manual de procedimientos sap - sd (ares)
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CONSERVAS LA COSTEÑA, S.A. DE C.V.
MANUALDE
PROCEDIMIENTOS
SAP
CICLO DE FACTURACION
CLAVE PROCESO
VA01 CREAR PEDIDO
ZCCL VERIFICACION DE CIFRAS DE CONTROL
VL0IN CREAR ENTREGA
VL06P CREAR GRUPO
VL72 IMPRIMIR PICKING
VL02N CONTABILIZAR ENTREGA
VF01 CREAR FACTURA
VF31 IMPRIMIR FACTURA
VA01 CREAR PEDIDO
Despliega la siguiente pantalla :
Clase de Pedido PS Pedido Stándard (crédito 30 días) ZPA Pedido Pago Anticipado (Pago de Contado)
Organización Ventas mx09
N1 AutoserviciosCanal de Distribución N2 Mayoreo (según el Cliente) N3 Gobierno
Sector s1
Enter
Enseguida se despliega una pantalla en donde se captura el Pedido.
Solicitante No. De Cliente
No. Pedido Cliente (Folio) Fecha Pedido (fecha de captura)
Fecha Pref. De Entrega Se anota la fecha de captura
Condición de Pago Z107 Pago Anticipado Z101 30 días Z111 ISSSSTE (Descuento del 2 %) Z112 Jorge Delgado (Desc. 5% y 2% a 30 días)
Fecha de Cancelación Se da un margen para el surtimiento
Al terminar de capturar los productos seguimos con el proceso :Menú PrincipalPasar aCabeceraDatos del Pedido
En la celda de Referencia se captura la suma de los Códigos y en Teléfono el Total de cajas y se graba . Se anota el número de Pedido que aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla.
ZCCL VERIFICACION DE CIFRAS DE CONTROL
Despliega una pantalla en donde se captura el Pedido para verificar si están correctas las cifras de Códigos y Número de Cajas. En caso contrario regresar a VA02 para corregir.
Si fueron varios Pedidos solamente se captura la fecha de creación y Ejecutar.
Despliega la pantalla en donde están todos los pedidos capturados y se revisa que estén en O.K.
En Pedidos de Gobierno aparece regularmente EPA siguiendo con el proceso sin ningún problema.
VL0IN GENERAR ENTREGA
Se despliega la pantalla y se captura el No. De Pedido que se desea entregar.
Puesto de Expedición PT09
Fecha de Selección (Es la fecha Preferente, anotada en el Pedido)
No. De Pedido
Enter
Despliega el Pedido para que lo verifiquemos. Si faltan lotes se los tenemos que anotar en las celdas que aparecen en blanco.
Todo lo que son latas se registra en Lote XXChiles, Frijoles, Legumbres, Frutas, Verduras, Aceituna, Vinagre, etc.
Para consulta de Lotes es en el Módulo MMBE.
Ejecutar
En el momento en que todos los productos tienen su Lote se graba y anotamos el Número de Entrega que aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla.
LOTE
VL06P CREAR GRUPO
Puesto de Expedición PT09
Ejecutar
Despliega una pantalla en donde están las Entregas y elegimos el Número que queremos utilizar y hacemos el proceso :
Menú PrincipalFunciones Sig.GrupoCrear
Aparece una pantalla en donde se captura el nombre del Cliente y Aceptar.
Enseguida te genera el Número de Grupo, el cual lo anotamos.
Clase de Grupo K
Denominación (Nombre del Cliente)
Aceptar
VL72 IMPRIMIR PICKING
Clase de Mensaje SK00
Grupo a
Ejecutar
Despliega los renglones de los grupos que se desean imprimir; se seleccionan y
Ejecutar
VL02N CONTABILIZAR ENTREGAS
Despliega la pantalla en donde se captura el Número de Entrega y se presiona Enter
Se despliega enseguida el Pedido para verificar que estén correctos los Lotes y el Almacén; se presiona el icono Contabilizar SM (localizado en la parte superior), generando un Número de Registro, el cual se anota.
