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GUIA DIDÁCTICA SOBRE LA TRANSFERENCIA MUNICIPAL.
¿QUE ES EL PROCESO DE TRANSFERENCIA?
1.- INTRODUCCIÓN, NORMATIVIDAD Y PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN.
1.1.- El proceso de transferencia es un procedimiento administrativo de entrega por parte de la autoridad
saliente de todo lo concerniente a la gestión municipal a la nueva autoridad electa.
Esta transferencia comprende todos los aspectos de la administración: humanos, administrativos,
financieros, contables, infraestructura, pasivos, activos, entre otros.
1.2.- CARACTERÍSTICAS:
1. Interés público: por tanto debe ser de conocimiento de la ciudadanía en conjunto
2. De cumplimiento obligatorio
3. Formal, existe un procedimiento pre establecido desde el inicio hasta su culminación.
1.3.- OBJETIVOS DE LA TRANSFERENCIA
1. Permitir a la autoridad electa identificar aquellas acciones que la autoridad saliente ha realizado
para su continuidad o NO.
2. Conocimiento del estado en que se encuentra la municipalidad en los diversos aspectos:
administrativos, contables, humanos, proyectos, logros obtenidos, y todo lo relacionado con la
gestión municipal, lo que permite a partir de ello, realizar una planificación estratégica y llevar
adelante todas las medidas que sean necesarias para lograr una buena gestión.
3. Oportunidad para la autoridad saliente regularice por última vez aspectos relacionados con su
gestión y de otro lado que las autoridades electas adopten las medidas necesarias en caso existan
indicios de irregularidad, en ambos casos se busca evitar situaciones que acarreen algún tipo de
responsabilidad futura.
4. Última rendición de cuentas hacia la población, de tal forma que ellos mismos puedan saber el tipo
de autoridades que eligieron, y sobre esa experiencia tener una actitud más activa en la nueva
gestión que se inicia.
1.4.- NORMATIVIDAD
Ley Nº 26997 – “Ley que establece la conformación de comisiones de transferencia de la
administración municipal”.
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Ley 28430 – “Ley que modifica los artículos 1°, 3° y 4° y incorpora el artículo 8° en la Ley N° 26997”.
Artículo 34 de la Ley 26864 – “Ley de Elecciones Municipales – concordada con la Ley N° 27734,
que modifica diversos artículos de la Ley de elecciones municipales.
Código Penal, título XVIII, Capítulo II Código Penal (Artículo 377.- Omisión, rehusamiento o
demora de actos funcionales)
Ley N° 27482 – “Ley que regula la publicación de la Declaración Jurada de Ingresos y Bienes y
Rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado.
Ley Nº 27815 – Ley del código de ética de la función pública.
D. S. 080-2001-PCM.- Reglamento de la Ley 27482.
D.S. Nº 033-2005-PCM.- Reglamento de la ley 27815.
Resolución de Contraloría Nº 174-2002-CG, que aprueba la Directiva N° 02-2002-CG/AC,
Procesamiento y evaluación de las declaraciones juradas de ingresos y bienes y rentas de las
autoridades, funcionarios y servidores públicos, así como información sobre contratos o
nombramientos, remitidas a la Contraloría General de la República.
Resolución de Contraloría N° 072-98-CG, Aprueban normas técnicas de control interno para el
sector público.
Resolución de Contaduría N° 075-98-EF/93.01, Aprueban el Instructivo Nº 15, Proceso para
Facilitar la Transferencia de Información Contable de la Gestión Municipal.
Comunicado Oficial de la Contraloría General de la República Nº 010- 2002 CG.
1.5.- ¿QUIENES SON LOS RESPONSABLES DE REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL?
La normativa señala que los responsables de la transferencia son:
Los alcaldes provinciales y distritales que cesan en sus cargos realizarán, bajo responsabilidad, el
proceso de transferencia de la administración municipal a las nuevas autoridades electas de acuerdo
con los procedimientos y plazos establecidos.
1.6.- FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Sus funciones consisten en:
a. Verificar la existencia física de los bienes, recursos y documentos. En caso de inexistencia o faltante
de los mismos, deberá indicar la razón en el Acta de Transferencia.
b. Registrar todo lo actuado en el Acta de Transferencia y suscribirla.
c. Remitir copia del Acta a la Contaduría Pública de la Nación, dentro de los quince días siguientes a su
suscripción.
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d. Si la transferencia se hubiera incumplido, deberá remitir copia del Acta a Contraloría General de la
República.
1.7.- ¿CUÁL ES EL PLAZO PARA LA INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSFERENCIA Y QUIENES LA
CONFORMAN?
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la proclamación de las autoridades municipales electas ,
el alcalde en ejercicio convoca al alcalde electo, conforma e instala la Comisión de Transferencia.
1.8.- INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE TRANSFERENCIA:
• El alcalde en ejercicio, quien la presidirá.
• El alcalde electo o su representante.
• Dos representantes del alcalde electo.
• Dos representantes del alcalde en ejercicio, uno de los cuales será el Gerente Municipal o el
funcionario administrativo de mayor rango de la municipalidad.
Por acuerdo de ambos alcaldes, el número de miembros de la Comisión podrá ser ampliado
1.9.- QUÉ COMPRENDE LA TRANSFERENCIA?
Comprende:
1. El inventario físico de bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal. Norma pertinente: Del
numeral 300-01 al 300-07 de la Resolución de Contraloría N° 072- 98-CG, publicada como Normas
Técnicas de control interno en separata especial del diario El Peruano del 18.12.98; Resolución de
Contaduría No. 075-98-EF/93.01 del 26.11.98; Resolución de Contraloría Nº. 123-2000-CG publicada
el 01.07.00.
2. El inventario de cuentas bancarias, indicando el saldo de cada una de ellas. Norma pertinente:
Resolución de Contraloría Nº. 054.2001-CG, publicada el 16.o5.01.
3. Los libros de contabilidad y demás documentación sustentatoria de las operaciones contables y
financieras realizadas. Norma pertinente: Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG, publicada en la
Separata Especial de las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el 18.12.98 y Resolución de
Contaduría Nº. 075-98-EF/ 93.01 del 26.11.98
4. El libro de planillas y la relación detallada del personal y su régimen de contratación . Norma
pertinente: Del numeral 400-01 al 400-11, Resolución de Contraloría N° 072-98-CG, publicada el
02.07.98. y la Resolución de Contraloría Nº. 054-2001-CG, citada anteriormente.
5. El registro de los contribuyentes.
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6. Las actas de las reuniones del concejo municipal, los oficios y demás acervo documentario de la
municipalidad.
7. La relación debidamente documentada de las ordenanzas, resoluciones de alcaldía, acuerdos y
demás normas municipales expedidas.
8. Informe sobre el estado de los servicios públicos administrados por la municipalidad y otorgados en
concesión, si los hubiere.
9. Informe sobre el estado de los expedientes pendientes de resolución.
10. Todos los demás informes que permitan conocer la situación real de la municipalidad.
Considerando la necesidad de transferir los procesos participativos, es sumamente necesario que la
transferencia comprenda además:
11. Libro de actas del CCL.
12. Libro de actas del presupuesto participativo.
13. Informe de proyectos terminados y en curso, donde se especifica el rol de la población . Norma
pertinente: Del numeral 600-1 al 600-17, Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG, publicada el
02.07.98 y las que se apliquen del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, respecto al proceso
de viabilidad.
14. Los documentos e instrumentos normativos de la gestión municipal, tales como: Plan de Desarrollo
Concertado - PDC, Plan de Desarrollo Institucional– PDI, Reglamento Interno del Concejo - RIC,
Reglamento del CCL, Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, Plan Operativo Institucional - POI,
Reglamento de Organización y Funciones - ROF, Manual de Organización y Funciones - MOF, Cuadro
de Asignación de Personal - CAP, Presupuesto Analítico de Personal - PAP, Plan de Participación
Ciudadana - PPC, Plan de Desarrollo de Capacidades - PDCap, Texto Único de Procedimientos
Administrativos- TUPA, entre otros.
15. Sistemas informáticos. Norma pertinente: Del numeral 500-1 al 500-8, Resolución de Contraloría Nº
072-98-CG, publicada el 02.07.98
16. Documentos que contribuyan a la sucesión ordenada de la gestión, como los informes de auditoría,
entre otros.
