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Ingresos Versión 1.8

UCM - Servicio de Coordinación y Apoyo al Área Económica Página 1 de 50

IInnggrreessooss

Servicio de Coordinación y Apoyo al Área Económica

Fecha: 29/10/2019 [email protected]

Tabla de contenidos

Introducción ..................................................................................................................................... 3 Facturación normal vs. centros de facturación externos .................................................................. 4 Facturas ordinarias, facturas recopilativas de tiques y cargos internos ............................................ 5 Errores, rectificaciones, anulaciones y devoluciones ....................................................................... 6 Registro de facturas .......................................................................................................................... 7

Registro de facturas de centros de facturación externos .............................................................. 9 Registro de facturas desglosadas .................................................................................................. 9 Registro de tiques ....................................................................................................................... 10

Impresión de la factura ................................................................................................................... 12 Incorporación de facturas o tiques a contraídos ............................................................................. 14 Visualizar e imprimir el contraído ................................................................................................. 17 Facturas y tiques rectificativos ....................................................................................................... 18

Ciclo de facturas rectificativas ................................................................................................... 19 Anulación ................................................................................................................................... 19 Incremento .................................................................................................................................. 20 Disminución ............................................................................................................................... 20 Devolución de ingresos .............................................................................................................. 20 Incorporación de facturas rectificativas ..................................................................................... 21 Facturas rectificativas de ejercicio diferente a la factura original .............................................. 23

Creación de contraídos directos ..................................................................................................... 24 ¿Cuándo hay que facturar? ......................................................................................................... 24 ¿Cuándo no hay que facturar? .................................................................................................... 24 Procedimiento ............................................................................................................................. 25

Aspecto de la vista en formato tabla ...................................................................................... 27 Creación de contraídos de anulación o minoración ....................................................................... 28

Rectificaciones de derechos de ejercicios anteriores ................................................................. 29 Creación de devoluciones directas de ingresos .............................................................................. 31

Procedimiento ............................................................................................................................. 31 Aspecto de la vista en formato tabla ...................................................................................... 34

Creación de anulación de devoluciones de ingresos ...................................................................... 35 Control desglosado de ingresos ...................................................................................................... 36

Introducción ............................................................................................................................... 36 Carga automatizada de operaciones de ingreso .......................................................................... 36

Preparación del fichero de carga ............................................................................................ 37 Carga en Génesis .................................................................................................................... 38

Carga manual de operaciones de ingreso ................................................................................... 39 Seleccionar/cambiar el libro de caja ....................................................................................... 40 Seleccionar la fecha de registro o consulta ............................................................................ 40 Registrar, grabar y contabilizar .............................................................................................. 41 Registrar entradas de efectivo/tarjeta ..................................................................................... 41 Registrar salidas de efectivo/tarjeta ........................................................................................ 43 Consultar operaciones ............................................................................................................ 44



Borrar o anular operaciones ................................................................................................... 44 Imprimir el libro diario ........................................................................................................... 44

Operaciones especiales en el libro de caja ................................................................................. 45 Dotación de cambio ................................................................................................................ 45 Devolución de dotación de cambio ........................................................................................ 46 Registro de diferencias de cambio ......................................................................................... 47

Conciliación automática de operaciones de ingreso .................................................................. 47 Conciliación manual de operaciones de ingreso ........................................................................ 49 Conciliación de traspasos a banco .............................................................................................. 49



Introducción

La UCM también hace entrega de bienes (libros, publicaciones, material clínico…) y

proporciona servicios (servicios clínicos, alquiler de aulas, informes clínicos, etc.), y por ello debe

facturar a sus clientes.

Asimismo, recibe subvenciones por diferentes motivos (convocatorias de proyectos de

investigación, ayudas de movilidad, convenios de cooperación, etc.). Estos ingresos no son

facturables, pero sí es necesario reconocerlos mediante contraídos directos.

Este manual pretende explicar cómo se registran estos ingresos (facturas o no) y cómo se

tramitan. Las opciones implicadas se encuentran localizadas en el menú SAP Ejecución del

presupuesto de ingresos .



Facturación normal vs. centros de facturación externos

La legislación del IVA exige que la numeración de las facturas expedidas por una

organización sea consecutiva y secuencial, pudiendo utilizarse distintas series de numeración en

caso necesario. La generalidad de los centros que expiden facturas ocasionalmente a través de

Génesis por alquiler de aulas, venta de fotocopias, etc. comparten una numeración única para toda

la UCM.

No obstante, algunos centros realizan actividades con un volumen de facturación que hace

aconsejable una numeración separada, o bien el lugar donde se presta el servicio y se gestionan los

cobros no tiene puestos con Génesis, o bien es necesario usar una aplicación específica para la

gestión integral del servicio (p.e.: clínicas, venta de publicaciones, etc.).

En todos estos casos se han definido series específicas de numeración y se han habilitado

opciones de menú específicas en Génesis, con ligeras diferencias respecto de las normales. En el

manual se explicará la opción general y se comentará seguidamente las diferencias que puedan

existir en la opción específica. Las series de numeración para 2008 figuran en la página siguiente.

Centro gestor Descripción DESDE HASTA DESDE HASTA1 0393601 CLIN. PODOLOGÍA 8IPO000000 8IPO999999 8RIPO00000 8RIPO999992 0393602 HOSP. CLIN. VETERINARIO 8IHC000000 8IHC999999 8RIHC00000 8RIHC999993 0393608 CLIN. OPTOMETRÍA 8IOP000000 8IOP999999 8RIOP00000 8RIOP999994 0393614 CLIN. ODONTOLOGÍA 8ICO000000 8ICO999999 8RICO00000 8RICO999995 1023730 ADMÓN CC. MAYORES 8ICM000000 8ICM999999 8RICM00000 8RICM999996 1117 U. COORD. EXT. UNIV.-

PUBLICACIONES 8IPU000000 8IPU999999 8RIPU00000 8RIPU999997 0393605 UDAD. PSICOLOG. CLÍNICA 8IPS000000 8IPS999999 8RIPS00000 8RIPS999998 0434 C.A.I.S.

0434510 ANIMALARIO 8ICA510000 8ICA519999 8RICA51000 8RICA519990434520 DIFRACCIÓN RAYOS X 8ICA520000 8ICA539999 8RICA52000 8RICA529990434540 ESPECTRO. ATÓMICA 8ICA540000 8ICA559999 8RICA54000 8RICA549990434560 GEOCRONOLOGÍA 8ICA560000 8ICA569999 8RICA56000 8RICA569990434570 TECNICAS FISICAS 8ICA570000 8ICA579999 8RICA57000 8RICA579990434580 MICROANÁLISIS 8ICA580000 8ICA599999 8RICA58000 8RICA5899904345A0 SER. COMUN. INVEST. 8ICA5A0000 8ICA5A9999 8RICA5A000 8RICA5A99904345B0 TALLERES APOYO 8ICA5B0000 8ICA5B9999 8RICA5B000 8RICA5B99904345C0 MICRO Y CITROMETRIA 8ICA5C0000 8ICA5C9999 8RICA5C000 8RICA5C99904345E0 RESON. MAG. NUCL. 8ICA5E0000 8ICA5E9999 8RICA5E000 8RICA5E99904345G0 RAMAN Y AUTOCORRELA 8ICA5G0000 8ICA5G9999 8RICA5G000 8RICA5G99904345H0 ESPEC. DE MASAS 8ICA5H0000 8ICA5H9999 8RICA5H000 8RICA5H999

9 0391308 I.U. OFTALMOLOGÍA 8IIF000000 8IIF999999 8RIIF00000 8RIIF99999

10 0402

ADMON. BIBLIOT. GRAL. ( P. INTERBIBLIOTECARIO, VTA FOTOCOPIAS. DE CATÁLOGOS DE EXPOSICIONES Y DIGITALIZACIÓN DE FONDOS

8IBU000000 8IBU999999 8RIBU00000 8RIBU99999

FACTURAS NORMALES FACTURAS RECTIFICATIVAS



Facturas ordinarias, facturas recopilativas de tiques y cargos internos

Distintas circunstancias afectan al caso general de registro de una factura ordinaria:

• En ocasiones, no es práctico o posible identificar al deudor que ha efectuado un ingreso (p.e.:

venta de fotocopias a alumnos). Cuando se den estas circunstancias, es posible hacer un registro

recopilativo de ingresos cumpliendo estas indicaciones:

o El registro ha de ser diario (no pueden acumularse en un único registro con fecha de un viernes todos los ingresos producidos durante la semana).

o El importe máximo de cada registro es de 6.000 Euros. Si en un día se producen ingresos superiores a esa cantidad, habrá que efectuar varios registros.

o El importe máximo de cada ingreso individual recopilado es de 3.000 Euros. o La recopilación no anula la necesidad de desglosar el registro si intervienen varios

indicadores de impuestos o actividades. • Los servicios y entregas de bienes realizados entre dos unidades de la UCM se consideran

cargos internos y tienen un tratamiento especial. Los cargos internos NO son facturas y NO

incluyen IVA.

Los detalles relacionados con el registro de tiques de ingresos se comentan en cada apartado

del manual. Los cargos internos se describen en un manual separado que cubre todo el proceso,

tanto en la parte de ingresos como en la de gastos.



Errores, rectificaciones, anulaciones y devoluciones

Con la entrada de la gestión detallada del IVA en 2008, el margen de maniobra para

modificar o anular facturas de ingresos se ha visto fuertemente reducido, debido a la necesidad de

mantener una numeración secuencial y consecutiva. Básicamente:

Cualquier factura de ingresos registrada debe tramitarse, incluso si presenta errores. En este último caso habrá que registrar y tramitar las facturas rectificativas oportunas.

