haushalt 2016 gemeinde altenberge

Haushalt 2016

Gemeinde Altenberge

DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2013


Inhaltsverzeichnis Seite Haushaltssatzung 2016 ...................................................................................... I - III Statistische Angaben .......................................................................................... IV - VI Vorbericht ........................................................................................................... V 1 – V 57 Haushaltsplan 2016 Gesamtergebnisplan ........................................................................... 2 Gesamtfinanzplan ............................................................................... 3 Produktpläne mit Teilergebnis- und Teilfinanzplänen (A + B)

01 Zentrale Verwaltung .................................................................. 5 - 45

02 Sicherheit und Ordnung ............................................................ 46 - 64

03 Schulträgeraufgaben ................................................................. 65 - 92

04 Kultur .......................................................................................... 93 - 125

05 Soziale Hilfen .............................................................................. 126 - 150

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ........................................... 153 - 169

07 Gesundheitsdienst ...................................................................... 170 - 174

08 Sportförderung ........................................................................... 175 - 184

09 Gestaltung der Umwelt .............................................................. 185 - 189

10 Bauen und Wohnen ................................................................... 190 - 199

11 Ver- und Entsorgung .................................................................. 200 - 212

12 Verkehrsflächen und –anlagen; ÖPNV ...................................... 213 - 232

13 Natur- und Landschaftspflege ................................................... 233 - 249

14 Umweltschutz ............................................................................. 250 - 254

15 Wirtschaft und Tourismus .......................................................... 255 - 271

16 Zentrale Finanzleistungen ......................................................... 272 - 288



Seite Anlagen zum Haushaltsplan 2016 Stellenplan und Stellenübersicht ..................................................... Anlage 1 Bilanz zum Stichtag 31.12.2014 (vorläufig) ..................................... Anlage 2 Übersichten über die Zuwendungen der Fraktionen ............................................. Anlage 3

den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .................. Anlage 4

die Verpflichtungsermächtigungen ........................................... Anlage 5

die Entwicklung des Eigenkapital .............................................. Anlage 6



I

H A U S H A L T S S A T Z U N G

der Gemeinde Altenberge für das Haushaltsjahr 2 0 1 6

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 ff.), in der zuletzt gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Altenberge mit Beschluss vom 14.12..2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Altenberge voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf 23.257.510 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 24.298.051 €

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

auf 22.122.760 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

auf 21.561.841 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

auf 2.920.480 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

auf 17.049.885 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

auf 14.130.000 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

auf 522.820 €

festgesetzt.



II

§ 2 Kredite werden auf 14.130.000,-- € festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden auf 982.000 € festgesetzt.

§ 4 Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

1.040.541 € festgesetzt

§ 5 Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen genommen werden dürfen, wird auf

8.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 209 v. H. 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 413 v. H. 2. Gewerbesteuer 411 v.H.

§ 7

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan gem. § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO wird für Baumaßnahmen auf 100.000 € (Gesamtauszahlung) für einmalige Beschaffungen auf 50.000 € (jährliche Auszahlung) für regelmäßige Beschaffungen auf 20.000.€ (jährliche Auszahlung) festgesetzt.

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Doüüisclier Haiislialt

Gemeinde Altenberge 2016klte-nberge

§8Leistung von über- und außerplanmäßigen

Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 GO

Über die Leistung von unabweisbaren über- und außerplanmäßigen Aufwendungen undAuszahlungen entscheidet der Kämmerer, sofern sie nicht erheblich sind.

Erheblich im Sinne von § 83 GO sind Aufwendungen und Auszahlungen, sofern sie imEinzelfall den Betrag

von 10.000 €

übersteigen und eine Deckung innerhalb des jeweiligen Fachbereiches nicht möglichist.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben oberhalb des Wertes bedürfen der vorherigenZustimmung des Rates.

Folgende Positionen sind ausgenommen:

interne VerrechnungenJahresabschlussbuchungenAufwendungen und Auszahlungen aufgrund gesetzlicher Vorschriften undvertraglichen VerpflichtungenAufwendungen und Auszahlungen, die voll durch zweckentsprechendeMehreinnahmen gedeckt sindAufwendungen und Auszahlungen, die mit Inanspruchnahme vonDeckungsvermerken geleistet werden.

Altenberge, den 14.12.2015

aufgestellt: bestfötigt:

,Z/<,,,f

}.

,Wolff

(Kämmerer)

r

',Lll, sPaus

(Bürgermeister)

111



IV

Statistische Angaben

zum

Haushaltsplan 2016

Gemeinde Altenberge

(Entwurf)



V

Statistische Angaben

Entwicklung der Einwohnerzahl der Gemeinde Altenberge

Stand: 25.05.1987 7.658

31.12.1988 8.147 7.711

31.12.1989 8.150 7.680

31.12.1990 8.330 7.852

31.12.1991 8.476 8.039

31.12.1992 8.549 8.095

31.12.1993 8.631 8.185

31.12.1994 8.793 8.336

31.12.1995 8.917 8.445

31.12.1996 9.190 8.701

31.12.1997 9.695 9.158

31.12.1998 9.958 9.384

31.12.1999 10.008 9.421

31.12.2000 10.127 9.521

31.12.2001 10.258 9.640

31.12.2002 10.368 9.704

31.12.2003 10.438 9.750

31.12.2004 10.547 9.831

31.12.2005 10.743 10.013

31.12.2006 10.811 10.108

31.12.2007 10.871 10.104

31.12.2008 11.002 10.243

31.12.2009 10.998 10.221

31.12.2010 11.034 10.245

31.12.2011 11.119 10.293

01.10.2012 11.143 10.317

31.12.2013 11.125 10.304

31.12.2014 11.277 10.451

Von der fortgeschriebenen Einwohnerzahl vom 01.10.2014 von 10.451 Einwohner

entfallen auf männliche: 5.219 Einwohner

auf weibliche: 5.232 Einwohner

(Volkszählung 1987)



VI

Von der Bevölkerungszahl entfallenStand: Dezember 2013auf Einheimische: 9.860 Einwohnerauf Ausländer: 591 Einwohner

Aufgliederung nach Staaten:

Staat Personen Staat Personen

Afghanistan 4 Litauen 2Albanien 3 Mali 1Algerien 1 Malta 1Bangladesch 3 Marokko 3Belgien 2 Malaysia 1Bosnien und Herzegowina 1 Mazedonien 3Brasilien 2 Mongolei 2Bulgarien 5 Niederlande 27China 6 Nigeria 4El Salvador 1 Norwegen 1Eritrea 4 Österreich 5Frankreich 7 Pakistan 6Georgien 4 Polen 72Ghana 2 Portugal 27Griechenland 1 Rumänien 5Guinea 4 Russische Föderation 12Indien 4 Schweiz 1Indonesien 1 Serbien 68Irak 7 Serbien u. Montenegro 8Iran 3 Slowenien 1Israel 1 Spanien 8Italien 25 Sri Lanka 4Japan 2 Südafrika 1Jordanien 2 Syrien 39Kanada 2 Tadschikistan 1Kasachstan 3 Taiwan 1Kirgirgistan 2 Thailand 6Kolumbien 2 Tschechische Republik 3Kosovo 76 Türkei 24Korea, Demokratische Volksre1 Uganda 1Kroatien 6 Ukraine 6Kuba 1 Ungarn 8Laos 2 ungeklärt 9Lettland 15 Venezuela 1Libanon 1 Vereinigtes Königreich 14

Vereinigte Staaten 9



VII

Landwirtschaftsfläche79,30%

Gebäude- und Freifläche

6,90%

Waldfläche6,25%

Verkehrsfläche5,10%

Betriebsfläche1,10%

Wasserfläche0,70%

Sonstiges0,65%

Gemeindeflächen nach Nutzungsart

DoppischerHaushalt GemeindeAltenberge2016

- V 1 -

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2016

Gemeinde Altenberge


- V 2 -

V O R B E R I C H T zum Haushaltsplan der Gemeinde Altenberge

für das Haushaltsjahr 2016

1 Vorbemerkung

Dem Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 2 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW –GemHVO NRW) in der jeweils geltenden Fassung ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haus-haltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdatendarzustel-len. Wesentliche Zielsetzungen der Planungen für das Haushaltsjahr und die fol-genden 3 Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern. Gemäß § 75 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Altenberge ist bereits der 8 Etat nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF). Neben den Ausführungen in diesem Vorbericht zum Gesamthaushalt sind jeweils bei den einzelnen Produktbereichen weitere detaillierte produktbezogene Erläute-rungen zu finden.

2 Konzept des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

2.1 Die Rechnungslegung

Das Neue Kommunale Finanzmanagement besteht im Wesentlichen aus drei Kom-ponenten: dem Ergebnisplan / der Ergebnisrechnung,

dem Finanzplan / der Finanzrechnung und

der Bilanz.

Der Gesamtergebnisplan bzw. die Gesamtergebnisrechnung erfasst die perioden-gerechten Aufwendungen und die Erträge und stellt damit den Ressourcenver-brauch und das Ressourcenaufkommen dar. Diese Gesamtergebnisrechnung lehnt sich an die Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an.


- V 3 -

Der Gesamtfinanzplan beinhaltet die Ein- und Auszahlungen. Dort lässt sich die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und somit die Liquiditätsentwicklung ablesen. Die dritte Komponente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist die Bilanz.

Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden der Gemeinde Altenberge und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Kommune aus. Dadurch ist auch das Eigenkapital der Kommune ermittelbar. Nicht quantifizierte Verpflichtungen in Form ungewisser Verbindlichkeiten (Rückstellungen) werden ebenfalls deutlich gemacht. Das Zusammenwirken der Ziele mit den drei Komponenten des Neuen Kommuna-len Finanzmanagements (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz) ist in dem nachfolgenden Schaubild dargestellt:

1

Ziel des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

OutputorientierteSteuerung

Darstellung desRessourcenaufkommens

und -verbrauchs

Einheitlicher Rechungsstil im

„Konzern Kommune“

Darstellung desVermögens und

der Schulden

Produkthaushalt

Produkte

Ziele / Leistungsvorgaben

Kennzahlen

Teilergebnisrechung

Teilfinanzrechnung für Investitionen

Ergebnisrechnung

Erträge

. /.

Aufwendungen

= Ergebnissaldo

BilanzAktiva Passiva

Vermögen Eigenkapital

Liquide Mittel Fremdkapital

Finanzrechnung

Einzahlungen

. /.

Auszahlungen

= Liquiditätssaldo

Die Ergebnisrechnung entspricht derGewinn- und Verlustrechnung im kauf-männischen Rechnungswesen. (Veränderung des Reinvermögens)

Die Finanzrechnung zeigt die Zahlungsström e (Veränderung des Zahlungsmittelbestandes)

Anlagenbuchhaltung Kosten- und Leistungsrechnung Personenkontenbuchhaltung+ +Weitere Komponenten:

1

21

2 43

34

Abb. 1: 3-Komponenten-System + Ziele des NKF

Ergänzend zur Darstellung dieser Elemente auf kommunaler Gesamtebene fordert das NKF zur Erhöhung der Transparenz die Ergebnis- und Finanzrechnung (Pla-nung) auch die Darstellung der Teilbereiche. Ausgehend von der NKF-Produktstruktur sind als Mindestanforderung die Produktbereiche abzubilden. Eine Darstellung auf Produktgruppen- bzw. Produktebene ist ebenfalls möglich. In den Teilergebnisplänen / -rechnungen sind die Ergebnispositionen auf Produkt-ebene dargestellt. Die Aufstellung erfolgt analog des Gesamtergebnisplanes bzw. der Gesamtergebnisrechnung.


- V 4 -

Im Unterschied zum Gesamtfinanzplan sind in den Teilfinanzplänen und –rechungen lediglich die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen und für nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen verpflichtend aufzuführen. Die Gemeinde Altenberge beschränkt sich aus Wirtschaftlichkeitsgründen auf diese Form der Darstellung.

2.2 Inhalte des kaufmännischen Produkthaushaltes

Abweichend von der Rechnungslegung beinhaltet die Haushaltsplanung lediglich den Ergebnis- und Finanzplan, also die periodenbezogenen Komponenten als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln. Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan mit der vollständigen periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und –verbrauchs. Als wesentliche Unterscheidung zum kameralen System gehören vor allem die Berück-sichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Auf-nahme von Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen z. B. die Pensionszahlungen für Beamte. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung, sondern die Zuordnung zum Zeitpunkt, dem das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch zuzurechnen sind. Überwiegender Inhalt des Ergebnisplanes sind die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der Finanzplan enthält die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die sonst nicht ergebniswirksamen Zahlungen. Er dient damit der Planung der Finan-zierung und ist die Ermächtigung für Investitionen und Kreditaufnahme.

2.3 Produktorientierung

Im Mittelpunkt der Haushaltsbetrachtung stehen die Ergebnisse des Verwaltungs-handelns. Die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ist weggefallen. Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Pro-duktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. Insgesamt weist der Haushaltsplan der Gemeinde Altenberge zum jetzigen Zeit-punkt 16 Produktbereiche (Vorgabe durch NKF sind 17 Produktbereiche; Produkt-bereich 17 Stiftungen entfällt), 32 Produktgruppen und 61 Produkte, wobei es durchaus vorkommen kann, das Produktgruppen nicht in weitere Einzelprodukte unterteilt werden (d. h. Produktgruppe = Produkt). Im Laufe der zukünftigen Jahre wird es durch Aufgabenverlagerungen immer wieder zu Strukturanpassungen kommen.


- V 5 -

2.4 Aufbau des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Gemeinde Altenberge 2016 enthält folgende Bestandteile und Anlagen: Haushaltssatzung 2016 Vorbericht Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan Teilpläne auf Produktbereichsebene Teilpläne auf Produktebene Stellenplan und Stellenübersicht Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen

2.5 Kosten- und Leistungsrechnung

Zur besseren Steuerung des Verwaltungshandelns und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit ist der Aufbau einer umfassenden Kos-ten- und Leistungsrechnung erforderlich. Für den Umfang und die Ausgestaltung der KLR gibt es keine gesetzlichen Vorschriften und wird von der Gemeinde Alten-berge eigenverantwortlich festgelegt. Die Kosten- und Leitungsrechnung der Gemeinde Altenberge befindet sich zurzeit im Aufbau. Im ersten Schritt wurde die Kostenstellenstruktur bearbeitet. Es wurden neue Vor- und Endkostenstellen eingerichtet. Die Kostenstellen werden zum jetzigen Zeit-punkt noch zu 100 % auf Produkte abgerechnet und dienen momentan als Basis für eine spätere Ausgestaltung eines Kostenrechnungssystems. Buchbar sind mo-mentan bei der Gemeinde Altenberge 4 Vorkostenstellen und 29 Endkostenstellen. Im Jahr 2011 erfolgt eine Umstrukturierung der Kosten- und Leistungsrechnung. In diesem Prozess wird der Aufbau der KLR mit Hilfe einer Controlling-Software neu gestaltet. Diese Arbeiten werden im Jahr 2016 fortgesetzt.

2.6 Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen

Kommunalpolitische Steuerung wird von dem auf Doppik und Produkthaushalt basierenden Haushalts- und Rechnungswesen weitaus besser unterstützt als zuvor. Vor dem Hintergrund knapper Finanzmittel und auch begrenzter Ressourcen – z. B. Personal- ist eine zielorientierte Steuerung kommunaler Aktivitäten unabdingbar. Das Haushaltsrecht folgt diesem Gedanken und setzt einen sichtbaren Impuls für eine integrierte kommunalpolitische Steuerung. Die wesentlichen Ziele und Kenn-zahlen erhalten nun mit dem Haushalt eine deutliche Präsenz nach außen.


- V 6 -

Die Praxis der letzten Jahre zeigt aber(lt. KGST) aber unabhängig von einzelnen örtlichen Lösungen, dass die Umsetzung nicht einfach ist. Der Vorbericht die Teil-ergebnishaushalte das unterjährige Berichtswese, der Lage- bzw. Rechenschaftsbe-richt müssen ausgewählte Ziele und Kennzahlen aufgreifen und darüber informie-ren. Die Gemeinde Altenberge muss klären

für welche Bereiche(Produktbereich, Produktgruppe, Produkt…),

in welchem Zusammenhang (z. B. strategische Ziele Kommune),

mit welcher Intensität und Detaillierung,

Ziele und Kennzahlen im Haushalt dargestellt werden. Lt. der KGSt zeigt die Praxiserfahrung, dass drei Faktoren wesentlich die Arbeit mit Zielen und Kennzahlen –nicht nur für Zwecke der Darstellung im Haushalt - för-dern. Wille und Bereitschaft der administrativen und politischen Führung, zielori-

entiert und kennzahlenunterstützt zu steuern und eine Verwaltungskultur, die auf Steuerung statt auf Vorgangsroutine abstellt und Mitarbeiterenga-gement fördert

Anfangsaufwand akzeptieren: bei erstmaliger systematischer Entwicklung, Präzisierung, schriftlicher Darlegung und Abstimmung von Zielen und Kenn-zahlen ist zwangsläufig ein Arbeitsaufwand erforderlich, mittel- und lang-fristig würde eine solche Vorbereitung aber zu reduziertem Aufwand füh-ren, der mit der Nutzung von Zielen und Kennzahlen verbunden ist.

Angemessene methodische Unterstützung, die nicht nur wenige Spezialisten anspricht, sondern nach einer Eingewöhnungszeit und dem Gewinnen von Erfahrungen auch von Führungs- und Fachkräften in der Verwaltung einge-setzt wird.


- V 7 -

Folgende Voraussetzungen sind wichtig:

eindeutige und systematisch aufbereitete Definitionen der zu erhebenden Daten (Grundzahlen, die zu einer Kennzahl verdichtet werden),

eine regelmäßige und langfristige angelegt Art der Anwendung von Zielen und insbesondere Kennzahlen, sofern der Nutzen für die Steuerung gesi-chert ist,

die Arbeit mit Zielen und Kennzahlen (Definition, Erfassung, Verarbei-tung…) unabhängig von einzelnen engagierten Protagonisten in der Ver-waltung zu organisieren und als generelle Aufgabe von Fach- und Füh-rungskräften zu installieren.

Es geht bei der haushaltsrechtlichen Vorgabe, Ziele und Kennzahlen im Haushalt darzustellen, nicht darum eine Vielzahl von Zielen und Kennzahlen jeder einzelnen der zahlreichen kommunalen Leistungen im Haushalt auszuweisen, sondern in ers-ter Linie um kommunalpolitisch-strategisch Wichtiges. Die Gemeinde Altenberge hat im Jahr 2014 und 2015 am Vergleichsring Kennzah-len für kleine Kommunen bis 15.000 Einw. der KGSt teilgenommen. Durch das sys-tematische Vorgehen bzw. die genaue Definition der Kennzahlen und der not-wendig zu erhebenden Daten wurden die Mitarbeiter mit der Kennzahlensystema-tik in Kontakt gebracht. In einem ersten Schritt wurden die Vergangenheitswerte der Gemeinde in Kenn-zahlenberichten aufbereitet. Die Unterscheidung erfolgt in folgende Bereiche: Personal Finanzen Schule Wirtschaft Kinderbetreuung Friedhof Baubetriebshof

In regelmäßigen Arbeitssitzungen werden sowohl die Bereiche wie auch die Kenn-zahlen erweitert. Im Jahr 2015 sind zusätzlich folgende Arbeitsschwerpunkte gebildet worden:

Bürgerbüro Demografische Entwicklung Hundesteuer Sitzungsdienst Schule


- V 8 -

Im Jahr 2016 werden den Fach- und Führungskräften der Gemeinde Altenberge Berichte mit den Ergebnissen (incl. Interkommunalen Vergleich) zur Verfügung ge-stellt. In einem zweiten Schritt soll versucht werden, diese Kennzahlen in den Pla-nungsprozess zu integrieren und sie somit steuerungsrelevant zu installieren. Im ersten Schritt werden diese Kennzahlen für die Vergangenheit erhoben. Es handelt sich hierbei um Leistungskennzahlen, die größtenteils zu operativen Zwe-cken genutzt werden können. Die Arbeiten im Vergleichsring sollen auch im Jahr 2016 fortgesetzt werden.


- V 9 -

Im Folgenden werden einige Ergebnisse des Arbeitskreises dargestellt. Die teil-nehmenden Kommunen haben sich bereit erklärt, dass die Namen genannt werden dürfen.

Auswertungen Bürgerbüro

3,48

2,00

1,55

4,02

2,59

2,10

1,12

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

Vollzeitäquivalente Bürgerbüro (Stichtag: 01.07.2015)

27,50 26,50

34,00

41,98 42,00

27,75

36,50

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

Öffnungszeiten Bürgerbüro (Stichtag: 01.07.2015)


- V 10 -

Auswertung Bauhof

23,50 22,50

34,00

27,00 26,0027,75

36,50

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

Öffnungszeiten Standsamt (Stichtag: 01.07.2015)

35,9837,25

35,00

40,94

27,00

38,50

32,32

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

Altenberge Hürtgenwald Kalkar Schleiden

Stundeverrechnungssatz Mitarbeiter Baubetriebshof 2014


- V 11 -

78,486,7

38,7

55,062,1

26,5 27,4 30,4

46,8

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

Pro

zent

Facharbeiterquote2012 2013 2014

1,8

0,4

1,5

2,4

7,1

1,5

0,6

1,7 1,6

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Pro

zent

Verwaltungsquote2012 2013 2014


- V 12 -

Auswertung Schulen

18,00

22,72

36,19

26,65

21,9422,74

18,49

27,70

22,73

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

Betriebskosten je BGF Grundschule

2012 2013 2014

KGSt-Benchmark 2013Medianwert 28,72 €

291,21

461,51

1.026,88

442,43370,97

502,45 482,58571,83

472,05

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

Betriebskosten je Schüler Grundschule2012 2013 2014KGSt-Benchmark 2013Medianwert 452,49 €

10,42

11,98

13,66

12,34

8,87

10,29

11,77

8,55

11,10

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

Reinigungskosten je BGF Grundschule

2012 2013 2014

KGSt-Benchmark 2013Medianwert 13,38 €


- V 13 -

Im Haushalt 2016 der Gemeinde Altenberge sind bereits Kennzahlen eingearbeitet worden. Zum einen geht es um Kennzahlen, die die „Ressourcenseite“ der Pro-duktbereiche betreffen, d. h. Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen. Wesentlich bei der Auswahl der Kennzahlen war es mit wenigen Kennzahlen einen Überblick zu schaffen und diesem im Vorbericht bzw. im Haushalt zu platzieren. Durch die Kennzahlen werden folgende Fragen beantwortet und die betreffenden Informationen im Haushalt übersichtlich präsentiert. Welchen Anteil hat der Aufwand pro Produktbereich an der Summe aller

Aufwendungen aller Produktbereiche? In welchem Ausmaß wird der Aufwand pro Produktbereich durch Erträge

des Produktbereichs gedeckt? Welches Ergebnis in Euro pro Einwohner ergibt sich pro Produktbereich

(Überschuss/Fehlbetrag)? Ziel ist es, mit einer übersichtlichen Darstellung zunächst die Aufwandstruktur und die Finanzierungsstruktur, gemessen am Gesamtvolumen des Ergebnishaushalts. Offenzulegen und ergänzend mit dem „Ergebnis pro Einwohner“ eine Beziehung des Produktbereichs zu einem global verwendbaren Maßstab- die Einwohnerzahl- herzustellen.


- V 14 -

Die Aufwandsstruktur stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Bei dieser Kennzahl ist festzustellen, dass sich die Aufwandsstruktur der Gemeinde Altenberge nur geringfügig verändert. Die Auswertung liefert keine Hinweise auf einen Produktbereich, der sich gravierend verändert. Die Produktbereiche, die einen starken Anteil am Gesamtvolumen haben, sollte bei einer stärkeren Abweichung sicherlich einer weiterführenden Analyse unterzogen werden.

Nr. Bezeichnung Ansatz 2015

Ansatz 2016

Bewertung

PB 01 Innere Verwaltung 10,13% 8,86%PB 02 Sicherheit und Ordnung 3,30% 2,96%PB 03 Schulen 8,39% 6,55%PB 04 Kultur 1,17% 1,05%PB 05 Soziale Hi lfen 5,41% 12,79%PB 06 Kinder-, Jugend- und Famil ienhi lfe 1,74% 1,88%PB 07 Gesundheitsdienst 0,57% 0,48%PB 08 Sportförderung 4,45% 3,32%PB 09 Gestaltung der Umwelt 1,56% 1,74%PB 10 Bauen und Wohnen 0,16% 0,12%PB 11 Ver- und Entsorgung 9,86% 9,04%PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 8,58% 7,82%PB 13 Natur und Landschaftspflege 4,32% 3,20%PB 14 Umweltschutz 0,13% 0,12%PB 15 Wirtschaft und Tourismus 1,32% 1,54%PB 16 Allgemeine F inanzwirtschaft 38,92% 38,52%

Summe 100,00% 100,00%

Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwendungen aller Produktbereich


- V 15 -

Die Finanzierungsstruktur zeigt schon eine deutlichere Veränderung zum Vorjahr:

Der Produktbereich 01 hat sich in der Eigenfinanzierung deutlich verschlechtert, da basierend auf der Basis der Anlagenbuchhaltung, Erträge aus Sonderposten in ei-nem anderen Produktbereich dargestellt werden, die im Jahr 2015 noch im Pro-duktbereich 01 aufgeführt wurden. Die Verschlechterung im Produktbereich 16 sind durch die Steigerung in den Berei-chen Kreisumlage, Jugendamtspauschale und Solidarumlage zu erklären. In der Auswertung ist aber erkennbar, dass die Deckung des Aufwandes durch spe-zifischen Ertrag nach Produktbereichen sehr unterschiedlich ist. Eine wichtige Frage in diesem Zusammenhang ist, wie gesichert ist die Ertragslage und inwieweit Mög-lichkeiten der speziellen Entgeltlichkeit existieren und genutzt werden können.


Ansatz 2016

Bewertung

PB 01 Innere Verwaltung 32,25% 12,56%PB 02 Sicherheit und Ordnung 20,09% 13,76%PB 03 Schulen 22,10% 19,19%PB 04 Kultur 2,53% 2,19%PB 05 Soziale Hi lfen 21,34% 72,01%PB 06 Kinder-, Jugend- und Famil ienhi lfe 0,00% 8,05%PB 07 Gesundheitsdienst 0,00% 0,00%PB 08 Sportförderung 12,23% 14,49%PB 09 Gestaltung der Umwelt 1,48% 0,51%PB 10 Bauen und Wohnen 8,94% 10,05%PB 11 Ver- und Entsorgung 131,66% 138,45%PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 30,72% 27,97%PB 13 Natur und Landschaftspflege 24,96% 28,40%PB 14 Umweltschutz 0,74% 0,69%PB 15 Wirtschaft und Tourismus 7,58% 12,31%PB 16 Allgemeine F inanzwirtschaft 200,23% 176,83%

Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produktbereichs


- V 16 -

Die Ergebnisdarstellung in Beziehung des Produktbereichs zu einem global ver-wendbaren Maßstab.

Bei dieser Auswertung sind Veränderungen schon deutlich sichtbarer. Letztendlich spiegelt diese Auswertung das insgesamt verschlechterte Ergebnis aus einer ande-ren Perspektive wieder und ist sicherlich im interkommunalen Bereich von Interes-se. Auch wenn die Erkenntnisse für die Verantwortlichen in der Verwaltung nicht überraschend sind, sind diese Informationen für den Rat sehr hilfreich bei der Ver-besserung der kommunalpolitischen Steuerung. Aus diesem Grund sind diese Kennzahlen in den vierteljährlichen Finanzbericht in-tegriert worden. Auf Basis dieser Erkenntnisse sind Ansatzpunkte für vertiefende Analysen (z. B. Per-sonalaufwendungen pro Einwohner, Überlegungen zur Veränderung der Finanzie-rungsstruktur und kombinierte Analysen mit den aus dem Jahresabschluss gene-rierten Kennzahlen zu gewinne, einzuleiten und auszuwerten. Zeitvergleiche und interkommunale Vergleiche bieten sich an, wobei es wichtig ist, bei den interkom-munalen Vergleichen von gleichen Grundlagen auszugehen.


Ansatz 2016

Bewertung

PB 01 Innere Verwaltung -137,61 € -179,82 €PB 02 Sicherheit und Ordnung -52,41 € -58,82 €PB 03 Schulen -129,78 € -121,88 €PB 04 Kultur -22,69 € -23,58 €PB 05 Soziale Hi lfen -84,55 € -82,46 €PB 06 Kinder-, Jugend- und Famil ienhi lfe -34,49 € -39,92 €PB 07 Gesundheitsdienst -11,33 € -11,17 €PB 08 Sportförderung -77,64 € -65,47 €PB 09 Gestaltung der Umwelt -30,46 € -39,95 €PB 10 Bauen und Wohnen -2,97 € -2,57 €PB 11 Ver- und Entsorgung 62,00 € 80,08 €PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -118,14 € -129,76 €PB 13 Natur und Landschaftspflege -64,34 € -52,75 €PB 14 Umweltschutz -2,62 € -2,74 €PB 15 Wirtschaft und Tourismus -24,22 € -31,16 €PB 16 Allgemeine F inanzwirtschaft 741,03 € 662,43 €

Summe 9,79 € -99,56 €

Ergebnis pro Einwohner


- V 17 -

Die o.g. Kennzahlen finden sich in den Produktbereichen in der Zeitreihe wieder, wobei bei den Kennzahlen des Vorjahres berücksichtigt werden muss, da der Jah-resabschluss noch nicht endgültig festgestellt ist. Neben den o. g. Kennzahlen auf Produktbereichsebene sind in den einzelnen Pro-dukten Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets (soweit möglich) verarbeitet worden.

1. Personalintensität (Aufwands- und Ertragskennzahl) Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbe-reich der Gemeinde die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden. Sie lässt damit bedingt auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu.. Die Höhe der Personalintensität ist erheblich von der Organisation der Aufgabenerle-digung abhängig und somit im interkommunalen Vergleich schwierig zu in-terpretieren. Die Berechnungsformel lautet:

Die Kennzahl hat folgende Einflussgrößen:


- V 18 -

Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwands- und Ertragskennzahl) Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt er-kennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde Altenberge für die Inan-spruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Die Kennzahl lässt in begrenztem Umfang erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter ent-schieden hat. Teilweise werden Leistungen Dritter nicht beim Sach- und Dienstleistungsaufwand erfasst, sondern bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Miete, Pach-ten und Leasing). Eine im kommunalen Vergleich hohe Sach- und Dienstleistungsintensität kann z.B. auf hohe Energiekosten oder überproportional hohe Unterhal-tungsaufwendungen hindeuten. Andererseits kann eine hohe Sach- und Dienstleistungsintensität auch ein Zeichen für relativ geringe Personalkosten oder vergleichsweise geringe bilanzielle Abschreibungen sein. Die Berechnungsformel lautet:



- V 19 -

2. Transferaufwandsquote (Aufwands- und Ertragskennzahl) Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Die Transferaufwandsquote setzt sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Aufwandsfaktoren, die sachlich nicht unmittelbar miteinander zusammen-hängen und nur teilweise beeinflussbar, zum überwiegenden Teil jedoch faktisch oder rechtlich bedingt sind. Dies sind insbesondere:

Zuwendungen für laufende Zwecke (z.B. freiwillige Zuschüsse Vereine etc., Verlustabdeckungen oder Zuschüsse an Beteiligungen

Sozialtransferaufwendungen (überwiegend rechtlich verpflichtend) Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Fonds Deutsche Einheit)

als faktische Zahlungsverpflichtung Allgemeine Umlagen (Kreis- bzw. Landschaftsumlage) als faktische

Zahlungsverpflichtung Eine Veränderung der Transferaufwandsquote kann auch mit einer Ver-änderung der Aufgabenstruktur (z.B. Übertragung von zusätzlichen Auf-gaben durch Bundes-/Landesgesetze) zusammenhängen, die auch mit Er-stattungen verbunden sein kann

Die Berechnungsformel lautet:



- V 20 -

Durch ein aussagekräftiges Berichtswesen ist die Zielerreichung im Jahresverlauf zu prüfen, ggf. sollte steuernd eingegriffen werden. Dieses Vorgehen wird durch ein umfassendes Controllingsystem gewährleistest. Im Jahr 2016 ist geplant, die Kosten- und Leistungsrechnung auszubauen. Gleich-zeitig erfolgt, wie bereits oben erwähnt, die weitere Integration des Berichtswe-sens. Hierfür steht der Gemeinde Altenberge mit dem KommunalCockpit eine BI-Software zur Verfügung, mit der dieses realisiert werden kann. Der Haushaltsplan wird bereits mit diesem Instrument erstellt. Zukünftig ist angedacht Prognosen auf Produktebene in den Fachabteilungen durchzuführen und somit den Bericht der Ergebnis- und Finanzprognose zu verbessern und ggf. auf die Entwicklung einzu-wirken. Durch die Ausgestaltung des Berichtswesen hat die Gemeinde Altenberge zukünf-tig ein weiteres Instrument zu internen Steuerung. Mit der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems für den Bereich Rech-nungswesen und Steuern wird ab dem Jahr 2016 begonnen. Hierdurch wird die Buchungsqualität deutlich verbessert werden. Die Verbuchung im System erfolgt dann auf Work-Flow-Basis und jeder Sachbearbeiter kann jederzeit auf die Doku-mente zugreifen. Diese technische Ausstattung eröffnet auch weitere Möglichkei-ten für die interkommunale Zusammenarbeit.


- V 21 -

2.7 NKF-Kennzahlenset

Da der Jahresabschluss 2014 sich noch im Entwurfsstatus befindet, ist das NKF-Kennzahlenset für das Jahr 2014 noch unvollständig. Sobald die Abschlussarbeiten beendet wurden, werden diese Zahlen fortgeschrieben.

2.8 Interne Leistungsbeziehungen

Die in den Teilplänen angegebenen Hinweise auf interne Leistungsbeziehungen auf Produktbasis sind nur nachrichtlicher Natur. Im Gesamtplan muss sich die Sum-me aus empfangenen und geleisteten internen Leistungsbeziehungen neutralisie-ren. Die internen Leistungsbeziehungen werden in den Finanzplänen nicht berück-sichtigt, da sie keinen Liquiditätsfluss darstellen.

NKF-Kennzahlenset NRW Gemeinde (GV) :

Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen Körperschafts-S tatus:

Vorvorjahr (I st) Vorjahr (Plan) HHJ 1. Planjahr 2. Planjahr 3. Planjahr

Haushaltsjahr 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Daten aus dem Ergebnisplan/ der Ergebnisrechnung

Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg.Umlagen) 12.365.302 14.980.100 15.642.200 16.294.060 16.696.010 17.253.000

Erträge aus Zuwendungen 944.280 938.810 901.440 901.450 901.450 901.450

Ordentliche Erträge 17.981.836 20.935.115 23.257.510 23.909.410 24.311.360 24.868.350

Personalaufwendungen 2.872.743 2.985.450 3.173.600 3.194.490 3.226.160 3.258.590

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.587.020 2.944.720 3.780.911 3.818.670 3.856.730 3.895.400

Bilanzielle Abschreibungen 2.717.428 2.674.630 2.720.880 2.720.880 2.720.880 2.720.880

Transferaufwendungen 9.883.682 9.549.232 11.908.335 11.993.030 12.074.580 12.158.060

Ordentliche Aufwendungen 20.252.393 20.471.102 24.080.291 24.248.580 24.425.000 24.605.060

Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 272.635 363.135 216.760 216.770 217.770 217.770

Finanzergebnis -271.420 -363.135 -217.760 -217.770 -217.770 -217.770

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

Daten aus dem Finanzplan/ der F inanzrechnungSaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.558.338 1.185.738 560.919 1.048.150 1.273.900 1.651.150

Bilanzdaten Status der Bilanz Entwurf EntwurfInfrastrukturvermögen 52.703.359Anlagevermögen 93.025.797Liquide Mittel 42.509Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0 0 0 0 0 0Allgemeine Rücklage 35.927.036 35.927.036 35.927.036 35.927.036 35.927.036 35.927.036Ausgleichsrücklage 7.328.235 7.429.113 6.388.572 5.831.632 5.500.222 5.545.742Eigenkapital gesamt 43.255.270 43.356.148 42.315.607 41.758.667 41.427.257 41.472.777Sonderposten für Zuwendungen 17.091.926Sonderposten für Beiträge 19.510.979Pensionsrückstellungen 5.739.141Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0 0Fremdkapital gesamt 17.534.779Bilanzsumme 98.100.822

Sonstige DatenAnlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)

Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)

Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)

Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)

Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitenspiegel)

Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)

Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung) 1.341.003 1.272.900 1.312.900 1.312.900 1.312.900 1.312.900Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit 842.821 1.286.200 1.259.200 1.286.200 1.336.400 1.343.800

Jahresergebnis: -2.541.976 100.878 -1.040.541 -556.940 -331.410 45.520

Kennzahl 2014 2015 2016 2017 2018 2019Aufwandsdeckungsgrad 88,8% 102,3% 96,6% 98,6% 99,5% 101,1%Eigenkapitalquote 1 44,1% n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.Eigenkapitalquote 2 81,4% n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.Fehlbetragsquote 5,9% -0,2% 2,5% 1,3% 0,8% -0,1%Infrastrukturquote 53,7% n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.Abschreibungsintensität 13,4% 13,1% 11,3% 11,2% 11,1% 11,1%Drittfinanzierungsquote 49,3% 47,6% 48,3% 48,3% 48,3% 48,3%Investitionsquote n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.Anlagendeckungsgrad 2 92,0% n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.Dynamischer Verschuldungsgrad -11,2 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.Liquidität 2. Grades n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.Kurzfristige Verbindlichkeitsquote k.A. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.Zinslastquote 1,3% 1,8% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9%Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote 67,2% 69,7% 65,4% 66,3% 66,9% 67,6%Zuwendungsquote 5,3% 4,5% 3,9% 3,8% 3,7% 3,6%Personalintensität 14,2% 14,6% 13,2% 13,2% 13,2% 13,2%Sach- und Dienstleistungsintensität 12,8% 14,4% 15,7% 15,7% 15,8% 15,8%Transferaufwandsquote 48,8% 46,6% 49,5% 49,5% 49,4% 49,4%

Jahresergebnis: -2.541.976 100.878 -1.040.541 -556.940 -331.410 45.520

NKF-Kennzahlenset Altenberge

Kreisangehörige Gemeinde


- V 22 -

Weitergehende produktbasierte Verrechnungen werden im Rahmen der zukünfti-gen Kosten- und Leistungsrechnung durchgeführt. Die interne Leistungsverrech-nung kann durch ein Kontraktmanagement manifestiert werden. Zudem besteht hierdurch auch die Möglichkeit.

2.9 Besonderheiten der Darstellung

Ein Schwerpunkt des Jahres 2015 war die Optimierung der Buchungsprozesse, des Planungsprozesses und die Entwicklung eines internen Rechnungswesens. Die Op-timierung wird durch die Einführung eines Dokumentenmanagements fortgesetzt, so dass zukünftig Buchungen papierlos abgewickelt werden und man jederzeit Zu-griff auf die buchungsbegründende Unterlagen hat. Das Ablaufschema sieht wie folgt aus:


- V 23 -

2.10 Projekte (investiv> 10.000)

Im Folgenden werden die Maßnahmen mit einem Ansatz in 2016 genauer darge-stellt. Die Werte können auch dem Finanzplan –B- entnommen werden.

