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PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE
DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
FECU SOCIAL - 2017
Fecha de publicación: 30 de Julio 2018
Período reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017
1. Carátula
1.1 Identificación
a. Nombre de la Organización Fundación de Capacitación para el Buen Trabajo.
b. RUT de la Organización 65.696.680-7
c. Tipo de Organización Fundación de Derecho Civil
d. Relación de Origen Fundación de Capacitación para el Buen Trabajo nace al amparo de Fundación Solidaria Trabajo para un Hermano de Derecho Canónico, con el objeto de prestar servicios de capacitación a personas vulnerables. Está inscrita en SENCE como OTEC.
e. Personalidad Jurídica Ministerio de Justicia –Decreto Supremo Nº 2.412 del 27 de Julio de 2006
f. Domicilio de la sede principal Avenida Ejército Libertador 390 Santiago- Centro
g. Representante legal Silvia Contreras Toledo - RUT 6.360.524-7
h. Sitio web de la organización www.tph.cl
1.2 Información de la organización
a. Presidente del Directorio Josefina Errázuriz Aguirre – RUT 4.186.373-0
b. Ejecutivo Principal Silvia Contreras Toledo (GERENTE- DIRECTORA) – RUT 6.360.524-7
c. Misión / Visión
VISIÓN: Contribuir a la superación de la pobreza y vulnerabilidad a través de la promoción del trabajo como fuente de desarrollo y dignificación humana, del fortalecimiento de relaciones laborales que promuevan el Buen Trabajo, y del fomento del Desarrollo Económico Local sustentable en comunas de escasos recursos del país. MISIÓN: a) Ser Puente de Solidaridad, para hacer posible que diversos ambientes sociales se encuentren en torno al trabajo. b) Facilitar el acceso a fuentes de trabajo
d. Área de trabajo
Diseño, planificación y ejecución de servicios de Capacitación, en modalidad presencial en las áreas de artes, artesanía y gráfica, computación e informática; administración; servicios a las personas, dirigidos a Instituciones del Estado encargadas de incentivar la formación de trabajadores, entre ellas SENCE y OTIC´s.
e. Público objetivo / Usuarios Personas que se encuentran inactivos, cesantes o con trabajo precario, microempresarios o trabajadores por cuenta propia en condiciones de pobreza material.
f. Número de trabajadores 5 trabajadores de planta y 35 trabajadores de tiempo parcial
g. Número de voluntarios 9
2
1.3 Gestión
2017 2016 2017 2016
a. Ingresos Operacionales (en M$) 163.168 156.049
d. Patrimonio (en M$) 112.367 90.973
b. Privados (M$)
Donaciones - -
Proyectos 163.168 156.049
e. Superávit o Déficit del Ejercicio (en M$)
17.479 26.243
Venta de bienes y servicios
- -
Otros (ej. Cuotas sociales)
- -
f. Identificación de las tres principales fuentes de ingreso
Otic´s Proforma, Banca, Asimet y
Sofofa
Sence - Otic´s Sofofa,
Proforma, Banca, del Comercio y
Corcin
c. Públicos (M$)
Subvenciones - -
Proyectos - - g. N° total de usuarios (directos)
240 282
Venta de bienes y servicios
- - h. Indicador principal de gestión (y su resultado)
92% 77.7%
i. Persona de contacto
Silvia Contreras Toledo: [email protected] Bernarda Ponce Morales: [email protected] 22 6960149
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2. Información general y de contexto 2.1 Carta del máximo responsable de la organización
En Fundación de Capacitación para el Buen Trabajo, buscamos generar una gran reflexión a nivel nacional
sobre la forma en que vivimos y entendemos el trabajo. Creemos que el trabajo en la actualidad es entendido
como algo externo al trabajador, como un peso o una mercancía. Queremos decir que mediante el trabajo
estamos entregando algo a la sociedad, estamos entregando lo que hacemos y somos. Que independiente
de cuál sea tu trabajo, este tiene una importancia y un valor hacia el mundo y es hora de que nos demos
cuenta de ello. Solo una nueva visión podrá llevarnos a una nueva realidad.
