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Stadt Papenburg

Haushaltsplan 2012

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2012Seite

1. Statistische Angaben I.12. Haushaltssatzung I.23. Vorbericht I.44. Gesamtergebnishaushalt I.225. Gesamtfinanzhaushalt I.286. Gesamtliste Investitionen I.347. Teilhaushalte:

Fachbereich/Stab Fachdienst

0 01 Bürgermeisterbüro 101 01 Steuerungsdienst 6

02 EDV 1303 Personalservice 17

02 01 Kultur 2203 01 Rechnungsprüfungsamt 5104 01 Gleichstellungsbeauftragte( r ) 5405 01 Bürgerservice / Öffentlichkeitsarbeit 57A1 01 Kämmerei 61

02 Controlling / Kostenrechnung 6703 Steuern / Abgaben 7104 Stadtkasse 77

A2 01 Arbeit / Soziales 8102 Schule / Familie 8903 Jugend 13304 Sport 157

A3 01 Wirtschaftsförderung / Fremdenverkehr 17802 Grundvermögen 19704 Forsten 210

A4 01 Ordnung 21402 Bürgerbüro 23203 Personenstandswesen 240

B1 01 Bauverwaltung 24402 Wohnraumförderung / Wohngeld 25003 Bauaufsicht 25404 Planung 258

B2 01 Zentrale Gebäudeverwaltung 263B3 01 Tiefbauverwaltung 279

02 Technische Infrastruktur 28503 Stadtentwässerung 34104 Grünanlagen (ab 2012 in Bauhof überführt) 35005 Bauhof 35506 Hafen 380

8. Übersicht Ergebnishaushalt je Teilhaushalt 3969. Übersicht Finanzhaushalt je Teilhaushalt 39810. Übersicht Schulden 40011. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 40112. Übersicht Produktgruppen 40213. Übersicht wesentliche Produkte 40614. Haushaltsvermerke und Budgets 40715. Aufstellung Gebäudeunterhaltung 41216. Stellenplan 41517. 1. Eröffnungsbilanz 2010 42318. Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung VHS Papenburg gGmbH 42419. Beteiligungsbericht 43120. Haushaltssicherungskonzept 43721. Haushaltssicherungsbericht 440

A. Einwohnerzahl:

Nds. Landesamt für Statistik

01.04.1939 11.65110.09.1950 15.17231.12.1997 33.69231.12.2002 34.40331.12.2003 34.24531.12.2004 34.44031.12.2005 34.68431.12.2006 34.89031.12.2007 35.22631.12.2008 35.26831.12.2009 35.07330.06.2010 35.04531.12.2010 35.03230.06.2011 35.159

Lt. Bestand im Melderegister

31.12.2011 35.423

davon Stadtteil Papenburg 24.136

Aschendorf 7.838

Herbrum 947

Tunxdorf 176

Nenndorf 145

Bokel 2.181

B. Gesamtfläche der Stadt: 11.836 ha

davon Stadtteil Papenburg 4.928 ha

Aschendorf 3.221 ha

Herbrum 1.754 ha

Tunxdorf 577 ha

Nenndorf 498 ha

Bokel 858 ha

C. Wirtschaft / Industrie

Sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer

30.06.2008 15.477

30.06.2009 16.143

30.06.2010 16.541

Arbeitslosenquote in Papenburg

Stand: Jan. 2010 7,3%

Jan. 2011 6,9%

Jan. 2012 5,3%

Statistische Angaben

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Haushaltssatzung der Stadt Papenburg für das Haushaltsjahr 2012 Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Papenburg in der Sitzung am 15. März 2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 1.1 der ordentlichen Erträge auf 53.924.500,00 Euro 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 55.253.300,00 Euro 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0,00 Euro 1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 0,00 Euro. 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 47.341.200,00 Euro 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 46.481.900,00 Euro 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 5.797.700,00 Euro 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 10.111.800,00 Euro 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 3.641.800,00 Euro 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.532.800,00 Euro. festgesetzt. Nachrichtlich: Gesamtbetrag - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 56.780.700,00 Euro - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 58.126.500,00 Euro.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.454.800,00 Euro festgesetzt.

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§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.588.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 330 v. H. 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 345 v. H. 2. Gewerbesteuer 345 v. H.

Papenburg, den 15. März 2012 ……………………………………….. (Bechtluft) Bürgermeister

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Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012

Planzahlen des Haushaltsjahres 2010 Das Haushaltsjahr 2010 war das erste Haushaltsjahr der Stadt Papenburg nach doppischem Haus-haltsrecht. Bedingt durch den Umstellungsprozess erfolgte die Beschlussfassung zum Etat 2010 durch den Rat erst am 20.05.2010. Der Haushaltsplan 2010 enthielt folgende Gesamtwerte:

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge 50.171.300

ordentliche Aufwendungen 52.367.100

Fehlbetrag -2.195.800

außerordentliche Erträge 0

außerordentliche Aufwendungen 0

Fehlbetrag 0

Jahresergebnis lt. Ergebnishaushalt -2.195.800

Finanzhaushalt laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen 41.942.600

Auszahlungen 44.011.100

Differenz zw. Einzahlungen und Auszahlungen -2.068.500

Investitionstätigkeit




Finanzierungstätigkeit



Differenz zw. Einzahlungen und Auszahlungen 2.435.700

Veränderung des Finanzmittelbestandes: -3.395.500

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Einsparung bei Bewirtschaftungskosten Grundschulen 65.932,55 Einsparung bei Bewirtschaftungskosten Turnhallen 54.015,51 Einsparung Zuschuss DRK 64.000,00 Personalkostenerstattung vom Landkreis (Hartz IV) 66.900,00 Baugenehmigungsgebühren 217.522,69 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 257.670,00

Zinsen aus der Gewerbesteuervollverzinsung 114.608,45

Zinsaufwendungen -202.117,21 Auflösung „andere Rückstellungen“ (gebildet aus letzten „kameralen“ Haushaltsausgaberesten des Verwal-tungshaushalts 2009)

1.451.706,42

Insgesamt ist die Haushaltswirtschaft im ersten doppischen Haushaltsjahr der Stadt Papenburg da-mit erfreulicherweise besser verlaufen als zunächst geplant. Kredite mussten aufgrund der guten Liquiditätslage nicht aufgenommen werden. Defizite aus den letzten kameralen Haushaltsjahren waren nicht vorhanden.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2010 liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Ursäch-lich hierfür sind zeitliche Verzögerungen bei der Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens und damit auch bei der Berechnung der konkreten Abschreibungen und Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten. Insbesondere die durch externe Gutachter zu erstellenden Wertgutachten für Straßen, Hafenanlagen und Grünflächen sind mit deutlicher Verzögerung erstellt worden. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 ist vom Rat zusammen mit dem Etat 2012 am 15.03.2012 be-schlossen worden. Derzeit wird intensiv an der Ermittlung der noch für 2010 zu buchenden Beträge gearbeitet. Nach jetzigem Stand dürfte sich das ursprünglich geplante Defizit im Ergebnishaushalt 2010 von 2.195.800 € nahezu vollständig abbauen lassen, obwohl die Differenz aus Abschreibungen und den Erlösen aus der Auflösung von Sonderposten wohl höher ausfallen wird als zunächst veranschlagt. Folgende wesentliche Verbesserungen sind für 2010 zu verzeichnen:

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Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011 wird derzeit noch erstellt. Das Abschlussergebnis 2011 kann an dieser Stelle insofern noch nicht dargestellt werden. Es zeichnet sich jedoch im Ergeb-nishaushalt eine deutliche Verbesserung des Abschlussergebnisses ab. Insbesondere bei den wesentlichen Steuereinnahmen sind beachtliche Mehrerträge eingetreten. Dies betrifft sowohl die Gewerbesteuer als auch die Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisun-gen. Darüber hinaus waren auch bei der Konzessionsabgabe und bei den Baugenehmigungsgebüh-

Planzahlen des Haushaltsjahres 2011 Der Haushaltsplan der Stadt Papenburg für das Haushaltsjahr 2011 wurde am 31.03.2011 beschlos-sen. Ein Nachtragshaushaltsplan ist in 2011 nicht verabschiedet worden. Der Haushaltsplan 2011wies dabei folgende Endsummen aus:

Ergebnishaushalt ordentliche Erträge 50.318.000

ordentliche Aufwendungen 52.149.700 Fehlbetrag -1.831.700 außerordentliche Erträge 0 außerordentliche Aufwendungen 0 Fehlbetrag 0


Finanzhaushalt laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen 42.882.500


Differenz zw. Einzahlungen und Auszahlungen -889.100


Einzahlungen 5.709.400 Auszahlungen 9.720.700






Veränderung des Finanzmittelbestandes: -2.236.600

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ren erfreuliche Mehrerträge zu verzeichnen. Auf der Aufwandseite konnten beispielsweise bei Zinsaufwendungen größere Einsparungen erzielt werden. Insgesamt dürfte dies dazu führen, dass das ursprünglich geplante Defizit nicht entstehen wird. Folgende wesentliche Veränderungen sind im Haushaltsjahr 2011 eingetreten:

Zinsanteil aus PPP-Projekt Heinrich-von-Kleist-Schule (geringere Zahlung 2011 aus verzögertem Übergabezeitpunkt) - 134.200,33

Konzessionsabgabe Strom 251.777,21 Konzessionsabgabe Gas 98.971,51 Baugenehmigungsgebühren 254.210,43 Grundsteuer B 40.120,17

Gewerbesteuer 1.935.136,67

daraus erhöhte Gewerbesteuerumlage 484.537,00

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 695.655,00

Schlüsselzuweisungen 478.792,00

Zinsen aus der Gewerbesteuervollverzinsung 126.188,16

Zinserträge aus Geldanlagen 48.920,53

Zinsaufwendungen - 151.779,67

Aus den stark verbesserten Steuereinnahmen und Finanzausgleichsleistungen wird in 2011 eine Rückstellung für die daraus resultierenden Kreisumlageanteile zu bilden sein. Darüber hinaus werden sich aus der mittlerweile fortgeschriebenen Anlagenbuchhaltung auch für 2011 höhere Abschreibungen ergeben als bisher veranschlagt. Unabhängig davon zeigt die Größenordnung der vorstehend genannten Verbesserungen, dass insgesamt eine sehr positive Haushaltsentwicklung stattgefunden hat. Insbesondere die sehr gute konjunkturelle Lage und die sich daraus ergebenden Mehreinnahmen haben hierzu beigetragen.

