天津港股份有限公司 - s...

2014 年第三季度报告

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天津港股份有限公司



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目录

一、重要提示 ...............................................3

二、公司主要财务数据和股东变化 .............................4

三、重要事项 ...............................................7

四、附录 .................................................. 13


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一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内

容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承

担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出

席原因。

未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名

赵明奎董事因公出差赵彦虎

袁宝童董事因公出差李全勇

吕广志独立董事因事张萱

1.3 公司负责人郑庆跃、主管会计工作负责人诸葛涛及会计机构负责人（会

计主管人员）张凤路保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。


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二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上

年度末增减(%) 调整后调整前

总资产 33,418,497,044.19 29,887,478,298.34 29,885,955,349.76 11.81

归属于上市公司股东

的净资产

13,270,273,799.72 12,686,449,711.77 12,686,480,039.73 4.60

年初至报告期末

（1-9 月）

上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减

(%) 调整后调整前

经营活动产生的现金

流量净额

1,526,492,121.07 935,415,122.35 935,552,871.00 63.19


（1-9 月）

上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减

（%）调整后调整前

营业收入 17,875,568,955.90 11,589,689,548.05 11,588,846,409.98 54.24


的净利润

909,020,003.92 839,620,077.99 839,589,056.65 8.27


的扣除非经常性损益

的净利润

904,677,346.16 822,033,294.76 822,033,294.76 10.05

加权平均净资产收益

率（%）

6.99 6.86 6.86 增加 0.13 个百

分点

基本每股收益（元/股） 0.54 0.50 0.50 8.00

稀释每股收益（元/股） 0.54 0.50 0.50 8.00

扣除非经常性损益项目和金额


项目本期金额

（7－9 月）


金额（1-9 月）

说明

非流动资产处置损益 5,800,784.75 5,742,822.52

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税

收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营

业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定

标准定额或定量持续享受的政府补助除外

8,336,413.07 29,378,817.80

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并

日的当期净损益

31,494.08

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,180,018.38 -23,861,360.57

所得税影响额 1,006,235.75 -1,136,645.00

少数股东权益影响额（税后） -97,504.63 -5,812,471.07

合计 -2,134,089.44 4,342,657.76


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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条

件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 117,532

前十名股东持股情况

股东名称

（全称）报告期内增减期末持股数量比例(%)

持有有限

售条件股

份数量

质押或冻结情

况股东性质

股份

状态数量

显创投资有限公司 0 951,512,511 56.81 无境外法人

中国电子系统工程

总公司

0 7,850,000 0.47 未知

未知

申银万国证券股份

有限公司客户信用

交易担保证券账户

7,529,147 7,529,147 0.45

未知

未知

中信建投证券股份



6,617,921 6,617,921 0.40

未知

未知

国泰君安证券股份



1,704,768 5,645,648 0.34

未知

未知

中国中投证券有限

责任公司客户信用


5,635,138 5,635,138 0.34

未知

未知

中国银河证券股份



5,595,628 5,595,628 0.33

未知

未知

招商证券股份有限

公司客户信用交易

担保证券账户

4,965,727 4,965,727 0.30

未知

未知

华泰证券股份有限

公司客户信用交易

担保证券账户

2,768,558 4,629,800 0.28

未知

未知

科威特政府投资局

－自有资金

4,461,750 4,461,750 0.27 未知

未知


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前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量

种类数量

显创投资有限公司 951,512,511

人民币普通股 951,512,511

中国电子系统工程总公司 7,850,000

人民币普通股 7,850,000

申银万国证券股份有限公司客户信用交

易担保证券账户

7,529,147 人民币普通股

7,529,147

中信建投证券股份有限公司客户信用交


6,617,921 人民币普通股

6,617,921

国泰君安证券股份有限公司客户信用交


5,645,648 人民币普通股

5,645,648

中国中投证券有限责任公司客户信用交


5,635,138 人民币普通股

5,635,138

中国银河证券股份有限公司客户信用交


5,595,628 人民币普通股

5,595,628

招商证券股份有限公司客户信用交易担

保证券账户

4,965,727 人民币普通股

4,965,727

华泰证券股份有限公司客户信用交易担

保证券账户

4,629,800 人民币普通股

4,629,800

科威特政府投资局－自有资金 4,461,750

人民币普通股 4,461,750

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中，控股股东显创投资有限公司与其他股东不存在关联

关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中

规定的一致行动人，其他股东之间的关联关系未知，是否属于一

致行动人未知。


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三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目期末数（本期发生

