Grosuplje, marec 2013

1

PREDLOG Na podlagi tretjega odstavka 98. �lena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno pre�iš�eno besedilo in 14/2013 popr.) in 18. �lena Statuta Ob�ine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Ob�inski svet Ob�ine Grosuplje na svoji ___ redni seji, dne ______ sprejel

ZAKLJU�NI RA�UN PRORA�UNA OB�INE GROSUPLJE

ZA LETO 2012

1. �len

Sprejme se zaklju�ni ra�un prora�una Ob�ine Grosuplje za leto 2012.

2. �len

Zaklju�ni ra�un prora�una Ob�ine Grosuplje za leto 2012 sestavljajo splošni del in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ra�una finan�nih terjatev in naložb ter ra�una financiranja po ekonomski klasifikaciji, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov prora�una Ob�ine Grosuplje za leto 2012 po prora�unskih uporabnikih in programski klasifikaciji.

Zaklju�ni ra�un prora�una Ob�ine Grosuplje za leto 2012 izkazuje:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Trimestni konto Realizacija 2012 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 15.280.468

TEKO�I PRIHODKI (70+71) 14.417.200

70 DAV�NI PRIHODKI 11.922.171

700 Davki na dohodek in dobi�ek 10.138.702703 Davki na premoženje 1.424.844704 Doma�i davki na blago in storitve 358.625

71 NEDAV�NI PRIHODKI 2.495.029

710 Udeležba na dobi�ku in dohodki od premoženja 1.850.233711 Takse in pristojbine 8.776712 Denarne kazni 25.404713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 107.015714 Drugi nedav�ni prihodki 503.601

72 KAPITALSKI PRIHODKI 269.780

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 139.281722 Prihodki od prodaje zemljiš� in nematerialnega premoženja 130.499

73 PREJETE DONACIJE 0

730 Prejete donacije iz doma�ih virov 0

2

74 TRANSFERNI PRIHODKI 593.489

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan�nih institucij 503.878

741 Prejeta sredstva iz državnega prora�una iz sredstev EU

89.611 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 14.396.917

40 TEKO�I ODHODKI 3.446.666

400 Pla�e in drugi izdatki zaposlenim 846.450401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 137.173402 Izdatki za blago in storitve 2.372.698403 Pla�ila doma�ih obresti 81.995409 Rezerve 8.350

41 TEKO�I TRANSFERI 5.984.683

410 Subvencije 234.736411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.681.500412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 877.337413 Drugi teko�i doma�i transferi 1.191.110

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.526.476

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.526.476

43 INVESICIJSKI TRANSFERI 439.093

431 Investicijski transferi pravnim in fizi�nim osebam, ki niso prora�unski uporabniki

274.996

432 Investicijski transferi prora�unskim uporabnikom 164.097

III. PRORA�UNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I. -II.) 883.551

B. RA�UN FINAN�NIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRA�ILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV

30.382

75 PREJETA VRA�ILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

30.382

750 Prejeta vra�ila danih posojil 29.211751 Prodaja kapitalskih deležev 0752 Kupnine iz naslova privatizacije 1.171

V. DANA POSOJILA IN POVE�ANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0

44 DANA POSOJILA IN POVE�ANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0

440 Dana posojila 0441 Pove�anje kapitalskih deležev in naložb 0442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM.KAPITAL.DELEŽ. (IV.-V.)

30.382

3

C. RA�UN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE 0

50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Doma�e zadolževanje 0

VIII. ODPLA�ILA DOLGA 629.767

55 ODPLA�ILA DOLGA 629.767

550 Odpla�ila doma�ega dolga 629.767

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA�UNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

284.165

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -629.767

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) = - (III.) -883.551

STANJE SREDSTEV NA RA�UNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA 1.463.559

3. �len

Zaklju�ni ra�un prora�una Ob�ine Grosuplje za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 4100-3/2010 OB�INA GROSUPLJE

Datum: ŽUPAN

dr. Peter Verli�

POSLOVNO PORO�ILO

1

II. POSLOVNO PORO�ILO

1. UVOD

Ob�inski svet Ob�ine Grosuplje je sprejel Odlok o prora�unu Ob�ine Grosuplje za leto 2012 na svoji 4. redni seji, dne 02.03.2011. Objavljen je bil v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 19/11. Prora�un je bil prvi� rebalansiran in sicer je Ob�inski svet Ob�ine Grosuplje sprejel Odlok o spremembi odloka o prora�unu ob�ine Grosuplje za leto 2012 na svoji 10. redni seji, dne 13.03.2012, rebalans 1 je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 22/12. Na svoji 14. redni seji pa je OS Ob�ine Grosuplje sprejel še drugi rebalans prora�una za leto 2012 in sicer 07.11.2012, ki je bil objavljen v Ur. l. RS 85/12.

V prora�unu Ob�ine Grosuplje za leto 2012 se je zagotavljalo financiranje vseh nalog javne porabe na ravni ob�ine, tako na podro�ju splošne porabe, kot tudi na podro�jih družbenih dejavnosti in gospodarske infrastrukture, ter gospodarskega razvoja, ki jih dolo�a Zakon o financiranju ob�in.

Poslovno poro�ilo je pripravljeno na osnovi dolo�b 21. �lena Zakona o ra�unovodstvu (Ur.l. RS št. 23/99 in 30/2002-ZJF-C), 62. in 97., oziroma 98. �lena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/2011 in 14/2013), Pravilnika o sestavljanju letnih poro�il za prora�un, prora�unske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010, (60/2010 popr.), 104/2010 in 104/2011) in Navodila o pripravi zaklju�nega ra�una državnega in ob�inskega prora�una ter metodologije za pripravo poro�ila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov prora�una (Ur. l. RS, št. 12/2001, 10/2006, 8/2007 in 102/2010).

Uprava Ob�ine Grosuplje organizacijsko deluje v okviru štirih uradov. Ti so: - Urad za splošne zadeve - Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti - Urad za komunalno infrastrukturo - Urad za prostor

Medob�inskega inšpektorata in redarstva

treh ob�inskih organov, ki so: - Ob�inski svet - Nadzorni odbor - Župan

in desetih Krajevnih skupnosti (KS Grosuplje, KS Ilova Gora, KS Mla�evo, KS Polica, KS Ra�na, KS Sp. Slivnica, KS Škocjan, KS Šmarje Sap, KS Št. Jurij in KS Žalna).

Vsak urad in organ predstavlja neposrednega uporabnika ob�inskega prora�una, ravno tako so neposredni uporabniki prora�una tudi Krajevne skupnosti. V nadaljevanju bomo predstavili uresni�evanje za�rtanih ciljev in nalog v preteklem letu na splošno in po posameznih programskih podro�jih dejavnosti, ki so za ob�ino predpisana, ter doseženo realizacijo po posameznih uradih, ki so nosilci odgovornosti za realizacijo planiranih nalog na podro�jih, ki jih pokrivajo.

2

2. PRIHODKI

Struktura prihodkov ob�inskega prora�una za leto 2012 v primerjavi z veljavnim prora�unom tega leta je bila naslednja:

(v EUR)

realizacija strukt. veljavni prora�un strukt. IND 2012 2012 real./velj.pror. dav�ni prihodki 11.922.170 78% 11.906.952 73% 100nedav�ni prihodki 2.495.029 16% 2.888.076 18% 86kapitalski prihodki 269.780 2% 983.680 6% 27transferni prihodki 593.489 4% 620.152 4% 96SKUPAJ 15.280.468 100% 16.398.860 100% 93

Kot je razvidno iz tabele, so bili skupni prihodki v letu 2012 realizirani glede na veljavni prora�un 93%.

Ve�ina prihodkov je bila ustvarjena z dav�nimi prihodki in sicer 78%. Delež je višji kot smo planirali. Z rebalansom 2 je bila že narejena korekcija dohodnine, ki jo je med letom zakonodaja ob�inam znižala za drugo polovico leta 2012, tako je bila dohodnina kot najve�ji dav�ni prihodek enaka planirani. Tudi znesek nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš�a, kot drugi najve�ji dav�ni prihodek, je bil realiziran na nivoju planiranega. Iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš�a je bilo v preteklem letu pobrano tako pri pravnih kot pri fizi�nih osebah 1.046.756 EUR, nekaj ve� kot v letu 2011 in sicer za 132.968 EUR. Kar nekaj dav�nih prihodkov je bilo ustvarjenih tudi iz naslova davkov na promet nepremi�nin in na finan�no premoženje v višini 282.711 EUR in doma�ih davkov na uporabo blaga ali opravljanja storitev v višini 358.625 EUR. Sem spadajo predvsem okoljske dajatve, komunalne, turisti�ne, ekološke in priklju�ne takse.

Nedav�ni prihodki so nižji od planiranih za 14 indeksnih to�k. Znašali so 16% vseh prihodkov, to pa sta samo dve odstotni to�ki manj kot smo planirali. Ti prihodki so bili ustvarjeni zlasti s prispevki investitorjev za urejanje stavbnih zemljiš� (komunalni prispevek), prihodkov iz premoženja, zlasti prihodkov iz naslova najemnin (osnovna sredstva komunalne infrastrukture, ki jo dajemo v najem JKP, najemnine za poslovne prostore in stanovanja), koncesijskih dajatev posebnih iger na sre�o (Motel Kongo), ter prihodkov od prodaje blaga in storitev. Prispevki investitorjev za urejanje stavbnih zemljiš� so bili precej nižji od pri�akovanih za kar 58 indeksnih to�k. Znašali so 370.258 EUR. Prihodki od najemnin pa so znašali 1.425.980 EUR. Prihodki od dajatev posebnih iger na sre�o so dosegli 295.530 EUR in so manjši od lanskih za 25.363 EUR in manjši od predlanskih za 34.463 EUR. Od planiranih so manjši za 8 indeksnih to�k.

Delež kapitalskih prihodkov v vseh prihodkih je znašal le 2%. Vrednost teh prihodkov ni dosegla planirane vrednosti. Vzrok je v nerealiziranem prihodku od prodaje zemljiš� in zgradb ter prostorov. Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš� so znašali 130.499 EUR, od kmetijskih pa 3.955 EUR. Prodaja prostorov in stavb pa je bila realizirana v celoti. Glede na to, da odhodki niso dosegli stoodstotne realizacije, so bila prodana le tista osnovna sredstva, ki jih je bilo potrebno prodati zaradi izvedbe dolo�enih projektov in ne za kritje prora�unskega primanjkljaja.

