labbis 4...kasinės išlaidos – požymis, nurodantis, kad tai kasinės išlaidas koresponduojanti...
TRANSCRIPT
Labbis 4.0 Naudotojo vadovas
2014
Turinys
1. Registrai .......................................................................................................................................................................... 5
Organizacinė struktūra ........................................................................................................................................................ 5
Sąskaitų planas .................................................................................................................................................................... 6
Kontrahentai ........................................................................................................................................................................ 8
Prekės ................................................................................................................................................................................ 10
Valiutos ............................................................................................................................................................................. 12
Bankai ............................................................................................................................................................................... 14
Periodai ............................................................................................................................................................................. 15
Dimensijų rinkiniai ........................................................................................................................................................... 15
Pasikartojančių operacijų biblioteka ................................................................................................................................. 16
Apskaitinių įverčių biblioteka ........................................................................................................................................... 18
BVPŽ kodai ...................................................................................................................................................................... 19
Dimensijos ........................................................................................................................................................................ 19
Buhalteriniai šablonai ....................................................................................................................................................... 24
Grupės ............................................................................................................................................................................... 36
Kiti registrai ...................................................................................................................................................................... 40
1.1. NTR klasifikatoriai ............................................................................................................................................... 48
1.2. Klasifikatoriai........................................................................................................................................................ 48
1.3. Skaičiavimo procesų kintamieji ............................................................................................................................ 48
1.4. Papildomi registrai ................................................................................................................................................ 48
Pirkimai ................................................................................................................................................................................. 49
Užsakymai pirkimui .......................................................................................................................................................... 49
Pirkimai ............................................................................................................................................................................. 49
Grąžinimai tiekėjui ............................................................................................................................................................ 52
Vartotojo pirkimų ataskaitos ............................................................................................................................................. 57
Pardavimai ............................................................................................................................................................................ 57
Užsakymai pardavimui ..................................................................................................................................................... 57
Pardavimai ........................................................................................................................................................................ 57
Vartotojo pardavimų ataskaitos ........................................................................................................................................ 61
Atsargos ................................................................................................................................................................................ 63
Prekių likučiai ................................................................................................................................................................... 63
Likučiai ............................................................................................................................................................................. 64
Pajamavimai ...................................................................................................................................................................... 64
Išlaidavimai ....................................................................................................................................................................... 67
Nurašymai ......................................................................................................................................................................... 70
Vartotojo atsargų kiekių ataskaitos ................................................................................................................................... 73
Vartotojo atsargų sumų ataskaitos .................................................................................................................................... 74
Kasa/Bankas .......................................................................................................................................................................... 75
Atsiskaitomoji sąskaita ..................................................................................................................................................... 75
Mokėjimo nurodymas ....................................................................................................................................................... 76
Debeto nurodymas ............................................................................................................................................................ 78
Pajamų orderis .................................................................................................................................................................. 80
Išlaidų orderis .................................................................................................................................................................... 82
Valiutinis nurodymas ........................................................................................................................................................ 84
Turtas .................................................................................................................................................................................... 85
Kartoteka ........................................................................................................................................................................... 85
Turto likučių dokumentai .................................................................................................................................................. 92
Turto pirkimai ................................................................................................................................................................... 93
Turto pajamavimai ............................................................................................................................................................ 96
Nusidėvėjimo skaičiavimas............................................................................................................................................... 98
Nusidėvėjimo dokumentai ................................................................................................................................................ 99
Turto perdavimai ............................................................................................................................................................... 99
Turto perkainojimai ........................................................................................................................................................ 101
Turto išlaidavimas ........................................................................................................................................................... 102
Turto nurašymai .............................................................................................................................................................. 103
Priskyrimai ...................................................................................................................................................................... 105
Didžioji knyga ..................................................................................................................................................................... 105
Bendrasis žurnalas .......................................................................................................................................................... 105
Operacijų žurnalas .......................................................................................................................................................... 106
Pasikartojančių operacijų įvedimas ................................................................................................................................. 110
Periodiniai skaičiavimai .................................................................................................................................................. 110
Sąskaitų uždarymas pagal dimensijas ............................................................................................................................. 112
Sąskaitų uždarymas pagal bazinius rodiklius .................................................................................................................. 113
Proporcingas sąskaitų uždarymas ................................................................................................................................... 114
Valiutinių likučių perkainojimas ..................................................................................................................................... 115
Deklaracijos .................................................................................................................................................................... 116
Ateinančių laikotarpių pajamos ir sąnaudos ................................................................................................................... 116
Atsiskaitymai ...................................................................................................................................................................... 116
Atsiskaitymai .................................................................................................................................................................. 116
Administravimas ................................................................................................................................................................. 117
Vartotojai ........................................................................................................................................................................ 117
Padaliniai......................................................................................................................................................................... 118
Rolės ............................................................................................................................................................................... 118
Sisteminiai parametrai..................................................................................................................................................... 120
Dimensijų pildymo eiliškumas........................................................................................................................................ 123
Dokumentų numeriai ...................................................................................................................................................... 123
Blankų numeriai .............................................................................................................................................................. 124
Nekilnojamas IT .................................................................................................................................................................. 124
Nekilnojamo IT objektai ................................................................................................................................................. 124
Pastatai ............................................................................................................................................................................ 126
Sklypai ............................................................................................................................................................................ 129
Inžineriniai statiniai ........................................................................................................................................................ 130
Patogumų paketai ............................................................................................................................................................ 131
Sutartys ............................................................................................................................................................................... 132
Sutartys ........................................................................................................................................................................... 132
Finansavimo valdymas ........................................................................................................................................................ 134
Paraiškos ......................................................................................................................................................................... 134
Biudžetai ............................................................................................................................................................................. 138
Planai............................................................................................................................................................................... 138
Rodikliai .......................................................................................................................................................................... 142
Struktūros aprašymas ...................................................................................................................................................... 146
Rodiklio tipai .................................................................................................................................................................. 147
Informacijos įvedimas ..................................................................................................................................................... 148
Informacijos tikrinimas ................................................................................................................................................... 148
Rodiklių duomenys ......................................................................................................................................................... 148
Pirkimų valdymas ............................................................................................................................................................... 150
Pirkimų planai ................................................................................................................................................................. 150
Pirkimų paraiškos ............................................................................................................................................................ 151
Periodiškumai ................................................................................................................................................................. 152
Viešieji pirkimai .............................................................................................................................................................. 153
Pirkimų objekto grupės ................................................................................................................................................... 155
Pirkimo būdai .................................................................................................................................................................. 156
Pirkimų vykdytojai .......................................................................................................................................................... 157
Pirkimų duomenys .......................................................................................................................................................... 158
Pirkimų eilutės pagal sąmatas ......................................................................................................................................... 159
1. Registrai
Registruose aprašomi dažnai naudojami duomenys (kontrahentų pavadinimai ir kita informacija apie juos,
valiutų pavadinimai bei kursai ir kt.). Kuriant registrų įrašus, nurodomi kodas ir pavadinimas, o kai kuriuose
registruose ir papildoma informacija. Viename registre įrašų kodai kartotis negali.
Dauguma registrų naudojami atliekant operacijas ir peržiūrint bei analizuojant informaciją. Kai kurie registrai
naudojami tik aprašant objektus kitame registre (pavyzdžiui, registras „Mato vienetai“ naudojamas aprašant
prekes ir paslaugas).
Registrai „Sąskaitų planas“ ir „Buhalteriniai šablonai“ itin svarbūs atliekant buhalterines operacijas. Juos reikia
gerai apgalvoti ir aprašyti prieš pradedant darbą su programa Labbis IV, bet galima bus papildyti juos ir vėliau.
Buhalteriniais šablonais aprašomos tipinės sąskaitų korespondencijos priklausomai nuo operacijos tipo
(pirkimas, nusidėvėjimas, kt.).
Organizacinė struktūra
Organizacinė struktūra sistemoje yra medžio struktūros forma vaizduojamos įmonės. Kiekviena medžio
šaka turi savo tėvinę įmonę, kodą bei asignavimų valdytoją. Toks sąryšis naudojamas plano įvedimo dalyje,
jei yra įstaigos įvedimo laukas, kuris susijęs su privalomais asignavimų valdytojo ir įmonės laukais.
Organizacinės struktūros šakos redagavimas
Organizacinės struktūros dialogas atidaromas paspaudus:
Registrai → Org.struktūra → [Atitinkamos_įstaigos_pavadinimas] → [Savybės]
Atsidariusiame redaktoriuje atlikite atitinkamas korekcijas, pavyzdžiui, priskirkite naują tėvinę įmonę arba
asignavimų valdytoją.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Naujos šakos įterpimas organizacinėje struktūroje
Naują šaką medyje reikia įterpti tada, kai, pavyzdžiui, atsirado nauja įstaiga, kurią reikia priskirti
integruotame plane.
Naujos įstaigos aprašymo forma organizacinėje struktūroje atidaroma paspaudus:
Registrai → Org.struktūra → [Naujas]
Atsidariusioje formoje užpildykite atitinkamas reikšmes ir paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Sąskaitų planas
Programoje Labbis IV yra palaikomas vieningas sąskaitų planas. Sąskaitų planą reikia gerai apgalvoti ir
aprašyti prieš darbą su programa, nors jį galima bus papildyti ir vėliau.
Pastaba: Jei ką nors keičiate sąskaitų plane, nepamirškite patikrinti, ar nereikia atitinkamai pakeisti ir kitų
dalykų, kur naudojamos sąskaitos – buhalterinių šablonų, ataskaitų skaičiavimo formulių arba periodinių
skaičiavimų aprašų.
Sąskaitų sąrašas rodomas paspaudus: Registrai → Sąskaitų planas
Atsidaro langas, kuriame pateikiamas anksčiau įvestų sąskaitų sąrašas (jei tokių buvo).
Sąskaitos gali būti detalinės arba suminės. Suminių sąskaitų pavadinimai išskirti paryškintu šriftu. Atliekant
operacijas, naudojamos tik detalinės sąskaitos. Suminės sąskaitos jungia kelias detalines sąskaitas. Jos
naudojamos atliekant apibendrintus skaičiavimus (rašant užklausas, rengiant ataskaitas, atliekant periodinius
skaičiavimus). Gali būti keli suminių sąskaitų lygiai – kelios suminės ir detalinės sąskaitos sujungiamos į
aukštesnio lygio suminę sąskaitą. Aukščiausio lygio suminės sąskaitos yra sąskaitų klasės.
Sąskaitos įvedimas ir redagavimas
Norėdami įvesti naują sąskaitą, paspauskite mygtuką-įrankį [Naujas]. Anksčiau įvestai sąskaitai redaguoti
pasirinkite sąraše sąskaitą, paskui paspauskite mygtuką [Savybės]. Bus pateikta forma informacijai apie
sąskaitą įvesti arba redaguoti.
Įrašykite arba pataisykite duomenis šiuose įvedimo laukuose:
Kodas – sąskaitos kodas,
Pavadinimas – sąskaitos pavadinimas,
Kitas pavadinimas – kitas sąskaitos pavadinimas,
Lygis – sąskaitos lygis: detalinė arba suminė,
Aktyvumo požymis – sąskaitos aktyvumas: aktyvi (sąskaitos padidėjimas įrašomas į debetą) arba pasyvi
(sąskaitos padidėjimas įrašomas į kreditą),
Ar valiutinė –nevaliutinė arba valiutinė,
Sąskaitų grupė – sąskaitos naudojimas: Atsargos, Atsiskaitymai, Kapitalas, Pajamos, Pinigai, Sąnaudos,
Turtas,
Blokuota – požymis, nurodantis, kad šiuo metu su sąskaita negali būti atliekama operacija. (Šis laukelis
naudojamas tam, kad nebūtų galima įvesti duomenis į šią, praeityje naudotą, o šiuo metu jau nebenaudojamą
sąskaitą),
Data nuo ir Data iki – sąskaitos galiojimo laikotarpis,
Atsiskaitymo požymis – debitoriai arba kreditoriai,
Pagr. veikla – požymis, nurodantis pagrindinei ar papildomai veiklai yra priskiriamos pajamos,
Kasinės išlaidos – požymis, nurodantis, kad tai kasinės išlaidas koresponduojanti balansinė sąskaita.
Kiekvienai sąskaitai galima priskirti detalizavimo požymį - nurodyti dimensiją ir naudoti sąskaitą su
dimensijom kaip struktūrinį apskaitos kodą, kuris bus naudojamas registruojant visas apskaitos operacijas.
Dimensiją sudaro papildomi požymiai (gali būti projektas, operacijų grupė, padalinys, darbuotojas ar kt.),
pagal kuriuos turi būti skirstomos ir atskirai kaupiamos balansinių sąskaitų apyvartos ir kuriuos galėsite
nurodyti įvesdami operacijas. Kai dimensija aprašyta, sąskaitų padidėjimai ir sumažėjimai saugomi atskirai
kiekvienai dimensijos reikšmei ir tuomet Jūs galite gauti ne tik bendras apyvartų ir likučių, bet ir dalines
ataskaitas – pavyzdžiui, pagal operacijas, kuriose dalyvavo pasirinkti darbuotojai ir kt. Varnele pažymėkite
tuos požymių laukelius, kuriuos trauksite į dimensiją.
Vesdami pirminius dokumentus ar atlikdami operacijas turėsite būtinai įvesti informaciją į pažymėtus
laukus. Į bendrąjį žurnalą bus perkelti tik tie dokumentai, kuriuose įvestos buhalterinės sąskaitos ir visos
privalomos dimensijos.
Lango kairėje pasirinkus Kontrarinės sąskaitos galima aprašyti tarpusavio ryšį tarp kontrarinių sąskaitų.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti]. Sąskaita bus išsaugota ir automatiškai priskirta suminei
sąskaitai, kurios kodas sutampa su įvestos sąskaitos kodo pradžia.
Pastabos:
- Atlikę bent vieną operaciją su sąskaita, jos lygio, aktyvumo, valiutos ir grupės pakeisti negalėsite.
- Sąskaitos priskyrimas tam tikrai grupei naudojamas kontrolės tikslais. Pavyzdžiui, atsiskaitymų
modulyje gali būti tik įrašai, kuriuose naudojama kuri nors sąskaita iš grupės Atsiskaitymai.
Atsiskaitymų likučius taip pat galima įvesti tik grupės Atsiskaitymai sąskaitoms. Kasos-banko
operacijose turi būti naudojamos sąskaitos iš grupės Pinigai.
Sąskaitos šalinimas
Pašalinti galima tik tą sąskaitą, kuri dar nedalyvavo operacijose. Pažymėkite sąskaitą, kurią norite pašalinti,
ir paspauskite [Šalinti].
Kodų keitimas
Sąskaitos kodą galima pakeisti sąskaitų plano lange paspaudus: Veiksmai → Kodų keitimas
Įrašykite duomenis šiuose įvedimo laukuose:
Kodas kurį reikia pakeisti sąskaitos kodas, kurį norite pakeisti ,
Kodas į kurį keisim sąskaitos kodas, į kurį norite pakeisti.
Įvedę sąskaitų kodus paspauskite mygtuką [Vykdyti]. Sąskaitos kodas iš vieno į kitą bus pakeistas visose
anksčiau atliktose operacijose su šia sąskaita.
Pastaba: Jei pakeisite sąskaitos kodą, jis bus pakeistas žurnaluose ir visuose moduliuose, kur buvo
panaudota ši sąskaita
Kontrahentai
Į kontrahentų registrą įrašomi juridiniai arba fiziniai asmenys, kurie Jūsų įmonėje perka arba jai tiekia
prekes.
Kontrahentų sąrašas iškviečiamas paspaudus: Registrai → Kontrahentai
Atsidaro langas su anksčiau įvestų kontrahentų sąrašu.
Kontrahento įvedimas ir redagavimas
Norėdami įvesti naują kontrahentą, paspauskite Registrai → Kontrahentai → [Naujas].Anksčiau įvestam
kontrahentui redaguoti pažymėkite reikiamą kontrahentą sąraše ir paspauskite [Savybės].
Bus pateikta forma informacijai apie kontrahentą įvesti arba redaguoti.
Pastabos:
- Kodas gali būti naudojamas ne tik kontrahentams identifikuoti, bet ir grupuoti. Priklausymą grupei
turėtų rodyti pirmi kodo ženklai (pavyzdžiui, pirmas ženklas – kontrahento tipas, antras ir trečias – miestas,
ir t.t.), kad pagal užklausą galėtumėte išskirti kontrahentų grupę klasifikatoriuje bei analizuoti atsiskaitymų
duomenis ir kitą informaciją apie šią grupę.
- Įvedant kontrahento kodą, sistemoje veikia kontrolė. Jei toks kodas jau yra, norint išsaugoti
kontrahentą, išduodamas pranešimas „Negalima sukurti įrašo, nes jis dubliuojasi“ ir kodas neįrašomas.
- Kontrahento grupė naudojama papildomam grupavimui, kuris nepriklauso nuo kontrahento kodo.
Skirtingai nuo kontrahento kodo, grupės kodas gali būti laisvai keičiamas, kai reikia pergrupuoti.
- Požymis naudojamas patikslinimu,ar kontrahentas yra juridinis / fizinis asmuo.
Kontrahento redagavimo lango kairėje pasirinkus Papildoma informacija, galima redaguoti ar įvesti duomenis
apie atsiskaitymus, nuolaidas ir kontaktavimo būdus:
Kainų grupė – nurodoma kontrahentui taikoma kainų grupė,
Galiojančios nuolaidos - pažymėkite, kokios nuolaidos taikomos kontrahentui (žymėjimo laukeliai Nuolaida
pagal kainų grupę, Kiekinė nuolaida, Sezoninė nuolaida, Spec. kaina),
Kontaktavimo būdai – varnele pažymimi galimi kontaktavimo būdai ir iš sąrašo pasirenkamas pageidaujamas
būdas,
Apmokėjimo terminas – dienų skaičius, per kurį turi būti atsiskaityta už perkamas ir parduodamas prekes, kai
dalyvauja šis kontrahentas,
Kredito limitas – suma, kurią leidžiama įsiskolinti. Jei kontrahento skola viršys nurodytą sumą, įvedant
pardavimo operaciją programa pateikia apie tai informuojantį pranešimą. Kontrahento skola skaičiuojama kaip
debitorių skolų ir gavimų iš debitorių skirtumas. Jei kredito limito neįvesite, jis bus neribojamas,
Normatyvinis dok. – kontrahento licencija prekiauti (kai draudžiama prekybos veikla, neturint licencijos tai
veiklai),
Norm.dok. galioja nuo ir Norm.dok. galioja iki – licencijos galiojimo terminas,
Sąlygos – įvairios papildomos sąlygos,
Mokėtojo rizikos laipsnis – pasirenkamas rizikos laipsnis iš galimų reikšmių: Patikimi, Rizikingi arba
Nepatikimi,
Mokėjimo sąlygos – kontrahento mokėjimo sąlygos,
Konsolidavimo kodas- kontrahento konsolidavimo kodas,
Konsolidavimo proc – kontrahento konsolidavimo procentinė dalis.
Kiti skyreliai:
Dimensijos - galima nurodyti papildomu kontrahento požymius – dimensijas.
Veiklos – nurodomas kontrahento vykdomos veiklos,
e-mail – įvedamas elektroninis laiškas kontrahentui,
Kontaktai – nurodami kontaktiniai asmenys,
Veiklos projektai – įvedami veiklos projektai,
Paslaugos – nurodomos kontrahento teikiamos paslaugos,
Sutartys – įvedamo su kontrahentui sudarytos sutartys,
Dokumentai – įvedami susiję dokumentai,
Banko sąskaitos - galima peržiūrėti ir įvesti kontrahentų sąskaitas. Jei norite pridėti naują sąskaitą, paspauskite
mygtuką [Naujas] ir įveskite reikalingus duomenis. Lauke Aktyvi pažymima aktyvi sąskaita, kuri automatiškai
užpildoma vedant operaciją, susijusią su šiuo kontrahentu,
Pastabos – pastabos apie kontrahentą,
Susiję asmenys – įvedama informacija apie susijusius asmenis,
Subjekto požymiai – nurodomas subjekto požymis (Neviešojo sektoriaus subjektai arba Viešojo sektoriaus
subjektai) ir įvedama požymio galiojimo pradžios data bei pastaba,
Adresai - galima peržiūrėti ir redaguoti kontrahentų papildomų pristatymo adresų informaciją. Nauja eilutė
sukuriama paspaudus [Naujas] .
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Kontrahento šalinimas
Pašalinti galima tik tą kontrahentą, kuris nebuvo panaudotas operacijose. Norėdami pašalinti, pažymėkite
kontrahentą sąraše ir paspauskite [Šalinti]
Kodų keitimas
Kontrahento kodą galima pakeisti kontrahentų sąrašo lange paspaudus: Veiksmai → Kodų keitimas
Įrašykite duomenis šiuose įvedimo laukuose:
Kodas kurį reikia pakeisti sąskaitos kodas, kurį norite pakeisti ,
Kodas į kurį keisim sąskaitos kodas, į kurį norite pakeisti.
Užpildę laukus paspauskite mygtuką [Vykdyti]. Kontrahento kodas iš vieno į kitą bus pakeistas visose
anksčiau atliktose operacijose su šiuo kontrahentu.
Prekės
Į prekių registrą įrašomos perkamos ir parduodamos materialinės vertybės bei teikiamos paslaugos.
Prekių sąrašo langas atidaromas paspaudus: Registrai → Prekės
Atsidaro langas, kuriame pateikiama lentelė su anksčiau įvestų prekių sąrašu.
Prekės įvedimas ir redagavimas
Naujai prekei įvesti paspauskite [Naujas]. Anksčiau įvestai prekei redaguoti pasirinkite sąraše reikiamą prekę ir
paspauskite [Savybės].
Bus pateikta forma informacijai apie prekę įvesti arba redaguoti.
Įvedimo laukai skyrelyje Informacija:
Kodas – prekės kodas,
Prekės tipas – pasirenkamas prekės tipas iš galimų reikšmių:
Prekė/žaliava – perkama sau naudoti (pavyzdžiui, mažavertis inventorius) arba perparduoti vertybė, ar
gamybos žaliava,
Paslauga – perkama arba parduodama paslauga,
Paslauga didinanti savikainą – pirkimą lydinti paslauga, didinanti prekių savikainą (pavyzdžiui, muitas,
transporto išlaidos),
Paslauga mažinanti savikainą – pirkimą lydinti paslauga, mažinanti prekių savikainą (pavyzdžiui,
įskaičiuotas į prekės kainą PVM),
Paslauga gamybai – gamybą lydinti paslauga, susidedanti iš kelių prekių-žaliavų ir paslaugos
(pavyzdžiui, 4 kėdės, 1 stalas ir komplektavimo paslauga). Paslauga gamybai leidžia atsisakyti prekės
pajamavimo veiksmo perduodant ją į gamybą ir iš gamybos į pardavimą. Parduodant paslaugą gamybai
iš sandėlio automatiškai nurašomos jos sudėtyje esančios prekės ir fiksuojamas paslaugos pardavimas,
Neutrali paslauga – Jums arba Jūsų teikiama paslauga (pavyzdžiui, ryšio paslaugos) arba įsigyjant prekę
teikiama paslauga, neturinti įtakos prekių savikainai (pavyzdžiui, papildomai mokamas PVM),
Apmokėjimo paslauga - šią paslaugą galima įvesti pirkimo dokumento lydinčių paslaugų įvedimo
lange,
Pavadinimas – prekės pavadinimas,
Kitas pavadinimas – kitas prekės pavadinimas; tai gali būti pavadinimas kita kalba: tada, parduodami prekes
užsienio partneriui, galite vieną važtaraštį išspausdinti lietuvių, kitą – užsienio kalba,
Tiekėjo kaina – kaina, už kurią prekė perkama,
Valiuta – valiutos kodas,
Balansinė sąskaita – balansinės sąskaitos kodas,
Mato vienetas – mato vieneto kodas,
Kainodaros grupė – kainodaros grupės kodas,
Mokesčio tarifas – taikomas mokesčio tarifas (PVM),
KPN – kombinuotosios prekių nomenklatūros kodas,
Lydinti prekė – lydinčios prekės kodas, jeigu toks yra,
Saugos požymis – pažymėkite, jei prekė turi saugos požymį,
Blokuota – požymis, nurodantis, kad šiuo metu prekė yra blokuota, su šia preke negalės būti atlikta jokia
operacija,
Galioja nuo ir Galioja iki – prekės galiojimo terminas,
BVPŽ kodas – bendrojo viešųjų pirkimų žodyno kodas,
Atsargų grupė – atsargų grupės kodas,
Pardavimo kainos – kainos, už kurias prekė parduodama. Galima nurodyti penkias kainas (kainų lygius),
Pasirinkite skyrelį Aprašymas. Įveskite arba redaguokite duomenis:
Tūris – prekės vieneto tūris,
Svoris – prekės vieneto svoris,
Masė neto, kg – prekės masė neto,
Pakuotė – prekės pakuotės kodas,
Pakuotės tūris/svoris – pakuotės tūris, svoris,
Pakuotės vienetai – pakuotės mato vienetai (pavyzdžiui, dėžutė),
Vietų sk. pakuotėje – prekės vienetų skaičius pakuotėje,
Pastaba – pastaba apie prekę,
Normatyvinio Dok. Nr. – normatyvinio dokumento numeris (licenzijos, sertifikato ar kt.),
Normatyvinio Dok. data – normatyvinio dokumento data,
Tinka vartoti dienų – prekių (pavyzdžiui, greitai gendančių) vartojimo terminas,
Laikymo sąlygos – prekės laikymo sąlygos,
Laiko norma – paslaugos norma (kiek laiko dirbta),
Tiekėjas – prekės tiekėjo kodas,
Tiekėjo prekės kodas – prekės kodas pagal tiekėjo kodavimo sistemą,
Kilmės šalis – prekės šalis - gamintoja,
Pristatymas – prekės pristatymo laikas,
Papildomi raktai – prekei galima įvesti papildomą informaciją pagal pasirinktas dimensijas.
Kiti skyreliai:
Tech. kortelė - galima įvesti prekės technologinę kortelę, kuri naudodama tik prekėms-žaliavoms ir paslaugoms
gamybai,
Akcizas - nurodamas prekei taikomas akcizas ir jo galiojimo pradžia,
Pakuotė - nurodomos prekės pakuotės, tarifai ir pakuotės galiojimo pradžia,
Kritinis kiekis - nurodomas prekės kritinis kiekis pagal padalinį,
Kasos inf - galima nurodyti kasos aparate naudojamus skyrius, jei kasa tokius turi. Pažymėkite laukelį Laisva
kaina, jeigu bus leidžiama keisti pardavimo kainą. Taip pat suveskite prekės brūkšninius kodus ir pažymėkite
jei ji yra sveriama. Lange galima pažymėti aktyvų brūkšnį kodą. Vienu metu gali būti tik vienas aktyvus
brūkšninis kodas.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Pastabos:
- Prekės kortelėje įvestais duomenimis automatiškai užpildomi laukai, kai prekė perkama arba
parduodama, tačiau kiekvienoje konkrečioje operacijoje automatiškai įrašytas reikšmes galima taisyti.
Perkant prekę, automatiškai įrašomi matavimo vienetas ir tiekėjo kaina, parduodant – matavimo
vienetas ir pardavimo kaina. Jei prekę perkate arba parduodate skirtingomis kainomis, galite registre
kainų iš viso nenurodyti, o įvesti jas kiekvienos konkrečios operacijos metu.
- Kainos čia nesiejamos su valiuta. Pirkimo ar pardavimo metu kaina iš registro įrašoma be
konvertavimo, nepriklausomai nuo operacijoje naudojamos valiutos. Todėl patartina kainas vesti ta
valiuta, kuri dažniausiai naudojama šiai prekei.
- Kodas gali būti naudojamas ne tik prekėms identifikuoti, bet ir grupuoti. Priklausymą grupei rodo
pirmieji kodo ženklai (pavyzdžiui, pirmas ir antras ženklas – prekių tipas: MA – maistas, DR –
drabužiai ir pan.), kad pagal užklausą galėtumėte išskirti prekes klasifikatoriuje, analizuoti likučius,
apyvartą ir kitą informaciją apie tam tikro tipo prekes.
- Kitas grupavimo būdas, kuris nepriklauso nuo prekės kodo, tai atskiras atsargų grupės Skirtingai negu
prekės kodas, jis gali būti laisvai keičiamas, kai reikia pergrupuoti. Atsargų grupės kodą galima
panaudoti aprašant kainų grupes, spausdinant kai kurias ataskaitas apie prekes.
Prekės šalinimas
Pašalinti galima tik tą prekę, kuri nebuvo panaudota operacijose. Norėdami atlikti šią užduotį, pažymėkite prekę
(-es) sąraše ir paspauskite [Šalinti]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele
įrašus?“, paspauskite [Yes].
Prekės būsena
Prekės būseną galima stebėti varnele pažymėjus prekę ir prekių sąrašo įrankių juostoje paspaudus: Veiksmai → Prekės
būsena F5 arba klaviatūroje paspaudus F5.
Programa pateikia prekės būsenos ataskaitą, kurioje pateikta:
- prekės kodas, pavadinimas, mato vienetas,
- informacija apie prekių būseną sandėliuose,
- informacija apie užsakytas prekes.
Kodų keitimas
Prekės kodą galima pakeisti prekių sąrašo lange, įrankių juostoje paspaudus: Veiksmai → Kodų keitimas
Įrašykite duomenis šiuose įvedimo laukuose:
Kodas kurį reikia pakeisti prekės kodas, kurį norite pakeisti ,
Kodas į kurį keisim prekės kodas, į kurį norite pakeisti.
Užpildę laukus paspauskite mygtuką [Vykdyti]. Prekės kodas iš vieno į kitą bus pakeistas visose anksčiau
atliktose operacijose su šia preke.
Valiutos
Į valiutų registrą įvedamos valiutos ir jų kursai.
Pasirinkus pagrindinio meniu Registrai punktą Valiutos, atsidaro langas, kuriame pateikiama lentelė su
anksčiau įvestų valiutų sąrašu ir jų paskutiniais kursais.
Jei Jus domina ne paskutiniai kursai, lauke Valiutų kursas pasirinktai dienai pasirinkite reikalingą
datą. Lentelės turinys atitinkamai pasikeis.
Vietinė valiuta
Ataskaitose visos sumos nurodomos vietine valiuta. Sukūrus naują įmonę, valiutų registre bus viena
valiuta – litai. Vietinės valiutos redagavimo lange lauko Vietinė valiuta reikšmė yra „V“. Šios valiutos
negalėsite pašalinti arba pakeisti jos kurso – jis visuomet bus 1:1. Tačiau galima keisti jos kodą, pavadinimą,
ženklą. Tai leis Jums vietine valiuta laikyti ne litus, o kitą valiutą, ir visų valiutų kursus nurodyti jos atžvilgiu.
Valiutos įvedimas ir redagavimas
Naujai valiutai įvesti paspauskite: Registrai → Valiutos → [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą valiutą,
pažymėkite eilutę valiutų sąraše ir paspauskite [Savybės]. Bus pateikta forma informacijai apie valiutą įvesti ar
redaguoti.
Įveskite arba pataisykite duomenis:
Kodas – valiutos kodas,
Pavadinimas – valiutos pavadinimas,
Pinigų iki kablelio ženklinimas - piniginio vieneto santrumpa (pavyzdžiui, litas – Lt),
Pinigų po kablelio ženklinimas – piniginio vieneto šimtosios dalies santrumpa (pavyzdžiui, lito šimtoji dalis
yra centas, jo santrumpa – ct),
Valiutu galioja nuo – valiutos galiojimo pradžios data.
Skyrelyje Valiutos kursai pateikiami valiutos kurso pasikeitimai – po vieną eilutę kiekvienam pasikeitimui.
Nauja eilutė sukuriama paspaudus [Naujas]. Jeigu norite redaguoti jau įvestą valiutos kursą, pasirinkite valiutos
kursą ir dukart pele paspauskite ant jo. Valiutos kursui nurodomi duomenys:
Galioja nuo – data, nuo kurios galioja nurodytas kursas,
Kursas – valiutos kursas (vietinės valiutos kiekis, mokamas už lauke Dimensija nurodytą valiutos kiekį),
Dimensija – valiutos kiekis, kuriam nurodytas kursas.
Programoje realizuota galimybė valiutai nurodyti skirtingus kursus ir dimensijas ir tam pačiam laikotarpiui
palaikyti kelis kursus.
Kurso eilutę pašalinsite pasirinkę reikiamą eilutę ir paspaudę [Šalinti]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai
norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes].
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Programa visose operacijose po valiutos pasirinkimo automatiškai įrašo valiutos kursą atsižvelgiant į operacijos
datą.
Pastabos:
- Į valiutų kursų pasikeitimus atsižvelgiama atsiskaitymų metu ir valiutinių skaičiavimų metu. Atsiskaitymų
metu skaičiuojami kurso svyravimai, atsižvelgiant į kurso skirtumą pirkimo/pardavimo ir atsiskaitymo
dieną. Valiutinių skaičiavimų metu perkainojami valiutinių sąskaitų likučiai bei atsiskaitymai. Perkainojant
atsiskaitymus, skaičiuojami kurso svyravimai kiekvienam dokumentui iš atsiskaitymų modulio, kuris
nebuvo padengtas atsiskaitymų metu, atsižvelgiant į kurso skirtumą dokumento išrašymo ir paskutinę
periodo dieną.
- Laukų Kursas ir Dimensija reikšmės gali turėti 6 ženklus iki kablelio ir 4 ženklus po kablelio. Jei,
pavyzdžiui, 2 000 000 valiutos piniginių vienetų (7 ženklai) verti vieno vietinės valiutos piniginio vieneto,
reikia nurodyti kursą 0,1:200 000.
Valiutos šalinimas
Pašalinti galima tik tą valiutą, kuri nebuvo panaudota operacijose ir kuri nėra vietinė. Norėdami pašalinti
valiutą, paspauskite Registrai → Valiutos, pažymėkite norimą pašalinti valiutą ir paspauskite [Šalinti].
Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes].
Valiutos kursų importavimas iš Lietuvos banko per internetą
Atnaujinti valiutos kursus pagal Lietuvos banko duomenis galima paspaudus Registrai → Valiutos ir
atsidariusiame lange pasirinkus Veiksmai → Atnaujinti valiutų kursus.
Importuojami tik tos valiutos kursai, kurios kodas apskaitos programoje sutampa su Lietuvos banko tinklapyje
nurodytu valiutos kodu.
Bankai
Bankų registras naudojamas aprašant kontrahentus registre Kontrahentai ir įvedant banko operacijas.
Pasirinkus meniu Registrai punktą Bankai, atsidaro langas, kuriame pateikiama lentelė su anksčiau įvestų
bankų sąrašu.
Banko įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite įvesti naują banką, paspauskite Registrai → Bankai → [Naujas]. Anksčiau įvestą banką redaguoti
galite pažymėję pasirinktą banką ir paspaudę [Savybės]. Bus pateikta forma informacijai apie banką įvesti ar
redaguoti.
Įrašykite ar pataisykite duomenis įvedimo laukuose Kodas, Adresas, Faksas, Pavadinimas, Kitas
pavadinimas, SWIFT, Telefonas, Teleksas.
Blokuota - požymis, nurodantis, kad bankas šiuo metu yra blokuotas.
Varnele pažymėjus požymį Blokuota, šis bankas negalės būti įtraukiamas į kitus įrašus.
Pastaba: Banko kodas turi sutapti su oficialiu banko kodu, nes jis bus naudojamas spausdinant mokėjimo
pavedimus bei kitus dokumentus
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Banko šalinimas
Pašalinti galima tik tą banką, kuris nebuvo panaudotas aprašant kontrahentus. Norėdami pašalinti banką,
paspauskite Registrai → Bankai, pažymėkite norimą pašalinti banką ir paspauskite [Šalinti]. Programa pateiks
pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes].
Periodai
Į periodų registrą įrašomi apskaitos periodai. Periodas sutampa su kalendoriniu mėnesiu.
Pasirinkus pagrindinio meniu Registrai punktą Periodai, atsidaro langas, kuriame pateikiama lentelė su
anksčiau įvestų periodų sąrašu. Programoje galima įvesti neribotą kiekį periodų. Periodai negali būti šalinami.
Periodo įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite įvesti naują periodą, paspauskite Registrai → Periodai → [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą
periodą, pažymėkite eilutę periodų sąraše ir paspauskite [Savybės].
Įveskite arba pataisykite duomenis:
Kodas - periodą identifikuojantis kodas, kurį sudaro metų ir mėnesio eilės numeriai (pavyzdžiui, 2013 metų
gruodis – 201312),
Pradžia – periodo pradžios data,
Pabaiga – periodo pabaigos data,
Kiti laukai – Metai, Pusmetis, Ketvirtis, Mėnesis, Pusmečio pavadinimas, Ketvirčio pavadinimas, Metų pradžia,
Pusmečio pradžia, Ketvirčio pradžia – neredaguojami, šiems laukams reikšmes automatiškai apskaičiuoja
programa.
Skyrelyje Operacijų pagal dimensijas uždarymas galima aprašyti apskaitos laikotarpių uždarymą pagal
konkrečias dimensijas. Norint uždaryti periodą, reikia paspausti [Naujas] ir užpildyti reikalingus laukus:
Pastaba – pastabos apie periodo uždarymą,
Uždarymo data – nurodoma data ir laikas, kuriems suėjus nebus galima registruoti operacijų šiame periode
nurodytoms dimensijoms,
Debetas ir Kreditas – sąskaitų iš sąskaitų plano kodai,
Raktai – dimensijos, pagal kurias periodas uždaromas.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Dimensijų rinkiniai
Dimensijų rinkiniai yra naudojami veiklos plano duomenų įvedime, jei yra nustatyta parametro reikšmė „DimensionSet_Enabled“ – 1.
Tuomet pasirinkus vieną iš dimensijų, susiję laukai užpildomi automatiškai.
Jei parametro „DimensionSet_ClearFilter“ reikšmė yra 1, tai dimensijų rinkinio naudojimas nėra griežtai nustatytas. Tokiu atveju,
paspaudus klasifikatoriaus lange mygtuką [Išvalyti filtrą], galima nurodyti dimensijos reikšmę nepriklausomai nuo rinkinio.
Parametrų „DimensionSet_Enabled“ ir „DimensionSet_ClearFilter“ reikšmes galima pakeisti paspaudus: Administravimas →
Aplikacijos parametrai
Dimensijų rinkinių sąrašas atidaromas pagrindiniame meniu pasirinkus: Registrai → Dimensijų rinkiniai
Dimensijų rinkinio įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite įvesti naują dimensijų rinkinį, paspauskite Registrai → Dimensijų rinkiniai → [Naujas]. Jei norite
redaguoti jau įvestą dimensijų rinkinį, pažymėkite eilutę dimensijų rinkinio sąraše ir paspauskite [Savybės].
Įveskite arba pataisykite duomenis: Kodas – dimensijų rinkinio kodas,
Pavadinimas – dimensijų rikinio pavadinimas,
Tipas – dimensijų rinkinio tipas.
Lango šoniniame meniu pasirinkę skyrelį Eilutės, galėsite aprašyti dimensijų rinkinio reikšmes.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Dimensijų rinkinio šalinimas
Norėdami pašalinti dimensijų rinkinį, paspauskite Registrai → Dimensijų rinkiniai, pažymėkite norimą pašalinti
dimensijų rinkinį ir paspauskite [Šalinti]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus
varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes].
Pasikartojančių operacijų biblioteka
Pasikartojančių operacijų bibliotekoje įvedamos vartotojo sukurtos pasikartojančios operacijos. Pasikartojančios
operacijos naudojamos įvedant operacijas į Operacijų žurnalą (Didžioji knyga → Pasikartojančių operacijų
biblioteka).
Pasikartojančių operacijų bibliotekos įrašo sukūrimas ir redagavimas
Jeigu norite įvesti naują pasikartojančią operaciją, paspauskite Registrai → Pasikartojančių operacijų
biblioteka → [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą pasikartojančią operaciją, pažymėkite eilutę
pasikartojančių operacijų sąraše ir paspauskite [Savybės]. Bus pateikta forma informacijai apie pasikartojančią
operaciją įvesti arba redaguoti.
Įveskite arba pataisykite duomenis:
Kodas – pasikartojančios operacijos kodas,
Pavadinimas – pasikartojančios operacijos pavadinimas,
Eilės numeris – įvedamas pasikartojančios operacijos eilės numeris. Pagal nutylėjimą, pasiūlomas vienetu
didesnis numeris nei pasikartojančių operacijų bibliotekoje esantis didžiausias numeris,
Grupės kodas – pasikartojančių operacijų grupės kodas,
Blankų skaitiklis – blankų skaitiklio kodas,
Blanko suteikimas – reikia pasirinkti: Kiekvienai eilutei, Dokumentui arba Nenumeruoti.
Lentelėje įveskite pasikartojančių operacijų reikšmių rinkinius pagal dimensijas.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Pasikartojančių operacijų bibliotekos įrašo sukūrimas Operacijų žurnale
Pasikartojančių operacijų biblioteka gali būti papildyta Operacijų žurnalo įrašų pagrindu. Operacijų žurnale
pažymėkite įrašą, ir įrankių juostoje paspauskite Veiksmai ir pasirinkite Sukurti pasikartojančią operaciją.
Didžioji knyga → Operacijų žurnalas → pažymėtas <operacijų_žurnalo_įrašas> → Veiksmai → Sukurti
pasikartojančią operaciją.
Programa pateiks pasikartojančios operacijos įvedimo langą. Įveskite duomenis yra paspauskite [Sukurti].
Pasikartojančio operacijos šalinimas
Norėdami pašalinti pasikartojančią operaciją, paspauskite Registrai → Pasikartojančių operacijų biblioteka,
pažymėkite norimą pašalinti pasikartojančią operaciją ir paspauskite [Šalinti]. Programa pateiks pranešimą „Ar
tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes].
Pasikartojančios operacijos panaudojimas
Pasikartojančių operacijų įvedimas – tai automatinis operacijų žurnalo dokumento generavimas jau aprašytų
pasikartojančių operacijų bibliotekos įrašo pagrindu.
Pasikartojančių operacijų įvedimas atliekamas šoniniame meniu pasirinkus Didžioji knyga → Pasikartojančių
operacijų įvedimas. Atidaromas pasikartojančių operacijų bibliotekos pasirinkimo langas. Du kartus
spragtelėjus pele ant pasirinktos operacijos, atidaromas operacijų žurnalo dokumento įvedimo langas.
Įrankių juostoje paspauskite Veiksmai ir pasirinkite:
Įkelti eilutes - į operacijų žurnalo dokumentą perkeliamos pasikartojančios operacijos detalinės eilutės.
Užpildomos koresponduojančios sąskaitos, kontrahento tipas, dokumento data, padalinys ir dimensijos,
Įkelti eilutes su dokumento rekvizitais - į operacijų žurnalo dokumentą perkeliamos pasikartojančios operacijos
detalinės eilutės su visais pasirinktos pasikartojančios operacijos rekvizitais,
Srautinis dokumento koregavimas - pažymėkite norimas koreguoti eilutes ir atsidariusiame lange įveskite
koreguojamų laukų reikšmes.
Apskaitinių įverčių biblioteka
Apskaitinių įverčių bibliotekoje vedamos apskaitinės įvertės, pagal kurias vykdoma automatinė apskaitos
operacijų registravimo kontrolė.
Jeigu norite, kad sistema užtikrintų registruojamų operacijų korektiškumą ir logiką nurodant operacijų sąskaitas
ir dimensijų reikšmes, t.y. kontroliuotų operacijų atitikimą apskaitinėms įvertėms, įsitikinkite, kad
sisteminiuose parametruose nurodytas atitinkamas požymis. Tai galima padaryti paspaudus: Administravimas
→Sisteminiai parametrai. Prie požymio „Kontroliuoti pagal apskaitinių įverčių biblioteką“ turi būti padėta
varnelė. Jei nenorite, kad sistema vykdytų automatinę operacijų kontrolę pagal apskaitines įvertes, šią varnelę
nuimkite.
Apskaitinių įverčių biblioteka atidaroma pagrindiniame meniu pasirinkus: Registrai → Apskaitinių svečių biblioteka
Apskaitinės įvertės įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite įvesti naują apskaitinę įvertę, paspauskite Registrai → Apskaitinių įverčių biblioteka → [Naujas].
Jei norite redaguoti jau įvestą apskaitinę įvertę, pažymėkite eilutę pasikartojančių apskaitinių įverčių sąraše ir
paspauskite [Savybės].
Bus pateikta forma informacijai apie apskaitinę įvertę įvesti arba redaguoti.
Įveskite arba pataisykite duomenis:
Kodas – apskaitinės įvertės kodas,
Pavadinimas – apskaitinės įvertės pavadinimas.
Vesdami arba redaguodami apskaitinių įverčių eilutes įveskite arba pataisykite duomenis:
Data nuo ir Data iki – apskaitinės įvertės galiojimo laikotarpis,
Debetas – debetuojamos sąskaitos kodas,
Kreditas – kredituojamos sąskaitos kodas,
Nuoroda – standartas ar kitas dokumentas, kurio įgyvendinimą aprašo apskaitinės įvertės eilutė,
Pastaba – pastaba apie apskaitinę įvertę (pavyzdžiui, „Registruojama prestižo amortizacija“).
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Apskaitinės įvertės ir šalinimas
Norėdami pašalinti apskaitinę įvertę, paspauskite Registrai → Apskaitinių įverčių biblioteka, pažymėkite
norimą pašalinti apskaitinę įvertę ir paspauskite [Šalinti]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti
pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes].
BVPŽ kodai
Registras BVPŽ kodai naudojamas aprašant bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną.
Pasirinkus pagrindinio meniu Registrai punktą BVPŽ kodai, atsidaro langas, kuriame pateikiama lentelė su
anksčiau įvestų BVPŽ kodų sąrašu.
BVPŽ kodo įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite įvesti naują BVPŽ kodą, paspauskite Registrai → BVPŽ kodai → [Naujas]. Jei norite redaguoti jau
įvestą BVPŽ kodą pažymėkite eilutę kodų sąraše ir paspauskite [Savybės]. Bus pateikta forma informacijai apie
BVPŽ įvesti arba redaguoti.
Įveskite arba pataisykite duomenis:
Kodas – BVPŽ kodas,
Pavadinimas – BVPŽ kodo pavadinimas,
Aprašymas - BVPŽ kodo aprašymas.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
BVPŽ kodo šalinimas
Norėdami pašalinti BVPŽ kodą, paspauskite Registrai → BVPŽ kodai, pažymėkite norimą pašalinti kodą ir
paspauskite [Šalinti]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“.
Paspauskite [Yes].
Dimensijos
Projektai
Projektai naudojami aprašant operacijas. Jie apibūdina, kam skiriamos lėšos, medžiagos ir kt. Projektų
pavyzdžiai gali būti sandėlio statyba, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir kt.
Projektus galima peržiūrėti pagrindiniame meniu paspaudus: Registrai → Dimensijos → Projektai. Programa
atidaro langą, kuriame pateikiama lentelė su anksčiau įvestų projektų sąrašu. Šioje lentelėje galite įvesti,
redaguoti arba šalinti projektus
Projekto įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite įvesti naują projektą, paspauskite Registrai → Dimensijos → Projektai → [Naujas]. Jei norite
redaguoti jau įvestą projektą, pažymėkite eilutę projektų sąraše ir paspauskite [Savybės].
Bus pateikta forma informacijai apie projektą įvesti ar redaguoti.
Įveskite ar pataisykite projekto duomenis:
Kodas – projekto kodas,
Pavadinimas – projekto pavadinimas,
Kitas pavadinimas – kitas projekto pavadinimas,
Data nuo ir Data iki – dimensijos galiojimo laikotarpis,
Lygis – pasirinkite dimensijos požymį: detalinė arba suminė,
Blokuota - požymis, nurodantis, kad šiuo metu projektas yra blokuotas,
Projekto pradžios data ir Projekto pabaigos data – projekto vykdymo laikotarpis,
Bendra projekto vertė – projekto vertė pinigais,
Pasiūlymo terminas – data, iki kurios turi būti teikiamas pasiūlymas,
Paraiškos pateikimo terminas – data, iki kurios turi būti pateikta paraiška,
Finansavimo sutarties data – projekto finansavimo sutarties data,
Būsena- pasirinkite būseną: Rengiama, Vykdoma, Įgyvendinta,
ES lėšos – ES lėšų projektui kodas.
Kiti skyreliai:
Finansavimas – nurodoma, iš kokių lėšų bus finansuojamas projektas. Galima nurodyti projekto sąmatas, pagal
sąmatas skirtas sumas ir pažymėti, ar šis finansavimas suteikiamas paramos pagrindu.
Rizikos – aprašomos projekto rizikos, jų pasireiškimo tikimybės ir poveikis. Taip pat kiekvienai rizikai galima
nurodyti prevencinis veiksmus arba vykdomus veiksmus rizikai įvykus. Kiekvieną veiksmą galima susieti su
vykdytoju, t.y. pasirinktu programos vartotoju.
Užduotys – galima detaliai aprašyti projekto užduotis.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Projekto šalinimas
Pašalinti galima tik tą projektą, kuris nebuvo panaudotas operacijose. Norėdami pašalinti projektą, paspauskite
Registrai → Dimensijos →Projektai, pažymėkite norimą pašalinti projektą ir paspauskite [Šalinti]. Programa
pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes].
Kodo keitimas
Projekto kodą galima pakeisti projektų sąrašo lange, įrankių juostoje paspaudus: Veiksmai → Kodų keitimas
Įrašykite duomenis šiuose įvedimo laukuose:
Kodas kurį reikia pakeisti projekto kodas, kurį norite pakeisti ,
Kodas į kurį keisim projekto kodas, į kurį norite pakeisti.
Užpildę laukus paspauskite mygtuką [Vykdyti]. Projekto kodas iš vieno į kitą bus pakeistas visose anksčiau
atliktose operacijose su šiuo projektu.
Pradinių projekto reikšmių fiksavimas
Programa suteikia galimybę fiksuoti esamą projekto planą palyginimui su kitomis jo versijomis. Vėlesnėje
analizėje bus galima lyginti šias projektų fiksuotas reikšmes ir analizuoti, kaip keitėsi planas bei realus projekto
vykdymas.
Veiksmas atliekamas projekto redagavimo lange, įrankių juostoje pasirinkus Veiksmai → Fiksuoti pradines
reikšmes.
Projekto analizė
Projekto analizė vykdoma 2 atvejais:
norint suformuoti projekto veiklų išskaidymą (angl. WBS – Work Breakdown Structure). Iškviečiama projekto
redagavimo lange, įrankių juostoje pasirinkus Ataskaitos → Veiklų išskaidymas. Programa suformuoja projekto
veiklų išskaidymo ataskaitą, kurioje pateikiami projekto procesai ir užduotys,
norint analizuoti projekto fiksuotas veiklas lyginant su esamomis projekto reikšmėmis. Iškviečiama projekto
redagavimo lange, įrankių juostoje pasirinkus Ataskaitos → Pradinių reikšmių stebėjimas. Programa suformuoja
pradinių reikšmių stebėjimo ataskaitą.
Operacijų grupės
Operacijų grupės naudojamos įvedant operacijas. Jos skirtos nurodyti papildomą operacijos požymį.
Pavyzdžiui, tai gali būti Jūsų įmonės veiklos rūšys (pardavimas, garantinis remontas, pogarantinis remontas ir
kt.). Operacijų įrašuose nurodydami operacijų grupę galėsite analizuoti įmonės veiklą pagal atskiras veiklos
rūšis: žurnale galėsite išrinkti įrašus pagal tam tikrą operacijų grupę, ataskaitoje „Žiniaraštis sąskaitai“ grupuoti
duomenis pagal operacijų grupes. Duomenis pagal operacijų grupes galima išrinkti ir kitose ataskaitose.
Operacijų grupių sąrašą galima peržiūrėti paspaudus: Registrai → Dimensijos → Op. grupės Operacijų grupės įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite įvesti naują projektą, paspauskite Registrai → Dimensijos → Op. grupės→ [Naujas]. Jei norite
redaguoti jau įvestą operacijų grupę, pažymėkite eilutę operacijų grupių sąraše ir paspauskite [Savybės].
Bus pateikta forma informacijai apie projektą įvesti ar redaguoti.
Įveskite ar pataisykite operacijų grupės duomenis: Kodas – operacijų grupės kodas,
Pavadinimas - operacijų grupės pavadinimas,
Kitas pavadinimas – kitas operacijų grupės pavadinimas,
Blokuota – požymis, nurodantis, kad šiuo metu operacijų grupė yra blokuota,
Data nuo ir Data iki – dimensijos galiojimo laikotarpis,
Lygis – pasirinkite dimensijos požymį: detalinė arba suminė.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Operacijų grupės šalinimas
Pašalinti galima tik tą operacijų grupę, kuri nebuvo panaudota operacijose. Norėdami pašalinti operacijų grupę,
paspauskite Registrai → Dimensijos →Op. grupės, pažymėkite norimą pašalinti operacijų grupę ir paspauskite
[Šalinti]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes].
Kodo keitimas
Operacijų grupės kodą galima pakeisti operacijų grupių sąrašo lange, įrankių juostoje paspaudus: Veiksmai →
Kodų keitimas. Įrašykite duomenis šiuose įvedimo laukuose:
Kodas kurį reikia pakeisti - operacijų grupės kodas, kurį norite pakeisti,
Kodas į kurį keisim - operacijų grupės kodas, į kurį norite pakeisti.
Užpildę laukus paspauskite mygtuką [Vykdyti]. Operacijų grupės kodas iš vieno į kitą bus pakeistas visose
anksčiau atliktose operacijose su šia operacijų grupe.
Darbuotojai
Į darbuotojų registrą įrašomi Jūsų įmonės darbuotojai. Jie naudojami įvedant operacijas - pavyzdžiui,
nurodant už operaciją atsakingą asmenį, įrašant informaciją apie komandiruotės išlaidas, nurodant, kam
išmokami pinigai iš kasos ir kt.
Darbuotojų sąrašą galima peržiūrėti paspaudus: Registrai → Dimensijos → Darbuotojai
Darbuotojo įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite įvesti naują darbuotoją, paspauskite Registrai → Dimensijos → Darbuotojai→ [Naujas]. Jei
norite redaguoti jau įvestą įrašą apie darbuotoją, pažymėkite eilutę darbuotojų sąraše ir paspauskite [Savybės].
Bus pateikta forma informacijai apie darbuotoją įvesti ar redaguoti.
Įveskite ar pataisykite darbuotojo duomenis: Kodas – darbuotojo kodas,
Pavadinimas - darbuotojo vardas ir pavardė,
Kitas pavadinimas – papildoma informacija apie darbuotoją,
Blokuota – požymis, nurodantis, kad šiuo metu darbuotojas yra blokuotas,
Data nuo ir Data iki – dimensijos galiojimo laikotarpis.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Darbuotojo šalinimas
Pašalinti galima tik tą darbuotoją, kuris nebuvo įvestas operacijose. Norėdami pašalinti darbuotojo įrašą,
paspauskite Registrai → Dimensijos → Darbuotojai, pažymėkite norimą pašalinti eilutę ir paspauskite [Šalinti].
Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes].
Kodo keitimas
Darbuotojo kodą galima pakeisti darbuotojų sąrašo lange, įrankių juostoje paspaudus: Veiksmai → Kodų
keitimas. Įrašykite duomenis šiuose įvedimo laukuose:
Kodas kurį reikia pakeisti - darbuotojo kodas, kurį norite pakeisti,
Kodas į kurį keisim - darbuotojo kodas, į kurį norite pakeisti.
Užpildę laukus paspauskite mygtuką [Vykdyti]. Darbuotojo kodas iš vieno į kitą bus pakeistas visose anksčiau
atliktose operacijose su šiuo darbuotoju.
Tikslai
Tikslas nurodo papildomą operacijos požymį ir yra naudojamas įvedant operacijas. Operacijų įrašuose
nurodydami tikslą galėsite analizuoti įmonės veiklą pagal šią dimensiją – duomenys įvairiose ataskaitose galės
būti suskirstyti pagal tikslus.
Tikslų sąrašą galima peržiūrėti paspaudus: Registrai → Dimensijos → Tikslai.
Tikslo įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite įvesti naują tikslą, paspauskite Registrai → Dimensijos → Tikslai→ [Naujas]. Jei norite redaguoti
jau įvestą tikslą, pažymėkite eilutę tikslų sąraše ir paspauskite [Savybės].
Bus pateikta forma informacijai apie tikslą įvesti ar redaguoti.
Įveskite ar pataisykite tikslo duomenis: Kodas – tikslo kodas,
Pavadinimas - tikslo pavadinimas,
Kitas pavadinimas – kitas tikslo pavadinimas,
Blokuota – požymis, nurodantis, kad šiuo metu tikslas yra blokuotas,
Data nuo ir Data iki – dimensijos galiojimo laikotarpis,
Lygis – pasirinkite dimensijos požymį: detalinė arba suminė.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Tikslo šalinimas
Pašalinti galima tik tą tikslą, kuris nebuvo įvestas operacijose. Norėdami pašalinti tikslą, paspauskite Registrai
→ Dimensijos → Tikslai, pažymėkite norimą pašalinti eilutę ir paspauskite [Šalinti]. Programa pateiks
pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes].
Kodo keitimas
Tikslo kodą galima pakeisti tikslų sąrašo lange, įrankių juostoje paspaudus: Veiksmai → Kodų keitimas.
Įrašykite duomenis šiuose įvedimo laukuose:
Kodas kurį reikia pakeisti - tikslo kodas, kurį norite pakeisti,
Kodas į kurį keisim - tikslo kodas, į kurį norite pakeisti.
Užpildę laukus paspauskite mygtuką [Vykdyti]. Tikslo kodas iš vieno į kitą bus pakeistas visose anksčiau
atliktose operacijose su šiuo tikslu.
Programos
Programa nurodo papildomą operacijos požymį ir yra naudojama įvedant operacijas. Operacijų įrašuose
nurodydami programą galėsite analizuoti įmonės veiklą pagal šią dimensiją – duomenys įvairiose
ataskaitose galės būti suskirstyti pagal programas.
Programų sąrašą galima peržiūrėti paspaudus: Registrai → Dimensijos → Programos
Programos įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite įvesti naują programą, paspauskite Registrai → Dimensijos → Programos→ [Naujas]. Jei
norite redaguoti jau įvestą programą, pažymėkite eilutę programų sąraše ir paspauskite [Savybės].
Bus pateikta forma informacijai apie programą įvesti ar redaguoti.
Įveskite ar pataisykite programos duomenis: Kodas – programos kodas,
Pavadinimas - programos pavadinimas,
Kitas pavadinimas – kitas programos pavadinimas,
Blokuota – požymis, nurodantis, kad šiuo metu programa yra blokuota,
Data nuo ir Data iki – dimensijos galiojimo laikotarpis,
Lygis – pasirinkite dimensijos požymį: Detalinė arba Suminė.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Programos šalinimas
Pašalinti galima tik tą programą, kuris nebuvo įvesta operacijose. Norėdami pašalinti programą, paspauskite
Registrai → Dimensijos → Programos, pažymėkite norimą pašalinti eilutę ir paspauskite [Šalinti]. Programa
pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes].
Kodo keitimas
Programos kodą galima pakeisti programų sąrašo lange, įrankių juostoje paspaudus: Veiksmai → Kodų
keitimas. Įrašykite duomenis šiuose įvedimo laukuose:
Kodas kurį reikia pakeisti - programos kodas, kurį norite pakeisti,
Kodas į kurį keisim - programos kodas, į kurį norite pakeisti.
