european small companies fund (eur, dis.) · european small companies fund (eur, dis.) as of 31...

EUROPEAN SMALL COMPANIES FUND (EUR, DIS.)

AS OF 31 MARCH 2020

ABOUT DIMENSIONAL *

Dimensional is a leading global investment firm that has been translating academic research into practical investment solutions since 1981.

Guided by a strong belief in markets, Dimensional offers strategies that focus on the drivers of expected returns. The firm applies a dynamic

implementation process that integrates advanced research, methodical portfolio design, and careful execution, while balancing risks, costs, and

other tradeoffs that may impact performance. This approach is applied across a full suite of investment strategies to help meet the needs of

investors worldwide.

* “Dimensional” refers to the Dimensional separate but affiliated entities generally, rather than to one particular entity. These entities are Dimensional Fund Advisors LP, Dimensional

Fund Advisors Ltd., Dimensional Ireland Limited, DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd, Dimensional Japan Ltd., and

Dimensional Hong Kong Limited. Dimensional Hong Kong Limited is licensed by the Securities and Futures Commission to conduct Type 1 (dealing in securities) regulated activities

only and does not provide asset management services.

ANNUALISED PERFORMANCE (%)

Fund MSCI Europe Small Cap Index (net div., EUR) ¹

-20.99

-12.00

-6.34-0.94 -0.92

7.82

-18.13

-10.09

-4.33

0.04

-0.23

8.70

1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year Inception1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year Inception

FOR INSTITUTIONAL AND REGISTERED INVESTMENT ADVISER USE ONLY.

¹ Comparative Index: MSCI data copyright MSCI 2020, all rights reserved.

Performance for the fund is reported net of fees. Performance less than one year is not annualised. Performance information is provided by Dimensional Fund Advisors,as of the date of the material unless otherwise specified. To obtain performance data current to the most recent month-end, visit dimensional.com. Average annual totalreturns include reinvestment of dividends and capital gains. The index is not available for direct investment, therefore its performance does not reflect the expensesassociated with the management of an actual fund. The Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The index is used for comparativepurposes only. Performance data shown represents past performance and is not a guarantee of future results. Current performance may be higher or lowerthan the performance shown. Performance may increase or decrease as a result of currency fluctuations. The investment return and principal value of aninvestment may fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original value. There is no guarantee strategieswill be successful. Diversification neither assures a profit nor guarantees against loss in a declining market.

OVERVIEW

Inception Date

Entity

Domicile

ISIN

CUSIP

Fund Assets (All Share Classes)

CHARGES

Annual Management Charge 0.50%

Ongoing Charges Figure 0.59%

The ongoing charges figure is based on expenses for the year ending November2019. It may vary from year to year. It excludes portfolio transaction costs andperformance fees, if any.

€132.9 Million

G2878T120

IE00B65J1M22

Ireland

Dimensional Funds Plc

16 August 2011

INVESTMENT OBJECTIVE

The investment objective of the European Small Companies Fund

("Fund") is to achieve long-term total return. A fuller statement of the

investment policy is available in the prospectus and KIIDs.

PRINCIPAL RISKS

Risks include loss of principal and fluctuating value. Small cap

securities are subject to greater volatility than those in other asset

categories. Investing outside the country you live may involve special

risks such as currency fluctuation and political instability. For more

detail about the risks related to an investment in the Fund, please see

the corresponding KIID and prospectus and in particular "Special

Considerations and Risk Factors".

DIMENSIONAL FUND ADVISORS

SECTOR ALLOCATION

Industrials 24.66%

Financials 14.31%

Consumer Discretionary 10.70%

Information Technology 9.22%

Materials 6.84%

Health Care 6.03%

REITs 5.77%

Consumer Staples 5.64%

Real Estate 5.56%

Communication Services 4.94%

Utilities 3.80%

Energy 2.50%

TOP HOLDINGS

Ingenico Group SA 0.69%

PSP Swiss Property AG 0.62%

Orion Oyj 0.60%

Kesko Oyj 0.56%

ASM International NV 0.53%

Adecco Group AG 0.53%

Enagas SA 0.52%

Howden Joinery Group PLC 0.47%

Prysmian SpA 0.46%

Euronext NV 0.45%

TOP COUNTRIES

United Kingdom 27.81%

Germany 11.41%

Switzerland 11.27%

France 7.83%

Italy 7.70%

P555-3N

CHARACTERISTICS

Number of Holdings 1,323

% in Top 10 Holdings 5.42

Wtd. Avg. Mkt. Cap. (Millions) €2,140

Price-to- Book 1.11

CALENDAR YEAR RETURNS (%)

FUNDCOMPARATIVE

INDEX

31.44%30.03%2019

-15.86%-15.25%2018

19.03%16.76%2017

0.86%3.36%2016

23.53%23.33%2015

6.47%6.26%2014

33.41%32.36%2013

26.98%25.04%2012

Holdings are subject to change. Numbers may not total 100% due to rounding.

2 of 3


P555-3N

FOR PROFESSIONAL USE ONLY. NOT FOR USE WITH THE PUBLIC OR RETAIL INVESTORS.

WHERE ISSUED BY DIMENSIONAL IRELAND LIMITED

Issued by Dimensional Ireland Limited (DIL), with registered office 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Ireland. DIL is regulated by the CentralBank of Ireland (Registration No. C185067). Directed only at professional clients within the meaning of Markets in Financial Instruments Directive(MiFID) (2014/65/EU).

WHERE ISSUED BY DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD.

Issued by Dimensional Fund Advisors Ltd. (DFAL), 20 Triton Street, Regent’s Place, London, NW1 3BF. Company Number 02569601. DFAL isauthorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA) - Firm Reference No. 150100. Directed only at professional clients as definedby the rules of the FCA.

The information in this material is intended for the recipient’s background information and use only. It is provided in good faith and without anywarranty or, representation as to accuracy or completeness. Information and opinions presented in this material have been obtained or derivedfrom sources believed by DIL and DFAL, as applicable (each an "Issuing Entity", as the context requires) to be reliable and the Issuing Entity hasreasonable grounds to believe that all factual information herein is true as at the date of this document. It does not constitute investment advice,recommendation, or an offer of any services or products for sale and is not intended to provide a sufficient basis on which to make an investmentdecision. It is the responsibility of any persons wishing to make a purchase to inform themselves of and observe all applicable laws andregulations. Unauthorised reproduction or transmitting of this material is strictly prohibited. The Issuing Entity does not accept responsibility forloss arising from the use of the information contained herein.

The Issuing Entity issues information and materials in English and may also issue information and materials in certain other languages. Therecipient’s continued acceptance of information and materials from the Issuing Entity will constitute the recipient’s consent to be provided withsuch information and materials, where relevant, in more than one language.

Source for performance information is provided by the DFAL, as of the date of the material unless otherwise specified. To obtain performancedata current to the most recent month-end, visit dimensional.com. Average annual total returns include reinvestment of dividends and capitalgains.

“Dimensional” refers to the Dimensional separate but affiliated entities generally, rather than to one particular entity. These entities areDimensional Fund Advisors LP, Dimensional Fund Advisors Ltd., Dimensional Ireland Limited, DFA Australia Limited, Dimensional Fund AdvisorsCanada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd, Dimensional Japan Ltd., and Dimensional Hong Kong Limited. Dimensional Hong KongLimited is licensed by the Securities and Futures Commission to conduct Type 1 (dealing in securities) regulated activities only and does notprovide asset management services.

This is a sub-fund of Dimensional Funds Plc (the "Dimensional funds") which is structured as an umbrella fund with segregated liability betweensub-funds, established as an open-ended investment company with variable capital under the laws of Ireland with registration number 352043.Dimensional Funds Plc is authorised by the Central Bank of Ireland as an undertaking for collective investment in transferable securities (UCITS).

Dimensional funds are offered solely under the terms and conditions of the respective fund's current prospectus and applicable Key InvestorInformation Document (KIID). Consider the investment objectives, risks, and charges and expenses of the Dimensional funds carefully beforeinvesting. For this and other information about the Dimensional funds, please read the prospectus and KIIDs carefully before investing. The latestversion of the prospectus (available in English) and applicable KIIDs (available in English and the appropriate local language) may be obtained atdimensional.com or by contacting the fund's administrator, or its investment manager at +44 (0)20 3033 3300.

FOR LICENSED FINANCIAL ADVISORS IN HONG KONG

This document is deemed to be issued by Dimensional Hong Kong Limited (CE No. BJE760), which is licensed by the Securities and FuturesCommission to conduct Type 1 (dealing in securities) regulated activities only and does not provide asset management services.

This document should not be forwarded to prospective investors. For use by licensed financial advisors only in Hong Kong solely for internaltraining and educational purposes and not for the purpose of inducing, or attempting to induce, such financial advisors to make an investmentnor for the purpose of providing investment advice. Not for use with the public.

Unauthorized copying, reproducing, duplicating, or transmitting of this material are prohibited. This document and the distribution of thisdocument are not intended to constitute and do not constitute an offer or an invitation to offer to the Hong Kong public to acquire, dispose of,subscribe for, or underwrite any securities, structured products, or related financial products or instruments nor investment advice thereto. Anyopinions and views expressed herein are subject to change. Neither Dimensional Hong Kong Limited nor its affiliates shall be responsible or heldresponsible for any content prepared by financial advisors. Financial advisors in Hong Kong shall not actively market the services of DimensionalHong Kong Limited or its affiliates to the Hong Kong public.

3 of 3

US SMALL COMPANIES FUND (EUR, ACC.)

AS OF 31 MARCH 2020

ABOUT DIMENSIONAL *

Dimensional is a leading global investment firm that has been translating academic research into practical investment solutions since 1981.

Guided by a strong belief in markets, Dimensional offers strategies that focus on the drivers of expected returns. The firm applies a dynamic

implementation process that integrates advanced research, methodical portfolio design, and careful execution, while balancing risks, costs, and

other tradeoffs that may impact performance. This approach is applied across a full suite of investment strategies to help meet the needs of

investors worldwide.

* “Dimensional” refers to the Dimensional separate but affiliated entities generally, rather than to one particular entity. These entities are Dimensional Fund Advisors LP, Dimensional

Fund Advisors Ltd., Dimensional Ireland Limited, DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd, Dimensional Japan Ltd., and

Dimensional Hong Kong Limited. Dimensional Hong Kong Limited is licensed by the Securities and Futures Commission to conduct Type 1 (dealing in securities) regulated activities

only and does not provide asset management services.

ANNUALISED PERFORMANCE (%)

Fund Russell 2000 Index (net of tax, EUR) ¹

-27.00

-11.13 -9.27

-0.59 -2.78

8.31 5.66

-22.55

-7.14 -5.83

2.84

-1.08

8.73 6.24

1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 10 Year First Full Month1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 10 Year First Full Month

First Full Month refers to performance since May 2004.

FOR INSTITUTIONAL AND REGISTERED INVESTMENT ADVISER USE ONLY.

¹ Comparative Index: Note that prior to March 2016 the comparative index was the Russell 2000 Index (gross of tax). Frank Russell Company is the source and owner of the

trademarks, service marks and copyrights related to the Russell Indexes.

Performance for the fund is reported net of fees. Performance less than one year is not annualised. Performance information is provided by Dimensional Fund Advisors,as of the date of the material unless otherwise specified. To obtain performance data current to the most recent month-end, visit dimensional.com. Average annual totalreturns include reinvestment of dividends and capital gains. The index is not available for direct investment, therefore its performance does not reflect the expensesassociated with the management of an actual fund. The Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The index is used for comparativepurposes only. Performance data shown represents past performance and is not a guarantee of future results. Current performance may be higher or lowerthan the performance shown. Performance may increase or decrease as a result of currency fluctuations. The investment return and principal value of aninvestment may fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original value. There is no guarantee strategieswill be successful. Diversification neither assures a profit nor guarantees against loss in a declining market.

OVERVIEW

Inception Date

Entity

Domicile

ISIN

CUSIP

Fund Assets (All Share Classes)

CHARGES

Annual Management Charge 0.35%

Ongoing Charges Figure 0.42%

The ongoing charges figure is based on expenses for the year ending November2019. It may vary from year to year. It excludes portfolio transaction costs andperformance fees, if any.

€120.0 Million

G2760F220

IE0032768974

Ireland

Dimensional Funds Plc

28 April 2004

INVESTMENT OBJECTIVE

The investment objective of the U.S. Small Companies Fund ("Fund")

is to achieve long-term total return. A fuller statement of the

investment policy is available in the prospectus and KIIDs.

