guía de usuario - hsbc · 2018-09-25 · generar informes de cuentas por ubicación, divisa e...

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Guía de usuario

Creación de informes personalizados

Junio 2017


Publicado: Junio 2017 i

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Aviso legal

Este documento fue emitido por HSBC Bank plc (“HSBC”). HSBC Bank Plc está autorizado por

Prudential Regulation Authority y regulado por Financial Conduct Authority y Prudential Regulation

Authority (número de registro 114216). Este documento tiene solo fines informativos y no constituye o

forma parte de (i) cualquier invitación o inducción a participar en actividades de inversión, o (ii)

cualquier oferta, solicitud o invitación de HSBC o del Grupo HSBC para la compra o venta de cualquier

producto, servicio o inversión.

HSBC proporciona este documento al destinatario “tal cual está” y, a excepción de lo dispuesto en el

presente, no garantiza que su contenido sea veraz, suficiente o pertinente para los propósitos

del destinatario.

HSBC pudo haber obtenido información incluida en este documento de fuentes como proveedores

externos a los que considera fiables, pero que no se han verificado de manera independiente. En lo

que respecta a la información sobre los productos o servicios suministrados por un proveedor externo,

el destinatario deberá obtener más información sobre estos productos o servicios directamente

del proveedor.

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por otros miembros del grupo HSBC y terceros, respectivamente. En lo que respecta a vínculos de

hipertexto a sitios web operados por miembros del grupo HSBC, lea los términos y condiciones del

sitio web vinculado. En lo que respecta a vínculos de hipertexto a sitios web operados por terceros,

tenga en cuenta que: (1) el destinatario debe leer los términos y condiciones del sitio web; y (2) HSBC

no tiene ningún tipo de control sobre estos sitios web y no será responsable de su uso por parte de

los destinatarios.

HSBC tratará razonablemente de asegurar que el contenido de este documento sea actual a la fecha

de su primera publicación. HSBC no se compromete ni tiene la obligación de proporcionar al

destinatario el acceso a cualquier información adicional, actualizar todo o parte del contenido de este

documento o corregir cualquier inexactitud que pueda surgir.

HSBC no es responsable de proporcionar asesoría legal, fiscal o de cualquier otro tipo al destinatario,

relacionada con el contenido de este documento y, en consecuencia, el destinatario debe implementar

sus propias disposiciones al respecto. Este documento no se preparó para abordar los requerimientos

u objetivos específicos de ningún cliente en particular. El destinatario es el único responsable de hacer

su valoración independiente de la investigación de los productos, servicios y otros contenidos a los

que se refiera este documento.

Este documento se debe mantener confidencial y se debe utilizar para fines de negocios internos solo

por el destinatario que lo recibe y sus funcionarios, empleados y agentes. Este documento se debe

leer en su totalidad y no se debe fotocopiar, reproducir, distribuir o revelar, total o parcialmente, a

cualquier otra persona sin el consentimiento previo por escrito de los miembros del Grupo HSBC. Este

documento es propiedad de HSBC, y el destinatario está de acuerdo con devolver o, si se le solicita,

destruir el documento y todos los demás materiales recibidos relacionados con la información

del presente.

Salvo en el caso de distorsión fraudulenta o incumplimiento de estos términos, HSBC y el Grupo

HSBC no aceptan responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa, indirecta o consecuente

derivada del uso de este documento.

Comuníquese con su representante local de HSBC para más información sobre la disponibilidad de

los productos o servicios aquí mencionados en su región.

© Derechos de autor. HSBC Bank plc 2017 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.


Publicado: Junio 2017 1

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Contenido Aviso legal ............................................................................................................................ i

Acerca de la creación de informes personalizados ...................................................... 1

Antes de comenzar......................................................................................................... 1

Creación y mantenimiento de informes personalizados .............................................. 2

Planificación de informes .............................................................................................. 2

Tipos de informe ..................................................................................................................... 2

Formatos de informe ............................................................................................................... 5

Niveles de informe .................................................................................................................. 6

Creación de informes personalizados......................................................................... 6

Bloques de construcción de informes ...................................................................................... 7

Definir la información general .................................................................................................. 9

Detalles del programa del informe ........................................................................................... 9

Detalles de filtrado de datos del informe ................................................................................ 10

Período de retención del informe........................................................................................... 11

Opciones de informe de nivel del usuario .............................................................................. 11

Cómo seleccionar campos de datos ..................................................................................... 12

Definir la selección de cuentas .............................................................................................. 13

Definir la divisa de las cuentas .............................................................................................. 14

Definir la institución de las cuentas ....................................................................................... 14

Definir la selección de cuentas .............................................................................................. 15

Definir el grupo de cuentas ................................................................................................... 15

Definir y administrar grupos y subgrupos .............................................................................. 16

Asignar cuentas a los grupos ................................................................................................ 17

Definir la lista de distribución ..................................................................................... 17

Completar el paso de definición ................................................................................. 18

Otras opciones de informe ......................................................................................... 19

Definir el diseño del informe .................................................................................................. 19

Lineamientos de diseño ........................................................................................................ 19

Servicio Definición de informe personalizado ......................................................... 20

Mantener definiciones de informe favoritos ........................................................................... 21

Resumen de definición de informe ........................................................................................ 22

Generación de informes ........................................................................................................ 23

Monitorear la generación de informes ...................................................................... 24

Acceder a los informes ................................................................................................ 25

Horas de corte internacionales .............................................................................................. 25

Registro de actividad de los servicios de la cuenta .................................................... 26



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Acerca de la creación de informes personalizados

El servicio Create Customised Report Definition (Crear definición de informes personalizados

(también denominado Report Writer [Redactor de informes]) de HSBCnet le permite crear informes

adecuados a sus necesidades. Este servicio está diseñado para ayudarlo en lo siguiente:

Crear informes personalizados, lo cual incluye la selección del tipo de informe,

las características del informe, los formatos del informe, la generación de informes.