S transfernimi prihodki je Ob�ina zbrala 4% vseh prihodkov, tako kot je tudi planirala. Realizacija teh prihodkov je bila nižja od planirane za 4 indeksne to�ke. V tem deležu so bili zbrani prihodki iz naslova prejetih državnih sredstev za investicije v višini 434.368 EUR in za teko�o porabo v višini 64.429 EUR. Iz sredstev prora�una EU je Ob�ina v lanskem letu prejela 89.611 EUR, nekaj tudi iz drugih ob�in 5.081 EUR, torej skupaj 593.489 EUR.

3

Slede�i graf nam prikazuje realizacijo plana prihodkov v letu 2012 po posameznih vrstah prihodkov:

Slede�i graf prikazuje nominalno vrednost prihodkov v preteklih trinajstih letih in nominalen trend rasti:

4

3. ODHODKI

Odhodki ob�inskega prora�una in njihova struktura za leto 2012 v primerjavi z veljavnim prora�unom istega leta je bila naslednja:

( v EUR)

realizacija strukt. veljavni prora�un strukt. IND 2012 2012 real./velj.pror. teko�i odhodki 3.446.666 24% 4.133.807 24% 83teko�i transferi 5.984.683 42% 6.282.901 36% 95investicijski odhodki 4.526.476 31% 6.390.511 37% 71investicijski transferi 439.092 3% 455.820 3% 96SKUPAJ 14.396.917 100% 17.263.039 100% 83

Odhodki so bili nižji od prihodkov za 883.551 EUR. Ustvarjen je bil torej prora�unski presežek v omenjeni višini. Ker Ob�ina v letu 2012 ni dajala posojil, je pa dobila nekaj vra�il le teh iz preteklih let, je bil pozitiven tudi ra�un finan�nih terjatev in naložb v višini 30.382 EUR. Iz leta 2011 smo v leto 2012 prenesli 1.463.559 EUR neporabljenih sredstev. Za popla�ilo kreditnega dolga smo porabili 629.767 EUR, tako nam je na ra�unu konec leta, oziroma 31.12.2012 ostalo še 1.747.725 EUR, ki smo jih prenesli v leto 2013. Med prora�unske prejemke tako spadajo poleg prihodkov tudi prenosi sredstev iz preteklega leta, prejeta minus dana posojila, �e je razlika pozitivna in neto zadolževanje, �e je seveda tudi to pozitivno. Med izdatke pa poleg odhodkov uvrš�amo še prejeta minus dana posojila, �e je razlika negativna in neto zadolževanje, �e je le to negativno.

Kot je razvidno iz zgornje tabele, so bili odhodki realizirani 83% glede na plan. Najslabše dosegajo planirane vrednosti investicijski odhodki, tudi zaradi tega ker se je izvajanje nekaterih investicij potegnile v leto 2013.

Realizirani strukturni deleži teko�ih transferov in investicijski odhodkov so nekoliko druga�ni od planiranih strukturnih deležev. Enak delež od planiranega dosegajo teko�i odhodki in investicijski transferi.

Kot je iz tabele razvidno, je bilo 34% vseh prora�unskih sredstev namenjenih investicijam, kar je za 2 odstotni to�ki manj kot v letu 2011.

Glede na plan, je delež sredstev za investicije manjši za 27 odstotnih to�k.

�e primerjamo deleže prora�unskih sredstev namenjenih investicijam, so bili ti v zadnjih letih slede�i:

leto 2000

leto 2001

leto 2002

leto 2003

leto 2004

leto 2005

leto 2006

leto 2007

leto 2008

leto 2009

leto 2010

leto 2011

leto 2012

54% 50% 34% 45% 40% 43% 51% 42% 44% 40% 33% 36% 34%

5

Slede�i graf nam prikazuje realizacijo plana odhodkov v letu 2012 po posameznih vrstah odhodkov:

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

teko�i odhodki teko�itransferi

investicijskiodhodki

investicijskitransferi

DOSEGANJE ODHODKOV GLEDE NA PLAN ZA LETO 2012

realizacija 2012

veljavni prora�un 2012

Strukturo investicij v letu 2012, glede na namen porabe, pa nam prikazuje naslednji graf:

Nakup drugih osnovnih sredstev

0,1%

Novogradnje, rekonstrukcije in

adaptacije 53,3%

Investicijsko vzdrževanje in obnove

9,2%

Nakup zemljiš� in naravnih bogastev

10%

Študije o izvedlj.projekt.,proj.do

kument.,nadzor16,2%

Investicijski transferi8,8%

STRUKTURA INVESTICIJSKIH ODHODKOV V LETU 2012

6

V letu 2012 naj omenimo le nekatere pomembnejše investicije, investicijska vzdrževanja in nakupe.

Na podro�ju investicij v splošne zadeve (lokalna samouprava, obramba in izredni dogodki): - nakup opreme (ra�unalniška oprema, avdiovizualna oprema, programska oprema, napeljave, itd.), ter

investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe na Taborski cesti 2 in Taborski cesti 1 v Grosupljem v višini 62.526 EUR,

- nakup avtomobila za potrebe Medob�inskega inšpektorata in redarstva v višini 13.440 EUR, - investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in nakup gasilske opreme za Obmo�no gasilsko zvezo v

višini 148.500 EUR.

Na podro�ju kmetijstva: - komasacija Sela in Mla�evo v višini 66.430 EUR, - naložbe v kmetijsko gospodarstvo in ureditev kmetijskih zemljiš�a v višini 50.170 EUR.

Na podro�ju družbenih dejavnosti: - nakup knjig za Mestno knjižnico Grosuplje v višini 56.754 EUR, - investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev v višini 34.618 EUR,- investicije in investicijsko vzdrževanje mati�ne OŠ Louisa Adami�a v višini 165.534 EUR, - investicije in investicijsko vzdrževanje POŠ Šmarje Sap v višini 54.224 EUR,- investicije v POŠ Kopanj v višini 674.045 EUR, - investicije in investicijsko vzdrževanje mati�ne OŠ Brinje v višini 19.962 EUR,- investicijsko vzdrževanje POŠ Polica v višini 7.901 EUR,- investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov v višini 24.339 EUR,- investicije v objekte kulturne dediš�ine in sakralne objekte v višini 21.775 EUR.

Na podro�ju pridobivanja in distribucije energetskih surovin: - Obnova sistema daljinskega ogrevanja v višini 35.639 EUR.

Na podro�ju investicij v cestni promet in infrastrukturo: - investicijsko vzdrževanje in gradnja ob�inskih cest v višini 1.144.847 EUR, - investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest v višini 67.281 EUR, - investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave v višini 19.032 EUR, - urejanje cestnega prometa (avtobusna postajališ�a, semaforizacija) v višini 66.988 EUR.

Na podro�ju varovanja okolja: - gradnja kanalizacij in investicije povezane z ravnanjem z odpadno vodo, ter projektna dokumentacija

za C�N in kanalizacijo v projektu »Pore�je Krke« v višini 349.330 EUR, - ravnanje z odpadki (komunalna deponija in obnove na podro�ju ravnanja z odpadki)

v višini 270.970 EUR.

Na podro�ju prostorskega planiranja in stanovanjske komunalne dejavnosti: - gradnja vodovodov v višini 282.720 EUR, - investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Ob�ine Grosuplje v višini 19.756 EUR, - prostorsko na�rtovanje v višini 99.085 EUR, - nakup zemljiš� za potrebe investicij v višini 449.003 EUR.

7

Po podro�jih programske klasifikacije prora�unskih odhodkov, je bila poraba slede�a:

Realizacija Veljavni plan IND 2012 2012 real/plan 01 POLITI�NI SISTEM 203.932 229.298 8902 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 11.644 17.600 6603 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMO� 9.730 14.500 67

04SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 175.818 328.133 54

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.437.894 1.595.160 9007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGOTKIH 266.345 288.060 9208 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 4.458 6.680 6710 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 6.200 7.000 8911 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 196.533 204.632 96

12PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 39.640 81.350 49

13PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 3.022.114 3.662.230 83

14 GOSPODARSTVO 83.720 112.490 7415 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ�INE 694.205 1.294.948 54

16PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.304.711 1.929.748 68

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 133.230 200.500 6618 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.318.057 1.400.160 9419 IZOBRAŽEVANJE 4.885.390 5.035.500 9720 SOCIALNA VARNOST 508.599 597.090 8522 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 713.133 734.390 9723 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 11.331 153.360 7

4.885.3903.022.114

1.437.8941.318.0571.304.711

713.133694.205

508.599266.345

203.932196.533175.818133.23083.72039.64011.64411.3319.7306.2004.458

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000

IZOBRAŽEVANJE

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

LOKALNA SAMOUPRAVA

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ�INE

SOCIALNA VARNOST

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGOTKIH

POLITI�NI SISTEM

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE…

ZDRAVSTVENO VARSTVO

GOSPODARSTVO

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMO�

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

ODHODKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

8

V primerjavi s planiranimi odhodki so realizirani odhodki po programskih podro�jih v letu 2012 opisani v nadaljevanju.

Podro�je politi�nega sistema je bilo realizirano glede na plan 89%. Nekaj manj sredstev, kot smo planirali, se je porabilo predvsem za financiranje dejavnosti Ob�inskega sveta Ob�ine Grosuplje: za stroške sej ob�inskega sveta, odborov in komisij, za financiranje svetniških skupin in za delovanje skupš�ine JKP.

Podro�je ekonomske in fiskalne administracije je bilo realizirano le 66%, ker je bilo v planu predvideno višje pla�ilo stroškov pla�ilnega prometa in ban�nih storitev. Dejavnost Nadzornega odbora Ob�ine Grosuplje, ki tudi spada pod to podro�je, je dosegla plan le 44%, saj odbor ni izpeljal planirane zunanje revizije poslovanja Ob�ine Grosuplje.

