sidi extended bank accounting & treasury

Copertina

SIDI Extended Bank Accounting & Treasury

La soluzione SAP Financial Supply Chain Management

per le funzioni Bank Accounting & Treasury

2° di copertina

Le imprese, sollecitate da diversi fattori esterni, sono oggi

chiamate a mettere a punto modelli organizzativi e di

business particolarmente efficienti.

Nel contempo, le nuove tecnologie hanno permesso di

diffondere le informazioni così efficacemente come mai

prima d’ora, velocizzando i processi ed aumentando la

competitività. Un contesto che ha certamente contribuito

al fenomeno che pervade il mondo intero: l’incremento

della complessità.

I processi gestionali, e in particolare quelli finanziari,

devono essere pertanto migliorati e accelerati con

l’obiettivo di produrre previsioni precise e puntuali,

adattandosi in tal modo ad un mercato in rapida

evoluzione in tempi estremamente brevi.

Per raggiungere tali obiettivi è necessario disporre di un

applicativo software che consenta la collaborazione e

riduca i costi delle transazioni.

La soluzione SIDI Extended Bank Accounting & Treasury

costituisce un investimento strategico nella gestione

finanziaria integrata e nei processi di supporto

decisionale, garantendo: riduzioni di costi, legati alle

operazioni di incasso, e di tempi per ottenere informazioni

amministrative e finanziarie; incremento di efficienza nei

processi in termini di automatizzazione dell’operatività.

La soluzione SIDI Extended Bank Accounting & Treasury

consente alle aziende che utilizzano SAP di avvalersi in

tempi brevi ed a costi contenuti di una soluzione specifica

di tesoreria avanzata.

E’ quindi utilizzabile esclusivamente dalle Società che

hanno adottato SAP ERP quale soluzione gestionale. In

particolare per quelle Società che non hanno

implementato la gestione della tesoreria in fase

progettuale o che hanno deciso di dotarsi di soluzioni

alternative da interfacciare successivamente con SAP ERP.

SIDI Società Italiana di Informatica è il partner

ideale in grado di soddisfare queste esigenze, di

lavorare a fianco degli interlocutori di business,

indirizzando soluzioni coerenti con le tipicità dei

processi aziendali. Offre competenze specialistiche

di alto livello per aiutare i propri clienti a mantenere

la struttura dell’Information Technology snella.

La soluzione più completa esistente

sul mercato; progettata e potenziata

in modo specifico per supportare le

esigenze del mondo finanziario.

La soluzione SIDI Extended Bank

Accounting & Management si basa su

SAP Financial Supply Chain

Management, il prodotto SAP ERP che

consente di gestire, ottimizzare e

analizzare le “decisioni” in ambito

dei processi finanziari.

Si completa con funzionalità “ad hoc”

studiati per incontrare specifiche

necessità non completamente

coperte dalla soluzione standard.

Un’architettura modulare che

consente un’implementazione

mirata ed espandibile nel tempo,

disponibile nell'ultima versione SAP

standard.

.

SIDI Extended Bank

Accounting & Treasury

Il mercato di riferimento


3° di copertina


è un prodotto INTEGRATO con l’area Financial del sistema SAP ERP.

La soluzione che amplia le funzionalità senza penalizzare i profitti per affrontare le sfide del settore finanziario

Gestire in modo ottimale le risorse finanziarie

La gestione anticipata dei flussi finanziari e la possibilità di aggiornamento dinamico delle stime di

entrate e uscite permette una proiezione anticipata dell’effort finanziario a breve/medio termine,

consentendo un monitoraggio puntuale della liquidità aziendale. Le funzionalità di ottimizzazione dei

saldi di cash management consentono un evidente risparmio degli oneri in termini economici

