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5/16/2018 Treinamento AP - slidepdf.com

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EHP5 for SAP ERP6.0

Novembro 2011

Português

Contas a pagar (158)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 Walldorf

Alemanha

Documentação do Processo Empresarial



SAP Best Practices Contas a pagar (158): BPD

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© SAP AGPág. 2 de 45




Índice

Contas a pagar ......................................................................................................................... ............4

Objetivo ................................................................................................................................................4

Solicitar adiantamento ..................................................................................................................... ...4

Lançar adiantamentos através do programa de pagamento ................................................................7

Lançar faturas do fornecedor ............................................................................................................ 14

Entrar nota de crédito do fornecedor com referência à fatura ............................................................ 17

Selecionar faturas para pagamento (Executar Proposta) ......................................................... ..... .... 19

Revisar e bloquear faturas para pagamento conforme o necessário ............................................. .... 25

Lançar pagamentos usando o programa de pagamento ............................................................ ..... .. 28

Criar meio de pagamento usando o programa do meio de pagamento ......................................... . 28Lançar saída de pagamentos manual............................................................................................... 30

Lançar saída de pagamentos manual – Pagamento com Cheque ............................................. ..... .. 34

Lançar saída de pagamentos manual – Pagamento com Cheque – atribuição automática ............ 36

Lançar saída de pagamentos manual – Pagamento com Cheque – atribuição manual ............ ..... 41

Anexo .................................................................................................................................................. 44

Estorno das etapas do processo ....................................................................................................... 44





Contas a pagar

ObjetivoEste cenário aborda o lançamento de dados contábeis para fornecedores na Contabilidade. A partir daí, os dados são classificados por fornecedor e disponibilizados para outras áreas, como o sistema decompras. Quando você lança dados no Contas a pagar, o sistema cria um documento e passa osdados entrados para o Razão. As contas do Razão e as contas de fornecedor são atualizadas deacordo com a transação correspondente (pagável, adiantamento, nota de crédito e assim por diante)nas atividades de pagamento do fornecedor. Todas as transações comerciais são lançadas egerenciadas por meio de contas. Por esse motivo, são criados registros mestre de fornecedor.

O processo empresarial Contabilidade de fornecedores enfoca as seguintes atividades:

• Solicitação de adiantamento

• Lançar adiantamentos usando o programa de pagamento• Lançar fatura de fornecedor

• Compensação de adiantamento

• Entrar nota de crédito do fornecedor

• Revisar e liberar faturas bloqueadas

• Selecionar faturas para pagamento

• Revisar e bloquear faturas para pagamento, conforme necessário

• Lançar pagamento usando o programa de pagamentoPagamento manual

• Exibição de documentos lançados

Solicitar adiantamento

Utilização As solicitações de adiantamento são partidas-memo que não afetam o balanço. Estas partidas-memosão necessárias para permitir que o sistema lance automaticamente os adiantamentos no fornecedor por meio do programa de pagamento.

Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores

Lançamento Adiantamento Solicitação

Código de transação F-47





2. Na tela Solicitação de adiantamento: Dados do Cabeçalhoefetue as seguintes entradas:

Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário

Data Documento * Por exemplo, a datade hoje -1

Tp.doc. * (Documento fornecedor) Por exemplo, <KA>

Empresa Z016

Data lançamento * Por exemplo, a datade hoje -1

Moeda BRL

Referência Opcional

Conta * Conta do fornecedor,exemplo < 300005 >

Cd.RzE destinaç. A Entre o código do

Razão Especialadequado.

3. Selecione Enter .





4. Na tela Solicitação de adiantamento Inserir Item fornecedor , efetue as seguintes entradas:


Montante * Por exemplo, 1000

Vencim.em * Por exemplo, a data

de hoje -1





5. Selecione Lançar (Ctrl+S). O sistema exibe a mensagem Documento xxxxxxxxxx registrado naempresa Z016.

6. Anote o número do documento.

Resultado A solicitação de adiantamento é lançada como uma partida-memo em aberto (Código de RazãoEspecial F). Os efeitos do atributo partida-memo resultam na não atualização do saldo da conta.

Lançar adiantamentos através do programa de pagamento

UtilizaçãoOs adiantamentos para fornecedores podem ser lançados automaticamente através do programa depagamento.

Pré-requisitosOs adiantamentos devem ter sido lançados.

