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Novedades

Versión 5.99.3

Novedades | 1

Sumario

Facturación de expedientes y domiciliación de la remesa del expediente ............. 2

Redondeo de cuotas con descuento ............................................................ 6

Novedades | 2

Facturación de expedientes y domiciliación de la remesa del expediente

Se modifica la forma en la que se graban los datos bancarios de la factura en función de los expedientes.

En una factura, el indicador de remesable / no remesable se tendrá en cuenta de la siguiente forma:

1. Si no tiene expedientes: el indicador de remesable se tomará de la ficha del cliente.

2. Si tiene líneas con expediente: el indicador de remesable se tomará del expediente de la primera línea con expediente.

3. Si factura un expediente de facturación individual: el indicador de remesable se tomara del expediente.

1. Si no tiene expediente

Al crear una nueva factura sin informar expedientes se tendrán en cuenta los datos del cliente, si tiene marcado el indicador “Incluir recibos en remesas bancarias” y está informado el banco.

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2. Si tiene líneas con expediente

Si se genera una factura desde el expediente, se grabarán los datos de domiciliación de cobro del primer concepto de la factura.

Ejemplo

En el expediente 1 está informado que es “Remesable” y se realizará la remesa por el “Banco 1”.

Novedades | 4

Hacemos la factura. Además el cliente tiene otro expediente “No remesable”.

En la factura introducimos dos conceptos:

Concepto del expediente 1, que es remesable por el banco 1.

Concepto del expediente no remesable.

El recibo de esta factura será “Remesable”, ya que manda la primera línea de la factura, en este caso, la primera línea es remesable por el banco 1.

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A tener en cuenta

Si el expediente no es independiente, se permite agregar más datos en la factura que pueden ser de otros

expedientes con la misma serie pero distinta datos en domiciliación de remesa.

En este caso mandará el primer concepto grabado y el expediente asociado. En el momento de

incorporar datos podemos estar situados en la posición que queramos o mover las líneas para tener el

orden deseado.

3. Si factura un expediente de facturación individual

En este caso el indicador de remesable se tomará del propio expediente.

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Redondeo de cuotas con descuento

A partir de esta versión, se modifica el criterio de redondeo en la aplicación, en anteriores versiones no se redondeaban los dígitos.

Cómo afecta a la aplicación

En “Parámetros generales / Datos por omisión” dispones de un nuevo apartado de “Fecha inicio de redondeo de cálculo de conceptos”. Por defecto, se informa la fecha 01/01/2017, a partir de la cual se aplicará el redondeo de cuotas.

En este caso las facturas de 2016 y anteriores aplicaría el redondeo cortando por el segundo decimal, y a partir de 2017 se aplicará el nuevo redondeo.

Regla del redondeo

Si tenemos un número de 3 decimales y queremos redondear a la centésima, se aplicará las reglas de redondeo:

Dígito menor que 5: Si el siguiente decimal es menor que 5, el anterior no se modifica.

Ejemplo: 12,612. Redondeando a 2 decimales se debe tener en cuenta el tercer decimal: 12,612 ˜ 12,61.

Dígito mayor o igual que 5: Si el siguiente decimal es mayor o igual que 5, el anterior se incrementa en una unidad.

Ejemplo: 12,618. Redondeando a 2 decimales se debe tener en cuenta el tercer decimal: 12,618 ˜ 12,62

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Este cálculo se tendrá en cuenta en los siguientes apartados.

En el listado de facturas

Facturación manual

Diario de ventas

Entrada de datos.

A tener en cuenta

El recibo se graba con el cálculo en el momento de realizar la factura. Si se cambia la fecha de cálculo, que se recomienda que sea la fecha que se facturó con la versión 5.99.2 podría causar que la factura tuviera un importe y el recibo el importe por el que se gravó.

Ejemplo Factura 2016 60.30 x 15%dto = 9,045 antes no se redondeaba la tercera posición 9,05 = 51,25 + 10.76 = 62.01

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Factura 2017 60,30 x 15%dto = 9,045 ahora se redondea la tercera posición a 9,04 = 51,26 + 10.76 = 62,02

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