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MANUAL DE USUARIO SISTEMA COMERCIAL

Software de Gestión Comercial Versión 7.0

ContaSis S.A.C. Especialistas en Software Empresarial Av. San Borja Norte 182 –San Borja – Lima – Perú.

Prolongación Pichis No 133 - Huancayo

MANUAL USUARIO – SISTEMA COMERCIAL

ÍNDICE GENERAL INTRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL Características............................................................................................................................ A1 Utilización del teclado.................................................................................................................. A2 Utilización de Botones ................................................................................................................ A3 Utilización del Mouse .................................................................................................................. A4 Ingreso de datos.......................................................................................................................... A5 Resumen Esquemático De Procedimientos................................................................................ A6

MENÚ ARCHIVOS

Empresas..................................................................................................................................... B1 Usuarios...................................................................................................................................... B2 Tipo De Cambio.......................................................................................................................... B3 Documentos................................................................................................................................. B4 Movimientos................................................................................................................................ B5 Entidades Entidades.....................................................................................................................................B6 Entidades Doble Codificación…................................................................................................. B7 Listados....................................................................................................................................... B8 Ubigeos....................................................................................................................................... B9 Tipo de Códigos………………………………………………………………………………………… B10 Numeración Documento............................................................................................................. B11 Productos/Servicios Productos/Servicios.................................................................................................................... B12 Archivo Fabricante-Marca .................................................................................................. B13 Listado de Precios por Columnas…………………………………………………………………….. B14 Precios Condicionales

Tipo de Precios……………………………………………………………………………………….. B15 Precios Condicionales……………………………………………………………………………….. B16

Vendedores................................................................................................................................. B17 Centro De Costos....................................................................................................................... B18 Almacenes.................................................................................................................................. B19 Rutas........…............................................................................................................................... B20 Tallas.......................................................................................................................................... B21 Motivo De Traslado............................................................................................. ...................... B22 Otros Conceptos........................................................................................................................ B23 Formas De Pago........................................................................................................................ B24

MENÚ VER Barra Estándar............................................................................................................................. C1 Barra De Estado.......................................................................................................................... C2 Pantalla Completa...................................................................................................................... C3

MENÚ PROCESO Elección De Empresa.................................................................................................................. D1 Cambio De Mes De Proceso................................................................................. ..................... D2 Ingreso A Inventarios................................................................................................................... D3 Salidas De Inventarios ................................................................................................................ D4 Salidas Rápidas........................................................................................................................... D5 Eliminar Ingresos A Inventario..................................................................................................... D6 Eliminar Salidas De Inventario.................................................................................................... D7 Anular Venta............................................................................................................................... D8 Cerrar Saldos.............................................................................................................................. D9 Cambio De Precios...................................................................................................................... D10


MENÚ REPORTES

Reporte De Ingresos a Inventarios ............................................................................................ E1 Reporte De Salidas de Inventarios ............................................................................................ E2 Kardex..................................................................................................…………......................... E3 Bincard........................................................................................................................................ E4 Stock Por Meses ......................................................................................................................... E5 Stock Por Días............................................................................................................................. E6 Stock A Fecha Determinada ....................................................................................................... E7 Saldo Valorizado Del Mes........................................................................................................... E8 Saldo Inicial................................................................................................................................. E9 Series Únicas Saldos de Stock por Series…….................................................................................................. E10 Ingresos por Series…….............................................................................................................. E11 Salidas por Series……………….................................................................................................. E12 Buscador de Series………………............................................................................................... E13

MENÚ ESTADÍSTICAS Ingresos salidas Estadística De Ingresos A Inventarios......................................................................................... F1 Estadística de salidas de inventarios........................................................................................... F2 Productos. Ranking De Ingresos A Inventarios Por Productos..................................................................... F3 Ranking De Salidas De Inventarios Por Productos .................................................................... F4 Últimos Ingresos Salidas………………………………………………………………………………. F5 Productos Relacionados……………………………………………………………………………… F6 Vendedores Ventas Por Vendedor.................................................................................................................. F7 Comisiones de Cobranza realizada………………………………………………………………… F8 Devoluciones por vendedor……………………………………………………………………………. F9 Ranking de Productos Vendidos……………………………………………………………………… F10 Almacén Liquidación.................................................................................................................................. F11 Consolidado Para Transporte ..................................................................................................... F12 Hoja de Reparto………………………………………………………………………………………… F13 Consolidado Ventas por Vendedor…………………………………………………………………… F14 Saldos de Stock………………………………………………………………………………………… F15 Margen De Utilidad Margen De Utilidad Por Productos ............................................................................................. F16 Margen De Utilidad Por Operación ............................................................................................. F17

MENÚ EJECUTAR REPORTE Ejecutar ....................................................................................................................................... G1

MENÚ UTILITARIOS

Asistentes Verificar Estructuras.................................................................................................................... H1 Copia De Tablas......................................................................................................................... H2 Regenerar Equivalencias Unidades Secundarias...................................................................... H3 Exportar Al Modulo De Contabilidad .......................................................................................... H4 Transferencia De Datos.............................................................................................................. H5 Actualización De Datos............................................................................................................... H6 Asistente ingreso de ventas........................................................................................................ H7 Importar Datos De Otros Sistemas............................................................................................. H8 Generar Copia De Seguridad..................................................................................................... H9 Restaurar Copia De Seguridad................................................................................................... H10

MANUAL USUARIO – SISTEMA COMERCIAL Pedidos H11 Generar Archivos De Impresión................................................................................................. H12 Mantención De Datos................................................................................................................ H13 Consistencia Documentaría........................................................................................................ H14 Accesos A La Empresa............................................................................................................... H15 Opciones..................................................................................................................................... H16 Solicitud De Registro................................................................................................................... H17 Detectar Y Reparar..................................................................................................................... H18

SOPORTE TECNOLÓGICO Soporte Tecnológico.................................................................................................................... I1

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Información Sobre Derechos De Autor....................................................................................... J1


Versión 7.0 A1

DESCRIPCIÓN GENERAL

A1. CARACTERÍSTICAS GENERALES:

BIMONETARIO: Se mantiene un sistema de información paralelo en una segunda moneda libremente elegida, por tanto todas las transacciones financieras y contables son registradas en soles y en dólares u otra moneda. Permitiendo la obtención de reportes y Estados Financieros en ambas monedas. El sistema realiza automáticamente los ajustes por diferencia de cambio y los ajustes por corrección monetaria. (En el cálculo de la diferencia de cambio, considera los tipos de cambio necesarios para la información contable y tributaria, tipo de cambio comercial, de fecha de publicación y fecha de cierre) INTEGRACION: Los módulos que comprenden la Suite ContaSis®, operan en forma armónica e integrada entre sí, interactuando con los diferentes procesos de la empresa. La Suite ContaSis®, incorpora tanto la transferencia automática de información (procesos por lotes o en línea), como validaciones globales entre los diferentes módulos. El usuario puede automatizar las relaciones entre los diversos módulos. Así las operaciones son registradas en el origen de cada ciclo y son compartidas por el sistema en su conjunto, evitando la redundancia de datos y la necesidad de ejecutar trabajos repetitivos y la pérdida de tiempo por múltiples digitaciones y favoreciendo la consistencia de los datos SEGURIDAD DE INFORMACION: El acceso a los sistemas es restringido según la jerarquía y funciones del personal resguardándose la confidencialidad de la información. El sistema permite definir claves de acceso, estableciendo niveles de restricción a los usuarios, para la protección y confiabilidad de la información. Además, una bitácora interna controla los movimientos sobre los registros, facilitando así la labor posterior de auditoria de transacciones por usuario. VERSATILIDAD: Todos los módulos se caracterizan por la versatilidad y homogeneidad en la interacción con los usuarios, quienes cuentan con una presentación cómoda e intuitiva de la información. También presentan facilidades para la inspección por pantalla de todos los reportes por imprimir, incluyendo facilidades de búsqueda de textos dentro de los informes. Todo esto redunda en óptimos niveles de productividad de los operarios del sistema. RESPALDO Y SOPORTE: CONTASIS S.A.C cuenta con un equipo especializado de desarrolladores de software encargados del mejoramiento continuo y actualización de la Suite ContaSis®, quienes trabajan permanentemente en su evolución, complementándolo de acuerdo con las inquietudes de nuestros clientes y ajustándolo a los nuevos requerimientos dictados por la normatividad contable, tributaria y otras que tengan incidencia. FLEXIBILIDAD: La parametrización de las principales variables del manejo de la información, hacen de la Suite ContaSis® un producto ajustable a las prácticas y necesidades de cualquier empresa, adaptándose a los cambios constantes de nuestro medio tanto para el manejo de información, como para el manejo de reportes. Permite crear (tomando información de cualquier tabla del sistema) e integrar los reportes y consultas a medida, propias para la empresa o negocio e integrarlas al ambiente de trabajo de la Suite ContaSis® MULTIUSUARIO: La Suite ContaSis® a sido diseñado para trabajar en redes (Windows NT, Windows 2000 Server, Novell Netware, punto a punto, etc.). Esto significa que varias personas podrán estar ingresando datos, emitiendo listados, consultando informes, a la misma vez sobre la misma base de datos. MULTIEMPRESA: Es posible controlar la operación de un número ilimitado de empresas, sin mezclar su información. Con la misma licencia podrá llevar en forma independiente la gestión de tantas empresas como desee. La Suite ContaSis® no tiene límite de empresas a gestionar. La base de


Versión 7.0 A1

datos se almacenará en un directorio distinto para cada empresa, el cual podrá estar ubicado en cualquiera de los discos de la red o del disco local. MULTILOCAL: La Suite ContaSis® dispone de la tecnología necesaria para trabajar en varios locales comerciales diferentes y luego unificar los movimientos acontecidos en cada uno de ellos en un único local central o principal. Esta utilidad es extremadamente útil ya que permite tener unificada la información de toda la empresa (Principal + Sucursales) sin necesidad de reingresar la información de las sucursales en la base de datos central.

SIMPLICIDAD DE OPERACIÓN: Las sesiones se desenvuelven en un ambiente interactivo, amistoso y gráfico característico del entorno Windows, bajo un permanente soporte de documentación evitándose la memorización de datos y el empleo de reportes auxiliares. RESULTADOS DE COMPLETO ALCANCE: Información en línea, confiable y segura, con navegación drill-down a través de los diferentes módulos, documentos y movimientos. Los resultados a obtenerse satisfacen ampliamente las necesidades operativas y gerenciales de empresas comerciales, industriales y de servicios. A las opciones pre-instaladas se agregarán las hechas por los propios usuarios, para así disponer de alcances prácticamente ilimitados. AYUDA EN LINEA: La Suite ContaSis® dispone de un sencillo pero eficaz sistema de ayuda. Pulsando la tecla F1 o la opción de Ayuda del menú podrá acceder en forma inmediata a la ayuda en línea de la Suite ContaSis®


Versión 7.0 A1

CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS: • Multialmacén, Permite efectuar y controlar movimientos de artículos entre almacenes. • Multitarifa Cada artículo puede tener múltiples precios diferentes pudiendo así crear "ofertas" o

"liquidaciones" sin alterar los precios originales. • Multiserie, tanto para facturas como para cualquier otro documento de control de salida de

almacén, de esta forma se puede controlar varias series de un mismo documento. • Libre definición de formatos de impresión de múltiples series de Pedidos, Guías de Remisión,

Facturas, Boletas de venta y otros documentos de compras, ventas y otros movimientos. • Facturación diferida (múltiples agentes pueden generar facturación a un solo cliente) • Apertura y bajas de stock, intercambio entre almacenes y múltiples Listados de precios • Múltiples asistentes (Copia de parámetros, Verificación estructuras, Consistencia documentaria,

Exportación de datos a otras aplicaciones) • Control opcional de unidades de negocio diferenciadas dentro de la misma empresa (Actividades,

Sucursales, Unidades móviles, etc.) • Códigos alternativos, y Códigos de Barras por artículos. • Múltiples unidades de medida, permite ingresar un artículo en una unidad de medida y facturarla

en otra (cosa común pero nunca contemplada). • Exportación de todos sus reportes a formatos (Excel, DBF, etc.). • Integración total con el SISTEMA CONTABLE FINANCIERO. • Gestión de Inventario y Control de desbordamiento de stock (ideal para poder controlar el stock

máximos y mínimos).


Versión 7.0 A2

A2. UTILIZACIÓN DEL TECLADO El Sistema maneja un estándar en cuanto a la utilización del teclado en el ingreso de datos:

TECLAS ESTÁNDAR: INSERT - INS : Permite el ingreso de un nuevo dato. Se activa el control donde se pide el ingreso

de un nuevo código para su ingreso. DEL - SUPR : Elimina un dato ya ingresado, el sistema pide confirmación para la eliminación. HOME - INICIO : Modifica un dato ya ingresado. END - FIN : Graba los datos. TECLAS ESPECIALES:

F5 : Permite ingresar datos de una Guía (Transportista o Remitente), pulsando la tecla F5 en el

campo NIT, de la opción Venta - Salida de Inventario o Ventas Rápidas del Menú Proceso. F7 : Permite ingresar el Valor Neto, IGV, parte inafecta o exonerada del Documento ingresado al

sistema. Pulsando la tecla F7 en los campos UNIDADES, PRECIO DE COMPRA o VENTA, o en TOTAL al momento de registrar un documento.

F8 : Permite ingresar una glosa al documento en el momento de registro al sistema. F9 : Permite agregar el IGV al VALOR DE COMPRA o de VENTA unitario de un producto, en el

momento de registro. F11 : Se utiliza para relacionar documentos, Al presionar F11 al momento de registrar un ingreso o

salida de inventario sale una ventana de relación. Y se rellena los datos del comprobante a relacionar, utilizado para aumentar los costos de los productos por flete, comisiones, corretajes, etc.

F12 : La tecla F12 Recupera datos de detalle de productos de otro documento, para evitar digitar

doble vez, al presionar F12 sale una ventana de ingreso que te permite registrar los datos de otro documento; es mayormente utilizado para generar facturas o boletas en base a notas de pedido.


Versión 7.0 A3

A3. UTILIZACIÓN DE BOTONES

Permite el ingreso de un nuevo dato.

Permite modificar un dato ya ingresado.

Permite grabar los datos ingresados anteriormente.

Permite eliminar un dato ya grabado.

Da la opción de buscar un dato ya sea por códigos o descripción.

Permite imprimir los datos de la ventana activa.

Permite cerrar la ventana activa.


Versión 7.0 A4

A4. UTILIZACION DEL MOUSE Al igual que con el teclado y con los botones, el Sistema maneja un método estándar también para el uso del Mouse. En la ventana donde se visualiza los datos ingresados, al hacer clic con el botón derecho del Mouse se activará un menú contextual donde se encuentran las opciones para esa cuadrícula, esta ayuda está disponible para cualquier opción del menú Archivo Sistema.


Versión 7.0 A5

A5. INGRESO DE DATOS Para lograr un ágil ingreso de datos, el sistema ofrece las siguientes características: En todo momento se muestra en la barra de estado una breve descripción de que tipo de datos se espera.

En los campos de ingreso de código se puede digitar los primeros caracteres, si el sistema encuentra coincidencia mostrará una ventana en donde indica los datos que contengan esos caracteres.

Se recomienda que al ingresar los parámetros en los archivos principales (clientes - proveedores, documentos) los códigos sean numéricos y las descripciones comiesen con caracteres para lograr eficientemente la utilización de la búsqueda por coincidencia.

Presionando las teclas CTRL + L en un campo de ingreso de códigos, se mostrará la lista de búsqueda, esta lista de búsqueda tiene la característica que realiza las búsquedas dentro del campo elegido para búsqueda, no importando el orden de ubicación. Ejemplo: en el campo Cliente - Proveedor se presiona CTRL + L y se escoge el campo de búsqueda CRAZON y se digita PER, se mostraran:


Versión 7.0 A5

En el caso del campo Cliente - Proveedor en el ingreso de capturas de cuenta si se desea ingresar un nuevo código a la base de datos se debe digitar la tecla * (asterisco) y pulsar ENTER.

Así se mostrará un formulario de ingreso rápido de códigos de clientes - proveedores, de existir el código se podrá modificar los datos ya ingresados, o buscarlos sólo pulsando CTRL + L.

