excel loader ระบบเบิกจ่าย
DESCRIPTION
Excel Loader ระบบเบิกจ่าย. ระบบเบิกจ่าย ภาพรวมและการเชื่อมโยงของระบบเบิกจ่าย GFMIS. 1. ระบบการวางแผน และจัดทำงบประมาณ. 4. ระบบการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และผลผลิต. BIS. พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี. การติดตามงบประมาณ. การวางแผนและ จัดทำงบประมาณ. การบริหารงบประมาณ - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
![Page 1: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/1.jpg)
1
ExcelExcel LoaderLoader ระบบเบกจายระบบเบกจาย
![Page 2: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/2.jpg)
2
ระบบเบกจายระบบเบกจายภาพรวมและการเชอมโยงของระบบเบก
จาย GFMIS
![Page 3: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/3.jpg)
3
ภาพรวมและการเชอมโยงของระบบเบกจาย GFMIS
2. 2. ระบบการบรหารระบบการบรหารงบประมาณและเบกงบประมาณและเบก
จายจายแบบอเลกทรอนกสแบบอเลกทรอนกส
5.5.ระบบขอมลการบรหารระบบขอมลการบรหาร ดานการเงน การคลง ดานการเงน การคลง
การงบประมาณ ภาครฐ การงบประมาณ ภาครฐ(GFMIS)(GFMIS)
3. 3. ระบบการบญช ระบบการบญชการเงนการเงน
ภาครฐ แบบเกณฑคง ภาครฐ แบบเกณฑคงคางคาง
1. 1. ระบบการระบบการวางแผนวางแผนและจดทำางบและจดทำางบประมาณประมาณ
4. 4. ระบบการระบบการตดตามการใชตดตามการใชจายงบจายงบประมาณประมาณและผลผลตและผลผลต
BISการวางแผนและจดทำางบประมาณ
GFMIS ระบบ จดซอ-
จดจาง
บนทกรายการจดซอ-จดจางบนทกรายการตรวจรบงาน
เชอมโยงกบ G-Procurement
GFMIS ระบบ
เบก-จาย เงน
• รองรบการเบกจายเงนในงบประมาณ/เงนนอกงบประมาณการตงเบก : บนทกรายการตงเบกเพอขอใหกรม
บญชกลางจายเงนและ เพอใหระบบลงบญชเพอรบรคาใชจาย/เจาหนตามเกณฑคงคางการจาย : กรมบญชกลางจายตรงใหคสญญา/เจาหนของสวนราชการ กรมบญชกลางจายใหสวนราชการแลวสวน
ราชการจายตอผรบเงน สวนราชการจายเอง (เงนนอกงบประมาณทไมฝากคลง)
• การตงเบกอางองใบสงซอในระบบจดซอ-จดจางและไมอางองใบสงซอ• ปรบปรงยอดงบประมาณตามสถานะการเบกจายและลงบญชอตโนมต
GFMIS
การบรหารงบประมาณ• แผนปฏบตงาน/แผนการใชจายงบประมาณ• จดสรรงบประมาณ• โอน/เปลยนแปลงงบประมาณ
พรบ. งบประมาณรายจายประจำาป
ระบบ งบประมาณ
GFMIS• การบนทกบญชตาม เกณฑคงคาง• บญชตนทน• งบการเงนสวนราชการ• งบการเงนแผนดน
ระบบบญชการเงน
3
![Page 4: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/4.jpg)
4
ระบบเบกจายระบบเบกจายกระบวนงานหลกของระบบเบกจายผาน
Excel Loader
![Page 5: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/5.jpg)
5
กระบวนงานการบนทกรายการเบก-จายเงนผานExcel Loader (สวนกลาง-ภมภาค)
3 .กรมบญชกลาง/คลงจงหวด
ระบบปรบปรงยอดงบประมาณทเกยวของอตโนมตรายงานการนำาเขาขอมล แสดงใน excel loader เพอใหหนวยเบกจายรบทราบ
2 Auto Load ขอมลจาก Excel Loader Server เขาระบบ GFMIS
เมอตองการเบกคาใชจาย (ใบเบก/ใบเสรจ)ขออนมตการเบก-จาย(ภายในของสวนราชการ)
1.หนวยเบก-จายทใช Excel Loader
4 . ธนาคารกรงไทยโอนเงนไปยงบญชผรบเงน - คสญญา/เจาหนของสวนราชการ - สวนราชการ/หนวยเบกจายสง Statement การโอนเงนใหกรมบญชกลาง
Online
5 . หนวยเบก-จายทใช Excel Loaderเมอไดรบโอนเงนเขาบญชธนาคารกรงไทย
สวนราชการจายเงนตอใหผรบเงนบนทกรายการทสวนราชการจายเงนตอผาน Excel loaderกรณจายตรงโดยกรมบญชกลางสามารถตรวจสอบการจาย ไดจากรายงาน Excel Loader
บนทกรายการตงเบก ผาน Excel loader 1 . อางใบสงซอในระบบ GFMIS 2 . ไมอางใบสงซอ (เบกอนๆทไมออกใบสงซอ) โดยระบคาใชจาย,งบประมาณทใชและ ผรบเงน(คสญญา/สวนราชการ)
Web-Excel Serve
r
- ทำาการปลดบลอค
![Page 6: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/6.jpg)
ระบบเบกจายเงน การบนทกรายการขอเบกเงนการบนทกรายการขอเบกเงน การบนทกรายการทยอยจายการบนทกรายการทยอยจาย เบกเกนสงคนเบกเกนสงคน ลกหนเงนยมลกหนเงนยม เงนอดหนนเงนอดหนน เงนประกนผลงานเงนประกนผลงาน เงนประกนสญญาเงนประกนสญญา การยกเลกเอกสารการตงเบกการยกเลกเอกสารการตงเบก เบกแทนกนเบกแทนกน Update Version Excel FromUpdate Version Excel From ปญหาทพบบอยและแนวทางการแกไขปญหาปญหาทพบบอยและแนวทางการแกไขปญหา
6
![Page 7: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/7.jpg)
การบนทกรายการขอเบกเงน การบนทกรายการขอเบกเงน
* วนทเอกสารระบวนทในใบแจงหน * วนทผานรายการระบวนทบนทกรายการขอเบกเงน * จำานวนเงนตองตรงกบใบแจงหน * การอางอง
