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PREVENTIVO 2012
26/03/2012 - Pag. 1 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-FRONTES
PREVENTIVO 2012
SECONDO PRECONSUNTIVO
2011 PREVENTIVO 2011
16.319,97 15.542,83 16.000,00121.170,00 93.450,00 93.450,00
0,00 26.950,00 26.950,00
123.619,07 117.732,45 112.587,3015.000,00
2.640,00 1.500,00 1.500,00278.749,05 255.175,28 250.487,30
3.000,00 3.000,00 3.000,004.500,00 4.500,00 4.500,00
500,00 500,00 500,006.000,00 6.000,00 6.000,00
156,00 156,00 156,003.800,00 3.800,00 3.800,00
500,00 500,00 500,0014.228,00 14.228,00 14.228,00
200,00 200,00 200,0032.884,00 32.884,00 32.884,00
311.633,05 288.059,28 283.371,30867.883,77 793.687,81 836.200,00
COSTO MINORE TURBIGO SENZA DECRETO 3.600,00 1.800,00 1.800,00COSTO MINORE BUSCATE SPAZIO NEUTRO 2.860,00 2.860,00COSTO MINORE CUGGIONO SPAZIO NEUTRO 4.235,40 4.235,40
1.190.212,22 1.090.642,50 1.121.371,30
277.000,00 250.000,00 250.000,00140.000,00
33.000,00 33.000,00
15.000,0094.000,00 94.000,00 94.000,00
526.000,00 377.000,00 377.000,0062.633,05 161.059,28 156.371,30
590.883,77 543.687,81 586.200,00DA COMUNE TURBIGO PER COLL. SENZA DECRETO 3.600,00 1. 800,00 1.800,00DA COMUNE BUSCATE PER SPAZIO NEUTRO 2.860,00 2.860,00 1.800,00DA COMUNE CUGGIONO PER SPAZIO NEUTRO 4.235,40 4.235,40
664.212,22 713.642,50 744.371,301.190.212,22 1.090.642,50 1.121.371,30
CANCELLERIA
TOTALE (A + B)
COFINANZIAMENTO COMUNALE ( € 3,00 ad abitante)TOTALE RICAVI (A)DA COMUNI PER GESTIONEDA COMUNI PER COLLOCAMENTI
SUBTOTALE ALTRE SPESE
FONDO SOCIALE REGIONALE
COSTI DEI COLLOCAMENTI
TOTALE COSTI
FINANZIAMENTO DA FONDAZIONE T.OLONA PER DIRITTO DI VISITA
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
TOTALE DA COMUNI (B)
TOTALE SPESE DI GESTIONE
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI
1 PSICOLOGO 15 ORE (CONTRATTO DI CONSULENZA)
3 ASSISTENTI SOCIALI (CONTRATTO DI DIPENDENZA) COMP RENSIVO DI BUDGET PER STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA'
DA RESIDUI
SUPERVISIONE
SPESE DI MANUTENZIONE
SPESE POSTALIPULIZIA E SPAZIO VERDE
ASSICURAZIONI PER IMMOBILE IN COMODATO
GESTIONE DIRITTO DI VISITA (CONTRATTO CON COOP.)
ALTRE UTENZE (TELEFONO FISSO, ADSL, CELLULARI, ENEL )
TICKET PER TRE OPERATORI
TUTELA MINORI
RIMBORSO CHILOMETRICO E CARBURANTERISCALDAMENTO
PREVENTIVO 2012
RESPONSABILE 35%3 PSICOLOGI PER 3462 ORE TOTALI (CONTRATTO DI CONSU LENZA)
SUBTOTALE PERSONALE
26/03/2012 - Pag. 2 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-TUTELA
PREVENTIVO 2012SECONDO
PRECONSUNTIVO 2011
PREVENTIVO 2011
13.962,12 13.297,26 13.288,00
143.856,00 143.856,00 143.856,00
6.200,00 6.200,00 6.200,00164.018,12 163.353,26 163.344,00
200,00 200,00 1.200,00380,00 380,00 380,00100,00 100,00 100,00200,00 200,00 200,00880,00 880,00 1.880,00
164.898,12 164.233,26 165.224,00
FONDO PROVINCIALE 35.000,00 35.000,00
45.000,00 45.000,006.200,006.200,00 80.000,00 80.000,00
DA COMUNI PER GESTIONE (B) 158.698,12 84.233,26 85.224,00164.898,12 164.233,26 165.224,00TOTALE (A + B)
SUBTOTALE ALTRI COSTI
ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO
COLLOQUI ED ATTIVITA' DI GRUPPO PER ADOLESCENTI/GIOVANI SEGNALATI DALLA PREFETTURA (PROBLEMA DIPENDENZA)
PROGETTO LE NUVOLE E THE FUTURE DELLA COOPERATIVA ALBATROS IN PARTNERSHIP CON SERVIZI DI AZIENDA SOCIALE
TARGHET: ADOLESCENTI (12/17 ANNI) A RISCHIO DI EMARGINAZIONE,GIOVANI (17/21 ANNI) CON DIFFICOLTA' SCLASTICHE O DI INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO, FAMIGLIE CON ADOLESCENTI
PROBLEMATICICENTRO ACCOGLIENZA LE NUVOLE DI BUSCATE PER ADOLESCENTI IN DIFFICOLTA': 3 APERTURE SETTIMANALI
ATTIVITA' DI SOSTEGNO SCOLASTICO
FINAZIAMENTO:€ 40.000,00PREVISIONE UTENZA SEGUITA:275 ADOLESCENTI E GIOVANI, 35 FAMIGLIE
1 COORDINATORE PER 150 ORE
4EDUCATORI PER 400 ORE
1 PSICOLOGO A 30 ORE
AFFITTO LOCALE MATERIALE
PERCORSI FORMATIVI IN PICCOLO MEDIO GRUPPO
PERCORSI DI RICERCA LAVORO IN PARTNERSHIP CON IL SIL
CONSULENZA PSICOLOGICA ALLE FAMIGLIE
PERCORSI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO BREVE
SOSTEGNO AI NUCLEI FAMILIARI
SERVIZIO EDUCATIVO MINORI(S.E.M.)