• En caso de apreciarse un error subsanable en una factura de ingresos no cobrada, habrá que

hacer una factura rectificativa de aumento o disminución, según corresponda.

• Si el error no es subsanable con una rectificación de aumento o disminución, habrá que hacer

una factura rectificativa de anulación y expedir una nueva factura, siempre que no se haya

recibido aún el ingreso.

• Si la factura ha sido pagada por el deudor y hay que devolverle el importe (total o parcialmente),

habrá que cursar una devolución de ingresos.

Más adelante se explica el procedimiento de facturas rectificativas, anulaciones y

devoluciones de ingresos en Génesis.



Registro de facturas

El registro de facturas se hace en distintas rutas de menú SAP dependiendo de si se trata de

un centro de facturación externa o no:

• Centro ordinario: Ejecución del presupuesto de ingresos -> Registro de facturas y cargos internos -

> Mantenimiento de facturas y cargos internos .

• Centro de facturación externa: Ejecución del presupuesto de ingresos -> Registro de facturas

centros facturación externos -> Registro de facturas de ingresos y cargos internos .

¿Qué es un centro de facturación externa? Es un centro gestor que tiene asignada una serie de facturación de ingresos específica, generalmente porque las facturas se emiten en una aplicación externa a Génesis. Son centros de facturación externa las clínicas (Podología, Hospital Clínico Veterinario, Optometría, Logopedia, Psicología Clínica…) y algunos servicios que con un volumen de facturación importante (Colegios Mayores, Publicaciones, Biblioteca General…).

Una vez en la pantalla, los

datos que aparecen en pantalla para

cumplimentar son los siguientes

(los datos marcados con * son

obligatorios):

• Sociedad *: siempre es 1000.

• Fecha de factura *: fecha de

expedición de la factura.

• Deudor *: introduzca el código

de deudor. Para deudores nacionales, el código es siempre el NIF del deudor; para deudores

extranjeros, la UCPE asignará un NIF ficticio.

• Fecha de operación: corresponde a la fecha de devengo del IVA. Es la fecha de entrega del

bien o de prestación del servicio, salvo si es posterior a la fecha de la factura, en cuyo caso la

fecha de operación será la de la factura. Si deja este campo en blanco, Génesis lo cumplimentará

automáticamente con la misma fecha que la de la factura.

• Importe bruto *: importe bruto de la factura incluyendo el IVA aplicable.



• Banco propio ingresos *: introduzca el banco propio de ingresos asociado a la cuenta bancaria

donde desea recibir el ingreso (cada centro o servicio suele disponer de una única cuenta).

• Actividad *: debe elegir un código de actividad. Si despliega la lista de valores verá que

contienen descripciones significativas (venta de publicaciones, alquiler de aulas, venta de

fotocopias, etc.). Si tienes dudas de en qué actividad imputar un ingreso, contacte con la UCPE.

• Descripción *: introduzca una descripción general. Actualmente este campo no se imprime en

la factura, pero sí puede visualizarla por pantalla.

• Centro gestor *: introduzca el centro gestor al que se imputa el ingreso.

• Pos. Pre. *: introduzca la posición presupuestaria de ingresos. Recuerde que las posiciones

presupuestarias de ingresos comienzan por I/*.

• Fondos: si el ingreso está asociado a un fondo, indíquelo aquí. Se asociará al fondo el importe

íntegro de la posición, por lo que si del total del ingreso un porcentaje se destina a Servicios

Centrales, deberá dividir el ingreso en dos posiciones (consulte más adelante Registro de

facturas desglosadas).

• Elemento PEP: si el ingreso está asociado a un proyecto, indíquelo aquí.

• Número de activo fijo: si se está enajenando un bien, será necesario indicar el número de

activo fijo.

• Centro de coste *: indique el centro de coste al que se imputa el ingreso.

• Factura de cargos internos: si la factura es de cargos internos, debe escribir X en este campo.

Consulte el procedimiento de cargos internos para conocer los detalles.

• Texto de posición *: introduzca un texto descriptivo del servicio prestado o bien entregado.

Tenga en cuenta que este texto se imprime como línea de detalle en la factura.

• Factura desglosada: si necesita desglosar la factura (por ejemplo, porque se hayan prestado

servicios correspondientes a distintas actividades), marque esta casilla.

Una vez haya

cumplimentado todos los datos,

pulse Enter para confirmar los

datos. Una vez confirmados,

pulse el icono Grabar ( ) y

obtendrá un número de

documento.



Registro de facturas de centros de facturación externos

La pantalla de

registro de facturas de

centros de facturación

externos es ligeramente

diferente. Además de los

campos presentes en la

pantalla normal, hay un

campo adicional:

• Número de factura *:

aquí debe indicar el

número de factura

asignado manualmente, o generado en la aplicación de facturación externa si ésta aún no

intercambia datos de manera automática con Génesis. El número de factura, en cualquier caso,

debe ajustarse a la serie de numeración asignada al centro en cuestión, y ser consecutivo. El

sistema le advertirá de cuál es el último número registrado en Génesis y le impedirá registrar

dos veces el mismo número.

A pesar de la existencia de esta pantalla de registro manual, normalmente las facturas de series específicas se cargan en el sistema mediante un procedimiento masivo usando una interfaz específica de cada centro con estas series.

Registro de facturas desglosadas

Si necesita desglosar la factura para indicar varios conceptos facturables, debe proceder de

esta manera:

• Cumplimente todos los datos de la pantalla principal como se ha indicado para el caso general.

Tenga en cuenta que el importe indicado aquí debe ser el total de la factura. Los datos que

pueden variar en cada posición (actividad, centro gestor, texto de la posición, etc.) se consideran

pertenecientes a la primera línea de detalle de la factura.

• Una vez cumplimentado todos los datos, pulse la casilla Factura desglosada.

• A continuación, pulse el icono Desglose de factura ( ). Aparecerá la siguiente pantalla:



Como ve, en la pantalla aparecen los datos introducidos en la pantalla principal, asignados a

la primera posición. Puede añadir más líneas simplemente escribiendo en ellas. Recuerde pulsar

Enter para confirmar los datos añadidos. Una vez termine, pulse el icono Grabar ( ); en ese

momento, Génesis validará que la suma de todas las posiciones coincida con el total indicado en la

pantalla principal de registro. Si todo es correcto, obtendrá un único número de documento con

tantas posiciones como líneas de detalle tenga la factura.

El procedimiento es igual tanto para facturas normales como de centros de facturación externa.

Registro de tiques

Si necesita registrar facturas recopilativas, debe comenzar introduciendo la fecha de factura

y pulsando a continuación el botón Registrar tickets ( ).

El registro de tiques está restringido a unos pocos casos especiales en la UCM. Generalmente tendrá que identificar a cada deudor concreto y expedir la factura correspondiente.

Obtendrá un mensaje informativo sobre el cambio al modo tique, que puede aceptar sin más,

y se cumplimentará automáticamente el deudor con el NIF genérico W0000022E. El campo de

descripción general queda sustituido por el campo Rango tickets, donde deberá escribir el rango de



tiques recopilado. El aspecto de la pantalla con datos de una factura recopilativa puede ser el

siguiente:



Impresión de la factura

Para imprimir la factura y hacerlas llegar a los clientes, debe dirigirse a la ruta de menú SAP

Ejecución del presupuesto de ingresos -> Registro de facturas y cargos internos -> Impresión de facturas y

cargos internos (si su centro opera como centro de facturación externo, para su comodidad tiene la

misma opción disponible en Ejecución del presupuesto de ingresos -> Registro de facturas centros de

facturación externos -> Impresión de facturas y cargos internos ). Allí debe introducir los siguientes

datos, todos ellos obligatorios:

• Sociedad: introduzca siempre 1000.

• Ejercicio: introduzca el ejercicio de la

factura.

• Clase documento: el valor es:

o DF para facturas ordinarias. o DJ para facturas de centros de

facturación externos. o CI para cargos internos (incluyendo

rectificativos). o DP para facturas rectificativas

ordinarias. o DK para facturas rectificativas de centros de facturación externos.

• Nº Factura: introduzca el número de documento contable que obtuvo al registrar la factura de

ingresos, o el suministrado por Vd. si la factura es de centros de facturación externos.

Una vez introducidos los datos correspondientes a la factura que quiere imprimir, pulse el

icono Ejecutar ( ) para proceder a la impresión. Aparecerá el diálogo general de impresión

donde debe considerar los siguientes campos:

• Ctad. impresiones: si desea más de una copia, modifique el valor 1 predeterminado.

• Salida inmediata: marque esta casilla.

• Borrar tras salida: marque esta casilla.

• Nueva orden SPOOL: marque esta casilla.



Por último, pulse el botón Imprimir que hay al

pie del diálogo para obtener la factura impresa. El

aspecto de las facturas es similar al de la imagen de la

derecha.



Incorporación de facturas o tiques a contraídos

Una vez registradas las

facturas, es necesario tramitarlas

presupuestariamente, incorporándolas

en un contraído previo. Para ello, debe

dirigirse a la ruta de menú SAP

Ejecución del presupuesto de ingresos ->

Registro de facturas y cargos internos ->

Incorporación a contraídos previos (si su

centro opera como centro de

facturación externo, para su

comodidad tiene la misma opción

disponible en Ejecución del presupuesto de ingresos -> Registro de facturas de centros de facturación

externos -> Incorporación a contraídos previos ). En la pantalla que aparece se cumplimentan los

siguientes campos:

• Entidad CP: el valor es siempre 1000.

