t.c. harran ÜnĠversĠtesĠ rektÖrlÜĞÜ sayı : b.30.2...

T.C.

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ

Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

Sayı : B.30.2 HRÜ.0.70.82.03/ ...../07/2008

Konu : Kurumsal Mali Durum ve

Beklentiler Raporu.

“ HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2008 YILI I. 6 AYLIK

KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU ”

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinin; genel

yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya iliĢkin

beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacaklarına

iliĢkin hükmü çerçevesinde, Üniversitemizin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

gerçekleĢtirilen faaliyetler, ikinci altı aya iliĢkin beklentiler ve hedefleri aĢağıda açıklanmıĢtır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Prof.Dr. Ġbrahim Halil MUTLU

Rektör

EKLER:

Ek-1 Bütçe Giderlerinin GeliĢimi Ana Tablosu.

Ek-2 Bütçe Gelirlerinin GeliĢimi Ana Tablosu.

Ek-3 Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Dağılımı ( I Düzey).

Ek-4 Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Dağılımı ( II Düzey).

Ek-5 Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Dağılımı ( IV Düzey).

Ek-6 Bütçe Giderlerinin Kurumsal Dağılımı.

Ek-7 Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Dağılımı ( I Düzey).

Ek-8 Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Dağılımı (II Düzey).

Ek-9 Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Dağılımı ( IV Düzey).

Ek-10 Bütçe Giderlerinin Finansal Dağılımı.

Ek-11 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Dağılımı ( I Düzey).

Ek-12 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Dağılımı (II Düzey).

Ek-13 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Dağılımı ( IV Düzey).

Ek-14 Bütçe Giderlerinin KarĢılaĢtırılması.

Ek-15 Bütçe Gelirlerinin KarĢılaĢtırılması.

Ek-16 Bütçe Giderlerinin Ġlk Altı Aylık Dağılımı.

...../...../2008 ġube Müdürü V. :O.ÖZDEMĠR

...../...../2008 Daire BaĢkanı :S.ġĠMġEK

...../...../2008 Gen. Sek. Yrd. V. :M.DEVECĠ

...../...../2008 Gen. Sekreter V. :Doç.Dr. M.ĠRĠADAM

...../...../2008 Rektör Yrd. :Prof.Dr. B.ERDĠLLER

2

“ HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2008 YILI I. 6 AYLIK

KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU ”

I.OCAK-HAZĠRAN 2008 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.Bütçe Giderleri

Harran Üniversitesi Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleĢmeleri aĢağıda

gösterilmiĢtir:

PERSONEL GĠDERLERĠ 18.112.945,87

SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA 2.291.494,32

MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 3.782.814,19

CARI TRANSFERLER 26.481,66

SERMAYE GIDERLERI 9.310.711,54

GENEL TOPLAM: 33.524.447,58

Üniversitemizin bütçe uygulama sonuçları; ekonomik sınıflandırmanın birinci, ikinci ve

dördüncü düzeyinde, finansal ayırıma göre, fonksiyonel sınıflandırmanın birinci, ikinci ve

dördüncü düzeyinde, kurumsal sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde, 2007 yılı bütçe gideri

gerçekleĢmeleri, 2008 yılı bütçe baĢlangıç ödeneği, aylar itibarıyla 2007-2008 yılı harcamaları,

2007-2008 yılı karĢılaĢtırmaları ve 2008 yıl sonu gerçekleĢme tahminleri tablolar halinde

gösterilmiĢtir.

B.Bütçe Gelirleri

Harran Üniversitesi Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleĢmeleri aĢağıda

gösterilmiĢtir:

TEġEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI 3.416.240,79 ALINAN BAĞIġ VE YAR. ILE ÖZEL GELĠRLER 39.600.985,78

DIĞER GELIRLER 891.701,83


2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (B) cetvelinde yer alan gelirlerin analitik

bütçe sınıflandırmasına göre ekonomik sınıflandırmanın birinci, ikinci ve dördüncü düzey gelir

gerçekleĢmeleri tablolar halinde gösterilmiĢtir.

3

II.OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER

Üniversitemizde eğitim öğretim ve kurumsal hizmet kalitesinin yükseltilmesi

hedeflenmekte olup, bu amaçla Osmanbey Kampüsünde fiziki mekan tesisleri ve altyapı

çalıĢmaları devam etmektedir.

Proje Adı: Fiziki GerçekleĢme Oranı:

Rektörlük Binası % 55

Merkezi Kafeterya % 100

Arboretum Binası % 100

Lojman- Misafirhane % 63

Fen-Edebiyat Fakültesi % 100

Mühendislik Fakültesi % 53

Ziraat Fakültesi % 72

Ġlahiyat Fakültesi % 100

Morfoloji Binası % 87

600 Yataklı ArĢt.Uyg.Hst. % 49

Suni Gölet ( 3 ve 4 No’lu) % 100

Anfi Tiyatro % 100

Kapalı Yüzme Havuzu % 100

Feyzullah Efendi Konağı % 100

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri % 29

Ġleri GüneĢ Enerjisi Tek. % 95

Yüzeyaltı AkıĢlı Atıksu Arıtma % 8

III.TEMMUZ-ARALIK 2008 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BEKLENTĠLER VE

HEDEFLER

Hizmet ve faaliyetlerimiz 2008 mali yılı bütçemizde programlanan ödeneklerle

yürütülmekte olup, hizmet kalitemizin yükseltilmesi ve eğitim ve öğretimin sürdürülebilir en

iyi mekanlarda yapılabilmesi için öncelikle Osmanbey Kampüsünde devam eden yatırım

projelerimizin tamamlanması gerekmektedir. Bu projelerin tamamlanması süreci bütçeyle

tahsis edilen ödenekler çerçevesinde yürütülmekte , ancak bu Ģekilde de uzunca bir süreye

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle bazı projelerimizin hızlandırılmasına yönelik giriĢimlerde

bulunulmuĢ olup, sözkonusu ödenekler verildiğinde fiziki mekanlarımızın tamamlanmasında

biraz hız kazanmıĢ olacağız. Nitelikli eğitim ve öğretim yapılabilmesi için alanında yetiĢmiĢ

öğretim elemanı ve personel alımına olanaklar çerçevesinde devam edilecektir.

