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H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE CONSUMOS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA EN CAPACITACION DEL PROGRAMA SIPINNA.
Folio Sist. N° 2,311.00
Hoja N° 1
Poliza 2,311.00
Status: Aplicada
Fecha: 03/09/2018
09:04:40a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01559 CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
ANA BEL MARTINEZ MARIN Transf N° 9023 0.00 4,872.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,872.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,872.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
4,872.001) ACTIVO
9,744.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01548 ANA BEL MARTINEZ MARIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO PERSONAL CAPACITACION SIPINNA CFDI 7D09 3,596.00 0.00ANA BEL MARTINEZ MARIN
CONSUMO PERSONAL CAPACITACION SIPINNA CFDI 7D09 0.00 3,596.00ANA BEL MARTINEZ MARIN
CONSUMO PERSONAL CAPACITACION SIPINNA CFDI 1888 1,276.00 0.00ANA BEL MARTINEZ MARIN
CONSUMO PERSONAL CAPACITACION SIPINNA CFDI 1888 0.00 1,276.00ANA BEL MARTINEZ MARIN
4,872.002) PASIVO
4,872.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMO PERSONAL CAPACITACION SIPINNA CFDI 7D09 0.00 3,596.00ANA BEL MARTINEZ MARIN
CONSUMO PERSONAL CAPACITACION SIPINNA CFDI 1888 0.00 1,276.00ANA BEL MARTINEZ MARIN
8.2.4.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO PERSONAL CAPACITACION SIPINNA CFDI 1888 1,276.00 0.00ANA BEL MARTINEZ MARIN
CONSUMO PERSONAL CAPACITACION SIPINNA CFDI 1888 0.00 1,276.00ANA BEL MARTINEZ MARIN
CONSUMO PERSONAL CAPACITACION SIPINNA CFDI 7D09 3,596.00 0.00ANA BEL MARTINEZ MARIN
CONSUMO PERSONAL CAPACITACION SIPINNA CFDI 7D09 0.00 3,596.00ANA BEL MARTINEZ MARIN
8.2.5.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMO PERSONAL CAPACITACION SIPINNA CFDI 7D09 3,596.00 0.00ANA BEL MARTINEZ MARIN
CONSUMO PERSONAL CAPACITACION SIPINNA CFDI 7D09 0.00 3,596.00ANA BEL MARTINEZ MARIN
CONSUMO PERSONAL CAPACITACION SIPINNA CFDI 1888 1,276.00 0.00ANA BEL MARTINEZ MARIN
CONSUMO PERSONAL CAPACITACION SIPINNA CFDI 1888 0.00 1,276.00ANA BEL MARTINEZ MARIN
8.2.6.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO PERSONAL CAPACITACION SIPINNA CFDI 1888 1,276.00 0.00ANA BEL MARTINEZ MARIN
CONSUMO PERSONAL CAPACITACION SIPINNA CFDI 1888 0.00 1,276.00ANA BEL MARTINEZ MARIN
CONSUMO PERSONAL CAPACITACION SIPINNA CFDI 7D09 3,596.00 0.00ANA BEL MARTINEZ MARIN
CONSUMO PERSONAL CAPACITACION SIPINNA CFDI 7D09 0.00 3,596.00ANA BEL MARTINEZ MARIN
8.2.7.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMO PERSONAL CAPACITACION SIPINNA CFDI 7D09 3,596.00 0.00ANA BEL MARTINEZ MARIN
CONSUMO PERSONAL CAPACITACION SIPINNA CFDI 1888 1,276.00 0.00ANA BEL MARTINEZ MARIN
19,488.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
19,488.00
29,232.00 34,104.00control sist.
29,232.00 34,104.00Generico
Seguridad Publica
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-502-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CONSUMO PERSONAL CAPACITACION SIPINNA CFDI 7D09 3,596.00 0.00ANA BEL MARTINEZ MARIN
CONSUMO PERSONAL CAPACITACION SIPINNA CFDI 1888 1,276.00 0.00ANA BEL MARTINEZ MARIN
4,872.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,872.00 0.00Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
4,872.00 0.00Seguridad Publica
Cargos $4,872.00
$4,872.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
COMPRA DE RADIO PORTATIL DE BANDA CIVIL MARCA KENWOOD PARA PATRULLA DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.
Folio Sist. N° 2,312.00
Hoja N° 2
Poliza 2,312.00
Status: Aplicada
Fecha: 03/09/2018
10:05:45a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01559 CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES Transf N° 9017 0.00 7,905.61CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)
0.001) ACTIVO
7,905.61
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00265 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
RADIO DE BANDA CIVIL CFDI 800 7,905.61 0.00FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES
RADIO DE BANDA CIVIL CFDI 800 0.00 7,905.61FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES
7,905.612) PASIVO
7,905.61
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-5211-0000-502-2-00006 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
RADIO DE BANDA CIVIL CFDI 800 0.00 7,905.61FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES
8.2.4.0.0-5211-0000-502-2-00006 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Comprometido)
RADIO DE BANDA CIVIL CFDI 800 7,905.61 0.00FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES
RADIO DE BANDA CIVIL CFDI 800 0.00 7,905.61FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES
8.2.5.0.0-5211-0000-502-2-00006 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Devengado)
RADIO DE BANDA CIVIL CFDI 800 7,905.61 0.00FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES
RADIO DE BANDA CIVIL CFDI 800 0.00 7,905.61FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES
8.2.6.0.0-5211-0000-502-2-00006 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Ejercido)
RADIO DE BANDA CIVIL CFDI 800 7,905.61 0.00FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES
RADIO DE BANDA CIVIL CFDI 800 0.00 7,905.61FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES
8.2.7.0.0-5211-0000-502-2-00006 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Pagado)
RADIO DE BANDA CIVIL CFDI 800 7,905.61 0.00FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES
31,622.448) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
31,622.44
39,528.05 47,433.66control sist.
39,528.05 47,433.66Generico
Seguridad Publica
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
1) ACTIVO
1.2.4.2.1-5211-0007-502-2-00006 RADIO DE BANDA CIVIL MARCA KENWOOD
RADIO DE BANDA CIVIL CFDI 800 7,905.61 0.00FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES
7,905.611) ACTIVO
0.00
7,905.61 0.00Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
7,905.61 0.00Seguridad Publica
Cargos $7,905.61
$7,905.61
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA RAM 2018 DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.
Folio Sist. N° 2,313.00
Hoja N° 3
Poliza 2,313.00
Status: Aplicada
Fecha: 03/09/2018
10:08:43a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01559 CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
JOSE GERARDO RUIZ MEDINA Transf N° 0932 0.00 4,640.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)
0.001) ACTIVO
4,640.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00484 JOSE GERARDO RUIZ MEDINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PINTURA PATRULLA RAM CFDI 536 4,640.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA PATRULLA RAM CFDI 536 0.00 4,640.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
4,640.002) PASIVO
4,640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PINTURA PATRULLA RAM CFDI 536 0.00 4,640.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
8.2.4.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PINTURA PATRULLA RAM CFDI 536 4,640.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA PATRULLA RAM CFDI 536 0.00 4,640.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
8.2.5.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
PINTURA PATRULLA RAM CFDI 536 4,640.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA PATRULLA RAM CFDI 536 0.00 4,640.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
8.2.6.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PINTURA PATRULLA RAM CFDI 536 4,640.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA PATRULLA RAM CFDI 536 0.00 4,640.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
8.2.7.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
PINTURA PATRULLA RAM CFDI 536 4,640.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
18,560.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
18,560.00
23,200.00 27,840.00control sist.
23,200.00 27,840.00Generico
Seguridad Publica
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-502-1-00006 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PINTURA PATRULLA RAM CFDI 536 4,640.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
4,640.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,640.00 0.00Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
4,640.00 0.00Seguridad Publica
Cargos $4,640.00
$4,640.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR KODIAK DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO.
Folio Sist. N° 2,314.00
Hoja N° 4
Poliza 2,314.00
Status: Aplicada
Fecha: 03/09/2018
10:16:34a. m.
Aseo Publico
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-503-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PINTURA RECOLECTOR CFDI 537 5,568.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
5,568.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,568.00 0.00Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
5,568.00 0.00Aseo Publico
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
JOSE GERARDO RUIZ MEDINA Transf N° 0943 0.00 5,568.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
5,568.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00484 JOSE GERARDO RUIZ MEDINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PINTURA RECOLECTOR CFDI 537 5,568.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA RECOLECTOR CFDI 537 0.00 5,568.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
5,568.002) PASIVO
5,568.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PINTURA RECOLECTOR CFDI 537 0.00 5,568.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
8.2.4.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PINTURA RECOLECTOR CFDI 537 5,568.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA RECOLECTOR CFDI 537 0.00 5,568.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
8.2.5.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
PINTURA RECOLECTOR CFDI 537 5,568.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA RECOLECTOR CFDI 537 0.00 5,568.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
8.2.6.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PINTURA RECOLECTOR CFDI 537 5,568.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA RECOLECTOR CFDI 537 0.00 5,568.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
8.2.7.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
PINTURA RECOLECTOR CFDI 537 5,568.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
22,272.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
22,272.00
27,840.00 33,408.00control sist.
27,840.00 33,408.00Generico
Cargos $5,568.00
$5,568.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE ARTICULOS METALICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL SIETE DE LA CABECERA MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,316.00
Hoja N° 5
Poliza 2,316.00
Status: Aplicada
Fecha: 03/09/2018
10:32:04a. m.
Deportes
Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2471-0001-503-1-00006 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
MALLAS Y TUBOS CFDI 1935 18,760.00 0.00JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO
18,760.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
18,760.00 0.00Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico
18,760.00 0.00Deportes
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO Transf N° 9013 0.00 18,760.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 18,760.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 18,760.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
18,760.001) ACTIVO
37,520.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00492 JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MALLAS Y TUBOS CFDI 1935 18,760.00 0.00JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO
MALLAS Y TUBOS CFDI 1935 0.00 18,760.00JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO
18,760.002) PASIVO
18,760.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MALLAS Y TUBOS CFDI 1935 0.00 18,760.00JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO
8.2.4.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MALLAS Y TUBOS CFDI 1935 18,760.00 0.00JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO
MALLAS Y TUBOS CFDI 1935 0.00 18,760.00JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO
8.2.5.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)
MALLAS Y TUBOS CFDI 1935 18,760.00 0.00JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO
MALLAS Y TUBOS CFDI 1935 0.00 18,760.00JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO
8.2.6.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MALLAS Y TUBOS CFDI 1935 18,760.00 0.00JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO
MALLAS Y TUBOS CFDI 1935 0.00 18,760.00JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO
8.2.7.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)
MALLAS Y TUBOS CFDI 1935 18,760.00 0.00JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO
75,040.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
75,040.00
112,560.00 131,320.00control sist.
112,560.00 131,320.00Generico
Cargos $18,760.00
$18,760.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DEL CONMUTADOR GENERAL.
Folio Sist. N° 2,379.00
Hoja N° 6
Poliza 2,379.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
10:14:36a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
TELEFONOS DE MEXICO,SAB DE CV Transf N° 0034 0.00 1,018.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
1,018.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00542 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONMUTADOR GENERAL CFDI 4186 1,018.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
CONMUTADOR GENERAL CFDI 4186 0.00 1,018.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
1,018.002) PASIVO
1,018.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONMUTADOR GENERAL CFDI 4186 0.00 1,018.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.4.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONMUTADOR GENERAL CFDI 4186 1,018.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
CONMUTADOR GENERAL CFDI 4186 0.00 1,018.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.5.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONMUTADOR GENERAL CFDI 4186 1,018.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
CONMUTADOR GENERAL CFDI 4186 0.00 1,018.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.6.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONMUTADOR GENERAL CFDI 4186 1,018.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
CONMUTADOR GENERAL CFDI 4186 0.00 1,018.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.7.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONMUTADOR GENERAL CFDI 4186 1,018.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
4,072.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,072.00
5,090.00 6,108.00control sist.
5,090.00 6,108.00Generico
Presidencia Municipal
Egresos.- Política Gubernamental
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-503-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL
CONMUTADOR GENERAL CFDI 4186 1,018.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
1,018.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,018.00 0.00Egresos.- Política Gubernamental
1,018.00 0.00Presidencia Municipal
Cargos $1,018.00
$1,018.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE ANTICIPO DEL 60% PARA CIRCUITO CERRADO DE VIDEO EN EL EVENTO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO.
Folio Sist. N° 2,380.00
Hoja N° 7
Poliza 2,380.00
Status: Aplicada
Fecha: 03/09/2018
10:31:45a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ Transf N° 0010 0.00 8,700.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
8,700.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00193 ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ANTICIPO CFDI 8412 8,700.00 0.00ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ
ANTICIPO CFDI 8412 0.00 8,700.00ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ
8,700.002) PASIVO
8,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ANTICIPO CFDI 8412 0.00 8,700.00ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ
8.2.4.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ANTICIPO CFDI 8412 8,700.00 0.00ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ
ANTICIPO CFDI 8412 0.00 8,700.00ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ
8.2.5.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
ANTICIPO CFDI 8412 8,700.00 0.00ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ
ANTICIPO CFDI 8412 0.00 8,700.00ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ
8.2.6.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ANTICIPO CFDI 8412 8,700.00 0.00ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ
ANTICIPO CFDI 8412 0.00 8,700.00ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ
8.2.7.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
ANTICIPO CFDI 8412 8,700.00 0.00ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ
34,800.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
34,800.00
43,500.00 52,200.00control sist.
43,500.00 52,200.00Generico
Presidencia Municipal
Egresos.- Política Gubernamental
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-503-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
ANTICIPO CFDI 8412 8,700.00 0.00ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ
8,700.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,700.00 0.00Egresos.- Política Gubernamental
8,700.00 0.00Presidencia Municipal
Cargos $8,700.00
$8,700.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE CONSUMOS PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL POR QUEDARSE A TRABAJAR FUERA DEL
HORARIO COMUN.
Folio Sist. N° 2,381.00
Hoja N° 8
Poliza 2,381.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
10:40:39a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ Transf N° 9045 0.00 2,760.80CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,760.80 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,760.80ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,760.801) ACTIVO
5,521.60
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00485 JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMOS PERSONAL CFDI 968A 276.08 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMOS PERSONAL CFDI 968A 0.00 276.08JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMOS PERSONAL CFDI AE50 968.60 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMOS PERSONAL CFDI AE50 0.00 968.60JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMOS PERSONAL CFDI 9E50 817.80 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMOS PERSONAL CFDI 9E50 0.00 817.80JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMOS PERSONAL CFDI 65B4 698.32 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMOS PERSONAL CFDI 65B4 0.00 698.32JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
2,760.802) PASIVO
2,760.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMOS PERSONAL CFDI 9E50 0.00 817.80JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMOS PERSONAL CFDI 968A 0.00 276.08JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMOS PERSONAL CFDI AE50 0.00 968.60JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMOS PERSONAL CFDI 65B4 0.00 698.32JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMOS PERSONAL CFDI 65B4 698.32 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMOS PERSONAL CFDI 65B4 0.00 698.32JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMOS PERSONAL CFDI AE50 968.60 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMOS PERSONAL CFDI AE50 0.00 968.60JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMOS PERSONAL CFDI 968A 276.08 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMOS PERSONAL CFDI 968A 0.00 276.08JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMOS PERSONAL CFDI 9E50 817.80 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMOS PERSONAL CFDI 9E50 0.00 817.80JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMOS PERSONAL CFDI 9E50 817.80 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMOS PERSONAL CFDI 9E50 0.00 817.80JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMOS PERSONAL CFDI 968A 276.08 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMOS PERSONAL CFDI 968A 0.00 276.08JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMOS PERSONAL CFDI AE50 968.60 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMOS PERSONAL CFDI AE50 0.00 968.60JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMOS PERSONAL CFDI 65B4 698.32 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMOS PERSONAL CFDI 65B4 0.00 698.32JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMOS PERSONAL CFDI 65B4 698.32 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMOS PERSONAL CFDI 65B4 0.00 698.32JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMOS PERSONAL CFDI AE50 968.60 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMOS PERSONAL CFDI AE50 0.00 968.60JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMOS PERSONAL CFDI 968A 276.08 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMOS PERSONAL CFDI 968A 0.00 276.08JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMOS PERSONAL CFDI 9E50 817.80 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMOS PERSONAL CFDI 9E50 0.00 817.80JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMOS PERSONAL CFDI 9E50 817.80 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMOS PERSONAL CFDI 968A 276.08 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMOS PERSONAL CFDI AE50 968.60 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMOS PERSONAL CFDI 65B4 698.32 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
11,043.208) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
11,043.20
16,564.80 19,325.60control sist.
16,564.80 19,325.60Generico
Hacienda Municipal
Egreso General de la Administración Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-503-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CONSUMOS PERSONAL CFDI 968A 276.08 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMOS PERSONAL CFDI AE50 968.60 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMOS PERSONAL CFDI 9E50 817.80 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMOS PERSONAL CFDI 65B4 698.32 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
2,760.805) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,760.80 0.00Egreso General de la Administración Municipal
2,760.80 0.00Hacienda Municipal
Cargos $2,760.80
$2,760.80
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
Folio Sist. N° 2,382.00
Hoja N° 10
Poliza 2,382.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
10:46:32a. m.
Agua Potable
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-503-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PIPA KENWORTH CFDI 346 580.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
580.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
580.00 0.00Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
580.00 0.00Agua Potable
Aseo Publico
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-503-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
RECOLECTOR KODIAK CFDI 345 348.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
348.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
348.00 0.00Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
348.00 0.00Aseo Publico
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
ABEL SANDOVAL JAUREGUI Transf N° 0053 0.00 1,218.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
1,218.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00498 ABEL SANDOVAL JAUREGUI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CAMION DE VOLTEO BLANCO CFDI 347 232.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
CAMION DE VOLTEO BLANCO CFDI 347 0.00 232.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
RECOLECTOR KODIAK CFDI 345 348.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
RECOLECTOR KODIAK CFDI 345 0.00 348.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
CARAVAN AZUL CFDI 330 58.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
CARAVAN AZUL CFDI 330 0.00 58.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
PIPA KENWORTH CFDI 346 580.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
PIPA KENWORTH CFDI 346 0.00 580.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
1,218.002) PASIVO
1,218.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PIPA KENWORTH CFDI 346 0.00 580.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
CARAVAN AZUL CFDI 330 0.00 58.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
CAMION DE VOLTEO BLANCO CFDI 347 0.00 232.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
RECOLECTOR KODIAK CFDI 345 0.00 348.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
8.2.4.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CARAVAN AZUL CFDI 330 58.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
CARAVAN AZUL CFDI 330 0.00 58.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
PIPA KENWORTH CFDI 346 580.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
PIPA KENWORTH CFDI 346 0.00 580.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
RECOLECTOR KODIAK CFDI 345 348.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
RECOLECTOR KODIAK CFDI 345 0.00 348.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
CAMION DE VOLTEO BLANCO CFDI 347 232.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
CAMION DE VOLTEO BLANCO CFDI 347 0.00 232.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
8.2.5.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
PIPA KENWORTH CFDI 346 580.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
PIPA KENWORTH CFDI 346 0.00 580.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
CARAVAN AZUL CFDI 330 58.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
CARAVAN AZUL CFDI 330 0.00 58.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
CAMION DE VOLTEO BLANCO CFDI 347 232.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
CAMION DE VOLTEO BLANCO CFDI 347 0.00 232.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
RECOLECTOR KODIAK CFDI 345 348.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
RECOLECTOR KODIAK CFDI 345 0.00 348.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
8.2.6.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
RECOLECTOR KODIAK CFDI 345 348.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
RECOLECTOR KODIAK CFDI 345 0.00 348.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
CAMION DE VOLTEO BLANCO CFDI 347 232.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
CAMION DE VOLTEO BLANCO CFDI 347 0.00 232.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
CARAVAN AZUL CFDI 330 58.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
CARAVAN AZUL CFDI 330 0.00 58.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
PIPA KENWORTH CFDI 346 580.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
PIPA KENWORTH CFDI 346 0.00 580.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
8.2.7.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
PIPA KENWORTH CFDI 346 580.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
CARAVAN AZUL CFDI 330 58.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
CAMION DE VOLTEO BLANCO CFDI 347 232.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
RECOLECTOR KODIAK CFDI 345 348.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
4,872.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,872.00
6,090.00 7,308.00control sist.
6,090.00 7,308.00Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-503-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
CAMION DE VOLTEO BLANCO CFDI 347 232.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
232.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
232.00 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
232.00 0.00Obras Publicas
Servicios Generales
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-503-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
CARAVAN AZUL CFDI 330 58.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
58.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
58.00 0.00Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
58.00 0.00Servicios Generales
Cargos $1,218.00
$1,218.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE MANGUERA PRA MANTENIMIENTO DE PIPA KENWORTH DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE.
Folio Sist. N° 2,383.00
Hoja N° 12
Poliza 2,383.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
10:52:12a. m.
Agua Potable
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-503-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PIPA KENWORTH CFDI 60 3,396.02 0.00ADRIANA MARQUEZ ESCOTO
3,396.025) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,396.02 0.00Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
3,396.02 0.00Agua Potable
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
ADRIANA MARQUEZ ESCOTO Transf N° 9065 0.00 3,396.02CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
3,396.02
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00338 ADRIANA MARQUEZ ESCOTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PIPA KENWORTH CFDI 60 3,396.02 0.00ADRIANA MARQUEZ ESCOTO
PIPA KENWORTH CFDI 60 0.00 3,396.02ADRIANA MARQUEZ ESCOTO
3,396.022) PASIVO
3,396.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PIPA KENWORTH CFDI 60 0.00 3,396.02ADRIANA MARQUEZ ESCOTO
8.2.4.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PIPA KENWORTH CFDI 60 3,396.02 0.00ADRIANA MARQUEZ ESCOTO
PIPA KENWORTH CFDI 60 0.00 3,396.02ADRIANA MARQUEZ ESCOTO
8.2.5.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
PIPA KENWORTH CFDI 60 3,396.02 0.00ADRIANA MARQUEZ ESCOTO
PIPA KENWORTH CFDI 60 0.00 3,396.02ADRIANA MARQUEZ ESCOTO
8.2.6.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PIPA KENWORTH CFDI 60 3,396.02 0.00ADRIANA MARQUEZ ESCOTO
PIPA KENWORTH CFDI 60 0.00 3,396.02ADRIANA MARQUEZ ESCOTO
8.2.7.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
PIPA KENWORTH CFDI 60 3,396.02 0.00ADRIANA MARQUEZ ESCOTO
13,584.088) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
13,584.08
16,980.10 20,376.12control sist.
16,980.10 20,376.12Generico
Cargos $3,396.02
$3,396.02
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE CONSUMOS A VARIOS GRUPOS ARTISTICOS QUE AMENIZARON EL TEATRO DEL PUEBLO DE LAS FIESTAS DEL 06 DE
AGOSTO DE LA CABECERA MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,384.00
Hoja N° 13
Poliza 2,384.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
10:55:33a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
ANA BEL MARTINEZ MARIN Transf N° 0080 0.00 5,498.40CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 5,498.40 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 5,498.40ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
5,498.401) ACTIVO
10,996.80
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01548 ANA BEL MARTINEZ MARIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO ARTISTAS 06 DE AGOSTO CFDI C1BD 5,498.40 0.00ANA BEL MARTINEZ MARIN
CONSUMO ARTISTAS 06 DE AGOSTO CFDI C1BD 0.00 5,498.40ANA BEL MARTINEZ MARIN
5,498.402) PASIVO
5,498.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMO ARTISTAS 06 DE AGOSTO CFDI C1BD 0.00 5,498.40ANA BEL MARTINEZ MARIN
8.2.4.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO ARTISTAS 06 DE AGOSTO CFDI C1BD 5,498.40 0.00ANA BEL MARTINEZ MARIN
CONSUMO ARTISTAS 06 DE AGOSTO CFDI C1BD 0.00 5,498.40ANA BEL MARTINEZ MARIN
8.2.5.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMO ARTISTAS 06 DE AGOSTO CFDI C1BD 5,498.40 0.00ANA BEL MARTINEZ MARIN
CONSUMO ARTISTAS 06 DE AGOSTO CFDI C1BD 0.00 5,498.40ANA BEL MARTINEZ MARIN
8.2.6.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO ARTISTAS 06 DE AGOSTO CFDI C1BD 5,498.40 0.00ANA BEL MARTINEZ MARIN
CONSUMO ARTISTAS 06 DE AGOSTO CFDI C1BD 0.00 5,498.40ANA BEL MARTINEZ MARIN
8.2.7.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMO ARTISTAS 06 DE AGOSTO CFDI C1BD 5,498.40 0.00ANA BEL MARTINEZ MARIN
21,993.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
21,993.60
32,990.40 38,488.80control sist.
32,990.40 38,488.80Generico
Presidencia Municipal
Egresos.- Política Gubernamental
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-503-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CONSUMO ARTISTAS 06 DE AGOSTO CFDI C1BD 5,498.40 0.00ANA BEL MARTINEZ MARIN
5,498.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,498.40 0.00Egresos.- Política Gubernamental
5,498.40 0.00Presidencia Municipal
Cargos $5,498.40
$5,498.40
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE PINTURA E IMPLEMENTOS PARA USOS VARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
Folio Sist. N° 2,385.00
Hoja N° 14
Poliza 2,385.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
11:01:03a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
ALICIA DIAZ AGUILERA Transf N° 0011 0.00 14,116.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 11,504.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 11,504.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
11,504.001) ACTIVO
25,620.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00760 ALICIA DIAZ AGUIL.ERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PINTURA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CFDI 1106 9,994.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
PINTURA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CFDI 1106 0.00 9,994.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
PINTURA MURO JARDIN DE NIÑOS LOC. SAN A CFDI 1103 1,510.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
PINTURA MURO JARDIN DE NIÑOS LOC. SAN A CFDI 1103 0.00 1,510.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-00760 ALICIA DIAZ AGUIL.ERA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO PINTURA PERSONA DE ESCASOS RECU CFDI 1104 2,612.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
APOYO PINTURA PERSONA DE ESCASOS RECU CFDI 1104 0.00 2,612.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
14,116.002) PASIVO
14,116.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PINTURA MURO JARDIN DE NIÑOS LOC. SAN A CFDI 1103 0.00 1,510.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
PINTURA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CFDI 1106 0.00 9,994.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
8.2.2.0.0-4410-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO PINTURA PERSONA DE ESCASOS RECU CFDI 1104 0.00 2,612.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
8.2.4.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PINTURA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CFDI 1106 9,994.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
PINTURA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CFDI 1106 0.00 9,994.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
PINTURA MURO JARDIN DE NIÑOS LOC. SAN A CFDI 1103 1,510.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
PINTURA MURO JARDIN DE NIÑOS LOC. SAN A CFDI 1103 0.00 1,510.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
8.2.4.0.0-4410-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYO PINTURA PERSONA DE ESCASOS RECU CFDI 1104 2,612.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
APOYO PINTURA PERSONA DE ESCASOS RECU CFDI 1104 0.00 2,612.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
8.2.5.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)
PINTURA MURO JARDIN DE NIÑOS LOC. SAN A CFDI 1103 1,510.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
PINTURA MURO JARDIN DE NIÑOS LOC. SAN A CFDI 1103 0.00 1,510.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
PINTURA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CFDI 1106 9,994.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
PINTURA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CFDI 1106 0.00 9,994.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
8.2.5.0.0-4410-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYO PINTURA PERSONA DE ESCASOS RECU CFDI 1104 2,612.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
APOYO PINTURA PERSONA DE ESCASOS RECU CFDI 1104 0.00 2,612.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
8.2.6.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PINTURA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CFDI 1106 9,994.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
PINTURA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CFDI 1106 0.00 9,994.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
PINTURA MURO JARDIN DE NIÑOS LOC. SAN A CFDI 1103 1,510.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
PINTURA MURO JARDIN DE NIÑOS LOC. SAN A CFDI 1103 0.00 1,510.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
8.2.6.0.0-4410-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYO PINTURA PERSONA DE ESCASOS RECU CFDI 1104 2,612.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
APOYO PINTURA PERSONA DE ESCASOS RECU CFDI 1104 0.00 2,612.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
8.2.7.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)
PINTURA MURO JARDIN DE NIÑOS LOC. SAN A CFDI 1103 1,510.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
PINTURA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CFDI 1106 9,994.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
8.2.7.0.0-4410-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYO PINTURA PERSONA DE ESCASOS RECU CFDI 1104 2,612.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
56,464.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
56,464.00
82,084.00 96,200.00control sist.
82,084.00 96,200.00Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2491-0001-503-1-00006 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
PINTURA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CFDI 1106 9,994.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
PINTURA MURO JARDIN DE NIÑOS LOC. SAN A CFDI 1103 1,510.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
11,504.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
11,504.00 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
11,504.00 0.00Obras Publicas
Presidencia Municipal
Egresos.- Política Gubernamental
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.1.0-4411-0001-503-1-00006 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
APOYO PINTURA PERSONA DE ESCASOS RECU CFDI 1104 2,612.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
2,612.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,612.00 0.00Egresos.- Política Gubernamental
2,612.00 0.00Presidencia Municipal
Cargos $14,116.00
$14,116.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Y FAMILIARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
Folio Sist. N° 2,386.00
Hoja N° 16
Poliza 2,386.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
11:05:33a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN Transf N° 2032 0.00 5,873.50CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 5,873.50 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 5,873.50ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
5,873.501) ACTIVO
11,747.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00297 JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES CFDI 2523 2,426.52 0.00JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN
MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES CFDI 2523 0.00 2,426.52JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN
MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES CFDI 2524 1,889.15 0.00JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN
MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES CFDI 2524 0.00 1,889.15JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN
MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES CFDI 2525 1,557.83 0.00JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN
MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES CFDI 2525 0.00 1,557.83JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN
5,873.502) PASIVO
5,873.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-503-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES CFDI 2523 0.00 2,426.52JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN
MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES CFDI 2524 0.00 1,889.15JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN
MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES CFDI 2525 0.00 1,557.83JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN
8.2.4.0.0-2530-0000-503-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES CFDI 2525 1,557.83 0.00JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN
MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES CFDI 2525 0.00 1,557.83JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN
MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES CFDI 2524 1,889.15 0.00JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN
MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES CFDI 2524 0.00 1,889.15JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN
MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES CFDI 2523 2,426.52 0.00JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN
MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES CFDI 2523 0.00 2,426.52JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN
8.2.5.0.0-2530-0000-503-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES CFDI 2523 2,426.52 0.00JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN
MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES CFDI 2523 0.00 2,426.52JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN
MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES CFDI 2524 1,889.15 0.00JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN
MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES CFDI 2524 0.00 1,889.15JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN
MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES CFDI 2525 1,557.83 0.00JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN
MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES CFDI 2525 0.00 1,557.83JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN
8.2.6.0.0-2530-0000-503-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES CFDI 2525 1,557.83 0.00JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN
MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES CFDI 2525 0.00 1,557.83JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN
MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES CFDI 2524 1,889.15 0.00JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN
MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES CFDI 2524 0.00 1,889.15JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN
MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES CFDI 2523 2,426.52 0.00JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN
MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES CFDI 2523 0.00 2,426.52JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN
8.2.7.0.0-2530-0000-503-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES CFDI 2523 2,426.52 0.00JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN
MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES CFDI 2524 1,889.15 0.00JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN
MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES CFDI 2525 1,557.83 0.00JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN
23,494.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
23,494.00
35,241.00 41,114.50control sist.
35,241.00 41,114.50Generico
Presidencia Municipal
Egresos.- Política Gubernamental
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-503-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES CFDI 2523 2,426.52 0.00JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN
MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES CFDI 2524 1,889.15 0.00JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN
MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES CFDI 2525 1,557.83 0.00JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN
5,873.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,873.50 0.00Egresos.- Política Gubernamental
5,873.50 0.00Presidencia Municipal
Cargos $5,873.50
$5,873.50
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL UBICADO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,387.00
Hoja N° 18
Poliza 2,387.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
11:11:56a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
TELEFONOS DE MEXICO,SAB DE CV Transf N° 0046 0.00 549.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
549.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00542 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CENTRO DE SALUD CFDI 4082 549.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
CENTRO DE SALUD CFDI 4082 0.00 549.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
549.002) PASIVO
549.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CENTRO DE SALUD CFDI 4082 0.00 549.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.4.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CENTRO DE SALUD CFDI 4082 549.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
CENTRO DE SALUD CFDI 4082 0.00 549.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.5.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)
CENTRO DE SALUD CFDI 4082 549.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
CENTRO DE SALUD CFDI 4082 0.00 549.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.6.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CENTRO DE SALUD CFDI 4082 549.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
CENTRO DE SALUD CFDI 4082 0.00 549.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.7.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)
CENTRO DE SALUD CFDI 4082 549.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
2,196.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
2,196.00
2,745.00 3,294.00control sist.
2,745.00 3,294.00Generico
Presidencia Municipal
Egresos.- Política Gubernamental
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-503-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL
CENTRO DE SALUD CFDI 4082 549.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
549.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
549.00 0.00Egresos.- Política Gubernamental
549.00 0.00Presidencia Municipal
Cargos $549.00
$549.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOS TECUEXES.
Folio Sist. N° 2,388.00
Hoja N° 19
Poliza 2,388.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
11:15:02a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
TELEFONOS DE MEXICO,SAB DE CV Transf N° 0051 0.00 432.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
432.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00542 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CDC LOS TECUEXES CFDI 3078 432.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
CDC LOS TECUEXES CFDI 3078 0.00 432.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
432.002) PASIVO
432.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3140-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CDC LOS TECUEXES CFDI 3078 0.00 432.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.4.0.0-3140-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CDC LOS TECUEXES CFDI 3078 432.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
CDC LOS TECUEXES CFDI 3078 0.00 432.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.5.0.0-3140-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)
CDC LOS TECUEXES CFDI 3078 432.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
CDC LOS TECUEXES CFDI 3078 0.00 432.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.6.0.0-3140-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CDC LOS TECUEXES CFDI 3078 432.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
CDC LOS TECUEXES CFDI 3078 0.00 432.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.7.0.0-3140-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)
CDC LOS TECUEXES CFDI 3078 432.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
1,728.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
1,728.00
2,160.00 2,592.00control sist.
2,160.00 2,592.00Generico
Servicios Generales
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-502-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL
CDC LOS TECUEXES CFDI 3078 432.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
432.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
432.00 0.00Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
432.00 0.00Servicios Generales
Cargos $432.00
$432.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA PROMOCION DE LA EXPO ARTESANAL DENTRO DE LAS FESTIVIDADES DEL 06 DE AGOSTO
DE ESTA CIUDAD.
Folio Sist. N° 2,389.00
Hoja N° 20
Poliza 2,389.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
11:18:25a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI Transf N° 3710 0.00 348.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
348.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00499 JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
LONAS EXPO ARTESANAL CFDI 419 348.00 0.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
LONAS EXPO ARTESANAL CFDI 419 0.00 348.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
348.002) PASIVO
348.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LONAS EXPO ARTESANAL CFDI 419 0.00 348.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
8.2.4.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LONAS EXPO ARTESANAL CFDI 419 348.00 0.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
LONAS EXPO ARTESANAL CFDI 419 0.00 348.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
8.2.5.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
LONAS EXPO ARTESANAL CFDI 419 348.00 0.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
LONAS EXPO ARTESANAL CFDI 419 0.00 348.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
8.2.6.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LONAS EXPO ARTESANAL CFDI 419 348.00 0.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
LONAS EXPO ARTESANAL CFDI 419 0.00 348.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
8.2.7.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
LONAS EXPO ARTESANAL CFDI 419 348.00 0.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
1,392.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
1,392.00
1,740.00 2,088.00control sist.
1,740.00 2,088.00Generico
Presidencia Municipal
Egresos.- Política Gubernamental
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-503-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
LONAS EXPO ARTESANAL CFDI 419 348.00 0.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
348.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
348.00 0.00Egresos.- Política Gubernamental
348.00 0.00Presidencia Municipal
Cargos $348.00
$348.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL RASTRO MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,392.00
Hoja N° 21
Poliza 2,392.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
11:55:46a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE Transf N° 7036 0.00 9,391.62CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 9,391.62 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 9,391.62ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
9,391.621) ACTIVO
18,783.24
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00450 EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ARTICULOS DE ASEO CFDI 1795 9,391.62 0.00EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
ARTICULOS DE ASEO CFDI 1795 0.00 9,391.62EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
9,391.622) PASIVO
9,391.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ARTICULOS DE ASEO CFDI 1795 0.00 9,391.62EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
8.2.4.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ARTICULOS DE ASEO CFDI 1795 9,391.62 0.00EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
ARTICULOS DE ASEO CFDI 1795 0.00 9,391.62EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
8.2.5.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)
ARTICULOS DE ASEO CFDI 1795 9,391.62 0.00EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
ARTICULOS DE ASEO CFDI 1795 0.00 9,391.62EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
8.2.6.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ARTICULOS DE ASEO CFDI 1795 9,391.62 0.00EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
ARTICULOS DE ASEO CFDI 1795 0.00 9,391.62EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
8.2.7.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)
ARTICULOS DE ASEO CFDI 1795 9,391.62 0.00EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
37,566.488) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
37,566.48
56,349.72 65,741.34control sist.
56,349.72 65,741.34Generico
Rastro
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-503-1-00006 MATERIAL DE LIMPIEZA
ARTICULOS DE ASEO CFDI 1795 9,391.62 0.00EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
9,391.625) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,391.62 0.00Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente
9,391.62 0.00Rastro
Cargos $9,391.62
$9,391.62
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE 3,000 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA
MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,393.00
Hoja N° 22
Poliza 2,393.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
11:59:23a. m.
Agua Potable
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2511-0001-503-1-00006 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS
3000 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO CFDI 46 23,420.40 0.00CENOBIO PEREZ PONCE
23,420.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
23,420.40 0.00Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
23,420.40 0.00Agua Potable
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
CENOBIO PEREZ PONCE Transf N° 3721 0.00 23,420.40CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 23,420.40 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 23,420.40ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
23,420.401) ACTIVO
46,840.80
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00435 CENOBIO PEREZ PONCE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
3000 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO CFDI 46 23,420.40 0.00CENOBIO PEREZ PONCE
3000 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO CFDI 46 0.00 23,420.40CENOBIO PEREZ PONCE
23,420.402) PASIVO
23,420.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2510-0000-503-1-00006 Productos químicos básicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
3000 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO CFDI 46 0.00 23,420.40CENOBIO PEREZ PONCE
8.2.4.0.0-2510-0000-503-1-00006 Productos químicos básicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
3000 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO CFDI 46 23,420.40 0.00CENOBIO PEREZ PONCE
3000 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO CFDI 46 0.00 23,420.40CENOBIO PEREZ PONCE
8.2.5.0.0-2510-0000-503-1-00006 Productos químicos básicos (Presupuesto de Egresos Devengado)
3000 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO CFDI 46 23,420.40 0.00CENOBIO PEREZ PONCE
3000 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO CFDI 46 0.00 23,420.40CENOBIO PEREZ PONCE
8.2.6.0.0-2510-0000-503-1-00006 Productos químicos básicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
3000 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO CFDI 46 23,420.40 0.00CENOBIO PEREZ PONCE
3000 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO CFDI 46 0.00 23,420.40CENOBIO PEREZ PONCE
8.2.7.0.0-2510-0000-503-1-00006 Productos químicos básicos (Presupuesto de Egresos Pagado)
3000 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO CFDI 46 23,420.40 0.00CENOBIO PEREZ PONCE
93,681.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
93,681.60
140,522.40 163,942.80control sist.
140,522.40 163,942.80Generico
Cargos $23,420.40
$23,420.40
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONALES DE LOS DEPTOS. DE CATASTRO, REGISTRO CIVIL, HACIENDA MUNICIPAL Y OFICIALIA
MAYOR POR EL MES DE JULIO DEL 2018.
Folio Sist. N° 2,394.00
Hoja N° 23
Poliza 2,394.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
12:05:12p. m.
Catastro
Egresos.- Catastro con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.2.0-3231-0001-503-1-00006 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
JULIO CFDI 117 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
1,972.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,972.00 0.00Egresos.- Catastro con Servicio Eficiente
1,972.00 0.00Catastro
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
DOCULIDER, SA DE CV Transf N° 7042 0.00 7,888.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
7,888.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01361 DOCULIDER,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
JULIO CFDI 117 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
JULIO CFDI 117 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
JULIO CFDI 118 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
JULIO CFDI 118 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
JULIO CFDI 120 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
JULIO CFDI 120 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
JULIO CFDI 121 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
JULIO CFDI 121 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
7,888.002) PASIVO
7,888.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3230-0000-503-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
JULIO CFDI 120 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
JULIO CFDI 121 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
JULIO CFDI 117 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
JULIO CFDI 118 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3230-0000-503-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)
JULIO CFDI 118 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
JULIO CFDI 118 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
JULIO CFDI 117 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
JULIO CFDI 117 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
JULIO CFDI 121 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
JULIO CFDI 121 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
JULIO CFDI 120 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
JULIO CFDI 120 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3230-0000-503-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)
JULIO CFDI 120 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
JULIO CFDI 120 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
JULIO CFDI 121 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
JULIO CFDI 121 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
JULIO CFDI 117 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
JULIO CFDI 117 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
JULIO CFDI 118 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
JULIO CFDI 118 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3230-0000-503-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)
JULIO CFDI 118 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
JULIO CFDI 118 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
JULIO CFDI 117 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
JULIO CFDI 117 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
JULIO CFDI 121 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
JULIO CFDI 121 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
JULIO CFDI 120 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
JULIO CFDI 120 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3230-0000-503-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)
JULIO CFDI 120 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
JULIO CFDI 121 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
JULIO CFDI 117 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
JULIO CFDI 118 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
31,552.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
31,552.00
39,440.00 47,328.00control sist.
39,440.00 47,328.00Generico
Hacienda Municipal
Egreso General de la Administración Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.2.0-3231-0001-503-1-00006 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
JULIO CFDI 121 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
1,972.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,972.00 0.00Egreso General de la Administración Municipal
1,972.00 0.00Hacienda Municipal
Oficialia Mayor Administrativa
Egresos.- Administración de Recursos Humanos
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.2.0-3231-0001-503-1-00006 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
JULIO CFDI 120 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
1,972.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,972.00 0.00Egresos.- Administración de Recursos Humanos
1,972.00 0.00Oficialia Mayor Administrativa
Registro Civil
Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.2.0-3231-0001-503-1-00006 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
JULIO CFDI 118 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
1,972.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,972.00 0.00Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente
1,972.00 0.00Registro Civil
Cargos $7,888.00
$7,888.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE CONSUMOS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL POR QUEDARSE A TRABAJAR FUERA DEL HORARIO
COMUN.
Folio Sist. N° 2,397.00
Hoja N° 25
Poliza 2,397.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
01:10:52p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ Transf N° 3754 0.00 2,514.88CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,514.88 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,514.88ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,514.881) ACTIVO
5,029.76
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00485 JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO PERSONAL CFDI 8C7F 1,354.88 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 8C7F 0.00 1,354.88JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 5111 1,160.00 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 5111 0.00 1,160.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
2,514.882) PASIVO
2,514.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMO PERSONAL CFDI 8C7F 0.00 1,354.88JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 5111 0.00 1,160.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO PERSONAL CFDI 5111 1,160.00 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 5111 0.00 1,160.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 8C7F 1,354.88 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 8C7F 0.00 1,354.88JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMO PERSONAL CFDI 8C7F 1,354.88 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 8C7F 0.00 1,354.88JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 5111 1,160.00 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 5111 0.00 1,160.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO PERSONAL CFDI 5111 1,160.00 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 5111 0.00 1,160.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 8C7F 1,354.88 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 8C7F 0.00 1,354.88JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMO PERSONAL CFDI 8C7F 1,354.88 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 5111 1,160.00 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
10,059.528) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
10,059.52
15,089.28 17,604.16control sist.
15,089.28 17,604.16Generico
Hacienda Municipal
Egreso General de la Administración Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-503-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CONSUMO PERSONAL CFDI 8C7F 1,354.88 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 5111 1,160.00 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
2,514.885) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,514.88 0.00Egreso General de la Administración Municipal
2,514.88 0.00Hacienda Municipal
Cargos $2,514.88
$2,514.88
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE 55 PELOTAS PARA EL EQUIPO DE BEISBOL DE LA LOC. DE BUENAVISTA.
Folio Sist. N° 2,398.00
Hoja N° 26
Poliza 2,398.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
01:15:53p. m.
Deportes
Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.7.0-2731-0001-503-1-00006 ARTÍCULOS DEPORTIVOS
PELOTAS BEISBOL EQUIPO BUENAVISTA CFDI 674 1,914.00 0.00DAVID MEDINA MEJIA
1,914.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,914.00 0.00Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico
1,914.00 0.00Deportes
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
DAVID MEDINA MEJIA Transf N° 0022 0.00 1,914.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,914.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,914.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,914.001) ACTIVO
3,828.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01258 DAVID MEDINA MEJIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PELOTAS BEISBOL EQUIPO BUENAVISTA CFDI 674 1,914.00 0.00DAVID MEDINA MEJIA
PELOTAS BEISBOL EQUIPO BUENAVISTA CFDI 674 0.00 1,914.00DAVID MEDINA MEJIA
1,914.002) PASIVO
1,914.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2730-0000-503-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PELOTAS BEISBOL EQUIPO BUENAVISTA CFDI 674 0.00 1,914.00DAVID MEDINA MEJIA
8.2.4.0.0-2730-0000-503-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PELOTAS BEISBOL EQUIPO BUENAVISTA CFDI 674 1,914.00 0.00DAVID MEDINA MEJIA
PELOTAS BEISBOL EQUIPO BUENAVISTA CFDI 674 0.00 1,914.00DAVID MEDINA MEJIA
8.2.5.0.0-2730-0000-503-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
PELOTAS BEISBOL EQUIPO BUENAVISTA CFDI 674 1,914.00 0.00DAVID MEDINA MEJIA
PELOTAS BEISBOL EQUIPO BUENAVISTA CFDI 674 0.00 1,914.00DAVID MEDINA MEJIA
8.2.6.0.0-2730-0000-503-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PELOTAS BEISBOL EQUIPO BUENAVISTA CFDI 674 1,914.00 0.00DAVID MEDINA MEJIA
PELOTAS BEISBOL EQUIPO BUENAVISTA CFDI 674 0.00 1,914.00DAVID MEDINA MEJIA
8.2.7.0.0-2730-0000-503-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
PELOTAS BEISBOL EQUIPO BUENAVISTA CFDI 674 1,914.00 0.00DAVID MEDINA MEJIA
7,656.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
7,656.00
11,484.00 13,398.00control sist.
11,484.00 13,398.00Generico
Cargos $1,914.00
$1,914.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE ACEITES, GRASAS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
Folio Sist. N° 2,400.00
Hoja N° 27
Poliza 2,400.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
01:22:36p. m.
Agua Potable
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
ACEITES VEHICULOS CFDI 4752 1,216.00 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
1,216.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,216.00 0.00Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
1,216.00 0.00Agua Potable
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI Transf N° 7096 0.00 12,456.06CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 12,456.06 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 12,456.06ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
12,456.061) ACTIVO
24,912.12
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00320 BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ACEITES VEHICULOS CFDI 4750 4,843.00 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
ACEITES VEHICULOS CFDI 4750 0.00 4,843.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
ACEITES VEHICULOS CFDI 4752 1,216.00 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
ACEITES VEHICULOS CFDI 4752 0.00 1,216.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIOS VEHICULOS CFDI 4749 3,151.02 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIOS VEHICULOS CFDI 4749 0.00 3,151.02BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIOS VEHICULOS CFDI 4748 3,088.04 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIOS VEHICULOS CFDI 4748 0.00 3,088.04BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
CAMION CHEVROLET CFDI 4747 158.00 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
CAMION CHEVROLET CFDI 4747 0.00 158.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
12,456.062) PASIVO
12,456.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ACEITES VEHICULOS CFDI 4752 0.00 1,216.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
ACEITES VEHICULOS CFDI 4750 0.00 4,843.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
8.2.2.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VARIOS VEHICULOS CFDI 4749 0.00 3,151.02BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIOS VEHICULOS CFDI 4748 0.00 3,088.04BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
CAMION CHEVROLET CFDI 4747 0.00 158.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ACEITES VEHICULOS CFDI 4750 4,843.00 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
ACEITES VEHICULOS CFDI 4750 0.00 4,843.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
ACEITES VEHICULOS CFDI 4752 1,216.00 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
ACEITES VEHICULOS CFDI 4752 0.00 1,216.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
8.2.4.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CAMION CHEVROLET CFDI 4747 158.00 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
CAMION CHEVROLET CFDI 4747 0.00 158.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIOS VEHICULOS CFDI 4748 3,088.04 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIOS VEHICULOS CFDI 4748 0.00 3,088.04BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIOS VEHICULOS CFDI 4749 3,151.02 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIOS VEHICULOS CFDI 4749 0.00 3,151.02BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
ACEITES VEHICULOS CFDI 4752 1,216.00 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
ACEITES VEHICULOS CFDI 4752 0.00 1,216.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
ACEITES VEHICULOS CFDI 4750 4,843.00 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
ACEITES VEHICULOS CFDI 4750 0.00 4,843.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
8.2.5.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
VARIOS VEHICULOS CFDI 4749 3,151.02 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIOS VEHICULOS CFDI 4749 0.00 3,151.02BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIOS VEHICULOS CFDI 4748 3,088.04 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIOS VEHICULOS CFDI 4748 0.00 3,088.04BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
CAMION CHEVROLET CFDI 4747 158.00 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
CAMION CHEVROLET CFDI 4747 0.00 158.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ACEITES VEHICULOS CFDI 4750 4,843.00 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
ACEITES VEHICULOS CFDI 4750 0.00 4,843.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
ACEITES VEHICULOS CFDI 4752 1,216.00 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
ACEITES VEHICULOS CFDI 4752 0.00 1,216.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
8.2.6.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CAMION CHEVROLET CFDI 4747 158.00 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
CAMION CHEVROLET CFDI 4747 0.00 158.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIOS VEHICULOS CFDI 4748 3,088.04 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIOS VEHICULOS CFDI 4748 0.00 3,088.04BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIOS VEHICULOS CFDI 4749 3,151.02 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIOS VEHICULOS CFDI 4749 0.00 3,151.02BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
ACEITES VEHICULOS CFDI 4752 1,216.00 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
ACEITES VEHICULOS CFDI 4750 4,843.00 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
8.2.7.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
VARIOS VEHICULOS CFDI 4749 3,151.02 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIOS VEHICULOS CFDI 4748 3,088.04 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
CAMION CHEVROLET CFDI 4747 158.00 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
49,824.248) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
49,824.24
74,736.36 87,192.42control sist.
74,736.36 87,192.42Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
VARIOS VEHICULOS CFDI 4749 3,151.02 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
3,151.025) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,151.02 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
3,151.02 0.00Obras Publicas
Rastro
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
CAMION CHEVROLET CFDI 4747 158.00 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
158.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
158.00 0.00Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente
158.00 0.00Rastro
Servicios Generales
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
ACEITES VEHICULOS CFDI 4750 4,843.00 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
5.1.2.9.0-2961-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
VARIOS VEHICULOS CFDI 4748 3,088.04 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
7,931.045) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
7,931.04 0.00Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
7,931.04 0.00Servicios Generales
Cargos $12,456.06
$12,456.06
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE SERVICIO MECANICO PARA VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.
Folio Sist. N° 2,401.00
Hoja N° 29
Poliza 2,401.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
01:30:33p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ Transf N° 7102 0.00 3,190.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
3,190.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00476 GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VARIOS VEHICULOS CFDI 11D1 3,190.00 0.00GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ
VARIOS VEHICULOS CFDI 11D1 0.00 3,190.00GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ
3,190.002) PASIVO
3,190.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VARIOS VEHICULOS CFDI 11D1 0.00 3,190.00GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ
8.2.4.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VARIOS VEHICULOS CFDI 11D1 3,190.00 0.00GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ
VARIOS VEHICULOS CFDI 11D1 0.00 3,190.00GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ
8.2.5.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
VARIOS VEHICULOS CFDI 11D1 3,190.00 0.00GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ
VARIOS VEHICULOS CFDI 11D1 0.00 3,190.00GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ
8.2.6.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VARIOS VEHICULOS CFDI 11D1 3,190.00 0.00GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ
VARIOS VEHICULOS CFDI 11D1 0.00 3,190.00GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ
8.2.7.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
VARIOS VEHICULOS CFDI 11D1 3,190.00 0.00GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ
12,760.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
12,760.00
15,950.00 19,140.00control sist.
15,950.00 19,140.00Generico
Servicios Generales
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-503-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
VARIOS VEHICULOS CFDI 11D1 3,190.00 0.00GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ
3,190.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,190.00 0.00Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
3,190.00 0.00Servicios Generales
Cargos $3,190.00
$3,190.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL PROGRAMA SOFT & SAFE POR LOS MESES DE
ENERO A JUNIO DEL 2018.
Folio Sist. N° 2,402.00
Hoja N° 30
Poliza 2,402.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
01:35:54p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
SOFT & SAFE SYSTEMS,SA DE CV Transf N° 3714 0.00 73,080.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
73,080.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01631 SOFT & SAFE SYSTEMS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ENERO-JUNIO CFDI 171 73,080.00 0.00SOFT & SAFE SYSTEMS,S.A. DE C.V.
ENERO-JUNIO CFDI 171 0.00 73,080.00SOFT & SAFE SYSTEMS,S.A. DE C.V.
73,080.002) PASIVO
73,080.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3270-0000-503-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ENERO-JUNIO CFDI 171 0.00 73,080.00SOFT & SAFE SYSTEMS,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3270-0000-503-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ENERO-JUNIO CFDI 171 73,080.00 0.00SOFT & SAFE SYSTEMS,S.A. DE C.V.
ENERO-JUNIO CFDI 171 0.00 73,080.00SOFT & SAFE SYSTEMS,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3270-0000-503-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos Devengado)
ENERO-JUNIO CFDI 171 73,080.00 0.00SOFT & SAFE SYSTEMS,S.A. DE C.V.
ENERO-JUNIO CFDI 171 0.00 73,080.00SOFT & SAFE SYSTEMS,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3270-0000-503-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ENERO-JUNIO CFDI 171 73,080.00 0.00SOFT & SAFE SYSTEMS,S.A. DE C.V.
ENERO-JUNIO CFDI 171 0.00 73,080.00SOFT & SAFE SYSTEMS,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3270-0000-503-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos Pagado)
ENERO-JUNIO CFDI 171 73,080.00 0.00SOFT & SAFE SYSTEMS,S.A. DE C.V.
292,320.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
292,320.00
365,400.00 438,480.00control sist.
365,400.00 438,480.00Generico
Hacienda Municipal
Egreso General de la Administración Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.2.0-3271-0001-503-1-00006 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES
ENERO-JUNIO CFDI 171 73,080.00 0.00SOFT & SAFE SYSTEMS,S.A. DE C.V.
73,080.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
73,080.00 0.00Egreso General de la Administración Municipal
73,080.00 0.00Hacienda Municipal
Cargos $73,080.00
$73,080.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
Folio Sist. N° 2,404.00
Hoja N° 31
Poliza 2,404.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
01:55:58p. m.
Catastro
Egresos.- Catastro con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0001-503-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
PAPELERIA OFICINA CFDI 493 500.02 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
500.025) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
500.02 0.00Egresos.- Catastro con Servicio Eficiente
500.02 0.00Catastro
Cultura
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0001-503-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
CURSOS DE VERANO CFDI 488 7,280.04 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
CURSOS DE VERANO CFDI 489 2,117.74 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
CURSOS DE VERANO CFDI 490 1,212.54 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
10,610.325) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
10,610.32 0.00Egresos.- Cultura con Acceso a la Población
10,610.32 0.00Cultura
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ Transf N° 3732 0.00 14,366.40CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 14,273.41 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 14,273.41ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
14,273.411) ACTIVO
28,639.81
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00239 RAMONA GONZALEZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
INVITACIONES DIA DEL MAESTRO CFDI 491 92.99 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
INVITACIONES DIA DEL MAESTRO CFDI 491 0.00 92.99RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
CURSOS DE VERANO CFDI 488 7,280.04 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
CURSOS DE VERANO CFDI 488 0.00 7,280.04RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
CURSOS DE VERANO CFDI 489 2,117.74 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
CURSOS DE VERANO CFDI 489 0.00 2,117.74RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
CURSOS DE VERANO CFDI 490 1,212.54 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
CURSOS DE VERANO CFDI 490 0.00 1,212.54RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
PAPELERIA OFICINA CFDI 492 3,163.07 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
PAPELERIA OFICINA CFDI 492 0.00 3,163.07RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
PAPELERIA OFICINA CFDI 493 500.02 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
PAPELERIA OFICINA CFDI 493 0.00 500.02RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
14,366.402) PASIVO
14,366.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAPELERIA OFICINA CFDI 493 0.00 500.02RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
PAPELERIA OFICINA CFDI 492 0.00 3,163.07RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
CURSOS DE VERANO CFDI 488 0.00 7,280.04RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
CURSOS DE VERANO CFDI 489 0.00 2,117.74RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
CURSOS DE VERANO CFDI 490 0.00 1,212.54RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
8.2.2.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
INVITACIONES DIA DEL MAESTRO CFDI 491 0.00 92.99RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CURSOS DE VERANO CFDI 490 1,212.54 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
CURSOS DE VERANO CFDI 490 0.00 1,212.54RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
CURSOS DE VERANO CFDI 489 2,117.74 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
CURSOS DE VERANO CFDI 489 0.00 2,117.74RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
CURSOS DE VERANO CFDI 488 7,280.04 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
CURSOS DE VERANO CFDI 488 0.00 7,280.04RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
PAPELERIA OFICINA CFDI 492 3,163.07 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
PAPELERIA OFICINA CFDI 492 0.00 3,163.07RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
PAPELERIA OFICINA CFDI 493 500.02 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
PAPELERIA OFICINA CFDI 493 0.00 500.02RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
INVITACIONES DIA DEL MAESTRO CFDI 491 92.99 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
INVITACIONES DIA DEL MAESTRO CFDI 491 0.00 92.99RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAPELERIA OFICINA CFDI 493 500.02 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
PAPELERIA OFICINA CFDI 493 0.00 500.02RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
PAPELERIA OFICINA CFDI 492 3,163.07 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
PAPELERIA OFICINA CFDI 492 0.00 3,163.07RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
CURSOS DE VERANO CFDI 488 7,280.04 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
CURSOS DE VERANO CFDI 488 0.00 7,280.04RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
CURSOS DE VERANO CFDI 489 2,117.74 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
CURSOS DE VERANO CFDI 489 0.00 2,117.74RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
CURSOS DE VERANO CFDI 490 1,212.54 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
CURSOS DE VERANO CFDI 490 0.00 1,212.54RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
INVITACIONES DIA DEL MAESTRO CFDI 491 92.99 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
INVITACIONES DIA DEL MAESTRO CFDI 491 0.00 92.99RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CURSOS DE VERANO CFDI 490 1,212.54 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
CURSOS DE VERANO CFDI 490 0.00 1,212.54RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
CURSOS DE VERANO CFDI 489 2,117.74 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
CURSOS DE VERANO CFDI 489 0.00 2,117.74RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
CURSOS DE VERANO CFDI 488 7,280.04 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
CURSOS DE VERANO CFDI 488 0.00 7,280.04RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
PAPELERIA OFICINA CFDI 492 3,163.07 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
PAPELERIA OFICINA CFDI 492 0.00 3,163.07RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
PAPELERIA OFICINA CFDI 493 500.02 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
PAPELERIA OFICINA CFDI 493 0.00 500.02RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
INVITACIONES DIA DEL MAESTRO CFDI 491 92.99 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
INVITACIONES DIA DEL MAESTRO CFDI 491 0.00 92.99RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAPELERIA OFICINA CFDI 493 500.02 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
PAPELERIA OFICINA CFDI 492 3,163.07 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
CURSOS DE VERANO CFDI 488 7,280.04 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
CURSOS DE VERANO CFDI 489 2,117.74 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
CURSOS DE VERANO CFDI 490 1,212.54 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
INVITACIONES DIA DEL MAESTRO CFDI 491 92.99 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
57,465.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
57,465.60
86,105.41 100,471.81control sist.
86,105.41 100,471.81Generico
Hacienda Municipal
Egreso General de la Administración Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0001-503-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
PAPELERIA OFICINA CFDI 492 3,163.07 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
3,163.075) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,163.07 0.00Egreso General de la Administración Municipal
3,163.07 0.00Hacienda Municipal
Presidencia Municipal
Egresos.- Política Gubernamental
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-503-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INVITACIONES DIA DEL MAESTRO CFDI 491 92.99 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
92.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
92.99 0.00Egresos.- Política Gubernamental
92.99 0.00Presidencia Municipal
Cargos $14,366.40
$14,366.40
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
Folio Sist. N° 2,406.00
Hoja N° 34
Poliza 2,406.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
01:59:55p. m.
Aseo Publico
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
DIESEL RECOLECTORES CFDI 1001 29,789.73 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
29,789.735) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
29,789.73 0.00Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
29,789.73 0.00Aseo Publico
Educacion Municipal
Egresos.- Educación con Apoyo Permanente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
DIESEL AUTOBUS ESCOLAR CFDI 999 2,090.74 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
2,090.745) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,090.74 0.00Egresos.- Educación con Apoyo Permanente
2,090.74 0.00Educacion Municipal
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
SERVICIO TEOCALTICHE,SA DE CV Transf N° 7147 0.00 52,915.75CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 52,915.75 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 52,915.75ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
52,915.751) ACTIVO
105,831.50
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01109 SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DIESEL RECOLECTORES CFDI 1001 29,789.73 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL RECOLECTORES CFDI 1001 0.00 29,789.73SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL AUTOBUS ESCOLAR CFDI 999 2,090.74 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL AUTOBUS ESCOLAR CFDI 999 0.00 2,090.74SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL MAQUINARIA CFDI 1000 21,035.28 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL MAQUINARIA CFDI 1000 0.00 21,035.28SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
52,915.752) PASIVO
52,915.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DIESEL RECOLECTORES CFDI 1001 0.00 29,789.73SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL AUTOBUS ESCOLAR CFDI 999 0.00 2,090.74SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL MAQUINARIA CFDI 1000 0.00 21,035.28SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DIESEL MAQUINARIA CFDI 1000 21,035.28 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL MAQUINARIA CFDI 1000 0.00 21,035.28SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL AUTOBUS ESCOLAR CFDI 999 2,090.74 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL AUTOBUS ESCOLAR CFDI 999 0.00 2,090.74SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL RECOLECTORES CFDI 1001 29,789.73 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL RECOLECTORES CFDI 1001 0.00 29,789.73SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
DIESEL RECOLECTORES CFDI 1001 29,789.73 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL RECOLECTORES CFDI 1001 0.00 29,789.73SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL AUTOBUS ESCOLAR CFDI 999 2,090.74 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL AUTOBUS ESCOLAR CFDI 999 0.00 2,090.74SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL MAQUINARIA CFDI 1000 21,035.28 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL MAQUINARIA CFDI 1000 0.00 21,035.28SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DIESEL MAQUINARIA CFDI 1000 21,035.28 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL MAQUINARIA CFDI 1000 0.00 21,035.28SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL AUTOBUS ESCOLAR CFDI 999 2,090.74 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL AUTOBUS ESCOLAR CFDI 999 0.00 2,090.74SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL RECOLECTORES CFDI 1001 29,789.73 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL RECOLECTORES CFDI 1001 0.00 29,789.73SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
DIESEL RECOLECTORES CFDI 1001 29,789.73 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL AUTOBUS ESCOLAR CFDI 999 2,090.74 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL MAQUINARIA CFDI 1000 21,035.28 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
211,663.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
211,663.00
317,494.50 370,410.25control sist.
317,494.50 370,410.25Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
DIESEL MAQUINARIA CFDI 1000 21,035.28 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
21,035.285) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
21,035.28 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
21,035.28 0.00Obras Publicas
Cargos $52,915.75
$52,915.75
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA ECOS EN LA LOC. DE MECHOACANEJO.
Folio Sist. N° 2,407.00
Hoja N° 36
Poliza 2,407.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
02:03:27p. m.
Deportes
Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.7.0-2731-0001-503-1-00006 ARTÍCULOS DEPORTIVOS
ESCUELA ECOS MECHOACANEJO CFDI 269 1,486.01 0.00LORENA IÑIGUEZ ROSAS
1,486.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,486.01 0.00Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico
1,486.01 0.00Deportes
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
LORENA IÑIGUEZ ROSAS Transf N° 7160 0.00 1,486.01CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,486.01 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,486.01ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,486.011) ACTIVO
2,972.02
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00283 LORENA IÑIGUEZ ROSAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ESCUELA ECOS MECHOACANEJO CFDI 269 1,486.01 0.00LORENA IÑIGUEZ ROSAS
ESCUELA ECOS MECHOACANEJO CFDI 269 0.00 1,486.01LORENA IÑIGUEZ ROSAS
1,486.012) PASIVO
1,486.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2730-0000-503-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ESCUELA ECOS MECHOACANEJO CFDI 269 0.00 1,486.01LORENA IÑIGUEZ ROSAS
8.2.4.0.0-2730-0000-503-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ESCUELA ECOS MECHOACANEJO CFDI 269 1,486.01 0.00LORENA IÑIGUEZ ROSAS
ESCUELA ECOS MECHOACANEJO CFDI 269 0.00 1,486.01LORENA IÑIGUEZ ROSAS
8.2.5.0.0-2730-0000-503-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
ESCUELA ECOS MECHOACANEJO CFDI 269 1,486.01 0.00LORENA IÑIGUEZ ROSAS
ESCUELA ECOS MECHOACANEJO CFDI 269 0.00 1,486.01LORENA IÑIGUEZ ROSAS
8.2.6.0.0-2730-0000-503-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ESCUELA ECOS MECHOACANEJO CFDI 269 1,486.01 0.00LORENA IÑIGUEZ ROSAS
ESCUELA ECOS MECHOACANEJO CFDI 269 0.00 1,486.01LORENA IÑIGUEZ ROSAS
8.2.7.0.0-2730-0000-503-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
ESCUELA ECOS MECHOACANEJO CFDI 269 1,486.01 0.00LORENA IÑIGUEZ ROSAS
5,944.048) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,944.04
8,916.06 10,402.07control sist.
8,916.06 10,402.07Generico
Cargos $1,486.01
$1,486.01
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL RASTRO, CASA PINTA, COMANDANCIA Y MERCADO MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,408.00
Hoja N° 37
Poliza 2,408.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
02:05:49p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
JULIO CESAR CASTILLO CASTILLO Transf N° 8810 0.00 19,720.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
19,720.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01653 JULIO CESAR CASTILLO CASTILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
FUMIGACIONES VARIAS CFDI 2545 19,720.00 0.00JULIO CESAR CASTILLO CASTILLO
FUMIGACIONES VARIAS CFDI 2545 0.00 19,720.00JULIO CESAR CASTILLO CASTILLO
19,720.002) PASIVO
19,720.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3590-0000-503-1-00006 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FUMIGACIONES VARIAS CFDI 2545 0.00 19,720.00JULIO CESAR CASTILLO CASTILLO
8.2.4.0.0-3590-0000-503-1-00006 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FUMIGACIONES VARIAS CFDI 2545 19,720.00 0.00JULIO CESAR CASTILLO CASTILLO
FUMIGACIONES VARIAS CFDI 2545 0.00 19,720.00JULIO CESAR CASTILLO CASTILLO
8.2.5.0.0-3590-0000-503-1-00006 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)
FUMIGACIONES VARIAS CFDI 2545 19,720.00 0.00JULIO CESAR CASTILLO CASTILLO
FUMIGACIONES VARIAS CFDI 2545 0.00 19,720.00JULIO CESAR CASTILLO CASTILLO
8.2.6.0.0-3590-0000-503-1-00006 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FUMIGACIONES VARIAS CFDI 2545 19,720.00 0.00JULIO CESAR CASTILLO CASTILLO
FUMIGACIONES VARIAS CFDI 2545 0.00 19,720.00JULIO CESAR CASTILLO CASTILLO
8.2.7.0.0-3590-0000-503-1-00006 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)
FUMIGACIONES VARIAS CFDI 2545 19,720.00 0.00JULIO CESAR CASTILLO CASTILLO
78,880.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
78,880.00
98,600.00 118,320.00control sist.
98,600.00 118,320.00Generico
Servicios Generales
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3591-0001-503-1-00006 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN
FUMIGACIONES VARIAS CFDI 2545 19,720.00 0.00JULIO CESAR CASTILLO CASTILLO
19,720.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
19,720.00 0.00Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
19,720.00 0.00Servicios Generales
Cargos $19,720.00
$19,720.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA.
Folio Sist. N° 2,409.00
Hoja N° 38
Poliza 2,409.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
02:08:28p. m.
Alumbrado Publico
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-503-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA
ALUMBRADO VARIAS LOCALIDADES CFDI VARIOS 116,022.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
116,022.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
116,022.00 0.00Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente
116,022.00 0.00Alumbrado Publico
Delegaciones
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-503-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA
EDIFICIOS CFDI VARIOS 269.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
269.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
269.00 0.00Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente
269.00 0.00Delegaciones
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01559 CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Transf N° 8832 0.00 116,291.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)
0.001) ACTIVO
116,291.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01323 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EDIFICIOS CFDI VARIOS 269.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 0.00 269.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ALUMBRADO VARIAS LOCALIDADES CFDI VARIOS 116,022.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ALUMBRADO VARIAS LOCALIDADES CFDI VARIOS 0.00 116,022.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
116,291.002) PASIVO
116,291.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
EDIFICIOS CFDI VARIOS 0.00 269.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ALUMBRADO VARIAS LOCALIDADES CFDI VARIOS 0.00 116,022.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.4.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ALUMBRADO VARIAS LOCALIDADES CFDI VARIOS 116,022.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ALUMBRADO VARIAS LOCALIDADES CFDI VARIOS 0.00 116,022.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 269.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 0.00 269.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.5.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)
EDIFICIOS CFDI VARIOS 269.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 0.00 269.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ALUMBRADO VARIAS LOCALIDADES CFDI VARIOS 116,022.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ALUMBRADO VARIAS LOCALIDADES CFDI VARIOS 0.00 116,022.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.6.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ALUMBRADO VARIAS LOCALIDADES CFDI VARIOS 116,022.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ALUMBRADO VARIAS LOCALIDADES CFDI VARIOS 0.00 116,022.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 269.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 0.00 269.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.7.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)
EDIFICIOS CFDI VARIOS 269.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ALUMBRADO VARIAS LOCALIDADES CFDI VARIOS 116,022.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
465,164.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
465,164.00
581,455.00 697,746.00control sist.
581,455.00 697,746.00Generico
Cargos $116,291.00
$116,291.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS.
Folio Sist. N° 2,411.00
Hoja N° 40
Poliza 2,411.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
02:15:17p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01559 CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
GASOLINERA ROMO,SA DE CV Transf N° 8058 0.00 104,095.56CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 104,095.56 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 104,095.56ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
104,095.561) ACTIVO
208,191.12
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00247 GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GASOLINA MOTOS CFDI 2901 900.00 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA MOTOS CFDI 2901 0.00 900.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA AMBULANCIAS CFDI 2913 11,885.80 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA AMBULANCIAS CFDI 2913 0.00 11,885.80GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 2914 91,309.76 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 2914 0.00 91,309.76GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
104,095.562) PASIVO
104,095.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GASOLINA MOTOS CFDI 2901 0.00 900.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA AMBULANCIAS CFDI 2913 0.00 11,885.80GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 2914 0.00 91,309.76GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GASOLINA PATRULLAS CFDI 2914 91,309.76 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 2914 0.00 91,309.76GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA AMBULANCIAS CFDI 2913 11,885.80 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA AMBULANCIAS CFDI 2913 0.00 11,885.80GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA MOTOS CFDI 2901 900.00 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA MOTOS CFDI 2901 0.00 900.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GASOLINA MOTOS CFDI 2901 900.00 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA MOTOS CFDI 2901 0.00 900.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA AMBULANCIAS CFDI 2913 11,885.80 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA AMBULANCIAS CFDI 2913 0.00 11,885.80GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 2914 91,309.76 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 2914 0.00 91,309.76GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GASOLINA PATRULLAS CFDI 2914 91,309.76 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 2914 0.00 91,309.76GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA AMBULANCIAS CFDI 2913 11,885.80 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA AMBULANCIAS CFDI 2913 0.00 11,885.80GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA MOTOS CFDI 2901 900.00 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA MOTOS CFDI 2901 0.00 900.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GASOLINA MOTOS CFDI 2901 900.00 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA AMBULANCIAS CFDI 2913 11,885.80 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 2914 91,309.76 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
416,382.248) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
416,382.24
624,573.36 728,668.92control sist.
624,573.36 728,668.92Generico
Movilidad
Egresos.- Coordinacion de orden vehicular
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
GASOLINA MOTOS CFDI 2901 900.00 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
900.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
900.00 0.00Egresos.- Coordinacion de orden vehicular
900.00 0.00Movilidad
Proteccion Civil
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
GASOLINA AMBULANCIAS CFDI 2913 11,885.80 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
11,885.805) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
11,885.80 0.00Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente
11,885.80 0.00Proteccion Civil
Seguridad Publica
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
GASOLINA PATRULLAS CFDI 2914 91,309.76 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
91,309.765) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
91,309.76 0.00Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
91,309.76 0.00Seguridad Publica
Cargos $104,095.56
$104,095.56
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE PARTES PARA PATRULLAS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.
Folio Sist. N° 2,414.00
Hoja N° 42
Poliza 2,414.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
02:29:54p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01559 CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
ABEL SANDOVAL JAUREGUI Transf N° 8064 0.00 406.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)
0.001) ACTIVO
406.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00498 ABEL SANDOVAL JAUREGUI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REPARACION PATRULLAS CFDI 348 174.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
REPARACION PATRULLAS CFDI 348 0.00 174.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
REPARACION PATRULLAS CFDI 349 232.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
REPARACION PATRULLAS CFDI 349 0.00 232.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
406.002) PASIVO
406.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REPARACION PATRULLAS CFDI 348 0.00 174.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
REPARACION PATRULLAS CFDI 349 0.00 232.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
8.2.4.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REPARACION PATRULLAS CFDI 349 232.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
REPARACION PATRULLAS CFDI 349 0.00 232.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
REPARACION PATRULLAS CFDI 348 174.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
REPARACION PATRULLAS CFDI 348 0.00 174.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
8.2.5.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
REPARACION PATRULLAS CFDI 348 174.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
REPARACION PATRULLAS CFDI 348 0.00 174.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
REPARACION PATRULLAS CFDI 349 232.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
REPARACION PATRULLAS CFDI 349 0.00 232.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
8.2.6.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REPARACION PATRULLAS CFDI 349 232.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
REPARACION PATRULLAS CFDI 349 0.00 232.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
REPARACION PATRULLAS CFDI 348 174.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
REPARACION PATRULLAS CFDI 348 0.00 174.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
8.2.7.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
REPARACION PATRULLAS CFDI 348 174.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
REPARACION PATRULLAS CFDI 349 232.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
1,624.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
1,624.00
2,030.00 2,436.00control sist.
2,030.00 2,436.00Generico
Seguridad Publica
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-502-1-00006 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REPARACION PATRULLAS CFDI 348 174.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
REPARACION PATRULLAS CFDI 349 232.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI
406.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
406.00 0.00Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
406.00 0.00Seguridad Publica
Cargos $406.00
$406.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPTOS. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
Folio Sist. N° 2,415.00
Hoja N° 43
Poliza 2,415.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
02:34:06p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01559 CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI Transf N° 8076 0.00 10,805.01CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 10,805.01 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 10,805.01ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
10,805.011) ACTIVO
21,610.02
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00320 BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VARIAS AMBULANCIAS CFDI 4746 1,515.00 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIAS AMBULANCIAS CFDI 4746 0.00 1,515.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIAS AMBULANCIAS CFDI 4751 220.01 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIAS AMBULANCIAS CFDI 4751 0.00 220.01BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIAS PATRULLAS CFDI 4753 9,070.00 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIAS PATRULLAS CFDI 4753 0.00 9,070.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
10,805.012) PASIVO
10,805.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VARIAS AMBULANCIAS CFDI 4746 0.00 1,515.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIAS AMBULANCIAS CFDI 4751 0.00 220.01BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIAS PATRULLAS CFDI 4753 0.00 9,070.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VARIAS PATRULLAS CFDI 4753 9,070.00 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIAS PATRULLAS CFDI 4753 0.00 9,070.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIAS AMBULANCIAS CFDI 4751 220.01 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIAS AMBULANCIAS CFDI 4751 0.00 220.01BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIAS AMBULANCIAS CFDI 4746 1,515.00 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIAS AMBULANCIAS CFDI 4746 0.00 1,515.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
VARIAS AMBULANCIAS CFDI 4746 1,515.00 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIAS AMBULANCIAS CFDI 4746 0.00 1,515.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIAS AMBULANCIAS CFDI 4751 220.01 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIAS AMBULANCIAS CFDI 4751 0.00 220.01BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIAS PATRULLAS CFDI 4753 9,070.00 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIAS PATRULLAS CFDI 4753 0.00 9,070.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VARIAS PATRULLAS CFDI 4753 9,070.00 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIAS PATRULLAS CFDI 4753 0.00 9,070.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIAS AMBULANCIAS CFDI 4751 220.01 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIAS AMBULANCIAS CFDI 4751 0.00 220.01BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIAS AMBULANCIAS CFDI 4746 1,515.00 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIAS AMBULANCIAS CFDI 4746 0.00 1,515.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
VARIAS AMBULANCIAS CFDI 4746 1,515.00 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIAS AMBULANCIAS CFDI 4751 220.01 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIAS PATRULLAS CFDI 4753 9,070.00 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
43,220.048) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
43,220.04
64,830.06 75,635.07control sist.
64,830.06 75,635.07Generico
Proteccion Civil
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
VARIAS AMBULANCIAS CFDI 4746 1,515.00 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
VARIAS AMBULANCIAS CFDI 4751 220.01 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
1,735.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,735.01 0.00Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente
1,735.01 0.00Proteccion Civil
Seguridad Publica
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
VARIAS PATRULLAS CFDI 4753 9,070.00 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
9,070.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,070.00 0.00Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
9,070.00 0.00Seguridad Publica
Cargos $10,805.01
$10,805.01
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE CARNE PARA CONSUMO DE LOS INTERNOS DE LA CARCEL MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,421.00
Hoja N° 45
Poliza 2,421.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
09:20:33a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01559 CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
JORGE MARTINEZ CALVILLO Transf N° 8082 0.00 6,657.50CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 6,657.50 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 6,657.50ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
6,657.501) ACTIVO
13,315.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00330 JORGE MARTINEZ CALVILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CARNE INTERNOS CARCEL MUNICIPAL CFDI 4549 1,407.50 0.00JORGE MARTINEZ CALVILLO
CARNE INTERNOS CARCEL MUNICIPAL CFDI 4549 0.00 1,407.50JORGE MARTINEZ CALVILLO
CAMPAMENTO CURSO DARE CFDI F6EA 5,250.00 0.00JORGE MARTINEZ CALVILLO
CAMPAMENTO CURSO DARE CFDI F6EA 0.00 5,250.00JORGE MARTINEZ CALVILLO
6,657.502) PASIVO
6,657.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CARNE INTERNOS CARCEL MUNICIPAL CFDI 4549 0.00 1,407.50JORGE MARTINEZ CALVILLO
CAMPAMENTO CURSO DARE CFDI F6EA 0.00 5,250.00JORGE MARTINEZ CALVILLO
8.2.4.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CAMPAMENTO CURSO DARE CFDI F6EA 5,250.00 0.00JORGE MARTINEZ CALVILLO
CAMPAMENTO CURSO DARE CFDI F6EA 0.00 5,250.00JORGE MARTINEZ CALVILLO
CARNE INTERNOS CARCEL MUNICIPAL CFDI 4549 1,407.50 0.00JORGE MARTINEZ CALVILLO
CARNE INTERNOS CARCEL MUNICIPAL CFDI 4549 0.00 1,407.50JORGE MARTINEZ CALVILLO
8.2.5.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
CARNE INTERNOS CARCEL MUNICIPAL CFDI 4549 1,407.50 0.00JORGE MARTINEZ CALVILLO
CARNE INTERNOS CARCEL MUNICIPAL CFDI 4549 0.00 1,407.50JORGE MARTINEZ CALVILLO
CAMPAMENTO CURSO DARE CFDI F6EA 5,250.00 0.00JORGE MARTINEZ CALVILLO
CAMPAMENTO CURSO DARE CFDI F6EA 0.00 5,250.00JORGE MARTINEZ CALVILLO
8.2.6.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CAMPAMENTO CURSO DARE CFDI F6EA 5,250.00 0.00JORGE MARTINEZ CALVILLO
CAMPAMENTO CURSO DARE CFDI F6EA 0.00 5,250.00JORGE MARTINEZ CALVILLO
CARNE INTERNOS CARCEL MUNICIPAL CFDI 4549 1,407.50 0.00JORGE MARTINEZ CALVILLO
CARNE INTERNOS CARCEL MUNICIPAL CFDI 4549 0.00 1,407.50JORGE MARTINEZ CALVILLO
8.2.7.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
CARNE INTERNOS CARCEL MUNICIPAL CFDI 4549 1,407.50 0.00JORGE MARTINEZ CALVILLO
CAMPAMENTO CURSO DARE CFDI F6EA 5,250.00 0.00JORGE MARTINEZ CALVILLO
26,630.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
26,630.00
39,945.00 46,602.50control sist.
39,945.00 46,602.50Generico
Seguridad Publica
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-502-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CARNE INTERNOS CARCEL MUNICIPAL CFDI 4549 1,407.50 0.00JORGE MARTINEZ CALVILLO
CAMPAMENTO CURSO DARE CFDI F6EA 5,250.00 0.00JORGE MARTINEZ CALVILLO
6,657.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,657.50 0.00Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
6,657.50 0.00Seguridad Publica
Cargos $6,657.50
$6,657.50
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE ABARROTES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.
Folio Sist. N° 2,422.00
Hoja N° 46
Poliza 2,422.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
09:25:13a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01559 CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ Transf N° 8088 0.00 5,084.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 5,084.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 5,084.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
5,084.001) ACTIVO
10,168.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00260 RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ABARROTES CONSUMO PERSONAL CFDI 1944 5,084.00 0.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES CONSUMO PERSONAL CFDI 1944 0.00 5,084.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
5,084.002) PASIVO
5,084.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ABARROTES CONSUMO PERSONAL CFDI 1944 0.00 5,084.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
8.2.4.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ABARROTES CONSUMO PERSONAL CFDI 1944 5,084.00 0.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES CONSUMO PERSONAL CFDI 1944 0.00 5,084.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
8.2.5.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
ABARROTES CONSUMO PERSONAL CFDI 1944 5,084.00 0.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES CONSUMO PERSONAL CFDI 1944 0.00 5,084.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
8.2.6.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ABARROTES CONSUMO PERSONAL CFDI 1944 5,084.00 0.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES CONSUMO PERSONAL CFDI 1944 0.00 5,084.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
8.2.7.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
ABARROTES CONSUMO PERSONAL CFDI 1944 5,084.00 0.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
20,336.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
20,336.00
30,504.00 35,588.00control sist.
30,504.00 35,588.00Generico
Seguridad Publica
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-502-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
ABARROTES CONSUMO PERSONAL CFDI 1944 5,084.00 0.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
5,084.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,084.00 0.00Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
5,084.00 0.00Seguridad Publica
Cargos $5,084.00
$5,084.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.
Folio Sist. N° 2,423.00
Hoja N° 47
Poliza 2,423.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
09:44:38a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01559 CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL Transf N° 8094 0.00 1,090.40CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)
0.001) ACTIVO
1,090.40
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01098 SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
SERVICIOS DE LLANTA CFDI 488 1,090.40 0.00SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL
SERVICIOS DE LLANTA CFDI 488 0.00 1,090.40SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL
1,090.402) PASIVO
1,090.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SERVICIOS DE LLANTA CFDI 488 0.00 1,090.40SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL
8.2.4.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SERVICIOS DE LLANTA CFDI 488 1,090.40 0.00SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL
SERVICIOS DE LLANTA CFDI 488 0.00 1,090.40SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL
8.2.5.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
SERVICIOS DE LLANTA CFDI 488 1,090.40 0.00SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL
SERVICIOS DE LLANTA CFDI 488 0.00 1,090.40SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL
8.2.6.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SERVICIOS DE LLANTA CFDI 488 1,090.40 0.00SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL
SERVICIOS DE LLANTA CFDI 488 0.00 1,090.40SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL
8.2.7.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
SERVICIOS DE LLANTA CFDI 488 1,090.40 0.00SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL
4,361.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,361.60
5,452.00 6,542.40control sist.
5,452.00 6,542.40Generico
Seguridad Publica
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-502-1-00006 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SERVICIOS DE LLANTA CFDI 488 1,090.40 0.00SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL
1,090.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,090.40 0.00Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
1,090.40 0.00Seguridad Publica
Cargos $1,090.40
$1,090.40
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE CONSUMOS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA EN CAPACITACION DE CAMPO DE TIRO.
Folio Sist. N° 2,424.00
Hoja N° 48
Poliza 2,424.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
09:48:15a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01559 CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS Transf N° 8100 0.00 1,276.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,276.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,276.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,276.001) ACTIVO
2,552.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00343 LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO CAPACITACION PERSONAL CFDI 326 1,276.00 0.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
CONSUMO CAPACITACION PERSONAL CFDI 326 0.00 1,276.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
1,276.002) PASIVO
1,276.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMO CAPACITACION PERSONAL CFDI 326 0.00 1,276.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
8.2.4.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO CAPACITACION PERSONAL CFDI 326 1,276.00 0.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
CONSUMO CAPACITACION PERSONAL CFDI 326 0.00 1,276.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
8.2.5.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMO CAPACITACION PERSONAL CFDI 326 1,276.00 0.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
CONSUMO CAPACITACION PERSONAL CFDI 326 0.00 1,276.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
8.2.6.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO CAPACITACION PERSONAL CFDI 326 1,276.00 0.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
CONSUMO CAPACITACION PERSONAL CFDI 326 0.00 1,276.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
8.2.7.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMO CAPACITACION PERSONAL CFDI 326 1,276.00 0.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
5,104.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,104.00
7,656.00 8,932.00control sist.
7,656.00 8,932.00Generico
Seguridad Publica
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-502-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CONSUMO CAPACITACION PERSONAL CFDI 326 1,276.00 0.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
1,276.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,276.00 0.00Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
1,276.00 0.00Seguridad Publica
Cargos $1,276.00
$1,276.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE ACEITES, GRASAS Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.
Folio Sist. N° 2,425.00
Hoja N° 49
Poliza 2,425.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
09:51:59a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01559 CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA Transf N° 8812 0.00 59,666.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 59,666.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 59,666.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
59,666.001) ACTIVO
119,332.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00480 MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ACEITES PATRULLAS CFDI 1387 33,924.00 0.00MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA
ACEITES PATRULLAS CFDI 1387 0.00 33,924.00MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA
VARIAS PATRULLAS CFDI 1378 25,742.00 0.00MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA
VARIAS PATRULLAS CFDI 1378 0.00 25,742.00MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA
59,666.002) PASIVO
59,666.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ACEITES PATRULLAS CFDI 1387 0.00 33,924.00MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA
8.2.2.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VARIAS PATRULLAS CFDI 1378 0.00 25,742.00MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ACEITES PATRULLAS CFDI 1387 33,924.00 0.00MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA
ACEITES PATRULLAS CFDI 1387 0.00 33,924.00MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA
8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VARIAS PATRULLAS CFDI 1378 25,742.00 0.00MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA
VARIAS PATRULLAS CFDI 1378 0.00 25,742.00MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
ACEITES PATRULLAS CFDI 1387 33,924.00 0.00MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA
ACEITES PATRULLAS CFDI 1387 0.00 33,924.00MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA
8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
VARIAS PATRULLAS CFDI 1378 25,742.00 0.00MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA
VARIAS PATRULLAS CFDI 1378 0.00 25,742.00MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ACEITES PATRULLAS CFDI 1387 33,924.00 0.00MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA
ACEITES PATRULLAS CFDI 1387 0.00 33,924.00MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA
8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VARIAS PATRULLAS CFDI 1378 25,742.00 0.00MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA
VARIAS PATRULLAS CFDI 1378 0.00 25,742.00MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
ACEITES PATRULLAS CFDI 1387 33,924.00 0.00MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA
8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
VARIAS PATRULLAS CFDI 1378 25,742.00 0.00MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA
238,664.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
238,664.00
357,996.00 417,662.00control sist.
357,996.00 417,662.00Generico
Seguridad Publica
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
ACEITES PATRULLAS CFDI 1387 33,924.00 0.00MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
VARIAS PATRULLAS CFDI 1378 25,742.00 0.00MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA
59,666.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
59,666.00 0.00Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
59,666.00 0.00Seguridad Publica
Cargos $59,666.00
$59,666.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DEPTOS. DE SEGURIDAD PUBLICA, MOVILIDAD Y
PROTECCION CIVIL.
Folio Sist. N° 2,426.00
Hoja N° 51
Poliza 2,426.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
09:57:39a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01559 CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
DISTRIBUIDORA CAZCAN,SA DE CV Transf N° 8127 0.00 3,398.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,398.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,398.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
3,398.001) ACTIVO
6,796.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00158 DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GARRAFONES DE AGUA CFDI 3922 1,479.00 0.00DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.
GARRAFONES DE AGUA CFDI 3922 0.00 1,479.00DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.
GARRAFONES DE AGUA CFDI 3901 1,310.00 0.00DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.
GARRAFONES DE AGUA CFDI 3901 0.00 1,310.00DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.
GARRAFONES DE AGUA CFDI 3940 609.00 0.00DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.
GARRAFONES DE AGUA CFDI 3940 0.00 609.00DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.
3,398.002) PASIVO
3,398.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GARRAFONES DE AGUA CFDI 3922 0.00 1,479.00DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.
GARRAFONES DE AGUA CFDI 3901 0.00 1,310.00DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.
GARRAFONES DE AGUA CFDI 3940 0.00 609.00DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GARRAFONES DE AGUA CFDI 3940 609.00 0.00DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.
GARRAFONES DE AGUA CFDI 3940 0.00 609.00DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.
GARRAFONES DE AGUA CFDI 3901 1,310.00 0.00DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.
GARRAFONES DE AGUA CFDI 3901 0.00 1,310.00DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.
GARRAFONES DE AGUA CFDI 3922 1,479.00 0.00DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.
GARRAFONES DE AGUA CFDI 3922 0.00 1,479.00DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
GARRAFONES DE AGUA CFDI 3922 1,479.00 0.00DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.
GARRAFONES DE AGUA CFDI 3922 0.00 1,479.00DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.
GARRAFONES DE AGUA CFDI 3901 1,310.00 0.00DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.
GARRAFONES DE AGUA CFDI 3901 0.00 1,310.00DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.
GARRAFONES DE AGUA CFDI 3940 609.00 0.00DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.
GARRAFONES DE AGUA CFDI 3940 0.00 609.00DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GARRAFONES DE AGUA CFDI 3901 1,310.00 0.00DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.
GARRAFONES DE AGUA CFDI 3901 0.00 1,310.00DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.
GARRAFONES DE AGUA CFDI 3922 1,479.00 0.00DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.
GARRAFONES DE AGUA CFDI 3922 0.00 1,479.00DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.
GARRAFONES DE AGUA CFDI 3940 609.00 0.00DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.
GARRAFONES DE AGUA CFDI 3940 0.00 609.00DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
GARRAFONES DE AGUA CFDI 3922 1,479.00 0.00DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.
GARRAFONES DE AGUA CFDI 3901 1,310.00 0.00DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.
GARRAFONES DE AGUA CFDI 3940 609.00 0.00DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.
13,592.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
13,592.00
20,388.00 23,786.00control sist.
20,388.00 23,786.00Generico
Movilidad
Egresos.- Coordinacion de orden vehicular
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-502-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
GARRAFONES DE AGUA CFDI 3901 1,310.00 0.00DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.
1,310.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,310.00 0.00Egresos.- Coordinacion de orden vehicular
1,310.00 0.00Movilidad
Proteccion Civil
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-502-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
GARRAFONES DE AGUA CFDI 3940 609.00 0.00DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.
609.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
609.00 0.00Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente
609.00 0.00Proteccion Civil
Seguridad Publica
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-502-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
GARRAFONES DE AGUA CFDI 3922 1,479.00 0.00DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.