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
4 EDUCATORI PER EDUCATIVA DOMICILIARE CON FUNZIONI PREVENTIVE E TRATTAMENTALI 15 ORE SETTIMANALI3 EDUCATORI A 15 ORE SETTIMANALIPSICOLOGO A 10 ORE SETTIMANALI1 COORDINATORE TECNICO A 14 ORE SETTIMANALI1 MODULO FORMATIVO DI 15 ORESUPERVISIONE
QUOTA PER ATTIVITA' DIVERSE A FAVORE DI UTENTI ADOLESCENTI
SUBTOTALE PERSONALE
TICKET PER 1 OPERATORE
PREVENTIVO 2012
RESPONSABILE AL 30%
TOTALE COSTI
FONDAZIONE TICINO OLONA
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PER LEGGE 285
TOTALE RICAVI (A)
SPESE TELEFONICHE (CELLULARE)
RIMBORSO CHILOMETRICOCANCELLERIA
Pag. 3 di 40 SEM
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
PREVENTIVO 2012
ANNO 2012 (STIMA) 18.784,57TOTALE COSTI 18.784,57
DA COMUNI PER GESTIONE 18.784,57TOTALE 18.784,57
CENTRO ADOZIONI 'IL CERCHIO'
PREVENTIVO 2012
26/03/2012 - Pag. 4 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-CENTRO ADOZIONI
PREVENTIVO 2012SECONDO
PRECONSUNTIVO 2011PREVENTIVO 2011
325.215,00 371.316,00 401.923,505.000,00 5.000,00 5.000,00
330.215,00 376.316,00 406.923,50
318.546,00 318.546,00
3.000,00 3.000,000,00 321.546,00 321.546,00
330.215,00 54.770,00 85.377,50330.215,00 376.316,00 406.923,50
COMUNEPOP AL 31/12/10
STIMA ANNO 2012 - CON REVISIONE FASCE
COMPARTECIPAZIONESPESA
GESTIONE SISTEMA DOMIPHONE RIPARTITO
IN QUOTA SOLIDALEDOVUTO DA COMUNI
ARCONATE 6.499 780 12.870,00 465,46 13.335,46BERNATE 3.117 1766 29.139,00 223,24 29.362,24BUSCATE 4.793 959 15.823,50 343,28 16.166,78CASTANO PRIMO 11.026 2041 33.676,50 789,69 34.466,19CUGGIONO 8.227 3719 61.363,50 589,23 61.952,73INVERUNO 8.686 3151 51.991,50 622,10 52.613,60MAGNAGO 9.090 1759 29.023,50 651,03 29.674,53NOSATE 689 0 0,00 49,35 49,35ROBECCHETTO 4.893 1345 22.192,50 350,44 22.542,94TURBIGO 7.485 2406 39.699,00 536,08 40.235,08VANZAGHELLO 5.307 1784 29.436,00 380,09 29.816,09
TOTALE 69.812 19.710 325.215,00 5.000,00 330.215,00
DA COMUNI PER GESTIONE (B)
PREVENTIVO 2012
VOLUMI DI ATTIVITA'
SAD TRAMITE VOUCHER
COSTI DI GESTIONE
TOTALE (A + B)
GESTIONE SISTEMA DOMIPHONETOTALE COSTI
FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2011CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SISTEMA DOMIPHONETOTALE RICAVI (A)
26/03/2012 - Pag. 5 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-SAD TRAMITE VOUCHER
PREVENTIVO 2012SECONDO
PRECONSUNTIVO 2011
PREVENTIVO 2011
23.314,25 22.204,05 22.146,68
187.969,65 179.018,72 171.154,65
7.899,45 7.523,28 7.523,28
12.949,78 5.481,39232.133,13 214.227,44 200.824,61
2.300,00 2.300,00 2.300,007.000,00 7.000,00 7.000,004.188,38 4.188,38 3.150,00
150,00 150,00 150,0013.638,38 12.600,00 12.600,00
245.771,51 226.827,44 213.424,61
75.000,00 75.000,00138.822,76 130.901,33
50.000,0014.000,0064.000,00 213.822,76 205.901,33
DA COMUNE DI CASTANO PER ORE AGGIUNTIVE 7.899,45 7.52 3,28 7.523,28DA COMUNE DI MAGNAGO PER ORE AGGIUNTIVE 12.949,78 5.4 81,39 7.523,28
160.922,28 0,00 0,00245.771,51 226.827,44 213.424,61
APERTURA 2 SPORTELLI PER 3 APERTURE SETTIMANALI GES TITO DA TERZO SETTORE
TARGHET: MADRI CON BAMBINI IN ETA' 0-12 MESI
ORE AGGIUNTIVE SERVIZIO SOCIALE CASTANO PRIMO
RIMBORSO CHILOMETRICOSPESE POSTALI
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI
TOTALE (A + B)
DA RESIDUI
SUBTOTALE ALTRI COSTITOTALE COSTI
PREVISIONE ASSISTITI: 30 MAMME CON BAMBINO 0-12 MES I
49.520,00
ALTRI RICAVI (FONDO ASL)COFINANZIAMENTO COMUNALE (€ 3,00 ad abitante)TOTALE RICAVI (A)
DA COMUNI PER GESTIONE (B)
PROGETTO 'UNA VITA PER LA VITA' GESTITO DA COOP. LU LE + MOVIMENTO AIUTO ALLA VITA + SERVIZIO SOCIALE D I AZIENDA SOCIALE
FINANZIAMENTO LEGGE 23 AL TERZO SETTORE
SPESE TELEFONICHE (CELLULARI)TICKET PER SEI OPERATORI
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
5 ASSISTENTI SOCIALI DIPENDENTI COMPRENSIVO DI BUDG ET PER STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA'
SUBTOTALE PERSONALE
PREVENTIVO 2012
RESPONSABILE AL 50% COMPRENSIVO DI BUDGET PER STRA ORDINARIO E PRODUTTIVITA'
ORE AGGIUNTIVE SERVIZIO SOCIALE MAGNAGO - APRILE/DI CEMBRE
26/03/2012 - Pag. 6 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-SERVIZIO SOCIALE
PREVENTIVO 2012SECONDO
PRECONSUNTIVO 2011
PREVENTIVO 2011
11.635,10 11.081,05 11.074,4114.800,00 44.385,87 44.385,87
111.017,10 141.146,91 141.140,28270,00 270,00 270,00320,00 320,00 320,0085,31 85,31 75,00
1.500,00 1.500,00 1.500,002.175,31 2.175,31 2.165,00
113.192,41 143.322,23 143.305,2843.000,00 46.000,00 50.000,001.500,00 1.500,00 1.500,00
44.500,00 47.500,00 51.500,00157.692,41 190.822,23 194.805,28
27.000,00 35.000,008.000,00
9.900,0030.000,00 30.000,00
9.900,00 65.000,00 65.000,0015.272,63 0,00 0,00
132.519,78 125.822,23 129.805,28147.792,41 125.822,23 129.805,28157.692,41 190.822,23 194.805,28
DA COMUNI PER GESTIONEDA COMUNI PER STRUMENTI DI MEDIAZIONETOTALE DA COMUNI (B)TOTALE (A + B)
SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA(S.I.L.)
85.680,00
CELLULARI
EDUCATORE (COMANDO ASL)
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
PREVENTIVO 2012
RESPONSABILE AL 25%
SUBTOTALE ALTRI COSTI
RIMBORSO CHILOMETRICOTICKET PER UN OPERATORE
85.680,00
SPESE TELEFONICHE (FISSO + ADSL) E SPESE POSTALI
84.582,00SUBTOTALE PERSONALE
COOPERATIVA SOLIDARIETA' E SERVIZI PER:1 EDUCATORE A 38 ORE SETTIMANALI1 EDUCATORE A 19 ORE SETTIMANALI1 PSICOLOGA A 10 ORE SETTIMANALI1 ASSISTENTE SOCIALE A 4 ORE MENSILI SPESE ACCESSORIE E STRUMENTI INFORMATICI
TOTALE COSTI GESTIONALI
TOTALE RICAVI (A)
COFINANZIAMENTO COMUNALERICAVI DA DOTI LAVOROFONDO PROVINCIALE
FONDO SOCIALE REGIONALE
SUBOTOTALE STRUMENTITOTALE COSTI
STRUMENTI DI MEDIAZIONEINAIL
Pag. 7 di 40 SIL
100% coordinatore 11.635,10 SPESE STRUMENTI 44.500,0090% educatore 13.320,00 10% educatore 1.480,00
100% COOP 84.582,00 10% ticket 32,00 90% ticket 288,00 10%telefoniche - postali - rimborso chilometrico 185,53
90%telefoniche - postali - rimborso chilometrico 1.669,78
TOTALESPESE 25.172,63
TOTALESPESE 132.519,78
entrate per gestione(f.do provinciale) 0,00
entrate per strumenti(circ 4) -
entrate per gestioneDOTI LAVORO 9.900,00
entrate per gestioneDOTI LAVORO -
DA COMUNI 15.272,63 DA COMUNI 132.519,78
spese STRUMENTIda suddividere per quote utilizzo
SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA - imputazione cost i per suddivisione oneri tra Comuni
spese gestionalida suddividere in quota capitaria
Pag. 8 di 40 SIL
PREVENTIVO 2012SECONDO
PRECONSUNTIVO 2011
PREVENTIVO 2011
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
5.817,55 11.081,05 11.074,41
213.539,04 232.951,68 232.951,68219.356,59 244.032,73 244.026,09
160,00 320,00 320,0085,31 85,31 75,0040,00 60,00 60,00
600,00 600,00 600,00885,31 1.065,31 1.055,00
220.241,90 245.098,04 245.081,09
50.000,00 50.000,00 50.000,00RICAVI DA UTENZA - IPOTESI
50.000,00 50.000,00 50.000,00170.241,90 195.098,04 195.081,09220.241,90 245.098,04 245.081,09TOTALE (A + B)
SUBTOTALE ALTRI COSTITOTALE COSTI
FONDO SOCIALE REGIONALE
TOTALE RICAVI (A)FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI
TOTALE DA COMUNI (B)
MANUTENZIONI E CARBURANTE PULMINO
SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA(S.F.A.)