数）

期初数（上期发生

数）变动额变动率主要变动原因

应收票据 1,988,114,224.54 782,363,255.31 1,205,750,969.23 154.12% 所属子公司期末应

收票据增加

预付款项 1,307,811,673.26 665,597,208.65 642,214,464.61 96.49% 预付货款增加

应收股利 17,113,908.52 1,050,551.45 16,063,357.07 1529.04% 应收联营合营公司

股利增加

其他应收款 162,112,975.24 98,019,719.05 64,093,256.19 65.39% 代垫款项等增加

长期待摊费用 14,288,007.02 4,620,529.57 9,667,477.45 209.23% 所属子公司疏浚维

护待摊费用增加

应付票据 2,327,270,600.00 1,201,489,160.00 1,125,781,440.00 93.70% 所属子公司期末应

付票据增加

预收账款 1,392,839,246.99 725,305,455.48 667,533,791.51 92.03% 预收货款增加

应付股利 521,558,048.02 312,092,063.38 209,465,984.64 67.12% 应付母公司及少数

股东股利增加

其他应付款 182,140,180.96 112,794,134.66 69,346,046.30 61.48% 代收及暂收款项增

加

营业收入 17,875,568,955.90 11,589,689,548.05 6,285,879,407.85 54.24% 销售收入增加

营业成本 15,499,463,515.62 9,414,177,852.30 6,085,285,663.32 64.64% 销售成本增加

资产减值损失 3,282,110.93 -473,527.90 3,755,638.83 793.12% 资产减值损失增加

营业外收入 72,809,874.57 51,954,483.00 20,855,391.57 40.14% 政府补助增加


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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明


刊载日期事项刊载的报刊名称及版面

2014-01-24

刊登《天津港股份有限公司 2013 年度第一期中期票据付

息公告》、《天津港股份有限公司 2013 年度第二期中期

票据付息公告》

《上海证券报》B48 版、

《中国证券报》B005 版

2014-02-13

刊登《天津港股份有限公司第七届董事会第二次临时会议

决议公告》、《天津港股份有限公司关联交易公告》、《天

津港股份有限公司第七届监事会第二次临时会议决议公

告》



2014-02-15 刊登《天津港股份有限公司关于实际控制人、控股股东承

诺事项履行情况的公告》

《上海证券报》52 版、《中

国证券报》B032 版

2014-03-20

刊登《天津港股份有限公司 2013 年度报告摘要》、《天

津港股份有限公司七届四次董事会决议公告》、《天津港

股份有限公司七届四次监事会决议公告》、《天津港股份

有限公司召开 2013 年度股东年会的通知》



2014-03-29 刊登《天津港股份有限公司关于实际控制人、控股股东承

诺事项进展情况的公告》

《上海证券报》391 版、

《中国证券报》A16 版

2014-04-11 刊登《天津港股份有限公司 2013 年度股东年会决议公告》《上海证券报》B64 版、


2014-04-29 刊登《天津港股份有限公司 2014 年第一季度报告》《上海证券报》B107 版、


2014-04-30

刊登《天津港股份有限公司关于实际控制人、控股股东承

诺事项进展情况的公告》、《天津港股份有限公司 2013

年年度报告业绩说明会公告》



2014-05-15 刊登《天津港股份有限公司 2013 年度利润分配实施公告》《上海证券报》B27 版、

《中国证券报》A21 版

2014-05-30

刊登《天津港股份有限公司七届六次董事会决议公告》、

《天津港股份有限公司关于相关主体规范、变更承诺事项

的公告》、《天津港股份有限公司召开 2014 年第一次临

时股东大会的通知》、《天津港股份有限公司七届六次监

事会决议公告》



2014-06-14

刊登《天津港股份有限公司 2013 年度第三期中期票据付

息公告》、《天津港股份有限公司 2013 年度第四期中期

票据付息公告》



2014-06-17 刊登《天津港股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时

股东大会的提示性公告》



2014-06-20 刊登《天津港股份有限公司 2014 第一次临时股东大会决

议公告》



2014-07-15 刊登《天津港股份有限公司澄清公告》《上海证券报》B45 版、


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2014-08-09 刊登《天津港股份有限公司关于天津港集团出具承诺的公

