phần mềm kế toán online accnetc - tài liệu hướng dẫn sử dụng
TRANSCRIPT
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 2/278
NỘI DUNG
CHƯƠNG I: Giới thiêu Chung .................................................................................................... 5
Cac bước chuân bi trước khi sử dụng AccNetC ......................................................................... 6
1. Tính năng mới .................................................................................................................... 6
1.1 Tinh năng nghiêp vu ........................................................................................................ 6
1.2 Tinh năng phi nghiêp vu .................................................................................................. 6
1.3 Báo cáo ............................................................................................................................ 6
1.4 Lợi ich .............................................................................................................................. 6
2. Yêu cầu hệ thống ................................................................................................................ 7
2.1 Phần mềm ........................................................................................................................ 7
2.2 Kết nối mạng ................................................................................................................... 7
2.3 Chạy chương trình, ngôn ngữ sử dung ............................................................................ 8
2.4 Giao diên cua chương trình ............................................................................................. 9
2.5 Chức năng nhập liêu, nghiêp vu AccNetC ..................................................................... 10
2.6 Các phân hê chinh trong AccNetC ................................................................................. 14
2.7 Luân chuyển dữ liêu trong AccNetC ............................................................................. 14
CHƯƠNG II – Lam viêc với AccNet C ...................................................................................... 15
Hướng dẫn nghiêp vụ trong AccNetC ........................................................................................ 16
1. Thiêt lâp thông tin quản trị hệ thống ............................................................................... 16
1.1. Thiết lập thông tin chung ........................................................................................... 17
1.2. Nhóm người dùng ...................................................................................................... 19
1.3. Quản trị người dùng ................................................................................................... 21
1.4. Phân quyền ................................................................................................................ 23
1.5. Đổi mật khẩu ............................................................................................................. 25
1.6. Chinh sách an ninh hê thống ..................................................................................... 26
1.7. Thiết lập số tự động ................................................................................................... 26
1.8. Mở khóa số dư đầu .................................................................................................... 29
2. Khai báo danh mục ........................................................................................................... 30
2.1 Danh muc hê thống tài khoản .................................................................................... 31
2.2 Danh muc nguyên tê .................................................................................................. 35
2.3 Danh muc phương thức thanh toán ........................................................................... 37
2.4 Danh muc điều khoản thanh toán .............................................................................. 39
2.5 Danh muc hợp đồng .................................................................................................. 41
2.6 Danh muc trung tâm chi phi ..................................................................................... 43
2.7 Danh muc nhóm phi .................................................................................................. 45
2.8 Danh muc muc phi ..................................................................................................... 46
2.9 Danh muc phong ban ................................................................................................. 49
2.10 Danh muc nhóm đối tượng ........................................................................................ 50
2.11 Danh muc khách hàng – nhà cung câp ...................................................................... 51
2.12 Danh muc nhân viên .................................................................................................. 56
2.13 Danh muc nhóm thuế xuât GTGT – Thuế xuât GTGT ............................................. 58
2.14 Danh muc tỉnh thành ................................................................................................. 59
2.15 Danh muc ngân hàng ................................................................................................. 61
2.16 Danh muc lý do thu chi ............................................................................................. 62
2.17 Danh muc vật tư ........................................................................................................ 64
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 3/278
2.18 Danh muc trong phân hê hàng tồn kho ...................................................................... 69
2.19 Danh muc nguồn vốn ................................................................................................. 71
2.20 Danh muc nghiêp vu .................................................................................................. 73
2.21 Danh muc nhóm TSCĐ ............................................................................................. 74
2.22 Danh muc phân loại TSCĐ ........................................................................................ 75
2.23 Danh muc TSCĐ ....................................................................................................... 76
3. Thiêt lâp các thông tin ban đầu ....................................................................................... 84
3.1 Thết lập năm tài chinh ............................................................................................... 84
3.2 Ky sử dung ................................................................................................................. 84
3.3 Quản trị lô số liêu (lô chứng tư) ................................................................................ 86
3.4 Quy tăc đăt Mã chứng tư ........................................................................................... 89
3.5 Các bút toán định ky .................................................................................................. 90
3.6 Xử lý bút toán trùng ................................................................................................. 100
4. Thiêt lâp số dư ban đầu .................................................................................................. 103
Công ty mơi thành lập: ............................................................................................ 104
Công ty đang hoạt động: .......................................................................................... 104
4.1 Số dư ban đầu tài khoản .......................................................................................... 105
4.1 Số dư ban đầu công nợ ............................................................................................ 106
4.2 Số dư ban đầu hàng tồn kho .................................................................................... 109
5. Phân hệ Vốn băng tiên .................................................................................................... 112
5.1. Tổng quan ................................................................................................................. 112
5.2. Phiếu thu (CR) .......................................................................................................... 113
5.3. Phiếu chi (CP) .......................................................................................................... 123
5.4. Hê thống báo cáo ..................................................................................................... 132
6. Phân hệ Các khoản phải trả .......................................................................................... 138
6.1 Tổng quan ................................................................................................................. 138
6.2 Mua hàng trong nươc (PI) ....................................................................................... 139
6.3 Mua hàng nhập khẩu (PI) ........................................................................................ 147
6.4 Phân bổ chi phi mua hàng (PS) ............................................................................... 154
6.5 Chi trả nhà cung câp (CP) ....................................................................................... 159
6.6 Báo cáo về mua hàng và nợ phải trả ........................................................................ 162
7. Phân hệ Các khoản phải thu ......................................................................................... 171
7.1 Tổng quan ................................................................................................................. 171
7.2 Hóa đơn bán hàng (SI) ............................................................................................. 173
7.3 Khách hàng thanh toán (CR) ................................................................................... 181
7.4 Báo cáo bán hàng và phải thu .................................................................................. 186
8. Phân hệ Hang tôn kho ................................................................................................... 198
8.1 Tổng quan ................................................................................................................. 198
8.2 Điều chỉnh tồn kho .................................................................................................. 200
8.3 Điều chuyển tồn kho ................................................................................................ 205
8.4 Báo cáo phân hê hàng tồn kho ................................................................................. 212
9. Phân hệ Kê toán tông hơp .............................................................................................. 220
9.1 Tổng quan ................................................................................................................ 220
9.2 Bút toán nhật ký chung ............................................................................................ 221
9.3 Xem báo cáo ............................................................................................................ 225
10. Quản lý hóa đơn tự in .................................................................................................... 234
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 4/278
10.1 Tổng quan ................................................................................................................ 234
10.2 Thiết lập hóa đơn ..................................................................................................... 234
10.3 Thông tin hóa đơn .................................................................................................... 238
10.4 Quyết định áp dung hóa đơn .................................................................................... 238
10.5 Bảng kê huy hóa đơn ............................................................................................... 241
10.6 Thông báo phát hành hóa đơn ................................................................................. 243
10.7 Bảng kê xóa hóa đơn ............................................................................................... 247
10.8 Bảng kê hóa đơn mât, cháy, hỏng ............................................................................ 249
10.9 Hóa đơn chưa sử dung ............................................................................................. 251
10.10 Báo cáo .................................................................................................................... 253
11. Phân hệ Tai sản cố định ................................................................................................. 255
11.1 Tổng quan ................................................................................................................ 255
11.2 Nhận TSCĐ ............................................................................................................. 256
11.3 Thay đổi TSCĐ ........................................................................................................ 261
11.4 Điều chỉnh nguyên giá ............................................................................................. 264
11.5 Thanh lý TSCĐ ........................................................................................................ 269
11.6 Báo cáo .................................................................................................................... 273
……HẾT…… ............................................................................................................................. 278
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 5/278
CHƯƠNG I: Giới thiêu Chung
Phần mềm kế toan AccNetC là phần mềm quản trị kế toán tài chinh doanh nghiêp trên nền
điên toán đám mây (Cloud) đáp ứng đầy đu các chuẩn mực cua hê thống kế toán Viêt Nam(VAS)
cũng như quốc tế(IAS) và luôn cập nhật kịp thời các quy
định cua Bộ Tài Chinh.
Vơi hơn 5000 doanh nghiêp là khách hàng và sản phẩm
liên tuc cập nhật tư năm 1995, AccNet đã đạt được độ
chin và ổn định không kém phần mềm tài chinh nào cua
nươc ngoài, lại có giá cả và tinh năng rât phù hợp vơi môi
trường Viêt Nam.
AccNetC là hê thống quản trị có khả năng thu thập, xử lý
đến quản lý các lĩnh vực then chốt cua doanh nghiêp như
mua hàng, bán hàng, kho… đến kế toán tài chinh
La phần mềm online chạy trên ứng dụng web browser
(IE10, FireFox, Chrome)
Lợi ích ma Phần mềm kế toan AccNetC mang lại:
Không cài đăt, chỉ cần đăng nhập và sử dung
Không chi phi hạ tầng
Truy cập mọi lúc mọi nơi
Thanh toán theo tháng bằng chi phi thâp
Không cần IT chuyên trách
Gia tri của dich vụ:
Phần mềm kế toan AccNetC trợ thu đăc lực cua Giám đốc tài chinh và kế toán trưởng
Phân bổ thời gian hợp lý để làm tron vai tro trợ thu chiến lược, cung câp và phân tich dữ liêu
cho CEO và Hội đồng quản trị.
Công cu khai thác báo cáo phân tich đa chiều, giúp nhà quản lý quan sát ở nhiều góc nhìn
khác nhau về tình hình quản lý tài chinh cua doanh nghiêp
Phần mềm hỗ trợ đầy đu và kịp thời các thông tin tài chinh, tình hình hoạt động kinh doanh
nhằm hoạch định và thực thi chiến lược phát triển doanh nghiêp.
Chi phi đầu tư thâp, lợi nhuận thu về cao.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 6/278
Cac bước chuân bi trước khi sử dụng AccNetC
1. Tính năng mới
1.1 Tính năng nghiêp vụ
Quản lý lô, số tự động, Quản lý hóa đơn tự in
Phiếu mua hàng gồm nhiều hóa đơn GTGT
1.2 Tính năng phi nghiêp vụ
Kết hợp màn hình nhập liêu đơn cùng vơi lươi nhập liêu
Thay đổi độ rộng, thứ tự nhập liêu trên lươi
Thay đổi font chữ, màu săc, kich cơ font chữ trên form nhập liêu
Mở ra các danh muc nhập liêu tư các combobox (bằng cách nhân phim F2)
Tìm kiếm trên các danh muc tư các combobox (bằng cách nhân phim F3)
Mở ra tât các chức năng, thông tin, nghiêp vu …liên quan cua một đối tượng (tài
khoản, khách hàng, NCC, măt hàng, đơn hàng…) ngay trên form nhập liêu cua đối
tượng đó.
Liên kết “chồng, chéo” giữa các form nhập liêu”
Nhập liêu nhanh thông qua viêc thiết lập các măc định nhập liêu
1.3 Bao cao
Thay đổi font chữ, màu săc, kich cơ font chữ trên báo cáo
Cho phép hiển thị logo công ty trên báo cáo
1.4 Lợi ích
Không cài đăt, chỉ cần đăng nhập và sử dung
Không chi phi hạ tầng
Truy cập mọi lúc mọi nơi
Thanh toán theo tháng bằng chi phi thâp
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 7/278
2. Yêu cầu hê thống
AccNetC thiết kế hết sức gọn nhẹ chạy trên Cloud (Điên toán đám mây) và đáp ứng hầu hết câu
hình phần cứng mà bạn đang dùng ở văn phong.
2.1 Phần mềm
Bạn cần cài đăt thêm các phần mềm hỗ trợ sau trên trình duyêt internet.
- Bộ gõ tiếng Viêt – nếu sử dung tiếng Viêt: ViêtFlex.2UV, UniKey…
AccNetC sử dung font Unicode chuẩn, nếu người dùng gõ theo bộ gõ đã tich hợp
trong hê điều hành thì không phải cài thêm bộ gõ khác. Trong trường hợp người dùng
quen gõ tiếng Viêt theo kiểu VNI hoăc TELEX; ViêtFlex do Lạc Viêt cung câp sẽ hỗ
trợ Unicode vơi các kiểu gõ quen thuộc.
- Bộ phần mềm văn phong Microsoft Office:
Người dùng sử dung bộ phần mềm Microsoft Office để phuc vu cho các công viêc văn
phong, AccNetC hỗ trợ xuât các báo cáo dươi dạng Excel.
- Trình duyêt Web: IE10, FireFox, Google Chrome
Phải cài các trình duyêt web do AccNetC chạy trên Cloud
- Print Client (Lạc Viêt cung câp)
Trong trường hợp sử dung trình duyêt FireFox, Google Chrome cần phải cài Print
Client để in trực tiếp ra máy in.
- Addin Excel
Sử dung Addin Excel trong trường hợp in các báo cáo tài chinh hoăc các báo cáo quản
trị.
2.2 Kết nối mạng
Dựa trên thử nghiêm thực tế, để hê thống vận hành đảm bảo tốt về tốc độ làm viêc, yêu
cầu băng thông đường truyền tối thiểu cho mỗi kết nối tư xa là 60 kbps.
Xem xét các trường hợp sau:
Sử dung Leased line:
Ưu điềm: Tốc độ ổn định.
Đăc tinh: Đối xứng (tốc độ download và upload tương đương)
Nhược điểm:
Phi thuê bao đăt.
Nên dùng kết nối phia Server
Sử dung MPLS:
Ưu điểm: Phi thuê bao rẻ cho đường truyền tốc độ cao
Nhược điểm: Ít ổn định, tốc độ đo thực tế thâp hơn so vơi gói mua dịch vu.
Sử dung ADSL:
Ưu điểm: Giá rẻ, phổ biến
Nhược điểm: Ít ổn định.
Nên dùng kết nối phia Client.
Nếu bạn vẫn muốn thăc măc về điều này. Chúng tôi đề nghị cu thể một câu hình phần cứng thich
hợp để vận hành hê thống AccNetC như sau:
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 8/278
2.3 Chạy chương trình, ngôn ngữ sử dụng
Khởi động AccNetC vào trình duyêt web (Internet Erplorer, Google Chrome) gõ
http://accnet.cloud.com.vn/(têncôngty) sẽ khởi động chương trình & xuât hiên màn hình đăng
nhập sau:
Hình 2-0: Man hình đăng nhâp
Tại đây bạn có thể chọn ngôn ngữ Tiếng Anh hoăc Tiếng Viêt để đăng nhập sử dung chương
trình.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 9/278
2.4 Giao diên của chương trình
Trươc khi băt đầu vơi các chức năng chi tiết, chúng tôi muốn bạn làm quen vơi màn hình
quan trọng mà hầu hết thời gian làm viêc vơi hê thống, bạn sẽ biết cách thức tổ chức màn hình
như thế nào, cách thức nào mà bạn có thể làm viêc vơi hê thống nhanh nhât và bạn có thể huân
luyên lại cho nhân viên cua bạn cách sử dung phần mềm thật nhanh chóng.
Các chức năng cua AccNetC được thể hiên dươi dạng menu drilldown
Hình 2-1: Man hình giao diện chương trình
- Thanh menu ngang gồm có (1):
Nghiêp vu: liêt kê các chức năng nhập liêu cua các phân hê chinh
Danh muc: liêt kê các from cua chức năng thiết lập cua tưng phân hê chinh
chương trình
Hê thống: giúp hê thống chạy nhanh hơn
Help:
- Trình bay cac chức năng trên phân hê đã chọn (2):
Thiết lập – Chứa các chức năng Hê thống và Các thiết lập danh muc dùng chung
Nghiêp vụ - Chứa các chức năng nhập liêu nghiêp vu tương ứng tưng phần hành
kế toán
Bao cao – Cung câp tât cả báo liên quan đến phân hê được chọn
Xử lý đinh kỳ - Cung câp các bút toán xử lý định ky.
Truy vấn – Cho phép bạn thực hiên truy vân lên các báo cáo nhanh.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 10/278
- Cac phân hê chính của chương trình (3)
Đây là nơi bạn thao tác đầu tiên để chọn phân hê bạn muốn làm viêc.
Khi chọn một phân hê, các nội dung trong muc 2 sẽ thay đổi theo, tương ứng vơi
phân hê bạn vưa chọn.
2.5 Chức năng nhập liêu, nghiêp vụ AccNetC
Đây là dạng màn hình bạn sẽ làm viêc nhiều nhât. Tât cả các màn hình nhập liêu hê thống
đều tổ chức cùng một dạng thức vơi bộ nút lênh có chức năng và cách thức thao tác như nhau.
Hình 2-3: Man hình chức năng nhâp liệu, nghiệp vụ
Màn hình liêt kê tât cả danh sách đã khai báo trong cua tưng chức năng cua tưng phần thiếp lập &
nghiêp vu
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 11/278
Nút chức năng cơ bản trên thanh menu trên (1):
Mở xem một mã danh sách người dùng đã nhập liêu
Tạo mơi một mã danh sách người dùng
Tạo một mã danh sách người dùng mơi tư danh sách mã nhóm người dùng
đã có
Sửa nội dung đang có
Xóa dong mã danh sách người dùng được chọn
I n toàn bộ danh muc
Cho phép: đổi ngôn ngữ; xuât khẩu danh muc ra excel, winword ….; nhập
khẩu danh muc tư excel, tập tin CSV…..
Hình 2-4: Nút chức năng cơ bản trên thanh menu
Hiển thi danh sach cac chứng từ (2):
Phần này trong màn hình nhập liêu chứa danh sách chứng tư liên quan đến chức năng.
AccNetC tổ chức dạng lươi cho phép bạn dễ dàng thay đổi kich thươc hiển thị (độ rộng cột, chiều
cao cột), bạn có thể điều chỉnh kich thươc lại, hoăc săp xếp lại thứ tự hiển thị bằng cách kéo thả
các cột theo vị tri hoăc độ rộng thich hợp, hê thống sẽ lưu lại tât cả các chỉnh sửa này (chú ý, độ
cao dong bạn chỉ có thể chỉnh sửa trong lúc làm viêc, hê thống không cho phép lưu lại thuộc tinh
này).
Hình 2-5: Man hình hiển thị danh sách chứng từ
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 12/278
Thanh công vụ điều hướng va lọc (3)
Ở thanh công cu này, cung câp ba nhóm tinh năng chinh:
Thanh điều hương:
Nhân vào các nút này để di chuyển con trỏ trên danh sách, tuần tự tư trái qua phải
Lùi về mẩu tin đầu tiên
Lùi về một mẩu tin
Trong ô số, có thể nhập vào số thứ tự cua mẩu tin để di chuyển trực tiếp đến mẩu tin đó.
Di chuyển đến một mẩu tin kế tiếp
Di chuyển về mẩu tin cuối cùng trong danh sách.
Lọc các nội dung cua chứng tư
Dong tổng cộng số chứng tư
Man hình nhập liêu của chức năng Thiết lập:
Hình 2-6: Man hình nhâp liệu trong thiêt lâp
Lưu ý: Các trường nhâp liệu có mau đỏ bắt buộc phải nhâp
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 13/278
Man hình nhập liêu của chức năng Nghiêp vụ:
Hình 2-7: Man hình nhâp liệu trong nghiệp vụ
Màn hình nhập liêu cua các chức năng trong phần nghiêp vu chia làm 3 phần:
Phần 1: Nhập lý lịch cua chứng tư, gồm các ô nhập liêu có nhãn màu đỏ là băt buộc nhập,
con các ô có nhãn màu xanh lạt là không băt buộc nhập, có thể để trống.
Phần 2: Nhập chi tiết cua chứng tư là các dong định khoản Nợ – Có
Phần 3: Là 1 dong tổng cộng cua nghiêp vu, dùng để xem chứ không nhập liêu.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 14/278
2.6 Cac phân hê chính trong AccNetC
AccNetC cung câp các phân hê chinh dùng để xử lý tât cả nghiêp vu phát sinh và báo cáo.
Hình 2-8: Các phân hệ trong phần mêm AccnetC
2.7 Luân chuyển dữ liêu trong AccNetC
Trong mỗi các phân hê cơ bản sẽ có các chức năng nhập liêu – số liêu được tập hợp tư các
phần hành, sau đó hê thống tự động tập hợp tinh toán để đưa ra các hê thống báo cáo cần
thiết.
Hình 2-9:Luân chuyển dữ liệu trong AccnetC
Ghi Lưu: Mua hang trong AccNetC co phân biêt la mua hang nôi đia hay mua hang nhâp khâu.
GJ - But toan nhât ky chung
CR – Phiêu thu
IA – Điêu chinh tôn kho
IT – Điêu chuyên tôn kho
CP – Phiêu chi
PS – Nhân dich vu
PI – Mua hang
SS – Hoa đơn dich vu
SI – Hoa đơn ban hang
PT – Bu trư công nơ phai
tra
ST – Bu trư công nơ phai thu
Cài đăt thông số ban đầu cho chương trình, quản trị người dùng…
Cung câp hê thống danh muc cho chương trình
Công cu quản lý & tạo hóa đơn tự cua doanh nghiêp
Quản lý các phát sinh liên quan Tài sản cố định
Thiết lập số dư ban đầu tài khoản, công nợ, tiền quy, hàng tồn kho.
Quản lý các phát sinh liên quan đến thu chi tiền măt và tiền gửi…
Theo dõi tình hình mua hàng và công nợ phải trả nhà cung câp
Theo dõi tình hình bán hàng và công nợ phải thu cua khách hàng
Theo dõi viêc xuât nhập và tồn kho cua hàng hóa vật tư
Ghi nhận các bút toán nhật ký cua các loại nghiêp vu phát sinh khác
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 15/278
CHƯƠNG II – Lam viêc với AccNetC
Chào mưng bạn đã sẵn sàng để tiếp đến chương 2
“Lam viêc với AccnetC”. Chương này sẽ giúp bạn
chuẩn bị mọi thứ cần thiết để băt đầu đưa AccNetC
vào sử dung.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 16/278
Hướng dẫn nghiêp vụ trong AccNetC
Phần1: Thông tin quản tri hê thống
1. Thiết lập thông tin quản tri hê thống
Đây là nơi tập trung các thông tin hê thống, là những qui định về các nguyên tăc, phương pháp
sử dung chung cho toàn bộ hê thống. Đây là chức năng quan trọng nhât trong bươc thiết lập quản
trị hê thống (bươc đầu tiên cua qui trình vận hành hê thống AccNetC), phải do người có quyền
điều hành cao nhât đối vơi hê thống AccNetC thực hiên và kiểm soát.
Người dùng phải cân nhăc ky trươc khi khai báo các thông
tin hê thống này vì tinh quan trọng cua Lưung. Hạn chế sửa
đổi các thông tin này trong quá trình sử dung hê thống
AccNetC, vì viêc sửa đổi một số thông tin trong này sẽ gây
ra sự xáo trộn, không đồng nhât dữ liêu, có thể ảnh hưởng
đến kết quả xử lý cua chương trình.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 17/278
1.1. Thiết lập thông tin chung
Nằm trong phần nghiêp vu Quản trị hê thống phần Thiết lập, cu thể đường dẫn:
Quản lý hệ thống> Thiêt lâp> Thiêt lâp thông tin chung
Trang Công ty
Trang này tập trung các thông tin chung cần khai báo về tên công ty, địa chỉ, số điên thoại, số
Fax, địa chỉ mail, trang web & Logo cua công ty
Hình 1-0: Thiêt lâp thông tin chung – trang công ty
Trang Phần mềm
Trang này tập trung các thông tin chung cần khai báo về:
Thông tin hê thống: khai báo người đại diên công ty, chức vu, số tài khoản ngân hàng,
ngân hàng, mã thuế, đồng tiền hạch toán, phương pháp khâu trư thuế
Thông tin phần mềm: khai báo số lô tự đông, bút toán trực tiếp, ky sử dung, ky hiên hành
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 18/278
Hình 1-1: Thông tin phần mêm
Trang Đinh dạng
Trang này tập trung các thông tin chung cần khai báo về: số lẽ nguyên tê, số lẽ hạch toán, số lẽ
phần trăm, số lẽ ty giá, số lẽ số lượng, số lẽ đơn giá
Hình 1-2: Thiêt lâp định dạng
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 19/278
1.2. Nhóm người dùng
Thông qua viêc đăng ký nhóm sử dung, AccNetC giúp phân quyền cho nhiều người dùng đã
đăng ký trong một nhóm có thể thực hiên những viêc tương tự nhau.
Chức năng này cho phép thêm nhóm sử dung trong chương trình cũng như xoá nhóm sử dung
trong chương trình.
Quản lý hê thống> Thiết lập> Nhóm người dùng
Màn hình xuât hiên như hình bên dươi trình bày tât cả nhóm người dùng hiên có trong hê thống
cua bạn.
Hình 1-3: Quản lý nhóm người dùng
Thêm mới
Để tạo một nhóm người dùng mơi nhâp chuột nút chức năng <Thêm> mơi, một màn hình xuât
hiên cho phép bạn nhập thông tin cần thiết cho một nhóm người dùng
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 20/278
Hình 1-4: Thêm mới người dùng
Mã nhóm: Là trường thông tin băt buộc nhập liêu, khai báo mã nhóm có thể khai báo bằng chữ
hay bằng số, có độ dài tối đa là 20 ký tự và không được trùng vơi mã nhóm đã khai báo.
Tên nhóm: Khai báo tên nhóm người dùng, thông tin băt buộc, có chiều dài tối đa 50 ký tự
Diên giải: Giải thich thêm những thông tin cần thiết danh muc nhóm người dùng.
Người dùng: Chức năng này dùng để ghép mã người dùng vào nhóm người dùng, mã người
dùng được chọn tư danh sách người dùng đã được khai báo.
Xoa nhóm
Xoá nhóm đã chọn ra khỏi danh sách.
Sửa tên nhóm
Cho phép sửa lại tên nhóm, nhân vào nút <Sửa>, màn hình sau sẽ xuât hiên:
Hình 1-5: Sửa thông tin nhóm người dùng
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 21/278
Nhân lưu khi đã sửa xong, nhân <Đóng> để không châp nhận viêc sửa đổi.
1.3. Quản tri người dùng
Chức năng này giúp người quản trị hê thống đăng ký danh sách nhân viên được sử dung một
số chức năng trong hê thống phần mềm AccNetC. Một nhân viên sử dung phần mềm phải được
đăng ký một tài khoản sử dung bao gồm tên và mật khẩu. Người quản trị hê thống sẽ dùng chức
năng này để thêm một người dùng hê thống mơi, sửa hay xoá một người dùng đang tồn tại.
Nằm trong phần nghiêp vu Quản trị hê thống phần Thiết lập, cu thể đường dẫn:
Quản lý hê thống> Thiết lập> Danh sach người dùng
Màn hình xuât hiên như hình bên dươi trình bày tât cả danh sách người dùng hiên có trong hê
thống cua bạn.
Hình 1-6: Man hình danh sách người dùng
Thêm mới
Để tạo mơi danh sách người dùng nhâp chuột nút chức năng <Thêm> mơi, một màn hình xuât
hiên cho phép bạn nhập thông tin cần thiết cho một danh sách người dùng
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 22/278
Hình 1-7: Thêm danh sách người dùng
Mã người dùng: Khai báo mã người dung có thể bằng chữ hay số, có độ dài tối đa 20 ký tự, là
thông tin băt buộc, mã người dùng là duy nhât
Tên người dùng: là trường thông tin băt buộc nhập liêu, khai báo tên nhóm người dùng có độ dài
tối đa là 50 ký tự.
Diên giải: Dùng để giải thich thêm những thông tin cần thiết danh muc danh sách người dùng.
Mật khâu: Chức năng này dùng để khai báo mật khẩu cho người dùng mơi tạo.
Xac nhận mật khâu: Chức năng này dùng để gõ lại mật khẩu đã nhập trên trường mật khẩu
Các tùy chọn kèm theo:
Được quản tri hê thống: câp quyền quản trị hê thống cho người dùng. Các người dùng có
dâu là người có quyền quản trị hê thống, có quyền chạy tât cả các chức năng cua hê
thống.
Được dùng: câp quyền vào phần mềm
Không thể thay đôi mật khâu: không cho người dùng thay đổi mật khẩu đã khai báo
Mật khâu không hết hạn: người dùng có mật khẩu vô hạn
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 23/278
Đôi mật khâu lần truy cập kế tiếp: băt buộc người dùng đổi mật khẩu khi đăng nhập lần
thứ 2 vào chương trình
Mã nhóm: Chức năng này dùng để ghép mã nhóm người dùng cho người dùng, mã nhóm người
dùng được chọn tư nhóm người dùng đã được khai báo.
Lưu ý:Việc sử dụng người dùng thuộc nhóm se rât hiệu quả, sau nay bạn se thiêt lâp quyên
trên từng nhóm người dùng, các người dùng thuộc nhóm se có cùng quyên hạn truy câp hệ
thống.
Xem người dùng
Xem thông tin cua người dùng trong hê thống, chỉ xem không được chỉnh sửa trên màn hình
thông báo này.
Xoa người dùng
Xóa người dùng đã chọn ra khỏi hê thống. Khi nhân vào nút này, một thông báo sẽ xuât hiên yêu
cầu bạn xác nhận viêc xoá.
Hình 1-8: Xác nhân xóa người dùng
Sửa người dùng
Sửa thông tin một người dùng chỉ định, màn hình sửa cũng chứa những thông tin như màn
hình thêm mơi.
Sao chép người dùng
Cho phép bạn sao chép thông tin người dung hiên có để tạo một người dùng mơi, các thông tin
tương tự người dùng được sao chép.
1.4. Phân quyền
Đây là chức năng quan trọng giúp cho người quản trị phân quyền cho người sử dung hoăc
nhóm người sử dung truy xuât đến các nghiêp vu cu thể nào đó cua các phân hê.
Thêm mới
Nằm trong phần nghiêp vu Quản trị hê thống phần Thiết lập, cu thể đường dẫn:
Quản lý hê thống> Thiết lập> Phân quyền
Màn hình xuât hiên như hình bên dươi trình bày tât cả câp quyền hiên có cua người/nhóm dùng
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 24/278
Hình 1-9: Man hình phân quyên người dùng, nhóm người dùng
Chọn người dùng\nhóm người dùng: cho phép lựa chọn câp quyền cho một người dùng hoăc
một nhóm người dùng, đồng thời cho phép sao chép quyền cua một người dùng/nhóm người
dùng cho một người dùng/nhóm người dùng khác
Danh sach chức năng: liêt kê tât cả các chức năng tương ứng vơi tưng phân hê được chọn
Quyền hạn: Mỗi chức năng ứng vơi các quyền liên quan sẽ hiên ra, có 06 loại quyền tương ứng
như sau:
Thực thi
Thêm
Sửa
Xoá
Ghi sổ
Khôi phuc
Cac tùy chọn:
Thiết lập tât cả quyền: Nút này cho phép bạn xác lập quyền truy cập cua tât cả các chức
năng trong danh sách “Chức năng” tương ứng vơi phân hê được chọn
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 25/278
Bỏ tât cả quyền: Nút này cho phép bạn xóa bỏ tât cả các quyền truy cập cua tât cả các
chức năng trong danh sách “Chức năng” tương ứng vơi phân hê được chọn
Xoa tất cả quyền
Chức năng này cho phép bạn xoá tât cả các quyền trên tât cả các chức năng trong phân hê
đang chọn đối vơi người dùng/nhóm người dùng đang chọn.
Sao chép quyền
Chức năng này cho phép bạn chép quyền hạn sử dung cua một người chỉ định sang các người
dùng/nhóm người dùng khác. Khi nhân vào nút này, màn hình sau sẽ xuât hiên:
Hình 1-10: Sao chép quyên cho người dùng, nhóm người dùng
Tên màn hình này, bạn lần lượt di chuyển con trỏ chọn tưng người dùng/nhóm người dùng
trong danh sách, nhân nút <Copy> để thực hiên lênh sao chép quyền
1.5. Đôi mật khâu
Chức năng này cho phép người sử dung thay đổi mật khẩu cua chinh mình.
Tại phần hành hê thống, nhân và nút Thay đổi mật khẩu, màn hình sau sẽ xuât hiên
Hình 1-11: Đôi mât khẩu
Lần lượt nhập:
Mật khẩu cũ đang dùng.
Khai báo mật khẩu mơi để thay đổi
Xác định lại mật khẩu cần thay đổi.
Mật khẩu chỉ thay đổi cho người sử dung chương trình và chỉ thay đổi sang mật khẩu mơi khi
người sử dung nhập đúng mật khẩu cũ và hai lần nhập mật khẩu mơi giống nhau.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 26/278
Nhân nút <Đôi mật khâu> để thực hiên viêc thay đổi mật khẩu sử dung hê thống.
1.6. Chính sach an ninh hê thống
Nằm trong phần nghiêp vu Quản trị hê thống phần Thiết lập, cu thể đường dẫn:
Quản lý hê thống> Thiết lập> Chính sach an ninh hê thống.
Hình 1-12: Thiêt lâp chính sách an ninh hệ thống
1.7. Thiết lập số tự động
Chức năng này dùng để thiết lập số tự động cho số chứng tư phát sinh cua tưng nghiêp vu
nhập liêu trong chương trình.
Nằm trong phần nghiêp vu Quản trị hê thống phần Thiết lập, cu thể đường dẫn:
Quản lý hê thống> Thiết lập> Thiết lập số tự động
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 27/278
Hình 1-13: Thiêt lâp số tự động
Thêm mới
Để tạo mơi số tự động nhâp chuột nút chức năng <Thêm>, một màn hình xuât hiên cho phép bạn
nhập thông tin cần thiết số tự động:
.
Hình 1-14: Man hình chi tiêt thiêt lâp số tự động
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 28/278
Mã số tự động: Dùng để khai báo mã số tự động, Mã số tự động thông tin băt buộc nhập liêu.
Diên giải: Dùng để giải thich thêm những thông tin cần thiết mã số tự động.
Dừng: Cho biết mã thiết lập tự động này có được sử dung nữa hay không?
Dùng trong trường hợp mã thiết lập tự động này đã được sử dung trong các chứng tư gốc trươc
đây, nay không muốn sử dung mã thiết lập tự động này nữa, nhưng không thể xoá khỏi danh
sách; trường hợp này chỉ viêc khai báo ngưng sử dung ở đây là “Yes” (đánh dâu chéo).
Cấu trúc số tự động
Chiều dai tối đa: Khai báo chiều tối đa cho mã số tự động, tối đa 20 ký tự
Chuôi cố đinh: Khai báo chuỗi cố định cho mã số tự động
Đăt trước số liên tục: Cho phép chuỗi cố định được khai báo đăt phia trươc hay phia sau số tăng
tự động nếu có đánh dâu chéo vào chức năng này
Dấu ngăn cach: Cho phép mã số tự động có ký tự ngăn cách giữa các trường câu thành mã số tự
động
Ngay hê thống: Cho phép mã số tự động có ngày hê thống tăng tự động nếu có đánh dâu chéo
trong chức năng này
Loại đinh dạng: Chức năng chỉ thực hiên khi chức năng Ngay hê thống được đánh đánh chéo
Kiểu định dạng ngày: chọn một trong số định dạng có sẵn trong chương trình
Bước nhảy: Khai báo bươc nhảy số tăng tự động cua mã số tự động
Số sau cùng: Hiển thị số tăng tự động cuối cùng
Đăt lại số tự động: Cho phép trả số tăng tự động lại giống ban đầu vơi điều kiên chức năng này
được đánh chéo
Khoảng thời gian: Chức năng chỉ thực hiên khi chức năng Đăt lại số tự động được đánh đánh
chéo
Khoảng thời gian để đăt lại được chọn hằng tháng hoăc hằng tháng
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 29/278
Xem thiết lập số tự động
Xem thông tin cua các thiết lập số chứng tư tự động, không cho phép thay đổi
Xoa thiết lập số tự động
Xóa thiết lập số tự động đã chọn ra khỏi hê thống. Khi nhân vào nút này, một thông báo sẽ xuât
hiên yêu cầu bạn xác nhận viêc xoá.
Sửa thiết lập số tự động
Sửa thông tin cua một hay nhiều thiết lập số tự động, màn hình sửa cũng chứa những thông tin
như màn hình thêm mơi.
Sao chép thiết lập số tự động
Cho phép bạn sao chép thông tin cua chứng tư đã thiết lập số tự động đã có để tạo một thiết lập
số tự động mơi mơi.
1.8. Mở khóa số dư đầu
Chức năng này dùng để mở khoá thiết lập số dư ban đầu khi mà bạn muốn nhập hay sửa số dư
ban đầu như số dư ban đầu các tài khoản, số dư ban đầu tiền, số dư ban đầu vật tư và số dư ban
đầu công nợ.
Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, số dư bạn chưa tập hợp, hoăc chỉ mơi tập hợp một phần,
bạn chưa thể kết thúc viêc khai báo số dư mà vẫn muốn vận hành ngay hê thống. Khi đó, bạn sẽ
tạm thời khoá thiết lập số dư để hê thống cho phép bạn nhập phát sinh. Khi đã tập hợp đu số dư,
bạn tiến hành mở khoá thiết lập số dư để tiếp tuc khai báo số dư ban đầu.
Quản lý hê thống> Thiết lập> Mở khóa số dư ban đầu
Hình 1-15: Mở khóa số dư ban đầu
Bạn có thể chọn tưng loại số dư hoăc chọn tât cả hoăc tưng muc chọn để khôi phuc số dư ban đầu
gồm: số dư ban đầu tài khoản, số dư ban đầu vật tư, số dư ban đầu công nợ.
Chọn <Đồng ý> để thực hiên mở khóa số dư đầu chọn <Đóng> để thoát
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 30/278
Phần 2: Khai bao danh mục
2. Khai bao danh mục
Đối vơi viêc xử lý số liêu kế toán trên máy thì viêc xây
dựng hê thống danh muc hết sức quan trọng, phần này ảnh
hưởng đến toàn bộ quá trình xử lý và khai thác số liêu tiếp
theo.
Một sai sót nhỏ (vi du chia tiểu khoản không đúng theo
yêu cầu quản lý) trong viêc thiết lập hê thống ban đầu có
thể dẫn đến một khối lượng công viêc rât lơn cần phải làm
để sửa đổi sai sót này. Như trong vi du chia tiểu khoản
không đúng, để sửa lại ta không chỉ đơn thuần sửa lại danh
muc tài khoản mà con phải sửa lại toàn bộ các định khoản
liên quan đến tài khoản đã chia sai. Và khối lượng công
viêc càng lơn gâp bội nếu phát hiên càng muộn. Tình trạng
tương tự như vậy cũng sẽ xảy ra đối vơi trường hợp ta
muốn thay đổi một số tham số ban đầu để đáp ứng yêu cầu
quản lý.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 31/278
Cac viêc cần lam khi xây dựng danh mục
Xác định rõ các yêu cầu cua quản lý đăt ra. Tập hợp đầy đu các báo cáo cần thiết phuc vu
cho quản lý.
Năm rõ về tổ chức thông tin, quy trình xử lý số liêu và các khả năng về khai thác thông tin
cua phần mềm kế toán định áp dung.
Xây dựng hê thống tài khoản.
Xây dựng các quy định về các sơ đồ hạch toán cho phát sinh xảy ra thường xuyên cũng
như cho các phát sinh đăc biêt.
Xây dựng quy định về quy trình luân chuyển chứng tư.
Xây dựng quy định về chế độ nộp các báo cáo theo yêu cầu.
Tổ chức phân công công viêc cho tưng nhân viên cua phong kế toán.
Xây dựng quy trình cập nhật và xử lý thông tin cho tưng nghiêp vu và tưng người cu thể.
Lên bảng số dư đầu ky cua các tài khoản.
Lên danh sách các khách hàng có số dư công nợ và các khách hàng thường hay có giao
dịch (trong một công ty có các đơn vị toán phu thuộc, báo sổ thì mã khách hàng phải
thống nhât trong toàn tổng công ty).
Xây dựng bộ mã quản lý các khách hàng để tiên lợi cho viêc sử dung, tra cứu và khai thác
số liêu, lên các báo cáo theo yêu cầu.
Lên danh sách số dư công nợ cua tưng khách hàng.
Xây dựng bộ mã quản lý các kho vật tư, hàng hoá để tiên lợi cho viêc sử dung tra cứu và
khai thác số liêu, lên các báo cáo theo yêu cầu.
Phân chia danh sách vật tư, hàng hoá thành các nhóm và xây dựng bộ mã hoá danh điểm
vật tư, hàng hoá để tiên lợi cho viêc sử dung, xử lý khai thác số liêu, lên các báo cáo theo
yêu cầu.
Lên danh sách tồn kho vật tư cho tưng kho gồm các thông tin về số lượng và giá trị.
Lên danh sách các người sử dung, chức năng nhiêm vu và quyền hạn cua họ.
2.1 Danh mục hê thống tai khoản
Thông thường bạn không cần thay đổi danh muc này, vì chúng tôi đã khai báo sẵn theo chế độ
nhà nươc. Nếu cần bạn có thể mở thêm tiểu khoản.
Nằm trong phần Danh muc phần Thiết lập, cu thể đường dẫn:
Quản lý hê thống> Thiết lập> Hê thống tai khoản
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 32/278
Hình 2-0: Man hình hệ thống tai khoản
Thêm mới
Trên màn hình hê thống tài khoản, chọn nút <Thêm> mơi, một màn hình xuât hiên cho phép bạn
nhập thông tin cần thiết cho một mã tài khoản
Hình 2-1: Thêm mới tai khoản kê toán
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 33/278
- Cach phân biêt TK cha va TK con:
Tai khoản cha: sử dụng để tông hợp số liêu
trên Bảng cân đối Kế toan, có tiểu khoản
Tai khoản con: sử dụng để nhập liêu đinh
khoản trong AccNetC , không có tiểu khoản
Số hiêu tai khoản: Nhập mã số tài khoản băt buộc phải nhập, chiều dài tối đa 15 ký tự.
Tên tai khoản: Nhập tên tài khoản, băt buộc phải nhập dài tối đa 50 ký tự.
Mã loại tai khoản: Cho biết tài khoản thêm mơi thuộc loại nào bằng cách chọn trong danh sách
những loại sau:
Tài sản lưu động
Đầu tư chứng khoán dài hạn
Tài sản cố định hữu hình
Tài sản cố định vô hình
Tài sản khác
Nợ ngăn hạn
Nợ dài hạn
Nợ khác
Nguồn vốn chu sở hữu
Doanh thu
Giá vốn hàng bán
Chi phi sản xuât
Chi phi kinh doanh
Thu nhập hoạt động khác
Chi phi hoạt động khác
Xác định kết quả kinh doanh
Tài khoản ngoài bảng
Loại tai sản: Cho biết tài khoản thêm mơi thuộc nhóm tài sản có nào, có những nhóm sau đây:
Vốn bằng tiền
Các khoản phải thu
Hàng tồn kho
Tài sản lưu động khác
Chi tiết: Cho biết mã tài khoản cho phép được hạch toán trực tiếp vào tài khoản này hay không.
Khi mã tài khoản đang khai báo có tiểu khoản thì chi tiết không có dâu (x) (mã tài khoản không
hạch toán trực tiêp).
Khi mã tài khoản đang khai báo không có tiểu khoản thì chi tiết có dâu (x) (mã tài khoản được
hạch toán trực tiêp).
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 34/278
Vi du:
111: Tiền măt có tiểu khoản nên chi tiết không đánh dâu (x)
1111: Tiền Viêt Nam không có tiểu khoản nên chi tiết đánh dâu (x)
Đa nguyên tê: Cho biết mã tài khoản theo dõi nhiều ngoại tê hay không, chỉ hiên lên khi “Loại
tai khoản" chọn là "Tiền".Có theo dõi ngoại tê khi có dâu (x), không theo dõi ngoại tê khi không
có dâu (x).
Theo doi công nợ: Cho biết mã tài khoản có theo dõi công nợ phải thu hay công nợ phải trả, chỉ
hiên lên khi "Chi tiết" có dâu (x). Có theo dõi công nợ khi có dâu (x), không theo dõi công nợ
khi không có dâu (x).
Băt buộc nhập mục phí: Mã tài khoản khi có dâu (x) thì có theo dõi muc phi, không có dâu (x)
thì không theo dõi muc phi.
Khi nhập liêu chọn mã tài khoản có khai báo băt buộc nhập muc phi đánh dâu (x) thì băt buộc
phải chọn lựa trong Danh muc phi cua phân hê Danh muc.
Băt buộc nhập trung tâm chi phí: Cho biết mã tài khoản có theo dõi theo trung tâm chi phi hay
không.
Mã tài khoản khi có dâu (x) thì có theo dõi trung tâm chi phi, không có dâu (x) thì không theo dõi
trung tâm chi phi.
Khi nhập liêu cho mã tài khoản có khai báo băt buộc nhập trung tâm chi phi đánh dâu (x) thì băt
buộc phải chọn lựa trong Danh muc trung tâm chi phi cua phân hê Danh muc.
Đối tượng chiu thuế GTGT: Cho biết tài khoản có theo dõi thuế giá trị gia tăng đầu vào hay đầu
ra.
Mã tài khoản được chọn đầu vào hay đầu ra khi nhập liêu sẽ hiên lên thuế suât cho lựa chọn tư
Danh muc phương thức tinh thuế GTGT trong phân hê Danh muc
Những tài khoản chọn đầu vào thường là tài khoản về phải trả, hàng tồn kho, tài sản cố định, chi
phi: 331, 152 …, 153…, 1561, 211 …, 641 …, 642 …, 635 …, 811 …
Những tài khoản chọn đầu ra thường là tài khoản vế phải thu, doanh thu, thu nhập khác: 131,
141, 511 …., 711 ….
Phong ban
Cho biết mã tài khoản này thuộc bộ phận, phong ban nào, để giúp cho viêc xác định kết quả kinh
doanh theo bộ phận, phong ban.
Được chọn tư danh sách các phong ban đã khai báo trươc đó, ở tinh năng Danh muc phong ban
trong phân hê Danh Muc
Ngưng: Cho biết mã tài khoản được sử dung hay tạm treo. Được sử dung khi tình trạng là hoạt
động, con tạm treo khi tình trạng là treo.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 35/278
Chỉ hiên lên khi "Chi tiết" là dâu (x).
Lưu & Đóng
Sửa tai khoản
Khi muốn sửa các thông tin cua một tài khoản, bạn hãy di chuyển bằng phim đến đúng dong tài
khoản đó rồi nhân nút <Sửa>. Khi ây sẽ hiên màn hình "Sửa tài khoản" vơi các chi tiết tương tự
màn hình "Thêm tài khoản" cho bạn điều chỉnh lại.
Cần lưu ý: nêu tai khoản nay có số dư hay có số phát sinh, AccNetC se báo lôi va không cho
phép bạn sửa "Ma tai khoản" hay "Chi tiêt"!
Xoa tai khoản
Khi cần xoá một tài khoản, bạn di chuyển bằng phim đến đúng dong cần xoá rồi nhân nút <Xoa>.
AccNetC sẽ hỏi lại: "Bạn có muốn xoá mẩu tin này không? (Có/Không)". Nếu bạn thực sự muốn
xoá, chọn "Có"; nếu không muốn xoá, chọn "Không".
Cần lưu ý: nêu tai khoản nay có số dư hay có số phát sinh, AccNetC se báo lôi va không cho
phép bạn xoá!
Xem tai khoản
Bạn có thể xem mà không sửa các thông tin cua một tài khoản bằng cách chọn nút <Xem> tại
đúng dong tài khoản đó.
In Hê thống tai khoản
Chọn nút có hình máy in khi cần in ra giây Hê thống tài khoản đã khai báo trong AccNetC.
2.2 Danh mục nguyên tê
Sử dung chức năng này để thiết lập danh sách các nguyên tê có phát sinh trong quá trình giao
dịch kinh doanh cua doanh nghiêp. Đồng thời, khai báo ty giá (hạch toán hay thời điểm) quy đổi
ra đồng tiền hạch toán cua tưng loại nguyên tê.
