TRADICIONALFONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE LA ETBBALANCE COMPARATIVO A MARZO 31 DE 2014 VS. MARZO 31 DE 2013Cifras Expresadas en pesos Colombianos

ACTIVO

CUENTAMARZO DE 2014%MARZO DE 2013%VARIACION ($)VAR.%DISPONIBLENOTA 3CAJA$ 77,726,687.00$ 31,463,155.00NOTA 4BANCOS$ 1,274,858,002.87$ 3,331,406,923.68NOTA 5FONDO DE LIQUIDEZ$ 413,590,703.30$ 252,318,010.30 TOTAL DISPONIBLE$ 1,766,175,393.17$ 3,615,188,088.98INVERSIONESFONDO DE LIQUIDEZ$ 4,899,793,065.19$ 4,651,781,130.00NOTA 6INVERSIONES DISP. PARA LA VTA EN TITULOS PARTIC.$ 901,438,192.00$ 901,438,192.00OTROS TITULOS $ 8,764,355.27$ 851,175,356.46 TOTAL INVERSIONES$ 5,809,995,612.46$ 6,404,394,678.46NOTA 7INVENTARIOSMATERIA PRIMA$ 6,640,188.78$ 6,168,594.00PRODUCTOS TERMINADOS$ 6,150,420.36$ 6,047,604.00MATERIALES Y SUMINISTROS$ 4,193,266.55$ 4,036,965.00TOTAL INVENTARIOS$ 16,983,875.69$ 16,253,163.00NOTA 8CARTERA DE CREDITO CREDITO DE VIVIENDA CON LIBRANZA$ 10,650,692,969.00$ 11,985,386,342.00CREDITO DE VIVIENDA SIN LIBRANZA$ 3,950,950,091.000.0CREDITO DE CONSUMO GARANTIA ADMISIBLE CON LIBRANZA$ 1,298,973,735.00$ 1,691,048,656.00CREDITO DE CONSUMO GARANTIA ADMISIBLE SIN LIBRANZA$ 453,009,995.00$ 16,673,905.00CREDITO DE CONSUMO OTRAS GARANTIAS CON LIBRANZA$ 46,748,983,389.00$ 47,169,119,923.00CREDITOS DE CONSUMO OTRAS GARANTIAS SIN LIBRANZA$ 7,192,012,131.00$ 664,787,537.00MICROCREDITO GARANTIA ADMISIBLE CON LIBRANZA0.00.0MICROCREDITO OTRAS GARANTIAS CON LIBRANZA0.00.0TOTAL CARTERA DE CREDITOS$ 70,294,622,310.00$ 61,527,016,363.00NOTA 9PROVISION CREDITOS DE VIVIENDA$ -42,426,638.00$ -27,932,746.45PROVISION CREDITOS DE CONSUMO$ -672,051,654.00$ -600,059,277.10PROVISION MICROCREDITO0.00.0 PROVISION GENERAL$ -702,946,223.26$ -442,731,807.29 TOTAL PROVISION CARTERA$ -1,417,424,515.26$ -1,070,723,830.84 TOTAL CARTERA DE CREDITO NETA$ 68,877,197,794.74$ 60,456,292,532.16NOTA 10CUENTAS POR COBRARCONVENIOS POR COBRAR$ 231,335,571.28$ 623,316,600.80ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES$ 19,330,410.00$ 17,966,442.00INTERESES DE CARTERA$ 304,610,019.00$ 236,634,219.00INGRESOS POR COBRAR0.0$ 40,568,888.96ANTICIPO IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO E IVA$ 380,405.00$ 375,246.00OTRAS CUENTAS POR COBRAR$ 289,694,402.62$ 219,020,111.04CREDITOS A EMPLEADOS$ 740,406,127.00$ 146,940,707.00CREDITO DE VIVIENDA GARANTIA ADMISIBLE CON LIBRANZA$ 739,351,626.00$ 146,436,086.00 INTERESES CORRIENTES VIVIENDA EMPLEADOS$ 1,054,501.000.0OTRAS/ SEGURO HIPOTECARIO0.0$ 504,621.00TOTAL CUENTAS POR COBRAR$ 1,585,756,934.90$ 1,284,822,214.80PROVISIN CUENTAS POR COBRAR INTERE. MICROCREDITO0.00.0PROVISION CUENTAS POR COBRAR INTERE CONSUMO$ -93,969,996.00$ -58,077,175.00PROVISION CUENTAS POR COBRAR INTERE VIVIENDA$ -21,561,258.00$ -14,109,786.00PROVISION CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS$ -7,458,618.000.0PROVISION GENERAL DE CARTERA CRED. VIV. EMPLEADOS$ -7,393,516.26$ -1,025,052.60PROVISIN PROCESOS JURIDICOS POR RESOLVER$ -13,177,603.000.0OTRAS PROVISIONES DE CUENTAS POR COBRAR$ -130,508,104.22$ -131,330,582.18TOTAL PROVISION CUENTAS POR COBRAR$ -274,069,095.48$ -204,542,595.78 TOTAL CUENTAS POR COBRAR NETA$ 1,311,687,839.42$ 1,080,279,619.02NOTA 11PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOTERRENOS$ 674,251,281.56$ 674,251,281.56EDIFICACIONES$ 5,219,176,797.04$ 5,219,176,797.04MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA$ 276,484,181.27$ 769,363,092.57EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION$ 421,856,654.96$ 1,346,688,540.92MAQUINARIA Y EQUIPO$ 110,027,888.00$ 110,027,888.00DEPRECIACION ACUMULADA$ -4,035,845,403.73$ -5,121,194,790.81PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO0.00.0 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO$ 2,665,951,399.10$ 2,998,312,809.28ACTIVOS DIFERIDOSNOTA 12GASTOS ANTICIPADOS$ 19,110,496.00$ 12,537,307.00NOTA 13CARGOS DIFERIDOS$ 199,052,401.25$ 25,043,466.75 TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS$ 218,162,897.25$ 37,580,773.75NOTA 14OTROS ACTIVOSACTIVOS DE OPERACION$ 64,995,747.51$ 140,107,989.36BIENES DE ARTE Y CULTURA$ 8,532,841.00$ 8,532,841.00OTRAS INVERSIONES$ 375,274,691.00$ 366,430,151.56VALORIZACIONES$ 5,054,765,800.80$ 4,502,145,009.68PROVISION OTROS ACTIVOS0.0$ -90,078,924.85 TOTAL OTROS ACTIVOS$ 5,503,569,080.31$ 4,927,137,066.75

