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8/20/2019 Manual Placar

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Software de Planillas

MANUAL DEL USUARIO Versión Visual

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M NU L DE USU RIO PL C R

Sistema: Placar CB versión 7.35 o superior | Doc. Versión: 1.2 | Actualizado el: 17/06/2011 Página | 1

INDICE

OBJETIVOS Y CARACTERISTICAS DEL SISTEMA .......................................................................................... 3

PRINCIPALES FUNCIONES ................................................................................................ ......................... 3

I.- INGRESO AL SISTEMA ................................................... .......................................................... .............. 5

II.- EXPLICACIÓN DE LOS MÓDULOS ......................................................................................................... 6

2.1. Base de Datos ........................................................................................................................................... 6

2.1.1. Registro de Control ................................. ................................... ................................... ......... 7

2.1.2. Maestro de Personal ................................. .................................... ................................... ... 8

2.1.3. Haberes y Descuentos Fijos ................................... ................................... ......................... 18

2.1.4. Préstamos .................................. ................................... .................................... ................. 21

2.1.5. Acumulados de 5ta Categoría ............................................................................................. 23

2.1.6. Familiares .................................. ................................... ................................... .................. 25

2.1.7. Descuento Judicial .................................. ................................... ................................... ....... 26

2.1.8. Tablas por Compañía ................................... ................................... .................................... . 292.1.9. Tablas Generales ................................................................................................................. 30

2.1.10. Mantenimiento Contratos .............................. ................................... ................................ 33

2.1.11. Mantenimiento de Bancos ................................... ................................... .......................... 33

2.1.12. Maestros Planilla Electrónica ............................... ................................... .......................... 34

2.2. Informe y Cálculo ................................................................................................................................... 38

2.2.1. Informe del Parte Mensual ............................... .................................... ............................... 38

2.2.2. Informe de Partes – Selección ............................................................................................. 39

2.2.3. Informe De Partes Automático ............................... .................................... ......................... 39

2.2.4. Reporte Informe Parte Mensual ................................... .................................... ................... 48

2.2.6. Cálculo de la Planilla ............................... ................................... ................................... ....... 48

2.2.7. Consulta de Boletas ............................................................................................................. 49

2.2.8. Actualización y Cierre de Planilla´ .............. ................................... ................................... ... 502.3. Procesos Especiales .................................. ................................... ................................... ........................ 51

2.3.1. Proceso de Quincena .................................. ................................... ................................... ... 51

2.3.2. Cálculo de Gratificación ................................... .................................... ................................ 52

2.3.3. Proceso de CTS .................................................................................................................... 57

2.3.4. Mantenimiento para AFP.................................... ................................... ........................... 69

2.3.4.1. Mantenimiento Cambio AFP ............................................................................................ 69

2.3.4.2. Reporte Histórico Cambio AFP ......................................................................................... 70

2.3.4.3. Mantenimiento AFP Net ................................ ................................... ................................ 70

2.3.5. Asientos de Planillas ................................ .................................... ................................... .. 71

2.4. Reportes ................................................................................................................................................. 77

2.4.1. Planilla Oficial .................................. ................................... ................................... .............. 77

2.4.2. Planilla Oficial Chica ............................................................................................................ 782.4.3. Planilla Oficial Chica Detalle ................................................................ ................................ 78

2.4.4. Planilla Auxiliar ................................ ................................... ................................... .............. 79

2.4.5. Planilla Auxiliar Histórica Empleados y Obreros ............................... ................................... 80

2.4.6. Planilla Resumen Histórica Empleados y Obreros .................................................... ........... 81

2.4.7. Resumen de planilla ............................................................................................................ 81

2.4.8. Boletas de pago ................................................................................................................... 82

2.4.9. Análisis por Centro de Costos ............................... ................................... ........................... 84

2.4.10. Pagos por Banco ................................. .................................... ................................... ........ 85

2.4.10.1. Reporte de Pago de Haberes por Banco ................................. ................................... ..... 85

2.4.10.2. Carta Pago de Haberes – Bancos ................................ .................................... ................ 86

Seleccionada la opción el sistema muestra la siguiente pantalla:................................................. 87

2.4.10.3. Pagos/Crea Archivo Scotiabank .................................. .................................... ................ 87

2.4.10.4. Pagos/Crea Archivo Telemático Crédito ................................ ................................... ...... 882.4.10.5. Pagos/Crea Archivo Continental............................................................... ...................... 90


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2.4.10.6. Pagos/Crea Archivo Interbank ............................... ................................... ...................... 91

2.4.10.7. Pagos/Crea Archivo BIF .................................................................................................. 92

2.4.11. Pagos por AFP ............................... .................................... ................................... .............. 93

2.4.12. Genera Archivos PDT ............................... .................................... ................................... ... 95

2.4.13. Exportación Archivos Planilla Electrónica ................................. ................................... ...... 95

2.4.14. Solicitud de Empleo ................................. .................................... ................................... ... 96

2.4.15. Contratos ........................................................................................................................... 96

2.4.15.1. Formato Contratos ......................................................................................................... 96

2.4.15.2. Reporte Histórico Contratos ................................. .................................... ...................... 96

2.4.15.3. Reporte Vencimiento Contratos ................................. ................................... ................. 97

2.4.16. Certificado de Trabajo .................................. .................................... ................................. 97

2.4.17. Reporte de Ingresos y Ceses .............................. .................................... ............................ 97

2.4.18. Certificado Retención SPP ................................. .................................... ............................ 98

2.4.19. Cuadro de Resumen de Planilla ............................... ................................... ....................... 98

2.4.20. Certificado de 5ta Categoría .............................. ................................... ............................. 99

2.4.21. Reporte de Liquidación Anual Aporte AFP ...................................................................... 100

2.4.22. Acumulado por Rango de Datos ........................................................... ........................... 101

2.4.19. Reporte por Centro de Costo .......................................................................................... 101

2.4.20. Reporte de Vacaciones ................................. ................................... ................................ 102

2.4.21. Reporte de Subsidios .............................. ................................... .................................... .. 103

2.5. Utilitarios.............................................................................................................................................. 103

2.5.1. Reindexar Bases de Datos ................................................................................................. 104

2.5.2. Backup de Archivos del Sistema ................................ ................................... ..................... 104

2.5.3. Mantenimiento de Usuarios ................................ .................................... .......................... 105

2.5.4. Mantenimiento de Usuario Compañía ............................................................... ............... 106

2.5.5. Mantenimiento Usuario/Programa .............................................................. ..................... 107

2.5.6. Mantenimiento Usuario – Agencia – Sección .................................. .................................. 108

2.5.7. Mantenimiento Compañías ................................... ................................... ......................... 109

2.5.8. Histórico Reportes en Disco....................................... ................................... ................... 110

2.5.9. Interfaz con Reloj Marcador ............................... .................................... ......................... 110

2.5.10. Importación Datos Planilla Electrónica ................................ ................................... ......... 110

2.5.10.1. Importación de Tablas Planilla Electrónica. ................................. ................................. 1102.5.10.2 Importación Datos Planilla Electrónica desde Excel. .............................. ...................... 111

2.5.10.3. Carga de prestadores de Servicio 4ta desde Concar CB. .......................................... .... 111

2.5.10.4. Carga de recibos de honorarios desde Concar CB .................................. ...................... 112

2.5.10.5. Carga de prestadores de servicio 4ta desde Concar SQL. ............................................ 112

2.5.10.6. Carga de recibos de honorarios desde Concar SQL. ..................................................... 112

2.5.11. Migración de tablas de CB a SQL ................................................................. .................... 112

2.6. Apertura de Planillas .............................. .................................... ................................... ....................... 113

2.6.1. Apertura de Planillas ......................................................................................................... 113

2.7. Ayuda ................................................................................................................................................... 113

III.- CASOS PRACTICOS.......................................................................................................................... 114

Caso 1: Descanso Pre – Post Natal ............................................................... ................................... ............ 115

Caso 2: Descanso Vacacional ...................................................................................................................... 117

Caso 3: Incapacidad Temporal .................................. ................................... ................................... ............ 118

Caso 4: Tardanzas ....................................................................................................................................... 120

Caso 5: Horas Extra ..................................................................................................................................... 121


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OBJETIVOS Y CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

El principal objetivo del sistema es realizar el cálculo automático de las planillas (sueldos,salarios), emitir los reportes oficiales (planilla, boletas), así como también aquellos necesariospara el control y trabajo diario. Asimismo permite mantener actualizada toda la informaciónrelacionada con su personal como por ejemplo datos personales, haberes y descuentos fijos yvariables.

Dentro de las principales características del sistema se tiene:

• Permite emitir la planilla de empleados y obreros de varias compañías en formaindependiente

• Es completamente interactivo, lo cual permite registrar los datos directamente en elterminal y ver los resultados en forma inmediata.

