tesorerÍa estados financieros enero 2016 · estados financieros - enero 2016 0 índice 01 estado...

ESTADOS FINANCIEROSENERO 2016

TESORERÍAMUNICIPAL

ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2016

0 índice

01 estado de situación financiera

02 estado de actividades

03 estado detallado de la deuda pública

04 estado analítico de ingresos

05 estado de origen y aplicación de recursos

06 presupuesto programático


0 introducción

Con fundamento en el Artículo 21. Fracción VIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Torreón, Coah., ésta Tesorería Municipal da cumplimiento a la obligación de presentar al Presidente Municipal y al Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública , para su aprobación, dentro de los primeros 5 días de cada mes, el estado financiero correspondiente al mes anterior presentando el informe correspondiente al período comprendido del 1º al 31 de ENERO de 2016

El gasto público municipal, se ejerció durante el mes que se presenta, conforme al presupuesto de Egresos autorizado por el R. Ayuntamiento.

En lo que se refiere a los programas de Ingresos, se presentan con fundamento en el Presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado mediante decreto número 394, publicado en el Periódico Oficial el 27 de ENERO de 2013.

En este informe se presenta un panorama de las finanzas públicas municipales, se describen los conceptos que integran los programas establecidos para la recaudación de los Ingresos y se analizan los rubros que comprenden cada uno de los programas de los Egresos, a fin de demostrar que el gasto municipal se ha ejercido con un estricto apego al presupuesto contemplado para el período.


estado de situación financiera01

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 26,314,318.04EFECTIVO 226,158.64BANCOS/TESORERÍA 25,733,528.40DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS 354,631.00

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 344,788,908.73CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO -1,710.00DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 287,161,545.59

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 46,007.55PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 1,143,065.58OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 56,440,000.01

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 2,684,722.06ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 2,684,722.06

ALMACENES 0.00ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 0.00

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE $373,787,948.83

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 1,824,219,411.28REVALUACION DE ACTIVO 647,503,344.84TERRENOS 96,067,730.94EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 190,256,561.64CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 358,421,473.03CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 531,970,300.83


01 estado de situación financiera al 31 DE ENERO de 2016

ACTIVO

BIENES MUEBLES 350,345,312.49MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 85,286,280.66MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,993,612.63EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,404,944.09EQUIPO DE TRANSPORTE 180,598,355.81EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 38,378,149.60MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 42,237,909.73COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 446,059.97

ACTIVOS INTANGIBLES 355,538.74SOFTWARE 341,666.30LICENCIAS 13,872.44

ACTIVOS DIFERIDOS 915,025.59GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO 915,025.59

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE $2,175,835,288.10

TOTAL DEL ACTIVO $2,549,623,236.93

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 161,947,639.00SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 146,585.95PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 52,287,295.89CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO 53,716,442.35TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,677,138.95INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 36,980,181.10DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 59,578.45OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,080,416.31



ACTIVO

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 0.00PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00

CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 234,049,878.72RETENCIONES A EMPLEADOS 15,094,532.84APORTACIONES PATRONALES 2,186.09OTRAS RETENCIONES 4,245,440.13OBLIGACIONES DE LA LEY DE INGRESOS 630,296.81OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 214,077,422.85

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0.00INGRESOS POR DAP NO REGISTRADOS 0.00

TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE $395,997,517.72PASIVO NO CIRCULANTE

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 101,186,343.43PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO 101,186,343.43

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 1,291,161.37OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 1,291,161.37

PROVISIONES A LARGO PLAZO 36,432,812.07OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO 36,432,812.07TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE $138,910,316.87

TOTAL DEL PASIVO $534,907,834.59

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

PATRIMONIO CONTRIBUIDO APORTACIONES 68,570,767.72

TOTAL DE PATRIMONIO CONTRIBUIDO $68,570,767.72



ACTIVO

PATRIMONIO GENERADO (RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO 136,611,580.40RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,245,223,170.27

REVALÚOS 612,461,766.68OTROS REVALÚOS 612,461,766.68

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -48,151,882.74CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES -48,151,882.74

TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO $1,946,144,634.61

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $2,014,715,402.33

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO $2,549,623,236.93




estado de actividades02

Monto

270,625,767.43

213,898,009.43

147,332,713.86

16,254,901.73

46,137,784.63

201,929.99

3,970,679.22

56,727,758.00

56,727,758.00

0.00

134,014,187.03

114,318,899.76

58,701,741.02

1,470,324.44

54,146,834.30

19,198,491.62

15,613,982.70

3,584,508.92

0.00

496,795.65

496,795.65

0.00

136,611,580.40

IMPUESTOS

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTION

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

DERECHOS

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TOTAL DE INGRESOS270,625,767.43

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

AYUDAS SOCIALES

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS134,014,187.03


02 estado de actividades al 31 DE ENERO de 2016


estado detallado de la deuda pública03

NUMERO DE

CREDITO

FECHA DE CONTRATACION

FECHA DE DISPOSICION

FECHA DE

VENCIMIENTOTASA

GARANTIAS

MONTO ORIGINAL

SALDO DE LA DEUDA 31/01/2015

AMORTIZACION TRIMESTRAL DE

CAPITAL

SALDO DE LA DEUDA 31/01/2015

AMORTIZACION MENSUAL

516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 31/05/11 17/05/20 TIIE +1.9 PART 46,000,000.00$ 46,000,000.00 -$ 46,000,000.00$ PI DE GRACIA













516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 COM. E INT. 17/05/20 TIIE +1.9 PART 5,867,283.76$ 5,867,283.76 -$ 5,867,283.76$ PI DE GRACIA

TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO================================>>>>>>> 179,886,833.00$ 179,886,833.00 179,886,833.00$ 1,873,821.18$

516/2009 BANOBRAS 17/07/212 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/08/12 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/09/12 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 174,265,369.46$ 516/2009 BANOBRAS 17/10/12 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/11/12 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/12/12 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 168,643,905.92$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/01/13 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/02/13 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/03/13 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 163,022,442.38$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/04/13 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/05/13 1,873,821.18-$ -1,873,821.18

CREDITOS BANCARIOS BANCO

DESTINO


03 estado detallado de la deuda pública al 31 DE ENERO de 2016

516/2009 BANOBRAS 17/06/13 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 157,400,978.84$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/07/13 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 15/08/13 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/09/13 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 151,779,515.30$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/10/13 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/11/13 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/12/13 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 146,158,051.76$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/01/14 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/02/14 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/03/14 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 140,536,588.22$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/04/14 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/05/14 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/06/14 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 134,915,124.68$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/08/14 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/09/14 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 3,747,642.36-$ 131,167,482.32$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/10/14 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/11/14 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/12/14 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 125,546,018.78$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/01/15 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 28/01/15 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 06/03/15 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 119,924,555.24$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 26/03/15 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 27/04/15 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 25/06/15 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 114,303,091.70$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/07/15 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 24/08/15 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 15/09/15 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 108,681,628.16$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 21/10/15 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 25/11/15 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 21/12/15 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 103,060,164.62$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 25/01/16 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 1,873,821.18-$ 101,186,343.44$ 1,873,821.18$