SUBTOTALE PERSONALE
PREVENTIVO 2012
RESPONSABILE AL 12,5%
PAGAMENTO RETTE ENTE GESTORE
TICKET PER UN OPERATORERIMBORSO CHILOMETRICOCELLULARE
26/03/2012 - Pag. 9 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-SFA
PREVENTIVO 2012
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
0,000,000,00
TICKET PER UN OPERATORERIMBORSO CHILOMETRICOCELLULARE
CENTRO SOCIO EDUCATIVO - DISABILI
SUBTOTALE PERSONALE
PREVENTIVO 2012
RESPONSABILE AL 12,5%
PAGAMENTO RETTE ENTE GESTORE - SET / DIC
TOTALE (A + B)
SUBTOTALE ALTRI COSTITOTALE COSTI
FONDO SOCIALE REGIONALE
TOTALE RICAVI (A)FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI
TOTALE DA COMUNI (B)
26/03/2012 - Pag. 10 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-CSE
PREVENTIVO 2012 PREVENTIVO 2011
CONTRATTO CON AZIENDA FORNITRICE (STIMA) 137.535,04 1 35.502,50TOTALE COSTI 137.535,04 135.502,50
TOTALE RICAVI (A) 0,00 0,00TOTALE DA COMUNI (B) 137.535,04 135.502,50TOTALE (A + B) 137.535,04 135.502,50
PREVENTIVO 2012
TRASPORTO PER CDD
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
RICAVI DA UTENZA - IPOTESI
26/03/2012 - Pag. 11 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-TRASPORTO
PREVENTIVO 2012SECONDO
PRECONSUNTIVO 2011
PREVENTIVO 2011
16.302,35 15.526,05 15.007,4919.799,06 18.856,25 18.862,13
1 AMMINISTRATIVO CAT 3 AL 70% 24.071,44 22.925,18 21.822,971 AMMINISTRATIVO CAT 3 AL 50% 17.193,89 2.025,00 16.000,00
77.366,74 59.332,48 71.692,592.300,00 2.300,00 2.300,00
180,00 180,00 180,00350,39 350,39 275,00
2.830,39 2.830,39 2.755,0080.197,13 62.162,87 74.447,59
52.715,28 52.715,28 65.000,009.447,59 9.447,59
52.715,28 62.162,87 74.447,5927.481,85 0,00 0,0080.197,13 62.162,87 74.447,59TOTALE (A + B)
RIMBORSO CHIILOMETRICO
SUBTOTALE ALTRI COSTITOTALE COSTI
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI
TOTALE RICAVI (A)TOTALE DA COMUNI (B)
COFINANZIAMENTO COMUNALE (3,00 EURO AB.)DA RESIDUI
TICKET PER TRE OPERATORISPESE TELEFONICHE (CELLULARE)
UFFICIO DI PIANO
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
1 AMMINISTRATIVO CAT 3 SUPER (P.T. 70%) AL 60%
SUBTOTALE PERSONALE
PREVENTIVO 2012
FUNZIONE DI RESPONSABILITA' AL 70% (PROGRAMMAZIONE E PROGETTI)
26/03/2012 - Pag. 12 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-UDP
PREVENTIVO 2012SECONDO
PRECONSUNTIVO 2011
PREVENTIVO 2011
92.980,16 91.349,44 89.951,6892.980,16 91.349,44 89.951,68
0,00 0,00 0,0092.980,16 91.349,44 89.951,6892.980,16 91.349,44 89.951,68
COMUNI che acquistavano da Kinesis
ORE RICHIESTE A.S. 2010/2011
ORE A.S. 2010/11 GEN/GIU 2011
ORE RICHIESTE A.S. 2011/2012
STIMA ANNO 2012 (IPOTESI RICH. STESSE ORE)
VALORE ORARIO compreso iva
TOTALE
ARCONATE 300 180 340 340 29,12 9.900,80 BERNATE 170 102 183 183 29,12 5.328,96 BUSCATE 319 191 319 319 29,12 9.289,28 CASTANO PRIMO 600 360 600 600 29,12 17.472,00 CUGGIONO 170 102 187 187 29,12 5.445,44 INVERUNO E FURATO 500 300 500 500 29,12 14.560,00 MAGNAGO 330 198 381 364 29,12 10.599,68 ROBECCHETTO 400 240 400 400 29,12 11.648,00 VANZAGHELLO 300 180 300 300 29,12 8.736,00
totale 3089 1853 3210 3193 92.980,16
PROGETTO PEDAGOGIA
SUBTOTALE PERSONALESUBTOTALE ALTRI COSTITOTALE COSTIDA COMUNI PER GESTIONE
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
4 PEDAGOGISTE COOPERATIVA KINESIS PER 3210 ORE ANN UE
PREVENTIVO 2012
26/03/2012 - Pag. 13 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-PEDAGOGIA
PREVENTIVO 2012 PREVENTIVO 2011
8.700,00 8.700,00
40.492,80 40.492,80
13.193,38 13.193,3862.386,18 62.386,18
500,00 500,001.920,00 1.920,002.420,00 2.420,00
64.806,18 64.806,18
45.000,00 45.000,00
45.000,00 45.000,00DA COMUNI PER GESTIONE (B) 19.806,18 19.806,18
64.806,18 64.806,18
SPESE PER UTENZE SPORTELLO CASTANO PRIMO
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
COORDINATORE DEL PROGETTO COOP LULE PER 290 ORE TOT ALI ANNUE
1 OPERATORE COOP LULE PER 1824 ORE TOTALI ANNUE COM PRENSIVA ATTIVITA' RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI E PERMESSI DI SOGGIORNO
SPORTELLO LAVORO STRANIERI - CONSULENTE LEGALE E OP ERATORE DI SPORTELLOSUBTOTALE PERSONALE
FINANZIAMENTO CARIPLO
SPORTELLO STRANIERI E SPORTELLO LAVORO
PREVENTIVO 2012
TOTALE (A + B)
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (fondo intesa)TOTALE RICAVI (A)
MATERIALE, RIMBORSI CANCELLERIA E MATERIALE INFORMA TICOSUBTOTALE ALTRI COSTITOTALE COSTI
COFINANZIAMENTO COMUNALE (€ 3,00 AD ABITANTE)
26/03/2012 - Pag. 14 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-SPORTELLO STRANIERI
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
PREVENTIVO 2012 PREVENTIVO 2011
COORDINATORE DEL PROGETTO COOP LULE /KINESIS 6.000,00 6.000,00FACILITATORI LINGUISTICI 25.200,00 25.200,00MEDIATORI LINGUISTICI 1.650,00 1.650,00INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE (BANDO UNRRA) PER N. 120 ORE DI MEDIAZIONE + 243 ORE DI FACILITAZIONE LINGUISTICA + PERCORSO FORMATIVO DOCENTISUBTOTALE PERSONALE 32.850,00 32.850,00MATERIALE, RIMBORSI CANCELLERIA E MATERIALE INFORMA TICO 2.200,00 2.200,00SUBTOTALE ALTRI COSTI 2.200,00 2.200,00SUBTOTALE 35.050,00 35.050,00TOTALE COSTI 35.050,00 35.050,00
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 14.020,00DA FONDAZIONE TICINO OLONA 7.000,00DA RESIDUI 21.030,00TOTALE RICAVI (A) 7.000,00 35.050,00DA COMUNI (B) 28.050,00 0,00TOTALE (A + B) 35.050,00 35.050,00
PROGETTO LEGGE 40: SENTIRE, PENSARE UN MONDO SENZA CONFINI
PREVENTIVO 2012
26/03/2012 - Pag. 15 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-MEDIAZIONE E ALFABETIZZAZIONE
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
PREVENTIVO 2012
SECONDO PRECONSUNTIVO
2011 PREVENTIVO 2011
SUPERVISIONE 0,00 0,00 0,001 PSICOLOGO 10 ORE (47 SETTIMANE) 15.275,00 20.366,66 15.275,001 ASSISTENTE SOCIALE A 10 ORE (47 SETTIMANE) 12.255,06 16.340,08 12.255,06PROGETTO RETI FAMIGLIA 0,00 0,00 0,00RIMBORSO CHILOMETRICO 500,00 500,00 500,00ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 0,00 0,00 0,00TOTALE COSTI 28.030,06 37.206,74 28.030,06
FONDO PROVINCIALE 35.000,00 28.030,06DA COMUNE DI ABBIATEGRASSO PER DISTACCO DIRETTORE 2. 206,74 0,00TOTALE RICAVI (A) 0,00 37.206,74 28.030,06DA COMUNI PER GESTIONE (B) 28.030,06 0,00 0,00TOTALE (A + B) 28.030,06 37.206,74 28.030,06
FINANZIAMENTO LEGGE 23 AL TERZO SETTOREPSICOLOGO 114 ORE+ 114ORE ASSISTENTE SOCIALE NUCLEO AFFIDI IN AGGIUNTA DELLE ORE PAGATE DAI COMUNI
CONDUZIONE RETI DI FAMIGLIASOSTEGNO PEDAGOGICO ALLE FAMIGLIE AFIDATARIEALMENO TRE EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE ALL'AFFIDOINTERVENTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE A SOSTEGNO DEL MINORE AFFIDATO132 ORE DI INTERVENTI A GARANZIA DEL DIRITTO DI VIS ITARISULTATI ATTESI: Attività di consulenza sociale, psicologica e pedag ogica, supporto domiciliare e al diritto di visita per un totale di circa 25 nuclei familiari affidatari; Attività di sostegno di gruppo e tutoring individuale a 15 nuclei familiari; ALMENO 3 EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE ALL'AFFIDO
SERVIZIO AFFIDI
PREVENTIVO 2012
PROGETTO "UNA CASA DA COLORARE" GESTITO DA COOP. GR ANDE CASA+KINESIS+ ALBATROS+ SERVIZIO AFFIDI E MINORI DI AZIENDA SOCIALE.