1,479.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,479.00 0.00Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
1,479.00 0.00Seguridad Publica
Cargos $3,398.00
$3,398.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE PAPELERIA PARA LA COMANDANCIA MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,427.00
Hoja N° 53
Poliza 2,427.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
10:00:49a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01559 CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
NORA NELY CHAVEZ PEREZ Transf N° 8839 0.00 1,080.16CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,080.16 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,080.16ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,080.161) ACTIVO
2,160.32
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00111 NORA NELY CHAVEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAPELERIA CFDI 2963 1,080.16 0.00NORA NELY CHAVEZ PEREZ
PAPELERIA CFDI 2963 0.00 1,080.16NORA NELY CHAVEZ PEREZ
1,080.162) PASIVO
1,080.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAPELERIA CFDI 2963 0.00 1,080.16NORA NELY CHAVEZ PEREZ
8.2.4.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAPELERIA CFDI 2963 1,080.16 0.00NORA NELY CHAVEZ PEREZ
PAPELERIA CFDI 2963 0.00 1,080.16NORA NELY CHAVEZ PEREZ
8.2.5.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAPELERIA CFDI 2963 1,080.16 0.00NORA NELY CHAVEZ PEREZ
PAPELERIA CFDI 2963 0.00 1,080.16NORA NELY CHAVEZ PEREZ
8.2.6.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAPELERIA CFDI 2963 1,080.16 0.00NORA NELY CHAVEZ PEREZ
PAPELERIA CFDI 2963 0.00 1,080.16NORA NELY CHAVEZ PEREZ
8.2.7.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAPELERIA CFDI 2963 1,080.16 0.00NORA NELY CHAVEZ PEREZ
4,320.648) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,320.64
6,480.96 7,561.12control sist.
6,480.96 7,561.12Generico
Seguridad Publica
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0001-502-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
PAPELERIA CFDI 2963 1,080.16 0.00NORA NELY CHAVEZ PEREZ
1,080.165) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,080.16 0.00Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
1,080.16 0.00Seguridad Publica
Cargos $1,080.16
$1,080.16
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS CURSOS DE VERANO IMPARTIDOS POR EL OFICIAL DARE A NIÑOS Y JOVENES DE
ESTE MUNICIPIO.
Folio Sist. N° 2,428.00
Hoja N° 54
Poliza 2,428.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
10:03:19a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01559 CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
NANCY MACIAS MELENDREZ Transf N° 8850 0.00 8,526.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)
0.001) ACTIVO
8,526.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00341 NANCY MACIAS MELENDREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
RENTA MOBILIARIO CURSOS DARE CFDI 81E9 8,526.00 0.00NANCY MACIAS MELENDREZ
RENTA MOBILIARIO CURSOS DARE CFDI 81E9 0.00 8,526.00NANCY MACIAS MELENDREZ
8,526.002) PASIVO
8,526.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3291-0000-502-2-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
RENTA MOBILIARIO CURSOS DARE CFDI 81E9 0.00 8,526.00NANCY MACIAS MELENDREZ
8.2.4.0.0-3291-0000-502-2-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
RENTA MOBILIARIO CURSOS DARE CFDI 81E9 8,526.00 0.00NANCY MACIAS MELENDREZ
RENTA MOBILIARIO CURSOS DARE CFDI 81E9 0.00 8,526.00NANCY MACIAS MELENDREZ
8.2.5.0.0-3291-0000-502-2-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)
RENTA MOBILIARIO CURSOS DARE CFDI 81E9 8,526.00 0.00NANCY MACIAS MELENDREZ
RENTA MOBILIARIO CURSOS DARE CFDI 81E9 0.00 8,526.00NANCY MACIAS MELENDREZ
8.2.6.0.0-3291-0000-502-2-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
RENTA MOBILIARIO CURSOS DARE CFDI 81E9 8,526.00 0.00NANCY MACIAS MELENDREZ
RENTA MOBILIARIO CURSOS DARE CFDI 81E9 0.00 8,526.00NANCY MACIAS MELENDREZ
8.2.7.0.0-3291-0000-502-2-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)
RENTA MOBILIARIO CURSOS DARE CFDI 81E9 8,526.00 0.00NANCY MACIAS MELENDREZ
34,104.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
34,104.00
42,630.00 51,156.00control sist.
42,630.00 51,156.00Generico
Seguridad Publica
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.2.0-3291-0001-502-2-00006 ARRENDAMIENTO
RENTA MOBILIARIO CURSOS DARE CFDI 81E9 8,526.00 0.00NANCY MACIAS MELENDREZ
8,526.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,526.00 0.00Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
8,526.00 0.00Seguridad Publica
Cargos $8,526.00
$8,526.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LOS DEPTOS. DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.
Folio Sist. N° 2,430.00
Hoja N° 55
Poliza 2,430.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
11:24:31a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01559 CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
GASOLINERA ROMO,SA DE CV Transf N° 8165 0.00 92,210.97CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 92,210.97 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 92,210.97ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
92,210.971) ACTIVO
184,421.94
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00247 GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GASOLINA AMBULANCIAS CFDI 2850 12,887.47 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA AMBULANCIAS CFDI 2850 0.00 12,887.47GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 2851 79,323.50 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 2851 0.00 79,323.50GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
92,210.972) PASIVO
92,210.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GASOLINA AMBULANCIAS CFDI 2850 0.00 12,887.47GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 2851 0.00 79,323.50GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GASOLINA PATRULLAS CFDI 2851 79,323.50 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 2851 0.00 79,323.50GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA AMBULANCIAS CFDI 2850 12,887.47 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA AMBULANCIAS CFDI 2850 0.00 12,887.47GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GASOLINA AMBULANCIAS CFDI 2850 12,887.47 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA AMBULANCIAS CFDI 2850 0.00 12,887.47GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 2851 79,323.50 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 2851 0.00 79,323.50GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GASOLINA PATRULLAS CFDI 2851 79,323.50 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 2851 0.00 79,323.50GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA AMBULANCIAS CFDI 2850 12,887.47 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA AMBULANCIAS CFDI 2850 0.00 12,887.47GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GASOLINA AMBULANCIAS CFDI 2850 12,887.47 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 2851 79,323.50 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
368,843.888) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
368,843.88
553,265.82 645,476.79control sist.
553,265.82 645,476.79Generico
Proteccion Civil
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
GASOLINA AMBULANCIAS CFDI 2850 12,887.47 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
12,887.475) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
12,887.47 0.00Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente
12,887.47 0.00Proteccion Civil
Seguridad Publica
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
GASOLINA PATRULLAS CFDI 2851 79,323.50 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
79,323.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
79,323.50 0.00Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
79,323.50 0.00Seguridad Publica
Cargos $92,210.97
$92,210.97
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DEL EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL.
Folio Sist. N° 2,431.00
Hoja N° 57
Poliza 2,431.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
11:28:37a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01559 CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
TELEFONOS DE MEXICO,SAB DE CV Transf N° 3006 0.00 549.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)
0.001) ACTIVO
549.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00542 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
TELEFONO CFDI 3183 549.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
TELEFONO CFDI 3183 0.00 549.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
549.002) PASIVO
549.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3140-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
TELEFONO CFDI 3183 0.00 549.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.4.0.0-3140-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TELEFONO CFDI 3183 549.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
TELEFONO CFDI 3183 0.00 549.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.5.0.0-3140-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)
TELEFONO CFDI 3183 549.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
TELEFONO CFDI 3183 0.00 549.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.6.0.0-3140-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TELEFONO CFDI 3183 549.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
TELEFONO CFDI 3183 0.00 549.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.7.0.0-3140-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)
TELEFONO CFDI 3183 549.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
2,196.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
2,196.00
2,745.00 3,294.00control sist.
2,745.00 3,294.00Generico
Proteccion Civil
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-502-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL
TELEFONO CFDI 3183 549.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
549.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
549.00 0.00Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente
549.00 0.00Proteccion Civil
Cargos $549.00
$549.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DEL EDIFICIO DE LA CENTRAL NUEVA, LA CUAL ES USADA POR PERSONAL DEL
MANDO UNICO DEL ESTADO Y DE LA SEDENA PARA REALIZAR OPERATIVOS EN ESTE MUNICIPIO.
Folio Sist. N° 2,432.00
Hoja N° 58
Poliza 2,432.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
11:31:50a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01559 CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
TELEFONOS DE MEXICO,SAB DE CV Transf N° 3011 0.00 798.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)
0.001) ACTIVO
798.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00542 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CENTRAL NUEVA CFDI 4445 798.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
CENTRAL NUEVA CFDI 4445 0.00 798.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
798.002) PASIVO
798.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3140-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CENTRAL NUEVA CFDI 4445 0.00 798.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.4.0.0-3140-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CENTRAL NUEVA CFDI 4445 798.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
CENTRAL NUEVA CFDI 4445 0.00 798.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.5.0.0-3140-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)
CENTRAL NUEVA CFDI 4445 798.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
CENTRAL NUEVA CFDI 4445 0.00 798.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.6.0.0-3140-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CENTRAL NUEVA CFDI 4445 798.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
CENTRAL NUEVA CFDI 4445 0.00 798.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.7.0.0-3140-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)
CENTRAL NUEVA CFDI 4445 798.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
3,192.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
3,192.00
3,990.00 4,788.00control sist.
3,990.00 4,788.00Generico
Seguridad Publica
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-502-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL
CENTRAL NUEVA CFDI 4445 798.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
798.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
798.00 0.00Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
798.00 0.00Seguridad Publica
Cargos $798.00
$798.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA.
Folio Sist. N° 2,433.00
Hoja N° 59
Poliza 2,433.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
11:36:18a. m.
Alumbrado Publico
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA
ALUMBRADO VARIAS LOCALIDADES CFDI VARIOS 115,534.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
115,534.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
115,534.00 0.00Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente
115,534.00 0.00Alumbrado Publico
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01559 CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Transf N° 8821 0.00 115,534.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)
0.001) ACTIVO
115,534.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01323 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ALUMBRADO VARIAS LOCALIDADES CFDI VARIOS 115,534.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ALUMBRADO VARIAS LOCALIDADES CFDI VARIOS 0.00 115,534.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
115,534.002) PASIVO
115,534.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ALUMBRADO VARIAS LOCALIDADES CFDI VARIOS 0.00 115,534.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ALUMBRADO VARIAS LOCALIDADES CFDI VARIOS 115,534.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ALUMBRADO VARIAS LOCALIDADES CFDI VARIOS 0.00 115,534.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)
ALUMBRADO VARIAS LOCALIDADES CFDI VARIOS 115,534.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ALUMBRADO VARIAS LOCALIDADES CFDI VARIOS 0.00 115,534.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ALUMBRADO VARIAS LOCALIDADES CFDI VARIOS 115,534.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ALUMBRADO VARIAS LOCALIDADES CFDI VARIOS 0.00 115,534.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)
ALUMBRADO VARIAS LOCALIDADES CFDI VARIOS 115,534.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
462,136.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
462,136.00
577,670.00 693,204.00control sist.
577,670.00 693,204.00Generico
Cargos $115,534.00
$115,534.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE CONSUMOS A PERSONAL DE VARIOS DEPTOS. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR QUEDARSE A TRABAJAR FUERA DEL
HORARIO COMUN.
Folio Sist. N° 2,434.00
Hoja N° 60
Poliza 2,434.00
Status: Aplicada
Fecha: 13/09/2018
11:40:06a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
ALFREDO VIDAURRI ACEVES Transf N° 8610 0.00 4,397.56CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,397.56 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,397.56ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
4,397.561) ACTIVO
8,795.12
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00691 ALFREDO VIDAURRI ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO PERSONAL CFDI 82 4,397.56 0.00ALFREDO VIDAURRI ACEVES
CONSUMO PERSONAL CFDI 82 0.00 4,397.56ALFREDO VIDAURRI ACEVES
4,397.562) PASIVO
4,397.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMO PERSONAL CFDI 82 0.00 4,397.56ALFREDO VIDAURRI ACEVES
8.2.4.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO PERSONAL CFDI 82 4,397.56 0.00ALFREDO VIDAURRI ACEVES
CONSUMO PERSONAL CFDI 82 0.00 4,397.56ALFREDO VIDAURRI ACEVES
8.2.5.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMO PERSONAL CFDI 82 4,397.56 0.00ALFREDO VIDAURRI ACEVES
CONSUMO PERSONAL CFDI 82 0.00 4,397.56ALFREDO VIDAURRI ACEVES
8.2.6.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO PERSONAL CFDI 82 4,397.56 0.00ALFREDO VIDAURRI ACEVES
CONSUMO PERSONAL CFDI 82 0.00 4,397.56ALFREDO VIDAURRI ACEVES
8.2.7.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMO PERSONAL CFDI 82 4,397.56 0.00ALFREDO VIDAURRI ACEVES
17,590.248) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
17,590.24
26,385.36 30,782.92control sist.
26,385.36 30,782.92Generico
Presidencia Municipal
Egresos.- Política Gubernamental
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-503-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CONSUMO PERSONAL CFDI 82 4,397.56 0.00ALFREDO VIDAURRI ACEVES
4,397.565) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,397.56 0.00Egresos.- Política Gubernamental
4,397.56 0.00Presidencia Municipal
Cargos $4,397.56
$4,397.56
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LA CUENTA MAESTRA DEL CONMUTADOR GENERAL.
Folio Sist. N° 2,435.00
Hoja N° 61
Poliza 2,435.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
11:44:13a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
TELEFONOS DE MEXICO,SAB DE CV Transf N° 8173 0.00 12,448.12CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
12,448.12
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00542 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONMUTADOR GENERAL CFDI 6277 12,448.12 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
CONMUTADOR GENERAL CFDI 6277 0.00 12,448.12TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
12,448.122) PASIVO
12,448.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONMUTADOR GENERAL CFDI 6277 0.00 12,448.12TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.4.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONMUTADOR GENERAL CFDI 6277 12,448.12 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
CONMUTADOR GENERAL CFDI 6277 0.00 12,448.12TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.5.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONMUTADOR GENERAL CFDI 6277 12,448.12 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
CONMUTADOR GENERAL CFDI 6277 0.00 12,448.12TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.6.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONMUTADOR GENERAL CFDI 6277 12,448.12 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
CONMUTADOR GENERAL CFDI 6277 0.00 12,448.12TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.7.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONMUTADOR GENERAL CFDI 6277 12,448.12 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
49,792.488) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
49,792.48
62,240.60 74,688.72control sist.
62,240.60 74,688.72Generico
Presidencia Municipal
Egresos.- Política Gubernamental
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-503-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL
CONMUTADOR GENERAL CFDI 6277 12,448.12 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
12,448.125) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
12,448.12 0.00Egresos.- Política Gubernamental
12,448.12 0.00Presidencia Municipal
Cargos $12,448.12
$12,448.12
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE GASTOS VARIOS AL C. FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ RUIZ.
Folio Sist. N° 2,442.00
Hoja N° 62
Poliza 2,442.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/09/2018
11:43:55a. m.
Cultura
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 9956 113.90 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO CFDI 5339 13.00 0.00ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS
126.905) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
126.90 0.00Egresos.- Cultura con Acceso a la Población
126.90 0.00Cultura
Delegaciones
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-503-1-00006 TELEFONÍA CELULAR
TARJETA TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN CFDI 9383 100.00 0.00MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ
TARJETA TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN CFDI 9518 100.76 0.00MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ
200.765) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
200.76 0.00Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente
200.76 0.00Delegaciones
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ RUIZ Cheque N° 1557 0.00 885.95CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 144.29 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 144.29ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
144.291) ACTIVO
1,030.24
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00404 OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 4451 331.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 4451 0.00 331.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 4460 83.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 4460 0.00 83.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00551 TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 257 58.65 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 257 0.00 58.65TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 195 28.31 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 195 0.00 28.31TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 336 57.33 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 336 0.00 57.33TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00778 CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 9956 113.90 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 9956 0.00 113.90CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00831 MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
TARJETA TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN CFDI 9383 100.00 0.00MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ
TARJETA TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN CFDI 9383 0.00 100.00MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ
TARJETA TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN CFDI 9518 100.76 0.00MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ
TARJETA TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN CFDI 9518 0.00 100.76MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01116 ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ESTACIONAMIENTO CFDI 5339 13.00 0.00ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS
ESTACIONAMIENTO CFDI 5339 0.00 13.00ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS
885.952) PASIVO
885.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 336 0.00 57.33TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 257 0.00 58.65TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 195 0.00 28.31TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
TARJETA TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN CFDI 9383 0.00 100.00MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ
TARJETA TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN CFDI 9518 0.00 100.76MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ
8.2.2.0.0-3720-0000-503-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 4451 0.00 331.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 4460 0.00 83.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 9956 0.00 113.90CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO CFDI 5339 0.00 13.00ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS
8.2.4.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 195 28.31 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 195 0.00 28.31TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 257 58.65 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 257 0.00 58.65TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 336 57.33 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 336 0.00 57.33TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TARJETA TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN CFDI 9518 100.76 0.00MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ
TARJETA TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN CFDI 9518 0.00 100.76MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ
TARJETA TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN CFDI 9383 100.00 0.00MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ
TARJETA TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN CFDI 9383 0.00 100.00MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ
8.2.4.0.0-3720-0000-503-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 4460 83.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 4460 0.00 83.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 4451 331.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 4451 0.00 331.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ESTACIONAMIENTO CFDI 5339 13.00 0.00ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS
ESTACIONAMIENTO CFDI 5339 0.00 13.00ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 9956 113.90 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 9956 0.00 113.90CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 336 57.33 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 336 0.00 57.33TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 257 58.65 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 257 0.00 58.65TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 195 28.31 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 195 0.00 28.31TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)
TARJETA TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN CFDI 9383 100.00 0.00MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ
TARJETA TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN CFDI 9383 0.00 100.00MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ
TARJETA TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN CFDI 9518 100.76 0.00MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ
TARJETA TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN CFDI 9518 0.00 100.76MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ
8.2.5.0.0-3720-0000-503-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 4451 331.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 4451 0.00 331.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 4460 83.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 4460 0.00 83.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 9956 113.90 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 9956 0.00 113.90CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO CFDI 5339 13.00 0.00ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS
ESTACIONAMIENTO CFDI 5339 0.00 13.00ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS
8.2.6.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 195 28.31 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 195 0.00 28.31TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 257 58.65 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 257 0.00 58.65TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 336 57.33 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 336 0.00 57.33TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TARJETA TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN CFDI 9518 100.76 0.00MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ
TARJETA TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN CFDI 9518 0.00 100.76MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ
TARJETA TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN CFDI 9383 100.00 0.00MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ
TARJETA TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN CFDI 9383 0.00 100.00MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ
8.2.6.0.0-3720-0000-503-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 4460 83.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 4460 0.00 83.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 4451 331.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 4451 0.00 331.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ESTACIONAMIENTO CFDI 5339 13.00 0.00ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS
ESTACIONAMIENTO CFDI 5339 0.00 13.00ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 9956 113.90 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 9956 0.00 113.90CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 336 57.33 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 257 58.65 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 195 28.31 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)
TARJETA TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN CFDI 9383 100.00 0.00MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ
TARJETA TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN CFDI 9518 100.76 0.00MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ
8.2.7.0.0-3720-0000-503-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 4451 331.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 4460 83.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 9956 113.90 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO CFDI 5339 13.00 0.00ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS
3,543.808) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
3,543.80
4,574.04 5,459.99control sist.
4,574.04 5,459.99Generico
Presidencia Municipal
Egresos.- Política Gubernamental
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3721-0001-503-1-00006 PASAJES TERRESTRES
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 4451 331.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 4460 83.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
414.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
414.00 0.00Egresos.- Política Gubernamental
414.00 0.00Presidencia Municipal
Seguridad Publica
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-503-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 257 58.65 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 195 28.31 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 336 57.33 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
144.295) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
144.29 0.00Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
144.29 0.00Seguridad Publica
Cargos $885.95
$885.95
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE GASTOS VARIOS DE LA C. YESENIA FUENTES JIMENEZ.
Folio Sist. N° 2,443.00
Hoja N° 65
Poliza 2,443.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/09/2018
11:58:05a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
YESENIA FUENTES JIMENEZ Cheque N° 1568 0.00 3,599.87CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,599.87 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,599.87ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
3,599.871) ACTIVO
7,199.74
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01415 HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI C31B 600.00 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI C31B 0.00 600.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
PAPEL HIGIENICO PRIVADO PRESIDENTE CFDI 28E3 599.98 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
PAPEL HIGIENICO PRIVADO PRESIDENTE CFDI 28E3 0.00 599.98HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI CBC8 599.96 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI CBC8 0.00 599.96HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI A416 599.97 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI A416 0.00 599.97HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI 4D89 600.00 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI 4D89 0.00 600.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI 9A87 599.96 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI 9A87 0.00 599.96HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
3,599.872) PASIVO
3,599.87
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAPEL HIGIENICO PRIVADO PRESIDENTE CFDI 28E3 0.00 599.98HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
8.2.2.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI A416 0.00 599.97HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI 4D89 0.00 600.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI 9A87 0.00 599.96HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI CBC8 0.00 599.96HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI C31B 0.00 600.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAPEL HIGIENICO PRIVADO PRESIDENTE CFDI 28E3 599.98 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
PAPEL HIGIENICO PRIVADO PRESIDENTE CFDI 28E3 0.00 599.98HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI C31B 600.00 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI C31B 0.00 600.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI CBC8 599.96 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI CBC8 0.00 599.96HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI 9A87 599.96 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI 9A87 0.00 599.96HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI 4D89 600.00 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI 4D89 0.00 600.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI A416 599.97 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI A416 0.00 599.97HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAPEL HIGIENICO PRIVADO PRESIDENTE CFDI 28E3 599.98 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
PAPEL HIGIENICO PRIVADO PRESIDENTE CFDI 28E3 0.00 599.98HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI A416 599.97 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI A416 0.00 599.97HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI 4D89 600.00 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI 4D89 0.00 600.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI 9A87 599.96 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI 9A87 0.00 599.96HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI CBC8 599.96 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI CBC8 0.00 599.96HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI C31B 600.00 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI C31B 0.00 600.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAPEL HIGIENICO PRIVADO PRESIDENTE CFDI 28E3 599.98 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
PAPEL HIGIENICO PRIVADO PRESIDENTE CFDI 28E3 0.00 599.98HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI C31B 600.00 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI C31B 0.00 600.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI CBC8 599.96 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI CBC8 0.00 599.96HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI 9A87 599.96 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI 9A87 0.00 599.96HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI 4D89 600.00 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI 4D89 0.00 600.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI A416 599.97 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI A416 0.00 599.97HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAPEL HIGIENICO PRIVADO PRESIDENTE CFDI 28E3 599.98 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI A416 599.97 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI 4D89 600.00 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI 9A87 599.96 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI CBC8 599.96 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI C31B 600.00 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
14,399.488) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
14,399.48
21,599.22 25,199.09control sist.
21,599.22 25,199.09Generico
Presidencia Municipal
Egresos.- Política Gubernamental
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-503-1-00006 MATERIAL DE LIMPIEZA
PAPEL HIGIENICO PRIVADO PRESIDENTE CFDI 28E3 599.98 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
5.1.2.2.0-2211-0001-503-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI C31B 600.00 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI CBC8 599.96 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI A416 599.97 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI 4D89 600.00 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI 9A87 599.96 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
3,599.875) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,599.87 0.00Egresos.- Política Gubernamental
3,599.87 0.00Presidencia Municipal
Cargos $3,599.87
$3,599.87
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. TIRZO MARTINEZ CERVANTES.
Folio Sist. N° 2,446.00
Hoja N° 67
Poliza 2,446.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/09/2018
12:28:55p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
TIRZO MARTINEZ CERVANTES Cheque N° 1554 0.00 8,489.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 8,300.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 8,300.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
8,300.001) ACTIVO
16,789.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01116 ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ESTACIONAMIENTO Otros 3527 11.00 0.00ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS
ESTACIONAMIENTO Otros 3527 0.00 11.00ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01184 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 5821 1,000.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 5821 0.00 1,000.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 2655 2,920.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 2655 0.00 2,920.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 2647 4,380.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 2647 0.00 4,380.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01751 COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 758 178.00 0.00COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 758 0.00 178.00COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA, SA DE CV
8,489.002) PASIVO
8,489.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 5821 0.00 1,000.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 2647 0.00 4,380.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 2655 0.00 2,920.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ESTACIONAMIENTO Otros 3527 0.00 11.00ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 758 0.00 178.00COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA, SA DE CV
8.2.4.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 2655 2,920.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 2655 0.00 2,920.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 2647 4,380.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 2647 0.00 4,380.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 5821 1,000.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 5821 0.00 1,000.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
8.2.4.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 758 178.00 0.00COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 758 0.00 178.00COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA, SA DE CV
ESTACIONAMIENTO Otros 3527 11.00 0.00ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS
ESTACIONAMIENTO Otros 3527 0.00 11.00ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS
8.2.5.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 5821 1,000.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 5821 0.00 1,000.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 2647 4,380.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 2647 0.00 4,380.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 2655 2,920.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 2655 0.00 2,920.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
ESTACIONAMIENTO Otros 3527 11.00 0.00ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS
ESTACIONAMIENTO Otros 3527 0.00 11.00ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 758 178.00 0.00COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 758 0.00 178.00COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA, SA DE CV
8.2.6.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 2655 2,920.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 2655 0.00 2,920.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 2647 4,380.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 2647 0.00 4,380.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 5821 1,000.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 5821 0.00 1,000.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 758 178.00 0.00COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 758 0.00 178.00COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA, SA DE CV
ESTACIONAMIENTO Otros 3527 11.00 0.00ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS
ESTACIONAMIENTO Otros 3527 0.00 11.00ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS
8.2.7.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 5821 1,000.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 2647 4,380.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 2655 2,920.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
8.2.7.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
ESTACIONAMIENTO Otros 3527 11.00 0.00ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 758 178.00 0.00COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA, SA DE CV
33,956.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
33,956.00
50,745.00 59,234.00control sist.
50,745.00 59,234.00Generico
Registro Civil
Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2181-0001-503-1-00006 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 5821 1,000.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 2655 2,920.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 2647 4,380.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS
ESTACIONAMIENTO Otros 3527 11.00 0.00ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 758 178.00 0.00COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA, SA DE CV
8,489.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,489.00 0.00Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente
8,489.00 0.00Registro Civil
Cargos $8,489.00
$8,489.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE CONSUMOS A PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS POR IR A LA CD. DE JAMAY A RECOGER ARBOLES
FRUTALES PARA REGALO A LA CIUDADANIA EN GENERAL.
Folio Sist. N° 2,450.00
Hoja N° 69
Poliza 2,450.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/09/2018
12:44:54p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
SALVADOR RODRIGUEZ MARTINEZ Cheque N° 1567 0.00 741.40CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
741.40
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00778 CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3123 117.00 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3123 0.00 117.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 1430 108.40 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 1430 0.00 108.40CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6741 161.00 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6741 0.00 161.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00964 LEOBARDO JIMENEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3750 355.00 0.00LEOBARDO JIMENEZ PEREZ
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3750 0.00 355.00LEOBARDO JIMENEZ PEREZ
741.402) PASIVO
741.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3123 0.00 117.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 1430 0.00 108.40CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6741 0.00 161.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3750 0.00 355.00LEOBARDO JIMENEZ PEREZ
8.2.4.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3750 355.00 0.00LEOBARDO JIMENEZ PEREZ
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3750 0.00 355.00LEOBARDO JIMENEZ PEREZ
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6741 161.00 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6741 0.00 161.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 1430 108.40 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 1430 0.00 108.40CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3123 117.00 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3123 0.00 117.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3123 117.00 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3123 0.00 117.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 1430 108.40 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 1430 0.00 108.40CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6741 161.00 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6741 0.00 161.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3750 355.00 0.00LEOBARDO JIMENEZ PEREZ
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3750 0.00 355.00LEOBARDO JIMENEZ PEREZ
8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3750 355.00 0.00LEOBARDO JIMENEZ PEREZ
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3750 0.00 355.00LEOBARDO JIMENEZ PEREZ
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6741 161.00 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6741 0.00 161.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 1430 108.40 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 1430 0.00 108.40CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3123 117.00 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3123 0.00 117.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3123 117.00 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 1430 108.40 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6741 161.00 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3750 355.00 0.00LEOBARDO JIMENEZ PEREZ
2,965.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
2,965.60
3,707.00 4,448.40control sist.
3,707.00 4,448.40Generico
Servicios Generales
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3123 117.00 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 1430 108.40 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6741 161.00 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3750 355.00 0.00LEOBARDO JIMENEZ PEREZ
741.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
741.40 0.00Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
741.40 0.00Servicios Generales
Cargos $741.40
$741.40
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE VIATICOS A LA C. PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA A PRESENTARSE EN
AUDIENCIAS DEL TRIBUNAL DE ESCALAFON Y ARBITRAJE.
Folio Sist. N° 2,451.00
Hoja N° 71
Poliza 2,451.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/09/2018
12:49:13p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL Cheque N° 1551 0.00 652.50CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
652.50
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CASETAS GUADALAJARA CFDI 8002 520.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 8002 0.00 520.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00778 CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3342 132.50 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3342 0.00 132.50CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
652.502) PASIVO
652.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CASETAS GUADALAJARA CFDI 8002 0.00 520.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3342 0.00 132.50CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3342 132.50 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3342 0.00 132.50CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 8002 520.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 8002 0.00 520.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
CASETAS GUADALAJARA CFDI 8002 520.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 8002 0.00 520.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3342 132.50 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3342 0.00 132.50CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3342 132.50 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3342 0.00 132.50CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 8002 520.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 8002 0.00 520.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
8.2.7.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
CASETAS GUADALAJARA CFDI 8002 520.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3342 132.50 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
2,610.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
2,610.00
3,262.50 3,915.00control sist.
3,262.50 3,915.00Generico
Sindicatura
Egresos.- Representación Jurídica
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS
CASETAS GUADALAJARA CFDI 8002 520.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3342 132.50 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
652.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
652.50 0.00Egresos.- Representación Jurídica
652.50 0.00Sindicatura
Cargos $652.50
$652.50
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE 1700 PALETAS PARA CONSUMO EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.
Folio Sist. N° 2,453.00
Hoja N° 72
Poliza 2,453.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/09/2018
12:54:28p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
EDUARDO LEON LEON Cheque N° 1555 0.00 2,203.20CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
2,203.20
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01752 ALICIA SERNA JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
1700 PALETAS DIA DEL NIÑO CFDI CF1A 2,203.20 0.00ALICIA SERNA JIMENEZ
1700 PALETAS DIA DEL NIÑO CFDI CF1A 0.00 2,203.20ALICIA SERNA JIMENEZ
2,203.202) PASIVO
2,203.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
1700 PALETAS DIA DEL NIÑO CFDI CF1A 0.00 2,203.20ALICIA SERNA JIMENEZ
8.2.4.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
1700 PALETAS DIA DEL NIÑO CFDI CF1A 2,203.20 0.00ALICIA SERNA JIMENEZ
1700 PALETAS DIA DEL NIÑO CFDI CF1A 0.00 2,203.20ALICIA SERNA JIMENEZ
8.2.5.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
1700 PALETAS DIA DEL NIÑO CFDI CF1A 2,203.20 0.00ALICIA SERNA JIMENEZ
1700 PALETAS DIA DEL NIÑO CFDI CF1A 0.00 2,203.20ALICIA SERNA JIMENEZ
8.2.6.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
1700 PALETAS DIA DEL NIÑO CFDI CF1A 2,203.20 0.00ALICIA SERNA JIMENEZ
1700 PALETAS DIA DEL NIÑO CFDI CF1A 0.00 2,203.20ALICIA SERNA JIMENEZ
8.2.7.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
1700 PALETAS DIA DEL NIÑO CFDI CF1A 2,203.20 0.00ALICIA SERNA JIMENEZ
8,812.808) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8,812.80
11,016.00 13,219.20control sist.
11,016.00 13,219.20Generico
Presidencia Municipal
Egresos.- Política Gubernamental
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-503-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
1700 PALETAS DIA DEL NIÑO CFDI CF1A 2,203.20 0.00ALICIA SERNA JIMENEZ
2,203.205) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,203.20 0.00Egresos.- Política Gubernamental
2,203.20 0.00Presidencia Municipal
Cargos $2,203.20
$2,203.20
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. JUAN FRANCISCO MARIN SANTIAGO.
Folio Sist. N° 2,461.00
Hoja N° 73
Poliza 2,461.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/09/2018
01:38:16p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01559 CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
JUAN FRANCISCO MARIN SANTIAGO Cheque N° 65 0.00 1,060.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)
0.001) ACTIVO
1,060.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CASETAS GUADALAJARA Otros - 480.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA Otros - 0.00 480.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01659 ADMINISTRADORA JALISCIENSE DE NEGOCIOS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ESTACIONAMIENTOS Otros - 80.00 0.00ADMINISTRADORA JALISCIENSE DE NEGOCIOS,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTOS Otros - 0.00 80.00ADMINISTRADORA JALISCIENSE DE NEGOCIOS,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01661 SANTOS HERRERA SANTIAGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 724 500.00 0.00SANTOS HERRERA SANTIAGO
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 724 0.00 500.00SANTOS HERRERA SANTIAGO
1,060.002) PASIVO
1,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CASETAS GUADALAJARA Otros - 0.00 480.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
ESTACIONAMIENTOS Otros - 0.00 80.00ADMINISTRADORA JALISCIENSE DE NEGOCIOS,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 724 0.00 500.00SANTOS HERRERA SANTIAGO
8.2.4.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 724 500.00 0.00SANTOS HERRERA SANTIAGO
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 724 0.00 500.00SANTOS HERRERA SANTIAGO
ESTACIONAMIENTOS Otros - 80.00 0.00ADMINISTRADORA JALISCIENSE DE NEGOCIOS,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTOS Otros - 0.00 80.00ADMINISTRADORA JALISCIENSE DE NEGOCIOS,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA Otros - 480.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA Otros - 0.00 480.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
8.2.5.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
CASETAS GUADALAJARA Otros - 480.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA Otros - 0.00 480.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
ESTACIONAMIENTOS Otros - 80.00 0.00ADMINISTRADORA JALISCIENSE DE NEGOCIOS,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTOS Otros - 0.00 80.00ADMINISTRADORA JALISCIENSE DE NEGOCIOS,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 724 500.00 0.00SANTOS HERRERA SANTIAGO
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 724 0.00 500.00SANTOS HERRERA SANTIAGO
8.2.6.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 724 500.00 0.00SANTOS HERRERA SANTIAGO
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 724 0.00 500.00SANTOS HERRERA SANTIAGO
ESTACIONAMIENTOS Otros - 80.00 0.00ADMINISTRADORA JALISCIENSE DE NEGOCIOS,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTOS Otros - 0.00 80.00ADMINISTRADORA JALISCIENSE DE NEGOCIOS,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA Otros - 480.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA Otros - 0.00 480.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
8.2.7.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
CASETAS GUADALAJARA Otros - 480.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
ESTACIONAMIENTOS Otros - 80.00 0.00ADMINISTRADORA JALISCIENSE DE NEGOCIOS,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 724 500.00 0.00SANTOS HERRERA SANTIAGO
4,240.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,240.00
5,300.00 6,360.00control sist.
5,300.00 6,360.00Generico
Seguridad Publica
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-502-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS
CASETAS GUADALAJARA Otros - 480.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
ESTACIONAMIENTOS Otros - 80.00 0.00ADMINISTRADORA JALISCIENSE DE NEGOCIOS,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 724 500.00 0.00SANTOS HERRERA SANTIAGO
1,060.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,060.00 0.00Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
1,060.00 0.00Seguridad Publica
Cargos $1,060.00
$1,060.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE VIATICOS AL C. ALDO ELISEO SANCHEZ PEREZ POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR VARIOS TRAMITES.
Folio Sist. N° 2,465.00
Hoja N° 75
Poliza 2,465.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/09/2018
02:02:13p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
ALDO ELISEO SANCHEZ PEREZ Cheque N° 1547 0.00 3,014.60CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
3,014.60
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CASETAS GUADALAJARA Otros - 116.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA Otros - 0.00 116.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00848 MARIA TERESA REYNOSO PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3102 330.60 0.00MARIA TERESA REYNOSO PEREZ
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3102 0.00 330.60MARIA TERESA REYNOSO PEREZ
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00963 I+D MEXICO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CASETAS GUADALAJARA CFDI B382 1,000.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI B382 0.00 1,000.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01573 BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2086 500.00 0.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2086 0.00 500.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01753 JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 51058 1,068.00 0.00JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 51058 0.00 1,068.00JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR
3,014.602) PASIVO
3,014.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CASETAS GUADALAJARA CFDI B382 0.00 1,000.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2086 0.00 500.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3102 0.00 330.60MARIA TERESA REYNOSO PEREZ
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 51058 0.00 1,068.00JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR
CASETAS GUADALAJARA Otros - 0.00 116.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
8.2.4.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2086 500.00 0.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2086 0.00 500.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.
CASETAS GUADALAJARA CFDI B382 1,000.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI B382 0.00 1,000.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA Otros - 116.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA Otros - 0.00 116.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 51058 1,068.00 0.00JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 51058 0.00 1,068.00JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3102 330.60 0.00MARIA TERESA REYNOSO PEREZ
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3102 0.00 330.60MARIA TERESA REYNOSO PEREZ
8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
CASETAS GUADALAJARA CFDI B382 1,000.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI B382 0.00 1,000.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2086 500.00 0.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2086 0.00 500.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3102 330.60 0.00MARIA TERESA REYNOSO PEREZ
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3102 0.00 330.60MARIA TERESA REYNOSO PEREZ
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 51058 1,068.00 0.00JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 51058 0.00 1,068.00JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR
CASETAS GUADALAJARA Otros - 116.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA Otros - 0.00 116.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2086 500.00 0.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2086 0.00 500.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.
CASETAS GUADALAJARA CFDI B382 1,000.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI B382 0.00 1,000.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA Otros - 116.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA Otros - 0.00 116.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 51058 1,068.00 0.00JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 51058 0.00 1,068.00JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3102 330.60 0.00MARIA TERESA REYNOSO PEREZ
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3102 0.00 330.60MARIA TERESA REYNOSO PEREZ
8.2.7.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
CASETAS GUADALAJARA CFDI B382 1,000.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2086 500.00 0.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3102 330.60 0.00MARIA TERESA REYNOSO PEREZ
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 51058 1,068.00 0.00JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR
CASETAS GUADALAJARA Otros - 116.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
12,058.408) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
12,058.40
15,073.00 18,087.60control sist.
15,073.00 18,087.60Generico
Secretaria General
Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS
CASETAS GUADALAJARA CFDI B382 1,000.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2086 500.00 0.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3102 330.60 0.00MARIA TERESA REYNOSO PEREZ
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 51058 1,068.00 0.00JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR
CASETAS GUADALAJARA Otros - 116.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
3,014.605) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,014.60 0.00Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento
3,014.60 0.00Secretaria General
Cargos $3,014.60
$3,014.60
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE VIATICOS AL C. ALDO ELISEO SANCHEZ PEREZ POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR TRAMITES.
Folio Sist. N° 2,466.00
Hoja N° 77
Poliza 2,466.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/09/2018
02:10:27p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
ALDO ELISEO SANCHEZ PEREZ Cheque N° 1549 0.00 1,168.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
1,168.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 19758 168.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 19758 0.00 168.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00963 I+D MEXICO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CASETAS GUADALAJARA CFDI 4A9C 1,000.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 4A9C 0.00 1,000.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
1,168.002) PASIVO
1,168.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CASETAS GUADALAJARA CFDI 4A9C 0.00 1,000.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 19758 0.00 168.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
8.2.4.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 19758 168.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 19758 0.00 168.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 4A9C 1,000.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 4A9C 0.00 1,000.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
CASETAS GUADALAJARA CFDI 4A9C 1,000.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 4A9C 0.00 1,000.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 19758 168.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 19758 0.00 168.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 19758 168.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 19758 0.00 168.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 4A9C 1,000.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 4A9C 0.00 1,000.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
CASETAS GUADALAJARA CFDI 4A9C 1,000.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 19758 168.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
4,672.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,672.00
5,840.00 7,008.00control sist.
5,840.00 7,008.00Generico
Secretaria General
Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS
CASETAS GUADALAJARA CFDI 4A9C 1,000.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 19758 168.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
1,168.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,168.00 0.00Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento
1,168.00 0.00Secretaria General
Cargos $1,168.00
$1,168.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
APOYO ECONOMICO CON EL PAGO DE PASAJES AL GRUPO DE DANZA FOLCLORICA MAGISTERIAL "TEMACHTIANI" PARA SU
PRESENTACION EN LA CD. DE PUERTO VALLARTA.
Folio Sist. N° 2,468.00
Hoja N° 78
Poliza 2,468.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/09/2018
02:14:11p. m.
Cultura
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 3346 903.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 1932 152.00 0.00CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS C
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 5736 250.00 0.00FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 5732 250.00 0.00FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 7996 1,920.00 0.00CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.
3,475.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,475.00 0.00Egresos.- Cultura con Acceso a la Población
3,475.00 0.00Cultura
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
ROXANA PAYAN GOMEZ Cheque N° 1556 0.00 3,475.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
3,475.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 3346 903.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 3346 0.00 903.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00878 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 5736 250.00 0.00FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 5736 0.00 250.00FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 5732 250.00 0.00FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 5732 0.00 250.00FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00981 CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 7996 1,920.00 0.00CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 7996 0.00 1,920.00CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01146 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 1932 152.00 0.00CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS C
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 1932 0.00 152.00CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS C
3,475.002) PASIVO
3,475.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 3346 0.00 903.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 1932 0.00 152.00CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS C
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 5736 0.00 250.00FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 5732 0.00 250.00FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 7996 0.00 1,920.00CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 7996 1,920.00 0.00CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 7996 0.00 1,920.00CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 5732 250.00 0.00FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 5732 0.00 250.00FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 5736 250.00 0.00FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 5736 0.00 250.00FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 1932 152.00 0.00CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS C
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 1932 0.00 152.00CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS C
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 3346 903.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 3346 0.00 903.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 3346 903.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 3346 0.00 903.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 1932 152.00 0.00CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS C
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 1932 0.00 152.00CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS C
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 5736 250.00 0.00FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 5736 0.00 250.00FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 5732 250.00 0.00FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 5732 0.00 250.00FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 7996 1,920.00 0.00CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 7996 0.00 1,920.00CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 7996 1,920.00 0.00CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 7996 0.00 1,920.00CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 5732 250.00 0.00FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 5732 0.00 250.00FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 5736 250.00 0.00FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 5736 0.00 250.00FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 1932 152.00 0.00CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS C
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 1932 0.00 152.00CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS C
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 3346 903.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 3346 0.00 903.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
8.2.7.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 3346 903.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 1932 152.00 0.00CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS C
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 5736 250.00 0.00FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 5732 250.00 0.00FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 7996 1,920.00 0.00CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.
13,900.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
13,900.00
17,375.00 20,850.00control sist.
17,375.00 20,850.00Generico
Cargos $3,475.00
$3,475.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL POR EL PERIODO DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
Folio Sist. N° 2,474.00
Hoja N° 80
Poliza 2,474.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/09/2018
02:40:37p. m.
Agua Potable
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 891.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
891.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
891.00 0.00Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
891.00 0.00Agua Potable
Aseo Publico
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 5,840.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 250.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
6,090.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,090.00 0.00Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
6,090.00 0.00Aseo Publico
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO Cheque N° 1546 0.00 49,139.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
SUBSIDIO INGRESOS PROPIOS Ref N° 03090918 1,291.00 0.00SUBSIDIO AL EMPLEO
1,291.001) ACTIVO
49,139.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 15,707.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 15,707.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE LOC. EL TABLERO Lista de Raya - 3,170.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE LOC. EL TABLERO Lista de Raya - 0.00 3,170.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 3,561.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 0.00 3,561.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REMODELACION CIUDAD DE LOS NIÑOS Lista de Raya - 3,754.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REMODELACION CIUDAD DE LOS NIÑOS Lista de Raya - 0.00 3,754.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA PRIMARIA LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 1,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA PRIMARIA LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 0.00 1,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 4,484.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 0.00 4,484.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 700.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 700.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 7,527.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 0.00 7,527.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 5,840.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 5,840.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 250.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 250.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 891.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 0.00 891.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
03-09 JUL Cierre - 0.00 364.00I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS
48,212.002) PASIVO
48,576.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 0.00 7,527.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 5,840.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 0.00 891.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 15,707.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE LOC. EL TABLERO Lista de Raya - 0.00 3,170.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 0.00 3,561.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REMODELACION CIUDAD DE LOS NIÑOS Lista de Raya - 0.00 3,754.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA PRIMARIA LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 0.00 1,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 0.00 4,484.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 250.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 700.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)
EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 4,484.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 0.00 4,484.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA PRIMARIA LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 1,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA PRIMARIA LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 0.00 1,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REMODELACION CIUDAD DE LOS NIÑOS Lista de Raya - 3,754.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REMODELACION CIUDAD DE LOS NIÑOS Lista de Raya - 0.00 3,754.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 3,561.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 0.00 3,561.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE LOC. EL TABLERO Lista de Raya - 3,170.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE LOC. EL TABLERO Lista de Raya - 0.00 3,170.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 15,707.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 15,707.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 891.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 0.00 891.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 5,840.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 5,840.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 7,527.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 0.00 7,527.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 700.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 700.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 250.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 250.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 7,527.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 0.00 7,527.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 5,840.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 5,840.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 891.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 0.00 891.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 15,707.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 15,707.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE LOC. EL TABLERO Lista de Raya - 3,170.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE LOC. EL TABLERO Lista de Raya - 0.00 3,170.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 3,561.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 0.00 3,561.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REMODELACION CIUDAD DE LOS NIÑOS Lista de Raya - 3,754.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REMODELACION CIUDAD DE LOS NIÑOS Lista de Raya - 0.00 3,754.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA PRIMARIA LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 1,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA PRIMARIA LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 0.00 1,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 4,484.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 0.00 4,484.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 250.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 250.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 700.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 700.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)
EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 4,484.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 0.00 4,484.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA PRIMARIA LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 1,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA PRIMARIA LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 0.00 1,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REMODELACION CIUDAD DE LOS NIÑOS Lista de Raya - 3,754.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REMODELACION CIUDAD DE LOS NIÑOS Lista de Raya - 0.00 3,754.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 3,561.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 0.00 3,561.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE LOC. EL TABLERO Lista de Raya - 3,170.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE LOC. EL TABLERO Lista de Raya - 0.00 3,170.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 15,707.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 15,707.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 891.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 0.00 891.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 5,840.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 5,840.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 7,527.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 0.00 7,527.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 700.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 700.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 250.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 250.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 7,527.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 5,840.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 891.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 15,707.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE LOC. EL TABLERO Lista de Raya - 3,170.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 3,561.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REMODELACION CIUDAD DE LOS NIÑOS Lista de Raya - 3,754.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA PRIMARIA LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 1,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 4,484.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 250.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 700.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
192,848.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
192,848.00
242,351.00 290,563.00control sist.
242,351.00 290,563.00Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 15,707.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE LOC. EL TABLERO Lista de Raya - 3,170.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 3,561.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REMODELACION CIUDAD DE LOS NIÑOS Lista de Raya - 3,754.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA PRIMARIA LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 1,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
28,520.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
28,520.00 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
28,520.00 0.00Obras Publicas
Parques y Jardines
Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 7,527.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
7,527.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
7,527.00 0.00Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente
7,527.00 0.00Parques y Jardines
Servicios Generales
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 4,484.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 700.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5,184.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,184.00 0.00Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
5,184.00 0.00Servicios Generales
Cargos $49,503.00
$49,503.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL POR EL PERIODO DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
Folio Sist. N° 2,509.00
Hoja N° 84
Poliza 2,509.00
Status: Aplicada
Fecha: 20/09/2018
04:53:57p. m.
Agua Potable
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 891.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
891.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
891.00 0.00Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
891.00 0.00Agua Potable
Aseo Publico
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 5,840.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 250.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
6,090.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,090.00 0.00Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
6,090.00 0.00Aseo Publico
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO Cheque N° 1582 0.00 54,510.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
SUBSIDIO INGRESOS PROPIOS Ref N° 10160918 1,465.00 0.00SUBSIDIO AL EMPLEO
1,465.001) ACTIVO
54,510.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 21,942.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 21,942.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION DE LINEA DE AGUA COL. SAN PEDR Lista de Raya - 3,561.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION DE LINEA DE AGUA COL. SAN PEDR Lista de Raya - 0.00 3,561.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONSTRUCCION DE MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 3,457.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONSTRUCCION DE MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 0.00 3,457.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE DE AGUA LOC. EL TABL Lista de Raya - 3,170.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE DE AGUA LOC. EL TABL Lista de Raya - 0.00 3,170.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA PRIMARIA LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 1,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA PRIMARIA LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 0.00 1,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 4,484.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 0.00 4,484.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 250.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 250.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 7,527.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 0.00 7,527.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 270.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 270.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 5,840.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 5,840.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 250.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 250.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 891.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 0.00 891.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
10-16 SEP Cierre - 0.00 425.00I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS
53,470.002) PASIVO
53,895.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 0.00 7,527.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 5,840.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 0.00 891.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 21,942.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION DE LINEA DE AGUA COL. SAN PEDR Lista de Raya - 0.00 3,561.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONSTRUCCION DE MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 0.00 3,457.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE DE AGUA LOC. EL TABL Lista de Raya - 0.00 3,170.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA PRIMARIA LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 0.00 1,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 0.00 4,484.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 250.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 250.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 270.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)
EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 4,484.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 0.00 4,484.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA PRIMARIA LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 1,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA PRIMARIA LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 0.00 1,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE DE AGUA LOC. EL TABL Lista de Raya - 3,170.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE DE AGUA LOC. EL TABL Lista de Raya - 0.00 3,170.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONSTRUCCION DE MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 3,457.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONSTRUCCION DE MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 0.00 3,457.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION DE LINEA DE AGUA COL. SAN PEDR Lista de Raya - 3,561.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION DE LINEA DE AGUA COL. SAN PEDR Lista de Raya - 0.00 3,561.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 21,942.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 21,942.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 891.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 0.00 891.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 5,840.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 5,840.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 7,527.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 0.00 7,527.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 270.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 270.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 250.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 250.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 250.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 250.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 7,527.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 0.00 7,527.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 5,840.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 5,840.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 891.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 0.00 891.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 21,942.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 21,942.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION DE LINEA DE AGUA COL. SAN PEDR Lista de Raya - 3,561.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION DE LINEA DE AGUA COL. SAN PEDR Lista de Raya - 0.00 3,561.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONSTRUCCION DE MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 3,457.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONSTRUCCION DE MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 0.00 3,457.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE DE AGUA LOC. EL TABL Lista de Raya - 3,170.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE DE AGUA LOC. EL TABL Lista de Raya - 0.00 3,170.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA PRIMARIA LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 1,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA PRIMARIA LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 0.00 1,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 4,484.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 0.00 4,484.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 250.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 250.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 250.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 250.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 270.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 270.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)
EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 4,484.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 0.00 4,484.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA PRIMARIA LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 1,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA PRIMARIA LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 0.00 1,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE DE AGUA LOC. EL TABL Lista de Raya - 3,170.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE DE AGUA LOC. EL TABL Lista de Raya - 0.00 3,170.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONSTRUCCION DE MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 3,457.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONSTRUCCION DE MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 0.00 3,457.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION DE LINEA DE AGUA COL. SAN PEDR Lista de Raya - 3,561.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION DE LINEA DE AGUA COL. SAN PEDR Lista de Raya - 0.00 3,561.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 21,942.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 21,942.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 891.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 0.00 891.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 5,840.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 5,840.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 7,527.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 0.00 7,527.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 270.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 270.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 250.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 250.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 250.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 250.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 7,527.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 5,840.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 891.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 21,942.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION DE LINEA DE AGUA COL. SAN PEDR Lista de Raya - 3,561.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONSTRUCCION DE MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 3,457.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE DE AGUA LOC. EL TABL Lista de Raya - 3,170.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA PRIMARIA LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 1,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 4,484.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 250.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 250.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 270.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
213,880.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
213,880.00
268,815.00 322,285.00control sist.
268,815.00 322,285.00Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 21,942.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION DE LINEA DE AGUA COL. SAN PEDR Lista de Raya - 3,561.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONSTRUCCION DE MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 3,457.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE DE AGUA LOC. EL TABL Lista de Raya - 3,170.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA PRIMARIA LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 1,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
33,958.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
33,958.00 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
33,958.00 0.00Obras Publicas
Parques y Jardines
Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 7,527.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 270.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
7,797.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
7,797.00 0.00Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente
7,797.00 0.00Parques y Jardines
Servicios Generales
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 4,484.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 250.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
4,734.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,734.00 0.00Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
4,734.00 0.00Servicios Generales
Cargos $54,935.00
$54,935.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL POR EL PERIODO DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
Folio Sist. N° 2,558.00
Hoja N° 88
Poliza 2,558.00
Status: Aplicada
Fecha: 20/09/2018
01:16:39p. m.
Agua Potable
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 891.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
891.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
891.00 0.00Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
891.00 0.00Agua Potable
Aseo Publico
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
EVENTUAL DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 1,018.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 4,822.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 250.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
6,090.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,090.00 0.00Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
6,090.00 0.00Aseo Publico
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO Cheque N° 1583 0.00 52,851.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
SUBSIDIO INGRESOS PROPIOS Ref N° 17230918 1,404.00 0.00SUBSIDIO AL EMPLEO
1,404.001) ACTIVO
52,851.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 20,139.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 20,139.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 225.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 225.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA PRIMARIA LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 1,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA PRIMARIA LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 0.00 1,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION DE LINEA DE AGUA COL. SAN PEDR Lista de Raya - 3,561.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION DE LINEA DE AGUA COL. SAN PEDR Lista de Raya - 0.00 3,561.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE DE AGUA LOC. EL TABL Lista de Raya - 3,170.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE DE AGUA LOC. EL TABL Lista de Raya - 0.00 3,170.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 3,457.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 0.00 3,457.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 4,484.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 0.00 4,484.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 7,527.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 0.00 7,527.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 250.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 250.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 891.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 0.00 891.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUAL DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 1,018.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUAL DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 1,018.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 4,822.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 4,822.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
17-23 SEP Cierre - 0.00 425.00I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS
51,872.002) PASIVO
52,297.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 4,822.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 0.00 7,527.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 0.00 3,457.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 0.00 891.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUAL DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 1,018.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA PRIMARIA LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 0.00 1,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION DE LINEA DE AGUA COL. SAN PEDR Lista de Raya - 0.00 3,561.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE DE AGUA LOC. EL TABL Lista de Raya - 0.00 3,170.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 0.00 4,484.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 20,139.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 225.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 250.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 20,139.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 20,139.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 4,484.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 0.00 4,484.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE DE AGUA LOC. EL TABL Lista de Raya - 3,170.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE DE AGUA LOC. EL TABL Lista de Raya - 0.00 3,170.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION DE LINEA DE AGUA COL. SAN PEDR Lista de Raya - 3,561.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION DE LINEA DE AGUA COL. SAN PEDR Lista de Raya - 0.00 3,561.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA PRIMARIA LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 1,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA PRIMARIA LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 0.00 1,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUAL DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 1,018.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUAL DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 1,018.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 891.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 0.00 891.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 3,457.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 0.00 3,457.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 7,527.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 0.00 7,527.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 4,822.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 4,822.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 225.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 225.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 250.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 250.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 4,822.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 4,822.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 7,527.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 0.00 7,527.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 3,457.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 0.00 3,457.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 891.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 0.00 891.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUAL DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 1,018.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUAL DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 1,018.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA PRIMARIA LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 1,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA PRIMARIA LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 0.00 1,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 20,139.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 20,139.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION DE LINEA DE AGUA COL. SAN PEDR Lista de Raya - 3,561.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION DE LINEA DE AGUA COL. SAN PEDR Lista de Raya - 0.00 3,561.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE DE AGUA LOC. EL TABL Lista de Raya - 3,170.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE DE AGUA LOC. EL TABL Lista de Raya - 0.00 3,170.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 4,484.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 0.00 4,484.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 225.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 225.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 250.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 250.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)
EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 4,484.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 0.00 4,484.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE DE AGUA LOC. EL TABL Lista de Raya - 3,170.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE DE AGUA LOC. EL TABL Lista de Raya - 0.00 3,170.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION DE LINEA DE AGUA COL. SAN PEDR Lista de Raya - 3,561.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION DE LINEA DE AGUA COL. SAN PEDR Lista de Raya - 0.00 3,561.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 20,139.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 20,139.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA PRIMARIA LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 1,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA PRIMARIA LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 0.00 1,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUAL DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 1,018.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUAL DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 1,018.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 891.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 0.00 891.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 3,457.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 0.00 3,457.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 7,527.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 0.00 7,527.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 4,822.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 4,822.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 225.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 225.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 250.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 250.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)
PINTURA PRIMARIA LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 1,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 20,139.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION DE LINEA DE AGUA COL. SAN PEDR Lista de Raya - 3,561.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE DE AGUA LOC. EL TABL Lista de Raya - 3,170.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 4,484.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 4,822.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 7,527.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 3,457.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 891.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUAL DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 1,018.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 225.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 250.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
207,488.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
207,488.00
260,764.00 312,636.00control sist.
260,764.00 312,636.00Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 20,139.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA PRIMARIA LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 1,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION DE LINEA DE AGUA COL. SAN PEDR Lista de Raya - 3,561.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE DE AGUA LOC. EL TABL Lista de Raya - 3,170.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 3,457.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 225.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
32,380.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
32,380.00 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
32,380.00 0.00Obras Publicas
Parques y Jardines
Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 7,527.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
7,527.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
7,527.00 0.00Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente
7,527.00 0.00Parques y Jardines
Servicios Generales
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 4,484.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
4,984.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,984.00 0.00Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
4,984.00 0.00Servicios Generales
Cargos $53,276.00
$53,276.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE GRATIFICACION POR DIA DE LAS MADRES A LA C. MA. DOLORES MELENDREZ PONCE.
Folio Sist. N° 2,560.00
Hoja N° 92
Poliza 2,560.00
Status: Aplicada
Fecha: 21/09/2018
09:37:49a. m.
Desarrollo Social
Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.5.0-1591-0001-503-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
GRATIFICACION DIA DE LAS MADRES Lista de Raya - 300.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
300.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
300.00 0.00Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano
300.00 0.00Desarrollo Social
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
MA. DOLORES MELENDREZ PONCE Transf N° 2051 0.00 300.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
300.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
GRATIFICACION DIA DE LAS MADRES Lista de Raya - 300.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
GRATIFICACION DIA DE LAS MADRES Lista de Raya - 0.00 300.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
300.002) PASIVO
300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GRATIFICACION DIA DE LAS MADRES Lista de Raya - 0.00 300.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GRATIFICACION DIA DE LAS MADRES Lista de Raya - 300.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
GRATIFICACION DIA DE LAS MADRES Lista de Raya - 0.00 300.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)
GRATIFICACION DIA DE LAS MADRES Lista de Raya - 300.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
GRATIFICACION DIA DE LAS MADRES Lista de Raya - 0.00 300.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GRATIFICACION DIA DE LAS MADRES Lista de Raya - 300.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
GRATIFICACION DIA DE LAS MADRES Lista de Raya - 0.00 300.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)
GRATIFICACION DIA DE LAS MADRES Lista de Raya - 300.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
1,200.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
1,200.00
1,500.00 1,800.00control sist.
1,500.00 1,800.00Generico
Cargos $300.00
$300.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
Folio Sist. N° 2,561.00
Hoja N° 93
Poliza 2,561.00
Status: Aplicada
Fecha: 20/09/2018
09:42:58a. m.
Agua Potable
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-503-1-00006 TELEFONÍA CELULAR
JEFE CFDI 3950 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
209.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
209.00 0.00Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
209.00 0.00Agua Potable
Comunicacion Social
Egresos.- Comunicación Social Efectiva
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-503-1-00006 TELEFONÍA CELULAR
ENC. DE LA SECRETARIA CFDI 3950 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
209.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
209.00 0.00Egresos.- Comunicación Social Efectiva
209.00 0.00Comunicacion Social
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
RADIOMOVIL DIPSA,SA DE CV Transf N° 3006 0.00 1,463.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
1,463.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00460 RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PRESIDENTE MUNICIPAL CFDI 3950 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
PRESIDENTE MUNICIPAL CFDI 3950 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
ENC. DE LA SECRETARIA CFDI 3950 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
ENC. DE LA SECRETARIA CFDI 3950 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
ENC. DE LA SECRETARIA CFDI 3950 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
ENC. DE LA SECRETARIA CFDI 3950 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
JEFE CFDI 3950 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
JEFE CFDI 3950 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
DIRECTOR CFDI 3950 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
DIRECTOR CFDI 3950 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
DIRECTOR Y ELECTRICO CFDI 3950 418.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
DIRECTOR Y ELECTRICO CFDI 3950 0.00 418.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
1,463.002) PASIVO
1,463.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ENC. DE LA SECRETARIA CFDI 3950 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
ENC. DE LA SECRETARIA CFDI 3950 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
JEFE CFDI 3950 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
DIRECTOR CFDI 3950 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
DIRECTOR Y ELECTRICO CFDI 3950 0.00 418.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
PRESIDENTE MUNICIPAL CFDI 3950 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PRESIDENTE MUNICIPAL CFDI 3950 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
PRESIDENTE MUNICIPAL CFDI 3950 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
DIRECTOR Y ELECTRICO CFDI 3950 418.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
DIRECTOR Y ELECTRICO CFDI 3950 0.00 418.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
DIRECTOR CFDI 3950 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
DIRECTOR CFDI 3950 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
JEFE CFDI 3950 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
JEFE CFDI 3950 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
ENC. DE LA SECRETARIA CFDI 3950 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
ENC. DE LA SECRETARIA CFDI 3950 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
ENC. DE LA SECRETARIA CFDI 3950 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
ENC. DE LA SECRETARIA CFDI 3950 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)
ENC. DE LA SECRETARIA CFDI 3950 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
ENC. DE LA SECRETARIA CFDI 3950 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
ENC. DE LA SECRETARIA CFDI 3950 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
ENC. DE LA SECRETARIA CFDI 3950 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
JEFE CFDI 3950 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
JEFE CFDI 3950 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
DIRECTOR CFDI 3950 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
DIRECTOR CFDI 3950 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
DIRECTOR Y ELECTRICO CFDI 3950 418.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
DIRECTOR Y ELECTRICO CFDI 3950 0.00 418.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
PRESIDENTE MUNICIPAL CFDI 3950 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
PRESIDENTE MUNICIPAL CFDI 3950 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PRESIDENTE MUNICIPAL CFDI 3950 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
PRESIDENTE MUNICIPAL CFDI 3950 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
DIRECTOR Y ELECTRICO CFDI 3950 418.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
DIRECTOR Y ELECTRICO CFDI 3950 0.00 418.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
DIRECTOR CFDI 3950 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
DIRECTOR CFDI 3950 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
JEFE CFDI 3950 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
JEFE CFDI 3950 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
ENC. DE LA SECRETARIA CFDI 3950 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
ENC. DE LA SECRETARIA CFDI 3950 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
ENC. DE LA SECRETARIA CFDI 3950 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
ENC. DE LA SECRETARIA CFDI 3950 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)
ENC. DE LA SECRETARIA CFDI 3950 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
ENC. DE LA SECRETARIA CFDI 3950 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
JEFE CFDI 3950 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
DIRECTOR CFDI 3950 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
DIRECTOR Y ELECTRICO CFDI 3950 418.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
PRESIDENTE MUNICIPAL CFDI 3950 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
5,852.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,852.00
7,315.00 8,778.00control sist.
7,315.00 8,778.00Generico
Presidencia Municipal
Egresos.- Política Gubernamental
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-503-1-00006 TELEFONÍA CELULAR
PRESIDENTE MUNICIPAL CFDI 3950 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
209.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
209.00 0.00Egresos.- Política Gubernamental
209.00 0.00Presidencia Municipal
Secretaria General
Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-503-1-00006 TELEFONÍA CELULAR
ENC. DE LA SECRETARIA CFDI 3950 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
209.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
209.00 0.00Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento
209.00 0.00Secretaria General
Seguridad Publica
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-503-1-00006 TELEFONÍA CELULAR
DIRECTOR CFDI 3950 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
209.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
209.00 0.00Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
209.00 0.00Seguridad Publica
Servicios Generales
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-503-1-00006 TELEFONÍA CELULAR
DIRECTOR Y ELECTRICO CFDI 3950 418.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
418.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
418.00 0.00Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
418.00 0.00Servicios Generales
Cargos $1,463.00
$1,463.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
Folio Sist. N° 2,562.00
Hoja N° 96
Poliza 2,562.00
Status: Aplicada
Fecha: 19/09/2018
09:49:30a. m.
Agua Potable
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2561-0001-503-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
MATERIAL HIDRAULICO CFDI 8071 57.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
57.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
57.00 0.00Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
57.00 0.00Agua Potable
Alumbrado Publico
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2461-0001-503-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
MATERIAL ELECTRICO CFDI 8074 1,594.01 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL ELECTRICO CFDI 8066 3,020.64 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL ELECTRICO CFDI 8069 210.01 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
FOCOS CFDI 8075 1,984.98 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
6,809.645) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,809.64 0.00Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente
6,809.64 0.00Alumbrado Publico
Educacion Municipal
Egresos.- Educación con Apoyo Permanente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.3.0-4431-0001-503-1-00006 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
TINACO ESC. LOC. EL BARRIO CFDI 8065 1,690.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
1,690.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,690.00 0.00Egresos.- Educación con Apoyo Permanente
1,690.00 0.00Educacion Municipal
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ Transf N° 6015 0.00 10,010.64CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 7,131.64 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 7,131.64ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
7,131.641) ACTIVO
17,142.28
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00474 ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MATERIAL ELECTRICO CFDI 8074 1,594.01 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL ELECTRICO CFDI 8074 0.00 1,594.01ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL ELECTRICO CFDI 8066 3,020.64 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL ELECTRICO CFDI 8066 0.00 3,020.64ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL ELECTRICO CFDI 8069 210.01 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL ELECTRICO CFDI 8069 0.00 210.01ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
FLOTADOR TINACO CFDI 8067 265.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
FLOTADOR TINACO CFDI 8067 0.00 265.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL HIDRAULICO CFDI 8071 57.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL HIDRAULICO CFDI 8071 0.00 57.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
FOCOS CFDI 8075 1,984.98 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
FOCOS CFDI 8075 0.00 1,984.98ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-00474 ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
TINACO ESC. LOC. EL BARRIO CFDI 8065 1,690.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
TINACO ESC. LOC. EL BARRIO CFDI 8065 0.00 1,690.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
APOYO MATERIAL CFDI 927 1,189.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
APOYO MATERIAL CFDI 927 0.00 1,189.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
10,010.642) PASIVO
10,010.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIAL ELECTRICO CFDI 8069 0.00 210.01ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL ELECTRICO CFDI 8074 0.00 1,594.01ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL ELECTRICO CFDI 8066 0.00 3,020.64ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
FOCOS CFDI 8075 0.00 1,984.98ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.2.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIAL HIDRAULICO CFDI 8071 0.00 57.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
FLOTADOR TINACO CFDI 8067 0.00 265.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.2.0.0-4410-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO MATERIAL CFDI 927 0.00 1,189.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.2.0.0-4430-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
TINACO ESC. LOC. EL BARRIO CFDI 8065 0.00 1,690.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.4.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FOCOS CFDI 8075 1,984.98 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
FOCOS CFDI 8075 0.00 1,984.98ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL ELECTRICO CFDI 8066 3,020.64 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL ELECTRICO CFDI 8066 0.00 3,020.64ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL ELECTRICO CFDI 8074 1,594.01 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL ELECTRICO CFDI 8074 0.00 1,594.01ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL ELECTRICO CFDI 8069 210.01 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL ELECTRICO CFDI 8069 0.00 210.01ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.4.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIAL HIDRAULICO CFDI 8071 57.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL HIDRAULICO CFDI 8071 0.00 57.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
FLOTADOR TINACO CFDI 8067 265.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
FLOTADOR TINACO CFDI 8067 0.00 265.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.4.0.0-4410-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYO MATERIAL CFDI 927 1,189.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
APOYO MATERIAL CFDI 927 0.00 1,189.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.4.0.0-4430-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TINACO ESC. LOC. EL BARRIO CFDI 8065 1,690.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
TINACO ESC. LOC. EL BARRIO CFDI 8065 0.00 1,690.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.5.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIAL ELECTRICO CFDI 8069 210.01 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL ELECTRICO CFDI 8069 0.00 210.01ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL ELECTRICO CFDI 8074 1,594.01 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL ELECTRICO CFDI 8074 0.00 1,594.01ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL ELECTRICO CFDI 8066 3,020.64 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL ELECTRICO CFDI 8066 0.00 3,020.64ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
FOCOS CFDI 8075 1,984.98 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
FOCOS CFDI 8075 0.00 1,984.98ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.5.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIAL HIDRAULICO CFDI 8071 57.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL HIDRAULICO CFDI 8071 0.00 57.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
FLOTADOR TINACO CFDI 8067 265.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
FLOTADOR TINACO CFDI 8067 0.00 265.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.5.0.0-4410-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYO MATERIAL CFDI 927 1,189.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
APOYO MATERIAL CFDI 927 0.00 1,189.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.5.0.0-4430-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)
TINACO ESC. LOC. EL BARRIO CFDI 8065 1,690.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
TINACO ESC. LOC. EL BARRIO CFDI 8065 0.00 1,690.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.6.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIAL ELECTRICO CFDI 8066 3,020.64 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL ELECTRICO CFDI 8066 0.00 3,020.64ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL ELECTRICO CFDI 8074 1,594.01 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL ELECTRICO CFDI 8074 0.00 1,594.01ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL ELECTRICO CFDI 8069 210.01 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL ELECTRICO CFDI 8069 0.00 210.01ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
FOCOS CFDI 8075 1,984.98 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
FOCOS CFDI 8075 0.00 1,984.98ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.6.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FLOTADOR TINACO CFDI 8067 265.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
FLOTADOR TINACO CFDI 8067 0.00 265.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL HIDRAULICO CFDI 8071 57.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL HIDRAULICO CFDI 8071 0.00 57.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.6.0.0-4410-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYO MATERIAL CFDI 927 1,189.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
APOYO MATERIAL CFDI 927 0.00 1,189.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.6.0.0-4430-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TINACO ESC. LOC. EL BARRIO CFDI 8065 1,690.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
TINACO ESC. LOC. EL BARRIO CFDI 8065 0.00 1,690.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.7.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIAL ELECTRICO CFDI 8069 210.01 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL ELECTRICO CFDI 8074 1,594.01 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL ELECTRICO CFDI 8066 3,020.64 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
FOCOS CFDI 8075 1,984.98 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.7.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIAL HIDRAULICO CFDI 8071 57.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
FLOTADOR TINACO CFDI 8067 265.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.7.0.0-4410-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYO MATERIAL CFDI 927 1,189.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.7.0.0-4430-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)
TINACO ESC. LOC. EL BARRIO CFDI 8065 1,690.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
40,042.568) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
40,042.56
57,184.84 67,195.48control sist.
57,184.84 67,195.48Generico
Presidencia Municipal
Egresos.- Política Gubernamental
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2561-0001-503-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
FLOTADOR TINACO CFDI 8067 265.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
5.2.4.1.0-4411-0001-503-1-00006 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
APOYO MATERIAL CFDI 927 1,189.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
1,454.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,454.00 0.00Egresos.- Política Gubernamental
1,454.00 0.00Presidencia Municipal
Cargos $10,010.64
$10,010.64
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
Folio Sist. N° 2,563.00
Hoja N° 99
Poliza 2,563.00
Status: Aplicada
Fecha: 19/09/2018
10:03:35a. m.
Agua Potable
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3128 3,566.02 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
3,566.025) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,566.02 0.00Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
3,566.02 0.00Agua Potable
Alumbrado Publico
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3132 10,790.30 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3036 5,004.05 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
15,794.355) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
15,794.35 0.00Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente
15,794.35 0.00Alumbrado Publico
Aseo Publico
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3082 831.06 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3043 28,877.11 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3134 14,875.04 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
44,583.215) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
44,583.21 0.00Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
44,583.21 0.00Aseo Publico
Desarrollo Social
Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3039 16,797.75 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3130 9,504.08 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3035 4,050.00 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
30,351.835) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
30,351.83 0.00Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano
30,351.83 0.00Desarrollo Social
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
GASOLINERA ROMO,SA DE CV Transf N° 1034 0.00 190,823.34CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 190,823.34 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 190,823.34ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
190,823.341) ACTIVO
381,646.68
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00247 GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3032 2,670.47 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3032 0.00 2,670.47GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3033 2,685.03 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3033 0.00 2,685.03GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3035 4,050.00 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3035 0.00 4,050.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3038 6,950.00 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3038 0.00 6,950.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3125 1,701.25 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3125 0.00 1,701.25GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3126 1,875.00 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3126 0.00 1,875.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3127 2,530.35 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3127 0.00 2,530.35GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3129 4,800.05 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3129 0.00 4,800.05GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3130 9,504.08 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3130 0.00 9,504.08GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3028 233.68 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3028 0.00 233.68GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3034 3,055.76 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3034 0.00 3,055.76GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3124 1,080.10 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3124 0.00 1,080.10GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3029 1,161.71 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3029 0.00 1,161.71GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3036 5,004.05 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3036 0.00 5,004.05GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3039 16,797.75 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3039 0.00 16,797.75GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3040 21,919.51 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3040 0.00 21,919.51GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3041 23,341.54 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3041 0.00 23,341.54GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3042 8,742.00 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3042 0.00 8,742.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3082 831.06 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3082 0.00 831.06GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3043 28,877.11 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3043 0.00 28,877.11GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3134 14,875.04 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3134 0.00 14,875.04GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3133 3,860.87 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3133 0.00 3,860.87GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3132 10,790.30 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3132 0.00 10,790.30GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3131 9,920.61 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3131 0.00 9,920.61GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3128 3,566.02 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3128 0.00 3,566.02GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
190,823.342) PASIVO
190,823.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3032 0.00 2,670.47GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3033 0.00 2,685.03GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3035 0.00 4,050.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3038 0.00 6,950.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3125 0.00 1,701.25GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3126 0.00 1,875.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3127 0.00 2,530.35GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3129 0.00 4,800.05GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3130 0.00 9,504.08GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3028 0.00 233.68GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3034 0.00 3,055.76GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3128 0.00 3,566.02GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3131 0.00 9,920.61GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3043 0.00 28,877.11GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3134 0.00 14,875.04GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3133 0.00 3,860.87GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3132 0.00 10,790.30GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3124 0.00 1,080.10GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3029 0.00 1,161.71GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3036 0.00 5,004.05GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3039 0.00 16,797.75GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3040 0.00 21,919.51GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3041 0.00 23,341.54GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3042 0.00 8,742.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3082 0.00 831.06GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3082 831.06 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3082 0.00 831.06GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3042 8,742.00 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3042 0.00 8,742.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3041 23,341.54 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3041 0.00 23,341.54GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3040 21,919.51 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3040 0.00 21,919.51GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3039 16,797.75 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3039 0.00 16,797.75GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3036 5,004.05 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3036 0.00 5,004.05GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3029 1,161.71 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3029 0.00 1,161.71GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3124 1,080.10 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3124 0.00 1,080.10GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3132 10,790.30 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3132 0.00 10,790.30GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3133 3,860.87 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3133 0.00 3,860.87GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3134 14,875.04 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3134 0.00 14,875.04GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3043 28,877.11 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3043 0.00 28,877.11GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3131 9,920.61 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3131 0.00 9,920.61GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3128 3,566.02 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3034 3,055.76 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3034 0.00 3,055.76GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3028 233.68 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3028 0.00 233.68GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3130 9,504.08 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3130 0.00 9,504.08GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3129 4,800.05 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3129 0.00 4,800.05GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3127 2,530.35 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3127 0.00 2,530.35GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3126 1,875.00 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3126 0.00 1,875.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3125 1,701.25 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3125 0.00 1,701.25GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3038 6,950.00 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3038 0.00 6,950.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3035 4,050.00 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3035 0.00 4,050.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3033 2,685.03 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3033 0.00 2,685.03GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3032 2,670.47 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3032 0.00 2,670.47GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3128 0.00 3,566.02GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3128 3,566.02 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3128 0.00 3,566.02GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3032 2,670.47 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3032 0.00 2,670.47GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3033 2,685.03 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3033 0.00 2,685.03GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3035 4,050.00 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3035 0.00 4,050.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3038 6,950.00 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3038 0.00 6,950.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3125 1,701.25 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3125 0.00 1,701.25GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3126 1,875.00 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3126 0.00 1,875.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3127 2,530.35 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3127 0.00 2,530.35GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3129 4,800.05 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3129 0.00 4,800.05GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3130 9,504.08 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3130 0.00 9,504.08GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3028 233.68 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3028 0.00 233.68GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3034 3,055.76 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3034 0.00 3,055.76GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3131 9,920.61 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3131 0.00 9,920.61GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3043 28,877.11 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3043 0.00 28,877.11GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3134 14,875.04 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3134 0.00 14,875.04GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3133 3,860.87 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3133 0.00 3,860.87GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3132 10,790.30 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3132 0.00 10,790.30GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3124 1,080.10 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3124 0.00 1,080.10GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3029 1,161.71 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3029 0.00 1,161.71GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3036 5,004.05 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3036 0.00 5,004.05GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3039 16,797.75 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3039 0.00 16,797.75GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3040 21,919.51 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3040 0.00 21,919.51GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3041 23,341.54 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3041 0.00 23,341.54GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3042 8,742.00 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3042 0.00 8,742.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3082 831.06 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3082 0.00 831.06GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3082 831.06 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3082 0.00 831.06GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3042 8,742.00 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3042 0.00 8,742.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3041 23,341.54 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3041 0.00 23,341.54GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3040 21,919.51 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3040 0.00 21,919.51GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3039 16,797.75 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3039 0.00 16,797.75GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3036 5,004.05 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3036 0.00 5,004.05GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3029 1,161.71 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3029 0.00 1,161.71GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3124 1,080.10 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3124 0.00 1,080.10GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3132 10,790.30 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3132 0.00 10,790.30GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3133 3,860.87 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3133 0.00 3,860.87GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3134 14,875.04 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3134 0.00 14,875.04GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3043 28,877.11 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3043 0.00 28,877.11GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3131 9,920.61 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3131 0.00 9,920.61GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3034 3,055.76 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3034 0.00 3,055.76GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3028 233.68 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3028 0.00 233.68GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3130 9,504.08 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3130 0.00 9,504.08GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3129 4,800.05 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3129 0.00 4,800.05GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3127 2,530.35 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3127 0.00 2,530.35GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3126 1,875.00 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3126 0.00 1,875.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3125 1,701.25 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3125 0.00 1,701.25GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3038 6,950.00 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3038 0.00 6,950.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3035 4,050.00 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3035 0.00 4,050.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3033 2,685.03 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3033 0.00 2,685.03GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3032 2,670.47 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3032 0.00 2,670.47GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3128 3,566.02 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3128 0.00 3,566.02GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3128 3,566.02 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3032 2,670.47 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3033 2,685.03 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3035 4,050.00 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3038 6,950.00 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3125 1,701.25 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3126 1,875.00 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3127 2,530.35 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3129 4,800.05 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3130 9,504.08 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3028 233.68 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3034 3,055.76 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3131 9,920.61 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3043 28,877.11 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3134 14,875.04 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3133 3,860.87 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3132 10,790.30 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3124 1,080.10 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3029 1,161.71 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3036 5,004.05 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3039 16,797.75 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3040 21,919.51 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3041 23,341.54 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3042 8,742.00 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3082 831.06 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
763,293.368) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
763,293.36
1,144,940.04 1,335,763.38control sist.
1,144,940.04 1,335,763.38Generico
Hacienda Municipal
Egreso General de la Administración Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3028 233.68 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
233.685) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
233.68 0.00Egreso General de la Administración Municipal
233.68 0.00Hacienda Municipal
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3034 3,055.76 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3124 1,080.10 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
4,135.865) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,135.86 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
4,135.86 0.00Obras Publicas
Oficialia Mayor Administrativa
Egresos.- Administración de Recursos Humanos
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3125 1,701.25 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
1,701.255) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,701.25 0.00Egresos.- Administración de Recursos Humanos
1,701.25 0.00Oficialia Mayor Administrativa
Parques y Jardines
Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3029 1,161.71 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
1,161.715) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,161.71 0.00Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente
1,161.71 0.00Parques y Jardines
Presidencia Municipal
Egresos.- Política Gubernamental
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3129 4,800.05 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3038 6,950.00 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3126 1,875.00 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
13,625.055) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
13,625.05 0.00Egresos.- Política Gubernamental
13,625.05 0.00Presidencia Municipal
Rastro
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3042 8,742.00 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3133 3,860.87 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
12,602.875) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
12,602.87 0.00Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente
12,602.87 0.00Rastro
Secretaria General
Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3127 2,530.35 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
2,530.355) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,530.35 0.00Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento
2,530.35 0.00Secretaria General
Servicios Generales
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3131 9,920.61 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3040 21,919.51 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3041 23,341.54 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
55,181.665) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
55,181.66 0.00Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
55,181.66 0.00Servicios Generales
Sindicatura
Egresos.- Representación Jurídica
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3032 2,670.47 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULOS CFDI 3033 2,685.03 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
5,355.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,355.50 0.00Egresos.- Representación Jurídica
5,355.50 0.00Sindicatura
Cargos $190,823.34
$190,823.34
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA.
Folio Sist. N° 2,564.00
Hoja N° 106
Poliza 2,564.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/09/2018
11:00:26a. m.
Agua Potable
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-503-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA
POZOS VARIAS LOCALIDADES CFDI VARIOS 99,908.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PLANTA DE TRATAMIENTO LOC. MECHOACANEJ CFDI VARIOS 509.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
100,417.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
100,417.00 0.00Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
100,417.00 0.00Agua Potable
Alumbrado Publico
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA
ALUMBRADO LOC. MECHOACANEJO CFDI VARIOS 63,225.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
63,225.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
63,225.00 0.00Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente
63,225.00 0.00Alumbrado Publico
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01559 CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Transf N° 4713 0.00 163,642.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)
0.001) ACTIVO
163,642.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01323 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ALUMBRADO LOC. MECHOACANEJO CFDI VARIOS 63,225.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ALUMBRADO LOC. MECHOACANEJO CFDI VARIOS 0.00 63,225.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01323 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
POZOS VARIAS LOCALIDADES CFDI VARIOS 99,908.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
POZOS VARIAS LOCALIDADES CFDI VARIOS 0.00 99,908.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PLANTA DE TRATAMIENTO LOC. MECHOACANEJ CFDI VARIOS 509.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PLANTA DE TRATAMIENTO LOC. MECHOACANEJ CFDI VARIOS 0.00 509.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
163,642.002) PASIVO
163,642.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ALUMBRADO LOC. MECHOACANEJO CFDI VARIOS 0.00 63,225.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.2.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
POZOS VARIAS LOCALIDADES CFDI VARIOS 0.00 99,908.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PLANTA DE TRATAMIENTO LOC. MECHOACANEJ CFDI VARIOS 0.00 509.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ALUMBRADO LOC. MECHOACANEJO CFDI VARIOS 63,225.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ALUMBRADO LOC. MECHOACANEJO CFDI VARIOS 0.00 63,225.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.4.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PLANTA DE TRATAMIENTO LOC. MECHOACANEJ CFDI VARIOS 509.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PLANTA DE TRATAMIENTO LOC. MECHOACANEJ CFDI VARIOS 0.00 509.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
POZOS VARIAS LOCALIDADES CFDI VARIOS 99,908.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
POZOS VARIAS LOCALIDADES CFDI VARIOS 0.00 99,908.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)
ALUMBRADO LOC. MECHOACANEJO CFDI VARIOS 63,225.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ALUMBRADO LOC. MECHOACANEJO CFDI VARIOS 0.00 63,225.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.5.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)
POZOS VARIAS LOCALIDADES CFDI VARIOS 99,908.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
POZOS VARIAS LOCALIDADES CFDI VARIOS 0.00 99,908.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PLANTA DE TRATAMIENTO LOC. MECHOACANEJ CFDI VARIOS 509.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PLANTA DE TRATAMIENTO LOC. MECHOACANEJ CFDI VARIOS 0.00 509.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ALUMBRADO LOC. MECHOACANEJO CFDI VARIOS 63,225.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ALUMBRADO LOC. MECHOACANEJO CFDI VARIOS 0.00 63,225.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.6.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PLANTA DE TRATAMIENTO LOC. MECHOACANEJ CFDI VARIOS 509.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PLANTA DE TRATAMIENTO LOC. MECHOACANEJ CFDI VARIOS 0.00 509.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
POZOS VARIAS LOCALIDADES CFDI VARIOS 99,908.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
POZOS VARIAS LOCALIDADES CFDI VARIOS 0.00 99,908.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)
ALUMBRADO LOC. MECHOACANEJO CFDI VARIOS 63,225.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.7.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)
POZOS VARIAS LOCALIDADES CFDI VARIOS 99,908.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PLANTA DE TRATAMIENTO LOC. MECHOACANEJ CFDI VARIOS 509.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
654,568.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
654,568.00
818,210.00 981,852.00control sist.
818,210.00 981,852.00Generico
Cargos $163,642.00
$163,642.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
Folio Sist. N° 2,565.00
Hoja N° 108
Poliza 2,565.00
Status: Aplicada
Fecha: 19/09/2018
11:11:22a. m.
Aseo Publico
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
DIESEL RECOLECTORES CFDI 1066 58,124.01 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
58,124.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
58,124.01 0.00Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
58,124.01 0.00Aseo Publico
Educacion Municipal
Egresos.- Educación con Apoyo Permanente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
DIESEL AUTOBUS CFDI 1065 2,031.52 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
2,031.525) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,031.52 0.00Egresos.- Educación con Apoyo Permanente
2,031.52 0.00Educacion Municipal
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
SERVICIO TEOCALTICHE,SA DE CV Transf N° 1039 0.00 96,976.37CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 96,976.37 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 96,976.37ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
96,976.371) ACTIVO
193,952.74
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01109 SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DIESEL RECOLECTORES CFDI 1066 58,124.01 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL RECOLECTORES CFDI 1066 0.00 58,124.01SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL AUTOBUS CFDI 1065 2,031.52 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL AUTOBUS CFDI 1065 0.00 2,031.52SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL MAQUINARIA CFDI 1067 36,820.84 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL MAQUINARIA CFDI 1067 0.00 36,820.84SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
96,976.372) PASIVO
96,976.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DIESEL MAQUINARIA CFDI 1067 0.00 36,820.84SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL RECOLECTORES CFDI 1066 0.00 58,124.01SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL AUTOBUS CFDI 1065 0.00 2,031.52SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DIESEL AUTOBUS CFDI 1065 2,031.52 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL AUTOBUS CFDI 1065 0.00 2,031.52SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL RECOLECTORES CFDI 1066 58,124.01 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL RECOLECTORES CFDI 1066 0.00 58,124.01SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL MAQUINARIA CFDI 1067 36,820.84 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL MAQUINARIA CFDI 1067 0.00 36,820.84SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
DIESEL MAQUINARIA CFDI 1067 36,820.84 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL MAQUINARIA CFDI 1067 0.00 36,820.84SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL RECOLECTORES CFDI 1066 58,124.01 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL RECOLECTORES CFDI 1066 0.00 58,124.01SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL AUTOBUS CFDI 1065 2,031.52 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL AUTOBUS CFDI 1065 0.00 2,031.52SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DIESEL AUTOBUS CFDI 1065 2,031.52 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL AUTOBUS CFDI 1065 0.00 2,031.52SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL RECOLECTORES CFDI 1066 58,124.01 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL RECOLECTORES CFDI 1066 0.00 58,124.01SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL MAQUINARIA CFDI 1067 36,820.84 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL MAQUINARIA CFDI 1067 0.00 36,820.84SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
DIESEL MAQUINARIA CFDI 1067 36,820.84 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL RECOLECTORES CFDI 1066 58,124.01 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL AUTOBUS CFDI 1065 2,031.52 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
387,905.488) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
387,905.48
581,858.22 678,834.59control sist.
581,858.22 678,834.59Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
DIESEL MAQUINARIA CFDI 1067 36,820.84 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
36,820.845) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
36,820.84 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
36,820.84 0.00Obras Publicas
Cargos $96,976.37
$96,976.37
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE GASOLINA PARA EL VEHICULO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,566.00
Hoja N° 110
Poliza 2,566.00
Status: Aplicada
Fecha: 19/09/2018
11:20:00a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO Transf N° 1049 0.00 4,893.83CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,893.83 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,893.83ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
4,893.831) ACTIVO
9,787.66
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00471 SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GASOLINA VEHICULO CFDI 6481 4,893.83 0.00SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO
GASOLINA VEHICULO CFDI 6481 0.00 4,893.83SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO
4,893.832) PASIVO
4,893.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GASOLINA VEHICULO CFDI 6481 0.00 4,893.83SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GASOLINA VEHICULO CFDI 6481 4,893.83 0.00SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO
GASOLINA VEHICULO CFDI 6481 0.00 4,893.83SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GASOLINA VEHICULO CFDI 6481 4,893.83 0.00SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO
GASOLINA VEHICULO CFDI 6481 0.00 4,893.83SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GASOLINA VEHICULO CFDI 6481 4,893.83 0.00SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO
GASOLINA VEHICULO CFDI 6481 0.00 4,893.83SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GASOLINA VEHICULO CFDI 6481 4,893.83 0.00SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO
19,575.328) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
19,575.32
29,362.98 34,256.81control sist.
29,362.98 34,256.81Generico
Presidencia Municipal
Egresos.- Política Gubernamental
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
GASOLINA VEHICULO CFDI 6481 4,893.83 0.00SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO
4,893.835) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,893.83 0.00Egresos.- Política Gubernamental
4,893.83 0.00Presidencia Municipal
Cargos $4,893.83
$4,893.83
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONALES DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, OFICIALIA MAYOR, CATASTRO Y HACIENDA
MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,567.00
Hoja N° 111
Poliza 2,567.00
Status: Aplicada
Fecha: 19/09/2018
11:23:34a. m.
Catastro
Egresos.- Catastro con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.2.0-3231-0001-503-1-00006 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
26 JUL-26 AGO CFDI 265 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
1,972.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,972.00 0.00Egresos.- Catastro con Servicio Eficiente
1,972.00 0.00Catastro
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
DOCULIDER, SA DE CV Transf N° 6010 0.00 7,888.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
7,888.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01361 DOCULIDER,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
26 JUL-26 AGO CFDI 261 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
26 JUL-26 AGO CFDI 261 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
26 JUL-26 AGO CFDI 262 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
26 JUL-26 AGO CFDI 262 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
26 JUL-26 AGO CFDI 264 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
26 JUL-26 AGO CFDI 264 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
26 JUL-26 AGO CFDI 265 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
26 JUL-26 AGO CFDI 265 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
7,888.002) PASIVO
7,888.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3230-0000-503-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
26 JUL-26 AGO CFDI 261 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
26 JUL-26 AGO CFDI 262 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
26 JUL-26 AGO CFDI 264 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
26 JUL-26 AGO CFDI 265 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3230-0000-503-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)
26 JUL-26 AGO CFDI 265 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
26 JUL-26 AGO CFDI 265 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
26 JUL-26 AGO CFDI 264 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
26 JUL-26 AGO CFDI 264 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
26 JUL-26 AGO CFDI 262 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
26 JUL-26 AGO CFDI 262 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
26 JUL-26 AGO CFDI 261 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
26 JUL-26 AGO CFDI 261 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3230-0000-503-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)
26 JUL-26 AGO CFDI 261 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
26 JUL-26 AGO CFDI 261 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
26 JUL-26 AGO CFDI 262 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
26 JUL-26 AGO CFDI 262 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
26 JUL-26 AGO CFDI 264 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
26 JUL-26 AGO CFDI 264 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
26 JUL-26 AGO CFDI 265 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
26 JUL-26 AGO CFDI 265 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3230-0000-503-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)
26 JUL-26 AGO CFDI 265 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
26 JUL-26 AGO CFDI 265 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
26 JUL-26 AGO CFDI 264 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
26 JUL-26 AGO CFDI 264 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
26 JUL-26 AGO CFDI 262 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
26 JUL-26 AGO CFDI 262 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
26 JUL-26 AGO CFDI 261 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
26 JUL-26 AGO CFDI 261 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3230-0000-503-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)
26 JUL-26 AGO CFDI 261 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
26 JUL-26 AGO CFDI 262 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
26 JUL-26 AGO CFDI 264 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
26 JUL-26 AGO CFDI 265 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
31,552.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
31,552.00
39,440.00 47,328.00control sist.
