[Type text]

Izvješće o poslovanju

u 2013. godini

U Čakovcu, 25. travnja 2014. godine

MEĐIMURSKA ENERGETSKA AGENCIJA d.o.o.

Josipa Bana Jelačića 22, 40000 Čakovec, Hrvatska

Tel: +385 (0)40 395 559 Fax: +385 (0)40 395 142 / E-mail: info@menea.hr

Web: www.menea.hr

http://www.menea.hr/

1

1. UVOD

Međimurska energetska agencija – MENEA osnovana je 2008. godine u sklopu EU

projekta „ Creation of energy agenciens in Lleida (ES), Medjimurje (HR) and Montpellier

(FR)“ financiranog iz programa Intelligent Energy – Europe (IEE). Projektna ideja razvijena

je na poticaj Međimurske županije i Regionalne razvojne agencije Međimurje – REDEA-e.

Uz sredstva IEE, financijske temelje za početak rada osigurali su Međimurska županija,

Gradovi Čakovec i Prelog te tvrtke HEP-ESCO, INA i Končar.

MENEA je osnovana s ciljem promicanja zamisli održivog razvoja u skladu sa

stvarnim potrebama na području Međimurske županije promičući primjenu obnovljivih izvora

energije i energetsku učinkovitost, što je u skladu sa strateškim ciljem Županije (promicanje

gospodarskog i društvenog rasta utemeljenog na održivom razvoju te usredotočenoga na

inovacije, transfer tehnologije i očuvanje prirodnog i kulturnog nasljeđa).

Djelatnosti MENEA-e pokrivaju širok spektar aktivnosti kojima nastojimo što bolje

zadovoljiti informacijske, tehničke i potporne potrebe javnog i privatnog sektora po pitanjima

obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Naša uloga, između ostalog, obuhvaća

pružanje informacija i savjeta vezanih uz energiju putem informacijskih i promotivnih kanala,

tj. putem naše web stranice, organizacije seminara i radionica, provedbom projekata te

usmeno u svakodnevnom kontaktu sa zainteresiranim građanima i poslovnom zajednicom.

Ciljevi rada Agencije

savjetodavna uloga kod definiranja strategija, programa i planova na području

energije, obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti;

tehnička potpora kod pripreme projekata vezanih uz energiju, obnovljive izvore

energije, energetsku učinkovitost;

izrada projektnih prijava na nacionalne i natječaje EU za jedinice lokalne samouprave

i Međimursku županiju te za poduzeća i njihovo provođenje u kasnijoj fazi;

predstavljanje novih tehnologija i usluga te pronalazak dostupnih izvora financiranja

(standardnih ili inovativnih);

uspostava regionalne, nacionalne i međunarodne mreže kontakta za razmjenu primjera

dobrih praksi, održivih koncepata i projekata, te zajedničko provođenje projekata u

domeni poslovanja Agencije;

podizanje svijesti o ulozi obnovljivih energetskih izvora i učinkovitoj upotrebi

energije putem seminara, prikaza dobrih praksi, izradom promidžbenih materijala i

web stranice;

centralno mjesto u Županiji za pružanje informacija i savjeta o obnovljivim izvorima

energije i energetskoj učinkovitosti;

neprekidno unapređivanje sposobnosti zaposlenika Agencije kako bi mogli pružati

kvalitetne usluge javnom i privatnom sektoru.

2

2. POSLOVANJE

2.1. Program energetske učinkovitosti za Međimursku županiju (2013.-

2015.)

