музыкальная школа no 17 имени Александра Цфасмана"...
TRANSCRIPT
•
'
•
•
УТВЕРЖДАЮ Директор департамента культуры
(наименование должности лица, угверждающего документ; наименование органа,
•
•
•
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ �
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫИ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДЫ
от" 27 "декабря 2017 г.
(подпись)
М униципальное
учреждение
(подразделение) мунципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская
Наименование бюджета
музыкальная школа No 17 имени Александра Цфасмана"
инн 5259025393 кпп
-------------,
525901001
Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода
Единица измерения: руб
(наименование иностранной валюты)
Новгорода
Форма по ОКУД --------
Дат а --------
по ОКПО 43037485 г---------
по Реестру r---------,
Даты изменений --------
. поОКТМО 22701000 г---------
Глава по БК r---------,
поОКЕИ г---------
поОКВ
•
•
•
1
•
•
. , ' .,
' •
\ •
1
•
•
1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми
актами и уставом учреждения (положением подразделения)
Основными целями деятельности учреждения являются обеспечение предоставления дополнительного образования детей общей художественной
направленности в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет, выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного
образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой
деятельности и осуществление их подготовки к поступлению в образователыiь1е учреждения.
2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением
подразделения)
Образовательная деятельность, связанная с оказанием муниципальных услуг (выполнение работ) по реализации допонительных программ в области
искусств, хозяйственная деятельность, направленная на обеспечение деятельности учреждения и достижения целей его создания.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения
(подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату
*обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам;
*преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
*репетиторство;
*занятия, с обучающимися, углубленным изучением предметов .
4. Сведения о государственном (муниципальном) имуществе:
4.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества
2131050,64 руб.
- имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
5 414 078,95
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет вьщеленных собственником имущества учреждения
3 287 713,45
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученнь1х от иной приносящей доход деятельности)
2 126 365,50
4.2 общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества
3 283 028,31
наго движимого имущества
Гл. бухгалтер $/4
•
•
,
"
•
•
•
1
1
•
•
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) •
Noп/h Наименование показателя
2
Не<Ьинансовые активы, всего:
ИЗ н·,!Х:
недвижимое имущество, всего:
в том числе: '
остаточная стоимость
особо ценное движимое им vщество, всего:
.
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства уч Jеждения, всего
в том числе:
денежные средства уч Jеждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитном организации
иные, 1инансовые инс • .,ументы
дебиторская задолженность по доходам
дебито >екая задолженность по Jасходам
Обязательства, всего:
ИЗ НИХ:
долговые обязательства
кредито Jская задолженность:
в том чи ·----. прос_
� ,о\JОДС1(
1
д
ена 1�ц;
С) с, У' , � о.? �,s.. ..t-.t ? .....
екая задолженность
/4'·1J q, �., i...� ,.,.;' я "..о � � 1' "' .., ,. :i:.
ДиректоА1'1с� � ая ,._ � ,;. -'(�_, -
7 " oJI( � о ,о � ш :::::1 ..., :i:
! � �-- · ;'. им Алек дJJЭ. tri 6 s
�-- �1. Gj О * \. � �t/} )tl)\'. ;/_: � , ,.,, ,,,..,, -.v- о�
,�,., * о • 1-.r ,( 'tl , �4,/ * , . .... __ __.-,":
•
Сумма, тыс. р Jб.
3
5 414,08
2 131,05
12,44
1 271,02
291,41
17 096,78
471,85
471,85
25 844,62
1,25
1,35
1,35
'
•
•
•
'
•
•
•
•
•
• ·•
•
•
•
1
•
Наименование показателя
•
l
Поступления О" ,оходов, всего:
доходы от оказания услуг, работ
иные субсидии, предоставленнь1е из
бюджета
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на: выплаты персона: увсего:
из них:
оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
Заработная плата
.Начисления на выплаты по ОШiате
труда
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате
да
уплату налогов" сборов и иных
wrатежей, всего
Налог на имущество
Земельный налог
Налог за негаmвное воздействие на
окружающую среду
Остальные расходы
расходы иа закупку товаров, работ,
услуг,всего
у слуги связи
OIU1aтa водоснабжения и
водоотведения:
Расходы на оплаrу коммунальных
услуг "ТИС энерго НН" и фИJПiалов
(ИНН 5260148520)
Расходы на оплату коммунальных
услуг "Теплоэнерго" (ИНН
5257087027)
Код Код по бюджетной классификации Российской
с-rроки Федерации (34 знака)
2
100
120
150
200
210
211
230
260
3
130
180
. .