39,440.00 47,328.00Generico
Hacienda Municipal
Egreso General de la Administración Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.2.0-3231-0001-503-1-00006 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
26 JUL-26 AGO CFDI 262 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
1,972.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,972.00 0.00Egreso General de la Administración Municipal
1,972.00 0.00Hacienda Municipal
Oficialia Mayor Administrativa
Egresos.- Administración de Recursos Humanos
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.2.0-3231-0001-503-1-00006 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
26 JUL-26 AGO CFDI 261 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
1,972.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,972.00 0.00Egresos.- Administración de Recursos Humanos
1,972.00 0.00Oficialia Mayor Administrativa
Registro Civil
Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.2.0-3231-0001-503-1-00006 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
26 JUL-26 AGO CFDI 264 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
1,972.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,972.00 0.00Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente
1,972.00 0.00Registro Civil
Cargos $7,888.00
$7,888.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE CONSUMOS A PERSONAL DE CONFIANZA EN REUNIONES DE TRABAJO.
Folio Sist. N° 2,568.00
Hoja N° 113
Poliza 2,568.00
Status: Aplicada
Fecha: 19/09/2018
11:28:09a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
JOSE OROPEZA LOPEZ Transf N° 6023 0.00 1,095.01CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,095.01 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,095.01ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,095.011) ACTIVO
2,190.02
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00407 JOSE OROPEZA LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO REUNION PERSONAL DE CONFIANZ CFDI 1576 1,095.01 0.00JOSE OROPEZA LOPEZ
CONSUMO REUNION PERSONAL DE CONFIANZ CFDI 1576 0.00 1,095.01JOSE OROPEZA LOPEZ
1,095.012) PASIVO
1,095.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMO REUNION PERSONAL DE CONFIANZ CFDI 1576 0.00 1,095.01JOSE OROPEZA LOPEZ
8.2.4.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO REUNION PERSONAL DE CONFIANZ CFDI 1576 1,095.01 0.00JOSE OROPEZA LOPEZ
CONSUMO REUNION PERSONAL DE CONFIANZ CFDI 1576 0.00 1,095.01JOSE OROPEZA LOPEZ
8.2.5.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMO REUNION PERSONAL DE CONFIANZ CFDI 1576 1,095.01 0.00JOSE OROPEZA LOPEZ
CONSUMO REUNION PERSONAL DE CONFIANZ CFDI 1576 0.00 1,095.01JOSE OROPEZA LOPEZ
8.2.6.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO REUNION PERSONAL DE CONFIANZ CFDI 1576 1,095.01 0.00JOSE OROPEZA LOPEZ
CONSUMO REUNION PERSONAL DE CONFIANZ CFDI 1576 0.00 1,095.01JOSE OROPEZA LOPEZ
8.2.7.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMO REUNION PERSONAL DE CONFIANZ CFDI 1576 1,095.01 0.00JOSE OROPEZA LOPEZ
4,380.048) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,380.04
6,570.06 7,665.07control sist.
6,570.06 7,665.07Generico
Presidencia Municipal
Egresos.- Política Gubernamental
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-503-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CONSUMO REUNION PERSONAL DE CONFIANZ CFDI 1576 1,095.01 0.00JOSE OROPEZA LOPEZ
1,095.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,095.01 0.00Egresos.- Política Gubernamental
1,095.01 0.00Presidencia Municipal
Cargos $1,095.01
$1,095.01
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL IAJUT Y DE LA FARMACIA MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,569.00
Hoja N° 114
Poliza 2,569.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/09/2018
11:31:31a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
TELEFONOS DE MEXICO,SAB DE CV Transf N° 6006 0.00 549.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
549.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00542 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
IAJUT Y FARMACIA MUNICIPAL CFDI 2874 549.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
IAJUT Y FARMACIA MUNICIPAL CFDI 2874 0.00 549.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
549.002) PASIVO
549.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
IAJUT Y FARMACIA MUNICIPAL CFDI 2874 0.00 549.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.4.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)
IAJUT Y FARMACIA MUNICIPAL CFDI 2874 549.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
IAJUT Y FARMACIA MUNICIPAL CFDI 2874 0.00 549.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.5.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)
IAJUT Y FARMACIA MUNICIPAL CFDI 2874 549.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
IAJUT Y FARMACIA MUNICIPAL CFDI 2874 0.00 549.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.6.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)
IAJUT Y FARMACIA MUNICIPAL CFDI 2874 549.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
IAJUT Y FARMACIA MUNICIPAL CFDI 2874 0.00 549.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.7.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)
IAJUT Y FARMACIA MUNICIPAL CFDI 2874 549.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
2,196.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
2,196.00
2,745.00 3,294.00control sist.
2,745.00 3,294.00Generico
Presidencia Municipal
Egresos.- Política Gubernamental
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-503-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL
IAJUT Y FARMACIA MUNICIPAL CFDI 2874 549.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
549.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
549.00 0.00Egresos.- Política Gubernamental
549.00 0.00Presidencia Municipal
Cargos $549.00
$549.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA DE LA SONORA CARTAGENA EN LOS FESTEJOS PATRIOS DE ESTA CIUDAD.
Folio Sist. N° 2,571.00
Hoja N° 115
Poliza 2,571.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/09/2018
12:15:40p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
FELIPA DEL ROSARIO CALDERON ORTEGA Transf N° 8919 0.00 9,860.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.3.1.0-0000-0000-503-0-01742 FELIPA DEL ROSARIO CALDERON ORTEGA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)
COMPROBACION Ref N° 16 0.00 9,860.00FELIPA DEL ROSARIO CALDERON ORTEGA
0.001) ACTIVO
19,720.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01742 FELIPA DEL ROSARIO CALDERON ORTEGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PRESENTACION SONORA FIESTAS PATRIAS CFDI 16 19,720.00 0.00FELIPA DEL ROSARIO CALDERON ORTEGA
PRESENTACION SONORA FIESTAS PATRIAS CFDI 16 0.00 19,720.00FELIPA DEL ROSARIO CALDERON ORTEGA
19,720.002) PASIVO
19,720.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PRESENTACION SONORA FIESTAS PATRIAS CFDI 16 0.00 19,720.00FELIPA DEL ROSARIO CALDERON ORTEGA
8.2.4.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PRESENTACION SONORA FIESTAS PATRIAS CFDI 16 19,720.00 0.00FELIPA DEL ROSARIO CALDERON ORTEGA
PRESENTACION SONORA FIESTAS PATRIAS CFDI 16 0.00 19,720.00FELIPA DEL ROSARIO CALDERON ORTEGA
8.2.5.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
PRESENTACION SONORA FIESTAS PATRIAS CFDI 16 19,720.00 0.00FELIPA DEL ROSARIO CALDERON ORTEGA
PRESENTACION SONORA FIESTAS PATRIAS CFDI 16 0.00 19,720.00FELIPA DEL ROSARIO CALDERON ORTEGA
8.2.6.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PRESENTACION SONORA FIESTAS PATRIAS CFDI 16 19,720.00 0.00FELIPA DEL ROSARIO CALDERON ORTEGA
PRESENTACION SONORA FIESTAS PATRIAS CFDI 16 0.00 19,720.00FELIPA DEL ROSARIO CALDERON ORTEGA
8.2.7.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
PRESENTACION SONORA FIESTAS PATRIAS CFDI 16 19,720.00 0.00FELIPA DEL ROSARIO CALDERON ORTEGA
78,880.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
78,880.00
98,600.00 118,320.00control sist.
98,600.00 118,320.00Generico
Presidencia Municipal
Egresos.- Política Gubernamental
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-503-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PRESENTACION SONORA FIESTAS PATRIAS CFDI 16 19,720.00 0.00FELIPA DEL ROSARIO CALDERON ORTEGA
19,720.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
19,720.00 0.00Egresos.- Política Gubernamental
19,720.00 0.00Presidencia Municipal
Cargos $19,720.00
$19,720.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL IAJUT Y FARMACIA MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,572.00
Hoja N° 116
Poliza 2,572.00
Status: Aplicada
Fecha: 12/09/2018
12:20:01p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
EVA PRIETO JAUREGUI Transf N° 8434 0.00 3,053.26CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
3,053.26
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00441 EVA PRIETO JAUREGUI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
AGOSTO 2018 CFDI A121 3,373.54 0.00EVA PRIETO JAUREGUI
AGOSTO 2018 CFDI A121 0.00 3,373.54EVA PRIETO JAUREGUI
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00700 I.S.R. ARRENDAMIENTO INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
SEPTIEMBRE Cierre - 0.00 320.28I.S.R. ARRENDAMIENTO INGRESOS PROPIOS
3,373.542) PASIVO
3,693.82
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3220-0000-503-1-00006 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
AGOSTO 2018 CFDI A121 0.00 3,373.54EVA PRIETO JAUREGUI
8.2.4.0.0-3220-0000-503-1-00006 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)
AGOSTO 2018 CFDI A121 3,373.54 0.00EVA PRIETO JAUREGUI
AGOSTO 2018 CFDI A121 0.00 3,373.54EVA PRIETO JAUREGUI
8.2.5.0.0-3220-0000-503-1-00006 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)
AGOSTO 2018 CFDI A121 3,373.54 0.00EVA PRIETO JAUREGUI
AGOSTO 2018 CFDI A121 0.00 3,373.54EVA PRIETO JAUREGUI
8.2.6.0.0-3220-0000-503-1-00006 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)
AGOSTO 2018 CFDI A121 3,373.54 0.00EVA PRIETO JAUREGUI
AGOSTO 2018 CFDI A121 0.00 3,373.54EVA PRIETO JAUREGUI
8.2.7.0.0-3220-0000-503-1-00006 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)
AGOSTO 2018 CFDI A121 3,373.54 0.00EVA PRIETO JAUREGUI
13,494.168) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
13,494.16
16,867.70 20,241.24control sist.
16,867.70 20,241.24Generico
Presidencia Municipal
Egresos.- Política Gubernamental
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.2.0-3221-0001-503-1-00006 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
AGOSTO 2018 CFDI A121 3,373.54 0.00EVA PRIETO JAUREGUI
3,373.545) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,373.54 0.00Egresos.- Política Gubernamental
3,373.54 0.00Presidencia Municipal
Cargos $3,373.54
$3,373.54
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE CONSUMOS A PERSONAL DEL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES POR QUEDARSE A TRABAJAR FUERA DEL HORARIO
COMUN.
Folio Sist. N° 2,573.00
Hoja N° 117
Poliza 2,573.00
Status: Aplicada
Fecha: 07/09/2018
12:38:36p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
ALFREDO VIDAURRI ACEVES Transf N° 0710 0.00 2,013.76CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,013.76 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,013.76ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,013.761) ACTIVO
4,027.52
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00691 ALFREDO VIDAURRI ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO PERSONAL CFDI 77 944.24 0.00ALFREDO VIDAURRI ACEVES
CONSUMO PERSONAL CFDI 77 0.00 944.24ALFREDO VIDAURRI ACEVES
CONSUMO PERSONAL CFDI 78 1,069.52 0.00ALFREDO VIDAURRI ACEVES
CONSUMO PERSONAL CFDI 78 0.00 1,069.52ALFREDO VIDAURRI ACEVES
2,013.762) PASIVO
2,013.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMO PERSONAL CFDI 78 0.00 1,069.52ALFREDO VIDAURRI ACEVES
CONSUMO PERSONAL CFDI 77 0.00 944.24ALFREDO VIDAURRI ACEVES
8.2.4.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO PERSONAL CFDI 77 944.24 0.00ALFREDO VIDAURRI ACEVES
CONSUMO PERSONAL CFDI 77 0.00 944.24ALFREDO VIDAURRI ACEVES
CONSUMO PERSONAL CFDI 78 1,069.52 0.00ALFREDO VIDAURRI ACEVES
CONSUMO PERSONAL CFDI 78 0.00 1,069.52ALFREDO VIDAURRI ACEVES
8.2.5.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMO PERSONAL CFDI 78 1,069.52 0.00ALFREDO VIDAURRI ACEVES
CONSUMO PERSONAL CFDI 78 0.00 1,069.52ALFREDO VIDAURRI ACEVES
CONSUMO PERSONAL CFDI 77 944.24 0.00ALFREDO VIDAURRI ACEVES
CONSUMO PERSONAL CFDI 77 0.00 944.24ALFREDO VIDAURRI ACEVES
8.2.6.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO PERSONAL CFDI 77 944.24 0.00ALFREDO VIDAURRI ACEVES
CONSUMO PERSONAL CFDI 77 0.00 944.24ALFREDO VIDAURRI ACEVES
CONSUMO PERSONAL CFDI 78 1,069.52 0.00ALFREDO VIDAURRI ACEVES
CONSUMO PERSONAL CFDI 78 0.00 1,069.52ALFREDO VIDAURRI ACEVES
8.2.7.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMO PERSONAL CFDI 78 1,069.52 0.00ALFREDO VIDAURRI ACEVES
CONSUMO PERSONAL CFDI 77 944.24 0.00ALFREDO VIDAURRI ACEVES
8,055.048) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8,055.04
12,082.56 14,096.32control sist.
12,082.56 14,096.32Generico
Parques y Jardines
Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-503-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CONSUMO PERSONAL CFDI 78 1,069.52 0.00ALFREDO VIDAURRI ACEVES
1,069.525) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,069.52 0.00Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente
1,069.52 0.00Parques y Jardines
Sindicatura
Egresos.- Representación Jurídica
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-503-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CONSUMO PERSONAL CFDI 77 944.24 0.00ALFREDO VIDAURRI ACEVES
944.245) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
944.24 0.00Egresos.- Representación Jurídica
944.24 0.00Sindicatura
Cargos $2,013.76
$2,013.76
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE RENTA DE CAMION USADO PARA RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL VERTEDERO MUNICIPAL DURANTE EL
MES DE AGOSTO DEL 2018
Folio Sist. N° 2,574.00
Hoja N° 119
Poliza 2,574.00
Status: Aplicada
Fecha: 21/09/2018
12:45:20p. m.
Aseo Publico
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.2.0-3251-0001-503-1-00006 ARRENDAMIENTO EQUIPO TRANSPORTE
AGOSTO 2018 CFDI 14 30,000.00 0.00JORGE DE JESUS ROQUE PADILLA
30,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
30,000.00 0.00Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
30,000.00 0.00Aseo Publico
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
JORGE DE JESUS ROQUE PADILLA Transf N° 1216 0.00 30,000.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
30,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01277 JORGE DE JESUS ROQUE PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
AGOSTO 2018 CFDI 14 30,000.00 0.00JORGE DE JESUS ROQUE PADILLA
AGOSTO 2018 CFDI 14 0.00 30,000.00JORGE DE JESUS ROQUE PADILLA
30,000.002) PASIVO
30,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3251-0000-503-1-00006 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
AGOSTO 2018 CFDI 14 0.00 30,000.00JORGE DE JESUS ROQUE PADILLA
8.2.4.0.0-3251-0000-503-1-00006 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
AGOSTO 2018 CFDI 14 30,000.00 0.00JORGE DE JESUS ROQUE PADILLA
AGOSTO 2018 CFDI 14 0.00 30,000.00JORGE DE JESUS ROQUE PADILLA
8.2.5.0.0-3251-0000-503-1-00006 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
AGOSTO 2018 CFDI 14 30,000.00 0.00JORGE DE JESUS ROQUE PADILLA
AGOSTO 2018 CFDI 14 0.00 30,000.00JORGE DE JESUS ROQUE PADILLA
8.2.6.0.0-3251-0000-503-1-00006 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
AGOSTO 2018 CFDI 14 30,000.00 0.00JORGE DE JESUS ROQUE PADILLA
AGOSTO 2018 CFDI 14 0.00 30,000.00JORGE DE JESUS ROQUE PADILLA
8.2.7.0.0-3251-0000-503-1-00006 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
AGOSTO 2018 CFDI 14 30,000.00 0.00JORGE DE JESUS ROQUE PADILLA
120,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
120,000.00
150,000.00 180,000.00control sist.
150,000.00 180,000.00Generico
Cargos $30,000.00
$30,000.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
FINIQUITO DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO PARA EL EVENTO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE
MUNICIPAL C. ABEL HERNANDEZ MARQUEZ.
Folio Sist. N° 2,575.00
Hoja N° 120
Poliza 2,575.00
Status: Aplicada
Fecha: 17/09/2018
12:50:29p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ Transf N° 4421 0.00 5,800.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
5,800.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00193 ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
FINIQUITO TERCER INFORME CFDI D6EF 5,800.00 0.00ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ
FINIQUITO TERCER INFORME CFDI D6EF 0.00 5,800.00ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ
5,800.002) PASIVO
5,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FINIQUITO TERCER INFORME CFDI D6EF 0.00 5,800.00ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ
8.2.4.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FINIQUITO TERCER INFORME CFDI D6EF 5,800.00 0.00ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ
FINIQUITO TERCER INFORME CFDI D6EF 0.00 5,800.00ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ
8.2.5.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
FINIQUITO TERCER INFORME CFDI D6EF 5,800.00 0.00ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ
FINIQUITO TERCER INFORME CFDI D6EF 0.00 5,800.00ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ
8.2.6.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FINIQUITO TERCER INFORME CFDI D6EF 5,800.00 0.00ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ
FINIQUITO TERCER INFORME CFDI D6EF 0.00 5,800.00ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ
8.2.7.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
FINIQUITO TERCER INFORME CFDI D6EF 5,800.00 0.00ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ
23,200.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
23,200.00
29,000.00 34,800.00control sist.
29,000.00 34,800.00Generico
Presidencia Municipal
Egresos.- Política Gubernamental
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-503-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
FINIQUITO TERCER INFORME CFDI D6EF 5,800.00 0.00ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ
5,800.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,800.00 0.00Egresos.- Política Gubernamental
5,800.00 0.00Presidencia Municipal
Cargos $5,800.00
$5,800.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SAUCEDO.
Folio Sist. N° 2,577.00
Hoja N° 121
Poliza 2,577.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/09/2018
01:07:25p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SAUCEDO Cheque N° 1550 0.00 1,311.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,311.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,311.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,311.001) ACTIVO
2,622.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00296 JOSE LEON JAUREGUI YEPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
INSECTICIDA CFDI B614 976.00 0.00JOSE LEON JAUREGUI YEPEZ
INSECTICIDA CFDI B614 0.00 976.00JOSE LEON JAUREGUI YEPEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01049 HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
SEGUETA PARA SIERRA CFDI 21546 335.00 0.00HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
SEGUETA PARA SIERRA CFDI 21546 0.00 335.00HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
1,311.002) PASIVO
1,311.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2590-0000-503-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
INSECTICIDA CFDI B614 0.00 976.00JOSE LEON JAUREGUI YEPEZ
8.2.2.0.0-2980-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SEGUETA PARA SIERRA CFDI 21546 0.00 335.00HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
8.2.4.0.0-2590-0000-503-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
INSECTICIDA CFDI B614 976.00 0.00JOSE LEON JAUREGUI YEPEZ
INSECTICIDA CFDI B614 0.00 976.00JOSE LEON JAUREGUI YEPEZ
8.2.4.0.0-2980-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SEGUETA PARA SIERRA CFDI 21546 335.00 0.00HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
SEGUETA PARA SIERRA CFDI 21546 0.00 335.00HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
8.2.5.0.0-2590-0000-503-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)
INSECTICIDA CFDI B614 976.00 0.00JOSE LEON JAUREGUI YEPEZ
INSECTICIDA CFDI B614 0.00 976.00JOSE LEON JAUREGUI YEPEZ
8.2.5.0.0-2980-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)
SEGUETA PARA SIERRA CFDI 21546 335.00 0.00HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
SEGUETA PARA SIERRA CFDI 21546 0.00 335.00HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
8.2.6.0.0-2590-0000-503-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
INSECTICIDA CFDI B614 976.00 0.00JOSE LEON JAUREGUI YEPEZ
INSECTICIDA CFDI B614 0.00 976.00JOSE LEON JAUREGUI YEPEZ
8.2.6.0.0-2980-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SEGUETA PARA SIERRA CFDI 21546 335.00 0.00HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
SEGUETA PARA SIERRA CFDI 21546 0.00 335.00HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
8.2.7.0.0-2590-0000-503-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)
INSECTICIDA CFDI B614 976.00 0.00JOSE LEON JAUREGUI YEPEZ
8.2.7.0.0-2980-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)
SEGUETA PARA SIERRA CFDI 21546 335.00 0.00HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
5,244.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,244.00
7,866.00 9,177.00control sist.
7,866.00 9,177.00Generico
Rastro
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2591-0001-503-1-00006 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
INSECTICIDA CFDI B614 976.00 0.00JOSE LEON JAUREGUI YEPEZ
5.1.2.9.0-2981-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
SEGUETA PARA SIERRA CFDI 21546 335.00 0.00HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
1,311.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,311.00 0.00Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente
1,311.00 0.00Rastro
Cargos $1,311.00
$1,311.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
CORTE DE LA DELEGACION DE BELEN DEL REFUGIO.
Folio Sist. N° 2,578.00
Hoja N° 123
Poliza 2,578.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/09/2018
01:23:17p. m.
Delegaciones
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2461-0001-503-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
DELEGACION BELEN CFDI 6633 569.00 0.00DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS
5.1.2.4.0-2471-0001-503-1-00006 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
DELEGACION BELEN CFDI 5567 1,533.29 0.00FERNANDO DAVILA VILLALPANDO
5.1.2.4.0-2491-0001-503-1-00006 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
DELEGACION BELEN CFDI 1123 1,792.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
DELEGACION BELEN CFDI 1122 455.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
5.1.2.5.0-2591-0001-503-1-00006 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
DELEGACION BELEN CFDI 0D7D 300.00 0.00PATRICIA OROPEZA LOPEZ
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
DELEGACION BELEN CFDI 79446 500.00 0.00SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1504 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1556 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1570 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1480 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1482 300.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1481 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
5.1.2.7.0-2731-0001-503-1-00006 ARTÍCULOS DEPORTIVOS
DELEGACION BELEN CFDI 526 3,340.00 0.00HERMANOS IBARRA,SA DE CV
5.1.2.9.0-2911-0001-503-1-00006 HERRAMIENTAS MENORES
DELEGACION BELEN CFDI 1024 357.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
5.1.3.1.0-3111-0001-503-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA
DELEGACION BELEN CFDI VARIOS 475.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
5.1.3.1.0-3141-0001-503-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL
DELEGACION BELEN CFDI 4927 391.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 4441 782.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
13,294.295) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
13,294.29 0.00Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente
13,294.29 0.00Delegaciones
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
JESUS BECERRA ALBA Cheque N° 1552 0.00 13,294.29CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 11,646.29 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 11,646.29ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
11,646.291) ACTIVO
24,940.58
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00157 FERNANDO DAVILA VILLALPANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION BELEN CFDI 5567 1,533.29 0.00FERNANDO DAVILA VILLALPANDO
DELEGACION BELEN CFDI 5567 0.00 1,533.29FERNANDO DAVILA VILLALPANDO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00363 JOSE DE JESUS MEJIA MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION BELEN CFDI 1024 357.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
DELEGACION BELEN CFDI 1024 0.00 357.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00510 SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION BELEN CFDI 1504 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1504 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1556 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1556 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1570 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1570 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1480 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1480 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1482 300.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1482 0.00 300.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1481 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1481 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00523 SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION BELEN CFDI 79446 500.00 0.00SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 79446 0.00 500.00SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00542 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION BELEN CFDI 4927 391.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 4927 0.00 391.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 4441 782.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 4441 0.00 782.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00760 ALICIA DIAZ AGUIL.ERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION BELEN CFDI 1123 1,792.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
DELEGACION BELEN CFDI 1123 0.00 1,792.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
DELEGACION BELEN CFDI 1122 455.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
DELEGACION BELEN CFDI 1122 0.00 455.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01255 DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION BELEN CFDI 6633 569.00 0.00DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS
DELEGACION BELEN CFDI 6633 0.00 569.00DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01323 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION BELEN CFDI VARIOS 475.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DELEGACION BELEN CFDI VARIOS 0.00 475.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01697 PATRICIA OROPEZA LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION BELEN CFDI 0D7D 300.00 0.00PATRICIA OROPEZA LOPEZ
DELEGACION BELEN CFDI 0D7D 0.00 300.00PATRICIA OROPEZA LOPEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01754 HERMANOS IBARRA,SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION BELEN CFDI 526 3,340.00 0.00HERMANOS IBARRA,SA DE CV
DELEGACION BELEN CFDI 526 0.00 3,340.00HERMANOS IBARRA,SA DE CV
13,294.292) PASIVO
13,294.29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION BELEN CFDI 6633 0.00 569.00DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS
8.2.2.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION BELEN CFDI 5567 0.00 1,533.29FERNANDO DAVILA VILLALPANDO
8.2.2.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION BELEN CFDI 1123 0.00 1,792.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
DELEGACION BELEN CFDI 1122 0.00 455.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
8.2.2.0.0-2590-0000-503-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION BELEN CFDI 0D7D 0.00 300.00PATRICIA OROPEZA LOPEZ
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION BELEN CFDI 1570 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1556 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1480 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1482 0.00 300.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1481 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 79446 0.00 500.00SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1504 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-2730-0000-503-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION BELEN CFDI 526 0.00 3,340.00HERMANOS IBARRA,SA DE CV
8.2.2.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION BELEN CFDI 1024 0.00 357.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.2.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION BELEN CFDI VARIOS 0.00 475.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.2.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION BELEN CFDI 4927 0.00 391.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 4441 0.00 782.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.4.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION BELEN CFDI 6633 569.00 0.00DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS
DELEGACION BELEN CFDI 6633 0.00 569.00DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS
8.2.4.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION BELEN CFDI 5567 1,533.29 0.00FERNANDO DAVILA VILLALPANDO
DELEGACION BELEN CFDI 5567 0.00 1,533.29FERNANDO DAVILA VILLALPANDO
8.2.4.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION BELEN CFDI 1122 455.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
DELEGACION BELEN CFDI 1122 0.00 455.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
DELEGACION BELEN CFDI 1123 1,792.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
DELEGACION BELEN CFDI 1123 0.00 1,792.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
8.2.4.0.0-2590-0000-503-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION BELEN CFDI 0D7D 300.00 0.00PATRICIA OROPEZA LOPEZ
DELEGACION BELEN CFDI 0D7D 0.00 300.00PATRICIA OROPEZA LOPEZ
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION BELEN CFDI 1481 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1481 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1482 300.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1482 0.00 300.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1480 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1480 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1570 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1556 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1556 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1570 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1504 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1504 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 79446 500.00 0.00SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 79446 0.00 500.00SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2730-0000-503-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION BELEN CFDI 526 3,340.00 0.00HERMANOS IBARRA,SA DE CV
DELEGACION BELEN CFDI 526 0.00 3,340.00HERMANOS IBARRA,SA DE CV
8.2.4.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION BELEN CFDI 1024 357.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
DELEGACION BELEN CFDI 1024 0.00 357.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.4.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION BELEN CFDI VARIOS 475.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DELEGACION BELEN CFDI VARIOS 0.00 475.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.4.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION BELEN CFDI 4441 782.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 4441 0.00 782.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 4927 391.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 4927 0.00 391.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.5.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION BELEN CFDI 6633 569.00 0.00DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS
DELEGACION BELEN CFDI 6633 0.00 569.00DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS
8.2.5.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION BELEN CFDI 5567 1,533.29 0.00FERNANDO DAVILA VILLALPANDO
DELEGACION BELEN CFDI 5567 0.00 1,533.29FERNANDO DAVILA VILLALPANDO
8.2.5.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION BELEN CFDI 1123 1,792.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
DELEGACION BELEN CFDI 1123 0.00 1,792.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
DELEGACION BELEN CFDI 1122 455.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
DELEGACION BELEN CFDI 1122 0.00 455.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
8.2.5.0.0-2590-0000-503-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION BELEN CFDI 0D7D 300.00 0.00PATRICIA OROPEZA LOPEZ
DELEGACION BELEN CFDI 0D7D 0.00 300.00PATRICIA OROPEZA LOPEZ
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION BELEN CFDI 79446 500.00 0.00SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 79446 0.00 500.00SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1504 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1504 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1556 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1556 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1570 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1570 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1480 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1480 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1482 300.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1482 0.00 300.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1481 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1481 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2730-0000-503-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION BELEN CFDI 526 3,340.00 0.00HERMANOS IBARRA,SA DE CV
DELEGACION BELEN CFDI 526 0.00 3,340.00HERMANOS IBARRA,SA DE CV
8.2.5.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION BELEN CFDI 1024 357.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
DELEGACION BELEN CFDI 1024 0.00 357.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.5.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION BELEN CFDI VARIOS 475.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DELEGACION BELEN CFDI VARIOS 0.00 475.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.5.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION BELEN CFDI 4927 391.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 4927 0.00 391.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 4441 782.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 4441 0.00 782.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.6.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION BELEN CFDI 6633 569.00 0.00DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS
DELEGACION BELEN CFDI 6633 0.00 569.00DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS
8.2.6.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION BELEN CFDI 5567 1,533.29 0.00FERNANDO DAVILA VILLALPANDO
DELEGACION BELEN CFDI 5567 0.00 1,533.29FERNANDO DAVILA VILLALPANDO
8.2.6.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION BELEN CFDI 1122 455.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
DELEGACION BELEN CFDI 1122 0.00 455.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
DELEGACION BELEN CFDI 1123 1,792.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
DELEGACION BELEN CFDI 1123 0.00 1,792.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
8.2.6.0.0-2590-0000-503-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION BELEN CFDI 0D7D 300.00 0.00PATRICIA OROPEZA LOPEZ
DELEGACION BELEN CFDI 0D7D 0.00 300.00PATRICIA OROPEZA LOPEZ
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION BELEN CFDI 1504 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1504 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 79446 500.00 0.00SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 79446 0.00 500.00SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1481 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1481 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1482 300.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1482 0.00 300.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1480 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1480 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1570 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1570 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1556 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1556 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2730-0000-503-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION BELEN CFDI 526 3,340.00 0.00HERMANOS IBARRA,SA DE CV
DELEGACION BELEN CFDI 526 0.00 3,340.00HERMANOS IBARRA,SA DE CV
8.2.6.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION BELEN CFDI 1024 357.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
DELEGACION BELEN CFDI 1024 0.00 357.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.6.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION BELEN CFDI VARIOS 475.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DELEGACION BELEN CFDI VARIOS 0.00 475.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.6.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION BELEN CFDI 4441 782.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 4441 0.00 782.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 4927 391.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 4927 0.00 391.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.7.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION BELEN CFDI 6633 569.00 0.00DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS
8.2.7.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION BELEN CFDI 5567 1,533.29 0.00FERNANDO DAVILA VILLALPANDO
8.2.7.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION BELEN CFDI 1123 1,792.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
DELEGACION BELEN CFDI 1122 455.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
8.2.7.0.0-2590-0000-503-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION BELEN CFDI 0D7D 300.00 0.00PATRICIA OROPEZA LOPEZ
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION BELEN CFDI 79446 500.00 0.00SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1504 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1556 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1570 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1480 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1482 300.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1481 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2730-0000-503-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION BELEN CFDI 526 3,340.00 0.00HERMANOS IBARRA,SA DE CV
8.2.7.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION BELEN CFDI 1024 357.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.7.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION BELEN CFDI VARIOS 475.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.7.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION BELEN CFDI 4927 391.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 4441 782.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
53,177.168) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
53,177.16
78,117.74 91,412.03control sist.
78,117.74 91,412.03Generico
Cargos $13,294.29
$13,294.29
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
CORTE DE LA DELEGACION MECHOACANEJO.
Folio Sist. N° 2,579.00
Hoja N° 128
Poliza 2,579.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/09/2018
02:20:57p. m.
Delegaciones
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2141-0001-503-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
TONER IMPRESORAS CFDI 577 424.00 0.00DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.
5.1.2.2.0-2161-0001-503-1-00006 MATERIAL DE LIMPIEZA
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4226 1,142.00 0.00J. JESUS HERNANDEZ PEREZ
5.1.2.4.0-2461-0001-503-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 16347 225.01 0.00LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 56 1,135.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 49 1,200.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 470 2,963.00 0.00VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ
5.1.2.5.0-2561-0001-503-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
SILLAS Y MESAS DE PLASTICO CFDI 2488 6,032.00 0.00ABEL HERNANDEZ MARQUEZ
MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA CFDI 41 667.24 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HILO DESBROZADORAS CFDI 333 1,337.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4215 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4033 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4121 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4319 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4279 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4239 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4292 1,200.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4057 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4107 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4135 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4177 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4106 1,200.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4311 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
5.1.2.9.0-2911-0001-503-1-00006 HERRAMIENTAS MENORES
DISCOS PARA HERRAMIENTA CFDI 3083 150.01 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
5.1.3.1.0-3111-0001-503-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI VARIOS 1,275.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
5.1.3.1.0-3141-0001-503-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5817 783.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5974 782.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
5.1.3.2.0-3231-0001-503-1-00006 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
FEBRERO 2018 CFDI 10341 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
ENERO 2018 CFDI 10041 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
31,959.265) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
31,959.26 0.00Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente
31,959.26 0.00Delegaciones
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
JUAN MANUEL ESCOBEDO LOPEZ Cheque N° 1553 0.00 31,959.26CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 25,175.26 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 25,175.26ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
25,175.261) ACTIVO
57,134.52
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00174 DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
TONER IMPRESORAS CFDI 577 424.00 0.00DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.
TONER IMPRESORAS CFDI 577 0.00 424.00DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00266 J. JESUS HERNANDEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4226 1,142.00 0.00J. JESUS HERNANDEZ PEREZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4226 0.00 1,142.00J. JESUS HERNANDEZ PEREZ
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00267 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 16347 225.01 0.00LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 16347 0.00 225.01LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00274 VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 470 2,963.00 0.00VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 470 0.00 2,963.00VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00474 ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 56 1,135.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 56 0.00 1,135.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 49 1,200.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 49 0.00 1,200.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA CFDI 41 667.24 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA CFDI 41 0.00 667.24ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HILO DESBROZADORAS CFDI 333 1,337.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HILO DESBROZADORAS CFDI 333 0.00 1,337.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00497 MARGARITA SANROMAN FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DISCOS PARA HERRAMIENTA CFDI 3083 150.01 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
DISCOS PARA HERRAMIENTA CFDI 3083 0.00 150.01MARGARITA SANROMAN FLORES
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00520 SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4215 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4215 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4033 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4033 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4121 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4121 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4319 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4319 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4279 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4279 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4239 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4239 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4292 1,200.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4292 0.00 1,200.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4057 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4057 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4107 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4107 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4135 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4135 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4177 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4177 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4106 1,200.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4106 0.00 1,200.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4311 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4311 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00542 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5817 783.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5817 0.00 783.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5974 782.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5974 0.00 782.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00758 ABEL HERNANDEZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
SILLAS Y MESAS DE PLASTICO CFDI 2488 6,032.00 0.00ABEL HERNANDEZ MARQUEZ
SILLAS Y MESAS DE PLASTICO CFDI 2488 0.00 6,032.00ABEL HERNANDEZ MARQUEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01323 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI VARIOS 1,275.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI VARIOS 0.00 1,275.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01361 DOCULIDER,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
FEBRERO 2018 CFDI 10341 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
FEBRERO 2018 CFDI 10341 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
ENERO 2018 CFDI 10041 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
ENERO 2018 CFDI 10041 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
31,959.262) PASIVO
31,959.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2140-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
TONER IMPRESORAS CFDI 577 0.00 424.00DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4226 0.00 1,142.00J. JESUS HERNANDEZ PEREZ
8.2.2.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 16347 0.00 225.01LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 56 0.00 1,135.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 470 0.00 2,963.00VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 49 0.00 1,200.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.2.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SILLAS Y MESAS DE PLASTICO CFDI 2488 0.00 6,032.00ABEL HERNANDEZ MARQUEZ
MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA CFDI 41 0.00 667.24ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HILO DESBROZADORAS CFDI 333 0.00 1,337.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4177 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4106 0.00 1,200.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4311 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4319 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4135 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4107 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4279 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4239 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4292 0.00 1,200.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4057 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4121 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4033 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4215 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DISCOS PARA HERRAMIENTA CFDI 3083 0.00 150.01MARGARITA SANROMAN FLORES
8.2.2.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI VARIOS 0.00 1,275.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.2.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5817 0.00 783.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5974 0.00 782.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.2.0.0-3230-0000-503-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FEBRERO 2018 CFDI 10341 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
ENERO 2018 CFDI 10041 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2140-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TONER IMPRESORAS CFDI 577 424.00 0.00DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.
TONER IMPRESORAS CFDI 577 0.00 424.00DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4226 1,142.00 0.00J. JESUS HERNANDEZ PEREZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4226 0.00 1,142.00J. JESUS HERNANDEZ PEREZ
8.2.4.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 49 1,200.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 49 0.00 1,200.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 470 2,963.00 0.00VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 470 0.00 2,963.00VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 56 1,135.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 56 0.00 1,135.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 16347 225.01 0.00LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 16347 0.00 225.01LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
8.2.4.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SILLAS Y MESAS DE PLASTICO CFDI 2488 6,032.00 0.00ABEL HERNANDEZ MARQUEZ
SILLAS Y MESAS DE PLASTICO CFDI 2488 0.00 6,032.00ABEL HERNANDEZ MARQUEZ
HILO DESBROZADORAS CFDI 333 1,337.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HILO DESBROZADORAS CFDI 333 0.00 1,337.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA CFDI 41 667.24 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA CFDI 41 0.00 667.24ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4057 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4057 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4292 1,200.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4292 0.00 1,200.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4239 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4239 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4279 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4279 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4107 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4107 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4135 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4135 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4319 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4319 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4311 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4311 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4106 1,200.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4106 0.00 1,200.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4177 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4177 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4215 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4215 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4033 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4033 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4121 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4121 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DISCOS PARA HERRAMIENTA CFDI 3083 150.01 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
DISCOS PARA HERRAMIENTA CFDI 3083 0.00 150.01MARGARITA SANROMAN FLORES
8.2.4.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI VARIOS 1,275.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI VARIOS 0.00 1,275.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.4.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5974 782.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5974 0.00 782.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5817 783.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5817 0.00 783.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.4.0.0-3230-0000-503-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ENERO 2018 CFDI 10041 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
ENERO 2018 CFDI 10041 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
FEBRERO 2018 CFDI 10341 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
FEBRERO 2018 CFDI 10341 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2140-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
TONER IMPRESORAS CFDI 577 424.00 0.00DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.
TONER IMPRESORAS CFDI 577 0.00 424.00DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4226 1,142.00 0.00J. JESUS HERNANDEZ PEREZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4226 0.00 1,142.00J. JESUS HERNANDEZ PEREZ
8.2.5.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 16347 225.01 0.00LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 16347 0.00 225.01LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 56 1,135.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 56 0.00 1,135.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 470 2,963.00 0.00VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 470 0.00 2,963.00VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 49 1,200.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 49 0.00 1,200.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.5.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)
SILLAS Y MESAS DE PLASTICO CFDI 2488 6,032.00 0.00ABEL HERNANDEZ MARQUEZ
SILLAS Y MESAS DE PLASTICO CFDI 2488 0.00 6,032.00ABEL HERNANDEZ MARQUEZ
MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA CFDI 41 667.24 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA CFDI 41 0.00 667.24ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HILO DESBROZADORAS CFDI 333 1,337.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HILO DESBROZADORAS CFDI 333 0.00 1,337.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4177 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4177 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4106 1,200.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4106 0.00 1,200.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4311 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4311 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4319 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4319 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4135 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4135 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4107 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4107 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4279 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4279 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4239 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4239 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4292 1,200.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4292 0.00 1,200.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4057 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4057 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4121 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4121 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4033 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4033 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4215 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4215 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)
DISCOS PARA HERRAMIENTA CFDI 3083 150.01 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
DISCOS PARA HERRAMIENTA CFDI 3083 0.00 150.01MARGARITA SANROMAN FLORES
8.2.5.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI VARIOS 1,275.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI VARIOS 0.00 1,275.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.5.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5817 783.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5817 0.00 783.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5974 782.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5974 0.00 782.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.5.0.0-3230-0000-503-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)
FEBRERO 2018 CFDI 10341 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
FEBRERO 2018 CFDI 10341 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
ENERO 2018 CFDI 10041 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
ENERO 2018 CFDI 10041 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2140-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TONER IMPRESORAS CFDI 577 424.00 0.00DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.
TONER IMPRESORAS CFDI 577 0.00 424.00DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4226 1,142.00 0.00J. JESUS HERNANDEZ PEREZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4226 0.00 1,142.00J. JESUS HERNANDEZ PEREZ
8.2.6.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 49 1,200.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 49 0.00 1,200.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 470 2,963.00 0.00VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 470 0.00 2,963.00VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 56 1,135.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 56 0.00 1,135.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 16347 225.01 0.00LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 16347 0.00 225.01LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
8.2.6.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
HILO DESBROZADORAS CFDI 333 1,337.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HILO DESBROZADORAS CFDI 333 0.00 1,337.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
SILLAS Y MESAS DE PLASTICO CFDI 2488 6,032.00 0.00ABEL HERNANDEZ MARQUEZ
SILLAS Y MESAS DE PLASTICO CFDI 2488 0.00 6,032.00ABEL HERNANDEZ MARQUEZ
MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA CFDI 41 667.24 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA CFDI 41 0.00 667.24ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4057 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4057 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4292 1,200.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4292 0.00 1,200.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4239 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4239 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4279 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4279 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4107 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4107 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4135 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4319 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4319 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4311 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4311 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4106 1,200.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4106 0.00 1,200.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4177 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4177 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4135 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4215 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4215 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4033 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4033 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4121 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4121 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DISCOS PARA HERRAMIENTA CFDI 3083 150.01 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
DISCOS PARA HERRAMIENTA CFDI 3083 0.00 150.01MARGARITA SANROMAN FLORES
8.2.6.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI VARIOS 1,275.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI VARIOS 0.00 1,275.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.6.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5974 782.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5974 0.00 782.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5817 783.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5817 0.00 783.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.6.0.0-3230-0000-503-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ENERO 2018 CFDI 10041 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
ENERO 2018 CFDI 10041 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
FEBRERO 2018 CFDI 10341 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
FEBRERO 2018 CFDI 10341 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2140-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
TONER IMPRESORAS CFDI 577 424.00 0.00DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4226 1,142.00 0.00J. JESUS HERNANDEZ PEREZ
8.2.7.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 16347 225.01 0.00LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 56 1,135.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 470 2,963.00 0.00VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 49 1,200.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.7.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)
MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA CFDI 41 667.24 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
SILLAS Y MESAS DE PLASTICO CFDI 2488 6,032.00 0.00ABEL HERNANDEZ MARQUEZ
HILO DESBROZADORAS CFDI 333 1,337.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4319 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4107 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4279 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4239 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4292 1,200.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4057 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4135 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4177 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4106 1,200.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4311 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4121 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4033 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4215 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)
DISCOS PARA HERRAMIENTA CFDI 3083 150.01 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
8.2.7.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI VARIOS 1,275.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.7.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5817 783.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5974 782.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.7.0.0-3230-0000-503-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)
FEBRERO 2018 CFDI 10341 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
ENERO 2018 CFDI 10041 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
127,837.048) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
127,837.04
184,971.56 216,930.82control sist.
184,971.56 216,930.82Generico
Cargos $31,959.26
$31,959.26
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE CONFIANZA EN SESIONES DE AYUNTAMIENTO.
Folio Sist. N° 2,582.00
Hoja N° 135
Poliza 2,582.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/09/2018
10:00:45a. m.
Contraloría Municpal
Egresos.- Control y Evaluación del Gasto
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2141-0001-503-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
TONER IMPRESORAS CFDI 7489 4,100.98 0.00SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V.
4,100.985) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,100.98 0.00Egresos.- Control y Evaluación del Gasto
4,100.98 0.00Contraloría Municpal
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
DANIEL PEREZ CHAVEZ Cheque N° 1560 0.00 5,528.28CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 5,528.28 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 5,528.28ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
5,528.281) ACTIVO
11,056.56
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00551 TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
AGUAS EMBOTELLADAS CFDI 457 128.30 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
AGUAS EMBOTELLADAS CFDI 457 0.00 128.30TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01230 SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
TONER IMPRESORAS CFDI 7489 4,100.98 0.00SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V.
TONER IMPRESORAS CFDI 7489 0.00 4,100.98SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01755 PC ONLINE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
IMPRESORA CFDI 57355 1,299.00 0.00PC ONLINE, SA DE CV
IMPRESORA CFDI 57355 0.00 1,299.00PC ONLINE, SA DE CV
5,528.282) PASIVO
5,528.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2140-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
TONER IMPRESORAS CFDI 7489 0.00 4,100.98SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
AGUAS EMBOTELLADAS CFDI 457 0.00 128.30TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
IMPRESORA CFDI 57355 0.00 1,299.00PC ONLINE, SA DE CV
8.2.4.0.0-2140-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TONER IMPRESORAS CFDI 7489 4,100.98 0.00SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V.
TONER IMPRESORAS CFDI 7489 0.00 4,100.98SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
AGUAS EMBOTELLADAS CFDI 457 128.30 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
AGUAS EMBOTELLADAS CFDI 457 0.00 128.30TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)
IMPRESORA CFDI 57355 1,299.00 0.00PC ONLINE, SA DE CV
IMPRESORA CFDI 57355 0.00 1,299.00PC ONLINE, SA DE CV
8.2.5.0.0-2140-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
TONER IMPRESORAS CFDI 7489 4,100.98 0.00SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V.
TONER IMPRESORAS CFDI 7489 0.00 4,100.98SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
AGUAS EMBOTELLADAS CFDI 457 128.30 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
AGUAS EMBOTELLADAS CFDI 457 0.00 128.30TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)
IMPRESORA CFDI 57355 1,299.00 0.00PC ONLINE, SA DE CV
IMPRESORA CFDI 57355 0.00 1,299.00PC ONLINE, SA DE CV
8.2.6.0.0-2140-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TONER IMPRESORAS CFDI 7489 4,100.98 0.00SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V.
TONER IMPRESORAS CFDI 7489 0.00 4,100.98SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
AGUAS EMBOTELLADAS CFDI 457 128.30 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
AGUAS EMBOTELLADAS CFDI 457 0.00 128.30TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)
IMPRESORA CFDI 57355 1,299.00 0.00PC ONLINE, SA DE CV
IMPRESORA CFDI 57355 0.00 1,299.00PC ONLINE, SA DE CV
8.2.7.0.0-2140-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
TONER IMPRESORAS CFDI 7489 4,100.98 0.00SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
AGUAS EMBOTELLADAS CFDI 457 128.30 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)
IMPRESORA CFDI 57355 1,299.00 0.00PC ONLINE, SA DE CV
22,113.128) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
22,113.12
33,169.68 38,697.96control sist.
33,169.68 38,697.96Generico
Registro Civil
Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2461-0001-503-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
IMPRESORA CFDI 57355 1,299.00 0.00PC ONLINE, SA DE CV
1,299.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,299.00 0.00Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente
1,299.00 0.00Registro Civil
Sala de Regidores
Egresos.- Acuerdos Generales Gubernamentales
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-503-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
AGUAS EMBOTELLADAS CFDI 457 128.30 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
128.305) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
128.30 0.00Egresos.- Acuerdos Generales Gubernamentales
128.30 0.00Sala de Regidores
Cargos $5,528.28
$5,528.28
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. DANIEL PEREZ CHAVEZ.
Folio Sist. N° 2,583.00
Hoja N° 137
Poliza 2,583.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/09/2018
10:06:49a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
DANIEL PEREZ CHAVEZ Cheque N° 1564 0.00 4,331.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,050.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,050.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,050.001) ACTIVO
6,381.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00829 PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6155 389.00 0.00PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6155 0.00 389.00PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01184 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REFRENDO SUBURBAN ROJA CFDI 5018 1,892.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
REFRENDO SUBURBAN ROJA CFDI 5018 0.00 1,892.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01756 RS DISTRIBUCIONES,SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MOTOBOMBA HIDRONEUMATICO CFDI 9201 2,050.00 0.00RS DISTRIBUCIONES,SA DE CV
MOTOBOMBA HIDRONEUMATICO CFDI 9201 0.00 2,050.00RS DISTRIBUCIONES,SA DE CV
4,331.002) PASIVO
4,331.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MOTOBOMBA HIDRONEUMATICO CFDI 9201 0.00 2,050.00RS DISTRIBUCIONES,SA DE CV
8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6155 0.00 389.00PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.
8.2.2.0.0-3920-0000-503-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFRENDO SUBURBAN ROJA CFDI 5018 0.00 1,892.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
8.2.4.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MOTOBOMBA HIDRONEUMATICO CFDI 9201 2,050.00 0.00RS DISTRIBUCIONES,SA DE CV
MOTOBOMBA HIDRONEUMATICO CFDI 9201 0.00 2,050.00RS DISTRIBUCIONES,SA DE CV
8.2.4.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6155 389.00 0.00PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6155 0.00 389.00PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.
8.2.4.0.0-3920-0000-503-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFRENDO SUBURBAN ROJA CFDI 5018 1,892.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
REFRENDO SUBURBAN ROJA CFDI 5018 0.00 1,892.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
8.2.5.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)
MOTOBOMBA HIDRONEUMATICO CFDI 9201 2,050.00 0.00RS DISTRIBUCIONES,SA DE CV
MOTOBOMBA HIDRONEUMATICO CFDI 9201 0.00 2,050.00RS DISTRIBUCIONES,SA DE CV
8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6155 389.00 0.00PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6155 0.00 389.00PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.
8.2.5.0.0-3920-0000-503-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFRENDO SUBURBAN ROJA CFDI 5018 1,892.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
REFRENDO SUBURBAN ROJA CFDI 5018 0.00 1,892.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
8.2.6.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MOTOBOMBA HIDRONEUMATICO CFDI 9201 2,050.00 0.00RS DISTRIBUCIONES,SA DE CV
MOTOBOMBA HIDRONEUMATICO CFDI 9201 0.00 2,050.00RS DISTRIBUCIONES,SA DE CV
8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6155 389.00 0.00PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6155 0.00 389.00PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.
8.2.6.0.0-3920-0000-503-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFRENDO SUBURBAN ROJA CFDI 5018 1,892.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
REFRENDO SUBURBAN ROJA CFDI 5018 0.00 1,892.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
8.2.7.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)
MOTOBOMBA HIDRONEUMATICO CFDI 9201 2,050.00 0.00RS DISTRIBUCIONES,SA DE CV
8.2.7.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6155 389.00 0.00PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.
8.2.7.0.0-3920-0000-503-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFRENDO SUBURBAN ROJA CFDI 5018 1,892.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
17,324.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
17,324.00
23,705.00 28,036.00control sist.
23,705.00 28,036.00Generico
Servicios Generales
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2461-0001-503-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
MOTOBOMBA HIDRONEUMATICO CFDI 9201 2,050.00 0.00RS DISTRIBUCIONES,SA DE CV
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6155 389.00 0.00PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.
5.1.3.9.0-3921-0001-503-1-00006 IMPUESTOS Y DERECHOS
REFRENDO SUBURBAN ROJA CFDI 5018 1,892.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
4,331.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,331.00 0.00Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
4,331.00 0.00Servicios Generales
Cargos $4,331.00
$4,331.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
Folio Sist. N° 2,584.00
Hoja N° 139
Poliza 2,584.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/09/2018
10:13:47a. m.
Aseo Publico
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
DIESEL RECOLECTORES CFDI 1083 39,340.43 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
39,340.435) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
39,340.43 0.00Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
39,340.43 0.00Aseo Publico
Educacion Municipal
Egresos.- Educación con Apoyo Permanente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
DIESEL AUTOBUS CFDI 1082 2,087.00 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
2,087.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,087.00 0.00Egresos.- Educación con Apoyo Permanente
2,087.00 0.00Educacion Municipal
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
SERVICIO TEOCALTICHE,SA DE CV Transf N° 4010 0.00 65,003.90CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 65,003.90 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 65,003.90ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
65,003.901) ACTIVO
130,007.80
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01109 SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DIESEL VEHICULOS CFDI 1084 23,576.47 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL VEHICULOS CFDI 1084 0.00 23,576.47SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL AUTOBUS CFDI 1082 2,087.00 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL AUTOBUS CFDI 1082 0.00 2,087.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL RECOLECTORES CFDI 1083 39,340.43 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL RECOLECTORES CFDI 1083 0.00 39,340.43SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
65,003.902) PASIVO
65,003.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DIESEL AUTOBUS CFDI 1082 0.00 2,087.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL RECOLECTORES CFDI 1083 0.00 39,340.43SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL VEHICULOS CFDI 1084 0.00 23,576.47SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DIESEL VEHICULOS CFDI 1084 23,576.47 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL VEHICULOS CFDI 1084 0.00 23,576.47SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL RECOLECTORES CFDI 1083 39,340.43 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL RECOLECTORES CFDI 1083 0.00 39,340.43SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL AUTOBUS CFDI 1082 2,087.00 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL AUTOBUS CFDI 1082 0.00 2,087.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
DIESEL AUTOBUS CFDI 1082 2,087.00 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL AUTOBUS CFDI 1082 0.00 2,087.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL RECOLECTORES CFDI 1083 39,340.43 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL RECOLECTORES CFDI 1083 0.00 39,340.43SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL VEHICULOS CFDI 1084 23,576.47 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL VEHICULOS CFDI 1084 0.00 23,576.47SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DIESEL VEHICULOS CFDI 1084 23,576.47 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL VEHICULOS CFDI 1084 0.00 23,576.47SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL RECOLECTORES CFDI 1083 39,340.43 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL RECOLECTORES CFDI 1083 0.00 39,340.43SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL AUTOBUS CFDI 1082 2,087.00 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL AUTOBUS CFDI 1082 0.00 2,087.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
DIESEL AUTOBUS CFDI 1082 2,087.00 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL RECOLECTORES CFDI 1083 39,340.43 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
DIESEL VEHICULOS CFDI 1084 23,576.47 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
260,015.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
260,015.60
390,023.40 455,027.30control sist.
390,023.40 455,027.30Generico
Servicios Generales
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
DIESEL VEHICULOS CFDI 1084 23,576.47 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.
23,576.475) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
23,576.47 0.00Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
23,576.47 0.00Servicios Generales
Cargos $65,003.90
$65,003.90
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
CORTE DE LA DELEGACION DE MECHOACANEJO.
Folio Sist. N° 2,585.00
Hoja N° 141
Poliza 2,585.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/09/2018
10:41:42a. m.
Delegaciones
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2461-0001-503-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
CABLES CFDI 16684 141.25 0.00LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
5.1.2.4.0-2471-0001-503-1-00006 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
RODAJA PESADA CFDI 3128 360.02 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
5.1.2.5.0-2561-0001-503-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
VALVULAS CFDI 28 291.00 0.00ADRIANA MARQUEZ ESCOTO
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4499 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4558 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4455 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4425 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4458 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4389 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4522 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4414 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4521 1,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4709 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4623 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4593 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4663 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4707 1,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4622 1,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
5.1.2.7.0-2721-0001-503-1-00006 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL
GUANTES JARDINEROS CFDI 757 114.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
5.1.3.1.0-3111-0001-503-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI - 1,370.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
5.1.3.1.0-3141-0001-503-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4885 783.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4994 782.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
5.1.3.2.0-3231-0001-503-1-00006 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
MARZO 2018 CFDI 10550 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
17,313.275) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
17,313.27 0.00Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente
17,313.27 0.00Delegaciones
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
ROBERTO ALEJANDRO OJEDA ZAMUDIO Cheque N° 1565 0.00 17,313.27CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 12,406.27 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 12,406.27ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
12,406.271) ACTIVO
29,719.54
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00267 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CABLES CFDI 16684 141.25 0.00LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
CABLES CFDI 16684 0.00 141.25LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00338 ADRIANA MARQUEZ ESCOTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VALVULAS CFDI 28 291.00 0.00ADRIANA MARQUEZ ESCOTO
VALVULAS CFDI 28 0.00 291.00ADRIANA MARQUEZ ESCOTO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00363 JOSE DE JESUS MEJIA MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GUANTES JARDINEROS CFDI 757 114.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
GUANTES JARDINEROS CFDI 757 0.00 114.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00497 MARGARITA SANROMAN FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
RODAJA PESADA CFDI 3128 360.02 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
RODAJA PESADA CFDI 3128 0.00 360.02MARGARITA SANROMAN FLORES
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00520 SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4499 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4499 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4558 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4558 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4455 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4455 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4425 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4425 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4458 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4458 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4389 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4389 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4522 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4522 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4414 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4414 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4521 1,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4521 0.00 1,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4709 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4709 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4623 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4623 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4593 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4593 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4663 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4663 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4707 1,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4707 0.00 1,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4622 1,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4622 0.00 1,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00542 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4885 783.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4885 0.00 783.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4994 782.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4994 0.00 782.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01323 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI - 1,370.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI - 0.00 1,370.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01361 DOCULIDER,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MARZO 2018 CFDI 10550 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
MARZO 2018 CFDI 10550 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
17,313.272) PASIVO
17,313.27
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CABLES CFDI 16684 0.00 141.25LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
8.2.2.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
RODAJA PESADA CFDI 3128 0.00 360.02MARGARITA SANROMAN FLORES
8.2.2.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VALVULAS CFDI 28 0.00 291.00ADRIANA MARQUEZ ESCOTO
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4622 0.00 1,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4623 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4593 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4663 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4707 0.00 1,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4709 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4499 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4558 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4455 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4425 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4458 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4389 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4522 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4414 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4521 0.00 1,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-2720-0000-503-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GUANTES JARDINEROS CFDI 757 0.00 114.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.2.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI - 0.00 1,370.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.2.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4885 0.00 783.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4994 0.00 782.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.2.0.0-3230-0000-503-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MARZO 2018 CFDI 10550 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CABLES CFDI 16684 141.25 0.00LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
CABLES CFDI 16684 0.00 141.25LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
8.2.4.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)
RODAJA PESADA CFDI 3128 360.02 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
RODAJA PESADA CFDI 3128 0.00 360.02MARGARITA SANROMAN FLORES
8.2.4.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VALVULAS CFDI 28 291.00 0.00ADRIANA MARQUEZ ESCOTO
VALVULAS CFDI 28 0.00 291.00ADRIANA MARQUEZ ESCOTO
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4709 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4709 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4707 1,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4707 0.00 1,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4663 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4663 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4593 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4593 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4623 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4623 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4622 1,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4622 0.00 1,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4521 1,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4521 0.00 1,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4414 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4414 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4522 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4522 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4389 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4389 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4458 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4458 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4425 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4425 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4455 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4455 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4558 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4558 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4499 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4499 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2720-0000-503-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GUANTES JARDINEROS CFDI 757 114.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
GUANTES JARDINEROS CFDI 757 0.00 114.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.4.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI - 1,370.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI - 0.00 1,370.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.4.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4994 782.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4994 0.00 782.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4885 783.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4885 0.00 783.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.4.0.0-3230-0000-503-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MARZO 2018 CFDI 10550 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
MARZO 2018 CFDI 10550 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)
CABLES CFDI 16684 141.25 0.00LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
CABLES CFDI 16684 0.00 141.25LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
8.2.5.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)
RODAJA PESADA CFDI 3128 360.02 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
RODAJA PESADA CFDI 3128 0.00 360.02MARGARITA SANROMAN FLORES
8.2.5.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)
VALVULAS CFDI 28 291.00 0.00ADRIANA MARQUEZ ESCOTO
VALVULAS CFDI 28 0.00 291.00ADRIANA MARQUEZ ESCOTO
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4622 1,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4622 0.00 1,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4521 0.00 1,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4623 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4623 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4593 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4593 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4663 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4663 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4707 1,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4707 0.00 1,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4709 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4709 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4499 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4499 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4558 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4558 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4455 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4455 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4425 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4425 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4458 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4458 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4389 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4389 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4522 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4522 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4414 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4414 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4521 1,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2720-0000-503-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)
GUANTES JARDINEROS CFDI 757 114.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
GUANTES JARDINEROS CFDI 757 0.00 114.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.5.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI - 1,370.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI - 0.00 1,370.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.5.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4885 783.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4885 0.00 783.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4994 782.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4994 0.00 782.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.5.0.0-3230-0000-503-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)
MARZO 2018 CFDI 10550 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
MARZO 2018 CFDI 10550 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CABLES CFDI 16684 141.25 0.00LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
CABLES CFDI 16684 0.00 141.25LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
8.2.6.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)
RODAJA PESADA CFDI 3128 360.02 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
RODAJA PESADA CFDI 3128 0.00 360.02MARGARITA SANROMAN FLORES
8.2.6.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VALVULAS CFDI 28 291.00 0.00ADRIANA MARQUEZ ESCOTO
VALVULAS CFDI 28 0.00 291.00ADRIANA MARQUEZ ESCOTO
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4709 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4709 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4707 1,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4707 0.00 1,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4663 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4663 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4593 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4593 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4623 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4623 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4521 1,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4521 0.00 1,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4622 1,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4622 0.00 1,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4414 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4414 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4522 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4522 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4389 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4389 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4458 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4458 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4425 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4425 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4455 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4455 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4558 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4558 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4499 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4499 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2720-0000-503-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GUANTES JARDINEROS CFDI 757 114.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
GUANTES JARDINEROS CFDI 757 0.00 114.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.6.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI - 1,370.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI - 0.00 1,370.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.6.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4994 782.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4994 0.00 782.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4885 783.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4885 0.00 783.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.6.0.0-3230-0000-503-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MARZO 2018 CFDI 10550 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
MARZO 2018 CFDI 10550 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)
CABLES CFDI 16684 141.25 0.00LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
8.2.7.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)
RODAJA PESADA CFDI 3128 360.02 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
8.2.7.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)
VALVULAS CFDI 28 291.00 0.00ADRIANA MARQUEZ ESCOTO
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4622 1,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4521 1,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4623 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4593 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4663 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4707 1,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4709 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4499 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4558 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4455 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4425 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4458 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4389 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4522 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4414 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2720-0000-503-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)
GUANTES JARDINEROS CFDI 757 114.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.7.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI - 1,370.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.7.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4885 783.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4994 782.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.7.0.0-3230-0000-503-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)
MARZO 2018 CFDI 10550 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
69,253.088) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
69,253.08
98,972.62 116,285.89control sist.
98,972.62 116,285.89Generico
Cargos $17,313.27
$17,313.27
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
CORTE DE LA DELEGACION MECHOACANEJO.
Folio Sist. N° 2,586.00
Hoja N° 147
Poliza 2,586.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/09/2018
11:18:21a. m.
Delegaciones
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente
1) ACTIVO
1.2.4.6.9-5691-0015-503-2-00006 EQUIPO DE CLORACION LOC. MECHOACANEJO
EQUIPO DE CLORACION CFDI 9228 13,950.03 0.00CENOBIO PEREZ PONCE
13,950.031) ACTIVO
0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2561-0001-503-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 807 452.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 199 509.20 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4845 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4749 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4808 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4769 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4838 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4897 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
5.1.2.9.0-2961-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
LLANTAS USADAS CFDI DD57 1,160.00 0.00ROBERTO DELGADILLO RUVALCABA
5.1.3.1.0-3111-0001-503-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI - 1,884.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
5.1.3.1.0-3141-0001-503-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4751 782.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
5.1.3.2.0-3231-0001-503-1-00006 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
MAYO 2018 CFDI 11033 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
ABRIL 2018 CFDI 10744 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
12,731.205) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
26,681.23 0.00Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente
26,681.23 0.00Delegaciones
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
ROBERTO ALEJANDRO OJEDA ZAMUDIO Cheque N° 1573 0.00 26,681.23CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 6,121.20 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 6,121.20ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
6,121.201) ACTIVO
32,802.43
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00363 JOSE DE JESUS MEJIA MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 807 452.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 807 0.00 452.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00435 CENOBIO PEREZ PONCE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EQUIPO DE CLORACION CFDI 9228 13,950.03 0.00CENOBIO PEREZ PONCE
EQUIPO DE CLORACION CFDI 9228 0.00 13,950.03CENOBIO PEREZ PONCE
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00474 ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 199 509.20 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 199 0.00 509.20ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00520 SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4845 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4845 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4749 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4749 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4808 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4808 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4769 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4769 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4838 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4838 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4897 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4897 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00542 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4751 782.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4751 0.00 782.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01323 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI - 1,884.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI - 0.00 1,884.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01361 DOCULIDER,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MAYO 2018 CFDI 11033 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
MAYO 2018 CFDI 11033 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
ABRIL 2018 CFDI 10744 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
ABRIL 2018 CFDI 10744 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01757 ROBERTO DELGADILLO RUVALCABA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
LLANTAS USADAS CFDI DD57 1,160.00 0.00ROBERTO DELGADILLO RUVALCABA
LLANTAS USADAS CFDI DD57 0.00 1,160.00ROBERTO DELGADILLO RUVALCABA
26,681.232) PASIVO
26,681.23
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 199 0.00 509.20ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 807 0.00 452.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4845 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4749 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4808 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4769 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4838 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4897 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LLANTAS USADAS CFDI DD57 0.00 1,160.00ROBERTO DELGADILLO RUVALCABA
8.2.2.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI - 0.00 1,884.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.2.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4751 0.00 782.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.2.0.0-3230-0000-503-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ABRIL 2018 CFDI 10744 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
MAYO 2018 CFDI 11033 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-5690-0000-503-2-00006 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
EQUIPO DE CLORACION CFDI 9228 0.00 13,950.03CENOBIO PEREZ PONCE
8.2.4.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 807 452.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 807 0.00 452.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 199 509.20 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 199 0.00 509.20ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4897 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4897 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4838 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4838 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4769 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4769 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4808 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4808 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4749 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4749 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4845 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4845 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LLANTAS USADAS CFDI DD57 1,160.00 0.00ROBERTO DELGADILLO RUVALCABA
LLANTAS USADAS CFDI DD57 0.00 1,160.00ROBERTO DELGADILLO RUVALCABA
8.2.4.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI - 1,884.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI - 0.00 1,884.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.4.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4751 782.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4751 0.00 782.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.4.0.0-3230-0000-503-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MAYO 2018 CFDI 11033 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
MAYO 2018 CFDI 11033 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
ABRIL 2018 CFDI 10744 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
ABRIL 2018 CFDI 10744 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-5690-0000-503-2-00006 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
EQUIPO DE CLORACION CFDI 9228 13,950.03 0.00CENOBIO PEREZ PONCE
EQUIPO DE CLORACION CFDI 9228 0.00 13,950.03CENOBIO PEREZ PONCE
8.2.5.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 199 509.20 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 199 0.00 509.20ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 807 452.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 807 0.00 452.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4845 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4845 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4749 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4749 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4808 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4808 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4769 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4769 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4838 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4838 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4897 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4897 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
LLANTAS USADAS CFDI DD57 1,160.00 0.00ROBERTO DELGADILLO RUVALCABA
LLANTAS USADAS CFDI DD57 0.00 1,160.00ROBERTO DELGADILLO RUVALCABA
8.2.5.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI - 1,884.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI - 0.00 1,884.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.5.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4751 782.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4751 0.00 782.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.5.0.0-3230-0000-503-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)
ABRIL 2018 CFDI 10744 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
ABRIL 2018 CFDI 10744 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
MAYO 2018 CFDI 11033 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
MAYO 2018 CFDI 11033 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-5690-0000-503-2-00006 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)
EQUIPO DE CLORACION CFDI 9228 13,950.03 0.00CENOBIO PEREZ PONCE
EQUIPO DE CLORACION CFDI 9228 0.00 13,950.03CENOBIO PEREZ PONCE
8.2.6.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 807 452.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 807 0.00 452.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 199 509.20 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 199 0.00 509.20ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4897 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4897 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4838 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4838 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4769 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4769 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4808 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4808 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4749 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4749 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4845 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4845 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LLANTAS USADAS CFDI DD57 1,160.00 0.00ROBERTO DELGADILLO RUVALCABA
LLANTAS USADAS CFDI DD57 0.00 1,160.00ROBERTO DELGADILLO RUVALCABA
8.2.6.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI - 1,884.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI - 0.00 1,884.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.6.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4751 782.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4751 0.00 782.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.6.0.0-3230-0000-503-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MAYO 2018 CFDI 11033 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
MAYO 2018 CFDI 11033 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
ABRIL 2018 CFDI 10744 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
ABRIL 2018 CFDI 10744 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-5690-0000-503-2-00006 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
EQUIPO DE CLORACION CFDI 9228 13,950.03 0.00CENOBIO PEREZ PONCE
EQUIPO DE CLORACION CFDI 9228 0.00 13,950.03CENOBIO PEREZ PONCE
8.2.7.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 199 509.20 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 807 452.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4845 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4749 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4808 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4769 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4838 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4897 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
LLANTAS USADAS CFDI DD57 1,160.00 0.00ROBERTO DELGADILLO RUVALCABA
8.2.7.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI - 1,884.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.7.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4751 782.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.7.0.0-3230-0000-503-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)
ABRIL 2018 CFDI 10744 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
MAYO 2018 CFDI 11033 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-5690-0000-503-2-00006 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)
EQUIPO DE CLORACION CFDI 9228 13,950.03 0.00CENOBIO PEREZ PONCE
106,724.928) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
106,724.92
139,527.35 166,208.58control sist.
139,527.35 166,208.58Generico
Cargos $26,681.23
$26,681.23
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.
Folio Sist. N° 2,589.00
Hoja N° 151
Poliza 2,589.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/09/2018
12:40:06p. m.
Agua Potable
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-503-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CONSUMO PERSONAL CFDI 887C 696.00 0.00ABEL LOPEZ ACOSTA
696.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
696.00 0.00Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
696.00 0.00Agua Potable
Cultura
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-503-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICINAS J. JESUS HERNANDEZ DURAN CFDI - 321.00 0.00COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C
MEDICINAS J. JESUS HERNANDEZ DURAN CFDI - 492.00 0.00COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C
813.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
813.00 0.00Egresos.- Cultura con Acceso a la Población
813.00 0.00Cultura
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ Cheque N° 1566 0.00 10,596.89CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,454.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,454.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,454.001) ACTIVO
13,050.89
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01050 INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
ATENCION OSCAR DANIEL PEREZ AGUAYO CFDI 598 110.00 0.00INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCAL
ATENCION OSCAR DANIEL PEREZ AGUAYO CFDI 598 0.00 110.00INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCAL
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00363 JOSE DE JESUS MEJIA MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REPARACION DESBROZADORA CFDI 1132 1,566.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
REPARACION DESBROZADORA CFDI 1132 0.00 1,566.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
REPARACION SOPLADORA CFDI 1266 522.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
REPARACION SOPLADORA CFDI 1266 0.00 522.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00408 OPERADORA OMX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ARCHIVERO Y SILLA CFDI 9337 5,796.90 0.00OPERADORA OMX SA DE CV
ARCHIVERO Y SILLA CFDI 9337 0.00 5,796.90OPERADORA OMX SA DE CV
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00778 CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REFRESCOS OFICINA CFDI 8785 945.00 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
REFRESCOS OFICINA CFDI 8785 0.00 945.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01398 SERVICIO POSTAL MEXICANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
SERVICIO POSTAL Otros - 28.00 0.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
SERVICIO POSTAL Otros - 0.00 28.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01563 ABEL LOPEZ ACOSTA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO PERSONAL CFDI 887C 696.00 0.00ABEL LOPEZ ACOSTA
CONSUMO PERSONAL CFDI 887C 0.00 696.00ABEL LOPEZ ACOSTA
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01597 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MEDICINAS J. JESUS HERNANDEZ DURAN CFDI - 321.00 0.00COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C
MEDICINAS J. JESUS HERNANDEZ DURAN CFDI - 0.00 321.00COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C
MEDICINAS J. JESUS HERNANDEZ DURAN CFDI - 492.00 0.00COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C
MEDICINAS J. JESUS HERNANDEZ DURAN CFDI - 0.00 492.00COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01758 CHRISTIAN ENRIQUEZ CLAUSTRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
SERVICIO DE PAQUETERIA CFDI 2684 119.99 0.00CHRISTIAN ENRIQUEZ CLAUSTRO
SERVICIO DE PAQUETERIA CFDI 2684 0.00 119.99CHRISTIAN ENRIQUEZ CLAUSTRO
10,596.892) PASIVO
10,596.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ATENCION OSCAR DANIEL PEREZ AGUAYO CFDI 598 0.00 110.00INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCAL
8.2.2.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFRESCOS OFICINA CFDI 8785 0.00 945.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 887C 0.00 696.00ABEL LOPEZ ACOSTA
8.2.2.0.0-2530-0000-503-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MEDICINAS J. JESUS HERNANDEZ DURAN CFDI - 0.00 321.00COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C
MEDICINAS J. JESUS HERNANDEZ DURAN CFDI - 0.00 492.00COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C
8.2.2.0.0-3180-0000-503-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SERVICIO POSTAL Otros - 0.00 28.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
SERVICIO DE PAQUETERIA CFDI 2684 0.00 119.99CHRISTIAN ENRIQUEZ CLAUSTRO
8.2.2.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REPARACION SOPLADORA CFDI 1266 0.00 522.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
REPARACION DESBROZADORA CFDI 1132 0.00 1,566.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.2.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ARCHIVERO Y SILLA CFDI 9337 0.00 5,796.90OPERADORA OMX SA DE CV
8.2.4.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ATENCION OSCAR DANIEL PEREZ AGUAYO CFDI 598 110.00 0.00INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCAL
ATENCION OSCAR DANIEL PEREZ AGUAYO CFDI 598 0.00 110.00INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCAL
8.2.4.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFRESCOS OFICINA CFDI 8785 945.00 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
REFRESCOS OFICINA CFDI 8785 0.00 945.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 887C 696.00 0.00ABEL LOPEZ ACOSTA
CONSUMO PERSONAL CFDI 887C 0.00 696.00ABEL LOPEZ ACOSTA
8.2.4.0.0-2530-0000-503-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MEDICINAS J. JESUS HERNANDEZ DURAN CFDI - 492.00 0.00COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C
MEDICINAS J. JESUS HERNANDEZ DURAN CFDI - 0.00 492.00COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C
MEDICINAS J. JESUS HERNANDEZ DURAN CFDI - 321.00 0.00COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C
MEDICINAS J. JESUS HERNANDEZ DURAN CFDI - 0.00 321.00COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C
8.2.4.0.0-3180-0000-503-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SERVICIO DE PAQUETERIA CFDI 2684 119.99 0.00CHRISTIAN ENRIQUEZ CLAUSTRO
SERVICIO DE PAQUETERIA CFDI 2684 0.00 119.99CHRISTIAN ENRIQUEZ CLAUSTRO
SERVICIO POSTAL Otros - 28.00 0.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
SERVICIO POSTAL Otros - 0.00 28.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
8.2.4.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REPARACION DESBROZADORA CFDI 1132 1,566.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
REPARACION DESBROZADORA CFDI 1132 0.00 1,566.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
REPARACION SOPLADORA CFDI 1266 522.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
REPARACION SOPLADORA CFDI 1266 0.00 522.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.4.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ARCHIVERO Y SILLA CFDI 9337 5,796.90 0.00OPERADORA OMX SA DE CV
ARCHIVERO Y SILLA CFDI 9337 0.00 5,796.90OPERADORA OMX SA DE CV
8.2.5.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)
ATENCION OSCAR DANIEL PEREZ AGUAYO CFDI 598 110.00 0.00INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCAL
ATENCION OSCAR DANIEL PEREZ AGUAYO CFDI 598 0.00 110.00INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCAL
8.2.5.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMO PERSONAL CFDI 887C 696.00 0.00ABEL LOPEZ ACOSTA
CONSUMO PERSONAL CFDI 887C 0.00 696.00ABEL LOPEZ ACOSTA
REFRESCOS OFICINA CFDI 8785 945.00 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
REFRESCOS OFICINA CFDI 8785 0.00 945.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2530-0000-503-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
MEDICINAS J. JESUS HERNANDEZ DURAN CFDI - 321.00 0.00COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C
MEDICINAS J. JESUS HERNANDEZ DURAN CFDI - 0.00 321.00COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C
MEDICINAS J. JESUS HERNANDEZ DURAN CFDI - 492.00 0.00COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C
MEDICINAS J. JESUS HERNANDEZ DURAN CFDI - 0.00 492.00COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C
8.2.5.0.0-3180-0000-503-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)
SERVICIO POSTAL Otros - 28.00 0.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
SERVICIO POSTAL Otros - 0.00 28.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
SERVICIO DE PAQUETERIA CFDI 2684 119.99 0.00CHRISTIAN ENRIQUEZ CLAUSTRO
SERVICIO DE PAQUETERIA CFDI 2684 0.00 119.99CHRISTIAN ENRIQUEZ CLAUSTRO
8.2.5.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)
REPARACION SOPLADORA CFDI 1266 522.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
REPARACION SOPLADORA CFDI 1266 0.00 522.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
REPARACION DESBROZADORA CFDI 1132 1,566.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
REPARACION DESBROZADORA CFDI 1132 0.00 1,566.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.5.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)
ARCHIVERO Y SILLA CFDI 9337 5,796.90 0.00OPERADORA OMX SA DE CV
ARCHIVERO Y SILLA CFDI 9337 0.00 5,796.90OPERADORA OMX SA DE CV
8.2.6.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ATENCION OSCAR DANIEL PEREZ AGUAYO CFDI 598 110.00 0.00INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCAL
ATENCION OSCAR DANIEL PEREZ AGUAYO CFDI 598 0.00 110.00INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCAL
8.2.6.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFRESCOS OFICINA CFDI 8785 945.00 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
REFRESCOS OFICINA CFDI 8785 0.00 945.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 887C 696.00 0.00ABEL LOPEZ ACOSTA
CONSUMO PERSONAL CFDI 887C 0.00 696.00ABEL LOPEZ ACOSTA
8.2.6.0.0-2530-0000-503-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MEDICINAS J. JESUS HERNANDEZ DURAN CFDI - 492.00 0.00COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C
MEDICINAS J. JESUS HERNANDEZ DURAN CFDI - 0.00 492.00COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C
MEDICINAS J. JESUS HERNANDEZ DURAN CFDI - 321.00 0.00COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C
MEDICINAS J. JESUS HERNANDEZ DURAN CFDI - 0.00 321.00COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C
8.2.6.0.0-3180-0000-503-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SERVICIO DE PAQUETERIA CFDI 2684 119.99 0.00CHRISTIAN ENRIQUEZ CLAUSTRO
SERVICIO DE PAQUETERIA CFDI 2684 0.00 119.99CHRISTIAN ENRIQUEZ CLAUSTRO
SERVICIO POSTAL Otros - 28.00 0.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
SERVICIO POSTAL Otros - 0.00 28.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
8.2.6.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REPARACION DESBROZADORA CFDI 1132 1,566.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
REPARACION DESBROZADORA CFDI 1132 0.00 1,566.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
REPARACION SOPLADORA CFDI 1266 522.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
REPARACION SOPLADORA CFDI 1266 0.00 522.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.6.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ARCHIVERO Y SILLA CFDI 9337 5,796.90 0.00OPERADORA OMX SA DE CV
ARCHIVERO Y SILLA CFDI 9337 0.00 5,796.90OPERADORA OMX SA DE CV
8.2.7.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)
ATENCION OSCAR DANIEL PEREZ AGUAYO CFDI 598 110.00 0.00INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCAL
8.2.7.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFRESCOS OFICINA CFDI 8785 945.00 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 887C 696.00 0.00ABEL LOPEZ ACOSTA
8.2.7.0.0-2530-0000-503-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
MEDICINAS J. JESUS HERNANDEZ DURAN CFDI - 321.00 0.00COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C
MEDICINAS J. JESUS HERNANDEZ DURAN CFDI - 492.00 0.00COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C
8.2.7.0.0-3180-0000-503-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)
SERVICIO POSTAL Otros - 28.00 0.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
SERVICIO DE PAQUETERIA CFDI 2684 119.99 0.00CHRISTIAN ENRIQUEZ CLAUSTRO
8.2.7.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)
REPARACION SOPLADORA CFDI 1266 522.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
REPARACION DESBROZADORA CFDI 1132 1,566.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.7.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)
ARCHIVERO Y SILLA CFDI 9337 5,796.90 0.00OPERADORA OMX SA DE CV
42,387.568) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
42,387.56
55,438.45 66,035.34control sist.
55,438.45 66,035.34Generico
Hacienda Municipal
Egreso General de la Administración Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3181-0001-503-1-00006 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
SERVICIO POSTAL Otros - 28.00 0.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
SERVICIO DE PAQUETERIA CFDI 2684 119.99 0.00CHRISTIAN ENRIQUEZ CLAUSTRO
147.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
147.99 0.00Egreso General de la Administración Municipal
147.99 0.00Hacienda Municipal
Juzgado Municipal
Egresos.- Juzgado Municipal Eficiente
1) ACTIVO
1.2.4.1.1-5111-0014-503-2-00006 ARCHIVERO VERTICAL Y SILLA EJECUTIVA
ARCHIVERO Y SILLA CFDI 9337 5,796.90 0.00OPERADORA OMX SA DE CV
5,796.901) ACTIVO
0.00
5,796.90 0.00Egresos.- Juzgado Municipal Eficiente
5,796.90 0.00Juzgado Municipal
Movilidad
Egresos.- Coordinacion de orden vehicular
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.5.0-1591-0001-503-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
ATENCION OSCAR DANIEL PEREZ AGUAYO CFDI 598 110.00 0.00INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCAL
110.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
110.00 0.00Egresos.- Coordinacion de orden vehicular
110.00 0.00Movilidad
Parques y Jardines
Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3571-0001-503-1-00006 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
REPARACION DESBROZADORA CFDI 1132 1,566.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
REPARACION SOPLADORA CFDI 1266 522.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
2,088.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,088.00 0.00Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente
2,088.00 0.00Parques y Jardines
Sindicatura
Egresos.- Representación Jurídica
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-503-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
REFRESCOS OFICINA CFDI 8785 945.00 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
945.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
945.00 0.00Egresos.- Representación Jurídica
945.00 0.00Sindicatura
Cargos $10,596.89
$10,596.89
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.
Folio Sist. N° 2,590.00
Hoja N° 155
Poliza 2,590.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/09/2018
01:27:09p. m.
Agua Potable
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-503-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CONSUMO PERSONAL CFDI FBE7 740.00 0.00ABEL LOPEZ ACOSTA
CONSUMO PERSONAL CFDI 7759 45.00 0.00NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 176 28.88 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 174 41.70 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 175 44.45 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
900.035) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
900.03 0.00Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
900.03 0.00Agua Potable
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ Cheque N° 1571 0.00 2,418.02CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 900.03 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 900.03ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
900.031) ACTIVO
3,318.05
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00397 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO PERSONAL CFDI 7759 45.00 0.00NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 7759 0.00 45.00NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CASETAS GUADALAJARA CFDI 4311 602.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 4311 0.00 602.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00551 TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO PERSONAL CFDI 176 28.88 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 176 0.00 28.88TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 174 41.70 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 174 0.00 41.70TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 175 44.45 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 175 0.00 44.45TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00810 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6680 152.00 0.00LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6680 0.00 152.00LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01398 SERVICIO POSTAL MEXICANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
SERVICIO POSTAL Otros - 24.00 0.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
SERVICIO POSTAL Otros - 0.00 24.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01563 ABEL LOPEZ ACOSTA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO PERSONAL CFDI FBE7 740.00 0.00ABEL LOPEZ ACOSTA
CONSUMO PERSONAL CFDI FBE7 0.00 740.00ABEL LOPEZ ACOSTA
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01759 OPERADORA TURISTICA EMPORIO,SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO MEXICO CFDI 3669 739.99 0.00OPERADORA TURISTICA EMPORIO,SA DE CV
CONSUMO MEXICO CFDI 3669 0.00 739.99OPERADORA TURISTICA EMPORIO,SA DE CV
2,418.022) PASIVO
2,418.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMO PERSONAL CFDI FBE7 0.00 740.00ABEL LOPEZ ACOSTA
CONSUMO PERSONAL CFDI 7759 0.00 45.00NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 176 0.00 28.88TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 174 0.00 41.70TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 175 0.00 44.45TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-3180-0000-503-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SERVICIO POSTAL Otros - 0.00 24.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CASETAS GUADALAJARA CFDI 4311 0.00 602.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CONSUMO MEXICO CFDI 3669 0.00 739.99OPERADORA TURISTICA EMPORIO,SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6680 0.00 152.00LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.
8.2.4.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO PERSONAL CFDI 175 44.45 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 175 0.00 44.45TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 174 41.70 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 174 0.00 41.70TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 176 28.88 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 176 0.00 28.88TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 7759 45.00 0.00NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 7759 0.00 45.00NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI FBE7 740.00 0.00ABEL LOPEZ ACOSTA
CONSUMO PERSONAL CFDI FBE7 0.00 740.00ABEL LOPEZ ACOSTA
8.2.4.0.0-3180-0000-503-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SERVICIO POSTAL Otros - 24.00 0.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
SERVICIO POSTAL Otros - 0.00 24.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
8.2.4.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6680 152.00 0.00LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6680 0.00 152.00LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO MEXICO CFDI 3669 739.99 0.00OPERADORA TURISTICA EMPORIO,SA DE CV
CONSUMO MEXICO CFDI 3669 0.00 739.99OPERADORA TURISTICA EMPORIO,SA DE CV
CASETAS GUADALAJARA CFDI 4311 602.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 4311 0.00 602.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
8.2.5.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMO PERSONAL CFDI FBE7 740.00 0.00ABEL LOPEZ ACOSTA
CONSUMO PERSONAL CFDI FBE7 0.00 740.00ABEL LOPEZ ACOSTA
CONSUMO PERSONAL CFDI 7759 45.00 0.00NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 7759 0.00 45.00NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 176 28.88 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 176 0.00 28.88TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 174 41.70 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 174 0.00 41.70TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 175 44.45 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 175 0.00 44.45TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3180-0000-503-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)
SERVICIO POSTAL Otros - 24.00 0.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
SERVICIO POSTAL Otros - 0.00 24.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
CASETAS GUADALAJARA CFDI 4311 602.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 4311 0.00 602.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CONSUMO MEXICO CFDI 3669 739.99 0.00OPERADORA TURISTICA EMPORIO,SA DE CV
CONSUMO MEXICO CFDI 3669 0.00 739.99OPERADORA TURISTICA EMPORIO,SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6680 152.00 0.00LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6680 0.00 152.00LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.
8.2.6.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO PERSONAL CFDI 175 44.45 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 175 0.00 44.45TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 174 41.70 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 174 0.00 41.70TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 176 28.88 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 176 0.00 28.88TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 7759 45.00 0.00NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 7759 0.00 45.00NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI FBE7 740.00 0.00ABEL LOPEZ ACOSTA
CONSUMO PERSONAL CFDI FBE7 0.00 740.00ABEL LOPEZ ACOSTA
8.2.6.0.0-3180-0000-503-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SERVICIO POSTAL Otros - 24.00 0.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
SERVICIO POSTAL Otros - 0.00 24.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6680 152.00 0.00LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6680 0.00 152.00LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO MEXICO CFDI 3669 739.99 0.00OPERADORA TURISTICA EMPORIO,SA DE CV
CONSUMO MEXICO CFDI 3669 0.00 739.99OPERADORA TURISTICA EMPORIO,SA DE CV
CASETAS GUADALAJARA CFDI 4311 602.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 4311 0.00 602.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
8.2.7.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMO PERSONAL CFDI FBE7 740.00 0.00ABEL LOPEZ ACOSTA
CONSUMO PERSONAL CFDI 7759 45.00 0.00NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 176 28.88 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 174 41.70 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
CONSUMO PERSONAL CFDI 175 44.45 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3180-0000-503-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)
SERVICIO POSTAL Otros - 24.00 0.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
8.2.7.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
CASETAS GUADALAJARA CFDI 4311 602.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CONSUMO MEXICO CFDI 3669 739.99 0.00OPERADORA TURISTICA EMPORIO,SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6680 152.00 0.00LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.
9,672.088) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
9,672.08
12,990.13 15,408.15control sist.
12,990.13 15,408.15Generico
Hacienda Municipal
Egreso General de la Administración Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3181-0001-503-1-00006 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
SERVICIO POSTAL Otros - 24.00 0.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
24.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
24.00 0.00Egreso General de la Administración Municipal
24.00 0.00Hacienda Municipal
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS
CASETAS GUADALAJARA CFDI 4311 602.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CONSUMO MEXICO CFDI 3669 739.99 0.00OPERADORA TURISTICA EMPORIO,SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6680 152.00 0.00LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.
1,493.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,493.99 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1,493.99 0.00Obras Publicas
Cargos $2,418.02
$2,418.02
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE SERVICIO BAJO DEMANDA DEL SISTEMA TAURO DE CAJA UNICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
Folio Sist. N° 2,591.00
Hoja N° 158
Poliza 2,591.00
Status: Aplicada
Fecha: 18/09/2018
01:35:52p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
NEXTCODE, SA DE CV Transf N° 6007 0.00 18,502.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
18,502.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00394 NEXTCODE,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
SEPTIEMBRE 2018 CFDI 798 18,502.00 0.00NEXTCODE,S.A. DE C.V.
SEPTIEMBRE 2018 CFDI 798 0.00 18,502.00NEXTCODE,S.A. DE C.V.
18,502.002) PASIVO
18,502.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3270-0000-503-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SEPTIEMBRE 2018 CFDI 798 0.00 18,502.00NEXTCODE,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3270-0000-503-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SEPTIEMBRE 2018 CFDI 798 18,502.00 0.00NEXTCODE,S.A. DE C.V.
SEPTIEMBRE 2018 CFDI 798 0.00 18,502.00NEXTCODE,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3270-0000-503-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos Devengado)
SEPTIEMBRE 2018 CFDI 798 18,502.00 0.00NEXTCODE,S.A. DE C.V.
SEPTIEMBRE 2018 CFDI 798 0.00 18,502.00NEXTCODE,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3270-0000-503-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SEPTIEMBRE 2018 CFDI 798 18,502.00 0.00NEXTCODE,S.A. DE C.V.
SEPTIEMBRE 2018 CFDI 798 0.00 18,502.00NEXTCODE,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3270-0000-503-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos Pagado)
SEPTIEMBRE 2018 CFDI 798 18,502.00 0.00NEXTCODE,S.A. DE C.V.
74,008.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
74,008.00
92,510.00 111,012.00control sist.
92,510.00 111,012.00Generico
Hacienda Municipal
Egreso General de la Administración Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.2.0-3271-0001-503-1-00006 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES
SEPTIEMBRE 2018 CFDI 798 18,502.00 0.00NEXTCODE,S.A. DE C.V.
18,502.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
18,502.00 0.00Egreso General de la Administración Municipal
18,502.00 0.00Hacienda Municipal
Cargos $18,502.00
$18,502.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA EL EVENTO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE.
Folio Sist. N° 2,592.00
Hoja N° 159
Poliza 2,592.00
Status: Aplicada
Fecha: 18/09/2018
01:45:00p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
JOSE ANTONIO HERNANDEZ LOZANO Transf N° 5009 0.00 19,372.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
19,372.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00262 JOSE ANTONIO HERNANDEZ LOZANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
JUEGOS PIROTECNICOS FESTEJOS PATRIOS CFDI 5619 19,372.00 0.00JOSE ANTONIO HERNANDEZ LOZANO
JUEGOS PIROTECNICOS FESTEJOS PATRIOS CFDI 5619 0.00 19,372.00JOSE ANTONIO HERNANDEZ LOZANO
19,372.002) PASIVO
19,372.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
JUEGOS PIROTECNICOS FESTEJOS PATRIOS CFDI 5619 0.00 19,372.00JOSE ANTONIO HERNANDEZ LOZANO
8.2.4.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
JUEGOS PIROTECNICOS FESTEJOS PATRIOS CFDI 5619 19,372.00 0.00JOSE ANTONIO HERNANDEZ LOZANO
JUEGOS PIROTECNICOS FESTEJOS PATRIOS CFDI 5619 0.00 19,372.00JOSE ANTONIO HERNANDEZ LOZANO
8.2.5.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
JUEGOS PIROTECNICOS FESTEJOS PATRIOS CFDI 5619 19,372.00 0.00JOSE ANTONIO HERNANDEZ LOZANO
JUEGOS PIROTECNICOS FESTEJOS PATRIOS CFDI 5619 0.00 19,372.00JOSE ANTONIO HERNANDEZ LOZANO
8.2.6.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
JUEGOS PIROTECNICOS FESTEJOS PATRIOS CFDI 5619 19,372.00 0.00JOSE ANTONIO HERNANDEZ LOZANO
JUEGOS PIROTECNICOS FESTEJOS PATRIOS CFDI 5619 0.00 19,372.00JOSE ANTONIO HERNANDEZ LOZANO
8.2.7.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
JUEGOS PIROTECNICOS FESTEJOS PATRIOS CFDI 5619 19,372.00 0.00JOSE ANTONIO HERNANDEZ LOZANO
77,488.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
77,488.00
96,860.00 116,232.00control sist.
