sistema de gestão de fundações
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APRESENTAÇÃO
A FP2 Tecnologia é uma empresa jovem, fundada em março de 2006, mas que conta
com a experiência de profissionais que trabalharam em projetos de grande porte ligados a
empresas públicas e privadas.
Nossa equipe recebe treinamentos constantes, para que possamos atender cada vez
melhor as requisições de nossos clientes. Procuramos sempre empregar as melhores práticas
apontadas na literatura nos projetos em que atuamos.
Nossos softwares são testados seguindo uma metodologia rígida, criada especificamente
para nós pela Qualister (www.qualister.com.br), umas das maiores empresas do ramo no país.
Além disto, mantemos na equipe um profissional específico para a realização de testes, cujo
trabalho sofre constante avaliação pela Qualister.
Os produtos por nós desenvolvidos possuem completa documentação em linguagem não
técnica sobre suas regras de negócio, o que facilita a sua validação e seu aprendizado por
parte do cliente.
Atuamos em dois ramos: desenvolvimento de softwares e consultorias/treinamentos.
Entre as empresas para as quais prestamos ou já prestamos serviços estão: FUNTEF-PR,
FATEC, FEEng, FLE, FEESC, ONG Núcleo da Cidadania, CVI (Franquia Coca-Cola),
SuperTratores (Concessionária New Holland), LAMIC, SAMITC, RDM Contabilidade, Copel, Meta
Informática, Softplan, DiUno, Sonda IT, Prefeitura Belo Horizonte, Câmara Municipal de Mata,
Prefeitura de Itaara e SYNS Cartão Saúde.
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SISTEMA DE GESTÃO
DE EMPRESAS DO TERCEIRO SETOR
O Sistema de Gestão de Empresas do Terceiro Setor é um conjunto completo de
ferramentas que permite o registro contábil de toda a movimentação financeira da Fundação,
Associação, Instituto ou Organizações Não Governamentais (ONGs). Através dele é possível
acompanhar os recursos financeiros de projetos, sejam eles fomentados com recursos públicos
ou privados. É divido em 04 (quatro) módulos: Sistema Financeiro/Contábil, Portal do
Coordenador, Portal do Cliente e Portal Transparência.
Atualmente é usado em três Fundações, uma ONG e em um escritório de contabilidade:
na FATEC – Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência da Universidade Federal de Santa Maria
(www.fatecsm.org.br), na FUNTEF-PR - Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e
Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (na
Matriz em Curitiba e em outras seis filiais no interior - www.funtefpr.org.br), na FLE –
Fundação Luiz Englert (Porto Alegre - www.fle.org.br), na ONG Núcleo da Cidadania (Recife
– www.nucleodacidadania.com.br) e no escritório RDM Contabilidade (Canoas – RS), que usa o
sistema para gerenciar os dados de duas Fundações, uma ligada a área da saúde e outra a
área da tecnologia.
