prestaÇÃo de contas relaÇÃo de empenhos do …
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RELAÇÃO DE EMPENHOS
DO CAU/SP - MARÇO 2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
RELAÇÃO DE EMPENHOS DO CAU/SP – MARÇO 2015
Diretoria Executiva
Luiz Fisberg | Diretor Administrativo
Violeta Saldanha Kubrusly | Diretora Administrativa Adjunta
José Borelli Neto | Diretor Financeiro
Roberto dos Santos Moreno | Diretor Financeiro Adjunto
Altamir Clodoaldo R.
Fonseca
| Diretor Técnico
Reginaldo Peronti | Diretor Técnico Adjunto
Debora Pinheiro Frazatto | Diretora de Ensino e Formação
Paulo Canguçu Fraga Burgo | Diretor de Ensino e Formação Adjunto
Carlos Alberto Silveira Pupo | Diretor de Relações Institucionais
Pietro Mignozzetti | Diretor Relações Institucionais Adjunto
Coordenação
Capa – Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, o MASP,
projetado pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi.
Gilberto Silva Domingues Oliveira Belleza | Presidente
Valdir Bergamini | Vice-Presidente José Borelli Neto | Diretor Financeiro
Roberto dos Santos Moreno | Diretor Financeiro Adjunto
Roberto Munuera Reyes | Gerente Financeiro DGF
Mesaque Araújo da Silva | Coordenador Pl. Estrat.,
Orçamento e Projetos – DGF
Data Favorecido Valor Liquidado Saldo
Data Favorecido Valor Liquidado Saldo
183Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
2.101,90 2.101,90 0,00
186Esteves e Bardavira Estacionamento Ltda. ME
2.890,00 2.890,00 0,00
187Libero Distribuidora de Água Mineral Ltda. ME
118,00 118,00 0,00
188 Banco do Brasil 81.806,26 81.806,26 0,00
189 IMPRENSA NACIONAL 3.000,00 3.000,00 0,00
190MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA
11.203,88 11.203,88 0,00
193 Companhia Piratininga de Força e Luz 108,58 108,58 0,00
CAU - SPConselho de Arquitetura e Urbanismo de São PauloCNPJ: 15.131.560/0001-52
Relação de Empenhos
Nº
CAU - SP
Nº
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
04/03/2015
02/03/2015
03/03/2015
02/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
Processo
Processo
143
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de ressarcimento para arquitetos.
Valor que empenhamos a Esteves e Bardavira Estacionamento Ltda - Me - NF 140
Valor empenhado a Libero Distribuidora de Água Mineral Ltda. ME, pela aquisição de galões e garrafas de água em Fevereiro/2015
Valor que empenhamos ao Banco do Brasil para pagamento de taxas
Valor empenhado a Imprensa Nacional., pelos serviços prestados de divulgação no Diário Oficial.
Valor empenhado a MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, pela locação da sede do Cau/SP. (Condomínio)
Valor empenhado a Companhia Piratininga de Força e Luz, pela Energia elétrica do mês de Fevereiro/2015 da regional de Sorocaba.
Estimativo
Ordinário
Ordinário
Estimativo
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Tipo
Tipo
Conta
Conta
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais, D.O.U. e Revistas
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago
Pago
2.101,90
2.890,00
118,00
81.806,26
3.000,00
11.203,88
108,58
Anulado
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
93.149,58 93.149,58 0,00
201Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
13.199,90 13.199,90 0,00
202Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
131.999,00 131.999,00 0,00
204Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
30.875,00 30.875,00 0,00
205Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
18.213,17 18.213,17 0,00
206Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
135,40 135,40 0,00
207Coline Empreendimentos Imobiliarios e Serviços Eireli EPP
547,00 547,00 0,00
208Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A. Sem Parar
265,90 265,90 0,00
209MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA
51.191,50 51.191,50 0,00
210 Roberto Munuera Reyes 1.000,00 652,00 0,00
211CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS
600,00 600,00 0,00
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
04/03/2015
04/03/2015
04/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
10/03/2015
02/03/2015
11/03/2015
10/03/2015
12/03/2015
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Centro de Serviços Compartilhados - MARÇO/2015.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de ressarcimento para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Andrade e Silva Administraçao, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento do condomínio da sala da seccional Sorocaba.
