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Contenido

Resumen 8

» Resumen 8

Consultas 9

» Estado de Cuenta y Movimientos 9

» Consulta Estado de cuenta y movimientos ―Por día‖ 11

» Consulta Estado de cuenta y movimientos ―Por día anterior‖ 14

» Consulta Estado de cuenta y movimientos ―Rango de días‖ 17

» Consulta Estado de cuenta y movimientos ―Por periodo‖ 19

Órdenes de Pago Referenciadas 25

» Órdenes de pago Referenciadas 25

Convertidor de Archivos 26

» Convertidor de Archivos 26

Historial 29

» Historial 29

Transferencias Masivas (TEF) 31

» Transferencias Masivas (TEF) 31

» Archivo nuevo (Transferencias Banamex) 31

Captura datos generales – Transferencias Banamex 32

Registro de pagos – Transferencias Banamex - Cheques 32

Registro de pagos - Transferencias Banamex – Tarjeta 33

Registro de Pagos - Transferencias Banamex – Orden de pago persona física 34

Registro de pagos - Transferencias Banamex – Orden de pago persona moral 34

» Resumen de Registro de pagos – Transferencias Banamex 35

» Pantalla Confirmación – Transferencias Banamex 37

» Pantalla Aplicación – Transferencias Banamex 38

Captura de datos generales – Transferencias otros Bancos 39

Registro de pagos – Transferencias otros Bancos – CLABE – Persona Individual 39

Registro de pagos – Transfers otros Bancos – CLABE – Persona Legal 41

Registro de pagos – Transferencias otros Bancos – Tarjeta Débito 42

» Captura de pagos registrados – Transferencias Otros Bancos 43

» Pantalla de Confirmación – Transferencias Otros Bancos 46

» Pantalla Aplicación – Transferencias Otros Bancos 47

Nuevo Archivo (Pagomático) 48

Captura de datos generales Pagomático 48

Registro de pagos- Pagomático – Cheques 49

Registro de pagos – Pagomático Tarjeta 50

» Resumen de Pagos Registrados Pagomático 50

» Pantalla Confirmación – Pagomático 53


» Pantalla Aplicación – Pagomático 53

Nuevo Archivo – Nómina Interbancaria 54

Captura datos generales Nómina Interbancaria 55

Registro de pagos- Nómina Interbancaria - CLABE 55

Registro de pagos Nomina Interbancaria – Tarjeta Débito 56

» Resumen de Registro de pagos Nomina Interbancaria 57

» Pantalla Confirmación - Nómina Interbancaria 60

» Pantalla Aplicación - Nomina Interbancaria 60

Nuevo Archivo – Pensiones Interbancarias 61

Captura datos generales – Pensiones Interbancarias 62

Registro de pagos Pensiones Interbancarias - CLABE 62

Registro de pagos Pensiones Interbancarias – Tarjeta Débito 63

» Resumen de Registro de Pagos – Pensiones Interbancarias 64

» Pantalla de Confirmación - Pensiones Interbancarias 66

» Pantalla Aplicación - Pensiones Interbancarias 67

Archivo Nuevo (Cobros) 68

Captura de Datos Generales - Cobros. 68

Registro de pagos – Cobros 69

» Resumen de pagos registrados - Cobros. 69

» Pantalla de Confirmación – Cobros 71

» Pantalla de Aplicación – Cobros 72

» Un retiro/ Un Depósito 72

» Transferencias Masivas (Rafagas) 72

» Registro de pagos (Rafagas) 74

Registro de pagos - Transferencias cuentas propias Banamex 74

Registro de pagos - Transferencias cuentas propias Banamex 75

Registro de pagos – Chequera Protegida 77

» Resumen de pagos registrados Un retiro / un depósito (Rafaga) 78

» Confirmación de pagos registrados Un retiro / Un depósito–(Rafagas) 81

» Aplicación de Pagos Un retiro / un depósito (Rafaga) 82

Copia de un archivo existente (Ráfaga) 85

» Copia de una archive existente (Ráfaga) 85

Copia de un archive existente (Un retiro /Múltiples depósitos) 85

» Continuar Captura - TEF 86

Continuar captura - TEF 86

Captura - TEF – Pagos Registrados – Transferencias Banamex 86

Agregar pagos ventana – Captura – Transferencias Banamex – Cheques 88

Agregar pagos ventana – Captura – Transferencias Banamex – Orden de pago persona física 90

Agregar pagos ventana – Captura – Transferencias Banamex – Orden de pago persona moral 90

» Pantalla de Confirmación – Transferencias Banamex 91


» Pantalla de Aplicación – Transferencias Banamex 92

» Captura – TEF – Pagos Registrados – Transferencias otros Bancos 92

Captura – Transferencias otros bancos – CLABE – Persona física 95

Captura – Transferencias otros bancos – CLABE – Persona moral 96

Captura – Transferencias otros bancos – Tarjeta de Débito 96

» Pantalla de Confirmación – Transferencias otros Bancos 97

» Pantalla de aplicación – Transferencias otros Bancos. 98

» Agregar pagos (Ráfagas) 99

Agregar pagos – Ventana 100

Pagos uno-uno – Captura – Detalle Filtro 102

Pago uno-uno – Confirmación (Ráfagas) 102

Pago uno-uno – Aplicación (Ráfagas) 103

Importar Archivo 105

» Importar Archivo (TEF) 105

Importar Archivo error – Duplicado mismo nombre 105

Importar Archivo Error - Duplicado misma fecha y Secuencial 105

Importar Archivo – Error – Duplicado mismo nombre, fecha y secuencial 106

» Importar Archivo - Detalle error (TEF) 106

» Importación - Error datos - Layout no Editable. 106

» Importación – Error datos – Layout editable 107

» Importación – Error datos – Layout editable – Modificación errores 108

» Importación – Pagos cargados Transferencias Banamex 109

» Importación - Pagos cargados – OPR 111

» Importación – Pagos cargados - OPR – Agregar o modificar pagos 113

» Importación Confirmación Transferencias Banamex 114

» Importación – Confirmación – OPR 115

» Importación – Confirmación – Chequera Protegida 116

» Importación – Aplicación Transferencias Banamex 116

» Importación – Aplicación – OPR 117

» Importación – Aplicación – Chequera Protegida 118

Importación – Aplicación +1500 119

» Importación – Aplicación +1500 119

Importación de Archivo (Rafagas) 120

» Importar Archivo (Ráfagas) 120

» Consultar Archivo – Un retiro / Un Deposito (Rafagas) - Detalle 124

» Consultar Archivo – un retiro / Un deposito (Ráfagas) – Detalle 126

» Transferencias Masivas – Un deposito / Un retiro – Operaciones pendientes por autorizar 129

» Confirmación de autorización Un retiro / Un depósito – Operaciones pendientes de Autorización (Rafagas) 131

Operaciones pendientes por Autorizar 133

» Operaciones pendientes por Autorizar 133


Encripción de Archivos 134

» Encripción de Archivos 134

Carga de Archivo Extendido 135

» Carga / Descarga de Archivo Extendido 135

Configuración de Archivos 136

» Configuración de Archivos 136

Comunicaciones 136

» Comunicaciones 136

Base de Datos Compartida 138

» Base de Datos Compartida 138

Consultas automáticas 139

» Consultas automáticas 139

Descarga Personalizada 141

» Descarga Personalizada 141

Vista Resumen de Saldos 143

» Vista Resumen de Saldos 143

Actualización de cuentas 144

» Actualización de cuentas 144

Sincronización de Estado de cuentas y Movimientos 145

» Sincronización de Estado de cuentas y Movimientos 145

Sincronización de Estado de cuentas y Movimientos 147

» Pantalla de sincronización de Estados de cuenta y Movimientos 147

» Búsqueda Especifica sincronización de Estados de cuenta y Movimientos por ―Día Actual‖ 148

» Crear Solicitud Sincronización de Estado de cuenta y Movimientos ―Día Actual‖ 149

» Confirmación de Solicitud Sincronización de Estado de Cuenta y Movimientos ―Día Actual‖ 150

» Búsqueda Especifica sincronización de Estados de cuenta y Movimientos por ―Día Anterior‖ 151

» Crear Solicitud Sincronización de Estado de cuenta y Movimientos ―Día Anterior‖ 152

» Confirmación de Solicitud Sincronización de Estado de Cuenta y Movimientos ―Día Anterior‖ 152

» Búsqueda Especifica sincronización de Estados de cuenta y Movimientos por ―Rango de días‖ 154

» Crear Solicitud Sincronización de Estado de cuenta y Movimientos ―Rango de días‖ 155

» Confirmación de Solicitud Sincronización de Estado de Cuenta y Movimientos ―Rango de días‖ 155

» Búsqueda Especifica sincronización de Estados de cuenta y Movimientos por ―Periodo‖ 156

» Crear Solicitud Sincronización de Estado de cuenta y Movimientos ―Periodo‖ 158

» Confirmación de Solicitud Sincronización de Estado de Cuenta y Movimientos ―Periodo‖ 158

Migración de Base de Datos 160

» » Base de Datos 160

Respaldo de Base de Datos 160

» Base de Datos 160

Restauración de Base de Datos 161

» Base de Datos 161


Facultamiento de Usuarios 162

» Facultamiento de Usuarios 162

Pantalla de consulta de usuario 163

» Pantalla de consulta de usuario 163

Seguridad Premium 164

» Seguridad Premium 164

Convertidor a layout Banamex 165

» Convertidor a layout Banamex 165

Login 166

» Login 166

Manual de Instalación 167

BancaNet Empresarial Premium 167

» Requisitos de Sistema 167

» Instalación de BancaNet Empresarial Premium 167

Desinstalación de BancaNet Empresarial Premium 175

» Desinstalación BancaNet Empresarial Premium 175

» Apéndice 180


Resumen

»Resumen

¿Qué encuentro en esta página? Un resumen de la información más importante en BancaNet Empresarial Premium, como:

1. Ultima actualización de movimientos.

Consulte las diez sincronizaciones más recientes, así como la fecha y hora de su última actualización, sucursal, cuenta, nombre, criterio, fecha inicial, fecha final y periodo.

2. Transferencias masivas (un retiro / múltiples depósitos).

Le muestra los últimos diez archivos transferidos con los datos:

o Tipo de archivo

o Nombre del archivo

o Fecha de aplicación

o Secuencial

o Descripción

o Cuenta retiro

o No. de operaciones

o Importe

o Estatus

Los archivos tendrán el estatus Transferido, que podrá actualizar haciendo clic en Actualizar. Una vez en estatus Aplicado o Rechazado se presentarán los archivos en esta sección por un lapso de 24 horas.

También puede consultar el archivo, haciendo clic en Nombre de archivo.

3. Saldos.

o En el resumen de saldos se muestran hasta 50 cuentas agrupadas en bloques de acuerdo al tipo de cuenta: Cheques, Tarjeta, Inversiones y Cuenta Maestra.

o Al hacer clic en Ver del tipo de cuenta Cheques, se muestra el detalle de los movimientos de la cuenta del día de hoy, con el criterio Depósitos y Retiros.

o El saldo de las cuentas podrá ser actualizado haciendo clic en Actualizar, presentando la fecha y hora de su última actualización.


Consultas

»Estado de Cuenta y Movimientos

¿Qué encuentro en esta página? Esta página le permite consultar los estados de cuenta y movimientos de sus cuentas de Cheques, con la opción de descargarlos a su equipo de cómputo, el formato de descarga dependerá del tipo de consulta que se realice.

¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? La página consiste en las siguientes secciones

1. Búsqueda específica

Esta opción le permite consultar el Estado de cuenta correspondiente a sus cuentas así como los movimientos realizados en base a los criterios seleccionados.

En el cuadro de texto ―Tipo de cuenta‖, estará seleccionada de manera predeterminada ―Cheques‖ sin opción a modificarla.

La lista de selección ―Seleccione un criterio‖ le ofrece las siguientes opciones:

o Por día. Al elegir esta opción aparecerá un cuadro de texto para introducir la fecha, seguido de un calendario desplegable. Este calendario sólo permitirá elegir una fecha, luego se cerrará. No se podrán seleccionar fechas futuras. Si da clic sobre el cuadro de texto, automáticamente se abrirá el calendario.

o Por rango de días. Al seleccionar esta opción se mostrarán dos cuadros de textos correspondientes a la fecha inicial y la fecha final del rango, seguidos cada uno de un calendario desplegable. Estos calendarios no permitirán que la fecha inicial y la final sean la misma o que la final sea anterior a la inicial. Ambos calendarios podrán desplazarse entre el mes actual y el mes anterior. No podrá seleccionarse el día de hoy ni fechas futuras. Si da clic en un cuadro de texto, automáticamente se abrirá el calendario correspondiente.

o Por periodo. Al seleccionar esta opción se mostrará una lista de selección, con las opciones Mes y Año (por ejemplo: Enero 2012). Dicha consulta se podrá realizar dependiendo de los periodos que se hayan sincronizado previamente.

La lista de selección Seleccione un tipo de movimiento ofrece las siguientes opciones:

o Depósitos y retiros. Esta opción estará siempre visible, independientemente del criterio que se seleccione.

o Depósitos en efectivo. Esta opción estará visible cuando se seleccionen los criterios -Por día y -Por rango de días.

o Depósitos salvo buen cobro. Esta opción estará visible cuando se seleccione el criterio -Por día y la fecha seleccionada corresponda al día actual.

o Depósitos mixtos. Esta opción estará visible cuando se seleccionen los criterios -Por día y -Por rango de días.

En la lista de selección Seleccione el número de cuenta encontrará las 10 cuentas que utiliza con mayor frecuencia, así como la opción Ver todas las cuentas. Al seleccionar esta opción y dar clic en el botón ―Buscar‖, las cuentas aparecerán en la parte inferior (área de trabajo), con la información desglosada de la siguiente forma:


Nombre: Descripción con la que se registró la cuenta: razón social o alias de la empresa.

Sucursal: Número de la sucursal donde se abrió la cuenta.

Cuenta: Número de la cuenta.

Moneda: Indica si la cuenta está en pesos mexicanos (MXN) o en dólares estadounidenses (USD).

En esta tabla se mostrarán hasta 50 cuentas por página y podrá seleccionar una o varias cuentas. Se podrá conservar la selección realizada en páginas previas. Después de seleccionar la(s) cuenta(s) y dar clic en el botón ―Buscar selección‖, se mostrará la información de la consulta solamente para las cuentas seleccionadas en el área de trabajo.

La caja de texto Ingrese sucursal, número de cuenta o nombre le permitirá capturar la sucursal, el número de cuenta o el nombre de la cuenta. Puede hacer la captura parcial de los datos; en ese caso, la búsqueda se realizará considerando el texto que coincide con la información capturada. Si captura algún dato en los campos Sucursal o Cuenta, el botón ―Buscar‖ aplicará la consulta sobre todas las cuentas existentes, considerando el tipo de cuenta o contrato, así como el criterio y tipo de movimiento seleccionado.

Al dar clic en el botón ―Buscar‖ de la sección Búsqueda específica, aparecerá el resumen de movimientos. Los botones ―Imprimir‖ y ―Descargar‖ que le permitirán imprimir y descargar los resúmenes de movimientos correspondientes a la consulta.


»Consulta Estado de cuenta y movimientos “Por día”

¿Qué encuentro en esta página?

Usted podrá consultar los movimientos de sus cuentas de tipo ―Cheques‖ por el criterio: Por día y por los movimientos:

Depósitos y retiros.

Depósitos en efectivo.

Depósitos salvo buen cobro

Depósitos mixtos.

Podrá consultar todos sus movimientos del día actual hasta por 50 cuentas.

¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?

Para configurar su consulta de movimientos, seleccione una de las siguientes opciones:

Consulta de Estado de cuenta y movimientos “Por día actual Una cuenta”

1. Búsqueda Específica

El título ―Tipo de cuenta o contrato‖ se encuentra deshabilitado con el Texto ―Cheques‖ y no se puede modificar.

En la lista de selección ―Seleccione un criterio‖, elija la opción ―Por día‖. Al seleccionar ésta opción se habilitará el campo ―Fecha‖, donde deberá elegir la fecha del día que se desea consultar, en este caso será día actual.

En la lista de selección ―Seleccione el número de cuenta‖ del listado mostrado.

En la lista de selección ―Seleccione un tipo de movimiento‖, elija entre las siguientes opciones:

o Seleccione una opción ―Por default‖

o Depósitos y retiros,

o Depósitos en efectivo,

o Depósitos salvo buen cobro

o Depósitos mixtos.

Haga clic en el botón ―Buscar‖.

2. Movimientos de Cuenta de cheques

La información se presentará de la siguiente forma:

Sección ―Movimientos de cuenta de Cheques‖:

o Resumen de cuenta del día.

Sucursal

Cuenta

Nombre

Moneda

o Resumen del día


Saldo inicial.

Sucursal

Depósitos

Retiros

Saldo final

3. Detalle de Movimientos – Depósitos y retiros

Esta sección consiste en dos áreas:

Área de botones:

Filtrar: Este botón abre una ventana en la que puede seleccionar diferentes opciones para filtrar la información, mismas que a continuación se describen:

Por palabra clave: Campo de texto en el que debe ingresar una palabra clave para filtrar.

Por importe: Contiene las siguientes opciones:

- Específico: Al seleccionar esta opción se habilitará el campo de texto ―De‖.

- Por rango: Al seleccionar esta opción se habilitarán los campos de texto ―De‖ y ―Hasta‖.

Por Fecha: Contiene las siguientes opciones (Esta opción será independiente a la selección realizada en la consulta):

- Específico: Al seleccionar esta opción se habilitará el campo de texto ―De‖ con un calendario.

- Por rango: Al seleccionar esta opción se habilitarán los campos de texto ―De‖ y ―Hasta‖ con dos calendarios, (Esta opción será independiente a la selección realizada en la consulta).

o Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana.

o Al hacer clic en el botón ―Filtrar‖, se desplegarán los resultados de la búsqueda de acuerdo con los criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden elegirse de entre una o más secciones presentadas en la ventana.

o ―Descargar‖: al hacer clic en este botón, la información podrá ser descargada en su computadora.

Área de pagos registrados: La información se organiza de la siguiente manera:

o Fecha: Del lado derecho del encabezado se tienen los botones de orden ―Ascendente‖ y ―Descendente‖

o Descripción: Que se desglosa en los siguientes conceptos:

Nombre del movimiento

Referencia Numérica

Referencia alfanumérica

Autorización

o Depósitos

o Retiros

o Saldo MXN


Consulta Estado de cuenta y movimientos “Por día Actual varias cuentas”



En la lista de selección ―Seleccione un criterio‖, elija la opción ―Por día‖. Al seleccionar ésta opción se habilitará el campo ―Fecha‖, donde deberá elegir la fecha del día que se desea consultar, en este caso será día actual.

En la lista de selección ―Seleccione el número de cuenta‖ seleccione la opción: ―Ver todas las cuentas―en el listado mostrado.



o Depósitos y retiros

o Depósitos en efectivo

o Depósitos salvo buen cobro

o Depósitos mixtos


o Se mostrarán un listado con las cuentas y las columnas siguientes:

Columna de selección

Nombre

Sucursal

Cuenta

Moneda

NOTA: Usted podrá visualizar las cuentas que consultadas, mostrándose un máximo de 10 cuentas por página.

o Haga clic en el botón ―Buscar selección‖.

2. Operaciones de Cuentas de cheques

Muestra un resumen de movimientos de las cuentas de cheques seleccionadas presentando la información de la siguiente forma:

Número de la operación

Sucursal

Cuenta (se presenta en forma de una liga)

Saldo inicial

Saldo final

Retiros

Total retiros

Depósitos

Total Depósitos

Moneda

Para visualizar el detalle de los movimientos de cada cuenta, haga clic en la liga de la cuenta. Se mostrará la


información de los movimientos de la cuenta elegida, con las secciones:

Movimientos de Cuenta de Cheques.

Detalle de Movimientos - Depósitos y retiros.

Las secciones anteriores se muestran igual que en la consulta de movimientos ―Por día - Una cuenta‖.

Notas:

En caso de no contar con los movimientos solicitados en la base de datos local, se podrá realizar la sincronización de la información faltante desde la consulta o bien realizarla desde el menú:

Premium > Administración > Sincronización de Estado de Cuenta y Movimientos.

»Consulta Estado de cuenta y movimientos “Por día anterior”

Consulta Estado de cuenta y movimientos “Por día Anterior – Una cuenta”



En la lista de selección ―Seleccione un criterio‖, elija la opción ―Por día‖. Al seleccionar ésta opción se habilitará el campo ―Fecha‖, donde deberá elegir la fecha del día que se desea consultar, en este caso será un día anterior.





o Depósitos en efectivo

o Depósitos mixtos





o Resumen de cuenta del día.

Sucursal

Cuenta

Nombre

Moneda

o Resumen del día

Saldo inicial.

Sucursal

Depósitos

Retiros


Saldo final


Esta sección consiste en dos áreas:

Área de botones:

o Filtrar: Este botón abre una ventana en la que puede seleccionar diferentes opciones para filtrar la información, mismas que a continuación se describen:

















Autorización

o Depósitos

o Retiros

o Saldo MXN

Consulta Estado de cuenta y movimientos “Por día anterior – Varias cuentas”



En la lista de selección ―Seleccione un criterio‖, elija la opción ―Por día‖. Al seleccionar ésta opción se habilitará el campo ―Fecha‖, donde deberá elegir la fecha del día que se desea consultar, en este caso será un día anterior.


En la lista de selección ―Seleccione el número de cuenta‖ seleccione la opción: ―Ver todas las cuentas―del listado mostrado.




o Depósitos en efectivo,

o Depósitos mixtos.


o Se mostrarán un listado con las cuentas y las columnas siguientes:


Nombre

Sucursal

Cuenta

Moneda

NOTA: Usted podrá visualizar las cuentas que consultadas, mostrándose un máximo de 10 cuentas por página.

o Haga clic en el botón ―Buscar selección‖.

2. Operaciones de Cuentas de cheques



Sucursal


Saldo inicial

Saldo final

Retiros

Total retiros

Depósitos

Total Depósitos

Moneda

Para visualizar el detalle de los movimientos de cada cuenta, haga clic en la liga de la cuenta. Se mostrará la información de los movimientos de la cuenta elegida, con las secciones:



Las secciones anteriores se muestran igual que en la consulta de movimientos ―Por día - Una cuenta‖.

Notas:

En caso de no contar con los movimientos solicitados en la base de datos local, se podrá realizar la sincronización de la información faltante desde la consulta o bien realizarla desde el menú:

Premium > Administración > Sincronización de Estado de Cuenta y Movimientos


»Consulta Estado de cuenta y movimientos “Rango de días”

1. Consulta de operaciones Por rango de días.

En la lista de selección Tipo de cuenta o contrato, estará seleccionada de manera predeterminada - Cheques (no modificable).

En la lista de selección Seleccione un criterio, elija la opción ―Por rango de días‖. Al seleccionar esta opción se habilitarán dos campos donde deberá elegir la Fecha Inicial y Fecha Final‖.

En la lista de selección Seleccione un tipo de movimiento, elija entre las siguientes opciones: -Depósitos y retiros, - Depósitos en efectivo o -Depósitos mixtos.

Dé clic en el botón ―Buscar‖.


o Movimientos de cuenta Cheques

Sucursal

Cuenta

Nombre

Moneda

o Resumen del ―día Fecha Inicial‖ al ―día Fecha Final‖

Saldo inicial

Depósitos

Retiros

Saldo final

o Detalle de movimientos: Se presentará un listado con las siguientes columnas

Fecha

Descripción

Tipo de movimiento



Autorización

Depósitos

Retiros

Saldo

Área de botones:

En la sección de Búsqueda específica, se mostrarán los siguientes botones:

o Imprimir: Este botón abre una ventana en la que puede seleccionar diferentes opciones para imprimir la información, mismas que se describen a continuación:

o Salida a: Contiene las opciones de reporte.

Impresora: Al seleccionar esta opción se enviará la consulta para impresión.

Vista previa: Al seleccionar esta opción se podrá visualizar en un formato de reporte.


o Tipo de reporte: Contiene las siguientes opciones:

Descripciones: Al seleccionar esta opción el reporte describirá los detalles de las operaciones.

Códigos: Al seleccionar esta opción el reporte será presentado en forma de lista

Campo de texto Número de copias, en el que se podrá seleccionar el número de copias del reporte.

Opción para seleccionar si se incluye o no el logo de Banamex.

Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana.

Al hacer clic en el botón ―Aceptar‖, dependiendo de la opción que se haya elegido, la información podrá enviarse a impresión o a reporte.

En la sección del Detalle de movimientos se mostrarán los siguientes botones:

o Filtrar: Este botón abre una ventana en la que puede seleccionar diferentes opciones para filtrar la información, mismas que se describen a continuación:



Específico: Al seleccionar esta opción se habilitará el campo de texto De.

Por rango: Al seleccionar esta opción se habilitarán los campos de texto De y Hasta.

o Por Fecha: Contiene las siguientes opciones:

Específico: Al seleccionar esta opción se habilitará el campo de texto De con un calendario.

Por rango: Al seleccionar esta opción se habilitarán los campos de texto De y Hasta con dos calendarios.




»Consulta Estado de cuenta y movimientos “Por periodo”


Usted podrá consultar los movimientos de sus cuentas de tipo ―Cheques‖ por el criterio: Por per íodo y por un t ipo de movimiento: ―Depósitos y retiros‖. ¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?


Consulta Estado de cuenta y movimientos “Por periodo Actual - Una cuenta”



En la lista de selección ―Seleccione un criterio‖, elija la opción ―Por período‖. Al seleccionar ésta opción se habilitarán los campos ―Mes‖ y ―Año‖, donde deberá elegir el mes y el año que se desea consultar, en este caso será el actual.







La información se presentará de la siguiente forma: Sección ―Movimientos de cuenta de Cheques‖:

o Resumen de cuenta.

Tipo de cuenta

Sucursal

Período

Cuenta

o Resumen del ―Día inicial del período actual‖ al ―Día anterior a la consulta‖

Saldo anterior.

