presentaciÓn - peru.gob.pe · de la administración de atención al cliente, cpc. jorge vilchez...

GERENCIA CENTRAL COMERCIAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE FACTURACION ________________________________________________________________________________________________

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PRESENTACIÓN

El trabajo que se presenta en esta oportunidad, consiste en la Formulación del Manual de Procedimientos de Facturación de Gerencia Central Comercial, que viene a ser la Segunda Versión desarrollado a nivel de detalle, respecto al Manual de Procedimientos Comerciales ejecutados en 1995, incluyendo la convalidación de estos con el Sistema Comercial e informático, confrontado con la realidad del quehacer cotidiano para lograr una mayor fluidez en su manejo. Este manual, contienen los diseños de procedimientos “Claves” de Facturación definido para el Sistema Comercial, recogen la manera de trabajar acostumbrada tanto formal como informal, se les ha ordenado, buscando la coherencia y reforzando con otros procedimientos que generen mayor valor agregado en la mejora de la gestión Comercial. Estos procedimientos indican como el jefe del Proceso y de la unidad operativa debe ejecutar las actividades bajo su responsabilidad; así como también se enfatiza el manejo del sistema, como debe planificar y controlar los resultados de los procesos a su cargo. Los manuales de Procesos y Procedimientos, se presentan en dos volúmenes independientes, el Volumen Nº 1 que corresponde al Manual de Procesos de Facturación editado en 71 páginas y el Volumen Nº 2 que corresponde al Manual de procedimientos de Facturacion editado en 87 páginas. Estos procesos y procedimientos deben irse rediseñando periódicamente y logrando cada ves mayores precisiones que conlleven a determinar el costo, secuencia, tiempo, flujo de información y materiales de cada actividad. Cabe mencionar que este trabajo fue realizado por la Oficina de Desarrollo Empresarial / Sistema de Racionalización y Control de Gestión y la Gerencia Central Comercial, destacando la participación de los señores ING. ALBERTO CABALLERO LORA, ING. AUGUSTO RUÍZ PAREDES y el ING. NESTOR CRUZADO LÓPEZ en calidad de Jefes de la Administración de Atención al Cliente, CPC. JORGE VILCHEZ PEREZ, Gerente Central Comercial así como de los Señores Ing. WALTER VERA HERRERA y el Ing. JAVIER SOTO CARRION en calidad de Jefes Proceso de Facturación, , quiénes en conjunto guían y conducen el Sistema Comercial.

Trujillo Octubre del 2,000.

GERENCIA CENTRAL COMERCIAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE FACTURACION

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1. ASPECTOS GENERALES

1.1 INTRODUCCIÓN

El Manual de procedimientos de facturación, es una de las herramientas de la organización que sirve para indicar como se debe hacer el trabajo dentro de un enfoque integrado de procesos, para ser manejados a través de la estructura orgánica definida para SEDALIB S.A.

Para ello, el diseño del Manual opta por subdividir el sistema en procesos y eventos, los eventos en procedimientos y los procedimientos en actividades y tareas. A su vez, para facilitar su manejo.

1.2 OBJETIVOS DEL MANUAL

- Cómo hacer el trabajo, formalizando los procesos, eventos y procedimientos actuales, dándoles un ordenamiento y coherencia en lograr resultados comunes.

- Reforzar el modelo de la estructura, diseñando los procesos y

procedimientos para que respondan al manejo de resultados eficaces a través de los sistemas.

- Agilizar la toma de decisiones, buscando que cada unidad orgánica

y proceso pueda tomar decisiones a su nivel, sin la intermediación de las unidades orgánicas superiores.

- Buscar la eficacia en los resultados y la eficiencia en lograr la

reducción de costos.

1.3 CRITERIOS TECNICOS PARA EL DISEÑO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Todos los procesos y procedimientos tienen las siguientes características comunes: - Lograr la simplicidad y facilitar su comprensión. - Tiene un proceso responsable de su ejecución. Para ello se

diseñan y aplican los procedimientos e indicadores denominados protocolos y control de gestión que los aglutina a través del planeamiento y control de los procedimientos la aplicación.


3

- Tiene una unidad orgánica y/o proceso responsable del control del sistema conocidas como jefatura que se encarga de planear y controlar los resultados de todos los procesos, para ello se diseñarán los instrumentos denominados control de resultados.

- Los procesos pertenecen a un sistema que las glolbaliza y se limita

a su ámbito de operaciones de acuerdo al nivel donde operan, donde adquieren la categoría de procedimientos cuando son desagregados en la parte del proceso y nivel que corresponde.

1.4 BASE LEGAL

1. Decreto Legislativo Nº 716 “NORMAS SOBRE PROTECCION AL CONSUMIDOR de fecha 07.11.1991.

2. Ley N 26284, LEY GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

SERVICIOS DE SANEAMIENTO de fecha 18.01.1994 3. Decreto Supremo 024-94-PRES “REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE

LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO de fecha 27.10.1994

4. Ley N 26338, Ley general de servicios de Saneamiento de fecha 22.07.1994 5. D.S. Nº 09-95-PRES Reglamento de la Ley General de Servicios de

saneamiento de fecha 25.08.1995

6. Resolución de Superintendencia Nº 019-96-PRES-VMI-SUNASS “APRUEBA LA DIRECTIVA PARA LA APROBACION DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA EPS: de fecha.06-02.1996

7. Resolución de Superintendencia Nº 0149-99--SUNASS “MODIFICA LA

RESOLUCION QUE APROBO DIRECTIVA PARA LA FORMULACION DEL REGLAMENTO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA EPS, de fecha 04.02.1999

8. Resolución de Superintendencia Nº 0160-2000--SUNASS “MODIFICA LA

DIRECTIVA PARA LA FORMULACION DEL REGLAMENTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA EPS, de fecha 12.04.2000

9. Resolución de Intendencia Nº 010-97 SUNASS –INF. “Reglamento de la

Prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la E:P:S: Empresa de Servicios de agua potable y alcantarillado de la libertad de fecha 17.10.1997

10. Resolución de Superintendencia Nº 765-99-SUNASS, Directiva Procesal de

Atención de Reclamos de usuarios de Servicios de Saneamiento de fecha 25.08.1999.


4

11. Decreto Ley N 25632, que establece la obligación de emitir comprobantes de pago en las transferencias de bienes en propiedad o en uso, o en prestaciones de servicios de cualquier naturaleza, de fecha 24.07.1992

12. Resolución de Superintendencia N 1179-99-SUNASS “IMPORTE A

FACTURAR Y COMPROBANTES DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO”, de fecha 25.12.1999

13. Resolución de Superintendencia Nº 007-99-SUNASS, REGLAMENTO DE

COMPROBANTES DE PAGO de fecha 24.01.1999. 14. Resolución de Superintendencia Nº 240-2000-SUNASS “AMPLIAN PLAZO

DE ETAPA PREPARATORIA DEL SISTEMA TARIFARIO PARA LAS EMPRESAS QUE AUN NO CUENTAN CON FORMULAS TARIFARIAS APROBADAS POR LA SUNASS, de fecha 15.11.2000.

15. Resolución de Superintendencia Nº 244-2000-SUNASS “ESTABLECEN

PROCEDIMIENTO PARA FACTURAR MEDIANTE EL SISTEMA DE DIFERENCIAS DE LECTURAS EN CONEXIONES DOMICILIARIAS A LAS QUE POR PRIMERA VEZ SE INSTALAN MEDIDORES DE CONSUMO” de fecha 22.11.2000.

16. Resolución de Superintendencia N 153-2000-SUNASS, “ APRUEBAN

ESTRUCTURA TARIFARIA Y CUADRO DE EQUIVALENCIAS DE CONSUMOS MINIMOS Y ASIGNACION DE CONSUMOS DE SEDALIB S.A.” publicado el 04.03.2000

17. Resolución de Superintendencia N 1002-1998-SUNASS, publicado el

04.03.2000 “APRUEBAN DIRECTIVA DE CONTRASTACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE “, de fecha 07.12.1998

18. Decreto Legislativo Nº 908 “Ley de fomento y desarrollo del Sector

Saneamiento “ de fecha de publicación 03.08.2000.

19. Decreto de Urgencia Nº 075-2000 “ESTABLECEN MEDIDAS DESTINADAS A SEGURAR LA PRESTACION EFECTIVA Y EFICIENTE DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y EL FORTALECIMIENTO PROVEEDORAS DE LOS MISMOS” de fecha 13.09.2000.

20. Directiva 11-99-SEDALIB S.A.-0400-GG de fecha 06.11.1999 “Cálculo de

Indicadores de Recaudación, Saldos y Morosidad” aprobado con resolución de Gerencia General N 110-99-SEDALIB S.A.-0400-GG

21. Ficha 4936 (A-5) (B-15) del Registro de sociedades Mercantiles de la Libertad

a partir del 16.09.1998 22. Sesión Extraordinaria N 114 de fecha 14.10.1999 aprueba “La Estructura

Orgánica de SEDALIB S. A.” 23. Código Civil


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1.5 RESPONSABILIDAD Y AMBITO DE ACCIÓN

Este Manual es de utilización de la Gerencia Central Comercial / Proceso de Facturación que será responsable por su implantación, edición, aprobación y difusión a otros Sistemas de la Empresa en coordinación con la Oficina de Desarrollo Empresarial. Su actualización deberá ser efectuada según las siguientes situaciones: − Solicitudes de los Usuarios − Necesidad interna /externa de la empresa − Innovaciones tecnológicas

El Proceso de Facturación debe existir en función de sus objetivos, de manera que comprenda una serie de actividades a ser realizadas, valiéndose de un sistema computarizado en cada localidad operada por la Empresa o centralizado en la sede.

Lo importante es identificar cada actividad y su relación con el conjunto, para establecer un sistema informatizado que procese la información de forma compatible, no sólo con los procesos y eventos requeridos, sino también con los recursos disponibles en la empresa, cumpliendo las políticas establecidas en el Reglamento de Prestación de Servicios.


6

2. PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Se presenta en este ítem los procedimientos para ejecución de las actividades de Facturación. Estos instrumentos administrativos son fundamentales para mejorar la definición de responsabilidades, comprensión de las tareas ha ser desarrolladas y direccionar su ejecución. Los procedimientos son presentados en un formulario estándar con el siguiente contenido: * SISTEMA Nombre del Sistema al cual el procedimiento pertenece * PROCESO Nombre del Proceso * CODIGO Número del procedimiento según el Manual de

Organización. *NOMBRE Nombre del procedimiento. *REQUISITOS Información y datos mínimos necesarios para la

ejecución de los procedimientos. *DESCRIPCIÓN Detalle secuencial de los procedimientos que serán

desarrollados para ejecución de la actividad. *VISTOS Firma(s) del responsable(s). *VERSION Número de la secuencia de versión *FECHA Día de la actualización / elaboración del procedimiento. Para mejor identificación de los procedimientos del proceso de Facturación se presenta a continuación la relación de los procedimientos con sus respectivos códigos y área correspondiente.

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Planificar las actividades de la facturación del m

es y hacer el respectivo control yseguimiento

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1 / 3

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02O

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Determinar lasfechas de TL por

ciclo

Determinar fechade entrega de BD aservis, de predioscon conexiones

con medidor

informacionde la

facturaciondel mesanterior

Identificar Ciclosde facturación y

SectoresINICIO

Informaciónde lecturasanteriores

Verificar las lecturas aser observadas

Determinar los días deconsumo

Datos de la cobranza delmes anterior

(vencimiento y cierre final)

Determinar fechade cálculo,emisióny distribución de

Recibos

Determinar fechade vencimiento de

Recibo

Determinar fechade corte

Determinar los díasdesde el inicio de la

TL al vencimiento delRecibo

(meta 20 días)

Determinar los díasdesde el inicio de la

TL a la fecha deemisión del Recibo

(meta 16 días)

Determinar los díasdesde la emisión

del Recibo al corte

FIN

Ingresar datos parala TL

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a de Lecturas1.


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C O M E R C I A LSISTEMA

CF-01

CODIGO

PROCEDIMIENTO

FACTURACIONPROCESO

ELABORACION DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE FACTURACION

- Identificación de los ciclos de facturación y sus sectores - Datos de la facturación del mes anterior - Lecturas del mes anterior. - Datos de la cobranza del mes anterior (vencimiento y cierre final)

2 / 3

HOJAPROCEDIMIENTO

REQUISITOS

DESCRIPCION

VISTOS VERSION FECHA

1. Identificar los ciclos de facturación y sus sectores correspondientes.2. Tomar como referencia la facturación del mes anterior, considerando número de

clientes, número de conexiones con medidor e importe .3. Tomar como referencia las lecturas anteriores (inicial y final)4. Determinar la fecha de entrega de la base de datos de clientes que tienen conexiones

con medidor, para que se proceda a la toma de lecturas.5. Se programan las fechas de inicio y término de la toma de lecturas por ciclos y

sectores.6. Luego de la depuración de las lecturas digitadas, se determinan las lecturas que van a

ser verificadas (Sistema de Toma de Lecturas ).7. Establecer los días de consumo, que son los mismos que el período del ciclo

comercial). Se considera desde el inicio de la toma de lecturas del mes anterior, hastael inicio del mes actual.

8. Considerar los datos de la cobranza del mes anterior, finalización del ciclo comercial(cierre de la cobranza) y el cierre final (último día de cobranza del ciclo comercial).

9. Establecer la fecha del cálculo, emisión y distribución de recibos.10. Establecer la fecha de vencimiento. Fecha de plazo de pago sin recargo para el cliente

(se toma como referencia la penúltima semana del mes).11. Establecer la fecha de corte. Primera acción coercitiva al día siguiente de la fecha de

vencimiento del pago del recibo, para quienes no han efectuado la cancelación (dosmeses vencidos y/o el pago de una cuota de crédito vencida).

12. Días de lectura - vencimiento. Determinar los días que existen entre la fecha de iniciode lectura y la fecha de vencimiento del recibo. Meta : 20 días.

13. Días de lectura - emisión. Días que transcurren entre la fecha de inicio de lectura y lafecha de emisión del recibo. Meta: 16 días

14. Días emisión - corte. Días que transcurren entre la emisión del recibo y la fecha decorte. Meta : Mínimo 17 días.

02 OCTUBRE 2000


9

ADMINISTRACION ATENCION AL CLIENTE GERENCIA CENTRAL COMERCIAL

CRONOGRAMA PROCESO FACTURACIÓN-COBRANZA NOVIEMBRE 2000 Facturación del mes anterior Fecha Fecha Fecha Fecha Cobr. mes

anterior Fecha facturación Fecha Fecha Fecha Días Días Días

Adm. Ciclo Sector Clientes S/. Lectura Anterior Entrega Lectura Actual Cierre Cálculo Emisión distribución FV Corte Lectura- Lectura- Emisión

- Obser

v.

Conexión. Con

Medidor Inicial Final base de datos Inicio Final

Verificaciones

Días de

consumo FV final vencimie. Emisión. corte

1 A 1.728 612 643.779 5/10 8/10 3/11 4/11 6/11 7/11 30 21/10 8/11 9/11 9/11 10/11 21/11 22/11 17 5 13

*

2 5A 8.488 9.112 357.799 3/10 4/10 1/11 2/11 3/11 5/11 30 21/10 6/11 7/11 8/11 9/11 21/11 22/11 19 6 14

*

3 5B 7.855 7.627 385.216 5/10 6/10 2/11 5/11 6/11 7/11 31 23/10 9/11 10/11 11/11 12/11 22/11 23/11 17 6 12

*

4 904 9.396 9.091 487.723 7/10 10/10 5/11 6/11 8/11 10/11 30 24/10 11/11 12/11 13/11 14/11 23/11 24/11 17 7 11

5 906 8.006 7.435 438.260 11/10 12/10 9/11 10/11 11/11 12/11 30 25/10 13/11 14/11 14/11 15/11 24/11 25/11 14 4 11

*

6 907 760 696 34.649 11/10 12/10 9/11 10/11 11/11 12/11 30 25/10 13/11 14/11 14/11 15/11 24/11 25/11 14 4 11

*

11 1207/08 5.770 2.850 237.302 6/10 7/10 4/11 5/11 6/11 7/11 30 26/10 8/11 9/11 10/11 11/11 25/11 27/11 20 5 17

8 906/7 8.154 6.780 437.692 6/10 7/10 2/11 5/11 6/11 8/11 30 28/10 9/11 10/11 10/11 11/11 27/11 28/11 22 5 18

9 1001 1.038 44 31.805 5/10 6/10 5/11 6/11 6/11 7/11 32 28/10 8/11 9/11 9/11 10/11 28/11 29/11 22 3 20

*

10 1101 1.337 489 36.421 5/10 6/10 5/11 6/11 6/11 7/11 32 30/10 8/11 9/11 9/11 10/11 28/11 29/11 22 3 20

*

12 1301 1.075 674 48.500 5/10 6/10 5/11 6/11 6/11 7/11 32 28/10 8/11 9/11 9/11 10/11 28/11 29/11 22 3 20

*

13 1409 921 59 31.384 5/10 6/10 5/11 6/11 6/11 7/11 32 28/10 8/11 9/11 9/11 10/11 28/11 29/11 22 3 20

*

AC1

14 1601 616 483 12.607 5/10 6/10 5/11 6/11 6/11 7/11 32 30/10 8/11 9/11 9/11 10/11 28/11 29/11 22 3 20

*

AC2

ZN1

ZN2

Promedio 55.144 45.952 3.183.136 30,32 18,34

14,14

META: Días entre fechas de toma de lectura y F.V.: 20 días

FECHA LOGRO DE LA META : Dic 2,000 EJEMPLO ADM.TRUJILLO I* : Como primer ciclo, se tomará el segmento A1, A2 y A3 de la composición estratégica de mercado.