告



2014-08-20 刊登《天津港股份有限公司独立董事辞职公告》《上海证券报》B84 版、


2014-08-21 刊登《天津港股份有限公司 2014 年半年度报告》《上海证券报》B31 版、


2014-08-29 刊登《天津港股份有限公司关于控股子公司受让关联方所

持合营公司的 35%股权的公告》



2014-10-09

刊登《天津港股份有限公司七届三次临时董事会决议公

告》、《天津港股份有限公司关于召开 2014 年第二次临

时股东大会的通知》、《天津港股份有限公司七届三次临

时监事会决议公告》



刊载的互联网网站及检索路径：http://www.sse.com.cn在"上市公司

资料检索"中输入"600717"可查询。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况


承

诺

背

景

承

诺

类

型

承诺

方承诺内容

承诺时

间及期

限

是

否

有

履

行

期

限

是

否

及

时

严

格

履

行

如未能

及时履

行应说

明未完

成履行

的具体

原因

如未能

及时履

行应说

明下一

步计划

与

股

改

相

关

的

承

诺

其

他

天津

港

（集

团）

有限

公司

待国家出台股权激励相关实施

细则后，将帮助和督促天津港股份

按照国家有关政策法规，建立管理

层股权激励机制。

2014

年 5 月

19 日、

长期有

效

否是

http://www.sse.com.cn/


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其

他

承

诺

其

他

天津

港

（集

团）

有限

公司

集团公司承诺未来新建、开发

和运营码头项目时，天津港股份拥

有优先投资权，如天津港股份未履

行该等优先投资权，则集团公司可

视整个天津港乃至天津市的发展需

要先行投资，同时赋予天津港股份

对该等项目的收购选择权。一旦天

津港股份提出书面要求，集团公司

承诺按照合理的价格并依照合法程

序无条件转让予天津港股份。

集团公司对于与港口装卸业务

紧密度不高且尚未成熟的港口服务

类资产，集团公司承诺将积极提升

该类资产的盈利水平，一旦天津港

股份提出书面要求，集团公司承诺

无条件将拥有的该类资产或权益，

按照合理的价格并依照合法程序转

让予天津港股份。

2014

年 5 月

19 日、

长期有

效

否是

天津港集团作为天津港股份有

限公司（以下简称“天津港股份”）

的实际控制人，秉承原赋予天津港

股份在码头项目上的投资优先权和

收购选择权承诺的精神，就组建渤

海津冀港口投资发展有限公司承诺

如下：

着眼于未来发展需要，由天津

港集团先行投资设立合资公司，在

2018年底前或合资公司净资产收益

率不低于天津港股份的净资产收益

率时，一旦天津港股份提出书面要

求，天津港集团承诺按照合理的价

格并依照合法程序无条件将所持合

资公司的全部股权转让予天津港股

份。2018 年底前如不能完成该等收

购，则以合资公司股权转让第三方

等方式处理。

在天津港股份完成合资公司收

购之前，将分阶段披露进展情况。

2014

年 8 月

7 日、

2018

年底前

是是


11 / 23

其

他

天津

港发

展控

股有

限公

司

在 2016 年内，以实现天津港进

一步做大做强战略为指导，按市场

发展情况，在不影响其他股东利益

的情况下，通过将天津港的港口业

务和资源进一步划分和整理，细分

业务市场，梳理和优化业务结构，

解决天津港发展和天津港股份的同

业竞争问题。在此期间内，天津港

发展承诺不利用控股股东或实际控

制人地位损害天津港股份的利益。

2014

年 5 月

16 日、

2016

年内

是是

承诺事项履行情况说明:

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号 —上市公司实际控制人、

股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关文件的要求，公

司实际控制人、控股股东对相关承诺进行了规范、变更，并经公司董事会、

股东大会审议通过。具体内容详见公司于2014年5月30日、2014年6月20

日在上交所网站及指定报刊披露的《天津港股份有限公司七届六次董事会

决议公告》、《天津港股份有限公司关于公司相关主体规范、变更承诺事

项的公告》和《天津港股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同

期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用


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3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）