VF01 CREAR FACTURA
Despliega una pantalla en donde se captura el Número de Entrega y se graba en el icono correspondiente (localizado en la parte superior) generando el Número de Factura, el cual se anota.
Para imprimir :
Menú ArchivoFacturaVisualizar
Despliega un recuadro mostrando el Número de Factura y enseguida:
Menú ArchivoDar SalidaImpresora
Si se desea se puede imprimir la factura con la siguiente ruta :
Menú Emitir Facturas VF31
VF31 IMPRIMIR FACTURA
Se despliega una pantalla en donde se captura lo siguiente :
Clase de Mensaje RD00
Documento de Factura a No. De Factura
Ejecutar
La celda de Canal de Distribución se deja en blanco en caso de que se quieran imprimir varias facturas.
Despliega un recuadro en donde están las Facturas que se requieren, se eligen y
Ejecutar
CICLO DE NOTAS DE CREDITOPOR DEVOLUCION DE MATERIALES
CLAVE PROCESO
VA01 CREAR PEDIDO
VL0IN CREAR ENTREGA
VF01 CREAR FACTURA
VF31 IMPRIMIR FACTURA
MB1B TRASPASO
VA01 CREAR PEDIDO
Despliega la siguiente pantalla :
Clase de Pedido RE Organización Ventas mx09 N1 AutoserviciosCanal de Distribución N2 Mayoreo (según el Cliente) N3 GobiernoSector s1
CREAR REFERENCIA (icono parte superior izquierda) PESTAÑA FACTURA (se anota el número de Factura)TOMAR (icono parte inferior izquierda)
Despliega la Factura y en el renglón de Motivo de Devolución se captura el que se nos indica.
Con el icono de Marcar Todo seleccionamos los materiales y solamente se dejan lo que se devolvieron, marcando con el icono de Borrar Posiciones y se modifican las cantidades a devolver y se Graba.
Genera un número de Devolución y se anota.
VL0IN GENERAR ENTREGA
Se despliega la pantalla y se captura lo siguiente :
Puesto de Expedición PT09
Fecha de Selección (Es la fecha Preferente, anotada en el Pedido)
No. De Pedido
Enter
Despliega el número de Pedido y se oprime el icono CONTABILIZAR SM (parte superior derecha).
Genera un número de Entrega y se anota.
VF01 CREAR FACTURA
Despliega una pantalla en donde se captura el Número de Entrega y se Graba en el icono correspondiente (localizado en la parte superior) generando el Número de Nota de Crédito, el cual se anota.
El Folio físico de la Nota de Crédito no es el mismo número que generó el sistema, se anotan los dos números.
VF31 IMPRIMIR FACTURA
Se despliega una pantalla en donde se captura lo siguiente :
Clase de Mensaje RD08
Documento de Factura a No. De Factura
Despliega un recuadro en donde están las Facturas que se requieren, se eligen y
Ejecutar
NOTA DE CREDITODEVOLUCION EXTEMPORANEA
ZRE
Motivo de rechazo :
Captura de Materiales
Nota : Se captura igual que los Pedidos
MB1B o MIGO_TR TRASPASO(De Bloqueado por Devolución a Libre Utilización)
Despliega una pantalla y se captura lo siguiente :
CLASE DE MOVIMIENTO 453 Traspaso a Libre Utilización
ENTER
Despliega una pantalla en donde se capturan los materiales que están en la Nota de Crédito
Vale Colectivo (icono) aceptar
VERIFICAR
GRABAR
Genera un número de movimiento y se anota.
TARIMAS Y CARTONES
MIGO_TR TRASPASO
Se captura como un Traspaso normal, pero con el Movimiento No. 305 para dar de entrada al Almacén.
Se registra la clave de la Tarima o cartón, de acuerdo al reporte de la transferencia.