Užpildę laukus paspauskite mygtuką [Vykdyti]. Programos kodas iš vieno į kitą bus pakeistas visose anksčiau
atliktose operacijose su šia programa.
Buhalteriniai šablonai
Buhalteriniais šablonais aprašomos tipinės operacijų su atsargomis ir turtu (pirkimo, pardavimo, vidinio
pajamavimo, išlaidavimo, nurašymo ir savikainos perkainojimo ir kt.) sąskaitų korespondencijos. Prieš
pradedant darbą su programa Labbis IV, buhalterinius šablonus reikia gerai apgalvoti ir aprašyti, nors įrašus
galima papildyti ar koreguoti ir vėliau.
Operacija gali būti sudėtinė, t.y. sudaryta iš kelių smulkesnių ūkinių operacijų ir atitinkamai iš kelių įrašų
žurnale. Pavyzdžiui, pirkimas skolon yra sudėtinė operacija, sudaryta iš tokių smulkesnių operacijų kaip prekių
pirkimas, skola tiekėjui, PVM, transporto išlaidos ir kt. Tokiu atveju sąskaitų korespondencija buhalteriniame
šablone aprašoma atitinkamu eilučių skaičiumi.
Operacijos su atsargomis ir turtu apibūdinamos buhalteriniais šablonais, kuriuose aprašomos sąskaitų
korespondencijos, t.y. nurodoma, kokie įrašai turi būti bendrajame žurnale atlikus operaciją. Pavyzdžiui, galima
aprašyti buhalterinius šablonus pirkimo skolon, pirkimo, iškart atsiskaitant grynais pinigais, pirkimo su
išankstiniu apmokėjimu ir pan. Įvedant pirkimo operaciją, nereikės nurodyti koresponduojamų sąskaitų, tereiks
parinkti atitinkamą buhalterinį šabloną.
Pagrindiniame meniu pasirinkus Registrai punktą Buhalteriniai šablonai ir vieną iš papunkčių atsidaro langas,
kuriame pateikiama lentelė su anksčiau įvestų buhalterinių šablonų sąrašu. Šioje lentelėje galima įvesti,
redaguoti arba šalinti buhalterinius šablonus.
Buhalterinio šablono įvedimas ir redagavimas
Naujam buhalteriniam šablonui įvesti pagrindiniame meniu paspauskite Registrai → Buhalteriniai šablonai →
<operacijų_tipo_pavadinimas>→ [Naujas]. Jie norite redaguoti anksčiau sukurtą šabloną, pažymėkite įrašą
sąraše ir paspauskite [Savybės]. Programa pateiks buhalterinio šablono įvedimo (redagavimo) formą. Įveskite
arba redaguokite duomenis:
Kodas - buhalterinio šablono kodas,
Pavadinimas - buhalterinio šablono pavadinimas,
Ar grąžinimas - pažymėkite, jei tai prekių grąžinimo arba atsiskaitymo pagal prekių mainus buhalterinis
šablonas. Žymė nurodo, kad perkant arba parduodant prekes pagal tokį šabloną į atsiskaitymų modulį bus
įrašytas apmokėjimo dokumentas, o ne skola (t.y. į grąžinimą žiūrima kaip į atsiskaitymą prekėmis),
Blokuota - pažymėkite, jei buhalterinis šablonas blokuotas,
Data nuo - buhalterinio šablono galiojimo pradžia,
Data iki - buhalterinio šablono galiojimo pabaiga.
Buhalterinio šablono įrašai kuriami atskiromis eilutėmis. Nauja eilutė sukuriama paspaudus [Naujas]. Įveskite
arba redaguokite duomenis:
Požymis - kodas, nurodantis įrašo tipą. Pagal šį kodą programa apskaičiuoja koresponduojamąją sumą.
Turinys - tekstas, kuris bus įrašomas į bendrąjį žurnalą kaip operacijos turinys,
Paslauga - paslaugos kodas arba mokesčio procentas. Nurodoma tik aprašant paslaugas ir mokesčius,
Debetas - debetuojamoji sąskaita arba jos šablonas,
Kreditas - kredituojamoji sąskaita arba jos šablonas,
Raktai - galima nurodyti papildomus požymius, pagal kuriuos turi būti skirstomos ir atskirai kaupiamos
balansinių sąskaitų apyvartos.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti]
Atliekant operaciją, bendrajame žurnale atsiras įrašai, kuriuose į atitinkamus laukus bus perkeltos reikšmės iš
naudojamo buhalterinio šablono laukų Turinys, Debetas, Kreditas, o kiti žurnalo laukai (Suma,
Kontrahentas ir kt.) bus užpildyti pagal konkrečios operacijos duomenis.
Pagal buhalterinį šabloną duomenys perkeliami ir į atsiskaitymų modulį. Į atsiskaitymų modulį patenka tik tos
sumos, kurios koresponduojamos į kurią nors atsiskaitymo sąskaitą. Pavyzdžiui, pirkimo metu, kai iš karto
atsiskaitoma grynais pinigais, naudojamas buhalterinis šablonas be atsiskaitymo sąskaitų, todėl skolos
atsiskaitymo modulyje neatsiranda.
Buhalteriniame šablone turi būti nurodyti visi įmanomi įrašai. Jei operacijoje, atliekamoje pagal šį šabloną, koks
nors įrašas nereikalingas, atitinkama buhalterinio šablono eilutė praleidžiama ir į žurnalą nebus įrašyta.
Pavyzdžiui, pardavimo buhalteriniame šablone turi būti įrašas apie pardavimo mokesčius, tačiau jei prekės
parduodamos be PVM, šis įrašas į žurnalą nepateks. Kurdami detalines eilutes nepalikite visiškai tuščių eilučių,
ar eilučių, kuriose neužpildytas nei Debeto, nei Kredito laukas.
Pirkimo
Galimos lauko Požymis reikšmės pirkimo šablone
A – atsargų savikaina pagrindiniame lange ( „0“ tipo detalinės eilutės). Pagal šį įrašą koresponduojama
perkamų materialinių vertybių savikainos suma. Debetuojama sąskaita, kurioje apskaitomos vertybės.
Kredituojama sąskaita paprastai nenurodoma. Ją galima nurodyti tik tada, kai buhalterinis šablonas naudojamas
pirkimams, kurie neturi savikainą didinančių arba mažinančių lydinčių paslaugų. Tuomet kredituojama sąskaita,
kurioje apskaitomos skolos tiekėjams. Į ją įrašoma skola už vertybes (kadangi šiuo atveju ji sutampa su
savikainos suma) ir nebus naudojamas B tipo įrašas.
B – skola tiekėjui su nuolaida pagrindiniame lange („0“ ir „1“ tipo eilutės).
N – nuolaida tiekėjui pagrindiniame lange. Pagal šio tipo įrašus koresponduojama nuolaidos suma.
Debetuojama sąskaita, kurioje apskaitomos nuolaidos, kredituojamoji sąskaita nenurodoma.
D – paslaugos „5“ tipo detalinės eilutės apatiniame lange (šablone nurodomas paslaugos kodas). Pagal šio tipo
įrašus koresponduojamos tokios sumos:
lydinčių paslaugų, neturinčių įtakos savikainai, suma (pavyzdžiui, PVM). Debetuojama sąskaita, kurioje
apskaitoma paslauga, kredituojama skolų tiekėjams sąskaita;
paklaida – kreditų ir debetų skirtumas, apskaičiuojamas po to, kai atlikta sąskaitų korespondencija, užtikrinti
balansą. Paklaida atsiranda dėl apvalinimų perskaičiuojant savikainą. Debetuojama sąskaita, kurioje apskaitomos
paklaidos, kredituojamoji sąskaita nenurodoma.
E – paslaugos „2“ tipo detalinės eilutės apatiniame lange (šablone nurodomas paslaugos kodas). Pagal šio tipo
įrašus koresponduojamos lydinčių paslaugų, didinančių savikainą, sumos (muitas, transporto išlaidos ir kt.).
Debetuojamoji sąskaita nenurodoma. Kredituojama sąskaita – ta, kurioje apskaitoma paslauga.
F – paslaugos „3“ tipo detalinės eilutės apatiniame lange (šablone nurodomas paslaugos kodas). Pagal šio tipo
įrašus koresponduojamos lydinčių paslaugų, mažinančių savikainą, sumos (pavyzdžiui, įskaičiuotas į prekės
kainą PVM). Debetuojama sąskaita, kurioje apskaitoma paslauga, kredituojamoji sąskaita nenurodoma.
J – paslaugos „5“ tipo detalinės eilutės apatiniame lange ir „1“ tipo detalinės eilutės viršutiniame lange (kai
šablone neįvestas paslaugos kodas).
R – pardavimo suma pagrindiniame lange. Dažniausiai naudojama grąžinime iš pirkėjo. Šia suma mažinamos
pardavimo pajamos.
Z – visų pirkimo eilučių (tiekėjo suma be nuolaidos vietine valiuta) * (vietinio mokesčio % iš prekių registro)
/100. Eilutės formuojamos pagal šablone nurodytus paslaugos grafoje %.
P – pagal šio tipo įrašus (šablone nurodomas paslaugos kodas) koresponduojama apmokėjimo paslaugų („6“
tipo) suma pirkimo dokumento apatiniame lange. Atsiskaitymuose perkeliama skola debitoriams.
K – kaip B eilutė, tik su sąlyga, kad šablone nurodytos dimensijos sutampa su dokumento „1“ tipo detalinėse
eilutėse įvestomis dimensijomis. Jei šablone nėra nei vienos nurodytos dimensijos, tuomet šablono eilutė
neapdorojama.
Sąskaitų šablonai
Buhalteriniuose šablonuose galima arba tiksliai nurodyti sąskaitą, arba nurodyti jos šabloną. Galimi šablonai:
XXX – balansinė sąskaita iš operaciją aprašančio dokumento. Šis šablonas naudojamas vietoj sąskaitos, kurioje
apskaitomos vertybės. Jis reiškia, kad savikaina bus sumuojama kiekvienai balansinei sąskaitai atskirai ir žurnale
kiekvienai iš jų atsiras po vieną įrašą;
YYY – balansinė sąskaita iš prekės kortelės;
Q (šiuo atveju žymi bet kokį simbolį, išskyrus X ir Y) – sąskaitos šablonas su specialiais simboliais. Atliekant
operaciją, šis simbolis pakeičiamas reikšme, paskaičiuota pagal aprašytą formulę. Pavyzdžiui, sąskaitų šablone
naudojame simbolį „Q“. „Q“ šablonų modifikacijose apibrėžtas formule left(XXX,4) ir reiškia pirmus keturis
balansinės sąskaitos skaitmenis. Tarkime, sąskaitų plane materialiajam ilgalaikiam turtui skirtos sąskaitos nuo
12310 iki 12319. Tuomet, jei kuriam nors turtui (pavyzdžiui, kompiuteriui) prekių registre nurodysite balansinę
sąskaitą Nr. 12310, įrašant operaciją su juo į bendrąjį žurnalą „XXX“ automatiškai keičiamas į 12310. „Q“ šiuo
atveju yra 1231, todėl „Q1“ keičiamas į 12311, „Q8“ – į 12318, „Q9“ – į 12319. Jei kitas turtas apskaitomas,
pavyzdžiui, sąskaitoje Nr. 12010, tai „XXX“ keičiamas į 12010, „Q1“ – į 12011, „Q8“ – į 12018, „Q9“ – į 12019.
Pardavimo
Galimos lauko Požymis reikšmės pardavimo šablone
A – atsargų savikaina pagrindiniame ir komplektacijos languose ( „0“ tipo detalinės eilutės), raktai iš
dokumento. Pagal šį įrašą koresponduojama parduodamų vertybių savikainos suma, raktai iš dokumento.
Debetuojama sąskaita, kurioje apskaitoma parduotų prekių savikaina sąnaudos, kredituojama apskaitomų
vertybių sąskaita.
L – atsargų savikaina pagrindiniame ir komplektacijos languose ( „0“ tipo detalinės eilutės), raktai iš likučių.
B – atsargų pardavimo suma pagrindiniame lange („0“ tipo eilutės). Pagal šį įrašą koresponduojama suma, už
kurią parduodamos vertybės (be mokesčių ir neatsižvelgiant į nuolaidas). Debetuojama sąskaita, kurioje
apskaitomos pirkėjų skolos, kredituojama sąskaita, kurioje apskaitomi pardavimai.
C – pardavimo PVM pagrindiniame lange (šablono paslaugos grafoje nurodomas %). Pagal šio tipo įrašus
koresponduojamos mokesčių sumos. Debetuojama sąskaita, kurioje apskaitomos pirkėjų skolos, kredituojama
sąskaita, kurioje apskaitomas mokėtinas mokestis. Jei skirtingi mokesčio tarifai apskaitomi skirtingose
sąskaitose, aprašykite kiekvieną mokesčio procentą atskiroje eilutėje, nurodydami jį lauke Paslauga. Jei visi
mokesčiai apskaitomi vienoje sąskaitoje, užteks vienos eilutės, kurioje lauką Paslauga palikite tuščią.
D – paslaugos „1“ ir „4“ tipo detalinės eilutės pardavimo suma pagrindiniame lange (kai šablone nurodomas
paslaugos kodas). Pagal šio tipo įrašus koresponduojamos suteiktų paslaugų sumos. Debetuojama sąskaita,
kurioje apskaitomos pirkėjų skolos, kredituojama sąskaita, kurioje apskaitomos suteiktos paslaugos. Kiekviena
paslauga turi būti aprašyta atskiroje buhalterinio šablono eilutėje, nurodant ją lauke Paslauga.
J – paslaugos „1“ ir „4“ tipo detalinių eilučių bendra pardavimo suma pagrindiniame lange (kai šablone
neįvestas paslaugos kodas). Skiriasi nuo D tipo įrašo tik tuo, kad lauke „Paslauga“ nereikia nurodyti konkrečios
paslaugos. Visos paslaugos, kurios neaprašytos D tipo įrašuose, koresponduojamos pagal J tipo įrašą.
H – nuolaida pirkėjui pagrindiniame lange. Pagal šio tipo įrašus koresponduojama nuolaidos pirkėjui suma.
Debetuojama sąskaita, kurioje apskaitomos pirkėjų skolos, kredituojama sąskaita, kurioje apskaitomos
pardavimo nuolaidos.
F – nuolaida pirkėjui komplektacijos lange. Pagal šio tipo įrašus koresponduojama nuolaidos pirkėjui suma.
Debetuojama sąskaita, kurioje apskaitomos pirkėjų skolos, kredituojama sąskaita, kurioje apskaitomos
pardavimo nuolaidos.
K – pardavimo akcizas. Pagal šio tipo įrašus koresponduojama akcizo suma. Debetuojama parduotų prekių
akcizo sąnaudų sąskaita, o kredituojama akcizo mokesčių suma.
M – atsargų pardavimo suma be nuolaidos pagrindiniame lange padauginta iš koeficiento, nurodyto šablono
paslaugos grafoje (pavyzdžiui, kelių mokestis).
T – pakuotės mokestis. Pagal šio tipo įrašus koresponduojama pakuočių mokesčio suma. Debetuojama pakuočių
sąnaudų sąskaita, o kredituojama pakuočių mokesčių suma.
N – atsargų pardavimo suma komplektacijos lange („0“ tipo eilutės). Pagal šį įrašą koresponduojama suma, už
kurią parduodamos vertybės (be mokesčių ir neatsižvelgiant į nuolaidas). Debetuojama sąskaita, kurioje
apskaitomos pirkėjų skolos, kredituojama sąskaita, kurioje apskaitomi pardavimai.
O – paslaugos „1“ tipo detalinės eilutės pardavimo suma komplektacijos lange (kai šablone nurodomas
paslaugos kodas). Pagal šio tipo įrašus koresponduojamos suteiktų paslaugų sumos. Debetuojama sąskaita,
kurioje apskaitomos pirkėjų skolos, kredituojama sąskaita, kurioje apskaitomos suteiktos paslaugos. Kiekviena
paslauga turi būti aprašyta atskiroje buhalterinio šablono eilutėje, nurodant ją lauke Paslauga.
Q – paslaugos „1“ tipo detalinių eilučių bendra pardavimo suma komplektacijos lange (kai šablone neįvestas
paslaugos kodas). Skiriasi nuo O tipo įrašo tik tuo, kad lauke Paslauga nereikia nurodyti konkrečios paslaugos.
Visos paslaugos, kurios neaprašytos O tipo įrašuose, koresponduojamos pagal Q tipo įrašą.
V – paslaugos „1“ tipo detalinės eilutės pagrindiniame lange (kai šablone nurodomas paslaugos kodas) kiekis *
tiekėjo kaina ir apvalinta pagal sumos ženkliškumą.
P – prekių registre įvesta „6“ tipo paslauga – „Apmokėjimo paslauga“. Šią paslaugą galima įvesti pirkimo
dokumento lydinčių paslaugų įvedimo lange. Buhalteriniame šablone apmokėjimo paslauga aprašoma P tipo
eilute, nurodant tikslų paslaugos kodą. „6“ tipo paslauga įvedama ir aprašoma šablone tokiu pačiu principu kaip
5-o tipo paslauga ir šablono D eilutė.
Sąskaitų šablonai
Buhalteriniuose šablonuose galima arba tiksliai nurodyti sąskaitą, arba nurodyti jos šabloną. Galimi šablonai:
XXX – balansinė sąskaita iš operaciją aprašančio dokumento. Šis šablonas naudojamas vietoj sąskaitos, kurioje
apskaitomos vertybės. Jis reiškia, kad savikaina bus sumuojama kiekvienai balansinei sąskaitai atskirai ir žurnale
kiekvienai iš jų atsiras po vieną įrašą;
YYY – balansinė sąskaita iš prekės kortelės;
Q (šiuo atveju žymi bet kokį simbolį, išskyrus X ir Y) – sąskaitos šablonas su specialiais simboliais. Atliekant
operaciją, šis simbolis pakeičiamas reikšme, paskaičiuota pagal aprašytą formulę. Pavyzdžiui, sąskaitų šablone
naudojame simbolį „Q“. „Q“ šablonų modifikacijose apibrėžtas formule left(XXX,4) ir reiškia pirmus keturis
balansinės sąskaitos skaitmenis. Tarkime, sąskaitų plane materialiajam ilgalaikiam turtui skirtos sąskaitos nuo
12310 iki 12319. Tuomet, jei kuriam nors turtui (pavyzdžiui, kompiuteriui) prekių registre nurodysite balansinę
sąskaitą Nr. 12310, įrašant operaciją su juo į bendrąjį žurnalą „XXX“ automatiškai keičiamas į 12310. „Q“ šiuo
atveju yra 1231, todėl „Q1“ keičiamas į 12311, „Q8“ – į 12318, „Q9“ – į 12319. Jei kitas turtas apskaitomas,
pavyzdžiui, sąskaitoje Nr. 12010, tai „XXX“ keičiamas į 12010, „Q1“ – į 12011, „Q8“ – į 12018, „Q9“ – į 12019.
Pajamavimo
Galimos lauko Požymis reikšmės pajamavimo šablone
A – atsargų savikaina ( „0“ tipo detalinės eilutės), raktai iš dokumento. Pagal šį įrašą koresponduojama
pajamuojamų vertybių savikainos suma. Debetuojama sąskaita, kurioje apskaitomos vertybės ir kredituojama
sąskaita, iš kurios perkeliama vertybė. Kitų šios operacijos įrašų nėra.
D – paslaugos „1“ tipo detalinės eilutės (kai šablone nurodomas paslaugos kodas). Pagal šio tipo įrašus
koresponduojamos lydinčių paslaugų, neturinčių įtakos vertybių savikainai sumos.
Išlaidavimo
Galimos lauko Požymis reikšmės išlaidavimo šablone
A – atsargų savikaina sandėlio siuntėjo ( „0“ tipo detalinės eilutės) su raktais iš likučių. Pagal šį įrašą
koresponduojama išlaiduojamų vertybių savikainos suma. Debetuojama sąskaita, į kurią perkeliama vertybė.
Kredituojama sąskaita, kurioje apskaitoma vertybė. Kitų šios operacijos įrašų nėra.
B – atsargų savikaina sandėlio gavėjo („0“ tipo eilutės) su raktais iš dokumento eilutės. Pagal šį įrašą
debetuojama sąskaita, kurioje bus apskaitoma vertybė. Tokiu atveju A tipo eilutėje turi būti įrašoma tik
kredituojama sąskaita, kurioje buvo apskaitoma vertybė.
D – paslaugos „1“ tipo detalinės eilutės sandėlio gavėjo (kai šablone nurodomas paslaugos kodas) su raktais iš
dokumento eilutės. Pagal šio tipo įrašus koresponduojamos lydinčių paslaugų neturinčių įtakos vertybių
savikainai sumos.
E – paslaugos „1“ tipo detalinės eilutės sandėlio siuntėjo (kai šablone nurodomas paslaugos kodas) su raktais
iš dokumento eilutės. Pagal šio tipo įrašus koresponduojamos lydinčių paslaugų neturinčių įtakos vertybių
savikainai sumos.
D – paslauga PAKLAIDA, kuri yra „5“ tipo – bendra kredito suma minus bendra debeto suma (šablone
rašysime sąskaitą debete).
J – paslaugos „1“ tipo detalinės eilutės sandėlio gavėjo (kai šablone neįvestas paslaugos kodas) su raktais iš
dokumento eilutės. Skiriasi nuo D tipo įrašo tik tuo, kad lauke Paslauga nereikia nurodyti konkrečios
paslaugos. Visos paslaugos, kurios neaprašytos D tipo įrašuose, koresponduojamos pagal J tipo įrašą.
F – paslaugos „1“ tipo detalinės eilutės sandėlio siuntėjo (kai šablone neįvestas paslaugos kodas) su raktais iš
dokumento eilutės. Skiriasi nuo D tipo įrašo tik tuo, kad lauke Paslauga nereikia nurodyti konkrečios
paslaugos.
N – atsargų savikaina sandėlio siuntėjo su raktais iš dokumento eilutės ( „0“ tipo detalinės eilutės).
S – kaip „A“ eilutė tik suma su minusu - atsargų savikaina sandėlio siuntėjo ( „0“ tipo detalinės eilutės) su
raktais iš likučių.
Nurašymo
Galimos lauko Požymis reikšmės nurašymo šablone
A – atsargų savikaina ( „0“ tipo detalinės eilutės), raktai iš dokumento. Pagal šį įrašą koresponduojama
nurašomų vertybių savikainos suma. Debetuojama sąskaita, kurioje apskaitomos sąnaudos. Kredituojama
sąskaita, kurioje apskaitoma vertybė. Kitų šios operacijos įrašų nėra.
L – atsargų savikaina ( „0“ tipo detalinės eilutės), raktai iš likučių.
D – paslaugos „1“ tipo detalinės eilutės (kai šablone nurodomas paslaugos kodas). Pagal šio tipo įrašus
koresponduojamos lydinčių paslaugų, neturinčių įtakos vertybių savikainai, sumos.
J – paslaugos „1“ tipo detalinės eilutės (kai šablone neįvestas paslaugos kodas). Skiriasi nuo D tipo įrašo tik
tuo, kad lauke Paslauga nereikia nurodyti konkrečios paslaugos. Visos paslaugos, kurios neaprašytos D tipo
įrašuose, koresponduojamos pagal J tipo įrašą.
Savikainos perkainojimo
Galimos lauko Požymis reikšmės savikainos perkainojimo šablone
A – sena perkainojamų vertybių savikaina. Pagal šį įrašą koresponduojama sena perkainojamų vertybių
savikainos suma. Kokia sąskaita debetuojama, priklauso nuo perkainojimo priežasties. Tai gali būti sąskaita, kur
apskaitomos sąnaudos, pelnas, skolos tiekėjams ir kt. Kredituojama sąskaita, kurioje apskaitoma vertybė.
B – nauja perkainojamų vertybių savikaina. Pagal šį įrašą koresponduojama nauja perkainojamų vertybių
savikainos suma. Debetuojamoji sąskaita A tipo įraše buvo kredituojama (ir atvirkščiai).
Turto pirkimo
Turto pajamavimo
Galimos lauko Požymis reikšmės turto pajamavimo šablone
A – pradinė įsigijimo vertė. Pagal šį įrašą koresponduojama pradinė pajamuojamo turto įsigijimo vertė, kurią
nurodėte kartotekoje. Paprastai debetuojama sąskaita, kurioje apskaitomas šis turtas.
C – vertės perkainojimas. Pagal šį įrašą koresponduojama turto vertės perkainojimo suma, kurią nurodėte
kartotekoje. Paprastai debetuojama sąskaita, kurioje apskaitomas šio turto vertės perkainojimas.
E – sukaupta nusidėvėjimo suma. Pagal šio tipo įrašus koresponduojama pradinė turto nusidėvėjimo suma, kurią
nurodėte kartotekoje. Paprastai kredituojama sąskaita, kurioje apskaitomas šio turto nusidėvėjimas.
F – sukauptas nusidėvėjimo skirtumas. Pagal šio tipo įrašus koresponduojama sukaupta turto nusidėvėjimo
skirtumo suma. Paprastai debetuojama sąskaita, kurioje apskaitomas šio turto sukaupto nusidėvėjimo
skirtumas.
M – skola tiekėjui. Pagal šio tipo įrašus koresponduojama skolos tiekėjui suma.
R – perkainuota pradinė įsigijimo vertė.
T – teigiamas įsigijimo perkainojimo sukauptas nusidėvėjimas.
V – neigiamas įsigijimo perkainojimo sukauptas nusidėvėjimas.
Turto perkainojimo
Galimos lauko Požymis reikšmės turto perkainojimo šablone
A – teigiamas pradinė įsigijimo vertės perkainojimas. Pagal šį įrašą koresponduojama pradinės įsigijimo vertės
perkainojimo suma, jei ji yra teigiama (su pliusu).
B – neigiamas pradinė įsigijimo vertės perkainojimas. Pagal šį įrašą koresponduojama įsigijimo vertės
perkainojimo suma, jei ji yra neigiama (su minusu).
C – teigiamas vertės perkainojimas. Pagal šį įrašą koresponduojama turto vertės perkainojimo suma, jei ji yra
teigiama (su pliusu).
D – neigiamas vertės perkainojimas. Pagal šį įrašą koresponduojama turto vertės perkainojimo suma, jei ji yra
neigiama (su minusu).
E – teigiamas nusidėvėjimo perkainojimas. Pagal šį įrašą koresponduojama nusidėvėjimo perkainojimo suma,
jei ji yra teigiama (su pliusu).
F – neigiamas nusidėvėjimo perkainojimas. Pagal šį įrašą koresponduojama nusidėvėjimo perkainojimo suma,
jei ji yra neigiama (su minusu).
R – teigiama perkainuota pradinė įsigijimo vertė. Pagal šį įrašą koresponduojama teigiama perkainuota pradinė
įsigijimo vertė.
S – neigiama perkainuota pradinė įsigijimo vertė. Pagal šį įrašą koresponduojama neigiama perkainuota pradinė
įsigijimo vertė.
Turto nurašymo
Galimos lauko Požymis reikšmės turto nurašymo šablone
A – pradinė įsigijimo vertė. Pagal šį įrašą koresponduojama turto įsigijimo vertė.
C – teigiamas vertės perkainojimas. Pagal šį įrašą koresponduojama perkainojimų suma, padidinusi turto vertę.
D – neigiamas vertės perkainojimas. Pagal šį įrašą koresponduojama perkainojimų suma, sumažinusi turto
vertę.
E – teigiamas nusidėvėjimas. Pagal šį įrašą koresponduojama nusidėvėjimo suma ir perkainojimų suma,
padidinusi nusidėvėjimo sumą.
F – neigiamas nusidėvėjimas. Pagal šį įrašą koresponduojama perkainojimų suma, sumažinusi nusidėvėjimo
sumą.
G – nuvertėjimo suma.
H – liko dėvėti mokestinėje.
J – teigiamas nusidėvėjimo skirtumas. Pagal šį įrašą koresponduojama nusidėvėjimo skirtumo sumos
padidėjimas.
K – neigiamas nusidėvėjimo skirtumas. Pagal šį įrašą koresponduojama nusidėvėjimo skirtumo sumos
sumažėjimas.
L – likvidacinė mokestinė vertė.
M – mokestinė likutinė vertė.
N – finansinė - mokestinė likutinė vertė.
R – teigiama perkainuota pradinė įsigijimo vertė.
S – neigiama perkainuota pradinė įsigijimo vertė.
T – teigiamas įsigijimo perkainojimo sukauptas nusidėvėjimas.
V – neigiamas įsigijimo perkainojimo sukauptas nusidėvėjimas.
Z – liko dėvėti suma.
W – perkainotas nusidėvėjimas.
Q – (liko dėvėti – nuvertėjimo suma).
Turto nusidėvėjimo
Galimos lauko Požymis reikšmės turto nusidėvėjimo šablone
E – leistinas maksimalus nusidėvėjimas.Pagal šį įrašą koresponduojama visa nusidėvėjimo suma, jei ji neviršija
nusidėvėjimo sumos pagal maksimalų normatyvą (ją įstatymas leidžia nurašyti į sąnaudas). Jei ji viršija leistiną
sumą, koresponduojama maksimali leistina suma. Paprastai debetuojama sąnaudų sąskaita, kurioje apskaitomas
turto nusidėvėjimas, kredituojama atitinkama turto sąskaita.
1 – E eilutės leistinas nusidėvėjimas.
J – nusidėvėjimas iš pelno nuo įsigijimo vertės. Pagal šį įrašą koresponduojama papildoma nusidėvėjimo suma,
kuri viršija maksimalų leistiną nusidėvėjimą. Ją sudaro nusidėvėjimo suma, apskaičiuota nuo turto vertės,
atėmus nusidėvėjimo sumą pagal maksimalų normatyvą ir sumą, koresponduojamą pagal K tipo įrašą (jei ji ne
nulis). Paprastai debetuojama kuri nors ypatingųjų sąnaudų sąskaita, kredituojama turto sąskaita, kurioje
apskaitomas jo nusidėvėjimas.
2 – J eilutės nusidėvėjimo suma iš pelno nuo įsigijimo vertės.
K – nusidėvėjimas iš pelno nuo vertės. Pagal šį įrašą koresponduojama papildomos nusidėvėjimo sumos dalis
tik tada, kai nusidėvėjimo suma nuo turto vertės yra didesnė už nusidėvėjimo sumą nuo įsigijimo vertės ir abi
šios sumos viršija nusidėvėjimo sumą pagal maksimalų normatyvą. Tada pagal šį įrašą koresponduojamas
skirtumas tarp nusidėvėjimo sumos nuo turto vertės ir nusidėvėjimo sumos nuo įsigijimo vertės. Taip atsitinka,
pavyzdžiui, kai pasirinkta turto nusidėvėjimo trukmė yra mažesnė už maksimalų nusidėvėjimo normatyvą, o šio
turto vertė padidinta jį perkainojant. Paprastai debetuojama kuri nors ypatingųjų sąnaudų sąskaita, kredituojama
turto sąskaita, kurioje apskaitomas jo nusidėvėjimas. Jei nereikia skirti dviejų tipų nusidėvėjimo iš pelno, galite
J ir K tipo įrašuose naudoti tas pačias sąskaitas.
3 – K eilutės nusidėvėjimo suma iš pelno nuo vertės.
P – nusidėvėjimo suma nuo perkainuotos įsigijimo vertės.
4 – P eilutės nusidėvėjimo suma nuo perkainuotos įsigijimo vertės.
N – nusidėvėjimo suma nuo nuvertėjimo vertės.
5 – N eilutės nusidėvėjimo suma nuo perkainuotos įsigijimo vertės.
Turto išlaidavimo
Galimos lauko Požymis reikšmės turto išlaidavimo šablone
A – pradinė įsigijimo vertė (seni raktai). Pagal šį įrašą koresponduojama turto įsigijimo vertė, atsižvelgiant į jos
perkainojimus.
C – teigiamas vertės perkainojimas (seni raktai). Pagal šį įrašą koresponduojama perkainojimų suma,
padidinusi turto vertę.
D – neigiamas vertės perkainojimas (seni raktai). Pagal šį įrašą koresponduojama perkainojimų suma,
sumažinusi turto vertę.
E – teigiamas nusidėvėjimas (seni raktai). Pagal šį įrašą koresponduojama nusidėvėjimo ir perkainojimų sumos,
padidinančios nusidėvėjimo sumą.
F – neigiamas nusidėvėjimas (seni raktai). Pagal šį įrašą koresponduojama perkainojimų suma, sumažinusi
nusidėvėjimo sumą.
H – liko dėvėti mokestinėje (seni raktai). Pagal šį įrašą koresponduojama likvidacinė mokestinė turto suma.
J – teigiamas nusidėvėjimo skirtumas (seni raktai). Pagal šį įrašą koresponduojama nusidėvėjimo skirtumo
sumos padidėjimas.
K – neigiamas nusidėvėjimo skirtumas (seni raktai). Pagal šį įrašą koresponduojama nusidėvėjimo skirtumo
sumos sumažėjimas.
L – likvidacinė mokestinė vertė (seni raktai). Dimensijos imamos nuo maksimalios įsigijimo kainos dalies.
Pagal šį įrašą koresponduojama likvidacinė mokestinė turto suma.
M – mokestinė likutinė vertė (seni raktai). Pagal šį įrašą koresponduojama turto mokestinė likutinė turto vertė.
N – finansinė - mokestinė likutinė vertė (seni raktai).
O – liko dėvėti mokestinėje (sandėlio savikaina su naujais raktais).
P – mokestinė likutinė vertė.
R – teigiama perkainuota pradinė įsigijimo vertė.
S – neigiama perkainuota pradinė įsigijimo vertė.
T – teigiamas įsigijimo perkainojimo sukauptas nusidėvėjimas.
V – neigiamas įsigijimo perkainojimo sukauptas nusidėvėjimas.
Turto perdavimo
Galimos lauko Požymis reikšmės turto perdavimo šablone
A – sena pradinė įsigijimo vertė. Pagal šį įrašą koresponduojama perduodama turto įsigijimo vertė, kurią
nurodėte kartotekoje. Paprastai kredituojama sąskaita, kurioje apskaitomas šis turtas.
B – nauja pradinė įsigijimo vertė. Pagal šį įrašą koresponduojama gaunama turto įsigijimo vertė. Paprastai
debetuojama sąskaita, į kurią perduodate šio turto įsigijimo vertę.
C – senas vertės perkainojimas. Pagal šį įrašą koresponduojama perduodamo turto vertės perkainojimo suma,
kurią nurodėte kartotekoje. Paprastai kredituojama sąskaita, kurioje apskaitomas šio turto vertės perkainojimas.
D – naujas vertės perkainojimas. Pagal šį įrašą koresponduojama gaunama turto vertės perkainojimo suma,
kurią nurodėte kartotekoje. Paprastai debetuojama sąskaita, į kurią Jūs perduodate šio turto vertės perkainojimo
sumą.
E – senas nusidėvėjimas. Pagal šio tipo įrašus koresponduojama pradinė perduodamo turto nusidėvėjimo suma,
kurią nurodėte kartotekoje. Paprastai kredituojama sąskaita, kurioje apskaitomas šio turto nusidėvėjimas.
F – naujas nusidėvėjimas. Pagal šio tipo įrašus koresponduojama pradinė gaunamo turto nusidėvėjimo suma,
kurią nurodėte kartotekoje. Paprastai debetuojama sąskaita, į kurią perduodate šio turto nusidėvėjimo sumą.
G – sena mokestinė likutinė vertė. Pagal šį įrašą koresponduojama perduodama turto likutinė vertė.
H – nauja mokestinė likutinė vertė. Pagal šį įrašą koresponduojama gaunama turto likutinė vertė. Paprastai
debetuojama sąskaita, į kurią perduodate šio turto likutinę vertę.
J – senas nusidėvėjimo skirtumas. Pagal šį įrašą koresponduojama perduodamo turto senas nusidėvėjimo
skirtumas.
K – naujas nusidėvėjimo skirtumas. Pagal šį įrašą koresponduojama perduodamo turto naujas nusidėvėjimo
skirtumas.
R – sena perkainuota pradinė įsigijimo vertė.
S – nauja perkainuota pradinė įsigijimo vertė.
T – sena įsigijimo perkainojimo sukauptas nusidėvėjimas.
V – nauja įsigijimo perkainojimo sukauptas nusidėvėjimas.
Šablonų modifikacijos
Šablonų modifikacijos skirtos aprašyti sąskaitų šablonuose naudojamus simbolius. Naudojant aprašytus
simbolius buhalteriniuose šablonuose galima nurodyti ne konkrečias koresponduojamas sąskaitas, o jų šablonus.
Šablonų modifikacijų sąrašas pateikiamas pagrindiniame meniu paspaudus Registrai → Buhalteriniai šablonai
→ Šablonų modifikacijos
Šablonų modifikacijos įvedimas
Naujam simboliui aprašyti paspauskite mygtuką [Naujas]. Anksčiau įvestam simboliui redaguoti pasirinkite jį
sąraše ir paspauskite [Savybės]. Simboliai ir formulės aprašomi įvedant tokius duomenis:
Simbolis – bet koks simbolis, išskyrus X ir Y,
Formulė – formulė, pagal kurią skaičiuojama reikšmė, kuria operacijose bus keičiamas simbolis.
Pavyzdžiui, simbolis Q aprašytas kaip keturi pirmi balansinės sąskaitos ženklai: left(XXX, 4). Jei vertybės
apskaitomos balansinėse sąskaitose Nr. 20401, 20402, 20403, tai Q – 2040. Tačiau jei užpildytas laukas
Transformacija, reikšmė, skaičiuojama pagal formulę, yra tik transformacijos sąlyga.
Transformacija – turi pavidalą <sąlyga>-<rezultatas>, kur <sąlyga> yra reikšmė pagal formulę,
<rezultatas> – reikšmė, kuria keičiamas simbolis konkrečiose operacijose, jei bus tenkinama sąlyga.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Šablonų modifikacijos pašalinimas
Jei norite pašalinti šablonų modifikaciją, sąraše pažymėkite įrašą ir įrankių juostoje paspauskite [Šalinti].
Grupės
Kontrahentų grupės
Kontrahentų grupės naudojamos aprašant kontrahentus registre „Kontrahentai“.
Kontrahentų grupių sąrašą galima iškviesti paspaudus: Registrai → Grupės → Kontrahentų grupės
Kontrahentų grupės įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite įvesti naują Kontrahentų grupę, paspauskite Registrai → Grupės→ Kontrahentų grupės →
[Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą kontrahentų grupę, pažymėkite eilutę kontrahentų grupių sąraše ir
paspauskite [Savybės].
Bus pateikta forma informacijai apie kontrahentų grupę įvesti ar redaguoti.
Įveskite ar pataisykite kontrahentų grupės duomenis: Kodas – kontrahentų grupės kodas,
Pavadinimas -kontrahentų grupės pavadinimas,
Kitas pavadinimas – kitas kontrahentų grupės pavadinimas.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Kontrahentų grupės šalinimas
Pašalinti galima tik tą kontrahentų grupę, kuri nebuvo įvesta operacijose. Norėdami pašalinti kontrahentų grupę,
paspauskite Registrai → Grupės→ Kontrahentų grupės, pažymėkite norimą pašalinti kontrahentų grupę ir
paspauskite [Šalinti]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“.
Paspauskite [Yes].
Kainodaros grupės
Kainodaros grupės naudojamos aprašant prekes registre „Prekės“.
Kainodaros grupių sąrašą galima iškviesti paspaudus: Registrai → Grupės → Kainodaros grupės
Kainodaros grupės įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite įvesti naują Kainodaros grupę, paspauskite Registrai → Grupės → Kainodaros grupės →
[Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą kainodaros grupę, pažymėkite eilutę kainodaros grupių sąraše ir
paspauskite [Savybės].
Bus pateikta forma informacijai apie kainodaros grupę įvesti ar redaguoti.
Įveskite ar pataisykite kainodaros grupės duomenis: Kodas – kainodaros grupės kodas,
Pavadinimas -kainodaros grupės pavadinimas,
Pavadinimas 2 – kitas kainodaros grupės pavadinimas.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Kainodaros grupės šalinimas
Pašalinti galima tik tą kainodaros grupę, kuri nebuvo įvesta operacijose. Norėdami pašalinti kainodaros
grupę, paspauskite Registrai → Grupės→ Kainodaros grupės, pažymėkite norimą pašalinti kainodaros
grupę ir paspauskite [Šalinti]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele
įrašus?“. Paspauskite [Yes].
Turto grupės
Turto grupės naudojamos ilgalaikio turto kartotekoje.
Turto grupių sąrašą galima iškviesti paspaudus: Registrai → Grupės → Turto grupės
Turto grupės įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite įvesti naują Turto grupę, paspauskite Registrai → Grupės → Turto grupės → [Naujas]. Jei
norite redaguoti jau įvestą turto grupę, pažymėkite eilutę turto grupių sąraše ir paspauskite [Savybės].
Bus pateikta forma informacijai apie turto grupę įvesti ar redaguoti.
Įveskite ar pataisykite turto grupės duomenis: Kodas – turto grupės kodas,
Pavadinimas -turto grupės pavadinimas,
Kitas pavadinimas – kitas turto grupės pavadinimas.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Turto grupės šalinimas
Pašalinti galima tik tą turto grupę, kuri nebuvo įvesta operacijose. Norėdami pašalinti turto grupę,
paspauskite Registrai → Grupės→ Turto grupės, pažymėkite norimą pašalinti turto grupę ir paspauskite
[Šalinti]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite
[Yes].
Pasikartojančių operacijų grupės
Pasikartojančių operacijų grupės naudojamos kuriant ar redaguojant pasikartojančių operacijų bibliotekos įrašą.
Pasikartojančios operacijų grupės įvedimas ir koregavimas
Jei norite sukurti naują pasikartojančių operacijų grupę, pasirinkite Registrai → Grupės → Pasikartojančių
operacijų grupės → [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą pasikartojančių operacijų grupę, pažymėkite įrašą
sąraše ir paspauskite [Savybės]. Programa pateiks formą informacijai apie pasikartojančių operacijų grupę įvesti
ar redaguoti.
Įveskite ar pataisykite pasikartojančių operacijų grupės duomenis:
Kodas – pasikartojančių operacijų grupės kodas,
Pavadinimas – pasikartojančių operacijų grupės pavadinimas,
Kitas pavadinimas – kitas pasikartojančių operacijų grupės pavadinimas.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Pasikartojančių operacijų grupės šalinimas
Pašalinti galima tik tą pasikartojančių operacijų grupę, kuri nebuvo panaudota kuriant pasikartojančių operacijų
bibliotekos įrašą. Norėdami pašalinti pasikartojančių operacijų grupę, paspauskite Registrai → Grupės→
Pasikartojančių operacijų grupės, pažymėkite norimą pašalinti įrašą ir paspauskite [Šalinti]. Programa pateiks
pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes].
Šalies grupės
Skirtingos šalys gali priklausyti skirtingoms šalių grupėms, kaip pavyzdžiui vienos gali priklausyti Europos
Sąjungai, o kitos ne. Todėl aprašant šalį, galima ją priskirti tam tikrai šalių grupei. Šalies grupės nurodomos
registre Šalys. Šalies grupių sąrašą galima iškviesti paspaudus: Registrai → Grupės → Šalies grupės
Šalies grupės įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite įvesti naują šalies grupę, paspauskite Registrai → Grupės → Šalies grupės → [Naujas]. Jei
norite redaguoti jau įvestą šalies grupę, pažymėkite eilutę šalies grupių sąraše ir paspauskite [Savybės].
Bus pateikta forma informacijai apie šalies grupę įvesti ar redaguoti.
Įveskite ar pataisykite šalies grupės duomenis: Pavadinimas -šalies grupės pavadinimas,
Kodas – šalies grupės kodas,
Kitas pavadinimas – kitas šalies grupės pavadinimas.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Šalies grupės šalinimas
Pašalinti galima tik tą šalies grupę, kuri nebuvo įvesta operacijose. Norėdami pašalinti šalies grupę,
paspauskite Registrai → Grupės→ Šalies grupės, pažymėkite norimą pašalinti šalies grupę ir paspauskite
[Šalinti]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite
[Yes].
Pakuotės grupės
Pakuotės grupės naudojamos aprašant prekes registre Prekės. Pakuotės grupių sąrašą galima iškviesti
paspaudus: Registrai → Grupės → Pakuotės grupės
Pakuotės grupės įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite įvesti naują pakuotės grupę, paspauskite Registrai → Grupės → Pakuotės grupės → [Naujas].
Jei norite redaguoti jau įvestą pakuotės grupę, pažymėkite eilutę pakuotės grupių sąraše ir paspauskite
[Savybės].
Bus pateikta forma informacijai apie pakuotės grupę įvesti ar redaguoti.
Įveskite ar pataisykite pakuotės grupės duomenis: Pavadinimas - pakuotės grupės pavadinimas,
Kodas – pakuotės grupės kodas,
Kitas pavadinimas – kitas pakuotės grupės pavadinimas.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Pakuotės grupės šalinimas
Pašalinti galima tik tą pakuotės grupę, kuri nebuvo įvesta operacijose. Norėdami pašalinti pakuotės grupę,
paspauskite Registrai → Grupės → Pakuotės grupės, pažymėkite norimą pašalinti pakuotės grupę ir
paspauskite [Šalinti]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“.
Paspauskite [Yes].
Atsargų grupės
Atsargų grupės naudojamos aprašant prekes registre Prekės. Atsargų grupių sąrašą galima iškviesti
paspaudus: Registrai → Grupės → Atsargų grupės
Atsargų grupės įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite įvesti naują atsargų grupę, paspauskite Registrai → Grupės → Atsargų grupės → [Naujas]. Jei
norite redaguoti jau įvestą atsargų grupę, pažymėkite eilutę atsargų grupių sąraše ir paspauskite [Savybės].
Bus pateikta forma informacijai apie atsargų grupę įvesti ar redaguoti.
Įveskite ar pataisykite atsargų grupės duomenis: Pavadinimas - atsargų grupės pavadinimas,
Kitas pavadinimas – kitas atsargų grupės pavadinimas.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Atsargų grupės šalinimas
Pašalinti galima tik tą atsargų grupę, kuri nebuvo įvesta kituose įrašuose. Norėdami pašalinti atsargų grupę,
paspauskite Registrai → Grupės → Atsargų grupės, pažymėkite norimą pašalinti atsargų grupę ir
paspauskite [Šalinti]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“.
Paspauskite [Yes].
Kiti registrai
Mato vienetai
Mato vienetai naudojami nurodyti prekių ir paslaugų matavimo vienetus operacijose ir prekių registre. Mato
vienetų sąrašą galima iškviesti paspaudus: Registrai → Kiti registrai → Mato vienetai.
Mato vieneto įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite įvesti naują mato vienetą, paspauskite Registrai → Kiti registrai → Mato vienetai → [Naujas].
Jei norite redaguoti jau įvestą mato vienetą, pažymėkite eilutę mato vienetų sąraše ir paspauskite [Savybės].
Bus pateikta forma informacijai apie mato vienetą įvesti ar redaguoti.
Įveskite ar pataisykite mato vieneto duomenis:
Kodas – mato vieneto kodas,
Pavadinimas – mato vieneto pavadinimas,
Kitas pavadinimas - kitas mato vieneto pavadinimas,
Kodas triraidis – triraidis mato vieneto kodas,
Kodas skaitmeninis – skaitmeninis mato vieneto kodas.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Mato vieneto šalinimas
Pašalinti galima tik tą mato vienetą, kuris nebuvo įvestas kituose įrašuose. Norėdami pašalinti mato vienetą,
paspauskite Registrai → Kiti registrai → Mato vienetai, pažymėkite norimą pašalinti mato vienetą ir
paspauskite [Šalinti]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“.
Paspauskite [Yes].
Pastabos
Į pastabų registrą įrašomi tekstai, nusakantys operacijos turinį. Pastabos naudojamos aprašant operacijas
žurnaluose ir kasos/banko operacijas.
Pastabų registras nuo kitų registrų skiriasi tuo, kad jame nebūtinai turi būti visos galimos pastabos, o tik tos,
kurios dažnai kartojamos. Pastabos įvedimo laukuose su klasifikatoriumi galima įrašyti bet kokį pastabos tekstą,
net jei jo nėra registre, o įrašus iš pastabų registro naudoti tik dėl patogumo. Pasirinkus pastabą iš
klasifikatoriaus, įvedimo lauke atsiras pastabos tekstas, o ne kodas. Įrašą iš pastabų registro galima pašalinti, net
jei jis buvo panaudotas.
Pastabų sąrašą galima iškviesti paspaudus: Registrai → Kiti registrai → Pastabos.
Pastabos įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite įvesti naują pastabą, paspauskite Registrai → Kiti registrai → Pastabos → [Naujas]. Jei norite
redaguoti jau įvestą pastabą, pažymėkite eilutę pastabų sąraše ir paspauskite [Savybės].
Bus pateikta forma informacijai apie pastabą įvesti ar redaguoti.
Įveskite ar pataisykite pastabos duomenis:
Kodas – pastabos kodas,
Pavadinimas – pastabos pavadinimas,
Kitas pavadinimas - kitas pastabos pavadinimas,
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Pastabos šalinimas
Norėdami pašalinti pastabą, paspauskite Registrai → Kiti registrai → Pastabos, pažymėkite norimą
pašalinti pastabą ir paspauskite [Šalinti]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus
varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes].
Paraiškų tipai
Paraiškų tipai naudojami įvedant ir redaguojant paraiškas (Finansavimo valdymas → Paraiškos). Paraiškų tipų
sąrašą galima iškviesti paspaudus: Registrai → Kiti registrai → Paraiškų tipai.
Paraiškų tipo įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite įvesti naują paraiškų tipą, paspauskite Registrai → Kiti registrai → Paraiškų tipai → [Naujas]. Jei
norite redaguoti jau įvestą paraiškų tipą, pažymėkite eilutę paraiškų tipų sąraše ir paspauskite [Savybės].
Bus pateikta forma informacijai apie paraiškų tipą įvesti ar redaguoti. Įveskite ar pataisykite paraiškų tipo
duomenis:
Pavadinimas - paraiškų tipo pavadinimas,
Paraiškos šablonas - buhalterinio paraiškos šablono pavadinimas, pasirenkamas iš registro.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Paraiškos tipo šalinimas
Pašalinti galima tik tą paraiškos tipą, kuris nebuvo įvestas kituose įrašuose. Norėdami pašalinti paraiškos tipą,
paspauskite Registrai → Kiti registrai → Paraiškos tipai, pažymėkite norimą pašalinti paraiškos tipą ir
paspauskite [Šalinti]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“.
Paspauskite [Yes].
Turto tipai
Turto tipai naudojami ilgalaikio turto kartotekoje. Turto tipų sąrašą galima iškviesti paspaudus: Registrai →
Kiti registrai → Turto tipai.
Turto tipo įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite įvesti naują turto tipą, paspauskite Registrai → Kiti registrai → Turto tipai → [Naujas]. Jei
norite redaguoti jau įvestą turto tipą, pažymėkite eilutę turto tipų sąraše ir paspauskite [Savybės].
Bus pateikta forma informacijai apie turto tipą įvesti ar redaguoti.
Įveskite ar pataisykite turto tipo duomenis: Kodas – turto tipo kodas,
Pavadinimas -turto tipo pavadinimas,
Kitas pavadinimas – kitas turto tipo pavadinimas.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Turto tipo šalinimas
Pašalinti galima tik tą turto tipą, kuris nebuvo įvestas kituose įrašuose. Norėdami pašalinti turto tipą,
paspauskite Registrai → Kiti registrai → Turto tipai, pažymėkite norimą pašalinti turto tipą ir paspauskite
[Šalinti]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite
[Yes].
Amortizacijos šifrai
Amortizacijos šifrai naudojami ilgalaikio turto kartotekoje. Į šį registrą reikia įrašyti ilgalaikio turto
nusidėvėjimo ekonominius normatyvus. Amortizacijos šifrų sąrašą galima iškviesti paspaudus: Registrai →
Kiti registrai → Amortizacijos šifrai.
Amortizacijos šifro įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite įvesti naują amortizacijos šifrą, paspauskite Registrai → Kiti registrai → Amortizacijos šifrai → [Naujas]. Jei norite
redaguoti jau įvestą amortizacijos šifrą, pažymėkite eilutę amortizacijos šifrų sąraše ir paspauskite [Savybės].
Bus pateikta forma informacijai apie amortizacijos šifrą įvesti ar redaguoti.
Įveskite ar pataisykite amortizacijos šifro duomenis:
Kodas - amortizacijos šifro kodas,
Pavadinimas - amortizacijos šifro pavadinimas,
Požymis - vienetai, kuriais nurodyti normatyvai; pasirinkite: % nuo vertės, % už 1000 km, Mėnesiais ar Metais.
Min - minimalus nusidėvėjimo normatyvas,
Max - maksimalus nusidėvėjimo normatyvas,
Balansinė sąskaita – balansinės sąskaitos kodas,
Likvidacinė vertė – likvidacinė nusidėvėjimo vertė,
Norma1 – nusidėvėjimo norma 1,
Norma2 – nusidėvėjimo norma 2,
Norma3 – nusidėvėjimo norma 3,
Norma4 – nusidėvėjimo norma 4,
Norma5 - nusidėvėjimo norma 5.
( Laukai Norma1 - Norma5 skirti nusidėvėjimo prognozės ataskaitoms).
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Amortizacijos šifro šalinimas
Pašalinti galima tik tą amortizacijos šifrą, kuris nebuvo panaudotas kituose įrašuose. Norėdami pašalinti
amortizacijos šifrą, paspauskite Registrai → Kiti registrai → Amortizacijos šifrai, pažymėkite norimą
pašalinti amortizacijos šifrą ir paspauskite [Šalinti]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti
pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes].
Šalys
Registras Šalys naudojamas aprašant kontrahentus registre Kontrahentai. Į šį registrą reikia įrašyti šalis,
kuriose įsikūrę įmonės pirkėjai ar tiekėjai. Šalių sąrašą galima iškviesti paspaudus: Registrai → Kiti registrai →
Šalys.
Šalies įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite įvesti naują šalį, paspauskite Registrai → Kiti registrai → Šalys → [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą šalį,
pažymėkite eilutę šalių sąraše ir paspauskite [Savybės]. Bus pateikta forma informacijai apie šalį įvesti ar redaguoti.
Įveskite ar pataisykite šalies duomenis:
Kodas - šalies kodas (šalies kodą sudaro dvi raidės),
Pavadinimas – šalies pavadinimas,
Kitas pavadinimas – kitas šalies pavadinimas (pavyzdžiui, sutrumpintas šalies pavadinimas),
Šalies grupė - šalies grupės pavadinimas
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Šalies šalinimas
Pašalinti galima tik tą šalį, kuri nebuvo panaudota kituose įrašuose. Norėdami pašalinti šalį, paspauskite
Registrai → Kiti registrai → Šalys, pažymėkite norimą pašalinti šalį ir paspauskite [Šalinti]. Programa
pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes].
Mokėjimo grafikai
Pirkimo ir pardavimo sąskaitose gali būti nurodomas išskaidytas apmokėjimas pagal sumas ir datas. Dažniausiai
pasikartojančius mokėjimo grafikus galima aprašyti Mokėjimo grafikai registre. Mokėjimo grafikų sąrašą
galima iškviesti paspaudus: Registrai → Kiti registrai → Mokėjimo grafikai.
Mokėjimo grafiko įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite įvesti naują mokėjimo grafiką, paspauskite Registrai → Kiti registrai → Mokėjimo grafikai →
[Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą mokėjimo grafiką, pažymėkite eilutę mokėjimo grafikų sąraše ir
paspauskite [Savybės].
Bus pateikta forma informacijai apie mokėjimo grafiką įvesti ar redaguoti.
Įveskite ar pataisykite mokėjimo grafiko duomenis: Kodas – mokėjimo grafiko kodas,
Pavadinimas -mokėjimo grafiko pavadinimas.
Mokėjimo grafikas detalizuojamas eilutėmis – kiekviena eilutė nurodo kokia skolos dalis per kiek dienų turi
būti apmokėta. Nauja eilutė sukuriama paspaudus [Naujas].
Įveskite mokėjimo grafiko eilutės duomenis:
Apmokėti per – mokėjimo terminas dienomis,
% - mokėtina skolos dalis procentine išraiška
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Mokėjimo grafiko šalinimas
Pašalinti galima tik tą mokėjimo grafiką, kuris nebuvo įvestas kituose įrašuose. Norėdami pašalinti
mokėjimo grafiką, paspauskite Registrai → Kiti registrai → Mokėjimo grafikai, pažymėkite norimą
pašalinti mokėjimo grafiką ir paspauskite [Šalinti]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti
pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes].
Skaitikliai
Kasos/banko dokumentuose gali būti naudojami numeracijos skaitikliai. Skaitiklis priskiriamas atsiskaitomajai
sąskaitai (Kasa/Bankas → Mokėjimo nurodymas arba Debeto nurodymas →
<atsiskaitomosios_sąskaitos_numeris>→ Atsiskaitomoji sąskaita).
Skaitiklio įvedimas ir redagavimas
Jei norite įvesti naują skaitiklį, pagrindiniame meniu pasirinkite Registrai → Kiti registrai → Skaitikliai ir
paspauskite [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvesta skaitiklį, pažymėkite įrašą sąraše ir paspauskite [Savybės].
Programa pateiks skaitiklio įvedimo (redagavimo) langą, kuriama įveskite arba pakeiskite duomenis:
KOD – skaitiklio kodas,
PAV – skaitiklio pavadinimas,
REIKSME – reikšmė, nuo kurios turi būti skaičiuojamas dokumento numeris.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Skaitiklio šalinimas
Skaitiklis pašalinamas sąraše pažymėjus norimą pašalinti įrašą (-us) ir įrankių juostoje paspaudus [Šalinti].
Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes], jei norite
tęsti veiksmą, paspauskite [No], jei norite atšaukti veiksmą.
Jei šalinamas įrašas jau yra panaudotas kitiems įrašams kurti, programa pateiks pranešimą „Negalima šalinti
įrašo, kol į jį nurodo kiti įrašai“ ir įrašo nepašalins.
Blankų skaitikliai
Numeracijos rinkiniai
Kainų skaidymo taisyklės
Kainų skaidymo taisyklės aprašo kainos išskaidymą dalimis pagal nurodytus požymius. Kainų skaidymo
taisyklių sąrašą galima iškviesti pagrindiniame meniu pasirinkus: Registrai → Kiti registrai → Kainų skaidymo
taisyklės.
Kainų skaidymo taisyklės įvedimas ir redagavimas
Jei norite įvesti naują kainų skaidymo taisyklę, pagrindiniame meniu pasirinkite Registrai → Kiti registrai →
Kainų skaidymo taisyklės ir paspauskite [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą kainų skaidymo taisyklę,
pažymėkite įrašą sąraše ir paspauskite [Savybės].
Programa pateiks kainų skaidymo taisyklės įvedimo (redagavimo) langą, kuriame įveskite arba pakeiskite
duomenis:
Kodas – kainų skaidymo taisyklės kodas,
Pavadinimas – kainų skaidymo taisyklės pavadinimas.
Kainų skaidymo dalys aprašomos atskiromis eilutėmis. Įveskite tiek eilučių, į kiek dalių kaina pagal pasirinktus
požymius turi būti skaidoma. Eilutėse nurodykite kainų skaidymo dalies procentą (stulpelis Procentas) ir
požymių (dimensijų) reikšmes.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Kainų skaidymo taisyklės šalinimas
Kainų skaidymo taisyklė pašalinama sąraše pažymėjus norimą pašalinti įrašą (-us) ir įrankių juostoje paspaudus
[Šalinti]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes],
jei norite tęsti veiksmą, paspauskite [No], jei norite atšaukti veiksmą.
