نایساپ یازگ اک یاگ هیامس...

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

9318ماه فروردین 72 نتهی به ممالی سال

7

وضعیت مالی شرکت -3

شرح مبلغ در تاریخ

72/19/18 درصد

مبلغ در تاریخ

72/19/12 درصد

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم 745,876,217,641 179129 937,674,195,472

119189

در اوراق مشارکت با درآمد سرمایه گذاری

ثابت1 19119 8,299,153,214

69189

حسابهای دریافتنی 6,218,166,411 79989 3,381,894,857

79339

جاری کارگزاران 768,178,719 19919 435,149,595

19319

سایر دارایی ها 6,569,115,829 79939 5,686,813

191 19

موجودی نقد 5,166,488,278 79579 614,553,181

91949

جمع دارایی ها 756,419,959,241 9119119 946,557,986,687

9119119

جاری کارگزاران 1 19119 1

19119

پرداختنی به ارکان صندوق 7,936,554,118 19819 9,135,353,315

91929

پرداختنی به سرمایه گذاران 7,166,974,579 19229 1

19119

حسابهای پرداختنی و ذخایر 9,779,847,345 19459 279,943,824

91961

جمع بدهی ها 6,497,539,156 79149 9,262,612,981

99979

خالص دارایی ها 751,128,671,284 129159 943,114,528,417

918921

جمع بدهی ها و خالص دارایی ها756,419,959,241 9119119 946,557,986,687

9119119

خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری4,979,898 19119 9,265,172 19119



3

ده ترازنامهاقالم عم -9-3

آورده شده است: اقالم عمده ترازنامه شامل دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام به تفکیک در جدول زیر

جمع دارایی ها

619

جمع بدهی ها

29

جمع حقوق صاحبان

سهام

439

مقایسه دارایی ها, بدهی ها, حقوق صاحبان سهام

)ریال( 72/19/9312 )ریال(72/19/9318 دوره مالی

جمع دارایی ها756,419,959,241 946,557,986,687

جمع بدهی ها6,497,539,156 9,262,612,981

حقوق صاحبان سهام751,128,671,284 943,114,528,417



4

ترکیب دارایی های صندوق -7-3

سرمایه گذاری در

سهام و حق تقدم

139

9

حسابهای دریافتنی

79

جاری کارگزاران

39

موجودی نقد

79

ترکیب دارایی های صندوق



6

بورس و فرابورس به تفکیک صنعت شرکتهای پذیرفته شده درو حق تقدم سرمایه گذاری در سهام -9-7-3

