instituto nacional de electrificaciÓn -inde-...guatemala, ley orgánica del presupuesto, y...

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN

-INDE-

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2do. CUATRIMESTRE DE 2020

DIVISIÓN DE PRESUPUESTO GERENCIA FINANCIERA

GUATEMALA, SEPTIEMBRE 2020

PRESENTACIÓN

El presente Informe se elabora de acuerdo a lo establecido en el Artículo 42.

Informe de Gestión, del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de

Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, y Artículo 20. Informe de Rendición de

Cuentas, del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del

Presupuesto.

El Instituto Nacional de Electrificación –INDE– a través de la Gerencia Financiera,

da a conocer por medio del presente Informe la Ejecución Presupuestaria de

Ingresos y Egresos programados para el Segundo Cuatrimestre del 2020.

El INDE está conformado como una Institución pública, por consiguiente debe

apegarse a los lineamientos legales establecidos, y para el manejo de sus recursos

financieros ejecuta su presupuesto por Programas enfocado a la Gestión de

Resultados, dando cumplimiento a la política social y económica del Gobierno,

siendo los siguientes:

1. Actividades Centrales: Programa que está integrado por el Consejo

Directivo y Gerencia General, encargadas de las tomas de decisiones y las

cuales se ejecutan a través de las Gerencias de área, dado que dentro de

sus funciones se encuentra el brindar el apoyo logístico y administrativo

necesario a los demás programas que coadyuvan al logro de objetivos y

metas trazadas anualmente por la Institución en beneficio de la población

guatemalteca.

2. Programa de Generación de Energía Eléctrica: Encargada de llevar a

cabo el proceso de producción de energía eléctrica por medio de la

infraestructura productiva que posee la Institución, la cual consta de nueve

plantas hidroeléctricas y una central térmica, ubicadas en distintas

regiones de la República. Siendo estas las siguientes, con su capacidad

instalada:

3. Programa de Transporte y Control de Energía Eléctrica: Encargado del

transporte y el control de la energía eléctrica de manera continua en el

Sistema Nacional Interconectado –SIN– hacia las Subestaciones y/o puntos

de entrega a las Distribuidoras (DEORSA, DEOCSA Y EEGSA) a efecto que

mediante las mismas suministren el servicio final de energía eléctrica a los

usuarios. Para cumplir con esta función la Empresa de Transporte y Control

de Energía Eléctrica cuenta con:

Centro Occidente Oriente400 71 0 1 0 1

230 496 5 1 2 8

138 402 1 2 7 10

69 2,339 0 24 25 49

Totales 3,308 6 28 34 68Fuente: Empres de Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE-

Niveles de Tensión (KV)

Líneas de Transmisión

kMs.

Subestaciones EléctricasZonas Total

Subestaciones

4. Programa de Comercialización de Energía Eléctrica: Encargado del

proceso de compra y venta de bloques de energía eléctrica para

completar la demanda nacional de energía eléctrica, adicionalmente

tiene a su cargo la ejecución del Aporte Social INDE destinado a cubrir el

diferencial entre el precio de la tarifa social y lo que pagan los usuarios

finales que consumen hasta 100 KV/h de energía eléctrica.

Potencia Efectiva MW

2020

Generación Media Estimada

2020 GWh

Hidroeléctrica Chixoy (Chixoy y Chichaic) 285.4 1308.875

Hidroeléctrica de Oriente (Los Esclavos) 13.68 51.533

Hidroelectrica Jurún Marinalá 60.45 223.462

Hidroelectrica Aguacapa 79.74 260.552

Hidroelectrica Palín - El Salto (Palín I I y El Salto) 6.29 23.050

Hidroelectricas de Occidente (Santa Maria y El Porvenir) 8.18 30.345

Central Térmica 38.58 0

Total 492.32 1,897.82Fuente: Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE-

5. Programa de Electrificación Rural: La cual se encarga de ampliar

infraestructura para cumplir con la cobertura de energía eléctrica a nivel

rural, con ello mejorando las condiciones de vida de la población

beneficiada y cumplir con el mandato de la Constitución Política de la

República de Guatemala, regulada en el Artículo 129 el cual establece:

“Se declara con urgencia nacional la electrificación del país, con base en

los planes formulados por el Estado…” lo cual ha permitido que la

cobertura de electrificación rural se incremente, a pesar de lo complejo de

su ejecución, múltiples procesos que deben desarrollarse en otras

entidades gubernamentales, las dificultades de acceso a las comunidades

y la conflictividad social, entre otros.

6. Partidas no Asignables a Programas: Corresponde a la obligación de pago

que mantiene el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- ante los entes

financieros internacionales Banco Centroamericano de Integración

Económica –BCIE–, Préstamo BCIE 1627, que han proporcionado los

recursos correspondientes para la ejecución de estudios y proyectos, que

van en busca de beneficios de la Institución y por ende de la población

guatemalteca.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DE EGRESOS

2do. CUATRIMESTRE – 2020

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA :

12:14.07HORA :

REPORTE:

FECHA : 09/09/2020

1 188DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2020

UBG FTE

OBACTPYDESCRIPCION ASIGNADO

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-

COMPROMETIDO

VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG

ENTIDAD: 2110-0080-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)

01 ACTIVIDADES CENTRALES

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCIÓN SUPERIOR

000 SERVICIOS PERSONALES011 0101 31 PERSONAL PERMANENTE 0.00 1,209,281.86 1,209,281.86 953,358.12 953,358.12 953,358.12 0.00 3,097,320.00 97,800.00 2,999,520.00

012 0101 31 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL

PERSONAL PERMANENTE

0.00 243,001.94 243,001.94 299,074.04 299,074.04 299,074.04 0.00 885,231.00-449,259.00 1,334,490.00

013 0101 31 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL

PERSONAL PERMANENTE

0.00 5,264.04 5,264.04 3,799.67 3,799.67 3,799.67 0.00 12,300.00 0.00 12,300.00

014 0101 31 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL

PERSONAL PERMANENTE

0.00 29,597.47 29,597.47 13,850.81 13,850.81 13,850.81 0.00 56,250.00 2,250.00 54,000.00

015 0101 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL

PERMANENTE

0.00 10,393.47 10,393.47 5,472.58 5,472.58 5,472.58 0.00 21,246.00 1,446.00 19,800.00

029 0101 31 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00 730,813.31 1,532,956.23 505,714.24 505,714.24 142,857.14 0.00 2,439,200.00-148,000.00 2,587,200.00

031 0101 31 JORNALES 0.00 14,541.26 14,541.26 7,366.74 7,366.74 7,366.74 0.00 21,908.00 21,908.00 0.00

033 0101 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR

JORNAL

0.00 1,162.65 1,162.65 355.35 355.35 355.35 0.00 1,518.00 1,518.00 0.00

041 0101 31 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL

PERMANENTE

0.00 157,069.43 157,069.43 39,860.47 39,860.47 39,860.47 0.00 245,703.00-20,000.00 265,703.00


POR JORNAL

0.00 11,727.63 11,727.63 8,272.37 8,272.37 8,272.37 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00

051 0101 31 APORTE PATRONAL AL IGSS 0.00 263,611.57 263,611.57 144,077.31 144,077.31 144,077.31 0.00 552,512.00-18,155.00 570,667.00

055 0101 31 APORTE PARA CLASES PASIVAS 0.00 396,941.16 396,941.16 293,952.90 293,952.90 293,952.90 0.00 887,463.00-40,760.00 928,223.00

061 0101 31 DIETAS 0.00 2,084,375.00 2,084,375.00 1,830,500.00 1,830,500.00 1,830,500.00 0.00 5,040,000.00 0.00 5,040,000.00

063 0101 31 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR 0.00 158,258.07 158,258.07 156,000.00 156,000.00 156,000.00 0.00 468,000.00 0.00 468,000.00

071 0101 31 AGUINALDO 0.00 422,034.32 422,034.32 16,165.56 16,165.56 16,165.56 0.00 474,098.00 13,670.00 460,428.00

072 0101 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 32,868.46 32,868.46 283,681.14 283,681.14 283,681.14 0.00 380,624.00 12,282.00 368,342.00

073 0101 31 BONO VACACIONAL 0.00 21,563.04 21,563.04 3,877.05 3,877.05 3,877.05 0.00 36,000.00 3,000.00 33,000.00

Total Fuente: 15,141,673.00 -502,300.00 14,639,373.00 0.00 4,202,521.25 4,565,378.35 4,565,378.35 6,594,647.60 5,792,504.68 0.00