Depósitos

Retiros

Saldo (Al día anterior a la consulta‖)

Cheques girados

Cheques exentos

Se muestra una tabla con la siguiente información por las siguientes columnas :

Conceptos


- Saldo promedio - Días transcurridos - Tasa bruta - Tasa neta - Impuesto retenido - Intereses pagados

Periodo

En el año


Esta sección consiste en dos áreas: Área de botones:


Por palabra clave: Campo de texto en el que debe ingresar una palabra clave para filtrar. Por importe: Contiene las siguientes opciones:















Autorización

o Depósitos

o Retiros

o Saldo


Consulta Estado de cuenta y Movimientos “Por periodo Actual – Varias cuentas”



En la lista de selección ―Seleccione un criterio‖, elija la opción ―Por período‖. Al seleccionar ésta opción se habilitarán los campos ―Mes‖ y ―Año‖, donde deberá elegir el mes y el año que se desea consultar, en este caso será el actual.

En la lista de selección ―Seleccione el número de cuenta‖ seleccione la opción: ―Ver todas las cuentas―del listado mostrado.




Haga clic en el botón ―Buscar‖. o Se mostrarán un listado con las cuentas y las columnas siguientes:


Nombre

Sucursal

Cuenta

Moneda

NOTA: Usted podrá visualizar las cuentas que se consultan, mostrándose un máximo de 50 cuentas por página. o Haga clic en el botón ―Buscar selección‖.

2. Movimientos de la cuenta Cheques



Sucursal


Saldo inicial

Saldo final

Retiros

Total retiros

Depósitos

Total Depósitos

Moneda

Para visualizar el detalle de los movimientos de cada cuenta, haga clic en la liga de la cuenta. Se mostrará la información de los movimientos de la cuenta elegida, con las secciones:



Las secciones anteriores se muestran igual que en la consulta de movimientos ―Por período - Una cuenta‖.


Notas: En caso de no contar con los movimientos solicitados en la base de datos local, se podrá realizar la sincronización de la información faltante desde la consulta o bien realizarla desde el menú:

Premium > Administración > Sincronización de Estado de Cuenta y Movimientos

Consulta Estado de cuenta y Movimientos “Por periodo Anterior – una cuenta”



En la lista de selección ―Seleccione un criterio‖, elija la opción ―Por período‖. Al seleccionar ésta opción se habilitarán los campos ―Mes‖ y ―Año‖, donde deberá elegir el mes y el año que se desea consultar, en este caso será el anterior.









Tipo de cuenta

Sucursal

Período

Cuenta

o Resumen del ―Día inicial del período anterior‖ al ―Fecha de corte de la cuenta‖

Saldo anterior.

Depósitos

Retiros

Saldo (A la fecha de corte de la cuenta‖)

Cheques girados

Cheques exentos


Conceptos


Periodo

En el año





















Autorización

o Depósitos

o Retiros

o Saldo

Consulta Estado de cuenta y Movimientos “Por periodo Anterior – Varias cuentas”



En la lista de selección ―Seleccione un criterio‖, elija la opción ―Por período‖. Al seleccionar ésta opción se habilitarán los campos ―Mes‖ y ―Año‖, donde deberá elegir el mes y el año que se desea consultar, en este caso será el anterior.










Tipo de cuenta

Sucursal

Período

Cuenta

o Resumen del ―Día inicial del período anterior‖ al ―Fecha de corte de la cuenta‖

Saldo anterior.

Depósitos

Retiros

Saldo (A la fecha de corte de la cuenta‖)

Cheques girados

Cheques exentos


Conceptos


Periodo

En el año





















Autorización

o Depósitos

o Retiros

o Saldo

Órdenes de Pago Referenciadas

»Órdenes de pago Referenciadas

¿Qué encuentro en esta página? Aquí podrá consultar y descargar a su equipo de cómputo un archivo con los movimientos que presenten cargo de Órdenes de pago referenciada un día o rango de días, hasta por 60 días y por una cuenta especifica. Los movimientos serán descargados en el layout de Exportación Órdenes de Pago Referenciadas.

¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? La página está compuesta por las siguientes secciones:

1. Búsqueda específica La lista de selección ―Seleccione el número de cuenta‖ le ofrece las siguientes opciones:

o Seleccione una cuenta

o Listado de las 10 cuentas más utilizadas por el cliente en el formato: Nombre de la cuenta – Sucursal y Número de cuenta

o Ver todas las cuentas

Dos cuadros de texto don se muestra la leyenda ―o ingrese sucursal, número de cuenta o nombre‖. Debe capturar la sucursal, número de cuenta, alias de la cuenta o parte de la sucursal, cuenta o nombre. Haga clic en el botón "Buscar"; los resultados de la búsqueda se presentarán en la parte inferior de la pantalla.

2. Cuenta Después de dar clic en el botón ―Buscar‖ aparece la sección ―Cuenta‖ En el cuadro de texto Cuenta seleccionada - Aparecerá la cuenta con el formato Nombre de la cuenta o

alias – Sucursal (4 dígitos) / Cuenta (7 dígitos).


3. Descargar Se muestran dos cuadros de texto con la leyenda ―Seleccione un rango de fechas‖ (inicial, final) a través de calendarios desplegables. No podrá seleccionar el día de hoy, fechas futuras, ni elegir una fecha final que sea menor a la fecha inicial. El periodo máximo a seleccionar son 60 días.

Se muestra el cuadro de texto con la leyenda ―Guardar archivo como‖ el cual le permite seleccionar la ruta y el nombre del archivo mediante el botón ―Examinar‖.

Haga clic en el botón ―Generar‖ para que el sistema guarde el archivo en la ruta seleccionada y con el nombre especificado, con la consulta de movimientos de días anteriores aplicando el filtro para los movimientos con órdenes de pago referenciadas.

Convertidor de Archivos

»Convertidor de Archivos

¿Qué encuentro en esta página? Se puede realizar la conversión de sus archivos a los siguientes formatos:

Tipo de movimiento:

o Seleccione una opción

o Movimientos por rango

o Estado de cuenta

o Estado de cuenta por solicitud

o Historial

o Movimientos del día

o Un retiro / un depósito (Descarga)

o Un retiro / un depósito (Carga)

Además podrá crear, modificar y guardar configuraciones que puede reutilizar dependiendo del formato del archivo origen. Durante la personalización de sus configuraciones puede agregar y/o eliminar columnas, así como mostrar o no el encabezado de Banamex y tipo de separador.

¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? La página está compuesta por las siguientes opciones:

Lista de selección ―Tipo de archivo‖:

o Movimientos por rango: Convierta un archivo de movimientos por rango a uno de los siguientes layouts:

Seleccione una opción (opción por default)

Excel

Excel Personalizado,

Texto Personalizado

Texto Especial.

Formato de estado de cuenta

o Estado de cuenta: Convierta un archivo de estado de cuenta a los siguientes layouts:



Excel


Texto Personalizado

Texto Especial.

o Estado de cuenta por solicitud: Convierta un archivo de estado de cuenta a los siguientes layouts:


Excel


Texto Personalizado

Texto Especial.

Formato de movimientos por rango tipo 1

Formato de movimientos por rango tipo 2

o Historial: Convierta un archivo de historial a los siguientes layouts:


Excel


Texto Personalizado

o Movimientos del día: Convierta un archivo de movimientos del día a Excel a los siguientes layouts:


Excel


Texto Personalizado

o Un retiro / un depósito (descarga): Convierta un archivo del tipo Un retiro / un depósito (descarga) a


Excel


Texto Personalizado

o Un retiro / un depósito (carga): Convierta un archivo del tipo Un retiro / un depósito (carga) a


Excel


Texto Personalizado

Cuadro de texto con la leyenda ―Archivo origen‖ haciendo clic el botón ―Examinar‖.

Si selecciona un archivo de formato diferente al del archivo origen y hace clic en el botón ―Generar‖, se le informara que el formato del archivo es inválido.

Se presenta la lista de selección la cual depende del tipo de archivo seleccionado, con la leyenda ―Formato / layout destino‖, el cual presentará las opciones:

o Excel: Convierta el formato del archivo seleccionado a Excel.


o Excel Personalizado. Al seleccionar esta opción, aparecerá la sección de Configuración del archivo integrada por:

Lista de selección ―Configuración‖: Por default se presenta como Predeterminado y contiene las opciones de las diferentes configuraciones guardadas por cada usuario y que estarán asociadas al tipo de archivo seleccionado. La configuración Predeterminada siempre mostrará el 100%de sus registros disponibles.

Botón ―Eliminar‖: Elimine la configuración seleccionada en la lista de selección Configuración.

Columna de ―Registros disponibles‖: Muestra los registros que se procesarán en la conversión del

archivo (dependerán del tipo de archivo seleccionado). Al dar clic en el botón que se encuentra a la derecha del registro, se añadirá a la columna ―Registros seleccionados‖. Al dar clic al botón

a la izquierda del registro, se eliminará de la columna ―Registros seleccionados‖.

Opción ―Encabezado‖: Muestra el encabezado en el archivo convertido y seleccionado por default.

Seleccione el Separador con las siguientes opciones:

Lista de selección ―Longitud fija‖: Se presentara Deshabilitada.

Cuadro de texto ―Nombre de la configuración‖: Haga clic en Guardar, para guardar el nombre de la configuración, la cual se mostrará en la lista de selección Configuración.

o Texto personalizado: Aparecerá la sección de Configuración del archivo integrada por:

Lista de selección ―Configuración‖: Por default se presenta como Predeterminado y contiene las opciones de las diferentes configuraciones guardadas por cada usuario y que estarán asociadas al tipo de archivo seleccionado. La configuración Predeterminada siempre mostrará el 100%%de sus registros disponibles.

Botón ―Eliminar‖: Elimine la configuración seleccionada en la lista de selección Configuración.

Columna ―Registros disponibles‖: Muestra los registros que se procesarán en la conversión del

archivo (dependerán del tipo de archivo seleccionado). Al dar clic en el botón que se encuentra a la derecha del registro, se añadirá a la columna ―Registros seleccionados‖. Al dar clic al botón

a la izquierda del registro, se eliminará de la columna ―Registros seleccionados‖.

La opción ―Encabezado‖: Muestra el encabezado en el archivo convertido.

o Longitud fija. Al seleccionar esta opción ―Longitud fija‖ se deshabilitará el combo box con el tipo de separador.

o Longitud fija: Deshabilitará el combo box con el tipo de separador. Al seleccionar Separador, se habilitará una lista de selección con las opciones:

Punto (.),

Punto y coma (;)

Pipe (¡)

Numeral (#).

Nombre de la configuración: Haga clic en Guardar, para guardar el nombre de la configuración, la cual se mostrará en la lista de selección Configuración.

o Formato de estado de cuenta: Convierta el archivo seleccionado al layout de estado de cuenta

o Formato de movimientos por rango: Convierta el archivo seleccionado al layout de:

o Estas opciones se mostrarán de acuerdo al tipo de archivo de origen seleccionado.

Seleccione la ruta y el nombre del archivo convertido haciendo clic en el botón Examinar. Al hacer clic en Generar, se iniciará el proceso de conversión del archivo con los parámetros.


Historial

»Historial


Consulte las operaciones y accesos que realice en BancaNet Empresarial Premium registradas en la base de datos local, generando un histórico de movimientos.


En la sección Búsqueda específica se encuentran los siguientes criterios:

Búsqueda específica.

Búsqueda especifica.

o Por día: Aparecerá una caja de texto donde se mostrará la fecha seleccionada, seguida de un calendario desplegable que sólo permite seleccionar una fecha; una vez hecho esto, se cerrará. No podrán elegirse fechas futuras.

o Por rango de días: Aparecerán dos grupos de cuadros de texto (día, mes, año) correspondientes a la fecha inicial y la fecha final del rango seguidos de dos calendarios desplegables entre el mes actual y el mes anterior . Los calendarios no permitirán elegir el día de hoy, ninguna fecha futura ni la misma fecha para ambos calendarios. Además, la fecha del segundo calendario no deberá ser anterior a la del primer calendario.

o Por periodo: Aparecerá otra lista con las opciones Mes actual y Mes anterior con el formato de mes y año (por ejemplo: junio 2012).

o Por movimiento: Aparecerá un cuadro de texto correspondiente a la autorización, además de 3 listas de selección de fecha (día, mes, año). Delante de estas listas se mostrará un calendario desplegable que sólo permite seleccionar una fecha, tras lo cual se cierra. No podrán elegirse fechas futuras.

o Ver todo: Aparecerán todos los movimientos que se tengan guardados en la base de datos local.

El filtro de Estatus contiene las siguientes opciones:

o Todos

o Aplicado

o Instrucción Recibida o Por Verificar

o Rechazado

Este filtro o criterio de búsqueda, no aparece cuando se selecciona la opción Por movimiento del filtro anterior.

Opciones de selección de movimientos.

Administración y seguridad: Sólo estará habilitado si cuenta con facultades 8 y 10 y muestra el resumen de accesos a la aplicación local, así como todo lo referente a los registros relacionados con la administración; es decir, Actualización de facultades, Actualización de usuarios, Actualización de cuentas, Seguridad Premium, Cambio de claves de acceso, Sincronización de clave, Accesos denegados (Número de cliente o clave erróneo) desglosado de la siguiente forma:

» Manual de ayuda Manual General > Página 30

o Fecha

o Hora

o Descripción

o Estatus

o Usuario autorizador 1

o Ver detalle (le permite ver el detalle de la operación)

Operaciones de BancaNet Empresarial Premium: Muestra el resumen de operaciones realizadas únicamente por el medio, desglosado de la siguiente forma:

o

o

o Número de autorización

o Cuenta Origen Cuenta Destino

o Estatus

Ver detalle (le permite ver el detalle de la operación)

Status que se presentan:

Aplicada

Transferido

Rechazados

Al hacer clic en Borrar sin antes seleccionar una operación, abrirá una ventana en donde se le preguntará si desea eliminar el(los) registro(s) seleccionado(s). Para confirmarlo, haga clic en Aceptar, de lo contrario haga clic en el botón ―Cancelar‖.

Al hacer clic sin elegir alguna operación, se mostrará una ventana donde se le preguntará si desea eliminar todas las operaciones presentadas conforme a los criterios de búsqueda que seleccionó. Para confirmar, haga clic en Aceptar, de lo contrario haga clic en Cancelar.

En la pantalla se presentara el resultado de la consulta con todos los registros que cumplan con los parámetros establecidos, así como los iconos impresión y Descargar


Transferencias Masivas (TEF)

»Transferencias Masivas (TEF)


En esta página puede crear archivos para realizar múltiples depósitos.


La página está compuesta por las siguientes opciones:

1. Archivo nuevo

Esta opción le permite crear un nuevo archivo.

2. Copia de un archivo existente

Esta opción le permite realizar una copia de un archivo existente a uno nuevo.

3. Continuar captura de pagos

Esta opción le permite realizar o continuar la captura de pagos.

4. Tipo de movimiento

Lista de selección con las opciones:

Seleccione una opción (Por default)

Un retiro/Múltiples depósitos

Un retiro/Un deposito

Al llenar los campos requeridos, se mostrará el botón ―Continuar‖.

»Archivo nuevo (Transferencias Banamex)

Al elegir en la pantalla Crear archivo la opción Archivo nuevo y el tipo de movimiento Un retiro/Múltiples

depósitos, se presentará la pantalla Archivo nuevo, donde debe ingresar los siguientes datos:


Lista de selección con la opción:


2. Tipo de archivo


Seleccione una opción (Por default)

Transferencias Banamex (Seleccionado)

Transferencias otros bancos

Nómina

Cobros

3. Nombre de archivo

Campo de texto en el que debe ingresar el nombre con el que se guardará el archivo.

Para continuar con el proceso, es necesario que haga clic en el botón ―Continuar‖, que lo enviará a la pantalla de Captura de datos generales.


»Captura datos generales – Transferencias Banamex


En esta página debe ingresar la información que se le solicita para continuar con el proceso de la creación de

un archivo nuevo.


La página está compuesta por las siguientes secciones:

1. Información del archivo

Nombre de archivo: Indica el nombre capturado del archivo.

Tipo de archivo: Indica el tipo de archivo.

2. Fecha y descripción

Fecha: Es un calendario en el que debe seleccionar la fecha de aplicación en formato día/mes/año.

Por default, la fecha siempre es la del día del registro.

Secuencial: Campo de texto en el que debe capturar un secuencial para el archivo.

Descripción: Campo de texto en el que debe ingresar una breve descripción del archivo.

3. Cuenta

Cuenta retiro: Lista de selección en la que debe elegir la cuenta de retiro. Muestra el alias, número

de cuenta.

Al hacer clic en el botón ―Continuar‖, se almacenarán los datos capturados y se desplegará una ventana en

la que deberá ingresar la información que se requiera, según la selección de Tipo de cuenta.

Registro de pagos – Transferencias Banamex - Cheques En esta ventana debe capturar la información solicitada, misma que se verá de la siguiente manera:

1. Tipo de cuenta


Cheques

2. Sucursal

Campo de texto en el que debe ingresar el número de sucursal.

3. Cuenta

Campo de texto en el que debe ingresar el número de cuenta.

4. Beneficiario

Campo de texto en el que debe ingresar el nombre del beneficiario.

5. Importe

Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN.

6. Referencia numérica

Campo de texto en el que debe ingresar la referencia numérica, que es un número asociado a la

transferencia, mismo que deberá ser validado siempre que se trate de una cuenta concentradora.


7. Referencia alfanumérica

Campo de texto en el que debe ingresar algún texto asociado a la transferencia.

8. Descripción

Campo de texto en el que debe ingresar una breve descripción del registro a agregar.

Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botón

―Finalizar‖, BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información capturada. Si elige

la opción ―Sí‖, se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opción ―No‖, la ventana se

cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados.

Al hacer clic en el botón ―Guardar‖, se guardará la información y de manera automática se limpiarán los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros.

Registro de pagos - Transferencias Banamex – Tarjeta En esta ventana se debe capturar la información que se le solicita, la cual se mostrará de la siguiente manera:

1. Tipo de cuenta


Tarjeta (Seleccionado)

2. Cuenta


3. Beneficiario


4. Importe




transferencia, mismo que se deberá ser validado siempre que se trate de una cuenta concentradora.









Registro de Pagos - Transferencias Banamex – Orden de pago persona física En esta ventana debe capturar la información que se le solicita, la cual se mostrará de la siguiente

manera:

1. Tipo de cuenta


Orden de pago P. Física

2. Sucursal


3. Apellido paterno

Campo de texto en el que debe ingresar el apellido paterno.

4. Apellido materno (Opcional)

Campo de texto en el que debe ingresar el apellido materno.

5. Nombre

Campo de texto en el que debe ingresar el nombre.

6. Importe

Campo de texto en el que debe ingresar el monto o cantidad en MXN.

7. Referencia

Campo de texto en el que debe ingresar algún numero asociado a la transferencia.

8. Instrucciones

Campo de texto en el que debe ingresar las instrucciones.





Al hacer clic en el botón ―Guardar y continuar‖, se guardará la información y de manera automática se

limpiarán los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros.

Registro de pagos - Transferencias Banamex – Orden de pago persona moral En esta ventana se debe capturar la información solicitada la cual se verá de la siguiente manera:

1. Tipo de cuenta:


Orden de pago P. Moral

2. Sucursal


3. Razón social

Campo de texto en el que debe ingresar la razón social.


4. Importe


5. Referencia

Campo de texto en el que debe ingresar algún numero asociado a la transferencia.

6. Instrucciones



―Finalizar‖, BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información capturada.

Si elige la opción ―Sí‖, se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opción ―No‖, la ventana

se cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados.

Al hacer clic en el botón ―Guardar y continuar‖, se guardará la información y de manera automática se limpiarán los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros.

»Resumen de Registro de pagos – Transferencias Banamex


En esta página se muestran los pagos u operaciones registradas dentro del archivo. También puede agregar

pagos a su archivo.




Esta sección se muestra de la siguiente forma:

Nombre de archivo

Tipo de archivo

Fecha de aplicación

Descripción

Secuencial

Cuenta de retiro

Número de operaciones

Importe total MXN

2. Pagos registrados

Esta sección está compuesta por dos áreas:

Área de botones

o Filtrar: Este botón abre una ventana en la que puede seleccionar las siguientes opciones para

filtrar la información:



Por tipo de cuenta: Contiene una serie de opciones para filtrar:

-Cheques

-Tarjeta

-Orden de pago P. Físicas

-Orden de pago P. Morales


-Específico: Al seleccionar esta opción, se habilitará el campo de texto De.

-Por rango: Al seleccionar esta opción, se habilitarán los campos de texto De y Hasta.


Al hacer clic en el botón ―Filtrar‖, se desplegarán los resultados de la búsqueda de acuerdo

con los criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden elegirse de entre

una o más secciones presentadas en la ventana.

o Imprimir: Al hacer clic en este botón, se abre una pantalla en la que puede seleccionar las

diversas opciones para imprimir la pantalla de Pagos registrados.

Salida a:

-Impresora

-Vista previa (Seleccionada por default)

Tipo de reporte:

-Individual

-Lista (Seleccionada por default)

-Folio (Deshabilitada)

Reporte por página:

-1/pagina (Deshabilitada)

-2/pagina

Número de copias: Cuadro de texto en el cual se captura las copias que se requieren imprimir

Incluir Logo de Banamex: Si selecciona esta opción, la impresión incluirá el logo de Banamex,

si esta no es seleccionada el reporte de impresión saldrá sin el logo.


Si se le da clic en ―Aceptar‖ se abrirá una ventana en Crystal Reports con las opciones

seleccionadas o se imprimirá el reporte.

Área de Pagos registrados: Se desglosa la información de la siguiente manera:

o Columna de selección: Aquí selecciona o elige los registros que desee eliminar del archivo.

o Flecha de ―Detalle‖

Para registros de Cheques

Beneficiario


Referencia Alfanumérica

Descripción


Para registros de Tarjeta

Beneficiario



Para registros de Orden de Pago Personas Físicas

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre

Referencia

Instrucciones

Para registros de Orden de Pago Personas Morales

Razón Social

Referencia

Instrucciones

o Número: Muestra el número consecutivo de las operaciones registradas en el archivo.

o Tipo:

Cheques

Tarjeta

Orden de pago personas físicas

Orden de pago personas morales

o Sucursal

o Cuenta deposito

o Importe

o Modificar: Esta liga despliega una ventana dependiendo del tipo de cuenta, con los datos

precargados del registro y los botones ―Cancelar‖ (para cerrar la ventana) y ―Guardar‖ (para

guardar la modificación del registro).

En caso de que exista un filtro activo, se presentará el botón ―Deshacer filtro‖; al hacer clic en él,

se mostrará la totalidad de los pagos cargados en un inicio.

Nota: El primer registro que se ve en la pantalla es el primero que contiene el archivo.

Al hacer clic en el botón ―Continuar‖, se desplegará la pantalla de Confirmación.

»Pantalla Confirmación – Transferencias Banamex


En esta página se muestra la confirmación del detalle de su archivo.





En esta sección se desglosa la información de la siguiente forma:

Nombre de archivo

Tipo de archivo


Secuencial

Descripción

Cuenta retiro

Resumen del archivo: Es una tabla que muestra la siguiente información:

o Tipo de pago:

Cheques

Tarjetas

Órdenes de pago persona físicas

Órdenes de pago persona morales

o Número de operaciones: Muestra el número de operaciones de cada uno de los tipos de pago.

o Importe MXN: Muestra el importe de cada uno de los tipos de pago.

Al final se presenta el total de número de operaciones y el importe de los registros.

Al hacer clic en el botón ―Regresar‖, regresará a la pantalla anterior de Detalle de sus operaciones.

Al hacer clic en el botón ―Aceptar‖, se abrirá una ventana solicitándole que ingrese su Challenge para aplicar su operación.

»Pantalla Aplicación – Transferencias Banamex


En esta página puede ver el detalle de la aplicación de las operaciones del archivo.



1. Mensaje de confirmación

Aparecerá el mensaje de confirmación de aplicación de su archivo ―Su archivo se ha transmitido

exitosamente con numero de Autorización ####‖.

2. Autorizadores


Usuario

Nombre de usuario

3. Información de archivo


Nombre de archivo

Tipo de archivo



Secuencial

Descripción

Cuenta retiro

Resumen de pagos: Es una tabla que muestra la siguiente información:

o Tipo de pago:

Cheques

Tarjetas

Órdenes de pago persona física

Órdenes de pago persona moral

o No. de operaciones: Muestra el número de operaciones de cada uno de los registros.

o Importe MXN: Muestra el importe de cada uno de los registros.

Al final se presenta el total del número de operaciones realizadas y el importe de los registros.

»Captura de datos generales – Transferencias otros Bancos

¿Qué encuentro en esta página? En esta página debe ingresar la información que se le solicita para continuar con el proceso de la creación de un archivo nuevo. ¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? La página está compuesta por las siguientes secciones:


Nombre de archivo: Indica el nombre capturado del archivo. Tipo de archivo: Indica el tipo de archivo.


Fecha: Calendario en el que debe seleccionar la fecha de aplicación en formato día/mes/año. Por default, la fecha siempre es la del día del ingreso.



3. Cuenta

Lista de selección en la que debe seleccionar la cuenta de retiro. Muestra el alias, número de cuenta.

Al hacer clic en el botón ―Continuar‖, se guardarán los datos capturados y se desplegará una ventana en la que puede ingresar el registro de pagos.

Registro de pagos – Transferencias otros Bancos – CLABE – Persona Individual En esta ventana debe capturar la información que se le solicita, la cual se mostrará de la siguiente manera:


1. Tipo Lista de selección con la opción:

CLABE

2. Persona física Seleccione esta opción para continuar con la captura del registro.

3. CLABE Ingrese el número de CLABE del banco receptor.

4. Banco Cuando capture el número de CLABE, se mostrará el nombre del banco receptor.

5. Apellido paterno Campo de texto en el que debe ingresar el apellido paterno.

6. Apellido materno (opcional)


7. Nombre Campo de texto en el que debe ingresar el nombre.

8. Importe Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN.

9. Referencia numérica Campo de texto en el que debe ingresar la referencia numérica, que es un número que se asocia a la transferencia, mismo que se deberá ser validado siempre que se trate de una cuenta concentradora.