• El software se encuentra actualizado de acuerdo a los dispositivos legales vigentes• El trabajo manual se reduce significativamente debido a las funciones del sistema

• Los usuarios ingresan al sistema únicamente con una clave personal y secreta para evitaraccesos no autorizados dando seguridad a la información almacenada.

PRINCIPALES FUNCIONES

El sistema realiza un conjunto de funciones que permiten mantener actualizadas las bases dedatos, efectuar los cálculos automáticos y emitir información.También emite reportes necesarios para simplificar el trabajo administrativo relacionado con elpersonal como son contratos y liquidaciones.

Las funciones son las siguientes:

Bases de datos

• Registro de control

• Maestro de personal

• Haberes y descuentos fijos

• Préstamos

• Acumulados de quinta categoría

• Familiares

• Tablas por compañía

• Tablas generales

• Turnos

• Factores y horas

• Personal y motivos


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Informe y cálculo

• Informe del parte mensual

• Reporte informe parte mensual

Procesos especiales

• Asientos de planilla

Reportes

• Planilla Oficial

• Planilla Auxiliar• Planilla Auxiliar Excel

• Resumen de Planillas

• Boletas de Pago

• Análisis por Centro de Costo

• Pago Haberes por Bancos (AFP)

• Genera Archivos PDT• Certificado de 5ta Categoría

• Liquidación Anual Aporte AFP

• Acumulado por Rango de Datos

Utilitarios

• Reindexar Bases de Datos Principales

•

Backup del Sistema

Apertura de Planillas

Apertura de Planilla


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I.- INGRESO AL SISTEMA

El usuario deberá ingresar:• Usuario: Nombre del usuario. Por defecto SIST.• Password: Clave secreta. Por defecto NORTON.• Compañía: Seleccionar la compañía en la cual se correrá la planilla.• Tipo de planilla: Seleccionar el tipo de planilla a procesar (“1” Empleados, “2” Obreros)

Para pasar de un campo a otro deberá presionar la tecla Enter. No deberá usar el mouse ni latecla Tab, de ese modo se habilitarán los campos. Una vez completados los datos pulse elbotón “Aceptar” para ingresar al sistema.

La pantalla de acceso al sistema es la siguiente:

Nombre de lacompañía

Versión del programa

Mes de proceso de planilla

Tipo dePlanilla


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II.- EXPLICACIÓN DE LOS MÓDULOS

2.1. Base de Datos

El sistema de planillas cuenta con un conjunto de archivos maestros (bases de datos) en loscuales se mantiene información referente a trabajadores, haberes, descuentos, préstamostablas de motivos y en general toda aquella información básica para realizar el proceso degeneración y emisión de planillas. El menú BBaassee ddee DDaattooss en diferentes opciones guarda estainformación.

A continuación se explicarán las diferentes opciones de cada menú.


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2.1.1. Registro de Control

Esta opción debe ser utilizada inmediatamente después de crear una nueva empresa.Seleccionada la opción el sistema muestra la pantalla siguiente:

En DDaattooss GGeenneer r aalleess ddee llaa CCoommppaaññííaa se debe registrar los datos que saldrán impresos en losdocumentos oficiales que los requieran tales como: la planilla oficial, auxiliar, boletas y otrosdocumentos que genere el sistema.

Marcando con un check la casilla NNuummeer r aa A Auuttoommáátt iiccaammeennttee aa llooss TTr r aabbaa j jaaddoor r eess el sistemaenumera a sus trabajadores automáticamente (sólo en formato numérico). Si no se desea queel sistema los enumere automáticamente deberá colocar un código manual de 5 caracteres elcual podrá ser alfanumérico (ni menos de 5 ni más de 5).

En el área correspondiente a opciones de PPr r oocceessoo ddee PPllaannii ll llaa:

Resumen de bonificaciones en boleta: Marcar con un check si se desea que las bonificacionesexistentes aparezcan totalizadas en la boleta. En caso de no estar marcado, todas lasbonificaciones aparecerán en la boleta detalladamente.Descuento de Préstamos en Vacaciones: Marcar con un check si se desea que este descuentose haga efectivo cuando el trabajador perciba la Remuneración Vacacional. Sólo aplica cuandoel trabajador se encuentra de vacaciones todo el mes, es decir del 01 al 30 del mismo mes.

En el área correspondiente a PPr r oocceessoo ddee PPaaggoo ddee QQuuiinncceennaa Descuento adelantos de Sueldo: Marcar con un check si se desea aplicar este descuento en elproceso de quincena, para ello previamente se debe haber ingresado este dato en el motivocorrespondiente.

Finalmente en el último bloque podrá editar el título y el decreto supremo que desea queaparezcan impresos en las BBoolleettaass ddee PPaaggoo de cada trabajador.


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2.1.2. Maestro de Personal

2.1.2.1. Mantenimiento de personal.- Mediante esta opción se podrán crear,modificar, consultar, cesar, reingresar trabajadores en la planilla. Los trabajadorescreados no se pueden eliminar, sólo se pueden cesar.

Seleccionada la opción el sistema muestra la pantalla siguiente, en la cual se muestranlos trabajadores registrados en la base de datos.

En la parte inferior de la pantalla podemos identificar los iconos que permiten realizarlas operaciones siguientes:

Imprimir la ficha del trabajador (más detalle en Pág. 16)

Crear o ingresar un nuevo trabajador.

Modificar los datos de un trabajador.

Consultar los datos de un trabajador.

Buscar un trabajador en la base de datos según el orden

mostrado en la ventana, depende del botón orden.

Cesar un trabajador. Debe usarse siempre que la planilla esté

cerrada.

Reingresar un trabajador. Vuelve a activar al trabajador que

antes fue cesado..

Ordenar de acuerdo a elección de usuario: por nombre (orden

alfabético), DNI ó código (orden ascendente).

Salir de la ventana.


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Para Crear o Ingresar un nuevo trabajador en la base de datos. Se deben seguir lospasos siguientes:

(1) Hacer clic en botón Crear o presione las teclas ALT+C. En la pestañaDDaattooss GGeenneer r aalleess ingresar los datos siguientes:

Código: Asignar el código al trabajadorsi no ha optado por la numeraciónautomática de trabajadores.

Apell idos y Nombre: consigna

apellidos y nombres del trabajadorsegún indica cada casilla.

File Nro.: Campo usado para colocarcomo anexo de la cuenta 41xxxx en lageneración del asiento contable que segenera para ser cargado al Concar.

Provincia: Sede del trabajador según loregistrado en el mantenimiento deprovincias.

Agenc ia: agencia de la empresa por si

existe más de una, según los datosingresados en el mantenimiento deagencias.

Sección: sección a la que pertenece eltrabajador, según los datos ingresadosen el mantenimiento de secciones.

Situación: Seleccionar 01 Vigente paratodo trabajador nuevo.

Ocupación: Seleccionar la ocupaciónque desempeña cada trabajador segúnlo registrado en tabla de ocupaciones.

Sexo. Seleccionar según lo registradoen la tabla de literales 11.

Estado Civil. Seleccionar según loregistrado en la tabla de literales 10. Grado de Instr. Seleccionar según lo

registrado en la tabla de literales 14.


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Nacionalidad. Seleccionar según loregistrado en la tabla de literales 13,dato que se transfiere a la planillaelectrónica.

Distrito domiciliario. Seleccionar según

lo registrado en la tabla de literales 16.

Centro de costo. Seleccionar según loregistrado en el mantenimiento de centros de costo. Estos códigos debenser exactamente iguales a losregistrados en el tabla general 05 delmódulo contable CONCAR.

Teléfono. Teléfono del trabajador.

Doc. Identidad. DNI del trabajador.

RUC. Si el trabajador tiene RUC.

Brevete. Si el trabajador tiene licenciade conducir, colocar su nro. de brevete.Fecha de Nacimiento. Debe serregistrada en formato dd/mm/aa. Es undato indispensable para el correctocálculo de los aportes a la AFP. Estedato también se transfiere a la planillaelectrónica.

Ca. Seguro social: Nro. autogeneradoque otorga ESSALUD a todos losinscritos.

Tipo de trabajador : Según tabla de

literales 03. Estos códigos son losdefinidos por ESSALUD.

Quincena: Ingresar el porcentaje desueldo a ser cancelado en quincena.Generalmente el 33% para llegaraproximadamente al 50% del neto.

Comisión: Un Porcentaje Referencial

Sueldo: Ingresar el monto bruto del

haber básico mensual o jornal diario deltrabajador.

Fecha de ingreso: Fecha de inicio de larelación laboral en formato dd/mm/aa.

Fecha de Cese: Se colocará la fechade cese del trabajador cuando este nolabore más, en formato dd/mm/aa.


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(2) Después de completar el paso 2, ir a la pestaña DDaattooss LLeeyyeess. El sistema muestra lasiguiente pantalla:

En esta pantalla se ingresaran los datos siguientes:

(a) Marcar con un check los campos:(i) ¿Es comisionista? – Si el trabajador es comisionista, para indicar al

sistema que debe calcular un promedio de comisiones para losbeneficios sociales.