Bezeichnung Projekt Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015

Fortge- schriebener Ansatz 2016

Erwerb von bebauten Grundstücken -10.569,39 -10.570,00 -6.165,46 -10.570,00

Zuweisungen und Zuschüsse 39.167,97 39.000,00 39.170,84 40.000,00

Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge -209.036,74 -40.000,00 -52.749,58 -30.000,00

Grunderwerb -1.824,51 -40.000,00 -600,00 -10.000,00

Neuanschaffung BGA -6.269,57 -52.665,00 -683,05 -17.000,00

Erschließung Ost III -7.254,16 -155.000,00 -11.017,58 -15.000,00

Erschließung Kümper IV -15.548,38 -5.000,00 -1.692,90 -25.000,00

Erschließung Krüselblick -53.907,64 -540.000,00 -18.788,39 -450.000,00

Kanalanschlussbeiträge Gewerbegebiet Kümper IV 41.708,88 82.000,00 35.412,48 95.400,00

Erweiterung der Kläranlage -47.921,46 -1.260.680,00 -42.836,41 -2.746.160,00

Erschließung Kümper IV -26.676,29 -20.000,00 -10.442,00 -15.000,00

Erwerb von Fahrzeugen -132.772,91 -125.000,00 -106.941,25 -56.000,00

Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen Kümper IV 70.170,60 160.500,00 59.577,60 160.500,00

Grunderwerb -13.515,78 -18.600,00 -2.963,10 -10.000,00

Investitionspauschale 573.695,03 598.515,00 374.072,00 686.100,00

Schulpauschale 200.000,00 200.000,00 125.000,00 200.000,00

Sportstättenpauschale 40.000,00 40.000,00 25.000,00 40.000,00

integriertes Handlungskonzept / Umgestaltung Verkehrsflächen 0,00 -33.000,00 -9.300,00 -370.000,00

Erwerb von beweglichen Sachen 0,00 -2.800,00 -683,05 -18.000,00

Erschließung Innerörtliche Entlastungsstraße -70.663,97 0,00 -40.084,87 -250.000,00

Erschließung von Kanalisationsanlagen -21.618,75 -55.000,00 0,00 -10.000,00

Erwerb von beweglichen Sachen -7.623,20 -10.000,00 0,00 -10.000,00

Ausbau Eisenbahnstraße 0,00 -20.000,00 0,00 -40.000,00

Erwerb von Grundstücken für die Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge 0,00 0,00 0,00 -1.000.000,00

Erwerb von Gebäuden 0,00 0,00 0,00 -50.000,00

Gestaltung des Martkplatzes 0,00 0,00 0,00 -10.000,00

Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge 0,00 0,00 0,00 -7.000.000,00

Erneuerung Kanal Lindenstraße/ Laerstraße 0,00 0,00 0,00 -415.000,00

Grunderwerb IG südlich der L 874 0,00 0,00 0,00 -1.063.000,00

-568.152,04 -1.911.295,00 106.106,83 -12.412.480,00

Projekt / Maßnahme 034‐0002

Erwerb von Gebäuden

Kontenklasse

(Bezeichnung)

Sachkonto FinRe‐

Konto

Ergebnis

2014

Ansatz 2015 Fortge‐

schriebener

Ansatz 2016

Planung

2017

Planung

2018

Planung

2019

033110 785100 0,00 0,00 ‐50.000,00 0,00 0,00 0,00

034110 785100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen Summe 0,00 0,00 ‐50.000,00 0,00 0,00 0,00

Gesamtsumme 0,00 0,00 ‐50.000,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen


Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Kontenklasse

(Bezeichnung)

Sachkonto FinRe‐

Konto

Ergebnis

2014


schriebener

Ansatz 2016

Planung

2017

Planung

2018

Planung

2019

Auszahlungen 075000 783100 ‐209.036,74 ‐40.000,00 ‐30.000,00 ‐250.000,00 0,00 0,00

Auszahlungen Summe ‐209.036,74 ‐40.000,00 ‐30.000,00 ‐250.000,00 0,00 0,00

Gesamtsumme ‐209.036,74 ‐40.000,00 ‐30.000,00 ‐250.000,00 0,00 0,00


- V 24 -

Projekt / Maßnahme 630‐93G

Grunderwerb

Kontenklasse

(Bezeichnung)

Sachkonto FinRe‐

Konto

Ergebnis

2014


schriebener

Ansatz 2016

Planung

2017

Planung

2018

Planung

2019

Auszahlungen 041100 782100 ‐1.824,51 ‐40.000,00 ‐10.000,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen Summe ‐1.824,51 ‐40.000,00 ‐10.000,00 0,00 0,00 0,00

Gesamtsumme ‐1.824,51 ‐40.000,00 ‐10.000,00 0,00 0,00 0,00

Projekt / Maßnahme 630‐93N

Neuanschaffung BGA

Kontenklasse

(Bezeichnung)

Sachkonto FinRe‐

Konto

Ergebnis

2014


schriebener

Ansatz 2016

Planung

2017

Planung

2018

Planung

2019

Auszahlungen 081100 783100 ‐6.269,57 ‐52.665,00 ‐17.000,00 0,00 0,00 0,00


Gesamtsumme ‐6.269,57 ‐52.665,00 ‐17.000,00 0,00 0,00 0,00


Erschl ießung Ost I I I

Kontenklasse

(Bezeichnung)

Sachkonto FinRe‐

Konto

Ergebnis

2014


schriebener

Ansatz 2016

Planung

2017

Planung

2018

Planung

2019

Auszahlungen 091120 785200 ‐7.254,16 ‐155.000,00 ‐15.000,00 0,00 0,00 0,00


Gesamtsumme ‐7.254,16 ‐155.000,00 ‐15.000,00 0,00 0,00 0,00


Erschl ießung Kümper IV

Kontenklasse

(Bezeichnung)

Sachkonto FinRe‐

Konto

Ergebnis

2014


schriebener

Ansatz 2016

Planung

2017

Planung

2018

Planung

2019

Auszahlungen 091120 785200 ‐15.548,38 ‐5.000,00 ‐25.000,00 0,00 0,00 0,00


Gesamtsumme ‐15.548,38 ‐5.000,00 ‐25.000,00 0,00 0,00 0,00


Erschl ießung Krüselbl i ck

Kontenklasse

(Bezeichnung)

Sachkonto FinRe‐

Konto

Ergebnis

2014


schriebener

Ansatz 2016

Planung

2017

Planung

2018

Planung

2019

Auszahlungen 091120 785200 ‐53.907,64 ‐540.000,00 ‐450.000,00 0,00 0,00 0,00


Gesamtsumme ‐53.907,64 ‐540.000,00 ‐450.000,00 0,00 0,00 0,00


- V 25 -


Erweiterung der Kläranlage

Kontenklasse

(Bezeichnung)

Sachkonto FinRe‐

Konto

Ergebnis

2014


schriebener

Ansatz 2016

Planung

2017

Planung

2018

Planung

2019

Auszahlungen 091120 785200 ‐47.921,46 ‐1.400.000,00 ‐3.134.000,00 ‐932.000,00 0,00 0,00

Auszahlungen Summe ‐47.921,46 ‐1.400.000,00 ‐3.134.000,00 ‐932.000,00 0,00 0,00

Einzahlungen 231100 681100 0,00 139.320,00 387.840,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen Summe 0,00 139.320,00 387.840,00 0,00 0,00 0,00

Gesamtsumme ‐47.921,46 ‐1.260.680,00 ‐2.746.160,00 ‐932.000,00 0,00 0,00


Erschl ießung Kümper IV

Kontenklasse

(Bezeichnung)

Sachkonto FinRe‐

Konto

Ergebnis

2014


schriebener

Ansatz 2016

Planung

2017

Planung

2018

Planung

2019

Auszahlungen 091120 785200 ‐26.676,29 ‐20.000,00 ‐15.000,00 0,00 0,00 0,00


Gesamtsumme ‐26.676,29 ‐20.000,00 ‐15.000,00 0,00 0,00 0,00


Erwerb von Fahrzeugen

Kontenklasse

(Bezeichnung)

Sachkonto FinRe‐

Konto

Ergebnis

2014


schriebener

Ansatz 2016

Planung

2017

Planung

2018

Planung

2019

Auszahlungen 075000 783100 ‐132.772,91 ‐125.000,00 ‐56.000,00 0,00 0,00 0,00


Gesamtsumme ‐132.772,91 ‐125.000,00 ‐56.000,00 0,00 0,00 0,00


Grunderwerb

Kontenklasse

(Bezeichnung)

Sachkonto FinRe‐

Konto

Ergebnis

2014


schriebener

Ansatz 2016

Planung

2017

Planung

2018

Planung

2019

Auszahlungen 152200 789000 ‐13.515,78 ‐18.600,00 ‐10.000,00 0,00 0,00 0,00


Gesamtsumme ‐13.515,78 ‐18.600,00 ‐10.000,00 0,00 0,00 0,00


integriertes Handlungskonzept / Umgestal tung Verkehrs flächen

Kontenklasse

(Bezeichnung)

Sachkonto FinRe‐

Konto

Ergebnis

2014


schriebener

Ansatz 2016

Planung

2017

Planung

2018

Planung

2019

Auszahlungen 091120 785200 0,00 ‐33.000,00 ‐370.000,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen Summe 0,00 ‐33.000,00 ‐370.000,00 0,00 0,00 0,00

Gesamtsumme 0,00 ‐33.000,00 ‐370.000,00 0,00 0,00 0,00


- V 26 -

Projekt / Maßnahme 700‐93E

Erwerb von bewegl ichen Sachen

Kontenklasse

(Bezeichnung)

Sachkonto FinRe‐

Konto

Ergebnis

2014


schriebener

Ansatz 2016

Planung

2017

Planung

2018

Planung

2019

071100 783100 0,00 ‐1.400,00 ‐17.000,00 0,00 0,00 0,00

081100 783100 0,00 ‐1.400,00 ‐1.000,00 0,00 0,00 0,00


Gesamtsumme 0,00 ‐2.800,00 ‐18.000,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen


Erschl ießung Innerörtl i che Entlastungsstraße

Kontenklasse

(Bezeichnung)

Sachkonto FinRe‐

Konto

Ergebnis

2014


schriebener

Ansatz 2016

Planung

2017

Planung

2018

Planung

2019

Auszahlungen 091120 785200 ‐70.663,97 0,00 ‐250.000,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen Summe ‐70.663,97 0,00 ‐250.000,00 0,00 0,00 0,00

Gesamtsumme ‐70.663,97 0,00 ‐250.000,00 0,00 0,00 0,00


Erschl ießung von Kanal i sationsanlagen

Kontenklasse

(Bezeichnung)

Sachkonto FinRe‐

Konto

Ergebnis

2014


schriebener

Ansatz 2016

Planung

2017

Planung

2018

Planung

2019

Auszahlungen 091120 785200 ‐21.618,75 ‐55.000,00 ‐10.000,00 0,00 0,00 0,00


Gesamtsumme ‐21.618,75 ‐55.000,00 ‐10.000,00 0,00 0,00 0,00


Erwerb von bewegl ichen Sachen

Kontenklasse

(Bezeichnung)

Sachkonto FinRe‐

Konto

Ergebnis

2014


schriebener

Ansatz 2016

Planung

2017

Planung

2018

Planung

2019

Auszahlungen 071100 783100 ‐7.623,20 ‐10.000,00 ‐10.000,00 0,00 0,00 0,00


Gesamtsumme ‐7.623,20 ‐10.000,00 ‐10.000,00 0,00 0,00 0,00


Ausbau Eisenbahnstraße

Kontenklasse

(Bezeichnung)

Sachkonto FinRe‐

Konto

Ergebnis

2014


schriebener

Ansatz 2016

Planung

2017

Planung

2018

Planung

2019

Auszahlungen 091120 785200 0,00 ‐20.000,00 ‐40.000,00 0,00 0,00 0,00


Gesamtsumme 0,00 ‐20.000,00 ‐40.000,00 0,00 0,00 0,00


- V 27 -


Kontenklasse

(Bezeichnung)

Sachkonto FinRe‐

Konto

Ergebnis

2014


schriebener

Ansatz 2016

Planung

2017

Planung

2018

Planung

2019

Auszahlungen 033100 782100 0,00 0,00 ‐1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen Summe 0,00 0,00 ‐1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Gesamtsumme 0,00 0,00 ‐1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Erwerb von Grundstücken für die Schaffung von Wohnraum f


Gesta l tung des Martkplatzes

Kontenklasse

(Bezeichnung)

Sachkonto FinRe‐

Konto

Ergebnis

2014


schriebener

Ansatz 2016

Planung

2017

Planung

2018

Planung

2019

Auszahlungen 091100 785100 0,00 0,00 ‐10.000,00 0,00 0,00 0,00


Gesamtsumme 0,00 0,00 ‐10.000,00 0,00 0,00 0,00


Schaffung von Wohnraum für Flüchtl inge

Kontenklasse

(Bezeichnung)

Sachkonto FinRe‐

Konto

Ergebnis

2014


schriebener

Ansatz 2016

Planung

2017

Planung

2018

Planung

2019

Auszahlungen 091100 785100 0,00 0,00 ‐7.000.000,00 0,00 0,00 0,00


Gesamtsumme 0,00 0,00 ‐7.000.000,00 0,00 0,00 0,00


Erneuerung Kanal Lindenstraße/ Laerstraße

Kontenklasse

(Bezeichnung)

Sachkonto FinRe‐

Konto

Ergebnis

2014


schriebener

Ansatz 2016

Planung

2017

Planung

2018

Planung

2019

Auszahlungen 091120 785200 0,00 0,00 ‐415.000,00 0,00 0,00 0,00


Gesamtsumme 0,00 0,00 ‐415.000,00 0,00 0,00 0,00


Grunderwerb IG südl ich der L 874

Kontenklasse

(Bezeichnung)

Sachkonto FinRe‐

Konto

Ergebnis

2014


schriebener

Ansatz 2016

Planung

2017

Planung

2018

Planung

2019

Auszahlungen 152200 789000 0,00 0,00 ‐1.063.000,00 0,00 0,00 0,00


Gesamtsumme 0,00 0,00 ‐1.063.000,00 0,00 0,00 0,00


- V 28 -

3 Haushaltssatzung 2016

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Altenberge umfasst folgende Eckdaten der Haushaltswirtschaft: Ergebnisplan (Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen)

Finanzplan (Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwal-

tungstätigkeit und Investitions- und Finanzierungstätigkeit)

Höhe der Kreditaufnahme für Investitionen

Festsetzung der Verringerung der Allgemeinen Rücklage

Höhe der Verpflichtungsermächtigungen

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Höhe der Steuersätze (Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer)


- V 29 -

In der Haushaltssatzung der Gemeinde Altenberge sind für das Haushaltsjahr 2016 nachfolgende Beträge ausgewiesen:

Haushalt 2016 Euro

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge 23.257.510,00 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen 24.298.051,00 €

Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag -1.040.541,00 €Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 22.122.760,00 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 21.561.841,00 €

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 560.919,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 2.920.480,00 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 17.049.885,00 €

Saldo aus Investitionstätigkeit -14.129.405,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 14.130.000,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 522.820,00 €

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 13.607.180,00 €


- V 30 -

4 Eckpunkte des NKF – Haushaltes 2016

Nachstehend wird auf wichtige Eckpunkte des Haushaltes 2016 der Gemeinde Al-tenberge hingewiesen:

4.1 Ergebnis- und Finanzplan

4.1.1 Ergebnisplan Die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen belaufen sich auf:

Ordentliche Erträge 23.257.510 €

Finanzerträge 0 €

Ordentliche Aufwendungen 24.080.291 €

Zinsen + sonst. Finanzaufwendungen 217.760 € Tabelle 1: Ergebnisplan

Die ordentlichen Aufwendungen übersteigen die ordentlichen Erträge, so dass ein ordentliches Ergebnis von - 822.781 € erzielt wird. Die Finanzaufwendungen über-steigen die Finanzerträge um einen Betrag von 217.760 €. Hierdurch entsteht ein Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit von – 1.040.541 €. Ein Ertrag von 170 500 € aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden findet keine Berücksichtigung in der Ertragsrechnung, da dieser Ertrag direkt ge-gen die allg. Rücklage lt. NKF verrechnet werden muss. In der Finanzplanung wird dieser Sachverhalt aber berücksichtigt.

4.1.2 Finanzplan Die Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen belaufen sich auf:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 22.122.760 €

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 21.561.841 €

Einzahlungen aus Investitions- und Finanzie-rungstätigkeit 17.050.480. €

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzie-rungstätigkeit

17.572.705. € Tabelle 2: Finanzplan

4.2 Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung beträgt 14.130.000 €.


- V 31 -

4.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 982.000 € für die Kläranlage und im Bereich kommunale Gebäude im Bereich Heimathaus (Inv.im Jahre 2017) sind ein-gestellt worden. Die einzelnen Werte können der Anlage 5 entnommen werden.

4.4 Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditätskredite dienen zum Erhalt der Liquidität der Gemeindekasse. Die Ge-meinde Altenberge hatte in den Jahren 2009 und 2010 einen maßgeblichen Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung. Der erhöhte Bedarf diente vor allem zur Fi-nanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit, da die Einbußen im Ertragsbe-reich kompensiert werden mussten. Der Höchstbetrag dieser Kredite im Haushaltsjahr 2016 ist unverändert auf 8 Mio. € festgesetzt. Dieser Rahmen sichert die nötige Liquidität. Zum momentanen Zeitpunkt ist die Gemeinde Altenberge nicht in der Lage den Liquiditätskredit vollständig abzubauen. Eine Prognose ist sehr schwierig, da die Haupteinnahme aus der Gewerbesteuer besteht und diese starken Schwankungen unterworfen ist. Da der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzplans positiv ist, deutet diese Situation darauf hin, dass im Jahr 2016 keine zusätzlichen Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen. Durch Zahlungsverzögerungen (feste Steuertermine….) kann es aber unter Umständen zu einer kurzfristigen (4-5 Tage) Nutzung von Liquiditätskrediten kommen. Diese werden aber auch kurzfris-tig getilgt. Hierfür besteht die Möglichkeit einer kurzfristigen Kontoüberziehung.

4.5 Steuerhebesätze

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer werden im Etat 2016 nicht verändert. Dem Haushaltsplan 2016 liegen somit folgende Hebesätze zugrunde (in Klammern fiktive Sätze GFG 2016):

Tabelle 3: Hebesätze Steuer

Grundsteuer für land- und forstwirt-schaftliche Betriebe (A)

209 v. H. (217 v. H.)

Grundsteuer für die Grundstücke (B) 413 v. H. (429 v. H.)

Gewerbesteuer 411 v. H (417 v. H.)


- V 32 -

4.6 Gesamtergebnisplan

Die Haushaltssituation des Jahres 2016 verschlechtert sich gegenüber der Situation des Jahres 2015. Die Verschlechterung liegt vor allem an den gestiegenen Trans-feraufwendungen. Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um einen Auf-wand, die die Gemeinde nicht beeinflussen kann. Die Gemeinde Altenberge erhält auch im Jahr 2016 keine Schlüsselzuweisungen des Landes und gehört somit zu den abundanten Kommunen. Durch das Stärkungspaket NRW kommt auf die Gemein-de Altenberge eine zusätzliche Belastung in Höhe von ca. 304.000 € zu. Diese Mehrbelastung wird bei anderen Transferaufwendungen (Kreisumlage…) nicht berücksichtigt. Weitere Informationen können beim Produkt 16.01.01 entnommen werden. Die folgende Darstellung zeigt die 1. Modellrechnung zur Gemeindefinanzierung:

Gesamtansatz (Bedarf)

Hauptansatz 10.178

+ Schüleransatz 716

+ Soziallastenanteil 3.914

+ Zentralitätsansatz 1.998

+ Flächenansatz 341

= Gesamtansatz 17.147

Grundbetrag lt. IT-NRW 651,222788466889

Ausgangsmesszahl (Gesamtansatz X Grundbetrag) 11.166.362 €

Normierte Einnahmekraft (Steuerkraft)

+ Grundsteuer (A + B) 1.642.107,25 €

+ Gewerbesteuer 7.272.784,38 €

+ Anteil EK-Steuer 6.022.663,05 €

- Gewerbesteuerumlage 1.203.410,36 €

- Gewerbesteuerumlage 391.916,39 €

= Steuerkraftmeßzahl 14.126.060,71 €

Steuerkraftüberschuss 2.959.699 €

+ Kreisumlage 32,95% von der Steuerkraft 4.654.537,00 €

+ Mehrbelastung Jugendamt 20,86% von der Steuerkraft 2.946.696,26 €

+ Gewerbesteuerumlage lt- HH-Plan 2016 1.257.632,04 €

+ Solidaritätsumlage 10,27% vom Steuerkraftüberschuss 303.929,06 €

= 9.162.794,37 €

64,86%

1. Modellrechnung GFG 2016

Gesamtbelastung Transferaufwand

Anteil an Steuerkraft


- V 33 -

Der Gesamtanteil des Transferaufwandes an der Steuerkraft beträgt 64,86 %. D. h. im Umkehrschluss, dass nur ca. 35,14 % der fiktiven Steuerkraft für die übrigen Aufwendungen incl. Investitionen zur Verfügung stehen. Außerdem muss hierbei berücksichtigt werden, dass es sich bei der hier ausgewie-senen Steuerkraft um einen fiktiven Wert handelt. Sollte die reale Steuereinnahme niedriger ausfallen, stände noch weniger finanzielle Mittel zur Verfügung, da für die Umlagen keine „spitze“ Abrechnung erfolgt. Die Abwicklung geschieht auf Basis der GFG-Daten. Zudem muss berücksichtigt werden, dass auf eine Einnahme in Höhe der Solidari-tätsumlage Transferaufwand (Umlage) gezahlt wird, obwohl der Ertrag nicht zu Verfügung steht, da die Abundanzumlage nicht verrechnet werden darf.

Rechnerisch ergibt sich hieraus eine tatsächlich Kreisumlage von 33,67 %. Die Ju-gendamtspauschale steigt auf 21,32 %. Letztendlich wird zur Berechnung der Solidarabgabe der Steuerkraftüberschuss verwendet. In diesem sind Erträge aus dem Einheitslastengesetz enthalten, die in der Vergangenheit (GFG 2016 Erstattungen für die Jahre 2009 bis 2012) zu viel ge-zahlt wurden. Für die Gemeinde Altenberge handelt es sich um rd. 392.000 €. Hie-rauf beträgt die Solidarumlage ca. 38.000 €. Die Solidarumlage gibt es erst seit 2014.

Kreisumlage und Jugendamtspauschale auf Abundanzumlage 303.929 €

+ Kreisumlage 32,95% von Abunddanzumlage 100.144,63 €

+ Mehrbelastung Jugendamt 20,86% von Abunddanzumlage 63.399,60 €

= 163.544,23 € Gesamtbelastung Transferaufwand


- V 34 -

Die folgende Grafik zeigt die Aufwandsstruktur:

Die Grafik verdeutlicht, dass ca. 75 % der Aufwände nicht beinflussbar sind. Im Folgenden wird das Verhältnis der Steuerkraft zu ausgewählten Umlagen dar-gestellt.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ist 2014Ansatz2015

Ansatz2016

Zinsen und ähnliche Aufwendungen €474.682 €401.567 €396.394 €386.975 €375.753 €314.065 €272.635 €363.135 €217.760

Sonstige ordentliche Aufwendungen €1.716.006 €1.823.392 €1.660.459 €1.883.502 €1.676.595 €1.985.239 €1.979.095 €2.065.170 €2.180.565

Aufwendungen für Sach‐ u. Dienstleistungen €1.881.150 €2.102.602 €1.779.679 €2.117.009 €2.279.485 €2.350.316 €2.608.253 €2.944.720 €3.780.911

Bilanzielle Abschreibungen €3.239.403 €2.594.665 €2.610.219 €2.627.023 €2.697.837 €2.752.327 €2.717.428 €2.674.630 €2.720.880

Versorgungsaufwendungen €70 €208.147 €290.072 €408.611 €153.503 €364.921 €212.426 €251.900 €316.000

Personalaufwendungen €2.752.477 €2.850.072 €2.788.250 €2.826.969 €2.821.592 €2.759.212 €2.872.743 €2.985.450 €3.173.600

Transferaufwendungen €8.522.205 €8.738.946 €8.250.759 €7.281.586 €8.025.533 €8.494.488 €10.035.714 €9.549.232 €11.908.335

0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%

100%Aufwandsstruktur

€17.954.014

€6.261.846

€9.560.749

€13.237.243

€11.413.933

€15.290.978

€12.365.302

€14.980.100

€15.642.200

€7.270.312 €7.445.137 €6.945.222

€5.906.399 €6.552.536

€7.075.746 €8.151.423 €7.877.102

€9.250.050

€0

€2.000.000

€4.000.000

€6.000.000

€8.000.000

€10.000.000

€12.000.000

€14.000.000

€16.000.000

€18.000.000

€20.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ist 2014 Ansatz2015

Ansatz2016

Steuer+Schlüsselzuweisung

Kreis‐, Gewerbe‐ Solliumlage


- V 35 -

Die Ertrags- und Aufwandsstruktur des Gesamtergebnisplans 2016 ist in den fol-genden Tabellen und Diagrammen abgebildet.

Tabelle 4: Ertragsstruktur

Abb. 2 Ertragsstruktur in %

Ertragsstruktur 2016 Anteil 2015 Anteil

in T€ in T€

1 Steuern und ähnliche Abgaben 15.642 67,26% 14.980 71,55%

2 Zuwendungen und allg. Umlagen 901 3,88% 939 4,48%

3 Sonstige Transfererträge 211 0,91% 45 0,21%

4Ö e t c ec t c eLeistungsentgelte 3.463 14,89% 3.371 16,10%

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 262 1,12% 409 1,95%

6 Kostenerstattung und Kostenumlagen 2.287 9,83% 705 3,37%

7 Sonstige ordentliche Erträge 492 2,11% 486 2,32%

8 Finanzerträge 0 0,00% 0 0,00%

Erträge gesamt 23.258 100,0% 20.935 100,0%

Steuern und ähnliche Abgaben

67,26%

Zuwendungen und allg. Umlagen

3,88%

Sonstige Transfererträge

0,91%

Öffentlich-Rechtliche-

Leistungsentgelte14,89%

Privatrechtliche Leistungsentgelte

1,12%

Kostenerstattung und

Kostenumlagen9,83%

Sonstige ordentliche

Erträge2,11%

Ertragsstruktur 2016 in %


- V 36 -

Tabelle 5: Aufwandstruktur

Abb. 3: Aufwandsstruktur in %

Aufwandsstruktur 2016 Anteil 2015 Anteil

in T€ in T€

1 Personalaufwendungen 3.174 13,06% 2.985 14,33%

2 Versorgungsaufwendungen 316 1,30% 252 1,21%

3u e du ge ü Sac u

Dienstleistungen 3.781 15,56% 2.945 14,13%

4 Bilanzielle Abschreibungen 2.721 11,20% 2.675 12,84%

5 Transferaufwendungen 11.908 49,01% 9.549 45,83%

6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.181 8,97% 2.065 9,91%

7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 218 0,90% 363 1,74%

Aufwände gesamt 24.298 100,0% 20.834 100,0%

Personalaufwendungen

13,06% Versorgungsaufwendungen1,30%

Aufwendungen für Sach- u.

Dienstleistungen15,56%

Bilanzielle Abschreibungen

11,20%

Transferaufwendungen

49,01%

Sonstige ordentliche

Aufwendungen8,97%

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0,90%

Aufwandstruktur 2015 in %


- V 37 -

4.6.1 Ordentliche Erträge

4.6.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben Hierunter fallen die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommenssteuer und Umsatz-steueranteile, Vergnügungssteuer und Hundesteuer. Der Steuerertrag in Höhe von 15.641 Mio. € verteilt sich wie folgt:

Tabelle 6: Geplante Steuereinnahmen 2016

Abb. 4: Verteilung der Steuererträge in %

Bei der Ermittlung der Ansätze wurden die Orientierungsdaten des Landes NRW zugrunde gelegt. Die Orientierungsdaten zu den steuerlichen Einnahmen, Erträgen und Einzahlungen und zum kommunalen Finanzausgleich basieren auf der für das

Steuern und ähnliche Abgaben 2016 2015

in T€ in T€

Grundsteuer A 113 113Grundsteuer B 1.500 1.470Gewerbesteuer 7.500 7.200

Gemeindeanteil Einkommensteuer 5.386 5.091Gemeindeanteil Umsatzsteuer 551 538Vergnügungssteuer 19 19Hundesteuer 34 34Familienausgleich 538 516Gesamt 15.641 14.981

Grundsteuer A0,7%

Grundsteuer B9,6%

Gewerbesteuer48,0%

Gemeindeanteil Einkommensteuer

34,4%

Gemeindeanteil Umsatzsteuer

3,5%

Vergnügungssteuer0,1%

Hundesteuer0,2%

Leistungen Familienausgleich

3,4%

Verteilung Steuererträge 2016


- V 38 -

Land NRW vom Finanzminister NRW regionalisierten Steuerschätzungen des Ar-beitskreises Steuerschätzung von Mai 2015 und dem geltenden Steuerrecht. In der folgenden Grafik wird die Entwicklung der Gewerbesteuer der Jahre 2008 bis 2016 betrachtet.

Abb. 5: Entwicklung Gewerbesteueraufkommen Die Grafik veranschaulicht vor allem der Einbruch der Gewerbesteuer in den Jahren 2009 und 2010, der auf die Wirtschafts- und Finanzkrise zurückzuführen ist. Zudem ist erkennbar, dass sich die Gewerbesteuer positiv entwickelt. Der Wert von 7,5 Mi-o. € basiert auf Annahmen der allg. Wirtschaftssituation. Die Prognose der Gewer-besteuer basiert auf dem Ergebnis des Jahres 2015, welches im Oktober bei ca. 7,4 Mio. €. liegt. Die Steigerung auf den IST-Wert 2015 beträgt somit 1,35 %. Die Ori-entierungsdaten des Landes NRW gehen von einer Steigerung von 3,9 % aus. Aus Vorsichtsgründen wird dieser Prognosewert aber verworfen. Die Gewerbesteuer erreicht somit fast wieder den Stand vor der Wirtschaftskrise. Ein Stand wie im Jahr 2008 ist aber momentan nicht absehbar. Dem Ansatz beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde eine Vertei-lungssumme von 7,784 Mrd. € bei einem Verteilungsschlüssel von 0,0006920 zu-grunde gelegt. Der Verteilungsschlüssel entspricht dem Gesetzentwurf eines Neun-ten Gesetzes zur Änderung des Gemeindefinanzierungsreformgesetzes der Bun-desregierung. Dem Ansatz beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde eine Verteilungs-summe von 1,160 Mrd. € bei einem Verteilungsschlüssel von 0,00047548 zugrunde gelegt. Es gelten zum Vorjahr neue Schlüsselzahlen.

- €

2.000.000 €

4.000.000 €

6.000.000 €

8.000.000 €

10.000.000 €

12.000.000 €

14.000.000 €

Ergeb.2008

Ergeb.2009

Ergeb.2010

Ergeb.2011

Ergeb.2012

Ergeb.2013

Ergeb.2014

Ansatz2015

Plan2016

12.002.628 €

449.214 €

3.850.668 €

4.795.464 €4.499.002 €

8.227.314 €

5.113.014 €

7.200.000 €

7.500.000 €

Enwicklung Gewerbesteueraufkommen


- V 39 -

Abb. 6: Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer

4.6.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Hierunter fallen Schlüsselzuweisungen ohne investiven Charakter, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen, Auflösungen von Son-derposten aus Zuwendungen (z. B. Investitionszuweisungen). Insgesamt werden bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 901.440 € veranschlagt.

4.6.1.3 Sonstige Transfererträge Sonstige Transfererträge sind Leistungen an Dritte, die die Gemeinde ersetzt be-kommt. Es handelt sich überwiegend um Erträge im Zusammenhang mit der Sozi-alhilfe bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz. Sie belaufen sich auf 211.000 €.

4.6.1.4 Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte Hierunter fallen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Nutzungsentschädi-gungen, Elternbeiträge, Standgelder und die Erträge aus der Auflösung von Son-derposten für Beiträge. Veranschlagt werden 3.463.115 €.

4.6.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Hierunter fallen Erträge aus dem Verkauf, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen. Sie belaufen sich auf 261.545 €, wobei der größte Anteil aus Erträgen für Vermietung und Verpachtung erzielt wird.

0 € 1.000.000 € 2.000.000 € 3.000.000 € 4.000.000 € 5.000.000 € 6.000.000 €

Ergeb.2008

Ergeb.2009

Ergeb.2010

Ergeb.2011

Ergeb.2012

Ergeb.2013

Ergeb.2014

Ansatz2015

Plan2016

4.049.347 €

3.697.828 €

3.521.855 €

3.763.845 €

4.409.680 €

4.562.281 €

4.714.771 €

5.091.100 €

5.386.300 €

241.960 €

293.136 €

301.165 €

314.148 €

405.935 €

409.015 €

420.064 €

537.900 €

551.400 €

Gemeindeanteil an der Anteil Umsatzsteuer Anteil Einkommensteuer


- V 40 -

4.6.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Hierunter fallen Erstattungen für erbrachte Leistungen z. B. vom Land oder von anderen Gemeinden und Gemeindeverbände. Die Erstattungen und Kostenumla-gen summieren sich auf 2.286.695 €. Der Wert setzt sich zusammen aus der Erstat-tung für die Einheitslasten in Höhe von rd. 300 TSD Euro. Der größte Anteil von rd. 1,894 Mio Euro basiert auf die Erstattung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Es handelt sich hierbei um einen geschätzten Wert. Die genaue Ermittlung kann dem Produkt 05.01.03.00 entnommen werden.

4.6.1.7 Sonstige Ertäge Hierunter werden die Erträge zusammengefasst, die nicht speziell den anderen Er-tragspositionen zugeordnet werden können. Dazu gehören Bußgelder, Verzinsung der Gewerbesteuer und Konzessionsabgaben. Der veranschlagte Wert summiert sich auf 491.515 €.

4.6.1.8 Aktivierte Eigenleistungen Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt der Wert einen Ertrag dar, der in der Position aktivierte Eigenleistungen auszuwei-sen ist. Für die Gemeinde Altenberge gibt es im Jahr 2016 keinen Ansatz.

4.6.2 Finanzerträge Zu den Finanzerträgen gehören Zinserträge und Erträge aus Beteiligungen. Im Jahr 2016 werden für die Gemeinde Altenberge keine Finanzerträge eingeplant.

4.6.3 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge sind im Haushaltsjahr 2016 nicht veranschlagt. Unter au-ßerordentlich werden solche Geschäftsvorfälle abgebildet, die in einem hohen Maß ungewöhnlich, selten vorkommen und von erheblicher finanzieller Bedeutung sind.

4.6.4 Aufwendungen

4.6.4.1 Personalaufwendungen Zu den Personalaufwendungen zählen die Bezüge der Beamten, Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung zu Pensionsrückstellungen und Beihilfen. Der veranschlagte Wert beträgt ,3.173.600 €. Der Wert berücksichtigt Tariferhöhungen, Höhergruppierungen und Neueinstel-lungen. Neueinstellung finden sich vor allem im Sozialbereich wieder. Durch per-sonelle Umstrukturierung ist es in den Teilplänen teilweise zu Veränderungen ge-kommen.


- V 41 -

4.6.4.2 Versorgungsaufwendungen Hierunter fallen die Versorgung der Beamten und die Beihilfen der Versorgungs-empfänger. Der Ansatz beträgt 316.000 €.

4.6.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Hierunter fallen die Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshan-deln bzw. mit Verwaltungserlösen zusammenhängen. Dazu gehören Aufwände für Abwasser, Energie, Fahrzeugunterhaltung, Grundstücks- und Gebäudeunterhal-tung, Schülerbeförderung, Treibstoffe, Wasser etc. Der Gesamtansatz beträgt 3.780.911 €. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2015 steigen die Kosten gering, dies liegt an gestiegenen Energie- und Wasserkosten, welche durch eine Steigerung im Bereich der Belegung von Wohnraum durch Flüchtlinge zu begründen ist.

4.6.4.4 Bilanzielle Abschreibungen Im bisherigen kameralen Haushalt wurden Wertminderungen für das Anlagever-mögen nur in kostenrechnenden Einrichtungen durch Abschreibungen erfasst. Nach dem Ressourcenverbrauchskonzept des NKF ist die Darstellung für das gesam-te Anlagevermögen der Gemeinde erforderlich. Die Ermittlung erfolgt in der Anla-genbuchhaltung. Es handelt sich hierbei um Abschreibungen auf Gebäude, Infra-strukturvermögen, Fahrzeugen sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der Ansatz für die Abschreibungen beträgt 2.720.880 €. Der Wert basiert auf den IST-Werten 2014.

4.6.4.5 Transferaufwendungen Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen nach SGB II, III und XII sowie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Gewerbesteuerum-lage, Finanzierungsbeteiligung Fond Deutscher Einheit und die Kreisumlage. Der Ansatz beträgt 11.908.335 € und ist somit der größte Anteil an den ordentlichen Aufwendungen. Die Höhe der Kreisumlage und Jugendamtspauschale steigt ge-genüber dem Ansatz von 2015 um 1.342.700 €. Die Steigerung ist durch die ge-stiegene Steuerkraft der Gemeinde Altenberge lt. GFG 2016 zu begründen. Der Hebesatz der Kreisumlage wird gesenkt, der Satz der Jugendamtspauschale bleibt unverändert. Hinzu kommen bei den Transferaufwendungen noch die s. g. Solida-ritätsumlage in Höhe von ca. 300.000 €. Diese wird jedes Jahr an alle abundanten Kommunen erhoben. Die Laufzeit beträgt insgesamt 9 Jahre. Der Wert basiert auf den Berechnungsdaten des GFG 2016. Momentan läuft aber ein Klageverfahren gegen diese Umlage, an der sich auch die Gemeinde Altenberge beteiligt hat. Zudem steigen die Leistungen nach dem Asylbewerberleitungsgesetz um rd. 825.000 Euro. Zu den tatsächlichen Zahlen können momentan nur vage Angaben gemacht werden.


- V 42 -

4.6.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen Unter sonstigen ordentlichen Aufwendungen versteht man die Aufwendungen, die nicht anderen Aufwandpositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierunter fallen u. a. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzbekleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, ehrenamtliche Tätigkeiten, Versicherungen, Steuern, Bürobedarf, Verfügungsmittel etc. Der Ansatz beläuft sich im Jahre 2016 auf 2.180.565 €.

4.6.4.7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Die Zinsen wurden aufgrund der derzeit geltenden Konditionen veranschlagt. Der Ansatz beläuft sich auf 217.760 €. In dieser Position schlagen sich auch die Zinsen für die benötigten Kassenkredite zur Liquiditätssicherung nieder. Der Ansatz sinkt zum Ansatz von 2015. Die Verringerung ist dem momentanen niedrigen Zinsniveau geschuldet. Die weite Entwicklung kann noch nicht genau prognostiziert werden, da die Zinsen für Kredite der zukünftigen Investitionen tagesgenau ermittelt wer-den. Momentan geht die Gemeinde Altenberge davon aus, dass es im Jahr 2016 keine signifikanten Steigerungen geben wird. Die zukünftige Entwicklung muss aber genau beobachtet werden.

4.7 Gesamtfinanzplan

Neben der Ergebnisplanung tritt innerhalb des Haushaltsplanes nach § 79 Abs. 2 GO der Finanzplan als zweite wesentliche Plangröße auf. Im Gegensatz zur kame-ralen Finanzplanung steht in der Finanzplanung des NKF das kommende Haushalts-jahr im Zentrum und nicht die mittelfristige Planung, obwohl diese ebenfalls inte-griert ist. Es handelt sich hierbei um eine sinnvolle Ergänzung des Ergebnisplans, der sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Aus-zahlungen“ bezieht. Es werden sämtliche Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (Bilanzposition: Liquide Mittel) verändern. Somit ist ein unmittelba-rer Bezug zur Bilanz hergestellt. Im Gegensatz zu den Teilfinanzplänen enthält der Gesamtfinanzplan den cash-flow aus laufender Verwaltungstätigkeit, d. h. sämtli-che Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit werden dargestellt. Der Gesamtfinanzplan gibt Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune. Die in der Privatwirtschaft gängige Methode der indirekten Ermittlung der Finanzrechung durch Rückrechnung aus dem Jahresergebnis (Kapitalflussrech-nung) ist für Gemeinden nicht gestattet.