PRINCIPAL RISKS

Risks include loss of principal and fluctuating value. Small cap

securities are subject to greater volatility than those in other asset

categories. Investing outside the country you live may involve special

risks such as currency fluctuation and political instability. For more

detail about the risks related to an investment in the Fund, please see

the corresponding KIID and prospectus and in particular "Special

Considerations and Risk Factors".


SECTOR ALLOCATION

Financials 20.40%

Industrials 19.57%


Consumer Discretionary 12.51%

Health Care 11.68%

Materials 5.28%


Utilities 4.39%

Communication Services 3.30%

Energy 2.61%

Real Estate 0.58%

REITs —

TOP HOLDINGS

Amedisys Inc 0.48%

Tech Data Corp 0.38%

FTI Consulting Inc 0.35%

Deckers Outdoor Corp 0.31%

Cogent Communications 0.31%

Armstrong World Industries Inc 0.31%

Anixter International Inc 0.30%

Generac Holdings Inc 0.29%

LHC Group Inc 0.29%

Helen of Troy Ltd 0.29%

P215-5N

CHARACTERISTICS

Number of Holdings 1,815

% in Top 10 Holdings 3.31

Wtd. Avg. Mkt. Cap. (Millions) €1,778

Price-to- Book 1.19

CALENDAR YEAR RETURNS (%)

FUNDCOMPARATIVE

INDEX

27.30%23.97%2019

-6.88%-9.19%2018

0.32%-2.16%2017

24.39%27.95%2016

6.05%6.54%2015

19.00%17.86%2014

32.31%35.96%2013

14.07%16.09%2012

-1.36%-1.37%2011

35.18%39.13%2010

Holdings are subject to change. Numbers may not total 100% due to rounding.

2 of 3


P215-5N

FOR PROFESSIONAL USE ONLY. NOT FOR USE WITH THE PUBLIC OR RETAIL INVESTORS.

WHERE ISSUED BY DIMENSIONAL IRELAND LIMITED

Issued by Dimensional Ireland Limited (DIL), with registered office 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Ireland. DIL is regulated by the CentralBank of Ireland (Registration No. C185067). Directed only at professional clients within the meaning of Markets in Financial Instruments Directive(MiFID) (2014/65/EU).

WHERE ISSUED BY DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD.

Issued by Dimensional Fund Advisors Ltd. (DFAL), 20 Triton Street, Regent’s Place, London, NW1 3BF. Company Number 02569601. DFAL isauthorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA) - Firm Reference No. 150100. Directed only at professional clients as definedby the rules of the FCA.

The information in this material is intended for the recipient’s background information and use only. It is provided in good faith and without anywarranty or, representation as to accuracy or completeness. Information and opinions presented in this material have been obtained or derivedfrom sources believed by DIL and DFAL, as applicable (each an "Issuing Entity", as the context requires) to be reliable and the Issuing Entity hasreasonable grounds to believe that all factual information herein is true as at the date of this document. It does not constitute investment advice,recommendation, or an offer of any services or products for sale and is not intended to provide a sufficient basis on which to make an investmentdecision. It is the responsibility of any persons wishing to make a purchase to inform themselves of and observe all applicable laws andregulations. Unauthorised reproduction or transmitting of this material is strictly prohibited. The Issuing Entity does not accept responsibility forloss arising from the use of the information contained herein.

The Issuing Entity issues information and materials in English and may also issue information and materials in certain other languages. Therecipient’s continued acceptance of information and materials from the Issuing Entity will constitute the recipient’s consent to be provided withsuch information and materials, where relevant, in more than one language.

Source for performance information is provided by the DFAL, as of the date of the material unless otherwise specified. To obtain performancedata current to the most recent month-end, visit dimensional.com. Average annual total returns include reinvestment of dividends and capitalgains.

“Dimensional” refers to the Dimensional separate but affiliated entities generally, rather than to one particular entity. These entities areDimensional Fund Advisors LP, Dimensional Fund Advisors Ltd., Dimensional Ireland Limited, DFA Australia Limited, Dimensional Fund AdvisorsCanada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd, Dimensional Japan Ltd., and Dimensional Hong Kong Limited. Dimensional Hong KongLimited is licensed by the Securities and Futures Commission to conduct Type 1 (dealing in securities) regulated activities only and does notprovide asset management services.

This is a sub-fund of Dimensional Funds Plc (the "Dimensional funds") which is structured as an umbrella fund with segregated liability betweensub-funds, established as an open-ended investment company with variable capital under the laws of Ireland with registration number 352043.Dimensional Funds Plc is authorised by the Central Bank of Ireland as an undertaking for collective investment in transferable securities (UCITS).

Dimensional funds are offered solely under the terms and conditions of the respective fund's current prospectus and applicable Key InvestorInformation Document (KIID). Consider the investment objectives, risks, and charges and expenses of the Dimensional funds carefully beforeinvesting. For this and other information about the Dimensional funds, please read the prospectus and KIIDs carefully before investing. The latestversion of the prospectus (available in English) and applicable KIIDs (available in English and the appropriate local language) may be obtained atdimensional.com or by contacting the fund's administrator, or its investment manager at +44 (0)20 3033 3300.

FOR LICENSED FINANCIAL ADVISORS IN HONG KONG

This document is deemed to be issued by Dimensional Hong Kong Limited (CE No. BJE760), which is licensed by the Securities and FuturesCommission to conduct Type 1 (dealing in securities) regulated activities only and does not provide asset management services.

This document should not be forwarded to prospective investors. For use by licensed financial advisors only in Hong Kong solely for internaltraining and educational purposes and not for the purpose of inducing, or attempting to induce, such financial advisors to make an investmentnor for the purpose of providing investment advice. Not for use with the public.

Unauthorized copying, reproducing, duplicating, or transmitting of this material are prohibited. This document and the distribution of thisdocument are not intended to constitute and do not constitute an offer or an invitation to offer to the Hong Kong public to acquire, dispose of,subscribe for, or underwrite any securities, structured products, or related financial products or instruments nor investment advice thereto. Anyopinions and views expressed herein are subject to change. Neither Dimensional Hong Kong Limited nor its affiliates shall be responsible or heldresponsible for any content prepared by financial advisors. Financial advisors in Hong Kong shall not actively market the services of DimensionalHong Kong Limited or its affiliates to the Hong Kong public.

3 of 3

NORTHERN TRUST ASSET MANAGEMENT

NORTHERN TRUST EUROPE

AANDELEN

AANDELENKLASSE A EUR

CUSTOM ESG EQUITY INDEX UCITSFGR FEEDER FUNDBELEGGINGSDOELSTELLING

Het Fonds belegt ten minste 85% van zijn activa in het Northern Trust Europe Custom ESG Equity Index Fund

(het Masterfonds), een subfonds van het Northern Trust UCITS Common Contractual Fund. Het Masterfonds

streeft ernaar de risico- en rendementskenmerken van de MSCI Europe Custom ESG Index (de Index)

nauwkeurig te benaderen, waarbij nettodividenden worden herbelegd.

RESULTATEN AANDELENKLASSE %

Northern Trust Europe Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund

MSCI Europe Custom ESG Index

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

1 maanden 3 maanden YTD 1 jaar 3 jaar* sinds

oprichting*

1 maandensinds

oprichting*3 maanden YTD 1 jaar 3 jaar*

Aandelenklasse

Index

3,41

3,28

-5,22

-5,50

-13,86

-14,06

-2,52

-2,58

-0,68

-1,04

2,35

1,90

Resultaten worden berekend vanaf de introductie van de aandelenklasse. Alle getoonde cijfers zijn na aftrek

van kosten. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor koersinformatie.

De getoonde performance zijn op jaarbasis weergegeven voor periodes langer dan 1 jaar.

— IN EUR PER 31/05/20 FONDS OVERZICHT

NederlandDomicilie

Fonds voor gemene

rekening (FGR)

Juridische structuur

UCITSRegulerende structuur

De introductiekoers zonder swingfactor is gebruikt als startpunt voor het bepalen van de resultaten.

Daarna worden IW's met swingfactor gebruikt. Hierboven worden de resultaten weergegeven die konden worden

behaald door in aanmerking komende Nederlandse beleggers, inclusief uitkeringen van opbrengsten. Deze

opbrengsten zijn vóór aftrek van 15% ingehouden Nederlandse dividendbelasting, omdat deze beleggers recht

hebben op teruggave hiervan. Andere typen beleggers en beleggers uit andere rechtsgebieden zijn mogelijk niet in

staat dezelfde resultaten te behalen vanwege hun fiscale status en lokale belastingregels.

PRESTATIEPERIODEN VAN 12 MAANDEN — TOT EIND LAATSTE MAAND

31/05/19-

31/05/20

Aandelenklasse -2,52

31/05/18-

31/05/19

0,07

31/05/17-

31/05/18

0,44

31/05/16-

31/05/17

16,38

31/05/15-

31/05/16

—

Calendar Year

2019

26,76

26,14—15,530,19-0,70Index -2,58

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Indexrendementen omvatten geen

adviesvergoedingen, transactie- of andere kosten. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

jaProxy Voting

Fiscale

beleggingsinstelling (FBI)Belastingsstructuur

februariUitkeringen

€895,0 miljoenOmvang fonds

MSCI Europe Custom

ESG Index

Benchmark

08/10/15Fonds Oprichting

08/10/15Aandelenklasse Oprichting

EURFonds Valuta

EURAandelenklasse Valuta

NTECENABloomberg Ticker

NL0011400346ISIN

Geen MinimumMinimum eerste belegging

Geen MinimumMinimum vervolgbelegging

DagelijksHandelsfrequentie

11:00 uur Nederlandse

tijd op THandelstijdstip

T+2Afrekening

Team beheerdPortefeuillemanager

0.15%OCF Share Class A**

neeEffectenuitleen

jaSwingpricing

Verspreiden vanGebruik opbrengsten

**De getoonde lopende kosten / Ongoing Charges Figures betreft een

schatting welke van tijd tot tijd kan variëren.

FONDS KENMERKEN

Prognose EPS-groei (%) 7,6 7,5

Voortschrijdende koers-instv

erhouding over 12 maanden14,8 14,6

Gewogen gemiddelde

marktkapitalisatie (€Mln)16164,6 16090,6

Koers-boek erhouding 1,6 1,6

Dividendrendement*** (%) 2,3 2,5

Rendement op eigen

vermogen (%)17,2 17,0

Aantal aandelen 423 413

BenchmarkFonds

*** Het dividendrendement wordt door het fonds berekend op het

fondsniveau als een gewogen gemiddelde van het bruto

dividendrendement van de aandelen binnen de portefeuille en index.

Northern Trust Asset Management

Wij zijn een toonaangevende wereldwijd opererende vermogensbeheerder. Met onze expertise en

slagkracht en ons innoverend vermogen wisten wij het vertrouwen te winnen van beleggers over de hele

wereld.

Met een beheerd vermogen van $914 billion miljard* en een lange staat van dienst in het oplossen van

complexe beleggingsuitdagingen, beschikken wij naar onze mening over de kracht en stabiliteit die nodig is

om beleggingskansen voor onze klanten te creëren. Meer informatie vindt u op northerntrust.com/strength.*Beheerd vermogen per March 31, 2020.

per mei 2020

NORTHERN TRUST EUROPE CUSTOM ESG EQUITY INDEX UCITS FGR FEEDER FUND


TIEN HOLDINGS % Fonds

4,5Nestle S.A.

3,4Roche Holding AG

2,0AstraZeneca PLC

1,9ASML Holding NV

1,9SAP SE

1,6LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE

1,6Novo Nordisk A/S Class B

1,5Sanofi

1,5GlaxoSmithKline plc

1,3HSBC Holdings Plc

UITSPLITSING

NAAR SUBSECTOR % Fonds Benchmark

16,2Financiele Instellingen 16,3

15,3Gezondheidszorg 15,1

15,0Consumentengoederen 15,1

12,8Industrials 13,0

10,4Luxe Consumentengoederen 10,4

8,0Informatie Technologie 7,9

7,3Grondstoffen 7,3

5,1Nutsbedrijven 5,2

4,7Communicatiediensten 4,7

3,6Energie 3,7

1,5vastgoed 1,5

GROOTSTE REGIO- OF

LANDENWEGINGEN Fonds Benchmark

21,1Verenigd Koninkrijk 21,4

17,8Frankrijk 17,9

15,8Zwitserland 15,8

14,1Duitsland 13,7

7,5Nederland 7,5

5,3Zweden 5,0

4,3Spanje 4,4

4,2Denemarken 4,1

3,8Italië 3,6

1,8Finland 1,9

GEGEVENS OVER BEWUSTMAKING

Betrokkenheidsactiviteiten per thema

Strategie, risico enCommunicatie

Lees voor meer informatie ons driemaandelijks betrokkenheidsrapport. U vindt het rapport op

northerntrust.com/engagement. Betrokkenheidsactiviteiten uitgevoerd door Hermes EOS

namens Northern Trust..