Sector 5A: desde el 09501,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Pesqueda, hasta el 09053304950 Aranjuez

Sector 5B: desde el 09053307525 Rázuri hasta el 09056300100 Covicont Ciclos = 9: Moche, 10:Viru, 11: Victor Larco, 12: Huanchaco, 13: Salaverry, 14: Chao (Ex Zona 2) Ciclos = 7: Convenio T.121 - Trabajadores de Sedalib S.A.

Nota: La Fecha de recepción de la B.D. de lecturas será al finalizar el día de la toma de lecturas. La Fecha de recepción de la B.D. de lecturas Verificadas será al finalizar el día de la toma de lecturas.

VISION

DIAS DE LECTURA – EMISION

01 DIA

NOTA : 1) SUB-DIVISION DE SECTORES A UN PROMEDIO DE 5,000 CLIENTES POR SECTOR,

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VERSIO

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1 por cicloLEYEN

DA

Perm

itir el registro de las lecturas tomadas y las observaciones de cam

po

SUPERVISOR DE LECTURAS

Seleccionarobservaciones de

campo(marcar para excluir)

Seleccionar estados de laconexión

(marcar para seleccionar)

Ingresar al procesoPreparación de

Datos

FIN

Ingresar al programade modulo de

mediciónMedicys

INICIO

Seleccionar elaño, mes de

lecturas y ciclo alistar

Generar eImprimir

Verificar los datosmediante muestreo con

los documentos deactualización

(cambio de números demedidor)

Contrastar los datos deconexiones con medidordel mes anterior con el

mes actual


12


CF-02

CODIGO

PROCEDIMIENTO

FACTURACIONPROCESO

EMISION DE REPORTE "RELACION DE CONEXIONES CON MEDIDOR PARA TOMA DE LECTURAS

- Contar con sofware módulo de medición "MEDICSYS

2 / 3

HOJAPROCEDIMIENTO

REQUISITOS

DESCRIPCION


1. Operar programa de módulo de medición "MEDICSYS"

2. Ingresar al Proceso Medición, al campo Mtto/Prep. de datos

3. Seleccionar estados de la conexión.

4. Seleccionar observaciones de campo.

5. Seleccionar año, mes de lecturas y ciclo a listar.

6. Generar e Imprimir

7. Supervisor verifica los datos (código, nombre, medidor, total de usuarios) mediante muestreo con los documentos de actualización.

8. Contrastar: Total conexiones con medidor mes anterior con el mes actual.

02 OCTUBRE DEL 2000


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FACTURACIONPROCEDIMIENTO

EMISION DE REPORTE "RELACIÓN DE CONEXIONES CON MEDIDOR PARA LA TOMA DE LECTURAS"

REPORTE "RELACION DE USUARIOS PARA TOMA DE LECTURAS"

1. OBJETIVO:

Este reporte permite la ejecución de la Toma de Lecturas mediante el registro de las lecturas y observaciones de campo previa emisión y entrega del mismo.

2. CARACTERÍSTICAS:

- Es una relación de 275 paginas en promedio. - Papel bond original 80 gr.

3. COLOR:

Original-------------------------------------------papel blanco

4. TAMAÑO DEL FORMATO:

A4(210x297mm)

CF-02

3 / 3

02

OCTUBRE DEL 2000VISTOS

VERSION

FECHA

PROCESO

PROCEDIMIENTO

FORMATOS Y REPORTES

CODIGO

HOJA


14


ENTREGA REPORTE "RELACIÓN DE CONEXIONES CON MEDIDOR PARA TOMA DE LECTURAS" Y "BASE DE DATOS " EN DISKETTE A EMPRESAS DE TERCEROS

Permitir el inicio de la toma de lecturas

CF-03

1 / 2

DESCRIPCION

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02 OCTUBRE DEL 2000VISTOS VERSION FECHA

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TL: Toma de Lecturas1.

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CF-03

CODIGO

PROCEDIMIENTO

FACTURACIONPROCESO

ENTREGA REPORTE "RELACION DE USUARIOS PARA TOMA DE LECTURAS"Y "BASE DE DATOS" EN DISKETTE A SERVICES (TERCEROS)

- Base de datos actualizada.

2 / 2

HOJAPROCEDIMIENTO

REQUISITOS

DESCRIPCION


1. En el caso de personal por contratación directa, se entrega sólo el listado.

2. Firma del cargo por el personal de Services (Terceros) o personal poradministración directa.

3. Supervisor hace entrega de Cronograma de Lecturas por Ciclo a los Services (Terceros),para que se ejecute el trabajo,previa preparación de las Rutas.

En el caso de personal por administración directa (contratado directamente por SEDALIBS.A.), se les instruye verbalmente y por día sobre el ciclo y el tiempo para la toma de lecturas,previa preparación de las Rutas.

02 OCTUBRE DEL 2000

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Lograr una toma de lecturas y registro de cam

po real y preciso

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SUPERVISOR DE TOMA DE LECTURAS

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VISTOS

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Por sevices (terceros)Por administracióndirecta

Determinar lamodalidad de TLINICIO

y diskettes

CO

DIG

O

HO

JA

TIEMPO

DIA

SH

OR

AS

MIN

UTO

S

03 porciclo

0000

LEYEND

ATL: Tom

a de Lecturas1.

Entregar reporteRUT

Instrucciones paraTL

Ciclos ytiempos

establecidos enel cronograma

de TL

ASISTENTE DE FACTURACION

Recepcionar reporteRUT y diskettes

Disponer el ingresode los datos del

reporte RUT ( en elcaso de

adminnistracióndirecta )

FIN

Realizar el ingresode

los datos alprogramaMedicsys

Consistenciarque las

lecturas esteningresadas en

función alcronogramade lecturas

por ciclo

ActualizarBD

2.R

UT: R

elación de usuarios para Toma de Lecturas

3.B

D: B

ase de Datos

Ingresos dePromedios de

Desague


17


CF-04

CODIGO

PROCEDIMIENTO

FACTURACIONPROCESO

EJECUCION DE TOMA DE LECTURAS EN CAMPO E INGRESO DE DATOS AL PROGRAMA DETOMA DE LECTURAS

- Personal de campo para toma de lecturas. - Equipo de cómputo disponible.

2 / 8

HOJAPROCEDIMIENTO

REQUISITOS

DESCRIPCION


EN CAMPO

1. Los lecturistas toman lectura de acuerdo al ciclo y tiempo establecidos en el cronograma,considerando adicionalmente las instrucciones del Supervisor de Lecturas.

2. Los lecturistas por administración directa, entregan listados al final de la jornada alSupervisor de Lecturas.

3. En el caso de Services, entrega a su Jefe los listados conteniendo información actualizadade la toma de lecturas.

4. Los Reporte RUT (Relación de Usuarios para Toma de Lecturas), contiene lasobservaciones que los lecturistas efectúan en campo y que son entregados al Supervisor deLecturas.

SERVICES (TERCEROS)

1. Realizada la toma de lectura por los lecturistas, proceden a ingresar los datos alMEDICSYS "Base de Datos", a través de digitadores.

2. El Supervisor de SEDALIB S.A., al recepcionar los Reportes RUT de Terceros y en Diskett,procede a bajar información (Diskett) al Módulo MEDICSYS para actualizar base de datos.

3. El Supervisor de SEDALIB S.A., al recepcionar los RUT de los lecturistas porAdministración directa, dispone a los digitadores el ingreso de datos el RUT al Módulo deMedición MEDICSYS para actualizar datos.

4. El Supervisor de SEDALIB S.A., consistenciar y verificar que todas las lecturas esténingresadas en función al Cronograma de Lecturas por Ciclos.

02 OCTUBRE DEL 2000


18


EJECUCION DE TOMA DE LECTURAS EN CAMPO E INGRESO DE DATOS AL PROGRAMA DE TOMA DE LECTURAS

FORMATO "PROTOCOLO CONTROL DE TOMA DE LECTURAS-FACTURACION"

1. OBJETIVO:

Este formato permite hacer un seguimiento y control del proceso de toma de lecturas.


- Papel bond original 80 gr. - Impresión de una hoja por todo el proceso.

3. COLOR:



A4(210x297mm)

CF-04

3 / 8

02


VERSION

FECHA

PROCESO

PROCEDIMIENTO

FORMATOS Y REPORTES

CODIGO

HOJA


19

PROTOCOLO CONTROL TOMA DE LECTURAS - FACTURACIÓN JULIO 2000

FACTUR.MES ANTERIOR LECTURAS

VERIFICACIONES TRANSF.

RECE. PARAMETR

OS IMPLANT.

CONSISTENCIA FINAL ACTUAL.B.D.

CICLO SECT. CLIE. CONE. S/.

ENTREGA RECEPCION ENTREGA RECEPCION DAT. LECT. 3 4 % CONS. LECT. / CONS. CON

S. LECT. CONS

C/M. FECHA CANTID. FECHA CANTID. FECHA CANTID. FECHA CANTID. REFER.

REFER. PROM. NEGAT. > 80

M3 CODOP. CONZ.

1 A 2.172

783 606.355

2 5A 8.337

7.442 305.884

3 5B 7.791

7.664 315.191

4 4 9.350

9.132 418.435

5 6 7.821

7.484 377.541

6 7 725

707 29.262

11 1207/08

5.612

2.760 217.401

8 906/7 7.628

6.715 369.497 28-6

9 1001 1.001

36 29.331 28-6

10 1101 1.249

577 29.137 28-6

12 1301 1.035

679 44.572 28-6

13 1409 937

99 33.374 28-6

14 1601 588

461 10.493 28-6

54.246

44.539

2.786.473

FACTURACION ACT VºBº 4 / 8


20

FACTURACION ACT1


EJECUCION DE TOMA DE LECTURAS EN CAMPO E INGRESO DE DATOS AL PROGRAMA DE TOMA DE LECTURAS

FORMATO "PROTOCOLO DE CONTROL DE DIIGITACION DE LECTURAS"

1. OBJETIVO:

Este reporte permite realizar el control del ingreso de los datos de las lecturas.


- Papel bond 80 gr. - Impresión de una hoja por todo el proceso.

3. COLOR:



A4(210x297mm)

CF-04

5 / 8

02

OCTUBREDEL 2000VISTOS

VERSION

FECHA

PROCESO

PROCEDIMIENTO

FORMATOS Y REPORTES

CODIGO

HOJA


21

PROTOCOLO DE CONTROL DE DIGITACIÓN LECTURAS Nombre:

ITEM CICLO FECHA Lecturas HORA PAGINAS LECTURISTA FIRMA Vº Bº

Digitadas INICIO TERMINO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TOTAL

6 / 8


22


EJECUCION DE TOMA DE LECTURAS EN CAMPO E INGRESO DE DATOS AL PROGRAMADE TOMA DE LECTURAS

FORMATO "PROTOCOLO DE CONTROL DE DESAGUE INDUSTRIAL"

1. OBJETIVO:

Este reporte permite controlar el consumo de los clientes con servicio de desague industrial.


- Papel bond 80 gr. - Impresión de 1hoja por todo el proceso.

3. COLOR:

Original------------------------------------------- papel blanco


A4(210x297mm)

CF-04

7 / 8

02


VERSION

FECHA

PROCESO

PROCEDIMIENTO

FORMATOS Y REPORTES

CODIGO

HOJA


23

PROTOCOLO DE CONTROL DESAGUE INDUSTRIAL COD.FACTURA.

COD.FACTURA.

COD. CATAST.

AGUA DESAGUE NOMBRE DEL CLIENTE MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

SUBTERRANEA INDUSTRIAL PROM PROM PROM PROM 1-1-4-625-12 411-06245 411-06247 CI. INDUSTRIAL TRUJILLO 30,20 1245 41,50 1266 42,20 1019 33,97 1-1-4-702-40 449-02350 449-02355 CHIMU MURGIA HERMANOS 11,53 390 13,00 405 13,50 479 15,97 1-1-4-703-45 450-01765 450-01766 SOCONSA 321 10,70 326 10,87 159 5,30 110 3,67 1-1-6-949-63 626-00908 626-00909 CURTIEMBRE CASSINELLI 4,57 140 4,67 112 3,73 229 7,63 1-1-4-646-66 419-04693 CERVECERIAS PERUANAS B. 706,00 28772 959,07 27536 917,87 18753 625,10

419-04701 4272 7212 5903 3811 419-04697 0030052 / 00310052 5571 8123 6452 4693 419-04690 6547 9035 6483 5049 409-11660 4790 4402 7766 5200

1-1-4-660-23 426-01200 426-01203 TURANDINA 440 14,67 1103 36,77 932 31,07 1067 35,57 1-1-6-939-65 426-01245 COCA COLA 10070 335,67 10964 365,47 9760 325,33 11485 382,83

620-12780 3538 5417 4719 5287 620-12740 6532 5547 5041 6198

1-1-6-961-74 635-00500 635-00502 AVICOLA EL ROCIO 6486 216,20 6469 215,63 7290 243,00 6347 211,57 1-1-6-951-25 626-04820 626-04825 CURTIEMBRE EL CORTIJO 5,10 360 12,00 462 15,40 386 12,87 1-1-6-139-3 624-08891 624-08892 HOSPITAL REGIONAL 8456 281,87 8672 289,07 9538 317,93 10815 360,50 1-1-6-929-26 450-02092 618-00720 FCA. RAZZETO 2786 92,87 3523 117,43 2029 67,63 0,00 1-1-6-904-03 650-00600 650-00605 COLA REAL AÑAÑOS 6238 207,93 4157 138,57 0,00 1439 47,97 1-1-5-192-02 502-19781 502-19782 ESSALUD LAZARTE 2784 92,8 6038 201,27

712-01550 712-01560 CLARETIANO 3945 131,50 603-02681 603-02682 INVERSIONES NACIONALES 397 13,23

8 / 8

G

ER

EN

CIA

CE

NT

RA

L C

OM

ER

CIA

L M

AN

UA

L D

E PR

OC

ED

IMIE

NT

OS D

E FA

CT

UR

AC

ION

21

FAC

TUR

AC

ION

PR

OC

ED

IMIE

NTO

CO

NS

ISTE

NC

IA D

E V

ALID

AC

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DE

TOM

A D

E LE

CTU

RA

S

Obtener una B

ase de datos de lectura confiable y precisa que permita realizar un cálculo de la facturación justa

CF-05

1 / 5

DE

SC

RIP

CIO

N

SUPERVISOR DE LECTURAS

02O

CTU

BR

E D

EL 2000

VIS

TOS

VE

RS

ION

FEC

HA

PR

OC

ES

O

PR

OC

ED

IMIE

NTO

OB

JETIV

O

CO

DIG

O

HO

JA

TIEM

PO

DIA

SH

OR

AS

MIN

UTO

S

0000

02 porciclo

LEY

EN

DA

Ingresar aconsistencia de

lecturas /verificación de

lecturas

Ingresar parámetros paraconsistenciar

1.Lecturas negatiivas.2.Consumo cero3. Consumo > 50%4. Consumo < -70%5. Consumo > mínimoconsiderado.6. Conexión consideradoconsumo cero

Determinarconsumos por

debajo del 70%con respecto al

mes anteriorINICIO

Verificar altosconsumos

mayores al 70%con respecto al

mes anterior

Emitir listado deverificación

Emitir reporteRelación de

usuarios paraconsumos

mayor a 80 m3del ciclo

Correspondiente

Analizar eingresar el

reporte RUVLECal programa

Recepcionarreporte

RUVLEC

Operar programaMEDYCSYS

Emitir reporte deconsistencia

Proceso TomaLecturas

Analizar ycorregir los

datos

Ingresar datoscorrectos alprograma

INSPECTOR DE CAMPO

FIN

Verificar encampo las

observaciones

Recepcionarreporte

RUVLEC

Ingresar losdatos en el

reporteRUVLEC deacuerdo a lasobservaciones

1. RU

VLE

C : R

elación de usuarios para verificación de lecturas

Verificarconsumosnegativos

Verificar consumoscero

Verificar en campoo promediar los

últimos seis meses


22

C O M E R C I A LSISTEMA CODIGO

PROCEDIMIENTO


CONSISTENCIA DE VALIDACION DE TOMA DE LECTURAS

FORMATO "VERIFICACION DE LECTURAS"

1. OBJETIVO:

Servir de instrumento para registrar las verificaciones de campo y gabinete.

