republika hrvatska bjelovarsko-bilogorska Županija … · ministarstvo turizma-opločenje gradskog...

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA G R A D B J E L O V A R GRADSKO VIJEĆE Na temelju članka 110. Zakona o Proračunu (NN 87/08), te na osnovu Pravilnika o financijskom izvješćivanju u proračunskom računovodstvu (NN 31/11) i članka 32. stavka 1. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 8/09 i 11/09) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 24. sjednici održanoj 20. lipnja, 2012. godine donijelo je GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA BJELOVARA ZA 2011. GODINU Članak 1. Godišnji obračun proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu sadrži u općem dijelu: prikaz ukupnih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, račun financiranja s obrazloženjima i u posebnom dijelu: prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračunskih korisnika, obrazloženje izvršenja proračuna-programa, izvještaj o korištenju proračunskih zaliha s obrazloženjem, bilancu stanja s obrazloženjem, izvještaj o zaduživanju i danim zajmovima i primljenim otplatama s obrazloženjem i izvještaj o danim jamstvima s obrazloženjem Članak 2. Donosi se Godišnji obračun proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu: u kn Račun prihoda i rashoda 1. Ostvareni prihodi poslovanja (razred 6) 105.747.486,10 2. Ostvareni rashodi poslovanja (razred 3) 92.941.215,08 Višak prihoda 12.806.271,02 Korekcija viška prihoda po čl. 84. Pravilnika (NN114/10) kap. pr. – 3.131.333,23 Višak prihoda 9.674.937,79 3. Ostvareni prihodi od nefinancijske imovine (razred 7) 4.638.570,74 4. Ostvareni rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) 8.152.926,37 Manjak prihoda -3.514.355,63 Korekcija manjka prihoda po čl. 84.Pravilnika (NN114/10) + 3.131.333,23 Manjak prihoda 383.022,40 Račun financiranja 1. Primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8) 272.850,00 2. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova (razred 5) 2.525.756.99 Manjak prihoda -2.252.906,99 Ukupni manjak prihoda 31.12. 2010. -2.613.403,60 Ukupni višak prihoda 2011. godine 9.674.937.79 Ukupni manjak prihoda 2011 godine 2.635.921,39 Višak prihoda 31.12. 2011. 4.425.604,80 .

Članak 3. Iz viška prihoda poslovanja u iznosu od 9.974.937,79 kn podmiruju se manjkovi prihoda na nefinancijskoj imovini iz 2010. godine u iznosu od 2.613.403,60 kn, ostvareni manjak prihoda na nefinancijskoj imovini iz 2011.godine 383.022,40 kn i ostvareni manjak prihoda na financijskoj imovini iz 2011. godine u iznosu od 2.252.906,99 kn. Članak 4. Ostvareni višak prihoda u iznosu od 4.425.604,80 kn koristit će se za financiranje rashoda poslovanja,rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za financijsku imovinu. Članak 5. Ovaj godišnji obračun stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Bjelovara, a objavljuje se članak 1.- 5, s izvještajem o izvršenju proračuna Grada i bilancom. PREDSJEDNIK: Željko Maletić dipl. ing. KLASA:400-08/12-01/3 UR.BROJ:2103/01-02-12-4 Bjelovar, 20. lipnja, 2012.

GRAD BJELOVAR

REPUBLIKA HRVATSKABJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

IZVRŠENJE PRORAČUNA DO 31.12.2011.A. RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA

Ekonomska klasifikacija Plan 2011.

1Strana:

Izvršenje6 110.578.856,30 105.747.486,10 95,63 %Prihodi poslovanja61 Prihodi od poreza 69.800.966,30 62.430.380,28 89,44 %611 Porez i prirez na dohodak 65.060.966,30 58.081.342,19 89,27 %613 Porezi na imovinu 2.800.000,00 2.562.877,01 91,53 %614 Porezi na robu i usluge 1.940.000,00 1.786.161,08 92,07 %63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od

subjekata unutar opće države 13.376.677,00 12.771.670,38 95,48 %633 Pomoći iz proračuna 100.000,00 69.618,74 69,62 %

Elementarne nepogode633 Pomoći iz proračuna 250.000,00 221.574,84 88,63 %

Financiranje djelatnika preuzetih od županijskog ureda za graditeljstvo633 Pomoći iz proračuna 500.000,00 0,00 0,00 %

Fond za zašt. okoliša i energ. učinkovitost - Održiva izgradnja633 Pomoći iz proračuna 4.073,00 590.481,49 14497,46 %

Izbori633 Pomoći iz proračuna 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 %

MINGORP - Zona Jug633 Pomoći iz proračuna 900.000,00 900.000,00 100,00 %

MINGORP-Poslovna zona Lepirac633 Pomoći iz proračuna 0,00 72.084,00 0,00 %

Ministarstvo turizma-opločenje Gradskog bazena633 Pomoći iz proračuna 120.000,00 95.935,30 79,95 %

MZOŠ - Mala škola633 Pomoći iz proračuna 300.000,00 302.100,00 100,70 %

Socijalna pomoć - ogrjev634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće

države 0,00 15.000,00 0,00 %Hrv. turistička zajednica-Uređenje sportsko-rekreativnog parka Borik

634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općedržave 1.000.000,00 0,00 0,00 %ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE BBŽ-a - sufinanciranje radova na lokalnojcesti LC 37028

635 Pomoći izravnanja za decentraliziranefunkcije 1.162.604,00 1.159.249,23 99,71 %Škole

635 Pomoći izravnanja za decentraliziranefunkcije 3.540.000,00 3.463.024,85 97,83 %Školstvo

635 Pomoći izravnanja za decentraliziranefunkcije 4.500.000,00 4.882.601,93 108,50 %Vatrogasci

64 Prihodi od imovine 5.091.000,00 4.920.250,70 96,65 %641 Prihodi od financijske imovine 200.000,00 0,00 0,00 %641 Prihodi od financijske imovine 110.000,00 99.396,37 90,36 %

ERSTE/ZGB-Poduzetnštvo žena i mladih641 Prihodi od financijske imovine 1.000,00 341,12 34,11 %

IF,PN, ostali obvezni odnosi641 Prihodi od financijske imovine 50.000,00 60.455,48 120,91 %

Prihodi od kamata u Cash-Poolingu642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.734.000,00 1.692.592,24 97,61 %642 Prihodi od nefinancijske imovine 30.000,00 24.002,00 80,01 %

Dimnjačari642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.200,00 600,00 50,00 %

Gradski prijevoz642 Prihodi od nefinancijske imovine 100.000,00 79.202,87 79,20 %

Kiosci642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.200.000,00 1.336.029,02 111,34 %

Naknada za ustupanje djelatnosti parkiranja


2Strana:

Izvršenje642 Prihodi od nefinancijske imovine 10.800,00 10.825,00 100,23 %

Pogrebnici642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.000.000,00 1.000.514,83 100,05 %

Poslovni prostori642 Prihodi od nefinancijske imovine 100.000,00 120.205,90 120,21 %

Poslovni prostori-MO642 Prihodi od nefinancijske imovine 100.000,00 6.183,26 6,18 %

Prih. od zakupa polj.zemljišta (75%)642 Prihodi od nefinancijske imovine 150.000,00 152.291,39 101,53 %

Stanovi642 Prihodi od nefinancijske imovine 4.000,00 3.168,07 79,20 %

Taxi prijevoz642 Prihodi od nefinancijske imovine 300.000,00 334.443,15 111,48 %

Ulaganja zakupaca65 Prihodi od upravnih i administrativnih

pristojbi, pristojbi po posebnimpropisima i naknada

18.737.884,00 20.265.970,06 108,16 %

651 Upravne i administrativne pristojbe 810.000,00 873.573,94 107,85 %651 Upravne i administrativne pristojbe 500.000,00 391.710,06 78,34 %

Naknada troškova izdavanja građevinskih dozvola652 Prihodi po posebnim propisima 650.000,00 643.524,73 99,00 %652 Prihodi po posebnim propisima 202.884,00 202.883,61 100,00 %

1,00 kn po m3 iz cijene vode652 Prihodi po posebnim propisima 5.000,00 1.986,87 39,74 %

Naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevno652 Prihodi po posebnim propisima 20.000,00 34.679,94 173,40 %

Naknada za pridobivenu količinu energije653 Komunalni doprinosi i naknade 15.450.000,00 17.197.463,90 111,31 %653 Komunalni doprinosi i naknade 300.000,00 0,00 0,00 %

Kanalizacija653 Komunalni doprinosi i naknade 300.000,00 336.009,66 112,00 %

Naknada za izgradnju parkirališta653 Komunalni doprinosi i naknade 500.000,00 584.137,35 116,83 %

Voda66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te

pruženih usluga i prihodi od donacija 810.237,00 1.730.042,69 213,52 %661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te

pruženih usluga 35.000,00 39.787,80 113,68 %Čajna kuhinja

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe tepruženih usluga 700.000,00 617.620,00 88,23 %Prihodi od odmarališta

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe tepruženih usluga 13.000,00 8.400,00 64,62 %Prihodi od Službenog glasnika

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvanopćeg proračuna 0,00 25.000,00 0,00 %Božićni gala koncert

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvanopćeg proračuna 16.500,00 16.500,00 100,00 %Donacije za DANE SIRA

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvanopćeg proračuna 0,00 976.998,79 0,00 %Nasljedstvo Dundović

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvanopćeg proračuna 45.737,00 45.736,10 100,00 %Opremanje dječjih igrališta

67 Prihodi iz proračuna 2.565.092,00 3.443.407,58 134,24 %671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne

djelatnosti proračunskih korisnika 538.000,00 296.046,52 55,03 %JVP - otplata kredita za auto ljestve

671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovnedjelatnosti proračunskih korisnika 100.000,00 49.235,23 49,24 %Naknada štete, po ugovorima,...

671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovnedjelatnosti proračunskih korisnika 0,00 5.772,98 0,00 %Povrat rež.troškova zakupaca-Trg Eugena Kvaternika 2


3Strana:

Izvršenje671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne

djelatnosti proračunskih korisnika 0,00 23.856,15 0,00 %Povrat rež.troškova zakupaca-Trg Eugena Kvaternika 7

671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovnedjelatnosti proračunskih korisnika 120.000,00 45.297,83 37,75 %Povrat režijskih troškova zakupaca posl. prostora - Gundulićeva 1

671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovnedjelatnosti proračunskih korisnika 85.000,00 54.982,38 64,69 %Povrat režijskih troškova zakupaca posl. prostora - Masarykova 8

671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovnedjelatnosti proračunskih korisnika 200.000,00 63.607,65 31,80 %Povrat režjskih troškova zakupaca ostalih poslovnih prostora

671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovnedjelatnosti proračunskih korisnika 93.000,00 174.963,39 188,13 %Povrat sred. od HZZ - dopr. za plaće djelatnika na str.osposobljavanju

671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovnedjelatnosti proračunskih korisnika 1.152.092,00 1.312.747,34 113,94 %Povrat sred. od HZZ - plaće djelatnika za javne radove

671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovnedjelatnosti proračunskih korisnika 50.000,00 65.635,43 131,27 %Povrat sredstava od DUZS - troškovi dislokacije djelatnika JVP

671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovnedjelatnosti proračunskih korisnika 10.000,00 23.896,84 238,97 %Povrat stipendija

671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovnedjelatnosti proračunskih korisnika 50.000,00 0,00 0,00 %Refundacija bolovanja HZZO-a

671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovnedjelatnosti proračunskih korisnika 70.000,00 70.000,00 100,00 %Sufinanciranje izgradnje rampe za invalide na Gradskom bazenu

671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovnedjelatnosti proračunskih korisnika 97.000,00 86.666,67 89,35 %Sufinanciranje JVP-općine

671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovnedjelatnosti proračunskih korisnika 0,00 1.170.699,17 0,00 %ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE BBŽ-a - sufinanciranje radova na lokalnojcesti LC 37028

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 197.000,00 185.764,41 94,30 %681 Kazne i upravne mjere 4.000,00 3.100,00 77,50 %683 Ostali prihodi 1.000,00 17.598,74 1759,87 %683 Ostali prihodi 25.000,00 27.194,71 108,78 %

Ostali nespomenuti prihodi/povrati683 Ostali prihodi 45.000,00 11.916,57 26,48 %

Ostali povrati u proračun683 Ostali prihodi 2.000,00 1.000,00 50,00 %

Potraživanja po sudskim sporovima683 Ostali prihodi 120.000,00 124.954,39 104,13 %

Trošak prisilne naplate

7 7.208.401,00 4.638.570,74 64,35 %Prihodi od prodaje nefinancijskeimovine

71 Prihodi od prodaje neproizvedeneimovine 3.620.000,00 1.699.116,73 46,94 %

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava 3.600.000,00 1.684.587,68 46,79 %

712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 20.000,00 14.529,05 72,65 %APN-otplata

72 Prihodi od prodaje proizvedenedugotrajne imovine 3.588.401,00 2.939.454,01 81,92 %

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 3.000.000,00 2.351.045,68 78,37 %721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 588.401,00 588.408,33 100,00 %

Povrat APN

8 271.850,00 272.850,00 100,37 %Primici od financijske imovine izaduživanja

81 Primljene otplate (povrati) glavnicedanih zajmova 200.000,00 201.000,00 100,50 %


4Strana:

Izvršenje812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih

neprofitnim organizacijama, gra đanima ikućanstvima

0,00 1.000,00 0,00 %

815 Primici (povrati) glavnice zajmova danihbankama i ostalim financijskim institucijamaizvan javnog sektora

200.000,00 200.000,00 100,00 %

Povrat depozita - Garancijska shema83 Primici od prodaje dionica i udjela u

glavnici 71.850,00 71.850,00 100,00 %832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

trgovačkih društava u javnom sektoru 71.850,00 71.850,00 100,00 %

84 Primici od zaduživanja 0,00 0,00 0,00 %844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih

financijskih institucija izvan javnog sektora 1.200.000,00 0,00 0,00 %Kratkoročna pozajmica - Erste banka

844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalihfinancijskih institucija izvan javnog sektora -1.200.000,00 0,00 0,00 %Storno kratkoročne pozajmice - Erste banka

Ukupno prihodi 118.059.107,30 110.658.906,84 93,73 %. . 0,00 -0,00. . 0,00 0,00 -

0,00. . 0,00 -. . 0,000,00 -. . 0,00 0,00 -. . 0,00 0,00 -

.