Total Geografico: 15,141,673.00 -502,300.00 14,639,373.00 0.00 4,202,521.25 4,565,378.35 4,565,378.35 6,594,647.60 5,792,504.68 0.00

Total Grupo de Gasto: 15,141,673.00 -502,300.00 14,639,373.00 0.00 4,202,521.25 4,565,378.35 4,565,378.35 6,594,647.60 5,792,504.68 0.00

100 SERVICIOS NO PERSONALES







PAGINA :

12:14.07HORA :

REPORTE:

FECHA : 09/09/2020

2 188DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2020

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


116 0101 31 SERVICIOS DE LAVANDERÍA 0.00 1,517.86 1,517.86 482.14 482.14 482.14 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00

122 0101 31 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y

REPRODUCCIÓN

0.00 89.29 89.29 4,910.71 4,910.71 4,910.71 0.00 5,000.00-15,000.00 20,000.00

131 0101 31 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 0.00 118,619.04 118,619.04 0.00 0.00 0.00 0.00 132,000.00-18,000.00 150,000.00

132 0101 31 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR 0.00 114,768.19 114,768.19 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00

136 0101 31 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 0.00 79,950.00 79,950.00 50.00 50.00 50.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00

141 0101 31 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 91,891.79 91,891.79 0.00 0.00 0.00 0.00 123,000.00-107,000.00 230,000.00

155 0101 31 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE 0.00 49,650.00 49,650.00 25,350.00 25,350.00 25,350.00 0.00 75,000.00-50,000.00 125,000.00

162 0101 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO

DE OFICINA

0.00 3,928.57 3,928.57 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00

168 0101 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

CÓMPUTO

0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00

169 0101 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00

189 0101 31 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 0.00 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00

195 0101 31 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 8,656.74 8,656.74 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00

196 0101 31 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 0.00 104,109.51 104,109.51 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00-30,000.00 150,000.00

199 0101 31 OTROS SERVICIOS 0.00 46,517.86 46,517.86 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00

Total Fuente: 1,092,000.00 -140,000.00 952,000.00 0.00 30,792.85 30,792.85 30,792.85 814,698.85 814,698.85 0.00

Total Geografico: 1,092,000.00 -140,000.00 952,000.00 0.00 30,792.85 30,792.85 30,792.85 814,698.85 814,698.85 0.00

Total Grupo de Gasto: 1,092,000.00 -140,000.00 952,000.00 0.00 30,792.85 30,792.85 30,792.85 814,698.85 814,698.85 0.00

200 MATERIALES Y SUMINISTROS211 0101 31 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 109,572.68 109,572.68 74,478.93 74,478.93 74,478.93 0.00 215,000.00 0.00 215,000.00

214 0101 31 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,

CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00

232 0101 31 ACABADOS TEXTILES 0.00 1,087.50 1,087.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00

233 0101 31 PRENDAS DE VESTIR 0.00 21,050.00 21,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,050.00 0.00 21,050.00

241 0101 31 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 2,525.45 2,525.45 0.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00 1,300.00 6,500.00

242 0101 31 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,

CARTONES Y OTROS

0.00 310.72 310.72 1,189.28 1,189.28 1,189.28 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00

243 0101 31 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 4,267.82 4,267.82 1,604.68 1,604.68 1,604.68 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00

244 0101 31 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 3,160.00 3,160.00 1,006.25 1,006.25 1,006.25 0.00 4,200.00 1,200.00 3,000.00







PAGINA :

12:14.07HORA :

REPORTE:

FECHA : 09/09/2020

3 188DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2020

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


245 0101 31 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 0.00 2,119.64 2,119.64 2,580.36 2,580.36 2,580.36 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00

261 0101 31 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 3,010.67 3,010.67 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 3,000.00 200.00

264 0101 31 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 0.00 35.49 35.49 164.51 164.51 164.51 0.00 200.00 0.00 200.00

267 0101 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 31,856.46 31,856.46 1,756.52 1,756.52 1,756.52 0.00 38,520.00 0.00 38,520.00

268 0101 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 24,649.38 24,649.38 4,955.62 4,955.62 4,955.62 0.00 29,605.00 22,000.00 7,605.00

291 0101 31 ÚTILES DE OFICINA 0.00 3,229.68 3,229.68 851.70 851.70 851.70 0.00 5,237.00 0.00 5,237.00

292 0101 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE

USO PERSONAL

0.00 6,661.70 6,661.70 1,292.64 1,292.64 1,292.64 0.00 9,928.00 3,000.00 6,928.00

293 0101 31 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 0.00 154.11 154.11 205.89 205.89 205.89 0.00 360.00 300.00 60.00

298 0101 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00

299 0101 31 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 700.00 0.00

Total Fuente: 318,200.00 36,000.00 354,200.00 0.00 91,398.88 91,398.88 91,398.88 217,891.30 217,891.30 0.00

Total Geografico: 318,200.00 36,000.00 354,200.00 0.00 91,398.88 91,398.88 91,398.88 217,891.30 217,891.30 0.00

Total Grupo de Gasto: 318,200.00 36,000.00 354,200.00 0.00 91,398.88 91,398.88 91,398.88 217,891.30 217,891.30 0.00

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES322 0101 31 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 102,000.00 102,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,000.00 102,000.00 0.00

326 0101 31 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

Total Fuente: 0.00 104,000.00 104,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,000.00 104,000.00 0.00

Total Geografico: 0.00 104,000.00 104,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,000.00 104,000.00 0.00

Total Grupo de Gasto: 0.00 104,000.00 104,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,000.00 104,000.00 0.00

Total Actividad / Obra: 0.00 6,929,094.83 7,731,237.75 4,687,570.08 4,687,570.08 4,324,712.98 0.00 16,049,573.00-502,300.00 16,551,873.00

002 000 SERVICIOS JURÍDICOS

000 SERVICIOS PERSONALES011 0101 31 PERSONAL PERMANENTE 0.00 1,163,638.92 1,163,638.92 868,073.63 868,073.63 868,073.63 0.00 2,886,748.00 14,104.00 2,872,644.00


PERSONAL PERMANENTE

0.00 799,869.23 799,869.23 754,616.93 754,616.93 754,616.93 0.00 2,345,315.00-393,254.00 2,738,569.00


PERSONAL PERMANENTE

0.00 12,342.05 12,342.05 8,106.10 8,106.10 8,106.10 0.00 28,680.00 0.00 28,680.00


PERSONAL PERMANENTE

0.00 24,587.32 24,587.32 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00 72,000.00 0.00 72,000.00


PERMANENTE

0.00 13,140.72 13,140.72 7,432.93 7,432.93 7,432.93 0.00 27,900.00 0.00 27,900.00


TEMPORAL

0.00 216,529.93 1,134,896.40 754,800.06 754,800.06 480,892.86 0.00 2,301,192.00 120,000.00 2,181,192.00







PAGINA :

12:14.07HORA :

REPORTE:

FECHA : 09/09/2020

4 188DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2020

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



PERMANENTE

0.00 10,480.39 10,480.39 4,779.10 4,779.10 4,779.10 0.00 18,000.00 0.00 18,000.00


055 0101 31 APORTE PARA CLASES PASIVAS 0.00 464,008.81 464,008.81 392,487.60 392,487.60 392,487.60 0.00 1,125,736.00-79,621.00 1,205,357.00


071 0101 31 AGUINALDO 0.00 575,789.59 575,789.59 0.00 0.00 0.00 0.00 598,488.00 593.00 597,895.00

072 0101 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 67,576.55 67,576.55 392,928.39 392,928.39 392,928.39 0.00 479,057.00 741.00 478,316.00

073 0101 31 BONO VACACIONAL 0.00 40,430.29 40,430.29 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 46,500.00 0.00 46,500.00

Total Fuente: 11,032,101.00 -377,892.00 10,654,209.00 0.00 3,119,554.26 3,393,461.46 3,393,461.46 4,657,137.91 3,738,771.44 0.00



100 SERVICIOS NO PERSONALES114 0101 31 CORREOS Y TELÉGRAFOS 0.00 730.00 730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730.00 0.00 730.00


REPRODUCCIÓN

0.00 11,982.14 11,982.14 6,017.86 6,017.86 6,017.86 0.00 18,000.00 0.00 18,000.00