Nằm trong phần nghiêp vu Danh muc phần Thiết lập, cu thể đường dẫn:
Danh mục > Thiết lập> Danh mục nguyên tê
Thêm mới
Để tạo một mã nguyên tê mơi nhâp chuột nút chức năng <Thêm> mơi, một màn hình xuât hiên
cho phép bạn nhập thông tin cần thiết cho một mã nguyên tê
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 36/278
Hình 2-2: Thêm mới nguyên tệ
Mã nguyên tê: Nhập mã cua nguyên tê. Cho phép dài tối đa 3 ký tự, bao gồm ký tự chữ hoăc số.
Là thông tin băt buộc nhập.
Tên nguyên tê: Cho phép nhập tối đa 30 ký tự để diễn đạt tên cua nguyên tê. Đây là thông tin băt
buộc nhập.
Mã tông hợp: Được áp dung đối vơi mô hình doanh nghiêp đa câp, đa chi nhánh, Mã tổng hợp
dài tối đa 3 ký tự chữ hoăc số. Đây là thông tin không băt buộc.
Mã tổng hợp dùng để hợp nhât dữ liêu tư dữ liêu cua các câp cơ sở, chi nhánh có hê thống danh
muc không nhât quán vơi nhau thông qua module Consolidation.
Nhân / Chia: Cho biết dùng phép tinh nhân hay chia vơi ty giá để quy đổi tư nguyên tê sang
đồng tiền hạch toán.
Nếu thực hiên phép nhân để quy đổi: nhân chuột chọn vào đây.
Nếu thực hiên phép chia để quy đổi: không chọn vào đây.
Tên dich nguyên tê: Nhập tên cua nguyên tê khi dịch bằng chữ.
Đây là thông tin không băt buộc nhập.
Tên phần lẻ của nguyên tê: Nhập tên số lẻ cua nguyên tê khi dịch bằng chữ (thông tin không băt
buộc).
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 37/278
Đến ngay: Đây là thông tin không băt buộc nhập. Khi nhập dong ty giá mơi, chương trình sẽ tự
động tinh ngày hết hiêu lực cua dong ty giá cũ = ngày băt đầu hiêu lực cua dong ty giá mơi - 1
ngày.
Ty gia hối đoai: Nhập ty giá quy đổi tư nguyên tê ra đồng tiền hạch toán. Chỉ châp nhận giá trị
dương.
Khi hạch toán ngoại tê theo ty giá hạch toán thì băt buộc phải khai báo ty giá hạch toán
vào đây. Và ty giá hạch toán này sẽ được sử dung cho tât cả các nghiêp vu phát sinh
trong phạm vi ngày hiêu lực cua ty giá. Người dùng không được phép sửa ty giá hạch
toán trên chứng tư phát sinh.
Nếu sử dung ty giá thời điểm, thì không băt buộc, nhưng nên khai báo trươc ty giá thời
điểm ở đây khi số lượng chứng tư ngoại tê phát sinh lơn. Vì trong trường hợp này khi
khai báo ty giá hàng ngày vào đây, do ty giá này sẽ được gán tự động làm giá trị măc
nhiên cho thông tin Ty giá quy đổi trên các màn hình nhập liêu chứng tư gốc, nên sẽ
tránh được viêc nhầm lẫn và tiết kiêm công nhập liêu ty giá ở mỗi chứng tư.
Ngưng: Cho biết mã nguyên tê này có được sử dung nữa hay không? Dùng trong trường hợp mã
nguyên tê này đã được sử dung trong các chứng tư gốc trươc đây, nay không muốn sử dung mã
nguyên tê này nữa, nhưng không thể xoá khỏi danh muc; trường hợp này chỉ viêc khai báo trạng
thái ở đây là “Không sử dung”.
Sửa nguyên tê
Khi muốn sửa các thông tin cua một nguyên tê, bạn hãy di chuyển bằng phim đến đúng dong
nguyên tê đó rồi nhân nút <Sửa>. Khi ây sẽ hiên màn hình "Sửa nguyên tê" vơi các chi tiết tương
tự màn hình "Thêm Nguyên tê" cho bạn điều chỉnh lại.
Xoa nguyên tê
Khi cần xoá một nguyên tê, bạn di chuyển bằng phim đến đúng dong cần xoá rồi nhân nút
<Xoá>. AccNetC sẽ hỏi lại: "Bạn có muốn xoá mẩu tin này không? (Yes/No)". Nếu bạn thực sự
muốn xoá, chọn "Yes" - nếu không muốn xoá, chọn "No".
Xem nguyên tê
Bạn có thể xem mà không sửa các thông tin cua một nguyên tê bằng cách chọn nút <Xem> tại
đúng dong nguyên tê đó.
In Danh mục nguyên tê
Chọn nút có hình máy in khi cần in ra giây Danh muc nguyên tê đã khai báo trong AccNetC.
2.3 Danh mục phương thức thanh toan
Được dùng khi thiết lập danh muc Khách hàng/NCC. Phương thức thanh toán là điều kiên băt
buộc khi thiết lập danh muc Khách hàng/Nhà cung câp, và là điều kiên cần khi sử dung phân hê
tuy chọn SOP (Sale order processing), POS (Point of sale).
Danh mục > Thiết lập> Danh mục phương thức thanh toan
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 38/278
Hình 2-3: Danh mục phương thức thanh toán
Thêm mới
Hình 2-4: Thêm mới phương thức thanh toán
Mã PT thanh toan: Dùng để khai báo, tìm kiếm, nhập liêu 1 cách thống nhât hay thống kê theo
một vài tiêu thức nhât định. Viêc thiết lập mã phải ngăn gọn, logic, khoa học nhằm dễ dàng trong
nhập liêu-thêm mơi-in ân.
Mã PT thanh toán là trường thông tin băt buộc nhập liêu.
Khai báo mã PT thanh toán có thể khai báo bằng chữ hay bằng số, có độ dài tối đa là 2 ký tự và
không trùng nhau.
Tên PT thanh toan: Dùng để khai báo tên PT thanh toán, là trường thông tin băt buộc và chiều
dài tối đa 30 ký tự.
Trạng thai: Cho biết phương thức thanh toán này có được sử dung nữa hay không? Dùng trong
trường hợp phương thức thanh toán này đã được sử dung trong các lần nhập trươc đây, nay không
muốn sử dung phương thức thanh toán này nữa, nhưng không thể xoá khỏi danh muc; trường hợp
này chỉ viêc khai báo trạng thái ở đây là “Không sử dung”.
Sửa
Khi muốn sửa các thông tin cua một phương thức thanh toán, bạn hãy di chuyển đến đúng dong
đó rồi nhân nút <Sửa>. Khi ây sẽ hiên màn hình "Sửa phương thức thanh toán" vơi các chi tiết
tương tự màn hình "Thêm phương thức thanh toán " cho bạn điều chỉnh lại.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 39/278
Xoa
Khi cần xoá một phương thức thanh toán, bạn di chuyển bằng phim đến đúng dong cần xoá rồi
nhân nút <Xoa>. AccNetC sẽ hỏi lại: "Bạn có muốn xoá mẩu tin này không? (Yes/No)". Nếu bạn
thực sự muốn xoá, chọn "Yes"; nếu không muốn xoá, chọn "No".
Xem
Bạn có thể xem mà không sửa các thông tin cua một phương thức thanh toán bằng cách chọn nút
<Xem> tại đúng dong đó.
In
Chọn nút có hình máy in khi cần in ra giây Danh muc phương thức thanh toán đã khai báo trong
AccNetC.
2.4 Danh mục điều khoản thanh toan
Chức năng này cho phép tạo ra danh sách các điều khoản thanh toán. Danh muc các điều
khoản thanh toán được dùng khi thiết lập danh muc Khách hàng/Nhà cung câp. Đây là điều kiên
băt buộc nhằm khai báo điều khoản thanh toán cho Khách hàng/Nhà cung câp. Tuy nhiên điều
khoản thanh toán có thể thay đổi trên tưng form nhập liêu tại các phân hê tiếp theo.
Nằm trong phần nghiêp vu Danh muc phần Thiết lập, cu thể đường dẫn:
Danh mục > Thiết lập> Điều khoản thanh toan
Màn hình xuât hiên như hình bên dươi trình bày tât cả danh sách thanh toán thanh toán hiên có
trong hê thống cua bạn.
Thêm mới
Để tạo một thanh toán thanh toán mơi nhâp chuột nút chức năng <Thêm> mơi, một màn hình
xuât hiên cho phép bạn nhập thông tin cần thiết cho một thanh toán thanh toán
Hình 2-5: Thêm mới điêu khoản thanh toán
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 40/278
Mã điều khoản thanh toan: Dùng để khai báo, tìm kiếm, nhập liêu 1 cách thống nhât hay thống
kê theo một vài tiêu thức nhât định. Viêc thiết lập mã phải ngăn gọn, logic, khoa học nhằm dễ
dàng trong nhập liêu-thêm mơi-in ân.
Mã điều khoản thanh toán là trường thông tin băt buộc nhập liêu.
Khai báo mã điều khoản thanh toán có thể khai báo bằng chữ hay bằng số, có độ dài tối đa là 4 ký
tự và không trùng nhau.
Tên điều khoản thanh toan: Khai báo tên tài khoản thanh toán, tên điều khoản thanh toán là
trường thông tin băt buộc nhập liêu.
Khai báo tên điều khoản thanh toán có thể khai báo bằng chữ hay bằng số, có độ dài tối đa là 30
ký tự.
Thời hạn thanh toan (ngay): Khai báo thời hạn tối đa phải thanh toán. Thời hạn thanh toán là
trường thông tin băt buộc nhập liêu.
Số ngay hưởng chiết khấu: Khai báo số ngày tối đa được hưởng chiết khâu thanh toán. Số ngày
hưởng chiết khâu là trường thông tin băt buộc nhập liêu.
% chiết khấu: Khai báo % chiết khâu, là cơ sở để tinh chiết khâu thanh toán nếu ngày thanh toán
con trong hạn ngày hưởng chiết khâu.
% chiết khâu là trường thông tin băt buộc nhập liêu, và phải nhập giá trị dương.
Ngưng: Cho biết điều khoản thanh toán này có được sử dung nữa hay không? Dùng trong trường
hợp điều khoản thanh toán này đã được sử dung trong các chứng tư gốc trươc đây, nay không
muốn sử dung điều khoản thanh toán này nữa, nhưng không thể xoá khỏi danh muc; trường hợp
này chỉ viêc khai báo trạng thái ở đây là “Không sử dung”.
Lưu & Đóng.
Sửa
Khi muốn sửa các thông tin cua một điều khoản thanh toán, bạn hãy di chuyển đến đúng dong đó
rồi nhân nút <Sửa>. Khi ây sẽ hiên màn hình "Sửa điều khoản thanh toán" vơi các chi tiết tương
tự màn hình "Thêm điều khoản thanh toán " cho bạn điều chỉnh lại.
Xoa
Khi cần xoá một điều khoản thanh toán, bạn di chuyển bằng phim đến đúng dong cần xoá rồi
nhân nút <Xoa>. AccNetC sẽ hỏi lại: "Bạn có muốn xoá mẩu tin này không? (Yes/No)". Nếu bạn
thực sự muốn xoá, chọn "Yes"; nếu không muốn xoá, chọn "No".
Xem
Bạn có thể xem mà không sửa các thông tin cua một điều khoản thanh toán bằng cách chọn nút
<Xem> tại đúng dong đó.
In
Chọn nút có hình máy in khi cần in ra giây Danh muc điều khoản thanh toán đã khai báo trong
AccNetC.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 41/278
2.5 Danh mục hợp đồng
Được sử dung đối vơi các doanh nghiêp có nhu cầu cần theo dõi doanh thu, chi phi, công nợ,
và xác định kết quả lãi lỗ cua tưng hợp đồng.
Để làm được điều này, trươc tiên cần phải thiết lập ở đây danh sách tât cả các hợp đồng mua,
bán hay công trình, đề án,... thực tế phát sinh cần quản lý trong doanh nghiêp.
Nằm trong phần nghiêp vu Danh muc phần Thiết lập, cu thể đường dẫn:
Danh mục > Thiết lập> Danh mục hợp đồng
Thêm mới
Để tạo một mã hợp đồng mua hoăc hợp đồng bán mơi nhâp chuột nút chức năng <Thêm> mơi,
một màn hình xuât hiên cho phép bạn nhập thông tin cần thiết cho một hợp đồng mua hoăc hợp
đồng bán
Hình 2-6: Thêm mới danh mục hơp đông
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 42/278
Mã hợp đồng: Nhập mã cua hợp đồng. Cho phép dài tối đa 16 ký tự, bao gồm ký tự chữ hoăc số,
là thông tin băt buộc nhập.
Tên hợp đồng: Cho phép nhập tối đa 50 ký tự để diễn đạt tên cua hợp đồng, là thông tin băt buộc
Ngay hợp đồng: Nhập thông tin ngày cua hợp đồng để theo dõi thời hạn hợp đồng, là thông tin
băt buộc
Diên giải: Cho phép bạn nhập tóm tăt nội dung cua hợp đồng trong 254 ký tự cho phép.
Loại hợp đồng: Chọn loại hợp đồng mua hoăc bán, đây là thông tin không băt buộc.
Mã đối tac: Được chọn tư Danh muc khách hàng và nhà cung câp, là danh muc đã khai báo
trươc đó, là thông tin tham khảo.
Mã nguyên tê: Được chọn tư danh muc nguyên tê, là danh muc đã khai báo trươc đó.
Tri gia hợp đồng (NT): Nhập giá trị cua hợp đồng theo Mã nguyên tê đã chọn.
Ty gia hối đoai: Nhập giá trị ty giá ngay thời điểm ký hợp đồng theo mã nguyên tê đã chọn, là
thông tin băt buộc (nếu mã nguyên tê trùng mã hạch toán thì ty giá =1).
Tri gia hợp đồng (HT):Giá trị cua hợp đồng theo hạch toán = Giá trị hợp đồng (NT) * Ty giá
(nhân hoăc chia tùy theo mã nguyên tê đối vơi đồng tiền hạch toán).
Mã hợp đồng tham chiếu: Dùng để chỉ đến một mã hợp đồng câp cao hơn có liên quan. Được
chọn tư chinh Danh muc hợp đồng này, cho nên Mã hợp đồng tham chiếu (nếu có) phải được
khai báo trươc.
Đây là thông tin không băt buộc. Nếu có khai báo, AccNetC cho phép tập hợp doanh thu, chi phi,
công nợ, và tinh kết quả lãi lỗ đối vơi tưng hợp đồng cha.
Hợp đồng: Được chọn tư Hợp đồng , là danh muc đã khai báo trươc đó.
Phương thức thanh toan: Được chọn tư phương thươc thanh toán, là danh muc đã khai báo
trươc đó.
Tình trạng: Cho biết tình trạng hiên tại cua hợp đồng, là thông tin băt buộc
Mở: hợp đồng đang thực hiên. Chỉ những hợp đồng có tình trạng này mơi được sử dung
trong các màn hình nhập liêu khác.
Đóng: hợp đồng đã kết thúc hoăc đã thanh lý.
Treo: hợp đồng đang bị hoãn hoăc đình chỉ.
Con thương lượng: hợp đồng đang trong quá trình thương luợng hoăc đàm phán.
Từ ngay hiêu lực: Nhập ngày băt đầu có hiêu lực hợp đồng.
Đến ngay hiêu lực: Nhập ngày kết thúc hợp đồng.
Ngưng: Cho biết điều khoản thanh toán này có được sử dung nữa hay không? Dùng trong trường
hợp điều khoản thanh toán này đã được sử dung trong các chứng tư gốc trươc đây, nay không
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 43/278
muốn sử dung điều khoản thanh toán này nữa, nhưng không thể xoá khỏi danh muc; trường hợp
này chỉ viêc khai báo trạng thái ở đây là “Không sử dung”.
Lưu & Đóng
Sửa
Khi muốn sửa các thông tin cua một hợp đồng, bạn hãy di chuyển đến đúng dong đó rồi nhân nút
<Sửa>. Khi ây sẽ hiên màn hình "Sửa hợp đồng" vơi các chi tiết tương tự màn hình "Thêm hợp
đồng " cho bạn điều chỉnh lại.
Xoa
Khi cần xoá một hợp đồng , bạn di chuyển bằng phim đến đúng dong cần xoá rồi nhân nút
<Xoá>. AccNetC sẽ hỏi lại: "Bạn có muốn xoá mẩu tin này không? (Yes/No)". Nếu bạn thực sự
muốn xoá, chọn "Yes"; nếu không muốn xoá, chọn "No".
Xem
Bạn có thể xem mà không sửa các thông tin cua một hợp đồng bằng cách chọn nút <Xem> tại
đúng dong đó.
In Danh mục hợp đồng
Chọn nút có hình máy in khi cần in ra giây danh muc hợp đồng đã khai báo trong AccNetC.
2.6 Danh mục trung tâm chi phí
Sử dung chức năng này để thiết lập danh sách các đối tượng tập hợp chi phi.
Vi du:
Đôi với doanh nghiêp san xuât, cac trung tâm chi phi co thê la cac phân xương san xuât,
loai san phâm, san phâm,...
Đôi với doanh nghiêp hoat đông dich vu, cac trung tâm chi phi la tưng hoat đông kinh
doanh dich vu, loai san phâm, dich vu,...
Trung tâm chi phi, cùng vơi Muc phi, được AccNetC sử dung làm cơ sở để tập hợp và phân
tich chi phi.
Vơi các doanh nghiêp có nhu cầu tinh toán lãi lỗ cho tưng bộ phận hoạt động trong doanh
nghiêp, cũng có thể mở trung tâm chi phi cho tưng bộ phận hoạt động để thực hiên được nhu cầu
này.
Nằm trong phần nghiêp vu Danh muc phần Thiết lập, cu thể đường dẫn:
Danh mục > Thiết lập> Danh mục trung tâm chi phí
Thêm mới
Để tạo một trung tâm chi phi mơi nhâp chuột nút chức năng <Thêm> mơi, một màn hình
xuât hiên cho phép bạn nhập thông tin cần thiết cho một trung tâm chi phi
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 44/278
Hình 2-7: Thêm mới dnah mục trung tâm phí
Lưu ý: Đê co thê sư dung đươc TTCP thi khi khai bao tai khoan chi phi trong danh
muc hê thông tai khoan phai check vao ô Bắt buộc nhâp trung tâm chi phí
Mã trung tâm chi phí: Nhập mã cua trung tâm chi phi. Cho phép dài tối đa 20 ký tự, bao gồm
ký tự chữ hoăc số. Là thông tin băt buộc nhập.
Để có thể tổng hợp, phân tich chi phi theo nhiều câp độ cua mã trung tâm chi phi, nên áp dung
phương pháp mã số hoá hình cây khi xây dựng bộ mã. Theo phương pháp này, phải xác định: mã
có tối đa bao nhiêu câp trung tâm chi phi, và mỗi câp cần dùng bao nhiêu ký tự để biểu diễn.
Tên trung tâm chi phí: Cho phép nhập tối đa 50 ký tự để diễn đạt tên cua trung tâm chi phi, đây
là thông tin băt buộc nhập.
Ngưng: Cho biết trung tâm chi phi này có được sử dung nữa hay không? Dùng trong trường hợp
trung tâm chi phi này đã được sử dung trong các chứng tư gốc trươc đây, nay không muốn sử
dung trung tâm chi phi này nữa, nhưng không thể xoá khỏi danh muc; trường hợp này chỉ viêc
khai báo trạng thái ở đây là “Không sử dung”.
Lưu & Đóng
Sửa
Khi muốn sửa các thông tin cua một trung tâm chi phi, bạn hãy di chuyển đến đúng dong đó rồi
nhân nút <Sửa>. Khi ây sẽ hiên màn hình "Sửa trung tâm chi phi " vơi các chi tiết tương tự màn
hình "Thêm trung tâm chi phi " cho bạn điều chỉnh lại.
Xoa
Khi cần xoá một trung tâm chi phi, bạn di chuyển bằng phim đến đúng dong cần xoá rồi nhân nút
<Xoa>. AccNetC sẽ hỏi lại: "Bạn có muốn xoá mẩu tin này không? (Yes/No)". Nếu bạn thực sự
muốn xoá, chọn "Yes"; nếu không muốn xoá, chọn "No".
Xem
Bạn có thể xem mà không sửa các thông tin cua một trung tâm chi phi bằng cách chọn nút
<Xem> tại đúng dong đó.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 45/278
In Danh mục trung tâm chi phí
Chọn nút có hình máy in khi cần in ra giây Danh muc trung tâm chi phi đã khai báo trong
AccNet.
2.7 Danh mục nhóm phí
Cho phép tạo ra danh sách các nhóm chức năng phát sinh chi phi. Đây là chức năng dùng để
tổng hợp, phân tich các khoản muc phi theo tưng nhóm, theo tưng câp độ khác nhau.
Nằm trong phần nghiêp vu Danh muc phần Thiết lập, cu thể đường dẫn:
Danh mục > Thiết lập> Danh mục nhóm chi phí
Thêm mới
Để tạo một nhóm chi phi mơi nhâp chuột nút chức năng <Thêm> mơi, một màn hình xuât
hiên cho phép bạn nhập thông tin cần thiết cho một nhóm chi phi
Hình 2-8: Thêm mới danh mục nhóm phí
Mã nhóm phí: Dùng để khai báo, tìm kiếm, nhập liêu 1 cách thống nhât hay thống kê theo một
vài tiêu thức nhât định. Viêc thiết lập mã phải ngăn gọn, logic, khoa học nhằm dễ dàng trong
nhập liêu-thêm mơi-in ân.
Mã nhóm phi là trường thông tin băt buộc nhập liêu.
Khai báo mã nhóm phi có thể khai báo bằng chữ hay bằng số, có độ dài tối đa là 4 ký tự và không
được trùng nhau.
Tên nhóm phí: Dùng để khai báo tên nhóm phi cần thống kê, phân tich. Khai báo tên nhóm phi
có độ dài tối đa là 50 ký tự và là trường thông tin băt buộc nhập liêu.
Ngưng: Cho biết nhóm chi phi này có được sử dung nữa hay không? Dùng trong trường hợp
nhóm chi phi này đã được sử dung trong các chứng tư gốc trươc đây, nay không muốn sử dung
nhóm chi phi này nữa, nhưng không thể xoá khỏi danh muc; trường hợp này chỉ viêc khai báo
trạng thái ở đây là “Không sử dung”.
Lưu & Đóng.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 46/278
Sửa
Khi muốn sửa các thông tin cua một nhóm chi phi , bạn hãy di chuyển đến đúng dong đó rồi nhân
nút <Sửa>. Khi ây sẽ hiên màn hình "Sửa nhóm chi phi" vơi các chi tiết tương tự màn hình
"Thêm nhóm chi phi" cho bạn điều chỉnh lại.
Xoa
Khi cần xoá một nhóm chi phi , bạn di chuyển bằng phim đến đúng dong cần xoá rồi nhân nút
<Xoá>. AccNetC sẽ hỏi lại: "Bạn có muốn xoá mẩu tin này không? (Yes/No)". Nếu bạn thực sự
muốn xoá, chọn "Yes"; nếu không muốn xoá, chọn "No".
Xem
Bạn có thể xem mà không sửa các thông tin cua một nhóm chi phi bằng cách chọn nút <Xem>
tại đúng dong đó.
In Danh mục nhóm chi phí
Chọn nút có hình máy in khi cần in ra giây Danh muc nhóm chi phi đã khai báo trong AccNetC.
2.8 Danh mục mục phí
Danh muc này được sử dung trong viêc hạch toán, lập báo cáo chi phi theo khoản muc và
viêc phân tich, kiểm tra chi phi theo khoản muc. Người dùng tự xây dựng danh muc phân loại
này tùy theo loại hình hoạt động cua tài khoản theo dõi chi phi cua doanh nghiêp. Danh muc muc
phi để chi tiết các khoản phi công ty cần theo dõi và giúp cho danh muc tài khoản giảm bơt các
tiết khoản cua tài khoản theo dõi chi phi.
Lưu ý: Đê co thê sư dung đươc muc phi thi khi khai bao tai khoan chi phi trong danh
muc hê thông tai khoan phai check vao ô Bắt buộc nhâp mục phí
Nằm trong phần nghiêp vu Danh muc phần Thiết lập, cu thể đường dẫn:
Danh mục > Thiết lập> Danh mục mục phí
Thêm mới
Để tạo một mã muc phi mơi nhâp chuột nút chức năng <Thêm> mơi, một màn hình xuât hiên
cho phép bạn nhập thông tin cần thiết cho một mã muc phi
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 47/278
Hình 2-9: Thêm mới danh mục phí
Mã mục phí: Nhập vào mã muc phi, băt buộc phải nhập và chiều dài tối đa 10 ký tự.
Nên tổ chức mã theo mã hình cây để tiên giúp cho báo cáo theo nhóm chi phi dễ dàng.
Vi du: Tạo mã muc phi cho chi phi nguyên liêu như sau:
1 : Chi phi nguyên vật liêu
11 : Chi phi nguyên vật liêu trực tiếp
1100 : Chi phi nguyên vật liêu
1101 : Chi phi nguyên vật liêu chinh
1102 : Chi phi nguyên vật liêu phu
.........................................................
12 : Chi phi nguyên vật liêu gián tiếp
.........................................................
Tên mục phí: Nhập tên muc phi, băt buộc phải nhập dài tối đa 50 ký tự.
Mã nhóm phí: Được chọn tư danh sách các nhóm muc phi đã khai báo trươc đó, ở tinh năng
danh muc nhóm chi phi trong phân hê Danh muc.
Nhóm muc phi dùng để nhóm các khoản muc phi lại theo một tiêu thức tổng hợp, phân tich
nào đó tuy theo người dùng qui định. Đây là thông tin không băt buộc, nếu có khai báo sau này
người dùng có thể tạo báo cáo phân tich chi phi theo nhóm muc phi.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 48/278
Ngưng: Cho biết mã muc phi này có được sử dung nữa hay không? Dùng trong trường hợp mã
muc phi này đã được sử dung trong các chứng tư gốc trươc đây, nay không muốn sử dung mã
muc phi này nữa, nhưng không thể xoá khỏi danh muc; trường hợp này chỉ viêc khai báo trạng
thái ở đây là “Không sử dung”.
Lưu & Đóng.
Sửa mục phí
Khi muốn sửa các thông tin cua một muc phi, bạn hãy di chuyển đến đúng dong đó rồi nhân nút
<Sửa>. Khi ây sẽ hiên màn hình "Sửa muc phi " vơi các chi tiết tương tự màn hình "Thêm muc
phi " cho bạn điều chỉnh lại.
Xoa mục phí
Khi cần xoá một muc phi, bạn di chuyển bằng phim đến đúng dong cần xoá rồi nhân nút <Xoá>.
AccNetC sẽ hỏi lại: "Bạn có muốn xoá mẩu tin này không? (Yes/No)". Nếu bạn thực sự muốn
xoá, chọn "Yes"; nếu không muốn xoá, chọn "No".
Xem mục phí
Bạn có thể xem mà không sửa các thông tin cua một muc phi bằng cách chọn nút <Xem> tại
đúng dong đó.
In Danh mục mục phí
Chọn nút có hình máy in khi cần in ra giây Danh muc muc phi đã khai báo trong AccNetC.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 49/278
2.9 Danh mục phong ban
Chức năng này cho phép tạo ra danh sách các phong ban trong công ty, doanh nghiêp.
Nằm trong phần nghiêp vu Danh muc phần Thiết lập, cu thể đường dẫn:
Danh mục > Thiết lập> Danh mục phong ban
Thêm mới
Để tạo một phong ban mơi nhâp chuột nút chức năng <Thêm> mơi, một màn hình xuât hiên
cho phép bạn nhập thông tin cần thiết cho một phong ban
Hình 2-10: Thêm mới danh mục phòng ban
Mã phong ban:
Dùng để khai báo, tìm kiếm, nhập liêu 1 cách thống nhât hay thống kê theo một vài tiêu thức
nhât định. Viêc thiết lập mã phải ngăn gọn, logic, khoa học nhằm dễ dàng trong nhập liêu-thêm
mơi-in ân.
Mã phong ban là trường thông tin băt buộc nhập liêu.
Khai báo mã phong ban có thể khai báo bằng chữ hay bằng số, có độ dài tối đa là 10 ký tự, ký
tự đầu phải là “D” và không trùng nhau.
Viêc nhập liêu mã phong ban chương trình tự động hiển thị “D” đầu tiên, muc đich là nhăm để
phân biêt vơi các danh muc khác: danh muc KH/NCC, danh muc nhân viên, danh muc nhà sản
xuât....
Tên phong ban: Dùng để khai báo tên phong ban cần thống kê, phân tich, là trường thông tin băt
buộc nhập liêu và có độ dài tối đa là 50 ký tự.
Ngưng: Cho biết phong ban này có được sử dung nữa hay không? Dùng trong trường hợp phong
ban này đã được sử dung trong các chứng tư gốc trươc đây, nay không muốn sử dung phong ban
này nữa, nhưng không thể xoá khỏi danh muc; trường hợp này chỉ viêc khai báo trạng thái ở đây
là “Không sử dung”.
Lưu & Đóng.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 50/278
Sửa
Khi muốn sửa các thông tin cua một phong ban, bạn hãy di chuyển bằng phim đến đúng dong
phong ban đó rồi nhân nút <Sửa>. Khi ây sẽ hiên màn hình "Sửa phong ban" vơi các chi tiết
tương tự màn hình "Thêm phong ban" cho bạn điều chỉnh lại.
Xoa
Khi cần xoá một phong ban, bạn di chuyển bằng phim đến đúng dong cần xoá rồi nhân nút
<Xoá>. AccNetC sẽ hỏi lại: "Bạn có muốn xoá mẩu tin này không? (Yes/No)". Nếu bạn thực sự
muốn xoá, chọn "Yes"; nếu không muốn xoá, chọn "No".
Xem
Bạn có thể xem mà không sửa các thông tin cua một phong ban bằng cách chọn nút <Xem> tại
đúng dong phong ban đó.
In Danh mục phong ban
Chọn nút có hình máy in khi cần in ra giây Danh muc phong ban đã khai báo trong AccNetC.
2.10 Danh mục nhóm đối tượng
Chức năng này cho phép tạo ra danh sách các nhóm đối tượng Khách hàng/Nhà cung câp khác
nhau. Quy tăc thiết lập nhóm đối tượng có thể theo ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực hoạt động,
theo địa lý...nhằm để tổng hợp, phân tich nghiêp vu mua hàng-bán hàng-công nợ theo một số tiêu
thức đã thiết lập.
Nằm trong phần nghiêp vu Danh muc phần Thiết lập, cu thể đường dẫn:
Danh mục > Thiết lập> Danh mục nhóm đối tượng
Thêm mới
Để tạo một nhóm đối tượng mơi nhâp chuột nút chức năng <Thêm> mơi, một màn hình xuât
hiên cho phép bạn nhập thông tin cần thiết cho một nhóm đối tượng
Hình 2-11: Thêm mới danh mục nhóm đối tương
Mã nhóm đối tượng: Dùng để khai báo, tìm kiếm, nhập liêu 1 cách thống nhât hay thống kê theo
một vài tiêu thức nhât định. Viêc thiết lập mã phải ngăn gọn, logic, khoa học nhằm dễ dàng trong
nhập liêu-thêm mơi-in ân, mã đối tượng là trường thông tin băt buộc.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 51/278
Khai báo mã đối tượng có thể khai báo bằng chữ hay bằng số, có độ dài tối đa là 10 ký tự và
không trùng nhau.
Tên nhóm đối tượng: Dùng để khai báo tên nhóm đối tượng cần thống kê, phân tich....
Khai báo tên đối tượng có độ dài tối đa là 50 ký tự và trường băt buộc nhập liêu.
Ngưng: Cho biết nhóm đối tượng này có được sử dung nữa hay không? Dùng trong trường hợp
nhóm đối tượng này đã được sử dung trong các chứng tư gốc trươc đây, nay không muốn sử dung
nhóm đối tượng này nữa, nhưng không thể xoá khỏi danh muc; trường hợp này chỉ viêc khai báo
trạng thái ở đây là “Không sử dung”.
Lưu & Đóng
Sửa nhóm đối tượng
Khi muốn sửa các thông tin cua một nhóm đối tượng, bạn hãy di chuyển bằng phim đến đúng
dong nhóm đối tượng đó rồi nhân nút <Sửa>. Khi ây sẽ hiên màn hình "Sửa nhóm đối tượng" vơi
các chi tiết tương tự màn hình "Thêm nhóm đối tượng" cho bạn điều chỉnh lại.
Xoa nhóm đối tượng
Khi cần xoá một nhóm đối tượng, bạn di chuyển bằng phim đến đúng dong cần xoá rồi nhân nút
<Xoá>. AccNetC sẽ hỏi lại: "Bạn có muốn xoá mẩu tin này không? (Yes/No)". Nếu bạn thực sự
muốn xoá, chọn "Yes"; nếu không muốn xoá, chọn "No".
Xem nhóm đối tượng
Bạn có thể xem mà không sửa các thông tin cua một nhóm đối tượng bằng cách chọn nút <Xem>
tại đúng dong nhóm đối tượng đó.
In Danh sach nhóm đối tượng
Chọn nút có hình máy in khi cần in ra giây Danh sách nhóm đối tượng đã khai báo trong
AccNetC.
2.11 Danh mục khach hang – nha cung cấp
Chức năng này nhằm tạo ra danh muc khách hàng có theo dõi công nợ phải thu hay nhà cung
câp có theo dõi công nợ phải trả.
Lưu ý: Trước khi câp nhât danh mục nay cần phải thiêt lâp các danh mục sau: danh mục
phương thức thanh toán, danh mục điêu khoản thanh toán. Nêu quản lý danh mục nay theo
nhóm thì cần phải nhâp danh mục nhóm đối tương. Nêu có in Uy nhiệm chi thì phải nhâp
danh mục ngân hang.
Nằm trong phần nghiêp vu Danh muc phần Thiết lập, cu thể đường dẫn:
Danh mục > Thiết lập> Danh mục khach hang – Nha cung cấp
Thêm mới
Để tạo một khách hàng / nhà cung câp mơi nhâp chuột nút chức năng <Thêm> mơi, một màn
hình xuât hiên cho phép bạn nhập thông tin cần thiết cho một khách hàng / nhà cung câp
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 52/278
Hình 2-12: Thêm mới danh mục khách hang – nha cung câp
Mã đối tượng: Nhập mã khách hàng / nhà cung câp, băt buộc phải nhập và không băt đầu bằng
những ký tự “E”, “D”, “P”, chiều dài tối đa 20 ký tự.
Nên tổ chức mã theo mã số ghép nối để tiên giúp cho báo cáo công nợ theo nhóm cần phân tich.
Vi du: Tạo mã khách hàng / nhà cung câp theo mã số ghép như sau :
Mã khách hàng / nhà cung câpchiều dài 10 ký tự : X XX XX XXXXX
XXXXX: mã chi tiết khách hàng / nhà cung câp
XX : cho biết khu vực nào: Quận 1, Quận 2, ….
XX : cho biết thuộc loại doanh nghiêp nào: nhà nươc, cổ phần, tư nhân ...
X : cho biết thuộc chi nhánh nào.
Tên đối tượng: Tên khách hàng / nhà cung câp, băt buộc phải nhập dài tối đa 50 ký tự.
Mã nhóm đối tượng: Cho biết mã khách hàng / nhà cung câp thuộc nhóm nghành nghề nào.
Được chọn tư danh sách các mã nhóm nghành nghề đã khai báo trươc đó, ở tinh năng Danh muc
nhóm đối tượng trong phân hê Danh muc
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 53/278
Đia chỉ: Nhập địa chỉ nơi làm viêc cua khách hàng / nhà cung câp
Số điên thoại 1: Nhập số điên thoại cua khách hàng / nhà cung câp.
Số Fax: Nhập số Fax cua khách hàng / nhà cung câp.
Thư điên tử: Nhập địa chỉ Email cua khách hàng / nhà cung câp (nếu có).
Ngưng: Cho biết khách hàng / nhà cung câp này có được sử dung nữa hay không? Dùng trong
trường hợp khách hàng / nhà cung câp này đã được sử dung trong các chứng tư gốc trươc đây,
nay không muốn sử dung khách hàng / nhà cung câp này nữa, nhưng không thể xoá khỏi danh
muc; trường hợp này chỉ viêc khai báo trạng thái ở đây là “Không sử dung”.
Trang thông tin NCC/KH
Hình 2-13: Thông tin khách hang – nha cung câp
Nha cung cấp: Nếu là nhà cung câp đánh dâu (x), tức là theo dõi cộng nợ phải trả.
TK phải trả: Cho biết mã nhà cung câp thuộc tài khoản công nợ phải trả nào (chỉ băt buộc phải
chọn khi nhà cung câp đánh dâu (x))
Được chọn tư danh sách các mã tài khoản thuộc công nợ phải thu đã khai báo trươc đó, ở tinh
năng Danh muc hê thống tài khoản trong phân hê Danh muc
Khach hang: Nếu là khách hàng đánh dâu (x), tức là theo dõi công nợ phải thu.
TK phải thu: Cho biết mã khách hàng thuộc tài khoản công nợ phải thu nào (chỉ băt buộc phải
chọn khi khách hàng đánh dâu (x))
Được chọn tư danh sách các mã tài khoản thuộc công nợ phải thu đã khai báo trươc đó, ở tinh
năng Danh muc hê thống tài khoản trong phân hê Danh muc
TK phải trả: Cho biết mã nhà cung câp thuộc tài khoản công nợ phải trả nào (chỉ băt buộc phải
chọn khi nhà cung câp đánh dâu (x))
Được chọn tư danh sách các mã tài khoản thuộc công nợ phải thu đã khai báo trươc đó, ở tinh
năng Danh muc hê thống tài khoản trong phân hê Danh muc
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 54/278
Lưu ý: Một đối tương có thể vừa la khách hang vừa la nha cung câp, bạn có thể chon cả hai
tuy chon trên.
Mở hạng mục:
Cho biết mã khách hàng / nhà cung câp sẽ theo dõi công nợ: “Số dư mang sang” hay “Cộng
nợ theo hóa đơn”
Y nghia của “Số dư mang sang”: cho biết theo dõi công nợ trên giá trị cua tưng khách hàng
hay nhà cung câp khi thanh toán cho tài khoản này không cần theo chứng tư.
Y nghia của “Công nợ theo hoa đơn”: cho biết theo dõi công nợ chi tiết tưng chứng tư đồng
thời tinh được tuổi nợ phải thu hay phải trả cua chứng tư, khi thanh toán cho tài khoản này phải
cần chọn theo chứng tư cua tưng khách hàng hay nhà cung câp.
Điều khoản thanh toan:
Cho biết mã khách hàng / nhà cung câp thuộc điều khoản bán chịu / điều khoản mua chịu nào.
Được chọn tư danh sách các mã điều khoản thanh toán đã khai báo trươc đó, ở tinh năng Danh
muc điều khoản thanh toán trong phân hê Danh muc.
Đây là thông băt buộc nhập, căn cứ vào điều khoản thanh toán này AccNetC theo dõi, tinh và
thông báo chiết khâu mà khách hàng / nhà cung câp sẽ được hưởng (nếu có) vào thời điểm thanh
toán; đồng thời cung câp các số liêu phân tich nợ phải thu hay nợ phải trả cua khách hàng / nhà
cung câp dựa vào ngày phát hành chứng tư hay ngày hết hạn thanh toán. Qua đó, kế toán công ty
có thể đánh giá đựơc tình trạng thu hồi công nợ và các khả năng tổn thât do bán chịu cua khách
hàng, cũng như tình trạng thanh toán công nợ cho nhà cung câp.
Thông tin con giúp cho kế toán công ty báo cáo thông báo thưởng phạt nợ quá hạn và nợ phải
thu đến hạn.
Phương thức thanh toan: Cho biết khách hàng / nhà cung câp thuộc phương thức thanh toán
nào.
Đây là thông tin băt buộc phải có, được chọn tư danh sách các mã phương thức thanh toán đã
khai báo trươc đó, ở tinh năng Danh muc phương thức thanh toán trong Phân hê Danh muc.
Hạn mức công nợ: Nhập mức giá trị tối đa cho khách hàng / nhà cung câp được nợ
Chiết khấu thanh toan: Cho biết mã khách hàng / nhà cung câp được công ty cho hưởng chiết
khâu thương mại là bao nhiêu.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 55/278
Trang thông tin khac
Hình 2-14: Thông tin khác
Tên đầy đủ đối tượng: Nhập tên khách hàng / nhà cung câp đầy đu hay tên thứ 2 nếu có
Mã số thuế: Nhập mã số thuế cua khách hàng / nhà cung câp .
Quốc gia: Cho biết mã khách hàng / nhà cung thuộc quốc gia nào.
Được chọn tư danh sách các mã quốc gia đã khai báo trươc đó, ở tinh năng Danh muc quốc gia
trong phân hê Danh muc
Tỉnh/Thanh: Cho biết mã khách hàng / nhà cung câp thuộc tỉnh, thành phố nào.
Được chọn tư danh sách các mã tỉnh, thành khai báo trươc đó, ở tinh năng Danh muc tỉnh thành.
Người đại diên : Nhập tên người đại diên công ty cũa mã mã khách hàng / nhà cung câp
Chức vụ: Nhập chức vu cua người đại diên
Trang thông ngân hang
Chọn vào dâu để thêm mơi thông tin ngân hàng.
Hình 2-15: Thông tin ngân hang
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 56/278
Số tai khoản ngân hang: Nhập số khách hàng / nhà cung câp đầy đu hay tên thứ 2 nếu có
Mã ngân hang: Khai báo ngân hàng cua khách hàng / nhà cung câp .
Được chọn tư danh sách các mã quốc gia đã khai báo trươc đó, ở tinh năng Danh muc ngân hàng
trong phân hê Danh muc
Chức năng này dùng để đóng màn hình thêm mơi mã khách hàng / nhà cung câp.
Sửa
Khi muốn sửa các thông tin cua một khách hàng/Nhà cung câp, bạn hãy di chuyển đến đúng dong
khách hàng/Nhà cung câp đó rồi nhân nút <Sửa>. Khi ây sẽ hiên màn hình "Sửa Khách hàng/Nhà
cung câp" vơi các chi tiết tương tự màn hình "Thêm Khách hàng/Nhà cung câp" cho bạn điều
chỉnh lại.
Xoa
Khi cần xoá một Khách hàng/Nhà cung câp, bạn di chuyển bằng phim đến đúng dong cần xoá rồi
nhân nút <Xoá>. AccNetC sẽ hỏi lại: "Bạn có muốn xoá mẩu tin này không? (Yes/No)". Nếu bạn
thực sự muốn xoá, chọn "Yes"; nếu không muốn xoá, chọn "No".
Xem
Bạn có thể xem mà không sửa các thông tin cua một khách hàng/Nhà cung câp bằng cách chọn
nút <Xem> tại đúng dong Khách hàng/Nhà cung câp đó.
In Khach hang/Nha cung cấp
Chọn nút này khi cần in ra giây Danh muc Khách hàng và Nhà cung câp đã khai báo trong
AccNetC.
2.12 Danh mục nhân viên
Chức năng này cho phép tạo ra danh sách các nhân viên và các thông tin có liên quan về các
nhân viên: như thông tin bán hàng.... Danh muc nhân viên dùng để theo dõi công nợ các khoản
tạm ứng, theo dõi doanh số và tự động trich hoa hồng cho tưng nhân viên.
Danh mục > Thiết lập> Danh mục nhân viên
Thêm mới
Để tạo một nhân viên mơi nhâp chuột nút chức năng <Thêm> mơi, một màn hình xuât hiên
cho phép bạn nhập thông tin cần thiết cho một nhân viên
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 57/278
Hình 2-16: Thêm mới dnah mục nhân viên
Mã nhân viên: Dùng để khai báo, tìm kiếm, nhập liêu 1 cách thống nhât hay thống kê theo một
vài tiêu thức nhât định. Viêc thiết lập mã phải ngăn gọn, logic, khoa học nhằm dễ dàng trong
nhập liêu-thêm mơi-in ân.
Mã nhân viên là trường thông tin băt buộc nhập liêu.
Khai báo mã nhân viên có thể khai báo bằng chữ hay bằng số, có độ dài tối đa là 10 ký tự.
Viêc nhập liêu mã nhân viên chương trình tự động hiển thị “E” đầu tiên, muc đich là nhăm để
phân biêt vơi các danh muc khác: danh muc KH/NCC, danh muc phong ban, danh muc nhà sản
xuât....
Tên nhân viên: Khai báo tên nhân viên, là trường thông tin băt buộc, có chiều dài tối đa 50 ký
tự.
Mã phong ban: Cho biết nhân viên thuộc phong ban nào, được chọn tư danh sách các mã quốc
gia đã khai báo trươc đó, ở tinh năng Danh muc phong ban trong phân hê Danh muc
Đia chỉ: Khai báo địa chỉ nhân viên, có chiều dài tối đa là 20 ký tự.
Số điên thoại: Khai báo số điên thoại nhân viên, là thông tin không băt buộc, có độ dài tối đa 20
ký tự.
Số điên thoại di động: Khai báo số điên thoại di động cua nhân viên, chiều dài tối đa 20 ký tự.
Số Fax: Khai báo số fax nhân viên (nếu có), là trường thông tin khong băt buộc, tối đa 20 ký tự.
Đia chỉ Email: Khai báo Email nhân viên có độ dài là 30 ký tự, không băt buộc
Ngưng: Cho biết mã nhân viên này có được sử dung nữa hay không? Dùng trong trường hợp mã
nhân viên này đã được sử dung trong các chứng tư gốc trươc đây, nay không muốn sử dung mã
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 58/278
nhân viên này nữa, nhưng không thể xoá khỏi danh muc; trường hợp này chỉ viêc khai báo trạng
thái ở đây là “Không sử dung”.
Lưu & Đóng.
Sửa
Khi muốn sửa các thông tin cua một nhân viên, bạn hãy di chuyển đến đúng dong nhân viên đó
rồi nhân nút <Sửa>. Khi ây sẽ hiên màn hình "Sửa nhân viên" vơi các chi tiết tương tự màn hình
"Thêm nhân viên" cho bạn điều chỉnh lại.
Xoa
Khi cần xoá một nhân viên, bạn di chuyển bằng phim đến đúng dong cần xoá rồi nhân nút
<Xoá>. AccNetC sẽ hỏi lại: "Bạn có muốn xoá mẩu tin này không? (Yes/No)". Nếu bạn thực sự
muốn xoá, chọn "Yes"; nếu không muốn xoá, chọn "No".
Xem
Bạn có thể xem mà không sửa các thông tin cua một nhân viên bằng cách chọn nút <Xem> tại
đúng dong nhân viên đó.
In thông tin nhân viên
Chọn nút này khi cần in ra giây Danh muc nhân viên đã khai báo trong AccNetC.
2.13 Danh mục nhóm thuế xuất GTGT – Thuế xuất GTGT
Chức năng này cho phép tạo ra danh sách các nhóm thuế suât cho thuế suât GTGT.
Danh mục > Thiết lập> Danh mục nhóm thuế GTGT
Thêm mới
Để tạo một nhóm thuế GTGT mơi nhâp chuột nút chức năng <Thêm> mơi, một màn hình
xuât hiên cho phép bạn nhập thông tin cần thiết cho một nhóm thuế GTGT
Hình 2-17: Thêm mới danh mục nhóm thuê GTGT
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 59/278
Mã nhóm thuế GTGT: Dùng để khai báo, tìm kiếm, nhập liêu 1 cách thống nhât hay thống kê
theo một vài tiêu thức nhât định. Viêc thiết lập mã phải ngăn gọn, logic, khoa học nhằm dễ dàng
trong nhập liêu-thêm mơi-in ân.
