rapport de gestion

REGIEREGIEREGIEREGIE AUTONOMEAUTONOMEAUTONOMEAUTONOME DEDEDEDE DISTRIBUTIONDISTRIBUTIONDISTRIBUTIONDISTRIBUTION D’EAUD’EAUD’EAUD’EAU

ETETETET D’ELECTRICITED’ELECTRICITED’ELECTRICITED’ELECTRICITE DEDEDEDE MARRAKECHMARRAKECHMARRAKECHMARRAKECH

RAPPORTRAPPORTRAPPORTRAPPORT DEDEDEDE GESTIONGESTIONGESTIONGESTION

2008200820082008

RADEEMA

RAPPORT DE GESTION ANNEE 2008 1

SOMMAIRE

Note de présentation

Principaux indicateurs

Compte rendu technique

• Distribution d’Electricité

• Distribution d’Eau potable

• Service d’assainissement liquide

Réalisation du budget d’investissement

Compte rendu de gestion et financier

RADEEMA


I. SYNTHESE GENERALE

Le présent rapport de gestion relate le détail des activités et des

résultats de l’exercice 2008 qui permettent d’évaluer et d’apprécier le

cadre général de gestion, de contrôle et d’exploitation des trois

gérances : l’eau, l’assainissement liquide et l’électricité. Il présente

notamment les réalisations et faits marquants enregistrés sur les plans

comptable et financier, technique, administratif et commercial, ainsi que

les chiffres clés et les indicateurs de performance.

Les effectifs de la RADEEMA comptent au 31-12-2008, un total

de 933 agents, tous mobilisés pour la desserte de 206 118 clients en

électricité et 191 585 clients en eau potable et la gestion de 114 486

branchements d’assainissement liquide.

Les trois métiers Couvrent une zone d’action de 24 000 ha et une

population d’environ 910 740 habitants (eau), les taux de raccordement

par réseau sont respectivement de :

Eau : 95,2 %

Assainissement : 88,2 %

Electricité : 93,5 %

Le linéaire total des trois réseaux de distribution et de collecte

est de 6 129 Km repartis comme suit :

Eau : 1 843 Km

Assainissement : 1 696 Km

Electricité : 2 590 Km

RADEEMA


L’enveloppe budgétaire consolidée des investissements réalisés

au 31-12-2008 s’élève à 461 MDH contre 431 MDH en 2007 soit une

augmentation de 7%.

Les actions lancées et réalisées en 2008 au niveau technique,

ont permis de résoudre considérablement de sérieux problèmes d’eau

potable, d’assainissement liquide et d’électricité.

La qualité et la sécurisation de l’alimentation ainsi que la

continuité du service en plus de la protection de l’environnement ont été

nettement améliorés, néanmoins le manque de moyens, notamment en

effectif qualifié et émérite a ralenti la cadence d’amélioration de la qualité

du service rendu à la clientèle.

En effet la RADEEMA, dans cette évolution inédite que connaît

Marrakech, constitue la structure phare et incontournable à qui il

incombe d’assurer la distribution en eau et en électricité et la gestion du

service d’assainissement liquide dans les meilleures conditions, un rôle

donc déterminant nécessitant un nouveau mode de gouvernance avec

plus d’autonomie de gestion et le renforcement des moyens humains et

l’acquisition de moyens matériels appropriés.

RADEEMA


Concernant les résultats financiers, ils se résument

essentiellement aux indicateurs suivants :

- Le chiffre d’affaire consolidé qui a atteint 1 363 MDH est en

hausse de 10,7% par rapport à 2007. cette progression reflète

pour environ 11,6 % l’évolution des ventes (consommation en

eau et électricité, et redevances d’assainissement liquide) et

pour environ 7,5 % la hausse des ventes de biens et services

produits ;

- L’actif immobilisé est de 3 041 MDH à fin 2008 contre 2 619

MDH en 2007 ;

