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FOLHA:000001

T E R M O D E A B E R T U R A

LIVRO Nº. 000003

Contem este livro 000053 folhas numeradas seguidamente de numero

00001 a 000053 referente ao período de escrituração de 01/01/2009 a

31/12/2009, e servira de LIVRO RAZAO numero 000003 da empresa IBRAOP

INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS , estabelecida na RUA

BULCAO VIANA Numero 90,no Bairro CENTRO , Município de FLORIANOPOLIS no

Estado de SC - CEP 88010-970 , registrada sob numero 007075 FL178 LA-24

em 25/09/2001, no SERVICO DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICA -

FLORIANOPOLIS e inscrita no CNPJ (MF) numero 04.716.733/0001-88 .

FLORIANOPOLIS , 01 de Janeiro de 2009

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DONDONI CONTABILIDADE

FLAVIO DONDONI JUNIOR

CONTADOR

RG: 1035198157

CPF: 511.815.330-15 CRC:RS/055745

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IBRAOP INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS

CESAR AUGUSTO PINTO DA MOTTA

PRESIDENTE

RG: 7024892908

CPF: 407.338.230-68

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00002

Empresa: 0223 IBRAOP INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 04.716.733/0001-88

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO

Conta 10005-1 1101010100 CAIXA

SALDO ANTERIOR................ 0,00

02/01 20325-8 VLR REF AJUSTE DE EXERCICIOS

ANTERIORES - REPASSE DE CAIXA 413,00

08/01 40111-2 PGTO REF COD 036859 RODOVIARIA

DE SANTA MARIA 44,70

12/01 40024-7 PGTO REF DESLOCAMENTO DE TAXI

CFE RECIBO N° 573318 25,00


CFE RECIBO N° 616559 18,00

12/01 40024-7 PGTO REF DESLOCAMENTO DE TAXI 40,00


CFE RECIBO 0726154 47,00

23/01 10075-7 VLR REF SUPR.DE CX. 425,00


SANTA MARIA 58,95

30/01 40111-2 PGTO REF COD 687216 EMPRESA

PLANALTO TRANSPORTES LTDA 45,40 558,95 D

16/02 20004-8 VLR REF DIFERENCA NO PGTO DE

FORNECEDORES DA GESTAO ANTERIOR 1.409,92

27/02 10072-3 VLR REF SAQUE 1.700,00

28/02 40047-8 PGTO REF ECT CORREIOS 14,40





28/02 40111-2 PGTO REF CF 058041 RODOVIARIA


28/02 40111-2 PGTO REF RECIBO DE PASSAGEM

084747106 GOL LINHA AÉREAS

INTELIGENTES 318,62 3.230,55 D



06/03 40111-2 PGTO REF CF 121695 EST

RODOVIARIA DE SANTA MARIA 58,85



10/03 40023-2 PGTO REF NF 042654 HOTEL SAN

FRANCISCO 325,50


11/03 40111-2 PGTO REF N° 597534 PLANALTO

TRANSPORTES LTDA 58,85

11/03 40111-2 PGTO REF PASSAGEM GOL LINHAS

AÉREAS INTELIGENTES REC

088225054 282,52

11/03 40111-2 PGTO REF GOL LINHAS AÉREAS

INTELIGENTES REC 088066123 258,62

12/03 40111-2 VLR REF RECIBO 873137 - TAM

LINHAS AEREAS S/A- TAXA E

DIFERENÇA DE TARIFA 170,00


FRANCISCO 488,25


FRANCISCO 488,25


FRANCISCO 325,50

12/03 40111-2 PGTO REF PASSAGEM TAM LINHA

AÉREAS 299,12


17/03 40023-2 PGTO REF N° 6190 SONESTA HOTEL 198,05

27/03 40034-0 PGTO REF COD 005772 LIVRARIA

INDEPENDENCIA LTDA 270,00

27/03 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 1.053,00


31/03 40111-2 PGTO REF PASSAGEM TAM LINHAS

AÉREAS 599,12



Período: 01/01/2009 a 31/12/2009


Conta 10005-1 1101010100 CAIXA (C.)

31/03 10072-3 VLR REF SAQUE 500,00

31/03 10072-3 VLR REF SAQUE 500,00

31/03 40111-2 VLR REF PASSAGEM GOL LINHAS

AEREAS 447,24


TRANSPORTES LTDA 45,40 795,53 D

01/04 40111-2 PGTO REF TAM LINHAS AÉREAS 888,24

01/04 10072-3 VLR REF SAQUE 500,00

01/04 10072-3 VLR REF SAQUE 500,00

02/04 10072-3 VLR REF SAQUE 500,00


SANTA MARIA 45,35

06/04 40111-2 PGTO REF WEBJET LINHAS AÉREAS 114,62



07/04 40111-2 PGTO REF N° 782504 PASSARO

MARROM LTDA 31,20


AÉREAS 569,12

07/04 40111-2 PGTO REF CF 145103 EST

RODOVIARIA SANTA MARIA 58,85

28/04 40047-8 PGTO REF CORREIOS 49,00



29/04 10072-3 VLR REF SAQUE 500,00

29/04 10072-3 VLR REF SAQUE 500,00

30/04 40037-4 PGTO REF COD 065042 DIGIMER

PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 99,00

30/04 40034-0 PGTO REF NF 3373 SHOW DO REAL 75,00

30/04 40111-2 PGTO REF N 945120 PLANALTO

TRANSPORTES LTDA 58,85 1.141,45 D

04/05 10072-3 VLR REF SAQUE 200,00

10/05 40111-2 PGTO REF COD 525072 IRMÃOS

AITA E CIA LTDA 47,95

10/05 10079-5 VLR REF RESGATE CDB 220,87




11/05 40047-8 PGTO REF ECT - EMP BRAS DE

CORREIOS E TELEGRAFOS 16,20

12/05 40025-1 PGTO REF NIC.BR 30,00


SANTA MARIA 47,95

13/05 40111-2 PGTO REF AZUL LINHAS AÉREAS

BRASILEIRAS 95,52




BRASILEIRAS 179,32


15/05 40024-7 PGTO REF DESLOCAMENTO DE TAXI 15,00 980,08 D

01/06 10072-3 VLR REF SAQUE 500,00

03/06 10072-3 VLR REF SAQUE 500,00

05/06 10072-3 VLR REF SAQUE 500,00


09/06 40023-2 PGTO REF NF 102993 HOTELARIA

ACCOR BRASIL S/A 152,25







11/06 40111-2 PGTO REF NF 113875 IBIS ACCOR

HOTELS 94,00



Período: 01/01/2009 a 31/12/2009


Conta 10005-1 1101010100 CAIXA (C.)

19/06 10072-3 VLR SUPR.CX. 370,00




SANTA MARIA 45,35









29/06 40111-2 PGTO REF CF 996980 RODOVIÁRIA

SANTA MARIA 58,85 2.067,88 D

01/07 40111-2 PGTO REF CF 162428 EST



AÉREAS INTELIGENTES 298,62


02/07 40023-2 PGTO REF NF 64508 SONESTA HOTEL 150,70



13/07 10072-3 VLR REF SAQUE 500,00

14/07 40111-2 PGTO REF TAM LINHAS AÉREAS

INTELIGENTES 459,12

14/07 40111-2 PGTO REF PASSAGEM TERRESTRE 22,00



17/07 40047-8 PGTO REF ECT - EMP BRAS


17/07 40054-8 PGTO REF JUROS ISSQN S/NF Nº

1684309 8,31

17/07 20011-8 PGTO REF ISSQN S/NF Nº 1684309

- INSCRIÇAO DE SERVIDORES NO

XII SINAOP NO PERIODO DE 03

A07/11/2008 36,00

24/07 10072-3 VLR REF SAQUE 500,00

24/07 10072-3 VLR REF SAQUE 20,00 1.932,03 D




AÉREAS 699,12




05/08 40023-2 PGTO REF NF 177381 HABRASET

HOTELARIA S/A 115,00

13/08 10072-3 VLR REF SAQUE 500,00


AÉREAS 698,24

21/08 10076-1 VLR REF SAQUE 3.192,06

21/08 10075-7 VLR REF SAQUE 1.000,00

22/08 10072-3 VLR REF DEPOSITO 4.192,06

24/08 10072-3 VLR REF SAQUE 500,00

25/08 40018-1 PGTO DUPL Nº 611/01 FARIA E

HENRIQUES CONTADORES ASSOC LTDA 48,00

27/08 40028-5 PGTO REF 5 TABELIONATO DE

NOTAS MANICA 16,23

28/08 10072-3 VLR REF SAQUE 500,00

28/08 10072-3 VLR REF SAQUE 500,00

28/08 40018-1 PGTO REF CRIAÇÃO,

DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO

DO SITE DO ENAOP A MARCIA

MARIA VECCHIO 550,00



Período: 01/01/2009 a 31/12/2009


Conta 10005-1 1101010100 CAIXA (C.)

28/08 40018-1 PGTO REF CRIAÇÃO DE LOGOMARCA

PARA O ENAOP A MARCIA MARIA

VECCHIO 150,00

31/08 40023-2 PGTO REF NF 134864 FLEXY

BRISTOL UPPER 226,20

31/08 40025-1 PGTO REF RESSARCIMENTO DAS

DESPESAS DE TELEFONE CELULAR

RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE

2009CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA 114,68



RELATIVO AO MES DE JULHO DE

2009 CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA 114,68



RELATIVO AO MES DE JUNHO DE

2009 CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA 23,68 468,58 D


NOTAS MANICA 3,25

01/09 10072-3 VLR REF SAQUE 1.875,00






11/09 40042-5 VLR NF Nº 407440 COPYSTAR

FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES LTDA 180,00

11/09 10072-3 VLR REF SAQUE 2.000,00


14/09 40077-9 PGTO REF CF 004465 EVENTOS

IBIRAPUERA E REST LTDA REF

REFEIÇÕES 12,00



REFEIÇÕES 14,24



REFEIÇÕES 14,94


16/09 10072-3 VLR REF SAQUE 150,00

18/09 40028-5 PGTO REF CARTORIO FARIA 41,00



RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE

2009 CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA 99,13 3.954,02 D




19/10 40025-1 PGTO DUPL Nº 93920324 NIC.BR 30,00

20/10 10072-3 VLR REF SAQUE 500,00



21/10 10072-3 VLR REF SAQUE 500,00

21/10 10072-3 VLR REF SAQUE 300,00


27/10 10072-3 VLR REF SAQUE 500,00

27/10 10072-3 VLR REF SAQUE 300,00

27/10 40023-2 PGTO REF HOTEL FORMULE 1

PARAISO 232,00

27/10 40111-2 PGTO REF TAM LINHAS AÉREAS S/A 488,24

27/10 40023-2 PGTO REF HOTELARIA ACCOR

BRASIL S/A NF 128366 304,50


BRASIL S/A NF 105915 309,00 4.538,28 D

04/11 40047-8 PGTO REF ECT - EMP BRAS E



Período: 01/01/2009 a 31/12/2009


Conta 10005-1 1101010100 CAIXA (C.)

TELEGRAFOS 52,50





10/11 40023-2 PGTO REF ATLANTICA HOTELS

INTERNATIONAL 281,75


TRASPORTES LTDA 62,45


16/11 10072-3 VLR REF SAQUE 100,00

19/11 10072-3 VLR REF SAQUE 200,00


SANTA MARIA 62,45 4.279,03 D


02/12 10072-3 VLR SUPR.CX. 500,00

02/12 10078-0 VLR REF AJUSTE DE SALDO 4.314,73


20/12 40111-2 PGTO REF N FORMULARIO 311675

PASSAGEM SANTA CRUZ TURISMO 95,56


21/12 10072-3 VLR SUPR.CX. 130,00

28/12 10072-3 VLR SUPR.CX. 500,00

31/12 10072-3 VLR REF RESGATE APLIC AUT 391,30 1.275,04 D

SALDO FINAL................... 25.950,15 24.675,11 1.275,04 D

Conta 10007-0 1101020100 BANCO DO BRASIL

SALDO ANTERIOR................ 9.048,35 D

12/01 40056-7 DEB REF DESP BANCARIA 65,00


12/01 40056-7 DEB REF DESP BANCARIA 1,45 8.980,45 D

















18/11 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA

ENCERRAMENTO DE CONTA C/C 8.277,20

18/11 40056-7 DEB REF DESP BANCARIA 28,00 0,00

SALDO FINAL................... 9.048,35 0,00

Conta 10036-7 1101030200 POUPANCA BANCO DO BRASIL

SALDO ANTERIOR................ 6.935,73 D


ENCERRAMENTO DE CONTA APLIC 7.365,41

30/11 40065-6 VLR REF RENDIMENTO ANUAL 429,68 0,00

SALDO FINAL................... 429,68 7.365,41 0,00

Conta 10072-3 1101023000 BANCO ITAU 0897.76581-4

SALDO ANTERIOR................ 0,00


26/02 10078-0 VLR REF APLICACAO CDB 58.000,00





Período: 01/01/2009 a 31/12/2009


Conta 10072-3 1101023000 BANCO ITAU 0897.76581-4 (C.)

