plan poslovanja za 2013. godinu poslovanja... · 2013-02-26 · 3 plan poslovanja za 2013. godinu...

PLAN POSLOVANJA ZA 2013. GODINU

Broj: 1117/12.

Pazin, prosinac 2012.

1

1. Opći podaci o poslovnom subjektu

• Naziv: USLUGA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti

• Adresa: Šime Kurelića 22, 52000 Pazin

• Broj tel/fax: 052/ 619 030, 052/ 624 998,

e-pošta: [email protected] , www.usluga-pazin.hr

• Registracija kod Trgovačkog suda u Rijeci Stalna služba u Pazinu,

• MBS: 040034989 , MB: 3088804, OIB: 03455963475

• Žiro račun i naziv banke : 2402006 – 1100387313, Erste & Steiermarkishe Bank d.d.

Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka.

• Temeljni kapital: 19.460.000,00 kuna uplaćen u cijelosti

• Organi upravljanja: skupština, nadzorni odbor i uprava.

2. Predmet poslovanja

NKD OZNAKA DJELATNOSTI PREMA NKD: 3811 – skupljanje bezopasnog otpada

01.41 Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji 40.20 Proizvodnja plina, distribucija plinovitih goriva 40.30 Opskrba parom i toplom vodom 45.11 Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi 45.21.2Niskogradnja * trgovina na malo pogrebnom opremom 60.21.2Prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom 63.21 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu 70.20 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina 74.70 Čišćenje svih vrsta objekata 90.00 Uklanjanje otpad. voda, odvoz smeća i slične djelatnosti 93.03 Pogrebne i prateće djelatnosti * održavanje i adaptacija stambenih i poslovnih prostora * održavanje nerazvrstanih cesta * plakatiranje i dekoracija * uvoz i izvoz opreme, stvari i robe za potrebe obavljanja svoje djelatnosti 37 RECIKLAŽA * trgovina, kupnja i prodaja robe * građenje projektiranje i nadzor nad građenjem * instalacijski i završni radovi u građevinarstvu

* komunalne djelatnosti: odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, tržnica na malo, održavanje groblja i krematorija te prijevoz pokojnika, održavanje i naplata parkirališta, upravljanje sajmom

* djelatnost poslovanja nekretninama * djelatnost promidžbe (reklame i propagande)

2

3. Način organizacije, opis proizvoda i usluga i izvori financiranja Usluga d.o.o. je trgovačko društvo /dalje u tekstu: Društvo/, osnovano od jedinica lokalne

samouprave ( osnivači – članovi su Grad Pazin i općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan), na čijem području obavlja najveći dio svojih usluga.

Društvo je trenutno organizirano u četiri proizvodne organizacijske jedinice i jednu neproizvodnu - radnu zajednicu kao servisnu službu svim radnim jedinicama.

• Pregled poslovnih aktivnosti i ostvarenje poslovnih prihoda – izvori financiranja ORGANIZACIJSKA JEDINICA /poslovne aktivnosti/

IZVORI I NAČIN FINANCIRANJA

I. ODRŽAVANJE I IZGRADNJA - građevinske usluge : rušenje, građenje, rekonstrukcije objekata komunalne infrastrukture i građevina

- na tržištu (direktna ugovaranja, javna nadmetanja)

- usluge građevinske mehanizacije : zemljani radovi – iskopi, - zimsko održavanje ulica i trgova

- na tržištu (direktna ugovaranja, javna nadmetanja), - Grad Pazin – redovni godišnji program održavanja ZKO

- održavanje voznog parka : za vlastite potrebe - međusobni obračuni radnih jedinica II. ČISTOĆA - prikupljanje, odvoz i odlaganje otpada iz cijene komunalne usluge - fizičke i

pravne osobe sa područja JLS - održavanje javnih i zelenih površina -iz proračuna JLS – redovni godišnji

program održavanja ZKO) - ostalo : po nalogu / narudžbi

III. KANALIZACIJA - održavanje objekata oborinske i fekalne kanalizacije i odvodnja

Oborinska- iz proračuna JLS – Grad Pazin (bez troška amort.)- godišnji program održavanja ZKO) Fekalna - iz cijene komunalne usluge (kanalizacijski doprinos)

- održavanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i pročišćavanje

- iz cijene komunalne usluge pročišćavanja (kanalizacijski doprinos) - sufinanciranje Grad Pazin – dio

- čišćenje septičkih jama i prijevoz fekalija - iz cijene komunalne usluge - fizičke i pravne osobe po narudžbi

IV. OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI - opskrba toplinskom energijom - za uslugu rada radnika „Pazin“ d.o.o - upravljanje i održavanje tržnice na malo - iz cijene komunalne usluge od korisnika

prodajnih površina - pogrebne i prateće djelatnosti - iz cijene komunalne usluge od korisnika

usluga - održavanje groblja - iz godišnje naknade za korištenje grobnih

mjesta, -iz proračuna JLS – redovni godišnji programi održavanja ZKO

- prijevoz pitke vode - iz cijene komunalne usluge, po narudžbi - organizacija i prodaja izvan prodavaona (sajam) - iz prikupljanja naknada za korištenje

javnih površina - održavanje i upravljanje javnim parkiralištima - iz jedinične naknade za korištenje

parkiranja i godišnje rezervacije

* JLS (jedinica lokalne samouprave) ** ZKO (zajednički komunalni objekti)

3

PLAN POSLOVANJA ZA 2013. GODINU

I. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA ZA 2012. GODINU ( procjena I – XII u kunama)

Tabela 1. Opis - naziv pozicije Procjena

r.br. konto STRUKTURA RASHODA Iznos u kn udjel u %

I. 40 MATERIJALNI TROŠKOVI 3.890.968,98 20,20 400 utrošene sirovine i materijal 1.944.468,84 10,09 401 potrošena energija 1.639.887,93 8,51

405 otpis sitnog inventara, auto guma, zaštitne odjeće i

obuće 152.431,96 0,79 71 nabavna vrijednost prodane robe 154.180,25 0,80 II. 41 TROŠKOVI USLUGA 2.690.290,39 13,96 410 prijevozne usluge, poštanske, telekomunikacijske 222.939,76 1,16 411 usluge na izradi proizvoda, usluge student servisa 1.810.706,72 9,40 412 usluge održavanja 347.637,88 1,80 415 zakupnine 93.819,64 0,49 416 usluge reklame , promidžbe, HRT pretplata 57.268,38 0,30 418 komunalne usluge, utrošena voda 157.918,01 0,82 III. 42 TROŠKOVI OSTALIH USLUGA 1.007.934,87 5,23 420 zdravstvene i veterinarske usluge 36.803,00 0,19 421 bankarske usluge u i usluge platnog prometa 91.487,78 0,47

422 pravne, odvjetničke, računovodstvene, revizorske, savjetodavne, arhitektonske,geodetske, usluge inženjeringa i nadzora u graditeljstvu 86.177,04 0,45

423,42 premije osiguranja imovine i radnika 308.879,36 1,60 425 naknade za koncesije i ostalih prava 5.000,00 0,03 426 komunalne naknade 29.134,10 0,15 427 ug.usluge (obrade podataka i održavanje software-a) 142.340,60 0,74 428 naknade za ceste i tehničke preglede vozila 87.485,06 0,45 429 grafičke i ostale usluge 220.627,93 1,15 IV. 43 TROŠKOVI AMORTIZACIJE 3.193.249,77 16,57 430 amortizacija mater. i nemater. imovine 3.193.249,77 16,57 V. 44 NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I OSTALA