(ii) ¿Descuenta Leyes? - Si esta afecto al descuento de todas las leyessociales (ESSALUD, AFP u ONP)

(iii) ¿IES? - Si está afecto a IES (este impuesto está derogado)(iv) ¿SENATI? - Si esta afecto a SENATI(v) ¿Sobretiempo? - Si está permitido pagarle sobretiempo (Horas

Extras)(vi) ¿Otra ley social? - Si esta afecto a otras leyes sociales, se activa sólo

en casos especiales bajo indicación específica del consultor.(vii) ¿Accidente Trabajo? - Si esta afecto a la aportación por el seguro

complementario por trabajo de riesgo.(viii) ¿Descuenta Quinta? - Si se le descuenta quinta categoría, este check

debe ser activado a pesar que el trabajador no llegue a laremuneración mínima afecta, el PLACAR determinará el momento enque se aplica el descuento.

(ix) ¿Domiciliado? - Si es domiciliado en el país. Si no marca esta casillael sistema calculará el impuesto de retención de quinta categoríatomando el 30% de la remuneración bruta afecta.

(x) Asignación Familiar – Si el trabajador es padre o madre de familia.


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(xi) No afecto a CTS – De acuerdo a categoría del trabajador o régimenlaboral según MINTRA.

(xii) No afecto a gratificación - De acuerdo a categoría del trabajador orégimen laboral según MINTRA.

(xiii) No afecto AFP/ONP - De acuerdo a categoría del trabajador orégimen laboral según MINTRA.

(xiv) Proyección del sueldo 5ta categoría a 12 meses – Si se deseaconsiderar 12 sueldos en vez de 14 para efectos de cálculo de laproyección del sueldo para la retención. Esto es usado cuando seretiene en julio y diciembre el doble por éste impuesto.

(b) Aportes Voluntarios al AFP – Si el trabajador o empleador quiere hacer unaporte voluntario.

(c) Código de la AFP a la que está afiliado el trabajador, según tabla de AFP.(d) CUSPP –Código único del sistema privado de pensiones.

(e) Tipo de Afiliado – Régimen al que está afiliado e trabajador.(f) Contratos

• Inicio Contrato – dd/mm/aa

• Fin Contrato – dd/mm/aa

• Meses – Duración del contrato(g) Vacaciones.- No se registra ningún dato ya que estos datos se actualizarán

automáticamente en base a lo informado en el movimiento mensual.(h) Gratificaciones: No se registra ningún dato ya que estos datos se

actualizarán automáticamente cuando se paguen las gratificaciones.(i) Importe x Subsidio: Cuando el trabajador recibirá un pago por subsidio de

de maternidad o descanso médico mayor a 20 días.

(3) Después de completar el paso 2, ir a la pestaña CCuueennttaass VVaar r iiaass.. El sistemamuestra la siguiente pantalla:


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(a) Banco Pago de Remuneraciones.- En esta cuenta se realizará el abonomensual de la remuneración. Ingresar:• Banco

• Oficina del Banco

• Moneda

• Tipo de Cuenta• Cuenta Bancaria

(b) Banco Pago CTS.- En esta cuenta se realizará el abono mensual o semestral dela CTS. Ingresar:

• Banco

• Moneda

• Tipo de Cuenta

• Cuenta Bancaria

(4) Después de completar el paso 3, ir a la pestaña DDaattooss PPllaannii ll llaa EElleeccttr r óónniiccaa.. El

sistema muestra la siguiente pantalla:

En esta pantalla se ingresarán los datos referentes para el control de SUNAT –Sistema PDT. Se ingresarán los datos siguientes:

(a) Tipo de documento: Seleccionar DNI, pasaporte, etc.(b) Nro. Documento: Se autocompletará si presiona la tecla Enter después de

completar el campo Doc. Identidad en Datos Generales.

(c) Situación del Trabajador: Seleccionar si el trabajador está afiliado a unaEPS o no.


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(d) Tipo de Trabajador: Seleccionar si el trabajador es: obrero, empleado, etc.Código según ESSALUD.

(e) Código de EPS: Seleccionar EPS a la que está afiliado el trabajador segúntabla de EPS.

(f) RUC de la EPS: Digitar RUC de la EPS si es que el trabajador está afiliado.

(g) Essalud Vida: Seleccionar si el trabajador está afiliado al seguro de vida deESSALUD o no.

(h) Régimen de Pensión: Seleccionar régimen al que esta afecto el trabajadorteniendo en cuenta lo consignado en la pestaña de Datos Leyes.

(i) Fecha de Registro Pensión: Se registra la fecha de afiliación a la ONP oAFP en formato dd/mm/aa.

(j) Tipo de Vía: Avenida, Jirón, etc.* (k) Nombre de la vía, Número, Interior: En estos campos se ingresará el

domicilio exacto del trabajador.* (l) Tipo de Zona: Seleccionar zona: urbanización, pueblo joven, etc.* (m) Referencia: Referencia de la dirección.*

(n) Ubigeo: Seleccionar departamento, provincia y distrito. Este dato se obtienedel DNI-

(o) Centro de Riesgo: Selecciona el centro de riesgo privado al que estáafiliado el trabajador según tabla de literales 68.

(p) Archivo Imagen: Nombre y extensión del archivo (configurar carpeta defotos en Tabla General 98). Esto le permitirá mostrar la imagen en lapestaña datos generales.

* Datos que corresponden a la dirección del trabajador.

(5) Para exportar a la planilla electrónica es obligatorio completar los pasos 4 y 5. Para

esto deberá terminar de completar los datos necesarios en la pestaña OOttr r ooss DDaattooss PPllaannii ll llaa EElleecctt r r óónniiccaa..


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(a) ¿Trabajador sujeto a régimen alternativo, acumulativo o atípico de jornadade trabajo y descanso?:

(b) ¿Sujeto Horario Nocturno?(c) ¿Sujeto a jornada de trabajo máximo?

(d) ¿Tiene otros ingresos 5ta Categoría?(e) ¿Indicador de rentas de quinta categoría exoneradas o inafectas?(f) ¿Discapacidad?(g) ¿Sindicalizado?(h) ¿Asegura tu pensión?

(i) Empresa destaco(j) Código Establecimiento(k) Régimen Laboral(l) Tipo de Contrato(m) Periodicidad Pago

(n) SCTR Salud(o) SCTR Pensión(p) Tipo de Pago(q) Situación Especial del Trabajador(r) Nivel Educativo(s) Ocupación(t) Categoría Ocupacional(u) Aplica Convenio para evitar doble imposición.(v) Seguro Médico(w) Tipo Centro Formación Laboral(x) Tipo Modalidad Formativa

Por ejemplo, en caso que usted haya llenado todos los datos de la pestaña Datos Generales ypulse el botón guardar, el sistema mostrará el siguiente mensaje:

Al pulsar el botón Aceptar el sistema le conducirá a la pestaña Datos Planilla Electrónica.

Si ya llenó las tres pestañas requeridas como mínimo pulse el botón guardar . Luego de

crear el trabajador, podrá usar los siguientes botones:

Nota:

Lo mínimo indispensable para que el sistema le permita crear a un trabajador es lainformación registrada en las pestañas de Datos Generales, Datos Leyes y DatosPlanilla Electrónica. Sin embargo, para efectos de pagos telemáticos necesitaráregistrar todos los datos en la pestaña Cuentas Varias y para exportar correctamenteal PDT necesitará completar la pestaña Otros Datos Planilla Electrónica.


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1. Imprimir Ficha del Trabajador .- Esta opción permite imprimir la ficha decada trabajador exportando los datos registrados a un documento en Word.

(a) Ubicar el cursor en el trabajador.(b) Presionar el botón ficha (F). Se desplegará otro menú en el que se indica si

desea imprimir la ficha con datos o sin datos. La ficha sin datos sirve parapedirle sus datos al trabajador.

2. Modificar .- Esta opción permite modificar cualquier dato ya ingresado deltrabajador, a excepción de su código, de cualquiera de las pestañas mostradas enla opción de creación.

(a) Ubicar el cursor en el trabajador al cual se modificarán los datos(b) Presionar el botón de modificación.(c) Seleccionar la pestaña en la cual se modificará el dato.(d) Ubicar el cursor en el campo a editar.(e) Presionar el botón de grabar

3. Consultar .- Esta opción permite únicamente consultar los datos registradosde un trabajador.

(a) Ubicar el cursor en el trabajador al cual se desea consultar(b) Presionar el botón de consulta(c) Consultar los datos de cualquier pantalla que se desee.

4. Buscar .- Opción que permite buscar ya sea por código, DNI o apellido segúnsea el orden del trabajador registrado en la base de datos.

(a) Presionar el botón de buscar(b) Ingresar el dato del trabajador buscado en la ventana que muestra el

sistema

(c) Presionar el botón de aceptar.