Mantener los informes personalizados, los cual incluye visualizar, copiar, modificar,

eliminar y monitorear informes existentes.

Antes de comenzar

La guía de creación de informes personalizados cubre operaciones clave que los clientes utilizan para

crear informes personalizados en diversos formatos, incluidos BAI, Excel y formato de documento

portátil (PDF). Según su función en la empresa, su Administrador del sistema debe proporcionarle los

siguientes derechos:

Redactor de informes (también denominado servicio Crear definición de informes

personalizados)

Descarga de informes y archivos

Flujo de trabajo de Creación de definición de informes personalizados

Mantenerinformes

favoritos

Acceder a los

informes

guardados

Generar

informes

Administrar

informes

Crear y

guardar

informes

Herramienta de

creación dedefinición de

informe

personalizado

informe

personalizado

Monitorear lageneración de

informes

Herramienta Definición de informe personalizado

Ver informes

Herramienta

Descarga de

informes y

archivos



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Creación y mantenimiento de informes personalizados

Planificación de informes

Las siguientes son algunas de las funciones que permiten los informes personalizados:

Diseñar la disposición de la información en el informe

Seleccionar la frecuencia y el horario de generación de informes

Seleccionar la distribución de informes

Generar informes de cuentas por ubicación, divisa e institución

Generar informes sobre datos seleccionados y organizar los datos según lo desee

Mostrar subtotales y totales

Definir el período de retención de informes

En el momento de planificar su informe, tenga en cuenta que cuanto más grande sea el informe, más

tiempo tardará en procesarse. Las actividades y opciones disponibles para usted en el servicio

Crear definición de informes personalizados dependerán del tipo de informe y el formato que

seleccione, así como de los derechos individuales que tenga.

Servicio de creación de definición de informe personalizado

Tipos de informe

Todos los informes están disponibles en formato PDF, en formato de valores separados por comas

(CSV) y en formato Excel. Algunos informes, tales como los de saldos y estados, ofrecen formatos

adicionales. La opción de agruparlos está disponible solo para los formatos PDF y Excel. Para

cualquiera de los informes mencionados en el cuadro que figura a continuación, el servicio Redactor

de informes puede acceder a datos históricos de hasta 180 días de antigüedad. (Es posible que esta

función no esté disponible en su región). Sin embargo, cada informe puede contener solo información

de un máximo de 35 días. Para descargar información de más de 35 días, debe generar varios

informes para el período deseado, cada uno sobre un periodo de 35 días.

Consulte la tabla que aparece a continuación para obtener una lista completa de los tipos de informe,

sus descripciones y los formatos disponibles.



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TIPO DE INFORME

DESCRIPCIÓN GENERAL FORMATOS DISPONIBLES

ACH Credit instructions (Instrucciones de crédito de ACH)

Información detallada de operaciones de pago sobre pagos en lote a varias cuentas

CSV, Excel, PDF

ACH Debit instructions (Instrucciones de débito de ACH)

Información detallada de operaciones de pago sobre cobros en lote de varias cuentas

CSV, Excel, PDF

Balances (Saldos) Información de saldos de cuentas corrientes, cuentas de préstamos y cuentas maestras y subordinadas de depósito a plazo

BAI2, CSV, Excel, PDF

COS Available Company Cheque Instrument Number Report (Informe de número de instrumento de cheque de empresa disponible para COS)

El rango de número de instrumento disponible para cheques de la empresa

CSV, Excel, PDF

Collection Statement Report MT940 (Informe de estado de cobros MT940)

Informe de final del día para clientes de América Latina, filtrado según los códigos de operación local de HSBC, que permite generar rápidamente un informe de depósitos específicos de facturas emitidas

CSV, Excel

Collection Statement Report MT942 (Informe de estado de cobros MT942)

Informe durante el día para clientes de América Latina, filtrado según los códigos de operación local de HSBC, que permite generar rápidamente un informe de depósitos específicos de facturas emitidas

CSV, Excel

COS Batch Instruction Report (Informe de instrucción en lote de COS)

Información detallada y estado de instrucciones en lote

CSV, Excel, PDF

COS Beneficiary Master Report (Informe maestro de beneficiario de COS)

Detalles del beneficiario CSV, Excel, PDF

COS Individual Instruction Report (Informe de instrucción individual de COS)

Información detallada y estado de instrucciones individuales

CSV, Excel, PDF

COS Instruction Audit Report (Informe de auditoría de instrucciones de COS)