SISTEMA FINANCEIRO/CONTÁBIL
Componente principal do Sistema onde são feitos todos os registros financeiros
(pagamento de Notas Fiscais, Bolsas, RPS, etc). O uso da maioria absoluta das funcionalidades
não requer conhecimento contábil, pois os lançamentos são pré-configurados. Suas principais
características são:
Controla as finanças e a contabilidade da Fundação, Associação ou ONG e dos Projetos
individualmente, inclusive com Plano Orçamentário por Projeto;
Controla todo o processo (licitação, carta convite, pregão, etc.) de a aquisição de bens
e material de consumo dos Projetos;
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Gera automaticamente lançamentos contábeis a partir do cadastro de Notas Fiscais,
Férias, Diárias, RPS, RPA, Bolsas de Pesquisa Bolsas de Estagiários, e outros;
Controla o Patrimônio da Fundação, Associação ou ONGs e dos Projetos;
Prestação de Contas no formato dos principais órgãos financiadores;
Permite exportar os relatórios do sistema para arquivos PDF e HTML, o que elimina
significativamente o uso do papel e facilita a divulgação das informações;
Cadastro de pessoas unificado, o significa dizer que não permite o cadastro duplicado
de informações sobre um mesmo indivíduo/empresa;
Gera arquivos no padrão FEBRABAN, permitindo a comunicação automática com
qualquer banco brasileiro;
Lê arquivos de extrato e gera automaticamente lançamentos de tarifas, impostos, e
aplicação/resgate de valores;
Suporta múltiplas filiais (com relatórios individuais e consolidados);
Acesso controlado individualmente por usuário;
Histórico de alterações que envolvam finanças, garantindo assim maior confiabilidade e
segurança;
A seguir são descritos os módulos que compõem o sistema (todas as funcionalidades
presentes no mesmo estão listadas no ANEXO I):
Cadastros Gerais: Compõem a estrutura básica do sistema, tais como: Plano de
Contas, Centros, Departamentos, Unidades, Instituições de Ensino, Cursos, entre outros;
Arrecadação: Gerencia a arrecadação de recursos financeiros através de Blocos de
Recibos e Faturas. Imprime notas fiscais, gera boletos bancários, permite parcelar e
reparcelar cobranças;
Bolsas: Emissão de bolsas de Pesquisa, Extensão, Inovação (com ou sem encargos)
para coordenadores e estudantes. Permite também gerenciar bolsas de Estágio,
controlando: período, pagamento de férias, auxílio transporte, além de emitir Termo de
Compromisso de Estágio, relatórios e atestados;
Caixa Postal: sistema de comunicação interno que facilita a troca de informações entre
usuários, coordenadores e gestores de projeto;
Compras: Controla o processo de compra (licitação, pregão, carta convite, entre
outros) de bens patrimoniáveis e de material de consumo. Permite cadastrar propostas por
fornecedor e gera classificação automática dos vencedores (quando por menor preço).
Comunicação: Controla planos de telefonia para professores, alunos e funcionários.
Importa contas das Operadoras Vivo e Claro. Permite a cobrança de contas via débito em
conta ou diretamente de Projetos;
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Conciliação Bancária: Permite a conciliar contas bancárias da Instituição e dos
Projetos. Gera lançamentos de tarifas, aplicações e baixas sem a interferência do usuário.
Concilia automaticamente lançamentos gerados por compensação de cheques e borderô;
Cursos: controla a oferta de cursos e treinamentos. Permite o cadastro dos alunos, a
emissão de boletos bancários e de certificados de conclusão;
Lançamentos: Pagamento de Notas Fiscais, Boletos Bancários, RPA/RPS, Férias, SLIP
e Folha de Pagamentos (lançamentos importados do sistema utilizando atualmente pelo
cliente, desde que ele possua módulo de exportação), entre outros. Permite o agendamento
de lançamentos futuros;
Licitações: Controla todo o trâmite de processos licitatórios, desde o cadastro dos
itens a serem adquiridos até a emissão da ordem de fornecimento;
Nota Fiscal Eletrônica: Este módulo faz a integração ao Sistema da Prefeitura do seu
Município, via WebService, através de Certificado Digital (utilizando certificado digital e-CPF
A1 ou A3 vinculado à ICP-Brasil).