Mã nhóm thuế GTGT là trường thông tin băt buộc nhập liêu.
Khai báo mã nhóm thuế GTGT có thể khai báo bằng chữ hay bằng số, có độ dài tối đa là 10 ký tự
và không trùng nhau.
Tên nhóm nhóm thuế suất GTGT: Khai báo tên nhóm thuế suât GTGT, có chiều dài tối đa là
50 ký tự và là thông tin băt buộc.
Loại thuế đầu vao / đầu ra: Khai báo nhóm thuế suât GTGT thộc thuết đầu ra hay đầu vào
Ngưng: Cho biết nhóm thuế suât GTGT này có được sử dung nữa hay không? Dùng trong trường
hợp nhóm thuế suât GTGT này đã được sử dung trong các chứng tư gốc trươc đây, nay không
muốn sử dung nhóm thuế suât GTGT này nữa, nhưng không thể xoá khỏi danh muc; trường hợp
này chỉ viêc khai báo trạng thái ở đây là “Không sử dung”.
Lưu & Đóng:
Sửa nhóm thuế GTGT
Khi muốn sửa các thông tin cua một nhóm thuế GTGT, bạn hãy di chuyển bằng phim đến đúng
dong nhóm thuế GTGT đó rồi nhân nút <Sửa>. Khi ây sẽ hiên màn hình "Sửa nhóm thuế GTGT"
vơi các chi tiết tương tự màn hình "Thêm nhóm thuế GTGT" cho bạn điều chỉnh lại.
Xoa nhóm thuế GTGT
Khi cần xoá một nhóm thuế GTGT, bạn di chuyển bằng phim đến đúng dong cần xoá rồi nhân
nút <Xoá>. AccNetC sẽ hỏi lại: "Bạn có muốn xoá mẩu tin này không? (Yes/No)". Nếu bạn thực
sự muốn xoá, chọn "Yes"; nếu không muốn xoá, chọn "No".
Xem nhóm thuế GTGT
Bạn có thể xem mà không sửa các thông tin cua một nhóm thuế GTGT bằng cách chọn nút
<Xem> tại đúng dong nhóm thuế GTGT đó.
In Danh mục nhóm thuế GTGT
Chọn nút có hình máy in khi cần in ra giây Danh muc nhóm thuế GTGT đã khai báo trong
AccNetC.
2.14 Danh mục tỉnh thanh
Chức năng này cho phép tạo ra danh sách các tỉnh thành. Danh muc tỉnh thành được dùng khi
thiết lập danh muc Khách hàng/NCC có nhu cầu tổng hợp, phân tich bán hàng theo tỉnh thành.
Nằm trong phần nghiêp vu Danh muc phần Thiết lập, cu thể đường dẫn:
Danh mục > Thiết lập> Danh mục tỉnh thanh
Thêm mới
Để tạo một tỉnh thành mơi nhâp chuột nút chức năng <Thêm> mơi, một màn hình xuât hiên
cho phép bạn nhập thông tin cần thiết cho một tỉnh thành
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 60/278
Hình 2-18: Thêm mới danh mục tỉnh thanh
Mã Tỉnh thanh: Dùng để khai báo, tìm kiếm, nhập liêu 1 cách thống nhât hay thống kê theo một
vài tiêu thức nhât định. Viêc thiết lập mã phải ngăn gọn, logic, khoa học nhằm dễ dàng trong
nhập liêu-thêm mơi-in ân.
Mã tỉnh thành là trường thông tin băt buộc nhập liêu.
Khai báo mã tỉnh thành có thể khai báo bằng chữ hay bằng số, có độ dài tối đa là 2 ký tự và
không trùng nhau.
Tên tỉnh thanh: Dùng để khai báo tên tỉnh thành, là trường thông tin băt buộc nhập, có chiều dài
tối đa là 50 ký tự.
Ngưng: Cho biết tỉnh thành này có được sử dung nữa hay không? Dùng trong trường hợp tỉnh
thành này đã được sử dung trong các chứng tư gốc trươc đây, nay không muốn sử dung tỉnh
thành này nữa, nhưng không thể xoá khỏi danh muc; trường hợp này chỉ viêc khai báo trạng thái
ở đây là “Không sử dung”.
Lưu & Đóng:
Sửa tỉnh thanh
Khi muốn sửa các thông tin cua một tỉnh thành, bạn hãy di chuyển bằng phim đến đúng dong tỉnh
thành đó rồi nhân nút <Sửa>. Khi ây sẽ hiên màn hình "Sửa tỉnh thành" vơi các chi tiết tương tự
màn hình "Thêm tỉnh thành" cho bạn điều chỉnh lại.
Xoa
Khi cần xoá một tỉnh thành, bạn di chuyển bằng phim đến đúng dong cần xoá rồi nhân nút
<Xoá>. AccNetC sẽ hỏi lại: "Bạn có muốn xoá mẩu tin này không? (Yes/No)". Nếu bạn thực sự
muốn xoá, chọn "Yes"; nếu không muốn xoá, chọn "No".
Xem
Bạn có thể xem mà không sửa các thông tin cua một tỉnh thành bằng cách chọn nút <Xem> tại
đúng dong tỉnh thành đó.
In Danh mục tỉnh thanh
Chọn nút có hình máy in khi cần in ra giây Danh muc tỉnh thành đã khai báo trong AccNetC.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 61/278
2.15 Danh mục ngân hang
Chức năng này cho phép tạo ra danh sách các ngân hàng giao dịch. Danh muc ngân hàng được
dùng khi thiết lập danh muc Khách hàng/NCC có nhu cầu tổng hợp
Danh mục > Thiết lập> Danh mục ngân hang
Thêm mới
Để tạo một ngân hàng mơi nhâp chuột nút chức năng <Thêm> mơi, một màn hình xuât hiên
cho phép bạn nhập thông tin cần thiết cho một ngân hàng
Hình 2-19: Thêm mới danh mục ngần hang
Mã ngân hang: Dùng để khai báo ngân hàng có giao dịch vơi công ty, Mã ngân hàng là thông tin
băt buộc nhập liêu.
Mã ngân hàng có thể khai báo bằng chữ hay bằng số, có độ dài tối đa là 10 ký tự và không trùng
nhau.
Tên ngân hang: Dùng để khai báo tên ngân hàng, là trường thông tin băt buộc nhập liêu.
Khai báo tên danh muc ngân hàng có độ dài tối đa là 50 ký tự.
Đia chỉ: Nhập địa chỉ nơi làm viêc cua ngân hàn
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 62/278
Số điên thoại: Nhập số điên thoại cua ngân hàng.
Số Fax: Nhập số Fax cua ngân hàng
Quốc gia: Cho biết ngân hàng thuộc quốc gia nào.
Được chọn tư danh sách các mã quốc gia đã khai báo trươc đó, ở tinh năng Danh muc quốc gia
trong phân hê Danh muc
Tỉnh/Thanh: Cho biết ngân hàng thuộc tỉnh, thành phố nào chọn tư danh sách các mã tỉnh, thành
khai báo trươc đó.
Ngưng: Cho biết ngân hàng này có được sử dung nữa hay không? Dùng trong trường hợp ngân
hàng này đã được sử dung trong các chứng tư gốc trươc đây, nay không muốn sử dung ngân hàng
này nữa, nhưng không thể xoá khỏi danh muc; trường hợp này chỉ viêc khai báo trạng thái ở đây
là “Không sử dung”.
Lưu & Đóng
Sửa
Khi muốn sửa các thông tin cua một danh muc ngân hàng , bạn hãy di chuyển bằng phim đến
đúng dong danh muc ngân hàng đó rồi nhân nút <Sửa>. Khi ây sẽ hiên màn hình "Sửa Danh muc
ngân hàng " vơi các chi tiết tương tự màn hình "Thêm Danh muc ngân hàng " cho bạn điều chỉnh
lại.
Xoa
Khi cần xoá một danh muc ngân hàng , bạn di chuyển bằng phim đến đúng dong cần xoá rồi nhân
nút <Xoá>. AccNetC sẽ hỏi lại: "Bạn có muốn xoá mẩu tin này không? (Yes/No)". Nếu bạn thực
sự muốn xoá, chọn "Yes"; nếu không muốn xoá, chọn "No".
Xem
Bạn có thể xem mà không sửa các thông tin cua một danh muc ngân hàng bằng cách chọn nút
<Xem> tại đúng dong danh muc ngân hàng đó.
In
Chọn nút có hình máy in khi cần in ra giây danh muc ngân hàng đã khai báo trong AccNetC.
2.16 Danh mục lý do thu chi
Là danh muc băt buộc phải có nếu muốn nhập liêu thu chi.
Vốn bằng tiền > Thiết lập> Danh mục lý do thu chi
Lưu ý: Các phương thức giống như rút tiên gửi ngân hang nhâp quy tiên măt phải chon la
Điêu chuyển tiên.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 63/278
Hình 2-20: Danh mục lý do thu chi
Thêm mới
Để tạo một danh muc lý do thu chi mơi nhâp chuột nút chức năng <Thêm> mơi, một màn
hình xuât hiên cho phép bạn nhập thông tin cần thiết cho một lý do thu chi.
Hình 2-21: Thêm mới danh mục lý do thu chi
Mã Lý do thu chi: Dùng để khai báo mã lý do thu chi, Mã lý do thu chi là thông tin băt buộc
nhập liêu.
Mã lý do thu chi có thể khai báo bằng chữ hay bằng số, có độ dài tối đa là 10 ký tự và không
trùng nhau.
Têm lý do thu chi: Dùng để khai báo tên lý do thu chi, là trường thông tin băt buộc nhập liêu.
Khai báo tên lý do thu chi có độ dài tối đa là 50 ký tự.
Lý do thu chi: Cho phép bạn chọ “Thu” hoăc “Chi”
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 64/278
Hoạt động: Nhập thông tin cho hoạt động thu chi, bao gồm 3 hoạt động sau
Hoạt động sản xuât kinh doanh.
Hoạt động đầu tư.
Hoạt động tài chinh.
Chuyển tiền: Chọn vào muc này nếu lý do thu chi này liên quan đến chuyển tiền.
Ngưng: Cho biết ngân hàng này có được sử dung nữa hay không? Dùng trong trường hợp ngân
hàng này đã được sử dung trong các chứng tư gốc trươc đây, nay không muốn sử dung ngân hàng
này nữa, nhưng không thể xoá khỏi danh muc; trường hợp này chỉ viêc khai báo trạng thái ở đây
là “Không sử dung”.
Lưu & Đóng
Sửa
Khi muốn sửa các thông tin cua một lý do thu chi, bạn hãy di chuyển bằng phim đến đúng dong
lý do thu chi đó rồi nhân nút <Sửa>. Khi ây sẽ hiên màn hình "Sửa lý do thu chi " vơi các chi tiết
tương tự màn hình "Thêm lý do thu chi" cho bạn điều chỉnh lại.
Xoa
Khi cần xoá một lý do thu chi , bạn di chuyển bằng phim đến đúng dong cần xoá rồi nhân nút
<Xoá>. AccNetC sẽ hỏi lại: "Bạn có muốn xoá mẩu tin này không? (Yes/No)". Nếu bạn thực sự
muốn xoá, chọn "Yes"; nếu không muốn xoá, chọn "No".
Xem
Bạn có thể xem mà không sửa các thông tin cua một lý do thu chi bằng cách chọn nút <Xem> tại
đúng dong danh muc thu chi đó.
In
Chọn nút có hình máy in khi cần in ra giây tổng hợp các lý do thu chi đã khai báo trong
AccNetC.
2.17 Danh mục vật tư
Đây là chức năng dùng để thiết lập danh sách măt hàng phát sinh trong một doanh nghiêp trên
phần mềm AccNetC.
Nằm trong phần nghiêp vu Hàng tồn kho phần Thiết lập, cu thể đường dẫn:
Hang tồn kho> Thiết lập> Danh mục vật tư
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 65/278
Hình 2-22:Man hình danh mục vât tư
Thêm mới
Để tạo Danh muc măt hàng mơi nhâp chuột nút chức năng <Thêm> mơi, một màn hình xuât
hiên cho phép bạn nhập thông tin cần thiết
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 66/278
Hình 2-23: Thêm mới danh mục vât tư
Mã nhóm măt hang: Chức năng này dùng để phân nhóm măt hàng theo đăc điểm, tinh chât cua
măt hàng, là trường nhâp liêu băt buộc
Mã măt hang: Dùng để khai báo mã măt hàng, mã măt hàng duy nhât và là trường thông tin băt
buộc.
Khai báo mã măt hàng có thể khai báo bằng chữ hay bằng số, có độ dài tối đa là 05 ký tự.
Tên măt hang: Dùng để khai báo tên măt hàng, tên măt hàng là duy nhât, chiều dài tối đa là 100
ký tự.
Mua: Dùng để khai báo măt hàng này là măt hàng mua (check vào muc chọn )
Ban: Dùng để khai báo măt hàng này là măt hàng bán (check vào muc chọn )
Tồn: Dùng để khai báo măt hàng này là măt hàng tồn (check vào muc chọn )
Sản xuất: Dùng để khai báo măt hàng này là măt hàng sản xuât (check vào muc chọn )
ĐVT tồn: Dùng để khai báo đơn vị tinh tồn cua măt hàng.
Ghi Lưu: Dùng để nhập phần ghi Lưu cho măt hàng.
Nhóm yếu tố tồn kho: Dùng để khai báo yếu tố tồn kho cua măt hàng.
Phương phap tính gia hang tồn kho: Dùng để khai báo phương pháp tinh giá măt hàng.
TK doanh thu: Dùng để khai báo tài khoản doanh thu cua măt hàng.
TK hang tồn kho: Dùng để khai báo tài khoản hàng tồn kho cua măt hàng.
Tk gia vốn: Dùng để khai báo tài khoản giá vốn cua măt hàng.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 67/278
Trang mua hang
Hình 2-24: Thông tin mua hang
ĐVT mua: Dùng để khai báo đơn vị tinh mua cua măt hàng.
Hê số quy đôi mua: Dùng để khai báo hê số quy đổi đơn vị tinh mua cua măt hàng sang đơn vị
tinh tồn
Gia mua: Dùng để khai báo giá mua cua măt hàng.
% Thuế suất thuế nhập khâu: Dùng để khai báo % thuế suât thuế nhập khẩu cua măt hàng.
TK thuế nhập khâu: Dùng để khai báo tài khoản thuế suât thuế nhập khẩu cua măt hàng.
% Thuế suất thuế tiêu thụ đăc biêt: Dùng để khai báo % thuế suât thuế tiêu thu đăc biêt cua
măt hàng.
TK thuế tiêu thụ đăc biêt: Dùng để khai báo tài khoản thuế tiêu thu đăc biêt cua măt hàng.
Trang ban hang
Hình 2-25: Thông tin bán hang
ĐVT mua: Dùng để khai báo đơn vị tinh mua cua măt hàng.
Hê số quy đôi ban: Dùng để khai báo hê số quy đổi bán cua măt hàng.
Gia ban: Dùng để khai báo giá bán cua măt hàng.
% Thuế chi phí kinh doanh: Dùng để khai báo % thuế chi phi kinh doanh cua măt hàng.
TK thuế xuất khâu: Dùng để khai báo % thuế suât thuế xuât khẩu cua măt hàng..
Trang thuế GTGT
Hình 2-26: Thông tin thuê GTGT
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 68/278
Thuế GTGT: Dùng để khai báo thuế suât thuế GTGT cua măt hàng.
TK thuế GTGT được khấu trừ: Dùng để khai báo TK thuế GTGT được khâu trư cua măt hàng.
TK thuế GTGT đầu ra: Dùng để khai báo TK thuế GTGT đầu ra cua măt hàng.
TK thuế GTGT hang nhập khâu: Dùng để khai báo TK thuế GTGT hàng nhập khẩu cua măt
hàng.
Trang kiểm soat vật tư
Hình 2-27: Thông tin kiểm soát vât tư
Thanh phâm: Dùng để khai báo măt hàng này có phải là thành phẩm không
Trọng lượng: Dùng để khai báo trọng lượng cua măt hàng.
Chiều cao: Dùng để khai báo chiều cao cua măt hàng.
Thể tích: Dùng để khai báo thể tich cua măt hàng.
Trang thông tin khac
Hình 2-28: Thông tin khác
Ký hiêu: Dùng để khai báo ký hiêu cua măt hàng.
Mã vạch: Dùng để khai báo mã vạch cua măt hàng.
Quốc gia: Dùng để khai báo nơi xuât xứ cua măt hàng.
Nha sản xuất: Dùng để khai báo nhà sản xuât cua măt hàng.
Ngưng: Chức năng này dùng để tạm ngưng Danh muc măt hàng.
Sửa
Khi muốn sửa các thông tin cua một vật tư, bạn hãy di chuyển bằng phim đến đúng dong vật tư
đó rồi nhân nút <Sửa>. Khi ây sẽ hiên màn hình "Sửa vật tư " vơi các chi tiết tương tự màn hình
"Thêm vật tư" cho bạn điều chỉnh lại.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 69/278
Xoa
Khi cần xoá một vật tư , bạn di chuyển bằng phim đến đúng dong cần xoá rồi nhân nút <Xoá>.
AccNetC sẽ hỏi lại: "Bạn có muốn xoá mẩu tin này không? (Yes/No)". Nếu bạn thực sự muốn
xoá, chọn "Yes"; nếu không muốn xoá, chọn "No".
Xem
Bạn có thể xem mà không sửa các thông tin cua một vật tư bằng cách chọn nút <Xem> tại đúng
dong danh vật tư đó.
In
Chọn nút có hình máy in khi cần in ra giây tổng hợp các vật tư đã khai báo trong AccNetC.
2.18 Danh mục trong phân hê hang tồn kho
Danh mục kho: Hang tồn kho > Thiết lâp > Danh muc kho
Hình 2-29: Danh mục kho
Danh mục đơn vi tính: Hang tồn kho > Thiết lâp > Danh muc đơn vi tinh
Hình 2-30: Danh mục đơn vị tính
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 70/278
Danh mục hê số chuyển đôi đơn vi tính:
Hang tồn kho > Thiết lâp > Danh muc hê sô đơn vi tinh
Hình 2-31: Danh mục hệ số chuyển đôi đơn vị tính
Danh mục lý do nhập xuất:
Hỗ trợ nhập liêu và phân loại chứng tư nhập – xuât.
Hang tồn kho > Thiết lâp > Danh muc lý do nhâp xuât
Hình 2-32: Danh mục lý do nhâp xuât
Lưu ý: Nếu la phương thưc nhâp xuât hang nôi bô thi phai chon la Điêu chuyên
kho.
Danh mục phân loại vật tư, hang hóa:
Hang tồn kho > Thiết lâp > Phân loai hang hoa
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 71/278
Hình 2-33: Phân loại hang hóa
2.19 Danh mục nguồn vốn
Danh muc này dùng để khai báo danh sách các nguồn hình thành cua toàn bộ TSCĐ trong doanh
nghiêp, nhằm sử dung cho muc đich thống kê TSCĐ theo các nguồn hình thành.
Vi du: Các loại nguồn hình thành TSCĐ:
Vốn chu sở hữu
Vốn vay
Thuê tài chinh
TSCĐ thuê ngoài
Tai sản cố đinh > Thiết lập> Danh mục Nguồn vốn
Thêm mới
Để tạo Danh muc nguồn vốn mơi nhâp chuột nút chức năng <Thêm> mơi, một màn hình xuât
hiên cho phép bạn nhập thông tin cần thiết
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 72/278
Hình 2-34: Danh mục nguôn vốn
Mã nguồn vốn: Thông tin băt buộc nhập liêu, có chiều dài tối đa là 4 ký tự (có thể gõ chữ hoăc
số)
Tên nguồn vốnThông tin băt buộc nhập, có chiều dài tối đa là 50 ký tự
Ngưng: Cho biết nguồn vốn này có được sử dung nữa hay không? Dùng trong trường hợp nguồn
vốn này đã được sử dung trong các chứng tư gốc trươc đây, nay không muốn sử dung nguồn vốn
này nữa, nhưng không thể xoá khỏi danh muc; trường hợp này chỉ viêc khai báo trạng thái ở đây
là “Không sử dung”.
Sửa
Khi muốn sửa các thông tin cua một mã nguồn vốn, bạn hãy di chuyển bằng phim đến đúng dong
đó rồi nhân nút <Sửa>. Khi ây sẽ hiên màn hình "Sửa danh muc nguồn vốn" vơi các chi tiết
tương tự màn hình "Thêm Danh mucnguồn vốn" cho bạn điều chỉnh lại.
Xoa
Khi cần xoá một Danh muc nguồn vốn , bạn di chuyển bằng phim đến đúng dong cần xoá rồi
nhân nút <Xoá>. AccNetC sẽ hỏi lại: "Bạn có muốn xoá mẩu tin này không? (Yes/No)". Nếu bạn
thực sự muốn xoá, chọn "Yes"; nếu không muốn xoá, chọn "No".
Xem
Bạn có thể xem mà không sửa các thông tin cua một mã nguồn vốn bằng cách chọn nút <Xem>
tại đúng dong danh vật tư đó.
In
Chọn nút có hình máy in khi cần in ra giây tổng hợp các mã nguồn vốn đã khai báo trong
AccNetC.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 73/278
2.20 Danh mục nghiêp vụ
Danh muc này dùng để khai báo tât cả các lý do liên quan đến viêc tăng, giảm hay thay đổi
TSCĐ đang tồn tại và sẽ phát sinh cua doanh nghiêp, nhằm sử dung cho muc đich thống kê tình
hình sử dung TSCĐ.
Vi du: Các nghiêp vu liên quan đến TSCĐ như sau:
Mua mơi
Mua lại
Thanh lý
Nhượng bán
Khâu hao
Khác
…….
Tai sản cố đinh > Thiết lập> Danh mục Nghiêp vụ
Thêm mới
Để tạo Danh muc nghiêp vu mơi nhâp chuột nút chức năng <Thêm> mơi, một màn hình xuât
hiên cho phép bạn nhập thông tin cần thiết
Hình 2-35: Danh mục nghiệp vụ trong Phân hệ TSCĐ
Mã: Thông tin băt buộc nhập, có chiều dài tối đa là 4 ký tự(có thể gõ chữ hoăc số)
Tên nghiêp vụ: Thông tin băt buộc nhập, có chiều dài tối đa là 50 ký tự
Loại nghiêp vụ: Khai báo loại nghiêp vu
Loại nghiêp vu: chọn một trong số định dạng có sẵn trong chương trình:
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 74/278
Ngưng: Cho biết mã nghiêp vu này có được sử dung nữa hay không?
Sửa
Khi muốn sửa các thông tin cua một nghiêp vu, bạn hãy di chuyển bằng phim đến đúng dong
nghiêp vu đó rồi nhân nút <Sửa>. Khi ây sẽ hiên màn hình "Sửa nghiêp vu" vơi các chi tiết tương
tự màn hình "Thêm nghiêp vu" cho bạn điều chỉnh lại.
Xoa
Khi cần xoá một nghiêp vu, bạn di chuyển bằng phim đến đúng dong cần xoá rồi nhân nút
<Xoá>. AccNetC sẽ hỏi lại: "Bạn có muốn xoá mẩu tin này không? (Yes/No)". Nếu bạn thực sự
muốn xoá, chọn "Yes"; nếu không muốn xoá, chọn "No".
Xem
Bạn có thể xem mà không sửa các thông tin cua một nghiêp vu bằng cách chọn nút <Xem> tại
đúng dong danh vật tư đó.
In
Chọn nút có hình máy in khi cần in ra giây tổng hợp các nghiêp vu đã khai báo trong AccNetC.
2.21 Danh mục nhóm TSCĐ
Chức năng này dùng để tạo mơi, duy trì thông tin cua nhóm tài sản cố định.
Viêc phân loại TSCĐ giúp chia nhỏ danh muc TSCĐ cua một doanh nghiêp thành tư nhóm nhỏ
có cùng một tinh chât, đăc trưng hay cùng muc đich sử dung... giúp cho viêc quản lý và báo cáo
được tốt hơn.
Tai sản cố đinh > Thiết lập> Danh mục Nhóm Tai sản cố đinh
Thêm mới
Để tạo Danh muc nhóm TSCĐ mơi nhâp chuột nút chức năng <Thêm> mơi, một màn hình
xuât hiên cho phép bạn nhập thông tin cần thiết
Hình 2-36: Danh mục nhóm TSCĐ
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 75/278
Mã nhóm TSCĐ: Khai báo mã nhóm TSCĐ, mã là duy nhât. Chiều dài tối đa cuả mã nhóm
TSCĐ tuy thuộc vào số ký tự cua Mã phân loại cua thông tin vật tư trong phần Thiết lập thông tin
hê thống trong phân hê Quản trị hê thống.
Tên nhóm TSCĐ: Tên cua nhóm TSCĐ, là thông tin băt buộc, chiều dài tối đa 50 ký tự
Sửa
Khi muốn sửa các thông tin cua một nhóm TSCĐ, bạn hãy di chuyển bằng phim đến đúng dong
đó rồi nhân nút <Sửa>. Khi ây sẽ hiên màn hình "Sửa nhóm TSCĐ " vơi các chi tiết tương tự
màn hình "Thêm nhóm TSCĐ" cho bạn điều chỉnh lại.
Xoa
Khi cần xoá một mã nhóm TSCĐ , bạn di chuyển bằng phim đến đúng dong cần xoá rồi nhân nút
<Xoá>. AccNetC sẽ hỏi lại: "Bạn có muốn xoá mẩu tin này không? (Yes/No)". Nếu bạn thực sự
muốn xoá, chọn "Yes"; nếu không muốn xoá, chọn "No".
Xem
Bạn có thể xem mà không sửa các thông tin cua một mã nhóm TSCĐ bằng cách chọn nút <Xem>
tại đúng dong danh vật tư đó.
In
Chọn nút có hình máy in khi cần in ra giây tổng hợp các mã nhóm TSCĐ đã khai báo trong
AccNetC.
2.22 Danh mục phân loại TSCĐ
Danh muc này dùng để khai báo danh sách các phân loại TSCĐ trong doanh nghiêp, nhằm sử
dung cho muc đich thống kê TSCĐ theo các nguồn hình thành.
Có thể phân loại TSCĐ theo các cách sau:
Tài sản hữu hình
Tài sản vô hình
Tài sản cố định thuê tài chinh
TSCĐ thuê ngoài
…
Tai sản cố đinh > Thiết lập> Danh mục Phân loại TSCĐ
Thêm mới
Để tạo Danh muc phân loại TSCĐ mơi nhâp chuột nút chức năng <Thêm> mơi, một màn hình
xuât hiên cho phép bạn nhập thông tin cần thiết
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 76/278
Hình 2-37: Danh mục phân loại TSCĐ
Mã phân loại TSCĐ: Thông tin băt buộc nhập liêu, có chiều dài tối đa là 4 ký tự (có thể gõ chữ
hoăc số)
Tên phân loại TSCĐ: Thông tin băt buộc nhập, có chiều dài tối đa là 50 ký tự
Sửa
Khi muốn sửa các thông tin cua một loại TSCĐ, bạn hãy di chuyển bằng phim đến đúng dong đó
rồi nhân nút <Sửa>. Khi ây sẽ hiên màn hình "Sửa loại TSCĐ " vơi các chi tiết tương tự màn
hình "Thêm loại TSCĐ" cho bạn điều chỉnh lại.
Xoa
Khi cần xoá một mã loại TSCĐ , bạn di chuyển bằng phim đến đúng dong cần xoá rồi nhân nút
<Xoá>. AccNetC sẽ hỏi lại: "Bạn có muốn xoá mẩu tin này không? (Yes/No)". Nếu bạn thực sự
muốn xoá, chọn "Yes"; nếu không muốn xoá, chọn "No".
Xem
Bạn có thể xem mà không sửa các thông tin cua một mã loại TSCĐ bằng cách chọn nút <Xem>
tại đúng dong danh vật tư đó.
In
Chọn nút có hình máy in khi cần in ra giây tổng hợp các mã loại TSCĐ đã khai báo trong
AccNetC.
2.23 Danh mục TSCĐ
Chức năng này dùng để tạo mơi, duy trì thông tin cua một nhóm TSCĐ trong cùng một phân loại.
Danh muc TSCĐ dùng để chia nhỏ một Phân loại TSCĐ thành tưng TSCĐ cu thể có cùng tên
gọi, cùng nguồn gốc, xuât xứ, cùng muc đich sử dung, cùng thời gian sử dung… giúp quản lý
thông tin cua TSCĐ chăt chẽ và dễ truy xuât hơn.
Tai sản cố đinh > Thiết lập> Danh mục Tai sản cố đinh
Lưu ý : Việc xây dựng danh mục TSCĐ chỉ la tương đối. Tuy theo nhu cầu quản lý ma
Lưung ta xây dựng hệ thống danh mục TSCĐ khác nhau. Cách tốt nhât la xây dựng hệ thống
danh mục TSCĐ dưới dang cây thư mục giúp cho việc truy xuât va tông hơp thông tin đươc
nhanh chóng va dê dang hơn.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 77/278
Thêm mới
Để tạo Danh muc TSCĐ mơi nhâp chuột nút chức năng <Thêm> mơi, một màn hình xuât hiên
cho phép bạn nhập thông tin cần thiết
Hình 2-38: Danh mục tai sản cố định
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 78/278
Trang Thông tin chung
Hình 2-39: Thông tin chung
Mã TSCĐ: Khai báo mã tài sản cố định. Đây là trường thông tin băt buộc.
Lưu ý: Việc xây dựng danh mục TSCĐ chỉ la tương đối. Tuy theo nhu cầu quản lý ma Lưung
ta xây dựng hệ thống danh mục TSCĐ khác nhau. Cách tốt nhât la xây dựng hệ thống danh
mục TSCĐ dưới dang cây thư mục giúp cho việc truy xuât va tông hơp thông tin đươc nhanh
chóng va dê dang hơn.
Tên TSCĐ: Nhập tên cua tài sản cố định. Đây là trường thông tin băt buộc.
Thẻ TSCĐ: Khai báo số thẻ cua tài sản cố định
Đơn vi tính: Khai báo đơn vị tinh cua TSCĐ.
Nhóm TSCĐ: Khai báo mã nhóm TSCĐ cua mã tài sản cố định,
Mã lớp TSCĐ: Khai báo lơp dữ liêu cho mã tài sản cố định
Mã nhóm cha phải chọn tư danh sách được nhập trong Lớp dữ liêu cua phân hê Quản trị hê
thống
TSCĐ cha: Khai báo nhóm cha TSCĐ cho mã tài sản cố định
Tình trạng: Cho biết mã TSCĐ này đang ở tình trạng nào, khi mơi tạo mã TSCĐ tình trạng do
chương trình sẽ gán tự động tạo mơi, sau đó ta chọn chức năng lựa chọn theo các tình trạng sau:
Tạo mơi
Đã nhận nhưng chưa sử dung
Đã đưa vào sử dung
Đã cho thuê
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 79/278
Hết khâu hao
Ngưng sử dung
Bị hỏng
Đã thanh lý
Trang Thông số kỹ thuật
Hình 2-40: Thông số ky thuât
Nguồn vốn: Khai báo mã tài sản cố định được mua tư nguồn nào, được chọn tư danh sách đã
nhập trong Danh muc nguồn vốn cua phân hê Tài sản cố định chức năng Thiết lập
Công suất thiết kế: Khai báo công suât thiết kế cua mã tài sản cố định
Công suất ước tính: Khai báo công suât ươc tinh cua mã tài sản cố định
Kiểu mẫu: Khai báo dong sản phẩm cua mã tài sản cố định
Năm sản xuất: Khai báo năm sản xuât cua mã tài sản cố định
Số seri: Khai báo số seri number cua mã tài sản cố định
Nha sản xuất: Khai báo Công ty, nhà máy hoăc cở sở sản xuât cua mã tài sản cố định
Nước sản xuất: Khai báo nơi sản xuât cua mã tài sản cố định
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 80/278
Trang Thông tin sử dụng
Hình 2-41: Thông tin sử dụng
Nhân viên: Khai báo mã nhân viên dùng để chỉ định ai là người sử dung TSCĐ hoăc người chịu
trách nhiêm quản lý TSCĐ này.
Phong ban:Khai báo mã phong ban dùng để chỉ định phong ban nào sử dung TSCĐ hoăc chịu
trách nhiêm quản lý TSCĐ này.
Trung tâm chi phí: Khai báo mã trung tâm chi phi cho biết trung tâm chi phi sử dung tài sản cố
định cũng như trung tâm chi phi gánh chịu chi phi khâu hao cua một TSCĐ.
Mục phí: Khai báo mã muc phi cho biết muc phi sử dung cua tài sản cố định
Trang Thông tin khấu hao
Nhập liêu thông tin khâu hao cua mã tài sản cố định về: tài khoản TSCĐ, Tài khoản khâu lũy kế;
Đời sông hữu ich …
Hình 2-42: Thông tin khâu hao
Tai khoản TSCĐ: Khai báo tài khoản tài sản cho TSCĐ. Tài khoản ta chọn tư danh sách các tài
khoản trong danh muc Hê thống tài khoản cua phân hê Danh muc trong chức năng Thiết lập.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 81/278
Tai khoản khấu hao lũy kế: Khai báo tài khoản khâu hao luy kế cua TSCĐ. Tài khoản khâu hao
luy kế được chọn tư danh sách các tài khoản trong danh muc Hê thống tài khoản cua phân hê
Danh muc trong chức năng Thiết lập
Khấu hao: Cho biết TSCĐ này có trich khâu hao hay không. Trong một số trường hợp, người ta
chỉ muốn theo dõi thông tin về TSCĐ nhưng không muốn trich khâu hao cho tài sản này. Nếu
checkbox được chọn có nghĩa là TSCĐ này được phép trich khâu hao và ngược lại.
Trang Thông tin khac
Nhập liêu thông tin cua mã tài sản cố định về: Loại TSCĐ; Phân loại TSCĐ …..
Màn hình nhập liêu:
Hình 2-43: Thông tin khác
Loại TSCĐ: Khai báo loại TSCĐ cho mã tài sản cố định.
Phân loại TSCĐ: Khai báo phân loại TSCĐ cho mã tài sản cố định.
Đã qua sử dụng: Cho biết mã tài sản cố định đã qua sử dung hay chưa qua sử dung
Sử dung: đánh dâu chéo
Không sử dung: không đánh dâu chéo (măc định)
Trang Thông tin mua hang
Nhập liêu thông tin cua mã tài sản cố định về: chứng tư gốc, ngày hóa đơn …..
Hình 2-44: Thông tin mua hang
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 82/278
Chứng từ gốc: Nhập số chứng tư gốc khi mua mã TSCĐ. Không băt buộc nhập liêu.
Ngay chứng từ: Nhập ngày cua chứng tư gốc mua mã TSCĐ. Không băt buộc nhập liêu.
Ghi chú: Dùng để ghi chú hoăc giải thich thêm mã tài sản cố định. Không băt buộc nhập liêu.
Lưu & Đóng
Sô khấu hao
Dùng để khai báo số dư đầu ky cua mã tài sản cố định
Hình 2-45: Số khâu hao
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 83/278
Trang Thông tin chung
Liêt kê các thông thin cũa mã tài sản cố định được nhập liêu bên Danh muc TSCĐ cua phân hê
Danh muc trong chức năng Thiết lập
Khấu hao
Cập nhật các thông tin để thực hiên khâu hao TSCĐ trong tưng tháng
Sửa
Khi muốn sửa các thông tin cua một TSCĐ, bạn hãy di chuyển bằng phim đến đúng dong nghiêp
vu đó rồi nhân nút <Sửa>. Khi ây sẽ hiên màn hình "Sửa TSCĐ" vơi các chi tiết tương tự màn
hình "Thêm TSCĐ" cho bạn điều chỉnh lại.
Xoa
Khi cần xoá một TSCĐ, bạn di chuyển bằng phim đến đúng dong cần xoá rồi nhân nút <Xoá>.
AccNetC sẽ hỏi lại: "Bạn có muốn xoá mẩu tin này không? (Yes/No)". Nếu bạn thực sự muốn
xoá, chọn "Yes"; nếu không muốn xoá, chọn "No".
Xem
Bạn có thể xem mà không sửa các thông tin cua một TSCĐ bằng cách chọn nút <Xem> tại đúng
dong danh vật tư đó.
In
Chọn nút có hình máy in khi cần in ra giây tổng hợp các TSCĐ đã khai báo trong AccNetC.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 84/278
Phần 3: Thiết lập thông tin ban đầu
3. Thiết lập cac thông tin ban đầu
3.1 Thết lập năm tai chính
Nằm trong phần nghiêp vu Quản trị hê thống phần Thiết lập, cu thể đường dẫn:
Quản lý hê thống> Thiết lập> Thiết lập lich tai chính
Hình 3-0: Thiêt lâp lịch tai chính
3.2 Kỳ sử dụng
Ky sử dung là tháng liền trươc vơi thời điểm băt đầu nhập phát sinh trong phần mềm
AccNetC.
Ví dụ: Bạn bắt đầu sử dụng Accnet nhâp phát sinh tháng từ ngay 01/01/2015 thì ky sử
dụng se la 2014/12, ky hiện hanh 2015/01
Nằm trong phần nghiêp vu Quản trị hê thống phần Thiết lập, cu thể đường dẫn:
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 85/278
Quản lý hê thống> Thiết lập> Thiết lập thông tin chung
Hình 3-1: Thiêt lâp thông tin chung
Lưu ý : Phải mở khoá số dư ban đầu rôi mới có thể thay đôi ky sử dụng
Hình 3-2: Mở khóa số dư ban đầu
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 86/278
3.3 Quản tri lô số liêu (lô chứng từ)
Chức năng này dùng để xem, tạo mơi, xoá và cập nhật sổ cái theo tưng lô chứng tư (chứng tư
ghi sổ). Quản lý lô cua tât cả các phân hê bao gồm Phiếu thu, Phiếu chi, Mua hang, Bán hàng,
Điều chuyển kho, Điều chỉnh kho, Nhật Ký Chung.
Lô số liêu là một tập hợp các chứng tư cùng loại nghiêp vu và cùng 1 ky kế toán.
Kế toan tông hợp > Thiết lập > Danh mục lô số liêu
Hình 3-3: Danh mục lô số liệu
Màn hình quản trị lô số liêu ở các chế độ xem, tạo mơi, xoá và cập nhật sổ cái đều có chung
những thông tin sau đây:
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 87/278
Hình 3-4: Thêm mới danh mục lô
Số lô: Thể hiên mã lô chứng tư. Số lô có độ dài là 9 ký tự, do người dùng tự định và thiết lập bên
phân hê Quản trị hê thống/Thiết lập số tự động, thông tin này là băt buộc, bạn không thể bỏ qua.
Diên giải lô: Nhập diễn giải cho 1 lô chứng tư.
Mã nghiêp vụ: Chọn mã nghiêp vu đã được tạo sẵn trong danh sách.
Kỳ kế toan: Ky kế toán cần nhập liêu cua lô chứng tư, thông tin này là băt buộc, bạn không thể
bỏ qua.
Mã nguyên tê: Chọn đồng tiền hạch toán cho lô chứng tư như: VNĐ, USD, EUR,.. tư danh sách
Đinh dạng chứng từ: Chọn định dạng chứng tư đã được tạo sẵn trong danh sách
Áp dụng: Dùng để phân biêt giữa nghiêp vu Thanh toán cua khách hàng/Thanh toán nhà cung
câp ở phân hê Các khoản phải thu/Phải trả so vơi Phiếu thu/Phiếu chi ở phân hê Vốn bằng tiền
Tình trạng lô: Cho biết tình trạng cua lô chứng tư bao gồm: Chưa cập nhật, Cập nhật, khôi phuc
Thông tin này tự động hiển thị.
Tính kết chuyển (Dich sai: Tông số nghiêp vụ)
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 88/278
Cho biết tổng số chứng tư có trong lô.
Thông tin này tự động hiển thị.
Tông Nợ: Thể hiên tổng nợ cua tât cả các chứng tư trong lô.
Tông Có: Thể hiên tổng có cua tât cả các chứng tư trong lô.
Các đăc điểm cần ghi nhớ cua lô:
• Một lô là một chứng tư ghi sổ.
• Số lô có 9 ký tự do chương trình lây 2 ký tự đầu là mã nghiêp vu và 7 ký tự sau là số liên
tuc do AccNetC tự tạo ra.
• Ky kế toán cua lô có dạng: YYYY/MM
• Mã nghiêp vu: có 11 mã nghiêp vu
STT Mã nghiêp vụ Viết tăt của Nghiêp vụ
1 CP Cash Payment Phiếu chi
2 CR Cash Receipt Phiếu thu
3 GJ General Journal Nhật ký chung
4 IA Inventory Adjustment Điều chỉnh tồn kho
5 IT Inventory Transfer Điều chuyển tồn kho
6 PI Purchase Item Mua hàng
7 PS Purchase Service Nhận dịch vu
8 PT Purchase Settle Credit Bù trư công nợ phải trả
9 SI Sales Item Hoá đơn bán hàng
10 SS Sales Service Hoá đơn dịch vu
11 ST Sales Settle Debit Bù trư công nợ phải thu
Hình 3-5: Đăc điểm thiêt lâp lô
• Tình trạng: Có 4 tình trạng (1: Chưa cập nhật, 2: Lô nhập khẩu, 3: Khôi phuc cập nhật, 4:
Cập nhật sổ cái)
Lưu ý:
Những lô nao đa câp nhât sô cái thì se không cho phép thêm, sửa xoá va se
không hiển thị trên tiện ích tìm kiêm khi nhâp liệu.
Vao đầu môi tháng kê toán viên phải tự thêm lô mới để chứa các nghiệp vụ phát
sinh trong tháng đó.
Không nên tạo ra quá nhiêu lô cùng nghiệp vụ va cùng ky kê toán.
Vi du: Trong ky 2014/01 kế toán trưởng tạo ra các lô như sau để quản lý và phân biêt các chứng
tư thu chi tiền măt hay tiền gửi, công nợ hay không công nợ
CR0000001 chưa Phiếu thu tiên măt, tiên gưi thang 1/2008
CR0000002 chưa Phiếu thu tiên ban hang thang 1/2008
CP0000001 chưa Phiếu chi tiên măt, tiên gưi thang 1/2008
CP0000002 chưa Phiếu chi tiên mua hang thang 1/2008
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 89/278
3.4 Quy tăc đăt Mã chứng từ
Để có thể quản lý được các chứng tư nhập vào trong chương trình và có được cách tìm kiếm
nhanh, hiêu quả thì Lưung ta có thể tham khảo bảng quy tăc đăt số chứng tư dươi đây:
Lưu ý: Bạn không nên go những ký tự đăc biệt : /, ?, >, <, #, @, % ... hoăc dâu tiêng Việt vì nó
se gây cho bạn nhiêu khó khăn khi bạn muốn chon hay tìm kiêm theo ma.
STT Nghiêp vụ Số chứng từ = Mã nghiêp vụ +
2 ký tự năm+2 ký tự thang+ 3 Số
thứ tự
1 Phiếu thu tiền măt TTM - thu tiền măt 0801001 (năm 2008 thang 1 số
001)
2 Phiếu thu tiền gửi BCO - giây báo có tiền gửi NH 0801001
3 Thanh toán cua KH TBH - thu tiền bán hàng 0801001
4 Phiếu chi tiền măt CTM - chi tiền măt 0801001
5 Phiếu chi tiền gửi BNO - giây báo nợ tiền gửi NH 0801001
6 Chi trả NCC CMH - chi tiền mua hàng 0801001
7
Mua hang lưu số
HĐ
Mua hàng lưu số
PNK
2 ký tự seri HĐ
PNK – phiếu nhập kho
8 số hoa đơn mua
0801001
8
Phân bổ CP mua
hàng PBO 0801001
9
Mua hàng nhập
khẩu
2 ký tự seri HĐ
MNK – mua nhập khẩu
8 số hoa đơn mua
0801001
10 Nhận dịch vu
2 ký tự seri HĐ
MDV – mua dịch vu
8 số hoa đơn mua
0801001
11 Bán hàng
2 ký tự seri HĐ
PXK – Phiếu xuât kho
8 số hoa đơn ban
0801001
12 Hoá đơn dịch vu
2 ký tự seri HĐ
BDV – Bán dịch vu
8 số hoa đơn ban
0801001
13 Điều chỉnh tồn kho XSD - Xuât sử dung 0801001
XSX - Xuât sản xuât 0801001
NTP - Nhập thành phẩm 0801001
14
Điều chuyển tồn
kho DCH 0801001
15 Nhật ký chung NCK - Nhật ký chung 0801001
16 Khoá sổ tự động CE + 4 số năm + 2 số tháng + 2 ký tự CE200801XX
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 90/278
Hình 3-6: Quy tắc đăt ma chứng từ
3.5 Cac bút toan đinh kỳ
Bút toan kết chuyển đinh kỳ
Là một loại bút toán dùng để thiết lập các thông tin cho các bút toán kết chuyển định ky.
Các bút toán kết chuyển định ky sử dung trong các trường hợp sau: Kết chuyển chi phi sản
xuât vào chi phi sản xuât kinh doanh dở dang; kết chuyển các khoản giảm doanh thu; kết chuyển
lợi nhuận năm nay sang lợi nhuận năm trươc; kết chuyển hoàn nhập chi phi dự phong…
Kế toan tông hợp > Thiết lập > Danh mục bút toan kết chuyển đinh kỳ
Khi vào chức năng này, màn hình giao diên xuât hiên như sau:
Hình 3-7: Danh sách bút toán kêt chuyển định ky
Mã kết chuyển: Là mã bút toán do người dùng tự định nghĩa, có chiều dài tối đa được 10 ký tự,
bao gồm ký tự chữ và ký tự số, không bao gồm các ký tự đăc biêt.
Tên kết chuyển: Nhập vào tên cua bút toán kết chuyển định ky. Chiều dài tối đa 254 ký tự
Ngay có hiêu lực (Kỳ): Xác định ky băt đầu có hiêu lực cua bút toán. Chọn tư danh sách các ky
được thiết lập trong Thiết lập lịch tài chinh.
Ky đầu tiên có hiêu lực phải sau ky sử dung phân hê. Nếu ky đầu tiên có hiêu lực bỏ trống,
chương trình sẽ hiểu bút toán này có hiêu lực tư ky đầu tiên sử dung chương trình.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 91/278
Ngay hết hiêu lực (Kỳ): Xác định ky cuối cùng có hiêu lực cua bút toán. Chọn tư danh sách các
ky được thiết lập trong Thiết lập lịch tài chinh.
Ky cuối cùng có hiêu lực phải sau Ky sử dung phân hê và lơn hơn hoăc bằng ky đầu tiên có hiêu
lực. Nếu ky cuối cùng có hiêu lực bỏ trống, chương trình sẽ hiểu bút toán này có hiêu lực đến ky
cuối cùng cua năm tài chinh lơn nhât được mở.
Điều kiên kết chuyển (thứ tự phân bô): Chương trình sẽ phân bổ theo thứ tự ưu tiên do người
dùng thiết lập.
Dừng: Chức năng này dùng để kich hoạt hoăc tạm dưng bút toán kết chuyển.
Nguồn kết chuyển
Tai khoản
Là tài khoản sẽ kết chuyển giá trị. Được chọn tư danh sách có sẵn.
Tài khoản kết chuyển không bao gồm các tài khoản ngoài bảng.
Phong ban, Trung tâm chi phí, Mục phí, Hợp Đồng
Các muc này không băt buộc. Có thể chọn tư danh sách có sẵn.
Ty lê
Ty lê tinh giá trị kết chuyển cho biết: được phép kết chuyển bao nhiêu so vơi số dư hay số phát
sinh cua tài khoản kết chuyển.
Hê số tinh giá trị kết chuyển luôn nhỏ hơn hoăc bằng 1. Giá trị măc nhiên là 1.
