gobierno del estado de sonora - comisión estatal del a gua · 2020. 4. 3. · resultados de...

Comisiónn Estattal del A

Agua

ACTIVO 2019 2018 PASIVO 2019 2018

Activo Circulante Pasivo CirculanteEfectivo y Equivalentes 120,812,791.59 77,096,822.26 340,089,077.68 284,387,055.17 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 635,777,992.84 563,118,598.55 12,679,262.93 14,565,156.50 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 4,801,251.83 507,008.47 8,910,623.90 23,538,644.45 Inventarios - - - - Almacenes 5,413,324.39 7,379,693.12 - - Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes - 421,690,644.77 - 378,461,492.65 - -

Otros Activos Circulantes - - - - - -

Total de Activos Circulantes 345,114,715.88 269,640,629.75 Total de Pasivos Circulantes 361,678,964.51 322,490,856.12

Activo No Circulante Pasivo No CirculanteInversiones Financieras a Largo Plazo - - Cuentas por Pagar a Largo Plazo - - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo - - Documentos por Pagar a Largo Plazo - -

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 654,202,673.27 504,820,769.69 Deuda Pública a Largo Plazo 305,106,808.82 307,462,244.19 Bienes Muebles 74,947,042.76 78,047,659.59 Pasivos Diferidos a Largo Plazo - - Activos Intangibles 4,350,428.22 4,350,428.22 - -

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes - 104,989,511.54 - 102,966,563.16 Provisiones a Largo Plazo 54,258,127.41 50,091,845.46 Activos Diferidos 3,781,725.89 3,773,335.95 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes - - Otros Activos no Circulantes - -

Total de Activos No Circulantes 632,292,358.60 488,025,630.29 Total de Pasivos No Circulantes 359,364,936.23 357,554,089.65

Total de Activos 977,407,074.48 757,666,260.04 Total de Pasivo 721,043,900.74 680,044,945.77

Hacienda Pública/PatrimonioHacienda Pública/Patrimonio Contribuido 19,193,704.46 11,585,449.25 Aportaciones 19,193,704.46 11,585,449.25 Donaciones de Capital -

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio -

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 237,169,469.28 66,035,865.02 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 159,786,595.63 11,943,109.70 Resultados de Ejercicios Anteriores 415,338,464.79 403,395,355.09 Revalúos - - Reservas - Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

- 337,955,591.14 - 349,302,599.77

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio - -

Resultado por Posición Monetaria -

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios -

Total Hacienda Pública/Patrimonio 256,363,173.74 77,621,314.27

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 977,407,074.48 757,666,260.04

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Pasivos Diferidos a Corto PlazoFondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto PlazoProvisiones a Corto PlazoOtros Pasivos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

Cuentas por Pagar a Corto PlazoDocumentos por Pagar a Corto PlazoPorción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo PlazoTítulos y Valores a Corto Plazo

(PESOS)

Sistema Estatal de EvaluaciónEstado de Situación Financiera

Comision Estatal del AguaAl 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-01

C.P. LEONOR AMPARO LANDAVAZO GUTIERREZDIRECTOR DE ADMINISTRACION

________C.P. MARIO ALBERTO MERINO DIAZDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c) 2019 31 de diciembre de 2018 Concepto (c) 2019 31 de diciembre de 2018

ACTIVO PASIVOActivo Circulante Pasivo Circulante

a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 120,812,791.59 77,096,822.26 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 340,089,077.68 284,387,055.17

a1) Efectivo 172,700.00 111,300.00 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 652,351.14 1,085,694.54 a2) Bancos/Tesorería 92,790,522.24 48,288,063.94 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 34,944,113.92 28,680,751.47 a3) Bancos/Dependencias y Otros - - a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 21,886,851.23 24,875,316.84 a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 27,849,569.35 28,697,458.32 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo - - a5) Fondos con Afectación Específica - - a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 48,521,880.24 12,501,785.67 a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración

- - a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar aCorto Plazo - -

a7) Otros Efectivos y Equivalentes - - a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 55,389,147.84 50,379,015.02

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 635,777,992.84 563,118,598.55 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo - -

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo - - a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 178,694,733.31 166,864,491.63

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 393,704,516.42 358,181,823.92 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) 12,679,262.93 14,565,156.50

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 212,624,720.31 178,582,406.38 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo - -

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo - - b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a CortoPlazo - -

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo - - b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 12,679,262.93 14,565,156.50

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo - - c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) 8,910,623.90 23,538,644.45

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 29,448,756.11 26,354,368.25 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 8,910,623.90 23,538,644.45

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 4,801,251.83 507,008.47 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero - -

c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación deServicios a Corto Plazo 170,370.10 169,214.40 d. Títulos y Valores a Corto Plazo - -

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mueblesa Corto Plazo - e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) - -

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a CortoPlazo - - e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo - -

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 4,627,169.73 337,794.07 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo - -

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 3,712.00 - e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo - -

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) - - f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración aCorto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) - -

d1) Inventario de Mercancías para Venta - - f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo - - d2) Inventario de Mercancías Terminadas - - f2) Fondos en Administración a Corto Plazo - - d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración - - f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo - -

d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción - - f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo - -

d5) Bienes en Tránsito - - f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo - -

e. Almacenes 5,413,324.39 7,379,693.12 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo - -

Sistema Estatal de EvaluaciónEstado de Situación Financiera - Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019 (b)(PESOS)

Comision Estatal del Agua

ETCA-I-02

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c) 2019 31 de diciembre de 2018 Concepto (c) 2019 31 de diciembre de 2018

f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) - 421,690,644.77 - 378,461,492.65 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) - -

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivoo Equivalentes - 421,690,644.77 - 378,461,492.65 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo - -

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios - - g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo - - g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) - - g3) Otras Provisiones a Corto Plazo - - g1) Valores en Garantía - - h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) - - g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) - - h1) Ingresos por Clasificar - - g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Daciónen Pago - - h2) Recaudación por Participar - -

g4) Adquisición con Fondos de Terceros - - h3) Otros Pasivos Circulantes - -

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) 345,114,715.88 269,640,629.75 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a +b +c +d +e +f +g +h) 361,678,964.51 322,490,856.12

Activo No Circulante Pasivo No Circulantea. Inversiones Financieras a Largo Plazo - - a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo - - b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo - - b. Documentos por Pagar a Largo Plazo - - c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 654,202,673.27 504,820,769.69 c. Deuda Pública a Largo Plazo 305,106,808.82 307,462,244.19 d. Bienes Muebles 74,947,042.76 78,047,659.59 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo - -

e. Activos Intangibles 4,350,428.22 4,350,428.22 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a LargoPlazo - -

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes - 104,989,511.54 - 102,966,563.16 f. Provisiones a Largo Plazo 54,258,127.41 50,091,845.46

g. Activos Diferidos 3,781,725.89 3,773,335.95

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes - - IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f) 359,364,936.23 357,554,089.65

i. Otros Activos no Circulantes - -

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) 632,292,358.60 488,025,630.29 II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) 721,043,900.74 680,044,945.77

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIOI. Total del Activo (I = IA + IB) 977,407,074.48 757,666,260.04 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c) 19,193,704.46 11,585,449.25

a. Aportaciones 9,299,131.81 9,299,131.81 b. Donaciones de Capital 1,025,864.61 1,025,864.61 c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 8,868,708.04 1,260,452.83

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) 237,169,469.28 66,035,865.02

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 159,786,595.63 11,943,109.70

b. Resultados de Ejercicios Anteriores 415,338,464.79 403,395,355.09 c. Revalúos - - d. Reservas - -

e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores - 337,955,591.14 - 349,302,599.77

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la HaciendaPública/Patrimonio (IIIC=a+b) - -

a. Resultado por Posición Monetaria - -

b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios - -

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) 256,363,173.74 77,621,314.27

IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III) 977,407,074.48 757,666,260.04



2019 2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOSIngresos de Gestión 206,890,578.15 210,732,503.55

Impuestos - - Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - - Contribuciones de Mejoras - - Derechos - - Productos - - Aprovechamientos - 5,120,772.38 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 206,890,578.15 205,611,731.17

422,804,349.40 370,438,009.43

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones - - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 422,804,349.40 370,438,009.43

Otros Ingresos y Beneficios 29,038,247.97 - Ingresos Financieros 58,739.65 - Incremento por Variación de Inventarios - Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia - Disminución del Exceso de Provisiones - Otros Ingresos y Beneficios Varios 28,979,508.32 -

Total de Ingresos y Otros Beneficios 658,733,175.52 581,170,512.98

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDASGastos de Funcionamiento 380,957,749.15 408,958,436.10

Servicios Personales 208,887,865.04 200,145,491.48 Materiales y Suministros 24,887,496.61 26,372,203.74 Servicios Generales 147,182,387.50 182,440,740.88

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 19,387,634.24 24,330,428.32 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 23,487,895.13 Transferencias al Resto del Sector Público 19,387,634.24 842,533.19 Subsidios y Subvenciones - - Ayudas Sociales - - Pensiones y Jubilaciones - - Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos - - Transferencias a la Seguridad Social - - Donativos - - Transferencias al Exterior - -

Participaciones y Aportaciones - - Participaciones - - Aportaciones - - Convenios - -

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 30,827,493.89 30,093,116.49 Intereses de la Deuda Pública 30,827,493.89 30,093,116.49 Comisiones de la Deuda Pública - - Gastos de la Deuda Pública - - Costo por Coberturas - - Apoyos Financieros - -

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 50,510,074.52 26,891,283.37 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 7,252,318.99 7,674,230.07 Provisiones - Disminución de Inventarios - - Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia - - Aumento por Insuficiencia de Provisiones 43,257,755.53 19,217,053.30 Otros Gastos - -

Inversión Pública 17,263,628.09 78,954,139.00 Inversión Pública no Capitalizable 17,263,628.09 78,954,139.00

Total de Gastos y Otras Pérdidas 498,946,579.89 569,227,403.28

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 159,786,595.63 11,943,109.70

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Sistema Estatal de Evaluación

(PESOS)

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Juvilaciones

Comision Estatal del AguaEstado de Actividades

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-03



TRIMESTRE: CUARTO_

ConceptoHacienda Pública /

Patrimonio Contribuido

Hacienda Pública / Patrimonio

Generado de Ejercicios Anteriores

Hacienda Pública /

Patrimonio Generado del

Ejercicio

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /

Patrimonio

Total

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018 11,585,449.25 11,585,449.25

Aportaciones 11,585,449.25 11,585,449.25

Donaciones de Capital -


Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018 54,092,755.32 11,943,109.70 66,035,865.02


Resultados de Ejercicios Anteriores 403,395,355.09 403,395,355.09

Revalúos -

Reservas -

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores - 349,302,599.77 349,302,599.77-

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la HaciendaPública / Patrimonio Neto de 2018

- -



Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018 11,585,449.25 54,092,755.32 11,943,109.70 - 77,621,314.27

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoNeto de 2019

7,608,255.21 7,608,255.21

Aportaciones 7,608,255.21 7,608,255.21

Donaciones de Capital -


Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoNeto de 2019

11,943,109.70 159,190,494.56 171,133,604.26


Resultados de Ejercicios Anteriores 11,943,109.70 - 11,943,109.70 -

Revalúos -

Reservas -

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 11,347,008.63 11,347,008.63

Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización dela Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019

- -



Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019 19,193,704.46 66,035,865.02 171,133,604.26 - 256,363,173.74

Comision Estatal del AguaEstado de Variación en la Hacienda PúblicaDel 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



TRIMESTRE: CUARTO_

ETCA-I-04

(PESOS)

Origen Aplicación

Activo 50,319,086.06 270,058,743.51Activo Circulante 45,195,520.85 120,899,847.73Efectivo y Equivalentes 43,715,969.32Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 72,659,234.71Derechos a Recibir Bienes o Servicios 4,524,643.70InventarioAlmacenes 1,966,368.73Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 43,229,152.12Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante 5,123,565.21 149,158,895.78Inversiones Financieras a Largo PlazoDerechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo PlazoBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 149,150,505.84Bienes Muebles 3,100,616.83Activos IntangiblesDepreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 2,022,948.38Activos Diferidos 8,389.94Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no CirculantesOtros Activos no Circulantes

Pasivo 59,886,440.35 18,869,349.49Pasivo Circulante 55,720,158.40 16,513,914.12Cuentas por Pagar a Corto Plazo 55,720,158.40Documentos por Pagar a Corto Plazo 1,885,893.57Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 14,628,020.55Títulos y Valores a Corto PlazoPasivos Diferidos a Corto PlazoFondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto PlazoProvisiones a Corto PlazoOtros Pasivos a Corto Plazo

Pasivo No Circulante 4,166,281.95 2,355,435.37Cuentas por Pagar a Largo PlazoDocumentos por Pagar a Largo PlazoDeuda Pública a Largo Plazo 2,355,435.37Pasivos Diferidos a Largo PlazoFondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo PlazoProvisiones a Largo Plazo 4,166,281.95

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 178,722,566.59 0.00Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 7,608,255.21 0.00Aportaciones 7,608,255.21Donaciones de CapitalActualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 171,114,311.38 0.00Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 147,824,193.05Resultados de Ejercicios Anteriores 11,943,109.70RevalúosReservasRectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 11,347,008.63

Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00Resultado por Posición MonetariaResultado por Tenencia de Activos no MonetariosBajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Sistema Estatal de EvaluaciónEstado de Cambios en la Situación Financiera

Comision Estatal del AguaDel 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-05

TRIMESTRE: CUARTO



2019 2018

Origen 703,213,872.54 611,529,762.06ImpuestosCuotas y Aportaciones de Seguridad SocialContribuciones de mejorasDerechosProductosAprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 280,409,523.13 233,836,797.11Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 422,804,349.41 358,106,080.11Otros Orígenes de Operación 0.00 19,586,884.84

Aplicación 393,065,690.49 423,298,223.55Servicios Personales 201,718,401.26 195,853,877.80Materiales y Suministros 20,428,267.29 28,721,161.53Servicios Generales 138,927,620.18 174,391,597.29Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 12,910,321.76 12,331,929.05Transferencias al resto del Sector Público 19,081,080.00 11,999,657.88Subsidios y Subvenciones Ayudas SocialesPensiones y JubilacionesTransferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos AnálogosTransferencias a la Seguridad SocialDonativosTransferencias al ExteriorParticipaciones AportacionesConveniosOtras Aplicaciones de Operación 0.00 0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 310,148,182.05 188,231,538.51

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen 0.00 0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en ProcesoBienes MueblesOtros Orígenes de Inversión

Aplicación 185,391,818.73 96,142,217.43Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 184,488,545.38 94,678,508.85Bienes Muebles 903,273.35 1,463,708.58Otras Aplicaciones de Inversión 0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -185,391,818.73 -96,142,217.43Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen 0.00 0.00Endeudamiento Neto 0.00 0.00 Interno 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00Otros Orígenes de Financiamiento 0.00

Aplicación 81,040,393.99 73,560,168.28Servicios de la Deuda 33,986,340.73 28,847,792.12 Interno 0.00 Externo 0.00Otras Aplicaciones de Financiamiento 47,054,053.26 44,712,376.16

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -81,040,393.99 -73,560,168.28Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 43,715,969.33 18,529,152.80Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 77,096,822.26 58,567,669.46Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 120,812,791.59 77,096,822.26Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación


Comision Estatal del AguaEstado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero 2019 al 30 de Septiembre del 2019 (PESOS)

Concepto

ETCA-I-06



TRIMESTRE: CUARTO

SaldoInicial

1

Cargos del Periodo

2

Abonos del Periodo

3

SaldoFinal

4 (1+2-3)

Variación del Periodo

(4-1)

ACTIVO 757,666,260.04 2,283,780,442.41 2,064,039,627.97 977,407,074.48 219,740,814.44

Activo Circulante 269,640,629.75 2,134,480,874.73 2,059,006,788.60 345,114,715.88 75,474,086.13

Efectivo y Equivalentes 77,096,822.26 1,660,452,220.91 1,616,736,251.58 120,812,791.59 43,715,969.33

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 563,118,598.55 422,539,415.08 349,880,020.79 635,777,992.84 72,659,394.29

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 507,008.47 45,719,168.82 41,424,925.46 4,801,251.83 4,294,243.36

Inventarios 0.00 0.00 0.00

Almacenes 7,379,693.12 5,733,774.53 7,700,143.26 5,413,324.39 -1,966,368.73Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes -378,461,492.65 36,295.39 43,265,447.51 -421,690,644.77 -43,229,152.12

Otros Activos Circulantes 0.00 0.00 0.00

Activo No Circulante 488,025,630.29 149,299,567.68 5,032,839.37 632,292,358.60 144,266,728.31

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0.00 0.00Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.00 0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 504,820,769.69 152,115,088.89 2,733,185.31 654,202,673.27 149,381,903.58

Bienes Muebles 78,047,659.59 -2,837,667.93 262,948.90 74,947,042.76 -3,100,616.83

Activos Intangibles 4,350,428.22 4,350,428.22 0.00Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -102,966,563.16 2,022,948.38 -104,989,511.54 -2,022,948.38

Activos Diferidos 3,773,335.95 22,146.72 13,756.78 3,781,725.89 8,389.94Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0.00 0.00

Otros Activos no Circulantes 0.00 0.00


Concepto


Comision Estatal del AguaEstado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (PESOS)

ETCA-I-07



TRIMESTRE: CUARTO

MONEDA DE CONTRATACIÓN

INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR

SALDO INICIAL DEL PERIODO

SALDO FINAL DEL PERIODO

23,538,644.45 8,910,623.90Instituciones de Crédito Pesos Banco Bajio 23,538,644.45 8,910,623.90Títulos y ValoresArrendamientos Financieros

0.00 0.00Organismos Financieros Internacionales 0.00 0.00

Deuda BilateralTítulos y ValoresArrendamientos Financieros

Subtotal Corto Plazo 23,538,644.45 8,910,623.90

307,462,244.19 305,106,808.82Instituciones de Crédito Pesos Banco Bajio 307,462,244.19 305,106,808.82Títulos y ValoresArrendamientos Financieros

0.00 0.00Organismos Financieros Internacionales

Deuda BilateralTítulos y ValoresArrendamientos Financieros

Subtotal Lago Plazo 307,462,244.19 305,106,808.82

Otros Pasivos pesos Varios 349,044,057.13 407,026,468.02

Total Deuda y Otros Pasivos 680,044,945.77 721,043,900.74Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS

Sistema Estatal de EvaluaciónEstado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos


(PESOS)

Deuda Interna

Deuda Externa

DEUDA PÚBLICACorto Plazo

Deuda Interna

Deuda Externa

Largo Plazo

ETCA-I-08



TRIMESTRE: CUARTO

Saldo Saldo Final del Periodo (h)

al 31 de diciembre de 2018(d) h=d+e-f+g

331,000,888.64 2,355,435.37 19,338,891.29 - 314,017,432.72 30,070,597.29 -

23,538,644.45 2,355,435.37 16,983,455.92 - 8,910,623.90 30,070,597.29 -

a1) Instituciones de Crédito 23,538,644.45 2,355,435.37 16,983,455.92 - 8,910,623.90 30,070,597.29 -

a2) Títulos y Valores - - - - - - -

a3) Arrendamientos Financieros - - - - - - -

307,462,244.19 - 2,355,435.37 - 305,106,808.82 - -

b1) Instituciones de Crédito 307,462,244.19 - 2,355,435.37 - 305,106,808.82 - -

b2) Títulos y Valores - - - - - - -

b3) Arrendamientos Financieros - - - - - - -

349,044,057.13 407,026,468.02

680,044,945.77 2,355,435.37 19,338,891.29 - 721,043,900.74 30,070,597.29 -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

-

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

1

2

Monto Plazo Tasa de Interés Tasa Efectiva

Contratado (l) Pactado (n) (p)

(m)

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)

A. Crédito 1

B. Crédito 2

C. Crédito XX

4. Deuda Contingente 1 (informativo)

A. Deuda Contingente 1

B. Deuda Contingente 2

C. Deuda Contingente XX

3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)

Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos

organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

Obligaciones a Corto Plazo (k)Comisiones y

Costos Relacionados (o)

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1

B. Instrumento Bono Cupón Cero 2

C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

1. Deuda Pública (1=A+B)

A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)

B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)

2. Otros Pasivos

Sistema Estatal de EvaluaciónInforme Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) Disposiciones del Periodo (e)

Amortizaciones del Periodo (f)

Revaluaciones, Reclasificaciones y

Otros Ajustes (g)

Pago de Intereses del Periodo (i)

Pago de Comisiones y demás costos

asociados durante el Periodo (j)


ETCA-I-09



TRIMESTRE: CUARTO

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)

Fecha del Contrato (d)

Fecha de inicio de operación del proyecto (e)

Fecha de vencimiento (f)

Monto de la inversión pactado

(g)Plazo pactado (h)

Monto promedio mensual del pago

de la contraprestación

(i)

Monto promedio mensual del pago

de la contraprestación

correspondiente al pago de inversión

(j)

Monto pagado de la inversión al XX

de XXXXXX de 2019 (k)

Monto pagado de la inversión

actualizado al XX de XXXXXX de

2019 (l)

Saldo pendiente por pagar de la

inversión al XX de XXXXXX de 2019

(m = g – l)

A. Asociaciones Público Privadas (APP’s) (A=a+b+c+d) - - - - - - - - - -

a) APP 1 - - - - - - - - - -

b) APP 2 - - - -

c) APP 3 - - - - - - - - - -

d) APP XX - - - -

B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) - - - - - - - - - -

a) Otro Instrumento 1 - - -

b) Otro Instrumento 2 - - - - - - - - -

c) Otro Instrumento 3 - - - -

d) Otro Instrumento XX - - -

-

C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) - - - - - - - - - -


Sistema Estatal de EvaluaciónInforme Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF


ETCA-I-10



TRIMESTRE: CUARTO

NO APLICA

A Largo Plazo


1.- Se tiene un pasivo contingente derivado de las obligaciones laborales a que se encuentra sujeta esta Comisión, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo y la Ley 40 de Servicio Civil para el Estado de Sonora. A la fecha se tiene registrada una provision por un monto $ 54,258,127 que fue deteminada por un despacho competente para realizar esta provisión

2.- Existe un pasivo contingente derivado de las pensiones y jubilaciones a que tiene derecho el personal de la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ley del ISSSTESON). Respecto a este pasivo contingente no es posible determinar un importe por estos conceptos, debido a que la entidad solo entera las aportaciones de acuerdo a los porcentajes establecidos por la Ley correspondiente.

3.-Se tiene responsabilidad contingente por diversos juicios pendientes en contra de la entidad, como son: agrario, de amparo, juicio especial de desahucio, así como por asuntos laborales interpuestos en contra de las Unidades de la Comisión, a la fecha lo que se puede cuantificar con aproximación es por un monto de $11,395,763.96 cabe mencionar que dentro de estos juicios laborales existen unos que son por nivelacion de pensión y no se puede determinar el monto de los mismos ni aproximadamente, que en caso de fallarse en su contra, pudieran tener un impacto en las finanzas de la entidad. En el caso de juicios de amparos, desahucio, no es posible determinar un monto ya que solo se refieren a acto de autoridad.

4.-Se tiene un pasivo contingente derivado de los juicios de amparo promovidos por 4 asociaciones civiles de producción agrícola, que pertenecen al distrito de Riego 041 del Rio Yaqui, en contra del Fondo de Operación de Obras Sonora SI (FOOSSI) y la Comisión Estatal del Agua (CEA), reclamando el proceso de licitación mediante el cual, se licito el proyecto y construcción del acueducto denominado “independencia” y en contra de las asignaciones de agua que entregó la Comisión Nacional del Agua a CEA. A la fecha del presente informe, aun no se concluyen los juicios antes mencionados, por lo que el resultado final de los litigios actualmente no puede ser determinado; sin embargo, los abogados a cargo de estos asuntos, consideran que el resultado final de los juicios será favorable para CEA Y FOOSSI. En lo que respecta a este juicio de amparo, no se puede cuantificar la contingencia debido a que no existe una reparacion economica dentro del juicio, ya que este tipo se refiere solo a un acto de autoridad.

