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SAMTGEMEINDE EMLICHHEIMLANDKREIS GRAFSCHAFT BENTHEIM
I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:
a) nach der Volkszählung am 17.05.1939b) nach der Volkszählung am 13.09.1950c) nach der Volkszählung am 06.06.1961d) nach der Volkszählung am 27.05.1970 - 9.588e) nach der Volkszählung am 25.05.1987 - 12.738f) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2004) - 13.887g) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2005) - 14.001h) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2006) - 14.149i) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2007) - 14.213j) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2008) - 14.183k) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2009) - 14.216l) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010) - 14.247m) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011) - 14.175n) auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2012) - 14.260o) auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2013) - 14.231p) auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2014) - 14.392q) auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2015) - 14.507r) auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2016) - 14.497s) auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2017) - 14.428
II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets: 18.465 ha
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INHALTSÜBERSICHT
Seitenzahl
Haushaltssatzung 3 - 5
Vorbericht 6 - 30
Budgetrichtlinie / Budgetübersicht 31 - 34
Produktübersicht 35 - 37
Stellenplan 38 - 43
Übersichten Ergebnis-/Finanzhaushalt 44 - 47
Gesamt Ergebnis-/Finanzhaushalt 48 - 57
Teilergebnishaushalt / Teilfinanzhaushalt 58 - 205
Investitionsplan 206 - 228
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 229 - 230
Übersicht über die Schulden 231 - 232
Samtgemeindeumlage 233 - 234
Beteiligungsbericht 235 - 236
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Haushaltssatzung
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H a u s h a l t s s a t z u n g
der
Samtgemeinde Emlichheim
für das Haushaltsjahr 2019
Auf Grund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)hat der Rat der Samtgemeinde Emlichheim in der Sitzung am 20. Dezember 2018folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird
1. im Ergebnishaushaltmit dem jeweiligen Gesamtbetrag
1.1 der ordentlichen Erträge auf 12.379.400,00 €1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 12.091.500,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0,00 €1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 €
2. im Finanzhaushaltmit dem jeweiligen Gesamtbetrag
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.429.400,00 €2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.357.600,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 375.000,00 €2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.531.600,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 2.620.700,00 €2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 620.700,00 €
festgesetzt.
Nachrichtlich: Gesamtbetrag- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 14.425.100,00 €- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 14.509.900,00 €
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§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.620.700,00 €festgesetzt.
§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 290.000,00 €festgesetzt.
§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zurrechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen,wird auf 1.500.000,00 € festgesetzt.
§ 5
Die Samtgemeindeumlage beträgt 5.400.000,00 €. Sie wird nach der Regelung in derHauptsatzung für die Mitgliedsgemeinden wie folgt festgesetzt:
1. Gemeinde Emlichheim 2.349.626,00 €
2. Gemeinde Hoogstede 822.894,00 €
3. Gemeinde Laar 1.362.600,00 €
4. Gemeinde Ringe 864.880,00 €
Emlichheim, den 20.12.2018
_______________________________Kösters
Samtgemeindebürgermeisterin
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Vorbericht
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Vorbericht
zum Haushalt der Samtgemeinde Emlichheimfür das Haushaltsjahr 2019
1. Grundlagen und Rahmenbedingungen
Die Samtgemeinde Emlichheim stellt in diesem Jahr den neunten Haushalt nachdem System des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR – „Doppik“) auf.Seit 2013 erfolgt die Haushaltsplanung auf der Grundlage von Zielen und Kenn-zahlen. Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden im Finanzausschuss und im Samtge-meindeausschuss Eckwerte für den Haushalt beraten und als Grundlage für dieHaushaltsplanung verwendet.
1.1. Bevölkerungsentwicklung und demografischer Wandel
Die Entwicklung der Einwohnerzahlen in den letzten Jahren wird aus dem nachfol-genden Diagramm deutlich:
Aus der Zeitreihe ergibt sich, dass die Einwohnerzahl seit 2005 zwar zunächstnoch angestiegen ist, in den Jahren danach bis 2011 eher stagniert bzw. sogarleicht rückläufig war. Der Anstieg der Einwohnerzahl zum 30.06.2012 resultierteaus der Anpassung der Daten an den sogenannten Zensus 2011. Der starke An-stieg in den Jahren 2014 und 2015 ist sowohl auf weiteren Zuzug (auch von Asyl-bewerbern) in die Samtgemeinde als auch auf geburtenstärkere Jahrgänge zurückzu führen. Die Entwicklung ab dem Jahr 2016 macht deutlich, dass der Trend der
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Einwohnerzahl (zum 30.06. eines Jahres)
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stark steigenden Einwohnerzahlen sich nicht dauerhaft fortsetzen wird. Bei der Be-trachtung der Einwohnerzahlen sind statistische und stichtagsbezogene Verzer-rungen zu berücksichtigen. Insoweit sollte eher der mittel- bis langfristige Trendbetrachtet werden.
Anhaltspunkte für die weitere Bevölkerungsentwicklung ergeben sich aus der so-genannten „Alterspyramide“:
Der Altersaufbau verdeutlicht, dass der demografische Wandel an der Samtge-meinde Emlichheim nicht spurlos vorübergehen wird. Die Geburtenzahlen sind imlängerfristigen Trend der letzten zehn Jahre leicht rückläufig gewesen. Die gebur-tenstarken Jahrgänge mit einem Lebensalter von ca. 45 bis 55 Jahren sind zurzeit(noch) die Leistungsträger der Bevölkerung der Samtgemeinde und leisten einenhohen Beitrag zur Wirtschaftsleistung.
Mit der Alterung dieser Generation und dem in dieser Größenordnung nicht vor-handenen „Nachwuchs“ werden auf die Samtgemeinde ganz neue Herausforde-rungen zukommen. Zu nennen sind hier vor allem die Schaffung und der Ausbaueiner altersgerechten Infrastruktur und von Versorgungseinrichtungen (z.B. Pfle-ge), die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, die Verbesserung der Vereinba-rung von Beruf und Familie durch entsprechende Bildungs- und Betreuungsange-bote und die Förderung des ehrenamtlichen Engagements z.B. im Hinblick auf diefreiwillige Feuerwehr. Im Vergleich zu anderen Regionen in Niedersachsen wirdsich der demografische Wandel voraussichtlich langsamer und weniger stark voll-ziehen. Dies ist auf eine gewisse Zuwanderung und auf einige wieder etwas gebur-tenstärkere Jahrgänge in letzter Zeit zurück zu führen.
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Altersaufbau Samtgemeinde EmlichheimStand 30.06.2017
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1.2. Wirtschaftliches Umfeld
Das Jahr 2018 war wieder geprägt durch hohe Unsicherheit hinsichtlich der politi-schen Entwicklungen. Weltpolitisch sorgten u.a. die Außen- und Handelspolitik desamerikanischen Präsidenten Donald Trump und der Handelskonflikt zwischen denUSA und China für Verwerfungen. In Europa waren der bevorstehende Brexit unddie Haushaltslage Italiens die dominierenden Themen. Die aktuellen Unruhen inFrankreich verdeutlichen die Schwierigkeiten in der gesamten Europäischen Uni-on, strukturelle Veränderungen, die volkswirtschaftlich erforderlich sind, durchzu-setzen. Somit konnte die Euro- bzw. Staatsschuldenkrise nach wie vor nicht über-wunden werden.
Für die deutsche Wirtschaft fällt die Bilanz konjunkturbedingt nach wie vor ausge-sprochen positiv aus. Die Arbeitslosigkeit ist weiter gesunken und die Löhne sindstark gestiegen bei inzwischen wieder deutlich steigenden Verbraucherpreisen.Aufgrund der Staatsschuldenkrise im Euro-Raum und der dadurch ausgelöstenInterventionsmaßnahmen der Europäischen Zentralbank bewegen sich die Zins-sätze weiterhin auf sehr niedrigem Niveau.
Die Geschäftsaussichten haben sich in den letzten Monaten deutlich eingetrübt.Infolge der weltweiten Unsicherheiten sank z.B. der Ifo-Geschäftsklimaindex imvierten Quartal. Risiken werden insbesondere für die stark exportorientierte deut-sche Industrieproduktion aufgrund der Zunahme von Handelskonflikten und Ein-führung von Importzöllen in den USA gesehen. Die Bundesregierung und viele In-stitute haben inzwischen ihre Konjunkturprognosen nach unten korrigiert.
Die Beschäftigungssituation in der Samtgemeinde Emlichheim ist auch im Jahr2018 als sehr erfreulich zu bezeichnen, was anhand der Arbeitslosenquote deut-lich wird:
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Arbeitslosenquote in der Samtgemeinde Emlichheim
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Seit der Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahr 2009 ist die Arbeitslosenquote aufdeutlich unter 2% gesunken, so dass von Vollbeschäftigung gesprochen werdenkann.
Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Personen, die – unab-hängig von ihrem Wohnsitz - ihren Arbeitsort in der Samtgemeinde Emlichheimhaben, ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen:
Außerdem ist die Anzahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Personen,die – unabhängig vom Arbeitsort – ihren Wohnsitz in der Samtgemeinde Emlich-heim haben, im gleichen Zeitraum ebenfalls gestiegen, allerdings in geringeremUmfang.
Der immer noch verhältnismäßig geringe Anteil der sozialversicherungspflichtigbeschäftigten Frauen birgt nach wie vor ein großes Arbeitskräftepotenzial für dieZukunft. Bemerkenswert ist aber, dass sich die Anzahl der sozialversicherungs-pflichtig beschäftigten Frauen seit 2008 um 634 Frauen oder 43,8% erhöht hat.
Vor dem Hintergrund des seitens der Wirtschaft immer wieder beklagten Fachkräf-temangels, aber auch hinsichtlich der zukünftigen Ärzte- und Lehrerversorgung giltes, die Standortattraktivität der Samtgemeinde weiter zu erhöhen.
Die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen zeigt, dass sich das Verhältnis zwischenden Einpendlern und Auspendlern leicht zugunsten der Einpendler verändert hat.Es sind also neue Arbeitsplätze in der Samtgemeinde geschaffen worden. Hierinzeigen sich die Effekte der Wirtschaftsförderung, die in der Samtgemeinde Emlich-
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Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Arbeitsort(zum 30.06. eines Jahres)
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heim vor allem mit Blick auf das grenzüberschreitende Industrie- und Gewerbege-biet Europark betrieben wird.
Bestätigt wurde dies durch eine im Jahr 2013 durchgeführte Umfrage der IHK Os-nabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim zur Standortqualität. Die Umfrage, an der29 Unternehmen aus der Samtgemeinde Emlichheim teilgenommen haben, kommtzu dem Ergebnis, dass sich beinahe alle Standortfaktoren seit der letzten Umfrageim Jahr 2004 deutlich verbessert haben. Als verbesserungswürdig wurden jedochder öffentliche Personennahverkehr, die Erreichbarkeit über die Schiene und dieInternetversorgung (Breitband) benannt.
Die Samtgemeinde Emlichheim arbeitet derzeit intensiv an einer Reaktivierung desSchienenpersonennahverkehrs von Neuenhaus über Emlichheim bis nach Coe-vorden. Auch wird der Ausbau einer leistungsfähigen Breitbandversorgung in denunterversorgten weißen Flecken mit Schwerpunkt in den Gewerbegebieten durchdie im Jahr 2017 gegründete Breitband Grafschaft Bentheim GmbH & Co. KG miteinem erheblichen finanziellen und personellen Einsatz der Samtgemeinde voran-getrieben.
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Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Wohnort(zum 30.06 eines Jahres)
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1.3. Ziele der Samtgemeinde
Nach § 21 Abs. 2 KomHKVO sollen Ziele und Kennzahlen zur Grundlage von Pla-nung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.§ 4 Abs. 7 KomHKVO bestimmt, dass in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Pro-dukte mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit dendazu geplanten Maßnahmen beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichungbestimmt werden.
In diesen gesetzlichen Vorgaben kommt das in der Doppik tragende Prinzip derergebnisorientierten Planung, Steuerung und Kontrolle zum Ausdruck. Im NeuenKommunalen Rechnungswesen (NKR) erfolgt vor dem Hintergrund der Ergebnis-bzw. Outputorientierung vielfach eine stärker verdichtete Darstellung der einzelnenAufwands- bzw. Ertragsarten. Damit eine adäquate Steuerung und Kontrolle aberdennoch möglich ist, ist es erforderlich, dass Ziele und Kennzahlen als Grundlagender Haushaltswirtschaft definiert werden.
Die Festlegung von Zielsetzungen ist originäre Aufgabe der Politik und Ausdruckdes parlamentarischen Budgetrechts im Neuen Kommunalen Rechnungswesen.
Seit dem Jahr 2012 werden auf der Grundlage eines ratsoffenen Workshops Pro-duktziele für das jeweils kommende Haushaltsjahr formuliert.
Auch im Jahr 2018 hat ein Workshop stattgefunden, in dem Produktziele erarbeitetwurden. Der Workshop war für alle Ratsmitglieder offen. Ausgehend vom Produkt-plan wurden Produktziele für folgende Handlungsschwerpunkte erarbeitet:
1. Abwasserbeseitigung2. Wirtschaftsförderung3. Brandschutz4. Demografischem Wandel begegnen/Ortsentwicklung5. Dezentrale Angebote ausbauen
Die Handlungsschwerpunkte wurden vom Samtgemeinderat zu Beginn der laufen-den Wahlperiode festgelegt. Ausschließlich für diese Themenfelder werden kon-krete, „SMARTe“ Produktziele formuliert. Mit dieser Vorgehensweise wird der ge-setzlichen Vorgabe Rechnung getragen, Produktziele nur für wesentliche Produktezu formulieren.
Auf dieser Grundlage wurden für das Jahr 2019 insgesamt fünf Produktziele erar-beitet. Der Finanzausschuss in seiner Sitzung am 05.09.2018 und der Samtge-meindeausschuss in seiner Sitzung am 25.09.2018 haben über die Produktzieleberaten und jeweils einstimmig empfohlen, sie in den Haushaltsplan 2019 aufzu-nehmen.
Die Zielformulierungen und die dazu gehörigen Kennzahlen sind in den Teilhaus-halten der entsprechenden Produkte dargestellt und in die Ermittlung der Haus-haltsansätze für 2019 sowie in die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020bis 2022 eingeflossen.
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2. Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft
2.1. Allgemeines
Die finanzielle Lage der Samtgemeinde Emlichheim wird durch die konjunkturelleEntwicklung nur mittelbar beeinflusst, da die Samtgemeinde nicht über eigeneSteuereinnahmen – insbesondere die Gewerbesteuer – verfügt, sondern sich pri-mär durch die von den Mitgliedsgemeinden zu zahlende Samtgemeindeumlagefinanziert. Die Entwicklung der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden folgt in der Re-gel zeitverzögert der Konjunkturentwicklung. Hinzu kommen Schwankungen, diesich aus der wirtschaftlichen Lage der in den Gemeinden vorhandenen Betriebenbzw. Betriebszweigen ergeben.
Die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden hat sich in dem für das Haushaltsjahr2019 relevanten Zeitraum Oktober 2017 bis September 2018 gegenüber dem Vor-jahr erneut um ca. 8 % auf nunmehr ca. 13,9 Mio. € erhöht. Die Steuerkraft hatsich damit nach einem Rückgang um 22% im für das Jahr 2016 relevanten Zeit-raum drei Jahre in Folge wieder positiv entwickelt, wobei die Entwicklung in deneinzelnen Gemeinden sehr unterschiedlich und zum Teil stark schwankend ist.Obwohl die Steuerkraft sich auf Rekordniveau bewegt, werden Schlüsselzuwei-sungen in etwa in Höhe des Vorjahreswertes erwartet. Dies hängt mit der starkenErhöhung des Grundbetrages infolge der weiterhin sehr guten landes- und bun-desweiten Steuereinnahmesituation zusammen. Somit kann die Samtgemeindewieder Schlüsselzuweisungen in nicht unerheblichem Umfang an die Mitgliedsge-meinden weitergeben.
Nach dem im Jahr 2015 beschlossenen geänderten Modus für den Finanzaus-gleich werden die Schlüsselzuweisungen in Höhe des Betrages, der nach Abzugder darauf entfallenden Kreisumlage verbleibt, an die Mitgliedsgemeinden weiter-geleitet. Da der Hebesatz für die Kreisumlage um 1,5%-Punkte auf 45,4 %-Punktegesenkt wurde, kann im Jahr 2019 ein entsprechend höherer Anteil den Mitglieds-gemeinden zur Verfügung gestellt werden. Mithin werden die erhaltenen Schlüs-selzuweisungen im Samtgemeindehaushalt zu einem durchlaufenden Posten. Dereigentliche Finanzbedarf der Samtgemeinde ist – auch im Vorjahresvergleich – imGegensatz zu der Handhabung bis 2014 nunmehr anhand der Höhe der Samtge-meindeumlage transparent ablesbar.
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Aufgrund der Änderung des samtgemeindeinternen Finanzausgleichs ist die Höheder Samtgemeindeumlage bis einschließlich 2014 von der Höhe der Schlüsselzu-weisungen beeinflusst bzw. verzerrt. Somit sind die Werte nicht mit den Werten ab2015 vergleichbar. Die Zahlenreihe verdeutlicht, dass die Samtgemeindeumlageab 2015 kontinuierlich ansteigt. Dies ist erforderlich, um zumindest die tarifbeding-ten Personalkostensteigerungen auffangen zu können. Die Steigerung in den Jah-ren 2016 und 2017 ist darüber hinaus auch durch die Übernahme der neuen frei-willigen Aufgabe Schulsozialarbeit an Grundschulen bedingt. Hierdurch entstehteine zusätzlicher jährlicher Finanzbedarf (im Vergleich zu 2015) von ca. 60.000 €.Ab dem Jahr 2019 kommt als zusätzliche freiwillige Aufgabe bzw. Leistung eineBezuschussung der Mitgliedsgemeinden für die technische Sicherung von Bahn-übergängen von jährlich 48.000 € im Zuge der Reaktivierung des Schienenperso-nennahverkehrs über einen Zeitraum von fünf Jahre hinzu. Dies erklärt vor allemden überproportionalen Anstieg im Jahr 2019 um 150.000 €.
Im Vorfeld der Haushaltsberatungen haben sich die Gremien Finanzausschussund Samtgemeindeausschuss mit Eckwerten für die zukünftigen Haushalte be-fasst. Über die kontinuierlich steigende Samtgemeindeumlage hinaus wurde inzwi-schen eine Vereinbarung mit den Mitgliedsgemeinden zur nachhaltigen Entschul-dung der Samtgemeinde Emlichheim abgeschlossen. Diese Vereinbarung beinhal-tet eine Entschuldungsumlage der Mitgliedsgemeinden, die von diesen ab 2018 andie Samtgemeinde entrichtet wird, sofern sich die Samtgemeinde entsprechendentschuldet. Im Jahr 2019 kann sich die Samtgemeinde nicht vereinbarungsgemäßentschulden. Stattdessen ist eine Netto-Neuverschuldung von 2 Mio. € vorgese-hen. Mithin entfällt der Ertrag aus der Entschuldungsumlage der Mitgliedsgemein-den.
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Samtgemeindeumlage
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Um der Tendenz der steigenden Samtgemeindeumlage entgegenzuwirken, wur-den bereits in den letzten Jahren verschiedene strukturelle Maßnahmen durchge-führt, z.B.:
- Abgabe der Postagentur,
- Schließung des Lehrschwimmbeckens,
- Überprüfung und teilweise Reduzierung des Hausmeistereinsatzes an denSchulen,
- Neuorganisation und Restrukturierungsmaßnahmen in der Verwaltung, wie z.B.
- Einführung eines zentralen Gebäudemanagements,
- Umstrukturierung des Verwaltungsaufbaus durch Reduzierung der Anzahl derFachbereiche von ehemals vier auf nunmehr zwei Fachbereiche seit demJahr 2012,
- Einführung eines digitalen Dokumentenmanagementsystems,
- Einführung der digitalen Rechnungsbearbeitung,
- Einführung eines Energiemanagements,
- Durchführung von Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen inverschiedenen Bereichen der Verwaltung
- Energetische Sanierungsmaßnahmen an verschiedenen (Schul-) Gebäuden,
- Einführung einer neuen Tarifregelung beim Zweckverband Musikschule, um ei-nem weiteren Anstieg der Verbandsumlage entgegen zu wirken. Außerdemwurde der Verteilungsmodus der Verbandsumlage zugunsten der Samtgemein-de Emlichheim verändert.
Durch die Schließung der Jugendbildungsstätte und die Auflösung des Trägerver-eins Grenzlandheim e.V. fallen seit 2015 die jährlichen Betriebskostenzuschüssevon 20.000 € weg.
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Die Pro-Kopf-Verschuldung der Samtgemeinde Emlichheim hat sich seit der Ein-führung der „Doppik“ im Jahr 2010 wie folgt entwickelt:
Die Zeitreihe zeigt, dass die Pro-Kopf-Verschuldung seit 2010 bis 2015, mit Aus-nahme des Jahres 2011, kontinuierlich gesunken ist. Die Nettokreditaufnahme imJahr 2011 erfolgte aufgrund einer Darlehensaufnahme für die Sanierung und denAusbau der Kläranlage Hoogstede. Hierbei handelt es sich um eine gebühren-rechnende Einrichtung. Somit ist der Rückfluss der Zinsaufwendungen über dieSchmutzwassergebühren gewährleistet. Nachdem die Pro-Kopf-Verschuldung inden Jahren 2016 und 2017 wieder gestiegen ist, konnte im Haushaltsjahr 2018auch aufgrund des Entschuldungskonzepts ein Schuldenabbau in Höhe von 23 €pro Einwohner (330.000 €) erreicht werden. Im Jahr 2019 wird die Pro-Kopf-Verschuldung wieder deutlich auf 795 € ansteigen. Die Erweiterung der Grund-schule Emlichheim (1,45 Mio. €), der Bau des Feuerwehrhauses in Laar (650 T€)und die Beschaffung eines Fahrzeuges für die Ortsfeuerwehr Hoogstede (350 T€)sind ohne weitere Neuverschuldung nicht finanzierbar.
Wie oben bereits erwähnt, wurde mit den Mitgliedsgemeinden eine Vereinbarungzur Entschuldung der Samtgemeinde abgeschlossen. Mit Wirkung ab dem Haus-haltsjahr 2018 soll auf Grundlage dieser Vereinbarung jährlich eine Entschuldungvon 330.000 € erfolgen. Hieran beteiligen sich die Mitgliedsgemeinden mit einerzweckgebundenen sogenannten Entschuldungsumlage in Höhe von 165.000 €jährlich. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022wurde unter Berücksichtigung dieses Entschuldungsziels aufgestellt.
Im Neuen Kommunalen Rechnungswesen ist die alleinige Betrachtung der Höheder Verschuldung (absolut bzw. je Einwohner) zur Beurteilung der finanziellenLeistungsfähigkeit einer Kommune nicht mehr angemessen. Vielmehr sollte eineBeurteilung der finanziellen Lage der Samtgemeinde anhand weiterer Kennzahlenund Indikatoren erfolgen (vgl. Abschnitt 2.3.).
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Stand Jahresende bis 2017 Ist ab 2018 Plan
Pro-Kopf-Verschuldung (Investitionskredite) in € / Einwohner
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2.2. Entwicklung des Haushaltsjahres 2018
Der Rat der Samtgemeinde Emlichheim hat den Haushaltsplan 2018 am09.01.2018 beschlossen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hat sich das Haushalts-jahr 2018 überwiegend besser entwickelt als im Haushaltsplan angenommen wur-de.
In der Ergebnisrechnung werden die erwarteten Erträge voraussichtlich im We-sentlichen realisiert werden können. Erfreulich ist die Entwicklung der Erträge ausdem Europark. Infolge der guten Steuerentwicklung der im Europark ansässigenBetriebe kann die Samtgemeinde voraussichtlich ca. 200.000 € mehr Erträge alsim Haushalt geplant aus der Abrechnung mit der Gemeinde Laar vereinnahmen.Demgegenüber werden aufgrund der geringeren Anzahl Asylbewerber die Kosten-erstattungen für die sogenannten FIM (Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen) deut-lich geringer ausfallen als geplant (Planwert = 24.000 €).
Bei den ordentlichen Aufwendungen werden sich in der Ergebnisrechnung 2018voraussichtlich in verschiedenen Bereichen Minderaufwendungen gegenüber demHaushalt ergeben. Bei den Personalaufwendungen wird der Haushaltsansatz von4,5 Mio. € eingehalten werden können. Die Unterhaltungsaufwendungen, die unterden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen sind, werden vo-raussichtlich geringer ausfallen als geplant. Bei den Geschäftsaufwendungenzeichnet sich eine deutlich geringere Inanspruchnahme der Haushaltsermächti-gung von 289 T€ ab.
Unter Berücksichtigung des bisherigen Haushaltsverlaufs wird das geplante or-dentliche Ergebnis in Höhe von 223.000 € voraussichtlich übertroffen werden.
In der Finanzrechnung schlägt sich die o.g. Entwicklung der Ergebnisrechnungim Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit nieder. Nach heutigem Kenntnis-stand ist daher davon auszugehen, dass der geplante Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit in Höhe von 967.400 € übertroffen wird.
Im Investitionsbereich werden die Auszahlungen insgesamt die Summe lt. Haus-haltsplan 2018 in Höhe von 950 T€ deutlich überschreiten. Dies hängt mit der imJahr 2018 erfolgten Kapitaleinzahlung an die Breitband Grafschaft BentheimGmbH & Co. KG in Höhe von 217 T€ zusammen. Ebenso wurde im Haushaltsjahr2018 die Beschaffung des Fahrzeuges HLF 10 für die Ortsfeuerwehr Rin-ge/Neugnadenfeld für 285 T€ abgeschlossen. Die für diese Maßnahmen im Jahr2017 eingeplanten und nicht verbrauchten Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2018übertragen. Die geplanten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhevon 240 T€ werden voraussichtlich geringer ausfallen. Dies hängt vor allem damitzusammen, dass die Förderung für die Erneuerung eines Radweges im BereichKleinringe/Emlichheim nicht bewilligt wurde. Aufgrund der fehlenden Fördermittelin Höhe von insgesamt 70 T€ kann diese Maßnahme mit einem Volumen von100 T€ nicht umgesetzt werden. Aus der nicht geplanten Veräußerung eines Ein-familienhauses in Neugnadenfeld konnten überplanmäßig 75.000 € vereinnahmtwerden.
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Die Kreditermächtigung des Jahres 2018 in Höhe von 259 T€ wurde noch nicht involler Höhe in Anspruch genommen. Sie wird aber zur Finanzierung der ins Haus-haltsjahr 2019 zu übertragene Haushaltsausgabereste benötigt.
2.3. Analyse der Lage und der voraussichtlichen Entwicklung
Gemäß § 6 S. 2 KomHKVO soll der Vorbericht eine wertende Analyse der finanzi-ellen Lage und der voraussichtlichen Entwicklung – gestützt auf Kennzahlen – ent-halten. Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat mit Erlassvom 13.12.2017 (Nds. MBI. S. 84) die Übersicht über Daten der Haushaltswirt-schaft für Kommunen veröffentlicht. In Anlage 1 zu diesem Erlass werden Kenn-zahlen veröffentlicht, die im Folgenden – soweit sie für die Samtgemeinde Emlich-heim relevant sind und zum jetzigen Zeitpunkt ermittelbar sind – betrachtet werdensollen:
Hinweis: Bei den nachfolgenden Kennzahlen sind für die Jahre 2010 bis 2017IST-Zahlen angegeben. Die Werte resultieren ab dem Jahr 2011 ausdem vorläufigen, noch unfertigen und ungeprüften Jahresabschlüssen.Auch wenn sich die IST-Werte dadurch noch verändern können, sindgewisse Tendenzen auch auf dieser Datenbasis bereits erkennbar.
Allgemeine Umlagequote = Umlagen * 100/ordentliche Aufwendungen
Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Samtgemeinde„selbst“ durch Umlagen finanzieren kann. Sie gibt damit eine Tendenz an, inwie-weit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraftzu erfüllen.
Bei der Kennzahl ist zu berücksichtigen, dass die Samtgemeindeumlage hier brut-to betrachtet wird. Im Rahmen des Finanzausgleichs leitete die Samtgemeinde bis
44,66
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Pro
zen
t
Allgemeine Umlagequote
19
zum Jahr 2014 ca. 80% der erhaltenen Schlüsselzuweisungen an die Mitglieds-gemeinden weiter. Ab dem Haushaltsjahr 2015 leitet die Samtgemeinde ca. 55 %der erhaltenen Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden weiter. Das istder Betrag, der bei der Samtgemeinde nach Abzug der Kreisumlage von den er-haltenen Schlüsselzuweisungen verbleibt. Damit wird ab dem Jahr 2015 anhandder allgemeinen Umlagequote der tatsächliche Finanzbedarf der Samtgemeindedeutlich.
Die allgemeine Umlagequote war im Jahr 2015 mit 51,27% außergewöhnlich hoch.Das hängt damit zusammen, dass die Samtgemeinde Emlichheim im Jahr 2015keine Schlüsselzuweisungen erhalten hat und somit auch nicht weiterleiten konnte.Dadurch ging die Summe der ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem Niveaubis zum Jahr 2014 deutlich zurück, während die Samtgemeindeumlage (brutto)sogar leicht rückläufig gegenüber dem Vorjahr war. Die Entwicklung der Umlage-quote ab 2016 liegt erkennbar unter diesem Wert. Das hängt auch mit der Umstel-lung des samtgemeindeinternen Finanzausgleichs ab 2015 zusammen. Bis ein-schließlich 2014 war in der (Brutto-) Samtgemeindeumlage auch der Effekt aus der„Übernivellierung“ durch überhöhte Weitergabe der Schlüsselzuweisungen an dieMitgliedsgemeinden enthalten.
Ab dem Jahr 2018 ist in der Kennzahl auch die Entschuldungsumlage der Mit-gliedsgemeinden in Höhe von jährlich 165.000 € (bis auf 2019) enthalten. Trotzdieser zusätzlichen Umlage steigt die Kennzahl in den Jahren bis 2022 kaum an.Dies hängt u.a. mit höheren Schlüsselzuweisungen zusammen, die in diesem Zeit-raum erwartet werden.
20
Personalintensität = Personalaufwendungen *100/ordentliche Aufwendungen
Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentli-chen Aufwendungen ausmachen. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem UmfangMittel jetzt und voraussichtlich zukünftig für Personalausgaben gebunden sind undanderweitig nicht zur Verfügung stehen.
Der hohe Wert des Jahres 2015 ist durch die geringe Summe der ordentlichenAufwendungen wegen der fehlenden Kreisumlage und weitergeleiteter Schlüssel-zuweisungen bedingt. Die Erhöhung im Jahr 2019 von 35,88% auf 38,90% ist ei-nerseits auf die um ca. 183 T€ höheren Personalkosten zurück zu führen. Hinzukommt die aufgrund des samtgemeindeinternen Finanzausgleichs geringereSumme der ordentlichen Aufwendungen. Neben den tarifbedingten Steigerungenführen die stark steigenden Versorgungslasten bei den Beamten zu überproportio-nalen Aufwandssteigerungen. Gleichwohl wirken sich verschiedene organisatori-sche Umstrukturierungen der letzten Jahre entlastend auf die Personalaufwendun-gen aus. U.a. wurde in den vergangenen Jahren (seit 2012) die Anzahl der Fach-bereiche von ehemals vier Fachbereichen auf nunmehr zwei Fachbereiche redu-ziert.
Ziel muss es auch weiterhin sein, durch Effizienzsteigerungen die Personalintensi-tät mittelfristig weiter zu senken bzw. zumindest zu begrenzen, ohne die Quantitätund Qualität der Leistungserbringung bei einem stetig steigenden bürokratischenAufwand und einer höheren Aufgabenkomplexität zu reduzieren. Dies ist jedochnur bei entsprechender Disziplin hinsichtlich neuer Anforderungen an die Samtge-meindeverwaltung möglich.
34,9632,51 32,55 33,41
31,92
40,90
31,10
36,35 35,8838,90 38,73 39,39 40,07
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Pro
ze
nt
Stand bis 2017 IST ab 2018 Plan
Personalintensität in%
21
Abschreibungsintensität = Jahresabschreibungen * 100/ordentliche Aufwendungen
Die Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Samtgemeindedurch die Nutzung des Vermögens belastet wird. Die Ermittlung dieser Kennzahlist derzeit noch relativ unsicher. Auch sind zukünftige Investitionen im Hinblick aufdie weitere Entwicklung der Kennzahl für die Jahre 2020 bis 2022 möglicherweisenoch nicht vollständig eingerechnet.
Dementsprechend ist eine Interpretation nur schwer möglich. Allerdings zeigt sich,dass ca. 11-13% (Ausnahme: 2015 = 17%) der ordentlichen Aufwendungen Wert-verzehr des Anlagevermögens darstellt. Der verhältnismäßig hohe Wert des Jah-res 2015 ist vor allem auf die im Vergleich zu allen anderen betrachteten Jahrengeringe Summe der ordentlichen Aufwendungen bedingt (siehe auch Ausführun-gen zur Personalintensität). Neben derartigen Schwankungen ist die Entwicklungdieser Kennzahl mittel- bis langfristig vor allem von der zukünftigen Investitionstä-tigkeit der Samtgemeinde abhängig.
12,2311,47
12,08 12,1312,65
17,06
12,4412,95 12,59 12,78
12,2311,65
11,15
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Pro
zen
t
Stand bis 2017 IST ab 2018 Plan
Abschreibungsintensität in %
22
Zinslastquote = Zinsaufwendungen * 100/ordentlichen Aufwendungen
Die Zinslastquote gibt die anteilmäßige Belastung der Samtgemeinde durch Zins-aufwendungen an. Aufgrund der günstigen Zinsentwicklung und der nicht benötig-ten Kreditermächtigungen aus den Jahren 2010-2013 hat sich die Zinslastquotebis zum Jahr 2014 im Vergleich zum Jahr 2010 günstig entwickelt. Im Jahr 2015steigt die Zinslastquote auf 3,01% an. Dies ist ausschließlich auf die geringereSumme der ordentlichen Aufwendungen zurück zu führen (vgl. Ausführungen zurPersonalintensität).
Im Jahr 2019 steigt die Zinslastquote gegenüber dem Jahr 2018 (Planwert) deut-lich. Dies ist auf die geplante Netto-Neuverschuldung von 2,0 Mio. € zurück zu füh-ren. Im Zeitraum 2020 bis 2022 sinkt die Zinslastquote wieder kontinuierlich, dawieder ein jährlicher Schuldenabbau von 330 T€ vorgesehen ist.
3,28
2,88 2,882,67
2,55
3,02
1,601,38
1,481,59 1,52 1,45 1,42
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Pro
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Stand bis 2017 IST ab 2018 Plan
Zinslastquote in %
23
Reinvestitionsquote = Bruttoinvestitionen * 100/Abschreibungen
Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltjahr ausgereicht haben, umden Werteverlust des Anlagevermögens auszugleichen. Um eine dauerhafte Auf-gabenerfüllung zu gewährleisten, ist grundsätzlich eine Quote von mehr als 100%anzustreben.
Im Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2022 erreicht die Samtgemeinde eine Reinves-titionsquote von ca. 142 % und wird daher der oben genannten Anforderung rech-nerisch grundsätzlich gerecht. Auffällig sind die seit 2015 geringeren Werte, diez.T. deutlich unter 100% liegen. Die Kennzahlenwerte der Jahre 2020 bis 2022sind durch die Einplanung des Baus der Verlängerung der EntlastungsstraßeObenholt, die durch die Gemeinde Emlichheim finanziert wird, verzerrt.
Die Entwicklung der Reinvestitionsquote verdeutlicht daher, dass es der Samtge-meinde bei der in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung unterstellten Fi-nanzausstattung (= Samtgemeindeumlage) und der gleichzeitig geplanten Ent-schuldung schwer fallen wird, ihr Vermögen und damit ihre Leistungsfähigkeit zurErfüllung ihrer Aufgaben dauerhaft zu erhalten.
185,37
125,98
85,41
156,20
122,43
57,6568,22
81,23
59,89
228,49
153,83
276,05
245,42
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Pro
ze
nt
Stand bis 2017 IST ab 2018 Plan
Reinvestitionsquote in %
24
3. Ergebnishaushalt
ordentliche Erträge und Aufwendungen
Haushaltsjahr
2017 2018 2019
Ist Ansatz Ansatz
EURO EURO EURO
12.194.408,27 12.823.700 12.379.400 Summe ordentliche Erträge
Die wesentlichsten Positionen sind:
8.637.008,92 8.712.600 8.222.800 Zuwendungen und Umlagen
davon davon davon
2.359.456,00 2.210.000 1.735.600 Schlüsselzuweisungen vom Land
277.944,00 284.000 287.000 übertragener Wirkungskreis
5.150.000,00 5.250.000 5.400.000 Samtgemeindeumlage
0,00 165.000 0Entschuldungsumlage von Mitglieds-gemeinden
0,00 582.800 596.800 Auflösungserträge aus Sonderposten
davon davon davon
0,00 582.800 596.800 Auflösung Investitionszuweisungen
11.498,37 11.500 11.500 sonstige Transfererträge
davon davon davon
11.498,37 11.500 11.500 Schuldendiensthilfe von Gemeinden
1.988.637,35 2.087.700 2.082.400 Öffentlich-rechtliche Entgelte
davon davon davon
203.779,03 190.500 198.700 Verwaltungsgebühren
1.603.995,42 1.513.900 1.515.000 Benutzungsgebühren/ähnliche Entgelte
24.470,98 12.000 18.000 Fäkalschlammabfuhr
156.391,92 156.300 134.300Auflösung Gebührenausgleich(Schmutzwasser)
0,00 215.000 216.400 Auflösung Beiträge
459.791,75 402.600 403.000 Privatrechtliche Entgelte
davon davon davon
273.571,51 293.400 318.100 Mieten und Pachten
136.675,15 96.400 66.000 Mieteinnahmen Asylbewerberwhg.
1.020.541,10 944.500 980.700Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen
davon davon davon
734.110,88 731.800 790 Erst. von Gemeinden und Landkreis
76.700,00 76.700 76.700Erst. Gemeinde Emlichheim(Standortvorteil)
152.336,99 115.000 90.200 Erst. von verbundenen Unternehmen
76.367,08 81.400 81.600 Zinsen und ähnliche Finanzerträge
davon davon davon
74.655,29 78.000 79.100 Erträge aus Gewinnanteilen
563,70 600 600 sonstige ordentliche Erträge
12.194.408,27 12.823.700 12.379.400 Kontrollsumme Erträge
25
10.826.481,04 12.600.700 12.091.500 Summe ordentliche Aufwendungen
4.501.686,51 4.520.600 4.703.200 Personalaufwendungen
davon davon davon
167.400,00 91.800 157.300 Pensionsrückstellungen
29.700,00 18.900 29.000 Beihilferückstellungen
2.191.306,25 2.523.900 2.292.800 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
davon davon davon
357.207,16 561.800 420.300Unterhaltung Grundstücke und baulichenAnlagen
91.004,71 110.500 107.500Unterhaltung des sonstigen unbewegli-chen Vermögens
84.166,38 94.700 101.000Unterhaltung des sonstigen beweglichenVermögens
35.012,53 147.600 151.000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
383.237,35 281.300 287.000 Mieten und Pachten
117.979,80 78.300 63.700 Mietausgaben Asylbewerberwohnungen
632.895,36 759.000 684.800Bewirtschaftung der Grundstücke undbaulichen Anlagen
344.195,37 332.700 211.200Besondere Verwaltungs- und Betriebs-aufwendungen
45.612,27 1.585.800 1.545.600 Abschreibungen
171.482,92 186.100 191.800 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
2.825.820,25 2.677.100 2.204.400 Transferaufwendungen
davon davon davon
1.299.825,00 1.277.200 1.026.400 Schlüsselzuweisungen an Gemeinden
28.096,00 29.300 29.100 Entschuldungsumlage an Land
1.060.796,52 932.800 709.200 Kreisumlage
1.090.572,84 1.107.200 1.153.700 Sonstige ordentliche Aufwendungen
davon davon davon
103.682,31 103.500 107.200Aufwendungen für ehrenamtliche undsonstige Tätigkeit
334.755,19 346.500 363.800 Geschäftsaufwendungen
10.826.481,04 12.600.700 12.091.500 Kontrollsumme Aufwendungen
26
4. Finanzhaushalt
Haushaltsjahr
2017Ist
EURO
2018Ist
EURO
2019Ist
EURO
Die wesentlichsten Positionen sind:
12.164.430,59 11.869.600 11.429.400 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10.918.874,89 10.902.200 10.357.600 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
1.245.555,70 967.400 1.071.800 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
596.775,77 318.000 375.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
davon davon davon
474.672,45 239.500 298.500 Zuwendungen für Investitionen
111.194,55 78.500 76.500 Beiträge und ähnliche Entgelte
10.908,77 0 0 Veräußerung von Sachvermögen
1.303.081,56 949.700 3.531.600 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
davon davon davon
300,12 0 0 Erwerb von Grundstücken
826.118,35 670.500 2.700.500 Baumaßnahmen
427.223,93 269.500 692.800 Erwerb von beweglichem Sachvermögen
49.439,16 9.700 9.700 Erwerb von Finanzvermögensanlagen
0,00 0 128.600 Aktivierbare Zuwendungen
Die Investitionen nach Produkten:
(Einzelaufstellung der Investitionen > 10.000 € siehe Investitionsplan 2019)
8.169,98 40.000 3.000 Zentrale Dienstelle und Recht
13.531,31 31.200 65.000 Informations- und Kommunikationstechnik
616,42 0 0 Kraftfahrzeugzulassung
33.897,82 52.400 221.700 Grundschulen
15.718,63 0 3.000 Hauptschule
24.678,79 0 6.500 Realschule
11.341,26 6.900 6.500 Gymnasium
28.542,35 12.300 24.200 Schulzentrum - Gemeinsame Einrichtungen
4.667,29 0 0 Schulsozialarbeit
2.259,43 1.500 1.500 Jugendarbeit
109,72 100.000 3.500 Heimat- und Kulturpflege
4.865,73 7.400 2.000 Sportstätten und Bäder
110.784,68 100.000 0 Tourismus
41.045,00 0 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
132.629,81 40.000 405.000 Brandschutz
359.792,63 276.400 2.003.500 Grundstücks- und Gebäudemanagement
484.018,51 215.500 598.500 Abwasserbeseitigung
13.456,04 20.000 168.000 Gemeindestraßen
4.562,00 36.400 10.000 Friedhofs- und Bestattungswesen
1.062.100,00 258.600 2.620.700 Einzahlung Finanzierungstätigkeit = Kredite
611.813,12 588.600 620.700 Auszahlung Finanzierungstätigkeit = Tilgung
450.286,88 -330.000 2.000.000 Netto-Kreditaufnahme
27
5. Entwicklung der Verschuldung
Die Entwicklung der Verschuldung der Samtgemeinde Emlichheim ab 2010 ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht:
JahrSchuldenstand
am 01.01. Kreditaufnahme TilgungsleistungVer-/Ent-
schuldungSchuldenstand
am 31.12.Einwohner
30.06.d.Jahrespro Kopf Ver-
schuldungLandes-schnitt
2010 9.906.708 € 366.172 € 556.487 € -190.315 € 9.716.393 € 14.247 682 € 362 €
2011 9.716.393 € 1.116.439 € 575.855 € 540.584 € 10.256.977 € 14.175 724 €
2012 10.256.977 € 0 € 555.216 € -555.216 € 9.701.761 € 14.260 680 € 349 €
2013 9.701.761 € 253.782 € 534.875 € -281.093 € 9.420.668 € 14.231 662 € 361 €
2014 9.420.668 € 290.125 € 498.604 € -208.479 € 9.212.189 € 14.392 640 € 378 €
2015 9.212.189 € 138.690 € 458.643 € -319.953 € 8.892.236 € 14.507 613 € 389 €
2016 8.892.236 € 1.033.360 € 573.636 € 459.724 € 9.351.960 € 14.497 645 €
2017 9.351.960 € 1.062.100 € 611.813 € 450.287 € 9.802.247 € 14.428 679 €
2018 9.802.247 € 257.000 € 587.000 € -330.000 € 9.472.247 € 14.428 657 €
2019 9.472.247 € 2.620.700 € 620.700 € 2.000.000 € 11.472.247 € 14.438 795 €
2020 11.472.247 € 288.000 € 618.000 € -330.000 € 11.142.247 € 14.448 771 €
2021 11.142.247 € 258.800 € 588.800 € -330.000 € 10.812.247 € 14.458 748 €
2022 10.812.247 € 268.700 € 598.700 € -330.000 € 10.482.247 € 14.468 725 €
Ab 2018 Planzahlen!
28
6. Ausblick
Die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung ist vor dem Hintergrund der internationa-len Konflikte und der globalen Krisen sowie der dadurch ausgelösten Flüchtlings-bewegungen sehr schwierig vorherzusagen. Insgesamt erscheint das internationa-le wirtschaftliche Umfeld aufgrund der vielen Krisenherde unsicherer denn je.
Deutschlands Wirtschaft hat sich in der Krise als sehr robust erwiesen. Die kon-junkturelle Entwicklung hat sich im Jahr 2018 in Deutschland trotz der vielen Unsi-cherheiten sogar noch verbessert. Allerdings mehren sich in letzter Zeit die Signa-le, dass der lang andauernde konjunkturelle Aufschwung zu Ende gehen könnte.
Als Folge der bisherigen guten konjunkturellen Entwicklung können die staatlichenEbenen derzeit Rekordsteuereinnahmen verzeichnen. Im Samtgemeindehaushaltschlägt sich dies – bei angenommener konstanter Steuerkraft der Mitgliedsge-meinden – in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2020bis 2022 in höheren Schlüsselzuweisungen nieder. Auf die damit verbundenen Ri-siken eines konjunkturellen Abschwungs und aufgrund einzelbetrieblicher Risikender größeren bzw. finanzstarken Gewerbebetriebe in den Mitgliedsgemeindenmuss an dieser Stelle deutlich hingewiesen werden.
Für das Jahr 2019 wurden anhand der Handlungsschwerpunkte wieder Produkt-ziele formuliert. Intensiv werden wir uns mit der zukünftigen Ausrichtung des Ab-wasserbetriebes befassen. Ziel ist, den Betrieb nachhaltig bei weiterhin günstigenGebühren für unsere Bürger und Gewerbetreibenden sicherzustellen. Außerdemwird sich eine Kommission aus Rat, Verwaltung und Kirchen mit der zukünftigenAusgestaltung des Friedhofs und der Leichenhalle befassen. Hier geht es nicht nurum ggf. erforderliche bauliche Maßnahmen, sondern auch um konzeptionelle Fra-gen wie zukünftige Bestattungsformen. Mit der Weiterführung des Energiemana-gements und einer Beteiligung an der Einführung eines kreisweiten E-Car-Sharing-Systems möchten wir einen sichtbaren aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten.
Vorrangiges Ziel der Samtgemeinde muss in den kommenden Jahren sein, die Er-füllung ihrer Aufgaben bei gleichbleibenden oder sinkenden Ressourcen und stei-genden Anforderungen zu erfüllen. Hierbei bedarf es weiterer struktureller Verän-derungen, damit die Belastungen für die Mitgliedsgemeinden nicht noch weiter an-steigen, sondern nach Möglichkeit reduziert werden.
Aus der Analyse der finanziellen Lage (Punkt 2.3) ergibt sich, dass sich die Samt-gemeinde hierbei insgesamt gesehen auf einem guten Weg befindet. Eine Be-grenzung der Verschuldung sollte zukünftig hohe Priorität genießen. Dies erfordertbei zukünftigen Entscheidungen bewusste Schwerpunktsetzungen, die von denpolitischen Entscheidungsträgern vorzunehmen sind. Es gilt, sich auf die Pflicht-aufgaben wie z.B. Schulen und Brandschutz zu konzentrieren.
Mit der Vereinbarung zur Entschuldung hat die Samtgemeinde gemeinsam mit denMitgliedsgemeinden ein deutliches Zeichen an die nachfolgenden Generationengesetzt, in einen planmäßigen Schuldenabbau einzusteigen. Dies wird sich in einerdeutlichen Begrenzung der Investitionstätigkeit und in dem zukünftigen Umgang
29
mit der Übernahme bzw. dem Ausbau von freiwilligen Leistungen auswirken. ImJahr 2016 wurde die Schulsozialarbeit an den Grundschulen als neue freiwilligeAufgabe von der Samtgemeinde Emlichheim übernommen. Mittelfristiges Ziel soll-te es sein, dass das Land Niedersachsen im Rahmen seiner Zuständigkeit die per-sonelle Verantwortung und damit die Personalkosten hierfür übernimmt. Ab 2019soll die Samtgemeinde die technische Sicherung von Bahnübergängen durch dieMitgliedsgemeinden im Zuge der Reaktivierung des Schienenpersonennahver-kehrs mitfinanzieren. Für diese neue freiwillige Aufgabe sind über einen Zeitraumvon fünf Jahren jährlich 48.000 € veranschlagt.
Im Rahmen der Schulträgeraufgaben ist es das erklärte Ziel der SamtgemeindeEmlichheim, die Ganztagsschulangebote insbesondere an den Grundschulen wei-ter auszubauen. Hierzu bedarf es voraussichtlich in den nächsten Jahren weitererInvestitionen zur Schaffung von Speise- und Betreuungsräumen. Auch aus derFortschreibung des Brandschutzbedarfsplans 2011 in 2017 werden sich weitereInvestitionen im Bereich der Fahrzeuge und Geräte und bei der Errichtung einerneuen Ortsfeuerwehr in Laar ergeben.
Darüber hinaus hat die Samtgemeinde die Aufgabe, gute Rahmenbedingungen fürdie wirtschaftliche Entwicklung zu schaffen. Nachdem das Raumordnungsverfah-ren zur Umgehungsstraße Emlichheim abgeschlossen ist, wird ein Handlungs-schwerpunkt in den nächsten Jahren sein, die planungsrechtlichen und finanziellenVoraussetzungen für dieses Großprojekt zu schaffen. Hierzu wurde mit den Vorbe-reitungen für das langwierige Planfeststellungsverfahren im Wege der Vorfinanzie-rung durch die Samtgemeinde Emlichheim und den Landkreis Grafschaft Bentheimbegonnen. Dies ist verbunden mit der ausdrücklichen Erwartung, dass die Finan-zierung des Baus zu einem späteren Zeitpunkt durch Dritte (Bund, Land) getragenwird.
Eine ausreichende Breitbandversorgung ist ein wichtiger Standortfaktor für diewirtschaftliche Entwicklung. Da der Telekommunikationsmarkt in der ländlich struk-turierten Samtgemeinde offensichtlich keine angemessenen Lösungen anbietet,wird der Ausbau der unversorgten „weißen Flecken“ durch eine kreisweite kom-munale Breitbandgesellschaft mit Glasfaser vorangetrieben. An dieser Gesell-schaft hat sich die Samtgemeinde Emlichheim maßgeblich finanziell und personellbeteiligt. Mit den bislang bereit gestellten Mitteln in Höhe von 258.000 € wird der-zeit der Glasfaserausbau für eine große Anzahl bisher unterversorgter Betriebeund Haushalte vorgenommen. Es zeichnet sich jedoch ab, dass mit diesem Projektnoch nicht sämtliche weiße Flecken erreicht werden. Zurzeit wird ein erneutesMarkterkundungsverfahren durchgeführt. Die Ergebnisse dieses Markterkun-dungsverfahrens können dazu führen, dass weitere unterversorgte Bereiche identi-fiziert werden, die unter Verwendung von staatlichen Fördergeldern an das Glasfa-sernetz angeschlossen werden dürfen.