Pagamento: Controla o pagamento a Pessoas Físicas e Jurídicas, que pode ser feito
através de Borderô, Cheque, Dinheiro, Débito em Conta, Ofício ou Transferência Bancária;
Patrimônio: Controla a aquisição de bens de capital da Instituição e dos Projetos
(individualmente). Controla a transferência de bens entre projetos e/ou entre locais. Emite
termo de doação, transferência, responsabilidade (guarda), inventário, entre outros;
Pessoas: Cadastro unificado de Pessoas Físicas e Jurídicas. Permite múltiplos
endereços e múltiplas contas bancárias. Possui ferramenta para unificação de pessoas
duplicadas;
Prestação de Contas: Exporta planilhas e gera relatórios comprobatórios dos recursos
obtidos e gastos por Projetos no formato dos principais órgãos financiadores e também no
formato do Tribunal de Contas da União (TCU);
Projetos: Cadastro de Projeto, Subprojetos, Plano de Aplicação (orçamentário), Fontes
de Recursos, Força de Trabalho (Equipe), Itens e Parcelas por Rubrica. Emissão de Extrato
de Projeto por Período e por Centro;
Taxas de Administração: Gerencia as receitas obtidas pela administração dos
recursos dos Projetos. Pode ser cobrada sobre Receita, Despesa, Rendimento Financeiro ou
ainda por Valor Fixo;
Viagens: Emissão e comprovação de Adiantamentos, Ressarcimentos e Diárias;
Integração com outros sistemas: Gera arquivo SEFIP, exporta dados para Excel,
PDF, HTML (arquivo da Internet) e RTF (arquivo que pode ser aberto no Word);
Segurança: Cadastro de Usuários, Grupos de Usuários, Permissões. Acesso controlado
individualmente por usuário e histórico de alterações que envolvam valores;
Relatórios: Mais de 100 possibilidades de Relatórios Gerenciais (Adiantamentos, Bloco
de Recibos, Diárias e outros) e Contábeis (entre eles Razão, Balancete e Livro Caixa).
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TELAS DO SISTEMA FINANCEIRO/CONTÁBIL
O acesso somente é permitido a usuários previamente cadastrados. O controle do nível
de acesso é feito por grupo, é possível permitir/negar o acesso a cada uma das telas e
relatórios, sendo que nas telas de cadastro é permitido ainda controlar se usuário possui
permissão para: visualizar, incluir, alterar e/ou excluir dados.
O sistema é composto por abas, o que possibilita a abertura de diversas pesquisas
simultaneamente e facilita o acesso às informações.
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Existe um cadastro único de
Pessoas Físicas e Jurídicas. Uma
vez cadastrada ela pode ser
usada para emissão de RPS, RPA,
Bolsas, Diárias, Notas Fiscais, etc.
Permite ainda a inclusão de fotos,
múltiplos endereços e múltiplas
contas bancárias para uma
mesma pessoa.
As telas seguintes apresentam o registro de pagamento de uma Nota Fiscal e os
lançamentos contábeis gerados a partir desta operação. Como pode ser visto a única
informação contábil necessária para a realização do procedimento é o conhecimento da
Rubrica de despesa, já que o sistema realiza todos os demais lançamentos automaticamente.
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Os valores dos impostos ligados à nota fiscal (PIS, COFINS, CSLL, INSS, IRRF, ISSQN),
quando houverem, são calculados e lançados automaticamente.
O cadastro do Projeto agrupa em um único lugar todas as informações referentes ao
mesmo, garantindo assim maior facilidade ao acesso das mesmas. A imagem maior mostra a
tela inicial do cadastro onde estão as informações básicas (nome, unidade executora, órgão
financiador, período de execução, dos bancários, etc), já as imagens menores mostram o
Plano de Aplicação Financeira e a Força de Trabalho (equipe) do Projeto.
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Os relatórios são apresentados em visualizador próprio, permitindo a aplicação de zoom,
exibição de múltiplas páginas e exportação para PDF, RTF e HTML (para publicação na WEB).
