manual webiecv - acepta.com manual de... · de-m-03 manual de uso webiecv codigo: co-p-01 version:...
TRANSCRIPT
2
DE-M-03 Manual de uso WebIECV
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
HISTORIAL DE REVISIONES
Versión Nº Fecha de
Aprobación
Descripción del
Cambio
Realizado por Revisado por Aprobado
por
1.0 26/08/2013 Creación del
Documento
Macarena Rubilar
Donoso
Fernando
Arancibia
2.0 02/06/2014 Actualización del
Documento
Macarena Rubilar
Donoso
Rubén
Muñoz
Pablo Ruíz
3
DE-M-03 Manual de uso WebIECV
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
ÍNDICE
1.- INTRODUCCION ................................................................................................................... 4
1.1.- OBJETIVOS ................................................................................................................................ 4 1.2.- ALCANCE ................................................................................................................................. 4 1.3.- AUDIENCIA ............................................................................................................................... 6 1.4.- PRE-REQUISITOS ........................................................................................................................ 6 1.5.- TERMINOLOGÍA ......................................................................................................................... 6
2.- INGRESO AL SISTEMA ........................................................................................................... 9
3.- FUNCIONALIDADES ........................................................................................................... 12
3.1.- USO DEL MENÚ PRINCIPAL. ...................................................................................................... 12 3.2.- GENERAR PROPUESTA DEL LIBRO .............................................................................................. 13 3.3.- LIBRO ACTUALIZADO. .............................................................................................................. 26 3.4.- FIRMA Y ENVÍO AL SII. .............................................................................................................. 27 3.5.- 3.5.- RESPUESTAS DEL SII .......................................................................................................... 33 3.6.- GENERAR LIBRO SIN MOVIMIENTO. .......................................................................................... 35 3.7.- CONSULTA ESTADO LIBROS COMPRA Y VENTA. ........................................................................ 37
4
DE-M-03 Manual de uso WebIECV
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
1.- INTRODUCCION
1.1.- Objetivos
El siguiente documento tiene el objetivo de detallar paso a paso la forma
de utilizar el aplicativo WebIECV ejemplificando con imágenes obtenidas
del mismo aplicativo.
1.2.- Alcance
El sistema cuenta con las siguientes funcionalidades:
Generación de propuesta de libro electrónico de compras y ventas.
Ingreso de documentos al libro mediante:
- digitación en formulario (Inserción/Edición).
Emisión del libro electrónico y envío a SII
- Consulta de libros y revisión de su estado.
Soporta el registro en IECV de los siguientes tipos de documentos y campos:
Libro de Venta:
Tipo Nombre
30 Factura Afecta
33 Factura electrónica
32 Factura no afecta o exenta
34 Factura no afecta o exenta electrónica
55 Nota de Débito
56 Nota de Débito Electrónica
60 Nota de Crédito
61 Nota de Crédito Electrónica
903 DUS documento único de salida
35 Total de operaciones del mes de Boletas (afectas)
38 Total de operaciones del mes Boletas no afecta o
5
DE-M-03 Manual de uso WebIECV
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
exenta.
39 Total de operaciones del mes de Boleta electrónica
41 Total de operaciones del mes de Boletas no afecta
o exenta electrónica.
Incluye tratamiento de documentos con campos especiales:
- IVA Fuera de Plazo
- Venta sin costo
- Indicadores de servicios periódicos
Libro de Compra
Tipo Nombre
30 Factura Afecta
33 Factura electrónica
32 Factura no afecta o exenta
34 Factura no afecta o exenta electrónica
55 Nota de Débito
56 Nota de Débito Electrónica
60 Nota de Crédito
61 Nota de Crédito Electrónica
914 DIN Declaración de Ingresos
Incluye tratamiento de documentos con campos especiales:
- Monto Neto y Monto IVA Activo Fijo
- IVA No Recuperable
6
DE-M-03 Manual de uso WebIECV
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
1.3.- Audiencia
Documento dirigido a los usuarios del aplicativo WebIECV, ya sea clientes
nuevos que tiene Acepta como antiguos.
1.4.- Pre-Requisitos
Para utilizar el aplicativo debe contar con:
IE (Internet Explorer 8.0 o superior).