MATERIJALNA PRAVA RADNIKA 1.000.955,17 5,20 440 dnevnice u zemlji i inozemstvu 5.250,00 0,03 441 terenski i drugi dodaci 6.080,00 0,03 442 troškovi prijevoza na službenom putu 12.553,97 0,07 443 naknade troškova prijevoza na posao i sa posla 705.640,20 3,66 444 obrazovanje, stručno usavršavanje, seminari 18.281,00 0,09 445 potpore radnicima 18.000,00 0,09 446 prigodne nagrade i darovi radnicima 233.150,00 1,21 447 otpremnine za mirovine 0,00 0,00 449 ostale naknade 2.000,00 0,01 VI. 46 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA 314.087,76 1,63 460 troškovi reprezentacije 49.855,11 0,26

461 članarina HGK, strukovnim udrugama i

organizacijama 19.330,02 0,10 462 naknade za šume 11.937,95 0,06 463 poticajne i ekološke naknade 16.127,20 0,08 464 upravni, sudski troškovi, javnobilježničke naknade 68.748,17 0,36 465 stručna literatura, javna glasila 8.621,37 0,04

4

466 naknada troškova zaštite okoliša 36.749,69 0,19 467 naknade članovima nadzornog odbora 101.118,25 0,52 468 porezi i dopr. koji ne zavise od posl. rezultata 1.600,00 0,01 VII. 47 TROŠKOVI ZAPOSLENIH 6.746.413,62 35,02

470,471, 472 bruto plaće i naknade, doprinosi na bruto plaće 6.746.413,62 35,02

VIII. 7 OSTALI POSLOVNI RASHODI 421.901,80 2,19 72 FINANCIJSKI RASHODI 2.378,32 0,01 IZVANREDNI RASHODI 419.523,48 2,18 73 izvanredni rashodi, darivanja, manjkovi 269.523,48 1,40 74 vrijednosno usklađivanje potraživanja 150.000,00 0,78 SVEUKUPNO I. - VIII. 19.265.802,36 100,00

STRUKTURA PRIHODA

I. 751,76 PRIHODI PROIZVODNIH USLUGA I

PRIHODI OD PRODAJE ROBE 18.774.257,94 97,08 1. ČISTOĆA 7.574.697,48 39,17

(odvoz otpada, deponiranje, održavanje javnih i zelenih površina)

2. KANALIZACIJA 2.159.934,03 11,17

(fekaljera, oborinska i kanalizacijski doprinos, uređaj za pročišćavanje)

3. ODRŽAVANJE I IZGRADNJA 6.186.793,10 31,99 (građevinske usluge i usluge mehanizacije) 4. OSTALE KOMUNALNE USLUGE 2.852.833,33 14,75

(groblje i pogrebne usluge, centralno grijanje, prijevoz vode, tržnica, sajam, parkirališta)

II. 757, 77,78 OSTALI POSLOVNI PRIHODI 565.014,78 2,92

757 Prihodi od zakupnina i ostale naknade 24.776,00 0,13 a) 77 FINANCIJSKI PRIHODI 229.596,57 1,19 1. prihodi od dividenda i udjela 0,00 0,00 2. prihodi od ostalih interesa k-ta 216.996,57 1,12 3. prihod od prodaje materijalne i nemat. imovine 12.600,00 0,07 b) 78 IZVANREDNI PRIHODI 310.642,21 1,61 1. naplaćena otpisana potraživanja 92.543,43 0,48 2. prihodi od proteklih godina 0,00 0,00

3. ostali izvanredni prihodi (izvanredni prihodi, naplata šteta s temelja osiguranja) 218.098,78 1,13

UKUPNI PRIHODI (I.+ II.) 19.339.272,72 100,00 BRUTO DOBIT 73.470,36

5

II. USPOREDBA PLANIRANIH REZULTATA ZA 2012. GODINU I OSTVARENIH U 2012. TEMELJEM PROCJENE I - XII 2012.

Tabela 2. Opis - naziv pozicije PLANIRANO 2012. OSTVARENO 2012. /PROCJENA/

Indeks ostvarenja

r. br.

konto STRUKTURA RASHODA Iznos u kn udjel u % Iznos u kn udjel u

% 6/4*100

1 2 3 4 5 6 7 8 I. 40 MATERIJALNI TROŠKOVI 3.160.000,00 17,82 3.890.968,98 20,20 123,13 400 utrošene sirovine i materijal 1.500.000,00 8,46 1.944.468,84 10,09 129,63 401 potrošena energija 1.350.000,00 7,61 1.639.887,93 8,51 121,47

405 otpis sitnog inventara, auto guma, zaštitne

odjeće i obuće 135.000,00 0,76 152.431,96 0,79 112,91 71 nabavna vrijednost prodane robe 175.000,00 0,99 154.180,25 0,80 88,10 II. 41 TROŠKOVI USLUGA 1.845.000,00 10,40 2.690.290,39 13,96 145,82

410 prijevozne usluge, poštanske, telekomunikacijske 235.000,00 1,33 222.939,76 1,16 94,87

411 usluge na izradi proizvoda, usluge student servisa 1.050.000,00 5,92 1.810.706,72 9,40 172,45

412 usluge održavanja 350.000,00 1,97 347.637,88 1,80 99,33 415 Zakupnine 35.000,00 0,20 93.819,64 0,49 268,06

416 usluge reklame , promidžbe, HRT pretplata 55.000,00 0,31 57.268,38 0,30 104,12

418 komunalne usluge, utrošena voda 120.000,00 0,68 157.918,01 0,82 131,60 III. 42 TROŠKOVI OSTALIH USLUGA 1.277.000,00 7,20 1.007.934,87 5,23 78,93 420 zdravstvene i veterinarske usluge 42.000,00 0,24 36.803,00 0,19 87,63

421 bankarske usluge u i usluge platnog

prometa 110.000,00 0,62 91.487,78 0,47 83,17

422 pravne, odvjetničke, računovodstvene, revizorske, savjetodavne, arhitektonske,geodetske, usl. inženjeringa i nadzora u graditeljstvu 250.000,00 1,41 86.177,04 0,45 34,47

423,

4 premije osiguranja imovine i radnika 350.000,00 1,97 308.879,36 1,60 88,25 425 naknade za koncesije i ostalih prava 10.000,00 0,06 5.000,00 0,03 50,00 426 komunalne naknade 27.000,00 0,15 29.134,10 0,15 107,90

427 ug.usluge (obrade podataka i održavanje

software-a) 140.000,00 0,79 142.340,60 0,74 101,67 428 naknade za ceste i tehničke preglede vozila 98.000,00 0,55 87.485,06 0,45 89,27 429 grafičke i ostale usluge 250.000,00 1,41 220.627,93 1,15 88,25 IV. 43 TROŠKOVI AMORTIZACIJE 3.600.000,00 20,30 3.193.249,77 16,57 88,70 430 amortizacija mater. i nemater. imovine 3.600.000,00 20,30 3.193.249,77 16,57 88,70 V. 44 NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I

OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA 863.000,00 4,87 1.000.955,17 5,20 115,99

440 dnevnice u zemlji i inozemstvu 6.000,00 0,03 5.250,00 0,03 87,50 441 terenski i drugi dodaci 10.000,00 0,06 6.080,00 0,03 60,80 442 troškovi prijevoza na službenom putu 12.000,00 0,07 12.553,97 0,07 104,62

443 naknade troškova prijevoza na posao i sa

posla 590.000,00 3,33 705.640,20 3,66 119,60

444 obrazovanje, stručno usavršavanje,

seminari 5.000,00 0,03 18.281,00 0,09 365,62 445 potpore radnicima 15.000,00 0,08 18.000,00 0,09 120,00 446 prigodne nagrade i darovi radnicima 220.000,00 1,24 233.150,00 1,21 105,98 447 otpremnine za mirovine 0,00 0,00 0,00 0,00 449 ostale naknade 5.000,00 0,03 2.000,00 0,01 40,00 VI. 46 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA 279.000,00 1,57 314.087,76 1,63 112,58 460 troškovi reprezentacije 50.000,00 0,28 49.855,11 0,26 99,71