Program energetske učinkovitosti je planski dokument za vremensko razdoblje od

tri godine a izrađen je sukladno odredbama Zakona o učinkovitom korištenju energije u

neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13, 153/13) te obuhvaća mjere za poticanje

korištenja obnovljivih izvora energije kao i za poticanje energetske učinkovitosti u

sektorima industrije, prometa i opće potrošnje. Program je prihvaćen na sjednici

Županijske skupštine 16. travnja 2013. godine te proslijeđen Ministarstvu gospodarstva i

Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

2.2. Sustavno gospodarenje energijom (SGE) u gradovima i županijama Projekt Sustavnog gospodarenje energijom (SGE) se temelji na primjeni modela

kontinuiranog i sustavnog gospodarenja energijom, strateškog planiranja energetike i

održivog upravljanja energetskim resursima na lokalnoj i regionalnoj razini. Provođenjem

ovog projekta educirani su djelatnici jedinica lokalne i regionalne samouprave Međimurske

županije za praćenje potrošnje energije i vode te korištenje internetskog sustava za

gospodarenje energijom – ISGE. Neprestano se dopunjuje registar zgrada na internetskom

sustavu za gospodarenje energijom koji do sada obuhvaća 74 javne zgrade u vlasništvu

Međimurske županije te se temeljem računa, koje dio korisnika upisuje u sustav ISGE,

prati potrošnja energije i vode u javnim zgradama.

Početkom godine samo 30% škola unosilo je podatke o potrošnji energenata i vode u

ISGE bazu. Tijekom godine unijeti su zaostatci te odrađene radionice za daljnji unos

podataka u bazu. Također, dubinskom analizom pojedinih unosa, uvidjeli smo da je dobar

dio podataka netočno unesen, stoga je tokom sljedeće godine potrebno prekontrolirati sve

unose.

2.3. Projekti financirani od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

2.3.1. „Volimo Međimurje – Koristimo obnovljive izvore energije“ Projekt je sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku

učinkovitost i Međimurske županije, a krajnji korisnici su kućanstva na području

Međimurske županije. Tijekom 2013. i 2014. godine sufinancirat će se ugradnja 50

sustava solarnih kolektora za grijanje potrošne tople vode te 50 sustava grijanja prostora

i potrošne tople vode putem kotlova na sječku/pelete odnosno pirolitičkih kotlova na

biomasu za što je ukupno predviđeno 300.000,00 kn od strane Međimurske županije i

1.140.000,00 kn od strane Fonda. Ukupna vrijednost projekta je 3.000.000,00 kuna. Prvi

dio projekta realiziran je u 2013. godini.

2.3.2. Certificiranje zgrade TIC II Projekt je odobren za sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i

energetsku učinkovitost, a odobrena stopa sufinanciranja energetskog pregleda i izrada

energetskog certifikata je 40% opravdanih troškova. Ostatak troškova pokriva

3

Međimurska županija, a tehničku potporu projektu pružila je MENEA. Ukupna

vrijednost projekta je 11.250,00 kuna.

2.3.3. Energetska učinkovitost u zgradarstvu na području grada Čakovca

MENEA je pružila tehničku pomoć Gradu Čakovcu kod prijave projekta na

natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - Natječaj za korištenje

sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja

projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu. Odlukom Fonda projekt je odobren i

Grad Čakovec je dobio sufinanciranje od Fonda u iznosu od 40 % opravdanih troškova.

2.3.4. Obnovljivi izvori energije u Domu za starije i nemoćne osobe Slakovec

Prijava projekata Doma za starije i nemoćne osobe Slakovec za rekonstrukciju

kotlovnice i zamjenu grijanja prostora na plin s grijanjem na biomasu kao i zamjene

grijanja potrošne tople vode na plin sa grijanjem iste putem solarnih kolektora na

natječaj Fonda još je jedan projekt gdje je MENEA pružila uslugu pripreme prijavne

dokumentacije kao i tehničku pomoć kod komunikacije s Fondom. Fond je odobrio

projekte te sudjelovao u njihovoj realizaciji financijskom pomoći od 40% ukupno

prihvatljivih troškova.

2.4. Certificiranje zgrade TIC I

U suradnji s Energetskim institutom Hrvoje Požar u sklopu međunarodnog (EU)

projekta podizanja energetske učinkovitosti u tehnološkim parkovima proveden je

energetski pregled i energetsko certificiranje zgrade Tehnološko inovacijskog centra

Međimurje I. Sufinancirano je 60% iznosa energetskog pregleda i izrade certifikata.