• Sociedad FI: el valor es siempre 1000.

• Fecha del documento: debe cumplimentar este campo de fecha de expedición con el valor

individual, o bien el menor rango posible, que comprenda todas las facturas que desee

incorporar.

• Fecha de contabilización: al igual que con la fecha de documento, debe cumplimentar este

campo de fecha de contabilización con el valor individual, o bien el menor rango posible, que

comprenda todas las facturas que desee incorporar.

• Centro gestor: debe indicar un valor individual, un patrón con comodines o un rango para

especificar qué centros gestores han de tener las facturas que se quieran seleccionar. Como en

los casos anteriores, acote la selección el máximo posible (habitualmente podrá indicar un único

valor correspondiente a su centro, lo que es preferible a suministrar patrones o rangos).

• Posición presupuestaria: puede, opcionalmente, indicar un valor individual, un patrón con

comodines o un rango para especificar qué posición presupuestaria han de tener las facturas para

ser incluidas en el documento presupuestario.



• Fondo: puede, opcionalmente, indicar un valor individual, un patrón con comodines o un rango

para especificar qué fondo han de tener las facturas para ser incluidas en el documento

presupuestario.

• Elemento PEP: si desea limitar las facturas a seleccionar a un proyecto concreto, use este

campo para limitar la selección. Recuerde que, al tener varios niveles los elementos PEP, deberá

añadir un asterisco * al final del valor indicado para incluir todos ellos.

• Orden: este campo carece de utilidad, al haberse desactivado este campo en el registro de

facturas.

• Clase de documento:

este campo viene

precumplimentado con

todas las clases de

documento

correspondientes a

facturas y tiques. Si

necesita incorporar

cargos internos, pulse el

botón Traer variante y escoja la variante /CIFUNDACION. Esto hará que sólo se seleccionen

documentos de cargos internos, que deben tramitarse por separado.

• Importe de factura: si busca una factura con un importe concreto, puede usar este campo para

indicarlo. Pulsando el botón Selección múltiple ( ) podrá añadir rangos, además de valores

individuales.

• Número de factura: introduzca, si lo desea, un valor individual o rango que incluya todos los

números de factura que desea incorporar.

• Código deudor: puede, opcionalmente, limitar las facturas seleccionadas a las de uno o varios

deudores.

• Contraído Previo: esta casilla debe estar marcada siempre.

Una vez cumplimentados

los filtros apropiados, pulse el

icono Ejecutar ( ) para

proceder a buscar las facturas.

Aparecerá una lista con las facturas



encontradas y podrá marcar las que quiera incluir en el contraído presupuestario, debiendo pulsar a

continuación el icono Ejecutar de esta pantalla ( ) para proceder al alta.

Aparecerá una ventana que le pide confirmar las

fechas con las que se grabará el documento

presupuestario. Confirme los datos y, al cabo de unos

segundos, obtendrá un mensaje indicándole el número

de CD (contraído de derechos) que se ha generado.

Este número tiene la forma 10050xxxxx, donde xxxxx es un número secuencial que no se inicializa

cada ejercicio. Apunte el número de CD y acepte la ventana. El sistema incorporará entonces las

facturas (marcando cada documento DF de manera que no vuelva a aparecer para su incorporación).

Una vez concluya, obtendrá un mensaje al pie indicándole de nuevo el número de CD generado. Las

facturas que no haya marcado seguirán apareciendo para permitirle realizar contraídos adicionales.



Visualizar e imprimir el contraído

Una vez generado el contraído, deberá

visualizarlo e imprimirlo, lo cual se lleva a

cabo en la ruta de menú SAP Ejecución del

presupuesto de ingresos -> Contraídos ->

Visualizar . Una vez entre en la opción,

aparecerá una pantalla donde debe introducir el número de contraído y la sociedad (ésta última

siempre es 1000), pulsando a continuación Enter .

Al acceder a esta pantalla justo tras haber creado un contraído, aparecerá precumplimentado el número del mismo.

Puede usar esta misma pantalla también para imprimir contraídos rectificativos y

devoluciones de ingreso

En la siguiente pantalla

aparecerán los datos de la

primera posición del contraído

y, desde allí, podrá pulsar el

icono general de impresión

( ) para obtener el documento presupuestario impreso. Al pulsar el icono aparecerá una ventana

donde deberá indicar el nombre de la persona que detenta el cargo académico (campo Nombre) y la

que detenta el cargo administrativo (campo Nombre 2).

A continuación, accederá al diálogo general de impresión, donde debe rellenar estos datos:

• Ctad. impresiones: indique el número de copias. Necesitará al menos dos copias.

• Salida inmediata: marque esta casilla.

• Borrar tras salida: marque esta casilla.

• Nueva orden SPOOL: marque esta casilla.

Por último, imprima el documento pulsando el botón Imprimir al pie de la ventana. La

autorización en workflow y emisión del índice de salida de documentos, similar a otros documentos

presupuestarios, se detalla en el manual de introducción al workflow.



Facturas y tiques rectificativos

Como se indicó anteriormente, cualquier factura de ingresos registrada en el sistema debe

tramitarse, incluso si presenta errores. En este último caso deben realizarse las correspondientes

facturas rectificativas. El registro de facturas se hace en distintas rutas de menú SAP dependiendo

de si se trata de un centro de facturación externa o no:

• Centro ordinario: Ejecución del presupuesto de ingresos -> Registro de facturas y cargos internos -

> Registro de facturas rectificativas .

• Centro de facturación externo: Ejecución del presupuesto de ingresos -> Registro de facturas

centros facturación externos -> Registro de facturas rectificativas .

Al acceder a la pantalla se le solicitará el

número de documento, la sociedad (siempre 1000) y el

ejercicio. A continuación debe pulsar uno de los dos

botones que hay justo encima, dependiendo de lo que

desee hacer:

• Factura rectificativa: pulse este botón para registrar una

factura rectificativa de anulación, de incremento o de

disminución. Sólo se pueden disminuir o anular las cantidades

que aún no han sido cobradas. Al pulsar el botón aparecerá la

ventana de la derecha, donde podrá escoger el tipo de

rectificación.

• Devolución de ingresos: pulse este botón para registrar una devolución parcial o total de

ingresos. Use esta opción si la cantidad que se va a devolver ya ha sido cobrada.

Si desea salir sin realizar ninguna operación, pulse el botón Cancelar ( ).

Si necesita anular tiques no incorporados, solicítelo a la UCPE con el mismo procedimiento seguido para las anulaciones de gastos. Si el tique ya ha sido incorporado en un contraído, debe registrar un tique rectificativo de anulación, ya que los tiques no permiten otro tipo de rectificación.



Ciclo de facturas rectificativas

Antes de entrar en detalles con cada tipo de rectificación, es importante aclarar cuál es el

ciclo de tramitación de las rectificaciones. El principio es simple:

La fase de tramitación de una factura rectificativa siempre ha de ser anterior a la de la factura original rectificada.

O, expresado en función de cada fase de tramitación:

• No puede registrar una factura rectificativa si la factura original no ha sido aún incorporada a un

contraído.

• No puede incorporar una factura rectificativa a un contraído rectificativo o un documento de

devolución de ingresos hasta que se haya contabilizado el contraído en el que figura la factura

original.

Anulación

Para registrar una

anulación, indique el

número de factura o tique

en la opción de facturas

rectificativas, pulse el

botón Factura

rectificativa y escoja

Anular factura.

Accederá a una pantalla como la de la arriba, en la que sólo debe introducir la causa de anulación.

Después, pulse el icono Grabar ( ) para obtener el número de factura rectificativa.



Incremento

Para registrar un

incremento, indique el

número de factura en la

opción de facturas

rectificativas, pulse el

botón Factura

rectificativa y escoja

Aumentar importe. En

esta pantalla, sólo debe

indicar la fecha de la

factura rectificativa, la

fecha de operación y el

importe que desea

incrementar. Al pulsar

el icono Grabar ( )

aparecerá una ventana

adicional solicitando un texto que describa el motivo de la rectificación; este texto se imprimirá

como línea de detalle de la factura rectificativa. Introduzca el texto y pulse Continuar. Obtendrá el

número de la factura rectificativa.

Disminución

Para registrar una disminución, indique el número de factura en la opción de facturas

rectificativas, pulse el botón Factura rectificativa y escoja Disminuir importe. La operativa es

idéntica al caso de aumento, pero deberá introducir el importe que desea minorar (sin signo).

Devolución de ingresos

Para registrar una devolución de ingresos, que puede ser total o parcial, indique el número

de factura en la opción de facturas rectificativas y pulse el botón Devolución de ingresos. La

operativa es idéntica al caso de aumento, pero deberá introducir el importe a devolver (de nuevo, sin

signo).



Incorporación de facturas rectificativas

Si las facturas rectificativas corresponden a facturas originales de ejercicios anteriores, remítase al siguiente apartado.

Para incorporar las facturas rectificativas de cualquier tipo, debe dirigirse a la opción de

menú SAP Ejecución del presupuesto de ingresos -> Registro de facturas y cargos internos ->

Incorporación de facturas rectificativas (si su centro opera como centro de facturación externo, para su

comodidad tiene la misma opción disponible en Ejecución del presupuesto de ingresos -> Registro de

facturas de centros de facturación externos -> Incorporación de facturas rectificativas ). Una vez en la

pantalla, podrá indicar los siguientes criterios de selección (los campos con * son obligatorios):

• Entidad CP *: siempre es 1000.

• Sociedad FI *: siempre es 1000.

• Fecha de documento: fecha de expedición de las facturas rectificativas. Puede indicar valores

individuales o rangos.