Jei šalinamas įrašas jau yra panaudotas kitiems įrašams kurti, programa pateiks pranešimą „Negalima šalinti
įrašo, kol į jį nurodo kiti įrašai“ ir įrašo nepašalins.
Papildomi tekstai
Papildomų tekstų registras naudojamas įvesti dažnai naudojamus tekstus pardavimo ir grąžinimo tiekėjams
operacijose, skyrelyje Papildoma informacija. Šio registro naudojimas ypač naudingas, kai reikia dažnai įvesti
tokį pat didelės apimties tekstą. Papildomų tekstų sąrašas pateikiamas pagrindiniame meniu pasirinkus Registrai
→ Kiti registrai → Papildomi tekstai.
Papildomo teksto įvedimas ir redagavimas
Jei norite įvesti naują papildomą tekstą, pagrindiniame meniu pasirinkite Registrai → Kiti registrai →
Papildomi tekstai ir paspauskite [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą papildomą tekstą, pažymėkite įrašą
sąraše ir paspauskite [Savybės]. Programa pateiks papildomo teksto įvedimo (redagavimo) langą, kuriame
įveskite arba pakeiskite duomenis:
Pavadinimas – teksto pavadinimas,
Tekstas – laukas, kuriame įvedamas tekstas.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Papildomo teksto šalinimas
Papildomas tekstas pašalinamas sąraše pažymėjus norimą pašalinti įrašą (-us) ir įrankių juostoje paspaudus
[Šalinti]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes],
jei norite tęsti veiksmą, paspauskite [No], jei norite atšaukti veiksmą.
Jei šalinamas įrašas jau yra panaudotas kitiems įrašams kurti, programa pateiks pranešimą „Negalima šalinti
įrašo, kol į jį nurodo kiti įrašai“ ir įrašo nepašalins.
Papildomo teksto panaudojimas
Kuriamame arba redaguojamame pardavimo (grąžinimo tiekėjui) dokumente pasirinkite skyrelį Papildoma
informacija ir įrankių juostoje paspauskite Veiksmai → Priskirti tekstą. Pasirinkite vieną įrašą ir pateikto
papildomų tekstų sąrašo ir paspauskite [Pasirinkti]. Pasirinktu tekstu bus užpildytas laukas Tekstas.
Vairuotojai
Vairuotojų registras naudojamas aprašant Krovinio dokumentus (pavyzdžiui, Pardavimo, Išlaidavimo, Grąžinimo tiekėjui
operacijose). Į krovinio dokumento laukus Vairuotojas, Automobilis ir Automobilio numeris perkeliami duomenys ir
pasirinkto vairuotojo registro. Vairuotojo sąrašas pateikiamas pasirinkus: Registrai → Kiti registrai → Vairuotojai
Vairuotojo įvedimas ir redagavimas
Jei norite įvesti vairuotoją, pagrindiniame meniu pasirinkite Registrai → Kiti registrai → Vairuotojai ir
paspauskite [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą vairuotoją, pažymėkite įrašą sąraše ir paspauskite
[Savybės].
Programa pateiks subjekto tipo įvedimo (redagavimo) langą, kuriama įveskite arba pakeiskite duomenis:
Kodas – vairuotojo kodas,
Pavadinimas – vairuotojo vardas, pavardė
Kitas pavadinimas – kitas vairuotojo pavadinimas,
VALST NR - automobilio valstybinis numeris,
AUTO – duomenys apie automobilį.
Atlikę korekcijas, paskauskite [Saugoti ir uždaryti].
Vairuotojo šalinimas
Vairuotojas pašalinamas sąraše pažymėjus norimą pašalinti įrašą (-us) ir įrankių juostoje paspaudus [Šalinti].
Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes], jei norite
tęsti veiksmą, paspauskite [No], jei norite atšaukti veiksmą.
Jei šalinamas įrašas jau yra panaudotas kitiems įrašams kurti, programa pateiks pranešimą „Negalima šalinti
įrašo, kol į jį nurodo kiti įrašai“ ir įrašo nepašalins.
Subjekto tipai
Subjekto tipai nurodomi kontrahento kortelėje, skyrelyje Subjekto požymiai. Subjekto tipų sąrašą galima
iškviesti pagrindiniame meniu pasirinkus: Registrai → Kiti registrai → Subjekto tipai
Subjekto tipo įvedimas ir redagavimas
Jei norite įvesti naują subjekto tipą, pagrindiniame meniu pasirinkite Registrai → Kiti registrai → Subjekto
tipai ir paspauskite [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvesta subjekto tipą, pažymėkite įrašą sąraše ir paspauskite
[Savybės].
Programa pateiks subjekto tipo įvedimo (redagavimo) langą, kuriama įveskite arba pakeiskite duomenis:
Kodas – subjekto tipo kodas,
Pavadinimas – subjekto tipo pavadinimas.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Subjekto tipo šalinimas
Subjekto tipas pašalinamas sąraše pažymėjus norimą pašalinti įrašą (-us) ir įrankių juostoje paspaudus [Šalinti].
Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes], jei norite
tęsti veiksmą, paspauskite [No], jei norite atšaukti veiksmą.
Jei šalinamas įrašas jau yra panaudotas kitiems įrašams kurti, programa pateiks pranešimą „Negalima šalinti
įrašo, kol į jį nurodo kiti įrašai“ ir įrašo nepašalins.
Pristatymo sąlygos
Sandoriai
1.1. NTR klasifikatoriai
1.1.1. Nekilnojamo IT paskirtis
1.1.2. Nekilnojamo IT kategorijos
1.1.3. Nekilnojamo IT turto tipai
1.1.4. Nekilnojamo IT savybės
1.2. Klasifikatoriai
1.3. Skaičiavimo procesų kintamieji
1.4. Papildomi registrai
Pirkimai
Užsakymai pirkimui
Pirkimai
Pirkimo operacijos metu aprašomos perkamos prekės, su pirkimu susiję mokesčiai ir paslaugos (muitas, PVM,
transportavimas, draudimas ir pan.). Pagal vartotojo įvestus duomenis formuojamas pirkimo dokumentas ir
operacija įrašoma į bendrąjį žurnalą. Be to, duomenų bazėje atsiranda įrašai apie gautas užsakytas prekes,
skolos tiekėjui ir prekių likučio sandėlyje padidėjimą.
Pirkimų sąrašą aktyviam laikotarpiui ir aktyviam padaliniui galima peržiūrėti šoniniame meniu paspaudus:
Pirkimai → Pirkimai.
Pirkimo operacijų peržiūra
Sistema gali pateikti skirtingus pirkimo operacijų sąrašus atsižvelgiant į jų koregavimo istoriją. Sąrašai keičiami
pirkimo operacijų sąrašo lange, įrankių juostoje pasirenkant:
Einami – rodomos galutinės pirkimo operacijos (po korekcijų ir anuliavimų, jei tokių buvo),
Anuliuoti – rodomos anuliuotos pirkimo operacijos,
Visi – rodomos visos pirkimo operacijos, įskaitant ir anuliuotas,
Visi su koregavimo istorija – rodomos visos pirkimo operacijos, įskaitant ir koreguotas.
Pirkimo operacijos įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite įvesti naują pirkimo dokumentą, šoniniame meniu paspauskite Pirkimai → Pirkimai → [Naujas].
Jei norite redaguoti jau įvestą pirkimo dokumentą, pažymėkite eilutę pirkimų sąraše ir paspauskite [Savybės].
Sistema pateiks pirkimo dokumento įvedimo (redagavimo) langą, kurį sudaro keturi skyreliai: Pirkimas, Prekės,
Papildoma informacija ir Dokumentai. Pereiti į kitą skyrelį galima pasirinkus jį kairėje lango pusėje. Iškvietus
pirkimo įvedimo (redagavimo) langą, pirmiausia rodomos skyrelis Pirkimas. Šiame skyrelyje pateikiami tokie
duomenys:
Dokumento Nr. - dokumento numeris, kurį sistema priskiria automatiškai pagal aprašytą dokumentų
numeravimo tvarką,
Padalinys - padalinio kodas, kurį sistema priskiria automatiškai (pagal aktyvų padalinį),
Dokumento data – pirkimo operacijos data. Automatiškai įrašoma šios dienos data, tačiau datą galima pakeisti,
Blanko Nr. - sąskaitos-faktūros blanko numeris,
Tiekėjas - kontrahento-tiekėjo kodas,
Pirkimas skirtas - kontrahento, kuriam skirtas pirkimas, kodas. Jei jau anksčiau užpildytas laukas Tiekėjas,
tada sistema laukui Pirkimas skirtas priskiria lauko Tiekėjas reikšmę. Tačiau šie laukai nebūtinai turi sutapti.
Laukui Pirkimas skirtas galite priskirti kitokį kontrahento kodą,
Valiuta - valiutos, kuria nustatomos prekių kainos, kodas. Dešinėje rodomas valiutos kursas, kuris įrašomas
automatiškai iš valiutos registro. Jei įvesite nevietinės valiutos kodą, kursą galėsite pakeisti. Pakeistas kursas
galios tik šiai operacijai,
Buh. šablonas - buhalterinio šablono, pagal kurį formuojami įrašai Didžiojoje knygoje ir atsiskaitymuose,
pavadinimas,
Delspinigiai % - delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną,
Apm. per dienų – dienų skaičius, per kurį reikia atsiskaityti su tiekėju. Šio lauko reikšmė užpildoma
automatiškai pagal tai, koks apmokėjimo terminas nurodytas kontrahento kortelėje. Tačiau lauko reikšmę
galima keisti pasirenkant datą laukelyje iki,
Pastaba – pastaba apie pirkimo operaciją,
Lydinčio dok. data - lydinčio dokumento data,
Lydinčio dok. Nr – lydinčio dokumento (jei jis yra) numeris,
Dimensijos – galima nurodyti kitus pirkimo operacijos požymius pagal dimensijas.
Skyrelyje Prekės aprašomos perkamos prekės ar paslaugos. Kiekvienai prekei ar paslaugai įvedama nauja
eilutė. Prekės įvedamos viršutinėje lango dalyje, o paslaugos - apatinėje. Prekės įvedimo eilutėje galima pildyti
tuos laukelius, kurie yra paryškinti. Baltos spalvos laukeliai yra nepildomi, jiems reikšmes automatiškai
priskiria sistema. Įveskite arba redaguokite duomenis:
Nr – prekės (paslaugos) eilės numeris pirkimo operacijoje,
Prekė (Paslauga) – prekės (paslaugos) kodas. Kodą galima pasirinkti iš sąrašo, kuris pateikiamos paspaudus
dešinėje laukelio pusėje esantį klasifikatoriaus iškvietimo mygtuką,
Pavadinimas – prekės (paslaugos) pavadinimas (automatiškai įrašomas iš prekės kortelės),
Mato vienetas – matavimo vienetas (įrašomas iš prekės kortelės),
Kiekis – perkamas prekės (paslaugos) kiekis,
Nuolaidos procentas – taikoma nuolaida procentais nuo tiekėjo kainos,
Nuolaida – automatiškai priskiriama paskaičiuota nuolaidos suma,
Tiekėjo kaina – prekės vieneto kaina (automatiškai įrašoma iš prekės kortelės, tačiau reikšmę galima keisti),
Tiekėjo suma – prekės kainos suma,
Savikaina – reikšmė iš pradžių sutampa su lauko Tiekėjo kaina reikšme. Įvedus taikomas nuolaidas ir
susijusias paslaugas, savikaina perskaičiuojama.Savikaina visuomet nurodyta vietine valiuta,
Savikainos suma – prekės savikainos suma,
Balansinė sąskaita – balansinės sąskaitos kodas,
BVPŽ kodas – bendrojo viešųjų pirkimų žodyno kodas,
Pardavimo kaina – prekės pardavimo kaina (automatiškai įrašoma iš prekės kortelės, tačiau reikšmę galima
keisti),
Paskirtis – prekės paskirtis,
Pastaba – pastaba apie prekę,
Turto požymis – prekės turto požymis,
Prekei taip pat galima nurodyti reikšmes pagal kitas dimensijas.
Jeigu norite ištrinti prekės (paslaugos) eilutę, pele pažymėkite eilutę ir klaviatūroje paspauskite mygtuką
[Delete]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes].
Skyrelyje Papildoma informacija galima nurodyti, ar operaciją automatiškai perkelti į Bendrąjį žurnalą,
informaciją apie prekių likučius – į atsargas, duomenis apie skolą tiekėjui – į atsiskaitymus. Taip pat galima
aprašyti apmokėjimo išskaidymą nurodant kokią skolos dalį per kiek dienų reikia sumokėti:
Apmokėti per – per kiek dienų apmokėti sąskaitos sumos dalį (nurodomos kalendorinės dienos),
Apmokėti iki – iki kurios dienos imtinai reikia apmokėti sąskaitos sumos dalį,
Suma – skolos sumos dalis, kurią reikia apmokėti,
% – skolos procentinė dalis (nuo bendros skolos sumos), kurią reikia apmokėti.
Įvedus Apmokėti per, automatiškai užpildoma Apmokėti iki. Ir atvirkščiai, įvedus Apmokėti iki ,
automatiškai užpildoma Apmokėti per.
Apmokėjimo išskaidyme galima nurodyti arba sumą, arba skolos, kurią reikia apmokėti sumos dalį procentais.
Skyrelyje Dokumentai galima įrašyti pastabas apie operaciją ir įkelti susijusius dokumentus.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Veiksmai
Pirkimo operacijos įvedimo (redagavimo) formoje, įrankių juostoje paspaudus Veiksmai galima atlikti tokius
veiksmus:
Sąskaitų korespondencija – parodoma, kaip atrodys sąskaitų korespondencija bendrajame žurnale.
Kainų perskaičiavimas – perskaičiuoti prekių pirkimo ar pardavimo kainas. Skyrelyje Prekės pažymėkite
prekes, kurioms norite perskaičiuoti kainas ir įrankių juostoje pasirinkite Veiksmai → Kainų perskaičiavimas.
Atsidariusiame dialogo lange pasirinkite reikiamą laukelį (prekių pirkimo iš tiekėjo ar jų pardavimo kainoms
keisti) ir įrašykite daugiklio koeficientą. Perskaičiuodami prekių pardavimo kainas pasirinkite, pagal kokią
reikšmę turi būti apskaičiuota nauja prekės pardavimo kaina. Taip pat pasirinkite apvalinimo tikslumą.
Paspauskite [Perskaičiuoti].
Savikainos atstatymas – atstatyti pradinę prekių savikainą (pavyzdžiui, jei apsirikote ankstesniame žingsnyje).
Atsakius [Yes] į klausimą „Atstatyti?“ bus atstatyta visų prekių pradinė savikaina.
Pasirinkti mokėjimo grafiką – pasirinkus mokėjimo grafiką iš mokėjimo grafikų registro, užpildoma
Apmokėjimo išskaidymo lentelė skyrelyje Papildoma informacija.
Kainos išskaidymas srautu – pasirinktoms prekėms kaina išskaidoma automatiškai pagal nurodytą kainų
skaidymo taisyklę.
Automatinis koregavimas – pasirinktoms prekėms nurodytų dimensijų reikšmės pakeičiamas srautu. Pateiktoje
formoje pažymėkite keičiamas dimensijas, įveskite jų reikšmes ir paspauskite [Pakeisti].
Perkėlimas į atsargas ir perkėlimo į atsargas anuliavimas
Norint su pirkimo operacija susijusius duomenis apie prekių likučius perkelti į sandėlį, reikia pirkimo operacijų
sąraše varnele pažymėti norimą perkelti operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimas į atsargas. Perkėlimą
vienu metu galima atlikti ir daugiau nei vienai operacijai – tokiu atveju reikia pažymėti visas operacijas,
kurioms norima atlikti perkėlimą.
Norint, kad pirkimo operacijos perkėlimas į atsargas būtų anuliuotas, reikia pirkimo operacijos skyrelyje
Papildoma informacija nuimti varnelę nuo požymio Perkeltas į atsargas.
Pastaba: pirkimo operacijos perkėlimo į atsargas anuliavimas negalės būti įvykdytas, jei pirkimo operacijos
metu įsigytų prekių likučiai jau panaudoti (pavyzdžiui, nurašyti ar išlaiduoti). Jei vartotojas vykdo tokios
pirkimo operacijos perkėlimo į atsargas anuliavimą, sistema pateikia pranešimą „Anuliavimui trūksta likučių.
Operacija nesėkminga“.
Perkėlimas į bendrąjį žurnalą ir perkėlimo į bendrąjį žurnalą anuliavimas
Norint pirkimo operaciją perkelti į bendrąjį žurnalą, reikia pirkimo operacijų sąraše varnele pažymėti norimą
perkelti operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimas į BŽ.
Pastaba: į bendrąjį žurnalą gali būti perkeliamos tik tos operacijos, kurios jau perkeltos į atsargas.
Norint, kad pirkimo operacijos perkėlimas į bendrąjį žurnalą būtų anuliuotas, reikia pirkimo operacijų sąraše
varnele pažymėti norimą operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimo į BŽ anuliavimas.
Perkėlimą ir perkėlimo anuliavimą vienu metu galima atilikti ir daugiau nei vienai operacijai – varnele
pažymėkite visas operacijas, kurioms norite atlikti veiksmą.
Perkėlimas į atsiskaitymus ir perkėlimo į atsiskaitymus anuliavimas
Norint įvykdyti pirkimo operacijos duomenų perkėlimą į atsiskaitymus, reikia pirkimo operacijų sąraše varnele
pažymėti norimą perkelti operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimas į atsiskaitymus.
Norint, kad pirkimo operacijos perkėlimas į atsiskaitymus būtų anuliuotas, reikia pirkimo operacijų sąraše
varnele pažymėti norimą operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimo į atsiskaitymus anuliavimas.
Perkėlimą ir perkėlimo anuliavimą vienu metu galima atilikti ir daugiau nei vienai operacijai – varnele
pažymėkite visas operacijas, kurioms norite atlikti veiksmą.
Pirkimo anuliavimas
Norint įvykdyti užduotį, reikia pažymėti norimą anuliuoti dokumentą ir paspausti Veiksmai → Dokumento
anuliavimas.
Pastaba: pirkimo operacijos anuliavimas negalės būti įvykdytas, jei pirkimo operacijos metu įsigytų prekių
likučiai jau panaudoti (pavyzdžiui, nurašyti ar išlaiduoti). Jei vartotojas vykdo tokios pirkimo operacijos
anuliavimą, sistema pateikia pranešimą „Anuliavimui trūksta likučių. Operacija nesėkminga“.
Pajamų orderis pirkimo operacijai
Norint, kad sistema suformuotų pajamų orderį, reikia pirkimo operacijų sąraše varnele pažymėti operaciją ir
paspausti Ataskaitos→ Pajamų orderis. Užpildykite reikalingus laukus ir paspauskite [Ok] – sistema pateiks
pajamų orderį. Pajamų orderiai gali būti pateikti ir kelioms operacijoms iš karto – tereikia varnele pažymėti
visas operacijas, kurioms norite gauti pajamų orderius.
Pirkimo dokumentas pirkimo operacijai
Norint, kad sistema suformuotų pirkimo dokumentą, reikia pirkimo operacijų sąraše varnele pažymėti vieną
operaciją ir paspausti Ataskaitos→ Pirkimo dokumentas. Užpildykite reikalingus laukus ir paspauskite [Ok] –
sistema pateiks pirkimo dokumentą. Pirkimo dokumentai gali būti pateikti ir kelioms operacijoms iš karto –
tereikia varnele pažymėti visas operacijas, kurioms norite gauti pirkimo dokumentus.
Grąžinimai tiekėjui
Grąžinimo tiekėjui operacija yra analogiška pardavimo operacijai, tik į atsiskaitymus įrašomas apmokėjimo
dokumentas, o ne skola (t.y. į grąžinimą tiekėjui yra žiūrima kaip į atsiskaitymą prekėmis).
Prekių grąžinimui atlikti vartotojų parametruose pasirinkite konkrečių kainų savikainos nurašymo metodą
(Administravimas →Vartotojo parametrai).
Grąžinimų tiekėjams sąrašą galite peržiūrėti šoniniame meniu pasirinkę Pirkimai → Grąžinimai tiekėjui.
Grąžinimų tiekėjams operacijų peržiūra
Programa gali pateikti skirtingus grąžinimų tiekėjams operacijų sąrašus, atsižvelgiant į jų koregavimo istoriją.
Sąrašai keičiami grąžinimų tiekėjams operacijų sąrašo lange, įrankių juostoje pasirenkant:
Einami – rodomos galutinės grąžinimų tiekėjams operacijos (po korekcijų ir anuliavimų, jei tokių buvo),
Anuliuoti – rodomos anuliuotos grąžinimų tiekėjams operacijos,
Visi – rodomos visos grąžinimų tiekėjams operacijos, įskaitant ir anuliuotas,
Visi su koregavimo istorija – rodomos visos grąžinimo tiekėjams operacijos, įskaitant ir koreguotas.
Grąžinimo tiekėjui įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite įvesti naują grąžinimo tiekėjui dokumentą, šoniniame meniu paspauskite: Pirkimai → Grąžinimai
tiekėjui → [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą grąžinimo tiekėjui dokumentą, pažymėkite eilutę grąžinimų
sąraše ir paspauskite [Savybės]. Sistema pateiks grąžinimo tiekėjui dokumento įvedimo (redagavimo) langą,
kurį sudaro šeši skyreliai: Pardavimas, Prekės/paslaugos, Papildoma informacija, Krovinio dokumentai,
Dokumentai ir Kasos kvito duomenys. Pereiti į kitą skyrelį galima pasirinkus jį kairėje lango pusėje. Iškvietus
grąžinimo tiekėjui įvedimo (redagavimo) langą, pirmiausia rodomos skyrelis Pardavimas. Šiame skyrelyje
pateikiami tokie duomenys:
Dokumento numeris - dokumento numeris, kurį programa priskiria automatiškai pagal aprašytą dokumentų
numeravimo tvarką,
Padalinys - padalinio kodas, kurį programa priskiria automatiškai pagal aktyvų padalinį,
Dokumento data - operacijos data (automatiškai įrašoma šios dienos data, bet ją galima keisti),
Blanko numeris - sąskaitos-faktūros blanko numeris,
Gavėjas - kontrahento-tiekėjo kodas,
Mokėtojas - kontrahento-mokėtojo kodas. Išsaugojus operaciją, atsiskaitymuose bus įrašyta skola ne gavėjui, o
mokėtojui,
Valiuta - valiutos kodas. Dešinėje parodytas valiutos kursas iš valiutų registro. Jei įvesite nevietinės valiutos
kodą, kursą galėsite redaguoti. Pakeistas kursas galios tik šiai operacijai,
Buhalterinis šablonas - buhalterinio šablono, pagal kurį formuojami įrašai bendrajame žurnale ir
atsiskaitymuose, kodas,
Delspinigiai % - delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną,
Apmokėti per - dienų skaičius, per kurį reikia atsiskaityti. Šio lauko reikšmė užpildoma automatiškai pagal tai,
koks apmokėjimo terminas nurodytas kontrahento kortelėje. Tačiau lauko reikšmę galima keisti pasirenkant
datą laukelyje iki,
Lydinčio dok. data - lydinčio dokumento data (jei toks yra);
Lydintis dokumentas - lydinčio dokumento numeris,
Sąskaitos nr. - atsiskaitomoji sąskaita, pasirenkama iš sąskaitų sąrašo. Pagal nutylėjimą, programa įrašo
aktyvios sąskaitos, nurodytos vartojo parametruose (Administravimas → Vartotojo parametrai), numerį.
Bankas - banko kodas,
Pastaba - pastaba apie grąžinimo tiekėjui operaciją,
PVM tipas - PVM skaičiavimo būdas:
neapmokestinta - PVM nemokamas,
nuo eilutės ir nėra kainoje - kiekvienai prekės ar paslaugos eilutei skaičiuojamas PVM, darant prielaidą, kad jis
dar nebuvo įskaičiuotas į nurodytą kainą,
nuo eilutės ir yra kainoje - kiekvienai prekės ar paslaugos eilutei skaičiuojamas PVM, darant prielaidą, kad jis
jau buvo įskaičiuotas į nurodytą kainą,
bendras ir nėra kainoje - bendrai prekių ir paslaugų sumai sąskaitoje skaičiuojamas PVM darant prielaidą, kad
jis dar nebuvo įskaičiuotas į nurodytas kainas,
bendras ir yra kainoje - bendrai prekių ir paslaugų sumai sąskaitoje skaičiuojamas PVM darant prielaidą, kad
jis jau buvo įskaičiuotas į nurodytas kainas.
Dimensijos – galima nurodyti kitus grąžinimo tiekėjui operacijos požymius pagal dimensijas.
Skyrelyje Prekės/paslaugos aprašomos grąžinamos prekės. Kiekvienai prekei ar paslaugai įvedama nauja eilutė.
Prekės įvedamos viršutinėje lango dalyje, o paslaugos - apatinėje. Prekės įvedimo eilutėje galima pildyti tuos
laukelius, kurie yra paryškinti. Baltos spalvos laukeliai yra nepildomi, jiems reikšmes automatiškai priskiria
programa. Įveskite arba redaguokite duomenis:
Prekė - prekės kodas,
Pavadinimas - prekės pavadinimas (įrašomas iš prekių registro),
Mato vienetas - matavimo vienetas (įrašomas iš prekių registro),
Kiekis - parduodamas prekės kiekis,
Likutis - prekės likutis sandėlyje,
Suminis likutis - bendras prekės likutis,
Konkretus likutis - šis laukas nurodo, koks prekės likutis yra laisvas pagal pasirinktą dokumentą ir savikainą,
Pardavimo kaina - prekės pardavimo kaina, įrašoma iš prekių registro. Kainą galima keisti,
Nuolaidos proc. - nuolaidos procentas, kurį galima keisti. Automatiškai įrašoma reikšmė, kuri lygi: nuolaida
pagal kainų grupę+sezoninė nuolaida+kiekinė nuolaida,
nuolaida pagal kainų grupę - nuolaidos procentas, nurodytas registre Kainų grupė; yra 0, jei registre
Kontrahentai kainų grupė nepriskirta,
sezoninė nuolaida - sezoninės nuolaidos procentas, nurodytas registre Prekės; yra 0, jei operacijos data
nepriklauso nuolaidos sezonui arba registre Kontrahentai nurodyta, kad šiam kontrahentui sezoninė nuolaida
netaikoma,
kiekinė nuolaida - kiekinės nuolaidos procentas pagal kodą, nurodytą registre Prekės; yra 0, jei už parduodamą
kiekį nuolaida nepriklauso arba registre Kontrahentai nurodyta, kad šiam kontrahentui kiekinė nuolaida
netaikoma.
Nuolaidos suma - suskaičiuota nuolaidos suma: pardavimo kaina * kiekis * nuolaidos proc./100,
Suma - suskaičiuota apmokėjimo suma: pardavimo kaina * kiekis – nuolaidos suma,
PVM procentas - PVM tarifas (įrašomas iš prekių registro),
PVM suma - suskaičiuota PVM suma,
Suma su PVM - bendra suma, įskaitant PVM,
Akcizo % - prekės ar paslaugos akcizo tarifas (įrašomas iš prekių registro),
Akcizo suma - akcizo suma,
Barkodas - prekės brūkšninis kodas,
Pastaba – pastaba apie parduodamą prekę.
Prekei taip pat galima nurodyti požymius pagal kitas dimensijas.
Analogiškai aprašomos ir paslaugos.
Jeigu norite ištrinti prekės (paslaugos) eilutę, pele pažymėkite eilutę ir klaviatūroje paspauskite mygtuką
[Delete]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes].
Skyrelyje Papildoma informacija įsitikinkite, ar Jus tenkina automatinio duomenų judėjimo parametrai, pagal
kuriuos duomenys apie operaciją gali automatiškai patekti arba nepatekti į atsargas, į bendrąjį žurnalą ir į
atsiskaitymus. Jei reikia, nurodykite arba pašalinkite žymę atitinkamame žymėjimo laukelyje. Taip pat galite
įveskite papildomą informaciją apie pardavimo operaciją lauke Tekstas.
Skyrelyje Krovinio dokumentai nurodomi duomenys, iš kurių formuojamas krovinio dokumentas (jei reikia):
Krovinio blanko Nr. - krovinio blanko numeris,
Surašymo vieta - krovinio blanko surašymo vieta. Ji pasirenkama iš sąrašo, kuriame nurodyti visų registre
Padaliniai esančių padalinių adresai. Adresą galima ir įrašyti.
Surašymo data ir laikas – blanko surašymo data ir laikas. Lauke rodomas dabartinė data ir laikas, tačiau šią
reikšmę galima pakeisti,
Pakrovimo vietos adresas - krovinio pakrovimo vietos adresas. Programa parodys aktyvaus sandėlio adresą,
kurį galima pakeisti,
Išgabenimo data ir laikas - išgabenimo data ir laikas,
Iškrovimo vietos adresas - krovinio iškrovimo vietos adresas,
Atgabenimo data ir laikas - krovinio atgabenimo data ir laikas,
Krovinį išdavė - asmens, išdavusio krovinį, vardas ir pavardė,
Krovinį transportav. gavo - asmens, priėmusio krovinį, vardas ir pavardė,
Vairuotojas - vairuotojo vardas ir pavardė. Jį galima pasirinkti iš klasifikatoriaus Vairuotojai, paspaudus
klasifikatoriaus iškvietimo mygtuką. Pasirinkus vairuotoją, Automobilis ir Automobilio numeris įrašomi
automatiškai. Automobilį bei Automobilio numerį galime įvesti ir patiems.
Automobilis - duomenys apie krovinį pervežusį automobilį,
Automobilio numeris - automobilio valstybinis numeris,
Pavojingo krovinio kl. Nr. - pavojingo krovinio klasės numeris,
Vežėjas - įmonės, pervežusios krovinį, kodas,
Mokestis už vežimą - mokestis už krovinio pervežimą.
Skyrelyje Dokumentai galima įrašyti pastabas apie operaciją ir įkelti susijusius dokumentus.
Skyrelyje Kasos kvito duomenys įvedama kasos kvito informacija (kasos fiskalinis numeris, kasos kvito
numeris, kasos kvito data, PVM procentas ir PVM suma).
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Veiksmai
Įvedant arba redaguojant grąžinimo tiekėjui dokumentą, įrankių juostoje paspaudus Veiksmai galima atlikti:
Sąskaitų korespondencija – rodoma, kaip koresponduojamos dokumento sumos pagal nurodytą buhalterinį
šabloną.
Priskirti tekstą – iš klasifikatoriaus pasirenkamas tekstinis įrašas, kuris įrašomas skyrelio Papildoma
informacija lauke Tekstas.
Likučio detalinė informacija (F8) – skyrelyje Prekės/paslaugos pažymėtoms prekėms parodoma detalinė
informacija. Veiksmas atliekamas ir klaviatūroje paspaudus [F8].
Kiekį prilyginti konkrečiam likučiui – pažymėtoms prekėms lauke Kiekis įrašoma lauko Konkretus likutis
reikšmė.
Perkėlimas į atsargas ir perkėlimo į atsargas anuliavimas
Norint su grąžinimo tiekėjui operacija susijusius duomenis apie prekių likučius perkelti į sandėlį,
reikia grąžinimų tiekėjams operacijų sąraše varnele pažymėti norimą perkelti operaciją ir įrankių juostoje
paspausti Veiksmai → Perkėlimas į atsargas. Perkėlimą vienu metu galima atlikti ir daugiau nei vienai
operacijai – tokiu atveju reikia pažymėti visas operacijas, kurioms norima atlikti perkėlimą.
Norint, kad grąžinimo tiekėjui operacijos perkėlimas į atsargas būtų anuliuotas, reikia grąžinimo
tiekėjui operacijos skyrelyje Papildoma informacija nuimti varnelę nuo požymio Perkeltas į atsargas.
Perkėlimas į bendrąjį žurnalą ir perkėlimo į bendrąjį žurnalą anuliavimas
Norint grąžinimo tiekėjui operaciją perkelti į bendrąjį žurnalą, reikia grąžinimų tiekėjams operacijų sąraše
varnele pažymėti norimą perkelti operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimas į BŽ.
Pastaba: Į bendrąjį žurnalą gali būti perkeliamos tik tos operacijos, kurios jau perkeltos į atsargas.
Norint, kad grąžinimo tiekėjui operacijos perkėlimas į bendrąjį žurnalą būtų anuliuotas, reikia grąžinimų
tiekėjams operacijų sąraše varnele pažymėti norimą operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimo į BŽ
anuliavimas.
Perkėlimą ir perkėlimo anuliavimą vienu metu galima atilikti ir daugiau nei vienai operacijai – varnele
pažymėkite visas operacijas, kurioms norite atlikti veiksmą.
Perkėlimas į atsiskaitymus ir perkėlimo į atsiskaitymus anuliavimas
Norint įvykdyti grąžinimo tiekėjui operacijos duomenų perkėlimą į atsiskaitymus, reikia grąžinimų
tiekėjams operacijų sąraše varnele pažymėti norimą perkelti operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimas į
atsiskaitymus.
Norint, kad grąžinimo tiekėjams operacijos perkėlimas į atsiskaitymus būtų anuliuotas, reikia grąžinimų
tiekėjams operacijų sąraše varnele pažymėti norimą operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimo į
atsiskaitymus anuliavimas.
Perkėlimą ir perkėlimo anuliavimą vienu metu galima atilikti ir daugiau nei vienai operacijai – varnele
pažymėkite visas operacijas, kurioms norite atlikti veiksmą.
Grąžinimo tiekėjui operacijos anuliavimas
Norint įvykdyti užduotį, reikia pažymėti norimą anuliuoti dokumentą ir paspausti Veiksmai → Dokumento
anuliavimas.
Vartotojo pirkimų ataskaitos
Pardavimai
Užsakymai pardavimui
Pardavimai
Pardavimo operacijos metu galima:
aprašyti parduodamas prekes ir paslaugas,
susieti pardavimą su ankstesniu užsakymu, jei prekės parduodamos pagal užsakymą,
nurodyti buhalterinį šabloną, pagal kurį formuojami įrašai bendrajame žurnale,
skaičiuoti delspinigius pagal aprašytas taisykles, kaupti juos ir įtraukti į mokėtojui išrašomas sąskaitas.
Pagal įvestus duomenis formuojamas pardavimo dokumentas, operacija įrašoma į bendrąjį žurnalą. Be to,
programos Labbis IV duomenų bazėje atsiranda įrašai apie parduotas užsakytas prekes, apie debitorių
įsiskolinimo padidėjimą (jei tai nurodyta buhalteriniame šablone) ir prekių likučių sumažėjimą aktyviame
sandėlyje. Programa neleidžia atlikti pardavimo, jei parduodamų prekių nėra sandėlio likučiuose.
Pardavimų sąrašą aktyviam laikotarpiui ir aktyviam padaliniui galima peržiūrėti šoniniame meniu paspaudus:
Pardavimai → Pardavimai.
Pardavimo operacijų peržiūra
Programa gali pateikti skirtingus pardavimo operacijų sąrašus, atsižvelgiant į jų koregavimo istoriją. Sąrašai
keičiami pardavimo operacijų sąrašo lange, įrankių juostoje pasirenkant:
Einami – rodomos galutinės pardavimo operacijos (po korekcijų ir anuliavimų, jei tokių buvo),
Anuliuoti – rodomos anuliuotos pardavimo operacijos,
Visi – rodomos visos pardavimo operacijos, įskaitant ir anuliuotas,
Visi su koregavimo istorija – rodomos visos pardavimo operacijos, įskaitant ir koreguotas.
Pardavimo operacijos įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite įvesti naują pardavimo dokumentą, šoniniame meniu paspauskite: Pardavimai → Pardavimai →
[Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą pardavimo dokumentą, pažymėkite eilutę pardavimų sąraše ir
paspauskite [Savybės]. Sistema pateiks pardavimo dokumento įvedimo (redagavimo) langą, kurį sudaro šeši
skyreliai: Pardavimas, Prekės/paslaugos, Papildoma informacija, Krovinio dokumentai, Dokumentai ir Kasos
kvito duomenys. Pereiti į kitą skyrelį galima pasirinkus jį kairėje lango pusėje. Iškvietus pardavimo įvedimo
(redagavimo) langą, pirmiausia rodomos skyrelis Pardavimas. Šiame skyrelyje pateikiami tokie duomenys:
Dokumento numeris - dokumento numeris, kurį programa priskiria automatiškai pagal aprašytą dokumentų
numeravimo tvarką,
Padalinys - padalinio kodas, kurį programa priskiria automatiškai pagal aktyvų padalinį,
Dokumento data - operacijos data (automatiškai įrašoma šios dienos data, bet ją galima keisti),
Blanko numeris - sąskaitos-faktūros blanko numeris,
Gavėjas - kontrahento-pirkėjo kodas,
Mokėtojas - kontrahento-mokėtojo kodas. Dažniausiai mokėtojas yra pirkėjas, tačiau juo gali būti ir kitas
kontrahentas. Tada, išsaugojus operaciją, atsiskaitymuose bus įrašyta skola ne pirkėjui, o mokėtojui,
Valiuta - valiutos kodas. Dešinėje parodytas valiutos kursas iš valiutų registro. Jei įvesite nevietinės valiutos
kodą, kursą galėsite redaguoti. Pakeistas kursas galios tik šiai operacijai,
Buhalterinis šablonas - buhalterinio šablono, pagal kurį formuojami įrašai bendrajame žurnale ir
atsiskaitymuose, kodas,
Delspinigiai % - delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną,
Apmokėti per - dienų skaičius, per kurį reikia atsiskaityti. Šio lauko reikšmė užpildoma automatiškai pagal tai,
koks apmokėjimo terminas nurodytas kontrahento kortelėje. Tačiau lauko reikšmę galima keisti pasirenkant
datą laukelyje iki,
Lydinčio dok. data - lydinčio dokumento data (jei toks yra);
Lydintis dokumentas - lydinčio dokumento numeris,
Sąskaitos nr. - atsiskaitomoji sąskaita, pasirenkama iš sąskaitų sąrašo,
Bankas - banko kodas,
Pastaba - pastaba apie pardavimo operaciją,
PVM tipas - PVM skaičiavimo būdas:
neapmokestinta - PVM nemokamas,
nuo eilutės ir nėra kainoje - kiekvienai prekės ar paslaugos eilutei skaičiuojamas PVM, darant prielaidą, kad jis
dar nebuvo įskaičiuotas į nurodytą kainą,
nuo eilutės ir yra kainoje - kiekvienai prekės ar paslaugos eilutei skaičiuojamas PVM, darant prielaidą, kad jis
jau buvo įskaičiuotas į nurodytą kainą,
bendras ir nėra kainoje - bendrai prekių ir paslaugų sumai sąskaitoje skaičiuojamas PVM darant prielaidą, kad
jis dar nebuvo įskaičiuotas į nurodytas kainas,
bendras ir yra kainoje - bendrai prekių ir paslaugų sumai sąskaitoje skaičiuojamas PVM darant prielaidą, kad
jis jau buvo įskaičiuotas į nurodytas kainas.
Dimensijos – galima nurodyti kitus pardavimo operacijos požymius pagal dimensijas.
Skyrelyje Prekės/paslaugos aprašomos parduodamos prekės ar paslaugos. Kiekvienai prekei ar paslaugai
įvedama nauja eilutė. Prekės įvedamos viršutinėje lango dalyje, o paslaugos - apatinėje. Prekės įvedimo eilutėje
galima pildyti tuos laukelius, kurie yra paryškinti. Baltos spalvos laukeliai yra nepildomi, jiems reikšmes
automatiškai priskiria programa. Įveskite arba redaguokite duomenis:
Prekė - prekės kodas,
Pavadinimas - prekės pavadinimas (įrašomas iš prekių registro),
Mato vienetas - matavimo vienetas (įrašomas iš prekių registro),
Kiekis - parduodamas prekės kiekis,
Likutis - prekės likutis sandėlyje,
Suminis likutis - bendras prekės likutis,
Konkretus likutis - jei parduodama Konkrečių kainų metodu, prekė iš likučių sąrašo išsirenkama pagal
konkretų prekių gavimo (pirkimo, pajamavimo arba išlaidavimo) dokumentą ir konkrečią savikainą. Šis laukas
nurodo, koks prekės likutis yra laisvas pagal pasirinktą dokumentą ir savikainą. Jei parduodama FIFO metodu,
konkretus likutis yra lygus nuliui.
Pardavimo kaina - prekės pardavimo kaina, įrašoma iš prekių registro. Kainą galima keisti.
Nuolaidos proc. - nuolaidos procentas, kurį galima keisti. Automatiškai įrašoma reikšmė, kuri lygi: nuolaida
pagal kainų grupę+sezoninė nuolaida+kiekinė nuolaida,
nuolaida pagal kainų grupę - nuolaidos procentas, nurodytas registre Kainų grupė; yra 0, jei
registre Kontrahentai kainų grupė nepriskirta,
sezoninė nuolaida - sezoninės nuolaidos procentas, nurodytas registre Prekės; yra 0, jei operacijos data
nepriklauso nuolaidos sezonui arba registre Kontrahentai nurodyta, kad šiam kontrahentui sezoninė nuolaida
netaikoma,
kiekinė nuolaida - kiekinės nuolaidos procentas pagal kodą, nurodytą registre Prekės; yra 0, jei už parduodamą
kiekį nuolaida nepriklauso arba registre Kontrahentai nurodyta, kad šiam kontrahentui kiekinė nuolaida
netaikoma.
Nuolaidos suma - suskaičiuota nuolaidos suma: pardavimo kaina * kiekis * nuolaidos proc./100,
Suma - suskaičiuota apmokėjimo suma: pardavimo kaina * kiekis – nuolaidos suma,
PVM procentas - PVM tarifas (įrašomas iš prekių registro),
PVM suma - suskaičiuota PVM suma,
Suma su PVM - bendra suma, įskaitant PVM,
Akcizo % - prekės ar paslaugos akcizo tarifas (įrašomas iš prekių registro),
Akcizo suma - akcizo suma,
Barkodas - prekės brūkšninis kodas,
Pastaba – pastaba apie parduodamą prekę,
Prekei taip pat galima nurodyti reikšmes pagal kitas dimensijas.
Analogiškai aprašomos ir parduodamos paslaugos.
Jeigu norite ištrinti prekės (paslaugos) eilutę, pele pažymėkite eilutę ir klaviatūroje paspauskite mygtuką
[Delete]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes].
Skyrelyje Papildoma informacija įsitikinkite, ar Jus tenkina automatinio duomenų judėjimo parametrai, pagal
kuriuos duomenys apie operaciją gali automatiškai patekti arba nepatekti į atsargas, į bendrąjį žurnalą ir į
atsiskaitymus. Jei reikia, nurodykite arba pašalinkite žymę atitinkamame žymėjimo laukelyje. Taip pat galite
įveskite papildomą informaciją apie pardavimo operaciją lauke Tekstas.
Skyrelyje Krovinio dokumentai nurodomi duomenys, iš kurių formuojamas krovinio dokumentas (jei reikia):
Krovinio blanko Nr. - krovinio blanko numeris,
Surašymo vieta - krovinio blanko surašymo vieta. Ji pasirenkama iš sąrašo, kuriame nurodyti visų registre
Padaliniai esančių padalinių adresai. Adresą galima ir įrašyti.
Surašymo data ir laikas – blanko surašymo data ir laikas. Lauke rodomas dabartinė data ir laikas, tačiau šią
reikšmę galima pakeisti,
Pakrovimo vietos adresas - krovinio pakrovimo vietos adresas. Programa parodys aktyvaus sandėlio adresą,
kurį galima pakeisti,
Išgabenimo data ir laikas - išgabenimo data ir laikas,
Iškrovimo vietos adresas - krovinio iškrovimo vietos adresas,
Atgabenimo data ir laikas - krovinio atgabenimo data ir laikas,
Krovinį išdavė - asmens, išdavusio krovinį, vardas ir pavardė,
Krovinį transportav. gavo - asmens, priėmusio krovinį, vardas ir pavardė,
Vairuotojas - vairuotojo vardas ir pavardė. Jį galima pasirinkti iš klasifikatoriaus Vairuotojai, paspaudus
klasifikatoriaus iškvietimo mygtuką. Pasirinkus vairuotoją, Automobilis ir Automobilio numeris įrašomi
automatiškai. Automobilį bei Automobilio numerį galime įvesti ir patiems.
Automobilis - duomenys apie krovinį pervežusį automobilį,
Automobilio numeris - automobilio valstybinis numeris,
Pavojingo krovinio kl. Nr. - pavojingo krovinio klasės numeris,
Vežėjas - įmonės, pervežusios krovinį, kodas,
Mokestis už vežimą - mokestis už krovinio pervežimą.
Skyrelyje Dokumentai galima įrašyti pastabas apie operaciją ir įkelti susijusius dokumentus.
Skyrelyje Kasos kvito duomenys įvedama kasos kvito informacija (kasos fiskalinis numeris, kasos kvito
numeris, kasos kvito data, PVM procentas ir PVM suma).
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Perkėlimas į atsargas ir perkėlimo į atsargas anuliavimas
Norint su pardavimo operacija susijusius duomenis apie prekių likučius perkelti į sandėlį, reikia pardavimo
operacijų sąraše varnele pažymėti norimą perkelti operaciją ir įrankių juostoje paspausti Veiksmai →
Perkėlimas į atsargas. Perkėlimą vienu metu galima atlikti ir daugiau nei vienai operacijai – tokiu atveju reikia
pažymėti visas operacijas, kurioms norima atlikti perkėlimą.
Norint, kad pardavimo operacijos perkėlimas į atsargas būtų anuliuotas, reikia pardavimo operacijos skyrelyje
Papildoma informacija nuimti varnelę nuo požymio Perkeltas į atsargas.
Perkėlimas į bendrąjį žurnalą ir perkėlimo į bendrąjį žurnalą anuliavimas
Norint pardavimo operaciją perkelti į bendrąjį žurnalą, reikia pardavimo operacijų sąraše varnele pažymėti
norimą perkelti operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimas į BŽ.
Pastaba: į bendrąjį žurnalą gali būti perkeliamos tik tos operacijos, kurios jau perkeltos į atsargas.
Norint, kad pardavimo operacijos perkėlimas į bendrąjį žurnalą būtų anuliuotas, reikia pardavimo operacijų
sąraše varnele pažymėti norimą operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimo į BŽ anuliavimas.
Perkėlimą ir perkėlimo anuliavimą vienu metu galima atilikti ir daugiau nei vienai operacijai – varnele
pažymėkite visas operacijas, kurioms norite atlikti veiksmą.
Perkėlimas į atsiskaitymus ir perkėlimo į atsiskaitymus anuliavimas
Norint įvykdyti pardavimo operacijos duomenų perkėlimą į atsiskaitymus, reikia pardavimo operacijų
sąraše varnele pažymėti norimą perkelti operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimas į atsiskaitymus.
Norint, kad pardavimo operacijos perkėlimas į atsiskaitymus būtų anuliuotas, reikia pardavimo operacijų sąraše
varnele pažymėti norimą operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimo į atsiskaitymus anuliavimas.
Perkėlimą ir perkėlimo anuliavimą vienu metu galima atilikti ir daugiau nei vienai operacijai – varnele
pažymėkite visas operacijas, kurioms norite atlikti veiksmą.
Pardavimo operacijos anuliavimas
Norint įvykdyti užduotį, reikia pažymėti norimą anuliuoti dokumentą ir paspausti Veiksmai → Dokumento
anuliavimas.
Sąskaita faktūra pardavimo operacijai
Norint, kad sistema suformuotų sąskaitą faktūrą, reikia pardavimo operacijų sąrašo lange varnele pažymėti
operaciją ir paspausti Ataskaitos → Sąskaita faktūra. Jei reikalinga PVM sąskaita faktūra, pasirinkite
Ataskaitos→ PVM Sąskaita faktūra. Programa naujame lange pateiks sąskaitą faktūrą. Sąskaitos faktūros gali
būti pateikiamos ir kelioms operacijoms iš karto – tereikia varnele pažymėti visas operacijas, kurioms norite
gauti sąskaitas faktūras.
Dokumentą galite atspausdinti įrankių juostoje paspaudę [Print].
Sąskaitos faktūros išsaugojimas išoriniame dokumente atliekamas įrankių juostoje paspaudus [Export] ir
pasirinkus reikiamą dokumento formatą.
Kvitas pardavimo operacijai
Norint, kad sistema suformuotų kvitą, reikia pardavimo operacijų sąrašo lange varnele pažymėti operaciją ir
įrankių juostoje paspausti Ataskaitos→ Kvitas. Užpildykite reikalingus laukus ir paspauskite [Ok] –
programa naujame lange pateiks kvitą. Kvitai gali būti pateikti ir kelioms operacijoms iš karto – tereikia varnele
pažymėti visas operacijas, kurioms norite gauti pirkimo dokumentus.
Dokumentą galite atspausdinti įrankių juostoje paspaudę [Print].
Kvito išsaugojimas išoriniame dokumente atliekamas įrankių juostoje paspaudus [Export] ir pasirinkus
reikiamą dokumento formatą.
Vartotojo pardavimų ataskaitos
Vartotojo pardavimų ataskaitas galima peržiūrėti šoniniame meniu paspaudus: Pardavimai → Vartotojo
pardavimų ataskaitos.
Vartotojas gali peržiūrėti pardavimo istoriją ir pasirinkti, kokią informaciją jis nori matyti. Peržiūros lange pateikiamus
laukus galima pakeisti paspaudus dešinį pelės klavišą ir kontekstiniame meniu pasirinkus „Pasirinkti laukus“.
Paieška
Duomenų paieška galima visuose programos sąrašuose. Paieškos būdai:
Greita paieška - įrašų sąrašo lange, įrankių juostoje, laukelyje Paieška... įveskite paieškos fragmentą. Programos
paieškos laukelyje įvestas fragmentas atitinka teksto pradžią. Pavyzdžiui, jeigu įvestas paieškos fragmentas
„sutar“, tai lentelėje atrenkami visi įrašai, prasidedantys tekstu „sutartis“ ar „sutartys“ ir pan. Norint, kad
fragmento būtų ieškoma ir įrašų viduryje, naudojamas simbolis „%“. Pavyzdžiui, jeigu įvestas paieškos
fragmentas – „%tart“, programa parodys visus įrašus, kuriuose yra tekstas – „sutartis“ ar „nutartis“ ir pan.
Detali paieška - įrašų sąrašo įrankių juostoje paspauskite [Detali paieška]. Atsidariusiame užklausos lange
aprašykite užklausos eilutes. Nauja eilutė sukuriama paspaudus [Naujas]. Eilutė ištrinama paspaudus [Pašalinti].
Paspauskite [Pasirinkti], jei norite vykdyti paiešką pagal aprašytas užklausos eilutes. Paspauskite [Atšaukti], jei
norite atšaukti veiksmo vykdymą.
Atliktus paieškos veiksmą, lange pateikiamas įrašų sąrašas pagal paieškos kriterijus.
Ataskaitų formavimas
Ataskaitos pagal pasirinktus kriterijus formuojamos paspaudus dešinį pelės klavišą ir pasirinkus Ataskaitos.
Programa pateiks langą, kuriame įvedami ataskaitos formavimo duomenys:
Kortelėje Laukų pasirinkimas nurodykite, kurių laukų duomenis norite matyti ataskaitoje. Laukai į dešinę lango
pusę Pasirinkta perkeliami paspaudus mygtuką, pažymėtą simboliu >. Jei norite atsisakyti laukų rodymo, juos
perkelti į kairiąją lango pusę galite paspaudę mygtuką, pažymėtą simboliu <. Laukų pateikimo ataskaitoje
eiliškumas keičiamas dešinėje lango pusėje. Pažymėkite lauko pavadinimą ir pele vilkite jį į norimą poziciją.
Laukų eiliškumą galima keisti ir naudojant mygtukus [Aukštyn] ir [Žemyn].
Kortelėje Grupavimas nurodoma, pagal kuriuos laukus ataskaitos duomenys turi būti grupuojami.
Laukai, pagal kuriuos ir kokia kryptimi (Didėjančiai arba Mažėjančiai) ataskaita rūšiuojama, nurodomi
kortelėje Rūšiavimas.
Kortelėje Matrica galima aprašyti ataskaitą – matricą. Tokiai ataskaitai nurodomi eilučių, stulpelių duomenų
laukai ir kiti parametrai.
Kortelėje Užklausa siaurinami ataskaitos duomenys pagal įvestas sąlygas.
Kortelėje Detalinės eilutės aprašoma lentelės stulpelių, detalinių ir tarpinių eilučių vaizdavimo parametrai
(pavyzdžiui, raidžių šriftas ar šrifto dydis). Taip pat galima nustatyti, ar ataskaitoje turi būti rodomos detalinės
eilutės ir eilučių numeriai. Pasirinktiems ataskaitos duomenims galima aprašyti formatą, stulpelio plotį,
nurodyti, ar programa turi skaičiuoti sumas pagal pasirinktus laukus.
Kortelėje Kiti nustatymai įvedama ataskaitos antraštė, pavadinimas ir tekstas, kurį reikia spausdinti ataskaitos
apačioje. Taip pat šiems tekstams galima aprašyti vaizdavimo stilių. Kortelėje galima pasirinkti, ar lentelės
antgalvė turi būti rodoma kiekviename puslapyje, ar ataskaitoje turi būti rodoma užklausa ir puslapių numeriai.
Ataskaitos parametrus galima išsaugoti – įrankių juostoje paspauskite [Saugoti] ir atsidariusiame lange įveskite
ataskaitos parametrų rinkinio pavadinimą. Kitą kartą, kai norėsite formuoti analogišką ataskaitą, parametrų
vesti nereikės – tereiks įrankių juostoje pasirinkti ataskaitos parametrų rinkinio pavadinimą.
Įvedę reikalingus duomenis, paspauskite [Formuoti] - programa pagal aprašytus parametrus pateiks ataskaitą.
Ataskaitą galite atspausdinti įrankių juostoje paspaudę [Print]. Ataskaitos išsaugojimas išoriniame dokumente
atliekamas įrankių juostoje paspaudus [Export] ir pasirinkus reikiamą dokumento formatą.
Atsargos
Prekių likučiai
Kiekvienai registro Prekės prekei pateikiami duomenys iš prekės kortelės, informacija apie likutį, savikainas ir
prekės judėjimą. Prekių likučių peržiūros langą galima iškviesti šoniniame meniu paspaudus: Atsargos →Prekių
likučiai.
Prekės savikaina
Norint peržiūrėti, kokia yra prekės savikaina kiekvienos įsigijimo operacijos metu, prekių likučių sąraše reikia
pažymėti pasirinktą prekę ir paspausti [Saybės]. Atidaromas skyrelis Savikaina, kuriame pateikiami tokie
duomenys:
Gavimo data - prekės gavimo data,
Pajamavimo data - prekės pajamavimo data,
Dokumento numeris - operacijos dokumento numeris,
Blanko numeris - dokumento blanko numeris,
Dokumento data - operacijos data,
Likutis - prekės likutis, gautas atitinkamos operacijos metu su tam tikra savikaina,
Sandėlis - sandėlio kodas,
Savikaina - prekės savikaina,
Lydinčio dokumento numeris - lydinčio dokumento numeris,
Saugojimo data - data, iki kurios galima saugoti prekę (gendančioms prekėms ir pan.),
Saugojimo vieta - prekės saugojimo vieta,
Valiuta - valiutos, kuria nurodyta prekės kaina, kodas,
Kursas - valiutos kursas (įrašomas iš valiutų registro),
Dimensija – valiutos kiekis, kuriam nurodytas kursas (įrašomas iš valiutų registro),
Pardavimo kaina - prekės pardavimo kaina,
Tiekėjas - tiekėjo kodas,
Tiekėjo kaina - prekės kaina be papildomų išlaidų (muito, akcizo, kitų mokesčių, susijusių su šios prekės
įsigijimu, transportavimo ir kitomis išlaidomis),
Balansinė sąskaita - balansinės sąskaitos kodas,
Darbuotojas - materialiai atsakingo darbuotojo kodas.
Prekės judėjimas
Norint peržiūrėti prekės judėjimą, prekių likučių sąraše reikia pažymėti pasirinktą prekę, paspausti [Savybės] ir
atsidariusiame lange kairėje pusėje pasirinkti skyrelį Judėjimas. Sistema pateikia operacijų su pasirinkta preke
istoriją:
Dok. data – operacijos data,
Dokumento Nr. – operacijos dokumento numeris,
Blanko nr.– blanko numeris,
Lydinčio dok. Nr.– lydinčio dokumento numeris,
Paj.data – prekės pajamavimo data. Jei tai pirkimo arba vidinio pajamavimo operacija, ši data sutampa su
dokumento data, o jei tai pardavimo, išlaidavimo arba nurašymo operacija, ši data parodo, kada buvo
užpajamuotos prekės,
Padalinys – padalinio kodas,
Kontrahentas – pirkėjo arba tiekėjo kodas,
Savikaina – prekės savikaina,
Gauta – gautas prekės kiekis,
Išduota – išduotas prekės kiekis.
Likučiai
Pateikiami duomenys apie aktyvaus padalinio prekių likučius ir kada bei pagal kokį dokumentą prekės yra gautos.
Likučių langą galima iškviesti šoniniame meniu paspaudus: Atsargos →Likučiai
Prekės suradimui galima naudoti greitąją paiešką – čia galima įvesti prekės pavadinimo fragmentą tarp % simbolių ir
paspausti [Paieška]. Vykdyti paiešką galima ne tik pagal prekės pavadinimą, bet ir pagal bet kurią kitą sąraše pateiktą
reikšmę (pavyzdžiui, pagal dokumento numerį, tiekėjo kodą, darbuotoją ir kt.)
Detalesnę informaciją apie kiekvieną sąrašo eilutę galima peržiūrėti pažymėjus pasirinktą įrašą ir paspaudus [Savybės].
Skyrelyje Savikainos skaidymas galima peržiūrėti kaip prekės savikaina yra išskaidyta pagal dimensijas.
Pajamavimai
Pajamavimo operacija atliekama tada, kad įvedami pradiniai prekių likučiai arba pajamuojamas savo gaminys.
Sandėlis, kuriame pajamuojama, turi būti aktyvus.
Pajamavimo operacijų sąrašą aktyviam laikotarpiui ir aktyviam padaliniui galima peržiūrėti šoniniame meniu
paspaudus: Atsargos → Pajamavimai.
Pajamavimo operacijos įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite įvesti naują pajamavimo operaciją, šoniniame meniu paspauskite Atsargos → Pajamavimai →
[Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą pajamavimo operaciją, pažymėkite eilutę pajamavimų sąraše ir
paspauskite [Savybės].Sistema pateiks pajamavimo operacijos įvedimo (redagavimo) langą. Įveskite arba
redaguokite duomenis:
Dokumento Nr. - dokumento numeris, kurį sistema priskiria automatiškai pagal aprašytą dokumentų
numeravimo tvarką,
Padalinys - padalinio kodas, kurį sistema priskiria automatiškai (pagal aktyvų padalinį),
Dokumento data - pajamavimo operacijos data. Automatiškai įrašoma šios dienos data, tačiau datą galima
pakeisti,
Susietas kontrahentas - susieto kontrahento kodas,
Lydinčio dok. data - lydinčio dokumento data,
Lydinčio dok. Nr - lydinčio dokumento numeris,
Pajamavimo šablonas - buhalterinio šablono, pagal kurį formuojami įrašai Didžiojoje knygoje, pavadinimas,
Pastaba - pastaba apie pajamavimo operaciją,
Dimensijos - galima nurodyti kitus pirkimo operacijos požymius pagal dimensijas.
