tÀi liỆu: ĐẠi hỘi ĐỒng cỔ ĐÔng thƢỜng niÊn nĂm...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TÀI LIỆU:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƢỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ

DVCC BÌNH DƢƠNG (Tổ chức ngày 21/4/2017)

Thủ Dầu Một, tháng 4 năm 2017

MỤC LỤC

1. Chương trình đại hội

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT cty năm 2016, phương hướng năm 2017.

3. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016 của Tổng giám đốc, phương hướng

2017

4. Báo cáo kiểm soát tình hình hoạt động công ty năm 2016 của Ban kiểm soát

5. Tờ trình của HĐQT: phê duyệt báo cáo tài chính cty mẹ và BCTC hợp nhất

2016, phân phối lợi nhuận 2016, kế hoạch kinh doanh 2017, kế hoạch phân phối

lợi nhuận 2017 và thù lao HĐQT, thưởng BĐH 2017, lựa chọn công ty kiểm toán.

CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG

CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian: 8h00 ngày 21/4/2017 (Thứ sáu)

Địa điểm: Trụ sở công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ công cộng Bình Dương, số

91 Thích Quảng Đức, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

ĐT- Fax: 0650.3821983

STT THỜI GIAN NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH

01 8h00 - 8h30 - Tiếp đón khách mời và đại biểu

- Ký tên tham dự và nhận tài liệu, phiếu biểu quyết

02 8h30 - 9h00

- Khai mạc đại hội: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu,

thông qua chương trình đại hội, Báo cáo tình hình cổ

đông tham dự đại hội

- Thông qua danh sách đoàn chủ tịch và thư ký

03 9h00 - 9h30

- Hội đồng quản trị, TGĐ, BKS đọc các báo cáo

- Thông qua các tờ trình: phê duyệt báo cáo tài chính cty

mẹ và BCTC hợp nhất 2016, phân phối lợi nhuận 2016,

kế hoạch kinh doanh 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận

2017 và thù lao HĐQT, thưởng BĐH 2017, lựa chọn công

ty kiểm toán.

04 9h30-9h45 Nghỉ giải lao

05 9h45 -10h15

- Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các báo

cáo, tờ trình của HĐQT, TGĐ, BKS. Biểu quyết thông

qua các báo cáo, tờ trình tại đại hội.

07 10h15 - 11h00

- Thông qua nghị quyết ĐH;

- Thông qua biên bản đại hội;

- Tổng kết và bế mạc đại hội

08 Dùng cơm trưa thân mật

CÔNG TY CP XÂY DỰNG

VÀ DVCC BÌNH DƢƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …….. /BC-HĐQT Thủ Dầu Một, ngày ……… tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

VÀ PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Xây dựng và DVCC Bình

Dương;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ năm 2015;

Hội đồng quản trị hoạt động đúng các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động

công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ công cộng Bình Dương và theo đúng các quy định

của pháp luật hiện hành.

Sau đây là tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng

nhiệm vụ năm 2017.

A. Hoạt động năm 2016:

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 03 cuộc họp, với sự tham dự đầy đủ của

tất cả các thành viên, ngoài ra còn mời thêm Ban tổng giám đốc tham dự để nghe báo cáo

những nội dung liên quan. Hội đồng quản trị đã lãnh đạo việc thực hiện kế hoạch sản xuất

kinh doanh của công ty thông qua việc đề ra các kế hoạch, chương trình hành động, và

các giải pháp lớn để đạt được mục tiêu của công ty.

Hội đồng quản trị đã kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của

Tổng giám đốc điều hành, đảm bảo thực hiện theo đúng nghị quyết đại hội đồng cổ đông

và nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Nội dung giám sát chủ yếu tập trung vào việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh

doanh tại tất cả các chi nhánh theo đúng ngành nghề của công ty; tiến độ thực hiện các dự

án đã được đại hội đồng cổ đông phê duyệt, và việc triển khai các chủ trương, kế hoạch

kinh doanh phát sinh trong năm đã được Hội đồng quản trị thông qua, kết quả đạt được

như sau:

I. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2015

1. Căn cứ nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2015 về việc phân phối lợi

nhuận năm 2015, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo ban điều hành tiến hành trích lập các quỹ,

bao gồm quỹ đầu tư phát triển (10%LNST); quỹ khen thưởng phúc lợi (10%LNST), chia

cổ tức bằng tiền mặt (5% vốn điều lệ), đã chi trả cho cổ đông trong tháng 7/2016, với

tổng số tiền là 2,7 tỷ đồng và chia bằng cổ phiếu (10% vốn điềi lệ) làm tăng vốn điều lệ

từ 54 tỷ lên thành 59,4 tỷ đồng, đã đăng ký tăng vốn tại Sở kế hoạch đầu tư Bình Dương

và được cấp giấy phép thay đổi ngày 03/8/2016, đã ghi tăng cổ phần trong sổ đăng ký cổ

phần của cổ đông

2. Căn cứ dự toán sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được đại hội đồng cổ đông

2015 thông qua, Hội đồng quản trị đã giao Ban điều hành xây dựng kế hoạch chi tiết và

phân bổ chỉ tiêu cho từng chi nhánh.

3. Việc thực hiện lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm

2015 của công ty: Công ty đã lựa chọn và quyết định công ty TNHH kiểm toán Thái Bình

Dương (công ty thuộc danh sách công ty được Bộ Tài chính cho phép và không bị khiển

trách, cảnh cáo của Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam) là đơn vị tiếp tục kiểm toán

báo cáo tài chính của công ty, công ty con (công ty cổ phần đầu tư hoa viên nghĩa trang

Long Xuyên) và đã hợp nhất báo cáo tài chính, trình đại hội năm 2016 phê duyệt.

4. Đã hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty theo phương án trình tại đại

hội đồng cổ đông năm 2015.

II. Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo điều lệ:

Trong năm, các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 là các thành viên tái cử,

các thành viên hội đồng quản trị đã thông hiểu các hoạt động của công ty, do đó việc phối

hợp với nhau rất chặt chẽ. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban tổng

giám đốc, Ban kiểm soát và các bộ phận khác được nhịp nhàng. Hoạt động của Hội đồng

quản trị nhiệm kỳ này vẫn áp dụng theo quy chế đã được ban hành từ nhiệm kỳ trước.

Trong năm, căn cứ tình hình công ty, hội đồng quản trị đã họp 03 kỳ và thông qua

các chủ trương sau đây, và giao cho ban điều hành triển khai thực hiện:

+ Tái bổ nhiệm 8/8 người là giám đốc chi nhánh, trưởng phòng ban của nhiệm kỳ

trước. Bổ nhiệm mới 01 quyền Giám đốc, 01 quyền phó giám đốc chi nhánh Nghĩa trang

Lái Thiêu. Bổ nhiệm mới 01 quyền Tổng giám đốc công ty con (cty hoa viên Long

Xuyên).

+ Chỉ đạo các nội dung bàn giao công tác điều hành giữa Tổng giám đốc nhiệm kỳ

trước và Tổng giám đốc nhiệm kỳ này, ngày chốt số liệu bàn giao là ngày 18/5/2017,

chính thức bàn giao ngày 25/5/2016, công tác bàn giao đảm báo đúng thủ tục, quy trình.