Sveukupno prihodi 93,73 %110.658.906,84118.059.107,30

GRAD BJELOVAR


IZVRŠENJE PRORAČUNA DO 31.12.2011.A. RAČUN RASHODA I IZDATAKA


1Strana:

Izvršenje3 Rashodi poslovanja 102.059.211,70 91,07 %92.941.215,0831 Rashodi za zaposlene 31.144.936,75 30.572.644,07 98,16 %311 Plaće 25.970.512,80 25.583.839,25 98,51 %311 Plaće 210.000,00 210.000,00 100,00 %

Mala škola311 Plaće 242.000,00 242.000,00 100,00 %

Produženi boravak311 Plaće 134.932,00 134.932,00 100,00 %

Sreća je moj izbor312 Ostali rashodi za zaposlene 1.034.667,17 783.438,96 75,72 %312 Ostali rashodi za zaposlene 24.995,78 5.195,78 20,79 %

Dar djeci313 Doprinosi na plaće 3.501.279,00 3.588.075,21 102,48 %313 Doprinosi na plaće 26.550,00 25.162,87 94,78 %

Dopunsko zdravstveno osiguranje32 Materijalni rashodi 33.598.389,76 31.002.254,26 92,27 %321 Naknade troškova zaposlenima 1.686.112,47 1.491.607,09 88,46 %322 Rashodi za materijal i energiju 7.784.386,77 7.473.666,91 96,01 %322 Rashodi za materijal i energiju 3.830,60 3.560,11 92,94 %

Izbori323 Rashodi za usluge 17.184.590,50 14.836.745,07 86,34 %323 Rashodi za usluge 110.000,00 46.663,62 42,42 %

Automobil323 Rashodi za usluge 100.000,00 199.989,34 199,99 %

Groblja323 Rashodi za usluge 815.500,00 815.068,63 99,95 %

Javna rasvjeta323 Rashodi za usluge 1.100.000,00 1.282.224,88 116,57 %

Javne površine323 Rashodi za usluge 100.000,00 99.810,51 99,81 %

Odvodnja atmosf.voda323 Rashodi za usluge 200.000,00 0,00 0,00 %

Poljoprivredni putevi323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00 %

Sufinanciranje obrazovanja poljoprivrednika323 Rashodi za usluge 2.800.000,00 2.799.993,63 100,00 %

Zelene površine324 Naknade troškova osobama izvan radnog

odnosa 83.720,00 79.502,53 94,96 %329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.333.508,02 1.002.947,43 75,21 %329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 56.741,40 640.844,51 1129,41 %

Izbori329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.000,00 130.000,00 100,00 %

Mala škola329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 99.630,00 99,63 %

Povećanje angažirane snage - Croatia osiguranje34 Financijski rashodi 1.865.987,00 1.604.738,97 86,00 %342 Kamate za primljene zajmove 984.055,00 899.681,53 91,43 %343 Ostali financijski rashodi 881.932,00 705.057,44 79,94 %35 Subvencije 1.483.000,00 1.057.668,14 71,32 %352 Subvencije trgovačkim društvima,

obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicimaizvan javnog sektora

284.000,00 283.760,00 99,92 %

352 Subvencije trgovačkim društvima,obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicimaizvan javnog sektora

30.000,00 8.380,00 27,93 %

Certifikati (ISO, HACCP, GLOBAL GAP, EN ISO 14001)


2Strana:

Izvršenje352 Subvencije trgovačkim društvima,


25.000,00 0,00 0,00 %

EKO i INTEGRIRANA proizvodnja352 Subvencije trgovačkim društvima,


80.000,00 0,00 0,00 %

Odvoz strvina352 Subvencije trgovačkim društvima,


50.000,00 4.235,16 8,47 %

Povrtlari-plastenici352 Subvencije trgovačkim društvima,


60.000,00 53.162,58 88,60 %

Sanacija fasada u zaštićenoj jezgri352 Subvencije trgovačkim društvima,


184.000,00 114.500,00 62,23 %

Simentalac352 Subvencije trgovačkim društvima,


20.000,00 16.000,00 80,00 %

Sirari352 Subvencije trgovačkim društvima,


700.000,00 568.862,87 81,27 %

Subvencija kamata352 Subvencije trgovačkim društvima,


30.000,00 8.767,53 29,23 %

Tradicijski obrti352 Subvencije trgovačkim društvima,


20.000,00 0,00 0,00 %

Voćari36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar

opće države 160.000,00 150.000,00 93,75 %363 Pomoći unutar opće države 10.000,00 0,00 0,00 %363 Pomoći unutar opće države 150.000,00 150.000,00 100,00 %

Grad Samobor37 Naknade građanima i kućanstvima na

temelju osiguranja i druge naknade 7.184.128,00 7.253.189,03 100,96 %371 Naknade građanima i kućanstvima na

temelju osiguranja 920,00 920,00 100,00 %372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz

proračuna 5.413.208,00 5.583.917,95 103,15 %372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz

proračuna 100.000,00 69.618,74 69,62 %Elementarne nepogode

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima izproračuna 200.000,00 165.941,37 82,97 %Jednokratne pomoći

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima izproračuna 50.000,00 49.791,24 99,58 %Naknada za 3,4,... dijete

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima izproračuna 300.000,00 301.882,90 100,63 %Ogrjev

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima izproračuna 550.000,00 526.800,00 95,78 %Redovni studij

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima izproračuna 120.000,00 69.906,62 58,26 %Sufinanciranje polica osiguranja poljoprivrednim gospodarstvima

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima izproračuna 450.000,00 484.410,21 107,65 %Troškovi stanovanja

38 Ostali rashodi 26.622.770,19 21.300.720,61 80,01 %381 Tekuće donacije 2.985.270,19 2.816.036,82 94,33 %


3Strana:

Izvršenje381 Tekuće donacije 17.000,00 17.000,00 100,00 %

Albanska nacionalna manjina381 Tekuće donacije 200.000,00 225.000,00 112,50 %

Božićni koncert381 Tekuće donacije 17.000,00 17.000,00 100,00 %

Češka nacionalna manjina381 Tekuće donacije 475.000,00 475.000,00 100,00 %

Djelatnici i treneri sportskih klubova381 Tekuće donacije 190.000,00 190.000,00 100,00 %

Djelatnici sportske zajednice381 Tekuće donacije 70.000,00 70.000,00 100,00 %

DOKUART 2011.381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 100,00 %

Glazbena škola381 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 100,00 %

Hrvatski pedagoški književni zbor381 Tekuće donacije 800.000,00 799.933,37 99,99 %

Izdaci za troškove natjecanja-MJ.DOTACIJE381 Tekuće donacije 900.000,00 898.681,00 99,85 %

Izdaci za troškove natjecanja-PRIORITETI381 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 100,00 %

Jazz klub Bjelovar381 Tekuće donacije 20.000,00 19.900,00 99,50 %

Kazališne premijere381 Tekuće donacije 30.000,00 30.000,00 100,00 %

Koncerti381 Tekuće donacije 15.000,00 15.000,00 100,00 %

KUD Bjelovar381 Tekuće donacije 15.000,00 15.000,00 100,00 %

KUD Ceška obec381 Tekuće donacije 17.000,00 17.000,00 100,00 %

Mađarska nacionalna manjina381 Tekuće donacije 100.000,00 99.333,37 99,33 %

materijalni rashodi381 Tekuće donacije 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00 %

Materijalni rashodi381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 100,00 %

Međunarodni tjedan udaraljkaša381 Tekuće donacije 20.000,00 20.000,00 100,00 %

OPREMA II OŠ381 Tekuće donacije 90.000,00 90.000,00 100,00 %

Povijesna postrojba - Husari381 Tekuće donacije 80.000,00 80.000,00 100,00 %

Pregled povijesti Grada Bjelovara381 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 100,00 %

Program medijske kulture381 Tekuće donacije 40.000,00 40.243,56 100,61 %

Projekt 'Nogometni savez BBŽ'381 Tekuće donacije 150.000,00 149.500,00 99,67 %

Redovan rad Saveza sportaša s invaliditetom381 Tekuće donacije 200.000,00 200.000,00 100,00 %

Rukometni klub381 Tekuće donacije 5.000,00 5.000,00 100,00 %

Savez gluhih osoba381 Tekuće donacije 58.000,00 58.000,00 100,00 %

Srpska nacionalna manjina381 Tekuće donacije 60.000,00 60.000,00 100,00 %

Stipendiranje vrhunskih sportaša381 Tekuće donacije 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00 %

Studij mehtronike i studij sestrinstva381 Tekuće donacije 10.000,00 9.500,00 95,00 %

Takmičenja - orači i dr.381 Tekuće donacije 160.000,00 160.000,00 100,00 %

Tekuće donacije za BOK FEST381 Tekuće donacije 150.000,00 145.000,00 96,67 %

Tekuće donacije za redovnu djelatnost


4Strana:

Izvršenje381 Tekuće donacije 250.000,00 245.333,37 98,13 %

Tekuće donacije za troškove nastavnog centra381 Tekuće donacije 350.000,00 309.100,00 88,31 %

Terezijana 2011.381 Tekuće donacije 225.000,00 151.410,56 67,29 %

Udrugama građana381 Tekuće donacije 70.000,00 70.000,00 100,00 %

Udruženje obrtnika381 Tekuće donacije 30.000,00 40.000,00 133,33 %

Večer nacionalnih manjina381 Tekuće donacije 180.000,00 161.675,24 89,82 %

Video nadzor381 Tekuće donacije 80.000,00 80.000,00 100,00 %

Zavod za znanstvenoistraživački rad HAZU382 Kapitalne donacije 15.000,00 15.000,00 100,00 %382 Kapitalne donacije 354.000,00 0,00 0,00 %

Sanacija fasada u zaštićenoj jezgri382 Kapitalne donacije 500.000,00 500.000,00 100,00 %

Vatrogasna oprema - vozilo382 Kapitalne donacije 60.000,00 0,00 0,00 %

Za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima (sunčevaenergija, biomasa)

382 Kapitalne donacije 800.000,00 0,00 0,00 %Za poticanje održive gradnje u kućanstvima (termofasade, grijanje, prozori)

383 Kazne, penali i naknade štete 2.600.000,00 2.607.340,14 100,28 %383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 145.064,12 0,00 %

Povrat sredstava - Hrvatski fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost386 Kapitalne pomoći 7.782.000,00 3.984.218,93 51,20 %386 Kapitalne pomoći 650.000,00 650.000,00 100,00 %

"Bjelovarski sajam"386 Kapitalne pomoći 2.892.500,00 2.709.450,13 93,67 %

"Komunalac" d.o.o.386 Kapitalne pomoći 80.000,00 80.000,00 100,00 %

Otplata kredita za autobus

4 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 10.946.977,00 74,48 %8.152.926,37

41 Rashodi za nabavu neproizvedeneimovine 290.000,00 99.038,40 34,15 %

411 Materijalna imovina -prirodna bogatstva 100.000,00 0,00 0,00 %411 Materijalna imovina -prirodna bogatstva 100.000,00 94.118,40 94,12 %

Izvlaštenje zemljišta411 Materijalna imovina -prirodna bogatstva 85.000,00 4.920,00 5,79 %

Otkup čestica za dječje igralište412 Nematerijalna imovina 5.000,00 0,00 0,00 %42 Rashodi za nabavu proizvedene

dugotrajne imovine 7.693.277,00 5.376.161,35 69,88 %421 Građevinski objekti 5.345.000,00 4.119.894,76 77,08 %421 Građevinski objekti 35.000,00 33.990,44 97,12 %

Povećanje angažirane snage - rukometno igralište422 Postrojenja i oprema 652.612,00 454.537,20 69,65 %422 Postrojenja i oprema 0,00 2.085,32 0,00 %

Društvo Naša djeca422 Postrojenja i oprema 35.000,00 15.161,05 43,32 %

Nedecentralizirana sredstva423 Prijevozna sredstva 25.500,00 23.897,21 93,71 %424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene

vrijednosti 58.000,00 51.649,80 89,05 %426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.242.165,00 498.270,27 40,11 %426 Nematerijalna proizvedena imovina 300.000,00 176.675,30 58,89 %

Prostorno planiranje45 Rashodi za dodatna ulaganja na

nefinancijskoj imovini 2.963.700,00 2.677.726,62 90,35 %451 Dodatna ulaganja na građevinskim

objektima 1.718.700,00 1.515.047,00 88,15 %


5Strana:

Izvršenje451 Dodatna ulaganja na građevinskim

objektima 160.000,00 151.708,98 94,82 %Dječji odjel Narodne knjižnice Petar Preradović

451 Dodatna ulaganja na građevinskimobjektima 55.000,00 54.666,12 99,39 %Dom MO Gudovac - školska dvorana

451 Dodatna ulaganja na građevinskimobjektima 200.000,00 153.562,84 76,78 %Dom MO Obrovnica

451 Dodatna ulaganja na građevinskimobjektima 830.000,00 802.741,68 96,72 %I osnovna škola - potkrovlje

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatezajmova 2.439.515,00 103,54 %2.525.756,99

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenihzajmova 2.439.515,00 2.525.756,99 103,54 %

544 Otplata glavnice primljenih zajmova odbanaka i ostalih financijskih institucija izvanjavnog sektora

2.041.515,00 2.046.149,50 100,23 %

544 Otplata glavnice primljenih zajmova odbanaka i ostalih financijskih institucija izvanjavnog sektora

213.000,00 295.190,15 138,59 %

JVP - ljestve544 Otplata glavnice primljenih zajmova od

banaka i ostalih financijskih institucija izvanjavnog sektora

185.000,00 184.417,34 99,69 %

JVP - navalno vozilo

Ukupno rashodi 115.445.703,70 103.619.898,44 89,76 %

GRAD BJELOVAR


IZVRŠENJE PRORAČUNA DO 31.12.2011.II. POSEBNI DIO


1Strana:

Izvršenje %RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

5.114.090,00 4.288.516,57 83,86 %2.583.090,0001.01 - GRADONAČELNIK 2.775.692,25 107,46 %2.583.090,00PROGRAM 001 - OPĆI RASHODI -

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 2.775.692,25 107,46 %

1.041.000,00001A001 - RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.010.522,43 97,07 %31 1.041.000,00Rashodi za zaposlene 1.010.522,43 97,07 %311 Plaće 880.000,00 852.935,49 96,92 %312 Ostali rashodi za zaposlene 11.000,00 10.738,03 97,62 %313 Doprinosi na plaće 150.000,00 146.848,91 97,90 %

1.292.000,00001A002 - MATERIJALNI RASHODI 1.019.338,56 78,90 %32 1.292.000,00Materijalni rashodi 1.019.338,56 78,90 %321 Naknade troškova zaposlenima 45.000,00 24.638,45 54,75 %322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 0,00 0,00 %323 Rashodi za usluge 865.000,00 755.041,19 87,29 %329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 380.000,00 239.658,92 63,07 %

0,00001A004 - TROŠKOVI IZBORA 586.331,26 -32 0,00Materijalni rashodi 586.331,26 -322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 1.610,60 -329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 617,55 -329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 584.103,11 -

Izbori

250.000,00001A005 - PRORAČUNSKA PRIČUVAGRADONAČELNIKA 159.500,00 63,80 %

38 250.000,00Ostali rashodi 159.500,00 63,80 %381 Tekuće donacije 250.000,00 159.500,00 63,80 %