+ กรณจายตรงผาน PO อางองเลขทใบแจงหน + กรณจายตรงคาสาธารณปโภค อางองตามหลกเกณฑ
ทกำาหนด + กรณจายผาน อางอง P+YY+Running Number
(P คอ คาคงท Y คอ 2หลกทายของปพ.ศ)
7
![Page 8: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/8.jpg)
การบนทกรายการทยอยจาย*ระบบไมอนญาตใหบนทกรายการขอจายเงน(PM)ในระบบกอนท
กรมบญชกลางจะโอนเงนเขาบญชเงนฝากธนาคารของหนวยงาน
* ระบบจะตรวจสอบความสมพนธของรหสตางๆในเอกสารขอเบกเงน กบเอกสารขอจายเงน(PM)
* การบนทกลางรายการทกครง ชองการอางองใหระบเอกสาร 14 หลก คอ ป ค.ศ.จำานวน 4หลก + เลขทเอกสารขอเบกจำานวน 10 หลก
* การบนทกทยอยจายครงท 1 ใหระบเลขทเอกสารขอเบก
8
![Page 9: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/9.jpg)
* การบนทกทยอยจายครงถดไป ใหระบเลขทเอกสารขอจาย
* การระบจำานวนเงนขอจายใหระบดวยจำานวนเงนทจายจรงในแตละครงหรอจำานวนเงนหลงหกภาษ(ถาม)
* การกลบรายการ กรณมรายการทเกดขนหลงเอกสาร PM ทตองการกลบรายการ ใหกลบรายการนนกอน แลวจงกลบรายการ PM ทตองการ เชน ทำา PM 5 รายการ ตองการกลบ PM รายการท 3 จะตองกลบรายการ PM รายการท 54, กอน จงจะสามารถกลบรายการท 3 ได
การบนทกรายการทยอยจาย(ตอ)
9
![Page 10: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/10.jpg)
รบเงนจากคลง
จายเตมจำานวน ทยอยจาย
จายเงน
หลกฐานการจาย
ลงบญช
จายเตมจำานวน ทยอยจาย
การบนทกการบนทกรายการรายการ
ขอจายเงนขอจายเงนบนทกคำาขอเบกเงน
10
![Page 11: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/11.jpg)
3600000272
ตำาแหนงชอผตรวจสอบ
ตำาแหนง
ชอบญช
ลายมอชอผตรวจสอบ
วนทเอกสารวนทผานรายการ
กรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนรกษพลง
เงนฝากของหนวยงาน(เงนงบประมาณ) 1200500001
การอางอง
ชอบญช
1205
(200.00)
V.1.03
เลขทเอกสารจากระบบGFMIS
จำานวนเงน(ตวอกษร)
วนทวนท
ชอผอนมตลายมอชอผอนมต
สองรอยบาทถวน
จงหวดหนวยเบกจาย
A120500001รหสเจาหน
1200500001 กรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนรกษพลง
รหสบญชแยกประเภทเงนฝากธนาคาร
ศนยตนทน แหลงของเงน
52112201101020603
2,300.00
รายการ
เลขทบญชเงนฝากธนาคาร
จำานวนเงนคงเหลอครงกอน2009
ขอมลบญชธนาคาร
จายจากบญชเงนฝากธนาคารนอกงบประมาณทฝากทธนาคารพาณชยรหสบญชแยกประเภท
รายการบนทกการจายชำาระเงน
ขอมลผรบเงน วธการจายชำาระเงน
0001111112จายจากบญชเงนฝากธนาคารในงบประมาณจายจากบญชเงนฝากธนาคารนอกงบประมาณทฝากคลง
รหสหนวยงาน
20091000 กรงเทพ
รหสบญชธนาคารยอย จำานวนเงนรหสงบประมาณ
1200510101000000200.00 รวมจำานวนเงน(บาท)
จำานวนภาษหกณทจายจำานวนเงนคงเหลอไปครงหนา
10 ตลาคม200810 ตลาคม2008
เลขทเอกสารตงเบก/ จายเงนครงกอน
จำานวนเงนทจายชำาระ
3600000272
2,500.00
แบบฟอรม ขจ.05 การทยอยจายครงท 1
11
![Page 12: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/12.jpg)
4700000050
ตำาแหนงชอผตรวจสอบ
ตำาแหนง
ชอบญช
ลายมอชอผตรวจสอบ
วนทเอกสารวนทผานรายการ
กรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนรกษพลง
เงนฝากของหนวยงาน(เงนงบประมาณ) 1200500001
การอางอง
ชอบญช
1205
(1800.00)
V.1.03
เลขทเอกสารจากระบบGFMIS
จำานวนเงน(ตวอกษร)
วนทวนท
ชอผอนมตลายมอชอผอนมต
หนงพนแปดรอยบาทถวน
จงหวดหนวยเบกจาย
A120500001รหสเจาหน
1200500001 กรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนรกษพลง
รหสบญชแยกประเภทเงนฝากธนาคาร
ศนยตนทน แหลงของเงน
52112201101020603
500.00
รายการ
เลขทบญชเงนฝากธนาคาร
จำานวนเงนคงเหลอครงกอน2009
ขอมลบญชธนาคาร
จายจากบญชเงนฝากธนาคารนอกงบประมาณทฝากทธนาคารพาณชยรหสบญชแยกประเภท
รายการบนทกการจายชำาระเงน
ขอมลผรบเงน วธการจายชำาระเงน
0001111112จายจากบญชเงนฝากธนาคารในงบประมาณจายจากบญชเงนฝากธนาคารนอกงบประมาณทฝากคลง
รหสหนวยงาน
20091000 กรงเทพ
รหสบญชธนาคารยอย จำานวนเงนรหสงบประมาณ
12005101010000001,800.00 รวมจำานวนเงน(บาท)
จำานวนภาษหกณทจายจำานวนเงนคงเหลอไปครงหนา
11 ตลาคม200811 ตลาคม2008
เลขทเอกสารตงเบก/ จายเงนครงกอน
จำานวนเงนทจายชำาระ
3600000272
2,300.00
แบบฟอรม ขจ.05 การทยอยจายครงท 2
12
![Page 13: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/13.jpg)
4700000051
ตำาแหนงชอผตรวจสอบ
ตำาแหนง
ชอบญช
ลายมอชอผตรวจสอบ
วนทเอกสารวนทผานรายการ
กรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนรกษพลง
เงนฝากของหนวยงาน(เงนงบประมาณ) 1200500001
