sprÁva o hospodÁrenÍ za rok 2010 -...
TRANSCRIPT
1
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ
ZA ROK 2010
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI
Obchodné meno: Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
Právna forma: nezisková organizácia
Sídlo: Huncovská 42, 060 01 Kežmarok
Registrácia: Krajský úrad v Prešove, odbor všeobecnej vnútornej správy
a živnostenského podnikania, č. OVVS-76/2004-NO
Dátum vzniku: 14. apríla 2004
Zakladateľ: Mesto Kežmarok
IČO: 326283
Mestský úrad, hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok
Doba trvania: neurčitá
IČO: 37886436
DIČ: 2021905633
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. zahájila svoju činnosť 1.2.2005.
2. ORGÁNY SPOLOČNOSTI
Štatutárny zástupca:
MUDr. Štefan Volák - riaditeľ
Členovia správnej:
Ing. Tomáš Tvarůžek - predseda
MUDr. Jaroslav Novotný
PhDr. Igor Kredátus
MUDr. Kamil Száz
Členovia dozornej rady:
Ing. Ľudmila Gnojčáková
MUDr. Alexander Hrivík
Ing. Jozef Harabin
3. PREDMET ČINNOSTI
- poskytovanie ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti
4. ÚSTAVNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
Organizácia má pridelených 188 lôžok. V roku 2010 organizácia vykázala 7221 ukončených
hospitalizácií, čo je v porovnaní s rokom 2009 nárast o 447 ukončených hospitalizácií.
2
5. AMBULANTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
V roku 2010 bolo vykázaných 53 480 vyšetrení, čo predstavuje pokles oproti
predchádzajúcemu roku o 5 193 vyšetrení.
6. EKONOMICKÁ SITUÁCIA ZA ROK 2010
Nezisková organizácia k 31.12.2010 vykázala stratu vo výške 51 635 €. Celkové výnosy
predstavujú čiastku 4 361 tis. €, z toho výkony od poisťovní predstavujú čiastku 3 967 tis. €.
Významnou položkou výnosov je výber zákonných poplatkov za poskytnutú zdravotnú
starostlivosť vo výške 34 tis. €, za poskytnuté nadštandardné služby vo výške 52 tis. €.
Významnou položkou výnosov sú dotácie od Mesta Kežmarok vo výške 13 tis. €.
Organizácia vykázala náklady vo výške 4 413 tis. €. Najvýznamnejšou položkou nákladov sú
mzdy zamestnancov vo výške 2 087 tis. € a odvody inštitúciám sociálneho zabezpečenia vo
výške 634 tis. €. Odpisy majetku predstavujú hodnotu 199 tis. €, spotrebované energie
predstavujú hodnotu 231 tis. €. Spotreba materiálu je vo výške 677 tis. €. Opravy
a udržiavanie sú vo výške 88 tis. €.
5. MAJETOK
Hnuteľný dlhodobý majetok účtovná jednotka eviduje v majetku na základe zmluvy
o bezodplatnom prevode majetku s Mestom Kežmarok. Súčasne je tam evidovaný hnuteľný
majetok, ktorý nezisková organizácia počas svojej činnosti obstarala z vlastných zdrojov.
Nehnuteľný majetok a pozemky, na ktorých nezisková organizácia hospodári, sú vo
vlastníctve Mesta Kežmarok.
Obstarávacia cena dlhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2010 je vo výške
2 802 tis. €.
6. POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY
Pohľadávky v organizácii vznikajú predovšetkým z predaja zdravotníckych výkonov
zdravotným poisťovniam. Krátkodobé pohľadávky vykazujeme k 31.12.2010 vo výške 816
tis. €. Záväzky v organizácii vznikajú predovšetkým z nákupu liekov, špeciálneho
zdravotníckeho materiálu, služieb, energií, potravín, ako aj z nákupu investícií. Taktiež medzi
krátkodobé záväzky patria aj záväzky voči zamestnancom, inštitúciám sociálneho
zabezpečenia a daňovému úradu. Krátkodobé záväzky vykazujeme k 31.12.2010 vo výške
2 207 tis. €. Dlhodobé záväzky, ktoré zahŕňajú záväzky z lízingu a zo SF, predstavujú čiastku
46 tis. €.