Đích kết chuyển
Tai khoản nhận kết chuyển
Là tài khoản nhận kết chuyển, được chọn tư danh sách có sẵn
Tài khoản nhận kết chuyển không bao gồm các tài khoản ngoài bảng.
Phong ban nhận kết chuyển, Mục phí nhận kết chuyển, Hợp đồng nhận kết chuyển: thông
tin được chọn tư danh sách có sẵn. Đây là thông tin không băt buộc
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 92/278
Bút toan phân bô đinh kỳ
Bút toán phân bổ định ky dùng để phân bổ tư một tài khoản cho nhiều tài khoản hoăc một tài
khoản nhưng khác nhau về trung tâm chi phi và muc phi nhận phân bổ.
Lưu ý: Bút toán phân bô định ky đươc sử dụng khi:
Trung tâm chi phí ít va tương đối cố định.
Sử dụng một căn cứ phân bô cố định hoăc tương đối ôn định trong nhiêu ky.
Ví dụ: cac trường hợp sau sử dụng bút toan phân bô đinh kỳ:
Phân bô chi phí sản xuất chung
phân bô chi phí trả trước
trích trước chi phí sửa chữa tai sản cố đinh….
Kế toan tông hợp > Thiết lập > Danh mục bút toan phân bô đinh kỳ
Khi vào chức năng này, màn hình giao diên xuât hiên như sau:
Hình 3-8: Danh sách bút toán phân bô định ky
Lưu ý: Bút toan phân bô đinh kỳ được sử dụng khi:
1. Trung tâm chi phí ít va tương đối cố đinh.
2. Sử dụng một căn cứ phân bô cố đinh hoăc tương đối ôn đinh trong nhiều kỳ.
Vi du: cac trương hơp sau sư dung but toan phân bô đinh ky: Phân bô chi phi san xuât chung,
phân bô chi phi tra trước, trich trước chi phi sưa chưa tai san cô đinh….
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 93/278
Diễn giải ý nghĩa các trường trong màn hình nhập liêu Bút toan phân bô đinh kỳ:
Bút toan phân bô: Là mã bút toán do người dùng tự định nghĩa,có chiều dài tối đa được 10 ký
tự, bao gồm ký tự chữ và ký tự số.
Tên bút toan phân bô: Nhập vào tên cua bút toán phân bổ định ky. Chiều dài tối đa 254 ký tự
Phương thức phân bô: Chọn phương thức đã được tạo sẵn trong danh sách bao gồm: Cơ sở
phân bổ hay Tiêu thức cố định.
Ngay có hiêu lực (Kỳ): Xác định ky băt đầu có hiêu lực cua bút toán. Ky đầu tiên có hiêu lực
phải sau ky sử dung phân hê. Nếu ky đầu tiên có hiêu lực bỏ trống, chương trình sẽ hiểu bút toán
này có hiêu lực tư ky đầu tiên sử dung chương trình.
Ngay hết hiêu lực (Kỳ): Xác định ky cuối cùng có hiêu lực cua bút toán. Ky cuối cùng có hiêu
lực phải sau ky sử dung phân hê và lơn hơn hoăc bằng ky đầu tiên có hiêu lực. Nếu ky cuối cùng
có hiêu lực bỏ trống, chương trình sẽ hiểu bút toán này có hiêu lực đến ky cuối cùng cua năm tài
chinh lơn nhât được mở.
Thứ tự phân bô: Chương trình sẽ phân bổ theo thứ tự ưu tiên do người dùng thiết lập.
Dừng: Chức năng này dùng để kich hoạt hoăc tạm dưng bút toán phân bổ.
Nguồn phân bô
Loại gia tri phân bô
Loại giá trị phân bổ được chia thành 4 loại sau:
Một số tiền ấn đinh: Phân bổ theo một số tiền ân định được sử dung khi số tiền phân bổ
đã được xác định trươc. Khi đó, nguời dùng phải nhập vào Giá trị phân bổ và đồng thời
phải xác định ghi vào bên Nợ hoăc bên Có cua tài khoản phân bổ.
Vi du: Phân bổ chi phi trả trươc, phân bổ chi phi khâu hao....
Theo mức phân bô: Phân bổ theo mức phân bổ được sử dung khi giá trị phân bổ không
được xác định trươc, nhưng biết mức phân bổ cho một đơn vị căn cứ phân bổ. Khi đó,
nguời dùng phải nhập vào Mức phân bổ và đồng thời phải xác định ghi vào bên Nợ hoăc
bên Có cua tài khoản phân bổ.
Vi du: trich trươc tiền lương nghỉ phép, trich trươc chi phi theo định mức...
Số dư tai khoản phân bô: Giá trị phân bổ là số dư cua tài khoản phân bổ.
Vi du: Phân bổ chi phi chờ kết chuyển vào chi phi trong ky…
Phat sinh tai khoản phân bô: Giá trị phân bổ là số phát sinh cua tài khoản phân bổ.
Vi du: Phân bổ chi phi NCTT và chi phi sản xuât chung vào Z sản phẩm...
Ghi tai khoản (Loại số dư phân bô)
Trường thông tin này dùng để chỉ định loại số dư cua Tài khoản phân bổ để chương trình tinh
toán giá trị phân bổ cho bút toán khi được tạo. Loại số dư phân bổ phải được khai báo khi chọn
Loại phân bô là <Số dư tài khoản>.
Nếu loại số dư phân bổ là:
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 94/278
Bên nợ: Giá trị phân bổ là số dư bên Nợ cua tài khoản phân bổ. Khi bút toán phân bổ
được tạo, chương trình ghi Có tài khoản phân bổ và ghi Nợ tài khoản nhận phân bổ.
Bên có: Giá trị phân bổ là số dư bên Có cua tài khoản phân bổ. Khi bút toán phân bổ
được tạo, chương trình ghi Nợ tài khoản phân bổ và ghi Có tài khoản nhận phân bổ.
Số dư: dùng đối vơi các tài khoản lương tinh, số dư có thể ở bên Nợ hoăc bên Có. Khi đó,
Chương trình tự xác định số dư cua tài khoản phân bổ rồi tiến hành phân bổ như các
trường hợp trên.
Số tiền(Nên sửa lại la Gia tri phân bô)
Giá trị phân bổ là số tiền dùng để phân bổ do người dùng tự nhập vào. Giá trị phân bổ không
được bằng 0
Ty lê
Là ty lê cần phân bổ cho một đơn vị.
Ty lê phân bổ chỉ hiên lên khi Loại phân bổ là <Theo mức phân bổ>.
Mức phân bổ không được bằng 0.
Hê số
Hê số phân bổ chỉ hiên lên khi Loại phân bổ <Số phát sinh tài khoản> hay <Phát sinh tài
khoản>.
Hê số tinh giá trị phân bổ cho biết: được phép phân bổ bao nhiêu so vơi số dư hay số phát sinh
cua tài khoản phân bổ.
Hê số tinh giá trị phân bổ phải luôn nhỏ hơn hoăc bằng 1. Giá trị măc nhiên là 1 (phân bổ hết).
Số hiêu tai khoản (Tai khoản phân bô)
Tài khoản phân bổ một măt dùng để chi định tài khoản phân bổ cho bút toán tạo ra; măt khác, nó
con là căn cứ để tinh toán số tiền phân bổ khi Loại phân bổ là <Số dư tài khoản> hay <Số phát
sinh tài khoản>.
Để khai báo tài khoản phân bổ: Hoăc chọn một tài khoản tư danh sách chứa Hê thống tài khoản
Hoăc nhập vào một nhóm ký tự đầu cua mã tài khoản để lọc ra những tài khoản có các ký tự đầu
giống vơi nhóm ký tự khai báo làm tài khoản phân bổ.
Nếu Tài khoản phân bổ là một nhóm các tài khoản thì chương trình tiến hành phân bổ lần lượt
tưng tài khoản và có bao nhiêu tài khoản sẽ có bây nhiêu bút toán được tạo ra.
Tài khoản phân bổ là thông tin băt buộc, không được để trống và không bao gồm các tài khoản
ngoài bảng.
Phong ban
Dùng để khai báo phong ban làm nguồn phân bổ.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 95/278
Trong trường hợp Loại phân bổ là <Một số tiền ân định> hay <Mức phân bổ>: phong ban chỉ
dùng để ghi nhận giá trị phân bổ cho bút toán tạo ra. Khi đó, phong ban phải chọn tư danh sách.
Đây là thông tin không băt buộc.
Có thể phân bổ đến câp Trung tâm chi phi Muc phi và Mã hợp đồng. Đây là thông tin không băt
buộc.
Trung tâm chi phí
Dùng để khai báo các trung tâm chi phi dùng làm căn cứ phân bổ.
Để khai báo Trung tâm chi phi căn cứ:
Hoăc bỏ trống để lọc tât cả các trung tâm chi phi cua Tài khoản căn cứ làm trung tâm chi
phi căn cứ.
Hoăc khai báo một nhóm các ký tự cua mã trung tâm chi phi để lọc ra một nhóm các trung tâm
chi phi có ký tự giố Dùng để khai báo các Muc phi dùng làm căn cứ phân bổ.
Muc phi căn cứ dùng để lọc dữ liêu phát sinh theo tài khoản căn cứ và trung tâm chi phi làm căn
cứ phân bổ.
Để khai báo Muc phi căn cứ:
Hoăc bỏ trống: khi đó, chương trình chỉ lọc số liêu phát sinh ở câp tài khoản và trung tâm
chi phi làm căn cứ phân bổ, không quan tâm Muc phi chi tiết.
Hoăc khai báo một nhóm các ký tự cua mã Muc phi để lọc số liêu phát sinh cua một nhóm
Muc phi có ký tự giống vơi các ký tự khai báo dùng làm căn cứ phân bổ.
Hoăc chọn Muc phi tư danh sách để lọc số liêu phát sinh cua một muc phi làm căn cứ
phân bổ.
Mục phí
Dùng để khai báo các Muc phi dùng làm căn cứ phân bổ.
Muc phi căn cứ dùng để lọc dữ liêu phát sinh theo tài khoản căn cứ và trung tâm chi phi làm căn
cứ phân bổ.
Để khai báo Muc phi căn cứ:
Hoăc bỏ trống: khi đó, chương trình chỉ lọc số liêu phát sinh ở câp tài khoản và trung tâm
chi phi làm căn cứ phân bổ, không quan tâm Muc phi chi tiết.
Hoăc khai báo một nhóm các ký tự cua mã Muc phi để lọc số liêu phát sinh cua một nhóm
Muc phi có ký tự giống vơi các ký tự khai báo dùng làm căn cứ phân bổ.
Hoăc chọn Muc phi tư danh sách để lọc số liêu phát sinh cua một muc phi làm căn cứ
phân bổ.
Mã hợp đồng
Dùng để khai báo các hợp đồng làm căn cứ phân bổ. Đây là thông tin không băt buộc
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 96/278
Ghi đối ứng tai khoản (Tai khoản nhận phân bô):
Trong trường hợp Loại phân bổ là <Một số tiền ân định> hay <Mức phân bổ>: là loại căn cứ phát
sinh dùng để chỉ định giá trị phát sinh.
Loại căn cứ phát sinh dựa trên 3 loại sau:
Bên nợ: Chương trình lây số phát sinh bên Nợ cua Tai khoản căn cứ làm căn cứ phân
bổ.
Bên có: Chương trình lây số phát sinh bên Có cua Tai khoản căn cứ làm căn cứ phân bổ.
Không: Chương trình lây số phát sinh sau khi đã bù trư giữa số phát sinh bên Nợ và số
phát sinh bên Có cua Tai khoản căn cứ làm căn cứ phân bổ.
Điểm đến: Dùng để thiết lập các thông tin về đich phân bổ, bao gồm:
Đến tai khoản
Tài khoản nhận phân bổ dùng để ghi nhận giá trị được phân bổ khi bút toán được tạo. Tài khoản
nhận phân bổ được chọn tư danh sách chứa Hê thống tài khoản
Tài khoản nhận phân bổ không bao gồm các tài khoản ngoài bảng.
Phong ban
Dùng để ghi nhận khoản phong ban chi tiết cua tài khoản nhận phân bổ.
Phong ban được chọn tư Danh muc phong ban
Trung tâm phí
Dùng để ghi nhận khoản trung tâm phi chi tiết cua tài khoản nhận phân bổ.
Trung tâm phi được chọn tư Danh muc trung tâm chi phi
Mục phí
Dùng để ghi nhận khoản muc phi chi tiết cua tài khoản nhận phân bổ.
Muc phi được chọn tư Danh muc phi
Hợp đồng
Dùng để ghi nhận khoản hợp đồng chi tiết cua tài khoản nhận phân bổ.
Hợp đồng được chọn tư Danh muc hợp đồng
Số tiền
Là số tiền được phân bổ khi loại phân bổ là <Một số tiền ân định>. Và tổng số tiền tại <Điểm
đến> phải bằng số tiền khai báo ở <Nguồn phân bổ>.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 97/278
Thực hiên phân bô
Chức năng này dùng để tạo ra các bút toán phân bổ dựa vào các thông tin đã được thiết lập
trong các bút toán định ky: bút toán kết chuyển định ky và bút toán phân bổ định ky
Các bút toán định ky có thể tạo ra hàng ky hoăc một khoảng phạm vi ky xác định. Mỗi bút
toán định ky được tạo ra tương ứng vơi một chứng tư trong Bút toán nhật ký chung.
Hình 3-9: Thực hiện phân bô
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 98/278
Cập nhật số cai
Chức năng này dùng để đưa các nghiêp vu đã nhập liêu vào trong các báo cáo có liên quan
như là Sổ cái tài khoản, Bảng cân đối tài khoản và những báo cáo có nguồn dữ liêu lây tư số dư
các tài khoản. Và dĩ nhiên là tât cả các báo cáo sẽ chinh xác sau khi thực hiên chức năng này.
Chương trình AccNetC cho phép cập theo tưng chứng hoăc tưng lô:
Cập nhập theo tưng chứng tư: trong tưng nghiêp vu cua tưng phân hê thì trên thanh menu
chọn: Thêm Chức năng - Ghi sô
Khôi phuc cập nhật các chứng tư chọn: Thêm Chức năng – khôi phục
Xem chi tiết cac chưng tư trong lô chon: Thêm Chức năng – Mở chi tiêt
Cập nhập theo tưng lô: vào phân hê Kế toán tổng hợp, đường dẫn cu thể:
Kê toán tông hơp - Thiêt lâp – Danh mục lô
Hình 3-9: Câp nhât sô, khôi phục, mở chi tiêt
Bút toan khóa sô
Chức năng này tự động tạo ra bút toán khoá sổ vào cuối ky kế toán nào đó do người dùng khai
báo và tự động chuyển các bút toán được tạo ra vào Sổ cái.
Muc đich cua những bút toán khoá sổ này là làm cho số dư các bút toán doanh thu, giá vốn, chi
phi kinh doanh, doanh thu khác và chi phi khác về số không để tinh lãi lỗ trong ký kế toán
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 99/278
Hình 3-10: Bút toán khóa sô
Lưu ý: Trươc khi thực hiên chạy hàm này, cần:
1. Chăc chăn các nghiêp vu phát sinh trong ky muốn khóa sổ đã câp nhập sổ cái.
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đã được in.
3. Đã chép sao lưu để đề phong có sự cố xảy ra.
Kỳ khoa sô: Chọn ky kế toán cần khoá sổ, ky khoá sổ phải chọn trong danh sách ky kế toán đã
được khai báo, ở tinh năng Thiết lập tài chinh trong phân hê Quản trị hê thống.
Thông tin này băt buộc phải nhập.
Lưu ý: Ky khoá sô chon lớn hơn Ky sử dụng đươc khai báo trong phân hệ Quản trị hệ
thống/Ngay sử dụng.
Tai khoản lợi nhuận chưa phân phối: Chọn mã tài khoản để tạo bút toán tinh lãi lỗ, mã tài
khoản lãi chưa phân phối phải chọn trong danh sách mã tài khoản lãi lỗ đã được khai báo, ở tinh
năng Hê thống tài khoản trong phân hê danh muc. Thông tin này băt buộc phải nhập.
Tai khoản rút vốn chủ sở hữu: Chọn mã tài khoản để rút vốn sơ hữu, mã tài khoản phải chọn
trong danh sách mã tài khoản nguồn vốn đã được khai báo, ở tinh năng Hê thống tài khoản trong
phân hê danh muc.
Thông tin này không băt buộc phải nhập.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 100/278
Số lô: Nhập số lô người dùng muốn các bút toán khoá sổ khi tạo phải vào lô người dùng khai
báo, được chọn trong danh sách lô đã khai báo hoăc tạo lô mơi cua nghiêp vu kế toán tổng hợp
trong Quản trị lô số liêu trong phân hê Quản trị hê thống.
Thông tin này không băt buộc phải nhập.
Lưu ý: Số lô bắt đầu băng ký tự "GJ" va chiêu dai bắt buộc đu 9 ký tự.
Khoa sô theo phong ban: Chọn thông tin này chương trình sẽ tạo bút toán khoá sổ tự động theo
các phong ban.
3.6 Xử lý bút toan trùng
1. Phân loại cac nghiêp vụ phat sinh có chứng từ trùng
Trong nhiều trường hợp một nghiêp vu kế toán phát sinh có thể 02 chứng tư ban đầu vơi sơ đồ
hạch toán nợ có trùng nhau. Dươi đây là một số nghiêp vu thường găp:
Nghiêp vu nộp tiền măt vào ngân hàng: có phiếu chi tiền măt và giây báo có cua ngân
hàng
Nghiêp vu rút tiền tư ngân hàng nhập quy: có giây báo nợ cua ngân hàng và phiếu thu tiền
măt.
Nghiêp vu chuyển tiền tư ngân hàng A sang ngân hàng B: có giây báo nợ cua ngân hàng A
và giây báo có cua ngân hàng B.
Nghiêp vu mua vật tư, hàng hoá trả bằng tiền măt: có phiếu chi tiền măt và phiếu nhập vật
tư, hàng hoá.
Nghiêp vu bán hàng thu ngay bằng tiền măt: có hoá đơn bán hàng và phiếu thu tiền măt
Trong mỗi trường hợp vi du nêu trên hai chứng tư đều có sơ đồ hạch toán trùng nhau nhưng
do hai kế toán viên khác nhau theo dõi và chúng có thể chứa các thông tin khác nhau. Vi du như
bán hàng thu tiền ngay thì hoá đơn bán hàng do kế toán tiêu thu thực hiên và có các thông tin về
lượng, đơn giá, trị giá hàng hoá con phiếu thu tiền do kế toán tiền măt thực hiên và chỉ có thông
tin về tổng giá trị hàng bán ra. Chinh vì vậy cần phải có quy trình rõ ràng về cập nhật và xử lý
chứng tư trên máy.
Nếu xem xét ky các phát sinh có chứng tư trùng thì ta có thể phân loại chúng thành các nhóm
sau:
Cac phat sinh liên quan đồng thời tới tiền măt va tiền gửi ngân hang
Nộp tiền măt vào ngân hàng
Rút tiền gửi ngân hàng về quy
Chuyển tiền giữa các ngân hàng
Mua ngoại tê
Bán ngoại tê.
Cac phat sinh liên quan đến mua ban hang hoa, vật tư thanh toan ngay bằng tiền măt hoăc
tiền gửi ngân hang
Mua hàng, vật tư thanh toán ngay bằng tiền măt, tiền gửi ngân hàng
Bán hàng, vật tư thanh toán ngay bằng tiền măt, tiền gửi ngân hàng.
Cac phat sinh liên quan thanh toan tiền tạm ứng mua hang hoa, vật tư
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 101/278
Thanh toán tạm ứng mua hàng hoá, vật tư
Cac phat sinh liên quan đến cung cấp dich vụ thu tiền ngay
Cung câp dịch vu thu tiền ngay (khách sạn, nhà hàng, du lịch...).
2. Quy đinh về cập nhật chứng từ trùng liên quan đồng thời tới tiền măt va tiền gửi ngân
hang
Phương án cua AccNetC: chỉ nhập 1 chứng tư - phiếu chi hoăc chứng tư ngoại tê
Trong trường hợp có chứng tư trùng liên quan đồng thời tơi tiền măt và tiền gửi ngân hàng thì chỉ
cập nhật một trong 02 chứng tư phát sinh. Viêc lựa chọn chứng tư để cập nhật vào máy theo trình
tự ưu tiên như sau:
Chứng tư ngoại tê ưu tiên hơn so vơi chứng tư VNĐ.
Chứng tư tiền măt ưu tiên hơn so vơi chứng tư tiền gửi ngân hàng.
Trong trường hợp chuyển tiền giữa 02 ngân hàng thì giây báo nợ (chi) được ưu tiên hơn so
vơi giây báo có (thu).
Theo trình tự ưu tiên nay thì chứng từ được lựa chọn để cập nhật trong cac trường hợp
thường xảy ra trên thực tế sẽ như sau:
Nghiêp vụ Chứng từ 1 Chứng từ 2 Chứng từ của AccNet C
Mua ngoại tê cua
ngân hàng
Giây báo nợ tiền
VNĐ cua ngân
hàng
Giây báo có tiền n.tê
cua ngân hàng
Phiếu thu tiền n.tê
Mua tiền măt n.tê Phiếu chi tiền VNĐ Phiếu thu tiền n.tê Phiếu thu tiền n.tê
Bán ngoại tê cho
ngân hàng
Giây báo nợ tiền
n.tê cua ngân hàng
Giây báo có tiền VNĐ
cua ngân hàng
Phiếu chi tiền n.tê
Bán tiền măt n.tê
Phiếu chi tiền n.tê Phiếu thu tiền VNĐ Phiếu chi tiền n.tê
Nộp tiền măt vào
ngân hàng
Phiếu chi tiền măt Giây báo có cua ngân
hàng
Phiếu chi tiền măt
Rút tiền gửi ngân
hàng về quy TM
Giây báo nợ cua
ngân hàng
Phiếu thu tiền măt Phiếu thu tiền măt
Chuyển tiền giữa
02 ngân hàng
Giây báo nợ cua
ngân hàng A
Giây báo có cua ngân
hàng B
Phiếu chi tiền gửi (Giây
báo nợ cua ngân hàng A)
Hình 3-11: Xử lý các bút toán trùng
Phương an 2: nhập cả 2 chứng từ thông qua tai khoản trung gian - tiền đang chuyển
Nếu ta muốn nhập cả 2 chứng tư thì phải hạch toán qua tài khoản trung gian - 113 - tiền đang
chuyển.
3. Quy đinh về cập nhật chứng từ trùng liên quan đến mua ban hang hoa vật tư thanh toan
ngay bằng tiền măt hoăc tiền gửi ngân hang
Phương an của AccNetC: Cập nhật cả 2 chứng từ - Hạch toan qua tai khoản công nợ
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 102/278
Theo phương án này thì măc dù viêc mua bán được thanh toán ngay nhưng hạch toán như trường
hợp mua bán trả chậm. Theo phương án này thì cả 02 chứng tư thu chi và vật tư đều được cập
nhật.
Đây là phương án đơn giản và dễ làm nhât.
4. Quy đinh về cập nhật chứng từ trùng liên quan đến thanh toan tiền tạm ứng mua vật tư
Trong các trường hợp thanh toán tiền tạm ứng mua hàng hoá, vật tư ta có 02 chứng tư: Giây đề
nghị thanh toán tiền tạm ứng và phiếu nhập kho.
Phương an của AccNetC: Chỉ cập nhật chứng từ liên quan đến vật tư (phiếu nhập kho) con
không cập nhật giấy đề nghi thanh toan tiền tạm ứng.
5. Quy đinh về cập nhật chứng từ trùng liên quan đến cung cấp dich vụ thu tiền ngay
Trong trường hợp cung câp dịch vu thu tiền ngay (khách sạn, nhà hàng, du lịch...) sẽ xuât hiên
2 chứng tư: hóa đơn bán dịch vu và phiếu thu tiền măt.
Phương án cua AccNetC: Câp nhât cả 2 chứng từ - hạch toán qua tai khoản công nơ
Cả 2 chứng tư hóa đơn bán dịch vu và phiếu thu tiền măt đều được cập nhật thông qua tài khoản
công nợ phải thu.
.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 103/278
Phần 4: Thiết lập Số dư ban đầu
4. Thiết lập số dư ban đầu
Phần hành này cho phép bạn khai báo số dư ban đầu khi
đưa hê thống Lạc Viêt AccNetC vào sử dung, bao gồm số
dư tổng hợp tài khoản, số dư nguyên tê, số dư công nợ phải
thu, phải trả; Số dư hàng tồn kho và bộ báo cáo tài chinh
ban đầu. Phần hành này chỉ cần chạy một lần khi đưa hê
thống vào sử dung
Thiết lập số dư ban đầu tài khoản
Thiết lập số dư nguyên tê
Thiết lập số dư công nợ phải thu
Thiết lập số dư công nợ phải trả
Thiết lập số dư hàng tồn kho
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 104/278
Đối vơi số dư đầu tài khoản thì căn cứ vào bảng cân đối tài khoản.
Đối vơi số dư đầu công nợ thì căn cứ vào sổ chi tiết phải thu, phải trả.
.
Thiêt lâp số dư tai khoan(Số dư tiên nguyên tệ)
Thiêt lâp số dư
công nơ
Thiêt lâp số dư
tôn kho
Hình 4-0: Câu trúc thiêt lâp số sư tai khoản
Có 2 trường hợp xảy ra
Công ty mới thanh lập: không có số dư ban đầu, khoá toàn bộ số dư và nhập liêu.
Công ty đang hoạt động: Căn cứ vào ky sử dung chương trình để lây số liêu cua Bảng cân
đối tài khoản; Sổ quy có theo dõi ngoại tê; Sổ chi tiết công nợ phải thu và phải trả; Báo cáo
tồn kho.
Ví dụ: Ngay bắt đầu sử dụng la 01/01/2014 thì lây số liệu vao ngay 31/12/2013.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 105/278
4.1 Số dư ban đầu tai khoản
Thiết lập ban đầu > Thiết lập > Thiết lập số dư tai khoản
Hình 4-1: Thiêt lâp số dư tai khoản
Lưu ý:
- Chỉ nhâp số liệu vao các tai khoản chi tiêt. Các tai khoản cha chỉ để xem chứ
không có số liệu
- Để nhâp số dư tiên nguyên tệ thì chon taì khoản tiên sau đó chon đúng ma nguyên
tệ có dư nhâp sô dư nguyên tệ vao cột Nơ (NT) hoăc Có (NT), còn số dư băng tiên
hạch toán vao cột Nơ hoăc Có.
- Nêu đa nhâp liệu xongdòng tông cộngcua cột Nơ & Có băng nhau thì phải nhân
vao nút Hoan thanh va khoá để kêt thúc việc nhâp liệu chức năng nay thì mới có
thể nhâp số dư đầu cho số dư công nơ & số dư tôn kho
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 106/278
4.1 Số dư ban đầu công nợ
Dùng để thiết lập chi tiết số dư ban đầu những tài khoản kế toán công nợ, là nơi cập nhật số dư
đầu những sổ chi tiết kế toán công nợ. Thiết lập số dư công nợ là công viêc thuộc giai đoạn 2
nằm trong chuỗi công viêc thiết lập số dư đầu.
Thiết lập ban đầu > Thiết lập > Thiết lập số dư công nợ
Hình 4-2: Thiêt lâp số dư công nơ
Khai báo <Thiết lập số dư công nợ>, kich chọn <Nhập số dư ban đầu> hiển thị màn hình nhập
phiếu số dư công nợ.
Nhập chi tiết:
Chọn tài khoản công nợ cần khai báo – Nhập chi tiết sẽ xuât hiên màn hình khai báo số dư công
nợ chi tiết tưng đối tượng
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 107/278
Hình 4-3: Nhâp chi tiêt công nơ
Mã tai khoản: Chức năng này cho phép chọn mã tài khoản công nợ nhằm thiết lập số dư.
Chọn tài khoản là trường thông tin băt buộc nhập liêu khi muốn khai báo chi tiết số dư tài khoản
công nợ. Chương trình thể hiên tât cả các tài khoản công nợ được thiết lập trong danh muc hê
thống tài khoản
Mã đối tượng: Chức năng này cho phép khai báo mã đối tượng (khai báo trong danh muc khách
hàng và nhà cung câp) nhằm khai báo công nợ chi tiết theo tưng đối tượng.
Mã đối tượng là trường thông tin băt buộc nhập liêu để ghi nhận công nợ chi tiết tưng đối tượng.
Số chứng từ: Nhập số chứng tư tham chiếu công nợ, là trường thông tin băt buộc, khai báo số
chứng tư có thể bằng chữ hay bằng số, có độ dài tối đa 10 ký tự.
Ngay chứng từ: Chức năng này dùng hiển thị ngày nhập liêu cua phiếu nhập số dư công nợ, băt
buộc nhập.
Ngày chứng tư tại màn hình nhập liêu <Thiết lập số dư ban đầu công nợ> là ngày cuối cùng cua
ky được khai báo trong ky sử dung
Diên giải: Chức năng này cho phép giải thich thêm về thông tin phiếu nhập số dư công nợ.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 108/278
Mã nguyên tê: Chọn nguyên tê khai báo số dư cua tài khoản
Ty gia: Nhập ty giá đối vơi mã nguyên tê khác đồng tiền hạch toán
Nợ (NT): Chức năng này cho phép ghi nhận số tiền nguyên tê “Bên nợ” trên tưng tài khoản công
nợ, tưng đối tượng, tưng chứng tư (nếu có).
Có (NT): Chức năng này cho phép ghi nhận số tiền nguyên tê “Bên có” trên tưng tài khoản công
nợ, tưng đối tượng, tưng chứng tư (nếu có).
Nợ (HT): Chức năng này cho phép ghi nhận số tiền hạch toán“Bên nợ” trên tưng tài khoản công
nợ, tưng đối tượng, tưng chứng tư (nếu có).
Có (HT): Chức năng này cho phép ghi nhận số tiền hạch toán “Bên có” trên tưng tài khoản công
nợ, tưng đối tượng, tưng chứng tư (nếu có).
Hoan thanh & khoa: Khai báo xong số dư công nợ , chọn <Hoàn thành & khoá>. AccNetC sẽ
tiến hành kiểm tra tinh hợp lê viêc khai báo và khoá các số dư công nợ chi tiết
Mối quan hê của TK Công nợ, đối tượng công nợ va số chứng từ công nợ
Tai khoan
Công nơ
Đối tương Công nơ
Đối tương Công nơ
Đối tương Công nơ
Số ch ng tư công nơ
Số ch ng tư công nơ
Số ch ng tư công nơ
Số ch ng tư công nơ
Số ch ng tư công nơ
Hình 4-4: Sơ đô mối quan hệ tai khoản công nơ, đối tương công nơ va chứng từ
Lưu ý:
- Nêu chon ma nguyên tệ trùng tiên hạch toán thì số tiên Nơ (NT) hoăc Có (NT) se băng số
tiên Nơ (HT) hoăc Có (HT)
- Đôi với đối tương theo doi công số dư mang sang thì số chứng từ công nơ luôn chuyển
thanh ZZZZZZZZZZ (10 ký tự Z)
- Sau khi khai báo xong & số chênh lệch băng 0, nhâp chuột Hoan thanh & khóa
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 109/278
4.2 Số dư ban đầu hang tồn kho
Dùng chương trình này nhập kết quả tồn kho vật tư, hàng hoá, thành phẩm vào thời điểm
cuối ky sử dung ban đầu cua phân hê Hàng tồn kho. Nếu không có số dư hàng tồn kho vào thời
điểm trên thì cũng phải vào chương trình này, chọn Hoàn thành & Khoá, để kết thúc bươc thiết
lập ban đầu băt buộc này.
Thiết lập ban đầu > Thiết lập > Thiết lập số dư tốn kho
Hình 4-5: Thiêt lâp số dư tôn kho
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 110/278
Các bươc nhập liêu: nhân chuột <Nhập số dư > sẽ xuât hiên màn hình để nhập số dư chi tiết cua
tồn kho
Hình 4-6: Nhâp thông tin chi tiêt
Mã kho: Nhập hay chọn mã kho tồn tư Danh muc kho. Thông tin băt buộc nhập và không được
trùng lăp.
Mã vật tư: Nhập hay chọn vật tư tồn kho tư Tư điển vật tư, chỉ những vật tư đã được khai báo là
măt hàng tồn kho. Là thông tin băt buộc nhập.
Tên vật tư: Hiển thị tên vật tư sau khi chọn mã vật tư.
Đơn vi tính tồn: Thông tin chỉ đọc. Là đơn vị tinh tồn cua vật tư được khai báo trong tư điển vật
tư.
Mã tai khoản: Nhập hay chọn tài khoản hàng tồn kho cua vật tư này tư Hê thống tài khoản. Giá
trị măc định là tài khoản hàng tồn kho khai báo trong Tư điển vật tư, là thông tin băt buộc
Số Lượng: Nhập số lượng tồn kho thực tế ở mỗi kho.
Số tiền: Do hê thống tự động tinh bằng: Giá vốn * Lượng, và cho phép điều chỉnh lại. Dựa trên
giá trị điều chỉnh cua người dùng, hê thống sẽ tinh toán lại Giá vốn dựa trên Số tiền tồn kho cua
tât cả các kho khai báo ở phần chi tiết theo công thức bình quân gia quyền.
Mã BIN va Mã Lô: Nút lênh này chỉ hiển thị cho chọn khi:
Kho có kiểm soát đến câp BIN
Hoăc vật tư có kiểm soát lô
Khi nhân chọn vào nút lênh này, hê thống sẽ hiển thị cửa sổ màn hình nhập thông tin BIN
và lô cua kho và vật tư.
Kiểm lại
Chọn chức năng này khi muốn AccNetC kiểm tra tinh cân đối trươc khi hoàn tât viêc nhập số
dư ban đầu và khoá dữ liêu. Tinh cân đối ở đây có nghĩa là tổng cộng thành tiền các măt hàng
trong một tài khoản hàng tồn kho phải bằng vơi số dư cua tài khoản hàng tồn kho này trên sổ cái
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 111/278
tinh đến cùng thời điểm. Nếu không cân đối: hê thống báo lỗi và cho biết số chênh lêch cua tưng
tài khoản.
Hoan thanh & Khoa
Khi chọn muc này, trươc tiên AccNetC sẽ kiểm tra sự cân đối giữa tổng hợp và chi tiết:
Nếu không cân đối - AccNetC báo lỗi - số liêu chưa cân đối, chưa thể kết thúc được, bạn phải
kiểm tra lại.
Nếu đã cân đối - AccNetC tiến hành viêc khoá các số dư này. Nên nhơ khi này bạn sẽ không
thể sửa lại các số dư trên nữa.
In dư đầu của phiếu nhập
In ra giây báo cáo tồn kho ban đầu vưa nhập, có so sánh đối chiếu vơi số dư tài khoản tổng
hợp.
Dùng để kiểm tra số dư ban đầu cua các vật tư áp dung hai phương pháp tinh giá tồn kho
FIFO, LIFO.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 112/278
Phần 5: Vốn bằng tiền
5. Phân hê Vốn bằng tiền
5.1. Tông quan
Trên thực đơn chinh cua phân hê bằng tiền. AccNetC lại ghi nhận toàn bộ các nghiêp vu kinh
tế như tiền măt tại quy, tiền gởi ngân hàng, tiền đang chuyển, … chỉ trong phân hê vốn bằng tiền
duy nhât nhằm đơn giản hoá các nghiêp vu kinh tế có liên quan đến phân hê này.
Căn cứ vào chứng tư gốc, bạn sẽ nhập vào chương trình, máy vi tinh sẽ tự động xử lý cho ra
kết quả theo qui trình sau:
Hình 5-0: Tông quan Phần hệ vốn băng tiên
BƯƠC CHUÂN BI
THU THÂP, PHÂN LOAI CHƯNG TƯ
ĐĂNG KY CAC CHI TIÊT CÂN THEO DOI
DƯ LIÊU ĐÂU VAO
Phiếu thu, phiếu chi tiền măt VNĐ hay ngoại tê
Phiếu thu, phiếu chi tiền gởi ngân hàng VNĐ hay ngoại tê
Chứng tư liên quan đến tiền
MÁY TINH
XƯ LY THÔNG TIN
& ĐƯA RA
Sổ nhật ký thu
Sổ nhật ký chi
Sổ quy tiền măt, tiền gởi ngân hàng.
Sổ cái các tài khoản vốn bằng tiền
Báo cáo lưu chuyển tiền tê
…..
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 113/278
5.2. Phiếu thu (CR)
Nằm trong phần nghiêp vu Vốn bằng Tiền phần Nghiêp vu, cu thể đường dẫn:
Vốn bằng tiền> Nghiêp vụ> Phiếu thu
Hình 5-1: Man hình phiêu thu
Xem
Khi nhân chọn nút <Xem> màn hình hiển thị các thông tin trong một phiếu như bên dươi.
Chức năng này chỉ được phép xem không được chỉnh sửa các thông tin trong phiếu
Thêm
Để thêm thực hiên một nghiêp vu thu tiền mơi, bạn chọn nút <Thêm>, màn hình thêm phiếu
thu xuât hiên:
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 114/278
Hình 5-2: Thêm mới phiêu thu
Số chứng từ: Nhập vào số phiếu thu, trường thông tin này là băt buộc nhập, bạn không thể bỏ
qua.
Số lô (chứng tư ghi sổ phiếu thu), là trường thông tin băt buộc
Chọn lô chứng tư đã tồn tại có ky kế toán là ky đang nhập liêu có tình trạng lô là chưa cập nhật
hay khôi phuc cập nhật. Ngược lại ta có thể chọn nút "Thêm lô" để tạo ra 1 lô chứng tư mơi.
Ngay chứng từ: Nhập vào ngày cua số phiếu thu. Trường thông tin này là băt buộc nhập, bạn
không thể bỏ qua.
Trường này có kiểu dữ liêu là kiểu date được định dạng trong Control Panel muc Regional
Options.
Tai khoản tiền: Chọn Tài khoản tiền cần hạch toán. Trường thông tin này là băt buộc nhập, bạn
không thể bỏ qua.
Mã nguyên tê: Chọn loại nguyên tê phát sinh trên nghiêp vu (được lây tư Danh muc nguyên tê)
tương ứng vơi bản chât cua TK tiền mà bạn chọn ở trên.
Vi du: Nếu TK tiên la USD - không phai la đồng hach toan thi phai chon ma nguyên tê la USD.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 115/278
Ty gia: Nhập vào ty giá chuyển đổi - ty giá này được gài tự động trong Danh muc nguyên tê.
Lưu ý: Nêu TK tiên ma bạn chon ở trên la TK tiên cùng bản chât với đông hạch toán thì 2
trường thông tin "Ma nguyên tệ" va "Ty giá" se mờ đi.
Lý do thu: Chọn lý do thu (được lây tư Danh muc lý do thu chi). Trường thông tin này là băt
buộc nhập, bạn không thể bỏ qua.
Mã đối tượng: Chọn đối tượng khách hàng cần lập phiếu thu. Trường thông tin này là băt buộc
nhập, bạn không thể bỏ qua.
Số tiền nguyên tê: Nhập vào số tiền tương ứng vơi loại TK tiền mà bạn vưa chọn ở trên.
Số tiền hạch toan: Tự động hiển thị.
Số tiền hạch toan = Số tiền nguyên tê x Ty gia
Người nộp tiền: Nhập vào tên người nộp tiền.
Diên giải: Diễn giải cho chứng tư nhập liêu.
Số chứng từ công nợ: Chọn chứng tư công nợ con phải thu.
Thông tin thuế gia tri gia tăng
Hình 5-3: Thông tin thuê GTGT
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 116/278
Nhập những thông tin về thuế GTGT giúp cho Báo cáo thuế GTGT đầu ra gồm:
Seri của hoa đơn của đối tượng: Số seri cua hoá đơn đang nhập do cuc thuế ban hành.
Số hoa đơn của đối tượng: Số hoá đơn cua hoá đơn đang nhập do cuc thuế ban hành.
Tên đối tượng: Được lây tư trường tên đối tượng tư mã khách hàng trong Danh muc khách
hàng & nhà cung câp, nhưng vẫn cho bạn nhập lại.
Đia chỉ: Được lây tư trường địa chỉ tư mã khách hàng trong Danh muc khách hàng & nhà
cung câp, nhưng vẫn cho bạn nhập lại.
Mã thuế của đối tượng: Được lây tư trường mã thuế GTGT tư mã khách hàng trong Danh
muc khách hàng & nhà cung câp, nhưng vẫn cho bạn nhập lại.
Diên giải thuế: Dùng để ghi nhận dong diễn giải thuế cho nghiêp vu.
Phương thức thanh toan: Được lây tư trường PT thanh toán tư mã khách hàng trong Danh
muc khách hàng & nhà cung câp, nhưng vẫn cho bạn nhập lại.
Mẫu số: Dùng để nhập Mẫu số trên hoá đơn do Bộ tài chinh ban hành.
Thanh Tiền (NT)
Tiền nguyên tê = Lượng x Đơn gia ban x % chiết khấu
hoăc được nhập trực tiếp tư màn hình nhập liêu.
Thanh tiền (HT)
Thanh tiền hạch toan = Thanh tiền (NT) x Ty gia
Mã thuế GTGT
Cho phép lựa chọn mức thuế suât thuế GTGT, giúp tinh tự động Tiền thuế GTGT.
Mã thuế GTGT tự động hiên lên khi chọn mã vật tư có khai báo thông tin thuế GTGT ở trường
Mã thuế giá trị gia tăng trong Danh muc vật tư.
Tiền thuế GTGT (NT): Là tiền thuế GTGT bằng đồng nguyên tê.
Tiền thuế GTGT = Thanh tiền (NT) x % của Mã thuế GTGT
Tiền thuế GTGT (HT)
Là tiền thuế GTGT bằng VND. Thông tin này dùng để lây lên cột Thuế GTGT trên Bảng kê
hoá đơn, chứng tư hàng hoá, dịch vu bán ra.
Tiền thuế GTGT (HT) = Tiền nguyên tê x Ty gia x % của Mã thuế GTGT
Ghi Lưu: Nhập ghi Lưu theo tưng dong nhập liêu (thông tin này không băt buộc).
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 117/278
Mục phí:
Dùng để khai báo muc phi chi tiết cho tài khoản phi, nhằm tập hợp chi phi theo tưng khoản muc.
Muc phi chỉ hiên lên khi Tài khoản có thiết lập thuộc tinh Băt buộc nhập muc phi (thường thì
thuộc tinh này chỉ được thiết lập đối vơi các tài khoản chi phi).
Để nhập muc phi: chọn tư danh sách chứa Danh muc muc phi.
Trung tâm chi phí: Dùng để khai Trung tâm chi phi.
Trung tâm chi phi cho phép tập hợp chi phi hay doanh thu phát sinh, giúp xác định lãi (lỗ) theo
tưng trung tâm chi phi.
Trung tâm chi phi chỉ hiên lên khi Tài khoản có thiết lập thuộc tinh Băt buộc nhập trung tâm chi
phi (thường thì thuộc tinh này chỉ được thiết lập đối vơi các tài khoản doanh thu, chi phi, giá vốn
và chi phi SXKD dở dang).
Để nhập trung tâm chi phi: chọn tư danh sách chứa Danh muc trung tâm chi phi.
Để hiểu rõ các thiết lập thuộc tinh cua một tài khoản, xin xem thêm: Hê thống tài khoản
Phong ban:
Dùng để khai báo phong ban chi tiết cho tài khoản phi, nhằm tập hợp chi phi theo tưng phong
ban.
Phong ban chỉ hiên lên khi Tài khoản có thiết lập thuộc tinh Băt buộc nhập phong ban (thường thì
thuộc tinh này chỉ được thiết lập đối vơi các tài khoản chi phi).
Để nhập phong ban: chọn tư danh sách Danh muc phong ban.
Lưu & Đóng
Sao Chép
Tinh năng này được thiết kế để giúp bạn rút ngăn thời gian tạo phiếu thu khi có những phiếu thu
giống nhau về nội dung.
Cho phép chép mơi một phiếu thu tư phiếu thu chọn trên danh sách, phiếu thu này sẽ có nội dung
hoàn toàn giống vơi phiếu thu bạn vưa chọn, màn hình chép thể hiên dươi chế độ thêm mơi.
Sửa
Sửa chi tiết cua phiếu thu được chọn, tư màn hình danh sách nhân nút sửa, màn hình xuât hiên
như sau:
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 118/278
Hình 5-4: Sửa phiêu thu
Bạn tiến hành sửa những thông tin theo yêu cầu cua bạn và tiến hành ghi nhận lại nghiêp vu vơi
những dữ liêu đã thay đổi.
Xoa
Xoá bỏ vĩnh viễn phiếu thu hiên thời khỏi danh sách, nếu chứng tư này đã cập nhật sổ cái,
AccNetC sẽ tiến hành tinh toán lại số dư tài khoản và các sổ phu liên quan (nếu có).
Hình 5-5: Xác nhân xóa chứng từ phiêu thu
In
In ra giây Phiếu thu đang được chọn.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 119/278
Hình 5-6: in phiêu thu
Một số nghiêp vụ trong phân hê
Nghiêp vụ: Điều chuyển tiền
Vào danh muc phương thức thu chi thêm lý do mơi nếu chưa có. Chỉ check vào nút Điều
chuyển tiền đối vơi các lý do phù hợp (Nợ/Có đều là tài khoản tiền)
Hình 5-7: Man hình check chon “Điêu chuyển tiên”
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 120/278
- Rút tiên gởi NH nhâp quy tiên măt
Hình 5-8: Bút toán rút tiên gửi ngân hang nhâp quy tiên măt
- Điêu chuyển tiên giữa 2 ngân hang :
Hình 5-9: Điêu chuyển tiên giữa 2 ngân hang
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 121/278
Nghiêp vụ Thu tiền khach hang
Vào phân hê Tiền lập phiếu thu: Nhập các thông tin cần thiết cho đến khi găp TK phải thu.
AccNetC sẽ tự động hiên thêm cột Đối tượng…
Click chuột vao ô Đối tượng tìm và chọn đối tượng (Có thể bỏ qua bươc này nếu đã chọn mã
đối tượng ở trên rồi).
Trong ô số chứng tư công nợ ta có 2 sự lựa chọn
Thu tiên KH để giảm nơ trên hóa đơn: Ta chon số hóa đơn bán hang đa có sẵn để lây số
tiên đa thu trừ vao giá trị trên hóa đơn.
Thu tiên trước cua KH chưa phát sinh hóa đơn: Ta phải nhâp số chứng từ mới không có
trong danh sách va se đươc xuât hiện man hình nhâp liệu:
Hình 5-10: Nghiệp vụ thu tiên khách hang
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 122/278
Hình 5-11: Sửa số chứng từ gốc
Lưu ý: Sau khi đa nhân nút “Lưu” để lưu số chứng từ công nơ mới thì ta đa có đươc 1
chứng từ công nơ nhưng không phải la số hoá đơn bán hang thực tê. Sau nay, khi phát sinh
hoá đơn bán hang thực tê cho KH ta se cân trừ công nơ thu trước với hoá đơn bán hang thực
tê để số dư phải thu trên cả 2 hoá đơn đêu = 0.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 123/278
5.3. Phiếu chi (CP)
Chức năng này dùng để chi tiền hàng hay dịch vu đã cung câp cho khách hàng
Nằm trong phần nghiêp vu Vốn bằng Tiền phần Nghiêp vu, cu thể đường dẫn:
Vốn bằng tiền> Nghiêp vụ> Phiếu chi
Hình 5-13: Man hình phiêu chi
Xem
Khi nhân chọn nút <Xem> màn hình hiển thị các thông tin trong một phiếu như bên dươi.