27/02 10005-1 VLR REF SAQUE 1.700,00 300,00 D


03/03 10078-0 VLR REF RESGATE CDB 1.000,36

11/03 40111-2 PGTO REF NF 12869 PASSAGENS

GOL - CHEQUE N° 000001 565,04


AÉREAS INTELIGENTESVLR - CH Nº

00003 517,24

12/03 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 784,78






31/03 10005-1 VLR REF SAQUE 500,00

31/03 10005-1 VLR REF SAQUE 500,00


31/03 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 1.000,00 2.162,71 D

01/04 10005-1 VLR REF SAQUE 500,00

01/04 10005-1 VLR REF SAQUE 500,00



02/04 10005-1 VLR REF SAQUE 500,00







29/04 10078-0 VLR REF APLICAÇÃO CDB 18.500,00

29/04 10005-1 VLR REF SAQUE 500,00

29/04 10005-1 VLR REF SAQUE 500,00



04/05 10005-1 VLR REF SAQUE 200,00


29/05 DIV VLR REF TRANSFERENCIA - P/PGTO

DE CONDUÇAO, ESTACIONAMENTO NO

AEROPORTO DE CURITIBA , HOTEL

E PASSAGENS AEREAS 450,80 2.512,55 D

01/06 10005-1 VLR REF SAQUE 500,00

03/06 10005-1 VLR REF SAQUE 500,00



05/06 10005-1 VLR REF SAQUE 500,00



19/06 10005-1 VLR SUPR.CX. 370,00




25/06 40037-4 PGTO REF DUPL 204261 ZIPLINE

TECNOLOGIA LTDA 562,73




13/07 10005-1 VLR REF SAQUE 500,00

24/07 10005-1 VLR REF SAQUE 500,00

24/07 10005-1 VLR REF SAQUE 20,00 5.060,27 D

13/08 10005-1 VLR REF SAQUE 500,00

22/08 10005-1 VLR REF DEPOSITO 4.192,06

24/08 10005-1 VLR REF SAQUE 500,00

25/08 10074-2 VLR REF APLICAÇÃO AUT 7.022,06





Período: 01/01/2009 a 31/12/2009




28/08 10005-1 VLR REF SAQUE 500,00

28/08 10005-1 VLR REF SAQUE 500,00

28/08 10074-2 VLR REF RESGATE APLICAÇÃO 860,00


28/08 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 860,00 10,00 D

01/09 10005-1 VLR REF SAQUE 1.875,00


01/09 10074-2 VLR REF RESGATE APLICAÇÃO 1.875,00


10/09 10102-0 VLR REF RECEBIMENTO DE

ASSOCIADOS REF NF Nº 1684309 -

INSCRIÇAO DE SERVIDORES NO XII

SINAOP NO PERIODO DE 03 A

07/11/2008 1.086,60

11/09 10005-1 VLR REF SAQUE 2.000,00


11/09 10074-2 VLR REF RESGATE APLIC AUT 913,40


16/09 10005-1 VLR REF SAQUE 150,00




05/10 10611-3 PGTO REF VALOR MARCAS E

PATENTES - ORDEM DE SERVIÇO N°

000829 1.160,00


05/10 10074-2 VLR REF RESGATE APLIC AUT 1.160,00



ASSOCIADOS 80,00

20/10 10005-1 VLR REF SAQUE 500,00




21/10 10005-1 VLR REF SAQUE 500,00

21/10 10005-1 VLR REF SAQUE 300,00




27/10 10005-1 VLR REF SAQUE 500,00

27/10 10005-1 VLR REF SAQUE 300,00





16/11 10005-1 VLR REF SAQUE 100,00

16/11 10074-2 VLR REF RESGATE DE APLI AUT 50,14

16/11 10074-2 VLR REF RESGATE APLIC AUT CI 53,36








ENCERRAMENTO DE CONTA C/C 8.277,20


ENCERRAMENTO DE CONTA APLIC 7.365,41




19/11 10005-1 VLR REF SAQUE 200,00





Período: 01/01/2009 a 31/12/2009




02/12 10005-1 VLR SUPR.CX. 500,00








15/12 10074-2 VLR REF RESGATE APLIC CI 1.017,58


21/12 10005-1 VLR SUPR.CX. 130,00




28/12 10005-1 VLR SUPR.CX. 500,00





ASSOCIADOS 531,30




SALDO FINAL................... 251.143,81 250.993,81 150,00 D

Conta 10074-2 1101033300 INVESTIMENTO ITAU 0897.76581-4

SALDO ANTERIOR................ 0,00


26/02 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 58.000,00 0,00




















25/06 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 562,73 0,00





28/08 10072-3 VLR REF RESGATE APLICAÇÃO 860,00



31/08 40065-6 VLR REF AJUSTE DE SALDO 0,31 7.242,64 D


01/09 10072-3 VLR REF RESGATE APLICAÇÃO 1.875,00


01/09 40065-6 VLR REF AJUSTE DE SALDO 0,17






Período: 01/01/2009 a 31/12/2009


Conta 10074-2 1101033300 INVESTIMENTO ITAU 0897.76581-4 (C.)





















16/11 10072-3 VLR REF RESGATE DE APLI AUT 50,14























15/12 10072-3 VLR REF RESGATE APLIC CI 1.017,58


















31/12 40065-6 VLR REF AJUSTE DE SALDO 0,02 330,31 D

SALDO FINAL................... 136.939,97 136.609,66 330,31 D

Conta 10075-7 1101023300 BANCO ITAU 0615.74037-0



Período: 01/01/2009 a 31/12/2009



SALDO ANTERIOR................ 5.600,23 D


ASSOCIADOS 1.500,00



ASSOCIADOS 139,00

14/01 20004-8 VLR REF CHEQUE COMP N° 000071 290,00

16/01 20004-8 VLR REF CHEQUE COMP N° 000072 1.057,24

23/01 10005-1 VLR REF SUPR.DE CX. 425,00



ASSOCIADOS 300,00


ASSOCIADOS 1.500,00 7.056,49 D







ASSOCIADOS 265,65


ASSOCIADOS 265,65


ASSOCIADOS 265,65


ASSOCIADOS 265,65


ASSOCIADOS 265,65


ASSOCIADOS 265,65


ASSOCIADOS 265,65


ASSOCIADOS 265,65


ASSOCIADOS 265,65


ASSOCIADOS 265,65


ASSOCIADOS 531,30


ASSOCIADOS 265,65


ASSOCIADOS 1.500,00


ASSOCIADOS 130,00


ASSOCIADOS 5.977,12 11.060,57 D








ASSOCIADOS 6.000,00


21/08 10005-1 VLR REF SAQUE 1.000,00 0,00

SALDO FINAL................... 86.711,81 92.312,04 0,00

Conta 10076-1 1101033400 INVEST. ITAU 0615.74037-0

SALDO ANTERIOR................ 0,00





Período: 01/01/2009 a 31/12/2009


Conta 10076-1 1101033400 INVEST. ITAU 0615.74037-0 (C.)




19/08 40018-1 PGTO REF ANGRA CONSULTORIA EM

INFORMATICA LTDA CHQUE N°

000077 246,91

21/08 10005-1 VLR REF SAQUE 3.192,06 0,00

SALDO FINAL................... 69.651,21 69.651,21 0,00

Conta 10078-0 1101032800 APLIC. ITAU 0897.76581-4

SALDO ANTERIOR................ 0,00

26/02 10072-3 VLR REF APLICACAO CDB 58.000,00 58.000,00 D


27/03 10072-3 VLR REF RESGATE CDB 4.000,13 52.999,51 D

29/04 10072-3 VLR REF APLICAÇÃO CDB 18.500,00 71.499,51 D



02/12 10005-1 VLR REF AJUSTE DE SALDO 4.314,73


15/12 40065-6 VLR REF RENDIMENTO FINANC 541,83

15/12 40065-6 VLR REF IRRF 971,99 87.382,99 D

SALDO FINAL................... 96.356,56 8.973,57 87.382,99 D

Conta 10079-5 1101032900 APLIC. ITAU 0615.74037-0

SALDO ANTERIOR................ 68.699,69 D

31/01 40065-6 VLR REF RENDIMENTO APLIC ITAU

N/PERIODO 502,39 69.202,08 D



28/02 40065-6 VLR REF IRRF 246,81


31/03 40065-6 VLR REF RENDIMENTO FINANC 69,42 9.626,87 D


30/04 40065-6 VLR REF IRRF 71,14

30/04 40065-6 VLR REF RENDIMENTOS FINANC 316,19 220,87 D

10/05 10005-1 VLR REF RESGATE CDB 220,87 0,00

SALDO FINAL................... 1.490,34 70.190,03 0,00

Conta 10102-0 1102010200 CLIENTES A REC OUTROS VALORES

SALDO ANTERIOR................ 0,00

17/07 DIV VLR REF NF Nº 1684309 -



07/11/2008 1.086,60 1.086,60 D


ASSOCIADOS REF NF Nº 1684309 -



07/11/2008 1.086,60 0,00

SALDO FINAL................... 1.086,60 1.086,60 0,00

Conta 10117-7 1102041300 IR-FONTE A RECUPERAR

SALDO ANTERIOR................ 0,00

17/07 DIV VLR REF PROV DE IR S/NF Nº

1684309 - INSCRIÇAO DE

SERVIDORES NO XII SINAOP NO

PERIODO DE 03 A 07/11/2008. 57,60 57,60 D

SALDO FINAL................... 57,60 57,60 D

Conta 10119-6 1102040600 CONTR.SOCIAL A RECUPERAR

SALDO ANTERIOR................ 0,00

17/07 DIV VLR REF PROV DE CSLL S/NF Nº



PERIODO DE 03 A 07/11/2008 12,00 12,00 D



Período: 01/01/2009 a 31/12/2009


Conta 10119-6 1102040600 CONTR.SOCIAL A RECUPERAR (C.)

SALDO FINAL................... 12,00 12,00 D

Conta 10122-8 1102040200 COFINS A RECUPERAR

SALDO ANTERIOR................ 0,00

17/07 DIV VLR REF PROV DE COFINS S/NF Nº



PERIODODE 03 A 07/11/2008 36,00 36,00 D

SALDO FINAL................... 36,00 36,00 D

Conta 10124-7 1102040800 PIS A RECUPERAR

SALDO ANTERIOR................ 0,00

17/07 DIV VLR REF PROV DE PIS S/NF Nº



PERIODO DE03 A 07/11/2008 7,80 7,80 D

SALDO FINAL................... 7,80 7,80 D

Conta 10611-3 1302010900 MARCAS E PATENTES

SALDO ANTERIOR................ 0,00

05/10 10072-3 PGTO REF VALOR MARCAS E

PATENTES - ORDEM DE SERVIÇO N°

000829 1.160,00 1.160,00 D

SALDO FINAL................... 1.160,00 1.160,00 D

Conta 20004-8 2101010200 FORNECEDORES A PG OUTROS VALOR

SALDO ANTERIOR................ 4.457,32 C



26/01 10075-7 VLR REF CHEQUE COMP N° 000073 200,60 2.909,48 C



16/02 10005-1 VLR REF DIFERENCA NO PGTO DE

FORNECEDORES DA GESTAO ANTERIOR 1.409,92 0,00

SALDO FINAL................... 5.867,24 1.409,92 0,00

Conta 20011-8 2101031800 ISSQN A RECOLHER

SALDO ANTERIOR................ 0,00

17/07 DIV VLR REF PROV DE ISSQN S/NF Nº



PERIODO DE 03 A 07/11/2008 36,00

17/07 10005-1 PGTO REF ISSQN S/NF Nº 1684309

- INSCRIÇAO DE SERVIDORES NO

XII SINAOP NO PERIODO DE 03

A07/11/2008 36,00 0,00

SALDO FINAL................... 36,00 36,00 0,00

Conta 20318-8 2501010200 SUPERAVIT ACUMULADOS

SALDO ANTERIOR................ 85.826,68 C

31/03 20325-8 VLR TRANSFERICO PARA SUPERAVIT

ACUMULADOS 413,00

31/03 40075-0 Resultado do exercício 8.911,79 95.151,47 C

30/06 40075-0 Resultado do exercício 1.500,00 96.651,47 C

31/12 20319-2 VLR REF TRANSFERENCIA 6.239,73 90.411,74 C

SALDO FINAL................... 6.239,73 10.824,79 90.411,74 C

Conta 20319-2 2501010100 DEFICIT ACUMULADOS

SALDO ANTERIOR................ 0,00

30/09 40075-0 Resultado do exercício 4.394,75 4.394,75 D

31/12 40075-0 Resultado do exercício 1.844,98


SALDO FINAL................... 6.239,73 6.239,73 0,00

Conta 20325-8 2501010300 AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES



Período: 01/01/2009 a 31/12/2009


Conta 20325-8 2501010300 AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES (C.)

SALDO ANTERIOR................ 0,00

02/01 10005-1 VLR REF AJUSTE DE EXERCICIOS

ANTERIORES - REPASSE DE CAIXA 413,00 413,00 C

31/03 20318-8 VLR TRANSFERICO PARA SUPERAVIT

ACUMULADOS 413,00 0,00

SALDO FINAL................... 413,00 413,00 0,00

Conta 30022-7 4101030100 CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS

SALDO ANTERIOR................ 0,00


ASSOCIADOS 1.500,00


ASSOCIADOS 139,00


ASSOCIADOS 300,00


ASSOCIADOS 1.500,00 3.439,00 C


ASSOCIADOS 265,65


ASSOCIADOS 265,65


ASSOCIADOS 265,65


ASSOCIADOS 265,65


ASSOCIADOS 265,65


ASSOCIADOS 265,65


ASSOCIADOS 265,65


ASSOCIADOS 265,65


ASSOCIADOS 265,65


ASSOCIADOS 265,65


ASSOCIADOS 531,30


ASSOCIADOS 265,65


ASSOCIADOS 1.500,00


ASSOCIADOS 130,00


ASSOCIADOS 5.977,12

31/03 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 14.499,57 0,00


ASSOCIADOS 6.000,00


17/07 DIV VLR REF NF 001684309

DEPARTAMENTO DE ENG E CONST DO

EXERCITO BRAS 1.200,00 1.200,00 C



ASSOCIADOS 80,00 80,00 C


ASSOCIADOS 531,30

31/12 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 611,30 0,00

SALDO FINAL................... 22.310,87 22.310,87 0,00

Conta 30040-5 4102030400 ISSQN S/CUSTO

SALDO ANTERIOR................ 0,00

17/07 DIV VLR REF ISSQN NF Nº 1684309



Período: 01/01/2009 a 31/12/2009


Conta 30040-5 4102030400 ISSQN S/CUSTO (C.)



07/11/2008. 36,00 36,00 D


SALDO FINAL................... 36,00 36,00 0,00

Conta 40018-1 4201033700 SERVICOS DE TERCEIROS

SALDO ANTERIOR................ 0,00

19/08 10076-1 PGTO REF ANGRA CONSULTORIA EM

INFORMATICA LTDA CHQUE N°

000077 246,91

25/08 10005-1 PGTO DUPL Nº 611/01 FARIA E

HENRIQUES CONTADORES ASSOC LTDA 48,00

28/08 10005-1 PGTO REF CRIAÇÃO,

DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO

DO SITE DO ENAOP A MARCIA

MARIA VECCHIO 550,00

28/08 10005-1 PGTO REF CRIAÇÃO DE LOGOMARCA

PARA O ENAOP A MARCIA MARIA

VECCHIO 150,00 994,91 D


SALDO FINAL................... 994,91 994,91 0,00

Conta 40023-2 4201030100 VIAGENS E ESTADIAS

SALDO ANTERIOR................ 0,00


FRANCISCO 325,50


FRANCISCO 488,25


FRANCISCO 488,25


FRANCISCO 325,50

17/03 10005-1 PGTO REF N° 6190 SONESTA HOTEL 198,05


29/05 DIV VLR REF HOTEL 198,00 198,00 D

09/06 10005-1 PGTO REF NF 102993 HOTELARIA

ACCOR BRASIL S/A 152,25


02/07 10005-1 PGTO REF NF 64508 SONESTA HOTEL 150,70 150,70 D

05/08 10005-1 PGTO REF NF 177381 HABRASET

HOTELARIA S/A 115,00

31/08 10005-1 PGTO REF NF 134864 FLEXY

BRISTOL UPPER 226,20 491,90 D


27/10 10005-1 PGTO REF HOTEL FORMULE 1

PARAISO 232,00


BRASIL S/A NF 128366 304,50


BRASIL S/A NF 105915 309,00 845,50 D

10/11 10005-1 PGTO REF ATLANTICA HOTELS

INTERNATIONAL 281,75 1.127,25 D


SALDO FINAL................... 3.794,95 3.794,95 0,00

Conta 40024-7 4201032500 CONDUCAO

SALDO ANTERIOR................ 0,00


CFE RECIBO N° 573318 25,00


CFE RECIBO N° 616559 18,00



CFE RECIBO 0726154 47,00 130,00 D



Período: 01/01/2009 a 31/12/2009


Conta 40024-7 4201032500 CONDUCAO (C.)