Nota:

Los botones Modificar y Consultar conducen a la misma ventana, la diferencia estáen que al Consultar no se puede modificar ningún dato por ende el botón grabar

está inhabilitado.


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5. Cesar .- Opción que permite al usuario cesar a un trabajador e indicar elmotivo de cese.

(a) Ubicar el cursor en el trabajador a cesar(b) Presionar el botón de cesar

(c) Se abrirá la ventana de datos del trabajador posicionando el cursor enFecha de Cese, debajo de ese campo también podrá indicar el motivo delcese.

(d) Presionar el botón de Guardar.Esto debe hacerse sólo después de haber cerrado la planilla del mes en el que eltrabajador cesó.

6. Reingreso .- Opción que permite al usuario reingresar a un trabajador que seencuentra Cesado (Situación 05).

7. Ordenar .- Facilita la búsqueda permitiendo ordenar a los trabajadores por:código, nombre (ordenamiento por apellido paterno) ó DNI.

2.2.2.2. Emisión de Datos del Personal.- El sistema le permite sacar un reporte

personalizado desde su base de datos de personal de acuerdo a los campos que usteddesea visualizar.


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Para ver este reporte deberá ingresar los datos que el sistema requiere:

(a) Registrar el rango de códigos de trabajadores que se desea mostrar en elreporte.

(b) Activar check en el campo de “Incluye cesados” si desea que el reporte

incluya a estos trabajadores(c) Los campos a ser incluidos aparecerán en el recuadro de “Campos a

Listar”. En el menú desplegable “Campos Disponibles” despliegue y elijalos campos a mostrar en el reporte. Para ello siga los pasos detallados acontinuación.

(i) Ubicar el cursor en el campo a incluir y presionar la flecha

(ii) Si desea sacar un campo del reporte, presione la flecha

(iii) Presionar el botón de impresión para imprimir el reporte; el botón

para visualizarlo en pantalla; el botón para guardarlo como

archivo de texto; el botón para exportar el reporte a Excel; el botónpara sacar un reporte en Excel de todos sus trabajadores, con

todos los campos disponibles sin necesitar ser seleccionadospreviamente.

2.1.3. Haberes y Descuentos Fijos

2.1.3.1. Mantenimiento de haberes y descuentos fijos.- Son los conceptos deremuneración o descuento que se repiten todos los meses con el mismo importe ovariando de acuerdo a los días trabajados. El sistema da la facilidad que se puedaingresar un haber o descuento fijo a un trabajador o bloque de trabajadores (creación

selectiva).

Nota:

El botón Creación Selectiva permite crear un mismo haber o descuento fijo a

un bloque de trabajadores de manera condicional, de acuerdo a los parámetros

definidos en el sistema: por agencia, sección, ocupación y otros que varios

trabajadores tengan en común.


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(1) Presione el botón Crear para crear un nuevo haber o descuento fijo a un

solo trabajador . El sistema muestra la ventana en la cual se debe registrar:

(a) Trabajador inicial: ingresar el código del trabajador, si no lo recuerda puede jalarlo de la tabla de personal con shif+F1

(b) Motivo : Seleccionar el motivo ya sea del ingreso o descuento fijo(c) Valor->Importe: ingresar el importe fijo del haber o descuento considerando

el monto máximo mensual.(d) Valor->Porcentaje de un Motivo Fijo: ingresar porcentaje del descuento o

haber y el motivo del cual depende este porcentaje, sólo si es un conceptoque se calculará desde otro motivo.

(2) Presione el botón Creación Selectiva para crear un nuevo haber filtrando lostrabajadores según ciertos parámetros El sistema muestra la siguiente ventana:

(a) Trabajador Inicial(b) Trabajador Final(c) Motivo : Seleccionar el motivo ya sea del ingreso o descuento fijo

Parámetros (puede seleccionar uno o más parámetros).- Los parámetros sonfiltros y/o condiciones que los trabajadores seleccionados deben cumplir para queel motivo se grabe en su respectivo código. Si deja todos los parámetros vacíos, el

sistema grabará el motivo a todos los trabajadores sin excepción. Los parámetrosa utilizar son los siguientes:


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(a) Agencia:(b) Sección(c) Ocupación(d) Estado Civil

(e) Situación: si el trabajador es estable, contratado o eventual(f) Sueldo: Puede aplicarse en rangos de remuneración.(g) Valor ->Importe: Ingresar el importe fijo del haber o descuento que desea

registrar masivamente.(h) Valor->Porcentaje de un Motivo Fijo

Ingresar porcentaje del descuento o haber y el motivo del cual dependeeste porcentaje

(3) Las opciones de modificación, consulta o eliminación funcionan individualmenteubicando el cursor en el trabajador y presionando el botón correspondiente.

2.1.3.2. Emisión de haberes y descuentos fijos.- Emite reporte de los haberes ydescuentos fijos que aplican a un trabajador o rango de trabajadores. Este reporte semuestra por “Agencia y Sección” o por “Centro de Costo”.

2.1.3.3. Reporte de haberes y descuentos fijos.- Emite reporte de los haberes y/odescuentos fijos registrados. Este reporte se puede mostrar por “Agencia”, “Centro deCosto” o “Sección” del mismo modo se puede discriminar si solo se desea mostrar:Haberes, Descuentos o ambos.


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2.1.4. Préstamos

2.1.4.1. Mantenimiento de préstamos.- El sistema permite llevar el control (de lospréstamos otorgados al personal, controlando el saldo pendiente y las cuotas pordescontar. En esta ventana se pueden crear, modificar, consultar o eliminar

préstamos:

(1) Para crear un nuevo préstamo presione el botón crear . El sistema muestrala ventana en la cual se debe registrar:

(a) Trabajador: Ingresar el código del trabajador(b) Motivo: Seleccionar motivo del préstamo, éste no puede repetirse en el mismotrabajador. Si un mismo trabajador tiene más de un préstamo se debe registrar conotro código de motivo a agregarle el saldo con las opciones C/A.

(c) Fecha Inicial: Fecha en la que se otorgó el préstamo al trabajador, esta fecha debeestar dentro del mes en que se procesa la planilla.

(d) Moneda: Moneda de control del préstamo.(e) Monto S/.: Monto del préstamo(f) Cuota S/.: Cuota del mes.(g) Tipo Documento y Nro. de Documento: Dato necesario para el asiento si la cuenta

14xxxx tiene nivel de saldo 3.(h) Suspendido se colocará check siempre y cuando no se desea descontar la cuota en

el mes vigente.(i) Observación


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a) Cargo(C)/Abono(A): Debe tipear C para aumentar ó A para disminuir el saldopendiente del préstamo a la vez que actualiza los datos de la última amortización.

b) Fecha: Fecha de la amortización del préstamo. c) Importe: Importe de la amortización del préstamo.

(2)Para el caso de modificar se deberá seleccionar el préstamo del trabajador quese desea modificar(a) Presionar el botón de modificar

(b) El sistema muestra la misma ventana de creación pero sólo podrámodificarse los datos siguientes:(i) Monto de la cuota(ii) Cargo o abono realizado fuera de planilla, fecha e importe.

(3)Para el caso de consulta haga clic en el botón , el sistema muestra lamisma ventana que para creación con la diferencia que no se podrá modificarninguno de los datos mostrados

(4)Para el caso de eliminación ubicar el cursor en el préstamo a eliminar ypresionar el botón de Eliminar. Y confirmar en el recuadro que muestra el

sistema

2.1.4.2. Reporte de Préstamos.- El sistema muestra un Reporte de los préstamosotorgados al personal. Este reporte incluye los préstamos que ya han sido cancelados ytambién los préstamos de las personas cesadas. Para visualizar el reporte deberállenar los siguientes datos:

(a) Trabajador Inicial(b) Trabajador Final.(c) Moneda

Nota:No debe registrar un mismo motivo de préstamo más de una vez al mismo

trabajador.


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Este Reporte muestra el control del saldo y montos de cuotas por trabajador:

2.1.5. Acumulados de 5ta Categoría

El sistema de planillas lleva por cada trabajador el control del acumulado de retencionesy remuneraciones realizadas por concepto de quinta categoría. Asimismo permite elingreso de descuentos acumulados de algún trabajador que inicie relación laboraldespués del mes de Enero del ejercicio en curso, que se hayan realizado en su anteriorcentro laboral. Solo en este caso el usuario deberá registrar algún dato en esta ventana.

2.1.5.1. Mantenimiento Acumulados Quinta Categoría.- En esta opción se podráningresar, modificar, consultar o eliminar los acumulados de haberes y retencionesrealizados por concepto de quinta categoría. Seleccionada la opción el sistema muestrala siguiente pantalla:

(1) Presione el botón Crear para registrar un nuevo acumulado (se da en el casode trabajadores incorporados a la planilla después de iniciado el año fiscal). Sedebe ingresar tanto el importe de la remuneración acumulada como de laretención efectuada hasta el mes anterior al de inicio de labores. El sistema

muestra la ventana siguiente:


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(a) Código del trabajador(b) Impuesto acumulado(c) Remuneración acumulada

(2) Presionar el botón de modificar para modificar los acumulados de un

trabajador. Se deberá ubicar el cursor en el trabajador, modificar el dato deseadoy presionar el botón grabar.