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Planzahlen des Haushaltsjahres 2012 Der Haushaltsplan der Stadt Papenburg für das Haushaltsjahr 2011 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 15.03.2012 beschlossen. Der Haushaltsplan 2012 weist dabei folgende Endsummen aus:

Planzahlen des Haushaltsjahres 2012 Ergebnishaushalt ordentliche Erträge 53.924.500

ordentliche Aufwendungen 55.253.300 Fehlbetrag -1.328.800 außerordentliche Erträge 0 außerordentliche Aufwendungen 0 Fehlbetrag 0


Finanzhaushalt laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen 47.341.200


Differenz zw. Einzahlungen und Auszahlungen 859.300







Veränderung des Finanzmittelbe-standes: -1.345.800

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Der Etat 2012 ist als Entwurf erstmals in einer Ratsinformationsveranstaltung am 12.12.2011 in die Beratung eingebracht worden. Danach erfolgte die Vorbehandlung in 3 Sitzungen des Finanzaus-schusses in der Zeit vom 09.01.2012 bis 28.02.2012. Der Etat ist dann in der Sitzung des Rates am 15.03.2012 verabschiedet worden. Die Ergebnishaushalte der Jahre 2012 und 2013 sind weiterhin defizitär. Ab 2014 schließen die Haushalte dann im Ergebnishaushalt mit Überschüssen ab. Insgesamt sind alle Defizite bis 2015 wieder abgebaut. Details hierzu werden nachfolgend noch erläutert.

Gegenüber den Rechnungsergebnissen aus 2010 und den Ansätzen in 2011 ergeben sich ganz er-hebliche Sprünge im Ansatzniveau. Allerdings wurde bei der Rückschau auf das Haushaltsjahr 2011bereits dargestellt, dass sich das Einnahmeniveau aufgrund der guten Konjunkturlage auch be-reits in 2011 deutlich oberhalb der veranschlagten Ansätze bewegte. Für den Zeitraum ab 2012 sind die wesentlichen Steuereinnahmen und Finanzausgleichsleistungen grundsätzlich mit kleinen Ab-schlägen nach den Orientierungsdaten des Landes für den Zeitraum bis 2015 fortgeschrieben wor-den. Darüber hinaus werden sich beim Einkommensteueranteil und beim Umsatzsteueranteil die turnus-mäßig für 2012 anstehenden Anpassungen der Schlüsselzahlen für die Stadt Papenburg mit beacht-lichen Steigerungen bemerkbar machen.

Übersicht über die wichtigsten Einnahmen Einnahmeart Voraussichtliches Aufkommen 2012 Ansätze Aufkommen

Rechnungsergeb-

nisse Haushaltssoll Hebesatz 2011 2010

2012 2011 2010

Grundsteuer A 163.000 € 330% 320% 320% 163.000 € 158.822,55 €

Grundsteuer B 4.490.000 € 345% 335% 335% 4.260.000 € 4.220.831,28 € Gewerbesteuer 12.729.000 € 345% 335% 335% 10.750.000 € 10.386.599,99 € Einkommensteueranteil 7.621.000 € 6.300.000 € 6.547.670,00 € Umsatzsteueranteil 1.472.000 € 1.325.000 € 1.313.759,00 € Schlüsselzuweisungen 7.700.000 € 6.700.000 € 6.400.344,00 € Zuweisungen für Aufga-ben des übertragenen Wirkungskreises 855.000 € 850.000 € 855.200,00 € Konzessionsabgabe - Strom 1.330.000 € 1.288.000 € 1.273.155,81 € - Gas 220.000 € 160.000 € 155.271,61 € zusammen: 1.550.000 € 1.448.000 € 1.428.427,42 € Zusammen 36.580.000 € 31.796.000 € 32.740.081,66 €

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Nachfolgend werden die wesentlichen Umlagen im Aufwandsbereich in ihrer zeitlichen Entwicklung dargestellt. Für 2012 bleibt es bei dem in 2011 auf 47%-Punkte reduzierten Kreisumlagesatz.

Jahr Gewerbesteuerumlage Solidarbei-

trag / Entschul- Kreisumlage Insgesamt

allgemein Solidarzuschlag zusammen

Einheits-umlage

dungs- Betrag Satz Betrag Satz Betrag Satz Betrag Satz umlage in € in % in € in % in € in % in € in € in € in % in €

1985 1.006.286 52 0 0 1.006.286 52 0 0 4.982.392 46,0 5.988.678

1986 1.081.742 52 0 0 1.081.742 52 0 0 5.176.094 46,0 6.257.836

1987 638.296 52 0 0 638.296 52 0 0 5.340.063 46,0 5.978.359

1988 820.005 52 0 0 820.005 52 0 0 5.459.616 46,0 6.279.621

1989 974.388 52 0 0 974.388 52 0 0 5.816.219 46,0 6.790.607

1990 908.462 52 0 0 908.462 52 0 0 6.256.122 46,0 7.164.584

1991 929.085 52 35.734 2 964.819 54 132.011 0 6.421.245 46,0 7.518.075

1992 1.240.350 52 114.255 5 1.354.605 57 240.712 0 7.209.731 46,0 8.805.048

1993 729.130 28 179.054 11 908.184 39 360.093 0 8.736.048 44,0 10.004.325

1994 1.242.354 38 478.058 18 1.720.412 56 404.559 0 8.887.623 44,0 11.012.594

1995 721.235 38 842.867 41 1.564.102 79 502.804 0 9.501.321 46,0 11.568.227

1996 840.493 38 885.228 40 1.725.721 78 475.980 0 9.231.363 52,0 11.433.064

1997 1.254.952 38 1.320.782 40 2.575.734 78 512.335 0 9.477.045 52,0 12.565.114

1998 802.871 45 695.811 39 1.498.682 84 528.561 0 9.446.203 50,0 11.473.446

1999 964.296 45 812.954 38 1.777.250 83 0 0 9.212.919 45,0 10.990.169

2000 871.244 45 737.235 38 1.608.479 83 0 0 9.200.538 45,0 10.809.017

2001 1.218.391 54 875.357 37 2.093.748 91 0 0 9.215.725 45,0 11.309.473

2002 1.962.719 102 0 0 1.962.719 102 0 0 9.001.088 45,0 10.963.807

2003 2.563.348 114 0 0 2.563.348 114 0 0 8.662.104 45,0 11.225.452

2004 1.905.602 82 0 0 1.905.602 82 0 0 9.122.784 47,0 11.028.386

2005 1.738.254 81 0 0 1.738.254 81 0 0 9.480.352 48,5 11.218.606

2006 1.981.670 74 0 0 1.981.670 74 0 0 9.918.968 48,5 11.900.638

2007 1.869.165 73 0 0 1.869.165 73 0 0 11.360.176 48,0 13.229.341

2008 2.101.432 65 0 0 2.101.432 65 0 0 11.944.280 48,0 14.045.712

2009 2.175.462 66 0 0 2.175.462 66 0 0 13.438.168 48,0 15.613.630

2010 2.242.755 71 0 0 2.242.755 71 0 0 12.226.704 48,0 14.469.459

2011 2.764.537 70 0 0 2.764.537 70 0 0 12.256.928 47,0 15.021.465

2012 2.546.000 69 0 0 2.546.000 69 0 100.000 13.514.000 47,0 16.160.000

Übersicht über die Entwicklung der wesentlichen Umlagen

Für die Kreisumlage 2011 ist in der Aufstellung derzeit eine zu bildende Rückstellung noch nicht ent-halten. Ab 2012 ist von den Kommunen zusätzlich eine Entschuldungsumlage einzuplanen.

Seite I.10

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen in €

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14

Gew erbesteuer Grundsteuern Eink.-St.-Anteil FAG-Leistungen

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und damit verbundenen Ausgaben in €

01.000.000

2.000.0003.000.0004.000.000

5.000.0006.000.0007.000.0008.000.000

9.000.00010.000.00011.000.000

12.000.00013.000.00014.000.000

15.000.00016.000.000

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14

Kreisumlage Gew erbeSt.Umlagen FAG-Leistungen Gew erbesteuer Grundsteuern

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Entwicklung der Gewerbesteuer in €

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

11.000.000

12.000.000

13.000.000

14.000.000

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

VZ-Soll einschl. Nachzahlungen

Entwicklung des Einkommensteueranteils in €

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

RechErg. EkSt-Anteil Ansätze EkSt-Anteil

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Ergebnishaushalt 2012 Die Planungen 2012 werden neben der deutlich verbesserten Einnahmesituation insbesondere durch die Veranschlagungen zur Landesgartenschau in 2014 stark geprägt. Die nachstehende Auf-stellung zeigt auf, wie stark die Landesgartenschau und insbesondere die in 2012 und 2013 notwen-digen Vorfinanzierungen das Gefüge dieses Haushaltsplanes beeinflussen:

Ergebnishaushalt 2012 2013 2014 2015 zusammen

Erträge 53.924.500 54.253.400 60.684.400 55.833.100

Aufwand 55.253.300 55.883.600 58.109.100 55.447.900

Differenz -1.328.800 -1.630.200 2.575.300 385.200 1.500

darin Beträge Landesgartenschau

2012 2013 2014 2015 zusammen

Rückflüsse 0 0 5.675.000 0

Zahlungen 780.000 2.120.000 3.705.000 470.000

Differenz 780.000 2.120.000 -1.970.000 470.000 1.400.000

Ergebnis ohne LaGa -548.800 489.800 605.300 855.200 1.401.500

Die Landesgartenschau belastet den Ergebnishaushalt der Stadt Papenburg im Planungszeitraum mit insgesamt 1,4 Millionen €. Hinzu kommt im Finanzhaushalt ein weiterer städtischer Eigenmittel-anteil in Höhe von 1 Million €. Begleitende Verkehrsprojekte binden weitere Eigenmittel. Umso be-merkenswerter ist der Umstand, dass trotz der Veranschlagung dieses überregional bedeutsamen Events noch innerhalb des Planungszeitraum ein Abbau der Defizite des Ergebnishaushalts 2012 und 2013 erfolgen kann. Die Finanzstruktur des „normalen“ städtischen Haushalts ist insofern derzeit weitgehend in Ordnung. Haushaltssicherung Da der Etat 2012 nicht ausgeglichen ist und der Defizitabbau erst im letzten Jahr des Planungszeit-raum erfolgt, war vom Rat formal ein Haushaltssicherungskonzept zu verabschieden. Dieses wurde für den Etat 2012 sehr einfach gehalten, das schon der eigentliche Haushaltsplan bis 2015 den Ab-bau aller Defizite und damit die Wiederherstellung des Haushaltsausgleiches beinhaltet. Das Haushaltssicherungskonzept und der Haushaltssicherungsbericht sind dem Haushaltsplan als Anlage 21 und Anlage 21 beigefügt.