SALDO AL 31 DE ENERO DE 2016 DE DEUDA A LARGO PLAZO======>>>>>>> 101,186,343.44$ 101,186,343.44

101,186,343.44$ 101,186,343.44 78,700,489.56-$

TOTAL CRÉDITOS



ENERO

2011 2012 2013 2014 2015 2016

PASIVOACORTOPLAZO 375,058,582$ 303,932,916$ 245,761,590$ 357,764,704$ 430,521,835$ 392,219,866$

ACREEDORESPORDEVDEISAI 4,384,030$ 3,777,651$ 3,777,651$

PASIVOPORLAUDOSLABORALES 1,799,220$ 1,771,215$ 1,291,161$

PASIVOLABORALCONTINGENTE 13,783,839$ -$ -$

TOTALCOMPROMISOAC/PLAZO 375,058,582$ 303,932,916$ 245,761,590$ 377,731,794$ 436,070,701$ 397,288,679$

ARRENDAMIENTOFINANCIERO 54,606,644$ 38,615,177$ 36,432,812$

CRÉDITOBANOBRASLARGOPLAZO 127,298,268$ 168,643,906$ 148,031,873$ 125,546,019$ 103,060,165$ 101,186,343$

PASIVOTOTAL 502,356,850$ 472,576,822$ 393,793,463$ 557,884,456$ 577,746,043$ 534,907,834$




estado analítico de ingresos04

Concepto Enero Ingresoacumulado

IMPUESTOSSOBREELPATRIMONIO $135,001,283.92 $135,001,283.92

IMPUESTOSOBRELAPRODUCCIÓN,ELCONSUMOYLASTRANSACCIONES $72,171.75 $72,171.75

ACCESORIOSDEIMPUESTOS $3,622,931.30 $3,622,931.30

OTROSIMPUESTOS $8,636,326.89 $8,636,326.89

CONTRIBUCIÓNDEMEJORASPOROBRASPÚBLICAS $16,254,901.73 $16,254,901.73

DERECHOSPORELUSO,GOCE,APROVECHAMIENTOOEXPLOTACIÓNDEBIENESDEDOMINIOPÚBLICO $29,798,395.99 $29,798,395.99

DERECHOSPORPRESTACIÓNDESERVICIOS $12,908,194.75 $12,908,194.75

ACCESORIOSDEDERECHOS $130,466.80 $130,466.80

OTROSDERECHOS $3,300,727.09 $3,300,727.09

PRODUCTOSDERIVADOSDELUSOYAPROVECHAMIENTODEBIENESNOSUJETOSARÉGIMENDEDOMINIOPÚBLICO $201,929.99 $201,929.99

MULTAS $3,053,200.70 $3,053,200.70

APROVECHAMIENTOSPROVENIENTESDEOBRASPÚBLICAS $29,068.02 $29,068.02

OTROSAPROVECHAMIENTOS $888,410.50 $888,410.50

OTROSINGRESOSVARIOS $0.00 $0.00

PARTICIPACIONES $56,727,758.00 $56,727,758.00

$270,625,767.43 $270,625,767.43


04 estado analítico de ingresos ENERO 2016


estado de origen y aplicación de recursos05

$6,122,777.70

$270,625,767.43$147,332,713.86$16,254,901.73$46,137,784.63

$201,929.99$3,970,679.22

$0.00$56,727,758.00

$0.00$2,182,365.00

$162,883.03$0.00

$16,544,522.06$0.00

$9,201.21$46,710.14

$0.00$4,250.95

$94,000.92$0.00INCR

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO INCR

RETENCIONES A EMPLEADOS INCR

2186

4 INGRESOS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

411

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,

CUENTA CONCEPTO Enero de 2016

414 DERECHOS413

EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

415 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

4 OTROS INGRESOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS1131

2118INCR

2184 OTRAS RETENCIONES INCR

416 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

DISM

DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO INCR

2182

42

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

OBLIGACIONES DE LA LEY DE INGRESOS INCR

2113 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO INCR

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO INCR

2185

1244 EQUIPO DE TRANSPORTE DISM1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO DISM


05 estado de origen y aplicación de recursos ENERO de 2016ENERO de 2016

$0.00

$19,043,933.31

$295,792,478.44

$134,014,187.03$58,701,741.02$1,470,324.44

$54,146,834.30$19,198,491.62

$496,795.65

$127,000.00$52,500.00

$9,662,687.59$0.00

$5,530.71$9,135,432.31

$47,552,239.14$7,000,264.00

$7,157.20$0.00$0.00

$1,176,488.16$0.00

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO INCR

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS

TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS

5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

513 SERVICIOS GENERALES512 MATERIALES Y SUMINISTROS511 SERVICIOS PERSONALES

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO INCR

APLICACION DE RECURSOS

54 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA52 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

INCR1124 INCR

1231 TERRENOS INCR

1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO INCR

1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS INCR1235

1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO INCR1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION INCR

INCR1244 EQUIPO DE TRANSPORTE INCR

1251 SOFTWARE INCR

1111 EFECTIVO INCRINCR

1246 MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

1116 DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS

ENERO de 2016ENERO de 2016



$0.00$197,294.50

$17,690,087.64$0.00

$250,505.61$9,097,203.17

$0.00$546,727.09

$0.00$27,055,215.67$1,873,821.18

$480,054.28$2,182,365.00$2,115,140.91

$136,207,714.16

$25,570,577.25

$295,792,478.44

DISM

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO DISM

1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO INCR2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