Podro�je zunanje politike in mednarodne pomo�i je bilo realizirano 67%. Gre za organizacijo mednarodnega sre�anja Škocjancev, ki je bilo finan�no realizirano v navedenem odstotku od planiranih sredstev.

Podro�je skupne administrativne službe in splošne javne storitve je bilo realizirano v višini 54%. Sem spadajo nagrade po ob�inskem odloku, stroški objav ob�inskih predpisov, stroški za pokroviteljstva in prireditve ob�ine, ter stroški urejanja ob�inskega premoženja in odškodnine na podlagi sodb. Zlasti na odškodninah na podlagi sodb so bili stroški veliko manjši od planiranih, dosegli so le 29% planirane vrednosti. Manjši od planiranih so bili tudi stroški pokroviteljstva in prireditev ob�ine.

Nekaj manj kot smo planirali smo porabili tudi za delovanje lokalne samouprave in sicer 90%. Predvsem smo manj od na�rtovanega porabili za delovanje Ob�inske uprave Ob�ine Grosuplje. Stroški so bili manjši od planiranih sredstev za 8 indeksnih to�k. Manjši so bili stroški za vzdrževanje upravnih prostorov, materialni stroški delovanja ob�inske uprave in stroški vzdrževanja po�itniških objektov, ki so last Ob�ine Grosuplje.

Za obrambo in ukrepe ob izrednih dogodkih smo porabili 92% planiranih sredstev. Veliko manj kot smo planirali, smo porabili za redno dejavnost zaš�ite in reševanja. Ni� planiranih sredstev pa ni bilo porabljenih za sofinanciranju dejavnosti društev na podro�ju civilne zaš�ite.

Za notranje zadeve in varnost je ob�ina porabila finan�na sredstva predvsem za prometno varnost in preventivo v cestnem prometu. Sredstva so bila realizirana 67%.

Trg dela in delovni pogoji je podro�je za financiranje pla�ila delavcev preko javnih del. To podro�je smo realizirali 89%. Ob�ina je sofinancirala pla�o enega delavca zaposlenega preko javnih del in sicer v OŠ Brinje v Grosupljem.

Podro�je kmetijstva, gozdarstva in ribištva je doseglo porabo planiranih sredstev v višini 96%. Relativno slabše so bila porabljena sredstva za sofinanciranje odškodnin na podro�ju kmetijstva in pomo�i ob�ine kmetom za pla�ilo zavarovalnih premij, saj razpisana sredstva niso bila v celoti porabljena. Nekaj manj od planiranega smo porabili tudi za oskrbo zapuš�enih živali, po dolo�ilih podro�nega zakona.

Pridobivanje in distribucija energetskih surovin je podro�je, ki je doseglo le 49% realizacijo. Manj smo porabili za energetsko knjigovodstvo. Obnova sistema daljinskega ogrevanja pa nas je stala za polovico manj kot smo planirali.

Za promet, prometno infrastrukturo in komunikacije je bilo v prora�unu namenjeno relativno veliko sredstev. Realizirana so bila v zadovoljivih 83%. Manjša od povpre�ja je bila realizacija na državnih cestah, ki je dosegla le 22%. Za vse predvidene investicije je bila skoraj v celoti izdelana le izvedbena in investicijska dokumentacija. Sama izvedba je predvidena v sodelovanju z Direkcijo RS za ceste. Predmet skupnih projektov je gradnja hodnikov za pešce in cestne razsvetljave ob regionalni cesti R3 646 po posameznih odsekih vse od meje z Ob�ino Škofljica pa do vklju�no naselje Sp. Blato: ureditev hodnika za pešce Škofljica – Mali Vrh; Mali Vrh – Razdrto; Šmarje Sap – Cikava; Sp. Blato in rekonstrukcija Adami�eve ceste v Grosupljem. Gradnja hodnika za pešce na odseku Škofljica – Mali Vrh je bila predvidena v letu 2012, vendar je bila v dogovoru z izvajalcem zaradi neugodnih jesenskih razmer prenesena v leto 2013.

9

Predmet skupnih projektov pa je tudi ureditev površin na posameznih odsekih ob regionalni cesti R3 647 v naselju Velika Ra�na in Veliko Mla�evo ter dokon�anje ob Ljubljanski cesti v Grosupljem. Zaradi usklajevanja potrebnih sredstev v ob�inskem in državnem prora�unu iz naslova gradenj realizacije ni bilo, so pa investicije predvidene v naslednjih letih. Prednostno bo tudi v bodo�e obravnavana dokon�na ureditev Adami�eve ceste v Grosupljem, za katero je bila v letu 2012 na regionalnih cestah dosežena najvišja realizacija, in sicer v višini 31%.

Manj sredstev kot smo ocenili smo porabili za rekonstrukcijo in adaptacijo javnih poti v Grosupljem. Celotno omrežje v naselju Brezje je bilo izvedeno z bistveno manjšimi sredstvi od predvidenih, zato je tudi realizacija na postavki nižja. Ve�je odstopanje je razvidno tudi na postavki urejanja lokalne ceste Cikava – Fortuna, v sklopu katere smo skupaj DARS-om uredili krožno križiš�e. Razliko do celotno predvidenih sredstev predstavljajo obveznosti do izvajalca gradnje, ki zaradi ste�ajnega postopka ni izstavil zahtevka za izpla�ilo. Sredstva za dokon�no popla�ilo bodo prenesena v leto 2013.

Prav tako je ve�je odstopanje razvidno pri realizaciji postavke urejanja nadomestnih cestnih povezav ob urejanju in zavarovanju nivojskih prehodov na regionalni progi Grosuplje – Ko�evje. Za izvedbo in financiranje je med ob�ino in Ministrstvo za infrastrukturo in prostor sklenjen sporazum. V letu 2012 je bila izdelana projektna dokumentacija. Osnova za nadaljevanje vseh skupnih aktivnosti skladno z omenjenim sporazumom, pa je sprejem novega Zakona o varnosti v železniškem prometu, ki naj bi bil sprejet predvidoma v aprilu 2013. Iz navedenega je zato realizacija manjša od predvidene, izvedba pa predvidena v letih 2013 in 2014.

Na podro�ju gospodarstva je zanašala realizacija plana 74%. Sem spada program za spodbujanje razvoja malega gospodarstva in spodbujanje turizma v ob�ini. Prvi program je bil realiziran 78%. V turizem in promocijo pa smo vložili za 27% manj kot smo planirali. Porabljena niso bila vsa planirana sredstva za aktivnosti v Krajinskem parku Radensko polje. Manj kot smo planirali, smo porabili tudi za delovanje Ob�inskega turisti�nega informacijskega centra in promocijo ob�ine. Tudi društva s podro�ja turizma niso porabila vsa, na razpisu dodeljena sredstva.

Na podro�ju varovanja okolja in naravne dediš�ine so se sredstva vlagala predvsem v zbiranje in ravnanje z odpadki ter v odvajanje in �iš�enje odpadne komunalne vode. Realizacija tega podro�ja je bila 54%. Med investicijami so nižjo realizacijo dosegle naslednje:

- na podro�ju ravnanja z odpadki ni bila v celoti realizirana investicija v CERO Špaja dolina, ker se je pla�ala samo polovica �N v CERO Špaja dolina, druga polovica pa bo finan�no realizirana v letu 2013. Manj od na�rtovanega je bilo izvedenih ekoloških otokov, pa tudi nadvišanja plinjakov na deponijskem polju, saj ni bilo tovrstnih potreb,

- na podro�ju odvajanja in �iš�enja odpadnih voda ni bila v celoti dokon�ana projektna dokumentacija za izgradnjo C�N Grosuplje in kanalizacije v projektu »Pore�je Krke«, zato je bil porabljen le del planiranih sredstev. Finan�no tudi ni bil zaklju�en projekt za izvedbo (PZI) za izgradnjo kanalizacije v Podgorici pri Šmarju ter dokumentacija za gradnjo kanalizacije na Malem Mla�evem. Le 30% so bile realizirane investicije v obnova kanalizacijskih sistemov.

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost sta dosegli plan 68%. Oskrba z vodo, ki spada v to podro�je, je dosegla 74% realizacijo. Uspešno so bile zaklju�ene projektne dokumentacije za gradnjo vodovodov Dobje – VH – Dole pri Polici, Škocjan – Male in Na šoli – Velika Loka. Realizacijo tega podro�ja so zmanjševala nekoliko nižje realizirana sredstva za obnovo vodovodnih sistemov in vzdrževanje hidrantnega omrežja ter nerealizirana projektna dokumentacija za gradnjo vodovoda Ilova Gora - Ravni dol.

Manj kot smo planirali so bila realizirana tudi ostala podro�ja te dejavnosti, zlasti prostorsko na�rtovanje, ki je bilo realizirano le 41%. Ni bil realiziran državni prostorski na�rt, ker država ni zagotovila potrebnih pogojev. Na ob�inskem podrobnem prostorskem na�rtu smo uspeli realizirati manjši del na�rtovanih prostorskih na�rtov, samo aktualne. Ve�ina sredstev za mrežo P+R zbirnih središ�, ki jo vodi LUR, je preneseno v leto 2013, ker letos niso bili realizirani vsi cilji v regiji. Izveden tudi ni bil ureditveni prostorski na�rt Upravni trikotnik, ker še ni dokon�nega dogovora o ureditvi tega podro�ja..

10

Zdravstveno varstvo je bilo realizirano 66%. V tem letu smo planirali izdelavo projektne dokumentacije, ki bo narejena v letu 2013 in v tem letu tudi pla�ana.

Kultura, šport in nevladne organizacije so sredstva planirana za to dejavnost porabila 94%. Vse prora�unske postavke iz tega podro�ja so bile zadovoljivo realizirane.

Podro�je izobraževanja je eno izmed najve�jih porabnikov prora�unskih sredstev. Realizacija podro�ja je bila visoka 97%. Varstvo in vzgoja predšolskih otrok je bila realizirana 97%, osnovno šolstvo pa 98%.

Ob�ina je v celoti vrtcu in šolama zagotavljala pokrivanje teko�ih stroškov in sofinancirala ceno vzgojno varstvenih storitev. Sredstva, ki so bila porabljena za dokon�anje obnove in rekonstrukcije POŠ Kopanj, ki je šolska vrata za u�ence odprla v maju lansko leto. V lanskem letu je bila pripravljena tudi projektna dokumentacija za energetsko sanacijo POŠ Šmarje Sap. Projektna dokumentacija za širitev te šole pa bo dokon�ana v letošnjem letu, ko bomo pri�eli tudi z gradbenimi deli.