Procedimento

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:







Trabalhos periódicos Pagar

Código de transação F110

2. Na tela Pagamento automático: statusefetue as seguintes entradas:


Dia de execução * Por exemplo, a datade hoje

Identificação * Informações deidentificação


4. Selecione Parâmetro.





5. Na tela Pagamento automático: parâmetrosefetue as seguintes entradas:


Data delançamento

* Por exemplo, a datade hoje

Docs. Criados até * Por exemplo, a datade hoje

Empresa Z016

Frm Pgto. Métodos depagamento

* Selecione os métodosde pagamento quevocê deseja lançar (por exemplo, <U, M,S, T>

Próx.dta.lan Próxima data delançamento

* O dia da próxima datade lançamento quevocê deseja executar

Fornecedor * Fornecedor, exemplo<300005>

até * Fornecedor, se vocêselecionar umintervalo





Observação: se você quiser selecionar fornecedores específicos, é possível selecionar

(seleção múltipla Gravar Parâmetros (Ctrl+S).

6. Selecione Salvar Parâmetros (Ctrl+S).

7. Selecione a pasta Log. Adicional.

8. Em Pagamento Automático: Tela de Status, selecione a pasta Log adicional e marque asseguintes entradas:


Protocolo pretendido

Verificação dovencimento

X

Sel. Forma pgto.Em todos casos

Seleç. De meio-pagamento emcaso de erro

X

Ítens dosdocumentos de

X





pagamento

Contas pretendidas

Fornecedores (de /

até)

*

Clientes (de / até)

9. Selecione a pasta Impress. e sup. dados., e selecione a variante, exemplo < PAGTO>


Impressão de formulário / Intercâmbio de suporte de dados

RFFOBR_U <BCO_ITAÚ> Selecione o código





10. Selecione Status, mensagem Pretende gravar primeiro os dados?Escolha SIM.

11. Selecione Proposta (Shift+F1).

12. Na tela Planejar Proposta, efetue as seguintes entradas:


Data de início * Por exemplo, a datade hoje

Exec.imediatamente

selecione o código





13. Selecione Enter . A mensagem A execução da proposta foi criada.

14. Selecione – para mais de uma vez - Status (Shift+F2 ) para atualizar o status.

15. Assim que a proposta for criada, isto será exibido na tela Proposta de pagamento criada.

16. Para manter ou exibir a proposta de pagamento, selecione Processar Proposta (Shift+F4) ou Exibir

Proposta (Shift+F9) e confirme a tela a seguir (seleção de responsáveis)pressionando Continue (Shift+F1).

17. Selecione Voltar (F3).

18. Selecione Ciclo de pagamento (F7).

19. Na tela Planejar Pagamento, efetue as seguintes entradas:



Criar meio depagamento

X

20. Selecione Enter . A mensagem Programa de pagamento foi executadaé exibida.

21. Selecione – para mais de uma vez - Status (Shift+F2 ) para atualizar o status





22. Assim que o ciclo de pagamento for finalizado, isto será exibido na tela Pagamento automático.

23. Para mostrar o resultado da execução do programa de pagamento: Selecione Processar →Pagamentos→Lista de Pagamentos, Avançar (Enter).

24. Na lista de pagamentos exibida, obtenha o número do documento de pagamento.

25. Para exibir o documento, utilize a transação FB03.

ResultadoO documento é lançado na conta bancária em crédito e em contas a pagar em débito com a conta dereconciliação divergente. Na contabilidade de fornecedores, é lançado um adiantamento com códigoespecial do Razão A. A solicitação de adiantamento (código especial do Razão F) é balanceada peloprograma de pagamento.

Lançar faturas do fornecedor

Utilização

Você recebe a fatura do fornecedor e a lança no sistema. As faturas de fornecedores de materiais sãolançadas no módulo de materiais (consulte o documento para obter mais informações). Comoexplicado a seguir também é possível lançar faturas no FI que não sejam de materiais, comodespesas.

Observação: A maioria das faturas do fornecedor é lançada na logística. Nestas faturas, haverá anecessidade de se lançar material em compras.

Procedimento



Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Lançamento Fatura

Código de transação FB60





2. Na tela Entrar fatura de fornecedor , efetue as seguintes entradas:


Fornecedor * Escolha umfornecedor, ex 300005

Data da fatura * Por exemplo, data dehoje

Referência (*) Opcional

Montante * Por exemplo: 1500

Moeda BRL BRL





3. Selecione a ficha de registro Imposto. Uma mensagem o informa de um saldo existente deadiantamentos. Confirme a mensagem com Continue (Enter).