10. Referencia alfanumérica (Opcional) Campo de texto en el que debe ingresar algún texto asociado a la transferencia.

11. Fecha de aplicación (Fecha de depósito) Elija de la lista de selección la fecha de aplicación: Mismo día

24 Hrs.

Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botón ―Finalizar‖, BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información capturada. Si elige la opción ―Sí‖, se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opción ―No‖, la ventana se cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados.

» Manual de ayuda Manual General > Página 41 Al hacer clic en el botón ―Guardar y continuar‖, se guardará la información y de manera automática

se limpiarán los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros

Registro de pagos – Transfers otros Bancos – CLABE – Persona Legal En esta ventana debe capturar la información que se le solicita, la cual se mostrará de la siguiente forma:

1. Tipo

Seleccione de la lista de selección la opción:

CLABE

2. Persona moral

Seleccione esta opción para continuar con la captura del registro.

3. CLABE

Ingrese el número de CLABE del banco receptor.

4. Banco

Al capturar el número de CLABE, se mostrará el nombre del banco receptor.

5. Razón social

Campo de texto en el que debe ingresar la razón social.

6. Importe



Campo de texto en el que debe ingresar la referencia numérica, que es un número que se asocia a la transferencia, mismo que se deberá ser validado siempre que se trate de una cuenta concentradora.

8. Referencia alfanumérica (Opcional)


9. Fecha de aplicación (Fecha de depósito)

Elija de la lista de selección la fecha de aplicación:

Mismo día 24 Hrs.


Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botón ―Finalizar‖, BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información capturada. Si elige la opción ―Sí‖, se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opción ―No‖, la ventana se cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados. Al hacer clic en el botón ―Guardar y continuar‖, se guardará la información y de manera automática se limpiarán los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros.

Registro de pagos – Transferencias otros Bancos – Tarjeta Débito En esta ventana debe capturar la información que se le solicita, la cual se mostrará de la siguiente forma:

1. Tipo

Seleccione de la lista de selección la opción:

Tarjeta de Débito

2. Banco

Seleccione de la lista de selección el banco receptor.

3. Cuenta

Campo de texto en el que debe ingresar el número de cuenta del banco receptor.

4. Apellido paterno


5. Apellido materno (opcional)


6. Nombre


7. Importe

Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN. 8. Referencia numérica

Campo de texto en el que debe ingresar la referencia numérica, que es un número que se asocia a la transferencia, mismo que se deberá ser validado siempre que se trate de una cuenta concentradora.




Seleccione de la lista de selección la fecha de aplicación:

Mismo día

24 Hrs.


Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botón ―Finalizar‖, BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información capturada. Si elige la opción ―Sí‖, se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opc ión ―No‖, la ventana se cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados.


»Captura de pagos registrados – Transferencias Otros Bancos

¿Qué encuentro en esta página? En esta página se muestran los pagos de sus operaciones registradas dentro del archivo. También puede agregar pagos a su archivo.



Esta sección se muestra de la siguiente forma: Nombre de archivo

Tipo de archivo


Descripción

Secuencial

Cuenta retiro


Importe total MXN

Para modificar el encabezado de su archivo, es necesario que haga clic en el botón ―Modificar‖, el cual abrirá una ventana con la siguiente información:

Nombre del archivo: Muestra el nombre del archivo (no modificable). Tipo de archivo: Muestra el tipo de archivo (no modificable).

Fecha de aplicación: Calendario en el que debe seleccionar la fecha de aplicación en formato día/mes/año.

Secuencial: Campo de texto en el que debe capturar un numero secuencial para el archivo.

Descripción del archivo: Campo de texto en el que debe ingresar una breve descripción del archivo.

Cuenta de retiro: Lista de selección en la que debe elegir la cuenta de retiro. Para actualizar su información es necesario hacer clic en el botón ―Guardar‖.


Si no desea actualizar su información, haga clic en el botón ―Cancelar‖; se cerrará la ventana sin guardar ningún cambio.



Área de botones

―Filtrar‖: Este botón abre una ventana en la que se pueden seleccionar las siguientes opciones para filtrar la información:

o Por palabra clave: Campo de texto en el que debe ingresar una palabra clave para filtrar.

o Por tipo de cuenta:

CLABE

Tarjeta

o Por importe:

Específico: Al seleccionar esta opción, se habilitará el campo de texto ―De‖.

Por rango: Al seleccionar esta opción, se habilitarán los campos de texto ―De‖ y ―Hasta‖.


Al hacer clic en el botón ―Filtrar‖, se desplegarán los resultados de la búsqueda de acuerdo con los criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden elegirse de entre una o más secciones presentadas en la ventana.

―Imprimir‖: Al hacer clic en este botón, se abre una pantalla en la que puede seleccionar las diversas opciones para imprimir la pantalla de Pagos registrados.

o Salida a:

Impresora Vista previa (Seleccionada por default)

o Tipo de reporte:

Individual

Lista (Seleccionada por default)

Folio (Deshabilitada)

o Reporte por página:

1/pagina (Deshabilitada)

2/pagina

o Número de copias: Cuadro de texto en el cual se captura las copias que se requieren imprimir

Incluir Logo de Banamex: Si selecciona esta opción, la impresión incluirá el logo de Banamex, si


esta no es seleccionada el reporte de impresión saldrá sin el logo. Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana. Si se le da clic en ―Aceptar‖ se abrirá una ventana en Crystal Reports con las opciones seleccionadas o se imprimirá el reporte.

Área de Pagos registrados: Se desglosa la información de la siguiente manera

Columna de selección: Seleccione aquí los registros que desee eliminar del archivo.

Flecha de ―Detalle‖ CLABE Persona física

o Banco

o Apellido paterno

o Apellido materno

o Nombre

o Referencia numérica

o Referencia alfanumérica

CLABE persona moral

o Banco

o Razón social



Tarjeta

o Banco

o Apellido paterno

o Apellido materno

o Nombre



Número: Muestra el número consecutivo de operaciones registradas en el archivo.

Tipo:

o Tarjeta debito

o CLABE persona física

o CLABE persona moral

Cuenta


Importe


Modificar: Esta liga despliega ventana de Registro de Pagos y dependiendo del tipo de cuenta,

con los datos precargados del registro y los botones ―Cancelar‖ (para cerrar la ventana) y

―Guardar‖ (para guardar la modificación del registro).

»Pantalla de Confirmación – Transferencias Otros Bancos


En esta página puede ver la confirmación del detalle de su archivo.



1. Información del archivo:

En esta sección se desglosa la información de la siguiente manera:

Nombre de archivo

Tipo de archivo


Secuencial

Descripción

Cuenta retiro


Tipo de pago:

o CLABE

o Tarjeta de débito

Número de operaciones: Muestra el número de operaciones de cada uno de los tipos de pago.

Importe MXN: Muestra el importe de cada uno de los tipos de pago.

Al final se presenta el total del número de operaciones y el importe de los registros.

Al hacer clic en el botón ―Regresar‖, éste lo enviará a la pantalla anterior de Detalle de sus operaciones.


Al hacer clic en el botón ―Aceptar‖, se abrirá una ventana en la que se le solicitará que ingrese su Challenge para aplicar su operación.

» Pantalla Aplicación – Transferencias Otros Bancos

¿Qué encuentro en esta página? En esta página puede ver el detalle de la aplicación de las operaciones del archivo.



Aparecerá el mensaje de confirmación de aplicación de su archivo ―Su archivo se ha transmitido exitosamente con numero de Autorización ####‖

2. Autorizadores


Usuario Nombre de usuario


En esta sección la información se desglosa de la siguiente manera: Nombre de archivo

Tipo de archivo


Secuencial

Descripción

Cuenta retiro

4. Resumen de pagos

Es una tabla que muestra la siguiente información:

Tipo de pago:

o C LABE

o Tarjeta de débito





»Nuevo Archivo (Pagomático)





Lista de selección con la opción: Un retiro/ Múltiples depósitos

2. Tipo de archivo


Transferencias Banamex


Nomina (Seleccionada)

Cobros

3. Tipo de nomina


Selecciona una opción: (Por default)

Nomina Pagomático (Seleccionar)

Nomina Interbancaria

Nomina Pensiones Interbancarias



Para continuar con el proceso, es necesario que haga clic en el botón ―Continuar‖, que lo enviará a la

pantalla de Captura de datos generales.

»Captura de datos generales Pagomático



un archivo nuevo.




Nombre de archivo: Indica el nombre capturado del archivo








3. Cuenta retiro

Lista de selección en la que debe elegir la cuenta de retiro. Muestra el alias, número de cuenta y

saldo. Al hacer clic en el botón ―Continuar‖, se almacenarán los datos capturados y se

desplegará una ventana en la que deberá ingresar la información que se requiera, según la

selección de Tipo de cuenta.

»Registro de pagos- Pagomático – Cheques


En esta ventana debe capturar la información solicitada, misma que se verá de la siguiente manera:

1. Tipo de cuenta


Cheques

2. Sucursal


3. Cuenta


4. Beneficiario


5. Importe



Campo de texto en el que debe ingresar la referencia numérica, que es un número

asociad o a la transferencia, mismo que deberá ser validado siempre que se trate de una cuenta

concentradora.




―Finalizar‖, BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información del último

registro capturado. Si elige la opción ―Sí‖, se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la


opción ―No‖, la ventana se cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados.



»Registro de pagos – Pagomático Tarjeta


En esta ventana se debe capturar la información que se le solicita, la cual se mostrará de la siguiente manera: 1. Tipo de cuenta


Tarjetas

2. Cuenta


3. Beneficiario


4. Importe




asociado a la transferencia, mismo que se deberá ser validado siempre que se trate de una

cuenta concentradora.





registro capturado. Si elige la opción ―Sí‖, se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la

opción ―No‖, la ventana se cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados.



»Resumen de Pagos Registrados Pagomático



pagos a su archivo.






Nombre de archivo

Tipo de archivo


Descripción

Secuencial

Cuenta de retiro


Importe total MXN



Área de botones

o Filtrar: Este botón abre una ventana en la que puede selecciona r las s siguientes opciones

para filtrar la información:



-Cheques

-Tarjeta





Al hacer clic en el botón ―Filtrar‖, se desplegarán los resultados de la búsqueda de

acuerdo con los criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden

elegirse de entre una o más secciones presentadas en la ventana.



Salida a:

-Impresora


Tipo de reporte:

-Individual






-2/pagina









o Flecha de ―Detalle ‖

Tipo Cheques

-Beneficiario

-Referencia numérica

-Referencia alfanumérica

-Descripción

Tipo Tarjeta

-Beneficiario




o Tipo:

Cheque

Tarjeta

o Sucursal

o Cuenta depósito

o Importe






Nota: El primer registro que se ve en la pantalla es el primero que contiene el archivo. Al hacer clic en el botón

―Continuar‖, se desplegará la pantalla de Confirmación.


»Pantalla Confirmación – Pagomático





1. Información del Archivo


Nombre de archivo

Tipo de archivo


Secuencial

Descripción

Cuenta retiro

Resumen de pagos

o Tipo de pago:

Cheques

Tarjetas



o Al final se presenta el total de número de operaciones y el importe de los registros.


Al hacer clic en el botón ―Aceptar‖, se abrirá una ventana solicitándole que ingrese su Challenge para aplicar

su operación

» Pantalla Aplicación – Pagomático






Aparecerá el mensaje de confirmación de aplicación de su archivo: ―Su archivo se ha transmitido

exitosamente con numero de Autorización ####‖

2. Autorizadores



Usuario

Nombre de usuario



Nombre de archivo

Tipo de archivo


Secuencial

Descripción

Cuenta retiro


Tipo de pago:

o Cheques

o Tarjetas

Número de operaciones: Muestra el número de operaciones de cada uno de los registros.

Importe MXN: Muestra el importe de cada uno de los registros.


Nota: Los archivos de Nómina Pagomático deberá de enviarse con fecha de aplicación 2 días hábiles

posteriores a la fecha de Captura.

»Nuevo Archivo – Nómina Interbancaria





Un retiro/ Múltiples depósitos

2. Tipo de archivo





Cobros

3. Tipo de archivo


Nomina Pagomático


Nomina interbancaria (Seleccionada)

Nomina Pensiones Interbancarias





»Captura datos generales Nómina Interbancaria



un archivo nuevo.







Fecha: Es un calendario en el que debe seleccionar la fecha de aplicación en formato

día/mes/año. Por default, la fecha siempre es la del día del registro.



3. Cuenta retiro


saldo. Al hacer clic en el botón ―Continuar‖, se almacenarán los datos capturados y se

desplegará una ventana en la que deberá ingresar la información que se requiera, según la

selección de Tipo de cuenta.

.

Registro de pagos- Nómina Interbancaria - CLABE



1. Tipo de cuenta


CLABE


2. CLABE

Campo de texto en el que debe ingresar la CLABE interbancaria.

3. Apellido paterno

Campo de texto en el que debe ingresar el apellido paterno del beneficiario.


Campo de texto en el que debe ingresar el apellido materno del beneficiario.

5. Nombre


6. Importe

Campo de texto en el que debe ingresar el importe del pago.





Campo de texto en el que debe ingresar algún texto as ociado a la transferencia.


Lista en la que se debe seleccionar entre

Mismo día

24 Hrs.


―Finalizar‖, BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información capturada.

Si elige la opción ―Sí‖, se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opción ―No‖, la

ventana se cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados.



Registro de pagos Nomina Interbancaria – Tarjeta Débito


En esta ventana se debe capturar la información que se le solicita, la cual se mostrará de la siguiente manera:

1. Tipo de cuenta


. Tarjeta debito

2. Banco

Listado en el que deberá seleccionar el Banco emisor de la tarjeta.

3. Cuenta


Campo de texto en el que debe ingresar el número de tarjeta.

4. Apellido paterno




6. Nombre


7. Importe




asociado a la transferencia, mismo que se deberá ser validado s siempre que se trate de una cuenta

concentradora.



10. Fecha de aplicación

Lista en la que se debe seleccionar entre

Mismo día

24 Hrs.


―Finalizar‖, BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información del último registro

capturado. Si elige la opción ―Sí‖, se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opción ―No‖,

la ventana se cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados.



»Resumen de Registro de pagos Nomina Interbancaria



pagos a su archivo.






Nombre de archivo

Tipo de archivo


Descripción

Secuencial

Cuenta de retiro


Importe total MXN



Área de botones





-CLABE

-Tarjeta










Salida a:

-Impresora


Tipo de reporte:

-Individual





-2/pagina











Tipo CLABE

-Banco

-Apellido paterno

-Apellido materno

-Nombre



-Fecha de aplicación

Tipo Tarjeta

-Banco

-Apellido paterno

-Apellido materno

-Nombre



-Fecha de aplicación

o Núm.: Muestra el número consecutivo de las operaciones registradas en el archivo.

o Tipo:

CLABE

Tarjeta

o Sucursal

o Cuenta depósito

o Importe




En caso de que exista un filtro activo, se presentará el botón ―Deshacer filtro‖; al hacer clic en él, se

mostrará la totalidad de los pagos cargados en un inicio.

Nota: El primer registro que se ve en la pantalla es el primero que contiene el archivo. Al hacer clic en el botón

» Manual de ayuda Manual General > Página 60 ―Continuar‖, se desplegará la pantalla de Confirmación.

»Pantalla Confirmación - Nómina Interbancaria





Información del archivo


o Nombre de archivo

o Tipo de archivo

o Fecha de aplicación

o Secuencial

o Descripción

o Cuenta retiro

o Resumen de pagos: Es una tabla que muestra la siguiente información:

Tipo de pago:

-CLABE

-Tarjetas






su operación.

»Pantalla Aplicación - Nomina Interbancaria








2. Autorizadores



Usuario

Nombre de usuario



Nombre de archivo

Tipo de archivo


Secuencial

Descripción

Cuenta retiro


Tipo de pago:

o CLABE

o Tarjetas




Nuevo Archivo – Pensiones Interbancarias





Un retiro/ Múltiples depósitos (Seleccionada)

2. Tipo de archivo





Cobros

3. Tipo de archivo


Nomina Pagomático


Nomina interbancaria

Nomina Pensiones Interbancarias (Seleccionada)





Captura datos generales – Pensiones Interbancarias



un archivo nuevo.





Tipo de archivo: Indica el tipo de archivo






3. Cuenta retiro


saldo.

Al hacer clic en el botón ―Continuar‖, se almacenarán los datos capturados y se desplegará una ventana en

la que deberá ingresar la información que se requiera, según la selección de Tipo de cuenta.

Registro de pagos Pensiones Interbancarias – CLABE





1. Tipo


CLABE


2. CLABE

Campo de texto en el que debe ingresar la CLABE interbancaria.

3. Banco

Cuando capture el número de CLABE, se mostrará el nombre del banco receptor.

4. Apellido paterno


5. Apellido materno


6. Nombre


7. Importe

Campo de texto en el que debe ingresar el importe del pago.



asociad o a la transferencia, mismo que deberá ser validado siempre que se trate de una cuenta

concentradora.




Lista en la que se debe s seleccionar entre

Mismo día

24 Hrs.



registro capturado.

Si elige la opción ―Sí‖, se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opción ―No‖, la

ventana se cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados.

Al hacer clic en el botón ―Guardar‖, se guardará la información y de manera automática se limpiarán los

campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros.

Registro de pagos Pensiones Interbancarias – Tarjeta Débito


En esta ventana se debe capturar la información que se le solicita, la cual se mostrará de la siguiente manera:




1. Tipo de cuenta


Tarjeta debito

2. Banco

Campo de texto en el que debe ingresar el Banco emisor de la tarjeta.

3. Cuenta

Campo de texto en el que debe ingresar el número de tarjeta.

4. Apellido paterno




6. Nombre


7. Importe




transferencia, mismo que se deberá ser validado siempre que se trate de una cuenta

concentradora.




Lista en la que se debe seleccionar entre:

Mismo día

24 Hrs.




la ventana se cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados. Al hacer clic en el botón

―Guardar y continuar‖, se guardará la información y de manera automática se limpiarán los campos para que

usted pueda seguir capturando o agregando registros.

»Resumen de Registro de Pagos – Pensiones Interbancarias



pagos a su archivo.






Nombre de archivo

Tipo de archivo


Descripción

Secuencial

Cuenta retiro


Importe total MXN



Área de botones

o Filtrar: Este botón abre una ventana en la que puede selecciona r las s siguientes opciones para




-CLABE

-Tarjeta








o Imprimir: Al hacer clic en este botón, se imprimirá la pantalla de Pagos registrados.




Tipo CLABE

-Beneficiario



-Descripción


Tipo Tarjeta

-Beneficiario




o Tipo:

CLABE

Tarjeta

o Sucursal

o Cuenta depósito o Importe


precargados del registro y los botones ―Cancelar‖ (para cerrar la ventana) y ―Guardar‖

(para guardar la modificación del registro).

En caso de que exista un filtro activo, se presentará el botón ―Deshacer filtro‖; al hacer clic en él, se

mostrara la totalidad de los pagos cargados en un inicio.

Nota: El primer registro que se ve en la pantalla es el primero que contiene el archivo. Al hacer clic en el

botón ―Continuar‖, se desplegará la pantalla de Confirmación.

»Pantalla de Confirmación - Pensiones Interbancarias







Nombre de archivo

Tipo de archivo


Secuencial

Descripción

Cuenta retiro

2. Resumen de los pagos

Es una tabla que muestra la siguiente información:

Tipo de pago:


o CLABE

o Tarjeta debito



Al final se prese nota el total de número de operaciones y el importe de los registros.



su operación.

»Pantalla Aplicación - Pensiones Interbancarias








2. Autorizadores


Usuario



Nombre de archivo

Tipo de archivo


Secuencial

Descripción

Cuenta retiro

Resumen de Pagos:

Tipo de pago:

o CLABE

o Tarjetas





Archivo Nuevo (Cobros)






2. Tipo de archivo




Nómina

Cobros (Seleccionado)



Para continuar con el proceso, es necesario que haga clic en el botón ―Continuar‖, que lo enviará a la pantalla de Captura de datos generales.

Captura de Datos Generales - Cobros.



un archivo nuevo.











3. Cuenta retiro


saldo.

Al hacer clic en el botón ―Continuar‖, se almacenarán los datos capturados y se desplegará una ventana en la que deberá ingresar la información que se requiera, según la selección de Tipo de cuenta.


Registro de pagos – Cobros


1. Sucursal


2. Cuenta


3. Cliente

Campo de texto en el que debe ingresar el nombre del cliente.

4. Importe





6. Descripción





la ventana se cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados.


»Resumen de pagos registrados - Cobros.



pagos a su archivo.





Nombre de archivo

Tipo de archivo


Descripción

Secuencial


Cuenta deposito


Importe total MXN



Área de botones:








Al hacer clic en el botón ―Filtrar‖, se desplegarán los resultados de la Búsqueda de acuerdo





Salida a:

-Impresora


Tipo de reporte:

-Individual



-1/pagina

-2/pagina

Número de copias: Cuadro de texto en el cual se captura las copias que se requieren

imprimir

Incluir Logo de Banamex: Si selecciona esta opción, la impresión incluirá el logo de

Banamex, si esta no es seleccionada el reporte de impresión saldrá sin el logo.







Cliente

Referencia numérica



Descripción


o Tipo

o Sucursal

o Cuenta retiro

o Importe






Nota: El primer registro que se ve en la pantalla es el primero que contiene el archivo. Al hacer clic en el botón ―Continuar‖, se desplegará la pantalla de Confirmación.

»Pantalla de Confirmación – Cobros







Nombre de archivo

Tipo de archivo


Secuencial

Descripción

Cuenta retiro


o Tipo de pago







» Pantalla de Aplicación – Cobros







Nombre de archivo

Tipo de archivo


Secuencial

Descripción

Cuenta retiro

Saldo MXN


o Tipo de pago

o Número de operaciones: Muestra el número de operaciones de cada uno de los registros.



»Un retiro/ Un Depósito

»Transferencias Masivas (Rafagas)

¿Qué encuentro en esta página? En esta página puede crear archivos para realizar Transferencias del tipo de ―Un retiro / Un depósito‖.


1. Archivo Nuevo


2. Copia de un archivo existente


Esta opción le permite realizar una copia de un archivo existente a uno nuevo.

3. Continuar captura de Pagos

Esta opción le permite realizar o continuar la captura de pagos.



Seleccione una opción (por default)

Un retiro/Un depósito


Al llenar los campos requeridos, se mostrará el botón ―Continuar‖.

»Nuevo Archivo

»Crear Archivo – (Rafaga)

¿Qué encuentro en esta página? En esta página define el nombre del archivo y la fecha de aplicación del mismo.

¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? Al elegir en la pantalla la opción de ―Crear archivo‖ la opción de Archivo nuevo y el Tipo de movimiento ―Un retiro / Un depósito‖, debe de ingresar los siguientes datos:

1. Nombre de Archivo

Campo de texto en el que debe de ingresar el nombre de con el cual se guardara el archivo.

2. Establecer Fecha de Aplicación

Es donde se establece la fecha de aplicación de todos los registros a capturar en el archivo, se muestra con un Check box, el cual si es seleccionado, mostrará el siguiente campo:



Para continuar con el proceso, es necesario que haga clic en el botón ―Continuar‖, que lo enviará a la pantalla de ―Registro de pagos‖.


»Registro de pagos (Rafagas)

Registro de pagos - Transferencias cuentas propias Banamex

¿Qué encuentro en esta página? En esta página puede registrar todos los pagos a realizar de diferentes cuentas de retiro a diferentes cuentas de depósito.

¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? En esta ventana debe capturar la información solicitada, misma que se verá de la siguiente manera:

Operaciones registradas Movimientos

Se muestra un número que indica la cantidad de pagos registrados en el archivo y una lista de Selección llamada ―Tipo de operación‖ con las opciones siguientes:

Transferencias cuentas propias Banamex (seleccionada por default)

Transferencias otras cuentas.

Chequera protegida.

Cuentas

Son listas de selección en las cuales definirá cuales son las cuentas de retiro y de depósito para cada registro a capturar, y se presentan con las opciones siguientes:

Cuenta retiro. Muestra do s listas de selección:

o Tipo de cuenta, para la cual las opciones serán Cheques, Cuenta Maestra o Tarjeta.

Cuenta, la cual muestra la opción por default ―Seleccione una cuenta‖ y mostrara como máximo las

10 cuentas más utilizadas del cliente con el formato siguiente: el alias, número de cuenta y la

moneda (MXN / USD) y la opción de ―Ver todas las cuentas‖. Si es seleccionada la opción de ―Ver

todas las cuentas‖ se mostrara la ventana ―Búsqueda de cuenta‖ en donde se podrá seleccionar

cualquier otra cuenta del cliente.

Cuenta depósito. Muestra dos listas de selección:

o Tipo de cuenta, para la cual las opciones serán Cheques, Cuenta Maestra o Tarjeta. o Cuenta, la cual muestra la opción por default ―Seleccione una cuenta‖ y mostrara como Máximo las

10 cuentas más utilizadas del cliente con el formato siguiente: el alias, número de cuenta y la

moneda (MXN / USD) y la opción de ―Ver todas las cuentas‖. Si es seleccionada la opción de ―Ver


todas las cuentas‖ se mostrara la ventana ―Búsqueda de cuenta‖ en donde se podrá seleccionar

cualquier otra cuenta del cliente.

Datos de la Transferencia

Importe Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MX N o USD

Opciones Adicionales Son dos opciones check box en las cuales se definen si se requiere Comprobante Fiscal y se establezca en particular para este pago la fecha y hora de aplicación y se presentan con las opciones siguientes:

Comprobante Fiscal. Al seleccionar esta opción, se presentarán los campos RFC e IVA.

Establecer fecha y hora de aplicación:

o Fecha: Por medio de un calendario puede elegir la fecha en que se debe aplicar la operación.