90,00001A006 - FINANCIJSKI RASHODI 0,00 0,00 %34 90,00Financijski rashodi 0,00 0,00 %343 Ostali financijski rashodi 90,00 0,00 0,00 %

137.000,0001.02 - GRADSKO VIJEĆE 122.588,70 89,48 %137.000,00PROGRAM 001 - OPĆI RASHODI -

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 122.588,70 89,48 %

137.000,00001A002 - MATERIJALNI RASHODI 122.588,70 89,48 %32 137.000,00Materijalni rashodi 122.588,70 89,48 %321 Naknade troškova zaposlenima 14.000,00 0,00 0,00 %324 Naknade troškova osobama izvan radnog

odnosa 3.000,00 2.975,85 99,19 %329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.000,00 119.612,85 99,68 %

9.000,0001.02.01 - SAVJET MLADIH 0,00 0,00 %9.000,00PROGRAM 001 - OPĆI RASHODI -

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 0,00 0,00 %

9.000,00001A002 - MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 %32 9.000,00Materijalni rashodi 0,00 0,00 %321 Naknade troškova zaposlenima 6.000,00 0,00 0,00 %323 Rashodi za usluge 3.000,00 0,00 0,00 %


2Strana:

Izvršenje %2.170.000,0001.03 - MJESNI ODBORI 1.216.506,11 56,06 %1.735.000,00PROGRAM 003 - ODRŽAVANJE, ENERGIJA I

USLUGE 893.931,26 51,52 %

1.735.000,00003A001 - MATERIJALNI RASHODI 893.931,26 51,52 %32 1.735.000,00Materijalni rashodi 893.931,26 51,52 %322 Rashodi za materijal i energiju 348.500,00 343.327,63 98,52 %323 Rashodi za usluge 1.186.500,00 550.603,63 46,41 %323 Rashodi za usluge 200.000,00 0,00 0,00 %

Poljoprivredni putevi

435.000,00PROGRAM 004 - KAPITALNA ULAGANJA UGRAĐEVINSKE OBJEKTE U VLASNIŠTVUGRADA

322.574,85 74,16 %

130.000,00004P001 - ULAGANJA U UREDSKU OPREMU INAMJEŠTAJ 114.345,89 87,96 %

42 130.000,00Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 114.345,89 87,96 %

422 Postrojenja i oprema 130.000,00 114.345,89 87,96 %305.000,00004P003 - ULAGANJA U OBJEKTE MJESNIH

ODBORA 208.228,96 68,27 %42 50.000,00Rashodi za nabavu proizvedene

dugotrajne imovine 0,00 0,00 %426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 0,00 0,00 %45 255.000,00Rashodi za dodatna ulaganja na

nefinancijskoj imovini 208.228,96 81,66 %451 Dodatna ulaganja na građevinskim

objektima 55.000,00 54.666,12 99,39 %Dom MO Gudovac - školska dvorana

451 Dodatna ulaganja na građevinskimobjektima 200.000,00 153.562,84 76,78 %Dom MO Obrovnica

215.000,0001.04 - NACIONALNE ZAJEDNICE I MANJINE 173.729,51 80,80 %65.000,00PROGRAM 001 - OPĆI RASHODI -

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 64.729,51 99,58 %

65.000,00001A004 - TROŠKOVI IZBORA 64.729,51 99,58 %32 65.000,00Materijalni rashodi 64.729,51 99,58 %322 Rashodi za materijal i energiju 3.830,60 3.560,11 92,94 %

Izbori323 Rashodi za usluge 4.428,00 4.428,00 100,00 %329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 56.741,40 56.741,40 100,00 %

Izbori

150.000,00PROGRAM 005 - DONACIJE NACIONALNIMMANJINAMA 109.000,00 72,67 %

109.000,00005A001 - TEKUĆE DONACIJE NACIONALNIMMANJINAMA 109.000,00 100,00 %


Albanska nacionalna manjina381 Tekuće donacije 17.000,00 17.000,00 100,00 %

Češka nacionalna manjina381 Tekuće donacije 17.000,00 17.000,00 100,00 %

Mađarska nacionalna manjina381 Tekuće donacije 58.000,00 58.000,00 100,00 %

Srpska nacionalna manjina

41.000,00005A002 - OPĆI RASHODI 0,00 0,00 %32 41.000,00Materijalni rashodi 0,00 0,00 %329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 41.000,00 0,00 0,00 %

Ukupno rashodi 5.114.090,00 4.288.516,57 83,86 %

GRAD BJELOVAR




1Strana:

Izvršenje %RAZDJEL 02 - OPĆE JAVNE SLUŽBE GRADA

16.512.000,00 13.744.506,35 83,24 %16.512.000,0002 - OPĆE JAVNE SLUŽBE GRADA 13.744.506,35 83,24 %15.991.500,00PROGRAM 006 - OPĆI RASHODI - OPĆE

JAVNE SLUŽBE GRADA 13.501.189,45 84,43 %

11.065.000,00006A001 - RASHODI ZA ZAPOSLENE 9.947.270,14 89,90 %31 11.065.000,00Rashodi za zaposlene 9.947.270,14 89,90 %311 Plaće 9.160.000,00 8.221.839,57 89,76 %312 Ostali rashodi za zaposlene 455.000,00 308.533,89 67,81 %313 Doprinosi na plaće 1.450.000,00 1.416.896,68 97,72 %

4.442.000,00006A002 - MATERIJALNI RASHODI 3.229.307,74 72,70 %32 4.442.000,00Materijalni rashodi 3.229.307,74 72,70 %321 Naknade troškova zaposlenima 761.000,00 598.523,82 78,65 %322 Rashodi za materijal i energiju 1.011.000,00 732.264,74 72,43 %323 Rashodi za usluge 2.200.000,00 1.618.623,43 73,57 %323 Rashodi za usluge 110.000,00 46.663,62 42,42 %

Automobil324 Naknade troškova osobama izvan radnog

odnosa 80.000,00 75.806,68 94,76 %329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 280.000,00 157.425,45 56,22 %

484.500,00006A003 - FINANCIJSKI RASHODI 324.611,57 67,00 %34 484.500,00Financijski rashodi 324.611,57 67,00 %343 Ostali financijski rashodi 484.500,00 324.611,57 67,00 %

520.500,00PROGRAM 007 - KAPITALNA ULAGANJA 243.316,90 46,75 %214.000,00007P001 - ULAGANJA U UREDSKU OPREMU 24.314,12 11,36 %

41 5.000,00Rashodi za nabavu neproizvedeneimovine 0,00 0,00 %

412 Nematerijalna imovina 5.000,00 0,00 0,00 %42 209.000,00Rashodi za nabavu proizvedene

dugotrajne imovine 24.314,12 11,63 %422 Postrojenja i oprema 209.000,00 24.314,12 11,63 %

70.000,00007P002 - ULAGANJA U RAČUNALNUOPREMU 35.323,54 50,46 %


422 Postrojenja i oprema 70.000,00 35.323,54 50,46 %161.000,00007P003 - ULAGANJA U RAČUNALNE

PROGRAME (SOFTWARE) 159.782,03 99,24 %42 161.000,00Rashodi za nabavu proizvedene

dugotrajne imovine 159.782,03 99,24 %426 Nematerijalna proizvedena imovina 161.000,00 159.782,03 99,24 %

50.000,00007P005 - ULAGANJA U OBJEKT GRADSKEUPRAVE 0,00 0,00 %

45 50.000,00Rashodi za dodatna ulaganja nanefinancijskoj imovini 0,00 0,00 %

451 Dodatna ulaganja na građevinskimobjektima 50.000,00 0,00 0,00 %

25.500,00007P006 - ULAGANJA U PRIJEVOZNASREDSTVA 23.897,21 93,71 %


2Strana:

Izvršenje %42 25.500,00Rashodi za nabavu proizvedene

dugotrajne imovine 23.897,21 93,71 %423 Prijevozna sredstva 25.500,00 23.897,21 93,71 %

Ukupno rashodi 16.512.000,00 13.744.506,35 83,24 %

GRAD BJELOVAR




1Strana:

Izvršenje %RAZDJEL 03 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI

54.785.963,70 55.123.189,64 100,62 %

24.480.409,00 24.328.205,96 99,38 %GLAVA 03.01 - ODGOJ I OBRAZOVANJE

10.765.825,0003.01.01 - PREDŠKOLSKI ODGOJ

10.813.667,40 100,44 %6.864.217,0003.01.01.01 - DV BJELOVAR 6.864.217,00 100,00 %6.844.217,00PROGRAM 008 - PREDŠKOLSKI ODGOJ 6.844.217,00 100,00 %6.709.285,00008A001 - RASHODI ZA ZAPOSLENE 6.709.285,00 100,00 %

31 6.709.285,00Rashodi za zaposlene 6.709.285,00 100,00 %311 Plaće 6.709.285,00 6.709.285,00 100,00 %

134.932,00008A003 - PROGRAM "SREĆA JE MOJ IZBOR" 134.932,00 100,00 %31 134.932,00Rashodi za zaposlene 134.932,00 100,00 %311 Plaće 134.932,00 134.932,00 100,00 %

Sreća je moj izbor

20.000,00PROGRAM 009 - KAPITALNA ULAGANJA UPREDŠKOLSKI ODGOJ 20.000,00 100,00 %

20.000,00009P001 - ULAGANJA U GRAĐEVINSKEOBJEKTE 20.000,00 100,00 %

45 20.000,00Rashodi za dodatna ulaganja nanefinancijskoj imovini 20.000,00 100,00 %

451 Dodatna ulaganja na građevinskimobjektima 20.000,00 20.000,00 100,00 %

3.901.608,0003.01.01.02 - DV U PRIVATNOM VLASNIŠTVU 3.949.450,40 101,23 %3.901.608,00PROGRAM 008 - PREDŠKOLSKI ODGOJ 3.949.450,40 101,23 %3.901.608,00008A002 - MATERIJALNI RASHODI 3.949.450,40 101,23 %

32 3.400,00Materijalni rashodi 3.382,50 99,49 %323 Rashodi za usluge 3.400,00 3.382,50 99,49 %37 3.898.208,00Naknade građanima i kućanstvima

na temelju osiguranja i drugenaknade

3.946.067,90 101,23 %

372 Ostale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna 3.898.208,00 3.946.067,90 101,23 %

2.725.738,0003.01.02 - OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 2.704.202,08 99,21 %520.288,00PROGRAM 011 - TEKUĆE I INVESTICIJSKO

ODRŽAVANJE-Decentralizirana sredstva 521.269,95 100,19 %

520.288,00011A001 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 521.269,95 100,19 %32 520.288,00Materijalni rashodi 521.269,95 100,19 %323 Rashodi za usluge 520.288,00 521.269,95 100,19 %

71.000,00PROGRAM 012 - HITNE INTERVENCIJE -INVESTICIJSKOODRŽAVANJE-Decentralizirana sredstva

76.126,00 107,22 %

71.000,00012A001 - HITNE INTERVENCIJE 76.126,00 107,22 %32 71.000,00Materijalni rashodi 63.871,90 89,96 %


2Strana:

Izvršenje %323 Rashodi za usluge 71.000,00 63.871,90 89,96 %42 0,00Rashodi za nabavu proizvedene

dugotrajne imovine 12.254,10 -426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 12.254,10 -

972.000,00PROGRAM 013 - DODATNI PROGRAMI UOSNOVNOM OBRAZOVANJU 935.871,61 96,28 %

100.000,00013A001 - FINANCIRANJE ŠKOLSKIH KUHINJA 99.950,00 99,95 %32 100.000,00Materijalni rashodi 99.950,00 99,95 %322 Rashodi za materijal i energiju 100.000,00 99.950,00 99,95 %

242.000,00013A002 - FINANCIRANJE PRODUŽENOGBORAVKA 242.000,00 100,00 %

31 242.000,00Rashodi za zaposlene 242.000,00 100,00 %311 Plaće 242.000,00 242.000,00 100,00 %

Produženi boravak

340.000,00013A003 - FINANCIRANJE TROŠKOVA MALEŠKOLE 340.000,00 100,00 %

31 210.000,00Rashodi za zaposlene 210.000,00 100,00 %311 Plaće 210.000,00 210.000,00 100,00 %

Mala škola32 130.000,00Materijalni rashodi 130.000,00 100,00 %329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.000,00 130.000,00 100,00 %

Mala škola

5.000,00013A006 - OSPOSOBLJAVANJE NASTAVNIKA 5.000,00 100,00 %38 5.000,00Ostali rashodi 5.000,00 100,00 %381 Tekuće donacije 5.000,00 5.000,00 100,00 %

250.000,00013A008 - FINANCIRANJE OSNOVNOGŠKOLSTVA 231.675,24 92,67 %


Glazbena škola381 Tekuće donacije 20.000,00 20.000,00 100,00 %

OPREMA II OŠ381 Tekuće donacije 180.000,00 161.675,24 89,82 %

Video nadzor

35.000,00013P002 - KAPITALNA ULAGANJA UOSNOVNO ŠKOLSTVO 17.246,37 49,28 %


422 Postrojenja i oprema 0,00 2.085,32 -Društvo Naša djeca

422 Postrojenja i oprema 35.000,00 15.161,05 43,32 %Nedecentralizirana sredstva

1.162.450,00PROGRAM 014 - KAPITALNA ULAGANJA UOSNOVNO ŠKOLSTVO-Decentraliziranasredstva

1.170.934,52 100,73 %

1.162.450,00014P001 - KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSKEGRAĐEVINSKE OBJEKTE 1.170.934,52 100,73 %


422 Postrojenja i oprema 60.450,00 119.641,28 197,92 %45 1.102.000,00Rashodi za dodatna ulaganja na

nefinancijskoj imovini 1.051.293,24 95,40 %451 Dodatna ulaganja na građevinskim

objektima 272.000,00 248.551,56 91,38 %451 Dodatna ulaganja na građevinskim

objektima 830.000,00 802.741,68 96,72 %I osnovna škola - potkrovlje

1.437.452,0003.01.02.01 - I OSNOVNA ŠKOLA 1.437.452,00 100,00 %


3Strana:

Izvršenje %1.437.452,00PROGRAM 010 - OSNOVNOŠKOLSKO

OBRAZOVANJE - OSNOVNI PROGRAM(ZAKONSKA OBVEZA)

1.437.452,00 100,00 %

1.425.173,00010A002 - MATERIJALNI RASHODI 1.425.354,97 100,01 %32 1.425.173,00Materijalni rashodi 1.425.354,97 100,01 %321 Naknade troškova zaposlenima 78.008,00 76.123,50 97,58 %322 Rashodi za materijal i energiju 744.744,00 788.887,06 105,93 %323 Rashodi za usluge 550.565,00 519.115,67 94,29 %329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 51.856,00 41.228,74 79,51 %


