sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy kamiennik za … · 3 i wykonanie budŻetu gminy...

Załącznik nr 1do zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik

Nr 10/12 z dnia 26.03.2012 r.

WÓJT GMINY KAMIENNIK

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy

za 2011 rok

2

SPIS TREŚCI

I Wykonanie budżetu gminy za 2011 rok . . . . . 3 I.1. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu . . . . . 3 I.2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy . . . . . 5 I.2.1. Wykonanie planu dochodów - część tabelaryczna . . . . 5 I.2.2. Wykonanie planu dochodów - część opisowa . . . . . 9 I.2.3. Zaległości w podatkach i opłatach . . . . . . 13 I.2.4. Skutki udzielonych ulg i zwolnień . . . . . . 13 I.3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy . . . . . 14 I.3.1. Wykonanie planu wydatków - część tabelaryczna . . . . . 14 I.3.2. Wykonanie planu wydatków - część opisowa . . . . . 20 I.4. Ogólna analiza wykonania budżetu w 2011 roku . . . . 24 I.5. Załącznik nr 1 – realizacja planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej . . . . . . 26 I.6. Załącznik nr 2 – realizacja planu zadań inwestycyjnych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. . . . 29 I.7. Załącznik nr 3 – realizacja planu zadań jednostek pomocniczych . . 33 I.8. Załącznik nr 4 – realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu gminy . . 35 I.9 Załącznik nr 5 - realizacja projektów finansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej. . . . . . . . . 36 II Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego . . 37 III Sprawozdanie z realizacji dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku 38

3

I WYKONANIE BUDŻETU GMINY KAMIENNIK ZA 2011 ROK I.1 Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy. Budżet Gminy Kamiennik na 2011 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2010 roku, który zgodnie z treścią uchwały Nr III/12/10 ustalono w wielkościach przedstawionych w tabeli nr 1.

Budżet Gminy Kamiennik na 2011 rok Tabela nr 1

Lp. Treść

Plan na

01.01.2011 r.

Plan na

31.12.2011 r. Różnica

(4-3)

Wykonanie na

31.12.2011 r. %

wyk.

1 2 3 4 5 6 7

1. D O C H O D Y 11 186 837,00 11 347 298,55 160 461,55 11 037 299,09 97% w tym dochody bieżące 9 584 729,00 10 396 284,13 811 555,13 10 156 154,54 98% dotacje na zadania zlecone 1 386 831,00 2 070 196,00 683 365,00 2 069 196,65 100% dotacje na zadania własne 1 111 000,00 1 280 294,36 169 294,36 1 104 536,68 86% środki na projekty finansowane z budżetu UE 86 291,00 176 263,77 89 972,77 145 970,76 83% wpływy za wyd. zezwolenia na sprzedaż alkoholu 45 000,00 47 858,00 2 858,00 47 857,16 100% pozostałe dochody własne 6 955 607,00 6 821 672,00 -133 935,00 6 788 593,29 100% w tym dochody majątkowe 1 602 108,00 951 014,42 -651 093,58 881 144,55 93% dochody własne ze sprzedaży majątku 231 000,00 137 600,00 -93 400,00 89 339,75 65% dotacje na zadania własne 200 000,00 205 100,42 5 100,42 202 099,98 99% środki na projekty finansowane z budżetu UE 1 171 108,00 608 314,00 -562 794,00 589 704,82 97%

2. W Y D A T K I 11 661 297,00 12 373 430,55 712 133,55 11 813 203,67 95% w tym wydatki bieżące 9 502 558,00 10 443 156,55 940 598,55 10 015 804,25 96% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 375 627,00 4 469 383,89 93 756,89 4 438 583,59 99% zadania statutowe 1 406 492,00 2 032 948,89 626 456,89 1 824 180,42 90% dotacje 903 509,00 848 749,00 -54 760,00 847 795,89 100% świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 580 639,00 2 962 074,77 381 435,77 2 780 227,62 94% środki na projekty finansowane z budżetu UE 86 291,00 183 511,26 97 220,26 146 031,78 80% wydatki na obsługę długu 150 000,00 130 000,00 -20 000,00 125 016,73 96% w tym wydatki majątkowe 2 158 739,00 1 930 274,00 -228 465,00 1 797 399,42 93% z tego na programy finansowane z budżetu UE 1 611 000,00 1 436 000,00 -175 000,00 1 381 374,15 96% W Y N I K B U D Ż E T U (1-2) -474 460,00 -1 026 132,00 -551 672,00 -775 904,58 76%

3. P RZYCHODY ogółem: 2 255 000,00 2 301 328,00 46 328,00 2 184 333,46 95%

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 255 000,00 2 075 121,00 -179 879,00 1 958 125,95 94%

w tym na projekty fin. z budżetu UE 1 415 000,00 1 342 000,00 -73 000,00 1 244 486,43 93% wolne środki 0 226 207 226 207,00 226 207,51 100%

4. R O Z C H O D Y ogółem: 1 780 540,00 1 275 196,00 -505 344,00 1 250 196,00 98% Spłaty krajowych pożyczek i kredytów 1 780 540,00 1 275 196,00 -505 344,00 1 250 196,00 98%

w tym na projekty fin. z budżetu UE 1 311 740,00 840 196,00 -471 544,00 815 196,00 97%

Na przestrzeni 2011 roku budżet został zmieniony a konsekwencją wprowadzonych zmian jest: • zwiększenie planu dochodów o kwotę 160 461,55 zł • zwiększenie planu przychodów o kwotę 46 328,00 zł • zwiększenie planu wydatków o kwotę 712 133,55 zł • zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 505 344,00 zł Powyższe zmiany dokonane zostały na podstawie Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy wyszczególnionych w tabeli nr 2.

4

Zestawienie zmian budżetu gminy w 2011 roku Tabela nr 2

Dochody Wydatki Przychody Rozchody

Lp. Wyszczególnienie bieżące zwiększenie/

zmniejszenie(-)

majątkowe zwiększenie/

zmniejszenie(-)

bieżące zwiększenie/

zmniejszenie(-)

majątkowe zwiększenie/

zmniejszenie(-)

zwiększenie/

zmniejszenie(-)

zwiększenie/

zmniejszenie(-) 1 2 3 4 5 6 7 8 1. uchwała Nr IV/22/11

z dnia 3 lutego 2011 r. 20 000,00 20 000,00

2. uchwała Nr V/27/11 z dnia 24 marca 2011 r.

-67 243,00 -67 243,00

3. zarządzenie Nr 9/11 z dnia 31 marca 2011 r.

125 507,00 125 507,00

4. uchwała Nr VI/34/11 z dnia 27 maja 2011 r.

20 971,00 97 281,00 70 761,00 -12 500,00 -93 905,00 -33 914,00

5. zarządzenie Nr 16/11 z dnia 30 maja 2011 r.

289 462,00 289 462,00

6. zarządzenie Nr 24/11 z dnia 26 lipca 2011 r.

24 370,00 24 370,00

7. uchwała Nr VIII/244/11 z dnia 18 sierpnia 2011 r.

124 935,77 123 435,77 1 500,00

8. zarządzenie Nr 30/11 z dnia 2 września 2011 r.

7 757,00 7 757,00

9. uchwała Nr IX/49/11 z dnia 22 września 2011 r.

73 276,36 1 696,42 74 972,78

10. zarządzenie Nr 38/11 z dnia 7 października 2011 r.

6 700,00 6 700,00

11. uchwała Nr X/52/11 z dnia 27 października 2011 r.

100 783,00 98 283,00 2 500,00

12. uchwała Nr XI/59/11 z dnia 24 listopada 2011 r.

381 164,00 381 164,00

13. uchwała Nr XII/63/11 z dnia 22 grudnia 2011 r.

-268 955,00 -750 071,00 -187 398,00 -219 965,00 140 233,00 -471 430,00

14. zarządzenie Nr 52/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.

-27 173,00 -27 173,00

Ogółem:

811 555,13 -651 093,58 940 598,55 -228 465,00 46 328,00

-505 344,00

Zwiększenia budżetu dokonywano w związku z wprowadzeniem: - środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących, - dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących, - dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, - dotacji celowych z powiatu na zadania realizowane na podstawie umów, - środków na realizację programów współfinansowanych z budżetu UE, - korekty dochodów własnych bieżących i majątkowych oraz wydatków. Zmniejszenie budżetu następowało w związku z decyzjami o mniejszych wpływach:

- części oświatowej subwencji - dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i własnych, - dotacji celowej na realizację własnych zadań inwestycyjnych w wyniku porozumienia na realizację zadania z inną jednostka samorządu terytorialnego, Ponadto dokonywano zmniejszenia planu zadań inwestycyjnych oraz korygowano planowane dochody własne bieżące i majątkowe w celu urealnienia planu do przewidywanego wykonania.

5

I.2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy I.2.1. Wykonanie planu dochodów – część tabelaryczna Realizacja planu dochodów ogółem wynosi 97 %, w tym dochodów bieżących 98 % zaś dochodów majątkowych 93 %. Wykonanie planu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3. Tabela nr 3

Plan Wykonanie

Dział § Treść %

wyk

na 31.12.2011 r.

w tym: środki wym. w art..5 ust.1 pkt 2 i 3

na 31.12.2011 r.


1 2 3 4 5 6 7 8

I Dochody bieżące

010 Rolnictwo i łowiectwo 413 382,00 0,00 413 140,57 0,00 100%

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

413 382,00 0,00 413 140,57 0,00 100%

020 Leśnictwo 1 000,00 0,00 2 029,58 0,00 203%

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1 000,00 0,00 2 029,58 0,00 203%

700 Gospodarka mieszkaniowa 83 618,00 0,00 90 034,72 0,00 108%

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

14 000,00 0,00 14 108,81 0,00 101%

0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 0,00 61,60 0,00 31%

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

29 028,00 0,00 33 561,39 0,00 116%

0830 Wpływy z usług 37 690,00 0,00 36 174,42 0,00 96%

0920 Pozostałe odsetki 2 700,00 0,00 6 128,50 0,00 227%

750 Administracja publiczna 165 134,00 0,00 160 905,11 0,00 97%

0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0%

0830 Wpływy z usług 3 000,00 0,00 906,38 30%

0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 0,00 3 088,58 0,00 154%

2010


66 796,00 0,00 66 784,56 0,00 100%

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

90 338,00 0,00 90 125,59 0,00 100%

6

1 2 3 4 5 6 7 8

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

13 457,00 0,00 13 457,00 0,00 100%

2010


13 457,00 0,00 13 457,00 0,00 100%

752 Obrona narodowa 800,00 0,00 800,00 0,00 100%

2010


800,00 0,00 800,00 0,00 100%

756

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2 611 707,00 0,00 2 565 585,67 0,00 98%

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 744 832,00 0,00 757 531,00 0,00 102%

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 6 000,00 0,00 8 496,25 0,00 142%

0310 Podatek od nieruchomości 768 340,00 0,00 769 343,07 0,00 100%

0320 Podatek rolny 805 495,00 0,00 758 076,24 0,00 94%

0330 Podatek leśny 22 470,00 0,00 22 404,40 0,00 100%

0340 Podatek od środków transportowych 36 500,00 0,00 33 869,61 0,00 93%

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

4 000,00 0,00 522,86 0,00 13%

0360 Podatek od spadków i darowizn 10 000,00 0,00 17 808,00 0,00 178%

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 0,00 12 099,00 0,00 81%

0430 Wpływy z opłaty targowej 500,00 0,00 0,00 0,00 0%

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

12 070,00 0,00 16 939,50 0,00 140%

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 163 000,00 0,00 155 499,00 0,00 95%

0690 Wpływy z różnych opłat 3 500,00 0,00 3 269,57 0,00 93%

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

20 000,00 0,00 9 727,17 0,00 49%

758 Różne rozliczenia 4 013 795,36 0,00 4 014 894,25 0,00 100%

0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 0,00 1 847,71 0,00 37%


2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

29 076,36 0,00 29 076,36 0,00 100%

2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

0,00 0,00 897,26 0,00 -

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 937 219,00 0,00 3 937 219,00 0,00 100%

w tym: 0,00 0,00 część oświatowa 2 499 987,00 0,00 2 499 987,00 0,00 100%

część wyrównawcza 1 403 285,00 0,00 1 403 285,00 0,00 100%

część równoważąca 33 947,00 0,00 33 947,00 0,00 100%

7

1 2 3 4 5 6 7 8

801 Oświata i wychowanie 115 879,00 90 557,00 111 507,79 84 194,56 96%

0830 Wpływy z usług 11 000,00 0,00 14 791,23 134%


6 132,00 0,00 6 132,00 100%

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

8 190,00 0,00 6 390,00 0,00 78%

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

76 973,00 76 973,00 71 556,29 71 556,29 93%

2009


13 584,00 13 584,00 12 638,27 12 638,27 93%

851 Ochrona zdrowia 47 958,00 0,00 47 857,16 0,00 100%

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

47 858,00 47 857,16 100%

2010


100,00 0,00 0,00 0,00 0%

852 Pomoc społeczna 2 679 328,77 85 706,77 2 638 781,84 61 776,20 98%


2010


1 575 661,00 0,00 1 575 014,52 0,00 100%


1 006 861,00 0,00 985 177,75 0,00 98%

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami

0,00 0,00 8 893,00 0,00 0%

2007


81 397,49 81 397,49 58 670,13 58 670,13 72%

2009


4 309,28 4 309,28 3 106,07 3 106,07 72%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 238 225,00 0,00 84 150,57 0,00 35%

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

238 225,00 0,00 84 150,57 0,00 35%

8

1 2 3 4 5 6 7 8

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 000,00 0,00 3 000,20 0,00 75%

0580

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych

1 000,00 0,00 0,00 0,00 0%

0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 0,00 3 000,20 0,00 100%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

8 000,00 0,00 10 010,08 0,00 125%

0830 Wpływy z usług 8 000,00 0,00 10 010,08 0,00 125%

Razem dochody bieżące 10 396 284,13 176 263,77 10 156 154,54 145 970,76 98%

II Dochody majątkowe

010 Rolnictwo i łowiectwo 515 743,00 477 143,00 515 743,00 477 143,00 100%

0 770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

38 600,00 0,00 38 600,00 0,00 100%

6208 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

477 143,00 477 143,00 477 143,00 477 143,00 100%

600 Transport i łączność 197 404,00 0,00 197 403,56 0,00 100%

6630

Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

197 404,00 0,00 197 403,56 0,00 100%


0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

98 000,00 0,00 49 200,00 0,00 50%

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

1 000,00 0,00 1 539,75 0,00 154%

758 Różne rozliczenia finansowe 1 696,42 0,00 1 696,42 0,00 100%

6330

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

1 696,42 0,00 1 696,42 0,00 100%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