Registro de auditoría de instrucciones CSV, Excel, PDF

COS User Activity Report (Informe de actividad de usuarios de COS)

Registro de actividades de los usuarios CSV, Excel, PDF

Credit Advices (Avisos de crédito)

Información detallada de avisos de crédito CSV, Excel, PDF

Debit Advices (Avisos de débito)

Información detallada de avisos de débito CSV, Excel, PDF

Export Bills (Facturas de exportación)

Información detallada de facturas de cuentas de exportación

CSV, Excel, PDF

Export Documentary Credits (Crédito documentario de exportación)

Información detallada de crédito documentario de cuentas de exportación

CSV, Excel, PDF

Export Loans (Préstamos de exportación)

Información detallada de préstamos de cuentas de exportación

CSV, Excel, PDF

Import bills (Facturas de importación)

Información detallada sobre facturas de cuentas de importación

CSV, Excel, PDF

Import Documentary Credits (Crédito documentario de importación)

Información detallada sobre crédito documentario de cuentas de importación

CSV, Excel, PDF

Import Loans (Préstamos de importación)

Información detallada sobre préstamos de cuentas de importación

CSV, Excel, PDF



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TIPO DE INFORME


Import SGs AWBs DOs (SG, AWB y DO de importaciones)

Información detallada de garantías de envío (SG), cartas de porte aéreo (AWB) y órdenes de entrega (DO) de cuentas de importación

CSV, Excel, PDF

Inter-account Transfer instructions (Instrucciones de transferencia entre cuentas)

Detalles de operaciones de pago sobre movimientos de fondos entre cuentas en HSBCnet

CSV, Excel, PDF

Intraday Credit Advices (Avisos de crédito durante el día)

Información detallada sobre avisos de crédito en tiempo real

CSV, Excel, PDF

Intraday Debit Advices (Avisos de débito durante el día)

Información detallada sobre avisos de débito en tiempo real

CSV, Excel, PDF

Intraday Statements (Estados durante el día)

Estados de cuenta en tiempo real CSV, Excel, PDF

Intraday Statements – Templates (Estados durante el día: plantillas)

Estados de cuenta en tiempo real en formato PDF fijo

PDF

IRS: Daily Detailed Full Collection File (IRS: archive diario detallado completo de cobros)

Lista de los pagos recibidos en un día determinado por todos los canales de pago

CSV, Excel, PDF

IRS – Daily Detailed Full Good Funds File (IRS: archivo diario detallado completo de fondos disponibles)

Lista de todos los tipos de cuentas por cobrar liquidadas en un día determinado

CSV, Excel, PDF

IRS: Daily Detailed Full Returned Cheque File (IRS: archivo diario detallado completo de cheques devueltos)

Lista de cheques devueltos por el banco receptor en un día determinado

CSV, Excel, PDF

IRS: Daily Post Dated Cheque Collection File (IRS: archivo diario de cobro de cheques de pago diferido)

Lista de cheques de pago diferido (PDC) cobrados por HSBC y bancos corresponsales

CSV, Excel, PDF

IRS: Invoice Reconciliation Report (IRS: informe de conciliación de facturas)

Lista de los artículos de facturas correlacionados

CSV, Excel, PDF

Pooling Interest position (Posición de interés de agrupación)

Información detallada de intereses y operaciones en cuentas de agrupación maestras y subordinadas

CSV, Excel, PDF

Priority Payment instructions (Instrucciones de pago prioritario)

Información detallada de operaciones de pagos electrónicos

CSV, Excel, PDF

SCS: SCT Buyer Report (SCS: informe de compradores de SCT)

Información de compradores de SCT/facturas con diversos estados

CSV, Excel, PDF

SCS: SCT Supplier Report (SCS: informe de proveedores de SCT)

Información de proveedores de SCT/facturas con diversos estados

CSV, Excel, PDF

Statements (Estados) Estados de cuenta al final del día BAI2, CFONB, CSV, Excel, MT940, NORMA43, PDF

Statements: Templates (Estados: plantillas)

Estados de cuenta al final del día en formato PDF fijo

PDF



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TIPO DE INFORME


Trade Facilities Breakdown (Desglose de instrumentos comerciales)

Instrumentos comerciales en cuentas de importación y exportación

CSV, Excel, PDF

Full List of User Entitlements (Lista Completa de Atributos de Usuario)

Lista de múltiples usuarios con el listado completo de atributos

CSV, Excel, PDF

Beneficiary Records (Beneficiarios de Pago)

Lista de Beneficiarios Registrados para pagos por archivo

CSV, TXT

Nota: Para cualquiera de los informes mencionados en el cuadro, el servicio Redactor de informes

puede acceder a datos históricos de hasta 180 días de antigüedad. (Es posible que esta función no

esté disponible en su región). Sin embargo, cada informe puede contener solo información de un

máximo de 35 días. Para descargar información de más de 35 días, debe generar varios informes para

el período deseado, cada uno sobre un periodo de 35 días.

Formatos de informe

Puede elegir entre distintos formatos de informe el que mejor se adapte a sus necesidades. Por

ejemplo, los formatos de informe PDF, Excel y Excel transpuesto le proporcionan informes visuales

listos para su distribución, mientras que los formatos de informe CSV, MT940, y BAI2 le brindan

datos que pueden importarse luego a otro sistema.

