présentation des fonds du top 10 de la collecte · 10 philosophie du fonds investissement: sextant...
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9 30 septembre 2017
Présentation des Fonds du Top 10 de la collecte
Direction des Investissements - UC
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Philosophie du fonds Investissement : Sextant Grand Large est un fonds diversifié dont l'exposition aux actions peut varier de 0
à 100% en fonction de la valorisation à long-terme des marchés actions. Les actions sont ensuite sélectionnées individuellement dans le monde entier en dehors de toute référence indicielle.
Les 3 raisons d’investir
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Performances nettes (en %)
Louis d’Arvieu - Coordinateur du fonds 9 ans d’expérience
Le mot du Gérant
Caractéristiques principales
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Sextant Grand Large est un fonds international flexible (0-100%) et diversifié. Son objectif est d’exposer les porteurs de parts aux marchés actions lorsqu’ils sont sur des niveaux de valorisations raisonnables et d’en sortir lorsqu’ils sont trop élevés.
Gestion : Comité de 14 gérants coordonné par Louis d’Arvieu.
Allocation : Actions 0-100%, la part de l'actif restante est investie en obligations sélectionnées de la même façon, et en produits monétaires.
Sélectionner des sociétés dans les autres fonds actions Sextant qui présentent aux yeux de l’équipe de gestion le plus faible potentiel de baisse à long-terme.
Exposer les porteurs de parts aux marchés actions quand ils sont sur des niveaux de valorisations raisonnables et en sortir lorsque ces derniers sont sur des niveaux trop élevés.
Sextant Grand Large
• AMIRAL GESTION
Bénéficier de l’expertise d’une équipe stable, expérimentée (16 ans en moyenne) et investie, dont les intérêts sont alignés sur ceux des investisseurs.
• 100% indépendante • 2,5 Mds€ sous gestion*
• 26 collaborateurs dans 2 pays*
* Au 31/12/2016
Société de Gestion
Source : Société de Gestion au 30/09/2017. Les chiffres cités ont trait aux années ou aux mois écoulés et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances
futures. La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas votre capital de départ. En fonction de la date d’édition,
les informations présentées peuvent être différentes des données actualisées. Les informations relatives à l’OPCVM ne se substituent pas à celles mentionnées dans la
documentation légale de l’OPCVM tel que le DICI – Document d’ Information Clé pour l’ Investisseur. Fiche mise à jour le 30/09/2017.
Données au 30/09/2017
Sextant Grand Large A
ISIN FR0010286013 Date de création 11/07/2003
Encours 1 911M€ Encours au 30/09/2017
1 an 3 ans 5 ans Devises de libellé Euro
7,04 33,96 77,81 Frais courants 1,89% Frais courants au 26/05/2017
Profil de risque 4 Profil de risque au 26/05/2017
Catégorie Allocation EUR Flexible
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Candriam Patrimoine Obli Inter Philosophie du fonds
Investissement : Performance absolue / Obligations internationales
Les 3 raisons d’investir
Pionnier dans cet univers depuis 1999, le fonds bénéficie du savoir-faire de 9 experts complémentaires dédiés à cette stratégie
Un portefeuille flexible et réactif afin de tirer profit des meilleures opportunités disponibles, repérées par l’équipe de gestion
Performances nettes
Philippe Noyard Responsable High Yield & Arbitrage Crédit
29 ans d’expérience
Profiter d’un objectif de rendement de 3% par an net de frais sur un horizon d’investissement recommandé de 3 ans, dans un environnement de taux bas
Société de Gestion
Le mot du Gérant
Caractéristiques principales
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Gestion : Exploiter les opportunités présentes sur le marché du crédit d’entreprises à travers une gestion active et flexible, basé sur de fortes convictions
Allocation : Obligations principalement émises par les entreprises des pays de l’OCDE
Sélectivité des émetteurs, flexibilité des stratégies utilisées et gestion du risque : tels sont les piliers qui nous guident pour réaliser notre objectif de rendement de 3 % par an net de frais dans votre portefeuille.