2113 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO

DISM

EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS

2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO DISM

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO DISM

TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS

SUMA DE APLICACION DE RECURSOS

2185 OBLIGACIONES DE LA LEY DE INGRESOS

2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO DISM

3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES DISM

DISM2186 OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS DISM

2269 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO DISM

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DISM

2182 RETENCIONES A EMPLEADOS DISM

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DISM

ENERO de 2016ENERO de 2016




presupuesto programàtico05

EJE PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO ENERO ACUMULADO1MODERNIZACIÓNDECATASTRO 3,000,000.00$ -$ -$2SEGUROCASAPREDIAL 7,600,000.00$ -$ -$3ADMINISTRACIÓNEFICAZDESERVICIOSPERSONALES 508,700,000.00$ 44,213,062.48$ 44,213,062.48$4ADMINISTRACIÓNEFICAZDEMATERIALESYSUMINISTROS 35,130,000.00$ 597,004.61$ 597,004.61$5ADMINISTRACIÓNEFICAZDESERVICIOSGENERALES 249,542,825.91$ 20,639,465.94$ 20,639,465.94$6MOBILIARIO,VEHICULOSYBIENESINFORMATICOS 10,040,000.00$ 7,157.20$ 7,157.20$7PAGODEDEUDA 30,000,000.00$ 2,370,616.83$ 2,370,616.83$8AGENDAPÚBLICAPARALAGOBERNABILIDADYGOBERNANZA 8,000,000.00$ 37,783.96$ 37,783.96$9JUSTICIAYMEDIACIÓNPARALAARMONÍACOMUNITARIA 2,300,000.00$ -$ -$

2GESTIÓNINTEGRALDELACALIDADYMEJORAREGULATORIA

10SISTEMADEGESTIÓNDELACALIDAD 2,280,000.00$ -$ -$

3MODERNIZACIÓNDELARCHIVOHISTÓRICO

11PLATAFORMADIGITALDELARCHIVOHISTÓRICO 600,000.00$ 1,689.28$ 1,689.28$

4PROGRAMADEGOBIERNOMUNICIPALCERCANOYVINCULADO

12NOSVEMOSELMIERCOLESENTUCOLONIA 600,000.00$ 17,523.18$ 17,523.18$

TOTALEJE1 857,792,825.92$ 67,884,303.48$ 67,884,303.48$

EJE1-BUENGOBIERNO

1GESTIÓNEFICIENTEDELOSRECURSOSPÚBLICOS



EJE PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO ENERO ACUMULADO5DESARROLLOPOLICIALINTEGRAL 13ADMINISTRACIÓNYOPERACIÓNDESEGURIDADPÚBLICA 206,893,616.08$ 14,067,305.57$ 14,067,305.57$

14BOMBEROS 4,800,000.00$ 101,230.82$ 101,230.82$15PROTECCIÓNCIVILYPREVENCIÓNDEACCIDENTES 3,900,000.00$ 24,065.00$ 24,065.00$

7EQUIPAMIENTOCAPACITACIÓNYPROFESIONALIZACIÓN

16SUBSEMUN 40,000,000.00$ -$ -$

8TORREÓNENPAZ 17LÍNEAVERDE 8,160,000.00$ -$ -$TOTALEJE2 263,753,616.08$ 14,192,601.39$ 14,192,601.39$

EJE2-SEGURIDADCIUDADANA

6PROTECCIÓNCIVILYPREVENCIÓNDEACCIDENTES



EJE PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO ENERO ACUMULADO18CALIDADDELAIRE 800,000.00$ -$ -$19EDUCACIÓNYCULTURAAMBIENTALPARAUNESTILODEVIDASALUDABLE

900,000.00$ 80.50$ 80.50$

20GESTIÓNDERESIDUOS 1,170,000.00$ -$ -$21PRESERVACIÓNDELOSRECURSOSBIOTICOSDELMUNICIPIODETORREON 2,030,000.00$ 364.00$ 364.00$22REGULACIÓNYVIGILANCIAENELCUMPLIMIENTODELANORMATIVIDADAMBIENTAL