6


organizacijama 24.000,00 0,14 19.330,02 0,10 80,54 462 naknade za šume 4.500,00 0,03 11.937,95 0,06 265,29 463 poticajne i ekološke naknade 17.000,00 0,10 16.127,20 0,08 94,87

464 upravni, sudski troškovi, javnobilježničke

naknade 50.000,00 0,28 68.748,17 0,36 137,50 465 stručna literatura, javna glasila 7.000,00 0,04 8.621,37 0,04 123,16 466 naknada troškova zaštite okoliša 20.000,00 0,11 36.749,69 0,19 183,75 467 naknade članovima nadzornog odbora 104.000,00 0,59 101.118,25 0,52 97,23

468 porezi i dopr. koji ne zavise od poslovnog

rezultata 2.500,00 0,01 1.600,00 0,01 64,00 VII. 47 TROŠKOVI ZAPOSLENIH 6.400.000,00 36,09 6.746.413,62 35,02 105,41

bruto plaće i naknade, doprinosi na bruto

plaće 6.400.000,00 36,09 6.746.413,62 35,02 105,41 VIII 7 OSTALI POSLOVNI RASHODI 310.000,00 1,75 421.901,80 2,19 136,10 72 FINANCIJSKI RASHODI 30.000,00 0,17 2.378,32 0,01 7,93 IZVANREDNI RASHODI 280.000,00 1,58 419.523,48 2,18 149,83 73 izvanredni rashodi, darivanja, manjkovi 80.000,00 0,45 269.523,48 1,40 336,90 74 vrijednosno usklađivanje potraživanja 200.000,00 1,13 150.000,00 0,78 75,00 SVEUKUPNO I. - VIII. 17.734.000,00 100,00 19.265.802,36 100,00 108,64

STRUKTURA PRIHODA

I. 751,

76 PRIHODI PROIZVODNIH USLUGA I PRIHODI OD PRODAJE ROBE 17.150.000,00 96,43 18.774.257,94 97,08 109,47

1. ČISTOĆA 7.250.000,00 40,76 7.574.697,48 39,17 104,48 2. KANALIZACIJA 2.000.000,00 11,25 2.159.934,03 11,17 108,00 3. ODRŽAVANJE I IZGRADNJA 5.200.000,00 29,24 6.186.793,10 31,99 118,98 4. OSTALE KOMUNALNE USLUGE 2.700.000,00 15,18 2.852.833,33 14,75 105,66

II.

OSTALI POSLOVNI PRIHODI 635.000,00 3,57 565.014,78 2,92 88,98 757 Prihodi od zakupnina i ostale naknade 25.000,00 0,14 24.776,00 0,13 99,10 a) 77 FINANCIJSKI PRIHODI 180.000,00 1,01 229.596,57 1,19 127,55 1. prihodi od dividenda i udjela 0,00 0,00 0,00 0,00 2. 775 prihodi od ostalih interesa k-ta 180.000,00 1,01 216.996,57 1,12 120,55 3. 780 prihodi od prodaje mat. i nemat. imovine 0,00 0,00 12.600,00 0,07 b) 78 IZVANREDNI PRIHODI 430.000,00 2,42 310.642,21 1,61 72,24 1. 786 naplaćena otpisana potraživanja 170.000,00 0,96 92.543,43 0,48 54,44 2. prihodi od proteklih godina 10.000,00 0,06 0,00 0,00 0,00 3. 789 ostali izvanredni prihodi (izv. prih, štete) 250.000,00 1,41 218.098,78 1,13 87,24 UKUPNI PRIHODI (I.+ II.) 17.785.000,00 100,00 19.339.272,72 100,00 108,74 BRUTO DOBIT 51.000,00 73.470,36 144,06

Grafikon 1. Grafikon 2.

7

III. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2013. GODINU ( procjena I - XII u kunama)

Tabela 3. Opis - naziv pozicije Procjena

r.br. konto STRUKTURA RASHODA Iznos u kn udjel u %

I. 40 MATERIJALNI TROŠKOVI 4.310.000,00 21,85 400 utrošene sirovine i materijal 2.500.000,00 12,67 401 potrošena energija 1.500.000,00 7,60

405 otpis sitnog inventara, auto guma, zaštitne odjeće i

obuće 135.000,00 0,68 71 nabavna vrijednost prodane robe 175.000,00 0,89 II. 41 TROŠKOVI USLUGA 2.292.000,00 11,62 410 prijevozne usluge, poštanske, telekomunikacijske 230.000,00 1,17 411 usluge na izradi proizvoda, usluge student servisa 1.400.000,00 7,10 412 usluge održavanja 350.000,00 1,77 415 zakupnine 97.000,00 0,49 416 usluge reklame , promidžbe, HRT pretplata 55.000,00 0,28 418 komunalne usluge, utrošena voda 160.000,00 0,81 III. 42 TROŠKOVI OSTALIH USLUGA 1.132.000,00 5,74 420 zdravstvene i veterinarske usluge 35.000,00 0,18 421 bankarske usluge u i usluge platnog prometa 100.000,00 0,51

422 pravne, odvjetničke, računovodstvene, revizorske, savjetodavne, arhitektonske,geodetske, usluge inženjeringa i nadzora u graditeljstvu 100.000,00 0,51

423,42 premije osiguranja imovine i radnika 350.000,00 1,77 425 naknade za koncesije i ostalih prava 22.000,00 0,11 426 komunalne naknade 27.000,00 0,14 427 ug.usluge (obrade podataka i održavanje software-a) 150.000,00 0,76 428 naknade za ceste i tehničke preglede vozila 98.000,00 0,50 429 grafičke i ostale usluge 250.000,00 1,27 IV. 43 TROŠKOVI AMORTIZACIJE 3.600.000,00 18,25 430 amortizacija mater. i nemater. imovine 3.600.000,00 18,25 V. 44 NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I OSTALA

MATERIJALNA PRAVA RADNIKA 1.035.000,00 5,25 440 dnevnice u zemlji i inozemstvu 6.000,00 0,03 441 terenski i drugi dodaci 10.000,00 0,05 442 troškovi prijevoza na službenom putu 12.000,00 0,06 443 naknade troškova prijevoza na posao i sa posla 750.000,00 3,80 444 obrazovanje, stručno usavršavanje, seminari 10.000,00 0,05 445 potpore radnicima 15.000,00 0,08 446 prigodne nagrade i darovi radnicima 230.000,00 1,17 447 otpremnine za mirovine 0,00 0,00 449 ostale naknade 2.000,00 0,01 VI. 46 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA 300.000,00 1,52 460 troškovi reprezentacije 50.000,00 0,25


organizacijama 25.000,00 0,13 462 naknade za šume 9.500,00 0,05 463 poticajne i ekološke naknade 20.000,00 0,10 464 upravni, sudski troškovi, javnobilježničke naknade 60.000,00 0,30 465 stručna literatura, javna glasila 9.000,00 0,05 466 naknada troškova zaštite okoliša 20.000,00 0,10 467 naknade članovima nadzornog odbora 104.000,00 0,53 468 porezi i dopr. koji ne zavise od posl. rezultata 2.500,00 0,01

8

VII. 47 TROŠKOVI ZAPOSLENIH 6.850.000,00 34,72

470,471, 472 bruto plaće i naknade, doprinosi na bruto plaće 6.850.000,00 34,72

VIII. 7 OSTALI POSLOVNI RASHODI 210.000,00 1,06 72 FINANCIJSKI RASHODI 30.000,00 0,15 IZVANREDNI RASHODI 180.000,00 0,91 73 izvanredni rashodi, darivanja, manjkovi 80.000,00 0,41 74 vrijednosno usklađivanje potraživanja 100.000,00 0,51 SVEUKUPNO I. - VIII. 19.729.000,00 100,00 STRUKTURA PRIHODA