Seite I.13

Gebäudeunterhaltung Der Gebäudebestand der Stadt Papenburg wird mittlerweile bis auf wenige Ausnahmen insgesamt von der Zentralen Gebäudeverwaltung verwaltet und bewirtschaftet. Hierfür wurde ein eigenes Pro-dukt eingerichtet. Ab 2011 ist die Zentrale Gebäudeverwaltung als eigener Fachbereich B2 organi-siert. Der von der ZGV bewirtschaftete Aufwand für Gebäudeunterhaltung und Gebäudebewirtschaftung wird über innere Verrechnungen auf die Produkte verteilt. Hierbei erfolgt derzeit noch keine Verrech-nung der Overheadkosten und allgemeinen Sachkosten. Dies wird im Rahmen der weiteren Ausges-taltung der Kostenrechnung vorgenommen. Zu den Ansätzen für die Gebäudeunterhaltung in 2012 sind in der Anlage 15 detaillierte Angaben enthalten. Das Niveau der Gesamtansätze liegt in 2012 mit insgesamt 723.800,- € deutlich über dem Niveau vor 2010. Allerdings ist der generelle Bedarf an zusätzlichen Gebäudesanierungsmaßnah-men auch dauerhaft noch sehr hoch.

Kassenlage Die Kassenlage war in 2011 insgesamt immer noch sehr stabil. Echte Liquiditätskredite mussten nicht aufgenommen werden. Es waren durchgängig sogar erhebliche Liquiditätsbestände festgelegt. Allerdings sind die vorhandenen liquiden Mittel zu großen Teilen durch bereits veranschlagte, aber noch nicht umgesetzte Maßnahmen aus Vorjahren vorbelegt. Die im Etat ausgewiesene Zinsen für Kassenkredite beinhalten weitestgehend interne Verzinsungen einer zweckgebundenen Rücklage sowie Kontoführungsgebühren, Beträge für EC-Cash-Systeme etc. Auch der Start in das Haushaltsjahr 2012 verläuft liquiditätstechnisch immer noch sehr positiv. Zum Jahreswechsel war immer noch ein Liquiditätsbestand von über 9 Mio. € und damit sogar ein im Ver-gleich zum Vorjahr leicht erhöhter Betrag vorhanden. Daneben stehen aus Haushaltsresten für Kre-ditaufnahmen weitere Liquiditätsspielräume zur Verfügung. Zwar ist generell ein sukzessiver Rückgang des Liquiditätsbestandes zu erwarten, jedoch sind aus heutiger Sicht auch mittelfristig keine Liquiditätsengpässe zu erwarten. Im Planungszeitraum bis 2015 ist ein deutlicher Abbau der Liquidität vorgesehen. Selbst bei Berück-sichtigung der Tatsache, dass der aktuell sehr hohe Liquiditätsbestand durch Vorbelastungen aus vorherigen Haushalten teilweise gebunden ist, überschreitet der Betrag möglicher Liquiditätslücken in keinem Fall den nach § 4 der Haushaltssatzung zulässigen Höchstbetrag der Liquiditätskredite.

Seite I.14

Kreditwirtschaft ohne nur zusammen:

Hh.-Reste Hh.-Reste

Schuldenstand am 31.12.2009: 23.001.166,69 € 4.008.039,22 € 27.009.205,91 €

Bewegungen in 2010: tatsächliche Tilgung: 1.274.256,66 €

Betragskorrekturen ohne Geldfluss: 0,00 € reguläre Kreditaufnahmen: 0,00 € neu gebildete Haushaltseinnahmereste: 3.762.700,00 € verfallene Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren: -2.460.000,00 €

Schuldenstand am 31.12.2010: 21.726.910,03 € 5.310.739,22 € 27.037.649,25 €

Bewegungen in 2011: Tilgung: 1.243.553,33 €

Neuaufnahme: 0,00 € neu gebildete Haushaltseinnahmereste: 4.011.300,00 € verfallene Haushaltseinnahmereste aus 2009: -1.548.039,22 €

maximaler Schuldenstand am 31.12.2011: 20.483.356,70 € 7.774.000,00 € 28.257.356,70 €

Bewegungen in 2012: Tilgung: Kreisschulbaukasse 36.800,00 €

Kreditmarkt 1.309.000,00 €

1.345.800,00 € -1.345.800,00 €

Neuaufnahme:

aus Ermächtigung 2011: 3.454.800,00 €

maximal aus Haushalts-

resten: 7.774.000,00 €

zusammen: 11.228.800,00 € 11.228.800,00 €

Veränderung 2011: 9.883.000,00 €

maximaler Schuldenstand am 31.12.2012: 30.366.356,70 € 0,00 € 30.366.356,70 €

Seite I.15

Schuldenübersicht Schuldenstand Einwohner Pro-Kopf-Verschuldung amtl. Einwohnerzahl aufgrund der

am € des Landesamtes für amtlichen Statistik (30.06. des EWO-Zahl Vorjahres)

01.01.1981 21.646.161 27.571 785

01.01.1982 23.063.271 27.772 830

01.01.1983 23.275.548 27.976 832

01.01.1984 23.932.973 28.201 849

01.01.1985 23.655.232 28.375 834

01.01.1986 24.168.001 28.565 846

01.01.1987 24.771.918 28.694 863

01.01.1988 26.132.470 28.729 910

01.01.1989 26.139.607 28.829 907

01.01.1990 26.732.623 29.356 911

01.01.1991 26.902.725 29.759 904

01.01.1992 28.451.537 30.475 934

01.01.1993 26.870.242 31.151 863

01.01.1994 25.278.001 32.015 790

01.01.1995 23.739.244 32.599 728

01.01.1996 25.768.808 33.200 776

01.01.1997 28.097.995 33.738 833

01.01.1998 27.066.180 33.709 803

01.01.1999 30.927.990 33.736 917

01.01.2000 32.391.371 33.703 961

01.01.2001 34.240.489 33.878 1.011

01.01.2002 33.481.017 34.149 980

01.01.2003 32.785.728 34.365 954

01.01.2004 31.262.594 34.335 911

01.01.2005 30.528.249 34.378 888

01.01.2006 29.163.966 34.519 845

01.01.2007 27.844.989 34.797 800

01.01.2008 26.505.419 35.200 753

01.01.2009 25.129.972 35.381 710

01.01.2010 23.001.167 35.157 654

01.01.2011 21.726.910 35.045 620

01.01.2012 20.483.357 35.159 583

(ohne HER)

Seite I.16

Entw

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35.0

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40.0

00.0

0019731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016

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Res

te

Seite I.17

Entwicklung der Kredite im Planungszeitraum 2012 bis 2015

2012 2013 2014 2015 Kreditaufnahme gesamt: 3.641.800 5.647.800 3.159.000 0 davon Umschul-dung: 187.000 1.521.000 3.159.000 0 reguläre Neuauf-nahme: 3.454.800 4.126.800 0 0

Tilgungen gesamt 1.532.800 2.832.600 6.534.600 1.548.600 davon Umschuldun-gen 187.000 1.521.000 3.159.000 0

reguläre Tilgungen 1.345.800 1.311.600 3.375.600 1.548.600

daraus Neuver-schuldung 2.109.000 2.815.200 -3.375.600 -1.548.600

Neuverschuldung kumuliert: 0

Verkennen darf man bei dieser Darstellung nicht, dass neben den Schuldendienstleistungen für re-guläre Kreditmarktdarlehn weitere langfristige Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechts-geschäften aus dem PPP-Projekt „Neubau Schulzentrum Kleiststraße“ ab 2012 mit Belastungen für den städtischen Haushalt in Höhe von rd. 800.000,- € zu veranschlagen waren.

050

100150

200250300350400450500550600650700750800850900950

1.0001.0501.100

1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Pro-Kopf-Verschuldung

Seite I.18

Die vorstehende Aufstellung zeigt, dass sich zumindest aus dem neuen Investitionsprogramm 2012 bis 2015 keine Nettoneuverschuldung ergibt. Der Zuwachs im Kreditvolumen resultiert vielmehr aus noch vorhandenen Haushaltsresten. In Vor-jahren ist soweit wie möglich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten jeweils eine Bereinigung der nicht mehr benötigten Haushaltsreste erfolgt. Die Veränderungen im Kreditbestand sind bei den Veranschlagung von Zins– und Tilgungsleistun-gen berücksichtigt worden.

Nach den Erfahrungen der letzen Jahre werden echte Kreditaufnahmen auch aus den neuen Er-mächtigungen erst mit einigem Zeitverzug tatsächlich relevant, da sich zum einen die technische und finanzielle Umsetzung von Maßnahmen verzögert und die Liquiditätslage ein Hinausschieben der Kreditaufnahmen ermöglicht. Daraus können sich auch für die prognostizierten Schuldendienstbelas-tungen noch Einsparpotenziale ergeben.