4. Selecione a ficha de registro Pagamento.

5. Na tela Entrar fatura de fornecedor: empresa Z016,entre com os dados a seguir.


Cta Razão * Por exemplo:32204016

D/C Débito

Mont. em moedadoc

* Por exemplo: 1000

Centro Custo * 1101

Para permitir a entrada em toda a tela, clique duas vezes na partida individual e entre osdados neste local. Selecione Voltar (F3) para voltar à tela inicial.

6. Introduza os dados seguintes para o item:

Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores ComentárioCta Razão * Por exemplo:

32204014

D/C Débito

Mont. em moedadoc

* Exemplo: 500

Centro Custo * 1101





7. Selecione a ficha de registro Dados Básicos. Selecione Lançar (Ctrl+ S).

Resultado A fatura foi lançada. Para processamento posterior, anote o número do documento.

Entrar nota de crédito do fornecedor com referência à fatura

UtilizaçãoVocê recebe notas de crédito de fornecedores relativas a problemas de entrega em mercadoriaspedidas. A nota de crédito deve ser lançada manualmente no sistema da SAP.

Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:



Lançamento Crédito

Código de transação FB65

2. Entre os dados a seguir, se ainda não estiverem predefinidos pelo sistema:Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário

Empresa Z016


4. Na tela Entrar nota de crédito de fornecedor: empresa Z016 efetue as seguintes entradas:


Fornecedor * Por exemplo:300005

Data documento * Por exemplo:

data de hojeData lançamento * Por exemplo: a

data de hoje


Montante * Por exemplo,200

Moeda BRL BRL





Item data:

Nome do Campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário

Cta Razão * Por exemplo32204016

D/C Crédito Crédito

Mont. em moedadoc

* Por exemplo 200

Centro Custo * Por exemplo 1101

5. Na ficha de registro Pagamento na tela Entrada nota de crédito de fornecedor: empresa Z016 –Pagamento efetue as seguintes entradas:


Ref.fatura (*) Se existir umareferência à fatura,Informá-lo na pastaPagamento.

Se você entrou o número do documento FI da fatura no campo referência da fatura, osdados do pagamento da fatura serão copiados automaticamente (data-base do prazo depagamento, condições de pagamento). Isto garante que a fatura e a nota de crédito sejamlevadas em conta para pagamento ao mesmo tempo. Confirme a respectiva mensagempressionando Enter.

Se você não entrou uma referência à fatura, o vencimento da nota de crédito seráimediato.





6. Selecione Lançar (Ctrl + S)..

Resultado A nota de crédito é lançada.

Selecionar faturas para pagamento (Executar Proposta)

UtilizaçãoEsta atividade seleciona as faturas a serem pagas.

Procedimento






2. Na tela Pagamento automático: status efetue as seguintes entradas:






Dia de execução * Por exemplo, a datade hoje

Identificação * Informações deidentificação

3. Selecione Enter.

4. Selecione Parâmetro.

5. Na tela Pagamento automático: parâmetros efetue as seguintes entradas:


Data delançamento

* Por exemplo, a datade hoje

Docs.criados até * Por exemplo, a datade hoje

Empresa Z016

Frm Pgto. Métodos depagamento

* Selecione o métodode pagamento quevocê deseja lançar (por exemplo, <U, M,S, T>

Próx.dta.lan Próxima data delançamento

* Próxima data delançamento que você





deseja executar

Fornecedor * Fornecedor, exemplo<300005>

Se você quiser selecionar fornecedores específicos, é possível selecionar (seleçãomúltipla) e entrar valores individuais para fornecedores. (Ctrl+S).

6. Selecione a pasta Log. Adcional.


Protocolo pretendido

Verificação dovencimento

X

Sel. Forma pgto.Em todos casos

Seleç. De meio-pagamento emcaso de erro

X

Itens dosdocumentos depagamento

X





Contas pretendidas

Fornecedores (de /até)

*

Clientes (de / até)

7. Selecione a pasta Impress. e sup. dados., e selecione a variante, exemplo < PAGTO>



RFFOBR_U < BCO_ITAÚ> Selecione o código





8. Selecionar a pasta Status.9. O sistema emitirá a seguinte mensagem: Especificações para execução em XX.XX.XX XXXestão gravadas.