1.10.- ¿Cuándo culmina la labor de la comisión?
A más tardar, un día antes de la instalación pública del nuevo Concejo Municipal, según el Artículo 34
de la Ley Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales, con la entrega de cargos del Alcalde y los regidores
salientes.
1.11.- ¿ QUE PASA SI NO SE INSTALAN LA COMISION DE TRANSFERENCIA?
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Paso 1 De no realizarse la instalación en el plazo previsto, el alcalde electo designará a todos los
integrantes de la Comisión y la instalará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.
Paso 2 Cualquiera de las autoridades electas pondrá en conocimiento del Fiscal correspondiente el
incumplimiento del mandato legal por parte del alcalde en ejercicio, para que se haga efectiva
la respectiva acción penal por el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos
funcionales, tipificado en el Código Penal.
Art. 377 del Código Penal.-
“El Funcionario Público que, ilegalmente, omite, rehusa o retarda algún acto de su cargo, será reprimido
con pena privativa de la libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días – multa.”
1.1.2- ¿Cómo se da cuenta de lo actuado?
Todo lo actuado se registra en el Acta de Transferencia, debiendo ésta, ser suscrita por los miembros
de la Comisión. El acta deberá ser fedateada y contar con la apertura correspondiente.
1.13.- ¿Qué ocurre cuando el alcalde es reelecto para el período inmediato?
El alcalde reelecto está obligado a informar al Concejo Municipal en su sesión de instalación o dentro
de los 10 días siguientes, sobre la situación de la municipalidad, el acervo documentario y otros
aspectos señalados en la sección: “Qué comprende la transferencia?” de esta guía.
1.14.- ¿Quiénes deben tomar conocimiento del acta?
Corresponde al Alcalde electo disponer que el contenido del Acta de Transferencia se haga de
conocimiento público. Ver en el Anexo 5 Estrategia para informar a la población.
Una copia del acta de transferencia debe ser remitida a la Contaduría Pública de la Nación, dentro de
los 15 (quince) días siguientes a su suscripción. En caso de incumplimiento de la transferencia, una
copia del Acta debe ser enviada a la Contraloría General de la República.
2.- EVALUACIÓN Y BALANCE DE LA GESTIÓN
La Evaluación tiene importancia por cuanto permitirá determinar entre otros aspectos los
siguientes:
La capacidad de gobierno y/o gerencia, en la conducción de una ciudad y el nivel de aceptación a la
gestión, manifestada en una población satisfecha de un alcalde líder con capacidad de
representación.
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Evaluación de los avances y logros del antes, durante y después, determinarse cómo estuvo la
ciudad al momento de asumirse el cargo y los cambios positivos habidos en cuanto a
infraestructura pública, servicios públicos, organización y participación ciudadana, en un entorno
saludable y seguro.
Valoración de las decisiones, en el sentido de que si éstas fueron o no las más adecuadas y
oportunas, así como la incidencia de las mismas.
En este momento de análisis, corresponde al Órgano de Gobierno y a los Órganos Administrativos
decisorios y de ejecución de las políticas institucionales, responder a las siguientes preguntas claves
respecto a los resultados obtenidos durante el periodo de gestión (anual o por todo el tiempo de
gestión)
2.1.- ¿Qué se hizo?
Se hará una evaluación de la gestión respecto a: (i) si las acciones emprendidas fueron debidamente
planificadas y concertadas (ii) la medición del nivel de impacto y aceptación en función de la población
objetivo y (iii) si los resultados obtenidos cubrieron las expectativas y necesidades de la población.
2.2.- ¿Cómo se hizo?
En esta parte, en relación a: (i) el cumplimento a la normatividad que regula las contrataciones del
estado, (ii) se asumieron compromisos y obligaciones de pago de acuerdo a la real disponibilidad de
recursos y con un criterio de austeridad y racionalidad de los mismos, (iii) aplicación de la mano de obra
y equipamiento disponibles orientados a la reducción de los costos y en los mismos términos de calidad
y (iv) la ejecución de las acciones y decisiones acorde a un orden de priorización e importancia
2.3.- ¿Qué se dejó de hacer?
Respecto a: (i) la identificación de lo no ejecutado y valoración de su incidencia positiva o negativa en la
institución y en la ciudadanía, (ii) variables a las políticas dictadas por el Gobierno Nacional, como
puede ser, el encargo de las obras públicas a los núcleos ejecutores evaluación (iii) nivel de
participación no siempre justificable ni razonable por parte de los funcionarios municipales. Si la
inacción se debió por causales atribuibles a los funcionarios o por factores externos no previsibles,
entre ellos, desastres naturales o la reducción de las transferencias del Gobierno Nacional y (iii) como
resultado de una inadecuada política de gestión.
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2.4.- ¿Por qué se dejó de hacer?
Debiéndose determinar: (i) si dicha medida fue planificada y evaluada, por resultar la más adecuada a los
intereses institucionales y de la colectividad, (ii) si la inacción respondió a una decisión institucional o
atribuible a uno o más funcionarios (iii) por razones imputables al proveedor de bien o prestador del
servicio y (iv) por imprevistos ajenos a la organización municipal como pueden ser escasez del bien,
desastres naturales u otros.
3.- ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
“Es un documento integral de información clasificada institucional, que comprende un resumen del
balance o evaluación de resultados de la gestión, considerando como referencia los planes
institucionales. De igual modo, contiene un resumen de la Cuenta Municipal, de la información
financiera y presupuestaria, la manera de interpretación de las notas de los Estados Financieros, la
explicación de algunos índices y conclusiones sobre la evaluación presupuestaria; asimismo, la
representación gráfica – fotos, estadística de las principales obras y anexos con información
complementaria sobre la gestión.
La Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; señala como competencia del Alcalde: "Someter a la
aprobación del Concejo Municipal para el año siguiente, el proyecto de presupuesto municipal, de
acuerdo a los plazos y modalidades establecidas en la Ley General del Presupuesto de la República, la
memoria sobre la marcha de la administración municipal y la Cuenta General del ejercicio económico
fenecido". Igualmente, señala como atribuciones de los Concejos Municipales: "Aprobar el
Presupuesto Anual, La Cuenta General del ejercicio anual del presupuesto y la memoria".
Finalmente, señala: que debe ser sometida la cuenta municipal, al Concejo Municipal para su
aprobación respectiva, a más tardar el 31 de marzo de cada año. El Instructivo Nº 7 de la Contaduría
de la Nación, sobre información para el cierre contable de la cuenta municipal, establece lo que debe
contener una memoria de gestión.
La escasa normativa, indica que su presentación y aprobación es anual, así lo refieren la Ley Orgánica
de Municipalidades y el Instructivo Nº 7 sobre cierre contable, de la Contaduría de la Nación, que
señala la obligatoriedad de presentar al ejercicio fenecido. De otro lado, el Instructivo 15 sobre
transferencia de la información contable para el periodo 1999-2002, establecía la información a
presentar: financiera, presupuestaria y complementaria, entre la cual está la memoria. De otro lado, la
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directiva 08 de la Contraloría General sobre rendición de cuentas, refiere dos momentos, al
vencimiento de cada ejercicio y al término de la gestión.
Siendo un documento integral que debe contener información clasificada; su diseño y contenido
debe ser producto del esfuerzo adicional del equipo que tiene la responsabilidad de la gestión, son
ellos quienes manejan directamente la información básica que debe revelarse en una memoria. Otra
cosa es la diagramación, que si bien es importante para la impresión y difusión, no debe constituir lo
central. Una memoria técnicamente elaborada nos exige más que fotos, diagramación y arte,
presentación de contenidos, producto de un esfuerzo común, del trabajo en equipo.
Buscamos, en nuestra gestión entregar a cada una de las autoridades y a las nuevas, la información
básica que supere lo que siempre se encuentra en los gobiernos locales a la mano como son revistas
con mucho arte y fotos de las obras inauguradas, pero no revelan, cómo se hicieron y a qué costo.