IV.TEMMUZ-ARALIK DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLECEK FAALĠYETLER

Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir Ģekilde

yürütülebilmesi için bütçeyle tahsis edilen ödenekler ve programa göre ihale süreçleri devam

etmektedir. Üniversitemizin öğretim elemanı ve yetiĢmiĢ personel ihtiyacının temini

hedeflenmektedir.

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 75.707.772 83.321.600 3.601.357 4.138.237 3.116.522 3.778.742 7.252.359 3.936.542 6.740.569 7.616.070 5.025.664 8.568.530 4.678.571 5.486.327 30.415.042 33.524.448 10 40 40 83.321.600

01 PERSONEL GİDERLERİ 31.519.767 35.686.000 3.158.211 3.599.312 2.478.614 2.773.446 2.540.995 2.984.333 2.676.783 2.937.488 2.616.755 2.936.081 2.547.190 2.882.287 16.018.548 18.112.946 13 51 51 35.686.000

01 1 MEMURLAR 29.745.464 33.314.000 3.084.978 3.478.798 2.339.707 2.575.503 2.427.014 2.842.464 2.509.338 2.740.779 2.498.342 2.794.461 2.392.087 2.726.991 15.251.466 17.158.997 13 51 52 33.314.000

01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 362.761 318.000 9.537 8.708 19.269 17.416 22.322 19.571 20.451 18.278 20.451 18.278 20.451 18.278 112.480 100.529 -11 31 32 318.000

01 3 İŞÇİLER 1.308.724 1.693.000 53.853 105.670 108.928 174.342 75.710 111.835 140.292 168.922 88.930 114.382 127.274 133.428 594.987 808.578 36 45 48 1.693.000

01 4 GEÇİCİ PERSONEL 7.389 116.000 518 973 1.556 872 1.275 2.231 825 3.650 188 3.448 206 3.590 4.568 14.764 223 62 13 116.000

01 5 DİĞER PERSONEL 95.430 245.000 9.326 5.163 9.154 5.313 14.675 8.233 5.878 5.858 8.844 5.512 7.173 55.048 30.078 -45 58 12 245.000

01 7 MİLLETVEKİLLERİ

01 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ

01 9 İSTİHBARAT PERSONELİ

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3.999.040 4.550.000 440.304 510.611 324.736 357.400 320.421 364.003 321.607 353.050 321.720 352.646 324.320 353.785 2.053.108 2.291.494 12 51 50 4.550.000

02 1 MEMURLAR 3.720.071 4.127.000 434.708 491.804 298.715 332.896 301.434 331.555 300.290 329.018 300.983 328.878 299.980 329.742 1.936.108 2.143.893 11 52 52 4.127.000

02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 73.716 68.000 4.211 3.804 4.449 4.013 4.330 3.909 4.330 3.909 4.330 3.909 21.648 19.543 -10 29 29 68.000

02 3 İŞÇİLER 204.134 343.000 5.482 18.788 21.468 20.683 14.258 28.394 16.806 20.058 16.404 19.797 19.966 20.070 94.384 127.789 35 46 37 343.000

02 4 GEÇİCİ PERSONEL 1.119 12.000 114 19 342 17 281 40 182 66 4 62 45 65 967 269 -72 86 2 12.000

02 5 DİĞER PERSONEL

02 7 MİLLETVEKİLLERİ

02 9 İSTİHBARAT PERSONELİ

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 9.942.722 11.984.000 2.842 28.315 313.172 647.896 840.249 588.206 778.983 683.045 474.488 1.137.725 594.436 697.628 3.004.170 3.782.814 26 30 32 11.984.000

03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3.345.312 4.890.800 1.390 41.796 248.680 163.323 178.810 222.061 174.339 194.320 446.302 183.401 221.725 804.900 1.271.245 58 24 26 4.890.800

03 3 YOLLUKLAR 457.405 276.300 2.102 2.681 4.869 18.183 31.758 11.047 47.580 28.212 23.836 47.611 13.231 14.146 123.376 121.879 -1 27 44 276.300

03 4 GÖREV GİDERLERİ 19.323 4.900 416 176 8.658 349 3.756 12.267 750 1.377 13.165 14.585 11 68 298 4.900

03 5 HİZMET ALIMLARI 1.954.519 2.528.500 741 6.412 141.882 183.768 139.492 178.914 192.971 172.893 148.593 212.661 221.122 175.879 844.800 930.527 10 43 37 2.528.500

03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

03 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 302.100 541.400 378 2.994 6.312 11.792 31.127 28.294 148.212 86.481 35.914 129.939 221.565 71 43 41 541.400

03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 250.943 489.100 2.107 23.179 21.704 24.683 14.914 19.491 1.901 7.081 40.626 74.435 83 16 15 489.100

03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 3.613.120 3.253.000 17.832 124.248 196.848 500.575 189.768 274.218 251.443 60.774 251.181 87.549 241.506 1.047.364 1.148.578 10 29 35 3.253.000

