relatorio atividades contas 2015 15-03 - … direção é constituída por um grupo de voluntários...

Índice

INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................. 2

ESTRUTURA DA INSTITUIÇÃO .......................... ........................................................................................ 3

Meios Humanos ............................................................................................................................................................ 3

Área Financeira e Administrativa .................................................................................................................................. 4

Outros recursos Humanos ............................................................................................................................................. 4

Meios Financeiros ......................................................................................................................................................... 4

Instalações e Equipamentos.......................................................................................................................................... 5

Outras iniciativas ........................................................................................................................................................... 5

ATIVIDADES ........................................ ........................................................................................................ 6

Atividades Pedagógicas ................................................................................................................................................. 6

Formação ....................................................................................................................................................................... 7

Relações com a comunidade educativa e parcerias ..................................................................................................... 8

CONTAS .................................................................................................................................................... 10

Custos .......................................................................................................................................................................... 11

Proveitos ..................................................................................................................................................................... 13

Resultado liquido......................................................................................................................................................... 14

Arraial .......................................................................................................................................................................... 15

AGRADECIMENTOS..................................... ............................................................................................. 17

Relatório de Atividades e Contas 2015 2

INTRODUÇÃO

Caros associados,

A direção é constituída por um grupo de voluntários mas acima de tudo somos cidadãos conscientes,

preocupados e zelosos com o bem-estar e educação das nossas crianças. Assim, temos procurado fazer

mais e melhor por esta instituição centenária, pelos seus utentes e associados.

O ano de 2015 foi um ano de decisões, por vezes difíceis e/ou pouco consensuais, mas sempre com vista

à recuperação financeira face à pessimista previsão orçamental, que a manter-se colocaria em causa a

continuidade da nossa instituição.

Dentro das possibilidades e com os apoios que fomos conseguindo, continuámos a implementar iniciativas

que nos ajudassem a promover a imagem do NIB, nomeadamente a modernização do logotipo e a

colocação de painéis identificativos nos dois edifícios. Apesar de estarmos perante uma escola com uma

longa história, acreditamos que é necessário continuar a investir na sua promoção e divulgação,

procurando assim captar mais crianças e ocupar todas as vagas de que dispomos.

Apostámos também na formação dos nossos colaboradores, pois é o seu trabalho e a forma como vivem a

instituição que nos permite manter a sua reputação e prestígio, para continuarmos a ser uma instituição de

excelência ao nível da educação no concelho.

Graças às iniciativas levadas a cabo durante o ano foi possível contrariar a tendência orçamental que se

tem sentido nos últimos anos e é nossa convicção de que a manter-se o foco no controlo dos custos e na

obtenção de receitas extraordinárias, os próximos anos serão positivos.

Acreditamos que para desenvolver um bom trabalho e por um melhor futuro do NIB é fundamental

continuar a contar com o apoio e envolvimento de todos os colaboradores, parceiros, pais, encarregados

de educação, familiares, sócios e amigos, por isso apelamos à vossa participação na vida da instituição.


ESTRUTURA DA INSTITUIÇÃO

Meios Humanos

No ano de 2015 o NIB, teve na sua área pedagógica, os seguintes funcionários efetivos:

Educadoras de Infância: Sandra Borges (Diretora Pedagógica); Alexandra Cunha, Alexandra Jerónimo;

Ana Paula Riça; Ana Rita Virtudes; Célia Morão; Dina Sofia Canelhas; Fátima Gomes; Helena Borges;

Maria América Torres, Maria do Céu Bernardo e Maria Jose Silva.

Esta área foi responsável pela conceção, implementação e avaliação do Projeto Pedagógico da Instituição.

As educadoras, em conjunto, definiram os planos das salas em articulação com o projeto pedagógico.

A área pedagógica foi responsável por:

• Identificar pontos críticos da implementação do projeto e a apresentação de soluções;

• Coordenar ações com as restantes instituições sociais da freguesia;

• Executar o plano de formação que teve como principais desafios a procura de novas soluções, a

atualização de conteúdos, matérias e materiais, a proposta de ações de formação contínua de

educadoras de infância, auxiliar de educação e ajudantes de ação educativa.