Aún, se continúa con el culto al secreto de información en el manejo de la cosa pública. Sobre el
particular, es necesario considerar los principios, alcances y plazos para que entre en vigencia la Ley
27806 publicada en el diario oficial El Peruano el 03.08.02, Ley de Transparencia y acceso a la
información pública que consagra el principio de publicidad y establece la obligatoriedad progresiva
de implementación de portales en Internet para la difusión; por ello, hemos decidido ingresar esta
memoria a la pagina de la Municipalidad y así puedan acceder a ella cualquier ciudadano de nuestro
país.
En tal sentido, la Memoria de Gestión constituye un documento técnico de información sistematizada
con un contenido claro, conciso y de fácil comprensión, que comprenda el balance y/o evaluación de
los resultados de la Gestión respecto a los objetivos y metas institucionales, la Cuenta Municipal y la
Información Financiera y Presupuestaria de un determinado periodo. Asimismo, la Memoria es la
oportunidad propicia para que la autoridad municipal saliente o reelecta exponga y haga conocer
públicamente respecto a los logros más significativos, las acciones emprendidas tendentes al
fortalecimiento institucional, las obras ejecutadas y el uso adecuado los bienes y patrimonio
institucional de manera racional, eficiente y transparente. La Memoria deberá elaborarse anualmente y
al término del periodo de gestión municipal.
3.1.- ¿POR QUÉ HACEMOS LA MEMORIA DE NUESTRA GESTIÓN EDIL?
PORQUE:
Promueve la recuperación de la confianza y por ende, la legítima política y la gobernabilidad
local.
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Favorece el diálogo, el debate y la opinión de la población; la gente tiene mucho que aportar para
mejorar la gestión.
Contribuye a respetar el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas que nos eligieron, a estar bien
informados sobre la marcha de la gestión.
Ayuda a gobernar mejor nuestra comunidad.
Incentiva a la población a contribuir.
Así mismo, nos permite informar a la población, la utilización de su contribución. Fortalece el
liderazgo de la autoridad local.
3.2.- FACTORES QUE HARÁN EXITOSA LA MEMORIA MUNICIPAL.
Voluntad política de las autoridades y funcionarios municipales para discutir públicamente los
avances y problemas de su gestión.
Establecer claramente las reglas y respetarlas, creando un ambiente de confianza y participación.
Comunicación efectiva y afectiva con la población utilizando diversos medios como: carteles,
periódicos murales, bandas con música típica, perifoneo con altoparlantes, volantes, etc.
Transparencia en la rendición que contribuye a la credibilidad en las autoridades; si es posible
apoyado con material bibliográfico preelaborados.
Presencia y participación de las autoridades y funcionarios.
Permanente coordinación con las autoridades locales.
Recoger las críticas de la ciudadanía y aprender de ellas.
Tolerancia al interpretar las preguntas que formulan los pobladores y equilibrio para responderlas.
Entregar a la población información previa al desarrollo de la Asamblea.
Actitud democrática y constructiva de los vecinos para el análisis de información y ensayar
propuestas
3.3.- ORIENTACIONES GENERALES
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1. La Memoria de Gestión Institucional, es un documento integral de información clasificada que comprende un resumen de
la evaluación de los resultados de la gestión, en base a los Planes Operativos Institucionales, asimismo contiene un
resumen de la información financiera y presupuestaria, utilizando algunos índices o ratios y las conclusiones de la
evaluación presupuestaria, además este documento incluye, fotos, estadísticas, obras y otros temas de interés de la
gestión.
2. El proceso de formulación de la Memoria de Gestión está a cargo del responsable de la Gerencia de Planificación y
Presupuesto, en coordinación con el Gerente Municipal y Secretaría General.
3. Todas las unidades orgánicas confortantes de la Municipalidad Provincial, deberán alcanzar dentro de los plazos
establecidos la información que generan en medio magnético. La misma que será canalizada a través de la oficina de
Planeamiento y Presupuesto.
4. La Memoria de Gestión Institucional se formula considerando el período de gobierno 2007 – 2010.
5. Redacción del resumen del balance o evaluación de resultados de la gestión , considerando como
referencia el plan de desarrollo concertado, plan de desarrollo institucional y los presupuestos
participativos del período.
6. Asimismo, debe incluirse logros, dificultades y factores de éxito, frente a las metas y objetivos
previstos en los planes, poniendo énfasis en el aporte ciudadano.
7. Elaboración y presentación sencilla de un resumen de la información financiera y presupuestaria
del período, considerando la cuenta municipal de los años anteriores y el avance del año de cierre
de la gestión.
- La información financiera, comprende el balance general, estado de gestión, estado de cambios
en el patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y notas a los estados financieros.
- La información presupuestaria, comprende el marco del presupuesto por fuente de
financiamiento, el balance de ejecución de ingresos y gastos, y comentarios sobre la programación
y su ejecución.
8.- Redacción y representación gráfica y numérica de las acciones y resultados más relevantes en
términos de participación ciudadana y grado de ejercicio de las competencias municipales, como:
la promoción del desarrollo económico; la protección y conservación del ambiente; la
administración de los programas sociales; la promoción de los derechos del niño, la mujer y el
adolescente; la organización del espacio físico y uso del suelo.
9.- Redacción y representación gráfica y numérica de las acciones y resultados más relevantes
respecto a la realización de obras importantes, la prestación de servicios públicos locales, y cómo
ha participado la población en cada uno de ellos.
3.4.- ESTRUCTURA DE LA MEMORIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2010
Presentación
I.- MARCO GENERAL
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1.1.- BASE LEGAL Y TÉCNICA QUE REGULA LA PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA.
1.2.- ¿QUÉ COMPRENDE Y QUÉ OBJETIVOS BUSCA?
1.3.- ¿POR QUÉ HACEMOS LA MEMORIA DE NUESTRA GESTIÓN EDIL?.
1.4.- FACTORES QUE HARÁN EXITOSA LA MEMORIA MUNICIPAL.
II. ASPECTOS GENERALES DE LA PROVINCIA Y/O DISTRITO.
2.1.- RESEÑA HISTÓRICA.
2.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA, LÍMITES, EXTENSIÓN.
2.3.- PLAN DE DESARROLLO LOCAL
2.3.1.- VISIÓN DE FUTUTO
2.3.2.- OBJETIVOS Y EJES ESTRATÉGICOS. MATRIZ
2.3.3.- DESARROLLO ECONÓMICO – PRODUCTIVO Y SOCIAL Y SUS PROYECTOS.
III. DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL.
3.1.- RESEÑA HISTÓRICA: LEY DE CREACIÓN, BASE LEGAL
3.2.- AUTORIDADES MUNICIPALES - COMISIONES DE REGIDORES
3.3.- PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
3.3.1- VISIÓN
3.3.2.- MISIÓN
3.3.3- OBJETIVOS INSTITUCIONALES
3.4.- LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA – LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS: LOGROS, DIFICULTADES
FRENTE A LAS METAS Y OBJETIVOS PREVISTOS EN LOS PLANES DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO.
3.5.- RELACIÓN DE FUNCIONARIOS
3.6.- ESTRUCTURA ORGÁNICA
3.7.- DESEMPEÑO DEL CONCEJO MUNICIPAL, NORMAS RELEVANTES APROBADAS Y DESEMPEÑO DE LAS
COMISIONES DE TRABAJO.
IV.- GESTIÓN PRESUPUESTARIA
4.1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
4.2.- CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE INGRESOS
4.3.- CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE GASTOS
4.4.- INFORMACIÓN FINANCIERA
4.4.1.- BALANCE DE GESTIÓN
4.4.2.- ESTADO DE GESTIÓN
4.5.- ANÁLISIS FINANCIERO, RATIOS ETC.
V.- EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
5.1.- LOGROS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
5.1.1.- GERENCIA MUNICIPAL
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5.1.2.- APOYO, CONTROL ADMINISTRACIÓN Y ASESORAMIENTO
5.1.3.- DESARROLLO SOCIAL
5.1.4.- DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y AMBIENTAL
5.1.5.- DESARROLLO URBANO Y RURAL: IMPACTO DE LOS PROYECTOS U OBRAS CULMINADAS Y
AVANCE DE LOS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN.
5.2.- DIFICULTADES, LIMITACIONES Y ACCIONES PENDIENTES
5.3.- ANEXOS - FOTOGRAFÍAS
La estructura de la Memoria de Gestión Institucional, no es estática, pudiéndose modificar en el transcurso de la sistematización del
documento, considerándose en todo momento la información base que este documento debe consignar.