•
••
056070304ПО52359011111101201211500
056070304ПО52359011911101201213500
0560703888990088011171702201211500
0560703888990088011971702201213500
056070304ПО52359085111101201290295
056070304ПО52359085111101201290296
056070304П052359085311101201290297
056070304П052359085311101201290700
056070304ПО52359024411101201221500
056070304ПО52359024411101201223110
.
056070304ПО5235902441 11О1201223121
056070304ПО52359024411101201223132
•
1 •
"
Показатели по поступлениям и вьшлатам учреждения на 1 января 2018 г .
Объем финансового обеспечения, О4ередной финансовый год, руб (с точностью до двух знаков после зarurroй - 0,00)
субсидии, субсндИЯ на предоставляемые в финансовое
соответствии с Всего, руб. обеспечение абзацем вторым
выполнения пуню-а 1 статьи 78 .1 муниципального Бюджетного кодекса
задания Российской
4 5 6
26 724 690,33 25 751 608,33 73 082,00
26 651 608,33 25 75/ 608,33 0,00
26 651 608,33 25 751 608,33
73 082,00 73 082,00
26 724 690,33 25 751 608,33 73 082,00
25 926 640,23 25 061 191,23 0,00
25 926 640,23 25 061 191,23 0,00
19 248 226,75 19 248 226,75
5 812 964,48 5 812 964,48
664 707,37 -
200 741,63
135 292,84 135 292,84 0,00
15 400,00 15 400,00
89 170,83 89 170,83
5 691,00 5 691,00
25 031,01 25 031,01
662 757,26 555124,26 73 082,00 •
2 081,00 2 081,00
19 229,26 19 229,26
103 530,00 103 530,00
222 750,00 222 750,00
в том числе:
субсидии на средства
осуществление обязательного
капигальных медицинского
вложений с-rрахования
7 8
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 i •
0,00
0,00 0,00
i .
0,00 0,00
0,00 0,00
поступления от оказания услуг
(выпоJПiения работ) на платной основе - -
и от инои приносящеи доход
деятельности
всего из них грангы
9 10
900 000,00 0,00
900 000,00 0,00
900 000,00
900 000,00 . 0,00
865 449,00 0,00
865 449,00 0,00
•
664 707,37
200 741,63 •
0,00 0,00 i
34 551,00 0,00
' '
•
•
. ,
•
Наименование показателяКод Код по бюджетной классификации Российской
счюкн Федерации (34 знака)
1 2 3
Посrупления от доходов, всего: 100 . •
доходы от оказания услуг, работ 120
130
ИНЬlе субсидни, предоставлеИНЬ1е нз 150 180
бюджета
ВЬ1ПЛаты по расходам, всего: 200 • . '
в том: числе нз: выплаты персоналу ., 210
всего: ,, ' '
из них:
• orшata труда и начисления на 211 ,.
ВЬПUiаГЫ по оплате труда . .
Зарабоmая плата 056070304ПО52359011111101201211500
Начисления на выплаты: по оплате056070304ПО52359011911101201213500
труда
Зарабоmая плата 0560703888990088011171702201211500
Начисления на выплаты по оплате 0560703888990088011971702201213500
!Е::,да уплату налогов, сборов н И11Ь1Х
230 -
платежек, всего
Налог на имущество 056070304ПО52359085111101201290295
Земельный налог 056070304ПО52359085111101201290296
Налог за негапmное воздействие на 056070304ПО52359085311101201290297
окружающую средУ
Остальные расходы 056070304ПО52359085311101201290700
расходы иа ЗЩ<уПКу товаров, работ, 260
услуr, всего . . '
Услуги связи 056070304ПО52359024411101201221500
Оплата водоснабжения и водоотведения
056070304ПО52359024411101201223110
Расходы иа оrшату коммунальных '
услуг "ПIС энерrо НН" и филиалов 056070304ПО52359024411101201223121 (ИlШ 5260148520)
Расходы иа оплату коммуиальньiх 1 • '
услуг "Теrшоэнерrо" (ИНН 056070304ПО52359024411101201223132 5257087027)
Показатели по поступлениям и вьшлатам учреждения на 1 января 2019 r.
Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб ( с точнОСТhю до двух знаков после запятой - 0,00)
субсидии, субсидия на предоставляемые в финансовое
соответсгвии с
Всего, руб. обеспечение абзацем вторым
выполнения пункга I статьи муниципального 78.1 Бюджетного
задания кодекса Российской
4 5 6
27 023 068, 70 25 955 938,70 131130,00 ••
26 891 938, 70 25 955 938, 70 0,00
26 891 938, 70 25 955 938, 70
131 130,00 131 130,00
27 023 068, 70 25 955 938, 70 /31130,00
26 145 519,69 25 245 452,73 0,00
' •
'
26 145 519,69 25 245 452, 73 0,00 '
'
19 389 748,64 19 389 748,64
. 5 855 704,09 5 855 704,09
1 ' 691 295,66 ,,
• ' .
208 771,30
135292,84 135 292,84 0,00 '
,15400,00 15 400,00
' 89 170,83 89 170,83
•. .
5 691,00 5 691,00
' 25 031,01 25 031,01
�- 742 256,17 575 193,13 131 130,00
" . t 2 091,00 2 091,00
1.9 998,43 19 998,43 '·.
.. '�'"'
' 112 736,89 112 736,89
.. '" ' [7!' >. ' ,ее- ' >.
; " ' 23) 849,1.2 231 849,72
'
в том числе:
субсидии на средства осуществление обязательного
капитальных медицинского
вложений страхования
7 8
' 0,00 0,00
0,00 0,00
•
0,00 0,00 , ' '
. 0,00 0,00
,, . ,. '
0,00 0,00
' ' .
!
\
•
0,00 0,00 •
'
'
0,00 0,00 • hl
r 1
1 "
'
посrупления от оказания услуг (выполнения работ) на пла111ой основе и
- -от инои приносящен доход деятельности
всего нз них гранты
9 10
936 000,00 0,00
936 000,00 0,00
936 000,00 '
'
936 000,00 ,. 0,00
. ,
900 066,96 0,00
900 066,96 0,00
691 295,66
208,771,30
. 0,00 0,00
35 933,04 0,00 ,, .
'
•
'
Наименование показателя Код Код по бюджеmой классификации Российской
СIJ)ОКН Федерации (34 знака)
•
1 2 3 .
•• - , - -
и обеспечение захоронения твердых 056070304П052359024411101201225219
ком.муналъных ("n"]{одов
Остальные расходы по содержанию 056070304ПО52359024411101201225700
имущества
У слуги по охране, приобретаемые на
основании договоров гражданско-
правового характера с физическими и 056070304ПО5235902441l101201226123
юридическими лицами
(ведомственная и вневедомственная)
Оплата водоснабжения и
водоотведения 056070388899008802447!702201223!10
Расходы на омату коммунальных
услуг "1НС энерго НН" и филиалов 0560703888990088024471702201223!21
(ИIШ 5260148520)
Расходы на ома-rу коммунальных
услуг "Темоэнерго" (ИНН 0560703888990088024471702201223132
5257087027) .
Увеличение стоимосm основных
средств
,,. Директор
Гл. бухгалтер
056070304ПО823590244111012013103!2
"1/е (ОРОДс� '/, �" еJWСден11е ,;
� "' о
525 0 CJ
q, "'" " ск J',9 ;,.Jo :.о. .., ., � :t. "' о Q
"" музыкальная <F-- 'fS' .,.. � "' -"' школа№17 � о*
� :r
1J!4ени Александра "' ;; � " '\,
\,, � <;, ЦфасtJана .,"' -g, -�' -'' @ / � !:.;..J:-. �v ,y
' "Ол .,
<-,, "°"IJ,, "J о * \ �" ,!1,
<ь"'
,<ь ,') lt,r1y 11''�
'1,_,,f
* 'IJO "' tV *�
'__,,1'_/J/J Л-#-/
•
' .
1 •
Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб ( с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
субсидии, ПОС'I)'ПЛения от оказания услуг субсидия на предоставляемые в
(выполнения работ) на матной основе и финансовое субсидинна средства соответс-mии с Всего, руб. обеспечение осуществление обязаrельноrо от иной приносящей доход
абзацем вторым выполнения пункrа I статьи капитальных медицинского
деятельности
мунир,иnального 78.1 Бюджеmоrо вложений страхования
задания кодекса Российской всего из них rранты
4 5 6 7 8 9 10
15 077,67 15 077,67
. ' 133 313,50 133 313,50
"
6()125,92 60 125,92
.
1999,92 .