A partir de los resultados 2017, se determinó realizar una modificación en la Planificación Estratégica,
redefiniendo las metas a alcanzar partir del 2018, tendiendo una visión más realista tomando en cuenta la
adjudicación de cursos en los dos últimos años.
También se ha trabajado en modificar algunos instrumentos de evaluación de aprendizajes: Modulo 4 de
Curso de Contabilidad, Evaluación de manejo de Internet y Prueba teórica de Módulo de Alfabetización
Digital, entre otros.
Se diseñó una lista de chequeo con todos los formularios y documentos necesarios para la validación y
verificación de la realización del servicio de capacitación y que deberá ser revisado semanalmente y al
finalizar cursos por Directora de Centros, entre ellos lo respaldos de las evaluaciones de aprendizajes
realizadas por los alumnos.
A partir de las mediciones de satisfacción de los clientes, usuarios, se generará un reporte de resultados de
las acciones de capacitación y su impacto y que será compartido con los contratantes y participantes de los
curso.
Además durante el 2017 se ha contado con Deloitte Auditores (auditoría financiera), con Icontec (auditoría a
Sistema de Gestión de la Calidad bajo Norma Chilena 2728:2015), ambas auditorías realizadas sin
observaciones.
Para ejercicio 2018 se seguirá promoviendo la reflexión en torno al trabajo, promoviendo el emprendimiento,
desarrollando las mejores capacidades de nuestros participantes en las capacitaciones planificadas para
dicho periodo.
Silvia Contreras Toledo Josefina Errázuriz Aguirre
Gerente Presidenta
4
2.2 Estructura de Gobierno
DIRECTORIO
Nombre RUT Cargo
Josefina Errázuriz Aguirre 4.186.373-0 Presidenta
Anthony Mifsud Buttigieg 8.322.053-8 Vicepresidente
María Pilar Segovia Lastarría 5.882.125-K Secretaria
Rosa Roman Arellano 8.102.717-K Tesorera
Silvia Contreras Toledo 6.360.524-7 Directora - Gerente
Jorge Castillo González 5.462.292-9 Director
Rol y responsabilidades del Directorio: Les compete la plenitud de facultades de administración y disposición de los bienes de la Fundación, quienes ejercerán sus funciones ad honorem, según artículo Cuarto de los Estatutos.
2.3 Estructura Operacional
5
Cargo Responsabilidades
Gerente Asegura la administración general de la Fundación, diseñando estrategias de negocios eficientes y rentables.
Representante de la Gerencia Controlar la ejecución y mantención del SGC (Sistema de Gestión de la Calidad- Norma Chilena 2728:2017)en las diferentes áreas de la Fundación
Jefe Auditor Interno Liderar los procesos de auditoria interna del SGC (Sistema de Gestión de la Calidad- Norma Chilena 2728:2017)
Director de Centro Velar por el cumplimiento de la planificación anual y el desarrollo de la misión de la Fundación
Contador Apoyar la ejecución de todas las labores de las distintas áreas de la administración general y las finanzas de la Fundación
Facilitador Diseñar el programa de formación a partir de los requerimientos de la Fundación, ejecutar los planes de formación en concordancia con los programas acordados
Recepcionista Apoyar el funcionamiento diario del Centro de Emprendimiento y Desarrollo
Agente Desarrollo Centro Emprendimiento Local
Apoyar el diseño, implementación de programas de desarrollo económico de organizaciones locales y de desarrollo de la fuerzas laboral del territorio donde está inserto en Centro de emprendimiento local, manteniendo y creando nuevos contactos con los actores locales.