Sólo se permite la selección de una fecha.

o Hora: Muestra dos listas de selección, una para la hora (con valores de ―00‖ a ―23‖, la opción

por default es ―hh‖) y otra para los minutos (con valores ―00‖, ―15‖, ―30‖ y ―45‖ , ‖, la opción por default es ―mm‖).Muestra dos listas de selección.


Registro de pagos - Transferencias cuentas propias Banamex

¿Qué encuentro en esta página? En esta página puede registrar todos los pagos a realizar de diferentes cuentas de retiro a diferentes cuentas de depósito registradas por el cliente.


1. Operaciones registradas Movimientos

Se muestra un número que indica la cantidad de pagos registrados en el archivo y una lista de Selección llamada―Tipo de operación‖ con las opciones siguientes:

o Transferencias cuentas propias Banamex (seleccionada por default) o Transferencias otras cuentas. o Chequera protegida.

2. Cuentas


Son listas de selección en las cuales definirá cuales son las cuentas de retiro y de depósito para cada registro a capturar, y se presentan con las opciones siguientes:

Cuenta re tiro. Muestra dos listas de selección:

o Tipo de cuenta, para la cual las opciones serán Cheques, Cuenta Maestra o Tarjeta

Cuenta, la cual muestra la opción por default ―Seleccione una cuenta‖ y mostrara como máximo las 10 cuentas más utilizadas del cliente con el formato siguiente: el alias, número de cuenta y la moneda (MXN / USD) y la opción de ―Ver todas las cuentas‖. Si es seleccionada la opción de ―Ver todas las cuentas‖ se mostrara la ventana ―Búsqueda de cuenta‖ en donde se podrá seleccionar cualquier otra cuenta del cliente.

Cuenta depósito. Muestra la lista de selección siguiente:

o Cuenta depósito, la cual muestra la opción por default ―Seleccione una cuenta‖ y mostrara como máximo las 10 cuentas más utilizadas para depósito y dadas de alta por el cliente y la opción de ―Ver todas las cuentas‖. Si es seleccionada la opción de ―Ver todas las cuentas‖ se mostrara la ventana ―Búsqueda de cuenta‖ en donde se podrá seleccionar cualquier otra cuenta de depósito, dada de alta por el cliente para Otras cuentas Banamex o Interbancarias.

3. Datos de la Transferencia

o Importe: Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN o USD

4. Opciones Adicionales

Son cuatro opciones de checkbox en las cuales se definen si se requiere alguna opción adicional y se presentan con las opciones siguientes:

Cuenta concentradora (Línea Banamex). Esta opción se selecciona solamente si la cuenta destino es

una cuenta Concentradora, si es seleccionada se activa por Default la opción de ―Referencias‖ y los

datos de Referencia numérica y alfanumérica son obligatorios.

Referencias. Si su operación es una transferencia interbancaria o un Pago a Terceros Cheques Banamex, se habilita esta opción con los siguientes campos de captura:

o Referencia numérica: Este campo es obligatorio y consiste en un número asociado a la transferencia, el cual debe validarse cuando se trate de una cuenta concentradora.

o Referencia alfanumérica: Este campo es obligatorio y requiere el ingreso de algún texto

asociado a la transferencia. o Descripción: En este campo puede ingresar alguna descripción asociada a la transferencia. o Comprobante Fiscal. Al seleccionar esta opción, se presentarán los campos RFC e IVA: o RFC: Este campo es obligatorio y debe capturarse con el formato definido para él mismo.

o IVA: Este campo es obligatorio y debe capturarse de acuerdo al IVA establecido ya sea del 11%para


localidades fronterizas y del 16% para las demás localidades.

Establecer fecha y hora de aplicación:

o Fecha: Por medio de un calendario puede elegir la fecha en que se debe aplicar la operación. Sólo se permite la selección de una fecha.

o Hora: Muestra dos listas de selección, una para la hora (con valores de ―00‖ a ―23‖, la opción

por default es ―hh‖) y otra para los minutos (con valores ―00‖, ―15‖, ―30‖ y ―45‖, ‖, la opción por default es ―mm‖).Muestra dos listas de selección.

Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botón ―Finalizar‖, BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información capturada. Si elige la opción ―Sí‖, se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opción ―No‖, la ventana se cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados.


Registro de pagos – Chequera Protegida

¿Qué encuentro en esta página? En esta página puede registrar todos los pagos a realizar con cheques de sus cuentas con el servicio de Chequera Protegida.


1. Operaciones registradas Movimientos

Se muestra un número que indica la cantidad de pagos registrados en el archivo y una lista de Selección llamada ―Tipo de operación‖ con las opciones siguientes:

Transferencias cuentas propias Banamex (seleccionada por default)

Transferencias otras cuentas.

Chequera protegida.

2. Cuentas

Es una lista de selección con el nombre de ―Cuenta‖ donde se elige la cuenta con el servicio de Chequera protegida.

3. Datos de la Transferencia


Se refiere a los cheques que deberá de actualizarse con alguna instrucción y/o Importe y se presentan con las opciones siguientes:

Cheque inicial: Campo donde debe ingresar el número de cheque inicial.

Cheque final: Campo donde debe ingresar el número de cheque final.

Instrucción: Lista de selección con las opciones de:

o Activar (Liberación)

o Activar (Liberación con importe)

o Desactivar (no liberado)

o Prevención por robo/extravío

Importe por cheque: Campo donde debe capturar el importe en pesos o dólares, según el tipo de cuenta retiro.


»Resumen de pagos registrados Un retiro / un depósito (Rafaga)

¿Qué encuentro en esta página? En esta página se muestran los pagos u operaciones registradas dentro del archivo. También puede agregar pagos a su archivo.




Tipo de Moneda (MXN / USD)


Importe total

1. Operaciones registradas


Esta sección está compuesta por tres áreas:

Área de botones

En esta sección aparecen los botones ―Totales‖, ―Filtrar‖ y el de ―Imprimir‖

o Totales: Este botón presenta un ―Resumen‖ de los totales por tipo de operación y estatus.

o Filtrar: Este botón abre una ventana en la que puede seleccionar las siguientes opciones

para filtrar la información:

Por palabra clave. Campo de texto en el que debe ingresar una palabra clave para filtrar.

Por tipo de operación. Contiene una serie de opciones para filtrar:

- Cuentas propias Banamex - Chequera Protegida - Otras cuentas

Por importe. Contiene las siguientes opciones:

- Específico: Al seleccionar esta opción, se habilitará el campo de texto De.

- Por rango: Al seleccionar esta opción, se habilitarán los campos de texto De y Hasta.

Por fecha de aplicación. Contiene las siguientes opciones:





Salida a:

- Impresora

- Vista previa (Seleccionada por default)

Tipo de reporte:

- Individual

- Lista (Seleccionada por default)


- 1/pagina (Deshabilitada)

- 2/pagina

Número de copias: Cuadro de texto en el cual se captura las copias que se requieren

imprimir

Incluir Logo de Banamex: Si selecciona esta opción, la impresión incluirá el logo de

Banamex, si esta no es seleccionada el reporte de impresión saldrá sin el logo.


Si se le da clic en ―Aceptar‖ se abrirá una ventana en Crystal Reports con las opciones seleccionadas o se imprimirá el reporte.


Botón de Cancela. Al dar clic en este botón, se cerrara la ventana de ―Opciones de reporte‖ y regresa a la pantalla de ―Aplicación de los pagos‖.

Área de pago s registradas. Se desglosa la información de la siguiente manera:



Para registros de ―Transferencias cuentas propias Banamex‖

Cuenta Retiro

Moneda

RFC

IVA


Para registros de ―Otras Cuentas‖ Cuenta Retiro

Moneda

RFC

IVA

Fecha de Aplicación

Cuenta Concentradora



Para registros de ―Chequera Protegida‖

Cuenta Retiro

Moneda


Cheque Inicial

Cheque Final

Instrucción

Importe por cheque

o Número: Muestra el número consecutivo de las operaciones registradas en el archivo. o Tipo: Transferencias cuentas propias Banamex

Cuentas

Chequera Protegida

o Cuenta depósito. Muestra el alias un guion y el número de sucursal y cuenta o Importe o Modificar. Esta liga despliega una ventana dependiendo del tipo de cuenta, con los

datos precargados del registro y los botones ―Cancelar‖ (para cerrar la ventana) y ―Guardar‖ (para guardar la modificación del registro).


Área de botones:

Al hacer clic en el botón ―Agregar pagos‖, se abrirá la ventana, ―Registro de pagos‖ y

con ella podrá agregar más pagos.

o Al hacer clic en el botón ―Borrar‖, los pagos seleccionados en la ―Columna de selección‖.

Se borraran del listado de ―Operaciones registradas‖ o Al hacer clic en el botón ―Continuar‖, se desplegará la pantalla de ―Confirmación de los pagos

registrados‖.

»Confirmación de pagos registrados Un retiro / Un depósito–(Rafagas)

¿Qué encuentro en esta página? En esta página se muestra la ―Confirmación‖ de los pagos u operaciones registradas dentro del archivo de manera ―Resumen‖ para poder transferirlos.




Resumen del archivo. Es una tabla que muestra la siguiente información:

Para “Transferencias cuentas propias y Otras Cuentas”

o Titulo ―Transferencias y Pagos‖ o Tipo de Operación Transferencias cuentas propias Banamex Otras Cuentas

o No. de operaciones MXN USD

o Importe Total

MXN USD


Para “Chequera protegida”

o Titulo ―Chequera Protegida‖ o Instrucciones


Activar (Liberación)

Desactivar (No Liberado) Prevención por robo/extravío

Activar (Liberación con importe)

- Cantidad de Cheques protegidos

- Total donde al final se presenta el total de número de Cheques.

2. Opciones Adicionales

Si se selecciona la opción de ―Autorizar de forma remota‖, no se solicitara la segunda firma digital y deshabilitara el cuadro de texto ―Segunda firma digital‖ de la sección ―Firmas digitales‖. Los pagos quedaran al transferirse en estatus de ―Falta segunda firma‖.

3. Firmas digitales:

Aquí se colocan las firmas autorizadoras para realizar las transferencias, si el usuario no está restringido por algún monto o NO esta mancomunado para realizar la transferencia, no necesitará capturar la segunda firma.

Primera firma digital: Campo en donde se debe capturar la primera firma digital. Segunda firma digital: Campo en donde se debe capturar la segunda firma digital.

Al hacer clic en el botón ―Regresar‖, aparecerá la pantalla anterior del detalle de sus operaciones, e n donde podrá seguir capturando más pagos si así se requiere, o modificar uno de la lista. Al hacer clic en el botón ―Aceptar‖, aparecerá una ventana donde deberá ingresar su CHALLENG para aplicar su operación. En el caso de tener un cliente Mancomunado, se requerirán los dos CHALLENG de las cuentas para autorizar la Transferencia

»Aplicación de Pagos Un retiro / un depósito (Rafaga)

¿Qué encuentro en esta página? En esta página se muestran los pagos u operaciones aplicadas del archivo, después de haber confirmado y transferido al banco los mismos



Se presenta en la parte superior de la pantalla y confirmará la realización de los pagos y se muestra con la leyenda: ―Sus pagos han sido transferidos‖




Nombre de archivo

Operaciones Transferidas

Tabla de Resumen

o Estatus de operaciones Aplicadas Rechazadas Instrucciones recibidas Falta segunda firma A verificar

oNo. De operaciones

3. Detalle de los Pagos

Esta sección está compuesta por tres áreas:

Área de botones

En esta sección aparecen los botones ―Filtrar‖, ―Descarga‖ y el de ―Imprimir‖

o Filtrar: Este botón abre una ventana en la que puede seleccionar las siguientes opciones para filtrar la información:


Por tipo de operación: Contiene una serie de opciones para filtrar:

- Cuentas propias Banamex

- Chequera Protegida

- Otras cuentas




Por fecha de aplicación: Contiene las siguientes opciones:


- Por rango: Al seleccionar esta opción, se habilitarán los campos de texto De y Hasta -

o Imprimir: Este botón abre una ventana llamada ―Opciones de Reporte‖ en la que puede

seleccionar las siguientes opciones de impresión para la información

Salida a. Contiene dos opciones:


- Impresora

- Vista previa (Seleccionada por default) y se muestra el archivo antes de imprimirlo en

una vista de Crystal Reports,

Por tipo de reporte. Contiene una serie de opciones para filtrar:

- Individual (Inhabilitado)

- Lista (Seleccionada por default)

Reporte por página. Contiene las siguientes opciones:

- 1/Página.

- 2/Página.

Número de copias. Cuadro de texto en el cual se captura las copias que se requieren imprimir. Incluir Logo de Banamex. Si selecciona esta opción la impresión incluirá el Logo de

BANAMEX, si esta no es seleccionada el reporte de impresión saldrá sin el LOGO.

Botón de Aceptar. Al dar clic en este botón, se abrirá una ventana en Crystal Reports con las opciones seleccionadas o se imprimirá el reporte. Botón de Cancela. Al dar clic en este botón, se cerrara la ventana de ―Opciones de reporte‖ y regresa a la pantalla de ―Aplicación de los pagos‖

Área de pagos registrados. Se desglosa la información de la siguiente manera:

o Número: Muestra el número consecutivo de las operaciones aplicadas en el archivo.

o Tipo:

- Transferencias cuentas propias Banamex - Otras Cuentas - Chequera Protegida

o Cuenta depósito. Muestra el alias un guion y el número de sucursal y cuenta, o en su caso la

Tarjeta, CLABE o cuenta de Cheques utilizada.

o Importe. La cantidad transferida a dicha cuenta

o Moneda. Tipo de moneda de la cuenta.

o Estatus. Es el estatus de la transferencia realizada de cada uno de los registros. Si esta

fue realizada mostrara los estatus:

- Aplicadas - Instrucciones recibidas - Falta segunda firma - A verificar - Rechazada. Mostrará un mensaje de error debajo de cada registro que se encuentre

con este Estatus, indicando por qué se ―Rechazo‖.


o Autorización. Es el número con el cual fue aplicada la transferencia del pago. En el caso de los

pagos con estatus Rechazado no tendrá información este campo.

Copia de un archivo existente (Ráfaga)

»Copia de una archive existente (Ráfaga)

¿Qué encuentro en esta página? En esta página puede seleccionar la opción de copiar archivos existentes en su base de datos local para realizar transferencias del tipo: ―Un retiro / Un depósito.‖

¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? Se necesita acceder al Menú de Transferencias Masivas en la opción de ―Crear archivo‖ la cual está compuesta por las siguientes opciones:

Tipo de archivo Crear archivo.


Copia de un archivo existente

Esta opción le permite realizar una copia de un archivo existente a uno nuevo. La cual debe seleccionarse.

Continuar captura de pagos

Esta opción le permite continuar la captura de pagos, que hayan quedado pendientes en su base de datos local.

Tipo de movimiento


Seleccione una opción (por default)

Un retiro / Un depósito

Un retiro / Múltiples depósitos

Al llenar los campos requeridos, se mostrará el botón ―Continuar‖

Copia de un archive existente (Un retiro /Múltiples depósitos)


En esta página puede copiar archivos existentes en su base de datos local, para realizar transferencias masivas del tipo ―Un retiro / Múltiples depósitos‖ para cualquiera de los siguientes ―Tipos de operación‖: Transferencias Banamex, Transferencias otros bancos, Nomina y Cobros, al elegir en la pantalla ―Crear archivo‖ la opción ―Copia de un archivo existente‖ y el tipo de movimiento ―Un retiro/Un depósito‖, se presenta la pantalla ―Archivos registrados‖.


¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? La página está compuesta por las siguientes opciones:

1. Archivos Registrados

Es una pantalla que muestra una lista de archivos existentes en su base de datos local, del tipo: ―Un retiro/Múltiples depósito‖, la cual contiene los siguientes componentes:

Cuadro de texto con la leyenda ―Seleccione el archivo o búsquelo capturando el nombre‖.

Botón ―Buscar‖ el cual buscara lo capturado en el cuadro de texto, mostrándolo en otro listado con todas las posibles coincidencias del cuadro de texto.

Columna de selección (por medio de un Radio botón). Solo se podrá seleccionar un archivo.

Nombre del archivo (No modificable).

Botón ―Cancelar‖ y ―Continuar‖.

Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana y se regresara a la de ―Crear archivo‖. Se debe seleccionar el archivo que se requiere copiar y dar clic en el botón ―Continuar‖.

Al hacer clic en el botón ―Continuar‖, se desplegará la pantalla ―Guardar Copia‖.

»Continuar Captura - TEF

Continuar captura - TEF

Si elige esta opción, se abrirá una ventana en donde debe seleccionar o buscar un archivo, así como Capturar nombre, fecha o secuencial. Una vez que haya elegido el archivo de la tabla de resultados, haga clic en el botón ―Continuar‖.

Captura - TEF – Pagos Registrados – Transferencias Banamex

¿Qué encuentro en esta página? En esta página se muestran los pagos u operaciones registradas dentro del archivo. También puede agregar pagos a su archivo.

¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? La página está compuesta por las siguientes secciones: 1. Información del archivo


Nombre de archivo

Tipo de archivo


Descripción


Secuencial

Cuenta retiro

Saldo MXN


2. Importe

Campo de texto en el que debe ingresar el monto o cantidad en MXN.

Para modificar el encabezado de su archivo, es necesario que haga clic en el botón ―Modificar‖, el cual abrirá una ventana que mostrará la siguiente información:

Nombre del archivo: Muestra el nombre del archivo (no modificable).

Tipo de archivo: Muestra el tipo de archivo (no modificable).

Fecha de aplicación: Es un calendario en el que debe seleccionar la fecha de aplicación en formato día/mes/año.


Descripción del archivo: Campo de texto en el que debe ingresar una breve descripción del archivo. Cuenta retiro: Lista de selección en la que debe elegir la cuenta de retiro.

Para actualizar su información es necesario que haga clic en el botón ―Guardar‖.

Si no desea actualizar su información, haga clic en el botón ―Cancelar‖; se cerrará la ventana sin guardar ningún cambio.

3. Pagos registrados Esta sección está compuesta por dos áreas: Área de botones:

Filtrar: Este botón abre una ventana en la que puede seleccionar diferentes opciones para filtrar la

información, mismas que a continuación se describen:

Por palabra clave: Campo de texto en el que debe ingresar una palabra clave para filtrar. Por tipo de

cuenta: Contiene una serie de opciones para filtrar:

Cheques

Tarjeta




Específico: Al seleccionar esta opción se habilitará el campo de texto De.

Por rango: Al seleccionar esta opción se habilitarán los campos de texto De y Hasta. Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana.


―Imprimir‖: Al hacer clic en este botón, se imprimirá la pantalla Pagos registrados.

―Descargar‖: Al hacer clic en este botón, se descargará el archivo en su equipo de cómputo. Área de Pagos registrados: Se desglosa la información de la siguiente manera:


Columna de selección: Aquí selecciona o elige los registros que desee eliminar del archivo. o Flecha

de ―Detalle‖

Beneficiario

Descripción Referencia Instrucciones

Número: Muestra el número consecutivo de las operaciones registradas en el archivo.

Tipo: Muestra el tipo de cuenta:

Cheques

Tarjeta



Sucursal

Cuenta

Importe

Modificar: Esta liga despliega una ventana de pendiendo del tipo de cuenta. Contiene los datos precargados del registro y los botones ―Cancelar‖ (para cerrar la ventana) y ―Guardar‖ (para guardar la modificación del registro).

En caso de que exista un filtro activo, se presentará el botón ―Deshacer filtro‖; al hacer clic en él, se mostrará la totalidad de los pagos cargados en un inicio. Nota: El primer registro que se ve en la pantalla es el primero que contiene el archivo.

Agregar pagos ventana – Captura – Transferencias Banamex –

Cheques

En esta ventana debe capturar la información solicitada, misma que se verá de la siguiente manera: 1. Tipo de cuenta Lista de selección con la opción: Cheques

2. Sucursal Campo de texto en el que debe ingresar el número de sucursal. 3. Cuentas Campo de texto en el que debe ingresar el número de cuenta. 4. Beneficiario Campo de texto en el que debe ingresar el nombre del beneficiario. 5. Importe Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN.

6. Referencia numérica Campo de texto en el que debe ingresar la referencia numérica, que es un número asociado a la transferencia,

mismo que deberá ser validado siempre que se trate de una cuenta concentradora.


7. Referencia alfanumérica Campo de texto en el que debe ingresar algún texto asociado a la transferencia. 8. Descripción Campo de texto en el que debe ingresar una breve descripción del registro a agregar. Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botón ―Finalizar‖, BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información capturada. Si elige la opción ―Sí‖, se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opción ―No‖, la ventana se cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados.


Agregar pagos ventana – Captura – Transferencias Banamex – Tarjetas

En esta ventana debe capturar la información que se le solicita, la cual se muestra de la siguiente manera:

1. Tipo de cuenta


Tarjetas

2. Cuenta


3. Beneficiario


4. Importe

Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN. 5. Referencia numérica

Campo de texto en el que debe ingresar la referencia numérica, que es un número asociado a la transferencia, mismo que deberá ser validado siempre que se trate de una cuenta concentradora.







Al hacer clic en el botón ―Guardar‖, se guardará la información y de manera automática se limpiarán los

campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros.



Orden de pago persona física


1. Tipo de cuenta

Lista de selección con la opción: Orden de pago persona física

2. Sucursal Campo de texto en el que debe ingresar el número de sucursal.


4. Apellido materno Campo de texto en el que debe ingresar el apellido materno.



7. Referencia Campo de texto en el que debe ingresar algún texto asociado a la transferencia.

8. Instrucciones Campo de texto en el que debe ingresar las instrucciones.

Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botón ―Finalizar‖, BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información capturada. Si elige la opción ―Sí‖, se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opción ―No‖, la ventana se cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados. Al hacer clic en el botón ―Guardar‖, se guardará la información y de manera automática se limpiarán los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros.


Orden de pago persona moral

En esta ventana debe capturar la información solicitada la cual se muestra de la siguiente manera: 1. Tipo de cuenta




2. Sucursal Campo de texto en el que debe ingresar el número de sucursal.

3. Razón social

Campo de texto en el que debe ingresar la razón social. 4. Importe

Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN. 5. Referencia

Campo de texto en el que debe ingresar algún texto asociado a la transferencia. 6. Instrucciones


Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botón ―Finalizar‖, BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información capturada. Si elige la opción ―Sí‖, se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opción ―No‖, la ventana se cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados. Al hacer clic en el botón ―Guardar‖, se guardará la información y de manera automática se limpiarán los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros.

Al hacer clic en el botón ―Continuar‖, se desplegará la pantalla de Confirmación.

»Pantalla de Confirmación – Transferencias Banamex




La página está compuesta por las siguientes seccione s:


En esta sección se desglosa la información de la siguiente forma: Nombre de archivo

Tipo de archivo

Fecha de aplicación Secuencial Descripción

Cuenta retiro

Saldo MXN


Tipo de pago: Muestra el tipo de pago:

o Cheques

o Tarjetas

o Órdenes de pago persona física

o Órdenes de pago persona moral


Número de operaciones: Muestra el número de operaciones de cada uno de los tipos de pago. Importe MXN:

Muestra el importe de cada uno de los tipos de pago.

Al final se presenta el total de Número de operaciones y el Importe de los registros.

Al hacer clic en el botón ―R egresar‖, éste lo enviará a la pantalla anterior de Detalle de sus operaciones.

Al hacer clic en el botón ―Aceptar‖, se abrirá una ventana solicitándole que ingre se su Challenge para aplicar su operación.

.

»Pantalla de Aplicación – Transferencias Banamex




La página está compuesta por la siguiente sección:



Nombre de archivo

Tipo de archivo

Fecha de aplicación Secuencial Descripción

Cuenta retiro

Saldo MXN

Resumen del archivo: Es una tabla que muestra la siguiente información: Tipo de pago: Muestra el tipo de pago:

Cheques

Tarjetas



Número de operaciones: Muestra el número de operaciones de cada uno de los registros. Importe MXN: Muestra el importe de cada uno de los registros.

»Captura – TEF – Pagos Registrados – Transferencias otros Bancos


En esta página se muestran los pagos de sus operaciones registradas dentro del archivo. También puede agregar pagos a su archivo.




1. Información del archivo En esta sección se desglosa la información de la siguiente forma:

Nombre de archivo

Tipo de archivo

Fecha de aplicación Descripción Secuencial

Cuenta retiro

Saldo MXN


Importe total MXN

Para modificar el encabezado de su archivo, es necesario que haga clic en el botón ―Modificar‖, el cual abrirá una ventana que mostrará la siguiente información:

Nombre del archivo: Muestra el nombre de archivo (no modificable). Tipo de archivo: Muestra el tipo de archivo (no modificable).



Descripción del archivo: Campo de texto en el que debe ingresar una breve descripción del

archivo. Cuenta retiro: Lista de selección en la que debe elegir la cuenta de retiro.

Para actualizar su información es necesario que haga clic en el botón ―Guardar‖. Si no desea actualizar su información, haga clic en el botón ―Cancelar‖; se cerrará la ventana sin guardar ningún cambio. 2. Pagos registrados


Área de botones:

“Filtrar”: Este botón abre una ventana en la que usted puede seleccionar diferentes opciones para filtrar la información, mismas que a continuación se describen:


Por tipo de cuenta:

o Cheques

o Tarjeta

o Orden de pago persona física

o Orden de pago persona moral

Por importe:

Específico: Al seleccionar esta opción, se habilitará el campo de texto De.


Por rango: Al seleccionar esta opción, se habilitarán los campos de texto De y Hasta. Al hacer

clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana.


“Imprimir”: Con este botón puede imprimir la pantalla de Pagos registrados.

“Descargar”: Con este botón puede descargar el archivo a su equipo de cómputo. Área de Pagos registrados: Se desglosa la información de la siguiente manera:

Columna de selección: Aquí seleccionan o eligen los registros que desee eliminar del archivo.

Detalle: Aquí se muestra la siguiente información:

Beneficiario Descripción Referencia Instrucciones

Número: Muestra el número consecutivo de operaciones registradas en el archivo.

Tipo: Muestra el tipo de cuenta.