96,860.00 116,232.00Generico
Presidencia Municipal
Egresos.- Política Gubernamental
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-503-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
JUEGOS PIROTECNICOS FESTEJOS PATRIOS CFDI 5619 19,372.00 0.00JOSE ANTONIO HERNANDEZ LOZANO
19,372.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
19,372.00 0.00Egresos.- Política Gubernamental
19,372.00 0.00Presidencia Municipal
Cargos $19,372.00
$19,372.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
CHEQUE CANCELADO.
Folio Sist. N° 2,593.00
Hoja N° 160
Poliza 2,593.00
Status: Aplicada
Fecha: 03/09/2018
01:49:34p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
CHEQUE CANCELADO Cheque N° 1523 0.00 0.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00control sist.
0.00 0.00Generico
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
CHEQUE CANCELADO.
Folio Sist. N° 2,594.00
Hoja N° 161
Poliza 2,594.00
Status: Aplicada
Fecha: 03/09/2018
01:50:25p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
CHEQUE CANCELADO Cheque N° 1536 0.00 0.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00control sist.
0.00 0.00Generico
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL Y APORTACION AL SAR DE LOS EMPLEADOS ADSCRITOS AL IMSS DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO.
Folio Sist. N° 2,595.00
Hoja N° 162
Poliza 2,595.00
Status: Aplicada
Fecha: 17/09/2018
01:52:22p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Transf N° 0080 0.00 228,983.58CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
228,983.58
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00286 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
AGOSTO 2018 Otros - 118,174.33 0.00INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
AGOSTO 2018 Otros - 0.00 118,174.33INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
CUARTO BIMESTRE Otros - 110,809.25 0.00INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
CUARTO BIMESTRE Otros - 0.00 110,809.25INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
228,983.582) PASIVO
228,983.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1410-0000-503-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
AGOSTO 2018 Otros - 0.00 118,174.33INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
8.2.2.0.0-1430-0000-503-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CUARTO BIMESTRE Otros - 0.00 110,809.25INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
8.2.4.0.0-1410-0000-503-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)
AGOSTO 2018 Otros - 118,174.33 0.00INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
AGOSTO 2018 Otros - 0.00 118,174.33INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
8.2.4.0.0-1430-0000-503-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CUARTO BIMESTRE Otros - 110,809.25 0.00INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
CUARTO BIMESTRE Otros - 0.00 110,809.25INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
8.2.5.0.0-1410-0000-503-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)
AGOSTO 2018 Otros - 118,174.33 0.00INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
AGOSTO 2018 Otros - 0.00 118,174.33INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
8.2.5.0.0-1430-0000-503-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)
CUARTO BIMESTRE Otros - 110,809.25 0.00INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
CUARTO BIMESTRE Otros - 0.00 110,809.25INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
8.2.6.0.0-1410-0000-503-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)
AGOSTO 2018 Otros - 118,174.33 0.00INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
AGOSTO 2018 Otros - 0.00 118,174.33INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
8.2.6.0.0-1430-0000-503-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CUARTO BIMESTRE Otros - 110,809.25 0.00INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
CUARTO BIMESTRE Otros - 0.00 110,809.25INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
8.2.7.0.0-1410-0000-503-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)
AGOSTO 2018 Otros - 118,174.33 0.00INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
8.2.7.0.0-1430-0000-503-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)
CUARTO BIMESTRE Otros - 110,809.25 0.00INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
915,934.328) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
915,934.32
1,144,917.90 1,373,901.48control sist.
1,144,917.90 1,373,901.48Generico
Presidencia Municipal
Egresos.- Política Gubernamental
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.4.0-1411-0001-503-1-00006 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
AGOSTO 2018 Otros - 118,174.33 0.00INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
5.1.1.4.0-1431-0001-503-1-00006 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO
CUARTO BIMESTRE Otros - 110,809.25 0.00INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
228,983.585) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
228,983.58 0.00Egresos.- Política Gubernamental
228,983.58 0.00Presidencia Municipal
Cargos $228,983.58
$228,983.58
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE INTENDENCIA GENERAL.
Folio Sist. N° 2,596.00
Hoja N° 164
Poliza 2,596.00
Status: Aplicada
Fecha: 24/09/2018
09:18:06a. m.
Aseo Publico
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-503-1-00006 MATERIAL DE LIMPIEZA
MATERIAL DE LIMPIEZA CFDI 4DE6 2,850.01 0.00LUZ ELENA ALONSO CARRILLO
2,850.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,850.01 0.00Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
2,850.01 0.00Aseo Publico
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO Transf N° 3373 0.00 2,850.01CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,850.01 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,850.01ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,850.011) ACTIVO
5,700.02
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00585 LUZ ELENA ALONSO CARRILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MATERIAL DE LIMPIEZA CFDI 4DE6 2,850.01 0.00LUZ ELENA ALONSO CARRILLO
MATERIAL DE LIMPIEZA CFDI 4DE6 0.00 2,850.01LUZ ELENA ALONSO CARRILLO
2,850.012) PASIVO
2,850.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIAL DE LIMPIEZA CFDI 4DE6 0.00 2,850.01LUZ ELENA ALONSO CARRILLO
8.2.4.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIAL DE LIMPIEZA CFDI 4DE6 2,850.01 0.00LUZ ELENA ALONSO CARRILLO
MATERIAL DE LIMPIEZA CFDI 4DE6 0.00 2,850.01LUZ ELENA ALONSO CARRILLO
8.2.5.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIAL DE LIMPIEZA CFDI 4DE6 2,850.01 0.00LUZ ELENA ALONSO CARRILLO
MATERIAL DE LIMPIEZA CFDI 4DE6 0.00 2,850.01LUZ ELENA ALONSO CARRILLO
8.2.6.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIAL DE LIMPIEZA CFDI 4DE6 2,850.01 0.00LUZ ELENA ALONSO CARRILLO
MATERIAL DE LIMPIEZA CFDI 4DE6 0.00 2,850.01LUZ ELENA ALONSO CARRILLO
8.2.7.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIAL DE LIMPIEZA CFDI 4DE6 2,850.01 0.00LUZ ELENA ALONSO CARRILLO
11,400.048) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
11,400.04
17,100.06 19,950.07control sist.
17,100.06 19,950.07Generico
Cargos $2,850.01
$2,850.01
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE VIATICOS AL C. EDUARDO LEON LEON POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION A LA
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO.
Folio Sist. N° 2,597.00
Hoja N° 165
Poliza 2,597.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/09/2018
10:38:28a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01559 CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
EDUARDO LEON LEON Cheque N° 67 0.00 2,524.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)
0.001) ACTIVO
2,524.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CASETAS GUADALAJARA CFDI 0184 503.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 0184 0.00 503.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 0054 552.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 0054 0.00 552.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2145 321.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2145 0.00 321.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01122 PF BAJA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 14286 196.00 0.00PF BAJA,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 14286 0.00 196.00PF BAJA,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01177 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ESTACIONAMIENTO Otros - 36.00 0.00INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
ESTACIONAMIENTO Otros - 0.00 36.00INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01760 YAHUALICA SEA FOOD,SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 25351 916.00 0.00YAHUALICA SEA FOOD,SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 25351 0.00 916.00YAHUALICA SEA FOOD,SA DE CV
2,524.002) PASIVO
2,524.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CASETAS GUADALAJARA CFDI 0184 0.00 503.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 0054 0.00 552.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2145 0.00 321.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 14286 0.00 196.00PF BAJA,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 25351 0.00 916.00YAHUALICA SEA FOOD,SA DE CV
ESTACIONAMIENTO Otros - 0.00 36.00INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
8.2.4.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ESTACIONAMIENTO Otros - 36.00 0.00INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
ESTACIONAMIENTO Otros - 0.00 36.00INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 25351 916.00 0.00YAHUALICA SEA FOOD,SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 25351 0.00 916.00YAHUALICA SEA FOOD,SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 14286 196.00 0.00PF BAJA,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 14286 0.00 196.00PF BAJA,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2145 321.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2145 0.00 321.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 0054 552.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 0054 0.00 552.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 0184 503.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 0184 0.00 503.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
8.2.5.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
CASETAS GUADALAJARA CFDI 0184 503.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 0184 0.00 503.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 0054 552.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 0054 0.00 552.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2145 321.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2145 0.00 321.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 14286 196.00 0.00PF BAJA,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 14286 0.00 196.00PF BAJA,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 25351 916.00 0.00YAHUALICA SEA FOOD,SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 25351 0.00 916.00YAHUALICA SEA FOOD,SA DE CV
ESTACIONAMIENTO Otros - 36.00 0.00INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
ESTACIONAMIENTO Otros - 0.00 36.00INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
8.2.6.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ESTACIONAMIENTO Otros - 36.00 0.00INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
ESTACIONAMIENTO Otros - 0.00 36.00INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 25351 916.00 0.00YAHUALICA SEA FOOD,SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 25351 0.00 916.00YAHUALICA SEA FOOD,SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 14286 196.00 0.00PF BAJA,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 14286 0.00 196.00PF BAJA,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2145 321.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2145 0.00 321.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 0054 552.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 0054 0.00 552.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 0184 503.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 0184 0.00 503.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
8.2.7.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
CASETAS GUADALAJARA CFDI 0184 503.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 0054 552.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2145 321.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 14286 196.00 0.00PF BAJA,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 25351 916.00 0.00YAHUALICA SEA FOOD,SA DE CV
ESTACIONAMIENTO Otros - 36.00 0.00INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
10,096.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
10,096.00
12,620.00 15,144.00control sist.
12,620.00 15,144.00Generico
Seguridad Publica
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-502-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS
CASETAS GUADALAJARA CFDI 0184 503.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 0054 552.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2145 321.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 14286 196.00 0.00PF BAJA,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 25351 916.00 0.00YAHUALICA SEA FOOD,SA DE CV
ESTACIONAMIENTO Otros - 36.00 0.00INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
2,524.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,524.00 0.00Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
2,524.00 0.00Seguridad Publica
Cargos $2,524.00
$2,524.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL RASTRO MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,598.00
Hoja N° 167
Poliza 2,598.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/09/2018
11:31:48a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
HORACIO JIMENEZ ULLOA Transf N° 6025 0.00 10,440.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 10,440.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 10,440.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
10,440.001) ACTIVO
20,880.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00688 HORACIO JIMENEZ ULLOA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
LIMPIADOR CFDI 54AB 10,440.00 0.00HORACIO JIMENEZ ULLOA
LIMPIADOR CFDI 54AB 0.00 10,440.00HORACIO JIMENEZ ULLOA
10,440.002) PASIVO
10,440.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LIMPIADOR CFDI 54AB 0.00 10,440.00HORACIO JIMENEZ ULLOA
8.2.4.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LIMPIADOR CFDI 54AB 10,440.00 0.00HORACIO JIMENEZ ULLOA
LIMPIADOR CFDI 54AB 0.00 10,440.00HORACIO JIMENEZ ULLOA
8.2.5.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)
LIMPIADOR CFDI 54AB 10,440.00 0.00HORACIO JIMENEZ ULLOA
LIMPIADOR CFDI 54AB 0.00 10,440.00HORACIO JIMENEZ ULLOA
8.2.6.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LIMPIADOR CFDI 54AB 10,440.00 0.00HORACIO JIMENEZ ULLOA
LIMPIADOR CFDI 54AB 0.00 10,440.00HORACIO JIMENEZ ULLOA
8.2.7.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)
LIMPIADOR CFDI 54AB 10,440.00 0.00HORACIO JIMENEZ ULLOA
41,760.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
41,760.00
62,640.00 73,080.00control sist.
62,640.00 73,080.00Generico
Rastro
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-503-1-00006 MATERIAL DE LIMPIEZA
LIMPIADOR CFDI 54AB 10,440.00 0.00HORACIO JIMENEZ ULLOA
10,440.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
10,440.00 0.00Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente
10,440.00 0.00Rastro
Cargos $10,440.00
$10,440.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SAFE SYSTEM POR LOS MESES DE JULIO
A SEPTIEMBRE DEL 2018.
Folio Sist. N° 2,599.00
Hoja N° 168
Poliza 2,599.00
Status: Aplicada
Fecha: 24/09/2018
11:57:11a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV Transf N° 3027 0.00 36,540.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
36,540.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01631 SOFT & SAFE SYSTEMS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
JULIO-SEPTIEMBRE 2018 CFDI 172 36,540.00 0.00SOFT & SAFE SYSTEMS,S.A. DE C.V.
JULIO-SEPTIEMBRE 2018 CFDI 172 0.00 36,540.00SOFT & SAFE SYSTEMS,S.A. DE C.V.
36,540.002) PASIVO
36,540.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3270-0000-503-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
JULIO-SEPTIEMBRE 2018 CFDI 172 0.00 36,540.00SOFT & SAFE SYSTEMS,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3270-0000-503-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos Comprometido)
JULIO-SEPTIEMBRE 2018 CFDI 172 36,540.00 0.00SOFT & SAFE SYSTEMS,S.A. DE C.V.
JULIO-SEPTIEMBRE 2018 CFDI 172 0.00 36,540.00SOFT & SAFE SYSTEMS,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3270-0000-503-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos Devengado)
JULIO-SEPTIEMBRE 2018 CFDI 172 36,540.00 0.00SOFT & SAFE SYSTEMS,S.A. DE C.V.
JULIO-SEPTIEMBRE 2018 CFDI 172 0.00 36,540.00SOFT & SAFE SYSTEMS,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3270-0000-503-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos Ejercido)
JULIO-SEPTIEMBRE 2018 CFDI 172 36,540.00 0.00SOFT & SAFE SYSTEMS,S.A. DE C.V.
JULIO-SEPTIEMBRE 2018 CFDI 172 0.00 36,540.00SOFT & SAFE SYSTEMS,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3270-0000-503-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos Pagado)
JULIO-SEPTIEMBRE 2018 CFDI 172 36,540.00 0.00SOFT & SAFE SYSTEMS,S.A. DE C.V.
146,160.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
146,160.00
182,700.00 219,240.00control sist.
182,700.00 219,240.00Generico
Hacienda Municipal
Egreso General de la Administración Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.2.0-3271-0001-503-1-00006 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES
JULIO-SEPTIEMBRE 2018 CFDI 172 36,540.00 0.00SOFT & SAFE SYSTEMS,S.A. DE C.V.
36,540.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
36,540.00 0.00Egreso General de la Administración Municipal
36,540.00 0.00Hacienda Municipal
Cargos $36,540.00
$36,540.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO UBICADO EN LA CALLE MANUEL J. AGUIRRE DE LA CABECERA
MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,600.00
Hoja N° 169
Poliza 2,600.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/09/2018
12:08:02p. m.
Agua Potable
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3571-0001-503-1-00006 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
POZO MANUEL J. AGUIRRE CFDI 376 39,121.00 0.00JOSE MONTOYA ESQUIVEL
39,121.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
39,121.00 0.00Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
39,121.00 0.00Agua Potable
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
JOSE MONTOYA ESQUIVEL Transf N° 7010 0.00 39,121.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
39,121.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00380 JOSE MONTOYA ESQUIVEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
POZO MANUEL J. AGUIRRE CFDI 376 39,121.00 0.00JOSE MONTOYA ESQUIVEL
POZO MANUEL J. AGUIRRE CFDI 376 0.00 39,121.00JOSE MONTOYA ESQUIVEL
39,121.002) PASIVO
39,121.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
POZO MANUEL J. AGUIRRE CFDI 376 0.00 39,121.00JOSE MONTOYA ESQUIVEL
8.2.4.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)
POZO MANUEL J. AGUIRRE CFDI 376 39,121.00 0.00JOSE MONTOYA ESQUIVEL
POZO MANUEL J. AGUIRRE CFDI 376 0.00 39,121.00JOSE MONTOYA ESQUIVEL
8.2.5.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)
POZO MANUEL J. AGUIRRE CFDI 376 39,121.00 0.00JOSE MONTOYA ESQUIVEL
POZO MANUEL J. AGUIRRE CFDI 376 0.00 39,121.00JOSE MONTOYA ESQUIVEL
8.2.6.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)
POZO MANUEL J. AGUIRRE CFDI 376 39,121.00 0.00JOSE MONTOYA ESQUIVEL
POZO MANUEL J. AGUIRRE CFDI 376 0.00 39,121.00JOSE MONTOYA ESQUIVEL
8.2.7.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)
POZO MANUEL J. AGUIRRE CFDI 376 39,121.00 0.00JOSE MONTOYA ESQUIVEL
156,484.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
156,484.00
195,605.00 234,726.00control sist.
195,605.00 234,726.00Generico
Cargos $39,121.00
$39,121.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
Folio Sist. N° 2,603.00
Hoja N° 170
Poliza 2,603.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/09/2018
12:12:31p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01559 CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
GASOLINERA ROMO, SA DE CV Transf N° 4005 0.00 153,463.16CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 153,463.16 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 153,463.16ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
153,463.161) ACTIVO
306,926.32
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00247 GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GASOLINA AMBULANCIAS CFDI 3044 13,112.84 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA AMBULANCIAS CFDI 3044 0.00 13,112.84GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3037 6,801.61 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3037 0.00 6,801.61GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3083 5,289.55 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3083 0.00 5,289.55GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3081 600.00 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3081 0.00 600.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3045 127,659.16 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3045 0.00 127,659.16GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
153,463.162) PASIVO
153,463.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GASOLINA AMBULANCIAS CFDI 3044 0.00 13,112.84GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3037 0.00 6,801.61GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3083 0.00 5,289.55GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3045 0.00 127,659.16GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3081 0.00 600.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3081 600.00 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3081 0.00 600.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3045 127,659.16 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3045 0.00 127,659.16GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3083 5,289.55 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3083 0.00 5,289.55GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3037 6,801.61 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3037 0.00 6,801.61GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA AMBULANCIAS CFDI 3044 13,112.84 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA AMBULANCIAS CFDI 3044 0.00 13,112.84GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GASOLINA AMBULANCIAS CFDI 3044 13,112.84 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA AMBULANCIAS CFDI 3044 0.00 13,112.84GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3037 6,801.61 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3037 0.00 6,801.61GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3083 5,289.55 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3083 0.00 5,289.55GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3045 127,659.16 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3045 0.00 127,659.16GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3081 600.00 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3081 0.00 600.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3081 600.00 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3081 0.00 600.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3045 127,659.16 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3045 0.00 127,659.16GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3083 5,289.55 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3083 0.00 5,289.55GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3037 6,801.61 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3037 0.00 6,801.61GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA AMBULANCIAS CFDI 3044 13,112.84 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA AMBULANCIAS CFDI 3044 0.00 13,112.84GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GASOLINA AMBULANCIAS CFDI 3044 13,112.84 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3037 6,801.61 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3083 5,289.55 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3045 127,659.16 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3081 600.00 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
613,852.648) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
613,852.64
920,778.96 1,074,242.12control sist.
920,778.96 1,074,242.12Generico
Proteccion Civil
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
GASOLINA AMBULANCIAS CFDI 3044 13,112.84 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
13,112.845) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
13,112.84 0.00Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente
13,112.84 0.00Proteccion Civil
Seguridad Publica
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3037 6,801.61 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3083 5,289.55 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3081 600.00 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
GASOLINA PATRULLAS CFDI 3045 127,659.16 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
140,350.325) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
140,350.32 0.00Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
140,350.32 0.00Seguridad Publica
Cargos $153,463.16
$153,463.16
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Y FAMILIARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
Folio Sist. N° 2,604.00
Hoja N° 172
Poliza 2,604.00
Status: Aplicada
Fecha: 24/09/2018
01:09:47p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE Transf N° 3328 0.00 59,275.26CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 59,275.26 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 59,275.26ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
59,275.261) ACTIVO
118,550.52
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00207 ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PERSONAL Y FAMILIARES DEL AYUNTAMIENTO CFDI 704 45,673.56 0.00ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE
PERSONAL Y FAMILIARES DEL AYUNTAMIENTO CFDI 704 0.00 45,673.56ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE
PERSONAL Y FAMILIARES DEL AYUNTAMIENTO CFDI 705 13,601.70 0.00ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE
PERSONAL Y FAMILIARES DEL AYUNTAMIENTO CFDI 705 0.00 13,601.70ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE
59,275.262) PASIVO
59,275.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-503-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PERSONAL Y FAMILIARES DEL AYUNTAMIENTO CFDI 705 0.00 13,601.70ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE
PERSONAL Y FAMILIARES DEL AYUNTAMIENTO CFDI 704 0.00 45,673.56ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE
8.2.4.0.0-2530-0000-503-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PERSONAL Y FAMILIARES DEL AYUNTAMIENTO CFDI 704 45,673.56 0.00ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE
PERSONAL Y FAMILIARES DEL AYUNTAMIENTO CFDI 704 0.00 45,673.56ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE
PERSONAL Y FAMILIARES DEL AYUNTAMIENTO CFDI 705 13,601.70 0.00ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE
PERSONAL Y FAMILIARES DEL AYUNTAMIENTO CFDI 705 0.00 13,601.70ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE
8.2.5.0.0-2530-0000-503-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
PERSONAL Y FAMILIARES DEL AYUNTAMIENTO CFDI 705 13,601.70 0.00ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE
PERSONAL Y FAMILIARES DEL AYUNTAMIENTO CFDI 705 0.00 13,601.70ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE
PERSONAL Y FAMILIARES DEL AYUNTAMIENTO CFDI 704 45,673.56 0.00ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE
PERSONAL Y FAMILIARES DEL AYUNTAMIENTO CFDI 704 0.00 45,673.56ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE
8.2.6.0.0-2530-0000-503-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PERSONAL Y FAMILIARES DEL AYUNTAMIENTO CFDI 704 45,673.56 0.00ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE
PERSONAL Y FAMILIARES DEL AYUNTAMIENTO CFDI 704 0.00 45,673.56ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE
PERSONAL Y FAMILIARES DEL AYUNTAMIENTO CFDI 705 13,601.70 0.00ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE
PERSONAL Y FAMILIARES DEL AYUNTAMIENTO CFDI 705 0.00 13,601.70ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE
8.2.7.0.0-2530-0000-503-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
PERSONAL Y FAMILIARES DEL AYUNTAMIENTO CFDI 705 13,601.70 0.00ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE
PERSONAL Y FAMILIARES DEL AYUNTAMIENTO CFDI 704 45,673.56 0.00ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE
237,101.048) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
237,101.04
355,651.56 414,926.82control sist.
355,651.56 414,926.82Generico
Presidencia Municipal
Egresos.- Política Gubernamental
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-503-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PERSONAL Y FAMILIARES DEL AYUNTAMIENTO CFDI 704 45,673.56 0.00ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE
PERSONAL Y FAMILIARES DEL AYUNTAMIENTO CFDI 705 13,601.70 0.00ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE
59,275.265) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
59,275.26 0.00Egresos.- Política Gubernamental
59,275.26 0.00Presidencia Municipal
Cargos $59,275.26
$59,275.26
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
Folio Sist. N° 2,605.00
Hoja N° 173
Poliza 2,605.00
Status: Aplicada
Fecha: 24/09/2018
01:15:44p. m.
Aseo Publico
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
LLANTAS RECOLECTOR KODIAK CFDI 1251 7,799.89 0.00J. JESUS MEJIA GARCIA
7,799.895) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
7,799.89 0.00Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
7,799.89 0.00Aseo Publico
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
J. JESUS MEJIA GARCIA Transf N° 3012 0.00 11,799.87CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 11,799.87 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 11,799.87ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
11,799.871) ACTIVO
23,599.74
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00358 J. JESUS MEJIA GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
LLANTAS RECOLECTOR KODIAK CFDI 1251 7,799.89 0.00J. JESUS MEJIA GARCIA
LLANTAS RECOLECTOR KODIAK CFDI 1251 0.00 7,799.89J. JESUS MEJIA GARCIA
LLANTAS CAMION BLANCO CFDI 1274 3,999.98 0.00J. JESUS MEJIA GARCIA
LLANTAS CAMION BLANCO CFDI 1274 0.00 3,999.98J. JESUS MEJIA GARCIA
11,799.872) PASIVO
11,799.87
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LLANTAS RECOLECTOR KODIAK CFDI 1251 0.00 7,799.89J. JESUS MEJIA GARCIA
LLANTAS CAMION BLANCO CFDI 1274 0.00 3,999.98J. JESUS MEJIA GARCIA
8.2.4.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LLANTAS CAMION BLANCO CFDI 1274 3,999.98 0.00J. JESUS MEJIA GARCIA
LLANTAS CAMION BLANCO CFDI 1274 0.00 3,999.98J. JESUS MEJIA GARCIA
LLANTAS RECOLECTOR KODIAK CFDI 1251 7,799.89 0.00J. JESUS MEJIA GARCIA
LLANTAS RECOLECTOR KODIAK CFDI 1251 0.00 7,799.89J. JESUS MEJIA GARCIA
8.2.5.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
LLANTAS RECOLECTOR KODIAK CFDI 1251 7,799.89 0.00J. JESUS MEJIA GARCIA
LLANTAS RECOLECTOR KODIAK CFDI 1251 0.00 7,799.89J. JESUS MEJIA GARCIA
LLANTAS CAMION BLANCO CFDI 1274 3,999.98 0.00J. JESUS MEJIA GARCIA
LLANTAS CAMION BLANCO CFDI 1274 0.00 3,999.98J. JESUS MEJIA GARCIA
8.2.6.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LLANTAS CAMION BLANCO CFDI 1274 3,999.98 0.00J. JESUS MEJIA GARCIA
LLANTAS CAMION BLANCO CFDI 1274 0.00 3,999.98J. JESUS MEJIA GARCIA
LLANTAS RECOLECTOR KODIAK CFDI 1251 7,799.89 0.00J. JESUS MEJIA GARCIA
LLANTAS RECOLECTOR KODIAK CFDI 1251 0.00 7,799.89J. JESUS MEJIA GARCIA
8.2.7.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
LLANTAS RECOLECTOR KODIAK CFDI 1251 7,799.89 0.00J. JESUS MEJIA GARCIA
LLANTAS CAMION BLANCO CFDI 1274 3,999.98 0.00J. JESUS MEJIA GARCIA
47,199.488) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
47,199.48
70,799.22 82,599.09control sist.
70,799.22 82,599.09Generico
Servicios Generales
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
LLANTAS CAMION BLANCO CFDI 1274 3,999.98 0.00J. JESUS MEJIA GARCIA
3,999.985) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,999.98 0.00Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
3,999.98 0.00Servicios Generales
Cargos $11,799.87
$11,799.87
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE INTENDENCIA GENERAL.
Folio Sist. N° 2,606.00
Hoja N° 175
Poliza 2,606.00
Status: Aplicada
Fecha: 24/09/2018
01:18:50p. m.
Aseo Publico
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-503-1-00006 MATERIAL DE LIMPIEZA
LIMPIADORES CFDI 087A 9,349.60 0.00MAGDALENA PEREZ MARTINEZ
9,349.605) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,349.60 0.00Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
9,349.60 0.00Aseo Publico
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ Transf N° 3301 0.00 9,349.60CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 9,349.60 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 9,349.60ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
9,349.601) ACTIVO
18,699.20
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00690 MAGDALENA PEREZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
LIMPIADORES CFDI 087A 9,349.60 0.00MAGDALENA PEREZ MARTINEZ
LIMPIADORES CFDI 087A 0.00 9,349.60MAGDALENA PEREZ MARTINEZ
9,349.602) PASIVO
9,349.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LIMPIADORES CFDI 087A 0.00 9,349.60MAGDALENA PEREZ MARTINEZ
8.2.4.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LIMPIADORES CFDI 087A 9,349.60 0.00MAGDALENA PEREZ MARTINEZ
LIMPIADORES CFDI 087A 0.00 9,349.60MAGDALENA PEREZ MARTINEZ
8.2.5.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)
LIMPIADORES CFDI 087A 9,349.60 0.00MAGDALENA PEREZ MARTINEZ
LIMPIADORES CFDI 087A 0.00 9,349.60MAGDALENA PEREZ MARTINEZ
8.2.6.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LIMPIADORES CFDI 087A 9,349.60 0.00MAGDALENA PEREZ MARTINEZ
LIMPIADORES CFDI 087A 0.00 9,349.60MAGDALENA PEREZ MARTINEZ
8.2.7.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)
LIMPIADORES CFDI 087A 9,349.60 0.00MAGDALENA PEREZ MARTINEZ
37,398.408) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
37,398.40
56,097.60 65,447.20control sist.
56,097.60 65,447.20Generico
Cargos $9,349.60
$9,349.60
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE GRADUACION EN ESCUELAS DE LAS LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO.
Folio Sist. N° 2,607.00
Hoja N° 176
Poliza 2,607.00
Status: Aplicada
Fecha: 24/09/2018
01:21:41p. m.
Educacion Municipal
Egresos.- Educación con Apoyo Permanente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.2.0-3291-0001-503-1-00006 OTROS ARRENDAMIENTOS
EVENTOS DE GRADUACION EN ESCUELAS CFDI C43C 1,508.00 0.00NANCY MACIAS MELENDREZ
ESC. LOC. MECHOACANEJO CFDI E19D 2,552.00 0.00NANCY MACIAS MELENDREZ
ESC. LOC. HUEJOTITLAN CFDI 9723 812.00 0.00NANCY MACIAS MELENDREZ
4,872.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,872.00 0.00Egresos.- Educación con Apoyo Permanente
4,872.00 0.00Educacion Municipal
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
NANCY MACIAS MELENDREZ Transf N° 3387 0.00 4,872.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
4,872.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00341 NANCY MACIAS MELENDREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EVENTOS DE GRADUACION EN ESCUELAS CFDI C43C 1,508.00 0.00NANCY MACIAS MELENDREZ
EVENTOS DE GRADUACION EN ESCUELAS CFDI C43C 0.00 1,508.00NANCY MACIAS MELENDREZ
ESC. LOC. MECHOACANEJO CFDI E19D 2,552.00 0.00NANCY MACIAS MELENDREZ
ESC. LOC. MECHOACANEJO CFDI E19D 0.00 2,552.00NANCY MACIAS MELENDREZ
ESC. LOC. HUEJOTITLAN CFDI 9723 812.00 0.00NANCY MACIAS MELENDREZ
ESC. LOC. HUEJOTITLAN CFDI 9723 0.00 812.00NANCY MACIAS MELENDREZ
4,872.002) PASIVO
4,872.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3290-0000-503-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
EVENTOS DE GRADUACION EN ESCUELAS CFDI C43C 0.00 1,508.00NANCY MACIAS MELENDREZ
ESC. LOC. MECHOACANEJO CFDI E19D 0.00 2,552.00NANCY MACIAS MELENDREZ
ESC. LOC. HUEJOTITLAN CFDI 9723 0.00 812.00NANCY MACIAS MELENDREZ
8.2.4.0.0-3290-0000-503-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ESC. LOC. HUEJOTITLAN CFDI 9723 812.00 0.00NANCY MACIAS MELENDREZ
ESC. LOC. HUEJOTITLAN CFDI 9723 0.00 812.00NANCY MACIAS MELENDREZ
ESC. LOC. MECHOACANEJO CFDI E19D 2,552.00 0.00NANCY MACIAS MELENDREZ
ESC. LOC. MECHOACANEJO CFDI E19D 0.00 2,552.00NANCY MACIAS MELENDREZ
EVENTOS DE GRADUACION EN ESCUELAS CFDI C43C 1,508.00 0.00NANCY MACIAS MELENDREZ
EVENTOS DE GRADUACION EN ESCUELAS CFDI C43C 0.00 1,508.00NANCY MACIAS MELENDREZ
8.2.5.0.0-3290-0000-503-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)
EVENTOS DE GRADUACION EN ESCUELAS CFDI C43C 1,508.00 0.00NANCY MACIAS MELENDREZ
EVENTOS DE GRADUACION EN ESCUELAS CFDI C43C 0.00 1,508.00NANCY MACIAS MELENDREZ
ESC. LOC. MECHOACANEJO CFDI E19D 2,552.00 0.00NANCY MACIAS MELENDREZ
ESC. LOC. MECHOACANEJO CFDI E19D 0.00 2,552.00NANCY MACIAS MELENDREZ
ESC. LOC. HUEJOTITLAN CFDI 9723 812.00 0.00NANCY MACIAS MELENDREZ
ESC. LOC. HUEJOTITLAN CFDI 9723 0.00 812.00NANCY MACIAS MELENDREZ
8.2.6.0.0-3290-0000-503-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ESC. LOC. HUEJOTITLAN CFDI 9723 812.00 0.00NANCY MACIAS MELENDREZ
ESC. LOC. HUEJOTITLAN CFDI 9723 0.00 812.00NANCY MACIAS MELENDREZ
ESC. LOC. MECHOACANEJO CFDI E19D 2,552.00 0.00NANCY MACIAS MELENDREZ
ESC. LOC. MECHOACANEJO CFDI E19D 0.00 2,552.00NANCY MACIAS MELENDREZ
EVENTOS DE GRADUACION EN ESCUELAS CFDI C43C 1,508.00 0.00NANCY MACIAS MELENDREZ
EVENTOS DE GRADUACION EN ESCUELAS CFDI C43C 0.00 1,508.00NANCY MACIAS MELENDREZ
8.2.7.0.0-3290-0000-503-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)
EVENTOS DE GRADUACION EN ESCUELAS CFDI C43C 1,508.00 0.00NANCY MACIAS MELENDREZ
ESC. LOC. MECHOACANEJO CFDI E19D 2,552.00 0.00NANCY MACIAS MELENDREZ
ESC. LOC. HUEJOTITLAN CFDI 9723 812.00 0.00NANCY MACIAS MELENDREZ
19,488.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
19,488.00
24,360.00 29,232.00control sist.
24,360.00 29,232.00Generico
Cargos $4,872.00
$4,872.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO.
Folio Sist. N° 2,608.00
Hoja N° 178
Poliza 2,608.00
Status: Aplicada
Fecha: 24/09/2018
01:26:06p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
SANICHEM LATINOAMERICA,SA DE CV Transf N° 3312 0.00 1,914.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,914.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,914.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,914.001) ACTIVO
3,828.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01568 SANICHEM LATINOAMERICA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
LIMPIADOR CFDI 40305 1,914.00 0.00SANICHEM LATINOAMERICA,S.A. DE C.V.
LIMPIADOR CFDI 40305 0.00 1,914.00SANICHEM LATINOAMERICA,S.A. DE C.V.
1,914.002) PASIVO
1,914.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LIMPIADOR CFDI 40305 0.00 1,914.00SANICHEM LATINOAMERICA,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LIMPIADOR CFDI 40305 1,914.00 0.00SANICHEM LATINOAMERICA,S.A. DE C.V.
LIMPIADOR CFDI 40305 0.00 1,914.00SANICHEM LATINOAMERICA,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)
LIMPIADOR CFDI 40305 1,914.00 0.00SANICHEM LATINOAMERICA,S.A. DE C.V.
LIMPIADOR CFDI 40305 0.00 1,914.00SANICHEM LATINOAMERICA,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LIMPIADOR CFDI 40305 1,914.00 0.00SANICHEM LATINOAMERICA,S.A. DE C.V.
LIMPIADOR CFDI 40305 0.00 1,914.00SANICHEM LATINOAMERICA,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)
LIMPIADOR CFDI 40305 1,914.00 0.00SANICHEM LATINOAMERICA,S.A. DE C.V.
7,656.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
7,656.00
11,484.00 13,398.00control sist.
11,484.00 13,398.00Generico
Rastro
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-503-1-00006 MATERIAL DE LIMPIEZA
LIMPIADOR CFDI 40305 1,914.00 0.00SANICHEM LATINOAMERICA,S.A. DE C.V.
1,914.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,914.00 0.00Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente
1,914.00 0.00Rastro
Cargos $1,914.00
$1,914.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
Folio Sist. N° 2,609.00
Hoja N° 179
Poliza 2,609.00
Status: Aplicada
Fecha: 24/09/2018
01:50:48p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL Transf N° 1081 0.00 2,656.40CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
2,656.40
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01098 SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
SERVICIOS DE LLANTA CFDI 474 2,656.40 0.00SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL
SERVICIOS DE LLANTA CFDI 474 0.00 2,656.40SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL
2,656.402) PASIVO
2,656.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SERVICIOS DE LLANTA CFDI 474 0.00 2,656.40SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL
8.2.4.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SERVICIOS DE LLANTA CFDI 474 2,656.40 0.00SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL
SERVICIOS DE LLANTA CFDI 474 0.00 2,656.40SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL
8.2.5.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
SERVICIOS DE LLANTA CFDI 474 2,656.40 0.00SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL
SERVICIOS DE LLANTA CFDI 474 0.00 2,656.40SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL
8.2.6.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SERVICIOS DE LLANTA CFDI 474 2,656.40 0.00SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL
SERVICIOS DE LLANTA CFDI 474 0.00 2,656.40SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL
8.2.7.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
SERVICIOS DE LLANTA CFDI 474 2,656.40 0.00SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL
10,625.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
10,625.60
13,282.00 15,938.40control sist.
13,282.00 15,938.40Generico
Servicios Generales
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-503-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SERVICIOS DE LLANTA CFDI 474 2,656.40 0.00SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL
2,656.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,656.40 0.00Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
2,656.40 0.00Servicios Generales
Cargos $2,656.40
$2,656.40
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE CONSUMOS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL POR QUEDARSE A TRABAJAR FUERA DEL HORARIO
COMUN.
Folio Sist. N° 2,610.00
Hoja N° 180
Poliza 2,610.00
Status: Aplicada
Fecha: 24/09/2018
01:59:59p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS Transf N° 1072 0.00 1,251.64CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,251.64 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,251.64ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,251.641) ACTIVO
2,503.28
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00343 LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO PERSONAL CFDI 420 658.88 0.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
CONSUMO PERSONAL CFDI 420 0.00 658.88LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
CONSUMO PERSONAL CFDI 628 592.76 0.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
CONSUMO PERSONAL CFDI 628 0.00 592.76LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
1,251.642) PASIVO
1,251.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMO PERSONAL CFDI 420 0.00 658.88LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
CONSUMO PERSONAL CFDI 628 0.00 592.76LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
8.2.4.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO PERSONAL CFDI 628 592.76 0.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
CONSUMO PERSONAL CFDI 628 0.00 592.76LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
CONSUMO PERSONAL CFDI 420 658.88 0.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
CONSUMO PERSONAL CFDI 420 0.00 658.88LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
8.2.5.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMO PERSONAL CFDI 420 658.88 0.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
CONSUMO PERSONAL CFDI 420 0.00 658.88LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
CONSUMO PERSONAL CFDI 628 592.76 0.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
CONSUMO PERSONAL CFDI 628 0.00 592.76LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
8.2.6.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO PERSONAL CFDI 628 592.76 0.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
CONSUMO PERSONAL CFDI 628 0.00 592.76LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
CONSUMO PERSONAL CFDI 420 658.88 0.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
CONSUMO PERSONAL CFDI 420 0.00 658.88LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
8.2.7.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMO PERSONAL CFDI 420 658.88 0.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
CONSUMO PERSONAL CFDI 628 592.76 0.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
5,006.568) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,006.56
7,509.84 8,761.48control sist.
7,509.84 8,761.48Generico
Hacienda Municipal
Egreso General de la Administración Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-503-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CONSUMO PERSONAL CFDI 420 658.88 0.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
CONSUMO PERSONAL CFDI 628 592.76 0.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
1,251.645) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,251.64 0.00Egreso General de la Administración Municipal
1,251.64 0.00Hacienda Municipal
Cargos $1,251.64
$1,251.64
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE ABARROTES Y DESECHABLES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DEPTOS. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
Folio Sist. N° 2,611.00
Hoja N° 181
Poliza 2,611.00
Status: Aplicada
Fecha: 24/09/2018
02:05:46p. m.
Contraloría Municpal
Egresos.- Control y Evaluación del Gasto
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-503-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1906 12,286.20 0.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1909 1,319.00 0.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1865 5,730.00 0.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1866 1,137.00 0.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1867 16,295.95 0.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
36,768.155) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
36,768.15 0.00Egresos.- Control y Evaluación del Gasto
36,768.15 0.00Contraloría Municpal
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ Transf N° 1063 0.00 36,768.15CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 36,768.15 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 36,768.15ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
36,768.151) ACTIVO
73,536.30
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00260 RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1906 12,286.20 0.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1906 0.00 12,286.20RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1909 1,319.00 0.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1909 0.00 1,319.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1865 5,730.00 0.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1865 0.00 5,730.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1866 1,137.00 0.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1866 0.00 1,137.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1867 16,295.95 0.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1867 0.00 16,295.95RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
36,768.152) PASIVO
36,768.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1866 0.00 1,137.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1909 0.00 1,319.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1865 0.00 5,730.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1867 0.00 16,295.95RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1906 0.00 12,286.20RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
8.2.4.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1906 12,286.20 0.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1906 0.00 12,286.20RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1867 16,295.95 0.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1867 0.00 16,295.95RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1865 5,730.00 0.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1865 0.00 5,730.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1909 1,319.00 0.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1909 0.00 1,319.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1866 1,137.00 0.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1866 0.00 1,137.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
8.2.5.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1866 1,137.00 0.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1866 0.00 1,137.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1909 1,319.00 0.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1909 0.00 1,319.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1865 5,730.00 0.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1865 0.00 5,730.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1867 16,295.95 0.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1867 0.00 16,295.95RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1906 12,286.20 0.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1906 0.00 12,286.20RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
8.2.6.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1906 12,286.20 0.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1906 0.00 12,286.20RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1867 16,295.95 0.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1867 0.00 16,295.95RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1865 5,730.00 0.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1865 0.00 5,730.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1909 1,319.00 0.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1909 0.00 1,319.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1866 1,137.00 0.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1866 0.00 1,137.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
8.2.7.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1866 1,137.00 0.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1909 1,319.00 0.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1865 5,730.00 0.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1867 16,295.95 0.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1906 12,286.20 0.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ
147,072.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
147,072.60
220,608.90 257,377.05control sist.
220,608.90 257,377.05Generico
Cargos $36,768.15
$36,768.15
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE AFILE DE HERRAMIENTA PARA EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS.
Folio Sist. N° 2,612.00
Hoja N° 183
Poliza 2,612.00
Status: Aplicada
Fecha: 24/09/2018
02:30:48p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
RRUMALDO VALDIVIA ELIZONDO Transf N° 1054 0.00 1,392.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
1,392.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01293 ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
AFILE DE HERRAMIENTA CFDI AAC2 1,392.00 0.00ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO
AFILE DE HERRAMIENTA CFDI AAC2 0.00 1,392.00ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO
1,392.002) PASIVO
1,392.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
AFILE DE HERRAMIENTA CFDI AAC2 0.00 1,392.00ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO
8.2.4.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)
AFILE DE HERRAMIENTA CFDI AAC2 1,392.00 0.00ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO
AFILE DE HERRAMIENTA CFDI AAC2 0.00 1,392.00ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO
8.2.5.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)
AFILE DE HERRAMIENTA CFDI AAC2 1,392.00 0.00ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO
AFILE DE HERRAMIENTA CFDI AAC2 0.00 1,392.00ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO
8.2.6.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)
AFILE DE HERRAMIENTA CFDI AAC2 1,392.00 0.00ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO
AFILE DE HERRAMIENTA CFDI AAC2 0.00 1,392.00ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO
8.2.7.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)
AFILE DE HERRAMIENTA CFDI AAC2 1,392.00 0.00ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO
5,568.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,568.00
6,960.00 8,352.00control sist.
6,960.00 8,352.00Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3571-0001-503-1-00006 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
AFILE DE HERRAMIENTA CFDI AAC2 1,392.00 0.00ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO
1,392.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,392.00 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1,392.00 0.00Obras Publicas
Cargos $1,392.00
$1,392.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 12
DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2018.
Folio Sist. N° 2,613.00
Hoja N° 184
Poliza 2,613.00
Status: Aplicada
Fecha: 17/09/2018
02:37:27p. m.
Aseo Publico
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.2.0-3251-0001-503-1-00006 ARRENDAMIENTO EQUIPO TRANSPORTE
12 JUL-11 AGO CFDI F29C 23,200.00 0.00LIDIA LOPEZ TELLO
23,200.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
23,200.00 0.00Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
23,200.00 0.00Aseo Publico
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
LIDIA LOPEZ TELLO Transf N° 4439 0.00 23,200.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
23,200.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00931 LIDIA LOPEZ TELLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
12 JUL-11 AGO CFDI F29C 23,200.00 0.00LIDIA LOPEZ TELLO
12 JUL-11 AGO CFDI F29C 0.00 23,200.00LIDIA LOPEZ TELLO
23,200.002) PASIVO
23,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3251-0000-503-1-00006 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
12 JUL-11 AGO CFDI F29C 0.00 23,200.00LIDIA LOPEZ TELLO
8.2.4.0.0-3251-0000-503-1-00006 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
12 JUL-11 AGO CFDI F29C 23,200.00 0.00LIDIA LOPEZ TELLO
12 JUL-11 AGO CFDI F29C 0.00 23,200.00LIDIA LOPEZ TELLO
8.2.5.0.0-3251-0000-503-1-00006 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
12 JUL-11 AGO CFDI F29C 23,200.00 0.00LIDIA LOPEZ TELLO
12 JUL-11 AGO CFDI F29C 0.00 23,200.00LIDIA LOPEZ TELLO
8.2.6.0.0-3251-0000-503-1-00006 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
12 JUL-11 AGO CFDI F29C 23,200.00 0.00LIDIA LOPEZ TELLO
12 JUL-11 AGO CFDI F29C 0.00 23,200.00LIDIA LOPEZ TELLO
8.2.7.0.0-3251-0000-503-1-00006 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
12 JUL-11 AGO CFDI F29C 23,200.00 0.00LIDIA LOPEZ TELLO
92,800.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
92,800.00
116,000.00 139,200.00control sist.
116,000.00 139,200.00Generico
Cargos $23,200.00
$23,200.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE FINIQUITO LABORAL A LA C. MARIA GUADALUPE ORTIZ DELGADILLO COMO ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL SEGUN CONVENIO.
Folio Sist. N° 2,614.00
Hoja N° 185
Poliza 2,614.00
Status: Aplicada
Fecha: 24/09/2018
02:41:11p. m.
Cultura
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.5.0-1521-0001-503-1-00006 INDEMNIZACIONES
FINIQUITO LABORAL Orden Pago N° T1130 5,912.76 0.00MARIA GUADALUPE ORTIZ DELGADILLO
5,912.765) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,912.76 0.00Egresos.- Cultura con Acceso a la Población
5,912.76 0.00Cultura
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
MARIA GUADALUPE ORTIZ DELGADILLO Transf N° 1009 0.00 5,912.76CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
5,912.76
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01761 MARIA GUADALUPE ORTIZ DELGADILLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
FINIQUITO LABORAL Orden Pago N° T1130 5,912.76 0.00MARIA GUADALUPE ORTIZ DELGADILLO
FINIQUITO LABORAL Orden Pago N° T1130 0.00 5,912.76MARIA GUADALUPE ORTIZ DELGADILLO
5,912.762) PASIVO
5,912.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FINIQUITO LABORAL Orden Pago N° T1130 0.00 5,912.76MARIA GUADALUPE ORTIZ DELGADILLO
8.2.4.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FINIQUITO LABORAL Orden Pago N° T1130 5,912.76 0.00MARIA GUADALUPE ORTIZ DELGADILLO
FINIQUITO LABORAL Orden Pago N° T1130 0.00 5,912.76MARIA GUADALUPE ORTIZ DELGADILLO
8.2.5.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
FINIQUITO LABORAL Orden Pago N° T1130 5,912.76 0.00MARIA GUADALUPE ORTIZ DELGADILLO
FINIQUITO LABORAL Orden Pago N° T1130 0.00 5,912.76MARIA GUADALUPE ORTIZ DELGADILLO
8.2.6.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FINIQUITO LABORAL Orden Pago N° T1130 5,912.76 0.00MARIA GUADALUPE ORTIZ DELGADILLO
FINIQUITO LABORAL Orden Pago N° T1130 0.00 5,912.76MARIA GUADALUPE ORTIZ DELGADILLO
8.2.7.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
FINIQUITO LABORAL Orden Pago N° T1130 5,912.76 0.00MARIA GUADALUPE ORTIZ DELGADILLO
23,651.048) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
23,651.04
29,563.80 35,476.56control sist.
29,563.80 35,476.56Generico
Cargos $5,912.76
$5,912.76
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
CHEQUE CANCELADO.
Folio Sist. N° 2,701.00
Hoja N° 186
Poliza 2,701.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/09/2018
10:43:46a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
CHEQUE CANCELADO Cheque N° 1559 0.00 0.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00control sist.
0.00 0.00Generico
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE PIEDRA, GRAVA Y ARENA PARA USOS VARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
Folio Sist. N° 2,702.00
Hoja N° 187
Poliza 2,702.00
Status: Aplicada
Fecha: 17/09/2018
10:46:25a. m.
Agua Potable
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2411-0001-503-1-00006 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN CFDI ABA6 12,760.00 0.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN CFDI 2689 950.00 0.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN CFDI 0D09 9,744.00 0.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
23,454.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
23,454.00 0.00Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
23,454.00 0.00Agua Potable
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO Transf N° 4005 0.00 37,490.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 37,490.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 37,490.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
37,490.001) ACTIVO
74,980.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01236 ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PIEDRA EMPEDRADO LOC. CALERA CFDI 4E58 14,036.00 0.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
PIEDRA EMPEDRADO LOC. CALERA CFDI 4E58 0.00 14,036.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN CFDI ABA6 12,760.00 0.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN CFDI ABA6 0.00 12,760.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN CFDI 2689 950.00 0.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN CFDI 2689 0.00 950.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN CFDI 0D09 9,744.00 0.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN CFDI 0D09 0.00 9,744.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
37,490.002) PASIVO
37,490.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN CFDI 2689 0.00 950.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN CFDI 0D09 0.00 9,744.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
PIEDRA EMPEDRADO LOC. CALERA CFDI 4E58 0.00 14,036.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN CFDI ABA6 0.00 12,760.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
8.2.4.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN CFDI ABA6 12,760.00 0.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN CFDI ABA6 0.00 12,760.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
PIEDRA EMPEDRADO LOC. CALERA CFDI 4E58 14,036.00 0.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
PIEDRA EMPEDRADO LOC. CALERA CFDI 4E58 0.00 14,036.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN CFDI 0D09 9,744.00 0.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN CFDI 0D09 0.00 9,744.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN CFDI 2689 950.00 0.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN CFDI 2689 0.00 950.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
8.2.5.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN CFDI 2689 950.00 0.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN CFDI 2689 0.00 950.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN CFDI 0D09 9,744.00 0.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN CFDI 0D09 0.00 9,744.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
PIEDRA EMPEDRADO LOC. CALERA CFDI 4E58 14,036.00 0.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
PIEDRA EMPEDRADO LOC. CALERA CFDI 4E58 0.00 14,036.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN CFDI ABA6 12,760.00 0.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN CFDI ABA6 0.00 12,760.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
8.2.6.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN CFDI ABA6 12,760.00 0.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN CFDI ABA6 0.00 12,760.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
PIEDRA EMPEDRADO LOC. CALERA CFDI 4E58 14,036.00 0.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
PIEDRA EMPEDRADO LOC. CALERA CFDI 4E58 0.00 14,036.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN CFDI 0D09 9,744.00 0.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN CFDI 0D09 0.00 9,744.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN CFDI 2689 950.00 0.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN CFDI 2689 0.00 950.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
8.2.7.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN CFDI 2689 950.00 0.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN CFDI 0D09 9,744.00 0.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
PIEDRA EMPEDRADO LOC. CALERA CFDI 4E58 14,036.00 0.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN CFDI ABA6 12,760.00 0.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
149,960.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
149,960.00
224,940.00 262,430.00control sist.
224,940.00 262,430.00Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2411-0001-503-1-00006 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
PIEDRA EMPEDRADO LOC. CALERA CFDI 4E58 14,036.00 0.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO
14,036.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
14,036.00 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
14,036.00 0.00Obras Publicas
Cargos $37,490.00
$37,490.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.
Folio Sist. N° 2,703.00
Hoja N° 189
Poliza 2,703.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/09/2018
11:27:42a. m.
Contraloría Municpal
Egresos.- Control y Evaluación del Gasto
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2141-0001-503-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
TONER IMPRESORAS CFDI 5776 2,683.00 0.00SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V.
2,683.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,683.00 0.00Egresos.- Control y Evaluación del Gasto
2,683.00 0.00Contraloría Municpal
Delegaciones
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
GASOLINA VEHICULO CFDI 5122 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
1,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,000.00 0.00Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente
1,000.00 0.00Delegaciones
Desarrollo Social
Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-503-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 1836 416.81 0.00EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
416.815) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
416.81 0.00Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano
416.81 0.00Desarrollo Social
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ Cheque N° 1569 0.00 9,231.81CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,099.81 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,099.81ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
4,099.811) ACTIVO
13,331.62
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01099 BOGAR IGNACIO HERNANDEZ HIPOLITO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
CONSULTA MEDICA CFDI 22 200.00 0.00BOGAR IGNACIO HERNANDEZ HIPOLITO
CONSULTA MEDICA CFDI 22 0.00 200.00BOGAR IGNACIO HERNANDEZ HIPOLITO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00404 OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1214 41.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1214 0.00 41.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1206 41.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1206 0.00 41.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1195 83.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1195 0.00 83.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1203 41.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1203 0.00 41.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 4399 41.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 4399 0.00 41.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00450 EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 1836 416.81 0.00EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 1836 0.00 416.81EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9414 386.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9414 0.00 386.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00520 SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GASOLINA VEHICULO CFDI 5122 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULO CFDI 5122 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00812 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 4065 295.00 0.00OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 4065 0.00 295.00OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00815 JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 924 664.00 0.00JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 924 0.00 664.00JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00963 I+D MEXICO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CASETAS GUADALAJARA CFDI C445 2,000.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI C445 0.00 2,000.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI A252 1,000.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI A252 0.00 1,000.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01230 SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
TONER IMPRESORAS CFDI 5776 2,683.00 0.00SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V.
TONER IMPRESORAS CFDI 5776 0.00 2,683.00SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01350 SANBORN HERMANOS,S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6862 340.00 0.00SANBORN HERMANOS,S.A.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6862 0.00 340.00SANBORN HERMANOS,S.A.
9,231.812) PASIVO
9,231.81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSULTA MEDICA CFDI 22 0.00 200.00BOGAR IGNACIO HERNANDEZ HIPOLITO
8.2.2.0.0-2140-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
TONER IMPRESORAS CFDI 5776 0.00 2,683.00SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 1836 0.00 416.81EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GASOLINA VEHICULO CFDI 5122 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-3720-0000-503-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1214 0.00 41.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1206 0.00 41.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1195 0.00 83.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1203 0.00 41.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 4399 0.00 41.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9414 0.00 386.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 4065 0.00 295.00OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI C445 0.00 2,000.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI A252 0.00 1,000.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6862 0.00 340.00SANBORN HERMANOS,S.A.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 924 0.00 664.00JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ
8.2.4.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSULTA MEDICA CFDI 22 200.00 0.00BOGAR IGNACIO HERNANDEZ HIPOLITO
CONSULTA MEDICA CFDI 22 0.00 200.00BOGAR IGNACIO HERNANDEZ HIPOLITO
8.2.4.0.0-2140-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TONER IMPRESORAS CFDI 5776 2,683.00 0.00SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V.
TONER IMPRESORAS CFDI 5776 0.00 2,683.00SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 1836 416.81 0.00EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 1836 0.00 416.81EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GASOLINA VEHICULO CFDI 5122 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULO CFDI 5122 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3720-0000-503-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 4399 41.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 4399 0.00 41.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1203 41.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1203 0.00 41.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1195 83.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1195 0.00 83.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1206 41.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1206 0.00 41.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1214 41.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1214 0.00 41.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 924 664.00 0.00JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 924 0.00 664.00JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6862 340.00 0.00SANBORN HERMANOS,S.A.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6862 0.00 340.00SANBORN HERMANOS,S.A.
CASETAS GUADALAJARA CFDI A252 1,000.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI A252 0.00 1,000.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI C445 2,000.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI C445 0.00 2,000.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 4065 295.00 0.00OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 4065 0.00 295.00OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9414 386.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9414 0.00 386.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
8.2.5.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSULTA MEDICA CFDI 22 200.00 0.00BOGAR IGNACIO HERNANDEZ HIPOLITO
CONSULTA MEDICA CFDI 22 0.00 200.00BOGAR IGNACIO HERNANDEZ HIPOLITO
8.2.5.0.0-2140-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
TONER IMPRESORAS CFDI 5776 2,683.00 0.00SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V.
TONER IMPRESORAS CFDI 5776 0.00 2,683.00SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 1836 416.81 0.00EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 1836 0.00 416.81EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GASOLINA VEHICULO CFDI 5122 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULO CFDI 5122 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3720-0000-503-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1214 41.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1214 0.00 41.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1206 41.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1206 0.00 41.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1195 83.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1195 0.00 83.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1203 41.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1203 0.00 41.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 4399 41.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 4399 0.00 41.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9414 386.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9414 0.00 386.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 4065 295.00 0.00OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 4065 0.00 295.00OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI C445 2,000.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI C445 0.00 2,000.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI A252 1,000.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI A252 0.00 1,000.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6862 340.00 0.00SANBORN HERMANOS,S.A.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6862 0.00 340.00SANBORN HERMANOS,S.A.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 924 664.00 0.00JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 924 0.00 664.00JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ
8.2.6.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSULTA MEDICA CFDI 22 200.00 0.00BOGAR IGNACIO HERNANDEZ HIPOLITO
CONSULTA MEDICA CFDI 22 0.00 200.00BOGAR IGNACIO HERNANDEZ HIPOLITO
8.2.6.0.0-2140-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TONER IMPRESORAS CFDI 5776 2,683.00 0.00SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V.
TONER IMPRESORAS CFDI 5776 0.00 2,683.00SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 1836 416.81 0.00EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 1836 0.00 416.81EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GASOLINA VEHICULO CFDI 5122 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULO CFDI 5122 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3720-0000-503-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 4399 41.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 4399 0.00 41.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1203 41.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1203 0.00 41.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1195 83.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1195 0.00 83.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1206 41.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1206 0.00 41.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1214 41.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1214 0.00 41.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 924 664.00 0.00JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 924 0.00 664.00JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6862 340.00 0.00SANBORN HERMANOS,S.A.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6862 0.00 340.00SANBORN HERMANOS,S.A.
CASETAS GUADALAJARA CFDI A252 1,000.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI A252 0.00 1,000.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI C445 2,000.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI C445 0.00 2,000.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 4065 295.00 0.00OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 4065 0.00 295.00OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9414 386.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9414 0.00 386.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
8.2.7.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSULTA MEDICA CFDI 22 200.00 0.00BOGAR IGNACIO HERNANDEZ HIPOLITO
8.2.7.0.0-2140-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
TONER IMPRESORAS CFDI 5776 2,683.00 0.00SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 1836 416.81 0.00EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GASOLINA VEHICULO CFDI 5122 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3720-0000-503-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1214 41.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1206 41.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1195 83.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1203 41.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 4399 41.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9414 386.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 4065 295.00 0.00OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI C445 2,000.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI A252 1,000.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6862 340.00 0.00SANBORN HERMANOS,S.A.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 924 664.00 0.00JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ
36,927.248) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
36,927.24
50,258.86 59,490.67control sist.
50,258.86 59,490.67Generico
Hacienda Municipal
Egreso General de la Administración Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS
CASETAS GUADALAJARA CFDI C445 2,000.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI A252 1,000.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6862 340.00 0.00SANBORN HERMANOS,S.A.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 924 664.00 0.00JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ
4,004.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,004.00 0.00Egreso General de la Administración Municipal
4,004.00 0.00Hacienda Municipal
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.5.0-1591-0001-503-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
CONSULTA MEDICA CFDI 22 200.00 0.00BOGAR IGNACIO HERNANDEZ HIPOLITO
200.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
200.00 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
200.00 0.00Obras Publicas
Presidencia Municipal
Egresos.- Política Gubernamental
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3721-0001-503-1-00006 PASAJES TERRESTRES
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1214 41.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1206 41.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1195 83.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 1203 41.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 4399 41.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
247.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
247.00 0.00Egresos.- Política Gubernamental
247.00 0.00Presidencia Municipal
Sindicatura
Egresos.- Representación Jurídica
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9414 386.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 4065 295.00 0.00OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.
681.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
681.00 0.00Egresos.- Representación Jurídica
681.00 0.00Sindicatura
Cargos $9,231.81
$9,231.81
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE MADERA PARA HECHURA DE ESCRITORIOS EN LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL.
Folio Sist. N° 2,704.00
Hoja N° 194
Poliza 2,704.00
Status: Aplicada
Fecha: 24/09/2018
11:48:20a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
JOSE DE JESUS MEJIA MORA Transf N° 2113 0.00 15,000.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
15,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00363 JOSE DE JESUS MEJIA MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
2 ESCRITORIOS-MOSTRADOR CFDI 1383 15,000.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
2 ESCRITORIOS-MOSTRADOR CFDI 1383 0.00 15,000.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
15,000.002) PASIVO
15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
2 ESCRITORIOS-MOSTRADOR CFDI 1383 0.00 15,000.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.4.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)
2 ESCRITORIOS-MOSTRADOR CFDI 1383 15,000.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
2 ESCRITORIOS-MOSTRADOR CFDI 1383 0.00 15,000.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.5.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)
2 ESCRITORIOS-MOSTRADOR CFDI 1383 15,000.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
2 ESCRITORIOS-MOSTRADOR CFDI 1383 0.00 15,000.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.6.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)
2 ESCRITORIOS-MOSTRADOR CFDI 1383 15,000.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
2 ESCRITORIOS-MOSTRADOR CFDI 1383 0.00 15,000.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.7.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)
2 ESCRITORIOS-MOSTRADOR CFDI 1383 15,000.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
60,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
60,000.00
75,000.00 90,000.00control sist.
75,000.00 90,000.00Generico
Registro Civil
Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente
1) ACTIVO
1.2.4.1.1-5111-0015-503-2-00006 2 ESCRITORIOS-MOSTRADOR TIPO BARRA COLOR CHOCOLATE
2 ESCRITORIOS-MOSTRADOR CFDI 1383 15,000.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
15,000.001) ACTIVO
0.00
15,000.00 0.00Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente
15,000.00 0.00Registro Civil
Cargos $15,000.00
$15,000.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
Folio Sist. N° 2,705.00
Hoja N° 195
Poliza 2,705.00
Status: Aplicada
Fecha: 24/09/2018
12:20:37p. m.
Agua Potable
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PIPA ROJA CFDI 966 5,500.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
5,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,500.00 0.00Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
5,500.00 0.00Agua Potable
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
JOSE DE JESUS MEJIA MORA Transf N° 3360 0.00 8,870.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 8,870.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 8,870.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
8,870.001) ACTIVO
17,740.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00363 JOSE DE JESUS MEJIA MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
HILO DESBROZADORAS CFDI 1041 1,150.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
HILO DESBROZADORAS CFDI 1041 0.00 1,150.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
HILO DESBROZADORAS CFDI 1011 937.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
HILO DESBROZADORAS CFDI 1011 0.00 937.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
HILO DESBROZADORAS CFDI 962 1,166.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
HILO DESBROZADORAS CFDI 962 0.00 1,166.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
REFACCIONES TALLER CFDI 1040 117.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
REFACCIONES TALLER CFDI 1040 0.00 117.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
PIPA ROJA CFDI 966 5,500.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
PIPA ROJA CFDI 966 0.00 5,500.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8,870.002) PASIVO
8,870.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
HILO DESBROZADORAS CFDI 1041 0.00 1,150.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
HILO DESBROZADORAS CFDI 962 0.00 1,166.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
HILO DESBROZADORAS CFDI 1011 0.00 937.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.2.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES TALLER CFDI 1040 0.00 117.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
PIPA ROJA CFDI 966 0.00 5,500.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.4.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
HILO DESBROZADORAS CFDI 1011 937.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
HILO DESBROZADORAS CFDI 1011 0.00 937.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
HILO DESBROZADORAS CFDI 962 1,166.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
HILO DESBROZADORAS CFDI 962 0.00 1,166.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
HILO DESBROZADORAS CFDI 1041 1,150.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
HILO DESBROZADORAS CFDI 1041 0.00 1,150.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.4.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PIPA ROJA CFDI 966 5,500.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
PIPA ROJA CFDI 966 0.00 5,500.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
REFACCIONES TALLER CFDI 1040 117.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
REFACCIONES TALLER CFDI 1040 0.00 117.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.5.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)
HILO DESBROZADORAS CFDI 1041 1,150.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
HILO DESBROZADORAS CFDI 1041 0.00 1,150.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
HILO DESBROZADORAS CFDI 962 1,166.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
HILO DESBROZADORAS CFDI 962 0.00 1,166.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
HILO DESBROZADORAS CFDI 1011 937.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
HILO DESBROZADORAS CFDI 1011 0.00 937.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.5.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES TALLER CFDI 1040 117.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
REFACCIONES TALLER CFDI 1040 0.00 117.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
PIPA ROJA CFDI 966 5,500.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
PIPA ROJA CFDI 966 0.00 5,500.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.6.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
HILO DESBROZADORAS CFDI 1011 937.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
HILO DESBROZADORAS CFDI 1011 0.00 937.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
HILO DESBROZADORAS CFDI 962 1,166.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
HILO DESBROZADORAS CFDI 962 0.00 1,166.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
HILO DESBROZADORAS CFDI 1041 1,150.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
HILO DESBROZADORAS CFDI 1041 0.00 1,150.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.6.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PIPA ROJA CFDI 966 5,500.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
PIPA ROJA CFDI 966 0.00 5,500.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
REFACCIONES TALLER CFDI 1040 117.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
REFACCIONES TALLER CFDI 1040 0.00 117.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.7.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)
HILO DESBROZADORAS CFDI 1041 1,150.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
HILO DESBROZADORAS CFDI 962 1,166.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
HILO DESBROZADORAS CFDI 1011 937.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.7.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES TALLER CFDI 1040 117.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
PIPA ROJA CFDI 966 5,500.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
35,480.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
35,480.00
53,220.00 62,090.00control sist.
53,220.00 62,090.00Generico
Parques y Jardines
Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2561-0001-503-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
HILO DESBROZADORAS CFDI 1041 1,150.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
HILO DESBROZADORAS CFDI 1011 937.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
HILO DESBROZADORAS CFDI 962 1,166.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
3,253.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,253.00 0.00Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente
3,253.00 0.00Parques y Jardines
Servicios Generales
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES TALLER CFDI 1040 117.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
117.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
117.00 0.00Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
117.00 0.00Servicios Generales
Cargos $8,870.00
$8,870.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
Folio Sist. N° 2,706.00
Hoja N° 197
Poliza 2,706.00
Status: Aplicada
Fecha: 24/09/2018
12:25:50p. m.
Aseo Publico
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
RECOLECTOR VERDE CFDI 3233 310.00 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
RECOLECTOR VERDE CFDI 3287 59.00 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
369.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
369.00 0.00Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
369.00 0.00Aseo Publico
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
MARGARITA SANROMAN FLORES Transf N° 2131 0.00 2,590.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,590.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,590.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,590.001) ACTIVO
5,180.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00497 MARGARITA SANROMAN FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
FORJAS OFICINA CFDI 3234 78.00 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
FORJAS OFICINA CFDI 3234 0.00 78.00MARGARITA SANROMAN FLORES
HERRAMIENTA TALLER CFDI 3236 801.00 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
HERRAMIENTA TALLER CFDI 3236 0.00 801.00MARGARITA SANROMAN FLORES
HERRAMIENTA TALLER CFDI 3288 1,342.00 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
HERRAMIENTA TALLER CFDI 3288 0.00 1,342.00MARGARITA SANROMAN FLORES
RECOLECTOR VERDE CFDI 3233 310.00 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
RECOLECTOR VERDE CFDI 3233 0.00 310.00MARGARITA SANROMAN FLORES
RECOLECTOR VERDE CFDI 3287 59.00 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
RECOLECTOR VERDE CFDI 3287 0.00 59.00MARGARITA SANROMAN FLORES
2,590.002) PASIVO
2,590.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
HERRAMIENTA TALLER CFDI 3236 0.00 801.00MARGARITA SANROMAN FLORES
HERRAMIENTA TALLER CFDI 3288 0.00 1,342.00MARGARITA SANROMAN FLORES
8.2.2.0.0-2920-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FORJAS OFICINA CFDI 3234 0.00 78.00MARGARITA SANROMAN FLORES
8.2.2.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
RECOLECTOR VERDE CFDI 3233 0.00 310.00MARGARITA SANROMAN FLORES
RECOLECTOR VERDE CFDI 3287 0.00 59.00MARGARITA SANROMAN FLORES
8.2.4.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)
HERRAMIENTA TALLER CFDI 3288 1,342.00 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
HERRAMIENTA TALLER CFDI 3288 0.00 1,342.00MARGARITA SANROMAN FLORES
HERRAMIENTA TALLER CFDI 3236 801.00 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
HERRAMIENTA TALLER CFDI 3236 0.00 801.00MARGARITA SANROMAN FLORES
8.2.4.0.0-2920-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FORJAS OFICINA CFDI 3234 78.00 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
FORJAS OFICINA CFDI 3234 0.00 78.00MARGARITA SANROMAN FLORES
8.2.4.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
RECOLECTOR VERDE CFDI 3287 59.00 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
RECOLECTOR VERDE CFDI 3287 0.00 59.00MARGARITA SANROMAN FLORES
RECOLECTOR VERDE CFDI 3233 310.00 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
RECOLECTOR VERDE CFDI 3233 0.00 310.00MARGARITA SANROMAN FLORES
8.2.5.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)
HERRAMIENTA TALLER CFDI 3236 801.00 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
HERRAMIENTA TALLER CFDI 3236 0.00 801.00MARGARITA SANROMAN FLORES
HERRAMIENTA TALLER CFDI 3288 1,342.00 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
HERRAMIENTA TALLER CFDI 3288 0.00 1,342.00MARGARITA SANROMAN FLORES
8.2.5.0.0-2920-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)
FORJAS OFICINA CFDI 3234 78.00 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
FORJAS OFICINA CFDI 3234 0.00 78.00MARGARITA SANROMAN FLORES
8.2.5.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
RECOLECTOR VERDE CFDI 3233 310.00 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
RECOLECTOR VERDE CFDI 3233 0.00 310.00MARGARITA SANROMAN FLORES
RECOLECTOR VERDE CFDI 3287 59.00 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
RECOLECTOR VERDE CFDI 3287 0.00 59.00MARGARITA SANROMAN FLORES
8.2.6.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)
HERRAMIENTA TALLER CFDI 3288 1,342.00 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
HERRAMIENTA TALLER CFDI 3288 0.00 1,342.00MARGARITA SANROMAN FLORES
HERRAMIENTA TALLER CFDI 3236 801.00 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
HERRAMIENTA TALLER CFDI 3236 0.00 801.00MARGARITA SANROMAN FLORES
8.2.6.0.0-2920-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FORJAS OFICINA CFDI 3234 78.00 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
FORJAS OFICINA CFDI 3234 0.00 78.00MARGARITA SANROMAN FLORES
8.2.6.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
RECOLECTOR VERDE CFDI 3287 59.00 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
RECOLECTOR VERDE CFDI 3287 0.00 59.00MARGARITA SANROMAN FLORES
RECOLECTOR VERDE CFDI 3233 310.00 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
RECOLECTOR VERDE CFDI 3233 0.00 310.00MARGARITA SANROMAN FLORES
8.2.7.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)
HERRAMIENTA TALLER CFDI 3236 801.00 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
HERRAMIENTA TALLER CFDI 3288 1,342.00 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
8.2.7.0.0-2920-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)
FORJAS OFICINA CFDI 3234 78.00 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
8.2.7.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
RECOLECTOR VERDE CFDI 3233 310.00 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
RECOLECTOR VERDE CFDI 3287 59.00 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
10,360.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
10,360.00
15,540.00 18,130.00control sist.
15,540.00 18,130.00Generico
Oficialia Mayor Administrativa
Egresos.- Administración de Recursos Humanos
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2921-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
FORJAS OFICINA CFDI 3234 78.00 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
78.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
78.00 0.00Egresos.- Administración de Recursos Humanos
78.00 0.00Oficialia Mayor Administrativa
Servicios Generales
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2911-0001-503-1-00006 HERRAMIENTAS MENORES
HERRAMIENTA TALLER CFDI 3236 801.00 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
HERRAMIENTA TALLER CFDI 3288 1,342.00 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES
2,143.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,143.00 0.00Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
2,143.00 0.00Servicios Generales
Cargos $2,590.00
$2,590.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA USOS VARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
Folio Sist. N° 2,707.00
Hoja N° 199
Poliza 2,707.00
Status: Aplicada
Fecha: 24/09/2018
12:32:35p. m.
Agua Potable
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2561-0001-503-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
MANTENIMIENTO LINEA AGUA POTABLE LOC. E CFDI 1733 1,207.00 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO LINEA DE AGUA POTABLE L CFDI 1506 2,181.73 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
3,388.735) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,388.73 0.00Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
3,388.73 0.00Agua Potable
Aseo Publico
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2431-0001-503-1-00006 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
CAL PARA MANTENIMIENTO CFDI 1717 960.11 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
960.115) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
960.11 0.00Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
960.11 0.00Aseo Publico
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ, SA DE C Transf N° 1044 0.00 20,687.81CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 20,687.81 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 20,687.81ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
20,687.811) ACTIVO
41,375.62
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00199 FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CAL PARA MANTENIMIENTO CFDI 1717 960.11 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
CAL PARA MANTENIMIENTO CFDI 1717 0.00 960.11FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA CFDI 1714 10,437.95 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA CFDI 1714 0.00 10,437.95FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO MERCADO MUNICIPAL CFDI 1715 2,045.07 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO MERCADO MUNICIPAL CFDI 1715 0.00 2,045.07FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO AZOTEA PRESIDENCIA CFDI 1718 921.99 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO AZOTEA PRESIDENCIA CFDI 1718 0.00 921.99FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MALLA EMPEDRADO LOC. EL TABLERO CFDI 1713 2,933.96 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MALLA EMPEDRADO LOC. EL TABLERO CFDI 1713 0.00 2,933.96FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO LINEA AGUA POTABLE LOC. E CFDI 1733 1,207.00 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO LINEA AGUA POTABLE LOC. E CFDI 1733 0.00 1,207.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO LINEA DE AGUA POTABLE L CFDI 1506 2,181.73 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO LINEA DE AGUA POTABLE L CFDI 1506 0.00 2,181.73FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
20,687.812) PASIVO
20,687.81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA CFDI 1714 0.00 10,437.95FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO MERCADO MUNICIPAL CFDI 1715 0.00 2,045.07FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO AZOTEA PRESIDENCIA CFDI 1718 0.00 921.99FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-2430-0000-503-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CAL PARA MANTENIMIENTO CFDI 1717 0.00 960.11FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MALLA EMPEDRADO LOC. EL TABLERO CFDI 1713 0.00 2,933.96FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MANTENIMIENTO LINEA AGUA POTABLE LOC. E CFDI 1733 0.00 1,207.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO LINEA DE AGUA POTABLE L CFDI 1506 0.00 2,181.73FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MANTENIMIENTO AZOTEA PRESIDENCIA CFDI 1718 921.99 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO AZOTEA PRESIDENCIA CFDI 1718 0.00 921.99FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO MERCADO MUNICIPAL CFDI 1715 2,045.07 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO MERCADO MUNICIPAL CFDI 1715 0.00 2,045.07FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA CFDI 1714 10,437.95 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA CFDI 1714 0.00 10,437.95FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2430-0000-503-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CAL PARA MANTENIMIENTO CFDI 1717 960.11 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
CAL PARA MANTENIMIENTO CFDI 1717 0.00 960.11FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MALLA EMPEDRADO LOC. EL TABLERO CFDI 1713 2,933.96 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MALLA EMPEDRADO LOC. EL TABLERO CFDI 1713 0.00 2,933.96FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MANTENIMIENTO LINEA DE AGUA POTABLE L CFDI 1506 2,181.73 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO LINEA DE AGUA POTABLE L CFDI 1506 0.00 2,181.73FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO LINEA AGUA POTABLE LOC. E CFDI 1733 1,207.00 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO LINEA AGUA POTABLE LOC. E CFDI 1733 0.00 1,207.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA CFDI 1714 10,437.95 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA CFDI 1714 0.00 10,437.95FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO MERCADO MUNICIPAL CFDI 1715 2,045.07 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO MERCADO MUNICIPAL CFDI 1715 0.00 2,045.07FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO AZOTEA PRESIDENCIA CFDI 1718 921.99 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO AZOTEA PRESIDENCIA CFDI 1718 0.00 921.99FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2430-0000-503-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)
CAL PARA MANTENIMIENTO CFDI 1717 960.11 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
CAL PARA MANTENIMIENTO CFDI 1717 0.00 960.11FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)
MALLA EMPEDRADO LOC. EL TABLERO CFDI 1713 2,933.96 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MALLA EMPEDRADO LOC. EL TABLERO CFDI 1713 0.00 2,933.96FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)
MANTENIMIENTO LINEA AGUA POTABLE LOC. E CFDI 1733 1,207.00 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO LINEA AGUA POTABLE LOC. E CFDI 1733 0.00 1,207.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO LINEA DE AGUA POTABLE L CFDI 1506 2,181.73 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO LINEA DE AGUA POTABLE L CFDI 1506 0.00 2,181.73FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MANTENIMIENTO AZOTEA PRESIDENCIA CFDI 1718 921.99 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO AZOTEA PRESIDENCIA CFDI 1718 0.00 921.99FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO MERCADO MUNICIPAL CFDI 1715 2,045.07 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO MERCADO MUNICIPAL CFDI 1715 0.00 2,045.07FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA CFDI 1714 10,437.95 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA CFDI 1714 0.00 10,437.95FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2430-0000-503-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CAL PARA MANTENIMIENTO CFDI 1717 960.11 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
CAL PARA MANTENIMIENTO CFDI 1717 0.00 960.11FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MALLA EMPEDRADO LOC. EL TABLERO CFDI 1713 2,933.96 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MALLA EMPEDRADO LOC. EL TABLERO CFDI 1713 0.00 2,933.96FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MANTENIMIENTO LINEA DE AGUA POTABLE L CFDI 1506 2,181.73 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO LINEA DE AGUA POTABLE L CFDI 1506 0.00 2,181.73FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO LINEA AGUA POTABLE LOC. E CFDI 1733 1,207.00 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO LINEA AGUA POTABLE LOC. E CFDI 1733 0.00 1,207.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA CFDI 1714 10,437.95 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO MERCADO MUNICIPAL CFDI 1715 2,045.07 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO AZOTEA PRESIDENCIA CFDI 1718 921.99 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2430-0000-503-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)
CAL PARA MANTENIMIENTO CFDI 1717 960.11 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)
MALLA EMPEDRADO LOC. EL TABLERO CFDI 1713 2,933.96 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)
MANTENIMIENTO LINEA AGUA POTABLE LOC. E CFDI 1733 1,207.00 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO LINEA DE AGUA POTABLE L CFDI 1506 2,181.73 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
82,751.248) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
82,751.24
124,126.86 144,814.67control sist.
124,126.86 144,814.67Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2421-0001-503-1-00006 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA CFDI 1714 10,437.95 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
5.1.2.4.0-2471-0001-503-1-00006 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
MALLA EMPEDRADO LOC. EL TABLERO CFDI 1713 2,933.96 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
13,371.915) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
13,371.91 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
13,371.91 0.00Obras Publicas
Presidencia Municipal
Egresos.- Política Gubernamental
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2421-0001-503-1-00006 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
MANTENIMIENTO AZOTEA PRESIDENCIA CFDI 1718 921.99 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
921.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
921.99 0.00Egresos.- Política Gubernamental
921.99 0.00Presidencia Municipal
Servicios Generales
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2421-0001-503-1-00006 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
MANTENIMIENTO MERCADO MUNICIPAL CFDI 1715 2,045.07 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
2,045.075) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,045.07 0.00Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
2,045.07 0.00Servicios Generales
Cargos $20,687.81
$20,687.81
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE GASTOS VARIOS DE LA C. NORMA PATRICIA ALVAREZ AGUILERA.
Folio Sist. N° 2,708.00
Hoja N° 202
Poliza 2,708.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/09/2018
01:31:37p. m.
Desarrollo Social
Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0001-503-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
PAPELERIA CFDI 470 31.68 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
5.1.2.2.0-2211-0001-503-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
ABARROTES EVENTO 65 Y MAS CFDI 471 2,817.90 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
ABARROTES EVENTO 65 Y MAS CFDI 7959 1,044.40 0.00NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 1961 441.60 0.00EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 80E2 345.50 0.00PATRICIA PEREZ PEREZ
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 469 105.80 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 1953 1,259.13 0.00EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
6,046.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,046.01 0.00Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano
6,046.01 0.00Desarrollo Social
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
NORMA PATRICIA ALVAREZ AGUILERA Cheque N° 1574 0.00 6,046.01CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 6,046.01 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 6,046.01ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
6,046.011) ACTIVO
12,092.02
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00397 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ABARROTES EVENTO 65 Y MAS CFDI 7959 1,044.40 0.00NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
ABARROTES EVENTO 65 Y MAS CFDI 7959 0.00 1,044.40NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00450 EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 1953 1,259.13 0.00EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 1953 0.00 1,259.13EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 1961 441.60 0.00EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 1961 0.00 441.60EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00551 TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ABARROTES EVENTO 65 Y MAS CFDI 471 2,817.90 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
ABARROTES EVENTO 65 Y MAS CFDI 471 0.00 2,817.90TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
PAPELERIA CFDI 470 31.68 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
PAPELERIA CFDI 470 0.00 31.68TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 469 105.80 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 469 0.00 105.80TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01763 PATRICIA PEREZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 80E2 345.50 0.00PATRICIA PEREZ PEREZ
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 80E2 0.00 345.50PATRICIA PEREZ PEREZ
6,046.012) PASIVO
6,046.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAPELERIA CFDI 470 0.00 31.68TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 1953 0.00 1,259.13EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 80E2 0.00 345.50PATRICIA PEREZ PEREZ
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 469 0.00 105.80TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
ABARROTES EVENTO 65 Y MAS CFDI 471 0.00 2,817.90TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
ABARROTES EVENTO 65 Y MAS CFDI 7959 0.00 1,044.40NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 1961 0.00 441.60EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
8.2.4.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAPELERIA CFDI 470 31.68 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
PAPELERIA CFDI 470 0.00 31.68TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 1961 441.60 0.00EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 1961 0.00 441.60EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
ABARROTES EVENTO 65 Y MAS CFDI 7959 1,044.40 0.00NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
ABARROTES EVENTO 65 Y MAS CFDI 7959 0.00 1,044.40NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
ABARROTES EVENTO 65 Y MAS CFDI 471 2,817.90 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
ABARROTES EVENTO 65 Y MAS CFDI 471 0.00 2,817.90TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 469 105.80 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 469 0.00 105.80TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 80E2 345.50 0.00PATRICIA PEREZ PEREZ
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 80E2 0.00 345.50PATRICIA PEREZ PEREZ
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 1953 1,259.13 0.00EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 1953 0.00 1,259.13EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
8.2.5.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAPELERIA CFDI 470 31.68 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
PAPELERIA CFDI 470 0.00 31.68TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 1953 1,259.13 0.00EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 1953 0.00 1,259.13EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 80E2 345.50 0.00PATRICIA PEREZ PEREZ
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 80E2 0.00 345.50PATRICIA PEREZ PEREZ
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 469 105.80 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 469 0.00 105.80TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
ABARROTES EVENTO 65 Y MAS CFDI 471 2,817.90 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
ABARROTES EVENTO 65 Y MAS CFDI 471 0.00 2,817.90TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
ABARROTES EVENTO 65 Y MAS CFDI 7959 1,044.40 0.00NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
ABARROTES EVENTO 65 Y MAS CFDI 7959 0.00 1,044.40NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 1961 441.60 0.00EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 1961 0.00 441.60EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
8.2.6.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAPELERIA CFDI 470 31.68 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
PAPELERIA CFDI 470 0.00 31.68TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 1961 441.60 0.00EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 1961 0.00 441.60EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
ABARROTES EVENTO 65 Y MAS CFDI 7959 1,044.40 0.00NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
ABARROTES EVENTO 65 Y MAS CFDI 7959 0.00 1,044.40NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
ABARROTES EVENTO 65 Y MAS CFDI 471 2,817.90 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
ABARROTES EVENTO 65 Y MAS CFDI 471 0.00 2,817.90TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 469 105.80 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 469 0.00 105.80TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 80E2 345.50 0.00PATRICIA PEREZ PEREZ
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 80E2 0.00 345.50PATRICIA PEREZ PEREZ
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 1953 1,259.13 0.00EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 1953 0.00 1,259.13EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
8.2.7.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAPELERIA CFDI 470 31.68 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 1953 1,259.13 0.00EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 80E2 345.50 0.00PATRICIA PEREZ PEREZ
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 469 105.80 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
ABARROTES EVENTO 65 Y MAS CFDI 471 2,817.90 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
ABARROTES EVENTO 65 Y MAS CFDI 7959 1,044.40 0.00NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 1961 441.60 0.00EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE
24,184.048) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
24,184.04
36,276.06 42,322.07control sist.
36,276.06 42,322.07Generico
Cargos $6,046.01
$6,046.01
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. LUIS ENRIQUE CARRILLO OROPEZA.
Folio Sist. N° 2,709.00
Hoja N° 204
Poliza 2,709.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/09/2018
01:46:39p. m.
Agua Potable
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-503-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PIPA ROJA CFDI 2F26 754.00 0.00MA MAGDALENA MARQUEZ JIMENEZ
PIPA ROJA CFDI AB6A 754.00 0.00MA MAGDALENA MARQUEZ JIMENEZ
1,508.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,508.00 0.00Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
1,508.00 0.00Agua Potable
Aseo Publico
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
RECOLECTOR CFDI 8A91 933.80 0.00LEOBARDO ORTIZ BALTAZAR
RECOLECTOR AZUL CFDI EBAC 2,830.40 0.00LEOBARDO ORTIZ BALTAZAR
3,764.205) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,764.20 0.00Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
3,764.20 0.00Aseo Publico
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
LUIS ENRIQUE CARRILLO OROPEZA Cheque N° 1558 0.00 9,654.58CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 6,290.58 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 6,290.58ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
6,290.581) ACTIVO
15,945.16
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00535 JOSE FRANCISCO TEJEDA RUVALCABA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CAMION AMARILLO CFDI 267 522.00 0.00JOSE FRANCISCO TEJEDA RUVALCABA
CAMION AMARILLO CFDI 267 0.00 522.00JOSE FRANCISCO TEJEDA RUVALCABA
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00097 CADECO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
RETROEXCAVADORA CFDI 7462 606.38 0.00CADECO,S.A. DE C.V.
RETROEXCAVADORA CFDI 7462 0.00 606.38CADECO,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00151 ANGEL CRUZ TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
FORD BLANCA CFDI 48 174.00 0.00ANGEL CRUZ TORRES
FORD BLANCA CFDI 48 0.00 174.00ANGEL CRUZ TORRES
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00363 JOSE DE JESUS MEJIA MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REVOLVEDORA OBRAS CFDI 864 1,078.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
REVOLVEDORA OBRAS CFDI 864 0.00 1,078.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
MOTOSIERRA CFDI 845 290.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
MOTOSIERRA CFDI 845 0.00 290.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00439 SILVIA PEDROZA SANDOVAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
FORD BLANCA CFDI D3E8 1,160.00 0.00SILVIA PEDROZA SANDOVAL
FORD BLANCA CFDI D3E8 0.00 1,160.00SILVIA PEDROZA SANDOVAL
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00480 MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
RETROEXCAVADORA CFDI 1332 204.00 0.00MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA
RETROEXCAVADORA CFDI 1332 0.00 204.00MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00499 JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ROTULO CAMIONETA CFDI 61 348.00 0.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
ROTULO CAMIONETA CFDI 61 0.00 348.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01764 LEOBARDO ORTIZ BALTAZAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
RECOLECTOR CFDI 8A91 933.80 0.00LEOBARDO ORTIZ BALTAZAR
RECOLECTOR CFDI 8A91 0.00 933.80LEOBARDO ORTIZ BALTAZAR
RECOLECTOR AZUL CFDI EBAC 2,830.40 0.00LEOBARDO ORTIZ BALTAZAR
RECOLECTOR AZUL CFDI EBAC 0.00 2,830.40LEOBARDO ORTIZ BALTAZAR
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01765 MA MAGDALENA MARQUEZ JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PIPA ROJA CFDI 2F26 754.00 0.00MA MAGDALENA MARQUEZ JIMENEZ
PIPA ROJA CFDI 2F26 0.00 754.00MA MAGDALENA MARQUEZ JIMENEZ
PIPA ROJA CFDI AB6A 754.00 0.00MA MAGDALENA MARQUEZ JIMENEZ
PIPA ROJA CFDI AB6A 0.00 754.00MA MAGDALENA MARQUEZ JIMENEZ
9,654.582) PASIVO
9,654.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MOTOSIERRA CFDI 845 0.00 290.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
RECOLECTOR CFDI 8A91 0.00 933.80LEOBARDO ORTIZ BALTAZAR
RECOLECTOR AZUL CFDI EBAC 0.00 2,830.40LEOBARDO ORTIZ BALTAZAR
ROTULO CAMIONETA CFDI 61 0.00 348.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
8.2.2.0.0-2980-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
RETROEXCAVADORA CFDI 7462 0.00 606.38CADECO,S.A. DE C.V.
RETROEXCAVADORA CFDI 1332 0.00 204.00MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA
REVOLVEDORA OBRAS CFDI 864 0.00 1,078.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.2.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CAMION AMARILLO CFDI 267 0.00 522.00JOSE FRANCISCO TEJEDA RUVALCABA
8.2.2.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PIPA ROJA CFDI 2F26 0.00 754.00MA MAGDALENA MARQUEZ JIMENEZ
PIPA ROJA CFDI AB6A 0.00 754.00MA MAGDALENA MARQUEZ JIMENEZ
FORD BLANCA CFDI D3E8 0.00 1,160.00SILVIA PEDROZA SANDOVAL
FORD BLANCA CFDI 48 0.00 174.00ANGEL CRUZ TORRES
8.2.4.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ROTULO CAMIONETA CFDI 61 348.00 0.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
ROTULO CAMIONETA CFDI 61 0.00 348.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
RECOLECTOR AZUL CFDI EBAC 2,830.40 0.00LEOBARDO ORTIZ BALTAZAR
RECOLECTOR AZUL CFDI EBAC 0.00 2,830.40LEOBARDO ORTIZ BALTAZAR
RECOLECTOR CFDI 8A91 933.80 0.00LEOBARDO ORTIZ BALTAZAR
RECOLECTOR CFDI 8A91 0.00 933.80LEOBARDO ORTIZ BALTAZAR
MOTOSIERRA CFDI 845 290.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
MOTOSIERRA CFDI 845 0.00 290.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.4.0.0-2980-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REVOLVEDORA OBRAS CFDI 864 1,078.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
REVOLVEDORA OBRAS CFDI 864 0.00 1,078.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
RETROEXCAVADORA CFDI 1332 204.00 0.00MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA
RETROEXCAVADORA CFDI 1332 0.00 204.00MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA
RETROEXCAVADORA CFDI 7462 606.38 0.00CADECO,S.A. DE C.V.