Dentro desta área pedagógica incluem-se ainda:

Ajudantes de Ação Educativa: Anabela Gomes; Eurídice Araújo; Isabel Pereira; Liliane Henriques; Lurdes

Amiguinho; Maria do Carmo; Maria do Céu Vieira; Maria Elisa Fernandes; Maria Raquel Costa (aposentada

no decurso do ano); Marina Tavares; Rita Augusto; Sila Costa e Teresa Almeida.

Auxiliar de Educação: Luísa Paula.

Professores: António Rodrigues (Iniciação Musical) e Fernando Lopes (Educação Física e Basquete).

Contámos também com a colaboração da educadora Hélia Ferreira (em substituição de baixas por doença

e licença de maternidade) e da ajudante da ação educativa Sara Barbosa, em regime de estágio ao abrigo

do IEFP.


Área Financeira e Administrativa

Esta área foi composta pelas seguintes funcionárias administrativas:

Alexandra Gomes (Diretora dos Serviços Administrativos); Isabel Diniz; Maria Antónia Santos e Maria

Dulce Marques.

Esta área foi responsável por:

• Controle financeiro;

• Gestão corrente da instituição;

• Manutenção da base de dados;

• Gestão direta de alguns recursos humanos do NIB (porteiro, funcionárias da cozinha e auxiliares de

serviços gerais);

• Atendimento aos utentes, sócios e fornecedores.

As responsáveis das respetivas áreas reportaram diretamente à Direção do NIB.

Outros recursos Humanos

Em 2015 o NIB contou ainda com os seguintes funcionários efetivos:

Cozinheiras: Ana Bela Pereira; Carla Santos; Fatumata Silla e Maria Hermínia Santos.

Auxiliares dos Serviços Gerais: Celeste da Silva; Maria Fernanda Rosa e Luís Valente (porteiro)

Meios Financeiros

O financiamento do NIB foi, durante o ano de 2015, obtido fundamentalmente através de:

• Pagamento das mensalidades dos utentes;

• Comparticipações da administração central através da Segurança Social, no âmbito dos protocolos

de creche e pré-escolar, bem como no âmbito do protocolo estabelecido com o Ministério da

Educação na comparticipação do ordenado das educadoras da educação pré-escolar;

• Lucros provenientes dos eventos organizados pelo NIB: Arraial (mês de junho) e participação na

Festa do Senhor Jesus dos Navegantes;


• Angariação de donativos em troca de bolos para a substituição dos estores das salas 4, 5, 6, 8 e 9;

• Implementação da atividade extra laboral, aulas de Zumba, para pais, funcionário e sócios;

• Festas de aniversário, através de aluguer de espaço;

• Angariação de donativos através de outras iniciativas (sopas, álbuns fotográficos, fotografias pack

Natal e fim de ano letivo);

• Concerto em parceria com a Associação Cultural Ermida, nas instalações dos Bombeiros

Voluntários de Paço de Arcos para angariação de fundos.

Outras entidades que contribuíram para a ação do NIB:

• Banco Alimentar – Doação de bens alimentares;

• União das Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias – apoio logístico no

transporte de crianças para atividades externas, no Arraial e na Festa do Senhor Jesus dos

Navegantes.

Instalações e Equipamentos

O espaço físico onde o NIB desenvolve a sua atividade manteve-se a funcionar no CCRSI e na Creche do

Bugio (CB).

O horário de funcionamento:

• Abertura e encerramento das escolas: 7.30h às 19.00h

• Atendimento ao público em geral: 9.00h às 17.30h

Embora o plano de atividades não tivesse contemplado obras de requalificação do NIB e o escasso

orçamento não o permitisse, foram criadas atividades para angariação de fundos, nomeadamente a

preparação da infraestrutura da creche do bugio para instalação de medidas de autoproteção.

A limpeza das instalações da CB, da CCRSI e dos espaços exteriores passaram a ser realizadas pelos

funcionários da instituição.

Outras iniciativas

• Modernização do logotipo da instituição;

• Colocação dos painéis identificativos em cada um dos edifícios;

• Modernização do equipamento desportivo.


ATIVIDADES

Atividades Pedagógicas

No ano letivo 2014/2015 iniciou-se o projeto “Era uma vez” por ser uma área que suscita interesse nas

crianças e por haver muito a explorar. Este tema serviu como mote aos miniprojetos que surgiram nas

salas e foi ao encontro das necessidades e interesses das crianças. Este projeto teve continuidade no ano

letivo 2015/2016.