5.- Derivado de los asuntos laborales en contra de esta Entidad, salvo error u omisión de carácter aritmético se asciende aproximadamente a un monto de $12,160,038.47


Comision Estatal del AguaInforme sobre Pasivos Contingentes

Al 30 de septiembre del 2019 (PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: TERCERO

______________________________________C.P. LEONOR AMPARO LANDAVAZO GUTIERREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

______________________________________C.P. MARIO ALBERTO MERINO DIAZ

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Sistema Estatal de Evaluación Comisión Estatal del Agua Resumen

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de 2019

NOTAS DE DESGLOSE 1.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Efectivo y equivalentes: Por un total de $120,812,792 Inc luyen $444,837 0bras APAZU, $223,750 Obras PROSSAPYS, $420,579 para Cotas y Gerencia 2015, 2016 y 2017, $2,250,072 para Nomina y Operación de la Dirección General, $340,289 para PRODI 2016, $24,679,156 para Obra con Recursos Propios, $2,462,697 Obras Estatal Directo, $21,318,496 para PRODDER estatal 2019, $71,298 para Fondo Minero 2017, $192,513 para FONDEN 2016, $1,610,054 APARURAL estatal y federal 2019, $11,194,532 para APAUR estatal y federal 2019, $138,556 AGUA LIMPIA estatal y federal 2019, $798,636 PTAR Federal 2019, $1,034,829 PRODI estatal y federal 2019, $42,983,649 fondo metropolitano Y $10,648,849 para Operación de los Organismos Operadores de Guaymas, Empalme, Vicam, San Carlos y Cananea.

Derechos a recibir efectivo: p o r un total de $635,777,993 como se detalla a continuación:

DEUDORES < 90 DIAS ˃ 90 DIAS ˃ 180 DIAS ˃ 365 DIAS

DEUDORES POR SERVICIO 33,791,602 5,928,790 10,108,854 326,615,063

SEC. HACIENDA ESTADO 4,082,118

S.A.T. (IVA POR RECUPERAR) 16,455,902 5,639,157 5,372,538 25,242,947

SECO CONSTRUCCION 2,640,618AXA SEGUROS SA DE CV 536,325

Así mismo se cuenta con las siguientes Derechos a recibir: FOOSSI por $66,499,289 correspondientes a los derechos de extracción de agua, Los

Organismos Operadores deben a Dirección General $15,597,259 de Impuestos, $9,318,972 de Remesas que se les han depositado y $29,448,756 de

contribuciones por recuperar de los organismos operadores, mayormente de IVA, y Otros derechos a recibir por la cantidad de $78,499,803.

Hay deudores por servicio del ejercicio 2017 y 2018 que se pasaron a cuentas de orden. Derechos a recibir bienes y servicios: Corresponde a anticipos a proveedores, principalmente contratistas de obra por un monto de $4,801,252.

Almacén: Corresponde a organismos operadores por un monto de $5,413,324 por concepto de refacciones y materiales para utilizarse en

redes de agua potable, bombas entre otros y la valuación del inventario físico de almacén se realiza en base al método de costo promedio.

Bienes Inmuebles: Se incluye terrenos y edificios por $20,535,777, así como infraestructura por $476,861,973 y construcciones en proceso por $156,804,923 con un total general de $654,202,673. Bienes Muebles: corresponde a mobiliario y equipo de administración por $9,345,018, maquinaria por $ 53,297,711, equipo de

transporte por $12,127,794, mobiliario y equipo educacional y recreativo por $176,520 con un total general de $ 74,947,043.

Estimaciones de cuentas incobrables: corresponde a organismos operadores por un monto de $421,690,645 Cabe mencionar que e l c r i t e r i o p a r a c on s i d e r a r u n a c u en t a i n c ob r ab l e e s q ue t e ng a u n a an t i g üed ad de 60 o más meses vencidos, de acuerdo a políticas simplificadas de la Comisión Estatal del Agua. Bienes Intangibles: Por un monto de $ 4,350,428 por concepto de sistema comercial para la facturación de los organismos operadores

así como de software utilizados en las diferentes áreas.

Depreciación, Deterioro y Amortización de Bienes : Corresponde a Dirección General y organismos operadores por un monto de $104,989,512 de depreciación acumulada que se compone de la siguiente manera: saldo al 2018 $102,966,563 más la depreciación del ejercicio $2,022,949.

Activos Diferidos: Incluye depósitos en garantía entregados a Comisión Federal de Electricidad de los organismos operadores, Depósitos por arrendamientos de oficinas, pólizas de seguros que se irán amortizando y fianzas; por un monto total de $3,781,726.

PASIVO

Corresponde a los pasivos corto y largo plazo de Dirección General y organismos operadores por un total de $721,043,901, que se detallan a continuación:

PASIVO 90 DIAS 180 DIAS ≤ 365 DIAS ≥ 365 DIAS

PROVEEDORES 10,195,582 4,457,644 2,232,901 18,057,987

CONTRATISTAS 1,128,667

DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO 8,910,624

DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 305,109,809

DOCTOS POR PAGAR CORTO PLAZO 12,679,263

DOCTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

Se cuenta también con un pasivo de servicios personales que incluye sueldos por pagar, provisión de aguinaldo, liquidaciones por pagar prima vacacional y fondo de ahorro por $5,009,057, pasivo de obligaciones laborales por $54,258,127 y retenciones y contribuciones por pagar por $55,389,148 (de los cuales $1,146,826 son al ISSSTESON, IVA facturado pendiente de cobro $17,629,676, ISR sobre sueldos y salarios

ETCA-I-12

$20,889,617, y otras retenciones de INFONAVIT, IMSS, Honorarios, Arrendamiento, FONACOT, de Obra, 2% ISRPT sobre nómina, etc. Por un monto de $15,723,029), así como una deuda a CNA por $132,533,078, pasivo por transferencias otorgadas a los Organismos Operadores por la Dirección General $36,906,104, Transferencias entre los Organismos $48,521,880 y otras cuentas por pagar por $25,654,030.

2.- ESTADO DE ACTIVIDADES I. INGRESOS DE GESTION

Corresponde a facturación por servicios de agua potable, alcantarillado, r e cone x i ón , en t r e otros, de los organismos ope radore s

po r un monto de $206,890,578 así mismo se consideran subsidios por parte del Gobierno del Estado y Recursos Federales, así como otros

subsidios o ayudas por $422,804,349 y rendimientos bancarios, aportación proyecto de la obra Desaladora y actualización y recargos de

devolución de IVA SAT por $29,038,248.

2.GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Corresponden a los servicios personales que incluye todo lo referente a nómina y prestaciones al personal por un monto de $208,887,865, gastos de operación como materiales y suministros por $24,887,497, Servicios Generales por $147,182,387 (el 56% es consumo de energía eléctrica), Otros Gastos y perdidas Extraordinarias correspondientes a la depreciación y aumento por la insuficiencia de provisiones $50,510,074, intereses de la deuda pública por $30,827,494, Transferencias internas y asignaciones al sector público por $19,387,634.

3.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA 1.‐ Patrimonio Contribuido, en este trimestre se hizo una actualización por 11,585,449

2.‐ Se informan las modificaciones al patrimonio generado

Acerca del Monto: Ahorro / Desahorro del Ejercicio 2018

11,943,109

3.‐ Resultado de Ejercicios Anteriores 403,395,355

4.‐ Rectificación a Resultado de Ejercicios Anteriores ‐349,302,599 4.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS Y EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

2018 2019 Efectivo en Bancos – Tesorería 48,288,064 92,790,522

Efectivo en Bancos – Dependencias

Inversiones Temporales 28,697,458 27,849,570

Fondos con afectación especifica

Fondos Fijos de Caja 111,300 172,700

Total de efectivo y Equivalentes 77,096,822 120,812,792 ADQUISICIONES

TIPO DE ACTIVO RECURSOS IMPORTE GLOBAL

EQUIPO DE BOMBEO PROPIOS 238,996

OTROS EQUIPOS PROPIOS 3,800

EQUIPO DE COMPUTO PROPIOS 6,759

EQUIPO DE CLORACION PROPIOS 201,361

CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO ANTES DE LOS RUBROS EXTRAORDINARIOS

2018 2019

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios 117,788,532 227,560,298

Movimientos de partidas ( o rubros) que no afectan al efectivo

Depreciación 7,674,230 7,252,319

Amortización 0 0

Incremento en Provisiones 0 0

Aumento por Insuficiencia de Provisiones 19,217,053 43,257,755

‐Ganancia/perdida en venta de propiedad, planta y equipo 0 0

Inversión Pública no capitalizable 78,954,139 17,263,628

Partidas extraordinarias 0 0

5.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

En la Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables se presenta en el renglón de Otros Ingresos Presupuestarios no Contables la cantidad de $44,480,697 que corresponde principalmente al IVA que nos estamos compensando. En la Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables, en el renglón de Otros Egresos Presupuestales no Contables corresponde a IVA acreditable por el monto de $21,750,496.

NOTAS DE MEMORIA CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

CONTABLES

IVA por recuperar $52,710,544 Crédito OOMAPAS $35,363,216 Contratos de Obra $95,121,298 Obras contratadas en el 2019

De octubre a diciembre se contrataron 26 obras por un monto de $72,889,586

PRESUPUESTARIAS Ingresos

Ley de Ingresos Estimada 578,850,856

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 302,347,638

Ley de Ingresos Modificada 881,198,494

Ley de Ingresos Devengada 703,213,872

Ley de Ingresos Recaudada 703,213,872

Egresos

Ley de Engresos Estimada 578,850,856

Modificaciones a la Ley de Egresos Estimada 370,531,442Ley de Egresos Modificada 949,482,297

Ley de Engresos Devengada 693,922,767

Ley de Engresos Pagada 646,587,490

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA 1.‐ INTRODUCCION

La elaboración y presentación de los Estados Financieros, así como las Notas respectivas que se anexan tienen como objetivo fundamental

es la revelación del contexto y de los aspectos económicos‐financieros que influyen en los datos y cifras generadas por la Comisión Estatal

del Agua.

2.‐. PANORAMA ECONOMICO

El presupuesto d e egresos de la Comisión Estatal del Agua es aprobado por el Congreso del Estado en el decreto 107 del Presupuesto d e Egresos del Gobierno del Estado publicado en el Boletín Oficial Numero 51, Secc. II del 26 de Diciembre del 2016

3.‐ AUTORIZACION E HISTORIA

Se crea mediante D e c r e t o l a Comisión E s t a t a l de l Agua como un organismo p ú b l i c o De s cen t r a l i z a do , dotado de

personalidad Jurídica y patrimonio propios, con residencia e n la ciudad de Hermosillo, S o n o r a , publ icado en el Boletín of ic ia l

Numero 21, Sección I I I del 9 de Septiembre de 1999

Así mismo se reforman l o s artículos 6, Fracc. II, 10° y 20 ° del Decreto, publicado en el Boletín Oficial Numero 27, Sección II del 2 de Octubre de2003

A la Fecha la Comisión Estatal del Agua está Integrada por Dirección General y los Organismos operadores de Guaymas, San Carlos,

Empalme, Vicam y Cananea.

4.‐. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL A) Objetivo: El objetivo social de la Comisión Estatal del Agua se establece en el Art. 2 del Decreto de creación, el cual es:

1.‐ Coordinar acciones con las instancias federales competentes en materia de agua y ejecutar las acciones y programas, así como

aplicar y ejercer los recursos que hayan sido objeto de descentralización al Gobierno del Estado, o lo sean en el futuro, de Acuerdos

o convenios celebrados o que se celebren entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sonora, en materia de agua

potable y alcantarillado, desarrollo hidroagricola y cualquier otro usado del agua.

2.‐ Llevar a cabo la planeación y evaluación de programas y acciones en materia de agua que las disposiciones de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de Sonora y la Ley de Aguas del Estado de Sonora, e s t ab l e cen directamente al Ejecutivo del Estado.

3.‐ Proponer a l titular del Poder Ejecutivo E s ta ta l , la normatividad q u e en el ámbito estatal deba ser emitida para la mejor

regulación, administración y conservación del recurso.

4.‐ Desarrollar programas de investigación sobre el recurso de agua, a fin de que los servidores públicos que en esta materia se presten

en el Estado de Sonora sean de mayor calidad, a la vez que los propios usuarios del recurso adquieran una cultura más profunda del uso

racional y mejor aprovechamiento de agua.

B) Ejercicio Fiscal: Las notas a los estados financieros que se presentan corresponden al ejercicio fiscal 2019.

C) Régimen Jurídico: La Comisión Estatal del Agua opera bajo el Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos.

D) Consideraciones Fiscales: La Comisión Estatal del Agua está obligada a la retención y entero del Impuesto sobre la Renta de Sueldos y

Salarios, Servicios profesionales y Arrendamientos.

E) Estructura Orgánica

5.‐ BASE DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Los Estados Financieros y sus Notas fueron elaborados de acuerdo a la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable

(CONAC) y las disposiciones legales establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el fin de lograr adecuadamente la

armonización Contable.

La información Financiera presentada fue elaborada con el sistema de contabilidad tradicional en el cual se adecuo desde el año 2012

con el plan de cuentas emitidas por el CONAC, para poder dar cumplimiento a le Ley General de Contabilidad Gubernamental. A la fecha se

siguen buscando un sistema de armonización contable que se adecue a las necesidades de esta Comisión Estatal del Agua, toda vez que los

programas están muy caros y esta dependencia no cuenta con los recursos para hacerle frente a este compromiso de adquisición.

6.‐ POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Se creó una provisión para futuras liquidación en base a la antigüedad de cada uno del personal que labora en esta entidad.

En el caso de los organismos operadores la estimación de cuentas incobrables se determina de acuerdo a todas aquellas cuentas que

tengan una antigüedad mayor a 60 meses.

La Depreciación se hace en base a los porcentajes establecidos en la guía de la CONAC

7.‐ POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

1.‐ La entidad no cuenta con Activos en Moneda Extranjera

2.‐ La entidad no cuenta con Pasivos en Moneda Extranjera

3.‐ La entidad no cuenta con Posición en Moneda Extranjera

8.‐ REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

La aplicación de la vida útil como de la depreciación y vida útil del Activo Fijo se lleva en base a la guía emitida por la CONAC, como se indica

9.‐ . FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

Este concepto no es aplicable a la Comisión Estatal del Agua. 10.‐ REPORTE DE RECAUDACION

Los ingresos propios de la Comisión Estatal del Agua se encuentran establecidos en el Presupuesto de Ingresos del Gobierno del

Estado publicado en el Boletín Oficial Numero 51, Secc. I I I de fecha 24 de Diciembre de 2018, así mismo por los ingresos que generan la

Recuperación de IVA, y en caso de los organismos operadores por los servicios de Agua potable, alcantarillado, conexiones y

reconexiones prestados a la población, que a la fecha suman un monto de $206,890,578.

11.‐ INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA Con fecha 7 de octubre de 2004, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de l Estado de Sonora (COAPAES), celebro un contrato de apertura de crédito simple con el Banco de Bajío, S.A. por $ 430,000,000 con vencimiento al 31 de Octubre de 2019, constituyéndose c omo garantía del pago, las participaciones f ede ra le s correspondientes al Gobierno del Estado. Con fecha 26 de junio de 2008, la CEA celebro un convenio de subrogación de derechos y obligaciones y modificatorio a dicho contrato, donde la CEA asume los derechos y obligaciones del mismo, modificándose la fecha de vencimiento original de octubre 2019 al 25 de diciembre de 2028, así mismo la deuda con banco de Bajío a la fecha es de $ 322,827,739 La CEA reconoce como egreso presupuestal el pago de dicha deuda, el ingreso se reconoce como una transferencia por parte del Gobierno del Estado, ya que es este quien paga directamente la deuda, los intereses que se han registrado en este ejercicio son de $15,384,469 y la amortización en lo que va del año es de $8,173,650.

12.‐ CALIFICACIONES OTORGADAS La Comisión Estatal del Agua, a la fecha no cuenta con ninguna calificación otorgada por alguna institución 13.‐. PROCESO DE MEJORAS

a) Actualmente se está llevando a cabo la implementación del ISO.

b) Las medidas de desempeño financiero, metas y alcance, se realizan de acuerdo a indicadores de gestión de las diferentes áreas administrativas de la entidad, por los conceptos de Apoyo Administrativo, apoyo económico a organismos operadores, realización de contratos, revisión de precios unitarios, capacitación, asesoría administrativa y financiera a organismos operadores, sistemas de gestión, servicios de desazolve, servicios de video‐inspección a redes, capacitación de cultura del agua, construcción de infraestructura de agua potable, cobertura de servicio de agua potable, índice de cloración de agua para uso domestico, construcción de infraestructura de drenaje y alcantarillado, cobertura de drenajes, acciones encaminadas a infraestructura hidráulica, índice de cumplimiento ene le programa de recopilación de información para la ejecución de obras.

14.‐ INFORMACIÓN POR SEGMENTOS Nada que informar 15.‐. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Al cierre del ejercicio en la Comisión Estatal del Agua no existen eventos posteriores relevantes. 16.‐ PARTES RELACIONADAS

La Comisión Estatal del Agua, cuenta con las siguientes partes relacionadas que influyen en la operación de sus actividades.

SAGARHPA, debido a que esta entidad es cabecera de sector al que pertenece la CEA. CONAGUA, con esta entidad se realizan convenios para el otorgamiento de recursos federales aplicados en las diferentes obras.

FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI, debido a que existe un convenio de colaboración con el fin de dar apoyo tanto

Financiero, Material y de recursos humanos para el logro de los objetivos de FONDO

17.‐ RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran " Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P. LEONOR AMPARO LANDAVAZO GUTIERREZ C.P. MARIO ALBERTO MERINO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

====================================

EstimadoAmpliaciones y

Reducciones (+ ó -)

Modificado Devengado Recaudado Diferencia

(1) (2) (3= 1 +2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

Impuestos 0 0Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0Contribuciones de Mejoras 0 0 0Derechos 0 0 0Productos 0 0 0Aprovechamientos 0 0 0Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion deServicios y Otros Ingresos 247,188,231 90,905,608 338,093,839 280,409,523 280,409,523 33,221,292

Participaciones, Aportaciones, Convenios,Incentivos Derivados de la ColaboracciónFiscal y Fondos Distintos de Aportaciones

66,300,000 120,090,399 186,390,399 171,904,525 171,904,525 105,604,525

Transferencias, Asignaciones, Subsidios ySubvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 265,362,625 91,351,631 356,714,256 250,899,824 250,899,824 -14,462,800

Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0

578,850,856 302,347,638 881,198,494 703,213,872 703,213,872 124,363,016

531,309,347 Ingresos Excedentes 124363016.4

Sistema Estatal de EvaluaciónEstado Analítico de IngresosComision Estatal del Agua


Ingreso

Rubros de Ingresos

Total

ETCA-II-01

TRIMESTRE: CUARTO

Sistema Estatal de EvaluaciónEstado Analítico de IngresosComision Estatal del Agua


Ingreso

ETCA-II-01

TRIMESTRE: CUARTO

EstimadoAmpliaciones y

Reducciones (+ ó -)

Modificado Devengado Recaudado Diferencia

(1) (2) (3= 1 +2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

66,300,000 120,090,399 186,390,399 171,904,525 171,904,525 105,604,525

Impuestos 0 0 0 0 0 0Cuotas y Aportaciones de Seguridad SocialContribuciones de Mejoras 0 0

0 00 00 0

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracción Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones

66,300,000 120,090,399 186,390,399 171,904,525 171,904,525 105,604,525

0 0

512,550,856 182,257,239 694,808,095 531,309,347 531,309,347 18,758,491

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0Productos1 0Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos3 247,188,231 90,905,608 338,093,839 280,409,523 280,409,523 33,221,292

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

265,362,625 91,351,631 356,714,256 250,899,824 250,899,824 -14,462,800

Ingresos derivados de Financiamiento 0 0 0 0 0 0Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0

578,850,856 302,347,638 881,198,494 703,213,872 703,213,872 124,363,016

Ingresos Excedentes 124,363,016.42

Total

Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, asi como de las Empresas Productivas del Estado

Estado Analitico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento

Derechos

Aprovechamientos2

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Ingreso

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios

Productos1



- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - -

247,188,231.00 90,905,607.81 338,093,838.811 280,409,522.81 280,409,522.81 33,221,291.81

h1) Fondo General de Participaciones - - - - - -

h2) Fondo de Fomento Municipal - - - - - -

h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación - - - - - -

h4) Fondo de Compensación - - - - - -

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - -

h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios - - - - - -

h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable - - - - - -

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo - - - - - -

h9) Gasolinas y Diésel - - - - - -

h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta - - - - - -

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas - - - - - -

- - - - - -

i1) Tenencia o Uso de Vehículos - - - - -

i2) Fondo de Compensación ISAN - - - - -

i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos - - - -

- - - - - -

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios

H. Participaciones

(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)

F. Aprovechamientos

E. Productos

Ingresos de Libre Disposición

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de Mejoras

D. Derechos

Ingreso

Diferencia (e)Concepto

(c)Estimado (d)

Ampliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Recaudado

(PESOS)


Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDFSistema Estatal de Evaluación


ETCA-II-02

TRIMESTRE:_CUARTO

Ingreso


(c)Estimado (d)

Ampliaciones/


i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios - - - -

i5) Otros Incentivos Económicos - - - -

265,362,624.80 91,351,631.19 356,714,255.990 250,899,824.48 250,899,824.48 14,462,800.32-

- - - - - -

k1) Otros Convenios y Subsidios - - -

- - - - - -

l1) Participaciones en Ingresos Locales - - - -

l2) Otros Ingresos de Libre Disposición - - - -

I. Total de Ingresos de Libre Disposición

(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

18,758,491.49

- - - - - -

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo - - - - - -

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud - - -

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social - - - a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

- - -

a5) Fondo de Aportaciones Múltiples - - - - - -

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos - - - a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal - - -

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas - - -

66,300,000.00 120,090,399.36 186,390,399.36 171,904,524.93 171,904,524.93 105,604,524.93

b1) Convenios de Protección Social en Salud - - -

b2) Convenios de Descentralización - - -

b3) Convenios de Reasignación - - -

b4) Otros Convenios y Subsidios 66,300,000.00 120,090,399.36 186,390,399.36 171,904,524.93 171,904,524.93 105,604,524.93

- - - - - - c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos - - - - - -

Transferencias Federales Etiquetadas

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición

K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)

512,550,855.80 182,257,239.00 694,808,094.80 531,309,347.29 531,309,347.29 18,758,491.49

J. Transferencias y Asignaciones

Ingreso


(c)Estimado (d)

Ampliaciones/


c2) Fondo Minero - - - - - -

- -

- - - - - -

66,300,000.00 120,090,399.36 186,390,399.36 171,904,524.93 171,904,524.93 105,604,524.93

- - - - - -

- - -

578,850,855.80 302,347,638.36 881,198,494.16 703,213,872.22 703,213,872.22 124,363,016.42

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)

Datos Informativos1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)

A. Ingresos Derivados de Financiamientos



703,213,872.22

2.Mas Ingresos contables No Presupuestarios 0.00Ingresos Finanacieros

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deteriorou Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Otros Ingresos Contables No Presupuestarios

3.Menos Ingresos Presupuestarios No Contables 44,480,696.70Aprovechamientos Patrimoniales

Ingresos Derivados de Financiamientos

Otros Ingresos Presupuestarios No Contables 44,480,696.70

4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3 ) 658,733,175.52

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio2. Los Ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestariamente de acuerdo a la legislacion aplicable

1. Total de Ingresos Presupuestarios


Comision Estatal del AguaConciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Al 31 de Diciembre de 2019 (PESOS)