- L’excédent brut d’exploitation consolidé s’élève à 377 MDH en

2008 contre 338 MDH en 2007 soit une hausse de 12% ;

- Une structure financière en nette amélioration caractérisée

par la réalisation d’un bénéfice net de 239,5 MDH contre 143,2

MDH en 2007 soit une progression de 67% ;

- Le maintien d’une capacité d’autofinancement à hauteur

de 270 MDH en 2008 contre 286 MDH en 2007 ;

- Le solde de la trésorerie a atteint 78 MDH en 2008 contre 414

MDH en 2007 avec une opération de placement des fonds de

l’ordre de 358 MDH , générant des produits financiers évalués

à plus de 20 MDH.

Il apparaît donc que malgré les moyens limités qui ont été mis en

œuvre, les efforts déployés par le personnel, ont pu dégagé un résultat

justifiant la rentabilité de la Régie et confirmant sa capacité

d’autofinancement, sa solvabilité, sa liquidité et sa faculté à rembourser

les dettes et honorer les éventuels emprunts.

RADEEMA


Les résultats financiers atteints montrent également, que la régie

dispose d’une capacité assez satisfaisante pour faire face aux dépenses

d’investissement et de fonctionnement.

Cependant l’amélioration davantage de la situation financière de

la régie passe nécessairement et impérativement par la réduction des

charges d’exploitation, des pertes des réseaux de distribution et le

recouvrement des créances en souffrance notamment celles des

administrations, offices et collectivités locales.

Ces créances sont de 924 MDH et sont réparties par catégorie

de clients comme suit :

- Particuliers : 550 MDH soit 60 %

-Administrations et collectivités locales : 374 MDH soit 40 %

En effet , en dépit des améliorations constatées au niveau de

certains indicateurs de gestion, notamment en matière de réduction des

délais d’interventions techniques et d’instructions et satisfaction des

demandes de branchements et d’abonnement, les objectifs escomptés

en matière d’amélioration de la qualité du service rendu à la clientèle et

qui représentent la préoccupation majeure de la régie, ne sont pas

encore entièrement atteints, et c’est là l’un des plus grands défis à

relever, d’autant plus que la ville de Marrakech connaît une embellie au

plan touristique sans précédent. L’immobilier, de ce fait, progresse

considérablement aussi bien dans la ville qu’à la périphérie, les

opérations de lotissements et de construction s’intensifient.

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Par ailleurs, les principales réalisations et faits marquants

constatés pendant l’exercice 2008 se résument à ce qui suit :

1- Domaine comptable et financier

� Certification des comptes 2008 ;

� Participation à la mise en place du système WATERP et la

fiabilisation du traitement des données comptables ;

� Explication des écarts clients et l’uniformisation des

comptes comptables avec la bible de comptabilisation

intégrée au niveau du système WATERP ;

� L’augmentation des investissements achevés et activés au

titre de l’exercice 2008 ;

� L’augmentation des mouvements liés aux opérations de

placements ;

� L’amélioration des conditions d’arrêté des comptes

comptables suite à la coopération de l’ensemble des

services de la régie : Communication des informations

demandées, rapprochement contradictoire des données

comptables et des données extracomptables….. ;

� Paramétrage du bilan RADEEMA sur le logiciel comptable

PYRA et validation de la bible de comptabilisation des

redevances clients au niveau du logiciel WATERP.

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2- Domaine technique

Réalisation de 461 MDH d’investissements en 2008 contre

431MDH en 2007 soit une augmentation de 7%, ces réalisations ont

couvert les trois métiers comme suit :

2-1 Assainissement liquide

� Suppression de tous les rejets des eaux usées brutes

dans le milieu naturel

� Achèvement des travaux de construction de la 1ère phase

de la station de traitement des eaux usées de la ville de

Marrakech (STEP) via le procédé de boues activées et

préparation de sa mise en marche;