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Los valores Fundamentales de nuestra institución e integrantes, son: Justicia Social: Para destacar la dignidad del trabajo como un valor esencial en la vida humana; para estimular el sentido de la solidaridad: para estimular la responsabilidad social de las personas y de las empresas; para estimular la responsabilidad del trabajo bien hecho. Buen Trabajo: Para posibilitar un trabajo digno al mayor número posible de personas. Confianza en nuestros participantes, audacia para trabajar en sectores vulnerables, búsqueda constante de innovación y críticos frente a la realidad.
a. Actividades
Fundación de Capacitación para el Buen Trabajo es filial de la Fundación Solidaria Trabajo para un Hermano (RUT: 71.440.800-3). Es un Organismo Técnico de Capacitación reconocido por SENCE, cuyo objetivo principal es el diseño, la planificación y ejecución de servicios de Capacitación en la modalidad presencial, en las áreas de artes, artesanía y gráfica, computación e informática; administración, servicios a las personas, dirigidos a instituciones del estado encargadas de incentivar la formación de trabajadores entre ellas SENCE y OTIC’s. Se encuentra certificado bajo la Norma Chilena NCh 2728:2015, vigente hasta mayo de 2018. En Julio de 2017 la Fundación ha capacitado a su personal en la nueva norma y ha formado a 2 Auditores Internos. Para cumplir sus objetivos Fundación Solidaria Trabajo para un Hermano cede a título gratuito, infraestructura de cuatro Centros de Emprendimiento y Desarrollo; ubicados en las Comunas de Santiago, Huechuraba, San Joaquín y Cerro Navia. La Fundación de Capacitación para el Buen Trabajo se encarga de cumplir con la satisfacción de sus usuarios, amparado en las buenas prácticas de su Sistema de Gestión de la Calidad. Los cursos de gestión del negocio y Buen Trabajo son impartidos por profesionales de la Fundación Trabajo para un Hermano. Los cursos de oficio son realizados por personal a honorarios, que se les contrata específicamente para que enseñen o fortalezcan a los usuarios en un oficio determinado. Los cursos impartidos año a año, son producto de las necesidades levantadas en nuestros Centros de Emprendimiento y Desarrollo. Por tanto dependiendo de las necesidades se planifica el número de cursos a realizar y su temática. Por la inserción territorial de nuestros Centros de Emprendimiento y Desarrollo, trabajamos en estrecha colaboración con las organizaciones locales, ya sean liceos y centros de formación, corporaciones y ONGs y, sobre todo con los Gobiernos Locales, en especial las oficinas de Fomento Productivo, OMILs, Oficinas de la Mujer y Programa Seguridades y Oportunidades. Los participantes de la Fundación de Capacitación para el Buen Trabajo, son personas que llegan a ella derivados de alguna institución, por la promoción boca a boca de usuarios y por la promoción vía mail, redes sociales, afiches, entre otros. Ellos son seleccionados para nuestros cursos, a partir de los requerimientos que solicita SENCE y priorizando siempre por las personas con mayor grado de pobreza y vulnerabilidad, de tal manera de entregar oportunidades de desarrollo a quien menos las ha tenido.