Auch wenn die Samtgemeinde vorrangig ihre Pflichtaufgaben (s. o.) zu bewältigenhat, ist es in den letzten Jahren gelungen, die Samtgemeinde Emlichheim auf demGebiet des Tourismus und im Bereich Freizeit, Erholung und Kultur deutlich attrak-tiver zu machen. Die Projekte Bau einer Vechtezomp und Bootshaus mit einemGesamtvolumen von ca. 364.000 € wurden im Jahr 2015 erfolgreich abgeschlos-
30
sen. Nachdem die erforderlichen Fördermittelbescheide vorlagen, konnte die Er-neuerung des Radweges Schoolpad in Echteler im Frühjahr 2017 durchgeführtwerden. Im Jahr 2018 wurde mit der offenen Bühne am Haus Ringerbrüggen eingenerationsübergreifender Veranstaltungsort geschaffen. Die Maßnahme wurdekomplett über Fördermittel, Sponsoring und eine Kostenbeteiligung der GemeindeEmlichheim finanziert. Die für 2018 vorgesehene Sanierung eines Radweges imBereich der Ringer Weusten (Hahnenberg/Rüschenweg) konnte aufgrund fehlen-der Fördermittel leider bisher nicht umgesetzt werden.
Erfreulicherweise ist es gelungen, den Großteil der (Erst-) Investitionen im BereichTourismus und Naherholung mit verhältnismäßig geringen finanziellen Eigenmit-teln umzusetzen. Der überwiegende Teil des finanziellen Aufwands konnte mitSponsorengeldern, ehrenamtlicher Unterstützung oder mit Fördermitteln (z.B.LEADER) ausgeglichen werden. Die Unterhaltung und Qualitätssicherung der vie-len in letzter Zeit entstandenen touristischen Einrichtungen wird zukünftig eineHerausforderung sein.
31
Budgetrichtlinie
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Budgetübersicht
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Regelungen zur flexibleren Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushal-tes der Samtgemeinde Emlichheim für das Haushaltsjahr 2019
1. Allgemeines
Für die Gestaltung der Deckungsfähigkeit, Budgetierung und Übertragbarkeit sinddie Vorschriften der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)anzuwenden. Diese sind insbesondere in den §§ 4 und 17 – 20 KomHKVO fest-gelegt. Für den Haushalt 2019 gelten folgende Grundsätze:
In § 4 der KomHKVO ist vorgesehen, dass Produktbereiche und Produktgruppen,die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushalts-vermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) zusammengefasst werdenkönnen. Gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschl.Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Dies giltauch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt. Im Übrigen wird auf die De-ckungsregeln der KomHKVO (§§ 17 – 20) hingewiesen.
Gem. § 18 KomHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für Mehraufwendun-gen verwendet werden. Diese Zweckbindung kann sich aus einer rechtlichenVerpflichtung oder aus einem sachlichen Zusammenhang durch Haushaltsver-merk ergeben.
Gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO werden Ansätze für zahlungswirksame Aufwendun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Investitionen innerhalbdes Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt. Als unerheblich gilt bei der Samt-gemeinde Emlichheim ein Betrag in Höhe bis zu 3.000,00 €.
Im Finanzhaushalt sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeiteines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen im Bereich der In-vestitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit, so-weit der Eingang der geplanten Einzahlungen (z.B. durch Zuwendungsbescheid)gesichert ist.
Gem. § 20 Abs.1 und 2 KomHKVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen unddie damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets übertragbar. DieBestimmung des § 20 Abs. 2 Satz 3 KomHKVO, wonach die übertragenen Er-mächtigungen längstens bis ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbarsind, gilt nicht für die Budgets nach Nr. 2 (Budgetübersicht) sondern nur für dieBudgets nach Nr. 3 (Ausnahmen von den Budget-Regelungen). Ermächtigungenfür Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleibenbis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar und innerhalbdes Budgets übertragbar, wenn mit der Investition oder der Investitionsförde-rungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.
Aufwendungen und Auszahlungen für Verfügungsmittel und Deckungsreservensind gemäß § 13 KomHKVO nicht deckungsfähig und nicht zeitlich übertragbarund daher nicht in den Budgets der Produktbereiche enthalten, werden aber dortabgebildet.
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2. Budgetübersicht
Generell sind die Aufwendungen und Erträge eines Produktbereiches jeweils alsBudget anzusehen. Es werden folgende Produktbereiche mit den folgendenHauptverantwortlichen gebildet:
Produktbereich SamtgemeindebürgermeisterinProdukte: 11101,11102,11103Verantwortlich: Samtgemeindebürgermeisterin Kösters
Produktbereich Innere VerwaltungProdukte: 11104,11105,11106,11107,11108Verantwortlich: FB 1, Herr Duling
Produktbereich Schulen, Kinder und JugendProdukte: 21100,21200,21500,21700,24300,26300,35171,36200,36500Verantwortlich: FB 1, Herr Duling
Produktbereich WirtschaftsförderungProdukte: 57100,12204Verantwortlich: FB 1, Herr Lindschulte
Produktbereich FinanzenProdukte: 11109,11110,53100,53200,53300,61100,61200Verantwortlich: FB 1, Herr Duling
Produktbereich Kultur, Sport und FreizeitProdukte: 27200,28100,42100,42400,57500Verantwortlich: FB 1, Herr Duling
Produktbereich Sicherheit und OrdnungProdukte: 12100,12201,12202,12203,12600Verantwortlich: FB 2, Herr Prenger
Produktbereich SozialesProdukte: 31190,31290,31300,31501,31502,34600Verantwortlich: FB 2, Frau Klokkers
Produktbereich Planung, Entwicklung und BauProdukte: 11111,51100,52100,52220,57301Verantwortlich: FB 2, Herr Helweg
Produktbereich VerkehrProdukte: 54100,54500,54700,55500Verantwortlich: FB 2, Herr Helweg
Produktbereich VersorgungProdukte: 53810Verantwortlich: FB 2, Herr Collmann von Schatteburg
Produktbereich LandschaftspflegeProdukte: 36600,55200,55300,55400Verantwortlich: FB 2, Herr Helweg
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3. Ausnahmen von den Budget-Regelungen
- Aufwendungen, Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen für Personal (Konten-gruppe 40 – Personalaufwendungen; Kontengruppe 41 – Versorgungsaufwen-dungen; Konto 4411 – Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen) sindnicht in den Budgets der Produktbereiche enthalten, werden aber in den Produk-ten ausgewiesen. Sie bilden einen eigenen Deckungskreis mit gegenseitiger De-ckungsfähigkeit gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO.Verantwortlich: FB 1, Herr Breukelman
- Aufwendungen, Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen der Sachkonten0720005, 0750005, 3488005, 4221005, 4222005, 4271005 und 4431005 sind fürjede einzelne Schule nicht in den Budgets der Produktbereiche enthalten, werdenaber in den Produkten ausgewiesen. Sie bilden eigene Deckungskreise. Für siegelten die Allgemeinen Deckungsregelungen wie oben.Verantwortlich: Der jeweilige Schulleiter
- Aufwendungen, Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen der Sachkonten3147005, 3148005, 3461005, 3488005, 0720005, 0750005, 4221005, 4222005,4431005 und 5011005 (Kostenstelle: 36200.002) für die Jugendpflege sind nichtin den Budgets der Produktbereiche enthalten, werden aber in den Produktenausgewiesen. Sie bilden einen eigenen Deckungskreis. Es gelten die Allgemei-nen Deckungsregelungen wie oben.Verantwortlich: FB 1, Frau Hoegen
- Aufwendungen, Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen der Sachkonten3147005, 3148005, 3461005, 3488005, 0720005, 0750005, 4221005, 4222005,4431005 und 5011005 (Kostenstelle: 36200.003) für das Jugendzentrum sindnicht in den Budgets der Produktbereiche enthalten, werden aber in den Produk-ten ausgewiesen. Sie bilden einen eigenen Deckungskreis. Es gelten die Allge-meinen Deckungsregelungen wie oben.Verantwortlich: FB 1, Frau Sleefenboom
- Aufwendungen, Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen der Sachkonten3321000, 3461000, 4221000, 4222000, 4271000 und 4431000 für die Büchereisind nicht in den Budgets der Produktbereiche enthalten, werden aber in denProdukten ausgewiesen. Sie bilden einen eigenen Deckungskreis. Es gelten dieAllgemeinen Deckungsregelungen wie oben.Verantwortlich: FB 1, Frau Meijerink
- Sämtliche Aufwendungen, Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen für dasGrundstück- und Gebäudemanagement (Produkt 11111) sind nicht in den Bud-gets der Produktbereiche enthalten, werden aber in den Produkten ausgewiesen.Sie bilden einen eigenen Deckungskreis. Es gelten die Allgemeinen Deckungsre-gelungen wie oben.Verantwortlich: FB 2, Herr Veenaas
- Sämtliche Aufwendungen, Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen für das Pro-dukt 12600 Feuerwehr sind nicht in den Budgets der Produktbereiche enthalten,werden aber in den Produkten ausgewiesen. Sie bilden einen eigenen Deckungs-kreis. Für sie gelten die Allgemeinen Deckungsregelungen wie oben.Verantwortlich: FB 2, Herr Prenger
35
Produktübersicht
Teil-
haus-
halt
lfd.
Nr.
Dezernats-/
Fachbereichs-/
Amtsleitung
Produkt-
nummer
Produktname Produkt-
verantwortlichkeit
Frau Kösters Samtgemeindebürgermeisterin
1 11101 Verwaltungssteuerung Fr. Kösters
2 11102 Gleichstellungsbeauftragte Fr. Sleefenboom
3 11103 Personalrat Hr. Lindschulte
Herr Duling Fachbereich I - Zentrale Steuerung, Finanzen Wirtschaft und Bildung
Innere Verwaltung
4 11104 (Samt-)Gemeindegremien Hr. Duling
5 11105 Personalangelegenheiten Hr. Breukelman
6 11106 Zentrale Dienste Hr. Breukelman
7 11107 Informations- und Kommunikationstechnik Hr. Keuters
8 11108 Öffentlichkeitsarbeit Hr. Lindschulte
Schulen, Kinder und Jugend
9 21100 Grundschulen Hr. Breukelman
10 21200 Hauptschule Hr. Breukelman
11 21500 Realschule Hr. Breukelman
12 21700 Gymnasium Hr. Breukelman
13 24300 Schulzentrum - Gemeinsame Einrichtungen Hr. Breukelman
14 35171 Schulsozialarbeit Hr. Breukelman
15 36200 Jugendarbeit Hr. Breukelman
16 36500 Kindertageseinrichtungen Hr. Breukelman
17 26300 Musikschule Fr. Kösters
Wirtschaftsförderung
18 57100 Wirtschaftsförderung Hr. Lindschulte
19 12204 Kraftfahrzeugzulassung Hr. Lindschulte
Finanzen
20 11109 Finanzverwaltung Hr. Duling
21 11110 Finanzbuchhaltung Hr. Kuipers
22 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeineUmlagen
Hr. Kuipers
23 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Hr. Duling
Kultur, Sport und Tourismus
24 27200 Bücherei Fr. Mejierink
25 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege Hr. Duling
26 42400 Sportstätten und Bäder Hr. Duling
27 57500 Tourismus Fr. Köster
Produktplan der Samtgemeinde Emlichheim(Stand 27.11.2017)
0
1
2
Teil-
haus-
halt
lfd.
Nr.
Dezernats-/
Fachbereichs-/
Amtsleitung
Produkt-
nummer
Produktname Produkt-
verantwortlichkeit
Herr Helweg Fachbereich II - Bau, Ordnung und Soziales
Sicherheit und Ordung
28 12100 Statistik und Wahlen Hr. Prenger
29 12201 Ordnungsangelegenheiten Hr. Prenger
30 12202 Meldewesen Fr. Veldmann
31 12203 Standesamt Hr. Kuite
32 12600 Brandschutz Hr. Prenger
Soziales33 31190 Verwaltung der Sozialhilfe Fr. A. Klokkers
34 31290 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach demZweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Fr. A. Klokkers
35 31300 Leistungen nach demAsylbewerberleistungsgesetz
Fr. A. Klokkers
36 31501 Soziale Einrichtungen Fr. A. Klokkers
37 31502 Soziale Beratung Fr. A. Klokkers
38 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler undAusländer
Fr. A. Klokkers
39 34600 Wohngeld Fr. G. Klokkers E
Planung, Entwicklung und Bau
40 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement Hr. Veenaas
41 51100 Räumliche Planung und Entwicklung Hr. Helweg
42 52100 Bauverwaltung Fr. Müller
43 52220 Wohnbauförderung Hr. Helweg
44 57301 Bauhof Hr. Tieneken
Verkehr
45 54100 Gemeindestraßen Hr. Sommer
46 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung Hr. Helweg
Entsorgung
47 53810 Abwasserbeseitigung Hr. Collmann vonSchatteburg
Landschaftspflege
48 36600 Spiel- und Bolzplätze Hr. Eggengoor
49 55200 Öffentliche Gewässer Hr. Helweg
50 55400 Natur- und Umweltschutz/Landschaftspflege Fr. Müller
51 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Fr. van der Veen
3
4
STELLENPLAN 2019
(§ 5 KomHKVO)
Samtgemeinde Emlichheim
mit
Beamten
mit
Beschäftigten
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beamte auf Zeit
1 Samtgemeindebürgermeister/in B 2 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 zzgl. Aufwandsentschädigung
2 Erste/r Samtgemeinderat/-rätin A 15 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 zzgl. AufwandsentschädigungSumme Beamte auf Zeit 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00
Laufbahngruppe 2
3 Samtgemeindeoberamtsrat/-rätin A 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Samtgemeindeamtsrat/-rätin A 12 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
5 Samtgemeindeamtmann/-frau A 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Samtgemeindeoberinspektor/in A 10 1,45 0,00 1,45 1,45 0,00 0,00
7 Samtgemeindeinspektor/in A 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe gehobener Dienst 2,45 0,00 2,45 2,45 0,00 0,00
Laufbahngruppe 1
8 Samtgemeindeamtsinspektor/in A 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Samtgemeindehauptsekretär/in A 8 0,50 0,00 0,50 0,63 0,00 0,00
10 Samtgemeindeobersekretär/in A 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Samtgemeindesekretär/in A 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Samtgemeindeassistent/in A 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,50 0,00 0,50 0,63 0,00 0,00
Summe 4,95 0,00 4,95 5,08 0,00 0,00
insgesamt davon aus der
Berechnung der
Stellenanteile nach
§ 26 Abs. 1 BBesG
herausgenommen
Zahl der Stellen im
nicht besetzt
insgesamt davon am 30.06.2018
Zahl der Stellen im Vorjahr
tatsächlich besetzt
Lfd. Nr. Vermerke, Erläuterungen
Stellenplan
Teil A: Beamte
Laufbahngruppen und
Amtsbezeichnungen
Bes.-Gruppe
Haushaltsjahr 2019
Lfd. Nr. Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe
insgesamt
1 2 3 4 5 6 7 8
Beschäftigte TVöD
1 Beschäftigte/r 15 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Beschäftigte/r 14 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Beschäftigte/r 13 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Beschäftigte/r 12 1,00 1,00 1,00 0,00
5 Beschäftigte/r als Sozialpädag. S 12 0,77 0,77 0,77 0,00
6 Beschäftigte/r als Sozialpädag. S 11b 1,77 1,77 1,77 0,00
7 Beschäftigte/r als Ingenieur 11 1,00 1,00 1,00 0,00
8 Beschäftigte/r 11 1,00 1,00 1,00 0,00
9 Beschäftigte/r als Ingenieur 10 2,00 2,00 2,00 0,00
10 Beschäftigte/r 10 2,78 2,78 1,78 1,00
11 Beschäftigte/r 9c 1,00 1,00 2,00 -1,00
12 Beschäftigte/r 9b 0,62 0,51 0,51 0,00
13 Beschäftigte/r 9a 4,00 3,54 4,00 -0,46
14 Beschäftigte/r 8 6,05 4,87 6,05 -1,18
15 Beschäftigte/r als Schwimmeister/in 8 0,00 1,00 0,00 1,00
16 Beschäftigte 7 0,63 0,63 0,63 0,00
17 Beschäftigte/r als Bauhofleiter/in 7 1,00 1,00 1,00 0,00
18 Beschäftigte/r als Leiter Abwasserbetrieb 7 1,00 1,00 0,00 1,00
19 Beschäftigte/r Hausmeister/in Schule 7 1,00 1,00 1,00 0,00
20 Beschäftigte/r 6 6,60 6,78 6,60 0,18
21 Beschäftigte/r Kläranlage 6 2,00 2,00 2,00 0,00
22 Beschäftigte/r Friedhof 6 1,00 1,00 1,00 0,00
23 Beschäftigte/r 5 7,56 8,60 7,60 1,00
24 Beschäftigte/r Bauhof 5 7,00 7,26 7,26 0,00
Stellenplan
Teil B: Beschäftigte TVöD
Zahl der
Stellen im
Haushaltsjahr
2019
Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen
davon am 30.06.2018
tatsächlich
besetzt
nicht
besetzt
25 Beschäftigte/r Schule 5 3,00 2,00 3,00 -1,00
26 Beschäftigte/r Friedhof 5 1,00 1,00 1,00 0,00
27 Beschäftigte/r 4 0,15 0,15 0,15 0,00
28 Beschäftigte/r Hausmeister/in Schule 4 0,90 1,90 0,90 1,00
29 Beschäftigte/r Bauhof 4 1,00 1,00 1,00 0,00
30 Beschäftigte/r 3 0,52 0,62 0,62 0,00
31 Beschäftigte/r Bauhof 3 1,00 1,00 1,00 0,00
32 Beschäftigte/r Hausmeister/in Schule 2 1,00 1,00 1,00 0,00
33 Beschäftigte/r Hallenbad 2 0,71 0,71 0,71 0,00
34 Beschäftigte/r Raumpfleger/in 1 10,47 10,61 10,61 0,00
Summe 69,53 70,50 68,96 1,54
Zusammenfassung Teil A und Teil B
insgesamt
4 5 6 7
4,95 4,95 5,08 0,00
69,53 70,50 68,96 1,54
74,48 75,45 74,04 1,54
Teil A - Stellen Beamte
Teil B - Stellen Beschäftigte TVöD
Zahl der
Stellen im
Haushaltsjahr
2019
Zahl der Stellen im Vorjahr
davon am 30.06.2018
tatsächlich
besetzt
nicht
besetzt
I. Praktikanten/Praktikantinnen
Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen im Jahr 2019 beschäftigt am 30.06.2018
Jugendhaus pauschal 1,00 1,00
II. Beamte/Beamtinnen
Bezeichnung Art der Besoldung vorgesehen im Jahr 2019 beschäftigt am 30.06.2018
III. Auszubildende TVAöD
Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen im Jahr 2019 beschäftigt am 30.06.2018
Verwaltungsfachangestellte/r Ausbildungsentgelt 3,00 3,00
Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
entfällt
I. Beamte
B 2 A 16 A 15 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6
Fachbereich 1 - Kernverwaltung 1,00 1,00 1,00 1,45
Fachbereich 2 - Kernverwaltung 0,50
Stellenplan 2019 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,45 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00
Stellenplan 2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,45 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00
Mehr/Weniger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Beschäftigte TVöD
15 14 13 12 11 10 9c 9b 9a 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Fachbereich 1 - Kernverwaltung 1,00 0,78 0,62 1,00 0,00 3,37 2,49 2,28 11,54
Fachbereich 1 - Außenstellen 0,77 1,77 1,00 2,00 6,10 1,05 1,52 1,71 10,47 26,39
Fachbereich 2 - Kernverwaltung 1,00 1,00 4,00 1,00 3,00 0,00 2,68 0,63 2,11 2,18 17,60
Fachbereich 2 - Außenstellen 2,00 3,00 8,00 1,00 14,00
Stellenplan 2019 0,00 0,00 0,00 1,77 3,77 4,78 1,00 0,62 4,00 0,00 6,05 3,63 9,60 18,56 2,05 1,52 1,71 10,47 69,53
Stellenplan 2018 0,00 0,00 0,00 1,77 3,77 4,78 1,00 0,51 3,54 0,00 5,87 3,63 9,78 18,86 3,05 1,62 1,71 10,61 70,50
Mehr/Weniger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,46 0,00 0,18 0,00 -0,18 -0,30 -1,00 -0,10 0,00 -0,14 -0,97
Summe Erläuterung
Organisationseinheit
S-Gruppen sind mit enthalten
Stellenübersichten
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
Organisationseinheit
auf Zeit Laufbahngruppe 2 Laufbahngruppe 1
Beamte/Besoldungsgruppen
Summe
Entgeltgruppen
0,00
4,95
4,95
0,50
4,45
Laufbahngruppe 2
44
Übersicht
Ergebnishaushalt
Ordentliche
Erträge
Ordentliche
Aufwendungen
Ordentliches
Ergebnis
Überschuss (+)
Fehlbetrag (-)
Außer-
ordentliche
Erträge
Außer-
ordentliche
Aufwendungen
Außer-
ordentliches
Ergebnis
Überschuss (+)
Fehlbetrag (-)
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
2 3 4 5 6 7
Teilhaushalt
1
Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte ( § 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)
Übersicht Ergebnishaushalt 2019
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
45Seite :
11.12.2018Datum:
11:57:18Uhrzeit:
427.200Samtgemeindebürgermeisterin0 -427.2000 0 0 0
2.418.300Stabstelle Zentrale Dienste1 -1.372.8001.045.500 0 0 0
3.194.500Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit2 4.880.7008.075.200 0 0 0
1.376.700Sicherheit und Ordnung, Soziales3 -809.200567.500 0 0 0
4.674.800Bau, Planung, Umwelt4 -1.983.6002.691.200 0 0 0
*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***
12.091.500Gesamt: 287.90012.379.400 0 0 0
46
Übersicht
Finanzhaushalt
Einzahlungen
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Auszahlungen
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Saldo
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Einzahlungen
für Investi-
tionstätigkeit
Auszahlungen
für Investi-
tionstätigkeit
Saldo
aus Investi-
tionstätigkeit
2 3 4 5 6 7
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Teilhaushalt
1
Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)
A:
Übersicht Finanzhaushalt 2019
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
47Seite :
11.12.2018Datum:
11:58:36Uhrzeit:
Einzahlungen
aus Finanz-
ierungstätigkeit
8
EUR
Auszahlungen
aus Finanz-
ierungstätigkeit
9
EUR
Saldo
aus Finanz-
ierungstätigkeit
10
EUR
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
EUR
11
350.000Samtgemeindebürgermeisterin0 -350.0000 0 0 0 0 0 0 0
2.227.200Stabstelle Zentrale Dienste1 -1.243.700983.500 0 341.100 -341.100 0 0 0 0
3.089.500Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit2 4.803.0007.892.500 0 5.500 -5.500 2.620.700 620.700 2.000.000 0
1.239.600Sicherheit und Ordnung, Soziales3 -703.400536.200 0 405.000 -405.000 0 0 0 290.000
3.451.300Bau, Planung, Umwelt4 -1.434.1002.017.200 375.000 2.780.000 -2.405.000 0 0 0 0
*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***
10.357.600Gesamtsumme 1.071.80011.429.400 375.000 3.531.600 -3.156.600 2.620.700 620.700 2.000.000 290.000
Einzahlungen AuszahlungenZusammenfassung
B:
10.357.600Laufende Verwaltungstätigkeit 11.429.400
3.531.600Investitionstätigkeit 375.000
620.700Finanzierungstätigkeit 2.620.700
14.509.900Summe 14.425.100
48
Ergebnishaushalt
Gesamt
Ergebnishaushalt 2019
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
49Seite :
11.12.2018Datum:
12:02:15Uhrzeit:
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushalts-
jahres
Ansatz des
ersten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR EUR EUR
3 4 5
Ansatz des
zweiten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
6
Rechnungs-
ergebnis
des Vorvor-
jahres
EUR
2
2018 2019 2020 20212017
Ansatz des
dritten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
7
2022
Erträge und Aufwendungen
1
Ordentliche Erträge
0 00 00,00 01. + Steuern und ähnliche Abgaben
8.222.800 8.531.4008.712.600 8.711.4008.637.008,92 8.842.7002. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.735.600 1.813.7002.210.000 1.877.2002.359.456,00 1.942.9003111000 Schlüsselzuweisungen vom Land (nach FAG)
287.000 292.700284.000 298.500277.944,00 304.5003131000 Zuweisungen übertragener Wirkungskreis (sonstige allgemeine
Zuweisunen)
0 024.000 023.308,35 03140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
96.700 97.100110.300 97.500131.001,00 97.9003141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
695.200 704.800661.600 714.500666.979,98 724.1003142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
0 00 02.188,20 03142005 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Budget)
300 00 5003.750,00 03147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
1.000 1.0001.000 1.0000,00 1.0003147005 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
(Jugendbudget)
0 00 04.750,00 03147070 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
(schwimmendes Klassenzimmer)
700 700500 700631,65 7003148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
6.300 6.4006.200 6.50016.599,74 6.6003148005 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Budget)
0 00 0400,00 03148070 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
(schwimmendes Klassenzimmer)
5.400.000 5.450.0005.250.000 5.550.0005.150.000,00 5.600.0003182200 Samtgemeindeumlage von Gemeinden
0 165.000165.000 165.0000,00 165.0003182900 Entschuldungsumlage von den Mitgliedsgemeinden
596.800 578.900582.800 572.0000,00 560.8003. + Auflösungserträge aus Sonderposten
586.600 574.700574.700 571.0000,00 560.8003161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuwendungen
10.200 4.2008.000 1.0000,00 03162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten
0 0100 00,00 03571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
11.500 11.50011.500 11.50011.498,37 11.5004. + sonstige Transfererträge
11.500 11.50011.500 11.50011.498,37 11.5003232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)
2.082.400 2.082.3002.087.700 2.085.4001.988.637,35 1.953.8005. + öffentlich-rechtliche Entgelte
198.700 196.000190.500 196.400203.779,03 196.7003311000 Verwaltungsgebühren
1.515.000 1.517.7001.513.900 1.520.4001.603.995,42 1.523.0003321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
18.000 18.00012.000 18.00024.470,98 18.0003321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Fäkalschlammabfuhr)
216.400 216.300215.000 216.3000,00 216.1003371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche
Entgelte
134.300 134.300156.300 134.300156.391,92 03381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
403.000 393.900402.600 395.300459.791,75 396.4006. + privatrechtliche Entgelte
312.100 301.900287.400 302.000267.246,68 302.0003411000 Mieten
6.000 6.0006.000 6.0006.324,83 6.0003411010 Pachten
66.000 67.00096.400 68.000136.675,15 69.0003411020 Mieteinnahmen Asylbewerberwohnungen
9.600 9.6003.600 9.70037.898,72 9.7003461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
9.300 9.4009.200 9.60011.646,37 9.7003461005 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Jugendbudget)
980.700 976.300944.500 998.0001.020.541,10 989.3007. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 0700 03.891,17 03480000 Erstattungen vom Bund
0 00 01.391,04 03481000 Erstattungen vom Land
789.500 789.300731.800 812.600734.110,88 805.6003482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
76.700 76.70076.700 76.70076.700,00 76.7003482001 Erstattung von Gemeinde (Standortvorteil)
500 500500 5000,00 5003482003 Erstattungen Friedhofsleistungen von anderen Gemeinden
0 00 012.919,19 03482005 Erstattungen von Gemeinden (Jugendbudget)
Ergebnishaushalt 2019
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
50Seite :
11.12.2018Datum:
12:02:15Uhrzeit:
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushalts-
jahres
Ansatz des
ersten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR EUR EUR
3 4 5
Ansatz des
zweiten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
6
Rechnungs-
ergebnis
des Vorvor-
jahres
EUR
2
2018 2019 2020 20212017
Ansatz des
dritten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
7
2022
Erträge und Aufwendungen
1
0 00 0288,20 03483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.
0 00 0154,70 03484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen
90.200 87.500115.000 85.500152.336,99 83.5003485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen
1.700 00 0651,63 03487000 Erstattungen von privaten Unternehmen
22.100 22.30019.800 22.70022.779,31 23.0003488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
0 00 015.317,99 03488005 Erstattung übrige Bereiche (Schulbudget)
81.600 82.80081.400 84.10076.367,08 85.3008. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0 00 028,50 03612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)
0 00 09,22 03617000 Zinserträge von Kreditinstituten
79.100 80.30078.000 81.50074.655,29 82.7003651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und
Beteiligungen
2.500 2.5003.400 2.6001.674,07 2.6003699000 Sonstige Finanzerträge
0 00 00,00 09. + aktivierte Eigenleistungen
0 00 00,00 010. +/- Bestandsveränderungen
600 600600 600563,70 60011. + sonstige ordentliche Erträge
100 100100 1000,00 1003561000 Bußgelder
500 500500 500558,81 5003562000 Säumniszuschläge
0 00 04,89 03583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen
auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)
12.194.408,27 12.379.400 12.657.70012.823.700 12.858.300 12.840.40012. = Summe ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
4.703.200 4.748.4004.520.600 4.878.0004.501.686,51 5.007.70013. - Personalaufwendungen
334.900 338.200330.600 347.500326.277,30 356.6004011000 Dienstaufwendungen Beamte
2.677.800 2.704.6002.620.300 2.778.2002.570.153,00 2.852.3004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
329.500 332.800322.500 341.900309.702,53 350.9004012006 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Reinigung)
267.800 270.600259.200 277.800245.736,20 285.1004021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
183.900 185.400178.000 191.000178.030,91 196.1004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
20.800 21.00020.600 21.60019.623,90 22.1004022006 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte (Reinigung)
534.600 539.800516.300 554.800504.529,26 569.6004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
18.400 18.60019.300 19.10019.337,11 19.6004032001 Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband
77.000 77.80074.200 79.80071.094,64 82.0004032006 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
(Reinigung)
70.900 71.50067.600 73.20062.605,86 75.0004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
1.300 1.3001.300 1.3001.195,80 1.4004041006 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
(Reinigung)
157.300 158.90091.800 163.200167.400,00 167.5004051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte
29.000 27.90018.900 28.60029.700,00 29.5004061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0 00 0-6.400,00 04070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub
0 00 02.700,00 04070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden
0 00 00,00 014. - Versorgungsaufwendungen
2.292.800 2.428.2002.523.900 2.371.1002.191.306,25 2.384.30015. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
420.300 510.300561.800 510.300357.207,16 510.3004211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
107.500 102.400100.500 102.70091.004,71 103.2004212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
0 010.000 00,00 04212001 Herrichtung von Kompensationsflächen
97.100 98.30091.000 99.30065.875,62 100.3004221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
0 00 017.351,76 04221005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Schulbudget)
3.900 4.0003.700 4.000939,00 4.1004221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reinigung)
Ergebnishaushalt 2019
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
51Seite :
11.12.2018Datum:
12:02:15Uhrzeit:
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushalts-
jahres
Ansatz des
ersten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR EUR EUR
3 4 5
Ansatz des
zweiten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
6
Rechnungs-
ergebnis
des Vorvor-
jahres
EUR
2
2018 2019 2020 20212017
Ansatz des
dritten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
7
2022
Erträge und Aufwendungen
1
124.400 122.600123.900 125.80025.164,50 126.0004222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
22.700 23.90022.100 24.0009.077,48 24.3004222005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)
3.900 4.0001.600 4.000770,55 4.1004222006 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Reinigung)
287.000 288.000281.300 288.900383.237,35 290.2004231000 Mieten und Pachten
63.700 64.70078.300 65.600117.979,80 66.6004231020 Mietausgaben Asylbewerberwohnungen
151.600 112.000161.100 112.200145.659,59 112.6004241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
34.500 35.00033.400 35.50035.386,87 36.0004241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung)
38.100 38.70037.500 39.20036.992,63 39.8004241100 Steuern/Abgaben
253.100 256.600288.300 260.100245.627,19 263.6004241300 Heizung
145.400 147.100177.900 148.700115.140,28 150.4004241610 Strom
10.600 10.80010.000 10.90010.545,65 11.1004241640 Wasser
51.500 52.20050.800 53.10043.543,15 53.7004241700 Versicherungen
43.800 44.60043.200 45.10043.771,02 45.7004251000 Haltung von Fahrzeugen
72.600 71.80073.400 72.60074.157,67 73.3004261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5.800 5.8005.500 5.8006.257,37 5.8004261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung)
137.900 138.300136.800 143.500133.682,51 141.8004271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
8.000 8.1008.300 8.2007.992,00 8.3004271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (außerhalb des
Schulbudgets)
1.100 1.100900 1.100875,00 1.1004271002 Arbeitsmaterial Berufsfindung
46.800 47.30046.800 47.60073.069,47 48.0004271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulbudget)
0 00 02.090,00 04271070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (schwimmendes
Klassenzimmer)
2.000 2.0002.000 2.1001.169,45 2.1004271300 Heizung (Betriebskosten)
130.400 130.500135.900 130.700123.609,47 130.8004271610 Strom (Betriebskosten)
2.000 2.0002.000 2.0001.707,47 2.0004271640 Wasser (Betriebskosten)
27.100 106.10035.900 28.10021.421,53 29.1004291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1.545.600 1.500.0001.585.800 1.443.20045.612,27 1.394.00016. - Abschreibungen
36.300 36.30036.300 34.9000,00 34.9004711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen
25.800 38.20040.400 36.5000,00 26.2004711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände
455.900 452.300547.700 452.3000,00 451.9004711300 Afa auf Gebäude
695.000 684.300616.700 675.2000,00 673.0004711400 Afa auf Infrastrukturvermögen
28.700 28.40032.900 25.9000,00 24.0004711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen
101.100 96.90098.600 96.9000,00 96.9004711600 Afa auf Fahrzeuge
139.800 122.400134.500 103.4000,00 86.1004711700 Afa auf BGA
61.200 40.10070.100 17.1000,00 04711800 Auflösung Sammelposten
1.800 1.1008.600 1.0000,00 1.0004711900 Afa auf sonstige Sachanlagen
0 00 01.597,25 04721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen
0 00 0356,24 04721280 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen
Leistungsentgelten
0 00 043.658,78 04721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren
191.800 186.700186.100 180.100171.482,92 178.00017. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
4.500 4.5005.000 4.5004.004,00 4.5004512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)
187.000 182.000180.300 175.400167.107,67 173.3004517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
100 0300 0371,25 04518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich
200 200500 2000,00 2004521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite
2.204.400 2.270.1002.677.100 2.333.8002.825.820,25 2.401.40018. - Transferaufwendungen
20.600 18.60018.900 18.60018.694,08 18.6004312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)
185.000 185.000195.000 185.000176.003,38 185.0004313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.
Ergebnishaushalt 2019
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
52Seite :
11.12.2018Datum:
12:02:15Uhrzeit:
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushalts-
jahres
Ansatz des
ersten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR EUR EUR
3 4 5
Ansatz des
zweiten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
6
Rechnungs-
ergebnis
des Vorvor-
jahres
EUR
2
2018 2019 2020 20212017
Ansatz des
dritten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
7
2022
Erträge und Aufwendungen
1
8.500 8.5008.000 8.5007.978,85 8.5004316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
225.600 214.600215.900 214.200234.426,42 215.5004318000 Zuweisungen an übrige Bereiche
1.026.400 1.072.6001.277.200 1.110.2001.299.825,00 1.149.0004352000 Schlüsselzuweisungen an Gemeinden (Allgemeine Zuweisungen an
Gemeinden (GV))
29.100 29.70029.300 30.30028.096,00 30.9004371000 Entschuldungsumlage an das Land
709.200 741.100932.800 767.0001.060.796,52 793.9004372100 Kreisumlage
1.153.700 1.127.9001.107.200 1.177.6001.090.572,84 1.133.40019. - sonstige ordentliche Aufwendungen
1.700 1.7001.600 1.7002.334,00 1.8004411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen
107.200 104.600103.500 115.500103.682,31 106.5004421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
28.400 29.60025.100 30.00023.585,19 30.4004429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
286.000 273.400288.700 290.500253.238,71 258.0004431000 Geschäftsaufwendungen
20.000 20.00019.000 20.10020.303,62 20.2004431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)
26.000 6.0007.000 6.00029.583,40 6.0004431002 Sachverständigen- und Gerichtskosten
31.800 32.30031.800 32.70031.629,46 33.1004431005 Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)
120.000 124.500133.800 125.800142.576,35 126.8004441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
4.200 4.3004.100 4.3003.436,48 4.4004450000 Erstattungen an Bund
1.000 1.000800 1.000625,80 1.0004451000 Erstattungen an Land
2.100 2.1002.100 2.2001.942,49 2.2004452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
135.200 132.600134.800 146.300123.663,86 135.8004452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim
0 00 01.010,78 04452005 Erstattungen an Gemeinden (GV) (Schulbudget)
0 00 012.498,76 04453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.
349.200 354.400344.000 359.700330.979,83 364.9004455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen
40.100 40.60010.100 41.0008.715,00 41.5004457000 Erstattungen an private Unternehmen
800 800800 800766,80 8004458000 Erstattungen an übrige Bereiche
10.826.481,04 12.091.500 12.261.30012.600.700 12.383.800 12.498.80020. = Summe ordentliche Aufwendungen
1.367.927,23 287.900 396.400223.000 474.500 341.60021. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe
ordentliche Aufwendungen)
0 00 01.630,00 022. + außerordentliche Erträge
0 00 030,00 05312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei
Anschaffung oder Herstellung
0 00 01.600,00 05312001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei
Anschaffung oder Herstellung
0 00 00,00 023. - außerordentliche Aufwendungen
1.630,00 0 00 0 024. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich
außerordentliche Aufwendungen)
1.369.557,23 287.900 396.400223.000 474.500 341.60025. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem
außerordentlichen Ergebnis)
Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)
0 00 00,00 026. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO
*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***
53
Finanzhaushalt
Gesamt
Finanzhaushalt 2019
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
54Seite :
11.12.2018Datum:
12:04:15Uhrzeit:
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushalts-
jahres
Ansatz des
ersten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR EUR EUR
3 4 5
Ansatz des
zweiten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
6
Rechnungs-
ergebnis
des Vorvor-
jahres
EUR
2
2018 2019 2020 20212017
Ansatz des
dritten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
7
2022
Einzahlungen und Auszahlungen
1
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 00 00,00 01. + Steuern und ähnliche Abgaben
8.222.800 8.531.4008.712.600 8.711.4008.680.861,59 8.842.7002. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.735.600 1.813.7002.210.000 1.877.2002.402.600,00 1.942.9006111000 Schlüsselzuweisungen vom Land (nach FAG)
287.000 292.700284.000 298.500278.480,00 304.5006131000 Zuweisung übertragener Wirkungskreis (Sonstige allgemeine
Zuweisungen vom Land)
0 024.000 021.750,02 06140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
96.700 97.100110.300 97.500132.732,00 97.9006141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
695.200 704.800661.600 714.500669.168,18 724.1006142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
1.300 1.0001.000 1.5008.500,00 1.0006147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
7.000 7.1006.700 7.20017.631,39 7.3006148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
5.400.000 5.450.0005.250.000 5.550.0005.150.000,00 5.600.0006182200 Samtgemeindeumlage von Gemeinden
0 165.000165.000 165.0000,00 165.0006182900 Entschuldungsumlage von den Mitgliedsgemeinden
11.500 11.50011.500 11.50011.498,37 11.5003. + sonstige Transfereinzahlungen
11.500 11.50011.500 11.50011.498,37 11.5006232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)
1.731.700 1.731.7001.716.400 1.734.8001.797.500,73 1.737.7004. + öffentlich-rechtliche Entgelte
198.700 196.000190.500 196.400184.472,67 196.7006311000 Verwaltungsgebühren
1.533.000 1.535.7001.525.900 1.538.4001.613.028,06 1.541.0006321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
403.000 393.900402.600 395.300457.837,75 396.4005. + privatrechtiche Entgelte
378.100 368.900383.800 370.000402.926,11 371.0006411000 Einzahlung Mieten
6.000 6.0006.000 6.0006.950,37 6.0006411010 Einzahlung Pachten
18.900 19.00012.800 19.30047.961,27 19.4006461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
980.700 976.300944.500 998.000997.188,46 989.3006. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 0700 03.891,17 06480000 Erstattungen vom Bund
0 00 01.391,04 06481000 Erstattungen vom Land
866.700 866.500809.000 889.800798.459,37 882.8006482000 Erstattungen von Gemeinden
0 00 0288,20 06483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.
0 00 0179,00 06484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen
90.200 87.500115.000 85.500154.017,39 83.5006485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen
1.700 00 0759,68 06487000 Erstattungen von privaten Unternehmen
22.100 22.30019.800 22.70038.202,61 23.0006488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
79.100 80.30078.000 81.50074.668,52 82.7007. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
0 00 028,50 06612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden(GV)
0 00 09,22 06617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
79.100 80.30078.000 81.50074.630,80 82.7006651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
0 00 00,00 08. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
600 3.1004.000 3.200144.875,17 3.2009. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0 00 038.337,14 06522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer
0 00 038.040,17 06522800 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer
0 00 041.783,45 06523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern
0 00 026.155,60 06523800 Einzahlunen aus der Erstattung von Vorsteuer
100 100100 1000,00 1006561000 Bußgelder
500 500500 500558,81 5006562000 Säumniszuschläge
0 2.5003.400 2.6000,00 2.6006699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen
12.164.430,59 11.429.400 11.728.20011.869.600 11.935.700 12.063.50010. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.516.900 4.561.6004.409.900 4.686.2004.308.577,48 4.810.70011. - Personalauszahlungen
334.900 338.200330.600 347.500327.055,68 356.6007011000 Dienstauszahlungen Beamte
3.007.300 3.037.4002.942.800 3.120.1002.878.314,49 3.203.2007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte
267.800 270.600259.200 277.800246.710,20 285.1007021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
Finanzhaushalt 2019
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
55Seite :
11.12.2018Datum:
12:04:15Uhrzeit:
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushalts-
jahres
Ansatz des
ersten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR EUR EUR
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Ansatz des
zweiten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
6
Rechnungs-
ergebnis
des Vorvor-
jahres
EUR
2
2018 2019 2020 20212017
Ansatz des
dritten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
7
2022
Einzahlungen und Auszahlungen
1
204.700 206.400198.600 212.600197.547,80 218.2007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte
630.000 636.200609.800 653.700594.661,34 671.2007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
72.200 72.80068.900 74.50064.287,97 76.4007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
0 00 00,00 012. - Versorgungsaufwendungen
2.290.800 2.426.2002.521.900 2.369.1002.298.409,45 2.382.30013. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
418.300 508.300559.800 508.300398.734,79 508.3007211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
107.500 102.400110.500 102.70088.172,48 103.2007212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
101.000 102.30094.700 103.30090.460,32 104.4007221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
151.000 150.500147.600 153.80030.578,22 154.4007222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
350.700 352.700359.600 354.500503.848,63 356.8007231000 Mieten und Pachten
186.100 147.000194.500 147.700189.367,64 148.6007241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
38.100 38.70037.500 39.20037.055,30 39.8007241100 Auszahlung für Grundsteuern
253.100 256.600288.300 260.100274.741,25 263.6007241300 Auszahlung für Heizung
145.400 147.100177.900 148.700134.295,42 150.4007241610 Auszahlung für Strom
10.600 10.80010.000 10.90010.947,82 11.1007241640 Auszahlung für Wasser
51.500 52.20050.800 53.10043.543,15 53.7007241700 Auszahlung für Versicherungen
43.800 44.60043.200 45.10043.542,42 45.7007251000 Haltung von Fahrzeugen
78.400 77.60078.900 78.40075.709,96 79.1007261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte
328.200 329.300332.700 335.200355.703,20 334.1007271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
27.100 106.10035.900 28.10021.708,85 29.1007291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
191.800 186.700186.100 180.100171.482,92 178.00014. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen
4.500 4.5005.000 4.5004.004,00 4.5007512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)
187.000 182.000180.300 175.400167.107,67 173.3007517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
100 0300 0371,25 07518000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischer Bereich
200 200500 2000,00 2007521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite
2.204.400 2.270.1002.677.100 2.333.8002.838.698,24 2.401.40015. - Transferauszahlungen
20.600 18.60018.900 18.6004.800,00 18.6007312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)
185.000 185.000195.000 185.000176.003,38 185.0007313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.
8.500 8.5008.000 8.5007.978,85 8.5007316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
225.600 214.600215.900 214.200196.578,58 215.5007318000 Zuweisungen an übrige Bereiche
1.026.400 1.072.6001.277.200 1.110.2001.323.592,00 1.149.0007352000 Schlüsselzuweisungen an Gemeinden (Allgemeine Zuweisungen an
Gemeinden (GV))
29.100 29.70029.300 30.30028.096,00 30.9007371000 Entschuldungsumlagezahlungen an das Land
709.200 741.100932.800 767.0001.101.649,43 793.9007372100 Auszahlung Kreisumlage
1.153.700 1.127.9001.107.200 1.177.6001.301.706,80 1.133.40016. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
1.700 1.7001.600 1.7002.375,00 1.8007411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen
107.200 104.600103.500 115.500100.875,71 106.5007421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
28.400 29.60025.100 30.00022.824,52 30.4007429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
363.800 331.700346.500 349.300331.982,86 317.3007431000 Geschäftsauszahlungen
120.000 124.500133.800 125.800142.884,16 126.8007441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
0 00 054.125,99 07442000 Abzugsfähige Vorsteuer
0 00 026.785,25 07442800 Abzugsfähige Vorsteuer
0 00 038.040,17 07443000 Umsatzsteuer-Zahllast
0 00 038.337,14 07443800 Umsatzsteuer-Zahllast
4.200 4.3004.100 4.3003.436,48 4.4007450000 Erstattungen an den Bund
1.000 1.000800 1.000462,00 1.0007451000 Erstattungen an das Land
137.300 134.700136.900 148.500126.617,13 138.0007452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
0 00 012.498,76 07453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.
Finanzhaushalt 2019
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
56Seite :
11.12.2018Datum:
12:04:15Uhrzeit:
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushalts-
jahres
Ansatz des
ersten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR EUR EUR
3 4 5
Ansatz des
zweiten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
6
Rechnungs-
ergebnis
des Vorvor-
jahres
EUR
2
2018 2019 2020 20212017
Ansatz des
dritten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
7
2022
Einzahlungen und Auszahlungen
1
349.200 354.400344.000 359.700390.979,83 364.9007455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und
Sondervermögen
40.100 40.60010.100 41.0008.715,00 41.5007457000 Erstattungen an private Unternehmen
800 800800 800766,80 8007458000 Erstattungen an übrige Bereiche
10.918.874,89 10.357.600 10.572.50010.902.200 10.746.800 10.905.80017. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.245.555,70 1.071.800 1.155.700967.400 1.188.900 1.157.70018. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
298.500 1.452.500239.500 3.077.500474.672,45 2.502.50019. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
216.500 05.000 08.216,46 06810000 Investitionszuweisungen vom Bund
0 600.000153.000 1.500.000173.171,14 1.000.0006811000 Investitionszuweisungen vom Land
82.000 852.50081.500 1.577.500258.242,23 1.502.5006812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)
0 00 02.671,98 06812100 Inwestitionszuwendungen GWG, Gemeinden
0 00 08.500,00 06813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden
0 00 019.150,27 06817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen
0 00 0562,10 06817100 Inwestitionszuwendungen GWG, Private Unternehmen
0 00 01.400,00 06818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
0 00 02.758,27 06818100 Inwestitionszuwendungen GWG, Übrige Bereiche
76.500 38.00078.500 38.000111.194,55 38.00020. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
76.500 38.00078.500 38.000111.194,55 38.0006891000 Beiträge und ähnliche Entgelte
0 00 010.908,77 021. + Veräußerung von Sachvermögen
0 00 010.878,77 06831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über
1.000,- Euro
0 00 030,00 06831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über
150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)
0 00 00,00 022. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
0 00 00,00 023. + sonstige Investitionstätigkeit
596.775,77 375.000 1.490.500318.000 3.115.500 2.540.50024. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0 00 0300,12 025. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 00 0300,12 07821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
2.700.500 1.772.000670.500 3.717.000826.118,35 3.104.50026. - Baumaßnahmen
2.195.000 60.000410.000 320.000423.416,60 160.0007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
505.500 1.712.000260.500 3.347.000386.651,74 2.844.5007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen
0 00 50.00016.050,01 100.0007873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
692.800 477.700269.500 209.200427.223,93 270.90027. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
692.800 477.700269.500 209.200340.240,29 270.9007831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000
Euro
0 00 086.983,64 07831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150
Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)
9.700 9.8009.700 9.80049.439,16 9.80028. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen
0 00 041.045,00 07853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen
2.400 2.5002.300 2.5001.351,48 2.5007865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive
Bedienstete)
7.300 7.3007.400 7.3007.042,68 7.3007865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte
(Versorgungsempfänger)
128.600 48.0000 48.0000,00 36.00029. - Aktivierbare Zuwendungen
48.000 48.0000 48.0000,00 36.0007812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)
80.600 00 00,00 07817000 Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen
0 00 00,00 030. - Sonstige Investitionstätigkeit
1.303.081,56 3.531.600 2.307.500949.700 3.984.000 3.421.20031. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Finanzhaushalt 2019
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
57Seite :
11.12.2018Datum:
12:04:15Uhrzeit:
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushalts-
jahres
Ansatz des
ersten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR EUR EUR
3 4 5
Ansatz des
zweiten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
6
Rechnungs-
ergebnis
des Vorvor-
jahres
EUR
2
2018 2019 2020 20212017
Ansatz des
dritten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
7
2022
Einzahlungen und Auszahlungen
1
-706.305,79 -3.156.600 -817.000-631.700 -868.500 -880.70032. = Saldo aus Investitionstätigkeit
539.249,91 -2.084.800 338.700335.700 320.400 277.00033. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
2.620.700 288.000258.600 258.8001.062.100,00 268.70034. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
511.000 083.000 062.100,00 06922300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr
als 5 Jahre
2.109.700 288.000175.600 258.8001.000.000,00 268.7006927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5
Jahre, Euro-Währung
620.700 618.000588.600 588.800611.813,12 598.70035. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
184.600 164.600170.300 123.200231.095,98 123.2007922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit
mehr als 5 Jahre
433.300 453.400412.800 465.600375.217,14 475.5007927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr
als 5 Jahre, Euro-Währung
2.800 05.500 05.500,00 07928300 Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstg. inländischen Bereich
Laufzeit mehr als 5 Jahre
450.286,88 2.000.000 -330.000-330.000 -330.000 -330.00036. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
989.536,79 -84.800 8.7005.700 -9.600 -53.00037. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
(Summe der Zeilen 33 und 36)
*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***
58
Teilhaushalt 0
Samtgemeinde-bürgermeisterin
Samtgemeindebürgermeisterin0Teilhaushalt
B. Teilergebnishaushalt 2019
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
59Seite :
11.12.2018Datum:
12:07:41Uhrzeit:
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushalts-
jahres
Ansatz des
ersten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR EUR EUR
3 4 5
Ansatz des
zweiten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
6
Rechnungs-
ergebnis
des Vorvor-
jahres
EUR
2
2018 2019 2020 20212017
Ansatz des
dritten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
7
2022
Erträge und Aufwendungen
1
Ordentliche Erträge
0 00 0358,20 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 00 070,00 03482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
0 00 0288,20 03483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.