• Candriam Investors Group
• Plus de 500 collaborateurs dans 20 pays*
• Expertises sur toutes les classes d’actifs
* Au 30/09/2016
• 100.1 Mds € d’actifs sous gestion*
Données au 30/09/2017
Source : Société de Gestion au 30/09/2017. Les chiffres cités ont trait aux années ou aux mois écoulés et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances
futures. La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas votre capital de départ. En fonction de la date d’édition,
les informations présentées peuvent être différentes des données actualisées. Les informations relatives à l’OPCVM ne se substituent pas à celles mentionnées dans la
documentation légale de l’OPCVM tel que le DICI – Document d’ Information Clé pour l’ Investisseur. Fiche mise à jour le 30/09/2017.
Candriam Patrimoine Obli-Inter CISIN FR0011445436 Date de création 25/03/2013Encours 200M€ Encours au 30/09/2017
1 an 3 ans 5 ans Devises de libellé Euro2,40 12,13 - Frais courants 1,03% Frais courants au 07/04/2017
Profil de risque 3 Profil de risque au 07/04/2017Catégorie Obligations Internationales Haut Rendement Couvertes en EUR
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COMGEST MONDE C Philosophie du fonds Investissement : l’objectif de Comgest Monde est d’obtenir une performance supérieure à la moyenne, sur le long
terme, avec un risque inférieur au travers de valeurs de qualité et de croissance.
Les 3 raisons d’investir
Depuis plus de 25 ans, Comgest exerce, exclusivement en une seule activité, la gestion pour compte de tiers actions, sur toutes les zones géographiques.
Comgest préfère se concentrer sur la pertinence des modèles économiques des sociétés et fait abstraction des mouvements boursiers de court terme.
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Performances nettes
Chez Comgest, l’expérience a démontré qu’investir dans des sociétés qui répondent à des critères de qualité exigeants devrait permettre d’assurer sur le long terme des performances supérieures à la moyenne tout en minimisant la volatilité.
Société de Gestion
Le mot du Gérant
Caractéristiques principales
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Gestion : concentration exclusive sur un nombre limité de titres de grande qualité dont la croissance des bénéfices régulière et soutenue est susceptible de créer de la valeur pour l’actionnaire de long terme.
Allocation : 100% actions. Pas d’allocation géographique ou sectorielle, le choix des valeurs ne résulte que de notre sélection de titres.
Nous investissons dans des sociétés de qualité et de croissance partout dans le monde.
• Société de gestion d’actifs indépendante et internationale
• 25,3 milliards d’euros sous gestion
• Un seul métier : la gestion collective
Données au 30/09/2017
Source : Société de Gestion au 30/09/2017. Les chiffres cités ont trait aux années ou aux mois écoulés et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances
futures. La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas votre capital de départ. En fonction de la date d’édition,
les informations présentées peuvent être différentes des données actualisées. Les informations relatives à l’OPCVM ne se substituent pas à celles mentionnées dans la
documentation légale de l’OPCVM tel que le DICI – Document d’ Information Clé pour l’ Investisseur. Fiche mise à jour le 30/09/2017.
LAURE NÉGIAR, CFA
Analyste-gérant
7 ans d’expérience
CÉLINE PIQUEMAL-PRADE
Analyste-gérant
17 ans d’expérience
Comgest Monde CISIN FR0000284689 Date de création 27/06/1991Encours 520M€ Encours au 30/09/2017
1 an 3 ans 5 ans Devises de libellé Euro Notation ÙÙÙÙ
11,90 34,09 82,48 Frais courants 2,26% Frais courants au 10/02/2017Profil de risque 5 Profil de risque au 10/02/2017Catégorie Actions Internationales Gdes Cap. Croissance
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Carmignac Patrimoine A EUR
Philosophie du fonds
Investissement : Fonds diversifié qui utilise trois moteurs de performance : les obligations internationales, les actions internationales et les devises. Pour respecter sa vocation patrimoniale il investit en permanence au moins 50% de son actif en produits obligataires et monétaires.
Les 3 raisons d’investir
Une forte réactivité permettant de bénéficier de grands mouvements de marché à la hausse comme à la baisse
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Performances nettes
Rose Ouahba Gérante Oblig. Internationales
18 ans d’expérience
Un Fonds de référence, reconnu pour sa réactivité et son historique de performance
Le mot des Gérants
Caractéristiques principales
Nos positions obligataires visent à délivrer une performance positive dans un environnement de hausse des taux, adossées à une allocation en actions qui profitera pleinement de la reprise.