04 FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ

04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ

04 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ

04 4 İSKONTO GİDERLERİ

04 5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ

05 CARİ TRANSFERLER 1.826.800 317.600 0 0 0 0 24.149 0 109.520 26.482 0 0 0 0 133.669 26.482 -80 7 8 317.600

05 1 GÖREV ZARARLARI 1.646.879 86.000 24.149 26.482 24.149 26.482 10 1 31 86.000

05 2 HAZİNE YARDIMLARI

05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 178.400 230.000 108.000 108.000 -100 61 0 230.000

05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER

05 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA

05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 1.520 1.600 1.520 1.520 -100 100 0 1.600

05 8 GELĠRLERDEN AYRILAN PAYLAR

06 SERMAYE GİDERLERİ 28.419.443 30.784.000 0 0 0 0 3.526.545 0 2.853.676 3.616.006 1.612.701 4.142.078 1.212.624 1.552.627 9.205.547 9.310.712 1 32 30 30.784.000

06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 3.566.819 2.164.000 73.613 51.445 16.663 10.771 41.615 90.276 103.830 15 3 5 2.164.000

06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI

06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI

06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 23.762.493 28.120.000 3.526.545 2.697.626 3.282.694 1.596.038 4.131.308 1.154.729 1.511.012 8.974.939 8.925.014 -1 38 32 28.120.000

06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.090.132 500.000 82.437 281.867 57.896 140.333 281.867 101 13 56 500.000

06 8 STOK ALIMLARI

06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ

07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ

07 2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ

08 BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 1 YURTİÇİ BORÇ VERME

08 2 YURTDIŞI BORÇ VERME

09 YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ

09 2 KUR FARKLARINI KARġILAMA ÖDENEĞĠ

09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ

09 5 DOĞAL AFET GĠDERLERĠNĠ KARġILAMA ÖDENEĞĠ

09 6 YEDEK ÖDENEK

09 7 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ

09 8 MÜLTECĠ VE GÖÇMEN GĠDERLERĠ ÖDENEĞĠ

09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER

* =(2008 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme-2007 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme)/2007 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2007 yılı için =2007 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme/2007 Yılı GerçekleĢme Toplamı*100; 2008 yılı için =2008 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme/2008 Yılı BaĢlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

MAYIS

GERÇEKLEŞME

HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

ARTIŞ

ORANI *

(%)

ŞUBAT

GERÇEKLEŞME

MART

GERÇEKLEŞME

NİSAN

GERÇEKLEŞME2007

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

BÜTÇE GİDERLERİ

2008 YILSONU

GERÇEKLEŞME

TAHMİNİ

2008 BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK

GERÇEKLEŞME

OCAK-HAZİRAN

GERÇEK. ORANI **

(%)

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI 74.743.717 83.321.600 5.413.795 9.047.725 4.776.767 9.344.105 7.169.828 3.684.451 4.754.444 6.626.414 7.688.062 9.506.860 6.450.427 5.699.374 36.253.324 43.908.928 175 150 199 83.321.600

01 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler

01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri

01 4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler

01 5 Damga Vergisi

01 6 Harçlar

01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler

02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 1 Genel Bütçeli İdarelerden

02 2 Özel Bütçeli İdarelerden

02 3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan

02 4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından

02 5 Mahalli İdarelerden

02 6 Diğer İşverenlerden

02 7 Çalışanlardan

02 8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan

02 9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları

03 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.158.271 3.600.000 44.806 40.098 31.930 810.296 729.182 41.036 269.157 392.711 65.649 1.775.211 366.043 356.890 1.506.766 3.416.241 127 48 95 3.600.000

03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri2.964.602 3.395.000 30.314 25.552 19.086 795.893 716.891 27.390 256.666 379.113 52.487 1.761.548 354.691 347.557 1.430.133 3.337.051 133 48 98 3.395.000

03 2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri

03 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri

03 4 Kurumlar Hasılatı

03 5 Kurumlar Karları

03 6 Kira Gelirleri193.669 205.000 14.493 14.546 12.844 14.403 12.291 13.646 12.491 13.598 13.162 13.663 11.352 9.333 76.633 79.189 3 40 39 205.000

03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

04 Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 70.330.018 78.036.600 5.316.747 8.830.405 4.683.805 8.432.693 6.245.215 3.500.000 4.441.154 6.144.353 7.578.956 7.644.065 5.803.719 5.049.471 34.069.596 39.600.986 16 48 51 78.036.600

04 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar

04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar70.330.018 78.036.600 5.316.747 8.830.405 4.683.805 8.432.693 6.245.215 3.500.000 4.441.154 6.144.353 7.578.956 7.644.065 5.803.719 5.049.471 34.069.596 39.600.986 16 48 51 78.036.600

04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar

04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar

04 5 Proje Yardımları

04 6 Özel Gelirler

05 Diğer Gelirler 1.255.429 1.685.000 52.242 177.223 61.033 101.116 195.431 143.416 44.134 89.349 43.457 87.584 280.666 293.014 676.961 891.702 32 54 53 1.685.000

05 1 Faiz Gelirleri31.276 10.000 99 95 39 496 524 24 652 101 66 5.867 294 6.129 2.127 -65 20 21 10.000

05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar897.160 1.524.000 48.669 169.148 47.920 88.009 183.689 124.728 36.244 71.214 35.993 79.063 137.880 114.242 490.395 646.404 32 55 42 1.524.000

05 3 Para Cezaları

05 9 Diğer Çeşitli Gelirler326.993 151.000 3.474 7.980 13.074 12.611 11.742 18.163 7.865 17.483 7.362 8.456 136.919 178.478 180.437 243.171 35 55 161 151.000