• Fecha de contabilización: fecha de contabilización de las facturas rectificativas. Puede indicar

valores individuales o rangos.

• Centro gestor *: centro gestor al que se han imputado las facturas rectificativas

(obligatoriamente será el mismo al que se imputaron las facturas originales rectificadas). Puede

indicar valores individuales o rangos.

• Posición presupuestaria: posición presupuestaria a la que se han imputado las facturas

rectificativas (obligatoriamente será la misma a la que se imputaron las facturas originales

rectificadas). Puede indicar valores individuales o rangos.

• Fondo: fondo al que se han imputado las facturas rectificativas (obligatoriamente será el mismo

al que se imputaron las facturas originales rectificadas). Puede indicar valores individuales o

rangos.

• Elemento PEP: el elemento PEP al que se han imputado las facturas rectificativas

(obligatoriamente será el mismo al que se imputaron las facturas originales rectificadas). Puede

indicar valores individuales o rangos.

• Orden: actualmente este campo no tiene uso en las facturas de ingresos.



• Número de factura: si quiere incorporar documentos concretos y conoce sus números, puede

usar este criterio para limitar la selección.

• Deudor: si quiere incorporar facturas rectificativas de un deudor específico, puede usar este

criterio para limitar la selección.

Una vez cumplimentados los criterios de selección, pulse el botón Ejecutar ( ).

Aparecerá una pantalla como la siguiente:

En la lista puede ver distintos datos, incluyendo la clase de documento que se generará (en la

columna Tipo), el importe, etc. En la columna Conta. observará uno de estos dos iconos:

• : el contraído original ya ha sido contabilizado y, por tanto, puede incorporarse la factura

rectificativa.

• : el contraído original aún no ha sido contabilizado por lo que no es posible incorporar la

factura rectificativa.

Si el icono indica que puede incorporar la factura rectificativa, puede marcar cada línea

pulsando el recuadro que hay a la izquierda de la misma. Una vez seleccione todas las facturas que

quiere tramitar, pulse el icono Grabar ( ) y se generarán los documentos presupuestarios

correspondientes (/C para anulaciones, -C para minoraciones, CD para aumentos y DI para



devoluciones de ingresos). Actualmente cada factura rectificativa se incorpora en un documento

presupuestario separado. Una vez creados los documentos, deben ser autorizados en el circuito de

workflow y generarse el índice de tramitación de documentos correspondiente.

Si al autorizar el documento obtiene el error FICUSTOM 057, significa que la posición del contraído en la que se tramitó la factura original está conciliada (es decir, ha sido conciliada entre el momento en el que se creó el /C o –C y el momento en el que está intentando autorizar estos). Deberá solicitar la anulación de la conciliación al Servicio de Coordinación y Apoyo al Área Económica.

Facturas rectificativas de ejercicio diferente a la factura original

Si ha confeccionado una factura rectificativa relativa a una factura original de un ejercicio

anterior (hasta 4 años previos al ejercicio en curso), el procedimiento a seguir con la factura

rectificativa depende del tipo de ésta:

• Si la factura rectificativa es una devolución de ingresos, entonces puede proceder a incorporarla

normalmente según el apartado anterior.

• En caso contrario (rectificativas de facturas aún no cobradas), debe enviar un mensaje de correo

electrónico al Servicio de Contabilidad al que se adjuntará la factura rectificativa en formato

PDF y una memoria justificativa con la siguiente información:

o Motivo que originó la factura rectificativa. o Número de la factura original rectificada. o Número del contraído presupuestario y posición donde se incorporó la factura original

rectificada.



Creación de contraídos directos

En ocasiones tendrá que confeccionar contraídos directos, no provenientes de la

incorporación de facturas. Esto puede deberse a la recepción de ingresos procedentes de

subvenciones, inscripciones a cursos no oficiales, etc.

¿Cuándo hay que facturar?

Según el Art. 2.1 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (RD

1619/2012, de 30 de noviembre), hay que expedir factura en los siguientes supuestos:

• Entregas de bienes y prestaciones de servicios que realicen en el desarrollo de su actividad los

empresarios y profesionales, incluidas las no sujetas y las sujetas pero exentas del Impuesto, con

las excepciones previstas en el propio reglamento.

• Pagos recibidos por los hechos del punto anterior con anterioridad a los mismos.

Es decir, siempre que existe o va a existir una contraprestación por parte de la UCM a quien

hace el ingreso. En el contexto presupuestario de la UCM, esto se traduce generalmente en ingresos

de los capítulos III y V.

¿Cuándo no hay que facturar?

Por comparación, no hay que facturar cuando no existe contraprestación directa por parte de

la UCM, es decir, en los casos de subvenciones y convenios sin contraprestación. No hay que

confundir la rendición de cuentas respecto de la cantidad recibida (justificar en qué se ha empleado

el dinero recibido) con una contraprestación real.

Las subvenciones y convenios se imputan en los capítulos IV y VII del presupuesto de

ingresos de la UCM. Los contraídos en estos capítulos sólo pueden contabilizarse una vez se ha

recibido el ingreso.

En ocasiones, el órgano que hace el ingreso solicita una factura. En los casos en los que realmente no existe contraprestación, el centro puede expedir en su lugar una certificación de ingreso una vez recibido el dinero en la cuenta bancaria.



La casuística es diversa y precisa un análisis individualizado, por lo que no es posible

facilitar una relación exhaustiva de criterios para decidir si procede la realización de un contraído

directo. Consulte siempre al Servicio de Coordinación y Apoyo al Área Económica.

Procedimiento

Comience dirigiéndose a la ruta de menú

SAP Ejecución del presupuesto de ingresos ->

Contraídos -> Crear . En la pantalla que aparece,

debe introducir los siguientes datos:

• Fecha doc.: escriba la fecha del documento presupuestario. Normalmente será el día en curso.

• Fecha contab.: introduzca la fecha de contabilización. Como la de documento, normalmente

será la del día en curso.

• Sociedad: el valor es siempre 1000.

• Moneda: el valor es siempre EUR.

• Text. cabec: el valor es siempre CO.

El resto de valores que aparecen en la pantalla no son necesarios y, en general, no debe

indicarlos, porque sólo sirven como datos propuestos. Una vez cumplimentados, puede elegir pulsar

Enter para acceder a la vista detallada por posición o bien pulsar el botón Entrada rápida para

acceder a la vista en formato tabla. Si sólo requiere registrar una posición, o no está acostumbrado a

utilizar la vista en formato tabla, puede preferir acceder a la vista detallada por posición. Desde esa

vista puede pasar a la vista rápida cuando desee. En este manual se explica la vista detallada por

posición y luego se muestra la

vista en formato tabla.

Una vez pulse Enter ,

accederá a la vista detallada por

posición, donde deberá introducir

los siguientes datos (los marcados

con * son obligatorios):



• Cliente *: introduzca el NIF del deudor que ha efectuado o va a efectuar el ingreso.

• PosPre *: introduzca la posición presupuestaria del presupuesto de ingresos apropiada para la

naturaleza del ingreso. Si no tiene información sobre la que desea utilizar, deberá consultar la

lista de posiciones presupuestarias para encontrar la más adecuada.

• Centro gestor *: introduzca el centro gestor que recibe el ingreso.

• Fondos: dependiendo del destino y el propósito del ingreso, puede tener que indicar un fondo.

• Referencia: es conveniente que indique algún dato que sirva de referencia en este campo, como

un número de operación de ingreso, el número de registro de salida del escrito que informa del

ingreso, etc. Si no dispone de ningún dato, puede escribir “S/N”.

• Ce. coste *: introduzca el centro de coste al que se imputa el ingreso.

• Elem. PEP: si el ingreso es para un proyecto de investigación, es necesario indicar el elemento

PEP de nivel 1 del mismo.

• Importe *: introduzca el

importe que se va a recibir.

• Ind. impuestos *: introduzca el

indicador de impuestos

correspondiente. Tenga en

cuenta que, en la confección de

contraídos directos, no se

permite indicar tipos que supongan repercusión de IVA, ya que cualquier ingreso de esa

naturaleza debe tener asociada una factura de ingresos, que se registra según se describe en este

manual.

• Asignación *: en este campo debe escribir el indicador de actividad apropiado, que a su vez

debe corresponder con el indicador de impuestos suministrado anteriormente. Por limitaciones

técnicas, no se dispone de acceso a la lista de valores posibles, y además deberá escribir el dato

en mayúsculas (no es lo mismo “i04” que “I04”). Si no conoce de antemano el valor correcto,

deberá abrir un nuevo modo de Génesis y acceder a la pantalla de registro de facturas de

ingresos para consultar desde ahí la lista de actividades y su indicador de impuestos asociado.

• Texto: indique una descripción del ingreso recibido.

Una vez escritos todos los

datos, puede llevar a cabo



diferentes acciones mediante los botones y opciones de menú en la parte superior de la pantalla:

• Para verificar si el documento es correcto, puede pulsar Verificar ( ).

• Para grabar el documento tal y como está, puede pulsar Grabar ( ).

• Para pasar a la entrada rápida, puede pulsar el botón Entrada rápida.

• Para crear una nueva posición como copia de la actual, pulse el botón Copiar ( ).

• Si el deudor indicado es CPDA (aquel que permite especificar los datos identificativos de un

deudor concreto en cada operación individual en la que intervienen), puede acceder a los datos

mediante la ruta de menú superior Pasar a -> Pagador .