被投资单位交易基本信

息

2013年1月1日归

属于母公司股东

权益（+/-）

2013年12月31日

长期股权投资

（+/-）

可供出售金融

资产（+/-）

归属于母公司

股东权益（+/-）

天津国际石油储

运有限公司

持股比例 18% -26,132,191.44 26,132,191.44

津日集装箱服务

有限公司

持股比例 15% -1,099,780.06 1,099,780.06

天津港交易市场

有限责任公司

持股比例 12% -13,167,870.16 13,167,870.16

天津金港南疆商

贸有限责任公司

持股比例

11.39%

-644,445.00 644,445.00

天津口岸联发煤

炭自动化机械取

样有限公司

持股比例 10% -1,165,714.20 1,165,714.20

天津证券研究培

训中心

持股比例 2% -30,000.00 30,000.00

天津轮船实业开

发股份有限公司

持股比例 0.1%

上海宝鼎投资股

份有限公司

持股比例

0.08%

-57,508.00 57,508.00

申银万国证券股

份有限公司

持股比例

0.02%

-2,000,000.00 2,000,000.00

中原百货集团股

份有限公司

持股比例

0.02%

-90,000.00 90,000.00

合计 - -44,387,508.86 44,387,508.86

公司名称

天津港股份有限公司

法定代表人

郑庆跃

日期

2014-10-28


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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014年 9月 30 日

编制单位:天津港股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 5,059,661,534.15 3,906,952,976.37

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 0.00 0.00

应收票据 1,988,114,224.54 782,363,255.31

应收账款 1,808,339,962.65 1,822,426,799.38

预付款项 1,307,811,673.26 665,597,208.65

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 0.00 0.00

应收股利 17,113,908.52 1,050,551.45

其他应收款 162,112,975.24 98,019,719.05

买入返售金融资产

存货 461,187,309.94 410,757,348.77

一年内到期的非流动资产 0.00 0.00

其他流动资产 0.00 0.00

流动资产合计 10,804,341,588.30 7,687,167,858.98

非流动资产：

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产 259,516,478.00 261,469,120.73

持有至到期投资 0.00 0.00

长期应收款 0.00 0.00

长期股权投资 2,887,750,798.24 2,536,568,065.82

投资性房地产 0.00 0.00

固定资产 11,840,490,461.18 11,398,120,205.60

在建工程 3,421,977,350.36 4,181,955,694.31

工程物资 0.00 0.00

固定资产清理 415,135.16 0.00

生产性生物资产 0.00 0.00

油气资产 0.00 0.00

无形资产 4,066,136,767.73 3,689,672,993.29

开发支出 0.00 0.00

商誉 0.00 0.00

长期待摊费用 14,288,007.02 4,620,529.57

递延所得税资产 123,580,458.20 127,903,830.04

其他非流动资产 0.00 0.00

非流动资产合计 22,614,155,455.89 22,200,310,439.36

资产总计 33,418,497,044.19 29,887,478,298.34


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流动负债：

短期借款 1,418,725,000.00 1,550,392,903.91

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债 0.00 0.00

应付票据 2,327,270,600.00 1,201,489,160.00

应付账款 2,136,498,356.89 2,301,667,167.97

预收款项 1,392,839,246.99 725,305,455.48

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 76,345,610.11 70,262,987.61

应交税费 65,363,136.06 61,771,840.28

应付利息 58,371,749.55 70,588,693.68

应付股利 521,558,048.02 312,092,063.38

其他应付款 182,140,180.96 112,794,134.66

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债 302,850,000.00 238,600,000.00

其他流动负债 0.00 0.00

流动负债合计 8,481,961,928.58 6,644,964,406.97

非流动负债：

长期借款 4,937,836,697.52 4,148,344,210.85

应付债券 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

长期应付款 0.00 0.00

专项应付款 0.00 0.00

预计负债 0.00 0.00

递延所得税负债 52,461,717.13 52,949,877.82

其他非流动负债 825,948.35 825,948.35

非流动负债合计 6,991,124,363.00 6,202,120,037.02

负债合计 15,473,086,291.58 12,847,084,443.99

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00

资本公积 3,595,441,999.64 3,591,831,758.51

减：库存股 0.00 0.00

专项储备

盈余公积 1,099,906,629.75 1,099,906,629.75

一般风险准备

未分配利润 6,900,156,050.33 6,319,942,203.51

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计 13,270,273,799.72 12,686,449,711.77

少数股东权益 4,675,136,952.89 4,353,944,142.58

所有者权益合计 17,945,410,752.61 17,040,393,854.35

负债和所有者权益总计 33,418,497,044.19 29,887,478,298.34

法定代表人：郑庆跃主管会计工作负责人：诸葛涛会计机构负责人：张凤路


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母公司资产负债表

2014年 9月 30 日

编制单位:天津港股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 1,358,614,947.41 1,386,672,560.83