براساس بهای تمام شده()و حق تقدم سرمایه گذاری در سهام الف(

محصوالت شیمیایی

759

محصوالت غذایی و آشامیدنی

بجز قند و شکر

89

مواد و محصوالت داروئی

29 محصوالت کاغذی

بانکهاو موسسات اعتباری 49

919

خدمات فنی و مهندسی

89

عرضه برق

,گاز,بخار و اب گرم

59

ساخت

محصوالت

فلزی

59

سیمان, آهک

و گچ

69

تولید محصوالت

کامپیوتری الکترونیکی

و نوری

59

سرمایه گذاریها

19

شرکتهای چند رشته ای

49

حمل و نقل و انبارداری

49

الستیک و

پالستیک

19

فراورده های نفتی کوک

سوخت هسته ای

69

قند و شکر

99



5

براساس خالص ارزش فروش()و حق تقدم سرمایه گذاری در سهام ب(

محصوالت شیمیایی

769

محصوالت غذایی و آشامیدنی

بجز قند و شکر

29

مواد و محصوالت داروئی

59

محصوالت کاغذی

59

بانکهاو موسسات اعتباری

979

خدمات فنی و مهندسی

89

عرضه برق ,گاز,بخار

و اب گرم

69

ساخت محصوالت فلزی

89

سیمان, آهک و گچ

69

تولید محصوالت

کامپیوتری الکترونیکی و

نوری

59 سرمایه گذاریها

19

شرکتهای چند رشته ای

49

حمل و نقل و انبارداری

49 الستیک و

پالستیک

19

فراورده های نفتی کوک

سوخت هسته ای

49

قند و شکر

99



2

حساب های دریافتنی -7-7-3

نرخ تنزیل)درصد( تنزیل نشده)ریال( تاریختنزیل

شده)درصد(

72/19/9318 6,868,927,211

76

6,218,166,411

72/19/9312 3,313,221,669 3,381,221,669

اقالم صورت سود و زیان -3-3

شرح

سال مالی منتهی به سال مالی منتهی به

72/19/18 72/19/12

مبلغ)ریال( مبلغ)ریال(

سود)زیان( فروش اوراق بهادار133،115،917،221 2،7,3،797،751

نیافته نگهداری اوراق بهادارسود تحقق ,5،721،191،913 1،255،22,،331

سود سهام1,،531،931،237 9،32,،911،531

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت1،953،311،597 2،321،351،,23

سایر درآمدها121،531،713 251،353،153

جمع درآمدها131،731،7,3،392 33،911،752،1,1

هزینه ها :

هزینه كارمزد اركان2،533،,,3،553 3،327،15,،339

9،511،333, 152،553،335 هزینه های مالی

سایر هزینه ها,53،31,،712 ,57،1,7،322

جمع هزینه ها,،71,،7,1،533 3،33,،357،133

سودخالص 987,113,111,163 92,237,224,879



8

72/19/18 تاریخسبد سهام صندوق در وضعیت -,

اوراقتعداد قابل

فروش

تعداد غیر

قابل فروش

قیمت تمام

شده فیارزش روز کلارزش روز فیقیمت تمام شده کل

خالص ارزش

فروش هر

سهم

خالص ارزش فروش

1,00002,6662,666,3132,6672,667,0002,6412,641,077آتیه دماوند

400,00009,6563,862,225,38713,9575,582,800,00013,8215,528,535,184باما

867,82701,084940,985,1741,141990,190,6071,130980,565,953بانک دی15,000,00002844,261,396,9574697,035,000,0004646,966,619,800بانک تجارت

3,600,00002,0907,524,111,5263,09311,134,800,0003,06311,026,569,744بانک ملت

230,00008,6641,992,786,32111,9752,754,250,00011,8592,727,478,690بهداشتی ساینا

3,200,00001,9146,123,266,6292,4967,987,200,0002,4727,909,564,417پتروشیمی تامین

151,003012,7821,930,125,58014,0932,128,085,27913,9562,107,400,290پتروشیمی پردیس

967,85107,7977,546,039,2628,5608,284,804,5608,4778,204,276,260پتروشیمی فجر

350,00009,1753,211,158,25813,9814,893,350,00013,8454,845,786,634پتروشیمی خراسان

500,00006,4563,227,908,2887,0483,524,000,0006,9793,489,746,720پتروشیمی شیراز

700,00005,7494,024,287,6476,8124,768,400,0006,7464,722,051,152پتروشیمی غدیر

976,35407,0386,871,611,1106,8276,665,568,7586,7616,600,779,431پتروشیمی كرمانشاه

1,000,00003,5323,532,302,8783,5523,552,000,0003,5173,517,474,560تولید دارو

2,561,67602,8447,284,807,4805,32213,633,239,6725,27013,500,724,582تولیدی چدن سازان

1,850,49803,2325,979,944,0105,3239,850,200,8545,2719,754,456,904چادرملو

232,60901,210281,568,3833,389788,311,9013,356780,649,509چادرملو)تقدم(

200,00004,758951,611,5536,7661,353,200,0006,7001,340,046,896حمل و نقل ریلی پارسیان

337,04808,2782,789,917,35110,7663,628,658,76810,6613,593,388,205داروسازی اكسیر

1,582,47902,3953,789,388,7042,8454,502,152,7552,8174,458,391,830ریل سیر كوثر

1,209,90502,3572,851,451,3762,2972,779,151,7852,2752,752,138,430سرمایه گذاری البرز

3,000,00001,8055,415,907,9311,9675,901,000,0001,9485,843,642,280سرمایه گذاری غدیر

1,000,00003,4323,432,296,5054,5724,572,000,0004,5284,527,560,160سیمان ارومیه

850,00004,1773,550,096,2304,1663,541,100,0004,1263,506,680,508سیمان كرمان

1,000,00003,2433,242,914,5093,5903,590,000,0003,5553,555,105,199شیشه رازی

ران 1,147,97506,9167,939,378,2128,2829,507,528,9508,2019,415,115,769صنایع ماشین های اداری ای

