erp - sii€¦ · referencia: 9760 ult. rev.: 14/06/2017 módulos: sii 1 erp-i erp - sii...

Referencia: 9760 Ult. Rev.: 14/06/2017 Módulos: SII

1

ERP

- S

II

ERP - SII Introducción Para el correcto funcionamiento del ERP con HISPATEC – SII, se hace necesario tener una serie de consideraciones para su correcta configuración y funcionamiento. 1. Configuraciones Previas en ERP.

1.1. Parámetros de Configuración.

Se han generado una serie de parámetros de configuración, necesarios para el correcto funcionamiento del envío de la información de SII a Hacienda. Dichos parámetros están:

A nivel de Sistema / Instancia:

o Enviar Bajas de Documentos a SII: Si está marcado, se envían a hacienda los

documentos que se han eliminado y que anteriormente se enviaron a través de SII.

o Bloqueo de los Documentos ya Enviados y Correctos en AEAT: Con este parámetro, el

usuario indica si quiere bloquear los documentos que ya han sido enviados a hacienda

de forma correcta ó si quiere poder modificarlos para que el sistema los vuelva a

enviar.

A nivel de Sistema / Instancia / Grupo Empresarial / Empresa:

o Tipo de Operación para los Artículos en las Exportaciones a utilizar por defecto: Se ha

de seleccionar el dato que queremos que nos proponga en la creación de nuevos

artículos para su posterior clasificación para hacienda en las exportaciones.


2

ERP

- S

II

1.2. Para el Libro de Cobros Metálico.

Deberemos tener habilitado en el sistema los tipos de documento de cobro con la marca de “Metálico” que correspondan.

Para poder marcar el check de “Metálico”, deberá estar habilitado el check de “Genera Cobro”. Al generar un documento de cobro con este tipo de documento de cobro, automáticamente se generará el cobro y el asiento del cobro quedará marcado como Metálico.

1.3. Para Operaciones sujetas a IPSI / IGIC.

Cuando un sujeto pasivo que aplique el SII realice operaciones sujetas al IGIC o IPSI que no están sujetas al IVA por reglas de localización, suministrará información de dichas operaciones. Ejemplo 1. Un empresario con domicilio fiscal en Madrid que aplica el SII presta servicios de abogacía a un profesional establecido en Canarias. Se trata de una prestación de servicios sujeta al IGIC que deberá informarse a través del SII. Ejemplo 2. Un empresario con domicilio fiscal en Madrid que aplica el SII adquiere una partida de mercancías en Canarias y la vende en dicho territorio. Se trata de una entrega de bienes localizada en Canarias al no haber sido transportada a Península e Islas Baleares, sujeta al IGIC y que deberá informarse a través del SII.


3

ERP

- S

II

Al marcar en el Tipo de IVA, que es de IPSI / IGIC, esto hace que cuando se realice alguna operación con este tipo de IVA, en el registro de iva de la operación se quede marcado.


4

ERP

- S

II

1.4. Para Operaciones sujetas a Inversión de Sujeto Pasivo.

Para las operaciones sujetas a inversión de sujeto pasivo, se deberá indicar en el tipo de iva, marchando el check habilitado para tales efectos. De esta forma, será el cliente el que sepa si la operación indicada es una inversión de sujeto pasivo y si es así, deberá asociarle el tipo de iva que le corresponda.

2. Información Nueva para Suministrar a SII

2.1. Nuevos datos en Cuentas Contables.

2.1.1. Descripción de Operación

Se ha agregado en el mantenimiento de cuentas contables una serie de campos nuevos, que se podrán utilizar para definir a nivel de cuenta contable y componente las descripciones de operación que se desean enviar en los ficheros generados a SII. Además de poder definir esta descripción de operación a nivel de cuenta contable, en el propio aplicativo de Hispatec – SII, existirán una serie de parámetros de configuración (que veremos más adelante en este mismo manual), que se utilizarán para tomar los datos de la descripción de la operación en el caso de que estos datos no estén rellenos. El funcionamiento de este dato a enviar a SII será el siguiente:

1º. El sistema buscará en la cuenta contable del apunte asociado al registro de iva, si existe para el

tipo de documento a enviar y en función del componente alguna descripción de la operación

definida.

