OPŠTE UPUSTVO ZA RAD SA PROGRAMOM

1. Prijavljivanje na sistem

Nakon pokretanja aplikacije, na ekranu se pojavljuje dijalog za prijavu ( vidi sliku ).

Potrebno je ispravno uneti svojekorisničko ime i lozinku kao iposlovnu godinu.

Pre samog prijavljivanja izvršiće seprovera postojanja nove verzije, iukoliko postoji, ažuriranje aplikacijebiće automatska.

Nakon uspešnog prijavljivanja nasistem, u zavisnosti od privilegijakoje vam je dodelio administrator

sistema, izgled ekrana bi trebao da izgleda kao na slici.

Na vrhu ekrana prikazana je poslovna godina, kao i ime i uloga korisnika.

Sledeći red zove se „meni“ i može se aktivirati kombinacijom tastera Alt + ( prvo velikoslovo ), ili jednostavno klikom miša u samom meniju.

Sličice koje se nalaze u sledećem redu zovu se ikone, a paleta – toolbar. Ikona služi za brzopokretanje obrasca za unos podataka. Ukoliko mišem predjemo preko ikone, pojaviće se kratak opisobrasca za unos.

MENI

Glavni meni se zove „Administracija“, i njega možemo aktivirati kombinacijom tastera( Alt+A) ili klikom miša u meni liniji. Izgled je dat na slici.

Na slicu su prikazani svi moduli programa, kao i kombinacija tastera za brzo pokretanjemodula. Koji će modul biti dostupan korisniku, definisan je od strane administratora sistema.

Sem menija „Administracija“, postoji i meni „Fajl“ koji služi za manipulaciju zapisa uotvorenom obrascu.

Dostupne opcije su:• Novi - dodaje prazan zapis u obrascu • Zatvori - zatvara otvoreni obrazac• Snimi - memoriše unete izmene u obrascu• Opoziv - poništava unete promene u obrascu• Brisi - briše podatke u obrascu• Osveži - ponovo učitava podatke• Kraj - prekida rad sa programom• Izveštaji i listinzi – otvaranje tabele za generisanje

odredjenih izveštaja i listinga. Pod listinzimauglavnom podrazumevamo šifarnike.

Adekvatne ikone Fajl meniju su date na slici, i one sepojavljuju u paleti ikona (toolbar-u) kada se aktivira

obrazac za unos podataka. Ikone su aktivne za trenutno aktivanobrazac, i označavaju ( Novi, Snimi, Opozovi, Osvežo, Zatvori )

OBRAZAC ZA UNOS PODATAKA

Tipičan obrazac za unos podataka sa toolbar-om prikazan je na slici.

Obrazac sa slike se zove – šifarnik dobara i usluga. Program omogućava nezavisno otvaranjeviše istih obrazaca, a redosled je označen cifrom iza naziva obrasca, na slici je to 1. Ukoliko seotvore više obrazaca, treba imati na umu da su podaci koji se ažuriraju u obrascu različiti, tj.ukoliko se ažuriraju isti podaci, u dva ista obrasca, sistem će zapamtiti promene poslednjegsnimljenog obrasca.

Svaki obrazac se sastoji ( obično ) od tri kartice.

• Izdvoji podatke (Alt+I)- kriterijum za izdvajanje podataka• Unos podataka (Alt+U)- aktivira obrazac za unos/ažuriranje podataka• Lista (Alt+L) - prikazuje listu izdvojenih podataka

U kartici za izdvajanje podataka obično upisujemo nazive ili karakteristične delove naziva.Isto pravilo važi i za šifre. Ukoliko je izbor dat combobox-om ( tzv. “roletnica“ - pr. sa sl.magacin ) može se koristiti miš ili prvo početno slovo u „roletnici“.

Ako smo upisali željene kriterijume, onda aktiviramo dugme „Izvrsi izbor“ ili jednostavnopritisnemo taster „Enter“.

Za kretanje iz polja u polje, koristimo kombinaciju tastera TAB ( za sledeće ) i Shift + TAB(za prethodno polje). Takodje možemo koristiti i strelice dole ( za sledeće ) ili gore ( za prethodno ).Aktivno polje, tj. polje koje se unosi je obojeno plavom bojom.

Ukoliko ne želimo da vršimo nikakvo ažuriranje podataka, već smo namerni da unosimonove podatke, onda je sasvim dovoljno da izaberemo karticu „Unos podataka“.

Na slici je prikazan primer kartice za unos podataka. Zatamljna polja označajavu da jeizmena podataka neizvodljiva iz nekih razloga. Za dati slučaj, zatamljena polja označavaju da jenemoguće promeniti naziv dobra kao i vrstu magacina, jer je zadato dobro već u nekimtransakcijama. Unete promene možemo memorisati klikom na ikonicu u toolbar-u, ilikombinacijom tastera iz prethodno objašnjenog Falj menija.

Ukolikoje korisniku administrator sistema onemogućio opciju „snimanja“ ili(i) opciju„novog“ unosa, zadate ikone, kao i opcije iz Fajl menija, biće zatamljenje.

Ako traženi zapis se ne nalazi u kartici „Unos podataka“, a postoje još zapisa ( crvenestrelice u toolbar-u nam kazuju da imamo još sličnih zapisa ) aktiviramo karticu „Lista“.

Iz liste izvršimo izbor željenog zapisa, i vratimo se na kartici „Unos podataka“.

NABAVNA SLUŽBA

Modul „nabavna služba“ možemo aktivirati iz glavnog menija kombinacijom tastera(Alt+V), kao na slici.

Sada možemo da izaberemo jedan od ponudjenih podmenija:

• Ugovor-narudžbenica - unos i ažuriranje ugovora-narudžbenica • Šifarnik dobara/usluga - unos i ažuriranje šifarnika dobara i usluga• Dobavljači - unos i ažuriranje šifarnika dobavljača

Odgovarajuće ikone u paleti su sledeće:

Ugovor-narudžbenica, Šifarnik dobara/usluga Dobavljači

DOBAVLJAČI

Obrazac za unos podataka o dobavljaču prikazana je na slici.