V Kežmarku dňa 22.03.2011
MUDr. Štefan Volák
riaditeľ
.
ročný v € 1-12/2010Január
2010
Február
2010
Marec
2010Apríl 2010 Máj 2010 Jún 2010 Júl 2010
August
2010
September
2010
Október
2010
November
2010
December
2010
Pohonné hmoty 80000,00 80000,00 5870 5520 6139 5662 6216 5924 5373 5977 6037 5944 5842 7174 71678 89,60 1,62
Potraviny 90000,00 90000,00 7508 5866 7150 6846 3324 7170 7277 7431 6089 7596 9157 8482 83896 93,22 1,90
Ostatný materiál 60000,00 60000,00 4879 8466 6392 10096 10496 6535 5770 5431 7784 10255 2744 19231 98079 163,47 2,22
Lieky 250000,00 250000,00 20371 15277 28647 22888 26813 21128 22216 14969 26848 23500 24435 29012 276104 110,44 6,26
Krv a krvné výrobky 29000,00 29000,00 2434 2105 4483 2536 4828 2732 2085 3558 2079 1036 2537 2933 33346 114,99 0,76
ŠZM 110000,00 110000,00 5269 6971 10588 7594 11133 9511 6005 8964 10593 9890 11012 12496 110026 100,02 2,49
Prádlo, ošatenie 2000,00 2000,00 746 793 49 19 49 901 0 316 97 11 0 408 3389 169,45 0,08
Spotreba materiálu spolu 621000,00 621000,00 47077 44998 63448 55641 62859 53901 48726 46646 59527 58232 55727 79736 676518 108,94 15,33
Energie 210000,00 210000,00 26057 22458 24056 18898 15217 14423 12616 12366 16458 19289 22191 26997 231026 110,01 5,24
Náklady na predaný tovar - bufet 6000,00 6000,00 976 868 1196 813 958 1080 987 724 0 0 0 0 7602 126,70 0,17
Opravy a údržba 17000,00 17000,00 11004 2819 3911 1655 14471 1738 1488 4656 13565 6522 10021 16497 88347 519,69 2,00
Cestovné 7000,00 7000,00 153 298 228 461 435 631 281 315 481 533 1175 713 5704 81,49 0,13
Nájom kyslík, zdr.pr., Mesto 30000,00 30000,00 6646 6598 6612 6602 -28920 7812 3976 9164 2191 9165 6773 6797 43416 144,72 0,98
Školenia 1000,00 1000,00 40 0 314 0 40 0 0 0 24 72 200 0 690 69,00 0,02
Poštovné, telekomunikačné popl. 22000,00 22000,00 2005 1992 1963 1771 1798 1859 1286 1443 1546 1574 1641 1770 20648 93,85 0,47
Lekárske služby 20000,00 20000,00 1143 1173 1856 1534 1402 1231 1551 988 1479 2086 2056 1618 18117 90,59 0,41
Konziliárne vyšetrenia 11000,00 11000,00 59 767 638 0 130 514 250 0 0 0 0 512 2870 26,09 0,07
Ostatné služby 230000,00 230000,00 51964 45165 13411 16272 12553 11600 10532 9836 -25803 23150 16758 49538 234976 102,16 5,32
Ostatné služby spolu 314000,00 314000,00 61857 55695 24794 26179 -12997 23016 17595 21431 -20563 36047 27428 60235 320717 102,14 7,27
Mzdové náklady 1950000,00 1950000,00 163049 160251 165744 172063 167820 161545 181716 170806 169692 188779 181392 204432 2087289 107,04 47,30
Odvody z miezd 600000,00 600000,00 50209 50059 51079 52304 48067 48987 54606 51205 52179 57651 54745 62829 633920 105,65 14,37
Sociálny fond 19000,00 19000,00 1494 1519 1549 1590 1597 1485 1484 1369 1498 1726 1619 1330 18260 96,11 0,41