การอางอง
ชอบญช
1205
(500.00)
V.1.03
เลขทเอกสารจากระบบGFMIS
จำานวนเงน(ตวอกษร)
วนทวนท
ชอผอนมตลายมอชอผอนมต
หารอยบาทถวน
จงหวดหนวยเบกจาย
A120500001รหสเจาหน
1200500001 กรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนรกษพลง
รหสบญชแยกประเภทเงนฝากธนาคาร
ศนยตนทน แหลงของเงน
52112201101020603
-
รายการ
เลขทบญชเงนฝากธนาคาร
จำานวนเงนคงเหลอครงกอน2009
ขอมลบญชธนาคาร
จายจากบญชเงนฝากธนาคารนอกงบประมาณทฝากทธนาคารพาณชยรหสบญชแยกประเภท
รายการบนทกการจายชำาระเงน
ขอมลผรบเงน วธการจายชำาระเงน
0001111112จายจากบญชเงนฝากธนาคารในงบประมาณจายจากบญชเงนฝากธนาคารนอกงบประมาณทฝากคลง
รหสหนวยงาน
20091000 กรงเทพ
รหสบญชธนาคารยอย จำานวนเงนรหสงบประมาณ
1200510101000000500.00 รวมจำานวนเงน(บาท)
จำานวนภาษหกณทจายจำานวนเงนคงเหลอไปครงหนา
13 ตลาคม200813 ตลาคม2008
เลขทเอกสารตงเบก/ จายเงนครงกอน
จำานวนเงนทจายชำาระ
3600000272
500.00
แบบฟอรม ขจ.05 การทยอยจายครงท 3
13
![Page 14: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/14.jpg)
14
![Page 15: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/15.jpg)
ระบบการเบก-จายเบกเกนสงคน
15
![Page 16: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/16.jpg)
ตด
บนทกรายการขอเบกเงน
ระบบกระทบยอดผาน
จายเงนและบนทกรายการขอจายเงนในระบบ
รบเงนจากคลง
งบประมาณนำาเงนสงคนท KTB และ
บนทกขอมลนำาสงเงน
บนทกรายการลาง คชจ.และเบกเกนสงคน
รบเงนเบกเกนสงคน
ระบบเบกเกนสงคนระบบเบกเกนสงคน
เพม
16
![Page 17: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/17.jpg)
เบกเกนสงคนปรบปรงระบบใหมการตรวจสอบรหสตางๆในแตละขน
ตอน และตองบนทกรายการตามขนตอนทกำาหนดรหสทใชในการอางองเปน YY+XXXXXXXXXX+LLLY คอ 2 หลกสดทายของป คศ. X คอ เลขทเอกสารขอเบกเงน 10 หลก L คอ บรรทดรายการคาใชจายทเบกเกนสงคนทกขนตอนอางองรหสงบประมาณ รหสแหลงของเงน
รหสกจกรรมหลก รหสศนยตนทนตามเอกสารขอเบกเงน ยกเวนขนตอนนำาสงเงน
17
![Page 18: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/18.jpg)
การเบกเกนสงคน (ตอ)
2 . การบนทกรายการเบกเกนสงคนขามปงบประมาณ 21. บนทกรบรเงนเบกเกนสงคนในปงบประมาณเกา
แตนำาเงนสงคลงในปงบประมาณใหม 22. บนทกรบเงนและนำาเงนสงคลงในปงบประมาณ
ใหม
1 .การบนทกรายการเบกเกนสงคนภายในปงบประมาณ
1.1 บนทกรบรเงนเบกเกนสงคน1.2 เบกเกนสงคนเงนเดอน/บำานาญจายตรง
18
![Page 19: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/19.jpg)
1.1 คำาสงงานทบนทกเบกเกนสงคน (ภายในปงบประมาณ)
ขนตอน ใหม รหสอางอง บญชทบนทก 1. บนทกรบ
เงนเบกเกนสงคน
ZGL_BD4บช 01
รหสงปม.แหลงของเงน กจกรรมหลก ศนยตนทน ตามเอกสารขอเบกเงน(การอางอง15 หลก ป คศ .2 หลก +ขบ 10หลก+บรรทดคชจ .3หลก)
DR.เงนสดCR.เบกเกนสงคน
2 . บนทกการนำาเงนสงคลงPay in เลอกชอง 3 เบกเกนสงคน
ZRP_R6/R7ZRP_RX/นส
-021-/2
รหสงปม . กจกรรมหลก แหลงของเงนตามเอกสารขอเบกเงน ศนยตนทนของผนำาสงเงน(การอางอง15 หลก ป คศ . 2หลก +ขบ 10หลก+บรรทดคชจ . 3หลก)
DR. T/EนำาสงเงนCR. พกเงนนำาสงDR.พกเงนนำาสงCR.เงนสด
3.บนทกลางคาใชจายและเบกเกนสงคนรอนำาสง
ZGL_BE
บช 01
รหสงปม.แหลงของเงน กจกรรมหลก ศนยตนทนตามเอกสารขอเบกเงน(การอางอง15 หลก ป คศ .2หลก +ขบ 10หลก+บรรทดคชจ .3หลก)กรณเงนกนใหระบเลขสำารองเงน ดานเครดตเทานน
DR.เบกเกนสงคนCR.คาใชจาย
19
![Page 20: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/20.jpg)
กระบวนงานการเบกเกนสงคนกรณบนทกรายการผาน Excel loader
ขนตอนท 1 บนทกรายการตงเบกเกนสงคน โดย ไมมลกหน
แบบฟอรม บช 01. ประเภทเอกสาร BD Dr.บญชเงนสดใน
มอ 1101010101( ) Cr.เบกเกนสงคนรอนำา
สง(2 1 1 6 0 1 0 1 0 4 ) กรณบนทกรายการผด กลบรายการท Terminal ใชสง ZFB08
ขนตอนท 2 บนทกรายการนำาสงเงนDr.พกเงนนำาสง 1101010112( ) Cr.บญชเงนสดในมอ 1101010101( )บนทกรายการนำาสงเงน กรณเงนงบประมาณ ใชแบบฟอรม
นส - 021. ประเภทเอกสาร R6บนทกรายการนำาสงเงน กรณเงนนอกงบประมาณ ใชแบบ
ฟอรม นส - 022 ประเภทเอกสาร R7กรณบนทกรายการผดแบบฟอรม นส - 021. กลบรายการท
Terminal ใชสง ZFB08แบบฟอรม นส - 022 เปนเอกสารพกนำาสง
9999 ใหแจงกรมบญชกลางยกเลกให กรณทเอกสารเอกสารนำาสงมเลขหกลาง 24xxxxxxxx
ใชคำาสง ZFI_FBRA ยกเลกเลขหกลาง แลวจงจะกลบรายการเอกสารนำาสง ดวย ZFB08
ขนตอนท 3 บนทกรายการลดยอดคาใชจายและเบกเกนสงคนรอนำาสง(ขนตอนคนงบประมาณ ) แบบฟอรม บช 01. ประเภทเอกสาร BE