RETROEXCAVADORA CFDI 7462 0.00 606.38CADECO,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CAMION AMARILLO CFDI 267 522.00 0.00JOSE FRANCISCO TEJEDA RUVALCABA
CAMION AMARILLO CFDI 267 0.00 522.00JOSE FRANCISCO TEJEDA RUVALCABA
8.2.4.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FORD BLANCA CFDI 48 174.00 0.00ANGEL CRUZ TORRES
FORD BLANCA CFDI 48 0.00 174.00ANGEL CRUZ TORRES
FORD BLANCA CFDI D3E8 1,160.00 0.00SILVIA PEDROZA SANDOVAL
FORD BLANCA CFDI D3E8 0.00 1,160.00SILVIA PEDROZA SANDOVAL
PIPA ROJA CFDI AB6A 754.00 0.00MA MAGDALENA MARQUEZ JIMENEZ
PIPA ROJA CFDI AB6A 0.00 754.00MA MAGDALENA MARQUEZ JIMENEZ
PIPA ROJA CFDI 2F26 754.00 0.00MA MAGDALENA MARQUEZ JIMENEZ
PIPA ROJA CFDI 2F26 0.00 754.00MA MAGDALENA MARQUEZ JIMENEZ
8.2.5.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
MOTOSIERRA CFDI 845 290.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
MOTOSIERRA CFDI 845 0.00 290.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
RECOLECTOR CFDI 8A91 933.80 0.00LEOBARDO ORTIZ BALTAZAR
RECOLECTOR CFDI 8A91 0.00 933.80LEOBARDO ORTIZ BALTAZAR
RECOLECTOR AZUL CFDI EBAC 2,830.40 0.00LEOBARDO ORTIZ BALTAZAR
RECOLECTOR AZUL CFDI EBAC 0.00 2,830.40LEOBARDO ORTIZ BALTAZAR
ROTULO CAMIONETA CFDI 61 348.00 0.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
ROTULO CAMIONETA CFDI 61 0.00 348.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
8.2.5.0.0-2980-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)
RETROEXCAVADORA CFDI 7462 606.38 0.00CADECO,S.A. DE C.V.
RETROEXCAVADORA CFDI 7462 0.00 606.38CADECO,S.A. DE C.V.
RETROEXCAVADORA CFDI 1332 204.00 0.00MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA
RETROEXCAVADORA CFDI 1332 0.00 204.00MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA
REVOLVEDORA OBRAS CFDI 864 1,078.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
REVOLVEDORA OBRAS CFDI 864 0.00 1,078.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.5.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
CAMION AMARILLO CFDI 267 522.00 0.00JOSE FRANCISCO TEJEDA RUVALCABA
CAMION AMARILLO CFDI 267 0.00 522.00JOSE FRANCISCO TEJEDA RUVALCABA
8.2.5.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
PIPA ROJA CFDI 2F26 754.00 0.00MA MAGDALENA MARQUEZ JIMENEZ
PIPA ROJA CFDI 2F26 0.00 754.00MA MAGDALENA MARQUEZ JIMENEZ
PIPA ROJA CFDI AB6A 754.00 0.00MA MAGDALENA MARQUEZ JIMENEZ
PIPA ROJA CFDI AB6A 0.00 754.00MA MAGDALENA MARQUEZ JIMENEZ
FORD BLANCA CFDI D3E8 1,160.00 0.00SILVIA PEDROZA SANDOVAL
FORD BLANCA CFDI D3E8 0.00 1,160.00SILVIA PEDROZA SANDOVAL
FORD BLANCA CFDI 48 174.00 0.00ANGEL CRUZ TORRES
FORD BLANCA CFDI 48 0.00 174.00ANGEL CRUZ TORRES
8.2.6.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ROTULO CAMIONETA CFDI 61 348.00 0.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
ROTULO CAMIONETA CFDI 61 0.00 348.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
RECOLECTOR AZUL CFDI EBAC 2,830.40 0.00LEOBARDO ORTIZ BALTAZAR
RECOLECTOR AZUL CFDI EBAC 0.00 2,830.40LEOBARDO ORTIZ BALTAZAR
RECOLECTOR CFDI 8A91 933.80 0.00LEOBARDO ORTIZ BALTAZAR
RECOLECTOR CFDI 8A91 0.00 933.80LEOBARDO ORTIZ BALTAZAR
MOTOSIERRA CFDI 845 290.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
MOTOSIERRA CFDI 845 0.00 290.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.6.0.0-2980-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REVOLVEDORA OBRAS CFDI 864 1,078.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
REVOLVEDORA OBRAS CFDI 864 0.00 1,078.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
RETROEXCAVADORA CFDI 1332 204.00 0.00MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA
RETROEXCAVADORA CFDI 1332 0.00 204.00MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA
RETROEXCAVADORA CFDI 7462 606.38 0.00CADECO,S.A. DE C.V.
RETROEXCAVADORA CFDI 7462 0.00 606.38CADECO,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CAMION AMARILLO CFDI 267 522.00 0.00JOSE FRANCISCO TEJEDA RUVALCABA
CAMION AMARILLO CFDI 267 0.00 522.00JOSE FRANCISCO TEJEDA RUVALCABA
8.2.6.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FORD BLANCA CFDI 48 174.00 0.00ANGEL CRUZ TORRES
FORD BLANCA CFDI 48 0.00 174.00ANGEL CRUZ TORRES
FORD BLANCA CFDI D3E8 1,160.00 0.00SILVIA PEDROZA SANDOVAL
FORD BLANCA CFDI D3E8 0.00 1,160.00SILVIA PEDROZA SANDOVAL
PIPA ROJA CFDI AB6A 754.00 0.00MA MAGDALENA MARQUEZ JIMENEZ
PIPA ROJA CFDI AB6A 0.00 754.00MA MAGDALENA MARQUEZ JIMENEZ
PIPA ROJA CFDI 2F26 754.00 0.00MA MAGDALENA MARQUEZ JIMENEZ
PIPA ROJA CFDI 2F26 0.00 754.00MA MAGDALENA MARQUEZ JIMENEZ
8.2.7.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
MOTOSIERRA CFDI 845 290.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
RECOLECTOR CFDI 8A91 933.80 0.00LEOBARDO ORTIZ BALTAZAR
RECOLECTOR AZUL CFDI EBAC 2,830.40 0.00LEOBARDO ORTIZ BALTAZAR
ROTULO CAMIONETA CFDI 61 348.00 0.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
8.2.7.0.0-2980-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)
RETROEXCAVADORA CFDI 7462 606.38 0.00CADECO,S.A. DE C.V.
RETROEXCAVADORA CFDI 1332 204.00 0.00MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA
REVOLVEDORA OBRAS CFDI 864 1,078.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.7.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
CAMION AMARILLO CFDI 267 522.00 0.00JOSE FRANCISCO TEJEDA RUVALCABA
8.2.7.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
PIPA ROJA CFDI 2F26 754.00 0.00MA MAGDALENA MARQUEZ JIMENEZ
PIPA ROJA CFDI AB6A 754.00 0.00MA MAGDALENA MARQUEZ JIMENEZ
FORD BLANCA CFDI D3E8 1,160.00 0.00SILVIA PEDROZA SANDOVAL
FORD BLANCA CFDI 48 174.00 0.00ANGEL CRUZ TORRES
38,618.328) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
38,618.32
54,563.48 64,218.06control sist.
54,563.48 64,218.06Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2981-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
RETROEXCAVADORA CFDI 1332 204.00 0.00MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA
REVOLVEDORA OBRAS CFDI 864 1,078.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
RETROEXCAVADORA CFDI 7462 606.38 0.00CADECO,S.A. DE C.V.
5.1.3.5.0-3551-0001-503-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FORD BLANCA CFDI D3E8 1,160.00 0.00SILVIA PEDROZA SANDOVAL
3,048.385) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,048.38 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
3,048.38 0.00Obras Publicas
Parques y Jardines
Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
MOTOSIERRA CFDI 845 290.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
290.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
290.00 0.00Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente
290.00 0.00Parques y Jardines
Rastro
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-503-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FORD BLANCA CFDI 48 174.00 0.00ANGEL CRUZ TORRES
174.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
174.00 0.00Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente
174.00 0.00Rastro
Servicios Generales
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
ROTULO CAMIONETA CFDI 61 348.00 0.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
5.1.3.5.0-3551-0001-502-1-00006 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
CAMION AMARILLO CFDI 267 522.00 0.00JOSE FRANCISCO TEJEDA RUVALCABA
870.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
870.00 0.00Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
870.00 0.00Servicios Generales
Cargos $9,654.58
$9,654.58
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. LUIS ENRIQUE CARRILLO OROPEZA.
Folio Sist. N° 2,710.00
Hoja N° 208
Poliza 2,710.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/09/2018
02:41:43p. m.
Agua Potable
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3571-0001-503-1-00006 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
MOTOBOMBA POZO COL. SAN PEDRO CFDI 1304 638.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
MOTOBOMBA POZO COL. SAN PEDRO CFDI 1305 2,401.20 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
3,039.205) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,039.20 0.00Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
3,039.20 0.00Agua Potable
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
LUIS ENRIQUE CARRILLO OROPEZA Cheque N° 1548 0.00 5,764.11CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,724.91 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,724.91ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,724.911) ACTIVO
8,489.02
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00363 JOSE DE JESUS MEJIA MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MOTOBOMBA POZO COL. SAN PEDRO CFDI 1304 638.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
MOTOBOMBA POZO COL. SAN PEDRO CFDI 1304 0.00 638.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
MOTOBOMBA POZO COL. SAN PEDRO CFDI 1305 2,401.20 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
MOTOBOMBA POZO COL. SAN PEDRO CFDI 1305 0.00 2,401.20JOSE DE JESUS MEJIA MORA
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00794 AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CAMIONETA RANGER CFDI 1659 2,724.91 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
CAMIONETA RANGER CFDI 1659 0.00 2,724.91AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
5,764.112) PASIVO
5,764.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CAMIONETA RANGER CFDI 1659 0.00 2,724.91AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
8.2.2.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MOTOBOMBA POZO COL. SAN PEDRO CFDI 1304 0.00 638.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
MOTOBOMBA POZO COL. SAN PEDRO CFDI 1305 0.00 2,401.20JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.4.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CAMIONETA RANGER CFDI 1659 2,724.91 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
CAMIONETA RANGER CFDI 1659 0.00 2,724.91AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
8.2.4.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MOTOBOMBA POZO COL. SAN PEDRO CFDI 1305 2,401.20 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
MOTOBOMBA POZO COL. SAN PEDRO CFDI 1305 0.00 2,401.20JOSE DE JESUS MEJIA MORA
MOTOBOMBA POZO COL. SAN PEDRO CFDI 1304 638.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
MOTOBOMBA POZO COL. SAN PEDRO CFDI 1304 0.00 638.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.5.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
CAMIONETA RANGER CFDI 1659 2,724.91 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
CAMIONETA RANGER CFDI 1659 0.00 2,724.91AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
8.2.5.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)
MOTOBOMBA POZO COL. SAN PEDRO CFDI 1304 638.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
MOTOBOMBA POZO COL. SAN PEDRO CFDI 1304 0.00 638.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
MOTOBOMBA POZO COL. SAN PEDRO CFDI 1305 2,401.20 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
MOTOBOMBA POZO COL. SAN PEDRO CFDI 1305 0.00 2,401.20JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.6.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CAMIONETA RANGER CFDI 1659 2,724.91 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
CAMIONETA RANGER CFDI 1659 0.00 2,724.91AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
8.2.6.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MOTOBOMBA POZO COL. SAN PEDRO CFDI 1305 2,401.20 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
MOTOBOMBA POZO COL. SAN PEDRO CFDI 1305 0.00 2,401.20JOSE DE JESUS MEJIA MORA
MOTOBOMBA POZO COL. SAN PEDRO CFDI 1304 638.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
MOTOBOMBA POZO COL. SAN PEDRO CFDI 1304 0.00 638.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.7.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
CAMIONETA RANGER CFDI 1659 2,724.91 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
8.2.7.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)
MOTOBOMBA POZO COL. SAN PEDRO CFDI 1304 638.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
MOTOBOMBA POZO COL. SAN PEDRO CFDI 1305 2,401.20 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
23,056.448) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
23,056.44
31,545.46 37,309.57control sist.
31,545.46 37,309.57Generico
Presidencia Municipal
Egresos.- Política Gubernamental
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
CAMIONETA RANGER CFDI 1659 2,724.91 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
2,724.915) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,724.91 0.00Egresos.- Política Gubernamental
2,724.91 0.00Presidencia Municipal
Cargos $5,764.11
$5,764.11
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. LUIS ENRIQUE CARRILLO OROPEZA.
Folio Sist. N° 2,773.00
Hoja N° 210
Poliza 2,773.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/09/2018
09:53:08a. m.
Aseo Publico
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-503-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SERVICIO DE GRUA CFDI 67 2,088.00 0.00ANGEL CRUZ TORRES
2,088.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,088.00 0.00Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
2,088.00 0.00Aseo Publico
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
LUIS ENRIQUE CARRILLO OROPEZA Cheque N° 1561 0.00 10,609.62CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 5,273.62 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 5,273.62ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
5,273.621) ACTIVO
15,883.24
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00151 ANGEL CRUZ TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
SERVICIO DE GRUA CFDI 67 2,088.00 0.00ANGEL CRUZ TORRES
SERVICIO DE GRUA CFDI 67 0.00 2,088.00ANGEL CRUZ TORRES
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00363 JOSE DE JESUS MEJIA MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REPARACION DESBROZADORA CFDI 1286 2,552.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
REPARACION DESBROZADORA CFDI 1286 0.00 2,552.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00433 IRMA PEREZ LARA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CHEVROLET COLORADO CFDI 1653 81.00 0.00IRMA PEREZ LARA
CHEVROLET COLORADO CFDI 1653 0.00 81.00IRMA PEREZ LARA
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00439 SILVIA PEDROZA SANDOVAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
SERVICIO DE GRUA CFDI 514E 696.00 0.00SILVIA PEDROZA SANDOVAL
SERVICIO DE GRUA CFDI 514E 0.00 696.00SILVIA PEDROZA SANDOVAL
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00483 REFACCIONES Y PARTES HIDROCALIDAS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CHEVY LUV CFDI 8790 340.00 0.00REFACCIONES Y PARTES HIDROCALIDAS,S.A. DE C.V.
CHEVY LUV CFDI 8790 0.00 340.00REFACCIONES Y PARTES HIDROCALIDAS,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00499 JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
1000 VALES CFDI 74 870.00 0.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
1000 VALES CFDI 74 0.00 870.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00794 AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
AMBULANCIA CFDI 8368 322.91 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
AMBULANCIA CFDI 8368 0.00 322.91AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
MANOMETRO TALLER CFDI 5349 743.91 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
MANOMETRO TALLER CFDI 5349 0.00 743.91AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
VARIOS VEHICULOS CFDI 7449 1,600.90 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
VARIOS VEHICULOS CFDI 7449 0.00 1,600.90AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
AMBULANCIA CFDI 4954 175.00 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
AMBULANCIA CFDI 4954 0.00 175.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
FORD RANGER CFDI 7214 1,139.90 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
FORD RANGER CFDI 7214 0.00 1,139.90AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
10,609.622) PASIVO
10,609.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
1000 VALES CFDI 74 0.00 870.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
8.2.2.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MANOMETRO TALLER CFDI 5349 0.00 743.91AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
8.2.2.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
AMBULANCIA CFDI 4954 0.00 175.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
FORD RANGER CFDI 7214 0.00 1,139.90AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
AMBULANCIA CFDI 8368 0.00 322.91AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
CHEVROLET COLORADO CFDI 1653 0.00 81.00IRMA PEREZ LARA
CHEVY LUV CFDI 8790 0.00 340.00REFACCIONES Y PARTES HIDROCALIDAS,S.A. DE C.V.
VARIOS VEHICULOS CFDI 7449 0.00 1,600.90AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
8.2.2.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SERVICIO DE GRUA CFDI 514E 0.00 696.00SILVIA PEDROZA SANDOVAL
SERVICIO DE GRUA CFDI 67 0.00 2,088.00ANGEL CRUZ TORRES
8.2.2.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REPARACION DESBROZADORA CFDI 1286 0.00 2,552.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.4.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
1000 VALES CFDI 74 870.00 0.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
1000 VALES CFDI 74 0.00 870.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
8.2.4.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MANOMETRO TALLER CFDI 5349 743.91 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
MANOMETRO TALLER CFDI 5349 0.00 743.91AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
8.2.4.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VARIOS VEHICULOS CFDI 7449 1,600.90 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
VARIOS VEHICULOS CFDI 7449 0.00 1,600.90AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
CHEVY LUV CFDI 8790 340.00 0.00REFACCIONES Y PARTES HIDROCALIDAS,S.A. DE C.V.
CHEVY LUV CFDI 8790 0.00 340.00REFACCIONES Y PARTES HIDROCALIDAS,S.A. DE C.V.
CHEVROLET COLORADO CFDI 1653 81.00 0.00IRMA PEREZ LARA
CHEVROLET COLORADO CFDI 1653 0.00 81.00IRMA PEREZ LARA
AMBULANCIA CFDI 8368 322.91 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
AMBULANCIA CFDI 8368 0.00 322.91AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
FORD RANGER CFDI 7214 1,139.90 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
FORD RANGER CFDI 7214 0.00 1,139.90AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
AMBULANCIA CFDI 4954 175.00 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
AMBULANCIA CFDI 4954 0.00 175.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
8.2.4.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SERVICIO DE GRUA CFDI 67 2,088.00 0.00ANGEL CRUZ TORRES
SERVICIO DE GRUA CFDI 67 0.00 2,088.00ANGEL CRUZ TORRES
SERVICIO DE GRUA CFDI 514E 696.00 0.00SILVIA PEDROZA SANDOVAL
SERVICIO DE GRUA CFDI 514E 0.00 696.00SILVIA PEDROZA SANDOVAL
8.2.4.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REPARACION DESBROZADORA CFDI 1286 2,552.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
REPARACION DESBROZADORA CFDI 1286 0.00 2,552.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.5.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
1000 VALES CFDI 74 870.00 0.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
1000 VALES CFDI 74 0.00 870.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
8.2.5.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)
MANOMETRO TALLER CFDI 5349 743.91 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
MANOMETRO TALLER CFDI 5349 0.00 743.91AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
8.2.5.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
CHEVY LUV CFDI 8790 340.00 0.00REFACCIONES Y PARTES HIDROCALIDAS,S.A. DE C.V.
CHEVY LUV CFDI 8790 0.00 340.00REFACCIONES Y PARTES HIDROCALIDAS,S.A. DE C.V.
VARIOS VEHICULOS CFDI 7449 1,600.90 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
VARIOS VEHICULOS CFDI 7449 0.00 1,600.90AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
AMBULANCIA CFDI 4954 175.00 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
AMBULANCIA CFDI 4954 0.00 175.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
FORD RANGER CFDI 7214 1,139.90 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
FORD RANGER CFDI 7214 0.00 1,139.90AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
AMBULANCIA CFDI 8368 322.91 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
AMBULANCIA CFDI 8368 0.00 322.91AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
CHEVROLET COLORADO CFDI 1653 81.00 0.00IRMA PEREZ LARA
CHEVROLET COLORADO CFDI 1653 0.00 81.00IRMA PEREZ LARA
8.2.5.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
SERVICIO DE GRUA CFDI 514E 696.00 0.00SILVIA PEDROZA SANDOVAL
SERVICIO DE GRUA CFDI 514E 0.00 696.00SILVIA PEDROZA SANDOVAL
SERVICIO DE GRUA CFDI 67 2,088.00 0.00ANGEL CRUZ TORRES
SERVICIO DE GRUA CFDI 67 0.00 2,088.00ANGEL CRUZ TORRES
8.2.5.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)
REPARACION DESBROZADORA CFDI 1286 2,552.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
REPARACION DESBROZADORA CFDI 1286 0.00 2,552.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.6.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
1000 VALES CFDI 74 870.00 0.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
1000 VALES CFDI 74 0.00 870.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
8.2.6.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MANOMETRO TALLER CFDI 5349 743.91 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
MANOMETRO TALLER CFDI 5349 0.00 743.91AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
8.2.6.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CHEVY LUV CFDI 8790 340.00 0.00REFACCIONES Y PARTES HIDROCALIDAS,S.A. DE C.V.
CHEVY LUV CFDI 8790 0.00 340.00REFACCIONES Y PARTES HIDROCALIDAS,S.A. DE C.V.
CHEVROLET COLORADO CFDI 1653 81.00 0.00IRMA PEREZ LARA
CHEVROLET COLORADO CFDI 1653 0.00 81.00IRMA PEREZ LARA
VARIOS VEHICULOS CFDI 7449 1,600.90 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
VARIOS VEHICULOS CFDI 7449 0.00 1,600.90AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
AMBULANCIA CFDI 8368 322.91 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
AMBULANCIA CFDI 8368 0.00 322.91AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
FORD RANGER CFDI 7214 1,139.90 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
FORD RANGER CFDI 7214 0.00 1,139.90AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
AMBULANCIA CFDI 4954 175.00 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
AMBULANCIA CFDI 4954 0.00 175.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
8.2.6.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SERVICIO DE GRUA CFDI 67 2,088.00 0.00ANGEL CRUZ TORRES
SERVICIO DE GRUA CFDI 67 0.00 2,088.00ANGEL CRUZ TORRES
SERVICIO DE GRUA CFDI 514E 696.00 0.00SILVIA PEDROZA SANDOVAL
SERVICIO DE GRUA CFDI 514E 0.00 696.00SILVIA PEDROZA SANDOVAL
8.2.6.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REPARACION DESBROZADORA CFDI 1286 2,552.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
REPARACION DESBROZADORA CFDI 1286 0.00 2,552.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.7.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
1000 VALES CFDI 74 870.00 0.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
8.2.7.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)
MANOMETRO TALLER CFDI 5349 743.91 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
8.2.7.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
AMBULANCIA CFDI 4954 175.00 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
FORD RANGER CFDI 7214 1,139.90 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
AMBULANCIA CFDI 8368 322.91 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
VARIOS VEHICULOS CFDI 7449 1,600.90 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
CHEVROLET COLORADO CFDI 1653 81.00 0.00IRMA PEREZ LARA
CHEVY LUV CFDI 8790 340.00 0.00REFACCIONES Y PARTES HIDROCALIDAS,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
SERVICIO DE GRUA CFDI 514E 696.00 0.00SILVIA PEDROZA SANDOVAL
SERVICIO DE GRUA CFDI 67 2,088.00 0.00ANGEL CRUZ TORRES
8.2.7.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)
REPARACION DESBROZADORA CFDI 1286 2,552.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
42,438.488) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
42,438.48
58,321.72 68,931.34control sist.
58,321.72 68,931.34Generico
Hacienda Municipal
Egreso General de la Administración Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2181-0001-503-1-00006 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS
1000 VALES CFDI 74 870.00 0.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
870.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
870.00 0.00Egreso General de la Administración Municipal
870.00 0.00Hacienda Municipal
Oficialia Mayor Administrativa
Egresos.- Administración de Recursos Humanos
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FORD RANGER CFDI 7214 1,139.90 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
1,139.905) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,139.90 0.00Egresos.- Administración de Recursos Humanos
1,139.90 0.00Oficialia Mayor Administrativa
Parques y Jardines
Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3571-0001-503-1-00006 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
REPARACION DESBROZADORA CFDI 1286 2,552.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
2,552.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,552.00 0.00Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente
2,552.00 0.00Parques y Jardines
Proteccion Civil
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
AMBULANCIA CFDI 8368 322.91 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
AMBULANCIA CFDI 4954 175.00 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
497.915) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
497.91 0.00Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente
497.91 0.00Proteccion Civil
Servicios Generales
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2911-0001-503-1-00006 HERRAMIENTAS MENORES
MANOMETRO TALLER CFDI 5349 743.91 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
5.1.2.9.0-2961-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
CHEVY LUV CFDI 8790 340.00 0.00REFACCIONES Y PARTES HIDROCALIDAS,S.A. DE C.V.
CHEVROLET COLORADO CFDI 1653 81.00 0.00IRMA PEREZ LARA
VARIOS VEHICULOS CFDI 7449 1,600.90 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
5.1.3.5.0-3551-0001-503-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SERVICIO DE GRUA CFDI 514E 696.00 0.00SILVIA PEDROZA SANDOVAL
3,461.815) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,461.81 0.00Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
3,461.81 0.00Servicios Generales
Cargos $10,609.62
$10,609.62
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE LLANTAS PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
Folio Sist. N° 2,774.00
Hoja N° 214
Poliza 2,774.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
10:48:46a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01559 CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,SA D Transf N° 8070 0.00 17,848.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 17,848.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 17,848.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
17,848.001) ACTIVO
35,696.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00094 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
LLANTAS AMBULANCIA CFDI 54501 9,848.00 0.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
LLANTAS AMBULANCIA CFDI 54501 0.00 9,848.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
LLANTAS PATRULLA CFDI 54791 8,000.00 0.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
LLANTAS PATRULLA CFDI 54791 0.00 8,000.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
17,848.002) PASIVO
17,848.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LLANTAS AMBULANCIA CFDI 54501 0.00 9,848.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
LLANTAS PATRULLA CFDI 54791 0.00 8,000.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LLANTAS PATRULLA CFDI 54791 8,000.00 0.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
LLANTAS PATRULLA CFDI 54791 0.00 8,000.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
LLANTAS AMBULANCIA CFDI 54501 9,848.00 0.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
LLANTAS AMBULANCIA CFDI 54501 0.00 9,848.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
LLANTAS AMBULANCIA CFDI 54501 9,848.00 0.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
LLANTAS AMBULANCIA CFDI 54501 0.00 9,848.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
LLANTAS PATRULLA CFDI 54791 8,000.00 0.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
LLANTAS PATRULLA CFDI 54791 0.00 8,000.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LLANTAS PATRULLA CFDI 54791 8,000.00 0.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
LLANTAS PATRULLA CFDI 54791 0.00 8,000.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
LLANTAS AMBULANCIA CFDI 54501 9,848.00 0.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
LLANTAS AMBULANCIA CFDI 54501 0.00 9,848.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
LLANTAS AMBULANCIA CFDI 54501 9,848.00 0.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
LLANTAS PATRULLA CFDI 54791 8,000.00 0.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
71,392.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
71,392.00
107,088.00 124,936.00control sist.
107,088.00 124,936.00Generico
Proteccion Civil
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
LLANTAS AMBULANCIA CFDI 54501 9,848.00 0.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
9,848.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,848.00 0.00Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente
9,848.00 0.00Proteccion Civil
Seguridad Publica
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
LLANTAS PATRULLA CFDI 54791 8,000.00 0.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
8,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,000.00 0.00Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
8,000.00 0.00Seguridad Publica
Cargos $17,848.00
$17,848.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
ANTICIPO DE FACTURA.
Folio Sist. N° 2,775.00
Hoja N° 216
Poliza 2,775.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
11:00:34a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES Transf N° 3781 0.00 22,248.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00638 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
ANTICIPO FACTURA Ref N° 932 22,248.00 0.00MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
22,248.001) ACTIVO
22,248.00
22,248.00 22,248.00control sist.
22,248.00 22,248.00Generico
Cargos $22,248.00
$22,248.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO.
Folio Sist. N° 2,776.00
Hoja N° 217
Poliza 2,776.00
Status: Aplicada
Fecha: 24/09/2018
11:02:59a. m.
Alumbrado Publico
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2461-0001-503-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
MATERIAL ELECTRICO CFDI 932 27,445.60 0.00JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES
MATERIAL ELECTRICO CFDI 938 4,802.40 0.00JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES
32,248.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
32,248.00 0.00Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente
32,248.00 0.00Alumbrado Publico
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES Transf N° 3351 0.00 10,000.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00638 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
ANTICIPO FACTURA Ref N° 932 0.00 22,248.00MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 32,248.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 32,248.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
32,248.001) ACTIVO
64,496.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00269 JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MATERIAL ELECTRICO CFDI 932 27,445.60 0.00JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES
MATERIAL ELECTRICO CFDI 932 0.00 27,445.60JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES
MATERIAL ELECTRICO CFDI 938 4,802.40 0.00JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES
MATERIAL ELECTRICO CFDI 938 0.00 4,802.40JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES
32,248.002) PASIVO
32,248.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIAL ELECTRICO CFDI 932 0.00 27,445.60JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES
MATERIAL ELECTRICO CFDI 938 0.00 4,802.40JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES
8.2.4.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIAL ELECTRICO CFDI 938 4,802.40 0.00JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES
MATERIAL ELECTRICO CFDI 938 0.00 4,802.40JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES
MATERIAL ELECTRICO CFDI 932 27,445.60 0.00JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES
MATERIAL ELECTRICO CFDI 932 0.00 27,445.60JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES
8.2.5.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIAL ELECTRICO CFDI 932 27,445.60 0.00JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES
MATERIAL ELECTRICO CFDI 932 0.00 27,445.60JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES
MATERIAL ELECTRICO CFDI 938 4,802.40 0.00JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES
MATERIAL ELECTRICO CFDI 938 0.00 4,802.40JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES
8.2.6.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIAL ELECTRICO CFDI 938 4,802.40 0.00JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES
MATERIAL ELECTRICO CFDI 938 0.00 4,802.40JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES
MATERIAL ELECTRICO CFDI 932 27,445.60 0.00JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES
MATERIAL ELECTRICO CFDI 932 0.00 27,445.60JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES
8.2.7.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIAL ELECTRICO CFDI 932 27,445.60 0.00JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES
MATERIAL ELECTRICO CFDI 938 4,802.40 0.00JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES
128,992.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
128,992.00
193,488.00 225,736.00control sist.
193,488.00 225,736.00Generico
Cargos $32,248.00
$32,248.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
ANTICIPO DE FACTURA.
Folio Sist. N° 2,777.00
Hoja N° 219
Poliza 2,777.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
11:06:06a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA D Transf N° 7069 0.00 9,900.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00638 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
ANTICIPO FACTURA Ref N° 54670 9,900.00 0.00MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
9,900.001) ACTIVO
9,900.00
9,900.00 9,900.00control sist.
9,900.00 9,900.00Generico
Cargos $9,900.00
$9,900.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE LLANTAS PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
Folio Sist. N° 2,778.00
Hoja N° 220
Poliza 2,778.00
Status: Aplicada
Fecha: 24/09/2018
11:08:18a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA D Transf N° 3039 0.00 9,900.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00638 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
ANTICIPO FACTURA Ref N° 54670 0.00 9,900.00MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 19,800.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 19,800.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
19,800.001) ACTIVO
39,600.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00094 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
LLANTAS PICKUP CFDI 54670 19,800.00 0.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
LLANTAS PICKUP CFDI 54670 0.00 19,800.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
19,800.002) PASIVO
19,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LLANTAS PICKUP CFDI 54670 0.00 19,800.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LLANTAS PICKUP CFDI 54670 19,800.00 0.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
LLANTAS PICKUP CFDI 54670 0.00 19,800.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
LLANTAS PICKUP CFDI 54670 19,800.00 0.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
LLANTAS PICKUP CFDI 54670 0.00 19,800.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LLANTAS PICKUP CFDI 54670 19,800.00 0.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
LLANTAS PICKUP CFDI 54670 0.00 19,800.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
LLANTAS PICKUP CFDI 54670 19,800.00 0.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
79,200.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
79,200.00
118,800.00 138,600.00control sist.
118,800.00 138,600.00Generico
Servicios Generales
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
LLANTAS PICKUP CFDI 54670 19,800.00 0.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
19,800.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
19,800.00 0.00Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
19,800.00 0.00Servicios Generales
Cargos $19,800.00
$19,800.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.
Folio Sist. N° 2,779.00
Hoja N° 221
Poliza 2,779.00
Status: Aplicada
Fecha: 07/09/2018
11:22:46a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
CADECO, SA DE CV Transf N° 4091 0.00 1,728.57CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,728.57 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,728.57ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,728.571) ACTIVO
3,457.14
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00097 CADECO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VARIOS VEHICULOS CFDI 0604 1,357.17 0.00CADECO,S.A. DE C.V.
VARIOS VEHICULOS CFDI 0604 0.00 1,357.17CADECO,S.A. DE C.V.
VARIOS VEHICULOS CFDI 0640 371.40 0.00CADECO,S.A. DE C.V.
VARIOS VEHICULOS CFDI 0640 0.00 371.40CADECO,S.A. DE C.V.
1,728.572) PASIVO
1,728.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VARIOS VEHICULOS CFDI 0604 0.00 1,357.17CADECO,S.A. DE C.V.
VARIOS VEHICULOS CFDI 0640 0.00 371.40CADECO,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VARIOS VEHICULOS CFDI 0640 371.40 0.00CADECO,S.A. DE C.V.
VARIOS VEHICULOS CFDI 0640 0.00 371.40CADECO,S.A. DE C.V.
VARIOS VEHICULOS CFDI 0604 1,357.17 0.00CADECO,S.A. DE C.V.
VARIOS VEHICULOS CFDI 0604 0.00 1,357.17CADECO,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
VARIOS VEHICULOS CFDI 0604 1,357.17 0.00CADECO,S.A. DE C.V.
VARIOS VEHICULOS CFDI 0604 0.00 1,357.17CADECO,S.A. DE C.V.
VARIOS VEHICULOS CFDI 0640 371.40 0.00CADECO,S.A. DE C.V.
VARIOS VEHICULOS CFDI 0640 0.00 371.40CADECO,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VARIOS VEHICULOS CFDI 0640 371.40 0.00CADECO,S.A. DE C.V.
VARIOS VEHICULOS CFDI 0640 0.00 371.40CADECO,S.A. DE C.V.
VARIOS VEHICULOS CFDI 0604 1,357.17 0.00CADECO,S.A. DE C.V.
VARIOS VEHICULOS CFDI 0604 0.00 1,357.17CADECO,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
VARIOS VEHICULOS CFDI 0604 1,357.17 0.00CADECO,S.A. DE C.V.
VARIOS VEHICULOS CFDI 0640 371.40 0.00CADECO,S.A. DE C.V.
6,914.288) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,914.28
10,371.42 12,099.99control sist.
10,371.42 12,099.99Generico
Servicios Generales
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
VARIOS VEHICULOS CFDI 0604 1,357.17 0.00CADECO,S.A. DE C.V.
VARIOS VEHICULOS CFDI 0640 371.40 0.00CADECO,S.A. DE C.V.
1,728.575) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,728.57 0.00Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
1,728.57 0.00Servicios Generales
Cargos $1,728.57
$1,728.57
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA.
Folio Sist. N° 2,780.00
Hoja N° 222
Poliza 2,780.00
Status: Aplicada
Fecha: 27/09/2018
11:25:46a. m.
Agua Potable
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA
VARIOS POZOS CFDI VARIOS 37,480.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
37,480.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
37,480.00 0.00Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
37,480.00 0.00Agua Potable
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01559 CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Transf N° 8906 0.00 37,480.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)
0.001) ACTIVO
37,480.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01323 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VARIOS POZOS CFDI VARIOS 37,480.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
VARIOS POZOS CFDI VARIOS 0.00 37,480.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
37,480.002) PASIVO
37,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VARIOS POZOS CFDI VARIOS 0.00 37,480.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VARIOS POZOS CFDI VARIOS 37,480.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
VARIOS POZOS CFDI VARIOS 0.00 37,480.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)
VARIOS POZOS CFDI VARIOS 37,480.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
VARIOS POZOS CFDI VARIOS 0.00 37,480.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VARIOS POZOS CFDI VARIOS 37,480.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
VARIOS POZOS CFDI VARIOS 0.00 37,480.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)
VARIOS POZOS CFDI VARIOS 37,480.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
149,920.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
149,920.00
187,400.00 224,880.00control sist.
187,400.00 224,880.00Generico
Cargos $37,480.00
$37,480.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA.
Folio Sist. N° 2,781.00
Hoja N° 223
Poliza 2,781.00
Status: Aplicada
Fecha: 24/09/2018
11:28:48a. m.
Agua Potable
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA
VARIOS POZOS CFDI VARIOS 23,496.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
23,496.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
23,496.00 0.00Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
23,496.00 0.00Agua Potable
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01559 CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Transf N° 7607 0.00 23,496.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)
0.001) ACTIVO
23,496.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01323 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VARIOS POZOS CFDI VARIOS 23,496.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
VARIOS POZOS CFDI VARIOS 0.00 23,496.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
23,496.002) PASIVO
23,496.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VARIOS POZOS CFDI VARIOS 0.00 23,496.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VARIOS POZOS CFDI VARIOS 23,496.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
VARIOS POZOS CFDI VARIOS 0.00 23,496.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)
VARIOS POZOS CFDI VARIOS 23,496.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
VARIOS POZOS CFDI VARIOS 0.00 23,496.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VARIOS POZOS CFDI VARIOS 23,496.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
VARIOS POZOS CFDI VARIOS 0.00 23,496.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)
VARIOS POZOS CFDI VARIOS 23,496.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
93,984.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
93,984.00
117,480.00 140,976.00control sist.
117,480.00 140,976.00Generico
Cargos $23,496.00
$23,496.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.
Folio Sist. N° 2,782.00
Hoja N° 224
Poliza 2,782.00
Status: Aplicada
Fecha: 12/09/2018
11:32:38a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01559 CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ Transf N° 0009 0.00 6,263.94CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 6,263.94 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 6,263.94ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
6,263.941) ACTIVO
12,527.88
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01106 HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PRENDAS Y ACCESORIOS CFDI 3AC2 6,263.94 0.00HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ
PRENDAS Y ACCESORIOS CFDI 3AC2 0.00 6,263.94HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ
6,263.942) PASIVO
6,263.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PRENDAS Y ACCESORIOS CFDI 3AC2 0.00 6,263.94HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ
8.2.4.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PRENDAS Y ACCESORIOS CFDI 3AC2 6,263.94 0.00HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ
PRENDAS Y ACCESORIOS CFDI 3AC2 0.00 6,263.94HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ
8.2.5.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)
PRENDAS Y ACCESORIOS CFDI 3AC2 6,263.94 0.00HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ
PRENDAS Y ACCESORIOS CFDI 3AC2 0.00 6,263.94HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ
8.2.6.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PRENDAS Y ACCESORIOS CFDI 3AC2 6,263.94 0.00HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ
PRENDAS Y ACCESORIOS CFDI 3AC2 0.00 6,263.94HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ
8.2.7.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)
PRENDAS Y ACCESORIOS CFDI 3AC2 6,263.94 0.00HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ
25,055.768) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
25,055.76
37,583.64 43,847.58control sist.
37,583.64 43,847.58Generico
Seguridad Publica
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.7.0-2721-0001-502-1-00006 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL
PRENDAS Y ACCESORIOS CFDI 3AC2 6,263.94 0.00HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ
6,263.945) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,263.94 0.00Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
6,263.94 0.00Seguridad Publica
Cargos $6,263.94
$6,263.94
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA DE REMODELACION DEL JARDIN CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,783.00
Hoja N° 225
Poliza 2,783.00
Status: Aplicada
Fecha: 28/09/2018
11:43:38a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01679 CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018) (Bancos/Tesorería)
DIANA ESMERALDA SANDOVAL CRUZ Transf N° 5028 0.00 1,320.08CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)
0.001) ACTIVO
1,320.08
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01287 DIANA ESMERALDA SANDOVAL CRUZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
MATERIAL ELECTRICO CFDI 619 1,320.08 0.00DIANA ESMERALDA SANDOVAL CRUZ
MATERIAL ELECTRICO CFDI 619 0.00 1,320.08DIANA ESMERALDA SANDOVAL CRUZ
1,320.082) PASIVO
1,320.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIAL ELECTRICO CFDI 619 0.00 1,320.08DIANA ESMERALDA SANDOVAL CRUZ
8.2.4.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIAL ELECTRICO CFDI 619 1,320.08 0.00DIANA ESMERALDA SANDOVAL CRUZ
MATERIAL ELECTRICO CFDI 619 0.00 1,320.08DIANA ESMERALDA SANDOVAL CRUZ
8.2.5.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIAL ELECTRICO CFDI 619 1,320.08 0.00DIANA ESMERALDA SANDOVAL CRUZ
MATERIAL ELECTRICO CFDI 619 0.00 1,320.08DIANA ESMERALDA SANDOVAL CRUZ
8.2.6.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIAL ELECTRICO CFDI 619 1,320.08 0.00DIANA ESMERALDA SANDOVAL CRUZ
MATERIAL ELECTRICO CFDI 619 0.00 1,320.08DIANA ESMERALDA SANDOVAL CRUZ
8.2.7.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIAL ELECTRICO CFDI 619 1,320.08 0.00DIANA ESMERALDA SANDOVAL CRUZ
5,280.328) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,280.32
6,600.40 7,920.48control sist.
6,600.40 7,920.48Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1) ACTIVO
1.2.3.5.4-6141-0007-504-2-00006 REMODELACION DEL PARQUE CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL
MATERIAL ELECTRICO CFDI 619 1,320.08 0.00DIANA ESMERALDA SANDOVAL CRUZ
1,320.081) ACTIVO
0.00
1,320.08 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1,320.08 0.00Obras Publicas
Cargos $1,320.08
$1,320.08
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE PINTURA Y MATERIAL DE SOLDADURA PARA OBRA DE REMODELACION DEL JARDIN CARMONA DE LA CABECERA
MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,784.00
Hoja N° 226
Poliza 2,784.00
Status: Aplicada
Fecha: 28/09/2018
11:47:35a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01679 CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018) (Bancos/Tesorería)
JOSE DE JESUS MEJIA MORA Transf N° 0543 0.00 3,212.00CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)
0.001) ACTIVO
3,212.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00363 JOSE DE JESUS MEJIA MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
PINTURA Y THINNER CFDI 1405 2,028.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
PINTURA Y THINNER CFDI 1405 0.00 2,028.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
SOLDADURA Y DISCO CFDI 1173 1,184.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
SOLDADURA Y DISCO CFDI 1173 0.00 1,184.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
3,212.002) PASIVO
3,212.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PINTURA Y THINNER CFDI 1405 0.00 2,028.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
SOLDADURA Y DISCO CFDI 1173 0.00 1,184.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.4.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SOLDADURA Y DISCO CFDI 1173 1,184.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
SOLDADURA Y DISCO CFDI 1173 0.00 1,184.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
PINTURA Y THINNER CFDI 1405 2,028.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
PINTURA Y THINNER CFDI 1405 0.00 2,028.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.5.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)
PINTURA Y THINNER CFDI 1405 2,028.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
PINTURA Y THINNER CFDI 1405 0.00 2,028.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
SOLDADURA Y DISCO CFDI 1173 1,184.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
SOLDADURA Y DISCO CFDI 1173 0.00 1,184.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.6.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SOLDADURA Y DISCO CFDI 1173 1,184.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
SOLDADURA Y DISCO CFDI 1173 0.00 1,184.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
PINTURA Y THINNER CFDI 1405 2,028.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
PINTURA Y THINNER CFDI 1405 0.00 2,028.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.7.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)
PINTURA Y THINNER CFDI 1405 2,028.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
SOLDADURA Y DISCO CFDI 1173 1,184.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
12,848.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
12,848.00
16,060.00 19,272.00control sist.
16,060.00 19,272.00Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1) ACTIVO
1.2.3.5.4-6141-0007-504-2-00006 REMODELACION DEL PARQUE CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL
PINTURA Y THINNER CFDI 1405 2,028.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
SOLDADURA Y DISCO CFDI 1173 1,184.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
3,212.001) ACTIVO
0.00
3,212.00 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
3,212.00 0.00Obras Publicas
Cargos $3,212.00
$3,212.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
RED DE DRENAJE EN CALLE CUAUHTEMOC DE LA LOC. DE GAVILAN DE ABAJO.
Folio Sist. N° 2,785.00
Hoja N° 227
Poliza 2,785.00
Status: Aplicada
Fecha: 12/09/2018
11:56:16a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01588 CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA Transf N° 4010 0.00 202,338.76CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018)
0.001) ACTIVO
202,338.76
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01694 CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
FINIQUITO CFDI 19 203,214.68 0.00CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
FINIQUITO CFDI 19 0.00 203,214.68CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
203,214.682) PASIVO
203,214.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FINIQUITO CFDI 19 0.00 203,214.68CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
5 AL MILLAR CFDI 19 0.00 -875.92CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
8.2.4.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)
5 AL MILLAR CFDI 19 -875.92 0.00CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
5 AL MILLAR CFDI 19 0.00 -875.92CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
FINIQUITO CFDI 19 203,214.68 0.00CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
FINIQUITO CFDI 19 0.00 203,214.68CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)
FINIQUITO CFDI 19 203,214.68 0.00CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
FINIQUITO CFDI 19 0.00 203,214.68CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
5 AL MILLAR CFDI 19 -875.92 0.00CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
5 AL MILLAR CFDI 19 0.00 -875.92CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)
5 AL MILLAR CFDI 19 -875.92 0.00CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
5 AL MILLAR CFDI 19 0.00 -875.92CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
FINIQUITO CFDI 19 203,214.68 0.00CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
FINIQUITO CFDI 19 0.00 203,214.68CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
8.2.7.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)
FINIQUITO CFDI 19 203,214.68 0.00CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
5 AL MILLAR CFDI 19 -875.92 0.00CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
809,355.048) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
809,355.04
1,012,569.72 1,214,908.48control sist.
1,012,569.72 1,214,908.48Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1) ACTIVO
1.2.3.5.4-6141-0071-501-2-00006 CONST. DE LINEAS DE AGUA Y RED DE DRENAJE CALLE CUAUHTEMOC LOC. GAVILAN DE ABAJO
FINIQUITO CFDI 19 203,214.68 0.00CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
5 AL MILLAR CFDI 19 -875.92 0.00CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
202,338.761) ACTIVO
0.00
202,338.76 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
202,338.76 0.00Obras Publicas
Cargos $202,338.76
$202,338.76
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE ESTIMACION N° 1 DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA
POTABLE Y LINEAS DE DRENAJE EN CALLE CUAUHTEMOC DE LA LOC. DE GAVILAN DE ABAJO.
Folio Sist. N° 2,786.00
Hoja N° 228
Poliza 2,786.00
Status: Aplicada
Fecha: 12/09/2018
12:17:27p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01588 CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA Transf N° 4021 0.00 519,544.05CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018)
0.001) ACTIVO
519,544.05
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01694 CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
ESTIMACION UNO CFDI 18 521,793.16 0.00CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
ESTIMACION UNO CFDI 18 0.00 521,793.16CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
521,793.162) PASIVO
521,793.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ESTIMACION UNO CFDI 18 0.00 521,793.16CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
5 AL MILLAR CFDI 18 0.00 -2,249.11CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
8.2.4.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)
5 AL MILLAR CFDI 18 -2,249.11 0.00CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
5 AL MILLAR CFDI 18 0.00 -2,249.11CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
ESTIMACION UNO CFDI 18 521,793.16 0.00CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
ESTIMACION UNO CFDI 18 0.00 521,793.16CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)
ESTIMACION UNO CFDI 18 521,793.16 0.00CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
ESTIMACION UNO CFDI 18 0.00 521,793.16CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
5 AL MILLAR CFDI 18 -2,249.11 0.00CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
5 AL MILLAR CFDI 18 0.00 -2,249.11CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)
5 AL MILLAR CFDI 18 -2,249.11 0.00CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
5 AL MILLAR CFDI 18 0.00 -2,249.11CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
ESTIMACION UNO CFDI 18 521,793.16 0.00CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
ESTIMACION UNO CFDI 18 0.00 521,793.16CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
8.2.7.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)
ESTIMACION UNO CFDI 18 521,793.16 0.00CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
5 AL MILLAR CFDI 18 -2,249.11 0.00CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
2,078,176.208) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
2,078,176.20
2,599,969.36 3,119,513.41control sist.
2,599,969.36 3,119,513.41Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1) ACTIVO
1.2.3.5.4-6141-0071-501-2-00006 CONST. DE LINEAS DE AGUA Y RED DE DRENAJE CALLE CUAUHTEMOC LOC. GAVILAN DE ABAJO
ESTIMACION UNO CFDI 18 521,793.16 0.00CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
5 AL MILLAR CFDI 18 -2,249.11 0.00CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
519,544.051) ACTIVO
0.00
519,544.05 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
519,544.05 0.00Obras Publicas
Cargos $519,544.05
$519,544.05
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE
Y RED DE DRENAJE EN CALLES NEGRETE, AGUSTIN A. DUEÑAS Y JULIO ALVAREZ DE LA LOC. DE MECHOACANEJO.
Folio Sist. N° 2,787.00
Hoja N° 229
Poliza 2,787.00
Status: Aplicada
Fecha: 12/09/2018
12:22:01p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01588 CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA Transf N° 4017 0.00 423,287.56CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018)
0.001) ACTIVO
423,287.56
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01694 CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
FINIQUITO CFDI 17 425,119.98 0.00CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
FINIQUITO CFDI 17 0.00 425,119.98CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
425,119.982) PASIVO
425,119.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FINIQUITO CFDI 17 0.00 425,119.98CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
5 AL MILLLAR CFDI 17 0.00 -1,832.42CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
8.2.4.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)
5 AL MILLLAR CFDI 17 -1,832.42 0.00CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
5 AL MILLLAR CFDI 17 0.00 -1,832.42CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
FINIQUITO CFDI 17 425,119.98 0.00CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
FINIQUITO CFDI 17 0.00 425,119.98CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)
FINIQUITO CFDI 17 425,119.98 0.00CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
FINIQUITO CFDI 17 0.00 425,119.98CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
5 AL MILLLAR CFDI 17 -1,832.42 0.00CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
5 AL MILLLAR CFDI 17 0.00 -1,832.42CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)
5 AL MILLLAR CFDI 17 -1,832.42 0.00CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
5 AL MILLLAR CFDI 17 0.00 -1,832.42CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
FINIQUITO CFDI 17 425,119.98 0.00CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
FINIQUITO CFDI 17 0.00 425,119.98CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
8.2.7.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)
FINIQUITO CFDI 17 425,119.98 0.00CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
5 AL MILLLAR CFDI 17 -1,832.42 0.00CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
1,693,150.248) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
1,693,150.24
2,118,270.22 2,541,557.78control sist.
2,118,270.22 2,541,557.78Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1) ACTIVO
1.2.3.5.4-6141-0067-501-2-00006 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLES NEGRETE, AGUSTIN DUEÑAS Y JULIO ALVAREZ ME
FINIQUITO CFDI 17 425,119.98 0.00CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
5 AL MILLLAR CFDI 17 -1,832.42 0.00CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA
423,287.561) ACTIVO
0.00
423,287.56 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
423,287.56 0.00Obras Publicas
Cargos $423,287.56
$423,287.56
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE
Y DRENAJE EN CALLES PRINCIPALES DE LA LOC. DE EJIDO JESUS AGUIRRE.
Folio Sist. N° 2,788.00
Hoja N° 230
Poliza 2,788.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/09/2018
12:25:52p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01588 CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
EXCAVACIONES PROFESIONALES, SA DE CV Transf N° 6015 0.00 287,589.11CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018)
0.001) ACTIVO
287,589.11
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01537 EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
FINIQUITO CFDI 1585 288,834.08 0.00EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
FINIQUITO CFDI 1585 0.00 288,834.08EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
288,834.082) PASIVO
288,834.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FINIQUITO CFDI 1585 0.00 288,834.08EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 1585 0.00 -1,244.97EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)
5 AL MILLAR CFDI 1585 -1,244.97 0.00EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 1585 0.00 -1,244.97EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
FINIQUITO CFDI 1585 288,834.08 0.00EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
FINIQUITO CFDI 1585 0.00 288,834.08EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)
FINIQUITO CFDI 1585 288,834.08 0.00EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
FINIQUITO CFDI 1585 0.00 288,834.08EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 1585 -1,244.97 0.00EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 1585 0.00 -1,244.97EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)
5 AL MILLAR CFDI 1585 -1,244.97 0.00EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 1585 0.00 -1,244.97EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
FINIQUITO CFDI 1585 288,834.08 0.00EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
FINIQUITO CFDI 1585 0.00 288,834.08EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)
FINIQUITO CFDI 1585 288,834.08 0.00EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 1585 -1,244.97 0.00EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
1,150,356.448) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
1,150,356.44
1,439,190.52 1,726,779.63control sist.
1,439,190.52 1,726,779.63Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1) ACTIVO
1.2.3.5.4-6141-0072-501-2-00006 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA Y RED DE DRENAJE CALLES PRINCIPALES EJIDO JESUS AGUIRRE
FINIQUITO CFDI 1585 288,834.08 0.00EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 1585 -1,244.97 0.00EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
287,589.111) ACTIVO
0.00
287,589.11 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
287,589.11 0.00Obras Publicas
Cargos $287,589.11
$287,589.11
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OBRA DE MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE VALVULAS EN CALLE
MOCTEZUMA SUR CON VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,789.00
Hoja N° 231
Poliza 2,789.00
Status: Aplicada
Fecha: 27/09/2018
12:34:03p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01588 CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ Transf N° 0015 0.00 4,829.25CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018)
0.001) ACTIVO
4,829.25
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00474 ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
HERRAMIENTA CFDI 8159 965.85 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8159 0.00 965.85ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8161 965.85 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8161 0.00 965.85ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8163 965.85 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8163 0.00 965.85ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8160 965.85 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8160 0.00 965.85ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8162 965.85 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8162 0.00 965.85ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
4,829.252) PASIVO
4,829.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
HERRAMIENTA CFDI 8159 0.00 965.85ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8161 0.00 965.85ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8163 0.00 965.85ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8160 0.00 965.85ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8162 0.00 965.85ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.4.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)
HERRAMIENTA CFDI 8162 965.85 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8162 0.00 965.85ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8160 965.85 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8160 0.00 965.85ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8163 965.85 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8163 0.00 965.85ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8161 965.85 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8161 0.00 965.85ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8159 965.85 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8159 0.00 965.85ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)
HERRAMIENTA CFDI 8159 965.85 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8159 0.00 965.85ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8161 965.85 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8161 0.00 965.85ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8163 965.85 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8163 0.00 965.85ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8160 965.85 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8160 0.00 965.85ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8162 965.85 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8162 0.00 965.85ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)
HERRAMIENTA CFDI 8162 965.85 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8162 0.00 965.85ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8160 965.85 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8160 0.00 965.85ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8163 965.85 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8163 0.00 965.85ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8161 965.85 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8161 0.00 965.85ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8159 965.85 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8159 0.00 965.85ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.7.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)
HERRAMIENTA CFDI 8159 965.85 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8161 965.85 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8163 965.85 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8160 965.85 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8162 965.85 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
19,317.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
19,317.00
24,146.25 28,975.50control sist.
24,146.25 28,975.50Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1) ACTIVO
1.2.3.5.4-6141-0065-501-2-00006 MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE CON VALVULAS EN CALLE MOCTEZUMA SUR ESQ. LOS ANGELES CABECERA MU
HERRAMIENTA CFDI 8161 965.85 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
1.2.3.5.4-6141-0068-501-2-00006 MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE CON VALVULAS CALLE MOCTEZUMA SUR CON VARIAS CALLES CABECERA MUNI
HERRAMIENTA CFDI 8163 965.85 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8160 965.85 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8162 965.85 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8159 965.85 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
4,829.251) ACTIVO
0.00
4,829.25 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
4,829.25 0.00Obras Publicas
Cargos $4,829.25
$4,829.25
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN
LA COL. MARAVILLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,790.00
Hoja N° 233
Poliza 2,790.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/09/2018
01:04:16p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01588 CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
TRABYESA Y ASOCIADOS, SA DE CV Transf N° 9010 0.00 30,975.02CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018)
0.001) ACTIVO
30,975.02
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00528 TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
FINIQUITO CFDI 5685 31,513.72 0.00TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
FINIQUITO CFDI 5685 0.00 31,513.72TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
31,513.722) PASIVO
31,513.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6231-0000-501-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FINIQUITO CFDI 5685 0.00 31,513.72TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 5685 0.00 -538.70TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-6231-0000-501-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
5 AL MILLAR CFDI 5685 -538.70 0.00TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 5685 0.00 -538.70TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
FINIQUITO CFDI 5685 31,513.72 0.00TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
FINIQUITO CFDI 5685 0.00 31,513.72TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-6231-0000-501-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
FINIQUITO CFDI 5685 31,513.72 0.00TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
FINIQUITO CFDI 5685 0.00 31,513.72TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 5685 -538.70 0.00TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 5685 0.00 -538.70TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-6231-0000-501-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
5 AL MILLAR CFDI 5685 -538.70 0.00TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 5685 0.00 -538.70TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
FINIQUITO CFDI 5685 31,513.72 0.00TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
FINIQUITO CFDI 5685 0.00 31,513.72TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-6231-0000-501-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
FINIQUITO CFDI 5685 31,513.72 0.00TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 5685 -538.70 0.00TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
123,900.088) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
123,900.08
155,413.80 186,388.82control sist.
155,413.80 186,388.82Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1) ACTIVO
1.2.3.6.3-6231-0003-501-2-00006 MEJORAMIENTO DE POZO COL. MARAVILLAS CABECERA MUNICIPAL
FINIQUITO CFDI 5685 31,513.72 0.00TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 5685 -538.70 0.00TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
30,975.021) ACTIVO
0.00
30,975.02 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
30,975.02 0.00Obras Publicas
Cargos $30,975.02
$30,975.02
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE
FELIPE ANGELES DE LA CABECERA MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,791.00
Hoja N° 234
Poliza 2,791.00
Status: Aplicada
Fecha: 07/09/2018
01:12:40p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01588 CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES, S Transf N° 6910 0.00 324,158.21CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018)
0.001) ACTIVO
324,158.21
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01391 URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
FINIQUITO CFDI 2361 325,561.49 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
FINIQUITO CFDI 2361 0.00 325,561.49URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
325,561.492) PASIVO
325,561.49
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FINIQUITO CFDI 2361 0.00 325,561.49URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 2361 0.00 -1,403.28URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)
5 AL MILLAR CFDI 2361 -1,403.28 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 2361 0.00 -1,403.28URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
FINIQUITO CFDI 2361 325,561.49 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
FINIQUITO CFDI 2361 0.00 325,561.49URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)
FINIQUITO CFDI 2361 325,561.49 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
FINIQUITO CFDI 2361 0.00 325,561.49URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 2361 -1,403.28 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 2361 0.00 -1,403.28URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)
5 AL MILLAR CFDI 2361 -1,403.28 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 2361 0.00 -1,403.28URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
FINIQUITO CFDI 2361 325,561.49 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
FINIQUITO CFDI 2361 0.00 325,561.49URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)
FINIQUITO CFDI 2361 325,561.49 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 2361 -1,403.28 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
1,296,632.848) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
1,296,632.84
1,622,194.33 1,946,352.54control sist.
1,622,194.33 1,946,352.54Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1) ACTIVO
1.2.3.5.4-6141-0073-501-2-00006 CONST. DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE FELIPE ANGELES CABECERA MUNICIPAL.
FINIQUITO CFDI 2361 325,561.49 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 2361 -1,403.28 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
324,158.211) ACTIVO
0.00
324,158.21 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
324,158.21 0.00Obras Publicas
Cargos $324,158.21
$324,158.21
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE
AGUA EN CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE ALAMO Y POZO DE LA LOC. DE CALERITA.
Folio Sist. N° 2,792.00
Hoja N° 235
Poliza 2,792.00
Status: Aplicada
Fecha: 05/09/2018
01:21:58p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01588 CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,SA Transf N° 9410 0.00 388,535.51CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018)
1.1.3.1.0-0000-0000-501-0-01391 URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)
FINIQUITO Ref N° 2335 0.00 800,000.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
0.001) ACTIVO
1,188,535.51
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01391 URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
FINIQUITO CFDI 2335 1,193,680.68 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
FINIQUITO CFDI 2335 0.00 1,193,680.68URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
1,193,680.682) PASIVO
1,193,680.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FINIQUITO CFDI 2335 0.00 1,193,680.68URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 2335 0.00 -5,145.17URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)
5 AL MILLAR CFDI 2335 -5,145.17 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 2335 0.00 -5,145.17URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
FINIQUITO CFDI 2335 1,193,680.68 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
FINIQUITO CFDI 2335 0.00 1,193,680.68URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)
FINIQUITO CFDI 2335 1,193,680.68 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
FINIQUITO CFDI 2335 0.00 1,193,680.68URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 2335 -5,145.17 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 2335 0.00 -5,145.17URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)
5 AL MILLAR CFDI 2335 -5,145.17 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 2335 0.00 -5,145.17URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
FINIQUITO CFDI 2335 1,193,680.68 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
FINIQUITO CFDI 2335 0.00 1,193,680.68URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)
FINIQUITO CFDI 2335 1,193,680.68 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 2335 -5,145.17 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
4,754,142.048) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,754,142.04
5,947,822.72 7,136,358.23control sist.
5,947,822.72 7,136,358.23Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1) ACTIVO
1.2.3.5.4-6141-0074-501-2-00006 CONST. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN CALLE CONSTITUCION DE LA LOC. DE CALERITA
FINIQUITO CFDI 2335 1,193,680.68 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 2335 -5,145.17 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
1,188,535.511) ACTIVO
0.00
1,188,535.51 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1,188,535.51 0.00Obras Publicas
Cargos $1,188,535.51
$1,188,535.51
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO A 250
MTS. EN LA LOC. DE CALERITA.
Folio Sist. N° 2,793.00
Hoja N° 236
Poliza 2,793.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
01:32:31p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01588 CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
TRABYESA Y ASOCIADOS, SA DE CV Transf N° 6006 0.00 176,260.19CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018)
0.001) ACTIVO
176,260.19
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00528 TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
FINIQUITO CFDI 5670 177,279.03 0.00TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
FINIQUITO CFDI 5670 0.00 177,279.03TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
177,279.032) PASIVO
177,279.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6231-0000-501-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
5 AL MILLAR CFDI 5670 0.00 -1,018.84TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
FINIQUITO CFDI 5670 0.00 177,279.03TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-6231-0000-501-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FINIQUITO CFDI 5670 177,279.03 0.00TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
FINIQUITO CFDI 5670 0.00 177,279.03TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 5670 -1,018.84 0.00TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 5670 0.00 -1,018.84TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-6231-0000-501-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
5 AL MILLAR CFDI 5670 -1,018.84 0.00TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 5670 0.00 -1,018.84TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
FINIQUITO CFDI 5670 177,279.03 0.00TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
FINIQUITO CFDI 5670 0.00 177,279.03TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-6231-0000-501-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FINIQUITO CFDI 5670 177,279.03 0.00TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
FINIQUITO CFDI 5670 0.00 177,279.03TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 5670 -1,018.84 0.00TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 5670 0.00 -1,018.84TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-6231-0000-501-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
5 AL MILLAR CFDI 5670 -1,018.84 0.00TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
FINIQUITO CFDI 5670 177,279.03 0.00TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
705,040.768) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
705,040.76
882,319.79 1,058,579.98control sist.
882,319.79 1,058,579.98Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1) ACTIVO
1.2.3.6.3-6231-0007-501-2-00006 ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO A 250 MTS. EN LA LOC. DE CALERITA
FINIQUITO CFDI 5670 177,279.03 0.00TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 5670 -1,018.84 0.00TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.
176,260.191) ACTIVO
0.00
176,260.19 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
176,260.19 0.00Obras Publicas
Cargos $176,260.19
$176,260.19
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OBRA DE REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUCION DE
LA CABECERA MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,794.00
Hoja N° 237
Poliza 2,794.00
Status: Aplicada
Fecha: 17/09/2018
01:41:33p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01588 CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ Transf N° 3014 0.00 7,500.00CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018)
0.001) ACTIVO
7,500.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00474 ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
MATERIAL HIDRAULICO CFDI 8157 7,500.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL HIDRAULICO CFDI 8157 0.00 7,500.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
7,500.002) PASIVO
7,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIAL HIDRAULICO CFDI 8157 0.00 7,500.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.4.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIAL HIDRAULICO CFDI 8157 7,500.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL HIDRAULICO CFDI 8157 0.00 7,500.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIAL HIDRAULICO CFDI 8157 7,500.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL HIDRAULICO CFDI 8157 0.00 7,500.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIAL HIDRAULICO CFDI 8157 7,500.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL HIDRAULICO CFDI 8157 0.00 7,500.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.7.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIAL HIDRAULICO CFDI 8157 7,500.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
30,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
30,000.00
37,500.00 45,000.00control sist.
37,500.00 45,000.00Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1) ACTIVO
1.2.3.5.4-6141-0075-501-2-00006 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE C. CONSTITUCION CABECERA MUNICIPAL
MATERIAL HIDRAULICO CFDI 8157 7,500.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
7,500.001) ACTIVO
0.00
7,500.00 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
7,500.00 0.00Obras Publicas
Cargos $7,500.00
$7,500.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA DE REMODELACION DEL JARDIN CARMONA DE LA CABECERA
MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,795.00
Hoja N° 238
Poliza 2,795.00
Status: Aplicada
Fecha: 27/09/2018
01:48:55p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01679 CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018) (Bancos/Tesorería)
URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES, S Transf N° 1022 0.00 199,258.80CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)
0.001) ACTIVO
199,258.80
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01391 URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
PIEDRA PORFIDO CFDI 2367 32,398.80 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
PIEDRA PORFIDO CFDI 2367 0.00 32,398.80URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
INSTALACION DE CANTERA Y PIEDRA CFDI 2376 69,660.00 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
INSTALACION DE CANTERA Y PIEDRA CFDI 2376 0.00 69,660.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
ARMADO DE INSTALACION Y HERRERIA CFDI 2377 97,200.00 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
ARMADO DE INSTALACION Y HERRERIA CFDI 2377 0.00 97,200.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
199,258.802) PASIVO
199,258.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PIEDRA PORFIDO CFDI 2367 0.00 32,398.80URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
INSTALACION DE CANTERA Y PIEDRA CFDI 2376 0.00 69,660.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
ARMADO DE INSTALACION Y HERRERIA CFDI 2377 0.00 97,200.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ARMADO DE INSTALACION Y HERRERIA CFDI 2377 97,200.00 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
ARMADO DE INSTALACION Y HERRERIA CFDI 2377 0.00 97,200.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
INSTALACION DE CANTERA Y PIEDRA CFDI 2376 69,660.00 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
INSTALACION DE CANTERA Y PIEDRA CFDI 2376 0.00 69,660.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
PIEDRA PORFIDO CFDI 2367 32,398.80 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
PIEDRA PORFIDO CFDI 2367 0.00 32,398.80URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)
PIEDRA PORFIDO CFDI 2367 32,398.80 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
PIEDRA PORFIDO CFDI 2367 0.00 32,398.80URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
INSTALACION DE CANTERA Y PIEDRA CFDI 2376 69,660.00 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
INSTALACION DE CANTERA Y PIEDRA CFDI 2376 0.00 69,660.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
ARMADO DE INSTALACION Y HERRERIA CFDI 2377 97,200.00 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
ARMADO DE INSTALACION Y HERRERIA CFDI 2377 0.00 97,200.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ARMADO DE INSTALACION Y HERRERIA CFDI 2377 97,200.00 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
ARMADO DE INSTALACION Y HERRERIA CFDI 2377 0.00 97,200.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
INSTALACION DE CANTERA Y PIEDRA CFDI 2376 69,660.00 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
INSTALACION DE CANTERA Y PIEDRA CFDI 2376 0.00 69,660.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
PIEDRA PORFIDO CFDI 2367 32,398.80 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
PIEDRA PORFIDO CFDI 2367 0.00 32,398.80URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)
PIEDRA PORFIDO CFDI 2367 32,398.80 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
INSTALACION DE CANTERA Y PIEDRA CFDI 2376 69,660.00 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
ARMADO DE INSTALACION Y HERRERIA CFDI 2377 97,200.00 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
797,035.208) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
797,035.20
996,294.00 1,195,552.80control sist.
996,294.00 1,195,552.80Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1) ACTIVO
1.2.3.5.4-6141-0007-504-2-00006 REMODELACION DEL PARQUE CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL
PIEDRA PORFIDO CFDI 2367 32,398.80 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
INSTALACION DE CANTERA Y PIEDRA CFDI 2376 69,660.00 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
ARMADO DE INSTALACION Y HERRERIA CFDI 2377 97,200.00 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
199,258.801) ACTIVO
0.00
199,258.80 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
199,258.80 0.00Obras Publicas
Cargos $199,258.80
$199,258.80
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE 6 BANCAS Y DOS BASUREROS E INSTALACION EN LA OBRA DE REMODELACION DEL JARDIN CARMONA DE LA
CABECERA MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,796.00
Hoja N° 240
Poliza 2,796.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/09/2018
02:02:15p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01679 CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018) (Bancos/Tesorería)
GRUPO SILEAN, SA DE CV Transf N° 4120 0.00 31,092.45CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)
0.001) ACTIVO
31,092.45
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01766 GRUPO SILEAN, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
BANCAS Y BASUREROS CFDI 228 31,092.45 0.00GRUPO SILEAN, SA DE CV
BANCAS Y BASUREROS CFDI 228 0.00 31,092.45GRUPO SILEAN, SA DE CV
31,092.452) PASIVO
31,092.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
BANCAS Y BASUREROS CFDI 228 0.00 31,092.45GRUPO SILEAN, SA DE CV
8.2.4.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)
BANCAS Y BASUREROS CFDI 228 31,092.45 0.00GRUPO SILEAN, SA DE CV
BANCAS Y BASUREROS CFDI 228 0.00 31,092.45GRUPO SILEAN, SA DE CV
8.2.5.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)
BANCAS Y BASUREROS CFDI 228 31,092.45 0.00GRUPO SILEAN, SA DE CV
BANCAS Y BASUREROS CFDI 228 0.00 31,092.45GRUPO SILEAN, SA DE CV
8.2.6.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)
BANCAS Y BASUREROS CFDI 228 31,092.45 0.00GRUPO SILEAN, SA DE CV
BANCAS Y BASUREROS CFDI 228 0.00 31,092.45GRUPO SILEAN, SA DE CV
8.2.7.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)
BANCAS Y BASUREROS CFDI 228 31,092.45 0.00GRUPO SILEAN, SA DE CV
124,369.808) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
124,369.80
155,462.25 186,554.70control sist.
155,462.25 186,554.70Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1) ACTIVO
1.2.3.5.4-6141-0007-504-2-00006 REMODELACION DEL PARQUE CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL
BANCAS Y BASUREROS CFDI 228 31,092.45 0.00GRUPO SILEAN, SA DE CV
31,092.451) ACTIVO
0.00
31,092.45 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
31,092.45 0.00Obras Publicas
Cargos $31,092.45
$31,092.45
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE JUEGOS INFANTILES PARA LA OBRA DE REMODELACION DEL JARDIN CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,797.00
Hoja N° 241
Poliza 2,797.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/09/2018
02:08:53p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01679 CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018) (Bancos/Tesorería)
GRUPO SILEAN, SA DE CV Transf N° 4112 0.00 199,999.08CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)
0.001) ACTIVO
199,999.08
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01766 GRUPO SILEAN, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
JUEGOS INFANTILES CFDI 227 199,999.08 0.00GRUPO SILEAN, SA DE CV
JUEGOS INFANTILES CFDI 227 0.00 199,999.08GRUPO SILEAN, SA DE CV
199,999.082) PASIVO
199,999.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
JUEGOS INFANTILES CFDI 227 0.00 199,999.08GRUPO SILEAN, SA DE CV
8.2.4.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)
JUEGOS INFANTILES CFDI 227 199,999.08 0.00GRUPO SILEAN, SA DE CV
JUEGOS INFANTILES CFDI 227 0.00 199,999.08GRUPO SILEAN, SA DE CV
8.2.5.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)
JUEGOS INFANTILES CFDI 227 199,999.08 0.00GRUPO SILEAN, SA DE CV
JUEGOS INFANTILES CFDI 227 0.00 199,999.08GRUPO SILEAN, SA DE CV
8.2.6.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)
JUEGOS INFANTILES CFDI 227 199,999.08 0.00GRUPO SILEAN, SA DE CV
JUEGOS INFANTILES CFDI 227 0.00 199,999.08GRUPO SILEAN, SA DE CV
8.2.7.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)
JUEGOS INFANTILES CFDI 227 199,999.08 0.00GRUPO SILEAN, SA DE CV
799,996.328) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
799,996.32
999,995.40 1,199,994.48control sist.
999,995.40 1,199,994.48Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1) ACTIVO
1.2.3.5.4-6141-0007-504-2-00006 REMODELACION DEL PARQUE CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL
JUEGOS INFANTILES CFDI 227 199,999.08 0.00GRUPO SILEAN, SA DE CV
199,999.081) ACTIVO
0.00
199,999.08 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
199,999.08 0.00Obras Publicas
Cargos $199,999.08
$199,999.08
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE PLANTAS DE ORNATO PARA LA OBRA DE REMODELACION DEL JARDIN CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,798.00
Hoja N° 242
Poliza 2,798.00
Status: Aplicada
Fecha: 28/09/2018
02:11:52p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01679 CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018) (Bancos/Tesorería)
ABEL MARTINEZ LOPEZ Transf N° 5018 0.00 2,705.00CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)
0.001) ACTIVO
2,705.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01073 ABEL MARTINEZ LOPEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
PLANTAS DE ORNATO CFDI B9C0 2,705.00 0.00ABEL MARTINEZ LOPEZ
PLANTAS DE ORNATO CFDI B9C0 0.00 2,705.00ABEL MARTINEZ LOPEZ
2,705.002) PASIVO
2,705.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PLANTAS DE ORNATO CFDI B9C0 0.00 2,705.00ABEL MARTINEZ LOPEZ
8.2.4.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PLANTAS DE ORNATO CFDI B9C0 2,705.00 0.00ABEL MARTINEZ LOPEZ
PLANTAS DE ORNATO CFDI B9C0 0.00 2,705.00ABEL MARTINEZ LOPEZ
8.2.5.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)
PLANTAS DE ORNATO CFDI B9C0 2,705.00 0.00ABEL MARTINEZ LOPEZ
PLANTAS DE ORNATO CFDI B9C0 0.00 2,705.00ABEL MARTINEZ LOPEZ
8.2.6.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PLANTAS DE ORNATO CFDI B9C0 2,705.00 0.00ABEL MARTINEZ LOPEZ
PLANTAS DE ORNATO CFDI B9C0 0.00 2,705.00ABEL MARTINEZ LOPEZ
8.2.7.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)
PLANTAS DE ORNATO CFDI B9C0 2,705.00 0.00ABEL MARTINEZ LOPEZ
10,820.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
10,820.00
13,525.00 16,230.00control sist.
13,525.00 16,230.00Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1) ACTIVO
1.2.3.5.4-6141-0001-504-2-00006 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
PLANTAS DE ORNATO CFDI B9C0 2,705.00 0.00ABEL MARTINEZ LOPEZ
2,705.001) ACTIVO
0.00
2,705.00 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
2,705.00 0.00Obras Publicas
Cargos $2,705.00
$2,705.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRA DE REMODELACION DEL JARDIN CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,799.00
Hoja N° 243
Poliza 2,799.00
Status: Aplicada
Fecha: 28/09/2018
02:22:48p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01679 CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018) (Bancos/Tesorería)
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ, SA DE C Transf N° 5038 0.00 10,369.90CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)
0.001) ACTIVO
10,369.90
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00199 FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2061 3,411.23 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2061 0.00 3,411.23FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2063 6,958.67 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2063 0.00 6,958.67FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
10,369.902) PASIVO
10,369.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2061 0.00 3,411.23FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2063 0.00 6,958.67FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2063 6,958.67 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2063 0.00 6,958.67FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2061 3,411.23 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2061 0.00 3,411.23FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2061 3,411.23 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2061 0.00 3,411.23FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2063 6,958.67 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2063 0.00 6,958.67FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2063 6,958.67 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2063 0.00 6,958.67FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2061 3,411.23 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2061 0.00 3,411.23FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2061 3,411.23 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2063 6,958.67 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
41,479.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
41,479.60
51,849.50 62,219.40control sist.
51,849.50 62,219.40Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1) ACTIVO
1.2.3.5.4-6141-0007-504-2-00006 REMODELACION DEL PARQUE CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2061 3,411.23 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2063 6,958.67 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
10,369.901) ACTIVO
0.00
10,369.90 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
10,369.90 0.00Obras Publicas
Cargos $10,369.90
$10,369.90
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA DE REMODELACION DEL JARDIN CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL
Folio Sist. N° 2,800.00
Hoja N° 244
Poliza 2,800.00
Status: Aplicada
Fecha: 28/09/2018
02:30:25p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01679 CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018) (Bancos/Tesorería)
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ, SA DE C Transf N° 5033 0.00 51,728.87CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)
0.001) ACTIVO
51,728.87
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00199 FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2200 6,163.81 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2200 0.00 6,163.81FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2201 6,822.60 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2201 0.00 6,822.60FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2067 22,024.63 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2067 0.00 22,024.63FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2126 3,410.07 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2126 0.00 3,410.07FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2127 13,307.76 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2127 0.00 13,307.76FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
51,728.872) PASIVO
51,728.87
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2200 0.00 6,163.81FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2201 0.00 6,822.60FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2067 0.00 22,024.63FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2126 0.00 3,410.07FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2127 0.00 13,307.76FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2127 13,307.76 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2127 0.00 13,307.76FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2126 3,410.07 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2126 0.00 3,410.07FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2067 22,024.63 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2067 0.00 22,024.63FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2201 6,822.60 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2201 0.00 6,822.60FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2200 6,163.81 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2200 0.00 6,163.81FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2200 6,163.81 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2200 0.00 6,163.81FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2201 6,822.60 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2201 0.00 6,822.60FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2067 22,024.63 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2067 0.00 22,024.63FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2126 3,410.07 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2126 0.00 3,410.07FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2127 13,307.76 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2127 0.00 13,307.76FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2127 13,307.76 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2127 0.00 13,307.76FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2126 3,410.07 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2126 0.00 3,410.07FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2067 22,024.63 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2067 0.00 22,024.63FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2201 6,822.60 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2201 0.00 6,822.60FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2200 6,163.81 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2200 0.00 6,163.81FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2200 6,163.81 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2201 6,822.60 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2067 22,024.63 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2126 3,410.07 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2127 13,307.76 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
206,915.488) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
206,915.48
258,644.35 310,373.22control sist.
258,644.35 310,373.22Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1) ACTIVO
1.2.3.5.4-6141-0007-504-2-00006 REMODELACION DEL PARQUE CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2200 6,163.81 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2201 6,822.60 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2067 22,024.63 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2126 3,410.07 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2127 13,307.76 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
51,728.871) ACTIVO
0.00
51,728.87 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
51,728.87 0.00Obras Publicas
Cargos $51,728.87
$51,728.87
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE REMODELACION DEL JARDIN
CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,801.00
Hoja N° 246
Poliza 2,801.00
Status: Aplicada
Fecha: 28/09/2018
02:37:04p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01679 CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018) (Bancos/Tesorería)
RUMALDO VALDIVIA ELIZONDO Transf N° 5049 0.00 1,972.00CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)
0.001) ACTIVO
1,972.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01293 ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA CFDI D767 1,972.00 0.00ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA CFDI D767 0.00 1,972.00ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO
1,972.002) PASIVO
1,972.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA CFDI D767 0.00 1,972.00ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO
8.2.4.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA CFDI D767 1,972.00 0.00ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA CFDI D767 0.00 1,972.00ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO
8.2.5.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA CFDI D767 1,972.00 0.00ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA CFDI D767 0.00 1,972.00ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO
8.2.6.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA CFDI D767 1,972.00 0.00ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA CFDI D767 0.00 1,972.00ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO
8.2.7.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA CFDI D767 1,972.00 0.00ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO
7,888.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
7,888.00
9,860.00 11,832.00control sist.
9,860.00 11,832.00Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1) ACTIVO
1.2.3.5.4-6141-0007-504-2-00006 REMODELACION DEL PARQUE CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA CFDI D767 1,972.00 0.00ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO
1,972.001) ACTIVO
0.00
1,972.00 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1,972.00 0.00Obras Publicas
Cargos $1,972.00
$1,972.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRA DE REMODELACION DEL JARDIN CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,802.00
Hoja N° 247
Poliza 2,802.00
Status: Aplicada
Fecha: 28/09/2018
02:39:30p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01679 CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018) (Bancos/Tesorería)
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ Transf N° 5053 0.00 1,723.13CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)
0.001) ACTIVO
1,723.13
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00474 ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 8169 1,723.13 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 8169 0.00 1,723.13ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
1,723.132) PASIVO
1,723.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 8169 0.00 1,723.13ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.4.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 8169 1,723.13 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 8169 0.00 1,723.13ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.5.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 8169 1,723.13 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 8169 0.00 1,723.13ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.6.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 8169 1,723.13 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 8169 0.00 1,723.13ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.7.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 8169 1,723.13 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
6,892.528) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,892.52
8,615.65 10,338.78control sist.
8,615.65 10,338.78Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1) ACTIVO
1.2.3.5.4-6141-0007-504-2-00006 REMODELACION DEL PARQUE CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL
MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 8169 1,723.13 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
1,723.131) ACTIVO
0.00
1,723.13 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1,723.13 0.00Obras Publicas
Cargos $1,723.13
$1,723.13
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE PINTURA E IMPLEMENTOS PARA OBRA DE REMODELACION DEL JARDIN CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,803.00
Hoja N° 248
Poliza 2,803.00
Status: Aplicada
Fecha: 28/09/2018
02:41:53p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01679 CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018) (Bancos/Tesorería)
ALICIA DIAZ AGUILERA Transf N° 5061 0.00 2,550.00CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)
0.001) ACTIVO
2,550.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00760 ALICIA DIAZ AGUIL.ERA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
PINTURA Y THINNER CFDI 1157 2,550.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
PINTURA Y THINNER CFDI 1157 0.00 2,550.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
2,550.002) PASIVO
2,550.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PINTURA Y THINNER CFDI 1157 0.00 2,550.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
8.2.4.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PINTURA Y THINNER CFDI 1157 2,550.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
PINTURA Y THINNER CFDI 1157 0.00 2,550.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
8.2.5.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)
PINTURA Y THINNER CFDI 1157 2,550.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
PINTURA Y THINNER CFDI 1157 0.00 2,550.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
8.2.6.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PINTURA Y THINNER CFDI 1157 2,550.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
PINTURA Y THINNER CFDI 1157 0.00 2,550.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
8.2.7.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)
PINTURA Y THINNER CFDI 1157 2,550.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
10,200.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
10,200.00
12,750.00 15,300.00control sist.
12,750.00 15,300.00Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1) ACTIVO
1.2.3.5.4-6141-0007-504-2-00006 REMODELACION DEL PARQUE CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL
PINTURA Y THINNER CFDI 1157 2,550.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA
2,550.001) ACTIVO
0.00
2,550.00 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
2,550.00 0.00Obras Publicas
Cargos $2,550.00
$2,550.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CONCRETO EN CALLE FELIPE
ANGELES DE LA CABECERA MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,804.00
Hoja N° 249
Poliza 2,804.00
Status: Aplicada
Fecha: 21/09/2018
02:45:26p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01679 CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018) (Bancos/Tesorería)
URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES, S Transf N° 5910 0.00 828,932.32CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)
0.001) ACTIVO
828,932.32
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01391 URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
FINIQUITO CFDI 2368 833,879.30 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
FINIQUITO CFDI 2368 0.00 833,879.30URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
833,879.302) PASIVO
833,879.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FINIQUITO CFDI 2368 0.00 833,879.30URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 2368 0.00 -4,946.98URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)
5 AL MILLAR CFDI 2368 -4,946.98 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 2368 0.00 -4,946.98URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
FINIQUITO CFDI 2368 833,879.30 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
FINIQUITO CFDI 2368 0.00 833,879.30URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)
FINIQUITO CFDI 2368 833,879.30 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
FINIQUITO CFDI 2368 0.00 833,879.30URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 2368 -4,946.98 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 2368 0.00 -4,946.98URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)
5 AL MILLAR CFDI 2368 -4,946.98 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 2368 0.00 -4,946.98URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
FINIQUITO CFDI 2368 833,879.30 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
FINIQUITO CFDI 2368 0.00 833,879.30URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)
FINIQUITO CFDI 2368 833,879.30 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 2368 -4,946.98 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
3,315,729.288) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
3,315,729.28
4,149,608.58 4,978,540.90control sist.
4,149,608.58 4,978,540.90Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1) ACTIVO
1.2.3.5.4-6141-0008-504-2-00006 PAVIMENTACION CALLE FELIPE ANGELES CABECERA MUNICIPAL
FINIQUITO CFDI 2368 833,879.30 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 2368 -4,946.98 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
828,932.321) ACTIVO
0.00
828,932.32 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
828,932.32 0.00Obras Publicas
Cargos $828,932.32
$828,932.32
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE DOS JUEGOS DE BAÑO Y PISO PARA OBRA DE REMODELACION DEL JARDIN CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,805.00
Hoja N° 250
Poliza 2,805.00
Status: Aplicada
Fecha: 19/09/2018
02:49:04p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01679 CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018) (Bancos/Tesorería)
FELIPE DE JESUS DE LIRA BRIONES Transf N° 7120 0.00 58,827.72CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)
0.001) ACTIVO
58,827.72
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01767 FELIPE DE JESUS DE LIRA BRIONES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
JUEGOS DE BAÑO Y PISO CFDI 134 58,827.72 0.00FELIPE DE JESUS DE LIRA BRIONES
JUEGOS DE BAÑO Y PISO CFDI 134 0.00 58,827.72FELIPE DE JESUS DE LIRA BRIONES
58,827.722) PASIVO
58,827.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
JUEGOS DE BAÑO Y PISO CFDI 134 0.00 58,827.72FELIPE DE JESUS DE LIRA BRIONES
8.2.4.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)
JUEGOS DE BAÑO Y PISO CFDI 134 58,827.72 0.00FELIPE DE JESUS DE LIRA BRIONES
JUEGOS DE BAÑO Y PISO CFDI 134 0.00 58,827.72FELIPE DE JESUS DE LIRA BRIONES
8.2.5.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)
JUEGOS DE BAÑO Y PISO CFDI 134 58,827.72 0.00FELIPE DE JESUS DE LIRA BRIONES
JUEGOS DE BAÑO Y PISO CFDI 134 0.00 58,827.72FELIPE DE JESUS DE LIRA BRIONES
8.2.6.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)
JUEGOS DE BAÑO Y PISO CFDI 134 58,827.72 0.00FELIPE DE JESUS DE LIRA BRIONES
JUEGOS DE BAÑO Y PISO CFDI 134 0.00 58,827.72FELIPE DE JESUS DE LIRA BRIONES
8.2.7.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)
JUEGOS DE BAÑO Y PISO CFDI 134 58,827.72 0.00FELIPE DE JESUS DE LIRA BRIONES
235,310.888) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
235,310.88
294,138.60 352,966.32control sist.
294,138.60 352,966.32Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1) ACTIVO
1.2.3.5.4-6141-0007-504-2-00006 REMODELACION DEL PARQUE CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL
JUEGOS DE BAÑO Y PISO CFDI 134 58,827.72 0.00FELIPE DE JESUS DE LIRA BRIONES
58,827.721) ACTIVO
0.00
58,827.72 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
58,827.72 0.00Obras Publicas
Cargos $58,827.72
$58,827.72
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA DE REMODELACION DEL JARDIN CARMONA DE LA
CABECERA MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,806.00
Hoja N° 251
Poliza 2,806.00
Status: Aplicada
Fecha: 19/09/2018
02:57:50p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01679 CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018) (Bancos/Tesorería)
URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES, S Transf N° 7107 0.00 156,600.00CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)
0.001) ACTIVO
156,600.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01391 URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
RENTA DE MAQUINARIA CFDI 2365 156,600.00 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
RENTA DE MAQUINARIA CFDI 2365 0.00 156,600.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
156,600.002) PASIVO
156,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
RENTA DE MAQUINARIA CFDI 2365 0.00 156,600.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)
RENTA DE MAQUINARIA CFDI 2365 156,600.00 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
RENTA DE MAQUINARIA CFDI 2365 0.00 156,600.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)
RENTA DE MAQUINARIA CFDI 2365 156,600.00 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
RENTA DE MAQUINARIA CFDI 2365 0.00 156,600.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)
RENTA DE MAQUINARIA CFDI 2365 156,600.00 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
RENTA DE MAQUINARIA CFDI 2365 0.00 156,600.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)
RENTA DE MAQUINARIA CFDI 2365 156,600.00 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
626,400.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
626,400.00
783,000.00 939,600.00control sist.
783,000.00 939,600.00Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1) ACTIVO
1.2.3.5.4-6141-0007-504-2-00006 REMODELACION DEL PARQUE CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL
RENTA DE MAQUINARIA CFDI 2365 156,600.00 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
156,600.001) ACTIVO
0.00
156,600.00 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
156,600.00 0.00Obras Publicas
Cargos $156,600.00
$156,600.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE ESTIMACION N° 1 DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA DE REHABILITACION EN EMPEDRADO AHOGADO CON
HUELLAS DE CONCRETO DEL CAMINO TEOCALTICHE-
Folio Sist. N° 2,807.00
Hoja N° 252
Poliza 2,807.00
Status: Aplicada
Fecha: 18/09/2018
03:03:38p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-01737 CTA. 0111633813 (FONDEREG 2018) (Bancos/Tesorería)
EXCAVACIONES PROFESIONALES, SA DE CV Transf N° 2088 0.00 499,501.10CTA. 0111633813 (FONDEREG 2018)
0.001) ACTIVO
499,501.10
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-01537 EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
ESTIMACION UNO CFDI 1588 502,388.39 0.00EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
ESTIMACION UNO CFDI 1588 0.00 502,388.39EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
502,388.392) PASIVO
502,388.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ESTIMACION UNO CFDI 1588 0.00 502,388.39EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 1588 0.00 -2,887.29EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-6150-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
5 AL MILLAR CFDI 1588 -2,887.29 0.00EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 1588 0.00 -2,887.29EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
ESTIMACION UNO CFDI 1588 502,388.39 0.00EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
ESTIMACION UNO CFDI 1588 0.00 502,388.39EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-6150-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
ESTIMACION UNO CFDI 1588 502,388.39 0.00EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
ESTIMACION UNO CFDI 1588 0.00 502,388.39EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 1588 -2,887.29 0.00EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 1588 0.00 -2,887.29EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-6150-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
5 AL MILLAR CFDI 1588 -2,887.29 0.00EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 1588 0.00 -2,887.29EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
ESTIMACION UNO CFDI 1588 502,388.39 0.00EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
ESTIMACION UNO CFDI 1588 0.00 502,388.39EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-6150-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
ESTIMACION UNO CFDI 1588 502,388.39 0.00EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 1588 -2,887.29 0.00EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
1,998,004.408) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
1,998,004.40
2,500,392.79 2,999,893.89control sist.
2,500,392.79 2,999,893.89Generico
Obras Publicas
Fondereg.- Fondo de Desarrollo Regional
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0004-602-2-00016 REHABILITACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CAMINO TEOCALTICHE-HUEJOTITLAN (SEGUNDA ETAPA)
ESTIMACION UNO CFDI 1588 502,388.39 0.00EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 1588 -2,887.29 0.00EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
499,501.101) ACTIVO
0.00
499,501.10 0.00Fondereg.- Fondo de Desarrollo Regional
499,501.10 0.00Obras Publicas
Cargos $499,501.10
$499,501.10
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE HERRAMIENTA PARA USOS VARIOS DENTRO DE LA OBRA DE REMODELACION DEL JARDIN CARMONA DE LA CABECERA
MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,808.00
Hoja N° 253
Poliza 2,808.00
Status: Aplicada
Fecha: 17/09/2018
03:17:55p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01679 CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018) (Bancos/Tesorería)
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ Transf N° 3005 0.00 1,695.02CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)
0.001) ACTIVO
1,695.02
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00474 ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
HERRAMIENTA CFDI 8156 1,695.02 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8156 0.00 1,695.02ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
1,695.022) PASIVO
1,695.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
HERRAMIENTA CFDI 8156 0.00 1,695.02ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.4.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)
HERRAMIENTA CFDI 8156 1,695.02 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8156 0.00 1,695.02ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.5.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)
HERRAMIENTA CFDI 8156 1,695.02 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8156 0.00 1,695.02ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.6.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)
HERRAMIENTA CFDI 8156 1,695.02 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
HERRAMIENTA CFDI 8156 0.00 1,695.02ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.7.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)
HERRAMIENTA CFDI 8156 1,695.02 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
6,780.088) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,780.08
8,475.10 10,170.12control sist.
8,475.10 10,170.12Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1) ACTIVO
1.2.3.5.4-6141-0007-504-2-00006 REMODELACION DEL PARQUE CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL
HERRAMIENTA CFDI 8156 1,695.02 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
1,695.021) ACTIVO
0.00
1,695.02 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1,695.02 0.00Obras Publicas
Cargos $1,695.02
$1,695.02
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OBRA DE REMODELACION DEL JARDIN CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,809.00
Hoja N° 254
Poliza 2,809.00
Status: Aplicada
Fecha: 17/09/2018
03:20:19p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01679 CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018) (Bancos/Tesorería)
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ Transf N° 3009 0.00 1,214.59CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)
0.001) ACTIVO
1,214.59
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00474 ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
MATERIAL HIDRAULICO CFDI 8155 1,214.59 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL HIDRAULICO CFDI 8155 0.00 1,214.59ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
1,214.592) PASIVO
1,214.59
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIAL HIDRAULICO CFDI 8155 0.00 1,214.59ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.4.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIAL HIDRAULICO CFDI 8155 1,214.59 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL HIDRAULICO CFDI 8155 0.00 1,214.59ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.5.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIAL HIDRAULICO CFDI 8155 1,214.59 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL HIDRAULICO CFDI 8155 0.00 1,214.59ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.6.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIAL HIDRAULICO CFDI 8155 1,214.59 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MATERIAL HIDRAULICO CFDI 8155 0.00 1,214.59ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.7.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIAL HIDRAULICO CFDI 8155 1,214.59 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
4,858.368) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,858.36
6,072.95 7,287.54control sist.