Skyrelyje Prekės aprašomos pajamuojamos prekės. Kiekvienai prekei ar paslaugai įvedama nauja eilutė. Prekės
įvedimo eilutėje galima pildyti tuos laukelius, kurie yra paryškinti. Baltos spalvos laukeliai yra nepildomi, jiems
reikšmes automatiškai priskiria sistema. Įveskite arba pakeiskite duomenis:
Nr – prekės eilės numeris pajamavimo operacijoje,
Prekė – prekės kodas. Kodą galima pasirinkti iš sąrašo, kuris pateikiamos paspaudus dešinėje laukelio pusėje
esantį klasifikatoriaus iškvietimo mygtuką,
Pavadinimas – prekės pavadinimas (automatiškai įrašomas iš prekės kortelės),
Mato vienetas – prekės matavimo vienetas (įrašomas iš prekės kortelės),
Kiekis – pajamuojamos prekės kiekis,
Tiekėjo kaina – prekės vieneto kaina,
Savikaina – prekės savikaina,
Savikainos suma – prekės savikainos suma,
Balansinė sąskaita – balansinės sąskaitos kodas,
BVPŽ kodas – bendrojo viešųjų pirkimų žodyno kodas,
Pardavimo kaina – prekės pardavimo kaina (automatiškai įrašoma iš prekės kortelės, tačiau reikšmę galima
keisti),
Paskirtis – prekės paskirtis,
Turto požymis – prekės turto požymis,
Kainų skaidymo taisyklė – prekės savikainos skaidymo taisyklės kodas.
Prekei taip pat galima nurodyti reikšmes pagal kitas dimensijas. Dimensijų laukeliai gali būti užpildyti
automatiškai – reikia pažymėti prekę ir paspausti [Pildyti iš dimensijų rikinio]. Sistema pateiks dimensijų
rinkinio sąrašą. Varnele pažymėkite reikiamą dimensijų rinkinio eilutę ir paspauskite [Pasirinkti].
Kiekvienai prekei galima peržiūrėti, kaip prekės savikaina yra išskaidoma. Reikia pasirinkti prekę ir paspausti
[Kainos išskaidymas]. Sistema pateiks lentelę, kurioje prekės savikaina išskaidyta pagal pasirinktą kainos
skaidymo taisyklę.
Jeigu norite ištrinti prekės eilutę, pele pažymėkite norimą ištrinti eilutę ir klaviatūroje paspauskite mygtuką
[Delete]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes].
Skyrelyje Papildoma informacija galima nurodyti, ar operaciją automatiškai perkelti į Bendrąjį žurnalą, o
informaciją apie prekių likučius – į atsargas.
Skyrelyje Dokumentai galima įrašyti pastabas apie operaciją ir įkelti susijusius dokumentus.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Perkėlimas į atsargas ir perkėlimo į atsargas anuliavimas
Norint su pajamavimo operacija susijusius duomenis apie prekių likučius perkelti į sandėlį, reikia pajamavimo
operacijų sąraše varnele pažymėti norimą perkelti operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimas į
atsargas. Perkėlimą vienu metu galima atlikti ir daugiau nei vienai operacijai – tokiu atveju reikia pažymėti
visas operacijas, kurioms norima atlikti perkėlimą.
Norint, kad pajamavimo operacijos perkėlimas į atsargas būtų anuliuotas, reikia pajamavimo operacijos
skyrelyje Papildoma informacija nuimti varnelę nuo požymio Perkeltas į atsargas.
Pastaba: pajamavimo operacijos perkėlimo į atsargas anuliavimas negalės būti įvykdytas, jei pajamavimo
operacijos metu gautų prekių likučiai jau panaudoti (pavyzdžiui, nurašyti ar išlaiduoti). Jei vartotojas vykdo
tokios pajamavimo operacijos perkėlimo į atsarga anuliavimą, sistema pateikia pranešimą „Anuliavimui trūksta
likučių. Operacija nesėkminga“.
Perkėlimas į bendrąjį žurnalą ir perkėlimo į bendrąjį žurnalą anuliavimas
Norint pajamavimo operaciją perkelti į bendrąjį žurnalą, reikia pajamavimo operacijų sąraše varnele pažymėti
norimą perkelti operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimas į BŽ.
Pastaba: į bendrąjį žurnalą gali būti perkeliamos tik tos operacijos, kurios jau perkeltos į atsargas.
Norint, kad pajamavimo operacijos perkėlimas į bendrąjį žurnalą būtų anuliuotas, reikia pajamavimo operacijų
sąraše varnele pažymėti norimą operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimo į BŽ anuliavimas.
Perkėlimą ir perkėlimo anuliavimą vienu metu galima atlikti ir daugiau nei vienai operacijai – varnele
pažymėkite visas operacijas, kurioms norite atlikti veiksmą.
Pajamavimo operacijos anuliavimas
Norint įvykdyti užduotį, reikia pažymėti norimą anuliuoti dokumentą ir paspausti Veiksmai → Dokumento
anuliavimas.
Pastaba: pajamavimo operacijos anuliavimas negalės būti įvykdytas, jei pajamavimo operacijos metu įsigytų
prekių likučiai jau panaudoti (pavyzdžiui, nurašyti ar išlaiduoti). Jei vartotojas vykdo tokios
pajamavimo operacijos anuliavimą, sistema pateikia pranešimą „Anuliavimui trūksta likučių. Operacija
nesėkminga“.
Atsargų likučių importavimas
Duomenis apie prekių likučius galima importuoti iš dokumento. Norint įvykdyti užduotį, įrankių juostoje virš
pajamavimo operacijų sąrašo reikia paspausti Veiksmai → Atsargų importas.
Sistema pateikia atsargų likučių importavimo formą, kurioje reikia nurodyti pajamavimo datą, pajamavimo
šabloną, padalinį, lydinčio dokumento numerį (jei toks yra), pastabas ir dešimtainių skirtuką (kablelis arba
taškas). Pasirinkus importuojamą failą, reikia paspausti [Importuoti].
Vidinis pajamavimo dokumentas pajamavimo operacijai
Norint, kad sistema suformuotų pajamavimo dokumentą, reikia pajamavimo operacijų sąraše varnele pažymėti
vieną operaciją ir paspausti Ataskaitos→ Vidinis pajamavimo dokumentas. Užpildykite reikalingus laukus ir
paspauskite [Ok] – sistema pateiks pajamavimo dokumentą. Pajamavimo dokumentai gali būti pateikti ir
kelioms operacijoms iš karto – tereikia varnele pažymėti visas operacijas, kurioms norite gauti pajamavimo
dokumentus.
Išlaidavimai
Išlaidavimas yra vidinė įmonės operacija, kurios metu prekės ar paslaugos iš aktyvaus sandėlio perduodamos į
kitą padalinį. Išlaidavimo operacijos metu Jūs turite:
aprašyti išlaiduojamas prekes ir nurodyti, į kurį padalinį jos patenka,
nurodyti buhalterinį šabloną, pagal kurį bus formuojami įrašai žurnale.
Pagal Jūsų įvestus duomenis formuojamas išlaidavimo dokumentas, operacija įrašoma į bendrąjį žurnalą, o
aktyvaus sandėlio modulyje sumažėja prekių likutis. Jei padalinys, į kurį išlaiduojamos prekės, yra sandėlis
(pagal požymį padalinių registre), jame automatiškai padidėja prekių likutis.
Išlaidavimo operacijų sąrašą aktyviam laikotarpiui ir aktyviam padaliniui galima peržiūrėti šoniniame meniu
paspaudus: Atsargos → Išlaidavimai.
Išlaidavimo operacijos įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite įvesti naują išlaidavimo operaciją, šoniniame meniu paspauskite Atsargos → Išlaidavimai →
[Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą išlaidavimo operaciją, pažymėkite eilutę išlaidavimų sąraše ir
paspauskite [Savybės]. Sistema pateiks išlaidavimo operacijos įvedimo (redagavimo) langą. Įveskite arba
redaguokite duomenis:
Dokumento Nr. - dokumento numeris, kurį sistema priskiria automatiškai pagal aprašytą dokumentų
numeravimo tvarką,
Dokumento data - išlaidavimo operacijos data. Automatiškai įrašoma šios dienos data, tačiau datą galima
pakeisti,
Lydintis dokumentas - lydinčio dokumento numeris,
Lydinti data - lydinčio dokumento data,
Blanko nr. - dokumento blanko numeris,
Šablonas - buhalterinio šablono, pagal kurį formuojami įrašai žurnale, pavadinimas,
Padalinys - aktyvaus padalinio kodas,
Padalinys gavėjas - padalinio, į kurį išlaiduojamos prekės, kodas,
Pastaba - pastaba apie išlaidavimo operaciją,
Susietas kontrahentas - susieto kontrahento kodas,
Dimensijos - galima nurodyti kitus išlaidavimo operacijos požymius pagal dimensijas.
Skyrelyje Prekės aprašomos išlaiduojamos prekės. Kiekvienai prekei įvedama nauja eilutė. Prekės įvedimo
eilutėje galima pildyti tuos laukelius, kurie yra paryškinti. Baltos spalvos laukeliai yra nepildomi, jiems
reikšmes automatiškai priskiria sistema. Įveskite arba pakeiskite duomenis:
Nr. – prekės eilės numeris išlaidavimo dokumente,
Prekė – prekės kodas. Kodą galima pasirinkti iš sąrašo, kuris pateikiamos paspaudus dešinėje laukelio pusėje
esantį klasifikatoriaus iškvietimo mygtuką,
Pavadinimas – prekės pavadinimas (automatiškai įrašomas iš prekės kortelės),
Mato vienetas – prekės matavimo vienetas (įrašomas iš prekės kortelės),
Kiekis – išlaiduojamas prekės kiekis,
Suma – bendra suma (ji skaičiuojama automatiškai, dauginant kiekį iš savikainos),
Balansinė sąskaita – balansinės sąskaitos kodas,
Darbuotojas – materialiai atsakingas asmuo,
Turto požymis – prekės turto požymis,
Pastaba – pastaba apie išlaiduojamą prekę,
Pardavimo kaina – prekės pardavimo kaina,
Savikaina – prekės savikaina. Lauko reikšmė įrašoma automatiškai, jei naudojamas Konkrečių kainų
išlaidavimo metodas. Kitais atvejais šiame lauke reikšmė bus 0, tačiau peržiūrint anksčiau išsaugotą dokumentą,
šiame lauke bus parodyta nurašyta savikaina,
Požymis – prekės požymis, įrašomas iš prekės kortelės,
Suminis likutis – bendras prekės likutis,
Konkretus likutis – jei išlaiduojama Konkrečių kainų metodu, prekė iš likučių sąrašo išsirenkama pagal
konkretų prekių gavimo (pirkimo, pajamavimo arba išlaidavimo) dokumentą ir konkrečią savikainą. Šis laukas
nurodo, koks prekės likutis yra laisvas pagal pasirinktą dokumentą ir savikainą. Jei išlaiduojama FIFO metodu,
konkretus likutis yra lygus nuliui.
Paskirtis – prekės paskirtis,
BVPŽ – bendrojo viešųjų pirkimų žodyno kodas,
Prekei taip pat galima nurodyti požymius pagal kitas dimensijas.
Jeigu norite ištrinti prekės eilutę, pele pažymėkite norimą ištrinti eilutę ir klaviatūroje paspauskite mygtuką
[Delete]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes].
Skyrelyje Paslaugos analogiškai aprašomos išlaiduojamos paslaugos.
Skyrelyje Papildoma informacija galima nurodyti, ar operaciją automatiškai perkelti į bendrąjį žurnalą, o
informaciją apie prekių likučius – į atsargas.
Skyrelyje Krovinio dokumentai nurodomi duomenys, iš kurių formuojamas krovinio dokumentas (jei reikia):
Krovinio blanko Nr. – krovinio blanko numeris,
Surašymo vieta – krovinio blanko surašymo vieta. Ji pasirenkama iš sąrašo, kuriame nurodyti visų registre
Padaliniai esančių padalinių adresai. Adresą galima ir įrašyti.
Surašymo data ir laikas – blanko surašymo data ir laikas. Lauke rodomas dabartinė data ir laikas, tačiau šią
reikšmę galima pakeisti,
Pakrovimo vietos adresas – krovinio pakrovimo vietos adresas. Programa parodys aktyvaus sandelio adresą,
kurį galima pakeisti,
Išgabenimo data ir laikas – išgabenimo data ir laikas,
Iškrovimo vietos adresas – krovinio iškrovimo vietos adresas,
Atgabenimo data ir laikas – krovinio atgabenimo data ir laikas,
Krovinį išdavė – asmens, išdavusio krovinį, vardas ir pavardė,
Krovinį transportav. gavo – asmens, priėmusio krovinį, vardas ir pavardė,
Vairuotojas – vairuotojo vardas ir pavardė. Jį galima pasirinkti iš klasifikatoriaus Vairuotojai, paspaudus
klasifikatoriaus iškvietimo mygtuką. Pasirinkus vairuotoją, Automobilis ir Automobilio numeris įrašomas
automatiškai. Automobilį ir Automobilio numerį galime įvesti ir patiems.
Automobilis – duomenys apie krovinį pervežusį automobilį,
Automobilio numeris – automobilio valstybinis numeris,
Pavojingo krovinio kl. Nr. – pavojingo krovinio klasės numeris,
Vežėjas – įmonės, pervežusios krovinį, kodas,
Mokestis už vežimą – mokestis už krovinio pervežimą.
Skyrelyje Dokumentai galima įrašyti pastabas apie operaciją ir įkelti susijusius dokumentus.
Papildomai išlaidavimo dokumentui galima atlikti tokius veiksmus (pasirenkama iš įrankių juostoje Veiksmai
pateikto sąrašo):
Sąskaitų korespondencija – parodyti, kaip atrodys sąskaitų korespondencija žurnale. Pastaba: Sąskaitų
korespondencijoje nerodoma prekių savikainos suma, tačiau išsaugojus duomenis šis įrašas žurnale atsiras.
Automatinis koregavimas – detalinių eilučių informacijos keitimas srautu. Pažymėkite prekes, kurioms norite
vykdyti automatinį koregavimą ir paspauskite Veiksmai → Automatinis koregavimas. Atsidariusiame lange
varnele pažymėkite norimus redaguoti laukus, įrašykite jų reikšmes ir paspauskite [Pakeisti].
Likučio detalinė informacija – galima peržiūrėti detalinę pasirinktos prekės likučio informaciją ir savikainos
skaidymą. Langas taip pat iškviečiamas klaviatūroje paspaudus F8.
Kiekį prilyginti konkrečiam likučiui – pažymėtoms prekėms kieko reikšmę nustato lygią konkretaus likučio
reikšmei.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Perkėlimas į atsargas ir perkėlimo į atsargas anuliavimas
Norint su išlaidavimo operacija susijusius duomenis apie prekių likučius perkelti į sandėlį, reikia išlaidavimo
operacijų sąraše varnele pažymėti norimą perkelti operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimas į
atsargas. Perkėlimą vienu metu galima atlikti ir daugiau nei vienai operacijai – tokiu atveju reikia pažymėti
visas operacijas, kurioms norima atlikti perkėlimą.
Norint, kad išlaidavimo operacijos perkėlimas į atsargas būtų anuliuotas, reikia išlaidavimo operacijos skyrelyje
Papildoma informacija nuimti varnelę nuo požymio Perkeltas į atsargas.
Pastaba: išlaidavimo operacijos perkėlimo į atsargas anuliavimas negalės būti įvykdytas, jei išlaidavimo
operacijos metu išlaiduotų prekių likučiai ar jų dalis jau panaudoti (pavyzdžiui, nurašyti ar išlaiduoti). Jei
vartotojas vykdo tokios išlaidavimo operacijos perkėlimo į atsargas anuliavimą, sistema pateikia pranešimą
„Anuliavimui trūksta likučių. Operacija nesėkminga“.
Perkėlimas į bendrąjį žurnalą ir perkėlimo į bendrąjį žurnalą anuliavimas
Norint išlaidavimo operaciją perkelti į bendrąjį žurnalą, reikia išlaidavimo operacijų sąraše varnele pažymėti
norimą perkelti operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimas į BŽ.
Pastaba: į bendrąjį žurnalą gali būti perkeliamos tik tos operacijos, kurios jau perkeltos į atsargas.
Norint, kad išlaidavimo operacijos perkėlimas į bendrąjį žurnalą būtų anuliuotas, reikia išlaidavimo operacijų
sąraše varnele pažymėti norimą operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimo į BŽ anuliavimas.
Perkėlimą ir perkėlimo anuliavimą vienu metu galima atlikti ir daugiau nei vienai operacijai – varnele
pažymėkite visas operacijas, kurioms norite atlikti veiksmą.
Išlaidavimo operacijos anuliavimas
Norint įvykdyti užduotį, reikia pažymėti norimą anuliuoti dokumentą ir paspausti Veiksmai → Dokumento
anuliavimas.
Pastaba: išlaidavimo operacijos anuliavimas negalės būti įvykdytas, jei išlaidavimo operacijos metu išlaiduotų
prekių likučiai ar jų dalis jau panaudoti (pavyzdžiui, nurašyti ar išlaiduoti). Jei vartotojas vykdo tokios
išlaidavimo operacijos anuliavimą, sistema pateikia pranešimą „Anuliavimui trūksta likučių. Operacija
nesėkminga“.
Turto atidavimo naudoti aktas
Norint, kad sistema suformuotų turto atidavimo naudoti aktą, reikia pažymėti išlaidavimo operaciją ir įrankių
juostoje paspausti: Ataskaitos → Turto atidavimo naudoti aktas. Užpildykite reikalingus laukus ir paspauskite
[Ok] – sistema pateiks turto atidavimo naudoti aktą. Turto atidavimo naudoti aktai gali būti pateikti ir kelioms
operacijoms iš karto – tereikia varnele pažymėti visas operacijas, kurioms norite gauti turto atidavimo naudoti
aktus.
Įmonės vidinis važtaraštis
Norint, kad sistema formuotų įmonės vidinį važtaraštį, reikia pažymėti išlaidavimo operaciją ir įrankių juostoje
paspausti: Ataskaitos → Įmonės vidinis važtaraštis. Užpildykite reikalingus laukus ir paspauskite [Ok] –
sistema pateiks įmonės vidinį važtaraštį.Vidiniai važtaraščiai gali būti pateikti ir kelioms operacijoms iš karto –
tereikia varnele pažymėti visas operacijas, kurioms norite gauti važtaraščius.
Nurašymai
Nurašymas yra vidinė įmonės operacija, kurios metu prekės ar paslaugos nurašomos iš aktyvaus
sandėlio. Nurašymo operacijos metu Jūs turite:
aprašyti nurašomas prekes,
nurodyti buhalterinį šabloną, pagal kurį bus formuojami įrašai žurnale.
Pagal Jūsų įvestus duomenis, formuojamas nurašymo dokumentas, operacija įrašoma į bendrąjį žurnalą, o
aktyvaus sandėlio modulyje sumažėja prekių likutis.
Nurašymo operacijų sąrašą aktyviam laikotarpiui ir aktyviam padaliniui galima peržiūrėti šoniniame meniu
paspaudus: Atsargos → Nurašymai.
Nurašymo operacijos įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite įvesti naują nurašymo operaciją, šoniniame meniu paspauskite: Atsargos → Nurašymai →
[Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą nurašymo operaciją, pažymėkite eilutę nurašymų sąraše ir paspauskite
[Savybės].
Pastaba: sistema neleis peržiūrėti nurašymo dokumento, jei nurašymas įvykdytas kitokiu metodu, nei nustatyta
vartotojo parametruose. Šį parametrą galima keisti paspaudus: Administravimas → Vartotojo parametrai.
Grupėje „Atsargų įkainojimo metodai“ prie lauko Nurašymai galite pasirinkti FIFO, LIFO arba konkrečių
kainų.
Sistema pateiks nurašymo operacijos įvedimo (redagavimo) langą. Įveskite arba redaguokite duomenis:
Dokumento Nr. - dokumento numeris, kurį sistema priskiria automatiškai pagal aprašytą dokumentų
numeravimo tvarką,
Dokumento data - nurašymo operacijos data. Automatiškai įrašoma šios dienos data, tačiau datą galima
pakeisti,
Lydintis dokumentas - lydinčio dokumento numeris,
Blanko nr. - dokumento blanko numeris,
Šablonas - buhalterinio šablono, pagal kurį formuojami įrašai žurnale, pavadinimas,
Susietas kontrahentas - susieto kontrahento kodas,
Pastaba - pastaba apie nurašymo operaciją,
Dimensijos - galima nurodyti kitus nurašymo operacijos požymius pagal dimensijas.
Skyrelyje Prekės aprašomos nurašomos prekės. Kiekvienai prekei įvedama nauja eilutė. Prekės įvedimo eilutėje
galima pildyti tuos laukelius, kurie yra paryškinti. Baltos spalvos laukeliai yra nepildomi, jiems reikšmes
automatiškai priskiria sistema. Įveskite arba pakeiskite duomenis:
Nr. – prekės eilės numeris nurašymo dokumente,
Prekė – prekės kodas. Kodą galima pasirinkti iš sąrašo, kuris pateikiamas paspaudus dešinėje laukelio pusėje
esantį klasifikatoriaus iškvietimo mygtuką,
Pavadinimas – prekės pavadinimas (automatiškai įrašomas iš prekės kortelės),
Mato vienetas – prekės matavimo vienetas (įrašomas iš prekės kortelės),
Kiekis – nurašomas prekės kiekis,
Suma – bendra suma (ji skaičiuojama automatiškai, dauginant kiekį iš savikainos),
Darbuotojas – materialiai atsakingas asmuo,
Turto požymis – prekės turto požymis,
Pastaba – pastaba apie nurašomą prekę,
Pardavimo kaina – prekės pardavimo kaina,
Savikaina – prekės savikaina. Lauko reikšmė įrašoma automatiškai, jei naudojamas Konkrečių kainų nurašymo
metodas. Kitais atvejais, šiame lauke bus 0, tačiau peržiūrint anksčiau išsaugotą dokumentą šiame lauke bus
parodyta nurašyta savikaina,
Požymis – prekės požymis (įrašomas iš prekės kortelės),
Suminis likutis – bendras prekės likutis,
Konkretus likutis – jei nurašoma Konkrečių kainų metodu, prekė iš likučių sąrašo išsirenkama pagal konkretų
prekių įsigijimo (pirkimo, pajamavimo arba išlaidavimo) dokumentą ir konkrečią savikainą. Šis laukas nurodo,
koks prekės likutis yra laisvas pagal pasirinktą dokumentą ir savikainą. Jei nurašoma FIFO metodu, konkretus
likutis yra lygus nuliui.
Paskirtis – prekės paskirtis,
BVPŽ – bendrojo viešųjų pirkimų žodyno kodas,
Prekei taip pat galima nurodyti požymius pagal kitas dimensijas.
Jeigu norite ištrinti prekės eilutę, pele pažymėkite norimą ištrinti eilutę ir klaviatūroje paspauskite mygtuką
[Delete]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes].
Skyrelyje Paslaugos analogiškai prekėms aprašomos nurašomos paslaugos.
Skyrelyje Papildoma informacija galima nurodyti, ar operaciją automatiškai perkelti į bendrąjį žurnalą, o
informaciją apie prekių likučius – į atsargas.
Papildomai nurašymo dokumentui galima atlikti tokius veiksmus (pasirenkama iš įrankių juostoje Veiksmai
pateikto sąrašo):
Sąskaitų korespondencija – parodyti, kaip atrodys sąskaitų korespondencija žurnale.
Likučio detalinė informacija – galima peržiūrėti detalinę pažymėtos prekės likučio informaciją ir savikainos
skaidymą. Langas taip pat gali būti iškviečiamas klaviatūroje paspaudus F8.
Kiekį prilyginti konkrečiam likučiui – prekėms kieko reikšmę nustato lygią konkretaus likučio reikšmei.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Perkėlimas į atsargas ir perkėlimo į atsargas anuliavimas
Norint su nurašymo operacija susijusius duomenis apie prekių likučius perkelti į sandėlį, reikia nurašymo
operacijų sąraše varnele pažymėti norimą perkelti operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimas į
atsargas. Perkėlimą vienu metu galima atlikti ir daugiau nei vienai operacijai – tokiu atveju, reikia pažymėti
visas operacijas, kurioms norima atlikti perkėlimą.
Norint, kad nurašymo operacijos perkėlimas į atsargas būtų anuliuotas, reikia nurašymo operacijos skyrelyje
Papildoma informacija nuimti varnelę nuo požymio Perkeltas į atsargas.
Perkėlimas į bendrąjį žurnalą ir perkėlimo į bendrąjį žurnalą anuliavimas
Norint nurašymo operaciją perkelti į bendrąjį žurnalą, reikia nurašymo operacijų sąraše varnele pažymėti
norimą perkelti operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimas į BŽ.
Pastaba: į bendrąjį žurnalą gali būti perkeliamos tik tos operacijos, kurios jau perkeltos į atsargas.
Norint, kad nurašymo operacijos perkėlimas į bendrąjį žurnalą būtų anuliuotas, reikia nurašymo operacijų
sąraše varnele pažymėti operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimo į BŽ anuliavimas.
Perkėlimą ir perkėlimo anuliavimą vienu metu galima atlikti ir daugiau nei vienai operacijai – varnele
pažymėkite visas operacijas, kurioms norite atlikti veiksmą.
Nurašymo operacijos anuliavimas
Norint įvykdyti užduotį, reikia pažymėti norimą anuliuoti dokumentą ir paspausti Veiksmai → Dokumento
anuliavimas.
Atsargų nurašymo aktas
Norint, kad sistema suformuotų atsargų nurašymo aktą, reikia pažymėti nurašymo operaciją ir įrankių juostoje
paspausti: Ataskaitos → Atsargų nurašymo aktas. Užpildykite reikalingus laukus ir paspauskite [Ok] – sistema
pateiks atsargų nurašymo aktą. Atsargų nurašymo aktai gali būti pateikti ir kelioms operacijoms iš karto –
tereikia varnele pažymėti visas operacijas, kurioms norite gauti atsargų nurašymo aktus.
Ūkinio inventoriaus nurašymo aktas
Norint, kad sistema suformuotų ūkinio inventoriaus nurašymo aktą, reikia pažymėti nurašymo operaciją ir
įrankių juostoje paspausti: Ataskaitos → Ūkinio inventoriaus nurašymo aktas. Užpildykite reikalingus laukus ir
paspauskite [Ok] – sistema pateiks ūkinio inventoriaus nurašymo aktą. Ūkinio inventoriaus nurašymo aktai gali
būti pateikti ir kelioms operacijoms iš karto – tereikia varnele pažymėti visas operacijas, kurioms norite gauti
ūkinio inventoriaus nurašymo aktus.
Maisto nurašymo aktas
Norint, kad sistema suformuotų maisto nurašymo aktą, reikia pažymėti nurašymo operaciją ir įrankių juostoje
paspausti: Ataskaitos → Maisto nurašymo aktas. Maisto nurašymo aktai gali būti pateikti ir kelioms
operacijoms iš karto – tereikia varnele pažymėti visas operacijas, kurioms norite gauti maisto nurašymo aktus.
Vartotojo atsargų kiekių ataskaitos
Pateikiamas operacijų su kiekviena preke sąrašas. Vartotojo atsargų kiekių ataskaitas galima peržiūrėti
šoniniame meniu paspaudus: Atsargos → Vartotojo atsargų kiekių ataskaitos.
Vartotojas gali peržiūrėti operacijų su atsargomis istoriją ir pasirinkti, kokią informaciją jis nori matyti. Peržiūros lange
pateikiamus laukus galima pakeisti paspaudus dešinį pelės klavišą ir kontekstiniame meniu pasirinkus „Pasirinkti laukus“.
Paieška
Duomenų paieška galima visuose programos sąrašuose. Paieškos būdai:
Greita paieška - įrašų sąrašo lange, įrankių juostoje, laukelyje Paieška... įveskite paieškos fragmentą. Programos
paieškos laukelyje įvestas fragmentas atitinka teksto pradžią. Pavyzdžiui, jeigu įvestas paieškos fragmentas
„sutar“, tai lentelėje atrenkami visi įrašai, prasidedantys tekstu „sutartis“ ar „sutartys“ ir pan. Norint, kad
fragmento būtų ieškoma ir įrašų viduryje, naudojamas simbolis „%“. Pavyzdžiui, jeigu įvestas paieškos
fragmentas – „%tart“, programa parodys visus įrašus, kuriuose yra tekstas – „sutartis“ ar „nutartis“ ir pan.
Detali paieška - įrašų sąrašo įrankių juostoje paspauskite [Detali paieška]. Atsidariusiame užklausos lange
aprašykite užklausos eilutes. Nauja eilutė sukuriama paspaudus [Naujas]. Eilutė ištrinama paspaudus [Pašalinti].
Paspauskite [Pasirinkti], jei norite vykdyti paiešką pagal aprašytas užklausos eilutes. Paspauskite [Atšaukti], jei
norite atšaukti veiksmo vykdymą.
Atliktus paieškos veiksmą, lange pateikiamas įrašų sąrašas pagal paieškos kriterijus.
Ataskaitų formavimas
Ataskaitos pagal pasirinktus kriterijus formuojamos paspaudus dešinį pelės klavišą ir pasirinkus Ataskaitos.
Programa pateiks langą, kuriame įvedami ataskaitos formavimo duomenys:
Kortelėje Laukų pasirinkimas nurodykite, kurių laukų duomenis norite matyti ataskaitoje. Laukai į dešinę lango
pusę Pasirinkta perkeliami paspaudus mygtuką, pažymėtą simboliu >. Jei norite atsisakyti laukų rodymo, juos
perkelti į kairiąją lango pusę galite paspaudę mygtuką, pažymėtą simboliu <. Laukų pateikimo ataskaitoje
eiliškumas keičiamas dešinėje lango pusėje. Pažymėkite lauko pavadinimą ir pele vilkite jį į norimą poziciją.
Laukų eiliškumą galima keisti ir naudojant mygtukus [Aukštyn] ir [Žemyn].
Kortelėje Grupavimas nurodoma, pagal kuriuos laukus ataskaitos duomenys turi būti grupuojami.
Laukai, pagal kuriuos ir kokia kryptimi (Didėjančiai arba Mažėjančiai) ataskaita rūšiuojama, nurodomi
kortelėje Rūšiavimas.
Kortelėje Matrica galima aprašyti ataskaitą – matricą. Tokiai ataskaitai nurodomi eilučių, stulpelių duomenų
laukai ir kiti parametrai.
Kortelėje Užklausa siaurinami ataskaitos duomenys pagal įvestas sąlygas.
Kortelėje Detalinės eilutės aprašoma lentelės stulpelių, detalinių ir tarpinių eilučių vaizdavimo parametrai
(pavyzdžiui, raidžių šriftas ar šrifto dydis). Taip pat galima nustatyti, ar ataskaitoje turi būti rodomos detalinės
eilutės ir eilučių numeriai. Pasirinktiems ataskaitos duomenims galima aprašyti formatą, stulpelio plotį,
nurodyti, ar programa turi skaičiuoti sumas pagal pasirinktus laukus.
Kortelėje Kiti nustatymai įvedama ataskaitos antraštė, pavadinimas ir tekstas, kurį reikia spausdinti ataskaitos
apačioje. Taip pat šiems tekstams galima aprašyti vaizdavimo stilių. Kortelėje galima pasirinkti, ar lentelės
antgalvė turi būti rodoma kiekviename puslapyje, ar ataskaitoje turi būti rodoma užklausa ir puslapių numeriai.
Ataskaitos parametrus galima išsaugoti – įrankių juostoje paspauskite [Saugoti] ir atsidariusiame lange įveskite
ataskaitos parametrų rinkinio pavadinimą. Kitą kartą, kai norėsite formuoti analogišką ataskaitą, parametrų
vesti nereikės – tereiks įrankių juostoje pasirinkti ataskaitos parametrų rinkinio pavadinimą.
Įvedę reikalingus duomenis, paspauskite [Formuoti] - programa pagal aprašytus parametrus pateiks ataskaitą.
Ataskaitą galite atspausdinti įrankių juostoje paspaudę [Print]. Ataskaitos išsaugojimas išoriniame dokumente
atliekamas įrankių juostoje paspaudus [Export] ir pasirinkus reikiamą dokumento formatą.
Vartotojo atsargų sumų ataskaitos
Pateikiamas operacijų su kiekviena preke sąrašas. Vartotojo atsargų sumų ataskaitas galima peržiūrėti
šoniniame meniu paspaudus: Atsargos → Vartotojo atsargų sumų ataskaitos.
Vartotojas gali peržiūrėti operacijų su atsargomis istoriją ir pasirinkti, kokią informaciją jis nori matyti. Peržiūros lange
pateikiami laukus galima pakeisti paspaudus dešinį pelės klavišą ir kontekstiniame meniu pasirinkus „Pasirinkti laukus“.
Kasa/Bankas
Atsiskaitomoji sąskaita
Atsiskaitomosios sąskaitos įvedimas ir redagavimas
Jei norite sukurti ar redaguoti atsiskaitomąją sąskaitą, šoniniame meniu pasirinkite Kasa/bankas ir vieną iš atsiskaitomųjų
sąskaitų grupių pagal jose kuriamus dokumentus, atitinkamai: Mokėjimo nurodymas, Debeto nurodymas, Pajamų orderis,
Išlaidų orderis arba Valiutinis nurodymas.
Jeigu norite įvesti naują atsiskaitomąją sąskaitą, paspauskite [Naujas]. Jeigu norite peržiūrėti jau įvestą sąskaitą,
pažymėkite ją sąskaitų sąraše ir paspauskite [Savybės].
Įveskite arba pakeiskite duomenis:
Atsiskaitomoji sąskaita - įveskite atsiskaitomosios sąskaitos numerį,
Banko kodas – sąskaitos banko kodas, pasirenkamas iš sąrašo. Bankų sąrašas iškviečiamas laukelio dešinėje
paspaudus klasifikatoriaus iškvietimo mygtuką.
Blokuota – požymis, nurodantis, kad sąskaita yra blokuota,
Sąskaita – balansinės sąskaitos kodas,
Valiuta – sąskaitos valiuta, pasirenkama iš valiutų sąrašo. Valiutų sąrašas iškviečiamas laukelio dešinėje
paspaudus klasifikatoriaus iškvietimo mygtuką,
El. pašto failas - nurodomas failas, kuriuo duomenys bus siunčiami bankui,
Požymis – laukas skirtas pašto failo formavimui. Šis laukas nusako į kokį banką bus siunčiama informacija. Šį
požymį įveda diegėjas.
Skaitiklis - priskirkite atsiskaitomajai sąskaitai parametrą, jeigu norite, kad dokumentai būtų numeruojami nuo
parametre nurodyto numerio. Priskirkite lauke Skaitiklis tą patį parametrą eilei sąskaitų, jeigu norite, kad
dokumentai būtų numeruojami iš eilės, nuo parametre nurodyto numerio.
Blankų skaitiklis – priskiriamas Blankų skaitiklis iš blankų skaitiklio sąrašo, jei norima, kad blankai
atsiskaitomojoje sąskaitoje būtų numeruojami tam tikra tvarka.
Pastaba - pastaba apie atsiskaitomąją sąskaitą.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Atsiskaitomosios sąskaitos šalinimas
Pašalinti galima tik tas atsiskaitomąsias sąskaitas, kurios nepanaudotos kituose įrašuose .
Jei norite pašalinti atsiskaitomąją sąskaitą, šoniniame meniu pasirinkite Kasa/bankas ir vieną iš atsiskaitomųjų sąskaitų
grupių pagal jose kuriamus dokumentus, atitinkamai: Mokėjimo nurodymas, Debeto nurodymas, Pajamų orderis, Išlaidų
orderis arba Valiutinis nurodymas.
Pateiktame atsiskaitomųjų sąskaitų sąraše pažymėkite vieną sąskaitą ir paspauskite [Šalinti]. Programa pateiks pranešimą „Ar
tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“, paspauskite [Yes].
Jei sąskaita panaudota kituose įrašuose programa pateiks pranešimą „Negalima šalinti įrašo, kol į jį nurodo kiti
įrašai“, ir sąskaita nebus pašalinta.
Mokėjimo nurodymas
Pinigų pervedimas į gavėjo sąskaitą vykdomas formuojant mokėjimo nurodymo dokumentą.
Aktyvaus periodo mokėjimo nurodymus galima peržiūrėti šoniniame meniu paspaudus: Kasa/Bankas →
Mokėjimo nurodymas. Sistema pateikia atsiskaitomųjų sąskaitų sąrašą. Pažymėkite sąskaitą, kurios mokėjimo
nurodymus norite peržiūrėti ir paspauskite [Savybės] – atsidarys anksčiau sukurtų mokėjimo nurodymų iš
pasirinktos sąskaitos sąrašas.
Mokėjimo nurodymo įvedimas ir redagavimas
Šoniniame meniu paspauskite: Kasa/Bankas → Mokėjimo nurodymas. Pateiktame atsiskaitomųjų sąskaitų
sąraše pažymėkite vieną įrašą ir paspauskite [Savybės]. Jeigu norite įvesti naują mokėjimo nurodymo
dokumentą, paspauskite [Naujas]. Jeigu norite peržiūrėti jau įvestą mokėjimo nurodymą, dukart pele
paspauskite ant mokėjimo nurodymo įrašo.
Mokėjimo nurodymų sąraše simboliu „X“ grafoje Požymis pažymėti dokumentai jau perkelti į bendrąjį žurnalą
ir šių įrašų redaguoti negalima.
Įveskite arba pakeiskite duomenis:
Dokumento numeris - mokėjimo nurodymo dokumento numeris (įrašomas automatiškai, bet numerį galima
pakeisti),
Data - operacijos data (automatiškai įrašoma šios dienos data, bet datą galima keisti),
Tipas - mokėjimo nurodymo tipas. Pasirinkite: Paprastas, Skubus arba Labai skubus,
Valiuta - valiutos, kuria nurodoma suma, kodas. Dešinėje rodomas valiutos kursas, kuris automatiškai įrašomas
iš valiutų registro po valiutos ir datos pasirinkimo. Jei įvesite nevietinės valiutos kodą, kursą galėsite keisti.
Pakeistas kursas galios tik šiam dokumentui,
Lydinčio dok. nr. - lydinčio dokumento numeris,
Lydinčio dok. data - lydinčio dokumento data,
Susietas kontrahentas - susieto kontrahento kodas,
Kelti į BŽ susietą kontrahentą - jei prie šio požymio padėta varnelė, mokėjimas atliekamas kontrahentui, o
skola mažinama susietam kontrahentui. Susietas kontrahentas kaip kontrahentas perkeliamas į bendrąjį žurnalą
ir atsiskaitymus, o į Banko programą eksportuojamas kontrahento-gavėjo kodas,
Kontrahentas - kontrahento-pinigų gavėjo kodas,
Sąskaita - kontrahento sąskaita (laukas užpildomas automatiškai iš kontrahentų registro),
Bankas - kontrahento banko kodas (laukas užpildomas automatiškai iš kontrahentų registro),
Blanko numeris - čia galite įvesti dokumento, kurį apmokate, numerį,
Kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje - kodas, kuris suteiktas įmonei gavėjo informacinėje sistemoje,
Mokėjimo paskirtis - atliekamo mokėjimo paskirtis (įmokos kodas),
Prekės gautos, pasl. atliktos - prekių ar paslaugų gavimo data.
Skyrelyje Eilutės nurodomos koresponduojančios sąskaitos, mokėjimo sumos, pastabos ir dimensijos. Jei norite
sukurti naują eilutę, paspauskite [Naujas]. Jei norite peržiūrėti ar redaguoti mokėjimo nurodymo eilutę, dukart
pele spragtelkite ant įrašo. Jei norite pašalinti vieną ar daugiau eilučių, varnele pažymėkite šalinamas eilutes ir
paspauskite [Šalinti.]
Atsiskaitomosios sąskaitos mokėjimo nurodymų sąrašo lange, įrankių juostoje paspaudus Veiksmai galima
atlikti tokius veiksmus:
Dokumentai kreditoriui – įforminamas mokėjimo nurodymas. Operacija įrašoma į bendrąjį žurnalą ir į
atsiskaitymų su kreditoriais modulį kaip apmokėjimas. Tačiau į atsiskaitymų modulį ji pateks tik tada, jei viena
koresponduojamųjų sąskaitų yra atsiskaitymo sąskaita.
Dokumentai debitoriui - veiksmas analogiškas Dokumentai kreditoriui, tik įrašas formuojamas atsiskaitymuose
su debitoriais.
Eksportas banko formatu – nurodyti mokėjimo nurodymai eksportuojami į išorinį failą, kuris aprašytas
atsiskaitomojoje sąskaitoje.
Sąskaitos likutis - parodomas piniginis sąskaitos likutis.
Srautinis dokumentų koregavimas – galima vienu metu koreguoti keletą pažymėtų dokumentų, jeigu jie nėra
perkelti.
Srautinis dokumentų šalinimas – pašalinami pažymėti dokumentai, jeigu jie nėra perkelti.
Srautinis perkėlimo anuliavimas – anuliuojamas pažymėtų dokumentų perkėlimas į bendrąjį žurnalą ir
atsiskaitymus.
Akceptavimo datos keitimas – keičiama akceptavimo data sąraše pažymėtiems įrašams. Akceptavimo data skirta
dokumentų perkėlimui į atsiskaitymus ir bendrąjį žurnalą. Bendrajame žurnale ir atsiskaitymuose dokumento
data bus įrašyta lygi akceptavimo datai.
Perkelti į kitą periodą – pažymėti dokumentai perkeliamai į kitą periodą. Prieš perkeliant dokumentus į kitą
mokėjimo periodą, reikia įsitikinti, kad dokumentų akceptavimo data patenka į naują periodą.
Skolos – duomenys mokėjimo nurodymui gali būti imami iš saugomų duomenų apie skolas. Paspaudus
Veiksmai → Skolos, pateikiama forma, kurioje reikia įvesti reikalingus parametrus (Apmokėti iki, Balansinė
sąskaita, Kontrahentas ir/ar Finansavimo šaltinis) ir paspausti [Vykdyti]. Sistema pateikia skolų sąrašą pagal
nurodytus parametrus. Laukelyje Apmokėti reikia įvesti mokamas sumas pasirinktose eilutėse, eilutes pažymėti
varnele ir paspausti [Vykdyti]. Mokėjimo sumas sistema gali priskirti automatiškai: prilyginant pažymėtų
eilučių skoloms (mygtukas [Apmokėjimą prilyginti skolai]) arba paskirstant nurodytą apmokėjimo sumą
(paspausti mygtuką [Paskirstyti apmokėjimo sumą] ir atsidariusioje formoje įvesti sumą, kurią reikia
paskirstyti). Paspaudus [Vykdyti], pateikiama forma, kurioje reikia įvesti dokumento datą, pastabą ir paspausti
[Vykdyti]. Tokiu būdu suformuojamas mokėjimo nurodymo dokumentas pagal skolas. Tokį pat veiksmą galima
atlikti ir mokėjimo nurodymo antgalvės ar eilučių lange, įrankių juostoje paspaudus: Veiksmai → Skolos.
Išsaugoti kaip šabloną – dokumentas išsaugomas kaip šablonas.
Sukurti pagal šabloną – pasirenkamas dokumento šablonas ir pagal jį sukuriamas naujas dokumentas.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Mokėjimo nurodymo šalinimas
Pašalinti galima tik neperkeltus mokėjimo nurodymus.
Jei norite pašalinti mokėjimo nurodymą, šoniniame meniu paspauskite: Kasa/Bankas → Mokėjimo nurodymas.
Pateiktame atsiskaitomųjų sąskaitų sąraše pažymėkite vieną sąskaitą ir paspauskite [Savybės]. Sistema pateiks
mokėjimo nurodymų sąrašą, kuriame pažymėkite vieną įrašą ir paspauskite [Šalinti].
Mokėjimo nurodymo spausdinimas
Jei norite gauti mokėjimo nurodymo išrašą, paspauskite: Kasa/Bankas → Mokėjimo nurodymas. Pateiktame
atsiskaitomųjų sąskaitų sąraše pažymėkite vieną sąskaitą ir paspauskite [Savybės]. Sistema pateiks mokėjimo
nurodymų sąrašą, kuriame varnele pažymėkite vieną ar daugiau įrašų, kuriems norite gauti mokėjimo
nurodymus. Įrankių juostoje pasirinkite Ataskaitos → Mokėjimo nurodymas.
Dokumentą galite atspausdinti įrankių juostoje paspaudę [Print].
Išlaidų orderio išsaugojimas išoriniame dokumente atliekamas įrankių juostoje paspaudus [Export] ir pasirinkus
reikiamą dokumento formatą.
Debeto nurodymas
Pinigų gavimas pagal mokėjimo reikalavimą forminamas kuriant debeto nurodymo dokumentą.
Aktyvaus periodo debeto nurodymus galima peržiūrėti šoniniame meniu paspaudus: Kasa/Bankas → Debeto
nurodymas. Sistema pateikia atsiskaitomųjų sąskaitų sąrašą. Pažymėkite sąskaitą, kurios debeto nurodymus
norite peržiūrėti ir paspauskite [Savybės] – atsidarys anksčiau sukurtų debetų nurodymų sąrašo langas.
Debeto nurodymo įvedimas ir redagavimas
Šoniniame meniu paspauskite: Kasa/Bankas → Debeto nurodymas. Pateiktame sąskaitų sąraše pažymėkite
vieną sąskaitą ir paspauskite [Savybės]. Jeigu norite įvesti naują debeto nurodymo dokumentą, paspauskite
[Naujas]. Jeigu norite peržiūrėti jau įvestą debeto nurodymą, dukart pele paspauskite ant debeto nurodymo
įrašo.
Debeto nurodymų sąraše simboliu „X“ grafoje Požymis pažymėti dokumentai jau perkelti į bendrąjį žurnalą ir
šių įrašų redaguoti negalima.
Įveskite arba pakeiskite duomenis:
Dokumento numeris - debeto nurodymo dokumento numeris (įrašomas automatiškai, bet numerį galima
pakeisti),
Data - operacijos data (automatiškai įrašoma šios dienos data, bet datą galima keisti),
Sutartis - sutarties numeris,
Sut. data - sutarties data,
Valiuta - valiutos, kuria nurodoma suma, kodas. Dešinėje rodomas valiutos kursas, kuris automatiškai įrašomas
iš valiutų registro po valiutos ir datos pasirinkimo. Jei įvesite nevietinės valiutos kodą, kursą galėsite keisti.
Pakeistas kursas galios tik šiam dokumentui,
Lydinčio dok. nr. - lydinčio dokumento numeris,
Lydinčio dok. data - lydinčio dokumento data,
Susietas kontrahentas - susieto kontrahento kodas,
Kelti į BŽ susietą kontrahentą - jei prie šio požymio padėta varnelė, mokėjimas gaunamas iš kontrahento, o
skola mažinama susietam kontrahentui. Susietas kontrahentas kaip kontrahentas perkeliamas į bendrąjį žurnalą.
Kontrahentas - kontrahento-pinigų siuntėjo kodas,
Sąskaita - kontrahento sąskaita (laukas užpildomas automatiškai iš kontrahentų registro),
Bankas - kontrahento banko kodas (laukas užpildomas automatiškai iš kontrahentų registro),
Pervežimo būdas - krovinio pervežimo būdas,
Išsiuntimo data - krovinio išsiuntimo data,
Išsiuntimo numeris - krovinio išsiuntimo numeris,
Važt. Nr. - krovinio važtaraščio numeris,
Prekės gautos, pasl. atliktos - prekių ar paslaugų gavimo data,
Krovinio siuntėjas - krovinio siuntėjo duomenys,
Krovinio gavėjas - krovinio gavėjo duomenys.
Skyrelyje Eilutės nurodomos koresponduojančios sąskaitos, gaunamos sumos, pastabos ir dimensijos. Jei norite
sukurti naują eilutę, paspauskite [Naujas]. Jei norite peržiūrėti ar redaguoti debeto nurodymo eilutę, dukart pele
spragtelkite ant įrašo. Jei norite pašalinti vieną ar daugiau eilučių, varnele pažymėkite šalinamas eilutes ir
paspauskite [Šalinti.]
Atsiskaitomosios sąskaitos debeto nurodymų sąrašo lange, įrankių juostoje paspaudus Veiksmai galima atlikti
tokius veiksmus:
Dokumentai kreditoriui - įforminamas kreditoriaus mokėjimas. Operacija įrašoma į bendrąjį žurnalą ir į
atsiskaitymų su kreditoriais modulį.
Dokumentai debitoriui - veiksmas analogiškas Dokumentai kreditoriui, tik įrašas formuojamas atsiskaitymuose
su debitoriais.
Sąskaitos likutis - parodomas piniginis atsiskaitomosios sąskaitos likutis.
Srautinis dokumentų koregavimas - galima vienu metu koreguoti keletą pažymėtų dokumentų, jeigu jie nėra
perkelti.
Srautinis dokumentų šalinimas - pašalinami pažymėti dokumentai, jeigu jie nėra perkelti.
Srautinis perkėlimo anuliavimas - anuliuojamas pažymėtų dokumentų perkėlimas į bendrąjį žurnalą ir
atsiskaitymus.
Akceptavimo datos keitimas - keičiama akceptavimo data sąraše pažymėtiems įrašams. Akceptavimo data skirta
dokumentų perkėlimui į atsiskaitymus ir bendrąjį žurnalą. Bendrajame žurnale ir atsiskaitymuose dokumento
data bus įrašyta lygi akceptavimo datai.
Perkelti į kitą periodą - pažymėti dokumentai perkeliamai į kitą periodą. Prieš perkeliant dokumentus į kitą
periodą, reikia įsitikinti, kad dokumentų akceptavimo data patenka į naują periodą.
Skolos - duomenys debeto nurodymui gali būti imami iš saugomų duomenų apie skolas. Paspaudus Veiksmai →
Skolos, pateikiama forma, kurioje reikia įvesti reikalingus parametrus (Apmokėti iki, Balansinė sąskaita,
Kontrahentas ir/ar Finansavimo šaltinis) ir paspausti [Vykdyti]. Sistema pateikia skolų sąrašą pagal nurodytus
parametrus. Laukelyje Apmokėti reikia įvesti mokamas sumas pasirinktose eilutėse, eilutes pažymėti varnele ir
paspausti [Vykdyti]. Mokėjimo sumas sistema gali priskirti automatiškai: prilyginant pažymėtų eilučių skoloms
(mygtukas [Apmokėjimą prilyginti skolai]) arba paskirstant nurodytą apmokėjimo sumą (paspausti mygtuką
[Paskirstyti apmokėjimo sumą] ir atsidariusioje formoje įvesti sumą, kurią reikia paskirstyti). Paspaudus
[Vykdyti], pateikiama forma, kurioje reikia įvesti dokumento datą, pastabą ir paspausti [Vykdyti]. Tokiu būdu
suformuojamas debeto nurodymo dokumentas pagal skolas. Tokį pat veiksmą galima atlikti ir debeto nurodymo
antgalvės ar eilučių lange, įrankių juostoje paspaudus: Veiksmai → Skolos.
Išsaugoti kaip šabloną - dokumentas išsaugomas kaip šablonas.
Sukurti pagal šabloną - pasirenkamas dokumento šablonas ir pagal jį sukuriamas naujas dokumentas.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Debeto nurodymo šalinimas
Pašalinti galima tik neperkeltus debeto nurodymus.
Jei norite pašalinti debeto nurodymą, šoniniame meniu paspauskite: Kasa/Bankas → Debeto nurodymas.
Pateiktame atsiskaitomųjų sąskaitų sąraše pažymėkite vieną įrašą ir paspauskite [Savybės]. Sistema pateiks
debeto nurodymų sąrašą, kuriame pažymėkite vieną įrašą ir paspauskite [Šalinti].
Pajamų orderis
Kasos pajamų orderiu fiksuojamas grynųjų pinigų gavimas. Aktyvaus periodo pajamų orderius galima
peržiūrėti šoniniame meniu paspaudus: Kasa/Bankas → Pajamų orderis. Sistema pateikia atsiskaitomųjų
sąskaitų sąrašą. Pažymėkite sąskaitą, kurios pajamų orderius norite peržiūrėti ir paspauskite [Savybės] –
atsidarys anksčiau sukurtų pajamų orderių sąrašas.
Pajamų orderio įvedimas ir redagavimas
Šoniniame meniu paspauskite: Kasa/Bankas → Pajamų orderis. Pateiktame atsiskaitomųjų sąskaitų sąraše
pažymėkite vieną sąskaitą ir paspauskite [Savybės]. Jeigu norite įvesti naują pajamų orderį, paspauskite
[Naujas]. Jeigu norite peržiūrėti jau įvestą pajamų orderį, dukart pele paspauskite ant pajamų orderio įrašo.
Pajamų orderių sąraše simboliu „X“ grafoje Požymis pažymėti dokumentai jau perkelti į bendrąjį žurnalą ir šių
įrašų redaguoti negalima.
Įveskite arba pakeiskite duomenis:
Dokumento numeris - pajamų orderio numeris (įrašomas automatiškai, bet numerį galima pakeisti),
Data - operacijos data (automatiškai įrašoma šios dienos data, bet datą galima keisti),
Valiuta - valiutos, kuria nurodoma suma, kodas. Dešinėje rodomas valiutos kursas, kuris automatiškai įrašomas
iš valiutų registro po valiutos ir datos pasirinkimo. Jei įvesite nevietinės valiutos kodą, kursą galėsite keisti.
Pakeistas kursas galios tik šiam dokumentui,
Lydinčio dok. nr. - lydinčio dokumento numeris,
Lydinčio dok. data - lydinčio dokumento data,
Susietas kontrahentas - susieto kontrahento kodas,
Kelti į BŽ susietą kontr. - jei prie šio požymio padėta varnelė, mokėjimas gaunamas iš kontrahento, o skola
mažinama susietam kontrahentui. Susietas kontrahentas kaip kontrahentas perkeliamas į bendrąjį žurnalą,
Kontrahentas - kontrahento-pinigų mokėtojo kodas,
Blanko numeris - kasos orderio blanko numeris,
Pareigos - asmens, išrašiusio kasos pajamų orderį, pareigos,
Vardas, pavardė - asmens, išrašiusio kasos pajamų orderį, vardas ir pavardė,
Prekės gautos, pasl. atliktos - prekių ar paslaugų gavimo data,
Priedai - dokumentų-priedėlių sąrašas.
Skyrelyje Eilutės nurodomos koresponduojančios sąskaitos, gaunamos sumos, pastabos ir dimensijos. Jei norite
sukurti naują eilutę, paspauskite [Naujas]. Jei norite peržiūrėti ar redaguoti pajamų orderio eilutę, dukart pele
spragtelkite ant įrašo. Jei norite pašalinti vieną ar daugiau eilučių, varnele pažymėkite šalinamas eilutes ir
paspauskite [Šalinti.]
Atsiskaitomosios sąskaitos pajamų orderių sąrašo lange, įrankių juostoje paspaudus Veiksmai galima atlikti
tokius veiksmus:
Dokumentai kreditoriui - įforminamas kreditoriaus mokėjimas. Operacija įrašoma į bendrąjį žurnalą ir į
atsiskaitymų su kreditoriais modulį.
Dokumentai debitoriui - veiksmas analogiškas Dokumentai kreditoriui, tik įrašas formuojamas atsiskaitymuose
su debitoriais.
Sąskaitos likutis - parodomas piniginis atsiskaitomosios sąskaitos likutis.
Srautinis dokumentų koregavimas - galima vienu metu koreguoti keletą pažymėtų dokumentų, jeigu jie nėra
perkelti.
Srautinis dokumentų šalinimas - pašalinami pažymėti dokumentai, jeigu jie nėra perkelti.
Srautinis perkėlimo anuliavimas - anuliuojamas pažymėtų dokumentų perkėlimas į bendrąjį žurnalą ir
atsiskaitymus.
Akceptavimo datos keitimas - keičiama akceptavimo data sąraše pažymėtiems įrašams. Akceptavimo data skirta
dokumentų perkėlimui į atsiskaitymus ir bendrąjį žurnalą. Bendrajame žurnale ir atsiskaitymuose dokumento
data bus įrašyta lygi akceptavimo datai.
Perkelti į kitą periodą - pažymėti dokumentai perkeliamai į kitą periodą. Prieš perkeliant dokumentus į kitą
periodą, reikia įsitikinti, kad dokumentų akceptavimo data patenka į naują periodą.
Skolos - duomenys pajamų orderiui gali būti imami iš saugomų duomenų apie skolas. Paspaudus Veiksmai →
Skolos, pateikiama forma, kurioje reikia įvesti reikalingus parametrus (Apmokėti iki, Balansinė sąskaita,
Kontrahentas ir/ar Finansavimo šaltinis) ir paspausti [Vykdyti]. Sistema pateikia skolų sąrašą pagal nurodytus
parametrus. Laukelyje Apmokėti reikia įvesti mokamas sumas pasirinktose eilutėse, eilutes pažymėti varnele ir
paspausti [Vykdyti]. Mokėjimo sumas sistema gali priskirti automatiškai: prilyginant pažymėtų eilučių skoloms
(mygtukas [Apmokėjimą prilyginti skolai]) arba paskirstant nurodytą apmokėjimo sumą (paspausti mygtuką
[Paskirstyti apmokėjimo sumą] ir atsidariusioje formoje įvesti sumą, kurią reikia paskirstyti). Paspaudus
[Vykdyti], pateikiama forma, kurioje reikia įvesti dokumento datą, pastabą ir paspausti [Vykdyti]. Tokiu būdu
suformuojamas pajamų orderis pagal skolas. Tokį pat veiksmą galima atlikti ir pajamų orderio antgalvės ar
eilučių lange, įrankių juostoje paspaudus: Veiksmai → Skolos.
Išsaugoti kaip šabloną - dokumentas išsaugomas kaip šablonas.
Sukurti pagal šabloną - pasirenkamas dokumento šablonas ir pagal jį sukuriamas naujas dokumentas.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Pajamų orderio šalinimas
Pašalinti galima tik neperkeltus pajamų orderius. Jei norite pašalinti pajamų orderį, šoniniame meniu
paspauskite: Kasa/Bankas → Pajamų orderis. Pateiktame atsiskaitomųjų sąskaitų sąraše pažymėkite vieną įrašą
ir paspauskite [Savybės]. Sistema pateiks pajamų orderių sąrašą, kuriame pažymėkite vieną įrašą ir paspauskite
[Šalinti].
Kasos pajamų orderio spausdinimas
Jei norite gauti kasos pajamų orderį, paspauskite: Kasa/Bankas → Pajamų orderis. Pateiktame atsiskaitomųjų
sąskaitų sąraše pažymėkite vieną sąskaitą ir paspauskite [Savybės]. Sistema pateiks pajamų orderių sąrašą,
kuriame varnele pažymėkite vieną ar daugiau įrašų, kuriems norite gauti kasos pajamų orderius. Įrankių juostoje
pasirinkite Ataskaitos → Kasos pajamų orderis.
Dokumentą galite atspausdinti įrankių juostoje paspaudę [Print].
Pajamų orderio išsaugojimas išoriniame dokumente atliekamas įrankių juostoje paspaudus [Export] ir
pasirinkus reikiamą formatą.