133 0101 31 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 7,245.00 7,245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00-6,000.00 15,000.00

136 0101 31 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 0.00 9,652.28 9,652.28 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00

141 0101 31 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 13,696.13 13,696.13 0.00 0.00 0.00 0.00 17,800.00-62,200.00 80,000.00


DE OFICINA

0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00


CÓMPUTO

0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,000.00 4,000.00

171 0101 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 0.00 100,173.94 100,173.94 79,826.06 79,826.06 79,826.06 0.00 180,000.00 90,000.00 90,000.00

183 0101 31 SERVICIOS JURÍDICOS 0.00 458,202.14 462,322.14 24,840.00 24,840.00 25,960.00 0.00 610,520.00 49,000.00 561,520.00

195 0101 31 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 4,940.50 4,940.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00-15,000.00 20,000.00

196 0101 31 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,000.00 5,000.00

199 0101 31 OTROS SERVICIOS 0.00 1,425.00 1,425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00

Total Fuente: 977,750.00 -78,200.00 899,550.00 0.00 111,803.92 110,683.92 110,683.92 659,167.13 655,047.13 0.00

Total Geografico: 977,750.00 -78,200.00 899,550.00 0.00 111,803.92 110,683.92 110,683.92 659,167.13 655,047.13 0.00







PAGINA :

12:14.07HORA :

REPORTE:

FECHA : 09/09/2020

5 188DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2020

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


Total Grupo de Gasto: 977,750.00 -78,200.00 899,550.00 0.00 111,803.92 110,683.92 110,683.92 659,167.13 655,047.13 0.00


233 0101 31 PRENDAS DE VESTIR 0.00 37,800.00 37,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,800.00 0.00 37,800.00

241 0101 31 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 6,494.46 6,494.46 3,355.54 3,355.54 3,355.54 0.00 9,850.00 0.00 9,850.00

243 0101 31 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 3,119.38 3,119.38 877.55 877.55 877.55 0.00 4,613.00 0.00 4,613.00

244 0101 31 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 4,364.77 4,364.77 560.23 560.23 560.23 0.00 4,925.00 0.00 4,925.00


261 0101 31 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 3,080.00 3,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,080.00 2,500.00 580.00


268 0101 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 2,749.71 2,749.71 404.03 404.03 404.03 0.00 3,685.00 0.00 3,685.00

269 0101 31 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

291 0101 31 ÚTILES DE OFICINA 0.00 4,682.75 4,682.75 2,166.25 2,166.25 2,166.25 0.00 6,849.00 0.00 6,849.00


USO PERSONAL

0.00 4,829.83 4,829.83 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00 6,500.00

293 0101 31 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 0.00 915.50 915.50 812.50 812.50 812.50 0.00 1,728.00 0.00 1,728.00

297 0101 31 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS,

CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES

INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

0.00 577.81 577.81 242.19 242.19 242.19 0.00 820.00 0.00 820.00

298 0101 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 2,178.57 2,178.57 321.43 321.43 321.43 0.00 2,500.00-2,500.00 5,000.00


Total Fuente: 189,582.00 0.00 189,582.00 0.00 34,734.12 34,734.12 34,734.12 146,830.28 146,830.28 0.00

Total Geografico: 189,582.00 0.00 189,582.00 0.00 34,734.12 34,734.12 34,734.12 146,830.28 146,830.28 0.00

Total Grupo de Gasto: 189,582.00 0.00 189,582.00 0.00 34,734.12 34,734.12 34,734.12 146,830.28 146,830.28 0.00

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES323 0101 31 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE

LABORATORIO

0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

328 0101 31 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 163,600.00 163,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163,600.00 73,200.00 90,400.00

329 0101 31 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00

Total Fuente: 90,400.00 78,200.00 168,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168,600.00 168,600.00 0.00

Total Geografico: 90,400.00 78,200.00 168,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168,600.00 168,600.00 0.00







PAGINA :

12:14.07HORA :

REPORTE:

FECHA : 09/09/2020

6 188DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2020

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


Total Grupo de Gasto: 90,400.00 78,200.00 168,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168,600.00 168,600.00 0.00

900 ASIGNACIONES GLOBALES913 0101 31 SENTENCIAS JUDICIALES 0.00 91,185.11 91,185.11 0.00 0.00 0.00 0.00 452,165.00 0.00 452,165.00

Total Fuente: 452,165.00 0.00 452,165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,185.11 91,185.11 0.00

Total Geografico: 452,165.00 0.00 452,165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,185.11 91,185.11 0.00

Total Grupo de Gasto: 452,165.00 0.00 452,165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,185.11 91,185.11 0.00


003 000 AUDITORÍA DE LAS FINANZAS

000 SERVICIOS PERSONALES011 0101 31 PERSONAL PERMANENTE 0.00 1,023,677.41 1,023,677.41 613,569.59 613,569.59 613,569.59 0.00 2,295,132.00 0.00 2,295,132.00


PERSONAL PERMANENTE

0.00 797,117.37 797,117.37 785,276.20 785,276.20 785,276.20 0.00 2,468,836.00-214,080.00 2,682,916.00


PERSONAL PERMANENTE

0.00 8,848.95 8,848.95 8,363.55 8,363.55 8,363.55 0.00 26,580.00 0.00 26,580.00


PERSONAL PERMANENTE

0.00 18,877.02 18,877.02 12,810.48 12,810.48 12,810.48 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00


PERMANENTE

0.00 15,009.02 15,009.02 7,375.45 7,375.45 7,375.45 0.00 30,696.00 996.00 29,700.00


TEMPORAL

0.00 159,971.42 865,000.02 649,028.56 649,028.56 168,000.00 0.00 1,948,800.00 0.00 1,948,800.00

031 0101 31 JORNALES 0.00 13,592.48 13,592.48 11,767.65 11,767.65 11,767.65 0.00 35,023.00 0.00 35,023.00


JORNAL

0.00 729.58 729.58 637.19 637.19 637.19 0.00 1,890.00 996.00 894.00


PERMANENTE

0.00 46,651.93 46,651.93 2,648.22 2,648.22 2,648.22 0.00 61,440.00 0.00 61,440.00


055 0101 31 APORTE PARA CLASES PASIVAS 0.00 447,195.20 447,195.20 341,242.50 341,242.50 341,242.50 0.00 1,043,120.00-23,539.00 1,066,659.00


071 0101 31 AGUINALDO 0.00 516,798.34 516,798.34 5,707.61 5,707.61 5,707.61 0.00 533,046.00 208.00 532,838.00


073 0101 31 BONO VACACIONAL 0.00 39,633.16 39,633.16 3,102.46 3,102.46 3,102.46 0.00 51,000.00 0.00 51,000.00

Total Fuente: 9,885,861.00 -247,212.00 9,638,649.00 0.00 2,484,102.96 2,965,131.52 2,965,131.52 4,185,301.32 3,480,272.72 0.00



100 SERVICIOS NO PERSONALES114 0101 31 CORREOS Y TELÉGRAFOS 0.00 1,135.46 1,135.46 31.25 31.25 31.25 0.00 2,061.00 0.00 2,061.00







PAGINA :

12:14.07HORA :

REPORTE:

FECHA : 09/09/2020

7 188DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2020

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



REPRODUCCIÓN

0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00

131 0101 31 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 0.00 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 24,000.00

133 0101 31 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 83,833.25 83,833.25 12,496.25 12,496.25 12,496.25 0.00 108,582.00 0.00 108,582.00

136 0101 31 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 0.00 78,049.90 78,049.90 7,228.67 7,228.67 7,228.67 0.00 86,775.00 0.00 86,775.00

141 0101 31 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 6,717.85 6,717.85 282.15 282.15 282.15 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00

158 0101 31 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 0.00 5,980.00 5,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,980.00 0.00 5,980.00


DE OFICINA

0.00 16,150.00 16,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,150.00 0.00 16,150.00

164 0101 31 MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS

EDUCACIONALES Y RECREATIVOS

0.00 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 1,100.00

165 0101 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

0.00 3,300.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00 0.00 3,300.00


PARA COMUNICACIONES

0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 400.00


CÓMPUTO

0.00 4,150.00 4,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,150.00 0.00 4,150.00