Príspevok na stravovanie 21000,00 21000,00 1767 1720 1836 1730 1988 1624 1462 1514 1545 1785 1927 1393 20291 96,62 0,46
Sociálny fond spolu 40000,00 40000,00 3261 3239 3385 3320 3585 3109 2946 2883 3043 3511 3546 2723 38551 96,38 0,87
Daň z motorových vozidiel 2000,00 2000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2192 2192 109,60 0,05
Likvidácia odpadu (TKO,NO) 8000,00 8000,00 0 0 2307 0 2417 0 0 1873 1565 0 2078 1156 11396 142,45 0,26
Leasing + úroky leasing 3000,00 3000,00 173 159 153 142 134 123 113 103 92 82 77 62 1413 47,10 0,03
Poistné 16000,00 16000,00 2427 0 2082 2189 0 2279 2127 437 2011 2127 144 15823 98,89 0,36
Odpisy 210000,00 210000,00 18949 18766 18358 18110 18254 15389 15445 15445 15369 15256 15217 14034 198592 94,57 4,50
NEROZPOČTOVANÉ POLOŽKY 80000,00 80000,00 1022 3843 18297 2585 349 19676 3278 3371 10802 6502 2030 22073 93828 117,29 2,13
NÁKLADY SPOLU 4084000,00 4084000,00 386214 363453 379038 354360 321569 345897 341924 332261 324221 394531 375771 493679 4412918 108,05 100,00
Tržby zo stravovania 44000,00 44000,00 3495 3145 3619 3530 3799 3026 2816 3009 3018 3500 3617 2730 39304 89,33 0,90
Odvoz odpadu 8000,00 8000,00 0 0 1352 0 0 1263 0 0 1594 0 16 1920 6145 76,81 0,14
Prepravné 2000,00 2000,00 99 0 141 2 2 95 0 77 55 0 0 85 556 27,80 0,01
Kúrenie, voda, elektrika 85000,00 85000,00 -7306 6560 17775 5722 5584 5026 4886 6626 6763 5788 6681 26263 90368 106,32 2,07
Platby ZS (amb.,hosp.,doprava) 46000,00 46000,00 2604 2485 2605 3165 3351 3639 3363 2257 2709 2954 2754 2256 34142 74,22 0,78
Platby za nadštandardné služby,plast.chir. 100000,00 100000,00 6573 7368 7314 6424 4478 5500 6203 2917 5292 6816 5223 5930 70038 70,04 1,61
Tržby ostatné / Balíčky 4000,00 4000,00 3824 0 0 0 0 0 0 0 0 3824 95,60 0,09
Výkony poisťovní spolu 3725000,00 3725000,00 289282 308508 328852 326786 338139 317643 339946 314856 292421 307727 366864 435585 3966609 106,49 90,95
Tržby za služby spolu 4014000,00 4014000,00 298571 328066 361658 345629 355353 336192 357214 329742 311852 326785 385155 474769 4210986 104,91 96,55
Tržby za predaný tovar - bufet 10000,00 10000,00 1252 1102 1525 1021 1203 1353 1207 724 0 9387 93,87 0,22
Služby s nájmom 10000,00 10000,00 371 283 653 269 283 2110 587 516 529 516 2667 151 8935 89,35 0,20
NEROZPOČTOVANÉ POLOŽKY 50000,00 50000,00 4700 9794 14545 20782 3405 4778 3459 6124 11468 2998 21926 27996 131975 263,95 3,03
VÝNOSY SPOLU 4084000,00 4084000,00 304894 339245 378381 367701 360244 344433 362467 337106 323849 330299 409748 502916 4361283 106,79 100,00
Hospodársky výsledok celkom 0,00 0,00 -81320 -24208 -657 13341 38675 -1464 20543 4845 -372 -64232 33977 9237 -51635
↓* cca 31500 DOBROPIS CHIRANA
V Kežmarku 22.03.2011
Vypracoval:
Stanislava Pavlarčíková
Ing. Ivana Hlavačová Vašašová
% podiel
nákladov
Plnenie rozpočtu za január - december 2010