6,072.95 7,287.54Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1) ACTIVO
1.2.3.5.4-6141-0007-504-2-00006 REMODELACION DEL PARQUE CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL
MATERIAL HIDRAULICO CFDI 8155 1,214.59 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
1,214.591) ACTIVO
0.00
1,214.59 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1,214.59 0.00Obras Publicas
Cargos $1,214.59
$1,214.59
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE JUEGOS DE BAÑO PARA OBRA DE REMODELACION DEL JARDIN CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,810.00
Hoja N° 255
Poliza 2,810.00
Status: Aplicada
Fecha: 19/09/2018
08:50:02a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01679 CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018) (Bancos/Tesorería)
FELIPE DE JESUS DE LIRA BRIONES Transf N° 7128 0.00 10,800.00CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)
0.001) ACTIVO
10,800.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01767 FELIPE DE JESUS DE LIRA BRIONES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
JUEGOS DE BAÑO CFDI 135 10,800.00 0.00FELIPE DE JESUS DE LIRA BRIONES
JUEGOS DE BAÑO CFDI 135 0.00 10,800.00FELIPE DE JESUS DE LIRA BRIONES
10,800.002) PASIVO
10,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
JUEGOS DE BAÑO CFDI 135 0.00 10,800.00FELIPE DE JESUS DE LIRA BRIONES
8.2.4.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)
JUEGOS DE BAÑO CFDI 135 10,800.00 0.00FELIPE DE JESUS DE LIRA BRIONES
JUEGOS DE BAÑO CFDI 135 0.00 10,800.00FELIPE DE JESUS DE LIRA BRIONES
8.2.5.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)
JUEGOS DE BAÑO CFDI 135 10,800.00 0.00FELIPE DE JESUS DE LIRA BRIONES
JUEGOS DE BAÑO CFDI 135 0.00 10,800.00FELIPE DE JESUS DE LIRA BRIONES
8.2.6.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)
JUEGOS DE BAÑO CFDI 135 10,800.00 0.00FELIPE DE JESUS DE LIRA BRIONES
JUEGOS DE BAÑO CFDI 135 0.00 10,800.00FELIPE DE JESUS DE LIRA BRIONES
8.2.7.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)
JUEGOS DE BAÑO CFDI 135 10,800.00 0.00FELIPE DE JESUS DE LIRA BRIONES
43,200.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
43,200.00
54,000.00 64,800.00control sist.
54,000.00 64,800.00Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1) ACTIVO
1.2.3.5.4-6141-0007-504-2-00006 REMODELACION DEL PARQUE CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL
JUEGOS DE BAÑO CFDI 135 10,800.00 0.00FELIPE DE JESUS DE LIRA BRIONES
10,800.001) ACTIVO
0.00
10,800.00 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
10,800.00 0.00Obras Publicas
Cargos $10,800.00
$10,800.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
CHEQUE CANCELADO.
Folio Sist. N° 2,811.00
Hoja N° 256
Poliza 2,811.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/09/2018
08:54:33a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
CHEQUE CANCELADO Cheque N° 1570 0.00 0.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00control sist.
0.00 0.00Generico
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
CHEQUE CANCELADO.
Folio Sist. N° 2,812.00
Hoja N° 257
Poliza 2,812.00
Status: Aplicada
Fecha: 20/09/2018
08:55:36a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
CHEQUE CANCELADO Cheque N° 1581 0.00 0.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00control sist.
0.00 0.00Generico
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
CHEQUE CANCELADO.
Folio Sist. N° 2,813.00
Hoja N° 258
Poliza 2,813.00
Status: Aplicada
Fecha: 20/09/2018
08:56:30a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
CHEQUE CANCELADO Cheque N° 1585 0.00 0.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00control sist.
0.00 0.00Generico
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
CHEQUE CANCELADO.
Folio Sist. N° 2,814.00
Hoja N° 259
Poliza 2,814.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/09/2018
08:57:17a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
CHEQUE CANCELADO Cheque N° 1591 0.00 0.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00control sist.
0.00 0.00Generico
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE ANTICIPO DEL 25% DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA DE REHABILITACION EN EMPEDRADO AHOGADO CON
HUELLAS DE CONCRETO DEL CAMINO TEOCALTICHE-HUEJOTITLAN (SEGUNDA ETAPA).
Folio Sist. N° 2,815.00
Hoja N° 260
Poliza 2,815.00
Status: Aplicada
Fecha: 03/09/2018
09:08:39a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-01737 CTA. 0111633813 (FONDEREG 2018) (Bancos/Tesorería)
EXCAVACIONES PROFESIONALES, SA DE CV Transf N° 6210 0.00 58,368.46CTA. 0111633813 (FONDEREG 2018)
1.1.3.1.0-0000-0000-602-0-01537 EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)
ANTICIPO Ref N° 1526 0.00 800,000.00EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
0.001) ACTIVO
858,368.46
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-01537 EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
ANTICIPO CFDI 1526 858,368.46 0.00EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
ANTICIPO CFDI 1526 0.00 858,368.46EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
858,368.462) PASIVO
858,368.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ANTICIPO CFDI 1526 0.00 858,368.46EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-6150-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ANTICIPO CFDI 1526 858,368.46 0.00EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
ANTICIPO CFDI 1526 0.00 858,368.46EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-6150-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
ANTICIPO CFDI 1526 858,368.46 0.00EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
ANTICIPO CFDI 1526 0.00 858,368.46EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-6150-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ANTICIPO CFDI 1526 858,368.46 0.00EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
ANTICIPO CFDI 1526 0.00 858,368.46EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-6150-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
ANTICIPO CFDI 1526 858,368.46 0.00EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
3,433,473.848) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
3,433,473.84
4,291,842.30 5,150,210.76control sist.
4,291,842.30 5,150,210.76Generico
Obras Publicas
Fondereg.- Fondo de Desarrollo Regional
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0004-602-2-00016 REHABILITACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CAMINO TEOCALTICHE-HUEJOTITLAN (SEGUNDA ETAPA)
ANTICIPO CFDI 1526 858,368.46 0.00EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.
858,368.461) ACTIVO
0.00
858,368.46 0.00Fondereg.- Fondo de Desarrollo Regional
858,368.46 0.00Obras Publicas
Cargos $858,368.46
$858,368.46
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO NORTEÑO ESCAMA SIERREÑA EN LAS FIESTAS PATRONALES DE LA LOC. DE
HUEJOTITLAN.
Folio Sist. N° 2,816.00
Hoja N° 261
Poliza 2,816.00
Status: Aplicada
Fecha: 19/09/2018
09:12:26a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
CORPORATIVO DE VISUALIZACION Y PROYECC Transf N° 6012 0.00 17,400.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
17,400.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00154 CORPORATIVO DE VISUALIZACION Y PROYECCION PUBLICITARIA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PRESENTACION GRUPO FIESTAS LOC. HUEJOT CFDI 1064 17,400.00 0.00CORPORATIVO DE VISUALIZACION Y PROYECCION PUBLICITA
PRESENTACION GRUPO FIESTAS LOC. HUEJOT CFDI 1064 0.00 17,400.00CORPORATIVO DE VISUALIZACION Y PROYECCION PUBLICITA
17,400.002) PASIVO
17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PRESENTACION GRUPO FIESTAS LOC. HUEJOT CFDI 1064 0.00 17,400.00CORPORATIVO DE VISUALIZACION Y PROYECCION PUBLICITA
8.2.4.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PRESENTACION GRUPO FIESTAS LOC. HUEJOT CFDI 1064 17,400.00 0.00CORPORATIVO DE VISUALIZACION Y PROYECCION PUBLICITA
PRESENTACION GRUPO FIESTAS LOC. HUEJOT CFDI 1064 0.00 17,400.00CORPORATIVO DE VISUALIZACION Y PROYECCION PUBLICITA
8.2.5.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
PRESENTACION GRUPO FIESTAS LOC. HUEJOT CFDI 1064 17,400.00 0.00CORPORATIVO DE VISUALIZACION Y PROYECCION PUBLICITA
PRESENTACION GRUPO FIESTAS LOC. HUEJOT CFDI 1064 0.00 17,400.00CORPORATIVO DE VISUALIZACION Y PROYECCION PUBLICITA
8.2.6.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PRESENTACION GRUPO FIESTAS LOC. HUEJOT CFDI 1064 17,400.00 0.00CORPORATIVO DE VISUALIZACION Y PROYECCION PUBLICITA
PRESENTACION GRUPO FIESTAS LOC. HUEJOT CFDI 1064 0.00 17,400.00CORPORATIVO DE VISUALIZACION Y PROYECCION PUBLICITA
8.2.7.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
PRESENTACION GRUPO FIESTAS LOC. HUEJOT CFDI 1064 17,400.00 0.00CORPORATIVO DE VISUALIZACION Y PROYECCION PUBLICITA
69,600.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
69,600.00
87,000.00 104,400.00control sist.
87,000.00 104,400.00Generico
Presidencia Municipal
Egresos.- Política Gubernamental
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-503-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PRESENTACION GRUPO FIESTAS LOC. HUEJOT CFDI 1064 17,400.00 0.00CORPORATIVO DE VISUALIZACION Y PROYECCION PUBLICITA
17,400.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
17,400.00 0.00Egresos.- Política Gubernamental
17,400.00 0.00Presidencia Municipal
Cargos $17,400.00
$17,400.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA POR MEDIDOR DAÑADO EN POZO UBICADO EN CALLE JUAN A. GARCIA 500 DE LA
CABECERA MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,821.00
Hoja N° 262
Poliza 2,821.00
Status: Aplicada
Fecha: 20/09/2018
10:02:06a. m.
Agua Potable
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA
AJUSTE MEDIDOR DAÑADO POZO SAN PEDRO CFDI - 97,948.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
97,948.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
97,948.00 0.00Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
97,948.00 0.00Agua Potable
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Cheque N° 786 0.00 97,948.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
97,948.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01323 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
AJUSTE MEDIDOR DAÑADO POZO SAN PEDRO CFDI - 97,948.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
AJUSTE MEDIDOR DAÑADO POZO SAN PEDRO CFDI - 0.00 97,948.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
97,948.002) PASIVO
97,948.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
AJUSTE MEDIDOR DAÑADO POZO SAN PEDRO CFDI - 0.00 97,948.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)
AJUSTE MEDIDOR DAÑADO POZO SAN PEDRO CFDI - 97,948.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
AJUSTE MEDIDOR DAÑADO POZO SAN PEDRO CFDI - 0.00 97,948.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)
AJUSTE MEDIDOR DAÑADO POZO SAN PEDRO CFDI - 97,948.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
AJUSTE MEDIDOR DAÑADO POZO SAN PEDRO CFDI - 0.00 97,948.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)
AJUSTE MEDIDOR DAÑADO POZO SAN PEDRO CFDI - 97,948.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
AJUSTE MEDIDOR DAÑADO POZO SAN PEDRO CFDI - 0.00 97,948.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)
AJUSTE MEDIDOR DAÑADO POZO SAN PEDRO CFDI - 97,948.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
391,792.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
391,792.00
489,740.00 587,688.00control sist.
489,740.00 587,688.00Generico
Cargos $97,948.00
$97,948.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE PLANTAS PARA ORNATO EN LA OBRA DE REMODELACION DEL JARDIN CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,822.00
Hoja N° 263
Poliza 2,822.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/09/2018
10:08:15a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01679 CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018) (Bancos/Tesorería)
JESUS TOVAR VALDIVIA Transf N° 9013 0.00 21,000.00CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)
0.001) ACTIVO
21,000.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00548 JESUS TOVAR VALDIVIA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
PLANTAS ORNATO CFDI 8603 21,000.00 0.00JESUS TOVAR VALDIVIA
PLANTAS ORNATO CFDI 8603 0.00 21,000.00JESUS TOVAR VALDIVIA
21,000.002) PASIVO
21,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PLANTAS ORNATO CFDI 8603 0.00 21,000.00JESUS TOVAR VALDIVIA
8.2.4.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PLANTAS ORNATO CFDI 8603 21,000.00 0.00JESUS TOVAR VALDIVIA
PLANTAS ORNATO CFDI 8603 0.00 21,000.00JESUS TOVAR VALDIVIA
8.2.5.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)
PLANTAS ORNATO CFDI 8603 21,000.00 0.00JESUS TOVAR VALDIVIA
PLANTAS ORNATO CFDI 8603 0.00 21,000.00JESUS TOVAR VALDIVIA
8.2.6.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PLANTAS ORNATO CFDI 8603 21,000.00 0.00JESUS TOVAR VALDIVIA
PLANTAS ORNATO CFDI 8603 0.00 21,000.00JESUS TOVAR VALDIVIA
8.2.7.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)
PLANTAS ORNATO CFDI 8603 21,000.00 0.00JESUS TOVAR VALDIVIA
84,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
84,000.00
105,000.00 126,000.00control sist.
105,000.00 126,000.00Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1) ACTIVO
1.2.3.5.4-6141-0007-504-2-00006 REMODELACION DEL PARQUE CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL
PLANTAS ORNATO CFDI 8603 21,000.00 0.00JESUS TOVAR VALDIVIA
21,000.001) ACTIVO
0.00
21,000.00 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
21,000.00 0.00Obras Publicas
Cargos $21,000.00
$21,000.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE VIATICOS AL C. MIGUEL ANGEL MOYA ROMO.
Folio Sist. N° 2,823.00
Hoja N° 264
Poliza 2,823.00
Status: Aplicada
Fecha: 27/09/2018
10:11:57a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
MIGUEL ANGEL MOYA ROMO Cheque N° 1599 0.00 2,338.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
2,338.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01768 GASTRODALA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3632 2,338.00 0.00GASTRODALA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3632 0.00 2,338.00GASTRODALA, SA DE CV
2,338.002) PASIVO
2,338.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3632 0.00 2,338.00GASTRODALA, SA DE CV
8.2.4.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3632 2,338.00 0.00GASTRODALA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3632 0.00 2,338.00GASTRODALA, SA DE CV
8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3632 2,338.00 0.00GASTRODALA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3632 0.00 2,338.00GASTRODALA, SA DE CV
8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3632 2,338.00 0.00GASTRODALA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3632 0.00 2,338.00GASTRODALA, SA DE CV
8.2.7.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3632 2,338.00 0.00GASTRODALA, SA DE CV
9,352.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
9,352.00
11,690.00 14,028.00control sist.
11,690.00 14,028.00Generico
Hacienda Municipal
Egreso General de la Administración Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3632 2,338.00 0.00GASTRODALA, SA DE CV
2,338.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,338.00 0.00Egreso General de la Administración Municipal
2,338.00 0.00Hacienda Municipal
Cargos $2,338.00
$2,338.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE GASTOS VARIOS AL C. ELEAZAR PEDROZA QUEZADA.
Folio Sist. N° 2,824.00
Hoja N° 265
Poliza 2,824.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/09/2018
10:24:54a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01559 CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
ELEAZAR PEDROZA QUEZADA Cheque N° 66 0.00 11,014.04CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 10,144.04 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 10,144.04ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
10,144.041) ACTIVO
21,158.08
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01744 SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
APOYO LENTES CFDI 4592 300.00 0.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
APOYO LENTES CFDI 4592 0.00 300.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
APOYO LENTES CFDI 4565 300.00 0.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
APOYO LENTES CFDI 4565 0.00 300.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
APOYO LENTES CFDI 4601 180.00 0.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
APOYO LENTES CFDI 4601 0.00 180.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
APOYO LENTES CFDI 4602 90.00 0.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
APOYO LENTES CFDI 4602 0.00 90.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00157 FERNANDO DAVILA VILLALPANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
LAMINA Y SOLDADURA CFDI 5558 2,921.61 0.00FERNANDO DAVILA VILLALPANDO
LAMINA Y SOLDADURA CFDI 5558 0.00 2,921.61FERNANDO DAVILA VILLALPANDO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00213 PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 3851 659.25 0.00PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 3851 0.00 659.25PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00266 J. JESUS HERNANDEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
HHERRAMIENTA CFDI 4684 806.98 0.00J. JESUS HERNANDEZ PEREZ
HHERRAMIENTA CFDI 4684 0.00 806.98J. JESUS HERNANDEZ PEREZ
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00343 LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO CAPACITACION CFDI 382 1,450.00 0.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
CONSUMO CAPACITACION CFDI 382 0.00 1,450.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
CONSUMO CAPACITACION CFDI 328 788.80 0.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
CONSUMO CAPACITACION CFDI 328 0.00 788.80LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00363 JOSE DE JESUS MEJIA MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
HHERRAMIENTA CFDI 1086 292.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
HHERRAMIENTA CFDI 1086 0.00 292.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00446 MA. GUADALUPE QUEZADA GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MOTOCICLETAS CFDI 41 510.40 0.00MA. GUADALUPE QUEZADA GARCIA
MOTOCICLETAS CFDI 41 0.00 510.40MA. GUADALUPE QUEZADA GARCIA
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00484 JOSE GERARDO RUIZ MEDINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 516 2,715.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 516 0.00 2,715.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
11,014.042) PASIVO
11,014.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO LENTES CFDI 4592 0.00 300.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
APOYO LENTES CFDI 4602 0.00 90.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
APOYO LENTES CFDI 4565 0.00 300.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
APOYO LENTES CFDI 4601 0.00 180.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
8.2.2.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMO CAPACITACION CFDI 382 0.00 1,450.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
CONSUMO CAPACITACION CFDI 328 0.00 788.80LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
8.2.2.0.0-2470-0000-502-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LAMINA Y SOLDADURA CFDI 5558 0.00 2,921.61FERNANDO DAVILA VILLALPANDO
8.2.2.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 3851 0.00 659.25PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 516 0.00 2,715.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
8.2.2.0.0-2910-0000-502-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
HHERRAMIENTA CFDI 1086 0.00 292.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
HHERRAMIENTA CFDI 4684 0.00 806.98J. JESUS HERNANDEZ PEREZ
8.2.2.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MOTOCICLETAS CFDI 41 0.00 510.40MA. GUADALUPE QUEZADA GARCIA
8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYO LENTES CFDI 4601 180.00 0.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
APOYO LENTES CFDI 4601 0.00 180.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
APOYO LENTES CFDI 4565 300.00 0.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
APOYO LENTES CFDI 4565 0.00 300.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
APOYO LENTES CFDI 4602 90.00 0.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
APOYO LENTES CFDI 4602 0.00 90.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
APOYO LENTES CFDI 4592 300.00 0.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
APOYO LENTES CFDI 4592 0.00 300.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
8.2.4.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO CAPACITACION CFDI 328 788.80 0.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
CONSUMO CAPACITACION CFDI 328 0.00 788.80LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
CONSUMO CAPACITACION CFDI 382 1,450.00 0.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
CONSUMO CAPACITACION CFDI 382 0.00 1,450.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
8.2.4.0.0-2470-0000-502-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LAMINA Y SOLDADURA CFDI 5558 2,921.61 0.00FERNANDO DAVILA VILLALPANDO
LAMINA Y SOLDADURA CFDI 5558 0.00 2,921.61FERNANDO DAVILA VILLALPANDO
8.2.4.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 516 2,715.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 516 0.00 2,715.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 3851 659.25 0.00PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 3851 0.00 659.25PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA
8.2.4.0.0-2910-0000-502-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)
HHERRAMIENTA CFDI 4684 806.98 0.00J. JESUS HERNANDEZ PEREZ
HHERRAMIENTA CFDI 4684 0.00 806.98J. JESUS HERNANDEZ PEREZ
HHERRAMIENTA CFDI 1086 292.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
HHERRAMIENTA CFDI 1086 0.00 292.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MOTOCICLETAS CFDI 41 510.40 0.00MA. GUADALUPE QUEZADA GARCIA
MOTOCICLETAS CFDI 41 0.00 510.40MA. GUADALUPE QUEZADA GARCIA
8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYO LENTES CFDI 4592 300.00 0.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
APOYO LENTES CFDI 4592 0.00 300.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
APOYO LENTES CFDI 4602 90.00 0.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
APOYO LENTES CFDI 4602 0.00 90.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
APOYO LENTES CFDI 4565 300.00 0.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
APOYO LENTES CFDI 4565 0.00 300.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
APOYO LENTES CFDI 4601 180.00 0.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
APOYO LENTES CFDI 4601 0.00 180.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
8.2.5.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMO CAPACITACION CFDI 382 1,450.00 0.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
CONSUMO CAPACITACION CFDI 382 0.00 1,450.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
CONSUMO CAPACITACION CFDI 328 788.80 0.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
CONSUMO CAPACITACION CFDI 328 0.00 788.80LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
8.2.5.0.0-2470-0000-502-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)
LAMINA Y SOLDADURA CFDI 5558 2,921.61 0.00FERNANDO DAVILA VILLALPANDO
LAMINA Y SOLDADURA CFDI 5558 0.00 2,921.61FERNANDO DAVILA VILLALPANDO
8.2.5.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 3851 659.25 0.00PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 3851 0.00 659.25PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 516 2,715.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 516 0.00 2,715.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
8.2.5.0.0-2910-0000-502-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)
HHERRAMIENTA CFDI 1086 292.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
HHERRAMIENTA CFDI 1086 0.00 292.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
HHERRAMIENTA CFDI 4684 806.98 0.00J. JESUS HERNANDEZ PEREZ
HHERRAMIENTA CFDI 4684 0.00 806.98J. JESUS HERNANDEZ PEREZ
8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
MOTOCICLETAS CFDI 41 510.40 0.00MA. GUADALUPE QUEZADA GARCIA
MOTOCICLETAS CFDI 41 0.00 510.40MA. GUADALUPE QUEZADA GARCIA
8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYO LENTES CFDI 4601 180.00 0.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
APOYO LENTES CFDI 4601 0.00 180.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
APOYO LENTES CFDI 4565 300.00 0.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
APOYO LENTES CFDI 4565 0.00 300.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
APOYO LENTES CFDI 4602 90.00 0.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
APOYO LENTES CFDI 4602 0.00 90.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
APOYO LENTES CFDI 4592 300.00 0.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
APOYO LENTES CFDI 4592 0.00 300.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
8.2.6.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO CAPACITACION CFDI 328 788.80 0.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
CONSUMO CAPACITACION CFDI 328 0.00 788.80LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
CONSUMO CAPACITACION CFDI 382 1,450.00 0.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
CONSUMO CAPACITACION CFDI 382 0.00 1,450.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
8.2.6.0.0-2470-0000-502-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LAMINA Y SOLDADURA CFDI 5558 2,921.61 0.00FERNANDO DAVILA VILLALPANDO
LAMINA Y SOLDADURA CFDI 5558 0.00 2,921.61FERNANDO DAVILA VILLALPANDO
8.2.6.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 516 2,715.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 516 0.00 2,715.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 3851 659.25 0.00PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 3851 0.00 659.25PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA
8.2.6.0.0-2910-0000-502-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)
HHERRAMIENTA CFDI 4684 806.98 0.00J. JESUS HERNANDEZ PEREZ
HHERRAMIENTA CFDI 4684 0.00 806.98J. JESUS HERNANDEZ PEREZ
HHERRAMIENTA CFDI 1086 292.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
HHERRAMIENTA CFDI 1086 0.00 292.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MOTOCICLETAS CFDI 41 510.40 0.00MA. GUADALUPE QUEZADA GARCIA
MOTOCICLETAS CFDI 41 0.00 510.40MA. GUADALUPE QUEZADA GARCIA
8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYO LENTES CFDI 4592 300.00 0.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
APOYO LENTES CFDI 4602 90.00 0.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
APOYO LENTES CFDI 4565 300.00 0.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
APOYO LENTES CFDI 4601 180.00 0.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
8.2.7.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMO CAPACITACION CFDI 382 1,450.00 0.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
CONSUMO CAPACITACION CFDI 328 788.80 0.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
8.2.7.0.0-2470-0000-502-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)
LAMINA Y SOLDADURA CFDI 5558 2,921.61 0.00FERNANDO DAVILA VILLALPANDO
8.2.7.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 3851 659.25 0.00PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 516 2,715.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
8.2.7.0.0-2910-0000-502-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)
HHERRAMIENTA CFDI 1086 292.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
HHERRAMIENTA CFDI 4684 806.98 0.00J. JESUS HERNANDEZ PEREZ
8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
MOTOCICLETAS CFDI 41 510.40 0.00MA. GUADALUPE QUEZADA GARCIA
44,056.168) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
44,056.16
65,214.24 76,228.28control sist.
65,214.24 76,228.28Generico
Movilidad
Egresos.- Coordinacion de orden vehicular
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES OCIALES Y ECONÓMICAS
APOYO LENTES CFDI 4592 300.00 0.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
APOYO LENTES CFDI 4565 300.00 0.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
APOYO LENTES CFDI 4601 180.00 0.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
APOYO LENTES CFDI 4602 90.00 0.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP
5.1.2.2.0-2211-0001-502-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CONSUMO CAPACITACION CFDI 382 1,450.00 0.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
CONSUMO CAPACITACION CFDI 328 788.80 0.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
5.1.2.4.0-2471-0001-502-1-00006 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
LAMINA Y SOLDADURA CFDI 5558 2,921.61 0.00FERNANDO DAVILA VILLALPANDO
5.1.2.4.0-2491-0001-502-1-00006 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCCI´N Y REPARCIÓN
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 3851 659.25 0.00PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 516 2,715.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
5.1.2.9.0-2911-0001-502-1-00006 HERRAMIENTOS MENORES
HHERRAMIENTA CFDI 1086 292.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
HHERRAMIENTA CFDI 4684 806.98 0.00J. JESUS HERNANDEZ PEREZ
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
MOTOCICLETAS CFDI 41 510.40 0.00MA. GUADALUPE QUEZADA GARCIA
11,014.045) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
11,014.04 0.00Egresos.- Coordinacion de orden vehicular
11,014.04 0.00Movilidad
Cargos $11,014.04
$11,014.04
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
Folio Sist. N° 2,825.00
Hoja N° 269
Poliza 2,825.00
Status: Aplicada
Fecha: 18/09/2018
10:54:12a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Transf N° 2446 0.00 315,092.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
AGOSTO 2018 Cierre - 0.00 49,624.00SUBSIDIO AL EMPLEO
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00636 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
IMPUESTOS AGOSTO Cierre - 61,240.00 0.00FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00637 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
IMPUESTOS AGOSTO Cierre - 16,150.00 0.00FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
77,390.001) ACTIVO
364,716.00
2) PASIVO
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
AGOSTO 2018 Cierre - 286,006.00 0.00I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00700 I.S.R. ARRENDAMIENTO INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
AGOSTO 2018 Cierre - 1,320.00 0.00I.S.R. ARRENDAMIENTO INGRESOS PROPIOS
287,326.002) PASIVO
0.00
364,716.00 364,716.00control sist.
364,716.00 364,716.00Generico
Cargos $364,716.00
$364,716.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE LLANTAS Y ALINEACION PARA LA PATRULLA DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.
Folio Sist. N° 2,826.00
Hoja N° 270
Poliza 2,826.00
Status: Aplicada
Fecha: 03/09/2018
11:00:56a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01559 CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
ALFONSO BERNAL, SA Transf N° 0025 0.00 20,400.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 20,400.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 20,400.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
20,400.001) ACTIVO
40,800.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01769 ALFONSO BERNAL, SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
LLANTAS PATRULLA CFDI 59795 20,400.00 0.00ALFONSO BERNAL, SA
LLANTAS PATRULLA CFDI 59795 0.00 20,400.00ALFONSO BERNAL, SA
20,400.002) PASIVO
20,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LLANTAS PATRULLA CFDI 59795 0.00 20,400.00ALFONSO BERNAL, SA
8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LLANTAS PATRULLA CFDI 59795 20,400.00 0.00ALFONSO BERNAL, SA
LLANTAS PATRULLA CFDI 59795 0.00 20,400.00ALFONSO BERNAL, SA
8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
LLANTAS PATRULLA CFDI 59795 20,400.00 0.00ALFONSO BERNAL, SA
LLANTAS PATRULLA CFDI 59795 0.00 20,400.00ALFONSO BERNAL, SA
8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LLANTAS PATRULLA CFDI 59795 20,400.00 0.00ALFONSO BERNAL, SA
LLANTAS PATRULLA CFDI 59795 0.00 20,400.00ALFONSO BERNAL, SA
8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
LLANTAS PATRULLA CFDI 59795 20,400.00 0.00ALFONSO BERNAL, SA
81,600.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
81,600.00
122,400.00 142,800.00control sist.
122,400.00 142,800.00Generico
Seguridad Publica
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
LLANTAS PATRULLA CFDI 59795 20,400.00 0.00ALFONSO BERNAL, SA
20,400.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
20,400.00 0.00Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
20,400.00 0.00Seguridad Publica
Cargos $20,400.00
$20,400.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE ESTIMACION NUMERO DOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE COMPLEJO
DEPORTIVO "LA LAGUNA" (PRIMERA ETAPA).
Folio Sist. N° 2,827.00
Hoja N° 271
Poliza 2,827.00
Status: Aplicada
Fecha: 24/09/2018
11:07:06a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-201-0-01592 CTA. 0110693286 (PRESTAMO BANOBRAS EJERCICIO 2017) (Bancos/Tesorería)
URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,SA Cheque N° 25 0.00 1,389,505.43CTA. 0110693286 (PRESTAMO BANOBRAS EJERCICIO 2017)
0.001) ACTIVO
1,389,505.43
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-201-0-01391 URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
ESTIMACION DOS CFDI 2343 1,396,494.00 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
ESTIMACION DOS CFDI 2343 0.00 1,396,494.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
1,396,494.002) PASIVO
1,396,494.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6241-0000-201-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
5 AL MILLAR CFDI 2343 0.00 -6,988.57URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
ESTIMACION DOS CFDI 2343 0.00 1,396,494.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-6241-0000-201-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ESTIMACION DOS CFDI 2343 1,396,494.00 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
ESTIMACION DOS CFDI 2343 0.00 1,396,494.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 2343 -6,988.57 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 2343 0.00 -6,988.57URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-6241-0000-201-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)
5 AL MILLAR CFDI 2343 -6,988.57 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 2343 0.00 -6,988.57URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
ESTIMACION DOS CFDI 2343 1,396,494.00 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
ESTIMACION DOS CFDI 2343 0.00 1,396,494.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-6241-0000-201-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ESTIMACION DOS CFDI 2343 1,396,494.00 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
ESTIMACION DOS CFDI 2343 0.00 1,396,494.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 2343 -6,988.57 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 2343 0.00 -6,988.57URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-6241-0000-201-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)
5 AL MILLAR CFDI 2343 -6,988.57 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
ESTIMACION DOS CFDI 2343 1,396,494.00 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
5,558,021.728) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,558,021.72
6,954,515.72 8,344,021.15control sist.
6,954,515.72 8,344,021.15Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1) ACTIVO
1.2.3.6.4-6241-0001-201-2-00002 CONST. DE COMPLEJO DEPORTIVO LA LAGUNA PRIMERA ETAPA
ESTIMACION DOS CFDI 2343 1,396,494.00 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
5 AL MILLAR CFDI 2343 -6,988.57 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.
1,389,505.431) ACTIVO
0.00
1,389,505.43 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1,389,505.43 0.00Obras Publicas
Cargos $1,389,505.43
$1,389,505.43
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE VIATICOS AL C. MIGUEL ANGEL MOYA ROMO.
Folio Sist. N° 2,829.00
Hoja N° 272
Poliza 2,829.00
Status: Aplicada
Fecha: 18/09/2018
11:12:21a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
MIGUEL ANGEL MOYA ROMO Cheque N° 1578 0.00 6,267.30CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
6,267.30
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00963 I+D MEXICO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CASETAS GUADALAJARA CFDI 8D61 500.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 8D61 0.00 500.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9DB9 1,000.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9DB9 0.00 1,000.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01759 OPERADORA TURISTICA EMPORIO,SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 12349 3,946.30 0.00OPERADORA TURISTICA EMPORIO,SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 12349 0.00 3,946.30OPERADORA TURISTICA EMPORIO,SA DE CV
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01770 DI MATTONI, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6943 821.00 0.00DI MATTONI, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6943 0.00 821.00DI MATTONI, SA DE CV
6,267.302) PASIVO
6,267.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 12349 0.00 3,946.30OPERADORA TURISTICA EMPORIO,SA DE CV
CASETAS GUADALAJARA CFDI 8D61 0.00 500.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9DB9 0.00 1,000.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6943 0.00 821.00DI MATTONI, SA DE CV
8.2.4.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6943 821.00 0.00DI MATTONI, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6943 0.00 821.00DI MATTONI, SA DE CV
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9DB9 1,000.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9DB9 0.00 1,000.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 8D61 500.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 8D61 0.00 500.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 12349 3,946.30 0.00OPERADORA TURISTICA EMPORIO,SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 12349 0.00 3,946.30OPERADORA TURISTICA EMPORIO,SA DE CV
8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 12349 3,946.30 0.00OPERADORA TURISTICA EMPORIO,SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 12349 0.00 3,946.30OPERADORA TURISTICA EMPORIO,SA DE CV
CASETAS GUADALAJARA CFDI 8D61 500.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 8D61 0.00 500.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9DB9 1,000.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9DB9 0.00 1,000.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6943 821.00 0.00DI MATTONI, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6943 0.00 821.00DI MATTONI, SA DE CV
8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6943 821.00 0.00DI MATTONI, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6943 0.00 821.00DI MATTONI, SA DE CV
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9DB9 1,000.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9DB9 0.00 1,000.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 8D61 500.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 8D61 0.00 500.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 12349 3,946.30 0.00OPERADORA TURISTICA EMPORIO,SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 12349 0.00 3,946.30OPERADORA TURISTICA EMPORIO,SA DE CV
8.2.7.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 12349 3,946.30 0.00OPERADORA TURISTICA EMPORIO,SA DE CV
CASETAS GUADALAJARA CFDI 8D61 500.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9DB9 1,000.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6943 821.00 0.00DI MATTONI, SA DE CV
25,069.208) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
25,069.20
31,336.50 37,603.80control sist.
31,336.50 37,603.80Generico
Hacienda Municipal
Egreso General de la Administración Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS
CASETAS GUADALAJARA CFDI 8D61 500.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9DB9 1,000.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6943 821.00 0.00DI MATTONI, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 12349 3,946.30 0.00OPERADORA TURISTICA EMPORIO,SA DE CV
6,267.305) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,267.30 0.00Egreso General de la Administración Municipal
6,267.30 0.00Hacienda Municipal
Cargos $6,267.30
$6,267.30
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL POR EL PERIODO DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
Folio Sist. N° 2,835.00
Hoja N° 274
Poliza 2,835.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/09/2018
12:33:21p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01679 CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018) (Bancos/Tesorería)
MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO Cheque N° 16 0.00 6,323.00CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
SUBSIDIO FOCOCCI Ref N° 03090918 185.00 0.00SUBSIDIO AL EMPLEO
185.001) ACTIVO
6,323.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 6,199.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 6,199.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
2.1.1.7.0-0000-0000-501-0-00702 I.S.R. SALARIOS FAISM (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
FOCOCCI Ref N° 03090918 0.00 61.00I.S.R. SALARIOS FAISM
6,199.002) PASIVO
6,260.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 6,199.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 6,199.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 6,199.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 6,199.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 6,199.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 6,199.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 6,199.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 6,199.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
24,796.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
24,796.00
31,180.00 37,379.00control sist.
31,180.00 37,379.00Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1) ACTIVO
1.2.3.5.4-6141-0007-504-2-00006 REMODELACION DEL PARQUE CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 6,199.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
6,199.001) ACTIVO
0.00
6,199.00 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
6,199.00 0.00Obras Publicas
Cargos $6,384.00
$6,384.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD AL PERSONAL DE LOS DEPTOS. DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD.
Folio Sist. N° 2,837.00
Hoja N° 275
Poliza 2,837.00
Status: Aplicada
Fecha: 03/09/2018
12:38:10p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01559 CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
DISPERSION DE NOMINA Transf N° 7003 0.00 39,000.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)
0.001) ACTIVO
39,000.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Lista de Raya - 28,500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Lista de Raya - 0.00 28,500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Lista de Raya - 10,500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Lista de Raya - 0.00 10,500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
39,000.002) PASIVO
39,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Lista de Raya - 0.00 10,500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Lista de Raya - 0.00 28,500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Lista de Raya - 28,500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Lista de Raya - 0.00 28,500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Lista de Raya - 10,500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Lista de Raya - 0.00 10,500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)
ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Lista de Raya - 10,500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Lista de Raya - 0.00 10,500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Lista de Raya - 28,500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Lista de Raya - 0.00 28,500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Lista de Raya - 28,500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Lista de Raya - 0.00 28,500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Lista de Raya - 10,500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Lista de Raya - 0.00 10,500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)
ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Lista de Raya - 10,500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Lista de Raya - 28,500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
156,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
156,000.00
195,000.00 234,000.00control sist.
195,000.00 234,000.00Generico
Movilidad
Egresos.- Coordinacion de orden vehicular
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES OCIALES Y ECONÓMICAS
ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Lista de Raya - 10,500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
10,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
10,500.00 0.00Egresos.- Coordinacion de orden vehicular
10,500.00 0.00Movilidad
Seguridad Publica
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES OCIALES Y ECONÓMICAS
ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Lista de Raya - 28,500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
28,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
28,500.00 0.00Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
28,500.00 0.00Seguridad Publica
Cargos $39,000.00
$39,000.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA POR RENTA DE LOCAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,849.00
Hoja N° 277
Poliza 2,849.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/09/2018
03:13:31p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
MARTINA RUVALCABA SIGALA Cheque N° 1563 0.00 2,500.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
2,500.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00579 VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DEPOSITO EN GARANTIA Otros 160160 2,500.00 0.00VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
DEPOSITO EN GARANTIA Otros 160160 0.00 2,500.00VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
2,500.002) PASIVO
2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DEPOSITO EN GARANTIA Otros 160160 0.00 2,500.00VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
8.2.4.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DEPOSITO EN GARANTIA Otros 160160 2,500.00 0.00VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
DEPOSITO EN GARANTIA Otros 160160 0.00 2,500.00VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
8.2.5.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)
DEPOSITO EN GARANTIA Otros 160160 2,500.00 0.00VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
DEPOSITO EN GARANTIA Otros 160160 0.00 2,500.00VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
8.2.6.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DEPOSITO EN GARANTIA Otros 160160 2,500.00 0.00VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
DEPOSITO EN GARANTIA Otros 160160 0.00 2,500.00VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
8.2.7.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)
DEPOSITO EN GARANTIA Otros 160160 2,500.00 0.00VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
10,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
10,000.00
12,500.00 15,000.00control sist.
12,500.00 15,000.00Generico
Hacienda Municipal
Egreso General de la Administración Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.4.0-3411-0001-503-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
DEPOSITO EN GARANTIA Otros 160160 2,500.00 0.00VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
2,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,500.00 0.00Egreso General de la Administración Municipal
2,500.00 0.00Hacienda Municipal
Cargos $2,500.00
$2,500.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. JUAN ISAAC BERARD YEPEZ.
Folio Sist. N° 2,850.00
Hoja N° 278
Poliza 2,850.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/09/2018
03:18:59p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
JUAN ISAAC BERARD YEPEZ Cheque N° 1572 0.00 3,679.20CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
3,679.20
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01398 SERVICIO POSTAL MEXICANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CORREO AGUASCALIENTES Otros - 25.00 0.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
CORREO AGUASCALIENTES Otros - 0.00 25.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01432 PAQUETERIA ALTEÑA,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
SERVICIO PAQUETERIA Otros - 260.00 0.00PAQUETERIA ALTEÑA,S. DE R.L. DE C.V.
SERVICIO PAQUETERIA Otros - 0.00 260.00PAQUETERIA ALTEÑA,S. DE R.L. DE C.V.
SERVICIO PAQUETERIA Otros - 260.00 0.00PAQUETERIA ALTEÑA,S. DE R.L. DE C.V.
SERVICIO PAQUETERIA Otros - 0.00 260.00PAQUETERIA ALTEÑA,S. DE R.L. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01581 OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 38795 808.00 0.00OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 38795 0.00 808.00OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01771 BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 1074 530.00 0.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 1074 0.00 530.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 636 934.20 0.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 636 0.00 934.20BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 1073 862.00 0.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 1073 0.00 862.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
3,679.202) PASIVO
3,679.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3180-0000-503-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CORREO AGUASCALIENTES Otros - 0.00 25.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
SERVICIO PAQUETERIA Otros - 0.00 260.00PAQUETERIA ALTEÑA,S. DE R.L. DE C.V.
SERVICIO PAQUETERIA Otros - 0.00 260.00PAQUETERIA ALTEÑA,S. DE R.L. DE C.V.
8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 1074 0.00 530.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 636 0.00 934.20BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 1073 0.00 862.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 38795 0.00 808.00OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V.
8.2.4.0.0-3180-0000-503-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SERVICIO PAQUETERIA Otros - 260.00 0.00PAQUETERIA ALTEÑA,S. DE R.L. DE C.V.
SERVICIO PAQUETERIA Otros - 0.00 260.00PAQUETERIA ALTEÑA,S. DE R.L. DE C.V.
SERVICIO PAQUETERIA Otros - 260.00 0.00PAQUETERIA ALTEÑA,S. DE R.L. DE C.V.
SERVICIO PAQUETERIA Otros - 0.00 260.00PAQUETERIA ALTEÑA,S. DE R.L. DE C.V.
CORREO AGUASCALIENTES Otros - 25.00 0.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
CORREO AGUASCALIENTES Otros - 0.00 25.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
8.2.4.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 38795 808.00 0.00OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 38795 0.00 808.00OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 1073 862.00 0.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 1073 0.00 862.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 636 934.20 0.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 636 0.00 934.20BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 1074 530.00 0.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 1074 0.00 530.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
8.2.5.0.0-3180-0000-503-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)
CORREO AGUASCALIENTES Otros - 25.00 0.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
CORREO AGUASCALIENTES Otros - 0.00 25.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
SERVICIO PAQUETERIA Otros - 260.00 0.00PAQUETERIA ALTEÑA,S. DE R.L. DE C.V.
SERVICIO PAQUETERIA Otros - 0.00 260.00PAQUETERIA ALTEÑA,S. DE R.L. DE C.V.
SERVICIO PAQUETERIA Otros - 260.00 0.00PAQUETERIA ALTEÑA,S. DE R.L. DE C.V.
SERVICIO PAQUETERIA Otros - 0.00 260.00PAQUETERIA ALTEÑA,S. DE R.L. DE C.V.
8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 1074 530.00 0.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 1074 0.00 530.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 636 934.20 0.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 636 0.00 934.20BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 1073 862.00 0.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 1073 0.00 862.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 38795 808.00 0.00OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 38795 0.00 808.00OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V.
8.2.6.0.0-3180-0000-503-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SERVICIO PAQUETERIA Otros - 260.00 0.00PAQUETERIA ALTEÑA,S. DE R.L. DE C.V.
SERVICIO PAQUETERIA Otros - 0.00 260.00PAQUETERIA ALTEÑA,S. DE R.L. DE C.V.
SERVICIO PAQUETERIA Otros - 260.00 0.00PAQUETERIA ALTEÑA,S. DE R.L. DE C.V.
SERVICIO PAQUETERIA Otros - 0.00 260.00PAQUETERIA ALTEÑA,S. DE R.L. DE C.V.
CORREO AGUASCALIENTES Otros - 25.00 0.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
CORREO AGUASCALIENTES Otros - 0.00 25.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 38795 808.00 0.00OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 38795 0.00 808.00OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 1073 862.00 0.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 1073 0.00 862.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 636 934.20 0.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 636 0.00 934.20BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 1074 530.00 0.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 1074 0.00 530.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
8.2.7.0.0-3180-0000-503-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)
CORREO AGUASCALIENTES Otros - 25.00 0.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
SERVICIO PAQUETERIA Otros - 260.00 0.00PAQUETERIA ALTEÑA,S. DE R.L. DE C.V.
SERVICIO PAQUETERIA Otros - 260.00 0.00PAQUETERIA ALTEÑA,S. DE R.L. DE C.V.
8.2.7.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 1074 530.00 0.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 636 934.20 0.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 1073 862.00 0.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 38795 808.00 0.00OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V.
14,716.808) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
14,716.80
18,396.00 22,075.20control sist.
18,396.00 22,075.20Generico
Hacienda Municipal
Egreso General de la Administración Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3181-0001-503-1-00006 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
CORREO AGUASCALIENTES Otros - 25.00 0.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
SERVICIO PAQUETERIA Otros - 260.00 0.00PAQUETERIA ALTEÑA,S. DE R.L. DE C.V.
SERVICIO PAQUETERIA Otros - 260.00 0.00PAQUETERIA ALTEÑA,S. DE R.L. DE C.V.
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 1074 530.00 0.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 636 934.20 0.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 1073 862.00 0.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 38795 808.00 0.00OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V.
3,679.205) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,679.20 0.00Egreso General de la Administración Municipal
3,679.20 0.00Hacienda Municipal
Cargos $3,679.20
$3,679.20
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA.
Folio Sist. N° 2,851.00
Hoja N° 280
Poliza 2,851.00
Status: Aplicada
Fecha: 24/09/2018
03:34:31p. m.
Agua Potable
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA
EDIFICIOS CFDI VARIOS 1,151.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
POZOS CABECERA Y LOCALIDADES CFDI VARIOS 688,728.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
689,879.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
689,879.00 0.00Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
689,879.00 0.00Agua Potable
Alumbrado Publico
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA
ALUMBRADO CABECERA Y LOCALIDADES CFDI VARIOS 724,440.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
724,440.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
724,440.00 0.00Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente
724,440.00 0.00Alumbrado Publico
Delegaciones
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA
EDIFICIOS CFDI VARIOS 3,662.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
3,662.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,662.00 0.00Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente
3,662.00 0.00Delegaciones
Educacion Municipal
Egresos.- Educación con Apoyo Permanente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA
ESC. PRIM. LOC. OSTOTAN CFDI VARIOS 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
113.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
113.00 0.00Egresos.- Educación con Apoyo Permanente
113.00 0.00Educacion Municipal
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01559 CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Transf N° 6006 0.00 1,519,678.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)
0.001) ACTIVO
1,519,678.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01323 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EDIFICIOS CFDI VARIOS 1,151.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 0.00 1,151.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
POZOS CABECERA Y LOCALIDADES CFDI VARIOS 688,728.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
POZOS CABECERA Y LOCALIDADES CFDI VARIOS 0.00 688,728.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ALUMBRADO CABECERA Y LOCALIDADES CFDI VARIOS 724,440.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ALUMBRADO CABECERA Y LOCALIDADES CFDI VARIOS 0.00 724,440.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 3,662.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 0.00 3,662.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ESC. PRIM. LOC. OSTOTAN CFDI VARIOS 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ESC. PRIM. LOC. OSTOTAN CFDI VARIOS 0.00 113.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CASAS DE SALUD CFDI VARIOS 2,168.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CASAS DE SALUD CFDI VARIOS 0.00 2,168.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 33,670.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 0.00 33,670.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 65,746.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 0.00 65,746.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
1,519,678.002) PASIVO
1,519,678.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
EDIFICIOS CFDI VARIOS 0.00 1,151.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
POZOS CABECERA Y LOCALIDADES CFDI VARIOS 0.00 688,728.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ALUMBRADO CABECERA Y LOCALIDADES CFDI VARIOS 0.00 724,440.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 0.00 3,662.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ESC. PRIM. LOC. OSTOTAN CFDI VARIOS 0.00 113.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CASAS DE SALUD CFDI VARIOS 0.00 2,168.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 0.00 65,746.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 0.00 33,670.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)
EDIFICIOS CFDI VARIOS 33,670.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 0.00 33,670.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 65,746.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 0.00 65,746.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CASAS DE SALUD CFDI VARIOS 2,168.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CASAS DE SALUD CFDI VARIOS 0.00 2,168.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ESC. PRIM. LOC. OSTOTAN CFDI VARIOS 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ESC. PRIM. LOC. OSTOTAN CFDI VARIOS 0.00 113.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 3,662.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 0.00 3,662.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ALUMBRADO CABECERA Y LOCALIDADES CFDI VARIOS 724,440.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ALUMBRADO CABECERA Y LOCALIDADES CFDI VARIOS 0.00 724,440.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
POZOS CABECERA Y LOCALIDADES CFDI VARIOS 688,728.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
POZOS CABECERA Y LOCALIDADES CFDI VARIOS 0.00 688,728.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 1,151.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 0.00 1,151.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)
EDIFICIOS CFDI VARIOS 1,151.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 0.00 1,151.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
POZOS CABECERA Y LOCALIDADES CFDI VARIOS 688,728.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
POZOS CABECERA Y LOCALIDADES CFDI VARIOS 0.00 688,728.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ALUMBRADO CABECERA Y LOCALIDADES CFDI VARIOS 724,440.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ALUMBRADO CABECERA Y LOCALIDADES CFDI VARIOS 0.00 724,440.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 3,662.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 0.00 3,662.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ESC. PRIM. LOC. OSTOTAN CFDI VARIOS 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ESC. PRIM. LOC. OSTOTAN CFDI VARIOS 0.00 113.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CASAS DE SALUD CFDI VARIOS 2,168.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CASAS DE SALUD CFDI VARIOS 0.00 2,168.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 65,746.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 0.00 65,746.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 33,670.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 0.00 33,670.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)
EDIFICIOS CFDI VARIOS 33,670.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 0.00 33,670.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 65,746.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 0.00 65,746.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CASAS DE SALUD CFDI VARIOS 2,168.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CASAS DE SALUD CFDI VARIOS 0.00 2,168.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ESC. PRIM. LOC. OSTOTAN CFDI VARIOS 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ESC. PRIM. LOC. OSTOTAN CFDI VARIOS 0.00 113.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 3,662.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 0.00 3,662.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ALUMBRADO CABECERA Y LOCALIDADES CFDI VARIOS 724,440.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ALUMBRADO CABECERA Y LOCALIDADES CFDI VARIOS 0.00 724,440.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
POZOS CABECERA Y LOCALIDADES CFDI VARIOS 688,728.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
POZOS CABECERA Y LOCALIDADES CFDI VARIOS 0.00 688,728.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 1,151.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 0.00 1,151.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)
EDIFICIOS CFDI VARIOS 1,151.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
POZOS CABECERA Y LOCALIDADES CFDI VARIOS 688,728.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ALUMBRADO CABECERA Y LOCALIDADES CFDI VARIOS 724,440.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 3,662.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ESC. PRIM. LOC. OSTOTAN CFDI VARIOS 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CASAS DE SALUD CFDI VARIOS 2,168.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 65,746.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 33,670.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
6,078,712.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,078,712.00
7,598,390.00 9,118,068.00control sist.
7,598,390.00 9,118,068.00Generico
Presidencia Municipal
Egresos.- Política Gubernamental
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA
CASAS DE SALUD CFDI VARIOS 2,168.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDIFICIOS CFDI VARIOS 33,670.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
35,838.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
35,838.00 0.00Egresos.- Política Gubernamental
35,838.00 0.00Presidencia Municipal
Servicios Generales
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA
EDIFICIOS CFDI VARIOS 65,746.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
65,746.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
65,746.00 0.00Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
65,746.00 0.00Servicios Generales
Cargos $1,519,678.00
$1,519,678.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL POR EL PERIODO DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
Folio Sist. N° 2,852.00
Hoja N° 283
Poliza 2,852.00
Status: Aplicada
Fecha: 07/09/2018
03:53:14p. m.
Agua Potable
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN Lista de Raya - 26,537.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
26,537.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
26,537.00 0.00Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
26,537.00 0.00Agua Potable
Educacion Municipal
Egresos.- Educación con Apoyo Permanente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
APOYO INTENDENCIA CECYTEJ Lista de Raya - 1,312.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
1,312.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,312.00 0.00Egresos.- Educación con Apoyo Permanente
1,312.00 0.00Educacion Municipal
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
DISPERSION DE NOMINA Transf N° 2035 0.00 373,469.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
DEPOSITO DEUDORES Transf N° 0080 200.00 0.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
SUBSIDIO INGRESOS PROPIOS Ref N° 03090918 206.00 0.00SUBSIDIO AL EMPLEO
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00643 GUMARO RODRIGUEZ DURAN (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
ABONO Ref N° 03090918 0.00 100.00GUMARO RODRIGUEZ DURAN
1.1.2.2.0-0000-0000-502-0-00684 JOSE LUIS RODRIGUEZ SALAS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
ABONO Ref N° 03090918 0.00 100.00JOSE LUIS RODRIGUEZ SALAS
406.001) ACTIVO
373,669.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 29,726.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 0.00 29,726.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 49,048.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 0.00 49,048.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 67,305.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 67,305.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 3,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 3,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 668.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 668.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 7,761.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 0.00 7,761.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO MANTENIMIENTO HOSPITAL ALBA Y MA Lista de Raya - 7,313.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO MANTENIMIENTO HOSPITAL ALBA Y MA Lista de Raya - 0.00 7,313.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLORES Lista de Raya - 3,622.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLORES Lista de Raya - 0.00 3,622.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. ACCESO ESC. MANUEL MARTINEZ SIC Lista de Raya - 7,462.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. ACCESO ESC. MANUEL MARTINEZ SIC Lista de Raya - 0.00 7,462.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 3,382.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 0.00 3,382.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO INTENDENCIA CECYTEJ Lista de Raya - 1,312.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO INTENDENCIA CECYTEJ Lista de Raya - 0.00 1,312.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 10,149.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 0.00 10,149.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN Lista de Raya - 26,537.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN Lista de Raya - 0.00 26,537.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 29,930.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 29,930.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 9,926.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 9,926.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 8,018.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 8,018.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 108,714.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 108,714.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 28,030.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 28,030.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
10-16 SEP Cierre - 0.00 29,968.00I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS
403,231.002) PASIVO
433,199.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 3,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 67,305.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 0.00 7,761.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO MANTENIMIENTO HOSPITAL ALBA Y MA Lista de Raya - 0.00 7,313.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLORES Lista de Raya - 0.00 3,622.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. ACCESO ESC. MANUEL MARTINEZ SIC Lista de Raya - 0.00 7,462.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 0.00 3,382.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO INTENDENCIA CECYTEJ Lista de Raya - 0.00 1,312.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 0.00 10,149.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 29,930.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 108,714.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 0.00 29,726.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN Lista de Raya - 0.00 26,537.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 0.00 49,048.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 28,030.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 9,926.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.2.0.0-1330-0000-502-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 8,018.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 668.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 108,714.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 108,714.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 29,930.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 29,930.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 10,149.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 0.00 10,149.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO INTENDENCIA CECYTEJ Lista de Raya - 1,312.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO INTENDENCIA CECYTEJ Lista de Raya - 0.00 1,312.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 3,382.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 0.00 3,382.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. ACCESO ESC. MANUEL MARTINEZ SIC Lista de Raya - 7,462.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. ACCESO ESC. MANUEL MARTINEZ SIC Lista de Raya - 0.00 7,462.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLORES Lista de Raya - 3,622.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLORES Lista de Raya - 0.00 3,622.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO MANTENIMIENTO HOSPITAL ALBA Y MA Lista de Raya - 7,313.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO MANTENIMIENTO HOSPITAL ALBA Y MA Lista de Raya - 0.00 7,313.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 7,761.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 0.00 7,761.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 67,305.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 67,305.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 3,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 3,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 49,048.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 0.00 49,048.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN Lista de Raya - 26,537.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN Lista de Raya - 0.00 26,537.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 29,726.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 0.00 29,726.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 9,926.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 9,926.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 28,030.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 28,030.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-1330-0000-502-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 668.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 668.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 8,018.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 8,018.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 3,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 3,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 67,305.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 67,305.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 7,761.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 0.00 7,761.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO MANTENIMIENTO HOSPITAL ALBA Y MA Lista de Raya - 7,313.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO MANTENIMIENTO HOSPITAL ALBA Y MA Lista de Raya - 0.00 7,313.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLORES Lista de Raya - 3,622.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLORES Lista de Raya - 0.00 3,622.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. ACCESO ESC. MANUEL MARTINEZ SIC Lista de Raya - 7,462.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. ACCESO ESC. MANUEL MARTINEZ SIC Lista de Raya - 0.00 7,462.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 3,382.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 0.00 3,382.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO INTENDENCIA CECYTEJ Lista de Raya - 1,312.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO INTENDENCIA CECYTEJ Lista de Raya - 0.00 1,312.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 10,149.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 0.00 10,149.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 29,930.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 29,930.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 108,714.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 108,714.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 49,048.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 0.00 49,048.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 29,726.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 0.00 29,726.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN Lista de Raya - 26,537.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN Lista de Raya - 0.00 26,537.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 28,030.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 28,030.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 9,926.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 9,926.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-1330-0000-502-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 8,018.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 8,018.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 668.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 668.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 49,048.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 0.00 49,048.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 108,714.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 108,714.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 29,930.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 29,930.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 10,149.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 0.00 10,149.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO INTENDENCIA CECYTEJ Lista de Raya - 1,312.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO INTENDENCIA CECYTEJ Lista de Raya - 0.00 1,312.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 3,382.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 0.00 3,382.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. ACCESO ESC. MANUEL MARTINEZ SIC Lista de Raya - 7,462.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. ACCESO ESC. MANUEL MARTINEZ SIC Lista de Raya - 0.00 7,462.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLORES Lista de Raya - 3,622.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLORES Lista de Raya - 0.00 3,622.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO MANTENIMIENTO HOSPITAL ALBA Y MA Lista de Raya - 7,313.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO MANTENIMIENTO HOSPITAL ALBA Y MA Lista de Raya - 0.00 7,313.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 7,761.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 0.00 7,761.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 67,305.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 67,305.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 3,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 3,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN Lista de Raya - 26,537.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN Lista de Raya - 0.00 26,537.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 29,726.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 0.00 29,726.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 9,926.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 9,926.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 28,030.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 28,030.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-1330-0000-502-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 668.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 668.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 8,018.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 8,018.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 3,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 67,305.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 7,761.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO MANTENIMIENTO HOSPITAL ALBA Y MA Lista de Raya - 7,313.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLORES Lista de Raya - 3,622.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. ACCESO ESC. MANUEL MARTINEZ SIC Lista de Raya - 7,462.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 3,382.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO INTENDENCIA CECYTEJ Lista de Raya - 1,312.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 10,149.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 29,930.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 108,714.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 49,048.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 29,726.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN Lista de Raya - 26,537.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 28,030.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 9,926.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-1330-0000-502-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 8,018.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 668.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
1,612,924.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
1,612,924.00
2,016,561.00 2,419,792.00control sist.
2,016,561.00 2,419,792.00Generico
Movilidad
Egresos.- Coordinacion de orden vehicular
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 49,048.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
49,048.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
49,048.00 0.00Egresos.- Coordinacion de orden vehicular
49,048.00 0.00Movilidad
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 7,761.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO MANTENIMIENTO HOSPITAL ALBA Y MA Lista de Raya - 7,313.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLORES Lista de Raya - 3,622.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. ACCESO ESC. MANUEL MARTINEZ SIC Lista de Raya - 7,462.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 3,382.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 67,305.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 3,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 668.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
101,341.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
101,341.00 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
101,341.00 0.00Obras Publicas
Proteccion Civil
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 29,726.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
29,726.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
29,726.00 0.00Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente
29,726.00 0.00Proteccion Civil
Rastro
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 29,930.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 9,926.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 8,018.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
47,874.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
47,874.00 0.00Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente
47,874.00 0.00Rastro
Seguridad Publica
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 108,714.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 28,030.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-502-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
137,244.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
137,244.00 0.00Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
137,244.00 0.00Seguridad Publica
Servicios Generales
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
VELADORES Lista de Raya - 10,149.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
10,149.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
10,149.00 0.00Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
10,149.00 0.00Servicios Generales
Cargos $403,637.00
$403,637.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL POR EL PERIODO DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
Folio Sist. N° 2,854.00
Hoja N° 288
Poliza 2,854.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/09/2018
04:47:33p. m.
Agua Potable
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN Lista de Raya - 26,197.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
26,197.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
26,197.00 0.00Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
26,197.00 0.00Agua Potable
Educacion Municipal
Egresos.- Educación con Apoyo Permanente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
APOYO INTENDENCIA CECYTEJ Lista de Raya - 1,312.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
1,312.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,312.00 0.00Egresos.- Educación con Apoyo Permanente
1,312.00 0.00Educacion Municipal
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
DEPOSITO DEUDORES Transf N° 1127 200.00 0.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
DISPERSION DE NOMINA Transf N° 1004 0.00 383,556.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
SUBSIDIO INGRESOS PROPIOS Ref N° 060818 206.00 0.00SUBSIDIO AL EMPLEO
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00643 GUMARO RODRIGUEZ DURAN (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
ABONO Ref N° 10160918 0.00 100.00GUMARO RODRIGUEZ DURAN
1.1.2.2.0-0000-0000-502-0-00684 JOSE LUIS RODRIGUEZ SALAS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
ABONO Ref N° 10160918 0.00 100.00JOSE LUIS RODRIGUEZ SALAS
406.001) ACTIVO
383,756.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 76,073.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 76,073.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 3,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 3,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 3,382.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 0.00 3,382.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 9,692.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 0.00 9,692.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. ACCESO ESC. PRIM. MANUEL MARTINE Lista de Raya - 5,152.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. ACCESO ESC. PRIM. MANUEL MARTINE Lista de Raya - 0.00 5,152.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLORES Lista de Raya - 3,622.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLORES Lista de Raya - 0.00 3,622.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 29,726.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 0.00 29,726.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 49,048.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 0.00 49,048.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. MURO RASTRO MUNICIPAL Lista de Raya - 7,313.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. MURO RASTRO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 7,313.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO INTENDENCIA CECYTEJ Lista de Raya - 1,312.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO INTENDENCIA CECYTEJ Lista de Raya - 0.00 1,312.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 10,149.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 0.00 10,149.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN Lista de Raya - 26,197.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN Lista de Raya - 0.00 26,197.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 29,930.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 29,930.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 110,142.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 110,142.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 9,926.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 9,926.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 27,093.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 27,093.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 800.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 800.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 668.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 668.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 8,018.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 8,018.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 1,600.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 0.00 1,600.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
10-16 SEP Cierre - 0.00 30,821.00I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS
414,171.002) PASIVO
444,992.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO INTENDENCIA CECYTEJ Lista de Raya - 0.00 1,312.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 0.00 10,149.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN Lista de Raya - 0.00 26,197.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 29,930.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 110,142.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 3,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 0.00 3,382.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 0.00 9,692.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. ACCESO ESC. PRIM. MANUEL MARTINE Lista de Raya - 0.00 5,152.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLORES Lista de Raya - 0.00 3,622.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 0.00 29,726.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 0.00 49,048.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. MURO RASTRO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 7,313.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 76,073.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 27,093.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 9,926.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 800.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 668.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 8,018.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 0.00 1,600.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 76,073.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 76,073.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. MURO RASTRO MUNICIPAL Lista de Raya - 7,313.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. MURO RASTRO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 7,313.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 49,048.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 0.00 49,048.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 29,726.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 0.00 29,726.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLORES Lista de Raya - 3,622.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLORES Lista de Raya - 0.00 3,622.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. ACCESO ESC. PRIM. MANUEL MARTINE Lista de Raya - 5,152.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. ACCESO ESC. PRIM. MANUEL MARTINE Lista de Raya - 0.00 5,152.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 9,692.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 0.00 9,692.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 3,382.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 0.00 3,382.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 3,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 3,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 110,142.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 110,142.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 29,930.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 29,930.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN Lista de Raya - 26,197.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN Lista de Raya - 0.00 26,197.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 10,149.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 0.00 10,149.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO INTENDENCIA CECYTEJ Lista de Raya - 1,312.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO INTENDENCIA CECYTEJ Lista de Raya - 0.00 1,312.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 9,926.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 9,926.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 27,093.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 27,093.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 1,600.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 0.00 1,600.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 8,018.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 8,018.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 668.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 668.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 800.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 800.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 76,073.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 76,073.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 3,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 3,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 3,382.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 0.00 3,382.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 9,692.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 0.00 9,692.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. ACCESO ESC. PRIM. MANUEL MARTINE Lista de Raya - 5,152.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. ACCESO ESC. PRIM. MANUEL MARTINE Lista de Raya - 0.00 5,152.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLORES Lista de Raya - 3,622.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLORES Lista de Raya - 0.00 3,622.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 29,726.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 0.00 29,726.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 49,048.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 0.00 49,048.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. MURO RASTRO MUNICIPAL Lista de Raya - 7,313.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. MURO RASTRO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 7,313.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO INTENDENCIA CECYTEJ Lista de Raya - 1,312.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO INTENDENCIA CECYTEJ Lista de Raya - 0.00 1,312.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 10,149.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 0.00 10,149.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN Lista de Raya - 26,197.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN Lista de Raya - 0.00 26,197.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 29,930.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 29,930.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 110,142.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 110,142.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 27,093.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 27,093.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 9,926.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 9,926.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 800.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 800.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 668.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 668.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 8,018.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 8,018.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 1,600.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 0.00 1,600.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONST. MURO RASTRO MUNICIPAL Lista de Raya - 7,313.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. MURO RASTRO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 7,313.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 49,048.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 0.00 49,048.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 29,726.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 0.00 29,726.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLORES Lista de Raya - 3,622.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLORES Lista de Raya - 0.00 3,622.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. ACCESO ESC. PRIM. MANUEL MARTINE Lista de Raya - 5,152.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. ACCESO ESC. PRIM. MANUEL MARTINE Lista de Raya - 0.00 5,152.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 9,692.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 0.00 9,692.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 3,382.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 0.00 3,382.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 3,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 3,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 110,142.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 110,142.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 29,930.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 29,930.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN Lista de Raya - 26,197.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN Lista de Raya - 0.00 26,197.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 10,149.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 0.00 10,149.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO INTENDENCIA CECYTEJ Lista de Raya - 1,312.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO INTENDENCIA CECYTEJ Lista de Raya - 0.00 1,312.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 76,073.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 76,073.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 9,926.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 9,926.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 27,093.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 27,093.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 1,600.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 0.00 1,600.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 8,018.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 8,018.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 668.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 668.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 800.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 800.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 76,073.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 3,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 3,382.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 9,692.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. ACCESO ESC. PRIM. MANUEL MARTINE Lista de Raya - 5,152.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLORES Lista de Raya - 3,622.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 29,726.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 49,048.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. MURO RASTRO MUNICIPAL Lista de Raya - 7,313.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO INTENDENCIA CECYTEJ Lista de Raya - 1,312.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 10,149.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN Lista de Raya - 26,197.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 29,930.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 110,142.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 27,093.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 9,926.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 800.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 668.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 8,018.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 1,600.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
1,656,684.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
1,656,684.00
2,071,261.00 2,485,432.00control sist.
2,071,261.00 2,485,432.00Generico
Movilidad
Egresos.- Coordinacion de orden vehicular
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 49,048.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 1,600.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
50,648.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
50,648.00 0.00Egresos.- Coordinacion de orden vehicular
50,648.00 0.00Movilidad
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 76,073.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 3,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 3,382.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 9,692.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. ACCESO ESC. PRIM. MANUEL MARTINE Lista de Raya - 5,152.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLORES Lista de Raya - 3,622.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. MURO RASTRO MUNICIPAL Lista de Raya - 7,313.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 668.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 800.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
110,530.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
110,530.00 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
110,530.00 0.00Obras Publicas
Proteccion Civil
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 29,726.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
29,726.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
29,726.00 0.00Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente
29,726.00 0.00Proteccion Civil
Rastro
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 29,930.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 9,926.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 8,018.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
47,874.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
47,874.00 0.00Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente
47,874.00 0.00Rastro
Seguridad Publica
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 110,142.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 27,093.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
137,735.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
137,735.00 0.00Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
137,735.00 0.00Seguridad Publica
Servicios Generales
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
VELADORES Lista de Raya - 10,149.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
10,149.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
10,149.00 0.00Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
10,149.00 0.00Servicios Generales
Cargos $414,577.00
$414,577.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL POR EL PERIODO DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
Folio Sist. N° 2,870.00
Hoja N° 294
Poliza 2,870.00
Status: Aplicada
Fecha: 01/09/2018
09:26:35a. m.
Agua Potable
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN Lista de Raya - 26,537.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
26,537.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
26,537.00 0.00Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
26,537.00 0.00Agua Potable
Educacion Municipal
Egresos.- Educación con Apoyo Permanente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
APOYO INTENDENCIA CECYTEJ Lista de Raya - 1,312.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
1,312.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,312.00 0.00Egresos.- Educación con Apoyo Permanente
1,312.00 0.00Educacion Municipal
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
DISPERSION DE NOMINA Transf N° 0002 0.00 378,585.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
DEPOSITO DEUDORES Transf N° 2006 200.00 0.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
SUBSIDIO INGRESOS PROPIOS Ref N° 17230918 206.00 0.00SUBSIDIO AL EMPLEO
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00643 GUMARO RODRIGUEZ DURAN (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
ABONO Ref N° 17230918 0.00 100.00GUMARO RODRIGUEZ DURAN
1.1.2.2.0-0000-0000-502-0-00684 JOSE LUIS RODRIGUEZ SALAS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
ABONO Ref N° 17230918 0.00 100.00JOSE LUIS RODRIGUEZ SALAS
406.001) ACTIVO
378,785.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 76,752.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 76,752.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 3,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 3,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 668.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 668.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE MURO RASTRO MUNICIPAL Lista de Raya - 3,243.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE MURO RASTRO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 3,243.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENJARRES HOSPITAL ALBA Y MAZUCA Lista de Raya - 4,070.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENJARRES HOSPITAL ALBA Y MAZUCA Lista de Raya - 0.00 4,070.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLORES Lista de Raya - 3,622.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLORES Lista de Raya - 0.00 3,622.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 9,692.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 0.00 9,692.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. ACCESO ESC. MANUEL MARTINEZ SIC Lista de Raya - 4,659.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. ACCESO ESC. MANUEL MARTINEZ SIC Lista de Raya - 0.00 4,659.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 3,382.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 0.00 3,382.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO INTENDENCIA CECYTEJ Lista de Raya - 1,312.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO INTENDENCIA CECYTEJ Lista de Raya - 0.00 1,312.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 10,149.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 0.00 10,149.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN Lista de Raya - 26,537.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN Lista de Raya - 0.00 26,537.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 29,930.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 29,930.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 8,668.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 8,668.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 7,518.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 7,518.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 110,548.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 110,548.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 25,305.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 25,305.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 29,726.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 0.00 29,726.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 49,048.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 0.00 49,048.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
17-23 SEP Cierre - 0.00 30,778.00I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS
409,157.002) PASIVO
439,935.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 76,752.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 3,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE MURO RASTRO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 3,243.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENJARRES HOSPITAL ALBA Y MAZUCA Lista de Raya - 0.00 4,070.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLORES Lista de Raya - 0.00 3,622.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 0.00 9,692.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. ACCESO ESC. MANUEL MARTINEZ SIC Lista de Raya - 0.00 4,659.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 0.00 3,382.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO INTENDENCIA CECYTEJ Lista de Raya - 0.00 1,312.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 0.00 10,149.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 29,930.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 110,548.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN Lista de Raya - 0.00 26,537.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 0.00 29,726.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 0.00 49,048.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 25,305.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 8,668.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 668.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 7,518.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 49,048.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 0.00 49,048.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 29,726.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 0.00 29,726.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN Lista de Raya - 26,537.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN Lista de Raya - 0.00 26,537.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 110,548.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 110,548.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 29,930.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 29,930.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 10,149.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 0.00 10,149.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO INTENDENCIA CECYTEJ Lista de Raya - 1,312.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO INTENDENCIA CECYTEJ Lista de Raya - 0.00 1,312.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 3,382.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 0.00 3,382.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. ACCESO ESC. MANUEL MARTINEZ SIC Lista de Raya - 4,659.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. ACCESO ESC. MANUEL MARTINEZ SIC Lista de Raya - 0.00 4,659.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 9,692.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 0.00 9,692.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLORES Lista de Raya - 3,622.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLORES Lista de Raya - 0.00 3,622.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENJARRES HOSPITAL ALBA Y MAZUCA Lista de Raya - 4,070.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENJARRES HOSPITAL ALBA Y MAZUCA Lista de Raya - 0.00 4,070.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE MURO RASTRO MUNICIPAL Lista de Raya - 3,243.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE MURO RASTRO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 3,243.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 3,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 3,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 76,752.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 76,752.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 8,668.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 8,668.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 25,305.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 25,305.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 7,518.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 7,518.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 668.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 668.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 76,752.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 76,752.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 3,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 3,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE MURO RASTRO MUNICIPAL Lista de Raya - 3,243.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE MURO RASTRO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 3,243.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENJARRES HOSPITAL ALBA Y MAZUCA Lista de Raya - 4,070.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENJARRES HOSPITAL ALBA Y MAZUCA Lista de Raya - 0.00 4,070.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLORES Lista de Raya - 3,622.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLORES Lista de Raya - 0.00 3,622.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 9,692.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 0.00 9,692.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. ACCESO ESC. MANUEL MARTINEZ SIC Lista de Raya - 4,659.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. ACCESO ESC. MANUEL MARTINEZ SIC Lista de Raya - 0.00 4,659.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 3,382.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 0.00 3,382.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO INTENDENCIA CECYTEJ Lista de Raya - 1,312.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO INTENDENCIA CECYTEJ Lista de Raya - 0.00 1,312.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 10,149.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 0.00 10,149.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 29,930.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 29,930.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 110,548.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 110,548.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN Lista de Raya - 26,537.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN Lista de Raya - 0.00 26,537.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 29,726.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 0.00 29,726.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 49,048.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 0.00 49,048.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 25,305.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 25,305.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 8,668.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 8,668.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 668.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 668.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 7,518.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 7,518.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 49,048.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 0.00 49,048.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 29,726.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 0.00 29,726.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN Lista de Raya - 26,537.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN Lista de Raya - 0.00 26,537.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 110,548.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 110,548.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 29,930.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 29,930.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 10,149.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 0.00 10,149.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO INTENDENCIA CECYTEJ Lista de Raya - 1,312.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO INTENDENCIA CECYTEJ Lista de Raya - 0.00 1,312.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 3,382.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 0.00 3,382.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. ACCESO ESC. MANUEL MARTINEZ SIC Lista de Raya - 4,659.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. ACCESO ESC. MANUEL MARTINEZ SIC Lista de Raya - 0.00 4,659.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 9,692.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 0.00 9,692.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLORES Lista de Raya - 3,622.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLORES Lista de Raya - 0.00 3,622.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENJARRES HOSPITAL ALBA Y MAZUCA Lista de Raya - 4,070.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENJARRES HOSPITAL ALBA Y MAZUCA Lista de Raya - 0.00 4,070.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE MURO RASTRO MUNICIPAL Lista de Raya - 3,243.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE MURO RASTRO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 3,243.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 3,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 3,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 76,752.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 76,752.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 8,668.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 8,668.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 25,305.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 25,305.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 7,518.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 7,518.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 668.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 668.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 76,752.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 3,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE MURO RASTRO MUNICIPAL Lista de Raya - 3,243.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENJARRES HOSPITAL ALBA Y MAZUCA Lista de Raya - 4,070.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLORES Lista de Raya - 3,622.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 9,692.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. ACCESO ESC. MANUEL MARTINEZ SIC Lista de Raya - 4,659.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 3,382.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
APOYO INTENDENCIA CECYTEJ Lista de Raya - 1,312.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 10,149.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 29,930.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 110,548.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN Lista de Raya - 26,537.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 29,726.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 49,048.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 25,305.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 8,668.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 668.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 7,518.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
1,636,628.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
1,636,628.00
2,046,191.00 2,455,348.00control sist.
2,046,191.00 2,455,348.00Generico
Movilidad
Egresos.- Coordinacion de orden vehicular
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 49,048.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
49,048.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
49,048.00 0.00Egresos.- Coordinacion de orden vehicular
49,048.00 0.00Movilidad
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 76,752.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 3,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE MURO RASTRO MUNICIPAL Lista de Raya - 3,243.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENJARRES HOSPITAL ALBA Y MAZUCA Lista de Raya - 4,070.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLORES Lista de Raya - 3,622.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 9,692.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. ACCESO ESC. MANUEL MARTINEZ SIC Lista de Raya - 4,659.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 3,382.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 668.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
109,916.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
109,916.00 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
109,916.00 0.00Obras Publicas
Proteccion Civil
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 29,726.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
29,726.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
29,726.00 0.00Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente
29,726.00 0.00Proteccion Civil
Rastro
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 29,930.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 8,668.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 7,518.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
46,116.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
46,116.00 0.00Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente
46,116.00 0.00Rastro
Seguridad Publica
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 110,548.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 25,305.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
136,353.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
136,353.00 0.00Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
136,353.00 0.00Seguridad Publica
Servicios Generales
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
VELADORES Lista de Raya - 10,149.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
10,149.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
10,149.00 0.00Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
10,149.00 0.00Servicios Generales
Cargos $409,563.00
$409,563.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL POR EL PERIODO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
Folio Sist. N° 2,873.00
Hoja N° 300
Poliza 2,873.00
Status: Aplicada
Fecha: 27/09/2018
11:24:38a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
DISPERSION DE NOMINA Transf N° 3002 0.00 280,649.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
DEPOSITO DEUDORES Transf N° 3069 200.00 0.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
SUBSIDIO INGRESOS PROPIOS Ref N° 24300918 72.00 0.00SUBSIDIO AL EMPLEO
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00643 GUMARO RODRIGUEZ DURAN (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
ABONO Ref N° 24300918 0.00 100.00GUMARO RODRIGUEZ DURAN
1.1.2.2.0-0000-0000-502-0-00684 JOSE LUIS RODRIGUEZ SALAS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
ABONO Ref N° 24300918 0.00 100.00JOSE LUIS RODRIGUEZ SALAS
272.001) ACTIVO
280,849.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 21,971.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 21,971.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 800.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 800.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 3,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 3,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 668.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 668.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLOR Lista de Raya - 3,622.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLOR Lista de Raya - 0.00 3,622.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 10,149.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 0.00 10,149.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 29,930.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 29,930.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 9,926.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 9,926.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 8,018.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 8,018.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 110,142.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 110,142.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 25,844.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 25,844.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 29,726.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 0.00 29,726.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 49,048.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 0.00 49,048.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
24-30 SEP Cierre - 0.00 23,595.00I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS
304,172.002) PASIVO
327,767.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 21,971.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 0.00 10,149.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 0.00 29,726.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 0.00 49,048.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 3,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLOR Lista de Raya - 0.00 3,622.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 29,930.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 110,142.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 25,844.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 9,926.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 800.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 8,018.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 668.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 21,971.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 21,971.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 110,142.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 110,142.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 29,930.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 29,930.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLOR Lista de Raya - 3,622.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLOR Lista de Raya - 0.00 3,622.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 3,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 3,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 49,048.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 0.00 49,048.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 29,726.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 0.00 29,726.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 10,149.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 0.00 10,149.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 9,926.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 9,926.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 25,844.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 25,844.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 668.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 668.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 8,018.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 8,018.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 800.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 800.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 21,971.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 21,971.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 10,149.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 0.00 10,149.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 29,726.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 0.00 29,726.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 49,048.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 0.00 49,048.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 3,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 3,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLOR Lista de Raya - 3,622.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLOR Lista de Raya - 0.00 3,622.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 29,930.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 29,930.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 110,142.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 110,142.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 25,844.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 25,844.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 9,926.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 9,926.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 800.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 800.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 8,018.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 8,018.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 668.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 668.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 21,971.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 21,971.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 110,142.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 110,142.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 29,930.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 29,930.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLOR Lista de Raya - 3,622.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLOR Lista de Raya - 0.00 3,622.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 3,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 3,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 49,048.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 0.00 49,048.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 29,726.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 0.00 29,726.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 10,149.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 0.00 10,149.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 9,926.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 9,926.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 25,844.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 25,844.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 668.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 668.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 8,018.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 8,018.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 800.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 800.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 21,971.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
VELADORES Lista de Raya - 10,149.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 29,726.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 49,048.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 3,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLOR Lista de Raya - 3,622.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 29,930.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 110,142.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 25,844.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 9,926.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 800.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 8,018.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 668.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
1,216,688.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
1,216,688.00
1,521,132.00 1,825,304.00control sist.
1,521,132.00 1,825,304.00Generico
Movilidad
Egresos.- Coordinacion de orden vehicular
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 49,048.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
49,048.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
49,048.00 0.00Egresos.- Coordinacion de orden vehicular
49,048.00 0.00Movilidad
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 3,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLOR Lista de Raya - 3,622.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 21,971.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 668.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 800.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
30,889.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
30,889.00 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
30,889.00 0.00Obras Publicas
Proteccion Civil
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 29,726.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
29,726.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
29,726.00 0.00Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente
29,726.00 0.00Proteccion Civil
Rastro
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 29,930.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 9,926.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 8,018.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
47,874.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
47,874.00 0.00Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente
47,874.00 0.00Rastro
Seguridad Publica
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 110,142.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 25,844.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
136,486.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
136,486.00 0.00Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
136,486.00 0.00Seguridad Publica
Servicios Generales
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
VELADORES Lista de Raya - 10,149.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
10,149.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
10,149.00 0.00Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
10,149.00 0.00Servicios Generales
Cargos $304,444.00
$304,444.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE POR EL PERIODO DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
Folio Sist. N° 2,875.00
Hoja N° 304
Poliza 2,875.00
Status: Aplicada
Fecha: 07/09/2018
12:38:03p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01679 CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018) (Bancos/Tesorería)
DISPERSION DE NOMINA Transf N° 2037 0.00 8,252.00CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)
0.001) ACTIVO
8,252.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 9,068.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 9,068.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
2.1.1.7.0-0000-0000-501-0-00702 I.S.R. SALARIOS FAISM (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
FOCOCCI Ref N° 03090918 0.00 816.00I.S.R. SALARIOS FAISM
9,068.002) PASIVO
9,884.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 9,068.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 9,068.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 9,068.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 9,068.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 9,068.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 9,068.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 9,068.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 9,068.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
36,272.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
36,272.00
45,340.00 54,408.00control sist.
45,340.00 54,408.00Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1) ACTIVO
1.2.3.5.4-6141-0007-504-2-00006 REMODELACION DEL PARQUE CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 9,068.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
9,068.001) ACTIVO
0.00
9,068.00 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
9,068.00 0.00Obras Publicas
Cargos $9,068.00
$9,068.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE NOMINA DEL DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO.
Folio Sist. N° 2,876.00
Hoja N° 305
Poliza 2,876.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/09/2018
12:43:08p. m.
Agua Potable
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Lista de Raya - 33,466.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
33,466.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
33,466.00 0.00Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
33,466.00 0.00Agua Potable
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-402-0-00584 CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES) (Bancos/Tesorería)
DISPERSION DE NOMINA Transf N° 1006 0.00 33,131.00CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES)
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
SUBSIDIO INGRESOS PROPIOS Ref N° 01150918 205.00 0.00SUBSIDIO AL EMPLEO
205.001) ACTIVO
33,131.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Lista de Raya - 33,466.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Lista de Raya - 0.00 33,466.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
01-15 SEP Cierre - 0.00 540.00I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS
33,466.002) PASIVO
34,006.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Lista de Raya - 0.00 33,466.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Lista de Raya - 33,466.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Lista de Raya - 0.00 33,466.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Lista de Raya - 33,466.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Lista de Raya - 0.00 33,466.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Lista de Raya - 33,466.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Lista de Raya - 0.00 33,466.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Lista de Raya - 33,466.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
133,864.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
133,864.00
167,535.00 201,001.00control sist.
167,535.00 201,001.00Generico
Cargos $33,671.00
$33,671.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL POR EL PERIODO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
Folio Sist. N° 2,877.00
Hoja N° 306
Poliza 2,877.00
Status: Aplicada
Fecha: 27/09/2018
12:51:38p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01588 CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
DISPERSION DE NOMINA Transf N° 3004 0.00 100,820.00CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018)
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
SUBSIDIO FAISM Ref N° 24300918 134.00 0.00SUBSIDIO AL EMPLEO
134.001) ACTIVO
100,820.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 26,197.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 26,197.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 29,149.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 29,149.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 6,443.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 6,443.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 46,040.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 46,040.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
2.1.1.7.0-0000-0000-501-0-00702 I.S.R. SALARIOS FAISM (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
24-30 SEP Cierre - 0.00 7,143.00I.S.R. SALARIOS FAISM
107,829.002) PASIVO
114,972.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 26,197.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 29,149.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 6,443.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 46,040.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 46,040.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 46,040.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 6,443.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 6,443.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 29,149.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 29,149.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 26,197.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 26,197.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 26,197.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 26,197.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 29,149.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 29,149.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 6,443.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 6,443.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 46,040.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 46,040.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 46,040.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 46,040.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 6,443.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 6,443.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 29,149.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 29,149.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 26,197.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 26,197.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 26,197.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 29,149.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 6,443.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 46,040.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
431,316.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
431,316.00
539,279.00 647,108.00control sist.
539,279.00 647,108.00Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1) ACTIVO
1.2.3.5.4-6141-0068-501-2-00006 MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE CON VALVULAS CALLE MOCTEZUMA SUR CON VARIAS CALLES CABECERA MUNI
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 46,040.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
1.2.3.5.4-6141-0070-501-2-00006 CONST. DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE ALAMO CABECERA MUNICIPAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 26,197.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
1.2.3.5.4-6141-0075-501-2-00006 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE C. CONSTITUCION CABECERA MUNICIPAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 29,149.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
1.2.3.5.4-6141-0076-501-2-00006 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LIC. FRANCISCO RODRIGUEZ GOMEZ DE LA CABECERA MUNICIPAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 6,443.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
107,829.001) ACTIVO
0.00
107,829.00 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
107,829.00 0.00Obras Publicas
Cargos $107,963.00
$107,963.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL POR LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
Folio Sist. N° 2,878.00
Hoja N° 308
Poliza 2,878.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/09/2018
01:15:55p. m.
Agua Potable
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE AGUA POTABLE Lista de Raya - 54,457.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 3,687.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
58,144.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
58,144.00 0.00Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
58,144.00 0.00Agua Potable
Alumbrado Publico
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya - 41,866.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 1,655.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
43,521.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
43,521.00 0.00Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente
43,521.00 0.00Alumbrado Publico
Aseo Publico
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 80,304.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 9,674.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 1,110.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
91,088.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
91,088.00 0.00Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
91,088.00 0.00Aseo Publico
Catastro
Egresos.- Catastro con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE CATASTRO Lista de Raya - 19,295.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
19,295.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
19,295.00 0.00Egresos.- Catastro con Servicio Eficiente
19,295.00 0.00Catastro
Cementerios
Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE CEMENTERIOS Lista de Raya - 2,723.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
2,723.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,723.00 0.00Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente
2,723.00 0.00Cementerios
CE-Mujer
Egresos.- Mujeres en Situación Vulnerable.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
INMUJER Lista de Raya - 3,829.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
3,829.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,829.00 0.00Egresos.- Mujeres en Situación Vulnerable.