Cheques Tarjeta Orden de pago persona física Orden de pago persona moral o Sucursal

Cuenta

Importe

Modificar: Esta liga despliega una ventana de pendiendo del tipo de cuenta. Contiene los datos precargados del registro y los botones ―Cancelar‖ y ―Guardar‖ para cerrar la ventana o guardar la modificación del registro, respectivamente.


Captura – Transferencias otros bancos – CLABE – Persona física


1. Tipo

Lista de selección con la opción: CLABE

2. Persona física Seleccione esta opción para continuar con la captura del registro.

3. CLABE

Ingrese el número de CLABE del banco receptor.


5. Apellido paterno


6. Apellido materno Campo de texto en el que debe ingresar el apellido materno.

7. Nombre




Campo de texto en el que debe ingresar la referencia numérica, que es un número asociado a la transferencia, mismo que deberá ser validado siempre que se trate de una cuenta concentradora.

10. Referencia alfanumérica Campo de texto en el que debe ingresar algún texto asociado a la transferencia.



Mismo día Día siguiente


―Finalizar‖, BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información capturada. Si elige la

opción ―Sí‖, se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opción ―No‖, la ventana se cerrará de

manera automática y se perderán los datos capturados.

Al hacer clic en el botón ―Guardar‖, se guardará la información y de manera automática se limpiarán los campos

para que usted pueda seguir capturando o agregando registros.


Captura – Transferencias otros bancos – CLABE – Persona moral

En esta ventana debe capturar la información que se le solicite, la cual se muestra de la siguiente forma:

1. Tipo Elija de la lista de selección la opción: CLABE

2. Persona moral Seleccione esta opción para continuar con la captura del registro.

3. CLABE Ingrese el número de CLABE del banco receptor.


5. Razón social Campo de texto en el que debe ingresar la razón social.


7. Referencia numérica Campo de texto en el que debe ingresar la referencia numérica, que es un número asociado a la transferencia, mismo que deberá ser validado siempre que se trate de una cuenta concentradora.


9. Fecha de aplicación Elija de la lista de selección la fecha de aplicación:

Mismo día

Día siguiente

Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botón ―Finalizar‖,

BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información capturada. Si elige la opción ―Sí‖, se

guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opción ―No‖, la ventana s e cerrará de manera automática

y se perderán los datos capturados.

Al hacer clic en el botón ―Guardar‖, se guardará la información y de manera automática se limpiarán los campos para

que usted pueda seguir capturando o agregando registros.

Captura – Transferencias otros bancos – Tarjeta de Débito

En esta ventana debe capturar la información que se le solicita, la cual se muestra de la siguiente forma: 1. Tipo

Elija de la lista de selección la opción: Tarjeta de Débito


2. Banco Elija de la lista de selección el banco receptor.

3. Cuenta Campo de texto en el que debe ingresar el número de cuenta del banco receptor.


5. Apellido materno




8. Referencia numérica Campo de texto en el que debe ingresar la referencia numérica, que es un número asociado a la transferencia, mismo que deberá ser validado siempre que se trate de una cuenta concentradora.




Mismo día

Día siguiente

Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botón ―Finalizar‖,

BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información capturada. Si elige la opción ―Sí‖, se

guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opción ―No‖, la ventana se cerrará de manera

automáticamente y se perderán los datos capturados.

Al hacer clic en el botón ―Guardar‖, se guardará la información y de manera automática se limpiarán los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros. Al hacer clic en el botón ―Continuar‖, se desplegará la pantalla de Confirmación.

.

» Pantalla de Confirmación – Transferencias otros Bancos


En esta página puede ver la confirmación del detalle de su archivo.





En esta sección se desglosa la información de la siguiente manera: Nombre de archivo

Tipo de archivo Fecha de aplicación Secuencial Descripción

Cuenta retiro

Saldo MXN Resumen del archivo: Es una tabla que muestra la siguiente información: Tipo de pago: Muestra el tipo de pago

CLABE

Tarjeta de débito



Al final se presenta el total del número de operaciones y el importe de los registros. Al hacer clic en el botón ―R egresar‖, éste lo enviará a la pantalla anterior de Detalle de sus operaciones. Al hacer clic en el botón ―Aceptar‖, se abrirá una ventana solicitándole que ingrese su Challenge para aplicar su operación.

»Pantalla de aplicación – Transferencias otros Bancos.


En esta página puede ver el detalle de la aplicación de las operaciones del archivo. ¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?

La página está compuesta por las siguientes seccione s: 1. Información del archivo

En esta sección la información se desglosa de la siguiente manera: Nombre de archivo

Tipo de archivo


Descripción

Secuencial

Usuario 1

Usuario 2

Cuenta retiro

Saldo MXN Resumen del archivo: Es una tabla que muestra la siguiente información: Tipo de pago: Muestra el tipo de pago


CLABE

Tarjeta de Débito




»Agregar pagos (Ráfagas)


En esta página puede ver el detalle o resumen del archivo y las operaciones registradas en él. ¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?

La página está compuesta por las siguientes opciones:

1. Información del archivo En esta sección se desglosa la información de la siguiente manera: Nombre de archivo Resumen de archivo: Tabla con el detalle de las operaciones del archivo, distribuidas de la siguiente forma:

- Número de operaciones en pesos (MXN) y dólares (USD) - Importe total en pesos (MXN) y dólares (USD).


En esta sección aparecerán los botones ―Filtrar‖, ―Imprimir‖, y ―Descargar‖ ; debajo de ellos hay una tabla con las columnas:

Número de cuenta Tipo de cuenta Cuenta de retiro Cuenta de depósito Importe Moneda Estatus

Liga Modificar: Despliega una ventana de acuerdo con el tipo de cuenta, con los datos precarga dos del registro y los botones ―Cerrar‖ (cerrar la ventana) y ―Guardar‖ (guardar la modificación).

Flecha de ―Detalle‖

RFC: Se presenta para Cuentas propias Banamex, Otras cuentas, Tarjeta de Crédito y Pago de servicios.

IVA: Se presenta para Cuentas propias Banamex, Otras cuentas, Tarjeta de Crédito y Pago de servicios.

Fecha de aplicación: Se presenta para Cuentas propias Banamex, Otras cuentas, Tarjeta de

Crédito, Pago de servicios y Chequera protegida.

Cuenta concentradora: Se presenta para Otras cuentas.

Referencia numérica: Se presenta para Otras cuentas.


Referencia alfanumérica: Se presenta para Otras cuentas.

Número de establecimiento: Se presenta para Pago de servicios.

Línea de captura: Se presenta para Pago de servicios.

Cheque inicial: Se presenta para Chequera protegida.

Cheque final: Se presenta para Chequera protegida.

Instrucción: Se presenta para Chequera protegida.

Importe por cheque: Se presenta para chequera protegida.

Usted puede ordenar de manera ascendente o descendente cualquiera de los campos con tan sólo hacer clic en la flecha que se encuentra a la derecha de cada campo. Al hacer clic en el botón ―Borrar‖, se eliminarán los registros que se encuentren seleccionados. Al hacer clic en el botón ―Agregar pagos‖, se desplegará la ventana con los campos del tipo de cuenta seleccionado, para realizar la captura del pago.

Agregar pagos – Ventana

En esta ventana debe capturar la información solicitada, la cual se muestra de la siguiente forma:

1. Movimientos

Tipo de operación:

Transferencias cuentas Banamex o Transferencias otras cuentas

Pago Tarjetas de Crédito o Pago de servicios

Chequera protegida

2. Cuentas

Cuenta retiro: Muestra dos listas de selección: Tipo de cuenta y Cuenta, con el alias, número de cuenta y saldo.

Cuenta de pósito: Muestra dos listas de selección: Tipo de cuenta y Cuenta, con el alias, número de cuenta y saldo.

3. Datos de la transferencia

Importe MXN o USD: Campo para registrar el importe en pesos o dólares, según el tipo de cuenta de retiro o depósito de la transferencia.

Tipo de cambio: Precio de venta bancario del día.

Importe MXN o USD (conversión): Muestra la conversión del importe de dólares a pesos o de pesos a dólares, dependiendo del tipo de cuenta de retiro o depósito que usted d seleccionó.

Línea de captura: Campo para capturar la línea del servicio a pagar (sólo si seleccionó Pago de servicio).


4. Opciones adicionales Comprobante fiscal: Al seleccionar esta opción, se presentarán los campos RFC e IVA. Establecer fecha y hora de aplicación: Fecha: Por medio de un calendario, puede elegir la fecha en que se debe aplicar la operación. Sólo se permite la selección de una fecha. Hora: Muestra dos listas de selección, una para la hora (con valores de ―00‖ a ―23‖) y otra para los minutos (con valores ―00‖, ―15‖, ―30‖ y ―45‖). Referencias: Si su operación es una transferencia interbancaria o un Pago a Terceros Cheques Banamex, se habilita esta opción con los siguientes campos de captura: Referencia numérica: Este campo es obligatorio y consiste en un número asociado a la transferencia, el cual deberá ser validado cuando se trate de una cuenta concentradora. Referencia alfanumérica: Este campo es obligatorio y requiere el ingreso de algún texto asociado a la transferencia. Descripción: En este campo puede ingresar alguna descripción asociada a la transferencia. Cuenta concentradora (Línea Banamex): Esta opción se selecciona solamente si la cuenta destino es una cuenta concentradora. 5. Datos del pago Sólo si la cuenta de depósito es de Crédito Banamex. Pago mínimo MXN: Muestra el importe correspondiente al pago mínimo de la tarjeta. Pago para no generar intereses: Muestra el importe correspondiente al pago para no Generar intereses. Otro importe MXN: Campo que permite ingresar un importe diferente al pago mínimo y al pago para no generar intereses. 6. Servicio Sólo si elige en la lista de selección Pago de servicio. Servicios registrados: Lista de selección con el nombre del servicio registrado y el número de establecimiento.

7. Cheques Cheque inicial: Campo donde debe ingresar el número de cheque inicial. Cheque final: Campo donde debe ingresar el número de cheque final. Instrucción: Lista de selección con las opciones de:

Activar (liberación) Activar (liberación con importe) Desactivar (no liberado) Prevención por robo/extravío

Importe por cheque: Campo donde debe capturar el importe en pesos o dólares según el tipo de cuenta de retiro.

Al hacer clic en el botón ―Finalizar‖, se cerrará la ventana y se perderán los datos registrados. Al hacer clic en el botón ―Guardar‖, se guardará la información y se limpiarán los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros.


Pagos uno-uno – Captura – Detalle Filtro

Al hacer clic en el botón ―Filtra, aparecerá una ventana en la que podrá seleccionar las siguientes opciones para filtrar su búsqueda.

1. Por palabra clave Debe ingresar la palabra clave del pago registrado a filtrar.

2. Por tipo de operación Cuentas propias Banamex Otras cuentas Tarjetas de Crédito Pago de servicios Chequera protegida

3. Importe

Específico Por rango

Si selecciona Específico, sólo se habilitará el campo De; si selecciona Por rango, se habilitarán los campos De y Hasta. 4. Fecha de aplicación

Específico Por rango

Si selecciona Específico, sólo se habilitará el campo De; si selecciona Por rango, se habilitarán los campos De y Hasta. Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana.

Al hacer clic en el botón ―Filtrar‖ , se desplegará el resultado de la búsqueda de acuerdo con los criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden ser la selección de una o más secciones presentadas en la ventana.

Pago uno-uno – Confirmación (Ráfagas) ¿Qué encuentro en esta página?

En esta página puede ver la confirmación de las operaciones a transferir del archivo. ¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?

La página está compuesta por las siguientes secciones: 1. Archivo


Esta sección contiene las tablas de Transferencias y pagos y Chequera protegida, las cuales se desglosan de la siguiente forma:

Transferencias y pagos

Tipo de operación: Transferencias cuentas propias Banamex, Transferencias otras cuentas, Pago de Tarjetas de Crédito y/o Pago de servicios. Número de operaciones: Presenta el número de operaciones de cada moneda (MXN o USD) para cada tipo de operación. Importe total: Indica el importe de cada moneda (MXN o USD) para cada tipo de operación. Total: Indica el número total de transferencias y pagos (MXN o USD), así como el importe total (MXN y USD).

Chequera protegida Instrucciones: Activar, Desactivar o Prevenir por robo/extravío. Cantidad de cheques protegidos: Indica la cantidad de cheques protegidos para cada instrucción. Total de operaciones: Indica el número total de cheques protegidos.

2. Opciones adicionales Autorizar en forma remota. Si activa esta opción se deshabilitará el campo Segunda firma digital. Firmas digitales: Primera firma digital: Campo en donde debe capturar la primera firma digital. Segunda firma digital: Campo en donde se debe capturar la segunda firma digital. Al hacer clic en el botón ―R egresar‖, aparecerá la pantalla anterior con el detalle de sus operaciones. Al hacer clic en el botón ―Aceptar‖, aparecerá una ventana solicitándole que ingrese su Challenge para aplicar su operación.

Pago uno-uno – Aplicación (Ráfagas) ¿Qué encuentro en esta página? En esta página puede ver el detalle de la aplicación de las operaciones a transferir del archivo. ¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? La página está compuesta por las siguientes secciones:

o Archivo Esta sección cuenta con los siguientes elementos: Nombre de archivo.

Operaciones transferidas: Número de operaciones transferidas. Resumen de operaciones: Tabla que presenta los siguientes datos:


Estatus de operaciones: Aplicada, Rechazada, Instrucción recibida, Falta segunda firma y Averificar.

Número de operaciones: Muestra el número de operaciones para cada estatus.

o Detalle de pagos

Tabla con el detalle de las operaciones y con los siguientes datos: Número de registro.

Tipo: Muestra el tipo de cuenta (Cuentas propias Banamex, Otras cuentas, Tarjeta de Crédito, Pago de servicios o Chequera protegida).

Cuenta depósito: Muestra el número de la cuenta de depósito. Importe: Muestra el importe del pago del registro.

Moneda: Indica la moneda del importe del pago.

Estatus: Indica el estatus (Aplicada, Rechazada, Instrucción recibida, Falta segunda firma y A Verificar).

Autorización: Muestra el número de autorización del pago.

Si un registro tiene un error o el estatus de Rechazada, aparecerá la notificación de error bajo el registro con el detalle de dicho error para las operaciones. En las operaciones con estatus A verificar, se presenta una alerta con su respectivo detalle.


Importar Archivo

»Importar Archivo (TEF)


En esta página puede seleccionar o buscar el archivo en su equipo de cómputo, a fin de que pueda ser importado por BancaNet Empresarial Premium .



Archivo:

Selección de archivo: Campo en el que se muestra la ruta del archivo a cargar. Botón ―Examinar‖: Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana de Windows, en la que puede buscar la ubicación en su equipo de cómputo del archivo a cargar.

Al hacer clic en el botón ―Validar‖, se desplegará una ventana en la que se mostrará el número de movimientos que se están cargando del archivo.

Importar Archivo error – Duplicado mismo nombre

Si el nombre del archivo se encuentra duplicado, se abrirá una ventana que mostrará los siguientes datos: Nombre: Campo en el que aparece el nombre pre cargado a modificar.

Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana y regresará a la pantalla de Carga del archivo. Al hacer clic en el botón ―Guardar‖, se guardará el nombre modificado, siempre y cuando no exista otro archivo con el mismo nombre.

Importar Archivo Error - Duplicado misma fecha y Secuencial

Si el archivo a cargar tiene la misma fecha y/o secuencial que algún otro archivo que ya está cargado , se abrirá una ventana informándole que el archivo no puede ser cargado y se le pedirá que modifique la fecha y/o secuencial del archivo.

Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana y regresará a la pantalla de Carga del archivo. Al hacer clic en el botón ―Guardar‖, se guardará la fecha y/o el secuencial modificado


Importar Archivo – Error – Duplicado mismo nombre, fecha y

secuencial

Si el archivo a cargar tiene el mismo nombre, fecha y/o secuencial que algún otro archivo que ya está cargado, se abrirá una ventana informándole que el archivo no puede ser cargado y se le pedirá que modifique el nombre, la fecha y/o secuencial del archivo.

Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana y regresará a la pantalla de Carga del archivo.

Al hacer clic en el botón ―Guardar‖, se guardará el nombre, la fecha y/o el secuencial modificado.

»Importar Archivo - Detalle error (TEF)

¿Qué encuentro en esta página? En esta página puede ver el detalle de error es que presentó el archivo al ser importado por BancaNet Empresarial Premium. ¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? La página está compuesta por las siguientes secciones:

1. Detalle de errores:

Esta sección contiene los siguientes elementos:

Número de registros: Muestra el número del registro en el que existe algún error. Descripción: Muestra una breve descripción del error.

Contenido del campo: Muestra el campo en el que existe el error.

Al hacer clic en el botón ―Aceptar‖, se desplegará la pantalla de Importar archivo.

»Importación - Error datos - Layout no Editable.


En esta página puede ver el detalle de los errores que presentó el archivo al ser importado por BancaNet Empresarial Premium. ¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?


1. Archivo

Nombre de archivo: Muestra el nombre del archivo a cargar.

Registros válidos: Muestra el número de registros válidos.

Registros inválidos: Muestra el número de registros inválidos.

Importe: Muestra el importe de los registros válidos e inválidos.


2. Detalle de errores Esta sección contiene los siguientes elementos:

Número de registros: Muestra el número del registro en el que existe error.

Descripción: Muestra una breve descripción del error.

Contenido del campo: Muestra el contenido del registro con información

Incorrecta. Al hacer clic en el botón ―Aceptar‖, se desplegará la pantalla de Importar archivo.

»Importación – Error datos – Layout editable


En esta página puede ver el detalle de los errores que presentó el archivo al ser importado por BancaNet Empresarial Premium.



1. Archivo


Nombre de archivo

Tipo de archivo

Descripción


Secuencial

Cuenta retiro

Saldo MXN


Importe: Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN.

Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se desplegará la pantalla de Importar archivo.

Al hacer clic en el botón ―Reparar‖, se desplegará la pantalla de Modificación de errores, en la que debe corregir el campo indicado.

2. Detalle de errores


Número de registros: Muestra el número del registro en el que existe error.


Descripción: Muestra una breve descripción del error.

Contenido del campo: Muestra el contenido del registro con información incorrecta.

»Importación – Error datos – Layout editable – Modificación errores


En esta página puede corregir o modificar la información de su pago.



1. Registro de pagos

Los campos iluminados en color rojo son los que se encuentran pendientes de modificar.

Registros pendientes de modificar: Muestra el número de registros pendientes de ser modificados.

Número de registro: Muestra el número de registro pendiente de ser modificado.

Tipo de cuenta: Lista de selección que muestra el tipo de cuenta que se seleccionó en el registro de pagos.

Sucursal: Campo de texto que contiene el número de sucursal que ingresó en el registro de pagos.

Cuenta: Campo de texto que contiene el número de cuenta que ingresó en el registro de pagos.

Beneficiario: Campo de texto que contiene el nombre del beneficiario que ingresó en el registro de pagos.

Importe: Campo de texto que contiene el importe que ingresó en el registro de pagos.

Referencia numérica: Campo de texto que contiene la referencia numérica que ingresó en el registro de pagos.

Referencia alfanumérica: Campo de texto que contiene la referencia alfanumérica que ingresó en el registro de pagos.

Descripción: Campo de texto que contiene la descripción que ingresó en el registro de pagos.

Nota: Estos datos pueden cambiar de acuerdo con el registro incorrecto.

Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se desplegará la pantalla anterior de Importación Error en datos.

Al hacer clic en el botón ―Guardar‖, se guardarán los datos del registro modificado y se presentará el siguiente registro a modificar. También se actualizará el número de registros pendientes de modificar.

2. Detalle de errores:


Número de registros: Muestra el número del registro en el que existe error. Descripción: Muestra una

breve descripción del error.


Contenido del campo: Muestra el contenido del registro con información incorrecta.

»Importación – Pagos cargados Transferencias Banamex


En esta página se ven los pagos u operaciones registradas dentro del archivo. También puede agregar pagos a su archivo.



1. Archivo


Nombre de archivo

Tipo de archivo

Descripción Fecha de aplicación

Secuencial

Cuenta de retiro

Saldo MXN


Importe total MXN

Para modificar el encabezado de su archivo es necesario que haga clic en el botón ―Modificar‖, el cual abrirá una ventana que mostrará la siguiente información:





Descripción del archivo: Campo de texto en el que debe ingresar una breve descripción del archivo.

Cuenta de retiro: Lista de selección en la que debe elegir la cuenta de retiro. Para actualizar su información es necesario que haga clic en el botón ―Guardar‖.

Si no desea actualizar su información, haga clic en el botón ―Cancelar‖; la ventana se cerrará sin guardar ningún cambio.




Área de botones:

o ―Filtrar‖: Este botón abre una ventana en la que se pueden seleccionar las siguientes opciones para filtrar la información:


Por tipo de cuenta

Cheques

Tarjeta



Por importe

Específico: Al seleccionar esta opción, se habilitará el campo de texto De.

Por rango: Al seleccionar esta opción, se habilitarán los campos de texto De y Hasta.

Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana. Al hacer clic en el botón ―Filtrar‖, se desplegarán los resultados de la búsqueda de acuerdo con los criterios seleccionados. Los criterios ingresa dos para filtrar pueden elegirse de entre una o más secciones presentadas en la ventana.

o ―Imprimir‖: Al hacer clic en este botón, se imprimirá la pantalla de Pagos registrados de acuerdo a las siguientes opciones de impresión del Reporte. Salida a:

Impresora Vista previa (Seleccionada por default)

Tipo de Reporte

Individual Lista (Seleccionada por default) Folio (Deshabilitada)

Reporte por página

1 Página (Deshabilitada) 2 Páginas Número de copias: Cuadro de texto en el cual se captura las copias que se requieren imprimir. Incluir logo de Banamex: Si selecciona esta opción, la impresión incluirá el logo de Banamex, si

esta no es seleccionada el reporte de impresión saldrá sin el logo.


o Columna de selección: Aquí debe seleccionar los registros que desee eliminar del archivo.



Beneficiario Referencia numérica Referencia alfanumérica Descripción

o Número: Muestra el número consecutivo de las operaciones registradas en el archivo .

o Tipo:

Cheques Tarjeta Orden de pago persona física Orden de pago persona moral

o Sucursal

o Cuenta

o Importe

o Modificar: Esta liga despliega una ventana según el tipo de cuenta, con los datos precargados del registro y los botones ―Cancelar‖ (para cerrar la ventana) y ―Guardar‖ (para guardarla modificación del registro).

En caso de que exista un filtro activo, se presentará el botón ―Deshacer filtro‖, que mostrará la totalidad de pagos cargados en un inicio.

Nota: El primer registro que se ve en pantalla es el primero que contenga el archivo. Al hacer clic en el botón ―Continuar‖, se desplegará la pantalla de Confirmación.

»Importación - Pagos cargados – OPR

¿Qué encuentro en esta página? En esta página se muestran los pagos u operaciones registradas dentro del archivo. También pueden agregarse pagos a su archivo. ¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? La página está compuesta por las siguientes secciones:

1. Archivo

Esta sección se muestra de la siguiente manera:

Nombre de archivo

Tipo de archivo

Descripción


Secuencial

Descripción del archivo


Emisor

Ordenante

Cuenta de retiro


Importe total MXN

Para modificar el encabezado de su archivo, es necesario que haga clic en el botón ―Modificar‖, el cual abrirá una ventana en la que se mostrará la siguiente información:



Fecha de aplicación: Calendario en el que debe seleccionar la fecha de aplicación en

formato día/mes/año.

Secuencial: Campo de texto en el que se debe capturar un secuencial para el archivo.

Descripción del archivo: Campo de texto en el que se debe ingresar una breve descripción del archivo.

Ordenante: Campo de texto en el que debe ingresar el ordenante del archivo.

Cuenta de retiro: Lista de selección en la que debe elegir la cuenta de retiro. Para actualizar su información es necesario que haga clic en el botón ―Guardar‖.

Si no desea actualizar su información, haga clic el botón ―Cancelar‖; se cerrará la ventana sin guardar ningún cambio.



Área de botones

o ―Filtrar‖: Este botón abre una ventana en donde se pueden seleccionar las siguientes opciones para filtrar la información:

o Por palabra clave: Campo de texto en el que debe ingresar una palabra clave para filtrar. o Por tipo de cuenta:

Cheques

Tarjeta



o Por importe:

o Específico: Al seleccionar esta opción, se habilitará el campo de texto De.

o Por rango: Al seleccionar esta opción, se habilitarán los campos de texto De y Hasta.


Al hacer clic en el botón ―Filtrar‖, se desplegarán los resultados de la búsqueda de acuerdo con los criterios

seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden ser elegidos de entre una o más secciones

presentadas en la ventana.


o ―Imprimir‖: Al hacer clic en este botón, se imprimirá la pantalla de Pagos registrados de acuerdo a las siguientes opciones de impresión del Reporte.

Salida a: Impresora Vista previa

Tipo de Reporte Individual Lista

Reporte por página 1 Página 2 Páginas Número de copias Incluir logo de Banamex

Área de Pagos registrados: Se desglosará la información de la siguiente manera:

o Columna de selección: Aquí debe seleccionar los registros que desee eliminar del archivo.

o Flecha de ―Detalle”

Instrucciones Tipo de operación Referencia

o Número: Muestra el número consecutivo de operaciones registradas en el archivo.

o Importe: Muestra la cantidad a pagar por operación.

o Beneficiario: Muestra el nombre del beneficiario por operación registrada en el archivo.

o Fecha de vigencia: Muestra la fecha de vigencia de la operación.

o Modificar: Esta liga despliega una ventana dependiendo del tipo de cuenta, con los datos precargados del registro y los botones ―Cancelar‖ (para cerrar la ventana) y ―Guardar‖ (para guardar la modificación del registro).

En caso de que exista un filtro activo, se presentará el botón ―Deshacer filtro‖, que mostrará la totalidad de los pagos cargados en un inicio.

Nota: El primer registro que se ve en pantalla es el primero que contenga el archivo. Al hacer clic en el botón ―Continuar‖, se desplegará la pantalla de Confirmación.