29/05 DIV VLR REF ONIBUS AEROPORTO

TERMINAL DO TIETE 30,00 181,00 D










































SALDO FINAL................... 1.445,60 1.445,60 0,00

Conta 40025-1 4201033300 TELEFONES E INTERNET

SALDO ANTERIOR................ 0,00

12/05 10005-1 PGTO REF NIC.BR 30,00 30,00 D






Período: 01/01/2009 a 31/12/2009


Conta 40025-1 4201033300 TELEFONES E INTERNET (C.)

RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE

2009CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA 114,68



RELATIVO AO MES DE JULHO DE




RELATIVO AO MES DE JUNHO DE

2009 CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA 23,68 253,04 D



RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE



19/10 10005-1 PGTO DUPL Nº 93920324 NIC.BR 30,00 30,00 D


SALDO FINAL................... 412,17 412,17 0,00

Conta 40028-5 4201032300 TAXAS E EMOLUMENTOS

SALDO ANTERIOR................ 0,00


NOTAS MANICA 16,23 16,23 D


NOTAS MANICA 3,25

18/09 10005-1 PGTO REF CARTORIO FARIA 41,00


SALDO FINAL................... 60,48 60,48 0,00

Conta 40034-0 4201040400 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR................ 0,00

27/03 10005-1 PGTO REF COD 005772 LIVRARIA

INDEPENDENCIA LTDA 270,00


30/04 10005-1 PGTO REF NF 3373 SHOW DO REAL 75,00 75,00 D


SALDO FINAL................... 345,00 345,00 0,00

Conta 40037-4 4201040300 MATERIAL DE INFORMATICA

SALDO ANTERIOR................ 0,00

30/04 10005-1 PGTO REF COD 065042 DIGIMER

PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 99,00 99,00 D

25/06 10072-3 PGTO REF DUPL 204261 ZIPLINE

TECNOLOGIA LTDA 562,73


SALDO FINAL................... 661,73 661,73 0,00

Conta 40040-6 4201033800 DESPESAS C/VEICULOS

SALDO ANTERIOR................ 0,00

29/05 DIV VLR REF ESTACIONAMENTO NO

AEROPORTO DE CURITIBA 25,80 25,80 D


SALDO FINAL................... 25,80 25,80 0,00

Conta 40042-5 4201030300 PROPAGANDA E PUBLICIDADE

SALDO ANTERIOR................ 0,00

11/09 10005-1 VLR NF Nº 407440 COPYSTAR

FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES LTDA 180,00


SALDO FINAL................... 180,00 180,00 0,00

Conta 40047-8 4201031600 CORREIOS

SALDO ANTERIOR................ 0,00


28/02 10005-1 PGTO REF ECT CORREIOS 34,60 49,00 D



Período: 01/01/2009 a 31/12/2009


Conta 40047-8 4201031600 CORREIOS (C.)


28/04 10005-1 PGTO REF CORREIOS 49,00 49,00 D


CORREIOS E TELEGRAFOS 16,20 65,20 D




17/07 10005-1 PGTO REF ECT - EMP BRAS

CORREIOS E TELEGRAFOS 3,90 27,40 D


04/11 10005-1 PGTO REF ECT - EMP BRAS E

TELEGRAFOS 52,50 52,50 D


SALDO FINAL................... 194,10 194,10 0,00

Conta 40054-8 4202010600 JUROS PAGOS

SALDO ANTERIOR................ 0,00

17/07 10005-1 PGTO REF JUROS ISSQN S/NF Nº

1684309 8,31 8,31 D


SALDO FINAL................... 8,31 8,31 0,00

Conta 40056-7 4202010700 DESPESAS BANCARIAS

SALDO ANTERIOR................ 0,00




12/01 10007-0 DEB REF DESP BANCARIA 1,45 77,80 D



























SALDO FINAL................... 823,95 823,95 0,00

Conta 40065-6 4202020400 RENDIMENTOS FINANCEIROS

SALDO ANTERIOR................ 0,00

31/01 10079-5 VLR REF RENDIMENTO APLIC ITAU

N/PERIODO 502,39 502,39 C


28/02 10079-5 VLR REF IRRF 246,81

28/02 10079-5 VLR REF AJUSTE DE SALDO 7,76 857,92 C





Período: 01/01/2009 a 31/12/2009


Conta 40065-6 4202020400 RENDIMENTOS FINANCEIROS (C.)

30/04 10079-5 VLR REF IRRF 71,14

30/04 10079-5 VLR REF RENDIMENTOS FINANC 316,19 245,05 C











30/11 10036-7 VLR REF RENDIMENTO ANUAL 429,68







15/12 10078-0 VLR REF IRRF 971,99










SALDO FINAL................... 2.486,12 2.486,12 0,00

Conta 40075-0 4301010100 RESULTADO DO PERIODO

SALDO ANTERIOR................ 0,00

31/03 30022-7 Transf do Saldo P/Encerramento 14.499,57


31/03 40047-8 Transf do Saldo P/Encerramento 49,00






31/03 20318-8 Resultado do exercício 8.911,79 0,00


























Período: 01/01/2009 a 31/12/2009


Conta 40075-0 4301010100 RESULTADO DO PERIODO (C.)














SALDO FINAL................... 29.746,78 29.746,78 0,00

Conta 40077-9 4201011600 ALIMENTACAO

SALDO ANTERIOR................ 0,00



REFEIÇÕES 12,00



REFEIÇÕES 14,24



REFEIÇÕES 14,94


SALDO FINAL................... 41,18 41,18 0,00

Conta 40111-2 4201034000 PASSAGENS

SALDO ANTERIOR................ 0,00




SANTA MARIA 58,95

30/01 10005-1 PGTO REF COD 687216 EMPRESA

PLANALTO TRANSPORTES LTDA 45,40 149,05 D



28/02 10005-1 PGTO REF RECIBO DE PASSAGEM

084747106 GOL LINHA AÉREAS

INTELIGENTES 318,62 513,07 D



06/03 10005-1 PGTO REF CF 121695 EST




11/03 10072-3 PGTO REF NF 12869 PASSAGENS

GOL - CHEQUE N° 000001 565,04


AÉREAS INTELIGENTES REC

088225054 282,52

11/03 10005-1 PGTO REF GOL LINHAS AÉREAS

INTELIGENTES REC 088066123 258,62

12/03 10005-1 VLR REF RECIBO 873137 - TAM

LINHAS AEREAS S/A- TAXA E

DIFERENÇA DE TARIFA 170,00

12/03 10005-1 PGTO REF PASSAGEM TAM LINHA

AÉREAS 299,12


AÉREAS INTELIGENTESVLR - CH Nº

00003 517,24


AÉREAS 599,12



Período: 01/01/2009 a 31/12/2009


Conta 40111-2 4201034000 PASSAGENS (C.)

31/03 10005-1 VLR REF PASSAGEM GOL LINHAS

AEREAS 447,24




01/04 10005-1 PGTO REF TAM LINHAS AÉREAS 888,24


SANTA MARIA 45,35

06/04 10005-1 PGTO REF WEBJET LINHAS AÉREAS 114,62

07/04 10005-1 PGTO REF N° 782504 PASSARO

MARROM LTDA 31,20


AÉREAS 569,12

07/04 10005-1 PGTO REF CF 145103 EST

RODOVIARIA SANTA MARIA 58,85




TRANSPORTES LTDA 58,85 1.825,08 D

10/05 10005-1 PGTO REF COD 525072 IRMÃOS

AITA E CIA LTDA 47,95




SANTA MARIA 47,95


BRASILEIRAS 95,52




BRASILEIRAS 179,32

29/05 DIV VLR REF PASSAGENS AEREAS 197,00 2.513,12 D

11/06 10005-1 PGTO REF NF 113875 IBIS ACCOR

HOTELS 94,00


SANTA MARIA 45,35



29/06 10005-1 PGTO REF CF 996980 RODOVIÁRIA

SANTA MARIA 58,85


01/07 10005-1 PGTO REF CF 162428 EST






14/07 10005-1 PGTO REF TAM LINHAS AÉREAS

INTELIGENTES 459,12

14/07 10005-1 PGTO REF PASSAGEM TERRESTRE 22,00 897,44 D




AÉREAS 699,12


AÉREAS 698,24 2.923,42 D


27/10 10005-1 PGTO REF TAM LINHAS AÉREAS S/A 488,24 488,24 D




TRASPORTES LTDA 62,45


SANTA MARIA 62,45 661,24 D

20/12 10005-1 PGTO REF N FORMULARIO 311675



Período: 01/01/2009 a 31/12/2009


Conta 40111-2 4201034000 PASSAGENS (C.)

PASSAGEM SANTA CRUZ TURISMO 95,56


SALDO FINAL................... 10.310,81 10.310,81 0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

IBRAOP INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (0223) CNPJ/CPF: 04.716.733/0001-88 Folha: 00023

Período: Janeiro a Março de 2009 Data do encerramento: 31/03/2009

Emitido em: 13/01/2012

Grupo: ATIVO

Acesso Terc. Classific. Nome da Conta Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final

End.: RUA BULCAO VIANA 90--CENTRO - CEP: 88010-970

Município: FLORIANOPOLIS UF: SC

10002-8 1100000000 ATIVO CIRCULANTE

10003-2 1101000000 DISPONIVEL

10004-7 1101010000 BENS NUMERARIOS

10005-1 1101010100 CAIXA 0,00 6.000,92 5.205,39 795,53 D

TOTAL DA CONTA 1101010000 0,00 6.000,92 5.205,39 795,53 D

10006-6 1101020000 BANCOS CONTA MOVIMENTO

10007-0 1101020100 BANCO DO BRASIL 9.048,35 0,00 205,15 8.843,20D D

10072-3 1101023000 BANCO ITAU 0897.76581-4 0,00 125.838,27 123.675,56 2.162,71 D

10075-7 1101023300 BANCO ITAU 0615.74037-0 5.600,23 71.772,38 66.312,04 11.060,57D D

TOTAL DA CONTA 1101020000 14.648,58 197.610,65 190.192,75 22.066,48D D

10021-0 1101030000 APLICACOES E INVESTIMENTOS

10036-7 1101030200 POUPANCA BANCO DO BRASIL 6.935,73 0,00 0,00 6.935,73D D

10078-0 1101032800 APLIC. ITAU 0897.76581-4 0,00 58.000,00 5.000,49 52.999,51 D

10079-5 1101032900 APLIC. ITAU 0615.74037-0 68.699,69 1.174,15 60.246,97 9.626,87D D

10074-2 1101033300 INVESTIMENTO ITAU 0897.76581-4 0,00 60.837,78 60.837,78 0,00

10076-1 1101033400 INVEST. ITAU 0615.74037-0 0,00 60.000,16 57.272,81 2.727,35 D

TOTAL DA CONTA 1101030000 75.635,42 180.012,09 183.358,05 72.289,46D D

TOTAL DA CONTA 1101000000 90.284,00 383.623,66 378.756,19 95.151,47D D

TOTAL DA CONTA 1100000000 90.284,00 383.623,66 378.756,19 95.151,47D D

T O T A L D O G R U P O 90.284,00 383.623,66 378.756,19 95.151,47D D





Grupo: PASSIVO




20001-4 2100000000 CIRCULANTE

20002-9 2101000000 CIRCULANTE

20003-3 2101010000 FORNECEDORES

20004-8 2101010200 FORNECEDORES A PG OUTROS VALOR 4.457,32 5.867,24 1.409,92 0,00C

TOTAL DA CONTA 2101010000 4.457,32 5.867,24 1.409,92 0,00C

TOTAL DA CONTA 2101000000 4.457,32 5.867,24 1.409,92 0,00C

TOTAL DA CONTA 2100000000 4.457,32 5.867,24 1.409,92 0,00C

20315-4 2500000000 PATRIMONIO SOCIAL


20317-3 2501010000 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS

20318-8 2501010200 SUPERAVIT ACUMULADOS 85.826,68 0,00 9.324,79 95.151,47C C

20325-8 2501010300 AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES 0,00 413,00 413,00 0,00

TOTAL DA CONTA 2501010000 85.826,68 413,00 9.737,79 95.151,47C C

TOTAL DA CONTA 2501000000 85.826,68 413,00 9.737,79 95.151,47C C

TOTAL DA CONTA 2500000000 85.826,68 413,00 9.737,79 95.151,47C C

T O T A L D O G R U P O 90.284,00 6.280,24 11.147,71 95.151,47C C





Grupo: DEMONSTRATIVO DO RESULTADO




30001-5 4100000000 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA

30002-0 4101000000 RECEITA OPERACIONAL BRUTA

30021-2 4101030000 OUTRAS RECEITAS

30022-7 4101030100 CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS 0,00 0,00 14.499,57 14.499,57 C

TOTAL DA CONTA 4101030000 0,00 0,00 14.499,57 14.499,57 C

TOTAL DA CONTA 4101000000 0,00 0,00 14.499,57 14.499,57 C

TOTAL DA CONTA 4100000000 0,00 0,00 14.499,57 14.499,57 C

40000-1 4200000000 DESPESAS

40001-6 4201000000 DESPESAS OPERACIONAIS

40017-7 4201030000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

40023-2 4201030100 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 1.825,55 0,00 1.825,55 D

40047-8 4201031600 CORREIOS 0,00 49,00 0,00 49,00 D

40024-7 4201032500 CONDUCAO 0,00 269,20 0,00 269,20 D

40111-2 4201034000 PASSAGENS 0,00 3.873,92 0,00 3.873,92 D

TOTAL DA CONTA 4201030000 0,00 6.017,67 0,00 6.017,67 D

40033-6 4201040000 DESPESAS COM MATERIAIS

40034-0 4201040400 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 270,00 0,00 270,00 D