4. MANEJO DE FORMATOS PARA LA TRANSFERENCIA.
El proceso se desarrollará de acuerdo al cronograma de trabajo de la Comisión, siendo una de las
actividades la de recopilar, entregar y recepcionar documentación de gestión, así como la de recopilar
información en cada unidad orgánica, de acuerdo a la Estructura Orgánica Funcional de una Municipalidad,
para lo cual se utilizaran formatos, los mismos que tienen un carácter ilustrativo y no limitativo; por lo que
las Comisiones de Transferencia Municipal, podrán aplicar y efectuar modificaciones, que estime
conveniente, de acuerdo a sus necesidades y objetivos propuestos, los mismos que se exponen a
continuación:
ORGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCIÒN
CONCEJO MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA ALCALDÌA
F.1 RELACIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES
F.2 ARCHIVO DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS
F.3 DOCUMENOS RECIBIDOS
F.4 RELACIÓN DE MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
F.5 USO DE SELLOS
F.6 SITUACIÓN DE EXPEDIENTES EN TRÁMITE
ORGANOS DE COORDINACIÒN, PARTICIPATIVOS Y CONSULTIVOS
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LAS COMISIONES DE REGIDORES
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F - 7 LIBRO DE ACTAS DE LAS COMISIONES REGIDORES
F - 8 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS COMISIONES
ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÒN Y DEL ESTADO SITUACIONAL DEL CONSEJO DE COORDINACIÒN LOCAL
F - 9 LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO DE COORDINACIÒN LOCAL
F - 10 DOCUMENTOS A SU CARGO
F - 11 LIBRO DE ACTAS DE REUNIONES DEL COMITÉ DEFENSA CIVIL / COMITÉ DE SEGURIDAD
CIUDADANA, ETC.
ORGANOS DE DEFENSA JUDICIAL
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA PROCURADURIA MUNICPAL
F - 12 ACCIONES LEGALES EN LAS QUE LA MUNICIPALIDAD INTERVIENE COMO DEMANDANTE
F - 13 ACCIONES LEGALES EN LAS QUE LA MUNICIPALIDAD INTERVIENE COMO DEMANDADA
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÒN,
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÒN
F - 14 INTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
F - 15 DOCUMENTOS DE GESTIÓN
F - 16 FICHA DE REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÒN PÙBLICA (PIP)
F - 17 REGISTROS PRESUPUESTARIOS
F- 18 DOCUMENTO PRESUPUESTO
F- 19 DOCUMENTO EVALUACIÒN PRESUPUESTARIA
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE ASESORÌA LEGAL Y / O
JURIDICA
F - 20 EXPEDIENTES
ORGANOS DE APOYO
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL
F - 21 ARCHIVO DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS
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F - 22 ARCHIVO DE REGISTRO DE ASISTENCIA A SESIONES DE CONCEJO
F - 23 DOCUMENTOS EMITIDO POR LA SECRETARÍA GENERAL
F - 24 LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE CONCEJO ORDINARIAS
F - 25 LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE CONCEJO EXTRAORDINARIAS
F - 26 LIBRO REGISTRO DE ASISTENCIA A SESIONES DE CONCEJO ORDINARIAS / EXTRAORDINARIAS
F - 27 NÙMEROS DE SESIONES DE CONCEJO
F - 28 SELLOS UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA GENERAL
F - 29 REGISTROS DE DOCUMENTOS AUTENTICADOS Y CERTIFICADOS POR EL FEDATARIO MUNICIPAL
F - 30 SELLOS UTILIZADOS POR EL FEDATARIO MUNICIPAL
F - 31 SITUACIÓN DE EXPEDIENTES EN TRÁMITE
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE TESORERÌA
F - 32 REGISTROS
F - 33 DOCUMENTOS
F - 34 CUENTAS CORRIENTES (MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA)
F - 35 REGISTRO Y ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO
F - 36 DOCUMENTACIÒN EN ARCHIVO
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
F - 37 LIBROS PRINCIPALES
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
F - 38 REGISTRO Y ARCHIVO DE ÓRDENES DE COMPRA
F - 39 REGISTRO Y ARCHIVO DE ÓRDENES DE SERVICIOS
F - 40 REGISTRO Y ARCHIVO PEDIDO COMPROBANTES DE SALIDA
F - 41 REGISTRO Y ARCHIVO DE TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA VALORIZADA (KARDEX)
F - 42 REGISTRO Y ARCHIVO DE PROCESOS DE SELECCION
F - 43 REGISTRO Y ARCHIVO DE SOLICITUDES DE COTIZACIONES
F - 44 LIBROS DE ACTAS POR TIPO DE PROCESOS DE SELECCIÒN
F - 45 DATOS DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD
F - 46 BIENES MUEBLES
F - 47 BIENES INMUEBLES
F - 48 REGISTRO DE MARGESÍ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
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F - 49 RELACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE
SERVICIOS
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE PERSONAL
F - 50 RELACIÓN DEL PERSONAL EN PLANILLA (FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y OBREROS)
F - 51 PERSONAL POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS
F - 52 PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE INFORMATICA
F - 53 DATOS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE RENTAS
F - 54 TRIBUTOS MUNICPALES
ORGANOS DE LINEA
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE OBRAS
F - 55 CUADRO DE OBRAS
F - 56 DOCUMENTOS DE OBRAS
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE REGISTROS CIVILES
F - 57 LIBROS
F - 58 HECHOS VITALES
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DEL PROGRAMA VASO DE LECHE
F - 59 LIBRO DE ACTAS DE REUNIONES DEL COMITÉ ADMINISTRACIÒN VASO DE LECHE
F - 60 BENEFICIARIOS POR COMITES DEL VASO DE LECHE
F - 61 CONFORMACIÒN DEL COMITÉ DEL VASO DE LECHE
F - 62 PADRONES BENEFICIARIOS VASO DE LECHE (Según Anexos)
15
PROYECTO DE ACTA DE TRANSFERENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DESIGNANDO A LA COMISIÓN DE TRANSFERENCIA
DETALLE FORMATOS A NIVEL ORGANOS MUNICIPALES:
ORGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCIÒN
F - 1 RELACIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES
NOMBRE DNI CARGO PERIODO DIRECCIÒN
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad……….,siendo las….horas del ………, en presencia del Sr. ………………., Secretario General ………………..; y los Srs .…………………., miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 2 ARCHIVO DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS Autoridades Municipales(Apellidos y Nombres)
Cargo Año2007
Año2008
Año2009
Año2010
Observaciones
AlcaldeRegidorRegidorRegidorRegidor
16
RegidorRegidorRegidorRegidor
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta.
……………………………… …………………….. ……………………… Firma Firma Firma Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres DNI Nº DNI Nº DNI NºCOMISIÒN DE RECEPCIÒN COMISIÒN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREA
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA ALCALDÌA
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………. Siendo las….horas del ………, en presencia del Sr. ………………., Alcalde ………………..; y los Srs .…………………., miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 3* DOCUMENOS RECIBIDOS
AñosDOCUMENTOS 2007 2008 2009 2010
Nº Registrados
Folio* ESTE MODELO DE FORMATO, SERÀ UTILIZADO EN TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD.
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
F-4* RELACIÓN DE MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
CODIGOINVENTARIO
DENOMINACIÒN ESTADO USUARIO OBSERVACIONES
* ESTE MODELO DE FORMATO, SERÀ UTILIZADO EN TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD.
17
F - 5* USO DE SELLOS
TIPO DE SELLO DESCRIPCIÒN ESTAMPADO SELLO OBSERVACIONES
* ESTE MODELO DE FORMATO, SERÀ UTILIZADO EN TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD.
F – 6 SITUACIÓN DE EXPEDIENTES EN TRÁMITE
N° FECHA NOMBRE DEL RECURRENTE ASUNTO COMENTARIOS / OBSERVACIONES(**)
* ESTE MODELO DE FORMATO, SERÀ UTILIZADO EN TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD.
(**) Se anotará cualquier hecho que resulte observable (retención o demora en atención de expediente, expediente sin foliación, foliación incompleta, borrones, etc.).
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta.