2. CARACTERISTICAS:

- Papel bond de 80 gr. - La impresión es por hoja.

3. COLOR:

Original-------------------------------------papel blanco


A4(210 X 297mm)

CF-05

3 / 5

FORMATOS Y REPORTES

02


VERSION

FECHA

PROCESO

PROCEDIMIENTO CODIGO

HOJA


23

4 / 5 SEDALIB. S.A. VERIFICACION DE LECTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE…………2000

DIRECCION CODIGO MEDIDOR LECTURA

VERIF.


24


CONSISTENCIA DE VALIDACION DE TOMA DE LECTURAS

FORMATO "CONSISTENCIAS DE LECTURAS"

1. OBJETIVO:

Permite mostrar si el proceso de toma de lectura se ha llevado a cabo adecuadamente.

2. CARACTERISTICAS:

- Papel bond de 80 gr. - La impresión es por hoja (4 hojas por ciclo).

3. COLOR:



A4(210 X 297mm)

CF-05

5 / 5

FORMATOS Y REPORTES

02


VERSION

FECHA

PROCESO


HOJA

G

ER

EN

CIA

CE

NT

RA

L C

OM

ER

CIA

L M

AN

UA

L D

E PR

OC

ED

IMIE

NT

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AC

ION

25

FAC

TUR

AC

ION

PR

OC

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IMIE

NTO

CO

NTR

OL D

E C

ALID

AD

DE

LA FA

CTU

RA

CIÓ

N

Lograr una facturación de calidad.

CF-06

1 / 7

DE

SC

RIP

CIO

N


02O

CTU

BR

E D

EL 2000

VIS

TOS

VE

RS

ION

FEC

HA

PR

OC

ES

O

PR

OC

ED

IMIE

NTO

OB

JETIV

O

Recepcionar loscompromisos

de pago de loscontratistas

Verificar los estadoscatastrales del cliente

y las conexiones(PCCF)

Recepcionar yverificar listados de

consistencia decatastro (PCCF)

INICIO

Ejecutar programa deactualización de fechas de

convenio en software defacturación

Enviar relación deconvenios al área decobranzas para su

análisis (PCCF)

Implantación delecturas por

cambio de medidoral sistema (PCCF)

Verificación yvalidación de

programasinformáticos

FIN

CO

DIG

O

HO

JA

TIEM

PO

DIA

SH

OR

AS

MIN

UTO

S

0100

00LE

YE

ND

AFND

: Facturación no deseada1.

Generar FND porciclo y envío dereportes y BD a

supervisores de ciclo

Generar cálculode la facturacióny entrega de losreporte (PCCF)

Generar cálculode la afcturacióny entrega de los

reportesdefinitivos

BD

2.. BD

: Base de datos

Ingresar a la BDcompromisos de pago por

parte del área de cobranzas(PCCF)

3. PC

CF: P

rotocolo de Control de

calidad de la Facturación

Actualización deestados del cliente y

conexión por parte decatastro como

resultado del análisisde la FND (PCCF)


26


CF-06

CODIGO

PROCEDIMIENTO

FACTURACIONPROCESO

CONTROL DE CALIDAD DE LA FACTURACION

- Reportes de consistencia de estado de clientes, estado de conexión y tipo de servicio - Autorización de las fechas de convenios de pago - Relación de lecturas por cambio de medidores - Relación de conexiones con medidor con cajas de seguridad - Resumen y relación de lecturas por cambio de medidores por ciclo - Relación de clientes por corte y taponeo - Relación de clientes en proceso judicial - Listado depurado de facturación no deseada - Procedimiento de facturación para observaciones de campo - Conexión de programas computacionales

2 / 7

HOJAPROCEDIMIENTO

REQUISITOS

DESCRIPCION


1. Recepción de listados de consistencia de catastro.2. Verificación en la base de datos de los estados catastrales del cliente y las conexiones.3. Recepción de los compromisos de pago de los contratistas de corte y reposiciónes.4. Incorporación al sistema de los compromisos de pago por parte del area de cobranzas.5. Ejecución del programa de actualización de fechas de convenios en el software de facturación.6. Envío de relación de convenios con estados del cliente, factibles, potenciales y anulados del área de cobranzas.7. Ingreso de lecturas por cambio de medidor del área de control de pérdidas y grandes consumidores.8. Generación de la facturación no deseada por ciclo y envío de los reportes a los supervisores .9. Generación del cálculo de la facturación y entrega de los reportes a los supervisores de ciclo y administradores menores.10. Verificación y validación de los ajustes de los programas corregidos por el área de informática.

02 OCTUBRE DEL 2000


27


CONTROL DE CALIDAD DE LA FACTURACION

FORMATO "PROTOCOLO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA FACTURACION"

1. OBJETIVO:

Permite mostrar y registrar la conformidad de los responsables de los procesos que influyen en la facturación.

2. CARACTERISTICAS:

- Papel bond de 80 gr. - La impresión es por hoja (4 hojas en todo el proceso).

3. COLOR:



A4(210 X 297mm)

CF-06

3 / 7

FORMATOS Y REPORTES

02


VERSION

FECHA

PROCESO


HOJA


28

4 / 7

MES DE FACTURACIÓN: ________

PROTOCOLO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA FACTURACIÓN CATASTRO # PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL ACCION OK RESPONSABLE

1 Cambios de ciclos al cliente, en periodo de facturación.

Abstenerse en período de facturación

Auxiliar de Catastro

2 Clientes con tarifas inexistentes Listar y depurar. Auxiliar de Catastro 3 Códigos de Catastro y

facturación duplicados. Listar y depurar. Auxiliar de Catastro

4 Categorías que no corresponden a la tarifa.

Listar y depurar. Auxiliar de Catastro

5 Resumen de Clientes por ciclos: Totales y cambios realizados en el mes, (antes de facturación) por: Estado de cliente. Tipo de servicio. Estado de la Conexión. Conexiones con medidor. Conexiones sin medidor.

Listar e informar. (para evaluar en cálculo de facturación).

Técnico de Catastro

Firma de Responsable:__________________________


29

COBRANZA # PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL ACCION OK RESPONSABLE

1 Compromisos de pago por corte y reposición. (revisar procedimiento)

Inclusión de datos vía programa comp. Emitir resumen detallado.

Jefe de Proceso de Cobranza

2 Clientes con corte y de reposición en el mes actual. NUEVOS MOROSOS INVENTARIO DE CORTE Y REPOSICIONES

Activación de conexiones cortadas para facturación de mes actual (por consumo de mes anterior).


3 Resumen de Clientes con convenios, por ciclos; antes de facturación: Totales y realizados en el mes (Importes y número de clientes).

Listar e informar. (para evaluar en cálculo de facturación).


4 Fechas de convenio deberán coincidir con fechas de vencimiento de recibos.

Comunicar procedimiento a personal encargado de generar convenios.


Firma de Responsable:__________________________ CONTROL DE PERDIDAS # PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL ACCION OK RESPONSABLE

1 Resumen y relación de lecturas por cambios de medidores, por ciclos.


Técnico de Medición

2 Resumen y relación de datos de conexiones con medidor con caja de seguridad. (para inventario de medidores y verificaciones de observaciones de campo)

Modificar diseño de caja de seguridad.

Técnico de Medición


5 / 7


30

6 / 7 GRANDES CONSUMIDORES # PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL ACCION OK RESPONSABLE

1 Cambios de ciclos al cliente, en periodo de facturación.

Abstenerse en período de facturación

Jefe de Grandes consumidores y Clientes Especiales

2 Resumen y relación de lecturas por cambios de medidores, por ciclos.


Jefe de Grandes consumidores y Clientes Especiales

Firma de Responsable:__________________________ CARTERA PESADA

# PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL ACCION OK RESPONSABLE 1 Clientes con corte y taponeo. Activación de

conexiones cortadas para facturación de mes actual (por consumo de mes anterior).

Jefe de Cobranza Morosa.

2 Fechas de convenio deberán coincidir con fechas de vencimiento de recibos.

Comunicar procedimiento a personal encargado de generar convenios.

Jefe de Cobranza Morosa

3 Relación de Clientes en proceso judicial.

Listar , depurar e informar a catastro, para su actualización.


4 Facturación no deseada Listar , depurar e informar a catastro, para su actualización.




31

FACTURACION # PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL ACCION OK RESPONSABLE

1 Observaciones de campo. Medidor Invertido.

Facturar A/P Jefe del Proceso de Facturación

2 Imposibilidad de lectura. Facturar A/P Jefe del Proceso de Facturación

3 Fuga de agua en caja de registro. Facturar A/P Jefe del Proceso de Facturación

4 Medidor en el interior del predio. Facturar A/P Jefe del Proceso de Facturación.

5 Conexión directa. Facturar A/P y estado de conexión = activa.

Jefe del Proceso de Facturación

6 Medidor con vandalismo. Facturar A/P Jefe del Proceso de Facturación.

7 Medidor inubicable. Facturar A/P Jefe del Proceso de Facturación.

8 Luneta de medidor rota. Facturar A/P Jefe del Proceso de Facturación.

9 Luneta de medidor empañada. Facturar A/P Jefe del Proceso de Facturación.

10 Medidor enterrado. Facturar A/P Jefe del Proceso de Facturación.

11 Medidor paralizado. Facturar A/P Jefe del Proceso de Facturación.

12 Número de medidor incorrecto. Facturar A/P Jefe del Proceso de Facturación.

13 Dirección errada Facturar A/P Jefe del Proceso de Facturación

14 Medidor manipulado por el usuario.

Facturar A/P Jefe del Proceso de Facturación

15 Conexión cortada. - Jefe del Proceso de Facturación

16 Reapertura clandestina. - Jefe del Proceso de Facturación

17 Caja de registro sellada. Facturar A/P Jefe del Proceso de Facturación

18 Marco de la caja deteriorada. - Jefe del Proceso de Facturación

19 Caja de registro sin tapa y/o tapa rota

- Jefe del Proceso de Facturación

20 Caja de registro deteriorada. - Jefe del Proceso de Facturación

21 Medidor invertido (Procesamiento) Facturar A/P Jefe del Proceso de Facturación

22 Medidor paralizado (Procesamiento)

- Jefe del Proceso de Facturación


7 / 7


32

INFORMATICA # PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL ACCION OK RESPONSABLE

1 Lecturas y grafico de consumo para clientes multifamiliares

Jefe de Oficina de Informática

2 Números de medidor en recibos multifamiliares


3 El mensaje de Corte no debe salir en los recibos de clientes con reclamos


4 Revisión de programa Credicargo. (se duplican recibos)


Firma de Responsable:__________________________ Nota: Este documento deberá ser dado el OK y la firma respectiva por los responsables indicados.

__________________________________________ Jefe de la Administración Atención al Cliente

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33

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IMIEN

TO

CALC

ULO

DEL VALO

R D

EL SERVIC

IO D

E AGU

A POTABLE Y ALC

ANTAR

ILLADO

Determ

inar el importe real del servicio prestado

CF-07

1 / 4

DESC

RIPC

ION


02O

CTU

BRE D

EL 2000VISTO

SVER

SION

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A

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HO

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MIN

UTO

S

0030 porciclo

00LEYEN

DA

INICIODeterminar el valor

del consumo deagua

Obtener el valorcorrespondiente al

I:G:V

FIN

Realizar la suma de los valores

totales para aguay alcantarillado eincluir el valor del

impuesto

Determinar el valordel alcantarillado a

ser cobrado

Plantear necesidadde información

Tabla de tarifasDatos

catastralesactualizadosMedición delconsumo en

conexiones conmedidor

Incorporar cuotascon el valor de

pagos colaterales


34


CF-07

CODIGO

PROCEDIMIENTO

FACTURACIONPROCESO

CALCULO DEL VALOR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

- Tabla de Tarifas. - Datos Catastrales Actualizados. - Medición del Consumo en Conexiones con Medidor.

2 / 4

HOJAPROCEDIMIENTO

REQUISITOS

DESCRIPCION


Consumo total = Consumo por UnidadN° Total de unidades

Consumo por Unidad x Tarifa de la Categoría = Valor por Unidad

Valor por Unidad x N° Total de Unidades = Valor del Agua

Este Procedimiento Administrativo fue elaborado para definir los elementos necesarios yestablecer el cálculo del valor a ser cobrado en los Recibos/Facturas. 1.- INFORMACIONES NECESARIAS

Para procesar el cálculo del valor a ser cobrados por consumo de agua potable y desagüe elProceso de Facturación debe tener a su disposición las siguientes informaciones producidaspor otras áreas:

- TARIFA : La tabla de tarifa vigente tanto para consumos de agua y desagüe, como también de los valores de los servicios, debidamente

actualizada..

- CONSUMO : Consumos de las conexiones con medidor referente al período a ser facturado.

- DATOS CATASTRALES: Datos fijos del Catastro de Clientes actualizados a la fecha de l a facturación.

2.- CALCULO DEL VALOR DEL CONSUMO DE AGUA

- Conexión con medidor .- Facturadas por el consumo medido.

a) Con una Unidad de Uso.-

Consumo x tarifa de la categoría = Valor del Agua

b) Con más de una Unidad de Uso de la misma categoría

02 OCTUBRE DEL 2000

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F-08

1 / 4

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EL 2000

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O

HO

JA

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DIA

SH

OR

AS

MIN

UTO

S

0000

01 porciclo

LEY

EN

DA

EjecutarProtocolocontrol defacturación

Actualizarcta.cte

Preparaciónde datos enambiente de

trabajodestinado

Ejecutar el SistemaComercial Integrado

INICIO

EjecutarProtocolo

operativo defacturación

Actualizar elúltimo

número deRecibo

normal yespecial delciclo anterior

SeleccionarControl deProcesos

deFacturación

SeleccionarTransacciones/Parámetros deFacturación e

ingresar lainformaciónrequerida en

pantalla

GenerarRelación deconexiones xunidad de uso

Destinar una unidad de trabajo y crear

elespacio necesariopara los datos a

procesar

Generación deConsumo xConexión

SeleccionarGeneración deConsumos x

Cliente y GenerarFacturación Normal

Especial

Consistencia yverificación defacturación y

FND

Obtenr copia deseguridad de los

archivos originalesde la red

Actualización deData / Todos los

Saldos deCta.Cte.

FIN

1. BD

: Base de D

atos

BD

OKsi

no

2. FND

: Facturación no deseada

Lograr una facturación precisa, oportuna y de calidad.


36

PROCEDIMIENTO SISTEMA CODIGO

COMERCIAL CF-08 PROCESO FACTURACION PROCEDIMIENTO HOJA

GENERACION DE UNA FACTURACION MASIVA 2 / 4

REQUISITOS

- Conocer los códigos de región, zona, sector, localidad, oficina.

