version 10 - procardex · 2013. 5. 28. · impression de la liste des documents par ordre...
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Nouvelles fonctionnalités
Version 10.45
(disponible à partir du 7 décembre 2009)
1. COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
SALAIRES
Pro-Cardex a développé le module des Salaires, automatiser les rapports et le paiement pour les remises salariales (DAS) et pour les remises TPS-TVQ.
Téléchargez la procédure détaillée à partir de Document maître et
la Liste des modèles sur le Web .
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ÉTAT DES RÉSULTATS (FACTURES)
Vous aurez dorénavant accès au rapport État des résultats pour les factures à l’intérieur du menu Rapport, Comptabilité qui peut être protégé par un mot de passe.
TAUX DE TAXES
Vous aurez dorénavant accès à la fenêtre de configuration du Taux de taxes à l’intérieur du menu Comptabilité, Taux de taxes.
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ACHAT
Le contenu de la fenêtre Achat a été modifié afin de pouvoir y ajouter une Description.
JOURNAL GÉNÉRAL
Le contenu de la fenêtre Journal général a été modifié afin de pouvoir y ajouter une Description.
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2. DIVERS
IMPORTATION DES DONNÉES TELUS
Mise à jour de l’importation des données à partir de la plate-forme Telus.
Importez les données dans Pro-Cardex à partir du menu Outils, Import Telus.
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Créez un nouveau dossier ou utilisez un dossier existant.
Pro-Cardex crée la fiche de la succursale du créancier ainsi que les fiches des débiteurs, et les ajoutent sous l’onglet Param. du dossier ainsi que les informations importées de la plate-forme Telus.
MENU AIDE
Modification du menu Aide.
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3. DOCUMENT MAÎTRE
FENÊTRE WEB
Une section Aide Pro-Cardex a été ajoutée dans la fenêtre de la Liste
des modèles sur le web . Vous pourrez télécharger le document
sur les Nouvelles fonctionnalités, les plans de cours et documentation pour formation, des procédures détaillées, les Astuces, etc.
Vous visualiserez dorénavant la date de la version du formulaire de l’institution financière entre parenthèse et visualiserez dans le champ Publié le, la date d’ajout ou de mise à jour du formulaire par notre équipe sur la liste des modèles sur le web.
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TYPE DOCUMENT
Modification de l’affichage de la fenêtre Document maître par la suppression des onglets. Le titre associé aux onglets de l’ancienne version, sont dorénavant disponibles dans une liste déroulante. Vous aurez la possibilité de personnaliser la liste en y ajoutant tous les types désirés, afin de mieux cibler les types de documents.
Téléchargez la procédure détaillée à partir de Document maître , et
la Liste des modèles sur le Web .
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MODÈLES SUR LE WEB
Modification des modèles Testament et Mandat français et anglais, afin que les données confidentielles du client (date de naissance, no ass. sociale et ass. maladie) se fusionnent et figurent dans la marge du document, donnant ainsi la possibilité de masquer plus facilement l’information.
Téléchargez les modèles à partir de Document maître et la Liste
des modèles sur le Web .
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Ajout de deux nouveaux modèles de vente pour maison neuve incluant les codes de fusion pour la fusion et publication du prix de vente avant taxes ou du prix de vente avec taxes.
Les montants fusionnés proviennent de la fenêtre Prix vente, utilisé à partir de l’onglet Débours du dossier.
Téléchargez les modèles à partir de Document maître et la Liste
des modèles sur le Web .
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Ajout d’un nouveau modèle pour fusionner les débours en y ajoutant les montants des taxes et ristournes TPS-TVQ.
Les montants fusionnés proviennent de la fenêtre Prix vente, utilisé à partir de l’onglet Débours du dossier.
Téléchargez le modèle à partir de Document maître et la Liste des
modèles sur le Web .
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Ajout de plusieurs modèles utilisés dans une succession pour fusion, sans publication en ligne.
Téléchargez les modèles à partir de Document maître et la Liste
des modèles sur le Web .
4. DOSSIER
TYPE DOCUMENT
Possibilité de classer les documents dans un dossier par Type de document et utilisation du champ Filtre pour afficher les documents à partir d’un mot-clé.
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Téléchargez la procédure détaillée à partir de Document maître , et
la Liste des modèles sur le Web .
ARCHIVAGE DES DOSSIERS
L’archivage des dossiers est maintenant possible, épurant ainsi le contenu des dossiers sur le disque. Vous pourrez, par exemple, archiver les dossiers des années antérieures.
Téléchargez la procédure détaillée à partir de Document maître et
la Liste des modèles sur le Web .
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DÉBOURS (IMPRESSION DES CHÈQUES)
Dorénavant Pro-Cardex fait la vérification du solde en fidéicommis de la fiche lors de l’impression d’un ou plusieurs chèques à partir de l’onglet Débours du dossier.
Message indiquant que le solde de la fiche fidéi. est en négatif. Vous devez dorénavant imprimer et reporter le(s) reçu(s) avant de procéder à l’impression des chèques.