(3) Para consultar un registro haga clic en el botón , el sistema muestra la mismaventana de creación, pero no permite modificar ningún dato consignado.

(4) Para eliminar un registro ubique el cursor en el registro a eliminar, presione elbotón de eliminar y confirme la eliminación en el recuadro mostrado por elsistema.

2.1.5.2. Reporte de acumulados de quinta categoría.- Este reporte muestra losacumulados de remuneraciones y retenciones de quinta categoría realizados hasta laúltima planilla cerrada.


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2.1.6. FamiliaresEl sistema permite llevar una base de datos de familiares de los trabajadores.

2.1.6.1. Mantenimiento de familiares.- Con esta opción se permite ingresar,modificar, consultar o eliminar familiares de la base de datos de un trabajador, que

luego podrán ser exportados como derechohabientes al PDT601-Planilla Electrónica.

Seleccionada la opción el sistema muestra la siguiente pantalla:

(1) Presionar el botón Crear para crear un nuevo familiar en la base de datos:

(2) Ingrese los datos siguientes:(a) Código del trabajador (El sistema muestra en forma automática el nombre

y la secuencia de familiares).(b) Situación(c) Secuencia(d) Tipo Documento(e) Número Documento(f) Apellido Paterno(g) Apellido Materno(h) Nombres(i) Fecha de Nacimiento(j) Sexo


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(k) Vínculo Familiar(l) T.D. que acredita la paternidad(m) Documento acredita la paternidad.(n) Situación del Derecho Habiente.(o) Fecha de Alta

(p) Tipo de Baja(q) Fecha de Baja(r) Nro. Resolución directoral de incapacidad del hijo.(s) Carta de Atención Médica.(t) Indicador Domicilio Propio

(3) Para modificar un registro se debe proceder de la forma siguiente:(a) Colocar el cursor en el registro a modificar(b) Presionar el botón de modificar.(c) El sistema muestra la misma ventana que para creación(d) Modificar el o los datos que sean necesarios

(e) Presionar el botón de grabar.

(4) Para consultar un registro haga clic en el botón , la diferencia se da porque almostrar la ventana con los datos no se permite hacer modificación alguna.

(5) Para eliminar un registro se procede de la forma siguiente:(a) Ubicar el cursor en el registro a eliminar(b) Presionar el botón de eliminar.(c) Confirmar la eliminación en el recuadro mostrado por el sistema.

2.1.6.2. Reporte de familiares.- El sistema provee un reporte de familiares de los

trabajadores de la empresa.

2.1.7. Descuento Judicial

El sistema permite descontar mensualmente en forma fija, los Cargos por DescuentoJudicial.

2.1.7.1. Mantenimiento de Descuento Judicial.- En esta opción se pueden crear,modificar, consultar o eliminar Descuentos Judiciales. Seleccionada la opción demantenimiento el sistema muestra la pantalla siguiente:


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(1) Presionar el botón de Crear :

(2) Ingrese los datos siguientes :(a) Código del trabajador al que se le efectuará el descuento judicial.(b) Seleccionar motivo del Descuento Judicial(c) Importe del Descuento Judicial ó(d) Porcentaje del Descuento Judicial (Seleccionar la Base del Cálculo Bruto o

Neto). Se refiere a la remuneración bruta o neta del trabajador.(e) Estado.(f) Presionar el botón de grabar.

(3) Para el caso de modificar se deberá seleccionar el descuento judicial del trabajadorque se desea modificar

(a) Presionar el botón de modificar(b) El sistema muestra la misma ventana de creación pero sólo podrá

modificarse los datos siguientes:(c) Importe del Descuento(d) Porcentaje del Descuento.

(4) Para el caso de consulta haga clic en el botón , el sistema muestra la mismaventana que para creación con la diferencia que no se podrá modificar ninguno de

los datos mostrados


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(5) Para el caso de eliminación ubicar el cursor en el descuento judicial a eliminar ypresionar el botón de Eliminar. Y confirmar en el recuadro que muestra el sistema

2.1.7.2. Reporte de Descuentos Judiciales.- El sistema muestra un reporte de losDescuentos Configurados del personal. Los descuentos judiciales en el Sistema de

Planilla Placar, puede ser bajo 2 modalidades.

Por importe, hace un descuento fijo en la boleta de acuerdo al importe ingresado en elmantenimiento de descuentos judiciales.

Por Porcentaje, tomara como base para multiplicarlo por su porcentaje el Sueldo Baseo Sueldo Neto.

Si el Sueldo Base, tomara solo los motivos de ingresos, es decir los motivos que vandesde el motivo 010 al 399.

Si el Sueldo Neto, tomara los motivos de ingresos (010-399) y egresos (400,899). Si

se desea exceptuar o no se desea tomar algunos conceptos o motivos se debeconfigurar las siguientes tablas.

En el mantenimiento de Tablas Generales, ubicar o crear el código 47 (Motivos para elDescuento Judicial).

En esta tabla se configura el motivo de descuento judicial a utilizar, cabe indicar queeste concepto debe encontrarse creado en el mantenimiento de motivos.Para que este sea motivo debe crearse de la siguiente manera.En el campo clave, debe indicarse el motivo de descuento judicialEn el campo descripción, debe indicarse la descripción del descuento judicial.

Si se desea indicar que motivos no van a ser tomados para como base para elporcentaje de descuento judicial, debe crearse de la siguiente manera.

En el campo clave, debe ingresarse la clave que comience con las letras NMOTIXX.En el campo descripción, debe ingresarse el código motivo a no tomarse en cuenta.


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Una vez configurado, este a realizar el cálculo de planilla, tomara para el caso dedescuento judicial todos los motivos de ingresos y egresos exceptuando los creados enesta tabla.

2.1.8. Tablas por Compañía

El sistema considera una serie de archivos o tablas en las cuales se registran ciertosdatos particulares por cada empresa usuaria y registrada en el sistema de planillas. Asítenemos las tablas siguientes:

2.1.8.1. Mantenimiento de provincias.- Tabla en la cual se registran las provincias enlas cuales tiene cede la empresa usuaria

2.1.8.2. Mantenimiento de agencias.- Tabla en la cual se registran las agencias osucursales con que cuenta la empresa usuaria

2.1.8.3. Mantenimiento de secciones.- Tabla en la cual se registrarán las diferentessecciones con que cuenta la empresa usuaria.

2.1.8.4. Mantenimiento de ocupaciones.- En esta tabla se registrarán los diferentespuestos u ocupaciones de la empresa.

2.1.8.5. Mantenimiento de Centros de costo.- En esta tabla se registran los diferentescentros de costo de la empresa usuaria, debe ser iguales a los registrados en la tablageneral 05 del módulo contable CONCAR.2.1.8.6. Mantenimiento de áreas contables.- Esta tabla y la siguiente se debencompletar sólo si en Concar son necesarias. Llenar bajo indicación explícita de un

consultor.

2.1.8.7. Mantenimiento de Anexos Referenciales.-

2.1.8.8. Tabla de parámetros varios.- Esta tabla contiene parámetros de configuraciónparticular de cada compañía.

2.1.8.9. Tabla de cuentas por motivos por centro de costo.- Viene preconfigurada,sólo se actualizar cuando se trabaja la contabilidad desde el elemento 9 generando eldestino al elemento 6. Esta tabla permite asociar los motivos de haberes y descuentoscon las cuentas contables y los centros de costos registrados en el sistema.

2.1.8.10. Reporte de Tablas por Compañía.- Se pueden imprimir las tablas de lacompañía utilizado esta opción el sistema muestra una ventana en la cual se indicaráque tabla se desea imprimir.

Nota:Todas estas tablas tienen la misma mecánica para su mantenimiento.Seleccione cualquiera de las tablas y haga doble clic o presione Enter para

entrar al contenido de la tabla. Asimismo, podrá Crear , Modificar ,

Consultar o Eliminar los datos que contiene la tabla presionando elbotón correspondiente.


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2.1.9. Tablas Generales

El sistema considera una serie de archivos o tablas de uso común por las empresas como porejemplo Motivos de haberes y descuentos. Estas tablas normalmente no se modifican ya queresponden a normas legales vigentes. A continuación se detallan las tablas.

2.1.9.1. Tabla de motivos.- En esta tabla se registran todos los haberes, aportes ydescuentos (fijos o variables) tal como van a aparecer en la planilla auxiliar, oficial yboleta de pago. La tabla de motivos viene preconfigurada con los motivos máscomunes.