� Lancement des travaux de la 2ème phase de la station

d’épuration rentrant dans le cadre du projet de réutilisation

des eaux usées

� Poursuite de l’étude d’actualisation du plan directeur

d’assainissement liquide par la réalisation des missions

relatives aux investigations préliminaires et celle relative à

la comparaison des variantes

� Achèvement des travaux des collecteurs structurants

prévus dans le cadre de la 1ère tranche d’assainissement

liquide de Marrakech dont : collecteur D- amont (galeries);

Rocade et Fossé ONCF et Dalot de contournement ;

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� Réhabilitation de 12.5 Km de réseau dans la Médina Intra

et Extra-muros;

� Réalisation des travaux de réfection des collecteurs

visitables d'assainissement en Médina Intra- Muros

(passages sous construction) ;

� Réalisation d’une Campagne intensive de curage

hydraulique des collecteurs et la remise en

fonctionnement des réseaux d’assainissement permettant

ainsi la réduction des points noirs. Ce curage a concerné

plus de 163 km de réseau dans divers quartiers de la ville;

2-2 Eau potable

� L’actualisation de l’étude du schéma directeur d’eau

potable avec comme principales recommandations : le

renforcement de l’ossature du réseau via les ceintures est

et ouest, la création d’un nouveau étage de pression :

l’étage très haut service ainsi que le renforcement de la

capacité de stockage pour assurer une autonomie de 24 h

� L’extension du réservoir Sidi Moussa par l’ajout d’une

cuve supplémentaire de 12 500 m3, ce qui a permis

d’augmenter la capacité de stockage de la ville de 92 500

m3 à 105 000 m3 soit une évolution de 14%

� L’Amélioration du rendement de distribution de 68,2% en

2007 à 69.6% en 2008 par la réalisation de la 1ère phase

des travaux et qui a concerné la réhabilitation de 27 km de

réseau, le renouvellement de 14 000 branchements, la

détection et réparation de 25 000 fuites ainsi que le

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renouvellement de 29 300 compteurs pour une enveloppe

à fin 2008 de 48 MDH

� La pose de 15 km de canalisations dans le cadre du

renforcement de l’ossature principale du réseau à Massira,

Azli, Mhamid, Abdelkrim Khattabi et Sidi Youssef Ben Ali

� Réalisation des travaux divers d’extensions et maillages

ainsi que les travaux d’équipement de lotissements

2-3 Electricité

� Poursuite des travaux du programme d’urgence

d’électricité

� Passage du réseau 5,5 KV à 20 KV par :

*La conversion d’une partie du poste Marrakech ville

60/5,5 KV en 60/20 KV avec la réalisation des travaux de

mise en place et en service de la travée transformateur

36 MVA 60/20 KV et d’une rame 20 KV, la mise en place

de la 2ème travée 60 KV et préparation à la mise en place

du 2ème transformateur 36 MVA acquis

*Le passage à 20 KV de 58 postes 5,5 KV, ce qui a

nécessité la pose de 32 km de câbles ;

� L’installation et mise en service d’une troisième rame 20

KV au niveau du poste Mhamid et extension du système

de supervision pour intégrer cette dernière ;

� La numérisation du système de supervision du poste

Jnanate et son extension à la conduite de tout le poste ;

� Le changement des disjoncteurs 60 KV de protection

transformateurs du poste Jnanate ;

RADEEMA


� L’installation de 3 batteries de condensateurs avec

l’ensemble des dispositifs de contrôle et de protection au

niveau du poste jnanate ;

� Le renforcement de l’ossature principale du réseau par la

pose de 52 km de câble 3x1x240 mm2 ;

� La mise à niveau du réseau par l’installation de 41 cellules

et équipement de 78 postes par des antennes et ce en

préparation à la téléconduite centralisée du réseau ;

� La réalisation des démarches nécessaires à l’acquisition

du terrain du futur poste source Ennakhil, la conclusion

des négociations avec l’ONE pour sa réalisation conjointe

ainsi que l’établissement des marchés relatifs à la

construction et aux équipements de ce poste.