171 0101 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00


199 0101 31 OTROS SERVICIOS 0.00 485.76 485.76 0.00 0.00 0.00 0.00 513.00 0.00 513.00

Total Fuente: 281,011.00 0.00 281,011.00 0.00 20,061.07 20,061.07 20,061.07 246,213.17 246,213.17 0.00




232 0101 31 ACABADOS TEXTILES 0.00 6,850.00 6,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,850.00 0.00 6,850.00

233 0101 31 PRENDAS DE VESTIR 0.00 44,120.59 44,120.59 4,879.41 4,879.41 4,879.41 0.00 49,000.00 0.00 49,000.00

241 0101 31 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 7,850.00 7,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,850.00 0.00 7,850.00

243 0101 31 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 662.68 662.68 222.32 222.32 222.32 0.00 885.00 0.00 885.00

244 0101 31 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00

245 0101 31 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 0.00 590.18 590.18 709.82 709.82 709.82 0.00 1,300.00 0.00 1,300.00

261 0101 31 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 160.00







PAGINA :

12:14.07HORA :

REPORTE:

FECHA : 09/09/2020

8 188DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2020

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


262 0101 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 7,771.49 7,771.49 245.49 245.49 245.49 0.00 8,856.00 0.00 8,856.00

264 0101 31 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00



269 0101 31 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 80.00

283 0101 31 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 60.00

289 0101 31 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 0.00 175.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.00 0.00 175.00

291 0101 31 ÚTILES DE OFICINA 0.00 5,390.00 5,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,390.00 0.00 5,390.00


USO PERSONAL

0.00 1,105.00 1,105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,105.00 0.00 1,105.00




0.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 150.00

298 0101 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 6,232.28 6,232.28 370.54 370.54 370.54 0.00 6,768.00 0.00 6,768.00


Total Fuente: 162,397.00 0.00 162,397.00 0.00 28,276.55 28,276.55 28,276.55 126,220.53 126,220.53 0.00



300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES322 0101 31 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 29,600.00 29,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,600.00 0.00 29,600.00

328 0101 31 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 36,000.00

Total Fuente: 65,600.00 0.00 65,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,600.00 65,600.00 0.00

Total Geografico: 65,600.00 0.00 65,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,600.00 65,600.00 0.00

Total Grupo de Gasto: 65,600.00 0.00 65,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,600.00 65,600.00 0.00


004 000 SERVICIOS CORPORATIVOS

000 SERVICIOS PERSONALES011 0101 31 PERSONAL PERMANENTE 0.00 5,131,582.10 5,131,582.10 2,691,500.06 2,691,500.06 2,691,500.06 0.00 10,476,880.00-61,052.00 10,537,932.00


PERSONAL PERMANENTE

0.00 2,476,550.43 2,476,550.43 2,425,191.78 2,425,191.78 2,425,191.78 0.00 7,388,609.00-1,493,434.00 8,882,043.00


PERSONAL PERMANENTE

0.00 52,381.69 52,381.69 37,385.35 37,385.35 37,385.35 0.00 127,080.00-2,100.00 129,180.00


PERSONAL PERMANENTE

0.00 110,989.76 110,989.76 37,639.11 37,639.11 37,639.11 0.00 184,500.00 0.00 184,500.00







PAGINA :

12:14.07HORA :

REPORTE:

FECHA : 09/09/2020

9 188DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2020

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



PERMANENTE

0.00 79,507.09 79,507.09 48,454.55 48,454.55 48,454.55 0.00 176,892.00 12,192.00 164,700.00

021 0101 31 PERSONAL SUPERNUMERARIO 0.00 836,204.63 836,204.63 291,437.57 291,437.57 291,437.57 0.00 1,435,724.00 0.00 1,435,724.00

023 0101 31 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS 0.00 631,016.97 631,016.97 71,190.60 71,190.60 71,190.60 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00


TEMPORAL

0.00 736,802.37 2,885,730.97 1,771,023.25 1,771,023.25 215,708.98 0.00 6,146,600.00-199,000.00 6,345,600.00

031 0101 31 JORNALES 0.00 317,665.06 317,665.06 312,784.10 312,784.10 312,784.10 0.00 899,877.00 24,780.00 875,097.00

032 0101 31 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL

PERSONAL POR JORNAL

0.00 1,860.04 1,860.04 362.93 362.93 362.93 0.00 2,580.00 0.00 2,580.00


JORNAL

0.00 99,245.35 99,245.35 26,518.94 26,518.94 26,518.94 0.00 150,952.00 21,546.00 129,406.00


PERMANENTE

0.00 1,211,504.50 1,211,504.50 245,041.77 245,041.77 245,041.77 0.00 1,928,000.00-49,000.00 1,977,000.00


POR JORNAL

0.00 126,482.72 126,482.72 16,966.41 16,966.41 16,966.41 0.00 168,000.00 0.00 168,000.00

051 0101 31 APORTE PATRONAL AL IGSS 0.00 1,355,299.44 1,355,299.44 627,199.94 627,199.94 627,199.94 0.00 2,629,166.00-51,353.00 2,680,519.00

055 0101 31 APORTE PARA CLASES PASIVAS 0.00 34,047,705.27 34,047,705.27 4,943,867.27 4,943,867.27 4,943,867.27 0.00 65,292,611.00 22,576,038.00 42,716,573.00


071 0101 31 AGUINALDO 0.00 2,111,284.94 2,111,284.94 14,223.41 14,223.41 14,223.41 0.00 2,169,896.00-7,754.00 2,177,650.00

072 0101 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 402,695.23 402,695.23 1,237,112.13 1,237,112.13 1,237,112.13 0.00 1,730,243.00-11,876.00 1,742,119.00

073 0101 31 BONO VACACIONAL 0.00 232,019.53 232,019.53 36,813.69 36,813.69 36,813.69 0.00 310,500.00-1,500.00 312,000.00

Total Fuente: 81,284,623.00 20,757,487.00 102,042,110.00 0.00 13,287,398.59 14,842,712.86 14,842,712.86 52,117,725.72 49,968,797.12 0.00

Total Geografico: 81,284,623.00 20,757,487.00 102,042,110.00 0.00 13,287,398.59 14,842,712.86 14,842,712.86 52,117,725.72 49,968,797.12 0.00

Total Grupo de Gasto: 81,284,623.00 20,757,487.00 102,042,110.00 0.00 13,287,398.59 14,842,712.86 14,842,712.86 52,117,725.72 49,968,797.12 0.00

100 SERVICIOS NO PERSONALES111 0101 31 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 968,960.71 968,960.71 235,054.06 235,054.06 235,054.06 0.00 1,690,400.00-210,400.00 1,900,800.00

113 0101 31 TELEFONÍA 0.00 1,217,211.03 1,613,976.95 664,329.27 664,329.27 267,563.39 0.00 2,909,600.00-520,000.00 3,429,600.00

114 0101 31 CORREOS Y TELÉGRAFOS 0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 1,800.00

115 0101 31 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE

DESECHOS SÓLIDOS

0.00 12,839.29 12,839.29 1,607.14 1,607.14 1,607.14 0.00 19,000.00-4,000.00 23,000.00

116 0101 31 SERVICIOS DE LAVANDERÍA 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00-3,000.00 6,000.00

121 0101 31 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 0.00 83,509.18 83,509.18 131,670.14 131,670.14 131,670.14 0.00 232,400.00-103,500.00 335,900.00


REPRODUCCIÓN

0.00 95,680.82 119,992.86 4,107.14 4,107.14 28,419.18 0.00 124,100.00-68,250.00 192,350.00







PAGINA :

12:14.07HORA :

REPORTE:

FECHA : 09/09/2020

10 188DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2020

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



133 0101 31 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 757,138.50 757,138.50 104,243.75 104,243.75 104,243.75 0.00 1,072,096.00-329,809.00 1,401,905.00

136 0101 31 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 0.00 503,230.46 503,230.46 164,289.82 164,289.82 164,289.82 0.00 784,050.00-186,625.00 970,675.00

141 0101 31 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 16,160.36 16,160.36 5,839.64 5,839.64 5,839.64 0.00 22,000.00-270,250.00 292,250.00

154 0101 31 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DE CONSTRUCCIÓN

0.00 11,000.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 11,000.00

155 0101 31 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00

158 0101 31 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 0.00 2,079,177.69 2,079,177.69 47,901.78 47,901.78 47,901.78 0.00 2,155,200.00-504,800.00 2,660,000.00