Chức năng này chỉ được phép xem không được chỉnh sửa các thông tin trong phiếu Chi
Thêm
Để thêm thực hiên một nghiêp vu chi tiền mơi, bạn chọn nút <Thêm>, màn hình thêm phiếu
chi xuât hiên:
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 124/278
Hình 5-14: Thêm phiêu chi
Số chứng từ: Nhập vào số phiếu chi.Trường thông tin này là băt buộc nhập, bạn không thể bỏ
qua.
Số lô (chứng tư ghi sổ phiếu chi)
Chọn lô chứng tư đã tồn tại có ky kế toán là ky đang nhập liêu có tình trạng lô là chưa cập nhật
hay khôi phuc cập nhật. Ngược lại ta có thể chọn nút "Thêm lô" để tạo ra 1 lô chứng tư mơi.
Trường thông tin lô là băt buộc nhập, bạn không thể bỏ qua.
Ngay chứng từ
Nhập vào ngày cua số phiếu chi. Trường thông tin này là băt buộc nhập, bạn không thể bỏ qua.
Trường này có kiểu dữ liêu là kiểu date được định dạng trong Control Panel muc Regional
Options.
Tai khoản tiền
Chọn Tài khoản tiền cần hạch toán. Trường thông tin này là băt buộc nhập, bạn không thể bỏ qua.
Mã nguyên tê
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 125/278
Chọn loại nguyên tê phát sinh trên nghiêp vu (được lây tư Danh muc nguyên tê) tương ứng vơi
bản chât cua TK tiền mà bạn chọn ở trên.
Vi du: Nếu TK tiền là USD - không phải là đồng hạch toán thì phải chọn mã nguyên tê là USD.
Ty gia
Nhập vào ty giá chuyển đổi - ty giá này được gài tự động trong Danh muc nguyên tê.
Lưu ý: Nêu TK tiên ma bạn chon ở trên la TK tiên cùng bản chât với đông hạch toán thì 2
trường thông tin "Ma nguyên tệ" va "Ty giá" se mờ đi.
Lý do chi
Chọn lý do chi (được lây tư Danh muc lý do thu chi). Trường thông tin này là băt buộc nhập, bạn
không thể bỏ qua.
Mã đối tượng
Chọn đối tượng khách hàng cần lập phiếu chi. Trường thông tin này là băt buộc nhập, bạn không
thể bỏ qua.
Số tiền nguyên tê
Nhập vào số tiền tương ứng vơi loại TK tiền mà bạn vưa chọn ở trên.
Số tiền hạch toan
Số tiền hạch toan = Số tiền nguyên tê x Ty gia
Người nộp tiền: Nhập vào tên người nộp tiền.
Diên giải: Diễn giải cho chứng tư nhập liêu.
Số chứng từ công nợ: Chọn chứng tư công nợ con phải thu.
Thông tin thuế gia tri gia tăng
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 126/278
Hình 5-15: Thông tin thuê GTGT phiêu chi
Nhập những thông tin về thuế GTGT giúp cho Báo cáo thuế GTGT đầu ra gồm:
Seri của hoa đơn của đối tượng: Số seri cua hoá đơn đang nhập do cuc thuế ban hành.
Số hoa đơn của đối tượng: Số hoá đơn cua hoá đơn đang nhập do cuc thuế ban hành.
Tên đối tượng: Được lây tư trường tên đối tượng tư mã khách hàng trong Danh muc khách
hàng & nhà cung câp, nhưng vẫn cho bạn nhập lại.
Đia chỉ: Được lây tư trường địa chỉ tư mã khách hàng trong Danh muc khách hàng & nhà
cung câp, nhưng vẫn cho bạn nhập lại.
Mã thuế của đối tượng: Được lây tư trường mã thuế GTGT tư mã khách hàng trong Danh
muc khách hàng & nhà cung câp, nhưng vẫn cho bạn nhập lại.
Diễn giải thuế: Dùng để ghi nhận dong diễn giải thuế cho nghiêp vu.
Phương thức thanh toan: Được lây tư trường PT thanh toán tư mã khách hàng trong Danh
muc khách hàng & nhà cung câp, nhưng vẫn cho bạn nhập lại.
Mẫu số: Dùng để nhập Mẫu số trên hoá đơn do Bộ tài chinh ban hành.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 127/278
Thanh Tiền (NT)
Tiền nguyên tê = Lượng x Đơn gia ban x % chiết khấu
hoăc được nhập trực tiếp tư màn hình nhập liêu.
Thanh tiền (HT)
Thanh tiền hạch toan = Thanh tiền (NT) x Ty gia
Mã thuế GTGT
Cho phép lựa chọn mức thuế suât thuế GTGT, giúp tinh tự động Tiền thuế GTGT.
Mã thuế GTGT tự động hiên lên khi chọn mã vật tư có khai báo thông tin thuế GTGT ở trường
Mã thuế giá trị gia tăng trong Danh muc vật tư.
Tiền thuế GTGT (NT): Là tiền thuế GTGT bằng đồng nguyên tê.
Tiền thuế GTGT = Thanh tiền (NT) x % của Mã thuế GTGT
Tiền thuế GTGT (HT): Là tiền thuế GTGT bằng VND. Thông tin này dùng để lây lên cột Thuế
GTGT trên Bảng kê hoá đơn, chứng tư hàng hoá, dịch vu bán ra.
Tiền thuế GTGT (HT) = Tiền nguyên tê x Ty gia x % của Mã thuế GTGT
hoăc được nhập trực tiếp tư màn hình nhập liêu.
Ghi Lưu: Nhập ghi Lưu theo tưng dong nhập liêu (thông tin này không băt buộc).
Mục phí
Dùng để khai báo muc phi chi tiết cho tài khoản phi, nhằm tập hợp chi phi theo tưng khoản muc.
Muc phi chỉ hiên lên khi Tài khoản có thiết lập thuộc tinh Băt buộc nhập muc phi (thường thì
thuộc tinh này chỉ được thiết lập đối vơi các tài khoản chi phi).
Trung tâm chi phí
Dùng để khai Trung tâm chi phi.
Trung tâm chi phi cho phép tập hợp chi phi hay doanh thu phát sinh, giúp xác định lãi (lỗ) theo
tưng trung tâm chi phi.
Trung tâm chi phi chỉ hiên lên khi Tài khoản có thiết lập thuộc tinh Băt buộc nhập trung tâm chi
phi (thường thì thuộc tinh này chỉ được thiết lập đối vơi các tài khoản doanh thu, chi phi, giá vốn
và chi phi SXKD dở dang).
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 128/278
Sửa
Sửa chi tiết cua phiếu Chi được chọn, tư màn hình danh sách nhân nút sửa, màn hình xuât hiên
như sau:
Hình 5-16: Sửa phiêu chi
Bạn tiến hành sửa những thông tin theo yêu cầu cua bạn và tiến hành ghi nhận lại nghiêp vu vơi
những dữ liêu đã thay đổi.
Xoa
Xoá bỏ vĩnh viễn phiếu chi hiên thời khỏi danh sách, nếu chứng tư này đã cập nhật sổ cái,
AccNetC sẽ tiến hành tinh toán lại số dư tài khoản và các sổ phu liên quan (nếu có).
Hình 5-17: Xác nhân xóa phiêu chi
In
In ra giây Phiếu chi đang được chọn.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 129/278
Hình 5-18: in phiêu chi
Một số nghiêp vụ trong phân hê
Nghiêp vụ Một phiếu chi cho nhiều hóa đơn mua.
Đây là dạng 1 phiếu chi có nhiều thông tin thuế, mỗi một hoá đơn (điên, nươc, điên thoại...) sẽ
được thể hiên trên 1 dong định khoản cua TK chi phi.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 130/278
Hình 5-19: Nghiệp vụ một phiêu chi, chi cho nhiêu hóa đơn
Khi sử dung TK chi phi có phản ánh thuế GTGT đầu vào sẽ hiển thị thêm các cột ẩn. Ta chọn
Mã thuế GTGT rồi nhập số tiền trươc thuế vào ô Số tiền nguyên tê tính thuế. AccNetC sẽ tự
động tinh cho các ô con lại như Nợ, số tiền thuế GTGT ... Cuối dong sẽ bật ô Thông tin thuế
GTGT như sau:
Hình 5-20: Xem thông tin thuê GTGT
Xuống dong tiếp theo chọn TK thuế GTGT đầu vào và nhập số tiền thuế tương ứng.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 131/278
Lưu ý: Kiểm tra lại xem Tông số Nơ TK thuê GTGT đầu vao có băng với ô Tông thuê
GTGT hay không? Nêu chênh lệch thì bạn phải kiểm tra va sửa lại cho đúng.
Nghiêp vụ Chi trả tiền nha cung cấp
Hình 5-21: Nghiệp vụ chi trả tiên nha cung câp
Giống như thao tác lập phiếu thu tiền khách hàng, chỉ có định khoản ngược lại kế toán
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 132/278
5.4. Hê thống bao cao
Bảng kê lý do thu chi
Cho phép bạn xem trên màn hình Lý do thu chi đến tât cả các hoạt động liên quan đên thu chi
hoăc theo tưng lý do.
Hình 5-22: Báo cáo bảng kê lý do thu chi
Sô nhật ký Thu Chi
Báo cáo này dùng để in sổ nhật ký thu tiền, giúp kế toán xem xét và đánh giá tình hình thu chi
tiền cua công ty.
Vốn bằng tiền> Bao cao> Sô nhật ký thu chi
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 133/278
Hình 5-23: Sô nhât ký thu chi
Từ ngay: Nhập vào ngày băt đầu cần xem báo cáo.
Đến ngay: Nhập vào ngày kết thúc cần xem báo cáo.
Thông tin
Chọn in: Bao gồm các thông tin lựa chọn sau đây:
Loại:Chương trình sẽ chọn in báo cáo theo 2 hình thức: Thu hoăc chi
Tai khoản: Chương trình sẽ chọn in báo cáo theo tài khoản tiền được chọn
Diên giải: Cho phép người dùng lựa chọn diễn giải khi in báo cáo
Diễn giải
Ghi Lưu
Diễn giải + ghi Lưu
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 134/278
Hình 5-24: Báo cáo sô nhât ký thu chi
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 135/278
Sô quỹ
Báo cáo này dùng để in sổ quy, giúp kế toán xem xét và đánh giá tình hình tồn quy tiền cua công
ty.
Vốn bằng tiền> Bao cao> Sô quỹ
Hình 5-25: Sô quy
Thời gian
Từ ngay: Nhập vào ngày băt đầu cần xem báo cáo.
Đến ngay:Nhập vào ngày kết thúc cần xem báo cáo.
Chọn tai khoản: Bao gồm các thông tin lựa chọn sau đây:
Chi tiết: Chương trình sẽ chọn in báo cáo theo chi tiết các nghiêp vu phát sinh
Tông hợp: Chương trình sẽ chọn in báo cáo theo bút toán tổng hợp
Diên giải: Cho phép người dùng lựa chọn diễn giải khi in báo cáo
Diễn giải chinh
Diễn giải phu
Ghi Lưu
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 136/278
Hình 5-26: In sô quy
Phiếu Thu/Chi
Báo cáo này dùng để in phiếu thu chi hàng loạt
Vốn bằng tiền> Bao cao> In phiếu thu chi
Hình 5-27: In phiêu thu chi hang loạt
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 137/278
Tùy chọn in
Từ ngay: Nhập vào ngày băt đầu cần xem báo cáo.
Đến ngay: Nhập vào ngày kết thúc cần xem báo cáo.
Loại: Chương trình sẽ chọn in phiếu thu chi theo 2 hình thức Thu hoăc chi
Tùy chọn lọc
Số lô: Chương trình sẽ chọn in phiếu thu chi theo số Lô được chọn
Tình trạng: Chương trình sẽ chọn in phiếu thu chi theo số tình trạng Lô được chọn
Chọn chứng từ
Chọn: Chương trình sẽ chọn in phiếu thu, chi được chọn
Không chọn: Chương trình sẽ chọn các phiếu thu, chi đã được chọn trươc đó
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 138/278
Phần 6: Cac khoản phải trả
6. Phân hê Cac khoản phải trả
6.1 Tông quan
Phân hê Các khoản phải trả nhằm theo dõi các khoản nợ vơi nhà cung câp theo tưng lô hàng,
phiếu nhập kho, kế toán sử dung nguyên tăc hạch toán theo chứng tư tât cả các trường hợp mua
hàng kể cả thanh toán tiền ngay, kế toán cũng phải căn cứ theo phiếu nhập kho hàng hoá để lập
phiếu chi trả cho đến khi số dư con phải trả cua chứng tư bằng không. Do đó, căn cứ vào chứng
tư gốc kế toán viên sẽ nhập vào chương trình. Sơ đồ qui trình hạch toán như sau:
Hình 6-0: Tông quan
BƯƠC CHUÂN BI
THU THÂP, PHÂN LOAI CHƯNG TƯ
ĐĂNG KY CAC CHI TIÊT CÂN THEO DOI
DƯ LIÊU ĐÂU VAO
Phiếu nhập kho mua vật tư - hàng hóa
Phiếu nhận dịch vu chưa trả tiền
Phiếu mua hàng trả nhà cung câp
MÁY TINH
XƯ LY THÔNG TIN
& ĐƯA RA
Sổ nhật mua hàng
Bảng tinh thời gian nợ phải trả
Sổ chi tiết nhà cung câp
Bảng kê mua hàng tổng hợp
Báo cáo mua hàng chi tiết
Theo dõi thanh toán hợp đồng mua hàng
Bảng kê thuế mua hàng
Bảng kê thuế GTGT đầu vào
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 139/278
Hằng ngày bạn nhập liêu vào AccNetC các chứng tư gốc phát sinh vào các
Mua hang hóa, nhận dich vụ trong nước.
Mua hang hóa nhập khâu.
Chi trả Nha cung cấp (Thanh toan).
Phân bô chi phí mua hang.
Mỗi ngày, mỗi ky bạn sẽ truy xuât nhanh trên màn hình các thông tin liên quan đến bán hàng và
nợ phải thu cua khách hàng thông qua các Báo cáo gồm:
Sô nhật ký mua hang
Sô nhật ký chi
Sô chi tiết nha cung cấp
Phân tích nợ phải trả nha cung cấp
Khi cần in báo cáo hàng ngày, hàng ky, nhóm menu báo cáo sẽ liêt kê một danh sách các báo cáo
đầy đu liên quan đến mua hàng và nợ phải trả nhà cung câp cũng như các báo cáo theo mẫu quy
định.
Bảng Kê Hóa đơn, Chứng từ Hang hóa, Dich vụ Mua vao.
Phiếu Nhập Kho
Sô Chi tiết Thanh toan với Người Ban.
Bảng Kê Tông hợp Mua hang
Bảng Kê Chi tiết Mua hang.
Sô Nhật Ký Mua hang.
Bảng kê thanh toan mua hang (Theo doi thanh toan hợp đồng mua hang).
6.2 Mua hang trong nước (PI)
Sử dung chương trình này để nhập các chứng tư mua vật tư, hàng hoá, tài sản cố định là những
măt hàng mà bạn đã liêt kê trong Tư điển vật tư.
Cac khoản phải trả > Nghiêp vụ> Mua Hang
Xem
Cho phép xem chi tiết hoá đơn mua hàng hiên thời nhưng không được sửa.
Thêm mới
Để thực hiên một nghiêp vu mua hàng trong nươc, tư màn hình danh sách, nhân vào nút Thêm,
màn hình thêm hiên ra như sau:
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 140/278
Hình 6-1: Thêm mới mua hang
Số chứng từ: Nhập vào số chứng tư, bao gồm các ký tự chuẩn thường lây số hoá đơn mua hàng
cua cuc thuế ban hành, băt buộc nhập. Chiều dài tối đa là 20 ký tự.
Lưu ý:
▪ Bạn không nên go dâu tiêng Việt hoăc các ký tự đăc biệt cho thông tin "Số chứng từ" vì
nó se gây cho bạn nhiêu khó khăn khi bạn muốn tìm kiêm theo số chứng từ.
▪ Khi nhâp số chứng từ đa có trong danh sách (số chứng từ bị trùng) mua hang thì
chương trình hiển thị thông báo trùng chứng từ.
▪ Muốn xem, hay sao chép, hay điêu chỉnh hay xoá một số chứng từ đa có trong danh
sách hoá đơn thì chon lựa ma số chứng từ cần để xem, hay sao chép, hay điêu chỉnh, hay xoá.
Số lô
Lô dùng để tập hợp các nghiêp vu có cùng nội dung kinh tế phát sinh trong một ngày, trong một
phạm vi ngày (tuần) hoăc trong một ky kế toán tuy theo doanh nghiêp.
Đối vơi hình thức sổ kế toán Chứng tư ghi sổ: lô chinh là chứng tư ghi sổ. Số lô là số chứng tư
ghi sổ, sẽ được in ra trong Sổ cái và Sổ đăng ký chứng tư ghi sổ. Thông tin Số lô là thông tin băt
buộc phải nhập.
Ngay chứng từ: là thông tin băt buộc
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 141/278
Chương trình lây ngày đầu tiên trong ky kế toán cua lô nghiêp vu làm ngày măc định cho ngày
chứng tư và người dùng được phép chỉnh sửa lại theo ngày nghiêp vu phát sinh.
Viêc kiểm soát tinh hợp lê cua Ky kế toán và Ngày chứng tư được thiết lập ở chức năng: Thiết
lập thông tin chung (muc Thiết lập thông tin liên hê Ky và ngày).
Là thông tin băt buộc nhập.
Nha cung cấp: Nhập hay chọn tư Danh muc nhà cung câp, là thông tin băt buộc
Mã nguyên tê: Là nguyên tê gốc cua chứng tư mua hàng. Nhập hay chọn tư Danh muc nguyên
tê, là thông tin băt buộc
Lý do nhập kho: Nhập hay chọn lý do nhập kho tư Danh muc phương thức nhập xuât, thông tin
băt buộc
Ty gia: Dùng để qui đổi tư đồng tiền nguyên tê gốc sang đồng tiền hạch toán.
Nếu sử dụng phương phap Ty gia hạch toan: bảng ty giá hạch toán cua mỗi ky phải được
khai báo trươc ở chức năng Danh muc nguyên tê. Sau khi khai báo Mã nguyên tê, ty giá hạch
toán tương ứng sẽ được hiển thị lên ở đây, và không cho phép người dùng sửa lại.
Nếu sử dụng phương phap Ty gia thời điểm: nguời dùng có thể chọn cách nhập trực tiếp ty
giá thời điểm cho tưng chứng tư mua hàng; hoăc sử dung tinh năng khai báo trươc bảng ty giá
thời điểm hàng ngày ở chức năng Danh muc nguyên tê : sau khi khai báo Mã nguyên tê, ty
giá thời điểm tương ứng sẽ được hiển thị lên ở đây, và cho phép người dùng sửa lại.
Trường ty giá chỉ hiên lên khi Mã nguyên tê là khác nguyên tê hạch toán.
Ty gia tính thuế
Là ty giá quy đổi Số tiền nguyên tê ra VND để tinh thuế VAT. Chỉ yêu cầu khai báo khi nguyên
tê hạch toán không phải là VND.
Nếu Mã nguyên tê là tiền VND, thì bạn không cần quan tâm đến Ty giá tinh thuế này (Ty giá tinh
thuế có giá trị măc nhiên do hê thống gán là 1).
Mã hợp đồng: Nhập hay chọn Mã hợp đồng liên quan cua chứng tư mua hàng này tư Danh muc
hợp đồng
Mã Điều khoản thanh toan: Hê thống hiển thị tóm tăt về điều khoản thanh toán. Nhân chọn nút
lênh kế bên khi muốn thay đổi thông tin về điều khoản thanh toán. Lưu ý là: các thay đổi này chỉ
có giá trị đối vơi chứng tư mua hàng này.
Phương thức thanh toan: Hiển thị các phương thức thanh toán: Tiền măt, chuyển khoản, LC
Khung lãi suất phạt: Nhập hay chọn mã khung lãi suât tinh phạt trả chậm cua chứng tư mua
hàng này tư Khung lãi suât phạt trả chậm.
Diên giải: Nhập diễn giải nội dung cua chứng tư mua hàng này. Không băt buộc nhập.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 142/278
Thông tin thuế gia tri gia tăng: Dùng để khai báo các thông tin liên quan thuế GTGT để in trên
các báo cáo về thuế GTGT đầu vào.
Để khai báo thông tin thuế GTGT: nhân chọn vào nút lênh Thông tin thuế GTGT này, màn hình
khai báo Thông tin thuế giá trị gia tăng sẽ được hiển thị.
Mã vật tư: Nhập hay chọn vật tư mua tư Tư điển vật tư, chỉ những vật tư đã được khai báo là
măt hàng mua. Thông tin băt buộc
Tên vật tư: Tên cua vật tư mua đã chọn. Thông tin chỉ đọc.
ĐVT tính: Nhập hay chọn đơn vị tinh mua tư Danh muc các đơn vị tinh, được gán măc định là
đơn vị tinh mua khai báo trong Tư điển vật tư.
Thông tin băt buộc nhập.
Mã kho: Nhập hay chọn mã kho nhập tư Danh muc kho. Thông tin băt buộc nhập.
Mã BIN
Nhập hay chọn mã BIN tư Danh muc BIN cua kho.
Thông tin này chỉ yêu cầu nhập và băt buộc phải nhập khi kho có kiểm soát đến câp BIN.
Có giá trị măc định là Mã BIN măc định cua kho.
Mã kích cỡ: Mã Kich cơ tự động hiên lên khi măt hàng trong Danh muc vật tư chọn Nhóm Yếu
tố tồn kho có thiết lập kich hoạt trường Size trong Danh muc Nhóm yếu tố tồn kho.
Mã mau
Dùng để theo dõi hàng nhập kho theo Màu cua măt hàng.
Mã Màu tự động hiên lên khi măt hàng trong Danh muc vật tư chọn Nhóm Yếu tố tồn kho có
thiết lập kich hoạt trường Màu trong Danh muc Nhóm yếu tố tồn kho.
Mã Lô
Dùng để theo dõi hàng tồn kho theo lô cua măt hàng. Dùng để theo dõi hàng tồn kho theo phương
pháp tinh giá tồn kho theo đich danh.
Mã Lô tự động hiên lên khi măt hàng trong Danh muc vật tư chọn Nhóm Yếu tố tồn kho có thiết
lập kich hoạt trường Lô trong Danh muc Nhóm yếu tố tồn kho.
Lượng
Nhập số lượng nhập kho. Là số dương nếu là nhập kho. Là số âm nếu là xuât kho trả lại nhà cung
câp.
Không được bằng không. Nếu vật tư có kiểm soát số sêri thì số lượng băt buộc phải là số nguyên.
Đơn gia: Có các trường hợp sau đây:
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 143/278
Nếu doanh nghiêp cua bạn là CSKD nộp thuế GTGT theo phương pháp Tinh trực tiếp
trên GTGT hoăc là CSKD nộp thuế GTGT theo phương pháp Khâu trư thuế nhưng hàng
hoá, vật tư này được mua để dùng vào hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vu chịu thuế
GTGT theo phương pháp Tinh trực tiếp trên GTGT.
thì bạn hãy nhập vào đây đơn giá thanh toán theo nguyên tê (bao gồm cả thuế GTGT).
Nếu đây là hoá đơn GTGT, không có ghi đơn giá đã có thuế thì bạn bỏ qua muc này và
chuyển sang muc tiếp theo là " Giá trị nguyên tê trên hoá đơn" để nhập giá trị thanh toán
theo nguyên tê đã có thuế, chương trình sẽ tự động tinh lại "Đơn giá trên hoá đơn" là đơn
giá thanh toán đã có thuế GTGT cho bạn.
Nếu doanh nghiêp cua bạn là CSKD nộp thuế GTGT theo phương pháp Khâu trư thuế và
hàng hoá, vật tư này được mua để dùng vào hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vu chịu thuế
GTGT theo phương pháp Khâu trư thuế hay hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vu không
chịu thuế GTGT.
thì bạn hãy nhập vào đây đơn giá mua ghi trên hoá đơn. Đây có thể là đơn giá chưa có
thuế GTGT hoăc là đơn giá đã có thuế GTGT.
Lưu ý: Đơn giá nay không phải la đơn giá nhâp kho cua vât tư. Đơn giá nhâp kho cua vât tư
tùy theo đươc tính khâu trừ thuê GTGT đầu vao hay không ma chương trình se tự động tính
ra cho bạn.
Chiết khấu (%): Là phần trăm chiết khâu thương mại.
Tiền nguyên tê: Có các trường hợp sau đây:
Nêu doanh nghiêp cua ban la CSKD nôp thuê GTGT theo phương phap Tinh trưc tiêp trên GTGT hoăc la CSKD nôp thuê GTGT theo phương phap Khâu trư thuê nhưng hang hoa, vât tư nay đươc mua đê dung vao hoat đông SXKD hang hoa, dich vu chiu thuê GTGT theo phương phap Tinh trưc tiêp trên GTGT: thi ban hay nhâp vao đây gia tri thanh toan theo nguyên tê (bao gôm ca thuê GTGT đâu vao). Chương trinh se tư đông tinh lai "Đơn gia trên hoa đơn" (la đơn gia thanh toan đa co thuê GTGT) va tư đông nhân vơi ty gia đê tinh "Tiên sau thuê GTGT".
Nêu doanh nghiêp cua ban la CSKD nôp thuê GTGT theo phương phap Khâu trư thuê va hang hoa, vât tư nay đươc mua đê dung vao hoat đông SXKD hang hoa, dich vu chiu thuê GTGT theo phương phap Khâu trư thuê hay hoat đông SXKD hang hoa, dich vu không chiu thuê GTGT: thi ban hay nhâp vao đây gia tri theo nguyên tê ghi trên hoa đơn. Đây co thê la gia tri nguyên tê chưa co thuê GTGT hoăc la gia tri nguyên tê đa co thuê GTGT. Chương trinh se dưa vao gia tri nay va căn cư vao "Ma thuê GTGT" đê nhân biêt hoa đơn nay thuôc loai gi (hoa đơn GTGT, hoa đơn đăc thu,...) cung như co đươc khâu trư hay không đê tinh tư đông ra cac gia tri:
Tiên trươc thuê GTGT
Tiên thuê GTGT
Thuê GTGT đươc khâu trư
Tiên sau thuê GTGT (xem trong muc "Ma thuê GTGT")
Tiền trước thuế GTGT
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 144/278
Vơi các CSKD nộp thuế GTGT theo phương pháp Tinh trực tiếp trên GTGT hoăc nộp
thuế GTGT theo phương pháp Khâu trư thuế nhưng hàng hoá, vật tư này được mua để
dùng vào hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vu chịu thuế GTGT theo phương pháp Tinh
trực tiếp trên GTGT: không cần nhập thông tin này.
Vơi các CSKD nộp thuế GTGT theo phương pháp Khâu trư thuế và hàng hoá, vật tư này
được mua để dùng vào hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vu chịu thuế GTGT theo phương
pháp Khâu trư thuế hay hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vu không chịu thuế GTGT: giá
trị này do chương trình tự động tinh ra, nhưng cho phép bạn điều chỉnh lại khi cần. Tuy
nhiên, bạn nên nhơ, một khi giá trị này bị thay đổi, các giá trị liên quan: Số thuế GTGT,
Số thuế GTGT được khâu trư, Tiền sau thuế GTGT sẽ được tự động điều chỉnh theo.
Mã thuế GTGT
Được tự động lây tư "Tư điển vật tư" tương ứng vơi "Mã vật tư" bạn chọn. Tuy nhiên, ở đây cho
phép bạn có thể chọn lại mã khác tư "Biểu thuế suât thuế GTGT".
Dựa vào mã thuế này để tự động tinh ra các giá trị sau:
Tiền trươc thuế GTGT
Tiền thuế GTGT
Tiền thuế GTGT được khâu trư
Tiền sau thuế GTGT
Chúng ta có các trường hợp sau:
Nếu doanh nghiêp cua bạn là CSKD nộp thuế GTGT theo phương pháp Tinh trực tiếp
trên GTGT hoăc là CSKD nộp thuế GTGT theo phương pháp Khâu trư thuế nhưng hàng
hoá, vật tư này được mua để dùng vào hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vu chịu thuế
GTGT theo phương pháp Tinh trực tiếp trên GTGT:
Tiền trươc thuế GTGT = 0
Số thuế GTGT = 0
Số thuế GTGT được khâu trư = 0
Tiền sau thuế GTGT = Giá trị nguyên tê trên hoá đơn * Ty giá
Nếu doanh nghiêp cua bạn là CSKD nộp thuế GTGT theo phương pháp Khâu trư thuế và
hàng hoá, vật tư này được mua để dùng vào hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vu chịu thuế
GTGT theo phương pháp Khâu trư thuế hay hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vu không
chịu thuế GTGT:
Tiền trươc thuế GTGT
Số thuế GTGT
Số thuế GTGT được khâu trư
Tiền sau thuế GTGT
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 145/278
được tinh tự động căn cứ vào "Phương pháp tinh" và "Được khâu trư" hay không cua mã
thuế này.
Tiền thuế GTGT
Vơi các CSKD nộp thuế GTGT theo phương pháp Tinh trực tiếp trên GTGT hoăc nộp
thuế GTGT theo phương pháp Khâu trư thuế nhưng hàng hoá, vật tư này được mua để
dùng vào hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vu chịu thuế GTGT theo phương pháp Tinh
trực tiếp trên GTGT hoăc không có Mã thuế GTGT: không cần nhập thông tin này.
Vơi các CSKD nộp thuế GTGT theo phương pháp Khâu trư thuế và hàng hoá, vật tư này
được mua để dùng vào hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vu chịu thuế GTGT theo phương
pháp Khâu trư thuế hay hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vu không chịu thuế GTGT: giá
trị này do chương trình tự động tinh ra, nhưng cho phép bạn điều chỉnh lại khi cần. Tuy
nhiên, bạn nên nhơ, một khi giá trị này bị thay đổi, các giá trị liên quan: Số thuế GTGT
được khâu trư, Tiền trươc thuế GTGT, Tiền sau thuế GTGT sẽ được tự động điều chỉnh
theo.
Thuế GTGT được khấu trừ
Bao gồm những khoản thuế GTGT được khâu trư và những khoản không thể hạch toán riêng
được số thuế GTGT được khâu trư và số thuế GTGT không được khâu trư.
Giá trị này do chương trình tự động tinh ra dựa vào "Mã thuế GTGT". Bạn không thể điều chỉnh
lại. Trong trường hợp muốn thay đổi giá trị này bằng 0 (thuế GTGT đầu vào không được khâu
trư), hãy chọn lại "Mã thuế GTGT".
Tiền sau thuế GTGT
Giá trị này do chương trình tự động tinh ra, nhưng cho phép bạn điều chỉnh lại khi cần. Tuy
nhiên, bạn nên nhơ, một khi giá trị này bị thay đổi, các giá trị liên quan: Tiền trươc thuế GTGT,
Số thuế GTGT, Số thuế GTGT được khâu trư sẽ được tự động điều chỉnh theo.
Ghi Lưu: Nhâp ghi Lưu cho dòng măt hang nay. Không bắt buộc nhâp.
Mục phí
Trường hợp mua vật tư về và sử dung ngay (hạch toán vào chi phi), hãy nhập hoăc chọn khoản
muc phi tư Danh muc muc phi.
Trung tâm chi phí
Trường hợp mua vật tư về và sử dung ngay (hạch toán vào chi phi), hãy nhập hoăc chọn trung
tâm chi phi tư Danh muc trung tâm chi phi.
Sửa
Sửa chi tiết cua phiếu mua hàng được chọn, tư màn hình danh sách nhân nút sửa, màn hình xuât
hiên như sau:
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 146/278
Hình 6-2: Sửa hóa đơn mua hang
Bạn tiến hành sửa những thông tin theo yêu cầu cua bạn và tiến hành ghi nhận lại nghiêp vu
vơi những dữ liêu đã thay đổi.
Xoa
Xoá bỏ vĩnh viễn phiếu bán hàng hiên thời khỏi danh sách.
Hình 6-3: Xác nhân xóa hóa đơn mua hang
In
In ra giây phiếu xuât kho đang được chọn.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 147/278
Hình 6-4: In phiêu nhâp kho mua hang
6.3 Mua hang nhập khâu (PI)
Xem
Cho phép xem chi tiết phiếu mua hàng nhập khẩu, không có chức năng điều chỉnh
Thêm mới
Nằm trong phần nghiêp vu các khoản phải trả phần Nghiêp vu, cu thể đường dẫn:
Cac khoản phải trả > Nghiêp vụ> Mua Hang Nhập Khâu
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 148/278
Hình 6-5: Thêm mới phiêu mua hang
Số chứng từ
Nhập tối đa 10 ký tự chữ hoăc số và không được nhập trùng số chứng tư. Nếu nhập không đu 10
ký tự, hê thống sẽ tự động điền thêm vào bên trái các số "0" cho đu 10 ký tự. Là thông tin băt
buộc nhập.
Số lô
Lô dùng để tập hợp các nghiêp vu có cùng nội dung kinh tế phát sinh trong một ngày, trong một
phạm vi ngày (tuần) hoăc trong một ky kế toán tuy theo doanh nghiêp.
Đối vơi hình thức sổ kế toán Chứng tư ghi sổ: lô chinh là chứng tư ghi sổ. Số lô là số chứng tư
ghi sổ, sẽ được in ra trong Sổ cái và Sổ đăng ký chứng tư ghi sổ.
Lưu ý: Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức sô kê toán nhât ký chung, thì việc quản lý
theo lô se giúp kiểm soát đươc số liệu: ai la người tạo lô, tạo vao ngay nao; ai la người điêu
chỉnh số liệu cua lô lần sau cùng, vao ngay nao; va ai la người câp nhât lô vao sô cái, vao
ngay nao. Va đăc biệt có ý nghia khi doanh nghiệp có số liệu phát sinh lớn, vì cho phép câp
nhât sô cái hang loạt theo lô, va sô cái in ra có thể in theo lô thay vì in từng nghiệp vụ phát
sinh.
Thông tin Số lô là thông tin băt buộc phải nhập.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 149/278
Thêm lô: Sử dung nút lênh này để mở màn hình khai báo thông tin cua một lô mơi. Dạng màn
hình này bao gồm các thông tin như khi chọn chức năng Quản trị lô số liêu
Xem lô: Chọn nút lênh này để mở màn hình xem chi tiết thông tin cua lô đã chọn ở trường thông
tin Số lô. Dạng màn hình xem này bao gồm các thông tin như khi chọn chức năng Quản trị lô số
liêu
Ngay chứng từ: Chương trình lây ngày đầu tiên trong ky kế toán cua lô nghiêp vu làm ngày măc
định cho ngày chứng tư và người dùng được phép chỉnh sửa lại theo ngày nghiêp vu phát sinh. Là
thông tin băt buộc nhập.
Nha cung cấp: Là thông tin băt buộc, được chọn tư danh muc nhà cung câp
Mã nguyên tê: Là nguyên tê gốc cua chứng tư mua hàng, là thông tin băt buộc nhập.
Lý do nhập kho: Nhập hay chọn lý do nhập kho tư Danh muc phương thức nhập xuât, thông tin
băt buộc nhập.
Ty gia: Dùng để qui đổi tư đồng tiền nguyên tê gốc sang đồng tiền hạch toán.
Nếu sử dụng phương phap Ty gia hạch toan: bảng ty giá hạch toán cua mỗi ky phải
được khai báo trươc ở chức năng Danh muc nguyên tê. Sau khi khai báo Mã nguyên tê, ty
giá hạch toán tương ứng sẽ được hiển thị lên ở đây, và không cho phép người dùng sửa lại.
Nếu sử dụng phương phap Ty gia thời điểm: nguời dùng có thể chọn cách nhập trực tiếp
ty giá thời điểm cho tưng chứng tư mua hàng; hoăc sử dung tinh năng khai báo trươc bảng
ty giá thời điểm hàng ngày ở chức năng Danh muc nguyên tê: sau khi khai báo Mã nguyên
tê, ty giá thời điểm tương ứng sẽ được hiển thị lên ở đây, và cho phép người dùng sửa lại.
Ty gia tính thuế: Là ty giá quy đổi Số tiền nguyên tê ra VND để tinh thuế VAT. Chỉ yêu cầu
khai báo khi nguyên tê hạch toán không phải là VND.
Nếu Mã nguyên tê là tiền VND, thì bạn không cần quan tâm đến Ty giá tinh thuế này (Ty giá tinh
thuế có giá trị măc nhiên do hê thống gán là 1).
Khung lãi suất phạt: Nhập hay chọn mã khung lãi suât tinh phạt trả chậm cua chứng tư mua
hàng này tư Khung lãi suât phạt trả chậm.
Mã hợp đồng: Nhập hay chọn Mã hợp đồng liên quan cua chứng tư mua hàng này tư Danh muc
hợp đồng
Mã ĐK mua chiu: Nhập hay chọn Mã điều khoản thanh toán chịu cua chứng tư mua hàng này tư
Danh muc điều khoản thanh toán
Điều khoản thanh toan: Hê thống hiển thị tóm tăt về điều khoản thanh toán. Nhân chọn nút lênh
kế bên khi muốn thay đổi thông tin về điều khoản thanh toán. Lưu ý là: các thay đổi này chỉ có
giá trị đối vơi chứng tư mua hàng này.
Diên giải: Nhập diễn giải nội dung cua chứng tư mua hàng này. Không băt buộc nhập.
Thông tin thuế gia tri gia tăng
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 150/278
Dùng để khai báo các thông tin liên quan thuế GTGT để in trên các báo cáo về thuế GTGT đầu
vào.
Để khai báo thông tin thuế GTGT: nhân chọn vào nút lênh Thông tin thuế GTGT này, màn hình
khai báo Thông tin thuế giá trị gia tăng sẽ được hiển thị.
Mã vật tư: Nhập hay chọn vật tư mua tư Tư điển vật tư, chỉ những vật tư đã được khai báo là
măt hàng mua. Là thông tin băt buộc nhập.
Tên vật tư: Tên cua vật tư mua đã chọn. Thông tin chỉ đọc.
ĐVT mua: Nhập hay chọn đơn vị tinh mua tư Danh muc các đơn vị tinh
Được gán măc định là đơn vị tinh mua khai báo trong Tư điển vật tư. Thông tin băt buộc nhập.
ĐVT tồn: Nếu đây là măt hàng tồn kho, hê thống sẽ hiển thị cho xem đơn vị tinh tồn cua vật tư
này, đã khai báo trong Tư điển vật tư.
HS quy đôi
Nếu đây là măt hàng tồn kho, hê thống sẽ hiển thị cho xem hê số quy đổi tư đơn vị tinh mua vưa
khai báo ở trên sang đơn vị tinh tồn kho cua vật tư này. Hê số này được lây tư Danh muc hê số
chuyển đổi đơn vị tinh do người dùng khai báo trươc. Nếu không tìm thây hê số quy đổi này
trong danh muc trên, hê thống sẽ báo lỗi. Do vậy, bạn cần lưu ý: khai báo tât cả các đơn vị tinh sử
dung trong chức năng Danh muc đơn vị tinh, và sau đó định nghĩa tât cả các hê số quy đổi giữa
các đơn vị tinh này trong chức năng Danh muc hê số chuyển đổi đơn vị tinh trươc khi vào chức
năng Tư điển vật tư cũng như các chức năng nhập liêu nghiêp vu nhập - xuât kho.
Dựa vào Hê số quy đổi ra ĐVT tồn này, hê thống sẽ quy đổi tư số lượng mua theo ĐVT mua
sang số lượng theo ĐVT tồn kho để ghi tăng tồn kho.
Ví dụ: Mi Miliket, ĐVT mua: thung, ĐVT tồn: goi, Hê sô quy đôi ra ĐVT tồn: 10 (1 thung = 10
goi), Sô lương mua: 2 thung. Hê thông se tư đông quy đôi va ghi tăng tồn kho sô lương la 20 goi.
Mã kho: Nhập hay chọn mã kho nhập tư Danh muc kho. Thông tin băt buộc nhập.
Mã BIN
Nhập hay chọn mã BIN tư Danh muc BIN cua kho.
Thông tin này chỉ yêu cầu nhập và băt buộc phải nhập khi kho có kiểm soát đến câp BIN.
Có giá trị măc định là Mã BIN măc định cua kho.
Hê thống cho phép thêm mơi một mã BIN tại đây.
Lượng
Nhập số lượng nhập kho. Là số dương nếu là nhập kho. Là số âm nếu là xuât kho trả lại nhà cung
câp.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 151/278
Không được bằng không. Nếu vật tư có kiểm soát số sêri thì số lượng băt buộc phải là số nguyên.
Đơn gia: Nhập đơn giá mua theo nguyên tê.
Chiết khấu (%): Là phần trăm chiết khâu thương mại.
Tiền nguyên tê: Nhập tổng số tiền phải thanh toán cho nhà cung câp theo nguyên tê. Tiền trươc
thuế nhập khẩu
Giá trị này do chương trình tự động tinh bằng "Giá trị nguyên tê" nhân vơi ty giá, nhưng cho
phép người dùng điều chỉnh lại nếu muốn.
% Thuế nhập khâu: Được lây tự động tư "Tư điển vật tư" sau khi người dùng chọn "Mã vật tư"
nếu có khai báo, sau đó cho phép điều chỉnh.
Người dùng có thể nhập trực tiếp tại đây mà không cần phải khai báo trươc ở "Tư điển vật tư".
Thuế nhập khâu
Chương trình tự động tinh ra giá trị này bằng cách nhân "Tiền trươc thuế nhập khẩu" vơi "%
Thuế nhập khẩu", sau đó cho người dùng điều chỉnh.
Tiền sau thuế nhập khâu
Tiền sau thuế nhập khâu = Tiền trước thuế nhập khâu + Số thuế nhập khâu
Lưu ý: Kiểm tra bút toán xem TK thuê nhâp khẩu va TK thuê GTGT hang nhâp khẩu có
đúng hay chưa, băng cách nhân chuột <Xem Bút toán nhât ký>
Nêu Nơ – Có không cân đối la do thiêu các TK thuê , ta nhân vao nút Sửa định khoản để
sửa lại các TK thuê nhâp khẩu va TK thuê GTGT hang nhâp khẩu
Mã thuế GTGT
Được tự động lây tư "Tư điển vật tư" tương ứng vơi "Mã vật tư" bạn chọn. Tuy nhiên, ở đây cho
phép bạn có thể chọn lại mã khác tư Danh muc phương thức tinh thuế GTGT.
Số thuế GTGT = Tiền sau thuế nhập khẩu * Thuế suât thuế GTGT
Số thuế GTGT được khâu trư = Số thuế GTGT (nếu mã thuế xác định thuế GTGT đầu
vào được khâu trư)
Tiền sau thuế GTGT = Tiền sau thuế nhập khẩu + Số thuế GTGT
Tiền thuế GTGT
Được chương trình tinh tự động bằng "Tiền sau thuế nhập khẩu" nhân vơi "Thuế suât thuế
GTGT" và sau đó cho phép người dùng điều chỉnh lại khi cần thiết.
Thuế GTGT được khấu trừ
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 152/278
Bao gồm những khoản thuế GTGT được khâu trư và những khoản không thể hạch toán riêng
được số thuế GTGT được khâu trư và số thuế GTGT không được khâu trư.
Giá trị này do chương trình tự động tinh ra dựa vào "Mã thuế GTGT". Bạn không thể điều chỉnh
lại. Trong trường hợp muốn thay đổi giá trị này bằng 0 (thuế GTGT đầu vào không được khâu
trư), hãy chọn lại "Mã thuế GTGT".
Tiền sau thuế GTGT
Tiền sau thuế GTGT = Tiền sau thuế nhập khâu + Số thuế GTGT
Ghi Lưu: Nhập ghi Lưu cho dong măt hàng này. Không băt buộc nhập.
Mục phí: Trường hợp mua vật tư về và sử dung ngay (hạch toán vào chi phi), hãy nhập hoăc
chọn khoản muc phi tư Danh muc muc phi.
Trung tâm chi phí: Trường hợp mua vật tư về và sử dung ngay (hạch toán vào chi phi), hãy
nhập hoăc chọn trung tâm chi phi tư Danh muc trung tâm chi phi.
Sửa
Sửa chi tiết cua phiêu mua hàng nhập khẩu được chọn, tư màn hình danh sách nhân nút sửa, màn
hình xuât hiên như sau:
Hình 6-6: Sửa chi tiêt phiêu mua hang nhâp khẩu
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 153/278
Xoa
Xoá bỏ phiếu mua hàng nhập khẩu hiên thời khỏi danh sách.
Hình 6-7: Xác nhân xóa phiêu mua hang nhâp khẩu
In
In ra giây phiếu nhập kho đang được chọn.
Hình 6-8: In phiêu nhâp kho nhâp khẩu
Lưu ý: Kiểm tra bút toán xem TK thuê nhâp khẩu va TK thuê GTGT hang nhâp khẩu có
đúng hay chưa, băng cách nhân chuột <Xem Bút toán nhât ký>
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 154/278
Hình 6-9: Xem bút toán nhât ký mua hang
Lưu ý: Nêu Nơ – Có không cân đối la do thiêu các TK thuê , ta nhân vao nút Sửa định
khoản để sửa lại các TK thuê nhâp khẩu va TK thuê GTGT hang nhâp khẩu
6.4 Phân bô chi phí mua hang (PS)
Chức năng này dùng để phân bổ chi phi mua hàng trong trong trường hợp Hoá đơn mua hàng
và Hoá đơn chi phi mua hàng là riêng biêt.
Các hoá đơn này cần được cập nhập và theo dõi riêng. Hoá đơn mua hàng và Hoá đơn chi phi
mua hàng có thể có cùng hoăc khác đối tượng công nợ.
Một hoá đơn chi phi mua hàng có thể phân bổ cho một hay nhiều hoá đơn mua hàng.
Nhân chuột <Thêm> để tạo mơi mộ nghiêp vu phân bổ chi phi mua hàng, xuât hiên màn hình
nhập liêu:
Cac khoản phải trả > Nghiêp vụ> Phân bô Chi phí mua hang
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 155/278
Hình 6-10: Phân bô chi phí mua hang
Số chứng từ: Nhập vào số chứng tư, bao gồm các ký tự chuẩn thường lây số hoá đơn mua hàng
cua cuc thuế ban hành, băt buộc nhập. Chiều dài tối đa là 20 ký tự.
Số lô: Dùng để tập hợp các các nghiêp vu có cùng nội dung kinh tế phát sinh trong ky. Thông tin
băt buộc
Số lô đăc biêt quan trọng đối vơi hình thức chứng tư ghi sổ. Mỗi lô là một chứng tư ghi sổ và số
lô là số chứng tư ghi sổ trong sổ cái và sổ đang ký chứng tư ghi sổ.
Ngay chứng từ: Ngày nhập hoá đơn chi phi mua hàng, băt buộc nhập.
Mã nguyên tê: Là mã tiền tê ghi trên hoá đơn. Dùng để in hoá đơn và theo dõi công nợ theo
nguyên tê gốc.
Mã nguyên tê trên hoá đơn có thể giống hoăc khác vơi mã đồng tiền hạch toán, được chọn tư
Danh muc nguyên tê.
Ty gia: Dùng để qui đổi tư đồng tiền nguyên tê sang đồng tiền hạch toán.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 156/278
Nếu sử dụng phương phap Ty gia hạch toan: bảng ty giá hạch toán cua mỗi ky phải được khai
báo trươc ở chức năng Danh muc nguyên tê. Sau khi khai báo mã nguyên tê, ty giá hạch toán
tương ứng sẽ được hiển thị lên ở đây, và không cho phép người dùng sửa lại.
Nếu sử dụng phương phap Ty gia thời điểm: nguời dùng có thể chọn cách nhập trực tiếp ty giá
thời điểm cho tưng chứng tư chi; hoăc sử dung tinh năng khai báo trươc bảng ty giá thời điểm
hàng ngày ở chức năng Danh muc nguyên tê: sau khi khai báo mã nguyên tê, ty giá thời điểm
tương ứng sẽ được hiển thị lên ở đây, và cho phép người dùng sửa lại.