ETCA-II-03



TRIMESTRE: CUARTO

Egresos Aprobado Anual

Ampliaciones/ (Reducciones)

Egresos Modificado Anual

Egresos Devengado Acumulado

Egresos Pagado Acumulado Subejercicio

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 )Servicios Personales 205,993,812 11,605,204 217,599,016 209,735,800 201,718,401 7,863,216

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 116,272,081 3,024,155 119,296,237 116,154,134 112,024,732 3,142,103Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 2,501,480 -693,905 1,807,575 1,541,865 1,475,821 265,710Remuneraciones Adicionales y Especiales 10,186,765 3,226,262 13,413,027 11,464,147 11,311,413 1,948,880Seguridad Social 39,996,929 2,069,639 42,066,568 41,032,924 37,617,699 1,033,644Otras Prestaciones Sociales y Económicas 36,222,359 3,880,061 40,102,420 38,629,540 38,523,990 1,472,879Previsiones 0 0Pago de Estímulos a Servidores Públicos 814,198 98,992 913,190 913,190 764,745 0

Materiales y Suministros 29,616,487 1,723,823 31,340,311 26,785,641 20,428,267 4,554,670Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 2,140,407 -92,061 2,048,346 1,233,703 1,161,268 814,643Alimentos y Utensilios 481,582 286,375 767,957 706,056 595,080 61,901Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 6,160,974 403,899 6,564,873 6,251,586 4,495,656 313,287Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 667,519 -87,134 580,385 497,558 490,649 82,827Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 7,650,861 -3,504,902 4,145,959 1,950,796 -1,162,219 2,195,163Combustibles, Lubricantes y Aditivos 8,047,205 3,776,291 11,823,496 11,779,954 10,865,845 43,543Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 2,071,527 -49,748 2,021,779 1,297,866 1,071,572 723,912Materiales y Suministros Para Seguridad 0 0Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 2,396,412 991,103 3,387,516 3,068,122 2,910,418 319,394

Servicios Generales 144,642,120 53,059,696 197,701,815 166,182,321 138,927,620 31,519,494Servicios Básicos 84,741,042 13,678,951 98,419,993 95,807,314 91,367,720 2,612,679Servicios de Arrendamiento 5,447,595 721,981 6,169,576 5,493,911 4,779,169 675,665Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 14,547,136 9,784,942 24,332,078 20,886,977 18,047,691 3,445,100Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 20,606,315 -4,203,239 16,403,076 13,981,399 12,156,403 2,421,678Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 8,138,505 2,559,174 10,697,678 7,150,303 5,061,253 3,547,376Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 1,067,468 273,905 1,341,373 1,159,910 519,590 181,463Servicios de Traslado y Viáticos 2,980,396 74,790 3,055,186 2,580,607 2,429,827 474,579Servicios Oficiales 83,139 175,530 258,669 258,412 258,412 257Otros Servicios Generales 7,030,525 29,993,662 37,024,187 18,863,489 4,307,556 18,160,698

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 19,479,305 19,479,305 19,392,117 19,081,080 87,188Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0Transferencias al Resto del Sector Público 0 19,479,305 19,479,305 19,392,117 19,081,080 87,188Subsidios y Subvenciones 0 0Ayudas Sociales 0 0Pensiones y Jubilaciones 0 0Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0Transferencias a la Seguridad Social 0 0Donativos 0 0Transferencias al Exterior 0 0

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 5,311,212 1,023,747 6,334,959 2,524,509 903,273 3,810,449Mobiliario y Equipo de Administración 1,029,997 1,909,640 2,939,637 1,252,688 202,180 1,686,950Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0 0Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0Vehículos y Equipo de Transporte 500,000 -500,000 0 0 0 0Equipo de Defensa y Seguridad 0 0Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 3,781,215 -385,894 3,395,321 1,271,822 701,093 2,123,500Activos Biológicos 0 0Bienes Inmuebles 0 0Activos Intangibles 0 0

Inversión Pública 117,900,000 196,696,718 314,596,718 185,697,021 184,488,454 128,899,698Obra Pública en Bienes de Dominio Público 117,900,000 196,696,718 314,596,718 185,697,021 184,488,454 128,899,698Obra Pública en Bienes Propios 0 0Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 68,632,617 0 68,632,617 0 0 68,632,617Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. 0 0Acciones y Participaciones de Capital 0 0Compra de Títulos y Valores 0 0Concesión de Préstamos 0 0Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0Otras Inversiones Financieras 0 0Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 68,632,617 0 68,632,617 0 0 68,632,617

Participaciones y Aportaciones 0 0 0 0 0 0Participaciones 0 0Aportaciones 0 0Convenios 0 0

Deuda Pública 6,754,608 87,042,949 93,797,557 83,605,358 81,040,394 10,192,199Amortización de la Deuda Pública 0 16,983,456 16,983,456 16,983,456 16,983,456 0Intereses de la Deuda Pública 0 30,101,896 30,101,896 30,070,597 30,070,597 31,299Comisiones de la Deuda Pública 0 0Gastos de la Deuda Pública 0 0Costo por Coberturas 0 0Apoyos Financieros 0 0Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 6,754,608 39,957,597 46,712,205 36,551,305 33,986,341 10,160,900

Total del Gasto 578,850,856 370,631,442 949,482,297 693,922,767 646,587,490 255,559,530

Ejercicio del Presupuesto porCapítulo del Gasto

Sistema Estatal de EvaluaciónEstado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Comision Estatal del Agua


ETCA-II-04



TRIMESTRE: CUARTO

Aprobado (d) Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado

512,550,855.75 214,857,954.01 727,408,809.76 574,789,549.67 527,489,413.46 152,619,260.09

205,993,811.71 11,605,204.49 217,599,016.20 209,735,800.22 201,718,401.26 7,863,215.98

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 116,272,081.36 3,024,155.49 119,296,236.85 116,154,134.29 112,024,731.87 3,142,102.56

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 2,501,479.84 693,905.25- 1,807,574.59 1,541,864.89 1,475,821.47 265,709.70

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 10,186,764.63 3,226,262.25 13,413,026.88 11,464,146.81 11,311,413.24 1,948,880.07

a4) Seguridad Social 39,996,929.23 2,069,639.00 42,066,568.23 41,032,923.99 37,617,699.23 1,033,644.24

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 36,222,358.65 3,880,061.00 40,102,419.65 38,629,540.20 38,523,990.41 1,472,879.45

a6) Previsiones - -

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 814,198.00 98,992.00 913,190.00 913,190.04 764,745.04 0.04-

29,616,487.42 1,723,823.36 31,340,310.78 26,785,641.12 20,428,267.29 4,554,669.66

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 2,140,406.78 92,060.87- 2,048,345.91 1,233,703.02 1,161,267.73 814,642.89

b2) Alimentos y Utensilios 481,582.00 286,375.00 767,957.00 706,055.80 595,079.81 61,901.20

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 6,160,974.37 403,899.00 6,564,873.37 6,251,586.18 4,495,655.94 313,287.19

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 667,519.00 87,134.00- 580,385.00 497,558.49 490,649.26 82,826.51

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 7,650,860.73 3,504,901.96- 4,145,958.77 1,950,795.79 1,162,219.49- 2,195,162.98

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 8,047,205.30 3,776,291.00 11,823,496.30 11,779,953.65 10,865,844.65 43,542.65

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 2,071,526.80 49,748.00- 2,021,778.80 1,297,866.35 1,071,571.62 723,912.45

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad - -

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 2,396,412.44 991,103.19 3,387,515.63 3,068,121.84 2,910,417.77 319,393.79

144,642,119.82 53,059,695.64 197,701,815.46 166,182,321.36 138,927,620.18 31,519,494.10

c1) Servicios Básicos 84,741,042.40 13,678,950.82 98,419,993.22 95,807,313.75 91,367,720.14 2,612,679.47

c2) Servicios de Arrendamiento 5,447,594.50 721,981.00 6,169,575.50 5,493,910.60 4,779,168.63 675,664.90

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 14,547,135.59 9,784,942.07 24,332,077.66 20,886,977.38 18,047,690.77 3,445,100.28

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 20,606,315.14 4,203,238.80- 16,403,076.34 13,981,398.68 12,156,402.62 2,421,677.66

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 8,138,504.74 2,559,173.55 10,697,678.29 7,150,302.53 5,061,252.58 3,547,375.76

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 1,067,467.54 273,905.00 1,341,372.54 1,159,910.00 519,590.00 181,462.54

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 2,980,396.39 74,790.00 3,055,186.39 2,580,607.06 2,429,827.13 474,579.33

c8) Servicios Oficiales 83,139.00 175,530.00 258,669.00 258,412.40 258,412.40 256.60

c9) Otros Servicios Generales 7,030,524.52 29,993,662.00 37,024,186.52 18,863,488.96 4,307,555.91 18,160,697.56

- 19,479,304.92 19,479,304.92 19,392,117.00 19,081,080.00 87,187.92

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - -

d2) Transferencias al Resto del Sector Público - 19,479,304.92 19,479,304.92 19,392,117.00 19,081,080.00 87,187.92

d3) Subsidios y Subvenciones - -

d4) Ayudas Sociales - -

d5) Pensiones y Jubilaciones - -

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -

d7) Transferencias a la Seguridad Social - -

d8) Donativos - -

d9) Transferencias al Exterior - -

5,311,212.00 1,023,746.56 6,334,958.56 2,524,509.23 903,273.03 3,810,449.33

e1) Mobiliario y Equipo de Administración 1,029,997.00 1,909,640.24 2,939,637.24 1,252,687.60 202,180.00 1,686,949.64

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - -

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - -

e4) Vehículos y Equipo de Transporte 500,000.00 500,000.00- - - - -

e5) Equipo de Defensa y Seguridad - -

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 3,781,215.00 385,893.68- 3,395,321.32 1,271,821.63 701,093.03 2,123,499.69

e7) Activos Biológicos - -

e8) Bienes Inmuebles - -

e9) Activos Intangibles - -

51,600,000.00 40,923,230.45 92,523,230.45 66,563,802.73 65,390,377.40 25,959,427.72

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 51,600,000.00 40,923,230.45 92,523,230.45 66,563,802.73 65,390,377.40 25,959,427.72

f2) Obra Pública en Bienes Propios - -

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - -

68,632,616.80 - 68,632,616.80 - - 68,632,616.80

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - -

g2) Acciones y Participaciones de Capital - -

g3) Compra de Títulos y Valores - -

g4) Concesión de Préstamos - -

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) - -

g6) Otras Inversiones Financieras - -

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 68,632,616.80 - 68,632,616.80 - - 68,632,616.80

- - - - - -

h1) Participaciones - -

(PESOS)

Sistema Estatal de EvaluaciónComision Estatal del Agua

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

Concepto (c)Egresos

Subejercicio (e)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

ETCA-II-05

TRIMESTRE: CUARTO


Concepto (c)Egresos

Subejercicio (e)

h2) Aportaciones - -

h3) Convenios - -

6,754,608.00 87,042,948.59 93,797,556.59 83,605,358.01 81,040,394.30 10,192,198.58

i1) Amortización de la Deuda Pública - 16,983,455.92 16,983,455.92 16,983,455.92 16,983,455.92 -

i2) Intereses de la Deuda Pública - 30,101,895.92 30,101,895.92 30,070,597.33 30,070,597.33 31,298.59

i3) Comisiones de la Deuda Pública - -

i4) Gastos de la Deuda Pública - -

i5) Costo por Coberturas - -

i6) Apoyos Financieros - -

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 6,754,608.00 39,957,596.75 46,712,204.75 36,551,304.76 33,986,341.05 10,160,899.99

66,300,000.00 155,773,487.70 222,073,487.70 119,133,217.80 119,098,076.98 102,940,269.90

- - - - - -

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente - -

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio - -

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales - -

a4) Seguridad Social - -

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas - -

a6) Previsiones - -

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos - -

- - - - - -

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales - -

b2) Alimentos y Utensilios - -

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - -

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación - -

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - -

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos - -

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos - -

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad - -

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores - -

- - - - - -

c1) Servicios Básicos - -

c2) Servicios de Arrendamiento - -

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios - -

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - -

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación - -

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad - -

c7) Servicios de Traslado y Viáticos - -

c8) Servicios Oficiales - -

c9) Otros Servicios Generales - -

- - - - - -

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - -

d2) Transferencias al Resto del Sector Público - -

d3) Subsidios y Subvenciones - -

d4) Ayudas Sociales - -

d5) Pensiones y Jubilaciones - -

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -

d7) Transferencias a la Seguridad Social - -

d8) Donativos - -

d9) Transferencias al Exterior - -

- - - - - -

e1) Mobiliario y Equipo de Administración - - -

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - -

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - -

e4) Vehículos y Equipo de Transporte - -

e5) Equipo de Defensa y Seguridad - -

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas - -

e7) Activos Biológicos - -

e8) Bienes Inmuebles - -

e9) Activos Intangibles - -

66,300,000.00 155,773,487.70 222,073,487.70 119,133,217.80 119,098,076.98 102,940,269.90

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 66,300,000.00 155,773,487.70 222,073,487.70 119,133,217.80 119,098,076.98 102,940,269.90

f2) Obra Pública en Bienes Propios - -

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - -

- - - - - -

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - -

g2) Acciones y Participaciones de Capital - -

g3) Compra de Títulos y Valores - -

g4) Concesión de Préstamos - -

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) - -

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)


Concepto (c)Egresos

Subejercicio (e)

g6) Otras Inversiones Financieras - -

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - -

- - - - - -

h1) Participaciones - -

h2) Aportaciones - -

h3) Convenios - -

- - - - - -

i1) Amortización de la Deuda Pública - -

i2) Intereses de la Deuda Pública - -

i3) Comisiones de la Deuda Pública - -

i4) Gastos de la Deuda Pública - -

i5) Costo por Coberturas - -

i6) Apoyos Financieros - -

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) - -

-

578,850,855.75 370,631,441.71 949,482,297.46 693,922,767.47 646,587,490.44 255,559,529.99 III. Total de Egresos (III = I + II)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)





Egresos Modificado

Anual



(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 )

Gasto Corriente 380,252,419 85,868,028 466,120,447 422,095,880 380,155,369 44,024,568

Gasto de Capital 191,843,829 197,720,465 389,564,294 188,221,530 185,391,727 201,342,764Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos 6,754,608 87,042,949 93,797,557 83,605,358 81,040,394 10,192,199

Pensiones y Jubilaciones 0 0

Participaciones 0 0

Total del Gasto 578,850,856 370,631,442 949,482,297 693,922,767 646,587,490 255,559,530

Concepto


Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)Comision Estatal del Agua


ETCA-II-06



TRIMESTRE: CUARTO






(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 )

VOCALIA EJECUTIVA 3,005,628 628,644 3,634,272 3,634,272 3,559,249 0

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 93,932,120 80,815,755 174,747,874 76,125,099 74,553,619 98,622,776

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 6,122,861 4,954,044 11,076,904 11,076,905 10,848,240 0

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICAURBANA 102,914,252 174,753,279 277,667,531 175,578,981 171,954,437 102,088,550

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 32,518,960 3,615,185 36,134,145 11,154,145 10,923,886 24,980,000

UNIDAD JURIDICA 5,822,759 0 5,822,759 4,822,450 4,722,898 1,000,308

COSTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS 3,631,456 397,789 4,029,246 4,029,246 3,946,068 0

ORGANO INTERNO DE CONTROL 164,623 36,864 201,487 201,487 197,328 0

ORGANISMOS OPERADORES 330,738,197 105,429,883 436,168,080 407,300,183 365,881,766 28,867,897

Total del Gasto 578,850,856 370,631,442 949,482,297 693,922,767 646,587,490 255,559,530

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)


Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)Comision Estatal del Agua


ETCA-II-07



TRIMESTRE: CUARTO


I. Gasto No Etiquetado(I=A+B+C+D+E+F+G+H) 512,550,856.10 214,857,954.01 727,408,810.11 574,789,549.67 527,489,413.46 152,619,260.45 VOCALIA EJECUTIVA 3,005,627.87 628,644.00 3,634,271.87 3,634,272.20 3,559,249 - 0.33 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 93,932,119.51 80,815,754.54 174,747,874.05 76,125,098.55 74,553,619 98,622,775.50

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 6,122,860.75 2,838,156.78 8,961,017.53 8,961,017.80 8,732,353 - 0.27

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA 36,614,252.81 30,029,828.18 66,644,080.99 65,946,958.56 62,322,414 697,122.42

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 32,518,959.89 3,615,184.68 36,134,144.57 11,154,144.97 10,923,886 24,979,999.60

DIRECCION JURIDICA 5,822,758.57 - 5,822,758.57 4,822,450.16 4,722,898 1,000,308.41 COSTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS 3,631,456.09 397,789.47 4,029,245.56 4,029,245.56 3,946,068 - 0.00 ORGANO DE CONTRO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 164,623.42 36,864.00 201,487.42 201,487.37 197,328 0.06

ORGANISMOS OPERADORES 330,738,197.20 96,495,732.36 427,233,929.56 399,914,874.50 358,531,599 27,319,055.06 II. Gasto Etiquetado(II=A+B+C+D+E+F+G+H) 66,300,000.00 155,773,487.70 222,073,487.70 119,133,217.80 119,098,076.98 102,940,269.90 DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2,115,886.77 2,115,886.77 2,115,886.77 2,115,886.77 -

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA 66,300,000.00 144,723,450.43 211,023,450.43 109,632,022.53 109,632,022.52 101,391,427.90

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA - - - - -

DIRECCION JURIDICA - - COSTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS - - ORGANO DE CONTRO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO - -

ORGANISMOS OPERADORES 8,934,150.50 8,934,150.50 7,385,308.50 7,350,167.69 1,548,842.00 - -

III. Total de Egresos (III = I + II) 578,850,856 370,631,442 949,482,297.81 693,922,767.47 646,587,490.44 255,559,530.35

Concepto (c)Egresos

Subejercicio (e)


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDFClasificación Administrativa


(PESOS)

Comision Estatal del AguaETCA-II-08



TRIMESTRE: CUARTO

Egresos Aprobado

Anual


Egresos Modificado

Anual


Egresos Pagado Acumulado

Subejercicio

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 )

Poder Ejecutivo 578,850,856 370,631,442 949,482,297 693,922,767 646,587,490 255,559,530

Poder Legislativo 0 0

Poder Judicial 0 0

Órganos Autónomos 0 0

Total del Gasto 578,850,856 370,631,442 949,482,297 693,922,767 646,587,490 255,559,530

Clasificación Administrativa (Por Poderes)



Clasificación Administrativa (Por Poderes)Comision Estatal del Agua

(PESOS)

ETCA-II-09



TRIMESTRE: CUARTO






(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 )

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 578,850,856 370,631,442 949,482,297 693,922,767 646,587,490 255,559,530

Instituciones Públicas de la Seguridad Social 0 0

Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria 0 0

Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria 0 0

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria 0 0

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria 0 0

Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria 0 0

Total del Gasto 578,850,856 370,631,442 949,482,297 693,922,767 646,587,490 255,559,530

Concepto


Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)Comision Estatal del Agua


ETCA-II-10



TRIMESTRE: CUARTO

Egresos Aprobado

Anual


Egresos Modificado

Anual



(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 )

Gobierno 0 0 0 0 0 0Legislación 0 0Justicia 0 0Coordinación de la Politica de Gobierno 0 0Relaciones Exteriores 0 0Asuntos Financieros y Hacendarios 0 0Seguridad Nacional 0 0Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 0 0Otros Servicios Generales 0 0

Desarrollo Social 578,850,856 370,631,442 949,482,297 693,922,767 646,587,490 255,559,530Protección Ambiental 0 0Viviendas y Servicios a la Comunidad 578,850,856 370,631,442 949,482,297 693,922,767 646,587,490 255,559,530Salud 0 0Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0 0

Educación 0 0Protección Social 0 0Otros Asuntos Sociales 0 0

Desarrollo Económico 0 0 0 0 0 0Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0 0

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0 0Combustibles y Energía 0 0Minería, Manufacturas y Construcción 0 0Transporte 0 0Comunicaciones 0 0Turismo 0 0Ciencia, Tencología e Innovación 0 0Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0

Otras No Clasificadas en funciones anteriores 0 0 0 0 0 0

Transacdciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno 0 0

Saneamiento del Sistema Financiero 0 0Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores 0 0

Total del Gasto 578,850,856 370,631,442 949,482,297 693,922,767 646,587,490 255,559,530

Concepto


Clasificación Funcional (Finalidad y Función)Comision Estatal del Agua


ETCA-II-11



TRIMESTRE: CUARTO


512,550,855.75 214,857,954.01 727,408,809.76 574,789,549.67 527,489,413.46 152,619,260.09

- - - - - -

a1) Legislación - -

a2) Justicia - -

a3) Coordinación de la Política de Gobierno - -

a4) Relaciones Exteriores - -

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios - -

a6) Seguridad Nacional - -

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior - -

a8) Otros Servicios Generales - -

512,550,855.75 214,857,954.01 727,408,809.76 574,789,549.67 527,489,413.46 152,619,260.09

b1) Protección Ambiental - -

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 512,550,855.75 214,857,954.01 727,408,809.76 574,789,549.67 527,489,413.46 152,619,260.09

b3) Salud - -

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales - -

b5) Educación - -

b6) Protección Social - -

b7) Otros Asuntos Sociales - -

- - - - - -

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General - -

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza - -

c3) Combustibles y Energía - -

c4) Minería, Manufacturas y Construcción - -

Concepto (c)Egresos

Subejercicio (e)


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDFClasificación Funcional (Finalidad y Función)Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)


I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

ETCA-II-12

TRIMESTRE: CUARTO


Concepto (c)Egresos

Subejercicio (e)

c5) Transporte - -

c6) Comunicaciones - -

c7) Turismo - -

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación - -

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos - -

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) - - - - - -

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda - -

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno - -

d3) Saneamiento del Sistema Financiero - -

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - -

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) 66,300,000.00 155,773,487.70 222,073,487.70 119,133,217.80 119,098,076.98 102,940,269.90

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) - - - - - -

a1) Legislación - -

a2) Justicia - -

a3) Coordinación de la Política de Gobierno - -

a4) Relaciones Exteriores - -

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios - -

a6) Seguridad Nacional - -

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior - -

a8) Otros Servicios Generales - -

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 66,300,000.00 155,773,487.70 222,073,487.70 119,133,217.80 119,098,076.98 102,940,269.90

b1) Protección Ambiental - -

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 66,300,000.00 155,773,487.70 222,073,487.70 119,133,217.80 119,098,076.98 102,940,269.90

b3) Salud - -

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales - -

b5) Educación - -

b6) Protección Social - -

b7) Otros Asuntos Sociales - -


Concepto (c)Egresos

Subejercicio (e)

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) - - - - - -

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General - -

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza -

c3) Combustibles y Energía - -

c4) Minería, Manufacturas y Construcción - -

c5) Transporte - -

c6) Comunicaciones - -

c7) Turismo - -

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación - -

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos - -

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) - - - - - -

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda - - -

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno - - -

d3) Saneamiento del Sistema Financiero - - -

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - -

III. Total de Egresos (III = I + II) 578,850,856 370,631,442 949,482,297 693,922,767 646,587,490 255,559,530



(PESOS)

1000 Servicios personales 205,993,812 11,605,204 217,599,016 209,735,800 201,718,401 7,863,216 0.96

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 116,272,081 3,024,155 119,296,237 116,154,134 112,024,732 3,142,103 0.97

113 Sueldo base al personal permanente 116,272,081 3,024,155 119,296,237 116,154,134 112,024,732 3,142,103 0.97

11301 Sueldos 53,574,196 1,803,189 55,377,385 55,327,224 53,477,632 50,161 1.00

11303 Remuneraciones Diversas 1,215,186 - 1,215,186 766,712 766,712 448,474 0.63

11304 Remuneraciones por sustitucion de personal 7,449,545 (7,449,545) - - - - 11306 Riesgo laboral 34,807,382 7,183,937 41,991,320 40,113,707 37,833,897 1,877,612 0.96