2.5. AAT Geothermae AAT Geothermae je naziv projekta geotermalne elektrane u Draškovcu za koji je

Međimurska energetska agencija pripremila prijavu na Drugi poziv za dostavu projektnih

prijedloga za NER300 program raspisan od strane Europske komisije. Radi se o

geotermalnoj elektrani nove generacije, odnosno tehnološki naprednoj i inovativnoj

elektrani. Rezultati natječaja biti će objavljeni sredinom 2014. godine.

Suradnja s tvrtkom AAT Geothermae je nastavljena i nakon aplikacije prijave na

program NER300, u kontekstu konzultantskih usluga te ishođenja statusa povlaštenog

proizvođača električne energije.

2.6. Projekt IR-OVE Projekt Inovativna prekogranična regija obnovljivih izvora energije IR-OVE, u

sklopu programa IPA Slovenija – Hrvatska, MENEA je kao projektni partner provodila od

01. svibnja 2011. godine do 31. ožujka 2013. godine. U sklopu projekta Međimurska

energetska agencija organizirala je 27. veljače 2013. godine vrlo uspješnu i posjećenu

radionicu namijenjenu povezivanju institucija znanja i malih i srednjih poduzeća te smo

tako potaknuli nekoliko MSP s područja Međimurske županije na prekograničnu suradnju

s MSP iz Slovenije. Dvije djelatnice su u sklopu projekta bile na Osposobljavanju

savjetnika za procjenu poduzetničkih projekata i po završetku dobile certifikat o

4

osposobljavanju. Financijski, MENEA je putem ovog projekta osigurala povlačenje

sredstava EU u iznosu od 26.000,00 eura.

2.7. Treći poziv IPA SI-HR programa Na treći poziv IPA SI-HR za dostavu prijedloga projekata, MENEA je kao vodeći

ili projektni partner prijavila tri projekta: BioRegio – Zelena prekogranična regija, En-San

– Uz energetsku rehabilitaciju i upravljanje do uštede i čistog okoliša te EUpeR -

Energetskom efikasnošću protiv energetskog siromaštva. Rezultati poziva objavljeni su u

prosincu 2013. godine te su nam odobrena dva od tri prijavljena projekta – EUpeR u kojem

je MENEA vodeći partner i BioRegio u kojem je projektni partner.

2.7.1. Projekt BioRegio

Projekt BioRegio je nastavak projekta IR-OVE u kojem je MENEA bila

projektni partner i koji je završio 31.03.2013. godine. Opći prekogranični cilj projekta je

povećanje konkurentnosti i održivi razvoj cijelog prekograničnog područja kojeg

pokriva projekt. Budžet projekta iznosi 227.223,17 €, od čega je vrijednost MENEA-

inog projektnog dijela 27.024,00 €.

2.7.2. Projekt EUpeR

Opći cilj projekta EUpeR je praktičnim i strukturnim rješenjima pridonijeti

smanjenju energetskog siromaštva u Sloveniji i Hrvatskoj, a pritom poboljšati zdravlje i

dobrobit ljudi s takvim problemima. Smanjenjem energetskog siromaštva, odnosno

povećanjem energetske efikasnosti, pridonijeti ćemo smanjenju zagađenja okoliša u

pograničnom području. Ukupan budžet ovog projekta iznosi 313.725,68 € od čega je

vrijednost MENEA-inog projektnog dijela 56.964,15 €.

2.8. Integrirani prijevoz putnika Integrirani prijevoz je rješenje koje će omogućiti stvaranje kvalitetnog sustava

lokalnog javnog prijevoza stanovništva. Cilj ovog projekta je uspostava sustava koji

uspješno povezuje vlakove, autobuse i ostale oblike javnog lokalnog prijevoza putnika.

Održani su sastanci s kolegama iz Varaždinske županije i Saveza za željeznicu.

2.9. Licenciranje za energetske preglede i certificiranje zgrada (elektro

dio) te energetske preglede javne rasvjete.

Agencija je dobila ovlaštenje za provedbu energetskih pregleda i energetsko

certificiranje zgrada sa složenim i jednostavnim tehničkim sustavom kao i javne rasvjete.