1 999,92
11) 767,12 10 767,12
23166,00 23 166,00
131 130,00 131 130,00
'
•
• '
•
Наименование показателя
•
1
ПОС1уПЛения С' доходов, всего:
доходы от оказания услуг, работ
иные субсидии, предосrавленные из бюджета
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на: выплаты персои..,1у всего:
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Заработная плата
Начисления на выrшаты по ОIШате
труда
Заработная платаНачисления на выплаты по оплате
� да
упла-�у налогов, сборов и иных
матежей, всего
Налог на имущество
Земельный налог
Налог за негаmвное воздействие на окружающую среду
Остальные расходы
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всеrо
Услуги связи
Оплата водоснабжения и
Код Код по бюдже-mой классификации Российской
строки Федерации (34 знака)
2
100
120
150
200
210
211
230
260
3
130
180
' .
.
056070304П052359011111101201211500
056070304ПО52359011911101201213500
0560703888990088011171702201211500
0560703888990088011971702201213500
056070304П052359085111101201290295
056070304ПО52359085111101201290296
056070304ПО52359085311101201290297
056070304ПО52359085311101201290700
056070304ПО52359024411101201221500
056070304ПО52359024411101201223110
.
Показатели по поступлениям и вьшлатам учреждения на 1 января 2020 г.
Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (с точнОСТhю до двух знаков после запяrой - 0,00)
Всего, руб.
27 142 629,49
27011 499,49
. 27 011 499,49 .
131 130,00
27 142 629,49
26 248 5110,14
26 248 500,14
19 441 190,86
5 871239,64
718947,49
217122,15
135292,84
15 400,00
89170,83
5 691,00
25 031,01
758836,51
субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального
задания
5
26 038 059,49
26 038 059,49
26 038 059,49
26 038 059,49
25 312 430,50
25 312 430,50 ·
19 441 190,86
5 871 239,64
135 292,84
15 400,00
89 170,83
5 691,00
25 031,01
590 336,15
субсидии, предоставляемые в
соответствии с абзацем вторым пункта ] СlЗIЬИ
78.1 Бюдже-mоrо кодекса Российской
6
131130,00
0,00
131 ]30,00
131 }30,00
0,00
0,00
. '
.
0,00
131 130,00
в том числе:
субсидни на осуществление капитальных
w�ожений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'
0,00
средства обязательного медицинского страхования
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2101,00 2 101,00
ПОС1)'ПЛения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и
от иной приносящей доход деятельносrn
всего из них гранты
10
973 440,00 0,00 ------
973 440,00 0,00
973 440,00
973 440,00 {),00
936 069,64 0,00
936069,64 о.оо
•
718 947,49
217 122,15
0,00 0,00
37 370,36 0,00
водоотведения: , -------------т--- ---------------- ------,--------т------т---------;г-------;------;-------Расходы на оплату коммунальных
услуг ·rnc энерrо нн· и филиалов
---+----+--�,,-+----+------t----20 798,37 20 7!J8,37
(ИНН 5260148520)
· Расходы на оплату коммунальных
услуг "Теплоэнерrо" (ИНН 5257087027)
056070304ПО52359024411101201223121
056070304ПО52359024411101201223132
1167?5,42
'
241108,65
116 795,42
241 108,65 1
•
•
·•
\ 1
•
Наименование показателя Код Код по бюджетной классификации Российской
С'I])ОКИ Федерации (34 знака)
•,
2 3
•
,em�,.,,,, ..... -t--- --------------- iи обеспечение захоронения твердых
коммунальных nтходов
Остальные расходЫ по содержанию
имущества
Услуги по охране, приобретаемые на
основаини договоров гражданско
правового характера с физическими и
юридическими лицами
( ведомственная и вневедомственная)
Оплата водоснабжения и
водоотведения
Расходы на оплату коммунальных
056070304ПО52359024411101201225219
056070304ПО52359024411101201225700
056070304ПО52359024411101201226123
0560703888990088024471702201223110
0560703888990088024471702201223121
Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
субсидия на
финансовое Всего, руб. обеспечение
выполнения:
муниципального
задания
4 5
15150,80 15 150,80
133 960,63 133 960,63
60421,28 60 421,28
2 079,92
11197,80
субсидии,
предоставляемые в
соответствии с
абзацем вторым
пуюаа I статъи
78.1 Бюджетного
кодекса Российскоij
6
в том числе:
субсидии на
осущесгвление
капитальных
вложений
7
средства
обязательного
медицинского
страхования
8
поетупления от оказания услуг
(выполнения работ) иа плаmой основе и
от иной приносящей доход
деятельносrn
всего из них гранты
9 10
2 079,92
11 197,80 услуг "ТНС энерго ЕШ" и филиалов
(ИНf{ 5260148520) !-'------'---------+--- ---------------- .... ·------ -------+-------+-------+-------+------�------Расходы на оплату коммунальных
услуг "Теплознерго" (ИНН
5257087027)
Увеличение стоимОС1.И основных
средств
Директор
Гл. 6., ,
0560703888990088024471702201223132
056070304ПО82359024411101201310312
24 092,64 24 092,64
,,
131130,00 131 130,00
•
• '
·•
•
•
Таблица2 .1
Показатели вьшлат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) •
на 1 января 20 18 г.