……………………………… …………………….. ……………………… Firma Firma Firma Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres DNI Nº DNI Nº DNI NºCOMISIÒN DE RECEPCIÒN COMISIÒN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREA
18
ORGANOS DE COORDINACIÒN, PARTICIPATIVOS Y CONSULTIVOS
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LAS COMISIONES DE REGIDORESEn la ciudad de……, en el sede de la Municipalidad………., siendo las….horas del ………, en presencia del Sr. ………………., Regidor ………………..; y los Srs.…………………., miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 7 LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE LAS COMISIONES DETALLE VERIFICACIÓNFecha de legalización
Nº de Libro
Último folio utilizado
Última Sesión de la Comisión transcrita en el Libro
Folios en blanco
Folios con correcciones
Folios con enmendaduras
Actas no cerradas de Sesiones de fechas
Actas con líneas en Blanco
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
F - 8 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS COMISIONES
Años Registro Folios Ultimo Numero Observaciones
2007Dictámenes
Informes 2008
19
Dictámenes
Informes 2009Dictámenes
Informes 2010Dictámenes
Informes
COMENTARIOS: ………………………………………………………………………………………….........................
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta.
……………………………… …………………….. ……………………… Firma Firma Firma Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres DNI Nº DNI Nº DNI NºCOMISIÒN DE RECEPCIÒN COMISIÒN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREA
ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÒN Y DEL ESTADO SITUACIONAL DEL CONSEJO DE COORDINACIÒN LOCAL
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………., siendo las….horas del………, en presencia del Sr.……………….; y los Sr En la ciudad de……, en el sede de la Municipalidad………. Siendo las….horas del ………, en presencia del Sr. ………………., Regidor ………………..; y los Srs .…………………., miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F- 9 LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO DE COORDINACIÒN LOCAL
DETALLE VERIFICACIÓNFecha de legalización
Nº de Libro
Último folio utilizado
Última Sesión de la CCL, transcrita en el Libro
Folios en blanco
Folios con correcciones
Folios con enmendaduras
Actas no cerradas de Sesiones de fechas
Actas con líneas en Blanco
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
F - 10 DOCUMENTOS A SU CARGO
ITEM CODIGO DENOMINACIÒN CANTIDAD ESTADO
20
EN PROCESO CONCLUIDO NO INICIADO
01 020304050607080910
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….................................
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………….
F - 11 LIBRO DE ACTAS DE REUNIONES DEL COMITÉ DEFENSA CIVIL / COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA, ETC.
DETALLE VERIFICACIÓNFecha de legalización
Nº de Libro
Último folio utilizado
Última reunión de la Junta Vecinal en el Libro
Folios en blanco
Folios con correcciones
Folios con enmendaduras
Actas no cerradas
Actas con líneas en Blanco
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta.
……………………………… …………………….. ……………………… Firma Firma Firma Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres DNI Nº DNI Nº DNI NºCOMISIÒN DE RECEPCIÒN COMISIÒN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREA
21
ORGANOS DE DEFENSA JUDICIAL
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA PROCURADURIA MUNICPAL (*)
En la ciudad de……, en el sede de la Municipalidad………. Siendo las….horas del ………, en presencia del Sr. ………………., Procurador Dr. ………………..; y los Srs .…………………., miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 12 ACCIONES LEGALES EN LAS QUE LA MUNICIPALIDAD INTERVIENE COMO DEMANDANTE
N° EXPEDIENTE FECHA JUZGADO / FISCALÍA ASUNTO ESTADO SITUACIONAL
F - 13 ACCIONES LEGALES EN LAS QUE LA MUNICIPALIDAD INTERVIENE COMO DEMANDADA
N° EXPEDIENTE FECHA JUZGADO / FISCALÍA ASUNTO ESTADO SITUACIONAL
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta
……………………………… …………………….. ……………………… Firma Firma Firma Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres DNI Nº DNI Nº DNI NºCOMISIÒN DE RECEPCIÒN COMISIÒN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREA
22
(*) En el caso de no contar con Procuraduría Municipal, esta acta le correspondería dar información y suscribir el Acta el Gerente Municipal o secretario General del Concejo.
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÒN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÒN
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………., siendo las….horas del………, en presencia del Sr.………………., con DNI Nº………. Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización………………..; y los Srs.……………..………., con DNI Nº………….. miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 14 INTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
DETALLE DISPOSITIVO APROBACIÒN
FECHA OBSERVACIÒN
Plan Estratégico Institucional - PEI
Plan de Desarrollo Concertado - PDC
Plan Operativo Institucional – POI
Otros………………….
F - 15 DOCUMENTOS DE GESTIÓN
DETALLE DISPOSITIVO APROBACIÒN
FECHA OBSERVACIÒN
23
Estructura Orgánica de la Municipalidad.
Reglamento de Organización y Funciones - ROF.
Cuadro para Asignación de Personal - CAP
Presupuesto Analítico de Personal - PAP
Manual de Organización y Funciones - MOF
Manual de Procedimientos Administrativos - MAPRO
Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA.
F – 16 FICHA DE REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÒN PÙBLICA (PIP)
CÓDIGO SNIP NOMBRE DESCRIPCIÓN OBJETIVO MONTO DE
INVERSIÓN FINANCIAMIEN SITUACIÓN ACTUAL
PRESUPUESTO ASIGNADO
(PIM)
EJECUCIÒN FINANCIERAEJECUCIÓ
N FÍSICA
OBSERVACCompromis Devengad Girado
F - 17 REGISTROS PRESUPUESTARIOS
DENOMINACIÓN DE REGISTRO
TIPO DE REGISTRO (MANUAL / MECANIZADO) FECHA ÚLTIMO REGISTRO
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….................................
F - 18 DOCUMENTO PRESUPUESTO
DETALLEPRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA - PIA
PRESUPUESTOINSTITUCIONAL MODIFICADO -PIM OBSERVACIONES
AÑOSAprobadoR. A. Nº
FechaAprobación
Nº modifica. A NivelInstitucional
Nº Modifica. A Nivel Funcional
Fecha de la últimaModificación
2007200820092010
F - 19 DOCUMENTO EVALUACIÒN PRESUPUESTARIA
EVALUACIÒN EVALUACIÒN
24
DETALLE PRESUPUESTARIAPRIMER SEMESTRE
PRESUPUESTARIAANUAL
OBSERVACIONES
AÑOS
Fecha PresentaciónMunicipalidadProvincial
FechaPresentación a:CGR CR / CGR / DGPP – MEF
Fecha PresentaciónMunicipalidadProvincial
FechaPresentación a:CGR-CR / CGR / DGPP – MEF. *
2007200820092010
* CGR: Cuenta General de la Republica. DGPP: Dirección General del presupuesto Público. CR: Congreso Republica MEF: Ministerio de Economía y Finanzas. COMENTARIOS: …………………………………………………………………………………………….En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta ……………………………… …………………….. ……………………… Firma Firma Firma Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres DNI Nº DNI Nº DNI NºCOMISIÒN DE RECEPCIÒN COMISIÒN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREA
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE ASESORÌA LEGAL Y / O JURIDICA
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………., siendo las….horas del………, en presencia del Sr.………………., con DNI Nº………. Gerente de Asesorìa Legal Dr.………………..; y los Srs.……………..………., con DNI Nº………….. miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 20 EXPEDIENTES
N° FECHA NOMBRE DEL RECURRENTE ASUNTO COMENTARIOS /
OBSERVACIONES(*)
(*) Se anotará cualquier hecho que resulte observable (retención o demora en atención de expediente, expediente sin foliación, foliación incompleta, borrones, etc.).
COMENTARIOS: …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta
……………………………… …………………….. ……………………… Firma Firma Firma Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres DNI Nº DNI Nº DNI NºCOMISIÒN DE RECEPCIÒN COMISIÒN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREA
25
ORGANOS DE APOYO
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA SECRETARIA GENERALEn la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………., siendo las….horas del………, en presencia del Sr.………………., con DNI Nº………. Secretario General,………………..; y los Srs.……………..………., con DNI Nº………….. miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 21 ARCHIVO DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS
Autoridades Municipales(Apellidos y Nombres)
Cargo Año2007
Año2008
Año2009
Año2010
Observaciones
AlcaldeRegidorRegidorRegidorRegidorRegidorRegidorRegidorRegidor
OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………..