En el caso de la captura de productos, en el campo Código de Producto al registrar los ingresos o salidas, la búsqueda se hace por coincidencia, Ejemplo: si digitamos PLAT 3/8, en una empresa que comercializa "fierros" se mostrará:

Esto ayuda cuando hay una gran cantidad de productos.


Versión 7.0 A6

A6. RESUMEN ESQUEMÁTICO DE PROCEDIMIENTOS Los pasos a seguir para utilizar este sistema se pueden resumir en dos circunstancias: 1. Cuando el sistema no esta instalado en su PC y no esta disponible ninguna tabla:

2. Cuando el sistema ya ha sido instalado en su PC, esta creada la empresa y otras tablas en la cual desea trabajar:

INSTALACIÓN

DEL suite

CONTASIS

INGRESO AL

MODULO

DEFINICIÓN DE LA EMPRESA

SELECCIÓN DE LA EMPRESA

COPIA DE

TABLAS

CREAR O MODIFICAR

TABLAS

INGRESO /

ELIMINACIÓN

DE

OPERACIONES

REPORTES

INSTALACIÓN

DEL SUITE

CONTASIS

SELECCIÓN

DE LA

EMPRESA

INGRESO /

ELIMINACIÓN DE

OPERACIONES

REPORTES


Versión 7.0 B1

MENU ARCHIVOS

B1. EMPRESAS

Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla Empresas de la Suite. Permite agregar, modificar y eliminar los datos de una empresa, el número de empresas posible a registrar esta en función a la capacidad del hardware.

- Otra forma de acceder a esta opción haciendo un clic en el icono de la Barra Estándar, aparecerá la ventana Empresas Registradas en el Sistema:

Campos Descripción

Código Código que sirve para identificar a una empresa dentro de la Suite.

Descripción Nombre o razón social de la empresa.

Dirección Dirección o domicilio fiscal de la empresa.

Giro Giro comercial de la empresa.

N.I.T Código de identificación tributaria de la empresa.


Versión 7.0 B1

Nota: Estos datos saldrán impresos en los reportes. Configurando el membrete, en la parte izquierda Superior del reporte. Cada empresa necesita parámetros para cada ejercicio o año de proceso que necesariamente debemos definir para poder trabajar en una determinada empresa. Esta definición se realiza haciendo

un clic en el Botón de la ventana anterior, y aparece la ventana Propiedades de la Empresa que se esta definiendo:

Campos / Opciones Descripción Año Identifica el periodo o año de proceso de la empresa.

Cuenta de IGV Cuenta contable que va a controlar el acceso a los registros de compras y ventas.

Porcentaje de Impuesto Porcentaje vigente del impuesto a las ventas, este porcentaje se utilizará cuando se este ingresando datos para el registro de compras y ventas.

Cuenta De Ganancia Identifica la cuenta contable que controlará los importes por diferencia de cambio, cuando se genere una ganancia (Ejm: 776)

Cuenta De Pérdida Identifica la cuenta contable que controlará los importes por diferencia de cambio, cuando se genere una pérdida. (Ejm: 6760097)

Asiento automático de Costo

Al activar esta opción, se realizará en forma automática el asiento decosto, por cada operación de salida, en el módulo de Contabilidad; elasiento de costo que va a generar el sistema es definido al crear losproductos o movimientos.


Versión 7.0 B1

Sub Diario de Ingresos

Se indica el sub diario en donde se destinarán las operaciones conincidencia contable de ingresos a inventarios Ejm: 10 (en forma deasientos), esto permitirá que al hacer una operación de compra, elasiento será registrado en forma automática en el Módulo deContabilidad.

Sub Diario de Salidas

Se indica el sub diario en donde se destinarán las operaciones conincidencia contable de Salidas de inventarios Ejm: 11 (en forma deasientos), esto permitirá que al hacer una operación de venta, elasiento será registrado en forma automática en el Módulo deContabilidad.

Método de Valuación de Inventarios

Costo Promedio Ponderado Móvil: Al activar esta opción elinventario de la empresa será valorizado mediante este método. PEPS – Primeras entradas Primeras Salidas: Los inventariosserán valorizados mediante el método PEPS (primeras en entrarprimeras en salir). UEPS –Ultimas Entradas Primeras Salidas: Los inventarios seránvalorizados mediante el método UEPS (últimas en entrar primeras ensalir)

Valorizar documentos

Al activar esta opción, se realizará en forma automática lavalorización del inventario por cada operación de salida, para el buenfuncionamiento de esta opción es necesario que el ingreso de lasoperaciones se realicen de manera ordenada.

Ruta Identifica la ruta de la carpeta donde se van a localizar los archivos del módulo de la empresa para ese año.

Ruta Seguridad

Identifica la ruta de la carpeta donde el sistema propone la creación de copias de seguridad (backup)

TITULOS

Aquí se define los títulos de las bases imponibles e impuestos en los libros de compras y ventas.


Versión 7.0 B1

Campo Descripción

Por defecto Rellena los nombres de los títulos de forma general pero se debe adecuar a la necesidad de la empresa.

Base, Imp.

Base1, Imp.1, son las columnas para una determinada base imponible con su respectivo impuesto pero que la cuenta de IGV se definió en propiedades de la empresa una sola para compras y ventas.

Base2, Imp.2, ...son las columnas para una determinada base imponible con su respectivo impuesto pero que la cuenta de IGV se define en el cuadro que esta al lado de Imp.2,Imp3, en los cuales pueden ser diferentes cuentas contables de IGV, que se define a la vez para compras y ventas.

Cuenta detracción Es la cuenta que contendrá los montos de las detracciones del vendedor.(caso del comprador podrá usar otras cuenta)

Cuenta de percepción Es la cuenta que contendrá los montos de las percepciones del vendedor.(caso del comprador tendrá que usar una cuenta diferente)

Cuenta de Retención Es la cuenta que contendrá los montos de las retenciones del comprador.(caso del vendedor usara una cuenta diferente)

Cuenta de Renta deCuarta

Es la cuenta que contendrá los montos de las rentas de cuarta de los trabajadores.

Nota:


Versión 7.0 B1

Al inscribir una empresa en el módulo de Gestión Comercial esta también estará disponible para los demás módulos de la Suite Contasis, solo será necesario parametrarle las rutas respectivas en cada módulo. Ejemplo: Módulo Gestión Contable : C:\contasis\2004\DON PEPE\Conta

Módulo Gestión Comercial : C:\contasis\2004\DON PEPE\Gestión

Se recomienda establecer una carpeta diferente para cada módulo, pues si bien pueden ser las mismas en algunos procesos se pueden generar conflictos. Ejemplo:

- Al eliminar una empresa en el módulo de Gestión Comercial también se eliminará para los demás módulos.

- También se recomienda, crear la ruta de seguridad.


Versión 7.0 B2

B2. USUARIOS

Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Usuarios de la Suite, permite definir, modificar y eliminar los usuarios con que puede trabajar el sistema. Esto con el fin de controlar los diferentes niveles de información y/o seguridad de los datos. - El ingreso a esta opción también se realiza pulsando "Ctrl +U".

- También se accede a esta opción haciendo un clic en el icono de la Barra Estándar y aparecerá la ventana Usuarios del Sistema:

Campos Descripción Código Identifica el código del usuario dentro del Sistema.

Nombre Corresponde al nombre del usuario, con éste se ingresará al sistema.

Apellidos Paterno Apellido paterno del usuario.

Apellido Materno Apellido materno del usuario. Nota:

· Al inscribir un usuario en el módulo de Gestión Comercial también se encontrará disponible para los demás módulos de la Suite.

· Al eliminar un usuario en el módulo de Gestión Comercial también se eliminará para los demás módulos.


Versión 7.0 B2

· Para que un usuario tenga derechos de ingreso a una empresa se debe configurar en la opción "Accesos a la empresa" del menú utilitarios.

Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo clic derecho sobre el nombre del usuario en la barra de Estado.


Versión 7.0 B3

B3. TIPO DE CAMBIO Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla de tipos de cambio que se emplearán en las transacciones contables, para facilitar su identificación y contabilización.

Campo /Opción Descripción

Fecha Fecha del tipo de cambio a registrar

TC comercial Tipo de cambio utilizado en las transacciones comerciales.

Fecha De Publicación Ventas: tipo de cambio a fecha publicación venta.

Compras: tipo de cambio a fecha publicación compra.

Fecha De Cierre Ventas: tipo de cambio a fecha de cierre venta.

Compras: tipo de cambio a fecha de cierre compra.

Genera Genera todas las fechas del año en proceso con tipo de cambio S/. 1.


Versión 7.0 B4

B4. DOCUMENTOS

Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de los tipos de documentos que sustentan las transacciones contables, para facilitar su identificación y contabilización.

Campo Descripción

Código Identifica el código del documento fuente que sustenta las operaciones registradas, los comprobantes de pago deben figurar con el respectivo código deSUNAT

Descripción Corresponde al nombre del documento.


Versión 7.0 B5

B5. MOVIMIENTOS Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla movimientos, permite establecer de manera ordenada las distintas operaciones relacionadas a los productos a controlar, como por ejemplo: compras, ventas, traslado entre almacenes, proformas, notas de pedido, etc.


Versión 7.0 B5

Campos y Opciones Descripción

Código

Identifica el código del movimiento que se desea establecer. Acepta hasta 5 dígitos se recomienda homogeneidad en los códigos, porEjm: los dos primeros dígitos 01 para los ingresos a inventario(compras, sobrantes, etc) y 02 para las salidas (ventas, faltantes,mermas, desmedros, etc)

Mostrar mensajes de advertencia así el movimiento noafecte a stock, si el producto no tiene saldo mostrara el mensaje de advertencia pese a que el movimiento no afecte a stock. Solo aceptar productos con la misma afectación, No permitirá registrar en un documento productos que estén afectos y no afectosa el IGV. No cerrar el formulario al imprimir el documento. No imprimir así se utilice impresión de documentos, nos permite grabar los documentos para una posterior impresión en bloque. Guardar datos del documento al jalar con F12, grabará los datos recuperados con F12, en el formulario Relacionar Documento(Ctrl +r) Calcula IGV así el documento no vaya a registros, nos mostrará el cálculo de IGV, para documentos como Nota de Venta. Desencadenar movimiento, nos permite ejecutar un movimiento consecutivamente. Formas De Captura De Producto Estándar, mediante la ventana captura de productos Ingreso con unidad principal y secundaria, mediante el ingreso en bloque de códigos, utilizando solo códigos ingreso por familias, ingreso por bloques de familia.seleccionando de la lista de productos filtrada por familia.

Tipo

Ingreso a Inventarios: Todo movimiento que implique un ingreso a inventario. Ejm: Compra de mercaderías, sobrantes de mercaderías, etc. Salida de Inventarios: Todo movimiento que implique una salida de inventario. Ejm: Venta de Mercaderías, faltantes, mermas, desmedros, etc.


Versión 7.0 B5

Descripción Descripción del movimiento que se ha establecido. Ejm: Venta de Mercaderías con Factura serie 001.

Documento Se indicará el código del documento sustentatorio del movimiento. Ejm: Al anterior movimiento se le asignará 01. (Factura)

Serie Se deberá ingresar la serie del documento, en el caso de no tenercontrol sobre este se ingresará tres ceros. Ejm: Para el ejemplo anterior se asignará 001.

Forzar recuperar datos de documento

Esta opción se activará si se desea recuperar datos de otrodocumento, para evitar doble digitación. Se utiliza en el caso de notas de pedidos a factura o boletas.

Forzar relacionar documento

Esta opción se activará si se quiere relacionar documentos, esutilizado para aumentar los costos de los productos por flete,comisiones, corretajes, etc.

Afecta a Stock

Esta opción se activará siempre y cuando el movimiento esté relacionado con la salida o ingreso de bienes al inventario. En elcaso de la emisión de Notas de Pedidos, proformas, y otro que no inciden en el movimiento de stock. "Solo afecta el importe monetario", permite afectar a inventario pero solo por el monto indicado al producto sin que varié las unidades en inventarios de eseproducto.

Documento Negativo

Esta opción se activará siempre y cuando el movimiento estérelacionado a una Nota de Crédito. Ejm: La devolución de mercaderías por parte de los clientes y la devolución de productos a proveedores..

Movimiento entre Almacenes

Esta opción se activará siempre y cuando el movimiento se refiera aoperaciones entre almacenes. Ejm: Envío de mercaderías al almacén B, Ingreso de mercaderías del almacén A.

Afecta reg. Compras / Ventas

Se activa siempre que el movimiento debe registrarse al Libro decompras o Ventas.

Disgrega Impuesto Se activa solo si el movimiento esta afecto al I.G.V caso contrario nose activará esta opción.

Inafecto Se tendrá en cuenta el documento fuente y de acuerdo a eso se activará o no esta opción.

Exonerado Se activará si el movimiento está relacionado a una operaciónexonerada del IGV.

Imprimir Esta opción se activará si se desea imprimir el documentorelacionado al movimiento; una vez activado esta opción se indicará la ruta del archivo de impresión.

Inhabilitar Numeración

Cuando se desea que la numeración de documentos a imprimir nosea automática.

Exportar al Modulo de Contabilidad

Activa los campos para definir las cuentas contables para exportar el movimiento al Modulo de contabilidad. Ya sea en bloques(Utilitarios/Asistentes/Exportar al Módulo de Contabilidad) o en línea (Utilitarios/Opciones-en línea)

R.Esp.

Mostrara el cuadro de configuración de El Regímenes Especiales.

Cuenta Contado Se ingresa la cuenta que controlará el efectivo, si la operación es alcontado. Ejm: 101

Cuenta Crédito Se ingresa la cuenta que controlará el compromiso de pago ocobranza si la operación es al crédito. Ejm; 121, 421.

Cuenta Result. Se ingresa la cuenta de la clase 6 o 7 que controla la operación quegenera el ingreso o salida de inventario. Opcionalmente se puedecontrolar los gastos por servicios.


Versión 7.0 B5

S/D

Es el sub diario de enlace con Contabilidad. Al hacer transferencia en línea en lotes se utiliza el sub diario del movimiento, si no tienesub diario el movimiento, se utiliza el sub diario de propiedades dela empresa.

Flu Código del rubro del Estado de Flujo de Efectivo, que debe estarparametrado en contabilidad y trabajar en línea (Solo tomara en cuenta los que afecten a la cuenta "10")

Cuenta Débito Para reflejar la incidencia contable de la transacción, solamente seutiliza si no esta definida en el plan Contable del Sistema ContableFinanciero Ejm: en el caso de faltantes se ingresará la cuenta 669.

Cuenta Crédito Para reflejar la incidencia contable de la transacción, solamente seutiliza si no esta definida en el plan Contable del Sistema ContableFinanciero Ejm: en el caso de faltantes se ingresará la cuenta 201.


Versión 7.0 B5

Al activar la opción Regímenes Especiales muestra el siguiente cuadro activado no realiza acción con la posibilidad de activar:

Campos/opciones Descripción

Aumento de Importe Se debe activar cuando el impuesto elegido se calcule para aumentar el valor total (caso de percepción)

Disminución de Importe

Se debe activar cuando el impuesto elegido se calcule para aumentar el valor total (caso de retención)

Detracción Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Detracción Percepción Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Percepción Retención Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Retención Renta de 4ta Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Renta de 4ta

Porcentaje %

Se debe ingresar solo cuando el porcentaje de impuesto anteriormente indicado sea fijo.(por ejemplo si el porcentaje de retención para todos los casos sea 6% entonces se rellenará este ítem)

S/. Se debe ingresar el monto que según norma establezca que a partir de este se calcule el porcentaje indicado


Versión 7.0 B6

ENTIDADES

B6. ENTIDADES

Objetivo: Actualiza la tabla entidades y otros que se emplearán en las transacciones, para facilitar su identificación, contabilización y control.

Campos Descripción R.U.C. Identifica el código del cliente, proveedor, Trabajadores, Bancos. T/ persona Se debe elegir el tipo de persona de acuerdo a la Sunat (Natural, Jurídica, ...)Ap. Paterno No esta disponible para personas jurídicas, máximo 20 caracteres Ap. Materno No esta disponible para personas jurídicas, máximo 20 caracteres Nombre 1 No esta disponible para personas jurídicas, máximo 20 caracteres Nombre 2 No esta disponible para personas jurídicas, máximo 20 caracteres R. Social Nombre o la razón social, solo para personas jurídicas, máximo 40 caracteres Dirección Dirección o domicilio fiscal del cliente / proveedor, máximo 40 caracteres. Teléfono Se debe ingresar el teléfono del cliente / proveedor, máximo 20 caracteres.