Nakon dobivanja ovlaštenja odradili smo pripreme za provedbu energetskih pregleda javne

rasvjete čiju izradu možemo ponuditi JLS-ovima na području Županije i šire.

2.10. Aktualizacija web stranice Izrađena je nova i intuitivnija web stranica koja će biti redovito ažurirana

novostima i natječajima s našeg područja djelovanja te od interesa građanima Međimurske

županije. Izrađen je novi vizualni identitet te je ugrađen „Word press“ sustav unosa

podataka na web stranicu.

5

2.11. Savjetovanje

Od početka djelovanja MENEA-e, pa tako i u 2013. godini, pružamo savjete i

podršku na području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije prvenstveno za

potrebe županije, ali i gradova, općina, poduzeća i svih ostalih interesenata na području

županije. Najviše upita građanstva je vezano uz mogućnosti financiranja investicija u

obnovljive izvore energije za kućanstva, povećanje energetske učinkovitosti u

kućanstvima, poticajna sredstava, potrebnih postupaka i dozvola kod stjecanja statusa

povlaštenog proizvođača električne energije i sl.

2.12. Ostale aktivnosti Uvid u rad agencije, smanjenje troškova, promjena strukture kadrova (potpuno

izmijenjeni kadrovski sastav Agencije);

Promjena djelovanja i prioriteta Agencije, traženje novih izvora financiranja za

agenciju, pružanje komercijalnih usluga;

Uspostava bolje suradnje s gradovima (rješavanje pitanja dugovanja), općinama,

javnim ustanovama i privatnim poduzećima u Županiji;

Ažuriranje pravilnika i usklađivanje sa zakonskim propisima;

Preuzeti i nastavljeni postojeći poslovi;

Upoznavanje s postojećim partnerima agencije i stjecanje novih;

Sastanak sa gđom. Vassilia Argyraki (EACI – Executive Agency for Competitiveness

and Innovation) – orijentirati se na energetsku učinkovitost, javni prijevoz, EPC,

promijeniti fokus Agencije;

Međusobna suradnja, razmjena iskustava i zajednički nastupi prema ministarstvima od

strane energetskih agencija u Hrvatskoj;

Praćenje zakonske regulative, natječaja ministarstava, FZOEU-a, EU programa i

ostalih aktualnosti na području djelovanja Agencije;

Suradnja sa CEI-om, vezano uz sanaciju zgrada javnog sektora;

Priprema za Horizon 2020 program (pregled programa i potraga za potencijalnim

međunarodnim partnerima).

2.13. Edukacije zaposlenika u 2013. godini

21., 22., 24. 01. Čakovec: Seminar „Kako osmisliti i napisati projekt te dobivati sredstva iz (pretpristupnih) fondova“; Sudionik: Mario Klobučarić;

6.02. Bistrica ob Sotli: Radionica na temu obnovljivih izvora energije – biomasa te 5. Sastanak projektnih partnera IR-OVE; Sudionici: Mario Klobučarić, Maja Bratko;

11., 12., 14. 02. Čakovec: Seminar „Kako provoditi EU projekt“; Sudionici: Mario Klobučarić, Maja Bratko;

19.02. Čakovec: Javno predstavljanje Poduzetničkog impulsa 2013; Sudionica: Mia Cingesar;

28.02. Zagreb: Seminar „Mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije“; Sudionica: Maja Bratko;

26.03. Koprivnica: Međunarodna ManagEnergy konferencija; Sudionici: Mario Klobučarić, Maja Bratko;

6

27.03. Koprivnica: Radionica u sklopu međunarodne ManagEnergy konferencije; Sudionici:Mario Klobučarić, Maja Bratko;

19.04. Čakovec: Edukacija o korištenju ISGE-a; Sudionici: Mario Klobučarić, Maja Bratko, Mia Cingesar;

7.05. Čakovec: Radionica o izvještavanju o provedbi ŽRS; Sudionik: Mario Klobučarić;