3,829.00 0.00CE-Mujer
Comunicacion Social
Egresos.- Comunicación Social Efectiva
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya - 22,728.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 2,396.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
25,124.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
25,124.00 0.00Egresos.- Comunicación Social Efectiva
25,124.00 0.00Comunicacion Social
Contraloría Municpal
Egresos.- Control y Evaluación del Gasto
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE CONTRALORIA Lista de Raya - 23,401.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
23,401.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
23,401.00 0.00Egresos.- Control y Evaluación del Gasto
23,401.00 0.00Contraloría Municpal
Cultura
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CASA DE LA CULTURA Lista de Raya - 34,519.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 2,832.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
37,351.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
37,351.00 0.00Egresos.- Cultura con Acceso a la Población
37,351.00 0.00Cultura
Delegaciones
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DELEGACIONES Lista de Raya - 45,295.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 16,893.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 908.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
63,096.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
63,096.00 0.00Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente
63,096.00 0.00Delegaciones
Deportes
Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL Lista de Raya - 23,358.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 1,823.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
25,181.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
25,181.00 0.00Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico
25,181.00 0.00Deportes
Desarrollo Economico
Egresos.- Actividades Económicas Sustentables
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 3,807.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
3,807.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,807.00 0.00Egresos.- Actividades Económicas Sustentables
3,807.00 0.00Desarrollo Economico
Desarrollo Rural
Egresos.- Acciones para el Desarrollo Rural
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 9,485.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
9,485.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,485.00 0.00Egresos.- Acciones para el Desarrollo Rural
9,485.00 0.00Desarrollo Rural
Desarrollo Social
Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 23,381.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
23,381.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
23,381.00 0.00Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano
23,381.00 0.00Desarrollo Social
Educacion Municipal
Egresos.- Educación con Apoyo Permanente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS Lista de Raya - 12,384.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
12,384.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
12,384.00 0.00Egresos.- Educación con Apoyo Permanente
12,384.00 0.00Educacion Municipal
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
DISPERSION DE NOMINA Transf N° 1002 0.00 1,227,409.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
SUBSIDIO INGRESOS PROPIOS Ref N° 01150918 9,013.00 0.00SUBSIDIO AL EMPLEO
9,013.001) ACTIVO
1,227,409.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
DEPTO. DE REGIDURIA Lista de Raya - 107,982.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE REGIDURIA Lista de Raya - 0.00 107,982.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
SINDICO MUNICIPAL Lista de Raya - 16,800.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
SINDICO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 16,800.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 21,288.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 8,749.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 8,749.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 20,446.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 20,446.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 3,807.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 3,807.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 9,485.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 9,485.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 23,381.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 23,381.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CASA DE LA CULTURA Lista de Raya - 34,519.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CASA DE LA CULTURA Lista de Raya - 0.00 34,519.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DELEGACIONES Lista de Raya - 45,295.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DELEGACIONES Lista de Raya - 0.00 45,295.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CONTRALORIA Lista de Raya - 23,401.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CONTRALORIA Lista de Raya - 0.00 23,401.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya - 98,564.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 98,564.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CATASTRO Lista de Raya - 19,295.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CATASTRO Lista de Raya - 0.00 19,295.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Lista de Raya - 85,414.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Lista de Raya - 0.00 85,414.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 66,409.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 0.00 66,409.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CEMENTERIOS Lista de Raya - 2,723.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CEMENTERIOS Lista de Raya - 0.00 2,723.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Lista de Raya - 40,245.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Lista de Raya - 0.00 40,245.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 80,304.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 80,304.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya - 41,866.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 41,866.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL Lista de Raya - 23,358.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 23,358.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE AGUA POTABLE Lista de Raya - 54,457.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE AGUA POTABLE Lista de Raya - 0.00 54,457.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 2,396.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 2,396.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 13,332.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 13,332.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 16,893.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 16,893.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 2,832.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 2,832.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 8,061.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 8,061.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 9,674.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 9,674.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 43,003.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 43,003.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 2,501.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 7,068.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 7,068.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SINDICATURA Lista de Raya - 4,976.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SINDICATURA Lista de Raya - 0.00 4,976.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL Lista de Raya - 28,063.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 28,063.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SECRETARIA Lista de Raya - 31,300.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SECRETARIA Lista de Raya - 0.00 31,300.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Lista de Raya - 21,979.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Lista de Raya - 0.00 21,979.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE GOBERNACION Lista de Raya - 55,055.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE GOBERNACION Lista de Raya - 0.00 55,055.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE REGISTRO CIVIL Lista de Raya - 26,683.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE REGISTRO CIVIL Lista de Raya - 0.00 26,683.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
INMUJER Lista de Raya - 3,829.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
INMUJER Lista de Raya - 0.00 3,829.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya - 22,728.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya - 0.00 22,728.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 21,288.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 2,501.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 1,823.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 1,823.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 3,687.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 3,687.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 14,299.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 14,299.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
INJUVE Lista de Raya - 2,241.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
INJUVE Lista de Raya - 0.00 2,241.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS Lista de Raya - 12,384.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS Lista de Raya - 0.00 12,384.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 518.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 518.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 2,300.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 2,300.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 1,000.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 1,000.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 4,314.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 4,314.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 1,110.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 1,110.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 4,176.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 4,176.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 1,655.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 1,655.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 908.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 908.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
DEPTO. DE PENSIONADOS Lista de Raya - 33,865.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PENSIONADOS Lista de Raya - 0.00 33,865.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE JUBILADOS Lista de Raya - 104,610.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE JUBILADOS Lista de Raya - 0.00 104,610.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
01-15 SEP Cierre - 0.00 98,655.00I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS
1,317,051.002) PASIVO
1,415,706.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DEPTO. DE REGIDURIA Lista de Raya - 0.00 107,982.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
SINDICO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 16,800.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACIONES Lista de Raya - 0.00 45,295.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CONTRALORIA Lista de Raya - 0.00 23,401.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 98,564.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CATASTRO Lista de Raya - 0.00 19,295.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Lista de Raya - 0.00 85,414.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 0.00 66,409.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CEMENTERIOS Lista de Raya - 0.00 2,723.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Lista de Raya - 0.00 40,245.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 80,304.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 41,866.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE AGUA POTABLE Lista de Raya - 0.00 54,457.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 23,358.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 21,288.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 8,749.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 20,446.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 3,807.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 9,485.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 23,381.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CASA DE LA CULTURA Lista de Raya - 0.00 34,519.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SINDICATURA Lista de Raya - 0.00 4,976.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
INMUJER Lista de Raya - 0.00 3,829.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE GOBERNACION Lista de Raya - 0.00 55,055.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE REGISTRO CIVIL Lista de Raya - 0.00 26,683.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya - 0.00 22,728.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 28,063.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SECRETARIA Lista de Raya - 0.00 31,300.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Lista de Raya - 0.00 21,979.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 13,332.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 16,893.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 2,832.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 2,396.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 8,061.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 9,674.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 43,003.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 2,501.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 1,823.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 3,687.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 14,299.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
INJUVE Lista de Raya - 0.00 2,241.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS Lista de Raya - 0.00 12,384.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 518.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 2,300.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 1,000.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 4,314.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 1,110.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 4,176.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 1,655.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 7,068.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 908.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.2.0.0-4510-0000-503-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DEPTO. DE PENSIONADOS Lista de Raya - 0.00 33,865.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.2.0.0-4520-0000-503-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DEPTO. DE JUBILADOS Lista de Raya - 0.00 104,610.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SINDICO MUNICIPAL Lista de Raya - 16,800.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
SINDICO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 16,800.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE REGIDURIA Lista de Raya - 107,982.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE REGIDURIA Lista de Raya - 0.00 107,982.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CASA DE LA CULTURA Lista de Raya - 34,519.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CASA DE LA CULTURA Lista de Raya - 0.00 34,519.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 23,381.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 23,381.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 9,485.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 9,485.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 3,807.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 3,807.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 20,446.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 20,446.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 8,749.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 8,749.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 21,288.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 21,288.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya - 0.00 22,728.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL Lista de Raya - 23,358.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 23,358.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE AGUA POTABLE Lista de Raya - 54,457.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE AGUA POTABLE Lista de Raya - 0.00 54,457.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya - 41,866.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 41,866.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 80,304.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 80,304.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Lista de Raya - 40,245.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Lista de Raya - 0.00 40,245.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CEMENTERIOS Lista de Raya - 2,723.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CEMENTERIOS Lista de Raya - 0.00 2,723.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 66,409.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 0.00 66,409.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Lista de Raya - 85,414.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Lista de Raya - 0.00 85,414.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CATASTRO Lista de Raya - 19,295.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CATASTRO Lista de Raya - 0.00 19,295.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya - 98,564.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 98,564.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CONTRALORIA Lista de Raya - 23,401.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CONTRALORIA Lista de Raya - 0.00 23,401.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DELEGACIONES Lista de Raya - 45,295.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DELEGACIONES Lista de Raya - 0.00 45,295.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Lista de Raya - 21,979.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Lista de Raya - 0.00 21,979.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SECRETARIA Lista de Raya - 31,300.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SECRETARIA Lista de Raya - 0.00 31,300.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL Lista de Raya - 28,063.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 28,063.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya - 22,728.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE REGISTRO CIVIL Lista de Raya - 26,683.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE REGISTRO CIVIL Lista de Raya - 0.00 26,683.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE GOBERNACION Lista de Raya - 55,055.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE GOBERNACION Lista de Raya - 0.00 55,055.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
INMUJER Lista de Raya - 3,829.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
INMUJER Lista de Raya - 0.00 3,829.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SINDICATURA Lista de Raya - 4,976.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SINDICATURA Lista de Raya - 0.00 4,976.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS Lista de Raya - 12,384.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS Lista de Raya - 0.00 12,384.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
INJUVE Lista de Raya - 2,241.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
INJUVE Lista de Raya - 0.00 2,241.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 14,299.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 14,299.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 3,687.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 3,687.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 1,823.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 1,823.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 2,501.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 2,501.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 43,003.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 43,003.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 9,674.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 9,674.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 8,061.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 8,061.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 2,396.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 2,396.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 2,832.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 2,832.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 16,893.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 16,893.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 13,332.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 13,332.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 1,655.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 1,655.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 4,176.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 4,176.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 1,110.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 1,110.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 4,314.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 4,314.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 1,000.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 1,000.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 2,300.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 2,300.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 518.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 518.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 908.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 908.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 7,068.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 7,068.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-4510-0000-503-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DEPTO. DE PENSIONADOS Lista de Raya - 33,865.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PENSIONADOS Lista de Raya - 0.00 33,865.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-4520-0000-503-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DEPTO. DE JUBILADOS Lista de Raya - 104,610.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE JUBILADOS Lista de Raya - 0.00 104,610.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)
DEPTO. DE REGIDURIA Lista de Raya - 107,982.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE REGIDURIA Lista de Raya - 0.00 107,982.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
SINDICO MUNICIPAL Lista de Raya - 16,800.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
SINDICO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 16,800.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACIONES Lista de Raya - 45,295.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DELEGACIONES Lista de Raya - 0.00 45,295.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CONTRALORIA Lista de Raya - 23,401.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CONTRALORIA Lista de Raya - 0.00 23,401.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya - 98,564.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 98,564.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CATASTRO Lista de Raya - 19,295.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CATASTRO Lista de Raya - 0.00 19,295.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Lista de Raya - 85,414.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Lista de Raya - 0.00 85,414.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 66,409.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 0.00 66,409.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CEMENTERIOS Lista de Raya - 2,723.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CEMENTERIOS Lista de Raya - 0.00 2,723.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Lista de Raya - 40,245.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Lista de Raya - 0.00 40,245.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 80,304.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 80,304.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya - 41,866.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 41,866.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE AGUA POTABLE Lista de Raya - 54,457.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE AGUA POTABLE Lista de Raya - 0.00 54,457.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL Lista de Raya - 23,358.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 23,358.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya - 22,728.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya - 0.00 22,728.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 21,288.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 21,288.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 8,749.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 8,749.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 20,446.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 20,446.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 3,807.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 3,807.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 9,485.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 9,485.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 23,381.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 23,381.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CASA DE LA CULTURA Lista de Raya - 34,519.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CASA DE LA CULTURA Lista de Raya - 0.00 34,519.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SINDICATURA Lista de Raya - 4,976.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SINDICATURA Lista de Raya - 0.00 4,976.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
INMUJER Lista de Raya - 3,829.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
INMUJER Lista de Raya - 0.00 3,829.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE GOBERNACION Lista de Raya - 55,055.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE GOBERNACION Lista de Raya - 0.00 55,055.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE REGISTRO CIVIL Lista de Raya - 26,683.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE REGISTRO CIVIL Lista de Raya - 0.00 26,683.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL Lista de Raya - 28,063.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 28,063.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SECRETARIA Lista de Raya - 31,300.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SECRETARIA Lista de Raya - 0.00 31,300.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Lista de Raya - 21,979.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Lista de Raya - 0.00 21,979.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 13,332.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 13,332.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 16,893.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 16,893.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 2,832.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 2,832.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 2,396.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 2,396.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 8,061.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 8,061.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 9,674.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 9,674.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 43,003.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 43,003.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 2,501.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 2,501.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 1,823.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 1,823.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 3,687.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 3,687.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 14,299.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 14,299.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
INJUVE Lista de Raya - 2,241.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
INJUVE Lista de Raya - 0.00 2,241.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS Lista de Raya - 12,384.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS Lista de Raya - 0.00 12,384.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 7,068.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 7,068.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 908.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 908.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 518.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 518.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 2,300.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 2,300.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 1,000.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 1,000.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 4,314.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 4,314.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 1,110.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 1,110.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 4,176.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 4,176.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 1,655.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 1,655.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-4510-0000-503-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)
DEPTO. DE PENSIONADOS Lista de Raya - 33,865.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PENSIONADOS Lista de Raya - 0.00 33,865.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-4520-0000-503-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
DEPTO. DE JUBILADOS Lista de Raya - 104,610.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE JUBILADOS Lista de Raya - 0.00 104,610.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SINDICO MUNICIPAL Lista de Raya - 16,800.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
SINDICO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 16,800.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE REGIDURIA Lista de Raya - 107,982.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE REGIDURIA Lista de Raya - 0.00 107,982.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CASA DE LA CULTURA Lista de Raya - 34,519.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CASA DE LA CULTURA Lista de Raya - 0.00 34,519.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 23,381.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 23,381.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 9,485.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 9,485.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 3,807.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 3,807.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 20,446.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 20,446.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 8,749.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 8,749.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 21,288.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 21,288.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya - 22,728.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya - 0.00 22,728.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL Lista de Raya - 23,358.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 23,358.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE AGUA POTABLE Lista de Raya - 54,457.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE AGUA POTABLE Lista de Raya - 0.00 54,457.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya - 41,866.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 41,866.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 80,304.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 80,304.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Lista de Raya - 40,245.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Lista de Raya - 0.00 40,245.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CEMENTERIOS Lista de Raya - 2,723.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CEMENTERIOS Lista de Raya - 0.00 2,723.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 66,409.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 0.00 66,409.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Lista de Raya - 85,414.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Lista de Raya - 0.00 85,414.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CATASTRO Lista de Raya - 19,295.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CATASTRO Lista de Raya - 0.00 19,295.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya - 98,564.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 98,564.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CONTRALORIA Lista de Raya - 23,401.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CONTRALORIA Lista de Raya - 0.00 23,401.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DELEGACIONES Lista de Raya - 45,295.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DELEGACIONES Lista de Raya - 0.00 45,295.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Lista de Raya - 21,979.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Lista de Raya - 0.00 21,979.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SECRETARIA Lista de Raya - 31,300.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SECRETARIA Lista de Raya - 0.00 31,300.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL Lista de Raya - 28,063.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 28,063.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE REGISTRO CIVIL Lista de Raya - 26,683.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE REGISTRO CIVIL Lista de Raya - 0.00 26,683.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE GOBERNACION Lista de Raya - 55,055.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE GOBERNACION Lista de Raya - 0.00 55,055.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
INMUJER Lista de Raya - 3,829.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
INMUJER Lista de Raya - 0.00 3,829.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SINDICATURA Lista de Raya - 4,976.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SINDICATURA Lista de Raya - 0.00 4,976.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS Lista de Raya - 12,384.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS Lista de Raya - 0.00 12,384.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
INJUVE Lista de Raya - 2,241.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
INJUVE Lista de Raya - 0.00 2,241.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 14,299.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 14,299.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 3,687.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 3,687.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 1,823.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 1,823.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 2,501.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 2,501.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 43,003.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 43,003.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 9,674.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 9,674.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 8,061.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 8,061.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 2,396.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 2,396.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 2,832.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 2,832.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 16,893.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 16,893.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 13,332.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 13,332.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 1,655.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 1,655.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 4,176.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 4,176.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 1,110.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 1,110.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 4,314.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 4,314.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 1,000.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 1,000.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 2,300.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 2,300.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 518.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 518.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 908.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 908.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 7,068.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 7,068.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-4510-0000-503-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DEPTO. DE PENSIONADOS Lista de Raya - 33,865.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PENSIONADOS Lista de Raya - 0.00 33,865.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-4520-0000-503-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DEPTO. DE JUBILADOS Lista de Raya - 104,610.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE JUBILADOS Lista de Raya - 0.00 104,610.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)
DEPTO. DE REGIDURIA Lista de Raya - 107,982.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
SINDICO MUNICIPAL Lista de Raya - 16,800.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 21,288.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 8,749.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 20,446.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 3,807.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 9,485.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 23,381.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CASA DE LA CULTURA Lista de Raya - 34,519.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DELEGACIONES Lista de Raya - 45,295.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CONTRALORIA Lista de Raya - 23,401.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya - 98,564.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CATASTRO Lista de Raya - 19,295.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Lista de Raya - 85,414.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 66,409.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CEMENTERIOS Lista de Raya - 2,723.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Lista de Raya - 40,245.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 80,304.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya - 41,866.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE AGUA POTABLE Lista de Raya - 54,457.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL Lista de Raya - 23,358.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya - 22,728.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SINDICATURA Lista de Raya - 4,976.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
INMUJER Lista de Raya - 3,829.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE GOBERNACION Lista de Raya - 55,055.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE REGISTRO CIVIL Lista de Raya - 26,683.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL Lista de Raya - 28,063.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SECRETARIA Lista de Raya - 31,300.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Lista de Raya - 21,979.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 13,332.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 16,893.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 2,832.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 2,396.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 8,061.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 9,674.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 43,003.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 2,501.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 1,823.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 3,687.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 14,299.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
INJUVE Lista de Raya - 2,241.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS Lista de Raya - 12,384.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 518.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 2,300.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 1,000.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 4,314.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 1,110.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 4,176.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 1,655.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 7,068.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 908.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-4510-0000-503-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)
DEPTO. DE PENSIONADOS Lista de Raya - 33,865.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-4520-0000-503-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
DEPTO. DE JUBILADOS Lista de Raya - 104,610.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5,268,204.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,268,204.00
6,594,268.00 7,911,319.00control sist.
6,594,268.00 7,911,319.00Generico
Hacienda Municipal
Egreso General de la Administración Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya - 98,564.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 7,068.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
105,632.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
105,632.00 0.00Egreso General de la Administración Municipal
105,632.00 0.00Hacienda Municipal
Instituto Municipal de Atencion a la Juventud
Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
INJUVE Lista de Raya - 2,241.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
2,241.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,241.00 0.00Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable
2,241.00 0.00Instituto Municipal de Atencion a la Juventud
Juridico
Egresos.- Consultoría Legal y Jurídica
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 20,446.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 8,061.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
28,507.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
28,507.00 0.00Egresos.- Consultoría Legal y Jurídica
28,507.00 0.00Juridico
Juzgado Municipal
Egresos.- Juzgado Municipal Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 21,288.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 1,000.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
22,288.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
22,288.00 0.00Egresos.- Juzgado Municipal Eficiente
22,288.00 0.00Juzgado Municipal
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Lista de Raya - 85,414.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 14,299.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
99,713.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
99,713.00 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
99,713.00 0.00Obras Publicas
Oficialia de padron y Licencias
Egresos.- Padrón y Licencias con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 8,749.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8,749.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,749.00 0.00Egresos.- Padrón y Licencias con Servicio Eficiente
8,749.00 0.00Oficialia de padron y Licencias
Oficialia Mayor Administrativa
Egresos.- Administración de Recursos Humanos
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Lista de Raya - 21,979.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 2,300.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
24,279.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
24,279.00 0.00Egresos.- Administración de Recursos Humanos
24,279.00 0.00Oficialia Mayor Administrativa
Parques y Jardines
Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Lista de Raya - 40,245.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 4,176.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
44,421.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
44,421.00 0.00Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente
44,421.00 0.00Parques y Jardines
Presidencia Municipal
Egresos.- Política Gubernamental
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL Lista de Raya - 28,063.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE GOBERNACION Lista de Raya - 55,055.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 13,332.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 518.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.2.5.1.0-4511-0001-503-4-00006 PENSIONES
DEPTO. DE PENSIONADOS Lista de Raya - 33,865.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.2.5.2.0-4521-0001-503-4-00006 JUBILACIONES
DEPTO. DE JUBILADOS Lista de Raya - 104,610.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
235,443.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
235,443.00 0.00Egresos.- Política Gubernamental
235,443.00 0.00Presidencia Municipal
Rastro
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 2,501.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
2,501.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,501.00 0.00Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente
2,501.00 0.00Rastro
Registro Civil
Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE REGISTRO CIVIL Lista de Raya - 26,683.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
26,683.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
26,683.00 0.00Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente
26,683.00 0.00Registro Civil
Sala de Regidores
Egresos.- Acuerdos Generales Gubernamentales
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS
DEPTO. DE REGIDURIA Lista de Raya - 107,982.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
107,982.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
107,982.00 0.00Egresos.- Acuerdos Generales Gubernamentales
107,982.00 0.00Sala de Regidores
Secretaria General
Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE SECRETARIA Lista de Raya - 31,300.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
31,300.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
31,300.00 0.00Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento
31,300.00 0.00Secretaria General
Servicios Generales
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 66,409.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 43,003.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 4,314.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
113,726.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
113,726.00 0.00Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
113,726.00 0.00Servicios Generales
Sindicatura
Egresos.- Representación Jurídica
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS
SINDICO MUNICIPAL Lista de Raya - 16,800.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE SINDICATURA Lista de Raya - 4,976.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
21,776.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
21,776.00 0.00Egresos.- Representación Jurídica
21,776.00 0.00Sindicatura
Cargos $1,326,064.00
$1,326,064.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
Folio Sist. N° 2,887.00
Hoja N° 322
Poliza 2,887.00
Status: Aplicada
Fecha: 27/09/2018
12:14:59p. m.
Agua Potable
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE AGUA POTABLE Lista de Raya - 35,914.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 3,687.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 996.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
40,597.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
40,597.00 0.00Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
40,597.00 0.00Agua Potable
Alumbrado Publico
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya - 41,866.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 697.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
42,563.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
42,563.00 0.00Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente
42,563.00 0.00Alumbrado Publico
Aseo Publico
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 80,304.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 9,674.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 1,544.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
91,522.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
91,522.00 0.00Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
91,522.00 0.00Aseo Publico
Catastro
Egresos.- Catastro con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE CATASTRO Lista de Raya - 19,295.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
19,295.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
19,295.00 0.00Egresos.- Catastro con Servicio Eficiente
19,295.00 0.00Catastro
Cementerios
Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE CEMENTERIOS Lista de Raya - 2,723.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
2,723.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,723.00 0.00Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente
2,723.00 0.00Cementerios
CE-Mujer
Egresos.- Mujeres en Situación Vulnerable.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
INMUJER Lista de Raya - 3,829.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
3,829.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,829.00 0.00Egresos.- Mujeres en Situación Vulnerable.
3,829.00 0.00CE-Mujer
Comunicacion Social
Egresos.- Comunicación Social Efectiva
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya - 22,728.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 2,396.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
25,124.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
25,124.00 0.00Egresos.- Comunicación Social Efectiva
25,124.00 0.00Comunicacion Social
Contraloría Municpal
Egresos.- Control y Evaluación del Gasto
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE CONTRALORIA Lista de Raya - 26,207.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
26,207.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
26,207.00 0.00Egresos.- Control y Evaluación del Gasto
26,207.00 0.00Contraloría Municpal
Cultura
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CASA DE LA CULTURA Lista de Raya - 43,285.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 13,371.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
56,656.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
56,656.00 0.00Egresos.- Cultura con Acceso a la Población
56,656.00 0.00Cultura
Delegaciones
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DELEGACIONES Y AGENCIAS Lista de Raya - 76,360.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 17,801.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
94,161.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
94,161.00 0.00Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente
94,161.00 0.00Delegaciones
Deportes
Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL Lista de Raya - 23,358.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 1,823.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
25,181.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
25,181.00 0.00Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico
25,181.00 0.00Deportes
Desarrollo Economico
Egresos.- Actividades Económicas Sustentables
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 3,807.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
3,807.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,807.00 0.00Egresos.- Actividades Económicas Sustentables
3,807.00 0.00Desarrollo Economico
Desarrollo Rural
Egresos.- Acciones para el Desarrollo Rural
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 9,485.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
9,485.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,485.00 0.00Egresos.- Acciones para el Desarrollo Rural
9,485.00 0.00Desarrollo Rural
Desarrollo Social
Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 23,381.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 2,112.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
25,493.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
25,493.00 0.00Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano
25,493.00 0.00Desarrollo Social
Educacion Municipal
Egresos.- Educación con Apoyo Permanente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS Lista de Raya - 12,384.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
12,384.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
12,384.00 0.00Egresos.- Educación con Apoyo Permanente
12,384.00 0.00Educacion Municipal
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
DISPERSION DE NOMINA Transf N° 3002 0.00 1,414,652.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
SUBSIDIO INGRESOS PROPIOS Ref N° 16300918 31,504.00 0.00SUBSIDIO AL EMPLEO
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00638 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
COMPROBACION DE GASTO Ref N° 16300918 0.00 1,220.00MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
31,504.001) ACTIVO
1,415,872.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
DEPTO. DE REGIDURIA Lista de Raya - 107,982.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE REGIDURIA Lista de Raya - 0.00 107,982.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
SINDICO MUNICIPAL Lista de Raya - 16,800.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
SINDICO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 16,800.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
DEPTO. DE SINDICATURA Lista de Raya - 4,976.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SINDICATURA Lista de Raya - 0.00 4,976.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL Lista de Raya - 28,063.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 28,063.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SECRETARIA Lista de Raya - 31,300.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SECRETARIA Lista de Raya - 0.00 31,300.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Lista de Raya - 27,599.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Lista de Raya - 0.00 27,599.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE GOBERNACION Lista de Raya - 55,055.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE GOBERNACION Lista de Raya - 0.00 55,055.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE REGISTRO CIVIL Lista de Raya - 27,597.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE REGISTRO CIVIL Lista de Raya - 0.00 27,597.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya - 22,728.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya - 0.00 22,728.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
INMUJER Lista de Raya - 3,829.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
INMUJER Lista de Raya - 0.00 3,829.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 21,288.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 21,288.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 11,210.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 11,210.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 20,446.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 20,446.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 3,807.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 3,807.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 9,485.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 9,485.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 23,381.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 23,381.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CASA DE LA CULTURA Lista de Raya - 43,285.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CASA DE LA CULTURA Lista de Raya - 0.00 43,285.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DELEGACIONES Y AGENCIAS Lista de Raya - 76,360.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DELEGACIONES Y AGENCIAS Lista de Raya - 0.00 76,360.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CONTRALORIA Lista de Raya - 26,207.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CONTRALORIA Lista de Raya - 0.00 26,207.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya - 98,564.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 98,564.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CATASTRO Lista de Raya - 19,295.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CATASTRO Lista de Raya - 0.00 19,295.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Lista de Raya - 85,414.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Lista de Raya - 0.00 85,414.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 66,409.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 0.00 66,409.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CEMENTERIOS Lista de Raya - 2,723.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CEMENTERIOS Lista de Raya - 0.00 2,723.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Lista de Raya - 40,245.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Lista de Raya - 0.00 40,245.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 80,304.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 80,304.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya - 41,866.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 41,866.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL Lista de Raya - 23,358.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 23,358.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE AGUA POTABLE Lista de Raya - 35,914.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE AGUA POTABLE Lista de Raya - 0.00 35,914.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 2,396.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 2,396.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 13,504.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 13,504.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 17,801.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 17,801.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 13,371.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 13,371.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 8,061.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 8,061.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 9,674.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 9,674.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 43,176.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 43,176.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 2,501.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 2,501.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 1,823.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 1,823.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 3,687.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 3,687.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 14,299.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 14,299.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
INJUVE Lista de Raya - 4,201.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
INJUVE Lista de Raya - 0.00 4,201.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS Lista de Raya - 12,384.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS Lista de Raya - 0.00 12,384.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 2,300.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 2,300.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 518.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 518.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 1,000.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 1,000.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 2,112.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 2,112.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 7,308.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 7,308.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 744.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 744.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 5,634.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 5,634.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 4,176.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 4,176.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 1,544.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 1,544.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 697.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 697.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 996.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 996.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
DEPTO. DE PENSIONADOS Lista de Raya - 46,638.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PENSIONADOS Lista de Raya - 0.00 46,638.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE JUBILADOS Lista de Raya - 206,210.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE JUBILADOS Lista de Raya - 0.00 206,210.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
16-30 SEP Cierre - 0.00 97,877.00I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS
1,482,245.002) PASIVO
1,580,122.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SINDICO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 16,800.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE REGIDURIA Lista de Raya - 0.00 107,982.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DEPTO. DE SINDICATURA Lista de Raya - 0.00 4,976.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 28,063.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SECRETARIA Lista de Raya - 0.00 31,300.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Lista de Raya - 0.00 27,599.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE GOBERNACION Lista de Raya - 0.00 55,055.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE REGISTRO CIVIL Lista de Raya - 0.00 27,597.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya - 0.00 22,728.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
INMUJER Lista de Raya - 0.00 3,829.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 21,288.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 11,210.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 20,446.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 3,807.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 9,485.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 23,381.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CASA DE LA CULTURA Lista de Raya - 0.00 43,285.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DELEGACIONES Y AGENCIAS Lista de Raya - 0.00 76,360.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CONTRALORIA Lista de Raya - 0.00 26,207.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 98,564.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CATASTRO Lista de Raya - 0.00 19,295.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Lista de Raya - 0.00 85,414.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 0.00 66,409.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CEMENTERIOS Lista de Raya - 0.00 2,723.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Lista de Raya - 0.00 40,245.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 80,304.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 41,866.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 23,358.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE AGUA POTABLE Lista de Raya - 0.00 35,914.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 2,396.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 13,504.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 17,801.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 13,371.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 8,061.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 9,674.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 43,176.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 2,501.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 1,823.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 3,687.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 14,299.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS Lista de Raya - 0.00 12,384.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
INJUVE Lista de Raya - 0.00 4,201.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 518.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 1,000.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 2,112.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 7,308.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 744.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 5,634.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 4,176.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 2,300.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 1,544.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 697.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 996.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.2.0.0-4510-0000-503-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DEPTO. DE PENSIONADOS Lista de Raya - 0.00 46,638.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.2.0.0-4520-0000-503-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DEPTO. DE JUBILADOS Lista de Raya - 0.00 206,210.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DEPTO. DE REGIDURIA Lista de Raya - 107,982.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE REGIDURIA Lista de Raya - 0.00 107,982.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
SINDICO MUNICIPAL Lista de Raya - 16,800.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
SINDICO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 16,800.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DEPTO. DE AGUA POTABLE Lista de Raya - 35,914.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE AGUA POTABLE Lista de Raya - 0.00 35,914.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL Lista de Raya - 23,358.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 23,358.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya - 41,866.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 41,866.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 80,304.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 80,304.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Lista de Raya - 40,245.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Lista de Raya - 0.00 40,245.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CEMENTERIOS Lista de Raya - 2,723.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CEMENTERIOS Lista de Raya - 0.00 2,723.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 66,409.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 0.00 66,409.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Lista de Raya - 85,414.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Lista de Raya - 0.00 85,414.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CATASTRO Lista de Raya - 19,295.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CATASTRO Lista de Raya - 0.00 19,295.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya - 98,564.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 98,564.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CONTRALORIA Lista de Raya - 26,207.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CONTRALORIA Lista de Raya - 0.00 26,207.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DELEGACIONES Y AGENCIAS Lista de Raya - 76,360.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DELEGACIONES Y AGENCIAS Lista de Raya - 0.00 76,360.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CASA DE LA CULTURA Lista de Raya - 43,285.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CASA DE LA CULTURA Lista de Raya - 0.00 43,285.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 23,381.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 23,381.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 9,485.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 9,485.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 3,807.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 3,807.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 20,446.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 20,446.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 11,210.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 11,210.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 21,288.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 21,288.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
INMUJER Lista de Raya - 3,829.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
INMUJER Lista de Raya - 0.00 3,829.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya - 22,728.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya - 0.00 22,728.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE REGISTRO CIVIL Lista de Raya - 27,597.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE REGISTRO CIVIL Lista de Raya - 0.00 27,597.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE GOBERNACION Lista de Raya - 55,055.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE GOBERNACION Lista de Raya - 0.00 55,055.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Lista de Raya - 27,599.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Lista de Raya - 0.00 27,599.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SECRETARIA Lista de Raya - 31,300.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SECRETARIA Lista de Raya - 0.00 31,300.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL Lista de Raya - 28,063.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 28,063.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SINDICATURA Lista de Raya - 4,976.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SINDICATURA Lista de Raya - 0.00 4,976.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)
INJUVE Lista de Raya - 4,201.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
INJUVE Lista de Raya - 0.00 4,201.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS Lista de Raya - 12,384.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS Lista de Raya - 0.00 12,384.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 14,299.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 14,299.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 3,687.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 3,687.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 1,823.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 1,823.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 2,501.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 2,501.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 43,176.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 43,176.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 9,674.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 9,674.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 8,061.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 8,061.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 13,371.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 13,371.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 17,801.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 17,801.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 13,504.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 13,504.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 2,396.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 2,396.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 2,300.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 2,300.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 4,176.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 4,176.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 5,634.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 5,634.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 744.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 744.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 7,308.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 7,308.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 2,112.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 2,112.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 1,000.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 1,000.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 518.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 518.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 996.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 996.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 697.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 697.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 1,544.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 1,544.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-4510-0000-503-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DEPTO. DE PENSIONADOS Lista de Raya - 46,638.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PENSIONADOS Lista de Raya - 0.00 46,638.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-4520-0000-503-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DEPTO. DE JUBILADOS Lista de Raya - 206,210.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE JUBILADOS Lista de Raya - 0.00 206,210.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)
SINDICO MUNICIPAL Lista de Raya - 16,800.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
SINDICO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 16,800.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE REGIDURIA Lista de Raya - 107,982.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE REGIDURIA Lista de Raya - 0.00 107,982.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
DEPTO. DE SINDICATURA Lista de Raya - 4,976.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SINDICATURA Lista de Raya - 0.00 4,976.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL Lista de Raya - 28,063.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 28,063.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SECRETARIA Lista de Raya - 31,300.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SECRETARIA Lista de Raya - 0.00 31,300.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Lista de Raya - 27,599.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Lista de Raya - 0.00 27,599.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE GOBERNACION Lista de Raya - 55,055.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE GOBERNACION Lista de Raya - 0.00 55,055.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE REGISTRO CIVIL Lista de Raya - 27,597.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE REGISTRO CIVIL Lista de Raya - 0.00 27,597.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya - 22,728.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya - 0.00 22,728.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
INMUJER Lista de Raya - 3,829.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
INMUJER Lista de Raya - 0.00 3,829.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 21,288.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 21,288.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 11,210.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 11,210.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 20,446.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 20,446.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 3,807.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 3,807.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 9,485.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 9,485.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 23,381.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 23,381.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CASA DE LA CULTURA Lista de Raya - 43,285.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CASA DE LA CULTURA Lista de Raya - 0.00 43,285.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DELEGACIONES Y AGENCIAS Lista de Raya - 76,360.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DELEGACIONES Y AGENCIAS Lista de Raya - 0.00 76,360.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CONTRALORIA Lista de Raya - 26,207.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CONTRALORIA Lista de Raya - 0.00 26,207.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya - 98,564.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 98,564.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CATASTRO Lista de Raya - 19,295.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CATASTRO Lista de Raya - 0.00 19,295.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Lista de Raya - 85,414.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Lista de Raya - 0.00 85,414.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 66,409.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 0.00 66,409.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CEMENTERIOS Lista de Raya - 2,723.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CEMENTERIOS Lista de Raya - 0.00 2,723.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Lista de Raya - 40,245.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Lista de Raya - 0.00 40,245.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 80,304.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 80,304.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya - 41,866.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 41,866.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL Lista de Raya - 23,358.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 23,358.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE AGUA POTABLE Lista de Raya - 35,914.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE AGUA POTABLE Lista de Raya - 0.00 35,914.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 2,396.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 2,396.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 13,504.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 13,504.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 17,801.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 17,801.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 13,371.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 13,371.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 8,061.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 8,061.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 9,674.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 9,674.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 43,176.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 43,176.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 2,501.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 2,501.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 1,823.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 1,823.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 3,687.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 3,687.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 14,299.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 14,299.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS Lista de Raya - 12,384.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS Lista de Raya - 0.00 12,384.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
INJUVE Lista de Raya - 4,201.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
INJUVE Lista de Raya - 0.00 4,201.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 518.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 518.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 1,000.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 1,000.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 2,112.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 2,112.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 7,308.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 7,308.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 744.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 744.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 5,634.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 5,634.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 4,176.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 4,176.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 2,300.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 2,300.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 1,544.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 1,544.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 697.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 697.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 996.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 996.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-4510-0000-503-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)
DEPTO. DE PENSIONADOS Lista de Raya - 46,638.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PENSIONADOS Lista de Raya - 0.00 46,638.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-4520-0000-503-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
DEPTO. DE JUBILADOS Lista de Raya - 206,210.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE JUBILADOS Lista de Raya - 0.00 206,210.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DEPTO. DE REGIDURIA Lista de Raya - 107,982.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE REGIDURIA Lista de Raya - 0.00 107,982.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
SINDICO MUNICIPAL Lista de Raya - 16,800.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
SINDICO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 16,800.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DEPTO. DE AGUA POTABLE Lista de Raya - 35,914.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE AGUA POTABLE Lista de Raya - 0.00 35,914.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL Lista de Raya - 23,358.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 23,358.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya - 41,866.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 41,866.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 80,304.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 80,304.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Lista de Raya - 40,245.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Lista de Raya - 0.00 40,245.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CEMENTERIOS Lista de Raya - 2,723.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CEMENTERIOS Lista de Raya - 0.00 2,723.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 66,409.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 0.00 66,409.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Lista de Raya - 85,414.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Lista de Raya - 0.00 85,414.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CATASTRO Lista de Raya - 19,295.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CATASTRO Lista de Raya - 0.00 19,295.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya - 98,564.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 98,564.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CONTRALORIA Lista de Raya - 26,207.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CONTRALORIA Lista de Raya - 0.00 26,207.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DELEGACIONES Y AGENCIAS Lista de Raya - 76,360.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DELEGACIONES Y AGENCIAS Lista de Raya - 0.00 76,360.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CASA DE LA CULTURA Lista de Raya - 43,285.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CASA DE LA CULTURA Lista de Raya - 0.00 43,285.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 23,381.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 23,381.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 9,485.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 9,485.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 3,807.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 3,807.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 20,446.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 20,446.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 11,210.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 11,210.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 21,288.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 21,288.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
INMUJER Lista de Raya - 3,829.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
INMUJER Lista de Raya - 0.00 3,829.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya - 22,728.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya - 0.00 22,728.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE REGISTRO CIVIL Lista de Raya - 27,597.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE REGISTRO CIVIL Lista de Raya - 0.00 27,597.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE GOBERNACION Lista de Raya - 55,055.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE GOBERNACION Lista de Raya - 0.00 55,055.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Lista de Raya - 27,599.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Lista de Raya - 0.00 27,599.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SECRETARIA Lista de Raya - 31,300.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SECRETARIA Lista de Raya - 0.00 31,300.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL Lista de Raya - 28,063.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 28,063.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SINDICATURA Lista de Raya - 4,976.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SINDICATURA Lista de Raya - 0.00 4,976.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)
INJUVE Lista de Raya - 4,201.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
INJUVE Lista de Raya - 0.00 4,201.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS Lista de Raya - 12,384.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS Lista de Raya - 0.00 12,384.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 14,299.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 14,299.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 3,687.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 3,687.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 1,823.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 1,823.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 2,501.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 2,501.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 43,176.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 43,176.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 9,674.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 9,674.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 8,061.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 8,061.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 13,371.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 13,371.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 17,801.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 17,801.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 13,504.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 13,504.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 2,396.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 2,396.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 2,300.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 2,300.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 4,176.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 4,176.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 5,634.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 5,634.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 744.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 744.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 7,308.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 7,308.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 2,112.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 2,112.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 1,000.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 1,000.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 518.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 518.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 996.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 996.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 697.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 697.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 1,544.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 1,544.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-4510-0000-503-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DEPTO. DE PENSIONADOS Lista de Raya - 46,638.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PENSIONADOS Lista de Raya - 0.00 46,638.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-4520-0000-503-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DEPTO. DE JUBILADOS Lista de Raya - 206,210.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE JUBILADOS Lista de Raya - 0.00 206,210.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)
SINDICO MUNICIPAL Lista de Raya - 16,800.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE REGIDURIA Lista de Raya - 107,982.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
DEPTO. DE SINDICATURA Lista de Raya - 4,976.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL Lista de Raya - 28,063.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SECRETARIA Lista de Raya - 31,300.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Lista de Raya - 27,599.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE GOBERNACION Lista de Raya - 55,055.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE REGISTRO CIVIL Lista de Raya - 27,597.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya - 22,728.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
INMUJER Lista de Raya - 3,829.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 21,288.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 11,210.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 20,446.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 3,807.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 9,485.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 23,381.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CASA DE LA CULTURA Lista de Raya - 43,285.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DELEGACIONES Y AGENCIAS Lista de Raya - 76,360.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CONTRALORIA Lista de Raya - 26,207.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya - 98,564.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CATASTRO Lista de Raya - 19,295.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Lista de Raya - 85,414.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 66,409.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE CEMENTERIOS Lista de Raya - 2,723.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Lista de Raya - 40,245.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 80,304.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya - 41,866.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL Lista de Raya - 23,358.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE AGUA POTABLE Lista de Raya - 35,914.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 2,396.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 13,504.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 17,801.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 13,371.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 8,061.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 9,674.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 43,176.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 2,501.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 1,823.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 3,687.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 14,299.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS Lista de Raya - 12,384.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
INJUVE Lista de Raya - 4,201.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 1,544.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 697.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 996.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 518.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 1,000.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 2,112.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 7,308.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 744.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 5,634.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 4,176.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 2,300.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-4510-0000-503-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)
DEPTO. DE PENSIONADOS Lista de Raya - 46,638.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-4520-0000-503-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
DEPTO. DE JUBILADOS Lista de Raya - 206,210.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5,928,980.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,928,980.00
7,442,729.00 8,924,974.00control sist.
7,442,729.00 8,924,974.00Generico
Hacienda Municipal
Egreso General de la Administración Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya - 98,564.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 7,308.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
105,872.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
105,872.00 0.00Egreso General de la Administración Municipal
105,872.00 0.00Hacienda Municipal
Instituto Municipal de Atencion a la Juventud
Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
INJUVE Lista de Raya - 4,201.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
4,201.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,201.00 0.00Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable
4,201.00 0.00Instituto Municipal de Atencion a la Juventud
Juridico
Egresos.- Consultoría Legal y Jurídica
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 20,446.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 8,061.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
28,507.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
28,507.00 0.00Egresos.- Consultoría Legal y Jurídica
28,507.00 0.00Juridico
Juzgado Municipal
Egresos.- Juzgado Municipal Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 21,288.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 1,000.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
22,288.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
22,288.00 0.00Egresos.- Juzgado Municipal Eficiente
22,288.00 0.00Juzgado Municipal
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Lista de Raya - 85,414.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 14,299.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 744.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
100,457.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
100,457.00 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
100,457.00 0.00Obras Publicas
Oficialia de padron y Licencias
Egresos.- Padrón y Licencias con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 11,210.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
11,210.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
11,210.00 0.00Egresos.- Padrón y Licencias con Servicio Eficiente
11,210.00 0.00Oficialia de padron y Licencias
Oficialia Mayor Administrativa
Egresos.- Administración de Recursos Humanos
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Lista de Raya - 27,599.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 2,300.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
29,899.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
29,899.00 0.00Egresos.- Administración de Recursos Humanos
29,899.00 0.00Oficialia Mayor Administrativa
Parques y Jardines
Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Lista de Raya - 40,245.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 4,176.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
44,421.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
44,421.00 0.00Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente
44,421.00 0.00Parques y Jardines
Presidencia Municipal
Egresos.- Política Gubernamental
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE GOBERNACION Lista de Raya - 55,055.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL Lista de Raya - 28,063.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 13,504.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 518.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.2.5.1.0-4511-0001-503-4-00006 PENSIONES
DEPTO. DE PENSIONADOS Lista de Raya - 46,638.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.2.5.2.0-4521-0001-503-4-00006 JUBILACIONES
DEPTO. DE JUBILADOS Lista de Raya - 206,210.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
349,988.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
349,988.00 0.00Egresos.- Política Gubernamental
349,988.00 0.00Presidencia Municipal
Rastro
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 2,501.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
2,501.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,501.00 0.00Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente
2,501.00 0.00Rastro
Registro Civil
Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE REGISTRO CIVIL Lista de Raya - 27,597.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
27,597.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
27,597.00 0.00Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente
27,597.00 0.00Registro Civil
Sala de Regidores
Egresos.- Acuerdos Generales Gubernamentales
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS
DEPTO. DE REGIDURIA Lista de Raya - 107,982.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
107,982.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
107,982.00 0.00Egresos.- Acuerdos Generales Gubernamentales
107,982.00 0.00Sala de Regidores
Secretaria General
Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE SECRETARIA Lista de Raya - 31,300.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
31,300.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
31,300.00 0.00Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento
31,300.00 0.00Secretaria General
Servicios Generales
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 66,409.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 43,176.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRAS Lista de Raya - 5,634.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
115,219.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
115,219.00 0.00Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
115,219.00 0.00Servicios Generales
Sindicatura
Egresos.- Representación Jurídica
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS
SINDICO MUNICIPAL Lista de Raya - 16,800.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPTO. DE SINDICATURA Lista de Raya - 4,976.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
21,776.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
21,776.00 0.00Egresos.- Representación Jurídica
21,776.00 0.00Sindicatura
Cargos $1,513,749.00
$1,513,749.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
Folio Sist. N° 2,893.00
Hoja N° 336
Poliza 2,893.00
Status: Aplicada
Fecha: 27/09/2018
03:36:06p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01588 CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
DISPERSION DE NOMINA Transf N° 3004 0.00 79,308.00CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018)
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
SUBSIDIO FAISM Ref N° 16300918 463.00 0.00SUBSIDIO AL EMPLEO
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00638 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
COMPROBACION DE GASTO Ref N° 16300918 1,220.00 0.00MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
1,683.001) ACTIVO
79,308.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 71,563.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 71,563.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 8,964.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 8,964.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
2.1.1.7.0-0000-0000-501-0-00702 I.S.R. SALARIOS FAISM (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
16-30 SEP Cierre - 0.00 2,902.00I.S.R. SALARIOS FAISM
80,527.002) PASIVO
83,429.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 71,563.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 8,964.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 8,964.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 8,964.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 71,563.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 71,563.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 71,563.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 71,563.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 8,964.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 8,964.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 8,964.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 8,964.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 71,563.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 71,563.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 71,563.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 8,964.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
322,108.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
322,108.00
404,318.00 484,845.00control sist.
404,318.00 484,845.00Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1) ACTIVO
1.2.3.5.4-6141-0069-501-2-00006 CONST. DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE ARTESANOS CABECERA MUNICIPAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 71,563.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
1.2.3.5.4-6141-0076-501-2-00006 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LIC. FRANCISCO RODRIGUEZ GOMEZ DE LA CABECERA MUNICIPAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 8,964.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
80,527.001) ACTIVO
0.00
80,527.00 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
80,527.00 0.00Obras Publicas
Cargos $82,210.00
$82,210.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. LUIS ENRIQUE CARRILLO OROPEZA.
Folio Sist. N° 2,894.00
Hoja N° 338
Poliza 2,894.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/09/2018
05:20:54p. m.
Agua Potable
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PIPA BLANCA CFDI 66 870.00 0.00ANGEL CRUZ TORRES
870.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
870.00 0.00Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
870.00 0.00Agua Potable
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
LUIS ENRIQUE CARRILLO OROPEZA Cheque N° 1562 0.00 10,146.91CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 9,566.91 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 9,566.91ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
9,566.911) ACTIVO
19,713.82
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00151 ANGEL CRUZ TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PIPA BLANCA CFDI 66 870.00 0.00ANGEL CRUZ TORRES
PIPA BLANCA CFDI 66 0.00 870.00ANGEL CRUZ TORRES
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00439 SILVIA PEDROZA SANDOVAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GRUA FORD RANGER CFDI 0B4A 580.00 0.00SILVIA PEDROZA SANDOVAL
GRUA FORD RANGER CFDI 0B4A 0.00 580.00SILVIA PEDROZA SANDOVAL
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00794 AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VARIOS VEHICULOS CFDI 3726 7,253.90 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
VARIOS VEHICULOS CFDI 3726 0.00 7,253.90AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
VARIOS VEHICULOS CFDI 9586 1,443.01 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
VARIOS VEHICULOS CFDI 9586 0.00 1,443.01AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
10,146.912) PASIVO
10,146.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VARIOS VEHICULOS CFDI 3726 0.00 7,253.90AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
VARIOS VEHICULOS CFDI 9586 0.00 1,443.01AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
PIPA BLANCA CFDI 66 0.00 870.00ANGEL CRUZ TORRES
8.2.2.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GRUA FORD RANGER CFDI 0B4A 0.00 580.00SILVIA PEDROZA SANDOVAL
8.2.4.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PIPA BLANCA CFDI 66 870.00 0.00ANGEL CRUZ TORRES
PIPA BLANCA CFDI 66 0.00 870.00ANGEL CRUZ TORRES
VARIOS VEHICULOS CFDI 9586 1,443.01 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
VARIOS VEHICULOS CFDI 9586 0.00 1,443.01AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
VARIOS VEHICULOS CFDI 3726 7,253.90 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
VARIOS VEHICULOS CFDI 3726 0.00 7,253.90AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
8.2.4.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GRUA FORD RANGER CFDI 0B4A 580.00 0.00SILVIA PEDROZA SANDOVAL
GRUA FORD RANGER CFDI 0B4A 0.00 580.00SILVIA PEDROZA SANDOVAL
8.2.5.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
VARIOS VEHICULOS CFDI 3726 7,253.90 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
VARIOS VEHICULOS CFDI 3726 0.00 7,253.90AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
VARIOS VEHICULOS CFDI 9586 1,443.01 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
VARIOS VEHICULOS CFDI 9586 0.00 1,443.01AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
PIPA BLANCA CFDI 66 870.00 0.00ANGEL CRUZ TORRES
PIPA BLANCA CFDI 66 0.00 870.00ANGEL CRUZ TORRES
8.2.5.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
GRUA FORD RANGER CFDI 0B4A 580.00 0.00SILVIA PEDROZA SANDOVAL
GRUA FORD RANGER CFDI 0B4A 0.00 580.00SILVIA PEDROZA SANDOVAL
8.2.6.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PIPA BLANCA CFDI 66 870.00 0.00ANGEL CRUZ TORRES
PIPA BLANCA CFDI 66 0.00 870.00ANGEL CRUZ TORRES
VARIOS VEHICULOS CFDI 9586 1,443.01 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
VARIOS VEHICULOS CFDI 9586 0.00 1,443.01AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
VARIOS VEHICULOS CFDI 3726 7,253.90 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
VARIOS VEHICULOS CFDI 3726 0.00 7,253.90AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
8.2.6.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GRUA FORD RANGER CFDI 0B4A 580.00 0.00SILVIA PEDROZA SANDOVAL
GRUA FORD RANGER CFDI 0B4A 0.00 580.00SILVIA PEDROZA SANDOVAL
8.2.7.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
VARIOS VEHICULOS CFDI 3726 7,253.90 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
VARIOS VEHICULOS CFDI 9586 1,443.01 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
PIPA BLANCA CFDI 66 870.00 0.00ANGEL CRUZ TORRES
8.2.7.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
GRUA FORD RANGER CFDI 0B4A 580.00 0.00SILVIA PEDROZA SANDOVAL
40,587.648) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
40,587.64
60,301.46 70,448.37control sist.
60,301.46 70,448.37Generico
Presidencia Municipal
Egresos.- Política Gubernamental
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-503-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
GRUA FORD RANGER CFDI 0B4A 580.00 0.00SILVIA PEDROZA SANDOVAL
580.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
580.00 0.00Egresos.- Política Gubernamental
580.00 0.00Presidencia Municipal
Servicios Generales
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
VARIOS VEHICULOS CFDI 3726 7,253.90 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
VARIOS VEHICULOS CFDI 9586 1,443.01 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
8,696.915) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,696.91 0.00Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
8,696.91 0.00Servicios Generales
Cargos $10,146.91
$10,146.91
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE COMISION BANCARIA POR CHEQUES EXPEDIDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS.
Folio Sist. N° 2,896.00
Hoja N° 340
Poliza 2,896.00
Status: Aplicada
Fecha: 03/09/2018
05:57:06p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
BBVA-BANCOMER, SA INST. DE BANCA MULTIP Transf N° - 0.00 1,020.80CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
1,020.80
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00088 BBVA-BANCOMER,S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMISION CHEQUES EXPEDIDOS CFDI - 1,020.80 0.00BBVA-BANCOMER,S.A.
COMISION CHEQUES EXPEDIDOS CFDI - 0.00 1,020.80BBVA-BANCOMER,S.A.
1,020.802) PASIVO
1,020.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMISION CHEQUES EXPEDIDOS CFDI - 0.00 1,020.80BBVA-BANCOMER,S.A.
8.2.4.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMISION CHEQUES EXPEDIDOS CFDI - 1,020.80 0.00BBVA-BANCOMER,S.A.
COMISION CHEQUES EXPEDIDOS CFDI - 0.00 1,020.80BBVA-BANCOMER,S.A.
8.2.5.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMISION CHEQUES EXPEDIDOS CFDI - 1,020.80 0.00BBVA-BANCOMER,S.A.
COMISION CHEQUES EXPEDIDOS CFDI - 0.00 1,020.80BBVA-BANCOMER,S.A.
8.2.6.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMISION CHEQUES EXPEDIDOS CFDI - 1,020.80 0.00BBVA-BANCOMER,S.A.
COMISION CHEQUES EXPEDIDOS CFDI - 0.00 1,020.80BBVA-BANCOMER,S.A.
8.2.7.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMISION CHEQUES EXPEDIDOS CFDI - 1,020.80 0.00BBVA-BANCOMER,S.A.
4,083.208) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,083.20
5,104.00 6,124.80control sist.
5,104.00 6,124.80Generico
Hacienda Municipal
Egreso General de la Administración Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.4.0-3411-0001-503-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
COMISION CHEQUES EXPEDIDOS CFDI - 1,020.80 0.00BBVA-BANCOMER,S.A.
1,020.805) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,020.80 0.00Egreso General de la Administración Municipal
1,020.80 0.00Hacienda Municipal
Cargos $1,020.80
$1,020.80
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
CHEQUE CANCELADO.
Folio Sist. N° 2,897.00
Hoja N° 341
Poliza 2,897.00
Status: Aplicada
Fecha: 20/09/2018
06:02:46p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
CHEQUE CANCELADO Cheque N° 1570 0.00 0.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00control sist.
0.00 0.00Generico
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE VIATICOS AL C. ABEL HERNANDEZ MARQUEZ.
Folio Sist. N° 2,898.00
Hoja N° 342
Poliza 2,898.00
Status: Aplicada
Fecha: 17/09/2018
06:04:53p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
ABEL HERNANDEZ MARQUEZ Cheque N° 1575 0.00 1,195.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
1,195.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2725 202.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2725 0.00 202.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2526 99.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2526 0.00 99.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2656 202.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2656 0.00 202.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2354 99.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2354 0.00 99.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00782 CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 26321 216.00 0.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 26321 0.00 216.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 28956 60.00 0.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 28956 0.00 60.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00835 MAYO 13,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 9101 232.00 0.00MAYO 13,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 9101 0.00 232.00MAYO 13,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01002 BLACK COFFEE GALERIAS DE JALISCO,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 929 85.00 0.00BLACK COFFEE GALERIAS DE JALISCO,S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 929 0.00 85.00BLACK COFFEE GALERIAS DE JALISCO,S. DE R.L. DE C.V.
1,195.002) PASIVO
1,195.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2725 0.00 202.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2526 0.00 99.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2656 0.00 202.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2354 0.00 99.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 9101 0.00 232.00MAYO 13,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 26321 0.00 216.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 929 0.00 85.00BLACK COFFEE GALERIAS DE JALISCO,S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 28956 0.00 60.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
8.2.4.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 929 85.00 0.00BLACK COFFEE GALERIAS DE JALISCO,S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 929 0.00 85.00BLACK COFFEE GALERIAS DE JALISCO,S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 26321 216.00 0.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 26321 0.00 216.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 9101 232.00 0.00MAYO 13,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 9101 0.00 232.00MAYO 13,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2354 99.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2354 0.00 99.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2656 202.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2656 0.00 202.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2526 99.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2526 0.00 99.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2725 202.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2725 0.00 202.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 28956 60.00 0.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 28956 0.00 60.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 28956 60.00 0.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 28956 0.00 60.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2725 202.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2725 0.00 202.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2526 99.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2526 0.00 99.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2656 202.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2656 0.00 202.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2354 99.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2354 0.00 99.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 9101 232.00 0.00MAYO 13,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 9101 0.00 232.00MAYO 13,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 26321 216.00 0.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 26321 0.00 216.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 929 85.00 0.00BLACK COFFEE GALERIAS DE JALISCO,S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 929 0.00 85.00BLACK COFFEE GALERIAS DE JALISCO,S. DE R.L. DE C.V.
8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 929 85.00 0.00BLACK COFFEE GALERIAS DE JALISCO,S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 929 0.00 85.00BLACK COFFEE GALERIAS DE JALISCO,S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 26321 216.00 0.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 26321 0.00 216.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 9101 232.00 0.00MAYO 13,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 9101 0.00 232.00MAYO 13,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2354 99.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2354 0.00 99.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2656 202.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2656 0.00 202.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2526 99.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2526 0.00 99.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2725 202.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2725 0.00 202.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 28956 60.00 0.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 28956 0.00 60.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
8.2.7.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2725 202.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2526 99.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2656 202.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2354 99.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 9101 232.00 0.00MAYO 13,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 26321 216.00 0.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 929 85.00 0.00BLACK COFFEE GALERIAS DE JALISCO,S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 28956 60.00 0.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
4,780.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,780.00
5,975.00 7,170.00control sist.
5,975.00 7,170.00Generico
Presidencia Municipal
Egresos.- Política Gubernamental
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2725 202.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2526 99.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2656 202.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 2354 99.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 9101 232.00 0.00MAYO 13,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 26321 216.00 0.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 28956 60.00 0.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 929 85.00 0.00BLACK COFFEE GALERIAS DE JALISCO,S. DE R.L. DE C.V.
1,195.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,195.00 0.00Egresos.- Política Gubernamental
1,195.00 0.00Presidencia Municipal
Cargos $1,195.00
$1,195.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAO DE PINTURA PARA VARIOS EVENTOS REALIZADOS POR EL IAJUT.
Folio Sist. N° 2,899.00
Hoja N° 344
Poliza 2,899.00
Status: Aplicada
Fecha: 18/09/2018
06:18:58p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ Cheque N° 1576 0.00 523.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 523.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 523.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
523.001) ACTIVO
1,046.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00239 RAMONA GONZALEZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PINTURA EVENTOS CFDI 494 523.00 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
PINTURA EVENTOS CFDI 494 0.00 523.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
523.002) PASIVO
523.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PINTURA EVENTOS CFDI 494 0.00 523.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PINTURA EVENTOS CFDI 494 523.00 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
PINTURA EVENTOS CFDI 494 0.00 523.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)
PINTURA EVENTOS CFDI 494 523.00 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
PINTURA EVENTOS CFDI 494 0.00 523.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PINTURA EVENTOS CFDI 494 523.00 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
PINTURA EVENTOS CFDI 494 0.00 523.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)
PINTURA EVENTOS CFDI 494 523.00 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
2,092.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
2,092.00
3,138.00 3,661.00control sist.
3,138.00 3,661.00Generico
Instituto Municipal de Atencion a la Juventud
Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2491-0001-503-1-00006 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
PINTURA EVENTOS CFDI 494 523.00 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
523.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
523.00 0.00Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable
523.00 0.00Instituto Municipal de Atencion a la Juventud
Cargos $523.00
$523.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE SERVICIO MECANICO PARA VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.
Folio Sist. N° 2,900.00
Hoja N° 345
Poliza 2,900.00
Status: Aplicada
Fecha: 18/09/2018
06:22:24p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
LUIS ENRIQUE CARRILLO OROPEZA Cheque N° 1577 0.00 1,334.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
1,334.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00612 ARMANDO DIAZ REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CHEVROLET COLORADO CFDI 90DF 290.00 0.00ARMANDO DIAZ REYNOSO
CHEVROLET COLORADO CFDI 90DF 0.00 290.00ARMANDO DIAZ REYNOSO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01772 IMANOL ALEXIS GARCIA CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CHEVY LUV CFDI CD87 1,044.00 0.00IMANOL ALEXIS GARCIA CERVANTES
CHEVY LUV CFDI CD87 0.00 1,044.00IMANOL ALEXIS GARCIA CERVANTES
1,334.002) PASIVO
1,334.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CHEVY LUV CFDI CD87 0.00 1,044.00IMANOL ALEXIS GARCIA CERVANTES
CHEVROLET COLORADO CFDI 90DF 0.00 290.00ARMANDO DIAZ REYNOSO
8.2.4.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CHEVROLET COLORADO CFDI 90DF 290.00 0.00ARMANDO DIAZ REYNOSO
CHEVROLET COLORADO CFDI 90DF 0.00 290.00ARMANDO DIAZ REYNOSO
CHEVY LUV CFDI CD87 1,044.00 0.00IMANOL ALEXIS GARCIA CERVANTES
CHEVY LUV CFDI CD87 0.00 1,044.00IMANOL ALEXIS GARCIA CERVANTES
8.2.5.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
CHEVY LUV CFDI CD87 1,044.00 0.00IMANOL ALEXIS GARCIA CERVANTES
CHEVY LUV CFDI CD87 0.00 1,044.00IMANOL ALEXIS GARCIA CERVANTES
CHEVROLET COLORADO CFDI 90DF 290.00 0.00ARMANDO DIAZ REYNOSO
CHEVROLET COLORADO CFDI 90DF 0.00 290.00ARMANDO DIAZ REYNOSO
8.2.6.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CHEVROLET COLORADO CFDI 90DF 290.00 0.00ARMANDO DIAZ REYNOSO
CHEVROLET COLORADO CFDI 90DF 0.00 290.00ARMANDO DIAZ REYNOSO
CHEVY LUV CFDI CD87 1,044.00 0.00IMANOL ALEXIS GARCIA CERVANTES
CHEVY LUV CFDI CD87 0.00 1,044.00IMANOL ALEXIS GARCIA CERVANTES
8.2.7.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
CHEVY LUV CFDI CD87 1,044.00 0.00IMANOL ALEXIS GARCIA CERVANTES
CHEVROLET COLORADO CFDI 90DF 290.00 0.00ARMANDO DIAZ REYNOSO
5,336.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,336.00
6,670.00 8,004.00control sist.
6,670.00 8,004.00Generico
Servicios Generales
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-503-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
CHEVY LUV CFDI CD87 1,044.00 0.00IMANOL ALEXIS GARCIA CERVANTES
CHEVROLET COLORADO CFDI 90DF 290.00 0.00ARMANDO DIAZ REYNOSO
1,334.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,334.00 0.00Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
1,334.00 0.00Servicios Generales
Cargos $1,334.00
$1,334.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN REDES SOCIALES.
Folio Sist. N° 2,901.00
Hoja N° 346
Poliza 2,901.00
Status: Aplicada
Fecha: 18/09/2018
06:27:30p. m.
Comunicacion Social
Egresos.- Comunicación Social Efectiva
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.6.0-3611-0001-503-1-00006 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA
AGOSTO 2018 CFDI 3237 7,000.00 0.00DOLORES MARICELA MENDEZ PEREZ
7,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
7,000.00 0.00Egresos.- Comunicación Social Efectiva
7,000.00 0.00Comunicacion Social
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
DOLORES MARICELA MENDEZ PEREZ Cheque N° 1579 0.00 7,000.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
7,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01569 DOLORES MARICELA MENDEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
AGOSTO 2018 CFDI 3237 7,000.00 0.00DOLORES MARICELA MENDEZ PEREZ
AGOSTO 2018 CFDI 3237 0.00 7,000.00DOLORES MARICELA MENDEZ PEREZ
7,000.002) PASIVO
7,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3610-0000-503-1-00006 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
AGOSTO 2018 CFDI 3237 0.00 7,000.00DOLORES MARICELA MENDEZ PEREZ
8.2.4.0.0-3610-0000-503-1-00006 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)
AGOSTO 2018 CFDI 3237 7,000.00 0.00DOLORES MARICELA MENDEZ PEREZ
AGOSTO 2018 CFDI 3237 0.00 7,000.00DOLORES MARICELA MENDEZ PEREZ
8.2.5.0.0-3610-0000-503-1-00006 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)
AGOSTO 2018 CFDI 3237 7,000.00 0.00DOLORES MARICELA MENDEZ PEREZ
AGOSTO 2018 CFDI 3237 0.00 7,000.00DOLORES MARICELA MENDEZ PEREZ
8.2.6.0.0-3610-0000-503-1-00006 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)
AGOSTO 2018 CFDI 3237 7,000.00 0.00DOLORES MARICELA MENDEZ PEREZ
AGOSTO 2018 CFDI 3237 0.00 7,000.00DOLORES MARICELA MENDEZ PEREZ
8.2.7.0.0-3610-0000-503-1-00006 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)
AGOSTO 2018 CFDI 3237 7,000.00 0.00DOLORES MARICELA MENDEZ PEREZ
28,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
28,000.00
35,000.00 42,000.00control sist.
35,000.00 42,000.00Generico
Cargos $7,000.00
$7,000.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. TIRZO MARTINEZ CERVANTES.
Folio Sist. N° 2,902.00
Hoja N° 347
Poliza 2,902.00
Status: Aplicada
Fecha: 18/09/2018
06:34:40p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
TIRZO MARTINEZ CERVANTES Cheque N° 1580 0.00 9,584.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 8,900.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 8,900.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
8,900.001) ACTIVO
18,484.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01184 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 1089 1,600.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 1089 0.00 1,600.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 1090 3,650.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 1090 0.00 3,650.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 1091 3,650.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 1091 0.00 3,650.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01581 OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2461 684.00 0.00OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2461 0.00 684.00OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V.
9,584.002) PASIVO
9,584.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 1091 0.00 3,650.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 1090 0.00 3,650.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 1089 0.00 1,600.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2461 0.00 684.00OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V.
8.2.4.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 1089 1,600.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 1089 0.00 1,600.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 1090 3,650.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 1090 0.00 3,650.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 1091 3,650.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 1091 0.00 3,650.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
8.2.4.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2461 684.00 0.00OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2461 0.00 684.00OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V.
8.2.5.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 1091 3,650.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 1091 0.00 3,650.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 1090 3,650.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 1090 0.00 3,650.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 1089 1,600.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 1089 0.00 1,600.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2461 684.00 0.00OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2461 0.00 684.00OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V.
8.2.6.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 1089 1,600.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 1089 0.00 1,600.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 1090 3,650.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 1090 0.00 3,650.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 1091 3,650.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 1091 0.00 3,650.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2461 684.00 0.00OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2461 0.00 684.00OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V.
8.2.7.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 1091 3,650.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 1090 3,650.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 1089 1,600.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
8.2.7.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2461 684.00 0.00OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V.
38,336.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
38,336.00
56,820.00 66,404.00control sist.
56,820.00 66,404.00Generico
Registro Civil
Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2181-0001-503-1-00006 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 1089 1,600.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 1090 3,650.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 1091 3,650.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2461 684.00 0.00OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V.
9,584.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,584.00 0.00Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente
9,584.00 0.00Registro Civil
Cargos $9,584.00
$9,584.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
CHEQUE CANCELADO.
Folio Sist. N° 2,903.00
Hoja N° 349
Poliza 2,903.00
Status: Aplicada
Fecha: 28/09/2018
06:39:56p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
CHEQUE CANCELADO Cheque N° 1600 0.00 0.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00control sist.
0.00 0.00Generico
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
ANTICIPO DE SUBSIDIO AL DIF Y GUARDERIA MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,904.00
Hoja N° 350
Poliza 2,904.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/09/2018
08:49:04a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TE Transf N° 6007 0.00 179,550.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
179,550.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-00513 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
ANTICIPO CFDI 263 179,550.00 0.00SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI
ANTICIPO CFDI 263 0.00 179,550.00SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI
179,550.002) PASIVO
179,550.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ANTICIPO CFDI 263 0.00 179,550.00SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI
8.2.4.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ANTICIPO CFDI 263 179,550.00 0.00SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI
ANTICIPO CFDI 263 0.00 179,550.00SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI
8.2.5.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)
ANTICIPO CFDI 263 179,550.00 0.00SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI
ANTICIPO CFDI 263 0.00 179,550.00SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI
8.2.6.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ANTICIPO CFDI 263 179,550.00 0.00SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI
ANTICIPO CFDI 263 0.00 179,550.00SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI
8.2.7.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)
ANTICIPO CFDI 263 179,550.00 0.00SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI
718,200.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
718,200.00
897,750.00 1,077,300.00control sist.
897,750.00 1,077,300.00Generico
Presidencia Municipal
Egresos.- Política Gubernamental
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.2.1.0-4211-0001-503-1-00006 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS
ANTICIPO CFDI 263 179,550.00 0.00SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI
179,550.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
179,550.00 0.00Egresos.- Política Gubernamental
179,550.00 0.00Presidencia Municipal
Cargos $179,550.00
$179,550.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE FINIQUITO DE SUBSIDIO AL DIF Y GUARDERIA MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,905.00
Hoja N° 351
Poliza 2,905.00
Status: Aplicada
Fecha: 28/09/2018
08:52:08a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TE Transf N° - 0.00 179,550.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
179,550.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-00513 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
FINIQUITO SUBSIDIO CFDI 269 179,550.00 0.00SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI
FINIQUITO SUBSIDIO CFDI 269 0.00 179,550.00SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI
179,550.002) PASIVO
179,550.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FINIQUITO SUBSIDIO CFDI 269 0.00 179,550.00SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI
8.2.4.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FINIQUITO SUBSIDIO CFDI 269 179,550.00 0.00SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI
FINIQUITO SUBSIDIO CFDI 269 0.00 179,550.00SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI
8.2.5.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)
FINIQUITO SUBSIDIO CFDI 269 179,550.00 0.00SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI
FINIQUITO SUBSIDIO CFDI 269 0.00 179,550.00SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI
8.2.6.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FINIQUITO SUBSIDIO CFDI 269 179,550.00 0.00SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI
FINIQUITO SUBSIDIO CFDI 269 0.00 179,550.00SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI
8.2.7.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)
FINIQUITO SUBSIDIO CFDI 269 179,550.00 0.00SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI
718,200.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
718,200.00
897,750.00 1,077,300.00control sist.
897,750.00 1,077,300.00Generico
Presidencia Municipal
Egresos.- Política Gubernamental
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.2.1.0-4211-0001-503-1-00006 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS
FINIQUITO SUBSIDIO CFDI 269 179,550.00 0.00SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI
179,550.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
179,550.00 0.00Egresos.- Política Gubernamental
179,550.00 0.00Presidencia Municipal
Cargos $179,550.00
$179,550.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR EL PERIODO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
Folio Sist. N° 2,906.00
Hoja N° 352
Poliza 2,906.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/09/2018
08:54:59a. m.
Agua Potable
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 891.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE AGUA LOC. EL TABLERO Lista de Raya - 3,170.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
4,061.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,061.00 0.00Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente
4,061.00 0.00Agua Potable
Aseo Publico
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 5,840.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
EVENTUALES ASEO PUBLICO Lista de Raya - 250.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
6,090.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,090.00 0.00Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
6,090.00 0.00Aseo Publico
Cultura
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
MAESTROS CASA DE LA CULTURA Lista de Raya - 7,596.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
7,596.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
7,596.00 0.00Egresos.- Cultura con Acceso a la Población
7,596.00 0.00Cultura
Delegaciones
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
AGENCIAS MUNICIPALES Lista de Raya - 228.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
228.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
228.00 0.00Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente
228.00 0.00Delegaciones
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO Cheque N° 1584 0.00 65,359.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
SUBSIDIO INGRESOS PROPIOS Ref N° 24300918 1,825.00 0.00SUBSIDIO AL EMPLEO
1,825.001) ACTIVO
65,359.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
ENFERMERA LOC. EL ROSARIO Orden Pago N° T1142 1,500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENFERMERA LOC. EL ROSARIO Orden Pago N° T1142 0.00 1,500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENFERMERA LOC. EL ROSARIO Orden Pago N° T1141 1,500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENFERMERA LOC. EL ROSARIO Orden Pago N° T1141 0.00 1,500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA DE CERRAJERIA Lista de Raya - 4,484.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA DE CERRAJERIA Lista de Raya - 0.00 4,484.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA DE CERRAJERIA Lista de Raya - 1,200.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA DE CERRAJERIA Lista de Raya - 0.00 1,200.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 5,840.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 5,840.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 1,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 0.00 1,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 3,561.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 0.00 3,561.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES ASEO PUBLICO Lista de Raya - 250.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 250.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 20,010.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 20,010.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 7,527.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 0.00 7,527.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 408.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 0.00 408.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 3,457.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 0.00 3,457.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 891.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 0.00 891.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 509.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 509.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AGENCIAS MUNICIPALES Lista de Raya - 228.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AGENCIAS MUNICIPALES Lista de Raya - 0.00 228.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE AGUA LOC. EL TABLERO Lista de Raya - 3,170.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE AGUA LOC. EL TABLERO Lista de Raya - 0.00 3,170.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MAESTROS CASA DE LA CULTURA Lista de Raya - 7,596.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MAESTROS CASA DE LA CULTURA Lista de Raya - 0.00 7,596.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
24-30 SEP Cierre - 0.00 425.00I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS
63,959.002) PASIVO
64,384.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REPARACION TANQUE AGUA LOC. EL TABLERO Lista de Raya - 0.00 3,170.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MAESTROS CASA DE LA CULTURA Lista de Raya - 0.00 7,596.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AGENCIAS MUNICIPALES Lista de Raya - 0.00 228.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 20,010.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 0.00 7,527.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 0.00 3,457.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 0.00 891.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENFERMERA LOC. EL ROSARIO Orden Pago N° T1142 0.00 1,500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA DE CERRAJERIA Lista de Raya - 0.00 4,484.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENFERMERA LOC. EL ROSARIO Orden Pago N° T1141 0.00 1,500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 5,840.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 0.00 3,561.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 0.00 1,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 509.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA DE CERRAJERIA Lista de Raya - 0.00 1,200.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 0.00 408.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 250.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 891.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 0.00 891.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 3,457.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 0.00 3,457.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 7,527.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 0.00 7,527.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 20,010.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 20,010.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AGENCIAS MUNICIPALES Lista de Raya - 228.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AGENCIAS MUNICIPALES Lista de Raya - 0.00 228.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MAESTROS CASA DE LA CULTURA Lista de Raya - 7,596.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MAESTROS CASA DE LA CULTURA Lista de Raya - 0.00 7,596.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE AGUA LOC. EL TABLERO Lista de Raya - 3,170.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE AGUA LOC. EL TABLERO Lista de Raya - 0.00 3,170.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 1,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 0.00 1,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 3,561.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 0.00 3,561.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 5,840.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 5,840.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENFERMERA LOC. EL ROSARIO Orden Pago N° T1141 1,500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENFERMERA LOC. EL ROSARIO Orden Pago N° T1141 0.00 1,500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA DE CERRAJERIA Lista de Raya - 4,484.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA DE CERRAJERIA Lista de Raya - 0.00 4,484.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENFERMERA LOC. EL ROSARIO Orden Pago N° T1142 1,500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENFERMERA LOC. EL ROSARIO Orden Pago N° T1142 0.00 1,500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)
EVENTUALES ASEO PUBLICO Lista de Raya - 250.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 250.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 408.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 0.00 408.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 509.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 509.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA DE CERRAJERIA Lista de Raya - 1,200.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA DE CERRAJERIA Lista de Raya - 0.00 1,200.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)
REPARACION TANQUE AGUA LOC. EL TABLERO Lista de Raya - 3,170.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE AGUA LOC. EL TABLERO Lista de Raya - 0.00 3,170.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MAESTROS CASA DE LA CULTURA Lista de Raya - 7,596.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MAESTROS CASA DE LA CULTURA Lista de Raya - 0.00 7,596.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AGENCIAS MUNICIPALES Lista de Raya - 228.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AGENCIAS MUNICIPALES Lista de Raya - 0.00 228.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 0.00 891.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 20,010.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 20,010.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 3,561.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 0.00 3,561.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 7,527.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 0.00 7,527.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 3,457.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 0.00 3,457.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 891.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENFERMERA LOC. EL ROSARIO Orden Pago N° T1142 1,500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENFERMERA LOC. EL ROSARIO Orden Pago N° T1142 0.00 1,500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA DE CERRAJERIA Lista de Raya - 4,484.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA DE CERRAJERIA Lista de Raya - 0.00 4,484.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENFERMERA LOC. EL ROSARIO Orden Pago N° T1141 1,500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENFERMERA LOC. EL ROSARIO Orden Pago N° T1141 0.00 1,500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 5,840.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 5,840.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 1,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 0.00 1,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 509.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 509.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 408.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 0.00 408.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES ASEO PUBLICO Lista de Raya - 250.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 250.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA DE CERRAJERIA Lista de Raya - 1,200.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA DE CERRAJERIA Lista de Raya - 0.00 1,200.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONST. DE MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 3,457.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 0.00 3,457.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 7,527.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 0.00 7,527.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 3,561.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 0.00 3,561.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 20,010.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 20,010.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 891.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 0.00 891.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AGENCIAS MUNICIPALES Lista de Raya - 228.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AGENCIAS MUNICIPALES Lista de Raya - 0.00 228.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MAESTROS CASA DE LA CULTURA Lista de Raya - 7,596.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MAESTROS CASA DE LA CULTURA Lista de Raya - 0.00 7,596.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE AGUA LOC. EL TABLERO Lista de Raya - 3,170.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
REPARACION TANQUE AGUA LOC. EL TABLERO Lista de Raya - 0.00 3,170.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 1,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 0.00 1,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 5,840.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 5,840.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENFERMERA LOC. EL ROSARIO Orden Pago N° T1141 1,500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENFERMERA LOC. EL ROSARIO Orden Pago N° T1141 0.00 1,500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA DE CERRAJERIA Lista de Raya - 4,484.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA DE CERRAJERIA Lista de Raya - 0.00 4,484.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENFERMERA LOC. EL ROSARIO Orden Pago N° T1142 1,500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENFERMERA LOC. EL ROSARIO Orden Pago N° T1142 0.00 1,500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)
EVENTUALES ASEO PUBLICO Lista de Raya - 250.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 250.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 408.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 0.00 408.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 509.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 509.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA DE CERRAJERIA Lista de Raya - 1,200.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA DE CERRAJERIA Lista de Raya - 0.00 1,200.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)
REPARACION TANQUE AGUA LOC. EL TABLERO Lista de Raya - 3,170.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MAESTROS CASA DE LA CULTURA Lista de Raya - 7,596.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AGENCIAS MUNICIPALES Lista de Raya - 228.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 891.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 20,010.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 3,561.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 7,527.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 3,457.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENFERMERA LOC. EL ROSARIO Orden Pago N° T1142 1,500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA DE CERRAJERIA Lista de Raya - 4,484.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENFERMERA LOC. EL ROSARIO Orden Pago N° T1141 1,500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 5,840.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 1,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 509.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 408.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
EVENTUALES ASEO PUBLICO Lista de Raya - 250.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
AREA DE CERRAJERIA Lista de Raya - 1,200.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
255,836.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
255,836.00
321,620.00 385,579.00control sist.
321,620.00 385,579.00Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 1,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 3,561.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
CONST. DE MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 3,457.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 20,010.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 509.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
29,365.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
29,365.00 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
29,365.00 0.00Obras Publicas
Parques y Jardines
Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 7,527.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 408.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
7,935.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
7,935.00 0.00Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente
7,935.00 0.00Parques y Jardines
Presidencia Municipal
Egresos.- Política Gubernamental
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
ENFERMERA LOC. EL ROSARIO Orden Pago N° T1142 1,500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ENFERMERA LOC. EL ROSARIO Orden Pago N° T1141 1,500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
3,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,000.00 0.00Egresos.- Política Gubernamental
3,000.00 0.00Presidencia Municipal
Servicios Generales
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
AREA DE CERRAJERIA Lista de Raya - 4,484.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
AREA DE CERRAJERIA Lista de Raya - 1,200.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
5,684.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,684.00 0.00Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
5,684.00 0.00Servicios Generales
Cargos $65,784.00
$65,784.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SAUCEDO.
Folio Sist. N° 2,907.00
Hoja N° 357
Poliza 2,907.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/09/2018
09:43:21a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SAUCEDO Cheque N° 1586 0.00 9,106.81CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 9,106.81 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 9,106.81ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
9,106.811) ACTIVO
18,213.62
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00272 INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1029 469.21 0.00INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1029 0.00 469.21INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1028 538.17 0.00INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1028 0.00 538.17INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1027 1,987.23 0.00INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1027 0.00 1,987.23INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1026 1,987.23 0.00INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1026 0.00 1,987.23INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CAMIONETA CFDI 7097 1,736.54 0.00INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CAMIONETA CFDI 7097 0.00 1,736.54INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01750 FERRETERIA KIMURA,SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ESCALERA CFDI 3201 1,782.99 0.00FERRETERIA KIMURA,SA DE CV
ESCALERA CFDI 3201 0.00 1,782.99FERRETERIA KIMURA,SA DE CV
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01773 FUSIBLES PROTECCION, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
BOTONERA DE MANDO CFDI 28674 605.44 0.00FUSIBLES PROTECCION, SA DE CV
BOTONERA DE MANDO CFDI 28674 0.00 605.44FUSIBLES PROTECCION, SA DE CV
9,106.812) PASIVO
9,106.81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
BOTONERA DE MANDO CFDI 28674 0.00 605.44FUSIBLES PROTECCION, SA DE CV
8.2.2.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ESCALERA CFDI 3201 0.00 1,782.99FERRETERIA KIMURA,SA DE CV
8.2.2.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CAMIONETA CFDI 7097 0.00 1,736.54INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1028 0.00 538.17INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1027 0.00 1,987.23INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1026 0.00 1,987.23INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1029 0.00 469.21INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)
BOTONERA DE MANDO CFDI 28674 605.44 0.00FUSIBLES PROTECCION, SA DE CV
BOTONERA DE MANDO CFDI 28674 0.00 605.44FUSIBLES PROTECCION, SA DE CV
8.2.4.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ESCALERA CFDI 3201 1,782.99 0.00FERRETERIA KIMURA,SA DE CV
ESCALERA CFDI 3201 0.00 1,782.99FERRETERIA KIMURA,SA DE CV
8.2.4.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1029 469.21 0.00INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1029 0.00 469.21INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1026 1,987.23 0.00INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1026 0.00 1,987.23INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1027 1,987.23 0.00INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1027 0.00 1,987.23INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1028 538.17 0.00INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1028 0.00 538.17INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CAMIONETA CFDI 7097 1,736.54 0.00INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CAMIONETA CFDI 7097 0.00 1,736.54INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)
BOTONERA DE MANDO CFDI 28674 605.44 0.00FUSIBLES PROTECCION, SA DE CV
BOTONERA DE MANDO CFDI 28674 0.00 605.44FUSIBLES PROTECCION, SA DE CV
8.2.5.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)
ESCALERA CFDI 3201 1,782.99 0.00FERRETERIA KIMURA,SA DE CV
ESCALERA CFDI 3201 0.00 1,782.99FERRETERIA KIMURA,SA DE CV
8.2.5.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1029 469.21 0.00INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1029 0.00 469.21INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CAMIONETA CFDI 7097 1,736.54 0.00INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CAMIONETA CFDI 7097 0.00 1,736.54INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1028 538.17 0.00INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1028 0.00 538.17INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1027 1,987.23 0.00INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1027 0.00 1,987.23INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1026 1,987.23 0.00INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1026 0.00 1,987.23INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)
BOTONERA DE MANDO CFDI 28674 605.44 0.00FUSIBLES PROTECCION, SA DE CV
BOTONERA DE MANDO CFDI 28674 0.00 605.44FUSIBLES PROTECCION, SA DE CV
8.2.6.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ESCALERA CFDI 3201 1,782.99 0.00FERRETERIA KIMURA,SA DE CV
ESCALERA CFDI 3201 0.00 1,782.99FERRETERIA KIMURA,SA DE CV
8.2.6.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1029 469.21 0.00INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1029 0.00 469.21INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1026 1,987.23 0.00INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1026 0.00 1,987.23INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1027 1,987.23 0.00INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1027 0.00 1,987.23INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1028 538.17 0.00INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1028 0.00 538.17INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CAMIONETA CFDI 7097 1,736.54 0.00INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CAMIONETA CFDI 7097 0.00 1,736.54INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)
BOTONERA DE MANDO CFDI 28674 605.44 0.00FUSIBLES PROTECCION, SA DE CV
8.2.7.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)
ESCALERA CFDI 3201 1,782.99 0.00FERRETERIA KIMURA,SA DE CV
8.2.7.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
CAMIONETA CFDI 7097 1,736.54 0.00INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1028 538.17 0.00INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1027 1,987.23 0.00INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1026 1,987.23 0.00INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1029 469.21 0.00INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
36,427.248) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
36,427.24
54,640.86 63,747.67control sist.
54,640.86 63,747.67Generico
Rastro
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2461-0001-503-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
BOTONERA DE MANDO CFDI 28674 605.44 0.00FUSIBLES PROTECCION, SA DE CV
5.1.2.9.0-2911-0001-503-1-00006 HERRAMIENTAS MENORES
ESCALERA CFDI 3201 1,782.99 0.00FERRETERIA KIMURA,SA DE CV
5.1.2.9.0-2961-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1029 469.21 0.00INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1028 538.17 0.00INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1027 1,987.23 0.00INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1026 1,987.23 0.00INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
CAMIONETA CFDI 7097 1,736.54 0.00INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.
9,106.815) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,106.81 0.00Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente
9,106.81 0.00Rastro
Cargos $9,106.81
$9,106.81
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. LUIS ENRIQUE CARRILLO OROPEZA.
Folio Sist. N° 2,908.00
Hoja N° 360
Poliza 2,908.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/09/2018
09:54:47a. m.
Aseo Publico
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-503-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
TAPICERIA RECOLECTOR KODIAK CFDI B21E 1,740.00 0.00IMANOL ALEXIS GARCIA CERVANTES
1,740.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,740.00 0.00Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente
1,740.00 0.00Aseo Publico
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
LUIS ENRIQUE CARRILLO OROPEZA Cheque N° 1587 0.00 6,078.40CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,160.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,160.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,160.001) ACTIVO
7,238.40
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00363 JOSE DE JESUS MEJIA MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PODADORAS CFDI 1306 2,552.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
PODADORAS CFDI 1306 0.00 2,552.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01772 IMANOL ALEXIS GARCIA CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
TAPICERIA RECOLECTOR KODIAK CFDI B21E 1,740.00 0.00IMANOL ALEXIS GARCIA CERVANTES
TAPICERIA RECOLECTOR KODIAK CFDI B21E 0.00 1,740.00IMANOL ALEXIS GARCIA CERVANTES
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01774 ROBERTO CORTES OLMEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PATRULLA HILUX CFDI 1559 626.40 0.00ROBERTO CORTES OLMEDO
PATRULLA HILUX CFDI 1559 0.00 626.40ROBERTO CORTES OLMEDO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01775 RICARDO CHAVEZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CHEVY LUV CFDI BAC3 1,160.00 0.00RICARDO CHAVEZ MARTINEZ
CHEVY LUV CFDI BAC3 0.00 1,160.00RICARDO CHAVEZ MARTINEZ
6,078.402) PASIVO
6,078.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CHEVY LUV CFDI BAC3 0.00 1,160.00RICARDO CHAVEZ MARTINEZ
8.2.2.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PATRULLA HILUX CFDI 1559 0.00 626.40ROBERTO CORTES OLMEDO
TAPICERIA RECOLECTOR KODIAK CFDI B21E 0.00 1,740.00IMANOL ALEXIS GARCIA CERVANTES
8.2.2.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PODADORAS CFDI 1306 0.00 2,552.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.4.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CHEVY LUV CFDI BAC3 1,160.00 0.00RICARDO CHAVEZ MARTINEZ
CHEVY LUV CFDI BAC3 0.00 1,160.00RICARDO CHAVEZ MARTINEZ
8.2.4.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TAPICERIA RECOLECTOR KODIAK CFDI B21E 1,740.00 0.00IMANOL ALEXIS GARCIA CERVANTES
TAPICERIA RECOLECTOR KODIAK CFDI B21E 0.00 1,740.00IMANOL ALEXIS GARCIA CERVANTES
PATRULLA HILUX CFDI 1559 626.40 0.00ROBERTO CORTES OLMEDO
PATRULLA HILUX CFDI 1559 0.00 626.40ROBERTO CORTES OLMEDO
8.2.4.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PODADORAS CFDI 1306 2,552.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
PODADORAS CFDI 1306 0.00 2,552.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.5.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
CHEVY LUV CFDI BAC3 1,160.00 0.00RICARDO CHAVEZ MARTINEZ
CHEVY LUV CFDI BAC3 0.00 1,160.00RICARDO CHAVEZ MARTINEZ
8.2.5.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
PATRULLA HILUX CFDI 1559 626.40 0.00ROBERTO CORTES OLMEDO
PATRULLA HILUX CFDI 1559 0.00 626.40ROBERTO CORTES OLMEDO
TAPICERIA RECOLECTOR KODIAK CFDI B21E 1,740.00 0.00IMANOL ALEXIS GARCIA CERVANTES
TAPICERIA RECOLECTOR KODIAK CFDI B21E 0.00 1,740.00IMANOL ALEXIS GARCIA CERVANTES
8.2.5.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)
PODADORAS CFDI 1306 2,552.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
PODADORAS CFDI 1306 0.00 2,552.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.6.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CHEVY LUV CFDI BAC3 1,160.00 0.00RICARDO CHAVEZ MARTINEZ
CHEVY LUV CFDI BAC3 0.00 1,160.00RICARDO CHAVEZ MARTINEZ
8.2.6.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TAPICERIA RECOLECTOR KODIAK CFDI B21E 1,740.00 0.00IMANOL ALEXIS GARCIA CERVANTES
TAPICERIA RECOLECTOR KODIAK CFDI B21E 0.00 1,740.00IMANOL ALEXIS GARCIA CERVANTES
PATRULLA HILUX CFDI 1559 626.40 0.00ROBERTO CORTES OLMEDO
PATRULLA HILUX CFDI 1559 0.00 626.40ROBERTO CORTES OLMEDO
8.2.6.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PODADORAS CFDI 1306 2,552.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
PODADORAS CFDI 1306 0.00 2,552.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.7.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
CHEVY LUV CFDI BAC3 1,160.00 0.00RICARDO CHAVEZ MARTINEZ
8.2.7.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
PATRULLA HILUX CFDI 1559 626.40 0.00ROBERTO CORTES OLMEDO
TAPICERIA RECOLECTOR KODIAK CFDI B21E 1,740.00 0.00IMANOL ALEXIS GARCIA CERVANTES
8.2.7.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)
PODADORAS CFDI 1306 2,552.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
24,313.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
24,313.60
31,552.00 37,630.40control sist.
31,552.00 37,630.40Generico
Parques y Jardines
Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3571-0001-503-1-00006 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
PODADORAS CFDI 1306 2,552.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
2,552.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,552.00 0.00Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente
2,552.00 0.00Parques y Jardines
Seguridad Publica
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-503-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PATRULLA HILUX CFDI 1559 626.40 0.00ROBERTO CORTES OLMEDO
626.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
626.40 0.00Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
626.40 0.00Seguridad Publica
Servicios Generales
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
CHEVY LUV CFDI BAC3 1,160.00 0.00RICARDO CHAVEZ MARTINEZ
1,160.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,160.00 0.00Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
1,160.00 0.00Servicios Generales
Cargos $6,078.40
$6,078.40
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE REPARACION DE ROTOMARTILLO DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS.
Folio Sist. N° 2,909.00
Hoja N° 362
Poliza 2,909.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/09/2018
10:06:02a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
MIGUEL LOPEZ GONZALEZ Cheque N° 1588 0.00 4,350.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
4,350.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01776 CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS GAR, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ROTOMARTILLO CFDI 1945 4,350.00 0.00CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS GAR, SA DE CV
ROTOMARTILLO CFDI 1945 0.00 4,350.00CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS GAR, SA DE CV
4,350.002) PASIVO
4,350.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ROTOMARTILLO CFDI 1945 0.00 4,350.00CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS GAR, SA DE CV
8.2.4.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ROTOMARTILLO CFDI 1945 4,350.00 0.00CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS GAR, SA DE CV
ROTOMARTILLO CFDI 1945 0.00 4,350.00CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS GAR, SA DE CV
8.2.5.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)
ROTOMARTILLO CFDI 1945 4,350.00 0.00CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS GAR, SA DE CV
ROTOMARTILLO CFDI 1945 0.00 4,350.00CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS GAR, SA DE CV
8.2.6.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ROTOMARTILLO CFDI 1945 4,350.00 0.00CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS GAR, SA DE CV
ROTOMARTILLO CFDI 1945 0.00 4,350.00CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS GAR, SA DE CV
8.2.7.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)
ROTOMARTILLO CFDI 1945 4,350.00 0.00CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS GAR, SA DE CV
17,400.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
17,400.00
21,750.00 26,100.00control sist.
21,750.00 26,100.00Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3571-0001-503-1-00006 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
ROTOMARTILLO CFDI 1945 4,350.00 0.00CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS GAR, SA DE CV
4,350.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,350.00 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
4,350.00 0.00Obras Publicas
Cargos $4,350.00
$4,350.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,910.00
Hoja N° 363
Poliza 2,910.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/09/2018
10:11:19a. m.
Contraloría Municpal
Egresos.- Control y Evaluación del Gasto
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2141-0001-503-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
TONER IMPRESORAS CFDI 7649 2,650.00 0.00SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V.
TINTA IMPRESORAS CFDI 1845 4,008.84 0.00DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.
6,658.845) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,658.84 0.00Egresos.- Control y Evaluación del Gasto
6,658.84 0.00Contraloría Municpal
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
DANIEL PEREZ CHAVEZ Cheque N° 1589 0.00 6,658.84CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 6,658.84 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 6,658.84ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
6,658.841) ACTIVO
13,317.68
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00174 DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
TINTA IMPRESORAS CFDI 1845 4,008.84 0.00DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.
TINTA IMPRESORAS CFDI 1845 0.00 4,008.84DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01230 SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
TONER IMPRESORAS CFDI 7649 2,650.00 0.00SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V.
TONER IMPRESORAS CFDI 7649 0.00 2,650.00SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V.
6,658.842) PASIVO
6,658.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2140-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
TONER IMPRESORAS CFDI 7649 0.00 2,650.00SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V.
TINTA IMPRESORAS CFDI 1845 0.00 4,008.84DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2140-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TINTA IMPRESORAS CFDI 1845 4,008.84 0.00DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.
TINTA IMPRESORAS CFDI 1845 0.00 4,008.84DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.
TONER IMPRESORAS CFDI 7649 2,650.00 0.00SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V.
TONER IMPRESORAS CFDI 7649 0.00 2,650.00SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2140-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
TONER IMPRESORAS CFDI 7649 2,650.00 0.00SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V.
TONER IMPRESORAS CFDI 7649 0.00 2,650.00SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V.
TINTA IMPRESORAS CFDI 1845 4,008.84 0.00DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.
TINTA IMPRESORAS CFDI 1845 0.00 4,008.84DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2140-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TINTA IMPRESORAS CFDI 1845 4,008.84 0.00DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.
TINTA IMPRESORAS CFDI 1845 0.00 4,008.84DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.
TONER IMPRESORAS CFDI 7649 2,650.00 0.00SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V.
TONER IMPRESORAS CFDI 7649 0.00 2,650.00SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2140-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
TONER IMPRESORAS CFDI 7649 2,650.00 0.00SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V.
TINTA IMPRESORAS CFDI 1845 4,008.84 0.00DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.
26,635.368) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
26,635.36
39,953.04 46,611.88control sist.
39,953.04 46,611.88Generico
Cargos $6,658.84
$6,658.84
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE VIATICOS A LA C. CAROLINA REYES CHAVEZ.