Contar con un perfil de acceso creado en Acepta, y se puede acceder
de dos formas:
- Usuario + Clave: para ello el rut del usuario debe estar perfilado en
Acepta y la clave se generará presionando el botón “solicitar
clave”, la cual llegará el e-mail registrado en Acepta.
- Certificado de firma electrónica: este debe estar instalado en su
equipo. Importante para el uso del certificado es que recuerde la
contraseña ingresada al momento de obtenerlo. El certificado
permite usarlo como autenticación a WebIECV y además cuando
el libro (compra o venta) esté listo para ser enviado al SII, permite
firmarlo.
- Casilla de correo: es importante que tenga registrado una casilla de
correo válida, puesto que es ahí donde se notificará al usuario
cuando su libro esté pendiente de firma, esté aceptado o
rechazado por el SII, etc.
1.5.- Terminología
A continuación se listan las abreviaciones y términos técnicos utilizados:
1. WebIECV: Nombre del aplicativo cuyo nombre implica que la IECV
(información de compra y venta) se hace por un portal web.
2. Propuesta: Propuesta del libro generada por acepta. Incluye sólo los
documentos electrónicos procesados por Acepta.
3. Libro Actualizado: Incluye la propuesta ofrecida por Acepta más los
documentos manuales que se consideren cargar o eliminar en el período.
7
DE-M-03 Manual de uso WebIECV
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
Esta opción aparece cuando se ingresa desde la 2da vez al período en
adelante.
4. Documentos afectos: Corresponden a aquellos documentos que tienen
monto neto, por ende se les calcula el IVA.
5. Documentos exentos: Corresponden a aquellos documentos que no
tienen monto neto, sino, tienen un monto exento de IVA.
6. Documentos mixtos: Corresponden a los documentos que tienen valor
en monto neto y monto exento.
7. IVA Fuera de plazo: IVA entregado fuera del plazo exigido
8. IVA no recuperable: un IVA pasa a ser no recuperable por estar fuera de
plazo o por estar destinado a operaciones exentas.
9. IVA activo fijo:
10. Anulado: documento anulado en el aplicativo se muestra con una S al
ser anulado.
11. Venta sin costo: se marca como venta sin costo un documento cuando
Es gratis (indicador sin costo y forma de pago gratis).
12. Monto exento: no se calcula un valor IVA para este monto.
13. Monto neto: a este monto se le calcula la tasa del IVA para obtener el
valor del IVA.
14. Monto IVA: valor calculado en base al 19% sobre el monto neto.
15. Tasa IVA: tasa del 19%.
8
DE-M-03 Manual de uso WebIECV
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
16. Fecha emisión: fecha en la que fue emitido un documento.
17. Fecha devengo: fecha en la que vence el documento.
18. Origen: hace referencia a si un documento tiene origen acepta u
origen usuario.
El origen acepta: corresponde a los documentos electrónicos que
provienen desde Acepta.
El origen usuario: corresponde a los documentos de tipo manual que
son insertados desde el aplicativo.
9
DE-M-03 Manual de uso WebIECV
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
2.- INGRESO AL SISTEMA
a. Ingrese a www.acepta.com y diríjase a la opción “Autoservicio” ubicado
en la parte superior del sitio:
b. En la columna de Acceso Clientes seleccionar link “Acceso Clientes”
c. Para ingresar a WebIECV lo puede hacer de 2 formas:
Rut y Clave: presionando la viñeta que dice Log In
10
DE-M-03 Manual de uso WebIECV
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
Certificado: presionando la viñeta que dice Certificado
11
DE-M-03 Manual de uso WebIECV
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
d. Seleccionar Rol Consulta
e. Luego de seleccionar el rol, presionar “Aceptar”, seleccionar
empresa en la cual trabajará los Libros y el aplicativo WebIECV.
Nota: En caso de no aparecer WebIECV en el listado de aplicaciones,
comunicarse a nuestros teléfonos ((562) 2496 8100) o completar el
formulario de contacto y enviarlo a la mesa de ayuda.
https://www3.acepta.com/contact/
f. Presionar “Aceptar” y se ingresa a WebIECV
12
DE-M-03 Manual de uso WebIECV
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
3.- FUNCIONALIDADES
Se detallan las funcionalidades del aplicativo WebIECV con imágenes que
evidencian lo descrito para un mayor entendimiento.