Lý do nhập kho: Chọn lý do nhập kho, băt buộc phải chọn tư Danh muc phương thức nhập xuât
trong Phân hê danh muc kho.
Nha cung cấp
Dùng để theo dõi công nợ chi tiết cua các đối tượng. Nhà cung câp được chọn trong Danh muc
khách hàng & nhà cung câp.
Trường thông tin nhà cung câp là băt buộc, bạn không thể bỏ qua. Tên nhà cung câp tự động hiển
thị khi chọn mã nhà cung câp.
Lưu ý: Bạn phải chon đúng ma nha cung câp, nêu chon sai se dân đên những báo cáo vê
theo doi công nơ se sai.
Khung lãi suất phạt: Dùng để theo dõi và tinh toán số tiền lãi phạt trả chậm cua tưng hoá đơn
chi phi mua hàng đối vơi tưng nhà cung câp.
Mã hợp đồng: Dùng để theo dõi công nợ và tinh lãi lỗ theo tưng hợp đồng.
Mã hợp đồng được chọn tư Danh muc hợp đồng trong Phân hê danh muc.
Mã ĐK ban chiu
Dùng đề tinh tuổi nợ phải trả và cho biết thời hạn hưởng chiết khâu, thời hạn thanh toán cua hoá
đơn chi phi mua hàng đối vơi nhà cung câp.
Tự động hiên lên khi chọn mã nhà cung câp, nhưng vẫn cho bạn chọn lựa lại tư Danh muc các
điều khoản thanh toán trong Phân hê danh muc.
Diên giải: Dùng để ghi nhận dong diễn giải cho nghiêp vu.
Thông tin thuế gia tri gia tăng
Seri của hoa đơn của đối tượng: Số seri cua hoá đơn đang nhập do cuc thuế ban hành.
Số hoa đơn của đối tượng: Số seri cua hoá đơn đang nhập do cuc thuế ban hành
Tên đối tượng: Được lây tư trường tên đối tượng tư mã nhà cung câp trong Danh muc khách
hàng & nhà cung câp, nhưng vẫn cho bạn nhập lại.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 157/278
Đia chỉ: Được lây tư trường đia chỉ tư mã nhà cung câp trong Danh muc khách hàng & nhà
cung câp, nhưng vẫn cho bạn nhập lại.
Mã thuế của đối tượng: Được lây tư trường mã thuế GTGT tư mã nhà cung câp trong Danh
muc khách hàng & nhà cung câp, nhưng vẫn cho bạn nhập lại.
Diên giải thuế: Dùng để ghi nhận dong diễn giải cho nghiêp vu.
Phương thức thanh toan: Được lây tư trường PT thanh toan tư mã nhà cung câp trong
Danh muc khách hàng & nhà cung câp, nhưng vẫn cho bạn nhập lại.
Mẫu số: Dùng để nhập Mẫu số trên hoá đơn do Bộ tài chinh ban hành.
Chọn chứng từ Phân bô chi phí mua hang
Hình 6-11: Chon chứng từ phân bô chi phí
Dùng để khai báo, chọn tiêu thức phân bổ và lọc các hoá đơn mua hàng để phân bổ chi phi mua
hàng, khi nhân phim "Enter" hoăc phim chuột phải thì chương trình sẽ kich hoạt động màn hình
"Phân bô chi phí mua hang" để khai báo, bao gồm:
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 158/278
Tên chi phí mua hang: Nhập tên chi phi mua hàng, thông tin băt buộc nhập.
Số tiền chi phí mua hang: Nhập số tiền cần phân bổ chi phi cho mua hàng.
Mã thuế GTGT: Chọn thuế suât nếu có đối vơi chi phi mua hàng có thuế.
TK thuế GTGT được khấu trừ: Chọn tài khoản thuế GTGT được khâu trư.
Tiêu thức phân bô: Chọn lựa tiêu thức phân bổ theo:
Số lượng: dựa trên tổng số lượng cua những hoá đơn mua hàng phân bổ để tinh giá trị
phân bổ, sau khi tinh được giá trị phân bổ chương trình sẽ tự động phân bổ cho tưng măt
hàng cua những hoá đơn mua hàng đựơc chọn phân bổ bằng cách lây giá trị phân bổ nhân
vơi số lượng cua tưng măt hàng. Công thức giá trị phân bổ được tinh như sau:
GTPB = Số tiền chi phí mua hang / Tông số lượng
GTPB: giá trị phân bổ
Tổng số luợng: tổng lượng măt hàng cua tât cả các hoá đơn mua hàng được phân
bổ
Gia tri: dựa trên tổng giá trị cua nhửng hoá đơn mua hàng phân bổ để tinh giá trị phân bổ,
sau khi tinh được giá trị phân bổ chương trình sẽ tự động phân bổ cho tưng măt hàng cua
những hoá đơn mua hàng đựơc chọn phân bổ bằng cách lây giá trị phân bổ nhân vơi số
lượng cua tưng măt hàng. Công thức giá trị phân bổ được tinh như sau:
GTPB = Số tiền chi phí mua hang / Tông gia tri
GTPB: giá trị phân bổ
Tổng giá trị: tổng giá trị cua tât cả các hoá đơn mua hàng được phân bổ
Chọn Điều kiên lọc cac hoa đơn mua hang
Bao gồm các thông tin khai báo sau đây:
Chọn Số chứng từ: Bao gồm các thông tin lựa chọn sau đây:
Từ: Chọn lựa hoá đơn mua hàng được băt đầu.
Đến: Chọn lựa hoá đơn mua hàng kết thúc.
Chọn Ngay chứng từ: Bao gồm các thông tin khai báo sau đây:
Từ: Nhập ngày băt đầu lọc các hoá đơn mua àhng
Đến: Nhập ngày kết thúc để lọc các hoá đơn mua hàng
Lưu ý: Nêu không khai báo các thông tin cua Điêu kiện loc các hoá đơn mua hang có nghia
la các thông tin NULL thì chương trình se loc tât cả các hoá đơn mua hang đa nhâp liệu.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 159/278
Khi khai báo xong ở phần Điêu kiện loc các hoá đơn mua hang chon Duyệt thì chương trình
se kích hoạt thêm man hình Phân bô chi phí mua hang để cho người dùng chon lựa số chứng
từ mua hang cần phân bô chi phí mua hang.
Sau khi chon lựa xong các chứng từ mua hang nhân "Tiêp tục" thì chương trình se tự động
phân bô chi phí mua hang theo tiêu thức phân bô đa đựơc chon lựa ở phần trên.
6.5 Chi trả nha cung cấp (CP)
Đây là chức năng dùng để thiết lập nghiêp vu thanh toán cho nhà cung câp theo tưng hoá đơn
gốc. Được dùng đối vơi những tài khoản nợ phải trả theo dõi công nợ theo tưng hoá đơn.
Thật ra là một dạng khác cua phiếu chi. Ta cũng có thể chi tiền trả cho nhà cung câp bằng
chức năng phiếu chi trong phân hê Vốn bằng tiền.Tuy nhiên chức năng này thực sự hữu ich khi
Lưung ta chi trả cho 1 nhà cung câp vơi nhiều hóa đơn mua hàng trươc đó hay cần tinh ra số tiền
chiết khâu do trả trươc thời hạn, lỗ ty giá, phi ngân hàng, phi tài chinh...
Nhân chuột <Thêm> để tạo mơi mộ nghiêp vu chi trả nhà cung câp, xuât hiên màn hình nhập
liêu:
Cac khoản phải trả > Nghiêp vụ> Chi trả nha cung cấp
Hình 6-12: Chi trả nha cung câp
Số chứng từ: Khai báo số chứng tư cho nghiêp vu chi trả Nhà cung câp. Số chứng tư là trường
thông tin băt buộc nhập liêu.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 160/278
Khai báo số chứng tư tối đa 10 ký tự. Nếu thiết lập số chứng tư không đu 10 ký tự, chương trình
sẽ tự động thêm vào trươc số chứng tư những số 0 nhằm lâp đầy khoảng trống.
Số lô: Chọn lô chứng tư (chứng tư ghi sổ) chứa số chứng tư này. Chỉ các lô có tình trạng là chưa
cập nhật (tương ứng vơi tình trạng lô là số 1) hay khôi phuc cập nhật (tương ứng vơi tình trạng lô
là số 3) mơi cho viêc viêc Thêm - Sửa chứng tư.
Số lô là trường thông tin băt buộc khai báo.
Ngay chứng từ: Khai báo <Ngày chứng tư> cua nghiêp vu chi trả nhà cung câp. Ngày chứng tư
là trường thông tin băt buộc nhập liêu.
Tai khoản tiền: Chọn Tài khoản tiền cần hạch toán. Tài khoản tiền là trường thông tin băt buộc
khai báo.
Mã nguyên tê
Cho phép chọn loại nguyên tê thanh toán (chương trình hiển thị toàn bộ Danh muc nguyên tê)
tương ứng vơi thuộc tinh cua TK tiền đã chọn ở trên.
Lưu ý: Nêu TK tiên chon theo doi la USD, va USD không la đông hạch toán thì phải chon
ma nguyên tệ la USD. Nêu những TK tiên không chon theo doi đa tiên tệ, ma nguyên tệ mờ đi
va măc nhiên la đông hạch toán.
Ty gia: Dùng để qui đổi tư đồng tiền nguyên tê sang đồng tiền hạch toán.
Nếu sử dụng phương phap Ty gia hạch toan: bảng ty giá hạch toán cua mỗi ky phải được khai
báo trươc ở chức năng Danh muc nguyên tê. Sau khi khai báo Mã nguyên tê chi, ty giá hạch toán
tương ứng sẽ được hiển thị lên ở đây, và không cho phép người dùng sửa lại.
Nếu sử dụng phương phap Ty gia thời điểm : nguời dùng có thể chọn cách nhập trực tiếp ty
giá thời điểm cho tưng chứng tư chi; hoăc sử dung tinh năng khai báo trươc bảng ty giá thời điểm
hàng ngày ở chức năng Danh muc nguyên tê: sau khi khai báo Mã nguyên tê chi, ty giá thời điểm
tương ứng sẽ được hiển thị lên ở đây, và cho phép người dùng sửa lại.
Tai khoản nợ phải trả
Cho phép chọn tài khoản công nợ phải trả. Chương trình hiển thị tài khoản măc định được khai
báo tại phân hê Quản tri hê thống / Thao tac / Tai khoản liên quan mua hang va nợ phải trả,
tuy nhiên có thể thay đổi TK khác.
Tài khoản nợ phải trả là trường thông tin băt buộc khai báo.
Lý do thu chi: Khai báo lý do chi (được chọn tư danh muc phương thức thu chi). Là trường
thông tin băt buộc
Lưu ý: Số liệu trên Báo cáo lưu chuyển tiên tệ có chính xác hay không phụ thuộc vao việc
phân tích va xác định đúng lý do chi cho từng nghiệp vụ.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 161/278
Nha cung cấp: Cho phép khai báo Nhà cung câp cần chi trả. Nhà cung câp là trường thông tin
băt buộc khai báo.
Người nhận tiền: Khai báo họ tên người nhận tiền. Người nhận tiền là trường thông tin không
băt buộc nhập liêu.
Số tiền nguyên tê: Khai báo số tiền nguyên tê thực hiên chi trả.
Số tiền hạch toan
Số tiền hạch toan = Số tiền nguyên tê x Ty gia
Diên giải: Khai báo nội dung thực hiên viêc chi trả.
Điều khoản thanh toan: Chương trình tự động hiển thị <Điều khoản thanh toán> nếu có khai
báo khi nhập chứng tư mua hàng, mua hàng <Nhập khẩu>, nhận dịch vu, nhận dịch vu <Nhâp
khẩu>.
Số chứng từ công nợ: Khai báo số chứng tư công nợ con phải trả .
Ngay: Ngày là ngày cua chứng tư công nợ con phải trả (chương trình tự động hiển thị để tham
khảo).
Số dư con phải trả : Chương trình tự động hiển thị số tiền con phải trả trên chứng tư công nợ
phải trả để tham khảo.
Số tiền chiết khấu: Chương trình tự động tinh và hiển thị số tiền chiết khâu thanh toán nếu con
trong hạn và có khai báo điều khoản thanh toán khi nhập nhập chứng tư mua hàng, mua hàng
<Nhập khẩu>, nhận dịch vu, nhận dịch vu <Nhâp khẩu>. Tuy nhiên, Lưung ta có thể điều chỉnh
lại.
Số tiền sau chiết khấu
Số tiền sau chiết khấu = Số dư con phải trả - Số tiền chiết khấu
Ghi Lưu: Khai báo thêm những thông tin về viêc chi trả cho chứng tư này.
Lô do ty gia: Phản ánh phần chênh lêch ty giá phát sinh.
Phí tai chính: Phản ánh phi tài chinh khác phát sinh (nếu có).
Phí ngân hang: Phản ánh phi ngân hàng phát sinh (nếu có).
Số tiền thực trả: Nhập vào số tiền thực trả cho chứng tư này.
Công nợ USD: Khai báo giảm trư công nợ nguyên tê (nếu có). Trường thông tin này được khai
báo khi tiền hạch toán là VND.
Công nợ VND: Khai báo giảm trư công nợ nguyên tê (nếu có). Trường thông tin này được khai
báo khi tiền hạch toán khác VND.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 162/278
Tông số tiền cấn trừ: Chương trình tự động hiển thị và là tổng cộng số tiền thực trả cua nhiều
chứng tư công nợ.
Lưu ý: <Tông số tiên cân trừ> phải băng <Số tiên hạch toán> thì chương mới Châp nhân
chứng từ nay.
Chênh lêch: Chương trình tự động hiển thị số chênh lêch nếu <Tổng số tiền cân trư> không bằng
<Số tiền hạch toán>.
Lưu ý: Đối với trường hơp nay cần thực hiện lại việc chi trả công nơ sao cho <Tông số tiên
cân trừ> băng <Số tiên hạch toán> thì chương trình mới Châp nhân chứng từ nay.
6.6 Bao cao về mua hang va nợ phải trả
Sô nhật ký mua hang
Cho phép xem sổ nhật ký mua hàng thao thời gian, tài khoản…
Cac khoản phải trả \ Bao cao \ Sô nhật ký mua hang.
Hình 6-13: Sô nhât ký mua hang
Thời gian in
Từ ngay: Nhập vào ngày băt đầu cần xem báo cáo.
Đến ngay: Nhập vào ngày kết thúc cần xem báo cáo.
Chọn thông tin
Nếu không chọn Mã Tài khoản: chương trình sẽ in ra Sổ chi tiết mua hàng theo tât cả các
tài khoản công nợ phải trả.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 163/278
Nếu chọn Mã Tài khoản: chương trình sẽ in ra Sổ chi tiết mua hàng theo một tài khoản
công nợ phải trả được chọn.
Diên giải: Cho phép người dùng lựa chọn diễn giải in trên báo cáo.
Chọn <In> để in ra sổ, <Hủy bỏ> để kết thúc viêc in báo cáo
Hình 6-14: In sô nhât ký mua hang
Bảng kê chi tiết mua hang
Chức năng này dùng để in ra báo cáo chi tiết mua hàng trong một khoảng thời gian xác định, theo
nhiều góc độ khác nhau nhằm muc đich kiểm tra, đối chiếu số liêu.
Báo cáo mua hàng chi tiết liêt kê các thông tin chi tiết cua tưng chứng tư mua hàng như: số
lượng, đơn giá, thành tiền, số tiền chiết khâu cua tưng vật tư; thông tin nhà cung câp, mã kho và
mã tài khoản tồn kho.
Cac khoản phải trả \ Bao cao \ Bảng Kê Chi tiết Mua hang.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 164/278
Hình 6-15: Bảng kê chi tiêt mua hang
Khai bao cac thông tin để in bao cao
Khoan thời gian
Từ ngay: Dùng để nhập vào ngày băt đầu cua khoảng thời gian in báo cáo.
Đến ngay: Dùng để nhập vào ngày kết thúc cua khoảng thời gian in báo cáo.
Chọn thông tin
Bảng kê bán hàng chi tiết cho phép lọc và tổng hợp số liêu theo các tiêu chi sau:
Mã nhà cung câp: Tổng hợp doanh số mua hàng theo nhà cung câp
Tài khoản tài sản: Thống kê doanh số mua hàng theo tưng tài khoản tồn kho
Mã kho hàng: Dùng để kiểm soát số lượng vật tư, hàng hóa nhập vào cua tưng kho tưng
ky báo cáo
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 165/278
Mã vật tư: Dùng để tổng hợp chứng tư mua hàng theo mã hàng
Mã Quốc gia: Tổng hợp chứng tư mua hàng theo Quốc gia
Mã tỉnh: Tổng hợp chứng tư mua hàng theo tình thành
Chọn nhóm
Cho phép người dùng lựa chọn nhóm dữ liêu lây lên báo cáo. Báo cáo được nhóm theo các câp
sau:
Nhóm theo tên (nhóm câp 1)
Nhóm phu theo tên (nhóm câp 2)
Săp xếp theo tên đơn hàng
Diên giải: Cho phép người dùng lựa chọn diễn giải in trên báo cáo.
Chọn <In> để in ra sổ, <Hủy bỏ> để kết thúc viêc in báo cáo
Hình 6-16: In bảng kê chi tiêt mua hang
Bảng kê tông hợp mua hang
Bảng kê Chức năng này dùng để in ra Báo cáo mua hàng tổng hợp trong một khoảng thời gian
xác định, theo nhiều góc độ khác nhau nhằm muc đich kiểm tra, đối chiếu số liêu.
Báo cáo mua hàng tổng hợp dùng để in ra doanh số mua hàng chưa thuế, số tiền thuế GTGT
và doanh số mua hàng sau thuế cua tưng nhà cung câp; tưng kho vật tư, hàng hoá hoăc tưng
chứng tư mua hàng.
Cac khoản phải trả \ Bao cao \ Bảng kê tông hợp mua hang.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 166/278
Hình 6-17: Bảng kê tông hơp mua hang
Khoan thời gian
Từ ngay: Dùng để nhập vào ngày băt đầu cua khoảng thời gian in báo cáo.
Đến ngay: Dùng để nhập vào ngày kết thúc cua khoảng thời gian in báo cáo.
Chọn thông tin
Bảng kê tổng hợp mua hàng cho phép lọc và tổng hợp số liêu theo các tiêu chi sau:
Mã nhà cung câp
Mã kho hàng
Mã Quốc gia
Mã tỉnh
Chọn nhóm
Cho phép người dùng lựa chọn nhóm và săp xếp dữ liêu lây lên báo cáo:
Nhóm theo tên
Săp xếp theo tên
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 167/278
Chọn diên giải: Cho phép người dùng lựa chọn diễn giải in trên báo cáo.
Chọn <In> để in ra sổ, <Hủy bỏ> để kết thúc viêc in báo cáo
Bảng kê thanh toan mua hang
Báo cáo này dùng để theo dõi tình hình thanh toán cua tưng hoá đơn mua hàng, dùng cho
những tài khoản công nợ phải trả có thiết lập thuộc tinh là: theo dõi công nợ chi tiết theo hoá đơn.
Cac khoản phải trả > Bao cao > Bảng kê thanh toan mua hang.
Hình 6-18: Bảng kê thanh toán mua hang
Thời gian in
Từ ngay: Nhập vào ngày băt đầu muốn in.
Đến ngay: Nhập vào ngày kết thúc muốn in.
Chọn in
Bao gồm các thông tin lựa chọn sau đây:
Tài khoản
Mã Nhà cung câp
Số chứng tư
Diên giải: Cho phép người dùng lựa chọn diễn giải in trên báo cáo.
Chọn <In> để in ra sổ, <Hủy bỏ> để kết thúc viêc in báo cáo
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 168/278
Hình 6-19: In bảng kê thanh toán mua hang
Bảng kê hóa đơn chứng từ hang hóa dich vụ mua vao
Dùng để liêt kê tât cả các hoá đơn, chứng tư mua vào được khâu trư thuế GTGT theo phương
pháp khâu trư trong khoảng thời gian in báo cáo. Báo cáo này là cơ sở cho viêc kiểm tra đối chiếu
thuế GTGT đầu vào được khâu trư, là báo cáo nộp tại Cơ quan thuế hàng tháng.
Cac khoản phải trả > Bao cao > Bảng kê Hóa đơn, Chứng từ Hang hóa, Dich vụ Mua vao.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 169/278
Hình 6-20: Bảng kê hóa đơn, chứng từ hang hóa dịch vụ mua vao
Chọn thời gian in
Từ ngay: Nhập vào ngày băt đầu.
Đến ngay: Nhập vào ngày kết thúc.
Chọn in
Loại nghiêp vụ: chọn nghiêp vu cần in bảng kê thuế đầu vào
Mã số thuế: chọn Mã thuế cần in
Nhóm thuế: chọn nhóm thuế cần in
Nhóm theo
Chọn in nhóm theo Mã thuế
Chọn in nhóm theo Nhóm thuế
Diên giải: Chọn in diễn giải lên cột ghi chú theo các tùy chọn sau:
Chọn <In> để in ra sổ, <Hủy bỏ> để kết thúc viêc in báo cáo
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 170/278
Hình 6-21: In bảng kê hóa đơn chứng từ hang hóa dịch vụ mua vao
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 171/278
Phần 7: Cac khoản phải thu
7. Phân hê Cac khoản phải thu
7.1 Tông quan
Phân hê Các khoản phải thu theo dõi các khoản phải thu cua khách hàng theo tưng lô hàng,
phiếu xuât kho. Kế toán sử dung nguyên tăc hạch toán theo chứng tư tât cả các trường hợp bán
hàng kể cả thanh toán tiền ngay, kế toán cũng phải căn cứ theo hoá đơn bán hàng để lập hoá đơn
bán hàng cho đến khi số dư con phải thu cua chứng tư đó bằng không. Do đó, căn cứ vào chứng
tư gốc kế toán viên sẽ nhập vào chương trình.
Hình 7-0: Tông quan
BƯƠC CHUÂN BI
THU THÂP, PHÂN LOAI CHƯNG TƯ
ĐĂNG KY CAC CHI TIÊT CÂN THEO DOI
DƯ LIÊU ĐÂU VAO
Hóa đơn kiêm phiếu xuât kho (hàng hóa - sản phẩm)
Hóa đơn cung câp dịch vu
Hoá đơn bán hàng thanh toán cua khách hàng
MÁY TINH
XƯ LY THÔNG TIN
& ĐƯA RA
Bảng kê chi tiết bán hàng
Bảng kê tổng hợp bán hàng
Tinh tuổi nợ phải thu trong hạn
Theo dõi thanh toán hóa đơn
Bảng kê hóa đơn chưa thanh toán
Bảng kê hóa đơn, hàng hóa, dịch vu bán ra
Sổ chi tiết khách hàng
Sổ nhật ký bán hàng
Bảng đối chiếu công nợ
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 172/278
Hàng ngày bạn cập nhật các chứng tư gốc phát sinh vào AccNetC
Hóa đơn ban hang
Giải quyết hang bi trả lại va giảm gia
Thanh toan của khach hang
Và mỗi ngày, hàng ky bạn có thể truy xuât nhanh các thông tin liên quan đến bán hàng và nợ phải
thu cua khách hàng ngay trên màn hình thông qua các chương trình:
Sô nhật ký ban hang
Sô nhật ký thu
Sô chi tiết khach hang
Phân tích nợ phải thu của khach hang
Khi cần in sổ sách hay báo cáo hàng ky bạn hãy chọn muc "Báo cáo" và chọn loại báo biểu muốn
in trong các loại sau:
Bảng kê chi tiết ban hang
Bảng kê tông hợp ban hang
Tính tuôi nợ phải thu trong hạn
Theo doi thanh toan hóa đơn
Bảng kê hóa đơn chưa thanh toan
Bảng kê hóa đơn, hang hóa, dich vụ ban ra
Sô chi tiết khach hang
Sô nhật ký ban hang
Bảng đối chiếu công nợ
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 173/278
7.2 Hóa đơn ban hang (SI)
Chức năng này nhập chứng tư bán hàng hoá, thành phẩm, tài sản cố định và hàng bán bị trả lại
là những măt hàng có khai báo trong Danh muc vật tư cua Phân hê hàng tồn kho.
Nói tóm lại những nghiêp vu nào bán hàng có liên quan vơi măt hàng về số lượng thì sẽ phải
nhập vào trong nghiêp vu "Hoá đơn bán hàng".
Lưu ý: Các nghiệp vụ phát sinh trong hoá đơn bán hang đươc tự động định khoản liên quan
với các tai khoản liên quan công nơ, hang tôn kho, giá vốn, doanh thu, chiêt khâu ... nhờ khai
báo trong Thiêt lâp Tai khoản phải thu cua Phân hệ Thiêt lâp ban đầu va Danh mục vât tư
cua Phân hệ Hang tôn kho.
Cac khoản phải thu> Nghiêp vụ>Hóa đơn ban hang
Xem
Cho phép xem chi tiết hoá đơn bán hàng hiên thời nhưng không được sửa.
Thêm mới
Để thực hiên một nghiêp vu ra hoá đơn bán hàng, tư màn hình danh sách, nhân vào nút Thêm,
màn hình thêm hiên ra như sau:
Hình 7-1: Thêm mới hóa đơn bán hang
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 174/278
Mã chứng từ
Nhập vào số chứng tư, bao gồm các ký tự chuẩn thường lây số hoá đơn bán hàng mua cua cuc
thuế ban hành, băt buộc nhập. Chiều dài tối đa là 20 ký tự.
Lưu ý:
▪ Bạn không nên go dâu tiêng Việt hoăc các ký tự đăc biệt cho thông tin "Số chứng từ" vì
nó se gây cho bạn nhiêu khó khăn khi bạn muốn tìm kiêm theo số chứng từ.
▪ Khi nhâp số chứng từ đa có trong danh sách (số chứng từ bị trùng) hoá đơn bán hang
thì chương trình hiển thị thông báo trùng chứng từ.
▪ Muốn xem, hay sao chép, hay điêu chỉnh hay xoá một số chứng từ đa có trong danh
sách hoá đơn thì chon lựa ma số chứng từ cần để xem, hay sao chép, hay điêu chỉnh, hay xoá.
Số lô: Dùng để tập hợp các các nghiêp vu có cùng nội dung kinh tế phát sinh trong ky. Trường
thông tin lô là băt buộc, bạn không thể bỏ qua.
Ngay chứng từ: Ngày ra hoá đơn.
Chương trình lây ngày đầu tiên trong ky kế toán cua lô nghiêp vu làm ngày măc định cho ngày
chứng tư và người dùng được phép chỉnh sửa lại theo ngày nghiêp vu phát sinh. Ngày chứng tư
phải nằm trong khoảng thời gian ky kế toán cua lô nghiêp vu.
Nếu ngày chứng tư nằm ngoài khoảng thời gian ky kế toán cua lô thì phần mềm sẽ hiên lên
thông báo “Ngày chứng tư không nằm trong ky” khi Lưu.
Khach hang: Dùng để theo dõi công nợ chi tiết cua các đối tượng khách hàng. Trường thông tin
khách hàng là băt buộc, bạn không thể bỏ qua.
Tên khách hàng tự động hiển thị khi chọn mã khách hàng.
Lưu ý: Bạn phải chon đúng ma khách hang, ma ngân hang, ma nhân viên hoăc ma phòng
ban, nêu chon sai se dân đên những báo cáo vê theo doi công nơ se sai.
Mã nguyên tê: Là mã tiền tê ghi trên hoá đơn. Dùng để in hoá đơn và theo dõi công nợ theo
nguyên tê gốc.
Mã nguyên tê trên hoá đơn có thể giống hoăc khác vơi mã đồng tiền hạch toán, được chọn tư
Danh muc nguyên tê.
Mã lý do nhập xuất: Chọn lý do xuât kho, băt buộc phải chọn tư Danh muc lý do nhập xuât
trong Phân hê Hàng tồn kho.
Ty gia: Dùng để qui đổi tư đồng tiền nguyên tê sang đồng tiền hạch toán.
Nhân viên ban hang: Dùng để theo dõi doanh thu bán hàng và tinh hoa hồng cho nhân viên bán
hàng.
Mã nhân viên bán hàng được chọn tư Danh muc nhân viên trong Phân hê danh muc.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 175/278
Khung lãi suất chậm trả: Dùng để theo dõi và tinh toán số tiền lãi phạt trả chậm cua tưng hoá
đơn đối vơi tưng khách hàng.
Khung lãi suât phạt được chọn trong Khung lãi suât phạt trả chậm cua Phân hê danh muc.
Số đơn hang ban: Nhập số đơn hàng bán cua khách hàng (nếu có).
Mã hợp đồng: Dùng để theo dõi công nợ và tinh lãi lỗ theo tưng hợp đồng.
Mã hợp đồng được chọn tư Danh muc hợp đồng trong Phân hê danh muc.
Mã ĐK ban chiu
Dùng đề tinh tuổi nợ phải thu và cho biết thời hạn hưởng chiết khâu, thời hạn thanh toán cua hoá
đơn đối vơi khách hàng.
Tự động hiên lên khi chọn mã khách hàng, nhưng vẫn cho bạn chọn lựa lại tư Danh muc các điều
khoản thanh toán trong Phân hê danh muc.
Diên giải: Dùng để ghi nhận dong diễn giải cho nghiêp vu.
Thông tin thuế gia tri gia tăng
Hình 7-2: Thông tin thuê GTGT
Ký hiêu: Số seri cua hoá đơn đang nhập do cuc thuế ban hành.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 176/278
Số hoa đơn của đối tượng: Số hoá đơn cua hoá đơn đang nhập do cuc thuế ban hành.
Tên đối tượng: Được lây tư trường tên đối tượng tư mã khách hàng trong Danh muc khách
hàng & nhà cung câp, nhưng vẫn cho bạn nhập lại.
Đia chỉ: Được lây tư trường địa chỉ tư mã khách hàng trong Danh muc khách hàng & nhà
cung câp, nhưng vẫn cho bạn nhập lại.
Mã thuế của đối tượng: Được lây tư trường mã thuế GTGT tư mã khách hàng trong Danh
muc khách hàng & nhà cung câp, nhưng vẫn cho bạn nhập lại.
Diên giải thuế: Dùng để ghi nhận dong diễn giải thuế cho nghiêp vu.
Phương thức thanh toan: Được lây tư trường PT thanh toán tư mã khách hàng trong Danh
muc khách hàng & nhà cung câp, nhưng vẫn cho bạn nhập lại.
Mẫu số: Dùng để nhập Mẫu số trên hoá đơn do Bộ tài chinh ban hành.
Số CMND người mua (ban): Dùng để nhập số chứng minh nhân dân cua khách hàng nếu có.
Mã vật tư
Mã vật tư được chọn trên Danh muc vật tư cua Phân hê Hàng tồn kho và đồng thời trường Măt
hàng bán, Măt hàng tồn được đánh (x).
Mã vật tư là băt buộc nhập, bạn không thể bỏ qua.
Lưu ý: Bạn phải chon đúng ma vât tư xuât hang, nêu chon sai se dân đên những báo cáo
hang tôn kho theo măt hang se sai.
Tên vật tư: Tên măt hàng tự động hiên lên khi chọn mã vật tư
ĐVT ban: Đơn vị tinh bán tự động hiên lên khi chọn mã vật tư
Được lây tư Thông tin bán hàng ở trường ĐVT bán cua mã vật tư trong Tư điển vật tư, nhưng
vẫn cho bạn chọn đơn vị bán khác.
Lưu ý: Khi đôi ĐVT bán, thì ĐVT bán đươc đôi phải có khai báo mối quan hệ hệ số quy đôi từ
đơn vị tính bán sang đơn vị tính tôn kho trong Danh mục hệ số chuyển đôi đơn vị tính.
TK hang tồn kho: Tài khoản tồn kho tự động hiên lên khi chọn mã vật tư.
Được lây tư trường TK hàng tồn kho cua mã vật tư trong Danh muc vật tư, nhưng vẫn cho bạn
chọn tài khoản hàng tồn kho khác trong Danh muc hê thống tài khoản.
Mã kho: Dùng để theo dõi hàng tồn kho cua măt hàng.
Mã kho được chọn trong Danh muc kho cua Phân hê hàng tồn kho, băt buộc phải chọn.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 177/278
Lưu ý: Bạn phải chon đúng ma kho xuât hang, nêu chon sai se dân đên những báo cáo tôn
kho se sai.
Mã BIN: Dùng để theo dõi hàng tồn kho theo BIN cua măt hàng.
Mã BIN tự động hiên lên khi măt hàng trong Danh muc vật tư chọn Nhóm Yếu tố tồn kho có
thiết lập kich hoạt trường BIN ID trong Danh muc Nhóm yếu tố tồn kho.
Lưu ý: Bạn phải chon đúng ma BIN xuât hang, nêu chon sai se dân đên những báo cáo tôn
kho theo BIN se sai.
Mã kích cỡ: Dùng để theo dõi hàng tồn kho theo kich cơ cua măt hàng.
Mã Kich cơ tự động hiên lên khi măt hàng trong Danh muc vật tư chọn Nhóm Yếu tố tồn kho có
thiết lập kich hoạt trường Size trong Danh muc Nhóm yếu tố tồn kho.
Lưu ý: Bạn phải chon đúng ma Kích cỡ xuât hang, nêu chon sai se dân đên những báo cáo
tôn kho theo kích cỡ se sai.
Mã mau: Dùng để theo dõi hàng tồn kho theo Màu cua măt hàng.
Mã Màu tự động hiên lên khi măt hàng trong Danh muc vật tư chọn Nhóm Yếu tố tồn kho có
thiết lập kich hoạt trường Màu trong Danh muc Nhóm yếu tố tồn kho.
Lưu ý: Bạn phải chon đúng ma Mau xuât hang, nêu chon sai se dân đên những báo cáo tôn
kho theo mau se sai.
Mã Lô: Dùng để theo dõi hàng tồn kho theo lô cua măt hàng
Mã Lô tự động hiên lên khi măt hàng trong Danh muc vật tư chọn Nhóm Yếu tố tồn kho có thiết
lập kich hoạt trường Lô trong Danh muc Nhóm yếu tố tồn kho.
Lưu ý: Bạn phải chon đúng ma lô xuât hang, nêu chon sai se dân đên những báo cáo tôn kho
theo lô se sai.
Số lượng: Nhập đúng số lượng thực bán cua măt hàng.
Lưu ý: Đối với lý do xuât kho chon ma phương thức có trường Loại la "nhâp" trong Danh mục
phương thức nhâp-xuât thì chương trình se tự động đôi lương nhâp vao thanh luơng âm.
(trường hơp hang bán bị trả lại)
Đơn gia vốn: Đơn giá vốn do chương trình tự động hiên lên theo đơn giá tức thời.
Tùy theo phương pháp tinh giá tồn kho do mã vật tư khai báo Thông tin kiểm soát vật tư trường
PP tinh giá tồn kho trong Tư điển vật tư cua Phân hê hàng tồn kho đơn giá vốn sẽ được gán lại
khi chạy các thao tác tinh đơn giá.
Để biết thu tuc chạy tinh giá tồn kho, xin xem thêm:
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 178/278
Lưu ý: Khi chon kho ma ma vât tư hêt hang tương ứng lương =0 hoăc lương <0 lúc đó đơn
giá vốn băng 0 hoăc đơn giá vốn < 0.
Tiền vốn
Tiền vốn = Lượng x Đơn gia vốn
Đơn gia ban
Nhập đúng đơn giá bán cua măt hàng theo mã nguyên tê đã chọn ở phần lý lịch cua hoá đơn.
Đơn giá bán sẽ tự động hiên lên khi chọn mã vật tư có khai báo trường Đơn giá bán trong Danh
muc vật tư
Đơn giá bán này sẽ cập nhập lại cho đơn giá bán mơi vơi điều kiên:
Mã vật tư được chọn có khai báo thông tin "Cập nhật đơn giá bán cuối cùng" là "Có".
"Ngày cua đơn giá bán cuối cùng" lưu trữ trong Danh muc vật tư tương ứng mã vật tư <= "Ngày
chứng tư" cua hoá đơn.
"Đơn giá bán" lưu trữ trong Danh muc vật tư tương ứng vơi mã vật tư khác giá trị vơi "Đơn giá
bán" cua hoá đơn.
Chiết khấu (%): Nhập % chiết khâu măt hàng nếu có.
Thanh Tiền (NT)
Tiền nguyên tê = Lượng x Đơn gia ban x % chiết khấu
Thanh tiền (HT)
Thanh tiền hạch toan = Thanh tiền (NT) x Ty gia
Mã thuế GTGT
Cho phép lựa chọn mức thuế suât thuế GTGT, giúp tinh tự động Tiền thuế GTGT.
Mã thuế GTGT tự động hiên lên khi chọn mã vật tư có khai báo thông tin thuế GTGT ở trường
Mã thuế giá trị gia tăng trong Danh muc vật tư.
Chú ý: Để đươc giải thích ro, xem thêm: Danh mục phương thức tính thuê GTGT
Tiền thuế GTGT (NT): Là tiền thuế GTGT bằng đồng nguyên tê.
Tiền thuế GTGT = Thanh tiền (NT) x % của Mã thuế GTGT
Tiền thuế GTGT (HT): Là tiền thuế GTGT bằng VND. Thông tin này dùng để lây lên cột Thuế
GTGT trên Bảng kê hoá đơn, chứng tư hàng hoá, dịch vu bán ra.
Tiền thuế GTGT (HT) = Tiền nguyên tê x Ty gia x % của Mã thuế GTGT
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 179/278
Thuế XK (%): Dùng để cho quản lý được thuế xuât khẩu cua tưng hoá đơn nếu có.
Tiền thuế xuất khâu (NT)
Tiền thuế xuất khâu (NT) = Tiền sau thuế GTGT x Thuế XK (%)
Tiền thuế xuất khâu (HT)
Tiền thuế xuất khâu (HT) = Tiền thuế xuất khâu (NT) x Ty gia
Mục phí
Dùng để khai báo muc phi chi tiết cho tài khoản phi, nhằm tập hợp chi phi theo tưng khoản muc.
Muc phi chỉ hiên lên khi Tài khoản có thiết lập thuộc tinh Băt buộc nhập muc phi (thường thì
thuộc tinh này chỉ được thiết lập đối vơi các tài khoản chi phi).
Trung tâm chi phí: Trung tâm chi phi cho phép tập hợp chi phi hay doanh thu phát sinh, giúp
xác định lãi (lỗ) theo tưng trung tâm chi phi.
Trung tâm chi phi chỉ hiên lên khi Tài khoản có thiết lập thuộc tinh Băt buộc nhập trung tâm chi
phi (thường thì thuộc tinh này chỉ được thiết lập đối vơi các tài khoản doanh thu, chi phi, giá vốn
và chi phi SXKD dở dang).
Sửa
Sửa chi tiết cua phiếu bán hàng được chọn, tư màn hình danh sách nhân nút sửa, màn hình xuât
hiên như sau:
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 180/278
Hình 7-3: Sửa hóa đơn bán hang
Xoa
Xoá bỏ phiếu mua hàng hiên thời khỏi danh sách.
.
Hình 7-4: Xác nhân xóa hóa đơn bán hang
In
In ra giây phiếu xuât kho đang được chọn.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 181/278
Hình 7-5: In phiêu xuât kho
Nghiệp vụ liên quan đên phân hệ bán hang
Hạch toán hang khuyên mai theo TT60:
Tại dòng ma vât tư khuyên mai, kích chon nút khuyên mai, nhâp TK khuyên mai lúc nay
trong phần nhât ký chung se tự động phát sinh một chứng từ có nội dung tương tự như phần
hóa đơn bán hang
Nhâp kho hang bán bị trả lại (hang giảm giá)
Vao phân hệ Các khoản phải thu, nhâp hóa đơn bán hang với số lương âm (nêu la hang trả
lại) hay thanh tiên âm (nêu la hang giảm giá). AccNetC se nhâp kho măt hang đó (nêu la
hang trả lại) hay ghi giảm giá trị hang bán (nêu la hang giảm giá) va ghi đảo định khoản xuât
kho như hình dưới. Sau khi lam xong nghiệp vụ nay thì có thể in báo cáo sô chi tiêt khách
hang, sô chi tiêt vât tư… để có thể kiểm tra.
7.3 Khach hang thanh toan (CR)
Khi một hoá đơn bán hàng cho một khách hàng đã xuât, công nợ phải thu đã có hiêu lực, khi
thu tiền khách hàng, bạn cần vào chức năng này để thu tiền.
Chức năng này cũng tương tự như Phiếu Thu, nhưng nó được thiết kế chỉ cho muc đich thu
tiền bán hàng.
Tuy nhiên chức năng nay thực sự hữu ích khi Lưung ta thu tiên cua 1 khách hang với
nhiêu hóa đơn bán hang trước đó hay cần tính ra số tiên chiêt khâu do KH trả trước thời hạn,
lai ty giá, phí ngân hang, lai tai chính...
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 182/278
Xem
Xem một phiếu thu tiền cua khách hàng, nhân vào nút này, màn hình chi tiết cua phiếu thu tiền
cua khách hàng:
Thêm mới
Dùng để tạo một phiếu thu tiền cua khách hàng, nhân vào nút này màn hình sau sẽ xuât hiên
Hình 7-6: Thêm mới thanh toán cua khách hang
Số chứng từ: Trường thông tin này là băt buộc nhập, bạn không thể bỏ qua.
Chiều dài tối đa là 10 ký tự, nếu bạn nhập không đu 10 ký tự thì chương trình sẽ tự động thêm
vào trươc số chứng tư mà bạn vưa nhập những số 0 tương ứng để cho đu 10.
Số lô: Chọn lô chứng tư đã tồn tại có ky kế toán là ky đang nhập liêu có tình trạng lô là chưa cập
nhật (tương ứng vơi tình trạng lô là số 1) hay khôi phuc cập nhật (tương ứng vơi tình trạng lô là
số 3). Ngược lại ta có thể chọn nút "Thêm lô" để tạo ra 1 lô chứng tư mơi.
Là trường thông tin băt buộc nhập
Chú ý: Khi thêm “Số Lô” phiêu thu cua nghiệp vụ Thanh toán cua khách hang phải check
vao “Áp dụng (thanh toán)” như hình dưới.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 183/278
Hình 7-7: Chức năng chon áp dụng thanh toán
Ngay chứng từ: Nhập vào ngày cua số phiếu thu. Trường thông tin này là băt buộc nhập, bạn
không thể bỏ qua.
Tai khoản tiền: Chọn Tài khoản tiền cần hạch toán. Trường thông tin này là băt buộc nhập, bạn
không thể bỏ qua.
Mã nguyên tê: Chọn loại nguyên tê phát sinh trên nghiêp vu (được lây tư Danh muc nguyên tê)
tương ứng vơi bản chât cua TK tiền mà bạn chọn ở trên.
Vi du: Nếu TK tiên la USD - không phai la đồng hach toan thi phai chon ma nguyên tê la USD.
Ty gia: Nhập vào ty giá chuyển đổi - ty giá này được gài tự động trong Danh muc nguyên tê.
Lưu ý: Nêu TK tiên ma bạn chon ở trên la TK tiên cùng bản chât với đông hạch toán thì 2
trường thông tin "Ma nguyên tệ" va "Ty giá" se mờ đi.
Tai khoản phải thu: Tài khoản này được gài măc định là TK131, tuy nhiên bạn có thể chọn lại
qua TK khác. Trường thông tin này là băt buộc nhập, bạn không thể bỏ qua.
Lý do thu: Chọn lý do thu (được lây tư Danh muc phương thức thu chi). Trường thông tin này là
băt buộc nhập, bạn không thể bỏ qua.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 184/278
Mã đối tượng: Chọn đối tượng khách hàng cần lập phiếu thu. Trường thông tin này là băt buộc
nhập, bạn không thể bỏ qua.
Số tiền nguyên tê: Nhập vào số tiền tương ứng vơi loại TK tiền mà bạn vưa chọn ở trên.
Số tiền hạch toan
Số tiền hạch toan = Số tiền nguyên tê x Ty gia
Người nộp tiền: Nhập vào thông tin tên người nộp tiền.
Diên giải: Diễn giải cho chứng tư nhập liêu.
Số chứng từ công nợ: Chọn chứng tư công nợ con phải thu.
Ngay: Ngày trên chứng tư công nợ con phải thu (tự động hiển thị).
Ty gia: Ty giá chuyển đổi. Lây tư phần Master xuống.
Số dư con phải thu: Số dư con phải thu trên chứng tư công nợ (tự động hiển thị).
Số tiền chiết khấu: Tự động tinh và tự động hiển thị nếu bạn có khai báo Điều khoản thanh toán
khi làm Hoá đơn bán hàng. Tuy nhiên bạn có thể điều chỉnh lại theo ý muốn.
Tông nợ phải thu: Chinh là số tiền sau chiết khâu. Được tinh tự động nếu có số tiền chiết khâu.
Tiền nguyên tê: Là số tiền nguyên tê thực thu. Lây tư số tiền nguyên tê trên phần Master xuống
Số tiền thực thu: Là số tiền hạch toán thực thu. Lây tư số tiền hạch toán trên phần Master xuống.
Lãi/Lô do chênh lêch ty gia: Phản ánh phần chênh lêch ty giá phát sinh.
Phí ngân hang: Phản ánh phi ngân hàng phát sinh.
Phí tai chính: Phản ánh phi tài chinh khác phát sinh.
Ghi Lưu: Nhập ghi Lưu theo tưng dong nhập liêu (thông tin này không băt buộc).
Lưu ý: Các chứng từ va Lô tạo tại đây se không thể hiện trong phân hệ Phiêu thu. Tông số
tiên cân trừ phải băng với số tiên hạch toán. Nêu có phát sinh các khoản tiên chiêt khâu, lai ty
giá, phí ngân hang, lai tai chính thì phải nhân Xem bút toán va nút Sửa định khoản nêu phát
hiện thiêu TK.
Sửa
Sửa chi tiết cua phiếu thanh toán cua khách hàng được chọn, tư màn hình danh sách nhân nút sửa,
màn hình xuât hiên như sau:
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 185/278
Hình 7-8: Sửa thanh toán cua khách hang
Xoa
Xoá bỏ phiếu thanh toán cua khách hàng hiên thời khỏi danh sách.
Hình 7-9: Xác nhân xóa phiêu thanh toán cua khách hang
In
In ra giây phiếu thu hoăc bút toán nhật ký nhật ký đang được chọn.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 186/278
Hình 7-10: in chứng từ ghi sô
7.4 Bao cao ban hang va phải thu
Bảng kê chi tiết ban hang
Chức năng này dùng để in ra báo cáo bán hàng chi tiết trong một khoảng thời gian xác định,
theo nhiều góc độ khác nhau: Mã khách hàng, Tài khoản doanh thu, Kho, Mã hàng, Mã Quốc gia,
Mã Tỉnh thành, Nhân viên bán hàng nhằm phuc vu cho viêc kiểm tra, đối chiếu số liêu và phân
tich bán hàng.
Báo cáo bán hàng chi tiết liêt kê thông tin chi tiết cua tưng hoá đơn bán hàng như: số lượng,
đơn giá, thành tiền, số tiền chiết khâu cua tưng măt hàng; thông tin khách hàng, kho xuât và mã
tài khoản doanh thu.
Phân hê Cac khoản phải thu \ Bao cao \ Bảng kê chi tiết ban hang
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 187/278
Hình 7-11: Bảng kê chi tiêt bán hang
Khai bao cac thông số khi khi in Bảng kê chi tiết ban hang:
Thời gian in
Từ ngay: Dùng để nhập vào ngày băt đầu cua khoảng thời gian in báo cáo.
Đến ngay: Dùng để nhập vào ngày kết thúc cua khoảng thời gian in báo cáo.