11307 Ayuda para habitación 12,365,315 (187,204) 12,178,111 11,654,922 11,654,922 523,188 0.96

11308 Ayuda para despensa 16,135 - 16,135 14,536 14,536 1,599 0.90

11310 Ayuda para energía electrica 6,844,321 1,673,778 8,518,099 8,277,032 8,277,032 241,068 0.97

1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 2,501,480 (693,905) 1,807,575 1,541,865 1,475,821 265,710 0.85

121 Honorarios asimilables a salarios 2,501,480 (693,905) 1,807,575 1,541,865 1,475,821 265,710 0.85

12101 Honorarios 2,501,480 (693,905) 1,807,575 1,541,865 1,475,821 265,710 0.85

1300 Remuneraciones adicionales y especiales 10,186,765 3,226,262 13,413,027 11,464,147 11,311,413 1,948,880 0.85

131 Primas por años de servicios efectivos prestados 2,408,713 781,871 3,190,584 3,153,403 3,166,916 37,181 0.99

13101 Primas por años de servicios efectivos prestados 2,408,713 781,871 3,190,584 3,153,403 3,166,916 37,181 0.99

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 6,396,452 (923,818) 5,472,635 3,824,934 3,658,688 1,647,701 0.70

13201 Prima vacacional y dominical 4,775,540 (1,482,041) 3,293,499 1,752,089 1,741,639 1,541,410 0.53

13202 Aguinaldo o gratificacion de fin de año 1,461,537 532,873 1,994,410 1,888,193 1,758,392 106,218 0.95

13203 Compensación por ajuste de calendario 81,720 25,050 106,770 106,754 80,758 16 1.00

13204 Compensación por bono navideño 77,655 300 77,955 77,898 77,898 57 1.00

133 Horas Extraordinarias 1,000,000 3,368,209 4,368,209 4,368,209 4,368,209 (0) 1.00

13301 Remuneraciones por Horas Extraordinarias 1,000,000 3,368,209 4,368,209 4,368,209 4,368,209 (0) 1.00

134 Compensaciones 381,599 - 381,599 117,600 117,600 263,999 0.31

13403 Estimulos al personal de confianza 381,599 - 381,599 117,600 117,600 263,999 0.31

1400 Seguridad Social 39,996,929 2,069,639 42,066,568 41,032,924 37,617,699 1,033,644 0.98

141 Aportaciones de seguridad social 36,621,782 1,302,221 37,924,003 37,623,655 34,280,954 300,349 0.99

14101 cuotas por servicio medico del isssteson 225,823 225,823 225,823 - (0) 1.00

14106 Otras prestaciones de seguridad social 23,005,821 1,076,398 24,082,219 24,081,653 21,707,828 566 1.00

14109 Aportaciones por servicio medico del isssteson 13,615,962 - 13,615,962 13,316,179 12,573,126 299,783 0.98

143 Aportaciones al sistema para el retiro 406,000 718,636 1,124,636 1,124,634 424,981 2 1.00

14303 Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones 406,000 718,636 1,124,636 1,124,634 424,981 2 1.00

144 Aportaciones para seguros 2,969,147 48,782 3,017,929 2,284,636 2,911,765 733,293 0.76

14402 Seguro por Retiro Estatal 21,120 - 21,120 20,757 20,757 363 0.98

14403 Otras aportaciones de seguros colectivos 2,943,491 48,782 2,992,273 2,259,545 2,886,674 732,728 0.76

14406 Seguro por defuncion familiar 4,536 - 4,536 4,334 4,334 203 0.96

1500 Otras prestaciones sociales y económicas 36,222,359 3,880,061 40,102,420 38,629,540 38,523,990 1,472,879 0.96

151 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo 5,942,535 408,921 6,351,456 6,106,502 6,032,914 244,954 0.96

15101 Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores 5,942,535 408,921 6,351,456 6,106,502 6,032,914 244,954 0.96

152 Indemnizaciones 644,802 897,440 1,542,242 1,434,951 1,434,951 107,291 0.93

15201 Indemnizaciones al personal 95,891 - 95,891 28,750 28,750 67,141 0.30

15202 Pago de Liquidaciones 548,911 897,440 1,446,351 1,406,201 1,406,201 40,150 0.97

154 Prestaciones contractuales 2,802,335 689,339 3,491,674 3,491,674 3,491,674 0 1.00

15409 Bono para despensa 2,387,702 178,774 2,566,476 2,566,476 2,566,476 0 1.00

15419 Ayuda para Servicio de Transporte 414,633 510,565 925,198 925,198 925,198 - 1.00

159 Otras prestaciones sociales y económicas 26,832,687 1,884,361 28,717,048 27,596,413 27,564,451 1,120,635 0.96

15901 Otras prestaciones 26,832,687 1,884,361 28,717,048 27,596,413 27,564,451 1,120,635 0.96

1700 Pago de Estimulos a Servidores Publicos 814,198 98,992 913,190 913,190 764,745 (0) 1.00

171 Estimulos 814,198 98,992 913,190 913,190 764,745 (0) 1.00

17102 Estimulos al personal 416,795 14,875 431,670 431,670 431,670 (0) 1.00

17104 Bono por Puntualidad 397,403 84,117 481,520 481,520 333,075 - 1.00

- - - -

2000 Materiales y suministros 29,616,487 1,723,823 31,340,311 26,785,641 20,428,267 4,554,670 0.85

2100 Materiales de administración, Emision de documentos y articulos oficiales 2,140,407 (92,061) 2,048,346 1,233,703 1,161,268 814,643 0.60

211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1,070,533 (3,614) 1,066,919 544,720 538,424 522,199 0.51

21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1,070,533 (3,614) 1,066,919 544,720 538,424 522,199 0.51

212 Materiales y útiles de impresión y reproducción 232,099 (88,605) 143,495 42,353 36,781 101,142 0.30

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 232,099 (88,605) 143,495 42,353 36,781 101,142 0.30

214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación 395,543 (16,079) 379,464 238,627 193,497 140,836 0.63

21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos 395,543 (16,079) 379,464 238,627 193,497 140,836 0.63

215 Material impreso e información digital 4,126 - 4,126 2,647 2,647 1,479 0.64

21501 Material para información 4,126 - 4,126 2,647 2,647 1,479 0.64

216 Material de limpieza 194,016 (6,219) 187,797 144,260 128,824 43,536 0.77

21601 Material de limpieza 194,016 (6,219) 187,797 144,260 128,824 43,536 0.77

218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 244,090 22,456 266,546 261,095 261,095 5,451 0.98

21801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas 244,090 22,456 266,546 261,095 261,095 5,451 0.98

2200 Alimentos y utensilios 481,582 286,375 767,957 706,056 595,080 61,901 0.92

221 Productos alimenticios para personas 476,274 285,705 761,979 703,762 592,786 58,217 0.92

22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 281,830 250,678 532,508 504,662 485,830 27,846 0.95

22106 Adquisición de agua potable 194,444 35,027 229,471 199,101 106,957 30,371 0.87

223 Utensilios para el servicio de alimentación 5,308 670 5,978 2,293 2,293 3,685 0.38

22301 Utensilios para el servicio de alimentación 5,308 670 5,978 2,293 2,293 3,685 0.38

2300 Materias primas y materiales de producción y comercializacion 6,160,974 403,899 6,564,873 6,251,586 4,495,656 313,287 0.95

239 Otros productos adquiridos como Materia prima 6,160,974 403,899 6,564,873 6,251,586 4,495,656 313,287 0.95

23901 Otros productos adquiridos como Materia prima 6,160,974 403,899 6,564,873 6,251,586 4,495,656 313,287 0.95

2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación 667,519 (87,134) 580,385 497,558 490,649 82,827 0.86

242 Cemento y productos de concreto 129,292 (35,918) 93,374 83,535 77,656 9,839 0.89

EGRESOS PAGADO

ACUMULADO ( 5 )

SUBEJERCIDO

(6=3-4)

AVANCE

ANUAL (7=4/3)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PARTIDA / DESCRIPCION

EGRESOS APROBADOS

( 1 )

AMPLIACIONES/(REDUCCIONES)

( 2 )

EGRESOS MODIFICADO ANUAL ( 3 )

EGRESOS DEVENGADO

ACUMULADO ( 4 )

Sistema Estatal de EvaluacionEstado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Por Partida del GastoComision Estatal del Agua

Del 01 al 31 de Diciembre del 2019

ETCA-II-13

TRIMESTRE:_CUARTO

EGRESOS PAGADO

ACUMULADO ( 5 )

SUBEJERCIDO

(6=3-4)

AVANCE

ANUAL (7=4/3)



EGRESOS APROBADOS

( 1 )


( 2 )


EGRESOS DEVENGADO

ACUMULADO ( 4 )

24201 Cemento y productos de concreto 129,292 (35,918) 93,374 83,535 77,656 9,839 0.89

246 Material eléctrico y electrónico 536,532 (50,975) 485,557 413,587 412,556 71,970 0.85

24601 Material eléctrico y electrónico 536,532 (54,375) 482,157 410,223 409,192 71,934 0.85

24801 Materiales y complementarios - 3,400 3,400 3,364 3,364 36 0.99

249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,695 (241) 1,454 437 437 1,017 0.30

24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,695 (241) 1,454 437 437 1,017 0.30

2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 7,650,861 (3,504,902) 4,145,959 1,950,796 (1,162,219) 2,195,163 0.47

253 Medicinas y productos farmacéuticos 16,997 841 17,838 17,838 17,838 0 1.00

25301 Medicinas y productos farmacéuticos 16,997 841 17,838 17,838 17,838 0 1.00

259 Otros Productos Quimicos 7,633,864 (3,505,743) 4,128,121 1,932,958 (1,180,057) 2,195,163 0.47

25901 Otros Productos Quimicos 7,633,864 (3,505,743) 4,128,121 1,932,958 (1,180,057) 2,195,163 0.47

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 8,047,205 3,776,291 11,823,496 11,779,954 10,865,845 43,543 1.00

261 Combustibles, lubricantes y aditivos 8,047,205 3,776,291 11,823,496 11,779,954 10,865,845 43,543 1.00

26101 Combustibles 7,621,694 3,512,904 11,134,598 11,134,598 10,301,791 0 1.00

26102 Lubricantes y aditivos 425,511 263,387 688,898 645,356 564,054 43,542 0.94

2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 2,071,527 (49,748) 2,021,779 1,297,866 1,071,572 723,912 0.64

271 Vestuario y uniformes 1,878,855 (36,335) 1,842,520 1,220,511 1,000,600 622,009 0.66

27101 Vestuario y uniformes 1,878,855 (36,335) 1,842,520 1,220,511 1,000,600 622,009 0.66

272 Prendas de seguridad y protección personal 192,672 (13,413) 179,259 77,355 70,971 101,904 0.43

27201 Prendas de seguridad y protección personal 192,672 (13,413) 179,259 77,355 70,971 101,904 0.43

2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 2,396,412 991,103 3,387,516 3,068,122 2,910,418 319,394 0.91

291 Herramientas menores 257,444 (109,395) 148,049 122,138 113,668 25,911 0.82

29101 Herramientas menores 257,444 (109,395) 148,049 122,138 113,668 25,911 0.82

292 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 60,265 (19,978) 40,287 39,760 39,760 527 0.99

29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 60,265 (19,978) 40,287 39,760 39,760 527 0.99

293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, educaconal y recreativo 1,062 16,187 17,249 17,240 17,240 9 1.00

29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, educaconal y recrativo 1,062 16,187 17,249 17,240 17,240 9 1.00

294 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información 72,577 (3,574) 69,003 28,757 28,757 40,245 0.42

29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información 72,577 (3,574) 69,003 28,757 28,757 40,245 0.42

296 Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte 1,226,482 432,810 1,659,292 1,583,307 1,467,207 75,985 0.95

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte 1,226,482 432,810 1,659,292 1,583,307 1,467,207 75,985 0.95

298 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria Y Otros Equipos 778,583 675,053 1,453,636 1,276,919 1,243,785 176,717 0.88

29801 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria Y Otros Equipos 778,583 675,053 1,453,636 1,276,919 1,243,785 176,717 0.88

- - - -

3000 Servicios generales 144,642,120 53,059,696 197,701,815 166,182,321 138,927,620 31,519,494 0.84

3100 Servicios básicos 84,741,042 13,678,951 98,419,993 95,807,314 91,367,720 2,612,679 0.97

311 Energía eléctrica 83,995,501 13,650,177 97,645,678 95,105,005 90,716,395 2,540,674 0.97

31101 Energía eléctrica 83,995,501 13,650,177 97,645,678 95,105,005 90,716,395 2,540,674 0.97

312 Gas 4,500 - 4,500 1,000 1,000 3,500 0.22

31201 Gas 4,500 - 4,500 1,000 1,000 3,500 0.22

313 Agua 49,495 (280) 49,215 44,835 44,835 4,381 0.91

31301 Agua Potable 49,495 (280) 49,215 44,835 44,835 4,381 0.91

314 Telefonía tradicional 425,059 11,433 436,492 430,272 388,218 6,220 0.99

31401 Telefonía tradicional 425,059 11,433 436,492 430,272 388,218 6,220 0.99

315 Telefonía celular 2,556 4,306 6,862 6,862 6,862 0 1.00

31501 Telefonía celular 2,556 4,306 6,862 6,862 6,862 0 1.00

317 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información 237,386 15,934 253,320 199,767 190,837 53,553 0.79

31701 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información 237,386 15,934 253,320 199,767 190,837 53,553 0.79

318 Servicios postales y telegráficos 26,545 (2,619) 23,926 19,573 19,573 4,353 0.82

31801 Servicio postal 26,545 (2,619) 23,926 19,573 19,573 4,353 0.82

3200 Servicio de arrendamiento 5,447,595 721,981 6,169,576 5,493,911 4,779,169 675,665 0.89

321 Arrendamiento de Terrenos 657,701 - 657,701 593,298 981,050 64,403 0.90

32101 Arrendamiento de Terrenos 657,701 - 657,701 593,298 981,050 64,403 0.90

322 Arrendamiento de Edificios 2,798,956 87,020 2,885,976 2,438,927 1,661,098 447,049 0.85

32201 Arrendamiento de Edificios 2,798,956 87,020 2,885,976 2,438,927 1,661,098 447,049 0.85

323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 553,655 461,440 1,015,095 902,663 796,793 112,432 0.89

32301 Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo 76,886 67,457 144,343 44,161 44,161 100,182 0.31

32302 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos 476,769 393,983 870,752 858,502 752,632 12,250 0.99

325 Arrendamiento de Equipo de Transporte 3,913 1,200 5,113 4,966 4,966 147 0.97

32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte 3,913 1,200 5,113 4,966 4,966 147 0.97

326 Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas 1,425,713 172,321 1,598,034 1,554,056 1,335,262 43,978 0.97

32601 Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas 1,425,713 172,321 1,598,034 1,554,056 1,335,262 43,978 0.97

329 Otros Arrendamientos 7,656 - 7,656 - - 7,656 -

32901 Otros Arrendamientos 7,656 - 7,656 - - 7,656 -

3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 14,547,136 9,784,942 24,332,078 20,886,977 18,047,691 3,445,100 0.86

331 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados 8,853,353 8,682,083 17,535,436 15,708,925 13,571,397 1,826,511 0.90

33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados 8,853,353 8,682,083 17,535,436 15,708,925 13,571,397 1,826,511 0.90

332 Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas 795,896 187,899 983,795 555,599 498,010 428,196 0.56

33201 Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas 795,896 187,899 983,795 555,599 498,010 428,196 0.56

333 Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias de la informacion 811,966 435,374 1,247,340 986,918 826,921 260,422 0.79

33301 Servicios de Informática 544,658 435,374 980,032 816,463 670,977 163,569 0.83

33302 servicios de Consultorias 267,308 - 267,308 170,455 155,944 96,853 0.64

334 Servicios de capacitación 191,486 14,708 206,194 148,108 148,108 58,086 0.72

33401 Servicios de capacitación 191,486 14,708 206,194 148,108 148,108 58,086 0.72

336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 1,444,008 136,985 1,580,992 1,403,983 1,260,619 177,009 0.89

33603 Impresiones y publicaciones oficiales 1,174,024 (113,178) 1,060,846 883,837 794,829 177,009 0.83

33605 Licitaciones, convenios y convocatorias 171,984 244,314 416,298 416,298 386,492 0 1.00

EGRESOS PAGADO

ACUMULADO ( 5 )

SUBEJERCIDO

(6=3-4)

AVANCE

ANUAL (7=4/3)



EGRESOS APROBADOS

( 1 )


( 2 )


EGRESOS DEVENGADO

ACUMULADO ( 4 )

33608 Servicio de fotocopiado en las instalaciones de las dependencias y entidades 98,000 5,849 103,849 103,849 79,298 0

338 Servicios de vigilancia 1,134,987 55,393 1,190,380 836,231 508,898 354,149 0.70

33801 Servicios de vigilancia 1,134,987 55,393 1,190,380 836,231 508,898 354,149 0.70

339 Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales 1,315,440 272,500 1,587,940 1,247,212 1,233,739 340,728 0.79

33901 Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales 1,315,440 272,500 1,587,940 1,247,212 1,233,739 340,728 0.79

3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales 20,606,315 (4,203,239) 16,403,076 13,981,399 12,156,403 2,421,678 0.85

341 Servicios financieros y bancarios 439,872 165,825 605,697 595,197 590,550 10,500 0.98

34101 Servicios financieros y bancarios 439,872 165,825 605,697 595,197 590,550 10,500 0.98

343 Servicio de Recaudación, Traslado y Custodia de valores 18,291,617 (4,298,040) 13,993,577 11,701,046 9,880,698 2,292,531 0.84

34301 Servicio de Recaudación, Traslado y Custodia de valores 18,291,617 (4,298,040) 13,993,577 11,701,046 9,880,698 2,292,531 0.84

344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 1,827,803 (52,950) 1,774,853 1,675,949 1,675,949 98,905 0.94

34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 1,827,803 (52,950) 1,774,853 1,675,949 1,675,949 98,905 0.94

347 Fletes y maniobras 47,023 (18,074) 28,949 9,207 9,207 19,742 0.32

34701 Fletes y maniobras 47,023 (18,074) 28,949 9,207 9,207 19,742 0.32

3500 Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion 8,138,505 2,559,174 10,697,678 7,150,303 5,061,253 3,547,376 0.67

351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 309,291 2,776,584 3,085,875 580,567 409,851 2,505,307 0.19

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles 309,291 2,776,584 3,085,875 580,567 409,851 2,505,307 0.19

352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 137,317 10,276 147,593 144,931 105,675 2,662 0.98

35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo 137,317 10,276 147,593 144,931 105,675 2,662 0.98

353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de información 27,067 (2,011) 25,056 9,525 7,884 15,531 0.38

35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 27,067 (2,011) 25,056 9,525 7,884 15,531 0.38

355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1,529,211 (148,710) 1,380,501 1,293,720 1,110,331 86,782 0.94

35501 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte 1,529,211 (148,710) 1,380,501 1,293,720 1,110,331 86,782 0.94

357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 5,815,455 (107,200) 5,708,255 4,805,005 3,176,892 903,250 0.84

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 5,815,455 (107,200) 5,708,255 4,805,005 3,176,892 903,250 0.84

358 Servicios de limpieza y manejo de desechos 224,808 (174) 224,634 194,151 166,609 30,483 0.86

35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos 224,808 (174) 224,634 194,151 166,609 30,483 0.86

359 Servicios de jardinería y fumigación 95,355 30,409 125,764 122,403 84,010 3,361 0.97

35901 Servicios de jardinería y fumigación 95,355 30,409 125,764 122,403 84,010 3,361 0.97

3600 Servicios de comunicación social y publicidad 1,067,468 273,905 1,341,373 1,159,910 519,590 181,463 0.86

361 Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre Programas y actividades Gubernamentales 907,272 164,709 1,071,981 1,047,840 407,520 24,141 0.98

36101 Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre Programas y actividades Gubernamentales 907,272 164,709 1,071,981 1,047,840 407,520 24,141 0.98

364 Servicio de Revelado de Fotografías 403 - 403 - - 403 -

36401 Servicio de Revelado de Fotografías 403 - 403 - - 403 -

365 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DE - 108,460 108,460 108,460 108,460 - 1.00

36501 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DE 108,460 108,460 108,460 108,460 - 1.00

369 Otros servicios de información 159,793 736 160,529 3,610 3,610 156,919 0.02

36901 Otros servicios de información 159,793 736 160,529 3,610 3,610 156,919 0.02

3700 Servicios de traslado y viáticos 2,980,396 74,790 3,055,186 2,580,607 2,429,827 474,579 0.84

371 Pasajes aéreos 648,476 (42,509) 605,967 540,436 390,410 65,531 0.89

37101 Pasajes aéreos nacionales 648,476 (42,509) 605,967 540,436 390,410 65,531 0.89

372 Pasajes terrestres 76,457 4,458 80,915 80,693 80,693 222 1.00

37201 Pasajes terrestres 76,457 4,458 80,915 80,693 80,693 222 1.00

375 Viáticos en el país 2,037,459 112,841 2,150,300 1,808,914 1,808,234 341,386 0.84

37501 Viáticos en el país 1,328,400 14,241 1,342,641 1,182,914 1,182,434 159,727 0.88

37502 Gastos de camino 709,059 98,600 807,659 626,000 625,800 181,659 0.78

376 Viáticos en el extranjero 148,007 - 148,007 134,196 134,196 13,811 0.91

37601 Viáticos en el extranjero 148,007 - 148,007 134,196 134,196 13,811 0.91

378 Servicios integrales de traslado y viáticos 35,626 - 35,626 7,026 7,026 28,600 0.20

37801 Servicios integrales de traslado y viáticos 35,626 - 35,626 7,026 7,026 28,600 0.20

379 Otros servicios de traslado y hospedaje 34,372 - 34,372 9,342 9,268 25,030 0.27

37901 Cuotas 34,372 - 34,372 9,342 9,268 25,030 0.27

3800 Servicios oficiales 83,139 175,530 258,669 258,412 258,412 257 1.00

381 Gastos de ceremonial 12,750 12,258 25,008 25,008 25,008 (0) 1.00

38101 Gastos de ceremonial 12,750 12,258 25,008 25,008 25,008 (0) 1.00

383 Congresos y convenciones 70,389 163,272 233,661 233,404 233,404 257 1.00

38301 Congresos y convenciones 70,389 163,272 233,661 233,404 233,404 257 1.00

3900 Otros servicios generales 7,030,525 29,993,662 37,024,187 18,863,489 4,307,556 18,160,698 0.51

392 Impuestos y derechos 4,923,770 27,004,682 31,928,452 13,868,951 332,823 18,059,501 0.43

39201 Impuestos y derechos 4,923,770 27,004,682 31,928,452 13,868,951 332,823 18,059,501 0.43

395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 2,099,255 (47,422) 2,051,833 1,963,255 1,046,639 88,578 0.96

39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 2,099,255 (47,422) 2,051,833 1,963,255 1,046,639 88,578 0.96

396 Otros gastso por responsabilidades 7,500 - 7,500 1,158 1,158 6,342 0.15

39601 Otros gastos por responsabilidades 7,500 - 7,500 1,158 1,158 6,342 0.15

398 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL. - 3,036,402 3,036,402 3,030,126 2,926,935 6,276

39801 Impuestos sobre nominas. - 3,036,402 3,036,402 3,030,126 2,926,935 6,276 -

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas - 19,479,305 19,479,305 19,392,117 19,081,080 87,188 1.00