DESCRIPCIÓN 1. Pasos secuenciales para la ejecución de la operación: • Destinar un ambiente de trabajo (recomendado unidad C:) y crear el espacio necesario en función a la cantidad de datos que

se procesan • En el ambiente de trabajo destinado, eliminar los registros de los siguientes archivos:

PREDIO.DBF CLIENTE. DBF COAGUA. DBF CODESA. DBF PROPIE. DBF UUXON. DBF CREDIT. DBF LETRAS. DBF MEDIDO. DBF CODOPE. DBF

• Apendizar los archivos mencionados en el paso 2 con los archivos originales de la base de datos y luego reindexar • Conseguir el ultimo numero de recibo normal y especial • Ejecutar el Sistema Comercial Integrado y seleccionar las siguientes opciones: Transacciones \ Transacciones \ Control

de procesos de Facturación, luego presionar la tecla F10 y elegir la opción Suprimir, realizando esta acción hasta que hayamas información que eliminar.

• En el Sistema Comercial Integrado seleccionar las siguientes opciones: Transacciones \ Parámetros de Facturación, e ingresar la información requerida en la pantalla tal como: fechas de vencimiento, mes de facturación.

• En el Sistema Comercial Integrado seleccionar las siguientes opciones: Transacciones \ Transacciones \ Transacciones \ Serie por Zona Emisión; debiendo Registrar la Oficina de Facturación que consta de dos caracteres, el primero para escribir el código de la región y el segundo para escribir el código de la zona. Seguidamente se registra el código de Agencia, el tipo de Agencia, código de Región, código de zona, dirección responsable, No. serie Sunass, No. serie Agrupados. Luego en el casillero "Tipo Docum." Escribir la palabra clave RECIBO y digitar en el siguiente casillero el ultimo numero de recibo facturado luego escribir en la casilla "Tipo Docum" la palabra clave "AGRUPA" digitando luego en el siguiente casillero el ultimo recibo agrupado. Confirmar si los datos son correctos y salir de estas opciones presionando ESC.

• Generar el archivo de conexiones por unidad de uso. Aun en el Sistema Comercial Integrado seleccionar las opciones: Procedimientos \ Relación de Conexiones x Unidad de uso.

• Generar los consumos por Conexión. Aun en el Sistema Comercial Integrado ingresar al Sub Sistema de Medición y seleccionar las siguientes opciones previa identificación:

Generación de Consumos x Conexión • Distribuir Consumos por Cliente. Aun en el Sistema Comercial Integrado \Sub Sistema de Medición, seleccionar las siguientes

opciones: - Generación de Consumos x Cliente - Generar la Facturación Normal Especial

• En el Sistema Comercial Integrado, ingresar al Sub Sistema de facturación y seleccionar las siguientes opciones: - Generación Fact. Normal / Especial \ Adecuación para reproceso - Generación Fact. Normal / Especial \Normal Especial

• Separar los archivos: TOTFAC. DBF, FACLIN. DBF, LETFAC. DBF, CONZUMOS. DBF (MEDICION), LETRAS. DBF

VISTOS VERSION FECHA 02 OCTUBRE DEL 2000


37

PROCEDIMIENTO SISTEMA CODIGO

COMERCIAL CF-08 PROCESO FACTURACION PROCEDIMIENTO HOJA

GENERACION DE UNA FACTURACION MASIVA 3 / 4 REQUISITOS

- Conocer los códigos de región, zona, sector, localidad, oficina.

DESCRIPCIÓN • Obtener copia de seguridad de los archivos originales de la red:

TOTFAC. DBF FACLIN. DBF LETFAC. DBF LETRAS. DBF CREDIT. DBF PROPIE. DBF CLIENT. DBF COAGUA. DBF CODESA. DBF CONZUMOS. DBF MEDIDO. DBF CODOPE. DBF LECTUR. DBF PREDIO. DBF

• Apendizar al archivo TOTFAC. DBF, FACLIN. DBF, LETFAC. DBF originales con sus respectivos archivos del ambiente de trabajo

de la facturación • Eliminar los registros de los archivos:

CREDIT.DBF LETRAS. DBF CLIENT. DBF PROPIE. DBF CICLOS. DBF CODOPE. DBF COAGUA. DBF CODESA. DBF CONZUMOS. DBF MEDIDO. DBF originales para luego apendizarlos con sus respectivos archivos del ambiente de trabajo de la facturación.

• Realizar la actualización de los saldos del cliente, ejecutando para ello el subsistema de Atención al Cliente y seleccionando los siguientes botones:

- Identificación (identificarse) - Actualización de Data \ Todos los Saldos de Cta. Cte., luego confirmar.

• Salir.

2. Tiempo estimado de operación - Calculo Facturación 35 minutos aprox. - Actualización 25 minutos aprox. - Los tiempos son crecientes debido a que están en función a la cantidad de datos.

3. Recursos necesarios para ejecutar la operación

Contar con espacio suficiente en el dispositivo de almacenamiento secundario (Disco Duro de la maquina en uso o e la Red)

4. Frecuencia de ejecución de la operación

Una vez mensual

5. Situaciones problemáticas asociadas a la operación

SITUACION SOLUCION Falta espacio en Disco y se detiene el proceso de Facturación.

Ejecutar nuevamente todo el procedimiento

Se facturan montos incorrectos o algunos clientes no se les factura.

Verificar Estados del Cliente, estados de la conexión y corregir, luego volver a realizar el calculo de la Facturación.

VISTOS VERSION FECHA 02 OCTUBRE DEL 2000


40

ADMINISTRACION ATENCION AL CLIENTE TRUJILLO PROTOCOLO DE CONTROL DE FACTURACION POR CICLOS - OCTUBRE

1. VERIFICAR TARIFAS PORCENTUALES 2. PROGRAMAR LETRAS PENDIENTES (RED, ENVIAR A COBRANZA) 3. PARAMETROS DE FACTURACION (UTILIZACION DE TABLAS, RED Y DISCO DURO)

4. ACTUALIZAR DESCUENTOS 640 (RED, DISCO DURO) Nro Client.

Nro.C.Med.

S/.

CICLO Facturación Mes Anterior BD. (-),>80 N°- SERIES

DEFINIR

CONTROL PREPAR. UTILITARIOS GENERAC. DISTRIBUCION

FACT.NORMAL Y ESPECIAL

BACKUP

IMPRESIÓN ACTUAL UNION COPIA

SECTOR Número de Conex./con S/. CODO RECIBO CICLO

DE ARCHIVOS REL.CONEX- CONSUMO POR VOL.CONS. Y ESPECIAL POR RECIBOS RED BACK LOC.

Clientes medidor CONZ D.DURO PROCESO UNID.USO CONEXIÓN UNID.USO PREP N Y E CICLO TODOS TRABAJ. CTA.CTE. RED

1 CLASE A 2.135 856 696.872

2 5A 8.402 7.417 366.374

3 5B 7.859 7.634 346.107

4 04 9.459 9.098 451.381

5 06 7.757 7.438 382.010

6 07 733 697 35.813

11 06/07 5.879 2.789 230.516

8 1001 7.832 6.733 408.902

MOCHE9 1101 1.016 44 29.054 VIRU10 1301 1.314 615 33.535

HUANCH.12 1409 1.105 682 49.226

SALAV.13 1601 1.005 98 33.517 CHAO14 1207/1208 599 514 11.133

55.095 44.615 3.074.440

ACTUALIZACION DE SALDOS 91 110 91 110 (31/08/2000) CICLO INICIO FIN INICIO FIN

CICLO INICIO FIN INICIO FIN

VERIFICAR CORRELATIVOS N° DE RECIBOS

CORRER CONTINGENCIAS DE PROTOCOLO

GENERAR CREDICARGO

COORDINACION CON ADMINISTRACIONES

INGRESAR DESAGUES INDUSTRIALES

TARIFA ESPECIAL: RAZZETO - COCACOLA 4 / 4


41


CONTROL DIARIO DE LA FACTURACION

Hacer un control y seguimiento de la facturación por ciclo a fin de llegar a una facturación de calidad.

CF-09

1 / 4

DESCRIPCION

JEFE

PR

OC

ES

O D

E F

AC

TUR

AC

IÓN


PROCESO

PROCEDIMIENTO

OBJETIVO

FIN

CODIGO

HOJA

TIEMPO

DIAS HORAS MINUTOS

00 30 porciclo00LEYENDA

BD: Base de Datos1.

Reg

istra

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form

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vol.m

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FND

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ción

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fact

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Reg

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form

ació

ndi

aria

par

aje

fatu

ra

2. FND: Facturación no deseada

Eje

cuta

rP

roto

colo

Con

trol

diar

io d

e la

fact

urac

ión


42


CF-09

CODIGO

PROCEDIMIENTO

FACTURACIONPROCESO


- Base de datos de facturación actualizada.

2 / 4

HOJAPROCEDIMIENTO

REQUISITOS

DESCRIPCION


1. Ejecutar el Protocolo Control diario de la Facturación.2. Utilizar base de datos de facturación, para obtener la información diaria.3. Realizar el cálculo de la facturación por ciclo.4. Registrar en formato: Los siguientes parámetros:

- Importe (S/.) - Volumen Facturado (m3) - Volumen Leído (m3 - Conexiones Activas (Nº) - Clientes Activos (Nº) - Recibos (Nº) - Facturación No Deseada (S/.) - Facturación No Deseada (% )

5. Realizar la respectiva comparación con los datos de la facturación del mes anterior.6. Realizar el listado de los recibos facturados por ciclo.7. Verificar la facturación no deseada.8. Verificar en pantalla a los responsables del ciclo facturado.9. Determinar la conformidad del ciclo facturado.10. Registrar la información diaria para su respectiva entrega a la Jefatura de Facturación.

02 OCTUBRE DEL 2000


43



FORMATO "PROTOCOLO CONTROL DIARIO DE LA FACTURACION"

1. OBJETIVO:

Este documento permite realizar el control y seguimiento del cumplimiento de las diferentes actividades del Proceso de Facturación.


- Papel bond original 80 gr.

3. COLOR:



A4(210x297mm)

CF-09

3 / 4

02


VERSION

FECHA

PROCESO

PROCEDIMIENTO

FORMATOS Y REPORTES

CODIGO

HOJA


45

PROTOCOLO CONTROL DIARIO DE FACTURACIÓN (Octubre del 2000 OCTUBRE SETIEMBRE VARIACIÓN VARIACIÓN CICLO SECTOR PARÁMETRO

FECHA CF VALOR INCID. (%) OK

(SET- AGO) (%) II

TRIM. AGOSTO

Clase A IMPORTE (S/.) 18,95% 696.872 -696.872 -100,00% 660.132 VOLUMEN FACT.(M3) 16,59% 307373 -307.373 -100,00% 227.881 VOLUMEN LEIDO (M3) 17,64% 282.753 -282.753 -100,00% 203.769 CONEXION.ACTIVAS (#) 1,81% 856 -856 -100,00% 809 CLIENTES ACTIVOS (#) 3,94% 2.135 -2.135 -100,00% 2.214 RECIBOS (#) 1,66% 1.018 -1.018 -100,00% 894 FND (S/.) 32,39% 140.466 -140.466 -100,00% 149.954

1

FND (%) 20,16% 22,72% 0905A IMPORTE (S/.) 10/10/2000 12,31% 366.374 -366.374 -100,00% 428.992

VOLUMEN FACT.(M3) 0,64% 157809 -157.809 -100,00% 183.146 VOLUMEN LEIDO (M3) 0,75% 129.973 -129.973 -100,00% 157.423 CONEXION.ACTIVAS (#) 87,15% 7.417 -7.417 -100,00% 7.451 CLIENTES ACTIVOS (#) 325,56% 8.402 -8.402 -100,00% 8.750 RECIBOS (#) 16,20% 8.463 -8.463 -100,00% 8.658 FND (S/.) 8,42% 19.109 -19.109 -100,00% 38.978

2

FND (%) 5,22% 9,09% 0905B IMPORTE (S/.) 11,82% 346.107 -346.107 -100,00% 411.660


3

FND (%) 4,33% 9,92% 904 IMPORTE (S/.) 15,50% 451.381 -451.381 -100,00% 540.064


4

FND (%) 3,64% 7,64% 906 IMPORTE (S/.) 14,81% 382.010 -382.010 -100,00% 515.924

VOLUMEN FACT.(M3) 12,76% 154.434 -154.434 -100,00% 175.229 VOLUMEN LEIDO (M3) 14,21% 141.059 -141.059 -100,00% 164.075 CONEXION.ACTIVAS (#) 16,74% 7.438 -7.438 -100,00% 7.485 CLIENTES ACTIVOS (#) 14,56% 7.757 -7.757 -100,00% 8.189 RECIBOS (#) 14,57% 7.611 -7.611 -100,00% 7.870 FND (S/.) 10,39% 16.794 -16.794 -100,00% 48.109

5

FND (%) 4,40% 9,32% 907 IMPORTE (S/.) 1,23% 35.813 -35.813 -100,00% 42.989

VOLUMEN FACT.(M3) 1,18% 14.453 -14.453 -100,00% 16.266 VOLUMEN LEIDO (M3) 1,32% 13.236 -13.236 -100,00% 15.233 CONEXION.ACTIVAS (#) 1,59% 697 -697 -100,00% 709 CLIENTES ACTIVOS (#) 1,37% 733 -733 -100,00% 770 RECIBOS (#) 1,41% 815 -815 -100,00% 760 FND (S/.) 0,89% 2.247 -2.247 -100,00% 4.124

6

FND (%) 6,27% 9,59% 0906/07 IMPORTE (S/.) 10/10/2000 13,10% 408.902 -408.902 -100,00% 456.338

VOLUMEN FACT.(M3) 13,56% 186.187 -186.187 -100,00% 186.263 VOLUMEN LEIDO (M3) 15,15% 166.160 -166.160 -100,00% 175.056 CONEXION.ACTIVAS (#) 15,05% 6.733 -6.733 -100,00% 6.731 CLIENTES ACTIVOS (#) 13,81% 7.832 -7.832 -100,00% 7.769 RECIBOS (#) 14,18% 7.591 -7.591 -100,00% 7.656 FND (S/.) 6,41% 23.730 -23.730 -100,00% 29.677

8

FND (%) 5,80% 6,50% 1001 IMPORTE (S/.) 0,87% 29.054 -29.054 -100,00% 30.336

VOLUMEN FACT.(M3) 1,24% 15.960 -15.960 -100,00% 17.061 VOLUMEN LEIDO (M3) 0,08% 765 -765 -100,00% 896 CONEXION.ACTIVAS (#) 0,10% 44 -44 -100,00% 44 CLIENTES ACTIVOS (#) 1,81% 1.016 -1.016 -100,00% 1.016 RECIBOS (#) 1,88% 1.012 -1.012 -100,00% 1.016 FND (S/.) 4,87% 20.731 -20.731 -100,00% 22.555

9

FND (%) 71,35% 74,35% 1101 IMPORTE (S/.) 1,10% 33.535 -33.535 -100,00% 38.245

VOLUMEN FACT.(M3) 1,61% 21.383 -21.383 -100,00% 22.134 VOLUMEN LEIDO (M3) 0,87% 8.111 -8.111 -100,00% 10.036 CONEXION.ACTIVAS (#) 1,32% 615 -615 -100,00% 590 CLIENTES ACTIVOS (#) 2,31% 1.314 -1.314 -100,00% 1.301 RECIBOS (#) 2,41% 1.300 -1.300 -100,00% 1.301 FND (S/.) 2,48% 7.892 -7.892 -100,00% 11.502

10

FND (%) 23,53% 30,07%


46

PARAMETRO OCTUBRE SETIEMBRE VARIACION VARIACION CICLO

SECTOR FECHA CF VALOR INCID. (%)

O K (SET- AGO) (%)

II TRIM AGOSTO

1207/08 IMPORTE (S/.) 10/10/2000 7,19% 230.516 -230.516 -100,00% 250.629 VOLUMEN FACT.(M3) 8,25% 115.544 -115.544 -100,00% 113.310 VOLUMEN LEIDO (M3) 5,29% 59.949 -59.949 -100,00% 61.059 CONEXION.ACTIVAS (#) 6,21% 2.789 -2.789 -100,00% 2.779 CLIENTES ACTIVOS (#) 10,25% 5.879 -5.879 -100,00% 5.764 RECIBOS (#) 10,54% 5.668 -5.668 -100,00% 5.693 FND (S/.) 3,42% 8.450 -8.450 -100,00% 15.856