3- Domaine de la clientèle

� Déploiement et mise en exploitation du progiciel de gestion de la chaine clientèle pour toutes les agences commerciales de la Radeema, ce qui a permis de réduire les délais, d’améliorer la qualité de service et surtout de banaliser le système d’agences par l’instauration des guichets multiservices

� La création d’une nouvelle agence AL HOUSNA dans la zone Mhamid et le lancement des travaux de réaménagement des agences Massira et Kéchich selon les conditions modernes d’accueil et de convivialité ;

� La poursuite de la compagne de changement des compteurs âgés et/ou présentant les anomalies de comptage ;

� L’augmentation du nombre de guichets multiservices (accueil, encaissement, abonnement et réclamations) ;

RADEEMA


� Le lancement de la compagne de détection des fraudes et anomalies de comptage ;

� L’amélioration des délais de traitement des demandes d’abonnement, établissement des devis, réalisation des travaux ;

� la fiabilisation du cycle relève-facturation ;

� la mise en place du système électronique de gestion de fil d’attente dans l’ensemble des agences commerciales permettant ainsi au client de régler ses factures dans de bonnes conditions ;

� La mise en place des préalables pour le lancement du centre d’appel.

4- Domaine des ressources humaines

� Réalisation d’un vaste programme de formation qui

concerne l’ensemble des agents de la Radeema ;

� Réorganisation des services ;

� Instauration d’un logiciel pour le traitement de la paie

OLERP-Paie et la gestion administrative du personnel ;

� Préparation de l’étude relative au projet de Système

d’Information RH (SIRH) ;

� Etude sur la détermination des besoins en capital humain

pour chaque activité de la régie à fin de garantir la bonne

marche et satisfaire les objectifs arrêtés ;

� Détermination des objectifs et missions détaillés pour

chaque département ;

� Régularisation de la situation administrative de 34 agents

(passage de ST à TI) ;

RADEEMA


5- Domaine Communication

� Préparation du dossier de presse (Reportage vidéo,

Brochures, Dépliants) pour événements divers dont

présentation du projet de traitement et de réutilisation des

eaux usées à Sa Majesté le Roi Mohamed VI au Palais

Royal de Marrakech le 05 Novembre 2008 ;

� Accueil et tenue de différentes réunions avec les membres

de la société civile associations amicales des habitants ;

� Assistance aux réunions des assemblées délibérantes : les

cessions du conseil communal, les conseils des

arrondissements et le conseil de la commune urbaine

Mechouar-Kasbah ;

� Insertion de communication institutionnelle dans les revues

spécialisées ;

� Organisation de l’opération de communication pour la

généralisation du nouveau produit de gestion commercial -

Waterp – au niveau des 13 agences commerciales de la

RADEEMA ;

� Organisation et encadrement de la visite des travaux en

galeries dans le secteur de l’assainissement, cette visite est

présidée par Monsieur le Wali, le corps élu et les différents

représentants des Mss Media ;

RADEEMA


� Edition de bulletins internes et dépliants relevant les

réalisations de la régie dans les métiers dont elle a la

charge et traitant plusieurs autres sujets ;

� Préparatifs pour la construction de 2 sites web : Internet et

Intranet, et dont le lancement est prévu en 2009.

6- Domaine des systèmes d’informations

� La poursuite de la réalisation du projet de système

d’information géographique par : la préparation des

marchés relatifs aux reconnaissances exhaustives des

réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement et le

lancement terrain de ces opérations, le lancement de la

mise en place du noyau SIG par l’adaptation du système

proposé aux modèles de données des 3 réseaux de la

régie ainsi que la poursuite de la réalisation de l’opération

d’adressage des clients de la Radeema sur le reste des

agences ;

� La mise à niveau des réseaux des télécommunications de

la RADEEMA pour supporter les activités actuelles et en

cours, notamment le déploiement du système WATERP

et le SIG ;

� L’acquisition des serveurs lames pour remplacer les

serveurs actuels ce qui permettra de doter la Régie de

moyens de traitement informatique plus appropriés en

terme de capacité et de modularité ainsi que l’adoption

d’une nouvelle solution anti virale plus adaptée ;

RADEEMA


� L’élargissement de la flotte GSM de la RADEEMA et la

mise en place de pico répéteurs par les 2 opérateurs

MEDITEL et IAM au niveau des sites du siège, poste

mhamid et jnanate afin de pallier aux problèmes de faible

couverture du réseau.