Socialno varstvo je doseglo 85% realizacijo. Nekoliko manj sredstev, kot smo planirali, smo porabili za darila staršem novorojencev, saj je bilo v lanskem letu manj rojstev kot v letu 2011, za sofinanciranje nastanitev naših ob�anov v stanovanjskih enotah za odrasle s posebnimi potrebami, ker je bilo teh varovancev manj kot smo planirali, za pomo� pri uporabi stanovanj, ker smo se na dolo�ene odlo�be CSD za sofinanciranje najemnine pritožili zaradi, po našem mnenju neveljavnih odlo�b. Porabljena niso bila tudi sredstva za socialne stiske, saj smo koncem leta spremenili pravilnik o dodeljevanju pomo�i za socialne stiske.

Servisiranje javnega dolga je bilo doseženo 97%. Sredstva so bila porabljena predvsem za pla�ilo obresti od najetih kreditov in stroškov v zvezi z zadolževanjem.

Pri intervencijskih programih in obveznostih gre za sredstva posebne in splošne prora�unske rezervacije. Sredstva splošne prora�unske rezervacije so bila skoraj v celoti porabljena, oziroma razdeljena. Kako je prora�unska poraba razdeljena po posameznih uradih in kako je uradom uspelo realizirati z planom prora�una dodeljena finan�na sredstva, glede na za�rtane naloge in cilje, pa nam kaže slede�a tabela in graf:

(v EUR) doseženo 2012 planirano 2012 IND Ob�inski svet 223.803 258.488 87Nadzorni odbor 3.239 7.400 44Župan 82.222 100.588 82Urad za splošne zadeve 1.421.779 1.555.788 91Medob�inski inšpektorat in redarstvo 136.365 156.570 87Urad za gospodarstvo, družbene dejavnosti in finance 7.235.189 7.948.042 91Urad za komunalno infrastrukturo 3.943.727 5.464.496 72Urad za prostor 123.775 264.698 47

11

Ob�inski svet1,70%

Nadzorni odbor0,02% Župan

0,62%

Urad za splošne zadeve10,80%

Medob�inski inšpektorat in

redarstvo1,04%

Urad za gospodarstvo,

družbene dejavnosti in finance54,94%

Urad za komunalno infrastrukturo

29,94%

Urad za prostor0,94%

PRORA�UNSKA PORABA PO POSAMEZNIH URADIH UPRAVE OB�INE V LETU 2012

4. PORO�ILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Najpomembnejši zakoni, ki pokrivajo delovna podro�ja uprave Ob�ine Grosuplje so:

Zakon o javnih financah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Zakon o denacionalizaciji, Zakon o javnih naro�ilih, Zakon o upravnih taksah, Zakon o sodnih taksah, Zakon o izvršbi in zavarovanju, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o kmetijskih zemljiš�ih, Zakon o davku na promet nepremi�nin, Zakon o pravdnem postopku, Zakon o javnih cestah, Zakon o gozdovih, Zakon o vodah, Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo, Zakon o vra�anju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, Zakon o evidentiranju nepremi�nin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o dedovanju, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o javnih skladih, Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic, Stanovanjski zakon Zakona o javnih financah, ������ �� ������� ��� ����������� ������� �� ������ ��������� ������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o upravnih taksah, Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiš�ih, Zakon o odpravi posledic naravnih nesre�, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o uresni�evanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižni�arstvu, Zakon o varstvu kulturne dediš�ine, Zakon o skladu RS za ljubiteljske dejavnosti, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, Zakon o postopku za uveljavljanje socialno varstvenih pravic, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o zdravstvenem varstvu, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o vrtcih, Zakon o zavodih, Zakon o društvih, Zakon o zdravstveni dejavnosti.

12

Cilji, ki smo si jih zastavili na podro�ju splošne dejavnosti so bili realizirani. Ob�inska uprava je nemoteno delovala, tako tudi ob�inski organi. Prora�unske postavke na podro�ju splošnih zadev so bile zadovoljivo realizirane.

Na družbenih dejavnostih smo si zastavili, na podro�ju šolstva, zagotavljanje pogojev za nemoteno in kakovostno delo v okviru standardov, ki jih predpisuje podro�na zakonodaja, ob potrebnem var�evanju predvsem na teko�ih stroških obratovanja šolskih objektov. Za kritje teh stroškov v lanskem letu nismo prekora�ili planiranih vrednosti. Glede na situacijo, ki se nam trenutno kaže, s pomanjkanjem prostora za šolsko dejavnost, smo v letu 2012 namenili dodatna investicijska sredstva za reševanje te problematike. V letu 2012 smo ve�ina investicijskih sredstev porabili za dokon�anje obnove in rekonstrukcije podružni�ne OŠ Kopanj in POŠ Šmarje Sap.

Na podro�ju otroškega varstva smo si zadali reševanje problematike velikega števila odklonjenih otrok v javnem vrtcu s podeljevanjem koncesij zasebnim vrtcem. Tako so v preteklem letu trije koncesijski vrtci razširili svojo dejavnost. V zasebnih vrtcih s koncesijo se tako varuje 170 otrok. Število se je glede na leto 2011 povišalo za 45. Z novim oddelkom v POŠ Kopanj se je v lanskem letu razširil tudi VVZ Kekec in sprejel na novo 17 otrok.

Na podro�ju kulture smo v zadnjem letu namenili sredstva kulturnim društvom, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko dejavnostjo, z namenom ohranjanja njihove ljubiteljske dejavnosti. Sredstva so bila skoraj v celoti porabljena. Tudi v lanskem letu smo beležili porast kvalitete, saj se društva uvrš�ajo na regijska in državna tekmovanja in dosegajo vidne uspehe. Sredstev so bila namenjena tudi delovanju Zveze kulturnih društev in profesionalnim kulturnim prireditvam.

Sredstva namenjena ohranjanju kulturne dediš�ine so bila porabljena v višini 87%. Za upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov smo porabili 38.663, s �imer se nadaljuje permanentno vlaganje v te objekte in njihovo ohranjanje, kar je dolgoro�ni cilj Ob�ine v situaciji, ko Ob�ina nima sredstev za ve�je investicije na tem podro�ju.

Podro�je športa je bilo dobro pokrito, cilji so bili uresni�eni. Prora�unske postavke so bile realizirane 100%.

Na podro�ju zdravstva smo vlagali v obstoje�i zdravstveni dom in ga teko�e vzdrževali. Ve�jih investicijskih vlaganj v dom nismo planirali, saj bomo v tem letu in naslednjih letih poskrbeli za širitev in sanacijo doma.

Na podro�ju socialnega varstva zasledujemo cilj namenjati najmanj 2% prora�unskih sredstev temu podro�ju, vendar jih namenjamo ve�. Tudi v letu 2012 je ta delež znašal 3,4%.

V turizmu se nadaljuje iskanje možnosti, da ob�ina na tem podro�ju poveže interese posameznih sredin in jih vklju�i v celovito turisti�no ponudbo ob�ine. Ob�ina je v preteklem letu nadaljevala s sodelovanjem v projektu, ki bo sofinanciran s strani evropskih sredstev oziroma Ministrstva za kmetijstvo »Sožitje med mestom in podeželjem«. Tekle so tudi aktivnosti za pridobitev statusa Krajinskega parka Radensko polje. V prostorih obnovljene Košakove že tri leta redno obratuje TIC Grosuplje.

Na podro�ju kmetijstva smo tudi v letu 2012 zasledovali cilj dodeljevanja subvencij v skladu z evropsko zakonodajo. Z letnimi akcijskimi plani bomo poskušali razvoj peljati v skladu s sprejeto strategijo.

Na podro�ju komunalne infrastrukture smo zasledovali cilj �im hitrejšega komunalnega opremljanja v zazidalnih na�rtih. Iz naslova prispevka investitorjev za urejanje stavbnih zemljiš� je bilo v letu 2012 pridobljenih 370.258 EUR, ki so bili in bodo še porabljeni za opremljanje stavbnih zemljiš�.

Vlaganja v ceste, plo�nike, krožiš�a in postavitve prometne signalizacije so imela tudi v lanskem letu prioriteto med investicijami in so bila glede na plan realizirana v 72% deležu. Prometni infrastrukturi je bilo namenjenih v preteklem letu 1.309.273 EUR.

Tudi varstvu okolja smo v preteklem letu namenili, v skladu s prioritetnimi cilji, relativno veliko sredstev, to je 620.300 EUR. V lanskem letu se je veliko vlagalo v obnovo kanalizacijskih sistemov,

13

tudi v obnove podro�ij ravnanja z odpadki in v dokumentacijo izgradnje C�N in kanalizacije v projektu »Pore�je Krke«, ki ostaja v naslednjem srednjero�nem obdobju najve�ja in prioritetna investicija Ob�ine.

Na podro�ju prostorskega razvoja je ob�ina zasledovala cilj postavitve strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda v ob�ini, ki bo usklajen s strategijo prostorskega razvoja in reda države.

Pripravila: Jelka Kogovšek univ.dipl.ekon.

ŽUPAN dr. Peter Verli�

POSLOVNO PORO�ILO ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RA�UNA

17

1. Uvod

V letu 2012 je Ob�ina Grosuplje, PE EZR zagotavljala upravljanje sistema enotnega zakladniškega ra�una za naslednje prora�unske uporabnike:

• Ob�ina Grosuplje, • VVZ Kekec Grosuplje, • Osnovna šola Luisa Adami�a Grosuplje, • Osnovna šola Brinje Grosuplje, • Mestna knjižnica Grosuplje, • Glasbena šola Grosuplje, • Zdravstveni dom Grosuplje, • Krajevna skupnost Grosuplje, • Krajevna skupnost Šmarje Sap, • Krajevna skupnost Polica, • Krajevna skupnost Mla�evo, • Krajevna skupnost Žalna, • Krajevna skupnost Ra�na, • Krajevna skupnost Št. Jurij, • Krajevna skupnost Škocjan, • Krajevna skupnost Ilova Gora, • Krajevna skupnost Spodnja Slivnica.