TOTAL ACTIVO$ 86,169,723,892.14$ 79,535,438,731.40

CUENTAS DE ORDEN$ 137,210,032,191.21$ 68,084,772,315.880.0

MARA TERESA PINZN DAZA ANGLICA JARAMILLO MURCIA CARLOS FORERO BARRERA GERENTE (E) CONTADORA REVISOR FISCAL T.P. 153017 - T T.P. 15513-T

FONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE LA ETBBALANCE COMPARATIVO A MARZO 31 DE 2014 VS. MARZO 31 DE 2013BALANCE COMPARATIVO MARZO 2006 - 2005BALANCE COMPARATIVO MARZO 2006 - 2005BALANCE COMPARATIVO MARZO 2006 - 2005BALANCE COMPARATIVO MARZO 2006 - 2005BALANCE COMPARATIVO MARZO 2006 - 2005BALANCE COMPARATIVO MARZO 2006 - 2005BALANCE COMPARATIVO MARZO 2006 - 2005BALANCE COMPARATIVO MARZO 2006 - 2005BALANCE COMPARATIVO MARZO 2006 - 2005BALANCE COMPARATIVO MARZO 2006 - 2005BALANCE COMPARATIVO MARZO 2006 - 2005BALANCE COMPARATIVO MARZO 2006 - 2005BALANCE COMPARATIVO MARZO 2006 - 2005BALANCE COMPARATIVO MARZO 2006 - 2005BALANCE COMPARATIVO MARZO 2006 - 2005BALANCE COMPARATIVO MARZO 2006 - 2005BALANCE COMPARATIVO MARZO 2006 - 2005BALANCE COMPARATIVO MARZO 2006 - 2005BALANCE COMPARATIVO MARZO 2006 - 2005BALANCE COMPARATIVO MARZO 2006 - 2005BALANCE COMPARATIVO MARZO 2006 - 2005BALANCE COMPARATIVO MARZO 2006 - 2005BALANCE COMPARATIVO MARZO 2006 - 2005BALANCE COMPARATIVO MARZO 2006 - 2005BALANCE COMPARATIVO MARZO 2006 - 2005BALANCE COMPARATIVO MARZO 2006 - 2005BALANCE COMPARATIVO MARZO 2006 - 2005BALANCE COMPARATIVO MARZO 2006 - 2005BALANCE COMPARATIVO MARZO 2006 - 2005Cifras Expresadas en pesos Colombianos