Für die Schulden muss folgender Schuldendienst aufgebracht werden:

Jahr Zinsen Tilgung Sondertilgung Tilgungen

regulär gesamt 2005 1.461.835,45 1.364.283,37 0,00 1.364.283,37 2006 1.351.428,90 1.343.996,92 0,00 1.343.996,92 2007 1.248.587,95 1.339.569,54 0,00 1.339.569,54 2008 1.174.289,45 1.375.447,24 0,00 1.375.447,24 2009 1.055.277,90 1.323.976,17 804.828,80 2.128.804,97 2010 988.047,76 1.274.256,66 0,00 1.274.256,66 2011 901.739,58 1.243.553,33 0,00 1.243.553,33 2012 960.000,00 1.345.800,00 0,00 1.345.800,00 2013 1.145.000,00 1.311.600,00 0,00 1.311.600,00 2014 1.230.000,00 1.279.600,00 2.096.000,00 3.375.600,00 2015 1.180.000,00 1.286.900,00 261.700,00 1.548.600,00

Schuldendienst

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2.200.000

2.400.000

2.600.000

2.800.000

3.000.000

3.200.000

3.400.000

3.600.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ZinsenTilgungen gesamtTilgungen regulär

Seite I.19

Investitionen: Die Investition sind im Investitionsprogramm für den gesamten Planungszeitraum 2012 bis 2015 ein-zeln dargestellt. Für 2012 werden durch diesen Haushaltsplan konkret folgende wesentliche Maß-nahmen angestoßen oder fortgeführt:

Zuschüsse an SKFM, Sozialer Ökohof, Diakonisches Werk

Zuschüsse an das Marienkrankenhaus (Intermediate Care, Brandschutzmaßnahmen, Frühchenstation Außenanlagen Heinrich-Middendorf-Schule

Busparkplatz Heinrich-von-Kleist-Schule

Neubau Krippenraum St. Marien

Anbau Umkleiden Schiedsrichter Waldstadion

Planungskosten Rahmenplan Obenende

Neubau "Bahnspange"

Baugebiete (unter anderem Spillmannsweg, 2. BA)

Ausbau Bülte, Krüskamp

Ampelanlage Friesenstraße / Zur Seeschleuse

Erschließung Gewerbegebiet "Nienhauser Bogen"

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik, 2. BA

Umgestaltung Parkplätze zw. Hauptkanal und Emscenter

Maßnahmen an Kläranlagen, Leitungsbau

Landesgartenschau (Baumwipfelpfad, Mehrgenerationenspielplatz, Maßnahmen aus Wettbewerb) Umrüstung Seeschleuse

Entwicklung der Investitionen

Jahr Auszahlungen Zuwendungen Beiträge Eigenanteil

von Dritten u.ä.

2012 10.111.800 3.376.800 1.248.000 5.487.000

2013 12.195.300 5.411.500 715.000 6.068.800

2014 6.146.700 1.825.700 350.000 3.971.000

2015 6.201.100 2.233.200 363.000 3.604.900

Seite I.20

Schlussbemerkungen: Die Haushaltssituation der Stadt Papenburg hat sich gegenüber dem Vorjahresplan deutlich verbes-sert. Das Einnahmeniveau bei Steuern und Finanzausgleichsleistungen ist konjunkturbedingt erheb-lich gestiegen. Trotz Durchführung der Landesgartenschau in 2014 mit durchaus beachtlichen finanziellen Belastun-gen für die Stadt Papenburg sind alle Defizite bis 2015 abgebaut. Im Finanzplanungszeitraum ergibt sich aus dem neuen Investitionsprogramm 2012 bis 2015 keine Nettoneuverschuldung. Da der Abbau der Defizite aus 2012 und 2013 nicht bis 2014, sondern erst in 2015 erfolgt, ist formal ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dies ist allerdings vor dem Hintergrund der eigentlich ausreichend positiven Finanzrahmendaten entsprechend einfach gehalten worden. Voraussetzung für eine dauerhaft gute Haushaltslage der Stadt ist sicherlich zum einen ein gesun-des Wirtschaftswachstum, verbunden mit entsprechend gutem Steueraufkommen. Darüber hinaus müssen weiterhin erhebliche Anstrengungen unternommen werden, um Einsparungen bei freiwilligen Ausgaben sowie eine Verbesserung der Einnahmesituation zu erreichen. Der Bürgermeister I.A.

Seite I.21

Stadt Papenburg

1 von 6

Bezeichnung

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösungserträge aus Sonderposten

sonstige Transfererträge

öffentlich - rechtliche Entgelte

23.007.915,82

7.940.301,02

0,00

47.476,83

5.456.229,55

01

02

03

04

05

23.148.000

8.525.000

6.905.300

39.500

5.357.400

26.865.000

9.267.800

6.621.100

39.500

5.429.800

27.700.000

9.297.700

6.606.200

39.500

5.454.800

28.325.000

9.533.100

6.510.700

39.500

5.465.000

28.950.000

9.778.500

6.475.700

39.500

5.465.300

AnsatzErgebnis Planung2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ansatz Planung

301100301200301300302100302200303100303200

311100313100

313110

314000

314100

314101

314102

314200

314410314600

314700

314800

316101

316110

316120

316130

316140

316160

316170

316180

337121

337122

337123

337124

321100

321500322100

331100332100332110332111332112

Grundsteuer AGrundsteuer BGewerbesteuerGemeindeanteil an der EinkommensteuerGemeindeanteil an der UmsatzsteuerVergnügungssteuerHundesteuer

Schlüsselzuweisungen vom LandZuweisungen vom Land für Aufgaben desübertragenen WirkungskreisesZuweisungen vom Land nach dem NFVG fürbesondere AufgabenbereicheZuweisungen und Zuschüsse für laufendeZwecke vom BundZuweisungen und Zuschüsse für laufendeZwecke vom LandZuweisungen vom Land nachBehindertengleichstellungsgesetzZuschuss vom Land zur diesozialpädagogische BetreuungZuweisungen und Zuschüsse für laufendeZwecke vom LandkreisFörderungen der Bundesagentur für ArbeitZuweisungen und Zuschüsse für laufendeZwecke von sonstigen öffentlichenSonderrechnungenZuweisungen und Zuschüsse für laufendeZwecke von privaten UnternehmenZuweisungen und Zuschüsse für laufendeZwecke von übrigen Bereichen

Erträge aus der Auflösung von Sonderpostenaus Zuschüssen vom BundErträge aus der Auflösung von Sonderpostenaus Zuschüssen vom LandErträge aus der Auflösung von Sonderpostenaus Zuschüssen vom LandkreisErträge aus der Auflösung von Sonderpostenaus Zuschüssen von Zweckverbänden unddergl.Erträge aus der Auflösung von Sonderpostenaus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichenBereichErträge aus der Auflösung von Sonderpostenaus Zuschüssen von sonstigen öffentlichenSonderrechnungenErträge aus der Auflösung von Sonderpostenaus Zuschüssen von privaten UnternehmenErträge aus der Auflösung von Sonderpostenaus Zuschüssen von übrigen Bereichen(Vereine etc.)Erträge aus der Auflösung von SonderpostenErschließungsbeiträgeErträge aus der Auflösung von SonderpostenStraßenausbaubeiträgeErträge aus der Auflösung von SonderpostenSchmutzwasserbeiträgeErträge aus der Auflösung von SonderpostenNiederschlagswasserbeiträge

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;KostenersatzRückzahlung gewährter HilfenKostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz

VerwaltungsgebührenBenutzungsgebühren und ähnliche EntgelteBestattungsgebührenHafengelderNutzungsgebühren Hafenschlepper

158.822,554.220.831,28

10.386.599,996.547.670,001.313.759,00

252.614,00127.619,00

6.400.344,00855.200,00

0,00

0,00

44.187,62

0,00

0,00

529.506,60

16.069,342.403,51

66.435,65

26.154,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.586,58

35.450,25440,00

1.013.535,434.442.694,12

0,000,000,00

163.0004.260.000

10.750.0006.300.0001.325.000

225.000125.000

6.700.000850.000

0

34.000

99.800

0

0

594.100

39.50023.000

89.600

95.000

0

505.100

0

0

6.400.200

0

0

0

0

0

0

0

1.500

38.0000

803.7004.553.700

000

163.0004.490.000

12.729.0007.621.0001.472.000

250.000140.000

7.700.000855.000

30.900

24.400

11.200

3.100

52.000

508.100

36.5000

8.600

38.000

174.100

1.724.200

435.200

4.700

405.200

21.900

37.600

71.300

2.611.300

877.800

198.400

59.400

1.500

38.0000

855.6004.201.200

63.000240.00070.000

166.000 4.580.00013.111.000 7.923.000 1.529.000

250.000 141.000

7.770.000 860.000

30.900

0

11.200

3.100

52.000

497.700

29.200 0

5.600

38.000

170.500

1.709.000

427.800

4.700

399.800

21.900

37.600

70.900

2.627.800

875.900

200.400

59.900

1.500

38.000 0

855.600 4.221.200

63.000 245.000 70.000

169.000 4.672.000

13.373.000 8.162.000 1.557.000

250.000 142.000

8.000.000 865.000

30.900

0

11.200

3.100

52.000

497.700

29.6000

5.600

38.000

157.700

1.654.600

414.300

4.700

396.900

21.900

34.000

70.900

2.619.200

875.700

200.400

60.400

1.500

38.0000

855.600 4.231.400

63.000 245.000 70.000

172.0004.765.000

13.640.0008.395.0001.585.000

250.000143.000

8.240.000870.000

30.900

0

11.200

3.100

52.000

497.700

30.0000

5.600

38.000

152.900

1.632.800

403.600

4.700

394.500

21.900

33.400

69.400

2.631.400

868.800

201.400

60.900

1.500

38.0000

855.6004.231.700

63.000245.00070.000

Gesamtergebnishaushalt 2012Planung

Seite I.22

Stadt Papenburg

2 von 6

Bezeichnung

privatrechtliche Entgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

aktivierte Eigenleistungen

sonstige ordentliche Erträge

Summe ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal

871.225,89

2.830.311,39

325.428,79

0,00

3.991.638,53

44.470.527,82

10.330.147,43

06

07

08

09

11

12

13

858.900

2.616.800

151.400

198.500

2.517.200

50.318.000

10.904.900

822.200

2.371.400

126.600

160.000

2.221.100

53.924.500

11.099.300

817.200

2.385.300

121.600

160.000

1.671.100

54.253.400

11.227.500

817.200

8.036.200

116.600

160.000

1.681.100

60.684.400

11.412.200

817.200

2.349.200

116.600

160.000

1.681.100

55.833.100

11.630.000


Ansatz Planung

341100341101341102341103341104341105341110342100342110

346100346101346102346103346104346110346120

346130346150

348100348200348400

348410348500

348600

348700

348800

361700361800

365100

369100

369910

369920

371100

351100356100356200

358210

358220

358270

359100359110359120

401100

Mieten und PachtenFischerei- und JagdpachtenLandpachtenHektarenpachtenVerpachtung von IndustriegeländeErbbauzinsenErstattung von BewirtschaftungskostenErträge aus VerkaufErträge aus Einspeisung StromPhotovoltaikanlageSonstige privatrechtliche LeistungsentgelteEintrittsgelderTeilnehmergebührenKartenvorverkaufsgebührenEntgelte für AnzeigenVersicherungserstattung (ohne Totalschäden)Versicherungserstattung Gebäude (ohneTotalschäden)Schadensersatz von DrittenErstattung für Privatnutzungen öffentlicherAnlagen/Einrichtungen