I. 751,76 PRIHODI PROIZVODNIH USLUGA I

PRIHODI OD PRODAJE ROBE 19.250.000,00 97,27 1. ČISTOĆA 7.600.000,00 38,40

(odvoz otpada, deponiranje, održavanje javnih i zelenih površina)

2. KANALIZACIJA 2.150.000,00 10,86

(fekaljera, oborinska i kanalizacijski doprinos, uređaj za pročišćavanje)

3. ODRŽAVANJE I IZGRADNJA 6.500.000,00 32,84 (građevinske usluge i usluge mehanizacije) 4. OSTALE KOMUNALNE USLUGE 3.000.000,00 15,16

(groblje i pogrebne usluge, centralno grijanje, prijevoz vode, tržnica, sajam, parkirališta)

II. OSTALI POSLOVNI PRIHODI 540.000,00 2,73 757 Prihodi od zakupnina i ostale naknade 50.000,00 0,25 a) 77 FINANCIJSKI PRIHODI 180.000,00 0,91 1. prihodi od dividenda i udjela 0,00 0,00 2. prihodi od ostalih interesa k-ta 180.000,00 0,91 3. prihod od prodaje materijalne i nemat. imovine 0,00 0,00 b) 78 IZVANREDNI PRIHODI 310.000,00 1,57 1. naplaćena otpisana potraživanja 100.000,00 0,51 2. prihodi od proteklih godina 10.000,00 0,05

3. ostali izvanredni prihodi (izvanredni prihodi, naplata šteta s temelja osiguranja) 200.000,00 1,01

UKUPNI PRIHODI (I.+ II.) 19.790.000,00 100,00 BRUTO DOBIT 61.000,00

Pregled planiranih prihoda, rashoda i dobiti po organizacijskim jedinicama sa uključenom internom realizacijom (obračuni između organizacijskih jedinica)

Grafikon 3.

9

Pregled planiranih prihoda i rashoda u 2013. godini prema mjestu ostvarenja (organizacijske jedinice), strukturi i udjelu u ukupnim prihodima i rashodima (grafikoni br. 4; 5; 6. i 7.) Grafikon 4.

Grafikon 5.

10

Grafikon 6.

Grafikon 7.

11

III. PLAN ULAGANJA U OPREMU I INVESTICIJE U 2013.GODINI

Tabela 4. OSNOVNI PLAN

Red

ni b

roj

OPIS PREDMETA NABAVE

KO

LIČ

INA

PROCIJENJENA VRIJEDNOST

IZVORI FINANCIRANJA

Vlastita sredstva:

amortizacija, krediti

banaka, ostalo

Iz proračuna lokalne samouprave, županije, države i drugih izvora

1 2 3 4 5 6

u kunama bez PDV

I. NABAVA OPREME

1. Kombinirani stroj utovarivač - rovokopač tip CAT 308 1 550.000,00 550.000,00

2. Hidraulični čekić za bager 600 kg 1 100.000,00 100.000,00

3. Univerzalno motorno vozilo sa više priključnih točaka za dodatnu opremu 1 820.000,00 820.000,00

4.

Specijalno komunalno vozilo za odvoz otpada 16 + 2 m³ (s više komora) 1 1.250.000,00 750.000,00 500.000,00

5.

Manje dostavno-teretno vozilo nosivosti 1,4 T, kabina 4-6 sjedišta + tovarni prostor 1 130.000,00 130.000,00

6. Manje dostavno-teretno vozilo nosivosti do 3,5 T sa dizalicom 1 350.000,00 350.000,00

7. Oprema za iskop grobova (mini kopač, hidraulični sanduk, agregat) 1 230.000,00 230.000,00

8. Vozilo za prijevoz pokojnika sa potrebnom dogradnjom 1 195.000,00 195.000,00

9. Osobni automobil 90-100 kW 1 130.000,00 130.000,00

10. Eko kontejneri za selektivno odvajanje otpada 21 30.000,00 30.000,00

11.

Punjač akumulatora sa starterom 12/24 V, 2400 A za osobna i teretna vozila 1 15.000,00 15.000,00

12. Digitalna arhiva sa djelovodnikom ( 5 grupa) 1 21.000,00 21.000,00

13. Rotaciona kosa MB 650 1 6.000,00 6.000,00

14. Leđna kosilica FA 450 1 6.000,00 6.000,00

15. Motorna pila 1 5.000,00 5.000,00

16. Klima uređaj - tržnica 1 60.000,00 60.000,00

17. Ostali alati i oprema (proizvodna i uredska) 500.000,00 500.000,00

UKUPNO I. 4.398.000,00 3.898.000,00 500.000,00

12

II. INVESTICIJSKA ULAGANJA

1.

Kolektorska mreža -rekonstrukcija i izgradnja objekata oborinske i fekalne odvodnje: Rijavac, Stancija Pataj, A. Kalca, Kastavska, Mećarski put, Podberam, Istarskih narodnjaka, izrada projektne dokumentacije, usluge nadzora i ostale usluge 15.000.000,00 15.000.000,00

2.

Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata na grobljima (sređivanje tehničke dokumentacije do uporabne dozvole) 100.000,00 100.000,00

3.

Ostala infrastruktura: odlagalište Jelenčići - dokumentacija i pripremni radovi na infrastrukturi za pretovarnu stanicu 100.000,00 100.000,00

4. Rekonstrukcija upravne zgrade 500.000,00 500.000,00

5.

Izgradnja nadstrešnice praonice vozila, nastavak (ozakonjenje nezakonito izgrađene građevine) 200.000,00 200.000,00

6.

Ozakonjenje nezakonito izgrađenih građevina (naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, komunalni i vodni doprinos) 200.000,00 200.000,00

7. Investicijsko održavanje postojećeg voznog parka i opreme 200.000,00 200.000,00

UKUPNO II. 16.300.000,00 1.100.000,00 15.100.000,00

SVEUKUPNO I. + II. 20.698.000,00 4.998.000,00 15.600.000,00 V. PLAN NABAVE ROBA , USLUGA I IZVOĐENJA RADOVA U 2013. godini (dodatak ovom Planu). VI. KOMENTAR

U tabeli 1. iskazani su procijenjeni rezultati poslovanja do kraja 2012. godine. Plan i struktura rashoda i prihoda sačinjen je na osnovu knjigovodstvenih podataka knjiženih za razdoblje I - IX 2012. i procjene za X - XII mjesec.

Zbog potrebe nadzora nad troškovima i specifičnosti djelatnosti koje obavljamo sve skupine konta, na kojima se prate troškovi i one na kojima se prate prihodi, analitički su raščlanjene.

Radi usklađenja godišnjih financijskih izvještaja sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN 130/2010.) izvršeno je usklađenje sa hrvatskim standardima poslovnog izvješćivanja (HSFI), tako sa su troškovi razreda 4. unutar glavne knjige raščlanjeni na više skupina, odnosno podskupina konta unutar skupine.

U tabelama koje slijede detaljno je vidljivo raščlanjenje pojedine skupine konta na pojedinačna konta, odnosno segmente troškova. Procijenjeni rashodi do kraja godine iznose 19.265.802,36 kuna. Rashode čine slijedeće strukture: materijalni troškovi sa udjelom od 20,20,%, troškovi usluga sa udjelom od 13,96%, troškovi ostalih usluga sa udjelom 5,23%, troškovi amortizacije sa udjelom 16,57%, naknade troškova radnika i ostala materijalna prava radnika sa udjelom 5,20%, ostali troškovi poslovanja sa udjelom 1,63%, troškovi zaposlenih sa udjelom 35,02% i ostali poslovni rashodi sa udjelom od 2,19%.

Na skupini konta 7 planirali su izdaci za ostale poslovne rashode koji uključuju financijske rashode i izvanredne rashode.