Upravljanje sistema EZR v letu 2012 je zajemalo nalaganje denarnih sredstev EZR znotraj sistema EZR v obliki no�nih depozitov, vezanih pri Novi Ljubljanski banki d.d. Ljubljana.

Ob�ina Grosuplje, PE EZR ima odprt ra�un pri Banki Slovenije in ima vlogo skupnega transakcijskega ra�una Ob�ine Grosuplje in vseh zgoraj naštetih njenih neposrednih in posrednih prora�unskih uporabnikov.

II. Prihodki in dohodki

V obdobju od 1.1.2012 do 31.12.2012 je Ob�ina Grosuplje, PE EZR z nalaganjem denarnih sredstev znotraj sistema EZR ustvarila za 4.506 EUR prihodkov iz naslova prejetih obresti.

V enakem obdobju je ustvarila tudi odhodke iz naslova pla�anih obresti v višini 4.109 EUR.

Razlika med prejetimi in pla�animi obrestmi v obdobju od 1.1.2012 do 31.12.2012 višini 397 EUR predstavlja presežek od upravljanja EZR in bo na podlagi Obra�una presežka upravljanja in Predloga razporeditve presežka od upravljanja v letu 2013 razporejen na transakcijski ra�un Ob�ine Grosuplje.

18

III. Poro�ilo o doseženih ciljih

Namen Ob�ine Grosuplje, PE EZR je nalaganje denarnih sredstev Ob�ine Grosuplje in njenih posrednih in neposrednih prora�unskih uporabnikov v obliki no�nih depozitov pri poslovni banki s ciljem ustvariti dodatne prihodke iz naslova obresti za kratkoro�ne depozite na odpoklic.

V letu 2012 je bil cilj dosežen in je Ob�ina Grosuplje, PE EZR ustvarila in razdelila prora�unskim uporabnikom prihodke iz naslova obresti v višini 4.109 EUR in s tem zagotovila racionalnejšo upravljanje z javnimi denarnimi sredstvi Ob�ine Grosuplje in njenih posrednih in neposrednih prora�unskih uporabnikov.

Pripravila: Marina Oven, dipl. ekon.

OB�INA GROUSPLJE Župan

dr. Peter Verli�

SPLOŠNI DEL ZAKLJU�NEGA RA�UNA PRORA�UNA

19

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI

1.1. Dav�ni prihodki

Ve�ina prihodkov je bila ustvarjena z dav�nimi prihodki in sicer 11.922.170 EUR. Od tega je znašala dohodnina 10.138.702 EUR.

Skupino dav�nih prihodkov uvrš�amo med teko�e prihodke, ki zajemajo vsa obvezna, nepovratna in nepopla�ljiva sredstva v dobro ob�inskega prora�una.

Dav�ni prihodki se delijo na: � davke na dohodek in dobi�ek (dohodnina), � davke na premoženje, � doma�e davke na blago in storitve.

Dopolnjen in spremenjen Zakon o financiranju ob�in v 11. �lenu dolo�a primeren obseg sredstev za financiranje nalog ob�ine (prejšnja glavarina), ki jih mora opravljati na podlagi svojih pristojnosti, dolo�enih z zakoni za posamezna podro�ja, zlasti pa stroške: - javnih služb in javnih programov na podro�ju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, primarnega

zdravstvenega varstva, socialnega varstva, športa in kulture ter pla�il za zdravstveno zavarovanje in drugih pla�il v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz ob�inskega prora�una,

- lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanje ob�inske prometne infrastrukture, varnost v prometu na ob�inskih cestah, požarnega varstva, varstva pred naravnimi in drugimi nesre�ami,

- urejanje prostora in varstva okolja, - delovanje ob�inskih organov in opravljanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter

nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb

Primeren obseg sredstev je merilo za ugotovitev prihodkov ob�ine iz dohodnine za financiranje primerne porabe, ki ga izra�una Ministrstvo za finance.

Vlada podrobneje predpiše z uredbo, kateri stroški se upoštevajo pri ugotavljanju primernega obsega sredstev za financiranje nalog ob�ine, ter metodologijo za izra�un povpre�nine.

Povpre�nina je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom dolo�enih nalog ob�ine. Ugotovi jo Ministrstvo za finance, po metodologiji, ki jo predpiše vlada za pretekla štiri leta, pri �emer upošteva inflacijo. Povpre�nino dolo�i državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega prora�una.

Primerna poraba ob�ine je za posamezno ob�ino za posamezno prora�unsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom dolo�enih nalog.

Skladno z 13. �lenom Zakona o financiranju ob�in, se znesek primerne porabe za posamezno ob�ino izra�una tako, da se primerna poraba na prebivalca RS (povpre�nina) korigira z razmerjem med površino ob�ine, dolžino lokalnih cest, številom prebivalcev mlajših od 15 let in številom prebivalcev starejših od 65 let na prebivalca ob�ine in povpre�jem teh razmerij v državi. Podatke o tem bo Ministrstvo za finance pridobilo iz evidenc Geodetske uprave RS, Statisti�nega urada RS in Ministrstva za promet in zveze – Direkcija RS za ceste. Korigirana povpre�nina se nato pomnoži z številom prebivalcev v ob�ini in tako dobi ob�ina svojo primerno porabo.

20

1.2. Nedav�ni prihodki

Nedav�ni prihodki so znašali 2.495.029 EUR. Ustvarjeni so bili zlasti s prihodki od prispevkov investitorjev za urejanje stavbnih zemljiš� (komunalnih prispevkov) in prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev posebnih iger na sre�o.

Nedav�ni prihodki so druga pomembna skupina teko�ih prihodkov in obsegajo vse nepovratne in nepopla�ljive prihodke, ki niso uvrš�eni v skupino dav�nih prihodkov.

Nedav�ni prihodki se delijo na: � udeležba na dobi�ku in dohodki od premoženja, � takse in pristojbine, � denarne kazni, � prihodki od prodaje blaga in storitev in � drugi nedav�ni prihodki.

Med prihodke od udeležbe na dobi�ku in dohodke na premoženje sodijo: � prihodki od obresti na depozite in sredstva na vpogled, � prihodki od premoženja (najemnine, koncesijske dajatve od iger na sre�o, prihodki iz naslova

podeljenih koncesij), � drugi prihodki od premoženja.

S prihodki od udeležbe na dobi�ku in dohodki od premoženja je ob�ina zbrala 1.850.233 EUR.

Med takse in pristojbine sodijo upravne takse in pristojbine. S taksami in pristojbinami je ob�ina zbrala 8.776 EUR.

Med denarne kazni sodijo prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. Z denarnimi kaznimi je ob�ina zbrala 25.404 EUR.

Med prihodke od prodaje blaga in storitev sodijo: � prihodki od prodaje blaga in storitev, � prihodki od po�itniške dejavnosti, � drugi prihodki od prodaje.

S prihodki od prodaje blaga in storitev je ob�ina zbrala 107.015 EUR.

Med druge nedav�ne prihodke sodijo: � prihodki od komunalnih prispevkov, � prispevki in dopla�ila ob�ini za izvajanje programov teko�ega in investicijskega zna�aja, � zamudne obresti od komunalnih prispevkov, � drugi izredni nedav�ni prihodki.

Z drugimi nedav�nimi prihodki je ob�ina zbrala 503.601 EUR. Ve�ino od teh sredstev, 370.258 EUR, je zbrala s komunalnimi prispevki in sicer na obmo�jih zazidalnih na�rtov in na drugih obmo�jih.

1.3. Kapitalski prihodki

Kapitalski prihodki znašajo 269.780 EUR in so bili ustvarjeni v glavnem s prodajo zgradb in prostorov.

Kapitalski prihodki so prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega premoženja (zgradb,opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljiš�, nematerialnega premoženja, zalog in blagovnih rezerv).

Kapitalski prihodki se delijo na: � prihodke od prodaje osnovnih sredstev, � prihodke od prodaje zemljiš� in neopredmetenih dolgoro�nih sredstev.

Ob�ina je v preteklem letu pridobila za 139.281 EUR sredstev od prodaje osnovnih sredstev.S prihodki od prodaje zemljiš� in nematerialnega premoženja pa je ob�ina zbrala 130.499 EUR.

21

1.4. Prejete donacije

V skupino prejetih donacij se uvrš�ajo tiste vrste teko�ih prihodkov in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna pla�ila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta iz doma�ih virov ali iz tujine. V letu 2012 teh sredstev v prora�unu ni bilo.

1.5. Transferni prihodki

V to skupino prihodkov spadajo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinan�nih institucij (državnega prora�una in prora�una EU).

Med transferne prihodke sodijo: � transferni prihodki iz drugih javnofinan�nih institucij, � prejeta sredstva iz državnega prora�una iz sredstev prora�una Evropske unije.

Med transferne prihodke iz drugih javnofinan�nih institucij sodijo: � prejeta sredstva iz državnega prora�una, � prejeta sredstva iz ob�inskih prora�unov, � prejeta sredstva iz javnih agencij.

Teh sredstev je bilo v lanskem letu pridobljenih za 503.877 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega prora�una iz sredstev prora�una Evropske unije pa so znašala 89.611 EUR.

S transfernimi prihodki je ob�ina zbrala 593.489 EUR.

Vsi prihodki ob�ine so bili realizirani v višini 15.280.468 EUR.

II. ODHODKI

Skupni odhodki v preteklem letu so znašali 14.396.917 EUR. Podrobnejša obrazložitev odhodkov po posameznih podro�jih je podana v posebnem delu zaklju�nega ra�una.

V realiziranih odhodkih prora�una za leto 2012 so upoštevani odhodki pla�ani do 31.12. 2012. Nekatere postavke na odhodkovni strani prora�una so bile glede na sprejeti prora�un prekora�ene. Prekora�itve so bile izvršene na podlagi sklepov župana in so vsebovane v veljavnem prora�unu ob�ine. Prerazporejanje sredstev med prora�unskimi postavkami znotraj posameznega podro�ja je dovoljeval županu Odlok o prora�unu Ob�ine Grosuplje za leto 2012. Obrazložitve prekora�itev so podane v nadaljevanju.