TOTAL DA CONTA 4201040000 0,00 270,00 0,00 270,00 D

TOTAL DA CONTA 4201000000 0,00 6.287,67 0,00 6.287,67 D

40052-9 4202000000 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO

40053-3 4202010000 DESPESAS FINANCEIRAS

40056-7 4202010700 DESPESAS BANCARIAS 0,00 227,45 0,00 227,45 D

TOTAL DA CONTA 4202010000 0,00 227,45 0,00 227,45 D

40060-3 4202020000 (-) RECEITAS FINANCEIRAS

40065-6 4202020400 RENDIMENTOS FINANCEIROS 0,00 246,81 1.174,15 927,34 C

TOTAL DA CONTA 4202020000 0,00 246,81 1.174,15 927,34 C

TOTAL DA CONTA 4202000000 0,00 474,26 1.174,15 699,89 C

TOTAL DA CONTA 4200000000 0,00 6.761,93 1.174,15 5.587,78 D

40109-5 4300000000 RESULTADO DO EXERCICIO

40082-0 4301000000 RESULTADO DO PERIODO


40075-0 4301010100 RESULTADO DO PERIODO 0,00 8.911,79 0,00 8.911,79 D

TOTAL DA CONTA 4301010000 0,00 8.911,79 0,00 8.911,79 D

TOTAL DA CONTA 4301000000 0,00 8.911,79 0,00 8.911,79 D









TOTAL DA CONTA 4300000000 0,00 8.911,79 0,00 8.911,79 D

T O T A L D O G R U P O 0,00 15.673,72 15.673,72 0,00





Grupo: RESUMO




Resumo do Balancete

ATIVO

PASSIVO

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

95.151,47

95.151,47

0,00

Diferença 0,00

Resultado do Período 0,00

D

C



Período: Abril a Junho de 2009 Data do encerramento: 30/06/2009


Grupo: ATIVO





10003-2 1101000000 DISPONIVEL


10005-1 1101010100 CAIXA 795,53 4.790,87 3.518,52 2.067,88D D

TOTAL DA CONTA 1101010000 795,53 4.790,87 3.518,52 2.067,88D D



10072-3 1101023000 BANCO ITAU 0897.76581-4 2.162,71 49.259,20 45.341,64 6.080,27D D

10075-7 1101023300 BANCO ITAU 0615.74037-0 11.060,57 14.939,43 25.000,00 1.000,00D D

TOTAL DA CONTA 1101020000 22.066,48 64.198,63 70.554,64 15.710,47D D



10078-0 1101032800 APLIC. ITAU 0897.76581-4 52.999,51 18.500,00 3.001,09 68.498,42D D

10079-5 1101032900 APLIC. ITAU 0615.74037-0 9.626,87 316,19 9.943,06 0,00D

10074-2 1101033300 INVESTIMENTO ITAU 0897.76581-4 0,00 21.258,11 21.258,11 0,00

10076-1 1101033400 INVEST. ITAU 0615.74037-0 2.727,35 9.651,05 8.939,43 3.438,97D D

TOTAL DA CONTA 1101030000 72.289,46 49.725,35 43.141,69 78.873,12D D

TOTAL DA CONTA 1101000000 95.151,47 118.714,85 117.214,85 96.651,47D D

TOTAL DA CONTA 1100000000 95.151,47 118.714,85 117.214,85 96.651,47D D

T O T A L D O G R U P O 95.151,47 118.714,85 117.214,85 96.651,47D D





Grupo: PASSIVO







20318-8 2501010200 SUPERAVIT ACUMULADOS 95.151,47 0,00 1.500,00 96.651,47C C

TOTAL DA CONTA 2501010000 95.151,47 0,00 1.500,00 96.651,47C C

TOTAL DA CONTA 2501000000 95.151,47 0,00 1.500,00 96.651,47C C

TOTAL DA CONTA 2500000000 95.151,47 0,00 1.500,00 96.651,47C C

T O T A L D O G R U P O 95.151,47 0,00 1.500,00 96.651,47C C












30022-7 4101030100 CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS 14.499,57 0,00 6.000,00 20.499,57C C

TOTAL DA CONTA 4101030000 14.499,57 0,00 6.000,00 20.499,57C C

TOTAL DA CONTA 4101000000 14.499,57 0,00 6.000,00 20.499,57C C

TOTAL DA CONTA 4100000000 14.499,57 0,00 6.000,00 20.499,57C C

40000-1 4200000000 DESPESAS



40023-2 4201030100 VIAGENS E ESTADIAS 1.825,55 350,25 0,00 2.175,80D D

40047-8 4201031600 CORREIOS 49,00 65,20 0,00 114,20D D

40024-7 4201032500 CONDUCAO 269,20 567,40 0,00 836,60D D

40025-1 4201033300 TELEFONES E INTERNET 0,00 30,00 0,00 30,00 D

40040-6 4201033800 DESPESAS C/VEICULOS 0,00 25,80 0,00 25,80 D

40111-2 4201034000 PASSAGENS 3.873,92 2.756,67 0,00 6.630,59D D

TOTAL DA CONTA 4201030000 6.017,67 3.795,32 0,00 9.812,99D D


40037-4 4201040300 MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 661,73 0,00 661,73 D

40034-0 4201040400 MATERIAL DE EXPEDIENTE 270,00 75,00 0,00 345,00D D

TOTAL DA CONTA 4201040000 270,00 736,73 0,00 1.006,73D D

TOTAL DA CONTA 4201000000 6.287,67 4.532,05 0,00 10.819,72D D



40056-7 4202010700 DESPESAS BANCARIAS 227,45 213,00 0,00 440,45D D

TOTAL DA CONTA 4202010000 227,45 213,00 0,00 440,45D D


40065-6 4202020400 RENDIMENTOS FINANCEIROS 927,34 71,14 316,19 1.172,39C C

TOTAL DA CONTA 4202020000 927,34 71,14 316,19 1.172,39C C

TOTAL DA CONTA 4202000000 699,89 284,14 316,19 731,94C C

TOTAL DA CONTA 4200000000 5.587,78 4.816,19 316,19 10.087,78D D




40075-0 4301010100 RESULTADO DO PERIODO 8.911,79 1.500,00 0,00 10.411,79D D

TOTAL DA CONTA 4301010000 8.911,79 1.500,00 0,00 10.411,79D D









TOTAL DA CONTA 4301000000 8.911,79 1.500,00 0,00 10.411,79D D

TOTAL DA CONTA 4300000000 8.911,79 1.500,00 0,00 10.411,79D D

T O T A L D O G R U P O 0,00 6.316,19 6.316,19 0,00





Grupo: RESUMO




Resumo do Balancete

ATIVO

PASSIVO


96.651,47

96.651,47

0,00

Diferença 0,00


D

C



Período: Julho a Setembro de 2009 Data do encerramento: 30/09/2009


Grupo: ATIVO





10003-2 1101000000 DISPONIVEL


10005-1 1101010100 CAIXA 2.067,88 11.237,06 9.350,92 3.954,02D D

TOTAL DA CONTA 1101010000 2.067,88 11.237,06 9.350,92 3.954,02D D



10072-3 1101023000 BANCO ITAU 0897.76581-4 6.080,27 19.897,52 25.967,79 10,00D D

10075-7 1101023300 BANCO ITAU 0615.74037-0 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00D

TOTAL DA CONTA 1101020000 15.710,47 19.897,52 27.162,79 8.445,20D D



10078-0 1101032800 APLIC. ITAU 0897.76581-4 68.498,42 0,00 0,00 68.498,42D D

10074-2 1101033300 INVESTIMENTO ITAU 0897.76581-4 0,00 18.928,81 14.618,86 4.309,95 D

10076-1 1101033400 INVEST. ITAU 0615.74037-0 3.438,97 0,00 3.438,97 0,00D

TOTAL DA CONTA 1101030000 78.873,12 18.928,81 18.057,83 79.744,10D D

TOTAL DA CONTA 1101000000 96.651,47 50.063,39 54.571,54 92.143,32D D

10100-1 1102000000 CREDITOS

10101-6 1102010000 DUPLICATAS A RECEBER

10102-0 1102010200 CLIENTES A REC OUTROS VALORES 0,00 1.086,60 1.086,60 0,00

TOTAL DA CONTA 1102010000 0,00 1.086,60 1.086,60 0,00

10116-2 1102040000 TRIBUTOS A RECUPERAR

10122-8 1102040200 COFINS A RECUPERAR 0,00 36,00 0,00 36,00 D

10119-6 1102040600 CONTR.SOCIAL A RECUPERAR 0,00 12,00 0,00 12,00 D

10124-7 1102040800 PIS A RECUPERAR 0,00 7,80 0,00 7,80 D

10117-7 1102041300 IR-FONTE A RECUPERAR 0,00 57,60 0,00 57,60 D

TOTAL DA CONTA 1102040000 0,00 113,40 0,00 113,40 D

TOTAL DA CONTA 1102000000 0,00 1.200,00 1.086,60 113,40 D

TOTAL DA CONTA 1100000000 96.651,47 51.263,39 55.658,14 92.256,72D D

T O T A L D O G R U P O 96.651,47 51.263,39 55.658,14 92.256,72D D





Grupo: PASSIVO




20001-4 2100000000 CIRCULANTE

20002-9 2101000000 CIRCULANTE

20008-6 2101030000 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS

20011-8 2101031800 ISSQN A RECOLHER 0,00 36,00 36,00 0,00

TOTAL DA CONTA 2101030000 0,00 36,00 36,00 0,00

TOTAL DA CONTA 2101000000 0,00 36,00 36,00 0,00

TOTAL DA CONTA 2100000000 0,00 36,00 36,00 0,00




20319-2 2501010100 DEFICIT ACUMULADOS 0,00 4.394,75 0,00 4.394,75 D

20318-8 2501010200 SUPERAVIT ACUMULADOS 96.651,47 0,00 0,00 96.651,47C C

TOTAL DA CONTA 2501010000 96.651,47 4.394,75 0,00 92.256,72C C

TOTAL DA CONTA 2501000000 96.651,47 4.394,75 0,00 92.256,72C C

TOTAL DA CONTA 2500000000 96.651,47 4.394,75 0,00 92.256,72C C

T O T A L D O G R U P O 96.651,47 4.430,75 36,00 92.256,72C C












30022-7 4101030100 CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS 20.499,57 0,00 1.200,00 21.699,57C C

TOTAL DA CONTA 4101030000 20.499,57 0,00 1.200,00 21.699,57C C

TOTAL DA CONTA 4101000000 20.499,57 0,00 1.200,00 21.699,57C C

30009-1 4102000000 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA

30018-0 4102030000 CUSTOS DE VENDAS E SERVICOS

30040-5 4102030400 ISSQN S/CUSTO 0,00 36,00 0,00 36,00 D

TOTAL DA CONTA 4102030000 0,00 36,00 0,00 36,00 D

TOTAL DA CONTA 4102000000 0,00 36,00 0,00 36,00 D

TOTAL DA CONTA 4100000000 20.499,57 36,00 1.200,00 21.663,57C C

40000-1 4200000000 DESPESAS


40002-0 4201010000 DESPESAS COM PESSOAL

40077-9 4201011600 ALIMENTACAO 0,00 41,18 0,00 41,18 D

TOTAL DA CONTA 4201010000 0,00 41,18 0,00 41,18 D


40023-2 4201030100 VIAGENS E ESTADIAS 2.175,80 491,90 0,00 2.667,70D D

40042-5 4201030300 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0,00 180,00 0,00 180,00 D

40047-8 4201031600 CORREIOS 114,20 27,40 0,00 141,60D D

40028-5 4201032300 TAXAS E EMOLUMENTOS 0,00 60,48 0,00 60,48 D

40024-7 4201032500 CONDUCAO 836,60 290,00 0,00 1.126,60D D

40025-1 4201033300 TELEFONES E INTERNET 30,00 352,17 0,00 382,17D D

40018-1 4201033700 SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 994,91 0,00 994,91 D

40040-6 4201033800 DESPESAS C/VEICULOS 25,80 0,00 0,00 25,80D D

40111-2 4201034000 PASSAGENS 6.630,59 2.923,42 0,00 9.554,01D D

TOTAL DA CONTA 4201030000 9.812,99 5.320,28 0,00 15.133,27D D


40037-4 4201040300 MATERIAL DE INFORMATICA 661,73 0,00 0,00 661,73D D


TOTAL DA CONTA 4201040000 1.006,73 0,00 0,00 1.006,73D D

TOTAL DA CONTA 4201000000 10.819,72 5.361,46 0,00 16.181,18D D



40054-8 4202010600 JUROS PAGOS 0,00 8,31 0,00 8,31 D


TOTAL DA CONTA 4202010000 440,45 203,31 0,00 643,76D D










40065-6 4202020400 RENDIMENTOS FINANCEIROS 1.172,39 0,00 6,02 1.178,41C C

TOTAL DA CONTA 4202020000 1.172,39 0,00 6,02 1.178,41C C

TOTAL DA CONTA 4202000000 731,94 203,31 6,02 534,65C C

TOTAL DA CONTA 4200000000 10.087,78 5.564,77 6,02 15.646,53D D




40075-0 4301010100 RESULTADO DO PERIODO 10.411,79 0,00 4.394,75 6.017,04D D

TOTAL DA CONTA 4301010000 10.411,79 0,00 4.394,75 6.017,04D D

TOTAL DA CONTA 4301000000 10.411,79 0,00 4.394,75 6.017,04D D

TOTAL DA CONTA 4300000000 10.411,79 0,00 4.394,75 6.017,04D D

T O T A L D O G R U P O 0,00 5.600,77 5.600,77 0,00





Grupo: RESUMO




Resumo do Balancete

ATIVO

PASSIVO


92.256,72

92.256,72

0,00

Diferença 0,00


D

C



Período: Outubro a Dezembro de 2009 Data do encerramento: 31/12/2009


Grupo: ATIVO





10003-2 1101000000 DISPONIVEL


10005-1 1101010100 CAIXA 3.954,02 3.921,30 6.600,28 1.275,04D D

TOTAL DA CONTA 1101010000 3.954,02 3.921,30 6.600,28 1.275,04D D


10007-0 1101020100 BANCO DO BRASIL 8.435,20 0,00 8.435,20 0,00D

10072-3 1101023000 BANCO ITAU 0897.76581-4 10,00 56.148,82 56.008,82 150,00D D

TOTAL DA CONTA 1101020000 8.445,20 56.148,82 64.444,02 150,00D D


10036-7 1101030200 POUPANCA BANCO DO BRASIL 6.935,73 429,68 7.365,41 0,00D

10078-0 1101032800 APLIC. ITAU 0897.76581-4 68.498,42 19.856,56 971,99 87.382,99D D

10074-2 1101033300 INVESTIMENTO ITAU 0897.76581-4 4.309,95 35.915,27 39.894,91 330,31D D

TOTAL DA CONTA 1101030000 79.744,10 56.201,51 48.232,31 87.713,30D D

TOTAL DA CONTA 1101000000 92.143,32 116.271,63 119.276,61 89.138,34D D

10100-1 1102000000 CREDITOS

10116-2 1102040000 TRIBUTOS A RECUPERAR

10122-8 1102040200 COFINS A RECUPERAR 36,00 0,00 0,00 36,00D D

10119-6 1102040600 CONTR.SOCIAL A RECUPERAR 12,00 0,00 0,00 12,00D D

10124-7 1102040800 PIS A RECUPERAR 7,80 0,00 0,00 7,80D D

10117-7 1102041300 IR-FONTE A RECUPERAR 57,60 0,00 0,00 57,60D D

TOTAL DA CONTA 1102040000 113,40 0,00 0,00 113,40D D

TOTAL DA CONTA 1102000000 113,40 0,00 0,00 113,40D D

TOTAL DA CONTA 1100000000 92.256,72 116.271,63 119.276,61 89.251,74D D

10070-4 1300000000 ATIVO NÃO CIRCULANTE

10600-5 1302000000 IMOBILIZADO

10601-0 1302010000 IMOBILIZADO

10611-3 1302010900 MARCAS E PATENTES 0,00 1.160,00 0,00 1.160,00 D

TOTAL DA CONTA 1302010000 0,00 1.160,00 0,00 1.160,00 D

TOTAL DA CONTA 1302000000 0,00 1.160,00 0,00 1.160,00 D

TOTAL DA CONTA 1300000000 0,00 1.160,00 0,00 1.160,00 D

T O T A L D O G R U P O 92.256,72 117.431,63 119.276,61 90.411,74D D





Grupo: PASSIVO







20319-2 2501010100 DEFICIT ACUMULADOS 4.394,75 1.844,98 6.239,73 0,00D

20318-8 2501010200 SUPERAVIT ACUMULADOS 96.651,47 6.239,73 0,00 90.411,74C C

TOTAL DA CONTA 2501010000 92.256,72 8.084,71 6.239,73 90.411,74C C

TOTAL DA CONTA 2501000000 92.256,72 8.084,71 6.239,73 90.411,74C C

TOTAL DA CONTA 2500000000 92.256,72 8.084,71 6.239,73 90.411,74C C

T O T A L D O G R U P O 92.256,72 8.084,71 6.239,73 90.411,74C C












30022-7 4101030100 CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS 21.699,57 0,00 611,30 22.310,87C C