16.05. Zagreb: Seminar „Zajedno za održivi razvoj – 5 godina s vama“; Sudionik: Mario Klobučarić;

19.06. Rijeka: Prezentacija i izlaganje u sklopu Riječkog Energetskog tjedna; Sudionik: Mario Klobučarić;

29.08. Čakovec: Seminar „Strukturni fondovi EU i kohezijski fond“, TIC; Sudionica: Maja Bratko;

9.09. Čakovec: Seminar „Uvod u sustave upravljanja energijom EN 16001/ISO 50001“; Sudionica: Maja Bratko;

20.09. Varaždin: Mini simpozij o zelenoj gradnji; Sudionik: Mario Klobučarić;

23.09. Čakovec: Seminar „Programi Unije“; Sudionica: Maja Bratko; Zagreb: Završni skup projekta „Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj“;

Sudionik: Mario Klobučarić;

2.-4.10. Tuheljske toplice: Croenergy konferencija; Sudionik: Mario Klobučarić;

9., 10., 14., 16. 10. Zagreb: Tečaj za energetske savjetnike; Sudionik: Alen Višnjić;

22. – 24.10. Freiburg, Njemačka: Studijsko putovanje po projektu Covenant Capacity u sklopu programa IEE; Sudionik: Mario Klobučarić;

29., 30. 10. Čakovec: Radionica „Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova EU“ REDEA, TIC; Sudionik: Alen Višnjić;

12., 13. 11. Čakovec: Seminar „Provedba projekata financiranih iz fondova EU“, REDEA; Sudionik: Alen Višnjić;

15.11. Varaždin: Cro Eco Energy Expo sajam u Varaždinu; Sudionici: Mario Klobučarić, Alen Višnjić;

3.12. Zagreb: Simpozij „Energetska obnova zgrada javnog sektora“; Sudionik: Mario Klobučarić;

5.12. Zagreb: Konferencija „Učinkovita rasvjeta“; Sudionik: Alen Višnjić; Zagreb: Rasprava o prioritetu ulaganja 2 „Poticanje EE, OIE i prirodnih resursa“;

Sudionik: Mario Klobučarić;

Zagreb: Konferencija o korištenju EU fondova u prostornom uređenju; Sudionik:

Mario Klobučarić;

9.12. Čakovec: Početna konferencija za izradu Razvojne strategije MŽ do 2020. godine; Sudionik: Mario Klobučarić;

11.12. Zagreb: Sastanak na MGIPU „Suradnja s hrvatskim energetskim agencijama“; Sudionik: Mario Klobučarić.

2.14. Radionice i seminari organizirani od strane MENEA-e

27.02. Čakovec: Radionica po projektu IR-OVE „Mogućnosti suradnje između istraživačkih institucija i poduzeća u razvijanju i korištenju tehnologija s područja

obnovljivih izvora energije (OIE)“; Sudionici: Mia Cingesar, Maja Bratko

Ukupan broj sudionika: 40

Poduzeća: 16

Ustanove: 16

Jedinice lokalne i regionalne samouprave: 3

Ostali: 5

7

11.07. Čakovec: Radionica za prijavitelje u okviru projekta „Volimo Međimurje – Koristimo OIE“; Sudionici: Mario Klobučarić, Maja Bratko

Broj sudionika*: 31

*Napomena: Radionica je bila organizirana isključivo za fizičke osobe koji su bili

krajnji korisnici sredstava za ugradnju sustava OIE pa nije bilo drugih profila

sudionika.

14., 19. 11. Čakovec: Edukacija o korištenju ISGE-a za ovlaštene osobe osnovnih i srednjih škola; Sudionici: Alen Višnjić, Maja Bratko

Broj sudionika*: 30

*Napomena: Edukacija je bila organizirana isključivo za ovlaštene osobe osnovnih i

srednjih škola pa nije bilo drugih profila sudionika.

8

3. IZVJEŠĆE O PLAĆAMA I IMOVINI

3.1. Pregled zaposlenih, kvalifikacijska i obrazovna struktura

Kvalifikacijska struktura Broj zaposlenih na kraju

2012.

Broj zaposlenih na dan

31. 12. 2013.