Financijski troškovi skupine konta 72 odnose se na troškove kamata. Na poziciji skupine konta 73, predviđeni su izdaci za naknade šteta pravnim i fizičkim

osobama, porezno priznate troškove darivanja, inventurne manjkove, naknadno utvrđene rashode iz proteklih godina i ostale izvanredne rashode.

13

Na skupini konta 74 prikazuju se vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca, a odnosi se na vrijednost potraživanja od kupaca za koja su pokrenute ovrhe, a nisu naplaćena do 15 dana prije podnošenja porezne prijave. Procijenjeni prihodi do kraja godine iznose 19.339.272,72 kune. U strukturi prihoda udjel od 97,08% čine prihodi proizvodnih usluga, prihodi od upotrebe vlastitih proizvoda (izgradnja kanalizacijske mreže) i prihodi od prodaje robe, a 2,92% ostali prihodi.

Najznačajniji udjel u strukturi ostvarenih proizvodnih usluga čine prihodi organizacijske jedinice čistoće sa 39,17% udjela od djelatnosti odvoza i zbrinjavanja otpada, održavanja čistoće javnih površina i uređivanja zelenih površina.

Slijede prihodi organizacijske jedinice održavanje i izgradnja sa 31,99% udjela i ostvarenih prihoda na poslovima izgradnje objekata komunalne infrastrukture, zimskog održavanja ulica i trgova na području grada Pazina, održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih radova i usluga mehanizacijom.

Ostale komunalne djelatnosti sa udjelom od 14,75% ostvaruju prihode od obavljanja pogrebnih poslova i održavanja groblja, usluge isporuke toplinske energije, upravljanja i održavanja tržnice na malo, prijevoza pitke vode, organiziranja prodaje izvan prodavaona (sajam) i organiziranja i naplate parkirališta na tri lokacije u središtu grada Pazina.

Najmanji udjel u ostvarenju prihoda imaju prihodi organizacijske jedinice kanalizacija od 11,17%, a ostvaruju se kroz radne jedinice koje uključuju uslugu pražnjenja septičkih jama i zbrinjavanja fekalija, održavanje objekata oborinske odvodnje i vodne usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Ostali poslovni prihodi imaju udjel od 2,92% ukupnih prihoda, uključuju prihode od zakupnina i ostalih naknada, financijske prihode i izvanredne prihode. Financijske prihode čine prihodi od kamate na investirana sredstva i zatezne kamate i prihodi od prodaje materijalne imovine.

Izvanredne prihode čine prihodi od naplaćenih naknada šteta s temelja osiguranja, naplaćena otpisana potraživanja i ostali prihodi naplaćeni u ovršnim postupcima. Planirani financijski rezultati ne uključuju internu realizaciju, tj. međusobne obračune obavljenih usluga unutar organizacijskih jedinica. Najveći dio tih usluga obavila je radna jedinica građevinskog servisa za potrebe organizacijske jedinice čistoća i to na redovnom odražavanju postojećeg odlagališta. Uz to mehanizacija je obavljala redovite usluge održavanja i izvanredne popravke komunalnih strojeva i vozila. S obzirom da se rashodi i prihodi prate raščlanjeni na manje segmente po pojedinim organizacijskim jedinicama i daju pregled stanja u svakoj jedinici, uključujući i interne obračune, financijsko stanje unutar pojedine organizacijske jedinice prikazat će se po završnom računu. Procjenjujemo da ćemo ostvariti bruto dobit u iznosu od 73.470,36 kuna. U tabeli 2. iskazana je usporedba planiranih rezultata poslovanja za 2012. godinu sa ostvarenima temeljem procjene do kraja godine. Ukupna ostvarenja do kraja ove godine odstupaju od planiranih veličina nešto iznad 8% na rashodovnoj i prihodovnoj strani, a radi povećanja obujma poslovne aktivnosti prvenstveno u organizacijskim jedinicama čistoća i održavanje i izgradnja.

Na poziciji rashoda, financijski promatrano najveće odstupanje biti će na poziciju utrošenog materijala, zbog nabave instalacijskog materijala za ugradnju u kanalizacijske kolektore i crpne stanice, te instalacijskog i građevnog materijala na vodovodnim kanalima.

Djelomično radi veće potrošnje goriva kod strojeva i vozila građevinske mehanizacije i komunalnih vozila, a djelomično radi porasta cijene goriva i porasta cijene opskrbe električnom energijom biti će veći troškovi na kontu potrošena energija.

Troškovi zakupnine, u odnosu na planirane biti će veći za troškove najma građevinskog stroja za potrebe gradilišta.

Vezano za pojačane aktivnosti na izgradnji komunalne infrastrukture i korištenja usluge podizvoditelja biti će veći troškovi usluga na izradi proizvoda. U porastu su troškovi naknade za šume i naknade troškova zaštite okoliša koji se plaćaju temeljem rješenja o godišnjoj uplati korisnicima naknade. Radi pokretanja troškova naplate putem ovrha biti će veći troškovi za upravne, sudske i javnobilježničke naknade.

Naknade zaposlenima povećane su za isplate troškova prijevoza na rad i s rada radi povećanja troškova javnog prijevoza i broja korisnika. Troškovi zaposlenih za bruto plaće, naknade plaće i doprinose na plaće biti će veći od planiranih radi povećanja broja zaposlenika na građevinski poslovima i komunalnim uslugama, te preuzimanje komunalnih radnika Općine Motovun. Predviđeno povećanje ostalih poslovnih rashoda je u dijelu izvanrednih rashoda za nastale troškove na otklanjanju nedostataka u jamstvenom roku i naknadno utvrđenih obveza za priključak vode na poslovnoj zgradi Pasaj.

14

Na poziciji ukupnih prihoda, u odnosu na planirane očekuju se veća ostvarenja prihoda u svim organizacijskim jedinicama radi povećanja poslovnih aktivnosti. Veći prihodi organizacijske jedinice čistoća u odnosu na planirane, biti će radi ostvarenja prihoda novih poslova: obavljanja komunalnih poslova na području Općine Motovun, usluge skupljanja i odvoza otpada za Bina Istru sa dionice Istarskog ipsilona, košnje nerazvrstanih cesta, zaduživanje kuća za odmor, prijevoza ambalažnog otpada i slično.

Veće ostvarenje prihoda u radnoj jedinici kanalizacija predviđa se u slučaju prihodovanja sredstava Grada Pazina za sufinanciranje pročišćavanja.

Ostvarenje prihoda organizacijske jedinice održavanje i izgradnja ovisi o ostvarenju poslova na tržištu i nalogu Grada Pazina. Radi većeg obujma ugovorenih i izvedenih poslova na izgradnji komunalne infrastrukture i pojedinačno ugovorenih poslova sa naručiteljima očekuje se veći prihod od planiranog.

U organizacijskoj jedinici ostale komunalne djelatnosti dio poslova obavlja se temeljem godišnjih ugovora (održavanje groblja, organiziranje prodaje na sajmu, organiziranje i naplata parkirališta, usluge isporuke toplinske energije), a dio je vezane na pojedinačne narudžbe (pogrebne usluge, tržnica, prijevoz vode), o čemu ovisi ostvarenje prihoda. Do kraja godine planira se ostvariti veći prihod od planiranog.

Indeksna povećanja i smanjenja na pojedinim pozicijama rashoda i prihoda iskazana u tabeli 2., osim prethodno obrazloženih, nisu financijski značajnija, te ukoliko ne bude nekih razlika po završnom knjiženju poslovnih dokumenata koji još nisu pristigli, očekuje se dobit veća od planirane. U tabeli 3. iskazana je procjena poslovanja za 2013. godinu.

Procjenjuje se ostvarenje ukupnih rashoda od 19.729.000,00 kuna, ukupnih prihoda od 19.790.000,00 kuna, a bruto dobit od 61.000,00 kuna.

