Sumário

Acessando o módulo Financeiro .............................................................................................................................................. 2

Configuração de Categoria e Conta para Contrato ................................................................................................................. 4

Movimentações ....................................................................................................................................................................... 5

A confirmar .............................................................................................................................................................................. 7

Aprovar .................................................................................................................................................................................... 9

Extrato ................................................................................................................................................................................... 10

Recebimentos ........................................................................................................................................................................ 14

Pagamentos ........................................................................................................................................................................... 15

Agrupar .................................................................................................................................................................................. 16

Fluxo de Caixa ........................................................................................................................................................................ 19

Relatório de Entradas e Saídas .............................................................................................................................................. 20

Relatório de Movimentação por Categoria ........................................................................................................................... 20

Fechamento de Comissão ...................................................................................................................................................... 21

Tutorial Financeiro

Acessando o módulo Financeiro Para acessar o módulo financeiro, clique em “Financeiro”, que se

encontra na tela inicial do sistema. Como mostra na imagem abaixo.

Na aba Financeiro, encontraremos várias opções, tais como: Conta, Categoria, Configuração de Categoria e

Conta para Contrato, Movimentações, Fluxo de Caixa, Relatório de Entradas e Saídas, Relatório de Movimentações

por Categoria. Abaixo iremos explicar cada opção dessa aba. Na opção ‘Conta’ temos um cadastro das Contas que a

Unidade Fiscal possui. Na imagem abaixo temos alguns exemplos de contas criadas.

OBS.: Para criar uma Conta, basta escrever o nome da conta no campo Descrição, e clicar no botão .

Na opção Categoria, temos o cadastro das categorias e subcategorias das Despesas e Receitas. Na imagem

abaixo temos alguns exemplos de categorias e subcategorias criadas.

OBS.: Para criar uma Categoria, basta escrever o nome da categoria no campo Descrição, e clicar no botão .

Para criar uma subcategoria, basta clicar com o botão direito em uma categoria já criada, selecionar a opção “Incluir

Subcategoria”, escrever o nome no campo Descrição e clicar no botão “Salvar”, como mostra na imagem abaixo:

Configuração de Categoria e Conta para Contrato • Nesta aba, tem a opção de definir qual Categoria e Conta serão geradas as movimentações

financeiras após a contratação de uma pasta. Como mostra a imagem abaixo.

OBS.: As contas e categorias mostradas na imagem acima são as mesmas criadas nos tópicos anteriores (Conta e

Categoria).

Movimentações Na aba Movimentações, será possível ver todas as movimentações

de Receitas e Despesa de uma Unidade Fiscal. Com a atualização da nova

versão (1.36.0) do Pontta Gestor, a tela de Movimentação Financeira é apresentada com outro visual. Uma tela mais

interativa e com uma grande facilidade no manuseio. Veja a imagem abaixo:

De início, entenda que todas as movimentações mostradas nesta janela são referentes a ‘Conta’ e ao período

selecionados.

Uma vez com a conta selecionada e o período desejado o sistema apresentará todas as movimentações filtradas

juntas aos seus valores correspondentes, como é mostrado no painel inicial. Veja um exemplo

Observa-se na imagem anterior que os valores mostrados no painel não mais são do que valores referentes a conta

‘Banco Itaú’ no mês de agosto de 2015.

Outro detalhe da tela inicial da Movimentação Financeira é o painel ‘Conta’ que apresenta o saldo atual de todas as

contas existentes no sistema. Veja o exemplo.

Após criar uma conta, a mesma não será apresentada no painel “Conta” por não possuir nenhum tipo de

movimentação. Valores zerados.

Ao lado direito da tela principal,

está o relatório de despesas por

categoria em formato de pizza,

que nada mais é que o Relatório de

Movimentação por Categoria. Este

tópico será mostrado mais à

frente.

Atalho para a criação de contas

Outro tópico que será mostrado mais para frente e que está presente na página de Movimentações, é o Relatório

de entradas e saídas. Veja a imagem:

Após a apresentação da tela inicial do item ‘Movimentações’, vamos para a parte mais interessante, que são as abas

que compõe esta mesma janela. Para isto, primeiramente, compreenda que as movimentações são divididas em

Recebimentos (RECEITAS) e Pagamentos (DESPESAS), diferenciadas através da cor de saldo, como verde para

RECEITAS e vermelho para DESPESAS.

A confirmar

A aba ‘A confirmar’ apresentará movimentações lançadas do sistema, a partir de uma movimentação de estoque

(compra) como também a venda de uma pasta, que acarretará nos pagamentos de comissões aos profissionais

ligados a esta pasta. De uma forma resumida, o objetivo desta aba é mostrar ao usuário (responsável pelo o

financeiro) que foram lançadas certas movimentações e para que as mesmas possam entrar neste módulo com a

sua confirmação. Veja na imagem exemplo seguinte que nesta mesma aba é possível visualizar venda de pastas

(parcelas), comissão presentes na venda da pasta e também a compra de materiais pertencente a uma

movimentação de estoque. Siga a legenda editada na imagem para uma melhor compreensão.

