taller 1 - métodos multivariados
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8i). #
,e)-n la prueba de esericidad de ;arlet /8i). 30" su p'valor es menor del 5:"
por lo que no se considera la matriz de correlaciones una matriz identidad.
8i). 3
La medida de
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,in embar)o" aunque se)-n los resultados obtenidos pareciera que e4istiese
al)una posibilidad se)uir con el m+todo" se deja hasta aqu2 porque el supuesto
de normalidad no se cumpli&.
8i). 5
1.#. La base de datos es un estudio de mercadeo que mide el )rado de
satisacci&n del cliente. La pre)unta es ?se puede reducir el n-mero de
variables a trav+s de un análisis actorial@
%rimero se comprueban los si)uientes supuestosA
• Bormalidad
• Como)eneidad
• Linealidad
•
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8i). 1
%or la distribuci&n de los datos se observa que la inormaci&n presentada es
para un análisis de tipo'(" ya que las variables están ubicadas comocolumnas" y las personas están ubicadas en cada re)istro. *odas las
variables de estudio son m+tricas. ,in embar)o el n-mero total de casos es
de 1" y la t+cnica de actores se recomienda para una muestra mayor de
5. %or otro lado" el n-mero total de variables de estudio son 5 y la
muestra solo dos veces el n-mero de variables presentadas /deber2a ser al
menos 5 veces el n-mero de variables0.La 8i). # muestra la matriz de correlaciones entre la variables. El
determinante de la matriz es de "$" lo su9cientemente bajo para
indicarnos que las variables está correlacionadas.
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8i). #
Los pares de variables con mejores correlaciones y con un p'valor bajo está
marcadas con una elipse celeste en la 8i). #" y las de menor correlaci&n" en
rojo. Los valores intermedios tienden a ser bajos y moderados. La mayor2a de
las correlaciones son positivas" con al)unas e4cepciones en que las
correlaciones son ne)ativas. *ambi+n se advierte que las mejores correlaciones
tiene un p'valor bajo con respecto al 5: de si)ni9cancia" mientras que el resto
superan este valor" por lo que no se consideran adecuados.
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La 8i). 3" nos muestra un
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8i). 5
La 8i). > muestra las comunalidades" que representan a la proporci&n de la
varianza e4plicada por los actores comunes usando el análisis de
omponentes principales. El valor de las comunalidades iniciales es siempre
i)ual a 1" por lo tanto" este valor no aporta nada al análisis. ,e)-n la tabla"
todas las variables aportan ya que sus valores son cercanos a la unidad.
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8i). >
La 8i). D muestra la varianza total e4plicada utilizando el criterio de aiser.
Los actores que tienen autovalores mayores que 1 son los tres primeros"
cuyos valores son 1"FD" 1"F#3" 1"3G respectivamente" y que a su vez
e4plican la variabilidad del FG: de la muestra" que se considera razonable.
8i). D
La 8i). G muestra el )rá9co de sedimentaci&n" cuyo punto de inHe4i&n se
ubica en el $I punto" indicándonos que no se podrán esco)er más de
cuatros actores.
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8i). G
La 8i). F muestra la matriz de componentes no rotada.
8i). FJs2" la car)a o saturaci&n de la variable en el actor para el )rado de
satisacci&n con la a)ilidad en los trámites al momento de recibir el servicio
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8i). 1El mapa actorial se muestra en la 8i). 11
8i). 11
La 8i). 1# muestra el )rá9co de componentes en espacio rotado.
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