1.372.157,0003.01.02.02 - II OSNOVNA ŠKOLA 1.372.157,00 100,00 %1.372.157,00PROGRAM 010 - OSNOVNOŠKOLSKO


1.372.157,00 100,00 %



1.036.637,0003.01.02.03 - III OSNOVNA ŠKOLA 1.036.637,00 100,00 %1.036.637,00PROGRAM 010 - OSNOVNOŠKOLSKO


1.036.637,00 100,00 %



1.233.562,0003.01.02.04 - IV OSNOVNA ŠKOLA 1.233.562,00 100,00 %1.233.562,00PROGRAM 010 - OSNOVNOŠKOLSKO


1.233.562,00 100,00 %


22.436,00010A003 - FINANCIJSKI RASHODI 21.400,43 95,38 %34 22.436,00Financijski rashodi 21.400,43 95,38 %342 Kamate za primljene zajmove 1.555,00 1.619,89 104,17 %343 Ostali financijski rashodi 20.881,00 19.780,54 94,73 %


4Strana:

Izvršenje %36.028,00010P001 - IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE 36.028,00 100,00 %

54 36.028,00Izdaci za otplatu glavnice primljenihzajmova 36.028,00 100,00 %

544 Otplata glavnice primljenih zajmova odbanaka i ostalih financijskih institucijaizvan javnog sektora

36.028,00 36.028,00 100,00 %

409.112,0003.01.02.05 - V OSNOVNA ŠKOLA 409.112,00 100,00 %409.112,00PROGRAM 010 - OSNOVNOŠKOLSKO


409.112,00 100,00 %

386.245,00010A002 - MATERIJALNI RASHODI 389.969,92 100,96 %32 386.245,00Materijalni rashodi 389.969,92 100,96 %321 Naknade troškova zaposlenima 29.186,00 24.277,61 83,18 %322 Rashodi za materijal i energiju 172.206,00 198.957,24 115,53 %323 Rashodi za usluge 176.513,00 158.950,25 90,05 %329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.340,00 7.784,82 93,34 %

11.917,00010A003 - FINANCIJSKI RASHODI 6.708,63 56,29 %34 11.917,00Financijski rashodi 6.708,63 56,29 %342 Kamate za primljene zajmove 7.000,00 3.450,30 49,29 %343 Ostali financijski rashodi 4.917,00 3.258,33 66,27 %

10.950,00010P001 - IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE 12.433,45 113,55 %54 10.950,00Izdaci za otplatu glavnice primljenih

zajmova 12.433,45 113,55 %544 Otplata glavnice primljenih zajmova od

banaka i ostalih financijskih institucijaizvan javnog sektora

10.950,00 12.433,45 113,55 %

230.124,0003.01.03 - SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE 229.291,03 99,64 %230.124,00PROGRAM 015 - KAPITALNA ULAGANJA U

SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE 229.291,03 99,64 %

15.124,00015A001 - SANACIJA I RAŠČIŠĆAVANJETERENA - NOVA ZGRADA UČENIČKOG DOMA 14.883,80 98,41 %

32 15.124,00Materijalni rashodi 14.883,80 98,41 %323 Rashodi za usluge 15.124,00 14.883,80 98,41 %

35.000,00015A002 - PRIKLJUČENJE ZGRADEUČENIČKOG DOMA NA KOMUNALNUINFRASTRUKTURU

9.984,03 28,53 %


180.000,00015P002 - ULAGANJA U NOVU ZGRADUUČENIČKOG DOMA 204.423,20 113,57 %


421 Građevinski objekti 180.000,00 204.423,20 113,57 %4.205.302,0003.01.04 - VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 4.100.422,42 97,51 %4.205.302,00PROGRAM 016 - VISOKOŠKOLSKO

OBRAZOVANJE 4.100.422,42 97,51 %

570.000,00016A001 - KREDIT ZA VISOKOŠKOLSKI IKULTURNI CENTAR - KAMATA 465.273,70 81,63 %

34 570.000,00Financijski rashodi 465.273,70 81,63 %342 Kamate za primljene zajmove 570.000,00 465.273,70 81,63 %

1.600.200,00016A003 - VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA 1.600.046,90 99,99 %32 200,00Materijalni rashodi 46,90 23,45 %323 Rashodi za usluge 200,00 46,90 23,45 %38 1.600.000,00Ostali rashodi 1.600.000,00 100,00 %381 Tekuće donacije 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00 %


5Strana:

Izvršenje %Studij mehtronike i studij sestrinstva

80.565,00016P001 - VISOKO ŠKOLSTVO 80.565,00 100,00 %42 80.565,00Rashodi za nabavu proizvedene


1.954.537,00016P002 - KREDIT ZA VISOKOŠKOLSKI IKULTURNI CENTAR - OTPLATA 1.954.536,82 100,00 %

54 1.954.537,00Izdaci za otplatu glavnice primljenihzajmova 1.954.536,82 100,00 %


1.954.537,00 1.954.536,82 100,00 %

1.012.000,0003.01.05 - DJ. ODMARALIŠTE 944.447,03 93,32 %971.000,00PROGRAM 018 - OPĆI RASHODI DJEČJEG

ODMARALIŠTA 903.659,30 93,06 %

208.000,00018A001 - RASHODI ZA ZAPOSLENE 205.211,56 98,66 %31 208.000,00Rashodi za zaposlene 205.211,56 98,66 %311 Plaće 168.400,00 166.989,28 99,16 %312 Ostali rashodi za zaposlene 11.000,00 9.500,00 86,36 %313 Doprinosi na plaće 28.600,00 28.722,28 100,43 %


41.000,00PROGRAM 019 - KAPITALNA ULAGANJA UDJEČJE ODMARALIŠTE 40.787,73 99,48 %

38.000,00019P002 - KAPITALNA ULAGANJA U UREDSKUOPREMU 37.822,73 99,53 %


422 Postrojenja i oprema 38.000,00 37.822,73 99,53 %3.000,00019P003 - KAPIT. ULAGANJA U UREĐAJE I

STROJEVE OST. NAMJENE 2.965,00 98,83 %42 3.000,00Rashodi za nabavu proizvedene

dugotrajne imovine 2.965,00 98,83 %422 Postrojenja i oprema 3.000,00 2.965,00 98,83 %

52.500,0003.01.06 - ORGANIZACIJA ZA MLADEŽ 47.256,00 90,01 %52.500,00PROGRAM 020 - PROGRAM OSTALIH

AKTIVNOSTI MLADEŽI 47.256,00 90,01 %

10.000,00020A001 - PROGRAM KREATIVNIHRADIONICA 10.000,00 100,00 %


Program medijske kulture

5.000,00020A003 - PROGRAM PREVENCIJE UPROMETU UČENIKA 1. RAZREDA 5.000,00 100,00 %


9.500,00020A004 - PROGRAM ŠKOLSKE I UČITELJSKENAKLADNIČKE DJELATNOSTI 9.256,00 97,43 %


8.000,00020A007 - PROGRAM ŠKOLSKIH NATJECANJA 8.000,00 100,00 %


6Strana:

Izvršenje %38 8.000,00Ostali rashodi 8.000,00 100,00 %381 Tekuće donacije 8.000,00 8.000,00 100,00 %

20.000,00020A008 - PROGRAM BJELOVARSKOG KLUBAMLADIH 15.000,00 75,00 %


9.332.573,00 9.077.332,79 97,27 %GLAVA 03.02 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA

6.881.921,0003.02.01 - USTANOVE U KULTURI

6.832.356,23 99,28 %3.013.419,0003.02.01.01 - NAR.KNJIŽNICA "PETAR

PRERADOVIĆ" 3.003.249,81 99,66 %

2.853.419,00PROGRAM 022 - PROGRAM USTANOVA UKULTURI 2.851.540,83 99,93 %

2.261.626,00022A001 - RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.261.626,00 100,00 %31 2.261.626,00Rashodi za zaposlene 2.261.626,00 100,00 %311 Plaće 1.767.494,00 1.835.580,00 103,85 %312 Ostali rashodi za zaposlene 190.365,00 110.326,00 57,95 %313 Doprinosi na plaće 303.767,00 315.720,00 103,93 %

580.793,00022A002 - MATERIJALNI RASHODI 578.964,68 99,69 %32 580.793,00Materijalni rashodi 578.964,68 99,69 %322 Rashodi za materijal i energiju 213.000,00 210.181,43 98,68 %323 Rashodi za usluge 316.643,00 317.633,25 100,31 %329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 51.150,00 51.150,00 100,00 %


160.000,00PROGRAM 024 - KAPITALNA ULAGANJA UKULTURU 151.708,98 94,82 %

160.000,00024P005 - DODATNA ULAGANJA NAOBJEKTIMA ZA KULTURU 151.708,98 94,82 %


451 Dodatna ulaganja na građevinskimobjektima 160.000,00 151.708,98 94,82 %Dječji odjel Narodne knjižnice Petar Preradović

3.048.502,0003.02.01.02 - GRADSKI MUZEJ 3.018.773,05 99,02 %2.451.202,00PROGRAM 022 - PROGRAM USTANOVA U

KULTURI 2.409.481,96 98,30 %

1.713.560,00022A001 - RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.702.348,72 99,35 %31 1.713.560,00Rashodi za zaposlene 1.702.348,72 99,35 %311 Plaće 1.370.000,00 1.381.571,60 100,84 %312 Ostali rashodi za zaposlene 107.370,00 82.905,55 77,21 %313 Doprinosi na plaće 236.190,00 237.871,57 100,71 %

728.142,00022A002 - MATERIJALNI RASHODI 698.679,95 95,95 %32 728.142,00Materijalni rashodi 698.679,95 95,95 %321 Naknade troškova zaposlenima 176.740,00 166.128,60 94,00 %322 Rashodi za materijal i energiju 195.332,00 178.939,95 91,61 %323 Rashodi za usluge 282.000,00 273.916,39 97,13 %324 Naknade troškova osobama izvan radnog

odnosa 720,00 720,00 100,00 %329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 73.350,00 78.975,01 107,67 %

9.500,00022A003 - FINANCIJSKI RASHODI 8.453,29 88,98 %


7Strana:

Izvršenje %34 9.500,00Financijski rashodi 8.453,29 88,98 %342 Kamate za primljene zajmove 500,00 78,11 15,62 %343 Ostali financijski rashodi 9.000,00 8.375,18 93,06 %

597.300,00PROGRAM 024 - KAPITALNA ULAGANJA UKULTURU 609.291,09 102,01 %

117.600,00024P002 - KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU 95.212,39 80,96 %42 117.600,00Rashodi za nabavu proizvedene

dugotrajne imovine 95.212,39 80,96 %422 Postrojenja i oprema 112.000,00 89.635,09 80,03 %426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.600,00 5.577,30 99,59 %

58.000,00024P004 - KNJIGE, UMJET. DJELA I OSTALEIZLOŽB. VRIJEDNOSTI 51.649,80 89,05 %


424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbenevrijednosti 58.000,00 51.649,80 89,05 %

31.700,00024P005 - DODATNA ULAGANJA NAOBJEKTIMA ZA KULTURU 31.700,79 100,00 %



40.000,00024P008 - ULAGANJA U PRIJEVOZNASREDSTVA-OTPLATA KREDITA 43.151,23 107,88 %



40.000,00 43.151,23 107,88 %

350.000,00024P009 - OTPLATA KREDITA ZAREKONSTRUKCIJU ZGRADE MUZEJA I IIOSNOVNE ŠKOLE

387.576,88 110,74 %


560.000,0003.02.01.03 - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 550.333,37 98,27 %560.000,00PROGRAM 022 - PROGRAM USTANOVA U

KULTURI 550.333,37 98,27 %

560.000,00022A004 - OSTALI RASHODI 550.333,37 98,27 %38 560.000,00Ostali rashodi 550.333,37 98,27 %381 Tekuće donacije 160.000,00 160.000,00 100,00 %

Tekuće donacije za BOK FEST381 Tekuće donacije 150.000,00 145.000,00 96,67 %

Tekuće donacije za redovnu djelatnost381 Tekuće donacije 250.000,00 245.333,37 98,13 %

Tekuće donacije za troškove nastavnog centra

100.000,0003.02.01.04 - DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU 100.000,00 100,00 %100.000,00PROGRAM 022 - PROGRAM USTANOVA U

KULTURI 100.000,00 100,00 %


160.000,0003.02.01.05 - ZAVOD ZAZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI I UMJETNIČKI RADHAZU U BJELOVARU

160.000,00 100,00 %

160.000,00PROGRAM 059 - ZAVOD ZA ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI I UMJETNIČKI RAD HAZU 160.000,00 100,00 %


8Strana:

Izvršenje %160.000,00059A001 - OSTALI RASHODI - SREDSTVA ZA

RAD ZAVODA 160.000,00 100,00 %38 160.000,00Ostali rashodi 160.000,00 100,00 %381 Tekuće donacije 80.000,00 80.000,00 100,00 %

Pregled povijesti Grada Bjelovara381 Tekuće donacije 80.000,00 80.000,00 100,00 %

Zavod za znanstvenoistraživački rad HAZU

450.000,0003.02.02 - UDRUGE U KULTURI

430.666,63 95,70 %15.000,0003.02.02.01 - MATICA HRVATSKA 10.000,00 66,67 %15.000,00PROGRAM 021 - PROGRAM UDRUGA U

KULTURI 10.000,00 66,67 %

15.000,00021A001 - TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA UKULTURI 10.000,00 66,67 %


120.000,0003.02.02.02 - GRADSKO KAZALIŠTE 120.000,00 100,00 %120.000,00PROGRAM 021 - PROGRAM UDRUGA U

KULTURI120.000,00 100,00 %



35.000,0003.02.02.03 - HORKUD "GOLUB" 30.666,63 87,62 %35.000,00PROGRAM 021 - PROGRAM UDRUGA U

KULTURI 30.666,63 87,62 %



50.000,0003.02.02.05 - OSTALE UDRUGE 50.000,00 100,00 %50.000,00PROGRAM 021 - PROGRAM UDRUGA U

KULTURI 50.000,00 100,00 %



Hrvatski pedagoški književni zbor381 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 100,00 %

Jazz klub Bjelovar381 Tekuće donacije 15.000,00 15.000,00 100,00 %

KUD Bjelovar381 Tekuće donacije 15.000,00 15.000,00 100,00 %

KUD Ceška obec

90.000,0003.02.02.06 - POVIJESNA POSTROJBA - HUSARI 90.000,00 100,00 %90.000,00PROGRAM 021 - PROGRAM UDRUGA U

KULTURI 90.000,00 100,00 %



Povijesna postrojba - Husari

70.000,0003.02.02.07 - KINOPRIKAZIVAČKA DJELATNOST 60.000,00 85,71 %


9Strana:

Izvršenje %70.000,00PROGRAM 022 - PROGRAM USTANOVA U

KULTURI 60.000,00 85,71 %

70.000,00022A005 - TE. POMOĆI U KULTURI -KINOPRIKAZIVAČKA DJELATNOST 60.000,00 85,71 %


70.000,0003.02.02.08 - ZAJEDNICA UDRUGA U KULTURI 70.000,00 100,00 %70.000,00PROGRAM 022 - PROGRAM USTANOVA U

KULTURI 70.000,00 100,00 %


1.360.652,0003.02.03 - KULTURNE MANIFESTACIJE 1.401.728,49 103,02 %1.360.652,00PROGRAM 023 - KULTURNE MANIFESTACIJE 1.401.728,49 103,02 %

133.000,00023A001 - NOVA GODINA 133.791,34 100,59 %32 133.000,00Materijalni rashodi 133.791,34 100,59 %323 Rashodi za usluge 133.000,00 133.791,34 100,59 %

40.000,00023A002 - DAN MATURANATA 30.000,00 75,00 %38 40.000,00Ostali rashodi 30.000,00 75,00 %381 Tekuće donacije 40.000,00 30.000,00 75,00 %

50.000,00023A003 - PREMIJERE I KONCERTI 49.900,00 99,80 %38 50.000,00Ostali rashodi 49.900,00 99,80 %381 Tekuće donacije 20.000,00 19.900,00 99,50 %

Kazališne premijere381 Tekuće donacije 30.000,00 30.000,00 100,00 %

Koncerti

81.652,00023A004 - OSTALI PROGRAMI U KULTURI 105.550,70 129,27 %32 67.652,00Materijalni rashodi 91.550,70 135,33 %322 Rashodi za materijal i energiju 19.000,00 37.041,42 194,95 %323 Rashodi za usluge 47.022,00 52.880,25 112,46 %329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.630,00 1.629,03 99,94 %38 14.000,00Ostali rashodi 14.000,00 100,00 %381 Tekuće donacije 14.000,00 14.000,00 100,00 %

150.000,00023A005 - OPĆI RASHODI 131.964,36 87,98 %32 150.000,00Materijalni rashodi 131.964,36 87,98 %323 Rashodi za usluge 50.000,00 32.334,36 64,67 %329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 99.630,00 99,63 %

Povećanje angažirane snage - Croatia osiguranje

81.000,00023A008 - IZDAVAČKA DJELATNOST 80.315,92 99,16 %32 80.000,00Materijalni rashodi 79.315,92 99,14 %323 Rashodi za usluge 80.000,00 79.315,92 99,14 %38 1.000,00Ostali rashodi 1.000,00 100,00 %381 Tekuće donacije 1.000,00 1.000,00 100,00 %

125.000,00023A010 - DAN GRADA 176.106,17 140,88 %32 90.000,00Materijalni rashodi 148.606,17 165,12 %323 Rashodi za usluge 90.000,00 148.606,17 165,12 %38 35.000,00Ostali rashodi 27.500,00 78,57 %381 Tekuće donacije 35.000,00 27.500,00 78,57 %

700.000,00023A011 - PROJEKTI U KULTURI 694.100,00 99,16 %38 700.000,00Ostali rashodi 694.100,00 99,16 %381 Tekuće donacije 200.000,00 225.000,00 112,50 %


10Strana:

Izvršenje %Božićni koncert

381 Tekuće donacije 70.000,00 70.000,00 100,00 %DOKUART 2011.

381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 100,00 %Međunarodni tjedan udaraljkaša

381 Tekuće donacije 350.000,00 309.100,00 88,31 %Terezijana 2011.

381 Tekuće donacije 30.000,00 40.000,00 133,33 %Večer nacionalnih manjina

130.000,0003.02.04 - TEHNIČKA KULTURA 130.000,00 100,00 %130.000,00PROGRAM 025 - PROGRAM TEHNIČKE

KULTURE 130.000,00 100,00 %


510.000,0003.02.05 - KULTURNO POVIJESNI SPOMENICI 282.581,44 55,41 %510.000,00PROGRAM 062 - KULTURNO POVIJESNI

SPOMENICI 282.581,44 55,41 %

510.000,00062A001 - ODRŽAVANJE KULT.POVIJESNIHSPOMENIKA 257.204,69 50,43 %

32 360.000,00Materijalni rashodi 107.204,69 29,78 %323 Rashodi za usluge 360.000,00 107.204,69 29,78 %36 150.000,00Pomoći dane u inozemstvo i unutar

opće države 150.000,00 100,00 %363 Pomoći unutar opće države 150.000,00 150.000,00 100,00 %

Grad Samobor

0,00062P001 - ULAGANJA U KULTURNOPOVIJESNE SPOMENIKE 25.376,75 -

45 0,00Rashodi za dodatna ulaganja nanefinancijskoj imovini 25.376,75 -

451 Dodatna ulaganja na građevinskimobjektima 0,00 25.376,75 -

4.747.162,00 4.838.766,18 101,93 %GLAVA 03.03 - SPORT

2.525.000,0003.03.01 - SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA 2.522.947,74 99,92 %2.525.000,00PROGRAM 026 - PROGRAM SPORTSKE

ZAJEDNICE 2.522.947,74 99,92 %

765.000,00026A001 - PROGRAM ADMINISTRATIVNOGPOGONA 764.333,37 99,91 %


Djelatnici i treneri sportskih klubova381 Tekuće donacije 190.000,00 190.000,00 100,00 %

Djelatnici sportske zajednice381 Tekuće donacije 100.000,00 99.333,37 99,33 %

materijalni rashodi

60.000,00026A002 - PROGRAM STIPENDIRANJAVRHUNSKIH SPORTAŠA 60.000,00 100,00 %


Stipendiranje vrhunskih sportaša

1.700.000,00026A003 - PROGRAM SPORTSKIHNATJECANJA 1.698.614,37 99,92 %

38 1.700.000,00Ostali rashodi 1.698.614,37 99,92 %381 Tekuće donacije 800.000,00 799.933,37 99,99 %

Izdaci za troškove natjecanja-MJ.DOTACIJE381 Tekuće donacije 900.000,00 898.681,00 99,85 %


11Strana:

Izvršenje %Izdaci za troškove natjecanja-PRIORITETI

1.840.162,0003.03.02 - SPORTSKE UDRUGE GRADA 1.834.267,25 99,68 %1.840.162,00PROGRAM 027 - PROGRAM SPORTSKIH

UDRUGA GRADA 1.834.267,25 99,68 %

200.000,00027A001 - TEKUĆE I INVESTICIJSKOODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA 185.014,14 92,51 %

32 200.000,00Materijalni rashodi 185.014,14 92,51 %322 Rashodi za materijal i energiju 22.000,00 21.533,97 97,88 %323 Rashodi za usluge 178.000,00 163.480,17 91,84 %

1.100.000,00027A002 - TEKUĆE DONACIJE SPORTSKIMDRUŠTVIMA 1.100.000,00 100,00 %

38 1.100.000,00Ostali rashodi 1.100.000,00 100,00 %381 Tekuće donacije 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00 %

Materijalni rashodi

155.000,00027A005 - BJELOVARSKI SPORTSKI SAVEZOSOBA SA INVALIDITETOM 154.500,00 99,68 %


Redovan rad Saveza sportaša s invaliditetom381 Tekuće donacije 5.000,00 5.000,00 100,00 %

Savez gluhih osoba

200.000,00027A007 - TEKUĆE DONACIJE SPORTSKIMDRUŠTVIMA - RK BJELOVAR 200.000,00 100,00 %


Rukometni klub

40.000,00027A009 - PROJEKT "NOGOMETNI SAVEZBBŽ" 40.243,56 100,61 %


Projekt 'Nogometni savez BBŽ'

5.000,00027A011 - TEKUĆE DONACIJE SPORTSKIMDRUŠTVIMA - OPREMA 4.800,00 96,00 %


30.162,00027P001 - KAPITALNA ULAGANJA-OPREMAZA SPORTSKA DRUŠTVA 30.489,55 101,09 %


422 Postrojenja i oprema 30.162,00 30.489,55 101,09 %110.000,00027P006 - GRADSKO PODUZEĆE ZA

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA 119.220,00 108,38 %32 30.000,00Materijalni rashodi 39.220,00 130,73 %323 Rashodi za usluge 30.000,00 39.220,00 130,73 %38 80.000,00Ostali rashodi 80.000,00 100,00 %386 Kapitalne pomoći 80.000,00 80.000,00 100,00 %

Otplata kredita za autobus

35.000,0003.03.03 - SPORTSKI OBJEKTI-GRADA 33.990,44 97,12 %35.000,00PROGRAM 027 - PROGRAM SPORTSKIH

UDRUGA GRADA 33.990,44 97,12 %

35.000,00027P009 - ULAGANJE U RUKOMETNOIGRALIŠTE 33.990,44 97,12 %


421 Građevinski objekti 35.000,00 33.990,44 97,12 %Povećanje angažirane snage - rukometno igralište


12Strana:

Izvršenje %

347.000,0003.03.03.02 - GRADSKI BAZEN 447.560,75 128,98 %347.000,00PROGRAM 027 - PROGRAM SPORTSKIH

UDRUGA GRADA 447.560,75 128,98 %

347.000,00027A010 - OSTALI RASHODI 447.560,75 128,98 %32 232.000,00Materijalni rashodi 249.668,75 107,62 %322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 23.849,91 477,00 %323 Rashodi za usluge 227.000,00 225.818,84 99,48 %37 115.000,00Naknade građanima i kućanstvima


197.892,00 172,08 %

372 Ostale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna 115.000,00 197.892,00 172,08 %

8.897.881,51 8.942.918,35 100,51 %GLAVA 03.04 - VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

66.731,0003.04.01 - ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 65.475,20 98,12 %66.731,00PROGRAM 028 - PROGRAM ZAŠTITE I

SPAŠAVANJA 65.475,20 98,12 %

66.731,00028A001 - OSTALI RASHODI 65.475,20 98,12 %32 46.731,00Materijalni rashodi 45.475,20 97,31 %323 Rashodi za usluge 46.731,00 45.475,20 97,31 %38 20.000,00Ostali rashodi 20.000,00 100,00 %381 Tekuće donacije 20.000,00 20.000,00 100,00 %

7.911.150,5103.04.01.01 - JAVNA VATR. POSTROJBA 7.957.443,15 100,59 %7.458.150,51PROGRAM 029 - PROGRAM REDOVNE

PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 7.436.153,01 99,71 %

6.512.241,75029A001 - RASHODI ZA ZAPOSLENE 6.528.468,08 100,25 %31 6.512.241,75Rashodi za zaposlene 6.528.468,08 100,25 %311 Plaće 5.014.313,80 5.032.548,98 100,36 %312 Ostali rashodi za zaposlene 254.932,17 261.435,49 102,55 %312 Ostali rashodi za zaposlene 24.995,78 5.195,78 20,79 %

Dar djeci313 Doprinosi na plaće 1.191.450,00 1.204.124,96 101,06 %313 Doprinosi na plaće 26.550,00 25.162,87 94,78 %

Dopunsko zdravstveno osiguranje


453.000,00PROGRAM 031 - KAPITALNA ULAGANJA UPROTUPOŽARNU ZAŠTITU 521.290,14 115,08 %

25.000,00031A001 - KREDIT ZA VATROGASNE AUTOLJESTVE - KAMATA 11.309,44 45,24 %


30.000,00031A002 - KREDIT ZA VOZILO ZA JVP -KAMATA 30.373,21 101,24 %


213.000,00031P005 - KREDIT ZA VATROGASNE AUTOLJESTVE - OTPLATA 295.190,15 138,59 %


13Strana:

Izvršenje %54 213.000,00Izdaci za otplatu glavnice primljenih

zajmova 295.190,15 138,59 %544 Otplata glavnice primljenih zajmova od

banaka i ostalih financijskih institucijaizvan javnog sektora

213.000,00 295.190,15 138,59 %

JVP - ljestve

185.000,00031P006 - KREDIT ZA VOZILO ZA JVP -OTPLATA 184.417,34 99,69 %



185.000,00 184.417,34 99,69 %

JVP - navalno vozilo

920.000,0003.04.01.02 - VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA 920.000,00 100,00 %920.000,00PROGRAM 030 - PROGRAM VATROGASNE

ZAJEDNICE 920.000,00 100,00 %


500.000,00030P001 - KAPITALNA DONACIJAVATROGASNOJ ZAJEDNICI 500.000,00 100,00 %

38 500.000,00Ostali rashodi 500.000,00 100,00 %382 Kapitalne donacije 500.000,00 500.000,00 100,00 %

Vatrogasna oprema - vozilo

6.872.938,19 7.479.475,11 108,83 %GLAVA 03.05 - SOCIJALNA SKRB

4.384.748,0003.05.01 - POMOĆI U NOVCU 5.020.138,93 114,49 %4.384.748,00PROGRAM 032 - POMOĆI U NOVCU 5.020.138,93 114,49 %

450.000,00032A001 - POMOĆI ZA TROŠKOVESTANOVANJA 484.410,21 107,65 %

37 450.000,00Naknade građanima i kućanstvimana temelju osiguranja i drugenaknade

484.410,21 107,65 %

372 Ostale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna 450.000,00 484.410,21 107,65 %Troškovi stanovanja

200.000,00032A002 - NOVČANE POMOĆI 165.941,37 82,97 %37 200.000,00Naknade građanima i kućanstvima


165.941,37 82,97 %

372 Ostale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna 200.000,00 165.941,37 82,97 %Jednokratne pomoći

280.000,00032A003 - POMOĆI OBITELJIMA IKUĆANSTVIMA - RAČUNI 322.444,40 115,16 %

32 30.000,00Materijalni rashodi 19.989,68 66,63 %323 Rashodi za usluge 30.000,00 19.989,68 66,63 %37 250.000,00Naknade građanima i kućanstvima


302.454,72 120,98 %

372 Ostale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna 250.000,00 302.454,72 120,98 %

300.000,00032A004 - POMOĆI ZA OGRJEV 301.882,90 100,63 %37 300.000,00Naknade građanima i kućanstvima


301.882,90 100,63 %

372 Ostale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna 300.000,00 301.882,90 100,63 %Ogrjev


14Strana:

Izvršenje %

1.150.000,00032A005 - SUFINANCIRANJE USLUGADJEČJEG VRTIĆA 1.137.503,33 98,91 %

37 1.150.000,00Naknade građanima i kućanstvimana temelju osiguranja i drugenaknade

1.137.503,33 98,91 %

372 Ostale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna 1.150.000,00 1.137.503,33 98,91 %

850.000,00032A006 - STIPENDIRANJE STUDENATA 837.821,14 98,57 %32 0,00Materijalni rashodi 3.382,50 -323 Rashodi za usluge 0,00 3.382,50 -34 300.000,00Financijski rashodi 307.638,64 102,55 %343 Ostali financijski rashodi 300.000,00 307.638,64 102,55 %37 550.000,00Naknade građanima i kućanstvima