TARGHET DI RIFERIMENTO: POTENZIALI FAMIGLIE AFFIDAT ARIE E FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO
114 ORE PSICOLOGO PER NUCLEO AFFIDI
114 ORE ASSISTENTE SOCIALE PER NUCLEO
AFFIDI380 ORE EDUCATORE
564 PEDAGOGISTI
€ 46.432,00
26/03/2012 - Pag. 16 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-SERVIZIO AFFIDI
COSTI DI GESTIONE PREVENTIVO 2012 PREVENTIVO 2011
FONDO PER PROGETTI LEGGE 162 ANNO 2012 0,00 60.000,00TOTALE COSTI 0,00 60.000,00
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 60.000,00COFINANZIAMENTO COMUNALE (€ 3,00 AD ABITANTE)AVANZO PROGETTI ANNO PRECEDENTE 0,00 0,00Totale ricavi (A) 0,00 60.000,00DA COMUNI PER GESTIONE (B) 0,00 0,00TOTALE (A + B) 0,00 60.000,00
PROGETTI LEGGE 162 ANNO 2012
PREVENTIVO 2012
26/03/2012 - Pag. 17 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-LEGGE 162
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
PREVENTIVO 2012 PREVENTIVO 2010
ANNO 2011 15.000,00 15.000,00TOTALE COSTI 15.000,00 15.000,00
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 0,00 0,00TOTALE RICAVI (A) 0,00 0,00DA COMUNI PER GESTIONE (B) 15.000,00 15.000,00TOTALE (A + B) 15.000,00 15.000,00
PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE TICINO OLONA
PREVENTIVO 2012
26/03/2012 - Pag. 18 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-FONDAZIONE TICINO OLONA
CONTRIBUTI EROGATI
PREVENTIVO 2012
SECONDO PRECONSUNTIVO
2011
CONTRIBUTI EROGATI A NIDI CONVENZIONATI 127.545,00 12 7.545,00TOTALE COSTI 127.545,00 127.545,00
FONDO PIANO NIDI 91.142,00 91.142,00FONDO SOCIALE REGIONALE 36.403,00 36.403,00TOTALE RICAVI (A) 127.545,00 127.545,00DA COMUNI PER GESTIONE (B) 0,00 0,00TOTALE (A + B) 127.545,00 127.545,00
PIANO NIDI
PREVENTIVO 2012
26/03/2012 - Pag. 19 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-PIANO NIDI
CONTRIBUTI EROGATIPREVENTIVO 2012
SECONDO PRECONSUNTIVO
2011
ANNO 2012 0,00 115.421,34TOTALE COSTI 0,00 115.421,34
DA COMUNI PER GESTIONE 0,00 115.421,34TOTALE 0,00 115.421,34
COMUNESMART CARD E
UTENZEINTEGRAZIONE
RETTE TOTALE Arconate -€ Bernate Ticino -€ Castano Primo -€ Magnago -€ Turbigo -€ Vanzaghello -€
TOTALE -€ -€ -€
PREVENTIVO 2012CONTRIBUTI ECONOMICI
CONTRIBUTI EROGATI PREVENTIVO 2012
ASSISTENZA EDUCATIVA E SERVIZI INTEGRATIVI ANNO 2012 503.417,09
PROGETTI PER DISABILITA' SENSORIALE 64.000,00TOTALE COSTI 567.417,09
DA COMUNI PER GESTIONE 503.417,09DA PROVINCIA PER DISABILI SENSORIALI 64.000,00TOTALE 567.417,09
COMUNI
ORE ASSISTENZA EDUCATIVA
SCOLASTICA 2012
COSTO ASSISTENZA EDUCATIVA
SCOLASTICA
ORE SERVIZI INTEGRATIVI
2012SERVIZI
INTEGRATIVI TOTALE ARCONATE 1909 39.287,22€ 175 3.132,50€ 42.419,72€ BERNATE 1635 33.648,30€ 0 -€ 33.648,30€ BUSCATE 1750 36.015,00€ 437,5 7.831,25€ 43.846,25€ CASTANO PRIMO 3993 82.175,94€ 875 15.662,50€ 97.838,44€ CUGGIONO 0 -€ 0 -€ -€ INVERUNO 0 -€ 0 -€ -€ MAGNAGO 3045 62.666,10€ 0 -€ 62.666,10€ NOSATE 384 7.902,72€ 540 9.666,00€ 17.568,72€ ROBECCHETTO 978 20.127,24€ 0 -€ 20.127,24€ TURBIGO 3875 79.747,50€ 437,4 7.829,46€ 87.576,96€ VANZAGHELLO 4592 94.503,36€ 180 3.222,00€ 97.725,36€ TOTALE 22161 456.073,38€ 2644,9 47.343,71€ 503.417,09€
Ipotesi di acquisto medesimo numero di ore per l'anno scolastico 2012/13
PREVENTIVO 2012ASSISTENZA EDUCATIVA
COSTI DI GESTIONE PREVENTIVO 2012
Incarico professionale per progetto e direzione lav ori 8.000,00Appalto per lavori recupero immobile 84.396,28Totale costi 92.396,28
DA COMUNE DI INVERUNO (FINANZIAMENTO REGIONALE E COFINANZIAMENTO) 92.396,28TOTALE 92.396,28
RECUPERO DI IMMOBILE PUBBLICO SITO AD INVERUNODA ADIBIRE A SERVIZIO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA
PREVENTIVO 2012
COSTI DI GESTIONE PREVENTIVO 2012
Incarico professionale per progetto e direzione lav oriAppalto per lavori recupero immobileTotale costi
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 08 (ACCANTONATI)DA COMUNITOTALE
RECUPERO DI IMMOBILE PUBBLICO SITO A VANZAGHELLODA ADIBIRE A CENTRO SOCIO EDUCATIVO
PREVENTIVO 2012
COSTI DI GESTIONE PREVENTIVO 2012
SECONDO PRECONSUNTIVO
2011
Costo del progetto per l'anno 2012 0,00 40.390,00Totale costi 0,00 40.390,00
ENTRATE DA ALTRI AMBITI (Legnano, Rho, Abbiategrasso, Corsico, Garbagnate, Magenta) 0,00 34.620,00DA RESIDUI (quota di Azienda Sociale) 0,00 5.770,00TOTALE 0,00 40.390,00
PROGETTO INDICATORI PER LA PROGRAMMAZIONE INTERDIST RETTUALE - ANNI 2010 - 2011
PREVENTIVO 2012
Trasferimento F.do Sociale Regionale a Enti Pubblici e Privati gestori di servizi sociali 92.000,00Totale costi 92.000,00
FONDO SOCIALE REGIONALE 2012 92.000,00Totale ricavi (A) 92.000,00DA COMUNI PER GESTIONE (B) 0,00TOTALE (A + B) 92.000,00
FONDO SOCIALE REGIONALE 2011PREVENTIVO 2012
COSTI DI GESTIONE
PREVENTIVO 2012
SECONDO PRECONSUNTIVO
2011 PREVENTIVO 2011
13.199,37 12.570,83 12.574,75AMMINISTRATIVO CAT 3 AL 30% PER: SIL - 10.316,33 9.825,08 9.352,70
46.768,61 44.541,53 43.651,162.000,00 2.000,00 2.000,00
72.284,31 68.937,44 67.578,61TOTALE COSTI PERSONALE AMMINISTRATIVO
COLLABORATORE DIREZIONE CAT 3 SUPER (P.T. 70%) AL 4 0%
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE
FABBISOGNO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE
PREVENTIVO 2012
COLLABORATORE DIREZIONE CAT 3 SUPER PER COGE-COANTICKET PER TRE OPERATORI
26/03/2012 - Pag. 26 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-AMM CENTRALI
SPESA INV 2010
Aliquota ammortamento
Quota ammortamento
2010
Quota Totale Ammortamento
2006-2010
Attr. Informatiche - SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE - N. 2 NOTEBOOK PER A.S. - STAMPANTE - SOSTITUZIONE HARD DISK SERVER
10.209,16 20,00% 2.041,83 8.491,08
Automezzi 0,00 20,00% - 744,00 Attrezzature - Sollevatore per disabili - Fax per sede centrale
3.848,00 15,00% 577,20 2.005,02
Arredi 0,00 15,00% - 2.348,44
14.057,16 2.619,03 13.588,55
SPESA INV 2011
Aliquota ammortamento
Quota ammortamento
2011
Quota Totale Ammortamento
2006-2011 ATTREZZATURE INFORMATICHE - MANUTENZIONI RETI SERVIZIO MINORI E SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA
8.100,00 20,00% 1.620,00 8.891,08
AUTOMEZZI 0,00 20,00% - 744,00 ATTREZZATURE - PREVISIONE SOSTITUZIONE TELEFONI SERVIZIO MINORI
1.000,00 15,00% 150,00 2.155,02
ARREDI 0,00 15,00% - 2.348,44
9.100,00 1.770,00 14.138,55
SPESA INV 2011