Šifra dobavljača je u stvari knjigovodstveni konto, i ona se odredjuje u modulu „Glavnaknjiga“. Naziv koji je upisan u knjigovodstvenom kontu nalazi se u poslednjem redu ( slova suobojena plavom bojom, a ažuriranje polja je onemogućeno ).

Od obaveznih podataka kojih je potrebno uneti su naziv dobavljača i PIB. Ukoliko uroletnici izaberemo da je dobavljač fizičko lice, u polju za PIB upisuje se jedinstveni matični brojgradjana.

Dvoklikom miša u polja, PIB, matični broj ili račun, možemo pristupiti portalu Narodnebanke Srbije za pretraživanje tekućih računa pravnih lica.

Za pristup portalu APR-a potrebno je kliknuti desnim tasterom miša u polju matični broj, iprekopirati ga u obrascu za pretraživanje portala APR-a.

Desnim klikom miša u polje račun, možemo videti sve finansijske transakcije datog računa.Podrazumeva se da se izvodi banke preuzimaju u odredjenom elektronskom obliku i učitavju uprogram.

Dvoklik mišem u polje šifra – dobija se knjigovodstvena analitička kartica dobavljača( ukoliko je ugradjen modu „glavna knjiga“ ), dok desnim tasterom miša dobijamo IOS izveštaj.

ŠIFARNIK DOBARA I USLUGA

Obrazac za unos šifarnika dobara i usluga prikazan je na slici.

Polja koja operater „nabavna služba“ može da popunjava su sledeća:

• vrsta magacina – odredjuje se u kom magacinu treba usmeriti zadato dobro/uslugu. • vrstu dobra - „roletnca“ a može biti:

◦ 1 – lek◦ 2 – dobro◦ 3 – usluga◦ 4 – osnovno sredstvo◦ 5 – sitan inventar◦ 6 – rezervni deo

• ukoliko se radi o leku – upisuje se JKL šifra leka• jediničnu meru za izdavanje• opis – ukoliko ima potrebe za tim• poresku stopu

Odredjivanje knjigovodstven grupe, vrstu dobara i evidenciju utrošenog dobra ( razduženje )je u ingerenciji šefa računovodstva i ima za cilj kako pojednostavljnje knjiženja, tako i za dobijanjeraznih izveštaja.

UGOVOR-NARUDŽBENICA

Obrazac za unos podataka prikazan je na slici.

Operater modula „nabavna služba“ unosi redom podatke u obrascu:

• odredjuje u kom magacinu je potrebno usmeriti dobro/uslugu. • odredjuje vrstu ugovora-narudžbenice, a vrednosti su sledeće:

◦ 1 – centralna nabavka◦ 2 – tender◦ 3 – tri ponude◦ 4 – neplanirane nabavke◦ 5 – problematične◦ 9 – početno stanje

• odredjuje dobavljača ( moguće je izvršiti izbor upisivanjem šifre ili naziv dobavljača )• broj ugovora pod kojim je ugovor zaveden.• datum ugovora pod kojim je ugovor zaveden.• period važenja ugovora. • ukupan finansijski iznos ugovora – ukoliko nije poznat upisuje se 0.• stavke u ugovoru.• ID ugovora – upisuje se automatski.

Za dodavanje nove stavke u ugovoru koristimo kombinaciju tastera Ctrl + Insert. Za brisanjestavke iz tabele – koristimo kombinaciju tastera Ctrl+Delete.

Pojedinačna polja u tabeli za unos su sledeća:

• šifra – šifra dobra/usluge• tip – vrsta iz roletnice• rok – do kog datuma ( uključujući i upisani datum ) a ne stariji od važenja ugovora, može da

važi ugovorena stavka. • naziv dobra/usluge• ugovorena količina• jedinična cena sa PDV-om.

Ako je nepoznata količina ugovorenog dobra/usluge – upisuje se 0. Isto važi i za nepoznatucenu, kao što je to slučaj sa električnom energijom, gorivom i slično.

Nakon popune svih polja, potrebno je uraditi sledeće:

1. Skenirati dokument u PDF formatu i upisati ga u bazu tako što kliknemo desnim tasterommiša na ikonu PDF – označimo skenirani PDF fajl.

2. Odštampati unete podatke pritiskom na taster „printer“3. Potpisani ugovor i odštampane podatke predati višoj instanci na „overu“ ili „stopiranje“

ugovora. Ovo je vrlo bitno, jer za izmenu podataka u ugovoru, operater se mora obratitivišoj instanci za poništenje „overe“.

Iznosi u donjem desnom uglu označavaju sledeće:

• Crvenom bojom je ukupan finansijski iznos nabavljenih dobara/usluga • Plavom bojom je označen finansijski iznos nevidentiranih dobara/usluga

Neuknjiženi iznos je sadržan u ukupnom iznosu.

Brze izveštaje koje možemo dobiti su sledeći:

1. Tasterom „realizacija“ - dobija se izveštaj realizovanih dobara/usluga po stavkama

2. Tasterom „racuni“ - dobija se izveštaj realizacije po prispelim računima. ( samoevidentiranih – misli se na račune koji su prošli kroz likvidaturu )

3. Dvoklikom miša u polje sifra dobavljača – dobijamo knjigovodstvenu analitičku karticudobavljača.

4. Desnim tasterom miša u polje šifra dobavljača – dobija se izvod otvorenih stavki dobavljača

5. Desnim tasterom miša u stavci ugovora – dobija se knjigovodstvena materijalna/magacinskakartica dobra/usluge.

6. Dvoklikom miša u stavci ugovora – dobija se lista svih ugovora u kojima je dobra/uslugaugovarana.

IZVEŠTAJI

Dostupni izveštaji ovog modula ( mogu se aktivirati iz fajl menija: Fajl → Izveštaji i listinziili tasterom F12 ) su:

• Realizacija ugovora po primljenim računima• Lista ugovorenih i realizovanih dobara/usluga • Neverifikovani ugovori• Šifarnik dobara/usluga po magacinima• Duple stavke dobara/usluga u ugovorima

MAGACINSKO POSLOVANJE

Modul „magacin“ možemo aktivirati iz glavnog menija kombinacijom tastera (Alt+V), kao na slici.