T/ Docum Se debe elegir el tipo de documento (DNI, RUC, Etc.)

Tipo

Interactúa con la opción tipo de códigos del menú Archivo Sistema, este campo sirve para clasificar a cada una de las personas o empresas registradas en esta tabla. Su utilización es opcional, pero sirve para poder filtrar en el reporte Cuenta Corriente Cliente – Proveedores en los módulos que tenga Cuenta Corriente Entidades los grupos que se desean visualizar, puede ver con Ctrl +L.

Cada entidad u otro tiene propiedades que en casos particulares debemos definir. Esta definición se

realiza haciendo un clic en el Botón de la ventana anterior, se muestra una ventana con los siguientes campos:


Versión 7.0 B6

Campos Descripción

Ruta Se indica el código de la ruta en el cual se ubica al ente, se puede buscar rutapulsando CTRL + L.

Cuenta Crédito Se ingresa una cuenta de crédito para asociarla al ente. Cuenta Defecto Se ingresa una cuenta de gasto o ingreso para asociarla al ente.

Vendedor Se ingresa un código de vendedor asociado con el ente.

Código

Se ingresa un producto (código del producto) asociado al Cliente / Proveedor...,esto en el caso de que siempre al cliente se le venda el mismo producto o a undeterminado proveedor se le compre determinado producto, se puede buscar elproducto pulsando CTRL+L.

Monto Se ingresa el monto asociado al Ente, esto en los casos que siempre a undeterminado cliente se le emita un monto establecido, para luego generar facturaso boletas en forma automática.

Contacto1 Contacto2

Se ingresa los contactos asociado con el ente(opcional).

Telefono2 Se ingresa un teléfono referencial (opcional).

Rubro Se ingresa el rubro o el giro de negocio del ente (opcional).

Día Visita Se ingresa el día especifico que el vendedor visitará el ente (opcional). utilizado para el Listado.


Versión 7.0 B6

También podemos obtener un listado clasificado de la Entidades (según el tipo de código), haciendo

un clic en el Botón .


Versión 7.0 B7

B7. ENTIDADES DOBLE CODIFICACIÓN

Esta diseñado para el manejo de múltiples códigos por cada entidad, por ejemplo se puede manejar códigos diversos por un cliente o proveedor teniendo en cuenta que el RUC podría ser el principal. Para ello debe Ir al Menú Utilitarios/Opciones/ Regional/ Utilizar doble codificación de Clientes – Proveedores luego se recomienda reelegir la empresa. NOTA: En el caso de utilizar la "Doble Codificación", cada código es independiente, quiere decir que el código que le asignemos a una entidad es aparte su código tributario (RUC)

Campos Descripción N.I.T. Identifica el código interno del cliente, proveedor, Trabajadores, Bancos. T/ persona Se debe elegir el tipo de persona de acuerdo a la Sunat (Natural, Jurídica, ...)Ap. Paterno No esta disponible para personas jurídicas, máximo 20 caracteres Ap. Materno No esta disponible para personas jurídicas, máximo 20 caracteres Nombre 1 No esta disponible para personas jurídicas, máximo 20 caracteres Nombre 2 No esta disponible para personas jurídicas, máximo 20 caracteres R. Social Nombre o la razón social, solo para personas jurídicas, máximo 40 caracteres Dirección Dirección o domicilio fiscal del cliente / proveedor, máximo 40 caracteres. Teléfono Se debe ingresar el teléfono del cliente / proveedor, máximo 20 caracteres.

T/ Docum Se debe elegir el tipo de documento (DNI, RUC, Etc.)

Tipo

Interactúa con la opción tipo de códigos del menú Archivo Sistema, este campo sirve para clasificar a cada una de las personas o empresas registradas en esta tabla. Su utilización es opcional, pero sirve para poder filtrar en el reporte Cuenta Corriente Cliente – Proveedores en los módulos que tenga Cuenta Corriente Entidades los grupos que se desean visualizar, puede ver con Ctrl +L.


Versión 7.0 B7

Ruc Identifica el código del cliente, proveedor, Trabajadores, Bancos. ***También podemos obtener un listado clasificado de la Entidades (según el tipo de código), haciendo un clic en el Botón.


Versión 7.0 B8

B8. LISTADO Nos muestra la lista entidades, incluyendo la doble codificación y el vendedor asignado


Versión 7.0 B10

B9. UBIGEOS


Versión 7.0 B10

B10. TIPO DE CÓDIGOS Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Tipo de Códigos que se emplearán para poder

agrupar los datos ingresados en la opción entidades, por ejemplo se puede seleccionar por clientes,

proveedores, bancos, trabajadores, etc.

Campo Descripción Código Carácter o número de codificación Descripción Nombre con el cual será reconocido el código


Versión 7.0 B11

B11. NUMERACIÓN DOCUMENTO

Objetivo: Controlar la numeración de los documentos a imprimirse.

Dato de Inscripción Descripción Documento Identifica el código del documento a imprimirse. Serie Se deberá colocar la serie del referido documento.

Número Se deberá colocar el número del documento con el que va iniciar la impresión.

Nota: Este control puede ser inhabilitado en la Opción MOVIMIENTOS del Menú ARCHIVOS DE SISTEMAS: activando la opción inhabilitar numeración. Además para el funcionamiento correcto se debe tener un archivo de impresión que permita la impresión de documentos. (ver Utilitarios / Generador de Archivos de Impresión)


Versión 7.0 B12

PRODUCTOS / SERVICIOS B12. PRODUCTOS / SERVICIOS Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla más importante de este Módulo: Productos. Permite agregar, modificar y eliminar los datos de un producto.


Versión 7.0 B12

Campos / opciones Descripción

Código

Identifica el código del producto. Se estructura en tres niveles: De dos dígitos: Familias, agrupación más genérica del producto; a partir deellos se forman las sub. Familias. Ejm: 01 ACEITE, 02 ARROZ, etc. De cinco dígitos: Sub. Familias, agrupan a los códigos de los productos.Ejm: 01001 ACEITE CAPRI. De seis a doce dígitos: Productos específicos. Ejm: 010010001 AceiteCapri Mediano x 1Lt..

Nombre

Corresponde a la descripción de la Familia, Sub Familia o producto específico.Ejm: Familia: Aceite; Sub Familia: Aceite Capri; Producto: Aceite CapriMediano x 1Lt .

Medida Se ingresa la descripción de la unidad de medida principal del producto. Ejm:Caja x 12 botellas.

P. Venta Se ingresa el precio unitario de lista al cual se vendería el producto, el cualpuede o no ser modificado en el momento de la transacción.

Tallas En caso que el producto maneje tallas; funciona en la industria del calzado ytextil.

Mínimo Se ingresa la cantidad mínima que se debería tener en almacén de undeterminado producto (opcional).


Versión 7.0 B12

Máximo Cantidad máxima que se debería tener en almacén de un determinadoproducto (opcional).

Bajo P. Indica el monto que puede variar el precio de venta del producto hacia abajo.Sobre P. Indica el monto que puede variar el precio de venta del producto hacia arriba

Maneja Unidades Segundarias

Se activa esta opción sólo si al momento de hacer las transacciones de venta,estas salen en unidades distintas, o inferiores a la que se compra, Ejm: Si secompra por caja y se vende por botellas.

Producto Relacionado

Se activará esta opción cuando se quiera incluir en el producto, conceptos(fletes, seguros) u otros productos, que tengan relación directa dentro deldocumento.

Maneja Series únicas Se activará esta opción solo cuando el producto tenga un número de serie omodelo único adicional.

Tipo Mercadería: Si la empresa quiere controlar bienes. Servicio: Si se trata de prestación de un servicio, se aplicará esta opción.

Peso Solo si el producto lo requiere, también se colocará el peso (Opcional). Con elobjetivo de que al imprimir también salgue este dato en el documentoimpreso.

Código de Barra auxiliar

Siempre y cuando se utilice código de Barras en la identificación deproductos (opcional).

Cuentas Amarre Contabilidad

Compras: Se registra la cuenta contable relacionada a la compra del referidoproducto Ejm: 6010020, 6040024, 6060026 etc. Ventas: Se registra la cuenta contable relacionada a la venta del referidoproducto, Ejm: 701.

Asiento de Costo

Débito: Se ingresa la cuenta contable de gasto o costo. Ejemplo: 691,6160094, 6140093, etc. Crédito: Se ingresa la cuenta de inventarios o existencias. Ejemplo: 201,261, 241

Compras Aquí se le define a que columna de El Registro de compras debe ir el montobruto de la base imponible del producto (Neto, Neto 2, Neto 3, Inafecto,Exonerado, ISC)

Ventas Aquí se le define a que columna de El Registro de ventas debe ir el montobruto de la base imponible del producto (Neto, Neto 2, Neto 3, Inafecto,Exonerado, ISC)

Al activar la opción Maneja Unidades Secundarias y grabar, se activa el botón y al hacer un clic sobre este botón se indica las sub unidades:


Versión 7.0 B12

Campos / opciones Descripción Medida Se ingresa la descripción de la Sub unidad Ejm: Botella.

Divisor Conversión

Se ingresa el divisor, el cual resulta de razonar cuántas sub unidadesforman la unidad principal. Ejm: En el caso de la caja de capri que contiene 12 botellas el divisor de conversión para una botella es 12.

P. Venta Precio de venta unitario de la Sub Unidad. Código de Barra Siempre y cuando los productos utilicen código de Barra. (opcional)

Peso Solo si el producto lo requiere, también se colocará el peso.(Opcional)

Unid. por Medida Se ingresa el equivalente la unidad menor,

este botón nos permite generar automáticamente el archivo familias, que nos permitirá la captura de productos por Familias.


Versión 7.0 B12

este botón nos permite acceder a la siguiente ventana:

***


Versión 7.0 B13

B13. ARCHIVOS FABRICANTE - MARCA

Objetivo.- Actualización y mantenimiento de la tabla Fabricante- Marca. Permite agregar, modificar y eliminar los datos de un fabricantes, servirán para el reporte de Ventas por Fabricante - Marca.

Campo / Opción Descripción

Código Identifica el código fabricante dentro del sistema.

Descripción Se deberá colocar nombre comercial del fabricante.


Versión 7.0 B16

B14. LISTA DE PRECIOS POR COLUMNAS

nos muestra la lista de precios incluyendo sus unidades secundarias

***


Versión 7.0 B16

B15. TIPO DE PRECIOS


Versión 7.0 B16

B16. PRECIOS CONDICIONALES


Versión 7.0 B17

B17. VENDEDORES

Objetivo.- Actualización y mantenimiento de la tabla Vendedores. Permite agregar, modificar y eliminar los datos de un vendedor, aquí se registran a los vendedores y los beneficios que obtendrían según sus ventas, esta tabla nos permite obtener reportes de ventas y utilidades generadas por los vendedores en periodo determinado.


Código Identifica el código del vendedor dentro del sistema

Descripción Se deberá colocar el nombre y apellido del vendedor.

Comisiones vendedor En el cual se establece porcentajes de comisión para el trabajadorde acuerdo a las ventas que realice (ya sea al contado o crédito)..


Versión 7.0 B18

B18. CENTRO DE COSTOS

Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de Centro de Costos que se emplearán en las transacciones contables, para facilitar su identificación y contabilización. Este catálogo deberá contener las descripciones de las áreas orgánicas, funcionales, geográficas, sectoriales, etc., a los que se destinan los ingresos, gastos o costos de la empresa y así poder medir el rendimiento (utilidad o pérdida) por cada área (centro de costo).

Opciones Descripción Código Identifica el código del centro de costo.

Descripción Corresponde a la descripción del centro de costo asociado al código indicado.


Versión 7.0 B19

B19. ALMACENES Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla Almacén que se empleará en las transacciones contables, para facilitar su identificación y registro. Su función es controlar el stock por cada almacén y a la vez en forma global (de todos los almacenes) por empresa.

Campo Descripción Código Identifica el código del Almacén Descripción Corresponde al nombre del Almacén asociado al código indicado.


Versión 7.0 B20

B20. RUTAS

Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla rutas que se emplearán a empresas que distribuyen sus productos por diferentes rutas las cuales pueden ser identificadas.

Campo Descripción Código Identifica el código de la Ruta

Descripción Corresponde a la descripción completa de la Ruta asociado al código indicado.


Versión 7.0 B21

B21. TALLAS Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla tallas que se emplearán a productos que manejan diferentes tallas, utilizado en la industria del calzado y del vestir.

Campo Descripción Código Identifica el código de la talla. Descripción Corresponde a la descripción completa de la talla.


Versión 7.0 B22

B22. MOTIVO DE TRASLADO Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla motivos de traslado, siempre y cuando los motivos sean fácil de identificar.

Campo Descripción Código Identifica el código del motivo. Descripción Corresponde a la descripción del motivo.


Versión 7.0 B23

B23. OTROS CONCEPTOS Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla otros conceptos, que contiene datos de conceptos diferente a vendedores, almacenes, rutas, etc. necesarios para procesar operaciones.

Campo Descripción Código Identifica el código del concepto. Descripción Corresponde a la descripción del concepto.

Haciendo clic en le botón de la ventana anterior se podrán registrar datos adicionales:


Versión 7.0 B24

B24. FORMAS DE PAGO Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla condición de pago que se empleará en las transacciones contables, necesarios para procesar operaciones.

Campo Descripción Código Identifica el código del concepto. Descripción Corresponde a la descripción del concepto.


Versión 7.0 C1

MENÚ VER C1. BARRA ESTÁNDAR Aquí se puede activar o desactivar la barra estándar. Esta barra sirve para acceso rápido para las opciones más utilizadas del menú del Sistema: Usuarios, Empresas, elección de empresa y año a procesar, ingreso a inventarios, salida de inventarios, cambio de mes de proceso, impresión, calculadora, pantalla completa , salir y ayuda.

Para ver la ayuda del sistema

Para cerrar el sistema

Para ver pantalla completa

Para activar la calculadora

Para configurar la impresión de reportes

Para cambiar el mes de proceso Para registrar salida de inventarios

Para registrar ingreso a inventarios

Para seleccionar una empresa

Acceso directo al Archivo EMPRESAS

Acceso directo al Archivo USUARIOS


Versión 7.0 C2

C2. BARRA DE ESTADO En esta opción se puede activar o desactivar la barra de estado. Nos muestra el año de proceso, la empresa en proceso, el usuario y un mensaje respecto a la ventana activa. Haciendo clic con el botón derecho en el nombre de usuario podremos hacer cambio del password de acceso del usuario, en primer lugar debemos ingresar la clave actual y repetir dos veces la nueva clave.

Mensajes respecto a las opciones de al ventana activa

Usuario del sistema

Empresa procesada

Año de proceso

Al hacer doble clic en el nombre de la Empresa, se copia la ruta de la empresa a la memoria de Windows (portapapeles).


Versión 7.0 C3

C3. PANTALLA COMPLETA Activa y desactiva el modo de visualización de la pantalla Completa, en este modo el sistema ocupa por completo la pantalla.

Esta opción también se activa haciendo un clic en el ícono de la Barra Estándar. Al activar esta opción ningún otro programa puede superponerse a la pantalla del sistema.


Versión 7.0 D1

MENU PROCESO

D1. ELECCIÓN DE EMPRESA El sistema esta diseñado para el trabajo con múltiples empresas, por lo que es necesario que se elija la empresa de la cual se va a procesar sus datos. Esta opción nos muestra un listado por cada año de todas las empresas registradas en el sistema de las cuales se puede elegir una. - El ingreso a esta opción también se realiza pulsando "Ctrl +E".

- También se accede a esta opción haciendo un clic en el ícono de la Barra Estándar y aparecerá la ventana Selección de la Empresa a Procesar:

Campo Descripción

Año Año de proceso de la empresa. Usuario Nombre del Usuario con el que se va ingresará la empresa.

Clave de Acceso Clave de acceso del usuario, el sistema diferencia entre letras minúsculas y mayúsculas, no acepta números.