526.800,00 95,78 %

372 Ostale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna 550.000,00 526.800,00 95,78 %Redovni studij

1.152.092,00032A009 - PLAĆE ZA PRIVREMENOZAPOSLENE - JAVNI RADOVI 1.765.581,58 153,25 %

31 1.047.292,00Rashodi za zaposlene 1.620.980,14 154,78 %311 Plaće 901.020,00 1.383.089,33 153,50 %312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 0,00 0,00 %313 Doprinosi na plaće 141.272,00 237.890,81 168,39 %32 104.800,00Materijalni rashodi 144.601,44 137,98 %321 Naknade troškova zaposlenima 104.800,00 144.601,44 137,98 %

2.656,00032A010 - OSTALI RASHODI - JAVNI RADOVI 4.554,00 171,46 %32 2.656,00Materijalni rashodi 4.554,00 171,46 %323 Rashodi za usluge 2.656,00 4.554,00 171,46 %

285.920,0003.05.02 - POMOĆI U NARAVI 249.711,24 87,34 %285.920,00PROGRAM 033 - PROGRAM POMOĆI U

NARAVI 249.711,24 87,34 %

230.000,00033A001 - POMOĆI ZA PUČKU KUHINJU 198.000,00 86,09 %38 230.000,00Ostali rashodi 198.000,00 86,09 %381 Tekuće donacije 230.000,00 198.000,00 86,09 %

50.000,00033A003 - DARIVANJE DJECE SOCIJALNOUGROŽENIH 49.791,24 99,58 %

37 50.000,00Naknade građanima i kućanstvimana temelju osiguranja i drugenaknade

49.791,24 99,58 %

372 Ostale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna 50.000,00 49.791,24 99,58 %Naknada za 3,4,... dijete

5.920,00033A005 - ORTOPEDSKA POMAGALAIDIDAKTIKA 1.920,00 32,43 %

37 920,00Naknade građanima i kućanstvimana temelju osiguranja i drugenaknade

920,00 100,00 %

371 Naknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja 920,00 920,00 100,00 %


2.118.150,1903.05.03 - POMOĆI HUM.ORG. I UDRUGAMA

2.117.650,19 99,98 %140.000,0003.05.03.01 - OSTALE HUM. ORGANIZACIJE 139.500,00 99,64 %


15Strana:

Izvršenje %140.000,00PROGRAM 034 - PROGRAM POMOĆI

HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA IUDRUGAMA

139.500,00 99,64 %


1.978.150,1903.05.03.02 - CRVENI KRIŽ-POM. U NOVCU 1.978.150,19 100,00 %1.978.150,19PROGRAM 034 - PROGRAM POMOĆI


1.978.150,19 100,00 %

1.978.150,19034A001 - OSTALI RASHODI 1.978.150,19 100,00 %38 1.978.150,19Ostali rashodi 1.978.150,19 100,00 %381 Tekuće donacije 778.150,19 778.150,19 100,00 %383 Kazne, penali i naknade štete 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 %

29.120,0003.05.04 - POMOĆI ZDRAVSTVENIMUSTANOVAMA 29.120,00 100,00 %

29.120,00PROGRAM 034 - PROGRAM POMOĆIHUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA IUDRUGAMA

29.120,00 100,00 %


55.000,0003.05.05 - SIGURNA KUĆA 62.854,75 114,28 %55.000,00PROGRAM 034 - PROGRAM POMOĆI


62.854,75 114,28 %

55.000,00034A002 - RASHODI SIGURNE KUĆE 62.854,75 114,28 %32 55.000,00Materijalni rashodi 62.854,75 114,28 %322 Rashodi za materijal i energiju 39.000,00 42.918,16 110,05 %323 Rashodi za usluge 16.000,00 19.936,59 124,60 %

455.000,00 456.491,25 100,33 %GLAVA 03.06 - ZAJEDNICE, UDRUGE I POL.STRANKE

130.000,0003.06.01 - TURISTIČKA ZAJEDNICA 130.000,00 100,00 %130.000,00PROGRAM 035 - ZAJEDNICE, UDRUGE I

POLITIČKE STRANKE 130.000,00 100,00 %

130.000,00035A001 - OSTALE TEKUĆE DONACIJE 130.000,00 100,00 %38 130.000,00Ostali rashodi 130.000,00 100,00 %381 Tekuće donacije 130.000,00 130.000,00 100,00 %

15.000,0003.06.02 - VJERSKE ZAJEDNICE 15.000,00 100,00 %15.000,00PROGRAM 035 - ZAJEDNICE, UDRUGE I


15.000,00035P001 - KAPITALNA DONACIJA VJERSKIMZAJEDNICAMA 15.000,00 100,00 %

38 15.000,00Ostali rashodi 15.000,00 100,00 %382 Kapitalne donacije 15.000,00 15.000,00 100,00 %

250.000,0003.06.03 - UDRUGE 251.491,25 100,60 %250.000,00PROGRAM 035 - ZAJEDNICE, UDRUGE I


250.000,00035A001 - OSTALE TEKUĆE DONACIJE 251.491,25 100,60 %32 0,00Materijalni rashodi 1.691,25 -


16Strana:

Izvršenje %323 Rashodi za usluge 0,00 1.691,25 -38 250.000,00Ostali rashodi 249.800,00 99,92 %381 Tekuće donacije 250.000,00 249.800,00 99,92 %

60.000,0003.06.04 - POLITIČKE STRANKE 60.000,00 100,00 %60.000,00PROGRAM 035 - ZAJEDNICE, UDRUGE I


60.000,00035A001 - OSTALE TEKUĆE DONACIJE 60.000,00 100,00 %38 60.000,00Ostali rashodi 60.000,00 100,00 %381 Tekuće donacije 60.000,00 60.000,00 100,00 %

Ukupno rashodi 54.785.963,70 55.123.189,64 100,62 %

Nerazvrstane stavke u izvršenju17Strana:

03.01.02.02 - II OSNOVNA ŠKOLA 0,00010A002 - MATERIJALNI RASHODI 0,00

32329000 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00Ukupno 0,00

GRAD BJELOVAR




1Strana:

Izvršenje %RAZDJEL 04 - GOSPODARSTVO

16.973.650,00 9.325.955,84 54,94 %82.000,0004.01 - MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO 75.355,00 91,90 %82.000,00PROGRAM 037 - KREDITIRANJE MALOG I

SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 75.355,00 91,90 %

82.000,00037A001 - OPĆI RASHODI 75.355,00 91,90 %32 77.000,00Materijalni rashodi 75.355,00 97,86 %323 Rashodi za usluge 77.000,00 75.355,00 97,86 %34 5.000,00Financijski rashodi 0,00 0,00 %343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 0,00 0,00 %

550.000,0004.01.01 - POSLOVNE ZONE 0,00 0,00 %550.000,00PROGRAM 036 - ULAGANJA U

INDUSTRIJSKO-POSLOVNE ZONE 0,00 0,00 %

500.000,00036P004 - POSLOVNA ZONA VELIKOKORENOVO 0,00 0,00 %

42 500.000,00Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 0,00 0,00 %

421 Građevinski objekti 400.000,00 0,00 0,00 %426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 0,00 0,00 %

50.000,00036P005 - POSLOVNA ZONA VELIKA CIGLENA 0,00 0,00 %42 50.000,00Rashodi za nabavu proizvedene

dugotrajne imovine 0,00 0,00 %426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 0,00 0,00 %

8.257.000,0004.01.01.01 - POSLOVNI PARK 4.261.961,66 51,62 %8.257.000,00PROGRAM 036 - ULAGANJA U

INDUSTRIJSKO-POSLOVNE ZONE 4.261.961,66 51,62 %

475.000,00036A005 - OPĆI RASHODI 277.742,73 58,47 %32 475.000,00Materijalni rashodi 277.742,73 58,47 %323 Rashodi za usluge 475.000,00 277.742,73 58,47 %

1.710.000,00036P001 - POSLOVNA ZONA LEPIRAC 105.165,00 6,15 %38 1.710.000,00Ostali rashodi 105.165,00 6,15 %386 Kapitalne pomoći 1.710.000,00 105.165,00 6,15 %

3.500.000,00036P003 - POSLOVNA ZONA JUG 2.957.623,69 84,50 %38 3.500.000,00Ostali rashodi 2.957.623,69 84,50 %386 Kapitalne pomoći 3.500.000,00 2.957.623,69 84,50 %

922.000,00036P009 - DONACIJA ZA OTPLATU KREDITA 921.430,24 99,94 %38 922.000,00Ostali rashodi 921.430,24 99,94 %386 Kapitalne pomoći 922.000,00 921.430,24 99,94 %

1.650.000,00036P011 - POSLOVNA ZONA ISTOK 0,00 0,00 %38 1.650.000,00Ostali rashodi 0,00 0,00 %386 Kapitalne pomoći 1.650.000,00 0,00 0,00 %

60.000,0004.01.03 - RAZVOJNA AGENCIJA SJEVER DAN 60.000,00 100,00 %60.000,00PROGRAM 052 - RAZVOJNA AGENCIJA-DAN 60.000,00 100,00 %


2Strana:

Izvršenje %60.000,00052A001 - OPĆI RASHODI 60.000,00 100,00 %


242.000,0004.02 - RASPOLAGANJE POLJOP.ZEMLJIŠTEM 241.934,48 99,97 %242.000,00PROGRAM 038 - RASPOLAGANJE

POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM UVLASNIŠTVU RH

241.934,48 99,97 %

242.000,00038A001 - MATERIJALNI RASHODI 241.934,48 99,97 %32 242.000,00Materijalni rashodi 241.934,48 99,97 %323 Rashodi za usluge 242.000,00 241.934,48 99,97 %

1.687.000,00 1.170.106,31 69,36 %GLAVA 04.03 - UPR. I RASP.GRADSKOM IMOVINOM

1.083.000,0004.03.01 - POSLOVNI PROSTORI 822.203,73 75,92 %1.083.000,00PROGRAM 039 - UPRAVLJANJE I

RASPOLAGANJE GRADSKOM IMOVINOM 822.203,73 75,92 %

599.000,00039A001 - UPRAVLJANJE POSLOVNIMPROSTORIMA 436.738,16 72,91 %


170.000,00039A004 - POSLOVNA ZGRADA U ULICI T.MASARYKA 8 128.925,89 75,84 %


186.000,00039A005 - POSLOVNA ZGRADA NA TRGU E.KVATERNIKA 7 A 144.380,05 77,62 %


102.000,00039A006 - RASHODI GRADSKOG BAZENA 100.868,23 98,89 %32 102.000,00Materijalni rashodi 100.868,23 98,89 %323 Rashodi za usluge 102.000,00 100.868,23 98,89 %

26.000,00039A009 - REGISTAR NEKRETNINA 11.291,40 43,43 %32 26.000,00Materijalni rashodi 11.291,40 43,43 %323 Rashodi za usluge 26.000,00 11.291,40 43,43 %

463.000,0004.03.02 - STAMBENI PROSTORI 287.687,52 62,14 %463.000,00PROGRAM 039 - UPRAVLJANJE I


463.000,00039A002 - UPRAVLJANJE STAMBENIMPROSTORIMA 287.687,52 62,14 %


141.000,0004.03.03 - GRADSKA ZEMLJIŠTA 60.215,06 42,71 %141.000,00PROGRAM 039 - UPRAVLJANJE I


141.000,00039A003 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠTIMA 60.215,06 42,71 %32 141.000,00Materijalni rashodi 60.215,06 42,71 %322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,00 %323 Rashodi za usluge 140.000,00 60.215,06 43,01 %


3Strana:

Izvršenje %4.175.650,0004.04 - SUBVENCIJE,POTPORE,NAKNADE I

DONACIJE 2.261.850,39 54,17 %

4.175.650,00PROGRAM 040 - SUBVENCIJE, POTPORE,NAKNADE I DONACIJE FIZIČKIM I PRAVNIMOSOBAMA

2.261.850,39 54,17 %

1.718.000,00040A001 - SUBVENCIJE 1.200.576,00 69,88 %32 15.000,00Materijalni rashodi 3.382,50 22,55 %323 Rashodi za usluge 15.000,00 3.382,50 22,55 %35 1.483.000,00Subvencije 1.057.668,14 71,32 %352 Subvencije trgovačkim društvima,

obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora

284.000,00 283.760,00 99,92 %

352 Subvencije trgovačkim društvima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora

30.000,00 8.380,00 27,93 %

Certifikati (ISO, HACCP, GLOBAL GAP, EN ISO 14001)352 Subvencije trgovačkim društvima,


25.000,00 0,00 0,00 %

EKO i INTEGRIRANA proizvodnja352 Subvencije trgovačkim društvima,


80.000,00 0,00 0,00 %

Odvoz strvina352 Subvencije trgovačkim društvima,


50.000,00 4.235,16 8,47 %

Povrtlari-plastenici352 Subvencije trgovačkim društvima,


60.000,00 53.162,58 88,60 %

Sanacija fasada u zaštićenoj jezgri352 Subvencije trgovačkim društvima,


184.000,00 114.500,00 62,23 %

Simentalac352 Subvencije trgovačkim društvima,


20.000,00 16.000,00 80,00 %

Sirari352 Subvencije trgovačkim društvima,


700.000,00 568.862,87 81,27 %

Subvencija kamata352 Subvencije trgovačkim društvima,


30.000,00 8.767,53 29,23 %

Tradicijski obrti352 Subvencije trgovačkim društvima,


20.000,00 0,00 0,00 %

Voćari37 220.000,00Naknade građanima i kućanstvima


139.525,36 63,42 %

372 Ostale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna 100.000,00 69.618,74 69,62 %Elementarne nepogode

372 Ostale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna 120.000,00 69.906,62 58,26 %Sufinanciranje polica osiguranja poljoprivrednim gospodarstvima

350.000,00040A004 - OSTALI RASHODI 241.403,42 68,97 %32 35.000,00Materijalni rashodi 10.492,86 29,98 %323 Rashodi za usluge 30.000,00 10.492,86 34,98 %329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 %36 10.000,00Pomoći dane u inozemstvo i unutar

opće države 0,00 0,00 %363 Pomoći unutar opće države 10.000,00 0,00 0,00 %38 305.000,00Ostali rashodi 230.910,56 75,71 %381 Tekuće donacije 10.000,00 9.500,00 95,00 %


4Strana:

Izvršenje %Takmičenja - orači i dr.