4.7.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Den Einzahlungen in Höhe von 22.122.760 € stehen Auszahlungen von 21.561.841 € gegenüber, so dass der cash-flow aus der lfd. Verwaltungstätigkeit 560.919 € be-trägt.


- V 43 -

4.7.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Den Einzahlungen in Höhe von 2.872.080 € (Zuweisungen, Beiträge, Veräußerun-gen) stehen Auszahlungen in Höhe von 8.904.835 € gegenüber, so dass im Planan-satz der cash-flow der Investitionstätigkeit -6.032.805 € beträgt. Der cash-flow der Investitionstätigkeit ist auch gleichzeitig das Limit für Investitionskredite. Die folgende Aufstellung zeigt einige der geplanten Investitionen in 2016

Tabelle 7: Investitionen 2016

Bezeichnung Projekt Fortge- schr iebener Ansatz 2016

Neuanschaffung BGA -100,00

Erwerb von bebauten Grundstücken -10.570,00

Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge -30.000,00

Lehr- und Unterrichtsmittel -2.300,00

Grunderwerb -10.000,00

Neuanschaffung BGA -17.000,00

Ausgestaltung von Bushaltestellen -3.000,00

Erschließung Ost III -15.000,00

Erschließung Kümper IV -25.000,00

Erschließung Krüselblick -450.000,00

Erweiterung der Kläranlage -2.746.160,00

Erschließung Kümper IV -15.000,00

Erwerb von Fahrzeugen -56.000,00

Grunderwerb -10.000,00

Lehr- und Unterrichtsmittel -3.000,00

Einrichtungsgegenstände; Lehr- Unterrichtsmittel -1.950,00

Einrichtungsgegenstände -1.900,00

integriertes Handlungskonzept / Umgestaltung Verkehrsflächen -370.000,00

Erwerb von beweglichen Sachen -18.000,00

Erschließung Innerörtliche Entlastungsstraße -250.000,00

Erschließung von Kanalisationsanlagen -10.000,00



Maschinen u. technische Anlagen -Heizungsanlage Feuerwehrgerätehaus- -5.500,00

Ausbau Eisenbahnstraße -40.000,00

Erwerb von Grundstücken für die Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge -1.000.000,00

Erwerb von Gebäuden -50.000,00

Gestaltung des Martkplatzes -10.000,00

Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge -7.000.000,00

Erneuerung Kanal Lindenstraße/ Laerstraße -415.000,00

Grunderwerb IG südlich der L 874 -1.063.000,00

-13.639.480,00


- V 44 -

Der Bereich Grunderwerb für neue Wohnbaugebiete wird in dieser Aufstellung nicht mit aufgeführt, da es sich lt. NKG hierbei nicht um Anlagevermögen handelt. Der Erwerb wird im Bereich des Vorratsvermögen geführt. Der Wert wird mit 2.145.950 € veranschlagt. Eine genaue Aufstellung der Investitionen (> 20.000) kann dem Teilfinanzplan –B- des Produktes entnommen werden.

4.7.3 Investitionseinzahlungen Die Investitionseinzahlungen werden für die Gemeinde Altenberge mit 2.920.480 € veranschlagt. Hierzu zählen die Zuwendungen für Investitionstätigkeiten mit ei-nem Wert von 1.353.940 €. Davon entfallen auf die Investitionspauschale 686.100 €, auf die Schul- und Bildungspauschale 200.000 €, auf die Feuerschutzpauschale 39.000 € und die Sportstättenpauschale 40.000 €. Zu den weiteren Einzahlungen zählen die Beiträge, die mit einem Wert von 100.400 € angesetzt werden. Der Betrag fällt zum Ansatz 2015 geringer aus, da im Jahr 2015 mehr Erschließungsbeiträge enthalten waren. Den größten Anteil der Position Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü-cken und Sachanlagen, trägt der Verkauf von Grundstücken mit einem Wert von 547.930 €. Insgesamt wird dieser Posten mit 608.140 € verabschlagt. Die Position sonstige Investitionseinzahlungen beinhaltet zum größten Teil Anzah-lungen im Bereich des Grundstückverkaufes, welches noch nicht der Position Ein-zahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Sachanlagen zugerechnet wird.


- V 45 -

Abb. 7: Wichtige Einzahlungen Finanzplan

4.7.4 Investitionsauszahlungen Die Investitionsauszahlungen werden für die Gemeinde Altenberge mit 17.049.885 € veranschlagt. In den Teilfinanzplänen wird eine Zahlungsübersicht (Teilfinanzplan A) abgebildet. Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen sind gem. § 4 Abs. 4 S. 2 GemHVO i. v. m Anlage 9 B VV zur GO und GemHVO getrennt nach Einzelmaßnahmen (Teilfinanz-plan B) abzubilden. Zudem können die Maßnahme der Tabelle 7 entnommen wer-den. Der größte Teil entfällt auf den Bereich sozialer Wohnungsbau mit rd. 50 % der gesamten Investitionen, gefolgt von der Erweiterung der Kläranlage. Die Erweite-rung hat einen Anteil von 19,6. Als dritte große Position ist noch der Grunderwerb für die Schaffung von Baugebieten mit einem Anteil von 13,4 % zu nennen.

Feuerschutzpauschale1,40%

Sportstättenpauschale1,19% Kanalanschlussbeiträge

0,17%

Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen

Kümper IV5,61%

Investitionspauschale23,99%

Schulpauschale6,99%

Sportstättenpauschale1,40%

Zuwendung effiziente Abwasserbeseitigung

13,56%

Veräußerung Grundstücke

43,54%

wichtige Investitions- Einzahlungen Finanzplan 2016


- V 46 -

Abb. 8: Wichtige Investitionsmaßnahmen Finanzplan1 Folgende Investitionsmaßnahmen sollten nach Teilfinanzplan B ausgewiesen wer-den: Solche, deren Finanzvolumen über eine vom Rat festzulegende Grenze liegt.

Die Wertgrenze kann einheitlich oder auch differenziert werden. Folgende Grenzen wurden festgelegt:

a. Für Baumaßnahmen auf 100.000 € Gesamtauszahlungsbedarf

b. Für einmalige Beschaffungen auf 50.000 € Jahresbedarf

c. Für regelmäßige Beschaffungen auf 20.000 € Jahresbedarf

Alle Investitionen, welche die Wertgrenzen überschreiten müssen separat ausge-wiesen werden. Die entsprechenden Investitionen können dem Investitionspro-gramm entnommen werden.

Erneuerung Kanal Lindenstraße/ Laerstraße

2,60%

Grunderwerb sozialer Wohnungsbau

6,25%

Hochbau sozialer Wohnungsbau

43,78%

Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge

0,19%

Ausbau Eisenbahnstraße0,25%

Erschließung Ost III0,09%Erschließung Kümper IV

0,16%

Erschließung Krüselblick2,81%

integriertes Handlungskonzept /

Umgestaltung Verkehrsflächen

2,13%

Erweiterung der Kläranlage

19,60%

Erschließung Innerörtliche

Entlastungsstraße1,56%

Erschließung Kümper IV0,09%

Erwerb von Fahrzeugen0,35%

Grunderwerb IG südlich der L 874

6,65%

Grunderwerb Krüselblick II

13,42%

wichtige Investitionsmaßnahmen Finanzplan 2016


- V 47 -

4.7.5 Finanzierungstätigkeit Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit werden mit 14.130.000 € veran-schlagt, die Auszahlungen mit 522.820 € (Tilgung), so dass ein Einzahlungssaldo von 13.607.180 € entsteht.

Abb. 9: Entwicklung Schuldenstand (Investitionen)

Abb. 10: Schuldenstand pro Kopf (Investitionen)

€-

€2.000.000,00

€4.000.000,00

€6.000.000,00

€8.000.000,00

€10.000.000,00

€12.000.000,00

€14.000.000,00

Ist2003

Ist2004

Ist2005

Ist2006

Ist2007

Ist2008

Ist2009

Ist2010

Ist2011

Ist2012

Ist2013

Ist2014

Ansatz2015

Plan2016

€11.047.000,00

€12.183.000,00

€11.611.000,00

€10.990.000,00

€10.307.000,00

€9.627.529,36

€7.764.302,64

€7.198.543,90 €6.627.409,12

€6.033.551,37 €5.425.245,61 €5.160.037,18

€4.658.277,22

€5.368.919,06

Schuldenstand (ohne projektbezogene Finanzierung)

€0,00

€200,00

€400,00

€600,00

€800,00

€1.000,00

€1.200,00

€1.400,00

Ist 2003 Ist 2005 Ist 2007 Ist 2009 Ist 2011 Ist 2013 Ansatz 2015

€1.133,03

€1.239,24 €1.159,59

€1.087,26 €1.020,09

€939,91

€759,64 €702,64

€643,88 €584,82

€527,23 €487,03 €452,08

€513,72

Schuldenstand pro Kopf (ohne projektbezogene Finanzierung)


- V 48 -

Die oberen Grafiken stellen den jährlich festgelegten Schuldenabbau der Gemein-de Altenberge dar. In den Abbildungen sind auch neue Kredite in Höhe von rd. 1,2 Mio. Euro veranschlagt. Der Bedarf setzt sich aus mehreren Investitionsmaßnahmen zusammen. Auf Reserven aus dem Saldo aus der Verwaltungstätigkeit kann nicht zugegriffen werden, da dieses Geld im Jahr 2016 für die Tilgung bestehender Kre-dite benötigt wird. Ein weiterer Überschuss entsteht auf Grund der Steigerungen der Transferaufwendungen nicht. In der Fortschreibung der Finanzplanung sind zum jetzigen Zeitpunkt keine neuen Kreditaufnahmen geplant. Ob und in wie weit weitere Kreditaufnahmen durch das Projekt IHK notwendig sind, kann zum jetzi-gen Zeitpunkt noch nicht abgesehen werden Die Neuaufnahme der Kredit wird durch eine intensive Investitionstätigkeit der-Gemeinde Altenberge begründet. Folgende größeren Investitionen werden im Jahr 2016 durch Kredite finanziert:

Erweiterung Kläranlage Der Investitionskredit für die Erweiterung der Kläranlage wird in der Zukunft in der Gebührenkalkulation berücksichtigt und somit refinanziert.

Kurzfristiger Kredit für den Grunderwerb Für den Grunderwerb von Grundstücken zur späteren Vermarktung als Bau-land wird ebenfalls ein Kredit aufgenommen. Die Amortisationszeit wird hierfür max. 3 Jahre betragen. Zudem werden durch den Verkauf zusätzliche Erträge erwirtschaftet werden können.

Der Liquiditätskredit bleibt im Jahr 2016 unverändert bei 3,0 Mio. Euro und begründet sich durch die Finanzkrise der Jahre 2009/2010. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Gemeinde Altenberge nicht in der Lage diesen zu tilgen, da der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu gering ist. Zudem ist noch nicht absehbar, wie sich die Flüchtlingssituation weiter entwickelt. Im Jahr 2015 konnte der Zinsaufwand deutlich reduziert werden.

Investitionen im sozialen Wohnungsbau

Die Gemeinde Altenberge wird im Jahr 2016 die Summe von 8,0 Mio. Euro in den sozialen Wohnungsbau investieren und gleichzeitig fremdfinanzieren. Genutzt werden hierfür spezielle Förderprogramme der NRW-Bank. Die Dar-lehn sind in den ersten 10 Jahren zinsfrei. Anschließend kann der Zins für 15 Jahre auf 0,5 % p. a. festgelegt werden. Zudem sind noch Tilgungsnachlässe zw.. 35 und 50 % möglich


- V 49 -

Die Finanzierung der Investitionen ist im Gegensatz zur Anmietung von Vorteil. Auf der einen Seite hat man als Gegenwert eine Immobilie und nicht nur Aufwand. Zum anderen ist die Finanzierung auch günstiger. Die folgenden Abbildungen zei-gen die Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan bei einer Laufzeit von 15 Jahren (entspricht ungefähr der Amortisation) und einer Jahresbetrachtung. Doppelhaus

Ergebnisplan (Gesamt 15 Jahre)Miete Invest Differenz

Miete 400.286,25 € 0,00 € -400.286,25 €AfA 0,00 € 216.562,50 € 216.562,50 €Zinsen 0,00 € 7.206,09 € 7.206,09 €Verwlt.K NRW Bank 0,00 € 9.634,38 € 9.634,38 €Sonstiger Aufwand 20 %

v. Mietaufwand 0,00 € 80.057,25 € 80.057,25 €Gesamt 400.286,25 € 313.460,22 € -86.826,03 €

FinanzplanMiete Invest Differenz

Miete 400.286,25 € 0,00 € -400.286,25 €AfA 0,00 € 0,00 € 0,00 €Zinsen 0,00 € 7.206,09 € 7.206,09 €Verwlt. K 9.634,38 € 9.634,38 €Tilgung 0,00 € 118.040,78 € 118.040,78 €Sonstiger Aufwand 20 %


Ergebnisplan (Pro Jahr)Miete Invest Differenz

Miete 26.685,75 € 0,00 € -26.685,75 €AfA 0,00 € 14.437,50 € 14.437,50 €Zinsen 0,00 € 480,41 €

Verwlt.K NRW Bank 0,00 € 642,29 € 642,29 €Sonstiger Aufwand 20 % v.

Mietaufwand 0,00 € 5.337,15 € 5.337,15 €Gesamt 26.685,75 € 20.897,35 € -6.268,81 €


Miete 26.685,75 € 0,00 € -26.685,75 €AfA 0,00 € 0,00 € 0,00 €Zinsen 0,00 € 480,41 € 480,41 €Verwlt. K 0,00 € 642,29 € 642,29 €Tilgung 0,00 € 7.869,39 € 7.869,39 €Sonstiger Aufwand 20 % v.



- V 50 -

Mehrfamilienhaus

Die Basiszahlen beziehen sich ebenfalls auf Vergangenheitswerte bzw. der förder-fähigen Summe und bildet somit die Höchstgrenze der Investitionen.

Ergebnisplan (Gesamt 15 Jahre)Miete Invest Differenz

Miete 973.267,43 € 0,00 € -973.267,43 €AfA 0,00 € 526.556,25 € 526.556,25 €Zinsen 0,00 € 17.767,66 €

Verwlt.K 0,00 € 23.754,94 € 23.754,94 €Sonstiger Aufwand 20 %



Miete 973.267,43 € 0,00 € -973.267,43 €AfA 0,00 € 0,00 € 0,00 €Zinsen 0,00 € 17.767,66 € 17.767,66 €Verwlt. K 23.754,94 € 23.754,94 €Tilgung 0,00 € 291.046,52 € 291.046,52 €Sonstiger Aufwand 20 %

v. Mietaufwand 0,00 € 194.653,49 € 194.653,49 €Gesamt 973.267,43 € 527.222,61 € 527.222,61 €

Miete Invest DifferenzMiete 64.884,50 € 0,00 € -64.884,50 €AfA 0,00 € 35.103,75 € 35.103,75 €Zinsen 0,00 € 1.184,51 €

Verwlt.K 0,00 € 1.583,66 € 1.583,66 €Sonstiger Aufwand 20 % v.



Miete 64.884,50 € 0,00 € -64.884,50 €AfA 0,00 € 0,00 € 0,00 €Zinsen 0,00 € 1.184,51 € 1.184,51 €Verwlt. K 0,00 € 1.583,66 € 1.583,66 €Tilgung 0,00 € 19.403,10 € 19.403,10 €Sonstiger Aufwand 20 % v.

Mietaufwand 0,00 € 12.976,90 € 12.976,90 €Gesamt 64.884,50 € 35.148,17 € 35.148,17 €


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Die folgende Darstellung zeigt die Amortisationszeit nach der Pay-Off-Methode. Die Basiszahlen beziehen sich ebenfalls auf Vergangenheitswerte bzw. der förder-fähigen Summe und bildet somit die Höchstgrenze der Investitionen.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ist in der Haushaltssatzung zu regeln und entspricht dem Negativsaldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeiten. Die Darstellung der Aufnahmen der Liquiditätskredite beschränkt sich auf die Bewirtschaftung bzw. den Jahresabschluss. Eine Darstellung im Haus-haltsplan ist nicht vorgesehen. Die Ermächtigung der Haushaltssatzung gilt über das Haushaltsjahr hinaus bis zum Erlass einer neuen Haushaltssatzung.

4.7.6 Liquiditätskredite Bedingt durch die Finanz- und Wirtschaftskrise sind bereits im Haushaltsjahr 2009 erhebliche Einbrüche auf der Ertragsseite, hier insbesondere bei der Gewerbesteu-er und bei dem Anteil an der Einkommensteuer zu verzeichnen. Hierdurch bedingt musste zur Sicherstellung der Liquidität der Gemeindekasse auf die Inanspruchnahme von Kassenkrediten zurückgegriffen werden. Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2010 ein Höchstbetrag von 8,0 Mio. € festgelegt. Obwohl sich im Jahr 2016 die finanzielle Lage weiter entspannt, soll der mögliche Höchst-betrag beibehalten werden um bei auftretenden Engpässen auf jeden Fall die Li-quidität zu gewährleisten. Bei den Ist-Werten 2014 ist zum Ende des Jahres der Be-trag von 3 Mio. nicht überschritten worden. Der Bestand der Liquiditätskredite wird im Jahr 2016 nur gering verringert werden können. Der geplante Liquiditäts-überschuss des Jahres 2016 und der Folgejahre sollte weiter zur Haushaltskonsoli-dierung und Schuldenabbau genutzt werden. Im Gegensatz zur Kameralistik sind die Liquiditätskredite nicht mehr auf eine unterjährige Laufzeit begrenzt, da be-stehende Zinsvorteile längerfristig genutzt werden sollen.


- V 52 -

Die folgende Grafik zeigt den Gesamtschuldenstand (Ist+Plan) der Gemeinde Al-tenberge. Zudem bedient sich die Gemeinde Altenberge auch eines Programmes der Sparkasse und evtl. Zinsrisiken zu beobachten.

Abb. 11: Entwicklung Schuldenstand (Gesamt)

Abb. 12: Schuldenstand Pro-Kopf(Gesamt)

€-

€5.000.000,00

€10.000.000,00

€15.000.000,00

€20.000.000,00

€25.000.000,00

Ist2003

Ist2004

Ist2005

Ist2006

Ist2007

Ist2008

Ist2009

Ist2010

Ist2011

Ist2012

Ist2013

Ist2014

Ansatz2015

Plan2016

€11.047.000,00 €12.183.000,00

€11.611.000,00 €10.990.000,00

€10.307.000,00 €9.627.529,36

11.414.302,64 €11.198.543,9 €

9.627.409.,12 €9.033.551.,37 €

8.425.245,61 €

8.160.037,18 €

Schuldenstand (Gesamt)InvestitionskreditEnde d.J.

LiquiditätskreditEnde d.J.

Kurzfrist. KreditEnde d.J.

InvestitionskreditKläranlage…

Investitionskreditsozialer Wohnungsbau…

7.658.2

21.264.8

€0,00

€500,00

€1.000,00

€1.500,00

€2.000,00

€2.500,00

Ist 2003Ist 2004Ist 2005Ist 2006Ist 2007Ist 2008Ist 2009Ist 2010Ist 2011Ist 2012Ist 2013Ist 2014Ansatz 2015Plan 2016

1.133,03 €1.239,24 €

1.159,59 €

1.087,26 € 1.020,09 €939,91 €

770,18 € 743,23 €

2.034,72 €

Schuldenstand pro Kopf (Gesamt)

Investitionskredit Liquiditätskredit Kläranlage Kurzfrist sozialer Wohnungsb.

1.116,71.093,0

935,3

875,60 818,7


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5 Haushaltsausgleich im NKF

Die Definition des Haushaltsausgleiches folgt dem Ressourcenverbrauchskonzept, d. h. es dürfen langfristig nicht mehr Ressourcen verbraucht, als in der entspre-chenden Periode erwirtschaftet werden. Zusätzliche muss ein positives Eigenkapital gewährleistet sein. Der Ausgleich bezieht sich auf die Gesamtergebnisrechnung, dies bedeutet, dass nicht jedes Teilergebnis ausgeglichen sein muss. Es gibt 2 Kons-tellationen für den Haushaltsausgleich: Erträge Aufwendungen Haushalt ist ausgeglichen

Erträge Aufwendungen Verpflichtung zum Haushaltausgleich erfüllt (gedeckt durch Ausgleichsrücklage)

Bei folgender Konstellation ist nach § 75 (4) GO die Genehmigung durch die Auf-sichtsbehörde notwendig: Erträge Aufwendungen Verpflichtung zum Haushaltausgleich erfüllt (nicht gedeckt durch Ausgleichsrücklage / aber durch allgemeine Rücklage) Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monates nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann mit Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie ist mit der Verpflichtung eines Haushaltssicherungskonzeptes aufzustellen, wenn die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 vorliegen: Verringerung der allg. Rücklage innerhalb eines Jahres um mehr als ein Viertel

im Verhältnis zur letzten Schlussbilanz Es ist in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren eine Verringerung der

allg. Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel geplant. (Bezogen auf den jeweili-gen Schlussbilanzwert)

Aufbrauch der allg. Rücklage im Zeitraum der mittelfristigen Haushaltspla-nung.

Der HSK ist nur dann genehmigungsfähig, wenn der Haushaltsausgleich spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Haushaltsplanung erreicht wird. Die Haushaltssituation der Gemeinde Altenberge hat sich in der Vergangenheit verbessert und stabilisiert. Im Jahr 2016 hat die Gemeinde Altenberge einen fiktiv ausgeglichenen Haushalt. Das Ergebnis des Haushaltes 2016 verringert sich die Ausgleichsrücklagen um rd. 1.04 Mio.€. Eine genaue Aufstellung ist der Anlage 6 zu entnehmen Basierend auf dieser Situation sind sämtliche Ertrags und Aufwandspositionen noch mal geprüft worden. Seitens der Aufwendungen konnten keine großartigen Ein-sparpotenziale erkannt werden.


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Als Resultat dieser Überarbeitung lässt sich festhalten, dass die Gemeinde Alten-berge einen strukturell ausgeglichenen Haushalt nicht erreichen kann. Alleine die Kreisumlage, Jugendamtspauschale und die Solidarumlage bedeuten eine Mehrbe-lastung des gemeindlichen Haushaltes gegenüber 2015von rd. 1.547.000 €. Hierzu kommen noch die Mehrbelastungen durch die andauernde Flüchtlingsproblematik. Insgesamt wird die o. g. Mehrbelastung auf ein Minus von 1.040.541 € reduziert. Die Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes stellt sich für die Gemeinde Altenberge nicht.

5.1 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichrücklage ist ein gesonderter Posten des Eigenkapitals. Die Ausgleichs-rücklage wurde eingeführt um den Übergang in die Doppik zu erleichtern und ggf. Mehrbelastungen (Abschreibungen, Rückstellungen) aufzufangen. Die Ausgleichs-rücklage wird ab dem Haushaltsjahr 2013 nach dem anteiligen Eigenkapital be-rechnet und kann sich somit dynamisch entwickeln. In den Übergangsvorschriften ist zudem festgehalten, dass Jahresüberschüsse der Vorjahre, die in die allg. Rück-lage eingestellt wurden, nun nachträglich in die Ausgleichsrücklage umgebucht werden können. Die Ausgleichsrücklage wird Ende 2016 voraussichtlich 6,0 Mio. € betragen Der max. Wert der Ausgleichsrücklage im Jahr 2016 darf den Wert von 11,9 Mio. € nicht überschreiten.


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5.2 Entwicklung des Eigenkapitals

Die folgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung des Eigenkapitals (allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage) im Zeitverlauf von 2012 bis 2019

Tabelle 8: Entwicklung des Eigenkapitals

Ab dem Jahr 2019 werden Überschüsse prognostiziert, so dass die Ausgleichsrück-lage weiter aufgefüllt wird. Für die Jahre 2017 und 2018 werden mit weiteren Be-lastungen durch die Flüchtlingsproblematik gerechnet. Die Tabelle 7 enthält nachrichtlich die Informationen, bei welchen Verringerungen der allgemeinen Rücklage nach § 76 Abs. 1 GO die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltsicherungskonzepts besteht. Zudem wird die maximal möglich Höhe der Ausgleichsrücklage nach NKFWG. Die Veränderungen nach dem NKF-Veränderungsgesetz sind in dieser Darstellung noch nicht berücksichtigt worden. Die Ausgleichsrücklage kann nunmehr 1/3 der allg. Rücklage betragen. Zudem können Überschüsse der Vorjahre, welche in die Allgemeine Rücklage gebucht wurden, nachträglich der Ausgleichrücklage zuge-führt werden. Die Gemeinde Altenberge hat diese Veränderungen erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 durchgeführt.

6 Bilanz

Mit der Einführung des NKF wird eine systematische Gegenüberstellung von Ver-mögen und Schulden vorgenommen und damit die wirtschaftliche Lage der Ge-meinde Altenberge dokumentiert.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Jahresergebnislt. Haushaltsplan -1.038.437,99 € 3.893.619,18 € 1.725.615,00 €- 100.878,00 € 1.040.541,00 €- 556.940,00 €- 331.410,00 €- 45.520,00 € Ausgleichsrücklage(voraussichtlicherBestand) 6.198.668,46 € 5.160.230,47 € 9.053.849,65 € 7.328.234,65 € 7.429.112,65 € 6.388.571,65 € 5.831.631,65 € 5.500.221,65 €

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage 1.038.437,99 € 0,00 € 1.725.615,00 € 0,00 € 1.040.541,00 € 556.940,00 € 331.410,00 € 0,00 €

Auffüllung der Ausgleichsrücklage - € 3.893.619,18 € - € 100.878,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 45.520,00 €

Bestand der Ausgleichsrücklage 5.160.230,47 € 9.053.849,65 € 7.328.234,65 € 7.429.112,65 € 6.388.571,65 € 5.831.631,65 € 5.500.221,65 € 5.545.741,65 €

Max. Höhe Ausgleichsrücklage (1/3 EK 11.975.678,54 € 11.975.678,54 € 11.975.678,54 € 11.975.678,54 € 11.975.678,54 € 11.975.678,54 € 11.975.678,54 € 11.975.678,54 €

verbleibendes Defizit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Verbleibender Überschuss

Eigenkapital(Allgemeine Rücklage) 35.927.035,63 € 35.927.035,63 € 35.927.035,63 € 35.927.035,63 € 35.927.035,63 € 35.927.035,63 € 35.927.035,63 € 35.927.035,63 €

Inanspruchnahme desEigenkapital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Inanspruchnahme des Eigenkapital in % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%verbleibendes EigenkapitalEndbestand Allg. Rücklage 35.927.035,63 € 35.927.035,63 € 35.927.035,63 € 35.927.035,63 € 35.927.035,63 € 35.927.035,63 € 35.927.035,63 € 35.927.035,63 €

nachrichtlich

25 % der allemeinenRücklage 8.981.758,91 € 8.981.758,91 € 8.981.758,91 € 8.981.758,91 € 8.981.758,91 € 8.981.758,91 € 8.981.758,91 € 8.981.758,91 €



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Auf der Aktivseite wird das Vermögen mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Wer-ten aufgeführt. Es handelt sich um die Kapitalverwendung (Mittelverwendung). Frage: Wie wird das Kapital angelegt? Auf der Passivseite werden die Verbindlichkeiten und das Eigenkapital (Reinver-vermögen) der Gemeinde Altenberge dargestellt. Es handelt sich um die Finanzie-rung (Mittelherkunft). Frage: Wie ist das Vermögen der Gemeinde finanziert? Die Gliederung auf beiden Bilanzseiten erfolgt nach der Fristigkeit. Auf der Aktiv-seite wird zwischen langfristig gebundenen Vermögen (Anlagevermögen) und kurzfristig gebundenen Vermögen (Umlaufvermögen) unterschieden. Auf der Pas-sivseite erfolgt zuerst das Eigenkapital und dann das Fremdkapital. Beim Fremdka-pital erscheinen zuerst die langfristigen und dann die kurzfristigen Verbindlichkei-ten. Die Bilanz bildet den Ausgangspunkt der kaufmännischen Rechnungslegung.

6.1 Allgemeine Hinweise

Die Gemeinde Altenberge hat zum Januar 2008 ihr komplettes Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung (Doppik) nach dem neuen kommuna-len Finanzmanagement (NKF)umgestellt. Mit der Einführung der Doppik ergibt sich für die Gemeinde die Pflicht, eine Eröff-nungsbilanz zu Beginn des Haushaltsjahres 2008 (§ 92 Abs. 1 GemHVO NRW) auf-zustellen. Die Eröffnungsbilanz und der Anhang haben zum Bilanzstichtag unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemein-de zu vermitteln (§ 92 Abs. 2 GemHVO NRW). Die Gliederung der Eröffnungsbilanz erfolgte nach dem in § 41 GemHVO NRW vorgeschriebenen Gliederungsschema. Im Anhang werden gem. § 44 GemHVO NRW zu den einzelnen Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Be-wertungsmethoden angegeben und erläutert. Die Bilanzansätze enthalten sämtliche bilanziell auszuweisenden Vermögensge-genstände und Schulden der Gemeinde Altenberge. Bei der Schlussbilanz 2014 handelt es sich um vorläufige Werte. Die Vergangenheit hat aber gezeigt, dass nicht mit großen Veränderungen zu rechnen ist.

7 Ziele und Zielsystematik

Verbunden mit dem Übergang des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen auf das Rechnungssystem der kaufmännischen Buchführung wird im kommunalen Haushaltsrecht der Übergang von der Input- zur Outputsteuerung realisiert. Wichtiger Bestandteil dieser neuen Steuerung ist die Orientierung der Planung und der Bewirtschaftung der Ressourcen an Zielen, die politisch vorgegeben werden. Die Ziele sollen sich bei einer vollständig ausgebauten Outputsteuerung zu einer Zielhierarchie zusammenfassen lassen, d. h. das Erreichen eines Unterziels (z. B. auf


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der Ebene Produkt) liefert einen Beitrag zur Erreichung eines höherrangigen Ziels. Eine wesentliche Aufgabe der Verwaltung besteht darin, für Zielkongruenz zu sor-gen. Zur Vermeidung von Ressourcenverschwendungen sollten keine widersprüch-lichen Ziele verfolgt werden. Mit dem Aufbau einer geeigneten Zielhierarchie ist immer der Aufbau eines entsprechenden Controllings verbunden. Es besteht im ersten Schritt aber auch die Möglichkeit die Steuerung über Ziele auf der im Haus-halt abgebildeten Gliederungsebene durchzuführen und erst später eine Verbin-dung zu Zielsystemen herzustellen. Ein kompletter Verzicht auf Ziele ist nach der GemHVO nicht möglich.

In der Zukunft wird die Möglichkeit einer transparenten strategischen Steuerung geschaffen.


Haushaltspläne Seite 1 von 288

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2016

Gemeinde Altenberge



Gesamtergebnisplan

Ergebnis 2014

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019

01 Steuern und ähnliche Abgaben 12.365.302 € 14.980.100 € 15.642.200 € 16.294.060 € 16.696.010 € 17.253.000 €

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.173.554 € 938.810 € 901.440 € 901.450 € 901.450 € 901.450 €

03 Sonstige Transfererträge 54.379 € 45.000 € 211.000 € 211.000 € 211.000 € 211.000 €

04 Öffentlich-Rechtliche Leis-tungsentgelte

3.279.622 € 3.371.115 € 3.463.115 € 3.463.120 € 3.463.120 € 3.463.120 €

05 Privatrechtliche Leistungsent-gelte

304.700 € 408.790 € 261.545 € 261.560 € 261.560 € 261.560 €

06 Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen 237.589 € 705.325 € 2.286.695 € 2.286.700 € 2.286.700 € 2.286.700 €

07 Sonstige ordentliche Erträge 724.631 € 485.975 € 491.515 € 491.520 € 491.520 € 491.520 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 18.139.778 € 20.935.115 € 23.257.510 € 23.909.410 € 24.311.360 € 24.868.350 € 11 Personalaufwendungen 3.042.750 € 2.985.450 € 3.173.600 € 3.194.490 € 3.226.160 € 3.258.590 € 12 Versorgungsaufwendungen 197.956 € 251.900 € 316.000 € 319.140 € 322.340 € 325.560 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.626.474 € 2.944.720 € 3.780.911 € 3.818.670 € 3.856.730 € 3.895.400 €

14 Bilanzielle Abschreibungen 2.802.052 € 2.674.630 € 2.720.880 € 2.720.880 € 2.720.880 € 2.720.880 € 15 Transferaufwendungen 9.883.682 € 9.549.232 € 11.908.335 € 11.993.030 € 12.074.580 € 12.158.060 €

16 Sonstige ordentliche Aufwen-dungen

2.091.959 € 2.065.170 € 2.180.565 € 2.202.370 € 2.224.310 € 2.246.570 €

17 Ordentliche Aufwendungen 20.644.872 € 20.471.102 € 24.080.291 € 24.248.580 € 24.425.000 € 24.605.060 € 18 Ordentliches Ergebnis -2.505.095 € 464.013 € -822.781 € -339.170 € -113.640 € 263.290 € 19 Finanzerträge 1.215 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

20 Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen 272.635 € 363.135 € 217.760 € 217.770 € 217.770 € 217.770 €

21 Finanzergebnis -271.420 € -363.135 € -217.760 € -217.770 € -217.770 € -217.770 €

22 Ergebnis der laufenden Ver-waltungstätigkeit -2.776.514 € 100.878 € -1.040.541 € -556.940 € -331.410 € 45.520 €

23 Außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

24 Außerordentliche Aufwen-dungen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

25 Außerordentliches Ergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 26 Jahresergebnis -2.776.514 € 100.878 € -1.040.541 € -556.940 € -331.410 € 45.520 €

27 Verrechnete Erträge bei Ver-mögensgegenstände 15.847 € 0 € 170.500 € 170.500 € 170.500 € 170.500 €

28 Verrechnete Erträge bei Fi-nanzanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 9.994 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

31 Verrechnungssaldo 5.853 € 0 € 170.500 € 170.500 € 170.500 € 170.500 €



Gesamtfinanzplan Ergebnis

2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Planung

2017 Planung

2018 Planung

2019 01 Steuern und ähnliche Abgaben 12.303.715 € 14.980.100 € 15.642.200 € 16.294.060 € 16.696.010 € 17.253.000 €

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 286.164 € 331.010 € 311.040 € 311.050 € 311.050 € 311.050 €

03 Sonstige Transfereinzahlungen 54.279 € 45.000 € 211.000 € 211.000 € 211.000 € 211.000 €

04 Öffentlich-rechtliche Leis-tungsentgelte 2.541.448 € 2.612.715 € 2.740.615 € 2.740.620 € 2.740.620 € 2.740.620 €

05 Privatrechtliche Leistunge-sentgelte 313.330 € 408.790 € 268.745 € 261.560 € 261.560 € 261.560 €

06 Kostenerstattungen, Kosten-umlagen 367.009 € 705.325 € 2.286.695 € 2.286.700 € 2.286.700 € 2.286.700 €

07 Sonstige Einzahlungen 607.091 € 485.975 € 662.465 € 662.470 € 662.470 € 662.470 €

08 Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen

1.200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.474.236 € 19.568.915 € 22.122.760 € 22.767.460 € 23.169.410 € 23.726.400 €

10 Personalauszahlungen 2.873.738 € 2.970.050 € 3.147.800 € 3.168.430 € 3.199.880 € 3.231.990 € 11 Versorgungsauszahlungen 212.426 € 251.900 € 316.000 € 319.140 € 322.340 € 325.560 €

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.625.151 € 2.944.880 € 3.781.071 € 3.818.830 € 3.856.900 € 3.895.570 €

13 Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen 310.324 € 363.135 € 217.760 € 217.770 € 217.770 € 217.770 €

14 Transferauszahlungen 10.020.515 € 9.777.732 € 11.908.335 € 11.993.030 € 12.074.580 € 12.158.060 € 15 Sonstige Auszahlungen 1.990.420 € 2.075.480 € 2.190.875 € 2.202.110 € 2.224.040 € 2.246.300 €

16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

18.032.575 € 18.383.177 € 21.561.841 € 21.719.310 € 21.895.510 € 22.075.250 €

17 Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit

-1.558.338 € 1.185.738 € 560.919 € 1.048.150 € 1.273.900 € 1.651.150 €

18 Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen 866.422 € 1.066.835 € 1.353.940 € 926.100 € 926.100 € 926.100 €

19 Einzahlungen aus der Veräu-ßerung von Sachanlagen 613 € 28.500 € 608.140 € 0 € 0 € 0 €

20 Einzahlungen aus der Veräu-ßerung von Finanzanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 772.784 € 148.865 € 100.400 € 0 € 0 € 0 €

22 Sonstige Investitionseinzah-lungen

699.004 € 160.500 € 858.000 € 0 € 0 € 0 €

23 Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit

2.338.823 € 1.404.700 € 2.920.480 € 926.100 € 926.100 € 926.100 €

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge-bäuden

183.385 € 143.050 € 1.636.515 € 0 € 0 € 0 €

25 Auszahlungen für Baumaß-nahmen 1.784.263 € 2.865.000 € 11.887.000 € 982.000 € 0 € 0 €

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever-mögen

454.690 € 368.725 € 304.920 € 250.100 € 100 € 100 €

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

28 Auszahlungen von aktivierba-ren Zuwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

29 Sonstige Investitionsauszah-lungen 17.809 € 31.600 € 3.221.450 € 0 € 0 € 0 €

30 Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit 2.440.147 € 3.408.375 € 17.049.885 € 1.232.100 € 100 € 100 €

31 Saldo aus Investitionstätigkeit -101.324 € -2.003.675 € -14.129.405 € -306.000 € 926.000 € 926.000 €

32 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

-1.659.662 € -817.937 € -13.568.486 € 742.150 € 2.199.900 € 2.577.150 €

33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 200.000 € 2.003.675 € 14.130.000 € 0 € 0 € 0 €

34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 3.000.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

35 Tilgung und Gewährung von Darlehen 633.372 € 684.105 € 522.820 € 544.815 € 345.735 € 359.590 €

36 Tilgung von Krediten zur Li-quiditätssicherung 3.000.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

37 Saldo aus Finanzierungstätig-keiten

-433.372 € 1.319.570 € 13.607.180 € -544.815 € -345.735 € -359.590 €

38 Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

-2.093.034 € 501.633 € 38.694 € 197.335 € 1.854.165 € 2.217.560 €

39 Anfangsbestand an Finanzmit-teln 2.062.508 € 0 € 1.828.761 € 1.867.455 € 2.064.790 € 3.918.955 €

40 Bestand an fremden Finanz-mitteln 42.638 € 46.175 € 0 € 0 € 0 € 0 €

41 Liquide Mittel 12.111 € 547.808 € 1.867.455 € 2.064.790 € 3.918.955 € 6.136.515 €



Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne (A + B)

Haushaltsplan 2016

Gemeinde Altenberge



Produktbereich 01: Innere Verwaltung

Produkte: 01.01.01: Gemeindeorgane / Verwaltungsführung 01.01.02: Personalwesen / Organisation 01.01.03: Zentrale Dienste / Organisation / Recht 01.01.04: Rechnungsprüfung 01.01.05: Finanzmanagement / ReWe / Controlling / Steuern 01.01.06: Gebäude- / Immobilienmanagement 01.01.07: Grundstücksmanagement 01.01.08: Bauhof 01.01.09: Gleichstellung von Frau und Mann

Saldo Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019

Jahresergebnis -1.541.612 € -1.417.890 € -1.879.305 € -1.891.160 € -1.907.440 € -1.698.110 €

Investitionssaldo 328.809 € -146.120 € -2.559.905 € 0 € 0 € 0 €

Kennzahl Rechnungserg. 2014

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Finanzplan 2017 Finanzplan 2018 Finanzplan 2019

Antei l ordentl . Aufwand an ordentl .Aufwendungen al ler Produktbereich 8,97% 10,13% 8,86% 8,85% 8,85% 8,85%



Deckung ordentl . Aufwand durch ordentl . Ertrag des Produktbereichs 19,53% 32,25% 12,56% 12,49% 12,40% 12,30%



Ergebnis pro Einwohner (10.304) -149,71 € -137,61 € -179,82 € -180,95 € -182,51 € -184,10 €



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.01 Gemeindeorgane/Verwaltungsführung

Produktdetails Saldo Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019

Jahresergebnis -381.198 € -501.040 € -552.660 € -558.160 € -563.730 € -569.350 € Investitionssaldo -1.607 € -665 € -800 € 0 € 0 € 0 €

Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Unterstützung der Arbeit des Rates, seiner Ausschüsse und der Fraktionen durch die gesamte Organisation des Sit-zungsdienstes und die Zahlbarmachung von Aufwands-entschädigungen und Sitzungsgeldern. Leitungsfunktion des Bürgermeisters, der Allgemeinen Vertretung und der Verwaltungsleitung mit den damit verbundenen Aufgaben des Vorzimmers. Regelmäßig stattfindende Sitzungen der Verwaltungsführung. Leistungen: 01.01.01.01 Rat, Ausschüsse und Ratsbüro 01.01.01.02 Fraktionen 01.01.01.10 Verwaltungsführung 01.01.01.11 Gemeindevertretung 01.01.01.12 Repräsentationen, Ehrungen 01.01.01.20 Seniorenbüro, Seniorenbeirat Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung sonstiges Ortsrecht Ratsbeschlüsse ortsrechtliche Bestimmungen Hauptsatzung

Ziele: Gewährleistung einer rechtlich einwandfreien und ord-nungsgemäßen Vor- und Nachbereitung von Sitzungen. Einhaltung und Überwachung der Rechtmäßigkeit von Entscheidungen kommunaler Organe, Gremien und der Verwaltungsführung hinsichtlich kommunalverfassungs-rechtlicher Normen.Rechtlich einwandfreie und ord-nungsgemäße Unterstützung aller Organe, politischen Institutionen und der Einwohner der Gemeinde Altenber-ge durch Auskünfte und Stellungnahmen in kommunal-verfassungsrechtlichen Angelegenheiten. Kontinuierliche Entwicklung der Gemeinde als Mittel-zentrum. Vorhalten eines breiten Spektrums an kommu-nalen Dienstleistungen. Förderung des Wohles der Ein-wohner in freier Selbstentfaltung. Ansprechende Reprä-sentation der Stadt sowie eine adäquate Vertretung und Einbringung städtischer Interessen (Organisationen und Verbände) . Zielgruppen: Einwohner Bürger Fraktionen




Kennzahlen

Vorbericht

Die Ansätze für das Produkt 01.01.01 sind gegenüber den Ansätzen des Jahres 2015 gestiegen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen auf Grund von Tariferhöhungen und Höhergruppierungen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeit der Ausschussvorsitzenden. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 158.960 € wurden eingeplant für:

Das Konto 542100 enthält die Aufwandsentschädigung für die Ratsmitglieder und die stv. BM.