06 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri

06 2 Taşınır Satış Gelirleri

06 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri

06 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri

08 Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat

08 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat

09 Red ve Ġadeler (-) 28.631 0 0 0 0 0 0 346 451 0 21.055 50.642 898 0 22.404 50.988 128 78 0 0

09 1 Vergi Gelirleri

09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri

09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri28.631 346 451 21.055 50.642 898 22.404 50.988 128 78 0 0

09 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

09 5 Diğer Gelirler

09 6 Sermaye Gelirleri

Ek-2 BÜTÇE GELĠRLERĠNĠN GELĠġĠMĠ

2007

GERÇEKLEġME

TOPLAMI

2008

BAġLANGIÇ

ÖDENEĞĠ

OCAK

GERÇEKLEġME

ġUBAT

GERÇEKLEġME

MART

GERÇEKLEġME

HAZĠRAN

GERÇEKLEġME

OCAK-HAZĠRAN

GERÇEKLEġME

TOPLAMIBÜTÇE GELİRLERİ

** 2007 yılı için =2007 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2007 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2008 yılı için =2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2008 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

NĠSAN

GERÇEKLEġME

MAYIS

GERÇEKLEġME 2008 YILSONU

GERÇEKLEŞME

TAHMİNİ

ARTIġ

ORANI *

(%)

OCAK-HAZĠRAN

GERÇEK. ORANI **

(%)

* =(2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2007 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2007 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

Ekonomik Kod: BÜTÇE GELiRLERiNiNiN TÜRÜ BÜTÇE GELİRİ

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 3.416.240,79

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 39.600.985,78

05 DiĞER GELiRLER 891.701,83

GENEL TOPLAM 43.908.928,40

EKONOMİK AYRIMA GÖRE BÜTÇE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

HAZİRAN 2008

8%

90%

2%

EKONOMİK AYRIMA GÖRE BÜTÇE GELİRLERİ (HAZİRAN 2008)

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

05 DiĞER GELiRLER

BÜTÇE GELiRLERiNiN TÜRÜ BÜTÇE GELĠRĠ

03 TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ 3.416.240,79

03 01 Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri 3.337.051,43

03 06 Kira Gelirleri 79.189,36

04 ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELĠRLER 39.600.985,78

04 02 Merkezi Yön. Büt. Dahil Ġd. Al. BağıĢ ve Yardımlar 39.600.985,78

05 DĠĞER GELĠRLER 891.701,83

05 01 Faiz Gelirleri 2.127,07

05 02 KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar 646.404,23

05 09 Diğer ÇeĢitli Gelirler 243.170,53

BÜTÇE GELiRLERiNDEN RET VE ĠADELER (-) -50.987,56

03 TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ -50.987,56

03 01 Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri -50.987,56


Ekonomik Kod:


EKONOMiK II. DÜZEY BÜTÇE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

HAZİRAN 2008

BÜTÇE GELiRLERiNiN TÜRÜ BÜTÇE GELĠRĠ

03 TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ 3.416.240,79

03 01 Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri 3.337.051,43

03 01 01 Mal SatıĢ Gelirleri 27.080,00

03 01 01 01 ġartname, Basılı Evrak, Form SatıĢ Gelirleri 27.080,00

03 01 02 Hizmet Gelirleri 3.309.971,43

03 01 02 29 Örgün ve Yaygın Öğrt. Elde Ed. Gelirler 1.104.074,20

03 01 02 31 Ġkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 191.995,00

03 01 02 32 Yaz Okulu Gelirleri 95.872,50

03 01 02 36 Sosyal Tesis iĢletme Gelirleri 51.134,50

03 01 02 38 Yurt Yatak Ücreti Gelirleri 11.235,00

03 01 02 99 Diğer hizmet gelirleri 1.855.660,23

03 06 Kira Gelirleri 79.189,36

03 06 01 TaĢınmaz Kiraları 79.189,36

03 06 01 01 Lojman Kira Gelirleri 79.189,36

04 ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELĠRLER 39.600.985,78

04 02 Merkezi Yön. Büt. Dahil Ġd. Al. BağıĢ ve Yardımlar 39.600.985,78

04 02 01 Cari 33.537.888,48

04 02 01 01 Hazine yardımı 33.537.888,48

04 02 02 Sermaye 6.063.097,30

04 02 02 01 Hazine yardımı 6.063.097,30

05 DIĞER GELĠRLER 891.701,83

05 01 Faiz Gelirleri 2.127,07

05 01 09 Diğer Faizler 2.127,07

05 01 09 01 KiĢilerden Alacaklar Faizleri 2.032,32

05 01 09 99 Diğer Faizler 94,75

05 02 KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar 646.404,23

05 02 06 Özel Bütçeli Ġdarelere Ait Paylar 646.404,23

05 02 06 16 AraĢtırma Projeleri Gelirleri Payı 646.404,23

05 09 Diğer ÇeĢitli Gelirler 243.170,53

05 09 01 Diğer ÇeĢitli Gelirler 243.170,53

05 09 01 06 KiĢilerden Alacaklar 49.624,62

05 09 01 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer ÇeĢitli Gelirler 193.545,91

BÜTÇE GELiRLERiNDEN RET VE ĠADELER (-) -50.987,56

03 TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ -50.987,56

03 01 Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri -50.987,56

03 01 02 Hizmet Gelirleri -50.987,56

03 01 02 29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler -50.656,56

03 01 02 31 Ġkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler -331,00


Ekonomik Kod:


EKONOMiK IV. DÜZEY BÜTÇE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

HAZİRAN 2008

KURUM ADI BÜTÇE GİDERİ

38 32 00 00 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 33.524.447,58

38 32 00 02 Rektörlük Özel Kalem 227.485,83

38 32 02 02 Genel Sekreterlik Özel Kalem 1.298.503,79

38 32 02 03 Savunma Uzmanlığı 1.249,62

38 32 02 04 İdari ve Mali Işler Daire Başkanlığı 2.658.423,40

38 32 02 05 Personel Daire Başkanlığı 343.032,93

38 32 02 07 Kütüphane Ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı 55.658,09