Išlaidų orderis
Kasos išlaidų orderiu fiksuojamas grynųjų pinigų išmokėjimas. Aktyvaus periodo išlaidų orderius galima
peržiūrėti šoniniame meniu paspaudus: Kasa/Bankas → Išlaidų orderis. Sistema pateikia atsiskaitomųjų
sąskaitų sąrašą. Pažymėkite sąskaitą, kurios išlaidų orderius norite peržiūrėti ir paspauskite [Savybės] –
atsidarys langas su anksčiau sukurtų išlaidų orderių sąrašu.
Išlaidų orderio įvedimas ir redagavimas
Šoniniame meniu paspauskite: Kasa/Bankas → Išlaidų orderis. Pateiktame atsiskaitomųjų sąskaitų sąraše
pažymėkite vieną sąskaitą ir paspauskite [Savybės]. Jeigu norite įvesti naują išlaidų orderį, paspauskite
[Naujas]. Jeigu norite peržiūrėti jau įvestą išlaidų orderį, dukart pele paspauskite ant išlaidų orderio įrašo.
Išlaidų orderių sąraše simboliu „X“ grafoje Požymis pažymėti dokumentai jau perkelti į bendrąjį žurnalą ir šių
įrašų redaguoti negalima.
Įveskite arba pakeiskite duomenis:
Dokumento numeris - išlaidų orderio numeris (įrašomas automatiškai, bet numerį galima pakeisti),
Dokumento data - operacijos data (automatiškai įrašoma šios dienos data, bet datą galima keisti),
Valiuta - valiutos, kuria nurodoma suma, kodas. Dešinėje rodomas valiutos kursas, kuris automatiškai įrašomas
iš valiutų registro po valiutos ir datos pasirinkimo. Jei įvesite nevietinės valiutos kodą, kursą galėsite keisti.
Pakeistas kursas galios tik šiam dokumentui,
Lydinčio dok. nr. - lydinčio dokumento numeris,
Lydinčio dok. data - lydinčio dokumento data,
Susietas kontrahentas - susieto kontrahento kodas,
Kelti į BŽ susietą kontr. - jei prie šio požymio padėta varnelė, pinigai išmokami kontrahentui, o skola
mažinama susietam kontrahentui. Susietas kontrahentas kaip kontrahentas perkeliamas į bendrąjį žurnalą,
Kontrahentas - kontrahento-pinigų gavėjo kodas,
Blanko numeris – kasos išlaidų orderio blanko numeris,
Vardas, pavardė - asmens, išrašiusio kasos išlaidų orderį, vardas ir pavardė,
Pareigos - asmens, išrašiusio kasos išlaidų orderį, pareigos,
Prekės gautos, pasl. atliktos - prekių ar paslaugų gavimo data,
Priedai - dokumentų-priedėlių sąrašas.
Skyrelyje Eilutės nurodomos koresponduojančios sąskaitos, mokamos sumos, pastabos ir dimensijos. Jei norite
sukurti naują eilutę, paspauskite [Naujas]. Jei norite peržiūrėti ar redaguoti išlaidų orderio eilutę, dukart pele
spragtelkite ant įrašo. Jei norite pašalinti vieną ar daugiau eilučių, varnele pažymėkite šalinamas eilutes ir
paspauskite [Šalinti.]
Atsiskaitomosios sąskaitos išlaidų orderių sąrašo lange, įrankių juostoje paspaudus Veiksmai galima atlikti
tokius veiksmus:
Dokumentai kreditoriui - įforminamas kreditoriaus mokėjimas. Operacija įrašoma į bendrąjį žurnalą ir į
atsiskaitymų su kreditoriais modulį.
Dokumentai debitoriui - veiksmas analogiškas Dokumentai kreditoriui, tik įrašas formuojamas atsiskaitymuose
su debitoriais.
Sąskaitos likutis - parodomas piniginis atsiskaitomosios sąskaitos likutis.
Srautinis dokumentų koregavimas - galima vienu metu koreguoti keletą pažymėtų dokumentų, jeigu jie nėra
perkelti.
Srautinis dokumentų šalinimas - pašalinami pažymėti dokumentai, jeigu jie nėra perkelti.
Srautinis perkėlimo anuliavimas - anuliuojamas pažymėtų dokumentų perkėlimas į bendrąjį žurnalą ir
atsiskaitymus.
Akceptavimo datos keitimas - keičiama akceptavimo data sąraše pažymėtiems įrašams. Akceptavimo data skirta
dokumentų perkėlimui į atsiskaitymus ir bendrąjį žurnalą. Bendrajame žurnale ir atsiskaitymuose dokumento
data bus įrašyta lygi akceptavimo datai.
Perkelti į kitą periodą - pažymėti dokumentai perkeliamai į kitą periodą. Prieš perkeliant dokumentus į kitą
periodą, reikia įsitikinti, kad dokumentų akceptavimo data patenka į naują periodą.
Skolos - duomenys išlaidų orderiui gali būti imami iš saugomų duomenų apie skolas. Paspaudus Veiksmai →
Skolos, pateikiama forma, kurioje reikia įvesti reikalingus parametrus (Apmokėti iki, Balansinė sąskaita,
Kontrahentas ir/ar Finansavimo šaltinis) ir paspausti [Vykdyti]. Sistema pateikia skolų sąrašą pagal nurodytus
parametrus. Laukelyje Apmokėti reikia įvesti mokamas sumas pasirinktose eilutėse, eilutes pažymėti varnele ir
paspausti [Vykdyti]. Mokėjimo sumas sistema gali priskirti automatiškai: prilyginant pažymėtų eilučių skoloms
(mygtukas [Apmokėjimą prilyginti skolai]) arba paskirstant nurodytą apmokėjimo sumą (paspausti mygtuką
[Paskirstyti apmokėjimo sumą] ir atsidariusioje formoje įvesti sumą, kurią reikia paskirstyti). Paspaudus
[Vykdyti], pateikiama forma, kurioje reikia įvesti dokumento datą, pastabą ir paspausti [Vykdyti]. Tokiu būdu
suformuojamas išlaidų orderis pagal skolas. Tokį pat veiksmą galima atlikti ir išlaidų orderio antgalvės ar
eilučių lange, įrankių juostoje paspaudus: Veiksmai → Skolos.
Išsaugoti kaip šabloną - dokumentas išsaugomas kaip šablonas.
Sukurti pagal šabloną - pasirenkamas dokumento šablonas ir pagal jį sukuriamas naujas dokumentas.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Išlaidų orderio šalinimas
Pašalinti galima tik neperkeltus išlaidų orderius. Jei norite pašalinti išlaidų orderį, šoniniame meniu
paspauskite: Kasa/Bankas → Išlaidų orderis. Pateiktame atsiskaitomųjų sąskaitų sąraše pažymėkite vieną
sąskaitą ir paspauskite [Savybės]. Sistema pateiks išlaidų orderių sąrašą, kuriame pažymėkite vieną įrašą ir
paspauskite [Šalinti].
Kasos išlaidų orderio spausdinimas
Jei norite gauti kasos išlaidų orderį, paspauskite: Kasa/Bankas → Išlaidų orderis. Pateiktame atsiskaitomųjų
sąskaitų sąraše pažymėkite vieną sąskaitą ir paspauskite [Savybės]. Sistema pateiks išlaidų orderių sąrašą,
kuriame varnele pažymėkite vieną ar daugiau įrašų, kuriems norite gauti kasos išlaidų orderius. Įrankių juostoje
pasirinkite Ataskaitos → Kasos išlaidų orderis.
Dokumentą galite atspausdinti įrankių juostoje paspaudę [Print].
Išlaidų orderio išsaugojimas išoriniame dokumente atliekamas įrankių juostoje paspaudus [Export] ir pasirinkus
reikiamą formatą.
Valiutinis nurodymas
Valiutiniu nurodymu fiksuojamas pinigų pervedimas valiuta. Aktyvaus periodo valiutinis nurodymus galima
peržiūrėti šoniniame meniu paspaudus: Kasa/Bankas → Valiutinis nurodymas. Sistema pateikia atsiskaitomųjų
sąskaitų sąrašą. Pažymėkite sąskaitą, kurios valiutinius nurodymus norite peržiūrėti ir paspauskite [Savybės] –
atsidarys langas su anksčiau sukurtų valiutiniu nurodymų sąrašu.
Valiutinio nurodymo įvedimas ir redagavimas
Šoniniame meniu paspauskite: Kasa/Bankas → Valiutinis nurodymas. Pateiktame atsiskaitomųjų sąskaitų
sąraše pažymėkite vieną sąskaitą ir paspauskite [Savybės]. Jeigu norite įvesti naują valiutinį nurodymą,
paspauskite [Naujas]. Jeigu norite peržiūrėti jau įvestą valiutinį nurodymą, dukart pele paspauskite ant
valiutinio nurodymo įrašo.
Valiutinių nurodymų sąraše simboliu „X“ grafoje Požymis pažymėti dokumentai jau perkelti į bendrąjį žurnalą
ir šių įrašų redaguoti negalima.
Įveskite arba pakeiskite duomenis:
Turtas
Kartoteka
Kartotekoje pateikiamas turto sąrašas. Kiekvienam turto vienetui kartotekoje galima peržiūrėti su tuo turtu
atliktas operacijas. Kartotekos sąrašas iškviečiamas šoniniame meniu paspaudus: Turtas → Kartoteka.
Kartotekos įrašo duomenų peržiūra ir redagavimas
Jei norite peržiūrėti ar redaguoti pasirinkto turto duomenis, sąraše pažymėkite įrašą ir paspauskite
[Savybės]. Programa pateiks turto peržiūros (redagavimo) langą.
Kartoteka
Kartoteka skyrelyje kai kurie duomenys, įvesti pajamuojant turtą, gali būti redaguojami. Pateikiami duomenys:
Metodas - turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodas,
Inventorinis Nr. - turto inventorinis numeris,
Prekė - prekės kodas,
Amortizacijos šifras - amortizacijos šifro kodas,
Eksploatacijos data - turto eksploatacijos pradžios data,
Finansinė likv. vertė - turto finansinė likvidacinė vertė,
Norma metais ... mėn - nusidėvėjimo laikotarpis,
Nus. metais ... mėn - laikotarpis, už kurį nusidėvėjimas jau paskaičiuotas,
Likvidacinė vertė - likvidacinė turto vertė,
% nuo pradinės vėrtės - likvidacinės turto vertės dalis procentais nuo pradinės vertės,
Balansinė sąskaita - balansinės sąskaitos kodas,
Nusid. nuo likut. vertės - požymis, nurodantis, kad nusidėvėjimas skaičiuojamas nuo likutinės vertės,
Padalinys - atsakingo padalinio kodas,
Darbuotojas - atsakingo darbuotojo kodas,
Kiekis - turto kiekis,
Pradinė įsigijimo vertė - pradinė turto įsigijimo ar pagaminimo vertė,
Pradinė nusidėvėjimo suma - pradinė turto nusidėvėjimo suma,
Pradinis nusidėvėjimo skirtumas - nusidėvėjimo skirtumas tarp finansinės ir mokestinės vertės,
Liko dėvėti - dabartinė turto likutinė vertė, apskaičiuojama pagal pajamavimo, nusidėvėjimo ir perkainojimo
duomenis,
Remonto išlaidos - remonto išlaidų, įrašytų skyrelyje Remontas, suma,
Remonto išlaidų % - remonto išlaidų dalis procentais nuo turto įsigijimo vertės,
Nusidėvėjimas apskaičiuotas už - paskutinis periodas, už kurį paskaičiuotas turto nusidėvėjimas,
Perkainota įsigijimo suma - perkainota turto įsigijimo suma, suskaičiuota iš perkainojimo operacijų,
Nuvertėjimo suma - turto nuvertėjimo suma,
Vertės perkainojimas - turto vertės perkainojimo suma, suskaičiuota iš turto perkainojimo operacijų,
Nusidėvėjimo perkainojimas - turto nusidėvėjimo perkainojimo suma, suskaičiuota iš turto perkainojimo
operacijų,
Sukaupta nusid. suma - nusidėvėjimo suma, suskaičiuota iš nusidėvėjimo sumos ir perkainojimo operacijų,
Liko dėvėti mėn. - mėnesių skaičius, nurodantis, kiek turtą dar liko dėvėti,
% per mėnesį - kiek procentų nuo turto įsigijimo vertės sudaro mėnesinė nusidėvėjimo suma,
Nusidėvėjimo suma nuo turto vertės - nusidėvėjimo suma per mėnesį, skaičiuojama nuo turto vertės,
Nusidėvėjimo suma nuo įsig. vertės - nusidėvėjimo suma per mėnesį, skaičiuojama nuo turto įsigijimo vertės,
Nusidėvėjimo suma pagal max. normą - leistina nusidėvėjimo suma per mėnesį, skaičiuojama pagal
maksimalią amortizacijos šifre numatytą normą,
Nusid. suma nuo perk. įsig vertės - nusidėvėjimo suma vienam mėnesiui, skaičiuojama nuo perkainotos
įsigijimo vertės,
Nusidėvėjimo suma nuo nuvertėjimo - nusidėvėjimo suma vienam mėnesiui, skaičiuojama nuo nuvertėjimo,
Sukaupta nuvertėjimo nusid. suma - sukaupta turto nuvertėjimo nusidėvėjimo suma,
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti] arba pereikite į kitą skyrelį.
Papildoma informacija
Skyrelyje Papildoma informacija galite įvesti ar redaguoti šiuos duomenis:
Techninės savybės - techninių turto savybių aprašas,
Gamyklinis nr. - turto gamyklinis numeris,
Nuosavybė - turto nuosavybės aprašas,
Grupės kodas - turto grupės kodas,
Perd. akto Nr. - perdavimo akto numeris,
Nusidėvėjimo šabl. - turto nusidėvėjimo šablono kodas,
Gamintojas - turto gamintojas,
Gauta iš - turto tiekėjas,
Įsigijimo būdas - turto įsigijimo būdas,
Gavimo data - turto pagaminimo arba gavimo data,
Tiekėjo kaina - turto kaina be papildomų išlaidų (muito, akcizo, kitų mokesčių, susijusių su šio turto įsigijimu;
montavimo, bandymo, derinimo ir kitų išlaidų, kurios galėjo būti įtrauktos į turto pradinę įsigijimo vertę),
Turto tipas - ilgalaikio turto tipas,
Adresas - turto buvimo adresas.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti] arba pereikite į kitą skyrelį.
Sumų skaidymas
Skyrelyje Sumų skaidymas pateikiama informacija apie turto sumų skaidymą pagal dimensijas ir sukauptas
sumas.
Nusidėvėjimo skaičiavimas
Skyrelyje Nusidėvėjimo skaičiavimas aprašoma, kaip yra skaidomas nusidėvėjimas pagal
dimensijas. Programa, vykdydama nusidėvėjimo skaičiavimą, įvertins įvestus nusidėvėjimo skaidymo
koeficientus ir pagal tai išskaidys nusidėvėjimo sumą. Jei norite sukurti naują eilutę, pildykite paskutinę tuščią
eilutę lentelėje. Jei norite pašalinti eilutę, pažymėkite įrašą ir įrankių juostoje paspauskite [Šalinti]. Atlikę
korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti] arba pereikite į kitą skyrelį.
Produkcija
Skyrelyje Produkcija įvedami duomenys apie pagamintos produkcijos kiekį. Pagamintos produkcijos kiekius
turėtumėte įvesti, jei nusidėvėjimui skaičiuoti pasirinkote produkcijos metodą ir reikia fiksuoti duomenis apie
pagamintos produkcijos kiekį (transporto priemonėms – apie nuvažiuotą kelią). Jei norite sukurti naują eilutę,
įrankių juostoje paspauskite [Naujas]. Jeigu norite peržiūrėti jau sukurtą eilutę, ant pasirinkto įrašo dukart
spragtelkite pele. Programa pateiks produkcijos kiekio įvedimo langą. Įveskite arba koreguokite duomenis:
Periodas - periodo, kuriam įvedamas pagamintas produkcijos kiekis, kodas,
Produkcijos kiekis – produkcijos kiekis pagamintas per nurodytą periodą.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti]. Jeigu norite ištrinti įrašą, pažymėkite eilutę ir įrankių
juostoje paspauskite [Šalinti].
Remontas
Skyrelyje Remontas įvedami duomenys apie ilgalaikio turto remontą. Jei norite sukurti naują eilutę, įrankių
juostoje paspauskite [Naujas]. Jeigu norite peržiūrėti jau sukurtą eilutę, ant pasirinkto įrašo dukart spragtelkite
pele. Programa pateiks remonto duomenų įvedimo langą. Įveskite arba koreguokite duomenis:
Tipas - įrašo tipas. Pasirinkite:
Įvestas - jei įrašas apie remontą tik įvestas, bet suma nepanaudota perkainojant turtą arba nurašant remonto
išlaidas į sąnaudas,
Perkainotas - jei įrašas panaudotas turto perkainavimui,
Nurašytas - jei įraše nurodytos remonto išlaidos buvo nurašytos į sąnaudas.
Suma - remonto išlaidų suma,
Kontrahentas - kontrahento, atlikusio remontą, kodas,
Pastaba1 - pastaba apie remontą,
Pastaba2 - papildoma pastaba,
Data - įrašo data,
Lydinčio dok. Nr. - lydinčio dokumento numeris.
Remonto įrašo redagavimo lange, skyrelyje Raktai galite nurodyti įrašo požymius pagal pasirinktas dimensijas.
Remonto išlaidų sumą ir kiek procentų ji sudaro nuo turto įsigijimo vertės pamatysite skyrelyje Kartoteka. Ten
suskaičiuojamos tik tos remonto išlaidos, kurios nurodytos tipo Įvestas įrašuose. Ši informacija padės Jums
nuspręsti, kaip pasielgti su remonto išlaidomis – nurašyti jas į sąnaudas ar perkainoti turtą. Jei remonto išlaidas
nurašėte į sąnaudas, įrašo apie remontą lauke Tipas pasirinkite reikšmę Nurašytas. Jei perkainojote turtą,
pasirinkite reikšmę Perkainotas. Jūs patys į bendrąjį žurnalą turite perkelti nurašymo į sąnaudas operaciją arba
atlikti turto perkainojimą – tai neatliekama automatiškai.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti] .
Jeigu norite ištrinti įrašą, pažymėkite eilutę ir įrankių juostoje paspauskite [Šalinti].
Nebaigta statyba
Skyrelyje Nebaigta statyba įvedami duomenys apie nebaigtą turto statybą. Jei norite sukurti naują eilutę, įrankių
juostoje paspauskite [Naujas]. Jeigu norite peržiūrėti jau sukurtą eilutę, ant pasirinkto įrašo dukart spragtelkite
pele. Programa pateiks nebaigtos statybos duomenų įvedimo langą. Įveskite arba koreguokite duomenis:
Tipas - įrašo tipas. Pasirinkite:
Įvestas - jei įrašas apie nebaigtą statybą tik įvestas, bet suma nepanaudota perkainojant turtą arba nurašant
išlaidas į sąnaudas,
Perkainotas - jei įrašas panaudotas turto perkainavimui,
Nurašytas - jei įraše nurodytos nebaigtos statybos išlaidos buvo nurašytos į sąnaudas.
Suma - nebaigtos statybos suma,
Kontrahentas - kontrahento kodas,
Pastaba1 - pastaba apie nebaigtą statybą,
Pastaba2 - papildoma pastaba,
Data - įrašo data,
Lydinčio dok. Nr. - lydinčio dokumento numeris.
Nebaigtos statybos įrašo redagavimo lange, skyrelyje Raktai galite nurodyti įrašo požymius pagal pasirinktas
dimensijas.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti] .
Jeigu norite ištrinti įrašą, pažymėkite eilutę ir įrankių juostoje paspauskite [Šalinti].
Nuvertėjimas
Skyrelyje Nuvertėjimas kaupiami duomenys apie ilgalaikio turto nuvertėjimą. Jei norite sukurti naują eilutę,
įrankių juostoje paspauskite [Naujas]. Jeigu norite peržiūrėti jau sukurtą eilutę, ant pasirinkto įrašo dukart
spragtelkite pele. Programa pateiks nuvertėjimo duomenų įvedimo langą. Įveskite arba koreguokite duomenis:
Tipas - įrašo tipas. Pasirinkite:
Įvestas - jei įrašas apie nuvertėjimą tik įvestas, bet suma nepanaudota perkainojant turtą arba nurašant išlaidas į
sąnaudas,
Perkainotas - jei įrašas panaudotas turto perkainavimui,
Nurašytas - jei įraše nurodytos nuvertėjimo išlaidos buvo nurašytos į sąnaudas.
Suma - nuvertėjimo suma,
Kontrahentas - kontrahento kodas,
Pastaba1 - pastaba apie nuvertėjimą,
Pastaba2 - papildoma pastaba,
Data - įrašo data,
Lydinčio dok. Nr. - lydinčio dokumento numeris.
Nuvertėjimo redagavimo lange, skyrelyje Raktai galite nurodyti įrašo požymius pagal pasirinktas dimensijas.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Jeigu norite ištrinti įrašą, pažymėkite eilutę ir įrankių juostoje paspauskite [Šalinti].
Duomenis apie turto nuvertėjimą pamatysite skyrelyje Kartoteka:
Nuvertėjimo suma - bendra nuvertėjimo suma (sumuojamos tik tos nuvertėjimo eilutės, kurių tipas yra
Įvestas),
Nusidėvėjimo suma nuo nuvertėjimo – skaičiuojama: Nuvertėjimo suma/liko dėvėti mėn (tuo metu, kai
įvestas nuvertėjimas),
Sukaupta nuvertėjimo nusid. suma - rodoma sukaupta nuvertėjimo nusidėvėjimo suma.
Užkonservuotas
Skyrelyje Užkonservuotas kaupiami duomenys apie turto konservavimą, t.y. nurodomi laikotarpiai, kurių metu
turtas nenaudojamas ir jo nusidėvėjimas neskaičiuojamas. Jei norite sukurti naują eilutę, įrankių juostoje
paspauskite [Naujas]. Jeigu norite peržiūrėti jau sukurtą eilutę, ant pasirinkto įrašo dukart spragtelkite pele.
Programa pateiks konservavimo duomenų įvedimo langą. Įveskite arba koreguokite duomenis:
Dokumento Nr .- dokumento numeris,
Dokumento data - turto konservavimo dokumento data,
Data nuo - data, nuo kurios turtas nenaudojamas,
Data iki - data, iki kurios turtas nenaudojamas,
Pastaba - pastaba apie turto nenaudojimo priežastis.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Jeigu norite ištrinti įrašą, pažymėkite eilutę ir įrankių juostoje paspauskite [Šalinti].
Nekilnojamojo turto mokesčiai
Skyrelyje Nekilnojamojo turto mokesčiai aprašoma, kaip skaičiuojami ir kam mokami nekilnojamojo turto
mokesčiai. Jei norite sukurti naują eilutę, įrankių juostoje paspauskite [Naujas]. Jeigu norite peržiūrėti jau
sukurtą eilutę, ant pasirinkto įrašo dukart spragtelkite pele. Programa pateiks duomenų įvedimo langą. Įveskite
arba koreguokite duomenis:
Pažymos data - pažymos data,
Pažymos Nr. - pažymos numeris,
Registro Nr. - registro numeris,
Unikalus Nr. – unikalus numeris,
Įregistravimo data - turto įregistravimo data,
Vidutinė rinkos vertė - vidutinė rinkos (mokestinė) vertė,
Mokesčio % - nekilnojamo turto mokestis procentais,
Skaičiuoti nuo . iki - datos, nuo kada ir iki kada mokamas nekilnojamo turto mokestis,
Mokesčio gavėjas - kontrahento-mokesčio gavėjo kodas,
Sąskaita debete - debetuojamos sąskaitos kodas,
Sąskaita kredite - kredituojamos sąskaitos kodas.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti] .
Jeigu norite ištrinti įrašą, pažymėkite eilutę ir įrankių juostoje paspauskite [Šalinti].
Žemės (nuomos) aprašymai
Skyrelyje Žemės (nuomos) aprašymai kaupiami duomenys apie turimą (nuomojamą) žemę ir susijusius
mokesčius. Jei norite sukurti naują eilutę, įrankių juostoje paspauskite [Naujas]. Jeigu norite peržiūrėti jau
sukurtą eilutę, ant pasirinkto įrašo dukart spragtelkite pele. Programa pateiks duomenų įvedimo langą. Įveskite
arba koreguokite duomenis:
Sklypo Nr. - sklypo numeris,
Adresas - sklypo adresas,
Paskirties kodas - sklypo paskirties kodas,
Skaičiuoti nuo ... iki - datos, nuo kada ir iki kada mokamas žemės (nuomos) mokestis,
Sklypo vertė – sklypo vertė (Lt),
Apmokestinamas plotas - apmokestinamas sklypo plotas (ha),
Apmokestinama vertė - apmokestinam sklypo dalies vertė (Lt),
Tarifas - mokesčio tarifas procentais,
Mokesčio mažinimo koeficientas - mokesčio mažinimo koeficientas,
Suma - mokesčio suma (Lt),
Bendras plotas (ha) - bendras sklypo plotas (ha),
Mokesčio gavėjas - kontrahento-mokesčio gavėjo kodas,
Sąskaita debete - debetuojamos sąskaitos kodas,
Sąskaita kredite - kredituojamos sąskaitos kodas.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Jeigu norite ištrinti įrašą, pažymėkite eilutę ir įrankių juostoje paspauskite [Šalinti].
Susiję nekilnojamo IT objektai
Skyrelyje Susiję nekilnojamo IT objektai aprašomas kartotekoje aprašyto turto ir nekilnojamojo turto objektų
susiejimas. Jei norite sukurti naują eilutę, įrankių juostoje paspauskite [Naujas], įveskite Nekilnojamo IT
objekto kodą ir paspauskite [Saugoti ir uždaryti]. Jeigu norite ištrinti įrašą, pažymėkite eilutę ir įrankių
juostoje paspauskite [Šalinti].
Toks susiejimas gali būti įvykdomas ir nekilnojamojo turto registro modulyje (iškviečiama šoniniame meniu
paspaudus Nekilnojamas IT).
Dokumentai
Skyrelyje Dokumentai galima įrašyti pastabas apie turtą ir įkelti susijusius dokumentus.
Atliktos operacijos
Skyrelyje Atliktos operacijos rodomos visos operacijos, atliktos su turtu (pajamavimas, nusidėvėjimas,
perkainojimas, nurašymas, išlaidavimas, perdavimas).
Veiksmai kartotekoje
Kartotekos įrašų sąrašo lange, įrankių juostoje paspaudę Veiksmai galite atlikti tokius veiksmus:
Remonto keitimas - pažymėtiems kartotekos įrašams keičiamas remonto įrašų tipas. Paspaudus Veiksmai →
Remonto keitimas atidaromas langas, kuriame reikia nurodyti iš kurio tipo keičiama į kokį.
Turto kartotekos keitimas - kartotekos duomenų keitimas srautu. Pažymėjus kartotekos įrašus ir paspaudus
Veiksmai → Turto kartotekos keitimas, programa pateikia langą, kuriame reikia įvesti naujas duomenų laukų
reikšmes.
Nurašymo dokumentų kūrimas srautu - pažymėtiems kartotekos įrašams sukuriami turto nurašymo dokumentai.
Paspaudus Veiksmai → Nurašymo dokumentų kūrimas srautu atidaromas langas, kuriame įvedami nurašymo
dokumentų duomenys. Įvykdžius veiksmą, turto nurašymų sąraše bus suformuoti nurašymo dokumentai, o
nurašyto turto kartotekos įrašuose, skyrelyje Atliktos operacijos bus suformuoti įrašai apie atliktas nurašymo
operacijas.
Perdavimo dokumentų kūrimas srautu - pažymėtiems kartotekos įrašams sukuriami turto perdavimo
dokumentai. Veiksmas vykdomas taip pat, kaip ir Nurašymo dokumentų kūrimas srautu.
Išlaidavimo dokumentų kūrimas srautu - pažymėtiems kartotekos įrašams sukuriami turto išlaidavimo
dokumentai. Veiksmas vykdomas taip pat, kaip ir Nurašymo dokumentų kūrimas srautu.
Ataskaitos kartotekoje
Kartotekos įrašų sąrašo lange, įrankių juostoje paspaudę Ataskaitos galite gauti tokius dokumentus: Turto
kortelė, Ilgalaikio turto perdavimo naudoti veikloje aktas, Turto apžiūros pažyma. Pažymėkite kartotekos įrašus
ir pasirinkite, kuris dokumentas reikalingas. Jei norite gauti Ilgalaikio turto perdavimo naudoti veikloje aktą
arba Turto apžiūros pažymą, programa pateiks langą, kuriame reikia įvesti duomenis.
Gautą dokumentą galima atspausdinti įrankių juostoje pasirinkus [Print]. Eksportuoti pasirinktu formatu galima
įrankių juostoje paspaudus [Export] ir pasirinkus reikalingą formatą.
Turto likučių dokumentai
Turto likučių dokumentais sukeliami pradiniai turto likučiai, o duomenys apie operaciją į bendrąjį žurnalą nėra
perkeliami. Padalinys, kuriame pajamuojama, turi būti aktyvus.
Turto pajamavimo operacijų sąrašą aktyviam laikotarpiui galima peržiūrėti šoniniame meniu paspaudus: Turtas
→ Turto likučių dokumentai. Atlikus operaciją, turtui automatiškai sukuriama nauja turto kortelė kartotekoje.
Turto likučių dokumento įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite įvesti naują turto likučio dokumentą, šoniniame meniu paspauskite: Turtas → Turto likučių
dokumentai→ [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą turto likučių dokumentą, pažymėkite eilutę sąraše ir
paspauskite [Savybės]. Programa pateiks turto likučių operacijos dokumento įvedimo (redagavimo) langą.
Įveskite arba redaguokite duomenis:
Metodas - nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. Pasirinkite: 0|Neapspręstas,1|Tiesiogiai proporcingas (tiesinis),
2|Produkcijos, T|Tiesinis (% per metus),
Kodas - prekės kodas, pasirenkamas iš prekių registro,
Amortizacijos šifras - amortizacijos šifro kodas. Kai nurodysite šį lauką, programa užpildys lauką Norma
metais,
Inventorinis Nr. - inventorinis turto numeris,
Eksploatacijos data - turto eksploatacijos pradžios data,
Nusid. apskaič. už - periodas, už kurį nusidėvėjimas jau paskaičiuotas,
Norma metais ... mėn - nusidėvėjimo laikotarpis,
Prad. skaič. trukmė metais ... mėn - laikotarpis, už kurį nusidėvėjimas jau paskaičiuotas,
Likvidacinė vertė - turto likvidacinė vertė,
Finansinė likv. vertė - turto finansinė likvidacinė vertė,
Susietas kontrahentas - susieto kontrahento kodas.
Papildoma informacija:
Techninės savybės - techninės turto savybės,
Gamyklinis Nr. - gamyklinis turto numeris,
Nuosavybė - turto savininkas,
Grupės kodas - turto grupės pavadinimas,
Perd. akto Nr. - turto perdavimo akto numeris,
Gauta iš - kontrahento, iš kurio gautas turtas, kodas,
Gamintojas - turto gamintojas,
Gavimo data - turto gavimo data,
Įsigijimo būdas - turto įsigijimo būdas,
Tiekėjo kaina - turto kaina be papildomų išlaidų (muito, akcizo, kitų mokesčių, susijusių su šio turto įsigijimu;
montavimo, bandymo, derinimo ir kitų išlaidų, kurios galėjo būti įtrauktos į turto pradinę įsigijimo vertę),
Turto tipas - turto tipo kodas,
Adresas - turto buvimo adresas,
Turto nusidėvėjimo šablonas - turto nusidėvėjimo šablono pavadinimas.
Skyrelyje Likutis įveskite arba pakeiskite duomenis:
Data - turto likučių įvedimo data,
Lydinčio dok. Nr - lydinčio dokumento numeris,
Kiekis - įvedamas turto kiekis,
Debetas - balansinės sąskaitos kodas,
Pastaba - pastaba apie operaciją,
Dimensijos - operacijai galima nurodyti kitus požymius pagal pasirinktas dimensijas.
Skyrelio Likutis lango apačioje aprašomas turto sumų skaidymas. Įveskite pradinę įsigijimo vertę, sukauptą
nusidėvėjimo sumą ir kitas sumas, išskaidydami šias sumas pagal reikalingas dimensijas.
Skyrelyje Dokumentai galima įrašyti pastabas apie operaciją ir įkelti susijusius dokumentus.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Turto likučių dokumento šalinimas
Norint įvykdyti užduotį, reikia pažymėti norimą pašalinti dokumentą ir įrankių juostoje paspausti [Šalinti].
Pastaba: turto likučių įvedimo operacijos šalinimas negalės būti įvykdytas, jei toperacijos metu įvesto turto
likučiai panaudoti kitose operacijose (pavyzdžiui, nurašyti ar išlaiduoti).
Turto pirkimai
Turto pirkimo operacijos metu registruojamas nupirktas turtas. Padalinys, kuriame vykdomas pirkimas, turi
būti aktyvus.
Turto pirkimo operacijų sąrašą aktyviam laikotarpiui ir aktyviam padaliniui galima peržiūrėti šoniniame meniu
paspaudus: Turtas → Turto pirkimai. Atlikus pirkimo operaciją, turtui automatiškai sukuriama nauja turto
kortelė kartotekoje.
Turto pirkimo operacijos įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite įvesti naują turto pirkimo operaciją, šoniniame meniu paspauskite: Turtas → Turto pirkimai →
[Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą turto pirkimo operaciją, pažymėkite eilutę pirkimų sąraše ir paspauskite
[Savybės]. Programa pateiks turto pirkimo operacijos įvedimo (redagavimo) langą. Įveskite arba redaguokite
duomenis:
Dokumento Nr. - dokumento numeris, kurį programa priskiria automatiškai pagal aprašytą dokumentų
numeravimo tvarką,
Padalinys - padalinio kodas, kurį programa priskiria automatiškai (pagal aktyvų padalinį),
Dokumento data - turto pirkimo operacijos data. Automatiškai įrašoma šios dienos data, tačiau datą galima
pakeisti,
Blanko Nr. - turto pirkimo dokumento blanko numeris,
Tiekėjas - kontrahento-tiekėjo kodas,
Pirkimas skirtas - nurodomas kontrahento kodas, jei turtas perkamas konkrečiam kontrahentui,
Valiuta - valiutos, kuria nurodoma suma, kodas. Dešinėje rodomas valiutos kursas, kuris automatiškai įrašomas
iš valiutų registro po valiutos ir datos pasirinkimo. Jei įvesite nevietinės valiutos kodą, kursą galėsite keisti.
Pakeistas kursas galios tik šiam dokumentui,
Buh. šablonas - buhalterinio šablono, pagal kurį formuojami įrašai Didžiojoje knygoje, pavadinimas,
Delspinigiai % - delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną,
Apm. per dienų - dienų skaičius, per kurį reikia atsiskaityti su tiekėju. Šio lauko reikšmė užpildoma
automatiškai pagal tai, koks apmokėjimo terminas nurodytas kontrahento kortelėje. Tačiau lauko reikšmę
galima keisti pasirenkant datą laukelyje iki,
Pastaba - pastaba apie turto pirkimo operaciją,
Lydinčio dok. data - lydinčio dokumento data,
Lydinčio dok. Nr - lydinčio dokumento numeris,
Dimensijos - galima nurodyti kitus turo pirkimo operacijos požymius pagal dimensijas.
Skyrelyje Prekės aprašomas perkamas turtas. Kiekvienai prekei ar paslaugai įvedama nauja eilutė. Prekės
įvedimo eilutėje galima pildyti tuos laukelius, kurie yra paryškinti. Baltos spalvos laukeliai yra nepildomi, jiems
reikšmes automatiškai priskiria programa. Įveskite arba pakeiskite duomenis:
Nr – prekės eilės numeris pirkimo operacijoje,
Prekė – perkamo turto kodas. Kodą galima pasirinkti iš prekių sąrašo, kuris pateikiamas paspaudus dešinėje
laukelio pusėje esantį klasifikatoriaus iškvietimo mygtuką,
Pavadinimas – turto pavadinimas (automatiškai įrašomas iš prekės kortelės),
Mato vienetas – perkamo turto matavimo vienetas (įrašomas iš prekės kortelės),
Kiekis – perkamas turto kiekis,
Tiekėjo kaina – prekės vieneto kaina,
Savikaina – prekės savikaina,
Savikainos suma – prekės savikainos suma,
Balansinė sąskaita – balansinės sąskaitos kodas,
BVPŽ kodas – bendrojo viešųjų pirkimų žodyno kodas,
Pardavimo kaina – prekės pardavimo kaina (automatiškai įrašoma iš prekės kortelės, tačiau reikšmę galima
keisti),
Turto požymis – prekės turto požymis,
Kainų skaidymo taisyklė – prekės savikainos skaidymo taisyklės kodas.
Prekei taip pat galima nurodyti reikšmes pagal kitas dimensijas. Dimensijų laukeliai gali būti užpildyti
automatiškai – reikia pažymėti prekę ir paspausti [Pildyti iš dimensijų rikinio]. Sistema pateiks dimensijų
rinkinio sąrašą. Varnele pažymėkite reikiamą dimensijų rinkinio eilutę ir paspauskite [Pasirinkti].
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo informacija vedama įrankių juostoje paspaudus IT papildoma
informacija. Įveskite arba pakeiskite duomenis:
Metodas - nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. Pasirinkite: 0|Neapsręstas,1|Tiesiogiai proporcingas (tiesinis),
2|Produkcijos, T|Tiesinis (% per metus)
Amortizacijos šifras - amortizacijos šifro kodas. Kai nurodysite šį šifrą, programa užpildys laukus
Nusid.norma metais ir Nusid. norma mėnesiais.
Eksploatacijos pradžia - turto eksploatacijos pradžios data,
Nusidėvėjimo norma … metai … mėnesiai - nusidėvėjimo laikotarpis,
Likvidacinė vertė - turto likvidacinė vertė,
Finans. likv. vertė - turto finansinė likvidacinė vertė,
Turto grupė - turto grupės pavadinimas,
Turto tipas - turto tipo kodas,
Nusidėvėjimo šablonas - nusidėvėjimo šablono pavadinimas,
Gamyklinis Nr. - turto gamyklinis numeris,
Techninės savybės - duomenys apie turto technines savybes.
Kiekvienai prekei galima peržiūrėti, kaip prekės savikaina yra išskaidoma. Reikia pasirinkti prekę ir paspausti
[Kainos išskaidymas]. Sistema pateiks lentelę, kurioje prekės savikaina išskaidyta pagal pasirinktą kainos
skaidymo taisyklę. Šią lentelę galima redaguoti.
Jeigu norite ištrinti prekės eilutę, pele pažymėkite norimą ištrinti eilutę ir klaviatūroje paspauskite mygtuką
[Delete]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes].
Skyrelyje Papildoma informacija galima nurodyti, ar operaciją automatiškai perkelti į Bendrąjį
žurnalą, informaciją apie turto likučius – į turtą, o duomenis apie skolą tiekėjui – į atsiskaitymus. Taip pat
galima aprašyti apmokėjimo išskaidymą, nurodant kokią skolos dalį per kiek dienų reikia sumokėti:
Apmokėti per – per kiek dienų apmokėti sąskaitos sumos dalį (nurodomos kalendorinės dienos),
Apmokėti iki – iki kurios dienos imtinai reikia apmokėti sąskaitos sumos dalį,
Suma – skolos sumos dalis, kurią reikia apmokėti,
% – skolos procentinė dalis (nuo bendros skolos sumos), kurią reikia apmokėti.
Įvedus Apmokėti per, automatiškai užpildoma Apmokėti iki. Ir atvirkščiai, įvedus Apmokėti iki ,
automatiškai užpildoma Apmokėti per.
Apmokėjimo išskaidyme galima nurodyti arba sumą, arba skolos, kurią reikia apmokėti sumos dalį procentais.
Skyrelyje Dokumentai galima įrašyti pastabas apie operaciją ir įkelti susijusius dokumentus.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Perkėlimas į turtą ir perkėlimo į turtą anuliavimas
Norint su turto pirkimo operacija susijusius duomenis apie likučius perkelti į kartoteką, reikia turto pirkimo
operacijų sąraše varnele pažymėti norimą perkelti operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimas į
turtą. Perkėlimą vienu metu galima atlikti ir daugiau nei vienai operacijai – tokiu atveju reikia pažymėti visas
operacijas, kurioms norima atlikti perkėlimą.
Norint, kad turto pirkimo operacijos perkėlimas į turtą būtų anuliuotas, reikia turto pirkimo operacijos skyrelyje
Papildoma informacija nuimti varnelę nuo požymio Perkeltas į turtą.
Perkėlimas į bendrąjį žurnalą ir perkėlimo į bendrąjį žurnalą anuliavimas
Norint turto pirkimo operaciją perkelti į bendrąjį žurnalą, reikia turto pirkimo operacijų sąraše varnele pažymėti
norimą perkelti operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimas į BŽ.
Pastaba: į bendrąjį žurnalą gali būti perkeliamos tik tos operacijos, kurios jau perkeltos į turtą.
Norint, kad turto pirkimo operacijos perkėlimas į bendrąjį žurnalą būtų anuliuotas, reikia turto pirkimo
operacijų sąraše varnele pažymėti norimą operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimo į BŽ anuliavimas.
Perkėlimą ir perkėlimo anuliavimą vienu metu galima atlikti ir daugiau nei vienai operacijai – varnele
pažymėkite visas operacijas, kurioms norite atlikti veiksmą.
Turto pirkimo operacijos anuliavimas
Norint įvykdyti užduotį, reikia pažymėti norimą anuliuoti dokumentą ir paspausti Veiksmai → Dokumento
anuliavimas.
Pastaba: turto pirkimo operacijos anuliavimas negalės būti įvykdytas, jei turto pirkimo operacijos metu įsigyto
turto likučiai jau panaudoti (pavyzdžiui, nurašyti ar išlaiduoti). Jei vartotojas vykdo tokios turto pirkimo
operacijos anuliavimą, sistema pateikia pranešimą „Anuliavimui trūksta likučių. Operacija nesėkminga“.
Turto pajamavimai
Turto pajamavimo metu sukeliami pradiniai turto likučiai. Padalinys, kuriame pajamuojama, turi būti aktyvus.
Turto pajamavimo operacijų sąrašą aktyviam laikotarpiui galima peržiūrėti šoniniame meniu paspaudus: Turtas
→ Turto pajamavimai. Atlikus pajamavimo operaciją, pajamuotam turtui automatiškai sukuriama nauja turto
kortelė kartotekoje.
Turto pajamavimo operacijos įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite įvesti naują turto pajamavimo operaciją, šoniniame meniu paspauskite: Turtas → Turto
pajamavimai → [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą turto pajamavimo operaciją, pažymėkite eilutę
pajamavimo operacijų sąraše ir paspauskite [Savybės]. Programa pateiks turto pajamavimo operacijos įvedimo
(redagavimo) langą. Įveskite arba redaguokite duomenis:
Metodas - nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. Pasirinkite: 0|Neapspręstas,1|Tiesiogiai proporcingas (tiesinis),
2|Produkcijos, T|Tiesinis (% per metus),
Prekė - prekės kodas, pasirenkamas iš prekių registro,
Amortizacijos šifras - amortizacijos šifro kodas. Kai nurodysite šį šifrą, programa užpildys lauką Norma
metais,
Inventorinis Nr. - inventorinis pajamuojamo turto numeris,
Eksploatacijos data - turto eksploatacijos pradžios data,
Nusid. apskaič. už – periodas, už kurį nusidėvėjimas jau paskaičiuotas,
Norma metais ... mėn - nusidėvėjimo laikotarpis,
Prad. skaič. trukmė metais ... mėn - laikotarpis, už kurį nusidėvėjimas jau paskaičiuotas,
Likvidacinė vertė - turto likvidacinė vertė,
Finansinė likv. vertė - turto finansinė likvidacinė vertė,
Susietas kontrahentas - susieto kontrahento kodas.
Papildoma informacija:
Techninės savybės - techninės turto savybės,
Gamyklinis Nr - gamyklinis pajamuojamo turto numeris,
Nuosavybė - turto savininkas,
Grupės kodas - turto grupės pavadinimas,
Perd. akto Nr. - turto perdavimo akto numeris,
Gauta iš - kontrahento, iš kurio gautas turtas, kodas,
Gamintojas - turto gamintojas,
Gavimo data - turto gavimo data,
Įsigijimo būdas - turto įsigijimo būdas,
Tiekėjo kaina - turto įsigijimo kaina,
Turto tipas - turto tipo kodas.
Adresas - turto buvimo adresas,
Turto nusidėvėjimo šablonas - turto nusidėvėjimo šablono pavadinimas.
Skyrelyje Likutis detaliau aprašomas pajamuojamas turtas. Įveskite arba pakeiskite duomenis:
Data - turto pajamavimo data,
Lydinčio dok. Nr - lydinčio dokumento numeris,
Kiekis - pajamuojamas turto kiekis,
Debetas - balansinės sąskaitos kodas,
Pastaba - pastaba apie pajamuojamą turtą,
Turto pajamavimo šablonas - turto pajamavimo šablono pavadinimas,
Perkeltas į BŽ - požymis, nurodantis, ar turto pajamavimo dokumentas perkeltas į bendrąjį žurnalą,
Dimensijos - pajamavimo operacijai galima nurodyti kitus požymius pagal pasirinktas dimensijas.
Skyrelio Likutis lango apačioje aprašomas turto sumų skaidymas. Įveskite pradinę įsigijimo vertę, sukauptą
nusidėvėjimo sumą ir kitas sumas, išskaidydami šias sumas pagal reikalingas dimensijas.
Skyrelyje Dokumentai galima įrašyti pastabas apie operaciją ir įkelti susijusius dokumentus.
Pajamuodami turtą galite peržiūrėti, kaip atrodys sąskaitų korespondencija pagal įvestą balansinę sąskaitą ir
pasirinktą pajamavimo šabloną. Pajamavimo dokumento redagavimo lange, įrankių juostoje pasirinkite
Veiksmai → Sąskaitų korespondencija.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Perkėlimas į bendrąjį žurnalą ir perkėlimo į bendrąjį žurnalą anuliavimas
Norint turto pajamavimo operaciją perkelti į bendrąjį žurnalą, reikia turto pajamavimo operacijų sąraše varnele
pažymėti norimą perkelti operaciją ir paspausti Veiksmai → Dokumentų perkėlimas.
Norint, kad turto pajamavimo operacijos perkėlimas į bendrąjį žurnalą būtų anuliuotas, reikia turto pajamavimo
operacijų sąraše varnele pažymėti norimą operaciją ir paspausti Veiksmai → Dokumentų perkėlimo
anuliavimas.
Perkėlimą ir perkėlimo anuliavimą vienu metu galima atlikti ir daugiau nei vienai operacijai – varnele
pažymėkite visas operacijas, kurioms norite atlikti veiksmą.
Turto pajamavimo dokumento šalinimas
Norint įvykdyti užduotį, reikia pažymėti norimą pašalinti dokumentą ir įrankių juostoje paspausti [Šalinti].
Pastaba: turto pajamavimo operacijos šalinimas negalės būti įvykdytas, jei turto operacijos metu pajamuoto
turto likučiai panaudoti kitose operacijose (pavyzdžiui, nurašyti ar išlaiduoti).
Turo likučių importas
Norint importuoti turo likučius iš išorinio dokumento, įrankių juostoje reikia pasirinkti Veiksmai → IT likučių
importas. Atsidariusiame lange reikia užpildyti reikalingus laukus, nurodyti išorinį dokumentą, kuriame
pateikti duomenys apie likučius, ir paspausti [Importuoti].
Nusidėvėjimo skaičiavimas
Prieš skaičiuojant nusidėvėjimą, reikia pasirinkti periodą, už kurį bus skaičiuojamas nusidėvėjimas. Statuso
eilutėje dvigubu pelės spragtelėjimu iškvieskite periodų pasirinkimo langą, jame išsirinkite reikiamą periodą,
spauskite mygtuką [Pasirinkti].
Turto nusidėvėjimas skaičiuojamas šoniniame meniu pasirinkus Turtas → Nusidėvėjimo skaičiavimas. Jei reikia
skaičiuoti ne viso turto nusidėvėjimą, pažymėkite tas turto korteles, kurių nusidėvėjimą reikia skaičiuoti
(pažymėtieji įrašai bus išskirti geltona spalva). Po to įrankių juostoje pasirinkite Veiksmai → Nusidėvėjimo
skaičiavimas. Jei skaičiuosite viso turto nusidėvėjimą, iš karto pasirinkite Veiksmai → Nusidėvėjimo
skaičiavimas (be pažymėjimo). Į klausimą „Skaičiuoti visiems“ atsakykite [Yes], kai norite vykdyti veiksmą
arba [No], jei norite atsisakyti veiksmo.
Atsidariusiame lange nustatomi nusidėvėjimo skaičiavimo parametrai:
Lauke Data rodoma paskutinė aktyvaus periodo diena – tai operacijos data,
Lydinčio dok. Nr – lydinčio dokumento numeris,
Pastaba – pastaba apie operaciją,
Pažymėkite varnelėmis dimensijas prie Sukurti atskirus dokumentus pagal , jei norite, kad nurodytoms
dimensijoms būtų sukurti atskiri nusidėvėjimo dokumentai.
Pažymėjus parametrus Į nusidėvėjimo neskaičiavimo protokolą netraukti įrašų „Nusidėvėjimo suma
0“ ir Į nusidėvėjimo neskaičiavimo protokolą netraukti įrašų apie „Turtą įvestą į eksploataciją einamąjį
mėnesį“ nustatoma, kokių turto kortelių nerodyti nusidėvėjimo neskaičiavimo protokole.
Spauskite mygtuką [Skaičiuoti].
Jei kuriems nors turto objektams nusidėvėjimas nebuvo apskaičiuotas, informacija apie tai bus pateikta
nusidėvėjimo neskaičiavimo protokole. Jame aiškinama, kokiam turtui ir kodėl nusidėvėjimas nebuvo
apskaičiuotas (pavyzdžiui, turtas dar neeksploatuojamas, nusidėvėjimas jau apskaičiuotas ir pan.).
Programa sukurs turto nusidėvėjimo dokumentus pasirinktame periode. Dokumentus galima peržiūrėti
šoniniame meniu pasirinkus Turtas → Nusidėvėjimo dokumentai. Į bendrąjį žurnalą informacija apie atliktą
operaciją kol kas nebus įrašyta.
Įrašus apie nusidėvėjimą kiekvienam turto objektui galite peržiūrėti ir šoninio meniu Turtas punkto Kartoteka
skyrelyje Dokumentai.
Nusidėvėjimo dokumentai
Peržiūrėti nusidėvėjimo dokumentus ir perkelti juos į bendrąjį žurnalą galima šoniniam meniu paspaudus Turtas
→ Nusidėvėjimo dokumentai.
Nusidėvėjimo dokumentų sąraše pažymėjus viena dokumentą ir paspaudus [Savybės] pateikiamas dokumento
peržiūros langas, kuriame parodoma detali nusidėvėjimo skaičiavimo informacija. Norint peržiūrėti suformuotą
sąskaitų korespondenciją, įrankių juostoje reikia pasirinkti: Veiksmai → Sąskaitų korespondencija.
Perkėlimas į bendrąjį žurnalą ir perkėlimo į bendrąjį žurnalą anuliavimas
Norėdami perkelti dokumentą į bendrąjį žurnalą, dokumentų sąraše pažymėkite įrašą ir įrankių juostoje
pasirinkite Veiksmai → Dokumentų perkėlimas.
Norint, kad nusidėvėjimo dokumento perkėlimas į bendrąjį žurnalą būtų anuliuotas, reikia dokumentų sąraše
varnele pažymėti norimą įrašą ir paspausti Veiksmai → Dokumentų perkėlimo anuliavimas.
Perkėlimą ir perkėlimo anuliavimą vienu metu galima atlikti ir daugiau nei vienam dokumentui – varnele
pažymėkite visus dokumentus, kuriems norite atlikti veiksmą.
Nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraštis
Jeigu norite gauti nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraštį, nusidėvėjimo dokumentų sąraše pažymėkite vieną ar
daugiau dokumentų ir įrankių juostoje paspauskite Ataskaitos → Nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraštis.
Dokumentą galite atspausdinti įrankių juostoje paspaudę [Print].
Nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraščio išsaugojimas išoriniame dokumente atliekamas įrankių juostoje
paspaudus [Export] ir pasirinkus reikiamą dokumento formatą.
Turto perdavimai
Turto perdavimai atliekami tada, kai reikia turto kortelę perduoti kitam darbuotojui, į kitą padalinį, į kitą
sąskaitą ar į kitą dimensiją.
Turto perdavimo operacijų sąrašą aktyviam laikotarpiui ir aktyviam padaliniui galima peržiūrėti šoniniame
meniu paspaudus: Turtas → Turto perdavimai. Atlikus operaciją, turto perdavimų sąraše bus suformuotas turto
perdavimo dokumentas, turto kartotekoje atliktose operacijose bus suformuotas turto perdavimo dokumentas
prie kiekvienos turto kortelės, nurodant iš kokios dimensijos ir į kokią dimensiją buvo atliktas perdavimas.
Turto perdavimo įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite įvesti naują turto perdavimo operaciją, šoniniame meniu paspauskite: Turtas → Turto perdavimai
→ [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą turto perdavimo operaciją, pažymėkite eilutę perdavimo operacijų
sąraše ir paspauskite [Savybės]. Programa pateiks turto perdavimo operacijos įvedimo (redagavimo) langą.
Įveskite arba redaguokite duomenis:
Dokumento data - turto perdavimo data,
Lydinčio dok. Nr. - su operacija susijusio dokumento numeris,
Inventorinis Nr. - perduodamo turto inventorinis numeris,
Susietas kontrahentas - susieto kontrahento kodas,
Kiekis - perduodamo turto kiekis (laukas užpildomas automatiškai iš kartotekos),
Likvidacinė vertė - perduodamo turto likvidacinė vertė (laukas užpildomas automatiškai iš kartotekos),
Turto perdavimo šablonas - buhalterinio šablono pavadinimas,
Perkeltas į BŽ - požymis, nurodantis, ar duomenys apie operaciją perkelti į bendrąjį žurnalą,
Pastaba - operacijos turinys,
Perduota iš darbuotojo - darbuotojo, atsakingo už perduodamą turtą, kodas (įrašoma automatiškai),
Perduota iš padalinio - padalinio, atsakingo už perduodamą turtą, kodas (įrašoma automatiškai),
Perduota iš sąskaitos - sąskaitos, kurioje yra perduodamas turtas, kodas (įrašoma automatiškai),
Perduota darbuotojui - darbuotojo, kuriam perduodamas turtas, kodas,
Perduota į padalinį - padalinio, kuriam perduodamas turtas, kodas,
Perduota į sąskaitą - sąskaitos, į kurią perduodamas turtas, kodas.
Skyrelyje Sumos galima aprašyti perduodamo turto sumų skaidymą pagal dimensijas. Langas suskirstytas į davi
dalis – Perduota ir Gauta. Perduota dalis nekeičiama, čia pateikiami duomenys iš turto kartotekos. Bendros
Perduoda ir Gauta sumos turi sutapti.
Skyrelyje Dokumentai galima įrašyti pastabas apie operaciją ir įkelti susijusius dokumentus.
Operacijos redagavimo lange galima peržiūrėti suformuotą sąskaitų korespondenciją. Veiksmas atliekamas
paspaudus: Veiksmai → Sąskaitų korespondencija.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Turto perdavimo šalinimas
Norint įvykdyti užduotį, reikia pažymėti norimą pašalinti dokumentą ir įrankių juostoje paspausti [Šalinti].
Pastaba: turto perdavimo operacijos šalinimas negalės būti įvykdytas, jei operacijos metu perduoto turto
likučiai panaudoti kitose operacijose (pavyzdžiui, nurašyti ar išlaiduoti).
Perkėlimas į bendrąjį žurnalą ir perkėlimo į bendrąjį žurnalą anuliavimas
Norint turto perdavimo operaciją perkelti į bendrąjį žurnalą, reikia turto perdavimo operacijų sąraše varnele
pažymėti norimą perkelti operaciją ir paspausti Veiksmai → Dokumentų perkėlimas. Bendrajame žurnale bus
padaryti įrašai pagal perdavimo operacijoje nurodytą buhalterinį šabloną
Norint, kad turto perdavimo operacijos perkėlimas į bendrąjį žurnalą būtų anuliuotas, reikia turto perdavimo
operacijų sąraše varnele pažymėti norimą operaciją ir paspausti Veiksmai → Dokumentų perkėlimo
anuliavimas.
Perkėlimą ir perkėlimo anuliavimą vienu metu galima atlikti ir daugiau nei vienai operacijai – varnele
pažymėkite visus dokumentus, kuriems norite atlikti veiksmą.
Turto perkainojimai
Turto perkainojimas vykdomas tada, kai reikia padidinti ar sumažinti turto įsigijimo vertę arba sukauptą
nusidėvėjimą. Perkainojimo dokumentų sąrašą galima peržiūrėti šoniniame meniu pasirinkus: Turtas → Turto
perkainojimai.
Turto perkainojimo įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite įvesti naują turto perkainojimo operaciją, šoniniame meniu paspauskite: Turtas → Turto
perkainojimai → [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą turto perkainojimo operaciją, pažymėkite eilutę
perkainojimo operacijų sąraše ir paspauskite [Savybės]. Programa pateiks turto perkainojimo operacijos
įvedimo (redagavimo) langą. Įveskite arba redaguokite duomenis:
Dokumento data- perkainojimo data,
Lydinčio dok. Nr.– su operacija susijusio dokumento (jei toks yra) numeris,
Inventorinis Nr. - perkainojamo turto inventorinis numeris,
Susietas kontrahentas - susieto kontrahento kodas,
Turto perkainojimo šablonas - buhalterinio šablono pavadinimas,
Perkelta į BŽ - požymis, nurodantis, ar su perkainojimu susijusi informacija yra perkelta į bendrąjį žurnalą,
Pastaba - operacijos turinys,
Kiekis - perkainojamo turto kiekis (įrašoma automatiškai),
Balansinė sąskaita - balansinės sąskaitos kodas (įrašoma automatiškai),
Darbuotojas - atsakingo darbuotojo kodas (įrašoma automatiškai),
Padalinys - atsakingo padalinio kodas (įrašoma automatiškai).
Apatinėje lango dalyje įvedama turto perkainojimo informacija pagal pasirinktas dimensijas:
jei reikia keisti įsigijimo vertę, lentelės stulpelyje Pradinė įsigijimo vertė įveskite sumą, kuria didinama arba
mažinama (jei su minuso ženklu) pradinė įsigijimo vertė,
jei reikia keisti turto vertę, lentelės stulpelyje Vertės perkainojimas įveskite sumą, kuria didinama arba
mažinama (jei su minuso ženklu) turto vertė,
jei reikia keisti sukauptą nusidėvėjimą, lentelės stulpelyje Nusidėvėjimo suma įveskite sumą, kuria didinama
arba mažinama (jei su minuso ženklu) turto nusidėvėjimo suma.
Skyrelyje Dokumentai galima įrašyti pastabas apie operaciją ir įkelti susijusius dokumentus.