11

FND (%) 3,67% 6,33% 1301 IMPORTE (S/.) 1,66% 49.226 -49.226 -100,00% 57.896

VOLUMEN FACT.(M3) 1,71% 22.824 -22.824 -100,00% 23.519 VOLUMEN LEIDO (M3) 1,23% 12.213 -12.213 -100,00% 14.252 CONEXION.ACTIVAS (#) 1,53% 682 -682 -100,00% 685 CLIENTES ACTIVOS (#) 1,88% 1.105 -1.105 -100,00% 1.057 RECIBOS (#) 1,95% 1.072 -1.072 -100,00% 1.054 FND (S/.) 7,49% 26.710 -26.710 -100,00% 34.657

12

FND (%) 54,26% 59,86% 1401 IMPORTE (S/.) 1,05% 33.517 -33.517 -100,00% 36.577

VOLUMEN FACT.(M3) 1,69% 22.015 -22.015 -100,00% 23.272 VOLUMEN LEIDO (M3) 0,19% 1.145 -1.145 -100,00% 2.192 CONEXION.ACTIVAS (#) 0,22% 98 -98 -100,00% 99 CLIENTES ACTIVOS (#) 1,83% 1.005 -1.005 -100,00% 1.032 RECIBOS (#) 1,91% 990 -990 -100,00% 1.032 FND (S/.) 3,51% 13.348 -13.348 -100,00% 16.228

13

FND (%) 39,82% 44,37% 1601 IMPORTE (S/.) 0,41% 11.133 -11.133 -100,00% 14.154

VOLUMEN FACT.(M3) 0,83% 9.970 -9.970 -100,00% 11.333 VOLUMEN LEIDO (M3) 0,64% 5.646 -5.646 -100,00% 7.341 CONEXION.ACTIVAS (#) 1,14% 514 -514 -100,00% 511 CLIENTES ACTIVOS (#) 1,25% 599 -599 -100,00% 705 RECIBOS (#) 1,31% 613 -613 -100,00% 708 FND (S/.) 1,99% 6.241 -6.241 -100,00% 9.229

14

FND (%) 56,06% 65,20% IMPORTE (S/.) 0 100,00% 3.074.440 -3.074.440 -100,00% 3.483.93

7 VOLUMEN FACT.(M3) 0 100,00% 1.384.128 -1.384.128 -100,00% 1.373.63

7 VOLUMEN LEIDO (M3) 0 100,00% 1.150.311 -1.150.311 -100,00% 1.154.97

0 CONEXION.ACTIVAS (#) 0 100,00% 44.615 -44.615 -100,00% 44.723 CLIENTES ACTIVOS (#) 0 100,00% 55.095 -55.095 -100,00% 56.256 RECIBOS (#) 0 100,00% 53.036 -53.036 -100,00% 54.006 FND (S/.) 0 100,00% 317.112 -317.112 -100,00% 462.973

TOTALES

FND (%) #¡DIV/0! 10,31% 13,29%

GE

RE

NC

IA C

EN

TR

AL

CO

ME

RC

IAL

MA

NU

AL

DE

PRO

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N

47

FAC

TUR

AC

ION

PR

OC

ED

IMIE

NT

O

EM

ISIO

N D

E R

EC

IBO

S/FA

CTU

RA

S

Lograr la emisión de un recibo que especifique con precisión el im

porte a pagar, la dirección y cuotas adicionales del cliente

CF-10

1 / 6

DE

SC

RIP

CIO

N

ASISTENTE DE FACTURACIÓN

02O

CTU

BR

E D

EL 2000

VIS

TO

SV

ER

SIO

NFE

CH

A

PR

OC

ES

O

PR

OC

ED

IMIE

NT

O

OB

JET

IVO

CO

DIG

O

HO

JA

TIE

MP

O

DIA

SH

OR

AS

MIN

UTO

S

0000

04 porciclo

LEY

EN

DA

INICIO

Verificar que losformularios de Reciboestén de acuerdo conlas fechas previstas

en programa deactividades comerciales

Determinar existenciade una opción del

cliente para entregade Recibos en otro

local

FIN

Hayopción

Emitir losRecibos

No

Si

Emitir los Recibospor separado y

clasificadosde forma diferenciada

Fechas del programa de actividades

comerciales para cada ciclo

Verificar que en losRecibos este la

dirección del inmuebledel cliente

Clasificar los Recibosde acuerdo con la rutaa la cual pertenecen

Revisar el Catastrode Clientes

Obtenerinformaciónnecesaria

BD

Datos catastralesValor calculado delconsumoV a l o r d e l o sservicios a cobrarinterés por moraDébitos anteriores


48


CF-10

CODIGO

PROCEDIMIENTO

FACTURACIONPROCESO

EMISION DE RECIBOS/FACTURAS

- Cálculo de los Valores a Cobrar por Consumo. - Valor de Servicios e interés por mora. - Débitos Anteriores. - Mensajes.

2 / 6

HOJAPROCEDIMIENTO

REQUISITOS

DESCRIPCION


Esteprocedimiento administrativo fue establecidos para definir los elementos a ser utilizadosen la emisión de los RECIBOS/FACTURAS.

1. INFORMACIONES NECESARIAS:

Para la Emisión de los RECIBOS/FACTURAS el Proceso de Facturación deberá tener asu disposición los siguientes datos.

Datos Catastrales : Datos Fijos del Catastro de Clientes, actualizado.

Valor Calculado del Consumo : Valor calculado referente al consumo de Agua Potable,Alcantarillado e I.G.V.

Valor de los Servicios a Cobrar : Valor de los servicios a cobrar al Cliente para ser incluidoen la cuenta.

Interés por Mora : Valor referente a interés por mora y gastos derivados de las obligacionesno canceladas dentro de los plazos de vencimiento.

Débitos Anteriores : Valores de los débitos anteriores referente a recibos no pagados.

Mensajes : Texto de los mensajes que deben ser incluidos en la cuenta referente a losniveles generales, de servicio e individuales.

2. EMISION DE LOS RECIBOS

La emisión de los recibos debe ser efectuada en formulario apropiado y definido por laEmpresa y debe obedecer a las fechas previstas en el programa de actividadescomerciales para cada ciclo.

Los recibos deben ser emitidos con la dirección del inmueble y clasificados de acuerdo conla ruta a cual pertenecen, facilitando la actividad de distribución.

En el caso que existan en el Catastro de Clientes una opción del cliente para la entrega derecibos en otro local (Dirección de Correspondencia, o Banco/Agencia), la emisión de estosrecibos debe ser en separado y clasificándolos de forma diferenciada, para ser enviados enun lote específico de manera a facilitar la distribución.

02 AGOSTO DEL 2000


49


MC310 02

CODIGO

PROCEDIMIENTO

FACTURACIONPROCESO

EMISION DE RECIBOS/FACTURAS 2 /3

HOJAPROCEDIMIENTO


3. EMISION DE RECIBOS PARA ENTIDADES PUBLICAS

Los recibos de las Entidades Públicas deben ser emitidos en una sola vez,conjuntamente con la emisión del último ciclo del mes de referencia (ciclode emisión especial para Entidades Públicas).

4. MODELO DE RECIBO

Se presenta a continuación un modelo de formulario de recibo (MC3100201) como referencia, para que la Empresa elabore el modelo que másconvenga a sus intereses.


CF-10

CODIGO

PROCEDIMIENTO

FACTURACION

EMISION DE RECIBOS/FACTURAS 3 / 6

HOJAPROCEDIMIENTO

DESCRIPCION


02 OCTUBRE DEL 2000


50


EMISION DE RECIBOS/FACTURAS

REPORTE "RECIBOS"

Descripción

1. NRO DE SERIE:

110: Recibos individuaales y agrupados.91: Recibos de cliientes que conforman un agrupado.

2. OBJETIVO:

Este documento permite mostrar el importe a cobrar a los clientes mensualmente previa entrega del mismo.

3. CARACTERISTICAS- Papel formateado de 80 gr.- Se emiten por papel dos (2) Recibos.- Se emiten 53036 Recibos en promedio cada mes.

4. COLOR:



A4(210x297mm)

CF-10

4 / 6

02


VERSION

FECHA

PROCESO

PROCEDIMIENTO

FORMATOS Y REPORTES

CODIGO

HOJA

DESCRIPCION


51

6 / 6

PROTOCOLO DE CONTROL DE CALIDAD DE RECIBOS

ITEM

AREA DEL RECIBO

PUNTOS DE CONTROL

OK

CABECERA DEL RECIBO 1 Recibo N º Los números de serie del recibo deberán ser: 110 2 Código. - Deberá visualizarse el dígito de control. 3 Facturación de mes. - El mes que se procesa la facturación. 4 Fecha de Emisión. Día / mes / año. - Fecha actual en que se procesa.

5 Fecha de Vencimiento Día / mes / año. - Fecha considerada para el vencimiento en el cronograma, es diferente para cada ciclo o sector.

-

6 Direcciones de: Oficina Principal y Oficina Administrativa

- Trujillo - Av. Federico Villareal N º 1300 - Telf. 216637 – 214375

Trujillo - Jr. Zepita 762 - Telf. 294343 – 250038

7 Datos del Cliente. - Nombre, Dirección y RUC.

8 Datos de medición de consumo

- Numero de medidor / Tarifa / Lectura actual y su fecha - Lectura anterior y su fecha - Consumo en M3 = Lectura anterior – Lectura actual. - Promedio, si es que no hubiera lecturas.

9 Gráficos de Barras

- Eje de las Y:Título será VOL. – M3 y la escala son variables. - Eje de la X será los últimos 6 meses de consumo, y la barra

derecha coincidirá con el mes de Facturación. - Gráfico de caritas alegre/tristes

CUERPO DEL RECIBO

10 Conceptos facturados. - Nro. : correlativo de conceptos. - Conceptos: Descripción del concepto. - 1er,2do. Y 3er. Rango: Cálculo de los rangos de consumo

11 Fecha de Corte - Día / mes / año. – Un día después de Fec.Venc.

12 Area de mensajes sin marco

- Fecha de Corte: Es el día siguiente a la fecha de vencimiento. El formato es día / mes / año.

- Mensaje para los clientes especiales. - Importe real del recibo: Se indica en S/. El importe real del

recibo, sin los descuentos que exige la Resolución N º 640 – 99 – SUNASS.

- Saldo deudor: Se indica Saldo al día en que se encuentra actualizado el sistema.

13 Area de mensajes con marco

Se detallan los mensajes siguientes: - “El pago del presente recibo no anula deudas anteriores” - “Repare sus instalaciones sanitarias una vez y evite pagar

sumas mayores todos los meses” - “Su pago oportuno nos ayuda a servirle mejor” - En caso de reclamo acercarse a:Zepita Nº762–Telf.: 250038

14 Recuadro impreso de importes

- SUBTOTAL: Debe coincidir con la suma de los importes de todos los ítems de los conceptos.

- IGV: Será el cálculo del 18% de los conceptos afectos al impuesto general a las ventas.

- TOTAL: Será la suma aritmética de los importes anteriores.

15 Talón del recibo. - El código de barra deberá estar centrado en el recuadro. - Los demás datos serán iguales al ítem 1,2,3 y 4.

___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________

__________________ _____________________ Control de Impresión V º B º

Jefe Proceso Facturación

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Obtener con precisión y rapides los recibos de agua potable y alcantarillado para su distribución oportuna.

CF-11

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0000

04 porciclo

LEY

EN

DA

Ejecutarprograma de

impresiónINICIO

Calcular código de inicio y final en

orden descendente

Ingresar fechade saldocapital

Actualizar Rutas

Adecuar tablas

Destinar unambiente

de trabajo y copiarlos archivos de

impresióncontenidos en la red

FIN

Conectar y poneren linea impresora

ProcesarFacturación por

tramo

ActualizarBD en

ambiente deimpresión

Establecer tramosimprimir detallede tramos

Revisarmensajes

Visualizar recibosen pantalla

Aplicar Protocolode emisión de

recibos

Imprimirfacturas

1. BD

: Base de D

atos

OK

No

Si


53


CF-11

CODIGO

PROCEDIMIENTO

FACTURACIONPROCESO

IMPRESIÓN DE LA FACTURACION MASIVA

- Impresora en buen estado de operación (Toner suficiente, etc.) - Conocer e l manejo de la Impresora Láser

2 / 2

HOJAPROCEDIMIENTO

REQUISITOS

DESCRIPCION


1. Pasos secuenciales para la ejecución de la operación: - Crear un ambiente (recomendable en C: \copia) y copiar los archivos de impresión contenidos en la red (g: / factura) - Eliminar los registros de los archivos: TOTFAC.DBF, LETFAC. DBF, FACLIN. DBF, PROPIE. DBF, CONZUMOS. DBF del ambiente destinado. - Apendizar los archivos del paso 1.2. con los archivos generados en la facturación TOTFAC. DBF, FACLIN.DBF, LETFAC. DBF, CONZUMOS. DBF (de medición) y luego reindexar. - Ejecutar el programa copianew.exe del ambiente seleccionado. - Calcular el código de inicio y el código final en orden descendente. - Ingresar fecha de saldo capital. - Actualizar rutas. - Adecuar tablas. - Establecer tramos. - Imprimir detalle de tramos. - Revisar mensajes. - Oprimir botón "Procesar Facturación" - Visualizar recibos en pantalla. - Aplicar protocolo de emisión de recibos. - Si todo esta bien entonces - Conectar y poner en línea impresora. - Oprimir botón "Imprimir Facturas". - En caso contrario - Volver a Revisar mensajes y continuar.

2. Tiempo estimado de operación Procesamiento e impresión 4 horas aprox. El tiempo esta en función a la cantidad.

3. Recursos necesarios Recibos pre impresos en cantidad requerida e impresora Láser

4. Frecuencia de operación Una vez mensual


SITUACION SOLUCION

El papel se atasca Verificar las bandejas de entrada y salida de papel, retirándolo en caso de atasco. Cerrar las bandejas y continuar la impresión.

Fallas del Sistema Operativo por Reiniciar el equipo, ubicar la pagina en la se quedo la impresión.operaciones no válidas del mismo Ejecutar el programa Copia.exe del ambiente de impresión e ingresar los nuevos rangos de impresión. Oprimir botón "Procesar facturación", luego "Imprimir Facturas"

02 OCTUBRE DEL 2000

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CF-12

1 / 4

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ASISTENTE DE FACTURACION

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Ejecutafiscalización

Ejecutadistribución

especial

Preparar ladistribución y lotede fiscalización

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02 porciclo

0000

LEY

EN

DA

AnexosFolletos

Devolver Recibos noentregados

Entregar a cada cliente en la dirección indicada por el C

atastro el Recibo / Factura

Emitir losRecibos

Clasificar losRecibos de

acuerdo con lasrutas de entrega

Ejecutar distribución

Ejecutadistribución

normal

Analizaresultados

Elabora informe deocurrencias

Analiza lasocurrencias

Haycondicionesde entrega

NoSi


INICIO

RecepcionarRecibos noentregados

para analizarlos casos y

poner adisposicióndel usuario

FIN

Ejecutar control deactividades


55


CF-12

CODIGO

PROCEDIMIENTO

FACTURACIONPROCESO

ENTREGA DE RECIBOS/FACTURAS

- Recibos/Facturas. - Recursos Humanos y Materiales Disponibles.

2 / 4

HOJAPROCEDIMIENTO

REQUISITOS

DESCRIPCION


Este procedimiento fue establecido para definir los elementos necesarios a ser utilizados enla Entrega de los Recibos/Facturas

La Entrega de Recibos/Facturas comprende una serie de actividades que tiene comoobjetivo entregar a cada Cliente en su dirección o en la dirección indicada en el Catastro elRecibo / factura.

La Entrega de Recibos/Facturas ocurre de forma cíclica, de 30 en 30 días, obedeciendo lasfechas previstas en el Programa de Actividades Comerciales.

La entrega en cada localidad es ejecutada de acuerdo con los Ciclos de Facturacióndeterminados.

1. TIPOS DE ENTREGA

La Entrega de Recibos/Facturas puede ser de dos tipos:

NORMAL: Entrega a ser efectuada en la dirección del inmueble y que obedece la secuenciade distribución por ruta (recorrido lógico para la entrega, la misma ruta definida para laejecución de la lectura de los medidores).

ESPECIAL : Entrega a ser efectuada en locales diferentes de acuerdo con la opción delcliente, o sea, la dirección de correspondencia y Bancos / Agencia.

2. MEDIOS DE DISTRIBUCION

Los medios de distribución de los Recibos/Facturas, de acuerdo con la determinación de laEPS, luego del estudio de factibilidad puede ocurrir de la siguiente forma:

- Por equipo específico de la Empresa, con personal entrenado para tal finalidad.- Por el equipo de medición de consumo cuando el proceso de facturación de lalocalidad fuera dividido en un máximo de 10 ciclos.