Kostenerstattungen vom LandKostenerstattungen vom LandkreisKostenerstattungen vom sonstigenöffentlichen BereichPersonalkostenerstattungenKostenerstattungen von verbundenenUnternehmen, Beteiligungen undSondervermögenKostenerstattungen von sonstigenöffentlichen SonderrechnungenKostenerstattungen von privatenUnternehmenKostenerstattungen von übrigen Bereichen

Zinserträge von KreditinstitutenZinserträge vom sonstigen inländischenBereichGewinnanteile aus verbundenenUnternehmen und BeteiligungenVerzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungenErträge aus der Anlage derVersorungsrücklagen für aktive BeschäftigteErträge aus der Anlage derVersorungsrücklagen fürVersorgungsempfänger

Aktivierte Eigenleistungen

KonzessionsabgabenBußgelderSäumniszuschläge, Mahngebühren,Stundungszinsen etc.Erträge aus der Auflösung vonRückstellungen zu PersonalaufwandErträge aus der Auflösung vonInstandhaltungsrückstellungenErträge aus der Auflösung andererRückstellungenAndere sonstige ordentliche ErträgeVermischte EinnahmenEinnahmen zur Pflege vonKompensationsflächen

Beamtenbezüge

481.209,510,000,000,000,000,000,00

44.075,490,00

283.006,110,000,000,000,00

22.301,879.397,72

29.648,241.586,95

1.449.835,93864.024,1734.055,62

0,00257.204,89

0,00

102.539,40

122.651,38

103.130,59108,27

634,42

214.608,45

3.518,42

3.428,64

0,00

1.428.427,4238.581,05

182.982,65

350.822,66

433.038,22

1.451.706,42

87.431,8818.648,23

0,00

1.236.190,33

453.100000000

95.5000

281.8000000

9.0000

19.5000

1.472.900814.90030.000

0124.200

8.400

71.000

95.400

45.000100

800

100.000

2.800

2.700

198.500

1.448.00032.60060.000

287.300

660.000

0

15.00014.300

0

1.214.300

389.4005.600

25.0003.500

18.00014.00013.60012.80030.000

0208.00061.50011.300

1.0009.000

0

19.5000

1.340.500703.100

0

20.200134.200

8.400

69.500

95.500

20.000100

1.000

100.000

2.800

2.700

160.000

1.550.00031.10060.000

0

550.000

0

015.00015.000

1.327.400

384.400 5.600

25.000 3.500

18.000 14.000 13.600 12.800 30.000

0 208.000 61.500 11.300 1.000 9.000

0

19.500 0

1.337.900 703.100

0

20.200 135.000

8.400

85.000

95.700

15.000 100

1.000

100.000

2.800

2.700

160.000

1.550.000 31.100 60.000

0

0

0

0 15.000 15.000

1.352.000

384.400 5.600

25.000 3.500

18.000 14.000 13.600 12.800 30.000

0 208.000 61.500 11.300 1.000 9.000

0

19.5000

1.337.900 703.100

0

9.600 5.811.000

8.400

70.500

95.700

10.000100

1.000

100.000

2.800

2.700

160.000

1.560.000 31.100 60.000

0

0

0

0 15.000 15.000

1.378.900

384.4005.600

25.0003.500

18.00014.00013.60012.80030.000

0208.00061.50011.3001.0009.000

0

19.5000

1.327.900703.100

0

6.000137.000

8.400

71.000

95.800

10.000100

1.000

100.000

2.800

2.700

160.000

1.560.00031.10060.000

0

0

0

015.00015.000

1.406.300


Seite I.23

Stadt Papenburg

3 von 6

Bezeichnung

Aufwendungen für Versorgung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

260.912,00

9.171.145,34

14

15

0

9.764.700

0

10.518.000

0

9.135.300

0

9.157.300

0

9.173.300


Ansatz Planung

401200401800401900402100402200403200403210404100

404110

405100

406100

407100

407200

407300

415100

416100

421100

421110421120421130421131421200

421201421202421203421204421205421206421207421208

421209

421210421212421213421214421215421216421217421218421220421221

421222421223422100422200

423100423101423210424100

424101424102

ArbeitnehmerentgelteEntgelte für drittmittelfinanzierte KräfteEntgelte für sonstige BeschäftigteUmlage Versorgungskasse BeamteUmlage Versorgungskasse ArbeitnehmerBeiträge Sozialvers. ArbeitnehmerUnfallversicherung ArbeitnehmerBeihilfen und Unterstützungsleistungen fürBeamte und ArbeitnehmerUntersuchungskosten Beamte undArbeitnehmerZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeamte und ArbeitnehmerZuführungen zu Beihilferückstellungen fürBeamte und ArbeitnehmerZuführungen zu Rückstellungen fürAltersteilzeitZuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen UrlaubZuführungen zu Rückstellungen für geleisteteÜberstunden

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen fürVersorgungsempfängerZuführungen zu Beihilferückstellungen fürVersorgungsempfänger

Unterhaltung der Grundstücke und baulichenAnlagenUnterhaltung von SchulhöfenUnterhaltung der PhotovoltaikanlageUnterhaltung Friedhof AschendorfUnterhaltung von EhrenmalenUnterhaltung des sonstigen unbeweglichenVermögensWartung der HydrantenUnterhaltung Parkanlage AltenkampUnterhaltung der SpielplätzeUnterhaltung der SkateranlageUnterhaltung der SportanlagenUnterhaltung der Park- und GartenanlagenRenovierung des BaumbestandesRückschnitt der Linden am FriedhofAschendorfUnterhaltung/Pflege vonKompensationsflächenUnterhaltung Straßen, Wege, PlätzeUnterhaltung bewegliche BrückenUnterhaltung StraßenbeleuchtungUnterhaltung von GewässernUnterhaltung von PumpstationenUnterhaltung LeitungsnetzUnterhaltung von RegenwassergräbenPflege der KriegsgräberUnterhaltung der UmschlagsanlagenUnterhaltung der Hafenanlagen und desVorhafensUnterhaltung der DockschleuseUnterhaltung der GleisanlagenUnterhaltung des beweglichen VermögensErwerb geringwertigerVermögensgegenstände bis 150 Euro ohneUmsatzsteuerMieten und PachtenNutzungsgebühr StadthalleLeasingkosten DienstfahrzeugeBewirtschaftung der Grundstücke undbaulichen AnlagenBewirtschaftung der PhotovoltaikanlageBewirtschaftungskosten eigenverantwortlicheSchule

6.245.921,52110.008,14

75.720,74559.995,00523.072,79

1.225.092,8247.084,20

164.465,87

5.500,00

0,00

0,00

95.616,33

22.185,48

19.294,21

232.542,00

28.370,00

981.385,56

93.910,300,000,000,00

3.846.261,08

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,00

271.990,5793.458,96

90.085,850,000,00

2.470.265,17

0,000,00

6.405.600158.80061.500

558.800547.100

1.293.30048.500

168.200

8.500

311.500

37.600

91.200

0

0

0

0

1.200.500

77.500000

3.215.800

00000000

0

0000000000

00

334.800153.400

97.80000

3.029.800

00

6.441.800129.40089.000

603.900559.800

1.292.10053.500

176.600

9.000

313.000

37.600

66.200

0

0

0

0

1.267.700

85.0001.300

23.10013.50058.500

6.00015.00087.000

2.00060.00071.00010.000

6.500

15.000

593.000120.000270.000

5.00045.000

185.00075.000

5.90022.000

1.500.000

50.00063.000

337.700122.400

73.20036.60029.400

1.528.700

1.5005.500

6.566.600 131.900 87.500

615.000 570.300

1.316.800 54.500

180.000

9.000

302.800

36.700

4.400

0

0

0

0

852.200

50.000 1.300

23.100 3.500

28.500

6.000 15.000 77.000 2.000

60.000 72.500 10.000

0

15.000

553.000 100.000 270.000

5.000 45.000

186.000 50.000 5.900

24.000 800.000

20.000 63.000

341.600 99.400

73.200 36.600 33.400

1.522.800

1.600 5.500

6.697.800 134.600 87.500

627.000 581.300

1.342.700 55.000

183.500

9.000

281.000

33.900

0

0

0

0

0

854.200

50.000 1.300

23.100 3.500

28.500

6.000 15.000 77.000 2.000

60.000 78.500 10.000 6.500

15.000

563.000 100.000 270.000

5.000 45.000

186.000 50.000 5.900

24.000 800.000

20.000 63.000

346.600 100.400

73.200 36.600 33.400

1.559.100

1.600 5.500

6.831.700137.30087.500

639.100592.500

1.369.20055.500

187.000

9.000

281.000

33.900

0

0

0

0

0

848.200

50.0001.300

23.1003.500

28.500

6.00015.00077.0002.000

60.00078.50010.000

0

15.000

563.000100.000270.000

5.00045.000

186.00050.0005.900

24.000800.000

20.00063.000

346.600101.400

73.20036.60033.400

1.601.200

1.7005.500


Seite I.24

Stadt Papenburg

4 von 6

Bezeichnung

Abschreibungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0,00

1.062.928,00

16

17

8.359.800

1.306.800

8.947.900

1.447.000

8.809.100

1.677.000

8.662.100

1.780.000

8.616.800

1.727.000


Ansatz Planung

424103424104

424105424106424107

424108

424109

424110424111424112424120

424121424150425100425110

425120

426100426110426120427100

427101427102427103427104427105427106427110427111427112427120427130427140427150427160427171427172