2,147,71305,14111,041,416,6566,08813,075,276,7446,02912,948,185,055صنعتی صبانور

50,00003,556177,821,2744,697234,850,0004,651232,567,258صنعتی بارز

1,939,42703,7167,206,400,8384,3638,461,720,0014,3218,379,472,083صنعتی بهشهر

1,691,06903,3055,588,704,3034,1657,043,302,3854,1256,974,841,486فوالد كاوه

1,500,00003,2634,894,831,2864,0216,031,500,0003,9825,972,873,820فوالد مباركه

100,000015,7051,570,466,25419,0421,904,200,00018,8571,885,691,176قند اصفهان

1,140,69302,7083,088,434,3912,7953,188,236,9352,7683,157,247,271كشت و صنعت شهداب

223,07601,738387,725,0661,671372,759,9961,655369,136,769كشت و صنعت شهداب)تقدم(

2,125,93602,6605,654,473,2004,3429,230,814,1124,3009,141,090,599گروه صنایع كاغذ پارس

3,000,00005,41516,245,813,2536,80420,412,000,0006,73820,213,595,342گل گهر

733,33303,8952,856,438,6095,8044,256,264,7325,7484,214,893,839گل گهر)تقدم(

500,00005,9322,965,752,1277,7403,870,000,0007,6653,832,383,600گلتاش

1,650,000665,0004,32810,019,653,6855,52612,792,690,0005,47212,668,345,054مپنا

500,00007,1673,583,487,7567,8603,930,000,0007,7843,891,800,400مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر

2,500,00003,5438,858,059,2114,07210,180,000,0004,03210,081,050,400ملی مس

1,539,18502,9324,513,037,8043,2495,000,812,0653,2174,952,204,172نسوز آذر

900,00006,6395,975,371,6997,0166,314,400,0006,9486,253,024,032نفت تهران

65,156,657665,000197,188,040,986249,248,487,859246,825,792,540جمع



1

:الص دارایی هاخصورت گردش -6

شرح

9318/19/72 9312/19/72

تعداد واحدهای

سرمایه گذاری ریال -مبلغ

تعداد واحدهای

سرمایه گذاری ریال -مبلغ

خالص داراییها )واحدهای

سرمایه گذاری (اول دوره31،5,5 1,2،53,،713،,33 35،223 ,1،113،115،33,

واحدهای سرمایه گذاری

شده طی دورهصادر 23،313 23،313،333،333 39,3,3 39،3,3،333،333

واحدهای سرمایه گذاری

ابطال شده طی دوره(91،371) (91،371،333،333) (22,332) (22،332،333،333)

991،,13،,2,،23 - (1،573،1,5،911,) 3 تعدیالت

سود خالص دوره3 133،552،333،592

11،123،11,،331

)واحدهای سرمایه خالص داراییها

گذاری (پایان دوره72،353 373،313،935،13, 31,5,5 1,2،53,،713،,33



91

نوع

صندوق تاریخ

تعداد کل

واحد های

صندوق

دارندگان واحدهای سرمایه

گذاری حقوقی

دارندگان واحدهای

سرمایه گذاری

حقیقی

سرمایه تأمین

شده توسط

اشخاص

حقوقی)درصد(

سرمایه تأمین

شده توسط

اشخاص

حقیقی)درصد(

سهامی

در اندازه

کوچک

72/19/9318 53,118 8 795 86 96

72/19/9312 89,141 1 779 85 94

عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان: -5

به شرح زیر است:عملکرد صندوق

نوع صندوق عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

بازدهی)درصد( دوره

934927 72/19/9318الی 78/19/9312 سهامی در اندازه کوچک

های واحد 57,118واحد كه شامل 118,53قصندوتعداد كل واحد های 31/31/1253زم به ذكر است كه در تاریخ ال

بوده ریال 751,128,671,284ا داراییه گذاری ممتاز می باشد و ارزش خالص های سرمایه واحد9,111سرمایه گذاری عادی و

آن مربوط به واحد های ریال4,979,898,111رمایه گذاری عادی مربوط به واحد های س آن ریال766,165,299,284 كه

سرمایه گذاری ممتاز است.

نایساپ یازگ اک یاگ هیامس...

Documents