GovernanceMaatschappijMilieu

AANTAL

BEDRIJVEN

18% 19% 48%14%

117

AANTAL

PARTICIPATIES

254

ESG-UITSLUITINGEN ONS BASIS INDEX

Aantal effecten van de fondsindex uitgesloten ten opzichte van de standaardbenchmark.

Aantal effecten % van marktkapitalisatieESG-Screening

1Thermische kolen

3Tabak

8UN Global Compact

9Wapens

0Governance

21Gecombineerd mandje

0.3

1.5

5.8

1.6

0.0

9.2

OPENBARING

Northern Trust Corporation. Northern Trust Asset Management bestaat uit Northern Trust Investments, Inc.,

Northern TrustGlobal Investments Limited, Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited, Northern Trust Global

Investments Japan, K.K., NT Global Advisors, Inc., 50 South Capital Advisors, LLC en de medewerkers van The Northern

Trust Company of Hong Kong Limited en The Northern Trust Company. Ga naar www.northerntrust.com/disclosures

voor informatie over wet- en regelgeving met betrekking tot onze vestigingen en juridische entiteiten. Dit Fonds, een

subfonds van Northern Trust UCITSFGR Fund (NTFGR), is een instelling voor collectieve belegging in Nederland onder

de icbe-regelgeving van de AFM. Andere aandelenklassen en subfondsen zi jn beschikbaar zoals beschreven in het

prospectus. De informatie in dit document is afkomstig van bronnen die wij betrouwbaar achten, maar de juistheid en

volledigheid ervan kunnen we niet garanderen. Deze informatie is uitsluitend actueel op de vermelde datum en kan

zonder kennisgeving worden gewijzigd. De in dit document vermelde prestatiegegevens vormen geen geschikte basis

voor het nemen van beleggingsbeslissingen. De prestatiegegevens worden mogelijk herzien. Deze informatie houdt

geen advies in met betrekking tot beleggingsstrategieën of producten die in dit document worden beschreven. Deze

informatie is niet bedoeld als beleggingsadvies en houdt geen rekening met de individuele omstandigheden van de

belegger. Het prospectus is beschikbaar in het Engels en het document met essentiële beleggersinformatie is

beschikbaar in het Engels en het Nederlands via www.northerntrust.com/fgrfunds. Voor beleggers in Nederland: het

Fonds is aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om zijn aandelen in Nederland ter verkoop aan het

publiek te kunnen aanbieden. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen

garantie voor toekomstige resultaten. Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited (NTFMIL) is de

beheermaatschappij van NTFGR. NTFMIL heeft een vergunning en staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland en

is door de AFM geregistreerd als de beheermaatschappij van NTFGR en haar subfondsen. Onder het beheer van NTFMIL

heeft NTFGR een vergunning van de AFM.

© 2020

In het Verenigd Koninkrijk uitgegeven door Northern Trust Global Investments Limited.

CO2-gegevens

Koolstofvoetafdruk indexonderdelen versus bovenliggende index

Weighted Average Carbon

Intensity,

Tons of CO2e/$M Sales

Potential Carbon Emissions,

Tons of CO2/$M Invested

148

2780

144

3581

Verandering

(%)

-22

2

UniversumbenchmarkAangepaste NT

BELANGRIJKE RISICO'S

Behoudens de risico's welke reeds in de risico-indicator zijn

vermeld, zijn de volgende risico's belangrijk. Kredietrisico - Een

debiteur of een tegenpartij kan verzuimen zijn aflossingen te

voldoen of anderszins nalatig zijn in het voldoen aan de

contractuele verplichtingen van het Fonds. Liquiditeitsrisico - Het

onvermogen om beleggingen snel te verkopen kan resulteren in

het verzuim om gelden tijdig aan beleggers terug te betalen.

Beleggingsrisico - Het is mogelijk dat het fonds het

beleggingsdoel niet behaalt. Een elegging in elk fonds brengt

beleggingsrisico's met zich mee waaronder mogelijk verlies van

het belegde bedrag. Futures- en optierisico's - In het geval van

verzuim of faillissement van een broker, is niet gegarandeerd dat

het verstrekte onderpand aan het Fonds wordt geretourneerd.

Waarderingsrisico - Een positie in het Fonds kan onjuist worden

gewaardeerd, aangezien bepaalde prijzen op een zeker moment

onzeker kunnen zijn.

De indexmethodologie waarop het fonds is gebaseerd, veronderstelt geen koolstofoverlay. Afhankelijk van

andere factoren is er wel of geen rekening gehouden met koolstofreductie.

Meer informatie

Meer informatie www.northerntrust.com/fgrfunds of neem contact op met uw beleggingsadviseur.

[email protected]

+ 44 207 982 2999

[email protected]

+ 852 2918 2948

MIDDLE

EAST

[email protected]

+ 971 2509 8260

[email protected]

+ 31 20 794 1040

[email protected]

+ 46 10 555 5160


NORTHERN TRUST EUROPE

AANDELEN


VALUE ESG FGR FEEDER FUNDBELEGGINGSDOELSTELLING

Het Masterfonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in effecten die zijn opgenomen in

de MSCI Europe Index en beschikken over gunstige waarde-, kwaliteits- en momentumfactoren. Daarbij worden

bepaalde bedrijven die niet voldoen aan bepaalde criteria ten aanzien van milieu, maatschappij en governance,

uitgesloten.


Northern Trust Europe Value ESG FGR Feeder Fund

MSCI Europe Index

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%


oprichting*

1 maandensinds


Aandelenklasse

Index

1,59

0,86

4,03

3,14

19,14

20,26

—

—

—

—

10,97

11,66





NederlandDomicilie

Fonds voor gemene

rekening (FGR)










31/10/18-

31/10/19

Aandelenklasse —

31/10/17-

31/10/18

—

31/10/16-

31/10/17

—

31/10/15-

31/10/16

—

31/10/14-

31/10/15

—

Calendar Year

2018

—

—————Index —




Om juridische redenen kunnen wij geen prestatiegegevens geven bij een

trackrecord van minder dan twaalf maanden. Bent u een bestaande belegger in

dit fonds, of een distributeur van dit fonds, neem dan contact op met uw reguliere

vertegenwoordiger.

Als toonaangevende wereldwijd opererende vermogensbeheerder wisten wij

met onze expertise en slagkracht en ons innoverend vermogen het vertrouwen

te winnen van de meest geavanceerde institutionele en individuele beleggers.

Met een beheerd vermogen van $1.0 trillion miljard* en een lange staat van

dienst in het oplossen van complexe beleggingsuitdagingen, beschikken wij

naar onze mening over de kracht en stabiliteit die nodig is om beleggingskansen

voor onze klanten te creëren.

Onze toekomstgerichte, historisch bewuste benadering vormt de basis voor een

breed scala aan mogelijkheden en oplossingen. Ons uitgebreide aanbod van

vermogensklassen omvat passief beheerde, op factoren gebaseerde,

fundamenteel actief beheerde en multimanageroplossingen die beschikbaar

zijn binnen een breed scala aan beleggingsinstrumenten.

Northern Trust Asset Management streeft naar een ongeëvenaard

dienstverlenings- en expertiseniveau en hanteert de hoogste ethische normen.

Meer informatie vindt u op northerntrust.com/strength.

* Beheerd vermogen per September 30, 2019. Zie de kennisgeving aan het eind van dit document voor

een overzicht van de Northern Trust Asset Management-entiteiten waarop het totaal beheerd vermogen

betrekking heeft.

jaProxy Voting

Fiscale


februariUitkeringen


MSCI Europe IndexBenchmark



EURFonds Valuta


NTEFIAEBloomberg Ticker

NL0011225289ISIN






T+2Afrekening



neeEffectenuitleen

jaSwingpricing




FONDS KENMERKEN

Gewogen gemiddelde


Prognose EPS-groei 5,1 7,5



Koers-boekwaarde (%) 1,8 1,8

Dividendrendement*** 3,8 3,5

Rendement op eigen

vermogen17,3 14,9


BenchmarkFonds




per oktober 2019

NORTHERN TRUST EUROPE VALUE ESG FGR FEEDER FUND



4,5Nestle S.A.

3,4Roche Holding AG

2,6Unilever NV

2,5SAP SE

2,4BP p.l.c.

2,3LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE

2,3GlaxoSmithKline plc

2,2Allianz SE

2,1Sanofi

1,8HSBC Holdings Plc

UITSPLITSING





13,0Industrials 13,8


7,7Grondstoffen 7,2

6,4Energie 7,0




2,2vastgoed 1,4

GROOTSTE REGIO- OF



17,1Frankrijk 18,2

13,8Zwitserland 14,8

12,8Duitsland 13,9

6,7Nederland 6,3

5,3Zweden 4,2

5,1Spanje 4,6

3,7Denemarken 2,8

3,1Italië 3,7

2,5Finland 1,5

FACTOR EXPOSURE %Fonds Benchmark

33.2Value (Hoogste) 18.6

31.6Quality (Hoogste) 27.4

21.2Momentum (Hoogste) 21.8








AANTAL

BEDRIJVEN

22% 17% 45%15%

43

AANTAL

PARTICIPATIES

99

OPENBARING






















© 2019


CO2-gegevens



Intensity,




200

2956

141

3497

Verandering

(%)

-15

42

UniversumbenchmarkPortefeuille NT


















De portefeuillemethodologie waarop het fonds is gebaseerd, veronderstelt geen koolstofoverlay. Afhankelijk

van andere factoren is er wel of geen rekening gehouden met koolstofreductie.

Meer informatie


[email protected]

+ 44 207 982 2999

[email protected]

+ 852 2918 2948

MIDDLE

EAST

[email protected]

+ 971 2509 8260

[email protected]

+ 31 20 794 1040

[email protected]

+ 46 10 555 5160


NORTHERN TRUST NORTH

AANDELEN


AMERICA CUSTOM ESG EQUITYINDEX UCITS FGR FEEDER FUNDBELEGGINGSDOELSTELLING

Het Fonds belegt ten minste 85% van zijn activa in het Northern Trust North America Custom ESG Equity Index

Fund (het Masterfonds), een subfonds van het Northern Trust UCITS Common Contractual Fund. Het

Masterfonds streeft ernaar de risico- en rendementskenmerken van de MSCI North America Custom ESG Index

(de Index) nauwkeurig te benaderen, waarbij nettodividenden worden herbelegd.


Northern Trust North America Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund

MSCI North America Custom ESG Index

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%


oprichting*

1 maandensinds


Aandelenklasse

Index

3,77

3,68

3,03

2,90

-3,02

-3,12

13,96

13,64

11,13

10,76

11,58

11,27





NederlandDomicilie

Fonds voor gemene

rekening (FGR)










31/05/19-

31/05/20

Aandelenklasse 13,96

31/05/18-

31/05/19

8,58

31/05/17-

31/05/18

10,92

31/05/16-

31/05/17

15,78

31/05/15-

31/05/16

—

Calendar Year

2019

34,05

33,59—15,5310,498,21Index 13,64



jaProxy Voting

Fiscale


februariUitkeringen


MSCI North America

Custom ESG Index

Benchmark



EURFonds Valuta


NTNACEABloomberg Ticker

NL0011515440ISIN






T+2Afrekening



neeEffectenuitleen

jaSwingpricing




FONDS KENMERKEN




Gewogen gemiddelde




Rendement op eigen

vermogen (%)23,7 23,9


BenchmarkFonds







wereld.




per mei 2020

NORTHERN TRUST NORTH AMERICA CUSTOM ESG EQUITY INDEX UCITS FGR FEEDER FUND



5,2Apple Inc.

5,0Microsoft Corporation

3,9Amazon.com, Inc.

2,0Facebook, Inc. Class A

1,7Alphabet Inc. Class C

1,6Alphabet Inc. Class A

1,5Johnson & Johnson

1,3Visa Inc. Class A

1,1JPMorgan Chase & Co.