Iz strukture planiranih prihoda i rashoda u tabeli 3. razvidno je da nisu planirana nikakva značajna povećanja na rashodovnoj, niti na prihodovnoj strani što se tiče obavljanja redovnih komunalnih djelatnosti, a najveća odstupanja od planiranog moguća su u djelatnosti održavanje i izgradnja koja je najvećim dijelom orijentirana tržišnom poslovanju.

Projekciju osnovnih pokazatelja poslovanja (prihod, rashod, dobit) sa uključenom internom realizacijom po organizacijskim jedinicama prikazuje grafikon br. 3.

Pregled planiranih prihoda i rashoda prema mjestu ostvarenja bez interne realizacije (organizacijske jedinice), strukturi i udjelu u ukupnim prihodima i rashodima (grafikoni br. 4; 5; 6. i 7.)

Tabele 4. i 5. sadrže plan ulaganja u opremu i investicije i popis nabava (roba, usluga i izvođenja radova) u 2013. godini.

Minimalni sadržaj plana nabave propisan je u članku 20. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11) koji je stupio na snagu 01.01.2012. godine.

Zakonom se uređuju postupci sklapanja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma radi nabave robe, radova ili usluga, pravna zaštita u vezi s tim postupcima i nadležnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za sustav javne nabave. Prema Zakonu plan nabave donosi javni naručitelj za jednu poslovnu godinu.

Zakon je uveo određene promjene u području planiranja javne nabave i započinjanju postupka javne nabave. Člankom 20. propisan je minimalni sadržaj plana koji se razlikuje u odnosu na članak 13. važećega Zakona.

Minimalni sadržaj plana - za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 70.000,00 kuna, u plan nabave unose se podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave.

Naručitelj može izmijeniti i dopuniti plan nabave, a sve izmjene i dopune moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan.

Javni naručitelj obvezan je plan nabave objaviti na internetskim stranicama u roku 60 dana od dana donošenja proračuna, odnosno financijskog plana. Sve izmjene i dopune plana nabave javni naručitelj odmah objavljuje na internetskim stranicama.

Objavljeni plan nabave i sve njegove izmjene i dopune moraju na internetskim stranicama biti dostupne najmanje do 30. lipnja sljedeće godine.

Prema minimalnom sadržaju podataka plana nabave - članak 20. Zakona proizlazi da u planu nabave više nema podataka o planiranim sredstvima u financijskom planu odnosno proračunu ni povezivanja sa pozicijama u financijskom planu, kao što je to bilo dosad.

Iz konteksta članka moglo bi se zaključiti da se plan nabave donosi nakon usvajanja planskih akata, ali po mišljenju ne i neovisno o njima te da će se kasnije, ako i kada se javna nabava provede, planirati u proračunu odnosno financijskom planu. U tabeli 4. iskazan je plan nabave opreme i investicijskih ulaganja.

15

Plan ulaganja u opremu i investicije za 2012. godinu ostvaren je u skladu sa usvojenim osnovnim Planom, i prijedlogom Izmjena i dopuna I. osnovnog Plana.

Veći dio planiranih ulaganja za nabavu iz vlastitih sredstava amortizacije u 2012. godini nije realiziran i prenosi se u plan nabave za 2013. godinu.

Realizirao se tek manji dio nabave opreme, a planirane nabave opreme koje se odnose na nabavu strojeva za opremanje radne jedinice građevinski servis za konkurentniji nastup na tržištu su izostale, te su planirana sredstva iz Plana za 2012. godinu prenijeta u Plan za 2013. godinu (redni broj 1. i 2. NABAVA OPREME).

Osim toga za potrebe iste radne jedinice u planu je nabava manjih dostavnih teretnih vozila za prijevoz radnika, alata i dostavu na gradilište (redni broj 5. i 6. NABAVA OPREME).

Radi kvalitetnijeg održavanja zelenih površina, javnih površina, osobito za čišćenje snijega, te nerazvrstanih cesta, nameće se potreba nabave univerzalnog komunalnog vozila ili traktora sa nadogradnjom za stalno i povremeno montiranje dodatne opreme (ralica, glava za košnju trave i raslinja, posipač, dizalica sa košarom ...), a ulaganja su planirana pod rednim brojem 3. i 17. NABAVA OPREME.

Vezano za Plan gospodarenja otpadom u RH, a u smislu poboljšanja selektivnog prikupljanja otpada Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 40% udjela u nabavi sufinancira nabavu komunalnih vozila, te je pod redni brojem 4. NABAVA OPREME planirana nabava specijalnog komunalnog vozila za odvoz otpada 16 + 2 m³ (s više komora).

Dobivanjem koncesije za prijevoz pokojnika u slijedećih pet godina na području Grada Pazin, usluge koja je usko vezana sa obavljanjem svih pogrebnih poslova, nameće se potreba kvalitetnijeg opremanja ove djelatnosti. Planira se nabaviti opremu za iskop grobova i jedno vozilo za prijevoz pokojnika (redni broj 7. i 8. NABAVA OPREME).

Nastavlja se sa programom selektivnog odvajanja otpada i proširivanjem područja - instaliranje "zelenih otoka" za odvojeno prikupljanje papira, staklene, PET i MET ambalaže, sukladno Planu gospodarenja otpadom.

Ostali alati i oprema manjih pojedinačnih vrijednosti, te uredska oprema nabavit će se prema ukazanoj potrebi ili za zamjenu dotrajale (redni broj 11. do 17. NABAVA OPREME).

U II. dijelu tabele planirana su INVESTICIJSKA ULAGANJA Pod točkom 1. planirana su ulaganja u objekte komunalne infrastrukture na području grada

Pazina: rekonstrukcija i izgradnja objekata oborinske i fekalne odvodnje naselja i ulica: Rijavac, Stancija Pataj, A. Kalca, Kastavska, Mećarski put, Podberam, Istarskih narodnjaka, izrada projektne dokumentacije, usluge nadzora i ostale usluge.

Ove investicije financiraju se iz proračunskih sredstava (državnih, županijskih i lokalnih) i drugih izvora. Njihovo ostvarivanje i plasman u 2013. godini ovisi o Smjernicama Vlade RH za izradu proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave za razdoblje 2011.-2013. godine i definiranjem strateških prioriteta razvoja, stoga će realizacija planiranih ulaganja uslijediti kada i u kojoj visini sredstva budu osigurana.

Za izgrađene kapele na grobljima planiraju se sredstva za troškove postupka sređivanja tehničke dokumentacije do uporabne dozvole (redni broj 2. INVESTICIJSKA ULAGANJA).

Sukladno smjernicama ŽCGO Kaštjun i važećim propisima iz područja zaštite okoliša i gradnje potrebno je osigurati da postojeće lokacije pretovarnih stanica udovoljavaju traženim kriterijima, pa se planiraju početna sredstva koja bi se usmjerila u financiranje troškova prema potrebi. (redni broj 3. INVESTICIJSKA ULAGANJA).

Za rekonstrukciju bivše upravne zgrade u ulici Prolaz Jože Šurana, planiraju se sredstva za financiranje preostalog dijela potrebne dokumentacije koja nisu iskorištena u 2012. godini, a dio sredstava za započinjanje radova na rekonstrukciji objekta (redni broj 4. INVESTICIJSKA ULAGANJA).

Da bi se u cijelosti realizirao projekt izgradnje nadstrešnice parkirališta i praonice vozila, potrebno je izvršiti neke zakonske radnje na ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina i zadržavanja istih u prostoru. Za naknade i ostale troškove predviđa se osiguranje vlasatih sredstava (redni broj 5. i 6. INVESTICIJSKA ULAGANJA).

Sredstva predviđena za investicijska ulaganja u vozni park i opremu, realizirat će se ukoliko se ukaže opravdanost i potreba za investicijskim ulaganjem u neko od vozila, strojeva i opremu.