Наименование Код Год показателя строки начала
закупки '• -
l 2 Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, VCJГ r, Всего; 000 1 в том числе:
на OШiary контрактов заклю-ченных до начала очередно-ГО ,инансового года: 1001
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:
Директор
1
--:::::=-� ro о
,г; � "\)е )t( ние-l/;'i о '\ �- , о� =-?-s-: ...t.. ';.
� ._,., "Детс �f ,,. -, -ыка нair .,: "
а, ш 17 "' ;s * "' .., ' 1 .,, имени Апександра "' о :r
..1) с.-)
Uф .. ""' о � ,, � с.. о асt.1ана � §1 �("' , "
<.<> (,,7 -У '"'
-� �//"'""7 �"" if J о * \ \'! � . ��'V 'Ь о
"�� :.S--,(,i, �--�;, ,r 1-V * "d оО
....._ * ··-�� '
i
'
3
х
х
Сумма ВЫШiат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. ( с точностью до двух знаков после запятой всего на закупки
0 ,00)
на20 18 г. на 20 19 г. на20 20 г. очередной 1-ый год 2 -ОЙ ГОД
финансовый Шiанового планового ГОД периода периода 4 5 6
662 757 ,2 6 742256,17 758836,51
662 757 ,2 6 742256,17 758836,51
,4 . .4/
1
1
в том числе: в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 20 13 г. No 44 -ФЗ <<0 контракт-ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд>> на20 18 г. на20 19 г. на20 20 г. очередной 1-ый год 2 -ОЙ ГОД
финансовый Шiанового планового ГОД периода периода
. 7 8 9
.
1
662 757 ,2 6 742256,17 758836,51
1
j
.
'
662 757 ,2 6 742256,17 758836,51
Гл. бухгалтер �d�� '
•
'
' !
1 !
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. No 22 3-ФЗ <<0 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических ЛИЦ>>
на 20 18 г. на 20 19 г. на20 20 г. V 1-ыйгод 2-ОЙ ГОД очереднои
финансовый планового планового ГОД периода периода 10 11 12
'
•
'
•
' '
'. '1
'
'
•
'
•
•
•
Справочная информация•
Наименование показателя 1
Объем публичных обязательств, всего:Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочийгосударственного (муниципального) заказчика в соответствиис Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:Объем средств, пос ивших во временное распоряжение, всего:
Директор
•
Код строки 2
010
020
030
Гл. бухгалтер
Таблица4
Сумма (тыс. руб.)
•
•
•
•
'
' •
'
'
•
•
Сведения о средства�, поступающих во временное рас·поряжение учреждения (подразделения)
Наименование показателя
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие
Директор
.
:; . roP 0 дc1r0,
-t- 11е 4 ;.; 01-�0/) -t-5 9 0 О.р CO..t-
... .J � '� <.r +7 лrr, " С' "детская с>,, .,. '
Q � � � :с
•о � "" музыкальная .,._ ,;r sЬ? Q:]
7 =1 :r.
0 ю t'\! школа №1 ::J � * а., о o:r
0 � � и�лени Александра ::; � � J ·;: � "" Uфасмана" " ,g, /4.D � о
'c:i :Qi ..:z-: \��/,у �"� c,G., C
v �-?lt
<t J о * ' о -1-'6,; )? -'71) ",{" 'о'/, о о ,,,.,,f, * ,10 �
vv * "-:;,,,...;;
1
на 1 января 20 18. г.
( очередной финансовый год)
Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков �
после запятои 0,00)
2 3
010
020
030 .
040 .
Гл. бухгалтер ,&'k�-.
• •
•
•
Таблица 3
•