Notas: * Los usuarios son definidos en el menú ARCHIVOS DE SISTEMAS / USUARIOS. * La clave de acceso al sistema, es definido en la barra de estado del sistema haciendo un clic derecho en el usuario.


Versión 7.0 D2

D2. CAMBIO MES DE PROCESO Permite cambiar el mes de proceso El Sistema procesa los datos por meses, por lo que es necesario que el usuario elija el mes de proceso respectivo antes de ingresar las operaciones.

· El sistema valida la fecha al hacer el ingreso de datos y solo permite el de mes de proceso. · Esta opción cuenta con 12 Meses: 01 al 12 (enero a diciembre).


Versión 7.0 D3

D3. INGRESO A INVENTARIOS Esta opción permite el ingreso de operaciones que se encuentran relacionadas con el incremento de existencias; pudiendo ser mediante la compra, sobrantes, donaciones, etc; es decir mediante ésta opción se podrá registrar toda operación que implique aumento en los inventarios. - El ingreso a esta opción también se realiza pulsando las teclas "CTRL + I"

- También se accede a esta opción haciendo un clic en el ícono de la Barra Estándar y aparecerá la ventana Ingreso a Inventarios...:


Movimiento Código del movimiento que identifica a la operación realizada; los cuales fueron definidos en la tabla Movimientos (Archivos Sistema / Movimientos)

S / N Número del documento que sustenta la operación. N.I.T Código o Ruc de la entidad que genera la operación.

C. Costos Se debe ingresar el código de 4 caracteres del centro de costos al que va a afectar los saldos de esta operación.

Otros Concep. Código de otros conceptos, necesario para registrar la operación. Fecha Fecha de la operación.

Pago

Se elegirá la forma de pago que se hace por la transacción, puede ser al crédito, o al contado, en caso que sea al crédito se indicará la fecha de vencimiento, pulsando la tecla D en el campo F/Vencim. podremos indicar el números de días al que se da el crédito.

Almacén Se debe ingresar el código del almacén (opcional) al cual corresponda el ingreso.

Motivo Código del motivo de salida de productos (opcional). Moneda Elija el tipo de moneda en el que se registrará la operación.

T/cambio Tipo de cambio aplicable a la operación, siempre y cuando la operación se realice en moneda extranjera.


Versión 7.0 D3

G/Remis Serie y Número de la Guía de Remisión. Código Muestra el código del producto y su peso.

talla Muestra la talla del código de producto que se muestra en Código y el peso total del documento.

Desc. Muestra el porcentaje de descuento del producto que se muestra en Código y su monto correspondiente.

Neto, Neto 2,... Son las Bases Imponibles clasificados en tres columnas para el Registro de Ventas.

IGV 19.00%, IGV 2 19.00%... Es el IGV correspondiente a la Base Imponible indicadas en Neto, Neto 2,...

Infecto, Exonerado

Es el monto total de todos los productos que se hayan definido como Infecto o Exonerado.

Total S/ ó US$ Es monto total de todo el documento. Moneda Elija el tipo de moneda en el que se registrará la operación.

T/cambio Tipo de cambio aplicable a la operación, si la operación se realiza en moneda extranjera.

G/Remisión Serie y número de la Guía de Remisión relacionada al documento.

Haciendo un clic en el botón de la ventana anterior o pulsando la tecla INSERT se registrarán los productos que están ingresando o comprando:

Campo Descripción

Código

Se registra el código del producto que está ingresando a almacén,pulsando CTRL + L se busca el producto por código, descripción o preciounitario, al buscar por descripción solo basta digitar alguna palabra o partede ella que identifique a la descripción del producto, y el sistema busca porcoincidencia de caracteres.

Nota: Si el producto contiene sub unidades aparecerá una ventana que le permite elegir la sub unidad con el que se realiza la operación o elegir la unidad principal pulsando la tecla ESC. Campo Unidades: Se digita el número de unidades que ingresan a stock. Campo Precio de compra: Se digita el Precio de compra unitario del producto que ingresa a stock. El ingreso a stock se realizará por unidades y por precio. Notas:

Al pulsar la tecla "D" en los campos PRECIO DE COMPRA, sale una ventana que nos permite ingresar descuento sobre el precio unitario del producto.


Versión 7.0 D3

Al presionar la tecla "P" se activará un formulario para la distribución de un monto entre las líneas ingresadas hasta el momento en ese documento. El prorrateo se puede hacer bajo los criterios de monto del producto o las unidades del producto. Se puede aplicar esto para el ingreso y prorrateo de los fletes en el caso de compras.

Al pulsar la tecla F6 en los campos UNIDADES, PRECIO DE VENTA O TOTAL, el sistema nos permite ingresar el porcentaje de el Régimen Especial.

Al pulsar ctrl+M se ingresa datos adjuntos a la operación.


Versión 7.0 D3

Al pulsar la tecla S, y siempre que el producto haya sido activado "Maneja Series Únicas", entonces mostrará un cuadro para anotar la serie de cada uno de los productos a fin de diferenciarlos y hacer un seguimiento hasta su venta.

NOTA: Para el tratamiento de el régimen especial se debe considerar que la operación sea al crédito y se debe presionar la tecla F6 y que el producto este activado RÉGIMEN ESPECIAL.(En el sistema contable su tratamiento con las cuentas de régimen especial será en la cancelación)


Versión 7.0 D3

Campos/opciones Descripción Detracción Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Detracción Percepción Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Percepción Retención Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Retención Renta de 4ta Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Renta de 4ta

% Se debe ingresar solo cuando el porcentaje de impuestoanteriormente indicado sea fijo.(por ejemplo si el porcentaje deretención para todos los casos sea 6% entonces se rellenará esteítem)

Serie Se debe ingresar la serie del documento; si ésta existe, al registrar la operación caso contrario no rellenar debido a que casi siemprese sabe el numero del documento en la cancelación.

Número Se debe ingresar el numero del documento; si ésta existe, alregistrar la operación caso contrario no rellenar debido a que casi siempre se sabe el numero del documento en la cancelación.

Fecha Se ingresará la fecha del documento que origina el impuesto deRégimen Especial.

S/. ó US$ Si se tiene el porcentaje se calculará el monto en soles o dólares como corresponda.

Guía de remisión

fecha Es la fecha de la guía de remisión que acompaña alimpuesto.

Número Es el número de guía de remisión que acompaña alimpuesto.

Al pulsar la tecla F7, al momento de registrar un documento, en los campos UNIDADES,

PRECIO DE COMPRA , O TOTAL el sistema nos permite ingresar o modificar el Valor Neto, IGV, parte inafecta y exonerada del Documento que se registra al sistema.

Al pulsar la tecla F8 en los campos UNIDADES, PRECIO DE COMPRA O TOTAL, el sistema nos permite ingresar una glosa a la operación.

Al pulsar la tecla F9 en el campo PRECIO DE COMPRA permite agregar el 19% al VALOR DE COMPRA unitario de un producto, en el momento de registro.

La tecla F11 sirve para relacionar documentos, al presionar F11 sale una ventana que permite la relación, y se rellena los datos del comprobante a relacionar; es utilizado para aumentar los costos de los productos por flete, comisiones, corretajes, etc.

La tecla F12 Recupera datos de detalle de productos de otro documento, para evitar digitar doble vez, al presionas F12 sale una ventana de ingreso que te permite recuperar los datos de otro documento; es mayormente utilizado para recuperar notas de pedidos a factura o boletas. Para poder jalar datos es necesario ingresar como mínimo el código de movimiento, la serie y número del documento, y el código de la entidad.

Se puede notar que después de elegir el producto ingresamos las unidades y el precio, automáticamente se calcula el total; si queremos calcular el costo unitario a partir del total y las unidades acercamos el puntero del Mouse a la cabecera del campo que deseamos que sea fijo, en este caso en el campo unidades y nos damos cuenta que el puntero cambia de forma (flecha negra apuntando hacia abajo), damos un clic y listo.

Existe la posibilidad de generar automáticamente el documento del Saldo Inicial, basados en saldos cerrados al mes de diciembre en el periodo anterior. pulsando la combinación de tecjas Ctrl + Inicio (en el campo Fecha). * Para generar el saldo inicial automático debe estar cerrado los saldos del mes de diciembre.

Ejemplo: MODO DE UTILIZAR LA TECLA F11 Y F12:


Versión 7.0 D3

En caso de relacionar a una compra normal de productos el gasto de flete, entonces procedemos de la siguiente forma: 1.- Ingresar el comprobante de adquisición del producto. 2.- Ingresar el comprobante del gasto relacionado teniendo en cuenta lo siguiente: a.- Cuando un gasto incide directamente en el producto entonces lo que va a ocurrir es que se incrementará el precio del producto. En consecuencia los datos que se ingresó en el punto 1 (vale decir los datos del comprobante de adquisición) se necesitará. Entonces lo que se ingresa como descripción del producto en el sistema no es el código del gasto sino del producto que se compró anteriormente. Para agilizar este ingreso es que se utiliza la tecla F12. b.- Entonces se ingresa los datos del comprobante del gasto en secuencia como son SERIE, NUMERO, y NIT (RUC), cuando se llega al campo C.COSTOS presionar F12 y saldrá una ventana de ingreso que permite jalar los datos del comprobante de adquisición del producto. Como son datos del documento que se ingresó en el paso 1 se indica DOCUMENTO, RUC y NUMERO. c.- Los demás datos, como FECHA hasta GUIA DE REMISION se puede cambiar de acuerdo a los datos que se tenga en el documento del gasto. d.- Como se observa se está rellenando la misma cantidad del producto que se ha comprado pero el precio si esta variando (por decir si compró el producto "A", 100 unidades a S/. 70; ahora se ingresa 100 unidades del producto "A" a S/. 6.00 de flete, que es el documento del gasto. Entonces se tendrá 100 unidades del producto "A" pero a S/. 76.00), por último para que en el kardex no se duplique la cantidad de unidades si no solo se modifique el costo es que se utiliza la tecla F11. e. Como se está ingresando en este momento el documento del gasto al presionar F11 sale una ventana de relación. Y se rellena los datos del comprobante de adquisición.


Versión 7.0 D4

D4. SALIDA DE INVENTARIOS Esta opción permite el ingreso de operaciones que se encuentran relacionadas con la disminución de existencias; pudiendo ser mediante la venta, faltantes, mermas, desmedros, etc.; es decir mediante esta opción se podrá registrar toda operación que implique disminución en los inventarios.

- El ingreso a esta opción también se realiza pulsando las teclas "CTRL + S"

- También se accede a esta opción haciendo un clic en el icono de la Barra Estándar y aparecerá la ventana Salidas de Inventarios...:


Versión 7.0 D4

Campo /Opción Descripción

Movimiento Código del movimiento que identifica a la operación realizada; los cualesfueron definidos en la tabla Movimientos (Archivos Sistema /Movimientos)

S / N Número del documento que sustenta la operación. Si el documento seimprime, la numeración por defecto es generada automáticamente.

N.I.T Código o Ruc de la entidad que genera la operación.

C. Costos Se debe ingresar el código de 4 caracteres del centro de costos al queva a afectar los saldos de esta operación.

Otros Concep. Código de otros conceptos, necesario para registrar la operación. Fecha Fecha de la operación.

Pago

Se elegirá la forma de pago que se hace por la transacción, puede ser alcrédito, o al contado, en caso que sea al crédito se indicará la fecha devencimiento, pulsando la tecla D en el campo F/Vencim. podremosindicar el números de días al que se da el crédito.

Vendedor Código del vendedor que realiza la venta.

Almacén Se debe ingresar el código del almacén (opcional) al cual corresponda elingreso.

Motivo Código del motivo de salida de productos (opcional). Moneda Elija el tipo de moneda en el que se registrará la operación.

T/cambio Tipo de cambio aplicable a la operación, siempre y cuando la operaciónse realice en moneda extranjera.

G/R° Serie y Número de la Guía de Remisión. Código Muestra el código del producto y su peso.

talla Muestra la talla del código de producto que se muestra en Código y elpeso total del documento.

Desc. Muestra el porcentaje de descuento del producto que se muestra enCódigo y su monto correspondiente.

Neto, Neto 2,... Son las Bases Imponibles clasificados en tres columnas para el Registrode Ventas.

IGV 19.00%, IGV2 19.00%...

Es el IGV correspondiente a la Base Imponible indicadas en Neto, Neto2,...

Infecto, Exonerado

Es el monto total de todos los productos que se hayan definido comoInfecto o Exonerado.

Total S/ ó US$ Es monto total de todo el documento.

Haciendo un clic en el botón de la ventana anterior o pulsando la tecla Insert se registrarán los productos que están saliendo o vendiendo:


Versión 7.0 D4

Campo Descripción

Código

Se registra el código del producto que está ingresando a almacén;pulsando CTRL + L se busca el producto por código, descripción o preciounitario, al buscar por descripción solo basta digitar alguna palabra o parte de ella que identifique a la descripción del producto, y el sistema busca porcoincidencia de caracteres.

Nota: Si el producto maneja sub unidades saldrá una ventana que le permite elegir la sub unidad con el que se realiza la operación o elegir la unidad principal pulsando la tecla ESC. Campo Unidades: Se digita el número de unidades que salen de stock. Campo Precio de Venta: Se digita el precio de venta unitario del producto que sale de stock, en caso de que se haya determinado el precio al definir el producto, el sistema nos muestra dicho precio. Tanto la salida de unidades y el precio de venta se realiza por cada unidad que sale de stock. NOTAS:

· Al pulsar la tecla D en el campo PRECIO DE VENTAS, sale una ventana que nos permite ingresar descuento sobre el precio unitario del producto.

· Al pulsar la tecla F5 en los campos S/No, C/COSTO, ALMACEN, FECHA, el sistema nos

permite ingresar el detalle de la guía de remisión relacionada a la operación.

. Al pulsar la tecla F6 en los campo UNIDADES, PRECIO DE VENTA O TOTAL, el sistema nos permite ingresar el porcentaje de el Régimen Especial.

NOTA: Para el tratamiento de el régimen especial se debe considerar que la operación debe estar al crédito y únicamente se presiona la tecla F6 si no definió en parámetros del movimiento y producto el RÉGIMEN ESPECIAL caso contrario mostrará un mensaje de que no se podrá cambiar lo parametrado además el tratamiento contable hará automáticamente (Si se definió en movimientos).

En la imagen de salidas de inventario se muestra de color azul el ítem del producto en este caso significa que se parametró tanto en movimiento y producto el régimen especial y por lo tanto no será aplicable usar la tecla F6.


Versión 7.0 D4


%

Se debe ingresar solo cuando el porcentaje de impuestoanteriormente indicado sea fijo.(por ejemplo si el porcentaje deretención para todos los casos sea 6% entonces se rellenará este ítem)

Serie Se debe ingresar la serie del documento; si ésta existe, al registrarla operación caso contrario no rellenar debido a que casi siemprese sabe el numero del documento en la cancelación.

Número Se debe ingresar el numero del documento; si ésta existe, al registrar la operación caso contrario no rellenar debido a que casisiempre se sabe el numero del documento en la cancelación.


S/. ó US$ Si existe el comprobante de sustento se ingresara el monto ensoles o dólares como corresponda.

Guía de remisión



· Al pulsar la tecla F7, al momento de registrar un documento, en los campos UNIDADES,

PRECIO DE VENTA O TOTAL el sistema nos permite ingresar o modificar el Valor Neto, IGV, parte inafecta y exonerada del Documento que se registra al sistema.

· Al pulsar la tecla F8 en los campos UNIDADES, PRECIO DE VENTA O TOTAL, el sistema nos permite ingresar una glosa a la operación.


Versión 7.0 D4

· Al pulsar la tecla F9 en el campo PRECIO DE COMPRA permite agregar el 19% al VALOR

DE VENTA unitario de un producto, en el momento de registro. · La tecla F12 jala datos de detalle de productos de otro documento, para evitar digitar doble

vez, al presionas F12 sale una ventana de ingreso que te permite jalar los datos de otro documento; es mayormente utilizado para jalar notas de pedidos a factura o boletas.

. Al presionar la tecla CTRL+M, se muestra una ventana donde se podrá ingresar datos adjuntos al comprobante que la empresa crea pertinente.