427173427174427175427176427177427178427179428140429101429103

471102

471120

471130471140471150471160471170

451700

Bewirtschaftungskosten SchulbetriebBewirtschaftungskostenBinnenschifffahrtsfreilichtmuseumVersicherung der Ausstellungen AltenkampBewirtschaftung Geräte SportanlagenKostenerstattung an GmbH für Hausmeisterkleines TheaterBewirtschaftungskosten Betrieb KunstschuleZinnoberBewirtschaftungskosten Betrieb FriedhofAschendorfBewirtschaftung KläranlagenBewirtschaftungskosten PumpstationenBewirtschaftungskosten LeitungsnetzBewirtschaftungskostenSeeschleuse/HafenamtBewirtschaftungskosten DockschleuseBewirtschaftung unbebaute GrundstückeHaltung von FahrzeugenUnterhaltung und Betrieb desFluidrohrleitungssystemsUnterhaltung und Betrieb desHafenschleppers / ArbeitsbootesBesondere Aufwendungen für BeschäftigteAusbildungsaufwandFortbildungsaufwandBesondere Verwaltungs- undBetriebsaufwendungenAusschmückungen, Fahnen etc.VerbrauchsmittelWerbungInformationsmaterialAusstellungskostenVeranstaltungskostenAllgemeine EhrungenEhrenpreise für SportveranstaltungenEhrungen von SportlernRepräsentationskostenAufwand LeitbilderstellungProjekt "KreuzfahrtrouteBudget JugendstadtratÖffentlichkeitsarbeitMaßnahmen der Jugendpflege - FerienpassKosten Ergänzung LandesfinanzierungGanztagsschuleKosten Sprachförderung von EinschulungWinterdienstEnergiekosten StraßenbeleuchtungVergütung an UnternehmenBestattungskostenPlanungs- / GutachterkostenKüchenhilfe / zusätzliche VerbrauchsmittelWarenEDV-Administration in SchulenTouristische Maßnahmen und Citymarketing

AfA auf übrige immaterielleVermögensgegenständeAfA auf bebaute Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte an bebautenGrundstückenAfA auf GebäudeAfA auf das InfrastrukturvermögenAfA auf Maschinen und technische AnlagenAfA auf FahrzeugeAfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

0,000,00

0,000,000,00

0,00

0,00

0,000,000,000,00

0,000,00

637.509,980,00

0,00

164.605,290,000,00

431.249,85

0,000,000,000,000,000,00

11.471,130,000,00

6.088,01589,62

67.727,474.546,50

0,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

972.882,79

00

000

0

0

0000

00

712.3000

0

137.30014.000

0657.500

000000

14.50000

6.3007.000

02.100

000

0000000

104.10000

16.000

237.900

1.206.8006.293.700

341.100159.600104.700

1.045.800

30.0002.500

10.0005.000

16.000

7.500

3.700

960.000128.000100.000117.000

26.00070.000

373.100290.000

47.000

48.50029.20066.50057.500

70090.80036.200

2.00026.800

274.00016.000

1.0004.0006.3001.200

03.5007.500

30.90036.000

50050.000

230.000187.00012.50070.10086.000

024.000

143.000

6.200

0

1.499.9007.049.500

152.600145.20094.500

960.000

30.000 2.500

9.300 5.000

16.000

7.500

3.700

960.000 128.000 100.000 117.000

26.000 70.000

373.400 290.000

32.000

45.000 31.000 66.500 56.500

700 89.300 36.200 2.000

26.800 269.000 16.000 1.000 4.000 6.300 1.500

0 3.500 7.500

30.900 36.000

500 50.000

210.000 187.000 12.500 70.100 86.000

0 24.000

143.000

5.300

0

1.374.500 7.048.100

151.900 136.500 92.800

1.145.000

30.000 2.500

9.300 5.000

16.000

7.500

3.700

960.000 128.000 100.000 117.000

26.000 70.000

373.600 290.000

32.000

45.000 31.000 51.500 56.500

700 89.300 36.200 2.000

26.800 259.000 16.000 1.000 4.000 6.300 1.500

0 3.500 7.500

30.900 36.000

500 50.000

190.000 187.000 12.500 70.100 86.000

0 24.000

143.000

3.600

0

1.291.500 7.002.900

149.400 123.200 91.500

1.230.000

30.0002.500

9.3005.000

16.000

7.500

3.700

960.000128.000100.000117.000

26.00070.000

373.900290.000

32.000

45.00031.00051.50056.500

70089.30036.2002.000

26.800244.00016.0001.0004.0006.3001.500

03.5007.500

30.90036.000

50050.000

190.000187.00012.50070.10086.000

024.000

143.000

1.600

0

1.330.0006.949.600

143.400102.70089.500

1.180.000


Seite I.25

Stadt Papenburg

5 von 6

Bezeichnung

Transferaufwendungen

sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe ordentliche Aufwendungen

ordentliches Ergebnis

außerordentliche Erträge

19.469.410,36

1.663.874,01

41.958.417,14

2.512.110,68

31.771,80

18

19

20

21

22

19.916.900

1.896.600

52.149.700

-1.831.700

0

22.040.900

1.200.200

55.253.300

-1.328.800

0

23.795.900

1.238.800

55.883.600

-1.630.200

0

25.860.400

1.237.100

58.109.100

2.575.300

0

23.078.900

1.221.900

55.447.900

385.200

0


Ansatz Planung

451800

452100459200

431110431300

431500

431600

431700

431710431800

431810

433100

433200

433900433910433920434100437100437200

441100

441101442100

442110

442120

442900

442910442911442912

442913442914442950442960443100443110443120444100444110444120444130444150445000

445100

445200

445700

449100

Zinsaufwendungen an sonstigen inländischenBereichZinsaufwendungen für LiquiditätskrediteVerzinsung von Steuernachzahlungen

Abwasserabgabe für KleineinleiterZuweisungen und Zuschüsse für laufendeZwecke an Zweckverbände und dergl.Zuweisungen und Zuschüsse für laufendeZwecke an verbundene Unternehmen,Beteiligungen und SondervermögenZuweisungen und Zuschüsse für laufendeZwecke an sonstige öffentlicheSonderrechnungenZuweisungen und Zuschüsse für laufendeZwecke an private UnternehmenStädtepartnerschaftenZuweisungen und Zuschüsse für laufendeZwecke an übrige Bereichelaufende Zuweisungen und Zuschüsse anVereineSoziale Leistungen an natürliche Personenaußerhalb von EinrichtungenSoziale Leistungen an natürliche Personen inEinrichtungenSonstige soziale LeistungenWohngeld - MietzuschussWohngeld - LastenzuschussGewerbesteuerumlageAllgemeine Umlagen an LandKreisumlage

Sonstige Personal- undVersorgungsaufwendungenDienstjubiläen und sonstige EhrungenAufwendungen für ehrenamtliche undsonstige TätigkeitAufwandsentschädigungen für ehrenamtlicheund sonstige TätigkeitVerdienstausfallentschädigungen fürehrenamtliche und sonstige TätigkeitSonstige Aufwendungen für dieInanspruchnahme von Rechten und DienstenSonstige MitgliedsbeiträgeBeitrag an das Nds. StudieninstitutBeitrag an den KommunalenArbeitgeberverbandBeitrag an StädtetagBeitrag an Städte- und GemeindebundVerfügungsmittelSchülerbeförderungGeschäftsaufwendungenZuschüsse an FraktionenTagungen, BesprechungenSteuern, Versicherungen, SchadensfälleEigenschadenversicherungHaftpflichtversicherungSchülerunfallversicherungAbwasserabgabe für KläranlagenErstattungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit an BundErstattungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit an LandErstattungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit an LandkreisErstattungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit an private UnternehmenWeitere sonstige Aufwendungen auslaufender Verwaltungstätigkeit

0,00

20.225,9669.819,25

0,0082.089,68

415.898,35

473,00

591.418,60

0,002.368.140,54

0,00

0,00

0,00

1.541.931,190,000,00

2.242.755,000,00

12.226.704,00

3.717,97

0,0077.581,19

76.776,52

8.879,00

30.984,05

61.863,790,000,00

0,000,000,000,00

442.006,890,000,00

135.397,040,000,000,000,00

10.902,14

24.363,47

46.321,16

6.840,00

738.240,79

156.000

25.00080.000

085.600

444.100

0

690.100

02.618.800

0

33.300

100.000

1.465.00000

2.280.0000

12.200.000

4.000

0122.000

87.200

7.000

25.000

70.80000

0000

498.00000

145.5000000

8.200

22.000

40.000

6.900

860.000

357.000

50.00080.000

2.300131.300

1.224.100

0

385.900

7.0002.576.700

91.200

2.400

100.000

01.085.000

275.0002.546.000

100.00013.514.000

0

3.20049.900

130.900

15.000

0

51.20018.000

1.300

13.5004.8003.000

33.000500.300

6.900500

03.500

58.00092.000

142.0008.200

25.000

40.000

0

0

352.000

100.000 80.000

2.300 131.300

2.564.100

0

385.900

4.500 2.577.200

91.200

2.400

100.000

0 1.085.000

275.000 2.623.000

100.00013.854.000

0

7.000 49.900

155.900

15.000

0

51.200 18.000 1.300

13.500 4.800 3.000

33.000 510.100

6.900 500

0 3.500

58.000 92.000

142.000 8.200

25.000

40.000

0

0

340.000

130.000 80.000

2.300 131.300

4.149.100

0

385.900

4.500 2.628.700

91.200

2.400

100.000

0 1.085.000

275.000 2.675.000

100.000 14.230.000

0

5.100 49.900

155.900

15.000

0

51.200 18.000 1.300

13.500 4.800 3.000

33.000 510.300

6.900500

0 3.500

58.000 92.000

142.000 8.200

25.000

40.000

0

0

327.000

140.00080.000

2.300131.300

914.100

0

385.900

4.5002.679.200

91.200

2.400

100.000

01.085.000

275.0002.728.000

100.00014.580.000

0

4.80049.900

155.900

15.000

0

51.20018.0001.300

13.5004.8003.000

33.000495.400

6.900500

03.500

58.00092.000

142.0008.200

25.000

40.000

0

0


Seite I.26

Stadt Papenburg

6 von 6

Bezeichnung

außerordentliches Ergebnis

JahresergebnisÜberschuss (+) / Fehlbetrag (-)Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis unter Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen

31.771,80

2.543.882,48

4.062.202,96

4.062.202,96

0,00

2.543.882,48 *)

24

25

26

27

28

29

0

-1.831.700

4.418.200

4.418.200

0

-1.831.700

0

-1.328.800

4.489.100

4.489.100

0

-1.328.800

0

-1.630.200

4.507.200

4.507.200

0

-1.630.200

0

2.575.300

4.542.100

4.542.100

0

2.575.300

0

385.200

4.580.700

4.580.700

0

385.200


Ansatz Planung

501220

381110381120

381140381150

381160

381180

381190

481110481120481140481150481160481180481190

Versicherungserstattungen allgemein, soweitTotalschaden o.ä.

Erträge aus VerwaltungskostenerstattungenErträge aus Leistungsverrechnungen anAbwasserErstattung Gebäudekosten an ZGVErträge aus Leistungsverrechnungen anBauhofErträge aus Leistungsverrechnungen an ZGVHandwerkerErträge aus Leistungsverrechnungen anGärtnereiErstattung Sachkosten an Bauhof

VerwaltungskostenerstattungenLeistungsverrechnung an AbwasserErstattung Gebäudekosten an ZGVLeistungsverrechnung an BauhofLeistungsverrechnung Handwerker an ZGVLeistungsverrechnung an GärtnereiErstattung Sachkosten an Bauhof

31.771,80

336.618,7414.253,75

1.123.439,401.751.639,51

384.972,71

451.278,85

0,00

336.618,7414.253,75

1.123.439,401.751.639,51

384.972,71451.278,85

0,00

0

234.00016.700

1.690.6001.684.500

342.700

415.700

34.000

234.00016.700

1.690.6001.684.500

342.700415.70034.000

0

335.10016.700

1.603.0002.138.700

386.100

0

9.500

335.10016.700

1.603.0002.138.700

386.1000

9.500

0

335.100 16.700

1.621.100 2.138.700

386.100

0

9.500

335.100 16.700

1.621.100 2.138.700

386.1000

9.500

0

335.100 16.700

1.656.000 2.138.700

386.100

0

9.500

335.100 16.700

1.656.000 2.138.700

386.1000

9.500

0

335.10016.700

1.694.6002.138.700

386.100

0

9.500

335.10016.700

1.694.6002.138.700

386.1000

9.500


*) Hinweis: Das im Haushaltsplan dargestellte Ergebnis für 2010 wird nicht richtig dargestellt, da insbesondere Abschreibungen und Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund von Verzögerungen bei der Erstellung der 1. Eröffnungsbilanz noch nicht eingebucht werden konnten.

Seite I.27

Stadt Papenburg

1 von 6

Gesamtfinanzhaushalt 2012

601100601200601300602100602200603100603200

611100613100

613110

614000

614100

614101

614102

614200

614410614600

614700

614800

621100

621500622100

631100632100632110632111632112

641100641101641102641103641104641105641110642100642110

646100646101646102646103646104646110

646120

646130646150

648100648200648400

648410648500


Ansatz PlanungPlanung

161.559,324.243.924,52

10.582.013,346.558.658,001.313.759,00

234.505,31127.459,14

6.400.344,00855.200,00

0,00

0,00

26.600,00

0,00

0,00

524.174,22

38.539,222.403,51

67.728,60

32.600,00

13.844,04

28.740,07240,00

876.452,174.565.815,34

0,000,000,00

467.553,890,000,000,000,000,000,00

40.639,180,00

272.206,610,000,000,000,00

44.194,65

9.134,13

30.421,621.586,95

1.468.539,07865.060,69

37.773,30

0,00257.204,89

163.0004.260.000

10.750.0006.300.0001.325.000

225.000125.000

6.700.000850.000

0

34.000

99.800

0

0

594.100

39.50023.000

89.600

95.000

1.500

38.0000

803.7004.553.700

000

453.100000000

95.5000

281.8000000

9.000

0

19.5000

1.472.900814.90030.000

0124.200

163.0004.490.000

12.729.0007.621.0001.472.000

250.000140.000

7.700.000855.000

30.900

24.400

11.200

3.100

52.000

508.100

36.5000

8.600

38.000

1.500

38.0000

855.6004.201.200

63.000240.00070.000

389.4005.600

25.0003.500

18.00014.00013.60012.80030.000

0208.00061.50011.3001.0009.000

0

19.5000

1.340.500703.100

0

20.200134.200

166.000 4.580.000

13.111.000 7.923.000 1.529.000

250.000 141.000

7.770.000 860.000

30.900

0

11.200

3.100

52.000

497.700

29.200 0

5.600

38.000

1.500

38.000 0

855.600 4.221.200

63.000 245.000 70.000

384.400 5.600

25.000 3.500

18.000 14.000 13.600 12.800 30.000

0 208.000 61.500 11.300 1.000 9.000

0

19.500 0

1.337.900 703.100

0

20.200 135.000

169.000 4.672.000

13.373.000 8.162.000 1.557.000

250.000 142.000

8.000.000 865.000

30.900

0

11.200

3.100

52.000

497.700

29.6000

5.600

38.000

1.500

38.0000

855.600 4.231.400

63.000 245.000

70.000

384.4005.600

25.0003.500

18.000 14.000 13.600 12.800 30.000

0 208.000

61.500 11.300

1.0009.000

0

19.5000

1.337.900 703.100

0

9.600 5.811.000

172.0004.765.000

13.640.0008.395.0001.585.000

250.000143.000

8.240.000870.000

30.900

0

11.200

3.100

52.000

497.700

30.0000

5.600

38.000

1.500

38.0000

855.6004.231.700

63.000245.00070.000

384.4005.600

25.0003.500

18.00014.00013.60012.80030.000

0208.00061.50011.3001.0009.000

0

19.5000

1.327.900703.100

0

6.000137.000

Steuern und ähnliche Abgaben

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

sonstige Transfereinzahlungen

öffentlich-rechtliche Entgelte

privatrechtliche Entgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

23.221.878,63

7.947.589,55

42.824,11

5.442.267,51

865.737,03

2.826.620,96

1

2

3

4

5

6

23.148.000

8.525.000

39.500

5.357.400

858.900

2.616.800

26.865.000

9.267.800

39.500

5.429.800

822.200

2.371.400

27.700.000

9.297.700

39.500

5.454.800

817.200

2.385.300

28.325.000

9.533.100

39.500

5.465.000

817.200

8.036.200

28.950.000

9.778.500

39.500

5.465.300

817.200

2.349.200

Bezeichnung

Grundsteuer AGrundsteuer BGewerbesteuerGemeindeanteil an der EinkommensteuerGemeindeanteil an der UmsatzsteuerVergnügungssteuerHundesteuer

Schlüsselzuweisungen vom LandZuweisungen vom Land für Aufgaben desübertragenen WirkungskreisesZuweisungen vom Land nach dem NFVG fürbesondere AufgabenbereicheZuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweckevom BundZuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweckevom LandEinzahlungen vom Land nachBehindertengleichstellungsgesetzZuschuss vom Land zur die sozialpädagogischeBetreuungZuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweckevom Landkreis / von GemeindenFörderungen der Bundesagentur für ArbeitZuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweckevon sonstigen öffentlichen SonderrechnungenZuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweckevon privaten UnternehmenZuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweckevon übrigen Bereichen

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;KostenersatzRückzahlung gewährter HilfenKostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz

VerwaltungsgebührenBenutzungsgebühren und ähnliche EntgelteBestattungsgebührenHafengelderNutzungsgebühren Hafenschlepper

Mieten und PachtenFischerei- und JagdpachtenLandpachtenHektarenpachtenVerpachtung von IndustriegeländeErbbauzinsenErstattung von BewirtschaftungskostenEinzahlungen aus VerkaufEinzahlungen aus Einspeisung StromPhotovoltaikanlageSonstige privatrechtliche LeistungsentgelteEintrittsgelderTeilnehmergebührenKartenvorverkaufsgebührenEntgelte für AnzeigenEinzahlungen aus Versicherungserstattungen (ohneTotalschäden)Einzahlungen aus VersicherungserstattungenGebäude (ohne Totalschäden)Einzahlungen aus Schadensersatz von DrittenEinzahlung für Privatnutzung öffentlicher Anlagen /Einrichtungen

Kostenerstattungen vom LandKostenerstattungen vom LandkreisKostenerstattungen vom sonstigen öffentlichenBereichPersonalkostenerstattungenKostenerstattungen von verbundenen