2.4 Valores y/o Principios
2.5 Principales Actividades y Proyectos
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ÁREA DE CAPACITACIÓN
b. Proyectos
NOMBRE DEL
PROYECTO 2 CURSOS DE ARREGLO DE MAQUINAS DE COSER - OTIC SOFOFA
Público Objetivo /
Usuarios Emprendedores y microempresarios
Objetivos del proyecto Generar competencias en la reparación de máquinas de coser rectas
y overlock
Número de usuarios
directos alcanzados 30
Resultados obtenidos Conocer y reparar máquinas de coser rectas y overlock y mejorar su
nivel de ingresos
Actividades realizadas Capacitación en oficio, practica de lo aprendidos y Buen Trabajo
Lugar geográfico de
ejecución Región Metropolitana, Comunas de San Joaquín
NOMBRE DEL
PROYECTO
2 CURSOS DE DISEÑO CREATIVO PARA TU NEGOCIO - OTIC
SOFOFA
Público Objetivo /
Usuarios Cesantes, emprendedores y microempresarios
Objetivos del proyecto Desarrollar la capacidad emprendedora fortaleciendo la autoestima,
generación de competencias en el oficio
Número de usuarios
directos alcanzados 30
Resultados obtenidos Aumento calificación técnica para mejorar ventas, diseñar nuevos
productos, llegar a nuevos mercados
Actividades realizadas capacitación en creatividad para el negocio y Buen Trabajo
Lugar geográfico de
ejecución Región Metropolitana, Comunas de Cerro Navia y Huechuraba
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NOMBRE DEL
PROYECTO
1 CURSO CREATIVIDAD PARA EL DISEÑO DE INTERIORES – OTIC
SOFOFA
Público Objetivo /
Usuarios Emprendedores y microempresarios
Objetivos del proyecto Entregar herramientas para mejorar la creatividad y visualizar
nuevos negocios
Número de usuarios
directos alcanzados 14
Resultados obtenidos Aumento calificación técnica para mejorar ventas, diseño nuevos
productos, llegar a nuevos mercados
Actividades realizadas Capacitación en creatividad orientada a diseño de interiores y
módulo Buen Trabajo
Lugar geográfico de
ejecución Región Metropolitana, Comunas de Huechuraba
NOMBRE DEL
PROYECTO
1 CURSO DISEÑO DE PRODUCTOS Y 1 CURSO DE GRABADO AL
ÁCIDO - OTIC SOFOFA
Público Objetivo /
Usuarios Emprendedores y microempresarios
Objetivos del proyecto
Generar competencias en diseño de productos en los oficios y
generar competencias en gravado al ácido para agregar valor a los
productos fabricados por los microempresarios
Número de usuarios
directos alcanzados 25
Resultados obtenidos Aumento calificación técnica para mejorar ventas, diseño nuevos
productos, llegar a nuevos mercados
Actividades realizadas Capacitación en diseño nuevos productos ,técnicas de grabado al
ácido y Buen Trabajo
Lugar geográfico de
ejecución Región Metropolitana, Comunas de Huechuraba y Cerro Navia
NOMBRE DEL
PROYECTO 2 CURSOS DE ARREGLO DE MÁQUINAS DE COSER – OTIC ASIMET
Público Objetivo /
Usuarios Emprendedores y microempresarios
Objetivos del proyecto Generar competencias en la reparación de máquinas de coser rectas
y overlock
Número de usuarios
directos alcanzados 29
Resultados obtenidos Conocer y reparar máquinas de coser rectas y overlock y mejorar su
nivel de ingresos
Actividades realizadas Capacitación en oficio, practica de lo aprendidos y Buen Trabajo
Lugar geográfico de
ejecución Región Metropolitana, Comunas de San Joaquín
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NOMBRE DEL
PROYECTO
1 CURSO GESTIÓN BÁSICA PARA LA MICROEMPRESA Y DISEÑO
CREATIVO PARA TÚ NEGOCIO - OTIC BANCA
Público Objetivo /
Usuarios Cesantes, emprendedores y microempresarios
Objetivos del proyecto
Desarrollar la capacidad emprendedora fortaleciendo la autoestima,
generación de competencias en el oficio y aplicar técnicas de gestión
para hacer una empresa eficiente y sustentable a través de la puesta
en marcha del Plan de Negocio.
Número de usuarios
directos alcanzados 29
Resultados obtenidos Aumento calificación técnica para mejorar ventas, diseñar nuevos
productos, llegar a nuevos mercados
Actividades realizadas Capacitación en gestión del negocio creatividad y Buen Trabajo
Lugar geográfico de
ejecución Región Metropolitana, Comunas de San Joaquín y Barrancas
NOMBRE DEL
PROYECTO
4 CURSOS DE ORFEBRERÍA BÁSICA Y 1 CURSO DE CONTABILIDAD –
OTIC PROFORMA
Público Objetivo /
Usuarios Emprendedores y microempresarios
Objetivos del proyecto
Generar competencias para conocer y controlar la contabilidad de la
microempresa y conocer, aplicar técnicas de orfebrería para el
diseño de productos.