. Al pulsar la tecla S, y siempre que el producto haya sido activado "Maneja Series Únicas", entonces Mostrará un cuadro para anotar la serie de cada uno de los productos pero solo de los que exista en almacén con la serie introducida (si desea ver las series que puede vender puede presionar la tecla CTRL+L).


Versión 7.0 D5

D5. SALIDA RÁPIDA Esta opción permite el ingreso de operaciones que estén relacionadas con la disminución de existencias; pudiendo ser mediante la venta, faltantes o mermas, etc.; es decir mediante esta opción se podrá registrar toda operación que implique disminución en los inventarios, con la peculiaridad de que pide menos datos. - El ingreso a esta opción también se realiza pulsando las teclas "CTRL + F"


Movimiento Código del movimiento que identifica a la operación realizada; los cuales fueron definidos en la tabla Movimientos (Archivos Sistema / Movimientos).

Serie / numero Número del documento que sustenta la operación. N.I.T Código o RUC del cliente que genera la operación. Fecha Fecha de la operación.

Pago Se elegirá la forma de pago que se hace por la transacción, puede ser alcrédito, o al contado, en caso que sea al crédito se indicará la fecha devencimiento.

Vendedor Código del vendedor que realiza la venta (opcional).

Almacén Se debe detallar el código del almacén (opcional) al cual corresponda el ingreso.

Haciendo un clic en el botón de la ventana anterior o pulsando la tecla Insert se registrarán los productos que están saliendo o vendiendo:


Versión 7.0 D5

Campo Descripción

Código Se registra el código del producto que está saliendo de almacén. Nota: Si el producto maneja sub unidades aparecerá una ventana que le permite elegir la sub unidad con el que se realiza la operación o elegir la unidad principal, presionando la tecla "Esc".

Campo Unidades: Se digita el número de unidades que salen de stock. Campo Precio de Venta: Se digita el precio de venta unitario del producto que sale de stock, en caso de que se haya determinado el precio al definir el producto, el sistema nos muestra dicho precio. Tanto el ingreso de unidades y el precio de venta se hace por cada unidad que sale de stock. NOTAS:

· Al pulsar la tecla D en el campo PRECIO DE COMPRA, sale una ventana que nos permite ingresar descuento sobre el precio unitario del producto.

. Al pulsar la tecla F6 en los campo UNIDADES, PRECIO DE VENTA O TOTAL, el sistema nos permite ingresar el porcentaje de el Régimen Especial.

NOTA: Para el tratamiento de el régimen especial se debe considerar que la operación debe estar al crédito y únicamente se presiona la tecla F6 si no definió en parámetros del movimiento y producto el RÉGIMEN ESPECIAL caso contrario mostrará un mensaje de que no se podrá cambiar lo parametrado además el tratamiento contable hará automáticamente (Si se definió en movimientos).

En la imagen de salidas de inventario se muestra de color azul el ítem del producto en este caso significa que se parametró tanto en movimiento y producto el régimen especial y por lo tanto no será aplicable usar la tecla F6.


Versión 7.0 D5


%

Se debe ingresar solo cuando el porcentaje de impuestoanteriormente indicado sea fijo.(por ejemplo si el porcentaje deretención para todos los casos sea 6% entonces se rellenará esteítem)

Serie Se debe ingresar la serie del documento; si ésta existe, al registrarla operación caso contrario no rellenar debido a que casi siemprese sabe el numero del documento en la cancelación.

Número Se debe ingresar el numero del documento; si ésta existe, al registrar la operación caso contrario no rellenar debido a que casisiempre se sabe el numero del documento en la cancelación.


S/. ó US$ Si existe el comprobante de sustento se ingresara el monto en soles o dólares como corresponda.

Guía de remisión



· Al pulsar la tecla F7, al momento de registrar un documento, en los campos UNIDADES,

PRECIO DE VENTA O TOTAL el sistema nos permite ingresar o modificar el Valor Neto, IGV, parte inafecta y exonerada del Documento que se registra al sistema.

· Al pulsar la tecla F8 en los campos UNIDADES, PRECIO DE VENTA O TOTAL, el sistema nos permite ingresar una glosa a la operación.

· Al pulsar la tecla F9 en el campo PRECIO DE COMPRA permite agregar el 19% al VALOR DE VENTA unitario de un producto, en el momento de registro.

· La tecla F12 recupera datos de detalle de productos de otro documento, para evitar digitar doble vez, al presionas F12 sale una ventana de ingreso que te permite recuperar los datos de otro documento; es mayormente utilizado para jalar notas de pedidos a factura o boletas. Para poder jalar datos es necesario ingresar como mínimo el código de movimiento, la serie y número del documento.

. Al presionar la tecla CTRL+M, se muestra una ventana donde se podrá ingresar datos adjuntos al comprobante que la empresa crea pertinente.


Versión 7.0 D6

D6. ELIMINAR INGRESOS A INVENTARIO Mediante esta opción se eliminan operaciones que impliquen ingresos a inventarios, es decir todas aquellas operaciones que fueron ingresadas por la opción Ingresos a Inventarios.

Campos Descripción

Documento Ingrese el código del documento sustenta torio de la operación aeliminar.

Serie / número Se deberá ingresar la serie y el número del documento fuente quesustenta la operación, el cual se desea eliminar.

N.I.T Ingrese el código de la entidad que genera la operación a eliminar. Nota:

* Al hacer clic en el botón , el sistema borra el documento u operación en forma lógica, por lo tanto todavía es posible recuperar el documento u operación; pero si se pasa MANTENCIÓN DE DATOS en el menú UTILITARIOS, se borra tanto en forma lógica como física y por lo tanto ya no es posible recuperarlo.


Versión 7.0 D7

D7. ELIMINAR SALIDAS DE INVENTARIO Mediante esta opción se eliminan operaciones que impliquen salidas de inventarios, es decir todas aquellas operaciones que fueron ingresadas por la opción Salidas de Inventarios.

Campos Descripción Documento Ingrese el código del documento sustenta torio de la operación a eliminar.

Serie / número Se deberá ingresar la serie y el número del documento fuente que sustenta la operación, el cual se desea eliminar.

Haciendo un clic el botón de la ventana anterior se podrá eliminar un intervalo de números de un determinado documento, pero para que esto suceda se deberá ingresar un rango el cual contenga a las operaciones a eliminar. Nota:

* Al hacer clic en el botón , el sistema borra el documento u operación en forma lógica, por lo tanto todavía es posible recuperar el documento u operación; pero si se pasa MANTENCIÓN DE DATOS en el menú UTILITARIOS, se borra tanto en forma lógica como física y por lo tanto ya no es posible recuperarlo.


Versión 7.0 D8

D8. ANULAR VENTA Por esta opción es la que se anulan documentos relacionados a salidas de inventarios, es decir todas aquellas operaciones que fueron ingresadas por la opción Salidas de Inventarios; cabe señalar que al utilizar esta opción el documento irá con monto cero en los diferentes reportes.

Campos Descripción Documento Ingrese el código del documento sustenta torio de la operación a anular.

Serie / número Se deberá ingresar la serie y el número del documento fuente que sustenta la operación, el cual se desea anular.


Versión 7.0 D9

D9. CERRAR SALDOS Mediante esta opción se cierra los saldos de un determinado mes, permite la valorización del inventario final, una vez cerrado un determinado mes esta opción también permite abrirlo en caso de que haya modificaciones posteriores.

Los meses que al lado izquierdo tienen un check (Enero, Febrero, Marzo y Abril) están cerrados, es decir para este caso, en los meses Enero, Febrero, Marzo y Abril no se podrá ingresar ni eliminar más operaciones que modifiquen saldos, salvo que el mes se abra.

Nota:

Si se cierra un mes determinado con un método de costeo y se cambia a otro método al mes siguiente, al realizar los kardex el sistema toma como saldo inicial el calculado con el otro método en el mes pasado.


Versión 7.0 D10

D10. CAMBIO DE PRECIOS Esta opción permite el manejo de 4 diferentes precios de venta para cada producto así como también para sus sub unidades, para que esto suceda es necesario activar la opción Mostrar ayuda para Múltiples Precios en el menú UTILITARIOS / OPCIONES.


Versión 7.0 E1

MENÚ REPORTES

E1. REPORTE DE INGRESOS A INVENTARIOS Nos muestra las operaciones de tipo ingreso a inventarios que realiza la empresa en un periodo. Este puede ser mostrado de un mes, acumulado a dicho mes o de cualquier otro periodo que el usuario indique; en soles, en dólares o en la moneda en cual fue registrada; así como también de una determinada entidad o de todos en conjunto, etc.


Versión 7.0 E1

Opción / Campo Descripción

Periodo

* Del mes...: Muestra las operaciones registradas de tipo Ingreso ainventarios del mes de proceso.

* Acumulado al mes...: Muestra las operaciones de tipo Ingreso a Inventarios acumulado al mes de proceso.

* Entre Fechas: Permite especificar un periodo ingresando la fecha inicial yfinal de del periodo a consultar.

Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda en la que saldrá el reporte.

N.I.T. Nos permite especificar un código (NIT) de proveedor para visualizar las compras que se haya hecho de este en el periodo determinado.

Alcance

Todo: Nos muestra operaciones que inciden a registro compras (Ejm: compracon Factura) y aquellos ingresos que no inciden a registro de compras (Ejm:Sobrantes de mercaderías, etc)

Inciden a Reg. Compras: Solo nos muestra aquellas operaciones que tienen incidencia en el registro de compras.

No Inciden a Registros: Solo nos muestra aquellas operaciones que no tienen incidencia en el registro de compras.

Tipo

Inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que tienen incidenciaen stock.

No inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que no inciden a Stock (En caso de controlar servicios)

Todo: Nos muestra operaciones tanto que inciden y no inciden a stock.

Modo de Pago

Todo: Nos muestra operaciones tanto al contado como al crédito.

Contado: Nos muestra aquellas operaciones al contado.

Crédito: Nos muestra operaciones al crédito.

Almacén Nos permite especificar un código de almacén, en el caso de que la empresa maneje varios almacenes.

C. Costos Nos permite especificar un código de centro de costo, en el caso de que laempresa controle centros de costos.

O/ Concep Nos permite especificar un código de otro concepto.

Formato corto Se mostrará en el formato con 5 columnas ( Inafecto, Exonerado, Neto, IGV, Total)

Formato largo Se mostrará en el formato con 10 columnas ( Inafecto, Exonerado, Neto,IGV,Neto 2, IGV 2, Neto 3, IGV 3, ISC, Total)

Regímenes Especiales Para elegir el régimen que se quiere filtrar en el reporte.

Movimiento Permite especificar el movimiento con el que saldrá el reporte.


Versión 7.0 E2

E2. REPORTE DE SALIDA DE INVENTARIO Nos muestra las operaciones de tipo salida de inventarios que realiza la empresa en un periodo. Este puede ser visto de un mes, acumulado a dicho mes, o de cualquier otro periodo; en soles, en dólares o en la moneda en cual fue registrada, así como también de un determinado cliente o de todos, etc.


Periodo

* Del mes...: Muestra las operaciones registradas de tipo Salida de inventarios del mes de proceso.

* Acumulado al mes...: Muestra las operaciones de tipo Salida de Inventarios acumulado al mes de proceso.

* Entre Fechas: Permite especificar un periodo ingresando la fecha inicial y final de del periodo a consultar.


N.I.T. Nos permite especificar un código (NIT) de Cliente para visualizar las compras que este haya hecho en el periodo determinado..

Alcance

Todo: Nos muestra operaciones que inciden a registro ventas (Ejm:venta con Factura) y aquellas salidas que no inciden a registro deventas (Ejm: Faltantes, mermas, desmedros, etc)

Inciden a Reg. Ventas: Solo nos muestra aquellas operaciones


Versión 7.0 E2

que tienen incidencia en el registro de ventas.

No Inciden a Registros: Solo nos muestra aquellas operaciones que no tienen incidencia en el registro de ventas.

Tipo

Inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que afectan a Stock.

No inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que no afectan a Stock.

Todo: Nos muestra operaciones tanto que afectan y no afectan a stock

Modo de pago

Todo: Nos muestra operaciones tanto al contado como al crédito.

Contado: Nos muestra aquellas operaciones al contado.

Crédito: Nos muestra operaciones al crédito.

Almacén Nos permite especificar un código de almacén, en el caso de que la empresa maneje varios almacenes; para poder visualizar las ventas relacionadas a un determinado almacén.

C. Costos Nos permite especificar un código de centro de costo, en el caso de que la empresa controle centros de costos.

O/ Concep. Nos permite especificar un código de otro concepto.

Formato corto Se mostrará en el formato con 5 columnas ( Inafecto, Exonerado, Neto, IGV, Total)

Formato largo Se mostrará en el formato con 10 columnas ( Inafecto, Exonerado, Neto, IGV,Neto 2, IGV 2, Neto 3, IGV 3, ISC, Total)

Regímenes Especiales Para elegir el régimen que se quiere filtrar en el reporte.

Movimiento Permite especificar el movimiento con el que saldrá el reporte.

Documento Nos permite especificar solo el documento que mostrará el reporte.


Versión 7.0 E3

E3. KARDEX Permite ver los ingresos, salidas y saldos tanto en unidades físicas así como valorizadas; además si la empresa maneja varios almacenes se puede obtener este reporte de un determinado almacén o de todos en conjunto.


Del

Se debe ingresar el código de la familia (dos dígitos), sub familia(5 dígitos) o producto específico (de 6 a 12 dígitos), los cualesfueron definidos en la tabla Productos del Menú Archivos deSistema (código inicial, del grupo de productos que se requierevisualizar).

Al

Se debe ingresar el código de la familia (dos dígitos), sub familia(5 dígitos) o producto específico (de 6 a 12 dígitos), los cuales fueron definidos en la tabla Productos del Menú Archivos deSistema (código final del grupo de productos que se requierevisualizar)

A Fecha Se debe ingresar la fecha a la cual se desea obtener el reporte. Resumir DocumentosRelacionados

Permite Resumir el reporte todos los documentos que esténrelacionados.

Almacén

Se debe seleccionar el código de almacén del cual vamos a sacarel reporte, cabe señalar que si deseamos obtener este reportede todos los almacenes se dejara en blanco este campo (opcional).


Resumir las salidas por días Al activar esta opción el sistema resume las operaciones desalida por días.

Mostrar detalle de lassalidas

Esta opción solo se activa cuando se utiliza el método PEPS o UEPS.

<<Avanzadas Esta opción permite ver el reporte filtrando por RUC, Ademásentre fechas (Pero no acumulará saldos de fechas anteriores)


Versión 7.0 E4

E4. BINCARD Permite ver los ingresos, salidas y saldos en unidades físicas; además si la empresa maneja varios almacenes se puede obtener este reporte de un determinado almacén o de todos en conjunto.

Campo Descripción

Del

Se debe ingresar el código de la familia (dos dígitos), subfamilia (5 dígitos) o producto específico (de 6 a 12 dígitos), los cuales fueron definidos en la tabla Productosdel Menú Archivos de Sistema(código inicial, del grupo de productos que se requiere visualizar).

Al

Se debe ingresar el código de la familia (dos dígitos), subfamilia (5 dígitos) o producto específico (de 6 a 12 dígitos), los cuales fueron definidos en la tabla Productosdel Menú Archivos de Sistema (código inicial, del grupo deproductos que se requiere visualizar).

A Fecha Se debe ingresar la fecha a la cual se desea obtener el reporte.

Almacén

Se debe seleccionar el código de almacén del cual vamosa sacar el reporte, cabe señalar que si deseamos obtenereste reporte de todos los almacenes se dejara en blancoeste campo (opcional).

Resumir las salidas por días. Al activar esta opción el sistema resume las operaciones de salida por días.

<<Avanzadas Esta opción permite ver el reporte filtrando por RUC,Además entre fechas (Pero no acumulará saldos de fechasanteriores)


Versión 7.0 E5

E5. STOCK POR MESES

Este reporte nos permite obtener los ingresos, salidas y saldos, en unidades físicas, de los diferentes productos (de 6 a 12 dígitos) por cada mes en forma resumida (solo los totales); así como también los ingresos, salidas y saldos, en unidades físicas, de los diferentes productos y por cada almacén. Para poder obtener el reporte es necesario ubicarse sobre el producto a consultar (de 6 a 12 dígitos).