Ukupna procijenjena vrijednost planiranih ulaganja u nabavu opreme i investicijska ulaganja iz ove tabele, za 2013. godinu iznosi 20.698.000,00 kuna (bez PDV-a), od toga se iz vlastitih sredstava osigurava 4.998.000,00 kuna, a iz drugih izvora 15.600.000,00 kuna. U koliko se u tijeku 2013. godine ukaže potreba za smanjenjem ili povećanjem procijenjenih vrijednosti planiranih ulaganja u predmete nabave iz ove tabele, uslijedit će Izmjene i dopune plana.

U tabeli 5. iskazan je plan nabave roba, usluga i radova, sastavljen temeljem nabavljenih predmeta nabave u 2012. godini i planiranih nabava u 2013. godini.

Prilikom budućih nabava, opis predmeta nabave može se razlikovati od opisanog u ovom Planu, posebno ako se radi o značajnoj opremi, složenim građevinskim radovima, te uslugama, gdje se

16

točnije i detaljnije definiranje predmeta nabave odvija kroz istraživanje tržišta, definiranje predmeta nabave projektom i drugih oblika prikupljanja i usvajanja informacija.

Sažetak: Usporedbom ostvarenih rezultata poslovanja do kraja mjeseca listopada 2012. godine, te mogućom aproksimacijom rezultata do kraja godine, ostvariti će se ukupan prihod u iznosu od oko 19.339.272,72 kune, a ukupni rashodi u iznosu od 19.265.802,36 kuna, odnosno bruto dobit u iznosu od 73.470,36 kuna, što još uvijek znači, prema ovoj procjeni, minimalno pozitivno poslovanje društva . Recesijska 2012. godina investiciono je bila neizvjesna, s nejasno određenim parametrima počevši od zakonske regulative pa do neizvjesnosti u dotoku financijskih sredstava za investicije.

Naš cilj kao pružatelja komunalnih usluga na području grada Pazina i okolnih općina je postati prepoznatljiv i u svakom trenutku dostupan građanima, podizati kvalitetu i način života kvalitetnim održavanjem čistoće i odlaganjem komunalnog otpada, održanjem javnih površina i groblja te obavljanjem ostalih komunalnih djelatnosti na područjima na kojima djelujemo.

U planu za 2013. godinu ljestvica se postavlja na malo višu razinu.

Užurbano se radi na više projektnih dokumentacija kanalizacijskih kolektora (Podberam, Rijavac, Kastavska ulica, Antuna Kalca, Istarskih narodnjaka, i Mečarski put) kako bismo po okončanju zakonskih i tehničkih postupaka aplicirali projekte i ušli u investicijski ciklus Vlade Republike Hrvatske, odnosno kako bi naši projekti postali dio programa kapitalnih ulaganja Hrvatskih voda za projekte vodoopskrbe i odvodnje. Nastavlja se I. faza sanacije odlagališta komunalnog i neopasnog otpada Jelenčići putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti i priprema aktivnosti na daljnjoj fazi sanacije.

Prema smjernicama ŽCGO Kaštijun, kako bi se osigurao efikasan sustav gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji i uspostavio sustav pretovarnih stanica i odvoza otpada na zbrinjavanje u Kaštijun, u slijedećoj godini se očekuju značajne aktivnosti. U cilju novog načina postupanja s otpadom postavljeni su "zeleni otoci" za selektivno odvajanje otpada, a pokazuje se potreba za opremanjem dodatnih zelenih otoka. Provodi se stalna edukacija građana na selekcioniranju korisnog otpada, odvozi se i selekcionira krupni otpad.

Zajedno sa projektnim partnerima prijavili smo projekt "Odvojeno prikupljanje otpada" u okviru Operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska 2007-2013 zajedno sa projektnim partnerima Grad Umag, 6. Maj d.o.o. Umag, Grad Novigrad, Općine: Brtonigla, Oprtalj i Grožnjan, Grad Buje i slovenskim partnerom Komunala Izola d.o.o.

Zatraženi iznos projekta za sve partnere je 597.073,69 EUR-a. Krajem ove godine očekuju se rezultati natječaja, a realizacija projekta uslijedila bi u 2013. godini.

Opći cilj projekta je zaštita okoliša u smislu jačanja svijesti lokalnog stanovništva, smanjenje rizika i onečišćenja. Uz komunikaciju, razmjenom iskustava sa partnerima, program Usluge d.o.o. kao partnera u projektu uključuje nabavu opreme: spremnika za zelene otoke i spremnike u dječjim vrtićima i igralištima, sudjelovanje u obrazovnim aktivnostima. U ostalim uslužnim djelatnostima nastoji se zadržati postojeći nivo poslovanja s mogućim smanjenjem troškova radi ostvarenja pozitivnog rezultata poslovanja. Kao i ranijih godina ne planira se neizvjesnost i nelikvidnost radi ulaženja u nekonkurentne investicije, nenaplative poslove i nabave opreme ako to nije nužno potrebno.

Dobra suradnja sa državnim institucijama, fondovima i ministarstvima ključ je uspjeha u pronalaženju dodatnih financijskih sredstava u sufinanciranju investicija i nabavi komunalnih strojeva i opreme. Održavanje komunalnog i uslužnog standarda prema građanima sa mogućnošću poboljšanja tehnologije usluga, brzine djelovanja i prilagođavanja tržištu glavni su ciljevi društva u 2013. godini.

Planirali financijski pokazatelji za 2013. godinu ne razlikuju se bitno od onih iz nekoliko prethodnih godina.

Uz održavanje standarda na sadašnjoj razini i mogućnost podizanja na viši nivo u komunalnim uslugama, uz ostvarenje prognoza o realizaciji investicijskih projekata, uz racionalno trošenje, uz pozitivna kretanja u gospodarstvu i poslovnom okruženju planiramo ostvariti pozitivan financijski rezultat, odnosno ukupan prihod od 19.790.000,00 kuna, ukupne troškove od 17.729.000,00 kuna, te bruto dobit 61.000,00 kuna. Pazin, 21.12.2012. UPRAVA

Tabela 5. PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU

I. ROBA1. Sol za zimsko posipavanje cesta bagatelna 40.000,00 − − − −2. Kameni materijal -pijesak, agregat …) bagatelna 60.000,00 − − − −3. Asfaltna masa AB 8;11;16 bagatelna 65.000,00 − − − −4. Kemikalije i reagensi bagatelna 50.000,00 − − − −5. Beton MB 10;15;20;25;30 bagatelna 66.000,00 − − − −9. Cement i cement bijeli bagatelna 50.000,00 − − − −10. Motorna ulja bagatelna 50.000,00 − − − −11. Maziva i sredstva za podmazivanje bagatelna 25.000,00 − − − −12. Sitni građevinski materijal - razni bagatelna 69.000,00 − − − −13. Filtri i prečistači bagatelna 21.000,00 − − − −14. Akomulatori bagatelna 20.000,00 − − − −15. Ostali mehanički rezervni dijelovi bagatelna 30.000,00 − − − −16. Automobilske gume za vozila i strojeve bagatelna 65.000,00 − − − −17. Gorivo E-VV 01-11 1.300.000,00 otvoreni/OS 3.ugovor po OS srpanj 12 mj.18. Ulje za loženje bagatelna 60.000,00 − − − −19. Posude za otpad 240 - 1100 l E-MV 00-13 100.000,00 otvoreni ugovor travanj 30 dana20. Posude za otapd 5-7 m³ bagatelna 50.000,0021. Posude za selektivno odvajanje otpada bagatelna 30.000,00 − − − −22. Sadnice i ukrasno bilje bagatelna 30.000,00 − − − −23. Radna odjeća i kombinezoni bagatelna 40.000,00 − − − −24. Radna obuća bagatelna 21.000,00 − − − −25. Papir za pisanje i kopirni papir bagatelna 30.000,00 − − − −26. Registratori i uredski obrasci bagatelna 32.000,00 − − − −27. Toneri i pribor za fotokopirne strojeve bagatelna 21.000,00 − − − −28. Pribor i sredstva za čišćenje bagatelna 25.000,00 − − − −

29.Punjač akumulatora sa starterom 12/24 V, 2400 A za osobna i teretna vozila bagatelna 15.000,00 − − − −

30. Digitalna arhiva sa djelovodnikom ( 5 grupa) bagatelna 21.000,00 − − − −31. Električna energija - opskrba E-MV 02-13 150.000,00 otvoreni/OS 1.ugovor po OS veljača 12 mj.