PoložkaSpolu 1-
12/2010%
plnenia
plánu
Rozpočet Skutočnosť
Hospodársky výsledok podľa NS za obdobie 01-12/2010
Názov strediska
Spolu
Náklady (vrátane SR)
Spolu
Výnosy (vrátane SR)
HV bez správne
réžie
HV vrátane správnej
réžie
INTERNÉ ODDELENIE SPOLU 695696 473256 -143586 -222440
DETSKÉ ODDELENIE SPOLU 663471 861183 253837 197712
GYN.-POR. ODD. SPOLU 720811 840896 185469 120085
CHIRURGICKÉ ODD. SPOLU 525410 318440 -145603 -206970
OAIM SPOLU 498329 478925 30566 -19404
NOVORODENECKÉ ODD. 276081 422695 166973 146613
ODCH SPOLU 497956 518367 68491 20411
Mamografia 36638 32240 -586 -4398
logopedická poradňa 15829 27110 12314 11280
LSPP SSV SPOLU 28474 8588 -16157 -19886
Oddelenie liečebnej výživy 161751 138464 -6277 -23288
Práčovňa 72696 57591 -7244 -15105
DOPRAVNÁ ČINNOSŤ 369873 333629 1862 -36244
Nemocnica SPOLU 4563017 4511382 400059 -51635
V Kežmarku 22.03.2011
Vypracoval:
Stanislava Pavlarčíková
Ing. Ivana Hlavačová Vašašová
Hlásenie o stave záväzkov a pohľadávok k 31.12.2010
Názov zdravotníckeho zariadenia Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o.
Tab. v €
istina penále istina penále istina penáleA1 A2 B1 B2 C1=A1+B1 C2=A2+B2
DODÁVATELIA 699764 0 136720 0 836484 0
Lieky a ŠZM 262893 42349 305242 0
SPP 20258 15705 35963 0
VaK 1898 1764 3662 0
EZ 37276 10821 48097 0
Ostatní dodávatelia energií 0 0
Slovak Telekom 3225 1738 4963 0
Odvoz a likvidácia odpadu 3234 3234 0
Investiční dodávatelia 8950 8950 0
Záväzky voči iným zdravotníckym zariadeniam 1205 1205 0
Ostatní dodávatelia 373009 52159 425168 0
VEREJNÉ FINANCIE 1109527 0 93177 0 1202704 0
Daňový úrad 194306 20198 214504 0
Sociálna poisťovňa 859725 51855 911580 0
Zdravotné poisťovne 55496 0 21124 0 76620 0
-VŠZP 13583 13124 26707 0
-SZP 24544 24544 0
-Apollo 0 0
-Dôvera 5319 2524 7843 0
-Union ZP 11885 5476 17361 0
-Perspektíva 0 0
-ostatné poisťovne 165 165 0
ZAMESTNANCI 141905 141905 0
INÉ ZÁVÄZKY 12295 14014 26309 0
SPOLU 1821586 0 385816 0 2207402 0
POHĽADÁVKY
Po lehote
splatnosti k
31.12.2010
V lehote
splatnosti k
31.12.2010 SPOLU
A B C=A+B
ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE 32938 804897 837835
-VŠZP 558026 558026
-SZP 0
-Apollo 0
-Dôvera 164057 164057
-Union ZP 82814 82814
-Perspektíva 0
-ostatné poisťovne 32938 32938
OSTATNÉ 6835 3990 10825
SPOLU 39773 808887 848660
*k pohľadávke Európskej zdravotnej poisťovne vo výške 32938 € bola vytvorená opravná položka k pohľadávkam
Vypracoval: Stanislava Pavlarčíková
Kontakt: telefón: 524 512 204
e-mail: [email protected]
ZÁVÄZKY SPOLU
ZÁVÄZKY
Záväzky k 31.12.2010 v
lehote splatnosti
Záväzky k 31.12.2010 po lehote
splatnosti
0 1 2 0 1 0 1 2 2 0 1 0
0 1 2 0 0 9 1 2 2 0 0 9
2 0 2 1 9 0 5 6 3 3 x - - -
3 7 8 8 6 4 3 6
N E M O C N I C A D R . V O J T E C H AA L E X A N D R A V K E Ž M A R K U N . O .