358,20 0 00 0 012. = Summe ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
397.600 401.600358.900 412.600360.343,36 423.40013. - Personalaufwendungen
170.700 172.400169.100 177.100165.272,65 181.8004011000 Dienstaufwendungen Beamte
26.800 27.10025.800 27.80023.175,66 28.5004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
96.100 97.10094.000 99.70092.945,40 102.3004021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
1.900 1.9001.800 2.0001.625,53 2.0004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
5.400 5.5005.100 5.6004.593,74 5.8004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
20.200 20.40019.300 21.00018.592,38 21.5004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
64.400 65.00036.200 66.80045.309,00 68.6004051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte
12.100 12.2007.600 12.6008.829,00 12.9004061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
6.200 6.3006.200 6.4006.549,72 6.40015. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
100 100100 100131,50 1004222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
200 200200 200250,00 2004261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5.900 6.0005.900 6.1006.168,22 6.1004271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
700 600700 6000,00 60016. - Abschreibungen
700 600700 6000,00 6004711700 Afa auf BGA
13.800 13.80014.100 13.80013.894,08 13.80018. - Transferaufwendungen
13.800 13.80014.100 13.80013.894,08 13.8004312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)
8.900 8.9008.900 8.9007.149,57 8.90019. - sonstige ordentliche Aufwendungen
6.000 6.0006.000 6.0006.000,00 6.0004421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1.800 1.8001.800 1.800995,32 1.8004429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
1.100 1.1001.100 1.100154,25 1.1004431000 Geschäftsaufwendungen
387.936,73 427.200 431.200388.800 442.300 453.10020. = Summe ordentliche Aufwendungen
-387.578,53 -427.200 -431.200-388.800 -442.300 -453.10021. = ordentliches Ergebnis
-387.578,53 -427.200 -431.200-388.800 -442.300 -453.10025. = Jahresergebnis
3.200 3.2003.200 3.3003.043,00 3.30026. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
3.200 3.2003.200 3.3003.043,00 3.3003811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
3.200 3.2003.200 3.3003.043,00 3.30028. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
-384.535,53 -424.000 -428.000-385.600 -439.000 -449.80029. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***
Samtgemeindebürgermeisterin0Teilhaushalt
C. Teilfinanzhaushalt 2019
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
60Seite :
11.12.2018Datum:
12:07:41Uhrzeit:
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushalts-
jahres
Verpflich-
tungs-
ermäch-
tigungen
EUR EUR EUR
3 4 5
Ansatz des
ersten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
6
Rechnungs-
ergebnis
des Vorvor-
jahres
EUR
2
2018 2019 2019 20202017
Ansatz des
zweiten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
7
2021
Ansatz des
dritten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
8
2022
Einzahlungen und Auszahlungen
1
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
00 0348,20 0 006. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 00 060,00 0 06482000 Erstattungen von Gemeinden
0 00 0288,20 0 06483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.
348,20 00 0 0 0010. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
321.100315.100 324.400307.594,81 333.200 341.900011. - Personalauszahlungen
170.700 0169.100 172.400165.801,92 177.100 181.8007011000 Dienstauszahlungen Beamte
26.800 025.800 27.10023.175,66 27.800 28.5007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte
96.100 094.000 97.10093.313,65 99.700 102.3007021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1.900 01.800 1.9001.625,53 2.000 2.0007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte
5.400 05.100 5.5004.593,74 5.600 5.8007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich
Beschäftigte
20.200 019.300 20.40019.084,31 21.000 21.5007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
6.2006.200 6.3006.670,07 6.400 6.400013. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
100 0100 100131,50 100 1007222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
200 0200 200250,00 200 2007261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte
5.900 05.900 6.0006.288,57 6.100 6.1007271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
13.80014.100 13.8000,00 13.800 13.800015. - Transferauszahlungen
13.800 014.100 13.8000,00 13.800 13.8007312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)
8.9008.900 8.9006.799,94 8.900 8.900016. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
6.000 06.000 6.0006.000,00 6.000 6.0007421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1.800 01.800 1.800678,94 1.800 1.8007429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten
und Diensten
1.100 01.100 1.100121,00 1.100 1.1007431000 Geschäftsauszahlungen
321.064,82 350.000344.300 353.400 362.300 371.000017. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-320.716,62 -350.000-344.300 -353.400 -362.300 -371.000018. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-320.716,62 -350.000-344.300 -353.400 -362.300 -371.000033. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
-320.716,62 -350.000-344.300 -353.400 -362.300 -371.000037. = Finanzmittelveränderung
*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
61Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:07:41Uhrzeit:
Samtgemeindebürgermeisterin0Teilhaushalt
Verwaltungssteuerung11101Produkt
Verwaltungssteuerung Daniela Kösters
Produkt Produktverantwortliche/r
Führung, Entwicklung, Überwachung der Verwaltung
Repräsentation der Kommune
- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der
gesamten Verwaltung
- Strategische Zielsetzung
- Vertretung in den politischen Gremien
- Repräsentationen
- Pflege der interkommunalen Beziehungen,
Städtepartnerschaften
Kurzbeschreibung Leistungen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht,
Ratsbeschlüsse
EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, MitarbeiterInnen der Verwaltung
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung,
Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der
Verwaltungstätigkeiten
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
0Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 0358,20 0 0 0
03482000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 070,00 0 0 0
03483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. 0288,20 0 0 0
=12. Summe ordentliche Erträge 0 0358,20 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
358.900Personalaufwendungen13. - 397.600360.343,36 401.600 412.600 423.400
169.1004011000 Dienstaufwendungen Beamte 170.700165.272,65 172.400 177.100 181.800
25.8004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 26.80023.175,66 27.100 27.800 28.500
94.0004021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 96.10092.945,40 97.100 99.700 102.300
1.8004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
Beschäftigte
1.9001.625,53 1.900 2.000 2.000
5.1004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte
5.4004.593,74 5.500 5.600 5.800
19.3004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte und Arbeitnehmer
20.20018.592,38 20.400 21.000 21.500
36.2004051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für
Beamte
64.40045.309,00 65.000 66.800 68.600
7.6004061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte 12.1008.829,00 12.200 12.600 12.900
5.100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 5.1006.250,72 5.200 5.300 5.300
1004222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 100131,50 100 100 100
5.0004271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
5.0006.119,22 5.100 5.200 5.200
700Abschreibungen16. - 7000,00 600 600 600
7004711700 Afa auf BGA 7000,00 600 600 600
14.100Transferaufwendungen18. - 13.80013.894,08 13.800 13.800 13.800
14.1004312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 13.80013.894,08 13.800 13.800 13.800
2.800sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 2.8001.013,32 2.800 2.800 2.800
1.8004429000 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
1.800995,32 1.800 1.800 1.800
1.0004431000 Geschäftsaufwendungen 1.00018,00 1.000 1.000 1.000
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 381.600 420.000381.501,48 424.000 435.100 445.900
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
62Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:07:41Uhrzeit:
Samtgemeindebürgermeisterin0Teilhaushalt
Verwaltungssteuerung11101Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
=21. ordentliches Ergebnis -381.600 -420.000-381.143,28 -424.000 -435.100 -445.900
=25. Jahresergebnis -381.600 -420.000-381.143,28 -424.000 -435.100 -445.900
3.200Erträge aus internen Leistungsbeziehungen26. + 3.2003.043,00 3.200 3.300 3.300
3.2003811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.2003.043,00 3.200 3.300 3.300
3.200Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = 3.2003.043,00 3.200 3.300 3.300
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-378.400 -416.800-378.100,28 -420.800 -431.800 -442.600
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 0348,20 0 0 0
06482000 Erstattungen von Gemeinden 060,00 0 0 0
06483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. 0288,20 0 0 0
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0 0348,20 0 0 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
315.100Personalauszahlungen11. - 321.100307.594,81 324.400 333.200 341.900
169.1007011000 Dienstauszahlungen Beamte 170.700165.801,92 172.400 177.100 181.800
25.8007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 26.80023.175,66 27.100 27.800 28.500
94.0007021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 96.10093.313,65 97.100 99.700 102.300
1.8007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
1.9001.625,53 1.900 2.000 2.000
5.1007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
5.4004.593,74 5.500 5.600 5.800
19.3007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
20.20019.084,31 20.400 21.000 21.500
5.100Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
13. - 5.1006.306,92 5.200 5.300 5.300
1007222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 100131,50 100 100 100
5.0007271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
5.0006.175,42 5.100 5.200 5.200
14.100Transferauszahlungen15. - 13.8000,00 13.800 13.800 13.800
14.1007312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 13.8000,00 13.800 13.800 13.800
2.800sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 2.800696,94 2.800 2.800 2.800
1.8007429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
1.800678,94 1.800 1.800 1.800
1.0007431000 Geschäftsauszahlungen 1.00018,00 1.000 1.000 1.000
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
337.100 342.800314.598,67 346.200 355.100 363.800
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -337.100 -342.800-314.250,47 -346.200 -355.100 -363.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -337.100 -342.800-314.250,47 -346.200 -355.100 -363.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -337.100 -342.800-314.250,47 -346.200 -355.100 -363.800
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
63Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:07:41Uhrzeit:
Samtgemeindebürgermeisterin0Teilhaushalt
Gleichstellungsbeauftragte11102Produkt
Gleichstellungsbeauftragte Beate Sleefenboom
Produkt Produktverantwortliche/r
Förderung der Gleichstellung
Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf
kommunaler Ebene leisten
- Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen
kommunalen Planungen und Entscheidungen
- Förderung einer eigenständigen Existenzsicherung für Frauen und
Mädchen
- Zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung
von Gruppen und Einzelpersonen
- Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten
- Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu
gleichstellungsrelevanten Themenkreisen;
- Beratung und Unterstützung von ArbeitnehmerInnen
- Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren
Kurzbeschreibung Leistungen
§ 5a Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO), NGG alle EinwohnerInnen, Beschäftigte der Samtgemeinde
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den
Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter einzusetzen.
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Aufwendungen
1.100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 1.100299,00 1.100 1.100 1.100
2004261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 200250,00 200 200 200
9004271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
90049,00 900 900 900
6.100sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 6.1006.136,25 6.100 6.100 6.100
6.0004421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeit
6.0006.000,00 6.000 6.000 6.000
1004431000 Geschäftsaufwendungen 100136,25 100 100 100
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 7.200 7.2006.435,25 7.200 7.200 7.200
=21. ordentliches Ergebnis -7.200 -7.200-6.435,25 -7.200 -7.200 -7.200
=25. Jahresergebnis -7.200 -7.200-6.435,25 -7.200 -7.200 -7.200
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-7.200 -7.200-6.435,25 -7.200 -7.200 -7.200
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.100Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
13. - 1.100363,15 1.100 1.100 1.100
2007261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 200250,00 200 200 200
9007271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
900113,15 900 900 900
6.100sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 6.1006.103,00 6.100 6.100 6.100
6.0007421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeit
6.0006.000,00 6.000 6.000 6.000
1007431000 Geschäftsauszahlungen 100103,00 100 100 100
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
7.200 7.2006.466,15 7.200 7.200 7.200
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
64Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:07:41Uhrzeit:
Samtgemeindebürgermeisterin0Teilhaushalt
Gleichstellungsbeauftragte11102Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.200 -7.200-6.466,15 -7.200 -7.200 -7.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -7.200 -7.200-6.466,15 -7.200 -7.200 -7.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -7.200 -7.200-6.466,15 -7.200 -7.200 -7.200
(alle Beträge in EUR)
65
Teilhaushalt 1
StabstelleZentrale Dienste
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
B. Teilergebnishaushalt 2019
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
66Seite :
11.12.2018Datum:
12:10:40Uhrzeit:
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushalts-
jahres
Ansatz des
ersten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR EUR EUR
3 4 5
Ansatz des
zweiten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
6
Rechnungs-
ergebnis
des Vorvor-
jahres
EUR
2
2018 2019 2020 20212017
Ansatz des
dritten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
7
2022
Erträge und Aufwendungen
1
Ordentliche Erträge
738.500 748.300729.100 759.000733.671,70 768.6002. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
71.700 72.10072.300 72.50070.401,00 72.9003141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
659.200 668.800649.600 678.500644.132,76 688.1003142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
0 00 02.188,20 03142005 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Budget)
300 00 500350,00 03147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
1.000 1.0001.000 1.0000,00 1.0003147005 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
(Jugendbudget)
6.300 6.4006.200 6.50016.599,74 6.6003148005 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Budget)
59.500 48.00056.400 41.7000,00 37.3003. + Auflösungserträge aus Sonderposten
49.300 43.80048.300 40.7000,00 37.3003161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuwendungen
10.200 4.2008.000 1.0000,00 03162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten
0 0100 00,00 03571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
110.500 110.100108.200 110.100112.638,63 110.1005. + öffentlich-rechtliche Entgelte
110.400 110.000108.000 110.000112.538,63 110.0003311000 Verwaltungsgebühren
100 100100 100100,00 1003321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
0 0100 00,00 03371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche
Entgelte
19.700 19.80019.600 20.00023.487,16 20.1006. + privatrechtliche Entgelte
10.100 10.10010.100 10.10010.080,00 10.1003411000 Mieten
300 300300 3001.760,79 3003461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
9.300 9.4009.200 9.60011.646,37 9.7003461005 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Jugendbudget)
114.800 115.100112.400 115.600143.215,38 116.1007. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
14.100 14.20012.900 14.40016.025,25 14.7003482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
76.700 76.70076.700 76.70076.700,00 76.7003482001 Erstattung von Gemeinde (Standortvorteil)
0 00 012.919,19 03482005 Erstattungen von Gemeinden (Jugendbudget)
0 00 0154,70 03484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen
7.500 7.5006.000 7.5006.000,00 7.5003485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen
16.500 16.70016.800 17.00016.098,25 17.2003488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
0 00 015.317,99 03488005 Erstattung übrige Bereiche (Schulbudget)
2.500 2.5003.400 2.6001.674,07 2.6008. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge
2.500 2.5003.400 2.6001.674,07 2.6003699000 Sonstige Finanzerträge
1.014.686,94 1.045.500 1.043.8001.029.100 1.049.000 1.054.80012. = Summe ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
1.291.500 1.304.2001.221.900 1.339.8001.273.867,62 1.375.40013. - Personalaufwendungen
63.900 64.50063.800 66.30061.173,24 68.0004011000 Dienstaufwendungen Beamte
891.000 899.800843.400 924.400867.205,34 949.1004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
32.900 33.30032.300 34.10031.802,73 35.0004021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
60.500 61.00057.800 62.80060.359,67 64.5004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
178.800 180.600166.600 185.600169.362,35 190.4004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
18.400 18.60019.300 19.10019.337,11 19.6004032001 Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband
12.100 12.20011.700 12.40011.161,18 12.7004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
29.100 29.40023.100 30.20049.494,00 31.0004051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte
4.800 4.8003.900 4.9007.672,00 5.1004061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0 00 0-6.400,00 04070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
B. Teilergebnishaushalt 2019
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
67Seite :
11.12.2018Datum:
12:10:40Uhrzeit:
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushalts-
jahres
Ansatz des
ersten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR EUR EUR
3 4 5
Ansatz des
zweiten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
6
Rechnungs-
ergebnis
des Vorvor-
jahres
EUR
2
2018 2019 2020 20212017
Ansatz des
dritten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
7
2022
Erträge und Aufwendungen
1
0 00 02.700,00 04070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden
246.600 245.700252.900 250.200215.837,91 249.60015. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
100 100100 10023,01 1004212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
34.300 35.00036.300 35.30021.680,06 35.8004221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
0 00 017.351,76 04221005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Schulbudget)
55.400 53.90054.300 54.5008.076,96 55.3004222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
22.700 23.90022.100 24.0009.077,48 24.3004222005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)
11.500 11.30015.000 10.90016.596,27 10.9004231000 Mieten und Pachten
22.700 21.70024.200 21.70023.963,44 21.7004261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5.800 5.8005.500 5.8006.257,37 5.8004261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung)
32.100 31.40033.500 34.90025.188,14 32.2004271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
8.000 8.1008.300 8.2007.992,00 8.3004271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (außerhalb des
Schulbudgets)
1.100 1.100900 1.100875,00 1.1004271002 Arbeitsmaterial Berufsfindung
46.800 47.30046.800 47.60073.069,47 48.0004271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulbudget)
6.100 6.1005.900 6.1005.686,95 6.1004291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
157.200 128.300156.500 95.1000,00 63.50016. - Abschreibungen
5.000 5.0005.000 4.0000,00 4.0004711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen
13.100 11.10016.200 9.4000,00 2.3004711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände
300 300300 3000,00 3004711300 Afa auf Gebäude
4.900 4.9000 4.9000,00 4.9004711400 Afa auf Infrastrukturvermögen
300 01.600 00,00 04711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen
95.400 81.50088.900 66.0000,00 52.0004711700 Afa auf BGA
38.200 25.50039.600 10.5000,00 04711800 Auflösung Sammelposten
0 04.900 00,00 04711900 Afa auf sonstige Sachanlagen
356.000 342.900369.800 342.300374.040,59 343.60018. - Transferaufwendungen
6.800 4.8004.800 4.8004.800,00 4.8004312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)
185.000 185.000195.000 185.000176.003,38 185.0004313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.
8.500 8.5008.000 8.5007.978,85 8.5004316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
155.700 144.600162.000 144.000185.258,36 145.3004318000 Zuweisungen an übrige Bereiche
367.000 359.600360.900 361.800383.422,94 363.60019. - sonstige ordentliche Aufwendungen
100 100100 100183,00 1004411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen
34.400 34.10034.400 34.10034.816,86 34.1004421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
24.500 25.70020.600 26.10020.908,87 26.4004429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
128.500 115.200124.400 115.200114.359,95 115.2004431000 Geschäftsaufwendungen
19.700 19.70018.700 19.80020.048,72 19.9004431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)
6.000 6.0006.000 6.00023.757,56 6.0004431002 Sachverständigen- und Gerichtskosten
31.800 32.30031.800 32.70031.629,46 33.1004431005 Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)
100.000 104.500102.900 105.800107.074,71 106.8004441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
0 00 0189,97 04452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
21.200 21.20021.200 21.20028.676,26 21.2004452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim
0 00 01.010,78 04452005 Erstattungen an Gemeinden (GV) (Schulbudget)
800 800800 800766,80 8004458000 Erstattungen an übrige Bereiche
2.247.169,06 2.418.300 2.380.7002.362.000 2.389.200 2.395.70020. = Summe ordentliche Aufwendungen
-1.232.482,12 -1.372.800 -1.336.900-1.332.900 -1.340.200 -1.340.90021. = ordentliches Ergebnis
0 00 01.620,00 022. + außerordentliche Erträge
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
B. Teilergebnishaushalt 2019
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
68Seite :
11.12.2018Datum:
12:10:40Uhrzeit:
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushalts-
jahres
Ansatz des
ersten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR EUR EUR
3 4 5
Ansatz des
zweiten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
6
Rechnungs-
ergebnis
des Vorvor-
jahres
EUR
2
2018 2019 2020 20212017
Ansatz des
dritten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
7
2022
Erträge und Aufwendungen
1
0 00 020,00 05312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei
Anschaffung oder Herstellung
0 00 01.600,00 05312001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei
Anschaffung oder Herstellung
1.620,00 0 00 0 024. = außerordentliches Ergebnis
-1.230.862,12 -1.372.800 -1.336.900-1.332.900 -1.340.200 -1.340.90025. = Jahresergebnis
4.500 4.5004.500 4.6004.468,86 4.70026. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
4.500 4.5004.500 4.6004.468,86 4.7003811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
1.238.000 1.238.2001.235.700 1.238.3001.216.073,47 1.238.50027. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0 00 0232,86 04811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
1.226.800 1.226.8001.224.700 1.226.8001.206.100,00 1.226.8004811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten
11.200 11.40011.000 11.5009.740,61 11.7004811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Friedhof)
-1.233.500 -1.233.700-1.231.200 -1.233.700-1.211.604,61 -1.233.80028. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
-2.442.466,73 -2.606.300 -2.570.600-2.564.100 -2.573.900 -2.574.70029. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
C. Teilfinanzhaushalt 2019
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
69Seite :
11.12.2018Datum:
12:10:40Uhrzeit:
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushalts-
jahres
Verpflich-
tungs-
ermäch-
tigungen
EUR EUR EUR
3 4 5
Ansatz des
ersten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
6
Rechnungs-
ergebnis
des Vorvor-
jahres
EUR
2
2018 2019 2019 20202017
Ansatz des
zweiten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
7
2021
Ansatz des
dritten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
8
2022
Einzahlungen und Auszahlungen
1
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
738.500729.100 748.300735.402,70 759.000 768.60002. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
71.700 072.300 72.10072.132,00 72.500 72.9006141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
659.200 0649.600 668.800646.320,96 678.500 688.1006142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
1.300 01.000 1.000350,00 1.500 1.0006147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
6.300 06.200 6.40016.599,74 6.500 6.6006148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
110.500108.100 110.10093.157,77 110.100 110.10004. + öffentlich-rechtliche Entgelte
110.400 0108.000 110.00093.057,77 110.000 110.0006311000 Verwaltungsgebühren
100 0100 100100,00 100 1006321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
19.70019.600 19.80023.487,16 20.000 20.10005. + privatrechtiche Entgelte
10.100 010.100 10.10010.080,00 10.100 10.1006411000 Einzahlung Mieten
9.600 09.500 9.70013.407,16 9.900 10.0006461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
114.800112.400 115.100143.267,42 115.600 116.10006. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
90.800 089.600 90.900105.603,18 91.100 91.4006482000 Erstattungen von Gemeinden
0 00 0179,00 0 06484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen
7.500 06.000 7.5006.000,00 7.500 7.5006485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen
16.500 016.800 16.70031.485,24 17.000 17.2006488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
03.400 2.5000,00 2.600 2.60009. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0 03.400 2.5000,00 2.600 2.6006699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen
995.315,05 983.500972.600 995.800 1.007.300 1.017.500010. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.257.6001.194.900 1.270.0001.220.652,90 1.304.700 1.339.300011. - Personalauszahlungen
63.900 063.800 64.50061.298,52 66.300 68.0007011000 Dienstauszahlungen Beamte
891.000 0843.400 899.800867.205,34 924.400 949.1007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte
32.900 032.300 33.30031.928,73 34.100 35.0007021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
60.500 057.800 61.00060.359,67 62.800 64.5007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte
197.200 0185.900 199.200188.699,46 204.700 210.0007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich
Beschäftigte
12.100 011.700 12.20011.161,18 12.400 12.7007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
246.600252.900 245.700208.516,57 250.200 249.600013. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
100 0100 10023,01 100 1007212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
34.300 036.300 35.00038.349,57 35.300 35.8007221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
78.100 076.400 77.80016.860,01 78.500 79.6007222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
11.500 015.000 11.30016.846,27 10.900 10.9007231000 Mieten und Pachten
28.500 029.700 27.50026.884,06 27.500 27.5007261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte
88.000 089.500 87.900103.884,90 91.800 89.6007271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
6.100 05.900 6.1005.668,75 6.100 6.1007291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
356.000369.800 342.900336.211,05 342.300 343.600015. - Transferauszahlungen
6.800 04.800 4.8004.800,00 4.800 4.8007312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)
185.000 0195.000 185.000176.003,38 185.000 185.0007313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.
8.500 08.000 8.5007.978,85 8.500 8.5007316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
155.700 0162.000 144.600147.428,82 144.000 145.3007318000 Zuweisungen an übrige Bereiche
367.000360.900 359.600394.704,35 361.800 363.600016. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
100 0100 100183,00 100 1007411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen
34.400 034.400 34.10035.647,86 34.100 34.1007421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
C. Teilfinanzhaushalt 2019
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
70Seite :
11.12.2018Datum:
12:10:40Uhrzeit:
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushalts-
jahres
Verpflich-
tungs-
ermäch-
tigungen
EUR EUR EUR
3 4 5
Ansatz des
ersten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
6
Rechnungs-
ergebnis
des Vorvor-
jahres
EUR
2
2018 2019 2019 20202017
Ansatz des
zweiten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
7
2021
Ansatz des
dritten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
8
2022
Einzahlungen und Auszahlungen
1
24.500 020.600 25.70020.644,58 26.100 26.4007429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten
und Diensten
186.000 0180.900 173.200200.510,39 173.700 174.2007431000 Geschäftsauszahlungen
100.000 0102.900 104.500107.074,71 105.800 106.8007441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
21.200 021.200 21.20029.877,01 21.200 21.2007452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
800 0800 800766,80 800 8007458000 Erstattungen an übrige Bereiche
2.160.084,87 2.227.2002.178.500 2.218.200 2.259.000 2.296.100017. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.164.769,82 -1.243.700-1.205.900 -1.222.400 -1.251.700 -1.278.600018. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
05.000 012.981,87 0 0019. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0 05.000 00,00 0 06810000 Investitionszuweisungen vom Bund
0 00 03.500,00 0 06812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)
0 00 02.671,98 0 06812100 Inwestitionszuwendungen GWG, Gemeinden
0 00 02.089,52 0 06817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen
0 00 0562,10 0 06817100 Inwestitionszuwendungen GWG, Private Unternehmen
0 00 01.400,00 0 06818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
0 00 02.758,27 0 06818100 Inwestitionszuwendungen GWG, Übrige Bereiche
00 01.620,00 0 0021. + Veräußerung von Sachvermögen
0 00 01.600,00 0 06831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
0 00 020,00 0 06831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)
14.601,87 05.000 0 0 0024. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
250.800144.300 119.300143.423,28 97.500 97.500027. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
250.800 0144.300 119.30088.611,73 97.500 97.5007831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über
1.000 Euro
0 00 054.811,55 0 07831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über
150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)
9.7009.700 9.8008.394,16 9.800 9.800028. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen
2.400 02.300 2.5001.351,48 2.500 2.5007865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive
Bedienstete)
7.300 07.400 7.3007.042,68 7.300 7.3007865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte
(Versorgungsempfänger)
80.6000 00,00 0 0029. - Aktivierbare Zuwendungen
80.600 00 00,00 0 07817000 Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen
151.817,44 341.100154.000 129.100 107.300 107.300031. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-137.215,57 -341.100-149.000 -129.100 -107.300 -107.300032. = Saldo aus Investitionstätigkeit
-1.301.985,39 -1.584.800-1.354.900 -1.351.500 -1.359.000 -1.385.900033. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
-1.301.985,39 -1.584.800-1.354.900 -1.351.500 -1.359.000 -1.385.900037. = Finanzmittelveränderung
*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
71Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Samtgemeindegremien11104Produkt
Samtgemeindegremien Ansgar Duling
Produkt Produktverantwortliche/r
Angelegenheiten der Samtgemeindegremien - Geschäftsführung der politischen Gremien:
- Vorbereitung, Betreuung, Protokollierung und Nachbereitung
von Rats- und Ausschusssitzungen
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsent-schädigungen
und Sitzungsgeldern
- inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
- Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der
Geschäftsordnung
- Ehrung, Verabschiedung von Mandatsträgern
Kurzbeschreibung Leistungen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse Mandatsträger
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
0Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 02.635,83 0 0 0
03482000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 02.415,83 0 0 0
03488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0220,00 0 0 0
=12. Summe ordentliche Erträge 0 02.635,83 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
42.600Personalaufwendungen13. - 44.30050.821,67 44.700 46.000 47.200
33.4004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 34.60039.964,66 34.900 35.900 36.800
2.4004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
Beschäftigte
2.5002.757,23 2.500 2.600 2.700
6.6004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte
7.0007.940,71 7.100 7.300 7.500
2004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte und Arbeitnehmer
200159,07 200 200 200
1.500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 1.5001.024,32 1.500 3.500 1.500
1.5004271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
1.5001.024,32 1.500 3.500 1.500
4.200Abschreibungen16. - 4.2000,00 4.200 0 0
1.0004711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel.
Investitionszuwendungen
1.0000,00 1.000 0 0
3.2004711800 Auflösung Sammelposten 3.2000,00 3.200 0 0
36.100sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 36.10038.377,88 35.800 35.800 35.800
34.3004421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeit
34.30034.711,11 34.000 34.000 34.000
1.0004431000 Geschäftsaufwendungen 1.0002.899,97 1.000 1.000 1.000
8004458000 Erstattungen an übrige Bereiche 800766,80 800 800 800
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 84.400 86.10090.223,87 86.200 85.300 84.500
=21. ordentliches Ergebnis -84.400 -86.100-87.588,04 -86.200 -85.300 -84.500
=25. Jahresergebnis -84.400 -86.100-87.588,04 -86.200 -85.300 -84.500
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-84.400 -86.100-87.588,04 -86.200 -85.300 -84.500
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
72Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Samtgemeindegremien11104Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 02.635,83 0 0 0
06482000 Erstattungen von Gemeinden 02.415,83 0 0 0
06488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0220,00 0 0 0
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0 02.635,83 0 0 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
42.600Personalauszahlungen11. - 44.30050.821,67 44.700 46.000 47.200
33.4007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 34.60039.964,66 34.900 35.900 36.800
2.4007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
2.5002.757,23 2.500 2.600 2.700
6.6007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
7.0007.940,71 7.100 7.300 7.500
2007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
200159,07 200 200 200
1.500Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
13. - 1.5001.427,90 1.500 3.500 1.500
1.5007271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
1.5001.427,90 1.500 3.500 1.500
36.100sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 36.10040.011,33 35.800 35.800 35.800
34.3007421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeit
34.30035.542,11 34.000 34.000 34.000
1.0007431000 Geschäftsauszahlungen 1.0003.702,42 1.000 1.000 1.000
8007458000 Erstattungen an übrige Bereiche 800766,80 800 800 800
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
80.200 81.90092.260,90 82.000 85.300 84.500
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -80.200 -81.900-89.625,07 -82.000 -85.300 -84.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
=32. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -80.200 -81.900-89.625,07 -82.000 -85.300 -84.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -80.200 -81.900-89.625,07 -82.000 -85.300 -84.500
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
73Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Personalangelegenheiten11105Produkt
Personalangelegenheiten Mirko Breukelman
Produkt Produktverantwortliche/r
Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen - Begründung, Veränderung und Beendigung von Be-schäftigungs-
und Dienstverhältnissen
- Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen
- Ausstellung von Bescheinigungen
- Automatisierte Arbeitszeiterfassung
- Gewährleistung des Arbeitsschutzes
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Aus- und Fortbildung
- Aufstellen und Fortführen des Stellenplans
- Erarbeitung von Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw.
Dienstvereinbarungen
- Erstellung von Organigrammen
Kurzbeschreibung Leistungen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Tarifrecht, Ratsbe-schlüsse, Dienstanweisungen,
Dienstvereinbarungen
Fachbereiche, Externe
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
1. Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit
seinen Aufgaben identifiziert.
2. Sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen
formulieren und Zielvorgaben umsetzen können.
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Grundzahlen Einheit
Mitarbeiterzahl Vollzeitäquivalent 73,29Personen 75,45 74,48 74,48 74,48 74,48
Vollzeitäquivalente Personalbereich 1,44VZÄ 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45
Personalbetreuungsfälle insgesamt 243Personen 243 243 243 243 243
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Kennzahlen Einheit
Personalbetreuungsfälle je Vollzeitäquivalent
Personalbereich
168,75Personen 167,59 167,59 167,59 167,59 167,59
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
500Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 500654,70 500 500 500
03484000 Erstattungen von gesetzlichen
Sozialversicherungen
0154,70 0 0 0
5003488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 500500,00 500 500 500
3.400Zinsen und ähnliche Finanzerträge8. + 2.5001.674,07 2.500 2.600 2.600
3.4003699000 Sonstige Finanzerträge 2.5001.674,07 2.500 2.600 2.600
=12. Summe ordentliche Erträge 3.900 3.0002.328,77 3.000 3.100 3.100
Ordentliche Aufwendungen
163.300Personalaufwendungen13. - 184.400153.756,28 186.300 191.300 196.300
114.0004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 131.200109.655,99 132.500 136.100 139.700
7.4004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
Beschäftigte
8.4007.135,93 8.500 8.700 8.900
22.0004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte
25.70020.664,19 26.000 26.700 27.400
19.3004032001 Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband 18.40019.337,11 18.600 19.100 19.600
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
74Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Personalangelegenheiten11105Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
6004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte und Arbeitnehmer
700663,06 700 700 700
04070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0-6.400,00 0 0 0
04070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 02.700,00 0 0 0
30.900Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 31.30033.947,83 31.300 31.300 31.300
20.0004261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 20.00022.385,44 20.000 20.000 20.000
5.5004261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
(Arbeitskleidung)
5.8006.257,37 5.800 5.800 5.800
5.4004291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 5.5005.305,02 5.500 5.500 5.500
16.800sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 16.80018.658,58 16.800 16.800 16.800
1004411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und
Versorgungsaufwendungen
100170,00 100 100 100
8004431000 Geschäftsaufwendungen 800756,17 800 800 800
15.8004431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen) 15.80017.531,80 15.800 15.800 15.800
1004452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim 100200,61 100 100 100
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 211.000 232.500206.362,69 234.400 239.400 244.400
=21. ordentliches Ergebnis -207.100 -229.500-204.033,92 -231.400 -236.300 -241.300
=25. Jahresergebnis -207.100 -229.500-204.033,92 -231.400 -236.300 -241.300
1.200Erträge aus internen Leistungsbeziehungen26. + 1.2001.075,00 1.200 1.200 1.300
1.2003811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.2001.075,00 1.200 1.200 1.300
1.200Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = 1.2001.075,00 1.200 1.200 1.300
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-205.900 -228.300-202.958,92 -230.200 -235.100 -240.000
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
500Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 500679,00 500 500 500
06484000 Erstattungen von gesetzlichen
Sozialversicherungen
0179,00 0 0 0
5006488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 500500,00 500 500 500
3.400sonstige haushaltswirksame Einzahlungen9. + 00,00 2.500 2.600 2.600
3.4006699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen 00,00 2.500 2.600 2.600
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.900 500679,00 3.000 3.100 3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
163.300Personalauszahlungen11. - 184.400157.456,28 186.300 191.300 196.300
114.0007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 131.200109.655,99 132.500 136.100 139.700
7.4007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
8.4007.135,93 8.500 8.700 8.900
41.3007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
44.10040.001,30 44.600 45.800 47.000
6007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
700663,06 700 700 700
30.900Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
13. - 31.30030.611,08 31.300 31.300 31.300
25.5007261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 25.80025.306,06 25.800 25.800 25.800
5.4007291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 5.5005.305,02 5.500 5.500 5.500
16.800sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 16.80020.938,16 16.800 16.800 16.800
1007411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen
100170,00 100 100 100
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
75Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Personalangelegenheiten11105Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
16.6007431000 Geschäftsauszahlungen 16.60020.567,55 16.600 16.600 16.600
1007452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 100200,61 100 100 100
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
211.000 232.500209.005,52 234.400 239.400 244.400
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -207.100 -232.000-208.326,52 -231.400 -236.300 -241.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
9.700Erwerb von Finanzvermögensanlagen28. - 9.7008.394,16 9.800 9.800 9.800
2.3007865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für
Beamte (Aktive Bedienstete)
2.4001.351,48 2.500 2.500 2.500
7.4007865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für
Beamte (Versorgungsempfänger)
7.3007.042,68 7.300 7.300 7.300
=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.700 9.7008.394,16 9.800 9.800 9.800
=32. Saldo aus Investitionstätigkeit -9.700 -9.700-8.394,16 -9.800 -9.800 -9.800
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -216.800 -241.700-216.720,68 -241.200 -246.100 -251.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -216.800 -241.700-216.720,68 -241.200 -246.100 -251.100
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
76Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Zentrale Dienste und Recht11106Produkt
Zentrale Dienste und Recht Ansgar Duling
Produkt Produktverantwortliche/r
Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Zentraler Service für die Verwaltung
- Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und
kommunalrechtliche Angelegenheiten
- Allgemeine Rechtsangelegenheiten:
- Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für
Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung)
sowie die Bearbeitung der Schadenfälle
- Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und
privatrechtlicher Probleme
- Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude
- Standortfestlegungen von Verwaltungseinrichtungen
- Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von
Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen
- Beflaggung, Wegweiser, Aushänge in Dienstgebäuden
- Zentrale Beschaffung
- Bereitstellung und Verwaltung der Gesetzessammlungen und
Fachliteratur
- Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale, Empfang
Kurzbeschreibung Leistungen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse Fachbereiche
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Rechtssicheres Wirken der Kommune
bürgerfreundlicher und effektiver Verwaltungsablauf
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Die Verwaltung bietet dem Landkreis an, in Zusammenarbeit mit interessierten Kommunen,
dem Klimaschutzmanagement und dem LEADER-Regionalmanagement, ein kreisweites
Car-Sharing mit Elektrofahrzeugen auf den Weg zu bringen
Produktziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
1.100Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 1.1001.107,00 1.100 1.100 1.100
1.1003141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 1.1001.107,00 1.100 1.100 1.100
300Auflösungserträge aus Sonderposten3. + 3000,00 300 300 300
3003161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuwendungen
3000,00 300 300 300
300privatrechtliche Entgelte6. + 300257,10 300 300 300
3003461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 300257,10 300 300 300
78.700Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 78.20077.781,87 78.200 78.200 78.200
7003482000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 500353,12 500 500 500
76.7003482001 Erstattung von Gemeinde (Standortvorteil) 76.70076.700,00 76.700 76.700 76.700
1.3003488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.000728,75 1.000 1.000 1.000
=12. Summe ordentliche Erträge 80.400 79.90079.145,97 79.900 79.900 79.900
Ordentliche Aufwendungen
22.200Personalaufwendungen13. - 22.80020.478,64 23.000 23.600 24.300
17.5004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 17.90016.147,05 18.100 18.600 19.100
1.2004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
Beschäftigte
1.2001.050,94 1.200 1.200 1.300
3.4004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte
3.6003.212,67 3.600 3.700 3.800
1004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte und Arbeitnehmer
10067,98 100 100 100
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
77Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Zentrale Dienste und Recht11106Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
13.500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 13.3009.972,63 13.500 13.700 13.900
10.0004221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
10.2009.369,53 10.400 10.500 10.700
3.0004222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3.000603,10 3.000 3.100 3.100
5004271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
1000,00 100 100 100
5.400Abschreibungen16. - 4.8000,00 4.300 3.300 2.500
6004711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen 2000,00 0 0 0
2.4004711700 Afa auf BGA 2.5000,00 2.500 2.500 2.500
2.4004711800 Auflösung Sammelposten 2.1000,00 1.800 800 0
23.300Transferaufwendungen18. - 23.00021.383,68 20.600 18.800 18.800
8.0004316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche
Sonderrechnungen
8.5007.978,85 8.500 8.500 8.500
15.3004318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 14.50013.404,83 12.100 10.300 10.300
50.700sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 50.90070.913,06 51.000 51.200 51.300
1004421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeit
100105,75 100 100 100
35.0004431000 Geschäftsaufwendungen 35.00036.246,46 35.000 35.000 35.000
6.0004431002 Sachverständigen- und Gerichtskosten 6.00023.757,56 6.000 6.000 6.000
9.1004441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 9.30010.117,77 9.400 9.600 9.700
5004452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim 500685,52 500 500 500
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 115.100 114.800122.748,01 112.400 110.600 110.800
=21. ordentliches Ergebnis -34.700 -34.900-43.602,04 -32.500 -30.700 -30.900
=25. Jahresergebnis -34.700 -34.900-43.602,04 -32.500 -30.700 -30.900
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen26. + 0232,86 0 0 0
03811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0232,86 0 0 0
95.000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen27. - 90.80095.800,00 90.800 90.800 90.800
95.0004811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten 90.80095.800,00 90.800 90.800 90.800
-95.000Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = -90.800-95.567,14 -90.800 -90.800 -90.800
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-129.700 -125.700-139.169,18 -123.300 -121.500 -121.700
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.100Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 1.1001.107,00 1.100 1.100 1.100
1.1006141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 1.1001.107,00 1.100 1.100 1.100
300privatrechtiche Entgelte5. + 300257,10 300 300 300
3006461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 300257,10 300 300 300
78.700Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 78.20077.781,87 78.200 78.200 78.200
77.4006482000 Erstattungen von Gemeinden 77.20077.053,12 77.200 77.200 77.200
1.3006488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.000728,75 1.000 1.000 1.000
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
80.100 79.60079.145,97 79.600 79.600 79.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
22.200Personalauszahlungen11. - 22.80020.478,64 23.000 23.600 24.300
17.5007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 17.90016.147,05 18.100 18.600 19.100
1.2007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
1.2001.050,94 1.200 1.200 1.300
3.4007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
3.6003.212,67 3.600 3.700 3.800
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
78Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Zentrale Dienste und Recht11106Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
1007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
10067,98 100 100 100
13.500Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
13. - 13.30010.579,84 13.500 13.700 13.900
10.0007221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
10.20010.252,82 10.400 10.500 10.700
3.0007222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3.000327,02 3.000 3.100 3.100
5007271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
1000,00 100 100 100
23.300Transferauszahlungen15. - 23.00021.383,68 20.600 18.800 18.800
8.0007316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche
Sonderrechnungen
8.5007.978,85 8.500 8.500 8.500
15.3007318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 14.50013.404,83 12.100 10.300 10.300
50.700sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 50.90070.931,64 51.000 51.200 51.300
1007421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeit
100105,75 100 100 100
41.0007431000 Geschäftsauszahlungen 41.00060.022,60 41.000 41.000 41.000
9.1007441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 9.30010.117,77 9.400 9.600 9.700
5007452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 500685,52 500 500 500
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
109.700 110.000123.373,80 108.100 107.300 108.300
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -29.600 -30.400-44.227,83 -28.500 -27.700 -28.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
5.000Zuwendungen für Investitionstätigkeit19. + 00,00 0 0 0
5.0006810000 Investitionszuweisungen vom Bund 00,00 0 0 0
=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.000 00,00 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
40.000Erwerb von beweglichem Sachvermögen27. - 3.0008.169,98 2.000 2.000 2.000
40.0007831100 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro
3.0004.376,74 2.000 2.000 2.000
07831200 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
03.793,24 0 0 0
=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 40.000 3.0008.169,98 2.000 2.000 2.000
=32. Saldo aus Investitionstätigkeit -35.000 -3.000-8.169,98 -2.000 -2.000 -2.000
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -64.600 -33.400-52.397,81 -30.500 -29.700 -30.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -64.600 -33.400-52.397,81 -30.500 -29.700 -30.700
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
79Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Informations- und Kommunikationstechnik11107Produkt
Informations- und Kommunikationstechnik Volker Keuters
Produkt Produktverantwortliche/r
Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik - Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter
Informationsverarbeitung
- Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und
Telekommunikationsnetzwerke, Kopiertechnik
- Anwenderbetreuung
- Administration und Support
- Datenschutz / Datensicherheit
- E-Government
Kurzbeschreibung Leistungen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse Fachbereiche, Externe
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Sicherstellung und Optimierung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und
Telekommunikation benötigten Einrichtungen
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
=12. Summe ordentliche Erträge 0 00,00 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
108.000Personalaufwendungen13. - 115.400109.495,23 116.600 119.700 122.900
84.6004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 90.20085.805,79 91.100 93.600 96.100
6.0004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
Beschäftigte
6.3006.021,53 6.400 6.500 6.700
17.0004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte
18.50017.277,74 18.700 19.200 19.700
4004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte und Arbeitnehmer
400390,17 400 400 400
10.000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 8.2004.753,11 8.200 8.200 8.200
3.5004221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
1.0002.598,07 1.000 1.000 1.000
6.5004222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 7.2002.155,04 7.200 7.200 7.200
33.500Abschreibungen16. - 30.8000,00 25.700 18.800 6.700
16.2004711020 Afa auf übrige immaterielle
Vermögensgegenstände
13.1000,00 11.100 9.400 2.300
8.2004711700 Afa auf BGA 10.5000,00 9.300 6.500 4.400
9.1004711800 Auflösung Sammelposten 7.2000,00 5.300 2.900 0
79.000sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 85.30058.977,20 72.000 72.000 72.000
79.0004431000 Geschäftsaufwendungen 85.30058.977,20 72.000 72.000 72.000
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 230.500 239.700173.225,54 222.500 218.700 209.800
=21. ordentliches Ergebnis -230.500 -239.700-173.225,54 -222.500 -218.700 -209.800
=25. Jahresergebnis -230.500 -239.700-173.225,54 -222.500 -218.700 -209.800
3.300Erträge aus internen Leistungsbeziehungen26. + 3.3003.161,00 3.300 3.400 3.400
3.3003811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.3003.161,00 3.300 3.400 3.400
3.300Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = 3.3003.161,00 3.300 3.400 3.400
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-227.200 -236.400-170.064,54 -219.200 -215.300 -206.400
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
80Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Informations- und Kommunikationstechnik11107Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0 00,00 0 0 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
108.000Personalauszahlungen11. - 115.400109.495,23 116.600 119.700 122.900
84.6007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 90.20085.805,79 91.100 93.600 96.100
6.0007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
6.3006.021,53 6.400 6.500 6.700
17.0007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
18.50017.277,74 18.700 19.200 19.700
4007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
400390,17 400 400 400
10.000Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
13. - 8.2004.711,37 8.200 8.200 8.200
3.5007221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
1.0002.598,07 1.000 1.000 1.000
6.5007222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 7.2002.113,30 7.200 7.200 7.200
79.000sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 85.30058.517,21 72.000 72.000 72.000
79.0007431000 Geschäftsauszahlungen 85.30058.517,21 72.000 72.000 72.000
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
197.000 208.900172.723,81 196.800 199.900 203.100
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -197.000 -208.900-172.723,81 -196.800 -199.900 -203.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
31.200Erwerb von beweglichem Sachvermögen27. - 65.00013.531,31 25.800 19.000 19.000
31.2007831100 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro
65.0000,00 25.800 19.000 19.000
07831200 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
013.531,31 0 0 0
=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31.200 65.00013.531,31 25.800 19.000 19.000
=32. Saldo aus Investitionstätigkeit -31.200 -65.000-13.531,31 -25.800 -19.000 -19.000
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -228.200 -273.900-186.255,12 -222.600 -218.900 -222.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -228.200 -273.900-186.255,12 -222.600 -218.900 -222.100
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
81Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Öffentlichkeitsarbeit11108Produkt
Öffentlichkeitsarbeit Dieter Lindschulte
Produkt Produktverantwortliche/r
Presse- und Bürgerinformation - Presse- und Bürgerinformationen durch Anzeigen und
redaktionelle Beiträge in der örtlichen/über-örtlichen Presse
- Pressespiegel - Auswerten der örtlichen und überörtlichen Presse
- Konzeption und Pflege zur Herausgabe von
Informationsbroschüren, Faltblättern, Karten,
Veranstaltungskalendern
- Redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung der
gemeindlichen Webseiten sowie Aktualisierungen und Bearbeitung
mit digitalen Medien
Kurzbeschreibung Leistungen
Niedersächsische Gemeindeordnung, Hauptsatzung der Samtgemeinde, Beschlüsse
der Samtgemeindegremien
BürgerInnen, Institutionen, Gruppen, Behörden, Organisationen und Vereine
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Gewährleistung der ständigen und umfassenden sowie richtigen Information der
Bürgerinnen und Bürger
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Grundzahlen Einheit
Anzahl Pressemitteilungen 100Anzahl 105 105 105 105 105
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
0Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 300350,00 0 500 0
03147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
Unternehmen
300350,00 0 500 0
=12. Summe ordentliche Erträge 0 300350,00 0 500 0
Ordentliche Aufwendungen
26.200Personalaufwendungen13. - 27.70031.454,46 28.000 28.700 29.500
12.8004011000 Dienstaufwendungen Beamte 12.80012.234,58 12.900 13.300 13.600
6.5004021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 6.6006.360,54 6.700 6.800 7.000
1.5004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte und Arbeitnehmer
1.5001.426,34 1.500 1.600 1.600
4.6004051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für
Beamte
5.8009.899,00 5.900 6.000 6.200
8004061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte 1.0001.534,00 1.000 1.000 1.100
1.100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 1.6001.224,39 500 1.600 500
1004212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
1000,00 100 100 100
1.0004271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
1.5001.224,39 400 1.500 400
4.200sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 2.0004.337,79 2.000 2.000 2.000
4.2004431000 Geschäftsaufwendungen 2.0004.337,79 2.000 2.000 2.000
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 31.500 31.30037.016,64 30.500 32.300 32.000
=21. ordentliches Ergebnis -31.500 -31.000-36.666,64 -30.500 -31.800 -32.000
=25. Jahresergebnis -31.500 -31.000-36.666,64 -30.500 -31.800 -32.000
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-31.500 -31.000-36.666,64 -30.500 -31.800 -32.000
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
82Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Öffentlichkeitsarbeit11108Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 300350,00 0 500 0
06147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
Unternehmen
300350,00 0 500 0
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0 300350,00 0 500 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
20.800Personalauszahlungen11. - 20.90020.071,72 21.100 21.700 22.200
12.8007011000 Dienstauszahlungen Beamte 12.80012.259,64 12.900 13.300 13.600
6.5007021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 6.6006.385,74 6.700 6.800 7.000
1.5007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
1.5001.426,34 1.500 1.600 1.600
1.100Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
13. - 1.600891,19 500 1.600 500
1007212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
1000,00 100 100 100
1.0007271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
1.500891,19 400 1.500 400
4.200sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 2.0004.337,79 2.000 2.000 2.000
4.2007431000 Geschäftsauszahlungen 2.0004.337,79 2.000 2.000 2.000
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
26.100 24.50025.300,70 23.600 25.300 24.700
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -26.100 -24.200-24.950,70 -23.600 -24.800 -24.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -26.100 -24.200-24.950,70 -23.600 -24.800 -24.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -26.100 -24.200-24.950,70 -23.600 -24.800 -24.700
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
83Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Kraftfahrzeugzulassung12204Produkt
Kraftfahrzeugzulassung Dieter Lindschulte
Produkt Produktverantwortliche/r
Betrieb einer Kraftfahrzeugzulassungsstelle im Auftrag des Landkreises Grafschaft
Bentheim
- Aufgaben der Kfz-Zulassung
- Antragsannahme für Ersatzführerscheine
Kurzbeschreibung Leistungen
Bundes- und Landesrecht, Ratsbeschlüsse, Vertrag mit dem Landkreis KundenInnen
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Bürgernahe Dienstleistungen ("Landkreis vor Ort")
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
108.000öffentlich-rechtliche Entgelte5. + 110.400112.498,63 110.000 110.000 110.000
108.0003311000 Verwaltungsgebühren 110.400112.498,63 110.000 110.000 110.000
=12. Summe ordentliche Erträge 108.000 110.400112.498,63 110.000 110.000 110.000
Ordentliche Aufwendungen
76.600Personalaufwendungen13. - 79.00074.718,41 79.700 82.000 84.200
60.4004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 62.40059.015,38 63.000 64.700 66.500
4.1004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
Beschäftigte
4.3003.970,56 4.300 4.500 4.600
11.8004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte
12.00011.481,27 12.100 12.500 12.800
3004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte und Arbeitnehmer
300251,20 300 300 300
700Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 2.900822,53 700 700 700
4004221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
400662,64 400 400 400
3004222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2.500159,89 300 300 300
600Abschreibungen16. - 5000,00 200 200 0
6004711800 Auflösung Sammelposten 5000,00 200 200 0
1.000sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 1.0008.627,31 1.000 1.000 1.000
1.0004431000 Geschäftsaufwendungen 1.0008.627,31 1.000 1.000 1.000
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 78.900 83.40084.168,25 81.600 83.900 85.900
=21. ordentliches Ergebnis 29.100 27.00028.330,38 28.400 26.100 24.100
=25. Jahresergebnis 29.100 27.00028.330,38 28.400 26.100 24.100
0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen27. - 0232,86 0 0 0
04811000 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
0232,86 0 0 0
0Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = 0-232,86 0 0 0
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
29.100 27.00028.097,52 28.400 26.100 24.100
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
108.000öffentlich-rechtliche Entgelte4. + 110.40093.017,77 110.000 110.000 110.000
108.0006311000 Verwaltungsgebühren 110.40093.017,77 110.000 110.000 110.000
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
108.000 110.40093.017,77 110.000 110.000 110.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
84Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Kraftfahrzeugzulassung12204Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
76.600Personalauszahlungen11. - 79.00074.718,41 79.700 82.000 84.200
60.4007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 62.40059.015,38 63.000 64.700 66.500
4.1007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
4.3003.970,56 4.300 4.500 4.600
11.8007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
12.00011.481,27 12.100 12.500 12.800
3007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
300251,20 300 300 300
700Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
13. - 2.900822,53 700 700 700
4007221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
400662,64 400 400 400
3007222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2.500159,89 300 300 300
1.000sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 1.00017.114,77 1.000 1.000 1.000
1.0007431000 Geschäftsauszahlungen 1.00017.114,77 1.000 1.000 1.000
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
78.300 82.90092.655,71 81.400 83.700 85.900
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 29.700 27.500362,06 28.600 26.300 24.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0Erwerb von beweglichem Sachvermögen27. - 0616,42 0 0 0
07831200 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
0616,42 0 0 0
=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0616,42 0 0 0
=32. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0-616,42 0 0 0
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 29.700 27.500-254,36 28.600 26.300 24.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung 29.700 27.500-254,36 28.600 26.300 24.100
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
85Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Grundschulen21100Produkt
Grundschulen Mirko Breukelman
Produkt Produktverantwortliche/r
Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers - Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.