Aspecto de la vista en formato tabla

Si pulsa Entrada rápida, accederá a la vista en formato tabla, que puede resultarle más útil

si tiene que escribir muchas líneas. El aspecto de la pantalla es el siguiente (se han ajustado los

anchos de las columnas para incluir el mayor número posible de éstas en la imagen):

En esa vista puede desplazarse con la tecla Tab por los distintos campos. Si desea volver a

la vista detallada por posición, debe marcar la fila de la tabla con la que desea acceder a la misma

(observe el recuadro a la izquierda de la fila) y, después, pulsar el botón Documento.

Cuando tenga el contraído completo, sólo tiene que pulsar Grabar ( ) y obtendrá un

número de documento en el formato 1005xxxxxx, donde xxxxxx es un número secuencial que no se

inicializa en cada ejercicio.



Creación de contraídos de anulación o minoración

Si un contraído directo resulta ser erróneo y ya está contabilizado, puede necesitar hacer un

contraído de anulación (/C) o minoración (-C), dependiendo de si el error es únicamente en el

importe o en otro dato.

Si el error consiste en que el importe ha sido menor de lo que debería, simplemente haga un nuevo contraído directo por la diferencia.

Solo puede hacer contraídos de anulación o minoración de contraídos presupuestarios durante el mismo ejercicio. Consulte el final de este apartado para saber cómo actuar en caso de que sea necesario rectificar contraídos de ejercicios anteriores.

Para realizar un contraído de anulación o minoración, comience accediendo a la ruta de

menú SAP Ejecución del presupuesto de ingresos -> Contraídos -> Crear +/- .

En la pantalla que

aparece, debe pulsar el

botón Modelo. Esto hará

aparecer una ventana

donde deberá escribir los

siguientes datos:

• Orden modelo o

Número documento:

dependiendo de las

circunstancias, deberá

indicar un dato u otro.

La orden modelo es el

número 1005xxxxxx, mientras que el número de documento es el documento financiero de una

posición concreta del contraído original. Si el contraído tiene varias posiciones (varias líneas) y

debe actuar sobre todas ellas (o la mayoría), será preferible indicar el número de orden, mientras

que si sólo necesita actuar sobre una, le será más práctico indicar directamente el número de

documento de la misma. Si el original sólo tiene una posición, es indiferente usar un dato u otro.




• Ejercicio: indique, si no está cumplimentado ya, el ejercicio presupuestario del documento

original. Tenga en cuenta que no puede hacer anulaciones o minoraciones en ejercicios

diferentes al del contraído original.

• No proponer importes: si desea hacer un contraído de anulación, tendrá que indicar la misma

cantidad que figura en el contraído original, por lo que preferirá desmarcar esta opción.

• Proponer fecha de contabilización y documento: en general, los documentos se hacen con la

fecha del día en curso, por lo que también deberá desmarcar esta opción.

Tras suministrar los datos apropiados, deberá aceptar la ventana con el icono de visado ( )

y volverá a la pantalla anterior. En ella, debe completar o corregir los siguientes datos:

• Fecha de documento: la fecha del día en curso.

• Fecha de contabilización: la fecha del día en curso.

• Clase de documento: este dato estará cumplimentado con el valor del modelo, normalmente

CD. Debe modificarlo por el apropiado para la operación que desea llevar a cabo: -C si es una

minoración, o /C si se trata de una anulación.

El resto de datos no requieren modificación. Pulse Enter (si recibe un mensaje de

advertencia sobre alguna fecha, acéptelo también pulsando Enter) y pasará a la vista detallada de

posiciones. Allí debe revisar los siguientes datos:

• Importe: si está realizando un –C, deberá indicar el importe a minorar. Si está realizando un /C

y ha desmarcado la casilla No proponer importes, el importe será el total del documento a

anular, por lo que no será necesario modificarlo.

• Texto: conviene que escriba aquí el motivo por el que se está realizando la modificación.

Una vez esté conforme con los datos del documento a crear, sólo tiene que pulsar Grabar

( ) y obtendrá un número de documento en el formato 1005xxxxxx, donde xxxxxx es un número

secuencial que no se inicializa en cada ejercicio.

Rectificaciones de derechos de ejercicios anteriores

Si es necesario rectificar importes de contraídos de ejercicios anteriores, deberá enviar un

mensaje de correo electrónico al Servicio de Contabilidad al que se adjuntará el contraído



presupuestario y su documentación digitalizados en formato PDF y una memoria justificativa con la

siguiente información:

• Motivo que originó la petición de rectificación.

• Número del contraído presupuestario y posición que se solicita rectificar.



Creación de devoluciones directas de ingresos

De la misma manera que puede necesitar registrar contraídos directos, puede ser necesario

registrar devoluciones de ingresos directas. Las limitaciones son las mismas, esto es, la devolución

no puede corresponder a un ingreso obtenido por un servicio facturado (ya que, en este caso, debe

llevarse a cabo mediante el registro de una factura rectificativa) ni incluir IVA repercutido.

Un caso típico en el que procede una devolución directa de ingresos es el reintegro del

sobrante de un proyecto de financiación afectada, una vez terminada su tramitación, por lo que las

explicaciones siguientes se centrarán en este caso.

Procedimiento

Comience dirigiéndose a la ruta

de menú SAP Ejecución del

presupuesto de ingresos -> Devolución

de ingresos -> Crear . En la pantalla que

aparece, debe introducir los siguientes

datos:

• Fecha doc.: introduzca la fecha del documento presupuestario. Habitualmente será la fecha del

día en curso.

• Fecha contab.: introduzca la fecha de contabilización. Como la de documento, normalmente

será la del día en curso.


• Moneda: el valor es siempre EUR.

• Text. cabec: el valor es siempre CO.

El resto de valores que aparecen en la pantalla no son necesarios y, en general, no debe

indicarlos, porque sólo sirven como datos propuestos. Una vez cumplimentados los datos anteriores,

puede elegir pulsar Enter para acceder a la vista detallada por posición o bien pulsar el botón

Entrada rápida para acceder a la vista en formato tabla. Si sólo requiere registrar una posición, o

no está acostumbrado a utilizar la vista en formato tabla, puede preferir acceder a la vista detallada

por posición. Desde esa vista puede pasar a la vista rápida cuando desee. En este manual se explica

la vista detallada por posición y luego se muestra la vista en formato tabla.



Una vez pulse Enter ,

accederá a la vista detallada

por posición, donde deberá

introducir los siguientes

datos (los marcados con *

son obligatorios):

• Cliente *: introduzca el

deudor CPDA

correspondiente a su

centro. El deudor CPDA

tiene cinco dígitos y, en

muchas ocasiones, estará

formado por el código

del centro seguido de dos

ceros. No obstante, puede

consultar la lista de códigos para confirmar el código correcto.

• PosPre *: introduzca la posición presupuestaria del presupuesto de ingresos a la que se imputó

el ingreso que se va a reintegrar.

• Centro gestor *: introduzca el centro gestor que recibió el ingreso que se va a devolver.

• Fondos: dependiendo del destino y el propósito del ingreso, puede tener que indicar un fondo.

En el caso de reintegro de sobrante de proyectos finalizados, será lo habitual.

• Referencia: es conveniente que indique algún dato que sirva de referencia en este campo, como

un número de operación de ingreso, el número de registro de salida del escrito que informa del

ingreso, etc. En el caso de reintegro del sobrante de proyectos u otras subvenciones finalizadas,

debe indicar el número SICOP (una referencia que le indicarán desde el servicio que le

comunicó el crédito).

• Elem. PEP: si el ingreso es para un proyecto de investigación, es necesario indicar el elemento

PEP de nivel 1 de dicho proyecto.

• Centro de coste *: observe que el centro de coste no se muestra en pantalla, pero sí debe

cumplimentarse. Cuando haya completado el resto de datos y pulse Enter , obtendrá un error y

accederá a una ventana alternativa en la que sí podrá cumplimentar dicho dato.



• Importe *: introduzca el

importe que se va a devolver.

• Ind. impuestos *: el indicador

de impuestos adecuado a la

devolución efectuada, que debe

coincidir con el que se usó en

su momento para registrar el

ingreso. Para las devoluciones de sobrantes de fondos de subvenciones y proyectos,

normalmente será R0.

• Vía de pago *: introduzca una vía de pago apropiada. Tenga en cuenta que los pagos se hacen

centralizadamente, por lo que deberá escoger entre K (Operación de regularización Servicios

Centrales, usada para pagos por procedimientos especiales como modelos de ingreso de

organismos oficiales para reintegros de subvenciones) y D (Transferencia SEPA Servicios

Centrales).

• Asignación *: debe escribir el indicador de actividad ligado a la operación, que debe coincidir

con el que se usó en su momento para registrar el ingreso. Observe que, puesto que el campo es

de texto, el sistema no pasará a mayúsculas el dato escrito, ni va a disponer de ayuda de

códigos, por lo que debe asegurarse de transcribirlo correctamente y, si precisa consultar la

relación de indicadores de actividad disponibles, usar otro modo para entrar en el registro de

facturas de ingresos, donde encontrará el campo con la ayuda de códigos. Para las devoluciones

de sobrantes de fondos de subvenciones y proyectos, normalmente será I04.

• Texto: indique una descripción de la devolución a efectuar.

Al introducir un

deudor CPDA, deberá

indicar los datos

concretos del receptor

de la devolución. Tan

pronto como pulse

Enter , pasará a la

pantalla de registro de

datos CPDA, donde

debe suministrar el

nombre, domicilio



completo, número de identificación fiscal y, si procede, los datos bancarios del deudor al que hay

que devolver el sobrante. Una vez cumplimentados los datos de esa pantalla, puede volver a la

anterior pulsando Enter .

Una vez escritos todos los

datos, puede llevar a cabo

diferentes acciones mediante los

botones y opciones de menú en la parte superior de la pantalla:

• Para verificar si el documento es correcto, puede pulsar Verificar ( ).