4200 Transferencis al resto del sector publico - 19,479,305 19,479,305 19,392,117 19,081,080 87,188 1.00

424 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios - 19,479,305 19,479,305 19,392,117 19,081,080 87,188 1.00

42401 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios - 19,479,305 19,479,305 19,392,117 19,081,080 87,188 1.00

- - - -

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 5,311,212 1,023,747 6,334,959 2,524,509 903,273 3,810,449 0.40

5100 Mobiliario y equipo de administración 1,029,997 1,909,640 2,939,637 1,252,688 202,180 1,686,950 0.43

511 Muebles de oficina y estantería 500,000 (500,000) - - - - -

51101 Mobiliario 500,000 (500,000) - - - - -

515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 500,000 (294,220) 205,780 202,180 202,180 3,600 0.98

51501 Bienes informáticos 500,000 (294,220) 205,780 202,180 202,180 3,600 0.98

519 Otros mobiliarios y equipos de administracion 29,997 2,703,860 2,733,857 1,050,508 - 1,683,350 0.38

EGRESOS PAGADO

ACUMULADO ( 5 )

SUBEJERCIDO

(6=3-4)

AVANCE

ANUAL (7=4/3)



EGRESOS APROBADOS

( 1 )


( 2 )


EGRESOS DEVENGADO

ACUMULADO ( 4 )

51901 Equipo de administracion 29,997 2,703,860 2,733,857 1,050,508 - 1,683,350 0.38

5400 Vehiculos y equipo de transporte 500,000 (500,000) - - - - -

541 Vehiculos y equipo de transporte 500,000 (500,000) - - - - -

54101 Automoviles y camiones 500,000 (500,000) - - - - -

549 Otros Equipos de Transporte - - - - - - -

54901 Otros Equipos de Transporte - - - - - - -

5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 3,781,215 (385,894) 3,395,321 1,271,822 701,093 2,123,500 0.37

562 Maquinaria y equipo industrial 3,781,215 (471,372) 3,309,843 1,186,435 658,657 2,123,408 0.36

56201 Maquinaria y equipo industrial 2,241,215 (471,372) 1,769,843 1,186,435 658,657 583,408 0.67

56301 Maquinaria y equipo de construcción 1,540,000 - 1,540,000 - 1,540,000 -

564 Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial - 71,350 71,350 71,350 28,400 (0) 1.00

56401 Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial - 71,350 71,350 71,350 28,400 (0) 1.00

565 Equipo de Comunicación y Telecomunicacion - 14,128 14,128 14,036 14,036 92 0.99

56501 Equipo de Comunicación y Telecomunicacion - 14,128 14,128 14,036 14,036 92 0.99

- - - -

6000 Inversión Pública 117,900,000 196,696,718 314,596,718 185,697,021 184,488,454 128,899,698 0.59

ESTATAL 51,600,000 40,923,230 92,523,230 66,563,803 65,390,377 25,959,428 0.72

6100 0bra pública en bienes de dominio publico 51,600,000 40,923,230 92,523,230 66,563,803 65,390,377 25,959,428 0.72

613 Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 3,029,354 9,075,309 12,104,663 8,023,212 7,988,071 4,081,451 0.66

61305 Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable 1,009,785 9,075,309 10,085,093 8,023,212 7,988,071 2,061,881 0.80

61309 Estudios y Proyectos para sistemas de abastecimiento de agua potable. - - - - - -

61310 Apoyo y fort. A sist. De oper. De distrito de riego 2,019,569 - 2,019,569 - - 2,019,569 -

61315 Fiscalizacion y seguimiento - - - - - -

614 Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion 48,570,646 31,847,922 80,418,568 58,540,591 57,402,306 21,877,977 0.73

61404 Conservacion y Mantenimiento - 374,489 374,489 374,489 374,489 (0) 61405 Fonden - 1,339,958 1,339,958 - - 1,339,958 -

61406 Estudios y proyectos 4,175,460 6,009,200 10,184,660 3,929,713 2,791,429 6,254,946 0.39

61408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable 43,363,054 (1,842,085) 41,520,968 30,322,015 30,322,015 11,198,953 0.73

61409 Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado 1,032,132 25,522,378 26,554,511 23,477,316 23,477,316 3,077,195 0.88

61415 Fiscalizacion y seguimiento - - - - - - -

61424 Indirectos para obras en division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion - 53,598 53,598 46,673 46,673 6,925 0.87

61425 Supervision y control de calidad - 390,384 390,384 390,384 390,384 (0) 1.00

- - - -

FEDERAL 66,300,000 155,773,488 222,073,488 119,133,218 119,098,077 102,940,270 0.54

6100 0bra pública en bienes de dominio publico 66,300,000 155,773,488 222,073,488 119,133,218 119,098,077 102,940,270 0.54

613 Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones - 8,934,151 8,934,151 7,885,309 7,850,168 1,048,842 0.88

61305 Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable - 8,934,151 8,934,151 7,885,309 7,850,168 1,048,842 0.88

614 Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion 66,300,000 146,839,337 213,139,337 111,247,909 111,247,909 101,891,428 0.52

61404 Conservación y mantenimiento - 374,489 374,489 61406 Estudios y proyectos - 5,227,435 5,227,435 2,211,322 2,211,322 3,016,113 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable 66,300,000 83,589,858 149,889,858 83,151,932 83,151,932 66,737,925 0.55

61409 Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado - 54,030,644 54,030,644 25,031,411 25,031,411 28,999,234 61415 Fiscalizacion y seguimiento - - - - - -

61424 Indirectos para obras en division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion - 577,938 577,938 81,328 81,328 496,610 0.14

61425 Supervision y control de calidad - 3,413,462 3,413,462 397,427 397,427 3,016,035 - - - -

7000 Inversiones Financieras y Otras proviciones 68,632,617 - 68,632,617 - - 68,632,617 -

7900 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 68,632,617 - 68,632,617 - - 68,632,617 -

799 Otras erogaciones Especiales 68,632,617 - 68,632,617 - - 68,632,617 -

79901 Otras erogaciones Especiales 68,632,617 - 68,632,617 - - 68,632,617 -

- - - -

9000 Deuda Publica 6,754,608 87,042,949 93,797,557 83,605,358 81,040,394 10,192,199 0.89

9100 Amortizacion de la deuda publica - 16,983,456 16,983,456 16,983,456 16,983,456 - 1.00

911 Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito - 16,983,456 16,983,456 16,983,456 16,983,456 - 1.00

91101 Amortizacion de Capital Largo Plazo - - - - - 91102 Amortizacion de Capital Corto Plazo 16,983,456 16,983,456 16,983,456 16,983,456 - 1.00

9200 Intereses de la deuda publica - 30,101,896 30,101,896 30,070,597 30,070,597 31,299 1.00

921 Intereses de la deuda interna con instiruciones de credito - 30,101,896 30,101,896 30,070,597 30,070,597 31,299 1.00

92101 Pago de Intereses a largo Plazo - - - - - - 92102 Pago de Intereses Corto Plazo 30,101,896 30,101,896 30,070,597 30,070,597 31,299 1.00

9900 Adeudo de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 6,754,608 39,957,597 46,712,205 36,551,305 33,986,341 10,160,900 0.78

991 Adefas 6,754,608 39,957,597 46,712,205 36,551,305 33,986,341 10,160,900 0.78

99101 Adefas Operación 6,754,608 36,353,795 43,108,403 32,947,504 30,343,341 10,160,900 0.76

99101 Adefas Inversión 3,603,801 3,603,801 3,603,801 3,643,000 0 1.00

578,850,856 370,631,442 949,482,297 693,922,767 646,587,490 255,559,530

C.P. LEONOR LANDAVAZO GUTIERREZ C.P. MARIO ALBERTO MERINO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) 205,993,811.71 11,605,204.49 217,599,016.20 209,735,800.22 201,718,401.26 7,863,215.98

A. Personal Administrativo y de Servicio Público 205,993,811.71 11,605,204.49 217,599,016.20 209,735,800.22 201,718,401.26 7,863,215.98

B. Magisterio - -

C. Servicios de Salud (C=c1+c2) - -

c1) Personal Administrativo - -

c2) Personal Médico, Paramédico y afín - -

D. Seguridad Pública - -

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) - - - - - -

e1) Nombre del Programa o Ley 1 - -


F. Sentencias laborales definitivas - -

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) - - - - - -

A. Personal Administrativo y de Servicio Público - -

B. Magisterio - -

C. Servicios de Salud (C=c1+c2) - -

c1) Personal Administrativo - -

c2) Personal Médico, Paramédico y afín - -

D. Seguridad Pública - -

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) - - - - - -



F. Sentencias laborales definitivas - -

III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) 205,993,811.71 11,605,204.49 217,599,016.20 209,735,800.22 201,718,401.26 7,863,215.98

Concepto (c)Egresos

Subejercicio (e)

Sistema Estatal de EvaluaciónEstado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF

(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)Comision Estatal del Agua


ETCA-II-14



TRIMESTRE: CUARTO

1. Total de Egresos Presupuestarios 693,922,767.47

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables 246,243,158.66Materias Primas y Materiales de Producción y Comercializacíon

Materiales y Suministros

Mobiliario y Equipo de Administración 1,252,687.60 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y Equipo de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,271,821.63 Arctivos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 168,433,392.44 Obra Pública en Bienes Propios

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Concesión de Préstamos

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

Armonización de la Deuda Pública 16,983,455.92 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 36,551,304.76 Otros Egresos Presupuestales No Contables 21,750,496.31

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios 51,266,971.08Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 7,252,318.99 Provisiones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 43,257,755.53

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos

Otros Gastos Contables No Presupuestales 756,896.56

4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3 ) 498,946,579.89

Sistema Estatal de EvaluaciónConciliacion entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Comision Estatal del AguaAl 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-15

(Pesos)



TRIMESTRE: CUARTO

Contratacion / Colocación Amortización Endeudamiento Neto

A B C=A-B

1 BANCO BAJIO 446,913,961.00 132,896,528.28 314,017,432.72

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total Créditos Bancarios 446,913,961.00 132,896,528.28 314,017,432.72

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total Otros Instrumentos de Deuda 0.00 0.00 0.00

TOTAL 446,913,961.00 132,896,528.28 314,017,432.72




Otros Instrumentos de Deuda

Endeudamiento Neto

Identificacion del crédito o Instrumento

Créditos Bancarios

(pesos)

ETCA-II-16



TRIMESTRE: CUARTO

1 DEUDA PUBLICA 30070597.29 30070597.2923456789

10Total de Interéses Créditos Bancarios 30,070,597.29 30,070,597.29

123456789

10 Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda 0.00 0.00

TOTAL 30,070,597.29 30,070,597.29


Identificacion del crédito o Instrumento

Créditos Bancarios

Otros Instrumentos de Deuda

Devengado Pagado

Sistema Estatal de EvaluaciónIntereses de la Deuda


(pesos)

ETCA-II-17


C.P. MARIO ALBERTO MERINO DIAZDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TRIMESTRE: CUARTO

Egresos Aprobado

Anual


Egresos Modificado

Anual

Egresos Devengado

Anual

Egresos Pagado

AnualSubejercicio

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 )

Programas Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios 0 0 0 0 0 0

Sujetos a Reglas de Operación 0 0Otros Subsidios 0 0

Desempeño de las Funciones: 117,900,000 196,696,718 314,596,718 185,697,021 184,488,454 128,899,698Prestación de Servicios Públicos 0 0Provisión de Bienes Públics 0 0Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 0 0Promoción y Fomento 0 0Regulación y Supervisión 0 0

Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal) 0 0

Específicos 0 0Proyectos de Inversión 117,900,000 196,696,718 314,596,718 185,697,021 184,488,454 128,899,698

Administrativos y de Apoyos 460,950,856 173,934,724 634,885,579 508,225,747 462,099,036 126,659,832Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional 460,950,856 173,934,724 634,885,579 508,225,747 462,099,036 126,659,832

Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión 0 0Operaciones Ajenas 0 0

Compromisos 0 0 0 0 0 0Obligaciones de Cumplimiento de Resolición Jurisdiccional 0 0Desastres Naturales 0 0

Obligaciones 0 0 0 0 0 0Pensiones y Jubilaciones 0 0Aportaciones a la Seguridad Social 0 0Aportaciones a Fondos de Estabilización 0 0Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones 0 0

Programas de gasto Federalizado ( Gobierno Federal) 0 0 0 0 0 0Gasto Federalizado 0 0

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 0 0 Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca 0 0

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0

Total del Gasto 578,850,856 370,631,442 949,482,297 693,922,767 646,587,490 255,559,530

Sistema Estatal de EvaluaciónGasto Por Categoría Programática

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019Comision Estatal del Agua

Concepto

(PESOS)

ETCA-III-01



TRIMESTRE: CUARTO

(pesos)

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:NOMBRE DEL PROYECTO MONTO EROGADO ORIGEN DEL RECURSO*

1,710,985.84 NORMAL CONVENIDO

742,538.99 NORMAL CONVENIDO

















8,299,798.11 NORMAL CONVENIDOC-00135/0116 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICIIARIAS EN COLONIAPOLVORIN SECTOR 7 EN MAGDALENA, SONORA CEA-APAUR-IHU-OB-19-043 PROMOTORA MAJERUS, S DE RL

C-00135/0106 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OCNSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION AL TANQUE MESASUR EN LA LOCALIDAD DE CANANEA, SONORA CEA-APAUR-IHU-SRO-19-030 SONOOBRAS CONSTRUCTORES, SADE CVC-00135/0110 AMPLIACION DE 8,110 ML DE RED DE ALCANTARILLADO CON TUBERIA DE 8" DIAMETRO YCONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLES DE LA 36 A LA 41 ENTRE AVENIDA 2 A AVENIDA 38 ENLA LOC. DE AGUA AGUA PRIETA, SON. (INSTALACION DE 8110 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 8" DIAMETROY CONSTRUCCION DE 318 TOMAS DOMICILIARIAS EN AGUA PRIETA, SON. CEA-APAUR-IHU-OB-19-032 DR51CONSTRURENTAS, SA DE CV

C-00135/0111 AMPLIACION DE 3,150M DE LA RD DE ALACANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVCSANITARIO DE 8" DE DIAMETRO E INSTALACION DE 365 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LUISDONALDO COLOSIO EN EL SUROESTE DE NOGALES (ETAPA 3 DE 4) EN LA LOC. NOGALES, SONORA CEA-APAUR-IHU-OB-19-034 R&R CONCRETOS, SA DE CV

C-00135/0115 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIASAN ISIDRO SECTOR 4 EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA, SONORA CEA-APAUR-IHU-OB-19-041 CONSTRUMIL, SADE CVC-00135/0117 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIAFATIMA SECTOR 2 EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA, SONORA CEA-APAUR-IHU-OB-19-042 SONOOBRASCONSTRUCTORES, SA DE CV

C-00135/0107 PROYECTO EJECUIVO PARA LA SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDADDE EMPALME, SONORA CEA-APAUR-IHU-SRO-19-029 HEGON CONSTRUCCION Y SUPERVISION, SA DE CV

C-00135/0102 AMPLIACION DE 1,562M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO EINSTALACION DE 30 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE DESEMBOQUEDE LOS SERIS MUNICIPIO DEPITIQUITO, SONORA CEA-APARURAL-IHU-OB-19-039 HEGON CONSTRUCCION Y SUPERVISION, SA DE CV

C-00135/0128 CONSTRUCCIÓN (REPOSICIÓN POR DAÑO DEL HURACÁN NEWTON) DE TANQUE METÁLICO DE 100M3 DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77) MUNICIPIO DE BACUM, ESTADO DE SONORA CEA-APAURAL-IHU-OB-19-051 RS INFRAESTRUCTURA, SA DE CV

C-00135/0127 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO METÁLICO DE 30 M3 DE CAPACIDAD, EN LA LOCALIDAD DEEJIDO INDEPENDENCIA (CAMPO 104), MUNICIPIO DE BACUM, ESTADO DE SONORA CEA-APAURAL-IHU-OB-19-052RS INFRAESTRUCTURA, SA DE CV

C-00135/0165 PERFORACION DE POZO A 110 PARA LA RECUPERACION DE CAUDAL CON ADEME DE 12 PULGADASEN LA LOCALIDAD DE FUEERTE MAYO MPIO HUATABAMPO SONORA

C-00135/0108 PERFORACION DE POZO A 200M PARA RECUPERACION DE CAUDAL (REPOSICION DE POZO 12CAPTACION MAYTORENA) EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, SONORA CEA-APAUR-IHU-OB-026 DR51CONSTRURENTAS, SA DE CV

C-0135/0114 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 483M DE TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAMERO Y 25TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATON MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA CEA-APARURAL-IHU-OB-19-036 INGENIEROS DE HERMOSILLO, SA DE CVC-00135/0103AMPLIACION DE RED 1,042M DE TUBERIA DE PVC 3", 183M DE TUBERIA PPVC DE 4" Y 24 TOMASDOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE ORTIZ MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA CEA-APARURAL-IHU-OB-19-038MARSA DISEÑO Y CONSTRUCCION, SA DE CV

C-00135/0104 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITRIO 10,776 ML TUBERIA DE PVCSANITARIO DE 8" DE DIAMETRO SERIE 20; 2,401 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 6" E DIAMETRO; 343DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE GUAYMAS MUNICIPIO DE EMPALME, SONORACE-APARURAL-IHU-OB-19-040 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MAGUS, SA DE CV

C-00135/0107 PERFORACION DE POZO A 100M PARA RECUPERACION DE CAUDAL CON ADEME DE 12" DEDIAMETRO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, SONORA CEA-APAUR-IHU-OB-19-027 DR51 CONSTRURENTAS, SADE CVC-00135/0109 SUMINISTRO E INSTALACION DE 18 MACROMEDIDORES EN POZOS EXISTENTES (3 DE 4" DEDIAMETRO, 13 DE 8" DE DIAMETRO Y 2 DE 10" DE DIAMETRO) EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, SONORA CEA-APAUR-IHU-OB-19-028 DR51 CONSTRURENTAS, SA DE CV

Sistema Estatal de EvaluaciónGastos por proyectos de Inversión


C-00135/0113 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 750M DE TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO Y 60 TOMASDOMICILIARIAS EN SAN JOSE MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA CEA-APARURAL-IHU-OB-19-035 DURACONSTRUCCIONES, SA DE CV

C-00106/0006 PROGRAMA AGUA LIMPIA ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%, ADQUISICION DEPASTILLAS DPD NO. 1, ADQUISICION DE EQUIPO CLORIMETRICO PARA MEDICION DE CLORO RESIDUAL TIPOALBERTO, ADQUISICION DE FRASCOS DE PLATA COLOIDAL DE 30 ML AL 0.36%, INSTALACION DE QUPOS DECLORACION Y REPOSICION DE CLORACION, EN VARIAS LOCALIDADES MPIO. SON. CEA-AGUALIMPIA-IHU-OB-19-031 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE

ETCA-III-03

TRIMESTRE: CUARTO

NOMBRE DEL PROYECTO MONTO EROGADO ORIGEN DEL RECURSO*C-00106/0006 PROGRAMA AGUA LIMPIA ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%, ADQUISICION DE









187,854.00 ESTATAL

88,600.00 ESTATAL

765,600.00 ESTATAL

461,508.91 ESTATAL

284,234.55 ESTATAL

299,595.89 ESTATAL

570,611.14 ESTATAL









REPOSICION DE 240 MTS DE COLECTOR DE TUBERIA DE 16 PULGADAS DE DIAMETRO DE PVC PARA LAMITIGACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENT ATROPICAL NEWTON DEL 6 AL 7 DE SEPTIEMBRE 2016EN LA LOC. BENJAMIN HILL, MPIO. DE SON. CEA-FONDEN-IH-OB-18-029 HEO DESARROLLOS S DE RL DE CV

C-00171/0001 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y REEQUIPAMIENTO DE CARCAMO EN LA LOCALIDAD DEARIVECHI, SONORA CEA-PRODDER-IHU-OB-19-020 PURA TECHNICS, SA DE CVCONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES ROCA FUERTE TRAMO SELECTA DE GUAYMAS ALCARCAMO MAESTRO (POZO 10 A POZO 14) EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, SON. CEA-PRODDER-IHU-OB-19-021PURA TECHNICS, SA DE CVC-00171/0007 CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE TECORIPA MPIO LA COLORADA,SONORA CEA-PRODDER-IHU-OB-19-018 SONOOBRAS CONSTRUCTORES, SA DE CV

C-00134/0140 MOTOR DE 30 HP MARCA FRANKLIN DE 6”, 230V TRIFASICO Y TRABAJOS DE RETIRO DE EQUIPO YCOLOCACION DE EQUIPO DE BOMBEO, INCLUYE REEMPLAZO DE COLUMNA PARA LA LOCALIDAD DE TUBUTAMA,SONORA THIAVZA, SA DE CVC-00134/0144 CONV COLAB 14-2019 PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE E 100M DE PROFUNDIDAD CONADEME DE 10 PULGADAS PARA LA LOC. DE LA COLORADA, SON., MPIO. DE LA COLORADA CONV COLABORACION14/2019C-00154/0005 PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE GALERIAS FILTRANTES PARA RIEGO DE LAUNIDAD DE RIEGO BANAMICHI Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACION DEL TAJO (EL BACERAN) ZONAECONOMICA ESPECIAL DEL RIO SON.) EN EL ESTADO DE SON. CEA-RP-IH-SRO-19-059 SONOOBRASCONSTRUCTORES

REPOSICION DE 250 MTS DE RED DE ATARJEAS DE TUBERIA DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO DE PVC PARA LAMITIGACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR L TORMENTA TROPICAL NEWTON DEL 6-7 SEPT/16 EN LA LOC.BENJAMIN HILL EN EL ESTADO DE SON. CEA-FONDEN-IH-OB-18-030 HEO DESARROLLOS, S DE RL DE CV

REPOSICION DE 240 MTS DE RED DE ATARJEAS DE TUBERIA DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO DE PVC PARA LAMITIGACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA TROPICAL NEWTON DEL 6 AL 7 DE SEPTIEMBRE 2016EN LA LOC.DE BENJAMIN HILLL, MPIO. DE SON.CEA-FONDEN-IH-OB-18-031 HEO DESARROLLO, S DE RL DE CV

C-00135/0126 PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACIÓN DE REBOMBEO C1, (EQUIPAMIENTO,INSTALACIONES ELECTRICAS, MANIFOLD DE SALIDA) EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, MPIO. DE GUAYMAS,ESTADO DE SON. CEA CEA-APAUR-IHU-SRO-19-055 SONOOBRAS CONSTRUCTORES, SA DE CV

C-00135/0123 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (771.50 ML DE TUBERÍA DE PVC DE 4", 511.65 ML DETUBERÍA DE PVC DE 6" Y 156 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2") PARA COL.CAJEME, SECTOR CUEVITAS, EN LOC.HERMOSILLO, MPIO. HERMOSILLO, ESTADO DE SON. CEA-APAUR-IHU-SRO-19-053 CONSTRUMIL, SA DE CV

C-00135/0125 ESTUDIO PARA LA ELABORACION DE MARCO JURIDICO Y ORGANIZACIONAL PARA LA REGULACIONDE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO DE SON.CEA-APAUR-IHU-SERV-19-072 NADERHAYAUX & GOEBEL SCC-00135/0164 PERFORACION DE POZO A 100M PARA RECUPERACION DE CAUDAL CON ADEME DE 16"(REPOSICION DE POZO 3 BOCA ABIERTA) EN LA LOC. GUAYMAS, SON.CEA-APAUR-IHU-OB-19-079C-00134/103 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL MARCA US MOTORS FLECHA HUECADE 150 HP 1800 RPM 460 VOLTS 3 FASES EFICIENCIA PREMIUM FRAME H444 TP PARA LA LOC. MOCTEZUMA, SON.THIAVZA, SA DE CV

C-00135/0118 AMPLIACION DE 5490 M DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVCSANITARIO DE 8" DE DIAMETRO E INSTALACION DE 559 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LUISDONALDO COLOSIO EN EL SUROESTE DE NOGALES (ETAPA 2 DE 4) EN NOGALES, SON. CEA-APAUR-IHU-OB-19-033 PREMEZCLADOS NOGALES SA DE CV

C-00135/0121 IMPARTICION DE CURSOS CAPACITACION PARA EL PERSONAL TECNICO OPERATIVO DE LOSORGANISMOS OPERADORES EN EL ESTADO DE SON. CONVENIO COLABORACION CEA-13-2019 ASOCIACIONNACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC

C-00135/0124 CONSTRUCCIÓN DE 1,990 METROS DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICODE 12" DESDE POZO EL POZO 2 BIS AL REBOMBEO SAN JOSÉ, LOC. DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS,ESTADO DE SON. CEA-APAUR-IHU-OB-19-054 CONSTRUMIL, SA DE CV

C-00135/0122 AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE QUE INCLUYE LA INSTALACIÓN DE 3,538 ML DETUBERÍA DE PVC DE 2"(1,556 ML), 3"(1,377 ML), 4" (605 ML) DE DIÁMETRO Y LA INSTALACIÓN DE 362 TOMASDOMICILIARIAS, AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE NOGALES (ETAPA 1 DE 4), EN LA LOC. DE NOGALES,MPIO.NOGALES, ESTADO DE SON. CEA-APAUR-IHU-OB-19-050 PREMEZCLADOS NOGALES, SA DE CV

C-00171/0002 REHABILITACION DE EMISOR A GRAVEDAD LA ISLA EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, SONORACEA-PRODDER-IHU-OB-19-014 PURA TECHNICS, SA DE CV

C-00171/0003 REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO Y CONSTRUCCION DE EMISOR DE SALIA EN LALOCALICAD DE CHUCARIT MPIO ETCHOJOA, SON. CEA-IHU-OB-19-019 EDIFICACIONES BOZA SA DE CV

C-00171/0004 CALIBRACION DE SECTORES HIDROMÉTRICOS (CONSTRUCCION DE CRUCEROS) EN LA LOCALIDADDE GUAYMAS, SONORA CEA-PRODDER-IHU-OB-19-019 RS INFRAESTRUCTURA, SA DE CV

C-00171/0006 PERFORACION (REPOSICION DE POZO DE 200 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DEJUNELANCAHUI MPIO. DE EMPALME, SONORA CEA-PRODDER-IHU-OB-19-016 OBRAS Y PROYECTOS BRICK, SA DECVC--00171/0006PERFORACION (REPOSICION) DE POZO DE 50 M DE PROFUNDIDAD EN LA LOC. DE BAMORI MPIO.ARIVECHI, SON. CEA-PRODDER-IHU-OB-19-025 OBRAS Y PROYECTOS BRICK SA DE CV

NOMBRE DEL PROYECTO MONTO EROGADO ORIGEN DEL RECURSO*C-00106/0006 PROGRAMA AGUA LIMPIA ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%, ADQUISICION DE



45,705,436.16 FEDERAL

2,608,653.65 FEDERAL

2,369,728.59 FEDERAL

3,471,782.85 FEDERAL


3,191,675.76 FEDERAL









* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.