- Schulentwicklungsplanung
- Bildung von Schulbezirken
- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von
Schulen
- Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und
sonstigem Personal
- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
- Teilnahme an Sitzungen von Schulgremien
- Bearbeitung von Schadensfällen
- Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.
- Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
- Beschaffung von Inventargegenständen und Lehr-und Lernmittel
Kurzbeschreibung Leistungen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse SchülerInnen und Eltern
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Grundzahlen Einheit
Grundschüler insgesamt 550Personen 575 572 557 547 523
Betriebskosten Grundschulen 251.701,67€ 256.700,00 261.900,00 267.200,00 272.500,00 277.900,00
Reinigungskosten Grundschulen 131.090,24€ 133.800,00 136.400,00 139.200,00 141.900,00 144.800,00
Klassen Grundschule 28Anzahl 29 29 29 29 29
Belegte Ganztagsschulen-Plätze Grundschule 168Anzahl 183 213 228 243 258
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Kennzahlen Einheit
Betriebskosten pro Schüler Grundschule 457,64€ 446,43 457,87 479,71 498,17 531,36
Reinigungskosten pro Schüler Grundschule 238,35€ 232,70 238,46 249,91 259,41 276,86
Klassenfrequenz Grundschule 19,64Personen 19,83 19,72 19,21 18,86 18,03
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
29.600Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 30.20029.975,48 30.400 30.600 30.800
13.1003141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 13.70011.396,88 13.900 14.100 14.300
16.5003142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
Gemeinden (GV)
16.50016.500,00 16.500 16.500 16.500
03142005 Zuweisungen für laufende Zwecke von
Gemeinden (GV) (Budget)
01.813,20 0 0 0
03148005 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
Bereichen (Budget)
0265,40 0 0 0
10.900Auflösungserträge aus Sonderposten3. + 10.8000,00 6.400 5.300 5.200
10.7003161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuwendungen
10.6000,00 6.400 5.300 5.200
2003162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Sammelposten
2000,00 0 0 0
100öffentlich-rechtliche Entgelte5. + 00,00 0 0 0
1003371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Beiträge und ähnliche Entgelte
00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
86Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Grundschulen21100Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
6.700Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 9.40015.638,09 9.500 9.700 9.800
6.7003482000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 9.4008.702,05 9.500 9.700 9.800
03482005 Erstattungen von Gemeinden (Budget) 0487,99 0 0 0
03488005 Erstattung übrige Bereiche (Schulbudget) 06.448,05 0 0 0
=12. Summe ordentliche Erträge 47.300 50.40045.613,57 46.300 45.600 45.800
Ordentliche Aufwendungen
206.900Personalaufwendungen13. - 216.200203.308,03 218.300 224.300 230.300
162.7004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 169.500159.867,02 171.200 175.900 180.500
11.2004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
Beschäftigte
11.70011.135,95 11.800 12.100 12.500
32.2004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte
34.20031.546,54 34.500 35.500 36.400
8004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte und Arbeitnehmer
800758,52 800 800 900
50.900Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 52.90042.591,95 53.600 53.700 54.500
8.8004221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens (außerhalb Budget)
11.6005.722,11 11.800 11.900 12.100
04221005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens (Schulbudget)
07.639,11 0 0 0
10.1004222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
(außerhalb Budget)
11.5001.381,35 11.700 11.800 12.000
9.7004222005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
(Schulbudget)
11.0002.520,63 11.200 11.300 11.500
4.1004231000 Mieten und Pachten 6006.300,00 400 0 0
2.8004271000 Hausmeisterbedarf (außerhalb Schulbudget) 2.8001.412,75 2.800 2.800 2.800
5.0004271001 Benutzungsgebühren Hallenbad (außerhalb des
Schulbudgets)
5.0005.097,60 5.100 5.200 5.200
10.4004271005 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen (Schulbudget)
10.40012.518,40 10.600 10.700 10.900
42.900Abschreibungen16. - 44.8000,00 35.700 28.200 22.200
3004711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen 1000,00 0 0 0
35.5004711700 Afa auf BGA 39.8000,00 33.000 26.900 22.200
7.1004711800 Auflösung Sammelposten 4.9000,00 2.700 1.300 0
95.900Transferaufwendungen18. - 84.40092.153,53 85.700 86.900 88.200
95.9004318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 84.40092.153,53 85.700 86.900 88.200
67.800sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 74.30072.809,27 75.300 76.300 77.300
04411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und
Versorgungsaufwendungen
013,00 0 0 0
11.3004429000 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
16.80013.138,53 17.100 17.300 17.600
2004431000 Geschäftsaufwendungen (außerhalb Budget) 20060,96 200 200 200
12.7004431005 Geschäftsaufwendungen (Schulbudget) 12.70015.112,77 12.900 13.100 13.300
35.6004441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 36.60035.458,14 37.100 37.700 38.200
8.0004452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim 8.0008.015,09 8.000 8.000 8.000
04452005 Erstattungen an Gemeinden (GV) (Schulbudget) 01.010,78 0 0 0
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 464.400 472.600410.862,78 468.600 469.400 472.500
=21. ordentliches Ergebnis -417.100 -422.200-365.249,21 -422.300 -423.800 -426.700
0außerordentliche Erträge22. + 01.500,00 0 0 0
05312001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
01.500,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
87Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Grundschulen21100Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
=24. außerordentliches Ergebnis 0 01.500,00 0 0 0
=25. Jahresergebnis -417.100 -422.200-363.749,21 -422.300 -423.800 -426.700
429.000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen27. - 424.800421.200,00 424.800 424.800 424.800
429.0004811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten 424.800421.200,00 424.800 424.800 424.800
-429.000Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = -424.800-421.200,00 -424.800 -424.800 -424.800
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-846.100 -847.000-784.949,21 -847.100 -848.600 -851.500
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
29.600Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 30.20031.706,48 30.400 30.600 30.800
13.1006141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 13.70013.127,88 13.900 14.100 14.300
16.5006142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
Gemeinden (GV)
16.50018.313,20 16.500 16.500 16.500
06148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
Bereichen
0265,40 0 0 0
6.700Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 9.40015.482,39 9.500 9.700 9.800
6.7006482000 Erstattungen von Gemeinden 9.4009.034,34 9.500 9.700 9.800
06488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 06.448,05 0 0 0
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
36.300 39.60047.188,87 39.900 40.300 40.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
206.900Personalauszahlungen11. - 216.200203.308,03 218.300 224.300 230.300
162.7007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 169.500159.867,02 171.200 175.900 180.500
11.2007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
11.70011.135,95 11.800 12.100 12.500
32.2007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
34.20031.546,54 34.500 35.500 36.400
8007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
800758,52 800 800 900
50.900Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
13. - 52.90038.821,93 53.600 53.700 54.500
8.8007221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
11.60011.749,27 11.800 11.900 12.100
19.8007222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 22.5003.852,49 22.900 23.100 23.500
4.1007231000 Mieten und Pachten 6006.550,00 400 0 0
18.2007271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
18.20016.670,17 18.500 18.700 18.900
95.900Transferauszahlungen15. - 84.40093.158,25 85.700 86.900 88.200
95.9007318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 84.40093.158,25 85.700 86.900 88.200
67.800sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 74.30072.658,40 75.300 76.300 77.300
07411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen
013,00 0 0 0
11.3007429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
16.80012.987,66 17.100 17.300 17.600
12.9007431000 Geschäftsauszahlungen 12.90015.173,73 13.100 13.300 13.500
35.6007441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 36.60035.458,14 37.100 37.700 38.200
8.0007452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 8.0009.025,87 8.000 8.000 8.000
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
421.500 427.800407.946,61 432.900 441.200 450.300
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
88Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Grundschulen21100Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -385.200 -388.200-360.757,74 -393.000 -400.900 -409.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0Zuwendungen für Investitionstätigkeit19. + 02.089,52 0 0 0
06817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen 02.089,52 0 0 0
0Veräußerung von Sachvermögen21. + 01.500,00 0 0 0
06831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
01.500,00 0 0 0
=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 03.589,52 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
52.400Erwerb von beweglichem Sachvermögen27. - 162.30033.897,82 45.000 45.000 45.000
52.4007831100 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro
162.30027.491,05 45.000 45.000 45.000
07831200 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
06.406,77 0 0 0
0Aktivierbare Zuwendungen29. - 59.4000,00 0 0 0
07817000 Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen 59.4000,00 0 0 0
=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 52.400 221.70033.897,82 45.000 45.000 45.000
=32. Saldo aus Investitionstätigkeit -52.400 -221.700-30.308,30 -45.000 -45.000 -45.000
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -437.600 -609.900-391.066,04 -438.000 -445.900 -454.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -437.600 -609.900-391.066,04 -438.000 -445.900 -454.700
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
89Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Hauptschule21200Produkt
Hauptschule Mirko Breukelman
Produkt Produktverantwortliche/r
Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers - Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.:
- Schulentwicklungsplanung
- Bildung von Schulbezirken
- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von
Schulen
- Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und
sonstigem Personal
- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
- Teilnahme an Sitzungen von Schulgremien
- Bearbeitung von Schadensfällen
- Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.:
- Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
- Beschaffung von Inventargegenständen und Lehr-und Lernmittel
Kurzbeschreibung Leistungen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse SchülerInnen und Eltern
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Grundzahlen Einheit
Belegte Ganztagsschulen-Plätze Hauptschule 64Anzahl 64 48 48 48 48
Übergänger zur Hauptschule 29Personen 23 26 32 29 29
Übergänger Grundschulen insgesamt 122Personen 113 131 159 146 145
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Kennzahlen Einheit
Übergangsquote von der Grundschule zur
Hauptschule
23,77% 20,35 19,85 20,13 19,86 20,00
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
187.700Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 190.500128.233,33 193.300 196.200 199.000
3.2003141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 3.2003.189,28 3.200 3.300 3.300
184.5003142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
Gemeinden (GV)
187.300124.894,05 190.100 192.900 195.700
03148005 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
Bereichen (Budget)
0150,00 0 0 0
6.800Auflösungserträge aus Sonderposten3. + 6.8000,00 6.200 4.700 3.500
5.6003161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuwendungen
5.6000,00 5.600 4.700 3.500
1.2003162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Sammelposten
1.2000,00 600 0 0
1.600Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 9004.151,83 900 900 900
1.6003482000 Erstattungen von Gemeinden 900510,39 900 900 900
03482005 Erstattungen von Gemeinden (Schulbudget) 0189,97 0 0 0
03488005 Erstattung übrige Bereiche (Schulbudget) 03.451,47 0 0 0
=12. Summe ordentliche Erträge 196.100 198.200132.385,16 200.400 201.800 203.400
Ordentliche Aufwendungen
26.400Personalaufwendungen13. - 28.40023.971,15 28.600 29.500 30.300
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
90Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Hauptschule21200Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
20.8004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 22.40018.956,94 22.600 23.200 23.900
1.4004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
Beschäftigte
1.4001.208,52 1.400 1.500 1.500
4.1004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte
4.5003.730,64 4.500 4.700 4.800
1004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte und Arbeitnehmer
10075,05 100 100 100
12.700Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 13.50014.957,23 13.700 13.700 13.900
04221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
1.0001.059,70 1.000 1.000 1.000
04221005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens (Schulbudget)
02.106,11 0 0 0
4.1004222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 4.50080,79 4.600 4.600 4.700
2.7004222005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
(Schulbudget)
2.3001.438,15 2.300 2.300 2.300
1.0004271001 Benutzungsgebühren Hallenbad (außerhalb des
Schulbudgets)
600230,40 600 600 600
9004271002 Arbeitsmaterial Berufsfindung 1.100875,00 1.100 1.100 1.100
4.0004271005 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen (Schulbudget)
4.0009.167,08 4.100 4.100 4.200
10.900Abschreibungen16. - 10.2000,00 6.900 4.100 1.700
8.3004711700 Afa auf BGA 7.4000,00 5.800 3.800 1.700
2.6004711800 Auflösung Sammelposten 2.8000,00 1.100 300 0
22.900sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 21.00017.516,25 21.300 21.600 21.800
3.1004429000 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
1.8001.020,78 1.800 1.900 1.900
04431000 Geschäftsauswendungen (außerhalb
Schulbudget)
021,67 0 0 0
7004431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen) 700373,92 700 700 700
4.4004431005 Geschäftsaufwendungen (Schulbudget) 4.4003.070,42 4.500 4.500 4.600
12.8004441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 12.20012.604,51 12.400 12.600 12.700
04452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 0189,97 0 0 0
1.9004452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim 1.900234,98 1.900 1.900 1.900
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 72.900 73.10056.444,63 70.500 68.900 67.700
=21. ordentliches Ergebnis 123.200 125.10075.940,53 129.900 132.900 135.700
0außerordentliche Erträge22. + 0100,00 0 0 0
05312001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
0100,00 0 0 0
=24. außerordentliches Ergebnis 0 0100,00 0 0 0
=25. Jahresergebnis 123.200 125.10076.040,53 129.900 132.900 135.700
93.500Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen27. - 95.20085.600,00 95.200 95.200 95.200
93.3004811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten 95.00085.600,00 95.000 95.000 95.000
2004811003 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen (Friedhof)
2000,00 200 200 200
-93.500Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = -95.200-85.600,00 -95.200 -95.200 -95.200
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
29.700 29.900-9.559,47 34.700 37.700 40.500
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
91Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Hauptschule21200Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
187.700Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 190.500128.233,33 193.300 196.200 199.000
3.2006141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 3.2003.189,28 3.200 3.300 3.300
184.5006142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
Gemeinden (GV)
187.300124.894,05 190.100 192.900 195.700
06148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
Bereichen
0150,00 0 0 0
1.600Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 9004.407,56 900 900 900
1.6006482000 Erstattungen von Gemeinden 900956,09 900 900 900
06488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 03.451,47 0 0 0
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
189.300 191.400132.640,89 194.200 197.100 199.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
26.400Personalauszahlungen11. - 28.40023.971,15 28.600 29.500 30.300
20.8007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 22.40018.956,94 22.600 23.200 23.900
1.4007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
1.4001.208,52 1.400 1.500 1.500
4.1007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
4.5003.730,64 4.500 4.700 4.800
1007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
10075,05 100 100 100
12.700Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
13. - 13.50014.726,83 13.700 13.700 13.900
07221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
1.0003.165,81 1.000 1.000 1.000
6.8007222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 6.8001.518,94 6.900 6.900 7.000
5.9007271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
5.70010.042,08 5.800 5.800 5.900
22.900sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 21.00017.603,99 21.300 21.600 21.800
3.1007429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
1.8001.108,52 1.800 1.900 1.900
5.1007431000 Geschäftsauszahlungen 5.1003.466,01 5.200 5.200 5.300
12.8007441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 12.20012.604,51 12.400 12.600 12.700
1.9007452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 1.900424,95 1.900 1.900 1.900
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
62.000 62.90056.301,97 63.600 64.800 66.000
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 127.300 128.50076.338,92 130.600 132.300 133.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0Veräußerung von Sachvermögen21. + 0100,00 0 0 0
06831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
0100,00 0 0 0
=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0100,00 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0Erwerb von beweglichem Sachvermögen27. - 3.00015.718,63 8.000 8.000 8.000
07831100 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro
3.00014.432,30 8.000 8.000 8.000
07831200 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
01.286,33 0 0 0
=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 3.00015.718,63 8.000 8.000 8.000
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
92Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Hauptschule21200Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
=32. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -3.000-15.618,63 -8.000 -8.000 -8.000
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 127.300 125.50060.720,29 122.600 124.300 125.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung 127.300 125.50060.720,29 122.600 124.300 125.900
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
93Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Realschule21500Produkt
Realschule Mirko Breukelman
Produkt Produktverantwortliche/r
Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers - Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.:
- Schulentwicklungsplanung
- Bildung von Schulbezirken
- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von
Schulen
- Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und
sonstigem Personal
- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
- Teilnahme an Sitzungen von Schulgremien
- Bearbeitung von Schadensfällen
- Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.:
- Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
- Beschaffung von Inventargegenständen und Lehr-und Lernmittel
Kurzbeschreibung Leistungen
Bundes-.landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse SchülerInnen und Eltern
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Grundzahlen Einheit
Übergänger Grundschulen insgesamt 122Personen 113 131 159 146 145
Belegte Ganztagsschulen-Plätze Realschule 136Anzahl 136 126 126 126 126
Übergänger zur Realschule 58Personen 53 62 75 69 68
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Kennzahlen Einheit
Übergangsquote von der Grundschule zur
Realschule
47,54% 46,90 47,33 47,17 47,26 46,90
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
278.700Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 282.200327.654,92 286.400 290.700 294.900
7.1003141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 6.5007.071,19 6.600 6.700 6.800
271.6003142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
Gemeinden (GV)
275.700319.751,73 279.800 284.000 288.100
03142005 Zuweisungen für laufende Zwecke von
Gemeinden (GV) (Budget)
0375,00 0 0 0
03148005 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
Bereichen (Budget)
0457,00 0 0 0
16.700Auflösungserträge aus Sonderposten3. + 19.0000,00 15.700 13.500 11.400
14.5003161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuwendungen
15.2000,00 13.900 13.000 11.400
2.1003162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Sammelposten
3.8000,00 1.800 500 0
1003571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen
Sonderposten
00,00 0 0 0
0privatrechtliche Entgelte6. + 020,00 0 0 0
03461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 020,00 0 0 0
1.600Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 1.4005.421,08 1.400 1.400 1.500
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
94Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Realschule21500Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
1.6003482000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 1.4001.836,12 1.400 1.400 1.500
03482005 Erstattungen von Gemeinden (Budget) 0350,00 0 0 0
03488005 Erstattung übrige Bereiche (Schulbudget) 03.234,96 0 0 0
=12. Summe ordentliche Erträge 297.000 302.600333.096,00 303.500 305.600 307.800
Ordentliche Aufwendungen
40.400Personalaufwendungen13. - 41.70039.355,20 42.100 43.200 44.300
31.6004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 32.60030.913,13 32.900 33.800 34.700
2.2004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
Beschäftigte
2.3002.129,25 2.300 2.400 2.400
6.4004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte
6.6006.171,07 6.700 6.800 7.000
2004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte und Arbeitnehmer
200141,75 200 200 200
32.400Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 26.70013.821,68 28.100 28.400 28.800
7.5004221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
1.300178,50 1.500 1.500 1.500
04221005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens (Schulbudget)
04.148,14 0 0 0
13.1004222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 13.7000,00 13.900 14.100 14.300
4.7004222005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
(Schulbudget)
4.6001.694,52 5.500 5.500 5.500
1.3004271001 Benutzungsgebühren Hallenbad (außerhalb des
Schulbudgets)
1.3001.598,40 1.300 1.300 1.400
5.8004271005 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen (Schulbudget)
5.8006.202,12 5.900 6.000 6.100
17.500Abschreibungen16. - 18.3000,00 13.200 7.200 3.400
3004711300 Afa auf Gebäude 3000,00 300 300 300
4004711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen 00,00 0 0 0
12.6004711700 Afa auf BGA 11.6000,00 8.400 5.700 3.100
4.2004711800 Auflösung Sammelposten 6.4000,00 4.500 1.200 0
37.900sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 36.50038.400,59 41.000 41.100 41.200
3.1004429000 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2.8003.578,08 3.700 3.700 3.700
1004431000 Geschäftsaufwendungen (außerhalb Budget) 10048,06 100 100 100
5.9004431005 Geschäftsaufwendungen (Schulbudget) 5.9005.271,28 6.000 6.100 6.200
25.9004441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 24.80027.882,96 28.300 28.300 28.300
2.9004452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim 2.9001.620,21 2.900 2.900 2.900
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 128.200 123.20091.577,47 124.400 119.900 117.700
=21. ordentliches Ergebnis 168.800 179.400241.518,53 179.100 185.700 190.100
=25. Jahresergebnis 168.800 179.400241.518,53 179.100 185.700 190.100
114.400Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen27. - 113.900104.400,00 113.900 113.900 113.900
114.2004811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten 113.700104.400,00 113.700 113.700 113.700
2004811003 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen (Friedhof)
2000,00 200 200 200
-114.400Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = -113.900-104.400,00 -113.900 -113.900 -113.900
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
54.400 65.500137.118,53 65.200 71.800 76.200
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
95Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Realschule21500Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
278.700Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 282.200327.654,92 286.400 290.700 294.900
7.1006141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 6.5007.071,19 6.600 6.700 6.800
271.6006142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
Gemeinden (GV)
275.700320.126,73 279.800 284.000 288.100
06148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
Bereichen
0457,00 0 0 0
0privatrechtiche Entgelte5. + 020,00 0 0 0
06461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 020,00 0 0 0
1.600Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 1.4005.326,92 1.400 1.400 1.500
1.6006482000 Erstattungen von Gemeinden 1.4002.091,96 1.400 1.400 1.500
06488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 03.234,96 0 0 0
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
280.300 283.600333.001,84 287.800 292.100 296.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
40.400Personalauszahlungen11. - 41.70039.355,20 42.100 43.200 44.300
31.6007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 32.60030.913,13 32.900 33.800 34.700
2.2007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
2.3002.129,25 2.300 2.400 2.400
6.4007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
6.6006.171,07 6.700 6.800 7.000
2007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
200141,75 200 200 200
32.400Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
13. - 26.70012.951,98 28.100 28.400 28.800
7.5007221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
1.3004.148,14 1.500 1.500 1.500
17.8007222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 18.3001.694,52 19.400 19.600 19.800
7.1007271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
7.1007.109,32 7.200 7.300 7.500
37.900sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 36.50038.259,35 41.000 41.100 41.200
3.1007429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
2.8003.436,84 3.700 3.700 3.700
6.0007431000 Geschäftsauszahlungen 6.0005.319,34 6.100 6.200 6.300
25.9007441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 24.80027.882,96 28.300 28.300 28.300
2.9007452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 2.9001.620,21 2.900 2.900 2.900
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
110.700 104.90090.566,53 111.200 112.700 114.300
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 169.600 178.700242.435,31 176.600 179.400 182.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0Zuwendungen für Investitionstätigkeit19. + 03.234,08 0 0 0
06812100 Inwestitionszuwendungen GWG, Gemeinden 02.671,98 0 0 0
06817100 Inwestitionszuwendungen GWG, Private
Unternehmen
0562,10 0 0 0
=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 03.234,08 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0Erwerb von beweglichem Sachvermögen27. - 6.50024.678,79 8.000 8.000 8.000
07831100 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro
6.50013.102,24 8.000 8.000 8.000
07831200 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
011.576,55 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
96Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Realschule21500Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 6.50024.678,79 8.000 8.000 8.000
=32. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -6.500-21.444,71 -8.000 -8.000 -8.000
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 169.600 172.200220.990,60 168.600 171.400 174.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung 169.600 172.200220.990,60 168.600 171.400 174.100
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
97Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Gymnasium21700Produkt
Gymnasium Mirko Breukelman
Produkt Produktverantwortliche/r
Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers - Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.:
- Schulentwicklungsplanung
- Bildung von Schulbezirken
- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von
Schulen
- Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und
sonstigem Personal
- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
- Teilnahme an Sitzungen von Schulgremien
- Bearbeitung von Schadensfällen
- Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.:
- Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
- Beschaffung von Inventargegenständen und Lehr-und Lernmittel
Kurzbeschreibung Leistungen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse SchülerInnen und Eltern
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Grundzahlen Einheit
Übergänger Grundschulen insgesamt 122Personen 113 131 159 146 145
Belegte Ganztagsschulen-Plätze Gymnasium 115Anzahl 115 112 112 112 112
Übergänger zum Gymnasium 35Personen 37 43 52 48 48
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Kennzahlen Einheit
Übergangsquote von der Grundschule zum
Gymnasium
28,69% 32,74 32,82 32,70 32,88 33,10
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
182.100Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 184.200188.254,38 187.000 189.700 192.500
5.1003141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4.5005.041,65 4.600 4.600 4.700
177.0003142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
Gemeinden (GV)
179.700182.986,98 182.400 185.100 187.800
03148005 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
Bereichen (Budget)
0225,75 0 0 0
8.700Auflösungserträge aus Sonderposten3. + 9.6000,00 6.400 5.000 4.200
4.2003161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuwendungen
4.6000,00 4.600 4.500 4.200
4.5003162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Sammelposten
5.0000,00 1.800 500 0
1.600Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 1.4004.175,83 1.400 1.400 1.500
1.6003482000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 1.4001.585,74 1.400 1.400 1.500
03482005 Erstattungen von Gemeinden (Schulbudget) 0406,58 0 0 0
03488005 Erstattung übrige Bereiche (Schulbudget) 02.183,51 0 0 0
=12. Summe ordentliche Erträge 192.400 195.200192.430,21 194.800 196.100 198.200
Ordentliche Aufwendungen
33.600Personalaufwendungen13. - 32.70033.728,65 33.100 34.000 34.800
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
98Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Gymnasium21700Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
26.3004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 25.60026.535,09 25.900 26.600 27.300
1.8004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
Beschäftigte
1.7001.744,96 1.700 1.800 1.800
5.3004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte
5.2005.312,54 5.300 5.400 5.500
2004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte und Arbeitnehmer
200136,06 200 200 200
14.200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 17.20010.459,95 17.500 17.700 17.900
04221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens (außerhalb Budget)
6000,00 600 600 600
04221005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens (Schulbudget)
02.590,93 0 0 0
3.3004222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.800147,99 5.900 6.000 6.100
4.0004222005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
(Schulbudget)
3.8001.381,96 3.900 3.900 4.000
8004231000 Mieten und Pachten 8000,00 800 800 800
1.0004271001 Benutzungsgebühren Hallenbad (außerhalb
Budget))
1.1001.065,60 1.100 1.100 1.100
5.1004271005 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen (Schulbudget)
5.1005.273,47 5.200 5.300 5.300
12.000Abschreibungen16. - 12.6000,00 9.200 6.900 5.300
5.7004711700 Afa auf BGA 6.2000,00 6.100 5.500 5.300
6.3004711800 Auflösung Sammelposten 6.4000,00 3.100 1.400 0
28.700sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 26.30028.055,80 26.600 27.100 27.400
3.1004429000 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
3.1003.171,48 3.100 3.200 3.200
04431000 Geschäftsaufwendungen (außerhalb Budget) 034,27 0 0 0
5.3004431005 Geschäftsaufwendungen (Schulbudget) 5.3004.203,93 5.400 5.500 5.500
19.5004441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17.10019.925,31 17.300 17.600 17.900
8004452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim 800720,81 800 800 800
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 88.500 88.80072.244,40 86.400 85.700 85.400
=21. ordentliches Ergebnis 103.900 106.400120.185,81 108.400 110.400 112.800
=25. Jahresergebnis 103.900 106.400120.185,81 108.400 110.400 112.800
114.500Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen27. - 122.200109.700,00 122.200 122.200 122.200
114.3004811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten 122.000109.700,00 122.000 122.000 122.000
2004811003 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen (Friedhof)
2000,00 200 200 200
-114.500Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = -122.200-109.700,00 -122.200 -122.200 -122.200
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-10.600 -15.80010.485,81 -13.800 -11.800 -9.400
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
182.100Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 184.200188.254,38 187.000 189.700 192.500
5.1006141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4.5005.041,65 4.600 4.600 4.700
177.0006142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
Gemeinden (GV)
179.700182.986,98 182.400 185.100 187.800
06148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
Bereichen
0225,75 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
99Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Gymnasium21700Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
1.600Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 1.4004.112,70 1.400 1.400 1.500
1.6006482000 Erstattungen von Gemeinden 1.4001.929,19 1.400 1.400 1.500
06488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 02.183,51 0 0 0
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
183.700 185.600192.367,08 188.400 191.100 194.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
33.600Personalauszahlungen11. - 32.70033.728,65 33.100 34.000 34.800
26.3007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 25.60026.535,09 25.900 26.600 27.300
1.8007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
1.7001.744,96 1.700 1.800 1.800
5.3007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
5.2005.312,54 5.300 5.400 5.500
2007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
200136,06 200 200 200
14.200Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
13. - 17.2009.999,15 17.500 17.700 17.900
07221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
6002.590,93 600 600 600
7.3007222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 9.6001.529,95 9.800 9.900 10.100
8007231000 Mieten und Pachten 8000,00 800 800 800
6.1007271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
6.2005.878,27 6.300 6.400 6.400
28.700sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 26.30027.995,88 26.600 27.100 27.400
3.1007429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
3.1003.111,56 3.100 3.200 3.200
5.3007431000 Geschäftsauszahlungen 5.3004.238,20 5.400 5.500 5.500
19.5007441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17.10019.925,31 17.300 17.600 17.900
8007452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 800720,81 800 800 800
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
76.500 76.20071.723,68 77.200 78.800 80.100
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 107.200 109.400120.643,40 111.200 112.300 113.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0Zuwendungen für Investitionstätigkeit19. + 07.658,27 0 0 0
06812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 03.500,00 0 0 0
06818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 01.400,00 0 0 0
06818100 Inwestitionszuwendungen GWG, Übrige Bereiche 02.758,27 0 0 0
=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 07.658,27 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
6.900Erwerb von beweglichem Sachvermögen27. - 6.50011.341,26 20.000 5.000 5.000
6.9007831100 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro
6.5004.764,83 20.000 5.000 5.000
07831200 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
06.576,43 0 0 0
=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.900 6.50011.341,26 20.000 5.000 5.000
=32. Saldo aus Investitionstätigkeit -6.900 -6.500-3.682,99 -20.000 -5.000 -5.000
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 100.300 102.900116.960,41 91.200 107.300 108.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung 100.300 102.900116.960,41 91.200 107.300 108.900
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
100Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Gymnasium21700Produkt
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
101Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Schulzentrum - Gemeinsame Einrichtungen24300Produkt
Schulzentrum - Gemeinsame Einrichtungen Mirko Breukelman
Produkt Produktverantwortliche/r
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers - Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers für Einrichtungen,
die gemeinsam von den Schulen im Schulzentrum Emlichheim
genutzt werden, wie z.B.:
- Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Hausmeistern,
Verwaltungs- und sonstigem Personal
- Bearbeitung von Schadensfällen
- Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z.B.:
- Beschaffung von Inventargegenständen, Lehr- und Lernmittel
Kurzbeschreibung Leistungen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse SchülerInnen und Eltern sowie EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine
und -verbände
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes, Kulturpflege
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
42.700Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 42.70042.595,00 42.700 42.700 42.700
42.7003141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 42.70042.595,00 42.700 42.700 42.700
12.900Auflösungserträge aus Sonderposten3. + 12.9000,00 12.900 12.800 12.600
12.9003161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuwendungen
12.9000,00 12.900 12.800 12.600
100öffentlich-rechtliche Entgelte5. + 100100,00 100 100 100
1003321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 100100,00 100 100 100
0privatrechtliche Entgelte6. + 01.483,69 0 0 0
03461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 01.483,69 0 0 0
15.700Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 15.50015.271,50 15.700 16.000 16.200
7003482000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 500622,00 500 500 500
15.0003488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 15.00014.649,50 15.200 15.500 15.700
=12. Summe ordentliche Erträge 71.400 71.20059.450,19 71.400 71.600 71.600
Ordentliche Aufwendungen
191.900Personalaufwendungen13. - 196.300232.017,29 198.200 203.700 209.100
150.4004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 153.500181.932,77 155.000 159.300 163.500
10.3004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
Beschäftigte
10.30013.716,24 10.400 10.700 11.000
30.5004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte
31.80035.544,56 32.100 33.000 33.900
7004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte und Arbeitnehmer
700823,72 700 700 700
43.500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 39.90026.325,53 40.500 41.100 41.700
5.5004221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
7.6002.089,51 7.700 7.800 7.900
10.3004222000 Erw geringw. Vermögensg. (Einschl.
Hausmeisterbed. außerhalb Schulbudget)
6.0003.319,94 6.100 6.200 6.300
04231000 Mieten und Pachten 0216,27 0 0 0
27.2004271000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (einschl.
Hausmeisterbed. außerhalb d. Schulbudgets)
25.70020.317,88 26.100 26.500 26.900
5004291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 600381,93 600 600 600
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
102Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Schulzentrum - Gemeinsame Einrichtungen24300Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
22.100Abschreibungen16. - 23.6000,00 22.100 20.300 16.500
04711400 Afa auf Infrastrukturvermögen 4.9000,00 4.900 4.900 4.900
3004711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen 00,00 0 0 0
15.0004711700 Afa auf BGA 16.2000,00 15.200 13.900 11.600
1.9004711800 Auflösung Sammelposten 2.5000,00 2.000 1.500 0
4.9004711900 Afa auf sonstige Sachanlagen 00,00 0 0 0
7.500sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 7.50018.987,16 7.500 7.500 7.500
1.5004431000 Geschäftsaufwendungen 1.5001.923,48 1.500 1.500 1.500
6.0004452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim 6.00017.063,68 6.000 6.000 6.000
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 265.000 267.300277.329,98 268.300 272.600 274.800
=21. ordentliches Ergebnis -193.600 -196.100-217.879,79 -196.900 -201.000 -203.200
0außerordentliche Erträge22. + 020,00 0 0 0
05312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
020,00 0 0 0
=24. außerordentliches Ergebnis 0 020,00 0 0 0
=25. Jahresergebnis -193.600 -196.100-217.859,79 -196.900 -201.000 -203.200
355.000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen27. - 356.300363.540,61 356.500 356.600 356.800
344.6004811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten 345.700353.800,00 345.700 345.700 345.700
10.4004811003 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen (Friedhof)
10.6009.740,61 10.800 10.900 11.100
-355.000Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = -356.300-363.540,61 -356.500 -356.600 -356.800
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-548.600 -552.400-581.400,40 -553.400 -557.600 -560.000
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
42.700Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 42.70042.595,00 42.700 42.700 42.700
42.7006141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 42.70042.595,00 42.700 42.700 42.700
100öffentlich-rechtliche Entgelte4. + 100100,00 100 100 100
1006321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 100100,00 100 100 100
0privatrechtiche Entgelte5. + 01.483,69 0 0 0
06461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 01.483,69 0 0 0
15.700Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 15.50015.356,50 15.700 16.000 16.200
7006482000 Erstattungen von Gemeinden 500638,00 500 500 500
15.0006488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 15.00014.718,50 15.200 15.500 15.700
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
58.500 58.30059.535,19 58.500 58.800 59.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
191.900Personalauszahlungen11. - 196.300232.017,29 198.200 203.700 209.100
150.4007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 153.500181.932,77 155.000 159.300 163.500
10.3007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
10.30013.716,24 10.400 10.700 11.000
30.5007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
31.80035.544,56 32.100 33.000 33.900
7007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
700823,72 700 700 700
43.500Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
13. - 39.90027.553,13 40.500 41.100 41.700
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
103Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Schulzentrum - Gemeinsame Einrichtungen24300Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
5.5007221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
7.6002.314,42 7.700 7.800 7.900
10.3007222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 6.0003.319,94 6.100 6.200 6.300
07231000 Mieten und Pachten 0216,27 0 0 0
27.2007271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
25.70021.338,77 26.100 26.500 26.900
5007291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 600363,73 600 600 600
7.500sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 7.50018.555,55 7.500 7.500 7.500
1.5007431000 Geschäftsauszahlungen 1.5001.491,87 1.500 1.500 1.500
6.0007452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 6.00017.063,68 6.000 6.000 6.000
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
242.900 243.700278.125,97 246.200 252.300 258.300
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -184.400 -185.400-218.590,78 -187.700 -193.500 -199.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0Veräußerung von Sachvermögen21. + 020,00 0 0 0
06831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
020,00 0 0 0
=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 020,00 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
12.300Erwerb von beweglichem Sachvermögen27. - 3.00028.542,35 8.000 8.000 8.000
12.3007831100 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro
3.00021.542,92 8.000 8.000 8.000
07831200 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
06.999,43 0 0 0
0Aktivierbare Zuwendungen29. - 21.2000,00 0 0 0
07817000 Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen 21.2000,00 0 0 0
=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12.300 24.20028.542,35 8.000 8.000 8.000
=32. Saldo aus Investitionstätigkeit -12.300 -24.200-28.522,35 -8.000 -8.000 -8.000
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -196.700 -209.600-247.113,13 -195.700 -201.500 -207.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -196.700 -209.600-247.113,13 -195.700 -201.500 -207.300
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
104Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Musikschule26300Produkt
Musikschule Daniela Kösters
Produkt Produktverantwortliche/r
Musikalische Erziehung und Ausbildung Beteiligung am Zweckverband Musikschule Niedergrafschaft
Kurzbeschreibung Leistungen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse MusikschülerInnen
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Musikalische Erziehung und Ausbildung
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Aufwendungen
195.000Transferaufwendungen18. - 185.000176.003,38 185.000 185.000 185.000
195.0004313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. 185.000176.003,38 185.000 185.000 185.000
200sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 200181,61 200 200 200
2004431000 Geschäftsaufwendungen 200181,61 200 200 200
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 195.200 185.200176.184,99 185.200 185.200 185.200
=21. ordentliches Ergebnis -195.200 -185.200-176.184,99 -185.200 -185.200 -185.200
=25. Jahresergebnis -195.200 -185.200-176.184,99 -185.200 -185.200 -185.200
17.200Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen27. - 17.50017.000,00 17.500 17.500 17.500
17.2004811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten 17.50017.000,00 17.500 17.500 17.500
-17.200Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = -17.500-17.000,00 -17.500 -17.500 -17.500
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-212.400 -202.700-193.184,99 -202.700 -202.700 -202.700
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
195.000Transferauszahlungen15. - 185.000176.003,38 185.000 185.000 185.000
195.0007313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. 185.000176.003,38 185.000 185.000 185.000
200sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 200180,34 200 200 200
2007431000 Geschäftsauszahlungen 200180,34 200 200 200
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
195.200 185.200176.183,72 185.200 185.200 185.200
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -195.200 -185.200-176.183,72 -185.200 -185.200 -185.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -195.200 -185.200-176.183,72 -185.200 -185.200 -185.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -195.200 -185.200-176.183,72 -185.200 -185.200 -185.200
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
105Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Schulsozialarbeit35171Produkt
Schulsozialarbeit Mirko Breukelman
Produkt Produktverantwortliche/r
Betreuung, Unterstützung und Hilfe für Jugendliche Beratung, Betreuung und persönliche Hilfe für Schüler.
Koordination, Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der
Ausbildungsfähigkeit.
Kurzbeschreibung Leistungen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse SchülerInnen und Eltern
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes, Förderung der Kindeswohlentwicklung,
Übergang Schule - Beruf
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
=12. Summe ordentliche Erträge 0 00,00 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
54.600Personalaufwendungen13. - 58.50052.060,44 59.100 60.600 62.300
42.9004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 45.80040.944,66 46.300 47.500 48.800
3.0004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
Beschäftigte
3.2002.870,86 3.200 3.300 3.400
8.5004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte
9.2008.096,68 9.300 9.500 9.800
2004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte und Arbeitnehmer
300148,24 300 300 300
7.600Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 2.7002.465,66 2.700 2.700 2.800
6004221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
6000,00 600 600 600
3.6004222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.200228,86 1.200 1.200 1.300
3.4004261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 9001.028,00 900 900 900
04271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
01.208,80 0 0 0
900Abschreibungen16. - 1.1000,00 1.100 800 400
4004711700 Afa auf BGA 4000,00 400 400 400
5004711800 Auflösung Sammelposten 7000,00 700 400 0
1.600sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 1.600964,50 1.600 1.600 1.700
4004431000 Geschäftsaufwendungen 400245,00 400 400 400
1.2004431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen) 1.200719,50 1.200 1.200 1.300
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 64.700 63.90055.490,60 64.500 65.700 67.200
=21. ordentliches Ergebnis -64.700 -63.900-55.490,60 -64.500 -65.700 -67.200
=25. Jahresergebnis -64.700 -63.900-55.490,60 -64.500 -65.700 -67.200
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-64.700 -63.900-55.490,60 -64.500 -65.700 -67.200
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0 00,00 0 0 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
54.600Personalauszahlungen11. - 58.50052.060,44 59.100 60.600 62.300
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
106Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Schulsozialarbeit35171Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
42.9007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 45.80040.944,66 46.300 47.500 48.800
3.0007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
3.2002.870,86 3.200 3.300 3.400
8.5007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
9.2008.096,68 9.300 9.500 9.800
2007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
300148,24 300 300 300
7.600Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
13. - 2.7001.948,54 2.700 2.700 2.800
6007221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
6000,00 600 600 600
3.6007222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.200301,74 1.200 1.200 1.300
3.4007261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 9001.028,00 900 900 900
07271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
0618,80 0 0 0
1.600sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 1.600984,00 1.600 1.600 1.700
1.6007431000 Geschäftsauszahlungen 1.600984,00 1.600 1.600 1.700
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
63.800 62.80054.992,98 63.400 64.900 66.800
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -63.800 -62.800-54.992,98 -63.400 -64.900 -66.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0Erwerb von beweglichem Sachvermögen27. - 04.667,29 1.000 1.000 1.000
07831100 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro
02.901,65 1.000 1.000 1.000
07831200 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
01.765,64 0 0 0
=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 04.667,29 1.000 1.000 1.000
=32. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0-4.667,29 -1.000 -1.000 -1.000
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -63.800 -62.800-59.660,27 -64.400 -65.900 -67.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -63.800 -62.800-59.660,27 -64.400 -65.900 -67.800
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
107Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Jugendarbeit36200Produkt
Jugendarbeit Mirko Breukelman
Produkt Produktverantwortliche/r
Leistungen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit - Begleitung Sozialraumarbeitsgemeinschaft
- Organisation Ferienprogramm
- Unterstützung der inhaltlichen Arbeit in den Jugendzentren
- Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit
- Betrieb des Jugendhauses @21 in Emlichheim
Kurzbeschreibung Leistungen
Ratsbeschlüsse, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis vom
15.11.1995
Kinder, Jugendliche und Eltern, Institutionen
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
7.200Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 7.30015.501,59 7.400 7.500 7.600
1.0003147005 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
Unternehmen (Jugendbudget)
1.0000,00 1.000 1.000 1.000
6.2003148005 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
Bereichen (Budget)
6.30015.501,59 6.400 6.500 6.600
100Auflösungserträge aus Sonderposten3. + 1000,00 100 100 100
1003161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuwendungen
1000,00 100 100 100
9.200privatrechtliche Entgelte6. + 9.30011.646,37 9.400 9.600 9.700
9.2003461005 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
(Jugendbudget)
9.30011.646,37 9.400 9.600 9.700
0Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 011.484,65 0 0 0
03482005 Erstattungen von Gemeinden (Jugendbudget) 011.484,65 0 0 0
=12. Summe ordentliche Erträge 16.500 16.70038.632,61 16.900 17.200 17.400
Ordentliche Aufwendungen
94.800Personalaufwendungen13. - 102.50090.797,80 103.600 106.300 109.200
75.0004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 80.80071.953,95 81.600 83.800 86.100
5.1004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
Beschäftigte
5.5004.841,68 5.600 5.700 5.900
14.3004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte
15.80013.700,68 16.000 16.400 16.800
4004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte und Arbeitnehmer
400301,49 400 400 400
23.800Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 24.80043.368,09 23.800 23.800 23.800
04221005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens (Jugendbudget)
0867,47 0 0 0
1.0004222005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
(Jugendbudget)
1.0002.042,22 1.000 1.000 1.000
8004261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 1.800550,00 800 800 800
5004271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
5000,00 500 500 500
21.5004271005 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen (Jugendbudget)
21.50039.908,40 21.500 21.500 21.500
2.500Abschreibungen16. - 2.3000,00 1.700 1.300 800
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
108Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Jugendarbeit36200Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
8004711700 Afa auf BGA 8000,00 800 800 800
1.7004711800 Auflösung Sammelposten 1.5000,00 900 500 0
14.000Transferaufwendungen18. - 14.00016.169,46 14.000 14.000 14.000
14.0004318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 14.00016.169,46 14.000 14.000 14.000
4.500sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 5.5006.615,94 5.500 5.600 5.600
1.0004431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen) 2.0001.423,50 2.000 2.100 2.100
3.5004431005 Geschäftsaufwendungen (Jugendbudget) 3.5003.971,06 3.500 3.500 3.500
04441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 01.086,02 0 0 0
04452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim 0135,36 0 0 0
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 139.600 149.100156.951,29 148.600 151.000 153.400
=21. ordentliches Ergebnis -123.100 -132.400-118.318,68 -131.700 -133.800 -136.000
=25. Jahresergebnis -123.100 -132.400-118.318,68 -131.700 -133.800 -136.000
17.100Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen27. - 17.30018.600,00 17.300 17.300 17.300
17.1004811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten 17.30018.600,00 17.300 17.300 17.300
-17.100Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = -17.300-18.600,00 -17.300 -17.300 -17.300
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-140.200 -149.700-136.918,68 -149.000 -151.100 -153.300
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
7.200Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 7.30015.501,59 7.400 7.500 7.600
1.0006147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
Unternehmen
1.0000,00 1.000 1.000 1.000
6.2006148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
Bereichen
6.30015.501,59 6.400 6.500 6.600
9.200privatrechtiche Entgelte5. + 9.30011.646,37 9.400 9.600 9.700
9.2006461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 9.30011.646,37 9.400 9.600 9.700
0Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 011.484,65 0 0 0
06482000 Erstattungen von Gemeinden 011.484,65 0 0 0
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
16.400 16.60038.632,61 16.800 17.100 17.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
94.800Personalauszahlungen11. - 102.50090.797,80 103.600 106.300 109.200
75.0007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 80.80071.953,95 81.600 83.800 86.100
5.1007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
5.5004.841,68 5.600 5.700 5.900
14.3007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
15.80013.700,68 16.000 16.400 16.800
4007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
400301,49 400 400 400
23.800Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
13. - 24.80043.368,09 23.800 23.800 23.800
07221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
0867,47 0 0 0
1.0007222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.0002.042,22 1.000 1.000 1.000
8007261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 1.800550,00 800 800 800
22.0007271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
22.00039.908,40 22.000 22.000 22.000
14.000Transferauszahlungen15. - 14.00015.443,86 14.000 14.000 14.000
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
109Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Jugendarbeit36200Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
14.0007318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 14.00015.443,86 14.000 14.000 14.000
4.500sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 5.5006.615,94 5.500 5.600 5.600
4.5007431000 Geschäftsauszahlungen 5.5005.394,56 5.500 5.600 5.600
07441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 01.086,02 0 0 0
07452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 0135,36 0 0 0
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
137.100 146.800156.225,69 146.900 149.700 152.600
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -120.700 -130.200-117.593,08 -130.100 -132.600 -135.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
1.500Erwerb von beweglichem Sachvermögen27. - 1.5002.259,43 1.500 1.500 1.500
1.5007831100 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro
1.5000,00 1.500 1.500 1.500
07831200 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
02.259,43 0 0 0
=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.500 1.5002.259,43 1.500 1.500 1.500
=32. Saldo aus Investitionstätigkeit -1.500 -1.500-2.259,43 -1.500 -1.500 -1.500
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -122.200 -131.700-119.852,51 -131.600 -134.100 -136.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -122.200 -131.700-119.852,51 -131.600 -134.100 -136.800
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
110Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Kindertageseinrichtungen36500Produkt
Kindertageseinrichtungen Mirko Breukelman
Produkt Produktverantwortliche/r
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern - Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der
Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote
- Verwaltung der Einrichtungen
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse
- Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen
- Kindergartenkuratorien
- Mehrgenerationenhaus
Kurzbeschreibung Leistungen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse Kinder und Eltern der Gemeinde
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Kindeswohlentwicklung,
Sicherung der Lebensqualität durch bürgernahen Service
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
10.100privatrechtliche Entgelte6. + 10.10010.080,00 10.100 10.100 10.100
10.1003411000 Mieten 10.10010.080,00 10.100 10.100 10.100
=12. Summe ordentliche Erträge 10.100 10.10010.080,00 10.100 10.100 10.100
Ordentliche Aufwendungen
30.100Personalaufwendungen13. - 31.00032.085,13 31.200 32.200 33.000
23.8004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 24.50025.512,91 24.700 25.400 26.100
1.7004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
Beschäftigte
1.7001.776,02 1.700 1.800 1.800
4.5004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte
4.7004.683,06 4.700 4.900 5.000
1004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte und Arbeitnehmer
100113,14 100 100 100
10.100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 10.10010.080,00 10.100 10.100 10.100
10.1004231000 Mieten und Pachten 10.10010.080,00 10.100 10.100 10.100
40.800Transferaufwendungen18. - 48.80052.580,54 36.800 36.800 36.800
4.8004312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 6.8004.800,00 4.800 4.800 4.800
36.0004318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 42.00047.780,54 32.000 32.000 32.000
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 81.000 89.90094.745,67 78.100 79.100 79.900
=21. ordentliches Ergebnis -70.900 -79.800-84.665,67 -68.000 -69.000 -69.800
=25. Jahresergebnis -70.900 -79.800-84.665,67 -68.000 -69.000 -69.800
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-70.900 -79.800-84.665,67 -68.000 -69.000 -69.800
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10.100privatrechtiche Entgelte5. + 10.10010.080,00 10.100 10.100 10.100
10.1006411000 Einzahlung Mieten 10.10010.080,00 10.100 10.100 10.100
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
10.100 10.10010.080,00 10.100 10.100 10.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
30.100Personalauszahlungen11. - 31.00032.085,13 31.200 32.200 33.000
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
111Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Kindertageseinrichtungen36500Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
23.8007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 24.50025.512,91 24.700 25.400 26.100
1.7007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
1.7001.776,02 1.700 1.800 1.800
4.5007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
4.7004.683,06 4.700 4.900 5.000
1007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
100113,14 100 100 100
10.100Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
13. - 10.10010.080,00 10.100 10.100 10.100
10.1007231000 Mieten und Pachten 10.10010.080,00 10.100 10.100 10.100
40.800Transferauszahlungen15. - 48.80021.971,88 36.800 36.800 36.800
4.8007312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 6.8004.800,00 4.800 4.800 4.800
36.0007318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 42.00017.171,88 32.000 32.000 32.000
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
81.000 89.90064.137,01 78.100 79.100 79.900
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -70.900 -79.800-54.057,01 -68.000 -69.000 -69.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -70.900 -79.800-54.057,01 -68.000 -69.000 -69.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -70.900 -79.800-54.057,01 -68.000 -69.000 -69.800
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
112Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Wirtschaftsförderung57100Produkt
Wirtschaftsförderung Dieter Lindschulte
Produkt Produktverantwortliche/r
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes - Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu
ansiedelnder Unternehmen
- Vermarktung eigener Gewerbeflächen
- Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
- Marketing für den Wirtschaftsstandort
- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen
Wirtschaftsförderung und -entwicklung
- Beteiligung an der Europark GmbH
- Baulandbeschaffung für Gewerbeflächen
Kurzbeschreibung Leistungen
Ratsbeschlüsse Heimische und auswärtige Unternehmen, EinwohnerInnen, Investoren
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Erhöhung der Steuerkraft
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Im ersten Halbjahr 2019 wird das Thema "medizinische Versorgung" einschließlich
Handlungsmöglichkeiten der Samtgemeinde in einer Sitzung des Jugend- und
Sozialausschusses eingehend erörtert
Produktziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
0öffentlich-rechtliche Entgelte5. + 040,00 0 0 0
03311000 Verwaltungsgebühren 040,00 0 0 0
6.000Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 7.5006.000,00 7.500 7.500 7.500
6.0003485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen,
Beteiligungen und Sondervermögen
7.5006.000,00 7.500 7.500 7.500
=12. Summe ordentliche Erträge 6.000 7.5006.040,00 7.500 7.500 7.500
Ordentliche Aufwendungen
104.300Personalaufwendungen13. - 110.600125.819,24 111.700 114.700 117.700
51.0004011000 Dienstaufwendungen Beamte 51.10048.938,66 51.600 53.000 54.400
25.8004021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 26.30025.442,19 26.600 27.300 28.000
5.9004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte und Arbeitnehmer
6.1005.705,39 6.200 6.300 6.500
18.5004051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für
Beamte
23.30039.595,00 23.500 24.200 24.800
3.1004061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte 3.8006.138,00 3.800 3.900 4.000
0Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 023,01 0 0 0
04212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
023,01 0 0 0
4.000Abschreibungen16. - 4.0000,00 4.000 4.000 4.000
4.0004711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel.