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8.400,00

68.732,21120.910,80

81.339,36108,27

1.778,42

193.159,95

1.428.427,4266.131,99

207.096,1837.342,94

117.711,66

56.010,78

18.173,660,00

1.235.449,076.243.121,52

110.008,1477.571,69

559.995,00523.072,79

1.225.092,8247.084,20

171.086,47

4.493,61

726.796,85

21.619,710,000,000,00

2.346.173,12

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

281.475,3991.620,1388.195,97

8.400

71.00095.400

45.000100

800

100.000

1.448.00090.500

332.10032.60060.000

213.500

14.3000

1.214.3006.405.600

158.80061.500

558.800547.100

1.293.30048.500

168.200

8.500

1.200.500

77.500000

3.215.800

000000000000000000000

338.800149.40097.800

8.400

69.50095.500

20.000100

1.000

100.000

1.550.00088.600

504.70031.10060.000

160.000

15.00015.000

1.327.4006.441.800

129.40089.000

603.900559.800

1.292.10053.500

176.600

9.000

1.267.700

85.0001.300

23.10013.50058.500

6.00015.00087.0002.000

60.00071.00010.0006.500

15.000593.000120.000270.000

5.00045.000

185.00075.0005.900

22.0001.500.000

50.00063.000

346.200113.90073.200

8.400

85.000 95.700

15.000 100

1.000

100.000

1.550.000 88.600

366.900 31.100 60.000

160.000

15.000 15.000

1.352.000 6.566.600

131.900 87.500

615.000 570.300

1.316.800 54.500

180.000

9.000

852.200

50.000 1.300

23.100 3.500

28.500

6.000 15.000 77.000 2.000

60.000 72.500 10.000

0 15.000

553.000 100.000 270.000

5.000 45.000

186.000 50.000 5.900

24.000 800.000 20.000 63.000

350.100 90.900 73.200

8.400

70.500 95.700

10.000100

1.000

100.000

1.560.000 88.600

482.300 31.100 60.000

160.000

15.000 15.000

1.378.900 6.697.800

134.600 87.500

627.000 581.300

1.342.700 55.000

183.500

9.000

854.200

50.0001.300

23.1003.500

28.500

6.000 15.000 77.000

2.000 60.000 78.500 10.000

6.500 15.000

563.000 100.000 270.000

5.000 45.000

186.000 50.000

5.900 24.000

800.000 20.000 63.000

355.100 91.900 73.200

8.400

71.00095.800

10.000100

1.000

100.000

1.560.00088.600

666.80031.10060.000

160.000

15.00015.000

1.406.3006.831.700

137.30087.500

639.100592.500

1.369.20055.500

187.000

9.000

848.200

50.0001.300

23.1003.500

28.500

6.00015.00077.0002.000

60.00078.50010.000

015.000

563.000100.000270.000

5.00045.000

186.00050.0005.900

24.000800.00020.00063.000

355.10092.90073.200

Zinsen und ähnliche Einzahlungen

sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

Summe der Einzahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeitAuszahlungen für aktives Personal

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und fürgeringwertige Vermögensgegenstände

276.386,00

1.930.894,63

42.554.198,42

10.196.975,31

7.274.388,65

8

9

10

11

13

145.900

2.191.000

42.882.500

10.464.600

9.764.700

121.100

2.424.400

47.341.200

10.682.500

10.499.000

116.100

2.286.600

48.097.200

10.883.600

9.116.300

111.100

2.412.000

54.739.100

11.097.300

9.138.300

111.100

2.596.500

50.107.300

11.315.100

9.154.300

Bezeichnung

Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichenSonderrechnungenKostenerstattungen von privaten UnternehmenKostenerstattungen von übrigen Bereichen

Zinseinzahlungen von KreditinstitutenZinseinzahlungen vom sonstigen inländischenBereichGewinnanteile aus verbundenen Unternehmen undBeteiligungenVerzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen

KonzessionsabgabenEinzahlungen aus erhaltener UmsatzsteuerEinzahlungen aus der Erstattung von VorsteuernBußgelderSäumniszuschläge, Mahngebühren,Stundungszinsen etc.Sonstige Einzahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeitVermischte EinzahlungenEinzahlungen zur Pflege von Kompensationsflächen

BeamtenbezügeArbeitnehmerentgelteEntgelte für drittmittelfinanzierte KräfteEntgelte für sonstige BeschäftigteUmlage Versorgungskasse BeamteUmlage Versorgungskasse ArbeitnehmerBeiträge Sozialvers. ArbeitnehmerUnfallversicherung ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte undArbeitnehmerUntersuchungskosten Beamte und Arbeitnehmer

Unterhaltung der Grundstücke und baulichenAnlagenUnterhaltung von SchulhöfenUnterhaltung der PhotovoltaikanlageUnterhaltung Friedhof AschendorfUnterhaltung von EhrenmalenUnterhaltung des sonstigen unbeweglichenVermögensWartung der HydrantenUnterhaltung Parkanlage AltenkampUnterhaltung der SpielplätzeUnterhaltung der SkateranlageUnterhaltung der SportanlagenUnterhaltung der Park- und GartenanlagenRenovierung des BaumbestandesRückschnitt der Linden am Friedhof AschendorfUnterhaltung/Pflege von KompensationsflächenUnterhaltung Straßen, Wege, PlätzeUnterhaltung bewegliche BrückenUnterhaltung StraßenbeleuchtungUnterhaltung von GewässernUnterhaltung von PumpstationenUnterhaltung LeitungsnetzUnterhaltung von RegenwassergräbenPflege der KriegsgräberUnterhaltung der UmschlagsanlagenUnterhaltung der Hafenanlagen und des VorhafensUnterhaltung der DockschleuseUnterhaltung der GleisanlagenUnterhaltung des beweglichen VermögensErwerb geringwertiger VermögensgegenständeMieten und Pachten

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0,000,00

2.423.206,26

0,000,00

0,000,00

0,000,000,00

0,00

0,00

0,000,000,000,000,000,00

631.971,340,00

0,00

147.759,110,000,00

423.411,580,000,000,000,000,000,00

11.754,040,000,00

5.973,011.630,87

67.727,475.073,80

0,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

988.047,760,00

19.840,0269.729,25

0,0082.089,68

490.665,81

00

3.029.800

00

00

000

0

0

000000

712.3000

0

137.30014.000

0657.500

000000

14.50000

6.3007.000

02.100

000

0000000

104.10000

1.045.800156.000

25.00080.000

085.600

444.100

36.60029.400

1.528.700

1.5005.500

30.0002.500

10.0007.500

16.000

7.500

3.700

960.000128.000100.000117.00026.00070.000

373.100290.000

47.000

48.50029.20066.50057.500

70071.80036.2002.000

26.800271.50016.0001.0004.0006.3001.200

03.5007.500

30.90036.000

50050.000

230.000187.00012.50070.10086.000

024.000

143.000

960.000357.000

50.00080.000

2.300131.300

1.224.100

36.600 33.400

1.522.800

1.600 5.500

30.000 2.500

9.300 7.500

16.000

7.500

3.700

960.000 128.000 100.000 117.000 26.000 70.000

373.400 290.000

32.000

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700 70.300 36.200 2.000

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16.000

7.500

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700 70.300 36.200

2.000 26.800

256.500 16.000

1.0004.0006.3001.500

03.5007.500

30.900 36.000

500 50.000

190.000 187.000

12.500 70.100 86.000

0 24.000

143.000

1.230.000 340.000

130.000 80.000

2.300 131.300

4.149.100

36.60033.400

1.601.200

1.7005.500

30.0002.500

9.3007.500

16.000

7.500

3.700

960.000128.000100.000117.00026.00070.000

373.900290.000

32.000

45.00031.00051.50056.500

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03.5007.500

30.90036.000

50050.000

190.000187.00012.50070.10086.000

024.000

143.000

1.180.000327.000

140.00080.000

2.300131.300

914.100

Zinsen und ähnliche Auszahlungen

Transferauszahlungen

1.077.617,03

19.681.055,00

14

15

1.306.800

19.916.900

1.447.000

22.040.900

1.677.000

23.795.900

1.780.000

25.860.400

1.727.000

23.078.900

Bezeichnung

Nutzungsgebühr StadthalleLeasingkosten DienstfahrzeugeBewirtschaftung der Grundstücke und baulichenAnlagenBewirtschaftung der PhotovoltaikanlageBewirtschaftungskosten eigenverantwortlicheSchuleBewirtschaftungskosten SchulbetriebBewirtschaftungskostenBinnenschifffahrtsfreilichtmuseumVersicherung der Ausstellungen AltenkampBewirtschaftung Geräte SportanlagenKostenerstattung an GmbH für Hausmeister kleinesTheaterBewirtschaftungskosten Betrieb KunstschuleZinnoberBewirtschaftungskosten Betrieb FriedhofAschendorfBewirtschaftung KläranlagenBewirtschaftungskosten PumpstationenBewirtschaftungskosten LeitungsnetzBewirtschaftungskosten Seeschleuse/HafenamtBewirtschaftungskosten DockschleuseBewirtschaftung unbebaute GrundstückeHaltung von FahrzeugenUnterhaltung und Betrieb desFluidrohrleitungssystemsUnterhaltung und Betrieb des Hafenschleppers /ArbeitsbootesBesondere Auszahlungen für BeschäftigteAuszahlungen für AusbildungAuszahlungen für FortbildungBesondere Verwaltungs- und BetriebsauszahlungenAusschmückungen, Fahnen etc.VerbrauchsmittelWerbungInformationsmaterialAusstellungskostenVeranstaltungskostenAuszahlungen für allgemeine EhrungenEhrenpreise für SportveranstaltungenEhrungen von SportlernAuszahlungen für RepräsentationskostenAuszahlungen LeitbilderstellungAuszahlungen Projekt "Kreuzfahrtroute"Auszahlungen Budget JugendstadtratÖffentlichkeitsarbeitMaßnahmen der Jugendpflege - FerienpassKosten Ergänzung LandesfinanzierungGanztagsschuleKosten Sprachförderung von EinschulungWinterdienstEnergiekosten StraßenbeleuchtungVergütung an UnternehmenBestattungskostenPlanungs- / GutachterkostenKüchenhilfe / zusätzliche VerbrauchsmittelWarenEDV-Administration in SchulenTouristische Maßnahmen und Citymarketing

Zinsauszahlungen an KreditinstituteZinsauszahlungen an sonstigen inländischenBereichZinsauszahlungen für LiquiditätskrediteVerzinsung von Steuernachzahlungen

Abwasserabgabe für KleineinleiterZuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweckean Zweckverbände und dergl.Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweckean verbundene Unternehmen, Beteiligungen undSondervermögen

Seite I.30

Stadt Papenburg

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0,000,00

0,00

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5.000,00

0,0030.677,51

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0

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0

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inhaltsverzeichnis haushaltsplan 2012der etat 2012 ist als entwurf erstmals in einer...

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