Aliquota ammortamento
Quota ammortamento
2011
Quota Totale Ammortamento
2006-2011 ATTREZZATURE INFORMATICHE - N. 1 PC - STAMPANTI SEDE CENTRALE
2.000,00 20,00% 400,00 9.291,08
AUTOMEZZI 20,00% - 744,00 ATTREZZATURE 15,00% - 2.155,02 ARREDI 0,00 15,00% - 2.348,44
2.000,00 400,00 14.538,55
SPESE DI INVESTIMENTOANNI 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011
PREVENTIVO 2012
CONSUNTIVO 2010
SECONDO PRECONSUNTIVO 2011
26/03/2012 - Pag. 27 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-spese investimento
COSTI DI ESERCIZIOPREVENTIVO 2012
SECONDO PRECONSUNTIVO
2011 PREVENTIVO 2011TELEFONICHE (traffico telefonia fissa + ADSL+ fax) 2.500,00 2.500,00 2.500,00 CELLULARE 800,00 800,00 800,00 UTENZE (ENEL + RISC) RICONOSCIUTE AL COMUNE DI CAST ANO P. 4.000,00 4.000,00 4.000,00 CANCELLERIA 3.500,00 3.500,00 3.500,00 MANUTENZIONI UFFICI 500,00 500,00 500,00 PULIZIA UFFICI RICONOSCIUTA AL COMUNE DI CASTANO 3.500,00 3.500,00 3.000,00 SPESE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE 4.000,00 4.000,00 SPESE VARIE (SPESE POSTALI, RIVISTE DI SETTORE, IMPOSTE DI BOLL O) 3.500,00 3.500,00 4.500,00 ASSICURAZIONI (RC, UFFICIO, KASKO, TUTELA GIUDIZIARIA, RC AUTO) 14.200,00 14.200,00 14.200,00 TICKET DIRETTORE 1.200,00 1.200,00 1.200,00
CONTABILITA' E BILANCIO (COMMERCIALISTA+CONSULENZA PER COSTRUZIONE MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO PROGRAMMA) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 PAGHE E CONTRIBUTI 7.500,00 7.500,00 7.500,00 CONSULENZA ED ASSISTENZA SISTEMICA E INFORMATICA 3.800,00 3.800,00 3.800,00 ALTRE CONSULENZE (LEGALE, ORGANIZZATIVA) 11.443,04 11.443,04 10.943,04 CONSULENZA SULLA PRIVACY (D.LGS. 196/2003) - - - ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08 (EX. D.LGS. 626/94) 5.500,00 5.500,00 5.500,00 GESTIONE SISTEMA INFORMATICO GESTIONE CARTELLE SOCI ALI 8.164,80 8.164,80 8.164,80 TRASLOCO SEDE CENTRALE - IMBIANCATURA MURARIA ED IN FISSI - IMPIANTO RETE INFORMATICA E TELEFONICA - TRASLOCO LINEE TELEFONIC HE E ATTREZZATURE INFORMATICHE - SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO ARREDI - ACQUISTO SCATOLON I 10.827,22
TOTALE 79.107,84 89.935,06 75.107,84
GESTIONE STRUTTURA CENTRALE DELL'AZIENDA
PREVENTIVO 2012
26/03/2012 - Pag. 28 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-gestione struttura centrale
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONEPREVENTIVO 2012
SECONDO PRECONSUNTIVO
2011 PREVENTIVO 2011
PRESIDENTE C.d.A.CONSIGLIERI C.d.A.REVISORI DEI CONTI € 6.240,00 € 6.240,00 € 6.240,00RIMBORSO SPESE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE € 0,00 € 0,00 € 3.000,00DIREZIONE GENERALE (CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO) € 98.721,17 € 104.424,70 € 95.845,80RIMBORSO CHILOMETRICO € 1.970,00 € 1.970,00 € 900,00PERSONALE AMMINISTRATIVO € 72.284,31 € 68.937,44 € 67.578,61TICKET DIRETTORE € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00PAGHE E CONTRIBUTI (SERVIZIO AFFIDATO A STUDIO SPEC IALIZZATO) € 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00COMMERCIALISTA E SISTEMA GESTIONALE (MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO) € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00ALTRE CONSULENZE (LEGALE, ORGANIZZATIVA, PRIVACY, 6 26) € 16.943,04 € 16.943,04 € 16.443,04CONSULENZA ED ASSISTENZA SISTEMICA E INFORMATICA € 3.800,00 € 3.800,00 € 3.800,00GESTIONE SISTEMA INFORMATICO GESTIONE CARTELLE SOCI ALI € 8.164,80 € 8.164,80 € 8.164,80SPESE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE € 4.000,00 € 4.000,00UTENZE (TELEFONICHE, RISCALDAMENTO) € 7.300,00 € 7.300,00 € 7.300,00ASSICURAZIONI OPERATORI, C.d.A., DIRIGENZA € 14.200,00 € 14.200,00 € 14.200,00SPESE DI CANCELLERIA € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00SPESE GENERALI (PULIZIA, MANUTENZIONI) € 7.500,00 € 7.500,00 € 8.000,00MANUTENZIONE E GESTIONE AUTOMEZZI (BOLLO PULMINO RE CUPERATO DA ASL) € 280,00 € 280,00 € 280,00INTERESSI PASSIVI E SPESE BANCARIE € 500,00 € 500,00 € 500,00ONERI PER RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI BANCARI € 0,00 € 0,00 € 0,00AMMORTAMENTI € 14.538,55 € 14.538,55 € 13.995,15FONDO IMPREVISTI € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00TRASLOCO SEDE CENTRALE € 0,00 € 10.827,22 € 0,00TOTALE € 278.941,88 € 293.275,75 € 276.947,40
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI RESIDUI 2003/2005ALTRI RICAVI (FONDO ASL) € 25.000,00FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI € 89.446,00 € 89.446,00FONDO PROVINCIALE € 0,00 € 0,00 € 0,00COFINANZIAMENTO COMUNALE ( € 3,00 ad abitante) € 3.549,00 € 3.549,00 € 3.549,00ALTRI RICAVI (interessi attivi bancari e rimborso assicurazione) € 1.300,00 € 0,00DA COMUNE DI ABBIATEGRASSO PER DISTACCO DIRETTORE € 31.000,00 € 17.445,94FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO DA FNPS € 0,00 € 0,00 € 0,00AVANZI ANNUALITA' PRECEDENTITOTALE RICAVI (A) € 59.549,00 € 111.740,94 € 92.995,00DA COMUNI PER GESTIONE (B) € 219.392,88 € 181.534,81 € 183.952,40TOTALE (A + B) € 278.941,88 € 293.275,75 € 276.947,40
COSTI DELLE STRUTTURE CENTRALI DELL'AZIENDAPERSONALE E ACQUISTO DI SERVIZI
PREVENTIVO 2012
€ 1.800,00 € 2.950,00 € 10.000,00
26/03/2012 - Pag. 29 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-COSTI GENERALI
PREVENTIVO 2012SECONDO
PRECONSUNTIVO 2011PREVENTIVO 2011
VAR %Contributi c/esercizio REGIONE SOCIALE
Contributi c/esercizio C4 - SIL - 27.000,00 35.000,00 -100,0%Contributi c/esercizio C4 - TUTELA MINORI 277.000,00 250.000,00 250.000,00 10,8%Contributi c/esercizio C4 - SFA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,0%Contributi c/esercizio C4 - CSE - Contributi c/esercizio C4 - TRASFERIMENTO AD ENTI 92.000,00 91.910,00 220.000,00 -58,2%Contributi c/esercizio C4 - PIANO NIDI 36.403,00 36.403,00
Contributi c/esercizio FNPS
Contributi c/esercizio FNPS per TUTELA MINORI 140.000,00 - - Contributi c/esercizio FNPS per Sad tramite voucher - 318.546,00 318.546,00 -100,0%Contributi c/esercizio FNPS per SERVIZIO SOCIALE - 75.000,00 75.000,00 -100,0%Contributi da residui FNPS SERVIZIO SOCIALE - - Contributi da residui FNPS SIL - - Contributi UDP - - - Contributi da residui FNPS e Cof. per STRUTTURA CENTRALE - - - Contributi c/esercizio FNPS per STRUTTURA CENTRALE - 89.446,00 89.446,00 -100,0%Contributi c/esercizio FNPS per Sportello Stranieri - - - Contributi c/esercizio FNPS per Progetto Legge 40 - 14.020,00 14.020,00 -100,0%Contributi c/esercizio FNPS per Legge 285 - 45.000,00 45.000,00 -100,0%Contributi da residui FNPS per Integrazione rette CDD
