sin ajustesEMPRESA VARONET S.A.ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ACTIVO CORRIENTEACTIVOPASIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFCTIVOACTIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTEdinero de caja 15020efectivo y equivalente de efectivo23670cuentas por pagar comerciales5872 cheques 8650cuentas por cobrar comerciales25684otras cuentas por pagar 83496total23670otras cuentas por cobrar6798TOTAL PASIVO CORRIENTE89368existencias48250PASIVO NO CORRIENTECUENTAS POR COBRAR COMERCIALES gastos pagados por anticipado2400ingresos diferidos 9841 facturas por cobrar 25684TOTAL ACTIVO CORRIENTE 106802TOTAL PASIVO NO CORRIENTE9841total25684ACTIVO NO CORIENTETOTAL PASIVO99209inmuebles maq.y equipo51220PATRIMONIOEXISTENCIASexistencias 20895capital3495inv.polos7950activos intangibles 2340resultadfos acumulados 78553inv. Pantalones27000TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 74455TOTAL PATRIMONIO82048inv. Camisas13300TOTAL ACTIVO181257TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO181257total48250GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO seguros pagados por adelantado total 2400ACTIVO NO CORRIENTE INMUEBLE , MAQ. Y EQUIPOcomputadora pemtium 44500vahiculo 4x452000total56500DEPRECIACIONdepreciacion5280total5280EXISTENCIASexistencias por recibir20895total20895ACTIVOS INTANGIBLESpatentes y marcas 2340total2340PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES letras por pagar 5872total5872OTRAS CUENTAS POR PAGAR dividendos por pagar 42862paticipaciones por pagar 11842prestamo de accionistas15682interes por pagar 6284impuesto a la renta 6826total83496PASIVO NO CORRIENTE INGRESOS DIFERIDOS venta diferida9841total9841PATRIMONIOCAPITALacciones 3495total3495

con ajustesASIENTOSACTIVOESTADO DE SITUACION FINANCIERA MOVIMIENTO AJUSTEACTIVOPASIVO63400101010ACTIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTE40722225472147478923efectivo y equivalente de efectivo8923cuentas por pagar comerciales76224647216350cuentas por cobrar comerciales23459otras cuentas por pagar 83496150otras cuentas por cobrar7137TOTAL PASIVO CORRIENTE911184547214747existencias49733PASIVO NO CORRIENTE104721212gastos pagados por anticipado2400ingresos diferidos 9841222523459TOTAL ACTIVO CORRIENTE 91652TOTAL PASIVO NO CORRIENTE984194200ACTIVO NO CORIENTETOTAL PASIVO10095995200inv. Financieras16350PATRIMONIO794002020inmuebles maq.y equipo51220capital3495POR EL PAGO DE SERVICIO DE LUZ148349733existencias 20895resultados acumulados 78003activos intangibles 2340TOTAL PATRIMONIO81498TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 90805102225(va a otras cuentas por cobrar )TOTAL ACTIVO182457TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO18245712222540POR EL COBRO DE FACTURA 7226733960148340267PASIVO421750MOVIMIENTOAJUSTE4642422014834727421750762261148300POR LA COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO411501503016350001016350PATRIMONIO62150MOVIMIENTO AJUSTE41150595959147471483550780039475222516350957517503397915018722181724115010150POR LA COMPRA DE ACCIONES Y PAGO DE COMISIONES segn nic 39 incluir en acciones las comisiones

COMPARACIONESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SIN AJUSTES CON AJUSTES ACTIVOPASIVOACTIVOPASIVOACTIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTEACTIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTEefectivo y equivalente de efectivo23670cuentas por pagar comerciales5872efectivo y equivalente de efectivo8923cuentas por pagar comerciales7622cuentas por cobrar comerciales25684otras cuentas por pagar 83496cuentas por cobrar comerciales23459otras cuentas por pagar 83496otras cuentas por cobrar6798TOTAL PASIVO CORRIENTE89368otras cuentas por cobrar7137TOTAL PASIVO CORRIENTE91118existencias48250PASIVO NO CORRIENTEexistencias49733PASIVO NO CORRIENTEgastos pagados por anticipado2400ingresos diferidos 9841gastos pagados por anticipado2400ingresos diferidos 9841TOTAL ACTIVO CORRIENTE 106802TOTAL PASIVO NO CORRIENTE9841TOTAL ACTIVO CORRIENTE 91652TOTAL PASIVO NO CORRIENTE9841ACTIVO NO CORIENTETOTAL PASIVO99209ACTIVO NO CORIENTETOTAL PASIVO100959inmuebles maq.y equipo51220PATRIMONIOinv. Financieras16350PATRIMONIOexistencias 20895capital3495inmuebles maq.y equipo51220capital3495activos intangibles 2340resultadfos acumulados 78553existencias 20895resultados acumulados 78003TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 74455TOTAL PATRIMONIO82048activos intangibles 2340TOTAL PATRIMONIO81498TOTAL ACTIVO181257TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO181257TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 90805TOTAL ACTIVO182457TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO182457