Vendor Line ItemsVendor Line ItemsTransaction – FBL1NTransaction  FBL1N

FBL1N: Display Vendor Line Item

Type in t‐code or click on FBL1N favorite

FBL1N: Select Vendor by Name

Type in vendor number or use match code for vendor nameType in vendor number or use match code for vendor name as displayed above.  ie. Uneq*

Select Appropriate Address for Vendor

Vendor may have several addresses, select h i ddthe payment remittance address.

Status of Invoices

Invoice Status  Open‐ to view only open items (unpaid)Cleared – to view only cleared/paid/reversed itemsAll Items‐ to view all items, enter a date range to narrow the search

FBL1N ‐ Type of Invoice & Variant

Use variant /AP Details to display vendor history, invoice status,Use variant /AP Details to display vendor history, invoice status, vendor inv#, SAP doc#, invoice date, Pmt block, Pmt method

FBL1N: Display Vendor Line Item DOCUMENT STATUS  Yellow triangles are the “parked documents” awaiting postingRed circles are posted invoices awaiting payment (none above) Green circles are cleared items, that have been paid or clearedDOCUMENT TYPESDOCUMENT TYPESKR – Non‐ PO invoice 19XXXRE – PO Invoice 54XXXKA – Credits or Reversals ZP – PaymentsDUE DATEDue – Yellow BellNot Due – Calendar w. date symbolOver Due – Lightning Bolt symbolPOSTING DATE – the date invoice was posted

k l k ( i i h 3PBk – Payment Block (R‐ issue with 3‐way‐match, A – Locked for PaymentDouble click on any line item to see details.

FBL1N – Find Your Invoice

FBL1N – Find Your Invoice

* Remove check on Starting at current line

FBL1N‐ Invoice Found

Click once on highlight document#, and you will be brought to the line item.

FBL1N – Invoice Found & Paid

The green status shows the invoice is cleared/paidThe green status shows the invoice is cleared/paid.

FBL1N – Pmt details for Invoice

Go to Menu, Environment, then check info.

FBL1N – Check was paid 10/21 & cashed 10/27

*Amount paid on check may include several other invoices*Amount paid on check may include several other invoices