18 613,00 18 613,00 0,00 0,00 0%

6208

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

18 613,00 18 613,00 0,00 0,00 0%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

112 558,00 112 558,00 112 561,82 112 561,82 100%

6208

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

112 558,00 112 558,00 112 561,82 112 561,82 100%

926 Kultura fizyczna 6 000,00 0,00 3 000,00 0,00 50%

6620

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

6 000,00 0,00 3 000,00 0,00 50%

9

1 2 3 4 5 6 7 8

Razem dochody majątkowe 951 014,42 608 314,00 881 144,55 589 704,82 93%

OGÓŁEM DOCHODY 11 347 298,55 784 577,77 11 037 299,09 735 675,58 97%

PRZYCHODY 2 301 328,00 1 342 000,00 2 184 333,46 1 244 486,43 95%

w tym: kredyty i pożyczki 2 075 121,00 1 342 000,00 1 958 125,95 1 244 486,43 94% wolne środki 226 207,00 0,00 226 207,51 0,00 100%

OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY 13 648 626,55 2 126 577,77 13 221 632,55 1 980 162,01 97%

Zestawienie dochodów według ważniejszych grup, poziom wykonania oraz wskaźnik ich udziału w dochodach wykonanych ogółem zaprezentowano w tabeli nr 4. Dochody według ważniejszych grup Tabela nr 4

L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. planu

% w strukt. dochodów

wykonanych

1 2 3 4 5 6

I DOCHODY BIEŻĄCE 10 396 284,13 10 156 154,54 98% 92%

dochody własne 6 771 002,00 6 739 934,86 100% 61% z tego subwencje 3 937 219,00 3 937 219,00 100% 36%

1.

udziały w dochodach budżetu państwa (PIT, CIT) 750 832,00 766 027,25 102% 7%

2. dotacje na zadania zlecone 2 070 196,00 2 069 196,65 100% 19%

3. dotacje na zadania własne 1 280 294,36 1 104 536,68 86% 10%

4. środki z różnych źródeł na zadania bieżące 98 528,00 96 515,59 98% 1%

5. środki na programy finansowane z budżetu UE 176 263,77 145 970,76 83% 1%

II DOCHODY MAJĄTKOWE 951 014,42 881 144,55 93% 8%

1. dochody własne ze sprzedaży majątku 137 600,00 89 339,75 65% 1%

2. dotacje i środki na zadania inwestycyjne 205 100,42 202 099,98 99% 2%

3. środki na programy finansowane z budżetu UE 608 314,00 589 704,82 97% 5%

III DOCHODY OGÓŁEM: 11 347 298,55 11 037 299,09 97% 100%

I.2.2. Wykonanie planu dochodów - część opisowa DOCHODY BIEŻĄCE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W dziale tym ujęto środki dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Planowane dochody zrealizowane zostały w ok. 100 %. 020 LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO W ramach tego działu zaplanowano dochody z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich. Dochody zrealizowane zostały na poziomie wyższym o 1 029,58 zł od założonego planu, w związku z powyższym wskaźnik wykonania wynosi 203 %. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA W dziale tym zaplanowano dochody bieżące własne w łącznej kwocie 83 618,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 90 034,72 zł, tj. w 108 %. Na dochody te składają się: • wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 14 108,81 zł,

10

• wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości oraz usług, które wynoszą 69 735,81 zł, • odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływy z różnych opłat 6 190,10 zł, 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA W planie działu 750 ujęte zostały dochody w wysokości 165 134,00 zł, które zrealizowano w kwocie 160 905,11 zł, tj. 97 %. Dochody te pochodzą z następujących źródeł: • wpływy z różnych opłat, usług zrealizowane zostały w wysokości 3 994,96 zł, • dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 66 784,56 zł, szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1, • środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach organizowanych prac publicznych w kwocie 90 125,59 zł. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W dziale tym zaplanowane zostały dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które zostały zrealizowana w kwocie 13 457,00 zł, tj. 100 %. Szczegółowy zakres przedstawiono w załączniku nr 1. 752 OBRONA NARODOWA Źródło dochodów tego działu stanowi dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, która została zrealizowana w kwocie 800,00 zł, tj. 100 %. Szczegółowe omówienie znajduje się w załączniku nr 1. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 2 611 707,00 zł, a uzyskano 2 565 585,67 zł, tj. 98 %. W dziale 756 ujęte zostały wpływy z następujących tytułów: • udziały gmin w podatkach dochodowych zostały zrealizowane w wysokości: - od osób fizycznych 102 %, tj. więcej niż planowano o 12 699 zł, - od osób prawnych 142 %, tj. więcej niż planowano o 2 496,25 zł, • podatek od nieruchomości ok.100 % planu, • podatek rolny 94 % , tj. poniżej planu o 47 418,76 zł, • podatek leśny ok. 100 % planu, • podatek od środków transportowych 93 %, w tym wielkość poniżej planu to kwota 2 630,39 zł, • pozostałe podatki i opłaty jak: podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa), czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, odsetki oraz inne – zrealizowane zostały łącznie na poziomie 94 % planu, tj. o 12 204,90 zł mniej niż planowano. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA W dziale 758 łączna kwota zaplanowanych dochodów w wysokości 4 013 795,36 zł zrealizowana została w kwocie ok. 4 014 894,25 zł, tj. 100 %. Na dochody te składają się: • część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 2 499 987,00 zł, tj.100 % planu, • część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1 403 285,00 zł, tj. 100 %, • część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 33 947,00 zł, tj.100 %, • środki z oprocentowania na rachunkach bankowych w kwocie 1 847,71 zł, tj. 37%, • dotacja z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w 2010 roku w ramach funduszu sołeckiego – 29 076,36 zł – 100 % planu, • wpływy różnych dochodów kwocie 46 751,18 zł, tj. 110 % realizacji planu w tym między innymi z tytułu zwrotu dotacji udzielonej na dzieci uczęszczające do przedszkoli z innych gmin, zwrotu kosztów poniesionych na wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące zwrotu niewykorzystanych środków z rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE W dziale 801 ujęto dochody w wielkości 115 879,00 zł. które zrealizowane zostały w kwocie 111 507,79 zł.tj.96 %. W dochodach tych mieszczą się: • wpływy z tytułu wynajmu autobusu, hali sportowej w wysokości 14 791,23 zł,

11

• środki finansowe pozyskane na przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć języka angielskiego dla młodzieży gimnazjum w kwocie 6 390,00 zł, • dotacja celowa na realizację zadań własnych w ramach Programu Rządowego „Radosna szkoła” w wysokości 6.000 zł oraz 132 zł na sfinansowanie kosztów związanych z awansem zawodowym nauczycieli, • dotacja celowa na realizację programu pod nazwą ,,Lepszy start to lepsza przyszłość’’ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 59 589,00 zł, • dotacja celowa na realizację programu pod nazwą ,,Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011’’ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 30 968,00 zł, 851 OCHRONA ZDROWIA W dziale tym ujęto wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które zostały zrealizowane w kwocie 47 857,16 zł. tj. na poziomie 100 % oraz dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, której przedmiotowy zakres przedstawiono w załączniku nr 1. 852 POMOC SPOŁECZNA Łączna kwota dochodów w tym dziale zaplanowana została w wysokości 2 679 328,77 zł, z tego zrealizowano 2 638 781,84 zł, tj. 98 % planu. Dochody tego działu w dominującej części stanowią dotacje celowe z przeznaczeniem na: • realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty zasiłków, świadczeń rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, wsparcia finansowego osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz działalności ośrodka pomocy społecznej w łącznej wysokości 1 575 661,00 zł, Wykonanie zadań zleconych przedstawiono w załączniku nr 1, • zadania własne w zakresie: - opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 10 230,00 zł, - wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – 470 000,00 zł, - wypłaty zasiłków stałych – 118 297,00 zł, - funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 160 119,00 zł, - realizacji programu dożywiania – 248 215,00 zł, • realizację programu pod nazwą ,,Szansa na powrót’’ dla osób nieaktywnych zawodowo w gminie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 85 706,77 zł. Pozostałe, zaliczone do grupy dochodów własnych pochodzą z następujących tytułów: • zwroty opłat za pobyt w domu pomocy społecznej – 7 920,37 zł, • zwroty z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – 8 893,00 zł. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody tego działu obejmują wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych na realizację następujących zadań: • stypendia i zasiłki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów - planowana kwota 228 090,00 zł zrealizowana została w 34 % do poziomu zapotrzebowania na środki, • zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 10 135,00 zł, wskaźnik realizacji 69 % zgodny z występującym zapotrzebowaniem. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W dziale tym ujęto wpływy w zakresie ochrony środowiska, zrealizowane w kwocie 3 000,20 zł, tj. na poziomie 75 %. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Na dochody uzyskane w tym dziale składają się wpływy z opłat za wynajmowanie pomieszczeń świetlic wiejskich, zwrot kosztów energii wody, które osiągnęły poziom 10 010,08 zł.

12

DOCHODY MAJĄTKOWE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dochody tego działu obejmują wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych, które zrealizowane zostały na poziomie 100 %. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Źródłem dochodów planowanych w tym dziale są środki w wysokości 197 404 zł, pozyskane z budżetu samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kłodobok. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA W dziale tym zaplanowano dochody własne w łącznej kwocie 99 000 zł, które uzyskano w wysokości 50 739,75 zł, tj. w 51 %. Dochody te obejmują wpływy ze sprzedaży mienia gminnego w postaci działki budowlanej oraz zabudowań po byłym przedszkolu w miejscowości Karłowice Wielkie. Założony plan nie został w pełni zrealizowany z uwagi na sprzedaż niektórych nieruchomości w formie ratalnej. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA W dziale 758 wielkość zaplanowanych dochodów w wysokości 1 696,42 zł stanowi dotacja z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w 2010 roku w ramach funduszu sołeckiego. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 18 613 zł dotyczące refundacji wydatków poniesionych na realizację programu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej – „budowa placu zabaw w Kamienniku”, które nie wpłynęły do budżetu gminy z uwagi na wydłużone procedury weryfikacyjne wniosku o płatność. 921 KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO Dochody w wysokości 112 558,00 zł, planowane na podstawie złożonych wniosków o dokonanie płatności w pozycji dotacji na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: • ,,modernizacja budynku świetlicy wraz z wyposażeniem i zagospodarowanie placu przy świetlicy w Szklarach’’ - po zakończeniu pierwszego etapu zostały wykonane w kwocie 96 611,00 zł, • „doposażenie orkiestry dętej” – po zakończeniu zadania realizowanego w 2010 r. wpłynęła kwota 15 950,82 zł. 926 KULTURA FIZYCZNA W ramach tego działu ujęto w planie dotację celową z budżetu Starostwa Powiatowego na realizację zadań własnych w zakresie programu „Odnowa wsi” w kwocie 6.000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadaszenia wiaty na boisku sportowym w Goworowicach. Pozostała kwota 3 000,00 zł zaplanowana na modernizację stadionu gminnego w Kamienniku nie została zrealizowana z uwagi na przesunięcie zakresu robót podlegającego dofinansowaniu na rok następny.

13

I.2.3. Zaległości w podatkach i opłatach Na dzień 31 grudnia 2011 roku stan nieuregulowanych w terminie podatków i opłat za rok ubiegły oraz lata poprzednie wynosi 778 637,33 zł. Strukturę zaległych opłat według ważniejszych grup zawiera tabela nr 5. Tabela nr 5

Lp. Wyszczególnienie Kwota

1 2 3

1. Osoby prawne 305 979,36

1.1 podatek od nieruchomości 26 775,60

1.2 podatek rolny 271 339,96

1.3 podatek leśny 7 115,80

1.4 podatek od środków transportowych 748,00

2. Osoby fizyczne 472 657,97

2.1 podatek od nieruchomości 125 057,75

2.2 podatek rolny 33 508,60

2.3 podatek leśny 193,71

2.4 podatek od środków transportowych 4 212,70

2.5 pozostałe podatki i opłaty od osób prawnych i fizycznych 27 432,82

2.6 dochody należne z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 282 252,39

OGÓŁEM: 778 637,33 Największe zaległości w podatkach zostały zapisane na kontach osób prawnych, w szczególności w podatku rolnym. W sytuacjach, w których wyegzekwowanie zaległych kwot wraz z należnymi odsetkami nie było możliwe zostały one zabezpieczone hipoteką przymusową, która na dzień 31 grudnia 2011 roku w stosunku do osób prawnych obejmuje wielkość 644 779,11 zł, natomiast osób fizycznych to wartość 36 851,78 zł. W celu wyegzekwowania zaległych kwot na bieżąco prowadzone są odpowiednie działania windykacyjne. W wielu przypadkach prowadzona przez urzędy skarbowe egzekucja jest nieskuteczna, w szczególności wobec dłużników alimentacyjnych. I.2.4. Skutki udzielonych ulg i zwolnień Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień z tytułu podatków i opłat bez ulg i zwolnień ustawowych ilustruje tabela nr 6. Tabela nr 6

Lp. Tytuł zastosowanych ulg i zwolnień Osoby prawne Osoby fizyczne Razem

1 2 3 4 5 1. Obniżenie stawek ustawowych 85 084,00 117 508,00 202 592,00

2. Ulgi, umorzenia, zwolnienia (bez ustawowych) 63 188,00 - 63 188,00

3. Przesunięcia terminów, rozłożenie na raty, umorzenia 5 000,00 5 856,00 11 402,00

OGÓŁEM: 153 272,00 123 364,00 277 182,00

Ogólna kwota zastosowanych ulg i zwolnień w 2011 roku łącznie z umorzeniami, odroczeniami terminów, rozłożeniem płatności na raty wynosi 277 182,00zł. Wpływ na osiągnięte w 2011 roku przez gminę dochody z podatków miały między innymi również uchwały Rady Gminy o obniżeniu maksymalnych stawek a także zwolnienia z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu. Zastosowane przez Radę ulgi to roczny ujemny skutek finansowy w kwocie 202 592 zł, co stanowi 2 % dochodów wykonanych ogółem.