TOTAL DA CONTA 4101030000 21.699,57 0,00 611,30 22.310,87C C

TOTAL DA CONTA 4101000000 21.699,57 0,00 611,30 22.310,87C C

30009-1 4102000000 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA

30018-0 4102030000 CUSTOS DE VENDAS E SERVICOS

30040-5 4102030400 ISSQN S/CUSTO 36,00 0,00 0,00 36,00D D

TOTAL DA CONTA 4102030000 36,00 0,00 0,00 36,00D D

TOTAL DA CONTA 4102000000 36,00 0,00 0,00 36,00D D

TOTAL DA CONTA 4100000000 21.663,57 0,00 611,30 22.274,87C C

40000-1 4200000000 DESPESAS


40002-0 4201010000 DESPESAS COM PESSOAL

40077-9 4201011600 ALIMENTACAO 41,18 0,00 0,00 41,18D D

TOTAL DA CONTA 4201010000 41,18 0,00 0,00 41,18D D


40023-2 4201030100 VIAGENS E ESTADIAS 2.667,70 1.127,25 0,00 3.794,95D D

40042-5 4201030300 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 180,00 0,00 0,00 180,00D D

40047-8 4201031600 CORREIOS 141,60 52,50 0,00 194,10D D

40028-5 4201032300 TAXAS E EMOLUMENTOS 60,48 0,00 0,00 60,48D D

40024-7 4201032500 CONDUCAO 1.126,60 319,00 0,00 1.445,60D D

40025-1 4201033300 TELEFONES E INTERNET 382,17 30,00 0,00 412,17D D

40018-1 4201033700 SERVICOS DE TERCEIROS 994,91 0,00 0,00 994,91D D

40040-6 4201033800 DESPESAS C/VEICULOS 25,80 0,00 0,00 25,80D D

40111-2 4201034000 PASSAGENS 9.554,01 756,80 0,00 10.310,81D D

TOTAL DA CONTA 4201030000 15.133,27 2.285,55 0,00 17.418,82D D


40037-4 4201040300 MATERIAL DE INFORMATICA 661,73 0,00 0,00 661,73D D


TOTAL DA CONTA 4201040000 1.006,73 0,00 0,00 1.006,73D D

TOTAL DA CONTA 4201000000 16.181,18 2.285,55 0,00 18.466,73D D



40054-8 4202010600 JUROS PAGOS 8,31 0,00 0,00 8,31D D


TOTAL DA CONTA 4202010000 643,76 188,50 0,00 832,26D D










40065-6 4202020400 RENDIMENTOS FINANCEIROS 1.178,41 971,99 989,76 1.196,18C C

TOTAL DA CONTA 4202020000 1.178,41 971,99 989,76 1.196,18C C

TOTAL DA CONTA 4202000000 534,65 1.160,49 989,76 363,92C C

TOTAL DA CONTA 4200000000 15.646,53 3.446,04 989,76 18.102,81D D




40075-0 4301010100 RESULTADO DO PERIODO 6.017,04 0,00 1.844,98 4.172,06D D

TOTAL DA CONTA 4301010000 6.017,04 0,00 1.844,98 4.172,06D D

TOTAL DA CONTA 4301000000 6.017,04 0,00 1.844,98 4.172,06D D

TOTAL DA CONTA 4300000000 6.017,04 0,00 1.844,98 4.172,06D D

T O T A L D O G R U P O 0,00 3.446,04 3.446,04 0,00





Grupo: RESUMO




Resumo do Balancete

ATIVO

PASSIVO


90.411,74

90.411,74

0,00

Diferença 0,00


D

C

Contabilidade

Plano de Contas 0002

Data Emissão: 13/01/2012 Folha:

Acesso Classificador N o m e d a C o n t a Lct Cor Red C/C Tax Con

00043

10001-3 1.0.00.00.00.00 ATIVO

10002-8 1.1.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE

10003-2 1.1.01.00.00.00 DISPONIVEL

10004-7 1.1.01.01.00.00 BENS NUMERARIOS

10005-1 1.1.01.01.01.00 CAIXA S, 1 N N N N S

10068-7 1.1.01.01.01.01 CAIXA ESCRITORIO S, 1 N N N N S

10006-6 1.1.01.02.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO

10007-0 1.1.01.02.01.00 BANCO DO BRASIL S, 1 N N N N S

10009-0 1.1.01.02.02.00 BANCO BANRISUL S, 1 N N N N S

10008-5 1.1.01.02.03.00 BANCO ITAU S, 1 N N N N S

20087-0 1.1.01.02.04.00 BANRISUL C/C 06.856001.0-3 S, 1 N N N N S

10055-0 1.1.01.02.05.00 BANCO UNIBANCO C/C 2141104 S, 1 N N N N S

10047-5 1.1.01.02.06.00 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S, 1 N N N N S

10046-0 1.1.01.02.07.00 BANCO UNIBANCO S, 1 N N N N S

10014-0 1.1.01.02.08.00 BANRISUL C/C 24.042331.0.4 S, 1 N N N N S




10043-7 1.1.01.02.12.00 BANCO HSBC S, 1 N N N N S

10041-8 1.1.01.02.13.00 BANCO BRADESCO C/C 81-7 S, 1 N N N N S

10039-0 1.1.01.02.14.00 BANCO BRADESCO S, 1 N N N N S

10038-6 1.1.01.02.15.00 BANCO SICREDI S, 1 N N N N S


10031-4 1.1.01.02.17.00 UNICRED PORTO ALEGRE S, 1 N N N N S

10030-0 1.1.01.02.18.00 BANCO SANTANDER S, 1 N N N N S

10028-2 1.1.01.02.19.00 BANCO DO BRASIL C/C 9207-X S, 1 N N N N S

10027-8 1.1.01.02.20.00 BANCO DO BRASIL C/C 9206-1 S, 1 N N N N S

10025-9 1.1.01.02.21.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S, 1 N N N N S

10069-1 1.1.01.02.22.00 BANCO NOSSA CAIXA S/A S, 1 N N N N S






10010-2 1.1.01.02.28.00 BANCO BRADESCO C/C 867 S, 1 N N N N S

10072-3 1.1.01.02.30.00 BANCO ITAU 0897.76581-4 S, 1 N N N N S

10073-8 1.1.01.02.31.00 BANCO BANRISUL C.06.852698.2-2 S, 1 N N N N S


10082-7 1.1.01.02.34.00 BANCO A CONCILIAR S, 1 N N N N S

10090-1 1.1.01.02.35.00 BANCO SANTANDER C/C 13002227-3 S, 1 N N N N S


10021-0 1.1.01.03.00.00 APLICACOES E INVESTIMENTOS

10056-4 1.1.01.03.01.00 HSBC FIA SUSTENT EMP - ISE S, 1 N N N N S

10036-7 1.1.01.03.02.00 POUPANCA BANCO DO BRASIL S, 1 N N N N S

10037-1 1.1.01.03.03.00 CAPITALIZACAO BANRISUL S, 1 N N N N S

10022-5 1.1.01.03.04.00 POUPANCA BRADESCO S, 1 N N N N S

10023-0 1.1.01.03.05.00 APLICACAO BRADESCO S, 1 N N N N S

10052-6 1.1.01.03.06.00 FAQ HSBC RENDA FIXA PLUS S, 1 N N N N S

10058-3 1.1.01.03.07.00 BRADESCO CCDI S, 1 N N N N S

10051-1 1.1.01.03.08.00 FAQ HSBC DI EMPRESA S, 1 N N N N S

10049-4 1.1.01.03.09.00 BRADESCO - RENDA FIXA 90 S, 1 N N N N S

10050-7 1.1.01.03.10.00 BRADESCO - VENUS RENDA FIXA S, 1 N N N N S

10048-0 1.1.01.03.11.00 FUNDOS INVESTIMENTO HSBC S, 1 N N N N S

10045-6 1.1.01.03.12.00 APLICACAO ITAU S, 1 N N N N S

10024-4 1.1.01.03.13.00 OUROCAP BANCO DO BRASIL S, 1 N N N N S

10063-4 1.1.01.03.14.00 UNIBANCO INVESTIMENTOS S, 1 N N N N S

10042-2 1.1.01.03.15.00 BCO MERCANTIL MARTE RENDA FIXA S, 1 N N N N S

10067-2 1.1.01.03.16.00 TIT.DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO S, 1 N N N N S

10034-8 1.1.01.03.17.00 BANCO SANTANDER-PLUS DI S, 1 N N N N S

10033-3 1.1.01.03.18.00 BANCO SANTANDER-MAX RF S, 1 N N N N S

10032-9 1.1.01.03.19.00 UNICREDINVEST S, 1 N N N N S

10040-3 1.1.01.03.20.00 UNICRED - CDI PLUS S, 1 N N N N S

10044-1 1.1.01.03.21.00 REAL CAPITALIZACAO S, 1 N N N N S

10029-7 1.1.01.03.22.00 FIF BANRISUL S, 1 N N N N S

10060-0 1.1.01.03.23.00 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S, 1 N N N N S

10054-5 1.1.01.03.24.00 BCO DO BRASIL - FIX ADM TRADIC S, 1 N N N N S

10053-0 1.1.01.03.25.00 BCO DO BRASIL - FCP S, 1 N N N N S

Contabilidade




00044

10026-3 1.1.01.03.26.00 APLICACAO CAIXA FIF DI S, 1 N N N N S

10065-3 1.1.01.03.27.00 CEF CAPITALIZAÇÃO S, 1 N N N N S

10078-0 1.1.01.03.28.00 APLIC. ITAU 0897.76581-4 S, 1 N N N N S

10079-5 1.1.01.03.29.00 APLIC. ITAU 0615.74037-0 S, 1 N N N N S

10071-9 1.1.01.03.30.00 C.E.F. INVESTIMENTO S, 1 N N N N S

10077-6 1.1.01.03.31.00 BANRISUL CTA INVESTIMENTO S, 1 N N N N S

10080-8 1.1.01.03.32.00 TITULO DE CAPITALIZACAO SICRED S, 1 N N N N S

10074-2 1.1.01.03.33.00 INVESTIMENTO ITAU 0897.76581-4 S, 1 N N N N S

10076-1 1.1.01.03.34.00 INVEST. ITAU 0615.74037-0 S, 1 N N N N S

10081-2 1.1.01.03.35.00 ITAU INVESTIMENTO S, 1 N N N N S

10083-1 1.1.01.03.36.00 POUPANÇA BANRISUL S, 1 N N N N S

10084-6 1.1.01.03.37.00 CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASI S, 1 N N N N S

10092-0 1.1.01.03.38.00 BRADESCO FIA VALE DO RIO DOCE S, 1 N N N N S

10093-5 1.1.01.03.39.00 BRADESCO FIC RENDA FIXA MERCU S, 1 N N N N S

10094-0 1.1.01.03.40.00 BRADESCO FIC RENDA FIXA MARTE S, 1 N N N N S

10097-3 1.1.01.03.41.00 INVESTIMENTO BANCO DO BRASIL S, 1 N N N N S

10098-8 1.1.01.03.42.00 TITULO CAPITALIZAÇÃO SANTANDER S, 1 N N N N S

10099-2 1.1.01.03.43.00 APLICAÇÃO BANCO REAL S, 1 S, 2 N N N S

10095-4 1.1.01.04.00.00 NUMERÁRIO PODER SÓCIOS

10096-9 1.1.01.04.01.00 BENEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA S, 1 N N N N S

10100-1 1.1.02.00.00.00 CREDITOS

10101-6 1.1.02.01.00.00 DUPLICATAS A RECEBER

10020-6 1.1.02.01.01.00 CONTAS A RECEBER S, 1 N N N N S

10102-0 1.1.02.01.02.00 CLIENTES A REC OUTROS VALORES S, 2 N N N N S

10085-0 1.1.02.01.03.00 WMS SUPERMERCADO DO BRASIL S.A S, 1 N N N N S

10086-5 1.1.02.01.04.00 PREF MUNIC DE ELDORADO DO SUL S, 1 N N N N S

10087-0 1.1.02.01.05.00 GERDAU AÇOS LONGOS SA S, 1 N N N N S

10088-4 1.1.02.01.06.00 GERDAU AÇOS ESPECIAIS SA S, 1 N N N N S

10089-9 1.1.02.01.07.00 SOUZA CRUZ SA S, 1 N N N N S

10135-5 1.1.02.01.08.00 CARTOES DE CREDITO S, 1 N N N N S

10064-9 1.1.02.01.10.00 CHEQUES A DEPOSITAR S, 1 N N N N S

10103-5 1.1.02.02.00.00 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS

10105-4 1.1.02.02.01.00 DESCONTO CHEQUES S, 1 N S N N S

10134-0 1.1.02.02.02.00 DUPL.DESCONTADAS BCO DO BRASIL S, 1 N N N N S

10129-0 1.1.02.02.03.00 DUPL.DESCONTADAS CEF S, 1 N N N N S

10104-0 1.1.02.02.04.00 DUPL.DESCONTADAS BANRISUL S, 1 N S N N S

10111-0 1.1.02.03.00.00 ADIANTAMENTOS

10113-9 1.1.02.03.01.00 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS S, 1 N N N N S

10114-3 1.1.02.03.02.00 ADIANTAMENTOS DE 13§ SALARIO S, 1 N N N N S

10115-8 1.1.02.03.03.00 ADIANTAMENTOS DE FERIAS S, 1 N N N N S

10019-3 1.1.02.03.04.00 REFRIGERAÇÃO AW LTDA S, 1 N N N N S

10112-4 1.1.02.03.05.00 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES S, 2 N N N N S