Dr. เบกเกนสงคนรอนำาสง(2116010104) Cr.คาใชจาย 5 * (คาใชจายตามตงเบก)กรณบนทกรายการผด กลบรายการท Terminal ใชสง ZFB08
20
![Page 21: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/21.jpg)
21
![Page 22: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/22.jpg)
ขนตอน คำาสงงาน
รหสอางอง บญชทบนทก
1.บนทกรบเงนเบกเกนสงคน
ZGL_BD4บช
01
รหสงปม . แหลงของเงน กจกรรมหลกศนยตนทนตามเอกสารขอเบกเงน
DR.เงนสดCR.เบกเกนสงคน
2 .บนทกการนำาเงนสงคลง
ZRP_R6/นส
-021
รหสงปม . แหลงของเงน ตามเอกสารขอเบกเงน กจกรรมหลก ศนยตนทนตามรหสผนำาสงเงน (ถาไมร Pxxxx ตามดวยพนท)
DR. T/EนำาสงเงนCR. พกเงนนำาสงDR.พกเงนนำาสงCR.เงนสด
3 .บนทกลางลกหนเงนยมและเบกเกนสงคนรอนำาสง
ZGL_BE บช
01
รหสงปม . แหลงของเงน กจกรรมหลก ศนยตนทนตามเอกสารขอเบกเงน
DR.เบกเกนสงคนCR.เงนเดอน/บำานาญ
1.2 เบกเกนสงคนเงนเดอน/บำานาญจายตรง
22
![Page 23: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/23.jpg)
2. การบนทกรายการเบกเกนสงคนขามปงบประมาณ
21. บนทกเงนเบกเกนสงคนในปงบประมาณเกา
แตนำาเงนสงคลงในปงบประมาณใหม
22. บนทกรบเงนและนำาเงนสงคลงในปงบประมาณ ใหม
23
![Page 24: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/24.jpg)
ขนตอน คำาสงงาน รหสอางอง บญชทบนทก 1. บนทกเงน
เบกเกนสงคนในปงบประมาณเกา (กรณเงนกนไมตองระบเลขทสำารองเงน)
ZGL_BD4
บช 01
รหสงปม.แหลงของเงน กจกรรมหลก ศนยตนทน ตามเอกสารขอเบกเงน(การอางอง15 หลก ป คศ . 2หลก +ขบ 10หลก+บรรทดคชจ .3หลก)
DR.เงนสดCR.เบกเกนสงคน
2 . บนทกการนำาสงเงนในปงบประมาณใหมPay in ระบชอง
1 รายไดแผนดน
ZRP_R1
นส -02
1
รหสงปม . กจกรรมหลก แหลงของเงนตามเอกสารขอเบกเงน ศนยตนทนของผนำาสงเงน(การอางอง10 หลก R+ป งปม . 2หลก +เลขภายใน 7หลก)
DR. T/E นำาสงรายไดแผนดนCR.พกเงนนำาสงDR.พกเงนนำาสงCR.เงนสด
3 บนทกลางคาใชจายในปงบประมาณใหม
ZGL_BF
บช 01
รหสงปม.แหลงของเงน กจกรรมหลก ศนยตนทนตามเอกสารการนำาสงเงน (R1) (การอางอง15 หลก ป คศ . 2หลก +เอกสารนำาสงR1 10หลก+บรรทดเงนสด 3หลก)
DR.เบกเกนสงคนCR.รายไดเงนเหลอจายปเกา
2 1. บนทกเงนเบกเกนสงคนในปงบประมาณเกาแตนำาสงเงนในปงบประมาณใหม
24
![Page 25: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/25.jpg)
25
![Page 26: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/26.jpg)
ขนตอน คำาสงงาน
รหสอางองใหม บญชทบนทก
1. บนทกรบเงนเบกเกนสงคนเปนรายไดแผนดนในปงบประมาณใหม(อางอง10หลกR+ปงปม2หลก+เลขทภายใน7หลก)
ZRP_RA
นส 01
รหสงปม.แหลงของเงน กจกรรมหลก ศนยตนทนตามเอกสารขอเบกเงน ระบรหสรายได
DR. เงนสดCR.รายไดเงนเหลอจาย ปเกา
2 . บนทกการนำาสงเงนในปงบประมาณใหม ( Pay in ชอง
1 รายไดแผนดน)
ZRP_R1นส
-021
รหสงปม . กจกรรมหลก ศนยตนทนของผนำาสงเงน แหลงของเงนตามเอกสารนำาสงเงน(R1)
DR. T/E นำาสงรายไดแผนดนCR.พกเงนนำาสงDR.พกเงนนำาสงCR.เงนสด
2.2 บนทกรบเงนและนำาเงนสงคลงในปงบประมาณใหม
26
![Page 27: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/27.jpg)
ระบบการเบกระบบการเบก--จายจายลกหนเงนยมลกหนเงนยม
27
![Page 28: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/28.jpg)
28
![Page 29: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/29.jpg)
บนทกรายการขอเบกเงนยม
รบเงนจากคลง
จายเงนใหยมและบนทกรายการ
ขอจายเงนในระบบ
สงใบสำาคญสงกวาเงนยม
นำาเงนสงคนท KTBและบนทกขอมลนำาสงเงน
ระบบกระทบยอดผาน
บนทกรายการลางเงนยมและเบกเกน
สงคน
งบประมาณ
ตด
เพม
สงใบสำาคญเทากบเงนยม
สงใบสำาคญและเงนสด
ลกหนสงใชคนเงนยม
บนทกลางเงนยม
บนทกลางเงนยม
ขออนมตจายใบสำาคญทสงสงกวา
เงนยมบนทกรายการขอ
เบกเงน
บนทกลางเงนยม
ระบบเงนยม
บนทกเบกเกนสงคน
29
![Page 30: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/30.jpg)
การลางลกหนเงนยม
เปลยนรหสทใชในการอางองเปน YY+XXXXXXXXXX+LLL รวม 15 หลก
Y คอ 2 หลกสดทายของป คศ. X คอ เลขทเอกสารขอเบกเงน 10 หลก L คอ บรรทดรายการลกหนเงนยม 3 หลก
• ปรบปรงระบบใหมการตรวจสอบรหสตางๆ ในแตละขนตอน
และตองบนทกรายการตามขนตอนทกำาหนด
ทกขนตอนอางองรหสงบประมาณ รหสแหลงของเงน รหสกจกรรมหลก รหสศนยตนทน ตามเอกสารขอเบกเงน ยกเวนขนตอนการนำาสงเงน 30
![Page 31: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/31.jpg)
การลางลกหนเงนยม
1. การลางลกหนเงนยมภายในปงบประมาณ