Muestra de ejemplos de formatos

Los formatos de informe disponibles están determinados por el tipo de informe que haya seleccionado.

Debido a la naturaleza de los formatos de los informes, algunas de las funciones mejoradas están

disponibles solo para ciertos formatos de informe:

FORMATO DE INFORME

ATRIBUTOS DISPONIBLES

Tipos de informe

Diseño del informe

Tipos de cuenta

Grupos de cuentas

Vista previa en línea

Cuándo utilizarlo

BAI2 Estado y saldos

No Corrientes No No Para importar/ integrar información de cuentas a su sistema

CFONB

(Francia)

Solo estados

No Todos No No Para importar/ integrar información de cuentas a su sistema

CSV Todos No Todos No No Para importar/ integrar información de cuentas a su sistema



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xcel (XLS)

Todos No Todos Sí No Para diseñar y generar un informe en formato Excel para visualizarlo o imprimirlo

NORMA43

(España)

Solo estados


PDF Todos Sí Todos Sí Sí Para diseñar y generar un informe en formato PDF para visualizarlo o imprimirlo

SWIFT MT940

Solo estados


Excel transpuesto

Solo saldos No Todos Sí No Para diseñar y generar un informe en formato Excel para visualizarlo o imprimirlo

El uso de diferentes formatos permite que la información de los informes se abra y se utilice de

diversas maneras. El tipo de informe seleccionado determina si hay otros formatos de salida

disponibles. El servicio Crear definición de informes personalizados ofrece los siguientes formatos de

informe para diversas necesidades:

Niveles de informe

El nivel de informe indica los derechos que le otorgó su Administrador del sistema sobre el Redactor

de informes. El nivel de informe seleccionado determinará las cuentas disponibles para su selección.

Lista de niveles de informe


Para comenzar a crear un informe, debe configurar los criterios básicos del informe. El sistema

proporciona una serie de formularios paso a paso en los que se ingresa información.

1. En la pestaña Informes y archivos, seleccione Crear definición de informes personalizados.

2. Seleccione una opción en la lista Tipo de informe, tal como Saldos.

3. Seleccione una opción en la lista Formato del informe, tal como PDF.

4. Seleccione une opción en la lista Nivel del informe, que puede ser Nivel de la empresa

o Nivel del usuario. Esta opción indica los derechos que le otorgó su Administrador del

sistema sobre el Redactor de informes.



PUBLIC

Nivel de la empresa: Le permite crear definiciones de informes de todas las cuentas y

servicios de la empresa en su conjunto, así como distribuir los informes a algunos

usuarios individuales con derechos de nivel de la empresa o a todos ellos.

Nivel del usuario: Le permite crear definiciones de informes para las cuentas y los

servicios para los que tiene derechos. El nivel del usuario también permite que un

usuario cree definiciones de informes en nombre de otro usuario, en función de los

derechos de ese otro usuario.

5. Seleccione Ir para pasar a la página de información general de creación de definición de informes

personalizados. Las opciones de generación de informes desde este punto en adelante dependen

del tipo de informe, el formato del informe y el nivel del informe que haya seleccionado.

Bloques de construcción de informes

Los informes personalizados se construyen definiendo su contenido página por página y determinando

la cantidad de información que desea incluir. El informe puede incluir lo siguiente:

Información del informe

Detalles del diseño del informe (solo para PDF)

Detalles de programación del informe

Intervalo de fechas del informe

Selección de datos con orden opcional

Retención del informe

Filtrado de informes por comprador

Selección de campos

Selección de cuentas

Agrupación por definición del banco o grupo personalizado (opcional si se selecciona

un formato PDF o Excel)

Definición de la lista de distribución



PUBLIC

Información general de creación de definición de informe personalizado

Opciones para guardar y presentar trabajos

Para conservar los datos durante la creación de una definición de informe, puede optar por guardar

el trabajo en progreso. No es necesario esperar hasta que el informe esté completo para guardar

el trabajo.

Guardar guarda las entradas.

Guardar y pasar al siguiente almacena las selecciones actuales y pasa a la

página siguiente.

Guardar y pasar a la anterior almacena las selecciones actuales y regresa a la

página anterior.

Guardar como incompleto guarda la sesión para editarla o completarla más tarde.

Esta opción requiere que se ingrese una descripción y un prefijo de nombre de archivo.

Seleccionar toda la página actual selecciona todos los elementos del formulario.

Los elementos seleccionados se incluirán en la definición.

Deseleccionar toda la página actual elimina la selección de los elementos.

Los elementos que no tengan una marca de verificación se omitirán de la definición.



Definir la información general

PUBLIC

Las opciones que haya seleccionado en tipo de informe, formato de informe y nivel de informe

determinarán qué información se requiere. Las pantallas que se presentan a continuación son solo

para fines ilustrativos. Las pantallas que vea usted podrían ser diferentes.

1. Escriba un nombre descriptivo para su informe en la casilla Descripción.

2. Introduzca un nombre para el archivo en el la casilla Prefijo de nombre de archivo. Un prefijo se

refiere al nombre del archivo, que debe tener un máximo de 16 caracteres. El sistema agrega una

extensión de archivo, que depende del formato del informe. Por ejemplo, si crea un informe en

formato CSV, el servicio Crear definición de informes personalizados almacena la información en

un formato llamado "valores separados por comas" y aplica una extensión de archivo .CSV.