38 32 02 09 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 1.181.155,99

38 32 02 10 Bilgi Işlem Daire Başkanlığı 121.329,36

38 32 02 11 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 1.408.364,94

38 32 02 13 Öğrenci lşleri Daire Başkanlığı 109.038,78

38 32 02 23 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 84.159,36

38 32 02 24 Hukuk Müşavirliği 19.486,64

38 32 02 25 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 33.649,07

38 32 30 30 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 55.564,28

38 32 33 30 Tıp Fakültesi 3.786.861,55

38 32 33 38 Veterinerlik Fakültesi 893.071,93

38 32 35 36 Sağlık Yüksekokulu 143.596,82

38 32 36 30 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 152.936,69

38 32 38 30 Uygulama Ve Araştırma Hastanesi 6.020.421,02

38 32 40 40 Fen Bilimleri Enstitüsü

. . .

112.772,04

38 32 42 42 Fen - Edebiyat Fakültesi

. . .

2.449.124,17

38 32 43 43 Mühendislik Fakültesi

. . .

3.158.190,10

38 32 43 47 Ziraat Fakültesi 4.641.829,65

38 32 46 41 Bozova Meslek Yüksekokulu 115.397,20

38 32 46 42 Hilvan Meslek Yüksekokulu 149.385,88

38 32 46 43 Siverek Meslek Yüksekokulu 151.054,94

38 32 46 44 Suruç Meslek Yüksekokulu

. . .

170.690,59

38 32 46 45 Viranşehir Meslek Yüksekokulu 148.666,78

38 32 46 46 Akçakale Meslek Yüksekokulu

. . .

133.818,70

38 32 48 49 Diğer Merkezler 2.387,25

38 32 50 54 Sosyal Bilimler Enstitüsü 5.371,28

38 32 53 52 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 510.197,39

38 32 54 52 İlahiyat Fakültesi 1.176.839,23

38 32 57 50 Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu 1.152.066,80

38 32 57 51 Birecik Meslek Yüksekokulu 194.906,10

38 32 57 52 Ceylanpınar Meslek Yüksekokulu 1.819,23

38 32 60 56 Diğer Bölümler 655.940,16


KURUMSAL AYRIMA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

HAZİRAN 2008

Kurumsal Kod

FONKSiYON ADI BÜTÇE GİDERİ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.235.397,18

02 SAVUNMA HİZMETLERİ 1.249,62

03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 693.695,60

07 SAĞLIK HİZMETLERİ 6.020.421,02

08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 55.658,09

09 EĞİTİM HİZMETLERİ 23.518.026,07

33.524.447,58GENEL TOPLAM:

Fonksiyonel Kod:


HAZİRAN 2008

FONKSiYONEL AYRIMA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

10%

0% 2%

18%

0%

70%

FONKSİYONEL AYRIMA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ (HAZİRAN -2008)

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

02 SAVUNMA HİZMETLERİ

03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

07 SAĞLIK HİZMETLERİ

08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

09 EĞİTİM HİZMETLERİ

FONKSiYON ADI BÜTÇE GĠDERĠ

01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ 3.235.397,18

01 03 Genel Hizmetler 3.235.397,18

02 SAVUNMA HĠZMETLERĠ 1.249,62

02 02 Sivil Savunma Hizmetleri 1.249,6203 KAMU DÜZENĠ VE GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ 693.695,60