H U N C O V S K Á 4 2
0 6 0 0 1 K E Ž M A R K U
0 5 2 4 5 1 2 2 0 0 4 5 6 7 3 0 0
n e m o c n i c a @ n k k . s k
1
Príloha č. 1 k opatreniu č.MF/25682/2007-74
rok mesiac
(v celých eurách)
rok
SÚVAHA
mesiac
rokZa bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
do mesiac mesiac
Sídlo účtovnej jednotkyUlica a číslo
PSČ Názov obce
e-mailová adresa
Smerové číslo telefónu
Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: Ing. Ivana Hlavačová Vašašová samostatný odborný ekonóm
k 31.12.2010
Súvaha Úč NUJ 1 - 01
IČO
riadnaDaňové identifikačné číslo
mimoriadna
Účtovná závierka:
priebežná
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: MUDr. Štefan Volák riaditeľ nemocnice
Za bežné účtovné obdobie od do
rok
Číslo faxuČíslo telefónu
Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: Stanislava Pavlarčíková samostatný odborný ekonóm
Zostavené dňa: 22.03.2011
Názov účtovnej jednotky
č.r.
Bezprostredne predchádzajú-
ce účtovné obdobie
Brutto Korekcia Netto Netto
b 1 2 3 4
001 2 802 098 2 389 862 412 236 531 783
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 002 77 204 59 457 17 747 36 328
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ) 003
Softvér 013 - (073+091AÚ) 004 77 204 59 457 17 747 36328
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ) 005
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ) 006
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093) 007
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ) 008
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 009 2 724 894 2 330 405 394 489 495 455
Pozemky (031) 010 x
Umelecké diela a zbierky (032) 011 x
Stavby 021 - (081 - 092AÚ) 012
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ) 013 2 431 189 2 086 167 345 022 311356
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) 014 280 879 244 238 36 641 67042
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ) 015
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ) 016
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ) 017
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) 018
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) 019 12 826 12 826 117057
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ) 020
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 021
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spolo čnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ) 022
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spolo čnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ) 023
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ) 024
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ 025
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ) 026
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) 027
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ) 028
991 8 406 294 7 169 586 1 236 708 1 595 3492
3 .
Kontrolné číslo r. 001 až r. 028
Bežné účtovné obdobie
a
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
1.
Strana aktív
2.
Bezprostredne predchádzajúc
e účtovné obdobie
Brutto Korekcia Netto Nettob 1 2 3 4
029 941 702 32 938 908 764 893 672
Zásoby r. 031 až r. 036 030 79 542 79 542 83 057
Materiál (112 + 119) - 191 031 79 542 79 542 82261
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193) 032
Výrobky (123 - 194) 033
Zvieratá (124 - 195) 034
Tovar (132 + 139) - 196 035 796Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ) 036
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 037
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ 038
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ) 039
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ) 040
Iné pohľadávky ( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ 041
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 042 848 660 32 938 815 722 735 288
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ 043 845 763 32 938 812 825 731906
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) 044
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336 ) 045 x
Daňové pohľadávky (341 až 345) 046 x
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348) 047 x
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ) 048
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ) 049
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ 050 2 897 2 897 3382
Finančné účty r. 052 až r. 056 051 13 500 13 500 75 327
Pokladnica (211 + 213) 052 3 735 x 3 735 6689
Bankové účty (221 AÚ + 261) 053 9 765 x 9 765 68638
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) 054 x
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ 055
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) 056
057 33 068 33 068 12 052
Náklady budúcich období (381) 058 11 096 11 096 12052
Príjmy budúcich období (385) 059 21 972 21 972
060 3 776 868 2 422 800 1 354 068 1 437 507
992 6 668 110 2 521 614 4 146 496 4 142 627
3
a
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 0591.