C-00171/0010 CONSTRUCCION DE CAJAS Y REHABILITACION DE BORDOS EN PLANTA DE TRATAMIENTOS ENEJIDO ALEJANDRO CARRILLO MARCOR MPIO HERMOSILLO, SON. CEA-PRODDER-IHU-OB-19-037 PROMOTORAMAJERUS, S DE RL

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 650 M3, EN LALOCALIDAD DE SONOYTA, MPIO. DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES EN EL ESTADO DE SON. CEA-PRODDER-IHU-OB-19-058 RUCH EQUIPAMIENTOS Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV

CONSTRUCCION DE 13K LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE TRES POZOS PARA LALOCALIDAD DE SAN CARLOS MPIO. GUAYMAS, SON. CEA-FONDOMINERO-IHU-OB-19-005 CONSTRUCTORATURICATZI, SA DE CV

C-00134/0138 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS MADERA, NUEVO MAGDALENA, SANGABRIEL Y LA MATANZA EN MAGDALENA SON. CEA-FIES-IHU-OB-19-011 PROMOTORA MAJERUS S DE RL

C-00134/0137 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COL. LA HUERTA III EN CABORCA, SONORA CEA-FIES-IHU-OB-19-022 CONSTRUBLOCK SA DE RL DE CV

C-00134/0139 EQUIPAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE CON EQUIPO SOLAR PARA LA LOC. DE ROSARIO,SONORA CEA-FIES-IHU-OB-19-023 TIVATEC, SA DE CVC-00135/0112 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE LAGUNAS DE OXIDACION CONCAPACIDAD DE 4.28 L/S EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DE GUAYMAS MPIO. DE EMPALME, SON. CEA-PTAR-IHU-OB-19-044 CONSTRUCCTORES LISTA BLANCA, SA DE CVC-00152/0076 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN BAHIA DE KINO CEA-FDOMETROP-IHUOB-19-086 BEJIM PLANEA Y CONSTRUYE SA DE CV

C-00135/0130 LOCALIZACION Y REPARACION DE FUGAS EN TUBERIAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS CONSUMINISTRO DE 100ML TUBERIA DE PVC RD 41 DE 3" DIAMETRO CON ANILLO DE HULE EN LA LOC. DE CANANEA,SON.CEA-PRODI-DFI-AP-19-063 THIAVZA, SA DE CV

C-00135/0132 LOCALIZACION Y REPARACION DE FUGAS EN TUBERIAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS EN LINEASDE 14, 20 Y 30" EN CAPTACION BOCA ABIERTA Y EN LINEA DE 24" EN REBOMBEO SAN JOSE LOMAS COLOSIO ENGUAYMAS, SON. CEA-PRODI-DFI-AP-19-064 RS INFRAESTRUCTURA, SA DE CV

C-00135/0161 ESTUDIO TARIFARIO PARA LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DESONORA CEA-PRODI-DFI-EST-19-060 INFRA P3 LATAM SA DE CV

C-00135/0157 SUMINISTRO E INSTALACION DE MACRO MEDIDORES EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN ELMUNICIPIO DE CABORCA, SONORA CEA-PRODI-DFI-ADQ-19-068

C-00135/0134 INSTALACION DE MACROMDIDORES EN SECTORES EN EL MPIO. CANANEA,SON. CEA-DFI-ADQ-19-069 THIAVZA, SA DE CV

C-00135/0136 SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMDIDORES DE DIFERENTES DIAMETROS PARA USUARIOSCOMERCIALES DE LAS LOC. GUAYMAS Y SAN CARLOS, SON. CEA-PRODI-ADQ-19-070 THIAVZA, SA DE CV

C-00135/0162 ESTUDIO TARIFARIO PARA LA LOCALIDAD DE CAJEME, EN EL ESTADO DE SON.CEA-PRODI-DFI-EST-19-061 INFRA P3 LATAM SA DE CVC-00135/0163 ESTUDIO TARIFARIO PARA LA LOCALIDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA, EN EL ESTADO DESONORA CEA-PRODI-DFI-EST-19-062 INFRA P3 LATAM SA DE CV



DEPENDENCIA / ENTIDAD 15 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 VOCALÍA EJECUTIVA

E208K12 APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA

287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN TÉCNICA YADMINISTRATIVA

INFORME A SI MET 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

100.00%NUM 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LAS ACTIVIDADES REALIZADS SON LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN MACRO Y MICRO MEDICIÓN, REUNIÓN OPORTUNIDADES Y RESULTADOS DEL MODELO DE DISPERSIÓN DE SALMUERA, SEGUIMIENTO DEL ACTA 323 Y REUNIÓN DE COMITÉ REFERENTE AL PROYECTO PLANTA DESALADORA.ASISTENCIA A I FORO: ALIANZAS CMIC ENCUENTRO DE NEGOCIOS Y BENEFICIOS EN LA CONSTRUCCIÓN Y FIRMA DE CONVENIO CMIC-GOBIERNO DEL ESTADO, RETOS Y SOLUCIONES EN EL USO Y MANEJO EFICIENTE DEL AGUA, XXXIII CONVENCIÓN ANEAS, 8° CONFERENCIA BIENAL WATEC,REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO ANEAS. EN SEGUIMIENTO A LA PRESA BICENTENARIO, SE REALIZÓ VIDEOCONFERENCIA CON LOS TEMAS FECHAS, SEDES Y PROCEDIMIENTOS DE ASAMBLEAS. SE ATENDIERONLOS EVENTOS REALIZADOS POR LA GOBERNADORA COMO: AGRADECIMIENTO ALOS SERVIDORES PÚBLICOS RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES PRÁCTICAS, 60 ANIVERSARIO COMISIÓN SONORA-ARIZONA, CEREMONIA PARA RECONOCER A LA SERVIDORA Y SERVIDOR PÚBLICO ÍNTEGROS 2019 Y PREMIACIÓN EN RELACIÓN A LA CONVOCATORIA AL RECONOCIMIENTO DE LASMEJORES PRÁCTICAS.

ASUNTOS JURÍDICOS INFORME A SI MET 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

100.00%NUM 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

DEN


SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES:SOLICITUDES INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBIDAS Y ATENDIDAS.CONTRATOS Y CONVENIOS ELABORADOSASESORÍA JURÍDICA A DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVASATENCIÓN TEMAS ESPECIALES VINCULADOS CON DIFERENTES OBRAS EJECUTADAS POR LA COMISIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROCESOS DE APOYOADMINISTRATIVO

PROCESO A SI MET 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00 4.00 4.00 4.00 4.00

100.00%NUM 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00 4.00 4.00 4.00 4.00

DEN


PROCESOS EFECTUADOS:1. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS HUMANOS: CONTRATACIÓN, MOVIMIENTOS DE PERSONAL, ACCIONES PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL, CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DE CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA.2. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS MATERIALES: ACTIVO FIJO, ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, CONTROL DE ARCHIVO GENERAL.3. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS FINANCIEROS: CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, INFORMES FINANCIEROS MENSUAL Y TRIMESTRAL.4. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS TECNOLÓGICOS: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SOPORTE TÉCNICO, RESPALDO DEL SISTEMA DE BASE DE DATOS.

ÍNDICE DE CALIDAD EN LOSINFORMES TRIMESTRALES

PUNTOS A NO MET 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 93.45 97.50 100.00 100.00

100.00%NUM 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 93.45 97.50 100.00 100.00

DEN


SE ALCANZÓ LA META PROGRAMA DE 100 PUNTOS, YA QUE SE ENTREGARON EN TIEMPO Y FORMA LOS FORMATOS CONTABLES, PRESUPUESTALES Y PROGRAMÁTICOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES DE CUENTA PÚBLICA, NO HABIENDO DESVIACIONES QUE CORREGIR.

ESTE INDICADOR ES DE CALIDAD Y NO EVALUA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A LA COMISIÓN.

PORCENTAJE DE DECREMENTOEN NÚMERO DEOBSERVACIONES DE AUDITORIAAL INFORME DE CUENTAPÚBLICA

PORCENTAJE

A NO MET 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 5.00 37.50 0.00

0.00%NUM 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 5.00 37.50 0.00

DEN


SE INFORMA QUE PARA EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2019 NO SE RECIBIERON OBSERVACIONES, DE LAS 10 OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018 NINGUNA FUE SOLVENTADA, POR TAL MOTIVO SE REPORTA COMO META NO CUMPLIDA.ESTE INDICADOR ES DE CALIDAD, DE TIPO ADMINISTRATIVO QUE REFLEJA EL GRADO DE DISMINUCIÓN DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA, NO EVALÚA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA COMISIÓN.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTODE LAS OBLIGACIONES DETRANSPARENCIA DE LOSSUJETOS OBLIGADOS DELPODER EJECUTIVO

PORCENTAJE

A NO MET 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 96.49 100.00

100.00%NUM 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 96.49 100.00

DEN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

CLAVE NOMBRE DEL INDICADOR UNI.MEDIDA

TIP

O M

ET

A

VA

L. A

CU

M.

DA

TO

S

PROGRAMADO ORIGINAL MODIFICADO REALIZADO

% DE AVANCETRIMESTRALPRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

17-01-2020 13:41



SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE, YA QUE SE OBTUVO UNA CALIFICACIÓN DE 100% EN LA III EVALUACIÓN 2019 DE PORTALES DE TRANSPARENCIA REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. EL RESULTADO SE PUEDE VERIFICAR ENHTTP://TRANSPARENCIA.SONORA.GOB.MX/PORTAL-DE-TRANSPARENCIA.HTML.

POR LO ANTERIOR, NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.

ESTE INDICADOR ES DE CALIDAD, NO EVALÚA EL EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS A LA COMISIÓN

ÍNDICE DE CALIDAD EN LOSINFORMES SOBRE GASTOFEDERALIZADO

PUNTOS A NO MET 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 60.00 61.00 100.00

100.00%NUM 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 60.00 61.00 100.00

DEN


A LA FECHA DEL PRESENTE REPORTE, LA SECRETARÍA DE HACIENDA AUN NO PUBLICA LOS RESULTADOS DE ESTE INDICADOR DE CALIDAD POR LO QUE SE CONSIDERA COMO META CUMPLIDA PARA PODER CONCLUIR Y EMITIR EL FORMATO ETCA-III-04.

ESTE INDICADOR ES DE CALIDAD Y NO EVALUA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A LA COMISIÓN.

CONTROL Y VIGILANCIA INFORME A SI MET 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

100.00%NUM 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

DEN


EVALUAR PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDADSE REALIZÓ LA EVALUACIÓN AL PORTAL DE TRANSPARENCIA A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y AL FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI.

REVISIÓN A PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIONES DE CONTRATOSDURANTE EL TRIMESTRE NO HUBO REVISIÓN.

REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN INTEGRADA AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RECURSOS GUBERNAMENTALES (SIR)SE REVISÓ EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RECURSOS GUBERNAMENTALES, LOS RESULTADOS SE NOTIFICÓ A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y AL FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI, AMBAS ENTIDADES CON CERO OBSERVACIONES.

REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONESSE ENTREGARON SIETE INFORMES EN EL TRIMESTRE, DE LOS CUALES SE REMITIÓ EN SU OPORTUNIDAD PARA SU VALIDACIÓN A LA COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL.

SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE CUENTA PÚBLICADURANTE EL TRIMESTRE NO HUBO RESPUESTAS DE LA ENTIDAD POR LO TANTO NO SE EFECTUARON ACTAS DE SOLVENTACIÓN.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

448 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ESTUDIOS TARIFARIOS ESTUDIO A SI MET 0.00 35.00 0.00 10.00 45.00 0.00 35.00 0.00 10.00 45.00 0.00 0.00 0.00 10.00

100.00%NUM 0.00 35.00 0.00 10.00 45.00 0.00 35.00 0.00 10.00 45.00 0.00 0.00 0.00 10.00

DEN


SOLO SE LLEVARON A CABO LOS ESTUDIOS TARIFARIOS CONSIDERADOS PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2019, YA QUE EL RECURSO DESTINADO PARA LA META INICIAL, NO SE RADICÓ EN LAS FECHA PROGRAMADAS, SIN EMBARGO SE TRABAJÓ CON 10 MUNICIPIOS PARA LA ELABORACIÓN DELOS ESTUDIOS TARIFARIOS LOS CUALES FUERON CANANEA, EMPALME, GUAYMAS, CAJEME, CARBÓ, ARIVECHI, BENITO JUAREZ, BACERAC, IMURIS Y FRONTERAS.

SERVICIO DE DESAZOLVE DE LARED DE ALCANTARILLADOSANITARIO EN LOS MUNICIPIOSDEL ESTADO

SERVICIO A SI MET 10.00 8.00 10.00 10.00 38.00 10.00 8.00 10.00 10.00 38.00 10.00 8.00 10.00 10.00

100.00%NUM 10.00 8.00 10.00 10.00 38.00 10.00 8.00 10.00 10.00 38.00 10.00 8.00 10.00 10.00

DEN


DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE REALIZARON 10 SERVICIOS A LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LOS MUNICIPIOS DE CABORCA (5), MAGDALENA (3) Y NOGALES (2).

CURSOS DE CAPACITACIÓN CURSO A SI MET 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

100.00%NUM 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

DEN


SE LLEVÓ A CABO EL SEMINARIO DENOMINADO "RETOS Y SOLUCIONES EN EL USO Y MANEJO EFICIENTE DEL AGUA" EL DÍA 06 DE NOVIEMBRE, IMPARTIDO POR PERSONAL DE LA DELEGACIÓN ALEMANA DE BAVIERA EN MÉXICO, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE CANANEA,GUAYMAS, BENJAMÍN HILL, CARBÓ, NOGALES, HERMOSILLO, NAVOJOA, BACUM, BENITO JUÁREZ, ENTRE OTROS.



ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO


TIP

O M

ET

A

VA

L. A

CU

M.

DA

TO

S



17-01-2020 13:41


ASESORÍA ADMINISTRATIVA YFINANCIERA A ORGANISMOSOPERADORES

DOCUMENTO

A SI MET 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00

100.00%NUM 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00

DEN


DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019 SE ASISTIÓ A 5 REUNIONES DE JUNTA DE GOBIERNO A LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS RÍO COLORADO, AGUA PRIETA, NAVOJOA, NACOZARI Y MAGDALENA, EN LAS CUALES SE DISCUTIERON DIVERSOS TEMAS REFERENTES A LA OPERACIÓN ADECUADADE LOS ORGANISMOS, COMO SON, CONFORMACIÓN DE CONSEJOS CONSULTIVOS, ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN, PROYECTOS DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2020, PROYECTOS DE LEY DE INGRESOS DE LOS ORGANISMOS, ENTRE OTROS TEMAS DE IMPORTANCIA.

ACCIONES DE CULTURA DELAGUA

ACCIÓN A SI MET 6.00 4.00 4.00 4.00 18.00 6.00 4.00 4.00 4.00 18.00 6.00 4.00 4.00 4.00

100.00%NUM 6.00 4.00 4.00 4.00 18.00 6.00 4.00 4.00 4.00 18.00 6.00 4.00 4.00 4.00

DEN


SE REALIZARON 4 VISITAS A LOS MUNICIPIOS DE ALAMOS, QUIRIEGO, NAVOJOA Y SAN MIGUEL DE HORCASITAS. CON LA FINALIDAD DE CAPACITAR A LOS ENCARGADOS DE CULTURA DEL AGUA, Y ASESORARLOS EN LAS ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR. ASÍ MISMO, SE HIZO ENTREGADE MATERIAL IMPRESO SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA EN ESCUELAS DE DIFERENTES NIVELES.

SISTEMA DE GESTIÓN PORCOMPARACIÓN

DOCUMENTO

A SI MET 25.00 25.00 22.00 0.00 72.00 25.00 25.00 22.00 0.00 72.00 25.00 25.00 22.00 0.00

0.00%NUM 25.00 25.00 22.00 0.00 72.00 25.00 25.00 22.00 0.00 72.00 25.00 25.00 22.00 0.00

DEN


NO EXISTE AVANCE EN ESTE INDICADOR, LAS METAS PROGRAMADAS SE CUMPLIERON AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA

OBRAS DE ALCANTARILLADO YSANEAMIENTO

OBRA A SI MET 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 10.00

250.00%NUM 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 10.00

DEN


EN ESTE TRIMESTRE SE CONCLUYÓ CON LA EJECUCIÓN DE 10 OBRAS PÚBLICAS DEL EJERCICIO FISCAL 2019, 6 MAS DE LAS PLANEADAS, ESTO DEBIDO A LOS 3 OFICIOS MODIFICATORIOS AL ANEXO DE EJECUCIÓN. LOS CONTRATOS DE OBRA SON:CEA-APARURAL-IHU-OB-19-040,CEA-APAUR-IHU-OB-19-033, CEA-APAUR-IHU-OB-19-034, CEA-PTAR-IHU-OB-19-044, CEA-APAUR-IHU-OB-19-032, CEA-PRODDER-IHU-OB-19-014, CEA-PRODDER-IHU-OB-19-017, CEA-PRODDER-IHU-OB-19-020, CEA-PRODDER-IHU-OB-19-021, CEA-PRODDER-IHU-OB-19-037

CONCERTACIÓN DE OBRA PARAAGUA POTABLE, DRENAJE YSANEAMIENTO

OBRA A SI MET 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 36.00

360.00%NUM 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 36.00

DEN


EN ESTE TRIMESTRE SE CONCERTARON 36 OBRAS PARA EL EJERCICIO FISCAL PROAGUA 2019, 26 OBRAS MAS DE LO PLANEADO. ESTO DEBIDO A LOS 3 MODIFICATORIOS AL ANEXO DE EJECUCIÓN NUMERO I.26-01/19 SUSCRITO CON FECHA DEL 21 DE JUNIO DE 2019. LAS 36 OBRASCONCERTADAS SON:CEA-FONDOMINERO-IHU-OB-19-005 ; CEA-FIES-IHU-OB-19-(011,022,023) ; CEA-PRODDER-IHU-OB-19-(014,016,017,018,019,020,021,025,037,058) ; CEA-APAUR-IHU-OB-19-(026,027,028,032,033,034,041,042,043,053,054,050,079) ; CEA-APARURAL-IHU-OB-19-(035,036,038,039,040,051,052,078) ; CEA-PTAR-IHU-OB-19-044

ESTUDIOS Y PROYECTOS DEAGUA POTABLE, DRENAJE YSANEAMIENTO

DOCUMENTO

A SI MET 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 9.00

100.00%NUM 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 9.00

DEN


EN ESTE TRIMESTRE SE CONCLUYÓ CON LA ELABORACIÓN DE 9 PROYECTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019, BAJO CONTRATOS DE OBRA NO.CEA-APARURAL-IHU-OB-19-078 , CEA-APAUR-IHU-OB-19-041 , CEA-APAUR-IHU-OB-19-043 , CEA-APAUR-IHU-SRO-19-030 , CEA-APAUR-IHU-OB-19-026 , CEA-PROAGUA-IHU-SER-19-072 , CEA-APAUR-IHU-SRO-19-055, CEA-APAUR-IHU-OB-19-054, CEA-APAUR-IHU-OB-19-079

SUPERVISIÓN DE OBRAS DEAGUA POTABLE,ALCANTARILLADO YSANEAMIENTO

SUPERVISIÓN

A SI MET 0.00 0.00 0.00 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 36.00

189.47%NUM 0.00 0.00 0.00 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 36.00

DEN


EN ESTE TRIMESTRE SE SUPERVISARON 36 OBRAS DEL EJERCICIO FISCAL PROAGUA 2019. 17 OBRAS MAS DE LO PLANEADO, DEBIDO A LOS 3 MODIFICATORIOS AL ANEXO DE EJECUCIÓN. LAS 36 OBRAS SON:CEA-FONDOMINERO-IHU-OB-19-005 ; CEA-FIES-IHU-OB-19-(011,022,023) ; CEA-PRODDER-IHU-OB-19-(014,016,017,018,019,020,021,025,037,058) ; CEA-APAUR-IHU-OB-19-(026,027,028,032,033,034,041,042,043,053,054,050,079) ; CEA-APARURAL-IHU-OB-19-(035,036,038,039,040,051,052,078) ; CEA-PTAR-IHU-OB-19-044



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CONTRATOS Y CONVENIOSPARA OBRA DE AGUA POTABLE,DRENAJE Y SANEAMIENTO

DOCUMENTO

A SI MET 0.00 0.00 0.00 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 36.00

189.47%NUM 0.00 0.00 0.00 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 36.00