F - 22 ARCHIVO DE REGISTRO DE ASISTENCIA A SESIONES DE CONCEJO
AÑOSSESIONES
2007 2008 2009 2010 Observaciones
OrdinariasExtraordinariasSolemnes
OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………..
F - 23 NORMAS EXPEDIDAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÌA
26
NORMASNºs
EMITIDOSNºs
FOLIOS
Nº DE LA ULTIMA
FECHAASUNTO
ORDENANZA Año 2007……… Año 2010 ACUERDO Año 2007……… Año 2010 RESOLUCIÒN CONCEJO Año 2007……… Año 2010 DECRETO ALCALDÌA Año 2007……… Año 2010 RESOLUCIÓN ALCALDÌA Año 2007……… Año 2010
OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................
F - 23 DOCUMENTOS EMITIDO POR LA SECRETARÍA GENERAL
DOCUMENTOSNºs
EMITIDOS
Nºs FOLIOS
Nº DEL ULTIMO
FECHAASUNTO
OFICIOS Año 2007……… Año 2010 CARTAS Año 2007……… Año 2010 CITACIONES Año 2007……… Año 2010 MEMORAMDUM Año 2007……… Año 2010 INFORME Año 2007……… Año 2010OTRO Año 2007……… Año 2010
OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
F - 24 LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE CONCEJO ORDINARIAS
DETALLE VERIFICACIÓNFecha de legalización
Nº de Libro
Último folio utilizado
Última Sesión de concejo transcrita en el Libro
27
Folios en blanco
Folios con correcciones
Folios con enmendaduras
Actas no cerradas de Sesiones de fechas
Actas con líneas en Blanco Actas no suscritas por el Alcalde y/o Secretario General Concejo
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
F - 25 LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE CONCEJO EXTRAORDINARIAS
DETALLE VERIFICACIÓNFecha de legalización
Nº de Libro
Último folio utilizado
Última Sesión de concejo transcrita en el Libro
Folios en blanco
Folios con correcciones
Folios con enmendaduras
Actas no cerradas de Sesiones de fechas
Actas con líneas en Blanco Actas no suscritas por el Alcalde y/o Secretario General Concejo
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
F - 26 LIBRO REGISTRO DE ASISTENCIA A SESIONES DE CONCEJO ORDINARIAS / EXTRAORDINARIAS
DETALLE VERIFICACIÓN
Fecha de legalización
Último folio utilizado
Folios en blanco
OBSERVACIONES: …………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
F - 27 NÙMEROS DE SESIONES DE CONCEJO
28
Años ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS SOLEMNES2007200820092010
F - 28 SELLOS UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA GENERALDENOMINACIÓN ESTAMPADO DE SELLO
OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………
.............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
F - 29 REGISTROS DE DOCUMENTOS AUTENTICADOS Y CERTIFICADOS POR EL FEDATARIO MUNICIPAL
Años Nºs Solicitudes Nºs Autenticados Nºs Certificados2007200820092010
OBSERVACIONES:.........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
F - 30 SELLOS UTILIZADOS POR EL FEDATARIO MUNICIPAL
DENOMINACIÓN ESTAMPADO DE SELLO
OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………
.............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
F - 31 SITUACIÓN DE EXPEDIENTES EN TRÁMITE
N° FECHA NOMBRE DEL RECURRENTE ASUNTO OBSERVACIONES(*)
29
(*) Se anotará cualquier hecho que resulte observable (retención o demora en atención de expediente, expediente sin foliación, foliación incompleta, borrones, etc.).
COMENTARIOS: …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta.
……………………………… …………………….. ……………………… Firma Firma Firma Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres DNI Nº DNI Nº DNI NºCOMISIÒN DE RECEPCIÒN COMISIÒN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREA
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE TESORERÌA
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………., siendo las….horas del………, en presencia del Sr.………………., con DNI Nº………. Tesorero,………………..; y los Srs.……………..………., con DNI Nº………….. miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 32 REGISTROS
DENOMINACIÓNÚLTIMO REGISTRO
FECHA SEGÚN FOLIOLibro Bancos Registro de Ingresos Diarios Registro de Cheques Girados y/o Comprobantes de Pagos Emitidos Conciliaciones Bancarias Registro de Cheques Anulados Registro de Especies Valoradas Otros
OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
F - 33 DOCUMENTOSCONCEPTO VERIFICACIÓNCheques Girados, en cartera, anulados y/o devueltos Notas de Débito y Notas de Abono Valores en Custodia Actas de arquero anteriores Depósitos en garantía Último comprobante de pago emitido Estados de cuentas (Extractos) bancarios
OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
F - 34 CUENTAS CORRIENTES (MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA)
30
BANCO Nº CTA. DENOMINACIÓN SALDO AL
2. CUENTAS CORRIENTES (MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA)BANCO Nº CTA. DENOMINACIÓN SALDO AL
3. OTROS TIPOS DE DEPÓSITOS (MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA)BANCO Nº CTA. DENOMINACIÓN SALDO AL
OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
F - 35 REGISTRO Y ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO
DETALLEAÑOS
NºsEMITIDOS
FOLIOS Nº ULTIMO
FECHA ASUNTO OBSERVACIONES
2007
2008
2009
2010
F - 36 DOCUMENTACIÒN EN ARCHIVO
DETALLEAÑOS
TALONES DE CHEQUES
POLIZASSEGUROS
CARTAS FIANZAS
…… ……… OBSERVACIONES
COMENTARIOS:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta.
……………………………… …………………….. ………………………
31
Firma Firma Firma Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres DNI Nº DNI Nº DNI Nº
COMISIÒN DE RECEPCIÒN COMISIÒN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREA
32
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………., siendo las….horas del………, en presencia del Sr.………………., con DNI Nº………. Contador de la Municipalidad……..; y los Srs.……………..………., con DNI Nº………….. miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 37 LIBROS PRINCIPALES
Libro y/o registros Fecha de Legalización
Tipo de Foliación
Último Folio Registrado Fecha del último Registro
Libro Caja
Libro Bancos
Libro Diario
Libro Mayor
Libro Inventarios y Balances
Auxiliar Estándar
Otros
A. La última presentación de información contable a la Contaduría Pública de la Nación, corresponde al ...................
B. Registrar comentarios u observaciones que se estimen convenientes y que estén relacionados con los registros y Estados Financieros.
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta.
COMENTARIOS:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………… …………………….. ……………………… Firma Firma Firma Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres DNI Nº DNI Nº DNI Nº
COMISIÒN DE RECEPCIÒN COMISIÒN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREA
33
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………., siendo las….horas del………, en presencia del Sr.………………., con DNI Nº………. Jefe de Abastecimiento……………….y los Srs.……………..………., con DNI Nº………….. miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 38 REGISTRO Y ARCHIVO DE ÓRDENES DE COMPRA
DETALLEAÑOS
NºsEMITIDOS
FOLIOS Nº ULTIMO
FECHA ASUNTO OBSERVACIONES
2007
2008
2009
2010
F - 39 REGISTRO Y ARCHIVO DE ÓRDENES DE SERVICIOS DETALLEAÑOS
NºsEMITIDOS
FOLIOS Nº ULTIMO
FECHA ASUNTO OBSERVACIONES
2007
2008
2009
2010
F - 40 REGISTRO Y ARCHIVO PEDIDO COMPROBANTES DE SALIDA DETALLEAÑOS
NºsEMITIDOS
FOLIOS Nº ULTIMO
FECHA ASUNTO OBSERVACIONES
2007
2008
2009
2010
34
F - 41 REGISTRO Y ARCHIVO DE TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA VALORIZADA (KARDEX)
DETALLEAÑOS
NºsEMITIDOS
FOLIOS Nº ULTIMO FECHA ASUNTO OBSERVACIONES
2007
2008
2009
2010
F - 42 REGISTRO Y ARCHIVO DE SOLICITUDES DE COTIZACIONES
DETALLEAÑOS
NºsEMITIDOS
FOLIOS Nº ULTIMO FECHA ASUNTO OBSERVACIONES
2007
2008
2009
2010
F - 43 REGISTRO Y ARCHIVO DE PROCESOS DE SELECCION
2007DETALLEPROCESOS
NºsCONVOCADAS
NºsSUPENDIDAS
Nº ULTIMA FECHA ASUNTO OBSERVACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA
CONCURSO PÚBLICO
ADJUDICACIÓN DIRECTAPUBLICA
ADJUDICACIÓN DIRECTASELECTIVA
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍAEXONERACIÓN PROCESO
35
2008 DETALLEPROCESOS
NºsCONVOCADAS
NºsSUPENDIDAS
Nº ULTIMA
FECHA ASUNTO OBSERVACIONES
2009…………………………………..