+ Thống nhất chủ trương mua lại trước hạn trái phiếu đã phát hành năm 2013 và

phát hành trái phiếu riêng lẻ có tài sản đảm bảo năm 2016, tổng giá trị phát hành 20 tỷ,

nhằm kéo dài thời gian đáo hạn nợ và giảm áp lực tài chính, tạo điều kiện cho công ty có

thời gian tái cấu trúc dòng tiền ròng.

+ Thông qua chủ trương quy hoạch 02 khu đất ở An Thạnh (Thuận An), diện tích

hơn 5.700 m2 để thực hiện dự án nhà ở xã hội. Hiện chủ trương này đã giao ban điều

hành nghiên cứu, tuy nhiên do nguồn tài chính cũng như mức độ ưu tiên của các dự án đã

được thông qua trước đây, thì hiện dự án này chưa được khởi động.

+ Thông qua chủ trương đầu tư dự án nghĩa trang nhân dân huyện Vĩnh Cửu

( Đồng Nai), quy mô 9,8 ha, hình thức thực hiện là hợp tác liên doanh với Hợp tác xã

DVTM Vĩnh Cửu (đơn vị được cấp phép triển khai dự án). Tuy nhiên, do tổng mức đầu

tư dự án vượt thẩm quyền của Hội đồng quản trị ( khoảng 75 tỷ đồng), do đó Hội đồng

quản trị đã làm tờ trình chi tiết để trình đại hội đồng cổ đông thông qua trong kỳ đại hội

này.

+ Về chủ trương giải thể trạm cấp nước Lái Thiêu: do Nhà nước hạn chế khai thác

nước ngầm và hoạt động cấp nước không có hiệu quả, Hội đồng quản trị đã giao ban điều

hành xây dựng chi tiết kế hoạch giải thể và thực hiện trong năm 2016 (phương án nhân

sự, xử lý tài sản, thủ tục pháp lý với khách hàng, cơ quan nhà nước,…)

+ Các chính sách với người lao động: Bên cạnh việc chi trả lương theo quy chế

thanh toán tiền lương đã được HĐQT thông qua, cuối năm căn cứ kết quả hoạt động sản

xuất kinh doanh, HĐQT đã quyết định chi cho người lao động 01 tháng lương thứ 13

bằng 01 tháng lương thực lãnh. Đồng thời, HĐQT đề nghị đại hội cổ đông phê duyệt việc

trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2016 tương đương 10% lợi nhuận sau thuế, ít

nhất bằng 02 tháng lương thực lãnh của người lao động, tương đương số tiền

1.727.211.834 đồng để khen thưởng và chi các chế độ phúc lợi khác cho người lao động

công ty.

III. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016:

Hội đồng quản trị đã xem xét và thống nhất với báo cáo tài chính năm 2016 của

công ty mẹ và công ty con (bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản

xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền).

Sau đây là tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh công ty mẹ và kết quả kinh

doanh hợp nhất:

Kết quả sản xuất kinh doanh công ty mẹ 2016:

CHỈ TIÊU Thực hiện năm

2015 Kế hoạch năm

2016 Thực hiện

2016

So TH2016/

KH2016

So TH2016/T

H2015

1 2

3 4 5

6

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch

vụ

336,321,175,966 363,780,817,472 504,742,194,661 138.75 150.08

2. Các khoản giảm trừ 0

3. Doanh thu thuần về

bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)

336,321,175,966 363,780,817,472 504,742,194,661 138.75 150.08

4. Giá vốn hàng bán 304,006,574,454 336,883,847,244 474,758,717,516 140.93 156.17

5. Lợi nhuận gộp về


32,314,601,512 26,896,970,228 29,983,477,145 111.48 92.79

6. Doanh thu hoạt động tài chính

200,524,401 200,524,401 1,032,716,946 515.01 515.01

7. Chi phí hoạt động

tài chính 2,003,689,376 1,800,000,000 1,843,304,388 102.41 92.00

- Trong đó lãi vay 147,171,726 -

8. Chi phí bán hàng 3,361,461,767 3,716,942,134 4,230,124,927 113.81 125.84

9. Chi phí quản lý

doanh nghiệp 5,909,028,543 6,251,492,478 7,764,952,889 124.21 131.41

10. Lợi nhuận thuần từ

họat động kinh doanh

{30=20+(21-22)-(24+25)}

21,240,946,227 15,329,060,017 17,177,811,887 112.06 80.87

11. Thu nhập khác 1,513,655,639 1,513,655,639 1,474,331,746 97.40 97.40

12. Chi phí khác 0

13. Lợi nhuận khác

(40=31-32) 1,513,655,639 1,513,655,639 1,474,331,746 97.40 97.40

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

(50=30+40)

22,754,601,866 16,842,715,656 18,652,143,633 110.74 81.97

15. Chi phí thuế TNDN 4,629,062,391 2,992,686,430 3,374,382,494 112.75 72.90

hiện hành

16. Chi phí thuế TNDN

hoãn lại 0

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh

nghiệp (60=50-51)

18,125,539,475 13,850,029,226 15,277,761,139 110.31 84.29

18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu

3,357 2,565 2,572 100.28 76.63

5,400,000 5,400,000 5,940,000

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất 2016:

CHỈ TIÊU

HỢP NHẤT SO SÁNH

Thực hiện năm

2015

Kế hoạch năm

2016

Thực hiện năm

2016

So

Thực hiện

2016/2

015

So thực

hiện 2016/K

H2016

1

2 3 4 5 6

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

340,510,964,464 368,384,844,820 509,780,890,193 149.71 138.38

2. Các khoản giảm trừ



340,510,964,464 368,384,844,820 509,780,890,193 149.71 138.38

4. Giá vốn hàng bán 305,688,811,982 338,734,308,525 476,466,495,754 155.87 140.66

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp

dịch vụ (20=10-11)

34,822,152,482 29,650,536,295 33,314,394,439 95.67 112.36

6. Doanh thu hoạt động tài chính

217,691,827 217,212,304 1,102,258,961 506.34 507.46

7. Chi phí hoạt động tài chính

2,003,689,376 1,800,000,000 1,843,304,388 92.00 102.41

- Trong đó lãi vay 147,171,726 1,781,304,388

8. Chi phí bán hàng 3,361,461,767 3,716,942,134 4,230,124,927 125.84 113.81

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp

8,063,634,751 8,591,256,818 10,233,260,546 126.91 119.11

10. Lợi nhuận thuần từ họat động kinh doanh

{30=20+(21-22)-

(24+25)}

21,611,058,415 15,759,549,647 18,109,963,539 83.80 114.91

11. Thu nhập khác 1,622,754,048 1,622,754,048 1,583,758,664 97.60 97.60

12. Chi phí khác 552,946,767 65,928,707 484,870,046 87.69 735.45


(40=31-32) 1,069,807,281 1,556,825,341 1,098,888,618 102.72 70.59

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

(50=30+40)

22,680,865,696 17,316,374,988 19,208,852,157 84.69 110.93


hiện hành 4,723,493,102 3,065,697,328 3,609,543,464 76.42 117.74


hoãn lại


nghiệp (60=50-51)

17,957,372,594 14,250,677,660 15,599,308,693 86.87 109.46

18.Lãi cơ bản trên cổ

phiếu 3,325 2,399 2,626

5,400,000 5,940,000 5,940,000

Nhìn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất của công ty năm 2016 đạt

và vượt kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao . Doanh thu năm 2016 đạt 138,38 % so với

kế hoạch đại hội cổ đông giao và bằng 149,71 % so với thực hiện năm 2015, lợi nhuận

sau thuế đạt 109,46% so với kế hoạch và bằng 86,87% so với thực hiện năm 2015. Lãi cơ

bản trên cổ phiếu đạt 2.626 đồng.