»Importación – Pagos cargados - OPR – Agregar o modificar pagos

En esta ventana debe capturar la información que se le solicita, la cual se muestra de la siguiente forma:

1. Tipo de operación


Expedición de orden

Cancelación de orden


2. Sucursal Campo de texto en el que debe ingresar el número de sucursal. 3. Beneficiario Campo de texto en el que debe ingresar el nombre del beneficiario.


5. Referencia Campo de texto en el que debe ingresar algún texto asociado a la transferencia.

6. Instrucciones Campo de texto en el que debe ingresar las instrucciones.

7. Fecha de vigencia Calendario en el que debe seleccionar la fecha de vigencia del pago. Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botón ―Finalizar‖, BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información capturada. Si elige la opción "Sí", se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opción "No", la ventana se cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados. Al hacer clic en el botón ―Guardar‖, se guardará la información y de manera automática se limpiarán los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros.

»Importación Confirmación Transferencias Banamex







Nombre de archivo

Tipo de archivo


Secuencial

Descripción

Cuenta retiro


o Tipo de pago:

Cheques

Tarjetas


Órdenes de pago persona físicas

Órdenes de pago persona morales





Al hacer clic en el botón ―Aceptar‖, se abrirá una ventana solicitándole que ingrese su Challenge para aplicar su

operación.

.

» Importación – Confirmación – OPR

¿Qué encuentro en esta página? En esta página puede ver la confirmación del detalle de su archivo.


1. Mensaje de confirmación El sistema presentará en la Zona de avisos el mensaje ―Su archivo se ha transmitido exitosamente con número de autorización XXXXXX‖

2. Autorizadores En esta sección se desglosa la información de la siguiente manera:

Usuario

Nombre de usuario

3. Crear Archivo En esta sección se desglosa la información de la siguiente manera:

Nombre de archivo

Tipo de archivo

Descripción


Secuencial


Emisor

Ordenante


Cuenta de retiro


Importe total MXN

»Importación – Confirmación – Chequera Protegida



1. Archivo


Nombre de archivo

Chequera Protegida

Resumen chequeras protegidas: Es una tabla que muestra la siguiente información:

Instrucciones

o Activar (Liberación)

o Desactivar (No liberado)

o Prevención (por robo/extravío)

o Activar (Liberación con importe)

Cantidad de cheques protegidos

Total de operaciones

Al hacer clic en el botón ―R egresar‖, éste lo enviará a la pantalla anterior de Importación archivo.


»Importación – Aplicación Transferencias Banamex







Aparecerá el mensaje de confirmación de aplicación de su archivo ―Su archivo se ha transmitido exitosamente

con numero de Autorización XXXX‖.

5. Autorizadores


Usuario

Nombre de usuario



Nombre de archivo

Tipo de archivo


Secuencial

Descripción

Cuenta retiro


o Tipo de pago:

Cheques

Tarjetas



o No. de operaciones: Muestra el número de operaciones de cada uno de los registros.


o Al final se presenta el total del número de operaciones realizadas y el importe de los registros.

»Importación – Aplicación – OPR



1. Mensaje de confirmación El sistema presentará en la Zona de avisos el mensaje ―Su archivo se ha transmitido exitosamente con número de autorización XXXXXX‖

2. Autorizadores En esta sección se desglosa la información de la siguiente manera:


Usuario

Nombre de usuario

3. Crear Archivo En esta sección se desglosa la información de la siguiente manera:

Nombre de archivo

Tipo de archivo

Descripción


Secuencial


Emisor

Ordenante

Cuenta de retiro


Importe total MXN

»Importación – Aplicación – Chequera Protegida





1. Archivo

En esta sección la información se desglosa de la siguiente manera:

Nombre de archivo

Tipo de archivo

Descripción

Estatus del archivo


Secuencial

Cuenta retiro

Usuario 1

Usuario 2

Resumen del archivo: Es una tabla en la que se muestra la siguiente información:

Tipo de pago:


o Cheques

o Tarjetas






Importación – Aplicación +1500

» Importación – Aplicación +1500

¿Qué encuentro en esta página? En esta página puede ver el detalle de la aplicación de las operaciones del archivo.


1. Archivo

En esta sección la información se desglosa de la siguiente manera:

Nombre de archivo

Tipo de archivo

Descripción

Estatus del archivo


Secuencial

Cuenta retiro

Usuario 1

Usuario 2 Resumen del archivo: Es una tabla que muestra la siguiente información:

Tipo de pago:

o Cheques

o Tarjetas






Al final se presenta el total del número de operaciones y el importe de los registros. Nota: Si el archivo transferido sobrepasa los 1500 registros, será compactado por BancaNet Empresarial Premium y se guardará una copia de respaldo en su equipo de cómputo.

Importación de Archivo (Rafagas)

» Importación Archivo – Validación (Rafagas)

¿Qué encuentro en esta página? En esta página BancaNet Empresarial Premium valida que su equipo de cómputo cuente con el software necesario para la importación del archivo.

¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? Sólo espere algunos segundos para que BancaNet Empresarial Premium le informe si es necesario instalar algún software adicional para la importación del archivo.

» Importar archivo – Validación Active X (Ráfagas) ¿Qué encuentro en esta página? En esta página BancaNet Empresarial Premium le pide que descargue e instale los componentes adicionales o faltantes en su cómputo para la importación del archivo.


Sólo siga las instrucciones para la descarga e instalación de los componentes adicionales para la importación del archivo.

»Importar Archivo (Ráfagas)

¿Qué encuentro en esta página? En esta página podrá seleccionar o buscar el archivo en su equipo de cómputo, para que pueda ser importado por BancaNet Empresarial Premium.


o Selección de archivo: Campo en donde se muestra la ruta del archivo a cargar.

o Botón "Examinar": Al hacer clic en este botón aparecerá una ventana de Windows, donde podrá navegar y buscar en su equipo de cómputo la ubicación del archivo a cargar.


Al hacer clic en el botón ―Validar‖, se desplegará una ventana con información sobre el número de movimientos del archivo que se está cargando.

Pago uno-uno – Importar archivo – Duplicado mismo nombre

Si el nombre del archivo está duplicado, se abrirá una ventana con los siguientes datos:

o Nombre: Muestra el nombre precargado a modificar.

o Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana y regresará a la pantalla de Carga del archivo.

o Al hacer clic en el botón ―Guardar‖, se guardará el nombre modificado, siempre y cuando no

exista otro archivo con el mismo nombre.

» Pago uno – uno – Importar archivo – Detalle error (Ráfagas)

¿Qué encuentro en esta página? En esta página puede ver el detalle de errores que presentó el archivo al ser importado por BancaNet Empresarial Premium.


1. Archivo


Nombre de archivo

Resumen de registros: Tabla con los siguientes datos:

o Registros válidos: Indica el número de registros válidos.

o Registros inválidos: Indica el número de registros inválidos.

o Importe: Indica el importe de los registros.

2. Detalle de errores

Sección con los siguientes elementos:

Resumen de errores: Tabla con los siguientes datos:

o Número de registro: Indica el número del registro con error.

o Contenido de campo: Indica el número del registro con error.

o Descripción: Muestra una breve descripción del error.

Al hacer clic en el botón ―Aceptar‖, aparecerá la pantalla de Importar archivo.


Consulta de Archivo

» Consulta de Archivo – Transferencias Masivas

¿Qué encuentro en esta página? En esta página puede ver el detalle de sus archivos con los diferentes estatus manejados para cada uno de los archivos, clasificados en las siguientes secciones:

Un retiro – Múltiples depósitos

Consulta Avanzada

Un retiro – Un depósito

¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? En esta sección se muestran todos los archivos del tipo ―Un retiro / Múltiples depósitos‖ o ―Un retiro / Un depósito‖ que ya fueron transferidos y se encuentran en cualquiera de sus diferentes ―Estatus‖: Transferido, Aplicado, Rechazado y En proceso. La página está compuesta por las siguientes secciones:

1. Un retiro – Múltiples depósitos

Es una sección expandible: Al hacer clic en el botón ―Colapsar‖ , la lista de archivos podrá ocultarse o hacerse visible. Esta lista se presenta de la siguiente forma:

Columna de selección: Se pueden seleccionar uno o varios registros. Esta selección será únicamente para seleccionar los archivos que se desean ―Borrar‖ de esta sección (solo podrán borrarse los que se encuentren en estatus de ―Aplicado‖ y/o ―Rechazado‖.

Nombre del archivo: Al hacer clic en esta liga se mostrará el detalle del archivo.

Tipo de archivo. Muestra los diferentes tipos de archivos para esta modalidad los cuales son los siguientes:

o Transferencias Banamex

o Transferencias otros bancos

o Nomina

o Cobros

Fecha de aplicación: se muestra la fecha de aplicación de dicho archivo en el formato día/mes/año.

Secuencial: Indica el número secuencial del archivo.

Estatus: Muestra los diferentes estatus que pueden tener los archivos de este tipo los cuales son:

o Transferido

o Aplicado

o Rechazado

o En proceso (Cuando son más de 1500 movimientos)

Al hacer clic en el botón ―Borrar‖, se eliminarán los registros seleccionados.

Al hacer clic en el botón ―Actualizar‖, todos los archivos que se encuentren en estatus de ―Transferido‖ o ―En proceso‖ se actualizarán de estatus si es que ya hay un cambio en el mismo.


1. Consulta avanzada

Sección expandible: al hacer clic en el botón ―Colapsar‖ , la lista de archivos podrá ocultarse o hacerse visibles: Lista de selección ―Tipo de consulta‖ con las opciones siguientes:

o Remota (seleccionada por default)

o Órdenes de pago referenciado – Archivos de respuesta

Lista de selección ―Tipo de archivo‖ con las opciones siguientes:

o Seleccione una opción (por Default)

o Transferencias Banamex

o Transferencias otras cuentas

o Cobros

o Nómina Pagomático

o Nómina Interbancaria

o Pensiones Interbancarias

Fecha: Cuadro de Texto y Calendario en donde debe elegir la fecha de aplicación en el formato día/mes/año.

Cuadro de Texto ―Secuencial‖: Solicita el número secuencial con el que fue transferido el archivo que se quiere consultar.

Cuadro de Texto ―Guardar archivo remoto como‖, en el cual se debe capturar el nombre del archivo con el cual se quiere guardar en la base de datos local.

Al hacer clic en el botón ―Consultar‖, se desplegara la pantalla ―Consultar Archivo‖ con el detalle de los movimientos que fueron rechazados de ese archivo. Al dar clic en el botón ―Regresar‖ de esta pantalla, el archivo Consultado se mostrara en la sección de ―Un retiro / Múltiples depósitos‖.

2. Un retiro – Un depósito

Sección expandible: Al hacer clic en el botón ―Colapsar‖ , la lista de archivos podrá ocultarse o hacerse visible. Esta lista se presenta de la siguiente forma: Columna de selección: Pueden seleccionarse uno o varios registros. Esta selección será únicamente para

seleccionar los archivos que se desean ―Borrar‖ de esta sección (solo podrán borrarse los que se encuentren en estatus de ―Aplicado‖ y/o ―Rechazado‖.

Nombre del archivo: Indica el nombre del archivo; al hacer clic en esta liga se mostrará el detalle del archivo.

Número de operaciones (MXN y USD): Indica el número de operaciones en pesos y en dólares para el archivo.

Importe total (MXN y USD): Muestra el importe total en pesos y en dólares para el archivo.

Al hacer clic en el botón ―Borrar‖ se eliminarán los registros seleccionados en la ―Columna de selección‖.


»Consultar Archivo – Un retiro / Un Deposito (Rafagas) - Detalle

¿Qué encuentro en esta página? En esta página puede consultar el detalle de su archivo, mostrando el resumen de operaciones clasificadas de acuerdo con los siguientes estatus:

Aplicadas

Rechazadas

Instrucciones recibidas

Falta segunda firma

A verificar


1. Información del archivo Nombre de archivo.

Operaciones transferidas: Número de operaciones transferidas.

Pendientes por transferir: Número de operaciones pendientes por transferir.

Total archivo: Suma del número total de operaciones transferidas y por transferir.

Resumen de operaciones: muestra una Tabla con la siguiente información:

o Columna de ―Estatus de operaciones transferidas‖: con el formato de LINK

Aplicadas

Rechazadas


Falta segunda firma

A verificar

o Columna ―Número de operaciones‖: Número de operaciones por estatus.

o Total: Suma total del número de operaciones de cada estatus.


Esta sección está compuesta por dos áreas: Área de botones

o Botón ―Totales‖: Este botón abre una ventana en Crystal Reports mostrando la siguiente información por secciones:

Sección de Encabezado: Con el Logo de Banamex y la fecha actual del lado Izquierdo y del lado derecho el logo de BancaNet Empresarial Premium.

Sección de Reporte de Totales:

- Cliente: y muestra el número de Cliente

- Razón Social: Nombre o Alias de la razón social del cliente

- Nombre Archivo: Muestra el nombre del archivo.


Sección de Detalle:

- Transacción: muestra el ―Tipo de movimiento‖

- Estatus: muestra el estatus de las transacciones de acuerdo al Tipo de movimiento en este archivo.

- Num: Muestra el número de las transacciones de acuerdo al Tipo de movimiento en este archivo.

- Importe MXN: Muestra el monto total de dichas transacciones en pesos mexicanos (MXN).

- Importe USD: Muestra el monto total de dichas transacciones en Dólares americanos (USD).





- Chequera protegida

- Otras cuentas




Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana. Al hacer clic en el botón ―Filtrar‖, se desplegarán los resultados de la búsqueda de acuerdo con los criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden elegirse de entre una o más secciones presentadas en la ventana.


o ―Imprimir‖: Al hacer clic en este botón, se imprimirá la pantalla de Pagos registrados.


o Columna de selección: Aquí selecciona o elige los registros que desee reenviar ya que solo se presentara activo, si este registro se encuentra en estatus de ―Rechazado‖.


Para registros de ―Cuentas propias Banamex‖

-

- Moneda

- RFC

- IVA

- Fecha de aplicación

Para registros de ―Otras cuentas‖

-

- Moneda

- RFC

- IVA


- Cuenta concentradora

- Referencia Numérica

- Referencia Alfanumérica



- Cheque Inicial

- Cheque Final

- Instrucción

- Importe por Cheque

- Cuenta Retiro

- Moneda

- Fecha de Aplicación

En el caso de que alguno de este tipo de movimientos fuera rechazado mostrara un mensaje del ―Error‖ y la explicación del mismo

o Columna ―Tipo‖: se refiere al Tipo de movimiento, los cuales son los siguientes:

Cuentas propias Banamex

Otras cuentas

Chequera protegida

o Columna ―Cuenta depósito‖

o Columna ―Importe‖

o Columna ―Estatus‖

o LINK ―Reparar‖: Este LINK solo aparecerá en el caso de que el registro se encuentre en estatus ―Rechazado‖ al dar clic en este LINK se abrirá la ventana de ―Registro de pago‖ para que se modifique el registro y pueda volverse a enviar.

Si algún registro es Reparado, aparecerá el botón de ―Continuar‖ que enviara a la pantalla de ―Confirmación de la Transferencia‖.

En el resumen de archivo, los estatus (Aplicadas, Rechazadas, Instrucciones recibidas, Falta segunda firma, A verificar) tendrán una liga que ejecutará un filtro automático sobre el listado de operaciones registradas por estatus.

»Consultar Archivo – un retiro / Un deposito (Ráfagas) – Detalle

¿Qué encuentro en esta página? En esta página puede consultar el detalle de su archivo, mostrando el resumen de operaciones clasificadas de acuerdo con los siguientes estatus:

Aplicadas

Rechazadas


Falta segunda firma

A verificar




Nombre de archivo.

Operaciones transferidas: Número de operaciones transferidas.

Pendientes por transferir: Número de operaciones pendientes por transferir.

Total archivo: Suma del número total de operaciones transferidas y por transferir.

Resumen de operaciones: muestra una Tabla con la siguiente información:

o Columna de ―Estatus de operaciones transferidas‖: con el formato de LINK

Aplicadas

Rechazadas


Falta segunda firma

A verificar

o Columna ―Número de operaciones‖: Número de operaciones por estatus.

o Total: Suma total del número de operaciones de cada estatus.


Esta sección está compuesta por dos áreas: Área de botones

o Botón ―Totales‖: Este botón abre una ventana en Crystal Reports mostrando la siguiente información por secciones:

Sección de Encabezado: Con el Logo de Banamex y la fecha actual del lado Izquierdo y del lado derecho el logo de BancaNet Empresarial Premium.

Sección de Reporte de Totales:

- Cliente: y muestra el número de Cliente

- Razón Social: Nombre o Alias de la razón social del cliente

- Nombre Archivo: Muestra el nombre del archivo.

Sección de Detalle:

- Transacción: muestra el ―Tipo de movimiento‖

- Estatus: muestra el estatus de las transacciones de acuerdo al Tipo de movimiento en este archivo.

- Num: Muestra el número de las transacciones de acuerdo al Tipo de movimiento en este archivo.

- Importe MXN: Muestra el monto total de dichas transacciones en pesos mexicanos (MXN).

- Importe USD: Muestra el monto total de dichas transacciones en Dólares americanos (USD).





- Chequera protegida

- Otras cuentas





Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana. Al hacer clic en el botón ―Filtrar‖, se desplegarán los resultados de la búsqueda de acuerdo con los criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden elegirse de entre una o más secciones presentadas en la ventana.


o ―Imprimir‖: Al hacer clic en este botón, se imprimirá la pantalla de Pagos registrados.


o Columna de selección: Aquí selecciona o elige los registros que desee reenviar ya que solo se presentara activo, si este registro se encuentra en estatus de ―Rechazado‖.


Para registros de ―Cuentas propias Banamex‖

-

- Moneda

- RFC

- IVA


Para registros de ―Otras cuentas‖

-

- Moneda

- RFC

- IVA


- Cuenta concentradora

- Referencia Numérica

- Referencia Alfanumérica


- Cheque Inicial

- Cheque Final

- Instrucción

- Importe por Cheque

- Cuenta Retiro

- Moneda

- Fecha de Aplicación

En el caso de que alguno de este tipo de movimientos fuera rechazado mostrara un mensaje del ―Error‖ y la explicación del mismo

o Columna ―Tipo‖: se refiere al Tipo de movimiento, los cuales son los siguientes:


Otras cuentas

Chequera protegida

o Columna ―Cuenta depósito‖

o Columna ―Importe‖


o Columna ―Estatus‖

o LINK ―Reparar‖: Este LINK solo aparecerá en el caso de que el registro se encuentre en estatus ―Rechazado‖ al dar clic en este LINK se abrirá la ventana de ―Registro de pago‖ para que se modifique el registro y pueda volverse a enviar.

Si algún registro es Reparado, aparecerá el botón de ―Continuar‖ que enviara a la pantalla de ―Confirmación de la Transferencia‖.

En el resumen de archivo, los estatus (Aplicadas, Rechazadas, Instrucciones recibidas, Falta segunda firma, A verificar) tendrán una liga que ejecutará un filtro automático sobre el listado de operaciones registradas por estatus.

»Transferencias Masivas – Un deposito / Un retiro – Operaciones pendientes por

autorizar

¿Qué encuentro en esta página? En esta página usted puede consultar el resumen o detalle de las operaciones pendientes de autorización.



Mostrará una lista de selección en la cual aparecen las siguientes opciones: Seleccione una opción (por default)

Por Fecha

Por No. De autorización

Por autorización y Fecha

Por Archivo

Hasta que se elige alguna de las opciones anteriores se desplegarán las opciones siguientes: Si se elige la opción de ―Fecha‖ se muestran las opciones siguientes:

o Fecha: Cuadro de texto y Calendario

o Botón ―Buscar‖

Si se elige la opción de ―Por No. De autorización‖ se muestran las opciones siguientes:

o Cuadro de texto donde se ingresará el No. De autorización de la operación.


Si se elige la opción de ―Por autorización y Fecha‖ se muestran las opciones siguientes:

o Cuadro de texto donde se ingresará el No. De autorización de la operación.

o Fecha: Cuadro de texto y Calendario


Si se elige la opción de ―Por Archivo‖, esta opción solo funciona para la base de datos compartida y se muestran las opciones siguientes:


o Cuadro de texto donde se ingresará el nombre del archivo con el cual fue transferida la OPA


Al capturar la información según la selección realizada y dar clic en el botón de ―Buscar‖ se muestra la sección de ―Detalle de movimientos‖.

2. Detalle de movimientos Se muestra un listado de operaciones que requieren de una ―Segunda firma‖ la cual contiene las siguientes columnas:



o Para registros de ―Transferencias Cuentas propias‖

Capturado por

Usuario 1

Usuario 2

Moneda

Fecha programada

Hora programada



o Para registros de ―Otras cuentas‖

Capturado por

Usuario 1

Usuario 2

Moneda

Fecha programada

Hora programada



o Para registros de ―Chequera Protegida‖

Capturado por

Usuario 1

Usuario 2

Moneda

Fecha programada

Hora programada




Tipo de Operación:

o Transferencias cuentas propias


o Chequera protegida

Cuenta retiro: es un LINK que mostrara el detalle de ese pago.

Cuenta depósito

Importe

Estatus

o Al seleccionar uno o más registros y dar clic en el botón ―Autorizar‖, el sistema solicitara el CHALLNG

para la aplicación de su(s) operación(es).

»Confirmación de autorización Un retiro / Un depósito – Operaciones pendientes

de Autorización (Rafagas)

¿Qué encuentro en esta página? En esta página puede ver la confirmación de las operaciones ―Autorizadas‖ por un segundo usuario y que se transferirán del archivo.


1. Zona de Avisos

La cual presentara la leyenda siguiente: ―Su(s) transacción (es) ha(n) sido aplicada(s)‖ exitosamente.


Mostrará la lista de selección con la opción seleccionada anteriormente las cuales pueden ser:

o Por Fecha

o Por Fecha

o Por No. De autorización

o Por autorización y Fecha

o Por Archivo

Y la opción capturada en el Cuadro de texto según la búsqueda seleccionada.

Botón de ―Buscar‖

1. Detalle de movimientos

Se muestra el listado de operaciones que requieren de una ―Segunda firma‖, y que NO fueron seleccionadas para ―Autorizar‖ la cual contiene las siguientes columnas:




o Para registros de ―Transferencias Cuentas propias‖

Capturado por

Usuario 1

Usuario 2

Moneda

Fecha programada

Hora programada



o Para registros de ―Otras cuentas‖

Capturado por

Usuario 1

Usuario 2

Moneda

Fecha programada

Hora programada



o Para registros de ―Chequera Protegida‖

Capturado por

Usuario 1

Usuario 2

Moneda

Fecha programada

Hora programada



Tipo de Operación:

o Transferencias cuentas propias


o Chequera protegida

Cuenta retiro: es un LINK que mostrara el detalle de ese pago.

Cuenta depósito


Importe

Estatus

Botón ―Autorizar‖

Operaciones pendientes por Autorizar

»Operaciones pendientes por Autorizar

¿Qué encuentro en esta página? La pantalla donde podrá consultar y autorizar las operaciones pendientes con estatus Falta segunda firma y que fueron enviadas en archivos de Transferencia masiva del tipo de movimiento Un retiro / un depósito desde BancaNet Empresarial Premium.

Para autorizar operaciones, deberá seleccionar una o varias operaciones de la sección Detalle de Movimientos y hacer clic en Autorizar, que abrirá una ventana donde se le solicitará ingresar la Segunda Firma Digital.


Por fecha: Capture la fecha mediante un calendario.

Por número de autorización: Capture el número de autorización de las operaciones a consultar.

Por autorización y fecha: Capture el número de autorización además de la fecha, mediante un calendario.

Por archivo: Capture el nombre del archivo a consultar.

Al realizar la búsqueda por cualquiera de las opciones anteriores, los resultados se presentarán en la sección

Detalle de Movimientos que se desglosa de la siguiente forma:

o Columna de selección

o Expandir Nombre Capturado por Usuario

o Usuario 2

o Moneda

o Fecha programada

o Hora programada



o Tipo de operación Cuenta retiro

o Cuenta depósito

o Importe

o Estatus:

o Falta segunda firma o Instrucción recibida o Rechazada

o Aplicada.

o Pendiente por autorizar (Solo se muestra en DB compartida, realizando la consulta por archivo).

Estos datos dependerán del tipo de operación que se esté consultando.

Al hacer clic en Totales, se presentará el reporte con los totales de acuerdo al documento de Reportes y Exportación.


Encripción de Archivos

» Encripción de Archivos

¿Qué encontrara en esta página?

La Encripción (algoritmo DLL) para la Carga / Descarga de archivos de Transferencia Masiva de Un retiro / Múltiples depósitos y Un retiro / Un depósito.


Por favor indique la ruta en donde se encuentra su algoritmo DLL a cargar en BancaNet Empresarial Premium.

Archivos masivos: un retiro / un depósito (Cargar): Al seleccionar esta opción y dar clic en el botón

―Examinar‖, se abrirá una ventana donde deberá elegir el archivo con el algoritmo DLL a utilizar para la importación de archivos masivos: un retiro / un depósito encriptados.

Archivos masivos: un retiro / múltiples depósitos (Cargar): Al seleccionar esta opción y dar clic en el

botón ―Examinar‖, se abrirá una ventana donde deberá elegir el archivo con el algoritmo DLL a utilizar para la importación de archivos masivos: un retiro / múltiples depósitos e encriptados.

Archivos masivos: un retiro / un depósito (Descargar): Al seleccionar esta opción y dar clic en el botón

―Examinar‖, se abrirá una ventana donde deberá elegir el archivo con el algoritmo. DLL a utilizar para la exportación de archivos masivos: un retiro / un depósito encriptados.

Archivos masivos: un retiro / múltiples depósitos (Descargar): Al seleccionar esta opción y dar clic e n el

botón ―Examinar‖, se abrirá una ventana donde deberá elegir el archivo con el algoritmo. DLL a utilizar para la exportación de archivos masivos: un retiro / múltiples depósitos encriptados.