14

I.3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy I.3.1. Wykonanie planu wydatków – część tabelaryczna Plan wydatków na koniec 2011 roku ukształtował się na poziomie 12 373 439,55 zł. a jego wykonanie obejmuje wielkość 11 813 203,67 zł dając wskaźnik 95 %, przy czym realizacja wydatków bieżących wynosi 96 % zaś wydatków majątkowych 93 % planu rocznego. Poziom wydatkowanych środków osiągnięty w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zamieszczono w tabeli nr 7.

Realizacja wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 7

Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie

ogółem


ogółem w tym: środki wym. w art..5 ust.1 pkt 2 i 3

%

1 2 3 4 5 6 7 8

I Wydatki bieżące

010 Rolnictwo i łowiectwo 451 361,00 0,00 450 804,84 0,00 100%

01030 Izby rolnicze 18 786,00 0,00 18 477,42 0,00 98%

- wydatki bieżące 18 786,00 18 477,42 98%

w tym: wydatki jednostek budżetowych-zadania statutowe 18 786,00 18 477,42 98%

01095 Pozostała działalność 432 575,00 0,00 432 327,42 0,00 100%

- wydatki bieżące 432 575,00 432 327,42 100%

w tym: wydatki jednostek budżetowych-wynagrodzenia i składki 1 059,00 1 054,43 100%


600 Transport i łączność 95 898,00 0,00 72 707,90 0,00 76%

60004 Lokalny transport zbiorowy 10 000,00 0,00 0,00 0%

- wydatki bieżące 10 000,00 0,00 0%

w tym: wydatki jednostek budżetowych-zadania statutowe 10 000,00 0,00 0%

60016 Drogi publiczne gminne 29 850,00 0,00 28 504,28 0,00 95%

- wydatki bieżące 29 850,00 28 504,28 95%



60017 Drogi wewnętrzne 56 048,00 0,00 44 203,62 0,00 79%

- wydatki bieżące 56 048,00 44 203,62 79%



70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 46 756,00 40 172,86 86%

- wydatki bieżące 46 756,00 40 172,86 86%


710 Działalność usługowa 10 000,00 6 012,54 60%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 10 000,00 0,00 6 012,54 0,00 60%

- wydatki bieżące 10 000,00 6 012,54 60%


750 Administracja publiczna 1 549 694,00 0,00 1 524 280,15 0,00 98%

75011 Urzędy wojewódzkie 43 116,00 0,00 43 116,00 0,00 100%

- wydatki bieżące 43 116,00 43 116,00 100%

w tym: wydatki jednostek budżetowych-wynagrodzenia i składki

43 116,00 43 116,00 100%

15

1 2 3 4 5 6 7 8

75022 Rady gmin 66 800,00 0,00 66 243,02 0,00 99%

- wydatki bieżące 66 800,00 66 243,02 99%

w tym: wydatki jednostek budżetowych- zadania statutowe 2 700,00 2 229,71 83%

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 64 100,00 64 013,31 100%

75023 Urzędy gmin 1 312 293,00 0,00 1 290 404,70 0,00 98%

- wydatki bieżące 1 312 293,00 1 290 404,70 98%


w tym: wydatki jednostek budżetowych-wynagrodzenia i składki 1 084 545,00 1 079 883,81 100%


75056 Spis powszechny i inne 23 680,00 0,00 23 668,56 0,00 100%

- wydatki bieżące 23 680,00 23 668,56 100%




75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 0,00 3 591,00 0,00 72%

- wydatki bieżące 5 000,00 3 591,00 72%



- wydatki bieżące 98 805,00 97 256,87 98%



751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa 13 457,00 0,00 13 457,00 0,00 100%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 615,00 0,00 615,00 0,00 100%

- wydatki bieżące 615,00 615,00 100%

w tym: wydatki jednostek budżetowych-zadania statutowe 615,00 615,00 100%

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 12 842,00 0,00 12 842,00 100%

- wydatki bieżące 12 842,00 12 842,00 100%




752 Obrona narodowa 800,00 0,00 800,00 0,00 100%

75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 100%

- wydatki bieżące 800,00 800,00 100%


754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 77 250,00 0,00 70 782,31 0,00 92%

75412 Ochotnicze straże pożarne 77 250,00 0,00 70 782,31 0,00 92%

- wydatki bieżące 77 250,00 70 782,31 92%



w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 216,00 72%

16

1 2 3 4 5 6 7 8

756 75647 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

21 900,00 21 829,69 100%

- wydatki bieżące 21 900,00 21 829,69 100%

w tym: wydatki jednostek budżetowych-zadania statutowe 4 045,00 3 974,69 98% w tym: wydatki jednostek budżetowych-wynagrodzenia i składki 17 855,00 17 855,00 100%

757 Obsługa długu publicznego 130 000,00 0,00 125 016,73 0,00 96%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t 130 000,00 0,00 125 016,73 0,00 96%

- wydatki bieżące 130 000,00 125 016,73 96%

w tym: wydatki na obsługę długu 130 000,00 125 016,73 96%

758 Różne rozliczenia 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0%

75818 Rezerwy ogólne i celowe 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0%

- wydatki bieżące 25 000,00 0,00 0%


801 Oświata i wychowanie 3 963 579,00 59 589,00 3 925 753,65 59 573,44 99%

80101 Szkoły podstawowe 2 030 382,00 59 589,00 2 022 297,92 59 573,44 100%

- wydatki bieżące 2 030 382,00 59 589,00 2 022 297,92 59 573,44 100%


w tym: dotacja 485 300,00 485 211,19 100%

w tym: wydatki jednostek budżetowych-wynagrodzenia i składki 1 358 261,00 1 353 437,24 100%


80104 Przedszkola 607 572,00 0,00 601 446,91 0,00 99%

- wydatki bieżące 607 572,00 0,00 601 446,91 0,00 99%


w tym: dotacja 134 700,00 133 835,70 99%



80110 Gimnazja 1 000 767,00 30 968,00 987 543,31 24 682,14 99%

- wydatki bieżące 1 000 767,00 30 968,00 987 543,31 24 682,14 99%




80113 Dowożenie uczniów do szkół 211 750,00 0,00 204 211,70 0,00 96%

- wydatki bieżące 211 750,00 0,00 204 211,70 0,00 96%




80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 367,00 0,00 4 066,36 0,00 64%

- wydatki bieżące 6 367,00 0,00 4 066,36 0,00 64%


80148 Stołówki szkolne 69 313,00 0,00 68 759,45 0,00 99%

- wydatki bieżące 69 313,00 0,00 68 759,45 0,00 99%


w tym: wydatki jednostek budżetowych-wynagrodzenia i składki 66 514,00 65 979,70

99%

17

1 2 3 4 5 6 7 8


- wydatki bieżące 37 428,00 0,00 37 428,00 0,00 100%


851 Ochrona zdrowia 47 958,00 0,00 18 679,99 0,00 39%

85153 Zwalczanie narkomanii 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0%

- wydatki bieżące 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0%


85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 43 858,00 0,00 18 679,99 0,00 43%

- wydatki bieżące 43 858,00 0,00 18 679,99 0,00 43%



85195 Pozostała działalność 100,00 0,00 0,00 0,00 0%

- wydatki bieżące 100,00 0,00 0,00 0,00 0%

w tym: wydatki jednostek budżetowych-wynagrodzenia i składki 100,00 0,00 0%

852 Pomoc społeczna 3 105 271,55 92 954,26 3 056 526,12 69 023,69 98%

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 554 054,00 0,00 1 554 054,00 0,00 100%

- wydatki bieżące 1 554 054,00 0,00 1 554 054,00 0,00 100%



w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 464 131,70 1 464 131,70 100%

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

21 637,00 0,00 20 830,42 0,00 96%

- wydatki bieżące 21 637,00 0,00 20 830,42 0,00 96%

w tym: wydatki jednostek budżetowych-zadania statutowe 21 637,00 20 830,42

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

490 000,00 7 247,49 489 818,73 7 247,49 100%

- wydatki bieżące 490 000,00 7 247,49 489 818,73 7 247,49 100%


85215 Dodatki mieszkaniowe 75 000,00 0,00 73 801,52 0,00 98%

- wydatki bieżące 75 000,00 0,00 73 801,52 0,00 98%


85216 Zasiłki stałe 148 197,00 0,00 146 541,58 0,00 99%

- wydatki bieżące 148 197,00 0,00 146 541,58 0,00 99%


85219 Ośrodki pomocy społecznej 252 319,00 0,00 252 207,04 0,00 100%

- wydatki bieżące 252 319,00 0,00 252 207,04 0,00 100%




85295 Pozostała działalność 564 064,55 85 706,77 519 272,83 61 776,20 92%

- wydatki bieżące 564 064,55 85 706,77 519 272,83 61 776,20 92%

w tym: dotacje 28 000,00 28 000,00 100%

w tym: wydatki jednostek budżetowych-zadania statutowe 218 923,55 63 780,77 194 790,10 39 964,34 89%

18

1 2 3 4 5 6 7 8

w tym: wydatki jednostek budżetowych-wynagrodzenia i składki 21 926,00 21 926,00 21 811,86 21 811,86 99%


854 Edukacyjna opieka wychowawcza 400 328,00 0,00 237 014,71 0,00 59%

85415 Pomoc materialna dla uczniów 263 725,00 0,00 103 449,85 0,00 39%

- wydatki bieżące 263 725,00 103 449,85 39%



85495 Pozostała działalność 136 603,00 133 564,86 98%

- wydatki bieżące 136 603,00 133 564,86 98%




900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 268 989,00 0,00 226 897,05 0,00 84%

90002 Gospodarka odpadami 11 600,00 0,00 10 764,05 0,00 93%

- wydatki bieżące 11 600,00 0,00 10 764,05 0,00 93%


90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 000,00 0,00 770,90 0,00 77%

- wydatki bieżące 1 000,00 0,00 770,90 0,00 77%


90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 226 506,00 0,00 187 916,15 0,00 83%

- wydatki bieżące 226 506,00 0,00 187 916,15 0,00 83%


90017 Zakłady gospodarki komunalnej 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 100%

- wydatki bieżące 20 000,00 20 000,00 100%

w tym: dotacje 20 000,00 20 000,00 100%


- wydatki bieżące 9 883,00 0,00 7 445,95 0,00 75%


921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 179 115,00 0,00 169 605,56 0,00 95%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 51 666,00 0,00 42 558,97 0,00 82%

- wydatki bieżące 51 666,00 0,00 42 558,97 0,00 82%


92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 126 949,00 0,00 126 949,00 0,00 100%

- wydatki bieżące 126 949,00 0,00 126 949,00 0,00 100%

w tym: dotacje 126 949,00 126 949,00 100%

92195 Pozostała działalność 500,00 0,00 97,59 0,00 20%

- wydatki bieżące 500,00 0,00 97,59 0,00 20%


926 Kultura fizyczna 55 800,00 0,00 55 463,15 0,00 99%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 55 800,00 0,00 55 463,15 0,00 99%

- wydatki bieżące 55 800,00 0,00 55 463,15 0,00 99%


w tym: dotacja 53 800,00 53 800,00 100%

w tym: wydatki jednostek budżetowych-wynagrodzenia i składki 120,00 120,00 100%

Razem wydatki bieżące 10 443 156,55 183 511,26 10 015 804,25 153 279,27 96%

19

1 2 3 4 5 6 7 8

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 469 383,89 4 438 583,59 99%

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 032 948,89 1 824 180,42 90%

dotacje 848 749,00 847 795,89 100%

świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 962 074,77 2 780 227,62 94%

wydatki na obsługę długu jst 130 000,00 125 016,73 96%

II Wydatki majątkowe

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 160 000,00 1 160 000,00 1 123 207,96 1 123 207,96 97%

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 160 000,00 1 160 000,00 1 123 207,96 1 123 207,96 97%

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 160 000,00 1 160 000,00 1 123 207,96 1 123 207,96 97%

600 Transport i łączność 473 430,00 50 000,00 404 147,95 35 650,19 85%

60014 Drogi publiczne powiatowe 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0%

w tym: dotacje 50 000,00 0,00 0%

60017 Drogi wewnętrzne 423 430,00 50 000,00 404 147,95 35 650,19 95%

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 423 430,00 50 000,00 404 147,95 35 650,19 95%

750 Administracja publiczna 6 500,00 0,00 6 424,29 0,00 99%

75023 Urzędy gmin 6 500,00 0,00 6 424,29 0,00 99%

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 500,00 6 424,29 99%

801 Oświata i wychowanie 80 000,00 80 000,00 78 683,58 78 683,58 98%

80101 Szkoły podstawowe 80 000,00 80 000,00 78 683,58 78 683,58 98%

dotacje 80 000,00 80 000,00 78 683,58 78 683,58 98%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 74 525,00 30 000,00 59 530,80 29 997,47 80%

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 44 525,00 0,00 29 533,33 0,00 66%

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 525,00 29 533,33 66%

90095 Pozostała działalność 30 000,00 30 000,00 29 997,47 29 997,47 100%


921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 94 819,00 75 000,00 86 569,89 75 000,00 91%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 94 819,00 75 000,00 86 569,89 75 000,00 91%


926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 41 000,00 41 000,00 38 834,95 38 834,95 95%

92601 Obiekty sportowe 41 000,00 41 000,00 38 834,95 38 834,95 95%


Razem wydatki majątkowe 1 930 274,00 1 436 000,00 1 797 399,42 1 381 374,15 93%

OGÓŁEM WYDATKI 12 373 430,55 1 619 511,26 11 813 203,67 1 534 653,42 95%

ROZCHODY 1 746 626,00 1 311 626,00 457 381,00 239 681,00 98%

Spłaty kredytów i pożyczek 1 275 196,00 840 196,00 1 250 196,00 815 196,00 98%

OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY 13 648 626,55 2 428 739,26 13 063 399,67 2 349 849,42 96%