Pestaña Descripción

Por meses Una vez colocado sobre el producto a consultar y al hacer clic sobre estapestaña el reporte nos muestra los ingresos, salidas y saldos en losdiferentes meses.

Entre almacenes Al hacer clic en esta pestaña el reporte nos muestra los ingresos, salidasy saldos del producto en los diferentes almacenes y en un determinadomes.

Este reporte puede ser visualizado en formato decimal o Sub unidades (activando la opción FORMATO UNIDADES).


Versión 7.0 E6

E6. STOCK POR DIAS Este reporte nos permite obtener los ingresos, salidas y saldos, en unidades físicas, de los diferentes productos (de 6 a 12 dígitos) por día en forma resumida (solo los totales); así como también de un determinado almacén o de todos en conjunto.

Campo Descripción

Código Se debe ingresar el código del producto (de 6 a 12 dígitos) del cual sequiere saber su control.

A Fecha Se debe ingresar la fecha a la cual se desea obtener el reporte.

Almacén Se debe seleccionar el código de almacén del cual vamos a sacar elreporte, cabe señalar que si deseamos obtener este reporte de todoslos almacenes se dejará en blanco este campo (opcional).

Mostrar en formatode Sub Unidades

Al activar esta opción el reporte será visualizado tanto en la unidadprincipal como en las unidades secundarias, separados mediante unpunto; si no se activa esta opción el reporte será visualizado solo en launidad principal del producto.


Versión 7.0 E7

E7. STOCK A FECHA DETERMINADA Este reporte permite obtener el saldo en unidades físicas de todos los productos a una fecha determinada por el usuario.


A Fecha Se debe ingresar la fecha a la cual se desea obtener el reporte, es decira la que se desea ver los saldos.

Producto

Se debe ingresar el código de la familia (dos dígitos), sub familia (5dígitos) o producto específico (de 6 a 12 dígitos), los cuales fuerondefinidos en la tabla Productos del Menú Archivos de Sistema(opcional); si no se ingresa algún código se visualizará de todos losproductos.

Almacén Se debe seleccionar el código de almacén del cual vamos a sacar elreporte, cabe señalar que si deseamos obtener este reporte de todos los almacenes se dejará en blanco este campo (opcional).

Mostrar con Sub Unidades Al activar esta opción el reporte será visualizado tanto en la unidadprincipal como en las unidades secundarias

Valorizar a Costo de laFecha

Al activar nos mostrará los saldos en unidades valorizadas.


Versión 7.0 E8

E8. SALDO VALORIZADO DEL MES Este reporte permite obtener el inventario final de un determinado mes tanto en unidades físicas así como valorizadas. Cabe señalar que este reporte sólo se obtendrá siempre y cuando se haya cerrado el mes. (Menú Proceso y opción Cerrar saldos...) Nota: Si se cierra un mes determinado con un método de costeo y se cambia a otro método al mes siguiente, al realizar los kardex el sistema toma como saldo inicial el calculado con el otro método en el mes pasado.


Versión 7.0 E9

SERIES UNICAS E9. SALDO INICIAL Este reporte nos permite obtener el inventario inicial tanto en unidades físicas así como valorizadas.

Campo Descripción

Movimiento Se debe ingresar el movimiento, definido en la tabla movimiento del menúArchivo de Sistemas, en el cual fue ingresado el inventario inicial.

Almacén Se debe seleccionar el código de almacén del cual vamos a sacar elreporte, cabe señalar que si deseamos obtener este reporte de todos losalmacenes se dejara en blanco este campo (opcional).


Versión 7.0 E10

E10. SALDO STOCK POR SERIES

Este reporte nos permite obtener el saldo de productos que tengan número de serie.

Campo Descripción

Saldos de stock

Permite mostrar los productos con el saldo final por cada serie.

Mostrar Totalizado por producto, Permite mostrar el resumen por cada producto sin distinguir cada seriesino que en la columna serie mostrará la cantidad totalde productos con serie.

A Fecha, Permite mostrar el resumen a una fecha determinada.

Vencimiento por series

Permite filtrar todos los productos que ya estánvencidos o cumplió la fecha máxima para permaneceren stock.

Incluir los que no se encuentran en Stock,Permite mostrar el reporte considerando los productosque se vendieron o se dieron salida.

Producto Permite filtrar un producto especifico en caso dedejarlo en blanco mostrara de todos los productos.

C/Costos Permite especificar un código de centro de costos(opcional).

Almacen Permite especificar un código de almacén (opcional). Nota: En el reporte muestra en la parte inferior el documento, RUC que originó su compra y también al que se le vendió.


Versión 7.0 E11

E11. INGRESO POR SERIES

Este reporte nos permite obtener los ingresos a inventario de productos con número de serie.

Campo Descripción Fecha de inicio y final Permite filtrar entre las fechas especificadas (el inicial y final). RUC Permite filtrar por un RUC. Documento Permite especificar el tipo de documento. S/N Permite especificar la serie y el número del documento. C. Costos Permite especificar un código de centro de costos.

Producto Permite filtrar un producto especifico en caso de dejarlo en blancomostrara de todos los productos.

Mostrar en forma vertical

Permite elegir la forma del reporte vertical, es decir que por cada serie que exista por cada producto se mostrara en otra línea o fila hacia abajopero empezara detallando la cantidad del producto y nombre seguido portodas las series que se hayan comprado (En caso de no activar el checkmostrará de forma horizontal las series no se mostrara en la línea o filapero si habrá un cuadro con todas las series que existieron y sus fechasde vencimientos.)

Buscar Relaciones entre Documentos

Nos permite especificar y mostrar los documentos que estén relacionados.


Versión 7.0 F1

E12. SALIDA POR SERIES

Este reporte nos permite obtener el inventario inicial tanto en unidades físicas así como valorizadas.

Campo Descripción Fecha de inicio y final Permite filtrar entre las fechas especificadas (el inicial y final). NIT Permite filtrar por un RUC.

Mostrar en forma vertical

Permite elegir la forma del reporte vertical, es decir que por cada serieque exista por cada producto se mostrara en otra línea o fila hacia abajopero empezara detallando la cantidad del producto y nombre seguido por todas las series que se hayan comprado (En caso de no activar el checkmostrará de forma horizontal las series no se mostrara en la línea o filapero si habrá un cuadro con todas las series que existieron y sus fechasde vencimientos.)


Versión 7.0 F1

MENU ESTADISTICAS

INGRESOS - SALIDAS

F1. ESTADÍSTICA DE INGRESOS A INVENTARIOS. Esta opción nos permitirá ver estadísticamente, las operaciones de ingresos a almacén en diferentes formas.


Versión 7.0 F1


Periodo

Permite seleccionar el periodo del que se desea sacar el reporte,

Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo.

Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo.

Tipo

Reporte de Ingresos: Muestra los ingresos por documentos, ordenados en forma descendente según monto.

Ranking de Ingresos: Muestra los ingresos provenientes de entidades (proveedores) en orden descendente según el monto.

Alcance

Todo: Muestra aquellos ingresos que afectan a registro decompras y aquellos que no afectan o no tienen incidencia en el registro de compras.

Incide a Reg. Compra: Muestra solo aquellos ingresos que afectan al registro de compras.

No incide a registros: Muestra solo los ingresos que no inciden en el registro de compras.

N.I.T. o RUC

Permite especificar un código (RUC) de entidad (cliente) paravisualizar las salidas que dicho proveedor haya hecho en elperiodo determinado.

Tipo,Permite especificar el tipo de entidad (siempre que no seespecifico ningún NIT o RUC.)

Tipo Permite especificar el tipo de entidad (siempre que no se especifico ningún NIT o RUC.)

Otro Concepto Permite especificar un código definido en la tabla OtrosConceptos.

Almacén Permite especificar un código de almacén. (opcional). C. Costos Permite especificar un código de centro de costo. (opcional).

Detalle

Se activa solo en el caso en el que se haya elegido la opciónReportes de compra.

Documentos:, Permite visualizar las compras según documento que la generó.

Productos: Permite visualizar los ingresos a almacén, que además del documento que la generó lo detalla por producto

Inciden en stock Muestra todas las operaciones de ingreso que afectan a stock. No inciden en stock Muestra todas las operaciones de ingreso que no afectan a stock.

Productos Se activa únicamente cuando se elige "Productos" en detalle ,sirve especificar un producto en la estadística.


Versión 7.0 F2

F2. ESTADÍSTICA DE SALIDAS DE INVENTARIOS... Esta opción nos permitirá ver estadísticamente las operaciones de salidas de almacén en diferentes formas.


Versión 7.0 F2


Periodo

Permite seleccionar el periodo del que se desea sacar el reporte.

Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo.

Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo.

Tipo

Reporte de Salidas: Muestra las ventas hechas por documentos, ordenados en forma descendente.

Ranking de Salidas: Muestra las ventas hechas a los clientes en el periodo establecido en orden descendente según el monto.

Alcance

Todo: Muestra operaciones de salida que inciden a registro de ventas y aquellos que no inciden en dicho registro.

Incide a Reg. Ventas: Muestra solo aquellas salidas que inciden al registro de ventas.

No Incide a registros: Muestra solo las salidas que no inciden en el registro de ventas.

N.I.T.

Permite especificar un código (RUC) de entidad (cliente) paravisualizar las salidas que dicho cliente haya hecho en el periododeterminado.

Tipo,Permite especificar el tipo de entidad (siempre que no seespecifico ningún NIT o RUC.)

Otro Concepto Permite especificar un código definido en la tabla OtrosConceptos.

Almacén Permite especificar un código de almacén. (opcional). C. Costos Permite especificar un código de centro de costo. (opcional).

Detalle

Se activa solo en el caso en el que se haya elegido la opción Reportes de Salida.

Documentos: Permite visualizar las salidas según documento que la generó.

Productos: Permite visualizar las operaciones de salidas, que además del documento que la generó lo detalla por producto.

Inciden en stock Muestra todas las operaciones de salida que afectan a stock. No inciden enstock

Muestra todas las operaciones de salida que no afectan a stock(cso de servicios)

Productos Se activa únicamente cuando se elige "Productos" en detalle,sirve especificar un producto en la estadística.


Versión 7.0 F3

PRODUCTOS

F3. RANKING DE INGRESOS A INVENTARIOS POR PRODUCTOS Nos permite Visualizar los productos que han ingresado a almacén en un determinado periodo tanto en unidades físicas como valorizadas; además de un determinado proveedor o de todos y/o de un producto o de todos los productos.


Versión 7.0 F3

Opción /Campo Descripción

Periodo

Permite seleccionar el periodo del que se desea sacar elreporte, Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo a consultar. Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo a consultar.

Incidencia

Inciden en stock: Nos muestra todas las operaciones de Ingreso que inciden a stock. No inciden en stock: Nos muestra todas las operaciones de ingreso que no inciden a stock.

Alcance

Todo: Nos muestra operaciones de ingreso que inciden aregistro de compras y aquellos que no tienen incidencia endicho registro. Inciden a Reg. Compras: Nos muestra solo aquellos ingresos que inciden al registro de compras. Inafecto a registros: Nos muestra solo los ingresos que no inciden al registro de compras.

Producto

Si queremos visualizar solo las compras de un determinadoproducto, se debe especificar en este campo el producto aconsultar, los cuales fueron definidos en la tabla Productos del Menú Archivos de Sistema.

N.I.T Nos permite especificar un código (RUC) de entidad paravisualizar los ingresos provenientes de dicha entidad en unperiodo determinado.

Almacén Nos permite especificar un código de almacén para visualizarlas compras o ingresos de productos a dicho almacén.

O/ Concepto Nos permite especificar un código de la tabla otros conceptospara visualizar los ingresos de productos en relación a estecódigo.

C/ Costos Nos permite especificar un código de centro de costos para visualizar los ingresos de productos en relación a ese centro decosto.

Incluir entrealmacenes

Permite Activar para visualizar el movimiento entre almacenesde la empresa.


Versión 7.0 F4

F4. RANKING DE SALIDAS DE INVENTARIOS POR PRODUCTOS Nos permite visualizar los productos que han salido de almacén en un determinado periodo tanto en unidades físicas como en monto monetario; además de un determinado ente o de todos y/o de un producto o de todos los productos.

Campo/Opción Descripción

Periodo

Permite seleccionar el periodo del que se desea sacar el reporte, Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo, a consultar. Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo, a consultar.

Incidencia

Inciden en stock: Nos muestra todas las operaciones de salida o venta que afectan a stock. No inciden en stock: Nos muestra todas las operaciones de salida o venta que no afectan a stock.

Alcance

Todo: Nos muestra operaciones de salida de inventarios que incidena registro de Ventas y aquellos que no inciden en dicho registro. Inciden a Reg. Venta: Nos muestra solo aquellas salidas inciden al Registro de Venta. No Inciden a Registros: Nos muestra solo las Salidas que no inciden en el Registro de Ventas.

Producto Si queremos visualizar solo las ventas de un determinado producto, se debe especificar en este campo el producto definido en la tabla Productos del Menú Archivos de Sistema.

N.I.T Nos permite especificar un código (RUC) de la entidad (Cliente) paravisualizar las ventas que a dicho ente se le haya hecho en un periodo determinado.

Almacén Nos permite especificar un código de almacén para visualizar lassalidas de productos de un determinado almacén

O/ Concepto Nos permite especificar un código de la tabla otros conceptos para visualizar las salidas de productos en relación a ese código.

C/ Costos Nos permite especificar un código de centro de costos para visualizarlas salidas de productos en relación a dicho centro de costo...

Incluir entrealmacenes

Permite Activar para visualizar el movimiento entre almacenes de la empresa.


Versión 7.0 F5

F5. ULTIMOS INGRESOS Y SALIDAS Nos permite visualizar la fecha, tipo de documento, serie y número, del comprobante que incluye al producto, en su último ingreso y en su última salida.


Versión 7.0 F6

F6. PRODUCTOS RELACIONADOS Nos permite visualizar por Cuentas Contables correspondientes a los productos, el monto total (S/.Nuevos Soles y $ Dólares) que se le asigno mediante productos relacionados.


Versión 7.0 F7

VENDEDORES F7. VENTAS POR VENDEDOR Este reporte nos permite visualizar las ventas realizadas por cada vendedor en un determinado periodo.

Campo Descripción

Periodo Permite indicar el periodo del que se desea sacar el reporte, Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo. Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo.

Vendedor Se debe seleccionar el código del vendedor del cual vamos a sacar elreporte


Versión 7.0 F8

F8. COMISIONES DE COBRANZA REALIZADA Este reporte nos permite visualizar las ventas realizadas por cada vendedor; mostrando que ventas están al contado y crédito, también nos muestra que comisión obtendrá el vendedor por las ventas en mención

Campo Descripción



Filtrar porDocumentos Nos permite visualizar el reporte según un tipo de documento.


Versión 7.0 F9

F9. DEVOLUCIONES POR VENDEDOR Este reporte nos mostrará las devoluciones realizadas por el vendedor, registradas o procesadas en el formulario PEDIDOS.

Campo Descripción




Versión 7.0 F10

F10. RANKING DE PRODUCTOS VENDIDOS Este reporte nos muestra el ranking de los productos vendidos por vendedor, incluyendo por producto importe total y número de de clientes,

Campo Descripción




Versión 7.0 F11

ALMACENES F11. LIQUIDACIÓN Este reporte nos permite visualizar las salidas de los diferentes almacenes en un periodo determinado respaldado por los documentos que sustentan dicha salida.

Campo Descripción

Periodo Permite seleccionar el periodo del que se desea sacar el reporte, Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo. Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo.


Almacén Se debe seleccionar el código del almacén del cual vamos a sacar elreporte.

Otro Concep. Nos permite especificar un código de la tabla otros conceptos paravisualizar las salidas en relación a ese código.

Vendedor Se debe seleccionar el código del vendedor del cual vamos a sacar elreporte.

Alcance

Todo: Nos muestra operaciones de ingreso que inciden a registro decompras y aquellos que no tienen incidencia en dicho registro. Inciden a Reg. Compras: Nos muestra solo aquellos ingresos que inciden al registro de compras. Inafecto a registros: Nos muestra solo los ingresos que no inciden al registro de compras.