IV. Về số lƣợng cổ đông:

Hiện nay số lượng cổ đông tính đến thời điểm chốt danh sách tham dự đại hội

thường niên (ngày 21/3/2017) là 70 người, trong đó cổ đông là người lao động trong

doanh nghiệp là 25 người (giảm 04 người, nắm giữ 2.430.083 cổ phiếu, giảm 14,14%

so với năm trƣớc), chiếm 40,91%. Cổ đông bên ngoài doanh nghiệp là 45 người (tăng

06 người), nắm giữ 3.509.917 cổ phiếu, chiếm 59.09% (tăng 11,5% so với năm trước).

Trong số 45 cổ đông ngoài doanh nghiệp, cổ đông SCIC (đại diện nắm giữ phần

vốn nhà nước tại doanh nghiệp) nắm giữ 1.782.000 cổ phiếu, chiếm 30%. Hiện nay SCIC

đang thoái vốn bằng việc chào bán nguyên lô cổ phần của SCIC tại công ty.

V. Chia cổ tức năm 2016:

Trong năm, công ty chưa tổ chức tạm ứng cổ tức 2016. Căn cứ tình hình tài chính

công ty và nhu cầu vốn để triển khai các dự án, Hội đồng quản trị đề xuất chia cổ tức

năm 2016 bằng 20% vốn điều lệ, tương đương số tiền 11.880.000.000 đồng; trong đó chi

bằng tiền mặt là 7%, chi bằng cổ phiếu là 13%, trình đại hội cổ đông quyết định.

VI.Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát:

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, mức thù lao cho

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là 3%/Lợi nhuận sau thuế (tương đương

458.907.883 đồng). Hội đồng quản trị đã chủ trì phân phối đầy đủ cho các thành viên hội

đồng quản trị, các thành viên ban kiểm soát.

VII. Thƣởng cho Ban điều hành công ty:

Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2015 về khen thưởng cho Ban điều

hành và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, lợi nhuận sau thuế đạt 110,31% so với kế

hoạch đề ra, vượt 10,31%, tương đương số tiền vượt kế hoạch là 1.427.731.913 đồng. Số

tiền thưởng Ban điều hành theo nghị quyết đại hội 2015 là 10% lợi nhuận sau thuế vượt

kế hoạch, tương đương số tiền là 142.773.191 đồng. Hội đồng quản trị đã tạm trích và sẽ

tiến hành chi khen thưởng Ban điều hành trong thời gian tới.

* Báo cáo tổng thu nhập năm 2016 của Tổng giám đốc (05 tháng đầu năm của Tổng

giám đốc nhiệm kỳ trƣớc và 07 tháng cuối năm của Tổng giám đốc nhiệm kỳ này).

Bao gồm: Tiền lương (13 tháng): 664.968.879 đồng,

Tiền thưởng, phép năm: 133.246.076 đồng

Tổng cộng: 798.214.955 đồng; thu nhập bình quân: 66.517.912 đồng/tháng. Thu

nhập này nằm trong tổng quỹ lương công ty và các chế độ khen thưởng khác đã được đại

hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt và được quy định trong thỏa ước lao

động tập thể của công ty.

VIII. Báo cáo tạm phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 nhƣ sau:

STT DIỄN GIẢI SỐ TIỀN

1 Lợi nhuận trước thuế 18.734.080.990

2 Thuế TNDN 3.374.382.494

3 Lợi nhuận sau thuế 15.490.498.496

4 Trích lập các quỹ 3.397.761.139

4.1 Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST) 1.527.776.114

4.2

Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương đương 10% LNST và ít nhất bằng

02 tháng lương thực lãnh của người lao động) 1.727.211.834

4.3 Khen thưởng Ban điều hành cty (10% LNST vượt kế hoạch) 142.773.191

5 Chia cổ tức - 20% vốn điều lệ 11.880.000.000

6 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 0

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu phân phối

lợi nhuận năm 2016 như trình bày tại tờ trình phân phối lợi nhuận.

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh cũng như hiệu quả đầu tư tài chính tại công

ty con:

Công ty cổ phần đầu tƣ hoa viên nghĩa trang Long Xuyên, đăng ký kinh

doanh lần đầu ngy 09/9/2011:

Công ty thực hiện dự án hoa viên nghĩa trang Long Xuyên, quy mô 24,47 ha tại

phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên. Đến 24/8/2014, dự án được khánh thành

giai đoạn 1 (12 ha) và chính thức mở bán sản phẩm. Dự án đang cung cấp dịch vụ

hỏa táng và dịch vụ nghĩa trang cho khách hàng trên địa bàn thành phố Long

Xuyên và các khu vực lân cận. Dự án hiện đang mở bán 22 lô cho 06 sản phẩm là:

Mộ gia đình, gia tộc; Mộ Việt đơn; Mộ Việt đôi; Mộ Hoa; Mộ 02 giai đoạn; Mộ

Cốt. Tính đến nay, tất cả các sản phẩm đều đã có khách hàng đăng ký đặt mua. Tuy

thông tin về dự án và sản phẩm được hoa viên bằng nhiều hình thức tiếp thị đến

nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, nhưng tốc độ bán sản phẩm còn chưa như

mong đợi, bên cạnh đó, có sự cạnh tranh trực tiếp của nghĩa trang từ thiện trên địa

bàn huyện Thoại Sơn, cách hoa viên Long Xuyên khoảng 5km, đã ảnh hưởng trực

tiếp đến tốc độ bán mộ của Hoa viên. Hiện trung bình 01 tháng bán được 5 -6 sản

phẩm mộ các loại (Tổng sản phẩm mộ các loại bán trong năm 2016 là 67 cái)

Tính đến 31/12/2016, tổng giá trị đầu tư của Công ty vào dự án Hoa viên

nghĩa trang Long Xuyên là 63,906 tỷ đồng. Năm 2016, doanh thu của Hoa viên đạt

trên 5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt trên 700 triệu đồng.

Công ty cổ phần đầu tƣ Phú Hƣng Viên:

Công ty Phú Hưng Viên được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh ngày

09/3/2015, thực hiện dự án nhà hỏa táng thành phố Bến Tre, hiện dự án đã hoàn

thành thủ tục thuê đất và thuê đơn vị tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi

trường (ĐTM). Tuy nhiên, dự án chưa nhận được sự đồng tình cao của nhân dân

địa phương do lo ngại ảnh hưởng đến môi trường, nên ĐTM của dự án vẫn chưa

được thông qua, dự án chưa thể triển khai các bước tiếp theo, nên không đánh giá

hiệu quả tài chính tại công ty này. Tính đến 31/12/2016, giá trị đầu tư vào công ty

Phú Hưng Viên là 850 triệu đồng.