Folio Sist. N° 2,911.00
Hoja N° 365
Poliza 2,911.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/09/2018
10:15:32a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
CAROLINA REYES CHAVEZ Cheque N° 1590 0.00 1,204.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
1,204.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9642 602.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9642 0.00 602.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9499 602.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9499 0.00 602.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
1,204.002) PASIVO
1,204.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9642 0.00 602.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9499 0.00 602.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
8.2.4.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9499 602.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9499 0.00 602.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9642 602.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9642 0.00 602.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9642 602.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9642 0.00 602.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9499 602.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9499 0.00 602.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9499 602.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9499 0.00 602.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9642 602.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9642 0.00 602.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
8.2.7.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9642 602.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9499 602.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
4,816.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,816.00
6,020.00 7,224.00control sist.
6,020.00 7,224.00Generico
Sindicatura
Egresos.- Representación Jurídica
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9642 602.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 9499 602.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
1,204.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,204.00 0.00Egresos.- Representación Jurídica
1,204.00 0.00Sindicatura
Cargos $1,204.00
$1,204.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
CHEQUE CANCELADO.
Folio Sist. N° 2,912.00
Hoja N° 366
Poliza 2,912.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/09/2018
10:17:38a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
CHEQUE CANCELADO Cheque N° 1591 0.00 0.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00control sist.
0.00 0.00Generico
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
CORTE DELEGACION MECHOACANEJO.
Folio Sist. N° 2,913.00
Hoja N° 367
Poliza 2,913.00
Status: Aplicada
Fecha: 01/09/2018
10:18:57a. m.
Delegaciones
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0001-503-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
VINILES ASEO PUBLICO CFDI 416 696.00 0.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
5.1.2.4.0-2411-0001-503-1-00006 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 6DC8 1,972.00 0.00CARLOS HECTOR VALLIN ESPARZA
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4B8A 3,944.00 0.00CARLOS HECTOR VALLIN ESPARZA
5.1.2.4.0-2421-0001-503-1-00006 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1777 5,141.00 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
5.1.2.4.0-2461-0001-503-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 17182 258.98 0.00LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
5.1.2.5.0-2561-0001-503-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 225 272.01 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1284 870.07 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4959 1,200.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4924 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4922 1,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4932 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5009 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4568 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4635 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
5.1.3.1.0-3141-0001-503-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4537 783.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
5.1.3.5.0-3551-0001-503-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 44 4,348.84 0.00MA. GUADALUPE QUEZADA GARCIA
25,485.905) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
25,485.90 0.00Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente
25,485.90 0.00Delegaciones
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
ROBERTO ALEJANDRO OJEDA ZAMUDIO Cheque N° 1592 0.00 25,485.90CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 20,354.06 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 20,354.06ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
20,354.061) ACTIVO
45,839.96
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00199 FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1284 870.07 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1284 0.00 870.07FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1777 5,141.00 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1777 0.00 5,141.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00267 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 17182 258.98 0.00LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 17182 0.00 258.98LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00446 MA. GUADALUPE QUEZADA GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 44 4,348.84 0.00MA. GUADALUPE QUEZADA GARCIA
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 44 0.00 4,348.84MA. GUADALUPE QUEZADA GARCIA
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00474 ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 225 272.01 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 225 0.00 272.01ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00499 JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VINILES ASEO PUBLICO CFDI 416 696.00 0.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
VINILES ASEO PUBLICO CFDI 416 0.00 696.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00520 SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4959 1,200.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4959 0.00 1,200.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4924 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4924 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4922 1,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4922 0.00 1,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4932 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4932 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5009 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5009 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4568 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4568 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4635 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4635 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00542 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4537 783.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4537 0.00 783.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00558 CARLOS HECTOR VALLIN ESPARZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 6DC8 1,972.00 0.00CARLOS HECTOR VALLIN ESPARZA
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 6DC8 0.00 1,972.00CARLOS HECTOR VALLIN ESPARZA
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4B8A 3,944.00 0.00CARLOS HECTOR VALLIN ESPARZA
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4B8A 0.00 3,944.00CARLOS HECTOR VALLIN ESPARZA
25,485.902) PASIVO
25,485.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VINILES ASEO PUBLICO CFDI 416 0.00 696.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
8.2.2.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 6DC8 0.00 1,972.00CARLOS HECTOR VALLIN ESPARZA
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4B8A 0.00 3,944.00CARLOS HECTOR VALLIN ESPARZA
8.2.2.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1777 0.00 5,141.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 17182 0.00 258.98LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
8.2.2.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1284 0.00 870.07FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 225 0.00 272.01ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4635 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4922 0.00 1,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4932 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5009 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4568 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4959 0.00 1,200.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4924 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4537 0.00 783.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.2.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 44 0.00 4,348.84MA. GUADALUPE QUEZADA GARCIA
8.2.4.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VINILES ASEO PUBLICO CFDI 416 696.00 0.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
VINILES ASEO PUBLICO CFDI 416 0.00 696.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
8.2.4.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4B8A 3,944.00 0.00CARLOS HECTOR VALLIN ESPARZA
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4B8A 0.00 3,944.00CARLOS HECTOR VALLIN ESPARZA
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 6DC8 1,972.00 0.00CARLOS HECTOR VALLIN ESPARZA
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 6DC8 0.00 1,972.00CARLOS HECTOR VALLIN ESPARZA
8.2.4.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1777 5,141.00 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1777 0.00 5,141.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 17182 258.98 0.00LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 17182 0.00 258.98LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
8.2.4.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 225 272.01 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 225 0.00 272.01ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1284 870.07 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1284 0.00 870.07FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4924 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4924 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4959 1,200.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4959 0.00 1,200.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4568 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4568 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5009 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5009 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4932 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4932 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4922 1,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4922 0.00 1,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4635 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4635 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4537 783.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4537 0.00 783.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.4.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 44 4,348.84 0.00MA. GUADALUPE QUEZADA GARCIA
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 44 0.00 4,348.84MA. GUADALUPE QUEZADA GARCIA
8.2.5.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
VINILES ASEO PUBLICO CFDI 416 696.00 0.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
VINILES ASEO PUBLICO CFDI 416 0.00 696.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
8.2.5.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 6DC8 1,972.00 0.00CARLOS HECTOR VALLIN ESPARZA
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 6DC8 0.00 1,972.00CARLOS HECTOR VALLIN ESPARZA
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4B8A 3,944.00 0.00CARLOS HECTOR VALLIN ESPARZA
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4B8A 0.00 3,944.00CARLOS HECTOR VALLIN ESPARZA
8.2.5.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1777 5,141.00 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1777 0.00 5,141.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 17182 258.98 0.00LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 17182 0.00 258.98LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
8.2.5.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1284 870.07 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1284 0.00 870.07FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 225 272.01 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 225 0.00 272.01ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4635 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4635 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4922 1,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4922 0.00 1,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4932 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4932 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5009 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5009 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4568 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4568 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4959 1,200.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4959 0.00 1,200.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4924 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4924 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4537 783.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4537 0.00 783.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.5.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 44 4,348.84 0.00MA. GUADALUPE QUEZADA GARCIA
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 44 0.00 4,348.84MA. GUADALUPE QUEZADA GARCIA
8.2.6.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VINILES ASEO PUBLICO CFDI 416 696.00 0.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
VINILES ASEO PUBLICO CFDI 416 0.00 696.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
8.2.6.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4B8A 3,944.00 0.00CARLOS HECTOR VALLIN ESPARZA
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4B8A 0.00 3,944.00CARLOS HECTOR VALLIN ESPARZA
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 6DC8 1,972.00 0.00CARLOS HECTOR VALLIN ESPARZA
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 6DC8 0.00 1,972.00CARLOS HECTOR VALLIN ESPARZA
8.2.6.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1777 5,141.00 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1777 0.00 5,141.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 17182 258.98 0.00LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 17182 0.00 258.98LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
8.2.6.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 225 272.01 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 225 0.00 272.01ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1284 870.07 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1284 0.00 870.07FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4924 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4924 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4959 1,200.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4959 0.00 1,200.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4568 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4568 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5009 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5009 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4932 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4932 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4922 1,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4922 0.00 1,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4635 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4635 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4537 783.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4537 0.00 783.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.6.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 44 4,348.84 0.00MA. GUADALUPE QUEZADA GARCIA
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 44 0.00 4,348.84MA. GUADALUPE QUEZADA GARCIA
8.2.7.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
VINILES ASEO PUBLICO CFDI 416 696.00 0.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
8.2.7.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 6DC8 1,972.00 0.00CARLOS HECTOR VALLIN ESPARZA
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4B8A 3,944.00 0.00CARLOS HECTOR VALLIN ESPARZA
8.2.7.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1777 5,141.00 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 17182 258.98 0.00LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
8.2.7.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1284 870.07 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 225 272.01 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4635 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4922 1,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4932 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5009 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4568 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4959 1,200.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4924 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4537 783.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.7.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 44 4,348.84 0.00MA. GUADALUPE QUEZADA GARCIA
101,943.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
101,943.60
147,783.56 173,269.46control sist.
147,783.56 173,269.46Generico
Cargos $25,485.90
$25,485.90
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA LOC. DE MECHOACANEJO AL CBTIS 247 DE ESTA
CIUDAD.
Folio Sist. N° 2,914.00
Hoja N° 372
Poliza 2,914.00
Status: Aplicada
Fecha: 03/09/2018
10:36:25a. m.
Educacion Municipal
Egresos.- Educación con Apoyo Permanente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.2.0-4421-0001-503-1-00006 BECA
BOLETOS ESTUDIANTES CFDI 9279 240.00 0.00AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.
240.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
240.00 0.00Egresos.- Educación con Apoyo Permanente
240.00 0.00Educacion Municipal
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,SA D Transf N° 2510 0.00 240.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
240.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-00083 AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
BOLETOS ESTUDIANTES CFDI 9279 240.00 0.00AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.
BOLETOS ESTUDIANTES CFDI 9279 0.00 240.00AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.
240.002) PASIVO
240.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4421-0000-503-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
BOLETOS ESTUDIANTES CFDI 9279 0.00 240.00AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-4421-0000-503-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
BOLETOS ESTUDIANTES CFDI 9279 240.00 0.00AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.
BOLETOS ESTUDIANTES CFDI 9279 0.00 240.00AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-4421-0000-503-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)
BOLETOS ESTUDIANTES CFDI 9279 240.00 0.00AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.
BOLETOS ESTUDIANTES CFDI 9279 0.00 240.00AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-4421-0000-503-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
BOLETOS ESTUDIANTES CFDI 9279 240.00 0.00AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.
BOLETOS ESTUDIANTES CFDI 9279 0.00 240.00AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-4421-0000-503-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)
BOLETOS ESTUDIANTES CFDI 9279 240.00 0.00AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.
960.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
960.00
1,200.00 1,440.00control sist.
1,200.00 1,440.00Generico
Cargos $240.00
$240.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE SERVICIO MECANICO PARA LA URVAN BLANCA DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.
Folio Sist. N° 2,915.00
Hoja N° 373
Poliza 2,915.00
Status: Aplicada
Fecha: 21/09/2018
10:39:13a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA DE C Transf N° 2058 0.00 2,954.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
2,954.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01560 FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
URVAN BLANCA CFDI 64028 2,954.00 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
URVAN BLANCA CFDI 64028 0.00 2,954.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
2,954.002) PASIVO
2,954.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
URVAN BLANCA CFDI 64028 0.00 2,954.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
URVAN BLANCA CFDI 64028 2,954.00 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
URVAN BLANCA CFDI 64028 0.00 2,954.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
URVAN BLANCA CFDI 64028 2,954.00 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
URVAN BLANCA CFDI 64028 0.00 2,954.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
URVAN BLANCA CFDI 64028 2,954.00 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
URVAN BLANCA CFDI 64028 0.00 2,954.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
URVAN BLANCA CFDI 64028 2,954.00 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
11,816.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
11,816.00
14,770.00 17,724.00control sist.
14,770.00 17,724.00Generico
Servicios Generales
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-503-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
URVAN BLANCA CFDI 64028 2,954.00 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
2,954.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,954.00 0.00Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
2,954.00 0.00Servicios Generales
Cargos $2,954.00
$2,954.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE SERVICIO MECANICO PARA LA URVAN AMARILLA DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.
Folio Sist. N° 2,916.00
Hoja N° 374
Poliza 2,916.00
Status: Aplicada
Fecha: 27/09/2018
10:42:00a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,SA DE C Transf N° 0009 0.00 3,413.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
3,413.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01560 FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
URVAN AMARILLA CFDI 64216 3,413.00 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
URVAN AMARILLA CFDI 64216 0.00 3,413.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
3,413.002) PASIVO
3,413.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
URVAN AMARILLA CFDI 64216 0.00 3,413.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
URVAN AMARILLA CFDI 64216 3,413.00 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
URVAN AMARILLA CFDI 64216 0.00 3,413.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
URVAN AMARILLA CFDI 64216 3,413.00 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
URVAN AMARILLA CFDI 64216 0.00 3,413.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
URVAN AMARILLA CFDI 64216 3,413.00 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
URVAN AMARILLA CFDI 64216 0.00 3,413.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
URVAN AMARILLA CFDI 64216 3,413.00 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
13,652.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
13,652.00
17,065.00 20,478.00control sist.
17,065.00 20,478.00Generico
Servicios Generales
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-503-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
URVAN AMARILLA CFDI 64216 3,413.00 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.
3,413.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,413.00 0.00Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
3,413.00 0.00Servicios Generales
Cargos $3,413.00
$3,413.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
CORTE DELEGACION BELEN DEL REFUGIO.
Folio Sist. N° 2,917.00
Hoja N° 375
Poliza 2,917.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/09/2018
10:44:37a. m.
Delegaciones
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0001-503-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
DELEGACION BELEN CFDI B272 716.17 0.00MARIANA PADILLA JIMENEZ
5.1.2.2.0-2161-0001-503-1-00006 MATERIAL DE LIMPIEZA
DELEGACION BELEN CFDI 7900 174.50 0.00NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
5.1.2.4.0-2421-0001-503-1-00006 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
DELEGACION BELEN CFDI 2062 320.00 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
DELEGACION BELEN CFDI 1679 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1680 2,000.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1659 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1700 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 80170 500.00 0.00SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1279 890.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
5.1.2.7.0-2741-0001-503-1-00006 PRODUCTOS TEXTILES
DELEGACION BELEN CFDI 10312 409.81 0.00MODATELAS,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 72 824.00 0.00PERLA ALEJANDRA ROMO SANCHEZ
5.1.3.1.0-3141-0001-503-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL
DELEGACION BELEN CFDI 0432 460.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 4713 783.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
5.1.3.7.0-3721-0001-503-1-00006 PASAJES TERRESTRES
DELEGACION BELEN CFDI 5074 60.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 5069 60.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
8,697.485) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,697.48 0.00Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente
8,697.48 0.00Delegaciones
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
JESUS BECERRA ALBA Cheque N° 1593 0.00 8,697.48CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 7,334.48 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 7,334.48ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
7,334.481) ACTIVO
16,031.96
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00199 FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION BELEN CFDI 2062 320.00 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 2062 0.00 320.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00363 JOSE DE JESUS MEJIA MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION BELEN CFDI 1279 890.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
DELEGACION BELEN CFDI 1279 0.00 890.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00378 MODATELAS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION BELEN CFDI 10312 409.81 0.00MODATELAS,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 10312 0.00 409.81MODATELAS,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00397 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION BELEN CFDI 7900 174.50 0.00NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 7900 0.00 174.50NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00404 OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION BELEN CFDI 5074 60.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 5074 0.00 60.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 5069 60.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 5069 0.00 60.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00510 SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION BELEN CFDI 1679 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1679 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1680 2,000.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1680 0.00 2,000.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1659 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1659 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1700 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1700 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00523 SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION BELEN CFDI 80170 500.00 0.00SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 80170 0.00 500.00SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00542 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION BELEN CFDI 0432 460.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 0432 0.00 460.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 4713 783.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 4713 0.00 783.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00940 MARIANA PADILLA JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION BELEN CFDI B272 716.17 0.00MARIANA PADILLA JIMENEZ
DELEGACION BELEN CFDI B272 0.00 716.17MARIANA PADILLA JIMENEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01777 PERLA ALEJANDRA ROMO SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION BELEN CFDI 72 824.00 0.00PERLA ALEJANDRA ROMO SANCHEZ
DELEGACION BELEN CFDI 72 0.00 824.00PERLA ALEJANDRA ROMO SANCHEZ
8,697.482) PASIVO
8,697.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION BELEN CFDI B272 0.00 716.17MARIANA PADILLA JIMENEZ
8.2.2.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION BELEN CFDI 7900 0.00 174.50NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
8.2.2.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION BELEN CFDI 2062 0.00 320.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION BELEN CFDI 1679 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1680 0.00 2,000.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1659 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 80170 0.00 500.00SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1700 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1279 0.00 890.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.2.0.0-2740-0000-503-1-00006 Productos textiles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION BELEN CFDI 72 0.00 824.00PERLA ALEJANDRA ROMO SANCHEZ
DELEGACION BELEN CFDI 10312 0.00 409.81MODATELAS,S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION BELEN CFDI 0432 0.00 460.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 4713 0.00 783.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.2.0.0-3720-0000-503-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION BELEN CFDI 5069 0.00 60.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 5074 0.00 60.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION BELEN CFDI B272 716.17 0.00MARIANA PADILLA JIMENEZ
DELEGACION BELEN CFDI B272 0.00 716.17MARIANA PADILLA JIMENEZ
8.2.4.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION BELEN CFDI 7900 174.50 0.00NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 7900 0.00 174.50NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
8.2.4.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION BELEN CFDI 2062 320.00 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 2062 0.00 320.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION BELEN CFDI 1279 890.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
DELEGACION BELEN CFDI 1279 0.00 890.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
DELEGACION BELEN CFDI 1700 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1700 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 80170 500.00 0.00SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 80170 0.00 500.00SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1659 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1659 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1680 2,000.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1680 0.00 2,000.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1679 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1679 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2740-0000-503-1-00006 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION BELEN CFDI 10312 409.81 0.00MODATELAS,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 10312 0.00 409.81MODATELAS,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 72 824.00 0.00PERLA ALEJANDRA ROMO SANCHEZ
DELEGACION BELEN CFDI 72 0.00 824.00PERLA ALEJANDRA ROMO SANCHEZ
8.2.4.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION BELEN CFDI 4713 783.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 4713 0.00 783.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 0432 460.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 0432 0.00 460.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.4.0.0-3720-0000-503-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION BELEN CFDI 5074 60.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 5074 0.00 60.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 5069 60.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 5069 0.00 60.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION BELEN CFDI B272 716.17 0.00MARIANA PADILLA JIMENEZ
DELEGACION BELEN CFDI B272 0.00 716.17MARIANA PADILLA JIMENEZ
8.2.5.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION BELEN CFDI 7900 174.50 0.00NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 7900 0.00 174.50NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
8.2.5.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION BELEN CFDI 2062 320.00 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 2062 0.00 320.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION BELEN CFDI 1679 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1679 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1680 2,000.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1680 0.00 2,000.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1659 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1659 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 80170 500.00 0.00SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 80170 0.00 500.00SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1700 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1700 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1279 890.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
DELEGACION BELEN CFDI 1279 0.00 890.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.5.0.0-2740-0000-503-1-00006 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION BELEN CFDI 72 824.00 0.00PERLA ALEJANDRA ROMO SANCHEZ
DELEGACION BELEN CFDI 72 0.00 824.00PERLA ALEJANDRA ROMO SANCHEZ
DELEGACION BELEN CFDI 10312 409.81 0.00MODATELAS,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 10312 0.00 409.81MODATELAS,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION BELEN CFDI 0432 460.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 0432 0.00 460.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 4713 783.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 4713 0.00 783.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.5.0.0-3720-0000-503-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION BELEN CFDI 5069 60.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 5069 0.00 60.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 5074 60.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 5074 0.00 60.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION BELEN CFDI B272 716.17 0.00MARIANA PADILLA JIMENEZ
DELEGACION BELEN CFDI B272 0.00 716.17MARIANA PADILLA JIMENEZ
8.2.6.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION BELEN CFDI 7900 174.50 0.00NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 7900 0.00 174.50NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
8.2.6.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION BELEN CFDI 2062 320.00 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 2062 0.00 320.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION BELEN CFDI 1700 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1700 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 80170 500.00 0.00SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 80170 0.00 500.00SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1659 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1659 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1680 2,000.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1680 0.00 2,000.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1679 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1679 0.00 500.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1279 890.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
DELEGACION BELEN CFDI 1279 0.00 890.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.6.0.0-2740-0000-503-1-00006 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION BELEN CFDI 10312 409.81 0.00MODATELAS,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 10312 0.00 409.81MODATELAS,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 72 824.00 0.00PERLA ALEJANDRA ROMO SANCHEZ
DELEGACION BELEN CFDI 72 0.00 824.00PERLA ALEJANDRA ROMO SANCHEZ
8.2.6.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION BELEN CFDI 4713 783.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 4713 0.00 783.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 0432 460.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 0432 0.00 460.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.6.0.0-3720-0000-503-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION BELEN CFDI 5074 60.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 5074 0.00 60.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 5069 60.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 5069 0.00 60.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION BELEN CFDI B272 716.17 0.00MARIANA PADILLA JIMENEZ
8.2.7.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION BELEN CFDI 7900 174.50 0.00NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
8.2.7.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION BELEN CFDI 2062 320.00 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION BELEN CFDI 1679 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1680 2,000.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1659 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 80170 500.00 0.00SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1700 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 1279 890.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.7.0.0-2740-0000-503-1-00006 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION BELEN CFDI 72 824.00 0.00PERLA ALEJANDRA ROMO SANCHEZ
DELEGACION BELEN CFDI 10312 409.81 0.00MODATELAS,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION BELEN CFDI 0432 460.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 4713 783.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.7.0.0-3720-0000-503-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION BELEN CFDI 5069 60.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
DELEGACION BELEN CFDI 5074 60.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
34,789.928) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
34,789.92
50,821.88 59,519.36control sist.
50,821.88 59,519.36Generico
Cargos $8,697.48
$8,697.48
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE COMISION BANCARIA POR CERTIFICACION DE CHEQUE DE CAJA DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS.
Folio Sist. N° 2,918.00
Hoja N° 379
Poliza 2,918.00
Status: Aplicada
Fecha: 20/09/2018
10:59:30a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
BBVA-BANCOMER, SA INST. DE BANCA MULTIP Transf N° - 0.00 191.40CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
191.40
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00088 BBVA-BANCOMER,S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMISION CHEQUE CERTIFICADO CFDI - 191.40 0.00BBVA-BANCOMER,S.A.
COMISION CHEQUE CERTIFICADO CFDI - 0.00 191.40BBVA-BANCOMER,S.A.
191.402) PASIVO
191.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMISION CHEQUE CERTIFICADO CFDI - 0.00 191.40BBVA-BANCOMER,S.A.
8.2.4.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMISION CHEQUE CERTIFICADO CFDI - 191.40 0.00BBVA-BANCOMER,S.A.
COMISION CHEQUE CERTIFICADO CFDI - 0.00 191.40BBVA-BANCOMER,S.A.
8.2.5.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMISION CHEQUE CERTIFICADO CFDI - 191.40 0.00BBVA-BANCOMER,S.A.
COMISION CHEQUE CERTIFICADO CFDI - 0.00 191.40BBVA-BANCOMER,S.A.
8.2.6.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMISION CHEQUE CERTIFICADO CFDI - 191.40 0.00BBVA-BANCOMER,S.A.
COMISION CHEQUE CERTIFICADO CFDI - 0.00 191.40BBVA-BANCOMER,S.A.
8.2.7.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMISION CHEQUE CERTIFICADO CFDI - 191.40 0.00BBVA-BANCOMER,S.A.
765.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
765.60
957.00 1,148.40control sist.
957.00 1,148.40Generico
Hacienda Municipal
Egreso General de la Administración Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.4.0-3411-0001-503-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
COMISION CHEQUE CERTIFICADO CFDI - 191.40 0.00BBVA-BANCOMER,S.A.
191.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
191.40 0.00Egreso General de la Administración Municipal
191.40 0.00Hacienda Municipal
Cargos $191.40
$191.40
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE PREMIACION DE PARTICIPANTES DE LAS CARRERAS DE LAS FIESTAS PATRIAS.
Folio Sist. N° 2,919.00
Hoja N° 380
Poliza 2,919.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/09/2018
11:05:24a. m.
Deportes
Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-503-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
ORLANDO CASILLAS VELAZQUEZ Orden Pago N° T1111 1,000.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
OFELIA BORREGO SERRATO Orden Pago N° T1114 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
JOSE REFUGIO CARRILLO DELGADILLO Orden Pago N° T1115 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
JENIFER BALVANEDA ROBLES Orden Pago N° T1113 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
KATYA V.CRUZ Orden Pago N° T1112 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
3,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,000.00 0.00Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico
3,000.00 0.00Deportes
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
VICTOR MANUEL BOLAÑOS LOPEZ Cheque N° 1597 0.00 3,000.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
3,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ORLANDO CASILLAS VELAZQUEZ Orden Pago N° T1111 1,000.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ORLANDO CASILLAS VELAZQUEZ Orden Pago N° T1111 0.00 1,000.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
OFELIA BORREGO SERRATO Orden Pago N° T1114 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
OFELIA BORREGO SERRATO Orden Pago N° T1114 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
JOSE REFUGIO CARRILLO DELGADILLO Orden Pago N° T1115 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
JOSE REFUGIO CARRILLO DELGADILLO Orden Pago N° T1115 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
JENIFER BALVANEDA ROBLES Orden Pago N° T1113 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
JENIFER BALVANEDA ROBLES Orden Pago N° T1113 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
KATYA V.CRUZ Orden Pago N° T1112 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
KATYA V.CRUZ Orden Pago N° T1112 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
3,000.002) PASIVO
3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
JENIFER BALVANEDA ROBLES Orden Pago N° T1113 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
KATYA V.CRUZ Orden Pago N° T1112 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ORLANDO CASILLAS VELAZQUEZ Orden Pago N° T1111 0.00 1,000.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
OFELIA BORREGO SERRATO Orden Pago N° T1114 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
JOSE REFUGIO CARRILLO DELGADILLO Orden Pago N° T1115 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
JOSE REFUGIO CARRILLO DELGADILLO Orden Pago N° T1115 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
JOSE REFUGIO CARRILLO DELGADILLO Orden Pago N° T1115 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
OFELIA BORREGO SERRATO Orden Pago N° T1114 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
OFELIA BORREGO SERRATO Orden Pago N° T1114 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ORLANDO CASILLAS VELAZQUEZ Orden Pago N° T1111 1,000.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ORLANDO CASILLAS VELAZQUEZ Orden Pago N° T1111 0.00 1,000.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
KATYA V.CRUZ Orden Pago N° T1112 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
KATYA V.CRUZ Orden Pago N° T1112 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
JENIFER BALVANEDA ROBLES Orden Pago N° T1113 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
JENIFER BALVANEDA ROBLES Orden Pago N° T1113 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
JENIFER BALVANEDA ROBLES Orden Pago N° T1113 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
JENIFER BALVANEDA ROBLES Orden Pago N° T1113 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
KATYA V.CRUZ Orden Pago N° T1112 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
KATYA V.CRUZ Orden Pago N° T1112 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ORLANDO CASILLAS VELAZQUEZ Orden Pago N° T1111 1,000.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ORLANDO CASILLAS VELAZQUEZ Orden Pago N° T1111 0.00 1,000.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
OFELIA BORREGO SERRATO Orden Pago N° T1114 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
OFELIA BORREGO SERRATO Orden Pago N° T1114 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
JOSE REFUGIO CARRILLO DELGADILLO Orden Pago N° T1115 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
JOSE REFUGIO CARRILLO DELGADILLO Orden Pago N° T1115 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
JOSE REFUGIO CARRILLO DELGADILLO Orden Pago N° T1115 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
JOSE REFUGIO CARRILLO DELGADILLO Orden Pago N° T1115 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
OFELIA BORREGO SERRATO Orden Pago N° T1114 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
OFELIA BORREGO SERRATO Orden Pago N° T1114 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ORLANDO CASILLAS VELAZQUEZ Orden Pago N° T1111 1,000.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ORLANDO CASILLAS VELAZQUEZ Orden Pago N° T1111 0.00 1,000.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
KATYA V.CRUZ Orden Pago N° T1112 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
KATYA V.CRUZ Orden Pago N° T1112 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
JENIFER BALVANEDA ROBLES Orden Pago N° T1113 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
JENIFER BALVANEDA ROBLES Orden Pago N° T1113 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
JENIFER BALVANEDA ROBLES Orden Pago N° T1113 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
KATYA V.CRUZ Orden Pago N° T1112 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ORLANDO CASILLAS VELAZQUEZ Orden Pago N° T1111 1,000.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
OFELIA BORREGO SERRATO Orden Pago N° T1114 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
JOSE REFUGIO CARRILLO DELGADILLO Orden Pago N° T1115 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
12,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
12,000.00
15,000.00 18,000.00control sist.
15,000.00 18,000.00Generico
Cargos $3,000.00
$3,000.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.
Folio Sist. N° 2,920.00
Hoja N° 382
Poliza 2,920.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/09/2018
11:11:12a. m.
Delegaciones
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-503-1-00006 TELEFONÍA CELULAR
TIEMPO AIRE OSTOTAN CFDI 9666 100.00 0.00LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
TIEMPO AIRE OSTOTAN CFDI 9572 100.76 0.00LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
200.765) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
200.76 0.00Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente
200.76 0.00Delegaciones
Desarrollo Social
Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6489 70.40 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 68256 268.00 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2429 119.50 0.007 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.
457.905) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
457.90 0.00Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano
457.90 0.00Desarrollo Social
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ Cheque N° 1596 0.00 8,927.14CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 7,020.48 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 7,020.48ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
7,020.481) ACTIVO
15,947.62
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00267 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
TIEMPO AIRE OSTOTAN CFDI 9666 100.00 0.00LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
TIEMPO AIRE OSTOTAN CFDI 9666 0.00 100.00LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
TIEMPO AIRE OSTOTAN CFDI 9572 100.76 0.00LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
TIEMPO AIRE OSTOTAN CFDI 9572 0.00 100.76LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00551 TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
AGUA EMBOTELLADA CFDI 487 220.80 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
AGUA EMBOTELLADA CFDI 487 0.00 220.80TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00778 CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6489 70.40 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6489 0.00 70.40CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 68256 268.00 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 68256 0.00 268.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00793 MARIS BAJA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 37935 1,097.00 0.00MARIS BAJA,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 37935 0.00 1,097.00MARIS BAJA,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00822 7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2429 119.50 0.007 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2429 0.00 119.507 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00825 ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ESTACIONAMIENTO Otros - 17.00 0.00ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO Otros - 0.00 17.00ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO Otros - 20.00 0.00ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO Otros - 0.00 20.00ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO Otros - 10.00 0.00ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO Otros - 0.00 10.00ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01229 MA. ESTHER DURAN ELIZONDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CAMARON REUNION GANADEROS CFDI 65F5 2,300.00 0.00MA. ESTHER DURAN ELIZONDO
CAMARON REUNION GANADEROS CFDI 65F5 0.00 2,300.00MA. ESTHER DURAN ELIZONDO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01398 SERVICIO POSTAL MEXICANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
SERVICIO POSTAL Otros - 104.00 0.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
SERVICIO POSTAL Otros - 0.00 104.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01525 SERVICIO AUTOPISTA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GASOLINA VEHICULO CFDI 3649 400.00 0.00SERVICIO AUTOPISTA,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULO CFDI 3649 0.00 400.00SERVICIO AUTOPISTA,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01530 EDGAR ANTONIO GUZMAN VELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GAFETES IDENTIFICACION CFDI 16 4,099.68 0.00EDGAR ANTONIO GUZMAN VELA
GAFETES IDENTIFICACION CFDI 16 0.00 4,099.68EDGAR ANTONIO GUZMAN VELA
8,927.142) PASIVO
8,927.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GAFETES IDENTIFICACION CFDI 16 0.00 4,099.68EDGAR ANTONIO GUZMAN VELA
8.2.2.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CAMARON REUNION GANADEROS CFDI 65F5 0.00 2,300.00MA. ESTHER DURAN ELIZONDO
AGUA EMBOTELLADA CFDI 487 0.00 220.80TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GASOLINA VEHICULO CFDI 3649 0.00 400.00SERVICIO AUTOPISTA,S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
TIEMPO AIRE OSTOTAN CFDI 9666 0.00 100.00LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
TIEMPO AIRE OSTOTAN CFDI 9572 0.00 100.76LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
8.2.2.0.0-3180-0000-503-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SERVICIO POSTAL Otros - 0.00 104.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 37935 0.00 1,097.00MARIS BAJA,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2429 0.00 119.507 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO Otros - 0.00 17.00ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO Otros - 0.00 20.00ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO Otros - 0.00 10.00ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6489 0.00 70.40CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 68256 0.00 268.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GAFETES IDENTIFICACION CFDI 16 4,099.68 0.00EDGAR ANTONIO GUZMAN VELA
GAFETES IDENTIFICACION CFDI 16 0.00 4,099.68EDGAR ANTONIO GUZMAN VELA
8.2.4.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
AGUA EMBOTELLADA CFDI 487 220.80 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
AGUA EMBOTELLADA CFDI 487 0.00 220.80TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
CAMARON REUNION GANADEROS CFDI 65F5 2,300.00 0.00MA. ESTHER DURAN ELIZONDO
CAMARON REUNION GANADEROS CFDI 65F5 0.00 2,300.00MA. ESTHER DURAN ELIZONDO
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GASOLINA VEHICULO CFDI 3649 400.00 0.00SERVICIO AUTOPISTA,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULO CFDI 3649 0.00 400.00SERVICIO AUTOPISTA,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TIEMPO AIRE OSTOTAN CFDI 9572 100.76 0.00LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
TIEMPO AIRE OSTOTAN CFDI 9572 0.00 100.76LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
TIEMPO AIRE OSTOTAN CFDI 9666 100.00 0.00LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
TIEMPO AIRE OSTOTAN CFDI 9666 0.00 100.00LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
8.2.4.0.0-3180-0000-503-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SERVICIO POSTAL Otros - 104.00 0.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
SERVICIO POSTAL Otros - 0.00 104.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
8.2.4.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 68256 268.00 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 68256 0.00 268.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6489 70.40 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6489 0.00 70.40CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO Otros - 10.00 0.00ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO Otros - 0.00 10.00ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO Otros - 20.00 0.00ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO Otros - 0.00 20.00ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO Otros - 17.00 0.00ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO Otros - 0.00 17.00ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2429 119.50 0.007 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2429 0.00 119.507 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 37935 1,097.00 0.00MARIS BAJA,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 37935 0.00 1,097.00MARIS BAJA,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
GAFETES IDENTIFICACION CFDI 16 4,099.68 0.00EDGAR ANTONIO GUZMAN VELA
GAFETES IDENTIFICACION CFDI 16 0.00 4,099.68EDGAR ANTONIO GUZMAN VELA
8.2.5.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
CAMARON REUNION GANADEROS CFDI 65F5 2,300.00 0.00MA. ESTHER DURAN ELIZONDO
CAMARON REUNION GANADEROS CFDI 65F5 0.00 2,300.00MA. ESTHER DURAN ELIZONDO
AGUA EMBOTELLADA CFDI 487 220.80 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
AGUA EMBOTELLADA CFDI 487 0.00 220.80TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GASOLINA VEHICULO CFDI 3649 400.00 0.00SERVICIO AUTOPISTA,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULO CFDI 3649 0.00 400.00SERVICIO AUTOPISTA,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)
TIEMPO AIRE OSTOTAN CFDI 9666 100.00 0.00LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
TIEMPO AIRE OSTOTAN CFDI 9666 0.00 100.00LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
TIEMPO AIRE OSTOTAN CFDI 9572 100.76 0.00LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
TIEMPO AIRE OSTOTAN CFDI 9572 0.00 100.76LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
8.2.5.0.0-3180-0000-503-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)
SERVICIO POSTAL Otros - 104.00 0.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
SERVICIO POSTAL Otros - 0.00 104.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2429 119.50 0.007 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2429 0.00 119.507 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO Otros - 17.00 0.00ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO Otros - 0.00 17.00ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO Otros - 20.00 0.00ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO Otros - 0.00 20.00ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO Otros - 10.00 0.00ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO Otros - 0.00 10.00ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6489 70.40 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6489 0.00 70.40CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 68256 268.00 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 68256 0.00 268.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 37935 1,097.00 0.00MARIS BAJA,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 37935 0.00 1,097.00MARIS BAJA,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GAFETES IDENTIFICACION CFDI 16 4,099.68 0.00EDGAR ANTONIO GUZMAN VELA
GAFETES IDENTIFICACION CFDI 16 0.00 4,099.68EDGAR ANTONIO GUZMAN VELA
8.2.6.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CAMARON REUNION GANADEROS CFDI 65F5 2,300.00 0.00MA. ESTHER DURAN ELIZONDO
CAMARON REUNION GANADEROS CFDI 65F5 0.00 2,300.00MA. ESTHER DURAN ELIZONDO
AGUA EMBOTELLADA CFDI 487 220.80 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
AGUA EMBOTELLADA CFDI 487 0.00 220.80TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GASOLINA VEHICULO CFDI 3649 400.00 0.00SERVICIO AUTOPISTA,S.A. DE C.V.
GASOLINA VEHICULO CFDI 3649 0.00 400.00SERVICIO AUTOPISTA,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TIEMPO AIRE OSTOTAN CFDI 9572 100.76 0.00LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
TIEMPO AIRE OSTOTAN CFDI 9572 0.00 100.76LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
TIEMPO AIRE OSTOTAN CFDI 9666 100.00 0.00LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
TIEMPO AIRE OSTOTAN CFDI 9666 0.00 100.00LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
8.2.6.0.0-3180-0000-503-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SERVICIO POSTAL Otros - 104.00 0.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
SERVICIO POSTAL Otros - 0.00 104.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 68256 268.00 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 68256 0.00 268.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6489 70.40 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6489 0.00 70.40CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO Otros - 10.00 0.00ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO Otros - 0.00 10.00ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO Otros - 20.00 0.00ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO Otros - 0.00 20.00ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO Otros - 17.00 0.00ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO Otros - 0.00 17.00ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2429 119.50 0.007 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2429 0.00 119.507 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 37935 1,097.00 0.00MARIS BAJA,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 37935 0.00 1,097.00MARIS BAJA,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
GAFETES IDENTIFICACION CFDI 16 4,099.68 0.00EDGAR ANTONIO GUZMAN VELA
8.2.7.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
CAMARON REUNION GANADEROS CFDI 65F5 2,300.00 0.00MA. ESTHER DURAN ELIZONDO
AGUA EMBOTELLADA CFDI 487 220.80 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GASOLINA VEHICULO CFDI 3649 400.00 0.00SERVICIO AUTOPISTA,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)
TIEMPO AIRE OSTOTAN CFDI 9666 100.00 0.00LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
TIEMPO AIRE OSTOTAN CFDI 9572 100.76 0.00LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
8.2.7.0.0-3180-0000-503-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)
SERVICIO POSTAL Otros - 104.00 0.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
8.2.7.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2429 119.50 0.007 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO Otros - 17.00 0.00ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO Otros - 20.00 0.00ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO Otros - 10.00 0.00ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6489 70.40 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 68256 268.00 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 37935 1,097.00 0.00MARIS BAJA,S.A. DE C.V.
35,708.568) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
35,708.56
51,656.18 60,583.32control sist.
51,656.18 60,583.32Generico
Movilidad
Egresos.- Coordinacion de orden vehicular
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2181-0001-503-1-00006 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS
GAFETES IDENTIFICACION CFDI 16 4,099.68 0.00EDGAR ANTONIO GUZMAN VELA
4,099.685) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,099.68 0.00Egresos.- Coordinacion de orden vehicular
4,099.68 0.00Movilidad
Presidencia Municipal
Egresos.- Política Gubernamental
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-503-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
AGUA EMBOTELLADA CFDI 487 220.80 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.
CAMARON REUNION GANADEROS CFDI 65F5 2,300.00 0.00MA. ESTHER DURAN ELIZONDO
2,520.805) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,520.80 0.00Egresos.- Política Gubernamental
2,520.80 0.00Presidencia Municipal
Registro Civil
Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3181-0001-503-1-00006 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
SERVICIO POSTAL Otros - 104.00 0.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
104.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
104.00 0.00Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente
104.00 0.00Registro Civil
Secretaria General
Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS
ESTACIONAMIENTO Otros - 17.00 0.00ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO Otros - 20.00 0.00ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO Otros - 10.00 0.00ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 37935 1,097.00 0.00MARIS BAJA,S.A. DE C.V.
1,144.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,144.00 0.00Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento
1,144.00 0.00Secretaria General
Servicios Generales
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
GASOLINA VEHICULO CFDI 3649 400.00 0.00SERVICIO AUTOPISTA,S.A. DE C.V.
400.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
400.00 0.00Egresos.- Servicios Públicos Eficientes
400.00 0.00Servicios Generales
Cargos $8,927.14
$8,927.14
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
CORTE DELEGACION MECHOACANEJO.
Folio Sist. N° 2,921.00
Hoja N° 387
Poliza 2,921.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/09/2018
11:39:35a. m.
Delegaciones
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2561-0001-503-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1262 1,037.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5323 3,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5337 3,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5345 3,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5103 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5164 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5209 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5185 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5159 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5042 400.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5173 1,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
5.1.3.1.0-3111-0001-503-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA
DELEGACION MECHOACANEJO Otros - 1,963.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
5.1.3.1.0-3141-0001-503-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4809 782.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
5.1.3.2.0-3231-0001-503-1-00006 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
JULIO 2018 CFDI 119 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
5.1.3.5.0-3571-0001-503-1-00006 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
DESBROZADORA MECHOACANEJO CFDI 1263 2,726.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
24,380.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
24,380.00 0.00Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente
24,380.00 0.00Delegaciones
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
ROBERTO ALEJANDRO OJEDA ZAMUDIO Cheque N° 1594 0.00 24,380.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 16,937.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 16,937.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
16,937.001) ACTIVO
41,317.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00363 JOSE DE JESUS MEJIA MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1262 1,037.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1262 0.00 1,037.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
DESBROZADORA MECHOACANEJO CFDI 1263 2,726.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
DESBROZADORA MECHOACANEJO CFDI 1263 0.00 2,726.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00520 SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5323 3,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5323 0.00 3,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5337 3,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5337 0.00 3,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5345 3,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5345 0.00 3,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5103 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5103 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5164 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5164 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5209 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5209 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5185 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5185 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5159 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5159 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5042 400.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5042 0.00 400.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5173 1,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5173 0.00 1,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00542 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4809 782.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4809 0.00 782.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01323 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DELEGACION MECHOACANEJO Otros - 1,963.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DELEGACION MECHOACANEJO Otros - 0.00 1,963.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01361 DOCULIDER,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
JULIO 2018 CFDI 119 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
JULIO 2018 CFDI 119 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
24,380.002) PASIVO
24,380.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1262 0.00 1,037.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5209 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5323 0.00 3,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5337 0.00 3,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5345 0.00 3,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5103 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5164 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5042 0.00 400.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5173 0.00 1,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5185 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5159 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION MECHOACANEJO Otros - 0.00 1,963.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.2.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4809 0.00 782.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.2.0.0-3230-0000-503-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
JULIO 2018 CFDI 119 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DESBROZADORA MECHOACANEJO CFDI 1263 0.00 2,726.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.4.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1262 1,037.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1262 0.00 1,037.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5159 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5159 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5185 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5185 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5173 1,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5173 0.00 1,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5042 400.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5042 0.00 400.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5164 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5164 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5103 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5103 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5345 3,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5345 0.00 3,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5337 3,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5337 0.00 3,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5323 3,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5323 0.00 3,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5209 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5209 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION MECHOACANEJO Otros - 1,963.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DELEGACION MECHOACANEJO Otros - 0.00 1,963.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.4.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4809 782.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4809 0.00 782.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.4.0.0-3230-0000-503-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)
JULIO 2018 CFDI 119 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
JULIO 2018 CFDI 119 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DESBROZADORA MECHOACANEJO CFDI 1263 2,726.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
DESBROZADORA MECHOACANEJO CFDI 1263 0.00 2,726.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.5.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1262 1,037.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1262 0.00 1,037.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5323 3,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5323 0.00 3,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5337 3,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5337 0.00 3,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5345 3,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5345 0.00 3,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5103 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5103 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5164 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5164 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5042 400.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5042 0.00 400.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5173 1,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5173 0.00 1,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5185 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5185 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5159 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5159 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5209 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5209 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION MECHOACANEJO Otros - 1,963.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DELEGACION MECHOACANEJO Otros - 0.00 1,963.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.5.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4809 782.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4809 0.00 782.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.5.0.0-3230-0000-503-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)
JULIO 2018 CFDI 119 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
JULIO 2018 CFDI 119 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)
DESBROZADORA MECHOACANEJO CFDI 1263 2,726.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
DESBROZADORA MECHOACANEJO CFDI 1263 0.00 2,726.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.6.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1262 1,037.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1262 0.00 1,037.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5209 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5209 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5159 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5159 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5185 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5185 0.00 500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5173 1,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5173 0.00 1,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5042 400.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5042 0.00 400.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5164 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5164 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5103 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5103 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5345 3,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5345 0.00 3,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5337 3,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5337 0.00 3,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5323 3,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5323 0.00 3,500.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION MECHOACANEJO Otros - 1,963.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DELEGACION MECHOACANEJO Otros - 0.00 1,963.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.6.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4809 782.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4809 0.00 782.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.6.0.0-3230-0000-503-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)
JULIO 2018 CFDI 119 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
JULIO 2018 CFDI 119 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DESBROZADORA MECHOACANEJO CFDI 1263 2,726.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
DESBROZADORA MECHOACANEJO CFDI 1263 0.00 2,726.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.7.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1262 1,037.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5323 3,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5337 3,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5345 3,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5103 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5164 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5042 400.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5173 1,500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5185 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5159 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5209 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION MECHOACANEJO Otros - 1,963.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.7.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)
DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4809 782.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
8.2.7.0.0-3230-0000-503-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)
JULIO 2018 CFDI 119 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)
DESBROZADORA MECHOACANEJO CFDI 1263 2,726.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA
97,520.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
97,520.00
138,837.00 163,217.00control sist.
138,837.00 163,217.00Generico
Cargos $24,380.00
$24,380.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE VIATICOS AL C. ALDO ELISEO SANCHEZ PEREZ.
Folio Sist. N° 2,922.00
Hoja N° 391
Poliza 2,922.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/09/2018
11:49:01a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
ALDO ELISEO SANCHEZ PEREZ Cheque N° 1595 0.00 6,933.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 500.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 500.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
500.001) ACTIVO
7,433.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CASETAS GUADALAJARA Otros - 392.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA Otros - 0.00 392.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00781 OPERADORA VIPS,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 54326 911.00 0.00OPERADORA VIPS,S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 54326 0.00 911.00OPERADORA VIPS,S. DE R.L. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00782 CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 42346 72.00 0.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 42346 0.00 72.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 42345 36.00 0.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 42345 0.00 36.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01768 GASTRODALA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2991 3,000.00 0.00GASTRODALA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2991 0.00 3,000.00GASTRODALA, SA DE CV
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01770 DI MATTONI, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6898 2,022.00 0.00DI MATTONI, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6898 0.00 2,022.00DI MATTONI, SA DE CV
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01778 GRUPO BAZEM, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GASOLINA VEHICULO CFDI 8967 500.00 0.00GRUPO BAZEM, SA DE CV
GASOLINA VEHICULO CFDI 8967 0.00 500.00GRUPO BAZEM, SA DE CV
6,933.002) PASIVO
6,933.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GASOLINA VEHICULO CFDI 8967 0.00 500.00GRUPO BAZEM, SA DE CV
8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2991 0.00 3,000.00GASTRODALA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6898 0.00 2,022.00DI MATTONI, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 42346 0.00 72.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 54326 0.00 911.00OPERADORA VIPS,S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 42345 0.00 36.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA Otros - 0.00 392.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GASOLINA VEHICULO CFDI 8967 500.00 0.00GRUPO BAZEM, SA DE CV
GASOLINA VEHICULO CFDI 8967 0.00 500.00GRUPO BAZEM, SA DE CV
8.2.4.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CASETAS GUADALAJARA Otros - 392.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA Otros - 0.00 392.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 42345 36.00 0.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 42345 0.00 36.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 54326 911.00 0.00OPERADORA VIPS,S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 54326 0.00 911.00OPERADORA VIPS,S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 42346 72.00 0.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 42346 0.00 72.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6898 2,022.00 0.00DI MATTONI, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6898 0.00 2,022.00DI MATTONI, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2991 3,000.00 0.00GASTRODALA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2991 0.00 3,000.00GASTRODALA, SA DE CV
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GASOLINA VEHICULO CFDI 8967 500.00 0.00GRUPO BAZEM, SA DE CV
GASOLINA VEHICULO CFDI 8967 0.00 500.00GRUPO BAZEM, SA DE CV
8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2991 3,000.00 0.00GASTRODALA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2991 0.00 3,000.00GASTRODALA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6898 2,022.00 0.00DI MATTONI, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6898 0.00 2,022.00DI MATTONI, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 42346 72.00 0.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 42346 0.00 72.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 54326 911.00 0.00OPERADORA VIPS,S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 54326 0.00 911.00OPERADORA VIPS,S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 42345 36.00 0.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 42345 0.00 36.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA Otros - 392.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA Otros - 0.00 392.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GASOLINA VEHICULO CFDI 8967 500.00 0.00GRUPO BAZEM, SA DE CV
GASOLINA VEHICULO CFDI 8967 0.00 500.00GRUPO BAZEM, SA DE CV
8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CASETAS GUADALAJARA Otros - 392.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA Otros - 0.00 392.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 42345 36.00 0.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 42345 0.00 36.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 54326 911.00 0.00OPERADORA VIPS,S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 54326 0.00 911.00OPERADORA VIPS,S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 42346 72.00 0.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 42346 0.00 72.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6898 2,022.00 0.00DI MATTONI, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6898 0.00 2,022.00DI MATTONI, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2991 3,000.00 0.00GASTRODALA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2991 0.00 3,000.00GASTRODALA, SA DE CV
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GASOLINA VEHICULO CFDI 8967 500.00 0.00GRUPO BAZEM, SA DE CV
8.2.7.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2991 3,000.00 0.00GASTRODALA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6898 2,022.00 0.00DI MATTONI, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 42346 72.00 0.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 54326 911.00 0.00OPERADORA VIPS,S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 42345 36.00 0.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA Otros - 392.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
27,732.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
27,732.00
35,165.00 42,098.00control sist.
35,165.00 42,098.00Generico
Secretaria General
Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
GASOLINA VEHICULO CFDI 8967 500.00 0.00GRUPO BAZEM, SA DE CV
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 54326 911.00 0.00OPERADORA VIPS,S. DE R.L. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA Otros - 392.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2991 3,000.00 0.00GASTRODALA, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6898 2,022.00 0.00DI MATTONI, SA DE CV
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 42346 72.00 0.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 42345 36.00 0.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
6,933.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,933.00 0.00Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento
6,933.00 0.00Secretaria General
Cargos $6,933.00
$6,933.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE CONSUMOS AL PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL POR QUEDARSE A TRABAJAR FUERA DEL HORARIO COMUN.
Folio Sist. N° 2,923.00
Hoja N° 393
Poliza 2,923.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/09/2018
11:55:23a. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
ISAURA VALENTINA ALVARADO MARIN Cheque N° 1598 0.00 3,095.60CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,095.60 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,095.60ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
3,095.601) ACTIVO
6,191.20
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01304 PAULO JIMENEZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO PERSONAL CFDI 860F 630.00 0.00PAULO JIMENEZ MARTINEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 860F 0.00 630.00PAULO JIMENEZ MARTINEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 5A1E 672.00 0.00PAULO JIMENEZ MARTINEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 5A1E 0.00 672.00PAULO JIMENEZ MARTINEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01357 MARIA HORTENCIA GUZMAN RUIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO PERSONAL CFDI 13A9 200.00 0.00MARIA HORTENCIA GUZMAN RUIZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 13A9 0.00 200.00MARIA HORTENCIA GUZMAN RUIZ
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01563 ABEL LOPEZ ACOSTA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO PERSONAL CFDI CAB7 678.60 0.00ABEL LOPEZ ACOSTA
CONSUMO PERSONAL CFDI CAB7 0.00 678.60ABEL LOPEZ ACOSTA
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01645 PAULO JIMENEZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO PERSONAL CFDI 3FT9 915.00 0.00PAULO JIMENEZ MARTINEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 3FT9 0.00 915.00PAULO JIMENEZ MARTINEZ
3,095.602) PASIVO
3,095.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMO PERSONAL CFDI 5A1E 0.00 672.00PAULO JIMENEZ MARTINEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 13A9 0.00 200.00MARIA HORTENCIA GUZMAN RUIZ
CONSUMO PERSONAL CFDI CAB7 0.00 678.60ABEL LOPEZ ACOSTA
CONSUMO PERSONAL CFDI 3FT9 0.00 915.00PAULO JIMENEZ MARTINEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 860F 0.00 630.00PAULO JIMENEZ MARTINEZ
8.2.4.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO PERSONAL CFDI 860F 630.00 0.00PAULO JIMENEZ MARTINEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 860F 0.00 630.00PAULO JIMENEZ MARTINEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 3FT9 915.00 0.00PAULO JIMENEZ MARTINEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 3FT9 0.00 915.00PAULO JIMENEZ MARTINEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI CAB7 678.60 0.00ABEL LOPEZ ACOSTA
CONSUMO PERSONAL CFDI CAB7 0.00 678.60ABEL LOPEZ ACOSTA
CONSUMO PERSONAL CFDI 13A9 200.00 0.00MARIA HORTENCIA GUZMAN RUIZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 13A9 0.00 200.00MARIA HORTENCIA GUZMAN RUIZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 5A1E 672.00 0.00PAULO JIMENEZ MARTINEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 5A1E 0.00 672.00PAULO JIMENEZ MARTINEZ
8.2.5.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMO PERSONAL CFDI 5A1E 672.00 0.00PAULO JIMENEZ MARTINEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 5A1E 0.00 672.00PAULO JIMENEZ MARTINEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 13A9 200.00 0.00MARIA HORTENCIA GUZMAN RUIZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 13A9 0.00 200.00MARIA HORTENCIA GUZMAN RUIZ
CONSUMO PERSONAL CFDI CAB7 678.60 0.00ABEL LOPEZ ACOSTA
CONSUMO PERSONAL CFDI CAB7 0.00 678.60ABEL LOPEZ ACOSTA
CONSUMO PERSONAL CFDI 3FT9 915.00 0.00PAULO JIMENEZ MARTINEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 3FT9 0.00 915.00PAULO JIMENEZ MARTINEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 860F 630.00 0.00PAULO JIMENEZ MARTINEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 860F 0.00 630.00PAULO JIMENEZ MARTINEZ
8.2.6.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO PERSONAL CFDI 860F 630.00 0.00PAULO JIMENEZ MARTINEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 860F 0.00 630.00PAULO JIMENEZ MARTINEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 3FT9 915.00 0.00PAULO JIMENEZ MARTINEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 3FT9 0.00 915.00PAULO JIMENEZ MARTINEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI CAB7 678.60 0.00ABEL LOPEZ ACOSTA
CONSUMO PERSONAL CFDI CAB7 0.00 678.60ABEL LOPEZ ACOSTA
CONSUMO PERSONAL CFDI 13A9 200.00 0.00MARIA HORTENCIA GUZMAN RUIZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 13A9 0.00 200.00MARIA HORTENCIA GUZMAN RUIZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 5A1E 672.00 0.00PAULO JIMENEZ MARTINEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 5A1E 0.00 672.00PAULO JIMENEZ MARTINEZ
8.2.7.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMO PERSONAL CFDI 5A1E 672.00 0.00PAULO JIMENEZ MARTINEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 13A9 200.00 0.00MARIA HORTENCIA GUZMAN RUIZ
CONSUMO PERSONAL CFDI CAB7 678.60 0.00ABEL LOPEZ ACOSTA
CONSUMO PERSONAL CFDI 3FT9 915.00 0.00PAULO JIMENEZ MARTINEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 860F 630.00 0.00PAULO JIMENEZ MARTINEZ
12,382.408) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
12,382.40
18,573.60 21,669.20control sist.
18,573.60 21,669.20Generico
Hacienda Municipal
Egreso General de la Administración Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-503-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CONSUMO PERSONAL CFDI 3FT9 915.00 0.00PAULO JIMENEZ MARTINEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 860F 630.00 0.00PAULO JIMENEZ MARTINEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 5A1E 672.00 0.00PAULO JIMENEZ MARTINEZ
CONSUMO PERSONAL CFDI 13A9 200.00 0.00MARIA HORTENCIA GUZMAN RUIZ
CONSUMO PERSONAL CFDI CAB7 678.60 0.00ABEL LOPEZ ACOSTA
3,095.605) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,095.60 0.00Egreso General de la Administración Municipal
3,095.60 0.00Hacienda Municipal
Cargos $3,095.60
$3,095.60
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
CHEQUE CANCELADO.
Folio Sist. N° 2,924.00
Hoja N° 395
Poliza 2,924.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/09/2018
12:05:20p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
CHEQUE CANCELADO Cheque N° 1559 0.00 0.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00control sist.
0.00 0.00Generico
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
APOYO CON TRANSPORTE A ESTUDIANTES DE LA LOC. DE MECHOACANEJO AL CBTIS 247 DE ESTA CIUDAD.
Folio Sist. N° 2,925.00
Hoja N° 396
Poliza 2,925.00
Status: Aplicada
Fecha: 27/09/2018
12:59:55p. m.
Educacion Municipal
Egresos.- Educación con Apoyo Permanente
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.2.0-4421-0001-503-1-00006 BECA
APOYO TRANSPORTE ESTUDIANTES CFDI 9403 6,360.00 0.00AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.
6,360.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,360.00 0.00Egresos.- Educación con Apoyo Permanente
6,360.00 0.00Educacion Municipal
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)
AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO, SA D Transf N° 8012 0.00 1,060.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO, SA D Transf N° 8038 0.00 1,060.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO, SA D Transf N° 8021 0.00 4,240.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)
0.001) ACTIVO
6,360.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-00083 AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO TRANSPORTE ESTUDIANTES CFDI 9403 6,360.00 0.00AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.
APOYO TRANSPORTE ESTUDIANTES CFDI 9403 0.00 6,360.00AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.
6,360.002) PASIVO
6,360.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4421-0000-503-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO TRANSPORTE ESTUDIANTES CFDI 9403 0.00 6,360.00AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-4421-0000-503-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYO TRANSPORTE ESTUDIANTES CFDI 9403 6,360.00 0.00AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.
APOYO TRANSPORTE ESTUDIANTES CFDI 9403 0.00 6,360.00AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-4421-0000-503-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYO TRANSPORTE ESTUDIANTES CFDI 9403 6,360.00 0.00AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.
APOYO TRANSPORTE ESTUDIANTES CFDI 9403 0.00 6,360.00AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-4421-0000-503-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYO TRANSPORTE ESTUDIANTES CFDI 9403 6,360.00 0.00AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.
APOYO TRANSPORTE ESTUDIANTES CFDI 9403 0.00 6,360.00AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-4421-0000-503-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYO TRANSPORTE ESTUDIANTES CFDI 9403 6,360.00 0.00AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.
25,440.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
25,440.00
31,800.00 38,160.00control sist.
31,800.00 38,160.00Generico
Cargos $6,360.00
$6,360.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE VIATICOS AL C. EDUARDO LEON LEON.
Folio Sist. N° 2,926.00
Hoja N° 397
Poliza 2,926.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/09/2018
01:03:22p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01559 CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
EDUARDO LEON LEON Cheque N° 70 0.00 1,006.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)
0.001) ACTIVO
1,006.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CASETAS GUADALAJARA CFDI 4031 541.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 4031 0.00 541.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00981 CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CASETAS GUADALAJARA Otros - 125.00 0.00CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA Otros - 0.00 125.00CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01659 ADMINISTRADORA JALISCIENSE DE NEGOCIOS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ESTACIONAMIENTO Otros - 40.00 0.00ADMINISTRADORA JALISCIENSE DE NEGOCIOS,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO Otros - 0.00 40.00ADMINISTRADORA JALISCIENSE DE NEGOCIOS,S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01664 MARTHA AURORA PARRA MALDONADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 5806 300.00 0.00MARTHA AURORA PARRA MALDONADO
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 5806 0.00 300.00MARTHA AURORA PARRA MALDONADO
1,006.002) PASIVO
1,006.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ESTACIONAMIENTO Otros - 0.00 40.00ADMINISTRADORA JALISCIENSE DE NEGOCIOS,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA Otros - 0.00 125.00CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 4031 0.00 541.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 5806 0.00 300.00MARTHA AURORA PARRA MALDONADO
8.2.4.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 5806 300.00 0.00MARTHA AURORA PARRA MALDONADO
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 5806 0.00 300.00MARTHA AURORA PARRA MALDONADO
CASETAS GUADALAJARA CFDI 4031 541.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 4031 0.00 541.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA Otros - 125.00 0.00CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA Otros - 0.00 125.00CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO Otros - 40.00 0.00ADMINISTRADORA JALISCIENSE DE NEGOCIOS,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO Otros - 0.00 40.00ADMINISTRADORA JALISCIENSE DE NEGOCIOS,S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
ESTACIONAMIENTO Otros - 40.00 0.00ADMINISTRADORA JALISCIENSE DE NEGOCIOS,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO Otros - 0.00 40.00ADMINISTRADORA JALISCIENSE DE NEGOCIOS,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA Otros - 125.00 0.00CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA Otros - 0.00 125.00CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 4031 541.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 4031 0.00 541.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 5806 300.00 0.00MARTHA AURORA PARRA MALDONADO
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 5806 0.00 300.00MARTHA AURORA PARRA MALDONADO
8.2.6.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 5806 300.00 0.00MARTHA AURORA PARRA MALDONADO
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 5806 0.00 300.00MARTHA AURORA PARRA MALDONADO
CASETAS GUADALAJARA CFDI 4031 541.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 4031 0.00 541.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA Otros - 125.00 0.00CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA Otros - 0.00 125.00CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO Otros - 40.00 0.00ADMINISTRADORA JALISCIENSE DE NEGOCIOS,S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO Otros - 0.00 40.00ADMINISTRADORA JALISCIENSE DE NEGOCIOS,S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
ESTACIONAMIENTO Otros - 40.00 0.00ADMINISTRADORA JALISCIENSE DE NEGOCIOS,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA Otros - 125.00 0.00CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 4031 541.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 5806 300.00 0.00MARTHA AURORA PARRA MALDONADO
4,024.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,024.00
5,030.00 6,036.00control sist.
5,030.00 6,036.00Generico
Seguridad Publica
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-502-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS
ESTACIONAMIENTO Otros - 40.00 0.00ADMINISTRADORA JALISCIENSE DE NEGOCIOS,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA Otros - 125.00 0.00CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 4031 541.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CONSUMO GUADALAJARA CFDI 5806 300.00 0.00MARTHA AURORA PARRA MALDONADO
1,006.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,006.00 0.00Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
1,006.00 0.00Seguridad Publica
Cargos $1,006.00
$1,006.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. ELEAZAR PEDROZA QUEZADA.
Folio Sist. N° 2,927.00
Hoja N° 399
Poliza 2,927.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/09/2018
01:17:18p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01559 CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
ELEAZAR PEDROZA QUEZADA Cheque N° 71 0.00 5,042.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,292.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,292.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
4,292.001) ACTIVO
9,334.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00301 EDITH ROSALBA JIMENEZ SANDOVAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DULCES EXPO PREVENTIVA CFDI 387 750.00 0.00EDITH ROSALBA JIMENEZ SANDOVAL
DULCES EXPO PREVENTIVA CFDI 387 0.00 750.00EDITH ROSALBA JIMENEZ SANDOVAL
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00484 JOSE GERARDO RUIZ MEDINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 538 2,146.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 538 0.00 2,146.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 539 2,146.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 539 0.00 2,146.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
5,042.002) PASIVO
5,042.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 539 0.00 2,146.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 538 0.00 2,146.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
8.2.2.0.0-3820-0000-502-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DULCES EXPO PREVENTIVA CFDI 387 0.00 750.00EDITH ROSALBA JIMENEZ SANDOVAL
8.2.4.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 538 2,146.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 538 0.00 2,146.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 539 2,146.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 539 0.00 2,146.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
8.2.4.0.0-3820-0000-502-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DULCES EXPO PREVENTIVA CFDI 387 750.00 0.00EDITH ROSALBA JIMENEZ SANDOVAL
DULCES EXPO PREVENTIVA CFDI 387 0.00 750.00EDITH ROSALBA JIMENEZ SANDOVAL
8.2.5.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 539 2,146.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 539 0.00 2,146.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 538 2,146.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 538 0.00 2,146.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
8.2.5.0.0-3820-0000-502-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
DULCES EXPO PREVENTIVA CFDI 387 750.00 0.00EDITH ROSALBA JIMENEZ SANDOVAL
DULCES EXPO PREVENTIVA CFDI 387 0.00 750.00EDITH ROSALBA JIMENEZ SANDOVAL
8.2.6.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 538 2,146.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 538 0.00 2,146.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 539 2,146.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 539 0.00 2,146.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
8.2.6.0.0-3820-0000-502-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DULCES EXPO PREVENTIVA CFDI 387 750.00 0.00EDITH ROSALBA JIMENEZ SANDOVAL
DULCES EXPO PREVENTIVA CFDI 387 0.00 750.00EDITH ROSALBA JIMENEZ SANDOVAL
8.2.7.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 539 2,146.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 538 2,146.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
8.2.7.0.0-3820-0000-502-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
DULCES EXPO PREVENTIVA CFDI 387 750.00 0.00EDITH ROSALBA JIMENEZ SANDOVAL
20,168.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
20,168.00
29,502.00 34,544.00control sist.
29,502.00 34,544.00Generico
Movilidad
Egresos.- Coordinacion de orden vehicular
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2491-0001-502-1-00006 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCCI´N Y REPARCIÓN
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 538 2,146.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 539 2,146.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
4,292.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,292.00 0.00Egresos.- Coordinacion de orden vehicular
4,292.00 0.00Movilidad
Seguridad Publica
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-502-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
DULCES EXPO PREVENTIVA CFDI 387 750.00 0.00EDITH ROSALBA JIMENEZ SANDOVAL
750.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
750.00 0.00Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
750.00 0.00Seguridad Publica
Cargos $5,042.00
$5,042.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. ELEAZAR PEDROZA QUEZADA.
Folio Sist. N° 2,928.00
Hoja N° 401
Poliza 2,928.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/09/2018
01:24:26p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01559 CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
ELEAZAR PEDROZA QUEZADA Cheque N° 72 0.00 13,371.49CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 12,136.59 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 12,136.59ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
12,136.591) ACTIVO
25,508.08
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01779 KARLA RUVALCABA ORNELAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
RODILLERA ELEMENTO CFDI 9F13 750.00 0.00KARLA RUVALCABA ORNELAS
RODILLERA ELEMENTO CFDI 9F13 0.00 750.00KARLA RUVALCABA ORNELAS
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00265 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ANTENA RADIO BANDA CIVIL CFDI 849 852.60 0.00FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES
ANTENA RADIO BANDA CIVIL CFDI 849 0.00 852.60FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00484 JOSE GERARDO RUIZ MEDINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 542 2,146.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 542 0.00 2,146.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 548 2,146.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 548 0.00 2,146.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 556 2,146.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 556 0.00 2,146.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 555 2,146.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 555 0.00 2,146.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00486 RENE RUIZ MEDINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PATRULLA 02 CFDI 820 1,400.00 0.00RENE RUIZ MEDINA
PATRULLA 02 CFDI 820 0.00 1,400.00RENE RUIZ MEDINA
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01106 HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
UNIFORMES Y ACCESORIOS TACTICOS CFDI E132 1,299.99 0.00HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ
UNIFORMES Y ACCESORIOS TACTICOS CFDI E132 0.00 1,299.99HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01771 BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO AGUASCALIENTES CFDI 2304 276.10 0.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
CONSUMO AGUASCALIENTES CFDI 2304 0.00 276.10BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01780 LEOPOLDO ACERO REYES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO MECHOACANEJO CFDI 91DE 208.80 0.00LEOPOLDO ACERO REYES
CONSUMO MECHOACANEJO CFDI 91DE 0.00 208.80LEOPOLDO ACERO REYES
13,371.492) PASIVO
13,371.49
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
RODILLERA ELEMENTO CFDI 9F13 0.00 750.00KARLA RUVALCABA ORNELAS
8.2.2.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ANTENA RADIO BANDA CIVIL CFDI 849 0.00 852.60FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES
8.2.2.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 542 0.00 2,146.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 548 0.00 2,146.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 556 0.00 2,146.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 555 0.00 2,146.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
8.2.2.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
UNIFORMES Y ACCESORIOS TACTICOS CFDI E132 0.00 1,299.99HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ
8.2.2.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PATRULLA 02 CFDI 820 0.00 1,400.00RENE RUIZ MEDINA
8.2.2.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMO AGUASCALIENTES CFDI 2304 0.00 276.10BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
CONSUMO MECHOACANEJO CFDI 91DE 0.00 208.80LEOPOLDO ACERO REYES
8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
RODILLERA ELEMENTO CFDI 9F13 750.00 0.00KARLA RUVALCABA ORNELAS
RODILLERA ELEMENTO CFDI 9F13 0.00 750.00KARLA RUVALCABA ORNELAS
8.2.4.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ANTENA RADIO BANDA CIVIL CFDI 849 852.60 0.00FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES
ANTENA RADIO BANDA CIVIL CFDI 849 0.00 852.60FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES
8.2.4.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 555 2,146.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 555 0.00 2,146.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 556 2,146.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 556 0.00 2,146.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 548 2,146.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 548 0.00 2,146.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 542 2,146.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 542 0.00 2,146.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
8.2.4.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)
UNIFORMES Y ACCESORIOS TACTICOS CFDI E132 1,299.99 0.00HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ
UNIFORMES Y ACCESORIOS TACTICOS CFDI E132 0.00 1,299.99HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ
8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PATRULLA 02 CFDI 820 1,400.00 0.00RENE RUIZ MEDINA
PATRULLA 02 CFDI 820 0.00 1,400.00RENE RUIZ MEDINA
8.2.4.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO MECHOACANEJO CFDI 91DE 208.80 0.00LEOPOLDO ACERO REYES
CONSUMO MECHOACANEJO CFDI 91DE 0.00 208.80LEOPOLDO ACERO REYES
CONSUMO AGUASCALIENTES CFDI 2304 276.10 0.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
CONSUMO AGUASCALIENTES CFDI 2304 0.00 276.10BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)
RODILLERA ELEMENTO CFDI 9F13 750.00 0.00KARLA RUVALCABA ORNELAS
RODILLERA ELEMENTO CFDI 9F13 0.00 750.00KARLA RUVALCABA ORNELAS
8.2.5.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)
ANTENA RADIO BANDA CIVIL CFDI 849 852.60 0.00FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES
ANTENA RADIO BANDA CIVIL CFDI 849 0.00 852.60FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES
8.2.5.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 542 2,146.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 542 0.00 2,146.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 548 2,146.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 548 0.00 2,146.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 556 2,146.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 556 0.00 2,146.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 555 2,146.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 555 0.00 2,146.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
8.2.5.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)
UNIFORMES Y ACCESORIOS TACTICOS CFDI E132 1,299.99 0.00HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ
UNIFORMES Y ACCESORIOS TACTICOS CFDI E132 0.00 1,299.99HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ
8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
PATRULLA 02 CFDI 820 1,400.00 0.00RENE RUIZ MEDINA
PATRULLA 02 CFDI 820 0.00 1,400.00RENE RUIZ MEDINA
8.2.5.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMO AGUASCALIENTES CFDI 2304 276.10 0.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
CONSUMO AGUASCALIENTES CFDI 2304 0.00 276.10BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
CONSUMO MECHOACANEJO CFDI 91DE 208.80 0.00LEOPOLDO ACERO REYES
CONSUMO MECHOACANEJO CFDI 91DE 0.00 208.80LEOPOLDO ACERO REYES
8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
RODILLERA ELEMENTO CFDI 9F13 750.00 0.00KARLA RUVALCABA ORNELAS
RODILLERA ELEMENTO CFDI 9F13 0.00 750.00KARLA RUVALCABA ORNELAS
8.2.6.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ANTENA RADIO BANDA CIVIL CFDI 849 852.60 0.00FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES
ANTENA RADIO BANDA CIVIL CFDI 849 0.00 852.60FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES
8.2.6.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 555 2,146.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 555 0.00 2,146.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 556 2,146.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 556 0.00 2,146.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 548 2,146.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 548 0.00 2,146.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 542 2,146.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 542 0.00 2,146.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
8.2.6.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)
UNIFORMES Y ACCESORIOS TACTICOS CFDI E132 1,299.99 0.00HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ
UNIFORMES Y ACCESORIOS TACTICOS CFDI E132 0.00 1,299.99HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ
8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PATRULLA 02 CFDI 820 1,400.00 0.00RENE RUIZ MEDINA
PATRULLA 02 CFDI 820 0.00 1,400.00RENE RUIZ MEDINA
8.2.6.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO MECHOACANEJO CFDI 91DE 208.80 0.00LEOPOLDO ACERO REYES
CONSUMO MECHOACANEJO CFDI 91DE 0.00 208.80LEOPOLDO ACERO REYES
CONSUMO AGUASCALIENTES CFDI 2304 276.10 0.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
CONSUMO AGUASCALIENTES CFDI 2304 0.00 276.10BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)
RODILLERA ELEMENTO CFDI 9F13 750.00 0.00KARLA RUVALCABA ORNELAS
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)
ANTENA RADIO BANDA CIVIL CFDI 849 852.60 0.00FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES
8.2.7.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 542 2,146.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 548 2,146.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 556 2,146.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 555 2,146.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
8.2.7.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)
UNIFORMES Y ACCESORIOS TACTICOS CFDI E132 1,299.99 0.00HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ
8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
PATRULLA 02 CFDI 820 1,400.00 0.00RENE RUIZ MEDINA
8.2.7.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMO AGUASCALIENTES CFDI 2304 276.10 0.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
CONSUMO MECHOACANEJO CFDI 91DE 208.80 0.00LEOPOLDO ACERO REYES
53,485.968) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
53,485.96
78,994.04 92,365.53control sist.
78,994.04 92,365.53Generico
Movilidad
Egresos.- Coordinacion de orden vehicular
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES OCIALES Y ECONÓMICAS
RODILLERA ELEMENTO CFDI 9F13 750.00 0.00KARLA RUVALCABA ORNELAS
5.1.2.4.0-2461-0001-502-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
ANTENA RADIO BANDA CIVIL CFDI 849 852.60 0.00FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES
5.1.2.4.0-2491-0001-502-1-00006 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCCI´N Y REPARCIÓN
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 542 2,146.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 548 2,146.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 556 2,146.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 555 2,146.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
5.1.2.7.0-2721-0001-502-1-00006 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL
UNIFORMES Y ACCESORIOS TACTICOS CFDI E132 1,299.99 0.00HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ
11,486.595) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
11,486.59 0.00Egresos.- Coordinacion de orden vehicular
11,486.59 0.00Movilidad
Secretaria General
Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-502-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS
CONSUMO AGUASCALIENTES CFDI 2304 276.10 0.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV
CONSUMO MECHOACANEJO CFDI 91DE 208.80 0.00LEOPOLDO ACERO REYES
484.905) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
484.90 0.00Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento
484.90 0.00Secretaria General
Seguridad Publica
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PATRULLA 02 CFDI 820 1,400.00 0.00RENE RUIZ MEDINA
1,400.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,400.00 0.00Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
1,400.00 0.00Seguridad Publica
Cargos $13,371.49
$13,371.49
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE VIATICOS AL C. MARIO FIGUEROA SALAS.
Folio Sist. N° 2,929.00
Hoja N° 405
Poliza 2,929.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/09/2018
01:36:55p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01559 CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
MARIO FIGUEROA SALAS Cheque N° 68 0.00 1,848.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)
0.001) ACTIVO
1,848.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CASETAS GUADALAJARA Otros - 1,232.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA Otros - 0.00 1,232.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 1260 616.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 1260 0.00 616.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
1,848.002) PASIVO
1,848.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CASETAS GUADALAJARA CFDI 1260 0.00 616.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA Otros - 0.00 1,232.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
8.2.4.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CASETAS GUADALAJARA CFDI 1260 616.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 1260 0.00 616.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA Otros - 1,232.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA Otros - 0.00 1,232.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
8.2.5.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
CASETAS GUADALAJARA Otros - 1,232.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA Otros - 0.00 1,232.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 1260 616.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 1260 0.00 616.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
8.2.6.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CASETAS GUADALAJARA CFDI 1260 616.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 1260 0.00 616.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA Otros - 1,232.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA Otros - 0.00 1,232.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
8.2.7.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
CASETAS GUADALAJARA Otros - 1,232.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 1260 616.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
7,392.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
7,392.00
9,240.00 11,088.00control sist.
9,240.00 11,088.00Generico
Seguridad Publica
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-502-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS
CASETAS GUADALAJARA Otros - 1,232.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
CASETAS GUADALAJARA CFDI 1260 616.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.
1,848.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,848.00 0.00Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
1,848.00 0.00Seguridad Publica
Cargos $1,848.00
$1,848.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE HOSPEDAJES AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ABEL HERNANDEZ MARQUEZ POR IR A LA CD. DE MEXICO A GESTION DE
PROYECTOS PARA ESTE MUNICIPIO, FACTURA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.
Folio Sist. N° 2,930.00
Hoja N° 406
Poliza 2,930.00
Status: Aplicada
Fecha: 17/09/2018
01:45:28p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01559 CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
ABEL HERNANDEZ MARQUEZ Cheque N° 69 0.00 9,300.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)
0.001) ACTIVO
9,300.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01328 IMSALMAR,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
HOSPEDAJE MEXICO Ref N° 11396 9,300.00 0.00IMSALMAR,S.A. DE C.V.
9,300.002) PASIVO
0.00
9,300.00 9,300.00control sist.
9,300.00 9,300.00Generico
Cargos $9,300.00
$9,300.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE TIENE SU CUENTA EN EL BANCO HSBC.
Folio Sist. N° 2,932.00
Hoja N° 407
Poliza 2,932.00
Status: Aplicada
Fecha: 28/09/2018
03:34:11p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-00630 CTA.4057238057 (CTA. PUENTE NOMINA HSBC) (Bancos/Tesorería)
HSBC MEXICO,SA INST. DE BANCA MULTIPLE Transf N° - 0.00 394.40CTA.4057238057 (CTA. PUENTE NOMINA HSBC)
0.001) ACTIVO
394.40
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00271 HSBC MEXICO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMISION POR PAGO DE NOMINA CFDI - 394.40 0.00HSBC MEXICO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F
COMISION POR PAGO DE NOMINA CFDI - 0.00 394.40HSBC MEXICO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F
394.402) PASIVO
394.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMISION POR PAGO DE NOMINA CFDI - 0.00 394.40HSBC MEXICO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F
8.2.4.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMISION POR PAGO DE NOMINA CFDI - 394.40 0.00HSBC MEXICO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F
COMISION POR PAGO DE NOMINA CFDI - 0.00 394.40HSBC MEXICO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F
8.2.5.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMISION POR PAGO DE NOMINA CFDI - 394.40 0.00HSBC MEXICO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F
COMISION POR PAGO DE NOMINA CFDI - 0.00 394.40HSBC MEXICO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F
8.2.6.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMISION POR PAGO DE NOMINA CFDI - 394.40 0.00HSBC MEXICO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F
COMISION POR PAGO DE NOMINA CFDI - 0.00 394.40HSBC MEXICO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F
8.2.7.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMISION POR PAGO DE NOMINA CFDI - 394.40 0.00HSBC MEXICO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F
1,577.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
1,577.60
1,972.00 2,366.40control sist.
1,972.00 2,366.40Generico
Hacienda Municipal
Egreso General de la Administración Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.4.0-3411-0001-503-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
COMISION POR PAGO DE NOMINA CFDI - 394.40 0.00HSBC MEXICO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F
394.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
394.40 0.00Egreso General de la Administración Municipal
394.40 0.00Hacienda Municipal
Cargos $394.40
$394.40
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE COMISION BANCARIA POR SERVICIO DE BANCA EN LINEA DE LA CUENTA PUENTE DE NOMINA.
Folio Sist. N° 2,934.00
Hoja N° 408
Poliza 2,934.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/09/2018
12:12:13p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) (Bancos/Tesorería)
BBVA-BANCOMER, SA INST. DE BANCA MULTIP Transf N° - 0.00 864.20CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)
0.001) ACTIVO
864.20
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00088 BBVA-BANCOMER,S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMISION SERVICIO DE BANCA EN LINEA CFDI - 864.20 0.00BBVA-BANCOMER,S.A.
COMISION SERVICIO DE BANCA EN LINEA CFDI - 0.00 864.20BBVA-BANCOMER,S.A.
864.202) PASIVO
864.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMISION SERVICIO DE BANCA EN LINEA CFDI - 0.00 864.20BBVA-BANCOMER,S.A.
8.2.4.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMISION SERVICIO DE BANCA EN LINEA CFDI - 864.20 0.00BBVA-BANCOMER,S.A.
COMISION SERVICIO DE BANCA EN LINEA CFDI - 0.00 864.20BBVA-BANCOMER,S.A.
8.2.5.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMISION SERVICIO DE BANCA EN LINEA CFDI - 864.20 0.00BBVA-BANCOMER,S.A.
COMISION SERVICIO DE BANCA EN LINEA CFDI - 0.00 864.20BBVA-BANCOMER,S.A.
8.2.6.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMISION SERVICIO DE BANCA EN LINEA CFDI - 864.20 0.00BBVA-BANCOMER,S.A.
COMISION SERVICIO DE BANCA EN LINEA CFDI - 0.00 864.20BBVA-BANCOMER,S.A.
8.2.7.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMISION SERVICIO DE BANCA EN LINEA CFDI - 864.20 0.00BBVA-BANCOMER,S.A.
3,456.808) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
3,456.80
4,321.00 5,185.20control sist.
4,321.00 5,185.20Generico
Hacienda Municipal
Egreso General de la Administración Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.4.0-3411-0001-503-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
COMISION SERVICIO DE BANCA EN LINEA CFDI - 864.20 0.00BBVA-BANCOMER,S.A.
864.205) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
864.20 0.00Egreso General de la Administración Municipal
864.20 0.00Hacienda Municipal
Cargos $864.20
$864.20
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A OTROS BANCOS.
Folio Sist. N° 2,935.00
Hoja N° 409
Poliza 2,935.00
Status: Aplicada
Fecha: 17/09/2018
12:33:55p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01617 CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE) (Bancos/Tesorería)
BANCO MONEX, SA INST. DE BANCA MULTIPLE Transf N° - 0.00 5.80CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE)
0.001) ACTIVO
5.80
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01627 BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMISION POR TRANSFERENCIA CFDI - 5.80 0.00BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
COMISION POR TRANSFERENCIA CFDI - 0.00 5.80BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
5.802) PASIVO
5.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMISION POR TRANSFERENCIA CFDI - 0.00 5.80BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
8.2.4.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMISION POR TRANSFERENCIA CFDI - 5.80 0.00BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
COMISION POR TRANSFERENCIA CFDI - 0.00 5.80BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
8.2.5.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMISION POR TRANSFERENCIA CFDI - 5.80 0.00BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
COMISION POR TRANSFERENCIA CFDI - 0.00 5.80BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
8.2.6.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMISION POR TRANSFERENCIA CFDI - 5.80 0.00BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
COMISION POR TRANSFERENCIA CFDI - 0.00 5.80BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
8.2.7.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMISION POR TRANSFERENCIA CFDI - 5.80 0.00BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
23.208) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
23.20
29.00 34.80control sist.
29.00 34.80Generico
Hacienda Municipal
Egreso General de la Administración Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.4.0-3411-0001-503-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
COMISION POR TRANSFERENCIA CFDI - 5.80 0.00BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
5.805) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5.80 0.00Egreso General de la Administración Municipal
5.80 0.00Hacienda Municipal
Cargos $5.80
$5.80
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL POR EL PERIODO DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
Folio Sist. N° 2,937.00
Hoja N° 410
Poliza 2,937.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/09/2018
02:17:45p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01588 CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO Cheque N° 44 0.00 25,300.00CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018)
0.001) ACTIVO
25,300.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 28,232.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 28,232.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
2.1.1.7.0-0000-0000-501-0-00702 I.S.R. SALARIOS FAISM (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
17-23 SEP Cierre - 0.00 2,932.00I.S.R. SALARIOS FAISM
28,232.002) PASIVO
31,164.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 28,232.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 28,232.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 28,232.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 28,232.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 28,232.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 28,232.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 28,232.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 28,232.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
112,928.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
112,928.00
141,160.00 169,392.00control sist.
141,160.00 169,392.00Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1) ACTIVO
1.2.3.5.4-6141-0051-501-2-00006 TERCERA ETAPA CONST. DE RED DE DRENAJE LOC. VILLA DE ORNELAS
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 28,232.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
28,232.001) ACTIVO
0.00
28,232.00 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
28,232.00 0.00Obras Publicas
Cargos $28,232.00
$28,232.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL POR EL PERIODO DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
Folio Sist. N° 2,938.00
Hoja N° 411
Poliza 2,938.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/09/2018
02:26:44p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01588 CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Cheque N° 45 0.00 25,300.00CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018)
0.001) ACTIVO
25,300.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 28,232.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 28,232.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
2.1.1.7.0-0000-0000-501-0-00702 I.S.R. SALARIOS FAISM (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
10-16 SEP Cierre - 0.00 2,932.00I.S.R. SALARIOS FAISM
28,232.002) PASIVO
31,164.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 28,232.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 28,232.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 28,232.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 28,232.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 28,232.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 28,232.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 28,232.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 28,232.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
112,928.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
112,928.00
141,160.00 169,392.00control sist.
141,160.00 169,392.00Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1) ACTIVO
1.2.3.5.4-6141-0051-501-2-00006 TERCERA ETAPA CONST. DE RED DE DRENAJE LOC. VILLA DE ORNELAS
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 28,232.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
28,232.001) ACTIVO
0.00
28,232.00 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
28,232.00 0.00Obras Publicas
Cargos $28,232.00
$28,232.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL POR EL PERIODO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
Folio Sist. N° 2,939.00
Hoja N° 412
Poliza 2,939.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/09/2018
02:34:52p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01588 CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO Cheque N° 46 0.00 12,700.00CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018)
0.001) ACTIVO
12,700.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 13,855.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 13,855.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
2.1.1.7.0-0000-0000-501-0-00702 I.S.R. SALARIOS FAISM (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
24-30 SEP Cierre - 0.00 1,155.00I.S.R. SALARIOS FAISM
13,855.002) PASIVO
15,010.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 13,855.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 13,855.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 13,855.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 13,855.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 13,855.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 13,855.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 13,855.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 13,855.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
55,420.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
55,420.00
69,275.00 83,130.00control sist.
69,275.00 83,130.00Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1) ACTIVO
1.2.3.5.4-6141-0051-501-2-00006 TERCERA ETAPA CONST. DE RED DE DRENAJE LOC. VILLA DE ORNELAS
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 13,855.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
13,855.001) ACTIVO
0.00
13,855.00 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
13,855.00 0.00Obras Publicas
Cargos $13,855.00
$13,855.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL POR EL PERIODO DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
Folio Sist. N° 2,940.00
Hoja N° 413
Poliza 2,940.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/09/2018
01:09:28p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01588 CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO Cheque N° 42 0.00 25,300.00CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018)
0.001) ACTIVO
25,300.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 28,232.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 28,232.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
2.1.1.7.0-0000-0000-501-0-00702 I.S.R. SALARIOS FAISM (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
03-09 SEP Cierre - 0.00 2,932.00I.S.R. SALARIOS FAISM
28,232.002) PASIVO
31,164.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 28,232.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 28,232.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 28,232.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 28,232.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 28,232.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 28,232.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 28,232.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 28,232.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
112,928.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
112,928.00
141,160.00 169,392.00control sist.
141,160.00 169,392.00Generico
Obras Publicas
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
1) ACTIVO
1.2.3.5.4-6141-0051-501-2-00006 TERCERA ETAPA CONST. DE RED DE DRENAJE LOC. VILLA DE ORNELAS
NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 28,232.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
28,232.001) ACTIVO
0.00
28,232.00 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal
28,232.00 0.00Obras Publicas
Cargos $28,232.00
$28,232.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
CHEQUE CANCELADO.
Folio Sist. N° 2,941.00
Hoja N° 414
Poliza 2,941.00
Status: Aplicada
Fecha: 11/09/2018
01:12:33p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01588 CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
CHEQUE CANCELADO Cheque N° 43 0.00 0.00CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018)
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00control sist.
0.00 0.00Generico
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO DE LA CUENTA DEL PROGRAMA DE PROYECTOS DE DESARROLLO
REGIONAL 2017.
Folio Sist. N° 2,942.00
Hoja N° 415
Poliza 2,942.00
Status: Aplicada
Fecha: 03/09/2018
01:14:25p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01538 CTA. 0110371653 (PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017) (Bancos/Tesorería)
BBVA-BANCOMER,SA INST. DE BANCA MULTIPL Transf N° - 0.00 487.20CTA. 0110371653 (PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 20
0.001) ACTIVO
487.20
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-00088 BBVA-BANCOMER,S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO CFDI - 487.20 0.00BBVA-BANCOMER,S.A.
COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO CFDI - 0.00 487.20BBVA-BANCOMER,S.A.
487.202) PASIVO
487.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO CFDI - 0.00 487.20BBVA-BANCOMER,S.A.
8.2.4.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO CFDI - 487.20 0.00BBVA-BANCOMER,S.A.
COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO CFDI - 0.00 487.20BBVA-BANCOMER,S.A.
8.2.5.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO CFDI - 487.20 0.00BBVA-BANCOMER,S.A.
COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO CFDI - 0.00 487.20BBVA-BANCOMER,S.A.
8.2.6.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO CFDI - 487.20 0.00BBVA-BANCOMER,S.A.
COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO CFDI - 0.00 487.20BBVA-BANCOMER,S.A.
8.2.7.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO CFDI - 487.20 0.00BBVA-BANCOMER,S.A.
1,948.808) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
1,948.80
2,436.00 2,923.20control sist.
2,436.00 2,923.20Generico
Hacienda Municipal
Egreso General de la Administración Municipal
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.4.0-3411-0001-504-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO CFDI - 487.20 0.00BBVA-BANCOMER,S.A.
487.205) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
487.20 0.00Egreso General de la Administración Municipal
487.20 0.00Hacienda Municipal
Cargos $487.20
$487.20
Abonos
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2015-2018
PAGO DE ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Y TIEMPO EXTRA.
Folio Sist. N° 2,945.00
Hoja N° 416
Poliza 2,945.00
Status: Aplicada
Fecha: 28/09/2018
02:23:16p. m.
Generico
control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01559 CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)
DISPERSION DE NOMINA Transf N° 3011 0.00 1,000.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)
0.001) ACTIVO
1,000.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Orden Pago N° T1218 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Orden Pago N° T1218 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
TIEMPO EXTRA Orden Pago N° T1222 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
TIEMPO EXTRA Orden Pago N° T1222 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
1,000.002) PASIVO
1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Orden Pago N° T1218 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
TIEMPO EXTRA Orden Pago N° T1222 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TIEMPO EXTRA Orden Pago N° T1222 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
TIEMPO EXTRA Orden Pago N° T1222 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Orden Pago N° T1218 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Orden Pago N° T1218 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)
ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Orden Pago N° T1218 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Orden Pago N° T1218 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
TIEMPO EXTRA Orden Pago N° T1222 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
TIEMPO EXTRA Orden Pago N° T1222 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TIEMPO EXTRA Orden Pago N° T1222 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
TIEMPO EXTRA Orden Pago N° T1222 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Orden Pago N° T1218 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Orden Pago N° T1218 0.00 500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)
ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Orden Pago N° T1218 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
TIEMPO EXTRA Orden Pago N° T1222 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
4,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,000.00
5,000.00 6,000.00control sist.
5,000.00 6,000.00Generico
Movilidad
Egresos.- Coordinacion de orden vehicular
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES OCIALES Y ECONÓMICAS
ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Orden Pago N° T1218 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
500.00 0.00Egresos.- Coordinacion de orden vehicular
500.00 0.00Movilidad
Seguridad Publica
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES OCIALES Y ECONÓMICAS
TIEMPO EXTRA Orden Pago N° T1222 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL
500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
500.00 0.00Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social
500.00 0.00Seguridad Publica
Cargos $1,000.00
$1,000.00
Abonos