Turto perkainojimo dokumento redagavimo lange galima atlikti tokius veiksmus (įrankių juostoje pasirinkite
Veiksmai):
Sąskaitų korespondencija - galima patikrinti suformuotas buhalterines korespondencijas (po to, kai dokumentas
buvo išsaugotas ir uždarytas),
Nebaigta statyba - jei kartotekoje, turto kortelės skyrelyje Nebaigta statyba yra nurodytos nebaigtos statybos
sumos, įsigijimo vertę galima padidinti nebaigtos statybos suma,
Remontas - jei kartotekoje, turto kortelės skyrelyje Remontas yra nurodytos turto remonto sumos, įsigijimo
vertę galima padidinti remonto sumomis. Atsidariusiame remonto lange galima pakeisti turto nusidėvėjimo
normą. Kai aktyvus parametras Perkainoti įsigijimo vertę (uždėta varnelė), tuomet paspaudus [Vykdyti],
remonto suma bus įrašoma į dokumento lauką Pradinė įsigijimo vertė (suma su “+”). Kai parametras
neaktyvus, tuomet paspaudus [Vykdyti], remonto suma bus įrašoma į dokumento lauką Nusidėvėjimo
suma (suma su “-”).
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Turto perkainojimo šalinimas
Norint įvykdyti užduotį, reikia pažymėti norimą pašalinti dokumentą ir įrankių juostoje paspausti [Šalinti].
Perkėlimas į bendrąjį žurnalą ir perkėlimo į bendrąjį žurnalą anuliavimas
Norint turto perkainojimo operaciją perkelti į bendrąjį žurnalą, reikia turto perkainojimo operacijų sąraše
varnele pažymėti norimą perkelti operaciją ir paspausti Veiksmai → Dokumentų perkėlimas. Bendrajame
žurnale bus padaryti įrašai pagal perkainojimo operacijoje nurodytą buhalterinį šabloną.
Norint, kad turto perkainojimo operacijos perkėlimas į bendrąjį žurnalą būtų anuliuotas, reikia turto
perkainojimo operacijų sąraše varnele pažymėti norimą operaciją ir paspausti Veiksmai → Dokumentų
perkėlimo anuliavimas.
Perkėlimą ir perkėlimo anuliavimą vienu metu galima atlikti ir daugiau nei vienai operacijai – varnele
pažymėkite visus dokumentus, kuriems norite atlikti veiksmą.
Turto išlaidavimas
Turto išlaidavimu ilgalaikis turtas perkeliamas į atsargas. Šis veiksmas vykdomas, pavyzdžiui, norint turtą
parduoti. Atsargose užpajamuojamas prekės likutis turto likutine verte. Turto išlaidavimų sąrašą aktyviam
laikotarpiui ir aktyviam padaliniui galima peržiūrėti šoniniame meniu pasirinkus: Turtas → Turto išlaidavimai.
Turto išlaidavimo įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite įvesti naują turto išlaidavimo operaciją, šoniniame meniu paspauskite: Turtas → Turto išlaidavimai
→ [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą turto išlaidavimo operaciją, pažymėkite eilutę išlaidavimo operacijų
sąraše ir paspauskite [Savybės]. Programa pateiks turto išlaidavimo operacijos įvedimo (redagavimo) langą.
Įveskite arba redaguokite duomenis:
Data - turto išlaidavimo data,
Lydinčio dok. Nr. - lydinčio dokumento (jei yra) numeris,
Inventorinis Nr. - išlaiduojamo turto inventorinis numeris,
Susietas kontrahentas - susieto kontrahento kodas,
Kiekis - išlaiduojamas turto kiekis,
Debetas - balansinės sąskaitos kodas (įrašoma automatiškai),
Turto išlaidavimo šablonas - buhalterinio turto išlaidavimo šablono pavadinimas,
Pajamavimo šablonas - buhalterinio atsargų pajamavimo šablono pavadinimas,
Perkeltas į BŽ - požymis, nurodantis, ar išlaidavimo operacijos duomenys yra perkelti į bendrąjį žurnalą,
Likvidacinė vertė - išlaiduojamo turto likvidacinė vertė (įrašoma automatiškai),
Darbuotojas - atsakingo už turtą darbuotojo kodas,
Padalinys - už turtą atsakingo padalinio kodas,
Pastaba - operacijos turinys.
Skyrelyje Dokumentai galima įrašyti pastabas apie operaciją ir įkelti susijusius dokumentus.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Turto perkainojimo dokumento redagavimo lange galima patikrinti suformuotas buhalterinis korespondencijas
(po to, kai dokumentas buvo išsaugotas ir uždarytas). Veiksmas atliekamas įrankių juostoje paspaudus Veiksmai
→ Sąskaitų korespondencija.
Turto išlaidavimo šalinimas
Norint įvykdyti užduotį, reikia pažymėti norimą pašalinti dokumentą ir įrankių juostoje paspausti [Šalinti].
Perkėlimas į bendrąjį žurnalą ir perkėlimo į bendrąjį žurnalą anuliavimas
Norint turto išlaidavimo operaciją perkelti į bendrąjį žurnalą, reikia turto išlaidavimo operacijų sąraše varnele
pažymėti norimą perkelti operaciją ir paspausti Veiksmai → Dokumentų perkėlimas. Bendrajame žurnale bus
padaryti įrašai pagal išlaidavimo operacijoje nurodytą buhalterinį šabloną.
Norint, kad turto išlaidavimo operacijos perkėlimas į bendrąjį žurnalą būtų anuliuotas, reikia turto išlaidavimo
operacijų sąraše varnele pažymėti norimą operaciją ir paspausti Veiksmai → Dokumentų perkėlimo
anuliavimas.
Perkėlimą ir perkėlimo anuliavimą vienu metu galima atlikti ir daugiau nei vienai operacijai – varnele
pažymėkite visus dokumentus, kuriems norite atlikti veiksmą.
Turto nurašymai
Ilgalaikio turto nurašymas atliekamas vykdant turto nurašymo operaciją. Po nurašymo objektai lieka
kartotekoje, o jų kiekiai tampa lygūs nuliui (jei buvo nurašytas visas kiekis). Kartotekoje, turto kortelėje
suformuojamas įrašas apie atliktą nurašymo operaciją. Nurašymo dokumentų sąrašą aktyviam laikotarpiui
galima peržiūrėti šoniniame meniu pasirinkus: Turtas → Turto nurašymai.
Turto nurašymo įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite įvesti naują turto nurašymo operaciją, šoniniame meniu paspauskite: Turtas → Turto nurašymai→
[Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą turto nurašymo operaciją, pažymėkite eilutę nurašymo operacijų sąraše
ir paspauskite [Savybės]. Programa pateiks turto nurašymo operacijos įvedimo (redagavimo) langą. Įveskite
arba redaguokite duomenis:
Data – nurašymo operacijos data,
Lydinčio dok. Nr. – su operacija susijusio dokumento numeris,
Inventorinis Nr. – nurašomo turto inventorinis numeris,
Susietas kontrahentas – kontrahento kodas,
Kiekis - nurašomas turto vienetų kiekis (įrašoma automatiškai, pasirinkus inventorinį numerį),
Debetas – balansinės sąskaitos kodas (įrašoma automatiškai, pasirinkus inventorinį numerį),
Turto nurašymo šablonas – buhalterinio šablono pavadinimas,
Perkeltas į BŽ - požymis, nurodantis, ar nurašymo operacijos duomenys yra perkelti į bendrąjį žurnalą,
Likvidacinė vertė - nurašomo turto likvidacinė vertė (įrašoma automatiškai, pasirinkus inventorinį numerį),
Darbuotojas - atsakingo už turtą darbuotojo kodas (įrašoma automatiškai, pasirinkus inventorinį numerį),
Padalinys - už turtą atsakingo padalinio kodas (įrašoma automatiškai, pasirinkus inventorinį numerį),
Pastaba – operacijos turinys.
Lango apatinėje dalyje pateikiama informacija apie turto sumų skaidymą.
Skyrelyje Dokumentai galima įrašyti pastabas apie operaciją ir įkelti susijusius dokumentus.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Turto nurašymo dokumento redagavimo lange galima patikrinti suformuotas buhalterinis korespondencijas (po
to, kai dokumentas buvo išsaugotas ir uždarytas). Veiksmas atliekamas įrankių juostoje paspaudus Veiksmai →
Sąskaitų korespondencija.
Perkėlimas į bendrąjį žurnalą ir perkėlimo į bendrąjį žurnalą anuliavimas
Norint turto nurašymo operaciją perkelti į bendrąjį žurnalą, reikia turto nurašymo operacijų sąraše varnele
pažymėti norimą perkelti operaciją ir paspausti Veiksmai → Dokumentų perkėlimas. Bendrajame žurnale bus
padaryti įrašai pagal nurašymo operacijoje nurodytą buhalterinį šabloną.
Norint, kad turto nurašymo operacijos perkėlimas į bendrąjį žurnalą būtų anuliuotas, reikia turto nurašymo
operacijų sąraše varnele pažymėti norimą operaciją ir paspausti Veiksmai → Dokumentų perkėlimo
anuliavimas.
Perkėlimą ir perkėlimo anuliavimą vienu metu galima atlikti ir daugiau nei vienai operacijai – varnele
pažymėkite visus dokumentus, kuriems norite atlikti veiksmą.
Nurašymo ir likvidavimo aktas
Jeigu norite gauti nurašymo ir likvidavimo aktą, nurašymo dokumentų sąraše pažymėkite vieną ar daugiau
dokumentų ir įrankių juostoje paspauskite Ataskaitos → Nurašymo likvidavimo aktas.
Dokumentą galite atspausdinti įrankių juostoje paspaudę [Print].
Nurašymo ir likvidavimo akto išsaugojimas išoriniame dokumente atliekamas įrankių juostoje paspaudus
[Export] ir pasirinkus reikiamą dokumento formatą.
Priskyrimai
Turto priskyrimų sąraše pateikiama informacija apie inventoriaus priskyrimą turėtojui ar vietai (kabinetui).
Informacija importuojama iš kaupiklio arba vedama „rankiniu“ būdu. Priskyrimų sąrašą galite peržiūrėti
šoniniame meniu pasirinkę Turtas → Priskyrimai.
Priskyrimo įvedimas ar redagavimas
Šoniniame meniu pasirinkite Turtas → Priskyrimai. Jei norite sukurti naują priskyrimą, paspauskite [Naujas]. Jei
norite redaguoti priskyrimą, pažymėkite įrašą ir paspauskite [Savybės]. Programa pateiks formą, kurioje įveskite arba
redaguokite duomenis:
Data - inventorizacijos data.
Pastaba – tekstinis laukas. Neprivalomas,
Priskyrė – darbuotojas, kuris atliko priskyrimą.
Kam priskirta - darbuotojas, kuriam atliktas inventoriaus priskyrimas.
Patalpa – vieta, kuriai priskirtas inventorius.
Būsena – pasirinkite priskyrimo būseną,
Pastaba – papildoma informacija a[ie priskyrimą.
Didžioji knyga
Bendrasis žurnalas
Bendrojo žurnalo įrašų sąrašą aktyviam laikotarpiui galima iškviesti šoniniame meniu paspaudus Didžioji knyga
→ Bendrasis žurnalas.
Bendrajame žurnale fiksuojamos visos operacijos ir jų koregavimo istorija. Lauke Šaltinis nurodoma, iš kokių
šaltinių į bendrąjį žurnalą pateko įrašai.
Koreguojančių įrašų peržiūra
Bendrojo žurnalo įrankių juostoje iš sąrašo pasirinkite Visi su koregavimo istorija – sąraše matysite ne tik
galutinius dokumentus, bet ir visą koregavimo istoriją. Pažymėjus vieną įrašą ir paspaudus [Savybės] programa
pateikia įrašo koregavimo istoriją (nurodoma veiksmo data ir laikas, taisymo požymis, veiksmą atlikęs
vartotojas ir operacijos turinys).
Norėdami grįžti prie pradinio sąrašo, pasirinkite Esami.
Įrašų paieška
Duomenų paieška galima visuose programos sąrašuose. Paieškos būdai:
Greita paieška - įrašų sąrašo lange, įrankių juostoje, laukelyje Paieška... įveskite paieškos fragmentą. Programos
paieškos laukelyje įvestas fragmentas atitinka teksto pradžią. Pavyzdžiui, jeigu įvestas paieškos fragmentas
„sutar“, tai lentelėje atrenkami visi įrašai, prasidedantys tekstu „sutartis“ ar „sutartys“ ir pan. Norint, kad
fragmento būtų ieškoma ir įrašų viduryje, naudojamas simbolis „%“. Pavyzdžiui, jeigu įvestas paieškos
fragmentas – „%tart“, programa parodys visus įrašus, kuriuose yra tekstas – „sutartis“ ar „nutartis“ ir pan.
Detali paieška - įrašų sąrašo įrankių juostoje paspauskite [Detali paieška]. Atsidariusiame užklausos lange
aprašykite užklausos eilutes. Nauja eilutė sukuriama paspaudus [Naujas]. Eilutė ištrinama paspaudus [Pašalinti].
Paspauskite [Pasirinkti], jei norite vykdyti paiešką pagal aprašytas užklausos eilutes. Paspauskite, jei norite
atšaukti veiksmo vykdymą.
Atliktus paieškos veiksmą, bendrojo žurnalo lange pateikiamas įrašų sąrašas pagal paieškos kriterijus.
Operacijų žurnalas
Operacijų žurnalas iškviečiamas šoniniame meniu pasirinkus Didžioji knyga → Operacijų žurnalas. Operacijų
žurnale įvestus dokumentus vėliau galima perkelti į atsiskaitymus ir į bendrąjį žurnalą.
Dokumento įvedimas ir koregavimas
Jeigu norite įvesti naują dokumentą, šoniniame meniu paspauskite: Didžioji knyga → Operacijų žurnalas →
[Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą dokumentą, pažymėkite įrašą sąraše ir paspauskite [Savybės] (pastaba:
jei operacija jau perkelta, koreguoti ją galėsite tik po to, kai anuliuosite perkėlimą). Programa pateiks operacijų
žurnalo dokumento įvedimo (redagavimo) langą.
Įvesdami eilutes, aprašančias operaciją, užpildykite reikalingus laukus:
Perkelta - požymis, nurodantis ar operacija buvo perkelta į atsiskaitymų modulį ir bendrąjį žurnalą,
Kontr. tipas - kontrahento tipas, pasirenkamas iš sąrašo: Kreditorius arba Debitorius. Vykdant perkėlimą,
operacija atitinkamai bus priskirta atsiskaitymams su kreditoriais arba debitoriais,
Debetas - debeto sąskaitos kodas,
Kreditas - kredito sąskaitos kodas,
Suma - koresponduojamoji suma,
Kontrahentas - kontrahento kodas,
Kontrahentas-Pavadinimas - kontrahento pavadinimas (automatiškai priskiriamas, pasirinkus kontrahento
kodą),
Valiuta - valiuta, kuria nurodyta suma (automatiškai įrašoma vietinė valiuta),
Kursas - valiutos kursas (automatiškai įrašoma iš valiutų registro po valiutos ir datos pasirinkimo),
Dimensija - valiutos kiekis, kuriam nurodytas kursas (automatiškai įrašoma iš valiutų registro),
Pastaba - operacijos turinys,
Dokumento nr. - dokumento numeris,
Blanko nr. - dokumento blanko numeris,
Data - operacijos data (automatiškai įrašoma šios dienos data),
Suma Litais - koresponduojamoji suma litais (suskaičiuojama pagal valiutos kursą),
Apmokėti iki - data, iki kurios reikia atsiskaityti,
Įvedimo data - operacijos įvedimo data ir laikas (įrašoma automatiškai),
Vartotojos - programos vartotojo, įvedusio operaciją, vardas (įrašoma automatiškai),
Lydinčio dok.nr. - lydinčio dokumento numeris,
Lyd. dokumento data - lydinčio dokumento data,
Padalinys - padalinio kodas,
Darbuotojas - atsakingo darbuotojo kodas,
Op. grupė - operacijų grupės kodas.
Operacijai taip pat galima nurodyti kitus požymius pagal pasirinktas dimensijas. Pažymėtai eilutei dimensijų
laukus galima užpildyti automatiškai, įrankių juostoje paspaudus [Pildyti iš dimensijų rinkinio] ir pasirinkus
reikalingą įrašą.
Visus laukus, išskyrus Perkelta, Kontrahentas-Pavadinimas, Suma Litais, Įvedimo data ir Vartotojas,
galima redaguoti.
Automatinis laukų užpildymas galimas įrankių juostoje paspaudus [Apskaitinės įvertės]. Programa pateiks
apskaitinių įverčių bibliotekos įrašų sąrašą. Pasirinkus reikiamą įrašą, duomenų laukai atitinkamai bus
užpildyti.
Jei norite pašalinti eilutę, pažymėkite pasirinktą eilutę ir įrankių juostoje paspauskite [Šalinti].
Norint atlikti automatinį duomenų koregavimą kelioms dokumento eilutėms, įrankių juostoje reikia paspausti
Veiksmai → Srautinis dokumento koregavimas. Atsidariusiame lange pažymėkite redaguojamus laukus, įveskite
naujas tų laukų reikšmes ir paspauskite [Redaguoti]. Tokį pat veiksmą galima atlikti ir operacijų žurnalo įrašų
sąrašo lange. Tokiu atveju redaguojamos visos pasirinktų dokumentų eilutės. Vykdydama srautinį dokumentų
koregavimą, programa tikrina, ar yra pažymėtų įrašų ir ar visi pažymėti įrašai yra neperkelti. Po patikrinimo
programa paeiliui vykdo dokumentų duomenų pakeitimą. Įvykdžius veiksmą, parodomas pranešimas,
informuojantis apie vykdymo rezultatus
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti].
Pastaba: lango apačioje rodomas debeto ir kredito balansas. Jei debeto ir kredito sumos nesutampa, operacijos
negalėsite perkelti į atsiskaitymų modulį ir bendrąjį žurnalą.
Dokumento šalinimas
Jei norite pašalinti dokumentą iš operacijų žurnalo, pažymėkite pasirinktą įrašą ir įrankių juostoje paspauskite
[Šalinti]. Jei vienu metu norite pašalinti daugiau dokumentų, pažymėkite reikiamus pašalinti įrašus ir įrankių
juostoje paspauskite Veiksmai → Srautinis dokumentų šalinimas. Programa tikrins, ar yra pažymėtų dokumentų
ir ar visi pažymėti dokumentai yra neperkelti. Po patikrinimo programa paeiliui vykdys dokumentų šalinimą.
Įvykdžius veiksmą, parodomas pranešimas, informuojantis apie vykdymo rezultatus.
Dokumento perkėlimas į bendrąjį žurnalą bei atsiskaitymus ir perkėlimo anuliavimas
Operacijų žurnalo lange pažymėkite įrašus, kuriuos norite perkelti į bendrąjį žurnalą ir atsiskaitymų modulį, ir
įrankių juostoje paspauskite Veiksmai → Dokumentų perkėlimas. Programa, atlikusi perkėlimą, pateiks
protokolą apie įvykdytus perkėlimas arba neįvykdytus perkėlimus ir priežastis, kodėl perkėlimas neatliktas.
Įrašai su kontrahento tipu Kreditorius patenka į atsiskaitymus su kreditoriais, Debitorius – į atsiskaitymus su
debitoriais. Kas tai bus – skola ar apmokėjimas – priklauso nuo to, kur yra atsiskaitymo sąskaita – debete ar
kredite. Jei ji yra debete, atsiskaitymuose su debitoriais tai bus skola, o atsiskaitymuose su kreditoriais –
apmokėjimas. Jei atsiskaitymo sąskaita yra kredite, viskas priešingai. Į bendrąjį žurnalą bus įtraukti visi įrašai.
Jei atsiskaitymo sąskaitos įraše iš viso nėra, jis į atsiskaitymus nebus įrašytas.
Jei norite anuliuoti dokumentų perkėlimą, sąraše pažymėkite perkeltus įrašus ir įrankių juostoje pasirinkite
Veiksmai → Srautinis perkėlimo anuliavimas. Programa tikrins, ar yra pažymėtų dokumentų ir ar visi pažymėti
dokumentai yra perkelti. Po patikrinimo programa paeiliui vykdys dokumentų perkėlimo anuliavimą -
pažymėtos pperacijos bus pašalintos iš atsiskaitymų, o bendrajame žurnale padaryti storno įrašai. Jei operacija
jau dalyvavo kituose įrašuose (padengime), anuliuoti perkėlimo negalėsite, kol neanuliuosite susijusio įrašo.
Bandant pašalinti jau panaudotą padengime įrašą, programa pateikia apie tai informuojantį pranešimą.
Įvykdžius perkėlimo anuliavimo veiksmą, parodomas pranešimas, informuojantis apie vykdymo rezultatus.
Pasikartojančios operacijos
Norint aprašyti pasikartojančią operaciją, operacijų žurnale reikia pažymėti operaciją, kurios pagrindu bus
kuriamas įrašas ir įrankių juostoje paspausti Veiksmai → Sukurti pasikartojančią operaciją.
Programa pateiks pasikartojančios operacijos įvedimo langą, kuriame reikia užpildyti duomenų laukus:
Kodas – pasikartojančios operacijos kodas,
Pavadinimas – pasikartojančios operacijos pavadinimas,
Eilės Nr. – įvedamas pasikartojančios operacijos eilės numeris. Pagal nutylėjimą, pasiūlomas vienetu didesnis
numeris nei pasikartojančių operacijų bibliotekoje esantis didžiausias numeris,
Grupės kodas – pasikartojančių operacijų grupės kodas,
Blankų skaitiklis – blankų skaitiklio kodas,
Blanko suteikimas – pasirinkite vieną iš galimų variantų: Kiekvienai eilutei, Dokumentui arba Nenumeruoti.
Paspaudus mygtuką Sukurti, atidaromas pasikartojančios operacijos duomenų langas, kuriame pateikiamos
pažymėto dokumento eilutės. Eilučių rinkinį galima koreguoti - ištrinti, keisti jų turinį ar pridėti naujas eilutes.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Perkelti į turto remontą, nuvertėjimą, nebaigtą statybą
Operacijų žurnalo įrankių juostoje paspaudus Veiksmai galima atlikti pažymėto operacijų žurnalo įrašo
perkėlimą į turto remontą, nuvertėjimą ar nebaigtą statybą.
Pastaba: Šiuos veiksmus galima atilikti tik tiems operacijų žurnalo dokumentams, kurie jau perkelti į bendrąjį
žurnalą.
Perkelti į turto remontą - į turto kartoteką, skyrelį Remontas perkeliama aktyvi operacijų žurnalo eilutė.
Programos pateiktame lange reikia įvesti turto, kuriam priskiriamos remonto išlaidos, kodą. Remonto suma
konvertuojama į vietinę valiutą ir įrašoma į turto remonto įrašų sąrašą. Priskiriamas įrašo tipas Įvestas, įrašoma
dokumento data, kontrahentas, užpildomas laukas Pastaba 2: „Įvesta operacijų žurnale“ ir užpildomas skyrelis
Raktai pagal operacijų žurnalo įraše nurodytas dimensijas.
Veiksmai Perkelti į turto nuvertėjimą ir Perkelti į nebaigtą statybą vykdomi taip pat kaip ir Perkelti į turto
remontą. Atitinkamai turto kartotekoje pildomi skyreliai Nuvertėjimas ar Nebaigta statyba.
Ataskaitos
Operacijų žurnalo įrankių juostoje paspaudus Ataskaitos ir išsirinkus vieną iš parinkčių, programa formuojama
ataskaitas, kurias vėliau galima spausdinti ar eksportuoti į išorinį dokumentą.
Sąskaita faktūra - pažymėto operacijų žurnalo dokumento pagrindu formuojamas sąskaita faktūra,
Buhalterinė pažyma - pažymėto operacijų žurnalo dokumento pagrindu formuojama buhalterinė pažyma,
kurioje pateikiama: dokumento data, dokumento numeris, kontrahentas, operacijos turinys, koresponduojančios
sąskaitos ir suma,
Buhalterinė pažyma su dimensijomis - pažymėto operacijų žurnalo dokumento pagrindu formuojama
buhalterinė pažyma, kurioje pateikiama tokia pat informacija kaip ir buhalterinėje pažymoje ir papildomai
rodomos pasirinktų dimensijų reikšmės,
Delspinigių pažyma- pažymėto operacijų žurnalo dokumento pagrindu formuojama delspinigių pažyma.
Duomenų importas
Norint atlikti duomenį importą į operacijų žurnalą, operacijų žurnalo įrankių juostoje riekia paspausti
[Importas]. Atsidariusiame importo dialoge nurodykite dokumentą, iš kurio importuojami duomenys.
Pastaba: galimi importuojamo dokumento vardo plėtiniai: .csv, .txt, .xls, xlsx.
Užpildykite reikalingus duomenis, jei reikia peržiūrėti importuojamo dokumento turinį, pasirinkite skyrelį
Preview. Paspauskite [Toliau>]. Pateiktame lange pasirinkite rišantį lauką ir susiekite dokumento grafas su
operacijų žurnalo įrašo duomenų laukais. Prie kiekvieno duomenų lauko varnelėmis pažymėkite reikalingus
požymius:
Nullable - duomenų laukas gali būti tuščias,
Konstanta - duomenų lauko reikšmė yra konstanta,
IsLookUp - duomenų lauko reikšmė turi būti lygi tam tikro klasifikatoriaus (žinyno) reikšmei.
Grafoje Reikšmė pasirinktam duomenų laukui galite priskirti konkrečią reikšmę. Duomenų laukams, kuriuose
įvedama data, pasirinkite formatą: DDMM, MMDD arba YYYYMMDD, kur Y- metai, M – mėnuo, D – diena.
Paspauskite [Importuoti>>|]. Programa pateiks importo protokolą.
Jei norite protokolą eksportuoti, lango kairiame kampe paspauskite [Eksportuoti] ir pasirinkite formatą.
Jei norite protokolą atspausdinti, paspauskite [Spausdinti].
Jei norite protokolą išvalyti, paspauskite [Išvalyti].
Jei norite protokolo langą uždaryti, paspauskite [Uždaryti].
Pasikartojančių operacijų įvedimas
Pasikartojančių operacijų įvedimas – tai automatinis operacijų žurnalo dokumento generavimas jau aprašytų
pasikartojančių operacijų bibliotekos įrašo pagrindu.
Pasikartojančių operacijų įvedimas atliekamas šoniniame meniu pasirinkus Didžioji knyga → Pasikartojančių
operacijų įvedimas. Atidaromas pasikartojančių operacijų bibliotekos pasirinkimo langas. Du kartus
spragtelėjus pele ant pasirinktos operacijos, atidaromas operacijų žurnalo dokumento įvedimo langas.
Įrankių juostoje paspauskite Veiksmai ir pasirinkite:
Įkelti eilutes - į operacijų žurnalo dokumentą perkeliamos pasikartojančios operacijos detalinės eilutės.
Užpildomos koresponduojančios sąskaitos, kontrahento tipas, dokumento data, padalinys ir dimensijos,
Įkelti eilutes su dokumento rekvizitais - į operacijų žurnalo dokumentą perkeliamos pasikartojančios operacijos
detalinės eilutės su visais pasirinktos pasikartojančios operacijos rekvizitais,
Srautinis dokumento koregavimas - pažymėkite norimas koreguoti eilutes ir atsidariusiame lange įveskite
koreguojamų laukų reikšmes.
Periodiniai skaičiavimai
Periodiniai skaičiavimai skirti atlikti operacijoms, kuriose koresponduojamoji suma yra kurios nors sąskaitos
likučio, debeto, kredito arba apyvartos procentas. Ši sąskaita gali dalyvauti arba nedalyvauti korespondencijoje.
Taip galima uždaryti pajamų ir sąnaudų sąskaitas (koresponduojant 100% likučio), skaičiuoti
mokesčius, nurašyti į sąnaudas reikiamas sumas ir kt. Periodiniai skaičiavimai vykdomi šoniniame meniu
pasirinkus Didžioji knyga → Periodiniai skaičiavimai
Periodiniai skaičiavimai gali būti kelių lygių. Aukštesnio lygio skaičiavimai gali būti atliekami kartu su kelių
žemesnių lygių skaičiavimais. Pavyzdžiui, kas mėnesį atliekami mėnesiniai skaičiavimai (skaičiuojami
mokesčiai, PVM ir kt., kas metai – tie patys mėnesiniai ir dar metiniai (uždaromos sąskaitos).
Periodiniai skaičiavimai iš pradžių aprašomi kaip šablonai, kurie saugomi duomenų bazėje. Tam tikro
laikotarpio pabaigoje (arba bet kurią dieną) nurodoma, kuriuos skaičiavimus atlikti. Skaičiavimai atliekami
pagal tos dienos bendrojo žurnalo duomenis.
Periodinio skaičiavimo įvedimas ir redagavimas
Periodinio skaičiavimo šablonas įvedamas paspaudus: Didžioji knyga → Periodiniai skaičiavimai→ [Naujas].
Jei norite redaguoti jau įvestą periodinį skaičiavimą, pažymėkite įrašą ir paspauskite [Savybės]. Programa
pateiks periodinio skaičiavimo įvedimo langą, kuriame reikia įvesti duomenis:
Debetas - debetuojamos sąskaitos kodas,
Kreditas - kredituojamos sąskaitos kodas,
Pastaba - operacijos turinys,
Formulė - periodinio skaičiavimo formulė. Formulėje naudojami aritmetinių skaičiavimų ženklai ("+", "-", "*",
"/"), simboliai L – likutis, D – debetas, K – kreditas, kurie įvedami prieš sąskaitos numerio ir simbolių
kombinacijos. S(n) – skaičiavimo proceso kintamasis, kur n – skaičiavimo proceso kintamojo kodas,
Lygis - periodinio skaičiavimo lygis,
Sąskaitos uždarymas - pažymėkite šį žymėjimo laukelį, jei tai yra sąskaitos uždarymo operacija. Tada
didžiojoje knygoje galėsite pasirinkti, ar reikia šias operacijas įtraukti į sąskaitų apyvartų skaičiavimus,
Raktai - nurodytos dimensijų reikšmės bus priskirtos rezultate suskaičiuotai sumai.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Periodinio skaičiavimo šalinimas
Periodinių skaičiavimų sąraše pažymėkite įrašą, kurį norite pašalinti ir įrankių juostoje paspauskite [Šalinti].
Periodinio skaičiavimo vykdymas
Periodiniai skaičiavimai paprastai atliekami tam tikro laikotarpio pabaigoje. Galima atlikti vieną arba kelis
pasirinktus skaičiavimus. Pažymėkite skaičiavimą, kurį norite atlikti, ir įrankių juostoje paspauskite Veiksmai
→ Skaičiavimai. Atsidariusiame lange užpildykite reikalingus duomenis ir paspauskite [Ok]. Programa atliks
pasirinktus periodinius skaičiavimus ir pateiks protokolą, kuriame nurodyta, kokie įrašai bus sukurti operacijų
žurnale.
Sąskaitų uždarymas pagal dimensijas
Sąskaitų uždarymas pagal dimensijas skirtas atlikti operacijoms, kuriose koresponduojamoji suma yra kurios
nors sąskaitos likučio, debeto, kredito arba apyvartos procentas pagal kiekvieną priskirtų dimensijų
kombinaciją. Taip galima uždaryti pajamų ir sąnaudų sąskaitas (koresponduojant reikiamą dalį likučio), atlikti
kitas srautinio duomenų apdorojimo operacijas.
Sąskaitų uždarymas pagal dimensijas iš pradžių aprašomas kaip šablonai, kurie saugomi duomenų bazėje. Tam
tikro laikotarpio pabaigoje (arba bet kurią dieną) nurodoma, kuriuos skaičiavimus atlikti, ir jie atliekami pagal
tos dienos bendrojo žurnalo duomenis.
Sąskaitų uždarymas pagal dimensijas vykdomas šoniniame meniu pasirinkus Didžioji knyga → Sąskaitų
uždarymas pagal dimensijas
Sąskaitų uždarymo pagal dimensijas įvedimas
Sąskaitų uždarymo pagal dimensijas šablonas įvedamas paspaudus: Didžioji knyga → Sąskaitų uždarymas
pagal dimensijas → [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą sąskaitų uždarymą pagal dimensijas, pažymėkite
įrašą ir paspauskite [Savybės]. Programa pateiks sąskaitų uždarymo pagal dimensijas įvedimo langą, kuriame
nurodomos laukų reišmės:
Debetas - debetuojamos sąskaitos kodas,
Kreditas - kredituojamos sąskaitos kodas,
Pastaba - operacijos turinys,
Formulė - formulė sąskaitų uždarymui pagal dimensijas apskaičiuoti. Jai aprašyti naudojami aritmetinių
skaičiavimų ženklai („+“, „-“, „*”, „/”), simboliai L – likutis, D – debetas, K – kreditas, kurie įvedami prieš
sąskaitos numerį ir simbolių kombinacijos S(n) – skaičiavimo proceso kintamasis, kur n – skaičiavimo proceso
kintamojo kodas,
Lygis - sąskaitų uždarymo pagal dimensijas lygis,
Sąskaitos uždarymas - pažymėkite laukelį, jei tai yra sąskaitos uždarymo operacija. Tada didžiojoje knygoje
galėsite pasirinkti, ar reikia šias operacijas įtraukti į sąskaitų apyvartų skaičiavimus,
Raktai - varnele pažymėkite tas dimensijas, pagal kurių visas kombinacijas bus suskaičiuojamos sukauptos
bendrajame žurnale sumos formulėje nurodytose sąskaitose.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Sąskaitų uždarymo pagal dimensijas šalinimas
Sąskaitų uždarymo pagal dimensijas sąraše pažymėkite įrašą, kurį norite pašalinti ir įrankių juostoje paspauskite
[Šalinti].
Sąskaitų uždarymo pagal dimensijas vykdymas
Skaičiavimai paprastai atliekami tam tikro laikotarpio pabaigoje. Galima atlikti vieną arba kelis pasirinktus
skaičiavimus. Pažymėkite skaičiavimą, kurį norite atlikti, ir įrankių juostoje paspauskite Veiksmai →
Skaičiavimai. Atsidariusiame lange nurodykite laikotarpį, kurio duomenis programa turi paimti atlikdama
srautinį duomenų apdorojimą, įveskite papildomas užklausas ir paspauskite [Ok]. Programa atliks pasirinktus
periodinius skaičiavimus ir pateiks protokolą, kuriame nurodyta, kokie įrašai bus sukurti operacijų žurnale.
Sąskaitų uždarymas pagal bazinius rodiklius
Uždarant sąskaitas pagal bazinius rodiklius, galima perskirstyti sukauptas pajamas ir sąnaudas proporcingai
baziniams rodikliams, atlikti kitas srautinio duomenų apdorojimo operacijas. Sąskaitų uždarymas pagal bazinius
rodiklius iš pradžių aprašomas kaip šablonai, kurie saugomi duomenų bazėje. Tam tikro laikotarpio pabaigoje
(arba bet kurią dieną) nurodoma, kuriuos skaičiavimus atlikti, ir jie atliekami pagal tos dienos bendrojo žurnalo
duomenis.
Sąskaitų uždarymas pagal bazinius rodiklius vykdomas šoniniame meniu pasirinkus Didžioji knyga → Sąskaitų
uždarymas pagal bazinius rodiklius.
Sąskaitų uždarymo pagal bazinius rodiklius įvedimas
Sąskaitų uždarymo pagal bazinius rodiklius šablonas įvedamas paspaudus: Didžioji knyga → Sąskaitų
uždarymas pagal bazinius rodiklius → [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą sąskaitų uždarymą pagal
bazinius rodiklius, pažymėkite įrašą ir paspauskite [Savybės]. Programa pateiks sąskaitų uždarymo pagal
bazinius rodiklius įvedimo langą, kuriame nurodomos laukų reikšmės:
Debetas - debetuojamos sąskaitos kodas,
Kreditas - kredituojamos sąskaitos kodas,
Pastaba - operacijos turinys,
Formulė - formulė sąskaitų uždarymui pagal bazinius rodiklius apskaičiuoti. Jai aprašyti naudojami aritmetinių
skaičiavimų ženklai („+“, „-“, „*”, „/”), simboliai L – likutis, D – debetas, K – kreditas, kurie įvedami prieš
sąskaitos numerį ir simbolių kombinacijos S(n) – skaičiavimo proceso kintamasis, kur n – skaičiavimo proceso
kintamojo kodas,
Bazinis rodiklis - priskiriamas bazinis rodiklis, pagal kurį bus proporcingai skaidomos sukauptos sumos ir
priskiriamos papildomos dimensijos, nurodytos bazinio rodiklio įrašo rinkinyje,
Lygis - sąskaitų uždarymo pagal bazinius rodiklius lygis,
Sąskaitos uždarymas - pažymėkite šį laukelį, jei tai yra sąskaitos uždarymo operacija. Tada didžiojoje knygoje
galėsite pasirinkti, ar reikia tokias operacijas įtraukti į sąskaitų apyvartų skaičiavimus,
Raktai - varnele pažymėkite tas dimensijas, pagal kurių visas kombinacijas bus suskaičiuojamos sukauptos
bendrajame žurnale sumos formulėje nurodytose sąskaitose.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Sąskaitų uždarymo pagal bazinius rodiklius šalinimas
Sąskaitų uždarymo pagal bazinius rodiklius sąraše pažymėkite įrašą, kurį norite pašalinti ir įrankių juostoje
paspauskite [Šalinti].
Sąskaitų uždarymo pagal bazinius rodiklius vykdymas
Skaičiavimai paprastai atliekami tam tikro laikotarpio pabaigoje. Galima atlikti vieną arba kelis pasirinktus skaičiavimus.
Pažymėkite skaičiavimą, kurį norite atlikti, ir įrankių juostoje paspauskite Veiksmai → Skaičiavimai. Atsidariusiame lange
nurodykite laikotarpį, kurio duomenis programa turi paimti atlikdama srautinį duomenų apdorojimą, įveskite papildomas
užklausas ir paspauskite [Ok]. Programa atliks pasirinktus periodinius skaičiavimus ir pateiks protokolą, kuriame
nurodyta, kokie įrašai bus sukurti operacijų žurnale.
Proporcingas sąskaitų uždarymas
Proporcingas sąskaitų uždarymas skirtas atlikti operacijoms, kuriose koresponduojamoji suma yra kurios nors
sąskaitos likučio, debeto, kredito arba apyvartos dalis ir yra išskaidoma proporcingai sukauptom sumom kitose
apskaitos sąskaitose ir dimensijose.
Proporcingas sąskaitų uždarymas iš pradžių aprašomas kaip šablonai, kurie saugomi duomenų bazėje. Tam tikro
laikotarpio pabaigoje (arba bet kurią dieną) nurodoma, kuriuos skaičiavimus atlikti, ir jie atliekami pagal tos
dienos bendrojo žurnalo duomenis.
Proporcingas sąskaitų uždarymas vykdomas šoniniame meniu pasirinkus Didžioji knyga → Proporcingas
sąskaitų uždarymas.
Proporcingo sąskaitų uždarymo įvedimas
Proporcingo sąskaitų uždarymo šablonas įvedamas paspaudus: Didžioji knyga → Proporcingas sąskaitų
uždarymas → [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą proporcingą sąskaitų uždarymą, pažymėkite įrašą ir
paspauskite [Savybės]. Programa pateiks proporcingo sąskaitų uždarymo įvedimo langą, kuriame nurodomos
laukų reikšmės:
Debetas - debetuojamos sąskaitos kodas,
Kreditas - kredituojamos sąskaitos kodas,
Pastaba - operacijos turinys,
Formulė - formulė proporcingam sąskaitų uždarymui apskaičiuoti. Jai aprašyti naudojami aritmetinių
skaičiavimų ženklai („+“, „-“, „*”, „/”), simboliai L – likutis, D – debetas, K – kreditas, kurie įvedami prieš
sąskaitos numerį ir simbolių kombinacijos S(n) – skaičiavimo proceso kintamasis, kur n – skaičiavimo proceso
kintamojo kodas,
Sumų pasiskirstymo grupė - nurodomas sumų paskirstymo grupės kodas. Grupėje aprašomos sukauptų sumų
suskaičiavimo formulės, pagal kurias bus proporcingai išskaidoma lauke Formulė aprašyta suma,
Lygis - sąskaitų uždarymo pagal bazinius rodiklius lygis,
Sąskaitos uždarymas - pažymėkite šį žymėjimo laukelį, jei tai yra sąskaitos uždarymo operacija. Tada
didžiojoje knygoje galėsite pasirinkti, ar reikia tokias operacijas įtraukti į sąskaitų apyvartų skaičiavimus,
Raktai - nurodomos dimensijų reikšmės, kurios bus priskirtos rezultate suskaičiuotai sumai,
Raktų parinktys - varnelėmis pažymimos tos dimensijos, pagal kurių visas kombinacijas bus suskaičiuotos
sukauptos bendrajame žurnale sumos sumų pasiskirstymo grupėje nurodytose sąskaitose.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Proporcingo sąskaitų uždarymo šalinimas
Proporcingo sąskaitų uždarymo sąraše pažymėkite įrašą, kurį norite pašalinti ir įrankių juostoje paspauskite
[Šalinti].
Proporcingo sąskaitų uždarymo vykdymas
Skaičiavimai paprastai atliekami tam tikro laikotarpio pabaigoje. Galima atlikti vieną arba kelis pasirinktus
skaičiavimus. Pažymėkite skaičiavimą, kurį norite atlikti, ir įrankių juostoje paspauskite Veiksmai →
Skaičiavimai. Atsidariusiame lange nurodykite laikotarpį, kurio duomenis programa turi paimti, įveskite
papildomas užklausas ir paspauskite [Ok]. Programa atliks pasirinktus periodinius skaičiavimus ir pateiks
protokolą, kuriame nurodyta, kokie įrašai bus sukurti operacijų žurnale.
Valiutinių likučių perkainojimas
Visos valiutinės operacijos lygiagrečiai skaičiuojamos ir vietine valiuta pagal tos dienos, kada atliekama
operacija, kursą. Jei valiutos kursas keičiasi, po tam tikro laiko valiutinės sąskaitos likutis vietine valiuta gali
pradėti smarkiai skirtis nuo realaus likučio užsienio valiuta. Taip gali atsitikti ir tada, jei operacijos iš viso
neatliekamos – pavyzdžiui, jei užsienio valiutos kursas mažėja, sąskaitos likutis litais periodo pabaigoje turi būti
mažesnis negu periodo pradžioje. Todėl reikia nuolat atlikti valiutinės sąskaitos likučio perkainojimą. Tuomet
didžiojoje knygoje ir kitose suvestinėse ataskaitose, kur pateikiamas valiutinės sąskaitos likutis, galėsite matyti
sumą litais, atitinkančią turimą valiutos sumą pagal realų kursą.
Taip perkainojami likučiai tų sąskaitų, kurios sąskaitų plane pažymėtos kaip valiutinės ir priskirtos
grupei „Pinigai“, t.y. valiutinės sąskaitos bankuose ir valiuta kasoje. Koresponduojamoji suma – tai skirtumas
tarp sąskaitos likučio, konvertuoto į vietinę valiutą pagal paskutinės periodo dienos kursą, ir likučio, kuris
gautas, konvertuojant sumas tą dieną, kai buvo sąskaitos padidėjimai arba sumažėjimai. Sąskaitos, skirtos
teigiamai ir neigiamai valiutos likučių perkainojimo įtakai, nurodomos parametruose. Sąskaitų
korespondencijoje dalyvauja viena iš šių sąskaitų ir perkainojamoji sąskaita.
Deklaracijos
Ateinančių laikotarpių pajamos ir sąnaudos
Šoniniame meniu paspaudus Didžioji knyga → Ateinančių laikotarpių pajamos ir sąnaudos, atidaromas
duomenų įvedimo langas.
Įrašą galima įvesti pildant duomenų laukus arba naudoti pasikartojančių operacijų bibliotekos šabloną (įrankių
juostoje pasirinkti Veiksmai → Sukurti pagal šabloną).
Taip pat eilutes galima įvesti skaidant nurodytą sumą (Veiksmai → Sumų skaidymas). Tokiu atveju, papildomai
atidarytame lange reikia užpildyti duomenis. Įvedus reikalingą informaciją ir paspaudus Išskaidyti programa sukuria tiek
įrašų, kiek skaidymo dalių buvo nurodyta.
Pažymėtą eilutę galite ištrini įrankių juostoje paspaudę [Šalinti].
Atlikę korekcijas paspauskite [Saugoti]. Saugant duomenis programa sukurs dokumentą į operacijų žurnale.
Atsiskaitymai
Atsiskaitymai
Dažniausiai atliekami atsiskaitymai su pirkėjais ir tiekėjais, tačiau gali būti ir kitokių atvejų – pavyzdžiui, gali
tekti atsiskaityti su darbuotoju už komandiruotę, pagal avansinę apyskaitą ir pan. Todėl kalbama ne tik apie
atsiskaitymus su pirkėjais ir tiekėjais, o plačiau – apie atsiskaitymus su debitoriais ir kreditoriais. Pirkėjai yra
debitoriai: jų ir kitų debitorių skola sudaro atsiskaitymo sąskaitos debetą. Tiekėjai yra kreditoriai: jų ir kitų
kreditorių skola sudaro atsiskaitymo sąskaitos kreditą.
Atsiskaitymai programoje Labbis apima: skolas kreditoriams, apmokėjimus kreditoriams, debitorių skolas ir
gavimus (apmokėjimus) iš debitorių.
Duomenys į atsiskaitymus gali patekti iš skirtingų
šaltinių:
skolos kreditoriams paprastai atsiranda atlikus pirkimo operaciją, o debitorių skolos – atlikus pardavimo
operaciją;
apmokėjimo dokumentai paprastai perkeliami iš kasos-banko operacijų;
prekių grąžinimo ir mainų atveju debitoriaus apmokėjimai atsiranda atlikus pirkimo operaciją, apmokėjimai
kreditoriui – atlikus pardavimo operaciją;
skolos ir apmokėjimo dokumentai dar gali būti perkelti iš pperacijų žurnalo.
Kreditoriai Debitoriai
Skolos Skolos
kreditoriams Debitorių Skolos
Apmokėjimai Apmokėjimai
kreditoriams
Gavimai
(apmokėjimai) iš
debitorių
Atsiskaitymo su kreditoriais arba debitoriais operacijos metu Jūs galite:
atsiskaitymo su kreditoriais atveju – peržiūrėti informaciją apie skolas kontrahentui, atsiradusias pirkimo ar kitų
operacijų metu;
atsiskaitymo su debitoriais atveju – peržiūrėti informaciją apie pasirinkto kontrahento skolas, atsiradusias
pardavimo arba kitų operacijų metu;
peržiūrėti apmokėjimų informaciją iš kasos-banko arba iš kitų operacijų;
nurodyti, kokios skolos padengiamos (grąžinamos) kokiais dokumentais.
Atsikaitymų peržiūros langas
Atsikaitymų langas iškviečiamas šoniniame meniu pasirinkus Atsiskaitymai → Atsiskaitymai. Programa pateikia
visų apmokėjimų ir skolų sąrašą (nepriklausomai nuo aktyvaus periodo). Peržiūrimą sąrašą galima keisti
keičiant parametrų reikšmes įrankių jusotoje:
pasirenkant iš sąrašo Visi, Debitorius ar Kreditorius atitinkamai rodomi visi, tik debitorių arba tik kreditorių
įrašai;
pasirenkant konkretų kontrahentą atsikaitymų lange galima matyti tik to kontrahento duomenis.
Skolų padengimas
Atsiskaitymų lentelėje, stulpelyje Padengti įveskite sudengiamas skolos ir apmokėjimo sumas. Sąraše
pažymėjus eilutę ir įrankių juostoje paspaudus Pažymėti, reikšmė stulpelyje Padengti prilyginamas stulpelio
Suma reikšmei.
Stebėkite, kaip kinta skaičiai virš sąrašo pateiktuose laukuose Skolos ir Apmokėjimai. Šiuose laukuose
sumuojamos įvestos skolos ir apmokėjimo sumos. Įrankių juostoje pasirinkite Veiksmai → Padengimas.
Atlikus veiksmą, skolos ir apmokėjimo eilutės sumažinamos sudengta suma. T.y. jei kuri nors skola buvo
padengta ne visa, lentelėje bus nurodyta likusi jos dalis. Jei kurio nors apmokėjimo dokumento suma buvo
panaudota ne visa, lentelėje bus nurodyta likusi jos dalis.
Administravimas
Vartotojai
Kiekvieną kartą iškviečiant programą vartotojas turi nurodyti savo vardą ir slaptažodį. Taip duomenys saugomi
nuo nesankcionuoto naudojimo - kiekvienas vartotojas turi būti užregistruotas ir gali atlikti tik tuos veiksmus,
kurie jam nėra uždrausti. Pagal teisę atlikti veiksmus kiekvienas vartotojas priskiriamas tam tikrai vartotojų
grupei.
Vartotojo vardas automatiškai įrašomas į žurnalą prie kiekvienos šio vartotojo įvestos operacijos.
Vartotojo įvedimas
Šoniniame meniu pasirinkite Administravimas → Vartotojai. Jei norite sukurti naują vartotoją, įrankių juostoje
paspauskite [Naujas]. Jei norite redaguoti jau esamo varotojo informaciją, pasirinkite įrašą ir paspauskite
[Savybės]. Atsidariusioje formoje įveskite ar redaguokite duomenis:
Paskyra - vartotojo prisijungimo vardas,
Slaptažodis - vartotojo slaptažodis,
Slaptažodis - laukas, skirtas pakartotiniam slaptažodžio įvedimui,
Vardas Pavardė - darbuotojo vardas ir pavardė,
Padalinys - padalinys, kuriam priklauso darbuotojas,
Šifras - unikalus naudotojo šifras,
Neaktyvus - pažymima tuo atveju, kai darbuotojas netenka prisijungimo prie programos. Pažymėjus varnelę,
naudotojas nebegali jungtis prie sistemos.
Kiti skyreliai:
Pap. Informacija - įveskite vartotojo pareigas, el. pašto adresą ir telefono numerius.
Rolės - priskiriama viena ar daugiau rolių (tesių grupių).
Leistini duomenys aprašomi skyreliuose Leistini padaliniai, Leistinos dimensijos, Leistinos grupės, Leistini KB
rejestrai, Leistini pagrindiniai registrai ir Leistini šablonai.
Vartotojo raktų nustatymai - nustatomos laukų reikšmės pagal nutylėjimą.
Padaliniai
Į padalinių registrą įvedami įmonės padaliniai ir sandėliai.
Padalinio įvedimas
Šoniniame meniu pasirinkite Administravimas → Padaliniai. Jei norite sukurti naują padalinį, įrankių juostoje
paspauskite [Naujas]. Jei norite redaguoti jau esamą padalinį, pasirinkite įrašą ir paspauskite [Savybės].
Atsidariusioje formoje įveskite ar redaguokite duomenis:
Pavadinimas – padalinio pavadinimas,
Padalinys – padalinys, kuriam priklauso kuriamas/redaguojamas padalinys,
Įmonė – organizacija, kuriai priklauso padalinys,
Aprašymas – papildoma su padaliniu susijusi informacija.
Rolės
Rolėmis aprašomi sistemos naudotojų teisių nustatymai.
Rolės aprašymas
Šoniniame meniu pasirinkite Administravimas → Rolės. Jei norite sukurti naują rolę, įrankių juostoje
paspauskite [Naujas]. Jei norite redaguoti jau esamą rolę, pasirinkite įrašą ir paspauskite [Savybės].
Atsidariusioje formoje įveskite ar redaguokite duomenis:
Pavadinimas – rolės pavadinimas,
Neaktyvi – pažymėti tuo atveju, jeigu rolė yra nebenaudojama,
Aprašymas – pateikiama papildoma informacija apie rolę.
Skyrelyje Teisės, atsižvelgiant į naudotojo pareigybes ir atsakomybes, nustatomos teisės, t.y. leidžiami bei
draudžiami veiksmai, teisių lygiai ir kitos privilegijos. Skiltyje Esybė yra nurodomos vartotojų rolės teisės ties
kiekviena teisių sritimi: Skaityti, Atnaujinti, Sukurti, Trinti.
Vartotojo parametrai
Vartotojo parametruose galima kai kuriems dokumentų laukams priskirti numatytąsias reikšmes, nustatyti
vartotojo atsargų įkainojimo metodus, aktyvuoti brūkšninių kodų naudojimą ir kt. Parametrai keičiami dviejuose
skyreliuose: Vartotojo parametrai ir Dokumento parametrai.
Vartotojo parametrai
Rodyti redagavimo istoriją - pažymėjus varnele, į didžiosios knygos ataskaitas įtraukiami koreguojantys
įrašai.
Barkodų naudojimas - jei pažymėsite šį parametrą, atliekant atsargų pardavimo operaciją prekių įvedimas
galės būti vykdomas naudojant brūkšninį kodą (įvedant klaviatūra arba nuskaitant specialiu skeneriu).
Barkodų naudojimas užsakymuose pardavimams - jei pažymėsite šį laukelį, tai atliekant užsakymo
pardavimui operaciją prekių įvedimas galės būti vykdomas naudojant brūkšninį kodą.
PMV metodas – nurodoma, kuris PVM metodas pagal nutylėjimą bus įrašomas pardavimo operacijose. Kuriant
ar redaguojant pardavimo dokumentą, PVM metodą galima keisti.
Iškomplektavimas konkrečiomis kainomis - jei pažymėsite šį laukelį, iškomplektavimas bus skaičiuojamas
konkrečių kainų metodu, o duomenys imami iš likučių. Laukelio nepažymėjus, iškomplektavimas
skaičiuojamas kitu (LIFO ar FIFO) metodu, o duomenys bus imami iš prekių registro.
Numeruoti krovinio blankus - jei nustatytas automatinis blankų numeravimas, tai krovinio blankai yra
automatiškai numeruojami.
Pildyti rezervuotą kiekį - užsakomas prekių kiekis automatiškai įrašomas į užsakymo lauką Rezervuotas
kiekis.
Aktyvi pardavimo kaina - nustatoma, kuri iš prekių realizavimo kainų yra aktyvi.
Dokumentuose rodyti likutį - galimi parametro pasirinkimo variantai:
Faktinis (einamas) - dokumentuose rodomas einamasis prekių likutis;
Pagal pajamavimo datą - rodomas likutis, kurio pajamavimo data yra mažesnė arba lygi dokumento datai;
Pagal gavimo datą - rodomas likutis, kurio gavimo data yra mažesnė arba lygi dokumento datai.
Aktyvi a/s - banko sąskaita, kuri pagal nutylėjimą bus įrašoma pardavimo dokumentuose. Lauko reikšmė
pasirenkama iš įmonės atsiskaitomųjų sąskaitų sąrašo. Konkretaus pardavimo metu sąskaitą galima pakeisti.
Perkeltas į atsargas, Perkeltas į BŽ, Perkeltas į atsiskaitymus - požymiai, skirti aprašyti automatinį
duomenų judėjimą, t.y. nurodyti, ar atliekant operacijas su atsargomis, duomenys turi būti automatiškai įrašomi
į atitinkamus sistemos funkcinius modulius (bendrąjį žurnalą, atsiskaitymus ir sandėlį). Atliekant operaciją su
atsargomis, skyrelyje Papildoma informacija matysite pagal nutylėjimą aktyvuotus požymius. Prireikus,
varneles dokumente nuo vieno ar kelių požymių galima nuimti.
Pastaba: nenaudoti automatinio duomenų judėjimo gali būti naudinga, kai operacijas įveda vienas žmogus, o už
jų teisingumą atsako kitas. Pavyzdžiui, sandėlininkui galima leisti įvesti operacijas su atsargomis, nustačius jam
parametrus be automatinio duomenų judėjimo. Vėliau atsakingasis buhalteris galės peržiūrėti kiekvieną
operaciją ir perkelti į bendrąjį žurnalą bei atsiskaitymus. Kitas pavyzdys: kai įvedama pirkimo operacija, nors
ne visi reikalingi dokumentai gauti, todėl negalima suskaičiuoti prekių savikainos. Tokiu atveju, atsisakykite
automatinio šios operacijos duomenų judėjimo į sandėlį ir žurnalą. Kai turėsite visus dokumentus, galėsite
papildyti duomenis ir perkelti juos į sandėlį ir bendrąjį žurnalą. Dar vienas pavyzdys: jei taikomas ne nuolat
apskaitomų atsargų metodą, o periodiškai apskaitomų atsargų metodas, galima atsisakyti duomenų judėjimo į
sandėlį ir žurnalą, o jį atlikti tik periodo pabaigoje.
Atsargų įkainojimo metodai - pasirinkite savikainos nurašymo metodus atskirai pardavimo, išlaidavimo,
nurašymo ir komplektavimo operacijoms. Galimi metodai: FIFO, LIFO arba Konkrečių kainų.
Padengimo nuokrypyje skolos raktai - kai šis parametras aktyvus, nuokrypiui bus priskirti skolos raktai ir tik
padengimo lange užpildytais raktais bus pakeisti skolos raktai. Jei šis parametras neaktyvus (nuimta varnelė),
nuokrypiui bus priskirti apmokėjimo raktai ir tik padengimo lange užpildytais raktais bus pakeisti apmokėjimo
raktai.
Dokumentų parametrai
Skyrelyje pasirinktoms operacijoms galima nurodyti, kurie buhalteriniai šablonai pagal nutylėjimą bus įrašomi
kuriant dokumentą. Įvedant ar redaguojant dokumentą, buhalterinį šabloną galima pakeisti.
Sisteminiai parametrai
Sisteminiuose parametruose galima aktyvuoti operacijų kontrolę pagal apskaitines įvertes, nurodyti sąskaitas, į
kurias koresponduojamas skirtumas, atsiradęs dėl valiutų kursų svyravimo, nurodyti ilgalaikio turto,
trumpalaikio turto ir atsiskaitymų skaidymo dimensijas, aprašyti papildomus laukus ir kt.
Sisteminiai parametrai
Skyrelyje Sisteminiai parametrai galite įvesti ir redaguoti tokius duomenis:
Apskaitiniai įverčiai - pagal aktyvuotus požymius programa vykdys automatinę apskaitos operacijų
registravimo kontrolę, t.y visų registruojamų operacijų korektiškumą ir logiką kontroliuos tikrindama operacijų
sąskaitų ir dimensijų reikšmių atitikimą apskaitinių įverčių bibliotekai.
Laukelių grupėse Atsiskaitymų kurso nukrypimų korespondencija ir Valiutinių sąskaitų likučių
perkainojimas nurodykite sąskaitas, į kurias turi būti koresponduojamas skirtumas, atsiradęs dėl valiutų kursų
svyravimo.
Į valiutų kursų pasikeitimus atsižvelgiama šiose operacijose:
atsiskaitymai (Atsiskaitymai→ Atsiskaitymai);
valiutinių atsiskaitymų perkainojimas (Atsiskaitymai→ Valiutinių atsiskaitymų perkainojimas);
valiutinių sąskaitų likučių perkainojimas (Didžioji knyga→ Valiutinių sąskaitų likučių perkainojimas ).
Pastabos:
Atsiskaitymų metu kurso svyravimai skaičiuojami atsižvelgiant į kurso skirtumą pirkimo-pardavimo dokumento
išrašymo dieną ir apmokėjimo dokumento išrašymo dieną. Koresponduojamasis skirtumas gaunamas iš
ankstesnio dokumento sumos, konvertuotos į vietinę valiutą pagal dokumento išrašymo dienos kursą, atėmus
vėlesnio dokumento sumą, konvertuotą į vietinę valiutą pagal to dokumento išrašymo dienos kursą.
Valiutinių atsiskaitymų perkainojimo metu skaičiuojami kurso svyravimai kiekvienam atsiskaitymų modulio
dokumentui, kuris nebuvo padengtas atsiskaitymų metu. Atsiskaitymų modulyje yra skolos dokumentai iš
pirkimo/pardavimo bei skolos ir mokėjimo dokumentai, įvesti atsiskaitymuose. Kurso svyravimai skaičiuojami
atsižvelgiant į kurso skirtumą dokumento išrašymo dieną ir paskutinę periodo dieną. Koresponduojamasis
skirtumas gaunamas iš dokumento sumos, konvertuotos į vietinę valiutą pagal dokumento išrašymo dienos kursą,
atėmus sumą, konvertuotą į vietinę valiutą pagal paskutinės periodo dienos kursą.