IX. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017:

Hội đồng quản trị đã giao ban điều hành xây dựng dự toán sản xuất kinh doanh

năm 2017 trên cơ sở đánh giá những thuận lợi, khó khăn cũng như đánh giá tình hình

thực tế công ty, theo đó, dự toán SXKD cty mẹ và hợp nhất tăng 10% so với thực hiện

năm 2016, cụ thể như sau:

Công ty mẹ:

- Tổng doanh thu: 570 tỷ đồng (đạt 112,37% so thực hiện năm 2016)

- Tổng chi phí: 549 tỷ đồng (đạt 112,43 % so thực hiện năm 2016)

- Lợi nhuận trước thuế: 20,6 tỷ đồng (đạt 110,88 % so thực hiện năm 2016)

- Thuế TNDN: 3,6 tỷ đồng (đạt 109,10 % so thực hiện năm 2016)

- Lợi nhuận sau thuế: 17 tỷ đồng (đạt 111,27 % so thực hiện năm 2016)

- Lãi cơ bản/cổ phiếu: 2.862

Hợp nhất:

- Tổng doanh thu: 575 tỷ đồng (đạt 112,20% so thực hiện năm 2016)

- Tổng chi phí: 553 tỷ đồng (đạt 112,12 % so thực hiện năm 2016)

- Lợi nhuận trước thuế: 21,960 tỷ đồng (đạt 114,32 % so thực hiện năm 2016)

- Thuế TNDN: 3,960 đồng (đạt 109,72% so thực hiện năm 2016)

- Lợi nhuận sau thuế: 18 tỷ đồng (đạt 115,39 % so thực hiện năm 2016)

- Lãi cơ bản/cổ phiếu: 3.030

Từ kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017, kế hoạch thực hiện các dự án và nhu cầu

sử dụng vốn; Hội đồng quản trị có kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Thù lao HĐQT và BKS: 3% LNST

Khen thưởng BĐH: 10% LNST vượt kế hoạch, nhưng không quá 500 triệu đồng.

Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2017: 20% Vốn điều lệ

Mức trích lập các quỹ (Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ khen thưởng phúc lợi): Để đại

hội đồng cổ đông năm sau quyết định

B. Phƣơng hƣớng hoạt động năm 2017:

1. Tập trung vào hoạt động chăm sóc mộ tại nghĩa trang Dĩ An và nghĩa trang Lái

Thiêu, đạt mục tiêu quản lý được tổng thể các lô mộ và người chăm sóc, thu được phí

quản lý trên tổng số lượng mộ.

2.Tiếp tục thực hiện thủ tục thu hồi mặt bằng hợp tác kinh doanh với công ty Tân

Thiên Mã, và tiếp thị cho đơn vị khác thuê lại. Tiếp thị cho thuê các vị trí bất động sản

khác để khai thác tốt nguồn thu.

3. Chuyển nhượng một số khách sạn hoặc chuyển công năng thành các dịch vụ

khác hiệu quả hơn. Tiếp tục củng cố và phát triển mảng kinh doanh thương mại tại các

CHTL.

4. Cơ cấu lại vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Tiếp tục triển khai dự án nhà hỏa táng thành phố Bến Tre tại tỉnh Bến Tre

6. Triển khai dự án nghĩa trang Vĩnh Cửu tại tỉnh Đồng Nai.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ công cộng Bình Dương, xin

thông qua trước đại hội cổ đông.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Đại hội đồng cổ đông; CHỦ TỊCH Lưu.

Nguyễn Tấn Đạt

CÔNG TY CP XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ DVCC BÌNH DƢƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …… /BC-TGĐ

Thủ Dầu Một, ngày 14 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

V/v Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn đƣợc giao

Và kết quả kinh doanh năm 2016

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ

công cộng Bình Dương được thông qua ngày 06/4/2006, sửa đổi bổ sung lần thứ sáu ngày

01/7/2016;

- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ năm 2015 và các nghị

quyết của Hội đồng quản trị công ty được đề ra tại các cuộc họp Hội đồng quản trị trong

năm 2016;

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty trong năm 2016;

- Căn cứ các quy chế hiện hành của công ty và pháp luật của nhà nước;

Sau đây là báo cáo của Tổng giám đốc công ty về việc thực hiện nhiệm vụ và

quyền hạn được giao và kết quả kinh doanh năm 2016;

1. Thực hiện theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ năm 2015:

1. Căn cứ nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2015 về việc phân phối lợi

nhuận năm 2015 và căn cứ chỉ đạo của hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã chỉ đạo các

bộ phận nghiệp vụ tiến hành trích lập các quỹ, bao gồm quỹ đầu tư phát triển

(10%LNST); quỹ khen thưởng phúc lợi (10%LNST), chia cổ tức bằng tiền mặt (5% vốn

điều lệ), đã chi trả cho cổ đông trong tháng 7/2016, với tổng số tiền là 2,7 tỷ đồng và chia

bằng cổ phiếu (10% vốn điều lệ) làm tăng vốn điều lệ từ 54 tỷ lên thành 59,4 tỷ đồng, đã

đăng ký tăng vốn tại Sở kế hoạch đầu tư Bình Dương và được cấp giấy phép thay đổi

ngày 03/8/2016, đã ghi tăng cổ phần trong sổ đăng ký cổ phần của cổ đông

2. Căn cứ dự toán sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được đại hội đồng cổ đông

thông qua, sau khi thông qua hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã xây dựng dự toán chi

tiết và phân bổ chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận kế toán cho từng chi

nhánh/lĩnh vực, cụ thể như sau:

STT

DOANH THU CHI PHÍ

1

194,708,786

231,228,572

(36,519,786)

2

271,324,052,008

269,126,837,265

2,197,214,743

3 CHTL - CN TÂN UYÊN

49,864,202,394

49,821,485,112

42,717,282

4

569,601,641

965,549,745

(395,948,104)

5

2,178,842,987

1,969,858,547

208,984,440

6

1,056,251,001

1,337,640,348

(281,389,347)

7

1,064,337,376

1,216,612,674

(152,275,298)

8

12,647,868,881

6,957,956,716

5,689,912,165

9

8,087,796,545

4,613,029,889

3,474,766,656

10

12,970,650,000

9,212,082,988

3,758,567,012

11

5,536,685,893

3,200,000,000

2,336,685,893

365,494,997,512

348,652,281,856

16,842,715,656

3. Căn cứ ủy quyền của Đại hội cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán, TGĐ

đã ký hợp đồng với công ty TNHH kiểm toán Thái Bình Dương (công ty thuộc danh sách

công ty được Bộ Tài chính cho phép và không bị khiển trách, cảnh cáo của Hội kiểm toán

viên hành nghề Việt Nam) là đơn vị tiếp tục kiểm toán báo cáo tài chính 2016 của công ty

và công ty con (hoa viên nghĩa trang Long Xuyên) cũng như báo cáo tài chính hợp nhất.