100,000.00$ -$ -$

10PASEOCOLÓN 23PASEOCOLÓN 3,000,000.00$ 81,594.40$ 81,594.40$24ALUMBRADOPÚBLICO 186,000,000.00$ 16,573,622.33$ 16,573,622.33$25ANTIGRAFITTI 6,790,000.00$ 936.64$ 936.64$26BOSQUEURBANO 52,100,000.00$ 7,000,264.00$ 7,000,264.00$27CENTROCULTURALYDEPORTIVOLAJABONERA 16,750,000.00$ -$ -$28CEROBACHES 2,600,000.00$ 174.00$ 174.00$29CIUDADDIF 30,000,000.00$ -$ -$30DRENAJE 90,000.00$ -$ -$31INFRAESTRUCTURAENESCUELAS 990,000.00$ -$ -$32INTERCONEXIÓNAVENIDAJUAREZ 8,000,000.00$ -$ -$33MANTENIMIENTODEPUENTESPEATONALES 410,000.00$ -$ -$34MANTENIMIENTOINTEGRALBOSQUEV.CARRANZAYPLAZAMAYOR 2,500,000.00$ 29,206.48$ 29,206.48$35MANTENIMIENTOYCONSERVACIÓNDEPLAZASYÁREASVERDES 10,700,000.00$ -$ -$36NOMENCLATURAS 1,200,000.00$ -$ -$37OBRASDIVERSAS(OTRAS) 5,210,000.00$ -$ -$38PINTURAENPLAZASYVIALIDADES 12,600,000.00$ -$ -$39RECOLECCIÓNYDISPOSICIÓNDERESIDUOSSÓLIDOS 1,000,000.00$ -$ -$40REHABILITACIÓNYREGULARIZACIÓNDEALUMBRADOPÚBLICO 1,800,000.00$ -$ -$41SEÑALÉTICAENVIALIDADES 15,800,000.00$ -$ -$42TECHUMBRES 7,100,000.00$ -$ -$43SISTEMAINTEGRALDEMANTENIMIENTOVIALDETORREÓN 70,000,000.00$ 224,891.17$ 224,891.17$44ORDENAMIENTOTERRITORIAL 2,300,000.00$ -$ -$45REORDENAMIENTOYEQUIPAMIENTODEINFRAESTRUCTURAVIAL 1,100,000.00$ -$ -$46BRIGADASDELIMPIEZA 38,000,000.00$ 2,832,571.44$ 2,832,571.44$47PASA 138,000,000.00$ 12,145,099.43$ 12,145,099.43$48SUPERVISIÓNLIMPIEZA 600,000.00$ -$ -$49FONDODEINFRAESTRUCTURA 53,000,000.00$ -$ -$50FOPADEM 7,000,000.00$ -$ -$51INFRAESTRUCTURADEPORTIVA 39,960,000.00$ -$ -$52PROGRAMASFEDERALES 12,400,000.00$ -$ -$53RASTRO 11,000,000.00$ 572,526.02$ 572,526.02$54SERVICIOSENPANTEONES 100,000.00$ -$ -$

TOTALEJE3 743,100,000.00$ 39,461,330.41$ 39,461,330.41$

14PROGRAMASFEDERALES

15SANIDADYPREVENCIÓNDERIESGOSSANITARIOS

13LIMPIEZA

EJE3-MEDIOAMBIENTEY

ENTORNOURBANO

9DESARROLLOSUSTENTABLEYLAPROTECCIÓNALMEDIOAMBIENTE

12GESTIÓNINTEGRALPARAUNAMOVILIDADURBANASUSTENTABLE

11MEJORIMAGENDELACOMUNIDAD



EJE PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO ENERO ACUMULADO55ATRACCIÓNDEINVERSIONES 600,000.00$ 70,694.00$ 70,694.00$56FOMENTOALTURISMO 1,000,000.00$ 24,331.00$ 24,331.00$57CONSOLIDACIÓNDEPYMES 600,000.00$ -$ -$58SISTEMAÚNICODEGESTIÓNEMPRESARIAL 800,000.00$ 1,598.00$ 1,598.00$59ADMON.EFICIENTESERVICIOSPERSONALES 10,300,000.00$ 873,663.98$ 873,663.98$60BOLSADETRABAJO 600,000.00$ -$ -$61MANTENIMIENTOYCONSERVACIÓNDELCENTROHISTÓRICO 15,000,000.00$ -$ -$62TALLERESDEOFICIOYCAPACITACIONES 480,000.00$ -$ -$