10133-6 1.1.02.03.06.00 ADIANTAMENTO A SÓCIOS S, 1 N N N N S

10106-9 1.1.02.03.07.00 RCI - TECNOLOGIA EM SISTEMAS S, 1 N N N N S

10110-5 1.1.02.03.08.00 ADTO MATRIZ E FILIAL S, 1 N N N N S

10116-2 1.1.02.04.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR

10121-3 1.1.02.04.01.00 ICMS A RECUPERAR S, 1 N N N N S

10122-8 1.1.02.04.02.00 COFINS A RECUPERAR S, 1 N N N N S

10131-7 1.1.02.04.03.00 INSS RETIDO S/NOTA FISCAL S, 1 N N N N S

10132-1 1.1.02.04.04.00 CREDITO FISCAL S/COFINS A UTIL S, 1 N N N N S

10120-9 1.1.02.04.05.00 IPI A RECUPERAR S, 1 N N N N S

10119-6 1.1.02.04.06.00 CONTR.SOCIAL A RECUPERAR S, 1 N N N N S

10123-2 1.1.02.04.07.00 INSS A RECUPERAR S, 1 N N N N S

10124-7 1.1.02.04.08.00 PIS A RECUPERAR S, 1 N N N N S

10125-1 1.1.02.04.09.00 ISSQN A RECUPERAR S, 1 N N N N S

10118-1 1.1.02.04.10.00 IRPJ A RECUPERAR S, 1 N N N N S

10128-5 1.1.02.04.11.00 FGTS A RECUPERAR S, 1 N N N N S

10126-6 1.1.02.04.12.00 CONTR.SIND/CONFED/ASSIST.A REC S, 1 N N N N S

10117-7 1.1.02.04.13.00 IR-FONTE A RECUPERAR S, 1 N N N N S

10130-2 1.1.02.04.14.00 IRRF S/APLIC.FINANCEIRA S, 1 N N N N S

10127-0 1.1.02.04.15.00 SIMPLES A RECUPERAR S, 1 N N N N S

10200-4 1.1.03.00.00.00 ESTOQUES

10201-9 1.1.03.01.00.00 ESTOQUES

10207-6 1.1.03.01.01.00 ALMOXARIFADO S, 1 N N N N S

10212-7 1.1.03.01.02.00 MATERIAS PRIMAS FILIAL S, 1 N N N N S

10213-1 1.1.03.01.03.00 FRETES DE MERCADORIAS FILIAL S, 1 N N N N S

10205-7 1.1.03.01.04.00 MATERIAS-PRIMAS S, 1 N N N N S

10204-2 1.1.03.01.05.00 PRODUTOS EM ELABORACAO S, 1 N N N N S

Contabilidade




00045

10206-1 1.1.03.01.06.00 MATERIAIS AUXILIARES S, 1 N N N N S

10208-0 1.1.03.01.07.00 FRETES DE MERCADORIAS S, 1 N N N N S

10211-2 1.1.03.01.08.00 MERCADORIAS P/REVENDA FILIAL S, 1 N N N N S

10202-3 1.1.03.01.09.00 MERCADORIAS PARA REVENDA S, 1 N N N N S

10203-8 1.1.03.01.10.00 PRODUTOS ACABADOS S, 1 N N N N S

10220-1 1.1.03.01.11.00 BRINDES / BONIFICACAO S, 1 N N N N S

10209-5 1.1.03.02.00.00 (-) DEDUCOES DO ESTOQUE

10210-8 1.1.03.02.01.00 (-) DEVOLUCAO DE COMPRAS S, 1 N S N N S

10214-6 1.1.03.02.02.00 (-) DEVOL.COMPRAS FILIAL S, 1 N N N N S

20099-3 1.1.03.03.00.00 IMOVEIS A COMERCIALIZAR

20118-2 1.1.03.03.01.00 TERRENOS S, 1 N N N N S

20119-7 1.1.03.03.02.00 PREDIO S, 1 N N N N S

10300-7 1.1.04.00.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS

10301-1 1.1.04.01.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS

10303-0 1.1.04.01.01.00 ASSINATURAS A VENCER S, 1 N N N N S

10011-7 1.1.04.01.02.00 CONSORCIO EM ANDAMENTO S, 1 N N N N S

10302-6 1.1.04.01.03.00 ANUIDADES A VENCER S, 1 N N N N S

10304-5 1.1.04.01.04.00 PREMIOS DE SEGUROS A VENCER S, 1 N N N N S

10305-0 1.1.04.01.05.00 ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER S, 1 N N N N S

10307-9 1.1.04.01.06.00 OUTROS CUSTOS E DESP.ANTECIP. S, 1 N N N N S

10306-4 1.1.04.01.07.00 ANTECIPACOES DE COMISSOES S, 1 N N N N S

10308-3 1.1.04.01.08.00 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS S, 1 N N N N S

10215-0 1.1.05.00.00.00 MERCADORIAS CONSIGNADAS

10216-5 1.1.05.01.00.00 MERCADORIAS CONSIGNADAS

10218-4 1.1.05.01.01.00 META SOLUÇÕES COMERCIAIS S, 1 N N N N S

10217-0 1.1.05.01.02.00 ICMS S/CONSIGNAÇÃO S, 1 N N N N S

10219-9 1.1.05.01.03.00 MERCADORIAS CONSIGNADAS S, 1 N N N N S

10250-2 1.1.06.00.00.00 CONTAS CORRENTES MATRIZ FILIAL

10251-7 1.1.06.01.00.00 CONTAS CORRENTES MATRIZ FILIAL

10252-1 1.1.06.01.01.00 CONTA CORRENTE MATRIZ S, 1 N N N N S

10253-6 1.1.06.01.02.00 CONTA CORRENTE FILIAL S, 2 N N N N S

10400-0 1.2.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE

10401-4 1.2.01.00.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO

10409-0 1.2.01.01.00.00 CREDITOS E VALORES S, 1 N N N N S

10411-8 1.2.01.01.01.00 BANCO DO BRASIL OUROCAP S, 1 N N N N S

10410-3 1.2.01.01.02.00 MIGUEL ALVARO NOBRE S, 1 N N N N S

10412-2 1.2.01.01.03.00 TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO S, 1 N N N N S

10414-1 1.2.01.01.04.00 CONTAS GESTÃO ANT A CONCILIAR S, 1 N N N N S

10415-6 1.2.01.01.05.00 EDUARDO NASCIMENTO CRUZ S, 1 N N N N S

10416-0 1.2.01.01.06.00 BENEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA S, 1 N N N N S

10417-5 1.2.01.01.07.00 ANTECIPAÇÃO A SÓCIO S, 1 N N N N S

10418-0 1.2.01.01.08.00 CREDITOS COM SÓCIOS S, 1 N N N N S

10402-9 1.2.01.02.00.00 CRED.DE COLIGADAS/CONTROLADAS

10404-8 1.2.01.02.01.00 DEPRECIACOES S, 1 N N N N S

10059-8 1.2.01.02.02.00 FLAVIO DONDONI JUNIOR S, 1 N N N N S

10406-7 1.2.01.02.03.00 COMERCIAL METALUM LTDA S, 1 N N N N S

10403-3 1.2.01.02.04.00 REFRIGERAÇÃO AW LTDA S, 1 N N N N S

10405-2 1.2.02.00.00.00 DEPOSITO JUDICIAL

10408-6 1.2.02.01.00.00 DEPOSITO JUDICIAL

10407-1 1.2.02.01.01.00 PROCES.NR. 001/1.05.0571603-1 S, 1 N N N N S

10413-7 1.2.02.01.02.00 PROCES.NR.00521-20009-00104008 S, 1 N N N N S

10700-8 1.2.02.01.03.00 DEPOSITOS JUDICIAIS S, 1 N N N N S

10061-5 1.2.03.00.00.00 CREDITOS DE TERCEIROS

10062-0 1.2.03.01.00.00 CAUÇÃO S, 1 N N N N S

10070-4 1.3.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE

10501-7 1.3.01.00.00.00 INVESTIMENTOS

10502-1 1.3.01.01.00.00 INVESTIMENTOS

10513-0 1.3.01.01.01.00 REGISTRO DE PRODUTOS S, 1 N N N N S

10066-8 1.3.01.01.02.00 ELETROBRAS S, 1 N N N N S

10504-0 1.3.01.01.03.00 AGIO EM INVESTIMENTOS S, 1 N N N N S

10503-6 1.3.01.01.04.00 PARTICIPACOES SOCIETARIAS S, 1 N N N N S

10508-9 1.3.01.01.05.00 IMOVEIS NAO DE USO S, 1 N N N N S

10510-6 1.3.01.01.06.00 REAVALICOES DE INVESTIMENTOS S, 1 N N N N S

10514-4 1.3.01.01.07.00 APLIC.P/INC.FISCAL - FINOR S, 1 N N N N S

10506-0 1.3.01.01.08.00 PARTIC.EM FUNDOS DE INVESTIM. S, 1 N N N N S

10511-0 1.3.01.01.09.00 LINHAS TELEFONICAS S, 1 N N N N S

Contabilidade




00046

10515-9 1.3.01.01.10.00 FINAN S, 1 N N N N S

10507-4 1.3.01.01.11.00 OBRAS DE ARTE S, 1 N N N N S

10516-3 1.3.01.01.12.00 SUDAM S, 1 N N N N S

10512-5 1.3.01.01.13.00 (-) DESAGIO LINHAS TELEFONICAS S, 1 N N N N S

10509-3 1.3.01.01.14.00 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS S, 1 N S N N S

10505-5 1.3.01.01.15.00 (-) DESAGIO EM INVESTIMENTOS S, 1 N S N N S

10600-5 1.3.02.00.00.00 IMOBILIZADO

10601-0 1.3.02.01.00.00 IMOBILIZADO

10605-8 1.3.02.01.01.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S, 1 N N N N N

10606-2 1.3.02.01.02.00 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S, 1 S, 1 N N N N

10603-9 1.3.02.01.03.00 CONSTRUCOES S, 1 N N N N N

10607-7 1.3.02.01.04.00 MOVEIS E UTENSILIOS S, 1 N N N N N

10608-1 1.3.02.01.05.00 FERRAMENTAS S, 1 N N N N N

10609-6 1.3.02.01.06.00 VEICULOS S, 1 N N N N N

10610-9 1.3.02.01.07.00 BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS S, 1 N N N N N

10602-4 1.3.02.01.08.00 TERRENOS S, 1 N N N N N

10611-3 1.3.02.01.09.00 MARCAS E PATENTES S, 1 N N N N N

10628-9 1.3.02.01.10.00 SOFTWARES S, 1 N N N N S

10634-4 1.3.02.01.11.00 BIBLIOTECA S, 1 N N N N S

10604-3 1.3.02.01.12.00 INSTALACOES S, 1 N N N N N

10630-6 1.3.02.02.00.00 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO

10632-5 1.3.02.02.01.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL S, 1 N N N N S

10631-0 1.3.02.02.02.00 CONSORCIOS S, 1 N N N N S

10623-6 1.3.02.03.00.00 INTANGIVEL

10633-0 1.3.02.03.01.00 BENF.PREDIOS DE TERCEIROS S, 1 N N N N S

10626-0 1.3.02.03.02.00 GASTOS DE DESENV.DE PRODUTOS S, 1 N N N N S

10625-5 1.3.02.03.03.00 GASTOS DE IMPLANT.DE SISTEMAS S, 1 N N N N S

10624-0 1.3.02.03.04.00 GASTOS PRE-OPERACIONAIS S, 1 N N N N S

10612-8 1.3.02.04.00.00 DEPRECIACOES

10629-3 1.3.02.04.01.00 (-) SOFTWARES S, 1 N N N N S

10619-0 1.3.02.04.02.00 (-) VEICULOS S, 1 N S N N S

10618-5 1.3.02.04.03.00 (-) FERRAMENTAS S, 1 N S N N N

10616-6 1.3.02.04.04.00 (-) EQUIP.DE INFORMATICA S, 1 N S N N S

10615-1 1.3.02.04.05.00 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S, 1 N S N N S

10614-7 1.3.02.04.06.00 (-) INSTALACOES S, 1 N S N N S

10613-2 1.3.02.04.07.00 (-) CONSTRUCOES S, 1 N S N N S

10642-9 1.3.02.04.08.00 (-)BIBLIOTECA S, 1 N N N N N

10617-0 1.3.02.04.09.00 (-) MOVEIS E UTENSILIOS S, 1 N S N N S

10620-2 1.3.02.05.00.00 AMORTIZACOES

10627-4 1.3.02.05.01.00 (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS S, 1 N N N N S

10622-1 1.3.02.05.02.00 (-) MARCAS E PATENTES S, 1 N S N N N

10621-7 1.3.02.05.03.00 (-) BENFEITORIAS IMOVEIS TERC. S, 1 N S N N N

Contabilidade




00047

20000-0 2.0.00.00.00.00 PASSIVO

20001-4 2.1.00.00.00.00 CIRCULANTE

20002-9 2.1.01.00.00.00 CIRCULANTE

20003-3 2.1.01.01.00.00 FORNECEDORES

24030-8 2.1.01.01.01.00 REGELUB LUBRIFICANTES LTDA S, 1 N N N N S

20004-8 2.1.01.01.02.00 FORNECEDORES A PG OUTROS VALOR S, 2 N N N N S

20066-9 2.1.01.01.03.00 OUTROS FORNECEDORES S, 1 N N N N S

20052-7 2.1.01.01.04.00 VALORES A CLASSIFICAR S, 1 N N N N S

20120-0 2.1.01.01.05.00 COMPUMASTER S, 1 N N N N S

20134-1 2.1.01.01.06.00 CONTAS GESTAO ANT A CONCILIAR S, 2 N N N N S

20005-2 2.1.01.02.00.00 OBRIGACOES TRABALHISTAS

20007-1 2.1.01.02.01.00 PRO LABORE A PAGAR S, 1 N N N N S

20006-7 2.1.01.02.02.00 SALARIOS A PAGAR S, 1 N N N N S

20046-1 2.1.01.02.03.00 RENDIMENTO ISENTO A PAGAR S, 1 N N N N S

20008-6 2.1.01.03.00.00 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS

20086-6 2.1.01.03.01.00 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER S, 1 N N N N S

20016-0 2.1.01.03.02.00 CONTR.SOCIAL A RECOLHER S, 1 N N N N S

20017-5 2.1.01.03.03.00 INSS A RECOLHER S, 1 N N N N S

20018-0 2.1.01.03.04.00 FGTS A RECOLHER S, 1 N N N N S

20031-5 2.1.01.03.05.00 CONTR.SINDICAL A RECOLHER S, 1 N N N N S

20013-7 2.1.01.03.06.00 PIS A RECOLHER S, 1 N N N N S

20042-3 2.1.01.03.07.00 SIMPLES A RECOLHER S, 1 N N N N S

20056-5 2.1.01.03.08.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLH S, 1 N N N N S

20033-4 2.1.01.03.09.00 CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER S, 1 N N N N S

20070-5 2.1.01.03.10.00 ISSQN RETIDO S/SERV.A RECOLHER S, 1 N N N N S

20074-3 2.1.01.03.11.00 INSS RETIDO S/SERV. A RECOLHER S, 1 N N N N S

20015-6 2.1.01.03.12.00 IRPJ A RECOLHER S, 1 N N N N S

20032-0 2.1.01.03.13.00 CONTR.CONFEDERATIVA A RECOLHER S, 1 N N N N S

20014-1 2.1.01.03.14.00 IR-FONTE A RECOLHER S, 1 N N N N S

20012-2 2.1.01.03.15.00 COFINS A RECOLHER S, 1 N N N N S

20009-0 2.1.01.03.16.00 ICMS A RECOLHER S, 1 N N N N S

20010-3 2.1.01.03.17.00 IPI A RECOLHER S, 1 N N N N S

20011-8 2.1.01.03.18.00 ISSQN A RECOLHER S, 1 N N N N S

20076-2 2.1.01.03.19.00 IRRF S/FOLHA A RECOLHER S, 1 N N N N S

20058-4 2.1.01.03.20.00 (-)PAES - REFIS II S, 1 N S N N S

20019-4 2.1.01.04.00.00 ADIANTAMENTOS

20020-7 2.1.01.04.01.00 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES S, 1 N N N N S