Al hacer clic en el botón ―Aceptar‖, se aplicará la configuración para la Encripción y Desencripción de archivos, presentando un mensaje de confirmación con la especificación de los cambios realizados en la pantalla.


Carga de Archivo Extendido

» Carga / Descarga de Archivo Extendido

¿Qué encuentro en esta página? Configure la Carga / Descarga de archivo extendido para los archivos de Transferencias Masivas de Un retiro / un depósito utilizando el formato especial, que le muestra:

Cuenta origen

Estatus de la operación

Fecha de Transmisión

No. de autorización

Referencia

Además puede habilitar la opción Tipo de respuesta por folio, donde al realizar un reporte de impresión para el archivo Un retiro / un depósito, usted pueda seleccionar un rango de folio.

¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? Para configurar la Carga / Descarga de archivo extendido, seleccione las opciones:

Utilizar formato de carga y descarga de archivo extendido: Utilice el formato extendido en la carga y descarga de archivos.

Tipo de respuesta por folio: Permite que el reporte de impresión de una consulta cuente con un selector de rango.

Al hacer clic en Aceptar, aplicará la configuración para la Carga / Descarga de archivo extendido presentando el mensaje de confirmación con la especificación de los cambios en la zona de avisos


Configuración de Archivos

»Configuración de Archivos


Seleccione los tipos de archivos para que sus cuentas destino de cada pago sean validadas y registradas en la base de datos local.

Los tipos de archivos a configurar son:

Transferencias a cuentas Banamex

Transferencias a otros bancos

Nómina


Para activar la validación de las cuentas, seleccione las opciones:

Transferencias Banamex: Valide que las cuentas de transferencias Banamex estén registradas antes de realizar la transacción.

Transferencias otros bancos: Valide que las cuentas de transferencias a otros bancos estén registradas antes de realizar la transacción.

Nómina: Valide que las cuentas de Nómina (Pagomático, Nómina Interbancaria y Pensiones Interbancarias) estén registradas antes de realizar la transacción.

Al hacer clic en Aceptar, aplicará los cambios para la configuración de archivos presentando el mensaje de confirmación con la especificación de los cambios en la zona de avisos.

Comunicaciones

» Comunicaciones


Aquí usted podrá seleccionar su método de conectividad al banco: Los tipos de conexiones al banco son:

1. VPN (Virtual Prívate Network)

2. Enlace dedicado / LAN



Elija el tipo de comunicación para operar BancaNet Empresarial Premium:

VPN (Virtual Prívate Network): Realice la conexión al banco por medio de una VPN o Red Privada Virtual.

Enlace dedicado / LAN: Realice la conexión al banco por medio del enlace dedicado, o por medio de la red (LAN).

Al hacer clic en Aceptar Seleccione el tipo de comunicación que desea utilizar para la operación de BancaNet Empresarial Premium.

VPN (Virtual Prívate Network); Enlace dedicado / LAN; Aplicará los cambios para la configuración de comunicaciones en BancaNet Empresarial Premium.

Nota:

Si usted no cuenta con un enlace dedicado, sólo podrá realizar la comunicación para operar BancaNet Empresarial Premium a través de VPN (Virtual Prívate Network).

Enlace Dedicado: Servicio de comunicación que permite la conexión privada de distintas localidades o sitios del cliente a la red del banco.


Base de Datos Compartida

»Base de Datos Compartida


Esta página le permite seleccionar el tipo de conexión para su Base de datos local de BancaNet Empresarial Premium.

Los tipos de conexión son:

Local

Remota


Elija el tipo de conexión para su Base de datos local de BancaNet Empresarial Premium:

Conexión Local: La base de datos se localizará en el equipo donde se encuentra instalada la

aplicación BancaNet Empresarial Premium.

Conexión Remota: Aparecerá del lado derecho una caja de texto donde deberá ingresar la dirección IP que residirá la base de datos a compartir de BancaNet Empresarial Premium.

Al hacer clic en el botón ― Aceptar‖, aplicará los cambios para la configuración de la base de datos de BancaNet Empresarial Premium.

Nota:

Al contar con la configuración Conexión Remota entre dos o más usuarios, sólo uno podrá administrar y/o modificar la base de datos a la cual se está conectado.


Consultas automáticas

»Consultas automáticas


La pantalla donde se define la consulta de movimientos del día de hoy automáticamente, seleccionado entre los criterios:

No consultar

Consulta por tiempo

Consulta diaria

Además, cuenta con la opción para indicar la ruta de descarga de los archivos de consulta generados en su equipo de cómputo y mostrarlas por periodos de tiempo.



No consultar: Desactiva las consultas automáticas. Consulta por tiempo: Aparecerán los siguientes campos:

o Consultar cada: Valor mínimo 3 minutos. Valor máximo 9999 minutos. o En el rango de: Ingresar horas en formato de 24 hrs HH: MM. o Indique el tipo de descarga que desea utilizar:

Normal

Espacial

o Descargar archivo a: Elija una carpeta destino donde se almacenarán los archivos generados de las consultas, con la siguiente nomenclatura para su identificación:

Si la opción: Si desea que su información se muestre por periodos de tiempo, se encuentra habilitada, la nomenclatura es: yyMMdd.txt en caso contrario: yyMMddHHmm.txt.

Aparecerá la sección de Selección de cuentas, que contendrá:

Seleccione el número de cuenta: Elija una cuenta, y haga clic en Agregar selección,

dicha cuenta será añadida a la sección Cuentas a consultar. También podrá seleccionar Ver todas las cuentas.

Ingrese sucursal, número de cuenta o nombre: Realice un filtro de las cuentas requeridas.

Listado de cuentas: Si realiza un filtro de cuentas o selecciona: Ver todas las cuentas,

se presentarán las cuentas correspondientes. Deberá elegir y hacer clic en Agregar selección, para que sean añadidas a la sección Cuentas a Consultar.


Área de Cuentas a consultar

Para consultar una o varias cuentas, seleccione el número de cuenta y haga clic en Aceptar. El listado de cuentas a consultar, estará limitado a 10 cuentas. Eliminar: Al seleccionar una o más cuentas del listado y hacer clic, serán eliminadas de la

lista.

Consulta diaria: Ingrese la hora que desea agregar a la lista y haga clic en Agregar para añadir la hora seleccionada a la sección Horarios de Consulta, donde se muestran 2 columnas con los diferentes horarios adicionados hasta un límite de 20.

o Para eliminar algún horario, deberá seleccionarlo y hacer clic en Eliminar.

o Indique el tipo de descarga que desea utilizar:

Normal

Especial

o Descargar archivo a: Elija una carpeta destino donde se almacenarán los archivos generados de las consultas, con la siguiente nomenclatura para su identificación:

Si la opción Si desea que su información se muestre por periodos de tiempo, se

encuentra habilitada la nomenclatura es: yyMMdd.txt en caso contrario: yyMMddHHmm.txt

Se muestra la sección de ―Selección de cuentas‖, que contendrá:

Seleccione el número de cuenta: Elija una cuenta, y haga clic en Agregar selección, dicha cuenta será añadida a la sección Cuentas a consultar. También podrá seleccionar Ver todas las cuentas.

Ingrese sucursal, número de cuenta o nombre: Realice un filtro de las cuentas requeridas.

Listado de cuentas: Si realiza un filtro de cuentas o seleccione: Ver todas las

cuentas, se presentarán las cuentas correspondientes. Deberá elegir y hacer clic en Agregar S elección, para que sean añadidas a la sección Cuentas a Consultar.

Área de Cuentas a consultar

Para consultar una o varias cuentas, seleccione el número de cuenta y haga clic en Aceptar.

El listado de cuentas a consultar, estará limitado a 10 cuentas.

Eliminar: Al seleccionar una o más cuentas del listado y hacer clic, serán eliminadas de la

lista.

Notas:

El intervalo mínimo de consultas es de 3 minutos.

Para eliminar cuentas de la sección Cuentas a consultar, selecciónelas y haga clic en Borrar.

Para los criterios Consulta por tiempo y Consulta diaria se podrán configurar hasta 10 cuentas a

consultar.

Para el criterio Consulta diaria se podrán configurar hasta 20 horarios de consulta.


Para eliminar horarios de la sección Horarios de consulta, selecciónelos y haga clic en Borrar.

En caso de no existir movimientos, en el archivo sólo se mostrará la fecha.

La descarga de archivos de consulta de movimientos del día de hoy, será en Exportación de

movimientos del día Consultas automáticas –Exportación especial.

Descarga Personalizada

»Descarga Personalizada

¿Qué encuentro en esta página? La pantalla donde se Define el formato de descarga para los archivos de Movimientos por periodo, Movimientos por rango de días y Movimientos por día de hoy, Según sea el caso en:

Tipo I (Tradicional): Referencia alfanumérica a 20 caracteres.

Tipo II (Referencias): Referencia alfanumérica a 40 caracteres, Seleccionado por default.

Por Solicitud: Estado de cuenta Digitem.

Personalizado: Permite crear y administrar el formato con los deseados.

¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? Se debe configurar seleccionando los criterios deseados que se muestran a continuación:

Consultas Para personalizar la descarga de sus consultas seleccione la opción "Personalizado" y haga clic en el botón "Editar formatos", o bien seleccione un formato previamente guardado.

Movimientos por periodo.

o Tipo I (Tradicional): Todas las descargas de Estado de cuenta se harán a través del formato tipo I. o Tipo II (Referencias): Está seleccionada por default (todas las descargas de Estado de cuenta se

harán a través del formato tipo II). o Por Solicitud: La información se descargará en el formato Estado de cuenta por Solicitud. o Personalizado: La información se descargará en el formato que se personalice de manera individual.

Movimientos por rango de días.

o Tipo I (Tradicional): Todas las descargas de Estado de cuenta se harán a través del formato tipo I. o Tipo II (Referencias): Está seleccionada por default (todas las descargas de Estado de cuenta se harán

a través del formato tipo II). o Personalizado: La información se descargará en el formato que se personalice de manera individual.

Movimientos del día de hoy.


o Tipo I (Tradicional): Todas las descargas de Estado de cuenta se harán a través del formato tipo I. o Tipo II (Referencias): Está seleccionada por default (todas las descargas de Estado de cuenta se harán a

través del formato tipo II). o Personalizado: La información se descargara en el formato que se personalice de manera individual.

Historial.

o Normal: Está seleccionada por default (La información se descargará en el formato Banamex) o Personalizado: La información se descargará en el formato que se personalice de manera individual.

Archivos (Carga) Para personalizar la carga de sus archivos seleccione la opción "Personalizado" y haga clic en el botón "Editar formatos", o bien seleccione un formato previamente guardado.

Transferencias Masivas "Un retiro / un depósito

Normal: (Seleccionado por default) Archivo extendido: Referencia alfanumérica adicional de 30 caracteres.

Personalizado: La información se descargará en el formato que se personalice de manera individual

Archivos (Descarga) Para personalizar la descarga de sus archivos seleccione la opción "Personalizado" y haga clic en el botón "Editar formatos", o bien seleccione un formato previamente guardado Transferencias Masivas "Un retiro / un depósito"

Normal: (Seleccionado por default) Personalizado: La información se descargará en el formato que se personalice de manera individual

Al hacer clic en Aceptar, aplicará la configuración seleccionada y mostrará la leyenda ―Su configuración ha sido modificada exitosamente‖, y en caso de seleccionar la opción Personalizado se tomara la configuración del formato seleccionado en el combo box ―Seleccione un formato‖.


Vista Resumen de Saldos

»Vista Resumen de Saldos


Configure la vista de Resumen de Saldos que se muestra al ingresar a BancaNet Empresarial Premium para seleccionar hasta 50 cuentas y consultar su Saldo actualizado. Si es la primera vez que ingresa, el sistema le informará que no existen cuentas seleccionadas.

Se pueden seleccionar cuentas el tipo:

. Cheques

. Tarjeta

. Cuenta Maestra

. Inversiones



Selección de Cuentas

o Elija el Tipo de cuenta de la lista Selección de cuentas. o Haga clic en ― Buscar‖ para desplegar un listado con todas las cuentas conforme al tipo de

cuenta que seleccionó anteriormente. o El listado de cuentas muestra la siguiente información:

Nombre

Sucursal

Número de cuenta

―Agregar‖ : Al hacer clic, permitirá agregar las cuentas a Vista actual

. o En Vista actual se podrán mostrar hasta 50 cuentas. Conforme se vayan agregando, se irá

incrementando el contador que aparece en la parte superior derecha. Si no selecciona alguna cuenta, por default aparecerá como O/50‖. Este apartado muestra la siguiente información:

Nombre de la cuenta Sucursal

―Quitar‖ : Al hacer clic, permitirá eliminar las cuentas seleccionadas de Vista actual

Haga clic en ―Aplicar Vista‖ y aparecerá una ventana informándole que se ha guardado con éxito el Resumen de saldos.


Actualización de cuentas

»Actualización de cuentas


Actualiza los diferentes tipos de cuenta a la base de datos local de BancaNet Empresarial Premium como son:


Otras cuentas Banamex

Cuentas otros bancos

Órdenes de pago (Beneficiarios)


Seleccione el tipo de cuentas que desea actualizar:

Cuentas propias Banamex: Al hacer clic en el botón ―Actualizar‖, se actualizarán las cuentas Propias en la Base de Datos local.

Otras cuentas Banamex: Al hacer clic en el botón ―Actualizar‖, se actualizarán las cuentas de Terceros en la Base de Datos local.

Cuentas otros Bancos: Al hacer clic en el botón ―Actualizar‖, se actualizarán las cuentas Interbancarias en la Base de Datos local.

Órdenes de Pago: Al hacer clic en el botón ―Actualizar‖, se actualizarán las cuentas de Órdenes de pago en la Base de Datos local.

Cuando termine la actualización, aparecerá un mensaje de confirmación informándole que la actualización de cuentas ha sido realizada exitosamente.

Nota:

Cada que se realice una operación con cuentas propias se validará la última fecha de actualización de las mismas.


Sincronización de Estado de cuentas y Movimientos

» Sincronización de Estado de cuentas y Movimientos



1. Seleccione un criterio.

Seleccione una opción (criterio de búsqueda).

o Por día: Mostrará un cuadro de texto que corresponde al día, mes y año; seguidos de un calendario

desplegable. No podrá seleccionar fechas futuras y sólo permitirá realizar la selección de 60

días anteriores a la fecha actual.

Al seleccionar la fecha del día de hoy en Seleccione el número de cuenta, podrá elegir hasta 150 cuentas, agregándolas a Crear Solicitud. Si la fecha es diferente al día de hoy sólo podrá seleccionar como máximo 20 cuentas. La selección de cuentas se presentará en el área Crear Solicitud.

Al realizar la sincronización de movimientos para el día de hoy, la información se descargará a la base de datos como Movimientos del día. Si la selección fue un día anterior al actual, la descarga se realizará en los formatos Estado de cuenta y Movimiento de días anteriores.

o Por rango de días: Mostrará dos cuadros de texto correspondientes a la fecha inicial y final, seguidos de

unos calendarios desplegables. Los calendarios no permitirán seleccionar el día de hoy, seleccionar la

misma fecha ni fechas futuras. Además, la fecha del segundo calendario no puede ser menor a la del

primer calendario. Ambos calendarios podrán desplazarse hasta 60 días anteriores a la fecha actual.

En Seleccione el número de cuenta, al elegir una cuenta y hacer clic en Buscar, dicha cuenta aparecerá en Crear Solicitud. Si elige Ver todas las cuentas se desplegarán las cuentas, al seleccionar una o varias cuentas y hacer clic en Agregar Selección dichas cuentas se presentarán en Crear Solicitud. Podrá añadir a esta lista hasta 20 cuentas a sincronizar por vez. La selección de cuentas permanecerá conforme a la última sincronización realizada. Para eliminar una cuenta, tendrá que seleccionarla y dar clic en Eliminar.

o Al realizar la sincronización de movimientos por rango de días la información se descargará a la base

de datos en el formato Movimientos de días anteriores y Estado de cuenta.

o Por periodo: Mostrará la lista de selección Por Periodo con las opciones:

Actual

Anterior

Lista de Selección.

Seleccione el número de cuenta: Podrá seleccionar una de las 10 cuentas con mayor frecuencia de uso o Ver todas las cuentas. Al elegir esta opción, desplegará todas las cuentas en la parte inferior de la sección Búsqueda específica. Podrá añadir hasta 20 cuentas a sincronizar por vez. Al realizar la sincronización de Movimientos por Periodo, la información se descargará a la base de datos en el formato Estado de cuenta. La selección de cuentas permanecerá conforme a la última sincronización realizada. Para eliminar una cuenta, tendrá que seleccionarla y dar clic en Eliminar.


Ingrese sucursal, número de cuenta o nombre: Capture la sucursal, el número de cuenta, el alias de

la cuenta o parte de la sucursal, cuenta o nombre. Al capturar un dato en Sucursal o Cuenta en

Buscar, aplicará la consulta sobre todas las cuentas existentes considerando el tipo de cuenta o

contrato, cheques, y criterios seleccionados.

Si usted tiene dos o más cuentas, se mostrará el listado Ver todas las cuentas y sólo podrá elegir las cuentas de la página actual que esté visualizando. Si cambia de página, la selección anterior no se mantiene.

Al realizar una Sincronización por los criterios Por día (anterior), Rango de días y Periodo, generará una solicitud de sincronización de movimientos que descargará su información en el formato Estado de cuenta. Para actualizar el estatus de las solicitudes:

Localice Solicitudes, que está compuesta por la siguiente información:

o Hora

o Fecha Inicial

o Fecha Final

o Estatus

o Número de Archivo

o Liga Actualizar

Aparecerán todas las solicitudes con estatus Pendiente, Completo o con Error.

Verifique la solicitud que desea actualizar y haga clic en Actualizar. Para sincronizar las cuentas es necesario que: Realice la búsqueda de sus cuentas a sincronizar con la ayuda de los criterios mencionados.

Haga clic en Sincronizar.

Notas:

Si cuenta con el servicio de Cobranza Universal, al realizar la sincronización de movimientos por el criterio Por día (fecha actual), podrá realizar la sincronización de una cuenta Global y ésta traerá todos los movimientos de sus cuentas Virtuales que tenga incorporadas.

Una cuenta Global podrá tener hasta 9999 cuentas virtuales.

La selección de una cuenta Global se podrá realizar de manera manual o desde Ver más cuentas y podrá agregarse a la sección Crear solicitud.

Puede realizar la sincronización de Movimientos por el criterio "Por día‖ (fecha actual) de una cuenta virtual, únicamente ingresando manualmente la sucursal que se encontrará en el rango entre 6502 y 6541, y el número de cuenta.


Sincronización de Estado de cuentas y Movimientos

»Pantalla de sincronización de Estados de cuenta y Movimientos


Esta página le permite actualizar la información en su base de datos local mediante la sincronización de los movimientos de sus cuentas propias del tipo "cheques"


Está página contiene tres secciones que se describen a continuación.


1. Seleccione un criterio. En esta sección usted debe seleccionar los criterios para hacer la búsqueda de sus cuentas del tipo "Cheques". Usted debe ingresar la siguiente información.


Lista de selección con las siguientes opciones:

o Por día:

o Por rango de días:

o Por periodo:

Seleccione número de cuenta

Esta lista de selección contiene todas las cuentas de Cheques del cliente con las siguientes opciones:

o Ver todas las cuentas.

O Ingrese sucursal, número de cuenta o nombre.

Sucursal.

Ingrese el número de Sucursal.

Número de cuenta.

Ingrese el número de Cuenta.

2. Solicitudes.

Esta sección le mostrara todas las solicitudes de Sincronización, con los siguientes estatus:

Pendiente

Completo

Error

Estas solicitudes de sincronización se hicieron de las cuentas de cheques del cliente y se descargará en el formato: "Estado de Cuenta".


Para actualizar el estado de las aplicaciones:

Localice la sección Solicitudes, que está compuesta por la siguiente información:

o Hora

o Fecha inicial

o Fecha Final

o Estatus


o Liga Actualizar

3. Crear solicitud.

Se crea una solicitud de sincronización con las cuentas de cheques utilizadas anteriormente y se muestran en esta sección

»Búsqueda Especifica sincronización de Estados de cuenta y Movimientos

por “Día Actual”


Esta página le permite actualizar la información en su base de datos local mediante la sincronización de sus movimientos de sus cuentas tipo "Cheques". Puede sincronizar hasta 150 cuentas por solicitud, utilizando el criterio: "Por día (actual)". ¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?

Está página contiene las siguientes opciones:

1. Selección de criterios.

Lista de selección con la opción ―Por día‖

2. Fecha.

Se mostrará un cuadro de texto correspondiente al día, mes y año, seguido de un calendario desplegable. No se podrán seleccionar fechas futuras y solo se permitirá la selección de 30 días antes de la fecha actual.

3. Selección de número de cuenta.

Este combo mostrara una lista con las Cuentas del cliente y las siguientes opciones:

Usted puede elegir una sola cuenta de las que se muestran en la lista y que se utilizan con más frecuencia por el cliente. Puede mostrar hasta 10 cuentas, el resto tendrá que ser consultado con la opción "Ver todas las cuentas".

"Ver todas las cuentas", esta opción mostrará todos los número de cuenta del cliente, con un máximo de 50 cuentas por página.

4. Ingrese sucursal, número de cuenta o nombre.

Ingresa el número de la sucursal, el número de cuenta, el nombre ó el alias de la cuenta. Al introducir los datos de la cuenta en la búsqueda, se aplicará la búsqueda en todas las cuentas existentes teniendo en cuenta el tipo de cuenta de cheques o contrato y los criterios seleccionados.


Al elegir la opción "Ver todas las cuentas" y dar clic en el botón "Buscar", se mostrará una lista de selección de hasta 150 cuentas. Si usted elige una de las 10 cuentas más utilizadas por el cliente de la lista de selección "Seleccione una cuenta" y haga clic en "Buscar", la información de la cuenta se presenta en la sección "Crear una solicitud".

Al dar clic en el botón ―Agregar selección‖ estas cuentas son presentadas en la sección ―Crear solicitud‖.

.

»Crear Solicitud Sincronización de Estado de cuenta y Movimientos “Día Actual”


Esta página le permite Sincronizar los movimientos de sus cuentas de cheques con los parámetros seleccionados en la sección ―Búsqueda específica‖ con el criterio ―Por Día‖ (Hoy) seleccionado. ¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?


1. Crear solicitud

Esta sección muestra la siguiente información

Cuentas a sincronizar.

Columna de selección. Aquí usted puede elegir o seleccionar la cuenta que desea eliminar de la lista de cuentas a sincronizar.

Sucursal

Número de cuenta

Nombre

Moneda

Cuando se selecciona una cuenta en la "Selección de columnas" y haga clic en el botón "Eliminar" la cuenta o cuentas seleccionadas se eliminan de la lista de "Crear Solicitud"

Al hacer clic en el botón "Sincronización", aparecerá una ventana donde deberá introducir su clave dinámica (Challenge) el sistema mostrará el modal "Sincronizar". Para finalizar el proceso, el sistema mostrará la pantalla de confirmación.

Nota: El orden será de acuerdo a la selección de las cuentas.


» Confirmación de Solicitud Sincronización de Estado de Cuenta y Movimientos

“Día Actual”


Esta página mostrará la confirmación de la Sincronización de sus cuentas, al realizar la sincronización de movimientos con la opción ―Por día‖ su información será descargada en el formato Movimientos del día.



1. Área de notificación.

En esta sección se mostrará el siguiente mensaje ―La sincronización fue completada exitosamente‖


En esta sección la información se desglosa como sigue:

Selección de criterio ―Por día‖

Fecha ―Actual‖


Ingrese Sucursal, número o nombre de la cuenta

3. Crear solicitud

Columna de selección. Aquí usted puede seleccionar la cuenta que desea eliminar del listado de cuentas a Sincronizar.

Sucursal

Número de cuenta

Nombre

Moneda

Notas:

Sincronización por día actual se puede comprobar directamente en el menú de "Resumen" ―Ultima actualización de movimientos ".

Si cuenta con el servicio de Cobranza Universal, al realizar la sincronización de movimientos por el criterio Por día (fecha actual), podrá realizar la sincronización de una cuenta Global y ésta traerá todos los movimientos de sus cuentas Virtuales que tenga incorporadas.



Puede realizar la sincronización de Movimientos por el criterio "Por día‖ (fecha actual) de una cuenta

virtual, únicamente ingresando manualmente la sucursal que se encontrará en el rango entre 6502 y

6541, y el número de cuenta



por “Día Anterior”


Esta página le permite actualizar la información en su base de datos local mediante la sincronización de sus movimientos de sus cuentas tipo "Cheques". Puede sincronizar hasta 20 cuentas por solicitud, utilizando el criterio: "Por día (anterior)".




Lista de selección con la opción ―Por día‖ (Anterior a la fecha actual)

1. Fecha:


Fecha: Deberá ser diferente a la fecha actual.

1 Selección de número de cuenta.




2 Ingrese sucursal, número de cuenta o nombre.


Al elegir la opción "Ver todas las cuentas" y dar clic en el botón "Buscar", se mostrará una lista de selección de hasta 150 cuentas, con un máximo de 50 cuentas por página y sólo permitirá como máximo seleccionar 20 cuentas para crear la solicitud. Si usted elige una de las 10 cuentas más utilizadas por el cliente de la lista de selección "Seleccione una cuenta" y haga clic en "Buscar", la información de la cuenta se presenta en la sección "Crear una solicitud".

Al dar clic en el botón ―Agregar selección‖ estas cuentas son presentadas en la sección ―Crear solicitud‖.


»Crear Solicitud Sincronización de Estado de cuenta y Movimientos “Día

Anterior”


Esta página le permite Sincronizar los movimientos de sus cuentas de cheques con los parámetros seleccionados en la sección ―Búsqueda específica‖ con el criterio ―Por Día‖ (Anterior a la fecha actual) seleccionado.