Número de usuarios
directos alcanzados 75
Resultados obtenidos
Aumento calificación técnica para conocer y manejar la contabilidad
del negocio, aumento de competencias en las técnicas de orfebrería
básica.
Actividades realizadas Capacitación en oficio, contabilidad y Buen Trabajo
Lugar geográfico de
ejecución Región Metropolitana, Comunas de San Joaquín y Huechuraba
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Grupo de interés Forma de relacionamiento
Trabajadores de la Institución Buscamos ofrecer las mejores condiciones laborales para nuestros trabajadores, al mismo tiempo buscamos su desarrollo tanto personal como profesional, ofreciendo oportunidades para ello
Familia de nuestros usuarios
En todos los procesos de capacitación buscamos que los usuarios directos involucren a sus familias en los procesos que están viviendo. Los incentivamos a que difundan lo aprendido con ellos, compartan la información de redes de apoyo, lleven temas diferentes de conversación a sus hogares, de tal manera de incentívalos a aprovechar las oportunidades que hay en la actualidad.
Municipalidades
Mesas de trabajo, reuniones de coordinación, ferias laborales, seminarios y encuentros, con las Oficinas de patentes y Programa Ingreso Ético Familiar. Buscamos difusión de actividades, derivación de casos, asesorías expertas, trabajo en red para potenciar el Desarrollo Económico Local.
Instituciones Gubernamentales
A través de la participación en licitaciones públicas de políticas sociales. Coordinación para presentar nuevas iniciativas o posibles mejoras de programas que permitan avanzar en la superación de la pobreza material de los territorios donde trabajamos.
Empresas Privadas
Acciones de RSE que potencien el accionar de la empresa y de la Fundación. Voluntariado corporativo como el que nos entrega Trabajando.com entregándonos servicio de diseño y asistencia técnica para nuestra Web institucional. Las empresas Rabobank Chile, El Mercurio, Compañía Molinera San Cristobal S.A., Banco Estado, Banco de Chile, Ford Steel Chile Industrial S.A., Principal Cía. de Seguros de Vida Chile S.A., Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A., Principal Asset Management Chile S.A., Indumotora, Parnes, Trascom y Rabo Servicios y Asesoría Ltda. que vía mandato nos donaron Remanente de Franquicia Tributaria de Capacitación.
Otras Fundaciones Otras organizaciones presente en los territorios donde trabajamos, que nos permita potenciar el trabajo y entregar una atención integral a nuestros usuarios.
Organizaciones Sociales Difundiendo el trabajo de la Fundación y generando redes de apoyo que potencien nuestra labor en la comunidad.
Iglesia y comunidades de base Difundiendo el trabajo de la Fundación y generando redes de apoyo que potencien nuestra labor en la comunidad.
2.6 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés
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Fundación de Capacitación para el Buen Trabajo, certificada bajo Norma Iso 2728:2015, mide el grado de satisfacción de usuarios que participan de nuestro proceso de capacitación, a través de dos instrumentos denominados: Humorómetro y Evaluación de Facilitadores y Cursos. A saber el año 2017 se muestran los resultados evaluados.