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PORTAL DO COORDENADOR
Módulo WEB para uso dos Coordenadores e Gestores de Projetos, mostra em tempo real
toda e qualquer movimentação financeira realizada no Projeto. Permite ainda solicitar
Adiantamentos e Diárias, além de acompanhar o Patrimônio (bens adquiridos) do mesmo. As
principais funcionalidades são:
Extrato de IRRF de Coordenadores e Colaboradores de Projeto
Extrato de Projeto (resumido e completo)
Extrato de Adiantamentos solicitados
Extrato de Bolsas (Pesquisa, Extensão e Inovação) recebidas
Publicação de avisos para coordenadores de projetos
Resumo geral de Receitas/Despesas de Projetos por Centros
Resumo geral de Receitas/Despesas de Projetos por Departamentos
Solicitação de Diárias, Adiantamentos e Bolsas;
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PORTAL DO CLIENTE
Módulo WEB disponível para clientes e fornecedores da Instituição, contém:
Emissão de Relação de Notas Fiscais Pagas
Extrato de IRRF para Pessoas Físicas
Recibo de Retenção de Impostos (CSS, IRRF, COFINS) para Pessoas Jurídicas
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PORTAL TRANSPARÊNCIA
Transparência é palavra-chave quando se lida com recursos de origem pública. Este
módulo WEB, de livre acesso, foi desenvolvido para atender a Lei Nº 12.349 de 15 de 12/2010
(www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12349.htm) que estabelece que as
Instituições mantenham em seu site todas as informações financeiras referentes ao
andamento de projetos financiados por órgãos públicos. Portal disponibiliza as seguintes
informações:
Documentos (contratos, termos aditivos, prestações de contas, licitações, etc)
Equipe (relação de todas as pessoas envolvidas no projeto)
Execução Financeira
Pagamentos a Pessoas Físicas
Pagamentos a Servidores da Universidade (para Instituições ligadas a uma
Universidade, seja ela pública ou privada)
Pagamentos a Pessoas Jurídicas
O Portal Transparência já está implantado em clientes da FP2. Como seu acesso é
público, pode ser visto no endereço http://portal.fateciens.org.br/portal/transparencia
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Linguagem de Programação: Delphi 7 no módulo Cliente/Servidor e ASP.NET (com C# e .Net
Framework 3,5) nos Módulos WEB.
Banco de Dados: Microsoft SQL Server 2008 (que possui versão Freeware)
Requisitos Mínimos: Para o Servidor Processador Intel Core 2 Duo ou AMD X2, 1.0 GHZ e 1 GB
RAM. Para as estações Processador Intel Pentium III ou AMD Athlon, 400 MHz e 256 MB RAM.
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ANEXO I – Funcionalidades do Módulo Financeiro/Contábil