Photo Gérant
Gestion : Flexible, active et non benchmarkée.
Allocation : Actions 0-50%, Obligations 50-100%, Devises 0-100%
Edouard Carmignac Gérant Actions Internationales
Président-Directeur Général
Un univers d’investissement vaste et source de performance
• Plus de 25 ans d’indépendance et de conviction
Société de Gestion
• 273 collaborateurs dont 30 gérants et analystes
• 61 Mds€ d’actifs sous gestion au 30/06/2017
Données au 30/09/2017
Source : Société de Gestion au 30/09/2017. Les chiffres cités ont trait aux années ou aux mois écoulés et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances
futures. La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas votre capital de départ. En fonction de la date d’édition,
les informations présentées peuvent être différentes des données actualisées. Les informations relatives à l’OPCVM ne se substituent pas à celles mentionnées dans la
documentation légale de l’OPCVM tel que le DICI – Document d’ Information Clé pour l’ Investisseur. Fiche mise à jour le 30/09/2017.
Carmignac Patrimoine A EUR AccISIN FR0010135103 Date de création 07/11/1989Encours 23 808M€ Encours au 30/09/2017
1 an 3 ans 5 ans Devises de libellé Euro
2,70 8,21 18,70 Frais courants 1,79% Frais courants au 18/02/2017Profil de risque 4 Profil de risque au 18/02/2017Catégorie Allocation EUR Modérée - International
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Philosophie du fonds Investissement : Keren Patrimoine peut être investi en actions, obligations et obligations convertibles
d’entreprises françaises et européennes mais également en monétaire.
Les 3 raisons d’investir
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Performances nettes (en %)
Raphaël Elmaleh Président/Gérant
28 années d’expérience
Le mot du Gérant
Caractéristiques principales
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Dans ce contexte marqué par la volatilité et le manque de visibilité macroéconomique, s’appuyer
Gestion : Véritable fonds d’allocation, Keren Patrimoine fait varier son exposition aux diverses classes
d’actifs au gré des différentes phases de marché recherchant un couple rendement/risque optimisé.
Allocation : Actions (Max 35%) – Taux (65% à 100%)
Société de Gestion
Gestion simple : La gestion s’appuie sur un rendement obligataire offrant de la visibilité, agrémenté d’une exposition aux actions.
Gestion réactive : Keren Patrimoine a prouvé depuis son origine sa capacité à s’adapter aux fluctuations des places boursières tout en s’appuyant sur des classes d’actifs performantes.
Gestion transparente : Investi uniquement sur des actions et des obligations en direct, la gestion du fonds est la même depuis l’origine quelles que soient les conditions de marché.
Keren Patrimoine
• Keren Finance
• 1,4 Md€ sous gestion*
• Expertises actions et obligations d’entreprises françaises et européennes
• 14 collaborateurs *
* Au 27/03/2017
moyens de créer durablement de la valeur. Ainsi, porter de la dette d’entreprises européennes associée à une poche actions nous parait aujourd’hui opportun.
sur les fondamentaux des sociétés, semble l’un des seuls
Données au 30/09/2017
Source : Société de Gestion au 30/09/2017. Les chiffres cités ont trait aux années ou aux mois écoulés et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances
futures. La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas votre capital de départ. En fonction de la date d’édition,
les informations présentées peuvent être différentes des données actualisées. Les informations relatives à l’OPCVM ne se substituent pas à celles mentionnées dans la
documentation légale de l’OPCVM tel que le DICI – Document d’ Information Clé pour l’ Investisseur. Fiche mise à jour le 30/09/2017.
Keren Patrimoine CISIN FR0000980427 Date de création 04/01/2002Encours 577M€ Encours au 30/09/2017
1 an 3 ans 5 ans Devises de libellé Euro
10,04 21,45 52,43 Frais courants 1,90% Frais courants au 12/07/2017Profil de risque 4 Profil de risque au 12/07/2017Catégorie Allocation EUR Prudente
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H2O Moderato
Philosophie du fonds Investissement : Tirer parti de toutes les opportunités présentes au sein de l’univers des obligations
internationales avec une diversification sur les marchés des actions et des devises.