1.
Kontrolné číslo r. 029 až r. 060
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
4.
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
3.
2.
Bežné účtovné obdobie č.r. Strana aktív
č.r. Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobieb 5 6
061 -1 076 452 -985 392
062 641 622 641 622063 641 622 641 622064065066067068069070071
3. 072 -1 666 439 -1 000 632
4.073 -51 635 -626 382
074 2 316 534 2 318 668075 63 549 24 220076077078 63 549 24 220079 45 583 48 080080 44 656 36 644081082 927 11 436083084085086087 2 207 402 2 246 368088 836 484 1 169 309089 141 905 153 302
090 988 200 737 684
091 214 504 155 151
092
093
094095096 26 309 30 922097098099100101 113 986 104 231102 27 127103 86 859 104 231104 1 354 068 1 437 507993 7 020 360 7 272 811
4
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
Rezervy r. 076 až r. 078
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)Daňové záväzky (341 až 345)
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
Výnosy budúcich období (384)
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
Strana pasív
a
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
2.
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
Fond reprodukcie (413)
Ostatné fondy (427)
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071Rezervný fond (421)Fondy tvorené zo zisku (423)
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067Základné imanie (411)Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)
Kontrolné číslo r. 061 až r. 104
2.
3.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)
Spojovací účet pri združení (396)
Rezervy zákonné (451AÚ)
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
4.
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
Ostatné rezervy (459AÚ)Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)Bežné bankové úvery ( 231+ 232 + 461AÚ)
Vydané dlhopisy (473)Záväzky z nájmu (474 AÚ)
#
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
Výdavky budúcich období (383)
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
Záväzky voči účastníkom združení (368)
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0 1 2 0 1 0 1 2 2 0 1 0
0 1 2 0 0 9 1 2 2 0 0 9
x -2 0 2 1 9 0 5 6 3 3 -
3 7 8 8 6 4 3 6
N E M O C N I C A D R . V O J T E C H AA L E X A N D R A V K E Ž M A R K U N . O .
H U N C O V S K Á 4 2
0 6 0 0 1 K E Ž M A R O K
0 5 2 4 5 1 2 2 0 0 4 5 6 7 3 0 0
e-mailová adresan e m o c n i c a @ n k k . s k
1
Výsledovka Úč NUJ 2 - 01
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
mesiac rok
(v eurách)
k 31. 12. 2010
mesiac rokZa účtovné obdobie od
Smerové číslo telefónu Číslo telefónu
PSČ
Sídlo účtovnej jednotky
rokZa bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie od
IČO
do
mesiac
Ulica a číslo
Názov účtovnej jednotky
mimoriadna
mesiac
Číslo faxu
Názov obce
Zostavený dňa: 22.3.2011 Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: MUDr. Štefan Volák riaditeľ nemocnice
Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: Ing. Ivana Hlavačová Vašašová samostatný odborný ekonóm
Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: Stanislava Pavlarčíková samostatný odborný ekonóm
Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/25238/2009-74
Daňové identifikačné číslo
rokdo
Účtovná závierka:
riadna
Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/25682/2007-74
Hlavná nezdaňovaná
Podnikateľská zdaňovaná Spolu
a b c 1 2 3 4
501 Spotreba materiálu 01 669 881 6 637 676 518 677 171
502 Spotreba energie 02 166 385 64 641 231 026 210 140
504 Predaný tovar 03 7 602 7 602 17 563
511 Opravy a udržiavanie 04 87 171 1 176 88 347 55 537
512 Cestovné 05 5 704 0 5 704 9 151
513 Náklady na reprezentáciu 06 133 0 133 1 002
518 Ostatné služby 07 309 681 11 264 320 945 280 251
521 Mzdové náklady 08 2 059 646 27 643 2 087 289 2 188 450
524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 09 627 023 6 897 633 920 682 964
525 Ostatné sociálne poistenie 10
527 Zákonné sociálne náklady 11 58 878 796 59 674 55 056
528 Ostatné sociálne náklady 12 6 300 0 6 300 0
531 Daň z motorových vozidiel 13 2 152 0 2 152 2 323
532 Daň z nehnuteľností 14
538 Ostatné dane a poplatky 15 5 085 2 5 087 455