3.1.- Uso del Menú Principal.
La siguiente imagen muestra la página principal del aplicativo.
1. Menú desplegable que muestra por defecto Libros
Mensuales.
Libros Mensuales: Opción para seleccionar tipo de
libro a trabajar y período.
Consulta Estado Libro: Opción que permite visualizar
13
DE-M-03 Manual de uso WebIECV
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
todos los estados de los libros que ha trabajado.
2. Información de Contacto y cierre de sesión.
3. Datos del usuario habilitado para utilizar WebIECV.
4. Selección de tipo libro a trabajar y período de
trabajo.
3.2.- Generar Propuesta del Libro
WebIECV genera propuestas a los usuarios clientes en base a los
documentos electrónicos emitidos (libro venta) y recibidos (libro compra)
operados por Acepta. Para generar uno u otro, solo basta con seleccionar
el tipo deseado desde el menú desplegable.
a. seleccionar tipo libro (compra o venta).
14
DE-M-03 Manual de uso WebIECV
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
b. seleccionar período tributario del libro a generar.
c. Al presionar siguiente y si el usuario ha ingresado por primera vez al libro
aparecerá sólo la opción de una propuesta que contiene todos los
documentos que se emitieron (venta) o recibieron (compra) por Acepta.
15
DE-M-03 Manual de uso WebIECV
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
Nota: Si ha ingresado más de una vez al período se muestra la opción de
Libro actualizado (ya no sería una propuesta)
d. Presionar Aceptar y el sistema informa al usuario que las boletas se
ingresan como totales y se vuelve a presionar aceptar para que muestre
todos los documentos tributarios electrónicos (DTE‟s) para la empresa.
16
DE-M-03 Manual de uso WebIECV
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
Se muestran 2 viñetas una corresponde al resumen del libro y la otra al
detalle (cada uno de los DTE‟s que componen el libro).
Resumen del Libro:
- Muestra los tipos de documentos del libro agrupados.
- Muestra los totales de documentos por tipo, montos totales de exento,
neto, IVA y total general.
- Existen 2 acciones permitidas en la viñeta de resumen del libro.
Insertar: Que permite la inserción de los montos totales de boletas.
Eliminar: Que sólo permite eliminar los grupos de boletas.
17
DE-M-03 Manual de uso WebIECV
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
Importante: Sólo se ingresan totales de boletas en Libro de Venta
Detalle del Libro:
- Muestra cada uno de los DTE‟s que contiene el libro
18
DE-M-03 Manual de uso WebIECV
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
Se puede ingresar en modo visualización a cada DTE del libro que sea
necesario, con la finalidad de revisar los valores que el DTE tiene. En este
modo de visualización además se puede acceder a la traza del
documento (DTE) y al documento en sí.
21
DE-M-03 Manual de uso WebIECV
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
- Se pueden insertar documentos de tipo manual.
Se debe completar formulario que tiene validaciones dependiendo
del documento a insertar.
Formulario Documentos de Emitidos (Libro Venta)
22
DE-M-03 Manual de uso WebIECV
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
Formulario Documentos de Recibidos (Libro Compra)
- La Eliminación de los documentos ya sean de tipo manual o
electrónicos dependen del tipo de libro en que se está trabajando.
Venta:
.. Documentos Manuales: se eliminan del libro sin problemas.
.. Documentos Electrónicos (DTE‟s): no se eliminan del libro.
23
DE-M-03 Manual de uso WebIECV
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
El siguiente mensaje aparece al seleccionar eliminar documentos, y
en una nota se advierte que no serán eliminados los documentos
electrónicos (DTE).
Compra:
.. Documentos Manuales: Se eliminan del Libro sin problemas.
.. Documentos electrónicos insertados manualmente: Se eliminan
del Libro sin problemas.
.. Documentos electrónicos (DTE‟s): No se eliminan del libro, sin
embargo, al presionar eliminar, estos se mueven al período
siguiente, y así sucesivamente hasta que el usuario decida
dejarlo en un período para ser enviado al SII.