Les 3 raisons d’investir
Performances nettes
Bruno Crastes Fondateur et Directeur Général
30 ans d’expérience
L’association des vues des marchés obligataires, devises et actions d’H2O au sein d’un profil modéré (volatilité cible de 4%).
Société de Gestion
Le mot du Gérant
Caractéristiques principales
Notre équipe à taille humaine nous permet de
prendre des décisions rapides et d’agir efficacement. Nous travaillons ensemble, pour la plupart d’entre nous depuis plus de 20 ans.
Allocation : Gestion de convictions et d’arbitrage proposée via un véhicule « tout en un » : Actions : [-15%;+15%] Sensibilité : [-4;+4] Gestion : Pour espérer dégager de la performance quels que soient les environnements de marchés, il
est essentiel de pouvoir passer d’un segment de marché à l’autre, d’une zone géographique à une autre, d’acheter ou de vendre une classe d’actifs.
Saisir les opportunités là où elles se trouvent en termes de classes d’actifs et de zones géographiques (pays développés ou émergents), indépendamment de la direction des marchés (haussiers ou baissiers).
Une combinaison des positions les moins corrélées, afin d’augmenter les sources de valeur ajoutée dans le fonds, sans en augmenter le risque global.
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• H2O Asset Management
• 12.3 Mds€ sous gestion*
• 44 collaborateurs basés à Londres
• Spécialiste en gestion d’arbitrages Global Macro
* Au 30/04/2017
Données au 30/09/2017
Source : Société de Gestion au 30/09/2017. Les chiffres cités ont trait aux années ou aux mois écoulés et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances
futures. La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas votre capital de départ. En fonction de la date d’édition,
les informations présentées peuvent être différentes des données actualisées. Les informations relatives à l’OPCVM ne se substituent pas à celles mentionnées dans la
documentation légale de l’OPCVM tel que le DICI – Document d’ Information Clé pour l’ Investisseur. Fiche mise à jour le 30/09/2017.
H2O Moderato RISIN FR0010923367 Date de création 23/08/2010Encours 711M€ Encours au 30/09/2017
1 an 3 ans 5 ans Devises de libellé Euro Notation -
20,32 27,65 59,78 Frais courants 1,60% Frais courants au 28/08/2017Profil de risque 4 Profil de risque au 28/08/2017Catégorie Alt - Global Macro
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H2O Multistrategies
Philosophie du fonds Investissement : Fonds diversifié en actions et obligations internationales mêlant techniques de gestion traditionnelles et alternatives sur un univers de gestion très large.
Les 3 raisons d’investir
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Performances nettes
Bruno Crastes Fondateur et Directeur Général
30 ans d’expérience
L’association des vues des marchés obligataires, devises et actions d’H2O au sein d’un profil très dynamique.
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Le mot du Gérant
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A la frontière entre la gestion traditionnelle et la gestion
alternative, notre équipe à taille humaine nous permet de prendre des décisions rapides et d’agir efficacement. Nous travaillons ensemble, pour la plupart d’entre nous depuis plus de 15 ans.
Allocation : les positions sont construites sans contraintes et quantifiées en budget de risque (TE
cible à 8%) par rapport à un indice de référence (50% Actions des pays développés et 50% Obligations internationales.)
Gestion : Plus qu’un portefeuille de titres, c’est un portefeuille de vues de marchés précises et complémentaires, matérialisées avec des instruments traditionnels et des dérivés, en gardant la diversification comme clé de voute.
Saisir les opportunités là où elles se trouvent en termes de classes d’actifs et de zones géographiques (pays développés ou émergents), indépendamment de la direction des marchés (haussiers ou baissiers).
Une combinaison des positions les moins corrélées, afin d’augmenter les sources de valeur ajoutée dans le fonds, sans en augmenter le risque global.
• H2O Asset Management
• 12.3 Mds€ sous gestion*
• 44 collaborateurs basés à Londres
• Spécialiste en gestion d’arbitrages Global Macro
* Au 30/04/2017
Données au 30/09/2017
Source : Société de Gestion au 30/09/2017. Les chiffres cités ont trait aux années ou aux mois écoulés et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances
futures. La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas votre capital de départ. En fonction de la date d’édition,
les informations présentées peuvent être différentes des données actualisées. Les informations relatives à l’OPCVM ne se substituent pas à celles mentionnées dans la
documentation légale de l’OPCVM tel que le DICI – Document d’ Information Clé pour l’ Investisseur. Fiche mise à jour le 30/09/2017.