A planificação das atividades referentes a estes projetos foi elaborada pelo corpo docente, tendo em conta

as caraterísticas da população escolar, adotando uma prática pedagógica sustentada numa metodologia

que teve por base o Movimento da Escola Moderna (MEM). A filosofia deste movimento é centrada na

cooperação, promove a partilha e interação educativa e responde às necessidades das crianças enquanto

indivíduos e enquanto grupo.

No MEM os projetos curriculares são suficientemente flexíveis para poder privilegiar as iniciativas e

curiosidades das crianças, favorecendo de forma intencional o desenvolvimento nos domínios: Saber

Estar, Saber Fazer e Saber Ser. Privilegia-se as necessidades emergentes de cada criança envolvendo-a

na elaboração de projetos bem como a família em que está inserida. Partimos do que a criança já sabe e

daquilo que quer saber, atuando sempre na zona de desenvolvimento proximal.

A atividade nas salas desenvolveu-se de uma forma equilibrada, em que a afetividade, o ambiente

educativo da sala, a articulação escola família, a prática pedagógica da educadora de infância e o apoio de

todo o pessoal auxiliar bem como a colaboração de todos os professores das atividades extra curriculares,

foram o suporte e os promotores de um salutar desenvolvimento das nossas crianças.

Realizam-se diversos projetos de interligação escola, família e meio ambiente, viabilizando desta forma a

realização e complementaridade de uma parceria tão importante neste processo educativo. Assim,

promoveram-se diversas visitas de estudo e idas à praia e festejaram-se datas comemorativas, tais como o

S. Martinho, o Natal, o Carnaval, os dias do Pai e da Mãe e a chegada da Primavera.

No ano letivo 2014/2015 as crianças foram ao teatro assistir à peça “o Principezinho”. Visitaram o Castelo

de São Jorge, o Jardim da Gandarinha, a Quinta da Granja, a Quinta da Montanha, o Jardim Zoológico e a

Base Aérea do Montijo. Também fizeram um pic-nic no Parque dos Poetas. Estas visitas não foram

realizadas por todas as crianças da escola, foram organizadas por sala e integradas nos projetos de sala.

Realizam-se ainda passeios a espaços verdes na zona envolvente como jardim de Paço de Arcos, ao

Parque dos Poetas e à praia de Paço de Arcos.


Realizou-se uma festa de final de ano letivo em que participaram todas as crianças e na sua organização

esteve envolvido todo o pessoal que trabalha na instituição. A festa teve lugar no Centro Social e Paroquial

de Nova Oeiras, os pais e os familiares foram convidados a assistir e estiveram presentes cerca de 450

pessoas.

No final do ano de 2015 realizámos idas ao teatro para assistir à peça “O Tarzan” e fomos ao Circo de

Natal. Estão agendados mais passeios e visitas de estudo a realizar até ao final do ano letivo 2015/2016.

O NIB optou, em algumas comemorações de dias festivos, por não pedir a colaboração e participação das

famílias, tendo em atenção as dificuldades sentidas por parte dos pais/encarregados de educação no que

diz respeito a ausências dos seus empregos.

Durante o ano letivo foram realizadas ações com o objetivo de melhorar a ação educativa e o envolvimento

das famílias na vida escolar dos seus filhos. Realizaram-se reuniões de início de ano para dar a conhecer

o projeto do ano letivo, bem como reuniões de acompanhamento com o objetivo de dar a conhecer aos

encarregados de educação o desenvolvimento dos seus educandos.

Relativamente à creche, os planos individuais foram entregues em novembro. A avaliação e reformulação

dos planos foi elaborada em março, sendo partilhada com os encarregados de educação. Em julho

realizou-se nova avaliação e foi entregue aos encarregados de educação uma avaliação global do

desenvolvimento da criança.

Sempre que se verificaram situações de alterações de comportamento ou de desenvolvimento da criança,

foram promovidas reuniões com a família, convocadas pela educadora com o quadro técnico que se

considerou pertinente.

O NIB contou ainda com a colaboração da equipa de intervenção precoce – uma educadora, uma

fisioterapeuta e uma terapeuta da fala – que acompanharam as crianças com necessidades educativas

especiais.

Formação

Estágios

No âmbito dos projetos de parceria que o NIB tem vindo a estabelecer com outras instituições,

nomeadamente de ensino e formação, recebemos, no ano letivo 2014/2015, duas estagiárias do curso de

educadoras da Escola Superior Jean Piaget, que realizaram o seu estágio numa das salas de 4 e de 5

anos.