2010…………………………………..
F- 44 LIBROS DE ACTAS POR TIPO DE PROCESOS DE SELECCIÒN (*)
DETALLEAÑOS
NºsLIBROS
FOLIOS Nº ULTIMO FECHA ASUNTO OBSERVACIONES
2007
2008
2009
2010 ( *) Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Directa Pública - Adjudicación Directa Selectiva), Adjudicación de Menor Cuantía.
36
F - 45 DATOS DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD
MARCA: CÓDIGO PATRIMONIAL:
MODELO: COLOR:
Nº DE SERIE: TIPO DE COMBUSTIBLE:
Nº DE MOTOR PÓLIZA DE SEGURO:
PLACA: VENCIMIENTO PÓLIZA: / /
AÑO: KILOMETRAJE:
1. DATOS DEL VEHÍCULO
2. DETALLES DEL VEHÍCULO
SI NO SI NO SI NO
PUERTAS PARABRISAS ESPEJ LAT DER
PARACHOQUES DIRECCIONALES ESPEJ LAT IZQ
RADIO AM/FM LIMPIA PARABRISAS LLAVE VEHICULO
BOCINAS HERRAMIENTAS EXTINTOR
LLANTAS GATA FAROS
LLANTA REPUESTO BATERIA BOTIQUIN
3. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REGLAMENTARIA
SI NO SI NO SI NO
TARJETA PROP. SEGURO TARJ MANTMTO
PLACAS SOAT MANUAL
AREA A CARGO:
USO DEL VEHÍCULO:
4. OBSERVACIONES (OTROS COMPONENTES)………………………………………………………………………………………………………..………………..5. OBSERVACIONES (PARTES AFECTADAS)………………………………………………………………………………………………………..………………..4. OBSERVACIONES (OTROS COMPONENTES)………………………………………………………………………………………………………..………………..5. OBSERVACIONES (PARTES AFECTADAS)………………………………………………………………………………………………………..………………..COMENTARIOS: …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… …………………….. ……………………… Firma Firma Firma Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres DNI Nº DNI Nº DNI NºCOMISIÒN DE RECEPCIÒN COMISIÒN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREA
37
F - 46 BIENES MUEBLES
ÍTEM CÓDIGO MODALIDAD DE
ADQUISICIÓN
DESCRIPCIÓN COSTO DEADQUISICIÓN
ESTADO SITUACIONAL
UBICACIÓN
F – 47 BIENES INMUEBLES
ÍTEM PARTIDA ELECTRONICA
RR.PP
MODALIDAD DE
ADQUISICIÓN
DESCRIPCIÓN COSTO DEADQUISICIÓN
ESTADO SITUACIONAL
UBICACIÓN
F- 48 REGISTRO DE MARGESÍ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CONCEPTO SI NO OBSERVACIONESCUENTA CON MARGESÍ TODOS LOS BIENES ESTÁN INCLUIDOS EN EL REGISTRO DE MARGESÍ FECHA ÚLTIMO INVENTARIO TODOS LOS INMUEBLES ESTÁN INSCRITOS EN LOS Registro Públicos.
F - 49 RELACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
NOMBRES Y APELLIDOS ÁREA O FUNCIÓN PROYECTO VENCIMIENTO DE
CONTRATOIMPORTE DE LOS
HONORARIOS
OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………COMENTARIOS:……………………………………………………………………………………………
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta. ……………………………… …………………….. ……………………… Firma Firma Firma Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres DNI Nº DNI Nº DNI NºCOMISIÒN DE RECEPCIÒN COMISIÒN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREA
38
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE PERSONAL
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………., siendo las….horas del………, en presencia del Sr.………………., con DNI Nº………. Jefe de Personal……………………….y los Srs.……………..………., con DNI Nº………….. miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 50 RELACIÓN DEL PERSONAL EN PLANILLA (FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y OBREROS)
NOMBRES Y APELLIDOS
GRUPO OCUPACIONAL
ÁREA O FUNCIÓN
TIEMPO DE SERVICIOS
RÉGIMEN LABORAL
REMUNERACIÓN TOTAL
OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
F - 51 PERSONAL POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS
Apellidos y NombresUnidad OrgánicaLaborando
Periodo Contrato Importe quePercibe
OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
F - 52 PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOSAPELLIDOS Y
NOMBRESNº RESOLUCIÒN
ALCALDÌA FECHACAUSAL ESTADO
SITUACIONAL
OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
COMENTARIOS:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta.
……………………………… …………………….. ……………………… Firma Firma Firma Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres DNI Nº DNI Nº DNI NºCOMISIÒN DE RECEPCIÒN COMISIÒN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREA
39
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE INFORMATICA
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………. Siendo las….horas del………, en presencia del Sr.………………., con DNI Nº………. Jefe de la Oficina de Computación e Informática; y los Srs.……………..………., con DNI Nº………….. miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 53 DATOS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD
NOMBRE DE PC: ..………………………………………………………………………………..
DETALLE CODIGO…. CODIGO… CODIGO…… CODIGO……
PROCESADOR
PLACA MADRE
DISCO DURO
DISQUETERA
LECTOR/QUEMADOR
MONITOR
MEMORIA
T. DE RED
T. DE VIDEO
T. DE SONIDO
FUENTE DE PODER
TECLADO
MOUSE
ESTABILIZADOR
PARLANTES
AUDIFONOS
RESPONSABLE DE SU USOFormato a utilizarse en las Oficinas que cuenten con Equipos de Computo
OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
COMENTARIOS:………………………………………………………………………………………………………….
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta
40
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE RENTAS
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………. Siendo las….horas del………, en presencia del Sr.………………., con DNI Nº………. Jefe de la Oficina de Rentas; y los Srs.……………..………., con DNI Nº………….. miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 54 TRIBUTOS MUNICPALES
CONCEPTO 1) REGISTROS 2) CUENTA CORRIENTE POR TRIBUTO
3) VALORES EN COBRANZAOBSERVACIONES
ORDINARIA COACTIVA
Año Número deContrib.
NúmerodePredios
Año Número deContrib.
NúmerodePredios
Cantidad Monto Cantidad Monto
IMPUESTOS
1. IMPUESTO PREDIAL2. IMPUESTO
3. IMPUESTO
TASAS
1. LIC. DE FUNCIONAMIENTO2. TASA DE
3. TASA DE
RENTAS DE LA PROPIEDAD
1. ALQUILER DE….2. ALQUILER DE….
VENTA DE BIENESY SERVICIOS
1. SERVICIO DE AGUA2. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MULTAS TRIBUTARIAS
1. NO PRESENTAR
2. EXTEMPORANEA
41
CONCEPTO 1) REGISTROS 2) CUENTA CORRIENTE POR TRIBUTO
3) VALORES EN COBRANZAOBSERVACION
ORDINARIA COACTIVA
Año NúmerdeContrib.
NúmerodePredios
Año Número deContrib.
NúmerodePredios
Cantidad Monto Cantidad Monto
MULTAS
ADMINISTRATIVAS
POR INFRACCIONES DE COMERCIALIZACIÒNTRANSPORTETRANSITOOTRAS
ARCHIVOS DE DECLARACIONES JURADAS OTROS
EXPEDIENTES EN TRAMITE
AÑO 2007AÑO 2008AÑO 2009AÑO 2010
PADRON DE INAFECTOS
PADRON DE EXONERADOS
DOCUMENTSO SUSTENTATORIOS
VALORES ARANCELARIOSDE TERRENOS Y VALORES UNITARIOS OFICIALES
TABLAS DE DEPRECIACIÒNAÑO 2007AÑO 2008AÑO 2009AÑO 2010 PROGRAMAS DE FISCALIZACIÒN TRIBUTARIAAÑO 2007AÑO 2008AÑO 2009AÑO 2010
BENEFICIOS TRIBUTARIOSAÑO 2007AÑO 2008AÑO 2009AÑO 2010
42
CONCEPTO 1) REGISTROS 2) CUENTA CORRIENTE POR TRIBUTO
3) VALORES EN COBRANZAOBSERVACION
ORDINARIA COACTIVA
Año NúmerdeContrib.