Automatizzare tutte le funzioni “ripetitive” di tesoreria

Tutte le funzionalità di routine (riconciliazione, acquisizione degli estratti conto, gestione delle spese,

ecc.) vengono automatizzate generando in tempo reale informazioni sulle disponibilità e sui fabbisogni

finanziari, rendendo così le risorse umane disponibili per l’esecuzione di attività ad alto valore

aggiunto

Prevenire e gestire i rischi finanziari

Gli strumenti messi a disposizione dell’applicativo avanzato SAP consentono un monitoraggio puntuale

delle aree sensibili dell’attività finanziaria dell’impresa, fornendo strumenti evoluti di controllo e

gestione del rischio

Utilizzare un pacchetto modulare

Il pacchetto Extended Bank Accounting & Treasury è strutturato in moduli che possono essere

implementati in modo indipendente, consentendo all’impresa la possibilità di scegliere in modo

selettivo tutte e solo le funzionalità che ritiene utili per il proprio business, estendendolo secondo le

proprie esigenze

Aumentare la trasparenza del sistema transazionale

Le soluzioni integrate fornite da SIDI consentono una separazione totale dei ruoli nella gestione della

finanza e della tesoreria, accrescendo la trasparenza del sistema e migliorando la possibilità di

controlli incrociati sulla correttezza e sulla consistenza delle registrazioni contabili

Migliorare i rapporti con gli istituti di credito

L’adozione del sistema di tesoreria avanzata SAP migliora l’efficienza nelle comunicazioni


banca/impresa, incentivando le imprese

all’utilizzo di sistemi di electronic banking e

fornendo maggior potere contrattuale alle

imprese stesse in termini di efficienza ed

efficacia nelle transazioni economiche.

L’utilizzo delle linee di credito rende cristallini i

rapporti banca/impresa e migliora la capacità

valutativa delle proprie esigenze finanziarie

Titolo pagina sinistra Retro

Le funzionalità base della soluzione SAP ERP Financial Supply Chain Management

Estratto Conto Elettronico consente ai clienti di accedere alle fatture, allo stato dei conti e alle

informazioni relative ai pagamenti. SAP ERP Financials si integra perfettamente con i portali già

esistenti dei clienti o dei fornitori.

Cash Management abilita un controllo approfondito sui flussi di cassa

aziendali e un’analisi dettagliata delle previsioni di liquidità. Vengono

riportati i saldi di ogni conto Co.Ge. desiderato data per data, con

evidenza dei documenti contabili che hanno contribuito alle variazioni,

in un sistema a cascata, che dal report globale arriva al livello di

dettaglio del singolo movimento contabile

Analisi Costi analisi dettagliata dei costi del denaro, basata sui tassi

d’interesse applicati alle banche (gestibili a scaglioni di importo) o sui

tassi attesi per stime anticipate

Tesoreria Centralizzata consente di gestire i pagamenti interni in ottica riduzione costi, riduce il

numero delle banche esterne necessarie, automatizza e standardizzare i processi di business, riduce il

numero delle transazioni, riduce i c/c bancari al fine di diminuire i costi e di migliorare i flussi di

liquidità, rende possibile gestire i limiti di credito per le singole aziende del gruppo

Pagamenti e Incassi canalizzati permette di determinare la miglior banca per effettuare i

pagamenti, ovvero quella caratterizzata da condizioni migliori

Gestione Finanziamenti gestione dei finanziamenti, dei titoli, dei derivati, gestione di debiti ed

investimenti e delle operazioni in valuta

Business Partnes consente di gestire tutte le informazioni attinenti le relazioni con i clienti, i

fornitori e i clienti potenziali e di eseguire e rivedere le riconciliazioni interne dei business partners

Transaction Manager permette la gestione dei finanziamenti, dei derivati, di strumenti di interesse,

delle valute

In House Cash supportare i cambiamenti nelle strutture delle corporate, controllare le transazioni di

pagamento a livello regionale e globale, gestire i pagamenti interni in ottica di riduzione costi, ridurre

il n° delle banche esterne necessarie, ottimizzare il traffico dei pagamenti cross-border (frontiera),

oltre automatizzare e standardizzare i processi di business. Attraverso l'utilizzo di In-House Cash è

possibile ottenere i seguenti vantaggi:riduzioni del numero delle transazioni (esempio: pagamenti dalle

singole società del gruppo verso fornitori), riduzione dei c/c bancari al fine di diminuire i costi e di

migliorare i flussi di liquidità, concentrare il rischio cambi, compensare incassi/pagamenti all'interno

del gruppo, gestione delle condizioni contrattuali dei pagamenti, possibilità di gestire i limiti di credito

per le singole aziende all'interno del gruppo, supporto dei programmi di pagamento standard, supporto

standard di acquisizione e/c elettronici da banche esterne.