Tipo

Inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que tienen incidencia en stock. No inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que no inciden a Stock (En caso de controlar servicios) Todo: Nos muestra operaciones tanto que inciden y no inciden a stock.


Versión 7.0 F12

F12. CONSOLIDADO PARA TRANSPORTE Este reporte nos permite visualizar el número de unidades por cada producto listo para ser transportados y/o distribuidos luego de facturar o boletear.

Campo Descripción

Periodo Permite seleccionar el periodo del que se desea sacar el reporte, Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo. Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo.

Almacén Se debe seleccionar el código del almacén del cual vamos a sacar el reporte.

Otro concep. Nos permite especificar un código de la tabla otros conceptos para visualizar las salidas en relación a ese código.

Vendedor Se debe seleccionar el código del vendedor del cual vamos a sacar elreporte.

Alcance

Todo: Nos muestra operaciones de ingreso que inciden a registro decompras y aquellos que no tienen incidencia en dicho registro. Inciden a Reg. Compras: Nos muestra solo aquellos ingresos que inciden al registro de compras. Inafecto a registros: Nos muestra solo los ingresos que no inciden al registro de compras.

Tipo

Inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que tienen incidencia en stock. No inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que no inciden a Stock (En caso de controlar servicios) Todo: Nos muestra operaciones tanto que inciden y no inciden a stock.


Versión 7.0 F13

F13. HOJA DE REPARTO Este reporte nos permite visualizar por transportista, el grupo de pedidos a repartir,

Campo Descripción


Transportista Se debe seleccionar el código del vendedor del cual vamos a sacar elreporte

Filtrar porDocumentos Nos permite visualizar el reporte según un tipo de documento.


Versión 7.0 F14

F14. CONSOLIDADO DE VENTAS POR VENDEDOR Este reporte nos permite visualizar por las ventas por producto, en un intervalo fecha.

Campo Descripción




Versión 7.0 F15

F15. SALDOS DE STOCK Este reporte nos permite visualizar el saldo inicial, ingresos y salidas y saldo final; dentro de un intervalo de fecha.

Campo Descripción


Producto Se puede seleccionar el código de un producto del cual vamos a sacar elreporte

Almacen Se debe seleccionar el código del almacén del cual vamos a sacar elreporte


Versión 7.0 F16

MARGEN DE UTILIDAD

F16. MARGEN DE UTILIDAD POR PRODUCTOS Este reporte nos permite visualizar el margen de utilidad o rendimiento de los diferentes productos en un terminado periodo, resultante de su comercialización.

Campo Descripción

Del código Ingresar el código de la familia (dos dígitos), sub familia (5 dígitos) o productoespecífico (de 6 a 12 dígitos), los cuales fueron definidos en la tabla Productosdel Menú Archivos de Sistema.

Al código Ingresar el código de la familia (dos dígitos), sub familia (5 dígitos) o producto específico (de 6 a 12 dígitos), los cuales fueron definidos en la tabla Productosdel Menú Archivos de Sistema.

Fecha Del: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo a consultar. Al: Se debe ingresar la fecha final del periodo a consultar.

Almacén Seleccionar el código del almacén del cual vamos a sacar el reporte.


Versión 7.0 F17

F17. MARGEN DE UTILIDAD POR OPERACIÓN Este reporte nos permite visualizar los márgenes de utilidad de las operaciones, es decir márgenes de utilidad por cada documento que sustente salida de inventarios.

Campo Descripción Del Ingresar la fecha de inicio del periodo a consultar. Al Ingresar la fecha final del periodo. Vendedor Seleccionar el código del vendedor del cual vamos a sacar el reporte. Almacén Seleccionar el código del almacén del cual vamos a sacar el reporte.


Versión 7.0 G1

MENÚ EJECUTAR REPORTE G1. EJECUTAR La Suite ContaSis para aumentar su versatilidad y potencia cuenta con el comando Ejecutar, que permite la ejecución de Plug-ins diseñados específicamente para la obtención de toda clase de reportes adicionales que en su versión estándar no cuenta con ellos. Con esta opción podemos asignarle un código a los Plug-ins y a la vez incluirlos en el menú del módulo. Al momento de la instalación se agrega el Plug-in DEMOCONTA.PLG que se puede agregar al sistema, éste plug-in muestra un mensaje y termina su ejecución, usted puede escribir un programa en Visual Fox, compilarlo y reemplazar el programa democonta.fxp ubicado en el directorio PLUGINS de la ruta de instalación del módulo (por defecto c:\contasis\), y así de esta manera al ejecutar el Plug-in se ejecutará el programa que UD. compiló. Variables disponibles con los cuales usted podrá diseñar sus propios plug-ins.

SYS_EXCELFILAS : numérico, numero de filas hoja Excel VFILEDBF : caracter, nombre y ruta del archivo generado. VFILEFX : caracter, ruta y nombre del archivo prg que se esta ejecutando

c:\contasis\plugins\ventasesmiga.fxp SYS_CONTA : caracter, ruta de la empresa SYS_MES : caracter, mes de proceso, "02" SYS_MONEDA : numérico, tipo de moneda, 1 soles 2 dólares SYS_EMPRESA : caracter, nombre de la empresa SYS_YEAR : numérico, año de proceso de la empresa SYS_CTAREG : caracter, cuenta de regsitros de compras y ventas, "40111" SYS_DIREC_MAIN : caracter, directorio donde esta contassis, "c:\contasis\" SYS_RUTA_CONTA : caracter, ruta de contabilidad SYS_RUTA_PLANI : caracter, ruta de planillas SYS_RUTA_STOCK : caracter, ruta de gestion comercial SYS_RUTA_ACTIVO : caracter, ruta de activo Nota: • AL DISEÑAR UN PLUG-IN DEBE TENER MUCHO CUIDADO EN NO BORRAR TABLAS O

CORROMPER LOS DATOS PUES ESTOS AFECTARÁN EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LA SUITE CONTASIS.


Versión 7.0 H1

MENÚ UTILITARIOS

ASISTENTES

H1. VERIFICAR ESTRUCTURAS

Este asistente verifica las estructuras de las tablas de la empresa para su correcto funcionamiento. Este asistente debe utilizarse cuando se actualiza a una nueva versión ya que se pueden agregar campos adicionales en futuras versiones. El asistente verificará la estructura de las tablas de la empresa, localizando los campos faltantes para que esta versión funcione correctamente También verificará que el tipo y longitud de los campos sea el correcto.

- Verifica las estructuras buscando diferencias - Corrige las diferencias, ya sea agregando nuevos campos o modificando algunos.

Procedimiento:

- ClicK en el botón SIGUIENTE. - ClicK en el botón FINALIZAR.


Versión 7.0 H2

H2. COPIA DE TABLAS

Este asistente se utiliza cuando se crea una nueva empresa para la copia de las tablas auxiliares de parámetros, ya que al crearla todas las tablas se encuentran vacías o diferentes.

- Seleccionar de donde se van a copiar las tablas: se debe seleccionar si se van a copiar de una empresa registrada en el sistema o de una ruta de acceso.

- Seleccionar las tablas a copiar: El asistente muestra las tablas disponibles para ser copiadas, de las cuales se debe seleccionar las deseadas.

- Inicializar el asistente.

Nota:

· Este asistente al copiar las tablas auxiliares sobre escribe las tablas existentes de la empresa, por esta razón se recomienda realizarlo sólo en una empresa en blanco.

· Se recomienda sacar una copia de seguridad (Utilitarios/Asistentes/Generar Copias de Seguridad) antes de utilizar este utilitario.


Versión 7.0 H3

H3. REGENERAR EQUIVALENCIAS UNIDADES SECUNDARIAS

Este asistente se utiliza cuando se modifica las unidades secundarias de un determinado producto en la tabla Productos del menú Archivos de Sistemas, específicamente cuando se cambia el divisor de conversión, este asistente actualiza los datos que implique dicha modificación.

- Este asistente se utiliza cuando de una sub unidad se le cambia su divisor de conversión.

- El asistente le ayudará a regenerar las equivalencias entre las unidades de medidas secundarias con la unidad de medida principal.

Paso 1:

El asistente verificara la consistencia entre las unidades y sub medidas de los productos. <<siguiente>>

Paso 2:

Comienza la transformación de los datos que se encuentran ingresados en el sistema teniendo en cuenta los nuevos divisores de conversión.<<finalizar>>


Versión 7.0 H3

- Este proceso cambiará os datos permanentemente en sus tablas.

- Se pasa mantención de datos para actualizar los saldos de stock.

Nota:

Se recomienda sacar una copia de seguridad (Utilitarios/Asistentes/Generar Copias de Seguridad) antes de utilizar este utilitario.


Versión 7.0 H4

H4. EXPORTAR AL MODULO DE CONTABILIDAD

Este asistente permite generar un archivo para que luego sea integrado en el proceso de datos del Sistema de Gestión Contable, específicamente permite transferir los ingresos y salidas de almacenes realizadas en el sistema Gestión Comercial al Sistema Gestión Contable. Estos datos deben residir en un archivo de formato DBF que cumpla con la estructura de la base de datos puente que utiliza el sistema en caso de que sea generado por programas que no sean parte de la Suite ContaSis ®.

Opción /Campo Descripción

Tipo Ingresos: Genera un archivo de los ingresos del mes en proceso. Salidas: Genera un archivo de las salidas del mes en proceso

Alcance

Solo los no exportados: En caso que algunas operaciones ya hayan sido exportados, mediante esta opción se exportarásolo los no exportados. Todos los documentos: Se exportará todos las operaciones o documentos. Entre Fechas: Solo exportará los documentos indicado en el periodo: Del ......al.......

Tratamiento TipoMoneda

Ninguno: Exporta documentos tal como han sido ingresados. Exporta con Tipo de Cambio Oficial: Transforma las transacciones hechas en moneda extranjera al tipo de cambiooficial. Genera cuentas de ganancias/ pérdidas por diferenciade cambio: Genera asientos por diferencia de cambio.


Versión 7.0 H4

Sub diario. Se ingresa el sub diario en el cual se ubicará los asientos provenientes de la exportación.

Asiento Número de asiento inicial en el cual se ubicará los asientosprovenientes de la exportación.

Carpeta Se seleccionará la carpeta en donde se ubicara el archivo depuente (archivo exportado).

Nombre Nombre del archivo puente.


Versión 7.0 H5

H5. TRANSFERENCIA DE DATOS Este asistente, juntamente con el asistente para actualizar datos, se utiliza cuando se quiere integrar datos de una o más sucursal a la principal, específicamente esta genera un archivo Zip de los ingresos y/o salidas de un determinado periodo. Este asistente crea un archivo donde se incluyen todos los datos necesarios para la actualización entre terminales que no se encuentran comunicados por ninguna clase de red.

Paso 1 - Inicializar el Asistente Se puede seguir paso a paso la configuración o si no buscar un archivo de exención .trs generado anteriormente con este mismo asistente y no seguir esa rutina. Paso 2 - Seleccionar Tipo de Transferencia de Datos Identifica en función a que se hará la transferencia si es de compras o de ventas se podrá indicar entre fechas o de que movimientos; si es en función a los archivos pero no considerará compras ni ventas solo parámetros. Paso 3 - Seleccionar Archivos Aquí se elige los archivos que se quiere transferir. Paso 4 - Configuración de Transferencias En el primer caso se puede hacer filtros por fechas de registro y documento además por movimientos ( separado por ":")


Versión 7.0 H5

En el Segundo caso se puede elegir a partir de que registros se hará la transferencia.


Versión 7.0 H5

Paso 5 - Especificar el destino Aquí se puede indicar el nombre del archivo que genera el sistema para poder transportar los datos a otro lugar y además la ruta (por defecto es la ruta de la empresa). Paso 6 - Finalizar Allí se puede enviar por correo electrónico o también poder guardar toda la configuración que se hizo para una próxima vez se quiera ya no estar configurando nuevamente buscando el archivo por el nombre.


Versión 7.0 H6

H6. ACTUALIZACIÓN DE DATOS Este asistente recoge el archivo zip generado con el ASISTENTE PARA TRANSFERENCIA DE DATOS, lo abre y consolida o actualiza datos. Este asistente actualizará sus datos con los de un equipo remoto al que no se puede tener acceso directamente. En otras palabras integrará las operaciones de muchas sucursales a una principal.

La opción de Transferencia y Actualización de datos se ha desarrollado, pensando en las empresas

que tienen una o más sucursales y que no se encuentran comunicados por ninguna clase de RED, por

el elevado precio que ocasionaría su instalación; mediante estas opciones las empresa sucursal puede

transferir sus datos a la empresa principal o viceversa, y así ver la información en forma integrada,

haciendo mas real la información para una mejor toma de decisiones.

Paso 1 - Ubicar archivo de transferencia de datos

Se debe ubicar la ruta donde se encuentra el archivo que se genero y traslado de un lugar a otro o de una máquina a otra máquina.

Paso 2 - Verificar el Contenido

Aquí se puede ver datos de la empresa, modo de transferencia y otras informaciones que puede ayudar a diferenciar de otras.

Paso 3 - Finalizar

Se puede actualizar documentos que ya están registrados y que se quiere que se reemplace y no haya duplicados caso contrario que no se active puede haber duplicados si existiera un documento con el mismo numero.


Versión 7.0 H7

H7. ASISTENTE INGRESO DE VENTAS Este asistente permite el ingreso por intervalos de documentos de acuerdo a la numeración, además puede generar en base a la tabla clientes. Esta opción permite el ingreso de operaciones que estén relacionadas con la disminución de existencias; es decir mediante esta opción se podrá registrar toda operación que implique disminución en los inventarios, con la peculiaridad de que pide menos datos.


Movimiento Código del movimiento que identifica a la operación realizada; los cualesfueron definidos en la tabla Movimientos (Archivos Sistema / Movimientos).

Serie / numero Número inicial del intervalo de documentos que sustenta la operación. Y número final del intervalo de documentos que sustenta la operación.

N.I.T Código o RUC del cliente que genera la operación. Fecha Fecha de la operación.

Pago Se elegirá la forma de pago que se hace por la transacción, puede ser alcrédito, o al contado, en caso que sea al crédito se indicará la fecha devencimiento.

Vendedor Código del vendedor que realiza la venta (opcional).

Almacén Se debe detallar el código del almacén (opcional) al cual corresponda elingreso.

Generar en base aclientes

Al activar esta opción el sistema toma los datos pre determinados en elbotón PROPIEDADES de la tabla CLIENTES / PROVEEDORES... En este caso el sistema obvia el RUC, NIT o código ingresado y toma lospredeterminados en la tabla CLIENTES / PROVEEDORES. Además obvia el primer producto ingresado y lo reemplaza por el indicadoen la tabla CLIENTE PROVEEDOR. Si se ingresaría un segundo producto este es añadido a todos.


Versión 7.0 H7

Haciendo un click en el botón de la ventana anterior o pulsando la tecla Insert se registrarán los productos que están saliendo o vendiendo:

Campo Descripción

Código Se registra el código del producto que está saliendo de almacén. Nota: Si el producto maneja sub unidades saldrá una ventana que le permite elegir la sub unidad con el que se realiza la operación o elegir la unidad principal. Campo Unidades: Se digita el número de unidades que salen de stock. Campo Precio de Venta: Se digita el precio de venta unitario del producto que sale de stock, en caso de que se haya determinado el precio al definir el producto, el sistema nos muestra dicho precio. Tanto el ingreso de unidades y el precio de venta se hace por cada unidad que sale de stock. NOTAS:

Al pulsar la tecla D en el campo PRECIO DE COMPRA, sale una ventana que nos permite ingresar descuento sobre el precio unitario del producto.

Al pulsar la tecla F8 en los campos UNIDADES, PRECIO DE COMPRA O TOTAL, el sistema nos permite ingresar una glosa a la operación Al pulsar la tecla F7 en los campo UNIDADES, PRECIO DE COMPRA O TOTAL el sistema nos permite ingresar el Valor Neto, IGV y Precio de Compra del Documento.

Al pulsar la tecla F9 en el campo PRECIO DE COMPRA permite agregar el 19% al VALOR DE VENTA unitario de un producto, en el momento de registro.