VSS 3 3

VŠS

SSS

UKUPNO 3 3

3.2. Pregled isplaćenih plaća

Ukupna suma plaća 389.784,00

Neto plaće 242.732,00

Porezi i doprinosi iz i na plaće 147.052,00

Najviša bruto plaća 14.500,00

Najniža bruto plaća 6.273,00

Najviša neto plaća 10 056,00

Najniža neto plaća 4.600,00

Prosječna bruto plaća 9.467,00

Prosječna neto plaća 6.743,00

3.3. Stanje imovine na dan 31.12.2013.

R.br. Opis Bruto Ispravak vrijednosti Neto iznos

1. Nematerijalna imovina 6.050,00 6.050,00 0

2. Materijalna imovina 45.653,00 43.683,00 1.970,00

2.1. Elektronička oprema 23.257,00 21.287,00 1.970,00

2.2. Kancelarijski namještaj 22.396,00 22.396,00 0

UKUPNO 51.703,00 49.733,00 1.970,00

U 2013. godini nije bilo nabave novih osnovnih sredstava.

9

4. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

4.1. Izvješće o poslovanju za razdoblje od 1.01. do 31.12.2013.

2011. 2012. 2013.

Plan

MENEA za

2013.

Planirano u

proračunu

Međimurske

županije za

2013.

1.UKUPNI PRIHOD 678.105,00 699.008,00 529.178,00 1.428.100,00 1.110.200,00

2.UKUPNI RASHODI 647.211,00 646.269,00 520.314,00 1.428.100,00 1.110.200,00

3. BRUTO DOBIT 30.894,00 52.739,00 8.864,00

4. POREZ NA DOBIT 7.196,00 11.291,00 1.637,00

5. DOBIT NAKON

OPOREZIVANJA 23.698,00 41.448,00 7.227,00

4.2. Analitički prikaz prihoda

GRUPE POSLOVA 2011. 2012. 2013.

Plan

MENEA za

2013.

Dobiveno iz

proračuna

Međimurske

županije za

2013.

Prihodi od prodaje usluga 10.800,00 25.454,00

Prihodi po projektima EU 212.982,00 169.836,00 742.900,00

Prihod od donacije INA

d.d. 75.000,00 75.000,00 18.750,00 75.000,00

Prihod od donacije HEP-

ESCO 75.000,00

Prihodi od donacije

Međimurske županije 315.000,00 623.943,00 315.000,00 610.200,00 315.000,00

Financijski prihodi-kamate 123,00 65,00 138,00

Izvanredni prihodi

UKUPNO 678.105,00 699.008,00 529.178,00 1.428.100,00 315.000,00

Objašnjenje odstupanja od prihoda:

Prihodi po projektima EU su manji od planiranih zbog kašnjenja isplate po trećem i

četvrtom izvješću za projekt IR-OVE. Također u prihode po projektima EU ušli su prihodi po

projektima koje je MENEA prijavila na 3. Poziv za dostavu projektnih prijedloga programa

IPA SI-HR još u travnju 2012. godine no rezultati su objavljeni tek u prosincu 2013. tako da

do 31. 12. 2013. godine niti jedan prihvaćeni projekt nije službeno započeo. Projekt „Promet“

također je u planu bio naveden kao prihod, no taj projekt nije još počeo s realizacijom.

Odstupanje u stavci Prihod od donacija INA d.d. dogodilo se jer je račun izdan za

razdoblje od listopada 2013. godine do listopada 2014. godine pa je većina prihoda po

spomenutom računu ušla u odgođeni prihod za 2014. godinu.

Odstupanja u stavci Prihodi od donacije Međimurske županije nastali su zbog toga jer

je u planu predviđeno sufinanciranje nacionalnog dijela prije spomenutih EU projekata koji su

trebali već trajati u 2013. godini no započet će tek u 2014. godini.

10

4.3. Analitički prikaz rashoda

VRSTA TROŠKOVA 2011. 2012. 2013.

Plan

MENEA-e

za 2013.

Dobiveno iz

proračuna

Međimurske

županije za

2013.