20

I.3.2. Wykonanie planu wydatków - część opisowa 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W ramach tego działu realizowano wydatki bieżące i majątkowe w zakresie rolnictwa. Planowane zadania o łącznej wartości 1 611 361,00 zł wykonane zostały na poziomie 1 574 012,80 zł, co stanowi 98 % planu. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 450 804,84 zł, które obejmowały: • odpis na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego 18 477,42 zł, • dofinansowanie organizacji dożynek 1 304,22 zł, • opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej związanych z budową drogi w Białowieży 5 916,26 zł, • opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej związanych z budową boiska sportowego w Karłowicach Wielkich 11 262,93 zł – uregulowana w kwocie niższej od wymierzonej z uwagi na umorzenie 15 000 zł, • podsumowanie działalności rolniczej i inne 703,44 zł, • zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w ramach dotacji celowej z budżetu państwa 413 140,57 zł , które przedstawione zostały w załączniku nr 1. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 1 123 207,96 zł. Zakres realizowanych zadań przedstawiony został w załączniku nr 2. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W dziale 600 zaplanowano wydatki na organizację lokalnego transportu zbiorowego, remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych oraz zadania inwestycyjne o łącznej wartości 569 328,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 476 855,85 zł, która daje wskaźnik 84 %. Z ogólnej kwoty planu wielkość 473 430 zł przypada na wydatki majątkowe, których szczegółowy zakres opisano w załączniku nr 2. W ramach wydatków bieżących wykorzystano środki finansowe w wysokości 72 707,90 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie remontów bieżących dróg gminnych, przy współudziale środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego przedstawionych w załączniku nr 3. Prace remontowe przeprowadzone w obrębie dróg gminnych, na które przeznaczono 23 242,45 zł obejmowały między innymi remonty cząstkowe i uzupełnienie nawierzchni tłuczniem we wsiach Chociebórz, Goworowice, Kamiennik, Karłowice Wielkie, Kłodobok, Lipniki (plac koło kościoła), Wilamowice, Szklary, Zurzyce, remont kanalizacji w Cieszanowicach, Kamienniku, Karłowice Małe, Kłodobok, naprawienie mostu we wsi Goworowice. Ponadto wydatkowano 1 778,00zł na dokonanie oceny i stanu technicznego mostów i przepustów na terenie gminy oraz montaż oznakowania 1 110,47 zł. Pozostałe poniesione wydatki związane są z wykaszaniem poboczy i wycinką drzew przy drogach gminnych, porządkowaniem przystanków oraz zimowym utrzymaniem dróg, którego koszt wyniósł 12 479,59 zł. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA W dziale tym plan wydatków wynosi 46 756 zł, a realizacja 40 172,86 zł co stanowi 86 % planu rocznego. Do wydatków zrealizowanych w tym dziale wchodzą opłaty za podział, szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w kwocie 15 741,08 zł. Pozostałą wielkość 24 431,78 zł stanowią wydatki poniesione na remonty i utrzymanie budynków komunalnych oraz opłaty czynszowe za lokale socjalne. Ponadto wydatki tego działu obejmują koszty związane z rozbiórką zabudowań w Karłowicach Małych. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł na sfinansowanie kosztów związanych z opracowaniem zmian w planie przestrzennego zagospodarowania gminy, które zrealizowano w wysokości 6 012,54zł, tj. na poziomie 60%, zgodnie z występującymi potrzebami. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki w dziale 750 zaplanowano na poziomie 1 549 694,00 zł a realizacja wynosi 1 524 280,15 zł, co stanowi 98 %. W ramach tego działu ujęto następujące zadania: • wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 66 796,00 zł wykonano w 100 % – zakres rzeczowy przedstawiono w załączniku nr 1, • wydatki związane z obsługą rady gminy – plan: 66 800,00 zł, wykonanie: 66 243,02 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet za udział w posiedzeniach Rady i komisjach, kosztów podróży oraz inne wydatki, • wydatki dotyczące funkcjonowania urzędu gminy – plan: 1 312 293,00 zł, realizacja 1 290 404,70 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1 079 883,81 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące to wielkość 210 520,89 zł, • wydatki w zakresie promocji gminy obejmują w kwotę 3 591,00 zł,

21

• wydatki związane z organizacją prac publicznych zrealizowano na poziomie 92 035,80 zł jako wynagrodzenia i pochodne, w tym 90 125,59 zł to środki pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy, natomiast 1 910,21 zł to środki własne, • pozostałe wydatki w kwocie 5221,07 zł dotyczą opłaty związanej z przynależnością do stowarzyszenia Złota Ziemia. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W dziale 751 ujęto w planie kwotę 13 457,00 zł w ramach realizacji zadań administracji rządowej zleconych gminie. Wydatki zostały wykonane w 100 %. Zakres rzeczowy tych zadań został przedstawiony w załączniku nr 1. 752 OBRONA NARODOWA Środki tego działu wydatkowano w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które została zrealizowana w kwocie 800 zł, tj. 100 %. Szczegółowe opis przedstawiono w załączniku nr 1. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W dziale tym wydatkowano środki w łącznej kwocie 70 782,31 zł, co stanowi 92 % planu rocznego. Zakres realizowanych zadań obejmuje utrzymanie gotowości bojowej w czterech funkcjonujących jednostkach ochotniczych straży pożarnych. Z zaplanowanej kwoty 77 250,00 zł wykorzystano 70 782,31 zł, z tego kwota 17 471,75 zł przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne kierowców pojazdów pożarniczych. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCHJEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM W tej części planu realizowano zadania dotyczące poboru podatków planowane w wysokości 21 900,00 zł. Wydatkowano na ten cel środki w kwocie 21 829,69 zł, z przeznaczeniem na wypłatę prowizji za inkaso podatków i opłat, zakupy materiałów, opłaty komornicze i inne. Wskaźnik realizacji wynosi ok.100 %. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wydatki związane z obsługą długu zaplanowano w wielkości 130 000,00 zł Kwota wykorzystana to 125 016,73 zł, stanowiąca 96 % realizacji planu, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA W dziale tym ujęto rezerwy, których plan początkowy wynosił 95 000,00 zł, w tym: • rezerwa ogólna – 50 000, 00 zł, • rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 25 000,00 zł, • rezerwa celowa na wydatki w zakresie oświaty – 20 000,00 zł. W ciągu minionego roku rozdysponowano łącznie kwotę 8 453,00 zł, z tego rezerwę ogólną w wysokości 1 500,00 zł w celu zakupu serwera do urzędu gminy i rezerwę celową w kwocie 6 953 zł z przeznaczeniem na wydatki w zakresie oświaty z uwagi na zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej. Pozostała część niewykorzystanych rezerw tj. 61 547 zł została rozwiązana w ostatnich dniach minionego roku. Na koniec roku pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa w kwocie 25 000 zł utworzona na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE W dziale tym wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 4 043 579,00 zł, natomiast zrealizowano 4 004 437,23 zł, 99 % planu rocznego. Wydatki realizowane w ramach majątkowych przedstawiono w załączniku nr 2. Środki planowane w ramach wydatków bieżących wykorzystano na następujące zadania: • szkoły podstawowe - plan: 2 030 382,00 zł, wykonanie 2 022 297,92 zł, z przeznaczeniem na: - dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły w Goworowicach i Lipnikach 485 211,19 zł, - wydatki związane z funkcjonowaniem szkół w Kamienniku i Karłowicach Wielkich wysokości 1 537 086,73 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 1 353 437,24 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 183 649,49 zł, a w tym: * realizacja zadań własnych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa w zakresie finansowania kosztów awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 132,00 zł oraz programu „Radosna szkoła” polegającego na zakupie pomocy dydaktycznych dla miejsc zabaw w szkołach o wartości 6.000,00 zł, * realizacja projektu pod nazwą „ Lepszy start to lepsza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków europejskich w kwocie 59 573,44 zł w zakresie wyrównywania szans

22

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, • przedszkola – planowane wydatki w wysokości 607 572,00 zł zrealizowano w kwocie 601 446,91 zł, co stanowi 99 % planu rocznego. Środki wydatkowano na utrzymanie oddziałów przedszkolnych i przedszkoli, a w tym: - dotacje dla stowarzyszeń prowadzących publiczne oddziały przedszkolne 133 835,70 zł, - wydatki na utrzymanie i prowadzenie samorządowego oddziału przedszkolnego i przedszkoli 467 611,21 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 404 209,71 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością placówek 63 401,50 zł, Część zadań dotycząca utrzymania przedszkoli realizowana jest w ramach środków wyodrębnionych na rachunku dochodów własnych, które zostały przedstawione w dalszej części opisowej. • gimnazjum – plan: 1 000 767,00 zł, wykonanie 987 543,31 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 812 928,11 zł, na pozostałe wydatki bieżące 174 615,20 zł, w tym ze środków fundacji sfinansowano wydatki związane prowadzeniem dodatkowych pozalekcyjnych zajęć języka angielskiego dla młodzieży gimnazjum – 5 940,00 zł, Ponadto w ramach wydatków bieżących realizowano projekt pod nazwą „ Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2011/2012” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków europejskich w kwocie 24 682,14 zł, • dowożenie uczniów - plan: 211 750,00 zł, wykonanie: 204 211,70 zł, z tego środki wykorzystano z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia i pochodne 97 508,40 zł, w tym dowóz dzieci niepełnosprawnych w ramach zlecenia - pozostałe wydatki bieżące 106 703,30 zł, w tym głównie paliwa płynne, przegląd techniczny i remont autobusu dowożącego uczniów oraz wydatki na dowóz dzieci przez ZGKiM w Kamienniku , • dokształcanie nauczycieli – z zaplanowanej kwoty 6 367,00 zł wykorzystano 4 066,36 zł, tj.64 %, • stołówki szkolne i przedszkolne – planowana kwota 69 313,00 zł wykorzystana została w wysokości 68 759,45 zł z przeznaczeniem na organizację dożywiania w przedszkolach, • w rozdziale pozostała działalność wydatki zrealizowano w kwocie 37 428,00 zł, tj. 100 % z przeznaczeniem na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. Źródłami finansowania wydatków poniesionych w tym dziale były: subwencja oświatowa w kwocie 2 499 987,00 zł, dotacja celowe na programy z udziałem środków europejskich w wysokości 84 255,58 zł i inne pozyskane środki w wysokości 12 072,00 zł oraz środki własne na poziomie 1 329 439,07 zł. Zrealizowane wydatki obejmują również środki przeznaczone na wypłacenie dodatków uzupełniających przysługującym nauczycielom w celu osiągnięcia poziomu średniego wynagrodzenia, których wysokość wraz z pochodnymi wynosi 39 506.91 zł. 851 OCHRONA ZDROWIA W dziale tym ujęte zostały wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zaplanowana kwota 47 958,00 zł została wykorzystana na poziomie 18 679,99 zł, co stanowi 39 %. Wydatkowane środki finansowe przeznaczono w szczególności na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla sekretarza i członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na prowadzenie działalności profilaktycznej w ramach organizowanych wycieczek szkolnych, zawodów sportowych, festynów i warsztatów z programami profilaktycznymi. Ponadto zorganizowano szkolenie dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i osób prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy. 852 POMOC SPOŁECZNA Wydatki z zakresu pomocy społecznej wynoszą łącznie 3 056 526,12 zł, co stanowi 98 % planu rocznego. Dominujące wydatki w zakresie zadań własnych i zleconych realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku. Szczegółowy zakres zadań zleconych przedstawiono w załączniku nr 1. W wydatkach tego działu wyróżniamy następujące pozycje: • świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne – planowana kwota 1 554 054,00 zł, wydatkowano 100%, w ramach dotacji przyznanej na zadania zlecone, • składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan: 21 637,00 zł, realizacja 20 830,42 zł w ramach dotacji na zadania zlecone i własne oraz udział środków własnych gminy w kwocie 2 533,99 zł, • wypłata zasiłków oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan: 490 000,00 zł, wykonany został w 100 %, w tym ze środków dotacji na zadania własne to kwota 469 818,73 zł i środki własne 20.000,00 zł.

23

W ramach zadań własnych wypłacono zasiłki: ze środków własnych: - jednorazowe dla 21 osób na łączną kwotę 14 810,00 zł, - specjalne jednorazowe dla 19 osób w łącznej kwocie 5 190 zł, ze środków dotacji celowej: - okresowe dla 196 rodzin na łączną kwotę 469 818,73 zł, • wypłata dodatków mieszkaniowych – plan w wysokości 75 000,00 zł, realizacja w kwocie 73 801,52 zł ze środków własnych, • wypłata zasiłków stałych – plan 148 197,00 zł zrealizowano w kwocie 146 541,58 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla 39 osób, w tym środki dotacji na zadania własne w łącznej kwocie 117 233,24 zł, a środki własne w wysokości 29 308,34 zł. • bieżąca działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku – plan 252 319,00 zł, wykonanie 252 207,04 zł , w tym ze środków dotacji na zadania własne 160 119,00 zł oraz ze środków własnych 92 088,04 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 219 102,05 zł oraz pozostałe wydatki 33 104,99 zł, • wsparcie finansowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w ramach rządowego programu wypłacono ze środków dotacji na zadania zlecone dla 64 osób w łącznej kwocie 12 800,00 zł, • wydatki na zasiłki w zakresie dożywiania wyniosły łącznie 261 870,87 zł , w tym udział środków własnych 34.000 zł, dotacja celowa 227 870,87 zł, • opłaty za pobyt dziesięciu osób w domach pomocy społecznej to kwota 154 825,76 zł, • realizacja projektu pod nazwą ,,Szansa na powrót’’ dla osób nieaktywnych zawodowo w gminie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 61 776,20 zł, w ramach przyznanego dofinansowania oraz udziału środków własnych w postaci zasiłków wypłaconych w łącznej wysokości 7 247,49 zł. W wyniku realizacji projektu przeszkolono 12 osób długotrwale bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej, w tym 6 kobiet i 6 mężczyzn. Ukończone kursy: podstawowy z psychologii – 12 osób, doradztwa zawodowego – 12 osób, obsługi komputera i kas fiskalnych – 2 osoby, kierowca wózków jezdniowych – 2 osoby oraz kurs prawa jazdy kategorii C – 5 osób, kategorii C+ E – 1 osoba, kategorii B – 1 osoba. W ramach projektu udzielono konsultacji prawnych dla 22 osób. Zadanie realizowane przez urząd gminy ujęte w tym dziale to: • dotacja na dofinansowanie zadań gminy realizowanych w zakresie świadczeń z pomocy społecznej przez wyłoniony w drodze konkursu podmiot – Stację Opieki Caritas w Kamienniku – w wysokości 28.000 zł. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W dziale 854 zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 400 328,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów oraz obsługi punktów dożywiania w Kamienniku i Karłowicach. Założony plan zrealizowano w kwocie 237 014,71 zł, w tym: • stypendia dla uczniów - wypłacono w kwocie 96 496,40 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji celowej to wysokość 77 197,12 zł, a środki własne – 19 299,28 zł, • na zakup podręczników przeznaczono kwotę 6 953,45 zł ze środków przyznanej dotacji celowej w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”, • środki wykorzystane w celu obsługi punktów dożywiania uczniów stanowią kwotę 133 564,86 zł, z tego 114 570,91 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 343 514,00 zł, z której wykorzystano 286 427,85 zł, realizując plan roczny w 83 %. Wykonane wydatki bieżące stanowią wielkość 226 897,05 zł, natomiast majątkowe to 59 530,80 zł. Zakres rzeczowy wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 2. Na wartość wykonanych wydatków bieżących składają się niżej wymienione pozycje: • transport pojemników na szkło – 1 235,54 zł, • opróżnienie pojemników do selektywnej segregacji odpadów i wywóz nieczystości – 6 609,41 zł, • koszty wykonania sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami – 3 690,00 zł, • oświetlenie ulic, placów i dróg – plan wydatków bieżących 226 506 zł, zrealizowano w kwocie 187 916,15 zł, z tego na energię wydatkowano 153 953,77 zł, na konserwację urządzeń oświetleniowych 33 613,06 zł, na naprawę oprawy oświetleniowej w miejscowości Karłowice Wielkie 349,32 zł, • dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie 20 000 zł stanowiąca dopłaty w zakresie rozprowadzania wody,