10. Selecione Proposta (F7)..Confirme a caixa de dialogo.

11. Na tela Planejar Proposta, efetue as seguintes entradas:



Exec.imediatamente

X Selecione o código

Criar Meio dePagamento

12. Selecione Enter. A mensagem A execução da proposta foi planejada.

13. Selecione 2 ou mais vezes Status (Shift+F2) para atualizar o status.

14. Assim que a proposta for criada, isto será exibido na tela Proposta de pagamento criada.





15. Para manter ou exibir a proposta de pagamento, selecione Processar Proposta (Shift+F4) ouExibir Proposta (Shift+F9), selecione a partida que será paga e confirme a tela a seguir (seleçãode responsáveis) pressionando Continue (Shift+F1).

16. Selecione Voltar (F3)

17. Selecione a pasta Impress. e sup. dados., e selecione a variante, exemplo < PAGTOS >



RFFOBR_U < BCO_ITAÚ> Selecione o código

18. Selecione Status, mensagem Pretende gravar primeiro os dados? Selecione SIM.

19. O sistema dessa transação emitirá a seguinte mensagem: Especificações para execução emXX.XX.XX XXXX estão gravadas.

20. Não saia da transação, pois você terá de continuar a próxima transação a partir deste ponto.

Resultado As partidas em aberto do fornecedor são selecionadas para pagamento.

Revisar e bloquear faturas para pagamento conforme onecessário

UtilizaçãoEsta atividade revisa e bloqueia/desbloqueia faturas para pagamento.





Se o bloqueio do pagamento não puder ser alterado na transação F110 (atualmenteapenas o bloqueio de pagamento A pode ser definido ou eliminado com a transaçãoF110), utilize a transação FBL1N para relacionar as partidas em aberto do fornecedor e

alterar o bloqueio de pagamento dentro da transação.

Procedimento






2. Na ficha de registro Status, selecione Modificar Proposta .

3. Para revisar as faturas de um determinado fornecedor, clique duas vezes na partida do fornecedor.É exibida uma lista de faturas.

4. Para bloquear uma determinada fatura para o ciclo de pagamento, coloque o cursor na fatura eselecione Modificar.





5. Entre o indicador do bloqueio de pagamento, por exemplo, (A) e selecione Enter .

6. Para desbloquear uma determinada fatura para o ciclo de pagamento, coloque o cursor na fatura eselecione Modificar .

7. Elimine o indicador do bloqueio de pagamento e selecione Enter .





8. Selecione Gravar (Ctrl+S).

9. Não saia da transação, pois você terá de continuar a próxima transação a partir deste ponto.

Resultado

Bloqueio das partidas em aberto do fornecedor que não devem ser pagas.

Depois de processar o pagamento, é possível verificar o resultado, por exemplo, exibindo osdocumentos que foram lançados na tela Modificar: Item Fornecedor .

Lançar pagamentos usando o programa de pagamento

Utilização A diferença entre o adiantamento, a nota de crédito e a fatura será lançada automaticamente peloprograma de pagamento.

É possível gerar meios de pagamento utilizando os programas clássicos de meios de pagamento(RFFO*) ou os formatos de meios de pagamento do Payment Medium Workbench.

Ambas as alternativas são descritas nas etapas a seguir.

Criar meio de pagamento usando o programa do meio depagamento

UtilizaçãoVocê recebe a fatura do fornecedor e a lança no sistema.

Pré-requisitosOs métodos de pagamentos M, S, T e U devem estar configurados para uso desta alternativa.

Procedimento






2. Na tela Pagamento automático: Tela statusefetue as seguintes entradas:


Dia de execução * Dados da propostaanteriormente criada.





Identificação * Informações deidentificação dapropostaanteriormente criada.

3. Clicar no botão .

4. A seguinte tela será exibida, selecione Exec.imediatamente e Criar meio de pagamento.

5. Ao término da execução a seguinte tela será apresentada:





6. Para efetuar Download do arquivo para enviá-lo ao banco, vá para a Ambiente→Meio dePagamento→ Dados Administrativos IDS, selecionar o arquivo e clicar em download, grave oarquivo em um local seguro da rede para posterior envio ao Banco.Você pode visualizar os seusatributos ao clicar duas vezes no suporte de dados.

7. Para obter mais informações sobre o pagamento, consulte o resumo do pagamento, geradoautomaticamente também como uma lista spool.

Resultado As faturas foram pagas, considerando um desconto, e foram lançadas nas contas de compensação

bancárias. Os arquivos IDS gerados podem ser enviados ao banco, que executará o pagamento.