• Para grabar el documento tal y como está, puede pulsar Grabar ( ).

• Para pasar a la entrada rápida, puede pulsar el botón Entrada rápida.

• Para crear una nueva posición como copia de la actual, pulse el botón Copiar ( ).

• Si el deudor indicado es CPDA, puede acceder de nuevo a sus datos identificativos mediante la

ruta de menú superior Pasar a -> Pagador .

Aspecto de la vista en formato tabla

Si pulsa Entrada rápida, accederá a la vista en formato tabla, que puede resultarle más útil

si tiene que escribir muchas líneas. El aspecto de la pantalla es el siguiente (se han ajustado los

anchos de las columnas para incluir el mayor número posible de éstas en la imagen):

En esa vista puede desplazarse con la tecla Tab por los distintos campos. Si desea volver a

la vista detallada por posición, debe marcar la fila de la tabla con la que desea acceder a dicha vista

(observe el recuadro a la izquierda de la fila) y, después, pulsar el botón Documento.

Cuando tenga el documento de devolución de ingresos completo, sólo tiene que pulsar

Grabar ( ) y obtendrá un número de documento en el formato 1007xxxxxx, donde xxxxxx es un

número secuencial que no se inicializa en cada ejercicio.



Creación de anulación de devoluciones de ingresos

Si una devolución de ingresos directa resulta ser errónea y ya está contabilizada, puede

necesitar hacer una anulación (/I).

No es posible hacer minoraciones parciales de devoluciones de ingresos. Cualquier error en una devolución exige la anulación completa y la confección, en su caso, de un nuevo documento de devolución de ingresos.

Para realizar una anulación de devolución de ingresos, comience accediendo a la ruta de

menú SAP Ejecución del presupuesto de ingresos -> Devolución de ingresos -> Anular devolución de

ingresos .

En la pantalla que

aparece, debe completar o

corregir los siguientes

datos:

• Fecha de documento:

la fecha del día en

curso.

• Fecha de

contabilización: la

fecha del día en curso.

• Clase de documento:

indique /I para realizar la anulación.

El resto de datos no requieren modificación. Pulse Enter y pasará a la vista detallada de

posiciones. Allí debe proceder igual que para la confección del DI original, recordando que el

importe debe figurar en positivo, ya que el propio documento otorga el carácter negativo a la

operación.



Control desglosado de ingresos

Introducción

Génesis incluye un sistema eficaz de seguimiento de los cobros realizados en metálico en el

periodo, más o menos amplio según volumen, que transcurre entre el cobro y su ingreso en las

entidades bancarias. Este ingreso puede ser global (su importe es la suma de varios cobros) o parcial

(su importe no tiene por qué coincidir con el total de los cobros realizados en una fecha

determinada), lo que dificulta su compensación con los documentos presupuestarios en los que se

reconocen los derechos derivados de tales cobros.

Una problemática similar presentan los cobros mediante tarjeta, cuyo reflejo en banco se

realiza mediante una anotación por el importe total de los cobros registrados durante el día anterior,

lo que igualmente dificulta su compensación con los documentos presupuestarios de

reconocimiento de derechos.

Las siguientes opciones de Génesis permiten realizar un registro desglosado de los cobros,

en metálico o tarjeta, así como de sus posteriores traspasos a banco (en el caso de tarjetas, la salida

es simplemente una operación de regularización contable, ya que el banco ingresa directamente el

total recaudado en la cuenta bancaria), permitiendo así conciliar los cobros individualmente, así

como la compensación independiente de sus traspasos a banco, cualquiera que sea el importe de

éstos.

Adicionalmente, y pensando en los centros que cuentan con sistemas informatizados de

facturación externos como clínicas, se ha definido un sistema de carga de operaciones en lote que,

en conjunción con la exportación de listados desde dichos sistemas externos y su conversión

mecanizada (habitualmente mediante archivos MS Excel ad-hoc con macros) a un formato común,

permite el registro inmediato y su posterior conciliación automática.

Carga automatizada de operaciones de ingreso

Esta operación sólo se realiza por aquellos centros que, teniendo cobros por tarjeta o

metálico, utilizan un sistema de facturación externo que permite extraer, en formato MS Excel o

texto tabulado, un listado de operaciones por medios de pago y rango de fechas. Cada centro

dispondrá de un archivo MS Excel específico con una macro en Visual Basic para Aplicaciones

(VBA) capaz de adaptar el formato del listado exportado al requerido por Génesis. El

procedimiento se divide en dos fases diferenciadas.



Preparación del fichero de carga

Puesto que cada centro utiliza una aplicación externa diferente, las condiciones de exportación de la información desde éstas y, por tanto, el proceso de conversión pueden sufrir ligeras variaciones respecto del proceso descrito a continuación.

• Genere el listado de operaciones detallado en metálico o tarjeta. Dependiendo de cada centro,

puede ser necesario emitir listados separados para cada vía de pago. Algunos centros pueden

necesitar también emitir un listado específico de facturación.

• Abra el archivo generado en MS Excel.

• Seleccione todos los datos haciendo clic en la esquina

origen de las coordenadas de filas/columnas y cópielos

pulsando Ctrl+C .

• Abra el archivo MS Excel con la macro de conversión

específica de su centro. Al abrirlo, debería recibir un aviso sobre la seguridad de macros

pidiéndole que elija si desea habilitar las macros o no. Elija Habilitar macros.

Nota: si no recibe ningún aviso, quizá tenga la configuración de seguridad de macros en Alto.

Debe cambiar la configuración en Herramientas -> Macros -> Seguridad, y elegir Nivel medio.

• Sitúese en la segunda hoja del archivo,

llamada “FormatoOriginal”, haciendo clic en

la pestaña con ese nombre que hay en la parte

inferior.

• Si hay datos en la hoja “FormatoOriginal”, seleccione todos los datos haciendo clic en la

esquina origen de las coordenadas de filas/columnas, y bórrelos pulsando la tecla Supr . En este

caso, probablemente deberá pasar otra vez al archivo Excel con los datos generados, seleccionar

éstos y copiarlos de nuevo.

• Con la hoja “FormatoOriginal” vacía, sitúese en la celda A1 y pegue los datos pulsando

Ctrl+V .

• Ejecute la macro de conversión pulsando Ctrl+T . Si no hay ningún problema, recibirá un

mensaje al final de la conversión con el número de filas convertidas.

• Si lo desea, para facilitar los usos posteriores, puede pasar de nuevo a la hoja

“FormatoOriginal”, seleccionar todos los datos y borrarlos.



• Guarde este archivo.

• Cierre MS Excel.

Carga en Génesis

• Asegúrese de haber cerrado el archivo Excel con los datos convertidos. Si el archivo continúa

abierto cuando ejecute los siguientes pasos, no se realizará la carga (y no obtendrá ningún

mensaje al respecto).

• Entre en la opción de menú SAP Ejecución del presupuesto de ingresos -> Control desglosado de

ingresos -> Control de ingresos - Carga automática .

• En la pantalla de carga, use el botón de ayuda para abrir el diálogo Abrir archivo…, navegue

hasta el lugar donde haya guardado el archivo y selecciónelo.

• Pulse Ejecutar ( ). Al pie de la ventana verá el número de líneas procesadas y, si no se han

producido errores, obtendrá un mensaje indicando que los datos se han guardado correctamente.

• Una vez cargados los datos, éstos quedan en un estado preliminar, por lo que para completar la

carga debe acceder a la transacción de carga manual. Diríjase a la opción de menú SAP

Ejecución del presupuesto de ingresos -> Control desglosado de ingresos -> Control de ingresos ->

Carga manual .

• Al entrar por primera vez deberá especificar el código de

la caja. Si, por algún motivo fuera necesario cambiarlo

posteriormente, puede pulsar el botón indicado en la

ventana. En ambos casos aparecerá la ventana remarcada,

donde deberá escribir el código de su caja, que tiene el

formato M0XX o T0XX, donde XX coincide

habitualmente con los dígitos en la cuenta de aplicación

de ingresos 5543XX00. Los libros de caja metálico

comienzan por M y los de caja tarjeta comienzan por T.



• Seleccione la pestaña Ingresos efectivo y, a continuación, seleccione el botón Hoy. Pulsando

este botón y las flechas de desplazamiento que lo rodean puede variar el rango de fechas

presentado en pantalla.

• Examine los datos y pulse el botón Contabilizar que

hay en la parte superior para completar la carga y

contabilización. Para más detalles sobre las

funcionalidades de esta pantalla, consulte el apartado

siguiente (Carga manual).

• La carga automática sólo incluye cobros. El traspaso de esas cantidades al banco (en el caso de

tarjeta, el traspaso contable es necesario a efectos de regularización y conciliación) se debe

realizar manualmente, según se explica en el siguiente apartado.

Carga manual de operaciones de ingreso

Si no dispone de un programa de facturación externo, o si éste no permite exportar los datos

en un formato tratable para su conversión, deberá realizar la carga manualmente. Para ello, acceda a

la ruta de menú SAP Ejecución del presupuesto de ingresos -> Control desglosado de ingresos -> Control

de ingresos -> Carga manual .

Desde esta pantalla puede registrar entradas y salidas de la caja o tarjeta, efectuar

modificaciones si es necesario, contabilizarlas, consultar las operaciones ya registradas, borrarlas, e

imprimir un libro diario de operaciones. El aspecto de la pantalla es el siguiente:



A continuación se explica cada tarea que puede realizarse en esta pantalla.