El PLACAR soporta hasta 999 motivos, clasificados como sigue:001-399 son Haberes400-799 son Descuentos800-899 son Descuentos por Préstamo900-999 son Aportes

2.1.9.2. Emisión de Tabla de Motivos.- Esta opción le permitirá emitir un reporte conla tabla de motivos que podrá visualizar en pantalla o guardar como texto.

2.1.9.3. Tabla Escalas de Quinta Categoría.- En esta tabla se registran las escalas deporcentaje de descuento para calcular el impuesto a la renta de quinta categoría. Latabla ya viene preconfigurada, pero es editable en caso cambien estas escalas pordisposiciones legales o cada año al variar el valor de la UIT.

2.1.9.4. Calendario de Planilla.- La generación del Calendarios de planilla es unproceso previo, obligatorio para aperturar la planilla.

Nota:

El mantenimiento de Haberes y Descuentos Fijos jala los motivos creados comofijos; mientras que el mantenimiento del informe de Parte Mensual jala los motivoscreados como variables.


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En esta opción se registran por cada mes (planilla empleados) o por cada semana delaño (planilla obreros) los datos siguientes:

• Número de planilla

• Fecha inicial y final del mes (semana)

• Fecha programada de pago• Tipo de planilla (normal o gratificación).

El botón Inicializar Planilla sólo se usa cuando se genera la planilla por 1era vez ysirve para señalar el mes de inicio, el botón no debe ser usado nunca más. Elcalendario debe generarse cada inicio de año.

2.1.9.5. Parámetros Generales.- En esta tabla se registran parámetros de tipo legalque son utilizados para algunos procesos o que influyen para realizar algunosdescuentos y/o beneficios sociales como por ejemplo descuento AFP. Esta tabla vienepreconfigurada y se tienen registrados los datos siguientes:

• Sueldo Mínimo Vital e Ingreso mínimo legal: Ambos campos deben grabar elmismo importe, el cual será tomado como base para el cálculo de la asignaciónfamiliar.

• Unidad impositiva tributaria: Se registra el valor actual de una UIT.

• Ajuste o Redondeo para el Pago: Se registra el monto al cual desea que elsistema redondee el neto de cada trabajador.

• Sueldo Mínimo Nocturno: Se usa para la planilla obreros.

• Billetaje: Necesario para la distribución de billetes en el proceso de cálculo deplanilla, en caso se pague en efectivo.

• Tope de remuneración asegurable AFP: Dato utilizado para el cálculo de losdescuentos de AFP por el concepto de Prima de Seguro.

2.1.9.6. Mantenimiento de Tardanzas.- En este mantenimiento se ingresan losmotivos que van a servir como base para el cálculo de los descuentos por tardanzas.

2.1.9.7. Tabla de li terales.- En esta tabla se registran algunos datos que van a servirtanto para el registro de trabajadores como para la exportación de la planillaelectrónica.


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2.1.9.8. Tablas Generales.- Estas tablas vienen preconfiguradas y no se deben editar(salvo bajo instrucciones específicas de un consultor de Real Systems). No obstante,los usuarios deberán verificar en la tabla 98:Clave 07: Ruta de la base de datos del Concar (amarre al sistema contable CONCAR)

Clave10: Ruta de la carpeta Fotos, la cual se utilizará para adjuntar una imagen en elmaestro de personal.

2.1.9.9. Tabla Tasas y Topes de Leyes Sociales.- Esta tabla viene preconfiguradacon los porcentaje que aplican a las aportaciones tanto del trabajador como delempleador. Esta tabla es editable por el usuario.

2.1.9.10. Tabla de AFP.- Esta tabla viene preconfigurada con las AFP y las 2 tasas queaplican a cada AFP: 1.- Prima por Invalidez, Sepelio y Sobrevivencia, 2.- % de comisiónde la remuneración asegurada. La comisión fija de la AFP ya no se registra puesto que

ha sido derogada. Esta tabla es editable, pero se recomienda no eliminar ninguna delas AFP creadas, salvo instrucciones específicas de un consultor de Real Systems.

2.1.9.11. Tabla de EPS.- Esta tabla se configura si tiene personal afiliado a una EPS.

2.1.9.12. Tabla de Feriados.-En esta tabla se registrarán todos los feriados del año.Sirve para la planilla de obreros, en las boletas semanales se separará ese día de losdías laborales normales.

2.1.9.13 Otras Tablas Generales.-Esta opción se usa para consultar o editar algunastablas generales que no están incluidas en las demás opciones antes vistas. Sin

embargo, no se deben editar salvo bajo instrucciones expresas de un consultor de RealSystems

Nota:Todas estas tablas tienen la misma mecánica para su mantenimiento. Seleccionecualquiera de las tablas y haga doble clic o presione Enter para entrar al contenido

de la tabla. Asimismo, podrá Crear , Modificar o Eliminar los datos quecontiene la tabla presionando el botón correspondiente.


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2.1.10. Mantenimiento Contratos

Esta opción sirve para mantener un histórico las renovaciones de los contratos delpersonal. En esta ventana se registrarán los datos siguientes:

(a) Inicio y Fin Contrato: Fecha de inicio y fin de contrato. El sistema calcula laduración en días automáticamente.

(b) Modalidad: Duración del contrato del trabajador.(c) Remuneración: Remuneración bruta indicada en el contrato.(d) Cargo: Cargo que figura en el contrato.(e) Comentario: Texto opcional.

2.1.11. Mantenimiento de Bancos

Esta opción sirve para registrar los datos de las cuentas bancarias de la empresa, datoque se invocará al momento de hacer el cargo por el pago de haberes. En estaventana se registrarán los datos siguientes:

(1) Código Banco: Se seleccionará el código del banco preconfigurado en el sistema.(2) Nombre Banco: Nombre del banco correspondiente al código relacionado.

Nota:Las fechas de inicio y fin de contrato registradas en el mantenimiento decontratos actualizarán la sección Contratos del maestro de personal, que seencuentran en la pestaña Datos Leyes.


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(3) Código Cuenta: Al crear la cuenta ingresar un código. Puede ser alfanumérico(4) Descripción Cuenta: Digitar el nombre de la cuenta.(5) Moneda: Seleccionar moneda de la cuenta.(6) Tipo Cuenta: Seleccionar si es cuenta corriente, ahorros, etc.

2.1.12. Maestros Planilla Electrónica

2.1.12.1. Mantenimiento de Establecimiento.- Sirve para relacionar al trabajador conel establecimiento en el cual trabaja.

(1) Código: Es un correlativo que debe identificar el código del establecimiento.(2) Código de acuerdo a FICHA RUC: Es el código de establecimiento que la sunat

le entrega.(3) Tipo de Establecimiento: Se seleccionar el tipo de establecimiento. El

mantenimiento se encuentra en otras tablas generales código R2.(4) Denominación del establecimiento: Se seleccionar el tipo de establecimiento. El

mantenimiento se encuentra en otras tablas generales código R2.(5) Indicador de Riesgo: Se selecciona cualquiera de las 2 alternativas (SI ó NO).(6) Tasa de Riesgo: Si la empresa tiene el indicador de riesgo seleccionado en SI,

este campo será habilitado para ingresar la tasa de riesgo.

2.1.12.2. Mantenimiento Empresas a quienes destaco personal

(a) Código: Es un correlativo que debe identificar el código de la Empresa.(b) RUC: Es el RUC de la Empresa a la que se destaca el personal.

(c) Razón Social: Es la razón social de la Empresa.(d) Código Actividad: Se indica en este campo el código de la actividad de la

empresa. El mantenimiento se encuentra en otras tablas generales código R1.


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También se debe registrar los establecimientos de estas empresas a quienes destacoel personal. En esta pantalla se muestra para ingresar los datos de losestablecimientos de las Empresas de destacamento.

(a) Ítem: Un correlativo del establecimiento(b) Código generado en la opción de registro de establecimientos de terceros: Según

lo registrado en el mantenimiento de establecimientos.(c) Denominación: Descripción de la denominación del establecimiento.(d) Indicador de Riesgo: Se mostrará 02 opciones SI ó NO(e) Tasa de Riesgo: Se ingresa el importe de la tasa de riesgo, en el caso haya

elegido el indicador de riesgo en SI.

2.1.12.3. Mantenimiento Empresas a quienes me destacan personal

(a) Código: Es un correlativo que debe identificar el código de la Empresa.(b) RUC: Es el RUC de la Empresa que me destaca el personal.(c) Razón Social: Es la razón social de la Empresa.(d) Código Actividad: Se indica en este campo el código de la actividad de la

empresa. El mantenimiento se encuentra en otras tablas generales código R1.