Recebemos ainda uma estagiária da Escola Superior de Educação João de Deus num estágio de

observação em sala de 2 anos e uma estagiária da Faculdade de Motricidade Humana, que colocou em

prática um programa de competências psico-motoras numa sala de 5 anos.


Formação contínua:

Para todos os colaboradores foi organizada a formação interna intitulada “Modelo Escola Moderna”,

orientada pela formadora Paula Cunha e acreditada pelo Movimento da Escola Moderna. A formação foi

anual, teve uma periodicidade semanal realizada em regime pós-laboral e terminou em junho de 2015.

Relações com a comunidade educativa e parcerias

No quadro do conjunto de ligações institucionais previstas no Plano de Atividades, o NIB manteve as

parcerias existentes e consolidou parcerias novas. A saber:

Câmara Municipal de Oeiras

• Atribuição de medalha grau ouro de mérito pelos serviços prestados à comunidade;

• Donativo monetário destinado a apoiar algumas atividades da instituição.

União das Freguesias de Oeiras e São Julião da Barr a, Paço de Arcos e Caxias

A colaboração com a União das Freguesias manteve-se durante todo o ano, tendo esta cedido um

autocarro para a realização da festa de final de ano e transporte dos bens recebidos através do Banco

Alimentar bem como apoio à realização do Arraial.

Segurança Social

O NIB continua a integrar e a participar mensalmente nas reuniões, onde o representante legal das IPSS é

o Centro Paroquial de Oeiras.

Centro de Saúde de Oeiras

Existem contactos regulares com a equipa da Saúde Escolar, ajudando-nos em alguns casos mais

problemáticos.

Núcleo de Intervenção de Paço de Arcos

O NIB esteve presente no NIPA (Núcleo de intervenção de Paço de Arcos), participando nas reuniões

mensais de um grupo de trabalho constituído por várias entidades do município, que permitiu referenciar e

dar resposta aos casos mais carenciados.

Comissão Social de Freguesia

Para além de ter participado nas reuniões da Comissão Social de Freguesia, o NIB participou ainda no

Encontro Social da Comissão Social da União das Freguesias de Oeiras, São Julião da Barra, Paço de

Arcos e Caxias, marcando a sua presença divulgando o equipamento educativo e toda a sua componente

de cariz social.


Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos.

Cedência de espaço para a realização de concerto em parceria com a Associação Ermida e outras ajudas.

Escola Militar de Eletromecânica.

No âmbito da realização do Arraial, a Escola Militar cedeu-nos um espaço para recolher o material utilizado

neste evento.

Comunidade escolar

O NIB recebeu uma estagiária do Instituto Jean Piaget do curso de educadores de infância.

Instituições privadas

O consultório dentário da Dr.ª Maria João Sanches realizou gratuitamente um rastreio oral para todas as

crianças a partir dos 3 anos.

O Centro Clínico do Jardim e a Ofetal Optical realizaram um rastreio visual.

Manutenção dos protocolos no âmbito do Serviço de Psicologia e Terapia de fala com a Nimis Magis e

com Clinica dos Navegantes

Colaboração num projeto de investigação com o ITQB intitulado "Super mãos limpas" que pretende

investigar a resistência das crianças a antibióticos.

Manutenção dos acordos fotográficos firmados com as empresas Flyimage e Pequenos Momentos

Instituições Associativas

Prossecução da parceria com a Associação Cultural Ermida, contemplando a utilização do espaço da

CCRSI, para o desenvolvimento das suas ações de Música para Bebés, realizando como contrapartida um

concerto anual revertendo a receita para o NIB.

Voluntários

O NIB recebeu a colaboração de uma voluntária até o mês de junho, que, durante a manhã, auxiliava na

dinâmica de sala.

Empresas

Várias empresas deram o seu apoio, nomeadamente o Banco de Portugal, Ace European Group - Sucursal

Portugal, Águas da Penacova, Vitacress, Nestlé, Nobre, Sovena, Coffemix e Pastelaria Casa do Adro,

Baga Design.

Consignação do IRS

Doação em sede de IRS e IVA no montante de 4.655,67€.


CONTAS

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ANO DE 2015

O resultado de 2015 foi negativo no valor de 14.387,88 €.