1. Troškovi poslovanja 646.076,00 646.256,00 520.312,00 1.423.100,00 314.000,00

Kancelarijski i potrošni

materijal, sitni inventar 12.853,00 4.528,00 6.957,00 10.000,00 3.000,00

Troškovi energije - 5.925,00

PTT troškovi i usluge

prijevoza 15.054,00 9.766,00 9.218,00 29.000,00 7.000,00

Bankarske usluge i usluge

osiguranja 846,00 5.645,00 1.548,00 1.500,00

Usluge održavanja 4.338,00 2.130,00 11.575,00 4.000,00 2.000,00

Usluge reklame i

marketinga, sajmova,

tiskanje brošura, promo

materijala

6.300,00 3.343,00 259,00 15.000,00 5.000,00

Najam poslovnog prostora 14.956,00 5.883,00 3.738,00 15.000,00

Intelektualne i ostale

usluge 58.149,00 30.883,00 21.507,00 141.000,00

Naknade troškova radnika 86.345,00 58.202,00 32.852,00 196.600,00

Amortizacija 7.193,00 5.807,00 5.717,00 7.000,00

Neto plaće 239.647,00 252.356,00 242.732,00 380.000,00 280.000,00

Porezi i doprinosi iz i na

plaće 191.880,00 203.157,00 147.052,00 306.000,00 12.000,00

Ostali troškovi i

reprezentacija 8.515,00 10.255,00 9.076,00 318.000,00 5.000,00

Povrat sredstava EU 54.301,00

Vrijednosna usklađenja 22.156,00

2. Izvanredni rashodi

3. Financijski rashodi 1.135,00 13,00 2,00 5.000,00 1.000,00

UKUPNI RASHODI 647.211,00 646.269,00 520.314,00 1.428.100,00 315.000,00

Objašnjenje odstupanja:

MENEA je na treći poziv za dostavu projektnih prijedloga programa IPA SI-HR

prijavila tri projekta još u travnju 2013. godine. Plan je bio da su u 2013. godini navedeni

projekti već u tijeku no dva od tri projekta odobreni su tek u prosincu 2013. godine. Iz tog

razloga ukupni rashodi manji su u odnosu na planirane ukupne rashode. Također u 2013.

godini su provedene mjere štednje i racionalizacije što se i odrazilo na smanjenje ukupnih

rashoda u poslovanju MENEA-e.

4.4. Nepodmirene obveze na dan 31.12.2013. 1. Obveze prema dobavljačima 3.905,00

2. Obveze za neto plaće 21.367,00

3. Obveze za poreze i doprinose 10.725,00

UKUPNO 35.997,00

11

Objašnjenje:

Ad.1- Obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2013. iznose 3.905,00 kuna i sve su

nedospjele na dan 31.12.2013. godine. Podmirene su u siječnju i veljači 2014. godine.

Ad.2-Neto plaća za dvanaesti mjesec 2013. godine podmirena je u prvom mjesecu 2014.

godine.

Ad.3-Porezi i doprinosi iz i na plaće za dvanaesti mjesec 2013. podmireni su u prvom

mjesecu 2014. godine.

4.5. Potraživanja na dan 31.12.2013.

1. Potraživanja od države 10.940,00 2. Potraživanja od kupaca 93.760,00 3. Ostala potraživanja 118.504,00 UKUPNO 223.204,00

Objašnjenje:

Potraživanja od kupaca odnose se na nedospjelo potraživanje od INA d.d. u iznosu od

93.760,00 kuna i ovo potraživanje naplaćeno je u siječnju 2014.

Potraživanje od države odnosi se na potraživanje za preplaćeni porez na dodanu

vrijednost i porez na dobit. Ova potraživanja prebiti će se sa obvezama za 2014.godinu.

Ostala potraživanja čine potraživanja od gradova Čakovec i Prelog po projektu

Intelligent Energy Europe iz 2010. godine koja su ovi gradovi dužni podmiriti prema

potpisanim pismima obveze, te potraživanje po projektu IR-ove u iznosu od 71 377 kn.

Direktor

Mario Klobučarić, dipl. ing.el./univ. spec.oec.