03 01 Güvenlik Hizmetleri 693.695,60

07 SAĞLIK HĠZMETLERĠ 6.020.421,02

07 03 Hastane Ġşleri ve Hizmetleri 6.020.421,02

08 DĠNLENME, KÜLTÜR VE DĠN HĠZMETLERĠ 55.658,09

08 02 Kültür hizmetleri 55.658,09

09 EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ 23.518.026,07

09 04 Yükseköğretim Hizmetleri 22.055.538,60

09 06 Eğitime yardımcı hizmetler 1.290.194,77

09 08 Eğitime Ġlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 162.788,95

09 09 Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri 9.503,75


Fonksiyonel Kod


HAZİRAN 2008

FONKSiYONEL II. DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

FONKSiYON ADI BÜTÇE GĠDERĠ01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ 3.235.397,1801 03 Genel Hizmetler 3.235.397,1801 03 01 Genel personel hizmetleri . 316.551,2701 03 01 00 Genel personel hizmetleri 316.551,2701 03 02 Genel Planlama ve Ġstatistik Hizmetleri 84.159,3601 03 02 00 Genel Planlama ve Ġstatistik Hizmetleri 84.159,3601 03 09 Diğer genel hizmetler 2.834.686,5501 03 09 00 Diğer genel hizmetler 2.789.895,5501 03 09 06 Taşınmaz Mal Gelirleri Ġle Yürütülecek Hizmetler 44.791,0002 SAVUNMA HĠZMETLERĠ 1.249,6202 02 Sivil Savunma Hizmetleri 1.249,6202 02 00 Sivil Savunma Hizmetleri 1.249,6202 02 00 00 Sivil Savunma Hizmetleri 1.249,6203 KAMU DÜZENĠ VE GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ 693.695,6003 01 Güvenlik Hizmetleri 693.695,6003 01 04 Kurumsal Güvenlik Hizmetleri 693.695,6003 01 04 00 Kurumsal Güvenlik Hizmetleri 693.695,6007 SAĞLIK HĠZMETLERĠ 6.020.421,0207 03 Hastane Ġşleri ve Hizmetleri 6.020.421,0207 03 01 Genel hastane hizmetleri 6.020.421,0207 03 01 00 Genel hastane hizmetleri 6.020.421,0208 DĠNLENME, KÜLTÜR VE DĠN HĠZMETLERĠ 55.658,0908 02 Kültür hizmetleri 55.658,0908 02 00 Kültür hizmetleri 55.658,0908 02 00 00 Kültür hizmetleri 55.658,0909 EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ 23.518.026,0709 04 Yükseköğretim Hizmetleri 22.055.538,6009 04 01 Üniversiteler ve Y.Öğretim hiz. veren kurumlar 21.937.395,2809 04 01 00 Üniversiteler ve Y.Öğretim hiz. veren kurumlar 21.777.300,1209 04 01 07 Ġkinci Öğretim Gelirleri ile Yürütülecek Hizmetler 160.095,1609 04 02 Doktora eğitimi veren yükseköğretim hizmetleri 118.143,3209 04 02 00 Doktora eğitimi veren yükseköğretim hizmetleri 118.143,3209 06 Eğitime yardımcı hizmetler 1.290.194,7709 06 00 Eğitime yardımcı hizmetler . 1.290.194,7709 06 00 00 Eğitime yardımcı hizmetler 275.991,5709 06 00 03 Öğrencilerin Beslenmesine Ġlişkin Giderler 679.875,3809 06 00 04 Öğrencilerin Barınmasına Ġlişkin Giderler 11.011,6809 06 00 05 Öğrencilerin Sağlığına Ġlişkin Giderler 63.175,8909 06 00 06 Öğrencilerin Kültür ve Spor Faa. Ġlişkin Gid. 143.296,2509 06 00 07 Öğrencilerin Diğer Giderleri 116.844,0009 08 Eğitime Ġlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 162.788,9509 08 08 Eğitime Ġlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 162.788,9509 08 08 00 Eğitime Ġlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 56.697,2609 08 08 01 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Hizmetleri. 106.091,6909 09 Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri 9.503,7509 09 09 Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri 9.503,7509 09 09 00 Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri 9.503,75


Fonksiyonel Kod:


HAZİRAN 2008

FONKSiYONEL IV. DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

Finans

Kodu

FiNANSAL AYIRIM BÜTÇE GİDERİ

02 ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER 33.524.447,58


HAZİRAN 2008

FiNANSAL AYRIMA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

100%

FİNANSAL AYRIMA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

BÜTÇE GiDERiNiN TÜRÜ BÜTÇE GİDERİ

01 PERSONEL GİDERLERİ 18.112.945,87

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA 2.291.494,32

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 3.782.814,19

05 CARİ TRANSFERLER 26.481,66

06 SERMAYE GİDERLERİ 9.310.711,54


EKONOMiK AYRIMA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

HAZİRAN 2008


Ekonomik Kodlar

PERSONEL GİDERLERİ

54%

SOSYAL GÜVENLİK

KURUMLARINA

7%

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

11%

CARİ TRANSFERLER

0%

SERMAYE GİDERLERİ

28%

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK DAĞILIMI (HAZİRAN - 2008)


SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ

BÜTÇE GiDERiNiN TÜRÜ

01 PERSONEL GİDERLERİ

01 01 MEMURLAR

01 02 SÖZLEŞMELi PERSONEL

01 03 IŞÇİLER

01 04 GEÇİCİ PERSONEL

01 05 Diğer Personel

02 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA

02 01 Memurlar

02 02 Sözleşmeli Personel

02 03 Işçiler

02 04 Geçici Personel

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

03 02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Al.

03 03 Yolluklar

03 04 Görev Giderleri

03 05 Hizmet Alımları

03 07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Al. Bak. ve On.Gid.

03 08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid.

03 09 Tedavi ve Cenaze Giderleri

05 CARİ TRANSFERLER

05 01 Görev Zararları

06 SERMAYE GİDERLERİ

06 01 Mamul Mal alımları

06 05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

06 07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

GENEL TOPLAM:


Ekonomik Kodlar

33.524.447,58

3.782.814,19

281.867,00

BÜTÇE GİDERİ

18.112.945,87

17.158.996,77

127.788,94

2.291.494,32

2.143.893,27

19.542,67

EKONOMiK II. DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

HAZİRAN 2008

14.763,84

30.078,40

100.528,50

808.578,36

74.434,62

221.565,01

930.527,21

14.584,96

121.878,94

269,44

1.271.245,47

9.310.711,54

103.830,10

26.481,66

8.925.014,44

26.481,66

1.148.577,98

BÜTÇE GiDERiNiN TÜRÜ01 PERSONEL GİDERLERİ01 01 MEMURLAR01 01 01 Temel Maaşlar01 01 01 01 Temel Maaşlar01 01 02 Zamlar ve Tazminatlar01 01 02 01 Zamlar ve Tazminatlar01 01 03 Ödenekler01 01 03 01 Ödenekler01 01 04 Sosyal Haklar01 01 04 01 Sosyal Haklar01 01 05 Ek çalışma Karşılıkları01 01 05 01 Ek çalışma Karşılıkları01 02 SÖZLEŞMELi PERSONEL01 02 01 Ücretler01 02 01 04 Yabancı Uyr. Sözleşmeli Per. Ücretleri01 03 İŞÇİLER01 03 01 İşçilerin Ücretleri01 03 01 01 Sürekli İşçilerin Ücretleri01 03 02 İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları01 03 02 02 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Taz.01 03 03 İşçilerin Sosyal Hakları01 03 03 02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları01 03 05 İşçilerin Ödül ve ikramiyeleri01 03 05 02 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri01 04 GEÇİCİ PERSONEL01 04 01 Ücretler01 04 01 04 Kısmi Zamanlı Çalışanların Ücretleri01 05 Diğer Personel01 05 01 Ücret ve Diğer ödemeler01 05 01 05 Yurtdışı Öğrenimde Ödenen Aylıklar02 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA02 01 Memurlar02 01 06 Sosyal Güvenlik Kurumuna 02 01 06 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 02 02 Sözleşmeli Personel02 02 06 Sosyal Güvenlik Kurumuna 02 02 06 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 02 03 Işçiler02 03 04 İşsizlik Sigortası Fonuna02 03 04 01 İşsizlik Sigortası Fonuna02 03 06 Sosyal Güvenlik Kurumuna 02 03 06 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 02 04 Geçici Personel02 04 06 Sosyal Güvenlik Kurumuna 02 04 06 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