Importa realizar uma análise mais detalhada por forma a demostrar as principais variações bem como os

valores orçamentados referentes ao ano de 2014.

O quadro infra apresenta os valores orçamentados para o ano 2015, os valores reais e os respetivos

valores referentes a 2014.


Custos

• Custo das mercadorias vendidas e matérias consumida s (CMVMC)

O valor orçamentado para esta rubrica foi bastante otimista e por essa razão verificou-se uma variação no

montante de 19.64,60€. No entanto e face a 2014, tivemos uma efetiva poupança no valor de 16.107,85€,

que se deveu a uma política rígida de controlo de preços em fornecedores e de consumos de matérias-

primas.

cod RubricaOrçamentado

2015Real 2015 Ano 2014

61 CMVMC 57.500,00€ 77.184,60€ 93.292,45€

62 FSE 106.070,00€ 82.456,68€ 99.022,96€

63 Custos pessoal 876.844,09€ 854.195,26€ 872.649,13€

64 Amortizações 10.985,00€ 11.553,38€ 12.182,45€

65 Perdas por Imparidade -€ 2.694,37€ 413,76€

68 Custos perdas Extraordinários 740,00€ 3.955,29€ 2.455,12€

69 Custos e Perdas Financeiros 0,03€ -€

1.052.139,09€ 1.032.039,61€ 1.080.015,87€

72 Prestações Serviços 357.347,00€ 363.228,29€ 380.197,30€

75 Comp e Subsidios à Exploração 577.188,44€ 599.074,99€ 608.639,20€

78 Proveitos e Ganhos Extraordinários 21.576,64€ 54.895,81€ 62.532,13€

79 Proveitos e Ganhos Financeiros 3.500,00€ 452,64€ 2.653,58€

959.612,08€ 1.017.651,73€ 1.054.022,21€

92.527,01-€ 14.387,88-€ 25.993,66-€

Sub Total

PROVEITOS E GANHOS

Sub Total

Resultado Liquido Exercicio

CUSTOS E PERDAS


2015Real 2015 Ano 2014

Variação

2015 / Orçam.

Variação

2015 / 2014

61 CMVMC 57.500,00€ 77.184,60€ 93.292,45€ 19.684,60€ 16.107,85-€


• Fornecimentos e serviços externos (FSE)

Face ao orçamento que foi elaborado com base nos valores gastos no ano de 2014 e tendo em conta a

correspondente taxa de inflação, verifica-se uma redução nesta rubrica no valor de 23.613,32 €. Esta

redução teve origem na redução das sub-rubricas: ferramentas de desgaste rápido; material de escritório;

eletricidade; custo com visitas de estudo (não descurando o objetivo e qualidade das mesmas), higiene e

limpeza e trabalhos especializados. Nesta última sub-rubrica inclui-se a rescisão com a empresa de

limpeza, substituindo-a pelo esforço diário de todos os funcionários nos planos de limpeza da escola. Com

esta rescisão conseguimos uma poupança no valor de 17.255,23 €.

De notar que nesta grande rubrica houve um aumento do valor do consumo de água, que se deveu a três

fatores: aumento do valor unitário do m3 da água, aumento do valor unitário do saneamento e dos

resíduos sólidos e a despesa de água que tivemos no arraial de cerca de 228,00 €.

Aumentou também a rubrica de contencioso e notariado, valor que engloba o custo com registos criminais

do pessoal, que passou a ser obrigatório, despesas com vistorias da creche do Bugio e com o processo de

extinção do posto de trabalho de psicóloga.

Contudo e apesar destes aumentos, no total desta rubrica conseguiu-se uma poupança no montante de

16.566,28 € face a 2014.

• Custos com o pessoal

Nos custos com pessoal, e quando comparado com o orçamentado, tivemos uma redução no montante de

22.648,83 €, pois, para a realização do orçamento, foi usado o pressuposto de um quadro de pessoal com

41 funcionários e propostas de progressão na carreira que ficaram congeladas, quando na realidade

tivemos 39 funcionários no quadro e uma auxiliar financiada pelo IEFP.

Comparativamente a 2014, no ano de 2015 existiu uma efetiva redução do quadro pessoal de 42 para 39

funcionários e uma redução do custo com o seguro de acidentes de trabalho. Esta redução de funcionários

deveu-se à aposentação de uma das ajudantes de ação educativa (em junho), à extinção do posto de


2015Real 2015 Ano 2014

Variação

2015 / Orçam.