交易性金融资产 0.00 0.00

应收票据 15,000,000.00 0.00

应收账款 0.00 0.00

预付款项 0.00 0.00

应收利息 0.00 0.00

应收股利 104,535,946.36 63,366,448.17

其他应收款 57,574,085.68 3,369,869.38

存货 0.00 0.00

一年内到期的非流动资产 0.00 30,000,000.00

其他流动资产 0.00 0.00

流动资产合计 1,535,724,979.45 1,483,408,878.38

非流动资产：

发放委托贷款及垫款 1,951,200,000.00 2,121,200,000.00

可供出售金融资产 2,087,508.00 2,087,508.00

持有至到期投资 0.00 0.00

长期应收款 0.00 0.00

长期股权投资 10,508,186,225.90 9,915,307,140.54

投资性房地产 0.00 0.00

固定资产 250,564,612.40 260,347,040.94

在建工程 2,027,900.00 2,422,900.00

工程物资 0.00 0.00

固定资产清理 35,509.17 0.00

生产性生物资产 0.00 0.00

油气资产 0.00 0.00

无形资产 272,016,096.42 277,410,186.12

开发支出 0.00 0.00

商誉 0.00 0.00

长期待摊费用 0.00 0.00

递延所得税资产 2,985,186.53 2,985,186.53

其他非流动资产 0.00 0.00

非流动资产合计 12,989,103,038.42 12,581,759,962.13

资产总计 14,524,828,017.87 14,065,168,840.51


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流动负债：

短期借款 0.00 0.00

交易性金融负债 0.00 0.00

应付票据 0.00 0.00

应付账款 337,378.20 337,378.20

预收款项 49,201.04 49,201.04

应付职工薪酬 948,153.55 811,784.09

应交税费 1,315,912.62 2,869,401.49

应付利息 44,096,712.32 68,554,521.08

应付股利 453,395,713.06 270,665,437.35

其他应付款 235,302,257.64 423,047,645.56

一年内到期的非流动负债 0.00 0.00

其他流动负债 0.00 0.00

流动负债合计 735,445,328.43 766,335,368.81

非流动负债：

长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00

应付债券 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

长期应付款 0.00 0.00

专项应付款 0.00 0.00

预计负债 0.00 0.00

递延所得税负债 0.00 0.00

其他非流动负债 0.00 0.00

非流动负债合计 2,060,000,000.00 2,060,000,000.00

负债合计 2,795,445,328.43 2,826,335,368.81

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00

资本公积 4,546,541,581.40 4,543,070,883.27

减：库存股

专项储备

盈余公积 1,099,906,629.75 1,099,906,629.75

一般风险准备

未分配利润 4,408,165,358.29 3,921,086,838.68

所有者权益（或股东权益）合计 11,729,382,689.44 11,238,833,471.70

负债和所有者权益（或股

东权益）总计

14,524,828,017.87 14,065,168,840.51



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合并利润表

编制单位：天津港股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目本期金额

（7-9 月）

上期金额

（7-9 月）

年初至报告期期末

金额

（1-9 月）

上年年初至报告期

期末金额（1-9 月）

一、营业总收入 7,231,771,692.95 4,081,864,856.75 17,875,568,955.90 11,589,689,548.05

其中：营业收入 7,231,771,692.95 4,081,864,856.75 17,875,568,955.90 11,589,689,548.05

利息收入

已赚保费

手续费及佣金

收入

二、营业总成本 6,769,290,258.15 3,708,420,535.68 16,614,475,982.43 10,452,152,119.60

其中：营业成本 6,381,749,585.48 3,365,477,980.68 15,499,463,515.62 9,414,177,852.30

利息支出

手续费及佣金

支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同

准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附

加

14,594,005.62 11,193,293.30 39,201,634.01 32,125,272.11

销售费用 0.00 0.00 0.00 0.00

管理费用 314,224,581.02 287,626,667.94 913,266,623.52 858,394,526.31

财务费用 57,550,748.42 44,229,450.60 159,262,098.35 147,927,996.78

资产减值损失 1,171,337.61 -106,856.84 3,282,110.93 -473,527.90

加：公允价值变

动收益（损失以

“－”号填列）

0.00 0.00 0.00 0.00

投资收益（损失

以“－”号填列）

88,800,113.40 74,705,215.70 250,976,212.01 224,235,967.96

其中：对联营企

业和合营企业

的投资收益