1,1UnitedHealth Group Incorporated

UITSPLITSING







6,2Industrials 6,2


3,5Energie 3,6


3,1vastgoed 3,1

2,8Grondstoffen 2,8

GROOTSTE REGIO- OF


95,5Verenigde Staten van 95,5

4,5Canada 4,5








AANTAL

BEDRIJVEN

14% 14% 60%10%

183

AANTAL

PARTICIPATIES

437




6Thermische kolen

6Tabak

4UN Global Compact

16Wapens

0Governance


0.3

4.0

0.3

1.3

0.0

5.9

OPENBARING






















© 2020


CO2-gegevens



Intensity,




153

1209

164

1291

Verandering

(%)

-6

-7





















Meer informatie


[email protected]

+ 44 207 982 2999

[email protected]

+ 852 2918 2948

MIDDLE

EAST

[email protected]

+ 971 2509 8260

[email protected]

+ 31 20 794 1040

[email protected]

+ 46 10 555 5160


NORTHERN TRUST WORLD

AANDELEN


CUSTOM ESG EQUITY INDEXUCITS FGR FEEDER FUNDBELEGGINGSDOELSTELLING

Het Fonds is een feederfonds dat ten minste 85% van zijn activa permanent belegt in het Northern Trust World

Custom ESG Equity Index Fund (het Masterfonds), een subfonds van het Northern Trust UCITS Common

Contractual Fund. Het Masterfonds streeft ernaar de risico- en rendementskenmerken van de MSCI World

Custom ESG Index (de Index) nauwkeurig te benaderen waarbij nettodividenden worden herbelegd.


Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund

MSCI World Custom ESG Index

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%


oprichting*

1 maandensinds


Aandelenklasse

Index

3,39

3,46

0,69

0,59

-6,13

-6,18

8,90

8,60

7,38

7,04

9,73

9,32





NederlandDomicilie

Fonds voor gemene

rekening (FGR)










31/05/19-

31/05/20

Aandelenklasse 8,90

31/05/18-

31/05/19

5,00

31/05/17-

31/05/18

8,27

31/05/16-

31/05/17

15,77

31/05/15-

31/05/16

—

Calendar Year

2019

30,93

30,44—15,427,864,71Index 8,60



jaProxy Voting

Fiscale


februariUitkeringen

€2,1 miljardOmvang fonds

MSCI World Custom ESG

Index

Benchmark



EURFonds Valuta


NTWCEAEBloomberg Ticker

NL0011225305ISIN




13 uur Nederlandse tijd

T-1Handelstijdstip

T+2Afrekening



neeEffectenuitleen

jaSwingpricing




FONDS KENMERKEN




Gewogen gemiddelde




Rendement op eigen

vermogen (%)18,5 18,5


BenchmarkFonds







wereld.




per mei 2020

NORTHERN TRUST WORLD CUSTOM ESG EQUITY INDEX UCITS FGR FEEDER FUND



3,6Apple Inc.

3,5Microsoft Corporation

2,7Amazon.com, Inc.

1,4Facebook, Inc. Class A

1,1Alphabet Inc. Class C

1,1Alphabet Inc. Class A

1,0Johnson & Johnson

0,9Visa Inc. Class A

0,8Nestle S.A.

0,8JPMorgan Chase & Co.

UITSPLITSING







8,7Industrials 8,7


4,0Grondstoffen 3,9


3,2Energie 3,3

3,2vastgoed 3,2

GROOTSTE REGIO- OF


66,2Verenigde Staten van 66,3

8,5Japan 8,5


3,3Frankrijk 3,3

3,1Canada 3,1

2,9Zwitserland 2,9

2,6Duitsland 2,5

1,9Australië 1,9

1,4Nederland 1,4

1,0Hong Kong 1,1








AANTAL

BEDRIJVEN

27% 20% 33%18%

198

AANTAL

PARTICIPATIES

553




18Thermische kolen

13Tabak

15UN Global Compact

29Wapens

0Governance


0.4

1.0

2.1

1.9

0.0

5.5

OPENBARING






















© 2020


CO2-gegevens



Intensity,




147

1472

157

1906

Verandering

(%)

-23

-7





















Meer informatie


[email protected]

+ 44 207 982 2999

[email protected]

+ 852 2918 2948

MIDDLE

EAST

[email protected]

+ 971 2509 8260

[email protected]

+ 31 20 794 1040

[email protected]

+ 46 10 555 5160

VanEck Vectors Global Equal Weight UCITS ETFNAV € 40,95 -0,52%

22-06-2020Samenvatting

De VanEck Vectors Global Equal Weight UCITS ETF is een wereldwijd gespreide aandelen ETF bestaande uit250 aandelen en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Solactive Global Equity Index. U kunthierbij denken aan bedrijven als Apple, Vodafone, Toyota, Microsoft en Coca-Cola.

Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan. De SolactiveGlobal Equity Index is een gelijk gewogen index met een cap op de regio's Noord-Amerika, Europa en Azië van40%.

De index kent de volgende specificaties:

Het is een gelijk gewogen index op basis van aangepaste free float marktkapitalisatie.De index wordt jaarlijks op de derde dinsdag van maart herwogen, zodat de 250 aandelen weer gelijkgewogen zijn. Verder kunnen er aandelen worden toegevoegd of wegvallen. Indien dit geen Handelsdagis, vindt de herweging op de eerstvolgende Handelsdag plaats.Het aandelen universum van de onderliggende index bestaat uit alle ontwikkelde landen die zich in éénvan die drie werelddelen bevinden.

Risicometer

Geografische spreiding

Sectorverdeling

Kerngegevens

Domicilie NederlandsUitgevend bedrijf VanEck Vectors™ ETFs N.V.Fondsmanager VanEck Asset Management

B.V.Fondsadministratie KAS BANKBenchmark index Solactive Global Equity Index

GTREinde boekjaar 31-12-2020Lopende kosten 0,17 %ETF Methodologie Fysieke ReplicatieIntroductiedatum 14-04-2011Basisvaluta EuroBloomberg iNAV ITGETReuters iNAV pagina ITGETTotal return indexticker

TGLOEI

ISIN NL0009690221Herweging index JaarlijksFrequentie dividend per kwartaalEx-dividenddatum 17-06-2020Administratiedatum 18-06-2020Betalingsdatum 24-06-2020Volgendedividendmogelijkheid

niet beschikbaar

Beheerd vermogen € 896.391.691,64Aantal deelnemingen 21891190ICBE III conform JaRegistraties België, Denemarken,

Duitsland, Italië, Spanje,Verenigd Koninkrijk, Zweden,Zwitserland, Oostenrijk,Nederland

*Per 16 januari 2017 is op deze ETF een degressieffee model van toepassing waarbij de lopende kostenlager worden naarmate het beheerd vermogentoeneemt. Bij een beheerd vermogen groter dan € 200mln. wordt over het meerdere 0,17% gerekend en bijoverschrijding van € 400 mln. 0,15% over hetmeerdere. Over het meerdere boven € 1.000 mln.wordt 0,13% gerekend. Het maximale percentageLopende Kosten is 0,20%.

Verenigde Staten (37.52%)

Japan (15.24%)

Verenigd Koninkrijk (7.87%)

Frankrijk (7.40%)

Duitsland (6.88%)

Zwitserland (5.24%)

Australië (4.80%)

Spanje (2.13%)

Italië (1.94%)

Canada (1.91%)

Nederland (1.78%)

Singapore (1.05%)

Zweden (0.95%)

Finland (0.89%)

China (0.89%)

Hongkong (0.86%)

Zuid-Korea (0.71%)

Financiële dienstverlening (19.73%)

Gezondheidszorg (13.65%)

Informatie technologie (13.54%)

Industriële bedrijven (12.25%)

Luxe consumentengoederen (9.95%)

Basis consumentengoederen (9.26%)

Communicatie dienstverlening (7.97%)

Basismaterialen (4.28%)

Nutsbedrijven (3.32%)

Energie (3.19%)

Technologie (0.73%)

Luxe Consumentengoederen (0.58%)

Real Estate Operating Companies (0.43%)

Industrial Real Estate (0.43%)

Vastgoed (0.41%)

Koersupdate: 22-06-2020Performance

Periode VanEck Vectors Global Equal Weight UCITS ETF Benchmark1 maand 5,46 % 5,46 %

3 maanden 25,35 % 25,66 %

6 maanden -9,94 % -9,85 %

1 jaar 0,70 % 0,90 %

3 jaar 12,54 % 13,11 %

5 jaar 23,74 % 25,25 %

Sinds oprichting 117,16 % 123,42 %

Geannualiseerd totaalrendement

Geannualiseerdrendement

VanEck Vectors Global Equal WeightUCITS ETF

Benchmark

Sinds oprichting 8,80 % 9,14 %

Totaalrendement per jaar

Jaar VanEck Vectors Global Equal Weight UCITS ETF Benchmark2012 13,59 % 14,24 %

2013 23,08 % 23,62 %

2014 13,85 % 14,27 %

2015 11,09 % 11,51 %

2016 8,34 % 8,80 %

2017 7,28 % 7,51 %

2018 -5,22 % -5,13 %

2019 27,96 % 28,23 %

2020 -9,08 % -9,00 %

Gewicht0,59%

0,59%

0,58%

0,55%

0,54%

0,54%

0,52%

0,52%

0,51%

0,51%

FondsAbbVie Inc

PayPal Holdings Inc

Tesla Inc

NVIDIA Corp

Amazon.com Inc

Raytheon Technologies Corp

Prosus NV

Daiichi Sankyo Co Ltd

ASML Holding NV

Nintendo Co Ltd

De volledige samenstelling is op www.vanecketfs.nl te bekijken.

Benchmark Total return

202020152012 2013 2014 2016 2017 2018 2019

0%

50%

100%

150%

200%

Performance (€) Top 10 posities

Beursnoteringen

Ticker Reuters (RIC) Bloomberg ISIN Handelsvaluta Marketmakers Datum noteringEuronext Amsterdam TGET TGET.AS TGET NA NL0009690221 EUR Flow Traders, Jane Street, Société Générale S.A., Susquehanna 14-04-2011

London Stock Exchange (USD) TGET TGET.L TGET LN NL0009690221 USD Flow Traders, Jane Street, Société Générale S.A., Susquehanna 18-01-2019

London Stock Exchange (GBP) TGGB TGGB.L TGGB LN NL0009690221 GBP Flow Traders, Jane Street, Société Générale S.A., Susquehanna 18-01-2019

Deutsche Börse - XETRA T6ET T6ET.DE T6ET GY NL0009690221 EUR Flow Traders, Jane Street, Société Générale S.A., Susquehanna 11-12-2018

Swiss Stock Exchange TGET TGET.S TGET SE NL0009690221 CHF Flow Traders, Jane Street, Société Générale S.A., Susquehanna 17-10-2019

Borsa Italiana TGET TGET.MI TGET IM NL0009690221 EUR Flow Traders, Jane Street, Société Générale S.A., Susquehanna 16-04-2019

Disclaimer

VanEck Asset Management B.V. is de beheerder van het Fonds VanEck Vectors™ ETFs N.V. VanEck Vectors™ ETFs N.V. is een UCITS. Zowel de beheerder als hetfonds zijn opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. VanEck Vectors™ ETFs N.V. volgt aandelen en obligaties indices. Voormeer informatie over het Fonds verwijzen wij naar het prospectus te vinden op de website. Deze factsheet mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.

Een ETF garandeert geen veiligheid. Als de onderliggende index in waarde daalt, daalt de ETF ook in waarde. Het beleggen in ETFs is niet per definitie geschikt voor allebeleggers. VanEck Asset Management B.V. (hierna te noemen “VanEck”) geeft geen garantie op de resultaten van de index/indices en de ETFs. Het resultaat van de ETFsis aan veranderingen onderhevig. De kans bestaat dat de belegger zijn ingelegd vermogen niet terugkrijgt. De waarde van beleggingen die zijn blootgesteld aan vreemdevaluta worden beïnvloed door valutaschommelingen. De in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

VanEck behoudt verder alle rechten (waaronder auteursrechten, databankrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in dezebrochure aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's) voor. Het is niet toegestaan deze informatie op enigerlei wijze openbaar te maken,te verspreiden of te verveelvoudigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VanEck. De inhoud van deze brochure mag slechts worden gebruikt voorniet-commerciële privédoeleinden. Hoewel aan het opstellen van deze factsheet de grootste zorg is besteed, aanvaardt VanEck geen enkele aansprakelijkheid vooreventuele onjuistheden of omissies.