4. Việc sửa đổi điều lệ công ty theo phương án đã được đại hội thông qua, Ban

tổng giám đốc đã chỉ đạo phòng nghiệp vụ hoàn chỉnh và phát hành trong tháng 7/2016.

2. Thực hiện theo các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2016:

- Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị về việc tổ chức bàn giao giữa Tổng

giám đốc nhiệm kỳ trước và Tổng giám đốc được bổ nhiệm mới của nhiệm kỳ này, Ban

tổng giám đốc đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ lập bảng kê chi tiết tình hình tài sản,

nguồn vốn công ty chốt đến ngày 18/5/2016 và tổ chức bàn giao ngày 25/5/2016. Từ khi

chuyển giao đến nay, tình hình công ty hoạt động bình thường.

- Thực hiện chủ trương mua lại trái phiếu phát hành năm 2013 trước hạn và phát

hành lại năm 2016 để tái cấu trúc dòng tiền ròng giai đoạn 2016-2020. Ban tổng giám đốc

đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thông báo các trái chủ về chủ trương công ty, lên chương

trình chi tiết kế hoạch phát hành năm 2016, ký hợp đồng tư vấn, bảo lãnh và đã phát hành

thành công vào tháng 7/2016 với tổng giá trị phát hành 20 tỷ đồng.

- Thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị công ty về việc quy hoạch 02 khu

đất ở Thạnh Bình làm dự án nhà ở xã hội, Ban tổng giám đốc đã thành lập Ban quản lý

dự án nhà ở xã hội, bổ nhiệm ông Phó tổng giám đốc làm trưởng ban. Tuy nhiên, do mức

độ ưu tiên các dự án của công ty nên hiện dự án này chưa được khởi động.

- Thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị về việc đầu tư dự án nghĩa trang

nhân dân huyện Vĩnh Cửu. Hiện Ban tổng giám đốc đã thống nhất được với đơn vị được

cấp phép triển khai dự án về hình thức hợp tác. Tuy nhiên, do tổng mức đầu tư của dự án

vượt thẩm quyền của Hội đồng quản trị, nên đang chờ Hội đồng quản trị trình xin ý kiến

đại hội cổ đông thông qua.

- Về chủ trương giải thể trạm cấp nước Lái Thiêu của Hội đồng quản trị: Ban tổng

giám đốc đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ triển khai, hiện đã thực hiện xong (hoàn thành

thanh lý với tất cả khách hàng, hoàn thành thủ tục pháp lý giải thể, bố trí lao động sau

giải thể (01 người bố trí công việc khác, 02 người cho nghỉ giải quyết chế độ mất việc).

- Chính sách với ngƣời lao động:

Trong năm, công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về lương, thưởng, các

đảm bảo xã hội khác đối với người lao động theo chủ trương của hội đồng quản trị và

những cam kết trong thỏa ước lao động tập thể. Lao động bình quân trong năm của công

ty là 120 người. Trong năm, tổng quỹ lương toàn công ty là 32,76% lợi nhuận chưa

lương, không bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng. Theo đó, tổng quỹ lương công ty là

10.620.468.432 đồng.

Trong năm, ngoài tiền lương, công ty còn chi khen thưởng cho người lao động 03

đợt (30/4; 02/9, Tết Am lịch), chi lương tháng 13, chi tiền phép, chi chế độ tham quan du

lịch với tổng số tiền là 2.827.260.047 đồng.

Ngoài ra, tại hội nghị người lao động năm 2016 của công ty, công ty đã chi khen

thưởng cho 22 người (6 người là lao động quản lý và 16 người là lao động trực tiếp) đạt

danh hiệu lao động xuất sắc năm 2015, với trị giá khen thưởng bằng tiền mặt và hiện vật

là 101.285.140 đồng.

Bình quân thu nhập của người lao động là 9.338.700 đồng/người/tháng, tăng 15,29

% so với năm 2015 (năm 2015 là 8.100.093 đồng).

3. Theo điều lệ công ty về trách nhiệm và quyền hạn:

- Củng cố tổ chức, nhân sự:

Trong năm, căn cứ vào quyền hạn, nhiệm vụ và yêu cầu nhân sự tại các bộ phận,

Tổng giám đốc đã tuyển dụng, điều động nhân sự, cho thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao

động theo đúng quy chế làm việc công ty và pháp luật lao động, đảm bảo phù hợp với

tình hình kinh doanh tại tất cả các cơ sở, trên cơ sở khai thác tốt công suất lao động và

đảm bảo thu nhập hợp lý cho người lao động.

Trong năm, căn cứ nhu cầu tăng cường triển khai chương trình thu chăm sóc mộ

tại nghĩa trang Dĩ An, TGĐ đã điều động 01 cán bộ văn phòng phụ trách cơ sở xuống làm

việc trực tiếp tại nghĩa trang Dĩ An trong thời gian 03 năm. Ngoài ra, còn chỉ đạo ban

kiểm tra giám sát nội bộ tăng cường kiểm tra, giám sát tất cả các chi nhánh, để hỗ trợ các

chi nhánh trong công tác quản lý điều hành, ngoài ra còn chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ

sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy chế, quy trình làm việc của các chi nhánh để

phù hợp với tình hình hiện nay.

Tổng số lao động (kể cả thử việc) tính đến thời điểm 31/12/2016 là: 113 người (74

nam, 39 nữ), Trong đó, số lao động có trình độ đại học là: 15 người (chiếm 13,27%),

trình độ cao đẳng: 04 người (3,54%), trình độ trung cấp, sơ cấp là:09 người (7,96%), lao

động phổ thông là: 85 người (chiếm 75,22%).

- Tổ chức bộ máy: Hiện công ty có 03 phòng, ban (HCTH, Kế toán, Ban kiểm tra

giám sát nội bộ), và 08 chi nhánh (Hương Tràm 1, Hương Tràm 2, Hương Tràm 3,

Hương Tràm 4, cửa hàng Tự Lực, cửa hàng Tự Lực Tân Uyên, NTDA, NTLT)

- Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh: Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động sản

xuất kinh doanh của công ty theo các Nghị quyết của HĐQT, quy định của pháp luật,

điều lệ công ty và theo các thông lệ quản lý tốt nhất, và sau đây là kết quả đạt được, thể

hiện cụ thể trong Bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền và bảng kết quả hoạt

động kinh doanh 2016:

3.1 Bảng cân đối kế toán:

(Phụ lục đính kèm)

3.2 Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ (theo phƣơng pháp trực tiếp):

(Phụ lục đính kèm)

3.3 Kết quả kinh doanh tổng hợp cty mẹ:


2015

Kế hoạch năm

2016

Thực hiện

2016

So

TH2016/

KH2016

So

TH2016/T

H2015

1 2

3 4 5

6

1. Doanh thu bán

hàng và cung cấp dịch

vụ

336,321,175,966 363,780,817,472 504,742,194,661 138.75 150.08

2. Các khoản giảm trừ 0


bán hàng và cung cấp

dịch vụ (10=01-03)