32.Kombinirani stroj utovarivač - rovokopač tip CAT 308 E-MV 00-13 550.000,00 otvoreni ugovor travanj 30 dana

33. Hidraulični čekić za bager 600 kg E-MV 00-13 100.000,00 otvoreni ugovor veljača 30 dana

ugovor o javnoj nabavi ili okvirni

sporazum

planirani početak nabaveR.br. planirano trajanje

ugovora o JN ili OSNaziv predmeta nabave evidencijski broj nabave

procijenjena vrijednost nabave

(bez PDV-a)

vrsta postupka javne nabave

1



sporazum




(bez PDV-a)


34.Univerzalno komunalno vozilo sa više priključnih točaka za dodatnu opremu E-MV 00-13 820.000,00 otvoreni ugovor srpanj −

35.Specijalno komunalno vozilo za odvoz otpada 16 + 2 m³ (s više komora) E-MV 00-13 1.250.000,00 otvoreni ugovor ožujak 210 dana

36.Manje dostavno-teretno vozilo nosivosti 1,4 T, kabina 4-6 sjedišta + tovarni prostor E-MV 00-13 130.000,00 otvoreni ugovor travanj 30 dana

37.Manje dostavno-teretno vozilo nosivosti do 3,5 T sa dizalicom E-MV 00-13 350.000,00 otvoreni ugovor veljača 30 dana

38.Oprema za iskop grobova (mini kopač, hidraulični sanduk, agregat) E-MV 00-13 230.000,00 otvoreni ugovor veljača 30 dana

39.Vozilo za prijevoz pokojnika sa potrebnom dogradnjom E-MV 00-13 195.000,00 otvoreni ugovor veljača 60 dana

40. Osobni automobil 90-100 kW E-MV 00-13 130.000,00 otvoreni ugovor travanj 30 dana

41.Dodatni priključci (oprema) za univerzalno komunalno vozilo E-MV 00-13 300.000,00 otvoreni ugovor srpanj −UKUPNO 1.-40. 6.591.000,00

II. USLUGE1. Usluge održavanja osobnih automobila bagatelna 21.000,00 − − − −2. Usluge održavanja kamiona bagatelna 65.000,00 − − − −3. Popravci dijelova osobnih vozila bagatelna 20.000,00 − − − −4. Popravci dijelova kamiona bagatelna 69.000,00 − − − −5. Održavanje i popravci strojeva bagatelna 55.000,00 − − − −6. Održavanje i popravak računalne opr. bagatelna 30.000,00 − − − −7. Usluge elekt. podrške-licencirani progr. pojed. ug. 110.000,008. Održavanje software groblje, parking bagatelna 45.000,00 − − − −9. Ugostiteljske usluge-reprezentacija bagatelna 50.000,00 − − − −10. Usluge cestovnog prijevoza bagatelna 30.000,00 − − − −11. Usluge održavanja centralnog grijanja bagatelna 32.000,00 − − − −12. Poštanske usluge E-MV 01-13 120.000,00 otvoreni ugovor siječanj 12 mj.13. TK usluge u nepokretnoj mreži, internet bagatelna 35.000,00 − − − −14. TK usluge u mobilnoj telefoniji bagatelna 60.000,00 − − − −15. Tehnički pregled vozila (bez cestarina) bagatelna 69.500,00 − − − −16. Usluge osiguranja ostalih rizika bagatelna 20.000,00 − − − −

2



sporazum




(bez PDV-a)


17. Usluge pojedinačnog osig. vozila- AO bagatelna 110.000,00 − − − −

18.Usluge osiguranja imovine, kasko, odgovornosti iz djelatnosti E-VV 01-10 197.000,00 otvoreni/OS 4.ugovor po OS travanj 12 mj.

19. Usluge osig. radnika od nezgode bagatelna 23.000,00 − − − −20. Bankarske usluge i provizije bagatelna 60.000,00 − − − −21. Usluge platnog prometa bagatelna 35.000,00 − − − −22. Savjetodavne usluge bagatelna 20.000,00 − − − −23. Usluge na području hortilulture bagatelna 23.000,00 − − − −24. Pravne i advokatske usluge bagatelna 20.000,00 − − − −25. Usluge dokumentiranja i ovjeravanja bagatelna 50.000,00 − − − −26. Usluge tehničkog projektiranja bagatelna 40.000,00 − − − −

27.Izrada projektne dokumentacije kanalizacijski kolektor Podberam bagatelna 68.000,00 − − − −

28.Izrada projektne dokumentacije kanalizacijski i oborinski kolektor Ulica Antuna Kalca bagatelna 36.000,00 − − − −

29.Izrada projektne dokumentacije kanalizacijski kolektor Ulica Istarskih narodnjaka bagatelna 31.000,00 − − − −

30. Usluge nadzora u graditeljstvu bagatelna 50.000,00 − − − −31. Goedetske usluge bagatelna 50.000,00 − − − −

32.Geodetske usluge -kanalizacijski kolektor Podberam bagatelna 35.000,00 − − − −

33.Geodetske usluge -kanalizacijski i oborinski kolektor Ulica Antuna Kalca bagatelna 23.000,00 − − − −

34.Geodetske usluge -kanalizacijski kolektor Istarskih narodnjaka bagatelna 20.000,00 − − − −

35. Usluge ispitivanja i analiza bagatelna 30.000,00 − − − −36. Usluge oglašavanja i marketinga bagatelna 25.000,00 − − − −37. Zaštitarske usluge bagatelna 40.000,00 − − − −38. Zdravstvene usluge bagatelna 30.000,00 − − − −39. Dezinfekcija i uništavanje štetočina bagatelna 30.000,00 − − − −40. Opskrba pitkom vodom bagatelna 69.900,00 − − − −41. El. energija - održavanje mreže ugovor 130.000,00 − − − −

3



sporazum




(bez PDV-a)


UKUPNO 1. - 41. 2.077.400,00III. RADOVI1. Betonski radovi bagatelna 30.000,00 − − − −2. Radovi na iskopavanju i zemljeni radovi bagatelna 60.000,00 − − − −3. Radovi na izgradnji površ. slojeva cesta bagatelna 50.000,00 − − − −4. Asfalterski radovi bagatelna 65.000,00 − − − −5. Elektroinstalacijski radovi bagatelna 22.000,00 − − − −6. Bravarski radovi bagatelna 30.000,00 − − − −7. Soboslikarski i ličilački radovi bagatelna 21.000,00 − − − −

8.Košnja i sječa zelenila u pojasu nerazvrstanih cesta bagatelna 69.000,00 − − − −UKUPNO 1. - 8. 347.000,00SVEUKUPNO: I. - III. 9.015.400,00

Napomena: − ovaj Plan se donosi temeljem čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11)− Plan ne sadrži nabave na koje se odnosi institut izuzeća od primjene Zakona (čl. 10.)− kod objave pojedinog predmeta nabave svakom evidencijskom broju nabave pridodat će se dodatni broj kojim se označava

redoslijed provedbe postupka

Plan nabave objavit će se na internet stranici Usluga d.o.o. (www.usluga-pazin.hr)Pazin, 21.12.2012.Broj: 1117/12.

4

plan poslovanja za 2013. godinu poslovanja... · 2013-02-26 · 3 plan poslovanja za 2013. godinu...

Documents