24

• pozostała działalność – plan 9 883,00 zł, realizacja 7 445,95 zł, w tym zadania realizowane przez sołectwa w wartości 3 668,07 zł przedstawione w załączniku nr 3. Pozostałe środki wykorzystano w celu uregulowania opłat za zanieczyszczanie środowiska, tablice o zakazie składowania odpadów i inne. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan wydatków w tym dziale wynosi 273 934,00 natomiast wykonanie 256 175,45 zł, co stanowi 94 % planu. Łączny plan zadań obejmuje wydatki majątkowe w kwocie 94 819,00 zł, których poziom i zakres omówiono w załączniku nr 2. Środki finansowe przeznaczone na wydatki bieżące to kwota 169 605,56 zł, z której można wyodrębnić: • wydatki bieżące związane z remontami, wyposażeniem oraz utrzymaniem budynków świetlic wiejskich realizowane przy współudziale środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego poniesione w wysokości 42 558,97 zł. Zakres zadań realizowany przez jednostki pomocnicze przedstawiono w załączniku nr 3. • dotacja podmiotowa na działalność Ośrodka Kultury w Kamienniku i bibliotek w kwocie 126 949,00 zł, • wydatki związane z imprezą rocznicową poniesione w kwocie 97,59 zł. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT W ramach tego działu realizowano zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Zaplanowana kwota 96 800,00 zł wykorzystana została w 97 %. Na wydatki bieżące przeznaczono 55 463,15 zł, z tego 53.800 zł przekazano w formie dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenie, wyłonione w drodze konkursu ofert. Ponadto w dziale tym wyodrębniono środki w ramach funduszu sołeckiego, których poziom wykonania i zakres omówiono w załączniku nr 3. Pozostałą kwotę 1 663,15 zł wydatkowano na organizację imprez masowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Poziom realizacji i zakres rzeczowy wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania. I.4. Ogólna analiza wykonania budżetu w 2011 roku

Analiza dochodów zaprezentowanych w tabeli nr 3 dostarcza informacji o zadowalającym poziomie ich wykonania, bo 97 % w stosunku do założonego planu. Wielkość realna dochodów budżetowych ogółem zaplanowanych na 2011 rok osiągnęła poziom 11 347 298,55 zł, zaś wykonanie - 11 037 299,09 zł. Wskaźnik uzyskanych dochodów bieżących wynosi 98 % planu rocznego natomiast dochodów majątkowych - 93 %. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dominują pozycje, których poziom realizacji osiągnął 100% bądź do niego zbliżony. Do pozycji tych zaliczyć należy między innymi poszczególne części subwencji ogólnej oraz w przeważającej części dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych zadań bieżących gminy. Czynnikami mającymi istotny wpływ na niepełne wykonanie planu dochodów są niższe od prognozowanych o około 46 121,33 zł wpływy z podatków i opłat ujęte w dziale 756, w tym głównie z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych z uwagi na nieterminowe ich uregulowanie przez podatników. Niepełne wykonanie planu w dziale 852 , w pozycji dotyczącej dochodów związanych z realizacją projektu z udziałem środków europejskich, występuje z powodu mniejszego zapotrzebowania na środki finansowe a to w wyniku wynegocjowania niższych cen szkoleń od założonych w projekcie. Ponadto również poziom wykorzystania dotacji na zadania własne w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w dziale 854 uzależniony jest od występującego zapotrzebowania na środki finansowe po stronie wydatków. Dochody majątkowe prognozowane w budżecie gminy w wartości realnej 951 014,42 zł wykonane zostały w kwocie 881 144,55 zł. Wskaźnik wykonania nieco niższy niż w pozycji dochodów bieżących, bo stanowiący 93 %, wynika w szczególności z poziomu wpływów ze sprzedaży mienia gminnego. Niski wskaźnik realizacji tego źródła dochodów jest konsekwencją sprzedaży niektórych nieruchomości w formie ratalnej. Ponadto przyczyną niepełnego wykonania planu jest brak wpływu płatności na dofinansowanie projektu realizowanego z udziałem środków europejskich ujętych w dziale 900 związanych z budową placu zabaw w miejscowości Kamiennik, zaplanowanej w kwocie 18 613 zł. Wniosek złożony został w dniu 30 czerwca 2011 r. jednak do końca roku środki nie zostały przekazane przez Agencję Płatniczą do budżetu gminy.

Na przestrzeniu 2011 roku w pozycji przychodów wprowadzono kwotę 226 207,51 zł wolnych środków wynikających z rozliczenia z lat ubiegłych, dokonano zmiany planowanych wielkości kredytów i pożyczek,

25

w rezultacie wykorzystując je w wysokości 1 958 125,95 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych - 1 489 125,95 zł i spłatę zobowiązań w postaci kredytów z lat ubiegłych - 469 000,00 zł.

Analiza osiągniętych dochodów według ważniejszych grup zestawionych w tabeli nr 4 wskazuje, iż najistotniejszą pozycją, bowiem zajmującą 61 % w strukturze dochodów wykonanych ogółem to dochody własne obejmujące między innymi subwencję z budżetu państwa, która stanowi 36 % oraz udziały z PIT i CIT stanowiące 7 % uzyskanego ogółu. Kolejna grupa dochodów - dotacje na zadania zlecone zajmuje 19 %, dotacje na zadania własne - 10 %, 1 % środki z różnych źródeł na zadania bieżące i 1% środki pozyskane na projekty finansowane z budżetu UE. Dochody majątkowe stanowią 8 % uzyskanych dochodów, w tym 5% to środki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej.

Analizując realizację planu wydatków, dane liczbowe zamieszczone w tabeli nr 7 wskazują, że zaplanowane środki finansowe wykorzystano na poziomie 96 %. Wielkość realna planu wydatków budżetowych ogółem na koniec 2011 roku wynosi 12 373 430,55 zł, zaś wykonanie to 11 813 203,67 zł. Realizacja wydatków bieżących ukształtowała się na poziomie 96 %, natomiast wydatków majątkowych 93 %. Istotny wpływ na niepełne wykonanie planu po stronie wydatków bieżących mają niewykorzystane środki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów ujęte w dziale 854, których poziom uwarunkowany został występującymi potrzebami. W zakresie pomocy społecznej klasyfikowanej w dziale 852 nie wykorzystano w pełni środków na realizację projektu współfinansowanego z budżetu unijnego z uwagi na fakt, iż kwota faktycznie poniesionych kosztów okazała się niższa od kalkulowanych i założonych w planie projektu. Ponadto występujące w ciągu minionego roku problemy związane z płynnością środków finansowych były powodem niewykonania wszystkich zadań przyjętych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, które zaplanowano między innymi w działach 600, 700, 900 i 921. Nieodpowiednia płynność finansowa miała również wpływ na ograniczenie wydatków a w konsekwencji na niski wskaźnik wykonania wydatków z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii ujętych w dziale 851. Nadto w planie wydatków działu 758 zabezpieczono środki finansowe w postaci rezerwy celowej związanej z zarządzaniem kryzysowym, których uruchomienie nie było wymagane, a także poniesiono niższe koszty na funkcjonowanie administracji publicznej i oświaty. Niepełne wykorzystanie środków nie świadczy o niewykonaniu zakresu przedmiotowego zadań również w pozostałych działach, a jest wynikiem oszczędnego gospodarowania. W minionym roku, podobnie jak w latach poprzednich, prowadzono działania na rzecz zmniejszania poziomu bezrobocia na terenie gminy poprzez organizację prac publicznych. W wyniku tych działań pozyskano środki w kwocie 90 125,59 zł, które przeznaczono na zatrudnienie 23 osób pozostających bez pracy. W ramach prac publicznych wykonywane były prace porządkowe, oczyszczanie i udrażnianie rowów melioracyjnych oraz wykaszanie poboczy przy drogach gminnych. Środki finansowe zaplanowane na zadania inwestycyjne w ramach wydatków majątkowych wykorzystano w kwocie 1 797 399,43 zł. W przeważającej części przeznaczono je na realizację projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej na zasadzie refinansowania wydatków, które w części unijnej uprzednio zostały pokryte przez gminę kredytami bądź pożyczkami. Prawie wszystkie, zaplanowane do wykonania zadania udało się sfinalizować i w terminach wynikających z umów złożono wnioski o dofinansowanie ze środków europejskich. Przyczyną realizacji wydatków majątkowych poniżej ustalonego limitu był między innymi brak porozumienia w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy. Ponadto w pozycji dotyczącej budowy kanalizacji zabezpieczono w planie środki na sfinansowanie ewentualnych wydatków związanych z wykonaniem robót dodatkowych, które nie zostały w pełni wykorzystanie a w przypadku większości pozostałych zadań rzeczywiste koszty realizacji były niższe od założonych w planie. W pozycji rozchodów planowanych na spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów nie dokonano zapłaty raty pożyczki inwestycyjnej w wysokości 25 000 zł, ponieważ termin spłaty przesunięty został na 2012 rok. Miniony okres sprawozdawczy został zamknięty kwotą 158 232,88 zł wolnych środków budżetowych. Zobowiązania gminy na koniec ubiegłego roku wynosiły 3 964 558,66 zł, bez zobowiązań wymagalnych. Wartość zobowiązań stanowią pozostałe do spłaty kredyty i pożyczki, z której kwota 611 202,00 zł to środki wykorzystane na pokrycie wkładu unijnego, natomiast 1 002 670,98 zł na sfinansowanie udziału własnego realizowanych projektów. Wielkość zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku w relacji do wykonanych dochodów budżetowych wynosi 35,9 % a tym samym zachowana została obowiązująca norma ustawowa wyznaczająca granicę łącznej kwoty długu do poziomu 60 % wykonanych dochodów gminy. Nadto zachowana została również wymagana relacja dotycząca poziomu wykonania wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących. Na koniec 2011 roku poziom wykonanych wydatków bieżących był niższy od uzyskanych dochodów o 140 350,29 zł.

26

Załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego

za 2011 rok

I.5. Realizacja planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Tabela nr 8

DDzziiaałł RRoozzddzz §§ T r e ś ć Dochody Wydatki

PPllaann WWyykkoonnaanniiee %%

wwyykk PPllaann WWyykkoonnaanniiee %%

wwyykk 11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100

001100 RRoollnniiccttwwoo ii łłoowwiieeccttwwoo 441133 338822,,0000 441133 114400,,5577 110000%% 441133 338822,,0000 441133 114400,,5577 110000%%

0011009955 PPoozzoossttaałłaa ddzziiaałłaallnnoośśćć 441133 338822,,0000 441133 114400,,5577 110000%% 441133 338822,,0000 441133 114400,,5577 110000%%

22001100

DDoottaaccjjee cceelloowwee oottrrzzyymmaannee zz bbuuddżżeettuu

ppaańńssttwwaa nnaa rreeaalliizzaaccjjęę zzaaddaańń bbiieeżżąąccyycchh

zz zzaakkrreessuu aaddmmiinniissttrraaccjjii rrzząąddoowweejj oorraazz

iinnnnyycchh zzaaddaańń zzlleeccoonnyycchh ggmmiinniiee

uussttaawwaammii

441133 338822,,0000 441133 114400,,5577 110000%% -- -- --

zz tteeggoo:: wwyyddaattkkii bbiieeżżąąccee -- -- -- 441133 338822,,0000 441133 114400,,5577 110000%%

ww ttyymm:: wwyyddaattkkii jjeeddnn.. bbuuddżżeettoowwyycchh --

zzaaddaanniiaa ssttaattuuttoowwee -- -- -- 441133 338822,,0000 441133 114400,,5577 110000%%

775500 AAddmmiinniissttrraaccjjaa ppuubblliicczznnaa 6666 779966,,0000 6666 778844,,5566 110000%% 6666 779966,,0000 6666 778844,,5566 110000%%

7755001111 UUrrzzęęddyy WWoojjeewwóóddzzkkiiee 4433 111166,,0000 4433 111166,,0000 110000%% 4433 111166,,0000 4433 111166,,0000 110000%%

22001100





uussttaawwaammii

4433 111166,,0000 4433 111166,,0000 110000%% -- -- --



wwyynnaaggrrooddzzeenniiaa ii sskkłłaaddkkii -- -- -- 4433 111166,,0000 4433 111166,,0000 110000%%

7755005566 SSppiiss ppoowwsszzeecchhnnyy ii iinnnnee 2233 668800,,0000 2233 666688,,5566 110000%% 2233 668800,,0000 2233 666688,,5566 110000%%