Continúe estableciendo la definición del informe personalizado ingresando detalles de programación

del informe, detalles de filtrado de datos y un período de retención del informe, según corresponda.

Cuando haya ingresado la información general, seleccione una opción para guardar su trabajo.

Configuración general: información del informe

Detalles del programa del informe

Puede generar su informe en días específicos, en horarios predeterminados, o puede elegir

generarlo manualmente.

1. Seleccione la casilla Habilitar generación para habilitar la generación automática de

informes. Si la casilla queda sin seleccionarse , deberá generar el informe en forma manual.

Para obtener más información, consulte Resumen de definición de informe.

2. Seleccione una opción en Frecuencia del informe, para determinar con qué frecuencia se

genera un informe. Puede seleccionar las opciones diaria, semanal o fin de mes. Tenga en

cuenta que los informes de fin de mes se generan el primer día hábil del mes siguiente.

3. Seleccione un Horario de generación de informe, para determinar en qué momento se genera

un informe. Puede generar su informe hasta ocho veces al día. El sistema entrega los informes a

su servicio Report File Download (Descarga de archivo de informe). Para obtener instrucciones

de descarga, consulte Acceder a los informes. Sus opciones de generación de informes son

las siguientes:

En horarios determinados, para lo cual debe ingresar la hora y los minutos (de hasta

tres horarios diferentes).

Cada vez que seleccione un horario de la lista. En las casillas Desde y Hasta, ingrese

los horarios de inicio y final en formato de horas y minutos.


4. Seleccione una Zona horaria en la que deberá basarse el programa.


PUBLIC

Configuración general: detalles de programación del informe

Detalles de filtrado de datos del informe

Seleccione la cantidad de información que desea visualizar en el informe. Tenga en cuenta que los

informe de algunos períodos tardan más en generarse.

1. Indique si desea incluir todas las entradas de los datos correspondientes al período seleccionado.

Las opciones de Seleccione un rango de datos son las siguientes:

Todas las entradas: todas las entradas incluidas en operaciones durante el período

seleccionado. Para fin de mes, todas las entradas incluyen un historial de operaciones

de 35 días para informes de fin de mes.

Fecha de inicio y Fecha de fin para especificar un rango de fechas. Ingrese las fechas

utilizando el formato día, mes, año, o seleccione los íconos de calendario para elegir

fechas de inicio y fin.

Desde hoy y Hasta hoy: para especificar un período de fechas relativas. Por ejemplo,

para generar informes de un período de una semana, debería indicar "Desde hoy

menos 8" y "Hasta hoy menos 1". En la casilla Desde, seleccione una fecha de inicio de

la lista; en la casilla Hasta seleccione una fecha de final de la lista.

Todas las entradas del mes anterior: para generar un informe de todas las

operaciones que se produjeron durante el mes precedente para informes de fin de mes.

Nota: Para cualquier informe personalizado, el servicio Redactor de informes puede incluir datos

históricos de una antigüedad máxima de 180 días, según la región en la que se encuentre. Sin

embargo, cada informe puede contener solo información de un máximo de 35 días. Para descargar

información de más de 35 días, debe generar varios informes para el período deseado, cada uno

sobre un periodo de 35 días.

Configuración general: detalles de filtrado de datos de informe



Período de retención del informe

PUBLIC

2. En Días calendario de retención de informe, seleccione la cantidad de días que el sistema

debe almacenar el informe. HSBCnet puede conservar informes generados durante un máximo

de 30 días. Si los informes no se descargan activamente durante el período de retención

(el período de retención seleccionado en la página de configuración de Crear definición de

informes personalizados más un período de gracia), el sistema puede suspender el programa

de generación de informes. Utilice la tabla que se presenta a continuación para determinar

la fecha de suspensión de generación de informes.

FRECUENCIA DE GENERACIÓN DÍAS DE EXTENSIÓN

Informes diarios Período de retención + 12 días

Informes semanales Período de retención + 28 días

Informes mensuales Período de retención + 90 días

Para volver a habilitar la generación de informes, siga los pasos que se indican a continuación:

a. Desde el servicio Definiciones de Informes personalizados, seleccione Cambiar en la columna

Acción de la definición del informe suspendido.

b. En la pantalla Cambiar definición de informe, diríjase a la sección Detalles de programa

de informe.

c. Seleccione la casilla de verificación Habilitar generación y seleccione Enviar. Un acuse de envío

confirma su acción. Los informes comenzarán a generarse nuevamente según la configuración

seleccionada cuando se actualice la página.

3. En Comentarios, introduzca cualquier dato adicional que desee. Los comentarios no se imprimen

en el informe, pero puede visualizarlos.

Configuración general: detalles de retención del informe

Opciones de informe de nivel del usuario

La opción Nivel del usuario le permite crear informes en nombre de otro usuario además de crear sus

propios informes.

La definición de informe que cree se basa en sus propios derechos o en los derechos del otro usuario,

según la opción que seleccione. En el caso de los informes de Cámara de Compensación Automática

(ACH), la definición de informe que cree también dependerá de los derechos de pagos,

si corresponde.