© VanEck Asset Management B.V. 2020

Factsheet | 31 May 2020

Vanguard FTSE All-World High DividendYield UCITS ETF(USD) Distributing - An exchange-traded fundInception date: 21 May 2013

Total assets (million) $2,103 | USD (million) $2,098 as at 31 May 2020

Key ETF facts Exchange ticker SEDOL Reuters Bloomberg Bloomberg iNav Valoren

London Stock ExchangeGBP VHYL B9FH310 VHYL.L VHYL LN IVHYLGBP —USD VHYD B82D4M2 VHYD.L VHYD LN IVHYDUSD —

SIX Swiss ExchangeCHF VHYL B975GH9 VHYL.S VHYL SW IVHYLCHF 20974572

NYSE EuronextEUR VHYL B99L0L7 VHYL.AS VHYL NA IVHYL —

Deutsche BörseEUR VGWD BF49QQ5 VGWD.DE VGWD GY IVHYL —

Borsa Italiana S.p.A.EUR VHYL BGSF2B3 VHYL.MI VHYL IM IVHYL —

Base currency Tax reporting SRRI‡ Index ticker Investment structure Domicile

USD UK Reporting 5 TAWHDY01 UCITS Ireland

Legal entity Investment method ISIN Dividends Dividend schedule Investment manager

Vanguard Funds plc Physical IE00B8GKDB10 Distributed Quarterly Vanguard Global Advisers, LLCEurope Equity Index Team

Ongoing Charges Figure† 0.29 %

†The Ongoing Charges Figure (OCF) covers administration, audit, depository, legal, registration and regulatory expenses incurred in respect of the Funds. When you investwith any fund manager, you pay a number of charges, starting with the Annual Management Charge (AMC) which covers the fund manager’s costs of managing the fund.The AMC plus ongoing running costs and other operational expenses make up the fund’s total ‘ongoing charges figure’.

Objectives and investment policy• The Fund employs a passive management – or indexing – investment approach, through physical acquisition of securities, and seeks to track the performance of the FTSE

All-World High Dividend Yield Index (the “Index”).• The Index is comprised of large and mid-sized company stocks, excluding real estate trusts, in developed and emerging markets that pay dividends that are generally

higher than average.• The Fund attempts to: 1. Track the performance of the Index by investing in a representative sample of Index constituent securities. 2. Remain fully invested except in

extraordinary market, political or similar conditions.

‡ Synthetic Risk and Reward IndicatorThe fund(s) referred to in this document are listed in the AFM register as defined in section 1:107 Dutch Financial Supervision Act (Wet op het financieel toezicht).This document is directed at professional investors and should not be distributed to, or relied upon by retail investors.

Key investment risks

The value of equities and equity-related securities can be affected by daily stock market movements. Other influential factors include political, economic news, company earningsand significant corporate events. Movements in currency exchange rates can adversely affect the return of your investment.

Liquidity risk. Lower liquidity means there are insufficient buyers or sellers to allow the Fund to sell or buy investments readily.

Counterparty risk. The insolvency of any institutions providing services such as safekeeping of assets or acting as counterparty to derivatives or other instruments, may exposethe Fund to financial loss.

Index tracking risk. The Fund is not expected to track the performance of the Index at all times with perfect accuracy. The Fund is, however, expected to provide investmentresults that, before expenses, generally correspond to the price and yield performance of the Index.

Please also read the risk factors section in the prospectus and the Key Investor Information Document, both of which are available on the Vanguard website.

Performance summary**USD—Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

Benchmark — FTSE All-World High Dividend Yield Index

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF(USD) Distributing - An exchange-traded fundData as at 31 May 2020 unless otherwise stated.

01 Jun 2015-

31 May 2016

01 Jun 2016-

31 May 2017

01 Jun 2017-

31 May 2018

01 Jun 2018-

31 May 2019

01 Jun 2019-

31 May 2020

Fund (Net of expenses) -5.81% 15.68% 6.04% -2.39% -7.29%

Benchmark -5.90% 15.59% 5.97% -2.39% -7.32%

Performance** 1 month QuarterYear to

date 1 year 3 years 5 years 10 yearsSince

inception

Fund (Net of expenses) 2.19% -7.00% -18.61% -7.29% -1.37% 0.89% — 2.35%

Benchmark 2.16% -7.05% -18.65% -7.32% -1.40% 0.84% 5.63% 2.30%

**Figures for periods less than one year are cumulative returns. All other figures represent annual returns. Performance figures include the reinvestment of alldividends and any capital gains distributions. The performance data does not take account of the commissions and costs incurred in the issue and redemption ofshares. Basis of fund performance is NAV to NAV with gross income invested. Basis of index performance is total return.Performance and Data is calculated on closing NAV as at 31 May 2020.Past performance is not a reliable indicator of future results.

Source: Vanguard; FTSE All-World High Dividend Yield Index

This document is directed at professional investors and should not be distributed to, or relied upon by retail investors.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF(USD) Distributing - An exchange-traded fundData as at 31 May 2020 unless otherwise stated.

Top 10 holdingsJohnson & Johnson 2.2%

Nestle SA 1.7

JPMorgan Chase & Co. 1.7

Procter & Gamble Co. 1.5

Roche Holding AG 1.4

Verizon Communications Inc. 1.3

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 1.3

AT&T Inc. 1.2

Samsung Electronics Co. Ltd. 1.2

Pfizer Inc. 1.2Top 10 approximately equals 14.7% of net assets

Data as at 31 May 2020

Characteristics Fund BenchmarkNumber of stocks 1,634 1,708

Median market cap $51.2B $51.2B

Price/earnings ratio 12.9x 13.0x

Price/book ratio 1.3x 1.3x

Return on equity 13.3% 13.3%

Earnings growth rate 6.5% 6.5%

Turnover rate 22% —

Equity yield (dividend) 4.6% 4.6%

The PTR (Portfolio Turnover Rate) approach considers the total security purchases and sales, the totalsubscriptions and redemptions and the average net assets of the fund to calculate the turnover figure. Data as at31 March 2020.

Source: Vanguard

Sector categories are based on the Industry Classification Benchmark system (“ICB”), except for the “Other” category (if applicable), which includessecurities that have not been provided an ICB classification as of the effective reporting period.

Weighted exposureFinancials

Financials 25.4%

Consumer Goods 15.0

Health Care 12.7

Industrials 9.1

Oil & Gas 8.5

Technology 8.0

Utilities 6.5%

Telecommunications 5.8

Basic Materials 4.7

Consumer Services 4.3

Market allocationUnited States

United States 39.4%

Japan 8.3

United Kingdom 8.1

Switzerland 5.9

China 3.7

Australia 3.7%

Germany 3.7

France 3.5

Canada 3.2

Taiwan 3.2

For more information contact your local sales team or:Web: http://global.vanguard.comClient Services (Europe): Tel. +44 (0)203 753 4305Email: [email protected] advised personal investor: [email protected]

Important Information


The information contained in this document is not to be regarded as an offer to buy or sell or the solicitation of any offer to buy or sell securities in any jurisdiction where suchan offer or solicitation is against the law, or to anyone to whom it is unlawful to make such an offer or solicitation, or if the person making the offer or solicitation is not qualifiedto do so. The information in this document is general in nature and does not constitute legal, tax, or investment advice. Potential investors are urged to consult theirprofessional advisers on the implications of making an investment in, holding or disposing of shares of, and the receipt of distribution from any investment.Vanguard Funds plc have been authorised by the Central Bank of Ireland as a UCITS. Prospective investors are also urged to consult their own professional advisors on theimplications of making an investment in, and holding or disposing shares of the Funds and the receipt of distributions with respect to such shares under the law of thecountries in which they are liable to taxation.The Manager of Vanguard Funds plc is Vanguard Group (Ireland) Limited. Vanguard Asset Management Limited is the distributor of Vanguard Funds plc.For further information on the fund’s investment policy, please refer to the Key Investor Information Document (“KIIDs”). The KIIDs for these funds are available in locallanguages, alongside the prospectus via Vanguard’s website https://global.vanguard.com/.

London Stock Exchange Group companies include FTSE International Limited (”FTSE”), Frank Russell Company (”Russell”), MTS Next Limited (”MTS”), and FTSE TMX GlobalDebt Capital Markets Inc. (”FTSE TMX”). All rights reserved. ”FTSE®”, ”Russell®”, ”MTS®”, ”FTSE TMX®” and ”FTSE Russell” and other service marks and trademarksrelated to the FTSE or Russell indexes are trademarks of the London Stock Exchange Group companies and are used by FTSE, MTS, FTSE TMX and Russell under licence. Allinformation is provided for information purposes only. No responsibility or liability can be accepted by the London Stock Exchange Group companies nor its licensors for anyerrors or for any loss from use of this publication. Neither the London Stock Exchange Group companies nor any of its licensors make any claim, prediction, warranty orrepresentation whatsoever, expressly or impliedly, either as to the results to be obtained from the use of the FTSE Indexes or the fitness or suitability of the Indexes for anyparticular purpose to which they might be put.The Industry Classification Benchmark (”ICB”) is owned by FTSE. FTSE does not accept any liability to any person for any loss or damage arising out of any error or omissionin the ICB.

SEDOL and SEDOL Masterfile® are registered trademarks of the London Stock Exchange Group PLC.SEDOL Data has been provided from the London Stock Exchange’s SEDOL Masterfile®.

Glossary for ETF attributesThe ETF attributes section on the first page contains a number of metrics that professional investors use to value individual securities against a market or index average. Thesemetrics can also be used to value and compare funds to the market by taking the average of all the securities held in the fund and comparing them to those of the fund'sbenchmark index. We've provided a definition of the terms used for your convenience.

Earnings growth rate is a measure of growth in a company's net income (what remains after subtracting all the costs from a company's revenues) over a specific period(often one year). Earnings growth can apply to previous periods or estimated data for future periods.Equity yield (dividend) is the dividend income earned by stocks, expressed as a percentage of the aggregate market value (or of net asset value, for a fund). Quoted historicyield is determined by dividing the gross distributions declared over the last 12 months by the average of the bid and ask unit prices, as at the date shown. The dividend yieldstated on the factsheet applies to the underlying holdings of the ETF, and not the ETF itself.Market capitalisation is the aggregate value of a company or stock and is calculated by multiplying the number of shares which are available to retail investors by the currentprice per share.Median market cap (capitalisation) looks at all companies in a mutual fund portfolio and calculates the mid point market capitalisation. Market capitalisation represents theaggregate value of a company's stock.Mid market share price is the price of a share between its offer and bid price.Price book ratio compares a stock's market value to its book value (the accounting value of a stock). It is calculated by dividing the current closing price of the stock by thelatest quarter's book value per share.Price earnings ratio (P/E ratio) of a stock is the price paid for a share divided by the annual profit earned by the firm per share. A stock with a price of £10 a share, andearnings last year of £1 a share, would have a P/E ratio of 10.Return on equity is a measure of a company's profitability that reveals how much profit a company generates with the money shareholders have invested.

Issued by Vanguard Asset Management, Limited which is authorised and regulated in the UK by the Financial Conduct Authority.© 2020 Vanguard Asset Management, Limited. All rights reserved. 9506EN_052020

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF(USD) Distributing - An exchange-traded fund

Investment risk information

The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.

Some funds invest in emerging markets which can be more volatile than more established markets. As a result the value of your investment may rise or fall.

Investments in smaller companies may be more volatile than investments in well-established blue chip companies.

ETF shares can be bought or sold only through a broker. Investing in ETFs entails stockbroker commission and a bid- offer spread which should be considered fully beforeinvesting.

The Funds may use derivatives in order to reduce risk or cost and/or generate extra income or growth. The use of derivatives could increase or reduce exposure to underlyingassets and result in greater fluctuations of the Fund's net asset value. A derivative is a financial contract whose value is based on the value of a financial asset (such as ashare, bond, or currency) or a market index.

Some funds invest in securities which are denominated in different currencies. Movements in currency exchange rates can affect the return of investments.


Vanguard FTSE Developed Asia Pacificex Japan UCITS ETF(USD) Distributing - An exchange-traded fundInception date: 21 May 2013

Total assets (million) $537 | USD (million) $520 as at 31 May 2020


London Stock ExchangeGBP VAPX B9MSLC3 VAPX.L VAPX LN IVAPXGBP —USD VDPX B94JY69 VDPX.L VDPX LN IVDPXUSD —

SIX Swiss ExchangeCHF VAPX B975GS0 VAPX.S VAPX SW IVAPXCHF 20974082

NYSE EuronextEUR VAPX B99L0H3 VAPX.AS VAPX NA IVAPX —

Deutsche BörseEUR VGEJ BVGCST1 VGEJ.DE VGEJ GY IVAPX —

Borsa Italiana S.p.A.EUR VAPX BGSF2C4 VAPX.MI VAPX IM IVAPX —


USD UK Reporting 5 TAWNT09U UCITS Ireland


Vanguard Funds plc Physical IE00B9F5YL18 Distributed Quarterly Vanguard Global Advisers, LLCEurope Equity Index Team




Developed Asia Pacific ex Japan Index (the “Index”).• The Index is comprised of large and mid-sized company stocks in developed markets in Asia and the Pacific Region, excluding Japan.• The Fund attempts to: 1. Track the performance of the Index by investing in all constituent securities of the Index in the same proportion as the Index. Where not

practicable to fully replicate, the Fund will use a sampling process. 2. Remain fully invested except in extraordinary market, political or similar conditions.








Performance summary**USD—Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF

Benchmark — FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF(USD) Distributing - An exchange-traded fundData as at 31 May 2020 unless otherwise stated.