- Por una firma externa especializada, para la ejecución de la actividad deentrega de Recibos/Facturas.

- Por un sistema mixto que combine una o más opciones antes mencionadas.

En cualquiera de los medios escogidos el control y supervisión de la actividad debe ser dela EPS y de responsabilidad del Proceso de Facturación.

02 OCTUBRE DEL 2000


56


CF-12

CODIGO

PROCEDIMIENTO

FACTURACIONPROCESO

ENTREGA DE RECIBOS/FACTURAS 3 / 4

HOJAPROCEDIMIENTO

DESCRIPCION


3. ACTIVIDADES DE ENTREGA

a) Emisión .- Los Recibos/Facturas son emitidos y clasificados por ruta de acuerdo con elCiclo de Facturación y entregados para su distribución conjunta con los Avisos emitidos enla misma ocasión.

b) Preparación de la Entrega .- La actividad de preparación de la entrega consiste en laseparación de los lotes para distribuirlos a los repartidores. En esta actividad se juntan losrecibos, los folletos de divulgación que la SEDALIB S.A.quiera distribuir a los clientes.Además, para efectos de control, se debe preparar un lote de fiscalización, que consiste enescoger al azar algunas direcciones estratégicamente definidas a lo largo de la ruta dedistribución, para que en el mismo día de la entrega sea comprobada la distribución delrecibo.

Esta actividad es de suma importancia, ya que su objetivo es de garantizar la entrega delos recibos a todos los clientes.

c) Ejecución de la Entrega .- La ejecución de la entrega de los recibos es efectuada en lasfechas previstas en el Programa de Actividades Comerciales.

En la misma fecha son entregados los dos tipos, NORMAL y ESPECIAL y ejecutadatambién la fiscalización de la entrega.

Por ocasión de la entrega de los Recibos/Facturas, el repartidor podrá tener dificultad paraentregar el recibo en función de alguna ocurrencia: En este caso debe anotar en la partesuperior derecha del recibo el código que imposibilitó la entrega. Las ocurrencias previstasy los respectivos códigos obedecen a la siguiente tabla:

CODIGO OCURRENCIA

01 Calle no Localizada 02 Número no Localizado 03 Casa Cerrada 04 Cliente se negó a aceptar el Recibo 05 Impedimento del acceso al Inmueble 06 Nombre del Cliente no Corresponde. 07 Otros Motivos.

Cuando el código fuera 07 (otros motivos) el repartidor, además de anotar elcódigo en el lugar definido, debe informar al reverso del recibo el motivo queocasionó su no entrega al Cliente.

02 OCTUBRE DEL 2000


57


CF-12

CODIGO

PROCEDIMIENTO

FACTURACIONPROCESO

ENTREGA DE RECIBOS/FACTURAS 4 / 4

HOJAPROCEDIMIENTO

DESCRIPCION


d) Recibos no Entregados. - Luego de la ejecución de la actividad de entrega de los recibos, losrepartidores devolverán los recibos no entregados con los códigos de ocurrencia registrado.

Se debe efectuar un análisis de los motivos y lograr solucionarlos. Los recibos que puedan serentregados deben ser enviados al equipo de repartición especial para que en una últimatentativa pueda entregar el recibo al Cliente.

Para la ejecución de esa entrega, se debe tener cuidado para que sea hecha con anticipaciónmínima de 5 días antes del último día de pago del recibo.

Para los recibos que no fueran entregados, se debe elaborar un informe consterniendo unresumen de las ocurrencias para el control de la actividad. Estes recibos no entregados debenser enviados para la Atención al Cliente, para quedar a disposición del usuario.

e) RESULTADOS DE LA FISCALIZACION : Los resultados de la fiscalización efectuada debenser analizados teniéndose en cuenta los motivos de la devolución de los recibos. Todas lasocurrencias detectadas por la fiscalización son reportadas para la elaboración de controles.

f) CONTROL DE LA ACTIVIDAD : El seguimiento y cont rol de ejecución de la actividad, debeser efectuado en función a la productividad de los repartidores y a la elaboración de datosestadísticos para el monitoreo de la actividad.

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AUXILIAR DE FACTURACION

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A

Clave o password

Agencia

Oficina

Fecha de operación enformato dd/mm/aa

Ingresar aidentificación de

acceso alsistema

Ingresar códigodel cliente

Ingresara saldos

delcliente

Ingresar al sistema

Obtenerinformaciónnecesaria

Operación de impresoralaser o matricial

Código de facturacióno nombre del cliente

INICIO

UbicarRecibo a

sercopiado

Ingresar acopiarRecibo

Seleccionarimpresora o

pantalla

Seleccionarcopia u original

Seleccionar tipode impresora(A4 laser o A5

matricial)

OK

No

SiSeleccionarimprimir

FIN Seleccionarcancelar

Responder a la necesidad de inform

ación del importe por el servicio de agua y alcantarillado por parte de los clientes.


59


CF-13

CODIGO

PROCEDIMIENTO

FACTURACIONPROCESO

EMISION DE UNA COPIA DE UN RECIBO

REQUISITOS

- Conocer Código de Facturación o nombre del Cliente.- Conocer Operación de Impresora Láser o Matricial .

2 / 2

HOJAPROCEDIMIENTO

DESCRIPCION


1. Pasos secuenciales para la ejecución de la operación: · Ingresar al Sistema de Atención al Cliente · Ir a Identificación de Acceso al Sistema · Ingresar los siguientes datos: · Fecha de Operación en formato dd/mm/aa - Oficina, este dato se referencia con solo dos dígitos - Agencia, este dato con solo un dígito. - Clave o password · Ir a Saldos del Cliente · Ubicar el recibo a ser copiado · Ir a Copiar Recibo · Ir a Salida de Recibo · Seleccionar Impresora o Pantalla · Seleccionar Copia u Original · Seleccionar A4 Láser o A5 Matricial · Seleccionar Impresión o Cancelar

2. Tiempo estimado de Operación 2 minutos

3. Recursos necesarios para ejecutar la operación Tener instalada una impresora Láser o Matricial

4. Frecuencia de ejecución de la operación Por demanda, cuando un usuario o cliente externo lo solicite.

5. En caso de presentarse problemas o contingencias llamar a: · 1ra. Instancia: Técnico responsable de la zona. · 2da. Instancia: Técnico responsable del Area

6. Relación de situaciones problemáticas asociadas a la operación.

Situación Solución

* Impresora no funciona · Chequear si impresora esta encendida o en pausa · Chequear si impresora esta conectada al CPU o esta en Red. · Ver si tiene papel. · Configurar el tipo de papel (A4 o A5)

02 OCTUBRE DEL 2000


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PROCESO DE RESTAURACION DE LA INFORMACION

CF-14

1/ 1

DESCRIPCION

JEFE

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PROCESO

PROCEDIMIENTO

OBJETIVO

CODIGO

HOJA

TIEMPO

DIAS HORAS MINUTOS

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LEYENDA

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fact

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FIN

Obtener la Base de Datos de Facturación de cualquier mes.


61


CF-14

CODIGO

PROCEDIMIENTO

FACTURACIONPROCESO

PROCESO DE RESTAURACION DE LA INFORMACION

- Copia de archivos 45 minutos aprox.- Recuperación en cinta 75 minutos aprox.

2 / 2

HOJAPROCEDIMIENTO

REQUISITOS

DESCRIPCION


1. Pasos secuenciales para la ejecución de la operación: Proceso de copia de Información.

2. Tiempo estimado de operación

- Ubicar la Cinta Backup que corresponda a los datos requeridos. - Utilizar el software que restaura los datos de la cinta a la Red o disco duro en un directorio especifico, copiarlos - archivos al directorio de trabajo de la facturación.

3. Recursos necesarios para ejecutar la operación

- Conocer el manejo del software que administra el proceso de Copia de Seguridad (Backup)

4. Frecuencia de ejecución de la operación

- Contar con espacio suficiente en el dispositivo de almacenamiento secundario (Disco Duro de la maquina en uso o en la Red) - Contar con un Drive Tape Backup - Contar con Cintas Cartridge con espacio suficiente.


SITUACION SOLUCION

Falta espacio en disco Empaquetar la información, depurar la información del disco duro, conseguir un disco duro de mayor capacidad.

02 OCTUBRE DEL 2000


62


CF-15

CODIGO

PROCEDIMIENTO

FACTURACIONPROCESO

EMISION DE RECIBOS/FACTURAS (PROPUESTA) 1 / 1

HOJAPROCEDIMIENTO

DESCRIPCION


LOCALIZACION: INSCRIPCION:

NOMBRE DEL CLIENTE :DIRECCION :

FACTURACION DEL MES:

ULTIMO DIA DE PAGO: TOTAL A PAGAR:

• MENSAJE GENERAL

• MENSAJE DE SERVICIO

• MENSAJE INDIVIDUAL

SEDALIB S.A.LOGOTIPO

CICLO MES AÑO INSCRIPCION

VALOR DV

SEDALIB S.A.LOGOTIPO

DATOS DEL MEDIDORDATOS DE LA CONEXION DATOS DE FACTURACION

MENSAJES

MODELO DE RECIBO

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADODIRECCION TELEFONO R.U.C.

MC310 0201

14002845 557 5896 551000045098

6505 0225 065866 0000000000006654 006 68548979

N°

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L ( PR

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UE

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)

Planificar un horizonte de trabajo ordenado para seis m

eses de las actividades comerciales que influyen

directamente en la facturación.

CF-16

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DE

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JEFE PROCESO DE FACTURACIÓN

02O

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EL 2000

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Lecturainformatizada

Lecturaconvencional

Determinar tipo delectura

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AS

MIN

UTO

S

0100

00LE

YE

ND

A

Tipo de procedimientoutilizado en cada

localidad y recursos

Se realiza lafacturación en

un único ciclo yen un día del

mes

Determinarel período

de cobranza

Definir duraciónde las actividades

Se realiza lafacturación en varios

ciclos

Es localidadpequeña

Si

INICIO

FIN

Establecerparámetros para elcálculo del tiempo

de ejecución

Determinar el tiempomáximo de ejecución paracada actividad y localidad

Determinar el tamaño ycondiciones de cada

localidad

No

Determinarlos grupos

defacturación


64


CF-16

CODIGO

PROCEDIMIENTO

FACTURACIONPROCESO

ELABORACION DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES SEMESTRAL (PROPUESTA)

- Recursos humanos y materiales definidos. - Procedimientos Comerciales validados.

2 / 8

HOJAPROCEDIMIENTO

REQUISITOS

DESCRIPCION


Este procedimiento fue elaborado para establecer y definir los elementos necesarios a serutilizados en la elaboración del programa de actividades comerciales.

El programa de actividades comerciales tiene como principal objetivo, controlar la ejecución de lasactividades comerciales, de forma sincronizada, de manera que las mismas se realicen dentro delos tiempos previstos.

La elaboración de este programa es responsabilidad del Proceso de Facturación, porque no sóloes de su competencia la mayoría de sus actividades, sino porque es este Proceso es el mayorinteresado en el cumplimiento de los plazos de las actividades.

1. INFORMACIONES NECESARIAS :

a ) Definición del número de ciclos de SEDALIB S.A.b ) Definición por localidad, del número de ciclosc ) Definición de los grupos de localidades que componen cada ciclo

2. DETERMINACION DEL CICLO :

En la determinación del Ciclo de Emisión, se deben considerar los siguientes aspectos :

- Período de cobro de los recibos (mensual, bimestral, trimestral)- Frecuencia de la emisión (diaria, semanal, mensual), que a su vez estará determinada en función de los recursos materiales y de los equipos con que cuenta SEDALIB S.A.- Volúmenes a ser procesados.- Situación geográfica de las localidades.

Establecido el período de cobranza, es necesario definir la duración de cada actividad, o sea:

- Preparación de la Lectura - Lectura de los medidores - Revisión de la Lectura - Crítica de la Lectura. - Corrección de la Crítica - Preparación de la Emisión. - Emisión de los Recibos.

02 OCTUBRE DEL 2000


65


CF-16

CODIGO

PROCEDIMIENTO

FACTURACIONPROCESO

ELABORACION DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES SEMESTRAL (PROPUESTA) 3 / 8

HOJAPROCEDIMIENTO

DESCRIPCION


- Distribución de los recibos. - Preparación del Corte . - Ejecución del Corte.

Para cada una de las actividades, se requiere un tiempo de ejecución, dependiendo encada localidad del procedimiento utilizado, de los recursos y las condiciones en que sehaga. De acuerdo al tipo de lectura adoptado por la Empresa, lectura convencional oinformatizada, los tipos de ejecución son diferenciados.

En los dos casos existen parámetros para calcular el tiempo. Esos parámetros son:

- N° de lectura por día, por lector.- N° de cuentas distribuidas por día, por repartidor.- Distancia y tiempo de transporte entre localidades.- Tiempo para el procesamiento y emisión de los recibos.- Capacidad de los equipos.- N° de cortes/día, por obrero.- N° de reconexiones / día, por obrero.- Etc.

La determinación del ciclo permite establecer el tiempo máximo para cada actividad y paracada localidad, de acuerdo con su volumen y sus recursos.

3. DEFINICION DEL NUMERO DE CICLOS

Según el tamaño y las condiciones de cada localidad, es conveniente su inclusión en uno ovarios ciclos.

En términos de la Empresa como un todo, principalmente cuando el procesamiento defacturación es hecho de forma centralizada, se deben combinar adecuadamente lascondiciones y necesidades de todas las localidades atendidas para obtener el ciclo de laEmpresa.

Para pequeñas localidades conviene la facturación en un único ciclo, y en un determinadodía del mes.

En localidades mayores donde el número de clientes no permita la facturación en un solodía, esta podrá ser dividido en varios ciclos, de acuerdo a su necesidad.

En localidades de gran tamaño, generalmente la Sede de la Empresa, es aconsejabledistribuir la facturación en 20 ciclos, correspondientes al promedio de días útiles del mes,obteniéndose de esta forma la ejecución de un ciclo completo por día.

02 OCTUBRE DEL 2000


66


CF-16

CODIGO

PROCEDIMIENTO

FACTURACIONPROCESO

ELABORACION DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES SEMESTRAL (PROPPUESTA) 4 / 8

HOJAPROCEDIMIENTO

DESCRIPCION


De esta forma, se puede procesar diariamente un ciclo de la Sede Central y uno o dosciclos de las demás localidades.

4. DETERMINACION DE LOS GRUPOS DE FACTURACION

La determinación del grupo de facturación, corresponde a la sumatoria de los ciclosemitidos en un determinado día.

Así, en un determinado día, se emite un ciclo de la Sede y uno o dos de las localidadesque forman el grupo de emisión del día.

Para determinarse el volumen de emisión del grupo por día, este debe corresponder a1/20 del N° total de recibos de la Empresa como un todo.

5. ELABORACION DEL PROGRAMA

El programa de actividades debe ser elaborado para seis meses, con la condición deser ajustado mensualmente en los seis meses sucesivos. Debe representar todas lasactividades de forma secuencial, considerándo los días no productivos (sábados,domingos y feriados), de la siguiente forma.

12 1 2 3 4 5 6

MESES (6)

MESES (6)

6 7 8 9 10 11 12

En su elaboración, debe establecerse un código que represente cada actividadconformante del ciclo, que puede ser representado por letras o símbolos y que de formavisual identifique la actividad.

02 OCTUBRE DEL 2000


67


CF-16

CODIGO

PROCEDIMIENTO

FACTURACIONPROCESO

ELABORACION DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES SEMESTRAL (PROPUESTA) 5 / 8

HOJAPROCEDIMIENTO

DESCRIPCION


6. SEGUIMIENTO Y CONTROL

La ejecución del programa de actividades, debe merecer, por parte de las unidadesinvolucradas, el seguimiento diario.

Cada unidad responsable debe controlar la ejecución de las actividades quecorresponde a su área, de forma que los tiempos de ejecución sean cumplidos deacuerdo a lo programado. En caso de impedimento de la ejecución de una actividad,ésta debe ser reprogramada sin que perjudique las demás.

7. PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Para una mejor visualización y comprensión del Programa de Actividades, se presentaa continuación:

a) Programación de un ciclo de facturación, considerando 20 días útiles.b) Programa General de Actividades

02 OCTUBRE DEL 2000

GE

RE

NC

IA C

EN

TR

AL

CO

ME

RC

IAL

MA

NU

AL

DE

PRO

CE

DIM

IEN

TO

S DE

FAC

TU

RA

CIO

N

68

C O

M E

R C

I A L

SIS

TE

MA

CF

-16

CO

DIG

O

PR

OC

ED

IMIE

NT

O

FA

CT

UR

AC

ION

PR

OC

ES

O

ELA

BO

RA

CIO

N D

EL P

RO

GR

AM

A D

E A

CT

IVID

AD

ES

SE

ME

ST

RA

L (P

RO

PU

ES

TA

)6 / 8

HO

JAP

RO

CE

DIM

IEN

TO

DE

SC

RIP

CIO

N

VIS

TO

SV

ER

SIO

NF

EC

HA

RL A CR AC PE E PD D

RL A CR AC PE E PD D

B EC PC CV

V

L A R CR AC

20 DIAS(UTILES)

3°CICLO

NO PAGA

L = Lectura

A = Análisis de Lectura

R = Revisión de Lectura

CR = Crítica

AC = Acierto de la crítica

PE = Preparación de emisión

E = Emisión de Recibos

PD = Preparación de Distribución (Reparto)

D = Distribución de Recibos (Reparto)

V = Vencimiento

B = Baja

EC = Emisión de Orden de Corte

PC = Preparación para ejecución del corte

C = Corte del suministro

CICLO DE FACTURACION(20 DIAS UTILES)

20 DIAS(UTILES)

2° CICLO1° CICLO

PAGO CON MULTAPAGO CON MULTA

PAGO SIN MULTAPAGO SIN MULTA

02O

CT

UB

RE

DE

L 2000


69

FACTURACION

ELABORACION DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES

FORMATO"PROGRAMA DE ACTIVIDADES"

1. OBJETIVO:

Este documento permite mostrar las actividades comerciales a realizar en un horizonte de seis(6) meses.


- Papel bond de 80 gr.

3. COLOR:



A4(210x297mm)

CF-16

7 / 8

02


VERSION

FECHA

PROCESO

PROCEDIMIENTO

FORMATOS Y REPORTES

CODIGO

HOJA

PROCEDIMIENTO


71

C O

M E

R C

I A L

SIS

TEM

A

CF

-16

CO

DIG

O

PR

OC

ED

IMIE

NT

O

FA

CT

UR

AC

ION

PR

OC

ES

O

ELA

BO

RA

CIO

N D

EL P

RO

GR

AM

A D

E A

CT

IVID

AD

ES

SE

ME

ST

RA

L (PRO

PU

ES

TA)

8 / 8

HO

JAP

RO

CE

DIM

IEN

TO

VIS

TOS

02V

ER

SIO

N

OC

TU

BR

E D

EL 2000

FEC

HA

PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMERCIALESMES ENERO FEBRERODIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

L A R CR AC PE E PD D V L A R CR AC PE E PD D

B EC PC C B EC PC C


B EC PC C B EC PC C


B EC PC C B EC PC C


B EC PC C B EC PC C


B EC PC C B EC PC C


B EC PC C B EC PC C


B EC PC C B EC PC C


B EC PC C B EC PC C


B EC PC C B EC PC C


B EC PC C B EC PC C


B EC PC C B EC PC

L A R CR AC PE E PD D V L A R CR AC PE E PD

B EC PC C B EC

L A R CR AC PE E PD D V L A R CR AC PE E

B EC PC C B

L A R CR AC PE E PD D V L A R CR AC PE

B EC PC C

L A R CR AC PE E PD D V L A R CR AC

B EC PC C

L A R CR AC PE E PD D V L A R CR

B EC PC C

L A R CR AC PE E PD D V L A R

B EC PC C

L A R CR AC PE E PD D V L A

B EC PC C

L A R CR AC PE E PD D V L

B EC PC C

L A R CR AC PE E PD D V

CIC

LOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


72

3 PLAN DE IMPLANTACION

33..11 OORRGGAANNIIZZAACCIIOONN DDEELL GGRRUUPPOO DDEE TTRRAABBAAJJOO ((GGTT))

DDee aaccuueerrddoo ccoonn llooss ppeerrffiilleess ddeell ppuueessttoo ppaarraa ccaaddaa ffuunncciióónn ddeell PPrroocceessoo ddee FFaaccttuurraacciióónn,, sseerráá ddeeffiinniiddoo yy ccoonnssttiittuuiiddoo eell GGrruuppoo ddee TTrraabbaajjoo ppaarraa llaa aaddeeccuuaacciióónn ee iimmppllaannttaacciióónn ddee llaass llaabboorreess..

3.2 FORMULACION DEL PLAN DE IMPLANTACION

Implantación del Proceso de Facturación Objetivo: EEssttaabblleecceerr uunnaa mmeettooddoollooggííaa ppaarraa iimmppllaannttaacciióónn ddeell PPrroocceessoo ddee FFaaccttuurraacciióónn ddee aaccuueerrddoo ccoonn llooss vvoollúúmmeenneess,, nnúúmmeerroo ddee llooccaalliiddaaddeess yy ccoommpplleejjiiddaadd ddee SSEEDDAALLIIBB SS..AA..,, ddee ttaall ffoorrmmaa qquuee ssee ppuueeddaa ggaarraannttiizzaarr llaa eemmiissiióónn ddee rreecciibbooss ccoonn llaa ppeerriiooddiicciiddaadd nneecceessaarriiaa,, qquuee ppeerrmmiittaa eell ccoonnttrrooll aaddeeccuuaaddoo yy llaa aacccciióónn ooppoorrttuunnaa ssoobbrree llooss pprroocceessooss pprrooppoorrcciioonnaannddoo llaa iinnffoorrmmaacciióónn nneecceessaarriiaa ppaarraa ssuu aaddmmiinniissttrraacciióónn yy eevvaalluuaacciióónn.. Metas: 11.. AAnnáálliissiiss yy PPrreeppaarraacciióónn ddeell NNuueevvoo MMooddeelloo ((íítteemmss 11,, 22,, 33)) 2. Determinación de los recursos y análisis de la viabilidad (ítem 4) 3. Definición del nuevo Proceso (ítem 5) 4. Implantación del Proceso (ítem 6)

Actividades y Tareas: 1. Definición de políticas, normas y elementos básicos del Proceso.

1.1 Recolección y análisis de las políticas, normas y procedimientos vigentes. 1.2 Evaluación y propuesta de modificaciones a las políticas, normas y

procedimientos vigentes (períodos y tipos de emisión, cálculo de consumos, período de corte, etc.)

1.3 Aprobación

2. Preparación del proyecto del nuevo sistema

2.1 Flujograma (modelo general) de operación del sistema (actualización de la cuenta, cálculo, emisión, distribución, contabilización, etc.).

2.2 Definición del ciclo de emisión (frecuencia, programación de las operaciones,

etc.). 2.3 Preparación de un Programa General de Operación.

3. Definición de las informaciones de entrada y salida


73

3.1 Estudio y análisis junto a los sectores suministradores de la información de

entrada que será procesada. 3.2 Estudio y definición junto a los sectores usuarios de la información que será

producida (medición, catastro, contabilidad, etc.). 3.3 Aprobación de la información que será procesada (entrada y salida).

4. Análisis de factibilidad del proyecto del nuevo Proceso

4.1 Determinación de los recursos existentes con análisis de su efectividad frente

al nuevo Proceso. 4.2 Definición de los recursos adicionales necesarios para el nuevo Proceso

(Computadoras, personal, transporte, etc.). 4.3 Determinación de la factibilidad técnico-económica del proyecto propuesto. 4.4 Aprobación.

5. Ejecución del proyecto para el nuevo Proceso

5.1 Elaboración de rutinas, procedimientos de las diferentes operaciones y

flujogramas de la información y documentación que intervienen en el proceso 5.2 Adecuación del sistema de procesamiento. 5.3 Reprogramación en el Equipo de Informática e implantación de recursos

(computadoras, personal, etc.). 5.4 Implementación.

6. Pre Instalación

6.1 Capacitación del personal sobre nuevos procedimientos 6.2 Pruebas 6.3 Comunicación a clientes

7. Implantación General

3.3 ORGANIZACION PARA EJECUCION DEL PLAN

CCoonn eell eessttuuddiioo ddee llaa ssiittuuaacciióónn aaccttuuaall ddee llaa ffaaccttuurraacciióónn,, llaa ddeeffiinniicciióónn ddee llaass áárreeaass qquuee rreeqquuiieerreenn aacccciioonneess ddee mmooddiiffiiccaacciioonneess oo mmeejjoorraammiieennttooss yy llaa ddeeffiinniicciióónn ddee llooss rreeccuurrssooss hhuummaannooss nneecceessaarriiooss ddee aaccuueerrddoo ccoonn llooss ppaarráámmeettrrooss ddeeffiinniiddooss eenn eell íítteemm 44..22,, sseerráánn ccuuaannttiiffiiccaaddooss yy ccaalliiffiiccaaddooss llooss rreeccuurrssooss hhuummaannooss,, mmaatteerriiaalleess yy eeqquuiippooss ssuuffiicciieenntteess ppaarraa llaa eejjeeccuucciióónn ddeell PPllaann ddee IImmppllaannttaacciióónn..

3.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLANTACION


74

PPaarraa llaa iimmppllaannttaacciióónn ddee llaa ffaaccttuurraacciióónn eess ddee ffuunnddaammeennttaall iimmppoorrttaanncciiaa eell ttrraabbaajjoo ccoonnjjuunnttoo.. PPaarraa eell sseegguuiimmiieennttoo yy eevvaalluuaacciióónn ddee llaa iimmppllaannttaacciióónn,, ddeebbeerráá eellaabboorraarrssee uunn IInnffoorrmmee ddee EEvvaalluuaacciióónn ccoonn eell ssiigguuiieennttee ccoonntteenniiddoo::

1. Nombre del Sistema. 2. Nombre del Proceso. 3. Fecha. 4. Período de la Etapa. 5. Nombre de los responsables. 6. Objetivos de la etapa. 7. Metas de la etapa. 8. Requisitos (actividades de la etapa anterior). 9. Actividad prevista para el período. 10.Evaluación Global de la Implantación (cronogramas, avances, deficiencias, fortalezas,

etc.).


75

ANEXOS


76

1. MECANISMOS DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION

LLaa iinnffoorrmmaacciióónn ggeenneerraaddaa ppoorr eell PPrroocceessoo ddee FFaaccttuurraacciióónn ppooddrráá sseerr uuttiilliizzaaddaa ppaarraa ddaarr ssooppoorrttee aa ccuuaattrroo ffuunncciioonneess qquuee ssiieemmpprree eessttáánn pprreesseenntteess eenn llaa AAddmmiinniissttrraacciióónn ddeell SSiisstteemmaa CCoommeerrcciiaall:

• Planeamiento • Control • Toma de decisiones • Mecanismos de Control

Planeamiento

El planeamiento exige el análisis de datos anteriores con el fin de proyectar el futuro. También requiere acceso a las bases de datos para analizar la información. Una parte significativa del esfuerzo de planeamiento está en la realización de modelos para examinar las consecuencias probables de los planes futuros. La Información proveerá los datos para que se puedan elaborar reportes, gráficos, realizar simulaciones, análisis estadísticos y análisis de consecuencias.

Control Los sistemas de control en la Empresa tienden a usar informes predefinidos y periódicos para el seguimiento de su desempeño e identificar las condiciones que requieren de intervención. Los datos proporcionados por el Prroceso de Facturación permitirán: • Producir informes de control normales. • Producir los análisis de control ad hoc. • Hacer seguimiento y producir informes si el sistema marcha fuera de control. • Ayudar a pronosticar el efecto de las políticas de control. • Acceso a la base de datos para obtener información. • Analizar consecuencias de controles alternativos.

Toma de Decisiones

La toma de decisiones puede tener dificultades que sólo serán resueltas en óptimas condiciones de tiempo y precisión mediante un enfoque de simulación por proceso computarizado. Las dificultades mencionadas están relacionadas con la complejidad en el manejo de los datos, y el número elevado de interacciones para lograr un resultado aceptable.

Mecanismos de Control PPaarraa eell llooggrroo ddee lloo pprrooppuueessttoo ssee hhaaccee iimmpprreesscciinnddiibbllee aappooyyaarrssee eenn llaa iinnffoorrmmááttiiccaa ppaarraa lloo ccuuaall ssee ddeebbeerráá ccoonnttaarr ccoonn:: • Un software que permitirá acceso a la información primaria del sistema • Un software que permitirá desarrollar informes • Un software que genere indicadores de gestión y que facilite su uso


77

Las Administraciones y agencias de SEDALIB S.A. que logren implantar las funciones descritas alcanzará los siguientes beneficios: • Mejor aprovechamiento de las informaciones generadas dentro de la Facturación. • Posibilitar la obtención de indicadores de gestión confiables y oportunos. • Estandarización de informes para apoyar el planeamiento gerencial de la Empresa. • Estandarización de informes para apoyar el planeamiento estratégico y operativo del

Sistema Comercial.

EEll PPrroocceessoo ddee FFaaccttuurraacciióónn eellaabboorraarráá IInnffoorrmmeess ppeerriióóddiiccooss ppaarraa ccoonnttrrooll ddee ssuuss ffuunncciioonneess yy qquuee ppooddrráánn aappooyyaarr oottrrooss SSiisstteemmaass ddee llaa EEmmpprreessaa.. AA ccoonnttiinnuuaacciióónn ssee pprreesseennttaann llooss pprriinncciippaalleess iinnffoorrmmeess qquuee sseerráánn ddeessaarrrroollllaaddooss ppoorr llaa ppaarrttee IInnffoorrmmááttiiccaa ddeell áárreeaa CCoommeerrcciiaall::

• Informe de facturas emitidas. • Informe de modificación de débitos. • Informe de órdenes de corte. • Informe de recibos emitidos. • Informe de recibos fraccionados. • Informe de débitos automáticos en Bancos. • Informe de recibos no entregados.

PPaarraa uunn ccoonnttrrooll eeffeeccttiivvoo yy eeffiiccaazz,, eess nneecceessaarriioo ddeeffiinniirr yy mmaanntteenneerr iinnddiiccaaddoorreess ddee ggeessttiióónn ppaarraa qquuee llooss ggeerreenntteess yy jjeeffeess ppuueeddaann eevvaalluuaarr ccoonn pprreecciissiióónn eell ddeesseemmppeeññoo ddee llaass ffuunncciioonneess ddee FFaaccttuurraacciióónn.

A continuación se presenta los principales indicadores de gestión que permitirá el control efectivo del Proceso de Facturación.


78

F I C H A D E L I N D I C A D O R

FACTURACION DE AGUA

NOMBRE DEL INDICADOR

COSTO DE m 3 DE AGUA FACTURADO (RELACION ENTRE LA FACTURACION TOTAL MENSUAL DE AGUA Y EL VOLUMEN MENSUAL CONSUMIDO).

VC.010 - FACTURACION TOTAL MENSUAL AGUA..

VC.012 - VOLUMEN MENSUAL CONSUMIDO.

ESPECIFICACIONES

DEFINICION

MENSUAL NUEVOS SOLES / m 3

COMPOSICION DEL INDICADOR

FINALIDAD DEL INDICADOR

EVALUAR EL COSTO DE AGUA FACTURADA.

CODIGO

FRECUENCIA UNIDAD

UNIDAD

DISCRIMINACION DE LAS VARIABLES Y CONSTANTES

FINALIDAD

VISTO VERSION FECHA

VC.010

VC.012CO.007=


79


PONDERACION DE LA FACTURACION AGUA


PORCENTAJE DEL VALOR FACTURADO PARA AGUA CON RELACION A LA FACTURACION TOTAL.

VC.010 - FACTURACION TOTAL MENSUAL AGUA

VC.011 - FACTURACION TOTAL MENSUAL

ESPECIFICACIONES

DEFINICION

MENSUAL %



EVALUAR EL NIVEL DE FACTURACION POR AGUA..

CODIGO

FRECUENCIA UNIDAD

UNIDAD


FINALIDAD

VISTO VERSION FECHA

VC.010

VC.011CO.010 = X 100


80


FACTURACION POR CONEXION DE AGUA


VALOR MEDIO FACTURADO POR CONEXIONES DE AGUA (RELACION ENTRE LA FACTURACION TOTAL MENSUAL Y EL NUMERO TOTAL DE CONEXIONES DE AGUA).