Contributi c/esercizio FNPS per SFA - - - Contributi c/esercizio FNPS per Legge 162 - 60.000,00 60.000,00 -100,0%Contributi da residui FNPS per TUTELA MINORI - 33.000,00 33.000,00 -100,0%Contributi da residui FNPS per SERVIZIO SOCIALE - 138.822,76 130.901,33 -100,0%Contributi da residui FNPS per UDP - 9.447,59 9.447,59 -100,0%Contributi da residui FNPS per PROGETTO LEGGE 40 - 21.030,00 21.030,00 -100,0%Contributi da residui FNPS per CSE - Contributi da residui FNPS per Progetto Indicatori - 6.850,00 5.770,00 -100,0%Contributi da FNPS per Voucher Famiglie Numerose 15.360,00
Contributi c/esercizio Piano Nidi
Contributi per Piano Nidi 91.142,00 91.142,00
Contributi c/esercizio Provincia
Contributo c/esercizio per SEM - 35.000,00 35.000,00 -100,0%- -
- 30.000,00 30.000,00 -100,0%Contributo c/esercizio per DOMIPHONE - 3.000,00 3.000,00 -100,0%Contributo c/esercizio per SERVIZIO AFFIDI - 35.000,00 28.030,06 -100,0%Contributo c/esercizio per DISABILI SENSORIALI 64.000,00 25.600,00
Contributi da Comuni a titolo di cofinanziamento
Contributi c/esercizio per TUTELA MINORI 94.000,00 94.000,00 94.000,00 0,0%Contributi c/esercizio per SERVIZIO SOCIALE 14.000,00 - - Contributi c/esercizio per SIL - 8.000,00 Contributi c/esercizio per UDP 52.715,28 52.715,28 65.000,00 -18,9%Contributi c/esercizio per Legge 162 - - - Contributi c/esercizio per MEDIAZIONE E ALFABETIZZAZIONE - Contributi c/esercizio per SPORTELLO STRANIERI 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0,0%Contributi c/esercizio per STRUTTURA CENTRALE 3.549,00 3.549,00 3.549,00 0,0%Subtotale 959.809,28 1.704.841,63 1.660.739,98 -42,2%
Da Comuni associati
Contributi per servizio TUTELA MINORI 664.212,22 713.642,50 744.371,30 -10,8%Contributi per servizio SEM 158.698,12 84.233,26 85.224,00 86,2%Contributi per CENTRO ADOZIONI 18.784,57 18.784,57 Contributi per servizio SIL 147.792,41 125.822,23 129.805,28 13,9%Contributi per gestione SFA 170.241,90 195.098,04 195.081,09 -12,7%Contributi per gestione CSE - Contributi per gestione TRASPORTO 137.535,04 135.502,50 135.502,50 1,5%Contributi per gestione SAD Tramite voucher 330.215,00 54.770,00 85.377,50 286,8%Contributi per gestione SERVIZIO SOCIALE 181.771,51 13.004,68 7.523,28 2316,1%Contributi per gestione UDP 27.481,85 0,00- 0,00- -752927479,2%Contributi per PROGETTO PEDAGOGIA 92.980,16 91.349,44 89.951,68 3,4%Copertura oneri STRUTTURA CENTRALE AZIENDA 219.392,88 182.354,81 183.952,40 19,3%Contributi per PROGETTO MEDIAZIONE CULTURALE 28.050,00 - - Contributi per SERVIZIO AFFIDI 28.030,06 Contributi per LEGGE 162 - Contributi per FONDAZIONE TICINO OLONA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,0%Contributi per SPORTELLO STRANIERI 19.806,18 19.806,18 19.806,18 0,0%Contributi per ASSISTENZA EDUCATIVA 503.417,09 224.084,90 Contributi per CONCESSIONE NIDO INVERUNO 2.210,45 Contributi per RECUPERO IMMOBILE SFA
Contributi per RECUPERO IMMOBILE CSE - Contributi per SMART CARD - INTEGRAZIONI RETTE 0,00 133.528,90
Subtotale 2.743.408,97 2.009.192,44 1.691.595,21 62,2%
Da altri Comuni non associati
Subtotale
Altri ricavi
Contributi da altri Ambiti per Progetto Indicatori - 42.180,00 34.620,00 1- Fondo Vigilanza per Struttura Centrale - - Sperimentazione ASL - Cead 50.000,00 Sperimentazione ASL - Fattore Famiglia 25.000,00 Finanziamento da F.T.O. per Diritto di Visita 15.000,00 Finanziamento da F.T.O. per Servizio Educativo Minori 6.200,00 Finanziamento da F.T.O. per Mediazione Culturale 7.000,00 Ricavi da Doti Lavoro (Eurolavoro) per SIL 9.900,00 Finanziamento per Recupero Immobile SFA 92.396,28 Ricavi da Utenza per SFA - Ricavi da Utenza per TRASPORTO - Da Comune di Abbiategrasso per distacco Direttore 31.000,00 19.652,68 - interessi attivi bancari - 1.300,00 - Subtotale 236.496,28 63.132,68 34.620,00 583%
Totale ricavi 3.939.714,53 3.777.166,75 3.386.955,19 16%
Oneri gestione del servizio TUTELA MINORI 1.190.212,22 1.090.642,50 1.121.371,30 6,14%Oneri gestione del servizio SEM 164.898,12 164.233,26 165.224,00 -0,20%Oneri per trasferimento quote ASL per CENTRO ADOZIONI 18.784,57 18.784,57 Oneri gestione del servizio SIL 157.692,41 190.822,23 194.805,28 -19,05%Oneri gestione del servizio SFA 220.241,90 245.098,04 245.081,09 -10,14%Oneri gestione del servizio CSE - Oneri gestione del servizio TRASPORTO 137.535,04 135.502,50 135.502,50 1,50%Oneri gestione del servizio SAD tramite voucher 330.215,00 376.316,00 406.923,50 -18,85%Oneri gestione SERVIZIO SOCIALE 245.771,51 226.827,44 213.424,61 15,16%Oneri gestione UDP 80.197,13 62.162,87 74.447,59 7,72%Oneri della STRUTTURA CENTRALE DELL'AZIENDA 278.941,88 294.095,75 276.947,40 0,72%Oneri del Progetto PEDAGOGIA 92.980,16 91.349,44 89.951,68 3,37%Oneri del Progetto SPORTELLO STRANIERI 64.806,18 64.806,18 64.806,18 0,00%Oneri del Progetto Legge 40 35.050,00 35.050,00 35.050,00 0,00%Oneri relativi alla quota partecipazione FONDAZIONE TICINO OLONA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00%Oneri del SERVIZIO AFFIDI 28.030,06 37.206,74 28.030,06 0,00%Oneri relativi alla Legge 162 - 60.000,00 60.000,00 -100,00%Oneri per Progetto Indicatori - 49.030,00 40.390,00 -100,00%Oneri per Recupero Immobile da adibire a SFA 92.396,28 Oneri per Recupero Immobile da adibire a CSE - Oneri per trasferimento F.do Sociale Regionale (Circ. 4) ed Enti 92.000,00 91.910,00 220.000,00 -58,18%Oneri per SMART CARD - INTEGRAZIONI RETTE - 133.528,90 Oneri per Voucher Famiglie Numerose 15.360,00 Oneri per Piano Nidi 127.545,00 127.545,00 Oneri per Assistenza Educativa 567.417,09 249.684,90 Oneri per Concessione Nido Inveruno 2.210,45
Totale costi 3.939.714,53 3.777.166,75 3.386.955,19 16,3%
Margine di contribuzione 0,00 0,0 0,0
PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA) 7,6% 8,4% 8,9%PREVENTIVO 2012 (ESCLUSO SMART
CARD, ASS. ED. CENTRO AD., CONCESS.)
SECONDO PRECONSUNTIVO 2011
(ESCLUSO SMART CARD, ASS. ED.