Message indiquant que le solde de la fiche fidéi. est insuffisant par rapport au total des chèques à imprimer.
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Vous pouvez autoriser ou non l’impression des chèques, même si le total des chèques à imprimer est supérieur au solde de la fiche en fidéicommis à partir du menu Outils, Pilotage, Système, onglet Dossier.
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DÉBOURS (CALCUL DES TAXES ET RISTOURNES TPS-TVQ)
Mise à jour de la fenêtre du rapport 2190.C, basé sur la règle du calcul régulier du formulaire du Gouvernement. Pro-Cardex vous proposera d’ajouter le Prix de vente avant taxe et le Prix de vente réel dans la feuille Débours lors de l’utilisation de la fenêtre du calcul des taxes et des ristournes pour la TPS-TVQ.
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Utilisez le nouveau modèle « État des déboursements - Maison neuve », disponible sur le Web pour fusionner le montant des taxes et des ristournes TPS-TVQ.
Note : Voir la section « Document maître » pour les modèles dans lesquels vous trouverez les codes de fusion nécessaires à la fusion du prix de vente avant taxes ou avec taxes, le montant des taxes TPS-TVQ et le montant des ristournes TPS-TVQ.
5. EDI
RÉINITIALISER/SUPPRIMER UN DOCUMENT
Possibilité de réinitialiser et supprimer un rapport EDI en une seule opération à partir du menu EDI, Réinitialiser/Supprimer un document.
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6. FACTURATION
ASSOCIATION DE PRODUITS
Le nouveau rapport de remise TPS-TVQ, généré par le module de Comptabilité, affichera le Chiffre d’affaires en fonction des produits de vente taxables utilisés dans les factures et reliés aux produits associés aux postes de type 4000 (Produit).
Si vous désirez que les produits non-taxables ne figurent pas dans le calcul du Chiffres d’affaires, vous devez modifier l’association des postes comptables, à partir du menu Comptabilité, Association produit. Ces produits doivent être associés à un poste de type 5000 (Charge).
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RAPPORT DES RÉFÉRENCES
Production du rapport des références à partir du menu Rapport, Facture, Référence client. Ainsi vous serez en mesure d’obtenir la liste des références indiquant le nombre de clients et le détail des montants facturés pour chaque référence.
Indiquez la période.
Le rapport des références est basé sur la fiche ajouté dans le champ Référé par de la fenêtre de la facture.
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7. FUSION
ALIAS
Ajout du code pour la fusion de l’alias dans un acte.
Entrez d’abord le prénom ou le Nom de l’alias à l’intérieur de la fiche client.
8. AMÉLIORATIONS APPORTÉES
DOSSIER
Modification de la liste en anglais du Détail du prix de vente.
Impression de la liste des documents par ordre alphabétique.
FEUILLE DE TRAVAIL
Avertissement si le compteur est déjà activé dans un dossier.
FIDÉICOMMIS
Impression du code postal dans la fenêtre du reçu sur la même page.
Précision du message des pièces non reportées dans les dossiers.
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Modification de la fenêtre de configuration pour la numérotation des reçus pour le compte bancaire.
Avertissement lors du pointage si la date est ultérieure à la dernière conciliation.
Avertissement lorsqu’on dépointe toutes les transactions afin de ne pas oublier de pointer les pièces de renversement.
FUSION
Possibilité de fusionner plus de trois lots en chiffres.
Ajout de signets vides si l’adresse n’est pas complétée dans la fiche.
Possibilité de publier en ligne un acte de déclaration de transmission sans signet pour les mutations et pouvoir positionner les légataires après la désignation.
9. ANOMALIES CORRIGÉES
AGENDA
Avertissement du prochain rendez-vous de l’utilisateur courant.
AJUSTEMENT
Fusion de la date pour un dossier anglais.
COMPTABILITÉ
Mise à jour du rapport Chronologie des fournisseurs.
Mise à jour de la liste des fournisseurs à payer plus tard.
Modification de l’affichage du rapport Chronologie des clients.
DOSSIER
Transfert effectué à partir de l’onglet Débours se fera dans la fiche client, si la fiche de destination du dossier diffère de celle du transfert.
Modification de l’affichage de la date à la fusion du mémoire des débours.
Mise à jour de l’affichage de la liste des objets lors de l’ajout d’une fiche de langue anglaise dans un reçu ou un chèque.
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FACTURATION
Modification lors de la sélection d’un produit dans une macro-facture.
Avertissement pour empêcher d’utiliser un numéro de facture en double.
FIDÉICOMMIS
Modification de la sélection de la banque dans la fenêtre du transfert.
Fusion des dossiers à l’impression du fidéicommis dans la fiche.
FUSION
Fusion du prix en lettre à zéro dollar dans un acte.
Validation des signets d’une compagnie utilisée dans une donation.
De toute l'équipe PRO-CARDEX, merci d'avoir choisi le logiciel de gestion pour notaire le plus performant qui soit!