2.1.12.4. Mantenimiento Prestadores Servicios de 4ta Categoría:Se exporta desde el Concar.

2.1.12.5. Mantenimiento de Suspensión de 4ta Categoría:Se exporta desde el Concar.


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2.1.12.6. Mantenimiento de Personal de Terceros

Deberá llenar los siguientes los datos:(a) Código

(b) Apellido Paterno(c) Apellido Materno(d) Nombres(e) Tipo de Documento(f) Nro. de Documento(g) Empresa destaca(h) Código Establecimiento(i) Fecha de Nacimiento(j) Sexo(k) Nacionalidad:(l) Teléfono**

(m) Correo Electrónico**(n) Essalud Vida(o) SCTR Salud(p) SCTR Pensión(q) Monto SCTR(r) Domiciliado* (s) Tipo de Vía* (t) Nombre de la Vía, número, interior * (u) Tipo de Zona, nombre de la zona*(v) Referencia, ubigeo* (w) Situación

* Si el empleado tiene el check de domiciliado los datos de la dirección son opcionales.**Estos datos no son obligatorios.


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2.1.12.7. Mantenimiento de Datos de Otros Empleadores

(a) Ítem: Correlativo a 2 dígitos.(b) Código Trabajador: Invocar con Shift + F1 al trabajador.(c) Número de RUC: RUC de la otra empresa empleadora(d) Importe: Remuneración que el trabajador percibe en otra empresa donde labora.(e) Observación: Comentarios adicionales.


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2.2. Informe y Cálculo

En este menú se corre el proceso de planillas se genera el informe de haberes y descuentosvariables, días trabajados, horas extras etc. Y el proceso de cálculo y generación de la planillapropiamente.

2.2.1. Informe del Parte Mensual

Esta opción permite al usuario registrar los haberes y descuentos variables cada mes apesar de repetirse el mismo concepto no se repiten las mismas cifras por cada trabajadorcomo son horas extras, días trabajados (cuando el trabajador no ha laborado el mescompleto) descuentos extraordinarios etc. Los descuentos por adelantos quincenalesson registrados en forma automática cuando se realiza el proceso de cálculo dequincena. Seleccionada la opción el sistema muestra la siguiente pantalla:

(1) Pulse el botón Crear para registrar un nuevo descuento o haber variable a un

trabajador. El sistema le mostrará la ventana siguiente:

(a) Código del trabajador: Código del trabajador registrado en el maestro.(b) Motivo : Seleccionar el motivo ya sea del haber o descuento(c) Valor: Ingresar según se informe, importes, tiempo o días.(d) Observación: Texto opcional.


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2.2.2. Informe de Partes – Selección

En esta opción el sistema nos permite ingresar los días Laborados u Horas Extras, Aquí

en esta opción se pueden agregar motivos ya sean informados en DIAS u HORAS. Loscuales se implementan previamente en la Tabla General – Tabla 07. Allí se colocará elCódigo del Motivo y Luego aparecerá en esta ventana:

2.2.3. Informe De Partes Automático

A través del informe de parte automático se va a calcular automáticamente los díastrabajados, descontando los motivos de días de descanso médico (002), subsidios porincapacidad temporal (115), subsidios por descanso pre y posnatal (031), faltas oinasistencias (003). Si estos motivos son informados descontaran tanto a los díastrabajados, como a los días efectivos.

Las horas efectivas editables, han sido calculadas de acuerdo a los número de díasefectivos registrados en el mes (Planilla de empleados) o semana (Planilla de obreros)menos los días de descuento (subsidios, faltas o vacaciones) por la hora por turno.

Estas horas efectivas además pueden ser editadas y este valor el que va ir registrado enla boleta y el PDT respectivamente.

El motivo asignado para guardar este dato es el motivo 080 (horas efectivas).

Nota:

Seleccionando cualquiera de los trabajadores podrá Crear , Modificar ,

Consultar o Eliminar los datos que contiene la tabla presionando el botón

correspondiente.

El botón Creación Selectiva permite crear un mismo haber o descuento variable

a un bloque de trabajadores de manera condicional, de acuerdo a ciertos

parámetros definidos en el sistema.


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2.2.3.1. Mantenimiento Modelo Informe Partes Automático

En este mantenimiento se crea las plantillas las cuales va ser utilizados en el informe departe automático. En estas plantillas por ejemplo se pueden crear plantillas para

informar motivos de días de faltas, subsidios, vacaciones, etc. y otras plantillas parainformar horas extras, etc.

En este mantenimiento se va indicar los motivos a ser configurados en esta plantilla.En la parte inferior de la pantalla podemos identificar los iconos que permiten realizar lasoperaciones siguientes:

Crear o ingresar un nuevo plantilla

Modificar los datos de una plantilla

Consultar los datos de una plantilla

Buscar una plantilla en la base de datos

Al presionar la tecla F1 el manual de la ayuda del mantenimiento.

Para Crear o Ingresar un nueva plantilla en la base de datos. Se deben ingresar losdatos siguientes en la pantalla que verá a continuación:

(a) Código de la plantilla.- Es un número que identifica la plantilla máximo 02 dígitos.(b) Descripción.- Descripción que identifica la plantilla.(c) Motivos a mostrar en el informe: De la lista de motivos variables a mostrar en el

informe de parte de selección, se debe seleccionar al menos uno a mostrar en esteplantilla.


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En esta pantalla se observa dos listas una de motivos variables y otra de campos amostrar en el informe de parte de selección.

En la lista de la izquierda motivos variables se mostrará todos los motivos de haberesy descuentos (motivos desde 001 hasta 899).

En la lista de la derecha Campos a mostrar en el informe de parte automático, seasigna los motivos de la lista de la derecha.

Pulse este botón para agregar un motivo de la lista de la derecha hacia la lista de laderecha. Al estar este motivo ya no se mostrará en la lista de la izquierda.

Pulse este botón para eliminar un motivo de la lista de la izquierda y se agregara elmotivo a la lista de la derecha.

Pulse este botón para subir una fila en la lista de derecha (campos a mostrar en elinforme de parte de selección). De esta manera puede ordenar la forma en la que vamostrar los motivos en el informe de parte de selección 02.

Pulse este botón para bajar una fila en la lista de derecha (campos a mostrar en el

informe de parte de selección). De esta manera puede ordenar la forma en la que vamostrar los motivos en el informe de parte de selección 02.

Este botón grabar permite grabar ó actualizar una plantilla.

Este botón permite buscar los motivos de la lista de la derecha (motivos variables).

2.2.3.2. Informe de Partes Automático

Esta opción permite ingresar la información variable de los días de faltas, días de

subsidios, vacaciones, horas extras, etc. En un formato horizontal configurable deacuerdo a la plantilla y filtros realizados. Y además realiza el descuento automático a losdías trabajados.


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Para ello, se debe realizar la configuración respectiva en el Mantenimiento ModeloInforme Partes Automático

1.- Plantilla.- En este combo mostrará todos los modelos registrados en el mantenimiento deplantillas, de acuerdo a lo elegido en este combo se mostrará después de la columna H.Efect(Horas efectivas editables), las motivos configuradas en este plantilla.

Por ejemplo el modelo 01, se ha configurado que se informe las faltas, descanso medico,Desc.Postnatal, Subsidios y Vacaciones.

2.- Agencia.- Muestra todas las agencias que el usuario tenga acceso. Si el usuario esoperador solo se mostrará las agencias a las que tenga acceso. Asimismo filtra todos lostrabajadores que se encuentra en dicha agencia. Este filtro se reflejara en la grilla. Losusuarios tipo máster tiene asignados todas las agencias. En el caso del usuario máster seagregado el código XX, el cual significa elegir todas las agencias.

3.- Secciones.- Muestra todas las secciones que el usuario tenga acceso. Si el usuario esoperador solo se mostrará las secciones a las que tenga acceso. Asimismo filtra todos lostrabajadores que se encuentra en dicha sección. Este filtro se reflejara en la grilla. Losusuarios tipo máster tiene asignados todas las secciones. En el caso del usuario máster seagregado el código XX, el cual significa elegir todas las secciones.

4.-Código Trabajador.- La columna muestra el código del trabajador.

5.-Nombre del trabajador.- La columna muestra el nombre del trabajador.

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

14


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6.-DNI.- La columna muestra el DNI del trabajador.

7.-SIT.- Muestra la situación del trabajador (Vigente, Vacaciones, Subsidios)

8.-DTRAB.- La columna los días trabajados de acuerdo a la base de los 30 días en el caso deempleados y 6 días en el caso de la planilla de obreros.

9.-HTRAB.- La columna muestra las horas trabajadas de acuerdo a los días trabajados x horastrabajadas diarias del trabajador.

10.-DEfect.- La columna muestra los días efectivos de acuerdo a la base de los díasregistrados en el calendario de planillas, columna días efectivos en el mes. Si este dato no hasido configurado tomara los 30 días casos empleados y el caso de obreros 6.

11.-HEfect.- La columna muestra las horas efectivas de acuerdo a la base de los díasregistrados en el calendario de planillas, columna días efectivos en el mes. Si este dato no hasido configurado tomara los 30 días casos empleados y el caso de obreros 6 por las horastrabajadas de acuerdo al turno asignado al trabajador. En el caso no esté asignado un turno altrabajador tomara el valor de 8, que es mínimo de horas trabajas por día.