CENTRO AD., PREVENTIVO 2011
VAR %
2.239.991,88 1.630.583,62 1.691.595,21 32,4%
CONTO ECONOMICO GENERALEESERCIZIO 2011
VARIAZIONE ONERI A CARICO DEI COMUNI
Costi d'esercizio
Ricavi d'esercizio
Contributo c/esercizio per SERVIZIO SOCIALE
Contributo c/esercizio per SIL
26/03/2012 - Pag. 30 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-CCE
SIL COSTI PERSONALE STRUTTURA
25.172,639.900,00
15.272,63
COMUNEPOP AL 31/12/10 %
Quota solidale
N°utentiprevisione
2012mesi consumo
ARCONATE 6.499 9,31% 2558,36 1421,77 11 89 14.244,28
BERNATE 3.117 4,46% 1227,02 681,90 3 28 4.481,35
BUSCATE 4.793 6,87% 1886,79 1048,55 10 77 12.323,70
CASTANO PRIMO 11.026 15,79% 4340,44 2412,14 22 153 24.487,35
CUGGIONO 8.227 11,78% 3238,60 1799,80 15 124 19.845,96
INVERUNO 8.686 12,44% 3419,29 1900,22 11 96 15.364,61
MAGNAGO 9.090 13,02% 3578,32 1988,60 2 17 2.720,82
NOSATE 689 0,99% 271,23 150,73 2 9 1.440,43
ROBECCHETTO 4.893 7,01% 1926,15 1070,43 10 92 14.724,42
TURBIGO 7.485 10,72% 2946,51 1637,48 15 92 14.724,42
VANZAGHELLO 5.307 7,60% 2089,13 1161,00 7 51 8.162,45
TOTALE 69.812 100,00% 27.481,85 15.272,63 108 828 132.519,78
132.519,78
147.792,41
52.715,28 0,0027.481,85
LORDO
NETTOCONTRIBUTI DA TERZI
80.197,13 132.519,78
UDP SIL COSTO INTERVENTI
Quota solidale
COMUNEPOP AL 31/12/10 %
ARCONATE 6.499 9,31%
BERNATE 3.117 4,46%
BUSCATE 4.793 6,87%
CASTANO PRIMO 11.026 15,79%
CUGGIONO 8.227 11,78%
INVERUNO 8.686 12,44%
MAGNAGO 9.090 13,02%
NOSATE 689 0,99%
ROBECCHETTO 4.893 7,01%
TURBIGO 7.485 10,72%
VANZAGHELLO 5.307 7,60%
TOTALE 69.812 100,00%
LORDO
NETTOCONTRIBUTI DA TERZI
N°utenti (mensilità di frequenza)previsione
2012
Quota solidale
Consumo
N°utenti (mesi di
frequenza)previsione
2012
Quota solidale
ConsumoN°utenti
previsione 2012
Quota utenti
Quota solidale
85.120,95 85.120,95 - 68.767,52 68.767,52
44 7.924,15 18.915,77 5 10.419,32 6.401,77
- 3.800,52 - 1 2.083,86 3.070,37
44 5.844,05 18.915,77 3 6.251,59 4.721,29
33 13.443,87 14.186,82 5 10.419,32 10.861,04
22 10.031,08 9.457,88 3 6.251,59 8.103,91
- 10.590,74 - 3 6.251,59 8.556,05
- 11.083,33 - 2 4.167,73 8.954,00
- 840,09 - - - 678,69
11 5.965,98 4.728,94 7 14.587,05 4.819,79
11 9.126,37 4.728,94 3 6.251,59 7.373,01
33 6.470,76 14.186,82 1 2.083,86 5.227,60
198 85.120,95 85.120,95 - - - 33 68.767,52 68.767,52
-
170.241,90 137.535,04 -
50.000,00 - 137.535,04 170.241,90
137.535,04 -
220.241,90
SFA TRASPORTOCSE
-
COMUNEPOP AL 31/12/10 %
ARCONATE 6.499 9,31%
BERNATE 3.117 4,46%
BUSCATE 4.793 6,87%
CASTANO PRIMO 11.026 15,79%
CUGGIONO 8.227 11,78%
INVERUNO 8.686 12,44%
MAGNAGO 9.090 13,02%
NOSATE 689 0,99%
ROBECCHETTO 4.893 7,01%
TURBIGO 7.485 10,72%
VANZAGHELLO 5.307 7,60%
TOTALE 69.812 100,00%
LORDO
NETTOCONTRIBUTI DA TERZI
N°utentiprevisione
2012
Quota solidale
ConsumoN°voucherprevisione
2012Consumo
Quota solidale
Consumo
79.349,06 79.349,06 160.922,28 20.849,23
2 7.386,83 3.778,53 780 13.335,46 14.980,72
1 3.542,82 1.889,26 1.766 29.362,24 7.184,94
3 5.447,77 5.667,79 959 16.166,78 11.048,25
8 12.532,27 15.114,11 2.041 34.466,19 25.415,82 7.899,45
6 9.350,90 11.335,58 3.719 61.952,73 18.963,90
4 9.872,60 7.557,05 3.151 52.613,60 20.021,93
4 10.331,79 7.557,05 1.759 29.674,53 20.953,18 12.949,78
1 783,12 1.889,26 - 49,35 1.588,20
2 5.561,44 3.778,53 1.345 22.542,94 11.278,76
6 8.507,53 11.335,58 2.406 40.235,08 17.253,53
5 6.031,99 9.446,32 1.784 29.816,09 12.233,06
42 79.349,06 79.349,06 19.710 330.215,00 160.922,28 20.849,23
158.698,12 330.215,00 181.771,51
330.215,00
245.771,51
158.698,12
330.215,00 6.200,00 - 164.898,12
SERVIZIO SOCIALESAD tramite voucher
181.771,51
SEM
64.000,00
COMUNEPOP AL 31/12/10 %
ARCONATE 6.499 9,31%
BERNATE 3.117 4,46%
BUSCATE 4.793 6,87%
CASTANO PRIMO 11.026 15,79%
CUGGIONO 8.227 11,78%
INVERUNO 8.686 12,44%
MAGNAGO 9.090 13,02%
NOSATE 689 0,99%
ROBECCHETTO 4.893 7,01%
TURBIGO 7.485 10,72%
VANZAGHELLO 5.307 7,60%
TOTALE 69.812 100,00%
LORDO
NETTOCONTRIBUTI DA TERZI
Quota solidale
ConsumoMINORI
previsione 2012
MESI DI COLLOCAMENT
O
Quota solidale
ConsumoCollocamen
ti senza decreto
100,0% 0,0% 295.441,89 295.441,89 10.695,40
5.830,69 - - - 27.503,54 -
2.796,47 - 1 12 13.191,03 7.370,69
4.300,12 - 2 18 20.283,80 11.056,04 2.860,00
9.892,17 - 7 84 46.661,64 51.594,84
7.381,00 - 10 108 34.816,37 66.336,22 4.235,40
7.792,80 3 36 36.758,84 22.112,07
8.155,25 - 3 30 38.468,55 18.426,73
618,15 - - - 2.915,82 -
4.389,84 5 60 20.707,00 36.853,46
6.715,30 4 24 31.676,25 14.741,38 3.600,00
4.761,27 - 10 109 22.459,03 66.950,45
- 62.633,05 - 45 481 295.441,89 295.441,89 10.695,40
277.000,00
601.579,17
TUTELA MINORI COLLOCAMENTO
878.579,17
TUTELA GESTIONE
311.633,05
601.579,17 62.633,05
62.633,05
249.000,00
COMUNEPOP AL 31/12/10 %
ARCONATE 6.499 9,31%
BERNATE 3.117 4,46%
BUSCATE 4.793 6,87%
CASTANO PRIMO 11.026 15,79%
CUGGIONO 8.227 11,78%
INVERUNO 8.686 12,44%
MAGNAGO 9.090 13,02%
NOSATE 689 0,99%
ROBECCHETTO 4.893 7,01%
TURBIGO 7.485 10,72%
VANZAGHELLO 5.307 7,60%
TOTALE 69.812 100,00%
LORDO
NETTOCONTRIBUTI DA TERZI
ORE A.S. (GEN-DIC)
Quota solidale
ConsumoQuota
solidaleOre
aggiuntiveQuota
solidaleQuota a
consumo
0% 100% 19.806,18 28.050,00
340 9.900,80 1.843,81 2.611,26
183 5.328,96 884,32 1.252,39
319 9.289,28 1.359,81 1.925,80
600 17.472,00 3.128,16 4.430,17
187 5.445,44 2.334,06 3.305,55