Seleccionar/cambiar el libro de caja

Tendrá que seleccionar el libro de caja la primera vez

que acceda a esta pantalla, y cada vez que deba alternar entre el

código de caja metálico y el de operaciones de tarjeta, si en su

centro están habilitados ambos. Puede pulsar el botón que

figura recuadrado en la imagen de la derecha, lo que presentará

la ventana donde puede elegir el código que identifica el libro de

caja de su centro.

Seleccionar la fecha de registro o consulta

Puesto que los datos se registran y muestran en formato de tabla, puede elegir trabajar con

distintos rangos de fechas, bien día por día, bien semana por semana, o bien mes por mes (periodo).

Salvo excepciones, el registro debe efectuarse siempre diariamente.

Para elegir la amplitud del rango (día, semana, mes),

pulse el botón correspondiente en el área marcada con “1” en

la imagen. Una vez elegida la amplitud del rango, puede

avanzar o retroceder por días, semanas o meses pulsando los



botones de las áreas marcadas con “2” en la imagen. El rango visible de operaciones se muestra en

la parte superior.

Registrar, grabar y contabilizar

Al registrar operaciones manualmente, cada registro puede estar en tres estados distintos:

• Registrado, pero no grabado ni contabilizado. Esta situación se marca con el icono de status en

rojo ( ) y es en la que se encuentra una línea justo tras escribirla y pulsar Enter . Las líneas

en este estado se pierden al salir de la pantalla si no se han grabado antes.

• Registrado y grabado, pero no contabilizado. Esta situación se marca con el icono de status en

amarillo ( ) y es en la que se encuentra una línea registrada tras pulsar el botón Grabar.

Las líneas en este estado no han generado documento contable, pero quedan guardadas en el

sistema si se abandona la pantalla, para permitir el registro de un mismo periodo en sesiones

distintas.

• Registrado, grabado y contabilizado. Esta situación se marca con el icono de status en verde

( ) y es en la que se encuentra una línea grabada tras pulsar el botón Contabilizar. Como su

nombre indica, las líneas en este estado han generado un documento contable CJ que se puede

consultar haciendo doble clic sobre la línea. Al igual que con las líneas grabadas, se puede

acceder a su información con posterioridad.

En definitiva, cuando registre líneas de operación manualmente, deberá hacerlas pasar por

las tres fases, pulsando Enter tras cumplimentar los datos de la línea, grabándolas posteriormente

y, por último, contabilizándolas.

Puede grabar y contabilizar todas las líneas previamente registradas/grabadas pulsando los

botones Grabar y Contabilizar que hay en la parte superior de la pantalla, o bien seleccionando

una o varias líneas concretas y pulsando los botones Grabar sel. y Contabilizar sel. que hay en la

parte inferior de la pantalla.

Registrar entradas de efectivo/tarjeta

Para registrar entradas de efectivo o tarjeta, debe seleccionar la segunda pestaña, Ingresos

efectivo. Los datos que debe cumplimentar son los siguientes:



• Operación contable: seleccione INGRESOS EFECTIVO de la lista de valores posibles, o

bien teclee directamente 2 (el sistema lo convertirá al literal cuando complete los demás datos y

pulse Enter).

• Importe: teclee el importe de la operación que está registrando.

• Texto: texto libre que se traslada al campo del mismo nombre del documento contable. Puede

escribir el nombre del deudor, el motivo del ingreso, o cualquier otro dato que considere útil

para su propia información, pero se recomienda que mantenga el criterio elegido en todos los

registros.

• Fecha contabilidad: teclee la fecha de contabilización del documento. Normalmente será la

misma de la fecha del documento.

• Fecha documento: teclee la fecha del documento.

• Asignación: para habilitar la conciliación automática, debe escribir aquí el número de registro

en Génesis de la factura de ingresos, con sus diez caracteres completos y sin espacios delante o

detrás. Este dato se trasladará al campo del mismo nombre del documento contable.

Tras completar los datos de cada línea que registre, pulse Enter . La línea quedará en estado

Registrado, y se abrirá la siguiente línea en la tabla para permitir otro registro. Cuando termine de

registrar las operaciones, recuerde pulsar el botón Grabar para que los registros no se pierdan al

salir de la pantalla, y Contabilizar para crear los documentos contables, necesarios para la

conciliación.

Al grabar las operaciones, los campos Texto y Asignación quedan desbloqueados y permiten su modificación hasta el momento en que se contabilizan, lo cual puede resultar útil si efectúa la carga manualmente y mediante tiques recopilativos, ya que así puede registrar los cobros inmediatamente y asociarles posteriormente el número de tique correspondiente, lo que habilitará la posibilidad de conciliar ambos automáticamente.

Para registrar operaciones de entrada de caja correspondientes a dotaciones de cambio y

otras operaciones, consulte el apartado Operaciones especiales en el libro de caja más adelante en

este manual.



Registrar salidas de efectivo/tarjeta

Para registrar salidas de efectivo o tarjeta, debe seleccionar la primera pestaña, Gastos

efectivo. Los datos que debe cumplimentar son los siguientes:

• Operación contable: seleccione SALIDA DE CAJA A BANCO de la lista de valores

posibles, o bien teclee directamente 1 (el sistema lo convertirá al literal cuando complete los

demás datos y pulse Enter).

• Importe: teclee el importe de la operación que está registrando.

• Receptor recibo: puede dejar este campo en blanco.

• Texto: lo que escriba aquí aparecerá en el campo del mismo nombre de cada una de las

posiciones del documento contable. Puede elegir indicar un texto genérico, válido para todas las

operaciones de este tipo (como “TRASPASO A BANCO”) o bien indicar algún dato

significativo específico de cada operación.

• Fecha contabilidad: teclee la fecha de contabilización del documento. Normalmente será la

misma de la fecha del documento.

• Fecha documento: teclee la fecha del documento.

• Asignación: texto libre que no se traslada al documento contable. En caso de utilizarlo para

suministrar información que le resulte útil, se recomienda que mantenga el criterio elegido en

todos los registros.

Tras completar los datos de cada línea que registre, pulse Enter . La línea quedará en estado

Registrado, y se abrirá la siguiente línea en la tabla para permitir otro registro. Cuando termine de

registrar las operaciones, pulse el botón Grabar para que los registros no se pierdan al salir de la

pantalla, y Contabilizar para crear los documentos contables, necesarios para la conciliación.

Una vez registrada la salida, en el

recuadro superior derecho de la pantalla

verá los saldos de la caja efectivo/tarjeta.

En el caso de la caja metálico, el saldo que

figure debe coincidir con el arqueo de caja



metálico de ingresos; en el caso de la caja de tarjeta, puesto que el ingreso se realiza por el total de

los cobros del día y la salida se produce al día siguiente (ya que es al día siguiente cuando el banco

abona la cantidad en la cuenta), el saldo corresponderá a los ingresos de cada día.

Para registrar operaciones de salida de caja correspondientes a devoluciones de dotaciones

de cambio y otras operaciones, consulte el apartado Operaciones especiales en el libro de caja

más adelante en este manual.

Consultar operaciones

Para consultar operaciones, seleccione el rango de fechas que quiere consultar según se

indicó más arriba y escoja la pestaña de ingresos o gastos para ver las operaciones existentes en ese

rango. Si una operación tiene el status Contabilizado, puede hacer doble clic sobre su línea para

acceder al documento contable, donde también podrá comprobar si está conciliado.

Borrar o anular operaciones

Para borrar o anular operaciones, siga el procedimiento para consultar y, una vez localizada

la línea correspondiente a la operación que quiere anular, márquela pulsando el recuadro que hay a

la izquierda de la misma, y pulse el botón Borrar ( ). Dependiendo del status de la línea, pueden

suceder las siguientes cosas:

• Si la línea está grabada, pero no contabilizada ( ), la línea desaparecerá sin más.

• Si la línea está contabilizada ( ) pero no conciliada,

aparecerá una ventana como la de la derecha. Debe indicar

como motivo de anulación 03 y la fecha del día, salvo que se

trate de un documento del ejercicio anterior, en cuyo caso

habrá de especificar 31.12 de ese ejercicio. Se creará un documento contable de anulación y la

correspondiente línea en el registro, con signo contrario a la línea original.

• Si la línea está contabilizada y alguna de sus posiciones está conciliada, el sistema dará un

mensaje de error y no permitirá la anulación. Si realmente procede la anulación de la línea,

deberá solicitar previamente la anulación de la conciliación.

Imprimir el libro diario

Para imprimir el libro diario, siga el procedimiento para consultar y, una vez esté

visualizando el rango de fechas para el que desee imprimir el diario, pulse el botón Imprimir

diario. Aparecerá un mensaje de advertencia que puede aceptar pulsando Enter y, a continuación,



verá el libro diario, que sólo recoge las operaciones contabilizadas. El formato del libro es similar al

de la siguiente imagen:

Operaciones especiales en el libro de caja

Las cajas de metálico necesitan normalmente cierta cantidad de dinero en monedas y

pequeños billetes para proporcionar cambio al efectuar los cobros, y también a veces se producen

diferencias al entregar esos cambios. Documentar las entradas y salidas de estas cantidades requiere

la supervisión del Servicio de Coordinación y Apoyo al Área Económica, pero con el fin de que

dichas operaciones, una vez realizadas, puedan ser identificadas fácilmente, se explica aquí el

procedimiento para registrarlas.