87,227,035.84 67,710,972.34 246,443,333.38 203,037,571.61

汇兑收益（损失

以“－”号填列）


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三、营业利润（亏损以


551,281,548.20 448,149,536.77 1,512,069,185.48 1,361,773,396.41

加：营业外收入 27,560,005.81 28,250,709.64 72,809,874.57 51,954,483.00

减：营业外支出 22,080,498.78 18,429,281.78 29,438,886.77 25,565,448.75

其中：非流动资产处置

损失

1,624,598.78 417,781.72 2,190,953.05 884,665.37

四、利润总额（亏损总

额以“－”号填列）

556,761,055.23 457,970,964.63 1,555,440,173.28 1,388,162,430.66

减：所得税费用 109,226,051.13 69,770,024.92 288,038,999.96 225,738,130.50

五、净利润（净亏损以


447,535,004.10 388,200,939.71 1,267,401,173.32 1,162,424,300.16

归属于母公司所有者

的净利润

307,602,148.71 270,037,006.83 909,020,003.92 839,620,077.99

少数股东损益 139,932,855.39 118,163,932.88 358,381,169.40 322,804,222.17

六、每股收益：

（一）基本每股收益

(元/股)

0.18 0.16 0.54 0.50

（二）稀释每股收益

(元/股)

0.18 0.16 0.54 0.50

七、其他综合收益 7,860,155.19 3,704,627.15 3,368,517.97 -37,318,262.88


的其他收益总额

4,716,093.12 2,222,776.29 3,767,817.40 -22,390,957.73

归属于少数股东的其

他收益总额

3,144,062.07 1,481,850.86 -399,299.43 -14,927,305.15

八、综合收益总额 455,395,159.29 391,905,566.86 1,270,769,691.29 1,125,106,037.28


的综合收益总额

312,318,241.83 272,259,783.12 912,787,821.32 817,229,120.26

归属于少数股东的综

合收益总额

143,076,917.46 119,645,783.74 357,981,869.97 307,876,917.02



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母公司利润表


单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额

（7-9 月）

上期金额

（7-9 月）

年初至报告期

期末金额

（1-9 月）

上年年初至报

告期期末金额

（1-9 月）

一、营业收入 15,878,345.18 14,589,476.24 48,476,210.24 47,156,572.12

减：营业成本 4,733,955.24 5,511,174.98 15,002,031.96 14,711,723.82

营业税金及附

加

2,579,043.36 2,371,346.67 7,726,611.84 5,262,228.84

销售费用 0.00 0.00 0.00 0.00

管理费用 16,298,703.88 14,416,138.88 46,440,969.66 42,486,636.36

财务费用 -7,746,331.95 -10,424,091.31 -19,813,252.13 -15,050,605.59

资产减值损失 0.00 0.00 0.00 0.00

加：公允价值变动

收益（损失以“－”

号填列）

0.00 0.00 0.00 0.00

投资收益（损

失以“－”号填列）

132,530,894.92 101,946,166.79 809,642,190.37 817,782,168.89

其中：对联营

企业和合营企

业的投资收益

73,776,473.55 53,898,421.84 204,152,073.80 163,878,989.91

二、营业利润（亏

损以“－”号填列）

132,543,869.57 104,661,073.81 808,762,039.28 817,528,757.58

加：营业外收入 0.00 0.00 0.00 0.00

减：营业外支出 40,255.76 25,314.88 157,919.06 29,259.02

其中：非流动资产

处置损失

40,255.76 25,314.88 157,919.06 29,259.02

三、利润总额（亏

损总额以“－”号

填列）

132,503,613.81 104,635,758.93 808,604,120.22 817,499,498.56

减：所得税费用 0.00 0.00 -30,070.43 0.00

四、净利润（净亏

损以“－”号填列）

132,503,613.81 104,635,758.93 808,634,190.65 817,499,498.56

五、每股收益：

（一）基本每股收

益(元/股)

（二）稀释每股收

益(元/股)

六、其他综合收益 0.00 0.00 3,470,698.13 0.00

七、综合收益总额 132,503,613.81 104,635,758.93 812,104,888.78 817,499,498.56



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合并现金流量表

2014年 1—9月



项目年初至报告期期末金额

（1-9月）

上年年初至报告期期末金额

（1-9月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 13,640,282,572.24 9,910,891,680.92

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 32,064,389.08 44,239,921.42