120.192,67120.192,67

269,44269,44269,44

19.542,6719.542,6719.542,67

127.788,947.596,277.596,27

14.763,8430.078,4030.078,4030.078,40

2.291.494,322.143.893,272.143.893,272.143.893,27

66.816,2266.816,2277.912,9977.912,9914.763,8414.763,84

100.528,50808.578,36606.838,94606.838,9457.010,2157.010,21

576.529,83576.529,83915.633,34915.633,34100.528,50100.528,50

7.468.847,217.468.847,213.258.973,053.258.973,054.939.013,344.939.013,34

EKONOMiK IV. DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

HAZİRAN 2008


Ekonomik Kodlar18.112.945,8717.158.996,77

BÜTÇE GİDERİ

BÜTÇE GiDERiNiN TÜRÜ03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ03 02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları03 02 01 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları03 02 01 01 Kırtasiye Alımları03 02 01 02 Büro Malzemesi Alımları03 02 01 03 Periyodik Yayın Alımları03 02 01 04 Diğer Yayın Alımları03 02 01 05 Baskı ve Cilt Giderleri03 02 01 90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları03 02 02 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları03 02 02 01 Su alımları03 02 02 02 Temizlik Malzemesi Alımları03 02 03 Enerji Alımları03 02 03 01 Yakacak Alımları03 02 03 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları03 02 03 03 Elektrik Alımları03 02 04 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları03 02 04 01 Yiyecek Alımları (Bedelen iaşe Dahil)03 02 04 02 İçecek Alımları03 02 04 03 Yem Alımları03 02 05 Giyim ve Kuşam Alımları03 02 05 01 Glyecek Al. (Kişisel kuşam ve don. dahil)03 02 05 02 Spor Malzemeleri Alımları03 02 05 03 Tören Malzemeleri Alımları03 02 06 Özel Malzeme Alımları03 02 06 01 Lab. Malz. ve Kimyevi ve Temrinlik Malz. Al.03 02 06 02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımı03 02 06 04 Canlı Hayvan Alım Bakım ve Diğer Gid.03 02 06 90 Diğer Özel Malzeme Alımları03 02 09 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 03 02 09 01 Bahçe Malz. Al. ve Yapım ve Bakım Gid.03 02 09 90 Diğer Tiiketim Mal ve Malzemesi Alımları 03 03 Yolluklar03 03 01 Yurtiçi Geçici Görev Yolluklan03 03 01 01 Yurtiçi Geçici Görev Yolluklan03 03 01 02 Yurtiçi Tedavi Yolluklan03 03 02 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluklan03 03 02 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluklan03 03 03 Yurtdışı Geçici Görev Yolluklan03 03 03 01 Yurtdışı Geçici Görev Yolluklan03 04 Görev Giderleri03 04 02 Yasal Giderler03 04 02 04 Mahkeme Harç ve Giderleri03 05 Hizmet Alımları03 05 01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler.03 05 01 01 Etüd Proje Bilirkişi ekspertiz ücretleri03 05 01 02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri03 05 01 03 Bilgisayar Hiz. Al. (Yazılım ve Don. Hariç)03 05 01 04 Miiteahhitlik Hiz. (Temizlik Hiz. İhaleleri Dahil)

03 05 02 Haberleşme Giderleri03 05 02 01 Posta ve Telgraf Giderleri03 05 02 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri

3.500,0023.886,58

930.527,21697.662,83

3.000,001.004,85

692.948,0927.386,58

28.252,0414.946,42

121.878,9493.545,4867.296,7726.248,7121.715,9821.715,986.617,48

49.896,18

7,088.661,20

10.396,5543.198,46

709,89

6.617,4814.584,9614.584,9614.584,96

2.986,2054.878,9532.145,7522.731,20

0,0068.961,01

275.545,01266.258,37306.063,02163.083,56154.247,26

5.850,10

15.144,602.169,80

38.532,2026.898,1911.634,01

847.666,40


HAZİRAN 2008

34.305,460,00

1.749,751.357,28

1.271.245,4754.726,89


Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİ3.782.814,19

BÜTÇE GiDERiNiN TÜRÜ03 05 04 Tarifeye Bağlı Ödemeler03 05 04 01 İlan Giderleri03 05 05 Kiralar03 05 05 02 Taşıt Kiralaması Giderleri03 05 05 05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri03 05 05 12 Personel Servisi Kiralama Giderleri03 05 09 Diğer Hizmet Alımları03 05 09 02 Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri03 05 09 03 Kurslara Katılma Giderleri03 05 09 90 Diğer Hizmet Alımları03 07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Al. Bak. ve On. Gid.