DE OFICINA

0.00 29,059.91 29,059.91 23,240.09 23,240.09 23,240.09 0.00 52,300.00 0.00 52,300.00


MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO

0.00 33,200.00 33,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,200.00 0.00 33,200.00



0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00


TRANSPORTE

0.00 249,705.44 419,810.33 141,551.76 141,551.76 311,656.65 0.00 764,600.00-235,400.00 1,000,000.00


PARA COMUNICACIONES

0.00 191,105.36 200,033.93 2,966.07 2,966.07 11,894.64 0.00 203,000.00-70,000.00 273,000.00

167 0101 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,500.00 4,500.00


CÓMPUTO

0.00 543,232.05 543,232.05 98,267.95 98,267.95 98,267.95 0.00 641,500.00-1,740,000.00 2,381,500.00



0.00 203,645.90 318,888.78 263,169.90 263,169.90 254,752.05 0.00 647,550.00-1,767,250.00 2,414,800.00

171 0101 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 0.00 1,344,425.60 1,395,482.20 85,486.61 85,486.61 129,252.14 0.00 1,488,384.00-1,724,616.00 3,213,000.00

172 0101 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS 0.00 968,500.00 1,048,500.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 1,048,500.00-1,159,000.00 2,207,500.00

173 0101 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES

NACIONALES DE USO COMÚN

0.00 267,840.29 267,840.29 11,160.71 11,160.71 11,160.71 0.00 279,001.00-161,999.00 441,000.00

174 0101 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

INSTALACIONES

0.00 2,110,000.00 2,110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,110,000.00 420,000.00 1,690,000.00

182 0101 31 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 0.00 36,482.14 36,482.14 0.00 0.00 0.00 0.00 40,500.00 0.00 40,500.00

185 0101 31 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00 308,750.00 308,750.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 0.00 820,000.00-2,780,000.00 3,600,000.00

186 0101 31 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

COMPUTARIZADOS

0.00 1,900,000.00 1,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,900,000.00 1,200,000.00 700,000.00

188 0101 31 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y

SUPERVISIÓN DE OBRAS

0.00 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 90,000.00 90,000.00

189 0101 31 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 0.00 487,614.29 535,364.29 132,142.86 132,142.86 90,607.14 0.00 758,000.00 8,000.00 750,000.00

191 0101 31 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 56,480,500.00 56,480,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 0.00 56,560,000.00 0.00 56,560,000.00







PAGINA :

12:14.07HORA :

REPORTE:

FECHA : 09/09/2020

11 188DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2020

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


194 0101 31 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS

GASTOS

0.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00-1,000.00 2,400.00

195 0101 31 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 908,146.96 908,146.96 71,162.53 71,162.53 71,162.53 0.00 1,021,520.00-102,570.00 1,124,090.00

196 0101 31 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 0.00 3,125.00 3,125.00 875.00 875.00 875.00 0.00 4,000.00-6,000.00 10,000.00

197 0101 31 SERVICIOS DE VIGILANCIA 0.00 14,337,921.99 14,337,921.99 10,965,668.29 10,965,668.29 4,639,775.44 0.00 37,955,376.00 0.00 37,955,376.00

199 0101 31 OTROS SERVICIOS 0.00 1,103,744.00 1,193,252.94 974,343.15 974,343.15 523,752.30 0.00 3,108,612.00-24,500.00 3,133,112.00

Total Fuente: 129,659,178.00 -10,912,889.00 118,746,289.00 0.00 7,248,735.54 14,144,827.66 14,144,827.66 88,525,976.81 87,542,306.97 0.00

Total Geografico: 129,659,178.00 -10,912,889.00 118,746,289.00 0.00 7,248,735.54 14,144,827.66 14,144,827.66 88,525,976.81 87,542,306.97 0.00

Total Grupo de Gasto: 129,659,178.00 -10,912,889.00 118,746,289.00 0.00 7,248,735.54 14,144,827.66 14,144,827.66 88,525,976.81 87,542,306.97 0.00

200 MATERIALES Y SUMINISTROS211 0101 31 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 62,314.96 62,314.96 10,927.77 10,927.77 10,927.77 0.00 88,774.00-211,682.00 300,456.00

219 0101 31 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS

AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS

0.00 813.03 813.03 6,691.97 6,691.97 6,691.97 0.00 7,505.00 7,505.00 0.00

232 0101 31 ACABADOS TEXTILES 0.00 66,386.61 110,404.47 89.29 89.29 44,107.15 0.00 112,900.00 65,360.00 47,540.00

233 0101 31 PRENDAS DE VESTIR 0.00 368,604.66 368,604.66 3,380.34 3,380.34 3,380.34 0.00 371,985.00-88,550.00 460,535.00

239 0101 31 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 88,993.29 88,993.29 3,910.71 3,910.71 3,910.71 0.00 92,904.00 0.00 92,904.00

241 0101 31 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 34,516.70 34,516.70 16,883.30 16,883.30 16,883.30 0.00 51,400.00-34,750.00 86,150.00

242 0101 31 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,

CARTONES Y OTROS

0.00 3,730.00 3,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,730.00-1,000.00 4,730.00

243 0101 31 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 129,886.19 129,886.19 68,366.91 68,366.91 68,366.91-55,000.00 226,198.00-12,090.00 238,288.00

244 0101 31 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 39,704.08 39,704.08 658.57 658.57 658.57 0.00 41,318.00-8,775.00 50,093.00

245 0101 31 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 0.00 6,276.25 6,276.25 1,590.18 1,590.18 1,590.18 0.00 13,895.00-405.00 14,300.00

252 0101 31 ARTÍCULOS DE CUERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,250.00 1,250.00

253 0101 31 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 101,375.01 128,803.57 0.00 0.00 20,571.42-17,142.85 140,000.00 0.00 140,000.00

254 0101 31 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00 5,752.87 5,752.87 0.00 0.00 0.00 0.00 7,456.00-750.00 8,206.00

261 0101 31 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 23,268.88 23,268.88 44,951.34 44,951.34 44,951.34 0.00 100,870.00 42,570.00 58,300.00

262 0101 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 385,407.79 385,407.79 91,378.30 91,378.30 91,378.30 0.00 618,639.00-255,206.00 873,845.00

263 0101 31 ABONOS Y FERTILIZANTES 0.00 834.28 834.28 0.00 0.00 0.00 0.00 1,995.00 0.00 1,995.00

264 0101 31 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 0.00 3,563.97 3,563.97 0.00 0.00 0.00 0.00 9,180.00-100.00 9,280.00







PAGINA :

12:14.07HORA :

REPORTE:

FECHA : 09/09/2020

12 188DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2020

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


266 0101 31 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 0.00 412,153.71 412,153.71 3,214.29 3,214.29 3,214.29 0.00 415,368.00-1,340.00 416,708.00

267 0101 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 211,391.62 220,231.34 94,002.57 94,002.57 102,842.29 0.00 314,254.00-21,675.00 335,929.00

268 0101 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 183,357.95 183,357.95 104,910.62 104,910.62 104,910.62 0.00 310,507.00 71,010.00 239,497.00

269 0101 31 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 18,815.89 18,815.89 10,714.29 10,714.29 10,714.29 0.00 30,115.00-7,960.00 38,075.00

272 0101 31 PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 12,300.00 12,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,300.00 12,300.00 0.00

275 0101 31 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y

YESO

0.00 2,566.96 2,566.96 6,433.04 6,433.04 6,433.04 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00

279 0101 31 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO

METÁLICOS

0.00 114.29 114.29 13,285.71 13,285.71 13,285.71 0.00 13,400.00 13,400.00 0.00

283 0101 31 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 0.00 4,976.88 4,976.88 14,592.12 14,592.12 14,592.12 0.00 19,569.00 17,869.00 1,700.00

286 0101 31 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 5,681.40 5,681.40 3,861.60 3,861.60 3,861.60 0.00 9,543.00 1,068.00 8,475.00

289 0101 31 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 0.00 7,646.96 7,646.96 7,333.04 7,333.04 7,333.04 0.00 14,980.00-1,430.00 16,410.00

291 0101 31 ÚTILES DE OFICINA 0.00 73,653.74 73,653.74 10,357.82 10,357.82 10,357.82 0.00 85,814.00-30,711.00 116,525.00


USO PERSONAL

0.00 102,072.18 102,072.18 53,588.79 53,588.79 53,588.79-12,812.50 175,647.00-4,111.00 179,758.00