Para confirmar (conscientizar) certa movimentação, basta seleciona-la e clicar em ‘Confirmar’. Veja:

Para editar qualquer movimentação presente nesta aba, bastará com que o usuário dê um duplo clique na

movimentação desejada. Assim, uma nova janela de edição será aberta. Vantagem encontrada em movimentações

referentes a pagamentos com cheques, podendo visualizar as informações, como banco, conta e agência. Veja o

exemplo:

Uma vez confirmada a movimentação, a mesma estará presente nas abas “Aprovar”, “Extrato” e

“Recebimentos”/”Pagamentos”, sem contar que a movimentação confirmada fará efeito nos valores presente na

aba “Resumo” nos campos ‘À pagar ’/’À receber’ e no campo ‘Saldo Projetado’, lembrando que a movimentação foi

confirmada, mas não foi aprovada e nem efetivada (definir se foi pago/recebido).

Informe a conta e a categoria (caso não

esteja configurado) para confirmar a

movimentação

Aprovar A aba ‘Aprovar’ será utilizada quando for definido pelo o cliente (parâmetros do sistema) que uma

movimentação (receita e/ou despesa) necessite de uma aprovação da gerência para ser baixada. Para

aprovar uma movimentação, siga os mesmos passos informados para a confirmação de uma

movimentação.

Extrato

A aba Extrato nada mais é que a junção de todos os pagamentos e recebimentos (Receitas e Despesas)

lançados no sistema. Para uma melhor compreensão, basta associar a aba com o extrato de uma conta

corrente (extrato bancário). Veja as características da aba:

Exportar as movimentações apresentadas para o Excel.

Imprimir lista das movimentações apresentadas.

Realizar filtro (pesquisa) por movimentações.

Realiza a atualização da aba.

Vamos detalhar a imagem anterior; A coluna ‘#’ representa a situação de cada movimentação se a

mesma foi paga/recebida. Situação de efetivação.

A coluna Tít. apresenta os títulos das movimentações de acordo com o lançamento das mesmas.

Sempre que a aba Extrato for aberta, a mesma terá todas as suas movimentações ordenadas pela a data

de ordem mais velha para a mais nova.

Recebido/Pago

Não recebido/pago

Exemplo

Descrição da movimentação Categoria relacionada a movimentação

A aba ‘Extrato’ possui uma função específica que é a de transferir valores ( );

Banco em que a movimentação foi

confirmada Coluna esta que informará se a movimentação foi

aprovada ou se a mesma se trata de uma

transferência

Movimentação Agrupada

As movimentações são ordenadas pela as

datas, desta maneira a soma do valor de

uma movimentação com o saldo da

movimentação anterior sempre será o seu

saldo atual.

A função “Transferir” consistem em realizar transferências de valores de uma conta para outra. Basta clicar no botão

“Transferir” e preencher a nova janela. Veja o exemplo:

Esta transferência chegará na conta crédito como Receita e efetivada (recebida).

Recebimentos Nesta aba, será listado todos as movimentações que serão recebidas

(Receita). Pode perceber que todos os valores da coluna ‘Valor’ são valores de cor verde.

Botão que possuía a função de editar todas as descrições da movimentação

Possui a função de cancelar uma movimentação, saindo completamente do módulo

financeiro.

Quando o usuário deseja criar uma movimentação (receita) manualmente, além

daquelas geradas pelas negociações das pastas contratadas.

Pagamentos Nesta aba, será listado todos as movimentações que deverão ser pagas

(Despesa). Pode perceber que todos os valores da coluna ‘Valor’ são valores de

cor vermelha.

Botão que possuía a função de editar todas as descrições da movimentação

Possui a função de cancelar uma movimentação, saindo completamente do módulo

financeiro.

Quando o usuário deseja criar uma movimentação (despesa) manualmente, além

daquelas geradas pelas comissões dos vendedores.

Agrupar Agrupar movimentações é fazer com que o sistema entenda que várias

movimentações poderão se tornar somente uma, por exemplo, quando o usuário

necessitar pagar todas as movimentações relacionadas a comissão de um certo vendedor. Assim, o mesmo poderá

selecioná-las e agrupa-las para que quando o mesmo for paga-la, somente uma movimentação será baixada. Veja as

imagens abaixo:

Então, o mesmo deverá agrupa-las e para isso bastará marca-las e clicar em ‘Confirmar’. Uma vez que ocorreu o

agrupamento, a mesma já será apresentada na aba RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS efetivada.