2 . การตรวจสอบพบภายหลงวาลกหนไมมสทธเบก
คาใชจาย31
![Page 32: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/32.jpg)
1.การลางลกหนเงนยมภายในปงบประมาณ
11. การลางเงนยมเทากบใบสำาคญ
12 การลางเงนยมเปนเงนสดและใบสำาคญ
13 การลางเงนยมมากกวาสญญาการยมเงน
32
![Page 33: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/33.jpg)
1 1. การลางลกหนเงนยมเทากบใบสำาคญ
ขนตอน คำาสงงาน
รหสอางอง บญชทบนทก
1.บนทกรายการขอเบกเงนยม
ZFB60_K1
ขบ02/ขบ03
กรณเงนกนไวเบกเหลอมปใหระบเลขทเอกสารสำารองเงน
DR ลกหนเงนยมCR ใบสำาคญคางจาย
2 .บนทกรายการขอจาย
ZF_53_PM
ขจ 0 5
รหสงปม.แหลงของเงน กจกรรมหลก ศนยตนทนตามเอกสารขอเบกเงน(การอางอง 14 หลก ป คศ .4หลก + ขบ 10หลก)
DR.ใบสำาคญคางจายCR. เงนฝากธนาคาร
3 .บนทกลางลกหนเงนยม
ZF_02_G1บช 01
รหสงปม.แหลงของเงน กจกรรมหลก ศนยตนทนตามเอกสารขอเบกเงน(การอางอง15 หลก ป คศ . 2หลก +ขบ 10 หลก+บรรทดลกหนเงนยม 3หลก)
DR.คาใชจายCR.ลกหนเงนยม
33
![Page 34: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/34.jpg)
34
![Page 35: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/35.jpg)
ขนตอน คำาสงงาน
รหสอางอง บญชทบนทก
1.บนทกลางลกหนเงนยมเทากบใบสำาคญทสงใช
ZF_02_G1บช
01
รหสงปม . แหลงของเงน กจกรรมหลก ศนยตนทนตามเอกสารขอเบกเงน(การอางอง15 หลก ป คศ 2. หลก +ขบ 10หลก+บรรทดลกหน 3หลก)
DR.คาใชจายCR.ลกหนเงนยม
2.บนทกรบเงนเบกเกนสงคน
ZGL_BD4บช
01
รหสงปม . แหลงของเงน กจกรรมหลกศนยตนทนตามเอกสารขอเบกเงน (การอางอง15 หลก ป คศ 22 หลก +ขบ 10หลก+บรรทดลกหน 3หลก)
DR.เงนสดCR.เบกเกนสงคน
3 .บนทกการนำาเงนสงคลง
ZRP_R6/
R7+RXนส
-02-1 2/
รหสงปม . กจกรรมหลก ศนยตนทนตามรหสผนำาสงเงนแหลงของเงนตามเอกสารขอเบกเงน (การอางอง15 หลก ป คศ 2. หลก +ขบ 10หลก+บรรทดลกหน 3หลก)
DR. T/EนำาสงเงนCR. พกเงนนำาสงDR.พกเงนนำาสงCR.เงนสด
4.บนทกลางลกหนเงนยมและเบกเกนสงคนรอนำาสง กรณเงนกนใหระบเลขทเอกสารสำารองเงน
ZGL_BE บช
01
รหสงปม . แหลงของเงน กจกรรมหลก ศนยตนทนตามเอกสารขอเบกเงน (การอางอง15 หลก ป คศ 22 หลก +ขบ 10หลก+บรรทดลกหน 3หลก)
DR.เบกเกนสงคนCR.ลกหนเงนยม
12. การลางลกหนเงนยมเปนใบสำาคญและเงนสด
35
![Page 36: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/36.jpg)
![Page 37: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/37.jpg)
ขนตอน คำาสงงาน
รหสอางอง บญชทบนทก
1.บนทกลางใบสำาคญเทากบเงนทจายใหยม
ZF_02_G1บช
01
รหสงปม.แหลงของเงน กจกรรมหลก ศนยตนทนตามเอกสารขอเบกเงน
DR.คาใชจายCR.ลกหนเงนยม
2.ใบสำาคญสวนทเกนใหบนทกขอเบกเงนตามปกต
ZFB60_KLขบ 02
กรณเงนกนไวเบกเหลอมปใหระบ เลขทเอกสารสำารองเงน
DR.คาใชจายCR.ใบสำาคญคางจาย
3.บนทกรายการขอจายเงน
ZF_53_PM
ขจ 0 5
รหสงปม.แหลงของเงน กจกรรมหลก ศนยตนทนตามเอกสารขอเบกเงน
DR.ใบสำาคญคางจายCR. เงนฝากธนาคาร
13 การลางลกหนเงนยมมากกวาสญญาการยมเงน
37
![Page 38: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/38.jpg)
38
![Page 39: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/39.jpg)
ขนตอน คำาสงงาน
รหสอางอง บญชทบนทก
1.บนทกรบเงนเบกเกนสงคน
ZGL_BD4บช
01
รหสงปม . แหลงของเงน กจกรรมหลกศนยตนทนตามเอกสารขอเบกเงน
DR.เงนสดCR.เบกเกนสงคน
2.บนทกการนำาเงนสงคลง
ZRP_R6/
R7+RXนส
-02-1 2/
รหสงปม . กจกรรมหลก ศนยตนทนตามรหสผนำาสงเงนแหลงของเงนตามเอกสารขอเบกเงน
DR. T/EนำาสงเงนCR. พกเงนนำาสงDR.พกเงนนำาสงCR.เงนสด
3 .บนทกลางลกหนเงนยมและเบกเกนสงคนรอนำาสง
ZGL_BE บช
01
รหสงปม . แหลงของเงน กจกรรมหลก ศนยตนทนตามเอกสารขอเบกเงนกรณเงนกนใหระบเลขทเอกสารสำารองเงน
DR.เบกเกนสงคนCR.คาใชจาย ( ทบนทกตอนลางลกหนเงนยม )
2. การตรวจสอบพบภายหลงวาลกหนไมมสทธเบกคาใชจาย
Y คอ 2 หลกสดทายของป ค.ศ. การอางอง YY+XXXXXXXXXX+LLL X คอ เลขทเอกสารลางลกหน 10 หลก (G1 ) L คอ บรรทดรายการคาใชจาย
39
![Page 40: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/40.jpg)
3.การลางลกหนเงนยมขามปงบประมาณ (เงนในงบประมาณ เงนกนไวเบกเหลอมป เงน
นอกงบประมาณ) 31. การลางเงนยมเทากบใบสำาคญ
แบบ บช 01. ประเภท G1ชองอางอง YY+XXXXXXXXXX+LLL
(ปค.ศ.+เลขทเอกสารขอเบกเงนยม+บรรทดรายการลกหน)
รหสงปม . รหสแหลงเงน รหสกจกรรมหลก รหสศนยตนทน
ตามเอกสารขอเบก
40
![Page 41: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/41.jpg)
ใหลางลกหนเงนยมเทากบใบสำาคญตามขอ 31.