收到其他与经营活动有关的现金 455,687,609.52 96,218,176.74

经营活动现金流入小计 14,128,034,570.84 10,051,349,779.08

购买商品、接受劳务支付的现金 10,321,382,078.20 7,010,310,993.20

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 1,332,627,840.00 1,232,019,110.09

支付的各项税费 525,141,046.78 458,430,755.54

支付其他与经营活动有关的现金 422,391,484.79 415,173,797.90

经营活动现金流出小计 12,601,542,449.77 9,115,934,656.73

经营活动产生的现金流量净额 1,526,492,121.07 935,415,122.35

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1,593,419.79 52,327,040.00

取得投资收益收到的现金 121,440,997.82 91,063,699.36

处置固定资产、无形资产和其他长期

资产收回的现金净额

1,778,964.90 2,013,558.70


21 / 23

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

0.00 0.00

收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

投资活动现金流入小计 124,813,382.51 145,404,298.06

购建固定资产、无形资产和其他长期

资产支付的现金

880,488,158.15 2,140,427,444.81

投资支付的现金 233,648,956.08 7,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

投资活动现金流出小计 1,114,137,114.23 2,147,427,444.81

投资活动产生的现金流量净额 -989,323,731.72 -2,002,023,146.75

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 286,775,586.82 235,382,067.87

其中：子公司吸收少数股东投资收到

的现金

286,775,586.82 235,382,067.87

取得借款收到的现金 2,636,310,268.46 1,518,320,000.00

发行债券收到的现金 0.00 2,000,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00

筹资活动现金流入小计 2,923,085,855.28 3,753,702,067.87

偿还债务支付的现金 1,920,027,521.51 1,720,971,159.30

分配股利、利润或偿付利息支付的现

金

733,251,604.68 635,746,691.42

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

266,312,638.53 350,000,224.23

支付其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00 6,000,000.00

筹资活动现金流出小计 2,656,279,126.19 2,362,717,850.72

筹资活动产生的现金流量净额 266,806,729.09 1,390,984,217.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

20,910,439.34 -2,215,884.42

五、现金及现金等价物净增加额 824,885,557.78 322,160,308.33

加：期初现金及现金等价物余额 3,446,952,976.37 3,283,721,119.09

六、期末现金及现金等价物余额 4,271,838,534.15 3,605,881,427.42



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母公司现金流量表

2014年 1—9月



项目年初至报告期期末金额

（1-9月）

上年年初至报告期期末金额

（1-9月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 49,606,268.10 48,339,884.47

收到的税费返还 0.00 0.00

收到其他与经营活动有关的现金 160,709,705.99 232,789,741.45

经营活动现金流入小计 210,315,974.09 281,129,625.92

购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 0.00

支付给职工以及为职工支付的现金 25,322,752.17 20,880,608.22

支付的各项税费 8,262,966.20 5,565,657.65

支付其他与经营活动有关的现金 433,232,354.28 437,367,559.08

经营活动现金流出小计 466,818,072.65 463,813,824.95

经营活动产生的现金流量净额 -256,502,098.56 -182,684,199.03

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 630,000,000.00 450,000,000.00

取得投资收益收到的现金 751,407,362.79 807,727,173.71

处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

94,200.00 0.00

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

0.00 0.00

收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

投资活动现金流入小计 1,381,501,562.79 1,257,727,173.71

购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金

287,624.48 584,900.00

投资支付的现金 910,152,007.84 2,734,765,439.52

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

投资活动现金流出小计 910,439,632.32 2,735,350,339.52

投资活动产生的现金流量净额 471,061,930.47 -1,477,623,165.81


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三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 0.00 0.00

取得借款收到的现金 0.00 0.00

发行债券收到的现金 0.00 2,000,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00

筹资活动现金流入小计 0.00 2,000,000,000.00

偿还债务支付的现金 0.00 0.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

239,617,445.33 132,812,071.79

支付其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00 6,000,000.00

筹资活动现金流出小计 242,617,445.33 138,812,071.79

筹资活动产生的现金流量净额 -242,617,445.33 1,861,187,928.21

四、汇率变动对现金及现金等价物

的影响

0.00 0.00

五、现金及现金等价物净增加额 -28,057,613.42 200,880,563.37

加：期初现金及现金等价物余额 1,386,672,560.83 1,346,688,730.31

六、期末现金及现金等价物余额 1,358,614,947.41 1,547,569,293.68


4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

□适用√不适用

天津港股份有限公司 - s...

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