Valor empenhado a Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A. Sem Parar, pela aquisição ou serviços prestados.de pedágio dos veículos do CAU/SP.Empenho referente a Fevereiro/2015
Valor empenhado a MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente locação da sede do CAU/SP - Fevereiro 2015
Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Munuera Reyes, Cheque 850.070, Recibo .
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados, valor que lançamentos referente ao fundo de apoio aos CAU/UF/BR
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados, valor que lançamentos referente ao fundo de reserva do centro de serviços compartilhados - FEVEREIRO/2015
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Fundo - Centro de Serviços Compartilhados
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Fundo - Centro de Serviços Compartilhados
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações e Microfilmagens
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
93.149,58
13.199,90
131.999,00
30.875,00
18.213,17
135,40
547,00
265,90
51.191,50
652,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
348,00
0,00
212CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS
600,00 600,00 0,00
213Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
89,52 89,52 0,00
214Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
725,18 725,18 0,00
215Escola de Administração Fazendária - ESAF
334,00 334,00 0,00
216Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
28.275,00 28.275,00 0,00
217Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
15.842,75 15.842,75 0,00
218Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
12.333,75 12.333,75 0,00
219Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
3.113,30 3.113,30 0,00
220Semae - Serviço Municipal de Agua e Esgoto
73,29 73,29 0,00
221 Bandeirante Energia S.A. 56,71 56,71 0,00
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
12/03/2015
11/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
Histórico:
Histórico:
143
Valor empenhado para custeio de capacitação profissional Seminário Contabilidade Pública - Odair Dutra
Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de ressarcimento para arquitetos.
Valor que empenhamos a Escola de Administração Fazendária relativo a inscrição da funcionária Aline Cristina da Silva Pereira, no Curso de formação de fiscais de contrato, gestor de contrato x fiscal de contrato, obrigações, formalidades, sanções e rescisões contratuais.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Estimativo
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Histórico:
Valor empenhado para custeio de capacitação profissional Seminário Contabilidade Pública - Sandra R. OliveiraHistórico:
0,00
Ordinário
Ordinário
Estimativo
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - DIÁRIAS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - PASSAGENS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a SEMAE pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conta de Água da regional de Mogi das Cruzes
Valor empenhado a Bandeirante Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados a regional de Mogi das Cruzes referente ao mês de março/2015
Ordinário
Ordinário
0,00
600,00
89,52
725,18
334,00
28.275,00
15.842,75
12.333,75
3.113,30
73,29
56,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
222Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
8.184,82 8.184,82 0,00
225 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A 274,35 274,35 0,00
226 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A 253,86 253,86 0,00
227 ALGAR TELECOM S.A 1.262,85 1.262,85 0,00
228 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP 2.242,59 2.242,59 0,00
229 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP 2.242,59 2.242,59 0,00
230 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP 2.427,83 2.427,83 0,00
231 ULRIK CLEAN LTDA - ME 2.242,59 2.242,59 0,00
232 ULRIK CLEAN LTDA - ME 2.498,67 2.498,67 0,00
233 SKALA SOLUCAO EM SERVICOS - EIRELI 21.263,43 21.263,43 0,00
13/03/2015
02/03/2015
02/03/2015
03/03/2015
02/03/2015
02/03/2015
02/03/2015
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
02/03/2015
02/03/2015
02/03/2015
Histórico:
Histórico:
0,00
0,00
0,00
Valor empenhado a IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de limpeza e manutenção no mês de Fevereiro/2015
Valor empenhado a ULRIK CLEAN LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
Valor empenhado a ULRIK CLEAN LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
Histórico:
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Valor que empenhamos para pagamento a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, relativo a serviços de postagens de documentos do CAU/SP
Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 02/02/2015 a 01/03/2015
Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 02/02/2015 a 01/03/2015
Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 03/02/2015 a 02/03/2015
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
8.184,82
274,35
253,86
1.262,85
2.242,59
2.427,83
2.242,59
2.498,67
21.263,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor empenhado a IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. referente a nota fiscal nº 2152 de Fevereiro/2015.