293 0101 31 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 0.00 160.04 160.04 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00-1,050.00 1,230.00

294 0101 31 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 0.00 7,610.00 7,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,610.00 0.00 7,610.00

295 0101 31 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E

INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

0.00 820,986.69 820,986.69 46,708.04 46,708.04 46,708.04 0.00 891,885.00 818,050.00 73,835.00

296 0101 31 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 11,237.24 11,237.24 6,758.94 6,758.94 6,758.94 0.00 19,156.00 17,656.00 1,500.00




0.00 216,449.79 216,449.79 66,577.21 66,577.21 66,577.21 0.00 283,027.00 95,949.00 187,078.00

298 0101 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 184,178.61 184,178.61 66,242.88 66,242.88 66,242.88 0.00 274,984.00-41,376.00 316,360.00

299 0101 31 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 15,313.04 15,313.04 62,209.60 62,209.60 62,209.60 0.00 81,093.00 2,663.00 78,430.00

Total Fuente: 4,406,992.00 450,189.00 4,857,181.00 -84,955.35 893,048.24 819,619.24 819,619.24 3,692,381.70 3,612,095.56 0.00

Total Geografico: 4,406,992.00 450,189.00 4,857,181.00 -84,955.35 893,048.24 819,619.24 819,619.24 3,692,381.70 3,612,095.56 0.00

Total Grupo de Gasto: 4,406,992.00 450,189.00 4,857,181.00 -84,955.35 893,048.24 819,619.24 819,619.24 3,692,381.70 3,612,095.56 0.00

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES322 0101 31 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 77,327.51 77,327.51 53,187.49 53,187.49 53,187.49 0.00 130,515.00 18,065.00 112,450.00

323 0101 31 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE

LABORATORIO

0.00 7,391.07 7,391.07 29,508.93 29,508.93 29,508.93 0.00 36,900.00 6,900.00 30,000.00







PAGINA :

12:14.07HORA :

REPORTE:

FECHA : 09/09/2020

13 188DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2020

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


324 0101 31 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO

0.00 107,764.64 155,970.00 0.00 0.00 48,205.36 0.00 155,970.00 85,000.00 70,970.00

326 0101 31 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00 1,616,892.86 1,616,892.86 3,357.14 3,357.14 3,357.14 0.00 1,620,250.00-50,200.00 1,670,450.00

328 0101 31 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 130,542.85 148,885.71 67,164.29 67,164.29 85,507.15 0.00 216,050.00-198,000.00 414,050.00

329 0101 31 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 2,452,180.89 2,581,703.21 103,126.79 103,126.79 232,649.11 0.00 2,684,830.00 350,000.00 2,334,830.00

Total Fuente: 4,632,750.00 211,765.00 4,844,515.00 0.00 452,415.18 256,344.64 256,344.64 4,588,170.36 4,392,099.82 0.00

Total Geografico: 4,632,750.00 211,765.00 4,844,515.00 0.00 452,415.18 256,344.64 256,344.64 4,588,170.36 4,392,099.82 0.00

Total Grupo de Gasto: 4,632,750.00 211,765.00 4,844,515.00 0.00 452,415.18 256,344.64 256,344.64 4,588,170.36 4,392,099.82 0.00

400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES411 0101 31 AYUDA PARA FUNERALES 0.00 16,387.44 16,387.44 67,495.04 67,495.04 67,495.04 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00

412 0101 31 PRESTACIONES PÓSTUMAS 0.00 1,221,770.83 1,795,831.65 179,603.94 179,603.94 753,664.76 0.00 3,200,000.00 1,200,000.00 2,000,000.00

413 0101 31 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 13,790,483.97 15,881,782.11 12,513,906.92 12,513,906.92 13,880,144.59 0.00 57,900,000.00-2,100,000.00 60,000,000.00

415 0101 31 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 0.00 478,132.95 866,871.96 755,678.68 755,678.68 1,022,233.06 0.00 3,400,000.00 900,000.00 2,500,000.00

419 0101 31 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS

INDIVIDUALES

0.00 165,397.36 165,436.07 64,979.45 64,979.45 64,979.45 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00

473 0101 31 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES 0.00 1,409.93 1,409.93 749.59 749.59 749.59 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00

Total Fuente: 65,203,000.00 0.00 65,203,000.00 0.00 15,789,266.49 13,582,413.62 13,582,413.62 18,727,719.16 15,673,582.48 0.00

Total Geografico: 65,203,000.00 0.00 65,203,000.00 0.00 15,789,266.49 13,582,413.62 13,582,413.62 18,727,719.16 15,673,582.48 0.00

Total Grupo de Gasto: 65,203,000.00 0.00 65,203,000.00 0.00 15,789,266.49 13,582,413.62 13,582,413.62 18,727,719.16 15,673,582.48 0.00

900 ASIGNACIONES GLOBALES913 0101 31 SENTENCIAS JUDICIALES 0.00 323,935.00 323,935.00 0.00 0.00 0.00 0.00 323,935.00 323,935.00 0.00

Total Fuente: 0.00 323,935.00 323,935.00 0.00 0.00 0.00 0.00 323,935.00 323,935.00 0.00

Total Geografico: 0.00 323,935.00 323,935.00 0.00 0.00 0.00 0.00 323,935.00 323,935.00 0.00

Total Grupo de Gasto: 0.00 323,935.00 323,935.00 0.00 0.00 0.00 0.00 323,935.00 323,935.00 0.00

Total Actividad / Obra: 0.00 161,512,816.95 167,975,908.75 43,645,918.02 43,645,918.02 37,670,864.04-84,955.35 296,017,030.00 10,830,487.00 285,186,543.00

005 000 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

000 SERVICIOS PERSONALES011 0101 31 PERSONAL PERMANENTE 0.00 918,933.74 918,933.74 799,928.30 799,928.30 799,928.30 0.00 2,497,620.00 0.00 2,497,620.00


PERSONAL PERMANENTE

0.00 509,031.46 509,031.46 503,404.23 503,404.23 503,404.23 0.00 1,538,619.00-238,216.00 1,776,835.00


PERSONAL PERMANENTE

0.00 8,450.21 8,450.21 6,120.00 6,120.00 6,120.00 0.00 20,940.00 0.00 20,940.00


PERSONAL PERMANENTE

0.00 34,444.22 34,444.22 19,749.18 19,749.18 19,749.18 0.00 72,000.00 0.00 72,000.00







PAGINA :

12:14.07HORA :

REPORTE:

FECHA : 09/09/2020

14 188DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2020

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



PERMANENTE

0.00 9,131.61 9,131.61 7,211.13 7,211.13 7,211.13 0.00 23,448.00 48.00 23,400.00


TEMPORAL

0.00 96,535.70 480,821.34 384,285.76 384,285.76 0.00 0.00 1,236,000.00 0.00 1,236,000.00


PERMANENTE

0.00 65,137.76 65,137.76 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 0.00 72,000.00




071 0101 31 AGUINALDO 0.00 445,302.48 445,302.48 0.00 0.00 0.00 0.00 457,379.00 5.00 457,374.00


073 0101 31 BONO VACACIONAL 0.00 28,372.95 28,372.95 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 39,000.00 0.00 39,000.00

Total Fuente: 8,074,018.00 -313,587.00 7,760,431.00 0.00 2,085,794.53 2,470,080.29 2,470,080.29 3,163,685.43 2,779,399.79 0.00



100 SERVICIOS NO PERSONALES113 0101 31 TELEFONÍA 0.00 3,523.63 3,523.63 3,040.65 3,040.65 3,040.65 0.00 9,600.00 0.00 9,600.00

116 0101 31 SERVICIOS DE LAVANDERÍA 0.00 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 160.00


REPRODUCCIÓN

0.00 3,839.29 3,839.29 11,160.71 11,160.71 11,160.71 0.00 15,000.00-15,000.00 30,000.00


133 0101 31 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 40,820.00 40,820.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 0.00 44,200.00 0.00 44,200.00




DE OFICINA

0.00 3,071.43 3,071.43 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00-4,000.00 8,000.00


CÓMPUTO

0.00 9,500.00 9,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 0.00 9,500.00

171 0101 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 0.00 68,500.00 68,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,500.00-19,500.00 88,000.00