Variação

2015 / 2014

62 FSE 106.070,00€ 82.456,68€ 99.022,96€ 23.613,32-€ 16.566,28-€


2015Real 2015 Ano 2014

Variação

2015 / Orçam.

Variação

2015 / 2014

63 Custos pessoal 876.844,09€ 854.195,26€ 872.649,13€ 22.648,83-€ 18.453,87-€


trabalho de psicóloga e à demissão de uma auxiliar que prestava serviço na creche do Bugio. Estas

medidas tiveram um impacto no resultado desta rubrica em menos 18.453,87 €.

Proveitos

• Prestação de serviços

Nesta rubrica verificou-se um aumento no valor de 5.881,00 € em relação ao orçamentado. O motivo desta

diferença deve-se à realização, aquando da elaboração do orçamento, de uma estimativa prudente face à

dificuldade económica e financeira em que muitas famílias das crianças do NIB se encontram. No entanto

verificou-se uma diminuição nesta rubrica no montante de 16.969,01 € face a 2014.

• Complementos e subsídios à exploração

Analisada esta rubrica verifica-se que, face ao orçamento, concretizou-se mais 21.886,55 €. Isto deveu-se

concretamente a uma angariação de donativos no valor de 28.541,60 €, valor este que tinha sido

prudentemente estimado em 4.000 €. Por outro lado, e também face ao orçamentado, o valor recebido

referente à comparticipação das educadoras por parte da Segurança Social, foi inferior no montante de

8.525,00 €.

No entanto estas variações não previstas, não compensaram a diferença negativa no valor de 9.564,21 €

que se verificou de 2014 para 2015. Esta diferença resulta da diminuição na comparticipação das

educadoras face ao ano de 2014 no montante de 18.191,00 €. Contudo, esta diferença, bem como a

existência de vagas em pré-escolar, foram compensadas pelo aumento do número de crianças

comparticipadas na valência de creche, tendo-se recebido mais 15.066,35 €.


2015Real 2015 Ano 2014

Variação

2015 / Orçam.

Variação

2015 / 2014

72 Prestações Serviços 357.347,00€ 363.228,29€ 380.197,30€ 5.881,29€ 16.969,01-€


2015Real 2015 Ano 2014

Variação

2015 / Orçam.

Variação

2015 / 2014

75 Comp e Subsidios à Exploração 577.188,44€ 599.074,99€ 608.639,20€ 21.886,55€ 9.564,21-€


• Proveitos e Ganhos extraordinários

Nesta rubrica o fator diferenciador que fez com que existisse a variação positiva no valor de 33.319,17 € foi

o valor obtido no arraial, que prudentemente tinha sido orçamentado com um valor interior. No entanto

verificou-se uma diminuição face a 2014 no valor de 7.636,32 € devido essencialmente ao valor de

proveitos do arraial e de correções relativas a períodos anteriores

• Proveitos e Ganhos Financeiros

Os motivos destas variações negativas devem-se ao fato de em 2015, e devido às dificuldades financeiras,

não ter havido constituição de depósitos a prazo. Aquando da realização do orçamento foram usados os

pressupostos de anos anteriores e por isso se estimou um valor de 3.500 € para esta rubrica.

Resultado liquido

Avaliadas as diferenças em termos de orçamento verifica-se que se conseguiu reduzir os custos em

20.099,48 € e aumentar os proveitos em 58.039,65 € e por esse motivo conseguiu-se uma recuperação

orçamental no montante de 78.139,13 €.

No que concerne à variação em relação ao ano de 2014, verifica-se uma redução dos custos no valor de

47.976,26€ e uma redução dos proveitos em 36.370,48€. Uma vez que a diminuição dos custos

compensou a diminuição dos proveitos, conseguiu-se uma recuperação de 11.505,78€ face ao resultado

líquido do ano de 2014.


2015Real 2015 Ano 2014

Variação

2015 / Orçam.

Variação

2015 / 2014

78 Proveitos e Ganhos Extraordinários 21.576,64€ 54.895,81€ 62.532,13€ 33.319,17€ 7.636,32-€


2015Real 2015 Ano 2014

Variação

2015 / Orçam.

Variação

2015 / 2014

79 Proveitos e Ganhos Financeiros 3.500,00€ 452,64€ 2.653,58€ 3.047,36-€ 2.200,94-€


2015Real 2015 Ano 2014

Variação

2015 / Orçam.