Lọc thông tin: Bảng kê bán hàng chi tiết cho phép lọc và tổng hợp số liêu theo các tiêu chi sau:
Mã khách hàng
Tài khoản doanh thu
Mã kho hàng
Mã hàng
Mã Quốc gia
Mã tỉnh
Nhân viên bán hàng
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 188/278
Thông tin khac: Cho phép người dùng lựa chọn nhóm dữ liêu lây lên báo cáo. Báo cáo được
nhóm theo các câp sau:
Nhóm theo tên (nhóm câp 1)
Nhóm phu theo tên (nhóm câp 2)
Săp xếp theo tên
Diên giải: Cho phép người dùng lựa chọn diễn giải in trên báo cáo.
Chọn <In> để in ra sổ, <Hủy> để kết thúc viêc in báo cáo
Hình 7-12: In bảng kê chi tiêt bán hang
Bảng kê tông hợp ban hang
Dùng để in Báo cáo bán hàng phát sinh trong ky dươi dạng số liêu tổng hợp theo tưng Hoá
đơn bán hàng.
Cac khoản phải thu \ Bao cao \ Bảng kê tông hợp ban hang
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 189/278
Hình 7-13: Bản kê tông hơp bán hang
Khai bao cac thông số khi khi in Bảng kê chi tiết ban hang:
Thời gian in
Từ ngay: Dùng để nhập vào ngày băt đầu cua khoảng thời gian in báo cáo.
Đến ngay: Dùng để nhập vào ngày kết thúc cua khoảng thời gian in báo cáo.
Lọc thông tin: Bảng kê bán hàng chi tiết cho phép lọc và tổng hợp số liêu theo các tiêu chi sau:
Mã khách hàng
Mã kho hàng
Mã Quốc gia
Mã tỉnh
Nhân viên bán hàng
Thông tin khac: Cho phép người dùng lựa chọn nhóm dữ liêu lây lên báo cáo. Báo cáo được
nhóm theo các câp sau:
Nhóm theo tên
Săp xếp theo tên
Diên giải: Cho phép người dùng lựa chọn diễn giải in trên báo cáo.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 190/278
Chọn <In> để in ra sổ, <Hủy> để kết thúc viêc in báo cáo
Hình 7-14: In bảng kê tông hơp bán hang
Tính tuôi nợ phải thu trong hạn
Báo cáo này dùng để in chi tiết bảng tinh thời hạn các khoản phải thu cho khách hàng, giúp kế
toán xem xét và đánh giá tình hình thu nợ hiên tại cua công ty.
Báo cáo tinh tuổi nợ phải thu cho biết chi tiết về tuổi nợ cua các chứng tư nhập liêu chưa thanh
toán so vơi ngày tinh tuổi đối vơi tưng khách hàng.
Cac khoản phải thu \ Bao cao \ Tính tuôi nợ phải thu trong hạn
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 191/278
Hình 7-15: Tính tuôi nơ phải thu trong hạn
Tính tuôi nợ đến ngay: Nhập đến ngày muốn tinh tuổi nợ phải thu, thông tin băt buộc nhập.
Lưu ý: Nhớ nhâp ngay tính tuôi phải sau các ngay cua ky sử dụng.
Chọn in: Bao gồm các thông tin lựa chọn sau đây:
Tài khoản
Mã khách hàng
Nhân viên bán hàng
Chọn ngay: Bao gồm các thông tin lựa chọn sau đây:
Ngày hóa đơn
Ngày hết hạn
Chọn <In> để in ra sổ, <Hủy> để kết thúc viêc in báo cáo
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 192/278
Hình 7-16: In bảng tính tuôi nơ trong hạn
Sô theo doi thanh toan hóa đơn
Dùng để xem tình trạng thanh toán về công nợ phải thu cua tưng hoá đơn. Báo cáo này giúp
bạn theo dõi chăt chẽ quá trình công nợ phải thu cho tưng hoá đơn cua các đối tượng đã phát
hành.
Cac khoản phải thu \ Bao cao \ Sô theo doi thanh toan hóa đơn
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 193/278
.
Hình 7-17: Sô theo doi thanh toán hóa dơn
Thời gian in
Từ ngay: Nhập vào ngày băt đầu muốn in.
Đến ngay: Nhập vào ngày kết thúc muốn in.
Chọn in: Bao gồm các thông tin lựa chọn sau đây:
Tài khoản
Mã khách hàng
Số hóa đơn
Diên giải: Cho phép người dùng lựa chọn diễn giải in trên báo cáo.
Chọn <In> để in ra sổ, <Hủy> để kết thúc viêc in báo cáo
Bảng kê hóa đơn chưa thanh toan
Dùng để xem tình trạng chưa thanh toán cua hóa đơn đến thời điểm bât ky được chọn.
Cac khoản phải thu \ Bao cao \ Bảng kê hóa đơn chưa thanh toan
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 194/278
Hình 7-18: Bảng kê hóa đơn chưa thanh toán
Bảng kê hóa đơn, chứng từ hang hóa, dich vụ ban ra
Dùng để in Bảng kê hoá đơn-chứng tư hàng hoá-dịch vu bán ra theo phương pháp khâu trư
Cac khoản phải thu \ Bao cao \ Bảng kê hóa đơn, chứng từ hang hóa, dich vụ
ban ra (PP khấu trừ)
Hình 7-19: bảng kê hóa đơn hang hóa dịch vụ bán ra
Chọn thời gian in
Từ ngay: Nhập vào ngày băt đầu.
Đến ngay: Nhập vào ngày kết thúc.
Chọn in
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 195/278
Mã nghiêp vụ: chọn nghiêp vu cần in bảng kê thuế đầu ra
Mã số thuế: chọn Mã thuế cần in
Nhóm thuế: chọn nhóm thuế cần in
Nhóm theo: Có 02 tùy chọn in nhóm:
Chọn in nhóm theo Mã thuế
Chọn in nhóm theo Nhóm thuế
Diên giải: Chọn in diễn giải lên cột ghi chú theo các tùy chọn sau:
Chọn <In> để in ra sổ, <Hủy> để kết thúc viêc in báo cáo
Hình 7-20: In báo cáo bảng kê hóa đơn chứng từ hang hóa dịch vụ bán ra
Sô chi tiết khach hang
Dùng để in báo cáo chi tiết theo tưng chứng tư về các khoản phải thu (TK 131, 141, 1388...)
cua các đối tượng công nợ.
Cac khoản phải thu \ Bao cao \ Sô chi tiết khach hang
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 196/278
Hình 7-21: Sô chi tiêt khách hang
Thời gian in
Từ ngay: Nhập vào ngày băt đầu cần xem báo cáo.
Đến ngay: Nhập vào ngày kết thúc cần xem báo cáo.
Chi tiết theo măt hang:
Có: nếu muốn in theo chi tiết măt hàng
Không: không in theo chi tiết măt hàng
Chọn tai khoản
Nếu không chọn Mã Tài khoản: chương trình sẽ in ra Sổ chi tiết khách hàng theo tât cả
các tài khoản công nợ phải thu.
Nếu chọn Mã Tài khoản: chương trình sẽ in ra Sổ chi tiết khách hàng theo một tài khoản
công nợ phải thu được chọn.
Chọn khach hang
Nếu không chọn Mã khách hàng: chương trình sẽ in ra Sổ chi tiết khách hàng theo tât cả
các đối tượng công nợ phải thu.
Nếu chọn Mã khách hàng: chương trình sẽ in ra Sổ chi tiết khách hàng theo một đối tượng
công nợ phải thu được chọn.
Có tai khoản đối ứng: Chọn vào thì chương trình in ra Sổ chi tiết khách hàng có tài khoản đối
ứng và ngược lại
Theo doi ngoại tê: Chọn vào thì chương trình in ra Sổ chi tiết khách hàng có theo dõi ngoại tê.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 197/278
Diên giải: Cho phép người dùng lựa chọn diễn giải in trên báo cáo.
Chọn <In> để in ra sổ, <Hủy> để kết thúc viêc in báo cáo
Sô nhật ký ban hang
Chức năng này dùng để in sổ nhật ký bán hàng theo một khoảng thời gian xác định nhằm muc
đich để kiểm tra số liêu.
Cac khoản phải thu \ Bao cao \ Sô nhật ký ban hang
Hình 7-22: Sô nhât ký bán hang
Thời gian in
Từ ngay: Nhập vào ngày băt đầu cần xem báo cáo.
Đến ngay: Nhập vào ngày kết thúc cần xem báo cáo.
Lọc thông tin
Nếu không chọn Mã Tài khoản: chương trình sẽ in ra Sổ chi tiết khách hàng theo tât cả
các tài khoản công nợ phải thu.
Nếu chọn Mã Tài khoản: chương trình sẽ in ra Sổ chi tiết khách hàng theo một tài khoản
công nợ phải thu được chọn.
Diên giải: Cho phép người dùng lựa chọn diễn giải in trên báo cáo.
Chọn <In> để in ra sổ, <Hủy> để kết thúc viêc in báo cáo
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 198/278
Phần 8: Hang tồn kho
8. Phân hê Hang tồn kho
8.1 Tông quan
Trong phân hê ngày chỉ có 2 chức năng nhập chứng tư là Điều chỉnh tồn kho và Điều chuyển
tồn kho.
Hình 8-0: Tông quan
BƯƠC CHUÂN BI
THU THÂP, PHÂN LOAI CHƯNG TƯ
ĐĂNG KY CAC CHI TIÊT CÂN THEO DOI
DƯ LIÊU ĐÂU VAO
Di chuyển vật tư hàng hóa tư kho này vào kho khác
Phiếu xuât kho nguyên vật liêu
Phiếu xuât kho nội bộ
Phiếu nhập kho thành phẩm
Phiếu điều chỉnh giá hàng nhập kho
Thuế nhập khẩu
Chi phi
Phiếu nhập xuât điều chỉnh vật tư phát hiên thưa thiếu do kiểm kê
MÁY TINH
XƯ LY THÔNG TIN
& ĐƯA RA
Nhật ký hàng tồn kho
Bảng kết quả kkiểm kê tồn kho
Báo cáo kiểm kê
Sổ chi tiết vật tư
Thẻ kho
Báo cáo tồn kho
Báo cáo tồn kho tổng hợp
Bảng cân đối nhập xuât tồn vật tư - hàng hóa
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 199/278
Hàng ngày người dùng cập nhật các chứng tư gốc phát sinh vào AccNetC
Điều chỉnh tồn kho
Phiếu nhập kho
Phiếu xuất kho
Khi cần in sổ sách hay báo cáo hàng ky người dùng chọn muc "Báo cáo" và chọn loại báo biểu
muốn in trong các loại sau:
Sô chi tiết vật tư
Sô nhật ký hang tồn kho
Thẻ kho
Bảng cân đối nhập xuất tồn
Bao cao tồn kho
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 200/278
8.2 Điều chỉnh tồn kho
Nghiêp vu Điều chỉnh tồn kho cho phép người dùng thực hiên nhập xuât vật tư nội bộ (không
phải nhập do mua vật tư và xuât do bán vật tư – liên quan đến đối tượng công nợ bên ngoài công
ty)
Xuât nguyên vật liêu cho sản xuât.
Nhập thành phẩm.
Xuât sử dung.
Nhập, xuât vật tư do phát hiên thưa thiếu khi kiểm kê.
Hang tồn kho> Nghiêp vụ> Điều chỉnh tồn kho
Hình 8-1: Man hình nhâp liệu điêu chỉnh tôn kho
Xem
Cho phép xem chi tiết phiếu điều chỉnh tồn kho hiên thời nhưng không được sửa.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 201/278
Thêm mới
Để thực hiên một nghiêp vu điều chỉnh tồn kho, tư màn hình danh sách, nhân vào nút Thêm, màn
hình thêm hiên ra như sau:
Hình 8-2: Thêm mới phiêu điêu chỉnh tôn kho
Số chứng từ: Nhập vào số điều chỉnh tồn kho. Là thông tin băt buộc nhập liêu
Số lô: Chọn lô chứng tư đã tồn tại có ky kế toán là ky đang nhập liêu có tình trạng lô là chưa cập
nhật hay khôi phuc cập nhật. Ngược lại ta có thể chọn nút "Thêm lô" để tạo ra 1 lô chứng tư mơi.
Trường thông tin lô là băt buộc nhập, bạn không thể bỏ qua.
Ngay chứng từ: Nhập vào ngày cua số điều chỉnh tồn kho. Trường thông tin này là băt buộc
nhập, bạn không thể bỏ qua.
Lý do nhập xuất: Chọn lý do thu (được lây tư Danh muc lý do nhập xuât). Trường thông tin này
là băt buộc nhập, bạn không thể bỏ qua.
Cố đinh gia: Chức năng cho phép cố định giá người dùng nhập vào phiếu ( không thay đổi khi
chạy chương trình tinh giá xuât kho cuối ky)
Mã vật tư: Dùng để theo dõi tồn kho chi tiết cua măt hàng.
Mã vật tư được chọn trên Danh muc vật tư cua Phân hê Hàng tồn kho và đồng thời trường Măt
hàng bán, Măt hàng tồn được đánh (x).
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 202/278
Mã vật tư là băt buộc nhập, bạn không thể bỏ qua.
Lưu ý: Bạn phải chon đúng ma vât tư xuât hang, nêu chon sai se dân đên những báo cáo
hang tôn kho theo măt hang se sai.
Tên vật tư: Tên măt hàng tự động hiên lên khi chọn mã vật tư.
ĐVT ban: Đơn vị tinh bán tự động hiên lên khi chọn mã vật tư.
Được lây tư Thông tin bán hàng ở trường ĐVT bán cua mã vật tư trong Tư điển vật tư, nhưng
vẫn cho bạn chọn đơn vị bán khác.
Lưu ý: Khi đôi ĐVT bán, thì ĐVT bán đươc đôi phải có khai báo mối quan hệ hệ số quy đôi từ
đơn vị tính bán sang đơn vị tính tôn kho trong Danh mục hệ số chuyển đôi đơn vị tính.
TK hang tồn kho: Tài khoản tồn kho tự động hiên lên khi chọn mã vật tư.
Được lây tư trường TK hàng tồn kho cua mã vật tư trong Danh muc vật tư, nhưng vẫn cho bạn
chọn tài khoản hàng tồn kho khác trong Danh muc hê thống tài khoản.
Tai khoản: Người dùng nhập tài khoản đối ứng theo nghiêp vu phát sinh.
Được lây tư trường TK hàng tồn kho cua mã vật tư trong Danh muc vật tư, nhưng vẫn cho bạn
chọn tài khoản hàng tồn kho khác trong Danh muc hê thống tài khoản.
Mã kho: Dùng để theo dõi hàng tồn kho cua măt hàng.
Mã kho được chọn trong Danh muc kho cua Phân hê hàng tồn kho, băt buộc phải chọn.
Lưu ý: Bạn phải chọn đúng mã kho xuât hàng, nếu chọn sai sẽ dẫn đến những báo cáo tồn kho sẽ
sai.
Mã BIN: Dùng để theo dõi hàng tồn kho theo BIN cua măt hàng.
Mã BIN tự động hiên lên khi măt hàng trong Danh muc vật tư chọn Nhóm Yếu tố tồn kho có
thiết lập kich hoạt trường BIN ID trong Danh muc Nhóm yếu tố tồn kho.
Lưu ý: Người dùng phải chon đúng ma BIN xuât hang, nêu chon sai se dân đên những báo
cáo tôn kho theo BIN se sai.
Mã kích cỡ: Dùng để theo dõi hàng tồn kho theo kich cơ cua măt hàng.
Mã Kich cơ tự động hiên lên khi măt hàng trong Danh muc vật tư chọn Nhóm Yếu tố tồn kho có
thiết lập kich hoạt trường Size trong Danh muc Nhóm yếu tố tồn kho.
Lưu ý: Người dùng phải chon đúng ma Kích cỡ xuât hang, nêu chon sai se dân đên những
báo cáo tôn kho theo kích cỡ se sai.
Mã mau: Dùng để theo dõi hàng tồn kho theo Màu cua măt hàng.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 203/278
Mã Màu tự động hiên lên khi măt hàng trong Danh muc vật tư chọn Nhóm Yếu tố tồn kho có
thiết lập kich hoạt trường Màu trong Danh muc Nhóm yếu tố tồn kho.
Lưu ý: Người dùng phải chon đúng ma Mau xuât hang, nêu chon sai se dân đên những báo
cáo tôn kho theo mau se sai.
Mã Lô: Dùng để theo dõi hàng tồn kho theo lô cua măt hàng. Dùng để theo dõi hàng tồn kho
theo phương pháp tinh giá tồn kho theo đich danh.
Mã Lô tự động hiên lên khi măt hàng trong Danh muc vật tư chọn Nhóm Yếu tố tồn kho có thiết
lập kich hoạt trường Lô trong Danh muc Nhóm yếu tố tồn kho.
Lưu ý: Bạn phải chon đúng ma lô xuât hang, nêu chon sai se dân đên những báo cáo tôn kho
theo lô se sai.
Số lượng: Nhập đúng số lượng thực bán cua măt hàng.
Lưu ý: Đối với lý do xuât kho chon ma phương thức có trường Loại la "nhâp" trong Danh mục
phương thức nhâp-xuât thì chương trình se tự động đôi lương nhâp vao thanh luơng âm.
(trường hơp hang bán bị trả lại)
Đơn gia vốn: Đơn giá vốn do chương trình tự động hiên lên theo đơn giá tức thời.
Tùy theo phương pháp tinh giá tồn kho do mã vật tư khai báo Thông tin kiểm soát vật tư trường
PP tinh giá tồn kho trong Tư điển vật tư cua Phân hê hàng tồn kho đơn giá vốn sẽ được gán lại
khi chạy các thao tác tinh đơn giá.
Tinh đơn giá bình quân gia quyền.
Tinh đơn giá đich danh theo lô.
Tinh đơn giá FIFO.
Tinh đơn giá LIFO.
Lưu ý: Khi chon kho ma ma vât tư hêt hang tương ứng lương =0 hoăc lương <0 lúc đó đơn
giá vốn băng 0 hoăc đơn giá vốn < 0.
Tiền vốn
Tiền vốn = Lượng x Đơn gia vốn
Đơn gia ban: Nhập đúng đơn giá bán cua măt hàng theo mã nguyên tê đã chọn ở phần lý lịch cua
hoá đơn.
Đơn giá bán sẽ tự động hiên lên khi chọn mã vật tư có khai báo trường Đơn giá bán trong Danh
muc vật tư.
Đơn giá bán này sẽ cập nhập lại cho đơn giá bán mơi vơi điều kiên:
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 204/278
Mã vật tư được chọn có khai báo thông tin "Cập nhật đơn giá bán cuối cùng" là "Có".
"Ngày cua đơn giá bán cuối cùng" lưu trữ trong Danh muc vật tư tương ứng mã vật tư <= "Ngày
chứng tư" cua hoá đơn.
"Đơn giá bán" lưu trữ trong Danh muc vật tư tương ứng vơi mã vật tư khác giá trị vơi "Đơn giá
bán" cua hoá đơn.
Thanh Tiền (NT)
Tiền nguyên tê = Lượng x Đơn gia ban
Mã đối tượng: Chọn đối tượng khách hàng cần lập điều chỉnh tồn kho. Trường thông tin này là
băt buộc nhập, bạn không thể bỏ qua.
Ghi Lưu: Nhập ghi Lưu theo tưng dong nhập liêu (thông tin này không băt buộc).
Sửa
Sửa chi tiết cua phiếu điều chỉnh tồn kho được chọn, tư màn hình danh sách nhân nút sửa, màn
hình xuât hiên như sau:
Hình 8-3: Sửa phiêu điêu chỉnh tôn kho
Xoa
Xoá bỏ phiếu điều chỉnh hiên thời khỏi danh sách.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 205/278
Hình 8-4: Xác nhân xóa phiêu điêu chỉnh tôn kho
In
In ra giây phiếu xuât kho đang được chọn.
Lưu ý: TK hang tôn kho phải la 155. TK đối ứng la 154. Nêu không có sửa đôi đơn vị tính
thì ĐV điêu chỉnh = ĐVT
8.3 Điều chuyển tồn kho
Nghiêp vu Điều chuyển kho cho phép hàng hóa trong kho có thể được chuyển tư vị tri này
sang vị tri khác, hoăc tư kho này sang kho khác.
Điều chuyển kho chỉ đơn thuần mang tinh chât điều chuyển vật lý, không thay đổi giá trị hàng
tồn kho, và có thể không phát sinh và ghi nhận bút toán trong các sổ kế toán.
Di chuyển vật tư, hàng hoá trong nội bộ tư kho này đến kho khác.
Chuyển loại vật tư, hàng hoá.
Tháo rời hay lăp ráp vật tư, hàng hoá.
Xem
Cho phép xem chi tiết phiếu điều chuyển tồn kho hiên thời nhưng không được sửa.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 206/278
Thêm mới
Để thực hiên một nghiêp vu điều chuyển tồn kho, tư màn hình danh sách, nhân vào nút Thêm,
màn hình thêm hiên ra như sau:
Hình 8-5: Thêm mới phiêu điêu chuyển tôn kho
Số chứng từ: Nhập vào số điều chuyển tồn kho. Trường thông tin này là băt buộc nhập
Số lô: Chọn lô chứng tư đã tồn tại có ky kế toán là ky đang nhập liêu có tình trạng lô là chưa cập
nhật hay khôi phuc cập nhật. Ngược lại ta có thể chọn nút "Thêm lô" để tạo ra 1 lô chứng tư mơi.
Trường thông tin lô là băt buộc nhập, bạn không thể bỏ qua.
Ngay chứng từ: Nhập vào ngày cua số điều chuyển tồn kho. Trường thông tin này là băt buộc
nhập, bạn không thể bỏ qua.
Cố đinh gia: Chức năng cho phép cố định giá người dùng nhập vào phiếu ( không thay đổi khi
chạy chương trình tinh giá xuât kho cuối ky)
Lý do nhập xuất: Chọn lý do thu (được lây tư Danh muc lý do nhập xuât). Trường thông tin này
là băt buộc nhập, bạn không thể bỏ qua.
Mã vật tư: Dùng để theo dõi tồn kho chi tiết cua măt hàng.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 207/278
Mã vật tư được chọn trên Danh muc vật tư cua Phân hê Hàng tồn kho và đồng thời trường Măt
hàng bán, Măt hàng tồn được đánh (x).
Mã vật tư là băt buộc nhập, bạn không thể bỏ qua.
Lưu ý: Bạn phải chon đúng ma vât tư xuât hang, nêu chon sai se dân đên những báo cáo
hang tôn kho theo măt hang se sai.
Tên vật tư: Tên măt hàng tự động hiên lên khi chọn mã vật tư.
ĐVT ban: Đơn vị tinh bán tự động hiên lên khi chọn mã vật tư.
Được lây tư Thông tin bán hàng ở trường ĐVT bán cua mã vật tư trong Tư điển vật tư, nhưng
vẫn cho bạn chọn đơn vị bán khác.
Lưu ý: Khi đôi ĐVT bán, thì ĐVT bán đươc đôi phải có khai báo mối quan hệ hệ số quy đôi từ
đơn vị tính bán sang đơn vị tính tôn kho trong Danh mục hệ số chuyển đôi đơn vị tính.
TK hang tồn kho: Tài khoản tồn kho tự động hiên lên khi chọn mã vật tư.
Được lây tư trường TK hàng tồn kho cua mã vật tư trong Danh muc vật tư, nhưng vẫn cho bạn
chọn tài khoản hàng tồn kho khác trong Danh muc hê thống tài khoản.
Từ kho: Người dùng nhập kho xuât cua măt hàng.
Mã kho được chọn trong Danh muc kho cua Phân hê hàng tồn kho, băt buộc phải chọn.
Lưu ý: Bạn phải chon đúng ma kho xuât hang, nêu chon sai se dân đên những báo cáo tôn
kho se sai.
Đến kho: Người dùng nhập kho đến cua măt hàng.
Mã kho được chọn trong Danh muc kho cua Phân hê hàng tồn kho, băt buộc phải chọn.
Lưu ý: Bạn phải chon đúng ma kho xuât hang, nêu chon sai se dân đên những báo cáo tôn
kho se sai.
Mã BIN: Dùng để theo dõi hàng tồn kho theo BIN cua măt hàng.
Mã BIN tự động hiên lên khi măt hàng trong Danh muc vật tư chọn Nhóm Yếu tố tồn kho có
thiết lập kich hoạt trường BIN ID trong Danh muc Nhóm yếu tố tồn kho.
Lưu ý: Bạn phải chon đúng ma BIN xuât hang, nêu chon sai se dân đên những báo cáo tôn
kho theo BIN se sai.
Mã kích cỡ: Dùng để theo dõi hàng tồn kho theo kich cơ cua măt hàng.
Mã Kich cơ tự động hiên lên khi măt hàng trong Danh muc vật tư chọn Nhóm Yếu tố tồn kho có
thiết lập kich hoạt trường Size trong Danh muc Nhóm yếu tố tồn kho.
Mã mau: Dùng để theo dõi hàng tồn kho theo Màu cua măt hàng.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 208/278
Mã Màu tự động hiên lên khi măt hàng trong Danh muc vật tư chọn Nhóm Yếu tố tồn kho có
thiết lập kich hoạt trường Màu trong Danh muc Nhóm yếu tố tồn kho.
Lưu ý: Bạn phải chon đúng ma Mau xuât hang, nêu chon sai se dân đên những báo cáo tôn
kho theo mau se sai.
Mã Lô: Dùng để theo dõi hàng tồn kho theo lô cua măt hàng. Dùng để theo dõi hàng tồn kho
theo phương pháp tinh giá tồn kho theo đich danh.
Mã Lô tự động hiên lên khi măt hàng trong Danh muc vật tư chọn Nhóm Yếu tố tồn kho có thiết
lập kich hoạt trường Lô trong Danh muc Nhóm yếu tố tồn kho.
Lưu ý: Bạn phải chon đúng ma lô xuât hang, nêu chon sai se dân đên những báo cáo tôn kho
theo lô se sai.
Số lượng: Nhập đúng số lượng thực bán cua măt hàng.
Lưu ý: Đối với lý do xuât kho chon ma phương thức có trường Loại la "nhâp" trong Danh mục
phương thức nhâp-xuât thì chương trình se tự động đôi lương nhâp vao thanh luơng âm.
(trường hơp hang bán bị trả lại)
Đơn gia vốn: Đơn giá vốn do chương trình tự động hiên lên theo đơn giá tức thời.
Tùy theo phương pháp tinh giá tồn kho do mã vật tư khai báo Thông tin kiểm soát vật tư trường
PP tinh giá tồn kho trong Tư điển vật tư cua Phân hê hàng tồn kho đơn giá vốn sẽ được gán lại
khi chạy các thao tác tinh đơn giá.
Tinh đơn giá bình quân gia quyền.
Tinh đơn giá đich danh theo lô.
Tinh đơn giá FIFO.
Tinh đơn giá LIFO.
Lưu ý: Khi chon kho ma ma vât tư hêt hang tương ứng lương =0 hoăc lương <0 lúc đó đơn
giá vốn băng 0 hoăc đơn giá vốn < 0.
Tiền vốn
Tiền vốn = Lượng x Đơn gia vốn
Đơn gia ban: Nhập đúng đơn giá bán cua măt hàng theo mã nguyên tê đã chọn ở phần lý lịch cua
hoá đơn.
Đơn giá bán sẽ tự động hiên lên khi chọn mã vật tư có khai báo trường Đơn giá bán trong Danh
muc vật tư.
Đơn giá bán này sẽ cập nhập lại cho đơn giá bán mơi vơi điều kiên:
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 209/278
Mã vật tư được chọn có khai báo thông tin "Cập nhật đơn giá bán cuối cùng" là "Có".
"Ngày cua đơn giá bán cuối cùng" lưu trữ trong Danh muc vật tư tương ứng mã vật tư <= "Ngày
chứng tư" cua hoá đơn.
"Đơn giá bán" lưu trữ trong Danh muc vật tư tương ứng vơi mã vật tư khác giá trị vơi "Đơn giá
bán" cua hoá đơn.
Thanh Tiền (NT)
Tiền nguyên tê = Lượng x Đơn gia ban
hoăc được nhập trực tiếp tư màn hình nhập liêu.
Mã đối tượng: Chọn đối tượng khách hàng cần lập điều chuyển tồn kho. Trường thông tin này là
băt buộc nhập, bạn không thể bỏ qua.
Ghi Lưu: Nhập ghi Lưu theo tưng dong nhập liêu (thông tin này không băt buộc).
Sửa
Sửa chi tiết cua phiếu điều chỉnh tồn kho được chọn, tư màn hình danh sách nhân nút sửa, màn
hình xuât hiên như sau:
Xoa
Xoá bỏ phiếu điều chuyển hiên thời khỏi danh sách.
Hình 8-6: Xác nhân xóa phiêu điêu chuyển tôn kho
In
In ra giây phiếu xuât kho đang được chọn.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 210/278
Một số nghiêp vụ trong điều chuyển kho
Nghiêp vu: Chuyển kho thay đổi mã tài khoản nhưng vẫn giữ nguyên mã vật tư và kho.
Hình 8-7: Nghiệp vụ điêu chuyển tôn kho thay đôi ma tai khoản
Nghiêp vu: Chuyển tư kho này sang kho khác, thay đổi mã VT và mã kho nhưng vẫn giữ nguyên
số lượng.
Hình 8-8: Nghiệp vụ chuyển kho thay đôi ma vât vư va kho
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 211/278
Nghiêp vu: Tư 1 vật tư tách ra thành nhiều vật tư (1 xuât – nhiều nhập)
Hình 8-9: Nghiệp vụ chuyển tách 1 vât tư thah nhiêu vât tư
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 212/278
8.4 Bao cao phân hê hang tồn kho
Sô chi tiết vật tư
Báo cáo này dùng để in sổ chi tiết vật tư, giúp người dùng xem xét các nghiêp vu phát sinh tồn
kho cua công ty.
Hang tồn kho> Bao cao> Sô chi tiết vật tư
Hình 8-10: Sô chi tiêt vât tư
Thời gian in
Từ ngay: Nhập vào ngày băt đầu cần xem báo cáo.
Đến ngay: Nhập vào ngày kết thúc cần xem báo cáo.
Chọn măt hang: Bao gồm các thông tin lựa chọn sau đây:
Tài khoản
Mã kho
Mã loại
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 213/278
Mã hàng
Mã BIN
Số lô
Mã kich cơ
Mã màu
Nhóm thông tin: Bao gồm các thông tin lựa chọn sau đây:
Kho
Loại vật tư
BIN
Số lô
Kich cơ
Màu săc
Đơn vi tính: Cho phép người dùng lựa chọn đơn vị tinh khi in báo cáo
ĐVT tồn
ĐVT mua
ĐVT bán
Chọn <In> để in ra sổ, <Hủy> để kết thúc viêc in báo cáo
Sô nhật ký hang tồn kho
Báo cáo này dùng để in sổ nhật ký hàng tồn kho, giúp người dùng xem xét các nghiêp vu phát
sinh tồn kho cua công ty theo nghiêp vu
Hang tồn kho> Bao cao> Sô nhật ký hang tồn kho
Hình 8-11: Sô nhât ký hang tôn kho
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 214/278
Thời gian in
Từ ngay: Nhập vào ngày băt đầu cần xem báo cáo.
Đến ngay: Nhập vào ngày kết thúc cần xem báo cáo.
Lọc thông tin: Bao gồm các thông tin lựa chọn sau đây:
Loại
Tài khoản
Diên giải: Cho phép người dùng lựa chọn diễn giải khi in báo cáo
Diễn giải
Ghi Lưu
Diễn giải + ghi Lưu
Chọn <In> để in ra sổ, <Hủy> để kết thúc viêc in báo cáo
Hình 8-12: In báo cáo sô nhât ký điêu chuyển kho
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 215/278
Thẻ kho
Liêt kê các thông tin tổng hợp: Ngày, số chứng tư, diển giải… liên quan đến tưng phiếu nhập,
xuât kho trong khoảng thời gian tư ngày... đến ngày... Nhằm theo dõi số lượng nhập, xuât, tồn
kho tưng thứ vật tư, sản phẩm, hàng hoá ở tưng kho. Làm căn cứ xác định tồn kho dự trữ vật tư,
sản phẩm, hàng hoá và xác định trách nhiêm vật chât cua thu kho.
Hang tồn kho > Bao cao > Thẻ kho
Hình 8-13: Thẻ kho
Thời gian in:
Từ ngay: Nhập vào ngày băt đầu cần xem báo cáo.
Đến ngay: Nhập vào ngày kết thúc cần xem báo cáo.
Chọn măt hang: Bao gồm các thông tin lựa chọn sau đây:
Mã kho
Măt hàng
Mã BIN
Số lô
Mã kich cơ
Mã màu
Nhóm thông tin: Bao gồm các thông tin lựa chọn sau đây:
BIN
Số lô
Kich cơ
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 216/278
Màu săc
Diên giải: Cho phép người dùng lựa chọn diễn giải khi in báo cáo
Diễn giải
Ghi Lưu
Diễn giải + ghi Lưu
Chọn <In> để in ra sổ, <Hủy> để kết thúc viêc in báo cáo
Bảng cân đối nhập xuất tồn
Báo cáo này dùng để in bảng cân đối nhập xuât tồn, giúp người dùng xem xét, đánh giá tồn
kho.
Hang tồn kho> Bao cao> Bảng cân đối nhập xuất tồn
Hình 8-14: Báo cáo nhâp xuât tôn
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 217/278
Thời gian in
Từ ngay: Nhập vào ngày băt đầu cần xem báo cáo.
Đến ngay: Nhập vào ngày kết thúc cần xem báo cáo.
Lọc: Bao gồm các thông tin lựa chọn sau đây:
Tài khoản
Mã kho
Mã loại
Mã hàng
Mã BIN
Số lô
Mã kich cơ
Mã màu
Nhóm thông tin: Bao gồm các thông tin lựa chọn sau đây:
Kho
Loại vật tư
BIN
Số lô
Kich cơ
Màu săc
Diên giải: Cho phép người dùng lựa chọn diễn giải khi in báo cáo
ĐVT tồn
ĐVT mua
ĐVT bán
Chọn <In> để in ra sổ, <Hủy> để kết thúc viêc in báo cáo
Hình 8-15: In báo cáo cân đối nhâp xuât tôn
Bao cao tồn kho
Đây là phần in ân báo cáo hàng tồn kho trong tưng kho tinh đến ngày nào đó. Tùy theo nhu
cầu cua mình người sử dung có thể chọn các hình thức báo cáo khác nhau.
Hang tồn kho> Bao cao> Bao cao tồn kho
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 218/278
Hình 8-16: Báo cáo tôn kho
Thời gian in: Nhập vào ngày kết thúc cần xem báo cáo.
Chọn măt hang va cấu hình: Bao gồm các thông tin lựa chọn sau đây
Tài khoản
Mã kho
Mã loại
Mã hàng
Mã BIN
Số lô
Mã kich cơ
Mã màu
Nhóm thông tin: Bao gồm các thông tin lựa chọn sau đây:
Kho
Loại vật tư
BIN
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 219/278
Số lô
Kich cơ
Màu săc
Chọn <In> để in ra sổ, <Hủy> để kết thúc viêc in báo cáo
Hình 8-17: In báo cáo tôn kho
.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 220/278
Phần 9: Kế toan tông hợp
9. Phân hê Kế toan tông hợp
9.1 Tông quan
Hàng ngày người dùng cập nhật các bút toán nhật ký chung vào AccNetC bằng chương trình:
"Bút toán nhật ký chung".
Hàng ky, người dùng có thể truy xuât nhanh các thông tin tổng hợp ngay trên màn hình thông
qua các chương trình:
Sổ nhật ký chung
Sổ cái
Bảng cân đối kế toán
Phân tich Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Khi cần in sổ sách tổng hợp, báo cáo kế toán hàng ky, hãy chọn muc <Báo cáo>
Sổ nhật ký chung
Sổ chi tiết thanh toán
Sổ chi tiết đối tượng thanh toán
Bảng cân đối công nợ
Bảng kê chi tiết chi phi
Bảng kê chi phi tổng hợp
Sổ chi tiết công nợ
Sổ cái tổng hợp
Bảng cân đối số tài khoản
Bảng cân đối kế toán
Kết quả hoạt đông kinh doanh
Lưu chuyển tiền tê
Các dữ liêu truy xuât tư phân hê này bao gồm dữ liêu tư Bút toán Nhật ký chung và tât cả dữ
liêu, nghiêp vu tư tât cả các phân hê khác chuyển qua.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 221/278
9.2 Bút toan nhật ký chung
Chức năng này dùng để nhập các bút toán nhật ký chung, là những bút toán chưa được nhập
trong các phần hành khác như: Phân bổ và kết chuyển chi phi, trich khâu hao tài sản cố định ,
Trich lương hàng tháng, kết chuyển lãi lỗ, ...
Lưu ý: Lưung ta có thể định khoản tuy ý. Các TK tiên va TK hang tôn kho không đươc
định khoản ở đây vì se gây ra sai lệch với sô quy va tôn kho.
Kế toan tông hợp > Nghiêp vụ > Bút toan nhật ký chung
Xem
Cho phép xem chi tiết phiếu nhật ký hiên thời nhưng không được sửa.
Thêm mới
Chức năng này dùng để nhập các bút toán nhật ký chung, là những bút toán chưa được nhập trong
các phần hành khác như:
Phân bổ phi
Trich khâu hao tài sản cố định
Trich lương hàng tháng
Kết chuyển lãi lỗ, ...
Để thực hiên một nghiêp vu điều chỉnh tồn kho, tư màn hình danh sách, nhân vào nút Thêm,
màn hình thêm hiên ra như sau:
Hình 9-0: Bút toán nhât ký chung
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 222/278
Số chứng từ: Nhập tối đa 20 ký tự chữ hoăc số và không được nhập trùng số chứng tư. Đây là
thông tin băt buộc nhập.
Số lô: Lô dùng để tập hợp các nghiêp vu có cùng nội dung kinh tế phát sinh trong một ngày,
trong một phạm vi ngày (tuần) hoăc trong một ky kế toán tuy theo doanh nghiêp.
Đối vơi hình thức sổ kế toán Chứng tư ghi sổ: lô chinh là chứng tư ghi sổ. Số lô là số chứng tư
ghi sổ, sẽ được in ra trong Sổ cái và Sổ đăng ký chứng tư ghi sổ.
Đối vơi doanh nghiêp áp dung hình thức sổ kế toán nhật ký chung, thì viêc quản lý theo lô sẽ
giúp kiểm soát được số liêu: ai là người tạo lô, tạo vào ngày nào; ai là người điều chỉnh số liêu
cua lô lần sau cùng, vào ngày nào; và ai là người cập nhật lô vào sổ cái, vào ngày nào. Và đăc
biêt có ý nghĩa khi doanh nghiêp có số liêu phát sinh lơn, vì cho phép cập nhật sổ cái hàng loạt
theo lô, và sổ cái in ra có thể in theo lô thay vì in tưng nghiêp vu phát sinh.
Thông tin Số lô là thông tin băt buộc phải nhập.
Xem lô: Chọn nút lênh này để mở màn hình xem chi tiết thông tin cua lô đã chọn ở trường thông
tin Số lô. Dạng màn hình xem này bao gồm các thông tin như khi chọn chức năng Danh muc lô
Thêm lô: Sử dung nút lênh này để mở màn hình khai báo thông tin cua một lô mơi. Dạng màn
hình này bao gồm các thông tin như khi chọn chức năng Danh muc lô
Ngay chứng từ: Chương trình lây ngày đầu tiên trong ky kế toán cua lô nghiêp vu làm ngày măc
định cho ngày chứng tư và người dùng được phép chỉnh sửa lại theo ngày nghiêp vu phát sinh.
Mã nguyên tê: Là mã tiền tê ghi trên bút toán nhật ký chung. Dùng để in công nợ theo theo
nguyên tê gốc.
Mã nguyên tê trên nhật ký chung có thể giống hoăc khác vơi mã đồng tiền hạch toán. Được chọn
tư danh sách có sẵn.
Diên giải: Nhập diễn giải nội dung cua bút toán nhật ký chung này. Không băt buộc nhập.
Mã tai khoản: Nhập hay chọn tài khoản hạch toán tư Hê thống tài khoản cho tưng dong định
khoản cua bút toán này.
Là thông tin băt buộc nhập.
Chú ý: Tuy theo nội dung cua tai khoản đươc chon la có theo doi công nơ, chi phí, hay phản
ảnh thuê GTGT hay không ma hệ thống se yêu cầu bạn khai báo tiêp các thông tin vê công nơ,
hoăc chi phí, hoăc thuê GTGT
Ghi Lưu: Nhập ghi Lưu cho dong định khoản này. Không băt buộc nhập.
Nợ: Nhập số phát sinh bên nợ.
Có: Nhập số phát sinh bên có.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 223/278
Lưu ý về đinh khoản:
Môi dòng định khoản phải có số phát sinh hoăc bên nơ hoăc bên có.
Nêu muốn in Sô nhât ký, Sô cái có cột "Tai khoản đối ứng", thì phải tuân thu nguyên tắc
định khoản: 1 Có / Nhiêu Nơ hoăc 1 Nơ / Nhiêu Có.
Một tai khoản có thể có nhiêu dòng.
Sửa
Sửa chi tiết cua phiếu nhật ký chung được chọn, tư màn hình danh sách nhân nút sửa, màn hình
xuât hiên như sau:
Hình 9-1: Sửa chi tiêt phiêu nhât ký chung
Xoa
Xoá bỏ phiếu nhật ký chung hiên thời khỏi danh sách.
Hình 9-2: Xác nhân xóa phiêu nhât ký chung
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 224/278
In
In ra giây bút toán nhật ký chung đang được chọn.
Một số nghiêp vụ chi tiết
Nghiêp vu: Phân bổ chi phi SX chung toàn công ty cho CPSXC tưng bộ phận
Hình 9-3: Nghiệp vụ phân bô chi phí sản xuât chung
Nghiêp vu: Kết chuyển chi phi thuê văn phong, KPCĐ, BHXH, BHYT, nhân công vào
lương ……..
Hình 9-4: Nghiệp vụ kêt chuyển chi phí
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 225/278
9.3 Xem bao cao
Báo cáo trong AccNetC được phân làm 2 loại:
Các báo cáo chi tiết có thể xem ngay lập tức sau khi nhập và lưu chứng tư không cần cập
nhật sổ cái :
Cac phiếu thu, chi, nhập, xuất…
Cac sô nhật ký, nhật ký chứng từ (chứng từ ghi sô) …
Cac sô chi tiết khach hang, nha cung cấp …
Cac bảng kê mua vao , ban ra ….
Các báo cáo tổng hợp cần phải cập nhật sổ cái trươc khi xem: là tât cả các loại báo cáo
con lại
Sô quỹ, sô cai …
Bao cao tồn kho, nhập xuất tồn…
Cac bao cao tai chính …
Bảng cân đối tai khoản
Kế toan tông hợp > Bao cao> Bảng cân đối tai khoản
Hình 9-5: Bảng cân đối tai khoản
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 226/278
Hình 9-6: In bảng cân đối tai khoản
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 227/278
Sô cai
Kế toan tông hợp > Bao cao> Sô cai
Hình 9-7: Sô cái
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 228/278
Hình 9-8: In sô cái tai khoản
Sô cai chi tiết
Kế toan tông hợp > Bao cao> Sô chi tiết công nợ
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 229/278
Hình 9-9: Sô cái chi tiêt
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 230/278
Hình 9-10: In sô cái chi tiêt
Sô nhật ký chung
Chức năng này dùng để xem, in sổ nhật ký chung nhằm muc đich để kiểm tra và lưu trữ số liêu.
Sổ nhật ký chung có thể xem theo ky hoăc theo một khoảng thời gian xác định.
Kế toan tông hợp > Bao cao> Sô nhật ký chung
Hình 9-11: Sô nhât ký chung
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 231/278
Hình 9-12: In sô nhât ký chung
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 232/278
Bảng kê chi phí tông hợp
Kế toan tông hợp > Bao cao> Bảng kê chi phí tông hợp
Hình 9-13: Bảng kê chi phí tông hơp
Bảng cân đối công nợ
Chức năng này dùng để in báo cáo cân đối công nợ (số dư đầu ky, số phát sinh trong ky, số dư
cuối ky) cua tưng đối tượng công nợ phải thu, phải trả.
Kế toan tông hợp > Bao cao> Bảng cân đối công nợ
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 233/278
Hình 9-14: Bảng cân đối công nơ
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 234/278
Phần 10: Quản lý hóa đơn tự in
10. Quản lý hóa đơn tự in
10.1 Tông quan
Phân hê Quản lý hóa đơn tự in nhằm theo dõi quản lý các hóa đơn và in ân các hóa đơn trong
doanh nghiêp. Cho phép doanh nghiêp tự thiết lập mẫu hóa đơn tự in hoăc in theo mẫu đăt in theo
thông tư cua bộ tài chinh.
Các hóa đơn cần có trong doanh nghiêp: Hoá đơn giá trị gia tăng, Hoá đơn bán hàng, Hoá đơn
xuât khẩu, Phiếu xuât kho kiêm vận chuyển nội bộ, Phiếu xuât kho hàng gửi bán…
10.2 Thiết lập hóa đơn
Chức năng này cho phép người dùng thiết lập và quản lý các mẫu hóa đơn cua doanh nghiêp
Quản lý hóa đơn tự in > Thiết lập> Thiết lập hóa đơn
Màn hình quản lý thiết lập thông tin hóa đơn.
Hình 10-0: Man hình quản lý hóa đơn tự in
Xem
Cho phép xem chi tiết thông tin hóa đơn đã thiết lập nhưng không được sửa.
Thêm mới
Để thực hiên thiết lập một hóa đơn mơi, tư màn hình danh sách, nhân vào nút Thêm, màn hình
thêm hiên ra như sau:
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 235/278
Hình 10-1: Thiêt lâp hóa đơn
Mã mẫu số: Mã số hóa đơn, là trường thông tin băt buộc nhập liêu
Loại hóa đơn: cho phép người sử dung chọn loại hóa đơn sử dung theo thông tin cua bộ tài chinh
Có các lựa chọn loại hóa đơn:
Hóa đơn Giá trị gia tăng (01GTKT)
Hóa đơn bán hàng (02GTTT)
Phiếu xuât kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ (03XKNB)
Hóa đơn xuât khẩu (06HDXK)
Phiếu xuât kho ký gửi hàng đại lý (04HGDL)
Tiêu đề phụ: Ghi nhận tiêu đề phu cua hóa đơn, là thông tin không băt buộc
Số liên hóa đơn: Cho phép người dùng thiết lập số liên cua hóa đơn khi in ra, mỗi hóa đơn có tối
thiểu là 2 liên và tối đa không quá 9 liên trong đó 2 liên băt buộc:
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 236/278
Liên 1: Lưu
Liên 2: Giao cho người mua
Khi chọn thông tin này thì khung hiển thị số liên nằm bên dươi, cho phép người dùng thiết lập
thông tin các liên theo nhu cầu quản lý cua doanh nghiêp
Mã: Số thứ tự cua liên
Tên mẫu hóa đơn: Diễn giải tên cua tưng liên hóa đơn
Mau liên: cho phép người dùng chọn màu cho tưng liên hóa đơn khi in ra
Mẫu số: Thiết lập thông tin mẫu số hóa đơn cua doanh nghiêp bao gồm 6 ký tự đối vơi hoá đơn
cua các tổ chức, cá nhân tự in, đăt in và 8 ký tự đối vơi hoá đơn do Cuc Thuế phát hành.
Vi du: 01GTKT2/001 – mẫu thứ nhât cua hóa đơn Giá trị gia tăng 2 liên.