Investitionszuwendungen
4.0000,00 4.000 4.000 4.000
800Transferaufwendungen18. - 80015.750,00 800 800 800
8004318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 80015.750,00 800 800 800
2.000sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 2.0000,00 2.000 2.000 2.000
1.0004431000 Geschäftsaufwendungen 1.0000,00 1.000 1.000 1.000
1.0004452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim 1.0000,00 1.000 1.000 1.000
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 111.100 117.400141.592,25 118.500 121.500 124.500
=21. ordentliches Ergebnis -105.100 -109.900-135.552,25 -111.000 -114.000 -117.000
=25. Jahresergebnis -105.100 -109.900-135.552,25 -111.000 -114.000 -117.000
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
113Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:10:40Uhrzeit:
Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt
Wirtschaftsförderung57100Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-105.100 -109.900-135.552,25 -111.000 -114.000 -117.000
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0öffentlich-rechtliche Entgelte4. + 040,00 0 0 0
06311000 Verwaltungsgebühren 040,00 0 0 0
6.000Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 7.5006.000,00 7.500 7.500 7.500
6.0006485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen 7.5006.000,00 7.500 7.500 7.500
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
6.000 7.5006.040,00 7.500 7.500 7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
82.700Personalauszahlungen11. - 83.50080.287,26 84.400 86.600 88.900
51.0007011000 Dienstauszahlungen Beamte 51.10049.038,88 51.600 53.000 54.400
25.8007021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 26.30025.542,99 26.600 27.300 28.000
5.9007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
6.1005.705,39 6.200 6.300 6.500
0Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
13. - 023,01 0 0 0
07212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
023,01 0 0 0
800Transferauszahlungen15. - 8008.250,00 800 800 800
8007318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 8008.250,00 800 800 800
2.000sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 2.0000,00 2.000 2.000 2.000
1.0007431000 Geschäftsauszahlungen 1.0000,00 1.000 1.000 1.000
1.0007452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 1.0000,00 1.000 1.000 1.000
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
85.500 86.30088.560,27 87.200 89.400 91.700
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -79.500 -78.800-82.520,27 -79.700 -81.900 -84.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -79.500 -78.800-82.520,27 -79.700 -81.900 -84.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -79.500 -78.800-82.520,27 -79.700 -81.900 -84.200
(alle Beträge in EUR)
114
Teilhaushalt 2
Finanzen, Kultur, Sportund Freizeit
Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit2Teilhaushalt
B. Teilergebnishaushalt 2019
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
115Seite :
11.12.2018Datum:
12:16:29Uhrzeit:
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushalts-
jahres
Ansatz des
ersten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR EUR EUR
3 4 5
Ansatz des
zweiten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
6
Rechnungs-
ergebnis
des Vorvor-
jahres
EUR
2
2018 2019 2020 20212017
Ansatz des
dritten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
7
2022
Erträge und Aufwendungen
1
Ordentliche Erträge
7.422.600 7.721.4007.909.000 7.890.7007.792.550,00 8.012.4002. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.735.600 1.813.7002.210.000 1.877.2002.359.456,00 1.942.9003111000 Schlüsselzuweisungen vom Land (nach FAG)
287.000 292.700284.000 298.500277.944,00 304.5003131000 Zuweisungen übertragener Wirkungskreis (sonstige allgemeine
Zuweisunen)
0 00 04.750,00 03147070 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
(schwimmendes Klassenzimmer)
0 00 0400,00 03148070 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
(schwimmendes Klassenzimmer)
5.400.000 5.450.0005.250.000 5.550.0005.150.000,00 5.600.0003182200 Samtgemeindeumlage von Gemeinden
0 165.000165.000 165.0000,00 165.0003182900 Entschuldungsumlage von den Mitgliedsgemeinden
182.700 182.500181.500 182.3000,00 181.8003. + Auflösungserträge aus Sonderposten
182.700 182.500181.500 182.3000,00 181.8003161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuwendungen
11.500 11.50011.500 11.50011.498,37 11.5004. + sonstige Transfererträge
11.500 11.50011.500 11.50011.498,37 11.5003232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)
61.600 61.60062.100 61.60049.259,68 61.6005. + öffentlich-rechtliche Entgelte
61.600 61.60062.100 61.60049.259,68 61.6003321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
2.000 2.0000 2.1001.586,05 2.1006. + privatrechtliche Entgelte
2.000 2.0000 2.1001.575,25 2.1003411000 Mieten
0 00 010,80 03461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
315.200 313.700289.700 312.900349.775,87 312.1007. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
231.000 232.200179.800 233.400201.009,31 234.6003482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
82.700 80.000109.000 78.000146.336,99 76.0003485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen
1.500 1.500900 1.5002.429,57 1.5003488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
79.100 80.30078.000 81.50074.693,01 82.7008. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0 00 028,50 03612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)
0 00 09,22 03617000 Zinserträge von Kreditinstituten
79.100 80.30078.000 81.50074.655,29 82.7003651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und
Beteiligungen
500 500500 500558,81 50011. + sonstige ordentliche Erträge
500 500500 500558,81 5003562000 Säumniszuschläge
8.279.921,79 8.075.200 8.373.5008.532.300 8.543.100 8.664.70012. = Summe ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
628.300 633.400628.600 650.400630.138,55 667.80013. - Personalaufwendungen
73.700 74.40074.400 76.50074.965,04 78.5004011000 Dienstaufwendungen Beamte
283.300 286.200296.500 293.900292.033,05 301.8004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
27.000 27.30030.700 28.00030.110,52 28.8004012006 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Reinigung)
88.500 89.40086.600 91.80069.646,21 94.3004021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
19.600 19.80019.100 20.30020.209,48 20.9004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
1.700 1.7001.900 1.8001.871,02 1.8004022006 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte (Reinigung)
57.200 57.80059.300 59.40058.357,26 61.0004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
6.400 6.5007.400 6.6007.272,19 6.8004032006 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
(Reinigung)
20.400 20.60019.500 21.10016.347,33 21.7004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
100 100100 100100,45 1004041006 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
(Reinigung)
Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit2Teilhaushalt
B. Teilergebnishaushalt 2019
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
116Seite :
11.12.2018Datum:
12:16:29Uhrzeit:
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushalts-
jahres
Ansatz des
ersten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR EUR EUR
3 4 5
Ansatz des
zweiten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
6
Rechnungs-
ergebnis
des Vorvor-
jahres
EUR
2
2018 2019 2020 20212017
Ansatz des
dritten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
7
2022
Erträge und Aufwendungen
1
42.900 43.30027.900 44.50050.769,00 45.6004051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte
7.500 6.3005.200 6.4008.457,00 6.5004061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
58.800 57.80056.100 58.70039.336,56 58.90015. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 00 01.674,93 04211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
20.500 20.00020.000 20.0006.701,95 20.0004212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
9.300 9.4007.200 9.6009.603,64 9.7004221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
8.700 8.1008.600 8.2001.052,10 8.3004222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
100 100100 1000,00 1004231000 Mieten und Pachten
2.900 2.9002.900 3.0002.867,90 3.0004241700 Versicherungen
17.300 17.30017.300 17.80015.346,04 17.8004271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
0 00 02.090,00 04271070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (schwimmendes
Klassenzimmer)
54.600 53.40054.300 52.10018,00 50.90016. - Abschreibungen
5.300 5.3005.300 5.3000,00 5.3004711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen
28.100 28.10028.100 28.1000,00 28.1004711300 Afa auf Gebäude
7.400 7.4007.400 7.4000,00 7.0004711400 Afa auf Infrastrukturvermögen
8.800 8.8008.800 8.8000,00 8.8004711600 Afa auf Fahrzeuge
2.700 2.6002.300 2.2000,00 1.7004711700 Afa auf BGA
2.300 1.2002.400 3000,00 04711800 Auflösung Sammelposten
0 00 018,00 04721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen
191.800 186.700186.100 180.100171.482,92 178.00017. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
4.500 4.5005.000 4.5004.004,00 4.5004512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)
187.000 182.000180.300 175.400167.107,67 173.3004517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
100 0300 0371,25 04518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich
200 200500 2000,00 2004521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite
1.825.900 1.904.6002.283.500 1.968.7002.430.345,86 2.035.00018. - Transferaufwendungen
61.200 61.20044.200 61.20041.628,34 61.2004318000 Zuweisungen an übrige Bereiche
1.026.400 1.072.6001.277.200 1.110.2001.299.825,00 1.149.0004352000 Schlüsselzuweisungen an Gemeinden (Allgemeine Zuweisungen an
Gemeinden (GV))
29.100 29.70029.300 30.30028.096,00 30.9004371000 Entschuldungsumlage an das Land
709.200 741.100932.800 767.0001.060.796,52 793.9004372100 Kreisumlage
435.100 455.200446.600 461.400411.493,08 447.90019. - sonstige ordentliche Aufwendungen
0 0100 00,00 04429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
40.600 54.90048.900 55.00032.735,41 35.7004431000 Geschäftsaufwendungen
300 300300 300254,90 3004431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)
0 010.900 017.104,64 04441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
45.000 45.60042.400 46.40030.418,30 47.0004452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim
349.200 354.400344.000 359.700330.979,83 364.9004455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen
3.682.814,97 3.194.500 3.291.1003.655.200 3.371.400 3.438.50020. = Summe ordentliche Aufwendungen
4.597.106,82 4.880.700 5.082.4004.877.100 5.171.700 5.226.20021. = ordentliches Ergebnis
0 00 010,00 022. + außerordentliche Erträge
0 00 010,00 05312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei
Anschaffung oder Herstellung
10,00 0 00 0 024. = außerordentliches Ergebnis
Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit2Teilhaushalt
B. Teilergebnishaushalt 2019
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
117Seite :
11.12.2018Datum:
12:16:29Uhrzeit:
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushalts-
jahres
Ansatz des
ersten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR EUR EUR
3 4 5
Ansatz des
zweiten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
6
Rechnungs-
ergebnis
des Vorvor-
jahres
EUR
2
2018 2019 2020 20212017
Ansatz des
dritten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
7
2022
Erträge und Aufwendungen
1
4.597.116,82 4.880.700 5.082.4004.877.100 5.171.700 5.226.20025. = Jahresergebnis
99.000 93.900104.200 88.600109.346,84 83.50026. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
16.900 17.20016.600 17.40016.413,00 17.7003811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
82.100 76.70087.600 71.20092.933,84 65.8003811005 interne Verrechnung Zinsertrag Schmutzwasser
629.400 629.400639.300 629.400648.001,00 629.40027. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0 00 0801,00 04811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
629.400 629.400639.300 629.400647.200,00 629.4004811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten
-530.400 -535.500-535.100 -540.800-538.654,16 -545.90028. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
4.058.462,66 4.350.300 4.546.9004.342.000 4.630.900 4.680.30029. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***
Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit2Teilhaushalt
C. Teilfinanzhaushalt 2019
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
118Seite :
11.12.2018Datum:
12:16:29Uhrzeit:
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushalts-
jahres
Verpflich-
tungs-
ermäch-
tigungen
EUR EUR EUR
3 4 5
Ansatz des
ersten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
6
Rechnungs-
ergebnis
des Vorvor-
jahres
EUR
2
2018 2019 2019 20202017
Ansatz des
zweiten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
7
2021
Ansatz des
dritten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
8
2022
Einzahlungen und Auszahlungen
1
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
7.422.6007.909.000 7.721.4007.836.230,00 7.890.700 8.012.40002. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.735.600 02.210.000 1.813.7002.402.600,00 1.877.200 1.942.9006111000 Schlüsselzuweisungen vom Land (nach FAG)
287.000 0284.000 292.700278.480,00 298.500 304.5006131000 Zuweisung übertragener Wirkungskreis (Sonstige allgemeine
Zuweisungen vom Land)
0 00 04.750,00 0 06147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
0 00 0400,00 0 06148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
5.400.000 05.250.000 5.450.0005.150.000,00 5.550.000 5.600.0006182200 Samtgemeindeumlage von Gemeinden
0 0165.000 165.0000,00 165.000 165.0006182900 Entschuldungsumlage von den Mitgliedsgemeinden
11.50011.500 11.50011.498,37 11.500 11.50003. + Sonstige Transfereinzahlungen
11.500 011.500 11.50011.498,37 11.500 11.5006232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)
61.60062.100 61.60049.259,68 61.600 61.60004. + öffentlich-rechtliche Entgelte
61.600 062.100 61.60049.259,68 61.600 61.6006321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
2.0000 2.000716,05 2.100 2.10005. + privatrechtiche Entgelte
2.000 00 2.000705,25 2.100 2.1006411000 Einzahlung Mieten
0 00 010,80 0 06461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
315.200289.700 313.700351.492,58 312.900 312.10006. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
231.000 0179.800 232.200201.009,31 233.400 234.6006482000 Erstattungen von Gemeinden
82.700 0109.000 80.000148.017,39 78.000 76.0006485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen
1.500 0900 1.5002.465,88 1.500 1.5006488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
79.10078.000 80.30074.668,52 81.500 82.70007. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
0 00 028,50 0 06612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden(GV)
0 00 09,22 0 06617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
79.100 078.000 80.30074.630,80 81.500 82.7006651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
500500 500144.875,17 500 50009. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0 00 038.337,14 0 06522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer
0 00 038.040,17 0 06522800 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer
0 00 041.783,45 0 06523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern
0 00 026.155,60 0 06523800 Einzahlunen aus der Erstattung von Vorsteuer
500 0500 500558,81 500 5006562000 Säumniszuschläge
8.468.740,37 7.892.5008.350.800 8.191.000 8.360.800 8.482.900010. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
577.900595.500 583.800571.330,52 599.500 615.700011. - Personalauszahlungen
73.700 074.400 74.40075.107,08 76.500 78.5007011000 Dienstauszahlungen Beamte
310.300 0327.200 313.500322.143,57 321.900 330.6007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte
88.500 086.600 89.40069.922,14 91.800 94.3007021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
21.300 021.000 21.50022.080,50 22.100 22.7007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte
63.600 066.700 64.30065.629,45 66.000 67.8007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich
Beschäftigte
20.500 019.600 20.70016.447,78 21.200 21.8007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
58.80056.100 57.80038.749,60 58.700 58.900013. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
0 00 01.674,93 0 07211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
20.500 020.000 20.0006.077,79 20.000 20.0007212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
9.300 07.200 9.4009.603,64 9.600 9.7007221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
8.700 08.600 8.1001.057,09 8.200 8.3007222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit2Teilhaushalt
C. Teilfinanzhaushalt 2019
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
119Seite :
11.12.2018Datum:
12:16:29Uhrzeit:
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushalts-
jahres
Verpflich-
tungs-
ermäch-
tigungen
EUR EUR EUR
3 4 5
Ansatz des
ersten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
6
Rechnungs-
ergebnis
des Vorvor-
jahres
EUR
2
2018 2019 2019 20202017
Ansatz des
zweiten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
7
2021
Ansatz des
dritten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
8
2022
Einzahlungen und Auszahlungen
1
100 0100 1000,00 100 1007231000 Mieten und Pachten
2.900 02.900 2.9002.867,90 3.000 3.0007241700 Auszahlung für Versicherungen
17.300 017.300 17.30017.468,25 17.800 17.8007271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
191.800186.100 186.700171.482,92 180.100 178.000014. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen
4.500 05.000 4.5004.004,00 4.500 4.5007512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)
187.000 0180.300 182.000167.107,67 175.400 173.3007517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
100 0300 0371,25 0 07518000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischer Bereich
200 0500 2000,00 200 2007521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite
1.825.9002.283.500 1.904.6002.494.947,47 1.968.700 2.035.000015. - Transferauszahlungen
61.200 044.200 61.20041.610,04 61.200 61.2007318000 Zuweisungen an übrige Bereiche
1.026.400 01.277.200 1.072.6001.323.592,00 1.110.200 1.149.0007352000 Schlüsselzuweisungen an Gemeinden (Allgemeine Zuweisungen
an Gemeinden (GV))
29.100 029.300 29.70028.096,00 30.300 30.9007371000 Entschuldungsumlagezahlungen an das Land
709.200 0932.800 741.1001.101.649,43 767.000 793.9007372100 Auszahlung Kreisumlage
435.100446.600 455.200617.242,10 461.400 447.900016. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0 0100 00,00 0 07429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten
und Diensten
40.900 049.200 55.20021.142,97 55.300 36.0007431000 Geschäftsauszahlungen
0 010.900 017.412,45 0 07441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
0 00 054.125,99 0 07442000 Abzugsfähige Vorsteuer
0 00 026.785,25 0 07442800 Abzugsfähige Vorsteuer
0 00 038.040,17 0 07443000 Umsatzsteuer-Zahllast
0 00 038.337,14 0 07443800 Umsatzsteuer-Zahllast
45.000 042.400 45.60030.418,30 46.400 47.0007452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
349.200 0344.000 354.400390.979,83 359.700 364.9007455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und
Sondervermögen
3.893.752,61 3.089.5003.567.800 3.188.100 3.268.400 3.335.500017. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.574.987,76 4.803.0004.783.000 5.002.900 5.092.400 5.147.400018. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0170.500 081.067,26 0 0019. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0 0153.000 039.409,08 0 06811000 Investitionszuweisungen vom Land
0 017.500 033.158,18 0 06812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)
0 00 08.500,00 0 06813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden
00 010,00 0 0021. + Veräußerung von Sachvermögen
0 00 010,00 0 06831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)
81.077,26 0170.500 0 0 0024. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0200.000 0108.808,14 0 0026. - Baumaßnahmen
0 0100.000 027.397,04 0 07871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
0 0100.000 065.361,09 0 07872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen
0 00 016.050,01 0 07873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
5.5007.400 2.4006.951,99 2.400 2.400027. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
5.500 07.400 2.4004.922,51 2.400 2.4007831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über
1.000 Euro
0 00 02.029,48 0 07831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über
150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)
Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit2Teilhaushalt
C. Teilfinanzhaushalt 2019
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
120Seite :
11.12.2018Datum:
12:16:29Uhrzeit:
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushalts-
jahres
Verpflich-
tungs-
ermäch-
tigungen
EUR EUR EUR
3 4 5
Ansatz des
ersten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
6
Rechnungs-
ergebnis
des Vorvor-
jahres
EUR
2
2018 2019 2019 20202017
Ansatz des
zweiten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
7
2021
Ansatz des
dritten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
8
2022
Einzahlungen und Auszahlungen
1
00 041.045,00 0 0028. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen
0 00 041.045,00 0 07853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen
156.805,13 5.500207.400 2.400 2.400 2.400031. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-75.727,87 -5.500-36.900 -2.400 -2.400 -2.400032. = Saldo aus Investitionstätigkeit
4.499.259,89 4.797.5004.746.100 5.000.500 5.090.000 5.145.000033. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
2.620.700258.600 288.0001.062.100,00 258.800 268.700034. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
511.000 083.000 062.100,00 0 06922300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit
mehr als 5 Jahre
2.109.700 0175.600 288.0001.000.000,00 258.800 268.7006927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit
mehr als 5 Jahre, Euro-Währung
620.700588.600 618.000611.813,12 588.800 598.700035. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
184.600 0170.300 164.600231.095,98 123.200 123.2007922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV)
Laufzeit mehr als 5 Jahre
433.300 0412.800 453.400375.217,14 465.600 475.5007927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit
mehr als 5 Jahre, Euro-Währung
2.800 05.500 05.500,00 0 07928300 Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstg. inländischen
Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre
450.286,88 2.000.000-330.000 -330.000 -330.000 -330.000036. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
4.949.546,77 6.797.5004.416.100 4.670.500 4.760.000 4.815.000037. = Finanzmittelveränderung
*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
121Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:16:29Uhrzeit:
Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit2Teilhaushalt
Finanzverwaltung11109Produkt
Finanzverwaltung Ansgar Duling
Produkt Produktverantwortliche/r
Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben
Finanzcontrolling
- Allg. Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling
- Finanz- und Investitionsplanung
- Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens
- Beteiligungscontrolling
- Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes
- Finanzstatistiken (soweit nicht andereAufgabenb. nachzuweisen)
- Kassenaufsicht
- Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben,
Gebühren, Steuerverwaltung (soweit nicht in anderen
Aufgabenbereichen nachzuweisen)
- FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen (Umlagen,
Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen)
- Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
(soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen)
- Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen
Dritter (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen,
soweit sie nicht anderen Produktverantwortlichen zugew. sind)
- Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung einschl.
Kreisschulbaukasse
- Bearbeitung von steuerlichen Angelegenheiten (BgA)
Kurzbeschreibung Leistungen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Abgabenpflichtige, Institutionen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
=12. Summe ordentliche Erträge 0 00,00 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
238.000Personalaufwendungen13. - 249.300209.894,59 250.500 257.300 264.000
23.6004011000 Dienstaufwendungen Beamte 22.80026.188,50 23.000 23.700 24.300
108.8004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 107.80085.920,46 108.900 111.800 114.800
52.9004021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 54.10037.876,59 54.600 56.100 57.600
6.3004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
Beschäftigte
7.5006.111,28 7.600 7.800 8.000
21.2004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte
21.50016.733,06 21.700 22.300 22.900
11.0004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte und Arbeitnehmer
11.4008.505,70 11.500 11.800 12.100
11.8004051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für
Beamte
20.50024.346,00 20.700 21.300 21.800
2.4004061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte 3.7004.213,00 2.500 2.500 2.500
4.100Abschreibungen16. - 4.1000,00 4.100 4.100 4.100
4.0004711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel.
Investitionszuwendungen
4.0000,00 4.000 4.000 4.000
1004711700 Afa auf BGA 1000,00 100 100 100
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
122Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:16:29Uhrzeit:
Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit2Teilhaushalt
Finanzverwaltung11109Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
100Transferaufwendungen18. - 10020,00 100 100 100
1004318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 10020,00 100 100 100
34.200sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 25.70021.108,69 40.000 40.000 20.700
34.2004431000 Geschäftsaufwendungen 25.70021.108,69 40.000 40.000 20.700
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 276.400 279.200231.023,28 294.700 301.500 288.900
=21. ordentliches Ergebnis -276.400 -279.200-231.023,28 -294.700 -301.500 -288.900
=25. Jahresergebnis -276.400 -279.200-231.023,28 -294.700 -301.500 -288.900
12.400Erträge aus internen Leistungsbeziehungen26. + 12.60012.287,00 12.800 13.000 13.200
12.4003811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 12.60012.287,00 12.800 13.000 13.200
12.400Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = 12.60012.287,00 12.800 13.000 13.200
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-264.000 -266.600-218.736,28 -281.900 -288.500 -275.700
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0 00,00 0 0 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
223.800Personalauszahlungen11. - 225.100181.606,78 227.300 233.500 239.700
23.6007011000 Dienstauszahlungen Beamte 22.80026.231,04 23.000 23.700 24.300
108.8007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 107.80085.920,46 108.900 111.800 114.800
52.9007021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 54.10038.105,24 54.600 56.100 57.600
6.3007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
7.5006.111,28 7.600 7.800 8.000
21.2007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
21.50016.733,06 21.700 22.300 22.900
11.0007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
11.4008.505,70 11.500 11.800 12.100
100Transferauszahlungen15. - 10020,00 100 100 100
1007318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 10020,00 100 100 100
34.200sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 25.7009.058,69 40.000 40.000 20.700
34.2007431000 Geschäftsauszahlungen 25.7009.058,69 40.000 40.000 20.700
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
258.100 250.900190.685,47 267.400 273.600 260.500
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -258.100 -250.900-190.685,47 -267.400 -273.600 -260.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -258.100 -250.900-190.685,47 -267.400 -273.600 -260.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -258.100 -250.900-190.685,47 -267.400 -273.600 -260.500
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
123Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:16:29Uhrzeit:
Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit2Teilhaushalt
Finanzbuchhaltung11110Produkt
Finanzbuchhaltung Jan Kuipers
Produkt Produktverantwortliche/r
Durchführung sämtlicher Vorgänge der Finanzbuchhaltung einschl.
Forderungsmanagement
- Interner und externer Zahlungsverkehr
- Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie interner
Verrechnungen
- Buchung / Überwachung von Schnittstellen (externe
Abrechnungen u. a.)
- Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
- Buchung / Überwachung Verwahrkonten
- Liquiditätsplanung und -sicherung
- Anlagenbuchhaltung
- Mahn- und Vollstreckungswesen
- Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen und
Insolvenzen
- Verwahrung von Wertgegenständen
- Abschlüsse
- Tagesabschlussarbeiten
- Vorbereitung / Mitwirkung Jahresabschlusses
- Finanzstatistik
- Weitere Leistungen
- Freistellungsaufträge
- steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Abgabenbescheinigungen
- Spendenbescheinigungen
Kurzbeschreibung Leistungen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Zahlungspflichtige und -empfänger, Institutionen, Fachbereiche
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
300Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 300217,79 300 300 300
3003488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 300217,79 300 300 300
500sonstige ordentliche Erträge11. + 500558,81 500 500 500
5003562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. 500558,81 500 500 500
=12. Summe ordentliche Erträge 800 800776,60 800 800 800
Ordentliche Aufwendungen
212.600Personalaufwendungen13. - 225.400216.126,23 227.700 233.800 240.100
50.8004011000 Dienstauszahlungen Beamte 50.90048.776,54 51.400 52.800 54.200
86.5004012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 90.40082.370,12 91.300 93.800 96.300
26.4004021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 27.00026.098,91 27.300 28.000 28.800
6.0004022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
6.4005.776,00 6.500 6.600 6.800
17.0004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
17.90016.111,43 18.100 18.600 19.100
6.9004041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
7.3006.676,23 7.400 7.600 7.800
16.3004051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für
Beamte
21.90026.180,00 22.100 22.700 23.300
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
124Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:16:29Uhrzeit:
Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit2Teilhaushalt
Finanzbuchhaltung11110Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
2.7004061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte 3.6004.137,00 3.600 3.700 3.800
0Abschreibungen16. - 018,00 0 0 0
04721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen 018,00 0 0 0
100Transferaufwendungen18. - 10050,00 100 100 100
1004318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 10050,00 100 100 100
8.600sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 6.5006.230,41 6.500 6.500 6.500
1004429000 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
00,00 0 0 0
8.5004431000 Geschäftsaufwendungen 6.5006.230,41 6.500 6.500 6.500
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 221.300 232.000222.424,64 234.300 240.400 246.700
=21. ordentliches Ergebnis -220.500 -231.200-221.648,04 -233.500 -239.600 -245.900
=25. Jahresergebnis -220.500 -231.200-221.648,04 -233.500 -239.600 -245.900
4.200Erträge aus internen Leistungsbeziehungen26. + 4.3004.126,00 4.400 4.400 4.500
4.2003811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.3004.126,00 4.400 4.400 4.500
4.200Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = 4.3004.126,00 4.400 4.400 4.500
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-216.300 -226.900-217.522,04 -229.100 -235.200 -241.400
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
300Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 300254,10 300 300 300
3006488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 300254,10 300 300 300
500sonstige haushaltswirksame Einzahlungen9. + 500558,81 500 500 500
5006562000 Säumniszuschläge 500558,81 500 500 500
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
800 800812,91 800 800 800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
193.600Personalauszahlungen11. - 199.900186.012,13 202.000 207.400 213.000
50.8007011000 Dienstauszahlungen Beamte 50.90048.876,04 51.400 52.800 54.200
86.5007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 90.40082.370,12 91.300 93.800 96.300
26.4007021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 27.00026.202,31 27.300 28.000 28.800
6.0007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
6.4005.776,00 6.500 6.600 6.800
17.0007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
17.90016.111,43 18.100 18.600 19.100
6.9007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
7.3006.676,23 7.400 7.600 7.800
100Transferauszahlungen15. - 10050,00 100 100 100
1007318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 10050,00 100 100 100
8.600sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 6.5006.433,07 6.500 6.500 6.500
1007429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
00,00 0 0 0
8.5007431000 Geschäftsauszahlungen 6.5006.433,07 6.500 6.500 6.500
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
202.300 206.500192.495,20 208.600 214.000 219.600
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -201.500 -205.700-191.682,29 -207.800 -213.200 -218.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -201.500 -205.700-191.682,29 -207.800 -213.200 -218.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
125Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:16:29Uhrzeit:
Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit2Teilhaushalt
Finanzbuchhaltung11110Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
=37. Finanzmittelveränderung -201.500 -205.700-191.682,29 -207.800 -213.200 -218.800
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
126Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:16:29Uhrzeit:
Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit2Teilhaushalt
Bücherei27200Produkt
Bücherei Susanne Meijerink
Produkt Produktverantwortliche/r
Bildung und Information der Allgemeinheit
Leseförderung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung
- Verleih von Büchern und sonstigen Medien
- Durchführung von Leseabenden und Büchertreffs
- Angebot von Führungen
- Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen und Verbänden
- Information der Öffentlichkeit
- Durchführung des Flohmarkts
- Benutzerverwaltung
Kurzbeschreibung Leistungen
Ratsbeschlüsse Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Leseförderung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Grundzahlen Einheit
Einwohnerzahlen 30.06. 14.428Personen 14.428 14.438 14.448 14.458 14.468
Anzahl Medien Bücherei 31.849Anzahl 32.549 33.249 33.949 34.649 35.349
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Kennzahlen Einheit
Anzahl Medien pro Einwohner 2,21Anzahl 2,26 2,30 2,35 2,40 2,44
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
100Auflösungserträge aus Sonderposten3. + 1000,00 100 100 100
1003161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuwendungen
1000,00 100 100 100
3.600öffentlich-rechtliche Entgelte5. + 3.6003.477,29 3.600 3.600 3.600
3.6003321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 3.6003.477,29 3.600 3.600 3.600
0privatrechtliche Entgelte6. + 010,80 0 0 0
03461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 010,80 0 0 0
=12. Summe ordentliche Erträge 3.700 3.7003.488,09 3.700 3.700 3.700
Ordentliche Aufwendungen
33.100Personalaufwendungen13. - 33.20032.341,82 33.600 34.500 35.400
25.7004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 25.70025.203,77 26.000 26.700 27.400
1.7004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
Beschäftigte
1.7001.625,58 1.700 1.800 1.800
5.6004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte
5.6005.416,58 5.700 5.800 6.000
1004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte und Arbeitnehmer
20095,89 200 200 200
12.800Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 12.80012.178,67 12.800 12.800 12.800
2004221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
200286,42 200 200 200
3004222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 30015,00 300 300 300
12.3004271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
12.30011.877,25 12.300 12.300 12.300
1.000Abschreibungen16. - 1.0000,00 700 700 700
4004711300 Afa auf Gebäude 4000,00 400 400 400
3004711700 Afa auf BGA 3000,00 300 300 300
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
127Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:16:29Uhrzeit:
Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit2Teilhaushalt
Bücherei27200Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
3004711800 Auflösung Sammelposten 3000,00 0 0 0
2.000sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 2.1002.011,21 2.100 2.200 2.200
1.6004431000 Geschäftsaufwendungen 1.7001.756,31 1.700 1.800 1.800
3004431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen) 300254,90 300 300 300
1004452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim 1000,00 100 100 100
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 48.900 49.10046.531,70 49.200 50.200 51.100
=21. ordentliches Ergebnis -45.200 -45.400-43.043,61 -45.500 -46.500 -47.400
=25. Jahresergebnis -45.200 -45.400-43.043,61 -45.500 -46.500 -47.400
12.600Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen27. - 13.00012.500,00 13.000 13.000 13.000
12.6004811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten 13.00012.500,00 13.000 13.000 13.000
-12.600Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = -13.000-12.500,00 -13.000 -13.000 -13.000
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-57.800 -58.400-55.543,61 -58.500 -59.500 -60.400
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.600öffentlich-rechtliche Entgelte4. + 3.6003.477,29 3.600 3.600 3.600
3.6006321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 3.6003.477,29 3.600 3.600 3.600
0privatrechtiche Entgelte5. + 010,80 0 0 0
06461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 010,80 0 0 0
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.600 3.6003.488,09 3.600 3.600 3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
33.100Personalauszahlungen11. - 33.20032.341,82 33.600 34.500 35.400
25.7007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 25.70025.203,77 26.000 26.700 27.400
1.7007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
1.7001.625,58 1.700 1.800 1.800
5.6007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
5.6005.416,58 5.700 5.800 6.000
1007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
20095,89 200 200 200
12.800Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
13. - 12.80012.185,87 12.800 12.800 12.800
2007221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
200286,42 200 200 200
3007222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 30019,99 300 300 300
12.3007271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
12.30011.879,46 12.300 12.300 12.300
2.000sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 2.1002.011,21 2.100 2.200 2.200
1.9007431000 Geschäftsauszahlungen 2.0002.011,21 2.000 2.100 2.100
1007452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 1000,00 100 100 100
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
47.900 48.10046.538,90 48.500 49.500 50.400
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -44.300 -44.500-43.050,81 -44.900 -45.900 -46.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
=32. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -44.300 -44.500-43.050,81 -44.900 -45.900 -46.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
128Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:16:29Uhrzeit:
Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit2Teilhaushalt
Bücherei27200Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
=37. Finanzmittelveränderung -44.300 -44.500-43.050,81 -44.900 -45.900 -46.800
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
129Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:16:29Uhrzeit:
Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit2Teilhaushalt
Heimat- und Kulturpflege28100Produkt
Volksbildung, Heimat und Kulturpflege Ansgar Duling
Produkt Produktverantwortliche/r
Bearbeitung, Durchführung und Förderung kultureller Angelegenheiten - Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine
und Kulturverbände
- Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen
- Zuschüsse an Volksbildungseinrichtungen
Kurzbeschreibung Leistungen
Ratsbeschlüsse EinwohnerInnen, Interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Heimat- und Kulturpflege
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
3.600Auflösungserträge aus Sonderposten3. + 3.6000,00 3.400 3.400 3.400
3.6003161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuwendungen
3.6000,00 3.400 3.400 3.400
=12. Summe ordentliche Erträge 3.600 3.6000,00 3.400 3.400 3.400
Ordentliche Aufwendungen
0Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 7000,00 0 0 0
04222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 7000,00 0 0 0
5.600Abschreibungen16. - 5.5000,00 4.700 4.700 4.700
4.7004711300 Afa auf Gebäude 4.7000,00 4.700 4.700 4.700
9004711800 Auflösung Sammelposten 8000,00 0 0 0
5.500Transferaufwendungen18. - 5.0004.980,90 5.000 5.000 5.000
5.5004318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 5.0004.980,90 5.000 5.000 5.000
0sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 2.00070,00 2.000 2.100 2.100
04431000 Geschäftsaufwendungen 070,00 0 0 0
04452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim 2.0000,00 2.000 2.100 2.100
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 11.100 13.2005.050,90 11.700 11.800 11.800
=21. ordentliches Ergebnis -7.500 -9.600-5.050,90 -8.300 -8.400 -8.400
=25. Jahresergebnis -7.500 -9.600-5.050,90 -8.300 -8.400 -8.400
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-7.500 -9.600-5.050,90 -8.300 -8.400 -8.400
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
13. - 7000,00 0 0 0
07222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 7000,00 0 0 0
5.500Transferauszahlungen15. - 5.0004.962,60 5.000 5.000 5.000
5.5007318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 5.0004.962,60 5.000 5.000 5.000
0sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 2.00070,00 2.000 2.100 2.100
07431000 Geschäftsauszahlungen 070,00 0 0 0
07452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 2.0000,00 2.000 2.100 2.100
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.500 7.7005.032,60 7.000 7.100 7.100
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.500 -7.700-5.032,60 -7.000 -7.100 -7.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
130Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:16:29Uhrzeit:
Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit2Teilhaushalt
Heimat- und Kulturpflege28100Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
100.000Zuwendungen für Investitionstätigkeit19. + 00,00 0 0 0
100.0006811000 Investitionszuweisungen vom Land 00,00 0 0 0
=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000 00,00 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
100.000Baumaßnahmen26. - 0109,72 0 0 0
100.0007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0109,72 0 0 0
0Erwerb von beweglichem Sachvermögen27. - 3.5000,00 0 0 0
07831100 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro
3.5000,00 0 0 0
=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000 3.500109,72 0 0 0
=32. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -3.500-109,72 0 0 0
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -5.500 -11.200-5.142,32 -7.000 -7.100 -7.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -5.500 -11.200-5.142,32 -7.000 -7.100 -7.100
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
131Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:16:29Uhrzeit:
Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit2Teilhaushalt
Sportstätten und Bäder42400Produkt
Sportstätten und Bäder Ansgar Duling
Produkt Produktverantwortliche/r
Betrieb und Unterhaltung der Sportstätten und Bäder - Übernahme des Hallenbaddefizits
- Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen
- Mitwirkung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- Inventarbeschaffung und -verwaltung Sportstätten
- Anfertigen von Verträgen für die Nutzung von Sportstätten
Kurzbeschreibung Leistungen
Ratsbeschlüsse, Verträge EinwohnerInnen
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Attraktivitätssteigerung, Förderung des Schul-, Vereinssports und Gesundheitswesens
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
30.100Auflösungserträge aus Sonderposten3. + 30.1000,00 30.100 29.900 29.400
30.1003161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuwendungen
30.1000,00 30.100 29.900 29.400
58.500öffentlich-rechtliche Entgelte5. + 58.00045.782,39 58.000 58.000 58.000
58.5003321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 58.00045.782,39 58.000 58.000 58.000
188.800Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 163.700239.997,49 162.200 161.400 160.600
79.8003482000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 81.00093.660,50 82.200 83.400 84.600
109.0003485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen,
Beteiligungen und Sondervermögen
82.700146.336,99 80.000 78.000 76.000
77.900Zinsen und ähnliche Finanzerträge8. + 79.10074.621,22 80.300 81.500 82.700
77.9003651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen
Unternehmen und Beteiligungen
79.10074.621,22 80.300 81.500 82.700
=12. Summe ordentliche Erträge 355.300 330.900360.401,10 330.600 330.800 330.700
Ordentliche Aufwendungen
120.000Personalaufwendungen13. - 94.000155.661,53 95.000 97.500 100.100
62.5004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 46.00091.110,38 46.500 47.700 49.000
30.7004012006 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
(Reinigung)
27.00030.110,52 27.300 28.000 28.800
4.2004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
Beschäftigte
3.1006.223,84 3.100 3.200 3.300
1.9004022006 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
Beschäftigte (Reinigung)
1.7001.871,02 1.700 1.800 1.800
12.9004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte
9.50018.616,87 9.600 9.900 10.100
7.4004032006 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte (Reinigung)
6.4007.272,19 6.500 6.600 6.800
3004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte und Arbeitnehmer
200356,26 200 200 200
1004041006 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte und Arbeitnehmer (Reinigung)
100100,45 100 100 100
15.300Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 16.80010.155,65 17.000 17.300 17.500
7.0004221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
9.1009.118,55 9.200 9.400 9.500
8.3004222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 7.7001.037,10 7.800 7.900 8.000
2.700Abschreibungen16. - 3.1000,00 3.000 1.900 1.100
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
132Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:16:29Uhrzeit:
Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit2Teilhaushalt
Sportstätten und Bäder42400Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
1.7004711700 Afa auf BGA 2.1000,00 2.000 1.600 1.100
1.0004711800 Auflösung Sammelposten 1.0000,00 1.000 300 0
361.400sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 355.700354.875,09 361.000 366.400 371.700
1004431000 Geschäftsaufwendungen 00,00 0 0 0
10.9004441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 017.104,64 0 0 0
6.4004452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim 6.5006.790,62 6.600 6.700 6.800
344.0004455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen,
Beteiligungen und Sondervermögen
349.200330.979,83 354.400 359.700 364.900
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 499.400 469.600520.692,27 476.000 483.100 490.400
=21. ordentliches Ergebnis -144.100 -138.700-160.291,17 -145.400 -152.300 -159.700
0außerordentliche Erträge22. + 010,00 0 0 0
05312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
010,00 0 0 0
=24. außerordentliches Ergebnis 0 010,00 0 0 0
=25. Jahresergebnis -144.100 -138.700-160.281,17 -145.400 -152.300 -159.700
623.100Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen27. - 609.700630.400,00 609.700 609.700 609.700
623.1004811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten 609.700630.400,00 609.700 609.700 609.700
-623.100Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = -609.700-630.400,00 -609.700 -609.700 -609.700
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-767.200 -748.400-790.681,17 -755.100 -762.000 -769.400
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
58.500öffentlich-rechtliche Entgelte4. + 58.00045.782,39 58.000 58.000 58.000
58.5006321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 58.00045.782,39 58.000 58.000 58.000
188.800Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 163.700241.677,89 162.200 161.400 160.600
79.8006482000 Erstattungen von Gemeinden 81.00093.660,50 82.200 83.400 84.600
109.0006485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen 82.700148.017,39 80.000 78.000 76.000
77.900Zinsen und ähnliche Einzahlungen7. + 79.10074.621,22 80.300 81.500 82.700
77.9006651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen
und Beteiligungen
79.10074.621,22 80.300 81.500 82.700
0sonstige haushaltswirksame Einzahlungen9. + 0144.316,36 0 0 0
06522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 038.337,14 0 0 0
06522800 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 038.040,17 0 0 0
06523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern 041.783,45 0 0 0
06523800 Einzahlunen aus der Erstattung von Vorsteuer 026.155,60 0 0 0
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
325.200 300.800506.397,86 300.500 300.900 301.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
120.000Personalauszahlungen11. - 94.000155.661,53 95.000 97.500 100.100
93.2007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 73.000121.220,90 73.800 75.700 77.800
6.1007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
4.8008.094,86 4.800 5.000 5.100
20.3007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
15.90025.889,06 16.100 16.500 16.900
4007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
300456,71 300 300 300
15.300Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
13. - 16.80010.155,65 17.000 17.300 17.500
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
133Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:16:29Uhrzeit:
Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit2Teilhaushalt
Sportstätten und Bäder42400Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
7.0007221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
9.1009.118,55 9.200 9.400 9.500
8.3007222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 7.7001.037,10 7.800 7.900 8.000
361.400sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 355.700572.471,45 361.000 366.400 371.700
1007431000 Geschäftsauszahlungen 00,00 0 0 0
10.9007441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 017.412,45 0 0 0
07442000 Abzugsfähige Vorsteuer 054.125,99 0 0 0
07442800 Abzugsfähige Vorsteuer 026.785,25 0 0 0
07443000 Umsatzsteuer-Zahllast 038.040,17 0 0 0
07443800 Umsatzsteuer-Zahllast 038.337,14 0 0 0
6.4007452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 6.5006.790,62 6.600 6.700 6.800
344.0007455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen
Beteiligungen und Sondervermögen
349.200390.979,83 354.400 359.700 364.900
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
496.700 466.500738.288,63 473.000 481.200 489.300
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -171.500 -165.700-231.890,77 -172.500 -180.300 -188.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0Veräußerung von Sachvermögen21. + 010,00 0 0 0
06831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
010,00 0 0 0
=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 010,00 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
7.400Erwerb von beweglichem Sachvermögen27. - 2.0004.865,73 2.400 2.400 2.400
7.4007831100 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro
2.0002.836,25 2.400 2.400 2.400
07831200 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
02.029,48 0 0 0
=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.400 2.0004.865,73 2.400 2.400 2.400
=32. Saldo aus Investitionstätigkeit -7.400 -2.000-4.855,73 -2.400 -2.400 -2.400
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -178.900 -167.700-236.746,50 -174.900 -182.700 -190.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -178.900 -167.700-236.746,50 -174.900 -182.700 -190.400
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
134Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:16:29Uhrzeit:
Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit2Teilhaushalt
Tourismus57500Produkt
Tourismus Rita Köster
Produkt Produktverantwortliche/r
Förderung des Tourismus - Förderung privater Institutionen zur Tourismus-entwicklung
- Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte
- Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler
Interessenvertretung
- Tourismuskonzept
- Marketing
- Rad-/ Reit- und Wanderwege
Kurzbeschreibung Leistungen
Ratsbeschlüsse EinwohnerInnen und Gäste
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Entwicklung der touristischen Aktivitäten, Verbesserung der Lebensqualität und des
Freizeitwertes
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
0Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 05.150,00 0 0 0
03147070 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
Unternehmen (schwimmendes Klassenzimmer)
04.750,00 0 0 0
03148070 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
Bereichen (schwimmendes Klassenzimmer)
0400,00 0 0 0
23.200Auflösungserträge aus Sonderposten3. + 24.4000,00 24.400 24.400 24.400
23.2003161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuwendungen
24.4000,00 24.400 24.400 24.400
0privatrechtliche Entgelte6. + 2.0001.575,25 2.000 2.100 2.100
03411000 Mieten (Wohnmobilstellplätze) 2.0001.575,25 2.000 2.100 2.100
600Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 1.2002.211,78 1.200 1.200 1.200
6003488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.2002.211,78 1.200 1.200 1.200
=12. Summe ordentliche Erträge 23.800 27.6008.937,03 27.600 27.700 27.700
Ordentliche Aufwendungen
24.900Personalaufwendungen13. - 26.40016.114,38 26.600 27.300 28.200
13.0004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 13.4007.428,32 13.500 13.900 14.300
7.3004021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 7.4005.670,71 7.500 7.700 7.900
9004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
Beschäftigte
900472,78 900 900 1.000
2.6004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte
2.7001.479,32 2.700 2.800 2.900
1.2004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte und Arbeitnehmer
1.300713,25 1.300 1.300 1.400
-2004051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für
Beamte
500243,00 500 500 500
1004061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte 200107,00 200 200 200
28.000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 28.50017.002,24 28.000 28.600 28.600
04211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
01.674,93 0 0 0
20.0004212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
20.5006.701,95 20.000 20.000 20.000
04221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
0198,67 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
135Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:16:29Uhrzeit:
Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit2Teilhaushalt
Tourismus57500Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
1004231000 Mieten und Pachten 1000,00 100 100 100
2.9004241700 Versicherungen 2.9002.867,90 2.900 3.000 3.000
5.0004271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
5.0003.468,79 5.000 5.500 5.500
04271070 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen (schwimmendes Klassenzimmer)
02.090,00 0 0 0
40.900Abschreibungen16. - 40.9000,00 40.900 40.700 40.300
1.3004711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel.