Dotación de cambio

La dotación de cambio de la caja metálico de ingresos se entiende traspasada desde la caja

metálico de pagos del mismo centro y consta de tres operaciones:

• Documento de traspaso de metálico (ST) en la caja de pagos con entrada en la de cobros por

metálico. Se realiza por la transacción de traspasos a caja metálico disponible en Ejecución del

presupuesto de gastos -> Caja Fija -> Pagos de Caja Fija -> Traspaso a Caja Efectivo -> Traspasos a

Caja Efectivo , indicando la cuenta 5545xx00 para la primera posición (clave de contabilización

40) y la cuenta 5700xx90 para la segunda posición (clave de contabilización 50). En ambos

casos, xx representa los dos últimos dígitos del banco propio de pagos del centro.

• Realización de una entrada de efectivo en el libro de caja según se explicó en los apartados

anteriores, indicando en el campo Texto “DOTACION PARA CAMBIOS” y el número del ST

del paso anterior en el campo Asignación. Esto genera un CJ con la cuenta 5700xx85 en la

primera posición (clave de contabilización 40) y la cuenta 5545xx00 en la segunda (clave de

contabilización 50). En ambos casos, xx representa los dos últimos dígitos del banco propio de

pagos del centro.



• Compensación de las dos posiciones de la cuenta 5545xx00 de los documentos realizados en los

dos pasos anteriores, a través de la ruta de menú SAP Contabilidad Patrimonial -> Cuentas ->

Compensar .

Estas operaciones contables deben ir acompañadas del traslado físico del dinero de una caja

a la otra y de los correspondientes arqueos para verificar que la información contable coincide con

las existencias reales de dinero.

Devolución de dotación de cambio

La devolución de dotación de cambio de la caja metálico de ingresos se entiende, como

contrapartida de la operación de dotación, traspasada a la caja metálico de pagos del mismo centro

y también consta de tres operaciones:

• Documento de traspaso de metálico (ST) en la caja de cobros de metálico con entrada en la de

pagos. Se realiza por la transacción de traspasos a caja metálico disponible en Ejecución del

presupuesto de gastos -> Caja Fija -> Pagos de Caja Fija -> Traspaso a Caja Efectivo -> Traspasos a

Caja Efectivo , indicando la cuenta 5700xx80 para la primera posición (clave de contabilización

40) y la cuenta 5730xx85 para la segunda posición (clave de contabilización 50). En ambos

casos, xx representa los dos últimos dígitos del banco propio de pagos del centro.

• Realización de una salida de efectivo en el libro de caja según se explicó en los apartados

anteriores, indicando en el campo Texto “DEVOLUCION DOTACION PARA CAMBIOS” y

el número del ST del paso anterior en el campo Asignación. Esto genera un CJ con la cuenta

5730xx85 en la primera posición (clave de contabilización 40) y la cuenta 5700xx85 en la

segunda (clave de contabilización 50). En ambos casos, xx representa los dos últimos dígitos del

banco propio de pagos del centro.

• Compensación de las dos posiciones de la cuenta 5730xx85 de los documentos realizados en los

dos pasos anteriores, a través de la ruta de menú SAP Contabilidad Patrimonial -> Cuentas ->

Trasladar .

Al igual que en el caso anterior, estas operaciones deben ir acompañadas del traslado físico

del dinero de una caja a la otra y de los correspondientes arqueos para verificar que la información

contable coincide con las existencias reales de dinero.



Registro de diferencias de cambio

Las diferencias de cambio detectadas y otras minoraciones del saldo de la caja de cobros no

correspondientes a traspasos de dinero a la cuenta bancaria restringida de ingresos del centro

requieren los siguientes pasos:

• Puesto que las diferencias de cambio suponen, en definitiva, un quebranto de tesorería, deben

contar con el conocimiento y la aprobación previa de los órganos competentes. Para más

detalles sobre el procedimiento vigente en cada momento, pueden contactar con el Servicio de

Coordinación y Apoyo al Área Económica.

• Una vez se cuenta con el conocimiento y autorización de los órganos competentes, deben

seguirse los pasos del apartado Devolución de dotación para cambio anterior. En este caso, los

movimientos contables suponen, de hecho, trasladar la diferencia detectada a la caja metálico de

pagos.

• Por último, es preciso registrar un gasto a través del procedimiento de Caja Fija como recibo

con el tercero ficticio restringido UCM00034B - QUEBRANTO DE MONEDA (o

UCM00040V – QUEBRANTO POR ROBO O HURTO, según los casos), imputado a la

posición presupuestaria G/2269900 del programa ordinario del centro o servicio, su pago

manual y su tramitación en cuenta justificativa separada con los informes preceptivos. Estos

registros se hacen de manera centralizada.

Conciliación automática de operaciones de ingreso

Si las operaciones de cobros desglosados se han registrado indicando el número de la factura

en el campo Asignación, el sistema puede intentar conciliar automáticamente los documentos

contables correspondientes con las mismas posiciones de CD. Para ello, acceda a la opción de menú

SAP Ejecución del presupuesto de ingresos -> Control desglosado de ingresos -> Conciliación automática

de ingresos desglosados .

Una vez en la pantalla de

conciliación, debe suministrar los

siguientes campos (los marcados con *

son obligatorios):

• Sociedad *: siempre es 1000.

• Ejercicio *: ejercicio de los



documentos que se desea conciliar.

• Número de documento: si le interesa que la conciliación sólo opere sobre uno o varios

documentos seleccionados por número, puede introducirlos aquí. Normalmente no necesitará

este tipo de filtro.

• Cliente: si quiere limitar la conciliación a un único deudor, puede especificarlo aquí.

• Fecha de contabilización CD: puede limitar la conciliación a contraídos contabilizados en un

rango de fechas determinado. Puede encontrar útil este filtro justo tras terminar el periodo de

rendición de informes de conciliación, para evitar que se concilien contraídos fuera del periodo.

• Cuenta de mayor: cuenta pendiente de aplicación por ingresos donde están los registros de

operaciones de ingresos (documentos contables CJ). Para las cajas de metálico, es una cuenta

con el formato 5545XX00, donde XX representan los dos dígitos finales del banco propio de

pagos. . Para las cajas de tarjeta, la cuenta tiene el formato 5547XX00.

• Fecha de contabilización CJ: puede limitar la conciliación a operaciones de ingreso

contabilizadas en un rango de fechas determinado. Puede encontrar útil este filtro justo tras

terminar el periodo de rendición de informes de conciliación, para evitar que se concilien

operaciones fuera del periodo.

• Fecha de conciliación: la fecha con la que deben efectuarse las conciliaciones.

Tras cumplimentar

los filtros seleccionados,

pulse Ejecutar ( ). El

sistema intentará conciliar

todas las partidas posibles y,

una vez finalice, presentará

un informe como el de la

derecha con todas las

conciliaciones realizadas,

que podrá imprimir como

cualquier otro listado.



Conciliación manual de operaciones de ingreso

La conciliación automática

de operaciones de ingreso sólo

concilia parejas de partidas con

cantidades iguales, esto es, el

cobro de cada factura debe

haberse hecho en una única

operación. Por tanto, las facturas

cobradas mediante dos o más

cobros deben conciliarse

manualmente, para lo cual se usa

la ruta de menú SAP Ejecución del

presupuesto de ingresos -> Control

desglosado de ingresos ->

Conciliación manual de ingresos

desglosados .

El procedimiento de conciliación es el mismo que el descrito para la aplicación general de

ingresos descrito en el manual de conciliación, por lo que no se entrarán en más detalles. La única

diferencia es que el formato de la cuenta de mayor es 5545xx00, donde xx son los dos últimos

dígitos del banco propio de pagos, o 5547xx00 para el libro de caja de tarjetas.

Conciliación de traspasos a banco

Puesto que las operaciones de salida de fondos de la cuenta de caja metálico/tarjeta deben

coincidir en importe y fecha con los ingresos en la cuenta bancaria, el sistema puede intentar

conciliar automáticamente los documentos contables correspondientes a las salidas con los

documentos SE de ingreso en la cuenta bancaria. Para ello, acceda a la opción de menú SAP

Ejecución del presupuesto de ingresos -> Control desglosado de ingresos -> Conciliación de traspasos a

banco .



Una vez

en la pantalla de

conciliación,

debe suministrar

los siguientes

campos (los

marcados con *

son obligatorios):

• Sociedad *:

siempre es

1000.

• Ejercicio *: ejercicio al que corresponden los documentos que se pretenden conciliar.

• Número de documento CJ: si le interesa que la conciliación sólo opere sobre uno o varios

documentos seleccionados por número, puede introducirlos aquí.

• Cuenta de mayor CJ *: debe especificar la cuenta de traspasos de caja, que tiene el formato

5730XX85 para el libro de caja metálico o 5730XX87 para el libro de caja tarjeta, donde XX

representan los dos dígitos finales del banco propio de pagos.

• Fecha de contabilización CJ: puede limitar la conciliación a documentos contabilizados en un


rendición de informes de conciliación, para evitar que se concilien operaciones fuera del

periodo.

• Cuenta de mayor SE: cuenta pendiente de aplicación por ingresos donde están los ingresos

bancarios (documentos contables SE). Es una cuenta con el formato 5543XX00, donde XX

representan los dos dígitos finales del banco propio de pagos.

• Fecha de contabilización SE: puede limitar la conciliación a ingresos contabilizados en un


rendición de informes de conciliación, para evitar que se concilien operaciones fuera del

periodo.

• Fecha de conciliación: la fecha con la que deben efectuarse las conciliaciones.

Tras cumplimentar los filtros seleccionados, pulse Ejecutar ( ). El sistema intentará

conciliar todas las partidas posibles y, una vez finalice, presentará un informe con todas las

conciliaciones realizadas, que podrá imprimir como cualquier otro listado.

tabla de contenidos - ucm · caso necesario. la generalidad de los centros que expiden facturas...

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