Aumentar la satisfacción del
participantes
70% de las dimensiones evaluadas son consideradas como Muy Buenas y Buenas
100% de cumplimiento, el 100 % de las OTIC que contestaron la encuesta
consideraron todas las dimensiones evaluadas como buenas y muy buenas
Aumentar las competencias de los
participantes
El 100% de los Participantes obtienen nota igual o superior a 4 en instrumento de
evaluación
El 100% de los participantes que terminaron el proceso, vale decir con 75%
de asistencia
Nuestras principales redes son organizaciones públicas y privadas de los territorios donde estamos insertos, como:
Municipalidades: Oficinas de Fomento Productivo, Programa Seguridades y Oportunidades, OMIL, Oficinas de la Mujer de las Municipalidades de Cerro Navia, Lo Prado, Pudahuel, Quinta Normal, Huechuraba, Recoleta, Independencia, San Joaquín, La Granja, San Ramón, El Bosque, La Pintana, Lo Espejo, La Cisterna, San Bernardo, Pedro Aguirre Cerda, para difusión y derivación de usuarios
Juntas de vecinos de las comunas donde estamos insertos, en difusión y derivación de usuarios
Organizaciones de microempresarios: difusión, derivación de usuarios
Empresas para captación de remanente de Franquicia Tributaria de Capacitación
Durante el periodo 2017 no se recibieron reclamos por parte de nuestros usuarios y/o contratantes. Se han realizado evaluaciones de cada capacitación. La Fundación ha considerado para su Sistema de Gestión de la Calidad levantar no conformidades para determinar a través de la prueba de los 5 “por qué” los problemas ocurridos cuando un ámbito de la capacitación ha sido evaluada como regular o malo y así determinar las adecuaciones o correcciones en la actividad con el objeto de promover la mejora continua
La Fundación recicla sus documentos obsoletos o papeles de desecho en convenio con Fundación San José.
2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y resultados obtenidos
2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores
2.9 Reclamos o Incidentes
2.10 Indicadores de gestión ambiental
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3. Información de desempeño
CUADRO OBJETIVO GENERAL
Objetivo general Indicador principal de gestión
Resultado
Desarrollo de competencias
% de participantes
que fortalecen su
desempeño laboral
92% de los participantes aprueba el proceso de
formación para fortalecer su desempeño laboral.
CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo específico Indicador Resultado
Asistencia de los participantes al
proceso formativo
% de asistencia sobre el 80%
Se mide con registro diario 83%
CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS
3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión
3.2 Indicadores Financieros
a. Ingresos Operacionales (en M$) 2017 2016
- Con restricciones
- Sin restricciones 163.168 156.049
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES 163.168 156.049
b. Origen de los ingresos operacionales:
x100
%163.168 = 78% 209.748
156.049 = 66% 236.437
c. Otros indicadores relevantes:
x 100
140.503 = 96% 146.013
130.374 = 98% 132.569
x100
24.967 = 17% 146.013
55.975 = 42% 132.569
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4. Estados Financieros
A. Balance General al 31 de Diciembre de 2017 (Estado de Posición Financiera)
ACTIVOS 2017 M$
2016 M$
PASIVOS 2017 M$
2016 M$
Circulante Corto plazo
4.11.1 Disponible: Caja y Bancos 3.423 4.883
4.21.1 Obligación con Bancos e Instituciones Financieras
- -
4.11.2 Inversiones Temporales 46.315 34.899 4.21.2 Cuentas por Pagar y Acreedores varios 361 1.632
4.11.3 Cuentas por Cobrar
4.21.3 Cuentas por pagar a entidades relacionadas
- 51.958
4.11.3.1 Fondos por Recibir proyectos 44.321 87.491 4.21.4 Otros pasivos
4.11.3.2 Subvenciones por Recibir - - 4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar 214 -
4.11.3.3 Clientes con facturas 11.157 - 4.21.4.2 Retenciones 1.429 486