22

RA�UN FINAN�NIH TERJATEV IN NALOŽB

PREJETA VRA�ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

V letu 2012 je bil v ob�inski prora�un v okviru ra�una finan�nih terjatev in naložb vpla�an prejemek v višini 29.210 EUR iz naslova vra�ila dolgoro�no vezanega namenskega depozita, ki ga je Ob�ina Grosuplje avgusta leta 2002 vezala na Hranilnici Lon d.d. Kranj z namenom oblikovanja kreditnega potenciala za dodelitev stanovanjskih kreditov ob�anom.

V prora�un ob�ine je bilo v letu 2012 vpla�anih tudi 1.171 EUR prejemkov iz naslova obro�nega odpla�evanja kupnin od odprodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu, kar predstavlja 98% realizacijo planiranega zneska.

RA�UN FINANCIRANJA

ODPLA�EVANJE KREDITOV

V sprejetem prora�unu za leto 2012 so bila predvidena sredstva za odpla�ila glavnic iz naslova dolgoro�nega zadolževanja v višini 629.790 EUR, realizirana pa v višini 629.767 EUR. Odpla�ane so bile glavnice po posamezni kreditni pogodbi v spodaj navedenih zneskih:

- Kredit EKO Sklad RS d.d. – TOPLOVOD DVORI – STARA OŠ 4.625 EUR, - Kredit EKO Sklad RS d.d. – KANALIZACIJA ŠMARJE – VELIKI VRH 4.590 EUR, - Kredit EKO Sklad RS d.d.- VODOVOD ILOVA GORA 4.173 EUR, - Kredit UniCredit Banka Slovenija d.d. Ljubljana – vrtec Pastir�ek,

POŠ Žalna, Vodov.Ilova gora II.faza 151.132 EUR, - Kredit Banka SPARKASSE d.d. Ljubljana –POŠ Žalna,

zdrževalnik bi�je 125.248 EUR. - Kredit UniCredit Banka Slovenija d.d. Ljubljana – JP v KS Gros.,

JP Huda Polica, R3 646 odsek Cikava-Gros., Zadrževalnik Bi�je, Vodovod Huda Polica 109.999 EUR,

- Kredit UniCredit Banka Slovenija d.d. Ljubljana – za financiranje investicij, planiranih v prora�unu Ob�ine Grosuplje za leto 2009 150.000 EUR.

- Kredit UniCredit Banka Slovenija d.d. Ljubljana – za financiranje investicij, planiranih v prora�unu Ob�ine Grosuplje za leto 2010 80.000 EUR.

Za kredit EKO Sklada RS d.d. za toplovod Dvori-stara OŠ je bilo v letu 2012 pla�anih pet obrokov glavnice namesto štiri, ker je zadnji obrok za leto 2011 zapadel v pla�ilo v letu 2012. Tako je bilo v zaklju�nem ra�unu za leto 2011 za navedeni kredit evidentirano pla�ilo samo treh obrokov v letošnjem letu pa pet.

Znes

ekPo

stav

ka

IZ P

OST

AVKE

NA

POST

AVKO

Kont

oN

aziv

pos

tavk

eKo

nto

Naz

iv p

osta

vke

Post

avka

Pre

razp

ore

dit

ve p

ost

avk

pro

raR

ealiz

acija

pro

ra

Dat

umN

aziv

kon

taN

aziv

kon

ta

-1.1

00,0

013

.11.

2012

4026

9

904

0060

2M

ater

ialn

i stro

ški

Dru

ge n

ajem

nine

, zak

upni

ne in

licen

čnin

e40

22

06

Mat

eria

lni s

trošk

i04

0060

2Po

štni

na in

kur

irske

sto

ritve

4023

0

0M

ater

ialn

i stro

ški

-300

,00

0400

602

4023

0

504

0060

2M

ater

ialn

i stro

ški

13.1

1.20

12G

oriv

a in

maz

iva

za p

revo

zna

sred

stva

Zava

rova

lne

prem

ije z

a m

otor

navo

zila

4029

0

0N

adom

estil

a čl

anom

nad

zorn

ega

odbo

ra-4

0,00

0202

001

4029

0

502

0200

1N

adom

estil

a čl

anom

nad

zorn

ega

odbo

ra13

.11.

2012

Stro

ški k

onfe

renc

, sem

inar

jev,

sim

pozi

jev

Sejn

ine

udel

ežen

cem

odb

orov

4029

0

2Sr

edst

va z

a re

dno

deja

vnos

t zaš

čite

inre

ševa

nja

-440

,00

0407

001

4029

0

504

0700

1Sr

edst

va z

a re

dno

deja

vnos

t zaš

čite

inre

ševa

nja

13.1

1.20

12Pl

ačila

po

podj

emni

h po

godb

ahSe

jnin

e ud

elež

ence

m o

dbor

ov

-10,

0013

.11.

2012

4205

0

016

1801

0Vz

drže

vanj

e ku

lturn

e dv

oran

e - S

OP

- ZIn

vest

icijs

ko v

zdrž

evan

je in

izbo

ljšav

e40

29

03

Izbo

ljšan

je b

ival

nih

razm

er-S

OP-

Z16

1500

5Pl

ačila

za

delo

pre

košt

uden

tske

ga s

ervi

sa

4090

0

0Sp

lošn

a pr

orač

unsk

a re

zerv

acija

-890

,00

0523

003

5503

0

505

2200

2O

dpla

čila

dol

ga n

ove

obči

ne13

.11.

2012

Splo

šna

pror

ačun

ska

reze

rvac

ijaO

dpla

čila

kre

dito

v dr

ugim

javn

imsk

lado

m -

dolg

oroč

ni k

redi

t

4202

9

9U

redi

tev

nove

ga d

ela

poko

pališ

ča -

SOP

- Z-1

.110

,00

1616

003

4021

1

316

1600

3U

redi

tev

nove

ga d

ela

poko

pališ

ča -

SOP

- Z13

.11.

2012

Nak

up d

ruge

opr

eme

in n

apel

jav

Geo

d. s

tor.,

par

celiz

acije

, cen

itve

in d

ruge

pod

ob. s

tor

-1.2

19,0

013

.11.

2012

4208

0

106

1312

8U

redi

tev

infra

str.

v ro

msk

ih n

asel

jihIn

vest

icijs

ki n

adzo

r42

04

02

Ure

dite

v in

frast

r. v

rom

skih

nas

eljih

0613

128

Rek

onst

rukc

ije in

ada

ptac

ije

4205

0

0O

bnov

a vo

dovo

dnih

sis

tem

ov-n

ajem

nina

KI-1

38.4

00,0

006

1604

342

04

02

0616

043

Obn

ova

vodo

vodn

ih s

iste

mov

-naj

emni

naKI

13.1

1.20

12In

vest

icijs

ko v

zdrž

evan

je in

izbo

ljšav

eR

ekon

stru

kcije

in a

dapt

acije

4205

0

1In

vest

icijs

ko v

zdrž

. OŠ

"Lou

is A

dam

ič"

-9.0

00,0

005

1901

942

08

04

0519

019

Inve

stic

ijsko

vzd

rž. O

Š "L

ouis

Ada

mič

"13

.11.

2012

Inve

stic

ijsko

vzd

ržev

anje

inob

nove

Nač

rti in

dru

ga p

roje

ktna

doku

men

taci

ja

4205

0

1O

bnov

a ku

lturn

ega

dom

a v

Žaln

i - S

OP

-Z

-100

,00

1718

004

4022

0

117

1800

6U

prav

ljanj

e in

vzd

ržev

anje

kul

turn

ihdo

mov

-SO

P-Z

13.1

1.20

12In

vest

icijs

ko v

zdrž

evan

je in

obno

vePo

raba

kur

iv in

stro

ški o

grev

anja

4208

0

1In

vest

icijs

ko v

zdrž

. OŠ

"Lou

is A

dam

ič"

-2.9

00,0

005

1901

942

08

04

0519

019

Inve

stic

ijsko

vzd

rž. O

Š "L

ouis

Ada

mič

"13

.11.

2012

Inve

stic

ijski

nad

zor

Nač

rti in

dru

ga p

roje

ktna

doku

men

taci

ja

-1.1

00,0

013

.11.

2012

4204

0

205

1901

9In

vest

icijs

ko v

zdrž

. OŠ

"Lou

is A

dam

ič"

Rek

onst

rukc

ije in

ada

ptac

ije42

08

04

Inve

stic

ijsko

vzd

rž. O

Š "L

ouis

Ada

mič

"05

1901

9N

ačrti

in d

ruga

pro

jekt

nado

kum

enta

cija

4208

0

4In

vest

icije

v š

ole

- PO

Š Šm

arje

Sap

-9.0

00,0

005

1905

142

08

04

0519

052

Inve

stic

ijsko

vzd

rž. p

odru

ž. O

Š Šm

arje

Sap

13.1

1.20

12N

ačrti

in d

ruga

pro

jekt

nado

kum

enta

cija

Nač

rti in

dru

ga p

roje

ktna

doku

men

taci

ja

4208

0

4N

ovog

radn

ja -

Kette

jeva

ces

ta-5

91,0

006

1312

342

04

02

0613

128

Ure

dite

v in

frast

r. v

rom

skih

nas

eljih

13.1

1.20

12N

ačrti

in d

ruga

pro

jekt

nado

kum

enta

cija

Rek

onst

rukc

ije in

ada

ptac

ije GRA

D d

.d.

Pripra

vil/a

: M

AR

INA

OV

EN

Izpis

pripra

vlje

n 1

2.0

4.2

013 o

b 1

0:2

3:1

9

Vrs

tni r

ed: *P

o P

U in

datu

mu

Podje

tje: O

BČ

INA

GR

OS

UP

LJE

Pogoj:

Ime p

oro

čila

: la

stO

0N

B

- 1 -

Znes

ekPo

stav

ka

IZ P

OST

AVKE

NA

POST

AVKO

Kont

oN

aziv

pos

tavk

eKo

nto

Naz

iv p

osta

vke

Post

avka

Pre

razp

ore

dit

ve p

ost

avk

pro

raR

ealiz

acija

pro

ra

Dat

umN

aziv

kon

taN

aziv

kon

ta

4208

0

4N

ovog

radn

ja -

Kette

jeva

ces

ta-1

,00

0613

123

4204

0

206

1312

8U

redi

tev

infra

str.

v ro

msk

ih n

asel

jih13

.11.