01 Jun 2015-

31 May 2016

01 Jun 2016-

31 May 2017

01 Jun 2017-

31 May 2018

01 Jun 2018-

31 May 2019

01 Jun 2019-

31 May 2020


Benchmark -11.11% 23.80% 13.09% -7.46% -9.36%



inception

Fund (Net of expenses) 0.92% -8.09% -17.53% -9.37% -1.83% 0.76% — 0.75%

Benchmark 0.93% -8.17% -17.56% -9.36% -1.74% 0.86% 4.62% 0.89%


Source: Vanguard; FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index


Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF(USD) Distributing - An exchange-traded fundData as at 31 May 2020 unless otherwise stated.

Top 10 holdingsSamsung Electronics Co. Ltd. 10.0%

AIA Group Ltd. 4.4

CSL Ltd. 3.8

Commonwealth Bank of Australia 3.4

BHP Group Ltd. 3.1

Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. 2.0

Westpac Banking Corp. 1.9

National Australia Bank Ltd. 1.7

SK Hynix Inc. 1.5

Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 1.5Top 10 approximately equals 33.3% of net assets


Characteristics Fund BenchmarkNumber of stocks 383 381






Turnover rate -5% —



Source: Vanguard



Financials 34.7%

Technology 14.9

Industrials 10.1

Basic Materials 9.1


Consumer Goods 7.6

Health Care 7.3%

Utilities 3.4

Oil & Gas 2.7


Market allocationAustralia

Australia 41.4%

Korea 28.3

Hong Kong 21.1

Singapore 7.2

New Zealand 2.0










Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF(USD) Distributing - An exchange-traded fund









Vanguard FTSE Developed Europe exUK UCITS ETF(EUR) Distributing - An exchange-traded fundInception date: 30 September 2014

Total assets (million) €1,210 | EUR (million) €1,166 as at 31 May 2020


London Stock ExchangeGBP VERX BKXH1S2 VERX.L VERX LN IVERXGBP —

NYSE EuronextEUR VERX BQWJ8J1 VERX.AS VERX NA IVERX —

Deutsche BörseEUR VERX BWTW572 VERX.DE VERX GY IVERX —


EUR UK Reporting 5 AWNT05EU UCITS Ireland


Vanguard Funds plc Physical IE00BKX55S42 Distributed Quarterly Vanguard Global Advisers, LLC




Developed Europe ex U.K. Index (the “Index”).• The Index is comprised of large and mid-sized company stocks in developed markets in Europe, excluding the UK.• The Fund attempts to: 1. Track the performance of the Index by investing in all constituent securities of the Index in the same proportion as the Index. Where not









Performance summary**EUR—Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF

Benchmark — FTSE Developed Europe ex U.K. Index

Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF(EUR) Distributing - An exchange-traded fundData as at 31 May 2020 unless otherwise stated.

01 Jun 2015-

31 May 2016

01 Jun 2016-

31 May 2017

01 Jun 2017-

31 May 2018

01 Jun 2018-

31 May 2019

01 Jun 2019-

31 May 2020

Fund (Net of expenses) -9.81% 18.75% 0.01% 0.56% -0.06%

Benchmark -10.20% 18.16% -0.36% 0.17% -0.28%



inception

Fund (Net of expenses) 4.44% -4.22% -12.09% -0.06% 0.17% 1.48% — 4.48%

Benchmark 4.36% -4.36% -12.22% -0.28% -0.16% 1.10% 6.74% 4.05%


Source: Vanguard; FTSE Developed Europe ex U.K. Index


Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF(EUR) Distributing - An exchange-traded fundData as at 31 May 2020 unless otherwise stated.

Top 10 holdingsNestle SA 5.1%

Roche Holding AG 4.1

Novartis AG 3.0

ASML Holding NV 2.1

SAP SE 2.0

Novo Nordisk A/S 1.8

Sanofi 1.7

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.7

TOTAL SA 1.5

Siemens AG 1.4Top 10 approximately equals 24.4% of net assets



Median market cap €34.6B €34.6B








Source: Vanguard


Weighted exposureConsumer Goods

Consumer Goods 19.3%

Health Care 18.6

Financials 16.6

Industrials 15.7

Technology 8.6

Basic Materials 5.2

Utilities 5.0%


Oil & Gas 3.7


Other 0.2

Market allocationSwitzerland

Switzerland 21.4%

France 20.3

Germany 19.1

Netherlands 8.8

Sweden 6.3

Spain 5.2%

Italy 4.9

Denmark 4.8

Finland 2.8

Belgium 1.9










Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF(EUR) Distributing - An exchange-traded fund









Vanguard FTSE Emerging MarketsUCITS ETF(USD) Distributing - An exchange-traded fundInception date: 22 May 2012



London Stock ExchangeGBP VFEM B7NLLK5 VFEM.L VFEM LN IVFEMGBP —USD VDEM B7NLJF6 VDEM.L VDEM LN IVDEMUSD —

SIX Swiss ExchangeCHF VFEM B9F6LG8 VFEM.S VFEM SW IVFEMCHF 18575472

NYSE EuronextEUR VFEM B99L084 VFEM.AS VFEM NA IVFEM —

Deutsche BörseEUR VFEM BVGCSH9 VFEM.DE VFEM GY IVFEM —

Borsa Italiana S.p.A.EUR VFEM BGSF291 VFEM.MI VFEM IM IVFEM —


USD UK Reporting 6 TAWALENU UCITS Ireland


Vanguard Funds plc Physical IE00B3VVMM84 Distributed Quarterly Vanguard Global Advisers, LLCEurope Equity Index Team




Emerging Index (the “Index”).• The Index is comprised of large and mid-sized company stocks in emerging markets.• The Fund attempts to: 1. Track the performance of the Index by investing in a representative sample of Index constituent securities. 2. Remain fully invested except in

extraordinary market, political or similar conditions.



The value of equities and equity-related securities can be affected by daily stock market movements. Other influential factors include political, economic news, company earningsand significant corporate events. Emerging markets are generally more sensitive to economic and political conditions than developed markets. Other factors include greater'Liquidity Risk', restrictions on investment or transfer of assets and failed/delayed delivery of securities or payments to the Fund. Movements in currency exchange rates canadversely affect the return of your investment.





Performance summary**USD—Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF

Benchmark — FTSE Emerging Index

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF(USD) Distributing - An exchange-traded fundData as at 31 May 2020 unless otherwise stated.

01 Jun 2015-

31 May 2016

01 Jun 2016-

31 May 2017

01 Jun 2017-

31 May 2018

01 Jun 2018-

31 May 2019

01 Jun 2019-

31 May 2020


Benchmark -17.96% 25.10% 12.20% -5.26% -5.22%



inception

Fund (Net of expenses) 0.98% -7.78% -16.42% -5.38% 0.03% 0.48% — 2.65%

Benchmark 0.95% -7.77% -16.42% -5.22% 0.25% 0.67% 2.49% 2.79%


Source: Vanguard; FTSE Emerging Index


Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF(USD) Distributing - An exchange-traded fundData as at 31 May 2020 unless otherwise stated.

Top 10 holdingsAlibaba Group Holding Ltd. 7.7%

Tencent Holdings Ltd. 6.4

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 4.9

China Construction Bank Corp. 1.6

Naspers Ltd. 1.4

Meituan Dianping 1.4

Reliance Industries Ltd. 1.3

Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 1.3

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 1.1

JD.com Inc. 0.9Top 10 approximately equals 28.0% of net assets


Characteristics Fund BenchmarkNumber of stocks 1,754 1,786









Source: Vanguard



Financials 25.3%

Technology 19.9


Consumer Goods 7.9

Industrials 7.2

Oil & Gas 7.2

Basic Materials 6.2%


Health Care 3.3

Utilities 2.8

Market allocationChina

China 43.1%

Taiwan 14.0

India 9.7

Brazil 6.3

South Africa 4.4

Russia 4.0%

Saudi Arabia 2.7

Thailand 2.7

Malaysia 2.5

Mexico 2.3










Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF(USD) Distributing - An exchange-traded fund









Vanguard FTSE Japan UCITS ETF(USD) Distributing - An exchange-traded fundInception date: 21 May 2013



London Stock ExchangeGBP VJPN B9L8M65 VJPN.L VJPN LN IVJPNGBP —USD VDJP B9G7DV9 VDJP.L VDJP LN IVDJPUSD —

SIX Swiss ExchangeCHF VJPN B975GP7 VJPN.S VJPN SW IVJPNCHF 20974096

NYSE EuronextEUR VJPN B99L0K6 VJPN.AS VJPN NA IVJPN —

Deutsche BörseEUR VJPN BVGCSV3 VJPN.DE VJPN GY IVJPN —

Borsa Italiana S.p.A.EUR VJPN BGSF279 VJPN.MI VJPN IM IVJPN —


USD UK Reporting 6 TWIJPNTU UCITS Ireland


Vanguard Funds plc Physical IE00B95PGT31 Distributed Quarterly Vanguard Global Advisers, LLCEurope Equity Index Team




Japan Index (the “Index”).• The Index is comprised of large and mid-sized company stocks in Japan.• The Fund attempts to: 1. Track the performance of the Index by investing in all constituent securities of the Index in the same proportion as the Index. Where not









Performance summary**USD—Vanguard FTSE Japan UCITS ETF

Benchmark — FTSE Japan Index

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF(USD) Distributing - An exchange-traded fundData as at 31 May 2020 unless otherwise stated.

01 Jun 2015-

31 May 2016

01 Jun 2016-

31 May 2017

01 Jun 2017-

31 May 2018

01 Jun 2018-

31 May 2019

01 Jun 2019-

31 May 2020

Fund (Net of expenses) -7.83% 15.56% 14.79% -10.92% 6.92%

Benchmark -7.67% 15.76% 14.94% -10.74% 7.06%



inception

Fund (Net of expenses) 6.02% 4.42% -6.96% 6.92% 3.02% 3.10% — 3.89%

Benchmark 6.04% 4.42% -6.91% 7.06% 3.18% 3.26% 6.07% 4.08%


Source: Vanguard; FTSE Japan Index


Vanguard FTSE Japan UCITS ETF(USD) Distributing - An exchange-traded fundData as at 31 May 2020 unless otherwise stated.

Top 10 holdingsToyota Motor Corp. 4.2%

Sony Corp. 2.1

Keyence Corp. 2.0

SoftBank Group Corp. 2.0

Daiichi Sankyo Co. Ltd. 1.6

Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.6

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 1.4

KDDI Corp. 1.4

Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. 1.3

Honda Motor Co. Ltd. 1.2Top 10 approximately equals 18.8% of net assets











Source: Vanguard


Weighted exposureConsumer Goods

Consumer Goods 23.0%

Industrials 22.8

Financials 11.5

Health Care 11.5


Technology 6.4

Telecommunications 5.8%

Basic Materials 5.2

Utilities 1.7

Oil & Gas 0.7

Market allocationJapan

Japan 100.0%










Vanguard FTSE Japan UCITS ETF(USD) Distributing - An exchange-traded fund









Vanguard S&P 500 UCITS ETF(USD) Distributing - An exchange-traded fundInception date: 22 May 2012



London Stock ExchangeGBP VUSA B7NLLS3 VUSA.L VUSA LN IVUSAGBP —USD VUSD B7NLJN4 VUSD.L VUSD LN IVUSDUSD —

SIX Swiss ExchangeCHF VUSA B93QQN2 VUSA.S VUSA SW IVUSACHF 18575508

NYSE EuronextEUR VUSA B99L0D9 VUSA.AS VUSA NA IVUSA —

Deutsche BörseEUR VUSA BVCTLF3 VUSA.DE VUSA GY IVUSA —

Borsa Italiana S.p.A.EUR VUSA BGSF246 VUSA.MI VUSA IM IVUSA —


USD UK Reporting 5 SPTR500N UCITS Ireland


Vanguard Funds plc Physical IE00B3XXRP09 Distributed Quarterly Vanguard Global Advisers, LLCU.S. Equity Index Team



Objectives and investment policy• The Fund employs a passive management – or indexing – investment approach, through physical acquisition of securities, and seeks to track the performance of the

Standard and Poor’s 500 Index (the “Index”).• The Index is comprised of large-sized company stocks in the US.• The Fund attempts to: 1. Track the performance of the Index by investing in all constituent securities of the Index in the same proportion as the Index. Where not









Performance summary**USD—Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Benchmark — Standard and Poor’s 500 Index

Vanguard S&P 500 UCITS ETF(USD) Distributing - An exchange-traded fundData as at 31 May 2020 unless otherwise stated.