381 Tekuće donacije 225.000,00 151.410,56 67,29 %Udrugama građana

381 Tekuće donacije 70.000,00 70.000,00 100,00 %Udruženje obrtnika

20.000,00040A005 - STRUČNO USAVRŠAVANJEPOLJOPRIVREDNIKA 1.896,84 9,48 %

32 20.000,00Materijalni rashodi 1.896,84 9,48 %322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 1.896,84 37,94 %323 Rashodi za usluge 5.000,00 0,00 0,00 %323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00 %

Sufinanciranje obrazovanja poljoprivrednika

50.000,00040A007 - PROGRAM ZAŠTITE NA RADU 17.287,90 34,58 %32 50.000,00Materijalni rashodi 17.287,90 34,58 %322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 400,00 8,00 %323 Rashodi za usluge 40.000,00 16.887,90 42,22 %329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 %

77.650,00040A008 - MANIFESTACIJA "DANI SIRA UGRADU SIRA" 76.413,58 98,41 %

32 77.650,00Materijalni rashodi 76.413,58 98,41 %323 Rashodi za usluge 64.950,00 64.664,40 99,56 %329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.700,00 11.749,18 92,51 %

91.000,00040A009 - SUDJELOVANJE NA PROLJETNOM IJESENSKOM SAJMU U GUDOVCU 74.272,65 81,62 %

32 91.000,00Materijalni rashodi 74.272,65 81,62 %323 Rashodi za usluge 65.000,00 48.668,99 74,88 %329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.000,00 25.603,66 98,48 %

1.214.000,00040A010 - DONACIJE GRAĐANIMA IKUĆANSTVIMA 0,00 0,00 %

38 1.214.000,00Ostali rashodi 0,00 0,00 %382 Kapitalne donacije 354.000,00 0,00 0,00 %

Sanacija fasada u zaštićenoj jezgri382 Kapitalne donacije 60.000,00 0,00 0,00 %

Za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima (sunčevaenergija, biomasa)382 Kapitalne donacije 800.000,00 0,00 0,00 %

Za poticanje održive gradnje u kućanstvima (termofasade, grijanje, prozori)

650.000,00040P002 - DONACIJA ZA OTPLATU KREDITA 650.000,00 100,00 %38 650.000,00Ostali rashodi 650.000,00 100,00 %386 Kapitalne pomoći 650.000,00 650.000,00 100,00 %

"Bjelovarski sajam"

5.000,00040P003 - ZAŠTITA NA RADU-KAPITALNAULAGANJA 0,00 0,00 %

42 5.000,00Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 0,00 0,00 %

426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 0,00 0,00 %1.920.000,0004.05 - KAPITALNA ULAGANJA 1.254.748,00 65,35 %

200.000,00PROGRAM 039 - UPRAVLJANJE IRASPOLAGANJE GRADSKOM IMOVINOM 161.130,82 80,57 %

200.000,00039P001 - KAPITALNA ULAGANJA ZAKUPACAU POSLOVNE PROSTORE 161.130,82 80,57 %



1.720.000,00PROGRAM 041 - KAPITALNA ULAGANJA 1.093.617,18 63,58 %10.000,00041A001 - OPĆI RASHODI 1.281,00 12,81 %


5Strana:

Izvršenje %32 10.000,00Materijalni rashodi 1.281,00 12,81 %323 Rashodi za usluge 10.000,00 1.281,00 12,81 %

170.000,00041P001 - KAPIT. ULAG. U STANOVE ZA SOC.SKUPINE GRAĐANA 18.405,72 10,83 %


426 Nematerijalna proizvedena imovina 70.000,00 18.405,72 26,29 %45 100.000,00Rashodi za dodatna ulaganja na

nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 %451 Dodatna ulaganja na građevinskim

objektima 100.000,00 0,00 0,00 %

250.000,00041P003 - ULAGANJA U ZEMLJIŠTA 94.118,40 37,65 %41 200.000,00Rashodi za nabavu neproizvedene

imovine 94.118,40 47,06 %411 Materijalna imovina -prirodna bogatstva 100.000,00 0,00 0,00 %411 Materijalna imovina -prirodna bogatstva 100.000,00 94.118,40 94,12 %

Izvlaštenje zemljišta42 50.000,00Rashodi za nabavu proizvedene

dugotrajne imovine 0,00 0,00 %426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 0,00 0,00 %

50.000,00041P006 - IZGR. STANOVA IZ PROG.DRUŠT.POTICAJ. STANOGRAD. 40.654,79 81,31 %



80.000,00041P043 - KAPITALNA ULAGANJA UPOSLOVNU ZGRADU - T. MASARYKA 8 16.236,00 20,29 %


426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.000,00 16.236,00 20,29 %260.000,00041P044 - IZGRADNJA KINA 38.804,80 14,92 %


426 Nematerijalna proizvedena imovina 260.000,00 38.804,80 14,92 %900.000,00041P045 - GRADSKI BAZEN 884.116,47 98,24 %


426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 20.491,80 68,31 %45 870.000,00Rashodi za dodatna ulaganja na

nefinancijskoj imovini 863.624,67 99,27 %451 Dodatna ulaganja na građevinskim

objektima 870.000,00 863.624,67 99,27 %

Ukupno rashodi 16.973.650,00 9.325.955,84 54,94 %

GRAD BJELOVAR




1Strana:

Izvršenje %RAZDJEL 06 - KOMUNALNE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA

22.060.000,00 21.137.730,04 95,82 %21.760.000,0006.01 - KOMUNALNI SUSTAV 20.961.054,74 96,33 %3.275.500,00PROGRAM 042 - PROGRAM OPĆIH RASHODA

ODJELA 2.669.351,61 81,49 %

1.613.000,00042A001 - MATERIJALNI RASHODI 1.765.209,68 109,44 %32 213.000,00Materijalni rashodi 212.805,42 99,91 %323 Rashodi za usluge 213.000,00 212.805,42 99,91 %38 1.400.000,00Ostali rashodi 1.552.404,26 110,89 %383 Kazne, penali i naknade štete 1.400.000,00 1.407.340,14 100,52 %383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 145.064,12 -

Povrat sredstava - Hrvatski fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

1.662.500,00042P002 - IZDACI ZA DIONICE I UDJELE UGLAVNICI 904.141,93 54,38 %

38 1.662.500,00Ostali rashodi 904.141,93 54,38 %386 Kapitalne pomoći 1.662.500,00 904.141,93 54,38 %

"Komunalac" d.o.o.

11.979.500,00PROGRAM 043 - ODRŽAVANJE KOMUNALNEINFRASTRUKTURE 12.295.842,23 102,64 %

100.000,00043A001 - ODRŽAVANJE SUSTAVAODVODNJE OBORINSKIH VODA 99.810,51 99,81 %


Odvodnja atmosf.voda

1.100.000,00043A002 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIHPOVRŠINA 1.282.224,88 116,57 %

32 1.100.000,00Materijalni rashodi 1.282.224,88 116,57 %323 Rashodi za usluge 1.100.000,00 1.282.224,88 116,57 %

Javne površine

2.800.000,00043A003 - ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA 2.799.993,63 100,00 %32 2.800.000,00Materijalni rashodi 2.799.993,63 100,00 %323 Rashodi za usluge 2.800.000,00 2.799.993,63 100,00 %

Zelene površine

4.060.000,00043A004 - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIHCESTA 4.059.938,46 100,00 %

32 4.060.000,00Materijalni rashodi 4.059.938,46 100,00 %323 Rashodi za usluge 4.060.000,00 4.059.938,46 100,00 %

100.000,00043A005 - ODRŽAVANJE GROBALJA IKREMATORIJA 199.989,34 199,99 %


Groblja

3.234.500,00043A006 - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 3.233.632,82 99,97 %32 3.234.500,00Materijalni rashodi 3.233.632,82 99,97 %322 Rashodi za materijal i energiju 2.419.000,00 2.418.564,19 99,98 %323 Rashodi za usluge 815.500,00 815.068,63 99,95 %

Javna rasvjeta


2Strana:

Izvršenje %585.000,00043A007 - OSTALI KOMUNALNI POSLOVI NA

ODRŽAVANJU 620.252,59 106,03 %32 585.000,00Materijalni rashodi 620.252,59 106,03 %323 Rashodi za usluge 585.000,00 620.252,59 106,03 %

4.580.000,00PROGRAM 044 - KAPITALNA ULAGANJA UKOMUNALNU INFRASTRUKTURU 3.596.521,51 78,53 %

85.000,00044P001 - IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJIHIGRALIŠTA 4.920,00 5,79 %

41 85.000,00Rashodi za nabavu neproizvedeneimovine 4.920,00 5,79 %

411 Materijalna imovina -prirodna bogatstva 85.000,00 4.920,00 5,79 %Otkup čestica za dječje igralište

1.500.000,00044P004 - REKONSTRUKCIJA S. S.KRANJČEVIĆA I DIJELA ULICE P. MIŠKINE 1.751.823,02 116,79 %

42 1.500.000,00Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 1.751.823,02 116,79 %

421 Građevinski objekti 1.500.000,00 1.751.823,02 116,79 %1.100.000,00044P005 - REKONSTRUKCIJA ISTARSKE

ULICE 1.082.377,23 98,40 %42 1.100.000,00Rashodi za nabavu proizvedene

dugotrajne imovine 1.082.377,23 98,40 %421 Građevinski objekti 1.100.000,00 1.082.377,23 98,40 %

300.000,00044P006 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 146.153,52 48,72 %42 300.000,00Rashodi za nabavu proizvedene


50.000,00044P007 - VODNI DOPRINOS - KOMUNALNAIZGRADNJA 33.534,12 67,07 %


421 Građevinski objekti 50.000,00 33.534,12 67,07 %645.000,00044P008 - IZGRADNJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE U SJEVER 1/1 DIO 217.395,08 33,70 %42 645.000,00Rashodi za nabavu proizvedene

dugotrajne imovine 217.395,08 33,70 %421 Građevinski objekti 645.000,00 217.395,08 33,70 %

500.000,00044P046 - REKONSTRUKCIJA ULICE J.DRAŠKOVIĆA 12.742,80 2,55 %


421 Građevinski objekti 500.000,00 12.742,80 2,55 %400.000,00044P047 - IZGRADNJA NOGOSTUPA -

GAREŠNIČKA ULICA 347.575,74 86,89 %42 400.000,00Rashodi za nabavu proizvedene


500.000,00PROGRAM 045 - KAPITALNA ULAGANJA UVODOOPSKRBU 454.996,94 91,00 %

500.000,00045P001 - KAPITALNA ULAGANJA UVODOOPSKRBU 454.996,94 91,00 %

38 200.000,00Ostali rashodi 196.131,04 98,07 %386 Kapitalne pomoći 200.000,00 196.131,04 98,07 %

"Komunalac" d.o.o.42 300.000,00Rashodi za nabavu proizvedene



3Strana:

Izvršenje %1.030.000,00PROGRAM 046 - KAPITALNA ULAGANJA U

ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE 1.609.177,16 156,23 %

1.030.000,00046P001 - KAPITALNA ULAGANJA UODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE 1.609.177,16 156,23 %

38 1.030.000,00Ostali rashodi 1.609.177,16 156,23 %386 Kapitalne pomoći 1.030.000,00 1.609.177,16 156,23 %

"Komunalac" d.o.o.

170.000,00PROGRAM 047 - KAPITALNA ULAGANJA UJAVNU RASVJETU 126.262,60 74,27 %

170.000,00047P001 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE - S.S. KRANJČEVIĆA I DIO ULICE P. MIŠKINE 126.262,60 74,27 %


421 Građevinski objekti 170.000,00 126.262,60 74,27 %100.000,00PROGRAM 048 - PROŠIRENJE GROBALJA 84.895,07 84,90 %100.000,00048P003 - UREĐENJE GROBLJA 84.895,07 84,90 %


421 Građevinski objekti 100.000,00 84.895,07 84,90 %125.000,00PROGRAM 066 - ZGRADE BRANITELJA - UL.

K. KOLBA - DOVRŠENJE PROJEKTA IZ 2010. 124.007,62 99,21 %

125.000,00066P001 - KOMUNALNO OPREMANJE ZAZGRADE BRANITELJA 124.007,62 99,21 %



300.000,0006.02 - PROST.PLANIRANJE I ZAŠT.OKOLIŠA 176.675,30 58,89 %300.000,00PROGRAM 050 - KAPITALNA ULAGANJA U

KOMUNALNU INFRASTRUKTURU - PLANOVI 176.675,30 58,89 %

300.000,00050P001 - ULAGANJA U ZNANSTVENERADOVE I DOKUMENTACIJU 176.675,30 58,89 %


426 Nematerijalna proizvedena imovina 300.000,00 176.675,30 58,89 %Prostorno planiranje

Ukupno rashodi 22.060.000,00 21.137.730,04 95,82 %

Obveznik:

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz

rač. planaOPIS AOP Stanje 1. siječnja Stanje 31. prosinca

Indeks

(5/4)

1 2 3 4 5 6

IMOVINA (AOP 002+061) 001 451.415.333 484.842.252 107,4

0 Nefinancijska imovina (AOP 003+007+045+046+050+057) 002 283.768.080 285.941.532 100,8

01 Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006) 003 67.042.972 82.760.190 123,4

011 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 004 12.042.918 19.798.136 164,4

012 Nematerijalna imovina 005 55.000.054 62.962.054 114,5

019 Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine 006 0 0 -

02 Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+023+029+035+039) 007 202.029.884 202.497.106 100,2

021 i 02921 Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013) 008 199.519.768 200.609.790 100,5

0211 Stambeni objekti 009 19.982.538 20.184.162 101,0

0212 Poslovni objekti 010 151.243.790 152.684.828 101,0

0213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 011 43.451.007 47.183.559 108,6

0214 Ostali građevinski objekti 012 45.488.264 47.021.867 103,4

02921 Ispravak vrijednosti građevinskih objekata 013 60.645.831 66.464.626 109,6

022 i 02922 Postrojenja i oprema (AOP 015 do 021 - 022) 014 1.444.037 1.208.631 83,7

0221 Uredska oprema i namještaj 015 5.207.592 5.183.518 99,5

0222 Komunikacijska oprema 016 218.482 203.081 93,0

0223 Oprema za održavanje i zaštitu 017 917.354 930.126 101,4

0224 Medicinska i laboratorijska oprema 018 0 0 -

0225 Instrumenti, uređaji i strojevi 019 0 0 -

0226 Sportska i glazbena oprema 020 0 0 -

0227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 021 500.190 698.863 139,7

02922 Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme 022 5.399.581 5.806.957 107,5

023 i 02923 Prijevozna sredstva (AOP 024 do 027 - 028) 023 40.004 38.636 96,6

0231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 024 555.943 579.841 104,3

0232 Prijevozna sredstva u željezničkom prometu 025 0 0 -

0233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 026 0 0 -

0234 Prijevozna sredstva u zračnom prometu 027 0 0 -

02923 Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava 028 515.939 541.205 104,9

024 i 02924 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 030 do 033 - 034) 029 5.000 5.000 100,0

0241 Knjige 030 0 0 -

0242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 031 5.000 5.000 100,0

0243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 032 0 0 -

0244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 033 0 0 -

02924 Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti 034 0 0 -

025 i 02925 Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 036+037-038) 035 0 0 -

0251 Višegodišnji nasadi 036 0 0 -

0252 Osnovno stado 037 0 0 -

02925 Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada 038 0 0 -

026 i 02926 Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 040 do 043 - 044) 039 1.021.075 635.049 62,2