336,321,175,966 363,780,817,472 504,742,194,661 138.75 150.08

4. Giá vốn hàng bán 304,006,574,454 336,883,847,244 474,758,717,516 140.93 156.17

5. Lợi nhuận gộp về

bán hàng và cung cấp

dịch vụ (20=10-11)

32,314,601,512 26,896,970,228 29,983,477,145 111.48 92.79

6. Doanh thu hoạt

động tài chính 200,524,401 200,524,401 1,032,716,946 515.01 515.01

7. Chi phí hoạt động

tài chính 2,003,689,376 1,800,000,000 1,843,304,388 102.41 92.00

- Trong đó lãi vay 147,171,726 -

8. Chi phí bán hàng 3,361,461,767 3,716,942,134 4,230,124,927 113.81 125.84

9. Chi phí quản lý

doanh nghiệp 5,909,028,543 6,251,492,478 7,764,952,889 124.21 131.41

10. Lợi nhuận thuần từ

họat động kinh doanh

{30=20+(21-22)-

(24+25)}

21,240,946,227 15,329,060,017 17,177,811,887 112.06 80.87

11. Thu nhập khác 1,513,655,639 1,513,655,639 1,474,331,746 97.40 97.40

12. Chi phí khác 0


(40=31-32) 1,513,655,639 1,513,655,639 1,474,331,746 97.40 97.40

14. Tổng lợi nhuận kế

toán trước thuế

(50=30+40)

22,754,601,866 16,842,715,656 18,652,143,633 110.74 81.97


hiện hành 4,629,062,391 2,992,686,430 3,374,382,494 112.75 72.90


hoãn lại 0

17. Lợi nhuận sau

thuế thu nhập doanh

nghiệp (60=50-51)

18,125,539,475 13,850,029,226 15,277,761,139 110.31 84.29


phiếu 3,357 2,565 2,572 100.28 76.63

5,400,000 5,400,000 5,940,000

3.4 Kết quả kinh doanh phân theo từng chi nhánh/lĩnh vực

1. Lĩnh việc kinh doanh lƣu trú:

STT N I DUNG

TH C HIỆN N M 2016

SO SÁNH VỚI TH C

HIỆN 2015

SO SÁNH VỚI KẾ

HOẠCH 2016

DOANH THU CHI PHÍ

DOANH

THU

CHI

PHÍ

KT

DOANH

THU

CHI

PHÍ

KT

1

NN H NG

TRÀM I

864,929,669

1,113,262,804

(248,333,135) 162.45 124.22 68.27 151.85 115.30 62.72

2

KS H NG

TRÀM II

2,716,527,475

2,385,292,438

331,235,037 118.20 120.56 103.56 124.68 121.09 158.50

3

NN H NG

TRÀM III

859,820,228

1,340,298,807

(480,478,579) 87.10 105.98 173.14 81.40 100.20 170.75

4

KS H NG

TRÀM 4

2,101,587,222

1,794,682,874

306,904,348 211.11 157.82

-

216.61 197.45 147.51

-

201.55

TỔNG CỘNG

6,542,864,594

6,633,536,923

(90,672,329) 135.93 125.72 19.58 134.38 120.84 14.61

2. Lĩnh vực kinh doanh thƣơng mại (CH Tự Lực Thuận An và Tân Uyên)

STT N I DUNG


SO SÁNH VỚI TH C

HIỆN 2015

SO SÁNH VỚI KẾ

HOẠCH 2016

DOANH THU CHI PHÍ

DOANH

THU

CHI

PHÍ

KT

DOANH

THU

CHI

PHÍ

KT

1

378,325,131,396

375,562,204,230

2,762,927,166 153.32 153.42 140.49 139.44 139.55 125.75

2

CHTL - CN

TÂN UYÊN

84,275,229,809

84,148,880,415

126,349,394 185.86 185.78 257.20 169.01 168.90 295.78

462,600,361,205

459,711,084,645

2,889,276,560

339.18

339.20

397.69

308.45

308.45

421.53

3. Lĩnh vực nghĩa trang (NTDA + NTLT)

STT N I DUNG


SO SÁNH VỚI TH C

HIỆN 2015

SO SÁNH VỚI KẾ

HOẠCH 2016

DOANH THU CHI PHÍ

DOANH

THU

CHI

PHÍ

KT

DOANH

THU

CHI

PHÍ

KT

1

THIÊU

14,303,989,269

7,340,503,681

6,963,485,588 124.40 114.69 136.60 113.09 105.50 122.38

2

7,930,700,453

4,802,624,740

3,128,075,713 107.85 112.19 101.81 98.06 104.11 90.02

22,234,689,722

12,143,128,421

10,091,561,301

232.26

226.88

238.41

211.15

209.61

212

4. Lĩnh vực hỏa táng

STT

N I

DUNG


SO SÁNH VỚI TH C

HIỆN 2015

SO SÁNH VỚI KẾ

HOẠCH 2016

DOANH THU CHI PHÍ

DOANH

THU

CHI

PHÍ

KT

DOANH

THU

CHI

PHÍ

KT

1

13,203,425,000

9,479,087,954

3,724,337,046 111.97 113.13 109.13 101.79 102.90 99.09

5. Lĩnh vực cấp nƣớc (đến tháng 6/2016 giải thể):

STT

N I

DUNG


SO SÁNH VỚI TH C

HIỆN 2015

SO SÁNH VỚI KẾ

HOẠCH 2016

DOANH

THU CHI PHÍ

KT

DOANH

THU

CHI

PHÍ

KT

DOANH

THU

CHI

PHÍ

KT

1

148,768,000

210,261,777

(61,493,777) 38.20 48.75 146.65 76.41 90.93 168.38

6. Các hoạt động khác:

STT N I DUNG


SO SÁNH VỚI TH C

HIỆN 2015

SO SÁNH VỚI KẾ

HOẠCH 2016

DOANH THU CHI PHÍ

DOANH

THU

CHI

PHÍ

KT

DOANH

THU

CHI

PHÍ

KT

1

(KD bất động

sả đầ tư,

hoạt động tài

chính, thu

nh p khác)

2,519,134,832 420,000,000 2,099,134,832 24.97 98.13 21.73 45.50 13.13 89.83

Đánh giá chung hoạt động công ty mẹ:

Năm 2016 tuy là một năm nhiều khó khăn với công ty, lĩnh vực chính của công ty

là kinh doanh nghĩa trang đã hết quỹ đất kinh doanh. Hệ thống khách sạn hoạt động hiệu

quả không cao, công suất khai thác phòng thấp. Kinh doanh thương mại gặp nhiều cạnh

tranh, nhưng bằng nhiều nỗ lực, công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mà

đại hội đồng cổ đông giao.