El servicio de creación de definición de informe personalizado le permite generar un informe para el

otro usuario, pero solo ese usuario puede descargar el informe utilizando Descarga de informes

y archivos. El otro usuario no puede mantener la definición de informe que cree usted.



Configuración de Redactor de informes: lista de usuarios

PUBLIC

Cómo seleccionar campos de datos

La lista de campos de datos se refiere al tipo y el formato de informe que haya seleccionado.

Para obtener los mejores resultados y el mejor rendimiento de sus informes, limite la

cantidad de campos que puede seleccionar a los que están señalados con un asterisco *.

1. Seleccione la información que desea mostrar en el informe. Utilizando las teclas de selección

estándar, presione Shift y seleccione para seleccionar un grupo, o presione Ctrl y haga clic

para seleccionar varios elementos.

2. Utilice los botones de flecha para mover los campos seleccionados al recuadro Seleccionados.

El campo que quede en primer lugar aparecerá en la columna superior izquierda del informe.

3. Utilice los botones de Cambio de orden según sea necesario para organizar los campos en otro

orden. Seleccione un elemento de datos y luego seleccione una barra para ubicarlo. Seleccione el

botón de barra inferior para mover el elemento hacia arriba en la lista. Seleccione el botón de

barra superior para mover el elemento hacia abajo en la lista.

4. Si aparece la casilla Orden de presentación (según el formato seleccionado), utilice los botones

Ascendente o Descendente y los botones de Cambio de orden para organizar los campos y los

datos. Los datos dentro de un campo, como la fecha de publicación, se organizan por fecha en un

orden ascendente o descendente.



Configuración de definición de informe personalizado: selección de orden

PUBLIC

Definir la selección de cuentas

Esta opción depende del nivel del informe y el tipo de informe seleccionados. En el caso de los

informes de Desglose de instrumentos comerciales, el término “Número de cliente nacional” (DCN)

aparece en lugar de Cuentas.

Todas las cuentas agrega todas las cuentas para las que tiene permisos en su perfil.

Cuentas seleccionadas agrega cuentas seleccionadas sobre las que usted tiene

derechos. Esta opción le permite seleccionar una o más cuentas sobre las cuales

generar informes.

La relación bancaria de su empresa con el Grupo HSBC determina sus opciones de en cuanto

a ubicaciones, divisas e instituciones.

1. Seleccione las ubicaciones nacionales para filtrar sus cuentas.

2. Seleccione las pestañas Divisa, Institución y Cuentas seleccionadas para completar las

pantallas de filtrado de cuentas.

Creación de definición de informe personalizado: selección de cuentas por ubicación



Definir la divisa de las cuentas

PUBLIC

Seleccione divisas para filtrar las cuentas.

Creación de definición de informe personalizado: selección de cuentas por divisa

Definir la institución de las cuentas

Seleccione instituciones para filtrar las cuentas.

Creación de definición de informe personalizado: selección de cuentas por institución



Definir la selección de cuentas

PUBLIC

El servicio Crear definición de informes personalizados muestra cuentas para las cuales usted tiene

derechos y respeta las condiciones que defina. Seleccione las cuentas que desea incluir en el informe.

Configuración de definición de informe personalizado: selección de cuentas

Definir el grupo de cuentas

La opción de agrupar cuentas está disponible para los archivos de Excel y PDF. Puede elegir si desea

agrupar sus cuentas en el informe, para lo cual pueden utilizarse grupos y subgrupos predeterminados

por el banco o personalizados. Puede utilizar las opciones predefinidas por el banco, definir sus

propios grupos y subgrupos, o utilizar una combinación de grupos definidos por el banco y

personalizados. Las opciones son las siguientes:

Grupo y subgrupo definidos por el banco: Agrupa las cuentas según combinaciones

de ubicación, divisa e institución.

Grupo definido por el banco y subgrupo personalizado: Agrupa las cuentas según

una combinación de la definición del banco y de su propia definición.

Grupo y subgrupo personalizados: Agrupa las cuentas según su propia definición.

Grupo personalizado y subgrupo definido por el banco: Agrupa las cuentas

combinando la definición del banco y su propia definición.

No: No se define o selecciona ningún grupo o subgrupo.

Configuración de definición de informe personalizado: agrupación de cuentas



Definir y administrar grupos y subgrupos

PUBLIC

Cuando se selecciona la opción de personalizar un grupo o un subgrupo, debe definir los nombres de

los grupos y subgrupos.

Si decide personalizar la agrupación, puede ingresar los nombres de los grupos o subgrupos que

desea definir para la definición del informe. Si selecciona grupos personalizados o subgrupos

personalizados, debe proporcionar los nombres. Puede introducir hasta 50 nombres personalizados.

Nota: Por cada subgrupo personalizado, debe volver a ingresar el nombre del grupo asociado, como

se muestra en la siguiente figura.

Definición de informe personalizado: nombres de grupos y subgrupos

De forma predeterminada, los grupos definidos para la definición del informe actual aparecen en un

recuadro, mientras que los subgrupos aparecen en el otro.

1. Utilice los botones de Cambio de orden, según sea necesario para cambiar la posición dentro de

las agrupaciones.