Perkainojant valiutinių sąskaitų likučius koresponduojamoji suma – tai skirtumas tarp sąskaitos likučio,
konvertuoto į vietinę valiutą pagal paskutinės periodo dienos kursą, ir likučio, kuris būtų gautas konvertuojant
sumas tą dieną, kai buvo sąskaitos padidėjimas arba sumažėjimas.
Padengimo apvalinimo paklaida - balansinės sąskaitos įvedimo laukas. Į šią sąskaitą bus daromi įrašai, kai
padengimo metu susidaro paklaidos litais.
IT ir TT skaidymo dimensijos
Skyreliuose IT skaidymo dimensijos ir TT skaidymo dimensijos aktyvuojamos (pažymimos varnelėmis) tos
dimensijas, pagal kurias gali būti skaidoma ilgalaikio ir trumpalaikio turto kaina.
Atsiskaitymų skaidymo dimensijos
Skyrelyje varnelėmis sužymimos dimensijos, pagal kurias skaidomi atsiskaitymai.
Atsargų papildomi laukai
Jei reikia, aprašomi papildomi atsargų laukai. Šie laukai naudojami atsargų kortelėse, jų reikšmes galima
keisti visose operacijose su atsargomis. Laukai nuo Papildomas1 iki Papildomas4 yra tekstiniai, į laukus
Papildomas5 ir Papildomas6 galima įrašinėti skaičius (pavyzdžiui, kainą), į Pdata - datą. Laukų
Papildomas1-Papildomas4 reikšmės gali būt pasirenkamos iš papildomų registrų.
Turto ir operacijų žurnalo papildomi laukai
Pateikiami ir aprašomi tokie pat papildomi laukai kaip ir atsargoms.
Pardavimo kainos
Skyrelis Pardavimo kainos skirtas:
suteikti pavadinimus skirtingoms prekių pardavimo kainoms. Pardavimo kainoms įvesti gali būti naudojami penki
laukai: Pardavimo kaina 1, ..., Pardavimo kaina 5,
įvesti pardavimo kainų lygių skaičiavimo formules. Šios formulės bus naudojamos skaičiuojant kainas prekių
registre ir pardavimo metu. Formulėse galite naudoti aritmetines operacijas ir žemesnių lygių kainas. Pavyzdžiui,
pirmą pardavimo kainų lygį suskaičiuoti iš pajamavimo kainos, antrą – iš pajamavimo kainos ir pirmo lygio
kainos, ir t.t. Pajamavimo kaina žymima @PK, pardavimo kainos žymimos @RK1, @RK2 ir t.t., priklausomai
nuo kainų lygio.
Atsargos
Skyrelyje Atsargos galite įvesti ir redaguoti tokius duomenis:
Apmokėti per - dienų skaičius, per kurį turi atsiskaityti pirkėjai. Šis dienų skaičius automatiškai įrašomas į
įvedimo lauką Apmokėti per pardavimo operacijose. Prireikus, pardavimo operacijos įvedimo metu šį skaičių
galima pakeisti,
Delspinigiai % - delspinigiai, skaičiuojami už laiku neapmokėtas sąskaitas, procentais. Šio lauko reikšmė
automatiškai įrašoma į įvedimo lauką Delspinigiai % pardavimo operacijose. Prireikus, pardavimo operacijose
šį dydį galima pakeisti.
Kontroliuoti pirkimo blanko numerį - aktyvavus parametrą (uždėjus varnelę), bus vykdoma blanko reikšmės
įvedimo kontrolė pirkimo dokumente. Kontrolė vykdoma išeinant iš tiekėjo arba blanko įvedimo laukų ir tik
tuomet, kai abiejų laukų reikšmės yra užpildytos. Tikrinama, ar su tokiu kontrahento kodu sistemoje egzistuoja
blanko numeris įvestuose pirkimo dokumentuose ir operacijos žurnale. Jei blanko numeris jau buvo įvestas,
tuomet programa parodo pranešimą: „Toks blanko numeris jau yra įvestas“.
Turto vienetų išskaidymas - aktyvavus parametrą, išlaiduojant prekes iš atsargų į turtą ir perkant turtą,
kartotekoje bus sukurta tiek naujų kortelių, kiek yra vienetų (jei kiekis su dalimis po kablelio, tai dalys bus
paskutinėje kortelėje).
Savikaina turte sveikas skaičius - jei požymis aktyvus, perkant turtą kontroliuojama, kad savikaina būtų
sveikas skaičius. Kitu atveju, parodomas pranešimas „Savikaina turi būti sveikas skaičius“. Jei parametras
neaktyvus (varnelė neuždėta), perkant turtą savikaina nekontroliuojama.
Pirkimo PVM skaičiuoti nuo bendros sumos - jei parametras aktyvus (uždėta varnelė), atliekant pirkimo
operaciją pirkimo PVM bus skaičiuojamas nuo bendros pirktų prekių sumos.
Prekės kodų skaitikliai
Skyrelyje galima aprašyti prekės kodų priskyrimo skaitiklius pagal kainodaros grupes.
Papildomi parametrai
Skyrelyje aprašykite papildomus parametrus. Galima nurodyti papildomo parametro kodą, pavadinimą ir
reikšmę.
Dimensijų pildymo eiliškumas
Keičiant parametrų reikšmes nustatoma, kokiu eiliškumu vykdant operacijas su prekėmis dimensijų laukų
reikšmės turi būti perkeliamos į dokumento eilutę. Jeigu parametro reikšmė yra lygi 0, tada, pagal nutylėjimą, į
dokumento eilutę bus įrašoma dimensijos reikšmė iš dokumento kepurės.
Pildymo eiliškumo keitimas
Šoniniame meniu paspauskite Administravimas → Dimensijų pildymo eiliškumas ir pasirinkite reikalingą
skyrelį pagal operacijos tipą. Atsidariusiame lange dukart spragtelkite ant eilutės, žyminčios reikalingą metodą
(iš kepurės, iš kontrahento, iš likučių, iš padalinių, iš paslaugų ar iš prekių). Programa pateiks dimensijų
pildymo eiliškumo įvedimo langą. Prie reikalingų dimensijų įveskite skaičius, nurodančius pildymo eiliškumą.
Pavyzdys: jei pirkimo operacijos dimensijai Turto požymis prie metodo iš kontrahento nurodysite 1, o prie
metodo iš prekių - 2, tada formuojant pirkimo dokumentą lauko Turto požymis reikšmė bus imama iš
kontrahento kortelės. Jei turto požymis pasirinktam kontrahentui nebus nurodytas, tada laukas bus pildomas iš
prekės kortelės.
Dokumentų numeriai
Išsaugant įvestą dokumentą, programa gali automatiškai suteikti operacijos numerį, kurį sudaro raidė ir skaičius,
žymintis eilės numerį (pavyzdžiui, P000002125).
Dokumentų numerio įvedimas ir koregavimas
Jei norite aprašyti numerio suteikimą dokumentams, šoniniame meniu pasirinkite Administravimas →
Dokumentų numeriai → [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą įrašą, pažymėkite eilutę ir paspauskite
[Savybės]. Atsidarys forma, kurioje reikia įvesti arba redaguoti duomenis:
Tipas - pasirinkite dokumento tipą,
Numeris - įveskite dokumento numerį, kurį sudaro raidė ir skaičius, žymintis eilės numerį. Dokumentai bus
pradėti numeruoti didėjančia tvarka nuo nurodyto numerio,
Padalinys - padalinys, kuriam taikoma dokumentų numeracija,
Vartotojas taip pat gali aprašyti kiekvieno dokumento numerio simbolio priskyrimą Tai atliekama dokumento
numerio redagavimo lange pateiktoje lentelėje.
Blankų numeriai
Išsaugant įvestą pardavimo dokumentą, programa gali automatiškai priskirti blanko numerį.
Blankų numerio įvedimas ir koregavimas
Jei norite aprašyti blanko numerio suteikimą dokumentams, šoniniame meniu pasirinkite Administravimas →
Blankų numeriai → [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą įrašą, pažymėkite eilutę ir paspauskite [Savybės].
Atsidarys forma, kurioje reikia įvesti arba redaguoti duomenis: Tipas – pasirinkite dokumento tipą,
Padalinys - padalinys, kuriam taikoma blankų numeracija,
Dokumento nr. – atskiruose laukeliuose įveskite dokumento seriją ir numerį,
Nekontroliuoti numeravimo – pažymėkite, jei norite, kad programa nekontroliuotų blanko numeravimo.
Nekilnojamas IT
Nekilnojamo IT objektai
Nekilnojamojo ilgalaikio turto objektais gali būti: pastatai, sklypai ir inžineriniai statistiniai. Vieną
nekilnojamojo ilgalaikio turto objektą gali sudaryti keletas pastatų, sklypų ir (ar) inžinerinių
statinių. Nekilnojamo IT objekto prasmė – kelių nekilnojamojo turto vienetų apjungimo į vieną grupę požymis.
Nekilnojamojo turo objektus galima peržiūrėti šoniniame meniu paspaudus: Nekilnojamas IT→ Nekilnojamo IT
objektai.
Nekilnojamo IT objekto įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite sukurti naują nekilnojamojo IT objektą, pasirinkite: Nekilnojamas IT→ Nekilnojamo IT objektai →
[Naujas]. Jei norite peržiūrėti jau sukurtą objektą, pažymėkite vieną įrašą ir paspauskite [Savybės]. Programa
pateiks nekilnojamo IT objekto įvedimo (redagavimo formą). Įveskite arba pakeiskit tokius duomenis:
Kodas - nekilnojamo IT objekto kodas,
Pavadinimas - nekilnojamo IT objekto pavadinimas,
Naudotojas - nekilnojamo IT objekto naudotojas,
Laukų grupė Adresas - nekilnojamo IT objekto adresas.
Kiti skyreliai:
Papildoma informacija - galima įvesti reikalingas pastabas ir objekto aprašymą,
Dokumentai - galite įvesti su objektu susijusius dokumentus (pavyzdžiui, nuotraukas),
Skyreliuose Pastatai, Sklypai ir Inžineriniai statiniai įvedamas objektui priklausantis turtas. Skyreliuose nauja
eilutė įvedama įrankių juostoje paspaudus [Naujas], pašalinama paspaudus [Šalinti].
Nekilnojamo IT objekto šalinimas
Jei norite pašalinti nekilnojamo IT objektą, sąraše pažymėkite įrašą ir įrankių juostoje paspauskite [Šalinti].
Nekilnojamas IT→ Nekilnojamo IT objektai → pažymėtas <nekilnojamo IT objektas> → [Šalinti]
Perkėlimas į archyvą ir perkeltų į archyvą objektų peržiūra
Objekto perkėlimas į archyvą vykdomas objekto redagavimo lange, įrankių juostoje pasirinkus Veiksmai ir
Nusiųsti į archyvą.
Nekilnojamas IT→ Nekilnojamo IT objektai → <nekilnojamo IT objektas> → Veiksmai → Nusiųsti į archyvą
Grąžinti iš archyvo galima pasirinkus Veiksmai → Atstatyti iš archyvo.
Nekilnojamo IT objektų sąraše, įrankių juostoje keičiant peržiūros parinktis, galima rodyti arba nerodyti į
archyvą perkeltus objektus:
Einami – rodomi nekilnojamo IT objektai, kurie nėra perkelti į archyvą,
Istorija – rodomi į archyvą perkelti nekilnojamo IT objektai,
Visi – rodomi visi nekilnojamo IT objektai: perkelti į archyvą ir neperkelti į archyvą.
Pastatai
Programoje galima aprašyti pastatus, juos susieti su nekilnojamo IT objektais, pastatams įvesti patalpas, butus,
registrų centro, kartotekos duomenis, priklausinius ir sutartis.
Pastato įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite sukurti naują pastatą, pasirinkite: Nekilnojamas IT→ Pastatai → [Naujas]. Jei norite peržiūrėti jau
sukurtą pastatą, pažymėkite vieną įrašą ir paspauskite [Savybės]. Programa pateiks pastato įvedimo
(redagavimo formą). Įveskite arba pakeiskite tokius duomenis:
Nekilnojamo IT objektas - nekilnojamo ilgalaikio turto objekto, kuriam priskirtas pastatas, kodas,
Kodas - pastato kodas,
Pavadinimas - pastato pavadinimas,
Naudotojas - pastato naudotojo-kontrahento kodas,
Bendras plotas- bendras pastato plotas,
Valdomas plotas - valdomas pastato plotas,
Pažymėjimas plane - pastato pažymėjimas plane,
Patalpų sk. pastate - pastato patalpų skaičius. Lauko reikšmė įvedama automatiškai, patalpų skaičius lygus
skyrelyje Patalpos/butai įvestų eilučių kiekiui,
Aukštų skaičius - pastato aukštų skaičius,
Statybos metai - pastato statybos metai,
Pastato paskirtis - nekilnojamo ilgalaikio turto paskirtis, pasirenkama iš klasifikatoriaus,
Grupė pagal paskirtį - pasirinkite pastato paskirties grupę: Gyvenama arba Negyvenama,
Nuosavybė - pasirinkite pastato savininką: Valst., Sav., Įvairi, ar Nenustatyta,
Apibūdinimas - pasirinkite pastato apibūdinimą iš sąrašo,
Valdymo teisė, statusas - pasirinkite pastato valdymo teisę, statusą iš sąrašo,
Atsakingas - atsakingo kontrahento kodas,
Kategorija - nekilnojamo ilgalaikio turto kategorija, pasirenkama iš klasifikatoriaus,
Laukų grupė Adresas - pastato adresas.
Kiti skyreliai:
Papildoma informacija - įveskite pastabas ir papildomą informaciją apie pastatą,
Registrų centras - įvedami registrų centro duomenys,
Patalpos/butai - aprašomos pastato patalpos ir butai,
Priklausiniai - įvedami pastatui priklausantys inžineriniai statiniai.
Kartoteka - pastatą galima susieti su vienu ar daugiau ilgalaikio turto kartotekos įrašų ir tokiu būdu
peržiūrėti bei redaguoti turto kartotekos duomenis. Vienas nekilnojamo turto kartotekos įrašas gali būti
susiejamas su keliais nekilnojamo IT objektais (butais, pastatais, sklypais ir pan.),
Sutartys - įvedamos susijusios sutartys ir aprašoma mokesčių apskaita sutarties pagrindu.
Dokumentai - galima įvesti susijusius dokumentus.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Patalpos/butai
Informacija apie pastato patalpas ir butus įvedama pastato redagavimo lange, skyrelyje Patalpos/butai.
Nekilnojamas IT→ Pastatai → <pastatas> → Patalpos/butai
Kiekvienai patalpai ar butu skiriama atskira eilutė. Norint įvesti naują eilutę, įrankių juostoje reikia paspausti
[Naujas]. Norint redaguoti jau sukurtą eilutę, riekia dukart pele spragtelti ant pasirinkto įrašo. Programa pateiks
patalpos/buto įvedimo (redagavimo) langą, kuriame įvedama tokia informacija:
Kodas - patalpos/buto kodas,
Unikalus Nr - unikalus patalpos/buto numeris,
Pavadinimas - patalpos/buto pavadinimas,
Pažymėjimas plane - patalpos/buto pažymėjimas plane,
Aukštas - pastato aukštas, kuriame yra patalpa/butas,
Bendras plotas - bendras patalpos/buto plotas,
Bendro naudojimo - požymis, kuriuo nurodama, kad patalpa/butas yra bendro naudojimo,
Apibūdinimas - patalpos/buto apibūdinimas, pasirenkamas iš sąrašo,
Patalpos paskirtis - nekilnojamojo ilgalaikio turto paskirtis, pasirenkama iš klasifikatoriaus,
Naudotojas - patalpos/buto naudotojo-kontrahento kodas,
Kategorija - nekilnojamojo ilgalaikio turto kategorija, pasirenkama iš klasifikatoriaus,
Grupė pagal paskirtį - patalpos/buto grupė pagal paskirtį. Pasirinkite: Gyvenama arba Negyvenama,
Atsakingas - atsakingo kontrahento kodas,
Nuosavybė - patalpos/buto savininkas, pasirenkamas iš sąrašo,
Valdymo teisė, statusas - pasirinkite pastato valdymo teisę, statusą iš sąrašo.
Kiti skyreliai:
Papildoma informacija - galima įvesti pastabas ir papildomą informaciją apie pastatą/butą.
Patogumai - įvedamos patalpos/buto savybės. Kiekviena savybė įvedama atskira eilute. Norint įvesti naują
eilutę, įrankių juostoje reikia paspausti [Naujas]. Norint redaguoti jau sukurtą eilutę, riekia dukart pele
spragtelti ant pasirinkto įrašo. Atsidariusiame lange įveskite arba redaguokite informaciją:
Nekilnojamo IT savybė – patalpos/buto savybė,
Reikšmė – savybės kiekis,
Aprašymas – savybės aprašymas.
Greitesniam patalpos/buto patogumų užpildymui galima naudoti jau aprašytus patogumų paketus. Veiksmas
atliekamas įrankių juostoje paspaudus Veiksmai → Priskirti paslaugų paketą. Atsidariusiame lange
pasirinkite patogumų paketą ir paspauskite [Pasirinkti].
Registrų centras - įvedami registrų centro duomenys.
BNP priklausiniai ir Priklausiniai - įvedami patalpos/buto priklausiniai.
Kartoteka - patalpą/butą galima susieti su vienu ar daugiau ilgalaikio turto kartotekos įrašų ir tokiu būdu
peržiūrėti ir redaguoti turto kartotekos duomenis. Vienas nekilnojamo turto kartotekos įrašas gali būti
susiejamas su keliais nekilnojamo ilgalaikio objektais (butais, pastatais, sklypais ir pan.). Susiejimas atliekamas
atskiromis eilutėmis. Jei norite sukurti naują eilutę, įrankių juostoje paspauskite [Naujas]. Norint redaguoti jau
sukurtą eilutę, reikia dukart pele spragtelėti ant pasirinkto įrašo. Atsidariusiame lange iš klasifikatoriaus
pasirinkite inventorinį nekilnojamo turto numerį.
Sutartys - įvedamos susijusios sutartys ir aprašoma mokesčių apskaita sutarties pagrindu.
Dokumentai galima įkelti reikalingus dokumentus.
Patalpų/butų statusų duomenys (Nuosavybė, valdymo teisė, statusas, apibūdinimas ir atsakingas) gali būti
keičiami srautu. Šiam veiksmui įrankių justoje pasirinkite Veiksmai → Patalpų statusų keitimas.
Įrankių juostoje pasirinkus Veiksmai → Plotų pasiskirstymas galima peržiūrėti pastato plotų pasiskirstymą pagal
valdymo teisę ir apibūdinimą. Atsidariusiame lange pateikiami duomenys apibendrina visų įvestų pastato
patalpų/butų informaciją.
Pastato šalinimas
Jei norite pašalinti pastatą, įrašų sąraše pažymėkite šalinamą eilutę ir paspauskite [Šalinti].
Nekilnojamas IT→ Pastatai → pažymėtas <pastatas> → [Šalinti].
Perkėlimas į archyvą ir perkeltų į archyvą įrašų peržiūra
Jei norite nusiųsti pastatą į archyvą, pastato redagavimo lange, įrankių juostoje pasirinkite Veiksmai ir Nusiųsti
į archyvą.
Nekilnojamas IT→ Pastatai → <pastatas> → Veiksmai → Nusiųsti į archyvą.
Grąžinti iš archyvo galima pasirinkus Veiksmai → Atstatyti iš archyvo.
Tokį pat veiksmą galima atlikti ir patalpoms/butams, patalpos/buto redagavimo lange: Nekilnojamas IT→
Pastatai → <pastatas> → Patalpos/butai → <patalpa/butas>→Veiksmai → Nusiųsti į archyvą.
Pastatų sąraše, įrankių juostoje keičiant peržiūros parinktis, galima rodyti arba nerodyti į archyvą perkeltų
pastatų:
Einami – rodomi pastatai, kurie nėra perkelti į archyvą,
Istorija – rodomi į archyvą perkelti pastatai,
Visi – rodomi visi pastatai: perkelti į archyvą ir neperkelti į archyvą.
Sklypai
Programoje galima aprašyti sklypus, juos susieti su nekilnojamo ilgalaikio turto objektais, sklypams įvesti
registrų centro, kartotekos duomenis ir sutartis.
Sklypo įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite sukurti naują sklypą, pasirinkite: Nekilnojamas IT→ Sklypai → [Naujas]. Jei norite peržiūrėti jau
sukurtą sklypą, pažymėkite vieną įrašą ir paspauskite [Savybės]. Programa pateiks sklypo įvedimo (redagavimo
formą). Įveskite arba pakeiskit tokius duomenis:
Nekilnojamo IT objektas - objektas, kuriam priklauso sklypas,
Kodas - sklypo kodas,
Pavadinimas - sklypo pavadinimas,
Naudotojas - sklypo naudotojo-kontrahento kodas,
Bendras plotas - bendras sklypo plotas,
Užstatytas plotas - užstatytas sklypo plotas,
Atsakingas - atsakingo kontrahento kodas,
Žemės sklypo paskirtis - nekilnojamo ilgalaikio turto paskirtis, pasirenkama iš klasifikatoriaus,
Nuosavybė - pasirinkite sklypo savininką: Valst., Sav., Įvairi, ar Nenustatyta,
Naudojimo būdas - iš sąrašo pasirinkite sklypo naudojimo būdą,
Naudojimo pobūdis - iš sąrašo pasirinkite sklypo naudojimo pobūdį,
Valdymo teisė, statusas - pasirinkite sklypo valdymo teisę, statusą iš sąrašo,
Apibūdinimas - pasirinkite sklypo apibūdinimą iš sąrašo,
Kategorija - nekilnojamo ilgalaikio turto kategorija, pasirenkama iš klasifikatoriaus.
Laukų grupė Adresas - sklypo adresas.
Kiti skyreliai:
Papildoma informacija - įveskite pastabas ir papildomą informaciją apie sklypą.
Registrų centras - įvedami registrų centro duomenys.
Kartoteka - sklypą galima susieti su vienu ar daugiau ilgalaikio turto kartotekos įrašų ir tokiu būdu peržiūrėti ir
redaguoti turto kartotekos duomenis. Vienas nekilnojamo turto kartotekos įrašas gali būti susiejamas su keliais
nekilnojamo ilgalaikio turto objektais (butais, pastatais, sklypais ir pan.).
Sutartys - įvedamos susijusios sutartys ir aprašoma mokesčių apskaita sutarties pagrindu.
Dokumentai - galima įvesti susijusius dokumentus.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Sklypo šalinimas
Jei norite pašalinti sklypą, įrašų sąraše pažymėkite šalinamą eilutę ir paspauskite [Šalinti].
Nekilnojamas IT→ Sklypai → pažymėtas <sklypas> → [Šalinti]
Perkėlimas į archyvą ir perkeltų į archyvą įrašų peržiūra
Jei norite sklypą perkelti į archyvą, sklypo redagavimo lange, įrankių juostoje pasirinkite Veiksmai ir Nusiųsti į
archyvą.
Nekilnojamas IT→ Sklypai → <sklypas> → Veiksmai → Nusiųsti į archyvą.
Grąžinti iš archyvo galima pasirinkus Veiksmai → Atstatyti iš archyvo.
Sklypų sąraše, įrankių juostoje keičiant peržiūros parinktis, galima rodyti arba nerodyti į archyvą perkeltų
sklypų:
Einami – rodomi sklypai, kurie nėra perkelti į archyvą,
Istorija – rodomi į archyvą perkelti sklypai,
Visi – rodomi visi sklypai: perkelti į archyvą ir neperkelti į archyvą.
Inžineriniai statiniai
Programoje galima aprašyti inžinerinius statinius, juos susieti su nekilnojamo ilgalaikio turto objektais,
inžineriniams statiniams įvesti registrų centro, kartotekos duomenis ir sutartis.
Inžinerinio statinio įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite sukurti naują inžinerinį statinį, pasirinkite: Nekilnojamas IT→ Inžineriniai statiniai → [Naujas].
Jei norite peržiūrėti jau sukurtą inžinerinį statinį, pažymėkite vieną įrašą ir paspauskite [Savybės]. Programa
pateiks inžinerinio statinio įvedimo (redagavimo formą). Įveskite arba pakeiskit tokius duomenis:
Nekilnojamo IT objektas - objektas, kuriam priklauso inžinerinis statinys,
Kodas - inžinerinio statinio kodas,
Pavadinimas - inžinerinio statinio pavadinimas,
Naudotojas - inžinerinio statinio naudotojo-kontrahento kodas,
Bendras plotas - bendras inžinerinio statinio plotas,
Valdomas plotas - valdomas inžinerinio statinio plotas,
Atsakingas - atsakingo kontrahento kodas,
Turto paskirtis - nekilnojamo ilgalaikio turto paskirtis, pasirenkama iš klasifikatoriaus,
Nuosavybė - pasirinkite inžinerinio statinio savininką: Valst., Sav., Įvairi ar Nenustatyta,
Turto tipas - nekilnojamo ilgalaikio turto tipas, pasirenkamas iš klasifikatoriaus,
Valdymo teisė, statusas - pasirinkite inžinerinio statinio valdymo teisę, statusą iš sąrašo,
Kategorija - nekilnojamo ilgalaikio turto kategorija, pasirenkama iš klasifikatoriaus,
Laukų grupė Adresas – inžinerinio statinio adresas.
Kiti skyreliai:
Papildoma informacija - įveskite pastabas ir papildomą informaciją apie inžinerinį statinį.
Registrų centras - įvedami registrų centro duomenys.
Kartoteka - inžinerinį statinį galima susieti su vienu ar daugiau ilgalaikio turto kartotekos įrašų ir tokiu būdu
peržiūrėti ir redaguoti turto kartotekos duomenis. Vienas nekilnojamo turto kartotekos įrašas gali būti
susiejamas su keliais nekilnojamo ilgalaikio turto objektais (butais, pastatais, inžineriniai statiniais, sklypais ir
pan.).
Sutartys - įvedamos susijusios sutartys ir aprašoma mokesčių apskaita sutarties pagrindu.
Dokumentai - galima įvesti susijusius dokumentus.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Inžinerinio statinio šalinimas
Jei norite pašalinti inžinerinį statinį, įrašų sąraše pažymėkite šalinamą eilutę ir paspauskite [Šalinti].
Nekilnojamas IT→ Inžineriniai statiniai → pažymėtas <inžinerinis statinys> → [Šalinti]
Perkėlimas į archyvą ir perkeltų į archyvą įrašų peržiūra
Jei norite inžinerinį statinį perkelti į archyvą, inžinerinio statinio redagavimo lange, įrankių juostoje pasirinkite
Veiksmai ir Nusiųsti į archyvą.
Nekilnojamas IT→ Inžineriniai statiniai→ <inžinerinis statinys> → Veiksmai → Nusiųsti į archyvą.
Grąžinti iš archyvo galima pasirinkus Veiksmai → Atstatyti iš archyvo.
Inžinerinių statinių sąraše, įrankių juostoje keičiant peržiūros parinktis, galima rodyti arba nerodyti į archyvą
perkeltų inžinerinių statinių:
Einami – rodomi inžineriniai statiniai, kurie nėra perkelti į archyvą,
Istorija – rodomi į archyvą perkelti inžineriniai statiniai,
Visi – rodomi visi inžineriniai statiniai: perkelti į archyvą ir neperkelti į archyvą.
Patogumų paketai
Patogumų paketai – tai registras, skirtas greitesniam buto ar patalpos savybių įvedimui.
Patogumų paketo įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite sukurti naują patogumų paketą, pasirinkite: Nekilnojamas IT→ Patogumų paketai → [Naujas]. Jei
norite peržiūrėti jau sukurtą patogumų paketą, pažymėkite vieną įrašą ir paspauskite [Savybės]. Programa
pateiks patogumų paketo įvedimo (redagavimo) formą. Įveskite arba pakeiskite tokius duomenis:
Pavadinimas - patogumų paketo pavadinimas.
Patogumų paketo savybės aprašomos atskiromis eilutėmis. Jei norite sukurti naują eilutę, įrankių juostoje
paspauskite [Naujas] ir įveskite nekilnojamo ilgalaikio turto savybę ir reikšmę (pavyzdžiui, savybė – „Viryklė“,
reikšmė – „1“).
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Patogumų paketo šalinimas
Jei norite pašalinti patogumų paketą, įrašų sąraše pažymėkite šalinamą eilutę ir paspauskite [Šalinti].
Nekilnojamas IT→ Patogumų paketai → pažymėtas <patogumų paketas> → [Šalinti]
Patogumų paketo panaudojimas
Aprašyti patogumų paketai naudojami pastato redagavimo lange, skyrelyje Patalpos/butai pasirinkus
patalpą/butą ir skyrelį Patogumai.
Nekilnojamas IT→ Pastatai → <pastatas> → Patalpos/butai → <patalpa/butas> → Patogumai
Greitesniam patalpos/buto patogumų užpildymui reikia įrankių juostoje paspausti Veiksmai → Priskirti
paslaugų paketą. Atsidariusiame lange pasirinkite patogumų paketą ir paspauskite [Pasirinkti].
Sutartys
Sutartys
Sutartys ─ modulis, skirtas registruoti įmonės sutartis ir sekti jų vykdymą. Sutarčių sąrašas iškviečiamas
šoniniame meniu paspaudus: Sutartys → Sutartys.
Sutarties įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite sukurti naują sutartį, pasirinkite: Sutartys→ Sutartys → [Naujas]. Jei norite peržiūrėti jau sukurtą
sutartį, pažymėkite vieną įrašą ir paspauskite [Savybės]. Programa pateiks sutarties įvedimo (redagavimo)
formą. Įveskite arba pakeiskit tokius duomenis:
Kodas - sutarties kodas,
Būsena - sutarties būsena, pasirenkama iš sąrašo: Nauja, Pasirašyta, Vykdoma, Uždaryta, Nutraukta, arba
Paruošta,
Pavadinimas - sutarties pavadinimas,
Sutarties data - nurodykite sutarties datą,
Pasirašymo data - sutarties pasirašymo data,
Kontrahentas - kontrahento kodas, pasirenkamas iš klasifikatoriaus. Dešinėje laukelio pusėje rodomas
pasirinkto kontrahento pavadinimas,
Pirkimų paraiška - pirkimų paraiškos kodas,
Tipas - sutarties tipas, pasirenkamas iš sąrašo: Bendra, Aptarnavimo, Palaikymo, Diegimo,
Palaikymo/Aptarnavimo, Licencinė, Nuoma, arba Kita,
Pradžios data - sutarties galiojimo pradžia,
Pabaigos data - sutarties galiojimo pabaiga,
Trukmė - sutarties galiojimo trukmė,
Nutraukta - sutarties nutraukimo data,
Aprašymas - papildoma informacija apie sutartį,
Pagrindinė sutartis - pagrindinės sutarties pavadinimas, pasirenkamas iš sutarčių registro,
Sutarčių grupė - sutarčių grupė, pasirenkama iš sutarčių grupių registro,
Dokumentas - objektas, priskiriamas sutarčiai (pavyzdžiui, pastatas).
Laukų grupė Atsiskaitymas:
Valiuta - sutarties valiuta. Pagal nutylėjimą lauke įrašyta vietinė valiuta,
Suma - sutarties suma,
Kursas - pasirinktos valiutos kursas,
Dimensija - pasirinktos valiutos dimensija.
Skyrelyje Dimensijos galima aprašyti kitus sutarties požymius pagal pasirinktas dimensijas.
Skyrelyje Objektai atskiromis eilutėmis aprašomi sutarties objektai, t.y. pradinė, sutartyje apibrėžta suminė ir
kiekinė informacija. Jei norite sukurti naują eilutę, įrankių juostoje paspauskite [Naujas]. Jei norite redaguoti
sukurtą objektą, dukart pele spragtelkite ant pasirinkto įrašo. Programa pateiks objekto įvedimo (redagavimo)
langą. Įveskite arba redaguokite duomenis:
Pavadinimas - sutarties objekto pavadinimas,
Prekė - prekės kodas, pasirenkamas iš prekių registro,
Mato vienetas - matavimo vieneto kodas. Pasirinkus prekę, šis laukas automatiškai užpildomas prekės kortelėje
įrašytu mato vienetu. Tačiau lauko reikšmę galima keisti,
Inventorinis Nr. - pasirinktos prekės (turto) inventorinis numeris. Keičiant inventorinį numerį, automatiškai
keičiama lauko Prekė reikšmė,
Pradžios data - objekto galiojimo pradžia,
Pabaigos data - objekto galiojimo pabaiga,
Aprašymas - papildoma informacija apie sutarties objektą,
Laukų grupėje Kainodara aprašoma sutartyje numatyta kainodara objektui.
Laukų grupėje Administravimas įveskite duomenis:
BVPŽ kodas - bendrojo viešųjų pirkimų žodyno kodas,
Pirkimų vykdytojas - pirkimų vykdytojo kodas,
Pirkimo objekto grupė - pirkimo objekto grupės kodas,
Pirkimo būdas - pirkimo būdo kodas,
Nekilnojamo IT objektas - nekilnojamojo ilgalaikio turto objekto kodas.
Kiti sutarties redagavimo skyreliai:
Dimensijos - aprašomi kiti objekto požymiai pagal dimensijas.
Apimtys - atskiromis eilutėmis aprašomos sutarties apimtys (pavyzdžiui, sutarties papildymai, priedai, aktai,
užsakymai, sąlygų pasikeitimai ir kt.).
SF šablonas - galima sutarčiai aprašyti sąskaitos faktūros šabloną ir kurti dokumentus aprašyto šablono
pagrindu.
Mokėjimai - aprašoma mokėjimų sutarties pagrindu apskaita.
Istorija - galima peržiūrėti sutarčių koregavimo istoriją.
Pastabos - įvedama papildoma informacija ir įkeliami reikalingi dokumentai.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Sutarties pašalinimas
Sutartis šalinama sutarčių sąraše pažymėjus įrašą ir įrankių juostoje paspaudus [Šalinti]. Sutartys → Sutartys →
<sutarties_pavadinimas> → [Šalinti].
Finansavimo valdymas
Paraiškos
Procesą nuo paraiškos sukūrimo iki jos patvirtinimo sudaro tokie žingsniai:
1. Paraiškos kūrimas. Paraiškos būsena Vedama; šioje būsenoje galima įkelti eilutes, trinti jas, tikrinti, ar užtenka
biudžeto. Net tuo atveju, jei biudžeto nepakanka, paraiška yra išsaugoma.
2. Kontrolė su biudžetu. Norint atiduoti paraišką administruojančiai įstaigai, reikia paraiškos būseną iš Vedama
pakeisti į Patvirtintas įvedimas. Programa neleis pakeisti būsenos, jei įstaigai trūksta biudžeto ir informuos, kad
nepakanka biudžeto, o paraiška liks būsenoje Vedama. Tokiu atveju, reikėtų arba tikslinti biudžetą, arba mažinti
paraiškos sumą atitinkamose eilutėse.
3. Paraiškos pateikimas. Kai paraiškos būsena yra Patvirtintas įvedimas, pavaldi įstaiga gali ją grąžinti į būseną
Vedama, pakoreguoti ir vėl atiduoti tvirtinimui. Tuo tarpu administruojanti įstaiga jau mato šią paraišką kaip
laukiančią svarstymo. Norint informuoti, kad paraiška jau svarstoma, reikia pakeisti paraiškos būseną į Pateikta.
Tokiu atveju pavaldi įstaiga jau nebegali koreguoti paraiškos. Paraiškos būsenos keitimo metu sukuriami įrašai
operacijų žurnale.
4. Paraiškos tvirtinimas. Jei paraiška tvirtinama visai prašomai sumai, administruojanti įstaiga tiesiog pakeičia
būseną į Patvirtinta. Jei paraiška tvirtinama ne pilnai visom prašomom sumom, administruojanti įstaiga privalo
nurodyti tvirtinamą sumą.
5. Paraiškos atmetimas. Jei paraiška yra netinkama, ją reikia atmesti. Atmetimas vyksta pakeičiant paraiškos
būseną iš Pateikta į Atmesta. Šiuo atveju programa automatiškai sukuria storno įrašus operacijų žurnale.
Paraiškos tvirtinimo būsenos yra apribojamos teisėmis pagal darbuotojui leistinus veiksmus. Tai reiškia, kad
pavaldi įstaiga galės tik sukurti paraišką ir patvirtinti jos įvedimą, tuo tarpu administruojanti įstaiga galės
tvirtinti jai pateiktas paraiškas ir tokiu pat principu kurti savo paraiškas, apjungdama ne tik savo eilutes bet ir
įtraukti gautas paraiškas.
Paraiškos įvedimas ir redagavimas
Jeigu norite sukurti naują paraišką, pasirinkite: Finansavimo valdymas → Paraiškos → [Naujas]. Jei norite
peržiūrėti jau sukurtą paraišką, pažymėkite vieną įrašą ir paspauskite [Savybės]. Programa pateiks paraiškos
įvedimo (redagavimo) formą. Įveskite arba keiskite duomenis:
Nr. - paraiškos numeris,
Data - paraiškos įvedimo data. Kuriant paraišką, automatiškai įrašoma šios dienos data. Pagal šią datą vykdoma
kontrolė su biudžetu aktyviame plane,
Patvirtinimo data - paraiškos tvirtinimo data. Į bendrąjį žurnalą įrašoma ne paraiškos sukūrimo, o patvirtinimo
data,
Kam (įmonė) - laukas, kuris užpildomas automatiškai - nurodžius gavėją, jei organizacinėje struktūroje šis turi
įvestą kontrahento reikšmę,
Išorinis klientas - požymis, nurodantis, kad gavėjas yra išorinis klientas, t.y. nepriklauso organizacinei
struktūrai,
Gavėjo banko sąs. - gavėjo banko sąskaitos numeris, pasirenkamas iš klasifikatoriaus,
Teikėjas - kontrahento - teikėjo kodas,
Teikėjo banko sąsk. - teikėjo banko sąskaitos numeris, pasirenkamas iš klasifikatoriaus,
Mokėtojas - kontrahento - mokėtojo kodas,
Mokėtojo banko sąsk. - mokėtojo banko sąskaitos numeris, pasirenkamas iš klasifikatoriaus,
Paraiškos tipas - paraiškos tipo pavadinimas,
Atskirti pavedimai pagal padalinius - požymis, kuriuo nurodama, kad turi būti atliekami atskiri pavedimai
pagal padalinius,
Būsena - paraiškos būsena,
Paraiškos šablonas - buhalterinio paraiškos šablono pavadinimas. Lauko reikšmė užpildoma automatiškai,
pasirinkus paraiškos tipą,
Padalinys - padalinio kodas,
Siųsti el. laišką - pasirinkite: Nesiųsti, Siųsti automatiškai arba Siųsti atveriant,
El. paštas - elektroninio pašto adresas,
Aprašymas - papildoma informacija apie paraišką.
Paraiškos antgalvė gali būti užpildoma jau sukurtos paraiškos pagrindu. Tai atliekama paraiškų sąraše
pažymėjus įrašą ir įrankių juostoje paspaudus Veiksmai → Kopijuoti antgalvę. Programa pateikia naujos
paraiškos kūrimo langą, kuriame skyrelio Informacija laukai jau užpildyti.
Skyrelyje Eilutės atskiromis eilutėmis įvedamos prašomos sumos pagal nurodytas dimensijas. Eilutės gali būti
pildomos 3 būdais:
1. Apskaitos dokumentų pagrindu – įrankių justoje pasirinkite Veiksmai → Kurti dokumento pagrindu.
Atsidariusiame dialogo lange pasirinkite apskaitos dokumentą, kurio pagrindu sukuriama(-os) eilutė(-s). Visa
dokumento informacija (dimensijos, suma ir kt.) užpildoma automatiškai. Pastaba: Kiekviename apskaitos
dokumente nurodytos dimensijos turi sutapti su plane nurodytomis.
2. Įvedamos ranka – įrankių juostoje paspauskite [Naujas] ir atsidariusiame lange užpildykite reikalingą paraiškos
eilutės informaciją:
Eilutės nr. - eilutės numeris,
Valiuta - valiutos kodas. Pagal nutylėjimą įrašomas vietinės valiutos kodas. Pagal pasirinktą valiutos
kodą užpildomi laukai Valiutos kursas ir Valiutos dimensija,
Mokėjimo terminas - mokėjimo termino data,
Tiekėjas - kontrahento - tiekėjo kodas,
Tiekėjo banko sąsk. - tiekėjo banko sąskaitos numeris,
Gavėjas, gavėjo banko sąsk., Mokėtojas, Mokėtojo banko sąsk. - laukai užpildomi pagal paraiškos
antgalvėje įvestas reikšmes,
Prašoma suma - prašoma suma, kurią būtina nurodyti prieš patvirtinant paraiškos įvedimą,
Prašoma suma (Lt) - prašoma suma litais. Lauko reikšmė įrašoma automatiškai, keisti neleidžiama,
Patvirtinta - patvirtinta suma. Lauko reikšmė įrašoma automatiškai, pildyti neleidžiama,
Mokėtina suma - mokėtina suma po pateikimo. Lauko reikšmė įrašoma automatiškai, pildyti neleidžiama,
Pervesta suma - pervesta suma po patvirtinimo,
Dokumento nr. - susijusio dokumento numeris,
Pateisinančių dok. suma - parodoma susijusių dokumentų suma.,
Blanko nr. - susijusio dokumento blanko numeris,
Skaitiklis - susijusios dokumento blanko numerio skaitiklis,
Lydinčio dok. nr. - lydinčio dokumento numeris,
Aprašymas - papildoma informacija apie paraišką.
Taip pat galima aprašyti kitus požymius pagal pasirinktas dimensijas.
3. Eilučių importas – duomenis galima importuoti iš išorinio atitinkamos struktūros dokumento. Veiksmas
atliekamas įrankių juostoje pasirinkus Veiksmai → Importuoti eilutes.
Paraiškos tikrinimas
Prieš keičiant paraiškos būseną iš Vedama į Patvirtintas įvedimas, paraiška turi būti patikrinta, t.y. jei po
tikrinimo suformuotos ataskaitos eilutėje Galutinis likutis bent pagal vieną dimensijų rinkinį yra neigiama suma
(poreikiai viršija leistinus asignavimus), paraiškos nebus galima perduoti tvirtinimui. Tokiu atveju paraišką bus
galima išsaugoti tik kaip juodraštį (būsena Vedama).
Norint atlikti paraiškos tikrinimą, šoniniame meniu paspauskite Paraiškos ir atsidarykite paraišką, kuri turi
aprašytų eilučių ir būseną Vedama. Paraiškos redagavimo lango įrankių juostoje pasirinkite Veiksmai →
Tikrinti. Jei po tikrinimo suformuotos ataskaitos eilutėje Galutinis likutis nėra neigiamų sumų pagal kurį nors
dimensijų rinkinį (poreikiai neviršija leistinų asignavimų) paraišką galima atiduoti tvirtinimui.
Paraiškos perdavimas administruojančiai įstaigai svarstyti
Paraiška gali būti perduodama svarstyti administruojančiai įstaigai tuo atveju, jei neviršija asignavimų.
Šoniniame meniu pasirinkite Finansavimo valdymas ir Paraiškos. Pasirinkite paraišką, kurios būsena yra
Vedama ir kuri turi aprašytų eilučių, paspauskite [Savybės].
Įrankių juostoje paspauskite Veiksmai → Keisti būseną → Patvirtintas įvedimas.
Jei reikia paraišką grąžinti į būseną Vedama (juodraštį) ir pataisyti, paspauskite: Veiksmai → Keisti būseną →
Vedama.
Paraiškas, kurių būsena Patvirtintas įvedimas administruojanti įstaiga mato kaip laukiančias svarstymo. Norint
informuoti, kad paraiška jau svarstoma, reikia pakeisti paraiškos būseną į Pateikta. Tokiu atveju pavaldi įstaiga
jau nebegali koreguoti paraiškos. Paraiškos būsenos keitimo metu sukuriami įrašai operacijų žurnale.
Paraiškos patvirtinimas arba atmetimas
Šoniniame meniu paspauskite Finansavimo valdymas → Paraiškos ir atsidarykite paraišką, kuri turi būseną
Pateikta. Jei paraišką nuspręsta tenkinti, įrankių juostoje paspauskite Veiksmai → Keisti būseną → Patvirtinta.
Šios būsenos pakeitimo metu operacijų žurnale susikuria gautino ir mokėtino finansavimo įrašai pavaldžios
įstaigos prašomai sumai. Kai paraiškos būsena tampa Patvirtinta, pavaldus darbuotojas nebegali keisti būsenos
Jei paraišką nuspręsta atmesti, įrankių juostoje paspauskite Veiksmai → Keisti būseną → Atmesta.
Paraiškos koregavimas
Paraiška koreguojama, kai administruojanti įstaiga patvirtinto mažesnę ar didesnę sumą nei buvo
prašoma. Norint koreguoti paraišką, kurios būsena yra Patvirtinta, paraiškos redagavimo lange, skyrelyje
Eilutės, įrankių juostoje reikia pasirinkti Veiksmai → Koregavimas.
Finansavimo valdymas → Paraiškos → <paraiškos_pavadinimas>→ Eilutės → Veiksmai → Koregavimas
Po šio veiksmo sukuriama koregavimo paraiška, kurios pavadinime prirašoma „-1“, sukuriamos naujos eilutės
su neigiamomis sumomis.
Jei koregavimas atliekamas paraiškai, kurios patvirtinta suma yra mažesnė už prašomą, tai koregavimo eilutėje
reikia įvesti tokią pačią sumą, kokia buvo patvirtinta. Koregavimo paraiškai nurodykite grąžinimo buhalterinį
šabloną. Išsaugokite paraišką ir pakeiskite būseną į Patvirtintas įvedimas.
Jei koregavimas atliekamas paraiškai, kurios patvirtinta suma yra didesnė už prašomą, tai reikia sukurti naują
eilutę, kurioje įvesta prašoma suma atitiktų patvirtintos ir prašomos sumos skirtumą. Koregavimo paraiškai
nurodykite grąžinimo buhalterinį šabloną. Išsaugokite paraišką ir pakeiskite būseną į Patvirtintas įvedimas.
Įtrauktos paraiškos
Pastaba: veiksmą gali atlikti administruojančios įstaigos sistemos naudotojas.
Užduotis vykdoma, kai reikia prašyti aukštesnės instancijos apmokėti paraiškas, įtraukiant keletą pateiktų
paraiškų. Tai reiškia, kad pavaldi įstaiga teikia paraiškas administruojančiai įstaigai keisdama būseną iš Vedama
į Patvirtintas įvedimas. Administruojanti įstaiga gautų paraiškų sąraše keičia būseną iš Patvirtintas įvedimas į
Pateikta ir kurdama naują paraišką įtraukia pateiktas paraiškas.
Pateiktos paraiškos gali būti įtraukiamos kuriant ar redaguojant paraišką. Įrankių juostoje paspauskite
Veiksmai ir Įtraukti gautas paraiškas
Finansavimo valdymas → Paraiškos → <paraiškos_pavadinimas> → Veiksmai → Įtraukti gautas paraiškas
Paraiškos eilučių peržiūros lango pirmoje dalyje atvaizduojamos visos eilutės, o žemiau esančioje dalyje
pateikiamos tik tos, kurios priklauso pažymėtai aukščiau.
Paraiškos redagavimo lange, skyrelyje Įtrauktos paraiškos galima peržiūrėti įtrauktas paraiškas.
Eksportas į VBAMS
Šiuo veiksmu suformuota(-os) paraiška(-os) eksportuojamos į tam tikro formato failus, kuriuos būtų galima
importuoti į Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą. Šioje sistemoje galima importuoti paraiškų
duomenis ir pamatyti patvirtintas sumas bei būsenas.
Norint atlikti eksportą į VBAMS, pirmiausia reikia atsidaryti paraiškų sąrašą, pažymėti įrašą ir įrankių juostoje
paspausti Veiksmai ir Eksportuoti į VBAMS.
Finansavimo valdymas → Paraiškos → <paraiškos_pavadinimas> → Veiksmai → Eksportuoti į VBAMS
Atsidariusiame dialogo lange pasirinkite katalogą, į kurį reikia išsaugoti eksportuotus duomenis ir paspauskite
[Ok].
Paraiškos ataskaitos
Pasirinkus Finansavimo valdymas → Paraiškos → <paraiškos_pavadinimas> → [Savybės] → Ataskaitos
galima gauti tokias ataskaitas: Paraiška lėšoms iš savivaldybės biudžeto gauti, Paraiška lėšoms gauti, Pinigų
likučio tikrinimas. Visas šias ataskaitas galima peržiūrėti, spausdinti ir eksportuoti į išorinius dokumentus.
Biudžetai
Planai
Metinio plano kopijavimas į strateginį planą
Metinio plano duomenų perkėlimo į strateginį planą komanda iškviečiama plano redagavimo lange įrankių meniu pasirinkus Veiksmai
ir Metinio plano kopijavimas į strateginį planą.
Biudžetas → Planai → <plano_ pavadinimas> → Veiksmai → Metinio plano kopijavimas į strateginį planą
Programa pateiks pranešimą: Bus ištrinta informacija, esanti strateginiame plane ir užkopijuota iš šio plano. Sutinkate?. Norėdami
patvirtinti veiksmą, paspauskite mygtuką [Yes]. Priešingu atveju – [No].
Plano įvedimas
Plano duomenys įvedami šoniniame meniu pasirinkus Biudžetai → Integruotas planas. Atsidariusiame lange
paspauskite klasifikatoriaus mygtuką ir iš sąrašo pasirinkite planą, kurio duomenis ketinate įvesti. Pasirinkite
plano aprašymą kairiajame šoniniame sąraše. Skiltyje Plano įvedimas parinkite atitinkamas dimensijas, kurioms
reikia įvesti duomenis ir paspauskite [Pildyti]. Programa pateiks lentelę, kurios pažymėtuose laukuose įveskite
reikalingas reikšmes. Baltuose laukeliuose reikšmės neįvedamos, šie laukai skirti kitų laukų sumai suskaičiuoti.
Įvedę duomenis paspauskite [Išsaugoti].
Plano peržiūra
Šoniniame meniu paspauskite Biudžetai → Integruotas planas. Nurodykite plano pavadinimą, plano aprašymą
ir atsidarykite skiltį Plano įvedimas. Jei norite peržiūrėti planą su tikslinimo duomenimis, pažymėkite varnele
požymį Sumos su tikslinimu ir paspauskite [Peržiūrėti].
Plano tikslinimas
Šoniniame meniu pasirinkite Biudžetai → Integruotas planas ir nurodykite plano pavadinimą, plano aprašymą
ir atsidarykite skiltį Plano tikslinimas. Parinkite atitinkamas dimensijas, kurioms reikia įvesti duomenis ir
įrankių juostoje paspauskite [Pildyti]. Programa pateiks lentelę, kurios pažymėtuose laukuose įveskite
reikalingas reikšmes. Baltuose laukeliuose reikšmės neįvedamos, šie laukai skirti kitų laukų sumai suskaičiuoti.
Įvedę duomenis paspauskite [Išsaugoti].
Tikslinimo kontrolė
Tikslinimo kontrolės metu suformuojama ataskaita-lentelė, kurioje atvaizduojamos patikslinto plano, patvirtintų
asignavimų ir tikslinimo sumos bei likutis, išskaidytas ketvirčiais arba metinis.
Šoniniame meniu paspauskite Biudžetas → Integruotas planas. Nurodykite plano pavadinimą, plano aprašymą
ir atsidarykite skiltį Plano tikslinimas. Nurodykite tikslinimo pažymą, pagal kurią atliekamas tikslinimas.
Paspauskite įrankių juostoje Veiksmai → Tikslinimo kontrolė ir palaukite, kol programa suformuos tikslinimų
kontrolės ataskaitą-lentelę.
Pastaba: Tikslinimo kontrolės komanda aktyvi tik tada, jei nurodytos visos dimensijos.
Tikslinimo pažymos tvirtinimas
Tikslinimo pažymos tvirtinamos, kai nebereikia keisti plano duomenų. Šoniniame meniu paspauskite Biudžetas
→ Integruotas planas. Nurodykite plano pavadinimą, plano aprašymą ir atsidarykite skiltį Plano tikslinimas.
Nurodykite tikslinimo pažymą, pagal kurią atliekamas tikslinimas. Paspauskite ant tikslinimo pažymos
nuorodos, programa pateiks tikslinimo pažymos redagavimo formą. Būsenos lauke nustatykite Patvirtinta.
Paspauskite [Išsaugoti].
Jei norite patvirtinti tikslinimo pažymą tikslinimo pažymų lange, šoniniame meniu paspauskite Biudžetas →
Tikslinimo pažymos. Atsidarykite pasirinktos pažymos redagavimo formą paspausdami mygtuką [Savybės] arba
dukart spragteldami pele ant įrašo. Būsenos lauke nustatykite Patvirtinta ir paspauskite [Išsaugoti].
Jei tikslinimo kontrolės metu suformuotoje ataskaitoje likutis nebuvo neigiamas, tikslinimo pažymoje bus
pakeista ir išsaugota būsena Patvirtinta. Priešingu atveju, suformuojama atitinkama ataskaita su pateiktomis
dimensijomis, kurioms viršijamas biudžetas.
Bendri veiksmai
Tiek integruoto plano lange, tiek atskirose plano įvedimo bei tikslinimo formose įrankių juostoje pasirinkus
Veiksmai galima atlikti tokius veiksmus:
Išvalyti dimensijas - plano įvedimo bei tikslinimo formose išvalomi užpildyti raktų laukai,
Keisti raktus - funkcija, skirta keisti dimensijas, priskirtas duomenims (pvz., jei išsaugojote ne tai programai, tai
kad nereiktų trinti, galite automatiškai pakeisti požymį),
Trinti - skirta pašalinti tam tikro dimensijų rinkinio duomenis iš finansavimo valdymo sistemos,
Trinti pagal įstaigą - skirta pašalinti tam tikro dimensijų rinkinio duomenis iš finansavimo valdymo sistemos,
kai parinkta įstaiga ir dimensija Įmonė yra privalomas raktas.
Plano peržiūra formuojant ataskaitas
Plano peržiūros ataskaitos suskirstytos į dvi grupes:
1. Sąraše Ataskaitos saugomos neredaguojamos ataskaitų formos (jų pildymas aprašytas programiškai). Iškvietimas:
Biudžetas → Integruotas planas → <Plano_pavadinimas> → <Plano_aprašymas> → Duomenys → Ataskaitos
2. Sąraše Excel saugomos redaguojamos ataskaitos, kurių aprašymai gali būti redaguojami plano kūrimo lange,
skiltyje Excel. Iškvietimas: Biudžetas → Integruotas planas → <Plano_pavadinimas> → <Plano_aprašymas>
→ Duomenys → Excel.
Ataskaita Išlaidų apyskaita
Išlaidų apyskaitos ataskaita naudojama palyginti į pasirinktą periodą patenkančius sąmatų ir paraiškų, kurių
būsena Patvirtinta, duomenis.
Ataskaitos formavimas atliekamas integruoto plano kortelėje Duomenys įrankių juostoje paspaudus Ataskaitos
ir pasirinkus Išlaidų apyskaita. Sistemoje išlaidų apyskaita formuojama pagal filtro nustatymus.
Ataskaitos antraštėje pateikta ši informacija:
Periodas (pavyzdžiui, 201205), kurio duomenys turi būti traukiami į ataskaitą,
Įstaigos pavadinimas (padalinys) – padalinio pavadinimas, kurio kodas nustatytas filtre,
Asignavimų šaltinio pavadinimas, kurio kodas nustatytas filtre,
Funkcinės klasifikacijos pavadinimas, kurio kodas nustatytas filtre,
Priemonės pavadinimas, kurio kodas nustatytas filtre.
Reikšminių stulpelių paaiškinimai:
Metinis plano stulpelyje pateikiami metinio plano duomenys,
Atask.laik.plano stulpelyje atvaizduojama plano sumos nuo metų pradžios iki pasirinkto periodo,
Kasinių išlaidų (augančiai) stulpelyje pateikiamos paraiškų, kurių būsena Patvirtinta, sumos nuo metų pradžios
iki pasirinkto periodo,
Skirtumo stulpelyje atvaizduojamas ataskaitinio laikotarpio plano ir paraiškų skirtumas, apskaičiuotas pagal
formulę:
{ A – B = S }
Čia:
A – Atask.laik.planas
B – Kasinės išlaidos (augančiai)
S - Skirtumas
Jei filtre yra nustatyta tik tikslinimo pažyma, tai programa į išlaidų apyskaitos ataskaitą metinio plano stulpelyje
traukia visas pažymas iki pasirinktosios (pagal pažymos tikslinimo datą), o ataskaitinio laikotarpio plano
stulpelyje tik tas, kurios patenka į nurodytą periodą.
Jei filtre yra nustatytos nuo ir iki reikšmės, bet neparinkta pažyma, tai programa į išlaidų apyskaitą metinio ir
ataskaitinio laikotarpio planų stulpeliuose traukia visų pažymų periodus, kurie patenka į nustatytą filtre.
Jei filtre yra nustatyta pažyma ir nuo/iki datos, tai programa į išlaidų apyskaitą ir metinio, ir ataskaitinio
laikotarpio planų stulpeliuose traukia visas pažymas iki pasirinktosios ir visus jų periodus, kurie patenka į
nustatytą filtre (nuo/iki laukai nurodo, kuriuos periodus imti iš tikslinimo pažymų).
Plano ataskaitos formavimas skiltyje Duomenys
Plano sudarymo modulio integruoto plano dalyje Duomenys galima įvairiais pjūviais formuoti ataskaitas, kai
reikia peržiūrėti bei rūšiuoti duomenis pagal parinktas dimensijas, filtruoti pagal sukurtas užklausas.
Formuojamos ataskaitos gali būti paprastos arba matricinės.
Paprastos struktūros ataskaita sudaryta iš atitinkama tvarka sugrupuotų ir surūšiuotų laukų, naudojant užklausas
bei kitus nustatymus.
Matricos struktūros ataskaita sudarytą iš eilučių ir stulpelių bei atitinkamų reikšmių jų susikirtimuose.
Paprastos struktūros ataskaitos formavimas:
Kortelėje Duomenys paspauskite dešinį pelės klavišą ir kontekstiniame meniu pasirinkite Ataskaita.
Atsidariusiame lange pasirinkite ataskaitos laukus naudodami mygtukus [>] ir [<]. Laukų eiliškumas keičiamas
naudojant mygtukus [Aukštyn], [Žemyn] arba pažymėjus pele velkant lauko pavadinimą į riekiamą poziciją.
Kortelėje Grupavimas pasirinkite laukus, pagal kuriuos ataskaitos duomenys turi būti grupuojami.
Kortelėje Rūšiavimas nurodykite, pagal kuriuos laukus ataskaitos duomenys turi būti rūšiuojami.
Kortelėje Užklausa aprašomos sąlygos duomenims išrinkti. Sąlygos eilutė aprašoma antrame stulpelyje iš sąrašo
pasirinkus lauką, kuriam taikoma sąlyga, kitame stulpelyje nurodoma sąlygos išraiška (=, <, >, <> ir t.t.) ir
galiausiai priskiriama reikšmė. Jei naudojamos sąlygos yra =, <, > arba <>, tai reikšmė priskiriama iš
klasifikatoriaus. Kitais atvejais, teisingą simbolių seką reikia įvesti ranka. Pavyzdys: jei ataskaitoje reikia
atvaizduoti tik 02 programos duomenis, tuomet sąlygos eilutė tokia: „Programa = 02“.