2012

Nač

rti in

dru

ga p

roje

ktna

doku

men

taci

jaR

ekon

stru

kcije

in a

dapt

acije

-2.0

00,0

013

.11.

2012

4204

0

205

1905

2In

vest

icijs

ko v

zdrž

. pod

ruž.

OŠ

Šmar

jeSa

pR

ekon

stru

kcije

in a

dapt

acije

4208

9

9In

vest

icijs

ko v

zdrž

. OŠ

"Lou

is A

dam

ič"

0519

019

Plač

ila d

rugi

h st

orite

v in

doku

men

taci

je

-1.9

00,0

013

.11.

2012

4204

0

205

1901

9In

vest

icijs

ko v

zdrž

. OŠ

"Lou

is A

dam

ič"

Rek

onst

rukc

ije in

ada

ptac

ije42

08

99

Inve

stic

ijsko

vzd

rž. O

Š "L

ouis

Ada

mič

"05

1901

9Pl

ačila

dru

gih

stor

itev

indo

kum

enta

cije

-3.7

00,0

013

.11.

2012

4208

9

905

1905

1In

vest

icije

v š

ole

- PO

Š Šm

arje

Sap

Plač

ila d

rugi

h st

orite

v in

doku

men

taci

je42

08

99

Inve

stic

ijsko

vzd

rž. O

Š "L

ouis

Ada

mič

"05

1901

9Pl

ačila

dru

gih

stor

itev

indo

kum

enta

cije

4323

0

0In

vest

icijs

ko in

teko

če v

zdrž

evan

jevr

tcev

-5.2

00,0

005

1900

742

08

04

0519

007

Inve

stic

ijsko

in te

koče

vzd

ržev

anje

vrtc

ev13

.11.

2012

Inve

stic

ijski

tran

sfer

javn

imza

vodo

mN

ačrti

in d

ruga

pro

jekt

nado

kum

enta

cija

4021

1

3In

vest

icije

v š

ole

- PO

Š Šm

arje

Sap

-1.5

00,0

005

1905

143

23

00

0519

019

Inve

stic

ijsko

vzd

rž. O

Š "L

ouis

Ada

mič

"14

.11.

2012

Geo

d. s

tor.,

par

celiz

acije

, cen

itve

in d

ruge

pod

ob. s

tor

Inve

stic

ijski

tran

sfer

javn

imza

vodo

m

4025

0

3R

aden

sko

polje

-600

,00

0514

010

4021

0

805

1401

0R

aden

sko

polje

14.1

1.20

12Te

koče

vzd

ržev

anje

dru

gih

obje

ktov

Dro

bni i

nven

tar

4090

0

0Sp

lošn

a pr

orač

unsk

a re

zerv

acija

-1.6

00,0

005

2300

342

02

02

0406

009

Inve

stic

ije v

raču

naln

iško

in d

rugo

opre

mo

14.1

1.20

12Sp

lošn

a pr

orač

unsk

a re

zerv

acija

Nak

up s

trojn

e ra

čuna

lniš

keop

rem

e

4208

0

4In

vest

icije

v š

ole

- PO

Š Šm

arje

Sap

-23.

000,

0005

1905

143

23

00

0519

019

Inve

stic

ijsko

vzd

rž. O

Š "L

ouis

Ada

mič

"14

.11.

2012

Nač

rti in

dru

ga p

roje

ktna

doku

men

taci

jaIn

vest

icijs

ki tr

ansf

er ja

vnim

zavo

dom

4208

9

9In

vest

icije

v š

ole

- pod

ružn

ična

OŠ

Polic

a-1

.000

,00

0519

043

4323

0

005

1901

9In

vest

icijs

ko v

zdrž

. OŠ

"Lou

is A

dam

ič"

14.1

1.20

12Pl

ačila

dru

gih

stor

itev

indo

kum

enta

cije

Inve

stic

ijski

tran

sfer

javn

imza

vodo

m

4323

0

0In

vest

icijs

ko in

teko

če v

zdrž

evan

jevr

tcev

-5.0

00,0

005

1900

742

08

99

0519

007

Inve

stic

ijsko

in te

koče

vzd

ržev

anje

vrtc

ev14

.11.

2012

Inve

stic

ijski

tran

sfer

javn

imza

vodo

mPl

ačila

dru

gih

stor

itev

indo

kum

enta

cije

4323

0

0R

ač.in

dru

ga o

prem

a v

OŠ

"Lou

isAd

amič

" s p

odru

ž.-1

.730

,00

0519

024

4204

0

205

1905

2In

vest

icijs

ko v

zdrž

. pod

ruž.

OŠ

Šmar

jeSa

p14

.11.

2012

Inve

stic

ijski

tran

sfer

javn

imza

vodo

mR

ekon

stru

kcije

in a

dapt

acije

4021

0

8U

prav

ljanj

e in

vzd

rž.p

okop

ališ

č in

mrl.

veži

c - L

S-5

0,00

1216

001

4205

0

012

1800

7U

redi

tev

špor

tnih

obj

ekto

v v

Rač

ni -

LS15

.11.

2012

Dro

bni i

nven

tar

Inve

stic

ijsko

vzd

ržev

anje

iniz

boljš

ave

-460

,00

15.1

1.20

1240

25

11

0616

041

Vzdr

ževa

nje

hira

ntne

ga o

mre

žja

Teko

če v

zdrž

evan

je d

ruge

opre

me

4025

1

1Vo

denj

e ka

tast

ra k

omun

alni

h vo

dov

0616

040

Teko

če v

zdrž

evan

je d

ruge

opre

me

-2.4

20,0

015

.11.

2012

4135

0

006

1500

2O

dstra

njev

. nev

arni

h od

pad.

izgo

spod

inj.

Teko

ča p

lač.

sto

r. dr

ug. i

zv. j

.sl

užb,

ki n

iso

posr

.pro

r.up

4029

9

9Za

drže

valn

ik B

ičje

0615

019

Dru

gi o

pera

tivni

odh

odki

GR

AD

d.d

.

Pripra

vil/a

: M

AR

INA

OV

EN

Izpis

pripra

vlje

n 1

2.0

4.2

013 o

b 1

0:2

3:1

9

Vrs

tni r

ed: *P

o P

U in

datu

mu

Podje

tje: O

BČ

INA

GR

OS

UP

LJE

Pogoj:

Ime p

oro

čila

: la

stO

0N

B

- 2 -

Znes

ekPo

stav

ka

IZ P

OST

AVKE

NA

POST

AVKO

Kont

oN

aziv

pos

tavk

eKo

nto

Naz

iv p

osta

vke

Post

avka

Pre

razp

ore

dit

ve p

ost

avk

pro

raR

ealiz

acija

pro

ra

Dat

umN

aziv

kon

taN

aziv

kon

ta

4202

9

9U

redi

tev

nove

ga d

ela

poko

pališ

ča -

SOP

- Z-6

.030

,00

1616

003

4204

0

216

1600

3U

redi

tev

nove

ga d

ela

poko

pališ

ča -

SOP

- Z15

.11.

2012

Nak

up d

ruge

opr

eme

in n

apel

jav

Rek

onst

rukc

ije in

ada

ptac

ije

4204

0

2Ja

vne

poti

v KS

Šm

arje

Sap

-2.2

00,0

006

1302

242

04

02

0613

103

LC C

ikav

a - F

ortu

na15

.11.

2012

Rek

onst

rukc

ije in

ada

ptac

ijeR

ekon

stru

kcije

in a

dapt

acije

-1.2

60,0

015

.11.

2012

4204

0

112

1800

7U

redi

tev

špor

tnih

obj

ekto

v v

Rač

ni -

LSN

ovog

radn

je42

05

00

Ure

dite

v šp

ortn

ih o

bjek

tov

v R

ačni

- LS

1218

007

Inve

stic

ijsko

vzd

ržev

anje

iniz

boljš

ave

4205

0

1O

bnov

a ku

lturn

e dv

oran

e - L

S-6

0,00

1618

003

4029

0

316

1600

1U

prav

ljanj

e in

vzd

rž. p

okop

. in

mrli

ških

veži

c -L

S15

.11.

2012

Inve

stic

ijsko

vzd

ržev

anje

inob

nove

Plač

ila z

a de

lo p

reko

štud

ents

kega

ser

visa

4022

0

3U

prav

ljanj

e in

teko

če v

zdrž

. pos

lov.

obje

ktov

- LS

-70,

0012

0600

440

22

04

1206

004

Upr

avlja

nje

in te

koče

vzd

rž. p

oslo

v.ob

jekt

ov -

LS16

.11.

2012

Voda

in k

omun

alne

sto

ritve

Odv

oz s

met

i

4202

9

9In

vest

icije

in in

vest

icijs

ko v

zdrž

evan

je-3

50,0

004

0060

640

21

99

0400

602

Mat

eria

lni s

trošk

i16

.11.

2012

Nak

up d

ruge

opr

eme

in n

apel

jav

Dru

gi p

oseb

ni m

ater

iali

in s

torit

ve

4205

0

0Vz

drže

vanj

e ku

lturn

e dv

oran

e - S

OP

- Z-5

0,00

1618

010

4020

0

116

1801

0Vz

drže

vanj

e ku

lturn

e dv

oran

e - S

OP

- Z16

.11.

2012

Inve

stic

ijsko

vzd

ržev

anje

iniz

boljš

ave

Čis

tilni

mat

eria

l in

stor

itve

4205

0

1O

bnov

a ku

lturn

ega

dom

a v

Žaln

i - S

OP

-Z

-50,

0017

1800

440

22

00

1718

006

Upr

avlja

nje

in v

zdrž

evan

je k

ultu

rnih

dom

ov -S

OP-

Z16

.11.

2012

Inve

stic

ijsko

vzd

ržev

anje

inob

nove

Elek

tričn

a en

ergi

ja

4020

0

8M

ater

ialn

i stro

ški d

elov

anja

obč

insk

eup

rave

-2.6

00,0

004

0600

340

20

99

0406

003

Mat

eria

lni s

trošk

i del

ovan

ja o

bčin

ske

upra

ve19

.11.