2. Utilice el botón Eliminar para mostrar solo determinados grupos.

Definición de informe personalizado: administración de grupos y subgrupos



Asignar cuentas a los grupos

PUBLIC

Una vez definidos el grupo y los subgrupos personalizados, podrá asignar las cuentas seleccionadas a

los grupos. Las cuentas sin asignar aparecen al final del informe en el grupo "No categorizadas".

Configuración de definición de informe personalizado: asignación de grupos

de cuentas

Opciones de asignación a grupos

Según sus opciones de informe, es posible que también aparezca una opción de agrupación.

Opciones de agrupación de cuentas: Puede seleccionar que los subtotales se expresen en la divisa

base de las cuentas o en otra divisa.

Seleccione la casilla de verificación para visualizar los totales de los subgrupos, los

totales de los grupos y el total general.

Ingresar tasas: Seleccione la divisa que desea utilizar para los subtotales y el total e

ingrese las tasas de cambio. Tenga en cuenta que la opción de ingresar las tasas

ofrece solo una tasa de informe estática. Debe incluir todas las tasas de cambio de

todas las cuentas en la cartera para el informe generado, de manera tal que esto refleje

el saldo convertido real.

Contenido: Puede mostrar u ocultar información. Marque la opción de visualización que desee.

Mostrar solo subtotales y totales: Suprime datos al nivel de agrupación.

No se mostrarán elementos específicos dentro de los grupos.

Mostrar detalles: Muestra todos los datos dentro de un grupo.

Definir la lista de distribución

Esta opción está disponible para los informes a nivel de la empresa, e incluye a todos los demás

usuarios a nivel de la empresa. Seleccione los nombres en la lista de usuarios utilizando las teclas de

selección estándar. Presione la tecla Shift y haga clic para seleccionar un grupo. Presione la tecla

Ctrl y haga clic para seleccionar varios elementos.

Nota: No se necesitan derechos de acceso al Redactor de informes para recibir informes. El informe

generado será entregado al servicio Descarga de informes y archivos. Para obtener más información,

consulte Acceder a los informes.



PUBLIC

Configuración de definición de informe personalizado: lista de distribución

Completar el paso de definición

Asegúrese de que el programa esté habilitado para la generación automática de informes.

Para obtener más información, consulte Detalles del programa del informe.

Definición de informe personalizado: configuración completa

Seleccione la opción que desee. Si eligió crear un informe en PDF, aparecerá la opción Vista previa.

Recibirá un acuse de envío al guardar la definición del informe.

Definición de informe personalizado: acuse de envío



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Otras opciones de informe

Las opciones que haya ingresado para el nivel del informe, el formato del informe y el tipo de informe

determinan otras entradas obligatorias y opcionales. Algunas de estas opciones se describen

a continuación.

Definir el diseño del informe

Puede definir el diseño del informe para los archivos PDF. Las siguientes opciones le permiten

describir la forma de presentación del informe. Los informes en formato PDF son compatibles con las

siguientes opciones de diseño:

Orientación: diseño horizontal o vertical de la página

Tamaño de fuente: tamaño de fuente de entre 8 y 16 puntos. El tamaño de fuente

mediano es equivalente a la letra tamaño 12

Tamaño del papel: tamaños internacionales estándar

Fecha del informe: opción de imprimir la información de fecha en el informe, en la

parte superior o inferior de la hoja

Formato de fecha: fecha, mes y año. El formato no afecta la visualización de los datos

del informe

Números de página: opción de imprimir el número de página en el informe, en la parte

superior o inferior de la hoja

Configuración de definición de informe personalizado: detalles de diseño del informe

Lineamientos de diseño

Puede descargar o visualizar los informes en línea. La cantidad de campos que caben en una página

depende de la orientación, el tamaño de fuente y el tamaño del papel. La siguiente tabla ofrece una

guía aproximada para organizar los campos usando una combinación de tamaños de papel y fuente.

Nota: El Redactor de informes hace encajar los datos en la página automáticamente disminuyendo el

tamaño de fuente. Recomendamos limitar la cantidad de campos que aparecen en el informe.



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ORIENTACIÓN TAMAÑO DE

FUENTE TAMAÑO DE PAPEL CANTIDAD

MÁXIMA DE CAMPOS EN EL DISEÑO

Horizontal 8 puntos Carta 31

Horizontal 10 puntos A4 25

Horizontal 16 puntos Oficio 17

Vertical 10 puntos A4 38

Vertical 12 puntos A3 48

Vertical 14 puntos Oficio 30

Vertical 16 puntos Carta 22

Servicio Definición de informe personalizado

El servicio Definición de informe personalizado le permite ver los informes en HSBCnet, administrar

definiciones de informes y realizar un seguimiento del progreso de la generación de informes.

Seleccione una flecha de la columna Acción para elegir una opción. Las acciones disponibles

dependen del estado del informe.

Cambiar: Le permite completar la definición del informe o editar los detalles del informe

en función del tipo de informe seleccionado, el formato del informe y nivel del informe.

Copiar: Permite duplicar la definición de informe seleccionada y guardarla con un

nombre de archivo diferente. Tenga en cuenta que el tipo de informe, el formato del

informe y nivel del informe no se pueden cambiar.