H2O Multistrategies RISIN FR0010923383 Date de création 23/08/2010Encours 847M€ Encours au 30/09/2017
1 an 3 ans 5 ans Devises de libellé Euro
54,86 65,65 238,45 Frais courants 1,56% Frais courants au 28/08/2017Profil de risque 6 Profil de risque au 28/08/2017Catégorie Alt - Global Macro
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Philosophie du fonds Investissement : notre approche de stock picking se concentre sur les PME et ETI françaises dont les investissements significatifs
permettent le déploiement d’un avantage concurrentiel, le gain de parts de marché à l’international et l’amélioration des marges. L’actionnariat familial impliqué assure une vision industrielle de long terme.
Les 3 raisons d’investir
Actifs de grande qualité (ETI | familiales | leaders mondiaux) avec une valorisation raisonnable (EV/EBIT 2015e : 10,7x).
Profil de croissance régulière couplé à une solidité financière et un dividende pérenne (2,5% de rendement sur la base d’un taux de distribution du résultat net d’environ 30%).
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Performances nettes
Pierrick Bauchet Gérant Associé, Directeur Général délégué
15 ans d’expérience sur les marchés
Surperformance des petites et moyennes capitalisations vs. les grandes (11 années de surperformance sur les 14 dernières années boursières).
Le mot du Gérant
Caractéristiques principales
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Gestion : gestion de conviction orientée sur les PME-ETI familiales françaises de rendement, en toute indépendance par rapport aux indices boursiers. INOCAP réalise ses propres analyses financières et assure le suivi des investissements à travers de nombreuses rencontres avec les managements.
Allocation : Quadrige Rendement se concentre sur les PME et ETI de rendement, sans limitation de capitalisation boursière. Ces sociétés matures (480 M€ de capitalisation boursière médiane) présentent un profil de croissance d’activité régulière couplé à une solidité financière à l’origine d’un dividende pérenne.
• Année de Création de la SDG: 2007
• Nombre de collaborateurs : 10
• Actifs Sous Gestion : 160 M€
Nous investissons dans des PME et ETI françaises qui ont su conquérir la place de leader mondial sur des activités à forte valeur ajoutée, qui se transmettent souvent de génération en génération et distribuent des dividendes de manière régulière. Leurs développements à l’international sont potentiellement à l’origine de solides perspectives de croissance rentable.
QUADRIGE RENDEMENT Société de Gestion
Données au 30/09/2017
Source : Société de Gestion au 30/09/2017. Les chiffres cités ont trait aux années ou aux mois écoulés et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances
futures. La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas votre capital de départ. En fonction de la date d’édition,
les informations présentées peuvent être différentes des données actualisées. Les informations relatives à l’OPCVM ne se substituent pas à celles mentionnées dans la
documentation légale de l’OPCVM tel que le DICI – Document d’ Information Clé pour l’ Investisseur. Fiche mise à jour le 30/09/2017.
Quadrige Rendement C
ISIN FR0011640986 Date de création 23/12/2013
Encours 217M€ Encours au 30/09/2017
1 an 3 ans 5 ans Devises de libellé Euro
31,18 114,26 - Frais courants 4,34% Frais courants au 07/09/2017
Profil de risque 5 Profil de risque au 07/09/2017
Catégorie Actions France Petites & Moy. Cap.
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M&G Dynamic Allocation Fund Philosophie du fonds Investissement : Le fonds investit sans aucune contrainte géographique dans une gamme diversifiée d’actifs tels que
les actions, les obligations et les devises.
Les 3 raisons d’investir
Une approche innovante et originale qui s’appuie sur certains aspects de la finance comportementale, mise au point et gérée avec une remarquable réussite depuis plus de dix ans.
Une allocation d’actifs dynamique et globale, adaptée à tout type de marché.
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Performances nettes
Un excellent track record sur 5 ans, notamment en période de forte volatilité.
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Gestion : Une gestion des risques rigoureuse visant une volatilité proche de celle des obligations et une performance positive sur 3 ans glissants.