Variação

2015 / 2014

20.099,48-€ 47.976,26-€

58.039,65€ 36.370,48-€

92.527,01-€ 14.387,88-€ 25.993,66-€ 78.139,13€ 11.605,78€

PROVEITOS E GANHOS

Resultado Liquido Exercicio

CUSTOS E PERDAS


Arraial

No quadro infra encontram-se os valores de receitas, custos e lucro do arraial do ano de 2014 e 2015 bem

como a sua variação, e no gráfico seguinte apresenta-se um pequeno historial da evolução dos lucros /

custos de 2011 a 2015:

2015 2014 Var %

2015/2014

Receitas (depósitos + donativos

identificados)41.408,23 € 47.457,77 € -14,61%

Géneros alimentares 14.804,84 € 17.234,57 € -16,41%

Unicer 2.877,80 € 3.990,87 € -38,68%

Carvão 1.104,94 € 1.316,10 € -19,11%

Varios/limpeza/ferragens/licenças 1.487,37 € 3.603,42 € -142,27%

EDP/Agua /Gás 723,76 € 155,60€

(só gás) 78,50%

Montagem / Desmontagem do recinto 348,94 € 522,91 € -49,86%

TOTAL Custos 21.347,65 € 26.823,47 € -25,65%

Saldo Arraial 20.060,58 € 20.634,30 € -2,86%

Custos (Descrição por rubrica)

2011 2012 2013 2014 2015

25.483,35 €

34.276,16 € 35.244,96 €

47.457,77 €

41.408,23 €

14.581,46 €

21.548,30 €

25.218,75 €26.823,47 €

21.347,65 €

10.901,89 €12.727,86 €

10.026,21 €

20.634,30 €20.060,58 €


Com uma melhor gestão dos recursos, com uma melhor organização e com a mudança de alguns

fornecedores, conseguiu-se uma diminuição dos custos em 25,65%. No entanto, e apesar da

redução substancial dos custos, as receitas diminuíram em 14,61%. Isto deveu-se a diversos

fatores:

• Menos dias de realização do arraial;

• Diminuição de ofertas – em 2014 obtivemos ofertas monetárias, de géneros alimentares bem

como de ofertas dos pais com sobremesas, que ascenderam a cerca de 7.000€;

• Pagamento do fornecimento de luz e água, que não aconteceu no ano transato e que ascendeu

a cerca de 500€

No entanto, no ano de 2015 conseguiu-se aproximar a relação Custos / Lucro para um rácio de 50% /

50%, que no ano transato tinha sido de cerca de 57% / 43%, ou seja, conseguiu-se aumentar a

margem de lucro de 43% para 49%.

2014 2015

Custos 57% 51%

Lucro 43% 49%

Relação Custos / Lucro


AGRADECIMENTOS

Às nossas crianças e suas famílias que mantêm viva a nossa instituição.

Aos sócios, por acreditarem e serem parte ativa neste projeto.

Aos funcionários do NIB pelo brio e profissionalismo com que desempenham as suas funções.

Aos elementos que constituem os órgãos sociais pela dedicação e altruísmo com que assumem o

compromisso de enorme responsabilidade e de forma voluntaria.

À mãe Sara Amorim da Baga Design, por nos ter ajudado na modernização do nosso logotipo bem como

nos flyers de promoção do arraial e na modernização do fardamento

A todas as entidades que nos ajudaram tornando possível o alcance das metas a que o NIB se propôs

durante 2015, nomeadamente:

Ace European Group - Sucursal Portugal

Baga Design

Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos

C.M. - Centro de convívio de Paço de Arcos

C.M.O.

Café do Jardim Paço Arcos

Clube Desportivo de Paço Arcos

Escola Eletromecânica

Eurotendas

Partido Comunista

Pastelaria Casa do Adro

Polícia de Segurança Publica

UF Oeiras e S. Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias


Por último, um especial agradecimento a todas as pessoas que ativa e voluntariamente colaboraram com o

NIB durante todo o ano.

A DIREÇÃO

Paulo Braz

Elisabete Silva

Sofia Felisberto

Sofia Antunes

Cristina Dias

Lurde André

Vasco Reis

Maria Núncio

relatorio atividades contas 2015 15-03 - … direção é constituída por um grupo de voluntários...

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