Sada možemo da izaberemo jedan od ponudjenih podmenija:

• Prijemnica – prijem dobara u magacina• Nalog-otpremnica – izdavanje dobara iz magacina

Odgovarajuće ikone u toolbar-u su:

prijem dobara u magacin izdavanje dobara u magacina

PRIJEM DOBARA U MAGACIN

Obrazac za unos podataka o prijemu dobara u magacin prikazan je na slici:

Redosled unošenja podataka je sledeći:

• Datum prijema dobara - ( vrednost podatka je u rasponu od zadnjeg datuma upisanog dokumenta i današnjeg dana )

• Naziv dobavljača – pojavljuju se samo dobavljači koji su definisani u modulu „nabavna služba“

• Broj ulaznog dokumenta • Datum ulaznog dokumenta• Finansijski iznos celokupnog dokumenta.

Nakon popune gornjih polja, popunjava se tabela sa ugovorenim dobrima/uslugama – primerje dat na slici. Operateru je dopušteno upisivanje samo količine, dok ukupan iznos dobra/usluge je omogućen samo ako je cena u ugovoru 0 – u suprotnom polje je nedostupno za ažuriranje.

Upisivanjem količine, automatski se vrši obračun celog računa, a iznosi se vide u poslednjem redu.

Nakon memorisanja dokumenata, automatski se dodeljuje redni proj prijemnice, a stavke sa količinom 0 se uklanjaju.

Nije moguće memorisati dokument ukoliko upisani iznos sa računa nije jednak obračunatomiznosu u tabeli.

Brzi izveštaji koji se mogu dobiti su:

• tasterom „pogledaj stavke“ dobija se lista svih ugovorenih dobara/usluga za upisanog dobavljača

• desnim klikom miša u tabeli dobara/usluga – magacinsku karticu• dvoklikom miša na dobro/uslugu u tabeli – listu svih ugovora za izabrano dobro.

IZDAVANJE DOBARA IZ MAGACIN

Obrazac za izdavanje dobara iz magacina prikazan je na slici:

Redosled unošenja podataka je sledeći:

• datum izdavanje dobara - ( vrednost podatka je u rasponu od zadnjeg datuma upisanog dokumenta i današnjeg dana )

• Računopolagača – računopolagač je definisan u modulu „glavna knjiga“.• Tabela dobara koja se izdaju

Operateru je dozvoljeno da unese sifrau ili naziv dobra i količinu koju izdaje. Dobro koje može da se izabere je samo ono koje se trenutno nalazi na „lageru“.

Brzi izveštaji koji se mogu dobiti su sledeći:

• desnim klikom miša u tabeli dobara/usluga – magacinsku karticu• dvoklikom miša na dobro/uslugu u tabeli – listu svih ugovora za izabrano dobro.

IZVEŠTAJI

Dostupni izveštaji ovog modula ( mogu se aktivirati iz fajl menija: Fajl → Izveštaji i listinziili tasterom F12 ) su:

• Knjiga prijemnica u magacina• Knjiga naloga-otpremnica iz magacina• Lager lista• Promet dobara/usluga• Magacinska kartica dobra• Nevraćene otpremnice

LIKVIDATURA

Modul „likvidatua“ možemo aktivirati iz glavnog menija kombinacijom tastera (Alt+D), kao na slici.

Sada možemo da izaberemo jedan od ponudjenih podmenija:• Ulazni racun – računi koji se ne odnose na dobra koja se skladište u magacinima• Prijemnica iz magacina – evidentiranje ulaznog računa čija se dobra skladište u magacinima• Pocetno stanje – neizmireni računi iz prošle godine• Nalozi za placanje – formiranje naloga za elektronsko plaćanje računa• Nalozi za stampu - stampanje formiranih naloga za plaćanje• Dobavljači – pregled i ažuriranje podataka o dobavljačima• ISPP izvod – učitavanje izvoda iz Trezora ( ISPP )• Pretrazivanje racuna – pretrazivanje ucitanih elektronskih izvoda po nazivu i(ili) računu• RINO – obaveze – slanje i evidentiranje RINO obaveza na portalu Trezora• RINO – izmirenje – slanje i evidentiranje RINO izmirenje na portalu Trezora

Odgovarajuće ikone iz toolbar-a su:

- ulazni racun u likvidaturi - prijemnica iz magacina početno stanje

dobavljači nalozi za plaćanje pretrazivanje racuna

ULAZNI RAČUN U LIKVIDATURI

Obrazac za unos ulaznog računa kod kojeg se dobra ne skladište u magacinima prikazan je na slici.

Polja koja su dostupna za unos podataka su sledeća:• podaci o dobavljaču ( konto ili naziv ), i treba naglasiti da se mogu izabrati samo oni

dobavljači koji su evidentirani u modulu „nabavna služba“. Dakle, ukoliko ne postoji traženidobavljač, onda znači da ne postoji definisan ugovor-narudžbenica datog dobavljača.

• Broj računa • Datum računa• Korisnik – je definisan u modulu „glavna knjiga“ i može biti odelenje, služba, objekat, lice i

sl.• Valuta plaćanja• Iznos računa •

Nakon popune svih polja, učitavaju se svi raspoloživi ugovori/narudžbenice sa ugovorenimstavkama. Operater upisuje odgovarajuću količinu, i eventualno iznos ukoliko je uugovoru/narudžbenici ugovorena cena 0.