22001100





uussttaawwaammii

2233 668800,,0000 2233 666688,,5566 110000%% -- -- --



zzaaddaanniiaa ssttaattuuttoowwee 11 113399,,5500 11 113388,,8833 110000%%


wwyynnaaggrrooddzzeenniiaa.. ii sskkłłaaddkkii -- -- -- 33 337744,,4433 33 336633,,6666 110000%%

ww ttyymm:: śśwwiiaaddcczzeenniiaa nnaa rrzzeecczz oossóóbb

ffiizzyycczznnyycchh 1199 116666,,0077 1199 116666,,0077 110000%%

775511 UUrrzzęęddyy nnaacczzeellnnyycchh oorrggaannóóww wwłłaaddzzyy ppaańńssttwwoowweejj,, kkoonnttrroollii ii oocchhrroonnyy pprraawwaa oorraazz ssąąddoowwnniiccttwwaa

1133 445577,,0000 1133 445577,,0000 110000%% 1133 445577,,0000 1133 445577,,0000 110000%%

7755110011 UUrrzzęęddyy nnaacczzeellnnyycchh oorrggaannóóww wwłłaaddzzyy ppaańńssttwwoowweejj,, kkoonnttrroollii ii oocchhrroonnyy pprraawwaa

661155,,0000 661155,,0000 110000%% 661155,,0000 661155,,0000 110000%%

22001100





uussttaawwaammii

661155,,0000 661155,,0000 110000%% -- -- --

zz tteeggoo:: wwyyddaattkkii bbiieeżżąąccee -- -- -- 661155,,0000 661155,,0000 110000%%


zzaaddaanniiaa ssttaattuuttoowwee

-- -- -- 661155,,0000 661155,,0000 110000%%

27

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100

7755110088 WWyybboorryy ddoo SSeejjmmuu ii SSeennaattuu 1122 884422,,0000 1122 884422,,0000 110000%% 1122 884422,,0000 1122 884422,,0000 110000%%

22001100





uussttaawwaammii

1122 884422,,0000 1122 884422,,0000 110000%% 1122 884422,,0000 1122 884422,,0000 110000%%



zzaaddaanniiaa ssttaattuuttoowwee 22 884433,,3333 22 884433,,3333 110000%%


wwyynnaaggrrooddzzeenniiee ii sskkłłaaddkkii 33 229988,,6677 33 229988,,6677 110000%%


ffiizzyycczznnyycchh -- -- -- 66 770000,,0000 66 770000,,0000 110000%%

775522 OObbrroonnaa nnaarrooddoowwaa 880000,,0000 880000,,0000 110000%% 880000,,0000 880000,,0000 110000%%

7755221122 PPoozzoossttaałłee wwyyddaattkkii oobbrroonnnnee 880000,,0000 880000,,0000 110000%% 880000,,0000 880000,,0000 110000%%

22001100





uussttaawwaammii

880000,,0000 880000,,0000 110000%% -- --

zz tteeggoo:: wwyyddaattkkii bbiieeżżąąccee -- -- -- 880000,,0000 880000,,0000 110000%%


zzaaddaanniiaa ssttaattuuttoowwee -- -- -- 880000,,0000 880000,,0000 110000%%

885511 OOcchhrroonnaa zzddrroowwiiaa 110000,,0000 00,,0000 00%% 110000,,0000 00,,0000 00%%

8855119955 PPoozzoossttaałłaa ddzziiaałłaallnnoośśćć 110000,,0000 00,,0000 00%% 110000,,0000 00,,0000 00%%

22001100





uussttaawwaammii

110000,,0000 00,,0000 00%% -- -- --

wwyyddaattkkii bbiieeżżąąccee -- -- -- 110000,,0000 00,,0000 00%%


wwyynnaaggrrooddzzeenniiaa ii sskkłłaaddkkii -- -- -- 110000,,0000 00,,0000 00%%

885522 PPoommoocc ssppoołłeecczznnaa 11 557755 666611,,0000 11 557755 001144,,5522 11,,0000 11 557755 666611,,0000 11 557755 001144,,5522 110000%%

8855221122 ŚŚwwiiaaddcczzeenniiaa rrooddzziinnnnee oorraazz sskkłłaaddkkii nnaa uubbeezzppiieecczzeenniiaa eemmeerryyttaallnnee ii rreennttoowwee zz uubbeezzppiieecczzeenniiaa ssppoołłeecczznneeggoo

11 555544 005544,,0000 11 555544 005544,,0000 110000%% 11 555544 005544,,0000 11 555544 005544,,0000 110000%%

22001100





uussttaawwaammii

11 555544 005544,,0000 11 555544 005544,,0000 110000%% -- -- --

zz tteeggoo:: wwyyddaattkkii bbiieeżżąąccee -- -- -- 11 555544 005544,,0000 11 555544 005544,,0000 110000%%


wwyynnaaggrrooddzzeenniiaa ii sskkłłaaddkkii -- -- -- 7799 552244,,2288 7799 552244,,2288 110000%%


zzaaddaanniiaa ssttaattuuttoowwee -- -- -- 1100 339988,,0022 1100 339988,,0022 110000%%


ffiizzyycczznnyycchh -- -- -- 11 446644 113311,,7700 11 446644 113311,,7700 110000%%

8855221133 SSkkłłaaddkkii nnaa uubbeezzppiieecczzeenniiee zzddrroowwoottnnee ooppłłaaccaannee zzaa oossoobbyy ppoobbiieerraajjąąccee nniieekkttóórree śśwwiiaaddcczzeenniiaa zz ppoommooccyy ssppoołłeecczznneejj

88 660077,,0000 88 116600,,5522 9955%% 88 660077,,0000 88 116600,,5522 9955%%

22001100





uussttaawwaammii

88 660077,,0000 88 116600,,5522 9955%% -- -- --




28

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100

8855229955 PPoozzoossttaałłaa ddzziiaałłaallnnoośśćć 1133 000000,,0000 1122 880000,,0000 9988%% 1133 000000,,0000 1122 880000,,0000 9988%%

22001100





uussttaawwaammii

1133 000000,,0000 1122 880000,,0000 9988%% -- -- --




RRaazzeemm 22 007700 119966,,0000 22 006699 119966,,6655 110000%% 22 007700 119966,,0000 22 006699 119966,,6655 110000%%

zz tteeggoo:: wwyyddaattkkii bbiieeżżąąccee 2 070 196,00 2 069 196,65 110000%%

ww ttyymm:: wwyyddaattkkii jjeeddnn.. bbuuddżżeettoowwyycchh -- wwyynnaaggrrooddzz.. ii sskkłłaaddkkii

129 413,38 129 302,61 110000%%

ww ttyymm:: wwyyddaattkkii jjeeddnn.. bbuuddżżeettoowwyycchh --zzaaddaanniiaa ssttaattuuttoowwee

429 177,85 428 935,75 110000%%

ww ttyymm:: śśwwiiaaddcczzeenniiaa nnaa rrzzeecczz oossóóbb ffiizzyycczznnyycchh

1 511 604,77 1 510 958,29 110000%%

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W ramach tego działu realizowano zadanie dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dotacja celowa zaplanowana w wysokości 413 382,00 zł wykorzystana została w kwocie 413 140,57 zł, z tego na zwrot podatku przeznaczono 405 039,78 zł natomiast koszty obsługi, które przysługują w wysokości 2% wartości zwróconego podatku to wielkość 8 100,79 zł. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowano łącznie kwotę 66 784,56 zł, tj. ok. 100% założonego planu w ramach dotacji otrzymanej na zadania zlecone. Środki finansowe w wysokości 43 116,00 zł wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota 23 668,56 zł została przeznaczona na przeprowadzenie spisu powszechnego. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W dziale tym wydatkowano kwotę 13 457,00 zł realizując plan roczny na poziomie 100 %. Zakres zadań zleconych dotyczył pokrycia całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców gminy Kamiennik w kwocie 615 zł oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, na które przeznaczona została kwota 12 842 zł. 752 OBRONA NARODOWA Środki w wysokości 800 zł przeznaczono na szkolenia pracowników urzędu gminy w zakresie obronności kraju. 851 OCHRONA ZDROWIA Zaplanowana kwota 100 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji dla osób niepodlegających ubezpieczeniu społecznemu nie została wykorzystana, ponieważ nie wydano przedmiotowych decyzji. 852 POMOC SPOŁECZNA W dziale tym realizowano zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej. Łączna kwota wydatkowanych środków wynosi 1 575 014,52 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, z tego przeznaczono na: • świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w łącznej kwocie 1 554 054,00 zł, w tym: - wypłata świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych dla 534 rodzin w wysokości 1 464 131,70 zł, - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i świadczeń pielęgnacyjnych – 79 524,28 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 10 398,02 zł, • składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 23 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 8 160,52 zł.

29


za 2011 rok I.6. Realizacja planu zadań inwestycyjnych oraz stopień zaawansowania realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2011-2013

REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2011 ROKU

Tabela nr 9

L.p. Nazwa inwestycji

Termin realizacji

Koszt inwestycji

Wydatki do 31.12.2010 r.

Plan na 31.12.2011 r.

Wykonanie %

1 2 3 4 5 6 7 8

Zadania dofinansowywane z programów pomocowych Unii Europejskiej

1. Dział 010 1 160 000,00 1 123 207,96 97%

1.1.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach wraz z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne

2004-2011 2 016 336,44 861 336,44 1 150 000,00 1 117 375,36 97%

1.2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach

2008-2012 1 883 500,00 73 500,00 10 000,00 5 832,60 58%

2. Dział 600 50 000,00 35 650,19 71%

2.1.

Modernizacja placu w Lipnikach 2011 50 000,00 0 50 000,00 35 650,19 71%

3. Dział 801 80 000,00 78 683,58 98%

3.1 Projekt "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości" 2010-2011 80 000,00 2 500,00 80 000,00 78 683,58 98%

4. Dział 900 30 000,00 29 997,47 100%

4.1 Budowa placu zabaw w Kamienniku 2011 30 000,00 0 30 000,00 29 997,47 100%

5. Dział 921 75 000,00 75 000,00 100%

5.1

Modernizacja budynku świetlicy wraz z wyposażeniem i zagospodarowanie placu przy świetlicy w Szklarach

2008-2011 585 341,93 585 341,93 75 000,00 75 000,00 100%

6. Dział 926 41 000,00 38 834,95 95%

6.1 Modernizacja stadionu gminnego w Kamienniku 2011-2012 58 000,00 0 23 000,00 22 991,43 100%

6.2 Budowa wiaty na boisku sportowym w Goworowicach

2011 18 000,00 0 18 000,00 15 843,52 88%

Razem 1 436 000,00 1 381 374,15 96%

Zadania realizowane bez dofinansowania z programów pomocowych Unii Europejskiej 1. Dział 600 423 430,00 368 497,76 87%

1.1.

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kłodobok 2010-2011 386 430,00 19 000,00 367 430,00 362 517,77 99%

1.2. Budowa chodników przy drogach powiatowych

2011 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0%

1.3

Budowa przystanku w Szklarach 2011 6 000,00 0 6 000,00 5 979,99 100%

2. Dział 750 6 500,00 6 424,29 99%

2.1

Zakupy inwestycyjne dla UG 2011 5 000,00 0 6 500,00 6 424,29

99%

30

1 2 3 4 5 6 7 8

3. Dział 900 44 525,00 29 533,33 66%

3.1

Budowa oświetlenia ulicznego w Kamienniku przy ul. Słonecznej 2010-2011 40 020,41 5 020,41 35 000,00 25 533,33 73%

3.2

Budowa oświetlenia ulicznego w Chocieborzu - dokumentacja 2011 2 605,00 0 2 605,00 2 000,00 77%

3.3

Budowa oświetlenia ulicznego w Zurzycach - dokumentacja 2011 6 920,00 0 6 920,00 2 000,00 29%

4. Dział 921 19 819,00 11 569,89 58%

4.1

Zagospodarowanie terenu, urządzenie placu zabaw, montaż drzwi wejściowych w świetlicy w miejscowości Cieszanowice

2011 9 819,00 0,00 9 819,00 9 781,41 100%

4.2

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kłodoboku 2011 10 000,00 0 10 000,00 1 788,48 18%

Razem 494 274,00 416 025,27 84%

Ogółem wydatki inwestycyjne 1 930 274,00 1 797 399,42 93%

1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach wraz z wymianą sieci wodociągowej z rur

azbestowych na inne Zadanie realizowano z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Prace budowlane wykonane zostały w dwóch etapach przypadających na lata 2010 i 2011. Inwestycję ukończono, a efektem rzeczowym uzyskanym w wyniku jej realizacji jest wybudowanie w miejscowości Goworowice 3,1 km sieci wodociągowej, 3,7 km sieci kanalizacyjnej oraz dwóch przepompowni ścieków. Planowany koszt całości inwestycji wynosił 2 016 336,44 zł, z tego na rok 2011 przypadała wielkość 1 150 000 zł. Rzeczywiste poniesione koszty na realizację tego zadania to wartość 1 978 711,80 zł, a dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW wyliczono na kwotę 1 082 864,00 zł. W 2011 roku na konto gminy wpłynęły środki finansowe w wysokości 477 143,00 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych na wykonanie pierwszego etapu w 2010 roku. Po zakończeniu drugiego etapu przypadającego na 2011 rok wnioskowano o płatność w kwocie 605 721,00 zł . Źródłami finansowania tego zadania były środki własne w wysokości 969 939,37 zł, w tym 838 812,42 zł z zaciągniętego kredytu i pożyczki oraz pożyczka na pokrycie wkładu unijnego w kwocie 1 008 772,00 zł, z której część pozostała do spłacenia to 535 727 zł. 1.2 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach Zadanie planuje się realizować z udziałem środków z funduszy pomocowych. Początkowo plan zakładał częściowe wykonanie robót w roku 2011, jednak jego realizacja została uwarunkowana terminem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który przewidywany jest w 2012 roku. Z uwagi na powyższe kontynuację inwestycji przesunięto na lata 2012 – 2013. Dotychczas wykonano dokumentację techniczną, a w minionym roku dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich. 2.1 Modernizacja placu w Lipnikach Projekt był planowany do realizacji z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich podejście LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju działanie „małe projekty”. Jednak po wykonaniu map do celów projektowych i uzgodnieniach przeprowadzonych z Zarządem Dróg Powiatowych w Nysie, okazało się, że inwestycja będzie częściowo realizowana w pasie drogi powiatowej, w związku z powyższym nie może zostać dofinansowana w ramach działania „małe projekty”. W roku 2011 wydatkowano środki finansowe w kwocie 35 650,19 zł na zakup kostki kamiennej do wyłożenia placu. Dalsza realizacja zadania planowana jest na 2012 rok.