Lançar saída de pagamentos manual

UtilizaçãoÉ possível lançar saídas de pagamento manual ou automaticamente (programa de pagamentoSAPF110).





O processo de lançamento manual está descrito abaixo. Esse tipo de processamento é utilizadoespecialmente em casos de pagamentos manuais ou em lançamentos manuais etapa a etapa doextrato da conta.

Pré-requisitosExistem ítens de contas a pagar em aberto para serem pagos.

Procedimento



Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Lançamento Saída de pagamentos Lançar


2. Na tela Lançar saída de pagamento: dados do cabeçalho, efetue as seguintes entradas:


Data documento * Por exemplo, data dehoje

Data lançamento * Por exemplo, data dehoje

Período Período atual Por exemplo <05>





Empresa Z016

Moeda BRL BRL


Dados bancariosConta * (conta de transferência

bancária doméstica)Por exemplo:11102302

Montante * Montante para umítem existente a pagar

Data Efetiva * Por exemplo, data dehoje

Seleção de partidas em aberto

Conta * Entre o fornecedor existente com a faturaem aberto:

Tipo de Conta K

Data Documento * Por exemplo, data dehoje

3. Selecione Processar PA.

4. Em Lançar saída de pagamento Processar partidas em aberto:selecione a partida necessária(faturas em aberto, notas de crédito etc.).





5. Selecione Lançar (Ctrl+ S).O sistema exibe a mensagem Documento xxxxxxxxxx registrado na empresa Z016 . Verifique odocumento contábil usando: Documento Exibir.

ResultadoO documento lança a conta bancária (Transitória Saídas) no lado do crédito e o fornecedor com aconta de reconciliação alternativa (Fornecedor - Nacional) no lado do débito. O sistema compensa asfaturas em aberto e notas de crédito selecionadas durante o processo de partidas em aberto

juntamente com o pagamento efetuado.





Lançar saída de pagamentos manual – Pagamento comCheque

UtilizaçãoEfetuar a saída de pagamento manual utilizando o controle de cheques no SAP.

O processo de lançamento manual com o uso de cheque está descrito abaixo. Esse tipo deprocessamento é utilizado especialmente em casos de pagamentos manuais ou em lançamentosmanuais que sejam efetuados com cheques.

Pré-requisitosExistem itens de contas a pagar em aberto para serem pagos.

Efetuar o cadastramento do intervalo de numeração para os cheques, conforme os procedimentos aseguir:

Menu SAP SAP Customizing guia de implementação Contabilidade financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Transações contábeis Saída de pagamentos Saída de

pagamento automática Meio de pagamento Administração de cheques Definir intervalos de numeração para cheques

Código de transação FCHI

1. Na tela Intervalos de nºs cheque efetue as seguintes entradas:


Empresa Pagadora Z016 Código da empresa.Por exemplo Z016.

Banco da Empresa ITA01 Chave do Banco daempresa, por exemploITA01 para o BancoItaú.

ID Conta MOV Id do banco que indicaa conta bancária a ser atribuído o intervalode cheques. Por exemplo MOV –Conta Movimento do

Banco Itaú S/A,





2. Clicar no botão (Modificar).

3. Será exibida a seguinte tela:

4. Clicar no botão (Criar).

5. Na tela Criar Intervalo efetuar as seguintes entradas:


Sequência

Nº do lote 0001 Número do lote decheques que estásendo cadastrado.

desde nº cheque 000001 Número inicial dointervalo de cheques.Por exemplo, 000001.

até 000020 Número final dointervalo de cheques.





Por exemplo, 000020.

Informação adicional

Info breve <Preencher com dados queidentifiquem o intervalocriado>

Por exemplo: Talão deCheques 0001


7. A seguinte tela será exibida:

Resultado

O intervalo de numeração de cheques para o Banco Itaú foi criado e já é possível os pagamentosatravés de cheques.

Lançar saída de pagamentos manual – Pagamento com Cheque –atribuição automática

Nesse procedimento o pagamento ocorre conjuntamente com a emissão do cheque.

Procedimento



Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Lançamento Saída de pagamentos Lançar + impr.formulário


9. Na tela Pagamento c/impressão: Dados de cabeçalho, efetue as seguintes entradas:


Especific.p/meio pagamento e formulários

Empresa Z016 Entrar com o código





da empresa. ParaBermas, Z016, por exemplo.

Forma de

pagamento

C Entrar com a forma de

pagamento paraCheques – “C”, por exemplo.

Banco da Empresa ITA01 Por exemplo, ITA01para o Banco Itaú S/A.