Dozvoljene vrednost polja u tabeli PDV su:• 0 – bez PDV-a, oslobodjene nabavke• 1 – PDV bez prava na odbitak• 2 – PDV sa pravom na odbitak• 3 – materijal za saobraćaj

Prilikom memorisanja unetih podataka, datum prijema se upisuje automatski, redni broj uknjigu ulaznih faktura, i status neposlatog dokumenta u RINO portalu.

Originalni dokument možemo skenirati u PDF fajlu i pridružiti ga unetim podacima. Desnimtasterom miša na ikonu PDF pronadjemo skenirani dokument kojeg želimo da učitamo. Postojanjeučitanog dokumenta označen je crvenom PDF ikonom.

Sledeći korak u obradi dokumenta je formiranje obaveza prema dobavljaču, tj. kreiranjanaloga za plaćanje. Klikom na dugme obaveze pojavljuje se sledeći obrazac za unos podataka.

Obaveze se formiraju automaski na osnovu unetih podataka i rasporedjuju po vrstamarashoda koji su definisani u modulu „glavna knjga“. Misli se na knjigovodstvenu grupudobra/usluge.

Dvoklikom misa u polje rn (racun) ili kombinacijom tastera Ctrl+Enter, otvara se dijalog zapopunjavanje naloga za prenos.

Polja koja treba popuniti su sledeća:

• sifra plaćanja ( iz šifarnika šifre plaćanja )• valuta• iznos za plaćanje• račun dužnika ( iz šifarnika računa )• poziv na broj ( automatski je upisan redni broj iz knjige primljenih računa )• račun poverioca ( dvoklikom miša može se proveriti njegovo postojanje na portalu Narodne

banke, a desnim tasterom sve njegove finasisjke transakcije iz učitanih izvoda )• poziv na broj odobrenja ( automatski je upisan broj ulaznog računa )

Kod upisivanja broj modela zaduženja i razduženja automatski se vrši provera po unetommodulu – trenutno samo za moduo 97.

Ukoliko se upiše manji iznos od celokupnog iznosa računa, automatski se formira druginalog sa razliko izmedju iznosa računa i upisanog.

Ukoliko se želi štampanje naloga za prenos izvrši se čekiranje polja štampaj nalog. Nalog sene štampa, već se stavlja u red za kasnije štampanje naloga ( opcija Nalozi za stampu ).

Polja broj izvoda i datum izvoda upisujemo ukoliko ne koristimo sistem za elektronskoplaćanje i rasknjižavanje plaćenih naloga.

Ova polja možemo iskoristiti i za evidenciju knjižnih odobrenja, donacija, kompenzacija i sl.tako što će nam broj izvoda počinjati slovom.

Tasterom ISPP vršimo pretraživanje iz učitanih izvoda iz trezora. Ukoliko programkoristimo i za elektronsko formiranje naloga za prenos (tj. plaćanje ) i rasknjižavanje – ova opcijanema smisla.

Ukoliko zadatom dobru/uslugi nije dodeljena kontna grupa, ta stavka biva označena sivombojom. Kombinacijom tastera Ctrl+Enter – otvaramao obrazac za doknjižavanje zadatogdobra/usluge. ( mogućnost izmene grupe omogućen je samo grup korisnika „glavna knjiga“ ).

Ako su sva polja popunjena ( logičnim ispravnim vrednostima ) otvara se taster „nalog“, injegovim aktiviranjem dobijamo predlog naloga za knjiženje. Predloženi nalog možemo revidiratiprema sopstvenim potrebama. Detaljnije upustvo za knjiženje naloga nalazi se u upustvu za rad samodulom „glavna knjiga“.

Brzi izveštaji koji su dostupni na samom obrascu su:

• dvoklikom miša u polje konto dobavljača dobija se finansijska analitička kartica dobavljača• desnim klikom miša u polje konto dobavljača dobija se IOS – dobavljača• desnim klikom miša u polje šifra dobra/usluge dobija se materijalna kartica • dvoklikom miša u polje sifra dobra/usluge dobija lista dobavljača ugovorenog dobra/usluge

ULAZNI RAČUN IZ MAGACINA

Obrazac za unos podataka za ulazne račune sa dobrima skladištene u magacinima prikazanje na slici.

Polja koja unosi operater su sledeća:

• Vrsta dokumenta ( roletnica) koja može imati jednu od sledećih vrednosti:◦ Knjiga Ulaznih Faktura - ( dokument se evidentira u knjigu primljenih računa )◦ Evidentirana dokumenta – dokument ss evidentira u knjigu evidentiranih dokumenata

( primer. popis, donacije i sl. )◦ Storno – storniranje prijemnice iz magacina

• Valuta plaćanja• Iznos računa.

Uslov da dokument može biti memorisan je da upisani iznos bude jednak iznosu računa kojije upisao operater u modulu „magacinsko poslovanje“.

Datum prijema kao i redni broj upisuje se automatski, sledi formiranje obaveza ( objašnjenjeje dato u prethodnom poglavlju ) i knjiženjem ulaznog dokumenta.

Brzi izveštaji, kao i dodatno kontiranje, takodje je objašnjeno u prethodnom poglavlju.

POČETNO STANJE

Obrazac za unos početnog stanja svih neplaćenih ulaznih računa prikazan je na slici.

Ovde operater unosi sve podatke ( uključujući i datum prijema i redni broj iz knjige ulaznihfaktura ), stavke iz ugovora i obaveze prema dobavljačima. Unos podataka je već objašnjen uprethodnim poglavljima, kao i brzi izveštaji, stim što se nalog za formiranje početnog stanja formiraautomatski i nosi nasiz PS-0001.