Par ailleurs et dans l’objectif de réaliser à temps les actions

nécessaires à la sécurisation de l’alimentation et à l’amélioration des

services rendus à la clientèle, la Régie a initié un programme très

ambitieux comprenant des projets structurants pour une enveloppe

budgétaire de l’ordre 1 044 MDH et qui a été approuvé par le conseil

d’administration courant Décembre 2008.

C’est ainsi que la préparation des études et le lancement des

appels d’offres correspondants ont été anticipés avec la mise en place

des instruments permettant d’assurer la bonne conduite et le suivi

permanent de l’exécution des projets.

RADEEMA


PRINCIPAUX INDICATEURS

RADEEMA


II. PRINCIPAUX INDICATEURS

EEvvoolluutt iioonn ddeess aabboonnnnééss ddee 22000055 àà 22000088 2005 2006 Var 05/06 2007 2008 Var 07/08

Eau 155 828 165 786 6% 177 945 191 585 8%

Electricité 168 113 179 556 7% 192 520 206 118 7%

EEvvoolluutt iioonn ddeess aacchhaattss dd''éénneerrggiiee ddee 22000055 àà 22000088

EEvvoolluutt iioonn ddeess aacchhaattss dd''eeaauu ddee 22000055 àà 22000088

RADEEMA


Evolution des ventes et achats de 2005 à 2008 Désignation 2005 2006 Var 05/06 2007 2008 Var 07/08

Achats Eau (m3) 53 879 120 55 143 240 2% 56 147 290 58 429 060 4%

Achats Electricité (Kwh) 697 599 758 747 229 326 7% 787 056 626 856 712 546 9%

Ventes Eau 34 592 065 35 633 035 3% 38 274 244 40 668 730 6%

Ventes Electricité 633 730 637 683 520 448 8% 744 693 096 811 649 466 9%

EEvvoolluutt iioonn dduu rreennddeemmeenntt dduu rréésseeaauu ddee 22000055 àà 22000088 2005 2006 Var 05/06 2007 2008 Var 07/08

Ventes Eau 34 592 065 34 557 430 -0.1% 38 274 244 40 668 730 5.9%

Achats Eau 53 879 120 55 143 240 2.3% 56 147 290 58 429 060 3.9%

Rendement Eau 64.2% 64.6% 0.6% 68,2% * 69,6%* 2%

Ventes Electricité 633 730 637 683 520 448 7.3% 744 693 096 811 649 466 8.2%

Achats Electricité 697 599 758 747 229 326 6.6% 787 056 626 856 712 546 8.1%

Rendement Electricité 90.8% 91.5% 0.8% 94% 94,7% 0.7%

RADEEMA


*Technique

EEvvoolluutt iioonn dduu ll iinnééaaii rree dduu rréésseeaauu ddee 22000055 àà 22000088 Gérance 2005 2006 Var 05/06 2007 2008 Var 07/08

Electricité 2 200 2 282 4% 2 440 2 590 6%

Eau 1 510 1 676 11% 1 750 1 842 5%

Asst 1 398 1 494 7% 1 635 1 696 4%

EEvvoolluutt iioonn dduu ttaauuxx ddee ddeesssseerrttee ddee 22000055 àà 22000088