2º. Si la cuenta contable no tiene asociado para el tipo de documento y el componente ninguna

descripción de la operación, el sistema busca si existe alguna descripción para el tipo de

documento y componente a menor nivel de cuenta contable.


5

ERP

- S

II

3º. Si tampoco existe a menor nivel de cuenta contable, el sistema busca en el aplicativo Hispatec –

SII, en los parámetros de configuración, y esa es la descripción que le asocia.

4º. Si el tipo de documento a enviar no está definido en los parámetros (asientos manuales, recibos

de compensación, anticipos, facturas de comisión, factura de devolución de cargo / abono,

recibo de cargo / abono), el sistema le asocia al dato a enviar en descripción de la operación el

concepto que lleve el apunte asociado al registro de iva del documento a enviar.

La descripción de la operación puede tener como máximo 500 caracteres.

2.2. Tipo de Operación en Exportaciones.

Para las exportaciones, hacienda solicita que se clasifiquen las operaciones desglosando la parte de entrega de bienes y la parte de prestación de servicios. Se han realizado varias modificaciones para poder llevar a cabo dicha clasificación:

2.2.1. Parámetro de Configuración

Se deberá tener correctamente configurado el parámetro de configuración anteriormente indicado con el nombre Tipo de Operación para los Artículos en las Exportaciones a utilizar por defecto.

2.2.2. Artículo

A nivel de artículo, se ha de indicar si dicho artículo es una entrega ó es un servicio, por lo que se ha agregado el dato.


6

ERP

- S

II

Este dato se podrá rellenar de forma masiva con el proceso de actualización masivo de datos que se explicará más adelante.

2.2.3. Cargos / Abonos de Línea y de Documentos en Ventas


7

ERP

- S

II

2.2.4. Facturas Emitidas


8

ERP

- S

II

2.2.5. Anticipos de Cliente

El sistema al realizar una factura de venta, un anticipo de un cliente ó una factura emitida, internamente clasificará la operación según se haya indicado, tanto a nivel de artículos y cargo / abonos para facturas de venta, como a nivel de cabecera en anticipos de cliente o facturas emitidas.

2.3. Datos de DUA para Importaciones No Comunitarias.

Se han añadido los datos de Número de DUA y de Fecha de Contabilización de DUA. Dichos datos son opcionales. En la versión 0.7 Cuando en una importación se indique tanto el número de DUA como la fecha de registro contable, se podrá informar a hacienda de ambos datos, enviando el documento como importación con DUA, si dichos campos no están rellenos, se informará a hacienda de la factura clasificándola como Justificante Contable (importación sin DUA asociado). Estos datos se han agregado en los siguientes procesos:


9

ERP

- S

II

2.3.1. Factura de Compra

2.3.2. Factura Recibida


10

ERP

- S

II

2.3.3. Registro de IVA


11

ERP

- S

II

2.4. Facturas Rectificativas

Para las facturas rectificativas, se tendrá que indicar la factura que está rectificando, la fecha de expedición de la factura que está rectificando y el tipo de factura rectificativa. Además, se deberá tener en cuenta que para las facturas rectificativas con fecha posterior al 01/07/2017, deben existir previamente en el sistema SII de Hacienda la factura que están rectificando.