Allocation: Le fonds est géré pour des clients souhaitant investir en euros avec un objectif de performance annuelle de 5 à 10% par an. La poche actions du fonds peut varier de 20 à 60% du portefeuille.
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Un portefeuille composé de multiples classes d’actifs et véritablement sans aucune contrainte constitue le moyen le plus efficace de régulièrement générer des performances positives tout au long du cycle de marché
Juan Nevado & Tony Finding Gérants du fonds
Plus de 20 ans d’expérience
Société de Gestion
• Société fondée en 1931
• 260 professionnels de la gestion
d’actifs • Filiale du groupe Prudential depuis 1999
• 301 Mds€ sous gestion au 30/12/2016
Données au 30/09/2017
Source : Société de Gestion au 30/09/2017. Les chiffres cités ont trait aux années ou aux mois écoulés et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances
futures. La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas votre capital de départ. En fonction de la date d’édition,
les informations présentées peuvent être différentes des données actualisées. Les informations relatives à l’OPCVM ne se substituent pas à celles mentionnées dans la
documentation légale de l’OPCVM tel que le DICI – Document d’ Information Clé pour l’ Investisseur. Fiche mise à jour le 30/09/2017.
M&G Dynamic Allocation Euro A Acc
ISIN GB00B56H1S45 Date de création 03/12/2009
Encours 5 907M€ Encours au 30/09/2017
1 an 3 ans 5 ans Devises de libellé Euro
14,89 22,43 41,89 Frais courants 1,91% Frais courants au 07/07/2017
Profil de risque 4 Profil de risque au 07/07/2017
Catégorie Allocation EUR Flexible - International
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Philosophie du fonds Investissement : Le fonds investit principalement dans des actions et des obligations à l’échelle mondiale, et dans des
instruments monétaires. L’objectif principal du fonds est d’optimiser les rendements tout en assurant la préservation du capital sur un horizon de trois ans.
Les 3 raisons d’investir
Un processus d’investissement discipliné et éprouvé: depuis sa création, le fonds délivre des performances solides et stables dans le temps.
Un univers d’investissement global: les gérants cherchent à identifier les meilleures opportunités sans contrainte géographique, régionale, sectorielle ou de capitalisation boursière.
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Performances nettes
Asbjorn Trolle Hansen Responsable de l’équipe Multi-Assets
17 années d’expérience
Une tranquillité d’esprit : le fonds ne requiert pas un suivi journalier et il est capable de tirer parti de différentes configurations de marchés
Le mot du Gérant
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Gestion : Depuis la création du fonds en novembre 2005, l’équipe Multi-Assets en assure la gestion au quotidien. Basée à Copenhague, cette équipe est composée de plus de 40 professionnels de l’investissement et gère plus de 50 milliards d’euros á travers différentes stratégies / classe d'actifs.
Allocation: Le processus d’allocation d’actifs unique est basé sur une approche en budget de risque. Le fonds peut investir de 0% à 75% dans les actions (historiquement : entre 30% et 55%).
• Année de Création de la SDG: 2001
• Nombre de collaborateurs: 568
• Actifs Sous Gestion: 217 milliards d’euros Au 31/03/2017
Le risque est au coeur de notre processus
Nordea 1 – Stable Return Fund Société de Gestion
Données au 30/09/2017
Source : Société de Gestion au 30/09/2017. Les chiffres cités ont trait aux années ou aux mois écoulés et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances
futures. La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas votre capital de départ. En fonction de la date d’édition,
les informations présentées peuvent être différentes des données actualisées. Les informations relatives à l’OPCVM ne se substituent pas à celles mentionnées dans la
documentation légale de l’OPCVM tel que le DICI – Document d’ Information Clé pour l’ Investisseur. Fiche mise à jour le 30/09/2017.
Nordea 1 - Stable Return BP EURISIN LU0227384020 Date de création 02/11/2005Encours 18 032M€ Encours au 30/09/2017
1 an 3 ans 5 ans Devises de libellé Euro
-0,95 10,49 27,61 Frais courants 1,79% Frais courants au 23/10/2017Profil de risque 3 Profil de risque au 23/10/2017Catégorie Allocation EUR Modérée - International
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Philosophie du fonds Investissement : une allocation flexible et multi-classes dans un univers d’investissement mondial
Les 3 raisons d’investir
Allo
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Performances nettes (en %)
Stanislas de BAILLIENCOURT Gérant Senior
10 ans d’expérience
Le mot du Gérant
Caractéristiques principales
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Sycomore Allocation Patrimoine cherche à délivrer une performance régulière avec un risque limité.