4.11.3.4 Otras cuentas por cobrar (Neto) 4.679 - 4.21.4.3 Provisiones 2.997 2.297
4.11.4 Otros activos circulantes 4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado - -
4.11.4.1 Existencias - - 4.21.4.5 Otros - -
4.11.4.2 Impuestos por recuperar 773 - a. - -
4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado - - - -
4.11.4.4 Otros - - - -
4.11.5 Activos con Restricciones - - - -
4.11.0 Total Activo Circulante 110.668 127.273 4.21.0 Total Pasivo Corto Plazo 5.001 56.373
Fijo Largo Plazo
4.12.1 Terrenos - -
4.22.1 Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras
- -
4.12.2 Construcciones - - 4.22.2 Fondos y Proyectos en Administración - -
4.12.3 Muebles y útiles 11.122 10.842 4.22.3 Provisiones - -
4.12.4 Vehículos - - 4.22.4 Otros pasivos a largo plazo - -
4.12.5 Otros activos fijos - - - -
4.12.6 (-) Depreciación Acumulada (10.728) (10.314) - -
4.12.7 Activos de Uso Restringido - - - -
4.12.0 Total Activo Fijo Neto 394 528 4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo 0 0
Otros Activos 4.20.0 TOTAL PASIVO 5.001 56.373
4.13.1 Garantías 6.306 19.545
4.13.2 Activos con Restricciones - - PATRIMONIO
4.13.3 Otros - - 4.31.1 Sin Restricciones 112.367 90.973
- - 4.31.2 Con Restricciones Temporales - -
- - 4.31.3 Con Restricciones Permanentes - -
4.13.0 Total Otros Activos 6.306 19.545 4.31.0 TOTAL PATRIMONIO 112.367 90.973
4.10.0 TOTAL ACTIVOS 117.368 147.346 4.30.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 117.368 147.346
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B. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017
2017 M$
2016 M$
Ingresos Operacionales
4.40.1 Privados
4.40.1.1 Donaciones
4.40.1.2 Proyectos 163.168 156.049
4.40.1.3 Venta de bienes y servicios
4.40.1.4 Otros
4.40.2 Estatales
4.40.2.1 Subvenciones
4.40.2.2 Proyectos
4.40.2.3 Venta de bienes y servicios
4.40.0 Total Ingresos Operacionales 163.168 156.049
Gastos Operacionales
4.50.1 Costo de Remuneraciones (61.744) (41.271)
4.50.2 Gastos Generales de Operación (52.543) (31.501)
4.50.3 Gastos Administrativos (24.967) (55.975)
4.50.4 Depreciación (414) (497 )
4.50.5 Castigo de incobrables
4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios
4.50.7 Otros gastos (835) (1.130)
4.50.0 Total Gastos Operacionales (140.503) (130.374)
4.60.0 Superávit (Déficit) Operacional 22.665 25.675
Ingresos No Operacionales
4.41.1 Renta de inversiones 538 2.763
4.41.2 Ganancia venta de activos
4.41.3 Indemnización seguros
4.41.4 Otros ingresos no operacionales
4.41.0 Total Ingresos No Operacionales 538 2.763
Egresos No Operacionales
4.51.1 Gastos Financieros (303) (279)
4.51.2 Por venta de activos
4.51.3 Por siniestros
4.51.4 Otros gastos no operacionales (5.207) (1.916)
4.51.0 Total Egresos No Operacionales (5.510) (2.195)
4.61.0 Superávit (Déficit) No Operacional (4.972) 568
4.62.1 Superávit (Déficit) antes de impuestos 17.693 26.243
4.62.2 Impuesto Renta (214) 0
4.62.0 Déficit / Superávit del Ejercicio 17.479 26.243
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C. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (Método Indirecto)
2017
M$ 2016 M$
Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales
4.71.1 Resultado del ejercicio 17.479 26.243
4.71.2 Depreciación del ejercicio 414 496
4.71.3 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 31.319 12.819
4.71.4 Otros activos no financieros 12.466 (7.984)
4.71.5 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (397) 987
4.71.6 Cuentas por pagar a entidades relacionadas (51.958) (30.809)
4.71.7 Pasivos por impuestos corrientes 213 449
4.71.8 Beneficio a los empleados 700 1.177
4.71.0 Total Flujo Neto Operacional 10.236 3.379
Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión
4.72.1 Venta de activos fijos - -
4.72.2 Compra de activos fijos (menos) (280) -
4.72.3 Inversiones de largo plazo (menos) - -
4.72.4 Compra / venta de valores negociables (neto) - -
4.72.0 Total Flujo Neto de Inversión (280) 0
Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento
4.73.1 Préstamos recibidos - -
4.73.2 Intereses recibidos - -
4.73.3 Pago de préstamos (menos) - -
4.73.4 Gastos financieros (menos) - -
4.73.5 Fondos recibidos en administración - -
4.73.6 Fondos usados en administración (menos) - -
4.73.0 Total Flujo de financiamiento 0 0
4.70.0 Flujo Neto Total 9.956 3.379
4.74.0 Variación neta del efectivo 9.956 3.379
4.74.1 Saldo inicial de efectivo 39.782 36.403
4.74.2 Saldo final de efectivo 49.738 39.782
16
D. Tabla IFAF 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Objeto ONG:
Código del proyecto
Año 2017 M$
Total M$
1.- Saldo inicial para el período
1.1.- En efectivo 36.403
1.2.- En especies
TOTAL SALDO INICIAL 36.403
2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL PERÍODO
156.049
2.1.- Donaciones o transferencias superiores a US$ 20.000
2.2.- Donaciones o transferencias con objetivos específicos (Proyectos Otic´s)
156.049
2.3.- Donaciones o transferencias inferiores a US$ 20.000
2.4.- Ingresos propios
3.- TOTAL PAGOS DEL PERÍODO
3.1.- Pagos realizados a proyectos con objetivos específicos (140.088)
3.2.- Transferencias a otras OSFL
3.3.- Pagos realizados a proyectos en general
3.4.- Pagos por gastos de administración y generales (2.626)
4.- SALDO FINAL 49.738
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E. Notas Explicativas a los Estados Financieros
Las notas explicativas están detalladas en Estados Financieros Auditados que se adjuntan.
1. Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades
a. Apertura de resultados operacionales según restricciones
Sin
Restricciones
Restricciones
Temporales
Restricciones
Permanentes Total
Ingresos Operacionales M$ M$
Públicos - - -
Privados 163.168 - - 163.168
Total ingresos operacionales 163.168 - - 163.168
Gastos Operacionales
Costo de Remuneraciones (61.744) - - (61.744)
Gastos Generales de Operación (52.543) - - (52.543)
Gastos Administrativos (24.967) - - (24.967)
Depreciaciones (414) - - (414)
Castigo Incobrables - - -
Costo directo venta de bienes y
servicios - - -
Otros costos de proyectos (835) - - (835)
Total gastos operacionales (140.503) - - (140.503)
SUPERÁVIT OPERACIONAL 22.665 - - 22.665
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b. Apertura por proyecto
Otic´s Asimet
Otic´s Proforma
Otic´s Sofofa -
Otic´sBanca
Uso general
Total
Ingresos
Privados 19.304 64.083 44.463 15.639 19.679 163.168
Públicos - - - - - -
Ingresos operacionales
totales 19.950 64.021 47.125 12.393
19.679 163.168
Gastos
Directos: 15.961 40.359 22.390 10.572 12.629 101.911
Costo de
remuneraciones 4.274 17.150 7.190 2.805 2.509 33.928
Gastos generales de
operación 10.471 21.249 12.399 6.782 6.133 57.034
Gastos de
administración 1.216 1.960 2.801 985 3.987 10.949
Otros - - - - - -
Gastos Indirectos: 2.890 17.943 11.021 1.498 5.240 38.592
Costo de
remuneraciones 467 12.106 6.460 - 2.978 22.011
Gastos generales de
operación 1.239 2.722 2.109 - 1.413 7.483
Gastos administración 705 2.588 1.829 818 238 6.178
Otros 479 527 623 680 611 2.920
Egresos Totales 18.851 58.302 33.411 12.070 17.869 140.503
SUPERÁVIT
OPERACIONAL 1.099 5.719 13.714 323 1.810 22.665
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5. Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros “Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el presente informe anual, referido al 31 de diciembre 2017”: Nombre Cargo RUT Firma Josefina Errazuriz Aguirre Presidenta 4.186.373-0 _____________________________ Silvia Contreras Toledo Gerente 6.360.524-7 _____________________________ Bernarda Ponce Morales Contadora 8.137.493-7 _____________________________ En caso de no constar firmas rubricadas en este documento electrónico por favor marque la siguiente casilla
Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia
Fecha: 30 de Julio de 2018
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