Valor empenhado a IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. - Referente a pagamento de limpeza e manutenção no mês de Fevereiro/2015
Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
2.242,59
234Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
1.022,30 1.022,30 0,00
235 Prefeitura do Municipio de Sorocaba 459,19 459,19 0,00
236MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA
53.162,37 53.162,37 0,00
237Escola de Administração Fazendária - ESAF
693,00 693,00 0,00
239Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
45.825,00 45.825,00 0,00
240Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
27.851,72 27.851,72 0,00
241 Engema Manutenções Técnicas Eireli EPP 17.455,41 17.455,41 0,00
242Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP
3.303,89 3.303,89 0,00
243Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP
49,56 49,56 0,00
244Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP
105,00 105,00 0,00
20/03/2015
17/03/2015
20/03/2015
20/03/2015
20/03/2015
20/03/2015
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
24/03/2015
18/03/2015
11/03/2015
01/03/2015
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
143
025/2015
Histórico:
Valor empenhado a SKALA SOLUCAO EM SERVICOS - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. NF: 38 - Competência: Fevereiro/2015
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de ressarcimento para arquitetos.
Valor empenhado a Banco do Brasil, para despesas com IPTU 2015 da regional de Sorocaba
Valor empenhado a MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente locação da sede do CAU/SP - Março 2015
Valor empenhado a Escola de Administração Fazendária - ESAF, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Curso de Formação de Pregoeiro para os empregados da área de Compras no período de 18 a 22 de maio de 2015."
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
0,00
0,00
0,00
Estimativo
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Estimativo
Estimativo
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Engema Manutenções Técnicas referente prestação de serviços conforme contrato.
Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP, referente convênio para abastecimento dos carros do conselho
Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP, referente convênio para abastecimento dos carros do conselho - Comissão do gerenciamento de frota conforme IN-SRFN° 1234
Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP, referente convênio para abastecimento dos carros do conselho
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
6.2.2.1.1.01.05.01.005 - Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
1.022,30
459,19
53.162,37
693,00
45.825,00
27.851,72
17.455,41
3.303,89
49,56
105,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP
1,58 1,58 0,00
246Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
3.168,75 3.168,75 0,00
247Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
937,00 937,00 0,00
248 CIA. BRASILEIRA DE SOFTWARE E SERVICOS LTDA
5.100,00 5.100,00 0,00
249 Nydus Systems Informática Ltda 781,74 781,74 0,00
250 NET Serviços de Comunicação S/A 231,21 231,21 0,00
251 NET Serviços de Comunicação S/A 253,41 253,41 0,00
252 NET Serviços de Comunicação S/A 343,34 343,34 0,00
253 NET Serviços de Comunicação S/A 194,90 194,90 0,00
255Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
1.296,41 1.296,41 0,00
01/03/2015
20/03/2015
20/03/2015
25/03/2015
23/03/2015
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
16/03/2015
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Valor que empenhamos a Cia Brasileira de Distribuição de Software referente a prestação de serviços competência MARÇO/2015.
Valor empenhado a Nydus Systems Informática S/C Ltda., pelos serviços prestados referente ao sistema do RH.
Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de conta telefônica de MOGI DAS CRUZES
Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de conta telefônica de SOROCABA
Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de conta telefônica de SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de conta telefônica de BAURU
Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., pela aquisição ou serviços prestados. referente a março/2015
Histórico:
Ordinário
Estimativo
Estimativo
Ordinário
Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP, referente convênio para abastecimento dos carros do conselho
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - DIÁRIAS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - PASSAGENS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - Manutenção de Sistema de Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
1,58
3.168,75
937,00
5.100,00
781,74
231,21
253,41
343,34
194,90
1.296,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
256Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
1.550,45 1.550,45 0,00
257 ATILA RODRIGUES ALVES - ME 23.998,80 1.574,71 22.424,09
258 Vivo S/A 293,16 293,16 0,00
259Aguia de Haia Serviços Empresariais Ltda. ME
720,60 720,60 0,00
260Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
26.260,00 26.260,00 0,00
261Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
6.613,56 6.613,56 0,00
262Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
1.857,75 1.857,75 0,00
263Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
780,00 780,00 0,00
264Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos - AEAS
3.000,00 3.000,00 0,00
265Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC.