Gérance 2005 2006 Var 05/06 2007 2008 Var 07/08

Electricité 87 91 5% 92,7 93,5 1,0 %

Eau 90,2 92,7 3% 94 95,2 1,3 %

Asst 83 86 4% 87 88,2 1,4 %

EEvvoolluutt iioonn dduu CChhii ff ff rree dd''AAff ffaaii rreess eenn MMDDHH ddee 22000055 àà 22000088 Gérance 2005 2006 Var 05/06 2007 2008 Var 07/08

Electricité 599.9 682.6 14% 769.9 905.9 18%

Eau 233.4 258.3 11% 258.5 306.8 19%

Asst 102.2 103.2 1% 203.1 150.2 -26%

Consolidé 935.5 1 044.2 12% 1 231.5 1 362.9 11%

RADEEMA


EEvvoolluutt iioonn ddee ll ''eeff ffeecctt ii ff ddee llaa RRAADDEEEEMMAA ddee 22000055 àà 22000088

Gérance 2005 2006 Var 05/06 2007 2008 Var 07/08

Effectif statutaire 918 904 -2% 915 914 -0.1%

Effectif temporaire 100.0 56 -44% 22 19 -14%

Effectif total 1 018.0 960 -6% 937 933 -0.4%

EEvvoolluutt iioonn ddeess cchhaarrggeess dduu ppeerrssoonnnneell ddee llaa RRAADDEEEEMMAA eenn MMDDHH ddee 22000055 àà 22000088

Gérance 2005 2006 Var 05/06 2007 2008 Var 07/08

Masse salariale 133,3 133,8 0,4% 132,1 133,7 1,1%

EEvvoolluutt iioonn ddeess pprroodduuii ttss dd''eexxppllooii ttaatt iioonn eenn MMDDHH ddee 22000055 àà 22000088

Gérance 2005 2006 Var 05/06 2007 2008 Var 07/08

Electricité 759.5 745.8 -2% 952.6 963.5 1%

Eau 363.7 336.7 -7% 336.5 341.9 2%

Asst 108.1 116.7 8% 223.2 185.8 -17%

Consolidé 1 231.3 1 199.2 -3% 1 503.3 1 481.8 -1%

RADEEMA


EEvvoolluutt iioonn ddeess cchhaarrggeess dd''eexxppllooii ttaatt iioonn eenn MMDDHH ddee 22000055 àà 22000088

Gérance 2005 2006 Var 05/06 2007 2008 Var 07/08

Electricité 628.9 694.4 10% 805.3 790 -2%

Eau 316.4 313.3 -1% 358.7 358 -0.2%

Asst 130.2 114.8 -12% 115.4 130.4 13%

Consolidé 1 075.5 1 122.5 4% 1 270.4 1 269.2 -0.1%

EEvvoolluutt iioonn ddee ll ''EEBBEE eenn MMDDHH ddee 22000055 àà 22000088

Gérance 2005 2006 Var 05/06 2007 2008 Var 07/08

Electricité 80.7 124.6 54% 165.2 231.9 40%

Eau 21.9 24.3 11% 15.4 53.3 246%

Asst 61.1 61.2 0.2% 157.3 92 -42%

Consolidé 163.7 210.1 28% 337.9 377.2 12%

Evolution du résultat net en MDH de 2005 à 2008

Gérance 2005 2006 Var 05/06 2007 2008 Var 07/08

Electricité 56.9 23.3 -59% 127.1 189.8 49%

Eau -32.0 61.2 291% -50.2 -3.2 94%

Asst 12.6 0.7 -94% 66.3 52.9 -20%

Consolidé 37.5 85.2 127% 143.2 239.5 67%

RADEEMA


EEvvoolluutt iioonn dduu ssttoocckk bbrruutt eenn MMDDHH ddee 22000055 àà 22000088

Gérance 2005 2006 Var 05/06 2007 2008 Var 07/08

Electricité 19,8 37 ,2 88% 41,0 44,2 8%

Eau 27,0 27,8 3% 40,0 35,2 -12%

Asst 0,9 0,9 0% 0,8 1, 3 63%

Consolidé 47 ,7 66 ,0 38% 81,9 80 ,7 -1%

Evolution des dettes fournisseurs en MDH de 2005 à 2008 Gérance 2005 2006 Var 05/06 2007 2008 Var 07/08