Investitionszuwendungen
1.3000,00 1.300 1.300 1.300
23.0004711300 Afa auf Gebäude 23.0000,00 23.000 23.000 23.000
7.4004711400 Afa auf Infrastrukturvermögen 7.4000,00 7.400 7.400 7.000
8.8004711600 Afa auf Fahrzeuge 8.8000,00 8.800 8.800 8.800
2004711700 Afa auf BGA 2000,00 200 200 200
2004711800 Auflösung Sammelposten 2000,00 200 0 0
38.500Transferaufwendungen18. - 56.00036.577,44 56.000 56.000 56.000
38.5004318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 56.00036.577,44 56.000 56.000 56.000
40.400sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 43.10027.197,68 43.600 44.200 44.700
4.5004431000 Geschäftsaufwendungen 6.7003.570,00 6.700 6.700 6.700
35.9004452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim 36.40023.627,68 36.900 37.500 38.000
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 172.700 194.90096.891,74 195.100 196.800 197.800
=21. ordentliches Ergebnis -148.900 -167.300-87.954,71 -167.500 -169.100 -170.100
=25. Jahresergebnis -148.900 -167.300-87.954,71 -167.500 -169.100 -170.100
3.600Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen27. - 6.7005.101,00 6.700 6.700 6.700
04811000 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
0801,00 0 0 0
3.6004811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten 6.7004.300,00 6.700 6.700 6.700
-3.600Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = -6.700-5.101,00 -6.700 -6.700 -6.700
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-152.500 -174.000-93.055,71 -174.200 -175.800 -176.800
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 05.150,00 0 0 0
06147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
Unternehmen
04.750,00 0 0 0
06148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
Bereichen
0400,00 0 0 0
0privatrechtiche Entgelte5. + 2.000705,25 2.000 2.100 2.100
06411000 Einzahlung Mieten 2.000705,25 2.000 2.100 2.100
600Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 1.2002.211,78 1.200 1.200 1.200
6006488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.2002.211,78 1.200 1.200 1.200
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
600 3.2008.067,03 3.200 3.300 3.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
25.000Personalauszahlungen11. - 25.70015.708,26 25.900 26.600 27.500
13.0007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 13.4007.428,32 13.500 13.900 14.300
7.3007021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 7.4005.614,59 7.500 7.700 7.900
9007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
900472,78 900 900 1.000
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
136Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:16:29Uhrzeit:
Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit2Teilhaushalt
Tourismus57500Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
2.6007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
2.7001.479,32 2.700 2.800 2.900
1.2007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
1.300713,25 1.300 1.300 1.400
28.000Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
13. - 28.50016.408,08 28.000 28.600 28.600
07211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
01.674,93 0 0 0
20.0007212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
20.5006.077,79 20.000 20.000 20.000
07221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
0198,67 0 0 0
1007231000 Mieten und Pachten 1000,00 100 100 100
2.9007241700 Auszahlung für Versicherungen 2.9002.867,90 2.900 3.000 3.000
5.0007271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
5.0005.588,79 5.000 5.500 5.500
38.500Transferauszahlungen15. - 56.00036.577,44 56.000 56.000 56.000
38.5007318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 56.00036.577,44 56.000 56.000 56.000
40.400sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 43.10027.197,68 43.600 44.200 44.700
4.5007431000 Geschäftsauszahlungen 6.7003.570,00 6.700 6.700 6.700
35.9007452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 36.40023.627,68 36.900 37.500 38.000
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
131.900 153.30095.891,46 153.500 155.400 156.800
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -131.300 -150.100-87.824,43 -150.300 -152.100 -153.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
70.500Zuwendungen für Investitionstätigkeit19. + 081.067,26 0 0 0
53.0006811000 Investitionszuweisungen vom Land 039.409,08 0 0 0
17.5006812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 033.158,18 0 0 0
06813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden 08.500,00 0 0 0
=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 70.500 081.067,26 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
100.000Baumaßnahmen26. - 0108.698,42 0 0 0
07871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 027.287,32 0 0 0
100.0007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 065.361,09 0 0 0
07873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 016.050,01 0 0 0
0Erwerb von beweglichem Sachvermögen27. - 02.086,26 0 0 0
07831100 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro
02.086,26 0 0 0
=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000 0110.784,68 0 0 0
=32. Saldo aus Investitionstätigkeit -29.500 0-29.717,42 0 0 0
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -160.800 -150.100-117.541,85 -150.300 -152.100 -153.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -160.800 -150.100-117.541,85 -150.300 -152.100 -153.500
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
137Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:16:29Uhrzeit:
Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit2Teilhaushalt
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen61100Produkt
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Jan Kuipers
Produkt Produktverantwortliche/r
Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen - Transfererträge
- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- Zuweisungen vom Landkreis
- Umlagen
- Transferaufwendungen
- Finanzausgleichsumlage
- Kreisumlage
- Umlagen
Kurzbeschreibung Leistungen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Staatliche und kommunale Einrichtungen
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
7.744.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 7.422.6007.787.400,00 7.556.400 7.725.700 7.847.400
2.210.0003111000 Schlüsselzuweisungen vom Land (nach FAG) 1.735.6002.359.456,00 1.813.700 1.877.200 1.942.900
284.0003131000 Zuweisungen übertragener Wirkungskreis
(sonstige allgemeine Zuweisunen)
287.000277.944,00 292.700 298.500 304.500
5.250.0003182200 Samtgemeindeumlage von Gemeinden 5.400.0005.150.000,00 5.450.000 5.550.000 5.600.000
124.500Auflösungserträge aus Sonderposten3. + 124.5000,00 124.500 124.500 124.500
124.5003161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuwendungen
124.5000,00 124.500 124.500 124.500
100.000Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 150.000107.348,81 150.000 150.000 150.000
100.0003482000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 150.000107.348,81 150.000 150.000 150.000
=12. Summe ordentliche Erträge 7.968.500 7.697.1007.894.748,81 7.830.900 8.000.200 8.121.900
Ordentliche Aufwendungen
2.239.300Transferaufwendungen18. - 1.764.7002.388.717,52 1.843.400 1.907.500 1.973.800
1.277.2004352000 Schlüsselzuweisungen an Gemeinden
(Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV))
1.026.4001.299.825,00 1.072.600 1.110.200 1.149.000
29.3004371000 Entschuldungsumlage an das Land 29.10028.096,00 29.700 30.300 30.900
932.8004372100 Kreisumlage 709.2001.060.796,52 741.100 767.000 793.900
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 2.239.300 1.764.7002.388.717,52 1.843.400 1.907.500 1.973.800
=21. ordentliches Ergebnis 5.729.200 5.932.4005.506.031,29 5.987.500 6.092.700 6.148.100
=25. Jahresergebnis 5.729.200 5.932.4005.506.031,29 5.987.500 6.092.700 6.148.100
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
5.729.200 5.932.4005.506.031,29 5.987.500 6.092.700 6.148.100
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
7.744.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 7.422.6007.831.080,00 7.556.400 7.725.700 7.847.400
2.210.0006111000 Schlüsselzuweisungen vom Land (nach FAG) 1.735.6002.402.600,00 1.813.700 1.877.200 1.942.900
284.0006131000 Zuweisung übertragener Wirkungskreis (Sonstige
allgemeine Zuweisungen vom Land)
287.000278.480,00 292.700 298.500 304.500
5.250.0006182200 Samtgemeindeumlage von Gemeinden 5.400.0005.150.000,00 5.450.000 5.550.000 5.600.000
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
138Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:16:29Uhrzeit:
Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit2Teilhaushalt
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen61100Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
100.000Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 150.000107.348,81 150.000 150.000 150.000
100.0006482000 Erstattungen von Gemeinden 150.000107.348,81 150.000 150.000 150.000
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
7.844.000 7.572.6007.938.428,81 7.706.400 7.875.700 7.997.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.239.300Transferauszahlungen15. - 1.764.7002.453.337,43 1.843.400 1.907.500 1.973.800
1.277.2007352000 Schlüsselzuweisungen an Gemeinden
(Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV))
1.026.4001.323.592,00 1.072.600 1.110.200 1.149.000
29.3007371000 Entschuldungsumlagezahlungen an das Land 29.10028.096,00 29.700 30.300 30.900
932.8007372100 Auszahlung Kreisumlage 709.2001.101.649,43 741.100 767.000 793.900
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.239.300 1.764.7002.453.337,43 1.843.400 1.907.500 1.973.800
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.604.700 5.807.9005.485.091,38 5.863.000 5.968.200 6.023.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 5.604.700 5.807.9005.485.091,38 5.863.000 5.968.200 6.023.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung 5.604.700 5.807.9005.485.091,38 5.863.000 5.968.200 6.023.600
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
139Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:16:29Uhrzeit:
Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit2Teilhaushalt
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft61200Produkt
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ansgar Duling
Produkt Produktverantwortliche/r
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen
Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung Leistungen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Verwaltung
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Grundzahlen Einheit
Einwohnerzahlen 30.06. 14.428Personen 14.428 14.438 14.448 14.458 14.468
Zinsausgaben -167.478,92€ -180.600,00 -187.100,00 -182.000,00 -175.400,00 -173.300,00
Liquiditätskredite insgesamt 0,00€ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tilgungsausgaben 611.813,12€ 588.600,00 620.700,00 618.000,00 588.800,00 598.700,00
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Kennzahlen Einheit
Zinsausgaben je Einwohner -11,61€ -12,52 -12,96 -12,60 -12,13 -11,98
Liquiditätskredite je Einwohner 0,00€ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tilgungsausgaben je Einwohner 42,40€ 40,80 42,99 42,77 40,72 41,38
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
165.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 00,00 165.000 165.000 165.000
165.0003182900 Entschuldungsumlage von den
Mitgliedsgemeinden
00,00 165.000 165.000 165.000
11.500sonstige Transfererträge4. + 11.50011.498,37 11.500 11.500 11.500
11.5003232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV) 11.50011.498,37 11.500 11.500 11.500
100Zinsen und ähnliche Finanzerträge8. + 071,79 0 0 0
03612000 Zinserträge von Gemeinden (GV) 028,50 0 0 0
03617000 Zinserträge von Kreditinstituten 09,22 0 0 0
1003651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen
Unternehmen und Beteiligungen
034,07 0 0 0
=12. Summe ordentliche Erträge 176.600 11.50011.570,16 176.500 176.500 176.500
Ordentliche Aufwendungen
186.100Zinsen und ähnliche Aufwendungen17. - 191.800171.482,92 186.700 180.100 178.000
5.0004512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) 4.5004.004,00 4.500 4.500 4.500
180.3004517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 187.000167.107,67 182.000 175.400 173.300
3004518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen
Bereich
100371,25 0 0 0
5004521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite 2000,00 200 200 200
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 186.100 191.800171.482,92 186.700 180.100 178.000
=21. ordentliches Ergebnis -9.500 -180.300-159.912,76 -10.200 -3.600 -1.500
=25. Jahresergebnis -9.500 -180.300-159.912,76 -10.200 -3.600 -1.500
87.600Erträge aus internen Leistungsbeziehungen26. + 82.10092.933,84 76.700 71.200 65.800
87.6003811005 interne Verrechnung Zinsertrag Schmutzwasser 82.10092.933,84 76.700 71.200 65.800
87.600Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = 82.10092.933,84 76.700 71.200 65.800
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
78.100 -98.200-66.978,92 66.500 67.600 64.300
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
140Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:16:29Uhrzeit:
Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit2Teilhaushalt
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft61200Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
165.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 00,00 165.000 165.000 165.000
165.0006182900 Entschuldungsumlage von den
Mitgliedsgemeinden
00,00 165.000 165.000 165.000
11.500Sonstige Transfereinzahlungen3. + 11.50011.498,37 11.500 11.500 11.500
11.5006232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV) 11.50011.498,37 11.500 11.500 11.500
100Zinsen und ähnliche Einzahlungen7. + 047,30 0 0 0
06612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden(GV) 028,50 0 0 0
06617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 09,22 0 0 0
1006651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen
und Beteiligungen
09,58 0 0 0
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
176.600 11.50011.545,67 176.500 176.500 176.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
186.100Zinsen und ähnliche Auszahlungen14. - 191.800171.482,92 186.700 180.100 178.000
5.0007512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) 4.5004.004,00 4.500 4.500 4.500
180.3007517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 187.000167.107,67 182.000 175.400 173.300
3007518000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischer
Bereich
100371,25 0 0 0
5007521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite 2000,00 200 200 200
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
186.100 191.800171.482,92 186.700 180.100 178.000
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.500 -180.300-159.937,25 -10.200 -3.600 -1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0Erwerb von Finanzvermögensanlagen28. - 041.045,00 0 0 0
07853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von
sonstigen Anteilen
041.045,00 0 0 0
=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 041.045,00 0 0 0
=32. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0-41.045,00 0 0 0
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -9.500 -180.300-200.982,25 -10.200 -3.600 -1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
258.600Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
34. + 2.620.7001.062.100,00 288.000 258.800 268.700
83.0006922300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei
Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre
511.00062.100,00 0 0 0
175.6006927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei
Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung
2.109.7001.000.000,00 288.000 258.800 268.700
588.600Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von
inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
35. - 620.700611.813,12 618.000 588.800 598.700
170.3007922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei
Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre
184.600231.095,98 164.600 123.200 123.200
412.8007927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei
Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung
433.300375.217,14 453.400 465.600 475.500
5.5007928300 Tilgung von Krediten für Investitionen beim
sonstg. inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre
2.8005.500,00 0 0 0
=36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit -330.000 2.000.000450.286,88 -330.000 -330.000 -330.000
=37. Finanzmittelveränderung -339.500 1.819.700249.304,63 -340.200 -333.600 -331.500
(alle Beträge in EUR)
141
Teilhaushalt 3
Sicherheit undOrdnung, Soziales
Sicherheit und Ordnung, Soziales3Teilhaushalt
B. Teilergebnishaushalt 2019
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
142Seite :
11.12.2018Datum:
12:19:43Uhrzeit:
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushalts-
jahres
Ansatz des
ersten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR EUR EUR
3 4 5
Ansatz des
zweiten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
6
Rechnungs-
ergebnis
des Vorvor-
jahres
EUR
2
2018 2019 2020 20212017
Ansatz des
dritten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
7
2022
Erträge und Aufwendungen
1
Ordentliche Erträge
61.700 61.70074.500 61.700110.787,22 61.7002. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 024.000 023.308,35 03140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
25.000 25.00038.000 25.00060.600,00 25.0003141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
36.000 36.00012.000 36.00022.847,22 36.0003142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
0 00 03.400,00 03147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
700 700500 700631,65 7003148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
31.300 28.30029.400 28.1000,00 23.6003. + Auflösungserträge aus Sonderposten
31.300 28.30029.400 28.1000,00 23.6003161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuwendungen
363.400 361.200370.700 361.700476.692,02 362.0005. + öffentlich-rechtliche Entgelte
85.700 83.40079.500 83.80088.430,40 84.0003311000 Verwaltungsgebühren
277.700 277.800291.200 277.900388.261,62 278.0003321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
8.200 8.2003.200 8.30010.010,25 8.3006. + privatrechtliche Entgelte
8.200 8.2003.200 8.30010.010,25 8.3003461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
102.800 94.80093.500 109.900114.093,04 94.9007. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 0700 03.891,17 03480000 Erstattungen vom Bund
100.000 92.00092.000 107.000108.130,52 92.0003482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
0 00 071,40 03487000 Erstattungen von privaten Unternehmen
2.800 2.800800 2.9001.999,95 2.9003488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
100 100100 1000,00 10011. + sonstige ordentliche Erträge
100 100100 1000,00 1003561000 Bußgelder
711.582,53 567.500 554.300571.400 569.800 550.60012. = Summe ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
631.800 638.000603.700 655.300595.565,69 672.80013. - Personalaufwendungen
459.000 463.700447.600 476.200434.598,50 488.9004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
39.200 39.60035.400 40.70037.892,97 41.7004021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
31.800 31.90031.300 33.00030.455,80 33.9004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
90.900 91.70087.500 94.30084.741,78 96.8004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
8.800 8.9007.600 9.0007.509,64 9.2004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
1.200 1.300-5.600 1.200-366,00 1.3004051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte
900 900-100 900733,00 1.0004061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
436.500 438.100442.200 442.500488.539,12 443.70015. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.300 3.3003.300 3.3009.604,43 3.3004211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4.200 4.3004.100 4.300643,78 4.4004212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
16.300 16.50014.200 16.80012.372,16 17.0004221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
55.600 55.90055.100 58.30013.731,46 57.6004222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
198.400 198.500189.300 198.600292.615,24 198.8004231000 Mieten und Pachten
200 2000 2001.526,67 2004241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
300 300300 3000,00 3004241100 Steuern/Abgaben
23.100 23.10037.100 23.20020.967,05 23.2004241300 Heizung
35.400 35.40039.400 35.40033.509,04 35.4004241610 Strom
100 100100 1000,00 1004241640 Wasser
300 300300 3000,00 3004241700 Versicherungen
37.000 37.60037.000 38.10037.137,36 38.7004251000 Haltung von Fahrzeugen
49.700 49.90049.000 50.70049.944,23 51.4004261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
11.900 12.00012.300 12.20015.863,86 12.3004271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Sicherheit und Ordnung, Soziales3Teilhaushalt
B. Teilergebnishaushalt 2019
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
143Seite :
11.12.2018Datum:
12:19:43Uhrzeit:
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushalts-
jahres
Ansatz des
ersten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR EUR EUR
3 4 5
Ansatz des
zweiten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
6
Rechnungs-
ergebnis
des Vorvor-
jahres
EUR
2
2018 2019 2020 20212017
Ansatz des
dritten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
7
2022
Erträge und Aufwendungen
1
700 700700 700580,33 7004271610 Strom (Betriebskosten)
0 00 043,51 04291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
135.000 120.800148.500 111.2001.310,00 103.60016. - Abschreibungen
1.700 1.7001.700 1.7000,00 1.7004711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen
7.100 6.4005.600 6.4000,00 6.0004711300 Afa auf Gebäude
300 300300 3000,00 3004711400 Afa auf Infrastrukturvermögen
1.900 1.9002.200 1.7000,00 1.6004711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen
77.400 73.20079.800 73.2000,00 73.2004711600 Afa auf Fahrzeuge
29.600 26.60032.300 23.5000,00 20.8004711700 Afa auf BGA
16.300 10.70024.600 4.4000,00 04711800 Auflösung Sammelposten
700 02.000 00,00 04711900 Afa auf sonstige Sachanlagen
0 00 01.310,00 04721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren
5.400 5.5006.400 5.6004.956,00 5.60018. - Transferaufwendungen
5.400 5.5006.400 5.6004.956,00 5.6004318000 Zuweisungen an übrige Bereiche
168.000 152.700149.200 191.600166.740,68 156.70019. - sonstige ordentliche Aufwendungen
1.600 1.6001.500 1.6002.091,00 1.7004411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen
66.800 64.50063.100 75.40062.865,45 66.4004421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
2.100 2.1002.600 2.1001.681,00 2.2004429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
64.500 55.30049.400 71.20056.502,82 56.9004431000 Geschäftsaufwendungen
0 00 02.210,07 04431002 Sachverständigen- und Gerichtskosten
4.200 4.3004.100 4.3003.436,48 4.4004450000 Erstattungen an Bund
1.000 1.000800 1.000625,80 1.0004451000 Erstattungen an Land
18.800 14.90018.700 27.00028.613,06 15.1004452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim
9.000 9.0009.000 9.0008.715,00 9.0004457000 Erstattungen an private Unternehmen
1.257.111,49 1.376.700 1.355.1001.350.000 1.406.200 1.382.40020. = Summe ordentliche Aufwendungen
-545.528,96 -809.200 -800.800-778.600 -836.400 -831.80021. = ordentliches Ergebnis
0,00 0 00 0 024. = außerordentliches Ergebnis
-545.528,96 -809.200 -800.800-778.600 -836.400 -831.80025. = Jahresergebnis
84.300 84.30083.700 84.30075.500,00 84.30027. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
84.300 84.30081.700 84.30075.500,00 84.3004811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten
0 02.000 00,00 04811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Friedhof)
-84.300 -84.300-83.700 -84.300-75.500,00 -84.30028. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
-621.028,96 -893.500 -885.100-862.300 -920.700 -916.10029. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***
Sicherheit und Ordnung, Soziales3Teilhaushalt
C. Teilfinanzhaushalt 2019
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
144Seite :
11.12.2018Datum:
12:19:43Uhrzeit:
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushalts-
jahres
Verpflich-
tungs-
ermäch-
tigungen
EUR EUR EUR
3 4 5
Ansatz des
ersten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
6
Rechnungs-
ergebnis
des Vorvor-
jahres
EUR
2
2018 2019 2019 20202017
Ansatz des
zweiten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
7
2021
Ansatz des
dritten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
8
2022
Einzahlungen und Auszahlungen
1
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
61.70074.500 61.700109.228,89 61.700 61.70002. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 024.000 021.750,02 0 06140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
25.000 038.000 25.00060.600,00 25.000 25.0006141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
36.000 012.000 36.00022.847,22 36.000 36.0006142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
0 00 03.400,00 0 06147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
700 0500 700631,65 700 7006148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
363.400370.700 361.200460.356,21 361.700 362.00004. + öffentlich-rechtliche Entgelte
85.700 079.500 83.40088.479,90 83.800 84.0006311000 Verwaltungsgebühren
277.700 0291.200 277.800371.876,31 277.900 278.0006321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
8.2003.200 8.2008.623,12 8.300 8.30005. + privatrechtiche Entgelte
8.200 03.200 8.2008.623,12 8.300 8.3006461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
102.80093.500 94.80092.330,95 109.900 94.90006. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 0700 03.891,17 0 06480000 Erstattungen vom Bund
100.000 092.000 92.00086.368,43 107.000 92.0006482000 Erstattungen von Gemeinden
0 00 071,40 0 06487000 Erstattungen von privaten Unternehmen
2.800 0800 2.8001.999,95 2.900 2.9006488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
100100 1000,00 100 10009. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
100 0100 1000,00 100 1006561000 Bußgelder
670.539,17 536.200542.000 526.000 541.700 527.000010. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
629.700609.400 635.800595.348,83 653.200 670.500011. - Personalauszahlungen
459.000 0447.600 463.700434.598,50 476.200 488.9007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte
39.200 035.400 39.60038.043,11 40.700 41.7007021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
31.800 031.300 31.90030.455,80 33.000 33.9007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte
90.900 087.500 91.70084.741,78 94.300 96.8007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich
Beschäftigte
8.800 07.600 8.9007.509,64 9.000 9.2007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
436.500442.200 438.100498.888,54 442.500 443.700013. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
3.300 03.300 3.3007.121,96 3.300 3.3007211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4.200 04.100 4.300913,58 4.300 4.4007212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
16.300 014.200 16.50012.584,83 16.800 17.0007221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
55.600 055.100 55.9009.642,59 58.300 57.6007222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
198.400 0189.300 198.500294.061,89 198.600 198.8007231000 Mieten und Pachten
200 00 2001.495,67 200 2007241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
300 0300 3000,00 300 3007241100 Auszahlung für Grundsteuern
23.100 037.100 23.10027.388,82 23.200 23.2007241300 Auszahlung für Heizung
35.400 039.400 35.40042.321,34 35.400 35.4007241610 Auszahlung für Strom
100 0100 1000,00 100 1007241640 Auszahlung für Wasser
300 0300 3000,00 300 3007241700 Auszahlung für Versicherungen
37.000 037.000 37.60036.911,82 38.100 38.7007251000 Haltung von Fahrzeugen
49.700 049.000 49.90048.575,90 50.700 51.4007261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte
12.600 013.000 12.70017.826,63 12.900 13.0007271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
0 00 043,51 0 07291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
5.4006.400 5.5004.956,00 5.600 5.600015. - Transferauszahlungen
Sicherheit und Ordnung, Soziales3Teilhaushalt
C. Teilfinanzhaushalt 2019
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
145Seite :
11.12.2018Datum:
12:19:43Uhrzeit:
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushalts-
jahres
Verpflich-
tungs-
ermäch-
tigungen
EUR EUR EUR
3 4 5
Ansatz des
ersten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
6
Rechnungs-
ergebnis
des Vorvor-
jahres
EUR
2
2018 2019 2019 20202017
Ansatz des
zweiten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
7
2021
Ansatz des
dritten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
8
2022
Einzahlungen und Auszahlungen
1
5.400 06.400 5.5004.956,00 5.600 5.6007318000 Zuweisungen an übrige Bereiche
168.000149.200 152.700163.177,64 191.600 156.700016. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
1.600 01.500 1.6002.132,00 1.600 1.7007411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen
66.800 063.100 64.50059.227,85 75.400 66.4007421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
2.100 02.600 2.1001.501,00 2.100 2.2007429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten
und Diensten
64.500 049.400 55.30059.090,25 71.200 56.9007431000 Geschäftsauszahlungen
4.200 04.100 4.3003.436,48 4.300 4.4007450000 Erstattungen an den Bund
1.000 0800 1.000462,00 1.000 1.0007451000 Erstattungen an das Land
18.800 018.700 14.90028.613,06 27.000 15.1007452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
9.000 09.000 9.0008.715,00 9.000 9.0007457000 Erstattungen an private Unternehmen
1.262.371,01 1.239.6001.207.200 1.232.100 1.292.900 1.276.500017. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-591.831,84 -703.400-665.200 -706.100 -751.200 -749.500018. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
029.000 057.307,12 0 0019. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0 00 01.233,26 0 06810000 Investitionszuweisungen vom Bund
0 029.000 039.013,11 0 06812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)
0 00 017.060,75 0 06817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen
57.307,12 029.000 0 0 0024. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
10.00010.000 10.00011.719,90 10.000 10.000026. - Baumaßnahmen
10.000 010.000 10.00011.719,90 10.000 10.0007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
395.00030.000 320.000120.909,91 60.000 130.000290.00027. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
395.000 290.00030.000 320.00099.409,45 60.000 130.0007831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über
1.000 Euro
0 00 021.500,46 0 07831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über
150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)
132.629,81 405.00040.000 330.000 70.000 140.000290.00031. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-75.322,69 -405.000-11.000 -330.000 -70.000 -140.000-290.00032. = Saldo aus Investitionstätigkeit
-667.154,53 -1.108.400-676.200 -1.036.100 -821.200 -889.500-290.00033. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
-667.154,53 -1.108.400-676.200 -1.036.100 -821.200 -889.500-290.00037. = Finanzmittelveränderung
*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
146Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:19:43Uhrzeit:
Sicherheit und Ordnung, Soziales3Teilhaushalt
Statistik und Wahlen12100Produkt
Statistik und Wahlen Holger Prenger
Produkt Produktverantwortliche/r
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von
Wahlen und Abstimmungen
Statistiken
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der:
- Europa-,
- Bundestags-,
- Landtags-,
- Kommunalwahlen,
- Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden,
- Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
- Einwohnerantrag
soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die
öffentliche Präsentation und Darstellung
- Statistiken
Kurzbeschreibung Leistungen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse EinwohnerInnen, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Stärkung der Demokratie
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
4.000Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 8.00021.511,33 0 15.000 0
4.0003482000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 8.00021.373,92 0 15.000 0
03488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0137,41 0 0 0
=12. Summe ordentliche Erträge 4.000 8.00021.511,33 0 15.000 0
Ordentliche Aufwendungen
7.400Personalaufwendungen13. - 7.6007.152,08 7.700 7.800 8.100
5.8004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 6.0005.658,30 6.100 6.200 6.400
4004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
Beschäftigte
400388,51 400 400 400
1.1004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte
1.1001.078,32 1.100 1.100 1.200
1004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte und Arbeitnehmer
10026,95 100 100 100
700Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 1.200367,35 200 1.700 200
1004221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
1000,00 100 100 100
04222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 500367,35 0 1.500 0
5004261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5000,00 0 0 0
1004271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
1000,00 100 100 100
0sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 17.30019.763,94 0 37.000 0
04421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeit
3.3005.030,00 0 10.000 0
04431000 Geschäftsaufwendungen 10.00011.210,38 0 15.000 0
04452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim 4.0003.523,56 0 12.000 0
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 8.100 26.10027.283,37 7.900 46.500 8.300
=21. ordentliches Ergebnis -4.100 -18.100-5.772,04 -7.900 -31.500 -8.300
=25. Jahresergebnis -4.100 -18.100-5.772,04 -7.900 -31.500 -8.300
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-4.100 -18.100-5.772,04 -7.900 -31.500 -8.300
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
147Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:19:43Uhrzeit:
Sicherheit und Ordnung, Soziales3Teilhaushalt
Statistik und Wahlen12100Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.000Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 8.00015.537,41 0 15.000 0
4.0006482000 Erstattungen von Gemeinden 8.00015.400,00 0 15.000 0
06488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0137,41 0 0 0
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.000 8.00015.537,41 0 15.000 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
7.400Personalauszahlungen11. - 7.6007.152,08 7.700 7.800 8.100
5.8007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 6.0005.658,30 6.100 6.200 6.400
4007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
400388,51 400 400 400
1.1007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
1.1001.078,32 1.100 1.100 1.200
1007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
10026,95 100 100 100
700Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
13. - 1.200367,35 200 1.700 200
1007221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
1000,00 100 100 100
07222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 500367,35 0 1.500 0
5007261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 5000,00 0 0 0
1007271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
1000,00 100 100 100
0sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 17.30019.763,94 0 37.000 0
07421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeit
3.3005.030,00 0 10.000 0
07431000 Geschäftsauszahlungen 10.00011.210,38 0 15.000 0
07452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 4.0003.523,56 0 12.000 0
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
8.100 26.10027.283,37 7.900 46.500 8.300
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.100 -18.100-11.745,96 -7.900 -31.500 -8.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -4.100 -18.100-11.745,96 -7.900 -31.500 -8.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -4.100 -18.100-11.745,96 -7.900 -31.500 -8.300
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
148Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:19:43Uhrzeit:
Sicherheit und Ordnung, Soziales3Teilhaushalt
Ordnungsangelegenheiten12201Produkt
Ordnungsangelegenheiten Holger Prenger
Produkt Produktverantwortliche/r
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch
präventive und repressive Maßnahmen
- Verwaltung der Fundsachen
- Jagd- und Fischereiangelegenheiten
- Unterbringung von Obdachlosen- und Asylbewerbern
- Führen des Gewerberegisters
- Märkte, Messen, Ausstellungen
- Gaststättenwesen
- Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
- Schiedsamtswesen/Schöffen
- Schornsteinfegerangelegenheiten
- Rattenbekämpfung
Kurzbeschreibung Leistungen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse EinwohnerInnen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Grundzahlen Einheit
Anzahl der Beschwerden über Hundekot 30Anzahl 35 37 39 41 43
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
5.100öffentlich-rechtliche Entgelte5. + 5.2005.442,90 5.300 5.400 5.400
5.1003311000 Verwaltungsgebühren 5.2005.442,90 5.300 5.400 5.400
3.100privatrechtliche Entgelte6. + 3.1003.189,33 3.100 3.200 3.200
3.1003461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.1003.189,33 3.100 3.200 3.200
500Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 2.50071,40 2.500 2.600 2.600
03487000 Erstattungen von privaten Unternehmen 071,40 0 0 0
5003488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 2.5000,00 2.500 2.600 2.600
=12. Summe ordentliche Erträge 8.700 10.8008.703,63 10.900 11.200 11.200
Ordentliche Aufwendungen
76.000Personalaufwendungen13. - 85.70080.406,56 86.700 88.900 91.200
35.0004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 35.80033.950,09 36.200 37.100 38.100
35.4004021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 39.20037.892,97 39.600 40.700 41.700
2.4004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
Beschäftigte
2.5002.331,28 2.500 2.600 2.700
6.6004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte
6.8006.469,71 6.900 7.100 7.200
5.5004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte und Arbeitnehmer
6.2005.678,51 6.300 6.400 6.600
-8.0004051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für
Beamte
-4.400-5.455,00 -4.400 -4.600 -4.700
-9004061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte -400-461,00 -400 -400 -400
4.900Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 4.4004.020,13 4.400 4.400 4.400
2004231000 Mieten und Pachten 200300,00 200 200 200
4.0004271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
3.5003.096,29 3.500 3.500 3.500
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
149Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:19:43Uhrzeit:
Sicherheit und Ordnung, Soziales3Teilhaushalt
Ordnungsangelegenheiten12201Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
7004271610 Strom (Betriebskosten) 700580,33 700 700 700
04291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 043,51 0 0 0
200Abschreibungen16. - 2000,00 200 200 200
2004711400 Afa auf Infrastrukturvermögen 2000,00 200 200 200
100Transferaufwendungen18. - 1000,00 100 100 100
1004318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 1000,00 100 100 100
14.500sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 17.30012.147,06 17.400 17.600 17.600
1004421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeit
10070,50 100 100 100
2004429000 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
200221,00 200 200 200
2.5004431000 Geschäftsaufwendungen 5.300784,05 5.400 5.500 5.500
2.7004452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim 2.7002.356,51 2.700 2.800 2.800
9.0004457000 Erstattungen an private Unternehmen 9.0008.715,00 9.000 9.000 9.000
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 95.700 107.70096.573,75 108.800 111.200 113.500
=21. ordentliches Ergebnis -87.000 -96.900-87.870,12 -97.900 -100.000 -102.300
=25. Jahresergebnis -87.000 -96.900-87.870,12 -97.900 -100.000 -102.300
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-87.000 -96.900-87.870,12 -97.900 -100.000 -102.300
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
5.100öffentlich-rechtliche Entgelte4. + 5.2005.372,90 5.300 5.400 5.400
5.1006311000 Verwaltungsgebühren 5.2005.372,90 5.300 5.400 5.400
3.100privatrechtiche Entgelte5. + 3.1003.189,33 3.100 3.200 3.200
3.1006461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.1003.189,33 3.100 3.200 3.200
500Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 2.50071,40 2.500 2.600 2.600
06487000 Erstattungen von privaten Unternehmen 071,40 0 0 0
5006488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 2.5000,00 2.500 2.600 2.600
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
8.700 10.8008.633,63 10.900 11.200 11.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
84.900Personalauszahlungen11. - 90.50086.472,70 91.500 93.900 96.300
35.0007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 35.80033.950,09 36.200 37.100 38.100
35.4007021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 39.20038.043,11 39.600 40.700 41.700
2.4007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
2.5002.331,28 2.500 2.600 2.700
6.6007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
6.8006.469,71 6.900 7.100 7.200
5.5007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
6.2005.678,51 6.300 6.400 6.600
4.900Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
13. - 4.4005.830,26 4.400 4.400 4.400
2007231000 Mieten und Pachten 200300,00 200 200 200
4.7007271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
4.2005.486,75 4.200 4.200 4.200
07291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 043,51 0 0 0
100Transferauszahlungen15. - 1000,00 100 100 100
1007318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 1000,00 100 100 100
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
150Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:19:43Uhrzeit:
Sicherheit und Ordnung, Soziales3Teilhaushalt
Ordnungsangelegenheiten12201Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
14.500sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 17.30012.741,04 17.400 17.600 17.600
1007421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeit
10070,50 100 100 100
2007429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
200221,00 200 200 200
2.5007431000 Geschäftsauszahlungen 5.3001.378,03 5.400 5.500 5.500
2.7007452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 2.7002.356,51 2.700 2.800 2.800
9.0007457000 Erstattungen an private Unternehmen 9.0008.715,00 9.000 9.000 9.000
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
104.400 112.300105.044,00 113.400 116.000 118.400
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -95.700 -101.500-96.410,37 -102.500 -104.800 -107.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
=32. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -95.700 -101.500-96.410,37 -102.500 -104.800 -107.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -95.700 -101.500-96.410,37 -102.500 -104.800 -107.200
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
151Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:19:43Uhrzeit:
Sicherheit und Ordnung, Soziales3Teilhaushalt
Meldewesen12202Produkt
Meldewesen Gisela Veldmann
Produkt Produktverantwortliche/r
Bearbeiten von Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten - Führen, Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters
- Auskünfte aus dem Melderegister
- Führungszeugnisse
- Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften
- Angelegenheiten des Lohnsteuerwesens
- Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens
Kurzbeschreibung Leistungen
Bundes- und Landesrecht EinwohnerInnen, Behörden und Institutionen
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Einwohnerservice
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Grundzahlen Einheit
Einwohnerzahlen 30.06. 14.428Personen 14.428 14.438 14.448 14.458 14.468
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
59.500öffentlich-rechtliche Entgelte5. + 65.00067.672,70 62.400 62.400 62.400
59.5003311000 Verwaltungsgebühren 65.00067.672,70 62.400 62.400 62.400
=12. Summe ordentliche Erträge 59.500 65.00067.672,70 62.400 62.400 62.400
Ordentliche Aufwendungen
88.900Personalaufwendungen13. - 89.30085.945,59 90.100 92.600 95.100
70.0004012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 70.00067.654,65 70.700 72.600 74.600
4.9004022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
4.9004.707,09 4.900 5.100 5.200
13.7004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
14.00013.254,29 14.100 14.500 14.900
3004041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
400329,56 400 400 400
44.100sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 46.20041.862,82 46.900 47.600 48.300
40.0004431000 Geschäftsaufwendungen 42.00038.426,34 42.600 43.300 43.900
4.1004450000 Erstattungen an Bund 4.2003.436,48 4.300 4.300 4.400
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 133.000 135.500127.808,41 137.000 140.200 143.400
=21. ordentliches Ergebnis -73.500 -70.500-60.135,71 -74.600 -77.800 -81.000
=25. Jahresergebnis -73.500 -70.500-60.135,71 -74.600 -77.800 -81.000
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-73.500 -70.500-60.135,71 -74.600 -77.800 -81.000
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
59.500öffentlich-rechtliche Entgelte4. + 65.00067.663,70 62.400 62.400 62.400
59.5006311000 Verwaltungsgebühren 65.00067.663,70 62.400 62.400 62.400
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
59.500 65.00067.663,70 62.400 62.400 62.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
88.900Personalauszahlungen11. - 89.30085.945,59 90.100 92.600 95.100
70.0007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 70.00067.654,65 70.700 72.600 74.600
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
152Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:19:43Uhrzeit:
Sicherheit und Ordnung, Soziales3Teilhaushalt
Meldewesen12202Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
4.9007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
4.9004.707,09 4.900 5.100 5.200
13.7007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
14.00013.254,29 14.100 14.500 14.900
3007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
400329,56 400 400 400
44.100sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 46.20041.732,07 46.900 47.600 48.300
40.0007431000 Geschäftsauszahlungen 42.00038.295,59 42.600 43.300 43.900
4.1007450000 Erstattungen an den Bund 4.2003.436,48 4.300 4.300 4.400
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
133.000 135.500127.677,66 137.000 140.200 143.400
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -73.500 -70.500-60.013,96 -74.600 -77.800 -81.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -73.500 -70.500-60.013,96 -74.600 -77.800 -81.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -73.500 -70.500-60.013,96 -74.600 -77.800 -81.000
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
153Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:19:43Uhrzeit:
Sicherheit und Ordnung, Soziales3Teilhaushalt
Standesamt12203Produkt
Standesamt Jens Kuite
Produkt Produktverantwortliche/r
Abwicklung von Personenstandsangelegenheiten - Beurkundung von Personenstandsfällen
- Fortführung der Personenstandsbücher
- Eheschließungen/Lebenspartnerschaften
- Namensrechtliche Angelegenheiten
- Führen der Testamentskartei
- Kirchenaustritte
- Mitwirkung bei Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Kurzbeschreibung Leistungen
Bundes- und Landesrecht EinwohnerInnen, Behörden, Institutionen, Anzeigende und AntragstellerInnen
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Persönlicher und individueller Service
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Grundzahlen Einheit
Anzahl Eheschließungen 77Anzahl 80 80 80 80 80
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
14.900öffentlich-rechtliche Entgelte5. + 15.50015.314,80 15.700 16.000 16.200
14.9003311000 Verwaltungsgebühren 15.50015.314,80 15.700 16.000 16.200
=12. Summe ordentliche Erträge 14.900 15.50015.314,80 15.700 16.000 16.200
Ordentliche Aufwendungen
57.500Personalaufwendungen13. - 55.80049.916,77 56.300 57.800 59.400
45.1004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 43.60039.171,38 44.000 45.200 46.400
3.1004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
Beschäftigte
3.0002.732,21 3.000 3.100 3.200
9.1004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte
8.9007.841,62 9.000 9.200 9.500
2004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte und Arbeitnehmer
300171,56 300 300 300
1.900Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 1.9001.545,97 1.900 2.000 2.000
1004222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1000,00 100 100 100
1.8004271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
1.8001.545,97 1.800 1.900 1.900
1.900sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 2.1002.546,78 2.100 2.100 2.200
1.5004411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und
Versorgungsaufwendungen
1.6002.091,00 1.600 1.600 1.700
2004429000 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
200125,00 200 200 200
2004431000 Geschäftsaufwendungen 300330,78 300 300 300
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 61.300 59.80054.009,52 60.300 61.900 63.600
=21. ordentliches Ergebnis -46.400 -44.300-38.694,72 -44.600 -45.900 -47.400
=25. Jahresergebnis -46.400 -44.300-38.694,72 -44.600 -45.900 -47.400
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-46.400 -44.300-38.694,72 -44.600 -45.900 -47.400
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
154Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:19:43Uhrzeit:
Sicherheit und Ordnung, Soziales3Teilhaushalt
Standesamt12203Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
14.900öffentlich-rechtliche Entgelte4. + 15.50015.443,30 15.700 16.000 16.200
14.9006311000 Verwaltungsgebühren 15.50015.443,30 15.700 16.000 16.200
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
14.900 15.50015.443,30 15.700 16.000 16.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
57.500Personalauszahlungen11. - 55.80049.916,77 56.300 57.800 59.400
45.1007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 43.60039.171,38 44.000 45.200 46.400
3.1007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
3.0002.732,21 3.000 3.100 3.200
9.1007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
8.9007.841,62 9.000 9.200 9.500
2007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
300171,56 300 300 300
1.900Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
13. - 1.9001.545,97 1.900 2.000 2.000
1007222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1000,00 100 100 100
1.8007271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
1.8001.545,97 1.800 1.900 1.900
1.900sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 2.1002.602,78 2.100 2.100 2.200
1.5007411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen
1.6002.132,00 1.600 1.600 1.700
2007429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
200125,00 200 200 200
2007431000 Geschäftsauszahlungen 300345,78 300 300 300
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
61.300 59.80054.065,52 60.300 61.900 63.600
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -46.400 -44.300-38.622,22 -44.600 -45.900 -47.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -46.400 -44.300-38.622,22 -44.600 -45.900 -47.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -46.400 -44.300-38.622,22 -44.600 -45.900 -47.400
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
155Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:19:43Uhrzeit:
Sicherheit und Ordnung, Soziales3Teilhaushalt
Brandschutz12600Produkt
Brandschutz Holger Prenger
Produkt Produktverantwortliche/r
Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes sowie
Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen
- Brandschutz
- Katastrophenschutz
- Rettungsdienst
- Sonstige Hilfeleistungen
Kurzbeschreibung Leistungen
Bundes- Landes und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse Menschen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und
Katastrophen
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Bis zum 30.06.2019 wird eine Standortentscheidung für das Feuerwehrhaus Laar getroffen.
Produktziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
12.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 36.00026.247,22 36.000 36.000 36.000
12.0003142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
Gemeinden (GV)
36.00022.847,22 36.000 36.000 36.000
03147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
Unternehmen
03.400,00 0 0 0
29.400Auflösungserträge aus Sonderposten3. + 31.3000,00 28.300 28.100 23.600
29.4003161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuwendungen
31.3000,00 28.300 28.100 23.600
27.000öffentlich-rechtliche Entgelte5. + 27.00029.125,00 27.000 27.000 27.000
27.0003321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 27.00029.125,00 27.000 27.000 27.000
100privatrechtliche Entgelte6. + 1004.545,44 100 100 100
1003461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1004.545,44 100 100 100
900Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 2005.753,71 200 200 200
7003480000 Erstattungen vom Bund 03.891,17 0 0 0
2003488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 2001.862,54 200 200 200
=12. Summe ordentliche Erträge 69.400 94.60065.671,37 91.600 91.400 86.900
Ordentliche Aufwendungen
22.100Personalaufwendungen13. - 22.60021.456,44 22.800 23.400 24.100
17.5004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 17.90016.974,99 18.100 18.600 19.100
1.2004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
Beschäftigte
1.2001.165,64 1.200 1.200 1.300
3.3004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte
3.4003.234,98 3.400 3.500 3.600
1004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte und Arbeitnehmer
10080,83 100 100 100
166.500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 169.400124.502,23 171.900 174.500 177.000
2004211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
200197,19 200 200 200
4.1004212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
4.200643,78 4.300 4.300 4.400
14.0004221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
16.00012.090,49 16.200 16.500 16.700
55.0004222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 55.00013.364,11 55.800 56.700 57.500
3004241100 Steuern/Abgaben 3000,00 300 300 300
1.0004241300 Heizung 1.000806,39 1.000 1.000 1.000
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
156Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:19:43Uhrzeit:
Sicherheit und Ordnung, Soziales3Teilhaushalt
Brandschutz12600Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
4004241610 Strom 400312,00 400 400 400
1004241640 Wasser 1000,00 100 100 100
3004241700 Versicherungen 3000,00 300 300 300
37.0004251000 Haltung von Fahrzeugen 37.00037.137,36 37.600 38.100 38.700
48.5004261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 49.20049.557,42 49.900 50.700 51.400
5.6004271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
5.70010.393,49 5.800 5.900 6.000
148.300Abschreibungen16. - 134.8001.310,00 120.600 111.000 103.400
1.7004711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel.