Kết quả chung: Doanh thu năm 2016 đạt 138,75% so với kế hoạch đại hội cổ đông

giao và bằng 150,08 % so với thực hiện năm 2015, lợi nhuận sau thuế đạt 110,31% so với

kế hoạch và bằng 84,29% so với thực hiện năm 2015. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 2.572

đồng (trên vốn điều lệ 59,4 tỷ đồng)

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh cũng nhƣ hiệu quả đầu tƣ tài chính tại công ty con:

Công ty cổ phần đầu tƣ hoa viên nghĩa trang Long Xuyên, đăng ký kinh doanh lần đầu ngy

09/9/2011:

Công ty thực hiện dự án hoa viên nghĩa trang Long Xuyên, quy mô 24,47 ha tại phường Mỹ Hòa,

thành phố Long Xuyên. Đến 24/8/2014, dự án được khánh thành giai đoạn 1 (12 ha) và chính thức mở

bán sản phẩm. Dự án đang cung cấp dịch vụ hỏa táng và dịch vụ nghĩa trang cho khách hàng trên địa bàn

thành phố Long Xuyên và các khu vực lân cận. Dự án hiện đang mở bán 22 lô cho 06 sản phẩm là: Mộ

gia đình, gia tộc; Mộ Việt đơn; Mộ Việt đôi; Mộ Hoa; Mộ 02 giai đoạn; Mộ Cốt. Tính đến nay, tất cả các

sản phẩm đều đã có khách hàng đăng ký đặt mua. Tuy thông tin về dự án và sản phẩm được hoa viên

bằng nhiều hình thức tiếp thị đến nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, nhưng tốc độ bán sản phẩm còn

chưa như mong đợi, bên cạnh đó, có sự cạnh tranh trực tiếp của nghĩa trang từ thiện trên địa bàn huyện

Thoại Sơn, cách hoa viên Long Xuyên khoảng 5km, đã ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ bán mộ của Hoa

viên. Hiện trung bình 01 tháng bán được 5 -6 sản phẩm mộ các loại (Tổng sản phẩm mộ các loại bán

trong năm 2016 là 67 cái)

Tính đến 31/12/2016, tổng giá trị đầu tư của Công ty vào dự án Hoa viên nghĩa trang Long Xuyên

là 63,906 tỷ đồng. Năm 2016, doanh thu của Hoa viên đạt trên 5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt

trên 700 triệu đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2016 của Hoa viên nghĩa trang Long Xuyên:

STT Nội dung Doanh thu Lợi nhuận kế toán

Lợi nhuận sau

thuế

1 Hỏa táng

1,837,410,000 211,236,893 201,751,241

2 Xây mộ

1,359,619,633 60,537,786 22,325,031

3 Đất

1,719,564,327 603,522,034 449,801,359

4 Chăm sóc

101,397,936 (8,365,163) (6,692,130)

5 Hàng hóa

18,430,909 (2,767,248) (2,213,798)

6

Sửa chữa bia,

mộ

2,272,727 1,160,610 884,851

7 HĐ tài chính

69,036,142 69,036,142 55,228,914

8 HĐ khác

109,426,918 12,681,872 (9,203,512)

Cộng

5,217,158,592 947,042,926 711,881,956

Công ty cổ phần đầu tƣ Phú Hƣng Viên:

Công ty Phú Hưng Viên được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh ngày 09/3/2015, thực hiện dự án

nhà hỏa táng thành phố Bến Tre, hiện dự án đã hoàn thành thủ tục thuê đất và thuê đơn vị tư vấn lập báo

cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Tuy nhiên, dự án chưa nhận được sự đồng tình cao của nhân

dân địa phương do lo ngại ảnh hưởng đến môi trường, nên ĐTM của dự án vẫn chưa được thông qua, dự

án chưa thể triển khai các bước tiếp theo, nên không đánh giá hiệu quả tài chính tại công ty này. Tính đến

31/12/2016, giá trị đầu tư vào công ty Phú Hưng Viên là 850 triệu đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất:

CHỈ TIÊU

HỢP NHẤT SO SÁNH

Thực hiện năm 2015

Kế hoạch năm 2016

Thực hiện năm 2016

So Thực

hiện 2016/2

015

So thực

hiện

2016/KH2016

1

2 3 4 5 6

1. Doanh thu bán hàng

và cung cấp dịch vụ 340,510,964,464 368,384,844,820 509,780,890,193 149.71 138.38


nghiệp (60=50-51)

17,957,372,594 14,250,677,660 15,599,308,639 86.87 109.46


phiếu 3,325 2,513 2,626

5,400,000 5,670,000 5,940,000

Doanh thu năm 2016 đạt 138,38 % so với kế hoạch đại hội cổ đông giao và bằng

149,71 % so với thực hiện năm 2015, lợi nhuận sau thuế đạt 109,46% so với kế hoạch và

bằng 86,87% so với thực hiện năm 2015. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 2.626 đồng.

II. Kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2017:

Căn cứ phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị công ty, Ban

điều hành sẽ xây dựng các kế hoạch cụ thể để thực hiện những mục tiêu sau đây:

1.Tập trung vào hoạt động chăm sóc mộ tại nghĩa trang Dĩ An và nghĩa trang Lái

Thiêu, đạt mục tiêu quản lý được tổng thể các lô mộ và người chăm sóc, thu được phí

quản lý trên tổng số lượng mộ.

2. Nghiên cứu cải tiến tình hình kinh doanh của hệ thống khách sạn và các cửa

hàng thương mại, để phát huy vai trò, trách nhiệm, năng lực của người đứng đầu các

mảng kinh doanh.

3. Kết hợp đối tác hỏa táng đầu tư thêm thiết bị lò và tiếp tục cải tạo, hoàn thiện cơ

sở vật chất và các dịch vụ phụ trợ tại Đài hỏa táng Bình Dương, để thu hút khách hàng,

nâng cao hiệu quả hoạt động của Đài hỏa táng.

4.Tiếp tục thực hiện thủ tục thu hồi mặt bằng hợp tác kinh doanh với công ty Tân

Thiên Mã, và tiếp thị cho đơn vị khác thuê lại, đồng thời có kế hoạch tiếp thị cho thuê

các vị trí bất động sản khác để khai thác tốt nguồn thu.

5. Thực hiện dự án nhà hỏa táng thành phố Bến Tre và dự án nghĩa trang nhân dân

huyện Vĩnh Cửu.

6.Tiếp tục củng cố tổ chức, tinh giản và bố trí lao động hợp lý cho các cơ sở, chi

nhánh, trẻ hoá đội ngũ lao động có tay nghề và trình độ cao.

Trên đây là báo cáo năm 2016 và phương hướng năm 2017 của Tổng giám đốc

công ty, kính gửi HĐQT và Đại hội đồng cổ đông xem xét và có ý kiến bổ sung (nếu có)

Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC

- HĐQT;

- Đại hội cổ đông;

- Ban Kiểm soát;

Lưu.

Lê Hữu Nghĩa



Số: …….. /TT-HĐQT Thủ Dầu Một, ngày tháng năm 2017

TỜ TRÌNH Về việc phê duyệt báo cáo tài chính

Công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2016

Cty cổ phần Xây dựng và DVCC Bình Dƣơng.

- Căn cứ Bản Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Xây dựng và Dịch

vụ công cộng Bình Dương thông qua ngày 06/4/2006, sửa đổi bổ sung lần thứ

sáu ngày 01/7/2016;

- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và công ty con

(công ty cổ phần đầu tư hoa viên nghĩa trang Long Xuyên) năm 2016 đã được

kiểm toán;

Hội đồng quản trị xin trình trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 việc phê

duyệt báo cáo tài chính công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2016 của công ty đã được

kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán Thái Bình Dương.