Titolo pagina sinistra Retro

Le funzionalità specifiche (add-on) della soluzione SIDI Extended Bank Accounting & Treasury

Anagrafica Banche Estesa amplia notevolmente le funzionalità di base dell’anagrafica banche SAP,

permettendo di gestire in modo integrato informazioni supplementari relative alle agenzie e ai conti

correnti.

Ottimizzazione Saldi l’ottimizzazione saldi permette di allocare, utilizzando efficienti algoritmi, le

risorse finanziarie dell’impresa in modo da ottimizzare la resa in termini di oneri verso le banche

Riconciliazione Manuale e/o Automatica Gestioni ampliate delle funzionalità di riconciliazione dei

movimenti bancari, che consentono una maggior tempestività nella gestione e nella rilevazione degli

eventi bancari.

Scheda di Riconciliazione reportistica che consente un controllo approfondito e immediato della

quadratura tra tesoreria, finanza e cash management.

Consuntivo Finanziario il Consuntivo finanziario si integra con la gestione per causali e con In House

Cash e, tramite una reportistica ampliamente configurabile, permette un controllo puntuale della

liquidità aziendale o di gruppo.

Partitario Esteso visualizzazione delle partite contabili, preacquisite e stimate fortemente integrata

con gli add-on Riconciliazione e con la gestione per causali del sistema di tesoreria. E’ possibile

visualizzare le partite co.ge. selezionandole in base a banca interna, tipo conto, causale contabile,

tipologia e regola di riconciliazione, diversi tipi data, tipologia di documento o numero sequenziale

Calcolo Interessi elaborazione ampliata della gestione degli interessi bancari, splittati per singola

giornata, per cambio tasso e riepilogo delle competenze totali del periodo

Statistica Lavoro Banca visualizzazione dell’utilizzo delle causali contabili in termini di importi assoluti

nel corso di un periodo selezionato, con elaborazione di statistiche relativo all’utilizzo sul totale delle

causali, sulla singola banca e sul totale delle banche interne.


Estratto Conto Elettronico

Statistica Lavoro Banca

Analisi Costi

Gestione per Causali

Business Partner

Tesoreria Centralizzata

Scheda di Riconciliazione

Riconciliazione Manuale

Riconcilia Automatica

CashManagement

Pagamenti e Incassi

Canalizzati

TransactionManager

In House Cash

Gestione finanziamenti

Ottimizzazione Saldi

Anagrafiche Banche estesa

Partitario Esteso

Calcolo Interessi

Consuntivo Finanziario

ADD-ON

ADD-ONADD-ON

ADD-ON ADD-ON ADD-ON

ADD-ON ADD-ON

ADD-ONADD-ON

3° di copertina

«Il valore dell’evoluzione» è il motto che accompagna il logo SIDI e ne caratterizza la

missione: supportare le aziende con le tecnologie e le competenze più adatte a migliorare,

crescere e competere nel loro business specifico, coniugando al meglio le strategie di

sviluppo delle imprese con gli strumenti disponibili per realizzarle.

Nata nel 1980, SIDI (Società Italiana Di Informatica) è una società a capitale privato, da anni

tra le prime Professional Company italiane, con risultati di ordinato e ricavi in crescita ,

segno di una società in salute e apprezzata dal mercato. Business partner SAP fin dal ’97, SIDI

è SAP GOLD Channel Partner e SAP Value Added Reseller.

SIDI il valore dell’evoluzione

Offriamo Prodotti e Servizi

che aiutano ad

accelerare lo sviluppo del business

attraverso le soluzioni IT più adeguate

SIDI è

una Azienda Italiana

che opera nel mercato

IT internazionale

Disponiamo di differenti soluzioni

indirizzate a coprire le specificità di business ed

esprimiamo

ricca esperienza in diversi settori

SIDI è

il Partner IT di

200 aziende appartenenti a

differenti mercati

Prestiamo particolare attenzione

all’accrescimento della capacità di

innovazione attraverso lo sviluppo della nostra

offerta e competenze

SIDI è

Conoscenza, Esperienza

e Tecnologia


www.sidigroup.com

E-mail: [email protected]

SIDI Extended Bank Accounting & Treasury la soluzione vincente per il business che cresce

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