19INSTITUTOMUNICIPALDEPLANEACIÓNYCOMPETITIVIDAD

63ADMINISTRACIÓNIMPLAN 10,000,000.00$ 600,000.00$ 600,000.00$

TOTALEJE4 39,380,000.00$ 1,570,286.98$ 1,570,286.98$

EJE4-DESARROLLOECONÓMICO

16PROMOCIÓNYFOMENTOPARAELDESARROLLOECONÓMICOYEMPRESARIAL

17TORREONEMPRENDEDOR

18UNAMEJOROPCIÓNDEVIDA



EJE PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO ENERO ACUMULADO64CONSULTAEXTERNADESALUDMUNICIPAL 800,000.00$ -$ -$65DETECCIÓNOPORTUNADELCANCER 200,000.00$ -$ -$66PREVENCIÓNDEADICCIONES 150,000.00$ -$ -$67PREVENCIÓNDEEMBARAZOSENADOLESCENTES 100,000.00$ -$ -$68PREVENCIÓNDERIESGOSSANITARIOS 400,000.00$ 1,258.60$ 1,258.60$69PROGRAMACRÓNICO-DEGENERATIVO,OBESIDADYOTROS 500,000.00$ -$ -$70SALUDANIMAL 950,000.00$ 200.00$ 200.00$71HABITAT 26,640,000.00$ -$ -$72RESCATEDEESPACIOSPÚBLICOS 8,300,000.00$ -$ -$73EVENTOSCIVICO-SOCIALES 4,500,000.00$ 1,216,548.00$ 1,216,548.00$74JOVENESENMOVIMIENTO 5,000,000.00$ -$ -$75CERTIDUMBREPATRIMONIAL 4,500,000.00$ -$ -$76ILUMINEMOSTUHOGAR 12,000,000.00$ -$ -$77RENOVANDOTUBANQUETA 2,000,000.00$ -$ -$78APOYOALIMENTICIOALATORTILLA 11,000,000.00$ -$ -$79DESPENSAS 13,000,000.00$ -$ -$80FOMENTOAGROPECUARIO 1,000,000.00$ -$ -$

25AYUDASALSECTORSOCIAL 81AYUDASALSECTORSOCIAL 58,150,000.00$ 12,355,063.50$ 12,355,063.50$26PROMOCIÓNDELAFAMILIA 82DIF 70,000,000.00$ 5,605,728.35$ 5,605,728.35$27INSTITUTODELDEPORTE 83INSTITUTODELDEPORTE 13,000,000.00$ 1,448,335.98$ 1,448,335.98$28INSTITUTODELAMUJER 84INSTITUTODELAMUJER 9,000,000.00$ 750,000.00$ 750,000.00$29INSTITUTODECULTURAYEDUCACIÓN 85INSTITUTODECULTURAYEDUCACIÓN 37,800,000.00$ 2,418,832.32$ 2,418,832.32$

TOTALEJE5 278,990,000.00$ 23,795,966.75$ 23,795,966.75$

TOTALPROGRAMATICO 2,183,016,442.00$ 146,904,489.01$ 146,904,489.01$

EJE5-DESARROLLOSOCIAL

21VINCULACIÓNCONPROGRAMASFEDERALIZADOSYESTATALESPARAEL22PORTUEDUCACIÓNHAGÁMOSLOJUNTOS

23JUNTOSPORUNAVIVIENDADIGNA

24JUNTOSPORLANUTRICIÓN

20SERVICIOSYCULTURADELASALUD



EJE PROYECTO PRESUPUESTO2016 ENERO ACUMULADO100ISN2014 19,073,668.49$ -$ -$101ISN2015 30,193,373.93$ -$ -$200FONDOMETROPOLITANO2015 260,000,000.00$ 38,646,356.81$ 38,646,356.81$300INFRAESTRUCTURADEPORTIVA 11,359,475.64$ 6,031,673.37$ 6,031,673.37$400PROYECTOSDEDESARROLLOREGIONAL 44,000,000.00$ 8,343,421.31$ 8,343,421.31$500PROGRAMASREGIONALES 20,000,000.00$ 271,187.50$ 271,187.50$600CONTINGENCIASECONÓMICAS2015 66,834,502.09$ 562,461.02$ 562,461.02$

TOTALMULTIANUALES 451,461,020.15$ 53,855,100.01$ 53,855,100.01$

MULTIANUALES


06 presupuesto programático proyectos multianuales

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