2012

Rač

unov

odsk

e, re

vizo

rske

insv

etov

alne

sto

ritve

Dru

gi s

ploš

ni m

ater

ial i

n st

oritv

e

4022

0

0D

elov

anje

javn

e ra

zsve

tljav

e v

KS -

SOP

- Z-1

0,00

1013

004

4025

0

310

1300

4D

elov

anje

javn

e ra

zsve

tljav

e v

KS -

SOP

- Z19

.11.

2012

Elek

tričn

a en

ergi

jaTe

koče

vzd

ržev

anje

dru

gih

obje

ktov

4022

0

0U

prav

ljanj

e in

teko

če v

zdrž

. pos

lovn

ihob

j. - L

S-2

0,00

1306

002

4025

0

013

0600

2U

prav

ljanj

e in

teko

če v

zdrž

. pos

lovn

ihob

j. - L

S19

.11.

2012

Elek

tričn

a en

ergi

jaTe

koče

vzd

ržev

anje

pos

lovn

ihob

jekt

ov

4022

0

0D

elov

anje

javn

e ra

zsve

tljav

e v

KS -

SOP

- Z-4

0,00

1313

004

4025

0

313

1300

4D

elov

anje

javn

e ra

zsve

tljav

e v

KS -

SOP

- Z19

.11.

2012

Elek

tričn

a en

ergi

jaTe

koče

vzd

ržev

anje

dru

gih

obje

ktov

4022

0

5D

ejav

nost

i sve

ta k

raje

vne

skup

nost

i -SO

P-4

6,00

1006

001

4029

0

210

0600

1D

ejav

nost

i sve

ta k

raje

vne

skup

nost

i -SO

P19

.11.

2012

Tele

fon,

tele

ks, f

aks,

ele

ktro

nska

pošt

aPl

ačila

po

podj

emni

h po

godb

ah

-47,

0019

.11.

2012

4029

1

210

0600

1D

ejav

nost

i sve

ta k

raje

vne

skup

nost

i -SO

PPo

sebn

i dav

ek n

a do

loče

nepr

ejem

ke40

29

02

Dej

avno

sti s

veta

kra

jevn

e sk

upno

sti -

SOP

1006

001

Plač

ila p

o po

djem

nih

pogo

dbah

4204

0

1Po

stav

itev

nadz

emni

h hi

dran

tov

- SO

P -

Z-1

.080

,00

1016

005

4205

0

010

1300

3O

bnov

e ja

vnih

pot

i v K

S M

lače

vo -

SOP

- Z19

.11.

2012

Nov

ogra

dnje

Inve

stic

ijsko

vzd

ržev

anje

iniz

boljš

ave

GR

AD

d.d

.

Pripra

vil/a

: M

AR

INA

OV

EN

Izpis

pripra

vlje

n 1

2.0

4.2

013 o

b 1

0:2

3:1

9

Vrs

tni r

ed: *P

o P

U in

datu

mu

Podje

tje: O

BČ

INA

GR

OS

UP

LJE

Pogoj:

Ime p

oro

čila

: la

stO

0N

B

- 3 -

Znes

ekPo

stav

ka

IZ P

OST

AVKE

NA

POST

AVKO

Kont

oN

aziv

pos

tavk

eKo

nto

Naz

iv p

osta

vke

Post

avka

Pre

razp

ore

dit

ve p

ost

avk

pro

raR

ealiz

acija

pro

ra

Dat

umN

aziv

kon

taN

aziv

kon

ta

4204

0

2U

redi

tev

nove

ga d

ela

poko

pališ

ča -

SOP

- Z-1

.330

,00

1016

003

4205

0

010

1500

4Sa

naci

ja m

eteo

rne

kana

lizac

ije-S

OP-

Z19

.11.

2012

Rek

onst

rukc

ije in

ada

ptac

ijeIn

vest

icijs

ko v

zdrž

evan

je in

izbo

ljšav

e

-230

,00

19.1

1.20

1242

05

01

1304

004

Obn

ova

kuril

nice

v d

ružb

enem

dom

u -

LSIn

vest

icijs

ko v

zdrž

evan

je in

obno

ve42

05

00

Ure

dite

v zi

msk

ega

vrta

v d

ruž.

dom

u in

dvor

išča

-LS

1304

003

Inve

stic

ijsko

vzd

ržev

anje

iniz

boljš

ave

4205

0

1O

bnov

a ku

rilni

ce v

dru

žben

em d

omu

-LS

-660

,00

1304

004

4208

0

413

0400

3U

redi

tev

zim

skeg

a vr

ta v

dru

ž.do

mu

indv

oriš

ča -L

S19

.11.

2012

Inve

stic

ijsko

vzd

ržev

anje

inob

nove

Nač

rti in

dru

ga p

roje

ktna

doku

men

taci

ja

4020

0

0D

ejav

nost

i sve

ta k

raje

vne

skup

nost

i -SO

P-8

0,00

0806

001

4029

0

008

0600

1D

ejav

nost

i sve

ta k

raje

vne

skup

nost

i -SO

P20

.11.

2012

Pisa

rniš

ki m

ater

ial i

n st

oritv

eSt

rošk

i kon

fere

nc, s

emin

arje

v,si

mpo

zije

v

4022

0

1U

prav

ljanj

e in

teko

če v

zdrž

. sku

p.pr

osto

rov

- SO

P-5

0,00

1406

002

4025

0

014

0600

2U

prav

ljanj

e in

teko

če v

zdrž

. sku

p.pr

osto

rov

- SO

P20

.11.

2012

Pora

ba k

uriv

in s

trošk

i ogr

evan

jaTe

koče

vzd

ržev

anje

pos

lovn

ihob

jekt

ov

4025

0

0U

prav

ljanj

e in

teko

če v

zdrž

. sku

p.pr

osto

rov

- SO

P-1

50,0

014

0600

240

21

08

1406

002

Upr

avlja

nje

in te

koče

vzd

rž. s

kup.

pros

toro

v - S

OP

20.1

1.20

12Te

koče

vzd

ržev

anje

pos

lovn

ihob

jekt

ovD

robn

i inv

enta

r

-60,

0020

.11.

2012

4021

0

814

0600

2U

prav

ljanj

e in

teko

če v

zdrž

. sku

p.pr

osto

rov

- SO

PD

robn

i inv

enta

r40

25

00

Upr

avlja

nje

in te

koče

vzd

rž. s

kup.

pros

toro

v - S

OP

1406

002

Teko

če v

zdrž

evan

je p

oslo

vnih

obje

ktov

-530

,00

20.1

1.20

1242

02

33

0807

003

Nak

up h

idra

ntni

h om

aric

z g

asils

koop

rem

o -L

SN

akup

gas

ilske

opr

eme

4025

0

3U

mirj

anje

pro

met

a - L

S08

1300

9Te

koče

vzd

ržev

anje

dru

gih

obje

ktov

4029

9

9U

redi

tev

vašk

ih c

entro

v v

KS Š

kocj

an-S

OP

- Z-3

80,0

014

1100

242

04

01

1411

002

Ure

dite

v va

ških

cen

trov

v KS

Ško

cjan

-SO

P - Z

20.1

1.20

12D

rugi

ope

rativ

ni o

dhod

kiN

ovog

radn

je

4202

3

3N

akup

hid

rant

nih

omar

ic z

gas

ilsko

opre

mo

-LS

-220

,00

0807

003

4204

0

208

1300

9U

mirj

anje

pro

met

a - L

S20

.11.

2012

Nak

up g

asils

ke o

prem

eR

ekon

stru

kcije

in a

dapt

acije

4202

9

9U

mirj

anje

pro

met

a - L

S-1

.500

,00

0813

009

4204

0

208

1300

9U

mirj

anje

pro

met

a - L

S20

.11.

2012

Nak

up d

ruge

opr

eme

in n

apel

jav

Rek

onst

rukc

ije in

ada

ptac

ije

4205

0

1O

bnov

a ka

naliz

. sis

tem

ov -

naje

m. K

I-7

.520

,00

0615

032

4208

9

906

1504

0Ka

naliz

a.Po

dg. p

ri Šm

arju

in P

arad

išče

20.1

1.20

12In

vest

icijs

ko v

zdrž

evan

je in

obno

vePl

ačila

dru

gih

stor

itev

indo

kum

enta

cije

4208

0

4N

ovog

radn

ja -

Kette

jeva

ces

ta-3

.600

,00

0613

123

4204

0

206

1312

8U

redi

tev

infra

str.

v ro

msk

ih n

asel

jih20

.11.

2012

Nač

rti in

dru

ga p

roje

ktna

doku

men

taci

jaR

ekon

stru

kcije

in a

dapt

acije

4022

0

6Fi

nanc

iranj

e sv

etni

ških

sku

pin

-280

,00

0101

010

4020

0

301

0101

0Fi

nanc

iranj

e sv

etni

ških

sku

pin

21.1

1.20

12Po

štni

na in

kur

irske

sto

ritve

Zalo

žniš

ke in

tisk

arsk

e st

oritv

e te

rst

rošk

i fot

okop

iranj

a

-250

,00

21.1

1.20

1240

25

00

0406

005

Vzdr

ževa

nje

upra

vnih

pro

stor

ov in

opre

me

Teko

če v

zdrž

evan

je p

oslo

vnih

obje

ktov

4023

0

1Vz

drže

vanj

e up

ravn

ih p

rost

orov

inop

rem

e04

0600

5Vz

drže

vanj

e in

pop

ravi

la v

ozil

GR

AD

d.d

.

Pripra

vil/a

: M

AR

INA

OV

EN

Izpis

pripra

vlje

n 1

2.0

4.2

013 o

b 1

0:2

3:1

9

Vrs

tni r

ed: *P

o P

U in

datu

mu

Podje

tje: O

BČ

INA

GR

OS

UP

LJE

Pogoj:

Ime p

oro

čila

: la

stO

0N

B

- 4 -

Znes

ekPo

stav

ka

IZ P

OST

AVKE

NA

POST

AVKO

Kont

oN

aziv

pos

tavk

eKo

nto

Naz

iv p

osta

vke

Post

avka

Pre

razp

ore

dit

ve p

ost

avk

pr