Ovo se popunjava samo kada se startuje program, dok se kod otvaranja sledeće godine sviprimljeni računi koji nisu plaćeni ili delimično plaćeni, kao i odgovarajući ugovori vezani za zadateračune (bez obzira ako im je rok istekao ) i RINO obaveze, prenose automatski.

NALOZI ZA PLAĆANJE

Aktiviranjem opcije za formiranje naloga za plaćanje ( ima smisla samo ukoliko podatkekoristimo za ISPP aplikaciju ) najpre izvršimo izbor željenih naloga. Sa roletnice možemo daizaberemo sledeću vrstu naloga:

• neplaćeni nalozi• evidentirano za plaćanje• rasknjižavanje naloga ( misli se na uparivanje podataka učitanih izvoda sa portala trezora )• plaćeni nalozi

Obrazac za unos prikazan je na slici:

Operateru je omogućeno sledeće:• čekiranjem polja ispp -željeni nalog će biti označen za plaćanje ( obojiće se zelenom

bojom )• Izmena iznosa za plaćanje ( Ctrl+Enter ) otvara se obrazac naloga za prenos. Ova

opcija je omogućena samo ako je nalog bele boje, tj. ima status neplaćenog naloga.( nečekiran )

Brzi izveštaji koji se mogu dobiti su:

• dvoklikom u polju „dobavljač“ - dobija se anailtička kartica dobavljača• desnim klikom miša u polju „dobavljač“ - dobija se IOS dobavljača.• Taster „listing naloga“ - prikazuje listu svih označenih naloga sa statusom

evidentirani nalozi za plaćanje.

Memorisanjem unetih podataka, označeni (čekirani) nalozi se prebacuju u status „nalozi zaplaćanje“.

Nakon označenih svih naloga za prenos, vraćamo se u kartici – izdvoji podatke, i ukriterijumu za izbor ( roletnica ) biramo opciju „evidentirano za plaćanje“.

Operatoru je dozvoljeno samo mogućnost da dečekira nalog, tj. da ga vrati u prethodnostanje,tj. „nalozi za plaćanje“.

Tasteri koji su prikazani u donjem desnom uglu su:• posalji u plaćeno – ovaj taster koristimo tek kada izvršimo elektronsko plaćanje naloga.• Kreiraj e-nalog - ovom opcijom se kreira fajl za učitavanje u ISPP aplikaciji i nalazi se u

folderu my Documents ( XP ) ili Documents ( Windows 7, 8, 10 ) • listing naloga je već objašnjen u prethodnom odeljku.

Nakon izvršene elektronskog plaćanja, tasterom „pošalji u plaćeno“ nalozi se prebacuju ustanju za rasknjižavanje naloga.

Rasknjižavanje naloga možemo izvršiti tek nakon učitavanja podataka sa portala trezoraprilikom preuzimanja izvoda. U kriterijumu za izbor podataka izaberemo opciju „rasknjižavanjenaloga“. Izgled obrasca je dat na slici.

Dijalog „pretrazivanje ISPP izvoda“ dobija se dvoklikom miša u polju iznos. Izaberemoželjeu vrednost i potvrdimo dugmetom OK.

NALOZI ZA ŠTAMPU

Obrazac za evidentiranih naloga za prenos koji su čekirani prilikom evidentiranje obavezaprema dobavljačima prikazan je na slici.

Nakon štampanja svih naloga za prenos, potrebno je dečekirati odštampane naloge, imemorisati promene. Štampaju se po tri naloga za prenos na formatu A4, i imaju isključivo lokalnikarakter, tj. samo kao internu evidenciju.

DOBAVLJAČI

Obrazac za unos podataka o dobavljaču prikazana je na slici.

Šifra dobavljača je u stvari knjigovodstveni konto, i ona se odredjuje u modulu „Glavnaknjiga“. Naziv koji je upisan u knjigovodstvenom kontu nalazi se u poslednjem redu ( slova suobojena plavom bojom, a ažuriranje polja je onemogućeno ).

Od obaveznih podataka kojih je potrebno uneti su naziv dobavljača i PIB. Ukoliko uroletnici izaberemo da je dobavljač fizičko lice, u polju za PIB upisuje se jedinstveni matični brojgradjana.

Dvoklikom miša u polja, PIB, matični broj ili račun, možemo pristupiti portalu Narodnebanke Srbije za pretraživanje tekućih računa pravnih lica.

Za pristup portalu APR-a potrebno je kliknuti desnim tasterom miša u polju matični broj, iprekopirati ga u obrascu za pretraživanje portala APR-a.

Desnim klikom miša u polje račun, možemo videti sve finansijske transakcije datog računa.Podrazumeva se da se izvodi banke preuzimaju u odredjenom elektronskom obliku i učitavju uprogram.

Dvoklik mišem u polje šifra – dobija se knjigovodstvena analitička kartica dobavljača( ukoliko je ugradjen modu „glavna knjiga“ ), dok desnim tasterom miša dobijamo IOS izveštaj.

IZVOD PLATNOG PROMETA

Obrazac za pregled i učitavanja izvoda sa portala trezora prikazan je na slici.

Za učitavanja izvoda preuzetih sa portala trezore koristimo taster „ucitaj izvod“. Moguće jeučitati samo arhivirane preuzete fajlove ( preuzimaju se opcijom sa portala: grupni izvod – izvodi utxt formatu. )

Za štampanje izvoda koristimo taster „printer“, i ovakav izvod nije zvaničan, već jelokalnog,internog, karaktera.

Dugme „sažeti izvod“ vrši se štampanje izvoda ( obično ima smisla za obračun zarade –takodje sastavni modul celog programa ) sa grupisanim obustavama i uplaćenim zaradama radnika.

Brzi izveštaji koje možemo dobiti su:

• dvoklikom miša u polje tekućeg računa – vrši se provera postojanja računa na portaluNarodne banke Srbije.