20021-1 2.1.01.05.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

20051-2 2.1.01.05.01.00 WILSON MAQ.LAVAR ROUPAS LTDA S, 1 N N N N S

20063-5 2.1.01.05.02.00 BANCO SANTANDER CTA DEVEDORA S, 1 N N N N S

20049-5 2.1.01.05.03.00 BANCO ITAU CONTA DEVEDORA S, 1 N N N N S

20062-0 2.1.01.05.04.00 HSBC CTA DEVEDORA S, 1 N N N N S

20048-0 2.1.01.05.05.00 BANRISUL CONTA DEVEDORA S, 1 N N N N S

20047-6 2.1.01.05.06.00 BRADESCO CONTA DEVEDORA S, 1 N N N N S

20068-8 2.1.01.05.07.00 BCO C.E.F CTA DEVEDORA S, 1 N N N N S

20071-0 2.1.01.05.08.00 SANTANDER CONTA DEVEDORA S, 1 N N N N S

20072-4 2.1.01.05.09.00 COOPERATIVA UNICRED S, 1 N N N N S


20098-9 2.1.01.05.11.00 BANCO MERCANTIL CTA DEVEDORA S, 1 N N N N S

20079-6 2.1.01.05.12.00 GIRO CAIXA - CONTRATO 246-85 S, 1 N N N N S

20083-2 2.1.01.05.13.00 BANCO UNIBANCO CTA DEVEDORA S, 1 N N N N S

20082-8 2.1.01.05.14.00 GIRO CAIXA S, 1 N N N N S

20122-9 2.1.01.05.15.00 FINANCIAMENTO A PAGAR S, 1 N N N N S

20080-9 2.1.01.05.16.00 GIRO CAIXA - CONTRATO 245-02 S, 1 N N N N S

20078-1 2.1.01.05.17.00 ABN AMRO REAL S/A S, 1 N N N N S

20024-5 2.1.01.05.18.00 EMPRESTIMOS S, 1 N N N N S

20023-0 2.1.01.05.19.00 EMPRESTIMOS DE SOCIOS S, 1 N N N N S

20022-6 2.1.01.05.20.00 EMPRESTIMOS BANCARIOS S, 1 N N N N S

20050-8 2.1.01.05.21.00 BCO DO BRASIL CONTA DEVEDORA S, 1 N N N N S

20067-3 2.1.01.05.22.00 BANCO SICREDI CTA DEVEDORA S, 1 N N N N S

20127-1 2.1.01.05.23.00 BANCO NOSSA CAIXA CTA DEVEDORA S, 1 N N N N S

20131-8 2.1.01.05.24.00 MAGDOLNA MARIA VOZAR S, 1 N N N N S

20128-6 2.1.01.05.25.00 ANTEC.CX DO PRESIDENTE S, 1 N N N N S

20025-0 2.1.01.06.00.00 OUTRAS OBRIGACOES

20026-4 2.1.01.06.01.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR S, 1 N N N N S

20027-9 2.1.01.06.02.00 ALUGUEIS A PAGAR S, 1 N N N N S

20028-3 2.1.01.06.03.00 COMISSOES A PAGAR S, 1 N N N N S

Contabilidade




00048

20029-8 2.1.01.06.04.00 PROVISOES FERIAS E ENCARGOS S, 1 N N N N S

20030-0 2.1.01.06.05.00 PROVISOES 13§ E ENCARGOS S, 1 N N N N S

20059-9 2.1.01.06.06.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR S, 1 N N N N S

20077-7 2.1.01.06.07.00 META SOLUÇÕES COM.(CONSIGNADO) S, 1 N N N N S

20045-7 2.1.01.06.08.00 FORNECEDORES A COMPENSAR S, 1 N N N N S

20040-4 2.1.01.06.09.00 CONTAS A PAGAR S, 1 N N N N S

20081-3 2.1.01.06.10.00 ICMS S/CONSIGNADO S, 1 N N N N S

20035-3 2.1.01.06.11.00 RESCISOES A PAGAR S, 1 N N N N S

20055-0 2.1.01.06.12.00 CONSORCIOS CONTEMPL. A PAGAR S, 1 N N N N S

20141-1 2.1.01.06.13.00 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR S, 1 N N N N S

20064-0 2.1.01.07.00.00 LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR

20065-4 2.1.01.07.01.00 LUCROS A DISTR.P/FUNCIONARIOS S, 1 N N N N S

20034-9 2.1.01.07.02.00 LUCROS DISTR.A PAGAR S, 1 N N N N S

20084-7 2.1.01.07.03.00 LUCROS DISTRIB.ANTECIPADAMENTE S, 1 N N N N S

20036-8 2.1.01.08.00.00 PARCELAMENTOS

20038-7 2.1.01.08.01.00 ISSQN PARCELAMENTO S, 1 N N N N S

20093-6 2.1.01.08.02.00 PARC PAEX REC.FEDERAL COD.1927 S, 1 N N N N S

20060-1 2.1.01.08.03.00 INSS PARCELAMENTO S, 1 N N N N S

20054-6 2.1.01.08.04.00 PIS PARCELAMENTO S, 1 N N N N S

20091-7 2.1.01.08.05.00 PARC PGFN COD.3623 S, 1 N N N N S

20057-0 2.1.01.08.06.00 CSLL PARCELAMENTO S, 1 N N N N S

20061-6 2.1.01.08.07.00 SIMPLES PARCELAMENTO S, 1 N N N N S

20044-2 2.1.01.08.08.00 REFIS A RECOLHER S, 1 N N N N S

20053-1 2.1.01.08.09.00 COFINS PARCELAMENTO S, 1 N N N N S

20090-2 2.1.01.08.10.00 PARC SIMPLES NAC INSS S, 1 N N N N S

20089-0 2.1.01.08.11.00 PARC SIMPLES NAC PGFN S, 1 N N N N S

20088-5 2.1.01.08.12.00 PARC SIMPLES NAC REC FEDERAL S, 1 N N N N S

20075-8 2.1.01.08.13.00 FGTS PARCELADO A RECOLHER S, 1 N N N N S

20095-5 2.1.01.08.14.00 SIMPLES REC.FED. A CONSOLIDAR S, 2 N N N N S

20037-2 2.1.01.08.15.00 ICMS PARCELAMENTO S, 1 N N N N S

20085-1 2.1.01.08.16.00 MULTAS DE OFICIO S, 1 N N N N S

20043-8 2.1.01.08.17.00 INMETRO PARCELAMENTO S, 1 N N N N S

20124-8 2.1.01.08.18.00 PIS/COFINS/CSLL PARCELAMENTO S, 1 N N N N S

20123-3 2.1.01.08.19.00 IRRF PARCELAMENTO S, 1 N N N N S

20096-0 2.1.01.08.20.00 SIMPLES PGFN A CONSOLIDAR S, 2 N N N N S

20069-2 2.1.01.08.21.00 PAES REFIS II S, 1 N N N N S

20094-0 2.1.01.08.22.00 PARC PAEX PGFN COD.0830 S, 1 N N N N S

20039-1 2.1.01.08.23.00 IRPJ PARCELAMENTO S, 1 N N N N S

20092-1 2.1.01.08.24.00 PARC PGFN COD.8822 S, 1 N N N N S

20137-5 2.1.01.08.25.00 PARCELAMENTO INSS S, 1 N N N N S

20139-4 2.1.01.08.26.00 PARCELAMENTO INSS COD.6106 S, 1 N N N N S

20150-0 2.1.01.09.00.00 CONTAS CORRENTES MATRIZ/FILIAL

20151-5 2.1.01.09.01.00 CONTA CORRENTE MATRIZ S, 1 N N N N S

20152-0 2.1.01.09.02.00 CONTA CORRENTE FILIAL S, 2 N N N N S

20100-2 2.2.00.00.00.00 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

20101-7 2.2.01.00.00.00 EXIGIVEL A LONGO PRAZO

20102-1 2.2.01.01.00.00 OUTRAS OBRIGACOES

20115-9 2.2.01.01.01.00 EMPRESTIMOS A PAGAR S, 1 N N N N S

20103-6 2.2.01.01.02.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS S, 1 N N N N S

20104-0 2.2.01.01.03.00 TITULOS A PAGAR S, 1 N N N N S

20116-3 2.2.01.01.04.00 GRUPO PALMARIUM S, 1 N N N N S

20097-4 2.2.01.01.05.00 PROVISÃO PASSIVOS CONTINGENTES S, 1 N N N N S

20117-8 2.2.01.01.06.00 EMPRESTIMOS DE SOCIOS S, 1 N N N N S

20105-5 2.2.01.02.00.00 PARCELAMENTOS

20107-4 2.2.01.02.01.00 CSLL PARCELAMENTO S, 1 N N N N S

20112-5 2.2.01.02.02.00 PIS PARCELAMENTO S, 1 N N N N S

20113-0 2.2.01.02.03.00 REFIS PARCELAMENTO S, 1 N N N N S

20114-4 2.2.01.02.04.00 SIMPLES PARCELAMENTO S, 1 N N N N S

20110-6 2.2.01.02.05.00 IRPJ PARCELAMENTO S, 1 N N N N S

20109-3 2.2.01.02.06.00 INSS PARCELAMENTO S, 1 N N N N S

20108-9 2.2.01.02.07.00 ICMS PARCELAMENTO S, 1 N N N N S

20111-0 2.2.01.02.08.00 ISSQN PARCELAMENTO S, 1 N N N N S

20106-0 2.2.01.02.09.00 COFINS PARCELAMENTO S, 1 N N N N S

20126-7 2.2.01.02.10.00 PARC LEI 11941 - COD 1279 S, 1 N N N N S


20129-0 2.2.01.02.12.00 PARC LEI 10522 - COD 4103 INSS S, 1 N N N N S


Contabilidade




00049



20135-6 2.2.01.02.16.00 FGTS PARCELAMENTO S, 1 N N N N S

20140-7 2.2.01.02.17.00 PARC LEI 11941 - COD 1165 S, 1 S, 1 N N N S



20200-5 2.3.00.00.00.00 RESULTADOS DE EXERC.FUTUROS

20201-0 2.3.01.00.00.00 RESULTADOS DE EXERC.FUTUROS

20202-4 2.3.01.01.00.00 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS

20203-9 2.3.01.01.01.00 RECEITAS FUTURAS S, 1 N N N N S

20204-3 2.3.01.01.02.00 (-) CUSTOS DESP.EXERC.FUTUROS S, 1 N S N N N

20300-8 2.4.00.00.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO

20301-2 2.4.01.00.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO

20041-9 2.4.01.01.00.00 CAPITAL SOCIAL

20302-7 2.4.01.01.01.00 CAPITAL SOCIAL S, 1 N N N N N

20303-1 2.4.01.01.02.00 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR S, 1 N S N N N

20304-6 2.4.01.02.00.00 RESERVA DE CAPITAL

20306-5 2.4.01.02.01.00 CORRECAO MONETARIA IMOBILIZADO S, 1 N N N N N

20305-0 2.4.01.02.02.00 CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL S, 1 N N N N S

20121-4 2.4.01.02.03.00 AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL S, 1 N N N N S

20307-0 2.4.01.03.00.00 RESERVAS DE LUCROS

20308-4 2.4.01.03.01.00 RESERVA LEGAL S, 1 N N N N N

20309-9 2.4.01.03.02.00 RESERVA ESTATUTARIA S, 1 N N N N N

20323-9 2.4.01.03.03.00 RESERVAS P/AUMENTO DE CAPITAL S, 1 N N N N S

20324-3 2.4.01.03.04.00 RESERVA DE LUCROS S, 1 N N N N S

20310-1 2.4.01.04.00.00 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

20321-0 2.4.01.04.01.00 PREJUIZO EXERCICIO 2004 S, 1 N N N N S



20311-6 2.4.01.04.04.00 LUCROS ACUMULADOS S, 1 N N N N S

20312-0 2.4.01.04.05.00 PREJUIZOS ACUMULADOS S, 1 N N N N S

20313-5 2.4.01.04.06.00 LUCROS ANTECIPADOS S, 1 N N N N S

20314-0 2.4.01.04.07.00 AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES S, 1 N N N N S

20315-4 2.5.00.00.00.00 PATRIMONIO SOCIAL

20316-9 2.5.01.00.00.00 PATRIMONIO SOCIAL

20317-3 2.5.01.01.00.00 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS

20319-2 2.5.01.01.01.00 DEFICIT ACUMULADOS S, 1 N N N N S

20318-8 2.5.01.01.02.00 SUPERAVIT ACUMULADOS S, 1 N N N N S

20325-8 2.5.01.01.03.00 AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES S, 1 N N N N S

Contabilidade




00050

30000-0 4.0.00.00.00.00 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

30001-5 4.1.00.00.00.00 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA

30002-0 4.1.01.00.00.00 RECEITA OPERACIONAL BRUTA

30003-4 4.1.01.01.00.00 RECEITAS DE COMERCIALIZACAO

30005-3 4.1.01.01.01.00 VENDAS DE MERCADORIAS FILIAL S, 1 N N N N N

30029-9 4.1.01.01.02.00 VENDAS DE PRODUTOS S, 1 N N N N N

30004-9 4.1.01.01.03.00 VENDAS DE MERCADORIAS S, 1 N N N N S

30030-1 4.1.01.01.04.00 VENDAS DE PRODUTOS FILIAL S, 1 N N N N N

30006-8 4.1.01.02.00.00 RECEITAS DE SERVICOS

30008-7 4.1.01.02.01.00 SERVICOS FILIAL S, 1 N N N N N

30007-2 4.1.01.02.02.00 SERVICOS S, 1 N N N N S

30032-0 4.1.01.02.03.00 SERVIÇOS TRANSPORTES S, 1 N N N N S

30021-2 4.1.01.03.00.00 OUTRAS RECEITAS

30022-7 4.1.01.03.01.00 CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS S, 1 N N N N S

30031-6 4.1.01.03.02.00 RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO S, 1 N N N N N