Gestion : une sélection d’actions et d’obligations européennes et un savoir-faire en matière d’allocation d’actifs à l’international (US, pays émergents, Japon)
Allocation : la gestion active repose sur plusieurs moteurs de performance : - Stratégie actions (0 à 60%) - Stratégie obligataire (0 à 100%)
Société de Gestion
Une capacité à saisir des opportunités hors d’Europe pour booster la performance.
Un cœur de portefeuille axé sur notre expertise pour la sélection des valeurs européennes.
Une performance significative pour un risque maîtrisé : - +5.3 % en 2015 - 3,9% de volatilité sur 3 ans
Sycomore Allocation Patrimoine
- Stratégie diversification (0 à 40%) - Cash/équivalents (0 à 100%)
• Sycomore AM, une société de gestion indépendante depuis sa création en 2001
• 6 Mds€ sous gestion*
• 50 collaborateurs *
• Expertises sur toutes classes d’actifs * Au 31/05/2017
Données au 30/09/2017
Source : Société de Gestion au 30/09/2017. Les chiffres cités ont trait aux années ou aux mois écoulés et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances
futures. La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas votre capital de départ. En fonction de la date d’édition,
les informations présentées peuvent être différentes des données actualisées. Les informations relatives à l’OPCVM ne se substituent pas à celles mentionnées dans la
documentation légale de l’OPCVM tel que le DICI – Document d’ Information Clé pour l’ Investisseur. Fiche mise à jour le 30/09/2017.
Sycomore Allocation Patrimoine R
ISIN FR0007078589 Date de création 27/11/2002
Encours 439M€ Encours au 30/09/2017
1 an 3 ans 5 ans Devises de libellé Euro
6,88 16,64 36,33 Frais courants 1,85% Frais courants au 03/03/2017
Profil de risque 3 Profil de risque au 03/03/2017
Catégorie Allocation EUR Modérée - International
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Sycomore Partners
Philosophie du fonds
Investissement : Une sélection des principales convictions des gérants sur les actions européennes (20 valeurs en moyenne) avec un potentiel d’appréciation significatif (mini. 50%).
Les 3 raisons d’investir
Une solution d’investissement pour revenir progressivement sur le marché action avec une volatilité moindre.
Une capacité à rester investi en cash en l’absence de fortes convictions.
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Performances nettes
Cyril Charlot Associé fondateur - Gérant
20 ans d’expérience
Une gestion active de l’exposition aux actions qui permet notamment d’amortir les baisses.
Société de Gestion
Le mot du Gérant
Caractéristiques principales
Eu
rop
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Sycomore Partners est un fonds flexible tout terrain permettant de limiter l’impact des marchés baissiers tout en profitant des rebonds.
Gestion : Une approche contrariante: investir dans les creux de marché et alléger/vendre les positions dans les phases de rebond.
Allocation: Une véritable flexibilité: l’exposition action/cash peut varier de 0% à 100%.
• Sycomore AM, une société de gestion indépendante depuis sa création en 2001
• 6 Mds€ sous gestion*
• 50 collaborateurs *
• Expertises sur toutes classes d’actifs * Au 31/05/2017
Données au 30/09/2017
Source : Société de Gestion au 30/09/2017. Les chiffres cités ont trait aux années ou aux mois écoulés et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances
futures. La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas votre capital de départ. En fonction de la date d’édition,
les informations présentées peuvent être différentes des données actualisées. Les informations relatives à l’OPCVM ne se substituent pas à celles mentionnées dans la
documentation légale de l’OPCVM tel que le DICI – Document d’ Information Clé pour l’ Investisseur. Fiche mise à jour le 30/09/2017.
Sycomore Partners PISIN FR0010738120 Date de création 30/03/2009Encours 1 665M€ Encours au 30/09/2017
1 an 3 ans 5 ans Devises de libellé Euro
4,33 17,18 42,07 Frais courants 1,80% Frais courants au 21/04/2017Profil de risque 4 Profil de risque au 21/04/2017Catégorie Allocation EUR Flexible
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