500 14.560,00 2.464,28 3.489,98
364 10.599,68 2.578,90 3.652,30
- 195,47 276,84
400 11.648,00 1.388,18 1.965,98
- 2.123,55 3.007,42
300 8.736,00 1.505,64 2.132,32
3.193 92.980,16 - 19.806,18 28.050,00 -
- 19.806,18 28.050,00
19.806,18 -
92.980,16 7.000,00
35.050,00
MEDIAZIONE
64.806,18
SPORTELLO STRANIERIPROGETTO PEDAGOGIA
92.980,16 45.000,00
COMUNEPOP AL 31/12/10 %
ARCONATE 6.499 9,31%
BERNATE 3.117 4,46%
BUSCATE 4.793 6,87%
CASTANO PRIMO 11.026 15,79%
CUGGIONO 8.227 11,78%
INVERUNO 8.686 12,44%
MAGNAGO 9.090 13,02%
NOSATE 689 0,99%
ROBECCHETTO 4.893 7,01%
TURBIGO 7.485 10,72%
VANZAGHELLO 5.307 7,60%
TOTALE 69.812 100,00%
LORDO
NETTOCONTRIBUTI DA TERZI
Quota solidale
Quota solidale
Quota solidale
Quota solidale
2.609,40 - 1.396,39
1.251,50 - 669,73
1.924,43 - 1.029,84
4.427,02 - 2.369,08
3.303,20 - 1.767,68
3.487,50 - 1.866,30
3.649,71 - 1.953,10
276,64 - 148,04
1.964,58 - 1.051,32
3.005,29 - 1.608,25
2.130,80 - 1.140,28
- - 28.030,06 - - 15.000,00
- 15.000,00
- - 28.030,06 15.000,00
0,00
QUOTA FONDAZIONE
TICINO OLONA
0,0028.030,06 0,00
-
28.030,06 -
0,00
- 15.000,00
LEGGE 162SERVIZIO AFFIDIPROGETTO INDICATORI
COMUNEPOP AL 31/12/10 %
ARCONATE 6.499 9,31%
BERNATE 3.117 4,46%
BUSCATE 4.793 6,87%
CASTANO PRIMO 11.026 15,79%
CUGGIONO 8.227 11,78%
INVERUNO 8.686 12,44%
MAGNAGO 9.090 13,02%
NOSATE 689 0,99%
ROBECCHETTO 4.893 7,01%
TURBIGO 7.485 10,72%
VANZAGHELLO 5.307 7,60%
TOTALE 69.812 100,00%
LORDO
NETTOCONTRIBUTI DA TERZI
Quota solidale
Quota a consumo
Quota a consumo
Quota a consumo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
-
0,00 0,0092.396,28
RECUPERO IMMOBILE SFA
92.396,28
- - -
0,00
PIANO NIDI
127.545,000,00127.545,00
TRASFERIMENTO CIRCOLARE 4 AD ENTI
- 92.000,00 92.000,00 0,00
RECUPERO IMMOBILE CSE
COMUNEPOP AL 31/12/10 %
ARCONATE 6.499 9,31%
BERNATE 3.117 4,46%
BUSCATE 4.793 6,87%
CASTANO PRIMO 11.026 15,79%
CUGGIONO 8.227 11,78%
INVERUNO 8.686 12,44%
MAGNAGO 9.090 13,02%
NOSATE 689 0,99%
ROBECCHETTO 4.893 7,01%
TURBIGO 7.485 10,72%
VANZAGHELLO 5.307 7,60%
TOTALE 69.812 100,00%
LORDO
NETTOCONTRIBUTI DA TERZI
Quota popolazione
Quota a consumo
Contrib.comunale per i
servizi
Quotapopolazione
QUOTA SU VOLUMI ATTIVITA'
109.696,44 109.696,44
1.724,87 42.419,72 - 197.207,44 10.211,96 8.570,85
840,14 33.648,30 - 124.557,81 4.897,78 5.413,42
1.296,59 43.846,25 188.494,29 7.531,30 8.192,16
2.949,26 97.838,44 - 416.341,59 17.325,29 18.094,65
2.212,76 - 291.469,62 12.927,18 12.667,58
2.347,05 - 231.026,49 13.648,42 10.040,66
2.429,91 62.666,10 - 266.539,38 14.283,23 11.584,09
188,43 17.568,72 29.879,22 1.082,63 1.298,58
1.337,34 20.127,24 192.417,37 7.688,43 8.362,66
2.025,70 87.576,96 - 280.200,15 11.761,27 12.177,80
1.432,51 97.725,36 - 305.882,75 8.338,95 13.293,99
18.784,57 - 503.417,09 - - 2.524.016,10 109.696,44 109.696,44
503.417,09 -
CENTRO ADOZIONI
18.784,57
ASSISTENZA EDUCATIVA
18.784,57
18.784,57 -
219.392,88 - 64.000,00
503.417,09
219.392,88
59.549,00
COSTI GENERALINETTI
- 278.941,88
CONTRIBUTI ECONOMICI
SMART CARD
567.417,09
COMUNEPOP AL 31/12/10 %
ARCONATE 6.499 9,31%
BERNATE 3.117 4,46%
BUSCATE 4.793 6,87%
CASTANO PRIMO 11.026 15,79%
CUGGIONO 8.227 11,78%
INVERUNO 8.686 12,44%
MAGNAGO 9.090 13,02%
NOSATE 689 0,99%
ROBECCHETTO 4.893 7,01%
TURBIGO 7.485 10,72%
VANZAGHELLO 5.307 7,60%
TOTALE 69.812 100,00%
LORDO
NETTOCONTRIBUTI DA TERZI
TOTALE SECONDO PRECONSUNTIVO 2011
(ESCLUSO SMART CARD, ASSISTENZA
SCOLASTICA, ADOZIONI E
CONCESSIONE NIDO)
DIFFERENZA TRA SECONDO
PRECONSUNTIVO E PREVENTIVO 2012 (ESCLUSO SMART
CARD E ASSISTENZA SCOLASTICA)
3.485.234,01 - 131.721,14 1.841.986,69 - 709.681,13 1.643.247,32 577.960,00
TOTALE % TOTALE % TOTALE DIFFERENZA
215.990,24 7,9% 171.845,65 7,7% 137.904,05 33.941,60134.869,00 4,9% 100.380,56 4,5% 75.974,68 24.405,88204.217,75 7,4% 159.074,91 7,2% 131.612,38 27.462,53451.761,53 16,5% 350.973,83 15,8% 251.871,12 99.102,71317.064,39 11,6% 314.851,62 14,2% 213.258,74 101.592,89254.715,56 9,3% 252.368,52 11,4% 190.665,95 61.702,57292.406,69 10,7% 227.310,68 10,2% 177.787,20 49.523,49
32.260,44 1,2% 14.503,29 0,7% 10.340,87 4.162,42208.468,46 7,6% 187.003,88 8,4% 144.337,25 42.666,63304.139,22 11,1% 214.536,56 9,7% 133.366,80 81.169,76327.515,69 11,9% 228.357,82 10,3% 176.128,29 52.229,53
2.743.408,97 100% 2.221.207,31 100% 1.643.247,32 577.960,00
-
2.743.408,97
TOTALE PREVENTIVO 2012 (ESCLUSO SMART
CARD, ASSISTENZA SCOLASTICA ,
ADOZIONI E CONCESSIONE NIDO)
3.353.512,87
TOTALE PREVENTIVO 2012
1.132.305,56 2.221.207,31
3.939.714,53 1.196.305,56
COMUNEPOP AL 31/12/10 %
ARCONATE 6.499 9,31%
BERNATE 3.117 4,46%
BUSCATE 4.793 6,87%
CASTANO PRIMO 11.026 15,79%
CUGGIONO 8.227 11,78%
INVERUNO 8.686 12,44%
MAGNAGO 9.090 13,02%
NOSATE 689 0,99%
ROBECCHETTO 4.893 7,01%
TURBIGO 7.485 10,72%
VANZAGHELLO 5.307 7,60%
TOTALE 69.812 100,00%
LORDO
NETTOCONTRIBUTI DA TERZI
TOTALE PREVENTIVO 2011
DIFFERENZA TRA PREVENTIVO E
SECONDO PREC. 2011 (ESCLUSO SMART CARD, ASSISTENZA SCOLASTICA,
ADOZIONIE 3.386.955,19 - 33.442,32 1.695.359,98 - 563.054,42 1.691.595,21 529.612,10
TOTALE DIFFERENZA
134.083,05 37.762,6073.645,14 26.735,42
132.645,54 26.429,37258.210,79 92.763,03237.033,85 77.817,77182.232,11 70.136,41192.739,60 34.571,08
9.322,40 5.180,88151.099,75 35.904,13144.744,40 69.792,16175.838,57 52.519,25
1.691.595,21 529.612,11