Personalintensität 64,74% 68,86% 70,91% 70,91% 70,92% 70,92%



Sach- und Dienstleistungsintensität 2,21% 1,99% 1,81% 1,81% 1,81% 1,81%



Transferaufwandsquote 0,00% 2,00% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09%

4.190

470

3.730

660

240

450

270

500

3.850

2.310

107.600

390

6.000

2.000

2.290

1.600

1.240

9.000

3.000

3.000

620

610

540

4.400

524190: sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche

525500: Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs-

524100: Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)

524120: Aufwand für Wasser/Abwasser

524130: Aufwand für Reinigung

524140: Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben

524150: Aufwand für Abfallentsorgung

541220: Aufwendungen für Reisekosten

542100: Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

542300: Leasing von Hard- und Software

542500: Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Dri

531800: Zuschüsse an übrige Bereiche

541100: Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

543100: Aufwendungen für Porto und Versand

543101: Aufwendungen für Büromaterial

543102: Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften, Vordrucke, Informat

543130: Aufwendungen für Fernmeldegebühren

543141: Aufwendungen für Geschenke, Repräsentation

543160: Aufwendungen für Bekanntmachungen

543900: sonstige Geschäftsaufwendungen

549100: Verfügungsmittel

549200: Fraktionszuwendungen

543142: Aufwendungen für Veranstaltungen/Gästebewirtung

543143: Aufwendungen für Partnerschaften




Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 01.01.01: Gemeindeorgange / Verwal-tungsführung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

03 Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

04 Öffentlich-Rechtliche Leistungs-entgelte 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

05 Privatrechtliche Leistungsent-gelte 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

06 Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

07 Sonstige ordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11 Personalaufwendungen 203.011 € 218.900 € 233.100 € 235.420 € 237.790 € 240.150 € 12 Versorgungsaufwendungen 43.760 € 126.100 € 158.800 € 160.390 € 161.990 € 163.610 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.434 € 9.990 € 10.010 € 10.100 € 10.200 € 10.310 €

14 Bilanzielle Abschreibungen 1.057 € 2.520 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 15 Transferaufwendungen 0 € 10.000 € 500 € 510 € 520 € 530 €

16 Sonstige ordentliche Aufwen-dungen 124.955 € 133.530 € 148.450 € 149.940 € 151.430 € 152.950 €

17 Ordentliche Aufwendungen 381.217 € 501.040 € 552.660 € 558.160 € 563.730 € 569.350 € 18 Ordentliches Ergebnis -381.217 € -501.040 € -552.660 € -558.160 € -563.730 € -569.350 € 19 Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

20 Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

22 Ergebnis der laufenden Verwal-tungstätigkeit -381.217 € -501.040 € -552.660 € -558.160 € -563.730 € -569.350 €


24 Außerordentliche Aufwendun-gen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

25 Außerordentliches Ergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 26 Jahresergebnis -381.217 € -501.040 € -552.660 € -558.160 € -563.730 € -569.350 €

27 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

29 Teilergebnis -381.217 € -501.040 € -552.660 € -558.160 € -563.730 € -569.350 €




Teilfinanzplan – A –

Teilfinanzplan 01.01.01: Gemeindeorgange / Verwaltungsführung

Ergebnis 2014


18 Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

19 Einzahlungen aus der Ver-äußerung von Sachanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

20 Einzahlungen aus der Ver-äußerung von Finanzanla-gen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

22 Sonstige Investitionseinzah-lungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

23 Einzahlungen aus Investiti-onstätigkeit 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

24 Auszahlungen für den Er-werb von Grundstücken und Gebäuden

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

25 Auszahlungen für Baumaß-nahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

26 Auszahlungen für den Er-werb von beweglichem An-lagevermögen

1.607 € 665 € 800 € 0 € 0 € 0 €

27 Auszahlungen für den Er-werb von Finanzanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

28 Auszahlungen von aktivier-baren Zuwendungen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

29 Sonstige Investitionsauszah-lungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

30 Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit 1.607 € 665 € 800 € 0 € 0 € 0 €

31 Saldo aus Investitionstätig-keit -1.607 € -665 € -800 € 0 € 0 € 0 €



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.02 Personalmanagement


Jahresergebnis -106.782 € -80.380 € -87.530 € -83.980 € -84.800 € -85.650 € Investitionssaldo 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Das Produkt umfasst das Personalmanagement (Personal-steuerung, Personalentwicklung, Personalausbildung, Personal-service und –betreuung), die allgemeine Perso-nalwirtschaft (Versorgungsaufwendungen, Beihil-fen),Organi-sationsangelegenheiten (Bearbeitung der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbedarfspla-nung,Stellen-bewertung. Leistungen: 01.01.02.01 Personalmanagement 01.01.02.02 Allgemeine Personalwirtschaft 01.01.02.03 Beschäftigtenvertretung 01.01.02.04 Beauftragte f. besondere Aufgaben (Daten-schutz etc.) 01.01.02.05 Arbeitstechnischer Dienst 01.01.02.06 Betriebsärztlicher Dienst 01.01.02.10 Organisationsangelgenheiten

Auftragsgrundlage: Beamtenrecht Tarif- und Arbeitsrecht Ratsbeschlüsse Ziele: Hoher Grad an Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter, effizienter Personaleinsatz.Bedarfsge- rechte, quantitative und qualitative Sicherstellung des Personal-bedarfs. Sicherstellung einer Arbeits- und Dienstrechtspra-xis auf professionellem Niveau. Nutzung von Spezialisie-rungsvorteilen. Erhaltung und stetige Verbesserung einer gut funktionierenden, wirtschaft-lichen Organisation. Zielgruppen: MitarbeiterInnen alle Organisationseinheiten




Kennzahlen

Vorbericht Die Ansätze für den Bereich 01.01.02 Personalwesen/Organisation sind zum Vorjahresansatz fast unverändert.

Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von. 38.930 € wurden eingeplant für:

Da Konto 541210 beinhaltet u. a. Ausbildung:- Ausbildungsentgelt VerwFachAng Azubi 2016Abschlussprüfung VerwFachAng Azub Personalberatungsverfahren VerwFachAng. Das Konto 542500 beinhaltet u. a. Stellenbewertungen. Im Konto 543160 enthält einen Ansatz für evtl. Stellenbeschreigungen



Personal intensität 75,62% 56,92% 55,52% 53,17% 53,17% 53,17%

30.000

4.350

3.700

880549900: Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstäti

541210: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung






Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 01.01.02: Personalwesen / Organisation

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019




04 Öffentlich-Rechtliche Leistungs-entgelte

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

06 Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

07 Sonstige ordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11 Personalaufwendungen 80.752 € 45.550 € 48.600 € 44.650 € 45.090 € 45.540 € 12 Versorgungsaufwendungen 0 € 200 € 0 € 0 € 0 € 0 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

14 Bilanzielle Abschreibungen 0 € 30 € 0 € 0 € 0 € 0 € 15 Transferaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


26.030 € 34.600 € 38.930 € 39.330 € 39.710 € 40.110 €



21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



24 Außerordentliche Aufwendun-gen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


27 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


29 Teilergebnis -106.782 € -80.380 € -87.530 € -83.980 € -84.800 € -85.650 €





Teilfinanzplan 01.01.02: Personalwesen / Organi-sation

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


30 Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

31 Saldo aus Investitionstätig-keit 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.03 Innere Verwaltungsangelegenheiten


Jahresergebnis -298.209 € -67.290 € -282.880 € -285.210 € -287.550 € -289.930 € Investitionssaldo -689 € -4.000 € -3.150 € 0 € 0 € 0 €

Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Bereitstellen, Durchführen und Weiterentwickeln von zentralen Serviceleistungen für die Fachbereiche und wei-teren Dienststellen der Gemeinde und Dritte. Hierzu zäh-len u. a. der zentraler Einkauf der Betriebs- und Ge-schäftsausstattung, die Organisation der Poststelle sowie die Durchführung der Aufgaben einer zentralen Vergabe-stelle (Submission, vergaberechtliche Beratung der Fach-bereiche etc.). Leistungen: 01.01.03.01 Versicherungsangelegenheiten 01.01.03.02 Öffentlichkeitsarbeit / Presse 01.01.03.03 Einkauf und Logistik 01.01.03.04 Hauptarchiv 01.01.03.05 Fotokopier- und Druckdienst 01.01.03.06 Post- und Zustelldienst / Botendienst 01.01.03.07 Elektronische Datenverarbeitung

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung sonstiges Ortsrecht Ratsbeschlüsse ortsrechtliche Bestimmungen Hauptsatzung

Ziele: Stete Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten An-gebotes an qualifizierten zentralen Serviceleistungen. Ausbau und Nutzung von Vorteilen beim zentralen Ein-kauf von Büro- und Geschäftsausstattung. Zentrale Vergabestelle: Entlastung der einzelnen Mitarbeiter durch Aufbau und Bereitstellung von gebündeltem Fachwissen in Vergabefragen dadurch Erhöhung der Sicherheit für die Gemeinde Altenberge in ihrer Eigenschaft als öffentlicher Auftraggeber. Einschränkung von Korrupti-ons-möglichkeiten durch Transparenz.

Zielgruppen: Einwohner alle Organisationseinheiten Bürger




Kennzahlen

Vorbericht Die Ansätze für das Produkt 01.01.03 verändern sich kaum gegenüber dem Ansatz 2015.

Der Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter steigt um 8.750 € ge-genüber dem Ansatz 2015. Der Betrag dient evtl. Rechtsberatungen für die gesamte Verwaltung

Die Investitionen aus dem Finanzplan beziehen sich auf Ersatzbeschaffungen im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung und bewegen sich im üblichen Rahmen.

Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 101.630 € wur-den eingeplant für:

Das Konto 541160 beinhaltet u. a. Fotoarbeiten, das Virtuelle Rathaus (Softwarepflege und techn. Betrieb), den Sitzungsdienst (Webhosting/ Internet) und die Pflege- und Wartungskosten für Modul "Papierloser Sitzungsdienst. Das Kto. 529100 beinhaltet Restaurationsarbeiten im Archive. Im Konto 543170 enthält die Mitgliedbeiträge für den Nordrhein-Westfälischen Städte- und Ge-meindebund, die Euregio Rhein-Ems, das Deutsches Kinderhilfswerk, das Deutsche Volksheim-stättenwerk, die Europa Union Deutschland, die Westf. Gesellschaft für Genealogie und den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge







1.270

150

1.130

200

80

140

280

3.500

180

400

300

10.000

1.540

1.760

1.230

950

7.180

10.000

470

60.870





529100: Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen





541240: Aufwendungen für Dienst- Schutzbekleidung persönliche Ausrüstungsg



543170: Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretun


544100: Aufwendungen für allgemeine Versicherungen









Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 01.01.03: Zentrale Dienste / Organisa-tion / Recht

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019


02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 590 € 210.700 € 100 € 100 € 100 € 100 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

07 Sonstige ordentliche Erträge 957 € 850 € 0 € 0 € 0 € 0 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 1.838 € 211.850 € 100 € 100 € 100 € 100 € 11 Personalaufwendungen 151.525 € 130.000 € 131.600 € 132.920 € 134.240 € 135.580 € 12 Versorgungsaufwendungen 21.455 € 4.600 € 0 € 0 € 0 € 0 €


14 Bilanzielle Abschreibungen 45.961 € 47.050 € 49.750 € 49.750 € 49.750 € 49.750 € 15 Transferaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


29 Teilergebnis -298.209 € -67.290 € -282.880 € -285.210 € -287.550 € -289.930 €





Teilfinanzplan 01.01.03: Zentrale Dienste / Orga-nisation / Recht

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



689 € 4.000 € 3.150 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


30 Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit 689 € 4.000 € 3.150 € 0 € 0 € 0 €

31 Saldo aus Investitionstätig-keit -689 € -4.000 € -3.150 € 0 € 0 € 0 €



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.04 Rechnungsprüfung



Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und über-tragenen Prüfungen durch den Rechnungsprüfungs- aus-schuss der Gemeinde und überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt; Prüfung des Jahres- abschlusses durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Leistungen: 01.01.04.01 örtliche Prüfung (Jahresabschlussprüfung) 01.01.04.02 überörtliche Prüfung

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung Rechnungsprüfungsordnung sonstige Rechtsvorschriften

Ziele: Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessern, Vermö-gensverluste vermeiden, Rechtmäßiges Arbeiten der Verwaltung sichern helfen

Zielgruppen: alle Organisationseinheiten Ratsmitglieder Rat




Kennzahlen

Vorbericht

Die Ansätze für das Produkt 01.01.04 sind gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken. Begründet ist diese durch den Tatbestand, dass die Prüfungen der alten Jahresabschlüsse abgeschlossen ist und somit nur Gelder für den aktuellen JA des Vorjahres eingestellt wurden Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 21.000 € wurden eingeplant für:

Die Position beinhaltet die Prüfungskosten für den Jahresabschluss sowie weitere Beratungsleis-tungen für die Verbesserung der Jahresabschlusses und deren Datenqualität.




21.000542900: Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dien




Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 01.01.04: Rechnungsprüfung

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


07 Sonstige ordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11 Personalaufwendungen 652 € 21.200 € 22.000 € 22.210 € 22.450 € 22.660 € 12 Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




63.227 € 40.000 € 21.000 € 21.210 € 21.420 € 21.640 €



21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




29 Teilergebnis -63.879 € -61.280 € -43.000 € -43.420 € -43.870 € -44.300 €





Teilfinanzplan 01.01.04: Rechnungsprüfung

Ergebnis 2014


18 Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



23 Einzahlungen aus Investiti-onstätigkeit

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

25 Auszahlungen für Baumaß-nahmen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

27 Auszahlungen für den Er-werb von Finanzanlagen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

28 Auszahlungen von aktivier-baren Zuwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.05 Finanzmanagement, ReWe und Controlling, Steuern


Jahresergebnis -487.144 € -456.470 € -510.070 € -512.090 € -514.130 € -516.170 € Investitionssaldo -18.411 € -12.400 € -750 € 0 € 0 € 0 €

Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Das Finanzmanagement erbringt Dienstleistungen für die Verwaltung wie Liquiditätsbereitstellung, Steuer- sachbe-arbeitung (Betriebe gewerblicher Art), betriebswirtschaft-liche Beratung, Vermögens und Schulden- verwaltung. In der zentralen Buchhaltung werden die Ausführung der Haushaltssatzung incl. des Haushalts- plans, die Ge-schäftsbuchführung, und die Anlagenbuchhaltung sowie die Rechnungslegung abgewickelt. Das Controlling unterteilt sich in das strategische Control-ling für Rat und Verwaltungsführung und dasopera- tive, jahresbezogene und unterjährige Controlling sowie das Beteiligungscontrolling. Steuerungsrelevante Informatio-nen und Aktivitäten - Stichworte: Steuerungssystem, Leit-sätze, Strategien, Ziele, Ressourcen und Kennzahlen - lau-fen hier zusammen. Das Controlling ist federführend bei der Aufstellung des Haushaltsplans und bei der Abwick-lung des Berichtswesens. Es beinhaltet eine Kosten- und Leistungsrechnung, koordiniert die Informationen der Rechenwerke und stellt den Ressourcenverbrauch der Produkte dar. Leistungen: 01.01.05.01 Vermögens- und Schuldenverwaltung 01.01.05.02 Beteiligungsmanagement 01.01.05.10 Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, 01.01.05.11 Haushaltswirtschaf 01.01.05.12 Finanzstatistik 01.01.05.20 Controlling 01.01.05.30 Steuern und Abgaben

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW GemHVO GFG NKF-Gesetz Ratsbeschlüsse HGB

Ziele: Aufbau einer zentralen Buchführung, Aufbau eines kom-petenten Rechnungswesensystems, Aufbau eines Bürger-haushaltes, Aufbau eines unterjährigen Berichtswesens Zielgruppen: Einwohner MitarbeiterInnen alle Organisationseinheiten




Kennzahlen

Vorbericht Die Ansätze für das Produkt 01.01.05 Finanzmanagement … sind gegenüber dem Ansatz 2015 um rd. 55.000 € gestiegen. Hiervon entfallen 25.000 € auf die gestiegene Zweckverbandsumlage des GKV Altenberge. Dies ist begründet durch Projekte wie z. B. das Dokumentenmanagement und er-höhter Lizenzgebühren für Software. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 373.770 € wurden eingeplant für:

Das Konto 542900 enthält Beratungskosten für das Projekt der Ablauforganisation zwi-schen den einzelnen Fachbereichen und der Kämmerei im Rahmen des NKF anzupassen und zu verbessern. Mit den eigenen engen Personalkapazitäten der Kämmerei ist dieses alleine nicht zu schaffen.










3.140

350

2.800

490

180

340

430

310.000

420

510

4.000

35.000

2.670

3.050

2.130

1.660

5.770

20

810


542900: Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dien

537900: Zweckverbandsumlage nach § 19 GkG




















Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 01.01.05: Finanzmanagement / ReWe / Controlling / Steuern

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019


02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.810 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 €





4.003 € 3.800 € 0 € 0 € 0 € 0 €

07 Sonstige ordentliche Erträge 10.766 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 22.137 € 15.450 € 11.600 € 11.600 € 11.600 € 11.600 € 11 Personalaufwendungen 186.724 € 126.800 € 138.300 € 139.690 € 141.080 € 142.490 € 12 Versorgungsaufwendungen 42.910 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


14 Bilanzielle Abschreibungen 9.571 € 8.350 € 9.600 € 9.600 € 9.600 € 9.600 € 15 Transferaufwendungen 248.745 € 285.970 € 310.000 € 310.000 € 310.000 € 310.000 €




21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


29 Teilergebnis -487.144 € -456.470 € -510.070 € -512.090 € -514.130 € -516.170 €





Teilfinanzplan 01.01.05: Finanzmanagement / ReWe / Controlling / Steuern

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



18.411 € 12.400 € 750 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


30 Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit 18.411 € 12.400 € 750 € 0 € 0 € 0 €

31 Saldo aus Investitionstätig-keit -18.411 € -12.400 € -750 € 0 € 0 € 0 €




Teilfinanzplan – B – einzelne Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan oberhalb der Wert-grenze 030-0001: Neuanschaffung Con-trolling-Software

Ergebnis 2014



19 Einzahlungen aus der Ver-äußerung von Sachanlagen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



16.611 € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €



29 Sonstige Investitionsauszah-lungen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

30 Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit

16.611 € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €

31 Saldo aus Investitionstätig-keit -16.611 € -10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.06 Gebäude-/Immobilienmanagement


Jahresergebnis -253.328 € -266.820 € -262.730 € -265.450 € -268.170 € -270.960 € Investitionssaldo -3.000 € -3.405 € -7.590 € 0 € 0 € 0 €

Verantwortlich: Paus, Jochen Beschreibung: Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden für kommunale Aufgaben. Instandhaltung, Sanierung und Wartung von gemeindlichen Gebäuden. Planung und Rea-lisierung von Baumaßnahmen. Leistungen: 01.01.06.01 Bewirtschaftung von kommunalen Gebäuden 01.01.06.02 Reinigungsdienst 01.01.06.03 Hausverwaltung 01.01.06.10 Instandhaltung / Wartung von kommunalen Gebäuden 01.01.06.11 Sanierung von kommunalen Gebäuden 01.01.06.12 Baumaßnahmen

Auftragsgrundlage: VOB, technische Anleitungen TÜV-Bestimmungen HOAI techn. Prüfverordnungen Wartungsberträge, Ratsbeschlüsse

Ziele: Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energie-verbräuche der gemeindlichen Gebäude. Bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude

Zielgruppen: NutzerInnen der öffentlichen Einrichtungen




Kennzahlen

Vorbericht Das Produktergebnis 01.01.06 Gebäude-/Immobilienmanagement hat sich im Vergleich zum An-satz 2015 kaum verändert. Mehraufwand im Zusammenhang mit der Flüchtlingsproblematik befinden sich in den entspre-chenden Produkten. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 213.050 € wurden eingeplant für:










18.100

96.270

35.000

7.950

2.430

8.100

3.140

990

2.500

675

280

9.000

180

250

300

8.500

1.540

1.760

1.230

950

470

13.435







525510: Aufwendugen für die Unterhaltung und Instandsetzung der technische


525100: Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen

525120: sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -Versicherung

521120: Aufwand für die Unterhaltung/Instandsetzung von Gebäuden


524110: Aufwand für sonstige Energie





551800: Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich








Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 01.01.06: Gebäude- / Immobilienma-nagement

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019





05 Privatrechtliche Leistungsent-gelte 104.082 € 81.860 € 72.710 € 72.710 € 72.710 € 72.710 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

07 Sonstige ordentliche Erträge 3.505 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 151.811 € 123.360 € 114.210 € 114.210 € 114.210 € 114.210 € 11 Personalaufwendungen 96.684 € 69.900 € 71.400 € 72.120 € 72.830 € 73.570 € 12 Versorgungsaufwendungen 5.311 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





20 Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen 13.431 € 13.435 € 13.435 € 13.440 € 13.440 € 13.440 €

21 Finanzergebnis -13.431 € -13.435 € -13.435 € -13.440 € -13.440 € -13.440 €






0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


29 Teilergebnis -253.328 € -266.820 € -262.730 € -265.450 € -268.170 € -270.960 €





Teilfinanzplan 01.01.06: Gebäude- / Immobilien-management

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



3.000 € 3.405 € 7.590 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


30 Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit 3.000 € 3.405 € 7.590 € 0 € 0 € 0 €

31 Saldo aus Investitionstätig-keit -3.000 € -3.405 € -7.590 € 0 € 0 € 0 €



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.07 Grundstücksmanagement


Jahresergebnis 39.552 € 176.395 € 4.545 € 3.250 € 1.960 € 630 € Investitionssaldo 504.798 € 67.350 € -2.462.525 € 0 € 0 € 0 €

Verantwortlich: Paus, Jochen Beschreibung: Erwerb und Verkauf von Grundstücken (bebauten und unbebauten) einschließlich Umlegung von Grund- stücken. (An-) Mieten und (Ver-) Pachten von Liegenschaften und Immobilien. Erwerb und Veräußerung von forst- und landwirtschaftlichen Grundstücken für Aus-gleichsmaßnahmen. Unterhaltung undBewirt- schaftung der unbebauten Grundstücke. Einräumung/ Beschaffung von Rechten/ Dienstbarkeiten zu Gunsten der Gemeinde Altenberge/Dritter.

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW Ratsbeschlüsse Bürgerliches Gesetzbuch

Ziele: Optimierung des Standortes Altenberge durch Bereitstel-lung von Wohnbaugrundstücken zur Versorgung mög-lichst breiter Bevölkerungsschichten. Bedarfsgerechte Versorgung von Gewerbetreibenden mitGewerbe- grund-stücken. Forcieren der Zusammenarbeit mit dem Produkt Wirtschaftsförderung.

Leistungen: 01.01.07.01 An- und Verkauf von Grundstücken 01.01.07.02 Vermietung und Verpachtung von Grundstü-cken 01.01.07.03 Erschließungssicherung und -finanzierung 01.01.07.04 Erschließungsverträge/Enteignungen

Zielgruppen: GrundstückeigentümerInnen




Kennzahlen

Vorbericht Das Ergebnis des Produktes verändert sich deutlich gegenüber dem Ansatz 2015. Im Jahr 2016 sind keine großartigen Grundstückverkäufe eingeplant, so dass allein der Ertrag aus Verkäufen eine Differenz von rd. 175.000 € ausweist. Die Kostenstruktur ist gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Der Finanzplan enthält Ein- und Auszahlungen im Bereich von Gewerbegrundstücken, die die Liquidität betreffen, aber keinen Einfluss auf die Ergebnisrechnung hat. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 114.980 € wurden eingeplant für:







11.000

103.980


542210: Pachten, Erbbauszinsen u.a.




Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 01.01.07: Grundstücksmanagement

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019





795 € 0 € 700 € 700 € 700 € 700 €


183.834 € 308.590 € 133.425 € 133.440 € 133.440 € 133.440 €


07 Sonstige ordentliche Erträge 1.754 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 186.383 € 308.590 € 134.125 € 134.140 € 134.140 € 134.140 € 11 Personalaufwendungen 0 € 13.600 € 14.600 € 14.750 € 14.890 € 15.050 € 12 Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




137.782 € 107.595 € 103.980 € 105.030 € 106.070 € 107.130 €

17 Ordentliche Aufwendungen 146.831 € 132.195 € 129.580 € 130.890 € 132.180 € 133.510 € 18 Ordentliches Ergebnis 39.552 € 176.395 € 4.545 € 3.250 € 1.960 € 630 € 19 Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

22 Ergebnis der laufenden Verwal-tungstätigkeit 39.552 € 176.395 € 4.545 € 3.250 € 1.960 € 630 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

25 Außerordentliches Ergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 26 Jahresergebnis 39.552 € 176.395 € 4.545 € 3.250 € 1.960 € 630 €



29 Teilergebnis 39.552 € 176.395 € 4.545 € 3.250 € 1.960 € 630 €





Teilfinanzplan 01.01.07: Grundstücksmanagement

Ergebnis 2014



19 Einzahlungen aus der Ver-äußerung von Sachanlagen 612 € 28.500 € 524.940 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


22 Sonstige Investitionseinzah-lungen 697.338 € 160.500 € 858.000 € 0 € 0 € 0 €


697.951 € 189.000 € 1.382.940 € 0 € 0 € 0 €


179.637 € 103.050 € 626.515 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


29 Sonstige Investitionsauszah-lungen 13.516 € 18.600 € 3.218.950 € 0 € 0 € 0 €

30 Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit 193.153 € 121.650 € 3.845.465 € 0 € 0 € 0 €

31 Saldo aus Investitionstätig-keit 504.798 € 67.350 € -2.462.525 € 0 € 0 € 0 €




Teilfinanzplan – B – einzelne Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan oberhalb der Wert-grenze 881-34012: Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen Kümper IV

Ergebnis 2014





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


22 Sonstige Investitionseinzah-lungen 70.171 € 160.500 € 160.500 € 0 € 0 € 0 €


70.171 € 160.500 € 160.500 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




31 Saldo aus Investitionstätig-keit 70.171 € 160.500 € 160.500 € 0 € 0 € 0 €

Teilfinanzplan oberhalb der Wert-grenze 881-9320: Grunderwerb

Ergebnis 2014





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



29 Sonstige Investitionsauszah-lungen 13.516 € 18.600 € 10.000 € 0 € 0 € 0 €


13.516 € 18.600 € 10.000 € 0 € 0 € 0 €

31 Saldo aus Investitionstätig-keit

-13.516 € -18.600 € -10.000 € 0 € 0 € 0 €




Teilfinanzplan – B – einzelne Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan oberhalb der Wert-grenze 881-93230: Grunderwerb IG südlich der L 874

Ergebnis 2014





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


29 Sonstige Investitionsauszah-lungen 0 € 0 € 1.063.000 € 0 € 0 € 0 €

30 Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit 0 € 0 € 1.063.000 € 0 € 0 € 0 €

31 Saldo aus Investitionstätig-keit 0 € 0 € -1.063.000 € 0 € 0 € 0 €



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.08 Produkt Bauhof


Jahresergebnis 19.727 € -148.205 € -132.000 € -132.980 € -133.920 € -134.920 € Investitionssaldo -152.283 € -193.000 € -85.010 € 0 € 0 € 0 €

Verantwortlich: Paus, Jochen Beschreibung: Serviceleistungen für alle Dienststellen der Gemeinde durch Beauftragung u.a.: Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in Gebäu-den

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung sonstiges Ortsrecht Ratsbeschlüsse ortsrechtliche Bestimmungen Hauptsatzung

Ziele:

Leistungen: 01.01.08.01 Bauhofleistungen (soweit nicht verrechnet) 01.01.08.02 Fahrdienst

Zielgruppen: Einwohner / MitarbeiterInnen alle Organisationseinheiten




Kennzahlen

Vorbericht Das Planergebnis des Produktes 01.01.08 Bauhof verschlechtert sich leicht zum Ansatz 2014. Der Großteil der Veränderung ist durch eine Steigerung der Abschreibungen begründet. (neue Geräte im Vorjahr). Im Finanzplan sind für den Bauhof insgesamt Investitionen in Höhe von rd. 84.000 € vorgesehen und beinhalten u. a. Lieferwagen als Ersatz für U800, Einachsmäher, Container, Anbaugeräte: Schneeschild u. Seitenmulcher gem. Ersatzbeschaffungsliste. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 80.490 € wurden eingeplant für:

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service



Personalintensität -10,62% 8,07% 11,79% 11,82% 11,85% 11,89%




7.650

2.700

1.100

2.600

1.100

500

40.000

8.840

1.000

10.000

2.000

3.000












525510: Aufwendugen für die Unterhaltung und Instandsetzung der technische



Produkt: 01.01.08 Produkt Bauhof

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 01.01.08: Bauhof

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019


02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -8.527 € 9.200 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

07 Sonstige ordentliche Erträge 36 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge -8.491 € 9.200 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 11 Personalaufwendungen 2.997 € 6.200 € 8.300 € 8.380 € 8.460 € 8.540 € 12 Versorgungsaufwendungen 0 € 6.500 € 8.200 € 8.280 € 8.360 € 8.450 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -51.420 € 83.105 € 75.490 € 76.260 € 76.990 € 77.770 €


16 Sonstige ordentliche Aufwen-dungen -3.181 € 5.000 € 5.000 € 5.050 € 5.100 € 5.150 €

17 Ordentliche Aufwendungen -28.218 € 157.405 € 140.000 € 140.980 € 141.920 € 142.920 € 18 Ordentliches Ergebnis 19.727 € -148.205 € -132.000 € -132.980 € -133.920 € -134.920 € 19 Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

20 Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

22 Ergebnis der laufenden Verwal-tungstätigkeit 19.727 € -148.205 € -132.000 € -132.980 € -133.920 € -134.920 €



25 Außerordentliches Ergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 26 Jahresergebnis 19.727 € -148.205 € -132.000 € -132.980 € -133.920 € -134.920 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

29 Teilergebnis 19.727 € -148.205 € -132.000 € -132.980 € -133.920 € -134.920 €





Teilfinanzplan 01.01.08: Bauhof

Ergebnis 2014





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


147.990 € 188.000 € 84.010 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


29 Sonstige Investitionsauszah-lungen 4.293 € 5.000 € 1.000 € 0 € 0 € 0 €







Teilfinanzplan oberhalb der Wert-grenze 771-9350: Erwerb von Fahrzeugen

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



132.773 € 125.000 € 56.000 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.09 Gleichstellung von Frau und Mann


Jahresergebnis -10.350 € -12.800 € -12.980 € -13.120 € -13.230 € -13.380 € Investitionssaldo 0 € 0 € -80 € 0 € 0 € 0 €

Verantwortlich: Lammers, Sandra Beschreibung: Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Ge-meinde und der Gemeindeverwaltung, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann und die Aner-kennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesell-schaft haben.

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW Landesgleichstellungsgesetz Grundgesetz

Ziele: Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann auf der Grundlage des Art. 3 Grundgesetz und des Lan-des-gleichstellungsgesetzes NW.

Leistungen: 01.01.09.01 Gleichstellung in der Verwaltung 01.01.09.02 Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger

Zielgruppen: MitarbeiterInnen Bürger




Kennzahlen

Vorbericht

Das Ergebnis des Produktes 01.01.09 Gleichstellung entspricht größtenteils dem Ansatz des Jahres 2015. Der größte Anteil sind hierbei die Personalaufwendungen. Investitionen sind in diesem Bereich nicht geplant. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 2.500 € wurden eingeplant für:




500

2.000






Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 01.01.09: Gleichstellung von Frau und Mann

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019







0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




16 Sonstige ordentliche Aufwen-dungen 511 € 2.500 € 2.500 € 2.530 € 2.550 € 2.580 €



21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


29 Teilergebnis -10.350 € -12.800 € -12.980 € -13.120 € -13.230 € -13.380 €





Teilfinanzplan 01.01.09: Gleichstellung von Frau und Mann

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 80 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



31 Saldo aus Investitionstätig-keit 0 € 0 € -80 € 0 € 0 € 0 €



Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

Produkte: …02.01.01: Statistik …02.01.02: Wahlen …02.02.01: Ordnungsaufgaben /allg. u. öffentl. Ordnungsangelegenheiten …02.03.01: Brand- und Katastrophenschutz


Jahresergebnis -486.301 € -540.035 € -614.735 € -614.850 € -621.470 € -628.230 €

Investitionssaldo -503.259 € -54.500 € -49.060 € 0 € -250.000 € 0 €



ordentl .Aufwendungen al ler Produktbereich 3,10% 3,30% 2,96% 2,94% 2,95% 2,95%









Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 02.01 Statistiken und Wahlen Produkt: 02.01.01 Statistik



, ,Verantwortlich: Teriete, Theo Beschreibung: Herausgabe des statistischen Jahrbuches und amtlicher Bekanntmachungen (Amtsblatt). Zusammenstellung, Nutzbar-machung und Auswertung von Nachrichten und weiteren Texten durch die Erstellung einesPresse- spiegels und die Auswahl und Versendung von Zeitungsausschnit-ten an einzelne Ämter. Versorgung vonIn- teressierten mit Informationsmaterial und Umlaufregelung für Fachzeit-schriften und Gesetzesblätter.

Auftragsgrundlage: "Informationsanspruch aus Art. 5 GG, Argrarstastistikgesetz" Bundesstatistikgesetz Bekanntmachungsverordnung Argrarstatistikgesetz

Ziele: Zeitnahe Weiterleitung statistischer Daten an das LDS. Gewährleistung der fristgerechten Herausgabe der amtli-chen Bekanntmachungen. Gewährleistung einer rechtlich einwandfreien und ordnungsgemäßen Durch- führung statistischer Erhebungen

Leistungen: 02.01.01.01 Statistik

Zielgruppen: Einwohner




Kennzahlen

Vorbericht Die Ansätze des Produktes 02.01.01 Statistik sind gegenüber dem Ansatz 2015 fast unverändert und beinhalten die Personalaufwendungen für dieses Produkt.







Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 02.01.01: Statistik

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




29 Teilergebnis -11.957 € -11.850 € -11.520 € -11.640 € -11.750 € -11.870 €





Teilfinanzplan 02.01.01: Statistik

Ergebnis 2014





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 20 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €







Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 02.01 Statistiken und Wahlen Produkt: 02.01.02 Wahlen


Jahresergebnis 2.035 € -1.100 € -2.800 € -2.820 € -2.850 € -2.880 € Investitionssaldo 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen nach demokratischen Grundsätzen im Gemeindegebiet Altenberge; Bürgerentscheide.

Auftragsgrundlage: Wahlgesetze GO Satzungen

Ziele: Bürgerfreundliche Vorbereitung und abwicklung von Wahlen und Bürgeranträgen im Gemeindegebiet von Al-tenberge. Schnellstmögliche Feststellung des Wahlergeb-nisses. Keine Wahlanfechtungen.

Leistungen: 02.01.02.01 Wahlen

Zielgruppen: Bürger Parteien und Wählervereinigungen




Kennzahlen

Vorbericht Die Ergebnisveränderung basiert auf einer Anpassung im Bereich Personal. Im Jahr 2016 findet keine Wahl statt, so dass dieses Produkt 2016 vernachlässigt werden kann.







Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 02.01.02: Wahlen

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

06 Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen 10.496 € 5.600 € 0 € 0 € 0 € 0 €

07 Sonstige ordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 10.496 € 5.600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11 Personalaufwendungen 699 € 1.700 € 2.800 € 2.820 € 2.850 € 2.880 € 12 Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




7.761 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €

17 Ordentliche Aufwendungen 8.460 € 6.700 € 2.800 € 2.820 € 2.850 € 2.880 € 18 Ordentliches Ergebnis 2.035 € -1.100 € -2.800 € -2.820 € -2.850 € -2.880 € 19 Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

22 Ergebnis der laufenden Verwal-tungstätigkeit 2.035 € -1.100 € -2.800 € -2.820 € -2.850 € -2.880 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

25 Außerordentliches Ergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 26 Jahresergebnis 2.035 € -1.100 € -2.800 € -2.820 € -2.850 € -2.880 €



29 Teilergebnis 2.035 € -1.100 € -2.800 € -2.820 € -2.850 € -2.880 €





Teilfinanzplan 02.01.02: Wahlen

Ergebnis 2014





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €







Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.02: Ordnungsangelegenheiten Produkt 02.02.01: Ordnungsaufgaben /allg. u. öffentl. Ordnungsangelegen-heiten


Jahresergebnis -248.969 € -286.190 € -333.315 € -337.340 € -341.400 € -345.490 € Investitionssaldo 0 € -2.000 € -1.450 € 0 € 0 € 0 €

Verantwortlich: Teriete, Theo Beschreibung: Zu den Aufgaben gehören die Gewährleistung der Si-cherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Die Gefahrenabwehr im Rahmen der öffent-lichen Sicherheit oder Ordnung schützt Individual- und Gemeinschaftsgüter. Verkehrsangelegenheiten, die Füh-rung des Gewerberegisters, Gaststättenangelegenheiten, die Einhaltung des Jugend- und Nichtraucherschutzes, die ordnungsgerechte Haltung von Hunden sowie die Über-wachung des ruhenden Verkehrs bilden Schwerpunkte der Aufgaben. Die Einwohnerangelegenheiten beinhalten insbesondere die Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge und die Versorgung der Einwohner mit Dokumenten. Zudem kommen noch die Abwicklung personenstands-rechtlicher Aufgaben.