0261 Istraživanje rudnih bogatstava 040 0 0 -

0262 Ulaganja u računalne programe 041 1.600.225 1.760.007 110,0

0263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 042 10.939.848 11.093.867 101,4

0264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 043 0 0 -

02926 Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine 044 11.518.998 12.218.825 106,1

03 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 045 0 0 -

04 Sitni inventar (AOP 047+048-049) 046 0 0 -

041 Zalihe sitnog inventara 047 494.423 508.352 102,8

042 Sitni inventar u upotrebi 048 70.778 56.872 80,4

049 Ispravak vrijednosti sitnog inventara 049 565.201 565.224 100,0

05 Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 051 do 056) 050 14.695.224 684.236 4,7

051 Građevinski objekti u pripremi 051 14.695.224 684.236 4,7

052 Postrojenja i oprema u pripremi 052 0 0 -

053 Prijevozna sredstva u pripremi 053 0 0 -

054 Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi 054 0 0 -

055 Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi 055 0 0 -

stanje na dan 31. prosinca 2011. godine

Obrazac BILVP 158

BILANCA

RKP: 34049, MB: 02562154 GRAD BJELOVAR

43000 BJELOVAR, TRG EUGENA KVATERNIKA 2

Razina: 22, Razdjel: 000

Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave

Stranica: 1

Račun iz


Indeks

(5/4)

056 Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi 056 0 0 -

06 Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 058 do 060) 057 0 0 -

061 Zalihe za obavljanje djelatnosti 058 0 0 -

062 Proizvodnja i proizvodi 059 0 0 -

064 Roba za daljnju prodaju 060 0 0 -

1 Financijska imovina (AOP 062+067+073+104+120+132+142+143) 061 167.647.253 198.900.720 118,6

11 Novac u banci i blagajni (AOP 063 do 066) 062 3.216.114 8.853.995 275,3

111 Novac u banci 063 3.216.114 8.853.995 275,3

112 Izdvojena novčana sredstva 064 0 0 -

113 Novac u blagajni 065 0 0 -

114 Vrijednosnice u blagajni 066 0 0 -

12Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo

(AOP 068 do 072)067 1.794.317 2.698.140 150,4

121 Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama 068 992.001 792.001 79,8

122 Jamčevni polozi 069 25.018 15.304 61,2

123 Potraživanja od zaposlenih 070 0 0 -

124 Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose 071 0 0 -

129 Ostala potraživanja 072 777.298 1.890.835 243,3

13 Potraživanja za dane zajmove (AOP 074+092-103) 073 0 0 -

Zajmovi - tuzemni (AOP 075 do 091) 074 0 0 -

1321 Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 075 0 0 -

1332 Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru 076 0 0 -

1333 Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru 077 0 0 -

1334 Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 078 0 0 -

1341 Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 079 0 0 -

1353 Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora 080 0 0 -

1354 Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora 081 0 0 -

1355 Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora 082 0 0 -

1363 Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 083 0 0 -

1364 Zajmovi tuzemnim obrtnicima 084 0 0 -

1371 Zajmovi državnom proračunu 085 0 0 -

1372 Zajmovi županijskim proračunima 086 0 0 -

1373 Zajmovi gradskim proračunima 087 0 0 -

1374 Zajmovi općinskim proračunima 088 0 0 -

1375 Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u 089 0 0 -

1376 Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 090 0 0 -

1377 Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna 091 0 0 -

Zajmovi - inozemni (AOP 093 do 102) 092 0 0 -

1313 Zajmovi međunarodnim organizacijama 093 0 0 -

1314 Zajmovi institucijama i tijelima EU 094 0 0 -

1315 Zajmovi inozemnim vladama u EU 095 0 0 -

1316 Zajmovi inozemnim vladama izvan EU 096 0 0 -

1322 Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu 097 0 0 -

1356 Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama 098 0 0 -

1357 Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima 099 0 0 -

1358 Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama 100 0 0 -

1365 Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima 101 0 0 -

1366 Zajmovi inozemnim obrtnicima 102 0 0 -

139 Ispravak vrijednosti danih zajmova 103 0 0 -

14 Vrijednosni papiri (AOP 105+112-119) 104 0 0 -

Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 106 do 111) 105 0 0 -

1411 Čekovi 106 0 0 -

1421 Komercijalni i blagajnički zapisi 107 0 0 -

1431 Mjenice 108 0 0 -

1441 Obveznice 109 0 0 -

1451 Opcije i drugi financijski derivati 110 0 0 -

1461 Ostali vrijednosni papiri 111 0 0 -

Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 113 do 118) 112 0 0 -

1412 Čekovi 113 0 0 -

1422 Komercijalni i blagajnički zapisi 114 0 0 -

1432 Mjenice 115 0 0 -

1442 Obveznice 116 0 0 -

1452 Opcije i drugi financijski derivati 117 0 0 -

1462 Ostali vrijednosni papiri 118 0 0 -

149 Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira 119 0 0 -

15 Dionice i udjeli u glavnici (AOP 121+128-131) 120 134.922.560 162.192.560 120,2

Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 122 do 127) 121 134.922.560 162.192.560 120,2

Stranica: 2

Račun iz


Indeks

(5/4)

1512 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru 122 0 0 -

1513 Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru 123 0 0 -

1514 Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 124 0 0 -

1521 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 125 7.718.560 7.718.560 100,0

1531 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 126 0 0 -

1541 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 127 127.204.000 154.474.000 121,4

Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 129+130) 128 0 0 -

1532 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 129 0 0 -

1542 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 130 0 0 -

159 Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici 131 0 0 -

16 Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 133 do 140 - 141) 132 21.474.912 19.811.366 92,3

161 Potraživanja za poreze 133 2.886.504 3.100.425 107,4

162 Potraživanja za doprinose 134 0 0 -

163Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te proračunskih

korisnika temeljem prijenosa sredstava EU135 0 0 -

164 Potraživanja za prihode od imovine 136 2.324.125 2.503.534 107,7

165 Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade 137 12.853.104 11.457.463 89,1

166 Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 138 0 16.000 -

167 Potraživanja za prihode iz proračuna 139 3.343.303 2.716.513 81,3

168 Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode 140 67.876 17.431 25,7

169 Ispravak vrijednosti potraživanja 141 0 0 -

17 Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine 142 6.239.350 5.344.659 85,7

19 Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 144+145) 143 0 0 -

191 Rashodi budućih razdoblja 144 0 0 -

192 Nedospjela naplata prihoda 145 0 0 -

OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 147+205) 146 451.415.334 484.842.252 107,4

2 Obveze (AOP 148+157+158+174+202) 147 26.823.892 22.923.948 85,5

23 Obveze za rashode poslovanja (AOP 149 do 156) 148 4.311.634 3.325.457 77,1

231 Obveze za zaposlene 149 1.073.413 983.576 91,6

232 Obveze za materijalne rashode 150 2.348.644 2.069.992 88,1

234 Obveze za financijske rashode 151 32.849 26.176 79,7

235 Obveze za subvencije 152 13.736 77.431 563,7

236 Obveze temeljem sredstava pomoći EU 153 0 0 -

237 Obveze za naknade građanima i kućanstvima 154 169.208 47.929 28,3

238 Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 155 0 0 -

239 Ostale tekuće obveze 156 673.784 120.353 17,9

24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine 157 2.179.826 1.700.204 78,0

25 Obveze za vrijednosne papire (AOP 159+166-173) 158 0 0 -

Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 160 do 165) 159 0 0 -

2511 Obveze za čekove 160 0 0 -

2521 Obveze za trezorske zapise 161 0 0 -

2531 Obveze za mjenice 162 0 0 -

2541 Obveze za obveznice 163 0 0 -

2551 Obveze za opcije i druge financijske derivate 164 0 0 -

2561 Obveze za ostale vrijednosne papire 165 0 0 -

Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 167 do 172) 166 0 0 -

2512 Obveze za čekove 167 0 0 -

2522 Obveze za trezorske zapise 168 0 0 -

2532 Obveze za mjenice 169 0 0 -

2542 Obveze za obveznice 170 0 0 -

2552 Obveze za opcije i druge financijske derivate 171 0 0 -

2562 Obveze za ostale vrijednosne papire 172 0 0 -

259 Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire 173 0 0 -

26 Obveze za kredite i zajmove (AOP 175+192) 174 20.332.432 17.898.287 88,0

Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 176 do 191) 175 20.332.432 17.898.287 88,0

2622 Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru 176 0 0 -

2623 Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru 177 0 0 -

2624 Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 178 0 0 -

2631 Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru 179 0 0 -

2643 Obvez za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 180 20.332.432 17.898.287 88,0

2644 Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora 181 0 0 -

2645 Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora 182 0 0 -

2653 Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 183 0 0 -

2654 Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika 184 0 0 -

2671 Obveze za zajmove od državnog proračuna 185 0 0 -

2672 Obveze za zajmove od županijskih proračuna 186 0 0 -

2673 Obveze za zajmove od gradskih proračuna 187 0 0 -

Stranica: 3

Račun iz


Indeks

(5/4)

2674 Obveze za zajmove od općinskih proračuna 188 0 0 -

2675 Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a 189 0 0 -

2676 Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna 190 0 0 -

2677 Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna 191 0 0 -

Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 193 do 201) 192 0 0 -

2613 Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija 193 0 0 -

2614 Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU 194 0 0 -

2615 Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU 195 0 0 -

2616 Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU 196 0 0 -

2646 Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija 197 0 0 -

2647 Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava 198 0 0 -

2648 Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija 199 0 0 -

2655 Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava 200 0 0 -

2656 Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika 201 0 0 -

29 Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 203+204) 202 0 0 -

291 Odgođeno plaćanje rashoda 203 0 0 -

292 Naplaćeni prihodi budućih razdoblja 204 0 0 -

9 Vlastiti izvori (206+214-218+222+223+224) 205 424.591.442 461.918.304 108,8

91 Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 207-210) 206 399.490.583 432.336.674 108,2

911 Vlastiti izvori (AOP 208+209) 207 419.682.641 450.076.093 107,2

9111 Vlastiti izvori iz proračuna 208 418.690.640 449.284.092 107,3

9112 Ostali vlastiti izvori 209 992.001 792.001 79,8

912 Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 211+212) 210 20.192.058 17.739.419 87,9

9121 Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze 211 0 0 -

9122 Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze 212 20.192.058 17.739.419 87,9

922 Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak) 213 0 0 -

9221 Višak prihoda (AOP 215 do 217) 214 21.125.486 9.674.937 45,8

92211 Višak prihoda poslovanja 215 21.125.486 9.674.937 45,8

92212 Višak prihoda od nefinancijske imovine 216 0 0 -

92213 Višak primitaka od financijske imovine 217 0 0 -

9222 Manjak prihoda (AOP 219 do 221) 218 23.738.890 5.249.333 22,1

92221 Manjak prihoda poslovanja 219 0 0 -

92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine 220 22.715.205 2.996.426 13,2

92223 Manjak primitaka od financijske imovine 221 1.023.685 2.252.907 220,1

96 Obračunati prihodi poslovanja 222 21.474.913 19.811.367 92,3

97 Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine 223 6.239.350 5.344.659 85,7

98 Rezerviranja viška prihoda 224 0 0 -

99 Izvanbilančni zapisi (= 0) 225 0 0 -

991 Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 227) 226 0 15.751.046 -

996 Izvanbilančni zapisi - pasiva 227 0 15.751.046 -

13411 Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni 228 0 0 -

13412 Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni 229 0 0 -

13631 Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni 230 0 0 -

13632 Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni 231 0 0 -

13641 Zajmovi tuzemnim obrtnicima - kratkoročni 232 0 0 -

13642 Zajmovi tuzemnim obrtnicima - dugoročni 233 0 0 -

13711 Zajmovi državnom proračunu - kratkoročni 234 0 0 -

13712 Zajmovi državnom proračunu - dugoročni 235 0 0 -

13721 Zajmovi županijskim proračunima - kratkoročni 236 0 0 -

13722 Zajmovi županijskim proračunima - dugoročni 237 0 0 -

13731 Zajmovi gradskim proračunima - kratkoročni 238 0 0 -

13732 Zajmovi gradskim proračunima - dugoročni 239 0 0 -

13741 Zajmovi općinskim proračunima - kratkoročni 240 0 0 -

13742 Zajmovi općinskim proračunima - dugoročni 241 0 0 -

13751 Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u - kratkoročni 242 0 0 -

13752 Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u - dugoročni 243 0 0 -

13761 Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni 244 0 0 -

13762 Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni 245 0 0 -

13771 Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni 246 0 0 -

13772 Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni 247 0 0 -

26711 Obveze za zajmove od državnog proračuna - kratkoročne 248 0 0 -

26712 Obveze za zajmove od državnog proračuna - dugoročne 249 0 0 -

26721 Obveze za zajmove od županijskih proračuna - kratkoročne 250 0 0 -

26722 Obveze za zajmove od županijskih proračuna - dugoročne 251 0 0 -

26731 Obveze za zajmove od gradskih proračuna - kratkoročne 252 0 0 -

OBVEZNI ANALITIČKI PODACI

Stranica: 4

Račun iz


Indeks

(5/4)

26732 Obveze za zajmove od gradskih proračuna - dugoročne 253 0 0 -

26741 Obveze za zajmove od općinskih proračuna - kratkoročne 254 0 0 -

26742 Obveze za zajmove od općinskih proračuna - dugoročne 255 0 0 -

26751 Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročne 256 0 0 -

26752 Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročne 257 0 0 -

26761 Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročne 258 0 0 -

26762 Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročne 259 0 0 -

26771Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna -

kratkoročne260 0 0 -

26772Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna -

dugoročne261 0 0 -

Kontrolni zbroj (AOP 228 do 261) 262 0 0 -

Stanje aktivnih jamstava 1.1. 263 16.193.866 13.583.240 83,9

Protestirana jamstva u tekućoj godini 264 0 0 -

Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima 265 0 0 -

Izdana jamstva u tekućoj godini 266 0 0 -

Jamstva istekla u tekućoj godini 267 2.610.626 6.946.831 266,1

Stanje aktivnih jamstava 31.12. (AOP 263+266-267) 268 13.583.240 6.636.409 48,9

Primljeni povrati od prvobitnih dužnika za koje je jamstvo plaćeno 269 0 0 -

Kontrolni zbroj (AOP 263 do 269) 270 32.387.732 27.166.480 83,9

Stanje dugoročnih depozita 1.1. 271 992.001 792.001 79,8

Položeni dugoročni depoziti u tekućoj godini 272 0 0 -

Povlačenje dugoročnih depozita 273 0 0 -

Stanje dugoročnih depozita 31.12. (AOP 271+272-273) 274 992.001 792.001 79,8

Kontrolni zbroj (AOP 271 do 274) 275 1.984.002 1.584.002 79,8

OBVEZNI ANALITIČKI PODACI O JAMSTVIMA

OBVEZNI ANALITIČKI PODACI O DUGOROČNIM DEPOZITIMA

Stranica: 5

republika hrvatska bjelovarsko-bilogorska Županija … · ministarstvo turizma-opločenje gradskog...

Documents