30035-4 4.1.01.03.03.00 VENDA DE IMOBILIZADO S, 1 N N N N S

30037-3 4.1.01.03.04.00 RECEITA DE PATROCINIO/EVENTOS S, 1 N N N N S

30038-8 4.1.01.03.05.00 RECEITA DE INSCRIÇÃO/EVENTOS S, 1 N N N N S

30039-2 4.1.01.03.06.00 RECEITA DE ANUIDADE S, 1 N N N N S

30009-1 4.1.02.00.00.00 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA

30010-4 4.1.02.01.00.00 (-) DEDUCOES

30011-9 4.1.02.01.01.00 (-) DEVOLUCAO DE VENDAS S, 1 N S N N N

30012-3 4.1.02.02.00.00 (-) IMPOSTOS

30025-0 4.1.02.02.01.00 COFINS DE INDUSTRIA S, 1 N N N N N

30033-5 4.1.02.02.02.00 SIMPLES NACIONAL S, 1 N N N N N

30026-5 4.1.02.02.03.00 PIS S/FATURAMENTO SERVICO S, 1 N N N N N

30027-0 4.1.02.02.04.00 PIS S/FATURAMENTO INDUSTRIA S, 1 N N N N N

30023-1 4.1.02.02.05.00 SIMPLES S, 1 N N N N N

30024-6 4.1.02.02.06.00 COFINS DE SERVIÇO S, 1 N N N N N

30028-4 4.1.02.02.07.00 ICMS S/VENDAS INDUSTRIA S, 1 N N N N N

30013-8 4.1.02.02.08.00 IPI S, 1 N N N N N

30034-0 4.1.02.02.09.00 ICMS S/SERVIÇO TRANSPORTES S, 1 N N N N S

30014-2 4.1.02.02.09.00 ICMS S/VENDAS COMERCIO S, 1 N N N N N

30015-7 4.1.02.02.10.00 ISSQN S, 1 N N N N S

30016-1 4.1.02.02.11.00 PIS S/FATURAMENTO COMERCIO S, 1 N N N N N

30017-6 4.1.02.02.12.00 COFINS DE COMERCIO S, 1 N N N N N

30041-0 4.1.02.02.13.00 PIS S/COMBUSTIVEL S, 1 N N N N S

30042-4 4.1.02.02.14.00 COFINS S/COMBUSTIVEL S, 1 N N N N S

30018-0 4.1.02.03.00.00 CUSTOS DE VENDAS E SERVICOS

30020-8 4.1.02.03.01.00 CUSTO SERVICOS PRESTADOS S, 1 N N N N N

30019-5 4.1.02.03.02.00 CMV - CUSTO MERCADORIA VENDIDA S, 1 N N N N N

30036-9 4.1.02.03.03.00 ICMS S/CUSTO S, 1 N N N N S

30040-5 4.1.02.03.04.00 ISSQN S/CUSTO S, 1 N N N N S

30043-9 4.1.02.03.05.00 FRETE S/CUSTO S, 1 N N N N S

40000-1 4.2.00.00.00.00 DESPESAS

40001-6 4.2.01.00.00.00 DESPESAS OPERACIONAIS

40002-0 4.2.01.01.00.00 DESPESAS COM PESSOAL

40004-0 4.2.01.01.01.00 FERIAS S, 1 N N N N N

40005-4 4.2.01.01.02.00 13§ SALARIO S, 1 N N N N S

40006-9 4.2.01.01.03.00 INSS S, 1 N N N N S

40003-5 4.2.01.01.04.00 SALARIOS S, 1 N N N N N

40108-0 4.2.01.01.05.00 RECLAMATORIA TRABALHISTA S, 1 N N N N S

40007-3 4.2.01.01.06.00 FGTS S, 1 N N N N N

40008-8 4.2.01.01.07.00 AVISO PREVIO E INDENIZACOES S, 1 N N N N N

40010-5 4.2.01.01.08.00 VALE REFEICAO S, 1 N N N N N

40097-6 4.2.01.01.09.00 ISSQN S, 1 N N N N S

40011-0 4.2.01.01.10.00 VALE TRANSPORTE S, 1 N N N N S

40083-4 4.2.01.01.11.00 UNIFORMES S, 1 N N N N N

40071-1 4.2.01.01.12.00 CONTR.SIND/CONFED/ASSISTENCIAL S, 1 N N N N S

40012-4 4.2.01.01.13.00 PROVISOES TRABALHISTAS S, 1 N N N N N

40009-2 4.2.01.01.14.00 ASSISTENCIA MEDICA S, 1 N N N N S

40070-7 4.2.01.01.15.00 CURSOS E TREINAMENTOS S, 1 N N N N S

40077-9 4.2.01.01.16.00 ALIMENTACAO S, 1 N N N N S

40078-3 4.2.01.01.17.00 ESTAGIARIOS S, 1 N N N N S

40110-8 4.2.01.01.18.00 DESP.C/DISTR.DE LUCROS A FUNC. S, 1 N N N N S

40127-3 4.2.01.01.19.00 PIS S/FOLHA PGTO S, 1 N N N N S

Contabilidade




00051

40013-9 4.2.01.02.00.00 DESPESAS COM DIRETORIA

40014-3 4.2.01.02.01.00 PRO LABORE S, 1 N N N N N

40015-8 4.2.01.02.02.00 HONORARIOS S, 1 N N N N N

40016-2 4.2.01.02.03.00 ENCARGOS SOCIAIS S, 1 N N N N N

40051-4 4.2.01.02.04.00 RENDIMENTO ISENTO S, 1 N N N N N

40017-7 4.2.01.03.00.00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

40023-2 4.2.01.03.01.00 VIAGENS E ESTADIAS S, 1 N N N N N

40041-0 4.2.01.03.02.00 PEDAGIOS S, 1 N N N N S

40042-5 4.2.01.03.03.00 PROPAGANDA E PUBLICIDADE S, 1 N N N N N

40079-8 4.2.01.03.04.00 DESPESA C/CONSULTORIA S, 1 N N N N S

40043-0 4.2.01.03.05.00 FRETES S, 1 N N N N N

40019-6 4.2.01.03.06.00 ALUGUEIS E CONDOMINIOS S, 1 N N N N S

40020-9 4.2.01.03.07.00 AGUA E ESGOTO S, 1 N N N N S

40080-0 4.2.01.03.08.00 LOCACOES DIVERSAS S, 1 N N N N S

40032-1 4.2.01.03.09.00 COMBUSTIVEL S, 1 N N N N S

40044-4 4.2.01.03.10.00 COMISSOES S, 1 N N N N N

40045-9 4.2.01.03.11.00 DESPESAS C/IMPORTACAO S, 1 N N N N N

40102-3 4.2.01.03.12.00 INVESTIMENTO E EDUCAÇÃO S, 1 N N N N S

40103-8 4.2.01.03.13.00 CONTABILIDADE E ASSESSORIA S, 1 N N N N S

40105-7 4.2.01.03.14.00 CONSERVACAO DE BENS E INSTAL S, 1 N N N N S

40046-3 4.2.01.03.15.00 SEGUROS S, 1 N N N N N

40047-8 4.2.01.03.16.00 CORREIOS S, 1 N N N N S

40101-9 4.2.01.03.17.00 CHEQUE INCOBRAVEIS S, 1 N N N N S

40100-4 4.2.01.03.18.00 DESPESAS EXERC.ANTERIORES S, 1 N N N N S

40086-8 4.2.01.03.19.00 SERVIÇOS CONTRATADOS S, 1 N N N N S

40031-7 4.2.01.03.20.00 DESPESAS DIVERSAS S, 1 N N N N S

40030-2 4.2.01.03.21.00 AMORTIZACOES S, 1 N N N N N

40084-9 4.2.01.03.22.00 BENS NÃO IMOBILIZADOS S, 1 N N N N S

40028-5 4.2.01.03.23.00 TAXAS E EMOLUMENTOS S, 1 N N N N S

40021-3 4.2.01.03.24.00 ENERGIA ELETRICA S, 1 N N N N S

40024-7 4.2.01.03.25.00 CONDUCAO S, 1 N N N N S

40027-0 4.2.01.03.26.00 ASSOC.E ENTIDADES DE CLASSE S, 1 N N N N S

40076-4 4.2.01.03.27.00 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS S, 1 N N N N S

40069-4 4.2.01.03.28.00 LANCHES E REFEICOES S, 1 N N N N N

40022-8 4.2.01.03.29.00 MANUTENCAO E REPAROS S, 1 N N N N N

40026-6 4.2.01.03.30.00 REVISTAS/PUBLICACOES E LIVROS S, 1 N N N N N

40094-2 4.2.01.03.31.00 PREVIDENCIA SOCIAL S, 1 N N N N N

40095-7 4.2.01.03.32.00 DOACOES S, 1 N N N N N

40025-1 4.2.01.03.33.00 TELEFONES E INTERNET S, 1 N N N N S

40085-3 4.2.01.03.34.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL/LEASING S, 1 N N N N N

40096-1 4.2.01.03.35.00 IMPRESSOS S, 1 N N N N N

40048-2 4.2.01.03.36.00 COPIAS E AUTENTICACOES S, 1 N N N N N

40018-1 4.2.01.03.37.00 SERVICOS DE TERCEIROS S, 1 N N N N S

40040-6 4.2.01.03.38.00 DESPESAS C/VEICULOS S, 1 N N N N S

40029-0 4.2.01.03.39.00 DEPRECIACOES S, 1 N N N N N

40111-2 4.2.01.03.40.00 PASSAGENS S, 1 N N N N S

40115-0 4.2.01.03.41.00 HONORARIOS CONTABEIS S, 1 N N N N S

40121-6 4.2.01.03.42.00 DESP C/MATERIAL DE EXPEDIENTE S, 1 N N N N S

40116-5 4.2.01.03.43.00 DESPESAS EVENTOS

40117-0 4.2.01.03.43.01 PASSAGENS/EVENTOS S, 1 N N N N S

40118-4 4.2.01.03.43.02 ALIMENTAÇAO/EVENTOS S, 2 N N N N S

40119-9 4.2.01.03.43.03 CONDUÇÃO/EVENTOS S, 1 N N N N S

40120-1 4.2.01.03.43.04 ENTRETENIMENTO S, 1 N N N N S

40122-0 4.2.01.03.43.05 VIAGENS E ESTADIAS/EVENTOS S, 1 N N N N S

40123-5 4.2.01.03.43.06 DECORAÇAO/EVENTOS S, 1 N N N N S

40124-0 4.2.01.03.43.07 SERVIÇOS DE TERCEIROS/EVENTOS S, 1 N N N N S

40033-6 4.2.01.04.00.00 DESPESAS COM MATERIAIS

40035-5 4.2.01.04.01.00 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE S, 1 N N N N N

40036-0 4.2.01.04.02.00 MATERIAL AUXILIAR S, 1 N N N N S

40037-4 4.2.01.04.03.00 MATERIAL DE INFORMATICA S, 1 N N N N S

40034-0 4.2.01.04.04.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE S, 1 N N N N N

40038-9 4.2.01.04.05.00 MATERIAL DE CONSUMO S, 1 N N N N S

40039-3 4.2.01.05.00.00 DESPESAS TRIBUTARIAS

40050-0 4.2.01.05.01.00 IPVA S, 1 N N N N N

40049-7 4.2.01.05.02.00 IPTU S, 1 N N N N S

40052-9 4.2.02.00.00.00 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO

Contabilidade




00052

40053-3 4.2.02.01.00.00 DESPESAS FINANCEIRAS

40072-6 4.2.02.01.01.00 MULTAS S, 1 N N N N S

40073-0 4.2.02.01.02.00 MULTAS E JUROS S, 1 N N N N S

40106-1 4.2.02.01.03.00 JUROS E COMISSÕES S/FINANCIAM. S, 1 N N N N S

40104-2 4.2.02.01.04.00 DESPESAS FINANCEIRAS S, 1 N N N N S

40055-2 4.2.02.01.05.00 DESCONTOS CONCEDIDOS S, 1 N N N N N

40054-8 4.2.02.01.06.00 JUROS PAGOS S, 1 N N N N S

40056-7 4.2.02.01.07.00 DESPESAS BANCARIAS S, 1 N N N N S

40125-4 4.2.02.01.07.00 JUROS/MULTA EXERC.ANTERIORES S, 1 N N N N S

40057-1 4.2.02.01.08.00 CPMF/IOF/IOC S, 1 N N N N S

40058-6 4.2.02.01.09.00 VARIACAO MONETARIA PASSIVA S, 1 N N N N N

40059-0 4.2.02.01.10.00 VARIACAO CAMBIAL PASSIVA S, 1 N N N N N

40112-7 4.2.02.01.11.00 MULTAS S/ INFRAÇÃO S, 1 N N N N S

40060-3 4.2.02.02.00.00 (-) RECEITAS FINANCEIRAS

40062-2 4.2.02.02.01.00 DESCONTOS OBTIDOS S, 1 N N N N S

40063-7 4.2.02.02.02.00 VARIACAO MONETARIA ATIVA S, 1 N N N N N

40064-1 4.2.02.02.03.00 VARIACAO CAMBIAL ATIVA S, 1 N N N N N

40065-6 4.2.02.02.04.00 RENDIMENTOS FINANCEIROS S, 1 N N N N S

40061-8 4.2.02.02.05.00 JUROS RECEBIDOS S, 1 N N N N S

40107-6 4.2.02.02.06.00 ESTORNO VARIAÇÃO PASSIVA S, 1 N N N N S

40087-2 4.2.03.00.00.00 DESP/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

40088-7 4.2.03.01.00.00 GANHOS DE CAPITAL

40090-4 4.2.03.01.01.00 GANHOS DE CAP.C/IMOBILIZADO S, 1 N N N N S

40089-1 4.2.03.01.02.00 GANHOS DE CAP.C/INVESTIMENTOS S, 1 N N N N S

40091-9 4.2.03.02.00.00 PERDAS DE CAPITAL

40092-3 4.2.03.02.01.00 PERDAS DE CAP.C/INVESTIMENTOS S, 1 N N N N S

40093-8 4.2.03.02.02.00 PERDAS DE CAP.C/IMOBILIZADO S, 1 N N N N S

40098-0 4.2.03.03.00.00 OUTRAS RECEITAS

40099-5 4.2.03.03.01.00 RECEITA VENDA PONTO COMERCIAL S, 1 N N N N S

40126-9 4.2.03.03.02.00 OUTRAS RECEITAS S, 1 N N N N N

40113-1 4.2.03.04.00.00 OUTRAS DESPESAS

40114-6 4.2.03.04.01.00 PERDAS C/RESCISÃO CONTR.TRAB. S, 1 N N N N S

40081-5 4.2.04.00.00.00 PROVISOES TRIBUTARIAS

40066-0 4.2.04.01.00.00 PROVISOES TRIBUTARIAS

40068-0 4.2.04.01.01.00 IRPJ S, 1 N N N N N

40067-5 4.2.04.01.02.00 CONTRIBUICAO SOCIAL S, 1 N N N N S

40109-5 4.3.00.00.00.00 RESULTADO DO EXERCICIO

40082-0 4.3.01.00.00.00 RESULTADO DO PERIODO

40074-5 4.3.01.01.00.00 RESULTADO DO PERIODO

40075-0 4.3.01.01.01.00 RESULTADO DO PERIODO S, 1 N N N N S

FOLHA:000053

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

LIVRO Nº. 000003

Contem este livro 000053 folhas numeradas seguidamente de numero

00001 a 000053 referente ao período de escrituração de 01/01/2009 a

31/12/2009, e serviu de LIVRO RAZAO numero 000003 da empresa IBRAOP

INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS , estabelecida na RUA

BULCAO VIANA Numero 90,no Bairro CENTRO , Município de FLORIANOPOLIS no

Estado de SC - CEP 88010-970 , registrada sob numero 007075 FL178 LA-24

em 25/09/2001, no SERVICO DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICA -

FLORIANOPOLIS e inscrita no CNPJ (MF) numero 04.716.733/0001-88 .

FLORIANOPOLIS , 31 de Dezembro de 2009

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DONDONI CONTABILIDADE

FLAVIO DONDONI JUNIOR

CONTADOR

RG: 1035198157

CPF: 511.815.330-15 CRC:RS/055745

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IBRAOP INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS

CESAR AUGUSTO PINTO DA MOTTA

PRESIDENTE

RG: 7024892908

CPF: 407.338.230-68

t e r m o d e a b e r t u r a livro nº. 000003€¦ · lcto dcto data c/part. c/c h i s t Ó r i c...

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