12

ERP

- S

II

2.5. Asiento Resumen de Facturas

Si se realiza un asiento resumen de Facturas, se deberán rellenar los siguientes datos para poder informar a hacienda:


13

ERP

- S

II

2.6. Información de Tiquet en Asiento de Facturas de Venta.

Si se ha enviado a hacienda una factura simplificada (tiquet) de la que posteriormente se ha realizado una factura, en dicha factura hay que indicar los datos del tiquet original. Esto se puede hacer de dos formas, directamente sobre el registro de IVA:

O bien, al utilizar el proceso de convertir documentos de venta, si el documento origen es tiquet y el documento destino es factura de venta, se almacena automáticamente la información:


14

ERP

- S

II


15

ERP

- S

II

2.7. Datos de Arrendamiento

2.7.1. Para facturas emitidas

Se darán de alta los datos de arrendamiento en la pestaña habilitada para ellos:

Dicha información se moverá al registro de iva:


16

ERP

- S

II

2.7.2. Para las facturas recibidas

No se agregan nuevos datos, se mantiene la clave de retención correspondiente. Es decir, cualquier cuenta contable que tenga configurada una retención de este tipo:


17

ERP

- S

II


18

ERP

- S

II

2.8. Otros datos a Incluir.

En el caso de que se realicen facturas con iva pendiente de devengo por operaciones de tracto sucesivo, se deberán marcar en el check correspondiente de esta pestaña del registro de iva.


19

ERP

- S

II

2.9. Carga Inicial de Datos.

2.9.1. Actualizar datos de IPSI / IGIC.

El sistema solicita un rango de fechas, y busca todos los documentos con origen:

Factura de Compra

Factura de Venta

Tiquet

Factura Recibida

Factura Emitida

Factura Acreedor

Anticipo Proveedor

Anticipo Cliente

Recibo Compensación

Factura de Recibo de Cargo / Abono de Compra

Factura de Devolución de Cargo / Abono de Compra

Factura de Devolución de Cargo / Abono de Venta

Factura Comisión

contabilizados entre ese rango de fechas, de tal forma que, si el tipo de iva asociado al documento está marcado como de IPSI / IGIC, el sistema actualizará los registros de iva que correspondan para que quede actualizado dicho dato.


20

ERP

- S

II

2.9.2. Actualizar Datos de Cobros en Metálico.

El sistema solicita un rango de fechas, y busca todos los asientos entre ese rango de fechas, cuyo origen de asiento sea “Documento de Cobro Cobrado”, comprueba si el tipo de documento de cobro asociado al cobro del asiento tiene marcado el check de metálico. Si lo tiene marcado actualiza el asiento para marcar el check de metálico.

2.9.1. Actualizar Datos de Tipo de Rectificativa.


21

ERP

- S

II

El sistema solicita un rango de fechas y el tipo de rectificativa a indicar por defecto, a elegir entre:

R1: error – defecto

R2: concurso de acreedores

R3: deudas incobrables

R4: otras

R5: facturas rectificativas simplificadas

El sistema busca los asientos del rango de fechas indicado, y parar aquellos asientos cuyo registro de iva tenga marcado el check EsRectificativa, actualizará el dato de Tipo de Rectificativa del Registro de IVA al valor indicado en el desplegable.

2.9.2. Actualizar Datos de Tipo de Operación en Artículos.

El sistema solicita un rango de artículos, un rango de familias, y un tipo de operación a asociar en el artículo (Entrega, Prestación Servicios) Al seleccionar uno de los dos rangos anteriores, el sistema busca todos los artículos que o bien pertenezcan al rango de artículos indicado, o bien pertenezca al rango de familias seleccionadas, actualizando el dato Tipo de Operación para Exportaciones del artículo al indicado en el desplegable.


22

ERP

- S

II

2.9.3. Actualizar Datos de Tipo de Operación en Exportaciones.

El sistema solicita un rango de fechas, y para los asientos realizados entre ese rango de fechas con origen factura de venta, anticipo de cliente ó factura emitida y que además sea una operación de exportación, realiza los cálculos internos para la clasificación correcta de las operaciones de exportación.


23

ERP

- S

II

2.9.4. Entrada Rápida de Otros Datos.

El sistema solicita un rango de fechas, y busca los asientos realizados entre el rango permitiendo rellenar en la propia malla una serie de datos (marcados en verde).

erp - sii€¦ · referencia: 9760 ult. rev.: 14/06/2017 módulos: sii 1 erp-i erp - sii...

Documents