3.1. Projekt „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” Projekt planowany do realizacji w latach 2010 i 2011 przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego w Opolu, w ramach działania 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT oraz działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usługi i bazy danych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013.Gmina jest partnerem w projekcie. Finansowanie odbywa się na zasadzie przekazywania dotacji dla instytucji realizującej zadanie, zgodnie z zawartą umową. W 2011 roku przekazano środki w wysokości 78 683,58 zł, natomiast na 2012 rok przeniesiono kwotę 1 305,89 zł. W ramach realizacji programu w szkole

31

w Kamienniku dostarczono i zainstalowano: serwery bazodanowe (2 szt.), router, stanowiska komputerowe do obsługi aplikacji szkoły, laptopy dla uczniów (50 szt.), infrastrukturę sieci bezprzewodowej (acces pointy – 4 szt.), tablice interaktywne z projektorami (5 szt.), kiosk dostępowy (1 szt.), projektory sieciowe (5 szt.), wizualizery sieciowe (2 szt.). 4.1 Budowa placu zabaw w Kamienniku Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założonym planem. Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich podejście LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju działanie „małe projekty”. Wniosek o przekazanie płatności na zasadzie refundacji wydatków złożono w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 30 czerwca 2011 r. jednak do końca roku środki finansowe nie zostały przekazane na konto gminy. 5.1 Modernizacja budynku świetlicy wraz z wyposażeniem i zagospodarowanie placu przy świetlicy w Szklarach Projekt realizowany od 2009 roku w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007- 2013, na który gmina zgodnie z zawartą umową uzyskała pomoc finansową do wysokości 299 409 zł. Część projektu objętą dofinansowaniem zakończono w 2010 roku i dnia 28 lutego 2011roku został złożony wniosek o płatność ze środków unijnych, z których kwota 96 611,00 zł została zrefundowana i przeznaczona na spłatę pożyczki. W minionym roku realizowano prace uzupełniające, które wcześniej nie zostały przewidziane. Zakres robót dodatkowych obejmował wykonanie remontu pomieszczeń kuchni oraz sanitariatów. Zostały one ukończone w ustalonym terminie, należność uregulowano w miesiącu lipcu z zaciągniętego kredytu w wysokości kwota 75 000 zł. Łączna wielkość środków wydatkowanych na realizację zadania wynosi 585 341,93 zł.

6.1 Modernizacja stadionu gminnego w Kamienniku Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2011-2012 z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich podejście LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju działanie „małe projekty”. w kwocie 58.000,00 zł. Z uwagi na fakt, iż termin naboru wniosków o dofinansowanie został przesunięty na czwarty kwartał, zadanie zgłoszono do powiatowego konkursu „Odnowa wsi”. W roku 2011 założono wykonanie pierwszego etapu o wartości 23.000,00 zł, w tym otrzymane dofinansowanie z budżetu Powiatu Nyskiego w wysokości 3.000,00 zł na zakup i montaż siedzisk sportowych. Jednak z powodu zbyt wysokich kosztów atestowanych siedzisk sportowych i zbyt niskie dofinansowanie rozwiązano umowę z Powiatem Nyskim i zrezygnowano z ich zakupu w 2011 roku. Środki finansowe w wysokości 22 991,43 zł pochodzące z kredytu przeznaczono na wykonanie prac modernizacyjnych w budynku sportowo-rekreacyjnym znajdującym się na stadionie gminnym. W miesiącu grudniu złożony został wniosek do LGD „Złota Ziemia” o dofinansowanie kolejnego etapu zadania ze środków PROW 2007- 2013 podejście LEADER w ramach Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju działanie „Odnowa i rozwój wsi” obejmujący między innymi zakup i montaż siedzisk sportowych i budowę ogrodzenia stadionu. Zakończenie inwestycji planowane jest na miesiąc grudzień 2012 roku. 6.2 Budowa wiaty na boisku sportowym w Goworowicach Projekt planowano zrealizować z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich podejście LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju działanie „małe projekty”. Jednak ze względu na przesunięcie terminu naboru wniosków o dofinansowanie na czwarty kwartał zadanie szacowanej wartości 18 000 zł realizowane było w ramach powiatowego konkursu „Odnowa wsi”, na które pozyskano dofinansowanie z budżetu Powiatu Nyskiego w kwocie 3 000,00 zł. W minionym roku wykonano konstrukcję wiaty i rozliczono zadanie z Powiatem Nyskim. Na rok 2012 planowany jest kolejny etap zadania obejmujący wykonanie pokrycia dachowego wiaty. ZADANIA REALIZOWANE BEZ DOFINANSOWANIA Z PROGRAMÓW POMOCOWYCH 1.1 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kłodobok Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Opolskiego, w ramach realizacji zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W 2010 roku wykonano dokumentację techniczną a w roku ubiegłym roboty budowlane, których efektem rzeczowym jest wybudowanie 1025 mb drogi o nawierzchni asfaltowej. Koszt całości zadania wyniósł 381 517,77 zł, z tego otrzymane środki na dofinansowanie to 197.403,56 zł i środki własne w kwocie 184 114,21 zł, w tym z zaciągniętego kredytu 165 026,47 zł.

32

1.2 Budowa chodników przy drogach powiatowych W pozycji dotyczącej dróg powiatowych zaplanowano środki na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji z przeznaczeniem na remont chodników położonych na terenie gminy przy drogach powiatowych. Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na brak środków finansowych na ten cel w budżecie Powiatu 1.3 Budowa przystanku w Szklarach Inwestycja zaplanowana do realizacji ze środków własnych w ramach funduszu sołeckiego, której rezultatem jest zakup i montaż wiaty przystankowej. Źródłem wykorzystanych środków finansowych jest zaciągnięty kredyt.

2.1 Zakupy inwestycyjne dla UG Zakupiono używaną kserokopiarkę oraz serwer do księgowości ze środków własnych. 3.1 Budowa oświetlenia ulicznego w Kamienniku przy ul. Słonecznej Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2010 – 2011 ze środków własnych. Zgodnie z założonym planem zostało zakończone a uzyskanym efektem rzeczowym jest wybudowanie sieci oświetleniowej napowietrznej przy ul. Słonecznej w Kamienniku składającej się z sześciu słupów, trzech punktów oświetleniowych i linii kablowej. Koszty poniesione na wykonie sieci osiągnęły poziom 30 553,74 zł, z tego 25 522,50 zł sfinansowano środkami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu. 3.2 Budowa oświetlenia ulicznego w Chocieborzu Zaplanowano wykonanie dokumentacji w ramach funduszu sołeckiego, stopień wykorzystania środków na wykonanie dokumentacji technicznej wynosi 77 %. 3.3 Budowa oświetlenia ulicznego w Zurzycach Wydatki na to zadanie zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego. Projekt techniczny został wykonany a poniesione koszty okazały się znacznie niższe od założonych, co wpłynęło na niski wskaźnik realizacji. 4.1 Zagospodarowanie terenu, urządzenie placu zabaw, montaż drzwi wejściowych w świetlicy w miejscowości Cieszanowie Zadanie realizowane ze środków własnych w ramach funduszu sołeckiego. Wskaźnik realizacji wynosi ok.100 %. Zakupiono i zamontowano drzwi wejściowe do budynku świetlicy oraz urządzenia placu zabaw, utwardzono wejście przed świetlicą kostką brukową. 4.2 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kłodoboku Zadanie realizowane ze środków własnych w ramach funduszu sołeckiego. Środki wykorzystano na zakup części materiałów do budowy wiaty drewnianej. Terenu nie zagospodarowano z powodu odstąpienia przez Zarząd Dróg Powiatowych od prac związanych z odwodnieniem.

33

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W LATACH 2011 - 2017 Tabela nr 10

Nakłady poniesione Lp Nazwa programu

Okres realizacji

Planowana wartość

do 2010 r. w 2011 r.

Razem nakłady

poniesione do 2011 r.

Planowane do

poniesienia

Stopień zaawanso

wania realizacji

programów

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach wraz z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne 2004 - 2011 2 016 336,44 861 336,44 1 117 375,36 1 978 711,80 0,00 98%

2.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kamienniku wraz z przepompownią i tranzytem ścieków do oczyszczalni w Goworowicach 2015 - 2016 1 990 000,00 0,00 0,00 0,00 1 990 000,00 0%

3. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach 2008 - 2013 2 083 500,00 73 500,00 5 832,60 79 332,60 2 004 167,40 4%

4. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kłodobok 2010 - 2011 386 430,00 19 000,00 362 517,77 381 517,77 0,00 99%

5. Projekt "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości" 2010 - 2012 80 000,00 0,00 78 683,58 78 683,58 1 316,42 98%

6. Budowa stołówki przy ZSO w Kamienniku 2016 - 2017 2 019 996,00 29 996,40 0,00 29 996,40 1 989 999,60 1%

7. Budowa oświetlenia ulicznego w Kamienniku przy ul. Słonecznej 2010 - 2011 40 020,41 5 020,41 25 533,33 30 553,74 0,00 76%

8. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szklarach i zagospodarowanie placu przy budynku świetlicy 2008 - 2011 585 341,93 510 341,93 75 000,00 585 341,93 0,00 100%

9. Modernizacja budynku świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Goworowicach 2009 - 2012 620 000,00 0,00 6 588,00 6 588,00 613 412,00 1%

10. Modernizacja GOK w Kamienniku 2012 - 2013 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 0%

Uwagi: Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie programu, projektu lub zadania jest Urząd Gminy w Kamienniku

34


za 2011 rok

I.7. Realizacja planu zadań jednostek pomocniczych w 2011 roku REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNUSZU SOŁECKIEGO Tabela nr 11 Klasyfikacja wydatki bieżące wydatki majątkowe

Dział Dział Rozdział Treść

Plan Wykonanie %

Plan Wykonanie %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

sołectwo Białowieża 7 756,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

600 60017 Dwustronne wyłożenie kostką brukową placu przed przystankiem PKS 3 000,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

700 70005 Utwardzenie placu przy bloku mieszkalnym w Białowieży Dolnej 2 000,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

700 70005 Zakup trzech tablic ogłoszeniowych do wszystkich osiedli 2 756,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

sołectwo Chociebórz 6 300,00 5 270,29 84% 2 605,00 2 000,00 77%

600 60017 Remont dróg gminnych-zakup tłucznia 1 500,00 1 196,69 80% 0,00 0,00 0%

900 90015 Oświetlenie uliczne 0,00 0,00 0% 2 605,00 2 000,00 77%

900 90095 Zakup i montaż huśtawki, zakup 2 ławek i stołu - plac zabaw 3 500,00 2 783,50 80% 0,00 0,00 0%

900 90095 Zakup paliwa i oleju do kosiarki 300,00 290,10 97% 0,00 0,00 0%

921 92105 Zakup sprzętu grającego (wieża) do świetlicy 1 000,00 1 000,00 100% 0,00 0,00 0%

sołectwo Cieszanowice 0,00 0,00 0% 9 819,00 9 781,41 100%

921 92105 Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej 0,00 0,00 0% 1 200,00 1 629,62 136%

921 92105 Zakup i ułożenie kostki brukowej przed wejściem do świetlicy wiejskiej 0,00 0,00 0% 3 000,00 2 594,29 86%

921 92105 Zakup i wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej 0,00 0,00 0% 5 619,00 5 557,50 99%

sołectwo Goworowice 5 233,00 4 490,35 86% 9 000,00 9 000,00 100%

754 75412 Modernizacja strażnicy OSP: wymiana dachu, koszt zakupu materiału 4 000,00 3 999,88 100% 0,00 0,00 0%

900 90095 Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosy spalinowej 1 233,00 490,47 40% 0,00 0,00 0%

926 92601 Udział finansowy w budowie wiaty przy boisku sportowym 0,00 0,00 0% 9 000,00 9 000,00 100%

sołectwo Kamiennik 2 198,00 823,24 37% 20 000,00 19 991,43 100%

600 60017 Remont dróg do produkcji rolnej 2 198,00 823,24 37% 0,00 0,00 0%

926 92601 Modernizacja stadionu gminnego w Kamienniku 0,00 0,00 0% 20 000,00 19 991,43 100%

sołectwo Karłowice Małe 8 122,00 4 017,38 49% 0,00 0,00 0%

600 60016 Droga przez wieś-oczyszczanie poboczy, zebranie ziemi 2 000,00 1 577,06 79% 0,00 0,00 0%

600 60016 Regulacja rowów przez wieś przy drodze gminnej 3 000,00 2 440,32 81% 0,00 0,00 0%

900 90015 Poprawa oświetlenia ulicznego-wymiana lamp 3 122,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

sołectwo Karłowice Wielkie 19 691,00 13 859,72 70% 0,00 0,00 0%

600 60017

Dokończenie realizacji zadania z 2010 r.- oczyszczenie i założenie kręgów-droga od świetlicy do wodociągu

12 000,00

8 001,01 67% 0,00 0,00 0%

921 92105 Remont zaplecza kuchennego przy świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem kuchni

7 691,00

5 858,71 76% 0,00 0,00 0%

sołectwo Kłodobok 3 057,00 0,00 0% 10 000,00 1 788,48 18%

900 90015 Zakup lampy 3 057,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

921 92105 Zakończenie budowy placu zabaw i parkingu - budowa wiaty 0,00 0,00 0% 10 000,00 1 788,48 18%

sołectwo Lipniki 8 907,00 3 246,59 36% 10 000,00 10 000,00 100%

600 60016 Utwardzenie placu koło .kościoła 0,00 0,00 0% 10 000,00 10 000,00 100%

600 60017 Naprawa mostku koło P. Mudrak 2 200,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9

900 90015 Założenie 3 punktów oświetlenia ulicznego 3 000,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