Lưu ý: Số thứ tự mâu trong một loại hoá đơn thay đôi khi có một trong các tiêu chí trên
mâu hoá đơn đa thông báo phát hanh thay đôi như: một trong các nội dung bắt buộc; kích
thước cua hoá đơn; nhu cầu sử dụng hoá đơn đên từng bộ phân sử dụng nhăm phục vụ công
tác quản lý...
Số Serial: Thiết lập ký hiêu cua hóa đơn, là thông tin băt buộc
Thông tin bao gồm 2 phần: 2 ký tự đầu phân biêt các ký hiêu hóa đơn, 3 ký tự sau thể hiên năm
tạo và hình thức hóa đơn.
Ký tự phân biêt hóa đơn: là các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng viêt: A, B, C….
Ký hiêu hình thức hóa đơn: bao gồm
E – Hóa đơn điên tử
T: Hoá đơn tự in
P: Hoá đơn đăt in
Vi du: AA/14T trong đó AA - ký hiêu hóa đơn, 14 - năm phát hành hóa đơn, T - Ký hiêu hóa
đơn tự in.
Logo: Chọn hình ảnh hiển thị trên hóa đơn, thông tin không băt buộc
Hình nên: Cho phép người dùng chọn nền hóa đơn khi in ra, không băt buộc
Nhân <Lưu> để lưu lại các thiết lập và <Đóng> để thoát không lưu.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 237/278
Sửa
Sửa chi tiết cua các thiết lập hóa đơn, tư màn hình danh sách nhân nút sửa, màn hình xuât hiên
như sau:
Hình 10-2: Sửa thiêt lâp hóa đơn
Xoa
Xoá bỏ hóa đơn ra khỏi danh sách hóa đơn.
Hình 10-3: Xác nhân xóa bỏ hóa đơn
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 238/278
In
In ra giây hóa đơn mẫu đã thiết lập
10.3 Thông tin hóa đơn
Chức năng này cho phép người dùng thiết lập các thông tin cua doanh nghiêp trên hóa đơn áp
dung khi công ty theo mô hình mẹ con.
Quản lý hóa đơn tự in > Thiết lập> Thông tin hóa đơn
Hình 10-4: Thông tin hóa đơn
10.4 Quyết đinh ap dụng hóa đơn
Sau khi thiết lập mẫu hóa đơn và thông tin hóa đơn, người sử dung thực hiên tạo quyết định áp
dung các mẫu hóa đơn vào doanh nghiêp và gửi đến cơ quan thuế thông tin này.
Quản lý hóa đơn tự in > Thiết lập> Quyết đinh ap dụng hóa đơn
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 239/278
Hình 10-5: Quyêt định áp dụng hóa đơn
Các thông tin nhập liêu bao gồm:
Số cua bản quyết định
Thông tin giây phép kinh doanh
Xét đề nghị
Ngày áp dung hình thức hóa đơn
Thông tin cua thiết bị
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 240/278
Hình 10-6: Thống kê thiêt bị
Tên đơn vị và bộ phận chịu trách nhiêm cung ứng dịch vu về măt ky thuật
Hình 10-7: Thông tin các bộ phân liên quan
Chọn các mẫu hóa đơn sẽ áp dung tại doanh nghiêp
Hình 10-8: Thông tin các loại hóa đơn se áp dụng
Thông tin các bộ phận liên quan để thi hành viêc áp dung hóa đơn vào doanh nghiêp
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 241/278
Hình 10-9: Thông tin các bộ phân liên quan
Xác nhận nơi nhận và lưu trữ thông tin cua quyết định
Hình 10-10: Thiêt lâp thông tin nơi nhân quyêt định
Chọn <Chấp nhận> để lưu mẫu quyết đinh, <Hủy> đóng không lưu
In ra giây thông báo quyết định áp dung hóa đơn trong doanh nghiêp
10.5 Bảng kê hủy hóa đơn
Chức năng này cho phép người dùng khai báo thông tin các hóa đơn bị huy cua doanh nghiêp,
phuc vu cho thống kê tình hình sử dung hóa đơn
Quản lý hóa đơn tự in > Thiết lập> Bảng kê hủy hóa đơn
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 242/278
Xem
Cho phép xem chi tiết thông tin hóa đơn bị huy nhưng không được sửa.
Thêm mới
Để thực hiên thêm mơi hóa đơn bị huy, tư màn hình danh sách, nhân vào nút Thêm, màn hình
thêm hiên ra như sau:
Hình 10-11: Thêm mới bảng kê huy hóa đơn
Số chứng từ: Số chứng tư cua bảng kê huy hóa đơn, là thông tin băt buộc
Ngay hủy: Xác nhận ngày huy cua hóa đơn
Phương phap hủy: Chọn phương pháp huy hóa đơn theo thông tư cua bộ tài chình
Căt góc trên tưng hóa đơn
Gạch chéo trên tưng hóa đơn
Để ghi nhận thông chi tiết cua hóa đơn người dùng chọn <Thêm>
Tên loại hóa đơn: Ghi nhận tên cua loại hóa đơn bị huy
Mẫu số: Mẫu số cua hóa đơn bị huy
Số serial: Số serial cua hóa đơn bị huy
Từ số, đến số: Ghi nhận thứ tự cua hóa đơn bị huy
Số lượng: Tổng số lượng hóa đơn bị huy
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 243/278
Sửa
Sửa chi tiết bảng kê hóa đơn đang chọn, tư màn hình danh sách nhân nút sửa, màn hình xuât hiên
như sau:
Xoa
Xoá bỏ bảng kê huy hóa đơn đang chọn ra khỏi danh sách.
Hình 10-2: Xác nhân xóa bảng kê huy hóa đơn
In
In ra giây thông báo huy hóa đơn.
10.6 Thông bao phat hanh hóa đơn
Chức này này phuc vu viêc phát hành hóa đơn sử dung trong doanh nghiêp, phải thực hiên
thông báo này gửi đến cơ quan chứ năng
Xem
Cho phép xem thông báo phát hành hóa đơn mà doanh nghiêp đã ban hành, không được chỉnh
sửa
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 244/278
Hình 10-3: Thông báo phát hanh hóa đơn
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 245/278
Thêm mới
Để thực hiên thêm mơi thông báo phát hành hóa đơn, tư màn hình danh sách, nhân vào nút Thêm,
màn hình thêm hiên ra như sau:
Hình 10-4: Thêm mới thông báo phát hanh hóa đơn
Các thông tin nhập liêu bao gồm:
Thông tin chinh
Số thông bao: Cho phép người dùng thiết lập số cua thông báo, là thông tin băt buộc
Ngay thông bao: Xác nhận ngày ra thông báo, là thông tin băt buộc
Hình 10-5: Thông tin chính
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 246/278
Thông tin đơn vị phát hành thông báo, đơn vị chu quản: nhập các thông tin cua đơn vị phát hành
thông báo.
Hình 10-6: Thông tin đơn vị phát hanh
Thêm thông tin chi tiết các hóa đơn thông báo phát hành, trên màn hình người sử dung chọn
<Thêm>
Hình 10-7: Thông tin chi tiêt hóa đơn phát hanh
Mẫu số: Chọn số mẫu hóa đơn cần ra thông báo
Số Serial: Thông tin số serial cua hóa đơn cần ra thông báo
Số lượng: Thiết lập số lượng hóa đơn
Từ số, đến số: Cung câp số thứ tự hóa đơn
Từ ngay: Ngày sử dung hóa đơn.
Nhân <Lưu> để lưu thông báo, <Đóng> thoát không lưu
Sửa
Sửa chi tiết thông báo phát hành hóa đơn, tư màn hình danh sách nhân nút sửa, màn hình xuât
hiên như sau:
Lưu ý: khi hóa đơn đa phát hanh thì không thể xóa
Xoa
Xoá bỏ thông báo phát hành hóa đơn đang chọn ra khỏi danh sách,
Lưu ý: khi hóa đơn đa phát hanh thì không thể xóa
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 247/278
Hình 10-8: Xác nhân xóa thông báo phát hanh hóa đơn
In
In ra giây thông báo phát hành hóa đơn, Chương trình sẽ thông báo “Sau khi phát hành sẽ không
được chỉnh sửa hóa đơn” chọn <Yes> nếu đồng ý, chọn <No> thoát và không phát hành thông
báo
Hình 10-9: In thông báo phát hanh hóa đơn
10.7 Bảng kê xóa hóa đơn
Chức năng này dùng để khai báo số hóa đơn bị xóa
Lưu ý: Điêu kiện ghi nhân xóa hóa đơn như sau:
Hóa đơn phát hiện lâp sai (Chưa giao cho người mua gạch chéo lưu giữ số hóa đơn lâp sai)
Hóa đơn phát hiện lâp sai (đa giao cho người mua nhưng chưa kê khai thuê) lâp biên bản thu
hôi va ghạch chéo các hóa đơn đó.
Quản lý hóa đơn tự in > Thiết lập> Bảng kê xóa hóa đơn
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 248/278
Xem
Cho phép xem bảng kê số hóa đơn bị xóa trong danh sách, không được chỉnh sửa
Hình 10-10: Bảng kê xóa hóa đơn
Thêm mới
Để thực hiên thêm mơi hóa đơn bị xóa, tư màn hình danh sách, nhân vào nút Thêm, màn hình
thêm hiên ra như sau:
Hình 10-11: Thêm mới bảng kê xóa hóa đơn
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 249/278
Số chứng từ: Số chứng tư cua bảng kê xóa hóa đơn
Ngay xóa: Khai báo ngày xóa cua hóa đơn
Lý do xóa: Cập nhật lý do xóa hóa đơn
Thông tin chi tiết hóa đơn bi xóa bỏ:
Loại hóa đơn: Chọn loại hóa đơn bị xóa
Số Serial: Thông tin số serial cua hóa đơn bị xóa
Số hóa đơn: Số thứ tự cua hóa đơn bị xóa
Sửa
Sửa chi tiết bảng kê xóa hóa đơn đang chọn, tư màn hình danh sách nhân nút sửa, màn hình xuât
hiên như sau:
Xoa
Xoá bỏ bảng kê xóa hóa đơn đang chọn ra khỏi danh sách.
Hình 10-12: Xác nhân xóa bỏ bảng kê xóa hóa đơn
In
In ra giây thông báo xóa hóa đơn.
10.8 Bảng kê hóa đơn mất, chay, hỏng
Chức năng này cho phép người dùng khai báo bảng kê hóa đơn mât, cháy trong quá trình sử dung
Lưu ý: số hóa đơn khai báo phải đươc phát hanh sử dụng
Quản lý hóa đơn tự in > Thiết lập> Bảng kê hóa đơn mất, chay
Xem
Cho phép xem bảng kê hóa đơn mât, cháy trong danh sách, không được chỉnh sửa
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 250/278
Hình 10-13: Bảng kê hóa đơn mât, cháy, hỏng
Thêm mới
Để thực hiên thêm mơi bảng kê hóa đơn mât cháy, tư màn hình danh sách, nhân vào nút Thêm,
màn hình thêm hiên ra như sau:
Hình 10-14: Thêm mới bảng kê
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 251/278
Số chứng từ: số chứng tư bảng kê, thông tin băt buộc
Ngay lập: Ngày lập bảng kê
Lý do: Cập nhật lý do hóa đơn mât, cháy
Nhập thông tin chi tiết hóa đơn
Loại hóa đơn: Chọn loại hóa đơn
Mẫu số: Chọn thông tin mẫu hóa đơn
Số Serial: Thông tin số serial cua hóa đơn
Từ số, đến số: Số thứ tự cua hóa đơn
Số lượng: Số lượng hóa đơn mât, cháy
Chọn <Lưu> để thực hiên lưu thông tin bảng kê, <Đóng> thoát không lưu.
Sửa
Sửa chi tiết bảng kê hóa đơn cháy mât đang chọn, tư màn hình danh sách nhân nút sửa, màn hình
xuât hiên như sau:
Xoa
Xoá bỏ bảng kê hóa đơn cháy mât đang chọn ra khỏi danh sách.
In
In ra giây bảng kê hóa đơn cháy mât
10.9 Hóa đơn chưa sử dụng
Khai báo số hóa đơn chưa sử dung cua doanh nghiêp.
Quản lý hóa đơn tự in > Thiết lập> Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng
Xem
Cho phép xem thông tin chứng tư khai báo hóa đơn chưa sử dung trong danh sách, không được
chỉnh sửa
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 252/278
Hình 10-15: Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng
Thêm mới
Để thực hiên thêm hóa đơn chưa sử dung, tư màn hình danh sách, nhân vào nút Thêm, màn hình
thêm hiên ra như sau:
Hình 10-16: Thêm mới bảng kê hóa đơn chưa sử dụng
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 253/278
Số chứng từ: số chứng tư kê khai, thông tin băt buộc
Ngay tạo: Ngày tạo chứng tư, thông tin băt buộc
Diên giải: Diễn giải nội dung cua kê khai
Nhập thông tin chi tiết hóa đơn
Loại hóa đơn: Chọn loại hóa đơn
Mẫu số: Chọn thông tin mẫu hóa đơn
Số Serial: Thông tin số serial cua hóa đơn
Từ số, đến số: Số thứ tự cua hóa đơn
Số lượng: Số lượng hóa chưa sử dung
Chọn <Lưu> để thực hiên lưu thông tin bảng kê, <Đóng> thoát không lưu.
Sửa
Sửa chi tiết chứng tư ghi nhận thông tin hóa đơn chưa sử dung, tư màn hình danh sách nhân nút
sửa, màn hình xuât hiên như sau:
Xoa
Xoá bỏ chứng tư khai báo hóa đơn chưa sử dung đang chọn ra khỏi danh sách.
In
In ra giây chứng tư khai báo hóa đơn chưa sử dung
10.10 Bao cao
Chức năng này cho phép người dùng in ra báo cáo bảng kê tình hình sử dung hóa đơn
Quản lý hóa đơn tự in > Bao cao> Tình hình sử dụng hóa đơn
Hình 10-17: Điêu kiện loc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 254/278
Hình 10-18: In báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 255/278
Phần 11: Tai sản cố đinh
11. Phân hê Tai sản cố đinh
11.1 Tông quan
Phân hê TSCĐ nhằm theo dõi viêc quản lý, phân bổ TSCĐ và CCDC trong doanh nghiêp
Hình 11-0: Tông quan
BƯƠC CHUÂN BI
THU THÂP, PHÂN LOAI CHƯNG TƯ
ĐĂNG KY CAC CHI TIÊT CÂN THEO DOI
DƯ LIÊU ĐÂU VAO
Ghi nhận TSCĐ
Thay đổi TSCĐ
Điều chỉnh Nguyên giá TSCĐ
Thanh lý TSCĐ
MÁY TINH
XƯ LY THÔNG TIN
& ĐƯA RA
Thẻ tài sản cố định
Bảng kê khâu hao TSCĐ
Báo cáo TSCĐ theo đối tượng sử dung
Sổ tài sản cố định
Chứng tư ghi sổ TSCĐ
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 256/278
11.2 Nhận TSCĐ
Chức năng này dùng để nhập liêu các nghiêp vu phát sinh mua tài sản cố định
Mua mơi TSCĐ
TSCĐ hoàn thành do xây dựng cơ bản.
Nhận TSCĐ góp vốn
Tai sản cố đinh > Nghiêp vụ > Nhận TSCĐ
Hình 11-1: Man hình theo doi ghi nhân tai sản cố định
Xem
Cho phép xem chi tiết phiếu ghi nhận tài sản hiên thời nhưng không được sửa.
Thêm mới
Để tạo mơi phát sinh mua TSCĐ nhâp chuột vào chức năng <Thêm> mơi, một màn hình xuât
hiên cho phép bạn nhập thông tin cần thiết phát sinh mua TSCĐ
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 257/278
Hình 11-2: Thêm mới nhân TSCĐ
Số chứng từ
Là số chứng tư cho nghiêp vu phát sinh thêm mơi. Sử dung cho muc đich tham chiếu và in ra
trong các báo cáo nhật ký TSCĐ, thẻ TSCĐ…
Nhập tối đa 20 ký tự chữ hoăc số và không được nhập trùng số chứng tư. Là thông tin băt buộc
nhập.
Số lô : Dùng để tập hợp các các nghiêp vu có cùng nội dung kinh tế phát sinh trong ky.
Số lô đăc biêt quan trọng đối vơi hình thức chứng tư ghi sổ. Mỗi lô là một chứng tư ghi sổ và số
lô là số chứng tư ghi sổ trong sổ cái và sổ đăng ký chứng tư ghi sổ.
Thêm lô: Sử dung nút lênh này để mở màn hình khai báo thông tin cua một lô mơi. Dạng màn
hình này bao gồm các thông tin như khi chọn chức năng Danh muc lô
Xem lô: Chọn nút lênh này để mở màn hình xem chi tiết thông tin cua lô đã chọn ở trường thông
tin Số lô. Dạng màn hình xem này bao gồm các thông tin như khi chọn chức năng Danh muc lô
Ngay chứng từ: Ngày phát sinh tăng TSCĐ được ghi trên chứng tư, Ngày chứng tư phải nằm
trong khoảng thời gian ky kế toán cua lô nghiêp vu
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 258/278
Mã đối tượng: Trong trường hợp nghiêp vu phát sinh liên quan đến công nợ khách hàng hoăc
nhà cung câp thì trường Nhà cung câp phải được chọn tư Danh muc khách hàng & nhà cung câp.
Là thông tin không băt buộc nhập.
Mã nguyên tê: Là mã tiền tê cua chứng tư gốc liên quan đến viêc thêm mơi TSCĐ. Chọn tư danh
sách mã tiền tê trong Danh muc nguyên tê. Đây là thông tin băt buộc nhập.
Mã phương thức thanh toan: Dùng để theo dõi phương thức thanh toán đối vơi nhà cung câp và
được chọn trong Danh muc phương thức thanh toán
Mã nguồn vốn: Chọn trong danh sách được lây tư danh muc nguồn vốn. Đây là thông tin băt
buộc nhập liêu.
Tỉ gia quy đôi: Dùng để qui đổi tư đồng tiền nguyên tê gốc sang đồng tiền hạch toán.
Ty gia tính thuế: Là ty giá quy đổi số tiền nguyên tê ra VND để tinh thuế VAT. Chỉ yêu cầu
khai báo khi nguyên tê hạch toán không phải là VND.
Mã nghiêp vụ: Chọn trong danh sách được lây tư danh muc nghiêp vu. Đây là thông tin băt buộc
nhập liêu
Diên giải: Ghi lại những đăc điểm cần lưu ý khi phát sinh mua TSCĐ (thông tin không băt buộc)
Hình 11-3: Thông tin chi tiêt TSCĐ
Thông tin chi tiết TSCĐ
Nhâp vào nút <Thêm> để nhập thông tin chi tiết cho tưng TSCĐ.
Thông tin chi tiết TSCĐ bao gồm:
Mã TSCĐ: Chọn tư danh sách TSCĐ đã được khai báo trong Danh muc TSCĐ.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 259/278
Tên TSCĐ: Là tên cua TSCĐ, được lây măc định tư Danh muc TSCĐ. Người dùng có thể thay
đổi
Số lượng: Nhập số lượng nhập TSCĐ. Là số dương nếu là nhập kho. Là số âm nếu là xuât kho
trả lại nhà cung câp.
Mã ĐVT: Mã đơn vị tinh cua TSCĐ, được lây măc định tư Danh muc TSCĐ. Người dùng có thể
thay đổi
Đơn gia: Nhập đơn giá mua TSCĐ, giá trị đơn giá nhập theo đúng mã nguyên tê đã chọn
Thanh tiền mua (NT)
Thanh tiền mua (NT) = Số lượng x Đơn gia.
Thanh tiền mua (HT)
Thanh tiền mua (HT) = Số lượng x Đơn gia x Ty gia.
Tai khoản TSCĐ: Lây tự động bằng tài khoản TSCĐ cua mãi TSCĐ và cho phép người dùng có
thể điều thay đổi nếu có nhu cầu.
Tai khoản bù trừ
Nhập hay chọn tư Hê thống tài khoản một tài khoản đối ứng vơi tài khoản tài sản cố định cua
nghiêp vu nhận tài sản cố định.
Tuy theo nội dung cua tài khoản được chọn là có theo dõi công nợ, hay chi phi hay không mà hê
thống sẽ yêu cầu bạn khai báo tiếp các thông tin về công nợ, hoăc chi phi dươi đây.
Mã thuế suất thuế GTGT
Chọn tư danh sách mã thuế suât thuế GTGT đã được khai báo trong Danh muc mã thuế suât thuế
GTGT.
Tiền thuế GTGT
Vơi các Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp Tinh trực tiếp trên GTGT hoăc
nộp thuế GTGT theo phương pháp Khâu trư thuế nhưng hàng hoá, vật tư này được mua để
dùng vào hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vu chịu thuế GTGT theo phương pháp Tinh trực
tiếp trên GTGT hoăc không có Mã thuế GTGT: không cần nhập thông tin này.
Vơi các Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp Khâu trư thuế và hàng hoá, vật
tư này được mua để dùng vào hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vu chịu thuế GTGT theo
phương pháp Khâu trư thuế hay hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vu không chịu thuế GTGT:
giá trị này do chương trình tự động tinh ra, nhưng cho phép bạn điều chỉnh lại khi cần. Tuy
nhiên, bạn nên nhơ, một khi giá trị này bị thay đổi, các giá trị liên quan: Số thuế GTGT được
khâu trư, Tiền trươc thuế GTGT, Tiền sau thuế GTGT sẽ được tự động điều chỉnh theo.
Tai khoản thuế GTGT được khấu trừ: Nhập hay chọn tư Hê thống tài khoản một tài khoản
thuế GTGT
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 260/278
% Ty lê chiết khấu: Nhập % ty lê chiết khâu khi mua TSCĐ (nếu có). Đây là thông tin không
băt buộc.
% Thuế suất thuế nhập khâu: Nhập % thuế suât thuế nhập khẩu khi mua TSCĐ nhập khẩu
(nếu có).
Tiền thuế nhập khâu (NT)
Tiền thuế nhập khâu (NT) = Thanh tiền mua (NT) * % Thuế suất thuế nhập khâu
Tai khoản thuế nhập khâu: Nhập hay chọn tư Hê thống tài khoản một tài khoản thuế nhập khẩu
Tai khoản thuế GTGT hang nhập khâu: Nhập hay chọn tư Hê thống tài khoản một tài khoản
thuế GTGT hàng nhập khẩu
% Thuế suất thuế TTĐB: Nhập % thuế suât thuế TTĐB khi mua TSCĐ (nếu có).
Tiền thuế TTĐB (NT): Thông tin này có khi có nhập liêu % Thuế suât thuế nhập khẩu
Tiền thuế TTĐB (NT) = Thanh tiền mua (NT) * % Thuế suất thuế TTĐB
Tai khoản thuế TTĐB: Nhập hay chọn tư Hê thống tài khoản một tài khoản thuế TTĐB
Phí khac (NT): Nhập phi khác khi mua TSCĐ (nếu có). Đây là thông tin không băt buộc.
Tai khoản thuế TTĐB: Nhập hay chọn tư Hê thống tài khoản một tài khoản phi khác
Ghi chú: Nhập ghi Lưu cho dong mua TSCĐ này. Không băt buộc nhập.
Đưa sử dụng: Cho biết TSCĐ được đưa vào sử dung hay không?
Ngay sử dụng: Ngày chinh thức đưa TSCĐ đó vào sử dung.
Ngày này là căn cứ để chương trình băt đầu trich khâu hao.
Thanh tiền
Thanh tiền = Thanh tiền mua + Chi phí khac
Mã nhân viên: Khai báo mã nhân viên dùng để chỉ định ai là người sử dung TSCĐ hoăc người
chịu trách nhiêm quản lý TSCĐ này.
Phong ban: Khai báo mã phong ban dùng để chỉ định phong ban nào sử dung TSCĐ hoăc chịu
trách nhiêm quản lý TSCĐ này.
Trung tâm chi phí: Khai báo mã trung tâm chi phi cho biết trung tâm chi phi sử dung tài sản cố
định cũng như trung tâm chi phi gánh chịu chi phi khâu hao cua một TSCĐ.
Mục phí: Khai báo mã muc phi cho biết muc phi sử dung cua tài sản cố định
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 261/278
Mã hợp đồng: Khai báo mã hợp đồng đã ký vơi nhà cung câp khi mua TSCĐ
Xem bút toan nhật ký: Cho xem bút toán định khoản cua phát sinh
Điều khoản thời hạn thanh toan: Khai báo điều khoản thanh toán
Thông tin thuế GTGT: Khai báo các thông tin GTGT: Số hóa đơn; Số sêri; Ngày hóa đơn;
Thông tin thuế ……
Sửa
Sửa chi tiết cua phiếu ghi nhận TSCĐ được chọn, tư màn hình danh sách nhân nút sửa, màn hình
xuât hiên như sau:
Xoa
Xoá bỏ phiếu nhập TSCĐ hiên thời khỏi danh sách.
Hình 11-4: Xác nhân xóa phiêu nhâp TSCĐ
In
In ra giây bút toán ghi nhận tài sản đang được chọn.
11.3 Thay đôi TSCĐ
Chức năng này dùng để ghi nhận lại những thay đổi về: người sử dung, tình trạng cua TSCĐ và
đối tượng sử dung cũng như đối tuợng trich khâu hao cua TSCĐ.
Thay đổi sử dung cho phép ghi nhận lại lịch sử sử dung cua TSCĐ nhằm cung câp các thông tin
cần thiết cho viêc quản lý tài sản.
Tai sản cố đinh > Nghiêp vụ > Thay đôi TSCĐ
Màn hình xuât hiên như hình bên dươi trình bày tât cả phát sinh TSCĐ hiên có trong hê thống
cua bạn.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 262/278
Hình 11-5: Man hình nhâp liệu thay đôi TSCĐ
Trang chọn lọc
Để lọc TSCĐ cần thay đổi sử dung
Hình 11-6: Điêu kiện loc TSCĐ
Chọn nút <Xem> để lọc ra danh sách các TSCĐ cần thay đổi.
Để lọc ra danh sách cần thay đổi người dùng có thể kết hợp các tiêu thức sau:
Thời gian: Để lọc ra các TSCĐ có phát sinh trong khoảng thời gian xác định
Nhóm TSCĐ: chọn ra những TSCĐ có chung nhóm TSCĐ do người dùng khai báo trong
điều kiên lọc.
Mã TSCĐ: lọc ra đúng mã TSCĐ khai báo trong điều kiên lọc.
Ngay thêm mới: Lọc ra những TSCĐ có ngày thêm mơi bằng vơi ngày do người dùng
khai báo trong điều kiên lọc.
Phong ban: chọn ra những TSCĐ do phong ban quản lý.
Nhân viên: chọn ra những TSCĐ do một nhân viên sử dung.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 263/278
Kết quả tìm kiếm được trả về trên màn hình thay đổi và cho phép người dùng duyêt lại một lần
nữa trươc khi thực hiên thay đổi:
Chọn tât cả: Cho phép chọn nhanh tât cả các TSCĐ tư kết quả tìm kiếm.
Không chọn tât cả: Cho phép bỏ chọn nhanh tât cả các TSCĐ tư kết quả tìm kiếm
Người dùng có thể chọn lại tư TSCĐ bằng cách check vào các ô checkbox cua tưng TSCĐ.
Trang Liêt kê chi tiết
Liêt kê các thông tin cua tât cả TSCĐ tư kết quả tìm kiếm trên trang chọn lọc
Hình 11-7: Liệt kê các TSCĐ theo điêu kiên loc
Thay đôi người dùng: Khai báo các giá trị mơi để thay đổi các thông tin sử dung TSCĐ
Số chứng từ: Là số chứng tư cho nghiêp vu phát sinh thay đổi. Sử dung cho muc đich tham chiếu
và in ra trong các báo cáo nhật ký và lịch sử TSCĐ.
Là thông tin băt buộc nhập.
Ngay tham chiếu: Ngày thực hiên viêc thay đổi sử dung TSCĐ
Lưu ý: Ngay sửa đôi phải lớn hơn hoăc băng ngay thay đôi nhât gần nhât.
Mã nhân viên: Khai báo mã nhân viên mơi cần thay đổi cho mã nhân viên cũ.
Mã phong ban: Khai báo mã phong ban mơi cần thay đổi mã phong ban cũ.
Trung tâm chi phí: Khai báo mã trung tâm chi phi mơi cần thay đổi mã trung tâm chi phi cũ
Mục phí: Khai báo mã muc phi mơi thay đổi mã muc phi cũ.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 264/278
Ghi chú: Dùng để ghi chú hoăc giải thich thêm phân thay đổi sử dung TSCĐ. Không băt buộc
nhập liêu.
Áp dụng: Chức năng này dùng để thay đổi sử dung TSCĐ theo các thông tin đã chọn ở trên.
Hủy bỏ:Chức năng này dùng để đóng màn hình & huy bỏ các thay đổi TSCĐ.
11.4 Điều chỉnh nguyên gia
Chức năng này dùng để nhập liêu và duy trì các nghiêp vu phát sinh liên quan đến viêc điều
chỉnh tăng (giảm) nguyên giá cua các TSCĐ.
Một số nghiêp vu liên quan đến Điều chỉnh nguyên giá như:
Trich khâu hao TSCĐ
Nâng câp TSCĐ
Tháo bỏ một phần TSCĐ
Đánh giá lại TSCĐ…
Tai sản cố đinh > Nghiêp vụ > Điều chỉnh nguyên gia TSCĐ
Xem
Cho phép xem chi tiết phiếu điều chỉnh nguyên giá tài sản hiên thời nhưng không được sửa.
Thêm mới
Để tạo mơi phiếu điều chỉnh nguyên giá TSCĐ nhâp chuột vào chức năng <Thêm> mơi, một
màn hình xuât hiên cho phép bạn nhập thông tin cần thiết.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 265/278
Hình 11-8: Thêm mới điêu chỉnh nguyên giá TSCĐ
Số chứng từ
Là số chứng tư cho nghiêp vu phát sinh thêm mơi. Sử dung cho muc đich tham chiếu và in ra
trong các báo cáo nhật ký TSCĐ, thẻ TSCĐ…
Nhập tối đa 20 ký tự chữ hoăc số và không được nhập trùng số chứng tư. Là thông tin băt buộc
nhập.
Số lô : Dùng để tập hợp các các nghiêp vu có cùng nội dung kinh tế phát sinh trong ky.
Số lô đăc biêt quan trọng đối vơi hình thức chứng tư ghi sổ. Mỗi lô là một chứng tư ghi sổ và số
lô là số chứng tư ghi sổ trong sổ cái và sổ đăng ký chứng tư ghi sổ.
Thêm lô: Sử dung nút lênh này để mở màn hình khai báo thông tin cua một lô mơi. Dạng màn
hình này bao gồm các thông tin như khi chọn chức năng Danh muc lô
Xem lô: Chọn nút lênh này để mở màn hình xem chi tiết thông tin cua lô đã chọn ở trường thông
tin Số lô. Dạng màn hình xem này bao gồm các thông tin như khi chọn chức năng Danh muc lô
Ngay chứng từ: Ngày phát sinh tăng TSCĐ được ghi trên chứng tư, Ngày chứng tư phải nằm
trong khoảng thời gian ky kế toán cua lô nghiêp vu
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 266/278
Mã đối tượng: Trong trường hợp nghiêp vu phát sinh liên quan đến công nợ khách hàng hoăc
nhà cung câp thì trường Nhà cung câp phải được chọn tư Danh muc khách hàng & nhà cung câp.
Là thông tin không băt buộc nhập.
Mã nguyên tê: Là mã tiền tê cua chứng tư gốc liên quan đến viêc thêm mơi TSCĐ. Chọn tư danh
sách mã tiền tê trong Danh muc nguyên tê. Đây là thông tin băt buộc nhập.
Mã phương thức thanh toan: Dùng để theo dõi phương thức thanh toán đối vơi nhà cung câp và
được chọn trong Danh muc phương thức thanh toán
Mã nguồn vốn: Chọn trong danh sách được lây tư danh muc nguồn vốn. Đây là thông tin băt
buộc nhập liêu.
Tỉ gia quy đôi: Dùng để qui đổi tư đồng tiền nguyên tê gốc sang đồng tiền hạch toán.
Ty gia tính thuế: Là ty giá quy đổi số tiền nguyên tê ra VND để tinh thuế VAT. Chỉ yêu cầu
khai báo khi nguyên tê hạch toán không phải là VND.
Mã nghiêp vụ: Chọn trong danh sách được lây tư danh muc nghiêp vu. Đây là thông tin băt buộc
nhập liêu
Diên giải: Ghi lại những đăc điểm cần lưu ý khi phát sinh mua TSCĐ (thông tin không băt buộc)
Hình 11-9: Thông tin chi tiêt TSCĐ
Thông tin chi tiết TSCĐ
Nhâp vào nút <Thêm> để nhập thông tin chi tiết cho tưng TSCĐ.
Thông tin chi tiết TSCĐ bao gồm:
Mã TSCĐ: Chọn tư danh sách TSCĐ đã được khai báo trong Danh muc TSCĐ.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 267/278
Tên TSCĐ: Là tên cua TSCĐ, được lây măc định tư Danh muc TSCĐ. Người dùng có thể thay
đổi
Số lượng: Nhập số lượng nhập TSCĐ.
Mã ĐVT: Mã đơn vị tinh cua TSCĐ, được lây măc định tư Danh muc TSCĐ. Người dùng có thể
thay đổi
Đơn gia: Nhập đơn giá điểu chỉnh TSCĐ,
Thanh tiền mua (NT)
Thanh tiền mua (NT) = Số lượng x Đơn gia.
Thanh tiền mua (HT)
Thanh tiền mua (HT) = Số lượng x Đơn gia x Ty gia.
Tai khoản TSCĐ: Lây tự động bằng tài khoản TSCĐ cua mãi TSCĐ và cho phép người dùng có
thể điều thay đổi nếu có nhu cầu.
Tai khoản bù trừ
Nhập hay chọn tư Hê thống tài khoản một tài khoản đối ứng vơi tài khoản tài sản cố định cua
nghiêp vu nhận tài sản cố định.
Tuy theo nội dung cua tài khoản được chọn là có theo dõi công nợ, hay chi phi hay không mà hê
thống sẽ yêu cầu bạn khai báo tiếp các thông tin về công nợ, hoăc chi phi dươi đây.
Mã thuế suất thuế GTGT
Chọn tư danh sách mã thuế suât thuế GTGT đã được khai báo trong Danh muc mã thuế suât thuế
GTGT.
Tiền thuế GTGT
Vơi các Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp Tinh trực tiếp trên GTGT hoăc
nộp thuế GTGT theo phương pháp Khâu trư thuế nhưng hàng hoá, vật tư này được mua để
dùng vào hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vu chịu thuế GTGT theo phương pháp Tinh trực
tiếp trên GTGT hoăc không có Mã thuế GTGT: không cần nhập thông tin này.
Vơi các Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp Khâu trư thuế và hàng hoá, vật
tư này được mua để dùng vào hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vu chịu thuế GTGT theo
phương pháp Khâu trư thuế hay hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vu không chịu thuế GTGT:
giá trị này do chương trình tự động tinh ra, nhưng cho phép bạn điều chỉnh lại khi cần. Tuy
nhiên, bạn nên nhơ, một khi giá trị này bị thay đổi, các giá trị liên quan: Số thuế GTGT được
khâu trư, Tiền trươc thuế GTGT, Tiền sau thuế GTGT sẽ được tự động điều chỉnh theo.
Tai khoản thuế GTGT được khấu trừ: Nhập hay chọn tư Hê thống tài khoản một tài khoản
thuế GTGT
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 268/278
% Ty lê chiết khấu: Nhập % ty chiết khâu khi mua TSCĐ (nếu có). Đây là thông tin không băt
buộc.
Ghi chú: Nhập ghi Lưu cho dong mua TSCĐ này. Không băt buộc nhập.
Mã nhân viên: Khai báo mã nhân viên dùng để chỉ định ai là người sử dung TSCĐ hoăc người
chịu trách nhiêm quản lý TSCĐ này.
Phong ban: Khai báo mã phong ban dùng để chỉ định phong ban nào sử dung TSCĐ hoăc chịu
trách nhiêm quản lý TSCĐ này.
Trung tâm chi phí: Khai báo mã trung tâm chi phi cho biết trung tâm chi phi sử dung tài sản cố
định cũng như trung tâm chi phi gánh chịu chi phi khâu hao cua một TSCĐ.
Mục phí: Khai báo mã muc phi cho biết muc phi sử dung cua tài sản cố định
Mã hợp đồng: Khai báo mã hợp đồng đã ký vơi nhà cung câp khi mua TSCĐ
Xem bút toan nhật ký: Cho xem bút toán định khoản cua phát sinh
Điều khoản thời hạn thanh toan: Khai báo điều khoản thanh toán
Thông tin thuế GTGT: Khai báo các thông tin GTGT: Số hóa đơn; Số sêri; Ngày hóa đơn;
Thông tin thuế ……
Sửa
Sửa chi tiết cua phiếu điều chỉnh nguyên giá TSCĐ được chọn, tư màn hình danh sách nhân nút
sửa, màn hình xuât hiên như sau:
Xoa
Xoá bỏ phiếu điều chình nguyên giá TSCĐ hiên thời khỏi danh sách.
In
In ra giây phiếu điều chỉnh nguyên giá TSCĐ đang được chọn.
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 269/278
11.5 Thanh lý TSCĐ
Chức năng này dùng để nhập liêu và duy trì các nghiêp vu phát sinh liên quan đến viêc thanh lý,
nhượng bán TSCĐ
Khi vào chức năng này có các trang: Danh sách; Thông tin chung; Trung tâm phi; Nhật ký cập
nhập
Tai sản cố đinh > Nghiêp vụ > Thanh lý TSCĐ
Xem
Cho phép xem chi tiết phiếu thanh lý TSCĐ hiên thời nhưng không được sửa.
Thêm mới
Để tạo mơi phiếu thanh lý TSCĐ nhâp chuột vào chức năng <Thêm> mơi, một màn hình xuât
hiên cho phép bạn nhập thông tin cần thiết.
Hình 11-10: Thêm phiêu thanh lý tai sản
Số chứng từ
Là số chứng tư cho nghiêp vu phát sinh thêm mơi. Sử dung cho muc đich tham chiếu và in ra
trong các báo cáo nhật ký TSCĐ, thẻ TSCĐ…
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 270/278
Nhập tối đa 20 ký tự chữ hoăc số và không được nhập trùng số chứng tư. Là thông tin băt buộc
nhập.
Số lô : Dùng để tập hợp các các nghiêp vu có cùng nội dung kinh tế phát sinh trong ky.
Số lô đăc biêt quan trọng đối vơi hình thức chứng tư ghi sổ. Mỗi lô là một chứng tư ghi sổ và số
lô là số chứng tư ghi sổ trong sổ cái và sổ đăng ký chứng tư ghi sổ.
Thêm lô: Sử dung nút lênh này để mở màn hình khai báo thông tin cua một lô mơi. Dạng màn
hình này bao gồm các thông tin như khi chọn chức năng Danh muc lô
Xem lô: Chọn nút lênh này để mở màn hình xem chi tiết thông tin cua lô đã chọn ở trường thông
tin Số lô. Dạng màn hình xem này bao gồm các thông tin như khi chọn chức năng Danh muc lô
Ngay chứng từ: Ngày phát sinh thanh lý TSCĐ được ghi trên chứng tư, Ngày chứng tư phải nằm
trong khoảng thời gian ky kế toán cua lô nghiêp vu
Mã đối tượng: Trong trường hợp nghiêp vu phát sinh liên quan đến công nợ khách hàng hoăc
nhà cung câp thì trường Nhà cung câp phải được chọn tư Danh muc khách hàng & nhà cung câp.
Là thông tin không băt buộc nhập.
Mã nguyên tê: Là mã tiền tê cua chứng tư gốc liên quan đến viêc thanh lý TSCĐ. Chọn tư danh
sách mã tiền tê trong Danh muc nguyên tê. Đây là thông tin băt buộc nhập.
Mã phương thức thanh toan: Dùng để theo dõi phương thức thanh toán đối vơi nhà cung câp và
được chọn trong Danh muc phương thức thanh toán
Mã nguồn vốn: Chọn trong danh sách được lây tư danh muc nguồn vốn. Đây là thông tin băt
buộc nhập liêu.
Tỉ gia quy đôi: Dùng để qui đổi tư đồng tiền nguyên tê gốc sang đồng tiền hạch toán.
Ty gia tính thuế: Là ty giá quy đổi số tiền nguyên tê ra VND để tinh thuế VAT. Chỉ yêu cầu
khai báo khi nguyên tê hạch toán không phải là VND.
Mã nghiêp vụ: Chọn trong danh sách được lây tư danh muc nghiêp vu. Đây là thông tin băt buộc
nhập liêu
Diên giải: Ghi lại những đăc điểm cần lưu ý khi phát sinh mua TSCĐ (thông tin không băt buộc)
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 271/278
Hình 11-11: Thông tin chi tiêt TSCĐ
Thông tin chi tiết TSCĐ
Nhâp vào nút <Thêm> để nhập thông tin chi tiết cho tưng TSCĐ.
Thông tin chi tiết TSCĐ bao gồm:
Mã TSCĐ: Chọn tư danh sách TSCĐ đã được khai báo trong Danh muc TSCĐ.
Tên TSCĐ: Là tên cua TSCĐ, được lây măc định tư Danh muc TSCĐ. Người dùng có thể thay
đổi
Số lượng: Nhập số lượng nhập TSCĐ
Mã ĐVT: Mã đơn vị tinh cua TSCĐ, được lây măc định tư Danh muc tài sản cố định. Người
dùng có thể thay đổi
Đơn gia: Nhập đơn giá thanh lý TSCĐ,
Thanh tiền mua (NT)
Thanh tiền mua (NT) = Số lượng x Đơn gia.
Thanh tiền mua (HT)
Thanh tiền mua (HT) = Số lượng x Đơn gia x Ty gia.
Tai khoản TSCĐ: ghi nhận tài khoản TSCĐ
Tai khoản đối ứng
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 272/278
Nhập hay chọn tư Hê thống tài khoản một tài khoản đối ứng vơi tài khoản tài sản cố định cua
nghiêp vu nhận tài sản cố định.
Tuy theo nội dung cua tài khoản được chọn là có theo dõi công nợ, hay chi phi hay không mà hê
thống sẽ yêu cầu bạn khai báo tiếp các thông tin về công nợ, hoăc chi phi dươi đây.
Mã thuế suất thuế GTGT
Chọn tư danh sách mã thuế suât thuế GTGT đã được khai báo trong Danh muc mã thuế suât thuế
GTGT.
Tiền thuế GTGT
Vơi các Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp Tinh trực tiếp trên GTGT hoăc
nộp thuế GTGT theo phương pháp Khâu trư thuế nhưng hàng hoá, vật tư này được mua để
dùng vào hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vu chịu thuế GTGT theo phương pháp Tinh trực
tiếp trên GTGT hoăc không có Mã thuế GTGT: không cần nhập thông tin này.
Vơi các Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp Khâu trư thuế và hàng hoá, vật
tư này được mua để dùng vào hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vu chịu thuế GTGT theo
phương pháp Khâu trư thuế hay hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vu không chịu thuế GTGT:
giá trị này do chương trình tự động tinh ra, nhưng cho phép bạn điều chỉnh lại khi cần. Tuy
nhiên, bạn nên nhơ, một khi giá trị này bị thay đổi, các giá trị liên quan: Số thuế GTGT được
khâu trư, Tiền trươc thuế GTGT, Tiền sau thuế GTGT sẽ được tự động điều chỉnh theo.
Tai khoản thuế GTGT được khấu trừ: Nhập hay chọn tư Hê thống tài khoản một tài khoản
thuế GTGT
% Ty lê chiết khấu: Nhập % ty chiết khâu khi mua tài sản cố định (nếu có). Đây là thông tin
không băt buộc.
Ghi chú: Nhập ghi Lưu cho dong mua tài sản cố định này. Không băt buộc nhập.
Mã nhân viên: Khai báo mã nhân viên dùng để chỉ định ai là người sử dung TSCĐ hoăc người
chịu trách nhiêm quản lý TSCĐ này.
Phong ban: Khai báo mã phong ban dùng để chỉ định phong ban nào sử dung TSCĐ hoăc chịu
trách nhiêm quản lý TSCĐ này.
Trung tâm chi phí: Khai báo mã trung tâm chi phi cho biết trung tâm chi phi sử dung tài sản cố
định cũng như trung tâm chi phi gánh chịu chi phi khâu hao cua một TSCĐ.
Mục phí: Khai báo mã muc phi cho biết muc phi sử dung cua tài sản cố định
Mã hợp đồng: Khai báo mã hợp đồng đã ký vơi nhà cung câp khi mua TSCĐ
Xem bút toan nhật ký: Cho xem bút toán định khoản cua phát sinh
Điều khoản thời hạn thanh toan: Khai báo điều khoản thanh toán
Thông tin thuế GTGT: Khai báo các thông tin GTGT: Số hóa đơn; Số sêri; Ngày hóa đơn;
Thông tin thuế ……
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 273/278
Sửa
Sửa chi tiết cua phiếu thanh lý TSCĐ được chọn, tư màn hình danh sách nhân nút sửa, màn hình
xuât hiên như sau:
Xoa
Xoá bỏ phiếu thanh lý TSCĐ hiên thời khỏi danh sách.
In
In ra giây phiếu thanh lý TSCĐ đang được chọn.
11.6 Bao cao
Bao cao thẻ TSCĐ
Thẻ TSCĐ dùng để theo dõi chi tiết tưng TSCĐ cua doanh nghiêp, tình hình thay đổi nguyên giá,
giá trị hao mon đã trich hàng năm cua tưng TSCĐ.
Tai sản cố đinh > Bao cao > Thẻ TSCĐ
.
Hình 11-12: Chon điêu kiện in báo cáo thẻ TSCĐ
Chọn <In> để in ra sổ, < Thoat > để kết thúc viêc in báo cáo
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 274/278
Hình 11-13: In báo cáo thẻ TSCĐ
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 275/278
Bao cao khấu hao TSCĐ
Chức năng này dùng để in ra bảng tinh khâu hao tài sản cố định cua một khoảng thời gian nhât
định.
Lưu ý: cần phải chạy thủ tục chạy khấu hao tai sản cố đinh trước khi in bao cao.
Tai sản cố đinh > Bao cao > Bảng tính khấu hao TSCĐ
Hình 11-14: Điêu kiện loc báo cáo khâu hao TSCĐ
Chọn <In> để in ra sổ, <Thoat> để kết thúc viêc in báo cáo
Hình 11-15: In báo cáo khâu hao TSCĐ
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 276/278
Bao cao TSCĐ theo đối tượng
Chức năng này dùng để in ra báo cáo TSCĐ theo đối tượng cua một khoảng thời gian nhât định.
Lưu ý: cần phải chạy thủ tục chạy khấu hao tai sản cố đinh trước khi in bao cao.
Tai sản cố đinh > Bao cao > Bao cao TSCĐ theo đối tượng sử dụng
.
Hình 11-16: Điêu kiện loc báo cáo TSCĐ theo đối tương đối ứng
Chọn <In> để in ra sổ, <Thoat> để kết thúc viêc in báo cáo
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 277/278
Hình 11-17: In báo cáo TSCĐ theo đối tương sử dụng
Sô khấu hao
Chức năng này dùng để in ra Sổ tài sản cố định cua một khoảng thời gian nhât định.
Lưu ý: cần phải chạy thủ tục chạy khấu hao tai sản cố đinh trước khi in bao cao.
Tai sản cố đinh > Bao cao > Sô tai sản cố đinh
Tai liêu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 278/278
Hình 11-18: Điêu kiện loc sô khâu hao
Chọn <In> để in ra sổ, <Thoat> để kết thúc viêc in báo cáo
Hình 11-19: In sô tai sản cố định
……HẾT……