• Desnim tasterom miša u polje tekućeg računa – dobija se listing svih učitanih transakcijadatog računa.

PRETRAŽIVANJE IZVODA

Ova opcija može da posluži za brzo pretraživanje i izdvajanja svih učitanih finansijskihtransakcija iz opcije „ISPP izvod“. Na slici je prikazan kriterijum za idvajanje.

U polju naziv korisnika, dovoljno je upisati deo naziva ( obično nešto karakteristično ) i/ilideo tekućeg računa. Nakon pritiska tastera „izvrši izbor“, pojaviće se lista svih računa po zadatomkriterijumu.

Opcije koje su dostupne su:

• dvoklikom miša u polje tekući račun – vrši se provera postojanja računa na portalu Narodnebanke Srbije

• desnim tasterom miša – dobija se listing svih učitanih transakcija datog računa.

RINO OBAVEZE

Svaki primljeni i evidentirani račun je automatski prenešen u RINO – obavezama za slanje.Obrazac za rad sa RINO obavezama prikazan je na slici:

Polje S – označava RINO status i njegova vrednost može biti:

• 0 – nerasporedjena obavezama• 1 – RINO obaveza za slanje• 2 – RINO obaveza koja je poslata • 3 – obaveza koja se ne šalje• 4 – otkazana obavezama

Polje ID je identifakcioni broj koji je učitan sa RINO portala.

Dostupne opcije su:

• listing – štampa listu izdvojenih obaveza u tabeli• posalji – kreira XML fajl za učitavanje u RINO portalu ( automatski pokreće podrazumevani

browser i pozicionira se na RINO sajt ). Fajl za slanje se nalazi u folderu my Documents(XP ) ili Documents (Windows 7,8,10 ) i uvek ima naziv RINO_XXXX_obaveza. Prethodnopostojeći faj biće izbrisan, i kreiraće se novi fajl istog naziva.

• ucitavanje poslatih obaveza – ucitavanje preuzetog fajla sa RINO portala. U XML fajlumoraju da se nalaze sve obaveze, odnosno prilikom preuzimanja ( misli se na portal ) nesmeda postoji filter.

RINO IZMIRENJE

Sve evidentirane transakcije iz obrasca „rasknjižavanje naloga“ automatski se dodeljujuračunima za koje se odnosi. Obrazac je prikazan na slici:

Operatoru je dozvoljeno da u polje S ( status ) upiše jednu od sledećih vrednosti:

• 0 – neposlata izmirenja – ovde se misli na izmirenja koja su ispravno poslata i potvrdjenatasterom „potvrdi izmirenja“.

• 1 – RINO izmirenja za slanje• 2 – poslata RINO izmirenja.

Tasterom „listing“ možemo da odštampamo selektovanu listu.

Tasterom „pošalji“ kreira XML fajl za učitavanje u RINO portalu ( automatski pokrećepodrazumevani browser i pozicionira se na RINO sajt ). Fajl za slanje se nalazi u folderu myDocuments (XP ) ili Documents (Windows 7,8,10 ) i uvek ima naziv RINO_XXXX_izmirenje.Prethodno postojeći faj biće izbrisan, i kreiraće se novi fajl istog naziva.

Tasterom „potvrdi izmirenja“ potvrdjujemo ispravnost i menjamo status izmirenja u status 2-poslata RINO izmirenja.

Treba napomenuti da modul nema nikavu direktnu vezu sa RINO poratlom, već celokupnaodgovornost pada na teret operatera.

IZVEŠTAJI

Dostupni izveštaji ovog modula ( mogu se aktivirati iz fajl menija: Fajl → Izveštaji i listinziili tasterom F12 ) su:

• Knjiga primljenih računa• Stvorene obaveze• Obaveze prema dobavljačima• Nelikvidirani ulazni računima•

GLAVNA KNJIGA

Modul „glavna knjiga“ možemo aktivirati iz glavnog menija kombinacijom tastera Alt+G. Sve ponudjene opcije prikazane su na slici.

Sve raspoložive opcije su podeljenje u četiri grupe.

Prva grupa :• Nalog za knjiženje – unos/ažuriranje podataka u nalogu za knjiženje• kontni plan – unos/ažuriranje podataka o knjigovodsvenim kontima

Druga grupa : • Knjiženje naloga blagajne• Knjiženje izlaza centralnih magacina• Knjiženje utroška• Knjiženje popisa-revers

Aktiviranjem jedne od opcija dobija se odgovarajući predlog naloga za knjiženje koji može ane moara biti korigovan.

Treća grupa :• Šifarnik magacina-računopolagača• Kontiranje ulaznih dokumenata• Kontiranje izlaznih dokumenata

Četvrta grupa :• Vrsta naloga – unos/ažuriranje vrste naloga• Opseg knjiženja – odredjivanje perioda knjiženja.

KONTNI PLAN

Obrazac za unos/ažuriranje knjigovodstvenog kontnog plana prikazan je na slici.

Obrazac je vrlo jednostavan, i sastoji se od konta i naziva konta. Roletnicom se odradjujestruktura samog konta i njena moguća vrednost prikazana je na slici. Smisao postojanja dodadtneoznake je da se kod unosa podataka kod naloga za knjiženje dopisuju tzv. „kontra konta“ koja služeza kreiranje izveštaja tzv. „analiza“.

Tasterom „kartica“ dobija se knjigovodstvena analitička kartica, a tasterom ios – izvodotvorenih stavki. Tasterom ostali podaci, otvara se dijalog za popunu ostalih podataka okupcima/dobavljačima. Ovaj taster se pojavljuje samo ukoliko konto ima oznaku dobavljačaodnosno kupca. Isti slučaj je i sa tasterom ios.

Taster „analiza“ se ne pojavljuje samo ako konto ima status „konto“.