(Kèm theo báo cáo tài chính cty mẹ, BCTC hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán)

Kính đề nghị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét và thông qua.

Trân trọng.


- Như trên; CHỦ TỊCH

- HĐQT, BTGĐ, BKS;

- Liên quan;

Lưu.


CÔNG TY CP XÂY D NG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ DVCC BÌNH D NG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2016





sáu ngày 01/7/2016;

- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2016;

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhu cầu sử dụng vốn;

Hội đồng quản trị xin trình trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 phương

án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

STT DIỄN GIẢI SỐ TIỀN

1 Lợi nhuận trước thuế 18.734.080.990

2 Thuế TNDN 3.374.382.494

3 Lợi nhuận sau thuế 15.490.498.496

4 Trích lập các quỹ 3.397.761.139

4.1 Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST) 1.527.776.114

4.2

Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương đương 10% LNST và ít nhất bằng

02 tháng lương thực lãnh của người lao động) 1.727.211.834

4.3 Khen thưởng Ban điều hành cty (10% LNST vượt kế hoạch) 142.773.191

5 Chia cổ tức - 20% vốn điều lệ (7% bằng tiền mặt, 13% bằng cổ phiếu) 11.880.000.000

6 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 0

Ghi chú: Thời gian chi trả cổ tức năm 2016 (phần chi bằng tiền mặt) không chậm

hơn ngày 21/10/2017.

Hội đồng quản trị cty cổ phần Xây dựng và DVCC Bình Dương kính trình trước

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 xem xét và thông qua.

Trân trọng.


- Đại hội cổ đông CHỦ TỊCH

- BKS; TV HĐQT;

- BGĐ;

- Lưu.




TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2017



- Căn cứ Bản Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ

công cộng Bình Dương thông qua ngày 06/4/2006, sửa đổi bổ sung lần thứ sáu ngày

01/7/2016;

- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2016;

- Căn cứ dự báo tình hình kinh tế – xã hội và tình hình hoạt động thực tế tại công

ty;

Hội đồng quản trị xin trình trước Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ dự toán sản

xuất kinh doanh của công ty mẹ và kế hoạch hợp nhất công ty năm 2017 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh cty mẹ năm 2017:


2016

Kế hoạch năm

2017

T lệ

tăng/giảm (%)

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 504,742,194,661 568,193,941,308

112.57


3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

(10=01-03) 504,742,194,661 568,193,941,308

112.57

4. Giá vốn hàng bán 474,758,717,516 535,268,828,631

112.75

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-

11) 29,983,477,145 32,925,112,677

109.81

6. Doanh thu hoạt động tài chính 1,032,716,946 331,726,946

32.12

7. Chi phí hoạt động tài chính 1,843,304,388 930,000,000

50.45

- Trong đó lãi vay #DIV/0!

8. Chi phí bán hàng 4,230,124,927 4,441,631,174

105.00

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 7,764,952,889 8,678,257,277

111.76

10. Lợi nhuận thuần từ họat động kinh doanh {30=20+(21-

22)-(24+25)} 17,177,811,887 19,206,951,172

111.81

11. Thu nhập khác 1,474,331,746 1,474,331,746

100.00

12. Chi phí khác

13. Lợi nhuận khác (40=31-32) 1,474,331,746 1,474,331,746

100.00

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 18,652,143,633 20,681,282,918

110.88

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 3,374,382,494 3,681,282,918

109.10

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51) 15,277,761,139 17,000,000,000

111.27

18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2,572 2,862

5,940,000 5,940,000

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2017:

CHỈ TIÊU Thực hiện năm 2016 Kế hoạch năm

2017

T lệ

tăng/giảm

(%)

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 509,780,890,193 573,015,478,248

112.40


3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

(10=01-03) 509,780,890,193 573,015,478,248

112.40

4. Giá vốn hàng bán 476,466,495,754 536,220,583,195

112.54

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-

11) 33,314,394,439 36,794,895,053

110.45

6. Doanh thu hoạt động tài chính 1,102,258,961 400,763,088

36.36

7. Chi phí hoạt động tài chính 1,843,304,388 930,000,000

50.45

- Trong đó lãi vay 1,781,304,388

8. Chi phí bán hàng 4,230,124,927 4,441,631,174

105.00

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 10,233,260,546 11,350,534,404

110.92

10. Lợi nhuận thuần từ họat động kinh doanh {30=20+(21-

22)-(24+25)} 18,109,963,539 20,473,492,563

113.05

11. Thu nhập khác 1,583,758,664 1,583,758,664

100.00

12. Chi phí khác 484,870,046 96,745,046

19.95

13. Lợi nhuận khác (40=31-32) 1,098,888,618 1,487,013,618

135.32

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 19,208,852,157 21,960,506,181

114.32

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 3,609,543,464 3,960,506,181

109.72

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51) 15,599,308,693 18,000,000,000

115.39

18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2,626 3,030

115.38

5,940,000 5,940,000

Kế hoạch chia cổ tức năm 2017: 20% vốn điều lệ

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xây dựng và DVCC Bình Dương xin trình

trước đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét và thông qua.

Trân trọng.


- Đại hội cổ đông CHỦ TỊCH

- BKS; TV HĐQT;

- BGĐ;

- Lưu.




TỜ TRÌNH Về việc kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017

Và Khen thưởng Ban điều hành năm 2017





sáu ngày 01/7/2016;

- Căn cứ dự toán sản xuất kinh doanh năm 2017;

- Căn cứ kế hoạch thực hiện các dự án và nhu cầu sử dụng vốn;

- Căn cứ vai trò, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành;

Hội đồng quản trị xin trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kế

hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 Và

Khen thưởng Ban điều hành năm 2017 như sau:

Thù lao HĐQT và BKS: 3% LNST

Khen thưởng BĐH: 10% LNST vượt kế hoạch nhưng không vượt quá 500 triệu

đồng

Chia cổ tức: 20% vốn điều lệ

Riêng việc trích lập các quỹ (quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi) để

đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau quyết định sau khi đã có kết quả kinh doanh

thực tế.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xây dựng và DVCC Bình Dương xin trình

trước đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét và thông qua.

Trân trọng.




- Liên quan;

Lưu





TỜ TRÌNH Về việc lựa chọn công ty kiểm toán



- Căn cứ Bản Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ công cộng Bình Dương thông qua ngày 06/4/2006, sửa đổi bổ

sung lần thứ sáu ngày 01/7/2016;

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;

Hội đồng quản trị xin trình trước đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn

công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của công ty như

sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký hợp đồng dịch vụ

kiểm toán với 01 công ty trong danh mục những công ty kiểm toán được Bộ

Tài chính cho phép hàng năm, không nằm trong danh sách công ty bị khiển

trách, cảnh cáo của Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam.

Kính đề nghị đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.




- Liên quan;

Lưu.


tÀi liỆu: ĐẠi hỘi ĐỒng cỔ ĐÔng thƢỜng niÊn nĂm...

Documents