El siguiente mensaje aparece al seleccionar eliminar documentos, y
en una nota se advierte que no serán eliminados los documentos
electrónicos (DTE).
24
DE-M-03 Manual de uso WebIECV
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
Importante: Es necesario saber que al traspasar el DTE por más de 3
períodos desde la fecha de emisión, pierde el IVA Recuperable
pasando el valor de este campo al campo IVA No Recuperable de
tipo 2 (Facturas de proveedores registradas fuera de plazo)
Se puede buscar de acuerdo a criterios establecidos.
La búsqueda se hace por un tipo de criterio o por más de uno si se
necesita especificar más.
EJ: Si se necesita buscar un DTE o documento manual por folio y fecha de
emisión, se agregan los datos en los filtros correspondientes:
25
DE-M-03 Manual de uso WebIECV
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
Dentro de las operaciones que tiene el WebIECV y que lo convierten en
una gran ayuda para generar los Libros Compra y/o Venta es la validación
de documentos duplicados:
(1) Validación Duplicado de documentos mismo período Libros de Compra y
Venta.
El aplicativo WebIECV valida que no existan dos documentos iguales.
a. Documentos electrónicos: hay un proceso que valida que no existan dos
documentos iguales.
b. Documentos manuales: al insertar documentos, el sistema valida que el
documento no exista en el mismo período, y en caso de existir alerta al
usuario con un mensaje indicando el problema.
Imagen: Muestra el mensaje que aparece al ingresar un documento que ya existe
en el período.
26
DE-M-03 Manual de uso WebIECV
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
(2) Validación Duplicado de documentos otros períodos Libros de Compra y
Venta.
El aplicativo WebIECV valida que no existan dos documentos iguales.
a. Documentos electrónicos: hay un proceso que valida que no existan dos
documentos iguales (que no se repita el rut, tipo y folio) en otros períodos.
b. Documentos manuales: al insertar documentos, el sistema verifica que el
documento no exista en otro período, y en caso de existir alerta al usuario
con un mensaje indicando el problema.
Imagen: Muestra el mensaje que documento ya existe en otro período.
3.3.- Libro Actualizado.
Esta opción se da cuando el libro (compra o venta) ha sido visto por más
de una vez, inclusive si no ha ingresado documentos manuales, y la opción
de propuesta no vuelve a aparecer.
27
DE-M-03 Manual de uso WebIECV
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
Las operaciones del libro no cambian, siguen siendo las mismas descritas en
sección de propuesta vistas entre las páginas 16 y 30 de este documento.
OBS: La única diferencia es que los documentos manuales no tienen traza
ni se puede ver el documento.
3.4.- Firma y envío al SII.
La firma y envío del libro (Compra o Venta) al SII parte cuando:
a. El usuario está seguro de toda la información
que Acepta provee en cuanto a los DTE„s y
además está seguro de todos los documentos
manuales que ha insertado. Cuando ocurre eso,
entonces el usuario debe presionar el botón
“Generar Libro” que se encuentra en la viñeta
de resumen del libro trabajado.
28
DE-M-03 Manual de uso WebIECV
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
b. Una vez presionado “Generar Libro”, al cabo de
1 o 2 minutos llega un correo a la casilla de
correo registrado en Acepta del usuario
indicando que tiene un libro en estado
“Pendiente de Firma”.
29
DE-M-03 Manual de uso WebIECV
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
c. Para firmar el libro el usuario debe volver al
aplicativo WebIECV e ingresar al período a
firmar el libro:
…ya sea por medio de la opción de menú Libros
Mensuales seleccionando el período
correspondiente:
30
DE-M-03 Manual de uso WebIECV
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
… o por medio de la opción Consulta Estado
Libro.
31
DE-M-03 Manual de uso WebIECV
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
d. Presionar firmar: En ambas formas de firmar
aparece la misma información para llevarlo a
cabo.
Seleccionar certificado para firmar
32
DE-M-03 Manual de uso WebIECV
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
e. Cuando el libro es firmado, el SII recibe el libro y
envía correo con la aceptación o rechazo del
libro a la casilla del usuario y además se
actualiza el estado en el aplicativo WebIECV.