1. Crear solicitud



o Columna de selección. Aquí usted puede elegir o seleccionar la cuenta que desea eliminar de la lista de cuentas a sincronizar.

o Sucursal

o Número de cuenta

o Nombre

o Moneda



Nota: El orden será de acuerdo a la selección de las cuentas

»Confirmación de Solicitud Sincronización de Estado de Cuenta y Movimientos

“Día Anterior”


Esta página mostrará un modal de confirmación de la Sincronización de movimientos de sus cuentas con la opción ―Por día‖ (Anterior a la fecha actual) indicando ―El archivo solicitado estará disponible en los siguientes 10 minutos. Si lo desea usted puede seguir operando Bancanet Empresarial Premium y se le notificará cuando la descarga este lista y el botón ―Continuar‖. Nota: Cuando la sincronización haya finalizado (10 minutos) el sistema presentará el modal Solicitud de sincronización Indicando ―Su solicitud (es) de Sincronización de movimientos ha (n) finalizado con éxito. En formato dd / mm / aaaa y hh: mm: ss. am / pm. Si desea consultar el detalle ingrese a la sección de Consultas‖. La información se podrá descargar en los formatos Estado de cuenta y Movimientos por rango de días.






Selección de criterio ―Por día‖

Fecha ―Anterior a la fecha actual‖



2. Movimientos



Nombre de la cuenta

Sucursal

Cuenta

Moneda

Fecha y hora de última sincronización

3. Crear solicitud


Sucursal

Número de cuenta

Nombre

Moneda

Notas:

Sincronización por día anterior se puede comprobar directamente en el menú de "Resumen" ―Ultima actualización de movimientos ".

Si cuenta con el servicio de Cobranza Universal, al realizar la sincronización de movimientos por el criterio Por día (fecha anterior), podrá realizar la sincronización de una cuenta Global y ésta traerá todos los movimientos de sus cuentas Virtuales que tenga incorporadas.



El sistema no permite realizar la sincronización de Movimientos por el criterio "Por día‖ (fecha anterior) de una cuenta virtual, únicamente presentará la información en los movimientos de la cuenta Global cuando se realice por día anterior, rango de días y Periodo anterior ó Actual



por “Rango de días”

¿Qué encuentro en esta página? Esta página le permite actualizar la información en su base de datos local mediante la sincronización de sus movimientos de sus cuentas tipo "Cheques". Puede sincronizar hasta 20 cuentas por solicitud, utilizando el criterio: "Por rango de días".




Lista de selección con la opción ―Por rango de días‖

2. Fecha Inicial.


Fecha inicial: Deberá ser entre la fecha actual y 30 días atrás como máximo.

3. Fecha Final


Fecha final: Deberá ser entre la fecha actual y 30 días atrás como máximo.

4. Selección de número de cuenta.




5. Ingrese sucursal, número de cuenta o nombre.


Al elegir la opción "Ver todas las cuentas" y dar clic en el botón "Buscar", se mostrará una lista de selección de hasta 150 cuentas, con un máximo de 50 cuentas por página y sólo permitirá como máximo seleccionar 20 cuentas para crear la solicitud. Si usted elige una de las 10 cuentas más utilizadas por el cliente de la lista de selección "Seleccione una cuenta" y haga clic en "Buscar", la información de la cuenta se presenta en la sección "Crear una solicitud".

Al dar clic en el botón ―Agregar selección‖ estas cuentas son presentadas en la sección ―Crear solicitud‖


»Crear Solicitud Sincronización de Estado de cuenta y Movimientos “Rango de

días”


Esta página le permite Sincronizar los movimientos de sus cuentas de cheques con los parámetros seleccionados en la sección ―Búsqueda específica‖ con el criterio ―Por Rango de días‖ seleccionado.




Fecha Inicial: Deberá ser diferente a la fecha actual y encontrarse entre 30 días antes de la fecha actual.

Fecha Final: Diferente a la fecha actual y como máximo un día antes de la fecha actual.

2. Crear solicitud




o Sucursal

o Número de cuenta

o Nombre

o Moneda





“Rango de días”


Esta página mostrará una modal de confirmación de la Sincronización de movimientos de sus cuentas con la opción ―Por Rango de días‖ (Anterior a la fecha actual) indicando ―El archivo solicitado estará disponible en los siguientes 10 minutos‖. ―Si lo desea usted puede seguir operando BancaNet Empresarial Premium y se le notificará cuando la descarga este lista‖ y el botón ―Continuar‖.


Nota: Cuando la sincronización haya finalizado (10 minutos) el sistema presentará la modal Solicitud de sincronización Indicando ―Su solicitud (es) de Sincronización de movimientos ha (n) finalizado con éxito. En formato dd / mm / aaaa y hh: mm: ss am / pm. Si desea consultar el detalle ingrese a la sección de Consultas‖. La información se podrá descargar en los formatos Estado de cuenta y Movimientos por rango de días.





Selección de criterio ―Por Rango de días‖

Fecha Inicial (Máximo hasta 30 días antes de la fecha actual)

Fecha Final (Anterior a la fecha actual)



2. Movimientos



Nombre de la cuenta

Sucursal

Cuenta

Moneda


3. Crear solicitud


Sucursal

Número de cuenta

Nombre

Moneda


por “Periodo”


Esta página le permite actualizar la información en su base de datos local mediante la sincronización de los movimientos de sus cuentas del tipo "cheques"



Está página contiene tres secciones que se describen a continuación.


4. Seleccione un criterio. En esta sección usted debe seleccionar los criterios para hacer la búsqueda de sus cuentas del tipo "Cheques". Usted debe ingresar la siguiente información.


Lista de selección con las siguientes opciones:

o Por día:

o Por rango de días:

o Por periodo:


Esta lista de selección contiene todas las cuentas de Cheques del cliente con las siguientes opciones:

o Ver todas las cuentas.

o Ingrese sucursal, número de cuenta o nombre.

Sucursal.

Ingrese el número de Sucursal.

Número de cuenta.

Ingrese el número de Cuenta.

5. Solicitudes.

Esta sección le mostrara todas las solicitudes de Sincronización, con los siguientes estatus:

Pendiente

Completo

Error

Estas solicitudes de sincronización se hicieron de las cuentas de cheques del cliente y se descargará en el formato: "Estado de Cuenta".

Para actualizar el estado de las aplicaciones:

Localice la sección Solicitudes, que está compuesta por la siguiente información:

o Hora

o Fecha inicial

o Fecha Final

o Estatus


o Liga Actualizar


6. Crear solicitud.

Se crea una solicitud de sincronización con las cuentas de cheques utilizadas anteriormente y se muestran en esta sección.

»Crear Solicitud Sincronización de Estado de cuenta y Movimientos “Periodo”


Esta página le permite Sincronizar los movimientos de sus cuentas de cheques con los parámetros seleccionados en la sección ―Búsqueda específica‖ con el criterio ―Por Rango de días‖ seleccionado.




Periodo Actual: Deberá presentar la información contenida en la base de datos del día 1 del mes hasta 1 día antes de la fecha de la consulta.

2. Crear solicitud




o Sucursal

o Número de cuenta

o Nombre

o Moneda





“Periodo”



Esta página mostrará una modal de confirmación de la Sincronización de movimientos de sus cuentas con la opción ―Periodo Actual‖ indicando ―El archivo solicitado estará disponible en los siguientes 10 minutos‖. ―Si lo desea usted puede seguir operando BancaNet Empresarial Premium y se le notificará cuando la descarga este lista‖ y el botón ―Continuar‖. Nota: Cuando la sincronización haya finalizado (10 minutos) el sistema presentará la modal Solicitud de sincronización Indicando ―Su solicitud (es) de Sincronización de movimientos ha (n) finalizado con éxito. En formato dd / mm / aaaa y hh: mm: ss am / pm. Si desea consultar el detalle ingrese a la sección de Consultas‖. La información se podrá descargar en los formatos Estado de cuenta y Movimientos por rango de días.





Selección de criterio ―Periodo‖

Periodo ―Actual‖



2. Movimientos



Nombre de la cuenta

Sucursal

Cuenta

Moneda


Nota: Esta sección se presenta cuando la selección de cuentas se realiza por el máximo permitido (20).

3. Crear solicitud


Sucursal

Número de cuenta

Nombre

Moneda

Notas:

Sincronización por Periodo Actual se puede comprobar directamente en el menú de "Resumen" ―Ultima actualización de movimientos ".

Si cuenta con el servicio de Cobranza Universal, al realizar la sincronización de movimientos por el criterio Periodo Actual, podrá realizar la sincronización de una cuenta Global y ésta traerá todos los movimientos de sus cuentas Virtuales que tenga incorporadas.




El sistema no permite realizar la sincronización de Movimientos por el criterio "Periodo Actual‖ de una cuenta virtual, únicamente presentará la información en los movimientos de la cuenta Global cuando se realice por día anterior, rango de días y Periodo anterior.

Migración de Base de Datos

» Base de Datos


En esta página puede realizar la migración de su Base de datos de Digitem a BancaNet Empresarial Premium, conservando toda la información para operar su aplicación local.

. Histórico de movimientos

. Archivos de Transferencia Masivas

. Un retiro / Un depósito

. Un retiro / Múltiples depósitos

. Órdenes de Pago Referenciadas

. Catálogos Transaccionales

. Cuentas otros bancos

. Historial


Para realizar la migración de su base de datos de Digitem seleccionando ―Migración‖ de la lista ―Seleccione una opción‖.

Aparecerá un campo de texto en el cual podrá seleccionar la ruta donde está guardado el respaldo de la base de datos dando clic en ―Examinar‖. El tiempo que dure la migración dependerá de la cantidad de información que contenga su base de datos. Una vez iniciado el proceso no deberá ser interrumpido, para continuar haga clic en ―Aceptar‖, de lo contrario haga clic en ―Cancelar‖.

Al hacer clic en ―Aceptar‖, se realizara la migración de su base de datos, al terminar se presentara el mensaje de confirmación en la zona de avisos.

Respaldo de Base de Datos

»Base de Datos


. Respaldo y depuración: Genere una copia de su información almacenada en l a Base de datos local de BancaNet Empresarial Premium.


¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? Para realizar alguna de las opciones anteriores, deber á seleccionar alguna de las siguientes acciones: Respaldo y depuración: Ingrese la siguiente información:

Toda la base: Presentará un campo de texto en el cual podrá ingresar la ruta donde se guardará el respaldo de la base de datos. Además, puede seleccionar Eliminar para borrar la información seleccionada de la base de datos local al finalizar el proceso.

Por fecha: Ingrese la Fecha inicial y Fecha Final y se presentará un campo de texto en el cual podrá ingresar la ruta donde se guardará el respaldo de la base de datos. Además, puede seleccionar Eliminar para borrar la información seleccionada de la base de datos local al finalizar el proceso.

De la empresa que está operando: Presentará una sección donde podrá elegir diversas opciones para realizar el respaldo, tales como:

o Archivos de transferencias masivas

o Movimientos por día

o Historial

o Movimientos por rango de días

o Cuentas propias Banamex

o Usuarios

o Otras cuentas

Aparecerá una caja de texto en el cual podrá seleccionar la ruta donde se almacenará el respaldo. Al hacer clic en ―Aceptar‖, aplicará la funcionalidad de base de datos seleccionada presentando el mensaje de confirmación con la especificación de los cambios en la zona de avisos.

Restauración de Base de Datos

»Base de Datos


Esta página permite recuperar la información previamente respaldada de su Base de datos local de BancaNet Empresarial Premium.

¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? Para realizar la restauración de la base de datos de BancaNet Empresarial Premium deberá seleccionar ―Restauración‖ en la lista ―Seleccione una opción‖. Aparecerá un campo de texto en el cual podrá seleccionar la ruta donde está guardado el respaldo previamente realizado de la base de datos a través del botón ―Examinar‖.

Al hacer clic en ―Aceptar‖ el proceso de restauración se iniciara y no se podrá detener, al terminar el proceso se presentara un modal de confirmación al dar clic en ―Aceptar‖ la aplicación se reiniciara .


Facultamiento de Usuarios

»Facultamiento de Usuarios

¿Qué encontrara en esta página? Consulte los usuarios ligados al cliente con el que se encuentra firmado en BancaNet Empresa rial Premium, desglosado de la siguiente forma:

Número de usuario

Nombre de usuario

Estatus

Fecha de última actualización

También podrá realizar la consulta y actualización de datos de usuario, domicilio y datos de contacto y facultades.


Para realizar la consulta de usuarios, consulte un listado con el resumen de los usuarios con la siguiente información:

Número de usuario Nombre de usuario, Apellido Paterno, Apellido Materno

Estatus de usuario

Ultima modificación

Facultades: Lo dirige a la página con el detalle de las facultades de cada usuario.

Al hacer clic en el botón ―Actualizar‖, permite que se actualicen los datos del Resume n de los usuarios (Número de

usuario, Nombre de usuario, Estatus de usuario, ultima modificación) además de los datos de usuario (Número de

usuario, Estatus, Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno) Domicilio y datos de contacto (Calle y número

exterior, Colonia, Código postal, Ciudad, Estado, Teléfono, Celular, E -mail) de todos los usuarios.

Los posibles estatus de usuario a mostrar son:

Activo

Inactivo

Bloqueado

Cancelado

Vencido


Pantalla de consulta de usuario

»Pantalla de consulta de usuario


Consulte el usuario seleccionado y ligado al cliente con el que se encuentra firmado en BancaNet Empresarial Premium. Además, podrá realizar la actualización de las facultades módulos y sub-módulos del usuario.


Utima actualización: Con la fecha y hora de la última actualización de los datos de todos los usuarios. Ejemplo: 24/12 /2 010 14: 23:3 3

Datos de usuario: Le mostrará

o Número de usuario

o Estatus o Nombre o Apellido paterno o Apellido mater no

Domicilio y datos de contacto: Le mostrará

o Calle y número exterior o Colonia o Código postal o Estad o o Ciudad o Teléfono o Celular o E-mail

Facultades

Ultima actualización: Con la fecha y hora de la última actualización de las facultades del usuario seleccionado.

Sección o Acordeón de módulos de facultades asignadas al usuario. Puede desplegar se para visualizar cómo está configurado. Cada módulo se desglosa de la siguiente forma:

o Moneda: Muestra las etiquetas MXN o USD.

o Nivel: Muestra las opciones 1 ó 2.


o Individual: Muestra el importe máximo que puede operar el usuario de manera individual.

o Mancomunado: Muestra el importe máximo que puede operar el usuario de manera mancomunada.

o Operable: Muestra el importe máximo que puede operar el usuario en el periodo establecido.

o Periodo: Muestra el periodo a operar con las posibles opciones: diario, semanal, quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual y ninguno.

Al hacer clic en e l botón ―Actualizar‖, permite que se actualicen las facultades módulos y sub -módulos del usuario seleccionado.

Seguridad Premium

»Seguridad Premium


Esta página le permite realizar el mantenimiento de sus módulos de Seguridad Premium en la cual puede Bloquear, Desbloquear y Actualizar estatus o información.

Los módulos de Seguridad Premium que se muestran en la tabla, son aquellos que fueron asignados a los distintos equipos de cómputo y ligados un numero de cliente al momento de realizar la instalación de BancaNet Empresarial Premium, los cuales le permiten contar con una conexión de VPN exitosa que le brinda una mayor seguridad al solicitar y operar una sesión de Banca Electrónica.

¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? La página está compuesta por las siguientes secciones: 1. Seguridad Premium

En esta sección se desglosa la información de la siguiente forma: Área de botones: o ―Imprimir‖: Al dar clic en este botón podrá imprimir la pantalla de los usuarios registrados

Lista de instaladores y usuarios registrados. Esta lista muestra todos los instaladores, ordenadores e identificadores activos: o Las opciones:

Bloquear

Desbloquear

o Se presenta un resumen con la siguiente información:

Número

Instalador

Estatus, pudiendo ser: - Activo - Cancelado - Bloqueado


No. Secuencial User ID

Selección

o Actualizar: Al seleccionar esta opción se actualizará el estatus de los 10 usuarios que se

encuentran en ese momento en pantalla (actualización de 10 en 10).

Para actualizar la información dar clic en el botón ―Aceptar‖. En donde mostrara una ventana de ―Confirmación‖. Al dar clic en botón ―Aceptar‖ actualiza la información, dar clic en el botón ―Cancelar‖ la ventana se cierra sin guardar ningún cambio.

Notas:

Sólo los usuarios con facultades módulo 8 y 10 podrán visualizar el menú de Seguridad Premium.

El User ID correspondiente a cada equipo podrá ser consultado mediante el botón Auto-diagnóstico.

Para dar de baja un módulo de Seguridad Premium comuníquese a:

Atención Empresarial

D.F. y Zona Metropolitana: Tel 1226-2626

Interior de la República Mexicana: Tel. 01-800-111-5858 Correo electrónico: atenció[email protected]

Convertidor a layout Banamex

»Convertidor a layout Banamex

¿Qué encuentro en esta página? Convierta los archivos operados en su empresa con extensión txt. Al layout C de TEF, permitiéndole así la carga y transferencia de pagos con los layout correspondientes al banco.


1. Búsqueda especifica Seleccione el número de cuenta: Elija alguna de sus cuentas o seleccione la opción Ver todas las cuentas, para desplegar una ventana donde podrá ver todas sus cuentas y elegir sólo una.

Ingrese sucursal, número de cuenta o nombre: Capture la sucursal, el número de cuenta, el alias de la cuenta o parte de la sucursal, cuenta o nombre.

Agregar Selección: Colocará la cuenta seleccionada en la sección Cuenta.

2. Cuenta Cuenta seleccionada: Aparecerá la cuenta seleccionada con el formato Nombre de la cuenta o alias - Sucursal (4 dígitos) / Cuenta (7 dígitos).

mailto:atenciÃ³[email protected]


3. Convertidor Archivo origen: Seleccione la ruta y el nombre del archivo mediante el botón Examinar.

Número Secuencial: Permite capturar el número de secuencial.

Fecha de aplicación: A través un calendario desplegable que no permite seleccionar fechas anteriores al día de hoy.

Descripción del archivo: Permite capturar una breve descripción del archivo a convertir (20 caracteres).

Guardar archivo como: Permite seleccionar la selección de la ruta y el nombre del archivo mediante el botón Examinar.

Al hacer clic en Convertir, convertirá el archivo de origen al layout seleccionado y lo guardará en la ruta correspondiente.

Login

»Login

¿Qué encuentro en esta página? En esta página puede acceder a BancaNet Empresarial Premium utilizando su número de cliente y su clave de acceso. También puede desbloquear su contraseña, ya que después de 5 intentos fallidos ésta será bloqueada. ¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? La página está compuesta por las siguientes secciones:

1. BancaNet Empresarial Premium: Esta sección contiene dos campos de texto:

Número de cliente: Aquí deberá ingresar su número de cliente.

Clave de acceso: Aquí deberá ingresar su clave de acceso.

Una vez que haya ingresado su número de cliente y su clave de acceso, realice el proceso de ingresar su Clave

dinámica (Puede consultar la ―Ayuda de uso de Clave Dinámica), deberá hacer clic en el botón ―Entrar‖ para

poder acceder a BancaNet Empresarial Premium .

Si el número de cliente y clave de acceso son correctos se mostrará el mensaje de VPN EXITOSA.

En caso de que el número de cliente o clave de acceso se ingresen incompletos, aparecerá una ventana en la que se

le informara que el número de cuenta o clave son erróneos. Por lo que deberá hacer clic en el botón

―Continuar‖, el cual cerrara la ventana y presentará de nueva cuenta la pantalla de Login.

Error Login

Si el número de cliente o clave de acceso son incorrectos, en la parte izquierda de la página aparecerá un aviso en el que se le informará que usted no tiene acceso debido a que su número de cliente o su clave de acceso son erróneos.


Si intenta acceder a BancaNet Empresarial Premium y su cuenta se encuentra bloqueada, BancaNet Empresarial Premium abrirá una ventana en la que se le informará que debe acudir a su sucursal o con el usuario administrador para poder desbloquear su cuenta.

Manual de Instalación

BancaNet Empresarial Premium

» Requisitos de Sistema

1. 1 GB de Memoria RAM

2. Procesador a x86 a 2.0 GHz

3. Windows XP (recomendado), Vista o 7 a 32 bits

4. Permisos de Administrador

5. Internet Explorer 8

»Instalación de BancaNet Empresarial Premium

Ingrese a BancaNet Empresarial Premium con su usuario y contraseña.


1. Una vez dentro, si está calificado como cliente Premium, se habilitará la opción en la parte de Servicios Adicionales.


2. Dé clic en el menú Premium para ir a la pantalla de descarga. En ella, se mostrarán los pre —requisitos que harán funcionar la aplicación.

Nota: No es necesario que estén instalados estos requisitos en su computadora. La aplicación al momento de su descarga, los bajará con la configuración adecuada. Si cuenta con ellos, es importante que el SQL Server Express 2005 esté dado de alta con la opción de autenticación mixta (SQL y Windows) para que la aplicación pueda correr adecuadamente.


1. Haga clic en Instalar y automáticamente la aplicación mostrará el cuadro de descarga. Dé clic nuevamente en Instalar.

2. La aplicación verificará que no se encuentre instalada.

3. Si no se tienen los pre—requisitos, automáticamente aparecerán las licencias. Deberá aceptarlas y esperar a que se realice la instalación


4. Apareceré otra pantalla de instalación de la aplicación. Haga clic en Instalar.

5. La aplicación comenzará la instalación.

6. Se instalará automáticamente el Software de la VPN.


7. Al terminar este proceso, la aplicación se iniciará automáticamente.

8. Deberá conectarse a la aplicación con las credenciales con las que firmó en BancaNet Empresarial

Premium para la descarga de la aplicación.

9. La aplicación hará la descarga automática de los componentes de la VPN necesarios para la conexión de la misma.


10. Una vez concluido este proceso, la aplicación se reiniciará nuevamente para abrir las conexiones VPN. Deberá conectarse con las credenciales antes puestas.

» Manual de ayuda

Manual General > Page 174

11. Se realizará la descarga automática de cuentas y representantes.

12. Con esto termina la instalación de BancaNet Empresarial Premium.

» Manual de ayuda


Desinstalación de BancaNet Empresarial Premium

»Desinstalación BancaNet Empresarial Premium

Para desinstalar la aplicación de BancaNet Empresarial Premium, deberá realizar las siguientes acciones:

Nota: Se recomienda realizar un respaldo de la Base de Datos antes de hacerlo.

Desinstalar la aplicación

1. Abra el Panel de Control (Inicio —> Panel de Control) y seleccione la opción Agregar o quitar Programas (Programas y características en Vista y 7).

2. Busque en la lista de aplicaciones, BancaNet Empresarial Premium y haga clic en Cambiar o quitar.

» Manual de ayuda


3. Seleccione Quitar la aplicación de este equipo, si no está seleccionada por default. Dé clic en Aceptar en la pantalla de Mantenimiento BancaNet Empresarial Premium.

4. Espere a que el proceso de desinstalación termine.

» Manual de ayuda


»Desinstalar la Base de datos y cliente VPN

1. Vaya a la carpeta C:\BNE Premium.

2. Ejecute el programa UninstallerPremium.exe

Nota: En caso de que el sistema sea Windows Vista o 7, haga clic derecho sobre el programa UninstallerPremium.exe y seleccione la opción Ejecutar como Administrador. Deberá confirmar la ejecución.

» Manual de ayuda


3. Al iniciarse el programa le pedirá la confirmación de la VPN. Dé clic en Sí.

4. Una vez terminada la desinstalación de la VPN continuará con la desinstalación completa de la Base de Datos.

» Manual de ayuda


5. Al terminar, aparecerá el mensaje de Desinstalación correcta.

6. Con esto concluye la desinstalación de la aplicación BNE Premium

» Manual de ayuda


»Apéndice

Para utilizar la opción de Base de datos compartida, deberá tener en cuenta que algunas características del sistema deben estar prendidas antes de que surta efecto la misma. Las configuraciones mencionadas a continuación tienen de hacerse en la computadora que compartirá la base de datos: es decir, a la que se conectarán los demás.

Para las computadoras que se van a conectar a otra, es necesario seguir el siguiente proceso sólo hasta el punto 5 e ir directamente al punto número 13 para concluir la configuración de conexión.

Nota: Este proceso debe ser hecho por el administrador de sistema o alguien con conocimiento en opciones administrativas de Windows. No debe haber alguna sesión de usuario en la aplicación BNE Premium mientras se realiza este cambio.

1. Haga clic en Inicio —> Todos los programas —> Microsoft SQL Server 2005 —> Configuration Tools

(Herramientas de configuración) y seleccione SQL Server Configuration Manager.

2. Elija la opción SQL Server 2005 Services y dé clic en SQL Server (SQLEXPRESS). En la barra de opciones se habilitarán los botones Parar, Reiniciar e Iniciar.

» Manual de ayuda


3. Haga clic en Parar. Esto detendrá el servicio de Base de Datos.

» Manual de ayuda


4. Una vez que se haya detenido el servicio, seleccione la opción SQL Native Client Configuration. Si no está desplegada, hágalo.

5. Elija Client Protocols y verifique que las opciones Shared Memory y TCP/IP estén habilitadas. De lo contrario, haga doble clic sobre la opción y habilítelas.

» Manual de ayuda


6. Una vez revisada la configuración, seleccione SQL Server 2005 Network Configuration y elija la Protocols for SQLEXPRESS.

» Manual de ayuda


7. Compruebe que Shared Memory y TCP/IP se encuentren habilitadas.

8. Haga doble clic sobre TCP/IP. Con esto abrirá el cuadro de opciones.

» Manual de ayuda


9. Seleccione IP Addresses. Esta opción muestra todas las IP que tiene asignadas la PC.

10. Para habilitar las conexiones para todas las IP’s, busque la opción IP ALL.

11. En TCP Port, escriba 1433 (puerto al que se conecta la aplicación).

» Manual de ayuda


12. Dé clic en Aplicar y después en OK para cerrar la ventana.

13. Seleccione SQL Server 2005 Services y SQL Server SQLEXPRESS. Se habilitará Iniciar en la barra superior. Haga clic en él para iniciar nuevamente el servicio de Base de Datos.

14. Con esto concluye la configuración de Base de datos compartida y los usuarios remotos podrán

conectarse a la computadora para trabajar.

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