Kada se izvrši izbor podataka ( kriterijumi se upisuju u kartici „izdvoji podatke“ ), na listi suzelenom bojom obojena konta koja imaju barem jedan zapis u bilo kom nalogu.

Konto sa statusom dobavljač, odnosno kupac, su podaci koji se koriste u ulaznim računima (moduli: „nabavna služba“, „magacin“, „likvidatura“ ) ili u izlaznim računima – fakturama premakupcima.

NALOG ZA KNJIŽENJE

Obrazac za unos podataka u nalogu za knjiženje prikazan je na slici.

Najpre se upisuje vrsta naloga, a program automatski dodeljuje sledeći redni broj za zadatuvrstu naloga. ( vidi odeljak vrste naloga ). Datum koji se predlaže je tekući datum. Nakon popunegornjih polja, prelazi se na popunjavanje tabele.

Za dodavanje novog reda u tabeli, koristimo kombinaciju tastera Ctrl+Insert.Za brisanje unetog reda, koristimo kombinaciju tastera, Ctrl+Delete.

Red koji je označen žutom bojom nam ukazuje da je za uneti red potrebno dopisati jošnekoliko podataka, a obrazac za to dobija se kada u bilo kojem polju u redu iskoristimo kobinacijutastera Ctrl+Enter. Obrazac je prikazan na slici.

Polja na obrascu su sledeća:• po dokumentu – broj ulazno/izlaznog doumenta• valuta plaćanja• vrsta transakcije – odredjenja iz šifarnika ulaznih/izlaznih dokumenata.• tekući račun – račun na koji se odnosi transakcija• konto veze – je tzv. „kontra konto“ koji se odnosi na dati dokument.

Ovi uneti podaci nam služe za kreiranje izveštaja za analizu, tj. modifikovanaknjigovodstvena finansijska kartica ( analitička ili sintetička ) sa filterom iz obrasca „doknjiženihstavki“.

Kada se završi unos podataka u obrascu, potrebno je izvršiti tzv. „overu“ naloga – ovoobično vrši operater višeg ranga.

PREDLOZI ZA KNJIŽENJE

Predlozi za knjiženje dokumenata iz drugih „modula“ su sledeći:

KNJIŽENJE NALOGA BLAGAJNE

Izborom ove opcije, preuzimaju se svi podaci iz modula „blagajna“ i upisuju u nalogu zaknjiženje. Sve transakcije za rad u „blagajni“ ( ulaz/izlaz ) iskontirane su na nivou blagajne. Grupanaloga blagajne označena je slovima BL a broj se sastoji iz kombinacije meseca i dana.

Primer: nalog BL 1105 - označava blagajnu od 05.11 – tekuće godine.

KNJIŽENJE IZLAZA IZ CENTRALNIH MAGACINA

Izborom ove opcije, preuzimaju se svi podaci iz modula „magacinsko poslovanje“, a odnosise na sva trebovanja/naloga-otpremnice u zadatom mesecu. Nalozi kreirani ovom opcijom sastoje seod slova IC a broj naloga označava godinu i broj meseca za koji se odnosi.

Primer: nalog IC 1605 označava izdavanje dobara iz magacin u petom mesecu tekućegodine.

KNJIŽENJE UTROŠKA I POPISA-REVERSA RAČUNOPOLAGAČA

Izborom ove opcije, preuzimaju se svi podaci iz modula „materijalno knjigovodstvo“, aodnose se na podatke o evidentiranim utrošenim dobrima, kroz dokument nazvan „utrošak“. Trebanapomenuti da moduli „magacinsko poslovanje“ i „likvidatura“ automatski vrše zaduženjekorisnika (objekta/lica) izdatim, odnosno usmerenim dobrima ili uslugama. Modul „materijalnoknjigovodstvo“ je svedeno na evidenciju utrošaka označenih dobara/usluga – ukoliko za to imapotreba.

Nazivi naloga za utrošak se sastoje od slova UT i kombinacije godine i meseca. Nazivi naloga za evidenciju popisa/reversa se sastoje od slova UP i kombinacije godine i

meseca.

KNJIŽENJE ULAZNOG RAČUNA

Predlog za knjiženje ulaznog računa aktivira se tasterom „nalog“ koji se nalazi na obrascu zaunos podataka ulaznih računa.

Naziv naloga se sastoji od slova UR i rednog broja iz knjige primljenih računa. Automatskise dodaju stavke za doknjižavanje.

KNJIŽENJE IZLAZNOG RAČUNA

Predlog za knjiženje izlaznog računa aktivira se tasterom „nalog“ koji se nalazi na obrascuza unos podataka izlaznih računa.

Naziv naloga se sastoji od slova IR i broja iz knjige izdatih računa. Automatski se dodeljujustavke za doknjižavanje.

KONTIRANJE STAVKI ULAZNOG RAČUNA

Obrazac za kontiranje stavki ulaznog računa prikazan je na slici.

Šifra grupe je šifra koja se odnosi na dobro/uslugu, a dodeljuje se kod šifriranja nazivadobara/usluga u modulu „nabavna služba“.

Opis knjiženja je naziv koji će biti upotrebljen u opisu stavke naloga za knjiženje, kao iprilikom kreiranja subanalitike koja se sastoji od kombinacije analitike magacina i prve dve cifra izšifre grupe.

Grupa je vrsta dobra/usluge, kao i način obračuna cena.

Konta za neplaćeni trošak, konto troškova i razlika u ceni su subsintetička konta, kojamoraju biti evidentirana u kontnom planu.

Efekat se može videti kod predloga naloga za knjiženje ulaznih računa.

KONTIRANJE STAVKI IZLAZNOG RAČUNA

Obrazac za kontiranje stavki izlaznog ima iste parametre, s tim što se odnosi na predlognaloga za knjiženje izlaznih računa.