Electricité 112.1 161.3 44% 83.4 168.6 102%

Eau 49.9 63.1 26% 23.5 54.7 132%

Asst 36.8 57.0 55% 17.4 66.2 280%

Consolidé 198.9 281.5 42% 124.4 289.5 133%

EEvvoolluutt iioonn dduu BBFFRR eenn MMDDHH ddee 22000055 àà 22000088

Gérance 2005 2006 Var 05/06 2007 2008 Var 07/08

Electricité -141.0 -28.9 80% -30,0 111.7 472%

Eau 18.9 126.5 569% 44,6 163.7 267%

Asst -26.2 -0.8 97% -183,7 186 201%

Consolidé -148.3 96.8 165% -169,2 461.4 373%

RADEEMA


EEvvoolluutt iioonn dduu FFRR eenn MMDDHH ddee 22000055 àà 22000088 Gérance 2005 2006 Var 05/06 2007 2008 Var 07/08

Electricité 273.4 374.7 37% 484,7 582.9 20%

Eau -218.8 -129.5 41% -165,4 -227.4 37%

Asst -1.7 -15.1 788% -73,9 184.2 349%

Consolidé 52.9 230.1 335% 245,3 539.7 120%

Evolution de la CAF en MDH de 2005 à 2008 Gérance 2005 2006 Var 05/06 2007 2008 Var 07/08

Electricité 40 109.9 175% 166.2 194.3 17%

Eau -42.3 58 237% -8.3 -1 87%

Asst 1 61.2 6 020% 128.3 76.9 -40%

Consolidé -1.3 229.1 17 723% 286.2 270.2 -6%

RADEEMA


EEvvoolluutt iioonn ddee ll ''AAcctt ii ff iimmmmoobbii ll iisséé eenn MMDDHH ddee 22000055 àà 22000088 Gérance 2005 2006 Var 05/06 2007 2008 Var 07/08

Electricité 593.7 584.8 -1% 634.8 778.6 23%

Eau 434.0 493.8 14% 519.6 587.5 13%

Asst 940.3 1 025.1 9% 1 464.8 1 675.3 14%

Consolidé 1 968.0 2 103.7 7% 2 619.1 3 041.4 16%

EEvvoolluutt iioonn ddeess CCaappii ttaauuxx pprroopprreess eenn MMDDHH ddee 22000055 àà 22000088

Gérance 2005 2006 Var 05/06 2007 2008 Var 07/08

Electricité -32.6 -9.3 71% 117.8 307.6 161%

Eau -366.1 -304.9 17% -355.1 -358.3 1%

Asst 444.0 444.7 0.2% 511.0 563.9 10%

Consolidé 45.3 130.5 188% 273.7 513.3 88%

Evolution de la trésorerie en MDH de 2005 à 2008

2005 2006 Var 05/06 2007 2008 Var 07/08

Trésorerie 201.2 133.5 -34% 414,5 78.3 -81%

RADEEMA


EEvvoolluutt iioonn ddeess rrééaall iissaatt iioonnss bbuuddggééttaaii rreess

Gérance 2005 2006 2007

2008

Budget Réalisation % Budget Réalisation % Budget Réalisation % Budget Réalisation %

Electricité 64.1 40.4 63% 122.2 76.9 63% 169,9 98,1 58% 191.9 143.2 75%

Eau 24.4 17.7 73% 56.5 43.4 77% 133,6 71,7 54% 127.9 101.2 79%

Asst 224.3 51.7 23% 229.8 113.6 49% 352,6 261,1 74% 346 216.3 63%

Consolidé 312,8 109,8 35% 408,6 233,9 57% 656,1 430,9 66% 665.8 460.7 69%

rapport de gestion

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