Nº lote de cheques 0001 Lote ao qual oscheques em uso estáatribuído.

Controle de Saída

Impress.p/formulário

LOCL

Imprimir imed. Não selecionado




Data documento <data atual>

Data dolançamento

<data atual>

Tp.doc. BG

Moeda/taxa câm. BRL Se o pagamento for efetuado em reais.





Dados relativos ao lançamento bancário

Montante <valor do cheque que estásendo emitido>

Por exemplo, R$188.330,24.

Data efetiva <data prevista para acompensação do cheque>

Data atual + 1 dia, por exemplo.

Recebedor do pagamento

Fornecedor <Entrar com o código dofornecedor>

Fornecedor 14000141, por exemplo

Itens pagos

PA normais <selecionar>

Código RzE Caso seja umpagamento deadiantamento com

uma solicitaçãopreviamente criada,indicar o código derazão especial dedestino da solicitação.

Outras restrições

Montante <selecionado> Está sendo indicado omontante comoexemplo, porémexistem outroscritérios disponíveispara seleção e serão

apresentados se for escolhida a opção“outra”.

Poderá, também, seescolhida a opção“nenhum” e serãoexibidas todas aspartidas em abertopara o fornecedor.


13. Caso tenha sido selecionado algum critério de busca das partidas em aberto do fornecedor, seráexibida a tela Pagamento c/impressão Entrar condições de seleção. No exemplo selecionamos ocampo montante e a seguinte tela será exibida:

14. Na tela Pagamento c/impressão Entrar condições de seleçãoentrar com os seguintes dados:


Montante (BRL)

De <entrar com o montante> Por exemplo:





188.330,24


16. Será exibida a seguinte tela:





17. Se o item já vier selecionado e o valor “Não atribuído” for igual a zero, clicar no botão “Lançar”ou teclar Ctrl+S.

18. Será exibida a seguinte mensagem:

19. O dados do cheque foram associados ao cheque. Ao exibir o documento de pagamento, é possívelexibir os dados do cheque conforme os passos abaixo:





ResultadoO pagamento foi efetuado e os dados do cheque associados ao documento de pagamento.

Lançar saída de pagamentos manual – Pagamento com Cheque –atribuição manual

Nesse procedimento o pagamento já ocorreu conforme o processo descrito no item 1.8 – PagamentoManual via transação F-53. Após a efetivação do pagamento faremos a atribuição manual do cheque.







Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Bancos Ambiente Saldo de Cheques Criar Cheques Manuais

Código de transação FCH5



Criar informação de cheque

Nº documento depagamento

<Número do documento criadona compensação efetuada nopagamento ao fornecedor>

161200032, por exemplo.

Empresa pagadora Z016 Z016 para a Bermas

Exercício <exercício> Exercício dodocumento de

pagamento, por exemplo, 201.

Cheque

Banco da Empresa ITA01 Por exemplo, ITA01para o Banco Itaú S/A.

ID Conta MOV Id do banco que indicaa conta bancária a ser atribuído o intervalode cheques. Por exemplo MOV –Conta Movimento doBanco Itaú S/A,

Nº Cheque 000005 Nº do cheque que foiemitido manualmentepara o fornecedor. Por exemplo 000005.





22. Teclar “ENTER” e a seguinte tela será exibida:

23. Clicar no botão - Gravar.

24. Será apresentada a mensagem abaixo:

ResultadoO cheque será atribuído ao pagamento que foi efetuado.

As transações abaixo exibem o status das operações efetivadas com cheque:

FCH1 - Para o chequeFCH2 - Para o documento de pagamento

FCHN - Registro de cheque





Anexo

Estorno das etapas do processo

Na seção a seguir, é possível encontrar as etapas de estorno mais comuns que podem ser adotadaspara estornar algumas das atividades descritas neste documento.

Solicitar adiantamento

Código de transação (SAPGUI)

F-47

Estorno: Estornar documento


FB08

Comentário Selecionar a linha do documento e a opção “Estornar Documento”

Lançar faturas do fornecedor


FB60



FB08


Nota de crédito do fornecedor


FB65



FB08






Cheque


FCH5

Estorno: Invalidar cheques emitidosCódigo de transação (SAPGUI)

FCH9

Comentário Informar os dados do cheque

Cheque


FCHI

Estorno: Invalidar cheques não utilizados


FCH3


Cheque


F-58

Estorno: Anular pagamento efetuado com cheque


FCH8



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