01 Jun 2015-

31 May 2016

01 Jun 2016-

31 May 2017

01 Jun 2017-

31 May 2018

01 Jun 2018-

31 May 2019

01 Jun 2019-

31 May 2020

Fund (Net of expenses) 1.32% 17.00% 13.96% 3.37% 12.45%

Benchmark 1.05% 16.73% 13.71% 3.16% 12.17%



inception

Fund (Net of expenses) 4.73% 3.52% -5.09% 12.45% 9.83% 9.45% — 12.91%

Benchmark 4.69% 3.43% -5.21% 12.17% 9.58% 9.19% 12.45% 12.64%

**Figures for periods less than one year are cumulative returns. All other figures represent annual returns. Performance figures include the reinvestment of alldividends and any capital gains distributions. The performance data does not take account of the commissions and costs incurred in the issue and redemption ofshares. Basis of fund performance is NAV to NAV with gross income invested. Basis of index performance is total return.Performance and Data is calculated on closing NAV as at 31 May 2020.Past performance is not a reliable indicator of future results.The S&P 500 Net Total Return Index represents price-plus-net cash dividend return. Net cash dividend equals reinvested dividends less 30% withholding tax.Source: Vanguard; Standard and Poor’s 500 Index


Vanguard S&P 500 UCITS ETF(USD) Distributing - An exchange-traded fundData as at 31 May 2020 unless otherwise stated.

Top 10 holdingsMicrosoft Corp. 5.5%

Apple Inc. 5.2

Amazon.com Inc. 4.0

Alphabet Inc. 3.4

Facebook Inc. 2.1

Johnson & Johnson 1.5

Berkshire Hathaway Inc. 1.4

Visa Inc. 1.3

JPMorgan Chase & Co. 1.2

Procter & Gamble Co. 1.1Top 10 approximately equals 26.7% of net assets











Source: Vanguard

Sector categories are based on the Global Industry Classification Standard system (“GICS”), except for the “Other” category (if applicable), whichincludes securities that have not been provided a GICS classification as of the effective reporting period.

Weighted exposureInformation Technology


Health Care 15.2

Communication Services 11.0

Consumer Discretionary 10.5

Financials 10.5

Industrials 8.0


Utilities 3.2

Energy 2.9

Real Estate 2.9

Materials 2.5

Market allocationUnited States

United States 100.0%





The S&P 500 Index is a product of S&P Dow Jones Indices LLC (“SPDJI”), and has been licensed for use by Vanguard. Standard & Poor’s®, S&P® and S&P 500® are registeredtrademarks of Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® is a registered trademark of Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); and thesetrademarks have been licensed for use by SPDJI and sublicensed for certain purposes by Vanguard. Vanguard’s fund(s) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by SPDJI,Dow Jones, S&P, their respective affiliates, and none of such parties make any representation regarding the advisability of investing in such Product(s) nor do they have anyliability for any errors, omissions, or interruptions of the S&P 500 Index.





Vanguard S&P 500 UCITS ETF(USD) Distributing - An exchange-traded fund








SEDMiShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)mei FactsheetFondsoverzicht, resultaten & performance, kerngegevens, fondsbeheerder, grootste posities, portefeuilleverdeling, kosten en handelsinformatie per: 31-mei-2020Alle andere gegevens per 10-jun-2020

Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

Het fonds streeft ernaar de prestatie van een index te volgen die bestaat uit bedrijven uit opkomende markten. De index filtert op bedrijven die betrokken zijn bij controversiële wapens, kernwapens, tabak, ketelkool, oliezand en civiele vuurwapens, en bedrijven die de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties schenden.

WAAROM SEDM?

1 Filtert op blootstelling aan controversiële wapens, nucleaire wapens, tabak, ketelkool, oliezand, bedrijven die inbreuk plegen op de beginselen van het Global Compact-initiatief van de VN en vuurwapens voor civiel gebruik.

2 Kosten gelijk aan de overeenstemmende iShares Core-blootstelling.

3 Ontworpen voor beleggers die willen filteren op controversiële sectoren maar toch een risicoprofiel willen behouden gelijkaardig aan traditionele benchmarks.

Belangrijkste risico's: Belangrijke informatie: De waarde en inkomsten van uw belegging kunnen variëren en uw initiële inleg is niet gegarandeerd. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten.

ONTWIKKELING VAN EEN BELEGGING VAN 10.000 USD SINDS INTRODUCTIE

Fonds

Index

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN (USD)31/3/2015 - 31/3/2016

31/3/2016 - 31/3/2017

31/3/2017 - 31/3/2018

31/3/2018 - 31/3/2019

31/3/2019 - 31/3/2020

2019 Kalenderjaar

Fonds n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. -17,94% 18,03%

Index n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. -17,95% 18,22%

PERFORMANCE OP JAARBASIS (% USD)

1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar 10 JaarSinds

introductieFonds -4,33% n.v.t. n.v.t. n.v.t. -0,33%

Index -4,36% n.v.t. n.v.t. n.v.t. -0,30%

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalderesultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criteriumte worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en debenchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen wordenweergegeven in USD. De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), ende bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individueleaandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW. Het rendement vanuw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dandegene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: BlackRock.

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

RISICOMETER

KERNGEGEVENSBeleggingscategorie AandelenBasisvaluta USDValuta van aandelenklasse USDIntroductiedatum Fonds 19-okt-2018Introductiedatum aandelenklasse 19-okt-2018Index MSCI EM IMI ESG Screened

IndexISIN IE00BFNM3N12Total Expense Ratio 0,18%Uitkeringsfrequentie HalfjaarlijksDomicilie IerlandMethodologie OptimalisatieProductstructuur FysiekHerwegingsfrequentie Eens per kwartaalUCITS JaGebruik van winst Uitkerend

Nettoactiva van fonds USD 573.771.682Nettoactiva van aandelenklasse USD 44.922.073Aantal posities 1.756Uitgegeven aandelen 9.359.618Index-code NU721418Uitkeringsrendement 2,66%

GROOTSTE POSITIES (%)ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 6,74TENCENT HOLDINGS LTD 5,26TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 4,15SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,37CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,30NASPERS LIMITED N LTD 1,23MEITUAN DIANPING 1,11PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 0,99RELIANCE INDUSTRIES LTD 0,96CHINA MOBILE LTD 0,74

25,85

De posities kunnen op ieder moment wijzigen.

WOORDENLIJSTTotal Expense Ratio (TER): Een maatstaf voor de totale kosten waarmee eenbelegging in een product gemoeid gaat. Deze kosten omvatten primair debeheerskosten, administratie- en registratiekosten, bewaarloon, wettelijkekosten en andere operationele kosten.Uitkeringsrendement: Het uitkeringsrendement geeft de verhouding weertussen de uitkeringen in de laatste 12 maanden en de huidige netto-vermogenswaarde (NAV) van het fonds.

Productstructuur: Geeft aan of het ETF de onderliggende effecten werkelijkkoopt (‘Fysieke replicatie’) of gebruik maakt van derivaten, zoals swaps, omtoegang te krijgen tot deze effecten (‘Synthetische replicatie’). Swaps zijn eensoort contracten waarin de ene partij toezegt het rendement van een effect of eenmandje effecten aan het fonds te leveren, zonder dat het fonds dit effect of dezeeffecten zelf in portefeuille houdt. Als tegenprestatie levert het fonds hetrendement van een ander mandje effecten aan de tegenpartij. Dit gaat gepaardmet een zeker risico dat de tegenpartij niet aan zijn verplichting kan voldoen.Methodologie: Voor ETF's geeft de methodologie aan of de weging van deeffecten in de portefeuille van het ETF exact gelijk is aan de weging van effectenin de index (volledige replicatie), of dat het ETF een geoptimaliseerde selectievan de index-effecten aanhoudt (optimalisatie/sampling), om het indexrendementefficiënt te weerspiegelen.

Meer informatie? 0800 0233 466 [email protected] www.iShares.nl

BELANGRIJKE GEGEVENS:BlackRock Advisors (UK) Limited, gevestigd op het adres 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Engeland, tel +44 (0)20 7743 3000, dat een vergunning heeftontvangen van de Financial Conduct Authority ('FCA') en onder toezicht staat van de FCA, heeft dit documentvoor gebruik in Nederland uitgegeven. Geen andere persoonzou op basis van de informatie in dit document besluiten moeten nemen. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen.iShares plc, iShares IIplc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc en iShares VII plc (de 'vennootschappen') zijn open-eind beleggingsmaatschappijen met variabel kapitaalnaar Iers recht, waarvan de fondsen afzonderlijk aansprakelijk zijn, die zijn toegelaten door de Central Bank of Ireland.BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeveninformatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Metbetrekking tot genoemde producten is dit document uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen. Reproductie of verspreiding van document is verboden, tenzij met explicietetoestemming van BlackRock Advisors (UK) Limited.De vennootschappen zijn in Nederland aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten en hebben toestemming ontvangen om hun aandelen te verkopen aan hetNederlandse publiek. De vennootschappen zijn derhalve beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 2:72 van de Wet op het financieel toezicht. Bijgevolg zijn deVennootschappen, met betrekking tot die notificatie, onderworpen aan de Wet op het financieel toezicht, de voorschriften die ingevolge daarvan worden bepaald en hettoezicht terzake door de Autoriteit Financiële Markten. Exemplaren van alle documenten (d.w.z. het hoofd-/parapluprospectus, het/de supplement(en), de laatste envoorgaande jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen van de Vennootschappen en de oprichtingsakte en statuten van de Vennootschappen) zijn in Nederland gratisverkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping,Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland of telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op 0800 0233 466. Iedere beslissing om tebeleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het bij deze belegging behorende prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) en het meest recentehalfjaarverslag en de niet door een accountant goedgekeurde halfjaarrekening en/of het jaarverslag en de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Beleggers dienenkennis te nemen van de specifieke risico’s van dit fonds, zoals deze in de EBI en in het door de maatschappij uitgegeven prospectus gespecificeerd zijn.Het beleggen in aandelen in de Vennootschappen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de aandelen of fondsen.De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen nietterugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. Dewaarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie enfiscale vrijstellingen kunnen veranderen.iShares® en BlackRock® zijn geregistreerde handelsmerken van BlackRock Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. © 2020 BlackRockAdvisors (UK) Limited. Geregistreerde vennootschap No. 00796793. Alle rechten voorbehouden. Telefoongesprekken kunnen gemonitord of opgenomen worden. © 2020BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAARWAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?), INVESTING FOR A NEW WORLD en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en ongeregistreerdehandelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van derespectievelijke eigenaren.

SECTORVERDELING (%)Fonds

Financiële waarden 19,50IT 17,28Luxe-consumentengoederen 17,22Communicatie 12,43Basis-consumentengoederen 6,42Materialen 6,40Industrie 5,66Energie 4,96Gezondheidszorg 4,82Vastgoed 3,21Nutsbedrijven 1,84Other 0,26

HANDELSINFORMATIEBeurs London Stock ExchangeCode SEDMBloomberg-code SEDM LNRIC SEDM.LSEDOL BFNM3N1Handelsvaluta USDDit product is ook genoteerd op: Xetra,Cboe Europe,SIX Swiss Exchange

GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)

De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats vanvestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product wordenaangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als eenpercentage van de totale posities van het product. Deze kan echter insommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van deeffecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.

http://www.iShares.nl


BELANGRIJKE GEGEVENS:De bovengenoemde maatstaven van duurzaamheidskenmerken mogen niet worden beschouwd als een volledige lijst van de controversiële aandachtsgebieden en maken deel uit van een uitgebreide reeks van ESG-maatstaven van MSCI. Er kunnen bedrijfsgebeurtenissen of andere situaties zijn waardoor het Fonds of de Index passief effecten aanhoudt die niet voldoen aan ESG-criteria van MSCI. Raadpleeg het prospectus van het Fonds voor meer informatie. De screening die door MSCI wordt toegepast, kan door MSCI vastgestelde inkomstendrempels bevatten. De hierboven vermelde informatie bevat mogelijk niet alle filters die gelden voor de desbetreffende index of het desbetreffende Fonds. Die filters worden uitvoeriger beschreven in het prospectus van het Fonds, de Essentiële Beleggersinformatie en de desbetreffende indexmethodologie.