3.000,00 3.000,00 0,00
16/03/2015
27/03/2015
02/03/2015
12/03/2015
Histórico:
Histórico:
Histórico:
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., pela aquisição ou serviços prestados. referente a março/2015
Empenho realizado á empresa ATILA RODRIGUES ALVES - ME vencedora do pregão presencial 005/2015, para atendimento á "Serviço de transcrição do áudio das Reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias e reuniões do CAU/SP", conforme página 6 do processo 003/2015 o valor empenhado foi de R$ 23.998,80.
Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados.para pagamento do modem da vivo de Fevereiro/2015
003/2015
Histórico:
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Ordinário
Ordinário
Valor empenhado a Aguia de Haia Serviços Empresariais Ltda. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de manuseio e expedição de correspondência / materiais mês de Fevereiro/2015.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos - AEAS, pela locação do espaço para a sede regional de Santos/SP.
Valor empenhado a Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC., pela locação do espaço para a sede regional do ABC
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - DIÁRIAS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - PASSAGENS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
1.550,45
1.574,71
293,16
720,60
26.260,00
6.613,56
1.857,75
780,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
266Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos
3.000,00 3.000,00 0,00
267Coline Empreendimentos Imobiliarios e Serviços Eireli EPP
2.000,00 2.000,00 0,00
268 Sindicato dos Arquitetos de São Paulo 3.000,00 3.000,00 0,00
269MB ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA - EPP
2.500,00 2.500,00 0,00
270Instituto de Arquitetos do Brasil - Depto de SP - N. Bauru
3.000,00 3.000,00 0,00
272Instituto de Arquitetos do Brasil Departamento de Sao Paulo - Nucleo Presidente Prudente
2.500,00 2.500,00 0,00
273 Sindicato dos Arquitetos de São Paulo 3.000,00 3.000,00 0,00
274 Vivo S/A 5.314,58 5.314,58 0,00
276 Vivo S/A 659,17 659,17 0,00
277 Vivo S/A 257,19 257,19 0,00
27/03/2015
27/03/2015
30/03/2015
Histórico:
Histórico:
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Valor empenhado a Coline Empreendimentos Imobiliarios e Serviços Eireli EPP, Pagamento referente ao aluguel da regional de sorocaba
Ordinário
Ordinário
Valor empenhado a Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos, pela locação do espaço para a sede regional de São José dos Campos
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Valor empenhado a Sindicato dos Arquitetos de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. - referente ao aluguel da regional de campinas - MARÇO/2015
Valor empenhado a MB ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. - Aluguel da regional de MOGI DAS CRUZES referente a MARÇO/2015
Valor empenhado a Instituto de Arquitetos do Brasil - Depto de SP - N. Bauru, pela aquisição ou serviços prestados. referente a aluguel da regional de Bauru MARÇO/2015
Valor empenhado a Instituto de Arquitetos do Brasil - Depto de SP - Presidente Prudente pela aquisição ou serviços prestados. referente a aluguel da regional de Presidente Prudente - MARÇO/2015
Valor empenhado a Sindicato dos Arquitetos de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. referente a aluguel da regional de Ribeirão Preto - MARÇO/2015.
Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados Referente ao mês de março/2015
Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de telefone da regional de SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - MARÇO/2015
Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de telefone da regional de SANTO ANDRÉ - MARÇO/2015
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
3.000,00
2.000,00
3.000,00
2.500,00
3.000,00
2.500,00
3.000,00
5.314,58
659,17
257,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278 Vivo S/A 525,27 525,27 0,00
279 Vivo S/A 403,82 403,82 0,00
280 Silvio Antonio Dias 650,00 650,00 0,00
281 Silvio Antonio Dias 902,88 902,88 0,00
282Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
82,80 82,80 0,00
283Tecmande Soluções em Informática Ltda. ME
2.370,00 2.370,00 0,00
284MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA
11.050,65 11.050,65 0,00
288Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
9,76 9,76 0,00
300Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
100.000,00 61.751,82 38.248,18
301 GL Higiene e Descartáveis Ltda. EPP 2.650,89 2.650,89 0,00
320Semae - Serviço Municipal de Agua e Esgoto
71,94 71,94 0,00
31/03/2015
31/03/2015
Histórico:
26/03/2015
26/03/2015
24/03/2015
23/03/2015
27/03/2015
04/03/2015
02/03/2015
30/03/2015
03/03/2015
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados - Referente a pagamento de telefone da regional de SANTOS - MARÇO/2015
Valor empenhado a Silvio Antonio Dias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diária para a 3° REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA 19/03
Valor empenhado a Silvio Antonio Dias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamento para a 3° REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA 19/03
Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao mês de MARÇO/2015
Valor empenhado a Tecmande Soluções em Informática Ltda. ME, pela aquisição ou serviços prestados, 3ª Plenária Ordinária CAU-SP 2015. Evento Realizado dia 19/03/2015
Valor empenhado a MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, pela locação da sede do Cau/SP. (Condomínio)
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de ressarcimento para arquitetos.Referente a complemento de pagamento de RRT que arquiteta ao mudar de conta receberá o valor integral por ter evitado Taxa de Doc/TEC
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado a GL Higiene e Descartáveis Ltda. EPP, pela aquisição de produtos de cozinha para a sede do cau/sp.
Histórico:
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados - Referente a pagamento de telefone da regional de PRESIDENTE PRUDENTE
Ordinário
Ordinário
Estimativo
Estimativo
Ordinário
Ordinário
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
525,27
403,82
650,00
902,88
82,80
2.370,00
11.050,65
9,76
61.751,82
2.650,89
71,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333Tivit Terceirização de processos, serviços e tecnologia S/A
757,03 757,03 0,00
334Tivit Terceirização de processos, serviços e tecnologia S/A
560,06 560,06 0,00
341ANHANGUERA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
168,80 168,80 0,00
342RIBRAUTO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA.
196,00 196,00 0,00
343ANHANGUERA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
196,00 196,00 0,00
344ANHANGUERA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
196,00 196,00 0,00
345ANHANGUERA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
196,00 196,00 0,00
346ANHANGUERA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
196,00 196,00 0,00
362ANHANGUERA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
483,40 483,40 0,00
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
26/03/2015
26/03/2015
20/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
23/03/2015
017/2015
018/2015
019/2015
021/2015
022/2015
023/2015
020/2015
Empenho realizado a empresa ANHANGUERA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA para atender a despesa com revisão de 1 ano de veículo SPIN, conforme placa DJM 8636.De acordo com folha n° 31 do processo 023/2015, o valor do empenho é de R$ 196,00.
Histórico:
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos
Valor empenhado a SEMAE pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conta de Água da regional de Mogi das Cruzes
Valor que empenhamos a Tivit, relativo ao serviço de guarda e manuseio de documentos do CAU/SP
Valor empenhado a Tivit Terceirização de processos, serviços e tecnologia S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Guarda de Bens Móveis
Empenho realizado a empresa ANHANGUERA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA para atender a despesa com revisão de 1 ano de véiculo SPIN, conforme placa DJM 8628.De acordo com processo 017/2015, o valor empenho é de R$ 168,80.
Empenho realizado a empresa RIBRAUTO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA para atender a despesa com revisão de 1 ano de veículo SPIN, conforme placa DJM 8635.De acordo com folha n° 31 do processo 018/2015, o valor do empenho é de R$ 196,00.
Empenho realizado a empresa ANHANGUERA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA para atender a despesa com revisão de 1 ano de veículo SPIN, conforme placa DJM 8633.De acordo com folha n° 31 do processo 019/2015, o valor do empenho é de R$ 196,00.