189 0101 31 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 0.00 285,000.00 285,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285,000.00 285,000.00 0.00


196 0101 31 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 0.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00

Total Fuente: 458,923.00 246,500.00 705,423.00 0.00 16,411.36 16,411.36 16,411.36 677,055.94 677,055.94 0.00







PAGINA :

12:14.07HORA :

REPORTE:

FECHA : 09/09/2020

15 188DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2020

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO





233 0101 31 PRENDAS DE VESTIR 0.00 26,077.64 26,077.64 23,330.36 23,330.36 23,330.36 0.00 49,408.00 22,708.00 26,700.00

241 0101 31 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 5,008.67 5,008.67 6,950.22 6,950.22 6,950.22 0.00 12,060.00-95.00 12,155.00


244 0101 31 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 2,717.77 2,717.77 383.30 383.30 383.30 0.00 4,542.00-5,073.00 9,615.00

245 0101 31 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 0.00 1,619.64 1,619.64 880.36 880.36 880.36 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00


264 0101 31 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 0.00 1,210.71 1,210.71 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00 1,300.00

267 0101 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 55,255.36 55,255.36 18,972.33 18,972.33 18,972.33 0.00 85,680.00-3,100.00 88,780.00

268 0101 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 24,481.52 24,481.52 764.06 764.06 764.06 0.00 27,715.00 19,500.00 8,215.00



USO PERSONAL

0.00 1,250.62 1,250.62 1,315.36 1,315.36 1,315.36 0.00 3,045.00 0.00 3,045.00

293 0101 31 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 0.00 436.52 436.52 25.45 25.45 25.45 0.00 590.00-240.00 830.00

294 0101 31 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 0.00 2,016.08 2,016.08 0.00 0.00 0.00 0.00 4,025.00 0.00 4,025.00




0.00 348.21 348.21 51.79 51.79 51.79 0.00 400.00 0.00 400.00

298 0101 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00-2,700.00 7,700.00

299 0101 31 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 596.65 596.65 319.42 319.42 319.42 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00

Total Fuente: 215,662.00 31,000.00 246,662.00 0.00 60,083.66 60,083.66 60,083.66 159,905.21 159,905.21 0.00



300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES322 0101 31 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 900.00


RECREATIVO

0.00 735.71 4,306.25 4,193.75 4,193.75 7,764.29 0.00 8,500.00 7,500.00 1,000.00

328 0101 31 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 7,695.53 7,695.53 9,204.47 9,204.47 9,204.47 0.00 16,900.00 10,000.00 6,900.00







PAGINA :

12:14.07HORA :

REPORTE:

FECHA : 09/09/2020

16 188DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2020

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


329 0101 31 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-10,000.00 10,000.00

Total Fuente: 18,800.00 7,500.00 26,300.00 0.00 16,968.76 13,398.22 13,398.22 12,901.78 9,331.24 0.00




006 000 ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS

000 SERVICIOS PERSONALES011 0101 31 PERSONAL PERMANENTE 0.00 2,844,898.13 2,844,898.13 1,685,384.82 1,685,384.82 1,685,384.82 0.00 6,213,876.00 936.00 6,212,940.00


PERSONAL PERMANENTE

0.00 2,211,599.55 2,211,599.55 2,069,263.23 2,069,263.23 2,069,263.23 0.00 6,380,386.00-599,291.00 6,979,677.00


PERSONAL PERMANENTE

0.00 37,453.83 37,453.83 28,444.91 28,444.91 28,444.91 0.00 94,740.00 600.00 94,140.00


PERSONAL PERMANENTE

0.00 53,806.45 53,806.45 19,318.55 19,318.55 19,318.55 0.00 93,000.00-1,500.00 94,500.00


PERMANENTE

0.00 64,557.31 64,557.31 32,416.73 32,416.73 32,416.73 0.00 129,468.00 10,092.00 119,376.00


TEMPORAL

0.00 511,582.14 920,625.03 381,042.84 381,042.84 106,000.00 0.00 1,558,200.00 0.00 1,558,200.00

031 0101 31 JORNALES 0.00 79,877.98 79,877.98 68,037.02 68,037.02 68,037.02 0.00 210,283.00 0.00 210,283.00

032 0101 31 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL

PERSONAL POR JORNAL

0.00 840.00 840.00 846.88 846.88 846.88 0.00 2,520.00 0.00 2,520.00


JORNAL

0.00 48,587.86 48,587.86 48,389.42 48,389.42 48,389.42 0.00 144,504.00 3,984.00 140,520.00


PERMANENTE

0.00 555,121.85 555,121.85 8,398.36 8,398.36 8,398.36 0.00 677,200.00 0.00 677,200.00


POR JORNAL

0.00 22,613.20 22,613.20 367.97 367.97 367.97 0.00 29,800.00 0.00 29,800.00

051 0101 31 APORTE PATRONAL AL IGSS 0.00 914,198.36 914,198.36 415,252.69 415,252.69 415,252.69 0.00 1,754,610.00-30,815.00 1,785,425.00

055 0101 31 APORTE PARA CLASES PASIVAS 0.00 1,264,323.74 1,264,323.74 921,142.80 921,142.80 921,142.80 0.00 2,818,517.00-60,646.00 2,879,163.00


071 0101 31 AGUINALDO 0.00 1,414,993.57 1,414,993.57 12,775.09 12,775.09 12,775.09 0.00 1,439,101.00-4,022.00 1,443,123.00

072 0101 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 185,987.32 185,987.32 966,324.95 966,324.95 966,324.95 0.00 1,163,075.00 9,449.00 1,153,626.00

073 0101 31 BONO VACACIONAL 0.00 148,018.43 148,018.43 18,135.25 18,135.25 18,135.25 0.00 190,500.00 0.00 190,500.00

Total Fuente: 23,594,993.00 -671,213.00 22,923,780.00 0.00 6,408,498.67 6,683,541.51 6,683,541.51 10,775,502.61 10,366,459.72 0.00



100 SERVICIOS NO PERSONALES







PAGINA :

12:14.07HORA :

REPORTE:

FECHA : 09/09/2020

17 188DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2020

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


113 0101 31 TELEFONÍA 0.00 13,112.95 13,112.95 5,892.80 5,892.80 5,892.80 0.00 24,900.00 0.00 24,900.00

114 0101 31 CORREOS Y TELÉGRAFOS 0.00 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 3,600.00


REPRODUCCIÓN

0.00 17,040.64 17,040.64 3,196.43 3,196.43 3,196.43 0.00 23,256.00 0.00 23,256.00


133 0101 31 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 85,637.50 85,637.50 455.00 455.00 455.00 0.00 87,750.00 0.00 87,750.00


141 0101 31 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 73,190.57 73,190.57 15,617.24 15,617.24 15,617.24 0.00 94,700.00 0.00 94,700.00

158 0101 31 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 0.00 1,092.76 1,092.76 2,207.24 2,207.24 2,207.24 0.00 3,300.00 0.00 3,300.00


DE OFICINA

0.00 37,830.36 37,830.36 0.00 0.00 0.00 0.00 38,500.00 0.00 38,500.00



0.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00 1,300.00


TRANSPORTE

0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00


PARA COMUNICACIONES

0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00


CÓMPUTO

0.00 11,035.71 11,035.71 3,739.29 3,739.29 3,739.29 0.00 14,775.00 0.00 14,775.00



0.00 6,100.00 6,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,100.00 0.00 6,100.00

171 0101 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 0.00 81,000.00 81,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,000.00 0.00 81,000.00

184 0101 31 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,

CONTABLES Y DE AUDITORÍA

0.00 44,642.86 44,642.86 208,035.71 208,035.71 208,035.71 0.00 375,000.00 0.00 375,000.00

186 0101 31 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

COMPUTARIZADOS

0.00 118,800.00 118,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,800.00 0.00 118,800.00

189 0101 31 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 75,000.00

194 0101 31 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS

GASTOS

0.00 23,036.85 23,061.85 100,448.00 100,448.00 100,473.00 0.00 225,000.00 0.00 225,000.00

195 0101 31 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 16,760.00 16,760.00 2,569.50 2,569.50 2,569.50 0.00 20,700.00 0.00 20,700.00