03 07 01 Menkul Mal Alım Giderleri03 07 01 01 Büro ve lşyeri Mal ve Malzeme alımları03 07 01 02 Büro ve lşyeri Makine ve Teçhizat Alımları03 07 01 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları03 07 03 Bakım ve Onarım Giderleri03 07 03 02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Gid.03 07 03 03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri03 08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri03 08 01 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 03 08 01 02 Okul Bakım ve Onanmı Giderleri03 08 01 90 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onanm Giderleri

03 09 Tedavi ve Cenaze Giderleri03 09 01 Kamu Per. Tedavi ve Sağlık Malz. Gid.03 09 01 01 Kamu Per. Tedavi ve Sağlık Malz. Gid.03 09 02 Kamu Personeli İlaç Giderleri03 09 02 01 Kamu Personeli İlaç Giderleri03 09 08 Diğer tedavi ve sağlık malz. giderleri03 09 08 01 Öğrenci tedavi ve sağlık malz. giderleri03 09 09 Diğer ilaç giderleri 03 09 09 01 Öğrenci ilaç giderleri05 CARİ TRANSFERLER05 01 Görev Zararları05 01 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına05 01 02 05 Sosyal Güvenlik Kurumu'na 06 SERMAYE GIDERLERI06 01 Mamul Mal alımları06 01 02 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları06 01 02 3 Tıbbi cihaz Alımları06 01 02 04 Laboratuar Cihazı Alımları06 01 02 90 Diğer Makine Teçhizat Alımları06 01 03 Avadanlık alımları06 01 03 04 Laboratuvar gereçleri alımları06 05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri06 05 07 Müteahhitlik Giderleri 06 05 07 01 Hizmet Binası06 05 07 90 Diğerleri06 05 09 Diğer Giderler06 05 09 01 Diğer Giderler06 07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri06 07 7 Müteahhitlik Giderleri 06 07 7 01 Hizmet binası

GENEL TOPLAM:

26.481,6626.481,6626.481,6626.481,66

97.776,17

2.613,7043.717,51

9.310.711,54103.830,10

51.444,96

385.397,53385.397,53

3.242,223.242,22

8.925.014,448.921.772,228.271.927,06

649.845,16

6.053,936.053,93

33.355,9310.577,6374.434,6274.434,62

12.765,90

20.760,5853.674,04

1.148.577,98699.459,51699.459,51

22.025,00221.565,01

100,00

43.933,56

177.631,45125.431,7915.558,3036.641,36

122.895,909.181,40

995,00112.719,5049.626,9827.501,98

32.954,9232.954,92



HAZİRAN 2008

Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİ

50.955,04

12.765,9050.955,04

33.524.447,58

281.867,00281.867,00281.867,00

2007-2008 İLK 6 AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 2007 İLK 6 AY 2008 İLK 6 AY % DEĞİŞİM

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 30.415.042,33 33.524.447,58 10,22

01 - PERSONEL GİDERLERİ 16.018.548,12 18.112.945,87 13,07

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2.053.108,39 2.291.494,32 11,61

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 3.004.170,00 3.782.814,19 25,92

05 - CARİ TRANSFERLER 133.669,01 26.481,66 -80,19

06 - SERMAYE GİDERLERİ 9.205.546,81 9.310.711,54 1,14


2007 - 2008 İLK ALTI AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ KARŞILAŞTIRMASI

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI

01 - PERSONEL GİDERLERİ

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

03 - MAL VE HİZMET AL. GİD.

05 - CARİ TRANSFERLER

06 - SERMAYE GİDERLERİ

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

40.000.000,00

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI

01 - PERSONEL GİDERLERİ

02 - SOSYAL GÜVENLİK

KURUMLARINA DEVLET PRİMİ

GİDERLERİ

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

05 - CARİ TRANSFERLER

06 - SERMAYE GİDERLERİ

2007 İLK 6 AY 2008 İLK 6 AY

2007-2008 İLK 6 AYLIK BÜTÇE GELİRLERİ KARŞILAŞTIRMA

TABLOSU 2007 İLK 6 AY 2008 İLK 6 AY % DEĞİŞİM

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 36.253.323,67 43.908.928,40 21,12

03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 1.506.720,98 3.416.240,79 126,73

04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELİRLER 34.069.596,29 39.600.985,78 16,24

05 - DIĞER GELIRLER 677.006,40 891.701,83 31,71


2007 - 2008 İLK ALTI AYLIK BÜTÇE GELİRLERİ KARŞILAŞTIRMASI

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI

03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELİRLER

05 - DIĞER GELIRLER

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

40.000.000,00

45.000.000,00

50.000.000,00

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI

03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ILE ÖZEL

GELİRLER

05 - DIĞER GELIRLER

2007 İLK 6 AY 2008 İLK 6 AY

EKONOMİK

KODBÜTÇE GİDERLERİ

TOPLAM

ÖDENEKHARCAMA TUTARI

ÖDENEK

KULLANMA

ORANI %

1 PERSONEL GİDERLERİ 35.686.000,00 18.112.945,87 51%

2SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

DEVLET PRİMİ GİDERLERİ4.550.000,00 2.291.494,32 50%

3 MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ 11.984.000,00 3.782.814,19 32%

5 CARİ TRANSFERLER 317.600,00 26.481,66 8%

6 SERMAYE GİDERLERİ 30.784.000,00 9.310.711,54 30%

GENEL TOPLAM 83.321.600,00 33.524.447,58 40%

2008 YILI İLK 6 AYLIK EKONOMİK I. DÜZEY ÖDENEK KULLANIMI

35.686.000

4.550.000

11.984.000

317.600

30.784.000

18.112.946

2.291.494

3.782.814

26.481

9.310.711


SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ

GİDERLERİ

MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ

EKONOMİK DÜZEYDE GERÇEKLEŞEN HARCAMALAR

ÖDENEK

HARCAMA

t.c. harran ÜnĠversĠtesĠ rektÖrlÜĞÜ sayı : b.30.2...

Documents