1 Cadastros Gerais
1.1 Pessoas (base de dados única com Pessoas Físicas e Jurídicas)
1.2 Centro, Departamentos e Unidades Executoras
1.3 Plano de Contas e Históricos padrões de lançamento
2 Projetos
2.1 Cadastro de Projetos/Convênios
2.2 Cadastro de subprojetos e metas
2.3 Cadastro de dotações orçamentárias (plano de execução financeira)
2.4 Cadastro de OBTV (para projetos SICONV)
2.5 Emissão da ficha cadastral do projeto
2.6 Cadastro das Unidades Executoras, Fontes de Recursos e Programas Institucionais
2.7 Cadastro da Força de Trabalho envolvida no projeto
2.8 Extratos
2.8.1. Extrato de Projeto individual
2.8.2. Extrato de Projeto com impressão em Lote
2.8.3. Extrato de Imposto de Renda Retido na Fonte (de colaboradores)
2.9 Relatórios
2.9.1. Atividades e Gestão por Ano
2.9.2. Atividades por Ano
2.9.3. Balancete de Verificação
2.9.4. Coordenadores por Projetos
2.9.5. Resumo da Situação dos Projetos
2.9.6. Resumo de Saldos de Projetos
2.9.7. Emissão de Carta de Notificação de Saldo Devedor
3 Blocos de Recibos
3.1 Emissão e Controle de Blocos de Recibos
3.2 Lançamentos de Recibos
3.3 Relatórios
3.3.1. Recibos Lançados
3.3.2. Situação dos Blocos de Recibos
4 Compras
4.1 Cadastro de Processo de Compras (licitações, tomada de preços, etc)
4.2 Registro de Fornecedores
4.3 Registro de Preços
4.4 Definição automática de vencedores por valor global ou por item
4.5 Emissão de Ordem de Fornecimento
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4.6 Relatórios
4.6.1. Itens Adquiridos
4.6.2. Detalhamentos dos itens que compõem o cadastro
Ordens de Fornecimento emitidas
5 Contabilidade
5.1 Cadastro do Plano de Contas
5.2 Consulta de Lançamentos Contábeis
5.3 Tabela de I.R.R.F.
5.4 Tabela de Salário de Contribuição INSS
5.5 Relatórios
5.5.1. Anual de Atividades
5.5.2. Anual de Bolsas com encargos
5.5.3. Anual de Rendimentos RPS, RPA e Honorários
5.5.4. Lançamentos de Caixa (geral)
5.5.5. Lançamentos de Caixa (por usuário)
5.5.6. Livro Diário Auxiliar Contábil
5.5.7. Livro Diário Geral Contábil
5.5.8. Razão Analítico Mensal
5.5.9. Razão Analítico por período
5.6 Balancetes
5.6.1. Verificação Diária
5.6.2. Verificação Mensal
5.6.3. Verificação de Valores
5.6.4. Consolidado
6 Lançamentos
6.1 Emissão de Recibo Provisório de Autônomos (RPA)
6.2 Emissão de Recibo Provisório de Serviços (RPS)
6.3 Estorno de Lançamento de Receitas e Despesas
6.4 Despesa de rescisão contratual com empregados dos projetos
6.5 Nota fiscal com/sem encargos
6.6 Pagamento de férias para empregados nos projetos
6.7 Lançamento de Salários e Rescisões contratuais
6.8 Receitas e Despesas
6.9 Rendimentos Financeiros
6.10 SLIPs de Despesas
6.11 Pagamento e contabilização da taxa de administração da Instituição e da Universidade
6.12 Prestação de Contas de Adiantamentos e Emissão de Entrada de Caixa pela baixa de
adiantamentos concedidos aos coordenadores
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6.13 Transferência de Recursos Financeiros (TRF) entre projetos