199 0101 31 OTROS SERVICIOS 0.00 13,430.00 13,430.00 320.00 320.00 320.00 0.00 13,900.00 0.00 13,900.00

Total Fuente: 1,339,806.00 0.00 1,339,806.00 0.00 342,506.21 342,481.21 342,481.21 754,860.20 754,835.20 0.00

Total Geografico: 1,339,806.00 0.00 1,339,806.00 0.00 342,506.21 342,481.21 342,481.21 754,860.20 754,835.20 0.00

Total Grupo de Gasto: 1,339,806.00 0.00 1,339,806.00 0.00 342,506.21 342,481.21 342,481.21 754,860.20 754,835.20 0.00








PAGINA :

12:14.07HORA :

REPORTE:

FECHA : 09/09/2020

18 188DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2020

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


232 0101 31 ACABADOS TEXTILES 0.00 1,101.79 1,101.79 723.21 723.21 723.21 0.00 1,825.00 0.00 1,825.00

233 0101 31 PRENDAS DE VESTIR 0.00 201,873.39 201,873.39 16,502.61 16,502.61 16,502.61 0.00 218,376.00 0.00 218,376.00

241 0101 31 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 19,169.28 19,169.28 4,885.72 4,885.72 4,885.72 0.00 24,055.00 0.00 24,055.00


244 0101 31 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 34,681.81 35,564.84 879.82 879.82 1,762.85 0.00 40,249.00 0.00 40,249.00


252 0101 31 ARTÍCULOS DE CUERO 0.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00

254 0101 31 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00




269 0101 31 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 256.00 256.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256.00 0.00 256.00

289 0101 31 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 0.00 950.00 950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 950.00 0.00 950.00



USO PERSONAL

0.00 8,806.48 8,806.48 851.48 851.48 851.48 0.00 9,691.00 0.00 9,691.00

293 0101 31 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 0.00 284.00 284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284.00 0.00 284.00

296 0101 31 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 1,284.74 1,284.74 510.26 510.26 510.26 0.00 1,795.00 0.00 1,795.00




0.00 1,216.92 1,216.92 243.08 243.08 243.08 0.00 1,460.00 0.00 1,460.00

298 0101 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 30,220.08 30,220.08 1,071.42 1,071.42 1,071.42 0.00 32,354.00 0.00 32,354.00

Total Fuente: 688,101.00 0.00 688,101.00 0.00 57,580.56 53,067.54 53,067.54 604,900.73 600,387.71 0.00



300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES322 0101 31 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 64,150.00 64,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,150.00 0.00 64,150.00


RECREATIVO

0.00 5,500.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 5,500.00

326 0101 31 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00 5,100.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,100.00 0.00 5,100.00







PAGINA :

12:14.07HORA :

REPORTE:

FECHA : 09/09/2020

19 188DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2020

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


328 0101 31 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 33,250.00 33,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,250.00 0.00 33,250.00

329 0101 31 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 45,617.86 54,100.00 0.00 0.00 8,482.14 0.00 54,100.00 0.00 54,100.00

Total Fuente: 162,100.00 0.00 162,100.00 0.00 8,482.14 0.00 0.00 162,100.00 153,617.86 0.00

Total Geografico: 162,100.00 0.00 162,100.00 0.00 8,482.14 0.00 0.00 162,100.00 153,617.86 0.00

Total Grupo de Gasto: 162,100.00 0.00 162,100.00 0.00 8,482.14 0.00 0.00 162,100.00 153,617.86 0.00

400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES456 0101 31 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE

FISCALIZACIÓN

0.00 176,601.28 2,089,846.28 3,488,245.00 3,488,245.00 1,575,000.00 0.00 7,314,735.00 1,575,000.00 5,739,735.00

Total Fuente: 5,739,735.00 1,575,000.00 7,314,735.00 0.00 1,575,000.00 3,488,245.00 3,488,245.00 2,089,846.28 176,601.28 0.00

Total Geografico: 5,739,735.00 1,575,000.00 7,314,735.00 0.00 1,575,000.00 3,488,245.00 3,488,245.00 2,089,846.28 176,601.28 0.00

Total Grupo de Gasto: 5,739,735.00 1,575,000.00 7,314,735.00 0.00 1,575,000.00 3,488,245.00 3,488,245.00 2,089,846.28 176,601.28 0.00

900 ASIGNACIONES GLOBALES991 0101 31 CRÉDITOS DE RESERVA 0.00 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000,000.00-149,936,552.00 299,936,552.00

Total Fuente: 299,936,552.00 -149,936,552.00 150,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00

Total Geografico: 299,936,552.00 -149,936,552.00 150,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00

Total Grupo de Gasto: 299,936,552.00 -149,936,552.00 150,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00

Total Actividad / Obra: 0.00 162,051,901.77 164,387,209.82 10,567,335.26 10,567,335.26 8,392,067.58 0.00 182,428,522.00-149,032,765.00 331,461,287.00

007 000 COMUNICACIÓN CORPORATIVA

000 SERVICIOS PERSONALES011 0101 31 PERSONAL PERMANENTE 0.00 799,697.99 799,697.99 527,088.00 527,088.00 527,088.00 0.00 1,848,312.00 0.00 1,848,312.00


PERSONAL PERMANENTE

0.00 310,365.94 310,365.94 307,733.49 307,733.49 307,733.49 0.00 943,701.00-92,832.00 1,036,533.00


PERSONAL PERMANENTE

0.00 2,599.52 2,599.52 3,560.00 3,560.00 3,560.00 0.00 9,780.00 0.00 9,780.00


PERSONAL PERMANENTE

0.00 14,637.10 14,637.10 13,500.00 13,500.00 13,500.00 0.00 40,500.00 0.00 40,500.00


PERMANENTE

0.00 10,489.39 10,489.39 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.00 18,900.00 0.00 18,900.00


TEMPORAL

0.00 30,817.86 378,460.74 345,607.12 345,607.12 73,964.28 0.00 946,800.00 0.00 946,800.00

031 0101 31 JORNALES 0.00 13,183.79 13,183.79 11,767.65 11,767.65 11,767.65 0.00 34,997.00 0.00 34,997.00


JORNAL

0.00 734.85 734.85 637.19 637.19 637.19 0.00 1,916.00 996.00 920.00


PERMANENTE

0.00 26,455.93 26,455.93 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00


POR JORNAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








PAGINA :

12:14.07HORA :

REPORTE:

FECHA : 09/09/2020

20 188DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2020

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO




071 0101 31 AGUINALDO 0.00 299,712.29 299,712.29 0.00 0.00 0.00 0.00 311,556.00 104.00 311,452.00


073 0101 31 BONO VACACIONAL 0.00 25,110.65 25,110.65 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 0.00 33,000.00

Total Fuente: 5,589,919.00 -120,734.00 5,469,185.00 0.00 1,390,668.23 1,662,311.07 1,662,311.07 2,438,265.31 2,090,622.43 0.00



100 SERVICIOS NO PERSONALES113 0101 31 TELEFONÍA 0.00 3,750.00 3,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00 3,750.00 0.00

114 0101 31 CORREOS Y TELÉGRAFOS 0.00 727.68 727.68 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

116 0101 31 SERVICIOS DE LAVANDERÍA 0.00 2,397.32 2,397.32 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00

121 0101 31 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 0.00 1,379,958.97 3,790,054.42 1,727,792.73 1,727,792.73 4,137,888.18 0.00 5,760,000.00 4,380,000.00 1,380,000.00


REPRODUCCIÓN

0.00 200,642.32 222,963.75 83,086.07 83,086.07 105,407.50 0.00 337,700.00 85,000.00 252,700.00


133 0101 31 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 16,517.50 16,517.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00



142 0101 31 FLETES 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00

151 0101 31 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00

155 0101 31 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE 0.00 30,610.00 30,610.00 39,390.00 39,390.00 39,390.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00

156 0101 31 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y

EQUIPO

0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00


DE OFICINA

0.00 4,892.86 4,892.86 5,107.14 5,107.14 5,107.14 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00



0.00 13,616.07 13,616.07 580.36 580.36 580.36 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00


CÓMPUTO

0.00 13,866.07 13,866.07 1,133.93 1,133.93 1,133.93 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00



0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00







PAGINA :

12:14.07HORA :

REPORTE:

FECHA : 09/09/2020

21 188DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2020

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


187 0101 31 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y

DE

instituto nacional de electrificaciÓn -inde-...guatemala, ley orgánica del presupuesto, y...

Documents