La tecla F12 recupera datos de detalle de productos de otro documento, para evitar digitar doble vez, al presionas F12 sale una ventana de ingreso que te permite recuperar los datos de otro documento; es mayormente utilizado para recuperar notas de pedidos a factura o boletas. Para poder jalar datos es necesario ingresar como mínimo el código de movimiento, la serie y número del documento.


Versión 7.0 H8

H8. IMPORTAR DATOS DE OTROS SISTEMAS Este asistente sirve para crear programas que permitirá importar datos de otros sistemas. Es decir sistemas diferentes a este.


Versión 7.0 H9

H9. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD

Este asistente crea una copia de seguridad de la carpeta en donde se encuentran los datos de la empresa. Lo hace comprimiendo la carpeta, creando un archivo Zip. en la ruta que se especifique.

Opción Descripción

Password Al activar esta opción le permite ingresar una clave el cual le pedirá al momento de restaurar la copia de seguridad (descomprimirla).

Se puede direccionar el archivo Zip a otra unidad de almacenamiento o carpeta haciendo un clic en el

botón .


Versión 7.0 H10

H10. PEDIDOS

Este Asistente descomprime el archivo de seguridad creada anteriormente, sin modificar la copia principal.


Versión 7.0 H11

H11. RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD

Este Asistente descomprime el archivo de seguridad creada anteriormente, sin modificar la copia principal.


Archivo Aquí se deberá ingresar la ruta del destino de la carpeta de copia de seguridad.

Directorio Destino

Aquí se deberá ingresar la ruta de la carpeta en el cual se descomprimirá la copia de seguridad

Password Se debe ingresar la misma clave pedida anteriormente al momento de generar la copia de seguridad.


Versión 7.0 H12

H12. GENERAR ARCHIVOS DE IMPRESIÓN Esta opción permite crear archivos de impresión, con el objetivo de que se imprima automáticamente las facturas, boletas, guía de remisión, etc.

Se crea un archivo de impresión de acuerdo a las características del documento que se desea imprimir.


Versión 7.0 H12


Ubicación Aquí se selecciona la ubicación del item si es: cabecera, detalle o pie

Tipo Aquí se selecciona el tipo del item si es: comando o coordenada.

Comando Se debe ingresar el código de la variable que debe imprimirse según el cuadro de comandos que se encuentra a la derecha de la ventana

Fila Se debe ingresar el numero de la fila según la ubicación del comando o coordenada.

Columna Se debe ingresar el numero de la columna según la ubicación del comando o coordenada.


Versión 7.0 H13

H13. MANTENCIÓN DE DATOS

Realiza una serie de procedimientos que permite regenerar los archivos y actualizar los saldos de la base de datos del sistema.

Regenerar Índices: genera los índices de todas las tablas de la empresa, se recomienda usar esta opción cuando los índices se hayan corrompido, eliminados o se hayan copiado tablas de parámetros. Regenerar datos entre almacenes: Regenera los ingresos y salidas de productos entre almacenes. Empaquetar Archivos: Elimina físicamente los registros que han sido eliminados del sistema. Regenerar Saldos: Regenera ingresos, salidas y saldos mensuales de los productos. Regenerar valorización en línea: Recalcula los costos por producto y su correspondiente valorización.


Versión 7.0 H14

H14. CONSISTENCIA DOCUMENTARIA Este utilitario le permite verificar la correlatividad y consistencia numérica de los documentos registrados en el libro de ventas, buscando números faltantes o números duplicados. Se puede indicar si se buscará solo en datos del mes de proceso, acumulado al mes de proceso o en un determinado rango de fechas.


Versión 7.0 H15

H15. ACCESOS A LA EMPRESA Esta opción permite controlar los accesos de los usuarios definidos en el sistema a la empresa, se le puede asignar derechos y restricciones sobre las opciones de los diferentes menús y por sub diarios. El usuario por defecto ADMIN puede ingresar a cualquier empresa aunque no se le haya dado derechos y tiene acceso a todos los comandos del menú así se le hayan restringido los derechos, por eso es necesario que este usuario tenga una clave de acceso conocida solo por el administrador del sistema.

Procedimientos: - Clic en el botón NUEVO para agregar un nuevo usuario. - Clic en le botón MODIFICAR, para darle acceso a determinadas opciones del MODULO, activando el check - Por último clic en el botón GRABAR.


Versión 7.0 H16

H16. OPCIONES

Esta opción permite controlar algunas variables importantes para el funcionamiento en general del sistema. GENERAL:

Títulos Columnas Libres: Para poner los títulos de las columnas libres de los registros de compras y ventas. Ingreso rápido de códigos: Permite Obviar códigos de Familia y Sub Familia (OCFSF) o Agregar Código Familia y Sub Familia (ACFSF) en el momento de ingresar datos, esto para agilizar el proceso de ingreso de datos. Identificación Cliente-Proveedor: Nombre de la identificación de los códigos de los clientes-proveedores. Validar cliente proveedor: Permite condicionar el ingreso de códigos de los diferentes clientes y proveedores registrados en el sistema. Validar Precio-costo: Permite establecer un rango al precio o costo de los productos. Número de Filas Hoja Excel: Numero de filas máximo que debe tener en cuenta el sistema al momento de enviar datos a Excel. Archivo de Imagen para Fondo de Pantalla: Nombre y ubicación del archivo de imagen opcional

que se colocará en el fondo de pantalla del sistema, haciendo un clic en el botón , se buscará el archivo de imagen.


Versión 7.0 H16

REGIONAL:

Moneda: Nombres y símbolos de las dos monedas que manejara el sistema. Utiliza doble codificación Cliente – Proveedores: Permite que se active un campo adicional al momento de realizar el ingreso de operaciones (Compras – Ingresos a inventarios o Ventas – salidas de Inventarios; en el menú Proceso) Mostrar ayuda para múltiples precios: Permite que se active una lista que contiene los precios que maneja un determinado producto al momento de realizar el ingreso de operaciones.


Versión 7.0 H16

EN LINEA:

Activar Proceso en Línea con Módulo Contabilidad: Permite la activación de los procesos con el módulo de contabilidad en línea, es decir al activar esta opción ya no habrá necesidad de realizar las exportaciones pues se realizará por cada operación que se realice. Para que esto suceda se tiene que indicar los sub diarios respectivos, los cuales tienen que existir en el Módulo Contabilidad. Pedir forma de cancelación: Al activar esta opción el sistema mostrará una ventana al momento de realizar la compra o venta de productos al contado, en donde se indicará la forma de cancelación, en soles y/o dólares. Modificar documento en línea: Al activar esta opción el sistema permite que al modificar algún documento en este módulo, los efectos contables (asiento) también se modifiquen. No permite las salidas de productos que no tengan saldos de stock: Al activar esta opción el sistema no permitirá las salidas de productos con saldos negativos. No permite la Modificación de precios al realizar salidas: Al activar esta opción el sistema no permitirá modificar los precios asignados en la tabla Productos del menú Archivos Sistema y en la opción Cambio de Precios del menú Procesos.


Versión 7.0 H16

IMPRESORA:

Permite definir el largo y ancho de las hojas al momento de imprimir en impresoras matriciales, también permite modificar el código que se enviará a la impresora para obtener letra comprimida.


Versión 7.0 H17

H17 SOLICITUD DE REGISTRO

Esta opción permite registrar la licencia de uso ilimitado del Sistema de Gestión Comercial, previamente debe rellenar todos los datos y luego imprimir la solicitud la cual debe ser enviada por Fax a ContaSis al teléfono (064) 211606 o enviar todos los datos al correo [email protected] y abonar la suma correspondiente en las cuentas de banco que se le indique, se le remitirá de inmediato vía correo electrónico o Fax el Número de licencia que se servirá para utilizar el sistema en modo Profesional. Hasta no registrar el producto, el sistema trabajará con un límite determinado de ingresos de operaciones.

· Usuario: Ingrese el nombre del usuario al que se registrará la copia del programa. · Organización: ingrese el nombre de la organización al que se registrará la copia del programa. · Ciudad: ciudad donde se encuentre la organización · Dirección: dirección de la organización. · Teléfono: numero de teléfono de la organización. · Fax: numero de fax de la organización. · E-mail: correo electrónico de la organización * Para validarla licencia se utiliza el botón "Registrarme" previo ingreso en "N° Licencia". * Para poder imprimir la solicitud se hace clic en el botón "Imprimir Solicitud".


Versión 7.0 H18

H18. DETECTAR Y REPARAR Esta opción verifica, empaqueta y corrige errores en las tablas maestras del Sistema.

* AL hacer clic en el botón SI, el sistema comienza a DETECTAR Y REPARA. * Esta opción es utilizada con mayor frecuencia cuando el sistema ha sido actualizado a una versión superior.


Versión 7.0 I1

I1. SOPORTE TECNOLÓGICO Teléfonos

Lima : (01)226-0714

Huancayo: Telefax (064) 21-1606, 216413

Celulares

Lima : 962 91165 rpm: 900386

Huancayo: 963 3387 rpm: 900391

Soporte Técnico está disponible de Lunes a Sábado en horarios de oficina para responder cualquier pregunta técnica que Ud. tenga acerca de los productos Suite ContaSis. Por favor llame desde un teléfono cercano a su computador, y tenga el programa corriendo. Mantenga la siguiente información a la mano para ayudarlo cuando llama:

• Razón Social. • Número de petición. • Nombre del producto y número de versión. • El tipo y modelo de computador. • Sistema operativo y número de versión. • Un número de teléfono donde pueda ser contactado.

Toda esta información viene impresa en la solicitud de registro de los sistemas Suite ContaSis.

El soporte tecnológico CONTASIS, es un servicio dirigido a todos los usuarios "activos" del Sistema Suite Contasis. Estos usuarios pueden ser personal del consorcio, personal de clientes outsourcing, clientes contasis, personas certificadas, y en general toda persona que tiene acceso legal al sistema suite contasis.

El usuario es considerado activo si cumple los requisitos siguientes:

- Que este al día en el pago de sus cuotas

- Qué esté dentro del plazo de soporte gratuito de acuerdo al contrato

- Que se haya culminado el proceso de implementación en su empresa

- Que el personal del cliente/usuario haya sido capacitado y certificado en el uso del sistema

- Otros que se defina

Los Servicios de Soporte Tecnológico de contasis se clasifica en:

- SOPORTE TECNOLOGICO CONVENCIONAL

- SOPORTE TECNOLOGICO EN INTERNET


Versión 7.0 I1

I. SOPORTE TECNOLÓGICO CONVENCIONAL

Este soporte tiene las siguientes modalidades: presenciales y no presenciales. La primera modalidad se ejecuta cuando un profesional experto en el uso del contasis le absuelve las consultas y/o inquietudes personalmente. La modalidad no presencial de soporte se realiza vía contacto telefónico con un profesional experto en el uso del sistema.

ATENCIÓN PRESENCIAL:

Soporte que puede ser brindado en el laboratorio de soluciones de Contasis o en el lugar que el cliente tiene instalado el CONTASIS.

- Procedimientos para atención personalizada en Laboratorio Contasis

Horario de Atención: De 09.00 am a 1.00 pm y de 3.30pm a 7.00 pm

Condición : Usuario con registro activo

- Procedimientos para atención personalizada fuera de Laboratorio

Horario de Atención : De 09.00 am a 1.00 pm y de 3.30pm a 7.00 pm


El procedimiento es el siguiente:

1. " El cliente se contacta con la Central de Requerimientos, manifiesta su necesidad o requerimiento de Soporte, la operadora le solicitará su razón social o código de usuario para verificar si tiene derecho al servicio de SOPORTE (periodo de garantía o contrato de soporte).

2. " La operadora, le contactará con el personal de SOPORTE, sí la atención es On Line, en caso contrario, si va a ser presencial le fija la fecha y hora en que se apersonará el personal al domicilio del cliente.

3. " En caso de que el servicio sea presencial, o en su domicilio, el cliente debe exigir firmar el informe de Soporte, en el cual el personal de Soporte debe señalar la hora y fecha del Servicio prestado, así como las causas y la solución del problema, así mismo el cliente puede añadir sus apreciaciones o requerimientos adicionales.

4. El implementador deberá entregar una "Informe de Soporte" por cada sesión, la que entregará a apoyo administrativo para que alimente la base de datos del sistema de control del soporte.

ATENCIÓN NO PRESENCIAL:

- Asistencia Telefónica

- Soporte que se presta vía telefonía móvil (RPM) y vía telefonía fija (Central Telefónica)

ENVÍO DE ACTUALIZACIONES (CD, Manual-Pioner, Hojas y otros materiales)

Este servicio consiste en proporcionar a los usuarios del sistema los CDs de actualización con las nuevas versiones del producto, hojas de actualización del Pioner "Manual de usuario del Suite Contasis" y otros materiales que se pongan a disposición de los usuarios. Este soporte tendrá un costo que cubra los gastos administrativos de envío.

Procedimientos para el envío de actualizaciones y materiales


Versión 7.0 I1

Horario de Atención: De 09.00 am a 1.00 pm y de 3.30pm a 7.00 pm


II. SOPORTE TECNOLÓGICO EN INTERNET

Los usuarios del Suite Contasis pueden acceder al soporte tecnológico desde Internet por 4 modalidades. Casi todos los servicios de Soporte se ejecutan desde la Pagina Web www.contacom.net, y está a disposición del usuario las 24 horas del día.

FORO VIRTUAL:

Este servicio está dirigido a todos los usuarios del Suite Contasis que tengan su cuenta en la página Web del Consorcio Contacom. Sin embargo también existen foros para otras unidades de negocio del Consorcio comos son: Contacom, Cade, Reflo, Icode y Contasis.

El objetivo del foro es acumular preguntas y respuestas de los diversos usuarios del Suite Contasis a fin que se convierta en soporte para múltiples usuarios. Participarán en este foro los implementadores, analistas, y desarrolladores del SUITE CONTASIS.

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA:

Mediante un programa de Mensajería Instantánea donde un implementador, desarrollador, o analista estará se absolverán las consultas de los diversos usuarios del Suite Contasis. Para ello el contacto que responderá las consultas es: [email protected].

DOWN LOAD DE NUEVAS VERSIONES DEL SUITE CONTASIS (Actualizaciones)

Este servicio es el equivalente al envío físico de CDs de actualizaciones, del Pioner Manual de Usuario y Hoja de Actualización del Pioner. Mediante esta modalidad cualquier usuario del Suite contasis puede bajar los archivos de actualización del software y del manual desde la página www.contacom.net.

CARGAS Y DESCARGAS DE ARCHIVOS (casos prácticos)

Este servicio de soporte, está dirigido a los usuarios estudiantes y docentes de universidades e institutos de nivel superior (carrera de Contabilidad). El objetivo es facilitar la resolución de casos prácticos de operaciones comerciales y contables (meritorios). Para ello se tiene habilitado en la página Web una zona de carga y descarga de archivos, en el cual los usuarios encontrarán meritorios propuestos y desarrollados con el SISTEMA SUITE CONTASIS. Además los usuarios podrán enviar mediante e-mail sus casos propuestos a fin que se desarrollen y publiquen su desarrollo.

CONTASIS HOME PAGE Suite ContaSis le invita a nuestro Home Page en Internet. Ud. obtendrá automáticamente nuevas actualizaciones de los productos, noticias, complementos, etc. www.contacom.net/contasis


Versión 7.0 J1

J1. INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DEL AUTOR

Suite ContaSis® La información contenida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. A menos que se indique lo contrario, los nombres de las compañías, productos, personas, personajes y datos mencionados son ficticios y no representan de ningún modo a ninguna persona, compañía, producto o acontecimiento reales. Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de Suite ContaSis. Sin embargo, si su único medio de acceso es electrónico, se permite imprimir una única copia. Suite ContaSis puede ser titular de patentes, solicitudes de patentes, marcas, derechos de autor, u otros derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos de este documento. El suministro de este documento no le otorga a usted ninguna licencia sobre estas patentes, marcas, derechos de autor, u otros derechos de propiedad intelectual, a menos que ello se prevea en un contrato escrito de licencia de Suite ContaSis. © 1997-2004 Suite ContaSis. Reservados todos los derechos Prohibida su reproducción sin consentimiento del autor según Decreto Ley 92-25868, D. Legislativo 96-822 Suite ContaSis es marca registrada o marca comerciales de Suite ContaSis. Otros nombres de productos y compañías mencionados aquí pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios

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