-และบนทกรายการขอเบกเขาหนวยงานตามปกต-เมอจายเงนใหผรบเงน ตองบนทกรายการจายชำาระเงนโดยสวนราชการ (ขจ 05. ) ดวย
3.3.การลางลกหนเงนยมขามการลางลกหนเงนยมขามปงบประมาณปงบประมาณ
((เงนในงบประมาณ เงนกนไวเบกเหลอมป เงนในงบประมาณ เงนกนไวเบกเหลอมป เงนนอกงบประมาณเงนนอกงบประมาณ))
32. การลางเงนยมมากกวาสญญาการยมเงน
41
![Page 42: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/42.jpg)
33. การลางเงนยมนอยกวาสญญาการยมเงน
ใหลางลกหนเงนยมเทากบใบสำาคญ ตามขอ31
และบนทกขนตอนรบเงนเหลอจาย
3.3.การลางลกหนเงนยมขามการลางลกหนเงนยมขามปงบประมาณปงบประมาณ
((เงนในงบประมาณ เงนกนไวเบกเหลอมป เงนในงบประมาณ เงนกนไวเบกเหลอมป เงนนอกงบประมาณเงนนอกงบประมาณ))
42
![Page 43: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/43.jpg)
เงนในงบประมาณบช.01 ประเภท G1 Dr คาใชจายระบประเภท(5............) คาใชจายผลกสงเปนรายไดแผนดน (5104030218) Cr ลกหนเงนยมในงปม.บช.01 ประเภท BD Dr เงนสด Cr เบกเกนสงคนรอนำาสงนส.02-1 Dr พกเงนนำาสง เลอกใบนำาสงเงนรายไดแผนดน Cr เงนสดบช.01 ประเภท BF Dr เบกเกนสงคนรอนำาสง Cr รายไดเงนเหลอจายปเกา (4206010102)
33. การลางเงนยมเปนเงนสดและใบสำาคญ
43
![Page 44: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/44.jpg)
เงนกนไวเบกเหลอมป สำารองเงนไมขยาย สำารองเงนขยาย
บช.01 ประเภท Dr คชจ.ระบประเภท(5...)(G1 ) คชจ.ผลกสงเปนรายไดฯ (5104030218) Cr ลกหนเงนยมในงปม.
บช.01 ประเภท Dr คชจ.ระบประเภท(5..)(G1 ) Cr ลกหนเงนยมในงปม.
บช.01 ประเภท Dr เงนสด(BD4 ) Cr เบกเกนสงคนรอนำาสง
บช.01 ประเภท Dr เงนสด (BD4 ) Cr เบกเกนสงคนรอนำาสง
นส.02-1 Dr พกเงนนำาสง(R1 ) Cr เงนสด
นส.02-1 Dr พกเงนนำาสง(R6 ) Cr เงนสด
บช.01ประเภท Dr เบกเกนสงคนรอนำาสง(BF ) Cr รายไดเงนเหลอจายปเกา (4206010102)
บช.01 ประเภท Dr เบกเกนสงคนรอนำาสง(BE ) Cr ลกหนเงนยมในงปม.
33. การลางเงนยมเปนเงนสดและใบสำาคญ
44
![Page 45: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/45.jpg)
เงนนอกงบประมาณบช.01 ประเภท G1 Dr คาใชจายระบประเภท(5............) Cr ลกหนเงนยมนอกงปม.บช.01 ประเภท BD Dr เงนสด Cr เบกเกนสงคนรอนำาสงนส.02-2 Dr พกเงนนำาสง เลอกใบนำาสงเงนนอกงบประมาณ Cr เงนสดบช.01 ประเภท BF Dr เบกเกนสงคนรอนำาสง Cr ลกหนเงนยมนอกงปม.
33. การลางเงนยมเปนเงนสดและใบสำาคญ
45
![Page 46: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/46.jpg)
การบนทกรายการเงนอดหนน
1. ตงเบกเงนอดหนนทT-Code ZFB60_K8
รหสผขาย –จะขนตนดวย AคบญชDR คาใชจายจรง ( 5* )
CR ใบสำาคญคางจาย (2102040102 )แหลงของเงนอดหนนทวไป = YY 11410 หรอ อดหนนเฉพาะกจ =YY 11420YY คอปงบประมาณ
2. เมอ Save เขาระบบแลว จะไดเลขทเอกสารจากระบบ 36xxxxxxxxตองอนมตรายการตงเบกท P1:ZPMTR_0 , P2:ZPMTR_A
ระบบจะสรางเอกสาร KY ใหอตโนมต คบญชDR คางรบกรมบญชกลาง (1102050124 ) CR T/ R (4307010101) 3. กรมบญชกลาง
''ประมวลผลจายเงน'' ใหกบสวนราชการ
ระบบจะลงบญช PY อตโนมตคบญชDR เงนฝากของหนวยงาน-เงนในงบ(1101020603)CR คางรบกรมบญชกลาง(1102050124 )คบญชDR ใบสำาคญคางจาย ( 2102040102 )
CR เงนฝากของหนวยงาน - เงนในงบ (1101020603)
4. เมอสวนราชการไดรบโอนเงนมาแลวนำาไปใชจายเงนอดหนน T-Code ZF_51_K8เมอ Save เขาระบบแลว จะไดเลขทเอกสารจากระบบ 36xxxxxxxx
เกดขอผดพลาดกลบรายการทZ FB08 ไดเอกสาร 39xxxxxxxx เกดขอผดพลาด
1.กรณทยงไมจบคหกลางกลบรายการท FB082.กรณถาจบคหกลางแลวกลบรายการท ZFI_FBRA
กรณทราบคาใชจายตงแตตงเบกผาน Terminal
46
![Page 47: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/47.jpg)
การบนทกรายการเงนอดหนนกรณยงไมทราบคาใชจายขณะตงเบก (เบกออกมาเปนกอน แลวนำาไปฝากไวทเงนนอกงบ ) – แตเปนการตดงบประมาณแลว ผาน Terminal
ระบบจะสรางเอกสาร KY ใหอตโนมต เดบต คางรบกรมบญชกลาง
1102050124( ) เครดตT/ R (4307010101)
1. ตงเบกเงนอดหนน โดยใชบญชพกเบกเงนอดหนน T-Code ZFB60_K8
จะบนทกเปนบญชพกอดหนนกอน และตองลางพกอดหนนทกครง
รหสผขาย - จะขนตนดวย Aคบญช
เดบต พกเบกเงนอดหนน ( 5107030101)
เครดต ใบสำาคญคางจาย ( 2102040102 )
2. เมอ Save เขาระบบแลว จะไดเลขทเอกสารจากระบบ 36xxxxxxxxตองอนมตรายการตงเบกท P1:ZPMTR_0 , P2:ZPMTR_A 3. กรมบญชกลาง ''ประมวลผลจายเงน'' ใหกบสวนราชการ
ระบบจะลงบญช PY ใหอตโนมต เดบต เงนฝากของหนวยงาน- เงนในงบ
(1101020603) เครดต คางรบกรมบญชกลาง(1102050124 )
4. เมอสวนราชการไดรบโอนเงนมา บนทกบญชพกอดหนนT-Code ZF_51_K8เมอ Save ไดเลขท 36xxxxxxxx
คบญชDR ใบสำาคญคางจาย (2102040102 ) CR บญชพกรบเงนอดหนน (4302040101 )
5. นำาเงนในงบทเบกได ไปนำาฝากทบญชเงนนอกงบ-นอก TR1บนทกบญชเงนฝากหนวยงาน T-Code ZGL_JR ไดเลขทเอกสาร 01xxxxxxxxคบญชDR เงนฝากธ.สถาบนการเงนของไทย ( 1101030101-2 ) CR เงนฝากหนวยงานเงนในงบ (1101020603)