Movimentações que possuem este ícone, são movimentações originadas de agrupamentos. Para visualizar as

movimentações que compõem este agrupamento, basta clicar neste mesmo ícone.

Caso o usuário queira desfazer as movimentações que foram agrupadas, basta que o mesmo selecione a

movimentação e clique em ‘Cancelar’.

Fluxo de Caixa • O Fluxo de caixa é um instrumento de controle que informa a movimentação financeira

(receita e despesa) da empresa em um determinado período de tempo, unidade fiscal e

conta. Seu objetivo é organizar os gastos da empresa, criando uma base de dados que ajude

o empresário a administrar com mais segurança os períodos em que vai precisar captar ou

aplicar seu dinheiro.

Selecione as contas e o período que deseja realizar o fluxo. Lembrando que a seleção de Contas

será preservada para que todas as vezes que o usuário desejar imprimir o fluxo, estas contas já

estejam marcadas.

Relatório de Entradas e Saídas • Nessa tela, temos a opção de visualizar todas as Receitas e

Despesas de uma determinada Unidade Fiscal, de acordo com a

conta, mês e o ano. Essas informações podem ser visualizadas em forma de tabelas e em gráficos.

Alternando entre Dias, Semanas e Meses.

Relatório de Movimentação por Categoria

• Nessa tela, temos a opção de visualizar todas as Receitas e Despesas de uma determinada Unidade

Fiscal, de acordo com a as categorias criadas. Essas informações podem ser visualizadas em forma

de tabelas no gráfico em Pizza e em gráficos do tipo Linha.

Fechamento de Comissão • Nessa tela, temos todas as Receitas e Despesas referentes às

comissões dos comissionados, que são informadas na contratação

da pasta.

• Para visualizar as comissões, devemos escolher um Profissional. Clicando no botão . Ao clicar no

botão anterior, irá aparecer uma lista dos Profissionais Comissionados, para selecionar algum deles,

basta clicar no botão .

• Feito isso, isso informe a data final e

clique n o botão , assim será list ado os

Lançamentos em aberto e a Conta corrente.

• Do lado esquerdo, temos os Lançamentos em aberto, que são as comissões dos profissionais

informados na pasta. As comissões são informadas da seguinte maneira. Na tela inicial, na aba PA

Atendimento, clique em Área do Cliente.

• Ao clicar em Área do Cliente, informe o número da pasta (no exemplo utilizado, a pasta é a 277) e

clique em Enter.

• Ao clicar em Enter, o usuário irá entrar na pasta. Ao entrar na pasta, clique em Alterar comissão da

pasta.

• Após clicar em Alterar comissão da pasta, o usuário irá visualizar os profissionais que irão receber

comissão nessa pasta. No exemplo abaixo, o profissional Pontta Tecnologia.

• Caso mais profissionais tenham que receber comissões, clique em “Adicionar comissionado”, que irá

parecer uma tela com todos os profissionais. Clique no botão , para incluir.

• Ao incluir um novo profissional, informe a Participação em %, % e Valor base, e clique no botão

destacado na imagem abaixo.

Ao clicar no botão , irá aparecerá uma tela, como mostrada abaixo, como

a confirmação dos dados. Caso seja necessário, altere os valores e a data de vencimento. Clique em

Confirmar para lançar a comissão.

• Após a Confirmação, essa comissão irá aparecer na tela de Fechamento de comissão, e na tela de

Movimentações, como mostra nas imagens abaixo.

Uma opção que temos nessa tela é a opção de Fechar comissão, que seria o mesmo que considerar uma

movimentação como paga.

• Do lado direito, temos a Conta corrente, que seria uma forma de apresentar a movimentação baixada

que tem relação ao Colaborador. Para incluir esse tipo de movimentação, basta fechar uma comissão

(mostrado no tópico anterior) ou ir à tela de Movimentações e incluir uma nova Receita/Despesa,

como mostrado anteriormente. Lembrando que na opção Fornecedor/ Cliente, você deve selecionar

o profissional desejado. Neste exemplo, usaremos o Profissional Teste.

• Ao clicar no botão , baixe a movimentação, clicando em Baixar. Volte à tela de Fechamento de

comissão, selecione o mesmo Fornecedor/Cliente usado para criar a Receita/Despesa, selecione uma

Data fim, e clique no botão . Logo irá perceber que a Receita criada anteriormente, irá aparecer

na tela, como mostra na imagem abaixo.

Em nosso site de suporte (Zendesk), há disponível vários tutoriais que ensinam o manuseio de alguns módulos presentes no sistema.

Para mais informações:

suporte@pontta.com suporte.pontta +55 62 3092-7118 +55 62 8281-0111

www.pontta.com.br

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