33
DE-M-03 Manual de uso WebIECV
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
3.5.- 3.5.- Respuestas del SII
El SII tiene diferentes respuestas al envío de un Libro, dentro de las cuales las
más comunes son:
a. Aceptado por el SII: Estado en donde el SII informa al usuario que su
libro para período MM-AAAA ha sido aceptado. Esta respuesta se
actualiza en WebIECV y se habilita el libro del período en modo
visualización, por ende se puede ingresar al libro a pesar de estar
aceptado en el SII.
34
DE-M-03 Manual de uso WebIECV
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
b. Aceptado con Reparos por el SII: Estado en donde el SII informa al
usuario que su libro para período MM-AAAA ha sido aceptado con
reparos, teniendo problemas en algunos cálculos de los documentos
pero que no impiden aprobarlo de todas maneras. Esta respuesta se
actualiza en WebIECV y se habilita el libro del período en modo
visualización, por ende se puede ingresar al libro a pesar de estar
aceptado en el SII.
c. Rechazado por el SII: Estado en donde el SII informa al usuario que el
libro ha sido rechazado. Esta respuesta se actualiza en WebIECV y se
habilita el período para volver a trabajar el libro y, por ende, volver a
enviarlo con los arreglos indicados por el SII.
d. Publicado: Estado que indica que el libro ha sido enviado al SII pero el
SII aún no lo procesa (lo tiene a la cola de los envíos).
OBS: es importante mencionar que si el estado del libro se encuentra
en “Publicado” por más de 12 horas, el aplicativo WebIECV habilita
una funcionalidad de Reenvío del libro al SII, la cual permite (como su
nombre lo indica) reenviar el libro al SII sin trabajarlo, se vuelve a
enviar el mismo libro.
Botón Reenviar: se reenvía el libro al SII
Botón Aceptar: permite ingresar al libro en modo visualización.
Nota: si no quiere utilizar ninguna de las 2 opciones, presionar tecla
“ESC” de su teclado.
35
DE-M-03 Manual de uso WebIECV
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
3.6.- Generar Libro Sin Movimiento.
La opción de Generar un Libro Sin Movimiento se da cuando la empresa no
ha tenido movimientos durante el mes, sin embargo, debe mandar de
todas formas este libro vacío, sin documentos.
Un libro sin movimiento corresponde al envío del libro sólo con la carátula y
sin documentos.
a. seleccionar tipo de libro (compra o venta)
b. seleccionar período tributario en que el cliente no tiene documentos.
c. presionar siguiente
Mensaje de información al usuario sobre libro sin movimiento.
d. presionar ingresar para generar y enviar el libro sin movimientos al SII.
36
DE-M-03 Manual de uso WebIECV
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
e. Presionar generar libro.
e. Presionar aceptar
37
DE-M-03 Manual de uso WebIECV
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
Para generar el libro la funcionalidad sigue siendo la misma que se ha
visto en este documento para propuesta y libro actualizado (páginas
31-39)
3.7.- Consulta Estado Libros Compra y Venta.
WebIECV tiene la opción en el menú de "consulta estado libros, el cual
tiene la finalidad de consultar en qué estado se encuentra el libro:
a. Último libro guardado: propuesta de libro generada con o sin
documentos manuales insertados.
b. Con error de validación de esquema: en caso que exista algún
problema en la generación del libro, al seleccionar el link del estado
aparece el error que tiene y además se envía al correo.
c. Publicado: libro generado y enviado al SII.
d. Enviado al SII: libro recibido por el SII.
e. Aceptado por SII: libro aceptado por el SII. Queda en estado de
visualización el período del libro aceptado.
38
DE-M-03 Manual de uso WebIECV
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
f. Rechazado por SII: libro rechazado por el SII. El período en que se
rechazó el libro queda habilitado para ingresar y resolver motivo del
rechazo y volver a enviarlo.
Imagen: Vista de Consulta Estado Libro
Para revisar el estado del libro, se debe:
1. seleccionar consultado estado libro
2. seleccionar tipo de libro a consultar (puede ser uno o ambos tipos
compra y/o venta)
3. seleccionar período tributario del libro.
4. presionar consultar.
Imagen: Página de Consulta Estado Libro