Auftragsgrundlage: OBG, PschKG, LfischG, BGB Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Jugendschutzgesetz, BSeuchG, Marktsatzung Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziele: Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Überwachung der Einhaltung vorgeschriebener Normen. Gewährleistung eines hohen Sicherheitsstandards im Ge-biet der Gemeinde Altenberge. Rasche Beseitigung von Gefahrensituationen oder Beeinträchtigungen der öffent-lichen Sicherheit und Ordnung(Ob- dachlosigkeit etc.). Ordnungsgemäße, schnelle und bürgerfreundliche Durch-führung der vom Gesetzgeber bestimmten personen-standsrechtlichen Aufgaben.

Leistungen: 02.02.01.01 Ordnungswesen 02.02.01.02 Verkehrsangelegenheiten / ruhender Verkehr 02.02.01.10 Einwohnerangelegenheiten, Meldewesen (BB) 02.02.01.11 Bürgerberatung (BB) 02.02.01.12 Gewerbeangelegenheiten (BB) 02.02.01.20 Personenstandswesen (Standesamt) 02.02.01.21 Namensangelegenheiten (Standesamt) 02.02.01.22 Einbürgerungsangelegenheiten (Standesamt)

Zielgruppen: Einwohner GrundstückeigentümerInnen, Verkehrsteilnehmer GrundstückeigentümerInnen, Industrie- und Gewerbebe-triebe



Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.02: Ordnungsangelegenheiten Produkt 02.02.01: Ordnungsaufgaben /allg. u. öffentl. Ordnungsangelegen-heiten

Kennzahlen

Vorbericht

Das Plan-Ergebnis des Produktes 02.02.01 verringert sich um ca. 50.000 €. Der Ertrag verringert sich um rd. 25.000 €. Die Verwaltungsgebühren haben den größten Anteil am Ertrag. Der Aufwand steigt um rd. 20.000 €. Den größten Anteil verursacht hierbei Personalkostenbereich mit rd. 10.000 € im Personalaufwand und rd. 10.000 € bei den Versorgungsaufwendungen.. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 87.310 € wurden eingeplant für:

Das Konto 543900 enthält u. a. Aufwendungen für die Ausweiserstellung in Höhe von 46.000 € sowie Aufwendungen für Ungezieferbekämpfung und behördlich angeordneten Bestattungen etc.







2.560

290

2.280

400

150

280

590

2.000

180

200

550

2.890

3.300

2.300

1.790

120

67.430

















525520: Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen



Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.02: Ordnungsangelegenheiten Produkt 02.02.01: Ordnungsaufg. /allg. u öffentl. Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 02.02.01: Ordnungsaufgaben /allg. u. öffentl. Ordnungsangelegenheiten

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019





67.126 € 89.100 € 63.195 € 63.200 € 63.200 € 63.200 €


1.226 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €


07 Sonstige ordentliche Erträge 8.102 € 6.950 € 6.750 € 6.750 € 6.750 € 6.750 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 77.305 € 97.850 € 71.445 € 71.450 € 71.450 € 71.450 € 11 Personalaufwendungen 255.000 € 268.400 € 280.800 € 283.620 € 286.440 € 289.300 € 12 Versorgungsaufwendungen 17.631 € 24.300 € 33.900 € 34.240 € 34.580 € 34.930 €




50.048 € 78.430 € 78.760 € 79.550 € 80.350 € 81.150 €



21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




29 Teilergebnis -248.969 € -286.190 € -333.315 € -337.340 € -341.400 € -345.490 €



Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.02: Ordnungsangelegenheiten Produkt 02.02.01: Ordnungsaufg. /allg. u öffentl. Ordnungsangelegen heiten


Teilfinanzplan 02.02.01: Ordnungsaufgaben /allg. u. öffentl. Ordnungsangelegen-heiten

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 2.000 € 1.450 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



31 Saldo aus Investitionstätig-keit 0 € -2.000 € -1.450 € 0 € 0 € 0 €



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 02.03 Gefahrenabwehr Produkt: 02.03.01 Brand- und Katastrophenschutz


Jahresergebnis -227.410 € -240.895 € -267.100 € -263.050 € -265.470 € -267.990 € Investitionssaldo -503.259 € -52.500 € -12.590 € -250.000 € 0 € 0 €

Verantwortlich: Teriete, Theo Beschreibung: Das Produkt Brand- und Katastrophenschutz umfasst alle Aufgaben der Gefahrenabwehr, die durch die Einrichtung einer Freiwilligen Feuerwehr erledigt werden. Hierzu zäh-len insbesondere die Leistungen der Brandbekämpfung und des Feuerschutzes, die technische Hilfeleistung, die Durchführung von Brandschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aufgaben im Bereich des Katastrophen und Bevölkerungsschutzes.

Auftragsgrundlage: FSHG Satzungen

Ziele: Erhalt und Stärkung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr entsprechend den technischen Entwicklungen und prakti-schen Anforderungen. Gewährleistung einer schnellst-möglichen Gefahrenbekämpfung bei Bränden, Unglücks-fällen und öffentlichen Notständen (Großschadensereig-nisse).

Leistungen: 02.03.01.01 Feuerlöschwesen 02.03.01.02 Gefahrenabwehr 02.03.01.03 Gefahrenvorbeugung 02.03.01.04 Aufgaben Brandschutz 02.03.01.05 Aufgaben Katastrophenschutz 02.03.01.06 Technische Hilfen

Zielgruppen: Einwohner, Industrie- und Gewerbebetriebe




Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 02.03.01 Brand- und Katastrophenschutz erhöht sich um rd. 20.000 €. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 192.910 € wurden eingeplant für:










7.000

1.800

11.180

1.820

1.660

2.530

310

520

23.000

6.340

22.050

9.000

7.410

15.000

20

26.000

17.800

40

200

730

1.660

6.095

21.795

8.950


522100: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens










529130: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen





542100: Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit










Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 02.03 Gefahrenabwehr Produkt: 02.03.01 Brand- und Katastrophenschutz Das Konto 541 240 erhöht sich um 14.000 €. Das Konto beinhaltet folgende Ausrüstungsgegen-stände: 10 Sätze Einsatzkleidung a 1.465,00

14.650,00

10 Sätze leiche Einsatzkleidung a 290,00

2.900,00

10 Sätze Dienstkleidung a 395,00

3.950,00

Ersatzbeschaffung Jugendfeuerwehr 100 Sweatshirts a 30,00

3.000,00

Investiv sind folgende Anschaffungen geplant (Basis: Brandschutzbedarfsplan): Anschaffung eines KdoW (Kommandowagens)

30.000,00

Software für Großschadenereignisse

1.500,00

10 Meldeempfänger a 350,00

3.500,00

Telefonanlage für das Feuerwehrgerätehaus 3.000,00




Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 02.03.01: Brand- und Katastrophen-schutz

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019







10.505 € 5.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 €

07 Sonstige ordentliche Erträge 4.357 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 39.065 € 32.300 € 26.600 € 26.600 € 26.600 € 26.600 € 11 Personalaufwendungen 44.602 € 44.800 € 47.200 € 41.120 € 41.510 € 41.940 € 12 Versorgungsaufwendungen 850 € 1.700 € 2.400 € 2.420 € 2.450 € 2.470 €






21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


29 Teilergebnis -227.410 € -240.895 € -267.100 € -263.050 € -265.470 € -267.990 €





Teilfinanzplan 02.03.01: Brand- und Katastro-phenschutz

Ergebnis 2014



50.227 € 39.000 € 40.000 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



23 Einzahlungen aus Investiti-onstätigkeit 50.228 € 39.000 € 40.000 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

25 Auszahlungen für Baumaß-nahmen 323.238 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


230.249 € 88.500 € 51.090 € 250.000 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

29 Sonstige Investitionsauszah-lungen 0 € 3.000 € 1.500 € 0 € 0 € 0 €

30 Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit 553.487 € 91.500 € 52.590 € 250.000 € 0 € 0 €

31 Saldo aus Investitionstätig-keit -503.259 € -52.500 € -12.590 € -250.000 € 0 € 0 €





Teilfinanzplan oberhalb der Wert-grenze 130-9350: Neuanschaffung Feuer-wehrfahrzeuge

Ergebnis 2014





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


209.037 € 40.000 € 30.000 € 250.000 € 0 € 0 €




30 Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit 209.037 € 40.000 € 65.000 € 250.000 € 0 € 0 €

31 Saldo aus Investitionstätig-keit -209.037 € -40.000 € -65.000 € -250.000 € 0 € 0 €



Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben

Produkte: 03.01.01: St. Johannes Grundschule 03.01.02: Borndalschule (Grundschule) 03.01.03: Ludgeri-Schule (Hauptschule) 03.01.04: Sonderschulen -Erich-Kästner Schule- 03.02.01: Förder- und Betreuungsangebote 03.02.02: Sonstiges (Schultägeraufgaben)


Jahresergebnis -1.268.100 € -1.337.235 € -1.273.796 € -1.289.670 € -1.305.660 € -1.321.950 €

Investitionssaldo -21.338 € -35.405 € -13.860 € 0 € 0 € 0 €












Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 03.01 Schulen Produkt: 03.01.01 St. Johannes Grundschule



Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Gewährleistung der organisatorischen Rahmenbedingun-gen der Grundschulen. Ausstattung der Schulräume, Aus-stattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Support im Bereich „moderne Medien“. Organisation und Ab-wicklung der Schülerbeförderung. Unterhaltung und Bewirtschaftung der St. Johannes Grundschule

Leistungen: 03.01.01.01 Bewirtschaftung St. Johannes Grundschule 03.01.01.02 Instandhaltung / Wartung / Sanierung St. Jo-hannes Grundschule 03.01.01.03 Baumaßnahmen St. Johannes Grundschule 03.01.01.04 Reinigungsdienst St. Johannes Grundschule 03.01.01.05 Hausverwaltung St. Johannes Grundschule 03.01.01.10 Lernmittelfreiheit St. Johannes Grundschule 03.01.01.11 Schülerbeförderung St. Johannes Grundschule 03.01.01.12 Förderung von Wettbewerben St. Johannes Grundschule 03.01.01.13 Schulfahrten St. Johannes Grundschule 03.01.01.14 Schülerunfall und Haftpflichtversicherung St. Johannes Grundschule

Auftragsgrundlage: Schulgesetze NRW und Verordnungen des Landes Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele: Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an der St. Johannes Schule. Förderung eines wirtschaftlichenBetrie- bes der Schulen durch Übertragung von Ressourcenverantwortung für ausgewählte Bereiche, auf dieSchullei- ter. Erhaltung der Bausubstanz der St. Johannesgrundschule. Zielgruppen: SchülerInnen / Erziehungsberechtigte




Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 03.01.01 Johannes Grundschule verschlechtert sich gegenüber dem Ansatz von 2015 um rd. 15.000 €. Auf der Ertragsseite entstehen Mindereinnahmen durch die Erträge aus Sonderposten aus Zuwendungen. Auf der Aufwandsseite entsteht Mehraufwand im Personalaufwand und im sonstigen ordentlichen Aufwand. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 375.810 € wurden eingeplant für:










5.200

11.590

5.220

22.090

5.320

2.810

2.510

970

6.025

4.240

114.455

155.765

20

200

30

10.950

370

3.765

890

570

7.490

15.330












527910: Schülerbeförderung

527100: Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

527900: Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen











Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 03.01 Schulen Produkt: 03.01.01 St. Johannes Grundschule Das Konto 531800 beinhaltet u.a. den Zuschuss an den Trägerverein „offener Ganztag“. Im Er-tragsbereich findet sich eine Position für Landeszuwendungen, so dass der Zuschuss der Ge-meinde Altenberge bei 40.000 € liegt. Der Bereich Schülerbeförderungen ist deutlich gestiegen. Die Veränderung basiert durch eine Anpassung der Verrechnungsgrundlagen. In den Vorjahren wurde ein großer Teil durch die Hauptschule getragen. Begründet ist diese Anpassung durch die Veränderung der Schülerzahlen als Berechnungsgrundlage. Im Finanzbereich werden nur einige Ersatzinvestitionen veranschlagt




Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 03.01.01: St. Johannes Grundschule

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

06 Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen 6.116 € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 €

07 Sonstige ordentliche Erträge 6.792 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 149.886 € 168.725 € 143.705 € 143.710 € 143.710 € 143.710 € 11 Personalaufwendungen 152.376 € 143.800 € 147.400 € 148.880 € 150.370 € 151.850 € 12 Versorgungsaufwendungen 7.010 € 400 € 0 € 0 € 0 € 0 €




30.262 € 34.475 € 39.615 € 40.010 € 40.410 € 40.810 €



21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




29 Teilergebnis -456.009 € -479.970 € -495.635 € -502.430 € -509.320 € -516.280 €





Teilfinanzplan 03.01.01: St. Johannes Grundschule

Ergebnis 2014





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


4.171 € 14.885 € 2.880 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €







Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 03.01 Schulen Produkt: 03.01.02 Borndalschule (Grundschule)



Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Gewährleistung der organisatorischen Rahmenbedingun-gen der Grundschulen. Ausstattung der Schulräume, Aus-stattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Support im Bereich „moderne Medien“. Organisation und Ab-wicklung der Schülerbeförderung. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Borndalschule Leistungen: 03.01.02.01 Bewirtschaftung Borndalschule 03.01.02.02 Instandhaltung / Wartung / Sanierung Borndalschule 03.01.02.03 Baumaßnahmen Borndalschule 03.01.02.04 Reinigungsdienst Borndalschule 03.01.02.05 Hausverwaltung Borndalschule 03.01.02.10 Lernmittelfreiheit Borndalschule 03.01.02.11 Schülerbeförderung Borndalschule 03.01.02.12 Förderung von Wettbewerben Borndalschule 03.01.02.13 Schulfahrten Borndalschule 03.01.02.14 Schülerunfall und Haftpflichtversicherung Borndalschule


Ziele: Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an der Borndal-schule. Förderung eines wirtschaftlichen Betriebes der Schulen durch Übertragung von Ressourcenverantwortung für ausgewählte Bereiche, auf die Schulleiter. Erhaltung der Bausubstanz der Borndalschule. Zielgruppen: SchülerInnen / Erziehungsberechtigte




Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 03.01.02 Borndalschule wird gegenüber dem Ansatz 2015 mit einer Verschlechterung um rd. 24 T€ prognostiziert. Die Zuwendungen sinken im Zusammenhang mit den sinkenden Schülerzahlen. Gleichzeitig steigt der Aufwand leicht an. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von rd. 304.701 € wurden eingeplant für:










10.000

8.070

2.610

27.570

3.020

2.710

2.010

3.220

4.176

4.300

112.010

94.255

820

200

20

10.950

270

1.110

580

850

6.280

9.670

























Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 03.01 Schulen Produkt: 03.01.02 Borndalschule (Grundschule) Das Konto 531800 beinhaltet den Zuschuss an den Trägerverein „offener Ganztag“. Im Ertrags-bereich findet sich eine Position für Landeszuwendungen, so dass der Zuschuss der Gemeinde Altenberge bei 20.000 € liegt. Im Finanzbereich werden folgende Investitionen eingeplant:

2 Fahrräder zur Verkehrserziehung à 410 € 4 Lap-Tops à 750,00 €




Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 03.01.02: Borndalschule (Grundschule)

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

06 Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen 11.883 € 13.000 € 13.000 € 13.000 € 13.000 € 13.000 €

07 Sonstige ordentliche Erträge 22 € 450 € 400 € 400 € 400 € 400 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 96.234 € 126.035 € 108.695 € 108.700 € 108.700 € 108.700 € 11 Personalaufwendungen 97.581 € 117.800 € 122.800 € 124.020 € 125.270 € 126.530 € 12 Versorgungsaufwendungen 5.523 € 400 € 0 € 0 € 0 € 0 €




25.144 € 25.460 € 30.750 € 31.070 € 31.350 € 31.670 €



21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


27 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen 0 € 0 € 1.000 € 0 € 0 € 0 €


29 Teilergebnis -314.960 € -344.195 € -367.326 € -373.560 € -378.790 € -384.160 €





Teilfinanzplan 03.01.02: Borndalschule (Grund-schule)

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



10.934 € 13.920 € 7.030 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 03.01 Schulen Produkt: 03.01.03 Ludgeri-Schule (Hauptschule)



Verantwortlich Wolff, Stephan Beschreibung: Gewährleistung der organisatorischen Rahmenbedingun-gen der Hauptschulen. Ausstattung der Schulräume, Aus-stattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Support im Bereich „moderne Medien“. Organisation und Ab-wicklung der Schülerbeförderung. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Ludgerischule Leistungen: 03.01.03.01 Bewirtschaftung Ludgeri-Schule 03.01.03.02 Instandhaltung / Wartung / Sanierung Lud-geri-Schule 03.01.03.03 Baumaßnahmen Ludgeri-Schule 03.01.03.04 Reinigungsdienst Ludgeri-Schule 03.01.03.05 Hausverwaltung Ludgeri-Schule 03.01.03.10 Lernmittelfreiheit Ludgeri-Schule 03.01.03.11 Schülerbeförderung Ludgeri-Schule 03.01.03.12 Förderung von Wettbewerben Ludgeri-Schule 03.01.03.13 Schulfahrten Ludgeri-Schule 03.01.03.14 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung Ludgeri-Schule


Ziele: Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an der Lud-geri-Schule. Förderung eines wirtschaftlichen Betriebes der Schulen durch Übertragung von Ressourcenverantwortung für ausgewählte Bereiche, auf die Schulleiter. Erhaltung der Bausubstanz der Ludgeri-Schule. Zielgruppen: SchülerInnen / Erziehungsberechtigte




Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 03.01.03 Ludgeri-Schule verbessert sich gegenüber dem Ansatz 2014 um rd. 42 T €. Bergründet ist diese Änderung Minderaufwendungen auf Grund der fallen-den Schülerzahlen. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von rd. 243.455 € wurden eingeplant für:










23.000

16.050

5.110

46.050

8.210

3.410

3.010

2.620

2.310

2.030

103.695

500

10

200

20

750

350

420

1.780

730

1.050

13.380

8.770


























Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 03.01 Schulen Produkt: 03.01.03 Ludgeri-Schule (Hauptschule) Der Bereich Schülerbeförderungen ist deutlich gesunken. Die Veränderung basiert der Verände-rung der Schülerzahlen als Berechnungsgrundlage. Im Investitionsbereich wurden nur die normalen Ersatzbeschaffungen für Unterrichtsmittel und für die Einrichtungsgegenstände eingeplant.




Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 03.01.03: Ludgeri-Schule (Hauptschule)

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

06 Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen 10.548 € 7.400 € 0 € 0 € 0 € 0 €

07 Sonstige ordentliche Erträge 2.618 € 300 € 100 € 100 € 100 € 100 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 115.176 € 82.000 € 47.540 € 47.540 € 47.540 € 47.540 € 11 Personalaufwendungen 123.184 € 136.900 € 116.900 € 118.080 € 119.240 € 120.460 € 12 Versorgungsaufwendungen 4.036 € 400 € 0 € 0 € 0 € 0 €




37.845 € 36.210 € 27.460 € 27.730 € 28.010 € 28.280 €



21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




29 Teilergebnis -405.042 € -431.830 € -390.735 € -394.330 € -397.960 € -401.660 €





Teilfinanzplan 03.01.03: Ludgeri-Schule (Haupt-schule)

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



8.234 € 6.200 € 3.650 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 03.01 Schulen Produkt 03.01.04: Sonderschulen -Erich-Kästner Schule-


Jahresergebnis -75.183 € -61.300 € -200 € -200 € -210 € -210 € Investitionssaldo 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzli-cher oder vertraglicher Verpflichtungen im Rahmen der Schulform Sonderschule.

Auftragsgrundlage: Schulgesetze NRW Satzung des Zweckverbandes

Ziele: Bedarfsgerecht Förderung der Kinder in Schulen in anderer Trägerschaft und integrativen Klassen.

Leistungen: 03.01.04.01 Finanzielle Beteiligung St. Elisabethschule 03.01.04.02 Förderung und Integration von behinderten Kindern (St. Elisabeth Schule)

Zielgruppen: SchülerInnen / Erziehungsberechtigte




Kennzahlen

Vorbericht Das Ergebnis liegt deutlich unter dem Ansatz, sich der Zweckverband in der Auflösung befindet, da die Aufgaben durch den Kreis wahrgenommen werden sollen.

Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von rd. 200 € wurden eingeplant für:








Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 03.01.04: Sonderschulen -Erich-Kästner Schule-

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



07 Sonstige ordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11 Personalaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12 Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

14 Bilanzielle Abschreibungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 15 Transferaufwendungen 75.183 € 61.300 € 200 € 200 € 210 € 210 €

16 Sonstige ordentliche Aufwen-dungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

17 Ordentliche Aufwendungen 75.183 € 61.300 € 200 € 200 € 210 € 210 € 18 Ordentliches Ergebnis -75.183 € -61.300 € -200 € -200 € -210 € -210 € 19 Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

22 Ergebnis der laufenden Verwal-tungstätigkeit

-75.183 € -61.300 € -200 € -200 € -210 € -210 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

25 Außerordentliches Ergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 26 Jahresergebnis -75.183 € -61.300 € -200 € -200 € -210 € -210 €



29 Teilergebnis -75.183 € -61.300 € -200 € -200 € -210 € -210 €





Teilfinanzplan 03.01.04: Sonderschulen -Erich-Kästner Schule-

Ergebnis 2014





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 03.02 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 03.02.01 Förder- und Betreuungsangebote


Jahresergebnis -16.906 € -19.940 € -18.900 € -19.120 € -19.330 € -19.560 € Investitionssaldo 2.000 € -400 € -300 € 0 € 0 € 0 €

Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Übermittagbetreuung Sicherstellung der Ganztagsschule in Zusammenarbeit mit dem Verein zur Förderung der Ganztagsschule e.V. in Al-tenberge

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse Verträge Schulgesetze NRW

Ziele: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, Förderung der SchülerInnen, Kooperation mit außerschulischen Partnern

Leistungen: 03.02.01.01 Übermittagsbetreuung 03.02.01.03 "Offener Ganztag" 03.02.01.04 Vorklassen 03.02.01.07 Mensa





Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 03.02.01 Förder- und Betreuungsangebote verbessert sich um rd. 1:000 €. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 21.900 € wurden eingeplant für:










500

700

150

13.500

200

200

400

3.000

3.000

250

ERG15 Transferaufwendungen





529130: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen








Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 03.02.01: Förder- und Betreuungsan-gebote

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019







0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

07 Sonstige ordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11 Personalaufwendungen 1.691 € 500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12 Versorgungsaufwendungen 0 € 400 € 0 € 0 € 0 € 0 €


14 Bilanzielle Abschreibungen 208 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 15 Transferaufwendungen 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.060 € 3.120 € 3.180 €




21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


29 Teilergebnis -16.906 € -19.940 € -18.900 € -19.120 € -19.330 € -19.560 €





Teilfinanzplan 03.02.01: Förder- und Betreu-ungsangebote

Ergebnis 2014



2.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



23 Einzahlungen aus Investiti-onstätigkeit 2.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 400 € 300 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



31 Saldo aus Investitionstätig-keit 2.000 € -400 € -300 € 0 € 0 € 0 €



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 03.02 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 03.02.02 Sonstiges (Schultägeraufgaben)


Jahresergebnis 0 € 0 € 0 € -30 € -50 € -80 € Investitionssaldo 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Sonstige Aufgaben, um Schüler und Lehrer zu unterstüt-zen. Auch Versicherungstechnische Angelegenheiten.

Auftragsgrundlage: Schulgesetze NRW

Ziele: Förderung der Weiterbildung des Lehrpersonals Versicherungsangelegenheiten Verkehrs- und Medienberatungsangelegenheiten für Schüler

Leistungen: 03.02.02.01 Lehrerfortbildung 03.02.02.02 Verkehrs- und Medienerziehung 03.02.02.03 Schulberatungsstellen





Kennzahlen

Die entsprechenden Konten werden nicht beplant.

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 03.02.02 Sonstige Schulträgeraufgaben liegt bei Null, da die ge-planten Fortbildungskosten für Lehrer komplett durch Landeszuwendungen finanziert werden.




Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 03.02.02: Sonstiges (Schultägeraufga-ben)

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019







964 € 2.600 € 2.600 € 2.600 € 2.600 € 2.600 €

07 Sonstige ordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 964 € 2.600 € 2.600 € 2.600 € 2.600 € 2.600 € 11 Personalaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12 Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



16 Sonstige ordentliche Aufwen-dungen 964 € 2.600 € 2.600 € 2.630 € 2.650 € 2.680 €

17 Ordentliche Aufwendungen 964 € 2.600 € 2.600 € 2.630 € 2.650 € 2.680 € 18 Ordentliches Ergebnis 0 € 0 € 0 € -30 € -50 € -80 € 19 Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

22 Ergebnis der laufenden Verwal-tungstätigkeit 0 € 0 € 0 € -30 € -50 € -80 €



25 Außerordentliches Ergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 26 Jahresergebnis 0 € 0 € 0 € -30 € -50 € -80 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


29 Teilergebnis 0 € 0 € 0 € -30 € -50 € -80 €





Teilfinanzplan 03.02.02: Sonstiges (Schultä-geraufgaben)

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






Produktbereich 04: Kultur

Produkte: 04.01.01: Ausstellungen und Sammlungen 04.01.02: Theater / Konzerte u. sonstige Kulturveranstaltungen 04.01.03: Zuschüsse (übrige) 04.01.04: Förderung der Heimat- und Kulturpflege 04.02.01: Musikschule 04.03.01: Volkshochschule 04.03.02: Volksbücherei 04.03.03: Sonstige Volksbildung


Jahresergebnis -227.595 € -233.750 € -246.470 € -250.990 € -255.540 € -260.210 €

Investitionssaldo -169 € -1.500 € -2.060 € 0 € 0 € 0 €












Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.01 Kulturveranstaltungen u. -förderungen Produkt: 04.01.01 Ausstellungen und Sammlungen


Jahresergebnis -27.726 € -11.155 € -12.975 € -13.100 € -13.210 € -13.330 € Investitionssaldo -169 € -1.500 € -1.670 € 0 € 0 € 0 €

Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Förderung von Ausstellungen von Künstlern in AltenbergeFörderung von Sammlungen

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse Entscheidungen des BM

Ziele: Abwechslungsreiches, niveauvolles und unter finanziellen Rahmenbedingungen angemessenes Kulturangebot. Hohe Besucherzufriedenheit bei den Kulturveranstaltungen. Hohe Besucherzahlen.

Leistungen: 04.01.01.01 Ausstellungen 04.01.01.02 Sammlungen

Zielgruppen: Bürger Einwohner, Vereine und Verbände Künstler




Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 04.01.01 Ausstellungen und Sammlungen ist fast unverändert zum Ansatz von 2015 und beinhaltet zum größten Teil Personalkosten. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 1.305 € wurden eingeplant für:

Die veranschlagten Investitionen sind für die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Museums Zurholt.










40

10

40

10

10

10

10

125

10

10

60

60

50

40

820



















Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 04.01.01: Ausstellungen und Samm-lungen

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019







0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €







21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


29 Teilergebnis -27.726 € -11.155 € -12.975 € -13.100 € -13.210 € -13.330 €





Teilfinanzplan 04.01.01: Ausstellungen und Sammlungen

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



169 € 1.500 € 1.670 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



31 Saldo aus Investitionstätig-keit -169 € -1.500 € -1.670 € 0 € 0 € 0 €



Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.01 Kulturveranstaltungen u. -förderungen Produkt: 04.01.02 Theaterveranstaltungen



Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Planung, Organisation und Vermarktung von Kulturver-anstaltungen im Bereich Theater und Konzert. Zusam-menarbeit, Unterstützung und Koordination bei Angebo-ten privater Künstler und freigemeinnütziger Kulturan-bieter.

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse


Leistungen: 04.01.02.01 Theaterveranstaltungen 04.01.02.02 Zuschüsse zu Theaterveranstaltungen 04.01.02.03 Konzerte 04.01.02.04 Zuschüsse zu Konzerten

Zielgruppen: Einwohner Kinder und Jugendliche




Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 04.01.02 Theaterveranstaltungen ist fast unverändert dem An-satz von 2015 und beinhaltet zum größten Teil Personalkosten. Bei dem Mehraufwand handelt es sich um tarifl. Personalkostensteigerungen. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) wurden nicht einge-plant für:








Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 04.01.02: Theater / Konzerte u. sonsti-ge Kulturveranstaltungen

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019







0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

07 Sonstige ordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11 Personalaufwendungen 1.854 € 16.400 € 18.000 € 18.190 € 18.350 € 18.540 € 12 Versorgungsaufwendungen 1.275 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


29 Teilergebnis -3.729 € -16.490 € -18.880 € -19.080 € -19.240 € -19.440 €





Teilfinanzplan 04.01.02: Theater / Konzerte u. sonstige Kulturveranstaltungen

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 280 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.01 Kulturveranstaltungen u. -förderungen Produkt: 04.01.03 Zuschüsse



Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Planung, Organisation und Vermarktung von Kulturver-anstaltungen im Bereich Theater und Konzert. Zusam-menarbeit, Unterstützung und Koordination bei Angebo-ten privater Künstler und freigemeinnütziger Kulturan-bieter.


Ziele: Ideelle und materielle Förderung kulutreller Maßnahemn

Leistungen: 04.01.03.01 Orchester 04.01.03.02 Zuschüsse an übrige Bereiche (Kultur)





Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 04.01.03 Zuschüsse hat sich gegenüber dem Ansatz von 2015 kaum verändert.. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 2.300 € wurden eingeplant für:







2.300531800: Zuschüsse an übrige Bereiche




Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 04.01.03: Zuschüsse (übrige)

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 1.925 € 1.000 € 0 € 0 € 0 €

29 Teilergebnis -9.359 € -9.665 € -9.210 € -8.320 € -8.420 € -8.530 €





Teilfinanzplan 04.01.03: Zuschüsse (übrige)

Ergebnis 2014





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 110 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €







Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.01 Kulturveranstaltungen u. -förderungen Produkt: 04.01.04 Förderung der Heimat- und Kulturpflege



Verantwortlich Wolff, Stephan Beschreibung: Förerung des heimatlichen kulturellen Lebens sowie För-derung entsprechender kultureller Angebote anderer In-stitutionen sowie Unterhaltung und Pflege des gemeind-lichen Kulturgutes.



Leistungen: 04.01.04.01 Förderung Heimatverein 04.01.04.02 Förderung von sonst. Kulturellen Vereinen 04.01.04.03 Förderung von Museen 04.01.04.04 Förderung von Schützenvereinen 04.01.04.05 Förderung von Einzelmaßnahmen

Zielgruppen: Einwohner, Vereine und Verbände




Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 04.01.0 Förderung der Heimat und Kulturpflege entspricht un-gefähr dem Ansatz des Vorjahres. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 36.035 € wurden eingeplant für:

Das Konto 531800 enthält folgende Zuschüsse:

Zuschuss an den Heimatverein

450,-- €

Zuschuss an den Kulturring/Kulturwerkstatt

15.000,-- €

Zuschuss an Schützenvereine 925,-- €

Zuschuss übrige Bereiche (u.a. Kulturfonds…) 15.800,-- €

Die Steigerungen beruhen auf Ratsbeschlüsse bzw. ergeben sich rechnerisch aus geän-derten Mitgliedszahlen.










32.175

260

3.600







Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 04.01.04: Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019







2.104 € 2.700 € 2.150 € 2.150 € 2.150 € 2.150 €

07 Sonstige ordentliche Erträge 374 € 375 € 375 € 380 € 380 € 380 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 5.548 € 6.075 € 5.525 € 5.530 € 5.530 € 5.530 € 11 Personalaufwendungen 485 € 300 € 200 € 200 € 200 € 200 € 12 Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


14 Bilanzielle Abschreibungen 1.632 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 15 Transferaufwendungen 26.871 € 29.025 € 32.175 € 32.820 € 33.470 € 34.150 €




21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


29 Teilergebnis -29.456 € -30.710 € -36.910 € -37.650 € -38.410 € -39.180 €





Teilfinanzplan 04.01.04: Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.02 Musikpflege/Musikschule Produkt: 04.02.01 Musikschule



Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Zweckver-band Musikschule. Musikalische Ausbildung durch Ele-mentar-, Instrumental- und Vokalunterricht einschließlich erweiternder Bereiche (Musiktheorie, Ensemble- arbeit, vorberuflicher Fachausbildung sowie internationale Kul-turarbeit; unterrichtsbegleitende, pädagogisch schulende Veranstaltungen wie Vorspiele, musische Freizeiten, Workshops, Fortbildungen für Schüler und Lehrer).

Auftragsgrundlage: Gesetz über Weiterbildung Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit Öffentl. rechtl. Vereinbarung Ratsbeschlüsse

Ziele: Aufrechterhaltung und Fortentwicklung eines qualitativ hochwertigen Angebots der musikalischen Bildung,Aus- bildung und Förderung interessierter Menschen zu sozial-verträglichen Preisen. Reduzierung des kommunalen Zu-schussbedarfs und Verbesserung der Kostendeckung durch Erhöhung der Gebühreneinnahmen und Senkung der Fix-kosten.

Leistungen: 04.02.01.01 Musikschule





Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 04.02.01 Musikschule bleibt zum Ansatz 2015 unverändert. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 96.865 € wurden eingeplant für:

Das Konto 531300 entspricht zum größten Teil dem Zuschuss an das Kulturforum Steinfurt. Das Konto 531800 beinhaltet den Zuschuss an die Musikschule Altenberge.










60

10

60

10

10

10

20

38.635

57.700

10

20

80

90

70

50

30














531300: Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.






Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 04.02.01: Musikschule

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






208 € 320 € 350 € 350 € 350 € 350 €



21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




29 Teilergebnis -89.416 € -96.955 € -96.865 € -98.790 € -100.760 € -102.760 €





Teilfinanzplan 04.02.01: Musikschule

Ergebnis 2014





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €







Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.03 Volksbildung Produkt: 04.03.01 Volkshochschule



Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Zweckver-band Volkshochschule Steinfurt.

Auftragsgrundlage: Gesetz über Weiterbildung Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit Öffentl. rechtl. Vereinbarung Ratsbeschlüsse

Ziele: Förderung des lebenslangen Lernens zur Entfaltung der Persönlichkeit, zum Erwerb politischer und kultureller Kompetenz und zur Verbesserung von Berufs- und Le-benschancen.

Leistungen: 04.03.01.01 Volkshochschule





Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 04.03.01 Volkshochschule steigt leicht an. Es handelt sich hierbei um eine Kostensteigerung des Betriebskostenzuschusses in Höhe von 2.000 €. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 67.000 € wurden eingeplant für:




67.000531300: Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.




Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 04.03.01: Volkshochschule

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




29 Teilergebnis -62.630 € -65.100 € -67.000 € -68.340 € -69.710 € -71.100 €





Teilfinanzplan 04.03.01: Volkshochschule

Ergebnis 2014





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €







Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.03 Volksbildung Produkt: 04.03.02 Volksbücherei



Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Finanzielle Unterstützung der Bücherei


Ziele: Sicherstellung einer Bibliothekengrundversorgung für die Einwohner der Gemeinde Altenberge.

Leistungen: 04.03.02.01 Volksbücherei

Zielgruppen: Bürger




Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 04.03.02 Volksbücherei ist fast unverändert und beinhaltet die Zuschüsse an Volksbüchereien. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 1.350 € wurden eingeplant für:










50






Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 04.03.02: Volksbücherei

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




29 Teilergebnis -1.744 € -1.300 € -1.350 € -1.380 € -1.400 € -1.430 €





Teilfinanzplan 04.03.02: Volksbücherei

Ergebnis 2014





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €







Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.03 Volksbildung Produkt: 04.03.03 Sonstige Volksbildung



Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Sonstige Maßnahmen, die der Volksbildung dienen.


Ziele: Optimierung und Verbesserung des Programms zur Volks-bildung

Leistungen: 04.03.03.01 Förderung von Freizeitheime der Volksbildung 04.03.03.02 Förderung der Frauenbildung 04.03.03.03 Förderung der Seniorenbildung 04.03.03.04 Förderung sonst. Erwachsenenbildung

Zielgruppen: Einwohner Einwohner / Medien / Mitarbeiter / Gäste Bürger




Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 04.03.03 sonstige Volksbildung ist unverändert und beinhaltet die Zuschüsse zur sonstigen Volksbildung und Personalaufwendungen. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 1.860 € wurden eingeplant für:

Die Zuschüsse Kto. 531800 beinhalten:

Ev. Kirchengemeinde

300,-- €

Kath. Bildungswerk

1.000,-- €

Kath. Bildungswerk Hansell

200,-- €










50

10

10

10

10

20

1.500

10

20

60

70

50

40

c


















Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 04.03.03: Sonstige Volksbildung

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






152 € 250 € 270 € 270 € 270 € 270 €



21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




29 Teilergebnis -3.533 € -4.300 € -4.280 € -4.330 € -4.390 € -4.440 €





Teilfinanzplan 04.03.03: Sonstige Volksbildung

Ergebnis 2014





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €







Produktbereich 05: Soziale Hilfen

Produkte: 05.01.01: Grundversorgungen und Leistungen nach SGB XII 05.01.02: Grundsicherungsleistungen SGB II 05.01.03: Leistungen für Asylbewerber/Aussiedler 05.02.01: SGB VI -Sozialversicherungsmaßnahmen- 05.02.02: Förderung v. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege 05.02.03: Sonstige Sozialangelegenheiten


Jahresergebnis -911.043 € -871.160 € -861.815 € -904.900 € -948.600 € -993.130 €

Investitionssaldo -7.721 € -4.000 € -8.112.030 € 0 € 0 € 0 €












Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 05.01 Grundversorgung an natürlichen Personen Produkt: 05.01.01 Grundversorgungen und Leistungen nach SGB XII


Jahresergebnis -61 € 0 € -100 € -100 € -100 € -100 € Investitionssaldo 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Verantwortlich: Teriete, Theo Beschreibung: Sicherung des Lebensunterhaltes ab dem 65. Lebensjahr und bei dauerhafter Erwerbsminderung ab dem 18. Le-bensjahr für Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland durch Dienst-, Geld- und Sachleistungen. Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen außerhalb des SGB II sowie andere Hilfen, ob als Beihilfe oder Darlehen.

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch XII

Ziele: Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Ge-währung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch - .

Leistungen: 05.01.01.01 lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt 05.01.01.02 einm. Leistungen zum Lebensunterhalt an Empf. Lfd. Leistungen 05.01.01.03 einm. Leistungen zum Lebensunterhalt an sonst. Leistungsberechtigte

Zielgruppen: Einwohner Bürger




Kennzahlen

Vorbericht

Das Produkt 05.01.01 enthält nur eine Abschreibungsposition, die durch einen 50 %igen Son-derposten fast ausgeglichen wird.




Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 05.01.01: Grundversorgungen und Leistungen nach SGB XII

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019







0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





17 Ordentliche Aufwendungen 118 € 300 € 200 € 200 € 200 € 200 € 18 Ordentliches Ergebnis -61 € 0 € -100 € -100 € -100 € -100 € 19 Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

22 Ergebnis der laufenden Verwal-tungstätigkeit -61 € 0 € -100 € -100 € -100 € -100 €



25 Außerordentliches Ergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 26 Jahresergebnis -61 € 0 € -100 € -100 € -100 € -100 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


29 Teilergebnis -61 € 0 € -100 € -100 € -100 € -100 €





Teilfinanzplan 05.01.01: Grundversorgungen und Leistungen nach SGB XII

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 05.01 Grundversorgung an natürlichen Personen Produkt: 05.01.02 Grundsicherungsleistungen SGB II


Jahresergebnis -322.708 € -364.670 € -364.330 € -368.920 € -373.550 € -378.240 € Investitionssaldo -1.238 € 0 € -460 € 0 € 0 € 0 €

Verantwortlich: Teriete, Theo Beschreibung: Dienst-, Sach- und Geldleistungen für erwerbsfähige Hilfsbedürftige und Personen die mit ihnen in einer Be-darfsgemeinschaft leben. Eingliederungsleistungen (In-tegration von Arbeitssuchenden in den 1. Arbeitsmarkt, Konzeption von und Vermittlung in Qualifizierungs- und Unterstützungsmaßnahmen, Akquisition und Bereitstel-lung von im öffentlichen Interesse liegenden zusätzlichen Arbeiten), Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Regelleistungen, Mehrbedarfsleistungen, Leistungen für Unterkunft und Heizung), Verfolgung und Durchsetzung von Ansprüchen gegen Primärverpflichtete.

Auftragsgrundlage: SGB II


Leistungen: 05.01.02.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II 05.01.02.02 Kosten der Unterkunft 05.01.02.03 Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-haltes 05.01.02.04 Eingliederung von Arbeitssuchenden





Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 05.01.02 Grundsicherungsleistungen nach SGB II hat sich zum Ansatz 2015 kaum. Die Fallzahlen im SGB II Bereich bleiben identisch. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 333.970 € wurden eingeplant für:

Vom Kreis Steinfurt erhält die Gemeinde Altenberge eine Zuschuss für Verwaltungstätigkeiten in Höhe von 96.000 €. .







370

50

330

60

30

40

110

50

140

720

820

580

450

220

330.000





546100: Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbe














Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 05.01.02: Grundsicherungsleistungen SGB II

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019







7.566 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

07 Sonstige ordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 108.403 € 95.000 € 96.000 € 96.000 € 96.000 € 96.000 € 11 Personalaufwendungen 90.701 € 115.900 € 105.100 € 106.150 € 107.200 € 108.280 € 12 Versorgungsaufwendungen 5.736 € 14.900 € 20.800 € 21.010 € 21.220 € 21.430 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 759 € 980 € 990 € 990 € 1.010 € 1.010 €





21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


29 Teilergebnis -322.708 € -364.670 € -364.330 € -368.920 € -373.550 € -378.240 €





Teilfinanzplan 05.01.02: Grundsicherungsleistun-gen SGB II

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



1.238 € 0 € 460 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



31 Saldo aus Investitionstätig-keit -1.238 € 0 € -460 € 0 € 0 € 0 €



Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 05.01 Grundversorgung an natürlichen Personen Produkt: 05.01.03 Leistungen für Asylbewerber/Aussiedler


Jahresergebnis -510.642 € -452.690 € -409.520 € -446.990 € -485.070 € -523.850 € Investitionssaldo -6.483 € -4.000 € -8.111.420 € 0 € 0 € 0 €

Verantwortlich: Teriete, Theo Beschreibung: Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem AsylblG. Leistungen bei Krankheiten, Schwangerschaften und Geburten nach dem AsylblG. Sonstige Leistungen nach dem AsylblG. Geltendmachung von Kostenerstattungsan-sprüchen. Unterkünfte und Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler.

Auftragsgrundlage:


Leistungen: 05.01.03.01 Hilfe zum Lebensunterhalt -AsylbLG- 05.01.03.02 Unterkünfte und Einrichtungen für Asylbe-werber 05.01.03.03 Unterkünfte und Einrichtungen für Aussiedler

Zielgruppen: Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber




Kennzahlen

Vorbericht Zu diesem Produkt können momentan keine Aussagen getroffen werden. Das Defizit weicht kaum vom Ansatz 2015 ab. Die Gemeinde Altenberge hat den Erstattungsbetrag von 10.000 € pro Flüchtling nicht berücksichtigt. Zudem muss die Berechnung des Landes kritisch betrachtet werden, da für die Gemeinde mit einem Bestand von 138 Flüchtlingen zu Grunde gelegt wird. Der tatsächliche Bestand zum 01.01.2016 beträgt aber rd. 250 Flüchtlinge. Im Laufe des Jahres 2016 werden sich in diesem Bereich sicherlich noch Änderungen ergeben. Die Gemeinde hat die Erstattungen wie folgt berechnet:

Der Solidarfonds Krankenhilfe wurde wie folgt angesetzt:

Die Transferaufwendung für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden mit einer Steigerung von 289 % von 285.000 € auf 1.110.000 € angehoben. Die Kosten für die Unterbringung sind wie folgt veranschlagt:

Zudem steigen auch die Unterhaltungskosten (Energie, Wasser….), eine genauere Prognose kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben werden.










Erstattung pro Flüchtling 7.578,00 € Flüchtlinge z. 01.01.2016 250Erstattung Gesamt 1.894.500,00 €

Solidafonds Krankenhilfe 2.370,00 € Durchschnittliche Fälle 300Erstattung Gesamt 711.000,00 €

Etagenbetten 26.185,95 € Schränke 25.138,75 € Rollmatratzen 12.376,00 € Lattenroste 12.762,75 € Laken/Bettbezüge 2.707,25 € Bettwäsche 7.735,00 € Kühlschränke 17.659,60 € Waschmaschinen 19.242,30 € Herde 523,60 € Gesamt 124.331,20 €



Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 05.01 Grundversorgung an natürlichen Personen Produkt: 05.01.03 Leistungen für Asylbewerber/Aussiedler Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von. 1.053.570 € wurden eingeplant für:

Im investiven Bereich sind im Jahr 2016 Investitionen in Höhe von rd. 8 Mio. Euro geplant. Es handelt sich hierbei um Investitionen in die Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge. Zu diesem Zweck werden gesonderte Förderprogramme des Landes genutzt. Der somit geschaffene Wohn-raum kann auch für den sozialen Wohnungsbau genutzt werden. Die Alternative der Investitio-nen ist für die Gemeinde Altenberge günstiger als die Anmietung entsprechender Objekte bzw. die Anmietung von Objekten, die durch Bauträger erstellt und vermietet werden. Der Aufwand wäre hierbei größer als der Kapitaldienst des Invest. Gleichzeitig wird auch Anlagevermögen ge-schaffen. Weitere Ausführungen können dem Vorbericht entnommen werden.

12.500711.000159.44063.16010.03019.51013.2201.130

3201.120.000

124.340140

93.000430

2.2502.5701.7901.390

680

543102: Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften, Vordrucke, Informat543130: Aufwendungen für Fernmeldegebühren543900: sonstige Geschäftsaufwendungen

542200: Mieten für Gebäude und Wohnungen542300: Leasing von Hard- und Software543100: Aufwendungen für Porto und Versand543101: Aufwendungen für Büromaterial

533800: Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz533900: Sonstige soziale Leistungen541220: Aufwendungen für Reisekosten

524190: sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche524150: Aufwand für Abfallentsorgung

524100: Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)524120: Aufwand für Wasser/Abwasser524130: Aufwand für Reinigung524140: Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben

523400: Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltung521120: Aufwand für die Unterhaltung/Instandsetzung von Gebäuden





Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 05.01.03: Leistungen für Asylbewer-ber/Aussiedler

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019



03 Sonstige Transfererträge 54.379 € 45.000 € 211.000 € 211.000 € 211.000 € 211.000 €




78.617 € 80.000 € 1.894.500 € 1.894.500 € 1.894.500 € 1.894.500 €

07 Sonstige ordentliche Erträge 9.671 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 159.308 € 141.100 € 2.121.600 € 2.121.600 € 2.121.600 € 2.121.600 € 11 Personalaufwendungen 65.873 € 93.700 € 164.400 € 166.050 € 167.690 € 169.400 € 12 Versorgungsaufwendungen 18.056 € 1.700 € 2.400 € 2.420 € 2.450 € 2.470 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 180.985 € 165.630 € 990.310 € 1.000.200 € 1.010.200 € 1.020.320 €

14 Bilanzielle Abschreibungen 35.005 € 29.110 € 27.420 € 27.420 € 27.420 € 27.420 € 15 Transferaufwendungen 363.979 € 295.000 € 1.244.340 € 1.269.230 € 1.294.600 € 1.320.500 €


17 Ordentliche Aufwendungen 669.949 € 593.790 € 2.531.120 € 2.568.590 € 2.606.670 € 2.645.450 € 18 Ordentliches Ergebnis -510.642 € -452.690 € -409.520 € -446.990 € -485.070 € -523.850 € 19 Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


29 Teilergebnis -510.642 € -452.690 € -409.520 € -446.990 € -485.070 € -523.850 €





Teilfinanzplan 05.01.03: Leistungen für Asylbe-werber/Aussiedler

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 1.000.000 € 0 € 0 € 0 €

25 Auszahlungen für Baumaß-nahmen 0 € 0 € 7.000.000 € 0 € 0 € 0 €


6.483 € 4.000 € 111.420 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


30 Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit 6.483 € 4.000 € 8.111.420 € 0 € 0 € 0 €

31 Saldo aus Investitionstätig-keit -6.483 € -4.000 € -8.111.420 € 0 € 0 € 0 €




Teilfinanzplan – B – einzelne Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan oberhalb der Wertgren‐ze 033‐1002: Erwerb von Grundstücken für die Schaffung von Wohnraum für Flüchtl

Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019

18 Zuwendungen für Investitions‐maßnahmen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

19 Einzahlungen aus der Veräuße‐rung von Sachanlagen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

20 Einzahlungen aus der Veräuße‐rung von Finanzanlagen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

22 Sonstige Investitionseinzahlun‐gen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

23 Einzahlungen aus Investitions‐tätigkeit

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu‐den

0 € 0 € 1.000.000 € 0 € 0 € 0 €

25 Auszahlungen für Baumaßnah‐men

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever‐mögen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

29 Sonstige Investitionsauszahlun‐gen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

30 Auszahlungen aus Investitions‐tätigkeit

0 € 0 € 1.000.000 € 0 € 0 € 0 €

31 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 € 0 € ‐1.000.000 € 0 € 0 € 0 €

Teilfinanzplan oberhalb der Wertgren‐ze 091‐1006: Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge

Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019

18 Zuwendungen für Investitions‐maßnahmen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

19 Einzahlungen aus der Veräuße‐rung von Sachanlagen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

20 Einzahlungen aus der Veräuße‐rung von Finanzanlagen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

22 Sonstige Investitionseinzahlun‐gen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

23 Einzahlungen aus Investitions‐tätigkeit

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu‐den

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

25 Auszahlungen für Baumaßnah‐men

0 € 0 € 7.000.000 € 0 € 0 € 0 €

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever‐mögen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

29 Sonstige Investitionsauszahlun‐gen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

30 Auszahlungen aus Investitions‐tätigkeit

0 € 0 € 7.000.000 € 0 € 0 € 0 €

31 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 € 0 € ‐7.000.000 € 0 € 0 € 0 €



Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 05.02 sonstige Soziale Angelegenheiten Produkt: 05.02.01 SGB VI -Sozialversicherungsmaßnahmen-



Verantwortlich: Teriete, Theo Beschreibung: Fachliche Beratung und Hilfestellung zur Inanspruchnahme aller gesetzlich möglichen Leistungen. Z. B. Aufnahme und Weiterleitung von Rentenversicherungsanträgen sowie Kontenklärung von Versicherten.

Auftragsgrundlage: SGB VI

Ziele: Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe.

Leistungen: 05.02.01.01 Sozialversicherungsmaßnahmen 05.02.01.02 Rentenversicherungsangelegenheiten





Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 05.02.01 SGB VI-Sozialversicherungsmaßnahmen verdoppelt sich gegenüber dem Ansatz 2015. Der größte Anteil sind Personalaufwendungen, die entsprechend angepasst wurden. Stellenbewertung + Neuausrichtung. Die Sachkosten bleiben unverändert. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 200 € wurden eingeplant für:







20

10

20

10

10

10

10

10

10

30

30

20

10

















Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 05.02.01: SGB VI -Sozialversicherungsmaßnahmen-

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019







0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

07 Sonstige ordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11 Personalaufwendungen 56.762 € 27.400 € 58.400 € 58.990 € 59.560 € 60.180 € 12 Versorgungsaufwendungen 425 € 4.800 € 6.600 € 6.670 € 6.730 € 6.800 €



16 Sonstige ordentliche Aufwen-dungen 2.517 € 140 € 110 € 110 € 110 € 110 €



21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


29 Teilergebnis -60.054 € -32.730 € -65.840 € -66.500 € -67.130 € -67.820 €





Teilfinanzplan 05.02.01: SGB VI -Sozialversicherungsmaßnahmen-

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 140 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 05.02 sonstige Soziale Angelegenheiten Produkt: 05.02.02 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege



Verantwortlich: Teriete, Theo Beschreibung: Beratung und Förderung bei sozialen Projekten in der Gemeinde Altenberge. Unterstützung und Pflege des Er-fahrungsaustausches und der Zusammenarbeit der freien Träger untereinander und mit öffentlichen Dienststellen.

Auftragsgrundlage: Freiwillige Leistungen Ratsbeschlüsse

Ziele: Effizienter Einsatz der Mittel zur Schaffung eines Mehr-werts durch Förderung ehrenamtlichen Engagements im sozialen Bereich.

Leistungen: 05.02.02.01 Vereine der Altenbetreuung 05.02.02.02 Förderung von Vereinen der Erwachsenen-bildung 05.02.02.03 Förderung der Katholischen Frauengemein-schaft 05.02.02.04 Förderung von Vereinen der Behindertenbe-treuung 05.02.02.05 Förerung von allg. sozialen Vereinen

Zielgruppen: Vereine und Verbände




Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 05.02.02 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege ist fast unverändert zum Ansatz 2015 Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 14.215 € wurden eingeplant für:











Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 05.02.02: Förderung v. anderen Trä-gern der Wohlfahrtspflege

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019







0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €







21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


29 Teilergebnis -14.921 € -18.070 € -19.025 € -19.360 € -19.690 € -20.030 €





Teilfinanzplan 05.02.02: Förderung v. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 10 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 05.02 sonstige Soziale Angelegenheiten Produkt: 05.02.03 Sonstige Sozialangelegenheiten



Verantwortlich: Teriete, Theo Beschreibung: Das Produkt beinhaltet sonst. Soziale Angelegenheiten, u. a. Bearbeitung von staatlicher Wohnungsbauförderung sowie Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss.

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch


Leistungen: 05.02.03.01 Gewährung von Wohngeld 05.02.03.02 Leistungen Krankenversorgung 05.02.03.03 sonstige Sozialangelegenheiten





Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 05.02.03 Sonstige Sozialangelegenheiten ist unverändert ge-genüber dem Ansatz 2014. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 3.000 € wurden eingeplant für:




3.000523800: Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltung




Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 05.02.03: Sonstige Sozialangelegen-heiten

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019







0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €







21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


29 Teilergebnis -2.657 € -3.000 € -3.000 € -3.030 € -3.060 € -3.090 €





Teilfinanzplan 05.02.03: Sonstige Sozialangele-genheiten

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte: 06.01.01: Kinder- und Jugendbildung 06.01.02: Familienhilfe 06.02.01: Tageseinrichtungen für Kinder 06.03.01: Förderung v. Kindern außerhalb von Tageseinrichtungen


Jahresergebnis -343.628 € -355.430 € -417.230 € -425.350 € -433.600 € -442.050 €

Investitionssaldo 0 € 0 € -100 € 0 € 0 € 0 €












Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 06.01 Kinder- und Jugendarbeit Produkt: 06.01.01 Kinder- und Jugendbildung



Verantwortlich: Teriete, Theo Beschreibung: Zuschüsse Allg. Jugendhilfeangelegenheiten in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und Trägern der freien Jugendhilfe

Auftragsgrundlage: Kinder- und Jugendhilfegesetz Ratsbeschlüsse

Ziele: Ideelle und materielle Förderung von Jugendvereinen, Förderung der Jugendhilfe. Attraktive und sinnvolle Frei-zeitgestaltung für Kinder und Jugendliche.

Leistungen: 06.01.01.01 Förderung Kinder- und Jugenderholung 06.01.01.02 Förderung KOT-Heim 06.01.01.03 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche




Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 06.01.01 verschlechtert sich leicht gegenüber dem Ansatz des Jahres 2015. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 54.535 € wurden eingeplant für:








Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 06.01.01: Kinder- und Jugendbildung

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




29 Teilergebnis -45.409 € -51.535 € -54.535 € -55.630 € -56.740 € -57.880 €





Teilfinanzplan 06.01.01: Kinder- und Jugendbil-dung

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 06.01 Kinder- und Jugendarbeit Produkt: 06.01.02 Familienhilfe



Verantwortlich: Teriete, Theo Beschreibung: Verschiedene Hilfen, wie Zuschüsse zu Klassenfahrten und Tagesausflügen in Schule und Kindergärten. Hilfen für Gesellen auf Wanderschaft, Kostenübernahmen bei Feri-enfreizeiten u.a.

Auftragsgrundlage: Gesetze und Verordnungen Ratsbeschlüsse

Ziele: Bedürftigen Familien wird zur Teilnahme an bestimmten Ereignissen ein Zuschuss gewährt, dieser dient zur Famili-enentlastung und -unterstützung

Leistungen: 06.01.02.01 Zuschüsse Familienhilfe

Zielgruppen: Einwohner Bürger Familien mit Kindern von 0 - 6 Jahren Familien mit Kindern bis 14 Jahren Kinder und Jugendliche




Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 06.01.02 Familienhilfe ist unverändert dem Ansatz des Jahres 2015. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 5.250 € wurden eingeplant für:








Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 06.01.02: Familienhilfe

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




29 Teilergebnis -3.486 € -5.250 € -5.250 € -5.360 € -5.460 € -5.570 €





Teilfinanzplan 06.01.02: Familienhilfe

Ergebnis 2014





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €







Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkt: 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Verantwortlich: Teriete, Theo Beschreibung: Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tages-einrichtungen. Erheben von Kindergarteneltern- beiträgen für das Kreisjugendamt; Zuschussgewährung an nicht städtische Träger. Leistungen: 06.02.01.01 Unterstützung der Kindergärten und -krippen 06.02.01.02 Elternbeiträge 06.02.01.03 Unterstützung sonstiger Tageseinrichtungen

Auftragsgrundlage: Gesetz über Kindertageseinrichtungen -GTK- Kinder- Jugendhilfegesetz -KHJG- Ratsbeschlüsse Satzungen des Kreises

Ziele: Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder. Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie. Hilfestellung zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung. Ansprechende Angebote für die Alters-gruppe der 3-6 jährigen Kinder (Erfüllung Rechtsanspruches). Ausbau und Erweiterung der Betreuungsangebote für unter 3 jährige Kinder. Förderung der gemeinsamen Erziehung von behinderten und nicht-behinderten Kindern.

Zielgruppen: Familien mit Kindern von 0 - 6 Jahren




Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder verschlechtert sich ge-genüber dem Ansatz 2015 um rd. 60. €. Der Mehraufwand liegt in den allg. steigenden Be-triebskosten begründet. Zudem werden 2 provisorische Gruppen eingerichtet, die wiederum mit Mehraufwendungen von rd. 45.000 Euro zu Buche schlagen. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 311.360 € wurden eingeplant für:










1.000

320

310.000

40








Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 06.02.01: Tageseinrichtungen für Kin-der

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019





05 Privatrechtliche Leistungsent-gelte 0 € 0 € 36.200 € 36.200 € 36.200 € 36.200 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

07 Sonstige ordentliche Erträge 0 € 0 € 320 € 320 € 320 € 320 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 0 € 0 € 36.520 € 36.520 € 36.520 € 36.520 € 11 Personalaufwendungen 22.552 € 12.300 € 12.800 € 12.940 € 13.040 € 13.190 € 12 Versorgungsaufwendungen 0 € 1.700 € 2.400 € 2.420 € 2.450 € 2.470 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 € 0 € 1.320 € 1.330 € 1.350 € 1.360 €





21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


29 Teilergebnis -224.469 € -229.000 € -290.110 € -296.480 € -302.960 € -309.580 €





Teilfinanzplan 06.02.01: Tageseinrichtungen für Kinder

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 70 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 06.03.01 Förderung von Kindern außerhalb von Einrichtungen



Verantwortlich: Paus, Jochen Beschreibung: Planung, Errichtung, Unterhaltung, Kontrolle und Bewirt-schaftung von Spielplätzen Neugestaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Auftragsgrundlage: TÜV-Bestimmungen Techn. Prüfverordnungen Ratsbeschluss

Ziele: Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes, attraktive Freizeitgestaltung

Leistungen: 06.03.01.01 Betrieb von Kinderspielplätzen 06.03.01.02 Betrieb von Bolzplätzen

Zielgruppen: Familien mit Kindern bis 14 Jahren




Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 06.03.03 Förderung von Kindern außerhalb von Einrichtungen ist fast unverändert zum Ansatz 2014. Die Steigerung sind durch den Personalkostenanstieg be-gründet. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 23.405 € wurden eingeplant für:

Das Kto. 522100 beinhaltet die Unterhaltung und Instandsetzung der Spielplätze. Im Konto 524190 handelt es sich um Erbbauzinsen für die Spielplätze Am Wasserturm und Augus-tin-Wibbelt-Straße.







20.000

3.405524190: sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche





Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 06.03.01: Förderung v. Kindern au-ßerhalb von Tageseinrichtungen

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019







0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €







21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


29 Teilergebnis -70.264 € -69.645 € -67.335 € -67.880 € -68.440 € -69.020 €





Teilfinanzplan 06.03.01: Förderung v. Kindern außerhalb von Tageseinrichtungen

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 30 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






Produktbereich 07: Gesundheitsdienst

Produkte: 07.01.01: Gesundheitseinrichtungen


Jahresergebnis -136.938 € -116.780 € -116.780 € -116.880 € -116.970 € -117.070 €

Investitionssaldo 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €












Produktbereich: 07 Gesundheitsdienst Produktgruppe: 07.01 Gesundheitseinrichtungen Produkt: 07.01.01 Gesundheitseinrichtungen



Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Zuschüsse für das DRK und Krankenhaus

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse Verträge

Ziele: Ideelle und materielle Förderung von Gesundheitseinrich-tungen

Leistungen: 07.01.01.01 Gesundheitseinrichtungen 07.01.01.02 Krankenhaus




Produktbereich: 07 Gesundheitsdienst Produktgruppe: 07.01 Gesundheitseinrichtungen Produkt: 07.01.01 Gesundheitseinrichtungen

Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 07.01.01 Gesundheitseinrichtungen bleibt gegenüber dem An-satz 2015 unverändert und beinhaltet als größten Posten die Krankenhausinvestitionsumlage mitt 112.000 €.. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 116.780 € wurden eingeplant für:




4.780

112.000


539100: Sonstige Transferaufwendungen



Produktbereich: 07 Gesundheitsdienst Produktgruppe: 07.01 Gesundheitseinrichtungen (PG) Produkt: 07.01.01 Gesundheitseinrichtungen (P)

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 07.01.01: Gesundheitseinrichtungen

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




29 Teilergebnis -136.938 € -116.780 € -116.780 € -116.880 € -116.970 € -117.070 €



Produktbereich: 07 Gesundheitsdienst Produktgruppe: 07.01 Gesundheitseinrichtungen (PG) Produkt: 07.01.01 Gesundheitseinrichtungen (P)


Teilfinanzplan 07.01.01: Gesundheitseinrichtun-gen

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






Produktbereich 08: Sportförderung

Produkte: 08.01.01: Vereinsförderung 08.02.01: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen


Jahresergebnis -639.028 € -800.030 € -684.220 € -689.740 € -695.190 € -700.890 €




Anteil ordentl . Aufwand an ordentl .Aufwendungen aller Produktbereich 3,85% 4,45% 3,32% 3,32% 3,32% 3,32%









Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: 08.01 Vereinsförderung Produkt: 08.01.01 Vereinsförderung



Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Pflege und Förderung des Vereins- und Breitensport


Ziele: Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes, ideelle und materielle Förderung des organisierten Vereinssports

Leistungen: 08.01.01.01 Förderung Schwimmsportverein 08.01.01.02 Förderung Pferdesport 08.01.01.03 Förderung Schachverein 08.01.01.04 Förderung Bogenschießsport 08.01.01.05 Förderung TuS Altenberge e. V. 08.01.01.06 Förderung Tennis 08.01.01.07 Förderung Tanzsport

Zielgruppen: Einwohner, Vereine und Verbände




Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 08.01.01 Vereinsförderung bleibt fast unverändert gegenüber den Vorjahren und beinhaltet die Zuschüsse an Sportvereine, die seitens des Rates festgelegt worden sind. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 29.000 € wurden eingeplant für:








Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 08.01.01: Vereinsförderung

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019


02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €










20 Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

29 Teilergebnis -28.499 € -26.000 € -29.000 € -29.580 € -30.170 € -30.780 €





Teilfinanzplan 08.01.01: Vereinsförderung

Ergebnis 2014





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €







Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: 08.02 Sportstätten und Bäder Produkt: 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen



Verantwortlich: Paus, Jochen Beschreibung: Versorgung der Bevölkerung mit Sportanlagen (Sport-plätze, Sporthallen, Lehrschwimmbecken) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports. Unterhaltung, Bewirtschaftung und Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sporthallen, Sportaußenanalagen und Hallenbad.

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse vertragliche Vereinbarungen Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW

Ziele: Förderung und Sicherstellung des Schul-, Vereins- und Breitensport. Sicherstellung eines umfassenden Sportan-gebotes.

Leistungen: 08.02.01.01 Bereitstellung für Vereinsport 08.02.01.02 Bereitstellung für Schulsport 08.02.01.03 Bereitstellung für Breitensport 08.02.01.04 Bereitstellung Sonstige 08.02.01.10 Betrieb für Vereinsport 08.02.01.11 Betrieb für Schulsport 08.02.01.12 Betrieb für Breitensport 08.02.01.13 Betrieb Sonstige

Zielgruppen: Einwohner Einwohner, Vereine und Verbände




Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen verbessert sich gegenüber dem Ansatz 2015 um rd. 115.000 €. Im Rahmen der AfA kommt es zu Einsparun-gen in Höhe von rd. 15.000 €. Die größte Einsparung erfolgt im Rahmen der Unterhaltung von Ge-bäuden. Hier waren im Jahr 2015 deutlich höhere Instandsetzungsaufwendungen (incl. LED-Beleuchtung). Im Jahr 2016 sind nur geringfügige Instandsetzungsmaßnahmen eingeplant. Abzuwarten bleibt der Aufwand der kleinen Turnhalle, da dieser sicherlich auf Grund der Flüchtlings-problematik (Unterkunft) steigen wird. Diese Werte werden aber nicht im Produktbereich 08 veran-schlagt. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von rd. 281.380 € wurden eingeplant für:







48.500

3.000

14.500

85.000

45.240

30.230

31.520

5.740

1.270

12.630

660

40

500

60

310

350

240

890

700



521130: Aufwand für die Unterhaltung/Instandsetzung von technischen Anlage





523800: Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltung















Für die Sporthallen und dem Hallenbad werden folgende Sach- und Dienstleistungen veranschlagt:

In der Investitionsplanung sind nur einige Ersatzinvestitionen veranschlagt worden.

Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) Grüner Weg 4.000,00 €

Gooiker Platz 7.000,00 €

Hallenbad 34.000,00 € 45.000,00 €

Aufwand für Wasser/Abwasser Grüner Weg 1.300,00 €


Hallenbad 21.500,00 € 27.300,00 €

Aufwand für Reinigung Grüner Weg 10.500,00 €


Hallenbad 9.700,00 € 31.300,00 €

Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben Grüner Weg 1.200,00 €


Hallenbad 2.300,00 € 5 .700,00 €

Aufwand für Abfallentsorgung Grüner Weg 300,00 €

Gooiker Platz 150,00 €

Hallenbad 300,00 € 750,00 €

sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grüner Weg 600,00 €

Gooiker Platz 500,00 €

Hallenbad 11.620,00 € 12.720,00 €




Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 08.02.01: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019




04 Öffentlich-Rechtliche Leistungs-entgelte 52.136 € 29.000 € 29.000 € 29.000 € 29.000 € 29.000 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

07 Sonstige ordentliche Erträge 6.498 € 0 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 156.829 € 111.500 € 115.900 € 115.900 € 115.900 € 115.900 € 11 Personalaufwendungen 185.374 € 205.600 € 208.200 € 210.310 € 212.390 € 214.530 € 12 Versorgungsaufwendungen 2.337 € 300 € 0 € 0 € 0 € 0 €






21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


29 Teilergebnis -610.529 € -774.030 € -655.220 € -660.160 € -665.020 € -670.110 €





Teilfinanzplan 08.02.01: Bereitstellung und Be-trieb von Sportanlagen

Ergebnis 2014



500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

25 Auszahlungen für Baumaß-nahmen 2.453 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


6.705 € 8.440 € 6.240 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






Produktbereich 09: Gestaltung der Umwelt

Produkte: 09.01.01: Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen


Jahresergebnis -190.034 € -313.840 € -417.500 € -421.700 € -425.890 € -430.180 €

Investitionssaldo -1.283 € -685 € -40 € 0 € 0 € 0 €












Produktbereich: 09 Gestaltung der Umwelt Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt: 09.01.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen


Jahresergebnis -190.034 € -313.840 € -417.500 € -421.700 € -425.890 € -430.180 € Investitionssaldo -1.283 € -665 € -40 € 0 € 0 € 0 €

Verantwortlich: Paus, Jochen Beschreibung: Planung zur Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Bauentwicklung Grundstücksneuordnung. Umfassende Ermittlung der städtebaulichen Entwicklung. Vorbereitung der künftigen Bodennutzungen und der planungsrechtli-chen Absicherung/Vorgaben für die verbindliche Bauleit-planung. Alle Planungen auf der Ebene des Flächennut-zungsplanes sowie der Bebauungspläne und der sonstigen Satzungen. Beteiligung bei der Umsetzung der Planungen. Leistungen: 09.01.01.01 Allg. Aufgaben der Ortsplanung und Mitwir-kung in der Regionalplanung 09.01.01.02 Bauleitpläne etc. 09.01.01.03 Lärmschutzgutachten 09.01.01.04 Stadtpläne und -karten 09.01.01.05 Vermessung 09.01.01.06 Kataster 09.01.01.07 Vorbereitung von Sanierungsarbeiten 09.01.01.08 Ortssanierung 09.01.01.09 Geographisches Informationssystem 09.01.01.10 sonstige Statistik zur Planung und Entwick-lung

Auftragsgrundlage: BauGB Landesplanungsgesetz Ratsbeschlüsse

Ziele: Ausweisung von Wohn-, Gewerbe- und sonstigen Flächen Schutz und Erhalt natürlicher Lebensgrundlagen Rechtssicherheit Sozial gerechte Bodennutzung Behebung städtebaulicher Mängel Sicherung gleichwertiger Lebensgrundlagen Erreichung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung gem. §§ 1 ff. BauGB Zielgruppen: Einwohner




Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 09.01.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen verschlechtert sich um rd. 100.000 €. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von rd. 236.710 € wurden eingeplant für:

Das Konto 529120 beinhaltet Planungsleistungen u. a. für:

Planung/Gutachten Windenergie (geschätzt) Planungen im Zusammenhang mit dem IHK Planung Kümper V Planung neues Wohngebiet (Potenzialfläche Nr. 5)

Im Kto. 542900 werden u.a. Aufwendungen für den Bezug v. Geodaten für das GIS-System prog-nostiziert. Der Anteil der Personalkosten „Stadtregion“ wird u. a. im Kto. 543900 veranschlagt.







1.980

220

1.760

310

110

210

800

198.900

2.930

770

7.500

4.020

4.600

3.210

2.490

2.000

4.900



529120: Aufwendungen für Planungsleistungen


















Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 09.01.01: Planungs- und Entwick-lungsmaßnahmen

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019







22.072 € 3.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €

07 Sonstige ordentliche Erträge 6.536 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 31.486 € 4.700 € 2.150 € 2.150 € 2.150 € 2.150 € 11 Personalaufwendungen 143.152 € 148.100 € 160.800 € 162.430 € 164.030 € 165.680 € 12 Versorgungsaufwendungen 17.844 € 16.100 € 20.300 € 20.500 € 20.710 € 20.920 €






21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


29 Teilergebnis -190.034 € -313.840 € -417.500 € -421.700 € -425.890 € -430.180 €





Teilfinanzplan 09.01.01: Planungs- und Entwick-lungsmaßnahmen

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



1.283 € 665 € 40 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



31 Saldo aus Investitionstätig-keit -1.283 € -665 € -40 € 0 € 0 € 0 €



Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

Produkte: 10.01.01: Maßnahmen der Bau- und Grundstücksordnung 10.01.02: Denkmalschutz und Denkmalpflege 10.02.01: Wohnbau- und Wohnraumförderung


Jahresergebnis -52.532 € -30.560 € -26.860 € -27.080 € -27.340 € -27.560 €

Investitionssaldo 1.415 € -1.800 € -520 € -100 € -100 € -100 €



Antei l ordentl . Aufwand an ordentl.Aufwendungen al ler Produktbereich 0,28% 0,16% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12%









Produktbereich 10: Bauen und Wohnen Produktgruppe 10.01: Bauen und Wohnen Produkt 10.01.01: Maßnahmen der Bau- und Grundstücksordnung


Jahresergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Investitionssaldo 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Verantwortlich: Paus, Jochen Beschreibung: Beratung und Unterstützung von Bauherren, Architekten und Bürger in allen bauordnungs-, bauplanungs- und denkmalrechtlichen Fragen. Gerade die intensive Beratung wird einen wesentlichen Anteil der Arbeitszeit der einzel-nen Mitarbeiter einnehmen. Hierdurch werden Probleme frühzeitig erkannt und können noch ohne größeren fi-nanziellen und zeitlichen Aufwand für den Bauherren abgeändert werden. Ein ordnungsbehördliches Einschrei-ten kann hierdurch meist vermieden werden.

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverord-nung u.a., Ortsrecht

Ziele: Sicherstellung der Planungs- und Investitionssicherheit durch umfassendes Know-how. Sicherung der planungshoheitlichen Interessen der Ge-meinde.

Leistungen: 10.01.01.01 Bauvoranfragen 10.01.01.02 Bauanträge 10.01.01.10 Überwachung von Neubauten 10.01.01.11 Überwachung von Erweiterungs- und Um-bauten 10.01.01.12 sonst. Maßnahmen der Bauaufsicht 10.01.01.20 Überwachung von Abbrucharbeiten

Zielgruppen: Bürger



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 10.01 Bauen und Wohnen Produkt: 10.01.02 Denkmalschutz


Jahresergebnis -52.677 € -25.260 € -21.460 € -21.630 € -21.830 € -22.000 € Investitionssaldo -251 € -1.800 € -520 € -100 € -100 € -100 €

Verantwortlich: Paus, Jochen Beschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalbehörde zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von Denkmälern.

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz NRW Ratsbeschlüsse

Ziele:

Leistungen: 10.01.02.01 Genehmigungen (Denkmalschutz) 10.01.02.02 Denkmalförderung 10.01.02.03 Leistungen f. Gebäude mit historischen Wert

Zielgruppen: öffentl. bzw. private EigentümerInnen von Bau-, Boden- und sonstigen Denkmälern




Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 10.01.02 Denkmalschutz verbessert sich leicht gegenüber dem Ansatz 2015. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 13.140 € wurden eingeplant für:










3.000

2.000

3.000

420

4.200

420

100






521190: Aufwand für die Unterhaltung/Instandsetzung -Sonstiges-





Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 10.01.02: Denkmalschutz und Denk-malpflege

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019







0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

07 Sonstige ordentliche Erträge 150 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 4.420 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 11 Personalaufwendungen 4.602 € 4.900 € 5.200 € 5.250 € 5.310 € 5.350 € 12 Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


14 Bilanzielle Abschreibungen 6.074 € 6.710 € 6.120 € 6.120 € 6.120 € 6.120 € 15 Transferaufwendungen 40.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


29 Teilergebnis -52.677 € -25.260 € -21.460 € -21.630 € -21.830 € -22.000 €





Teilfinanzplan 10.01.02: Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



251 € 1.800 € 520 € 100 € 100 € 100 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


30 Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit 251 € 1.800 € 520 € 100 € 100 € 100 €

31 Saldo aus Investitionstätig-keit -251 € -1.800 € -520 € -100 € -100 € -100 €



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 10.02 Wohnungsbauförderung Produkt: 10.02.01 Wohnberechtigungsscheine, Wohnungsbau

Produktdetails


Jahresergebnis 145 € -5.300 € -5.400 € -5.450 € -5.510 € -5.560 € Investitionssaldo 1.666 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Verantwortlich: Teriete, Theo Beschreibung: Objekt- und subjektbezogene Förderung von Wohnraum Anspruchsberechtigte erhalten Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG). Eine weitere zentrale Aufgabe ist die Beobachtung des Wohnungsmarktes, eine Versor-gung der berechtigten Personenkreise mit Wohnraum (WoFG), die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen (WBS) sowie eine Ermittlung und der Einkommensverhält-nisse im Rahmen des Gesetzes zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW). Der Bereich koordiniert gesetzliche Pflichtaufgaben nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG) NRW mit zusätzli-chen gemeindlichen Angeboten zur präventiven Woh-nungsnotfallhilfe. Dies soll in enger Kooperation mit an-deren Fachabteilungen und der Wohnungswirtschaft rea-lisiert werden.

Auftragsgrundlage: Wohngeldgesetz SGB I SGB X

Ziele: Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familienge-rechten Wohnens. Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Ge-währung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch - .

Leistungen: 10.02.01.01 Wohnraumsicherung 10.02.01.02 Wohnraumversorgung 10.02.01.10 Wohngeld 10.02.01.11 Wohnraumberechtigungsscheine

Zielgruppen: Antragstelle u. Ratsuchende




Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 10.02.01 Wohnberechtigungsscheine verändert sich kaum ge-genüber dem Ansatz 2015 und enthält nur anteilige Personalaufwendungen.







Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 10.02.01: Wohnbau- und Wohnraum-förderung

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019







0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





17 Ordentliche Aufwendungen 0 € 5.300 € 5.400 € 5.450 € 5.510 € 5.560 € 18 Ordentliches Ergebnis 0 € -5.300 € -5.400 € -5.450 € -5.510 € -5.560 € 19 Finanzerträge 145 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


21 Finanzergebnis 145 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

22 Ergebnis der laufenden Verwal-tungstätigkeit 145 € -5.300 € -5.400 € -5.450 € -5.510 € -5.560 €



25 Außerordentliches Ergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 26 Jahresergebnis 145 € -5.300 € -5.400 € -5.450 € -5.510 € -5.560 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


29 Teilergebnis 145 € -5.300 € -5.400 € -5.450 € -5.510 € -5.560 €





Teilfinanzplan 10.02.01: Wohnbau- und Wohn-raumförderung

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


22 Sonstige Investitionseinzah-lungen 1.666 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

23 Einzahlungen aus Investiti-onstätigkeit 1.666 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



31 Saldo aus Investitionstätig-keit 1.666 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

Produkte: 11.01.01: Abfallbeseitigung,-verwertung und -vermeidung 11.02.01: Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen


Jahresergebnis 731.581 € 638.830 € 836.865 € 822.210 € 807.470 € 792.570 €

Investitionssaldo -323.958 € -1.651.855 € -3.354.830 € -932.000 € 0 € 0 €






Deckung ordentl . Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produktbereichs 136,10% 131,66% 138,45% 137,53% 136,61% 135,69%



Ergebnis pro Einwohner (10.304) 72,86 € 62,00 € 80,08 € 78,67 € 77,26 € 75,84 €



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft Produkt: 11.01.01 Abfallbeseitigung, -verwertung und -vermeidung


Jahresergebnis -27.543 € 6.100 € 31.940 € 26.490 € 21.020 € 15.460 € Investitionssaldo 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Organisation der Sammlung, der Verwertung und des Transports von Abfällen und Wertstoffen. Leistungen: 11.01.01.01 Leistungen Papiermüll 11.01.01.02 Leistungen Biomüll 11.01.01.03 Leistungen Wertstoffmüll (gelber Sack) 11.01.01.04 Leistungen Restmüll 11.01.01.10 Mülldeponien 11.01.01.11 Müllverwertungs- und Müllbeseitigungsun-ternehmen 11.01.01.20 Tierkörperbeseitigung

Auftragsgrundlage: Kreislaufswirtschafts- und AbfallG Abfallentsorgungssatzungen des Kreises und der Ge-meinde Verträge Beschlüsse

Ziele: Vermeidung, Verwertung und Trennung von Abfällen. Senkung des jährlichen Abfallaufkommens. Terminge-rechte und kostengünstige Abfuhr. Hohe Zufriedenheit der Bürger bezüglich Information und Beratung zum Thema Abfall.