Investitionszuwendungen
1.7000,00 1.700 1.700 1.700
5.6004711300 Afa auf Gebäude 7.1000,00 6.400 6.400 6.000
1004711400 Afa auf Infrastrukturvermögen 1000,00 100 100 100
2.2004711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen 1.9000,00 1.900 1.700 1.600
79.8004711600 Afa auf Fahrzeuge 77.4000,00 73.200 73.200 73.200
32.3004711700 Afa auf BGA 29.6000,00 26.600 23.500 20.800
24.6004711800 Auflösung Sammelposten 16.3000,00 10.700 4.400 0
2.0004711900 Afa auf sonstige Sachanlagen 7000,00 0 0 0
04721288 Abschreibungen auf Forderungen aus
Benutzungsgebühren
01.310,00 0 0 0
5.000Transferaufwendungen18. - 5.0004.656,00 5.100 5.200 5.200
5.0004318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 5.0004.656,00 5.100 5.200 5.200
74.200sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 75.30071.150,83 76.500 77.500 78.800
62.5004421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeit
63.40057.734,95 64.400 65.300 66.300
1.2004429000 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
1.2001.335,00 1.200 1.200 1.300
6.5004431000 Geschäftsaufwendungen 6.6005.501,27 6.700 6.800 6.900
04431002 Sachverständigen- und Gerichtskosten 02.210,07 0 0 0
4.0004452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim 4.1004.369,54 4.200 4.200 4.300
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 416.100 407.100223.075,50 396.900 391.600 388.500
=21. ordentliches Ergebnis -346.700 -312.500-157.404,13 -305.300 -300.200 -301.600
=24. außerordentliches Ergebnis 0 00,00 0 0 0
=25. Jahresergebnis -346.700 -312.500-157.404,13 -305.300 -300.200 -301.600
81.700Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen27. - 84.30075.500,00 84.300 84.300 84.300
81.7004811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten 84.30075.500,00 84.300 84.300 84.300
-81.700Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = -84.300-75.500,00 -84.300 -84.300 -84.300
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-428.400 -396.800-232.904,13 -389.600 -384.500 -385.900
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
12.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 36.00026.247,22 36.000 36.000 36.000
12.0006142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
Gemeinden (GV)
36.00022.847,22 36.000 36.000 36.000
06147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
Unternehmen
03.400,00 0 0 0
27.000öffentlich-rechtliche Entgelte4. + 27.00031.355,00 27.000 27.000 27.000
27.0006321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 27.00031.355,00 27.000 27.000 27.000
100privatrechtiche Entgelte5. + 1004.445,44 100 100 100
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
157Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:19:43Uhrzeit:
Sicherheit und Ordnung, Soziales3Teilhaushalt
Brandschutz12600Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
1006461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1004.445,44 100 100 100
900Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 2005.753,71 200 200 200
7006480000 Erstattungen vom Bund 03.891,17 0 0 0
2006488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 2001.862,54 200 200 200
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
40.000 63.30067.801,37 63.300 63.300 63.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
22.100Personalauszahlungen11. - 22.60021.456,44 22.800 23.400 24.100
17.5007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 17.90016.974,99 18.100 18.600 19.100
1.2007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
1.2001.165,64 1.200 1.200 1.300
3.3007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
3.4003.234,98 3.400 3.500 3.600
1007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
10080,83 100 100 100
166.500Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
13. - 169.400118.770,86 171.900 174.500 177.000
2007211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
200197,19 200 200 200
4.1007212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
4.200913,58 4.300 4.300 4.400
14.0007221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
16.00012.303,16 16.200 16.500 16.700
55.0007222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 55.0009.275,24 55.800 56.700 57.500
3007241100 Auszahlung für Grundsteuern 3000,00 300 300 300
1.0007241300 Auszahlung für Heizung 1.000686,21 1.000 1.000 1.000
4007241610 Auszahlung für Strom 400324,77 400 400 400
1007241640 Auszahlung für Wasser 1000,00 100 100 100
3007241700 Auszahlung für Versicherungen 3000,00 300 300 300
37.0007251000 Haltung von Fahrzeugen 37.00036.911,82 37.600 38.100 38.700
48.5007261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 49.20048.189,09 49.900 50.700 51.400
5.6007271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
5.7009.969,80 5.800 5.900 6.000
5.000Transferauszahlungen15. - 5.0004.656,00 5.100 5.200 5.200
5.0007318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 5.0004.656,00 5.100 5.200 5.200
74.200sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 75.30067.232,36 76.500 77.500 78.800
62.5007421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeit
63.40054.097,35 64.400 65.300 66.300
1.2007429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
1.2001.155,00 1.200 1.200 1.300
6.5007431000 Geschäftsauszahlungen 6.6007.610,47 6.700 6.800 6.900
4.0007452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 4.1004.369,54 4.200 4.200 4.300
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
267.800 272.300212.115,66 276.300 280.600 285.100
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -227.800 -209.000-144.314,29 -213.000 -217.300 -221.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
29.000Zuwendungen für Investitionstätigkeit19. + 057.307,12 0 0 0
06810000 Investitionszuweisungen vom Bund 01.233,26 0 0 0
29.0006812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 039.013,11 0 0 0
06817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen 017.060,75 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
158Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:19:43Uhrzeit:
Sicherheit und Ordnung, Soziales3Teilhaushalt
Brandschutz12600Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 29.000 057.307,12 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
10.000Baumaßnahmen26. - 10.00011.719,90 10.000 10.000 10.000
10.0007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 10.00011.719,90 10.000 10.000 10.000
30.000Erwerb von beweglichem Sachvermögen27. - 395.000120.909,91 320.000 60.000 130.000
30.0007831100 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro
395.00099.409,45 320.000 60.000 130.000
07831200 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
021.500,46 0 0 0
=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 40.000 405.000132.629,81 330.000 70.000 140.000
=32. Saldo aus Investitionstätigkeit -11.000 -405.000-75.322,69 -330.000 -70.000 -140.000
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -238.800 -614.000-219.636,98 -543.000 -287.300 -361.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -238.800 -614.000-219.636,98 -543.000 -287.300 -361.800
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
159Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:19:43Uhrzeit:
Sicherheit und Ordnung, Soziales3Teilhaushalt
Verwaltung der Sozialhilfe31190Produkt
Verwaltung der Sozialhilfe Andrea Klokkers
Produkt Produktverantwortliche/r
Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe) im Auftrag des
Landkreises Grafschaft Bentheim
- Allgemeine Beratung und Auskunftserteilung, ggf. mit Verweisung
auf andere Leistungsträger
- Sachverhaltsermittlung (ggf. durch Außendienst)
- Zusammenarbeit mit anderen Leistungsträgern
- Berechung und Zahlbarmachung von Leistungen
Kurzbeschreibung Leistungen
Bundes- und Landesrecht, Ratsbeschlüsse, Heranziehungsvertrag mit dem Landkreis Hilfe- und Ratsuchende, SGB XII - AntragstellerInnen
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Bürgernahe Leistungsgewährung vor Ort
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Aufwendungen
46.200Personalaufwendungen13. - 51.90048.396,59 52.500 53.800 55.400
33.8004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 35.30033.191,91 35.700 36.600 37.600
2.4004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
Beschäftigte
2.5002.336,04 2.500 2.600 2.700
6.6004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte
7.0006.457,15 7.100 7.300 7.500
2004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte und Arbeitnehmer
200128,49 200 200 200
2.4004051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für
Beamte
5.6005.089,00 5.700 5.800 6.000
8004061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte 1.3001.194,00 1.300 1.300 1.400
100sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 1000,00 100 100 100
1004431000 Geschäftsaufwendungen 1000,00 100 100 100
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 46.300 52.00048.396,59 52.600 53.900 55.500
=21. ordentliches Ergebnis -46.300 -52.000-48.396,59 -52.600 -53.900 -55.500
=25. Jahresergebnis -46.300 -52.000-48.396,59 -52.600 -53.900 -55.500
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-46.300 -52.000-48.396,59 -52.600 -53.900 -55.500
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
43.000Personalauszahlungen11. - 45.00042.113,59 45.500 46.700 48.000
33.8007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 35.30033.191,91 35.700 36.600 37.600
2.4007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
2.5002.336,04 2.500 2.600 2.700
6.6007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
7.0006.457,15 7.100 7.300 7.500
2007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
200128,49 200 200 200
100sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 1000,00 100 100 100
1007431000 Geschäftsauszahlungen 1000,00 100 100 100
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
43.100 45.10042.113,59 45.600 46.800 48.100
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -43.100 -45.100-42.113,59 -45.600 -46.800 -48.100
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
160Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:19:43Uhrzeit:
Sicherheit und Ordnung, Soziales3Teilhaushalt
Verwaltung der Sozialhilfe31190Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -43.100 -45.100-42.113,59 -45.600 -46.800 -48.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -43.100 -45.100-42.113,59 -45.600 -46.800 -48.100
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
161Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:19:43Uhrzeit:
Sicherheit und Ordnung, Soziales3Teilhaushalt
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende31290Produkt
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende Andrea Klokkers
Produkt Produktverantwortliche/r
Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II) im Auftrag des
Landkreises Grafschaft Bentheim
- Allgemeine Beratung und Auskunftserteilung, ggf. mit Verweisung
auf andere Leistungsträger
- Sachverhaltsermittlung (ggf. durch Außendienst)
- Zusammenarbeit mit anderen Leistungsträgern
- Berechung und Zahlbarmachung von Leistungen
Kurzbeschreibung Leistungen
- Bundes- und Landesrecht, ratsbeschlüsse, Heranziehungsvertrag
mit dem Landkreis
- Hilfe- und Ratsuchende SGB II
- AntragstellerInnen
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Bürgernahe Leistungsgewährung vor Ort
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
80.000Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 84.00070.626,41 84.000 84.000 84.000
80.0003482000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 84.00070.626,41 84.000 84.000 84.000
=12. Summe ordentliche Erträge 80.000 84.00070.626,41 84.000 84.000 84.000
Ordentliche Aufwendungen
144.800Personalaufwendungen13. - 151.300143.467,62 152.800 157.000 161.000
114.0004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 118.800112.929,90 120.000 123.300 126.500
7.9004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
Beschäftigte
8.2007.810,40 8.300 8.500 8.700
22.4004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte
23.70022.209,49 23.900 24.600 25.200
5004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte und Arbeitnehmer
600517,83 600 600 600
1.000sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 5000,00 500 500 500
1.0004429000 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
5000,00 500 500 500
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 145.800 151.800143.467,62 153.300 157.500 161.500
=21. ordentliches Ergebnis -65.800 -67.800-72.841,21 -69.300 -73.500 -77.500
=25. Jahresergebnis -65.800 -67.800-72.841,21 -69.300 -73.500 -77.500
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-65.800 -67.800-72.841,21 -69.300 -73.500 -77.500
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
80.000Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 84.00069.692,79 84.000 84.000 84.000
80.0006482000 Erstattungen von Gemeinden 84.00069.692,79 84.000 84.000 84.000
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
80.000 84.00069.692,79 84.000 84.000 84.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
144.800Personalauszahlungen11. - 151.300143.467,62 152.800 157.000 161.000
114.0007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 118.800112.929,90 120.000 123.300 126.500
7.9007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
8.2007.810,40 8.300 8.500 8.700
22.4007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
23.70022.209,49 23.900 24.600 25.200
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
162Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:19:43Uhrzeit:
Sicherheit und Ordnung, Soziales3Teilhaushalt
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende31290Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
5007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
600517,83 600 600 600
1.000sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 5000,00 500 500 500
1.0007429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
5000,00 500 500 500
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
145.800 151.800143.467,62 153.300 157.500 161.500
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -65.800 -67.800-73.774,83 -69.300 -73.500 -77.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -65.800 -67.800-73.774,83 -69.300 -73.500 -77.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -65.800 -67.800-73.774,83 -69.300 -73.500 -77.500
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
163Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:19:43Uhrzeit:
Sicherheit und Ordnung, Soziales3Teilhaushalt
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz31300Produkt
Leistungen nach dem AsylbewerberLeistungsgesetz Andrea Klokkers
Produkt Produktverantwortliche/r
Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Auftrag des
Landkreises Grafschaft Bentheim
- Allgemeine Beratung und Auskunftserteilung, ggf. mit Verweisung
auf andere Leistungsträger
- Sachverhaltsermittlung (ggf. durch Außendienst)
- Zusammenarbeit mit anderen Leistungsträgern
- Berechung und Zahlbarmachung von Leistungen
- Beantragung von Rückkehrhilfen
Kurzbeschreibung Leistungen
Bundes- und Landesrecht, Ratsbeschlüsse, Heranziehungsvertrag mit dem Landkreis Ausländische Mitbürger, die ihren Lebensunterhalt nicht aus anderen Leistungen
sicherstellen können
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Bürgernahe Leistungsgewährung vor Ort
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
62.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 25.00083.908,35 25.000 25.000 25.000
24.0003140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 023.308,35 0 0 0
38.0003141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 25.00060.600,00 25.000 25.000 25.000
=12. Summe ordentliche Erträge 62.000 25.00083.908,35 25.000 25.000 25.000
Ordentliche Aufwendungen
73.400Personalaufwendungen13. - 75.90073.618,07 76.600 78.800 80.900
57.6004012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 59.50057.870,40 60.100 61.700 63.400
4.0004022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
4.1004.004,76 4.100 4.300 4.400
11.5004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
12.00011.482,14 12.100 12.500 12.800
3004041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
300260,77 300 300 300
0Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 0386,81 0 0 0
04261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0386,81 0 0 0
1.000Transferaufwendungen18. - 00,00 0 0 0
1.0004318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 00,00 0 0 0
4.500sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 0930,87 0 0 0
5004421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeit
030,00 0 0 0
4.0004452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim 0900,87 0 0 0
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 78.900 75.90074.935,75 76.600 78.800 80.900
=21. ordentliches Ergebnis -16.900 -50.9008.972,60 -51.600 -53.800 -55.900
=25. Jahresergebnis -16.900 -50.9008.972,60 -51.600 -53.800 -55.900
2.000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen27. - 00,00 0 0 0
2.0004811003 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen (Friedhof)
00,00 0 0 0
-2.000Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = 00,00 0 0 0
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-18.900 -50.9008.972,60 -51.600 -53.800 -55.900
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
164Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:19:43Uhrzeit:
Sicherheit und Ordnung, Soziales3Teilhaushalt
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz31300Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
62.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 25.00082.350,02 25.000 25.000 25.000
24.0006140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 021.750,02 0 0 0
38.0006141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 25.00060.600,00 25.000 25.000 25.000
0Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 0111,03 0 0 0
06482000 Erstattungen von Gemeinden 0111,03 0 0 0
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
62.000 25.00082.461,05 25.000 25.000 25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
73.400Personalauszahlungen11. - 75.90073.618,07 76.600 78.800 80.900
57.6007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 59.50057.870,40 60.100 61.700 63.400
4.0007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
4.1004.004,76 4.100 4.300 4.400
11.5007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
12.00011.482,14 12.100 12.500 12.800
3007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
300260,77 300 300 300
0Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
13. - 0386,81 0 0 0
07261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0386,81 0 0 0
1.000Transferauszahlungen15. - 00,00 0 0 0
1.0007318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 00,00 0 0 0
4.500sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 0930,87 0 0 0
5007421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeit
030,00 0 0 0
4.0007452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 0900,87 0 0 0
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
78.900 75.90074.935,75 76.600 78.800 80.900
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -16.900 -50.9007.525,30 -51.600 -53.800 -55.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -16.900 -50.9007.525,30 -51.600 -53.800 -55.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -16.900 -50.9007.525,30 -51.600 -53.800 -55.900
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
165Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:19:43Uhrzeit:
Sicherheit und Ordnung, Soziales3Teilhaushalt
Soziale Einrichtungen31501Produkt
Soziale Einrichtungen Andrea Klokkers
Produkt Produktverantwortliche/r
Unterbringung von Obdachlosen - Obdachlosenunterbringung
Kurzbeschreibung Leistungen
Bundes-, Landes und Ortsrecht Obdachlose
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Verhinderung von Wohnungslosigkeit
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
6.200öffentlich-rechtliche Entgelte5. + 6.4007.284,51 6.500 6.600 6.700
6.2003321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6.4007.284,51 6.500 6.600 6.700
0privatrechtliche Entgelte6. + 0589,25 0 0 0
03461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0589,25 0 0 0
100Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 1000,00 100 100 100
1003488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 1000,00 100 100 100
=12. Summe ordentliche Erträge 6.300 6.5007.873,76 6.600 6.700 6.800
Ordentliche Aufwendungen
4.000Personalaufwendungen13. - 4.0003.685,82 4.000 4.100 4.200
3.0004012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 3.1002.915,01 3.100 3.200 3.300
3004022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
200206,49 200 200 200
6004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
600551,50 600 600 600
1004041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
10012,82 100 100 100
6.400Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 11.50017.506,40 11.600 11.800 12.000
1004211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
100404,05 100 100 100
1004221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
1000,00 100 100 100
4.1004231000 Mieten und Pachten 8.20017.102,35 8.300 8.400 8.600
2.1004241300 Heizung 2.1000,00 2.100 2.200 2.200
04241610 Strom 1.0000,00 1.000 1.000 1.000
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 10.400 15.50021.192,22 15.600 15.900 16.200
=21. ordentliches Ergebnis -4.100 -9.000-13.318,46 -9.000 -9.200 -9.400
=25. Jahresergebnis -4.100 -9.000-13.318,46 -9.000 -9.200 -9.400
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-4.100 -9.000-13.318,46 -9.000 -9.200 -9.400
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
6.200öffentlich-rechtliche Entgelte4. + 6.4006.717,65 6.500 6.600 6.700
6.2006321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6.4006.717,65 6.500 6.600 6.700
0privatrechtiche Entgelte5. + 0459,22 0 0 0
06461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0459,22 0 0 0
100Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 1000,00 100 100 100
1006488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 1000,00 100 100 100
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
166Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:19:43Uhrzeit:
Sicherheit und Ordnung, Soziales3Teilhaushalt
Soziale Einrichtungen31501Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
6.300 6.5007.176,87 6.600 6.700 6.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.000Personalauszahlungen11. - 4.0003.685,82 4.000 4.100 4.200
3.0007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 3.1002.915,01 3.100 3.200 3.300
3007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
200206,49 200 200 200
6007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
600551,50 600 600 600
1007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
10012,82 100 100 100
6.400Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
13. - 11.50030.446,48 11.600 11.800 12.000
1007211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
100493,30 100 100 100
1007221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
1000,00 100 100 100
4.1007231000 Mieten und Pachten 8.20017.436,34 8.300 8.400 8.600
2.1007241300 Auszahlung für Heizung 2.1005.711,88 2.100 2.200 2.200
07241610 Auszahlung für Strom 1.0006.804,96 1.000 1.000 1.000
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
10.400 15.50034.132,30 15.600 15.900 16.200
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.100 -9.000-26.955,43 -9.000 -9.200 -9.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -4.100 -9.000-26.955,43 -9.000 -9.200 -9.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -4.100 -9.000-26.955,43 -9.000 -9.200 -9.400
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
167Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:19:43Uhrzeit:
Sicherheit und Ordnung, Soziales3Teilhaushalt
Soziale Beratung31502Produkt
Soziale Beratung Andrea Klokkers
Produkt Produktverantwortliche/r
Dienstleistungen für Hilfesuchende sowie Unterstützung von Seniorenveranstaltungen - Rentenberatung
- Soziale Beratung
- Seniorenbeirat
- Seniorenveranstaltungen
- Unterstützung von Vereinen und Verbänden
- Befreiungsanträge GEZ
- Sammlungen
- MIN-Auschuss
Kurzbeschreibung Leistungen
Ratsbeschlüsse BürgerInnen, Hilfesuchende und Senioren der Samtgemeinde
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Sicherung der Lebensqualität duch bürgernahen Service
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
500Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 700631,65 700 700 700
5003148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
Bereichen
700631,65 700 700 700
=12. Summe ordentliche Erträge 500 700631,65 700 700 700
Ordentliche Aufwendungen
28.700Personalaufwendungen13. - 29.50028.027,97 29.700 30.700 31.400
22.6004012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 23.20022.133,74 23.400 24.100 24.700
1.7004022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
1.7001.639,96 1.700 1.800 1.800
4.3004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
4.4004.148,24 4.400 4.600 4.700
1004041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
200106,03 200 200 200
800Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 800828,11 800 800 800
8004271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
800828,11 800 800 800
300Transferaufwendungen18. - 300300,00 300 300 300
3004318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 300300,00 300 300 300
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 29.800 30.60029.156,08 30.800 31.800 32.500
=21. ordentliches Ergebnis -29.300 -29.900-28.524,43 -30.100 -31.100 -31.800
=25. Jahresergebnis -29.300 -29.900-28.524,43 -30.100 -31.100 -31.800
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-29.300 -29.900-28.524,43 -30.100 -31.100 -31.800
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
500Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 700631,65 700 700 700
5006148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
Bereichen
700631,65 700 700 700
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
500 700631,65 700 700 700
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
168Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:19:43Uhrzeit:
Sicherheit und Ordnung, Soziales3Teilhaushalt
Soziale Beratung31502Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
28.700Personalauszahlungen11. - 29.50028.027,97 29.700 30.700 31.400
22.6007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 23.20022.133,74 23.400 24.100 24.700
1.7007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
1.7001.639,96 1.700 1.800 1.800
4.3007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
4.4004.148,24 4.400 4.600 4.700
1007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
200106,03 200 200 200
800Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
13. - 800824,11 800 800 800
8007271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
800824,11 800 800 800
300Transferauszahlungen15. - 300300,00 300 300 300
3007318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 300300,00 300 300 300
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
29.800 30.60029.152,08 30.800 31.800 32.500
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -29.300 -29.900-28.520,43 -30.100 -31.100 -31.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -29.300 -29.900-28.520,43 -30.100 -31.100 -31.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -29.300 -29.900-28.520,43 -30.100 -31.100 -31.800
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
169Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:19:43Uhrzeit:
Sicherheit und Ordnung, Soziales3Teilhaushalt
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer31550Produkt
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Andrea Klokkers
Produkt Produktverantwortliche/r
Unterbringung von Asylbewerbern Asylbewerberunterbringungen
Aussiedlerunterbringungen
Kurzbeschreibung Leistungen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Asylbewerber und Aussiedler
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Verhinderung von Wohnungslosigkeit
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
258.000öffentlich-rechtliche Entgelte5. + 244.300351.852,11 244.300 244.300 244.300
258.0003321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 244.300351.852,11 244.300 244.300 244.300
0privatrechtliche Entgelte6. + 5.0001.686,23 5.000 5.000 5.000
03461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.0001.686,23 5.000 5.000 5.000
8.000Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 8.00016.130,19 8.000 8.000 8.000
8.0003482000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 8.00016.130,19 8.000 8.000 8.000
=12. Summe ordentliche Erträge 266.000 257.300369.668,53 257.300 257.300 257.300
Ordentliche Aufwendungen
30.800Personalaufwendungen13. - 32.90030.193,64 33.300 34.200 35.000
24.3004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 25.80023.821,49 26.100 26.800 27.500
1.7004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
Beschäftigte
1.8001.676,23 1.800 1.900 1.900
4.7004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte
5.1004.589,43 5.200 5.300 5.400
1004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte und Arbeitnehmer
200106,49 200 200 200
261.000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 247.300339.382,12 247.300 247.300 247.300
3.0004211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
3.0009.003,19 3.000 3.000 3.000
04221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
100281,67 100 100 100
185.0004231000 Mieten und Pachten 190.000275.212,89 190.000 190.000 190.000
04241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
2001.526,67 200 200 200
34.0004241300 Heizung 20.00020.160,66 20.000 20.000 20.000
39.0004241610 Strom 34.00033.197,04 34.000 34.000 34.000
8.000sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 8.00017.712,58 8.000 8.000 8.000
04431000 Geschäftsaufwendungen 0250,00 0 0 0
8.0004452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim 8.00017.462,58 8.000 8.000 8.000
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 299.800 288.200387.288,34 288.600 289.500 290.300
=21. ordentliches Ergebnis -33.800 -30.900-17.619,81 -31.300 -32.200 -33.000
=25. Jahresergebnis -33.800 -30.900-17.619,81 -31.300 -32.200 -33.000
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-33.800 -30.900-17.619,81 -31.300 -32.200 -33.000
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
170Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:19:43Uhrzeit:
Sicherheit und Ordnung, Soziales3Teilhaushalt
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer31550Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
258.000öffentlich-rechtliche Entgelte4. + 244.300333.803,66 244.300 244.300 244.300
258.0006321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 244.300333.803,66 244.300 244.300 244.300
0privatrechtiche Entgelte5. + 5.000529,13 5.000 5.000 5.000
06461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.000529,13 5.000 5.000 5.000
8.000Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 8.0001.164,61 8.000 8.000 8.000
8.0006482000 Erstattungen von Gemeinden 8.0001.164,61 8.000 8.000 8.000
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
266.000 257.300335.497,40 257.300 257.300 257.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
30.800Personalauszahlungen11. - 32.90030.193,64 33.300 34.200 35.000
24.3007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 25.80023.821,49 26.100 26.800 27.500
1.7007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
1.8001.676,23 1.800 1.900 1.900
4.7007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
5.1004.589,43 5.200 5.300 5.400
1007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
200106,49 200 200 200
261.000Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
13. - 247.300340.716,70 247.300 247.300 247.300
3.0007211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
3.0006.431,47 3.000 3.000 3.000
07221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
100281,67 100 100 100
185.0007231000 Mieten und Pachten 190.000276.325,55 190.000 190.000 190.000
07241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
2001.495,67 200 200 200
34.0007241300 Auszahlung für Heizung 20.00020.990,73 20.000 20.000 20.000
39.0007241610 Auszahlung für Strom 34.00035.191,61 34.000 34.000 34.000
8.000sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 8.00017.712,58 8.000 8.000 8.000
07431000 Geschäftsauszahlungen 0250,00 0 0 0
8.0007452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 8.00017.462,58 8.000 8.000 8.000
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
299.800 288.200388.622,92 288.600 289.500 290.300
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -33.800 -30.900-53.125,52 -31.300 -32.200 -33.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -33.800 -30.900-53.125,52 -31.300 -32.200 -33.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -33.800 -30.900-53.125,52 -31.300 -32.200 -33.000
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
171Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:19:43Uhrzeit:
Sicherheit und Ordnung, Soziales3Teilhaushalt
Wohngeld34600Produkt
Wohngeld Gerda Klokkers E
Produkt Produktverantwortliche/r
Gewährung von Wohngeld - Allgemeine Beratung und Auskunftserteilung
- Berechnung und Zahlbarmachung von Leistungen
Kurzbeschreibung Leistungen
Bundes- und Landesrecht, Ratsbeschlüsse Hilfe- und Ratsuchende, AntragstellerInnen
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Bürgernahe Leistungsgewährung vor Ort
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
100sonstige ordentliche Erträge11. + 1000,00 100 100 100
1003561000 Bußgelder 1000,00 100 100 100
=12. Summe ordentliche Erträge 100 1000,00 100 100 100
Ordentliche Aufwendungen
23.900Personalaufwendungen13. - 25.30023.298,54 25.500 26.200 27.000
18.9004012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 20.00018.326,64 20.200 20.800 21.300
1.3004022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
1.3001.457,19 1.300 1.300 1.400
3.6004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
3.9003.424,91 3.900 4.000 4.200
1004041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
10089,80 100 100 100
900sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 1.200625,80 1.200 1.200 1.200
1004431000 Geschäftsaufwendungen 2000,00 200 200 200
8004451000 Erstattungen an Land 1.000625,80 1.000 1.000 1.000
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 24.800 26.50023.924,34 26.700 27.400 28.200
=21. ordentliches Ergebnis -24.700 -26.400-23.924,34 -26.600 -27.300 -28.100
=25. Jahresergebnis -24.700 -26.400-23.924,34 -26.600 -27.300 -28.100
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-24.700 -26.400-23.924,34 -26.600 -27.300 -28.100
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
100sonstige haushaltswirksame Einzahlungen9. + 1000,00 100 100 100
1006561000 Bußgelder 1000,00 100 100 100
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
100 1000,00 100 100 100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
23.900Personalauszahlungen11. - 25.30023.298,54 25.500 26.200 27.000
18.9007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 20.00018.326,64 20.200 20.800 21.300
1.3007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
1.3001.457,19 1.300 1.300 1.400
3.6007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
3.9003.424,91 3.900 4.000 4.200
1007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
10089,80 100 100 100
900sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 1.200462,00 1.200 1.200 1.200
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
172Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:19:43Uhrzeit:
Sicherheit und Ordnung, Soziales3Teilhaushalt
Wohngeld34600Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
1007431000 Geschäftsauszahlungen 2000,00 200 200 200
8007451000 Erstattungen an das Land 1.000462,00 1.000 1.000 1.000
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
24.800 26.50023.760,54 26.700 27.400 28.200
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -24.700 -26.400-23.760,54 -26.600 -27.300 -28.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -24.700 -26.400-23.760,54 -26.600 -27.300 -28.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -24.700 -26.400-23.760,54 -26.600 -27.300 -28.100
(alle Beträge in EUR)
173
Teilhaushalt 4
Bau, Planung, Umwelt
Bau, Planung, Umwelt4Teilhaushalt
B. Teilergebnishaushalt 2019
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
174Seite :
11.12.2018Datum:
12:22:33Uhrzeit:
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushalts-
jahres
Ansatz des
ersten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR EUR EUR
3 4 5
Ansatz des
zweiten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
6
Rechnungs-
ergebnis
des Vorvor-
jahres
EUR
2
2018 2019 2020 20212017
Ansatz des
dritten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
7
2022
Erträge und Aufwendungen
1
Ordentliche Erträge
323.300 320.100315.500 319.9000,00 318.1003. + Auflösungserträge aus Sonderposten
323.300 320.100315.500 319.9000,00 318.1003161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuwendungen
1.546.900 1.549.4001.546.700 1.552.0001.350.047,02 1.420.1005. + öffentlich-rechtliche Entgelte
2.600 2.6003.000 2.6002.810,00 2.7003311000 Verwaltungsgebühren
1.175.600 1.178.2001.160.500 1.180.8001.166.374,12 1.183.3003321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
18.000 18.00012.000 18.00024.470,98 18.0003321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Fäkalschlammabfuhr)
216.400 216.300214.900 216.3000,00 216.1003371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche
Entgelte
134.300 134.300156.300 134.300156.391,92 03381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
373.100 363.900379.800 364.900424.708,29 365.9006. + privatrechtliche Entgelte
300.000 289.800277.300 289.800255.591,43 289.8003411000 Mieten
6.000 6.0006.000 6.0006.324,83 6.0003411010 Pachten
66.000 67.00096.400 68.000136.675,15 69.0003411020 Mieteinnahmen Asylbewerberwohnungen
1.100 1.100100 1.10026.116,88 1.1003461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
447.900 452.700448.900 459.600413.098,61 466.2007. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 00 01.391,04 03481000 Erstattungen vom Land
444.400 450.900447.100 457.800408.875,80 464.3003482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
500 500500 5000,00 5003482003 Erstattungen Friedhofsleistungen von anderen Gemeinden
1.700 00 0580,23 03487000 Erstattungen von privaten Unternehmen
1.300 1.3001.300 1.3002.251,54 1.4003488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
0 00 04,89 011. + sonstige ordentliche Erträge
0 00 04,89 03583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen
auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)
2.187.858,81 2.691.200 2.686.1002.690.900 2.696.400 2.570.30012. = Summe ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
1.754.000 1.771.2001.707.500 1.819.9001.641.771,29 1.868.30013. - Personalaufwendungen
26.600 26.90023.300 27.60024.866,37 28.3004011000 Dienstaufwendungen Beamte
1.017.700 1.027.8001.007.000 1.055.900953.140,45 1.084.0004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
302.500 305.500291.800 313.900279.592,01 322.1004012006 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Reinigung)
11.100 11.20010.900 11.50013.448,89 11.8004021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
70.100 70.80068.000 72.90065.380,43 74.8004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
19.100 19.30018.700 19.80017.752,88 20.3004022006 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte (Reinigung)
202.300 204.200197.800 209.900187.474,13 215.6004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
70.600 71.30066.800 73.20063.822,45 75.2004032006 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
(Reinigung)
9.400 9.4009.500 9.7008.995,33 9.9004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
1.200 1.2001.200 1.2001.095,35 1.3004041006 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
(Reinigung)
19.700 19.90010.200 20.50022.194,00 21.0004051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte
3.700 3.7002.300 3.8004.009,00 4.0004061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
1.544.700 1.680.3001.766.500 1.613.3001.441.042,94 1.625.70015. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
417.000 507.000558.500 507.000345.927,80 507.0004211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
82.700 78.00076.300 78.30083.635,97 78.7004212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
0 010.000 00,00 04212001 Herrichtung von Kompensationsflächen
37.200 37.40033.300 37.60022.219,76 37.8004221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Bau, Planung, Umwelt4Teilhaushalt
B. Teilergebnishaushalt 2019
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
175Seite :
11.12.2018Datum:
12:22:33Uhrzeit:
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushalts-
jahres
Ansatz des
ersten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR EUR EUR
3 4 5
Ansatz des
zweiten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
6
Rechnungs-
ergebnis
des Vorvor-
jahres
EUR
2
2018 2019 2020 20212017
Ansatz des
dritten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
7
2022
Erträge und Aufwendungen
1
3.900 4.0003.700 4.000939,00 4.1004221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reinigung)
4.600 4.6005.800 4.7002.172,48 4.7004222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
3.900 4.0001.600 4.000770,55 4.1004222006 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Reinigung)
77.000 78.10076.900 79.30074.025,84 80.4004231000 Mieten und Pachten
63.700 64.70078.300 65.600117.979,80 66.6004231020 Mietausgaben Asylbewerberwohnungen
151.400 111.800161.100 112.000144.132,92 112.4004241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
34.500 35.00033.400 35.50035.386,87 36.0004241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung)
37.800 38.40037.200 38.90036.992,63 39.5004241100 Steuern/Abgaben
230.000 233.500251.200 236.900224.660,14 240.4004241300 Heizung
110.000 111.700138.500 113.30081.631,24 115.0004241610 Strom
10.500 10.7009.900 10.80010.545,65 11.0004241640 Wasser
48.300 49.00047.600 49.80040.675,25 50.4004241700 Versicherungen
6.800 7.0006.200 7.0006.633,66 7.0004251000 Haltung von Fahrzeugen
70.700 71.60067.800 72.50071.116,25 73.4004271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.000 2.0002.000 2.1001.169,45 2.1004271300 Heizung (Betriebskosten)
129.700 129.800135.200 130.000123.029,14 130.1004271610 Strom (Betriebskosten)
2.000 2.0002.000 2.0001.707,47 2.0004271640 Wasser (Betriebskosten)
21.000 100.00030.000 22.00015.691,07 23.0004291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1.198.100 1.196.9001.225.800 1.184.20044.284,27 1.175.40016. - Abschreibungen
24.300 24.30024.300 23.9000,00 23.9004711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen
12.700 27.10024.200 27.1000,00 23.9004711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände
420.400 417.500513.700 417.5000,00 417.5004711300 Afa auf Gebäude
682.400 671.700609.000 662.6000,00 660.8004711400 Afa auf Infrastrukturvermögen
26.500 26.50029.100 24.2000,00 22.4004711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen
14.900 14.90010.000 14.9000,00 14.9004711600 Afa auf Fahrzeuge
11.400 11.10010.300 11.1000,00 11.0004711700 Afa auf BGA
4.400 2.7003.500 1.9000,00 04711800 Auflösung Sammelposten
1.100 1.1001.700 1.0000,00 1.0004711900 Afa auf sonstige Sachanlagen
0 00 01.579,25 04721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen
0 00 0356,24 04721280 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen
Leistungsentgelten
0 00 042.348,78 04721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren
3.300 3.3003.300 3.4002.583,72 3.40018. - Transferaufwendungen
3.300 3.3003.300 3.4002.583,72 3.4004318000 Zuweisungen an übrige Bereiche
174.700 151.500141.600 153.900121.766,57 156.30019. - sonstige ordentliche Aufwendungen
0 00 060,00 04411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen
51.300 46.90064.900 48.00049.486,28 49.1004431000 Geschäftsaufwendungen
20.000 01.000 03.615,77 04431002 Sachverständigen- und Gerichtskosten
20.000 20.00020.000 20.00018.397,00 20.0004441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2.100 2.1002.100 2.2001.752,52 2.2004452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
50.200 50.90052.500 51.70035.956,24 52.5004452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim
0 00 012.498,76 04453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.
31.100 31.6001.100 32.0000,00 32.5004457000 Erstattungen an private Unternehmen
3.251.448,79 4.674.800 4.803.2004.844.700 4.774.700 4.829.10020. = Summe ordentliche Aufwendungen
-1.063.589,98 -1.983.600 -2.117.100-2.153.800 -2.078.300 -2.258.80021. = ordentliches Ergebnis
0,00 0 00 0 024. = außerordentliches Ergebnis
-1.063.589,98 -1.983.600 -2.117.100-2.153.800 -2.078.300 -2.258.80025. = Jahresergebnis
Bau, Planung, Umwelt4Teilhaushalt
B. Teilergebnishaushalt 2019
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
176Seite :
11.12.2018Datum:
12:22:33Uhrzeit:
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushalts-
jahres
Ansatz des
ersten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR EUR EUR
3 4 5
Ansatz des
zweiten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
6
Rechnungs-
ergebnis
des Vorvor-
jahres
EUR
2
2018 2019 2020 20212017
Ansatz des
dritten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
7
2022
Erträge und Aufwendungen
1
2.140.400 2.142.0002.137.300 2.143.6002.097.449,11 2.145.20026. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
96.100 97.50094.700 98.90094.615,00 100.4003811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
2.032.600 2.032.6002.029.100 2.032.6001.991.900,00 2.032.6003811001 Erträge aus der Verrechnung Gebäudekosten
11.700 11.90013.500 12.10010.934,11 12.2003811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Friedhof)
295.400 291.800290.500 288.100274.733,34 284.50027. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
120.700 122.500119.000 124.300117.506,00 126.1004811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
92.100 92.10083.400 92.10063.100,00 92.1004811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten
500 500500 5001.193,50 5004811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Friedhof)
82.100 76.70087.600 71.20092.933,84 65.8004811005 interne Verrechnung Zinsaufwand Schmutzwasser
1.845.000 1.850.2001.846.800 1.855.5001.822.715,77 1.860.70028. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
759.125,79 -138.600 -266.900-307.000 -222.800 -398.10029. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***
Bau, Planung, Umwelt4Teilhaushalt
C. Teilfinanzhaushalt 2019
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
177Seite :
11.12.2018Datum:
12:22:33Uhrzeit:
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushalts-
jahres
Verpflich-
tungs-
ermäch-
tigungen
EUR EUR EUR
3 4 5
Ansatz des
ersten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
6
Rechnungs-
ergebnis
des Vorvor-
jahres
EUR
2
2018 2019 2019 20202017
Ansatz des
zweiten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
7
2021
Ansatz des
dritten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
8
2022
Einzahlungen und Auszahlungen
1
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.196.2001.175.500 1.198.8001.194.727,07 1.201.400 1.204.00004. + öffentlich-rechtliche Entgelte
2.600 03.000 2.6002.935,00 2.600 2.7006311000 Verwaltungsgebühren
1.193.600 01.172.500 1.196.2001.191.792,07 1.198.800 1.201.3006321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
373.100379.800 363.900425.011,42 364.900 365.90005. + privatrechtiche Entgelte
366.000 0373.700 356.800392.140,86 357.800 358.8006411000 Einzahlung Mieten
6.000 06.000 6.0006.950,37 6.000 6.0006411010 Einzahlung Pachten
1.100 0100 1.10025.920,19 1.100 1.1006461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
447.900448.900 452.700409.749,31 459.600 466.20006. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 00 01.391,04 0 06481000 Erstattungen vom Land
444.900 0447.600 451.400405.418,45 458.300 464.8006482000 Erstattungen von Gemeinden
1.700 00 0688,28 0 06487000 Erstattungen von privaten Unternehmen
1.300 01.300 1.3002.251,54 1.300 1.4006488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
2.029.487,80 2.017.2002.004.200 2.015.400 2.025.900 2.036.100010. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.730.6001.695.000 1.747.6001.613.650,42 1.795.600 1.843.300011. - Personalauszahlungen
26.600 023.300 26.90024.848,16 27.600 28.3007011000 Dienstauszahlungen Beamte
1.320.200 01.298.800 1.333.3001.231.191,42 1.369.800 1.406.1007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte
11.100 010.900 11.20013.502,57 11.500 11.8007021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
89.200 086.700 90.10083.026,30 92.700 95.1007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte
272.900 0264.600 275.500250.996,91 283.100 290.8007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich
Beschäftigte
10.600 010.700 10.60010.085,06 10.900 11.2007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
1.542.7001.764.500 1.678.3001.545.584,67 1.611.300 1.623.700013. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
415.000 0556.500 505.000389.937,90 505.000 505.0007211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
82.700 086.300 78.00081.158,10 78.300 78.7007212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
41.100 037.000 41.40029.922,28 41.600 41.9007221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
8.500 07.400 8.6002.887,03 8.700 8.8007222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
140.700 0155.200 142.800192.940,47 144.900 147.0007231000 Mieten und Pachten
185.900 0194.500 146.800187.871,97 147.500 148.4007241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
37.800 037.200 38.40037.055,30 38.900 39.5007241100 Auszahlung für Grundsteuern
230.000 0251.200 233.500247.352,43 236.900 240.4007241300 Auszahlung für Heizung
110.000 0138.500 111.70091.974,08 113.300 115.0007241610 Auszahlung für Strom
10.500 09.900 10.70010.947,82 10.800 11.0007241640 Auszahlung für Wasser
48.300 047.600 49.00040.675,25 49.800 50.4007241700 Auszahlung für Versicherungen
6.800 06.200 7.0006.630,60 7.000 7.0007251000 Haltung von Fahrzeugen
204.400 0207.000 205.400210.234,85 206.600 207.6007271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
21.000 030.000 100.00015.996,59 22.000 23.0007291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
3.3003.300 3.3002.583,72 3.400 3.400015. - Transferauszahlungen
3.300 03.300 3.3002.583,72 3.400 3.4007318000 Zuweisungen an übrige Bereiche
174.700141.600 151.500119.782,77 153.900 156.300016. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0 00 060,00 0 07411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen
71.300 065.900 46.90051.118,25 48.000 49.1007431000 Geschäftsauszahlungen
20.000 020.000 20.00018.397,00 20.000 20.0007441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
52.300 054.600 53.00037.708,76 53.900 54.7007452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
Bau, Planung, Umwelt4Teilhaushalt
C. Teilfinanzhaushalt 2019
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
178Seite :
11.12.2018Datum:
12:22:33Uhrzeit:
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushalts-
jahres
Verpflich-
tungs-
ermäch-
tigungen
EUR EUR EUR
3 4 5
Ansatz des
ersten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
6
Rechnungs-
ergebnis
des Vorvor-
jahres
EUR
2
2018 2019 2019 20202017
Ansatz des
zweiten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
7
2021
Ansatz des
dritten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
8
2022
Einzahlungen und Auszahlungen
1
0 00 012.498,76 0 07453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.
31.100 01.100 31.6000,00 32.000 32.5007457000 Erstattungen an private Unternehmen
3.281.601,58 3.451.3003.604.400 3.580.700 3.564.200 3.626.700017. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.252.113,78 -1.434.100-1.600.200 -1.565.300 -1.538.300 -1.590.600018. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
298.50035.000 1.452.500323.316,20 3.077.500 2.502.500019. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
216.500 00 06.983,20 0 06810000 Investitionszuweisungen vom Bund
0 00 600.000133.762,06 1.500.000 1.000.0006811000 Investitionszuweisungen vom Land
82.000 035.000 852.500182.570,94 1.577.500 1.502.5006812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)
76.50078.500 38.000111.194,55 38.000 38.000020. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit
76.500 078.500 38.000111.194,55 38.000 38.0006891000 Beiträge und ähnliche Entgelte
00 09.278,77 0 0021. + Veräußerung von Sachvermögen
0 00 09.278,77 0 06831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
443.789,52 375.000113.500 1.490.500 3.115.500 2.540.500024. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
00 0300,12 0 0025. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 00 0300,12 0 07821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
2.690.500460.500 1.762.000705.590,31 3.707.000 3.094.500026. - Baumaßnahmen
2.185.000 0300.000 50.000384.299,66 310.000 150.0007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
505.500 0160.500 1.712.000321.290,65 3.347.000 2.844.5007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen
0 00 00,00 50.000 100.0007873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
41.50087.800 36.000155.938,75 49.300 41.000027. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
41.500 087.800 36.000147.296,60 49.300 41.0007831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über
1.000 Euro
0 00 08.642,15 0 07831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über
150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)
48.0000 48.0000,00 48.000 36.000029. - Aktivierbare Zuwendungen
48.000 00 48.0000,00 48.000 36.0007812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden
(GV)
861.829,18 2.780.000548.300 1.846.000 3.804.300 3.171.500031. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-418.039,66 -2.405.000-434.800 -355.500 -688.800 -631.000032. = Saldo aus Investitionstätigkeit
-1.670.153,44 -3.839.100-2.035.000 -1.920.800 -2.227.100 -2.221.600033. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
-1.670.153,44 -3.839.100-2.035.000 -1.920.800 -2.227.100 -2.221.600037. = Finanzmittelveränderung
*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
179Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:22:33Uhrzeit:
Bau, Planung, Umwelt4Teilhaushalt
Grundstücks- und Gebäudemanagement11111Produkt
Grundstücks- und Gebäudemanagement Heinrich Veenaas
Produkt Produktverantwortliche/r
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke und Gebäude - Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich haus- und
betriebstechnischer Anlagen
- Organisation der Gebäudeunterhaltung
- Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen
Gebäuden
- Beschaffung von Energie und Wasser in eigenen Einrichtungen
- Vermittlung von eigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
- Vermietung von eigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen
- Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden
Grundstücken (soweit nicht anderen Aufgabenb. zugeordnet)
Kurzbeschreibung Leistungen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Wirtschaftlicher Einsatz der Grundstücke und Gebäude
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Grundzahlen Einheit
Bruttogrundfläche aller Gebäude (BGF) 63.061,21m² 63.061,21 63.061,21 63.061,21 63.061,21 63.061,21
Bewirtschaftungsaufwendungen -446.378,30€ -530.400,00 -483.900,00 -491.400,00 -498.400,00 -505.800,00
Unterhaltungsaufwendungen -328.514,60€ -543.500,00 -402.000,00 -502.000,00 -502.000,00 -502.000,00
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Kennzahlen Einheit
Bewirtschaftungsaufwendungen pro m² BGF -7,08€/m² -8,41 -7,67 -7,79 -7,90 -8,02
Unterhaltungsaufwendungen pro m² BGF -5,21€/m² -8,62 -6,37 -7,96 -7,96 -7,96
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
84.600Auflösungserträge aus Sonderposten3. + 81.3000,00 81.300 81.200 80.900
84.6003161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuwendungen
81.3000,00 81.300 81.200 80.900
0öffentlich-rechtliche Entgelte5. + 010,00 0 0 0
03311000 Verwaltungsgebühren 010,00 0 0 0
379.800privatrechtliche Entgelte6. + 372.100420.895,99 362.900 363.900 364.900
277.3003411000 Mieten 300.000255.591,43 289.800 289.800 289.800
6.0003411010 Pachten 6.0006.324,83 6.000 6.000 6.000
96.4003411020 Mieteinnahmen Asylbewerberwohnungen 66.000136.675,15 67.000 68.000 69.000
1003461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10022.304,58 100 100 100
4.500Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 4.5006.302,73 4.500 4.600 4.700
3.3003482000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 3.3004.018,19 3.300 3.400 3.400
03487000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0580,23 0 0 0
1.2003488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.2001.704,31 1.200 1.200 1.300
=12. Summe ordentliche Erträge 468.900 457.900427.208,72 448.700 449.700 450.500
Ordentliche Aufwendungen
564.200Personalaufwendungen13. - 587.200568.649,83 593.000 609.100 625.500
148.7004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 154.700164.314,37 156.200 160.500 164.800
289.7004012006 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
(Reinigung)
300.400277.676,27 303.400 311.700 319.900
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
180Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:22:33Uhrzeit:
Bau, Planung, Umwelt4Teilhaushalt
Grundstücks- und Gebäudemanagement11111Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
10.2004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
Beschäftigte
10.60011.296,14 10.700 11.000 11.300
18.5004022006 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
Beschäftigte (Reinigung)
18.90017.629,31 19.100 19.600 20.100
29.1004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte
30.60032.543,21 30.900 31.700 32.600
66.2004032006 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte (Reinigung)
70.10063.285,48 70.800 72.700 74.700
7004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte und Arbeitnehmer
800815,09 800 800 900
1.1004041006 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte und Arbeitnehmer (Reinigung)
1.1001.089,96 1.100 1.100 1.200
1.252.300Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 1.047.4001.001.100,06 1.157.400 1.166.700 1.176.600
543.5004211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
402.000328.514,60 502.000 502.000 502.000
2.0004212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
2.00023.678,31 2.000 2.000 2.000
10.0004221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
10.2008.773,00 10.400 10.500 10.700
3.6004221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens (Reinigung)
3.800939,00 3.900 3.900 4.000
2.0004222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2.000820,94 2.000 2.100 2.100
1.5004222006 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
(Reinigung)
3.800770,55 3.900 3.900 4.000
75.8004231000 Mieten und Pachten 75.80073.032,88 76.900 78.100 79.200
78.3004231020 Mietausgaben Asylbewerberwohnungen 63.700117.979,80 64.700 65.600 66.600
17.1004241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
17.40019.807,02 17.700 17.900 18.200
32.9004241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen (Reinigung)
34.00035.186,43 34.500 35.000 35.500
36.5004241100 Steuern/Abgaben 37.00036.838,33 37.600 38.100 38.700
251.2004241300 Heizkosten 230.000224.660,14 233.500 236.900 240.400
138.5004241610 Strom 110.00081.631,24 111.700 113.300 115.000
9.9004241640 Wasser 10.50010.545,65 10.700 10.800 11.000
44.3004241700 Versicherungen 45.00037.709,49 45.700 46.400 47.000
2004271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
200212,68 200 200 200
5.0004291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 00,00 0 0 0
464.400Abschreibungen16. - 448.000356,24 446.700 445.900 443.800
17.2004711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel.