541 Zmluvné pokuty a penále 16 7 532 0 7 532 44 534
542 Ostatné pokuty a penále 17 3 860 0 3 860 45 956
543 Odpísanie pohľadávky 18 102 0 102 0
544 Úroky 19 1 185 0 1 185 5 986
545 Kurzové straty 20 5 0 5 2 075
546 Dary 21
547 Osobitné náklady 22
548 Manká a škody 23 2 125 0 2 125 22 925
549 Iné ostatné náklady 24 62 284 12 536 74 820 91 273
551Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 25 195 254 3 338 198 592 232 663
552Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
26 0 9 502
553 Predané cenné papiere 27 0
554 Predaný materiál 28 0
555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29
556 Tvorba fondov 30 24 220
557 Náklady na precenenie cenných papierov 31
558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32 43 560
561 Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 33
562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 34
563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35
565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 36
567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37
38 4 270 386 142 532 4 412 918 4 702 757
994 8 540 772 285 064 8 825 836 9 405 5142
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
ČinnosťČíslo účtu Náklady Číslo
riadku
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
Kontrolné číslo r. 01 až r. 38
Hlavná nezdaňovaná
Podnikateľská zdaňovaná Spolu
a b c 1 2 3 4601 Tržby za vlastné výrobky 39602 Tržby z predaja služieb 40 4 095 782 129 632 4 225 414 3 804 340604 Tržby za predaný tovar 41 0 9 387 9 387 22 616
611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42
612 Zmena stavu zásob polotovarov 43613 Zmena stavu zásob výrobkov 44614 Zmena stavu zásob zvierat 45621 Aktivácia materiálu a tovaru 46622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47
623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49
641 Zmluvné pokuty a penále 50642 Ostatné pokuty a penále 51643 Platby za odpísané pohľadávky 52644 Úroky 53 126 0 126 140645 Kurzové zisky 54 1 818646 Prijaté dary 55 6 450 0 6 450 2 652647 Osobitné výnosy 56648 Zákonné poplatky 57649 Iné ostatné výnosy 58 88 247 0 88 247 2 614
651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 59 0 1 1 9 580
652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60
653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 61
654 Tržby z predaja materiálu 62
655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 63
656 Výnosy z použitia fondu 64 66 293657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65658 Výnosy z nájmu majetku 66 8 935 0 8 935 9 103
661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67
662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69664 Prijaté členské príspevky 70665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 4 576667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72691 Dotácie 73 22 723 0 22 723 152 643
74 4 222 263 139 020 4 361 283 4 076 375
591 Daň z príjmov 76595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77
995 8 348 280 271 016 8 619 296 6 899 9863
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
(r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-) Kontrolné číslo r. 39 až r. 78
r. 74 - r. 38
Činnosť
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
Číslo účtu Výnosy Číslo
riadku
Výsledok hospodárenia po zdanení 78
Výsledok hospodárenia pred zdanením 75 -48 123 -3 512 -51 635 -626 382
-48 123 -3 512 -51 635 -626 382
D O Z O R N Á R A D A pri Nemocnici Dr. V. Alexandra, nezisková organizácia ul. Huncovská č. 42 060 01Kežmarok Kežmarok 3.5.2011 Výpis z uznesenia Dozornej rady neziskovej organizácie Nemocnica Dr. V. Alexandra Kežmarok zo dňa 7.4.2011 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Uznesenie č. 1/2011 DR s uspokojením berie na vedomie informáciu o dosiahnutých hospodárskych výsledkoch Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra n. o. Kežmarok, za obdobie roka 2010. Pretrvávajúci nepriaznivý stav v zadĺženosti nemocnice žiada dôsledne sledovať, analyzovať a riešiť, s cieľom neobmedzenia tak finančnej situácie, ako aj celkovej činnosti nemocnice. Ing. Gnojčáková Ľudmila predseda dozornej rady