921 92105 Uporządkowanie placu wokół świetlicy i bieżące remonty w świetlicy 3 707,00 3 246,59 88% 0,00 0,00 0%

sołectwo Ogonów 6 712,00 5 640,95 84% 0,00 0,00 0%

600 60017 Zakup kręgów przepustowych oraz ich ułożenie i zasypanie 5 000,00 5 000,00 100% 0,00 0,00 0%

900 90095 Utrzymanie porządku we wsi-koszenie traw , odśnieżanie 1 000,00 104,00 10% 0,00 0,00 0%

921 92105 Zakup wyposażenia do świetlicy 712,00 536,95 75% 0,00 0,00 0%

sołectwo Szklary 19 429,00 15 349,27 79% 0,00 0,00 0%

600 60017 Budowa przystanku autobusowego dla dzieci szkolnych 6 000,00 5 979,99 100% 0,00 0,00 0%

600 60017 Remont dróg wewnętrznych 6 000,00 6 000,00 100% 0,00 0,00 0%

900 90015 Montaż i zakup lampy oświetlenie uliczne 2 429,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

921 92105 Wyposażenie świetlicy (zmiana na wydatki bieżące) 5 000,00 3 369,28 67% 0,00 0,00 0%

sołectwo Wilamowice 8 566,00 4 452,76 52% 0,00 0,00 0%

600 60017 Remont dróg i przepustów 4 000,00 3 723,12 93% 0,00 0,00 0%

921 92105 Remont, doposażenie świetlicy 4 566,00 729,64 16% 0,00 0,00 0%

sołectwo Zurzyce 0,00 0,00 0% 6 920,00 2 000,00 29%

900 90015 Montaż słupa oświetleniowego wraz z lampą 0,00 0,00 0% 6 920,00 2 000,00 29%

Razem: 95 971,00 57 150,55 60% 68 344,00 54 561,32 80%

Wydatki ogółem (bieżące i majątkowe) 164 315,00 111 711,87 68%

36


za 2011 rok

I.8. Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2011 roku DOTACJE Z BUDŻETU GMINY UDZIELONE W 2011 ROKU Tabela nr 12

Kwota dotacji Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Zadanie

Plan Wykonanie %

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 276 949,00 225 632,58 81%

I PODMIOTOWE 126 949,00 126 949,00 100%

1. Instytucja kultury 126 949,00 126 949,00 100%

1.1 Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku

921 92109 Zadania statutowe 126 949,00 126 949,00 100%

II PRZEDMIOTOWE 20 000,00 20 000,00 100%

1. Zakład budżetowy 20 000,00 20 000,00 100%

1.1

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku

900 90017 20 000,00 20 000,00 100%

III CELOWE 130 000,00 78 683,58 61%

1. Starostwo Powiatowe w Nysie

600 60014 Remont chodników na terenie gminy 50 000,00 0,00 0%

2. Samorząd Województwa Opolskiego

801 80101 Projekt "Opolska e-Szkoła szkołą ku przyszłości"

80 000,00 78 683,58 98%

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 701 800,00 700 846,89 100%

I PODMIOTOWE 620 000,00 619 046,89 100%

1.

Zespół szkolno przedszkolny Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Goworowice

181 400,00 180 813,33 100%

1.1 szkoła podstawowa 801 80101 zadania statutowe 124 400,00 124 360,85 100%

1.2 oddział przedszkolny 801 80104 zadania statutowe 57 000,00 56 452,48 99%

2.

Zespół szkolno przedszkolny Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Lipniki

438 600,00 438 233,56 100%

2.1 szkoła podstawowa 801 80101 zadania statutowe 360 900,00 360 850,34 100%

2.2 oddział przedszkolny 801 80104 zadania statutowe 77 700,00 77 383,22 100%

II CELOWE 81 800,00 81 800,00 100%

1. Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą w Opolu

852 85295

Pielęgnacja ludzi w domu oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym rehabilitacji

28 000,00 28 000,00 100%

2. Gminne Zrzeszenie LZS w Kamienniku

926 92605

Krzewienie kultury fizycznej, utrzymywanie obiektów i urządzeń sportowych

53 800,00 53 800,00 100%

OOGGÓÓŁŁEEMM DDOOTTAACCJJEE 978 749,00 926 479,47 95%

37


za 2011 rok I.9 Realizacja projektów finansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH Tabela nr 13

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na

01.01.2011 r. Plan na

31.12.2011 r. Wykonanie %

1 2 3 4 5 6 7

WYDATKI BIEŻĄCE 86 291,00 183 511,26 153 279,27 84%

801 80101 ,,Lepszy start to lepsza przyszłość’’ 59 589,00 59 589,00 59 573,44 100%

801 80110

Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011’’

26 702,00 30 968,00 24 682,14 80%

razem dział 801 86 291,00 90 557,00 84 255,58 93%

85214 0,00 7 247,49 7 247,49 100% 852 85295

,,Szansa na powrót’’ dla osób nieaktywnych zawodowo w gminie 0,00 85 706,77 61 776,20 72%

razem dział 852 0,00 92 954,26 69 023,69 74%

WYDATKI MAJĄTKOWE 1 611 000,00 1 436 000,00 1 381 374,15 96%

0 10 0 1010 Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach wraz z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne

850 000,00 1 150 000,00 1 117 375,36 97%

0 10 0 1010 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach

200 000,00 10 000,00 5 832,60 58%

razem dział 010 1 050 000,00 1 160 000,00 1 123 207,96 97%

600 60017 Modernizacja placu w Lipnikach 50 000,00 50 000,00 35 650,19 71%

razem dział 600 50 000,00 50 000,00 35 650,19 71%

700 70095 Modernizacja pomieszczeń udostępnianych na prowadzenie gabinetu rehabilitacyjnego w Kamienniku

40 000,00 0,00 0,00 0%

razem dział 700 40 000,00 0,00 0,00 0%

801 80101 Projekt "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości"

75 000,00 80 000,00 78 683,58 98%

razem dział 801 75 000,00 80 000,00 78 683,58 98%

900 90095 budowa placu zabaw nw Kamienniku 30 000,00 30 000,00 29 997,47 100%

razem dział 900 30 000,00 30 000,00 29 997,47 100%

921 92105 Modernizacja budynku świetlicy wraz z wyposażeniem i zagospodarowanie placu przy świetlicy w Szklarach

0,00 75 000,00 75 000,00 100%

921 92105 Modernizacja budynku świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Goworowicach

296 000,00 0,00 0,00 0%

razem dział 921 296 000,00 75 000,00 75 000,00 100%

926 92605 Modernizacja stadionu gminnego w Kamienniku

55 000,00 23 000,00 22 991,43 100%

926 92605 Budowa wiaty na boisku sportowym w Goworowicach

15 000,00 18 000,00 15 843,52 88%

razem dział 926 70 000,00 41 000,00 38 834,95 95%

OGÓŁEM: 1 697 291,00 1 619 511,26 1 534 653,42 95%

38

II. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego w 2011 roku REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2011 ROKU Tabela 14

Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie

% 1 2 3 4 5 6 7

1. Stan środków obrotowych na początku roku - 31 513,20 -

2. PRZYCHODY 711 700,00 551 731,82 78%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 711 700,00 551 731,82 78%

90017 zakłady gospodarki komunalnej 711 700,00 551 731,82 78%

0 830 Wpływy z usług 683 700,00 531 384,34 78%

0 920 Wpływy z odsetek 8 000,00 1 454,56 18%

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy 20 000,00 18 518,50 93%

Pozostałe przychody - 374,42 -

3. KOSZTY 711 700,00 727 987,90 102%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 711 700,00 727 987,90 102%

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 711 700,00 727 987,90 102%

3020 Ekwiwalenty za pranie odzieży 1500,00 540,00 36%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 305 950,00 283 973,01 93%

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 350,00 23 260,36 92%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 620,00 48 015,49 90%

4120 Składki na fundusz pracy 8 400,00 7 384,50 88%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 - -

4210 Zakup materiałów 111 230,00 65 830,53 59%

4260 Zakup energii 69 000,00 64 801,63 94%

4270 Usługi remontowe 20 500,00 1 680,00 8%

4300 Usługi pozostałe 50 300,00 32 563,43 65%

4410 Podróże służbowe 7 400,00 5 103,37 69%

4430 Ubezpieczenie mienia 9 300,00 5 172,05 56%

4440 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 10 800,00 9 845,37 91%

4480 Podatek od nieruchomości 13 100,00 7 736,00 59%

4530 Podatek VAT 8 600,00 6 564,07 76%

4580 Odsetki 8 000,00 298,85 4%

4610 Koszty postępowania sądowego 2 000,00 - -

4350 Zakup dostępu do sieci Internet 750,00 465,62 62%

4360 Opłaty za usługi telefonii komórkowej 1 600,00 1 224,95 77%

4370 Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 1 300,00 742,21 57%

Odpisy amortyzacyjne - 162 311,46 -

Pozostałe koszty - 475,00 -

4. Stan środków obrotowych na koniec roku - 17 568,58 -

5. WYNIK FINANSOWY ( przychody wykonane minus koszty wykonane) -176 256,08

6. STAN NALEŻNOŚCI 83 792,18

7. STAN ZOBOWIĄZAŃ 61 570,37

39

W planie finansowym zakładu na 2011 rok zaplanowano przychody w wysokości 711.700,00 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 551.731,82 zł, stanowiąc 78% planu rocznego. Na uzyskane przychody składają się: - wpływy z usług takich jak wywóz nieczystości stałych i płynnych, odbiór ścieków, usług wykonywanych koparkami, piaskowanie i odśnieżanie dróg, dowożenie dzieci do szkoły oraz innych usług wykonywanych na zlecenia, wpływy za dostarczoną wodę pitną – planowane w łącznej kwocie 683.700,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 531.384,34 zł, - wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym planowane w kwocie 8.000 zł, wpłynęły w wysokości 1.454,56 zł, - dotacja przedmiotowa z budżetu gminy kwocie 20.000,00 zł , w tym podatek VAT w kwocie 1.481,50 zł nie stanowiący przychodów z uwagi na konieczność odprowadzenia do Urzędu Skarbowego, - oraz pozostałe przychody w wysokości 374,42 zł Po stronie kosztów zakład zaplanował kwotę 711.700,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 727.987,90 zł, z przeznaczeniem na: - wypłatę wynagrodzeń łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane w kwocie 396.320,00 zł, zrealizowano 362.633,36 zł, - pozostałe koszty na wydatki bieżące planowane w wysokości 315.380,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 202.568,08zł. - odpisy amortyzacji (koszty nie stanowiące wydatków) w wysokości rocznej 162.311,46 zł, - pozostałe koszty w kwocie 475,00 zł. Działalność zakładu na dzień 31 grudzień 2011 roku została zakończona wynikiem finansowym ujemnym w kwocie 13.944,62 zł, który powiększony o koszty odpisów amortyzacyjnych osiąga poziom ze znakiem minus 176 256,08 zł. W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dzień 31 grudzień 2011 r. stan należności ogółem łącznie z naliczonymi odsetkami wynosi 83.792,18 zł, w tym kwota 30.268,52 zł to należności wymagalne bez naliczonych odsetek za nie dotrzymanie terminów płatności. Są to głównie zaległości z tytułu opłat za wodę, wywóz nieczystości płynnych. Pozostałe należności niewymagalne to kwota 50.150,46 zł, na które składają się między innymi opłaty z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowiązania zakładu na koniec roku wynoszą 61.570,37 zł i nie stanowią zobowiązań wymagalnych a dotyczą w szczególności opłat za energię elektryczną , paliwo i składek ZUS.

III. Sprawozdanie z realizacji środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach za 2011 rok

Realizacja środków finansowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2011 roku Tabela nr 15 Dochody Wydatki Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie

Stan środków

obrotowych na początek

okresu sprawozdawc

zego

Plan Wykonanie Plan Wykonanie

Stan środków

podlegających odprowadz. do budżetu gminy

środki odprowadzo

ne do budżetu w 2011 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku 0,00 39 601,00 23 428,04 39 601,00 22 935,17 492,87 492,87

801 80101 wpływy za najem pomieszczeń 0,00 2 800,00 2 459,37 2 800,00 2 207,67 251,70 251,70

801 80104 opłaty ustalone przez Radę Gminy 0,00 3 700,00 2 597,76 3 700,00 2 597,76 0,00 0,00

801 80195 dożywianie uczniów 0,00 14 520,00 7 823,00 14 520,00 7 823,00 0,00 0,00


801 80148 opłaty za wyżywienie 0,00 7 740,00 5 750,50 7 740,00 5 710,22 40,28 40,28

2. Zespół Szkolno Przedszkolny w Karłowicach Wielkich 0,00 61 370,00 35 342,26 61 370,00 34 937,87 404,39 404,39



801 80148 Opłaty za wyżywienie 0,00 38 720,00 21 382,00 38 720,00 21 281,91 100,09 100,09

Ogółem 0,00 100 971,00 58 770,30 100 971,00 57 873,04 897,26 897,26

40

Rachunek dochodów własnych funkcjonuje na podstawie uchwały Rady Gminy w jednostkach: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku oraz Zespół Szkolno Przedszkolny w Karłowicach Wielkich, w celu gromadzenia na wydzielonym rachunku opłat : - za wyżywienie dzieci w przedszkolach, wpływów jednostek uczestniczących w dożywianiu dzieci z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z żywieniem, - wpływów ze spadków , darowizn z przeznaczeniem na cele wskazane przez darczyńców, - odszkodowań za utracone mienie – na finansowanie odtworzenia mienia, - opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolach oraz innych ustalonych przez Radę Gminy i Radę rodziców, opłat za najem pomieszczeń z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności a w szczególności zakup materiałów, wyposażenia, usług, energii, pomocy dydaktycznych, - odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi bankowej. W omawianym okresie sprawozdawczym, jednostki budżetowe wymienione w tabeli nr 15 uzyskały łącznie dochody w wysokości 58 770,30 zł, które w kwocie 57 873,04 zł zostały przeznaczone na cele wskazane przez Radę Gminy. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 897,26 zł, zgodnie z ustawowym obowiązkiem w ostatnim dniu roku przekazano do budżetu gminy.

sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy kamiennik za … · 3 i wykonanie budŻetu gminy...

Documents