7 Faturas
7.1 Cadastro de Faturas e Boletos Bancários a Receber
7.2 Cadastro de Históricos Programados
7.3 Cadastro de Honorários
7.4 Emissão, Controle e baixa das Faturas e Boletos Bancários
7.5 Emissão de Notas Fiscais
7.6 Estorno das Faturas/Boletos Bancários
7.7 Relatórios
7.7.1. Faturas/Boletos Bancários pendentes por código
7.7.2. Faturas/Boletos Bancários pendentes por nome do cliente
7.7.3. Faturas/Boletos Bancários pendentes por situação de pagamento
7.7.4. Faturas/Boletos Bancários quitados por código
7.7.5. Faturas/Boletos Bancários quitados por nome do cliente
7.7.6. Faturas/Boletos Bancários quitados por situação de pagamento
8 Bolsas
8.1 Cadastro de Bolsistas
8.2 Cadastro de Bolsas (Pesquisa, Extensão, Inovação, Estágio, ...)
8.3 Controle de Contratos de Estágio
8.4 Controle de Pagamentos de Seguros de Estágio
8.5 Relatórios
8.5.1. Bolsas Recebidas por Pessoa
8.5.2. Bolsas Recebidas por Pessoa e Ano/Mês de Referência
8.5.3. Bolsistas por Projeto
8.5.4. Bolsistas por Tipo de Projeto
8.5.5. Estagiários por Instituição/Curso
8.5.6. Relatório para a Receita Federal
8.5.7. Resumo de valores pagos/retidos por período
9 Pagamentos
9.1 Cheques
9.2 Ofícios
9.3 Borderô (padrão CNAB240, inclusive com mais de um banco)
9.3.1. Baixa de títulos liquidados
9.3.2. Emissão de listagem do borderô
9.3.3. Estorno de Borderôs (com lançamentos contábeis)
9.3.4. Geração e integração de borderô bancário
9.3.5. Relatório de borderôs pagos e estornados
10 Taxas de Administração
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10.1 Contabilização de Taxa de Administração (sobre Receita, Despesa, Rendimento ou por
Valor Fixo)
10.2 Consultas a Taxas Contabilizadas
10.3 Relatórios
10.3.1. Taxa de Administração a Creditar
10.3.2. Taxa de Administração a Creditar a Terceiros
10.3.3. Rastreamento da composição dos valores a creditar
11 Integração com outros sistemas
11.1 Folha de Pagamento (importação de lançamentos feitos por outros softwares, como:
Domínio, Prosoft e Folhamatic)
11.2 Retenções de FGTS e INSS (para fins de emissão da GFIP)
11.3 DENFE Prefeitura de Santa Maria (Para fins de pagamento de ISSQN)
11.4 SEFIP (Caixa Econômica Federal)
11.5 Importação e Exportação de Lançamentos para software contábil da Prosoft
11.6 Importação de Lançamentos do Excel
11.7 Informativo de retenções de FGTS e INSS (GFIP)
11.8 DIRF – Retenções de IRRF de Pessoas Físicas e Jurídicas
11.9 DIRF – Retenções de Contribuições Federais
11.10 DIRF – Retenções de Seguridade Social
12 Viagens (Emissão de Adiantamentos e Diárias)
12.1 Concessão de Adiantamentos
12.2 Emissão de Diárias
12.3 Comprovante de Baixa
12.4 Cadastro de classes de diárias
12.5 Relatórios
12.5.1. Diárias pendentes (geral)
12.5.2. Diárias pendentes por projeto
12.5.3. Diárias pendentes por pessoa
12.5.4. Diárias com mais de 30 dias sem comprovação (geral)
12.5.5. Diárias com mais de 30 dias sem comprovação (por período)
13 Utilitários
13.1 Impressão avulsa de cheques (impressora Chronos)
13.2 Exportação de Dados (todo e qualquer dado pode ser exportado para Excel e Web)
13.3 Unificação de Pessoas (unifica cadastros e lançamentos contábeis)
14 Comunicação
14.1 Cadastro de Aparelhos
14.2 Cadastro de Números de Telefones
14.3 Vinculo de Pessoa/Telefone
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14.4 Emissão de Termos (criação dinâmica)
14.5 Importação de Detalhamento de Contas
14.5.1. Envio das contas por email
14.6 Integração de Pagamentos via Borderô Banco
14.7 Pagamentos Manuais
14.8 Relatórios
14.8.1. Término de Contratos
14.8.2. Detalhamento de Faturas Por Mês
14.8.3. Detalhamento de Faturas Por Operadora
14.8.4. Detalhamento de Faturas Por Cliente
14.8.5. Rateio de Pagamentos
14.8.6. Pagamentos em Geral
15 Conciliação Bancária
15.1 Importação de Extratos Bancário
15.2 Lançamento automático de tarifas bancárias, IOF e aplicação/resgate de investimentos
16 Nota Fiscal Eletrônica
17 Patrimônio
17.1 Cadastro de Bens
17.2 Cadastro de Tipos de Objetos
17.3 Controle de Repasse de Bens
17.4 Emissão de Certidão Positiva e Negativa de Carga Patrimonial
17.5 Emissão de Termos (Doação, Responsabilidade, Inventário, Transferência, etc)
17.6 Impressão da Ficha do Bem
17.7 Impressão de Carta ao Coordenador
17.8 Impressão de etiquetas em impressora térmica
17.9 Inventário
18 Prestação de Contas
18.1 Agrupamento de Contas conforme convênio
18.2 Importação dos lançamentos contábeis por períodos
18.3 Gerenciamento dos lançamentos importados
18.4 Geração de Arquivos no formato do TCU
18.5 Geração de Balancetes com plano de contas da União, da Receita Federal (para SPED
Contábil) ou de qualquer outro