Bepaalde informatie hierin (de 'Informatie') werd verstrekt door MSCI ESG Research LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur (een 'RIA') volgens de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940 (waaronder MSCI Inc. en dochtermaatschappijen ('MSCI')), of externe leveranciers (elk een 'Informatieverstrekker')), en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet volledig of gedeeltelijk worden gereproduceerd of verder verspreid. De Informatie werd niet voorgelegd aan of goedgekeurd door de Amerikaanse toezichthouder SEC of een andere regelgevende instantie. De Informatie mag niet worden gebruikt om afgeleide werken of werken in verband ermee te creëren, noch vormt ze een aanbieding om te kopen of te verkopen, of een promotie of aanprijzing van een effect, financieel instrument of product of handelsstrategie, en ze kan ook niet als een indicatie of garantie worden beschouwd voor een toekomstige prestatie, analyse, prognose of voorspelling. Sommige fondsen kunnen gebaseerd zijn op of gekoppeld aan MSCI-indexen, en MSCI kan worden vergoed op basis van de activa onder beheer van het fonds of andere parameters. MSCI heeft een informatiebarrière geplaatst tussen aandelenindexonderzoek en bepaalde Informatie. Geen enkele Informatie kan op zich worden gebruikt om te bepalen welke effecten dienen te worden gekocht of verkocht of wanneer ze dienen te worden gekocht of verkocht. De Informatie wordt 'as is' verstrekt en de gebruiker van de Informatie neemt het volledige risico op zich als gevolg van zijn gebruik van de Informatie of het gebruik ervan dat hij toestaat. Noch MSCI ESG Research noch een andere Informatiepartij voorziet in verklaringen of expliciete of impliciete garanties (die uitdrukkelijk worden verworpen), noch kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies in de Informatie, of voor schade in verband hiermee. Het voorgaande beperkt of sluit geen aansprakelijkheid uit die op basis van de toepasselijke wetgeving niet mag worden beperkt of uitgesloten.

DUURZAAMHEIDSKENMERKENDuurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële, belangrijke duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.

Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) BB

MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer

28,19%

Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper

Equity Emerging Mkts Global

Fondsen in peergroup 940

MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) 4,26

MSCI ESG % Dekking 96,19%

MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/miljoen USD OMZET)

227,29

Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 01-May-2020, op basis van posities vanaf 29-Feb-2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van de ESG-ratings van MSCI.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

ESG-WOORDENLIJST

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC): De ESG-rating van MSCI wordt bepaald door ESG-kwaliteitsscores direct te verbinden met ratingcategorieën met een letter(bv. AAA = 8,6 – 10). De ESG-ratings gaan van leider (AAA, AA), gemiddeld (A, BBB, BB) tot achterblijver (B, CCC).MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer: Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper.Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper: De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper.Fondsen in peergroup: Het aantal fondsen van de relevante peergroup uit de wereldwijde classificatie van Lipper dat ook in ESG-dekking is.MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10): De ESG-kwaliteitsscore van MSCI (0 – 10) voor fondsen wordt berekend met het gewogen gemiddelde van de ESG-scores vande posities van het fonds. De score houdt ook rekening met de ESG-ratingtrend van posities en de blootstelling van het fonds aan posities in de categorie vanachterblijvers. MSCI kent aan onderliggende posities een score toe op basis van hun blootstelling aan 37 sectorspecifieke ESG-risico's en hun vermogen om dierisico's te beheren in vergelijking met peers.MSCI ESG % Dekking: Percentage van posities van een fonds die ESG-ratinggegevens van MSCI hebben.MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/miljoen USD OMZET): meet de blootstelling van een fonds aan koolstofintensieve bedrijven. Dezeafbeelding toont de geraamde uitstoot van broeikasgassen per 1 miljoen USD omzet voor alle posities van het fonds. Zo kunnen fondsen van verschillende groottesworden vergeleken.

SDUSiShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)mei FactsheetFondsoverzicht, resultaten & performance, kerngegevens, fondsbeheerder, grootste posities, portefeuilleverdeling, kosten en handelsinformatie per: 31-mei-2020Alle andere gegevens per 10-jun-2020


Het fonds streeft ernaar de prestatie van een index te volgen die bestaat uit Amerikaanse bedrijven. De index filtert op bedrijven die betrokken zijn bij controversiële wapens, kernwapens, tabak, ketelkool, oliezand en civiele vuurwapens, en bedrijven die de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties schenden.

WAAROM SDUS?

1 Filtert op blootstelling aan controversiële wapens, nucleaire wapens, tabak, ketelkool, oliezand, bedrijven die inbreuk plegen op de beginselen van het Global Compact-initiatief van de VN en vuurwapens voor civiel gebruik.

2 Kosten gelijk aan de overeenstemmende iShares Core-blootstelling.

3 Ontworpen voor beleggers die willen filteren op controversiële sectoren maar toch een risicoprofiel willen behouden gelijkaardig aan traditionele benchmarks.

Belangrijkste risico's: Belangrijke informatie: De waarde en inkomsten van uw belegging kunnen variëren en uw initiële inleg is niet gegarandeerd. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten.


Fonds

Index


31/3/2016 - 31/3/2017

31/3/2017 - 31/3/2018

31/3/2018 - 31/3/2019

31/3/2019 - 31/3/2020

2019 Kalenderjaar

Fonds n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. -6,94% 31,50%

Index n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. -7,14% 31,29%



introductieFonds 14,16% n.v.t. n.v.t. n.v.t. 9,04%

Index 13,96% n.v.t. n.v.t. n.v.t. 8,84%



RISICOMETER

KERNGEGEVENSBeleggingscategorie AandelenBasisvaluta USDValuta van aandelenklasse USDIntroductiedatum Fonds 19-okt-2018Introductiedatum aandelenklasse 19-okt-2018Index MSCI USA ESG Screened

IndexISIN IE00BFNM3H51Total Expense Ratio 0,07%Uitkeringsfrequentie HalfjaarlijksDomicilie IerlandMethodologie OptimalisatieProductstructuur FysiekHerwegingsfrequentie Eens per kwartaalUCITS JaGebruik van winst Uitkerend

Nettoactiva van fonds USD 864.013.088Nettoactiva van aandelenklasse USD 110.437.787Aantal posities 584Uitgegeven aandelen 19.564.098Index-code NU721417Uitkeringsrendement -

GROOTSTE POSITIES (%)APPLE INC 5,47MICROSOFT CORP 5,20AMAZON COM INC 4,07FACEBOOK CLASS A INC 2,13ALPHABET INC CLASS C 1,72ALPHABET INC CLASS A 1,69JOHNSON & JOHNSON 1,54VISA INC CLASS A 1,31JPMORGAN CHASE & CO 1,18UNITEDHEALTH GROUP INC 1,14

25,45



Productstructuur: Geeft aan of het ETF de onderliggende effecten werkelijkkoopt (‘Fysieke replicatie’) of gebruik maakt van derivaten, zoals swaps, omtoegang te krijgen tot deze effecten (‘Synthetische replicatie’). Swaps zijn eensoort contracten waarin de ene partij toezegt het rendement van een effect of eenmandje effecten aan het fonds te leveren, zonder dat het fonds dit effect of dezeeffecten zelf in portefeuille houdt. Als tegenprestatie levert het fonds hetrendement van een ander mandje effecten aan de tegenpartij. Dit gaat gepaardmet een zeker risico dat de tegenpartij niet aan zijn verplichting kan voldoen.Methodologie: Voor ETF's geeft de methodologie aan of de weging van deeffecten in de portefeuille van het ETF exact gelijk is aan de weging van effectenin de index (volledige replicatie), of dat het ETF een geoptimaliseerde selectievan de index-effecten aanhoudt (optimalisatie/sampling), om het indexrendementefficiënt te weerspiegelen.




IT 27,98Gezondheidszorg 16,07Communicatie 11,47Luxe-consumentengoederen 11,36Financiële waarden 10,77Industrie 6,54Basis-consumentengoederen 5,81Vastgoed 3,17Energie 2,87Materialen 2,45Nutsbedrijven 1,40Liquide middelen en/of derivaten 0,11

HANDELSINFORMATIEBeurs London Stock ExchangeCode SDUSBloomberg-code SDUS LNRIC SDUS.LSEDOL BFNM3H5Handelsvaluta USDDit product is ook genoteerd op: Xetra,SIX Swiss Exchange









MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) A


56,70%


Equity US

Fondsen in peergroup 2.716




92,05



ESG-WOORDENLIJST


SUWSiShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)mei FactsheetFondsoverzicht, resultaten & performance, kerngegevens, fondsbeheerder, grootste posities, portefeuilleverdeling, kosten en handelsinformatie per: 31-mei-2020Alle andere gegevens per 10-jun-2020


Beleggingsdoelstelling: Het Fonds streeft ernaar de prestatie van een index te volgen die is samengesteld uit bedrijven in ontwikkelde markten die voldoen aan bepaalde ecologische, sociale en governancecriteria (ESG).

WAAROM SUWS?

1 Een duurzame benadering hanteren voor wereldwijde beleggingen

2 Toegang verkrijgen tot wereldwijde markten met de nadruk op bedrijven met de hoogste ESG-scores (ecologie, sociaal en governance).

3 Gespreide toegang tot wereldwijde markten zonder blootstelling aan bedrijven die betrokken zijn bij ernstige controverses

Belangrijkste risico's: De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. De referentie-index sluit bedrijven die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet overeenkomen met ESG-criteria uitsluitend uit indien deze activiteiten de drempel overschrijden die de indexaanbieder heeft vastgesteld.(Zie Ommezijde)


Fonds

Index


31/3/2016 - 31/3/2017

31/3/2017 - 31/3/2018

31/3/2018 - 31/3/2019

31/3/2019 - 31/3/2020

2019 Kalenderjaar

Fonds n.v.t. n.v.t. n.v.t. 4,88% -4,66% 29,98%

Index n.v.t. n.v.t. n.v.t. 4,83% -4,56% 30,03%



introductieFonds 12,04% n.v.t. n.v.t. n.v.t. 7,11%

Index 12,17% n.v.t. n.v.t. n.v.t. 7,18%



RISICOMETER

KERNGEGEVENSBeleggingscategorie AandelenBasisvaluta USDValuta van aandelenklasse USDIntroductiedatum Fonds 12-okt-2017Introductiedatum aandelenklasse 12-okt-2017Index MSCI WORLD SRI Select

Reduced Fossil Fuel IndexISIN IE00BDZZTM54Total Expense Ratio 0,20%Uitkeringsfrequentie Eens per kwartaalDomicilie IerlandMethodologie OptimalisatieProductstructuur FysiekHerwegingsfrequentie Eens per kwartaalUCITS JaGebruik van winst Uitkerend

Nettoactiva van fonds USD 1.486.271.518Nettoactiva van aandelenklasse USD 335.622.944Aantal posities 381Uitgegeven aandelen 58.454.574Index-code NU727463Uitkeringsrendement 1,75%

GROOTSTE POSITIES (%)MICROSOFT CORP 4,29PROCTER & GAMBLE 3,08HOME DEPOT INC 2,91ROCHE HOLDING PAR AG 2,61NVIDIA CORP 2,34WALT DISNEY 2,28PEPSICO INC 1,96SALESFORCE.COM INC 1,58ASML HOLDING NV 1,49AMGEN INC 1,46

24,00




Belangrijkste risico's voortgezet: Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van de referentie-index. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de fondsbeleggingen in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening. Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.


Gezondheidszorg 18,17Financiële waarden 14,26IT 13,94Luxe-consumentengoederen 13,19Industrie 12,17Basis-consumentengoederen 11,98Materialen 5,22Communicatie 4,90Vastgoed 4,20Nutsbedrijven 0,93Energie 0,89Liquide middelen en/of derivaten 0,17

HANDELSINFORMATIEBeurs London Stock ExchangeCode SUWSBloomberg-code SUWS LNRIC SUWS.LSEDOL BDZZTM5Handelsvaluta USDDit product is ook genoteerd op: Xetra,SIX Swiss Exchange






Productstructuur: Geeft aan of het ETF de onderliggende effecten werkelijk koopt(‘Fysieke replicatie’) of gebruik maakt van derivaten, zoals swaps, om toegang tekrijgen tot deze effecten (‘Synthetische replicatie’). Swaps zijn een soort contractenwaarin de ene partij toezegt het rendement van een effect of een mandje effectenaan het fonds te leveren, zonder dat het fonds dit effect of deze effecten zelf inportefeuille houdt. Als tegenprestatie levert het fonds het rendement van een andermandje effecten aan de tegenpartij. Dit gaat gepaard met een zeker risico dat detegenpartij niet aan zijn verplichting kan voldoen.Methodologie: Voor ETF's geeft de methodologie aan of de weging van deeffecten in de portefeuille van het ETF exact gelijk is aan de weging van effecten inde index (volledige replicatie), of dat het ETF een geoptimaliseerde selectie van deindex-effecten aanhoudt (optimalisatie/sampling), om het indexrendement efficiëntte weerspiegelen.





MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) AA


97,02%


Equity Global

Fondsen in peergroup 2.554




61,95



ESG-WOORDENLIJST


european small companies fund (eur, dis.) · european small companies fund (eur, dis.) as of 31...

Documents