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12.-HEfect_E.- La columna refleja lo mismo que la columna HEfect, la diferencia es el campose puede editar y este es el va estar reflejado en la boleta de pago en su campo horasefectivas.

13.-Faltas, Desc. Médico, D. Pre-Post , Subs. Incap, Vacaciones.- Las columnas después dela columna H.Efect son las columnas variables que han sido configuradas en el modelo de laplantilla seleccionada.

Las columnas mostradas pueden contener dos tipos de motivos: detallados y no detallados.Los Motivos detallados, son los que van a solicitar más de una fecha, nro. citt, o periodo.

Por ejemplo el motivo 115 Subsidio por incapacidad temporal en el mantenimiento de motivosse ha configurado para solicitar detalle y dentro de este un rango de fechas, Nro. ciit, tipo dedías subsidiados o no laborados.

Para configurar un motivo detallado en el Informe de Partes Automático debe posicionarse enla celda correspondiente y presionar la tecla Enter, el sistema le mostrará una ventanaadicional para ingresar, modificar, eliminar o guardar el detalle del motivo seleccionado.

En motivos detallados ingresar:

• Fecha inicial y Fecha Final• Tipo de días subsidiados o no

laborados• Nro CIIT• Observación


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Para configurar un motivo no detallado en el Informe de Partes Automático debe posicionarseen la celda correspondiente y presionar la tecla Enter, el sistema le mostrará una ventanaadicional para guardar el detalle del motivo seleccionado.

14.-Ver datos del trabajador.- Al presionar este botón me mostrara la consulta delmantenimiento de personal del trabajador seleccionado,

Pulse el botón para el ingreso masivo de motivos. El sistema le mostrará la siguienteventana:

En motivos no detallados:

El sistema mostrará el motivo,descripción del motivo y como hasido informado.Como dato de ingreso solo solicita elcampo valor.

Nota:Una vez cerrado la pantalla, mostrará el valor en la pantalla del informe de parteautomático.


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En esta venta se podrá ingresar un motivo en forma masiva, los motivos mostrados en estapantalla son motivos de ingresos y descuentos de tipo variables y que no solicitan informacióndetallada en este motivo. Los motivos mostrados en este combo son los que se encuentraningresados en la plantilla seleccionada. Además se puede indicar filtros para este ingreso poragencia, sección y ocupación. El campo valor es donde ingresa el valor a registrarsemasivamente.

Pulse el botón para ver el reporte de Haberes y Descuentos Variables. El sistema lemostrará la siguiente ventana:

El reporte muestra la información ingresada en el informe de parte de selección, en él semuestran los datos de trabajador y los motivos que se han utilizado. En el caso de haberutilizado motivos que soliciten detalle se mostrarán las fechas, el tipo de días subsidiados o nolaborados, Nro. CIIT ó Periodo. Además se puede indicar filtros por agencia, sección y por unmotivo o rango de motivos.

Este reporte se puede emitir en pantalla , en Excel o en txt.

Pulse el botón buscar para buscar de acuerdo al orden elegido, ya sea por código deltrabajador, nombre del trabajador ó DNI. Por defecto la búsqueda es por código del trabajador.

Pulse el botón ordenar para indicar como deseo ordenar la información mostrada: porcódigo de trabajador, nombres del trabajador ó DNI.

Pulse el botón eliminar para eliminar los datos ingresados en el informe de partesautomáticos del trabajador seleccionado previamente, de esta forma se mostrará en la grilla


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DNI el texto BORRADO. Si desea volver a activar al trabajador en el informe de partesautomático debe volver a pulsar el botón eliminar y el estado cambiará a ACTIVO.

Pulse el botón para finalizar para guardar la información ingresada en el informe de partede automático, esta información es la que va a ser utilizada en el cálculo de planillas, como semuestra en el ejemplo:


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2.2.4. Reporte Informe Parte Mensual

Este reporte sirve para visualizar información registrada tanto en el informe de partesmensual, como en el informe de partes automático. Se puede filtrar el reporte poragencia y por rango de trabajadores.

2.2.5. Regist ro Documentos Prestadores de Servicios

Ya no se usa.

2.2.6. Cálculo de la Planilla

Esta opción realiza el cálculo de la planilla. Este proceso puede realizarse todas lasveces que fuera necesario siempre que no se haya realizado el proceso de cierre deplanilla. Seleccionada la opción el sistema muestra la siguiente ventana:

En esta ventana aparece en forma automática el mes a procesar, no puede modificarsemanualmente, ya que el sistema procesa la planilla que corresponde a la

inmediatamente siguiente de la última planilla cerrada.

Es necesario ingresar códigoinicial y final del trabajador.


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El check en Guarda Cálculo de Quinta Categoría sirve para imprimir el reporte de QuintaCategoría (muestra los conceptos que el sistema toma para el cálculo de la quinta). El cálculode la renta de quinta se realiza independientemente de que esta casilla esté con check o no.

El check en Incluye Préstamos descontará los préstamos en la planilla a ser procesada.

Una vez que se corra el proceso de cálculo de planilla se activarán los botones:

• Imprime Quinta: Pulse este botón para ver el reporte de quinta categoría de todos lostrabajadores (sólo si marcó la casilla Guarda Cálculo de Quinta Categoría)

• Boletas en Negativo: Si el trabajador no percibe su remuneración en el mes ya sea porpréstamos, descuentos judiciales, etc.

2.2.7. Consulta de Boletas

Esta opción permite visualizar previamente los datos de la Boleta. También se puedeimprimir y/o consultar una boleta individualmente por un periodo anterior, cambiando eldato del periodo.


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2.2.8. Actualización y Cierre de Planilla´

Esta opción sirve para cerrar la planilla del mes, al mismo tiempo que genera dos

backups automáticamente: un backup con la planilla cerrada (DXXYMMAA) y uno con laplanilla abierta (PXXYMMAA), donde:

XX: Código de la compañía (a 2 dígitos)

Y: Tipo de planilla (1: empleados, 2: obreros)

MM: Mes si la planilla es empleados, semana si la planilla es de obreros (ambos a 2

dígitos).

AA: Año (a 2 dígitos)

El sistema los guarda en la carpeta de instalación, por defecto C:\Placar80, pero estaruta se puede cambiar a elección del usuario.

Una vez realizado este proceso no se podrá realizar ninguna modificación en la planilla.Para realizar este proceso ningún usuario debe estar trabajando en el sistema.

Nota:Para realizar modificaciones sobre meses de planillas cerradas es necesariorestaurar la copia de seguridad de la planilla abierta, es decir el PXXYMMAA


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2.3. Procesos Especiales

En este menú se realizarán los procesos de cálculo de sueldo, gratificación, CTS, AFPNet y la generación de los asientos de planillas a transferir al Concar.

2.3.1. Proceso de Quincena

El cálculo de la quincena requiere que previamente se registre en el maestro del

personal el porcentaje de sueldo que se otorga a los trabajadores por concepto deadelanto de quincena.

El cálculo de quincena se basa en los porcentajes y tasas ingresados previamente ytambién en los códigos de motivos los cuales deben estar configurados con los Códigosque se muestran en la ayuda (SHIFT + F1) en el campo Quincena como se observa enla imagen siguiente:

• Base para quincena normal: Calcula quincena considerando motivoal 100%.

• Base para quincena promedio: promedia según los 3 últimos meses.

• No es parte de la quincena: no toma ese motivo para el cálculo de laquincena.


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Si desea imprimir vales para que el trabajador pueda firmar el adelanto de quincena elegir laopción Vales y Resumen. Pero no es necesario contar con los vales firmados, puede imprimir elresumen de la quincena eligiendo la opción Solo Resumen.El importe calculado en la quincena que aparecerá en la columna de descuentos tanto de laboleta como de la planilla oficial

Si es que en el Registro de Control esta con CHECK la opción de Descuentos de Adelantos deSueldo, al realizar el cálculo de la quincena restará del monto calculado el importe que se hayaregistrado como adelanto antes de realizar este proceso.

2.3.2. Cálculo de Gratificación

La gratificación es un proceso que sólo funciona en los meses de julio y diciembre. Paraello se puede optar por abrir una planilla para trabajar la gratificación exclusivamente ose puede calcular junto con la remuneración del mes de julio o diciembre. Dependiendode la opción que usted elija deberá seguir las indicaciones correspondientes.

Opción 1: Incluir la gratificación dentro de la remuneración de julio y diciembre

Para calcular la gratificación dentro de la remuneración de Julio o Diciembre siga lospasos en el mismo orden en el que se indican:

(1) Debe aperturar la planilla de Julio o Diciembre como Planilla Normal. Para aperturaruna planilla vea la sección Apertura de Planillas.

manual placar

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