Zielgruppen: Einwohner Gebührenpflichte, GrundstückeigentümerInne, Abfallver-ursacher




Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 11.01.01 Abfallbeseitigung hat ein positives Ergebnis von 31.940 €. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von rd. 496.110 € wurden eingeplant für:

Die Werte sind im Rahmen der Gebührenbedarfsrechnung ermittelt worden. Eingerechnet wurde in den Gebührenbedarf auch ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebüh-renausgleich. Der Sonderposten wurde aus den erzielten Ist-Überschüssen der Vergangenheit gebildet und muss nach mind. 3 Jahren zu Gunsten der Bedarfsrechnung aufgelöst werden, wenn er nicht vorher zu einem Verlustausgleich genutzt werden kann. Er wird im Rahmen der Nach-kalkulation ermittelt. Die maßgeblichen Erträge sind die Benutzungsgebühren in Höhe von 470.000 €, der Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens zum Gebührenausgleich in Höhe von 40.000 € und Kostener-stattung für Altpapier und Containererstattungen in Höhe von 64.500 €. Die maßgeblichen Aufwänden sind die Personalkosten 47.200 € und die Aufwendungen (Fremd-leistung) für die Abfallentsorgung in Höhe von 496.110 €. Genauere Informationen ergeben sich aus der Gebührenbedarfsrechnung.




494.110

2.000

542400: Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Abf





Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 11.01.01: Abfallbeseiti-gung,-verwertung und -vermeidung

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019







71.908 € 58.220 € 64.500 € 64.500 € 64.500 € 64.500 €

07 Sonstige ordentliche Erträge 7 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 565.524 € 568.970 € 575.250 € 575.250 € 575.250 € 575.250 € 11 Personalaufwendungen 24.978 € 46.400 € 47.200 € 47.680 € 48.140 € 48.640 € 12 Versorgungsaufwendungen 4.886 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.609 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



17 Ordentliche Aufwendungen 593.067 € 552.590 € 543.310 € 548.760 € 554.230 € 559.790 € 18 Ordentliches Ergebnis -27.543 € 16.380 € 31.940 € 26.490 € 21.020 € 15.460 € 19 Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

22 Ergebnis der laufenden Verwal-tungstätigkeit -27.543 € 16.380 € 31.940 € 26.490 € 21.020 € 15.460 €



25 Außerordentliches Ergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 26 Jahresergebnis -27.543 € 16.380 € 31.940 € 26.490 € 21.020 € 15.460 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 10.280 € 0 € 0 € 0 € 0 €

29 Teilergebnis -27.543 € 6.100 € 31.940 € 26.490 € 21.020 € 15.460 €





Teilfinanzplan 11.01.01: Abfallbeseiti-gung,-verwertung und -vermeidung

Ergebnis 2014




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung, -behandlung (PG) Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung, -behandlung


Jahresergebnis 759.124 € 622.450 € 804.925 € 795.720 € 786.450 € 777.110 € Investitionssaldo -323.958 € -1.651.855 € -3.354.830 € -932.000 € 0 € 0 €

Verantwortlich: Paus, Jochen Beschreibung: Neu-, Aus- und Umbau, Sanierung von Abwasserbeseiti-gungsanlagen, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Abwasserbeseiti-gungsanlagen. Leistungen: 11.02.01.01 Planung gemeindliche Kläranlage 11.02.01.02 Bau gemeindliche Kläranlage 11.02.01.03 Betreiben gemeindliche Kläranlage 11.02.01.10 Planung Pumpwerke 11.02.01.11 Bau Pumpwerke 11.02.01.12 Betreiben Pumpwerke 11.02.01.20 Planung Regenüberlauf- und Rückhaltebecken 11.02.01.21 Bau Regenüberlauf- und Rückhaltebecken 11.02.01.22 Betreiben Regenüberlauf- und Rückhaltebe-cken 11.02.01.30 Planung Kanal 11.02.01.31 Bau Kanal 11.02.01.32 Betreiben Kanal 11.02.01.40 private Kleinkläranlagen 11.02.01.50 Fäkalschlambeseitigung

Auftragsgrundlage: Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz SüV-kan; SüV-kom Ortssatzungen, Dienst- Betriebsanweisungen

Ziele: Schadlose und umweltverträgliche Entsorgung des Schmutz- und Regenwassers. Kanalsanierung entsprechend Kanalbestandsuntersuchung. Zielgruppen: Einwohner, GrundstückseigentümerInnen, Gebühren-pflichtige




Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 11.02.01 Abwasserbeseitigung weist einen positiven Saldo in Höhe von 804.925 € aus. Die Zahlen basieren auf der entsprechenden Gebührenbedarfsrechnung und sind dort genau erläutert. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von rd. 593.905 € wurden eingeplant für:

Das Kto. 521.130 Unterhaltung und Instandsetzung von technischen Anlagen steigt um 150.000 €. Folgende Maßnahmen sind hier berücksichtigt. (im Rahmen ABK):

Reparaturen, Eisen III, Sieb- u.Rechenrückstände, Analysen Unterhaltung der Pumpstationen RKB u. RRB (Entschlammungen) Sanierung Kanalschäden Erstellung + Sanierung Hausanschlüsse Kanalsanierung "Hanseller Straße/Königstraße"

Lt. NKF handelt es sich bei den Maßnahmen um Instandsetzungsaufwand und nicht um Investi-tionen.










230.000

140.000

5.000

500

4.000

300

4.000

635

2.750

10.900

2.600

800

1.770

4.650

186.000







521130: Aufwand für die Unterhaltung/Instandsetzung von technischen Anlage











Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung, -behandlung (PG) Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung, -behandlung Bei der Abwasserbeseitigung handelt es sich um eine kostenrechnerische Einheit, die im Ergebnis mit Null abschließen muss. Sollte ein positives Ergebnis erzielt werden, muss diese Mehreinnahme in eine Rücklage verbucht werden und zu einem späteren in die Gebührenbedarfsrechnung mit einfließen. Bei der Gebührenbedarfsrechnung sind die Kosten = Erträgen, trotzdem kann es zum Haushalts-plan zu Abweichungen kommen, da in der Bedarfsrechnung mit andern Parametern kalkuliert wird. Die Abschreibung wird nach dem Wiederbeschaffungszeitwert berechnet und ist somit höher als die AfA der Buchhaltung (NKF = Zeitwert). Zudem fließt in die Gebührenbedarfsrech-nung eine kalkulatorische Verzinsung mit ein, die in der Buchhaltung nicht ausgewiesen wird. Der kalk. Zins darf mit bis zu 7 % angesetzt werden. Die Gemeinde Altenberge verzinst das An-lagevermögen der Abwasserbeseitigung mit 3 %. Nach diesen Parametern lässt sich das Ergebnis der Haushaltsplanung auf Null herunterrechnen. Die folgende Aufstellung zeigt die Berechnung:

Im Finanzplan der Abwasserbeseitigung sind die Investitionen dargestellt. Die prognostizierte Steigerung ergibt sich auch der Kläranlageninvestition. Die einzelnen Investitionen könnendem Teilfinanzplan –B- entnommen werden.

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Nachrichtlich: Ergebnis zum Saldo der Gebührenkalkulation

Ertrag30 - Anteil Kosten Staßenentwässerung (interne Leistungsbeziehung) 0,00 €

31 - Diff. Zuweisungen 7.511,29 €

32 + Erträge aus der Auflösung SoPo 487.100,00 €

33 = Saldo der Gebührenkalkulation 494.611,29 €

Aufwand34 - Verwaltungskostenbeitrag -57.980,00 €

35 - Differenz zwischen kalkulatorischen u. effektivern Zinsen -66.838,00 €

36 - Kalkulatoische Verzinsung (3 %) -216.195,71 €

36.1 -/+ sonstige Abweichungen zw. Gebührenkalulation und Teilergebnisplan(keine Berücksichtigung i. d. Kalkulation)

30.700,00 €

37 = Saldo der Gebührenkalkulation -310.313,71 €

Gesamt38 - Ertrag (Mehrung) 494.611,29 €39 + Aufwand (Minderung) -310.313,71 €

40 = Saldo der Gebührenkalkulation 804.925,00 €




Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 11.02.01: Bau und Betrieb von Abwas-serbeseitigungsanlagen

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019




04 Öffentlich-Rechtliche Leistungs-entgelte 1.968.213 € 2.071.700 € 2.222.400 € 2.222.400 € 2.222.400 € 2.222.400 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

07 Sonstige ordentliche Erträge 8.034 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 2.192.427 € 2.087.800 € 2.437.900 € 2.437.900 € 2.437.900 € 2.437.900 € 11 Personalaufwendungen 234.667 € 264.000 € 284.900 € 287.760 € 290.640 € 293.540 € 12 Versorgungsaufwendungen 8.710 € 22.500 € 28.400 € 28.680 € 28.970 € 29.260 €




17 Ordentliche Aufwendungen 1.433.303 € 1.465.350 € 1.632.975 € 1.642.180 € 1.651.450 € 1.660.790 € 18 Ordentliches Ergebnis 759.124 € 622.450 € 804.925 € 795.720 € 786.450 € 777.110 € 19 Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

22 Ergebnis der laufenden Verwal-tungstätigkeit 759.124 € 622.450 € 804.925 € 795.720 € 786.450 € 777.110 €



25 Außerordentliches Ergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 26 Jahresergebnis 759.124 € 622.450 € 804.925 € 795.720 € 786.450 € 777.110 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


29 Teilergebnis 759.124 € 622.450 € 804.925 € 795.720 € 786.450 € 777.110 €





Teilfinanzplan 11.02.01: Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen

Ergebnis 2014



0 € 139.320 € 387.840 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 401.701 € 93.625 € 100.400 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

25 Auszahlungen für Baumaß-nahmen 725.000 € 1.881.000 € 3.824.000 € 932.000 € 0 € 0 €


660 € 3.800 € 19.070 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


30 Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit 725.660 € 1.884.800 € 3.843.070 € 932.000 € 0 € 0 €

31 Saldo aus Investitionstätig-keit -323.958 € -1.651.855 € -3.354.830 € -932.000 € 0 € 0 €




Teilfinanzplan – B – einzelne Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan oberhalb der Wert-grenze 091-1204: Erneuerung Kanal Lin-denstraße/ Laerstraße

Ergebnis 2014





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 415.000 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



30 Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit 0 € 0 € 415.000 € 0 € 0 € 0 €

31 Saldo aus Investitionstätig-keit 0 € 0 € -415.000 € 0 € 0 € 0 €

Teilfinanzplan oberhalb der Wert-grenze 700-35180: Kanalanschlussbeiträge Gewerbegebiet Kümper IV

Ergebnis

2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Einzahlungen aus der Ver-äußerung von Sachanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Einzahlungen aus der Ver-äußerung von Finanzanla-gen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 41.709 € 82.000 € 95.400 € 0 € 0 € 0 €

Sonstige Investitionseinzah-lungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Einzahlungen aus Investiti-onstätigkeit 41.709 € 82.000 € 95.400 € 0 € 0 € 0 €

Auszahlungen für den Er-werb von Grundstücken und Gebäuden

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Auszahlungen für Baumaß-nahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Auszahlungen für den Er-werb von beweglichem An-lagevermögen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Auszahlungen für den Er-werb von Finanzanlagen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Auszahlungen von aktivier-baren Zuwendungen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Sonstige Investitionsauszah-lungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Saldo aus Investitionstätig-keit 41.709 € 82.000 € 95.400 € 0 € 0 € 0 €




Teilfinanzplan – B – einzelne Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan oberhalb der Wert-grenze 700-9410: Erweiterung der Klär-anlage

Ergebnis 2014


18 Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen 0 € 139.320 € 387.840 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 139.320 € 387.840 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


47.921 € 1.400.000 € 3.134.000 € 932.000 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



30 Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit 47.921 € 1.400.000 € 3.134.000 € 932.000 € 0 € 0 €

31 Saldo aus Investitionstätig-keit -47.921 € -1.260.680 € -2.746.160 € -932.000 € 0 € 0 €

Teilfinanzplan oberhalb der Wert-grenze 700-9421: Erschließung Innerörtli-che Entlastungsstraße

Ergebnis 2014




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

25 Auszahlungen für Baumaß-nahmen 70.664 € 0 € 250.000 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


70.664 € 0 € 250.000 € 0 € 0 € 0 €

31 Saldo aus Investitionstätig-keit -70.664 € 0 € -250.000 € 0 € 0 € 0 €





Teilfinanzplan oberhalb der Wert-grenze 700-9614: Erschließung Kümper IV

Ergebnis 2014





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


26.676 € 20.000 € 15.000 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €







Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkte: 12.01.01: Planung öffentlichen Verkehrsflächen, -anlagen 12.01.02: Bau von öffentlichen Verkehrsflächen, -anlagen 12.01.03: Betreiben von öffentlichen Verkehrsflächen, -anlagen 12.02.01: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)


Jahresergebnis -1.346.465 € -1.217.330 € -1.356.165 € -1.363.830 € -1.371.640 € -1.379.510 €




Antei l ordentl . Aufwand an ordentl.Aufwendungen al ler Produktbereich 9,11% 8,58% 7,82% 7,80% 7,77% 7,75%









Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen Produkt: 12.01.01 Planung



Verantwortlich: Paus, Jochen Beschreibung: Schaffung der Planungsvoraussetzungen/Durchführung der Planung. Fertigstellung der Rahmenbedingungen Planungsvorbereitung Linienfindung Planfeststellung Ausführungsplanung

Auftragsgrundlage: Straßen- und Wegegesetz NRW Bedarfsplan Land § 5 StWG NRW

Ziele: Bereitstellung von Straßen

Leistungen: 12.01.01.01 Planung Gemeindestraßen 12.01.01.02 Planung Kreisstraßen 12.01.01.03 Planung Landesstraßen 12.01.01.04 Planung von Plätzen 12.01.01.05 Planung von Wegen 12.01.01.06 Planung Straßenbeleuchtung Gemeindestra-ßen 12.01.01.07 Planung Straßenbeleuchtung Kreisstraßen 12.01.01.08 Planung Straßenbeleuchtung Landstraßen





Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 12.01.01 Planung von Straßen entspricht ungefähr dem Ansatz 2015. Größtenteils bestehen die Aufwendungen aus Personalkosten. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 2.660 € wurden eingeplant für:







200

30

190

40

20

30

90

300

90

430

490

350

270

130


















Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 12.01.01: Planung öffentlichen Ver-kehrsflächen, -anlagen

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019







0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €







21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


29 Teilergebnis -32.457 € -36.470 € -38.630 € -38.990 € -39.400 € -39.790 €





Teilfinanzplan 12.01.01: Planung öffentlichen Verkehrsflächen, -anlagen

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 170 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen Produkt: 12.01.02 Bau



Verantwortlich: Paus, Jochen Beschreibung: Durchführung und Betreuung von Baumaßnahmen für Verkehrsinfrastrukturobjekten in allen Projektphasen nach der Baurechtserlangung (nur werterhöhende Maßnahmen. Hierzu zählen: Ausführungsplanung, Ausschreibungen, Vergabe, Abrechnung, Bauüberwachung, Nachtragsbear-beitung, Dokumentation und Gewährleistung.

Auftragsgrundlage: Straßen- und Wegegesetz NRW Bedarfsplan Land § 5 StWG NRW

Ziele: Bauarbeiten zur Bereitstellung von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanla-gen.

Leistungen: 12.01.02.01 Bau Gemeindestraßen 12.01.02.02 Bau Kreisstraßen 12.01.02.03 Bau Landesstraßen 12.01.02.04 Bau von Plätzen 12.01.02.05 Bau von Wegen 12.01.02.06 Bau Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen 12.01.02.07 Bau Straßenbeleuchtung Kreisstraßen 12.01.02.08 Bau Straßenbeleuchtung Landstraßen





Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 12.01.02 Bau von Straßen verbessertt sich zum Ansatz 2015 um rd. 98.000 €. Die Ergebnisverbesserung resultiert auf einer Anpassung in der AfA. Im Ansatz 2015 wurden die Abschreibungen für die Bushaltstellen in dem Produkt Straßenbau angesetzt. Im Jahr 2016 erfolgt dieser Ansatz im Produkt 12.02.01 öffentlicher Personennahverkehr. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 7.660 € wurden eingeplant für:

Folgende Investitionen sind u. a. berücksichtigt:

Straßenwiederherstellung im Rahmen der Kanalsanierung Lindenstraße/Laerstraße 2.BA T-7-Zone - Straße Krüselblick Baustraße Erschließung Eisenbahnstraße/Lilienweg Erschließung Gewerbegebiet "Ost III" Gewerbegebiet "Kümper IV" Anschluss Parkplatz Teichstr. an Münsterstr. L 510 Umgestaltung Verkehrsflächen lt. IHK (lebendige Ortsmitte-Planungskosten)

Die Werte können dem Teilfinanzplan –B-entnommen werden.







200

30

190

40

20

30

90

300

90

5.000

430

490

350

270

130



















Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 12.01.02: Bau von öffentlichen Ver-kehrsflächen, -anlagen

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019







0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

07 Sonstige ordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 475.187 € 481.200 € 475.300 € 475.300 € 475.300 € 475.300 € 11 Personalaufwendungen 30.230 € 33.400 € 35.700 € 36.060 € 36.420 € 36.780 € 12 Versorgungsaufwendungen 637 € 3.300 € 4.100 € 4.140 € 4.180 € 4.220 €


14 Bilanzielle Abschreibungen 990.660 € 1.071.440 € 990.870 € 990.870 € 990.870 € 990.870 € 15 Transferaufwendungen 10.349 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


17 Ordentliche Aufwendungen 1.036.629 € 1.115.670 € 1.038.330 € 1.038.780 € 1.039.280 € 1.039.750 € 18 Ordentliches Ergebnis -561.442 € -634.470 € -563.030 € -563.480 € -563.980 € -564.450 € 19 Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


29 Teilergebnis -561.442 € -634.470 € -563.030 € -563.480 € -563.980 € -564.450 €





Teilfinanzplan 12.01.02: Bau von öffentlichen Verkehrsflächen, -anlagen

Ergebnis 2014



0 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €

19 Einzahlungen aus der Ver-äußerung von Sachanlagen 0 € 0 € 83.200 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 371.082 € 55.240 € 0 € 0 € 0 € 0 €




1.825 € 40.000 € 10.000 € 0 € 0 € 0 €

25 Auszahlungen für Baumaß-nahmen 724.977 € 979.000 € 1.010.000 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 170 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


30 Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit 726.801 € 1.019.000 € 1.020.170 € 0 € 0 € 0 €





Teilfinanzplan – B – einzelne Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan oberhalb der Wert-grenze 630-93G: Grunderwerb

Ergebnis 2014


Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Einzahlungen aus der Ver-äußerung von Sachanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Einzahlungen aus der Ver-äußerung von Finanzanla-gen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Sonstige Investitionseinzah-lungen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Einzahlungen aus Investiti-onstätigkeit 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Auszahlungen für den Er-werb von Grundstücken und Gebäuden

1.825 € 40.000 € 10.000 € 0 € 0 € 0 €

Auszahlungen für Baumaß-nahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Auszahlungen für den Er-werb von beweglichem An-lagevermögen

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Auszahlungen für den Er-werb von Finanzanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Auszahlungen von aktivier-baren Zuwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Sonstige Investitionsauszah-lungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit

1.825 € 40.000 € 10.000 € 0 € 0 € 0 €

Saldo aus Investitionstätig-keit

-1.825 € -40.000 € -10.000 € 0 € 0 € 0 €

Teilfinanzplan oberhalb der Wert-grenze 630-9604: Ausbau Eisenbahnstraße

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

25 Auszahlungen für Baumaß-nahmen 0 € 20.000 € 40.000 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


31 Saldo aus Investitionstätig-keit 0 € -20.000 € -40.000 € 0 € 0 € 0 €




Teilfinanzplan – B – einzelne Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan oberhalb der Wert-grenze 630-9620: Erschließung Ost III

Ergebnis 2014





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

25 Auszahlungen für Baumaß-nahmen 7.254 € 155.000 € 15.000 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





7.254 € 155.000 € 15.000 € 0 € 0 € 0 €


-7.254 € -155.000 € -15.000 € 0 € 0 € 0 €

Teilfinanzplan oberhalb der Wert-grenze 630-9622: Erschließung Kümper IV

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






Teilfinanzplan – B – einzelne Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan oberhalb der Wert-grenze 630-9637: Erschließung Krüselblick

Ergebnis 2014





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





53.908 € 540.000 € 450.000 € 0 € 0 € 0 €


-53.908 € -540.000 € -450.000 € 0 € 0 € 0 €

Teilfinanzplan oberhalb der Wert-grenze 630-9641: integriertes Handlungs-konzept / Umgestaltung Verkehrs-flächen

Ergebnis 2014





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

25 Auszahlungen für Baumaß-nahmen 0 € 33.000 € 370.000 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






0 € -33.000 € -370.000 € 0 € 0 € 0 €



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen Produkt: 12.01.03 Betreiben


Jahresergebnis -667.513 € -564.810 € -662.715 € -669.040 € -675.400 € -681.850 € Investitionssaldo 0 € -3.000 € -40 € 0 € 0 € 0 €

Verantwortlich: Paus, Jochen Beschreibung: Betriebliche Unterhaltung und bauliche Instandsetzung (im Rahmen der Erhaltung) bzw. substanzerhaltende Er-neuerung. Hierzu zählt: Winterdienst, Straßenausstattung, Bauliche Unterhaltung, Grünpflege, Reinigung, Erhaltungsma-nagement Bauliche Umsetzung. Leistungen: 12.01.03.01 Straßengrün Gemeindestraßen 12.01.03.02 Straßengrün Kreisstraßen 12.01.03.03 Straßengrün Landesstraßen 12.01.03.10 Straßenreinigung Gemeindestraßen 12.01.03.11 Straßenreinigung Kreisstraßen 12.01.03.12 Straßenreinigung Landesstraßen 12.01.03.20 Winterdienst Gemeindestraßen 12.01.03.21 Winterdienst Kreisstraßen 12.01.03.22 Winterdienst Landesstraßen 12.01.03.30 Unterhaltung Gemeindestraßen 12.01.03.31 Unterhaltung Kreisstraßen 12.01.03.32 Unterhaltung Landesstraßen 12.01.03.33 Unterhaltung von Plätzen 12.01.03.34 Unterhaltung von Wegen 12.01.03.40 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Gemein-destraßen 12.01.03.41 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Kreisstra-ßen

Auftragsgrundlage: Straßen- und Wegegesetz NRW Bundesfernstraßengesetz u. a.

Ziele: Bereitstellung/Erhalt von Straßen/Sicherstellung der Ver-kehrssicherheit. Zielgruppen: Einwohner Bürger



12.01.03.42 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Landstra-ßen


Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 12.01.03 Betreiben von Straßen verschlechtert sich zum Ansatz 2014 um rd. 100.000 €. Ursache hierfür ist ein Mehraufwand der AfA in Höhe von rd. 40.000 €. Ursächlich hierfür sind falsche Zuordnungen im Plan 2015 sowie neue Abschreibungen aus dem Bauhofbereich. Zudem steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 439.775 € wurden eingeplant für:

Der Mehraufwand wir in dem Konto 521140 Unterhaltung prognostiziert. Es handelt sich hierbei um Mehraufwendungen u. a. für Straßenunterhaltung + Sinkkastenreinigung (Starkregenereig-nisse), Reparatur Bushaltestelle aufgrund Vandalismus und die notwendige Sanierung von Geh-wegen. Zudem steigt der Aufwand für Strom. Ursache hierfür ist die Straßenbeleuchtung.

Das Konto 524120 enthält die Kosten der Straßenentwässerung.







97.430

500

155.410

180.050

370

240

30

50

1.470

580

165

170

860

980

680

530

260
















521140: Aufwand für die Unterhaltung/Instandsetzung von Infrastrukturvermö





Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 12.01.03: Betreiben von öffentlichen Verkehrsflächen, -anlagen

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019







0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

07 Sonstige ordentliche Erträge 3.771 € 2.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 19.085 € 12.085 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 11 Personalaufwendungen 191.161 € 181.000 € 183.000 € 184.840 € 186.680 € 188.540 € 12 Versorgungsaufwendungen 1.275 € 6.500 € 8.200 € 8.280 € 8.360 € 8.450 €


14 Bilanzielle Abschreibungen 48.333 € 780 € 41.740 € 41.740 € 41.740 € 41.740 € 15 Transferaufwendungen 10.992 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


29 Teilergebnis -667.513 € -564.810 € -662.715 € -669.040 € -675.400 € -681.850 €





Teilfinanzplan 12.01.03: Betreiben von öffentli-chen Verkehrsflächen, -anlagen

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 3.000 € 40 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



31 Saldo aus Investitionstätig-keit 0 € -3.000 € -40 € 0 € 0 € 0 €



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 12.02 ÖPNV Produkt: 12.02.01 Einrichtungen des ÖPNV


Jahresergebnis -85.053 € 18.420 € -91.790 € -92.320 € -92.860 € -93.420 € Investitionssaldo -8.597 € -5.000 € -3.010 € 0 € 0 € 0 €

Verantwortlich: Teriete, Theo Beschreibung: Das Produkt Einrichtung Öffentlicher Personennahverkehr beinhaltet Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV. Hierzu zählt neben dem Betrieb und der Unterhaltung der P+R-Anlagen und Fahrradstationen ein finanzieller Zu-schuss zum Betrieb der Nachtbusse und die Mitwirkung bei der Erstellung des Nahverkehrsplanes. Bereitstellung von Taxen-Bussen Anruf-Sammel-Taxen und Nachtbussen.

Auftragsgrundlage: Personenbeförderungsgesetz

Ziele: Bedarfgerechter Ausbau des Personennahverkehrs. Förderung eines störungsfreien Verkehrsflusses. Bereit-stellung sicherer Verkehrswege. Attraktive Versorgung der Bürger der Gemeinde Alten-berge mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Leistungen: 12.02.01.01 Busse / Nachtbusse 12.02.01.02 Bushaltestellen 12.02.01.03 Züge / Bahnhof 12.02.01.04 Taxen / Sammeltaxen





Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 12.02.01. Einrichtungen ÖPNV verschlechtert sich deutlich. Grund hierfür sind die bereits im Produkt 12.01.02 erwähnte Umgliederung der AfA für Bushaltestellen. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 24.500 € wurden eingeplant für:

Bei den Transferaufwendungen in Höhe von 24.500 € es sich um den Zuschuss zur Westfalenbus GmbH. Die zusätzliche Nachtbusfahrt ist bereits berücksichtigt.







24.500531600: Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen




Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 12.02.01: Öffentlicher Personennah-verkehr (ÖPNV)

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019







0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

07 Sonstige ordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 40.550 € 46.520 € 41.320 € 41.320 € 41.320 € 41.320 € 11 Personalaufwendungen 2.114 € 2.500 € 2.700 € 2.720 € 2.750 € 2.780 € 12 Versorgungsaufwendungen 0 € 1.100 € 1.500 € 1.520 € 1.530 € 1.550 €


14 Bilanzielle Abschreibungen 104.305 € 0 € 104.410 € 104.410 € 104.410 € 104.410 € 15 Transferaufwendungen 19.183 € 24.500 € 24.500 € 24.990 € 25.490 € 26.000 €


17 Ordentliche Aufwendungen 125.603 € 28.100 € 133.110 € 133.640 € 134.180 € 134.740 € 18 Ordentliches Ergebnis -85.053 € 18.420 € -91.790 € -92.320 € -92.860 € -93.420 € 19 Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

22 Ergebnis der laufenden Verwal-tungstätigkeit -85.053 € 18.420 € -91.790 € -92.320 € -92.860 € -93.420 €



25 Außerordentliches Ergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 26 Jahresergebnis -85.053 € 18.420 € -91.790 € -92.320 € -92.860 € -93.420 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


29 Teilergebnis -85.053 € 18.420 € -91.790 € -92.320 € -92.860 € -93.420 €





Teilfinanzplan 12.02.01: Öffentlicher Personen-nahverkehr (ÖPNV)

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 10 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

Produkte: 13.01.01: Öffentliche Grünflächen, Park- und Freianlagen 13.02.01: Wasserläufe und Gewässer 13.03.01: Friedhof Altenberge 13.04.01: Natur und Landschaftsschutz


Jahresergebnis -646.561 € -662.995 € -551.255 € -559.680 € -568.180 € -576.840 €







Deckung ordentl . Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produktbereichs 25,75% 24,96% 28,40% 28,10% 27,79% 27,49%






Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Produkt: 13.01.01 Öffentliche Grünflächen, Park- und Freianlagen


Jahresergebnis -324.410 € -318.590 € -331.835 € -335.150 € -338.510 € -341.900 € Investitionssaldo 0 € -5.000 € -40 € 0 € 0 € 0 €

Verantwortlich: Paus, Jochen Beschreibung: Planung, Schaffung und Erhalt öffentlicher Grünanlagen

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Verträge, Gesetze

Ziele: Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen unter Berücksichtigung der Kriterien: Bedarfsgerechtig-keit, Verkehrssicherheit und Minimierung der Unterhal-tungskosten. Schaffung attraktiver Lebensräume und Steigerung des Naherholungsangebotes.

Leistungen: 13.01.01.01 Neuanlage v. Grünflächen 13.01.01.02 Unterhaltung v. Grünflächen 13.01.01.03 Grünflächenkataster 13.01.01.04 Naherholungsgebiete 13.01.01.05 Wald-, Forst- und Landwirtschaft





Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 13.01.01 Öffentliche Grünflächen verschlechtert sich um rd. 13.000 €. Verursacht wird der Mehraufwand durch die Anlegung einer Notzufahrt für die Feu-erwehr. Der Aufwand wurde mit 10.000 € angesetzt. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 128.195 € wurden eingeplant für:

Die größte Aufwandsposition sind die Personalaufwendungen 199.500 € und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 115.560 €. Diese beinhalten u. a. den Aufwand für die Unterhal-tung und Instandsetzung von Grünanlagen mit einem Wert von 77.000 €. Für die Unterhaltung wurden folgende Sachverhalte geplant:

Grünpflege Lütke Berg, + Mergelkamp, Zum Hagen Pflege Bahnhofsvorplatz

Das Konto 542500 beinhaltet den 2. Teil der Datenaufnahme, Kontrolle und Übernahme der Da-ten ins GIS im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Wartung und Support Grünflächen- und Baumkataster.










86.000

25.000

290

20

4.130

30

10

20

60

700

200

60

10.000

290

330

230

180

555

90

521100: Aufwand für die Unterhaltung/Instandsetzung von Grundstücken






















Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 13.01.01: Öffentliche Grünflächen, Park- und Freianlagen

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019







0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

07 Sonstige ordentliche Erträge 133 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 5.775 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11 Personalaufwendungen 204.949 € 198.300 € 199.500 € 201.510 € 203.520 € 205.550 € 12 Versorgungsaufwendungen 0 € 3.300 € 4.100 € 4.140 € 4.180 € 4.220 €


14 Bilanzielle Abschreibungen 13.324 € 6.590 € 40 € 40 € 40 € 40 € 15 Transferaufwendungen 0 € 700 € 700 € 710 € 730 € 740 €




21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


29 Teilergebnis -324.410 € -318.590 € -331.835 € -335.150 € -338.510 € -341.900 €





Teilfinanzplan 13.01.01: Öffentliche Grünflächen, Park- und Freianlagen

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 40 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

29 Sonstige Investitionsauszah-lungen 0 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €


31 Saldo aus Investitionstätig-keit 0 € -5.000 € -40 € 0 € 0 € 0 €



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 13.02 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Produkt: 13.02.01 Wasserläufe und Gewässer



Verantwortlich: Paus, Jochen Beschreibung: Unterhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen und Un-terstützung der Wasser- und Bodenverbände.

Auftragsgrundlage: Landeswassergesetz Wasserhaushaltsgesetz Ortssatzungen

Ziele: Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen. Erhal-tung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Waser-fluss sowie Hochwasserschutz.

Leistungen: 13.02.01.01 Unterhaltung v. Gewässern 13.02.01.02 Sanierung v. Gewässern 13.02.01.10 Wasser- und Bodenverände

Zielgruppen: Einwohner, GrundstückseigentümerInnen, Gebühren-pflichtige




Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 13.02.01 Wasserläufe und Gewässer ist fast unverändert zum Ansatz 2015 Die Erträge enthalten als größte Position die Umlage für die Gewässerunterhaltung in Höhe von 84.000 €. Analog hierzu gibt es auf der Aufwandseite einen Transferaufwand (Um-lagen an Wasser- und Bodenverbände) in der gleichen Höhe. Zusätzlich fallen noch geringfügige Personalaufwendungen an. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 84.000 € wurden eingeplant für:







84.000531400: Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich




Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 13.02.01: Wasserläufe und Gewässer

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019





81.838 € 82.620 € 84.000 € 84.000 € 84.000 € 84.000 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


07 Sonstige ordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 81.838 € 82.620 € 84.000 € 84.000 € 84.000 € 84.000 € 11 Personalaufwendungen 529 € 1.300 € 1.300 € 1.310 € 1.320 € 1.340 € 12 Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




29 Teilergebnis -1.676 € -1.680 € -1.300 € -2.990 € -4.710 € -6.480 €





Teilfinanzplan 13.02.01: Wasserläufe und Gewäs-ser

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 13.03 Friedhof- und Bestattungswesen Produkt: 13.03.01 Friedhof Altenberge



Verantwortlich: Paus, Jochen Beschreibung: Planung, Organisation und Durchführung von Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten. Bezuschussung des Friedhofes, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern.

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz Friedhofssatzung Werksvertrag

Ziele: Sicherstellung des Bestattungswesens Bedarfsdeckung Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe Pietätvolle und zeitnahe Sachbearbeitung und Bestattung. Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen.

Leistungen: 13.03.01.01 Bestattungen 13.03.01.02 Leistungen Aussegnungshalle 13.03.01.03 Leistungen Friedhofsgärtner 13.03.01.04 Unterhaltung Kriegsgräber





Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 13.03.01 Friedhof Altenberge verschlechtert sich im Vergleich zum Ansatz 2015 um rd. 50.000 €. Begründet ist die Erhöhung des Negativergebnisses durch die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (hier: Friedhofsgärtner). Es handelt sich im Rahmen der Grabbereitung um Kostensteigerungen. Im Rahmen der Gebührenkalkulation wird noch darüber beraten, diesen Mehraufwand in die Gebührensatzung mit aufzunehmen. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 144.395 € wurden eingeplant für:

Der Werkvertrag mit dem Friedhofsgärtner wird im Kto. 542900 veranschlagt. Da Kto. 521100 beinhaltet u.a. eine neue Wasserentnahmestelle, Wegeinstandsetzung und die Pflege der ein-geebneten Grabstellen.







20.000

1.500

8.145

4.000

1.100

1.250

400

7.000

101.000542900: Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dien












Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 13.03.01: Friedhof Altenberge

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019





109.727 € 125.200 € 125.200 € 125.200 € 125.200 € 125.200 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


07 Sonstige ordentliche Erträge 1.022 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 116.910 € 130.945 € 130.945 € 130.950 € 130.950 € 130.950 € 11 Personalaufwendungen 33.218 € 37.600 € 39.600 € 40.000 € 40.390 € 40.810 € 12 Versorgungsaufwendungen 424 € 4.900 € 6.100 € 6.160 € 6.220 € 6.280 €




69.054 € 71.000 € 108.000 € 109.080 € 110.170 € 111.270 €



21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




29 Teilergebnis -22.541 € -19.580 € -70.960 € -72.860 € -74.770 € -76.720 €





Teilfinanzplan 13.03.01: Friedhof Altenberge

Ergebnis 2014





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


4.821 € 2.000 € 1.010 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €







Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 13.04 Naturschutz und Landschaftspflege (PG) Produkt: 13.04.01 Naturschutz und Landschaftspflege (P)


Jahresergebnis -297.934 € -323.145 € -147.160 € -148.680 € -150.190 € -151.740 € Investitionssaldo -1.924 € -665 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Verantwortlich: Meier, Anke Beschreibung: Planung, Neubau und Unterhaltung von natur- und land-schaftspflegerischer Anlagen, Wald und Forsten, Ausgleichsmaßnahmen, Umweltberatung und Information.

Auftragsgrundlage: BNatschG BArtSchV LG NW Umweltstrafrechet Ratsbeschluss

Ziele: Erhaltung einer vielfältigen Landschaftsstruktur Förderung einer umweltverträglichen Erholungsnutzung für den Bürger.

Leistungen: 13.04.01.01 Allg. Naturschutzangelegenheiten 13.04.01.02 Baumschutz 13.04.01.10 Kompensationsmaßnahmen / Ausgleichsflä-chen 13.04.01.80 Jubelwiese

Zielgruppen: Einwohner GrundstückeigentümerInnen




Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 13.04.01 Naturschutz und Landschaftspflege verbessert sich um rd. 176 T€. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 133.110 € wurden eingeplant für:

Im Kto. 521100 werden u. a. folgende Kompensationsmaßnahmen geplant:

Das Kto. 522100 beinhaltet die Unterhaltung der Wirtschaftswege einschl. der Gewässer im Au-ßenbereich.