Investitionszuwendungen
17.2000,00 17.200 16.800 16.800
427.6004711300 Afa auf Gebäude 409.3000,00 409.300 409.300 409.300
7.9004711400 Afa auf Infrastrukturvermögen 7.9000,00 7.900 7.900 7.900
1.8004711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen 1.8000,00 1.800 1.800 1.300
7.4004711700 Afa auf BGA 8.6000,00 8.500 8.500 8.500
2.4004711800 Auflösung Sammelposten 3.2000,00 2.000 1.600 0
1004711900 Afa auf sonstige Sachanlagen 00,00 0 0 0
04721280 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen
privatrechtlichen Leistungsentgelten
0356,24 0 0 0
100Transferaufwendungen18. - 10040,00 100 100 100
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
181Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:22:33Uhrzeit:
Bau, Planung, Umwelt4Teilhaushalt
Grundstücks- und Gebäudemanagement11111Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
1004318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 10040,00 100 100 100
28.900sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 25.20023.280,12 25.500 26.000 26.300
2.1004431000 Geschäftsaufwendungen 7.00011.075,02 7.100 7.200 7.300
2.1004452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 2.1001.752,52 2.100 2.200 2.200
23.6004452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim 15.00010.452,58 15.200 15.500 15.700
1.1004457000 Erstattungen an private Unternehmen 1.1000,00 1.100 1.100 1.100
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 2.309.900 2.107.9001.593.426,25 2.222.700 2.247.800 2.272.300
=21. ordentliches Ergebnis -1.841.000 -1.650.000-1.166.217,53 -1.774.000 -1.798.100 -1.821.800
=24. außerordentliches Ergebnis 0 00,00 0 0 0
=25. Jahresergebnis -1.841.000 -1.650.000-1.166.217,53 -1.774.000 -1.798.100 -1.821.800
2.039.600Erträge aus internen Leistungsbeziehungen26. + 2.043.3002.002.980,00 2.043.500 2.043.600 2.043.800
10.5003811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10.70011.080,00 10.900 11.000 11.200
2.029.1003811001 Erträge aus der Verrechnung Gebäudekosten 2.032.6001.991.900,00 2.032.600 2.032.600 2.032.600
500Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen27. - 5001.193,50 500 500 500
5004811003 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen (Friedhof)
5001.193,50 500 500 500
2.039.100Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = 2.042.8002.001.786,50 2.043.000 2.043.100 2.043.300
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
198.100 392.800835.568,97 269.000 245.000 221.500
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0öffentlich-rechtliche Entgelte4. + 010,00 0 0 0
06311000 Verwaltungsgebühren 010,00 0 0 0
379.800privatrechtiche Entgelte5. + 372.100421.498,08 362.900 363.900 364.900
373.7006411000 Einzahlung Mieten 366.000392.140,86 356.800 357.800 358.800
6.0006411010 Einzahlung Pachten 6.0006.950,37 6.000 6.000 6.000
1006461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10022.406,85 100 100 100
4.500Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 4.5006.134,02 4.500 4.600 4.700
3.3006482000 Erstattungen von Gemeinden 3.3004.018,19 3.300 3.400 3.400
06487000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0411,52 0 0 0
1.2006488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.2001.704,31 1.200 1.200 1.300
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
384.300 376.600427.642,10 367.400 368.500 369.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
564.200Personalauszahlungen11. - 587.200566.696,49 593.000 609.100 625.500
438.4007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 455.100440.449,60 459.600 472.200 484.700
28.7007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
29.50028.818,44 29.800 30.600 31.400
95.3007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
100.70095.529,02 101.700 104.400 107.300
1.8007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
1.9001.899,43 1.900 1.900 2.100
1.250.300Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
13. - 1.045.4001.086.183,22 1.155.400 1.164.700 1.174.600
541.5007211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
400.000374.759,94 500.000 500.000 500.000
2.0007212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
2.00023.678,31 2.000 2.000 2.000
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
182Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:22:33Uhrzeit:
Bau, Planung, Umwelt4Teilhaushalt
Grundstücks- und Gebäudemanagement11111Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
13.6007221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
14.00012.896,93 14.300 14.400 14.700
3.5007222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.8001.626,08 5.900 6.000 6.100
154.1007231000 Mieten und Pachten 139.500191.947,51 141.600 143.700 145.800
50.0007241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
51.40056.176,95 52.200 52.900 53.700
36.5007241100 Auszahlung für Grundsteuern 37.00036.901,00 37.600 38.100 38.700
251.2007241300 Auszahlung für Heizung 230.000247.352,43 233.500 236.900 240.400
138.5007241610 Auszahlung für Strom 110.00091.974,08 111.700 113.300 115.000
9.9007241640 Auszahlung für Wasser 10.50010.947,82 10.700 10.800 11.000
44.3007241700 Auszahlung für Versicherungen 45.00037.709,49 45.700 46.400 47.000
2007271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
200212,68 200 200 200
5.0007291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 00,00 0 0 0
100Transferauszahlungen15. - 10040,00 100 100 100
1007318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 10040,00 100 100 100
28.900sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 25.20021.376,12 25.500 26.000 26.300
2.1007431000 Geschäftsauszahlungen 7.0009.171,02 7.100 7.200 7.300
25.7007452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 17.10012.205,10 17.300 17.700 17.900
1.1007457000 Erstattungen an private Unternehmen 1.1000,00 1.100 1.100 1.100
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.843.500 1.657.9001.674.295,83 1.774.000 1.799.900 1.826.500
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.459.200 -1.281.300-1.246.653,73 -1.406.600 -1.431.400 -1.456.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0Zuwendungen für Investitionstätigkeit19. + 216.500140.745,26 0 0 0
06810000 Investitionszuweisungen vom Bund 216.5006.983,20 0 0 0
06811000 Investitionszuweisungen vom Land 0133.762,06 0 0 0
=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 216.500140.745,26 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0Erwerb von Grundstücken und Gebäuden25. - 0300,12 0 0 0
07821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
0300,12 0 0 0
260.000Baumaßnahmen26. - 2.000.000336.029,66 0 260.000 150.000
260.0007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2.000.000336.029,66 0 260.000 150.000
16.400Erwerb von beweglichem Sachvermögen27. - 3.50023.462,85 5.000 5.000 5.000
16.4007831100 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro
3.50015.786,15 5.000 5.000 5.000
07831200 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
07.676,70 0 0 0
=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 276.400 2.003.500359.792,63 5.000 265.000 155.000
=32. Saldo aus Investitionstätigkeit -276.400 -1.787.000-219.047,37 -5.000 -265.000 -155.000
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -1.735.600 -3.068.300-1.465.701,10 -1.411.600 -1.696.400 -1.611.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -1.735.600 -3.068.300-1.465.701,10 -1.411.600 -1.696.400 -1.611.900
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
183Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:22:33Uhrzeit:
Bau, Planung, Umwelt4Teilhaushalt
Räumliche Planung und Entwicklung51100Produkt
Räumliche Planung und Entwicklung Gerbert Helweg
Produkt Produktverantwortliche/r
Gemeindliche Entwicklung und Bauleitplanung - Gemeindeentwicklung
-Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen
der Gemeindeentwicklungsplanung
- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der
Gesamtentwicklung
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und
überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren
- Vorkaufsrecht
- Bauleitplanung
- Vorbereitende Bauleitplanung
- Verbindliche Bauleitplanung
- Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Bauberatung
- Stellungnahmen nach Baugesetzbuch und anderer Gesetze
- Beratung der BürgerInnen
Kurzbeschreibung Leistungen
Bundes- Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse Die Öffentlichkeit und Träger der öffentlichen Belange
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen
und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
0Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 1.7000,00 0 0 0
03487000 Erstattungen von privaten Unternehmen 1.7000,00 0 0 0
=12. Summe ordentliche Erträge 0 1.7000,00 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
152.100Personalaufwendungen13. - 167.800144.977,40 169.400 174.000 178.800
121.5004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 128.800112.720,08 130.100 133.600 137.200
8.3004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
Beschäftigte
8.7007.742,04 8.800 9.000 9.300
22.5004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte
23.90020.838,28 24.100 24.800 25.500
5004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte und Arbeitnehmer
600437,00 600 600 600
-1.1004051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für
Beamte
4.6002.347,00 4.600 4.800 4.900
4004061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte 1.200893,00 1.200 1.200 1.300
28.000sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 34.50031.362,62 30.000 31.000 32.000
28.0004431000 Geschäftsaufwendungen 34.50031.362,62 30.000 31.000 32.000
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 180.100 202.300176.340,02 199.400 205.000 210.800
=21. ordentliches Ergebnis -180.100 -200.600-176.340,02 -199.400 -205.000 -210.800
=25. Jahresergebnis -180.100 -200.600-176.340,02 -199.400 -205.000 -210.800
27.000Erträge aus internen Leistungsbeziehungen26. + 27.40026.785,00 27.800 28.200 28.600
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
184Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:22:33Uhrzeit:
Bau, Planung, Umwelt4Teilhaushalt
Räumliche Planung und Entwicklung51100Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
27.0003811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27.40026.785,00 27.800 28.200 28.600
27.000Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = 27.40026.785,00 27.800 28.200 28.600
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-153.100 -173.200-149.555,02 -171.600 -176.800 -182.200
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 1.7000,00 0 0 0
06487000 Erstattungen von privaten Unternehmen 1.7000,00 0 0 0
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0 1.7000,00 0 0 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
152.800Personalauszahlungen11. - 162.000141.737,40 163.600 168.000 172.600
121.5007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 128.800112.720,08 130.100 133.600 137.200
8.3007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
8.7007.742,04 8.800 9.000 9.300
22.5007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
23.90020.838,28 24.100 24.800 25.500
5007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
600437,00 600 600 600
28.000sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 34.50032.252,78 30.000 31.000 32.000
28.0007431000 Geschäftsauszahlungen 34.50032.252,78 30.000 31.000 32.000
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
180.800 196.500173.990,18 193.600 199.000 204.600
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -180.800 -194.800-173.990,18 -193.600 -199.000 -204.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -180.800 -194.800-173.990,18 -193.600 -199.000 -204.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -180.800 -194.800-173.990,18 -193.600 -199.000 -204.600
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
185Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:22:33Uhrzeit:
Bau, Planung, Umwelt4Teilhaushalt
Bauverwaltung52100Produkt
Bauverwaltung Inga Müller
Produkt Produktverantwortliche/r
Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben
Stellungnahmen zu Bauvorhaben nach dem Baugesetzbuch
- Planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen zu
beantragten Bauvorhaben (z. B. Bauvorbescheide,
Baugenehmigungen, Bodenabbauvorhaben, Vorhaben nach dem
Bergrecht, Maßnahmen nach dem Wasserrecht)
- Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung
von Bauwilligen und Projektträgern
- Betreuung genehmigungspflichtiger Bauvorhaben nach dem
besonderen Städtebaurecht (Sanierung)
Kurzbeschreibung Leistungen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Grundstückseigentümer und Bürger der Gemeinde,
Vorhabenträger, insbesondere Investoren für Projekte in der Gemeinde
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und
Projektträgern
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
2.200öffentlich-rechtliche Entgelte5. + 1.6001.800,00 1.600 1.600 1.700
2.2003311000 Verwaltungsgebühren 1.6001.800,00 1.600 1.600 1.700
0privatrechtliche Entgelte6. + 036,00 0 0 0
03461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 036,00 0 0 0
0Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 01.391,04 0 0 0
03481000 Erstattungen vom Land 01.391,04 0 0 0
=12. Summe ordentliche Erträge 2.200 1.6003.227,04 1.600 1.600 1.700
Ordentliche Aufwendungen
78.400Personalaufwendungen13. - 80.70082.612,79 81.400 83.800 86.000
62.1004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 63.90065.712,82 64.500 66.300 68.100
4.3004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
Beschäftigte
4.4004.456,98 4.400 4.600 4.700
11.7004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte
12.00012.098,60 12.100 12.500 12.800
3004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte und Arbeitnehmer
400344,39 400 400 400
200Abschreibungen16. - 2000,00 200 200 200
2004711700 Afa auf BGA 2000,00 200 200 200
30.000sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 01.453,26 0 0 0
30.0004431000 Geschäftsaufwendungen 01.453,26 0 0 0
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 108.600 80.90084.066,05 81.600 84.000 86.200
=21. ordentliches Ergebnis -106.400 -79.300-80.839,01 -80.000 -82.400 -84.500
=25. Jahresergebnis -106.400 -79.300-80.839,01 -80.000 -82.400 -84.500
21.200Erträge aus internen Leistungsbeziehungen26. + 21.50020.965,00 21.800 22.100 22.500
21.2003811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 21.50020.965,00 21.800 22.100 22.500
68.900Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen27. - 77.40050.200,00 77.400 77.400 77.400
68.9004811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten 77.40050.200,00 77.400 77.400 77.400
-47.700Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = -55.900-29.235,00 -55.600 -55.300 -54.900
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-154.100 -135.200-110.074,01 -135.600 -137.700 -139.400
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
186Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:22:33Uhrzeit:
Bau, Planung, Umwelt4Teilhaushalt
Bauverwaltung52100Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.200öffentlich-rechtliche Entgelte4. + 1.6001.870,00 1.600 1.600 1.700
2.2006311000 Verwaltungsgebühren 1.6001.870,00 1.600 1.600 1.700
0privatrechtiche Entgelte5. + 036,00 0 0 0
06461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 036,00 0 0 0
0Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 01.391,04 0 0 0
06481000 Erstattungen vom Land 01.391,04 0 0 0
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.200 1.6003.297,04 1.600 1.600 1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
78.400Personalauszahlungen11. - 80.70082.612,79 81.400 83.800 86.000
62.1007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 63.90065.712,82 64.500 66.300 68.100
4.3007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
4.4004.456,98 4.400 4.600 4.700
11.7007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
12.00012.098,60 12.100 12.500 12.800
3007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
400344,39 400 400 400
30.000sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 01.453,26 0 0 0
30.0007431000 Geschäftsauszahlungen 01.453,26 0 0 0
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
108.400 80.70084.066,05 81.400 83.800 86.000
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -106.200 -79.100-80.769,01 -79.800 -82.200 -84.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -106.200 -79.100-80.769,01 -79.800 -82.200 -84.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -106.200 -79.100-80.769,01 -79.800 -82.200 -84.300
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
187Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:22:33Uhrzeit:
Bau, Planung, Umwelt4Teilhaushalt
Wohnbauförderung (neu)52220Produkt
Wohnbauförderung Gerbert Helweg
Produkt Produktverantwortliche/r
Bereitstellung von Wohnbauflächen - Grunderwerb
- Grundstückstausch
- Grundstücksvermarktung
Kurzbeschreibung Leistungen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse Bauwillige
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Bereitstellung von kostengünstigem Wohnbauland
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Aufwendungen
25.900Personalaufwendungen13. - 26.70025.423,95 26.900 27.800 28.500
20.4004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 20.90019.975,01 21.100 21.700 22.300
1.4004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
Beschäftigte
1.5001.406,44 1.500 1.600 1.600
4.0004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte
4.2003.949,67 4.200 4.400 4.500
1004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte und Arbeitnehmer
10092,83 100 100 100
100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 50029,00 500 500 500
1004271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
50029,00 500 500 500
100Abschreibungen16. - 1000,00 100 0 0
1004711800 Auflösung Sammelposten 1000,00 100 0 0
100sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 20097,23 200 200 200
1004452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim 20097,23 200 200 200
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 26.200 27.50025.550,18 27.700 28.500 29.200
=21. ordentliches Ergebnis -26.200 -27.500-25.550,18 -27.700 -28.500 -29.200
=25. Jahresergebnis -26.200 -27.500-25.550,18 -27.700 -28.500 -29.200
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-26.200 -27.500-25.550,18 -27.700 -28.500 -29.200
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
25.900Personalauszahlungen11. - 26.70025.423,95 26.900 27.800 28.500
20.4007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 20.90019.975,01 21.100 21.700 22.300
1.4007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
1.5001.406,44 1.500 1.600 1.600
4.0007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
4.2003.949,67 4.200 4.400 4.500
1007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
10092,83 100 100 100
100Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
13. - 50029,00 500 500 500
1007271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
50029,00 500 500 500
100sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 20097,23 200 200 200
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
188Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:22:33Uhrzeit:
Bau, Planung, Umwelt4Teilhaushalt
Wohnbauförderung (neu)52220Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
1007452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 20097,23 200 200 200
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
26.100 27.40025.550,18 27.600 28.500 29.200
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -26.100 -27.400-25.550,18 -27.600 -28.500 -29.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
=32. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -26.100 -27.400-25.550,18 -27.600 -28.500 -29.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -26.100 -27.400-25.550,18 -27.600 -28.500 -29.200
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
189Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:22:33Uhrzeit:
Bau, Planung, Umwelt4Teilhaushalt
Abwasserbeseitigung (neu)53810Produkt
Abwasserbeseitigung Dirk Collmann von Schatteburg
Produkt Produktverantwortliche/r
Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser - Abwasserbeseitigungskonzept
- Planung, Erweiterungen und Unterhaltung des Leitungsnetzes und
der technischen Anlagen
- Führung des Abwasserkatasters
- Aufstellung und Änderung der Abwassersatzungen
- Fäkalschlammbeseitigung
- Klärschlammbeseitigung
- Fortschreibung der vorhandenen Beitragskalkulation
einschließlich der beitragswirksamen Fläche
- Genehmigung und technische Abnahme von
Grundstücksanschlüssen
- Abrechnung von Beiträgen
Kurzbeschreibung Leistungen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse Alle Nutzer
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Bis zum 30.06.2019 entscheiden die zuständigen Gremien über die zukünftige
organisatorische Struktur des Abwasserbetriebes
Produktziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
109.600Auflösungserträge aus Sonderposten3. + 108.7000,00 106.900 106.800 105.300
109.6003161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuwendungen
108.7000,00 106.900 106.800 105.300
1.366.200öffentlich-rechtliche Entgelte5. + 1.371.4001.146.819,12 1.371.300 1.371.300 1.237.000
4003311000 Verwaltungsgebühren 500410,00 500 500 500
984.2003321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.003.500965.546,22 1.003.500 1.003.500 1.003.500
12.0003321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
(Fäkalschlammabfuhr)
18.00024.470,98 18.000 18.000 18.000
213.3003371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Beiträge und ähnliche Entgelte
215.1000,00 215.000 215.000 215.000
156.3003381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
den Gebührenausgleich
134.300156.391,92 134.300 134.300 0
0privatrechtliche Entgelte6. + 1.0002.146,00 1.000 1.000 1.000
03461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.0002.146,00 1.000 1.000 1.000
16.000Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 8.5007.311,82 8.600 8.800 8.900
16.0003482000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 8.5007.311,82 8.600 8.800 8.900
0sonstige ordentliche Erträge11. + 04,89 0 0 0
03583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Wertberichtigungen auf Forderung
04,89 0 0 0
=12. Summe ordentliche Erträge 1.491.800 1.489.6001.156.281,83 1.487.800 1.487.900 1.352.200
Ordentliche Aufwendungen
160.400Personalaufwendungen13. - 144.800148.526,26 146.200 150.200 154.100
125.0004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 111.300114.824,18 112.400 115.500 118.500
2.1004012006 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
(Reinigung)
2.1001.915,74 2.100 2.200 2.200
7.2004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
Beschäftigte
7.6007.754,96 7.700 7.900 8.100
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
190Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:22:33Uhrzeit:
Bau, Planung, Umwelt4Teilhaushalt
Abwasserbeseitigung (neu)53810Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
2004022006 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
Beschäftigte (Reinigung)
200123,57 200 200 200
24.6004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte
22.40022.783,81 22.600 23.200 23.900
6004032006 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte (Reinigung)
500536,97 500 500 500
6004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte und Arbeitnehmer
600581,64 600 600 600
1004041006 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte und Arbeitnehmer (Reinigung)
1005,39 100 100 100
409.900Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 398.000355.391,96 422.200 344.400 345.400
15.0004211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
15.00017.413,20 5.000 5.000 5.000
59.0004212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
60.00048.030,40 55.000 55.000 55.000
21.0004221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
25.00012.043,46 25.000 25.000 25.000
1004221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens (Reinigung)
1000,00 100 100 100
2.0004222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2.000660,54 2.000 2.000 2.000
1004222006 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
(Reinigung)
1000,00 100 100 100
140.0004241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
130.000120.832,71 90.000 90.000 90.000
5004241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen (Reinigung)
500200,44 500 500 500
7004241100 Steuern/Abgaben 70095,71 700 700 700
3.3004241700 Versicherungen 3.3002.965,76 3.300 3.400 3.400
6.2004251000 Haltung von Fahrzeugen 6.3005.949,82 6.500 6.500 6.500
8.0004271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
10.00014.950,29 10.000 10.000 10.000
2.0004271300 Heizung (Betriebskosten) 2.0001.169,45 2.000 2.100 2.100
125.0004271610 Strom (Betriebskosten) 120.000113.681,64 120.000 120.000 120.000
2.0004271640 Wasser (Betriebskosten) 2.0001.707,47 2.000 2.000 2.000
25.0004291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 21.00015.691,07 100.000 22.000 23.000
557.600Abschreibungen16. - 551.2001.579,25 554.300 542.600 536.100
24.2004711020 Afa auf übrige immaterielle
Vermögensgegenstände
12.7000,00 27.100 27.100 23.900
74.5004711300 Afa auf Gebäude 8.2000,00 8.200 8.200 8.200
432.6004711400 Afa auf Infrastrukturvermögen 506.0000,00 495.300 486.200 484.400
19.4004711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen 16.8000,00 16.800 14.500 13.200
3.3004711600 Afa auf Fahrzeuge 4.3000,00 4.300 4.300 4.300
1.3004711700 Afa auf BGA 1.4000,00 1.200 1.200 1.100
7004711800 Auflösung Sammelposten 7000,00 300 100 0
1.6004711900 Afa auf sonstige Sachanlagen 1.1000,00 1.100 1.000 1.000
04721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen 01.579,25 0 0 0
700Transferaufwendungen18. - 700524,00 700 700 700
7004318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 700524,00 700 700 700
30.000sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 87.00038.898,18 67.600 68.100 68.800
04411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und
Versorgungsaufwendungen
060,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
191Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:22:33Uhrzeit:
Bau, Planung, Umwelt4Teilhaushalt
Abwasserbeseitigung (neu)53810Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
4.0004431000 Geschäftsaufwendungen 9.0004.403,53 9.000 9.000 9.000
04431002 Sachverständigen- und Gerichtskosten 20.0000,00 0 0 0
20.0004441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 20.00018.397,00 20.000 20.000 20.000
6.0004452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim 8.0003.538,89 8.100 8.200 8.400
04453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl. 012.498,76 0 0 0
04457000 Erstattungen an private Unternehmen 30.0000,00 30.500 30.900 31.400
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 1.158.600 1.181.700544.919,65 1.191.000 1.106.000 1.105.100
=21. ordentliches Ergebnis 333.200 307.900611.362,18 296.800 381.900 247.100
=25. Jahresergebnis 333.200 307.900611.362,18 296.800 381.900 247.100
206.600Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen27. - 202.800210.439,84 199.200 195.500 191.900
119.0004811000 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
120.700117.506,00 122.500 124.300 126.100
87.6004811005 interne Verrechnung Zinsaufwand
Schmutzwasser
82.10092.933,84 76.700 71.200 65.800
-206.600Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = -202.800-210.439,84 -199.200 -195.500 -191.900
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
126.600 105.100400.922,34 97.600 186.400 55.200
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
996.600öffentlich-rechtliche Entgelte4. + 1.022.000994.543,29 1.022.000 1.022.000 1.022.000
4006311000 Verwaltungsgebühren 500450,00 500 500 500
996.2006321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.021.500994.093,29 1.021.500 1.021.500 1.021.500
0privatrechtiche Entgelte5. + 1.0002.196,00 1.000 1.000 1.000
06461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.0002.196,00 1.000 1.000 1.000
16.000Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 8.5007.311,82 8.600 8.800 8.900
16.0006482000 Erstattungen von Gemeinden 8.5007.311,82 8.600 8.800 8.900
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.012.600 1.031.5001.004.051,11 1.031.600 1.031.800 1.031.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
160.400Personalauszahlungen11. - 144.800148.526,26 146.200 150.200 154.100
127.1007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 113.400116.739,92 114.500 117.700 120.700
7.4007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
7.8007.878,53 7.900 8.100 8.300
25.2007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
22.90023.320,78 23.100 23.700 24.400
7007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
700587,03 700 700 700
409.900Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
13. - 398.000366.366,90 422.200 344.400 345.400
15.0007211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
15.00015.177,96 5.000 5.000 5.000
59.0007212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
60.00045.379,50 55.000 55.000 55.000
21.1007221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
25.10015.580,65 25.100 25.100 25.100
2.1007222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2.100660,54 2.100 2.100 2.100
140.5007241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
130.500128.337,86 90.500 90.500 90.500
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
192Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:22:33Uhrzeit:
Bau, Planung, Umwelt4Teilhaushalt
Abwasserbeseitigung (neu)53810Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
7007241100 Auszahlung für Grundsteuern 70095,71 700 700 700
3.3007241700 Auszahlung für Versicherungen 3.3002.965,76 3.300 3.400 3.400
6.2007251000 Haltung von Fahrzeugen 6.3005.998,51 6.500 6.500 6.500
137.0007271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
134.000136.173,82 134.000 134.100 134.100
25.0007291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 21.00015.996,59 100.000 22.000 23.000
700Transferauszahlungen15. - 700524,00 700 700 700
7007318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 700524,00 700 700 700
30.000sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 87.00037.893,22 67.600 68.100 68.800
07411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen
060,00 0 0 0
4.0007431000 Geschäftsauszahlungen 29.0003.398,57 9.000 9.000 9.000
20.0007441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 20.00018.397,00 20.000 20.000 20.000
6.0007452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 8.0003.538,89 8.100 8.200 8.400
07453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl. 012.498,76 0 0 0
07457000 Erstattungen an private Unternehmen 30.0000,00 30.500 30.900 31.400
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
601.000 630.500553.310,38 636.700 563.400 569.000
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 411.600 401.000450.740,73 394.900 468.400 462.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
15.000Zuwendungen für Investitionstätigkeit19. + 42.000169.114,90 52.500 77.500 102.500
15.0006812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 42.000169.114,90 52.500 77.500 102.500
78.500Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit20. + 76.500111.194,55 38.000 38.000 38.000
78.5006891000 Beiträge und ähnliche Entgelte 76.500111.194,55 38.000 38.000 38.000
0Veräußerung von Sachvermögen21. + 07.778,77 0 0 0
06831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
07.778,77 0 0 0
=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 93.500 118.500288.088,22 90.500 115.500 140.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
180.500Baumaßnahmen26. - 560.500356.104,61 212.000 347.000 444.500
40.0007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 185.00048.270,00 50.000 50.000 0
140.5007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 375.500307.834,61 162.000 297.000 444.500
35.000Erwerb von beweglichem Sachvermögen27. - 38.000127.913,90 28.000 28.000 33.000
35.0007831100 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro
38.000127.610,45 28.000 28.000 33.000
07831200 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
0303,45 0 0 0
=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 215.500 598.500484.018,51 240.000 375.000 477.500
=32. Saldo aus Investitionstätigkeit -122.000 -480.000-195.930,29 -149.500 -259.500 -337.000
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 289.600 -79.000254.810,44 245.400 208.900 125.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung 289.600 -79.000254.810,44 245.400 208.900 125.900
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
193Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:22:33Uhrzeit:
Bau, Planung, Umwelt4Teilhaushalt
Gemeindestraßen54100Produkt
Gemeindestraßen Alfons Sommer
Produkt Produktverantwortliche/r
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von
Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässen
- Beantragung und Abwicklung von Fördermittel
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen
einschließlich des Satzungsrechtes
- Führung des Straßen- und Brückenkatasters
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Genehmigung von Grundstückszufahrten
- Gehwege und Parkbuchten innerhalb von Ortsdurchfahrten an
klassifizierten Straßen
- Mitwirkung an Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde
- Straßensondernutzung
Kurzbeschreibung Leistungen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse Alle Nutzer
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
109.100Auflösungserträge aus Sonderposten3. + 121.1000,00 119.700 119.700 119.700
109.1003161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuwendungen
121.1000,00 119.700 119.700 119.700
1.600öffentlich-rechtliche Entgelte5. + 1.3000,00 1.300 1.300 1.100
1.6003371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Beiträge und ähnliche Entgelte
1.3000,00 1.300 1.300 1.100
=12. Summe ordentliche Erträge 110.700 122.4000,00 121.000 121.000 120.800
Ordentliche Aufwendungen
127.000Personalaufwendungen13. - 137.100139.469,30 138.400 142.300 146.100
23.3004011000 Dienstaufwendungen Beamte 26.60024.866,37 26.900 27.600 28.300
59.7004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 61.30058.272,55 61.900 63.600 65.300
10.9004021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 11.10013.448,89 11.200 11.500 11.800
4.1004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
Beschäftigte
4.2004.004,69 4.200 4.400 4.500
11.3004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte
11.70011.109,47 11.800 12.100 12.500
4.5004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte und Arbeitnehmer
4.6004.804,33 4.600 4.800 4.900
11.3004051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für
Beamte
15.10019.847,00 15.300 15.700 16.100
1.9004061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte 2.5003.116,00 2.500 2.600 2.700
8.500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 9.1005.907,48 9.200 9.300 9.500
7.5004212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
8.0004.935,48 8.100 8.200 8.400
1.0004231000 Mieten und Pachten 1.100972,00 1.100 1.100 1.100
170.500Abschreibungen16. - 161.8000,00 158.900 158.900 158.900
7.0004711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel.
Investitionszuwendungen
7.0000,00 7.000 7.000 7.000
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
194Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:22:33Uhrzeit:
Bau, Planung, Umwelt4Teilhaushalt
Gemeindestraßen54100Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
11.6004711300 Afa auf Gebäude 2.9000,00 0 0 0
151.9004711400 Afa auf Infrastrukturvermögen 151.9000,00 151.900 151.900 151.900
11.400sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 11.60010.048,30 11.800 11.900 12.100
6004431000 Geschäftsaufwendungen 600284,09 600 600 600
10.8004452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim 11.0009.764,21 11.200 11.300 11.500
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 317.400 319.600155.425,08 318.300 322.400 326.600
=21. ordentliches Ergebnis -206.700 -197.200-155.425,08 -197.300 -201.400 -205.800
=25. Jahresergebnis -206.700 -197.200-155.425,08 -197.300 -201.400 -205.800
36.000Erträge aus internen Leistungsbeziehungen26. + 36.50035.785,00 37.000 37.600 38.100
36.0003811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 36.50035.785,00 37.000 37.600 38.100
36.000Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = 36.50035.785,00 37.000 37.600 38.100
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-170.700 -160.700-119.640,08 -160.300 -163.800 -167.700
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
113.800Personalauszahlungen11. - 119.500116.541,77 120.600 124.000 127.300
23.3007011000 Dienstauszahlungen Beamte 26.60024.848,16 26.900 27.600 28.300
59.7007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 61.30058.272,55 61.900 63.600 65.300
10.9007021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 11.10013.502,57 11.200 11.500 11.800
4.1007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
4.2004.004,69 4.200 4.400 4.500
11.3007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
11.70011.109,47 11.800 12.100 12.500
4.5007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
4.6004.804,33 4.600 4.800 4.900
8.500Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
13. - 9.1006.250,91 9.200 9.300 9.500
7.5007212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
8.0005.278,91 8.100 8.200 8.400
1.0007231000 Mieten und Pachten 1.100972,00 1.100 1.100 1.100
11.400sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 11.60010.048,30 11.800 11.900 12.100
6007431000 Geschäftsauszahlungen 600284,09 600 600 600
10.8007452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 11.0009.764,21 11.200 11.300 11.500
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
133.700 140.200132.840,98 141.600 145.200 148.900
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -133.700 -140.200-132.840,98 -141.600 -145.200 -148.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20.000Zuwendungen für Investitionstätigkeit19. + 40.00013.456,04 1.400.000 3.000.000 2.400.000
06811000 Investitionszuweisungen vom Land 00,00 600.000 1.500.000 1.000.000
20.0006812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 40.00013.456,04 800.000 1.500.000 1.400.000
=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20.000 40.00013.456,04 1.400.000 3.000.000 2.400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
20.000Baumaßnahmen26. - 120.00013.456,04 1.550.000 3.050.000 2.400.000
20.0007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 120.00013.456,04 1.550.000 3.050.000 2.400.000
0Aktivierbare Zuwendungen29. - 48.0000,00 48.000 48.000 36.000
07812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an
Gemeinden (GV)
48.0000,00 48.000 48.000 36.000
=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20.000 168.00013.456,04 1.598.000 3.098.000 2.436.000
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
195Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:22:33Uhrzeit:
Bau, Planung, Umwelt4Teilhaushalt
Gemeindestraßen54100Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
=32. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -128.0000,00 -198.000 -98.000 -36.000
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -133.700 -268.200-132.840,98 -339.600 -243.200 -184.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -133.700 -268.200-132.840,98 -339.600 -243.200 -184.900
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
196Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:22:33Uhrzeit:
Bau, Planung, Umwelt4Teilhaushalt
Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung54500Produkt
Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung Gerbert Helweg
Produkt Produktverantwortliche/r
Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der
Verantwortung der Gemeinde liegen
Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
- Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans
- Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung sowie des
Winterdienstes
- Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Kurzbeschreibung Leistungen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse Alle Nutzer
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Grundzahlen Einheit
Verbrauchte Energie für Straßenbeleuchtung 31.734,00kWh 31.734,00 31.734,00 31.734,00 31.734,00 31.734,00
Energiekosten für Straßenbeleuchtung 8.053,47€ 10.200,00 9.700,00 9.800,00 10.000,00 10.100,00
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
12.200Auflösungserträge aus Sonderposten3. + 12.2000,00 12.200 12.200 12.200
12.2003161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuwendungen
12.2000,00 12.200 12.200 12.200
51.300öffentlich-rechtliche Entgelte5. + 52.10052.820,30 52.900 53.700 54.400
51.3003321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52.10052.820,30 52.900 53.700 54.400
3.000Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 3.0006.722,21 3.000 3.100 3.100
3.0003482000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 3.0006.722,21 3.000 3.100 3.100
=12. Summe ordentliche Erträge 66.500 67.30059.542,51 68.100 69.000 69.700
Ordentliche Aufwendungen
69.900Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 69.90065.271,78 70.900 72.000 73.000
2004212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
2000,00 200 200 200
59.5004271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
60.00055.924,28 60.900 61.800 62.700
10.2004271610 Strom (Betriebskosten) 9.7009.347,50 9.800 10.000 10.100
15.900Abschreibungen16. - 15.9000,00 15.900 15.900 15.900
15.9004711400 Afa auf Infrastrukturvermögen 15.9000,00 15.900 15.900 15.900
2.500sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 2.0001.911,25 2.000 2.100 2.100
2.5004452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim 2.0001.911,25 2.000 2.100 2.100
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 88.300 87.80067.183,03 88.800 90.000 91.000
=21. ordentliches Ergebnis -21.800 -20.500-7.640,52 -20.700 -21.000 -21.300
=25. Jahresergebnis -21.800 -20.500-7.640,52 -20.700 -21.000 -21.300
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-21.800 -20.500-7.640,52 -20.700 -21.000 -21.300
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
51.300öffentlich-rechtliche Entgelte4. + 52.10053.073,02 52.900 53.700 54.400
51.3006321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52.10053.073,02 52.900 53.700 54.400
3.000Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 3.0003.264,86 3.000 3.100 3.100
3.0006482000 Erstattungen von Gemeinden 3.0003.264,86 3.000 3.100 3.100
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
197Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:22:33Uhrzeit:
Bau, Planung, Umwelt4Teilhaushalt
Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung54500Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
54.300 55.10056.337,88 55.900 56.800 57.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
69.900Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
13. - 69.90073.819,35 70.900 72.000 73.000
2007212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
2000,00 200 200 200
69.7007271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
69.70073.819,35 70.700 71.800 72.800
2.500sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 2.0001.911,25 2.000 2.100 2.100
2.5007452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 2.0001.911,25 2.000 2.100 2.100
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
72.400 71.90075.730,60 72.900 74.100 75.100
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -18.100 -16.800-19.392,72 -17.000 -17.300 -17.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -18.100 -16.800-19.392,72 -17.000 -17.300 -17.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -18.100 -16.800-19.392,72 -17.000 -17.300 -17.600
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
198Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:22:33Uhrzeit:
Bau, Planung, Umwelt4Teilhaushalt
Öffentliche Gewässer55200Produkt
Öffentliche Gewässer Gerbert Helweg
Produkt Produktverantwortliche/r
Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer - Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
- Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden
- Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers
- Gewässerschau
- Mitwirkung beim Hochwasserschutz
Kurzbeschreibung Leistungen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse Verbände, EinwohnerInnen, Behörden
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Sicherstellung einer geordneten Oberflächenentwässerung
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
100Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 100547,23 100 100 100
1003488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 100547,23 100 100 100
=12. Summe ordentliche Erträge 100 100547,23 100 100 100
Ordentliche Aufwendungen
5.100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 10.0004.669,48 10.200 10.300 10.500
5.1004212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
10.0004.669,48 10.200 10.300 10.500
2.500Transferaufwendungen18. - 2.5002.019,72 2.500 2.600 2.600
2.5004318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 2.5002.019,72 2.500 2.600 2.600
500sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 5000,00 500 500 500
5004452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim 5000,00 500 500 500
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 8.100 13.0006.689,20 13.200 13.400 13.600
=21. ordentliches Ergebnis -8.000 -12.900-6.141,97 -13.100 -13.300 -13.500
=25. Jahresergebnis -8.000 -12.900-6.141,97 -13.100 -13.300 -13.500
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-8.000 -12.900-6.141,97 -13.100 -13.300 -13.500
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
100Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 100547,23 100 100 100
1006488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 100547,23 100 100 100
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
100 100547,23 100 100 100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
5.100Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
13. - 10.0004.669,48 10.200 10.300 10.500
5.1007212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
10.0004.669,48 10.200 10.300 10.500
2.500Transferauszahlungen15. - 2.5002.019,72 2.500 2.600 2.600
2.5007318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 2.5002.019,72 2.500 2.600 2.600
500sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 5000,00 500 500 500
5007452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 5000,00 500 500 500
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
8.100 13.0006.689,20 13.200 13.400 13.600
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
199Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:22:33Uhrzeit:
Bau, Planung, Umwelt4Teilhaushalt
Öffentliche Gewässer55200Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.000 -12.900-6.141,97 -13.100 -13.300 -13.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -8.000 -12.900-6.141,97 -13.100 -13.300 -13.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -8.000 -12.900-6.141,97 -13.100 -13.300 -13.500
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
200Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:22:33Uhrzeit:
Bau, Planung, Umwelt4Teilhaushalt
Friedhofs- und Bestattungswesen55300Produkt
Friedhofs- und Bestattungswesen Hildegard van der Veen
Produkt Produktverantwortliche/r
Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen - Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und
Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der
Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen)
- Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung
- Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Einebnungen, Aus- und
Umbettungen
- Kontrolle der Gräber, Grabsteine und der Wege
- Unterhaltung der Kriegerdenkmäler
- Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe und der Ehrenmäler
- Pflege des Friedhofsprogramms/Friedhofskataster
- Sicherstellung der Bestattung
- Bereitstellung der Friedhofsflächen
Kurzbeschreibung Leistungen
Niedersächsisches Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung Hinterbliebene von Verstorbenen, Kirchengemeinden
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Es wird eine Kommission eingesetzt, die bis zum 31.12.2019 einen Fahrplan für ein
Entwicklungskonzept für den Friedhof und die Leichenhalle unter Berücksichtigung neuer
Bestattungsformen erarbeitet
Produktziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
125.400öffentlich-rechtliche Entgelte5. + 120.500148.597,60 122.300 124.100 125.900
4003311000 Verwaltungsgebühren 500590,00 500 500 500
125.0003321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 120.000148.007,60 121.800 123.600 125.400
0privatrechtliche Entgelte6. + 01.630,30 0 0 0
03461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 01.630,30 0 0 0
500Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 5000,00 500 500 500
5003482003 Erstattungen Friedhofsleistungen von anderen
Gemeinden
5000,00 500 500 500
=12. Summe ordentliche Erträge 125.900 121.000150.227,90 122.800 124.600 126.400
Ordentliche Aufwendungen
123.300Personalaufwendungen13. - 127.800120.541,61 129.100 132.700 136.100
96.8004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 100.00094.650,37 101.000 103.800 106.500
6.7004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
Beschäftigte
7.0006.588,09 7.100 7.300 7.500
19.3004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte
20.30018.807,59 20.500 21.100 21.600
5004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte und Arbeitnehmer
500495,56 500 500 500
10.700Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 9.8008.673,18 9.900 10.100 10.200
2.5004212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
2.5002.322,30 2.500 2.600 2.600
2.3004221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
2.0001.403,30 2.000 2.100 2.100
1.8004222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 600691,00 600 600 600
1004231000 Mieten und Pachten 10020,96 100 100 100
4.0004241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
4.0003.493,19 4.100 4.100 4.200
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
201Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:22:33Uhrzeit:
Bau, Planung, Umwelt4Teilhaushalt
Friedhofs- und Bestattungswesen55300Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
04241100 Steuern/Abgaben 10058,59 100 100 100
04251000 Haltung von Fahrzeugen 500683,84 500 500 500
17.100Abschreibungen16. - 20.90042.348,78 20.800 20.700 20.500
1004711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel.
Investitionszuwendungen
1000,00 100 100 100
7004711400 Afa auf Infrastrukturvermögen 7000,00 700 700 700
7.9004711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen 7.9000,00 7.900 7.900 7.900
6.7004711600 Afa auf Fahrzeuge 10.6000,00 10.600 10.600 10.600
1.4004711700 Afa auf BGA 1.2000,00 1.200 1.200 1.200
3004711800 Auflösung Sammelposten 4000,00 300 200 0
04721288 Abschreibungen auf Forderungen aus
Benutzungsgebühren
042.348,78 0 0 0
10.200sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 13.70013.927,73 13.900 14.100 14.300
2004431000 Geschäftsaufwendungen 200119,88 200 200 200
1.0004431002 Sachverständigen- und Gerichtskosten 03.615,77 0 0 0
9.0004452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim 13.50010.192,08 13.700 13.900 14.100
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 161.300 172.200185.491,30 173.700 177.600 181.100
=21. ordentliches Ergebnis -35.400 -51.200-35.263,40 -50.900 -53.000 -54.700
=24. außerordentliches Ergebnis 0 00,00 0 0 0
=25. Jahresergebnis -35.400 -51.200-35.263,40 -50.900 -53.000 -54.700
13.500Erträge aus internen Leistungsbeziehungen26. + 11.70010.934,11 11.900 12.100 12.200
13.5003811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
(Friedhof)
11.70010.934,11 11.900 12.100 12.200
14.500Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen27. - 14.70012.900,00 14.700 14.700 14.700
14.5004811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten 14.70012.900,00 14.700 14.700 14.700
-1.000Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = -3.000-1.965,89 -2.800 -2.600 -2.500
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-36.400 -54.200-37.229,29 -53.700 -55.600 -57.200
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
125.400öffentlich-rechtliche Entgelte4. + 120.500145.230,76 122.300 124.100 125.900
4006311000 Verwaltungsgebühren 500605,00 500 500 500
125.0006321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 120.000144.625,76 121.800 123.600 125.400
0privatrechtiche Entgelte5. + 01.281,34 0 0 0
06461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 01.281,34 0 0 0
500Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 5000,00 500 500 500
5006482000 Erstattungen von Gemeinden 5000,00 500 500 500
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
125.900 121.000146.512,10 122.800 124.600 126.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
123.300Personalauszahlungen11. - 127.800120.541,61 129.100 132.700 136.100
96.8007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 100.00094.650,37 101.000 103.800 106.500
6.7007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
7.0006.588,09 7.100 7.300 7.500
19.3007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
20.30018.807,59 20.500 21.100 21.600
5007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
500495,56 500 500 500
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
202Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:22:33Uhrzeit:
Bau, Planung, Umwelt4Teilhaushalt
Friedhofs- und Bestattungswesen55300Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
10.700Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
13. - 9.8008.265,81 9.900 10.100 10.200
2.5007212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
2.5002.151,90 2.500 2.600 2.600
2.3007221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
2.0001.444,70 2.000 2.100 2.100
1.8007222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 600600,41 600 600 600
1007231000 Mieten und Pachten 10020,96 100 100 100
4.0007241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
4.0003.357,16 4.100 4.100 4.200
07241100 Auszahlung für Grundsteuern 10058,59 100 100 100
07251000 Haltung von Fahrzeugen 500632,09 500 500 500
10.200sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 13.70013.962,73 13.900 14.100 14.300
1.2007431000 Geschäftsauszahlungen 2003.770,65 200 200 200
9.0007452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 13.50010.192,08 13.700 13.900 14.100
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
144.200 151.300142.770,15 152.900 156.900 160.600
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -18.300 -30.3003.741,95 -30.100 -32.300 -34.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0Veräußerung von Sachvermögen21. + 01.500,00 0 0 0
06831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
01.500,00 0 0 0
=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 01.500,00 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0Baumaßnahmen26. - 10.0000,00 0 50.000 100.000
07872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 10.0000,00 0 0 0
07873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 00,00 0 50.000 100.000
36.400Erwerb von beweglichem Sachvermögen27. - 04.562,00 3.000 16.300 3.000
36.4007831100 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro
03.900,00 3.000 16.300 3.000
07831200 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
0662,00 0 0 0
=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 36.400 10.0004.562,00 3.000 66.300 103.000
=32. Saldo aus Investitionstätigkeit -36.400 -10.000-3.062,00 -3.000 -66.300 -103.000
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -54.700 -40.300679,95 -33.100 -98.600 -137.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -54.700 -40.300679,95 -33.100 -98.600 -137.200
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
203Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:22:33Uhrzeit:
Bau, Planung, Umwelt4Teilhaushalt
Natur- und Umweltschutz/Landschaftspflege55400Produkt
Natur- und Umweltschutz/Landschaftspflege Inga Müller
Produkt Produktverantwortliche/r
Maßnahmen der Natur-, Umwelt- und Landschaftspflege - Durchführung von Kompensationsmaßnahmen
- Baumschutzmaßnahmen
- Aktion "Saubere Landschaft"
- Mitwirkung an der Ausweisung geschützter Flächen
- Zusammenarbeit mit Umweltverbänden
Kurzbeschreibung Leistungen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse Umweltverbände, Fachbehörden, GrundstückseigentümerInnen
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Erhalt und Verbesserung von Natur und Landschaft
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Aufwendungen
10.000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 00,00 0 0 0
10.0004212001 Herrichtung von Kompensationsflächen 00,00 0 0 0
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 10.000 00,00 0 0 0
=21. ordentliches Ergebnis -10.000 00,00 0 0 0
=25. Jahresergebnis -10.000 00,00 0 0 0
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-10.000 00,00 0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10.000Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
13. - 00,00 0 0 0
10.0007212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
00,00 0 0 0
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
10.000 00,00 0 0 0
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.000 00,00 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -10.000 00,00 0 0 0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -10.000 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
204Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:22:33Uhrzeit:
Bau, Planung, Umwelt4Teilhaushalt
Bauhof57301Produkt
Bauhof Helmut Tieneken
Produkt Produktverantwortliche/r
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung - Gemischt gärtnerische gestaltete Grünflächen
- Friedhofspflege
- Sportplatzpflege
- Spielplatzpflege / Außenanlagen öffentliche Gebäude
- Unterhaltung der Verkehrsflächen und Einrichtungen an Straßen
- Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen
- Straßenreinigung
- Winterdienst
- Abrechnung der Bauhofsleistungen
- Sonstige Leistungen
Kurzbeschreibung Leistungen
Aufträge der Produktverantwortlichen Alle Produkte der Verwaltung
Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen
Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ordentliche Erträge
424.800Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 429.600390.823,58 436.000 442.500 448.900
424.8003482000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 429.600390.823,58 436.000 442.500 448.900
=12. Summe ordentliche Erträge 424.800 429.600390.823,58 436.000 442.500 448.900
Ordentliche Aufwendungen
476.200Personalaufwendungen13. - 481.900411.570,15 486.800 500.000 513.200
372.8004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 376.800322.671,07 380.600 390.900 401.300
25.8004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
Beschäftigte
26.10022.131,09 26.400 27.100 27.800
75.3004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte
77.20065.343,50 78.000 80.100 82.200
2.3004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte und Arbeitnehmer
1.8001.424,49 1.800 1.900 1.900
0sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 0787,88 0 0 0
04431000 Geschäftsaufwendungen 0787,88 0 0 0
=20. Summe ordentliche Aufwendungen 476.200 481.900412.358,03 486.800 500.000 513.200
=21. ordentliches Ergebnis -51.400 -52.300-21.534,45 -50.800 -57.500 -64.300
=25. Jahresergebnis -51.400 -52.300-21.534,45 -50.800 -57.500 -64.300
=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-51.400 -52.300-21.534,45 -50.800 -57.500 -64.300
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
424.800Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 429.600391.100,34 436.000 442.500 448.900
424.8006482000 Erstattungen von Gemeinden 429.600390.823,58 436.000 442.500 448.900
06487000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0276,76 0 0 0
=10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
424.800 429.600391.100,34 436.000 442.500 448.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
476.200Personalauszahlungen11. - 481.900411.570,15 486.800 500.000 513.200
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
205Seite :
11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019
12:22:33Uhrzeit:
Bau, Planung, Umwelt4Teilhaushalt
Bauhof57301Produkt
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
372.8007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 376.800322.671,07 380.600 390.900 401.300
25.8007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
Bechäftigte
26.10022.131,09 26.400 27.100 27.800
75.3007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
77.20065.343,50 78.000 80.100 82.200
2.3007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
1.8001.424,49 1.800 1.900 1.900
0sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 0787,88 0 0 0
07431000 Geschäftsauszahlungen 0787,88 0 0 0
=17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
476.200 481.900412.358,03 486.800 500.000 513.200
=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -51.400 -52.300-21.257,69 -50.800 -57.500 -64.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -51.400 -52.300-21.257,69 -50.800 -57.500 -64.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
=37. Finanzmittelveränderung -51.400 -52.300-21.257,69 -50.800 -57.500 -64.300
(alle Beträge in EUR)
206
Investitionsplan
- Gesamtübersicht
- je Produkt
Investitionsplan 2019
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
207Seite :
11.12.2018Datum:
12:25:09Uhrzeit:
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushalts-
jahres
Ansatz des
ersten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR EUR EUR
3 4 5
Ansatz des
zweiten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
6
Rechnungs-
ergebnis
des Vorvor-
jahres
EUR
2
2018 2019 2020 20212017
Ansatz des
dritten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
7
2022
Einzahlungen und Auszahlungen
1
298.500 1.452.500239.500 3.077.500474.672,45 2.502.5001. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
216.500 05.000 08.216,46 06810000 Investitionszuweisungen vom Bund
0 600.000153.000 1.500.000173.171,14 1.000.0006811000 Investitionszuweisungen vom Land
82.000 852.50081.500 1.577.500258.242,23 1.502.5006812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)
0 00 02.671,98 06812100 Inwestitionszuwendungen GWG, Gemeinden
0 00 08.500,00 06813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden
0 00 019.150,27 06817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen
0 00 0562,10 06817100 Inwestitionszuwendungen GWG, Private Unternehmen
0 00 01.400,00 06818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
0 00 02.758,27 06818100 Inwestitionszuwendungen GWG, Übrige Bereiche
0 00 00,00 02. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und
anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0 00 010.908,77 03. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro
0 00 010.878,77 06831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über
1.000,- Euro
0 00 030,00 06831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über
150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)
0 00 00,00 04. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 00 00,00 05. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
0 00 00,00 06. + Rückflüsse von Ausleihungen
76.500 38.00078.500 38.000111.194,55 38.0007. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
76.500 38.00078.500 38.000111.194,55 38.0006891000 Beiträge und ähnliche Entgelte
0 00 00,00 08. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan
596.775,77 375.000 1.490.500318.000 3.115.500 2.540.5009. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
128.600 48.0000 48.0000,00 36.00010. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
48.000 48.0000 48.0000,00 36.0007812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)
80.600 00 00,00 07817000 Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen
0 00 0300,12 011. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 00 0300,12 07821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
692.800 477.700269.500 209.200427.223,93 270.90012. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro
692.800 477.700269.500 209.200340.240,29 270.9007831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000
Euro
0 00 086.983,64 07831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150
Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)
9.700 9.8009.700 9.80049.439,16 9.80013. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0 00 041.045,00 07853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen
2.400 2.5002.300 2.5001.351,48 2.5007865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive
Bedienstete)
7.300 7.3007.400 7.3007.042,68 7.3007865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte
(Versorgungsempfänger)
2.700.500 1.772.000670.500 3.717.000826.118,35 3.104.50014. - Baumaßnahmen
2.195.000 60.000410.000 320.000423.416,60 160.0007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
505.500 1.712.000260.500 3.347.000386.651,74 2.844.5007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen
0 00 50.00016.050,01 100.0007873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
0 00 00,00 015. - Gewährung von Ausleihungen
0 00 00,00 016. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan
1.303.081,56 3.531.600 2.307.500949.700 3.984.000 3.421.20017. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-706.305,79 -3.156.600 -817.000-631.700 -868.500 -880.70018. = Saldo aus Investitionstätigkeit
Investitionsplan 2019
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
208Seite :
11.12.2018Datum:
12:25:09Uhrzeit:
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushalts-
jahres
Ansatz des
ersten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR EUR EUR
3 4 5
Ansatz des
zweiten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
6
Rechnungs-
ergebnis
des Vorvor-
jahres
EUR
2
2018 2019 2020 20212017
Ansatz des
dritten Jahres
der mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
EUR
7
2022
Einzahlungen und Auszahlungen
1
*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***
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-
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$$$ 4MDE DEP 8IQRE !<EIKIMTEQRIRINMQOKAM! $$$
229
Verpflichtungs-ermächtigungen
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen 2019
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim
230Seite :
11.12.2018Datum:
12:30:21Uhrzeit:
Verpflichtungsermächtigungen im
Haushaltsplan des Jahres
1 2
EUR
2019
3
EUR
2020
4
EUR
2021
5
EUR
2022
6
EUR
2022 ff.
Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen
2017 310.000 0 0 0 0310.000
2018 500.000 0 0 0 0500.000
2019 0 290.000 0 0 0290.000
Summe 290.000 0 0 0
288.000 258.800
810.0001.100.000
*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***
Nachrichtlich:
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene
Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit
268.700
231
Schulden
232
Übersichtüber den voraussichtlichen Stand der Schulden
2019
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO
Art der Schulden
Stand zuBeginn
des
VoraussichtlicherStand zu
Beginn des
Vorjahres
- 1000 Euro-
Haushaltsjahres
- 1000 Euro-1 2 3
1. Geldschulden aus1.1 Anleihen1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für
Investitionstätigkeit1.3 Liquiditätskrediten1.4 sonstigen Geldschulden
9.802 9.472
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichenRechtsgeschäften
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen undLeistungen
4. Transferverbindlichkeiten5. Sonstige Verbindlichkeiten
Schulden insgesamt 9.802 9.472
233
Samtgemeinde-
umlage
234
Umlage 5.400.000 €
Emlichheim 2.349.626 €
Hoogstede 822.894 €
Laar 1.362.600 €
Ringe 864.880 €
Gesamt 5.400.000 €
für die Samtgemeindeumlage desHaushaltsjahres 2019
Verteilungsplan
UmlageGemeinde
235
Beteiligungs-
bericht
236
Anteil der
Samtgemeinde
Emlichheim am
Stammkapital
Anteil der
Samtgemeinde
Emlichheim am
Stammkapital
in € in %
Geschäftsführung:einem oder mehrere
GeschäftsführerGesellschafterversammlung:6 Mitglieder;
davon Samtgemeinde
Emlichheim 2 MitgliederAufsichtsrat:10 Mitglieder;
davon Samtgemeinde
Emlichheim 3 Mitglieder
Geschäftsführung:einen oder zwei
GeschäftsführerGesellschafterversammlung:5 Mitglieder;
davon Samtgemeinde
Emlichheim 1 Mitglied
584.174,04 Geschäftsführung:
einem oder mehrere
GeschäftsführerGesellschafterversammlung:Die jeweiligen Bürgermeister
der Gemeinden bzw. deren
Stellvertreter nach NGO
Aufsichtsrat:15 Mitglieder;davon Samtgemeinde
Emlichheim 2 Mitglieder
4 Breitband Grafschaft Bentheim
GmbH & Co.KG
25.000,00 6.875,00 27,5 Der Gegenstand des Unternehmens ist
die Schaffung, Unterhaltung,
Instandhaltung und Wartung des
passiven Netzes der passiven
Infrastrukturmaßnahmen für eine
flächendeckende Breitbandversorgung
im Gebiet ihrer Mitglieder.
Geschäftsführung:
einen oder mehrere
Geschäftsführer
Gesellschafterversammlung:
zwei Vertreter jeder
Mitgliedsgemeinde
Aufsichtsrat:
5 Breitbandgesellschaft
Grafschaft Bentheim-
Beteiligungsgesellschaft mit
beschränkter Haftung
25.000,00 6.875,00 27,5 Gegenstand des Unternehmens ist die
Beteiligung als persönlich haftende,
geschäftsführende Gesellschafterin an
der Breitbandgesellschaft Grafschaft
Bentheim GmbH & Co. KG, die die
Errichtung sowie die Verpachtung von
Glasfasernetzen einschließlich aller
damit unmittelbar zusammenhängenden
Tätigkeiten und Dienstleistungen zum
Zecke der Versorgung der Bevölkerung
mit Breitbandtechnologie hat.
Geschäftsführung:
einen oder mehrere
Geschäftsführer
Gesellschafterversammlung:
zwei Vertreter jeder
Mitgliedsgemeinde
Aufsichtsrat:
6 Volksbank Niedergrafschaft eG Genossen-
schaftsanteil
320,71 Aufgrund der Geringfügigkeit wird auf
eine Umfassende Beschreibung
verzichtet.
Dto.
7 Grafschafter Volksbank eG Genossen-
schaftsanteil
260,00 Aufgrund der Geringfügigkeit wird auf
eine Umfassende Beschreibung
verzichtet.
Dto.
24,92
Organe der GesellschaftZweck der Gesellschaft
0,01 Gegenstand des Unternehmens ist der
Betrieb von Hallen- und Freibädern
sowie das Halten von Beteiligungen,
insbesondere der Beteiligung an der nvb
Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH
als Organtochter der Gesellschaft
Aufteilung:
99,00 €
Bareinlage,
584.075,04 €
Sacheinlage
Hallenbad
Beteiligungsbericht gem. § 1 Abs. 2 KomHKVO
Förderung der Erziehung , der Volks-
und Berufsbildung sowie die Förderung
der Jugend- und Altenhilfe
Beiteiligungen
1 GVZ Europrak Coevorden-
Emlichheim GmbH
630.000,00 285.000,00 45,24 Entwicklung und Vermarktung des
Grenzüberschreitenden Industrie- und
Gewerbeparkes „Europark
Coevorden/Emlichheim“ mit dem Ziel
der regionalen Strukturverbesserung in
der Grenzregion Drenthe/Grafschaft
Bentheim. Die Gesellschaft fördert und
unterstützt alle regionalen Maßnahmen
zur Erreichung dieses Zieles
2 Senfkorn
Mehrgenerationenhaus
Emlichheim gGmbH
30.000,00 7.475,00
StammkapitalGesellschaftNr.
3 Bnn Bäderbetriebe
Nordhorn/Niedergrafschaft
GmbH
1.064.500,00