DEN


EN ESTE TRIMESTRE SE CONTO CON 36 OBRAS PARA EL EJERCICIO FISCAL PROAGUA 2019, 17 OBRAS MAS DE LO PLANEADO. ESTO DEBIDO A LOS 3 MODIFICATORIOS AL ANEXO DE EJECUCIÓN NUMERO I.26-01/19 SUSCRITO CON FECHA DEL 21 DE JUNIO DE 2019. LAS 36 OBRAS CONCERTADASSON:CEA-FONDOMINERO-IHU-OB-19-005 ; CEA-FIES-IHU-OB-19-(011,022,023) ; CEA-PRODDER-IHU-OB-19-(014,016,017,018,019,020,021,025,037,058) ; CEA-APAUR-IHU-OB-19-(026,027,028,032,033,034,041,042,043,053,054,050,079) ; CEA-APARURAL-IHU-OB-19-(035,036,038,039,040,051,052,078) ; CEA-PTAR-IHU-OB-19-044

OBRAS PARA AGUA POTABLE OBRA A SI MET 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 26.00

173.33%NUM 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 26.00

DEN


EN ESTE TRIMESTRE SE CONCLUYÓ CON LA EJECUCIÓN DE 26 OBRAS PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2019, 11 OBRAS MAS DE LO PLANEADO, DEBIDO A LOS MODIFICATORIOS AL ANEXO DE EJECUCION PROAGUA 2019. LOS CONTRATOS DE OBRA SON:CEA-APARURAL-IHU-OB-19-035, CEA-APARURAL-IHU-OB-19-036, CEA-APARURAL-IHU-OB-19-038, CEA-APARURAL-IHU-OB-19-039, CEA-APARURAL-IHU-OB-19-051, CEA-APARURAL-IHU-OB-19-052, CEA-APARURAL-IHU-OB-19-078, CEA-APAUR-IHU-OB-19-041, CEA-APAUR-IHU-OB-19-043, CEA-APAUR-IHU-OB-19-042, CEA-APAUR-IHU-OB-19-028, CEA-APAUR-IHU-OB-19-027, CEA-APAUR-IHU-OB-19-026, CEA-APAUR-IHU-OB-19-050, CEA-APAUR-IHU-OB-19-053, CEA-FONDOMINERO-IHU-OB-19-005, CEA-FIES-IHU-OB-19-011, CEA-PRODDER-IHU-OB-19-016, CEA-PRODDER-IHU-OB-19-018, CEA-PRODDER-IHU-OB-19-019, CEA-FIES-IHU-OB-19-022, CEA-FIES-IHU-OB-19-023, CEA-PRODDER-IHU-OB-19-025, CEA-APAUR-IHU-OB-19-054, CEA-PRODDER-IHU-OB-19-058, CEA-APAUR-IHU-OB-19-079,

ENTREGA - RECEPCIÓN DEOBRAS DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO YSANEAMIENTO

ACTA A SI MET 0.00 0.00 0.00 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 36.00

189.47%NUM 0.00 0.00 0.00 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 36.00

DEN


EN ESTE TRIMESTRE SE CONCLUYERON LAS 36 OBRAS DEL EJERCICIO FISCAL PROAGUA 2019, 17 OBRAS MAS DE LO PLANEADO. ESTO DEBIDO A LOS 3 MODIFICATORIOS AL ANEXO DE EJECUCIÓN NUMERO I.26-01/19 SUSCRITO CON FECHA DEL 21 DE JUNIO DE 2019. LAS 36 OBRAS SON:CEA-FONDOMINERO-IHU-OB-19-005 ; CEA-FIES-IHU-OB-19-(011,022,023) ; CEA-PRODDER-IHU-OB-19-(014,016,017,018,019,020,021,025,037,058) ; CEA-APAUR-IHU-OB-19-(026,027,028,032,033,034,041,042,043,053,054,050,079) ; CEA-APARURAL-IHU-OB-19-(035,036,038,039,040,051,052,078) ; CEA-PTAR-IHU-OB-19-044

MONITOREO DE CLORORESIDUAL

SITIO A SI MET 0.00 0.00 1000.00 1000.00 2000.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 2000.00 0.00 0.00 1053.00 947.00

94.70%NUM 0.00 0.00 1000.00 1000.00 2000.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 2000.00 0.00 0.00 1053.00 947.00

DEN


EN ESTE TRIMESTRE SE PRESENTA REPORTE DONDE DE ATENDIERON 71 LOCALIDADES DE 41 MUNICIPIOS DE VARIAS ZONAS DEL ESTADO LOGRÁNDOSE MONITOREAR 947 SITIOS DE CLORO RESIDUAL EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y TOMAS DOMICILIARIAS PARA UNA EFICIENCIA EN LADESINFECCIÓN DEL AGUA DEL 61.35%, ESTO, COMO RESULTADO DE ENCONTRAR 581 SITIOS DE NIVELES DE CLORO DENTRO DE NORMA Y 366 CON AUSENCIA. EL AVANCE CORRESPONDIENTE A ESTE TERCER TRIMESTRE ES DEL 100%.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA

273 MEJORAMIENTO DE CUENCAS HIDROLÓGICAS

ESTUDIOS Y PROYECTOS PARAEL MEJORAMIENTO DE CUENCAS

DOCUMENTO

A SI MET 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00%NUM 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN


NO SE REALIZARON ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CUENCAS ESTE TRIMESTRE

274 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA

FORMALIZACIÓN DE UNIDADESDE RIEGO

AGRUPACIÓN

A SI MET 0.00 0.00 0.00 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 1.00

1.96%NUM 0.00 0.00 0.00 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 1.00

DEN


SE FORMALIZO LA UNIDAD DE RIEGO DE BAVIACORA.



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OBRAS DE ALCANTARILLADO YSANEAMIENTO

OBRA A SI MET 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 3.00

16.66%NUM 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 3.00

DEN


SE REALIZARON 3 OBRAS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO


SESIÓN DE CONSEJO DECUENCA Y ÓRGANOSAUXILIARES

SESIÓN A SI MET 3.00 5.00 5.00 5.00 18.00 3.00 5.00 5.00 5.00 18.00 3.00 5.00 0.00 1.00

20.00%NUM 3.00 5.00 5.00 5.00 18.00 3.00 5.00 5.00 5.00 18.00 3.00 5.00 0.00 1.00

DEN


ESTE TRIMESTRE SE REALIZO UNA SESIÓN EN EL COTAS ZANJÓN


REUNIONES CON UNIDADES DERIEGO Y/O AUTORIDADESMUNICIPALES

DOCUMENTO

A SI MET 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00 4.00 4.00 4.00 4.00

100.00%NUM 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00 4.00 4.00 4.00 4.00

DEN


SE LLEVARON A CABO LAS 4 REUNIONES CON UNIDADES DE RIEGO PROGRAMADAS PARA ESTE TRIMESTRE


OBRAS DE AGUA POTABLE OBRA A SI MET 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00%NUM 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN


NO SE LLEVARON A CABO OBRAS DE AGUA POTABLE EN ESTE TRIMESTRE


ACUERDOS DE CONSEJO DECUENCA Y ÓRGANOSAUXILIARES

ACCIÓN A SI MET 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00%NUM 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

DEN


PARA ESTE TRIMESTRE SE ACUERDA LLEVAR A CABO UNA CAPACITACIÓN PARA USO DE TÉCNICAS PARA EL AHORRO DE AGUA EN LA PARCELA


ATENCIÓN A SOLICITUDES DEDIAGNÓSTICO Y ASESORÍASOBRE PROTECCIÓN CONTRAINUNDACIONES

DICTAMEN A SI MET 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00

150.00%NUM 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00

DEN


SE ATENDIERON SOLICITUDES DE DIAGNÓSTICO Y ASESORÍA SOBRE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES DE AGUA PRIETA, SAHUARIPA Y NOGALES


CONCERTACIÓN DE OBRA PARAAGUA POTABLE, DRENAJE YSANEAMIENTO

OBRA A SI MET 0.00 1.00 2.00 2.00 5.00 0.00 1.00 2.00 2.00 5.00 0.00 1.00 1.00 0.00

0.00%NUM 0.00 1.00 2.00 2.00 5.00 0.00 1.00 2.00 2.00 5.00 0.00 1.00 1.00 0.00

DEN


NO SE REALIZO CONCERTACIÓN DE OBRA PARA AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO EN ESTE TRIMESTRE



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CONTRATOS Y CONVENIOS DEACCIONES PARA ELMEJORAMIENTO DE CUENCAS

DOCUMENTO

A SI MET 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00%NUM 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN


ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZO CONTRATOS Y CONVENIOS DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE CUENCAS


ELABORACIÓN DE ESTUDIOS YPROYECTOS PARA PROTECCIÓNCONTRA INUNDACIONES

DOCUMENTO

A SI MET 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 0.00 0.00 0.00 2.00

100.00%NUM 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 0.00 0.00 0.00 2.00

DEN


SE ELABORARON ANÁLISIS PARA ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO CONTRA INUNDACIONES DE LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA Y SE LLEVO A CABO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA.


ESTUDIOS Y PROYECTOS DEAGUA POTABLE, DRENAJE YSANEAMIENTO

DOCUMENTO

A SI MET 0.00 1.00 2.00 2.00 5.00 0.00 1.00 2.00 2.00 5.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00%NUM 0.00 1.00 2.00 2.00 5.00 0.00 1.00 2.00 2.00 5.00 0.00 1.00 0.00 0.00

DEN


ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO


ACCIONES PARA ELMEJORAMIENTO DE CUENCAS

ACCIÓN A SI MET 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00%NUM 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN


NO SE REALIZARON ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE CUENCAS ESTE TRIMESTRE


CONTRATOS Y CONVENIOS DEOBRA PARA AGUA POTABLE,DRENAJE Y SANEAMIENTO

DOCUMENTO

A SI MET 0.00 0.00 0.00 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 3.00

13.63%NUM 0.00 0.00 0.00 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 3.00

DEN


SE REALIZARON 3 CONTRATOS Y CONVENIOS DE OBRA PARA AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

SUPERVISIÓN DE OBRAS DEAGUA POTABLE,ALCANTARILLADO YSANEAMIENTO

SUPERVISIÓN

A SI MET 0.00 0.00 0.00 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 4.00

17.39%NUM 0.00 0.00 0.00 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 4.00

DEN


SE REALIZARON 4 SUPERVISIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

ENTREGA - RECEPCIÓN DEOBRAS DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO YSANEAMIENTO

ACTA A SI MET 0.00 0.00 0.00 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 3.00

13.63%NUM 0.00 0.00 0.00 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 3.00

DEN


SE REALIZO LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE 3 OBRAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN GENERAL DE CONCURSOS, COSTOS Y CONTRATOS



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412 CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

LICITACIONES Y CONTRATOS INFORME A SI MET 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

100.00%NUM 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

DEN


SE INFORMA, MEDIANTE ESTE DOCUMENTO, RESPECTO LOS PROCEDIMIENTOS PENDIENTES DEL TRIMESTRE ANTERIOR DURANTE ESTE TRIMESTRE SE FORMALIZARON 9 CONTRATOS Y 2 SE DECLARARON DESIERTOS. DURANTE ESTE TRIMESTRE SE INICIARON 26 PROCEDIMIENTOS DECONTRATACIÓN DE LOS CUALES SE FORMALIZARON 17 CONTRATOS 3 SE CANCELARON, 3 SE DECLARARON DESIERTOS Y DE 3 EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ESTÁ PROGRAMADO EN EL MES DE ENERO DE 2020, LOS CONTRATOS QUE RESULTEN, CON TODAOPORTUNIDAD, SE ENVIARÁ FOTOCOPIA A LA SECRETARIA DE HACIENDA, SAGARHPA Y CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

REVISIÓN DE PRECIOSUNITARIOS

INFORME A SI MET 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

100.00%NUM 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

DEN


PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE INDICADOR, SE REALIZA ESTE INFORME MEDIANTE EL CUAL SE NOTIFICA, QUE DURANTE EL TRIMESTRE EN REFERENCIA SE REALIZÓ LA REVISIÓN DE 50 PRECIOS UNITARIOS FUERA DE CATÁLOGO

CONVENIOS, SUSPENSIONES OTERMINACIONES ANTICIPADASDE CONTRATOS

INFORME A SI MET 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

100.00%NUM 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

DEN


PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE INDICADOR, SE REALIZA ESTE INFORME MEDIANTE EL CUAL SE NOTIFICA, QUE DURANTE EL TRIMESTRE EN REFERENCIA SE REALIZARON 0 CONVENIOS, 0 TERMINACIONES ANTICIPADAS Y 0 SUSPENSIÓN DE TRABAJOS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 007 ORGANISMOS OPERADORES

016 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS.

COBERTURA DE AGUA POTABLEEN EMPALME

PORCENTAJE

A NO MET 97.97 97.98 97.99 98.00 98.00 97.97 97.98 97.99 98.00 98.00 99.87 99.46 99.69 99.15

101.17%NUM 97.97 97.98 97.99 98.00 98.00 97.97 97.98 97.99 98.00 98.00 99.87 99.46 99.69 99.15

DEN


LA CANTIDAD DE TOMAS DOMÉSTICAS SE OBTIENEN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL DE LA CEA EMPALME. EL ÍNDICE DE HACINAMIENTO ESTÁ DE ACUERDO AL CENSO DE INEGI 2010. LA CANTIDAD DE HABITANTES SE OBTIENE DE LA PROYECCIÓN DE POBLACIÓN DE CONAPO. ELCOMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA PARA ESTE TRIMESTRE SE RESULTÓ POSITIVA EN RELACIÓN AL TRIMESTRE ANTERIOR. ESTO SE PRESENTÓ PORQUE EL INCREMENTO DE LAS TOMAS DOMÉSTICAS FUE MAYOR QUE EL INCREMENTO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA.

ACCIONES REALIZADAS:

- INSTALACIÓN CONTINUA DE MICROMEDICIÓN. (SE REALIZAN PROGRAMAS CONTINUOS DE MICROMEDICIÓN EN TODOS LOS SECTORES DE LA CIUDAD, ASI COMO EN LOS CONTRATOS DE TOMAS NUEVAS)- DEPURACIÓN DE PADRON DE USUARIOS. ( SE REALIZA UNA ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DEL PADRON DE USUARIOS )- OPERATIVO DE DETECCIÓN DE TOMAS CLANDESTINAS. ( SE REALIZAN OPERATIVOS DE DETECCIÓN DE TOMAS CLANDESTINAS Y REQUERIR A LOS USUARIOS CORRESPONDIENTES)

COBERTURA DE AGUA POTABLEEN GUAYMAS

PORCENTAJE

A NO MET 99.17 99.18 99.19 99.20 99.20 99.17 99.18 99.19 99.20 99.20 99.18 99.41 99.65 99.70

100.50%NUM 99.17 99.18 99.19 99.20 99.20 99.17 99.18 99.19 99.20 99.20 99.18 99.41 99.65 99.70

DEN



- INSTALACIÓN CONTINUA DE MICROMEDICIÓN. ( SE REALIZAN PROGRAMAS CONTINUOS DE MICROMEDICIÓN EN TODOS LOS SECTORES DE LA CIUDAD, ASI COMO EN LOS CONTRATOS DE TOMAS NUEVAS )- DEPURACIÓN DE PADRON DE USUARIOS. ( SE REALIZA UNA ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DEL PADRON DE USUARIOS )- OPERATIVO DE DETECCIÓN DE TOMAS CLANDESTINAS. ( SE REALIZAN OPERATIVOS DE DETECCIÓN DE TOMAS CLANDESTINAS Y REQUERIR A LOS USUARIOS CORRESPONDIENTES )- SE REALIZA UNA DIVISÓN POR SECTORES HIDROMETRICOS ( SE SECTORIZO POR SECTORES HIDROMETRICOS CON LE FIN DE REALIZAR UNA MEJOR DISTRIBUCION DEL AGUA Y TENER UN MEJOR CONTROL DE LAS TOMAS DE AGUA POTABLE)

COBERTURA DE AGUA POTABLEEN SAN CARLOS

PORCENTAJE

A NO MET 98.17 98.18 98.19 98.20 98.20 98.17 98.18 98.19 98.20 98.20 98.20 97.64 97.09 96.50

98.26%NUM 98.17 98.18 98.19 98.20 98.20 98.17 98.18 98.19 98.20 98.20 98.20 97.64 97.09 96.50

DEN



ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO


TIP

O M

ET

A

VA

L. A

CU

M.

DA

TO

S



17-01-2020 13:41



LA CANTIDAD DE TOMAS DOMÉSTICAS SE OBTIENEN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL DE LA CEA SAN CARLOS. EL ÍNDICE DE HACINAMIENTO ESTÁ DE ACUERDO AL CENSO DE INEGI 2010. LA CANTIDAD DE HABITANTES SE OBTIENE DE LA PROYECCIÓN DE POBLACIÓN DE CONAPO.EL COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA PARA ESTE TRIMESTRE SE RESULTÓ NEGATIVA EN RELACIÓN AL TRIMESTRE ANTERIOR. ESTO SE PRESENTÓ PORQUE EL INCREMENTO DE LAS TOMAS DOMÉSTICAS FUE MENOR QUE EL INCREMENTO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA.


- INSTALACIÓN CONTINUA DE MICROMEDICIÓN. ( SE REALIZAN PROGRAMAS CONTINUOS DE MICROMEDICIÓN EN TODOS LOS SECTORES DE LA CIUDAD, ASI COMO EN LOS CONTRATOS DE TOMAS NUEVAS )- DEPURACIÓN DE PADRON DE USUARIOS. ( SE REALIZA UNA ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DEL PADRON DE USUARIOS )

COBERTURA DE AGUA POTABLEEN VICAM

PORCENTAJE

A NO MET 76.52 76.53 76.54 76.55 76.55 76.52 76.53 76.54 76.55 76.55 77.78 77.60 77.43 77.24

100.90%NUM 76.52 76.53 76.54 76.55 76.55 76.52 76.53 76.54 76.55 76.55 77.78 77.60 77.43 77.24

DEN


LA CANTIDAD DE TOMAS DOMÉSTICAS SE OBTIENEN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL DE LA CEA GUAYMAS. EL ÍNDICE DE HACINAMIENTO ESTÁ DE ACUERDO AL CENSO DE INEGI 2010. LA CANTIDAD DE HABITANTES SE OBTIENE DE LA PROYECCIÓN DE POBLACIÓN DE CONAPO. ELCOMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA PARA ESTE TRIMESTRE SE RESULTÓ POSITIVA EN RELACIÓN AL TRIMESTRE ANTERIOR. ESTO SE PRESENTÓ PORQUE EL INCREMENTO DE LAS TOMAS DOMÉSTICAS FUE MAYOR QUE EL INCREMENTO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA.


- ACTUALIZACIÓN DE PADRON DE USUARIOS. ( SE REALIZA UNA ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DEL PADRON DE USUARIOS )

COBERTURA DE AGUA POTABLEEN CANANEA

PORCENTAJE

A NO MET 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00%NUM 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

DEN


SE LLEVARON A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES: HUBO UNA FALLA EN EL SUMINISTRO DE AGUA EN FLAUTA PRINCIPAL DE BOMBAS SE DAÑARON 2 BOMBAS, SE FABRICÓ BASE PARA LA ADAPTACIÓN DE BOMBA Y MOTOR DE REPOSICIÓN, POZO #2 DEL RIO SIGUE FUERA DE SERVICIO, POZO #3DEL RIO SE PUSO EN FUNCIONAMIENTO SE METIÓ EQUIPO NUEVO MOTOR, BOMBA, ARRANCADOR, SE ABATIÓ POZO #2 DE OJO DE AGUA. LA COBERTURA SIGUE DEL 100% PORQUE LOS DEMÁS POZOS TRABAJAN MÁS TIEMPO, CON ESTA ACCIÓN SE MANTIENE LA COBERTURA. SE HIZO TRABAJODE MANTENIMIENTO A ALGUNOS EQUIPOS DE LOS SECTORES HIDROMÉTRICOS PARA TRABAJAR CON PRESIÓN Y FLUJO CONTROLADOS, CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR FUGAS Y QUE SE CUENTE CON EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE REGULADO EN LOS SECTORES DEL DORADO I Y II,VILLAS DE CANANEA, EL ABASTO, CAMPESTRE ORIENTE, LEYES DE REFORMA 1 Y 2, CEMENTERIO VIEJO.1RO DE JUNIO, SANTA TERESA, GÓMEZ SADA, NUEVO CANANEA Y HANGARES. SE CONTINÚA CON LA OPERACIÓN NORMAL DE LOS EQUIPOS DE LOS SISTEMAS RIO Y OJO DE AGUACUIDANDO LOS SISTE



ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO


TIP

O M

ET

A

VA

L. A

CU

M.