6. บนทกเมอเกดคาใชจายจรง ( เบกจากเงนนอกงบ-นอก
TR1)T-Code ZF_02_K8ไดเลขทเอกสาร 36xxxxxxxxคบญช
เดบต คาใชจายจรง ( 5* )
เครดต เงนฝากธ.สถาบนการเงนของไทย - (1101030101 2 )
เกดขอผดพลาดZFB60_K8 กลบรายการท ZFB08ZF_51_K8 กลบรายการท- กรณทยงไมจบคหกลางกลบรายการท ZFB08- กรณจบคหกลางแลวกลบรายการท ZFI_FBRAZGL_JR กลบรายการท ZFB08ZF_02_K8 กลบรายการท ZFB08 47
![Page 48: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/48.jpg)
การบนทกรายการเงนประกนผลงาน 1 : ลดยอดเจาหนการคา T-Code : ZFB65_K3Dr. เจาหนการคา (2101010 102) 50,000 Cr. พกคาใชจาย ( 5301010101) 50,000
สวนราชการตกลงกบผขาย ทำาสญญา ทตกลงกนวาจะตองมเงนประกนผลงานสวนราชการทำา P/O โดยฝายพสด เมอทำาการตรวจรบเกดคบญชDr. คาใชจาย 500,000 Cr. GR / IR 500,000
สวนราชการทำา การตงเบก ตงเบกแบบอางองใบ P/ODr. GR / IR 500,000 Cr. เจาหนการคา 500,000
3: ถงกำาหนดตามสญญาทจะตองคนเงนประกนผลงาน
เกดขอผดพลาดกลบรายการท ZFB08
3.2 กรณมการยดเงนประกนผลงาน ( T- Code = ZFB65_K3_SP3)Dr. เจาหนเงนประกนผลงาน ( 211 20 10 102 )Cr. รายไดคาปรบ ( 420 10 20 199 )
3.1. เมอถงกำาหนดการจายคนเงนประกนผลงาน กรมบญชกลางจะจายเงนใหอตโนมต คบญชทเกดขนสวนราชการ Dr. เจาหนเงนประกนผลงาน ( 2112010102 ) 50,000
Cr. T / R ( 430 10 70 101 ) 50,000
ภาษหก ณ ทจาย (กรณ ม W/H) คบญชทเกดขนกรมบญชกลาง Dr. T/E ( 520 90 10 101 ) 50,000
Cr. KTB จาย ( 110 10 20 105 ) 50,000
2: บนทกเจาหนเงนประกนผลงาน T-Code : = ZFB60_K3Dr. พกคาใชจาย ( 5301010101) 50,000 Cr. เจาหนเงนประกนผลงาน ( 2112010102) 50,000ตองอนมตรายการท P1:ZPMTR_0, P2:ZPMTR_A
48
![Page 49: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/49.jpg)
การบนทกรายการเงนประกนสญญา
2. ปรบเงนฝากคลง สวนราชการนำาเงนฝากคลง(เปนเงนนอกงบ) T-Code= ZRP_R7Dr. พก KTB (9999) Cr. เงนสด
1. ขนตอนการบนทกเงน สวนราชการไดรบเงนประกนตามสญญาจากผขาย T-Code = ZFB60_K4DR. เงนสด CR. เจาหนเงนประกนสญญาตองอนมตรายการตงเบกท P1:ZPMTR_0, P2:ZPMTR_A
3.สวนราชการปรบปรงเงนฝากคลง T-Code = ZRP_RXDr. เงนฝากคลง Cr . เงนรบฝากสวนราชการ
421. . ยดเงนประกนตามสญญาT-Code = ZFB65_K4_SP4Dr. เจาหนเงนประกนสญญา Cr . รายไดอน
4.เมอครบกำาหนดจายคน
4.1.เงอนไขเปนไปตามสญญา- กรมบญชกลางทำาการจายคนเงนอตโนมต
4.2.หากไมเปนไปตามสญญา – ยดเงนประกนสญญานน
หมายเหต : บนทกผาน Terminal GFMIS (Excel ไมรองรบ ) โดยผานรหสผขาย (Vendor Code) + รหสบญชแยกประเภทพเศษ
(Special G/L) 4 ซงจะกระทบยอดไปยงบญชแยกประเภททวไปทบญช 2112010101เงนประกนสญญา***การจายคนเงนแกเจาหน จะเปนการจายตรงไปยงบญช เงนฝากของเจาหนตามวนครบกำาหนดคนเงนทระบ ซงจะจายคนไดจรงเมอผานการอนมตภายในสวนราชการแลวเทานน (ผานการอนมต 1P และ 2 แลว)
เกดขอผดพลาดกลบรายการท ZFB08
เกดขอผดพลาดแจงกรมบญชกลางกลบรายการให
เกดขอผดพลาดกลบ รายการท ZFB08
49
![Page 50: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/50.jpg)
การยกเลกเอกสารการตงเบกการยกเลกเอกสารการตงเบกม ม 2 2 กรณกรณ
1. กรณตงเบกจายผานสวนราชการ ใชคำาสงงาน ZFB082. กรณตงเบกผาน PO จายตรงผขาย ใชคำาสงงาน MR8M,F-44
50
![Page 51: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/51.jpg)
การกลบรายการตงเบกจายผานสวนราชการ
ใหใชคำาสง FB03 เพอตรวจสอบ Block เอกสารตงเบกตองเปน 0,A,B จงจะกลบรายการเอกสารตงเบกได
51
![Page 52: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/52.jpg)
52
![Page 53: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/53.jpg)
53
![Page 54: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/54.jpg)
1. กรณตงเบกจายผานสวนราชการ โดยใชคำาสงงาน ZFB08
54
![Page 55: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/55.jpg)
แสดงเอกสารการกลบรายการ
55
![Page 56: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/56.jpg)
Black กลบเอกสาร โดยเลอกลกศรสเขยว
56
![Page 57: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/57.jpg)
กดเครอง Save
57
![Page 58: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/58.jpg)
58
![Page 59: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/59.jpg)
2. กรณตงเบกอางอง PO จายตรงผขาย โดยใชคำาสงงาน MR8M,F-44 ตรวจสอบ PO คำาสง ME23N
เมอเอกสารมการตงเบกจะม Column ประวตใบสงซอ และจะเกดเลขใบกำากบสนคาทขนตนดวยเลข 9000
000631 คลกท เลข 9* เพอดเอกสารการตงเบก 31*
59
![Page 60: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/60.jpg)
60
![Page 61: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/61.jpg)
61
![Page 62: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/62.jpg)