Eliminar: Permite eliminar la definición de informe seleccionada. Esta acción require

confirmación.

Generar: Ejecuta el informe seleccionado y lo entrega al servicio Descarga de informes

y archivos. Recibirá un acuse de envío. También puede generar informes programados

a pedido

Vista previa (solo para PDF): Permite ver el diseño de la definición de informe

seleccionada.

Ver: Abre la definición de informe seleccionada para que la revise.

Abrir más: Muestra elementos de la página de resumen de definición de informe

personalizado.



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Lista de definiciones de informe personalizado

Al igual que con otros servicios de HSBCnet, la barra de título de definición de informe personalizado

contiene un ícono de edición. Puede utilizar este servicio de edición para administrar elementos de la

pantalla. De forma predeterminada, el resumen muestra los informes ordenados por tipo. Para cambiar

la manera en la que aparece la información, seleccione el botón Editar en la barra de título. Seleccione

los cambios que desee y elija Aplicar cuando haya terminado.

Servicio de resumen de definición de informe personalizado: ventana de edición

Mantener definiciones de informe favoritos

Desde Mantener definiciones de informes favoritos, seleccione qué informes desea visualizar haciendo

clic en Mantener definiciones de informes favoritos.

Lista de definiciones de informes favoritos



Seleccione las definiciones de informe a las que desea acceder rápidamente. Un acuse de envío

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confirma su acción cuando aplica sus selecciones.

Definiciones de informes favoritos

Resumen de definición de informe

Si selecciona Abrir más en el servicio de definición de informe personalizado, aparecerá la página

Resumen de definición de informe. Esta página le permite seleccionar la información que se va a

mostrar y realizar acciones asociadas.

Servicio de resumen de definición de informe personalizado: lista de resumen

La vista de resumen proporciona un desglose de los criterios de definición del informe, tales como el

rango de fechas, el período de retención, las cuentas, etc. Seleccione una flecha de la columna

Acción para seleccionar la acción que desea realizar.



Detalles de definición de informe: opción visualizar

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Generación de informes

Si selecciona la opción Generar de la flecha de acción de la definición de informe personalizado,

aparecerá la página Redactor de informes: generar, que le permite generar un informe.

Seleccione Abrir más en el servicio de definición de informe personalizado para ver la página

Resumen de definición de informe. Esta página le permite buscar y generar informes.

Definición de informe personalizado: opción de generación de informe



Acuse de envío de generación de informe

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También puede generar un informe de la pestaña Visualizar.

Opción de generación de informe en la pestaña Visualizar

Monitorear la generación de informes

Utilice el servicio de monitoreo para revisar alertas, errores y otros mensajes de estado.

1. Seleccione la pestaña Resumen de monitoreo de informes para ver alertas, errores y otros

mensajes de procesamiento.

2. Seleccione la flecha de Visualizar para ver información detallada del mensaje.

Resumen de monitoreo de informe personalizado

La página de monitoreo de informe personalizado reconoce las solicitudes de informes generados.

Nota: Es posible que encuentre mensajes de alerta que indican que el informe solicitado no contiene

datos. Según los criterios del informe, las cuentas que no tengan actividad durante el rango de fechas

seleccionado no aparecerán en el informe. Si no hay actividad en toda la selección, el informe no

se generará.



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Detalles de monitoreo de informe personalizado

Acceder a los informes

El sistema envía los informes que se generen, ya sea según un programa o a pedido del usuario, a

Descarga de informes y archivos. Seleccione la opción Personalizado para ver los informes

generados por el Redactor de informes.

Servicio de descarga de informes y archivos

Horas de corte internacionales

Los datos de los informes de un mismo día son en tiempo real y no tienen horarios de corte. Los datos

de los informes de fin del día estarán disponibles a partir de la mañana en la zona horaria de la zona

correspondiente a la cuenta. Los informes de fin de mes se generan el primer día hábil del mes

siguiente.



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Registro de actividad de los servicios de la cuenta

Utilice el Account Services Activity Log (Registro de actividad de los servicios de la cuenta) para

expandir la vista de las operaciones relacionadas con cuentas y servicios. Funciona como el registro

de actividades, pero con más opciones para ver la información. El Registro de actividad de los

servicios de la cuenta le da derecho a ver las actividades realizadas por otros, a fin de que pueda

tomar decisiones sobre el procesamiento posterior.

1. Acceda al servicio Registro de actividad de los servicios de la cuenta desde la pestaña

Administración de la cuenta y del usuario.

2. Introduzca una fecha de actividad o deje el campo en blanco. La fecha de actividad es opcional.

Si no se introduce ninguna fecha, el sistema supone que "hoy" es la última fecha de actividad.

3. Seleccione Redactor de informes en el campo Tipo de actividad y seleccione Ir.

Registro de actividad de los servicios de la cuenta

4. Consulte el resumen de actividades. Revise los resultados según la fecha en la que se produjo

la actividad. También puede seleccionar un encabezado para organizar los resultados en forma

diferente.

Redactor de informes: resumen de actividad



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5. Seleccione un vínculo de actividad para visualizar los detalles de la cuenta y el servicio.

Detalles del registro de actividades

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