DA

TO

S



17-01-2020 13:41

I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2 ) 578,850,855.80 703,213,872.22 703,213,872.22

1. Ingresos Gobierno del Estado 1

2. Ingresos Sector Paraestatal 1 578,850,855.80 703,213,872.22 703,213,872.22

II. Egresos Presupuestarios ( II= 3+4 ) 578,850,855.80 676,939,311.55 629,604,034.52

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2

4. Egresos del Sector Paraestatal 2 578,850,855.80 676,939,311.55 629,604,034.52

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II) 0.00 26,274,560.67 73,609,837.70

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) 0.00 26,274,560.67 73,609,837.70

IV. Interéses, Comisiones y Gastos de la Deuda 30,070,597.29 30,070,597.29

V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV) 0.00 -3,796,036.62 43,539,240.41

Devengado

A. Financiamiento

B. Amortización de la Deuda 16,983,455.92 16,983,455.92

C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B) 0.00 -16,983,455.92 -16,983,455.92


Concepto Estimado Original Anual Pagado 3

Estimado Original Anual Pagado 3Concepto

Devengado

Devengado

Concepto Estimado Original Anual Pagado 3

Sistema Estatal de EvaluaciónIndicadores de Postura Fiscal


(pesos)Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-IV-01



TRIMESTRE: CUARTO

Estimado/ Recaudado/

Aprobado (d) Pagado

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 578,850,856 686,230,416 686,230,416

A1. Ingresos de Libre Disposición 512,550,856 531,309,347 531,309,347

A2. Transferencias Federales Etiquetadas 66,300,000 171,904,525 171,904,525

A3. Financiamiento Neto - 16,983,456 - 16,983,456

B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) 578,850,856 676,939,312 629,604,035

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 512,550,856 557,806,094 510,505,958

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 66,300,000 119,133,218 119,098,077

C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) - 56,784,037 56,784,037

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 37,916,498 37,916,498

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 18,867,539 18,867,539

I. Balance Presupuestario (I = A – B + C) - 66,075,142 113,410,419

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) - 83,058,598 130,393,875

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) - 26,274,561 73,609,838

Aprobado Devengado Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) - 30,070,597 30,070,597

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 30,070,597 30,070,597

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado - - -

IV. Balance Primario (IV = III + E) - 56,345,158 103,680,435

Recaudado/

Pagado

F. Financiamiento (F = F1 + F2) - - -

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas - -

G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) - 16,983,456 16,983,456

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 16,983,456 16,983,456

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado - - -


ConceptoEstimado/ Aprobado

Devengado

(PESOS)

Concepto

Concepto (c) Devengado

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019Comision Estatal del Agua

Balance Presupuestario - LDF

A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G ) - 16,983,456- 16,983,456-

ETCA-IV-02

TRIMESTRE:_CUARTO


(PESOS)Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Comision Estatal del AguaBalance Presupuestario - LDF

ETCA-IV-02

TRIMESTRE:_CUARTO

Estimado/ Recaudado/

Aprobado Pagado

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) - 16,983,456- 16,983,456-

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición - - -

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado - 16,983,456 16,983,456

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 512,550,856 557,806,094 510,505,958

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 37,916,498 37,916,498

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1) - 5,563,704- 41,736,432

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1) - 11,419,752 58,719,888

Recaudado/

Pagado

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2) - - -

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas - - -

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado - - -

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 66,300,000 119,133,218 119,098,077

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 18,867,539 18,867,539

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2) - 71,638,846 71,673,987

VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2) - 71,638,846 71,673,987

Concepto Devengado

A1. Ingresos de Libre Disposición 512,550,856 531,309,347

ConceptoEstimado/ Aprobado

Devengado

531,309,347

171,904,525 A2. Transferencias Federales Etiquetadas 66,300,000 171,904,525



Institución Bancaria Número de Cuenta

1 GERENCIA RIO CONCEPCION 2016 BBVA BANCOMER 0105476690

2 COTAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS 2016 BBVA BANCOMER 0105476739

3 PLAYAS LIMPIAS 2016 BBVA BANCOMER 0105476607

4 GERENCIA OPERATIVA CUENCA RIO MAYO 2016 BBVA BANCOMER 0105476615

5 GERENCIA OPERATIVA CUENCA RIO YAQUI-MATAPE 2016 BBVA BANCOMER 0105476623

6 GERENCIA OPERATIVA CUENCA ALTO NOROESTE 2016 BBVA BANCOMER 0105476666

7 (COTAS) COMITÉ TECNICO RIO ZANJON 2016 BBVA BANCOMER 0105476801

8 (COTAS) COMITÉ TECNICO RIO SAN JOSE DE GUAYMAS 2016 BBVA BANCOMER 0105476747

9 (COTAS) COMITÉ TECNICO MESA SERI VICTORIA 2016 BBVA BANCOMER 0105476763

10 PRODI 2016 BBVA BANCOMER 010837022211 APARURAL2017 BBVA BANCOMER 011047267012 RIO CONCEPCION 2017 BBVA BANCOMER 011077800113 CUENCA ALTO NSTE 2017 BBVA BANCOMER 011077840014 CUENCA YAQUI MATAPE 2017 BBVA BANCOMER 011077843515 CUENCA RIO MAYO 2017 BBVA BANCOMER 0110778478 16 PLAYAS LIMPIAS PÑCO 2017 BBVA BANCOMER 0110778508 17 COTAS SAN JOSE GYMS 2017 BBVA BANCOMER 0110778524 18 CUENCA RIO MATAPE 2017 BBVA BANCOMER 0110778559 19 COTAS ZANJON 2017 BBVA BANCOMER 0110778575 20 COTAS MESA SERI -LA VICTORIA 2017 BBVA BANCOMER 011077861321 FONDO MINERO 2017 BBVA BANCOMER 011236893522 FIES 2018 BBVA BANCOMER 011286890323 APARURAL 2019 BBVA BANCOMER 011313622124 APAUR 2019 BBVA BANCOMER 011313634525 AGUA LIMPIA 2019 BBVA BANCOMER 011313641826 PTAR 2019 BBVA BANCOMER 011313656627 PRODI 2019 BBVA BANCOMER 011354553928 PRODDER FED 2019 BBVA BANCOMER 011326597829 FONDO METROPOLITANO BBVA BANCOMER 0114077695




Datos de la Cuenta Bancaria

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Fondo, Programa o Convenio

(pesos)

ETCA-IV-03



TRIMESTRE: CUARTO

ANEXO COMISION ESTATAL DEL AGUA

Sistema Estatal de Evaluación JUSTIFICACIONES

Correspondiente al Cuarto Trimestre 2019

PARTIDAS CAPITULO 1000: SERVICIOS PERSONALES Debido a un error involuntario en la captura de este capítulo en el presupuesto original, se realizaron los ajustes necesarios mismos que se mencionan a continuación. 11301 Sueldos. Aumentó $ 1, 803,189 en los organismos operadores de Guaymas, San Carlos, Empalme y Vicam, en razón de que la distribución del presupuesto original fue insuficiente por lo que se tuvo la necesidad de hacer reclasificación sin afectar la estructura programática. 11304 Remuneraciones Diversas: Disminuyó $7,449, 545 por corrección del presupuesto original. 11306 Riesgo laboral: Aumentó $7, 183,937 por corrección del presupuesto original y por gastos generados para el pago de remuneraciones al personal. 11307 Ayuda para habitación: Disminuyó $187,204 para dar suficiencia la partida 11304 por parte de la Dirección General para cubrir gastos por sustitución de personal. 11310 Ayuda para energía eléctrica: Aumentó $1, 673,778 por corrección del presupuesto original. 12101 Honorarios: Disminuyo $693,905.25 por corrección del presupuesto original. 13101 Primas por años de servicios efectivos prestados: Aumentó $781,871 por corrección del presupuesto origina y para pago de primas por años prestados de servicio a personal del organismo de Cananea. 13201 Prima vacacional y dominical: Disminuyó $1, 482,041 por corrección del presupuesto original y para dar suficiencia presupuestal a las partidas 13301,14106, 15202, y 14303, en los Organismos de Guaymas y Empalme. 13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año: Aumentó $532,873 para el pago de Aguinaldos y Gratificaciones de fin de año en razón de que la distribución del presupuesto original fue insuficiente por lo que se tuvo la necesidad de hacer reclasificación sin afectar la estructura programática. 13203 Compensación por ajuste de calendario. Aumentó $25,050 para el pago de compensaciones en los Organismos de Vicam y Cananea. 13204 Compensación por bono navideño. Aumentó $300 para el pago de bono navideño en el organismo de Cananea. 13301 Remuneraciones por Horas Extraordinarias: Aumentó $3,368,209 por la necesidad de pago de horas extras de trabajadores del Organismo Operador de Guaymas. 14101 Cuotas por servicio medico del Isssteson. Aumentó $225,823 para el pago de cuotas por servicio medico del Isssteson en el municipio de Empalme. 14106 Otras prestaciones de seguridad social. Aumentó $1, 076,398 para el pago de cuotas obrero patronal IMSS-INFONAVIT en el organismo operador de Guaymas. 14303 Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones. Aumentó $718, 636 para el pago pensiones y jubilaciones en el organismo operador de empalme y Dirección General. 14403 Otras aportaciones de seguros colectivos: Aumento $48,782 para el pago de seguros colectivos en los Organismos Operadores de Vicam y Empalme ya que el presupuesto original presupuestado no fue suficiente. 15101 Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores. Aumento $408,921 para el pago de aportaciones al Fondo de Ahorro e los trabajadores en razón de que la distribución del presupuesto original fue insuficiente por lo que se tuvo la necesidad de hacer reclasificación sin afectar la estructura programática. 15202 Pago de liquidaciones: Aumento $ 897,440 para el pago de liquidación de personal en el organismo operador de Guaymas, ya que el presupuesto original presupuestado no fue suficiente. 15409 Bono para despensa. Aumentó $778,774 para el pago de bonos a personal en el organismo operador de Guaymas, ya que el presupuesto original presupuestado no fue suficiente. 15419 Ayuda para Servicio de Transporte. Aumento $510,565 para el pago de servicio de transporte demandado por trabajadores del Organismo operador de Guaymas ya que el presupuesto original presupuestado no fue suficiente. 15901 Otras prestaciones: Aumentó $1, 884,361 en la dirección General para el pago de prestaciones al personal. 17102 Estímulos al personal. Aumentó $14,875 en la dirección General para el pago de estímulos económicos al personal. 17104 Bono por Puntualidad. Aumentó $84,117 para el pago del bono por puntualidad en los organismos de Guaymas y Vicam. CAPITULO 2000: MATERIALES Y SUMINISTROS 21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina: Disminuyó $3,614 para dar suficiencia en la partida 29801 de la Dirección General y cubrir gastos de refacciones de la maquinaria aquatech. 21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción. Disminuyó $88,605 por parte de los Organismos Operadores de Empalme y San Carlos para dar suficiencia presupuestal a otras partidas del Capítulo 2000.




21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos: Disminuyó $16,079 en la Unidad de asuntos Jurídicos para dar suficiencia presupuestal a la partida 29601 y en el Organismo de Empalme para dar suficiencia a otras partidas con mayor necesidad para la operación. 21601 Material de limpieza. Disminuyó $ 6,219 los organismos de Guaymas y Empalme para dar suficiencia a las partidas 21801, dado que mediante un esfuerzo de austeridad se puede reajustar esta partida. 21801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas. Aumentó $22,456 para el pago de revalidación de placas de vehículos oficiales en los organimos operadores de Guaymas y Cananea ya que presupuesto original presupuestado en estas partidas no fue suficiente. 22101Productos alimenticios: Aumentó $250,678 para el pago de alimentos a personal de la Dirección General trabajaron horas extras en diversos trabajos administrativos. 22106 Adquisición de agua potable: Aumentó $35,027 en el organismo de Guaymas para la compra de agua potable de personal administrativo dado que el presupuesto original presupuestado en estas partidas no fue suficiente. 22301 Utensilios para el servicio de alimentación: Aumentó 670 por necesidad de adquirir utensilios de cocina desechables para el personal del organismo operador de Guaymas que trabajó horas extras. 23901 Otros productos adquiridos como Materia prima. Aumentó $403,899 para la adquisicón de procutos de ferretería para la operación del organismo operador de Guaymas. 24201 Cemento y productos de concreto. Disminuyó $35,918 en el organismo de Guaymas para dar suficiencia a otras partidas dado que mediante un esfuerzo de austeridad se puede reajustar esta partida. 24601 Material eléctrico y electrónico. Disminuyó $54,375 para dar suficiencia a otras partidas dado que mediante un esfuerzo de austeridad se puede reajustar esta partida. 24801 Materiales y complementarios. Aumentó $3,400 para compra de lona para anuncio de planta desaladora. 24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación. Disminuyó $241 para dar suficiencia presuuestal a la partida 25301 en la Dirección General. 25301 Medicinas y productos farmacéuticos. Aumentó $841 para la compra de productos farmacéuticos básicos para los organismos operadores y dirección general. 25901 Otros Productos Químicos: Disminuyó $3,505,743 para dar suficiencia presupuestal a otras partidas en los organismos operadores de Empalme y Guaymas. 26101 Combustibles: Aumentó $3, 512,904 tanto en la Dirección General como en los organismos operadores de Guaymas, Empalme y Vicam ya que la carga de trabajo ha generado gastos extraordinarios en este rubro. 26102 Lubricantes y aditivos: Aumentó $263,387 en la Dirección General y Organismos Operadores ya que a consecuencia de las lluvias ha sido necesario la compra de aditivos para la maquinaria de trabajo para la reparación de daños. 27101 Vestuario y uniformes. Disminuyó $36,335 en el organismo operador de Guaymas para dar suficiencia a la partida 26101. 27201 Prendas de seguridad y protección personal. Disminuyó $13,413para dar suficiencia presupuestal a otras partidas. 29101 Herramientas menores: Disminuyó $109,395 en los Organismos Operadores de Guaymas y Empalme para dar suficiencia a otras partidas dado que mediante un esfuerzo de austeridad se puede reajustar esta partida. 29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios: Disminuyó $19,978 en la Dirección General para dar suficiencia presupuestal a las partidas 29301 y 29801 dado que mediante un esfuerzo de austeridad se puede reajustar esta partida. 29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo: Aumentó 16,187 se realizó una adecuación presupuestal de la partida 35501 para la compra de 2 sillones ejecutivos requeridos para la dirección general de Infraestructura hidráulica urbana. 29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información: Disminuyó $3,574 en la dirección General para dar suficiencia a la partida 29301. 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte: Aumentó $ 432,810 tanto en la Dirección general como en el Organismo Operador de Empalme y Guaymas por la necesidad de refacciones para la reparación de flotilla vehicular se ha visto rebasada a lo contemplado dado a que muchas de las unidades se encuentran en mal estado. 29801 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria Y Otros Equipos: Aumentó $ 675,053 tanto en la Dirección general como en el Organismo Operador de Empalme y Guaymas por la necesidad de refacciones para la reparación de maquinaria y equipo que se encuentra en mal estado. CAPITULO 3000: SERVICIOS GENERALES 31101 Energía eléctrica: Aumentó $13,650,177 por concepto de ampliación por recursos PRODDER para los organismos del Guaymas y Cananea, así como por recursos estatales extraordinarios para el pago de servicio de luz en los organismos operadores de Guaymas, Empalme, Vicam y Cananea para los meses de Noviembre y Diciembre.




31301 Agua Potable. Disminuyó $280 para dar suficiencia a la partida 31501 en la dirección general. 31401 Telefonía tradicional: Aumentó $11,433 en la dirección general para el pago del servicio de telefonía en razón de que la distribución del presupuesto original fue insuficiente por lo que se tuvo la necesidad de hacer reclasificación sin afectar la estructura programática. 31501 Telefonía celular: Aumentó $4,306 en razón de no contar con suficiencia en el presupuesto original de Guaymas para esta partida. 31701 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información. Aumentó $15,934 en razón de no contar con suficiencia en el presupuesto original de Guaymas para esta partida. 31801 Servicio postal. Disminuyó $2,619 para dar suficiencia presupuestal a la partida 31701 en el organismo operador de Guaymas. 32201 Arrendamiento de Edificios: Aumentó $87,020 para el pago de renta de edificios de oficinas de la dirección general y organismos operadores. 32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo: Aumentó $67,457 para compra el arrendamiento de maquinaria pesada para trabajos en el organismo operador de Guaymas debido al incremento de la demanda de obras de mantenimiento y reparación. 32302 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos: Aumentó $393,983 para la renta mensual de impresoras en el organismo operador de Empalme y Guaymas ya que no se cuentan con las suficientes para la demanda de trabajo diaria o se encuentran en mal estado. 32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte: Aumentó $1,200 por la necesidad de renta auto para el transporte de personal en reunión de trabajo en San Ysidro California. 32601 Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas: Aumentó $172,321 en los organismos operadores para renta de maquinaria ligera para trabajos de reparación y mantenimiento. 33101 Servicios legales de Contabilidad, Auditorias y relacionados: Aumentó $ 8,682,083 por la necesidad de recursos extraordinarios para la evaluación de desempeño del programa presupuestario “E208E12 aprovechamiento, distribución y manejo del agua”, así mismo se transfirieron a esta partida los recursos generados por la recuperación de IVA de años anteriores y que a su vez se emplearon para el pago de honorarios del despacho encargado de este proceso. 33201 Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas: Aumentó $187,899 en el organismo operador de empalme para reparación en la instalaciones y módulos de cobranza. 33301 Servicios de Informática: Aumentó $435,374 por la necesidad de proporcionar mantenimiento preventivo a los equipos de los organismos operadores de Guaymas, Empalme, Cananea y Vicam, para su conservación en buen estado. 33401 Servicios de capacitación: Aumentó $14,708 por la necesidad de capacitar en materia contable y presupuestal a personal del Organismo operador de Guaymas. 33603 Impresiones y publicaciones oficiales: Disminuyó $113,178 en razón de dar suficiencia presupuestal a la partida 33301 en el organismo operador de Empalme y dar suficiencia a la partida 29601 por parte de la Vocalía Ejecutiva, dado que el presupuesto con el que se cuenta es suficiente para el gasto requerido en los meses subsecuentes. 33605 Licitaciones, convenios y convocatorias. Aumentó $244,314 por ampliación presupuestal para el pago de convocatoria a licitaciones en distintos medios. 33608 Servicio de fotocopiado en las instalaciones de las dependencias y entidades. Aumentó $5,849 para el pago del contrato del servicio de copiadores en la oficinas ya que el presupuesto original asignado no fue suficiente. 33801 Servicios de vigilancia. Aumentó $55,393 para el pago de los servicios de vigilancia en los organismos operadores de Guaymas, Empalme y San Carlos dado que el presupuesto original asignado no fue suficiente. 33901 Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales. Aumentó $272,500 en el organismo operador de cananea para el pago de pasivo de servicios profesionales y técnicos en trabajos del acueducto ojo de agua. 34101 Servicios financieros y bancarios: Aumentó $165,825 para el pago de intereses bancarios generados en los Organismos de Guaymas Empalme y Cananea. 34301 servicio de recaudación, traslado y custodia de valores: Disminuyó $4,298,040 en razón de dar suficiencia presupuestal a las partidas 39501,31101,35901, 39801, de los organismos operadores, dado que en el presente periodo no fue requerido este servicio en los organismos como se había contemplado. 34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas: Disminuyó $52,950 para dar suficiencia a la partida 35701 por parte de la Dirección General de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional dado que el presupuesto con el que se cuenta es suficiente para el gasto requerido en los meses subsecuentes. 34701 Fletes y maniobras: Disminuyó $18,074 para dar suficiencia presupuestal a otras partidas en los organismos operadores de Guaymas y Empalme en razón de que en los últimos meses no fue requerido en gran medida la contratación de este tipo de servicios. 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles: Aumentó $2, 776,584 en razón de recursos propios por intereses financieros ganados en la dirección General y a su vez por la necesidad de trabajos de mantenimiento a las oficinas administrativas de los Organismos Operadores de Empalme, San Carlos y Cananea.




35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo. Aumentó $10,276 en el organismo operador de empalme para el pago de servicio de aires acondicionados y reparación de sanitario. 35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos: Disminuyó $2,011 para dar suficiencia presupuestal a las partidas 35201 y 33608 en la dirección general. 35501 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte: Disminuyó $148,710 para dar suficiencia presupuestal a la partida 29301 por requisición de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana, y por la necesidad de dar suficiencia presupuestal a otras partidas en el Organismo Operador de Guaymas dado que mediante un esfuerzo de austeridad se puede reajustar esta partida. 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo: Disminuyó $ 107,200 en el organismo operador de Cananea por la necesidad de dar suficiencia presupuestal a otras partidas dado que mediante un esfuerzo de austeridad se puede reajustar esta partida. 35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos. Disminuyó $174 para dar suficiencia presupuestal a otras partidas. 35901 Servicios de jardinería y fumigación: Aumentó $30,409 para cubrir gastos de jardinería necesarios en la oficina de la calle Ocampo de la Dirección General . 36101 Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre Programas y actividades Gubernamentales. Aumentó $164,709 para la difusión en medios de programas en los organismos operadores. 36501 Servicios de la industria fílmica, del sonido. Aumentó $108,460 por la contratación de editora para la producción de videos sobre cultura del agua. 36901 Otros servicios de información: Aumentó $736 por la necesidad de difusión de programas de cultura del agua en un diario local en el Organismo Operador de Guaymas. 37101 Pasajes aéreos nacionales: Disminuyó $42,509 para dar suficiencia presupuestal a otras partidas en el Organismo Operador de Guaymas y Empalme en razón de que en los últimos meses no fue requerido en gran medida la contratación de este tipo de servicios. 37201 Pasajes terrestres. Aumentó $4,458 para el pago de pasaje de personal de la dirección general en distintas comisiones en el interior del país. 37501 Viáticos en el país. Aumentó $14,241 por concepto de aplicación por recursos extraordinarios para gastos de operación de la zona económica especial. 37502 Gastos de camino. Aumentó $98,600 por concepto de aplicación por recursos extraordinarios para gastos de operación de la zona económica especial. 38101 Gastos de ceremonial: Aumentó $12,258 para gastos ceremoniales y música en difusión de programa de cultura del agua en el organismo operador de Guaymas. 38301 Congresos y convenciones. Aumentó $163,272 para personal que asistió al seminario “retos y soluciones en el uso y manejo eficiente del uso de agua”, y expo aneas 2019. 39201 Impuestos y derechos: Aumentó $27,004,682 por concepto de recuperación de IVA de ejercicios anteriores. 39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones: Disminuyó $47,422 para dar suficiencia presupuestal a la partida 39201 en los organismos operadores de Guaymas, Empalme y Vicam para el pago de derechos de extracción. 39801 Impuestos sobre nóminas. Aumentó $3,036,402 ya que se reclasifico a esta partida el pago de dicho impuesto que anteriormente se cargaba a la partida 39201. CAPITULO 4000: TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 42401 Transferencia otorgadas a entidades federativas y municipios: Aumento $ 19,479,305 por concepto de apoyo a para obras en municipios necesitados. CAPITULO 5000: BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 51101 Mobiliario. Disminuyó $500,000 en el organismo operador de San Carlos para dar suficiencia a la partida 31101. 51501 Bienes informáticos. Disminuyó $294,220 para dar suficiencia presupuestal a la partida 51901 en la dirección general. 51901 Equipo de administración. Aumento $2, 703,860 para la adquisición de cajeros automáticos para los organismos operadores y hacer más eficiente el proceso de cobranza. 54101 Automoviles y camiones. Disminuyó $500,000 en el organismo operador de San Carlos para dar suficiencia a la partida 31101. 56201 Maquinaria y equipo industrial. Disminuyó $ 471,372 en el organismo operador de San Carlos para dar suficiencia a la partida 31101. 56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial. Aumento $71,350 para la compra de Minisplits para las instalaciones de los organismos operadores de Guaymas y empalme y substituir equipos obsoletos y de alto consumo. 56501 Equipo de Comunicación y Telecomunicación. Aumentó $14,128 para la compra de equipo de sonido para auditorio de la CEA.




CAPITULO 6000: INVERSION PÚBLICA ESTATAL 61305 Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable: Aumentó $9, 075,309 por recurso Estatal Directo recibido para el programa de cultura del Agua, asi como recursos provenientes de la recuperación de IVA para el fortalecimiento y Obras de Organismos Operadores. 61404 Conservacion y Mantenimiento. Aumentó $ 374, 489 para obras con recursos PRODI en los municipios de Cananea y Guaymas. 61405 Fonden: Aumentó $1, 339,958 por recursos del Estado para trabajos de reposición de metros lineales de red de tarjeas. 61406 Estudios y proyectos. Aumentó $ 6,009,200 para estudios y proyectos de obras APAUR en distitntas localidades del estado. 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable: Disminuyó $1,842,085 para dar suficiencia presupuestal a las partidas 61404 y 61425. 61409 Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado: Aumentó $25,522,378 por recursos propios provenientes del IVA recuperado para obra (Apaur y Proagua). 61424 Indirectos para obras en división de terrenos y construcción de obras de urbanización: Aumentó $53,598 por recursos indirectos (FIES) 61425 Supervision y control de calidad. Aumentó $390,384 para trabajos de supervisión de obras Apaur y proagua. FEDERAL 61305 Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable: Aumentó $8,934,151 por concepto de recursos federales recibidos (PRODDER) para los organismos de Guaymas y Cananea. 61406 Estudios y proyectos. Aumentó $ 5,227,435 para estudios y proyectos de obras APAUR en distitntas localidades del estado. 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable: Aumentó $83,589,,858 por concepto de recursos federales recibidos para infraestructura y equipamiento en materia de Agua potable (Fondo Minero, Prodder y Fies). 61409 Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado. Aumentó $54,030,644 por concepto de recursos federales recibidos para infraestructura y equipamiento en materia de Alcantarillado (Apaur y Proagua). 61424 Indirectos para obras en división de terrenos y construcción de obras de urbanización: Aumentó $577,938 por concepto de recursos federales recibidos (FIES). 61425 Supervisión y control de calidad. Aumentó $3,413,462 para trabajos de supervisión de obras infraestructura y equipamiento en materia de Agua potable con recursos federales recibidos Apaur y Proagua CAPITULO 9000: DEUDA PÚBLICA 91102 Amortización de Capital Corto Plazo: Aumentó $16,983,456 por concepto del pago de deuda pública (Banco el Bajío), anteriormente este monto estaba contemplado en el presupuesto original y se cambió como adecuación presupuestal el presente trimestre. 92102 Pago de Intereses Corto Plazo: Aumentó $30, 101,896 por concepto del pago de deuda pública (Banco el Bajío), anteriormente este monto estaba contemplado en el presupuesto original y se cambió como adecuación presupuestal el presente trimestre. 99101 Adefas Operación: Aumentó $36,353,795 como ampliación para pago de pasivos de operación de los organismos operadores. 99101 Adefas Inversión: Aumentó $3, 603,,801 por concepto de recurso radicado para el pago de obras. C.P. LEONOR AMPARO LANDAVAZOS GUTIERREZ C.P. MARIO ALBERTO MERINO DIAZ

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