Šifra grupe je šifra koja se odnosi na dobro/uslugu, a dodeljuje se kod šifriranja nazivadobara/usluga u modulu „fakturisanje“.

Opis knjiženja je naziv koji će biti upotrebljen u opisu stavke naloga za knjiženje, kao iprilikom kreiranja subanalitike koja se sastoji od kombinacije prve dve cifra iz šifre grupe.

Grupa je vrsta dobra/usluge, kao i način obračuna cena.

Konta za nenaplaćeni prihod, realizovan prihod, vremenska razgraničenja avansa i razlika uceni su subsintetička konta, koja moraju biti evidentirana u kontnom planu.

Efekat se može videti kod predloga naloga za knjiženje ulaznih računa.

ŠIFARNIK VRSTE NALOGA

Obrazac za unos/ažuriranje šifarnika vrste naloga prikazan je na slici.

Šifra naloga odredjuje vrstu naloga u obrascu za knjiženje naloga. Unapred definisani nalozisu:

• PS – početno stanje • BL – blagajna• UR – ulazni računi• IR – izlazni račun• IC – izlaz iz magacina• UT – utrošak• UP – popis/revers

Za šifriranje naloga za tekuće račune možemo koristiti kombinaciju slova I i rednog brojatekućeg računa. Redni broj ovakvog naloga označavaće ustvari redni broj izvoda tekućeg računa.

Primer:Nalog sa oznakom I1 017 - čitamo kao izvod broj 17 sa tekućeg računa 1.Nalog sa oznakom I2 174 - čitamo kao izvod broj 174 sa tekućeg računa 2.

IZVEŠTAJI

Dostupni izveštaji ovog modula ( mogu se aktivirati iz fajl menija: Fajl → Izveštaji i listinziili tasterom F12 ) su:

• analitička kartica• sintetička kartica• analitičko bruto stanje• neuravnoteženi nalozi • IOS-i dobavljača i kupca• analiza prihoda i rashoda• neuknjiženi ulazni računim• konfirmacije• tokovi gotovine

i listinzi

• dnevnik knjiženja• nalozi za knjiženje – za dokumentaciju u PDF-formatu• analitičke kartice - za dokumentaciju u PDF-formatu• kontni plan• kontiranje ulaznih dokumenta• kontiranje izlaznih dokumenta• šifarnik naloga

PPP-PD Pojedinačna poreska prijava po odbitku

PPP-PD

Meni opcije za rad sa pojedinačnim pooreskim prijavama po odbitku prikazane su na donjojslici.

1. Šifarnik vrste prijava

Šifarnik vrste prijava je lokalnog karatera pomoću kojeg se označavaju PPP-PD-e prijave. Obrazac za unos prikazan je na slici: Za upisivanje nove šifre u šifarniku ( nako otvaranja obrasca ) možemo da koristimo sledeće opcije:

• Ctrl + N - ( kombinacijom tastera )• Ikona u toolbar meniju • Preko menija File→Novi

Popunimo ponudjena polja i izvršimo memorisanje (upisivanje) jednom od sledećih mogućnosti:

• Ctrl + S - ( kombinacijom tastera )• Ikona u toolbar meniju• Preko menija File→Snimi

2. Šifarnik vrste prihoda

Šifarnik vrste prihoda je šifarnik definisan od strane poreske uprave.Ažuriranje šifarnika se obavlja prilikom svakog učitavanja PPP-PD prijave. Ukolikose šifra vrste prihoda nalazi u proknjiženoj PPP-PD prijavi, a ne nalazi se u bazi –šifra biće automatski dopisana, dok će naziv ostati nedefinisan,tj. biće upisan znapitanja.

Za upis novog zapisa (nove šifre) koristimo isti postupak.

3. Primaoci – lica

Obrazac za unos podataka prikazan je na slici.

Svi podaci u prikazanom obrascu upisuju se u modulu „kadrovska evidencija“.Ukoliko je korisniku „ppp-pd“ modula dozvoljena izmena podataka, oni se odnoseisključivo na kontakt telefon i e-mail. Na obrascu postoje 4 tastera, i njihovimaktiviranjem mogu se dobiti sledeći izveštaji:

1. Obračun – kartica zarade2. Ostala primanja – kartica ostalih primanja 3. PPP PO – obrazac 4. PPP PD – lista učitanih pojedinačnih poreskih prijava sa portala poreske

uprave.

4. Poreske prijave po odbitku

Obrazac za unos PPP-PD prijava preuzetih sa portala prikazan je na slici.

Na slici je učitana poreska prijava. Novu poresku prijavu možemo učitatijednom od ponudjenih opcija:

• Ctrl + N - ( kombinacijom tastera )• Ikona u toolbar meniju • Preko menija File→Novi

Nakon toga, pritisnemo na taster ucitaj xml, izgled je dat na slici:

Pronadjemo željeni xml fajl, ( OK ) i izvršimo memorisanje (upisivanje) izborom jedne od mogućnosti:

• Ctrl + S - ( kombinacijom tastera )• Ikona u toolbar meniju• Preko menija File→Snimi

5. XML fajl sa portala poreske uprave

Proknjiženu PPP-PD prijavu otvorimo, i kliknemo na taster XML. Ponudjeni fajlmemorišemo u željenom folderu.

IZVEŠTAJI

Dostupni izveštaji ovog modula ( mogu se aktivirati iz fajl menija: Fajl → Izveštaji i listinziili tasterom F12 ) su:

• Obrazac,potvrde i XML fajl pojedinačne poreske prijave• Lista učitanih PPP PD prijava ( po licima, vrste prihoda )• Lista učitanih PPP PD prijava ( po licima, vrste prihoda )• Lista primanja po vrsti prijave ( lokalnog šifarnika )• Potvrde primaoca• Šifarnik primanja – lokalni• Šifarnik primanja – poreske uprave