906 Blancas y verdes908 Cartones
925 Chep931 Sapsa
Se elabora inventario físico de tarimas semanalmente y se bloquean las que ya están desocupadas y se reporta a México para que manden por ellas.
Se Bloquean con el Movimiento No. 344
CAPTURA DE FOLIOS
CréditoF.99 Deudores - Selecciones de InformesDeudoresInformes CosteñaLista de DocumentosLista Documentos
Despliega un recuadro donde se capturan los siguientes datos:
SOCIEDAD 100 Conservas La Costeña
Clase de Documento RV (Toma de Facturas)
Fecha Contabilización (Fecha de la Factura)
Clave de Referencia 0002416614 (Número de Factura completo)
Ejecutar
Despliega el recuadro donde está la factura que solicitamos y dando clic en el renglón de Referencia desglosa otra pantalla.
Se da clic encima del nombre del Cliente y despliega otra pantalla.
Se selecciona el icono (lápiz) para que se active la ventana y en el icono del (sombrerito) visual. Cab. Doc. Oprime clic y despliega un recuadro y en el renglón de Tx. Cab. Doc. Se captura el número del Folio y Enter.
Te regresa a la pantalla donde ya se capturó el Folio y oprimimos Grabar
Regresa a la pantalla anterior y en Tex. Cab. Doc. Ya está el número del Folio y regresas al menú anterior para seguir con la captura del siguiente Folio.
En el caso de los ISSSTE se captura el número de Folio Alterno.
A Chedrawi el número de Recibo
Al IMSS Folio de Recibo
A Diconsa el número del Contra-recibo CR-
CAPTURA DE FOLIO ALTERNONOTAS DE CREDITO DEL ISSSTE
FBL5N
Delimitaciones opcionalesDocumento Asignación 0010768805 (No. de Nota de Crédito)Ejecutar
Marcar AsignaciónModificación en masaOtros DatosTexto : Folio Alterno ( con espacios )Ejecutar modificaciones
ListaRefrescar
CANCELAR ENTREGA
VL02N CREAR ENTREGAS Y / O BORRARLAS
Seleccionar (marcar todo)
Entrega Salida
Borrar
Si
MODIFICAR FECHAS DE ENTREGAS( Pedidos anteriores )
VA02 Modificar Pedido del Cliente
TratarModificación RápidaFecha Entrega
DEPURAR PEDIDOS
Entrar al Pedido
Modificar Pedido
En cada material anotar “Motivo de Rechazo” (no hay existencia)
CAPTURA DE FECHAS REALES
ZCFE
Modificar
Se captura la fecha de la entrega al Cliente (según sello, firma, etc.)
Revisar que todos los Pedidos lleven la fecha y firma del Cliente
VISUALIZAR DOCUMENTOS
FB03
CAPTURA DE COBRANZA
F-26 Entrada Rápida Pago Recibido
Deudor : No. de Cliente Cuenta Bancaria : SANTANDER 102256 BANCOMER 102152
Importe :
Fecha Documento : Fecha actual
Fecha Valor : Fecha del depósito según ficha
Tex. Cab. Doc. S2516664 (Folio ficha)
Doc. Ref. 0002431775 (No. de Factura)
Tratar Pas
Verificar que las cifras “sin asignar” sea igual a cero
DocumentoSimularDoble clic en el nombre del ClienteTexto : HSBC 8225 (Banco y No. de cheque)Grabar
Anotar No. de Documento en la Ficha de Depósito.
REPORTE DE COBRANZA
F.99 Informes Costeña
Lista de documentos
Lista de documentos
Soc. 0100
Clase de Docto. dw a dz
Fecha de contabilización :
Sólo con documentos propios
Ejecutar
REPORTE DE VENTAS
AVANCE DE VENTAS
ZEV2 Estadísticas de Ventas
Jerarquía de Productos
Genera la información por familia de productos y en Cajas.
MCTE- Siv. Análisis Org. Vtas., Selección
Genera el reporta para determinar las ventas acumuladas por Vendedor
Zona de Ventas ( Información en piezas )