VC.010 - FACTURACION TOTAL MENSUAL DE AGUA.

VC.006 - CONEXIONES TOTALES DE AGUA.

ESPECIFICACIONES

DEFINICION

MENSUAL NUEVOS SOLES / CONEXION



APOYAR ESTUDIOS ECONOMICOS-FINANCIEROS RELATIVOS A OBRAS DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA.

CODIGO

FRECUENCIA UNIDAD

UNIDAD


FINALIDAD

VISTO VERSION FECHA

VC.010

VC.006CO.011 =


81


FACTURACION POR CONEXION DE DESAGUE


VALOR MEDIO FACTURADO POR CONEXIONES DE DESAGUE (RELACION ENTRE LA FACTURACION TOTAL MENSUAL DE DESAGÜE Y EL NUMERO TOTAL DE CONEXIONES DE DESAGÜE ).

VC.014 - FACTURACION TOTAL MENSUAL DE DESAGüE.

VC.015 - CONEXIONES TOTALES DE DESAGüE.

CO.012

ESPECIFICACIONES

DEFINICION

MENSUAL NUEVOS SOLES / CONEXION



APOYAR ESTUDIOS ECONOMICOS-FINANCIEROS RELATIVOS A OBRAS DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGüE.

CODIGO

FRECUENCIA UNIDAD

UNIDAD


FINALIDAD

VISTO VERSION FECHA

VC.014

VC.015CO.012 =


82

2. GLOSARIO DE TERMINOS

OBJETIVOS Definir y estandarizar los criterios a ser adoptados por el Sistema Comercial en la implantación y mantenimiento del Proceso de Facturación para la Empresa. CAMPO DE APLICACION Los criterios adoptados se aplicarán para SEDALIB S.A. TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES 1. CATASTRO DE INMUEBLES CONECTABLES

EElleemmeennttoo ddee ccoonnttrrooll yy ddee iinnffoorrmmaacciioonneess ddee llaa EEmmpprreessaa,, nneecceessaarriioo ppaarraa llaa ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn yy ffaaccttuurraacciióónn ddee ssuuss sseerrvviicciiooss yy ppaarraa uuttiilliizzaacciióónn ccoommoo aappooyyoo aa oottrrooss ssiisstteemmaass..

2. CLASE DE USO

CCllaassiiffiiccaacciióónn ddee llaa UUnniiddaadd ddee UUssoo eenn ffuunncciióónn ddee llaa uuttiilliizzaacciióónn ddeell aagguuaa.. 2.1 Residencial

EExxcclluussiivvaammeennttee ppaarraa ffiinneess ddee rreessiiddeenncciiaa.. 2.2 Comercial

Actividades dedicadas a intercambio de bienes y servicios. 2.3 Industrial

Para ejercicio de actividades industriales. 2.4 Pública

Para ejercicio de actividades de Organos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, pudiendo, a criterio de la Empresa, ser incluida en esta categoría otras instituciones vinculadas a los Poderes Públicos.

3. CLIENTE

PPeerrssoonnaa nnaattuurraall oo jjuurrííddiiccaa pprrooppiieettaarriiaa ddeell iinnmmuueebbllee sseerrvviiddoo..


83

4. CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA

CCoonnjjuunnttoo ffoorrmmaaddoo ddee ttuubbeerrííaass,, aacccceessoorriiooss yy mmeeddiiddoorr ((ccuuaannddoo hhuubbiieerree)),, ccoonneeccttaaddoo aa llaa rreedd ddiissttrriibbuuiiddoorraa yy ssiittuuaaddoo eennttrree ééssttaa yy eell ppuunnttoo ddee eennttrreeggaa,, iinncclluussiivvee..

5. CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGÜES

CCoonnjjuunnttoo ffoorrmmaaddoo ddee ttuubbeerrííaass yy aacccceessoorriiooss ccoonneeccttaaddoo aa llaa rreedd ccoolleeccttoorraa yy ssiittuuaaddoo eennttrree ééssttaa yy eell ppuunnttoo ddee rreeccoolleecccciióónn,, iinncclluussiivvee..

6. CONSUMO

VVoolluummeenn ddee aagguuaa ccoonnssuummiiddaa eenn uunn ddeetteerrmmiinnaaddoo ppeerrííooddoo.. 6.1 Consumo Medido

Diferencia entre dos lecturas del medidor. 6.2 Consumo Estimado

Volumen presumido de agua consumida, establecido en las Normas y Reglamento del Sistema Comercial de SEDALIB S.A. para conexiones desprovistas de medidor.

6.3 Consumo Promedio

Media aritmética de consumos medidos por período de facturación, para una conexión. Deberá ser obtenido, siempre que sea posible, con un mínimo de seis consumos medidos.

7. CORTE DEL SUMINISTRO

IInntteerrrruuppcciióónn ddeell aabbaasstteecciimmiieennttoo ddee aagguuaa ddee uunn iinnmmuueebbllee,, mmaanntteenniieennddoo ssuu ccoonneexxiióónn ddoommiicciilliiaarriiaa..

8. CRITICA DE MEDICION

AAnnáálliissiiss yy ccoonnssiisstteenncciiaa ddee llaass lleeccttuurraass ddee mmeeddiiddoorreess qquuee eessttáánn ffuueerraa ddeell pprroommeeddiioo nnoorrmmaall ppoorr eexxcceessoo,, ppoorr bbaajjoo ccoonnssuummoo yy ppoorr ddeeffeeccttoo ((CCoonnssuummoo SSuuppeerriioorr oo IInnffeerriioorr aall pprroommeeddiioo nnoorrmmaall))..

9. FUENTE ALTERNATIVA DE ABASTECIMIENTO

AAlltteerrnnaattiivvaa eennccoonnttrraaddaa ddee aabbaasstteecciimmiieennttoo ddee aagguuaa ppaarraa iinnmmuueebbllee nnoo ccoonneeccttaaddoo yy ddee ppootteenncciiaall ddee ccoonneexxiióónn..

10. INMUEBLE CONECTABLE

EEss aaqquuééll llooccaalliizzaaddoo eenn uunnaa LLooccaalliiddaadd sseerrvviiddaa ppoorr SSiisstteemmaa PPúúbblliiccoo ddee AAbbaasstteecciimmiieennttoo ddee AAgguuaa,, AAllccaannttaarriillllaaddoo SSaanniittaarriioo yy//oo DDeessaaggüüee PPlluuvviiaall..

10.1 Cliente Real

El aquél que posee a su disposición redes de agua y/o desagüe y que legalmente está conectado y utiliza los servicios regulares prestados por SEDALIB S.A.


84

10.2 Cliente Factible

Inmueble localizado en calle que tiene redes de agua y/o desagüe pero no se encuentra el servicio agua potable y/o desagüe conectado.

10.3 Cliente Potencial

Es aquél inmueble localizado en calle donde no hay redes de agua y/o desagüe pero está dentro del área de actuación de la Empresa.

11. INSTALACION DOMICILIARIA

CCoonnjjuunnttoo ddee ttuubbeerrííaass,, aacccceessoorriiooss,, eeqquuiippooss yy ddiissppoossiittiivvooss llooccaalliizzaaddoo iinntteerrnnaammeennttee eenn eell iinnmmuueebbllee yy ccoonneeccttaaddaa aa llaa rreedd,, ppaarraa aabbaasstteecciimmiieennttoo ddee aagguuaa oo rreeccoolleecccciióónn ddee ddeessaaggüüeess..

12. LEVANTAMIENTO AEROFOTOGRAFICO

MMééttooddoo qquuee ppeerrmmiittee llaa eellaabboorraacciióónn ddee ppllaannooss,, aa ttrraavvééss ddee ffoottooggrraaffííaa aaéérreeaa.. 13. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

CCoonnjjuunnttoo ddee ooppeerraacciioonneess ddee mmeeddiiddaass ddee ddiissttaanncciiaa,, áánngguullooss yy aallttuurraass,, nneecceessaarriiaass ppaarraa llaa pprreeppaarraacciióónn ddee uunn ppllaannoo ttooppooggrrááffiiccoo..

13.1 Levantamiento Simplificado

Levantamiento topográfico que no exige gran precisión, ejecutado para fines de reconocimiento y de anteproyecto.

14. LOCAL

DDiissttaanncciiaa mmééttrriiccaa,, eenn sseennttiiddoo hhoorraarriioo,, aa ppaarrttiirr ddee uunn ppuunnttoo pprreeddeetteerrmmiinnaaddoo eenn llaa ccuuaaddrraa,, ppaarraa uubbiiccaarr eell iinnmmuueebbllee ((ssee rreeffiieerree aall ““ccóóddiiggoo”” ddee iiddeennttiiffiiccaacciióónn ddeell LLooccaall))..

15. LOCALIDAD

CCoommuunniiddaadd iinnccoorrppoorraaddaa,, ooppeerraaddaa yy//oo aatteennddiiddaa ppoorr llooss sseerrvviicciiooss ddee llaa EEmmpprreessaa.. 16. LOTE

SSuuppeerrffiicciiee ddeelliimmiittaaddaa ddeell tteerrrreennoo ccoonnssttiittuuyyeennddoo uunnaa uunniiddaadd tteerrrriittoorriiaall uurrbbaannaa.. 17. MANZANA

AArreeaa ccoonnssttiittuuiiddaa ppoorr llootteess aaddyyaacceenntteess ddeelliimmiittaaddooss ppoorr ccaalllleess.. 18. MATRICULA

NNúúmmeerroo ddee OOrrddeenn ((ccóóddiiggoo)) ddee iimmppllaannttaacciióónn ddeell iinnmmuueebbllee ccoonneeccttaabbllee eenn eell CCaattaassttrroo ddee CClliieenntteess..


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19. MEDIDOR

AAppaarraattoo ddeessttiinnaaddoo aa mmeeddiirr yy rreeggiissttrraarr,, aaccuummuullaattiivvaammeennttee,, eell vvoolluummeenn ddee aagguuaa ssuummiinniissttrraaddoo,, aa ttrraavvééss ddee llaa ccoonneexxiióónn..

19.1 Tipo de Medidor

Variación básica que el medidor presenta con relación al principio y a las características de funcionamiento.

19.2 Capacidad del Medidor

capacidad nominal.

19.3 Número del Medidor

Numeración individualizada, adoptada por la Empresa, que lo identifica. 19.4 Tipo de Protección del Medidor

Recursos utilizados para protección del medidor cuando está instalado. 20. PUNTO DE RECOLECCION

PPuunnttoo ddee iinntteerrsseecccciióónn ddee llaa ccoonneexxiióónn ddee ddeessaaggüüeess ccoonn llaa iinnssttaallaacciióónn ddoommiicciilliiaarriiaa ddeell iinnmmuueebbllee ccoonneeccttaaddoo jjuunnttoo aall llíímmiittee ddee llaa pprrooppiieeddaadd..

21. PUNTO DE ENTREGA

PPuunnttoo ddee iinntteerrsseecccciióónn ddee llaa ccoonneexxiióónn ddee aagguuaa ccoonn llaa iinnssttaallaacciióónn pprreeddiiaall ddeell iinnmmuueebbllee ccoonneeccttaaddoo jjuunnttoo aall llíímmiittee ddee llaa pprrooppiieeddaadd..

22. RUTA

IIttiinneerraarriioo ppaarraa llooss sseerrvviicciiooss ddee lleeccttuurraa ddee mmeeddiiddoorreess yy eennttrreeggaa ddee rreecciibbooss.. 23. SECTOR COMERCIAL

SSuubbddiivviissiióónn ddee uunnaa llooccaalliiddaadd ffoorrmmaaddaa ppoorr uunn aaggrruuppaammiieennttoo ddee mmaannzzaannaass ccoonnttiigguuaass ppaarraa eeffeeccttoo ddee ffaaccttuurraacciióónn,, ddeennttrroo ddee uunn sseeccttoorr ddee aabbaasstteecciimmiieennttoo..

24. SECTOR DE ABASTECIMIENTO (SUMINISTRO)

SSuubbddiivviissiióónn ddeell áárreeaa ddee llaa llooccaalliiddaadd eenn ffuunncciióónn ddee llaass ccaarraacctteerrííssttiiccaass ttééccnniiccaass ddeell aabbaasstteecciimmiieennttoo..

25. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA


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CCoonnjjuunnttoo ddee oobbrraass,, iinnssttaallaacciioonneess yy eeqquuiippooss qquuee ttiieennee ppoorr ffiinnaalliiddaadd ccaappttaarr,, ccoonndduucciirr,, ttrraattaarr yy ddiissttrriibbuuiirr aagguuaa ppoottaabbllee aa uunnaa ccoommuunniiddaadd..

26. SISTEMA DE ALCANTARILLADO

CCoonnjjuunnttoo ddee oobbrraass,, iinnssttaallaacciioonneess yy eeqquuiippooss qquuee ttiieennee ppoorr ffiinnaalliiddaadd rreeccoolleeccttaarr,, ccoonndduucciirr yy ddaarr ddeessttiinnoo ffiinnaall aaddeeccuuaaddoo aa llaass aagguuaass rreessiidduuaalleess oo sseerrvviiddaass..

27. SISTEMA DE DESAGÜE PLUVIAL

CCoonnjjuunnttoo ddee oobbrraass,, iinnssttaallaacciioonneess yy eeqquuiippooss qquuee ttiieennee ppoorr ffiinnaalliiddaadd rreeccoolleeccttaarr,, ccoonndduucciirr yy ddaarr ddeessttiinnoo ffiinnaall aaddeeccuuaaddoo aa llaass aagguuaass pplluuvviiaalleess..

28. SUMINISTRO ACTIVO

PPrreessttaacciióónn rreegguullaarr ddee sseerrvviicciiooss ddee aabbaasstteecciimmiieennttoo ddee aagguuaa aa ttrraavvééss ddee llaa ccoonneexxiióónn.. 29. SUMINISTRO LIMITADO

SSuummiinniissttrroo ppaarraa ccoonneexxiióónn ddoottaaddaa ddee lliimmiittaaddoorr ddee ccoonnssuummoo ((ddiissppoossiittiivvoo ppaarraa rreedduucciirr llaa pprreessiióónn ddeell ssuummiinniissttrroo ddee aagguuaa))..

30. SUPRIMIR LA CONEXIÓNI

Interrupción del paso de agua a un inmueble, por la desconexión del ramal predial y consiguiente baja en el Catastro de Clientes.

31. TIPO DE FACTURACION

FFoorrmmaa ddee rreemmuunneerraacciióónn ddee llooss sseerrvviicciiooss pprreessttaaddooss..

31.1 Normal

Tarifa normal aplicada para todos los Clientes que utilizan los servicios para fines exclusivamente sanitarios.

31.2 Especial

Aplicada a los Clientes que utilizan los servicios prestados por la Empresa para otros fines que no sean sanitarios.

31.3 Benéfica

Tarifa normal con un índice de reducción aplicada a entidades de utilidad pública, de características benéficas y sin fines sanitarios.

31.4 Por Contrato

Tarifa especialmente determinada para contratos de prestación de servicios de suministros de agua potable o cruda y recolección de aguas servidas con precio y condiciones específicas.


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32. TITULAR

PPrrooppiieettaarriioo ddeell iinnmmuueebbllee.. CCuuaannddoo eell iinnmmuueebbllee eessttuuvviieerraa ccoonnssttiittuuiiddoo eenn ccoonnddoommiinniioo ééssttee sseerráá eell ttiittuullaarr..

33. UNIDAD DE USO

TTooddaa ccoonnssttrruucccciióónn oo ssuubbddiivviissiióónn ddee ccoonnssttrruucccciióónn,, ccoonn ooccuuppaacciióónn iinnddeeppeennddiieennttee ddee llaass ddeemmááss,, iiddeennttiiffiiccaabbllee yy//oo ccoommpprroobbaabbllee,, aassíí ccaarraacctteerriizzaaddaa ppoorr llaa EEmmpprreessaa..

34. ADMINISTRACION

DDiiffeerreenntteess zzoonnaass eenn qquuee llaa EEmmpprreessaa ddiivviiddee ssuu rraaddiioo ddee aaccttuuaacciióónn ppaarraa eeffeeccttoo ddee aaddmmiinniissttrraacciióónn,, ooppeerraacciióónn yy ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss..

presentaciÓn - peru.gob.pe · de la administración de atención al cliente, cpc. jorge vilchez...

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