47.950

85.100

60




Kompensationen 46.200,00 €

Kompensationsmaßnahmen B-Plan Nr. 80 "Krüselblick" 2.000 €

Kompensationsmaßnahmen -Regionalgut- 20.000 €

Kompensationsmaßnahmen -Eisenbahnstraße- 14.200 €

Kompensationsmaßnahmen -allgemein- Aufforstung Hansell 7.500 €

Kompensationsmaßnahmen B-Plan Nr. 49 "Siemensstraße II" 2.500 €




Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 13.04.01: Natur und Landschaftsschutz

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019





18.559 € 3.460 € 0 € 0 € 0 € 0 €


527 € 2.050 € 2.250 € 2.250 € 2.250 € 2.250 €


07 Sonstige ordentliche Erträge 618 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 19.704 € 7.010 € 3.750 € 3.750 € 3.750 € 3.750 € 11 Personalaufwendungen 7.909 € 17.500 € 17.800 € 17.980 € 18.150 € 18.340 € 12 Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 55 € 60 € 60 € 60 € 60 €



21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




29 Teilergebnis -297.934 € -323.145 € -147.160 € -148.680 € -150.190 € -151.740 €





Teilfinanzplan 13.04.01: Natur und Landschafts-schutz

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





1.924 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 665 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



31 Saldo aus Investitionstätig-keit -1.924 € -665 € 0 € 0 € 0 € 0 €



Produktbereich 14: Umweltschutz

Produkte: 14.01.01: Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes


Jahresergebnis -14.341 € -26.960 € -28.610 € -28.930 € -29.300 € -29.650 €

Investitionssaldo 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



Anteil ordentl . Aufwand an ordentl .Aufwendungen al ler Produktbereich 0,07% 0,13% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12%









Produktbereich: 14 Umweltschutz Produktgruppe: 14.01 Umweltschutzmaßnahmen Produkt: 14.01.01 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes



Verantwortlich: Meier, Anke Beschreibung: Umweltschutzberatung, Koordination von Maßnahmen bei Umweltbeeinträchtigungen, Umweltberatung, Um-weltaktionen, Lokale Agenda, ökologischer Bodenschutz Leistungen: 14.01.01.01 Umweltverträglichkeitsprüfungen 14.01.01.02 Lokale Agenda 14.01.01.03 Altlasten 14.01.01.04 Umweltinformationen 14.01.01.05 Umweltkoordination

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Verpackungsverordnung, Abwasserabgabengesetz, Bundes- / Landesimmissionschutzgesetz, Landeswasserge-setz, Bundes- / Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Umwel-tinformationsgesetz, Selbstüberwachungsverordnung (Kanalisation, Kläranlagen)

Ziele: Beachtung und Förderung des Umweltschutzes in allen Bereichen

Zielgruppen: alle Organisationseinheiten Einwohner, GrundstückseigentümerInnen, Gebühren-pflichtige




Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 14.01.01 versändert sich nur gering zum Ansatz 2015. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 15.410 € wurden eingeplant für:










210

30

190

1.050

20

30

80

6.000

420

70

340

380

270

210

6.110543900: sonstige Geschäftsaufwendungen


















Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 14.01.01: Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019







0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 936 € 1.150 € 1.610 € 1.620 € 1.630 € 1.660 €

14 Bilanzielle Abschreibungen 128 € 300 € 200 € 200 € 200 € 200 € 15 Transferaufwendungen 0 € 5.000 € 6.000 € 6.120 € 6.240 € 6.370 €




21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


29 Teilergebnis -14.341 € -26.960 € -28.610 € -28.930 € -29.300 € -29.650 €





Teilfinanzplan 14.01.01: Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

Produkte: 15.01.01: Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung 15.02.01: Allgemeine Einrichtungen 15.03.01: Touristische Öffentlichkeitsarbeit 15.03.02: Veranstaltungen


Jahresergebnis -122.931 € -249.535 € -325.690 € -329.510 € -333.370 € -337.300 €

Investitionssaldo -664 € -100 € -50.620 € -50.000 € 0 € 0 €












Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen


Jahresergebnis -41.205 € -129.800 € -200.570 € -202.590 € -204.630 € -206.700 € Investitionssaldo -664 € 0 € -270 € 0 € 0 € 0 €

Verantwortlich: Nebel, Sebastian Beschreibung: Das Produkt Wirtschaftsförderung umfasst alle Maßnah-men der kommunalen Wirtschaftsförderung zur Verbes-serung der Standortfaktoren. Hierzu zählen wirtschafts-fördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Be-ratungen und Maßnahmen.

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse Ortsrecht

Ziele: Arbeitsplatzsicherung und Schaffung zusätzlicher Arbeits-plätze, Bestandspflege und Neuansiedlung von Unter-nehmen, Erschließung und Vermarktung neuer Gewerbe-flächen, Förderung von Existenzgründungen.

Leistungen: 15.01.01.01 Verbesserung von Standortfaktoren für Han-del und Gewerbe 15.01.01.02 Bereitstellung neuer Gewerbeflächen 15.01.01.03 Verbesserung bestehender Gewerbeflächen 15.01.01.10 Beratung von Unternehmen 15.01.01.20 Präsentation von Handel und Gewerbe in und aus Altenberge

Zielgruppen: Einwohner, Industrie- und Gewerbebetriebe




Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 15.01.01 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen verschlechtert sich gegenüber dem Ansatz 2015 um rd. 70.000 €. Begründet ist dieser Mehraufwand durch steigende Beratungsleistung im Rahmen des IHK. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von rd. 160.000 € wurden eingeplant für:

Das Konto 529100 beinhaltet einen Mehraufwand von 68.000 €. Dies ist begründet in Honorar- und Beratungsleistungen für das integrierte Handlungskonzept der Gemeinde Altenberge. Hierbei handelt es sich um einmalige Kosten.










138.000

2.000

20.000543140: Aufwendungen für Werbung






Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 15.01.01: Maßnahmen zur Wirt-schaftsförderung

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019







0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €







21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


29 Teilergebnis -41.205 € -129.800 € -200.570 € -202.590 € -204.630 € -206.700 €





Teilfinanzplan 15.01.01: Maßnahmen zur Wirt-schaftsförderung

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



664 € 0 € 270 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



31 Saldo aus Investitionstätig-keit -664 € 0 € -270 € 0 € 0 € 0 €



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 15.02.01 Allgemeine Einrichtungen


Jahresergebnis -29.382 € -59.665 € -43.640 € -44.300 € -44.940 € -45.630 € Investitionssaldo 0 € -100 € -50.170 € -50.000 € 0 € 0 €

Verantwortlich: Paus, Jochen Beschreibung: Das Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen umfasst neben den Angelegenheiten derwirt- schaftlichen Betätigungen der Gemeinde Altenberge (Beteiligungen an privaten Unternehmen) dieBereit- stellung und Unterhal-tung des Bürgerhauses, des Heimathauses des Eiskellers und des City-Mobils.

Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss

Ziele: Unterstützung von Vereinen und Verbänden durch Bereit-stellung von Räumlichkeiten und Bereitstellung von Se-henswürdigkeiten

Leistungen: 15.02.01.01 Bewirtschaftung Bürgerhaus 15.02.01.02 Unterhaltung und Instandsetzung Bürgerhaus 15.02.01.10 Bewirtschaftung Heimathaus 15.02.01.11 Unterhaltung und Instandsetzung Heimathaus 15.02.01.20 Bewirtschaftung Eiskeller und Eisscholle 15.02.01.21 Unterhaltung und Instandsetzung Eiskeller und Eisscholle 15.02.01.30 Unterhaltung und Instandsetzung City-Mobil

Zielgruppen: NutzerInnen der öffentlichen Einrichtungen




Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes hat sich gegenüber dem Ansatz 2015 um rd. 16.000 €. Begründet ist diese Versbesserung durch einen Mehrertrag bei den Erträgen aus Sonderposten, der durch eine Umstrukturierung zu Stande gekommen ist. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 31.030 € wurden eingeplant für:

Bei den Investitionen handelt es sich um Baumaßnahmen für die Umsetzung der alten Scheune Stening. Hierfür sind im Jahr 2016 50.000 Euro veranschlagt. Gleichzeitig wurde eine Verpflichtungsermächtigung vom 50.000 Euro in den Haushalt eingestellt. In wieweit dieses Geld benötigt wird, ist von einigen ande-ren Voraussetzungen abhängig.







8.500

2.200

1.550

4.500

1.900

1.000

385

3.400

1.465

100

5.120


542320: Leasing von KFZ














Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 15.02.01: Allgemeine Einrichtungen

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019


02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19.861 € 0 € 19.800 € 19.800 € 19.800 € 19.800 €



740 € 850 € 900 € 900 € 900 € 900 €


13.620 € 13.620 € 12.840 € 12.840 € 12.840 € 12.840 €


07 Sonstige ordentliche Erträge 1.131 € 4.500 € 5.120 € 5.120 € 5.120 € 5.120 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 35.352 € 18.970 € 38.660 € 38.660 € 38.660 € 38.660 € 11 Personalaufwendungen 25.361 € 33.100 € 33.800 € 34.140 € 34.490 € 34.830 € 12 Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




46 € 4.500 € 6.030 € 6.090 € 6.150 € 6.220 €



21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




29 Teilergebnis -29.382 € -59.665 € -43.640 € -44.300 € -44.940 € -45.630 €





Teilfinanzplan 15.02.01: Allgemeine Einrichtun-gen

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

25 Auszahlungen für Baumaß-nahmen 0 € 0 € 50.000 € 50.000 € 0 € 0 €


0 € 100 € 170 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


30 Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit 0 € 100 € 50.170 € 50.000 € 0 € 0 €

31 Saldo aus Investitionstätig-keit 0 € -100 € -50.170 € -50.000 € 0 € 0 €



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 15.03 Tourismus und Veranstaltungen Produkt: 15.03.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit



Verantwortlich: Nebel, Sebastian Beschreibung: Fremdenverkehrsförderung- und -entwicklung durch Mit-arbeit und Zusammenarbeit mit touristischen Verbänden


Ziele: Imagepflege der Gemeinde Altenberge um den Bekannt-heitsgrad auch überregional zu erhöhen, um so die Besu-cherzahl zu steigern.

Leistungen: 15.03.01.01 Dienstleistungen für die Fremdenverkehrts-förderung 15.03.01.02 Dienstleistungen für die Fremdenverkehrs-entwicklung 15.03.01.03 Dienstleistungen für das touristische Freizeit-angebot

Zielgruppen: Urlauber / Tagesgäste




Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 15.03.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit ist verschlechtert sich um rd. 10.000 zum Ansatz 2015. Die Aufwandmehrung sind durch Steigerungen im Werbeetat begründet. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 29.660 € wurden eingeplant für:

Das Konto 543140 beinhaltet:

Mittel zur allgemeinen touristischen Standortwerbung Rad- und Wanderkarten Broschüren, touristisch orientierte Anzeigenwerbung, Werbemittel Betriebskosten Eiskeller-Homepage Mittel zur allgemeinen Standortwerbung: Neuauflage des Ortsplanes







20

100

20

10

20

30

531800: Zuschüsse an übrige Bereiche 5.000

10

30

3.950

120

130

100

80

20.000

40














543140: Aufwendungen für Werbung





Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 15.03.01: Touristische Öffentlichkeits-arbeit

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019







0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



14 Bilanzielle Abschreibungen 141 € 2.100 € 1.990 € 1.990 € 1.990 € 1.990 € 15 Transferaufwendungen 0 € 0 € 5.000 € 5.100 € 5.200 € 5.310 €




21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


29 Teilergebnis -29.220 € -30.220 € -46.890 € -47.380 € -47.880 € -48.390 €





Teilfinanzplan 15.03.01: Touristische Öffentlich-keitsarbeit

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 90 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 15.03 Tourismus und Veranstaltungen Produkt: 15.03.02 Veranstaltungen



Verantwortlich: Nebel, Sebastian Beschreibung: Planung und Durchführung von Wochen- und Flohmärkte, Kirmes- und Bergfestveranstaltungen.


Ziele: Möglichst kostendeckende Durchführung der Mark- und Kirmesveranstaltungen und Auswahl geeigneter Beschi-cker.

Leistungen: 15.03.02.01 Gemeindefeste 15.03.02.10 Märkte 15.03.02.20 Gemeindeveranstaltungen

Zielgruppen: Einwohner Bürger Allgemeinheit




Kennzahlen

Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes verschlechtert sich leicht gegenüber dem Ansatz von 2015. Be-gründet ist dieses durch einen Zuschuss zur Gewerbeschau 2016. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 26.500 € wurden eingeplant für:










1.300

800

24.000


543140: Aufwendungen für Werbung






Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 15.03.02: Veranstaltungen

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019





5.929 € 1.500 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 €


0 € 0 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €


07 Sonstige ordentliche Erträge 110 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 6.039 € 1.500 € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 11 Personalaufwendungen 13.391 € 13.700 € 15.000 € 15.150 € 15.300 € 15.450 € 12 Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




8.466 € 10.000 € 400 € 400 € 410 € 410 €



21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




29 Teilergebnis -23.124 € -29.850 € -34.590 € -35.240 € -35.920 € -36.580 €





Teilfinanzplan 15.03.02: Veranstaltungen

Ergebnis 2014





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 90 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €







Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte: 16.01.01: Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 16.02.01: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 16.02.02: Konzessionen


Jahresergebnis 4.695.485 € 7.635.578 € 6.923.025 € 7.535.120 € 7.901.310 € 8.421.550 €

Investitionssaldo 813.695 € 838.515 € 926.100 € 926.100 € 926.100 € 926.100 €



Anteil ordentl . Aufwand an ordentl .Aufwendungen al ler Produktbereich 39,63% 38,92% 38,52% 38,42% 38,29% 38,16%






Ergebnis pro Einwohner (10.304) 467,63 € 741,03 € 662,43 € 721,00 € 756,03 € 805,81 €



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft (PB) Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft (PG) Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen


Jahresergebnis 4.414.796 € 7.633.958 € 6.752.450 € 7.365.220 € 7.732.070 € 8.253.010 € Investitionssaldo 813.695 € 838.515 € 926.100 € 926.100 € 926.100 € 926.100 €

Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Das Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und allge-meine Umlagen umfasst auf der Ertragsseite alle Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil a. d. Ein-kommensteuer, Gemeindeanteil a. d.Umsatz- steuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), allgemeine Zuweisun-gen (Schlüsselzuweisungen,Investitionspau- schale) und allgemeinen Umlagen sowie auf der Aufwandsseite die Kreis- und Jugendamtsumlage und die Gewerbesteu-erumlagen. Leistungen: 16.01.01.01 Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen 16.01.01.02 Allgemeine Zuweisungen 16.01.01.03 Allgemeine Umlagen 16.01.01.04 Investitionspauschale 16.01.01.05 Schulpauschale

Auftragsgrundlage: GO, GemHVO, AO, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuerge-setz, KA, Satzungen Verträge

Ziele: Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln und Ver-besserung der Liquiditätslage. Erzielung von Gewerbesteuereinnahmen und Grundbe-sitzabgaben durch - zügige Verarbeitung der Gewerbe- bzw. Grundsteuer-messbescheide und der Anträge usw. - richtige und verständliche Bescheide Erzielung von Steuereinnahmen durch - zügige und vollständige Heranziehung zu den jeweiligen Steuerarten - richtige und verständliche Bescheide - zügige und vollständige Erfassung aller steuerpflichtigen Personen, Behörden, Firmen etc.

Zielgruppen: Einwohner Rat




Kennzahlen

Vorbericht Das Ergebnis des Produktes 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen verschlechtert sich gegenüber dem Ansatz 2015 um ca. 0,9 Mio. €. Erträge: Bei den Erträgen erzielt die Gemeinde Altenberge einen Zuwachs von ca. 0,45. Mio. €. Den größten Anteil trägt hierbei die Gewerbesteuer, die im Vergleich zum Ansatz 2015 um 0,3 Mio. € steigt. Der Wert von 7,5 Mio. � basiert auf Annahmen der allg. Wirtschaftssituation. Die Prognose der Gewerbesteuer basiert auf dem Ergebnis des Jahres 2015, welches im Oktober bei ca. 7,4 Mio. �. liegt. Die Steigerung auf den IST-Wert 2015 beträgt somit 1,35 %. Die Orientierungsdaten des Landes NRW gehen von einer Steigerung von 3,9 % aus. Die Werte der Grundsteuer A und B sind fast unverändert gegenüber dem Ansatz des Vorjahres. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ergibt sich aus den Steuerschätzungen und wird wie folgt berechnet: zu verteilende Masse (Orientierungsdaten) X Schlüsselzahl Altenberge

7.783.557.000,00 € X 0,000692 = 5.386.300,00 € (gerundet) Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergibt sich aus den Steuerschätzungen und wird wie folgt berechnet: zu verteilende Masse (Orientierungsdaten) X Schlüsselzahl Altenberge 1.159.524.000 € X 0,00047548 = 551.400,00 € (gerundet) Die Leistungen aus dem Familienausgleich werden nach dem gleichen Schlüssel wie die Einkom-menssteuer berechnet: zu verteilende Masse (Orientierungsdaten) X Schlüsselzahl Altenberge 778.031.000,00 € X 0,000692 = 538.500,00 € (gerundet) Bei den Kostenerstattungen (Pos. 6) handelt es sich um einmalige Rückzahlungen basierend auf der Einheitslastenbeteiligung von Kommunen. Dass sich das Gesetz noch im Gesetzgebungsver-fahren befindet, handelt es sich bei den Werten um eine vorläufige Berechnung (Modellrechnung d. Städte- und Gemeindebundes) Hieraus ergibt sich für die Gemeinde Altenberge eine Erstattung in Höhe von 300.000 €. Berück-sichtigt ist das Jahr 2014. Inwieweit es weitere Erstattungen gibt kann noch nicht festgestellt werden. Die Berechnungsmethoden ist noch nicht umgestellt worden, so dass hier ggf. auch mit einer Erstattung gerechnet werden kann.






Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft (PB) Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft (PG) Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 9.255.050 € wur-den eingeplant für:

Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich wie folgt:

Der Fonds deutsche Einheit wird immer noch nach dem alten Rechenschema berechnet. Somit führ dieses nach der Änderung des Einheitslastengesetzte sicherlich zu einer Rückzahlung.

638.700

620.500

304.750

4.694.100

2.946.700

5.000

537500: Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56,5 KrO

549900: Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstäti

537400: Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56,1 KrO

534100: Gewerbesteuerumlage

534200: Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

534300: Solidaritätsumlage an Land (Abundanzumlage)

Bundesvervielfältiger 14,50%

Landesvervielfältiger 20,50%

Normalvervielfältiger 35,00%

Erhöhung GemFin. Länder 29,00%

Erhöhungszahl 5,00%

Gesamtvervielfältiger 69,00%

Hebesatz 411,00%

Gewerbesteueraufkommen

HebesatzX Normalvervielfältiger

Ansatz Umlage

7.500.000,00 € 638.686,13 €

Gewerbesteuerumlage 638.700,00 €

Berechnung Gewerbesteuerumlage 2016

Anteil Gewerbesteuerumlage:

Bundesvervielfältiger 14,50%

Landesvervielfältiger 20,50%

Normalvervielfältiger 35,00%

Erhöhung GemFin. Länder 29,00%

Erhöhungszahl 5,00%

Gesamtvervielfältiger 69,00%

Hebesatz 411,00%

Gewerbesteueraufkommen

HebesatzX (Gesvervielf. ‐ Normalvervielf.)

Ansatz Umlage

7.500.000,00 € 620.437,96 €

Gewerbesteuerumlage 620.500,00 €

Berechnung Fonds dt. Einheit 2016

Anteil Gewerbesteuerumlage:



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft (PB) Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft (PG) Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Als neue Umlage ist ab dem Jahr 2014 die Solidarumlage für Kommunen aus dem Stärkungspaket NRW hinzugekommen. Diese Umlage müssen sämtliche abundante Kommunen zahlen. Abundant bedeutet die Steuerkraft ist lt. GFG höher als der Bedarf und berechnet sich für die Gemeinde Altenberge wie folgt:



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft (PB) Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft (PG) Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Den größten Posten in den Transferaufwendungen bildet die Kreisumlage. Die Kreisumlage setzt sich aus der allgemeinen Kreisumlage und dem Mehraufwand für das Jugendamt zusammen. Die Grundlage für die Berechnung ist der Steuermessbetrag aus dem GFG 2016.

Lt. Auskunft des Kreises sollen die Hebesätze für das Jahr 2016 leicht gesenkt werden. Im Rahmen des Benehmverfahrens haben die kreisangehörigen Kommunen des Kreises Steinfurt um eine Absenkung gebeten. Eine Absenkung der Kreisumlage um 1 %-Punkt würde zu einer Verringerung von rd. 140.000 € führen.

Berechnung lt. GFG

Steuerkraftmesszahl 14.126.060,71 €

Schlüssselzweisung 0,00 €

Gesamt 14.126.060,71 €

Kreisumlage (Einbringung Kreis) 33,23% 4.694.089,97 €

Mehrbelastung Jugenamt 20,86% 2.946.696,26 €

7.640.786,24 €

Kreisumlage (gerundet) 4.694.100,00 €

Mehrbelastung Jugenamt (gerundet) 2.946.700,00 €

7.640.800,00 €

Haushalt 2016 Verabschiedung (1. Modellr)




Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 16.01.01: Steuern, allgemeine Zuwei-sungen und Umlagen

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019

01 Steuern und ähnliche Abgaben 12.365.302 € 14.980.100 € 15.642.200 € 16.294.060 € 16.696.010 € 17.253.000 €






0 € 515.960 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 €

07 Sonstige ordentliche Erträge 70.526 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 12.571.191 € 15.516.060 € 15.962.200 € 16.614.060 € 17.016.010 € 17.573.000 € 11 Personalaufwendungen 41 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12 Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


14 Bilanzielle Abschreibungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 15 Transferaufwendungen 8.151.423 € 7.877.102 € 9.204.750 € 9.243.790 € 9.278.840 € 9.314.840 €


17 Ordentliche Aufwendungen 8.156.395 € 7.882.102 € 9.209.750 € 9.248.840 € 9.283.940 € 9.319.990 € 18 Ordentliches Ergebnis 4.414.796 € 7.633.958 € 6.752.450 € 7.365.220 € 7.732.070 € 8.253.010 € 19 Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

22 Ergebnis der laufenden Verwal-tungstätigkeit 4.414.796 € 7.633.958 € 6.752.450 € 7.365.220 € 7.732.070 € 8.253.010 €



25 Außerordentliches Ergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 26 Jahresergebnis 4.414.796 € 7.633.958 € 6.752.450 € 7.365.220 € 7.732.070 € 8.253.010 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


29 Teilergebnis 4.414.796 € 7.633.958 € 6.752.450 € 7.365.220 € 7.732.070 € 8.253.010 €





Teilfinanzplan 16.01.01: Steuern, allgemeine Zu-weisungen und Umlagen

Ergebnis 2014



813.695 € 838.515 € 926.100 € 926.100 € 926.100 € 926.100 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



23 Einzahlungen aus Investiti-onstätigkeit 813.695 € 838.515 € 926.100 € 926.100 € 926.100 € 926.100 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



31 Saldo aus Investitionstätig-keit 813.695 € 838.515 € 926.100 € 926.100 € 926.100 € 926.100 €




Teilfinanzplan – B – einzelne Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan oberhalb der Wert-grenze 901-3610: Investitionspauschale

Ergebnis 2014


18 Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen 573.695 € 598.515 € 686.100 € 686.100 € 686.100 € 1.372.200 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

23 Einzahlungen aus Investiti-onstätigkeit 573.695 € 598.515 € 686.100 € 686.100 € 686.100 € 1.372.200 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


573.695 € 598.515 € 686.100 € 686.100 € 686.100 € 1.372.200 €

Teilfinanzplan oberhalb der Wert-grenze 901-3613: Schulpauschale

Ergebnis 2014


18 Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 400.000 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

23 Einzahlungen aus Investiti-onstätigkeit 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 400.000 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 400.000 €



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft (PB) Produktgruppe: 16.02 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (PG) Produkt: 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)



Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Das Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen. Leistungen: 16.02.01.01 Kredite und Kreditbeschaffung (Darlehn) 16.02.01.02 Liquiditätskredite 16.02.01.03 Schuldendiensthilfe 16.02.01.04 Darlehnsgewährung 16.02.01.05 Zinsen aus Geldanlagen und Kontokorrent-verkehr 16.02.01.06 Zinsen für Kredite (Darlehn und Liquidität) 16.02.01.07 Sonstige Zinserträge

Auftragsgrundlage: GO GemHVO GFG Ratsbeschlüsse

Ziele: Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darle-hensmittel durch ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienst-finanzierung. Zeitnahe und korrekte Er-mittlung der finanzwirtschaftlichen Daten.

Zielgruppen: Einwohner Rat




Kennzahlen

Vorbericht Das Ergebnis des Produktes 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft verbessert sich ge-genüber dem Ansatz 2015. Dies liegt vor allem in den deutlich gesunkenen Zinsen. Die neu auf-zunehmenden Kredite für die Kläranlage und evtl. kurzfristige Kredite für den Grundstückskauf für die Erschließung neuer Wohnbaugebiete fallen in der Zinsbelastung kaum ins Gewicht. Da es sich bei den Grundstückkäufen für die Wohnbebauung um eine nicht investive Maßnahme han-delt (=Umlaufvermögen – Vorräte) können diese durchaus mit einem Liquiditätskredit finanziert werden, da dieser noch deutlich zinsgünstiger ist. Der Kredit läuft über ein Sonderprogramm der KfW-Bank, so dass hier auch eine tilgungsfreie Zeit berücksichtigt werden kann. Inwieweit noch weitere Kredite für die Flüchtlingsunterkünfte aufgenommen werden müssen steht noch nicht fest. Momentan werden hierfür Kredite mit 0 % Zinsen durch die NRW-Bank angeboten. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 205,825 € wurden eingeplant für:

Seit 2015 werden die Kredite mit dem Programm S-Kompass der Sparkasse verwaltet. Bei diesem Programm wird gleichzeitig auch ein Risikomanagement mit abgebildet, da bei dem bestehenden Portfolio Simulationsrechnungen durchgeführt werden können. Solange der Kapitaldienst (auch langfristig betrachtet) erfüllt werden kann, spricht nichts gegen eine Kreditfinanzierung.

Weitere Information zur Schuldenlage können dem Vorbericht entnommen werden.




1.500

204.325551700: Zinsaufwendungen an Kreditinstitute





Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 16.02.01: Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019







0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

07 Sonstige ordentliche Erträge 3.894 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 3.894 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11 Personalaufwendungen 1.837 € 6.400 € 6.600 € 6.660 € 6.730 € 6.800 € 12 Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



16 Sonstige ordentliche Aufwen-dungen 0 € 0 € 1.500 € 1.520 € 1.530 € 1.550 €

17 Ordentliche Aufwendungen 1.837 € 6.430 € 8.100 € 8.180 € 8.260 € 8.350 € 18 Ordentliches Ergebnis 2.057 € -6.430 € -8.100 € -8.180 € -8.260 € -8.350 € 19 Finanzerträge 1.070 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

20 Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen 259.204 € 349.700 € 204.325 € 204.330 € 204.330 € 204.330 €

21 Finanzergebnis -258.134 € -349.700 € -204.325 € -204.330 € -204.330 € -204.330 €






0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


29 Teilergebnis -256.077 € -356.130 € -212.425 € -212.510 € -212.590 € -212.680 €





Teilfinanzplan 16.02.01: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis 2014



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft (PB) Produktgruppe: 16.02 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (PG) Produkt: 16.02.02 Konzessionen


Jahresergebnis 536.766 € 357.750 € 383.000 € 382.410 € 381.830 € 381.220 € Investitionssaldo 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Verträge mit Unternehmen zur Strom-, Gas- und Wasser-versorgung

Auftragsgrundlage: GO GemHVO GFG Ratsbeschlüsse

Ziele: Verbesserung der finanzwirtschaftlichen Lage durch Er-tragssteigerungen. Sicherstellung einer optimalen Ver-sorgungslage.

Leistungen: 16.02.02.01 Elektrizitätsversorgung 16.02.02.10 Gasversorgung 16.02.02.20 Wasserversorgung





Kennzahlen

Vorbericht Das Ergebnis des Produktes ist leicht verändert zum Ansatz 2015. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 50.000 € wurden eingeplant für:

Hierbei handelt es sich um die Aufwendungen im Rahmen der Rekommunalisierung. (Ausschrei-bung, Teilnahmewettbewerb…).




50.000542500: Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Dri




Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 16.02.02: Konzessionen

Ergebnis 2014


Planung 2018

Planung 2019





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


611 € 0 € 500 € 500 € 500 € 500 €


07 Sonstige ordentliche Erträge 559.879 € 436.000 € 441.000 € 441.000 € 441.000 € 441.000 € 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 Ordentliche Erträge 560.490 € 436.000 € 441.500 € 441.500 € 441.500 € 441.500 € 11 Personalaufwendungen 0 € 8.200 € 8.500 € 8.590 € 8.660 € 8.760 € 12 Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




23.725 € 70.000 € 50.000 € 50.500 € 51.010 € 51.520 €

17 Ordentliche Aufwendungen 23.725 € 78.250 € 58.500 € 59.090 € 59.670 € 60.280 € 18 Ordentliches Ergebnis 536.766 € 357.750 € 383.000 € 382.410 € 381.830 € 381.220 € 19 Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

22 Ergebnis der laufenden Verwal-tungstätigkeit 536.766 € 357.750 € 383.000 € 382.410 € 381.830 € 381.220 €



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

25 Außerordentliches Ergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 26 Jahresergebnis 536.766 € 357.750 € 383.000 € 382.410 € 381.830 € 381.220 €



29 Teilergebnis 536.766 € 357.750 € 383.000 € 382.410 € 381.830 € 381.220 €





Teilfinanzplan 16.02.02: Konzessionen

Ergebnis 2014





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €




0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €







Anlage 1

Anlagen

zum

Haushaltsplan 2016

Gemeinde Altenberge



Anlage 1

Anlage zum Haushaltbuch

Anlage 1: Stellenplan

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

B 3 1,00 -- 1,00 1,00

A 13 gD 1,00 1,00 0,00

A 12 -- -- 1,00 1,00

A 11 1,00 -- 1,00 1,00

3,00 0,00 4,00 3,00 1,00

Zahl der Stellen 2016

Wahlbeamte

Stellenplan

Teil A: Beamte

Insgesamt

Wahlbeamte und Laufbahngruppen

Bes.-Gruppe insgesamtdavon

ausgesondert

Zahl der Stellen

01.01.2015

Gehobener Dienst:

Zahl der tats. besetzten Stellen

am 30.06.2015Erläuterungen



Anlage 1



1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

E 12 1,00 1,00 1,00

E 11 2,00 1,00 0,82

E 10 6,00 4,00 4,00

E 9 8,03 8,51 8,46

E 8 2,50 1,00 1,00

E 7 2,00 2,00 2,00

E 6 12,64 13,64 13,64

E 5 11,83 12,83 12,61

E 4 1,00 1,00 1,00

E 3 2,03 2,03 2,03

E 2 1,07 1,07 1,07

E 1 0,30 1,38 0,63

50,40 49,46 48,26

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015

Entgeltgruppe Zahl der Stellen 01.01.2016 Zahl der Stellen 01.01.2015 Erläuterungen



Anlage 1



Produkt- Bezeichnung insgesamt

bereich

B 5 B 4 B 3 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5

1 2 7

01 Zentrale Verwaltung 1,00 1,00

02 Sicherheit und Ordnung 1,00 1,00

03 Schulträgeraufgaben 0,00

04 Kultur 0,00

05 Soziale Hilfen 0,00

06Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0,00

07 Gesundheitsdienst 0,00

08 Sportförderung 0,00

09 Gestaltung der Umwelt 0,00

10 Bauen und Wohnen 1,00 1,00

11 Ver- und Entsorgung 0,00

12Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

0,00

13Natur- und Landschaftspflege

0,00

14 Umweltschutz 0,00

15Wirtschaft und Tourismus

0,00

16Zentrale Finanzleistungen

0,00

0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00

0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00

0,00

1,00 1,00

6

Stellenplan 2015

A 9 ⇒

B 9 ⇒ A 13 ⇒ B 2 ⇒

MehrWeniger

Stellenplan 2016

3 5

4

StellenübersichtTeil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Wahlbeamte Höherer Dienst Gehobener Dienst Gehobener Dienst

- Beamte -



Anlage 1



E 15 E 14 E 13 E 12 E 11 E 10 E 9 E 8 E 7 E 6 E 5 E 4 E 3 E 2 E 1 insg.

01 Zentrale Verwaltung 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 8,00 5,00 1,00 0,34 22,34

02 Sicherheit und Ordnung 2,00 2,62 1,03 5,65

03 Schulträgeraufgaben 2,43 1,00 0,73 0,30 4,46

04 Kultur 0,52 0,52

05 Soziale Hilfen 1,00 3,51 0,50 0,64 5,65

06Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0,00

07 Gesundheitsdienst 0,00

08 Sportförderung 2,00 2,00

09 Gestaltung der Umwelt 0,00

10 Bauen und Wohnen 3,00 1,78 4,78

11 Ver- und Entsorgung 1,00 2,00 3,00

12Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

0,00

13Natur- und Landschaftspflege

0,00

14 Umweltschutz 1,00 1,00

15 Wirtschaft und Tourismus 1,00 1,00

16 Zentrale Finanzleistungen 0,00

0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 6,00 8,03 2,50 2,00 12,64 11,83 1,00 2,03 1,07 0,30 50,40

0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 4,00 8,51 1,00 2,00 13,64 12,83 1,00 2,03 1,07 1,38 49,46

1,00 2,00 1,50 4,50

0,48 1,00 1,00 1,08 3,56

StellenübersichtTeil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Weniger

BezeichnungProduk

tbe-reich

Stellenplan 2016

Stellenplan 2015Mehr



Anlage 1



1 2 3 5

1 2 3 4 5

Auszubildende Ausbildungsvergütung 5,0000 3,0000

5,0000 3,0000

Erläuterungen

insgesamt

StellenübersichtTeil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung Art der Vergütungvorgesehen für

2016/2015beschäftigt am

30.06.2015


Anlage 2


Schlussbilanz der Gemeinde Altenberge zum 31.12.2014 (vorläufig)

AKTIVA PASSIVA

1. Anlagevermögen 1. Eigenkapital1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 40.881,70 1.1 Allgemeine Rücklage 35.927.035,63

1.2 Sachanlagen 1.2 Sonderrücklagen 0,00

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.3 Ausgleichsrücklage

5.060.803,57

1.2.1.1 Grünflächen 6.461.936,00 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 1.115.867,99 42.103.707,191.2.1.2 Ackerland 216.986,331.2.1.3 Wald, Forsten 71.288,91 2. Sonderposten

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 3.662.216,80 10.412.428,04 2.1 für Zuwendungen 17.524.647,06

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

2.2 für Beiträge

19.142.439,21

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 0,00 2.3 für den Gebührenausgleich 117.596,15

1.2.2.2 Schulen 9.340.431,36 2.4 Sonstige Sonderposten 226.787,13 37.011.469,551.2.2.3 Wohnbauten 2.678.777,401.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude 10.812.269,17 22.831.477,93

3. Rückstellungen

1.2.3 Infrastrukturvermögen 3.1 Pensionsrückstellungen 5.887.304,00

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 8.425.250,24 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00

1.2.3.2 Brücken und Tunnel 67.472,14 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 0,00

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00

3.4 Sonstige Rückstellungen

166.500,00 6.053.804,001.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser- beseitigungsanlagen 22.678.382,611.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 22.371.483,41

4. Verbindlichkeiten

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.288.225,56 54.830.813,96 4.1 Anleihen 0,00

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 6,00 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,001.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.830.548,94 4.2.2 von Beteiligungen 0,001.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 486.542,72 4.2.3 von Sondervermögen 0,001.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.212.223,05 92.604.040,64 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 0,00

1.3 Finanzanlagen 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 5.038.382,89 5.038.382,89

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.000.000,00

1.3.2 Beteiligungen 201.050,39 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 121.833,35

1.3.3 Sondervermögen 0,00 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 157.404,37

33.861,92 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 40.436,09

1.3.5 Ausleihungen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 162.712,16 8.520.768,861.3.5.1 an verbundene Unternehmen 0,001.3.5.2 an Beteiligungen 0,00 5. Erhaltene Anzahlungen

2.814.429,961.3.5.3 an Sondervermögen 0,00 6. Passive Rechnungsabgrenzung 1.314.916,571.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 16.399,88 16.399,88 251.312,19

2 Umlaufvermögen2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 2.366.431,16

2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00

2.1.3 Baugrundstücke (zur Veräußerung) 0,00

2.1.4 Gewerbegrundstücke (zur Veräußerung) 0,00 2.366.431,162.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebühren -15.862,062.2.1.2 Beiträge 255.022,492.2.1.3 Steuern 130.513,342.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 0,002.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 34.125,27 403.799,04

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 235.526,322.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich -10.529,652.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 0,002.2.2.4 gegen Beteiligungen 187,382.2.2.5 gegen Sondervermögen 0,00 225.184,05

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände -16.357,69 612.625,402.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,002.4 Liquide Mittel 42.377,21

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 1.901.427,83

Summe Aktiva: 97.819.096,13 Summe Passiva: 97.819.096,13



Anlage 3


Anlage 3: Zuwendungen an Fraktionen

Nr. FraktionErgebnis aus

JahresabschlussErläuterungen

2016 2015 2014EURO EURO EURO

1 2 3 4 5 6

1 CDU - Fraktion 1.728,00 1.728,00 1.693,00

4 UWG - Fraktion 720,00 720,00 755,00

5 FDP - Fraktion 0,00 0,00 300,00

2 SPD - Fraktion 972,00 972,00 937,00

- entfällt -

Geschäftskostenzuschuss für die Fraktionen gem. § 29 Abs. 6 der Geschäftsordnung

937,00

Teil B: Geldwerte Leistungen

3 Grüne - Fraktion 972,00

Teil A: Geldleistungen

Im Haushaltsplan enthalten

972,00



Anlage 4


Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art Stand am Ende des Vorvorjahres2014

Voraussichtlicher Stand zu Beginn des

Haushaltsjahres 2016

Voraussichtlicher Stand zum Ende des

Haushaltsjahres 2016

... ... ...TEUR TEUR TEUR

1 2 31. Anleihen2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

5.038 880 18.265

2.1 von verbundenen Unternehmen

0 0 0

2.2 von Beteiligungen 0 0 0

2.4 vom öffentlichen Bereich 1.246 -2.669 12.675

2.4.1 vom Bund 0 0 0

2.4.2 vom Land 0 -2.669 0

2.4.3 von Gemeinden (GV) 0 0 0

2.4.4 von Zweckverbänden 0 0 0 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich

0 0 0

2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

1.246 0 12.675

2.5 vom privaten Kreditmarkt 3.792 3.549 5.590 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten

3.792 3.549 5.590

2.5.2 von übrigen Kreditgebern 0 0 0

3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

3.000 3.000 3.000 3.1 vom öffentlichen Bereich 0 0 0 3.2 vom privaten Kreditmarkt 3.000 3.000 3.0004. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0 76 06. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0 0 07. Sonstige Verbindlichkeiten 0 236 08. Summe aller Verbindlichkeiten 8.038 4.191 21.265

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

z.B. Bürgschaften u.a.



Anlage 5


Anlage 5: Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

in 1.000 Euro

Verpflichtungsermächtigungen2015 2016 2017 2018 2019

982 982 0 0 00 0 0 00 0 0 0

Summe 982 0 0 0

Nachrichtlich im Finanzplanvorgesehene Kreditaufnahmen: 0 0 0 0


Anlage 6


Anlage 6: Entwicklung Eigenkapital

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Jahresergebnislt. Haushaltsplan -1.038.437,99 € 3.893.619,18 € 1.725.615,00 €- 100.878,00 € 1.040.541,00 €- 556.940,00 €- 331.410,00 €- 45.520,00 € Ausgleichsrücklage(voraussichtlicherBestand) 6.198.668,46 € 5.160.230,47 € 9.053.849,65 € 7.328.234,65 € 7.429.112,65 € 6.388.571,65 € 5.831.631,65 € 5.500.221,65 €

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage 1.038.437,99 € 0,00 € 1.725.615,00 € 0,00 € 1.040.541,00 € 556.940,00 € 331.410,00 € 0,00 €

Auffüllung der Ausgleichsrücklage - € 3.893.619,18 € - € 100.878,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 45.520,00 €

Bestand der Ausgleichsrücklage 5.160.230,47 € 9.053.849,65 € 7.328.234,65 € 7.429.112,65 € 6.388.571,65 € 5.831.631,65 € 5.500.221,65 € 5.545.741,65 €

Max. Höhe Ausgleichsrücklage (1/3 EK 11.975.678,54 € 11.975.678,54 € 11.975.678,54 € 11.975.678,54 € 11.975.678,54 € 11.975.678,54 € 11.975.678,54 € 11.975.678,54 €

verbleibendes Defizit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Verbleibender Überschuss

Eigenkapital(Allgemeine Rücklage) 35.927.035,63 € 35.927.035,63 € 35.927.035,63 € 35.927.035,63 € 35.927.035,63 € 35.927.035,63 € 35.927.035,63 € 35.927.035,63 €

Inanspruchnahme desEigenkapital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Inanspruchnahme des Eigenkapital in % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%verbleibendes EigenkapitalEndbestand Allg. Rücklage 35.927.035,63 € 35.927.035,63 € 35.927.035,63 € 35.927.035,63 € 35.927.035,63 € 35.927.035,63 € 35.927.035,63 € 35.927.035,63 €

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