NúmerodePredios
Año Número deContrib.
NúmerodePredios
Cantidad Monto Cantidad Monto
EQUIPO DE COMPUTO
……………………………
OTRO……………………..
CUENTAN CON CATASTRO
SI ( )NO ( )
Año:……………………………..
OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
COMENTARIOS:………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta.
……………………………… …………………….. ……………………… Firma Firma Firma Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres DNI Nº DNI Nº DNI NºCOMISIÒN DE RECEPCIÒN COMISIÒN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREA
43
ORGANOS DE LINEA
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE OBRAS
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………. Siendo las….horas del………, en presencia del Sr.………………., con DNI Nº………. Ing. Jefe de la Oficina de Obras; y los Srs.……………..………., con DNI Nº………….. miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F- 55 CUADRO DE OBRAS
AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO OBSERVACIONES
AD. DIRECTA CONTRATA Nº FECHA PLAZO
MODALIDAD DE EJECUCION CONTRATONOMBRE DE LA OBRA COD SNIP MONTO DE LA
INVERSIONNOMBRE DEL CONTRATISTA Nº PROCESO
44
F - 56 DOCUMENTOS DE OBRAS
AÑO2007 2008 2009 2010 OBSERVACION
DETALLE Nºs Folios Nºs Folios Nºs Folios Nºs FoliosCuadernos de ObrasActas de recepción de ObrasActas de Entrega de ObrasResoluciones de Liquidación de la Obra
COMENTARIOS:………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta.
……………………………… …………………….. ……………………… Firma Firma Firma Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres DNI Nº DNI Nº DNI NºCOMISIÒN DE RECEPCIÒN COMISIÒN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREA
45
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE REGISTROS CIVILES
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………. Siendo las….horas del………, en presencia del Sr.………………., con DNI Nº………. Jefe de la Oficina de Rentas; y los Srs.……………..………., con DNI Nº………….. miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 57 LIBROS
REGISTRO ÚLTIMO FOLIO REGISTRADO
FECHA ÚLTIMO FOLIO REGISTRADO
FOLIOS EN BLANCO CON ENMENDADURAS
RESPONSABLE Y/O REGISTRADOR
NACIMIENTO
MATRIMONIO
DEFUNCIÓN
Verificar expedientes en trámite de matrimonio y el archivo o custodia de los libros y expedientes: .........................................................................................................................................................................
OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
F - 58 HECHOS VITALES
AÑOS 2007 2008 2009 2010DETALLE Cantid Folio Por
UtilizarCantidad Folio Por
UtilizarCantidad Folio Por
UtilizarCantid Folio Por
UtilizarNacimientosDefuncionesMatrimonios
OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
COMENTARIOS:………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta
……………………………… …………………….. ……………………… Firma Firma Firma Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres DNI Nº DNI Nº DNI NºCOMISIÒN DE RECEPCIÒN COMISIÒN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREA
46
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DEL PROGRAMA VASO DE LECHE
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………. Siendo las….horas del………, en presencia del Sr.………………., con DNI Nº………. Jefe de Administración del Programa Vaso de Leche; y los Srs.……………..………., con DNI Nº………….. miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 59 LIBRO DE ACTAS DE REUNIONES DEL COMITÉ ADMINISTRACIÒN VASO DE LECHE
DETALLE VERIFICACIÓNFecha de legalización
Nº de Libro
Último folio utilizado
Última reunión del Comité en el Libro
Folios en blanco
Folios con correcciones
Folios con enmendaduras
OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
F - 60 BENEFICIARIOS POR COMITES DEL VASO DE LECHE
GRUPOS BEFICIARIOCOMITES
NIÑOS 0 – 6 AÑOS
MADRES GESTANT
MADRES PERIODO LACTANCIA
ADULTOS MAYORES
TEBECIANS
1.-
2.-
3.-
4.-
OBSERVACIONES: ……………………………………………………………………………………………………………
47
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
F - 61 CONFORMACIÒN DEL COMITÉ DEL VASO DE LECHE
INTEGRANTES APELLIDOS Y NOMBRES
FECHA EJERCICIO DE SUS FUNCIONES
APROBACIÒN
Alcalde / Teniente Alcalde INICIO:
Nº RESOLUCIÒN ALCALDÌA:
Representante Ministerio Salud FECHA:Tres Representantes de las Bases de las Organizaciones de los Comités del Vaso de Leche
TERMINO: Nº ACUERDO CONCEJO:
Representante Productores Agropecuarios de la Zona / Ministerio de Agricultura
FECHA:
OBSERVACIONES: ……………………………………………………………………………………………………………
F - 62 PADRONES BENEFICIARIOS VASO DE LECHE (Según Anexos)AÑOS 2007 2008 2009 2010
OBSERVACIONPADRON BENEFICIARIOS FOLIOS FOLIO FOLIOS FOLIO
SNIÑOS 0 – 6 AÑOSMADRES GESTANTESMADRES PERIODO LACTANCIAADULTOS MAYORESAFECTADOS TEBECIANOS
COMENTARIOS:………………………………………………………………………………………………………….
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta
……………………………… …………………….. ……………………… Firma Firma Firma Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres DNI Nº DNI Nº DNI NºCOMISIÒN DE RECEPCIÒN COMISIÒN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREA
48
PROYECTO DE ACTA DE TRANSFERENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
ENTREGA – RECEPCIÓN
En la ciudad de............... a los.............días del mes de..........del año.............se reunieron en la oficina de................. el representante de la Comisión de Entrega por parte de la Municipalidad .Sr. ............ DNI........., quien entrega los bienes, documentación patrimonial, presupuestaria, así como acervo documentario a la nueva Administración Municipal y el representante de la Comisión de Recepción de la nueva Administración, Sr................, con DNI.................quien lo recibe previa constatación y verificación, dejando constancia de la conformidad de la misma, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de esta acta.
En anexos:
1. Dependencias respectivas
2. Cargos que se entregan
3. Documentación contable y presupuestaria
4. Relación de mobiliario, Equipos de Oficina y Margesí de Bienes
5. Acervo documentario
6. Otros
7. Observaciones
Recibí conforme Entregué conforme
……………………………… …………………….. Firma Firma Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres DNI Nº DNI Nº
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DESIGNANDO A LA COMISIÓN DE TRANSFERENCIA
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°
Lugar y fecha,
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 26997, y su modificatoria, Ley 28430, se establece la responsabilidad de los alcaldes provinciales y distritales que cesan en sus cargos, la realización del proceso de transferencia de la administración municipal a las nuevas autoridades electas;
Que, de los comicios electorales efectuados el 19 de noviembre del presente año, el Jurado Nacional de Elecciones ha resuelto la elección y proclamación de las nuevas autoridades edilicias de la Municipalidad de ...............................................;
Que, en virtud al marco normativo, resulta necesaria conformar una Comisión encargada de llevar a cabo la transferencia de la administración a las autoridades electas de esta jurisdicción;
Estando al Oficio N° ................... de fecha............. sobre acreditación de los representantes del alcalde electo, con vistos del Gerente Municipal y de la Oficina de Asesoría Legal y, en uso de las facultades otorgadas por del Art. 20 de la ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Conformar la Comisión de Transferencia, integrada por las siguientes personas:
Sr...................................., (Alcalde en ejercicio) quien la presidirá. Sr....................................., Alcalde electo o su representante.Dos representantes del Alcalde electoDos representantes del Alcalde en ejercicio, uno de los cuales será el Gerente Municipal o el funcionario administrativo de mayor rango de la municipalidad.
Artículo 2°.- Disponer la intervención del Órgano de Control Institucional (Si tiene), como veedor del proceso de transferencia, debiendo informar al Despacho de la Alcaldía sobre su resultado al término de la labor de la Comisión en referencia.
Artículo 3°.- Disponer que las áreas administrativas de la Municipalidad, faciliten la información y documentación requerida por la Comisión de Transferencia.
Artículo 4°.- Transcríbase la presente Disposición Municipal a los miembros integrantes de la Comisión de Transferencia.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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