ขนตอนท 1 กลบรายการ ใชเลขใบกำากบสนคาทเปน 9000000631 โดยใชคำาสง MR8M
62
![Page 63: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/63.jpg)
แสดงเอกสารกอนกลบรายการเพอตรวจสอบความถกตอง
63
![Page 64: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/64.jpg)
64
![Page 65: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/65.jpg)
65
![Page 66: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/66.jpg)
ใชเอก 9000000
632 ทไดจากการกลบรายการ เพอดเลขกลบรายการจะเปนเลข 3900000
66
![Page 67: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/67.jpg)
67
![Page 68: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/68.jpg)
68
![Page 69: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/69.jpg)
ขนตอนท 2 หกลางผขาย โดยใชคำาสง F-44
69
![Page 70: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/70.jpg)
ระบผขายทอางองใน PO
70
![Page 71: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/71.jpg)
71
![Page 72: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/72.jpg)
ระบเลขเอกสารการตงเบกและเลขทไดจาการกลบรายการ MR8M
72
![Page 73: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/73.jpg)
73
![Page 74: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/74.jpg)
74
![Page 75: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/75.jpg)
กดจำาลอง
75
![Page 76: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/76.jpg)
76
![Page 77: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/77.jpg)
77
![Page 78: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/78.jpg)
ExcelExcel LoaderLoaderกระบวนงานกระบวนงาน
การบนทกรายการเบกแทนการบนทกรายการเบกแทน
ปรบปรบขนตอนขนตอนเบกแทนเบกแทนกนกน
78
![Page 79: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/79.jpg)
กระบวนการเบกแทนทปรบเปลยน 1
VisioDocument
Project : GFMIS ExpansionDocument name :
T.N. Information systems Ltd.
( )
. .
update - - -
- - /- - - - /PXXXX- - - ( )
/ /
ปรบปรบขนตอนขนตอนเบกแทนเบกแทนกนกน
79
![Page 80: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/80.jpg)
ปรบปรงโครงสรางรหสงบฯกรณเบกแทน 1
รหสโครงสรางในระบบงบประมาณปจจบนประกอบดวย
รหสงบประมาณ มการปรบปรงรองรบการเบกแทนกน โดยมโครงสรางใหมดงนAAAAA BBCCC XX 9 NNN
หลกท -1416 Running no.ของ รายการยอยตามงบรายจาย หลกท 13 แทนดวย”9” เปนรหสอางองให
ทราบวาเปนงบทไดรบตดยอดถอจายมา
หลกท -1112 รายการงบลงทน ใชรหสเดยวกบ
รายการของเจาของงบประมาณ หลกท 6-10 เปนรหสแผนงบประมาณ และ ผลผลต/
โครงการใชรหสเดยวกบ แผน/ผล ของเจาของงบประมาณ เพอ
การตดตาม แผน/ผล ตามโครงการของเจาของงบประมาณ หลกท 1-5 เปนรหสหนวยงานของผเบกแทน เพอใหผเบกแทนสามารถทำารายการในระบบตาง ๆ ไดเชนเดยวกบงบประมาณของตวเอง
1. รหสบญชผกพนงบประมาณ2. รหสงบประมาณ
3. รหสแหลงของเงน
4. กจกรรมหลก
5. หนวยรบงบประมาณ
2.2.ปรบปรบขนตอนขนตอนเบกเบกแทนกนแทนกน
80
![Page 81: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/81.jpg)
ตวอยาง กรม 1202 ใหกรม 1204 และ 1205 เปนผเบกแทน ดงนนสรางรหสงบประมาณเบกแทนภายใต หนวยงานผเบกแทน ดงน
ปรบปรงโครงสรางรหสงบฯกรณเบกแทน 2
รหสงบประมาณปกต (เจาของงบประมาณ)
รหสงบประมาณเบกแทน (ผเบกแทน)
12002 10101 110001
12004 10101 119001
12002 10101 110001
12005 10101 119001
12002 15101 000000
12004 15101 009000
12002 15101 000000
12005 15101 009000
2.2.ปรบปรบขนตอนขนตอนเบกเบกแทนกนแทนกน
81
![Page 82: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/82.jpg)
82
![Page 83: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/83.jpg)
ปรบปรงโครงสรางรหสงบฯกรณเบกแทน 4
ตวอยาง กรม 1202 ใหกรม 1204 และ 1205 เปนผเบกแทน ดงนนสรางรหสกจกรรมหลกเบกแทนภายใต หนวยงานผเบกแทน ดงน
ปรบปรบขนตอนขนตอนเบกแทนเบกแทนกนกน
รหสกจกรรมหลก(เจาของงบประมาณ)
รหสกจกรรมหลกเบกแทน (ผเบกแทน)
12002 1000 33176 12004 1000 9999912005 1000 99999
83
![Page 84: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/84.jpg)
84
![Page 85: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/85.jpg)
Update Version Update Version Excel FromExcel From
85
![Page 86: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/86.jpg)
86
![Page 87: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/87.jpg)
87
![Page 88: Excel Loader ระบบเบิกจ่าย](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062305/56814ba0550346895db87d06/html5/thumbnails/88.jpg)
88