Empenho realizado a empresa ANHANGUERA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA para atender a despesa com revisão de 1 ano de veículo SPIN, conforme placa DJM 8629.De acordo com folha n° 31 do processo 021/2015, o valor do empenho é de R$ 196,00.
Empenho realizado a empresa ANHANGUERA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA para atender a despesa com revisão de 1 ano de veículo SPIN, conforme placa DJM 8630.De acordo com folha n° 31 do processo 022/2015, o valor do empenho é de R$ 196,00.
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos
757,03
560,06
168,80
196,00
196,00
196,00
196,00
196,00
483,40
Empenho realizado a empresa ANHANGUERA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA para atender a despesa com revisão de 1 ano de véiculo SPIN, conforme placa DJM 8632.O empenho foi realizado sob pré-empenho n° 7 e folha n° 31 do processo 020/2015, o valor do empenho é de R$ 483,40.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
363 Sociedade Rural Brasileira 1.000,00 1.000,00 0,00
364Libero Distribuidora de Água Mineral Ltda. ME
231,00 231,00 0,00
630LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
48,00 48,00 0,00
631LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
1.623,57 1.623,57 0,00
652LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
20.095,20 20.095,20 0,00
653LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
552,00 552,00 0,00
886.479,99 60.672,27
577189,32 60672,27309290,67 0
0 0
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Total de empenhos:Ordinários:
Estimativos:Globais:
19/03/2015
27/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
210
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
{309.290,670,00}
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
1.000,00
231,00
48,00
1.623,57
20.095,20
552,00
886.479,99
577189,32
Valor empenhado a Sociedade Rural Brasileira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação do auditório no dia 19/03/2015 das 9:00 as 18:00, para realização da Plenária do CAU/SP
Valor empenhado a Libero Distribuidora de Água Mineral Ltda. ME, pela aquisição de galões e garrafas de água em Março/2015
Valor que empenhamos a Linex para pagamento de aquisição de passagens aéreas para os diretores
Valor que empenhamos a Linex para pagamento de aquisição de passagens aéreas para os diretores
Valor que empenhamos a Linex para pagamento de aquisição de passagens aéreas para os diretores
Valor que empenhamos a Linex para pagamento de aquisição de passagens aéreas para os diretores
10483
947.500,26
{638.209,59
Histórico:
Histórico:
Histórico:
309290,670
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
348,00
348
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
A Relação de Empenhos do CAU/SP – Março 2015 foi confeccionada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, sendo
sua elaboração e revisão de responsabilidade da equipe diretiva e técnica da Diretoria de Gestão Financeira:
José Borelli Neto | Diretor Financeiro
Roberto dos Santos Moreno | Diretor Financeiro Adjunto
Roberto Munuera Reyes | Gerente Financeiro – DGF
Mesaque Araújo da Silva | Coordenador de Pl. Estrat., Orçamento e Projetos – DGF
Sandra Regina Oliveira | Coordenadora de Convênios e Parcerias – DGF
Odair Dutra | Coordenador de Contabilidade – DGF
Polyana Vilas Boas | Coordenadora de Contas a Pagar e a Receber – DGF
Marcos Stefano Z. do Couto | Assessor Financeiro – DGF
Viviane Araujo da Silva | Assistente Executiva – DGF
Everton Diego Nagatsuka | Assistente Administrativo – DGF
Danilo Rocha Serafim | Analista Financeiro – DGF
João Paulo Lopes de Farias | Assistente Técnico Contábil – DGF
Joyce de Almeida Rosa | Assistente Administrativa – DGF
Felipe Heleno Minhoso | Assistente Financeiro – DGF
Aline Roque Santos Moraes | Assistente Administrativa – DGF
Renata Pitana B. Vasquez | Assistente Administrativa – DGF
Stela Belo de Oliveira | Assistente Administrativa – DGF
Luis Alberto dos Santos | Assistente Administrativo – DGF