Kortelėje Detalinės eilutės aprašoma lentelės stulpelių, detalinių ir tarpinių eilučių vaizdavimo parametrai
(pavyzdžiui, raidžių šriftas ar šrifto dydis). Taip pat galima nustatyti, ar ataskaitoje turi būti rodomos detalinės
eilutės ir eilučių numeriai. Pasirinktiems ataskaitos duomenims galima aprašyti formatą, stulpelio plotį,
nurodyti, ar programa turi skaičiuoti sumas pagal pasirinktus laukus.
Kortelėje Kiti nustatymai įvedama ataskaitos antraštė, pavadinimas ir tekstas, kurį reikia spausdinti ataskaitos
apačioje. Taip pat šiems tekstams galima aprašyti vaizdavimo stilių. Kortelėje galima pasirinkti, ar lentelės
antgalvė turi būti rodoma kiekviename puslapyje, ar ataskaitoje turi būti rodoma užklausa ir puslapių numeriai.
Paspauskite [Formuoti]. Sistema kiekvienos ataskaitos formavimo metu pateikia progreso langą, kuriame
rodomas laikas, kiek trunka procesas. Pasibaigus formavimo procesui, pateikiama suformuotos ataskaitos
spausdinimo forma.
Norint suformuoti matricinės struktūros ataskaitą, kortelėje Matrica reikia nurodyti laukus, kurie turi būti
atvaizduoti suformuotos ataskaitos stulpeliuose ir eilutėse bei parinkti reikšminį lauką.
Rodikliai
Rodikliai naudojami strateginiame veiklos plane. Norint aprašyti rodiklį, pirmiausia reikia sukurti struktūros
aprašymą (žr. Biudžetas → „Struktūros aprašymai).
Rodiklio įvedimas ir redagavimas
Jei norite įvesti naują rodiklį, šoniniame meniu pasirinkite Biudžetas → Rodikliai ir paspauskite [Naujas]. Jei
norite redaguoti jau esamą rodiklį, pažymėkite įrašą sąraše ir paspauskite [Savybės]. Programa pateiks rodiklio
įvedimo (redagavimo) langą, kuriame įveskite arba pakeiskite duomenis:
Kodas – privalomas laukas, skirtas įvesti rodiklio kodą, kuriame atsispindėtų tipas, programa, tikslas ir
uždavinys (pavyzdžiui, R-5-1-1),
Pavadinimas – privalomas laukas, skirtas įvesti rodiklio pavadinimą,
Mato vienetas – privalomas laukas, kuriame reikia nurodyti vienetus, kuriais matuojamas aprašomas rodiklis
(pavyzdžiui, VNT (vienetų sk.), VAL (valandų sk.) ir pan),
Datos Nuo ir Iki – privalomi laukai, kuriuose reikia nurodyti rodiklio galiojimo laikotarpį,
Limitas nuo ir Limitas iki – įvestos reikšmės aprašo siektinas ir įvykdytas ribas (%). Žemiau esančioje
juostoje šios ribos atvaizduojamos spalvomis: raudona – įvykdyta, geltona – siektina įvykdyti, žalia – kiek
trūksta įvykdyti 100%,
Periodiškumas – privalomas laukas, skirtas iš sąrašo pasirinkti rodiklio įgyvendinimo laikotarpį: Mėnesinis,
Ketvirtinis, Pusmetinis ar Metinis,
Perspėti prieš – laukas, kuris nusako, kiek dienų likus iki periodo, nurodyto lauke Periodiškumas, pabaigos
siųsti el. laišką apie rodiklio galiojimo pabaigą,
Rodiklio tipas – privalomas laukas, kuriame iš klasifikatoriaus reikia pasirinkti rodiklio tipą (pavyzdžiui,
rezultato, efekto, produkto ar pan.) Rodiklio tipai aprašomi Biudžetai → Rodiklio tipai,
Požymis – privalomas laukas, kuriame iš sąrašo reikia pasirinkti rodiklio įgyvendinimo įtaką – Didesnis
geresnis, Mažesnis geresnis arba Be krypties. Jei pasirinktas požymis Mažesnis geresnis (kuo įvykdymo
reikšmė mažesnė, tuo geriau) naudojamas aplikacijos parametras
„strIndicator_IndicationType_SmallerIsBetter_Reversed“.
Jei parametro reikšmė yra 0, šviesoforo spalvos juostoje rodiklio nustatymuose vaizduojamos raudona geltona
žalia, metinėje ataskaitoje įvykdymo reikšmė (R1) apskaičiuojama taip:
{ R1 = Į x 100% / P } (a)
Čia:
Į – rodiklio įvykdyta reikšmė,
P – rodiklio planinė reikšmė,
R1 – rodiklio įvykdymo reikšmė %.
Jei parametro reikšmė yra 1, šviesoforo spalvos juostoje rodiklio nustatymuose vaizduojamos žalia geltona
raudona, metinėje ataskaitoje įvykdymo reikšmė (R) apskaičiuojama taip:
{ R = 100% - R1 } (b)
Čia:
R1 – rodiklio įvykdymo reikšmė %, gauta iš formulės (a).
R – rodiklio įvykdymo reikšmė %, jei požymis Mažesnis geresnis.
Įvertinimo tipas – privalomas laukas, kuriame iš sąrašo reikia pasirinkti rodiklio įvertinimo tipą:
Kaupiamasis – suminė reikšmė (pavyzdžiui, nutiesto vamzdyno ilgis),
Paskutinis – reikšmė, kuri fiksuojama kaip faktas (pavyzdžiui, baigusių mokyklą abiturientų procentas),
Vidutinis – apskaičiuotas vidurkis (pavyzdžiui, vidutinis dalyvių skaičius renginiuose),
Savininkas – privalomas laukas, kuriame reikia nurodyti sistemos naudotoją, atsakingą už rodiklio įvedimą,
Siųsti el. laišką – požymis, kuris leidžia pasirinkti: Siųsti automatiškai, Nesiųsti ar Siųsti atveriant. Norint, kad
būtų siunčiami laiškai, aplikacijos parametrui „EMAIL_SMTP_HOST“ turi būti priskirta atitinkama SMTP
serverio reikšmė (Administravimas → Aplikacijos parametrai → <EMAIL_SMTP_HOST>). Priešingu atveju,
laiškų siuntimas neveiks. Laiškai siunčiami tada, jei yra vėlavimas arba kai keičiasi informacija apie patį
rodiklį. Pavyzdžiui, paredagavus rodiklio planines arba įvykdytas reikšmes informacijos įvedimo lange arba
rodiklio nustatymų formoje,
Struktūros aprašymas – privalomas laukas, kuriame iš klasifikatoriaus reikia pasirinkti hierarchinį medį,
kuriam priklauso kuriamas rodiklis,
Statiškai – žymimasis langelis, kuriame uždėta varnelė reiškia, kad rodiklio skaičius nesikeis plano vykdymo
metu. Tuomet galima pažymėti palyginimo laukus: Įvykdyta, Lyginamasis indeksas, Tikslas, Ribinis dydis,
Planas, Prognozė ir juose įvesti statines reikšmes,
Aprašymas – laisvu tekstu galima įvesti papildomą informaciją,
Prioritetas – įvedamas rodiklio prioritetas.
Skyrelyje Eilutės įvedamas rodiklių vykdymo planas. Lango apatinėje dalyje nurodykite periodą, plano ir
įvykdymo reikšmes. Šios informacijos įvedimas galimas TIK aprašius rodiklį hierarchinėje struktūroje.
Skyrelyje Dokumentai galima įkelti rodiklio dokumentus.
Rodiklių importas
Importo komanda skirta įkelti į programą atitinkamos struktūros failo duomenis apie rodiklius. Importuoti
galima vieno rodiklio duomenis arba visą sąrašą. Ši komanda iškviečiama tiek iš pagrindinio meniu (pasirinkti
Biudžetas → Rodikliai ir įrankių juostoje paspausti [Importas]), tiek iš rodiklio kūrimo formos (pasirinkti
Biudžetas → Rodikliai → <rodiklio_pavadinimas> → Veiksmai → Importuoti reikšmes).
Norint atlikti importą, pirmiausia reikia sukurti atitinkamos struktūros MS Excel („*.xls“) formato failą. Jame
turi būti aprašyti privalomų laukų duomenys. Rodiklių kūrimo formoje privalomi šie laukai: kodas,
pavadinimas, mato vienetai, nuo, iki, periodiškumas, rodiklio tipas, požymis, įvertinimo tipas, savininkas,
struktūros aprašymas. Vadinasi, šie laukai turi būti aprašyti ir importo faile. Priešingu atveju, importo veiksmo
atlikti negalėsite.
Suderintos struktūros „*.xls“ failo pavyzdys, skirtas importuoti rodiklių sąrašą:
A B C D E G G H I J K L
# Kodas
Pavadinimas
Mato
viene
tas
Savinin
kas-
Vardas
Pavard
ė
Požy
mis Nuo Iki
Periodišk
umas
Rodi
klio
tipas
Savinin
kas
Struktū
ros
aprašy
mas
1 P-01-01-03-
02
Asmenų
apsilankiusių
internetinėje
svetainėje
skaičius per
metus
Viene
tai
Jonas
Jonaitis
Dides
nis
geresn
is
2011.0
1.01
2012.1
2.31 Metinis
Efekto
rodikli
s
Jonas
Jonaitis
01
Savivald
ybės
valdymo
program
a
2 P-01-01-02-
03 Grąžinta BDK
Viene
tai
Jonas
Jonaitis
Dides
nis
geresn
is
2011.01
.01
2012.12
.31 Metinis
Efekto
rodikli
s
Jonas
Jonaitis
01
Savivald
ybės
valdymo
program
a
3 P-01-01-02-
01 Grąžinta paskolų
Viene
tai
Jonas
Jonaitis
Dides
nis
geresn
is
2011.01
.01
2012.12
.31 Metinis
Efekto
rodikli
s
Jonas
Jonaitis
01
Savivald
ybės
valdymo
program
a
##
#
Jei norite importuoti rodiklių sąrašą iš suderintos struktūros failo, rodiklių sąrašo lange, įrankių juostoje
paspauskite [Importas]. Atsidariusiame dialogo lange įveskite duomenis:
Šablonas - nustatykite šabloną, kurį naudosite importo metu. Pirmą kartą importuojant duomenis,
rekomenduojama atlikti atitinkamus nustatymus ir išsaugoti,
Failo vardas - nurodykite failą, kurio duomenis reikia importuoti. Galima nurodyti Excel formato failą arba
TXT.
Praleisti eilutes - nurodykite, kiek praleisti eilučių importuojant duomenis,
Pagrindinė eilutė - nurodykite, nuo kurios vietos pradėti importą,
Pabaigos simbolis - nurodykite pabaigos eilutę identifikuojančią simbolių seką,
Skyrelyje Preview galite peržiūrėti importuojamo failo turinį.
Paspauskite mygtuką [Toliau>] ir atsidariusiame lange priskirkite importo failo stulpelius aprašytiems
laukams. Paspauskite [Importuoti >>|].
Rodiklio duomenų importo veiksmų seka tokia pati, kaip aukščiau pateiktame aprašyme, tik reikia susikurti
atitinkamos struktūros failą, kuriame turi būti saugoma šių laukų informacija: periodas-kodas, įvykdytas,
lyginamasis indeksas, tikslas, ribinis dydis, planas, prognozė.
Rodiklių palyginamoji ataskaita
Rodiklių palyginamoji ataskaita skirta palyginti rodiklių vykdymą per dvejus metus. Suformuotoje ataskaitos
lentelėje atvaizduojamos dviejų metų planinės ir įvykdytos reikšmės, apskaičiuojami rodiklių įvykdymo
procentai, parodomi atitinkami intervalai, į kuriuos patenka apskaičiuotos procentinės reikšmės, išvedamas
dviejų metų skirtumas bei nubrėžiama rodyklė, vaizduojanti rodiklio vykdymo procento augimą arba kritimą.
Rodiklių palyginamoji ataskaita pateikiama paspaudus Biudžetas → Rodikliai ir įrankių juostoje pasirinkus
Ataskaitos → Palyginamoji ataskaita. Atsidariusiame dialogo lange pasirinkite metus, kurių rezultatus reikia
palyginti su ankstesniais metais. Paspauskite [Ok], jei norite tęsti ataskaitos kūrimą. Priešingu
atveju, paspauskite [Atsisakyti].
Ataskaitos stulpelių paaiškinimai:
Planas – suplanuotos rodiklių įgyvendinimo reikšmės,
Įvykdyta – įgyvendintos rodiklių reikšmės,
Įvykdyta/Planas % - laukas, kuriame apskaičiuojamas įvykdymo procentas pagal formulę
Įvykdyta/Planas*100%,
Šviesoforas – spalvinis laukas, kuris identifikuoja intervalą, į kurį patenka apskaičiuoto įvykdymo procento
reikšmė. Šis laukas yra susijęs su rodiklio nustatymuose įvestomis procentinėmis reikšmėmis laukuose Limitas
nuo ir Limitas iki. Pavyzdžiui, jei leistinas įvykdymo intervalas rodiklio nustatymuose yra [40, 90], o
procentinė įvykdymo reikšmė ataskaitoje – 40%, tai šviesoforo spalva bus geltona. Jei procentinė įvykdymo
reikšmė ataskaitoje – 100%, tai šviesoforo spalva bus žalia ir t.t,
Skirtumas – laukas, kuriame apskaičiuojamas procentinių reikšmių pokytis per du metus,
Kryptis – laukas, kuriame nubrėžta rodyklė atvaizduoja rodiklio įvykdymo augimą arba kritimą. Rodyklė
brėžiama pagal rodiklio požymį, t.y.:
jei požymis Didesnis geresnis ir skirtumas teigiamas, rodyklė nukreipta į viršų,
jei požymis Didesnis geresnis ir skirtumas neigiamas, rodyklė nukreipta žemyn,
jei požymis Mažesnis geresnis ir skirtumas teigiamas, rodyklė nukreipta žemyn,
jei požymis Mažesnis geresnis ir skirtumas neigiamas, rodyklė nukreipta į viršų,
Ataskaitoje pateikti duomenys taip pat priklauso nuo rodiklio nustatymuose priskirto įvertinimo tipo ir
periodiškumo t.y.:
jei įvertinimo tipas Paskutinis, imama paskutinė n-ųjų metų (ar kito periodo) reikšmė,
jei įvertinimo tipas Kaupiamasis, tai susumuojamos n-ųjų metų (ar kito periodo) reikšmės,
jei įvertinimo tipas Vidutinis, tai imamas n-ųjų metų (ar kito periodo) vidurkis.
Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Ataskaitoje pateikiami rodiklių duomenys pagal pasirinktą programą ir metus. Ataskaita iškviečiama paspaudus
Biudžetas → Rodikliai ir įrankių juostoje pasirinkus Ataskaitos → Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės. Atsidariusiame dialogo lange pasirinkite programą ir metus, kurių rezultatus reikia
palyginti su ankstesniais ir dviem vėlesniais metais. Paspauskite [Ok], jei norite tęsti ataskaitos kūrimą.
Priešingu atveju paspauskite [Atsisakyti].
Programos įgyvendinimo rezultatai
Ataskaitoje pateikiami rodiklių plano ir įvykdymo duomenys pasirinktiems metams pagal nurodytą programą.
Ataskaita iškviečiama paspaudus Biudžetas → Rodikliai ir įrankių juostoje pasirinkus Ataskaitos → Programos
įgyvendinimo rezultatai. Atsidariusiame dialogo lange pasirinkite programą ir metus, kurių rezultatus norite
peržiūrėti. Paspauskite [Ok], jei norite tęsti ataskaitos kūrimą. Priešingu atveju paspauskite [Atsisakyti].
Struktūros aprašymas
Struktūros aprašymu apibrėžiamas hierarchijos medis, kuriam priskiriamas atitinkamas rodiklis.
Hierarchinė struktūra aprašoma pradedant aukščiausio lygio dimensija. Tai reiškia, kad jei norite, jog dimensija
Prioritetas/Strateginis tikslas būtų medžio viršuje, jos eilės numeris turi būti 1. Toliau po ja einančios šakos yra
žemesnio lygio. Struktūros pavyzdys:
1. Prioritetas/Strategija
2. Programa
3. Tikslas
4. Uždavinys
Struktūros aprašymo įvedimas ir redagavimas
Jei norite įvesti naują struktūros aprašymą, šoniniame meniu pasirinkite Biudžetas →Struktūros aprašymai ir
paspauskite [Naujas]. Jei norite redaguoti jau esamą struktūros aprašymą, pažymėkite įrašą sąraše ir
paspauskite [Savybės]. Programa pateiks struktūros aprašymo įvedimo (redagavimo) langą, kuriame įveskite
arba pakeiskite duomenis:
Pavadinimas – privalomas laukas, skirtas įvesti struktūros pavadinimą. Rekomenduojama, kad jame
atsispindėtų rodiklio programos pavadinimas,
Koordinatorius – privalomas laukas, skirtas iš klasifikatoriaus įvesti sistemos naudotoją, kuris atsakingas už
struktūrą,
Pradžia – laukas, kuriame nurodyta struktūros galiojimo pradžia,
Pabaiga – laukas, kuriame nurodyta struktūros galiojimo pabaiga,
Aprašymas – laukas, kuriame galima įvesti papildomą informaciją apie kuriamą hierarchinę struktūrą.
Skyrelyje Eilutės aprašomos hierarchinės struktūros eilutės (medžio šakos). Iškrentančiuose sąrašuose parinkite
struktūros eilutes atitinkama tvarka.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Rodiklio tipai
Rodiklių tipai yra naudojami kuriant bei aprašant rodiklius (Biudžetas → Rodikliai).
Rodiklio tipo įvedimas arba redagavimas
Jei norite įvesti naują rodiklio tipą, šoniniame meniu pasirinkite Biudžetas → Rodiklio tipai ir paspauskite
[Naujas]. Jei norite redaguoti jau esamą rodiklio tipą, pažymėkite įrašą sąraše ir paspauskite [Savybės].
Programa pateiks rodiklio tipo įvedimo (redagavimo) langą, kuriame įveskite arba pakeiskite duomenis:
Pavadinimas – privalomas laukas, skirtas įvesti rodiklio tipo pavadinimą (pavyzdžiui, efekto, produkto arba
rezultato),
Aprašymas – papildoma informacija apie rodiklio tipą.
Informacijos įvedimas
Šiame skyriuje aprašomi veiksmai, kaip įvedama informacija kiekvienam rodikliui, esančiam atitinkamos
hierarchijos struktūroje. Žinotina, kad rodiklis turi būti priskirtas aprašytai struktūrai, kuri turi sudarytą
hierarchijos medį.
Informacijos įvedimas ir šalinimas hierarchinėje struktūroje
Įvesti informaciją apie rodiklį hierarchijos medyje (struktūroje), t.y. priskirti rodiklį ir įvesti planines bei
įvykdytas reikšmes arba pašalinti įvestą informaciją galite šoniniame meniu parinkę Biudžetas → Informacijos
įvedimas.
Atsidariusiame lange pasirinkite struktūrą. Kairėje lango pusėje bus parodyta pasirinkta struktūra. Paspauskite
dešinį pelės klavišą ir kontekstiniame meniu pasirinkite Pridėti. Atsidariusiame dialogo lange pasirinkite
rodiklį, atitinkamas dimensijas ir paspauskite [Pasirinkti]. Dešiniajame lange aprašykite rodiklio suplanuotas ir
įvykdytas reikšmes, t.y. nurodykite periodą bei likusią informaciją stulpeliuose Planas, Įvykdytas,
Lyginamasis indeksas, Tikslas, Ribinis dydis, Prognozė.
Jei norite pašalinti informaciją apie rodiklį atitinkamoje struktūroje, paspauskite dešinįjį pelės klavišą ir
kontekstiniame meniu pasirinkite Ištrinti. Norėdami patvirtinti trynimo veiksmą, paspauskite [Yes]. Priešingu
atveju – [No].
Atlikę korekcijas, paspauskite [Išsaugoti].
Informacijos tikrinimas
Informacijos tikrinimas atliekamas, kai reikia patikrinti aprašytų rodiklių vykdymą. Atlikti rodiklių kontrolę gali rodiklio
savininkas bei koordinatorius.
Informacijos tikrinimas
Šoniniame meniu pasirinkite „Biudžetas“ → „Informacijos tikrinimas“. Informacijos tikrinimo lange pateikiama
informacija apie rodiklius, kurie neturi įvestos reikšmės lauke „Įvykdyta“. Raudonai pažymėtos eilutės atspindi vėlavimus.
Kitose eilutėse atvaizduojamas dienų likutis iki rodiklio vykdymo laikotarpio pabaigos.
Viršutinėje lentelėje atvaizduojama informacija, kuri yra matoma tik koordinatoriaus teises turinčiam sistemos naudotojui.
Šioje lango dalyje pateikiami visi rodiklių savininkai. Apatinėje lentelėje atvaizduojami tik esamu momentu prisijungusio
prie sistemos naudotojo rodikliai, kuriems neįvestos įvykdymo reikšmės.
Rodiklių duomenys
Šoniniame meniu pasirinkus Biudžetai → Rodiklių duomenys, galima įvairiais pjūviais formuoti ataskaitas, kai
reikia peržiūrėti, sumuoti, grupuoti, rūšiuoti bei filtruoti duomenis pagal atitinkamas dimensijas ir užklausas.
Kuriamos matricinės ir paprastos struktūros ataskaitos. Šios funkcijos veikimo principas toks pats kaip ir
formuojant atitinkamas ataskaitas kituose sistemos moduliuose. Skirtumas tik tas, kad naudojami kiti
pasirinkimo laukai.
Ataskaitų formavimas
Ataskaitos pagal pasirinktus kriterijus formuojamos įrašų sąraše paspaudus dešinį pelės klavišą ir
kontekstiniame meniu pasirinkus Ataskaitos. Programa pateiks langą, kuriame įvedami ataskaitos formavimo
duomenys:
Kortelėje Laukų pasirinkimas nurodykite, kurių laukų duomenis norite matyti ataskaitoje. Kairėje lango pusėje
pateikiamas visų galimų duomenų laukų sąrašas. Laukai į dešinę lango pusę Pasirinkta perkeliami paspaudus
mygtuką, pažymėtą simboliu >. Jei norite atsisakyti laukų rodymo, juos perkelti į kairiąją lango pusę galite
paspaudę mygtuką, pažymėtą simboliu <. Laukų pateikimo ataskaitoje eiliškumas keičiamas dešinėje lango
pusėje. Pažymėkite lauko pavadinimą ir pele vilkite jį į norimą poziciją. Laukų eiliškumą galima keisti ir
naudojant mygtukus [Aukštyn] ir [Žemyn].
Kortelėje Grupavimas nurodoma, pagal kuriuos laukus ataskaitos duomenys turi būti grupuojami. Lauko
pasirinkimo lange spragtelkite ant klasifikatoriaus iškvietimo mygtuko, atsidariusiame lange pažymėkite tuščią
eilutę ir pasirinkite duomenų lauką iš sąrašo.
Laukai, pagal kuriuos ir kokia kryptimi (didėjančiai arba mažėjančiai) ataskaita rūšiuojama, nurodomi kortelėje
Rūšiavimas. Stulpelyje Laukas pele spragtelkite ant tuščios eilutės ir pasirinkite duomenų lauką iš sąrašo.
Stulpelyje Rikiavimo kryptis pasirinkite: Didėjančiai arba Mažėjančiai.
Kortelėje Matrica galima aprašyti ataskaitą – matricą. Tokiai ataskaitai nurodomi eilučių, stulpelių duomenų
laukai ir kiti parametrai.
Kortelėje Užklausa įvedamos sąlygos, pagal kurias atrenkami ataskaitos duomenys. Užklausos aprašyme naujos
eilutės įterpimui naudojamas mygtukas [Naujas], ištrynimui – [Pašalinti]. Loginis IR reiškia, kad programa turi
atrinkti visus duomenis, kurie tenkina visas eilutėse aprašytas sąlygas. Loginis ARBA reiškia, kad programa turi
atrinkti visus duomenis, kurie tenkina arba aukščiau aprašytą eilutę, arba einančią po loginio ARBA.
Kortelėje Detalinės eilutės aprašoma lentelės stulpelių, detalinių ir tarpinių eilučių vaizdavimo parametrai
(pavyzdžiui, raidžių šriftas ar šrifto dydis). Taip pat galima nustatyti, ar ataskaitoje turi būti rodomos detalinės
eilutės ir eilučių numeriai. Pasirinktiems ataskaitos duomenims galima aprašyti formatą, stulpelio plotį,
nurodyti, ar programa turi skaičiuoti sumas pagal pasirinktus laukus.
Kortelėje Kiti nustatymai įvedama ataskaitos antraštė, pavadinimas ir tekstas, kurį reikia spausdinti ataskaitos
apačioje. Taip pat šiems tekstams galima aprašyti vaizdavimo stilių. Kortelėje galima pasirinkti, ar lentelės
antgalvė turi būti rodoma kiekviename puslapyje, ar ataskaitoje turi būti rodoma užklausa ir puslapių numeriai.
Ataskaitos parametrus galima išsaugoti – įrankių juostoje paspauskite [Saugoti] ir atsidariusiame lange įveskite
ataskaitos parametrų rinkinio pavadinimą. Kitą kartą, kai norėsite formuoti analogišką ataskaitą, parametrų
vesti nereikės – tereiks įrankių juostoje pasirinkti ataskaitos parametrų rinkinio pavadinimą.
Įvedę reikalingus duomenis, paspauskite [Formuoti] - programa pagal aprašytus parametrus pateiks ataskaitą.
Ataskaitą galite atspausdinti įrankių juostoje paspaudę [Print]. Ataskaitos išsaugojimas išoriniame dokumente
atliekamas įrankių juostoje paspaudus [Export] ir pasirinkus reikiamą dokumento formatą.
Pirkimų valdymas
Pirkimų planai
Pirkimų planai naudojami perkančiosios organizacijos planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais
viešųjų pirkimų planų įvedimui.
Pirkimo plano įvedimas ir redagavimas
Jei norite įvesti naują pirkimų planą, šoniniame meniu pasirinkite Pirkimų valdymas → Pirkimų planai ir
paspauskite [Naujas]. Jei norite redaguoti jau esamą pirkimų planą, pažymėkite įrašą sąraše ir paspauskite
[Savybės]. Programa pateiks pirkimų plano įvedimo (redagavimo) langą, kuriame įveskite arba pakeiskite
duomenis:
Plano numeris – pirkimo plano numeris,
Versija – pirkimų plano versija. Keisti reikšmę galima tik įrankių juostoje pasirinkus Veiksmai → Nauja plano
versija,
Registravimo data – pirkimų plano registravimo data.
Būsena – pirkimų plano būsena, pasirinkite: Įvesta, Suderinta, arba Patvirtinta.
Aprašymas – pirkimų plano aprašymas,
Metai – metai, kuriems aprašomas pirkimų planas,
Potvarkio data – potvarkio, pagal kurį sudaromas pirkimų planas, data,
Potvarkio numeris - potvarkio, pagal kurį sudaromas pirkimų planas, numeris,
Pastaba – papildoma informacija apie pirkimų planą.
Skyrelyje Eilutės aprašomos pirkimų plano eilutės. Naują eilutę sukursite įrankių juostoje paspaudę [Naujas].
Įveskite duomenis:
Pavadinimas – pirkimo pavadinimas,
Būsena – pirkimo būsena, pasirinkite: Įvesta, Suderinta, arba Patvirtinta,
Prekė – prekės kodas,
Mato vienetas – prekės matavimo vienetas, įrašomas automatiškai iš prekių registro. Lauko reikšmę galima
keisti.
Kiekis – prekės kiekis,
Bendra pirkimo suma – nurodykite bendrą pirkimo sumą,
Metų suma – pirkimo suma metams,
Pirkimo pradžios data,
Pirkimų trukmė mėn,
BVPŽ kodas – nurodykite bendrojo viešųjų pirkimų žodyno kodą,
Pirkimų vykdytojas – pirkimų vykdytojo kodas, pasirenkamas iš sąrašo,
Pirkimo objekto grupė – pirkimo objekto grupės kodas, pasirenkamas iš sąrašo (pavyzdžiui: Darbai,
Paslaugos ar Prekės),
Pirkimo būdas – pirkimo būdo kodas, pasirenkamas iš sąrašo (pavyzdžiui: Mažos vertės pirkimai,
Supaprastinti pirkimai ar Prikimai pagal preliminariąsias sutartis),
Tikslinimas – požymį pažymėkite varnele, jei tikslinate pirkimo eilutę,
Tikslinimo data,
Dimensijos – įveskite kitus pirkimo požymius pagal dimensijas.
Skyrelyje Finansavimo šaltiniai nurodykite finansavimo šaltinius įvestai eilutei.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Išsaugoti ir uždaryti].
Pirkimų plano pašalinimas
Jei norite pašalinti pirkimų planą, pirkimų planų sąraše pažymėkite įrašą ir įrankių juostoje pasirinkite [Šalinti].
Pirkimų valdymas → Pirkimų planai → <pirkimų_plano_pavadinimas> → [Šalinti]
Programa pateiks dialogo langą su tekstu: „ Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Spauskite [Yes],
jei norite tęsti veiksmą arba [No], jei norite atšaukti veiksmą.
Jei pirkimų planas jau įvestas aprašant pirkimo paraišką, tada programa pateiks pranešimą su tekstu: „Negalima
šalinti įrašo, kol į jį nurodo kiti įrašai“ ir įrašo nepašalins.
Pirkimų suvestinės ataskaitos formavimas
Pirkimų suvestinė pateikiama paspaudus: Pirkimų valdymas → Pirkimų planai → <plano_pavadinimas> →
Ataskaitos → Pirkimų suvestinė
Pirkimų paraiškos
Pirkimų paraiškų sąrašas iškviečiamas šoniniame meniu pasirinkus: Pirkimų valdymas → Pirkimų paraiškos.
Pirkimų paraiškos įvedimas ir redagavimas
Jei norite įvesti naują pirkimų paraišką, šoniniame meniu pasirinkite Pirkimų valdymas → Pirkimų paraiškos ir
paspauskite [Naujas]. Jei norite redaguoti jau sukurtą pirkimų paraišką, pažymėkite įrašą sąraše ir paspauskite
[Savybės]. Programa pateiks pirkimų paraiškos įvedimo (redagavimo) langą, kuriame įveskite arba pakeiskite
duomenis:
Numeris – pirkimų paraiškos numeris,
Registravimo data – pirkimų paraiškos registravimo data. Pagal nutylėjimą, įvedant pirkimų paraišką, įrašoma
šios dienos data, bet reikšmę galima keisti,
Dokumento data – pirkimų paraiškos dokumento data,
Būsena – pirkimų paraiškos būsena, pasirinkite: Įvesta, Suderinta ar Patvirtinta.
Pirkimų planas – pirkimų plano, pagal kurį teikiama paraiška, kodas. Pirkimų planą pasirinkite iš sąrašo
paspaudę klasifikatoriaus iškvietimo mygtuką,
Tiekėjas – kontrahento–tiekėjo kodas,
Pastaba – papildoma informacija apie pirkimų paraišką.
Kiti skyreliai:
Eilutės - aprašomos paraiškos eilutės. Eilutes iš pirkimų plano (nurodytas skyrelyje Pagrindinė informacija,
lauke Pirkimų planas) galite įkelti įrankių juostoje pasirinkę Veiksmai → Pridėti eilutes. Programa pateikia
pirkimų plano eilučių sąrašą. Pažymėkite reikalingas perkelti eilutes ir paspauskite [Pasirinkti].
Sutartys - pateikiamas paraiškos sutarčių sąrašas. Naują sutartį galite įvesti įrankių juostoje paspaudę Veiksmai
→ Sukurti sutartį. Programa pateiks sutarties įvedimo formą.
Rekomenduojami tiekėjai - pateikiamas rekomenduojamų kontrahentų-tiekėjų ir jį aprašų sąrašas.
Pastabos - galite įvesti papildomą informaciją apie paraišką.
Viešasis pirkimas - galite peržiūrėti ir redaguoti viešojo pirkimo, susieto su paraiška, duomenis. Šis skyrelis
nėra rodomas, jei paraiškai viešasis pirkimas nėra priskirtas. Tokiu atveju, įrankių juostoje paspaudus Veiksmai
rodoma parinktis Sukurti viešąjį pirkimą. Kuriant viešąjį pirkimą, pateikiama viešojo pirkimo įvedimo forma.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Pirkimo paraiškos pašalinimas
Jei norite pašalinti pirkimo paraišką, viešųjų pirkimų sąraše pažymėkite įrašą ir įrankių juostoje pasirinkite
[Šalinti].
Pirkimų valdymas → Pirkimų paraiškos → <pirkimo_paraiškos_pavadinimas> → [Šalinti]
Programa pateiks dialogo langą su tekstu: „ Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Spauskite [Yes],
jei norite tęsti veiksmą, arba [No], jei norite atšaukti veiksmą.
Periodiškumai
Periodiškumų registras naudojamas Sutarčių modulyje, aprašant sutartie SF šabloną (Sutartys →
<sutarties_pavadinimas> → SF šablonas).
Periodiškumu nustatoma, kokiu dažniu turi būti išrašomos sąskaitos pagal aprašytą šabloną.
Periodiškumo įvedimas ir redagavimas
Periodiškumas įvedamas periodiškumų sąraše, įrankių juostoje pasirinkus [Naujas]. Jei norite redaguoti jau
sukurtą periodiškumą, pažymėkite įrašą sąraše ir paspauskite [Savybės].
Programa pateiks periodiškumo įvedimo (redagavimo) langą, kuriame reikia įvesti arba pakeisti tokius
duomenis:
Kodas – periodiškumo kodas,
Pavadinimas – periodiškumo pavadinimas,
Periodiškumo matas – pasirinkite: kas savaitę, kas mėnesį, kas ketvirtį, kas pusmetį arba kas metus.
Nustatymai – mėnesio diena, kurią turi būti generuojama sąskaita. Pavyzdžiui, jei reikšmė yra „15“, sąskaita
turi būti generuojama penkioliktą mėnesio dieną. Reikšmė „31“ reikš, kad sąskaita turi būti generuojama
paskutinę mėnesio dieną.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Periodiškumo pašalinimas
Jei norite pašalinti periodiškumą, periodiškumų sąraše pažymėkite įrašą ir įrankių juostoje pasirinkite [Šalinti].
Programa pateiks dialogo langą su tekstu: „ Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Spauskite [Yes],
jei norite tęsti veiksmą arba [No], jei norite atšaukti veiksmą.
Jei periodiškumas jau įvestas aprašant sutartį, tada programa pateiks pranešimą su tekstu: „Negalima šalinti
įrašo, kol į jį nurodo kiti įrašai“ ir įrašo nepašalins.
Viešieji pirkimai
Viešaisiais pirkimais aprašomi perkančiosios organizacijos vykdomi viešieji pirkimai. Viešųjų pirkimų sąrašas
pateikiamas šoniniame meniu pasirinkus Pirkimų valdymas → Viešieji pirkimai. Šiame sąraše, stulpelyje
Pirkimų paraiška galite matyti paraišką, su kuria susietas viešasis pirkimas.
Viešojo pirkimo įvedimas ir redagavimas
Viešojo pirkimo įvedimo (redagavimo) forma gali būti iškviečiama 2 būdais:
1. Pirkimų paraiškose (Pirkimų valdymas → Pirkimų paraiškos → <pirkimų_paraiškos_pavadinimas> →
Veiksmai → Sukurti viešąjį pirkimą). Šis veiksmas nėra rodomas, jei paraiškai viešasis pirkimas jau yra
sukurtas. Tokiu atveju, paraiškos redagavimo lange matomas skyrelis Viešasis pirkimas. Jį pasirinkę,
galite redaguoti viešojo pirkimo informaciją.
2. Viešųjų pirkimų sąraše (Pirkimų valdymas → Viešieji pirkimai → [Naujas] arba Pirkimų valdymas →
Viešieji pirkimai → <viešojo_pirkimo_pavadinimas> → [Savybės]).
Įveskite arba koreguokite duomenis:
Pavadinimas – viešojo pirkimo pavadinimas,
Numeris – viešojo pirkimo numeris,
Būsena – viešojo pirkimo būsena, pasirinkite: Įvesta, Vykdoma apklausa, Paskelbtas konkursas, Gauti
pasiūlymai, Vykdoma, Įvykdyta arba Nutraukta,
BVPŽ kodas – bendrojo viešųjų pirkimų žodyno kodas,
Pirkimo būdas – pasirinkite viešojo pirkimo būdą iš registro,
VP įstatymo straipsnis – viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, kuriuo remiantis vykdomas viešasis pirkimas,
VP įstatymo dalis – viešųjų pirkimų įstatymo dalis,
VP įstatymo punktas – viešųjų pirkimų įstatymo punktas,
Skelbimo numeris – skelbimo apie pirkimą numeris,
Skelbimo data – skelbimo apie pirkimą data,
Ar bus sudaroma sutartis – pažymėkite, jei su laimėtoju bus sudaroma pirkimo sutartis,
Perkančioji organizacija:
Kodas – kontrahento-perkančiosios organizacijos kodas, kurį galite pasirinkti iš registro,
Tipo kodas – perkančiosios organizacijos tipo kodas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą sąrašą,
Prekių pirkimo tipas – pasirinkite: Pirkimas, Nuoma, Lizingas, Pirkimas išsimokėtinai arba Mišrus.
Darbų tipas – pasirinkite: Vedama arba Patvirtinta,
Paslaugų kategorija – viešojo pirkimo paslaugų kategorija,
Vokų atplėšimo data – vokų su pasiūlymais atplėšimo (pirminio susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis
pateiktais pasiūlymais) data,
Pasiūlymų eilės sudarymo data – kandidatų pateiktų pasiūlymų eilės, remiantis pasirinktu pasiūlymų
vertinimo kriterijumi, sudarymo data,
Laimėtojo paskelbimo data – viešojo pirkimo laimėtojo paskelbimo data,
Laimėjusio pasiūlymo kaina – viešojo pirkimo laimėtojo pasiūlyta kaina,
Pasiūlymų vertinimo kriterijus – paraiškų vertinimo kriterijus, pasirinkite: Ekonomiškai naudingiausio arba
Mažiausios kainos,
Ar pirkimo įgaliojimai buvo suteikti kitai org. – pažymėkite, jei perkančioji organizacija pirkimams
organizuoti ir pirkimo procedūroms iki pirkimo sutarties sudarymo atlikti įgaliojo kitą organizaciją,
Įgaliota organizacija:
Kodas – kontrahento-įgaliotos organizacijos kodas, kurį galite pasirinkti iš registro,
Tipo kodas – įgaliotos organizacijos tipo kodas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą sąrašą,
Adresas, tel. – kontaktiniai įgaliotos organizacijos duomenys.
Skyrelyje Dalyviai įveskite duomenis apie viešojo pirkimo dalyvius:
Kodas – dalyvio kodas,
Pavadinimas – dalyvio pavadinimas,
Adresas – dalyvio adresas,
Siūloma suma – dalyvio siūloma pirkimo suma,
Užimta vieta – dalyvio užimta vieta pagal sudarytą pasiūlymų eilę,
Šalis – šalis, kurioje įsikūręs dalyvis,
Nugalėtojas – varnele pažymėkite dalyvį-pirkimo laimėtoją.
Skyrelyje Pastabos galite įvesti papildomą informaciją apie viešąjį pirkimą.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Viešojo pirkimo pašalinimas
Jei norite pašalinti viešąjį pirkimą, viešųjų pirkimų sąraše pažymėkite įrašą ir įrankių juostoje pasirinkite
[Šalinti].
Pirkimų valdymas → Viešieji pirkimai → <viešojo_pirkimo_pavadinimas> → [Šalinti].
Programa pateiks dialogo langą su tekstu: „ Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Spauskite [Yes],
jei norite tęsti veiksmą arba [No], jei norite atšaukti veiksmą.
Pirkimų objekto grupės
Pirkimų objekto grupė nurodoma:
pirkimų plane (Pirkimų valdymas → Pirkimų planai → <plano_pavadinimas> → Eilutės),
pirkimų paraiškose (Pirkimų valdymas →Pirkimų paraiškos → <paraiškos_pavadinimas> → Eilutės).
Pirkimo objektų grupių sąrašas pateikiamas šoniniame meniu pasirinkus: Pirkimų valdymas → Pirkimų objekto
grupės.
Pirkimų objekto grupės įvedimas ir koregavimas
Jei norite įvesti naują pirkimo objekto grupę, šoniniame meniu pasirinkite Pirkimų valdymas → Pirkimų
objekto grupės ir paspauskite [Naujas]. Jei norite redaguoti jau esamą pirkimų objekto grupę, pažymėkite įrašą
sąraše ir paspauskite [Savybės]. Programa pateiks pirkimų objekto grupės įvedimo (redagavimo) langą, kuriame
įveskite arba pakeiskite duomenis:
Kodas - pirkimų objekto grupės kodas,
Pavadinimas - pirkimų objekto grupės pavadinimas,
Aprašymas - pirkimų objekto grupės aprašymas
Pirkimo objekto rūšis - pasirinkite: Darbai, Paslaugos arba Prekės.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Pirkimų objekto šalinimas
Pirkimų objekto grupė pašalinama sąraše pažymėjus norimą pašalinti įrašą (-us) ir įrankių juostoje paspaudus
[Šalinti]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes],
jei norite tęsti veiksmą, paspauskite [No], jei norite atšaukti veiksmą.
Jei šalinamas įrašas jau yra panaudotas kitiems įrašams kurti, programa pateiks pranešimą „Negalima šalinti
įrašo, kol į jį nurodo kiti įrašai“ ir įrašo nepašalins.
Paieška
Duomenų paieška galima visuose programos sąrašuose. Paieškos būdai:
Greita paieška - įrašų sąrašo lange, įrankių juostoje, laukelyje Paieška... įveskite paieškos fragmentą. Programos
paieškos laukelyje įvestas fragmentas atitinka teksto pradžią. Pavyzdžiui, jeigu įvestas paieškos fragmentas
„sutar“, tai lentelėje atrenkami visi įrašai, prasidedantys tekstu „sutartis“ ar „sutartys“ ir pan. Norint, kad
fragmento būtų ieškoma ir įrašų viduryje, naudojamas simbolis „%“. Pavyzdžiui, jeigu įvestas paieškos
fragmentas – „%tart“, programa parodys visus įrašus, kuriuose yra tekstas – „sutartis“ ar „nutartis“ ir pan.
Detali paieška - įrašų sąrašo įrankių juostoje paspauskite [Detali paieška]. Atsidariusiame užklausos lange
aprašykite užklausos eilutes. Nauja eilutė sukuriama paspaudus [Naujas]. Eilutė ištrinama paspaudus [Pašalinti].
Paspauskite [Pasirinkti], jei norite vykdyti paiešką pagal aprašytas užklausos eilutes. Paspauskite [Atšaukti], jei
norite atšaukti veiksmo vykdymą.
Atliktus paieškos veiksmą, lange pateikiamas įrašų sąrašas pagal paieškos kriterijus.
Pirkimo būdai
Pirkimo būdas nurodomas:
pirkimų plane (Pirkimų valdymas →Pirkimų planai → <plano_pavadinimas> → Eilutės),
pirkimų paraiškose (Pirkimų valdymas →Pirkimų paraiškos → <paraiškos_pavadinimas> → Eilutės),
viešuosiuose pirkimuose (Pirkimų valdymas → Viešieji pirkimai → <viešojo pirkimo pavadinimas> →
Pagrindinė informacija).
Pirkimo būdų sąrašas pateikiamas šoniniame meniu pasirinkus: Pirkimų valdymas → Pirkimo būdai.
Pirkimo būdo įvedimas ir koregavimas
Jei norite įvesti naują pirkimo būdą, šoniniame meniu pasirinkite Pirkimų valdymas → Pirkimo būdai ir
paspauskite [Naujas]. Jei norite redaguoti jau esamą pirkimo būdą, pažymėkite įrašą sąraše ir paspauskite
[Savybės]. Programa pateiks pirkimo būdo įvedimo (redagavimo) langą, kuriame įveskite arba pakeiskite
duomenis:
Kodas - pirkimo būdo kodas,
Pavadinimas - pirkimo būdo pavadinimas,
Aprašymas - pirkimo būdo aprašymas
Pirkimo tipas - pasirinkite: Mažos vertės pirkimai, Supaprastinti pirkimai arba Pirkimai pagal preliminariąsias
sutartis.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Pirkimo būdo šalinimas
Pirkimo būdas pašalinamas sąraše pažymėjus norimą pašalinti įrašą (-us) ir įrankių juostoje paspaudus [Šalinti].
Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes], jei norite
tęsti veiksmą, paspauskite [No], jei norite atšaukti veiksmą.
Jei šalinamas įrašas jau yra panaudotas kitiems įrašams kurti, programa pateiks pranešimą „Negalima šalinti
įrašo, kol į jį nurodo kiti įrašai“ ir įrašo nepašalins.
Paieška
Duomenų paieška galima visuose programos sąrašuose. Paieškos būdai:
Greita paieška - įrašų sąrašo lange, įrankių juostoje, laukelyje Paieška... įveskite paieškos fragmentą. Programos
paieškos laukelyje įvestas fragmentas atitinka teksto pradžią. Pavyzdžiui, jeigu įvestas paieškos fragmentas
„sutar“, tai lentelėje atrenkami visi įrašai, prasidedantys tekstu „sutartis“ ar „sutartys“ ir pan. Norint, kad
fragmento būtų ieškoma ir įrašų viduryje, naudojamas simbolis „%“. Pavyzdžiui, jeigu įvestas paieškos
fragmentas – „%tart“, programa parodys visus įrašus, kuriuose yra tekstas – „sutartis“ ar „nutartis“ ir pan.
Detali paieška - įrašų sąrašo įrankių juostoje paspauskite [Detali paieška]. Atsidariusiame užklausos lange
aprašykite užklausos eilutes. Nauja eilutė sukuriama paspaudus [Naujas]. Eilutė ištrinama paspaudus [Pašalinti].
Paspauskite [Pasirinkti], jei norite vykdyti paiešką pagal aprašytas užklausos eilutes. Paspauskite [Atšaukti], jei
norite atšaukti veiksmo vykdymą.
Atliktus paieškos veiksmą, lange pateikiamas įrašų sąrašas pagal paieškos kriterijus.
Pirkimų vykdytojai
Pirkimo vykdytojas nurodomas:
pirkimų plane (Pirkimų valdymas → Pirkimų planai → <plano_pavadinimas> → Eilutės),
pirkimų paraiškose (Pirkimų valdymas → Pirkimų paraiškos → <paraiškos_pavadinimas> → Eilutės),
viešuosiuose pirkimuose (Pirkimų valdymas → Viešieji pirkimai → <viešojo pirkimo pavadinimas> →
Pagrindinė informacija).
Pirkimų vykdytojų sąrašas pateikiamas šoniniame meniu pasirinkus: Pirkimų valdymas → Pirkimų vykdytojai.
Pirkimų vykdytojo įvedimas ir koregavimas
Jei norite įvesti naują pirkimų vykdytoją, šoniniame meniu pasirinkite Pirkimų valdymas → Pirkimų vykdytojai
ir paspauskite [Naujas]. Jei norite redaguoti jau esamą pirkimų vykdytoją, pažymėkite įrašą sąraše ir
paspauskite [Savybės]. Programa pateiks pirkimo vykdytojo įvedimo (redagavimo) langą, kuriame įveskite arba
pakeiskite duomenis:
Kodas – pirkimų vykdytojo kodas,
Pavadinimas – pirkimų vykdytojo pavadinimas,
Aprašymas – pirkimo vykdytojo o aprašymas.
Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].
Pirkimų vykdytojo šalinimas
Pirkimo vykdytojas pašalinamas sąraše pažymėjus norimą pašalinti įrašą (-us) ir įrankių juostoje paspaudus
[Šalinti]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes],
jei norite tęsti veiksmą, paspauskite [No], jei norite atšaukti veiksmą.
Jei šalinamas įrašas jau yra panaudotas kitiems įrašams kurti, programa pateiks pranešimą „Negalima šalinti
įrašo, kol į jį nurodo kiti įrašai“ ir įrašo nepašalins.
Paieška
Duomenų paieška galima visuose programos sąrašuose. Paieškos būdai:
Greita paieška - įrašų sąrašo lange, įrankių juostoje, laukelyje Paieška... įveskite paieškos fragmentą. Programos
paieškos laukelyje įvestas fragmentas atitinka teksto pradžią. Pavyzdžiui, jeigu įvestas paieškos fragmentas
„sutar“, tai lentelėje atrenkami visi įrašai, prasidedantys tekstu „sutartis“ ar „sutartys“ ir pan. Norint, kad
fragmento būtų ieškoma ir įrašų viduryje, naudojamas simbolis „%“. Pavyzdžiui, jeigu įvestas paieškos
fragmentas – „%tart“, programa parodys visus įrašus, kuriuose yra tekstas – „sutartis“ ar „nutartis“ ir pan.
Detali paieška - įrašų sąrašo įrankių juostoje paspauskite [Detali paieška]. Atsidariusiame užklausos lange
aprašykite užklausos eilutes. Nauja eilutė sukuriama paspaudus [Naujas]. Eilutė ištrinama paspaudus [Pašalinti].
Paspauskite [Pasirinkti], jei norite vykdyti paiešką pagal aprašytas užklausos eilutes. Paspauskite [Atšaukti], jei
norite atšaukti veiksmo vykdymą.
Atliktus paieškos veiksmą, lange pateikiamas įrašų sąrašas pagal paieškos kriterijus.
Pirkimų duomenys
Pirkimo duomenų lange galima peržiūrėti visus pirkimus, kurie įtraukti į Pirkimų planus. Prikimo duomenų
sąrašas iškviečiamas šoniniame meniu pasirinkus Pirkimų valdymas → Pirkimų duomenys.
Duomenų pateikimas
Pirkimų duomenų lange gali būti pateikiami įvairūs duomenys. Norimi matyti duomenų laukai
pasirenkami paspaudus dešinį pelės klavišą ir kontekstiniame meniu pasirinkus Pasirinkti laukus.
Programa pateiks langą, kuriame naudodami mygtukus [<] ir [>] pasirinkite norimus matyti laukus. Sąraše bus
rodomi tie laukai, kurių pavadinimai perkelti į dešiniąją lango dalį Pasirinkta. Laukų pateikimo eiliškumas
keičiamas velkant pažymėta pavadinimą į reikiamą poziciją arba naudojant mygtukus [Aukštyn] ir [Žemyn].
Atlikę duomenų laukų pasirinkimą, paspauskite [Pasirinkti]. Jei norite atšaukti veiksmą, paspauskite
[Atsisakyti].
Ataskaitų formavimas
Ataskaitos pagal pasirinktus kriterijus formuojamos paspaudus dešinį pelės klavišą ir pasirinkus Ataskaitos.
Programa pateiks langą, kuriame įvedami ataskaitos formavimo duomenys:
Kortelėje Laukų pasirinkimas nurodykite, kurių laukų duomenis norite matyti ataskaitoje. Laukai į dešinę lango
pusę Pasirinkta perkeliami paspaudus mygtuką [>]. Jei norite atsisakyti laukų rodymo, juos perkelti į kairiąją
lango pusę galite paspaudę mygtuką [<]. Laukų pateikimo ataskaitoje eiliškumas keičiamas dešinėje lango
pusėje. Pažymėkite lauko pavadinimą ir pele vilkite jį į norimą poziciją. Laukų eiliškumą galima keisti ir
naudojant mygtukus [Aukštyn], [Žemyn].
Kortelėje Grupavimas nurodoma, pagal kuriuos laukus ataskaitos duomenys turi būti grupuojami.
Laukai, pagal kuriuos ir kokia kryptimi (Didėjančiai arba Mažėjančiai) ataskaita rūšiuojama, nurodomi
kortelėje Rūšiavimas.
Kortelėje Matrica galima aprašyti ataskaitą – matricą. Tokiai ataskaitai nurodomi eilučių, stulpelių duomenų
laukai ir kiti parametrai.
Kortelėje Užklausa įvedamos sąlygos, pagal kurias atrenkami ataskaitos duomenys.
Kortelėje Detalinės eilutės aprašoma lentelės stulpelių, detalinių ir tarpinių eilučių vaizdavimo parametrai
(pavyzdžiui, raidžių šriftas ar šrifto dydis). Taip pat galima nustatyti, ar ataskaitoje turi būti rodomos detalinės
eilutės ir eilučių numeriai. Pasirinktiems ataskaitos duomenims galima aprašyti formatą, stulpelio plotį,
nurodyti, ar programa turi skaičiuoti sumas pagal pasirinktus laukus.
Kortelėje Kiti nustatymai įvedama ataskaitos antraštė, pavadinimas ir tekstas, kurį reikia spausdinti ataskaitos
apačioje. Taip pat šiems tekstams galima aprašyti vaizdavimo stilių. Kortelėje galima pasirinkti, ar lentelės
antgalvė turi būti rodoma kiekviename puslapyje, ar ataskaitoje turi būti rodoma užklausa ir puslapių numeriai.
Ataskaitos parametrus galima išsaugoti – įrankių juostoje paspauskite [Saugoti] ir atsidariusiame lange įveskite
ataskaitos parametrų rinkinio pavadinimą. Kitą kartą, kai norėsite formuoti analogišką ataskaitą, parametrų
vesti nereikės – tereiks įrankių juostoje pasirinkti ataskaitos parametrų rinkinio pavadinimą.
Įvedę reikalingus duomenis, paspauskite [Formuoti] - programa pagal aprašytus parametrus pateiks ataskaitą.
Ataskaitą galite atspausdinti įrankių juostoje paspaudę [Print]. Ataskaitos išsaugojimas išoriniame dokumente
atliekamas įrankių juostoje paspaudus [Export] ir pasirinkus reikiamą dokumento formatą.
Pirkimų eilutės pagal sąmatas
Pirkimo eilučių pagal sąmatas lange galima peržiūrėti tas pirkimų planų eilutes, kurioms nurodytos
sąmatos.Pirkimų eilučių pagal sąmatas sąrašas iškviečiamas šoniniame meniu pasirinkus Pirkimų valdymas →
Pirkimų eilutės pagal sąmatas.
Duomenų pateikimas
Pirkimo eilučių pagal sąmatas lange gali būti pateikiami įvairūs duomenys. Norimi matyti duomenų laukai
pasirenkami paspaudus dešinį pelės klavišą ir kontekstiniame meniu pasirinkus Pasirinkti laukus.
Programa pateiks langą, kuriame naudodami mygtukus [<] ir [>] pasirinkite norimus matyti laukus. Sąraše bus
rodomi tie laukai, kurių pavadinimai perkelti į dešiniąją lango dalį Pasirinkta. Laukų pateikimo eiliškumas
keičiamas velkant pažymėta pavadinimą į reikiamą poziciją arba naudojant mygtukus [Aukštyn] ir [Žemyn].
Atlikę duomenų laukų pasirinkimą, paspauskite [Pasirinkti]. Jei norite atšaukti veiksmą, paspauskite
[Atsisakyti].
Paieška
Duomenų paieška galima visuose programos sąrašuose. Paieškos būdai:
Greita paieška - įrašų sąrašo lange, įrankių juostoje, laukelyje Paieška... įveskite paieškos fragmentą. Programos
paieškos laukelyje įvestas fragmentas atitinka teksto pradžią. Pavyzdžiui, jeigu įvestas paieškos fragmentas
„sutar“, tai lentelėje atrenkami visi įrašai, prasidedantys tekstu „sutartis“ ar „sutartys“ ir pan. Norint, kad
fragmento būtų ieškoma ir įrašų viduryje, naudojamas simbolis „%“. Pavyzdžiui, jeigu įvestas paieškos
fragmentas – „%tart“, programa parodys visus įrašus, kuriuose yra tekstas – „sutartis“ ar „nutartis“ ir pan.
Detali paieška - įrašų sąrašo įrankių juostoje paspauskite [Detali paieška]. Atsidariusiame užklausos lange
aprašykite užklausos eilutes. Nauja eilutė sukuriama paspaudus [Naujas]. Eilutė ištrinama paspaudus [Pašalinti].
Paspauskite [Pasirinkti], jei norite vykdyti paiešką pagal aprašytas užklausos eilutes. Paspauskite [Atšaukti], jei
norite atšaukti veiksmo vykdymą.
Atliktus paieškos veiksmą, lange pateikiamas įrašų sąrašas pagal paieškos kriterijus.
Ataskaitų formavimas
Ataskaitos pagal pasirinktus kriterijus formuojamos paspaudus dešinį pelės klavišą ir pasirinkus Ataskaitos.
Programa pateiks langą, kuriame įvedami ataskaitos formavimo duomenys:
Kortelėje Laukų pasirinkimas nurodykite, kurių laukų duomenis norite matyti ataskaitoje. Laukai į dešinę lango
pusę Pasirinkta perkeliami paspaudus mygtuką [>]. Jei norite atsisakyti laukų rodymo, juos perkelti į kairiąją
lango pusę galite paspaudę mygtuką [<]. Laukų pateikimo ataskaitoje eiliškumas keičiamas dešinėje lango
pusėje. Pažymėkite lauko pavadinimą ir pele vilkite jį į norimą poziciją. Laukų eiliškumą galima keisti ir
naudojant mygtukus [Aukštyn], [Žemyn].
Kortelėje Grupavimas nurodoma, pagal kuriuos laukus ataskaitos duomenys turi būti grupuojami.
Laukai, pagal kuriuos ir kokia kryptimi (Didėjančiai arba Mažėjančiai) ataskaita rūšiuojama, nurodomi
kortelėje Rūšiavimas.
Kortelėje Matrica galima aprašyti ataskaitą – matricą. Tokiai ataskaitai nurodomi eilučių, stulpelių duomenų
laukai ir kiti parametrai.
Kortelėje Užklausa įvedamos sąlygos, pagal kurias atrenkami ataskaitos duomenys.
Kortelėje Detalinės eilutės aprašoma lentelės stulpelių, detalinių ir tarpinių eilučių vaizdavimo parametrai
(pavyzdžiui, raidžių šriftas ar šrifto dydis). Taip pat galima nustatyti, ar ataskaitoje turi būti rodomos detalinės
eilutės ir eilučių numeriai. Pasirinktiems ataskaitos duomenims galima aprašyti formatą, stulpelio plotį,
nurodyti, ar programa turi skaičiuoti sumas pagal pasirinktus laukus.
Kortelėje Kiti nustatymai įvedama ataskaitos antraštė, pavadinimas ir tekstas, kurį reikia spausdinti ataskaitos
apačioje. Taip pat šiems tekstams galima aprašyti vaizdavimo stilių. Kortelėje galima pasirinkti, ar lentelės
antgalvė turi būti rodoma kiekviename puslapyje, ar ataskaitoje turi būti rodoma užklausa ir puslapių numeriai.
Ataskaitos parametrus galima išsaugoti – įrankių juostoje paspauskite [Saugoti] ir atsidariusiame lange įveskite
ataskaitos parametrų rinkinio pavadinimą. Kitą kartą, kai norėsite formuoti analogišką ataskaitą, parametrų
vesti nereikės – tereiks įrankių juostoje pasirinkti ataskaitos parametrų rinkinio pavadinimą.
Įvedę reikalingus duomenis, paspauskite [Formuoti] - programa pagal aprašytus parametrus pateiks ataskaitą.
Ataskaitą galite atspausdinti įrankių juostoje paspaudę [Print]. Ataskaitos išsaugojimas išoriniame dokumente
atliekamas įrankių juostoje paspaudus [Export] ir pasirinkus reikiamą dokumento formatą.