PASIVO

CUENTAMARZO DE 2014%MARZO DE 2013%VARIACION ($)VAR.%NOTA 15DEPOSITOSCERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO A TERMINO$ 7,825,117,587.25$ 6,320,691,646.81DEPOSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL$ 80,466,277.00$ 17,440,000.00DEPOSITOS DE AHORRO PERMANENTE$ 44,141,201,275.00$ 42,457,182,668.22 TOTAL EXIGIBILIDADES Y DEPOSITOS$ 52,046,785,139.25$ 48,795,314,315.03

NOTA 16CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBL. FINANCIERASCREDITOS BANCOS COOPERATIVOS - COOPCENTRAL$ 1,000,000,000.000.0 SOBREGIROS 0.00.0TOTAL CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBL. FINANCIERAS$ 1,000,000,000.000.0NOTA 17CUENTAS POR PAGARINTERESES$ 129,629,344.52$ 115,229,050.11INTERESES OBLIGACIONES FINANCIERAS$ 1,125,426.000.0COSTOS Y GASTOS$ 233,128,979.00$ 125,389,563.00GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS$ 876,837.00$ 794,773.00 RETENCION EN LA FUENTE$ 26,628,655.00$ 13,921,994.69IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO$ 375,755.00$ 609,854.00IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO$ 169,271.00$ 266,209.00 RETENCIONES Y APORTES NOMINA$ 57,425,665.56$ 34,590,666.00REMANENTES POR PAGAR$ 434,061,202.35$ 349,200,336.66 DIVERSAS$ 945,824,650.51$ 415,325,361.58 TOTAL CUENTAS POR PAGAR$ 1,829,245,785.94$ 1,055,327,808.04NOTA 18IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR$ 532,322.03$ 2,899,624.00 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0.00.0 IMPUESTO AL CONSUMO$ 950,988.00$ 1,842,997.00 TOTAL IMPUESTOS GRAVAMNES Y TASAS$ 1,483,310.03$ 4,742,621.00NOTA 19FONDOS SOCIALESFONDO SOCIAL DE EDUCACION$ 672,693,578.55$ 662,718,206.45FONDO PARA SOLIDARIDAD$ 754,823,743.10$ 708,035,372.10FONDO SOCIAL DE RECREACION$ 474,807,825.41$ 475,897,562.33FONDO SOCIAL POSTUMO$ 1,596,325,012.05$ 1,692,020,881.38FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL$ 1,217,382,701.47$ 943,635,362.54TOTAL FONDOS SOCIALES $ 4,716,032,860.58$ 4,482,307,384.80OTROS PASIVOSNOTA 20OBLIGACIONES LABORALES CONSOLIDADAS$ 91,923,253.77$ 49,771,768.33INGRESOS ANTICIPADOS - INTERESES$ 13,404,375.000.0NOTA 21INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS$ 747,439,879.84$ 939,337,718.27NOTA 22ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS$ 31,760,012.00$ 8,569,388.00NOTA 23 DIVERSOS ABONOS PARA APLICAR0.00.0ABONOS PARA APLICAR A OBLIGACIONES$ 6,874,101.000.0 TOTAL OTROS PASIVOS$ 891,401,621.61$ 997,678,874.60NOTA 23PASIVOS ESTIMADOSINTERESES DE AHORRO PERMANENTE0.00.0PARA COSTOS Y GASTOS$ 50,235,308.00$ 183,199,124.66OBLIGACIONES LABORALES$ 42,352,622.00$ 60,020,277.67PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO$ 10,000,000.00$ 10,000,000.00 PROVISION IMPUESTO AL TURISMO E IVA CRF$ 5,818,330.00$ 5,818,330.00NOTA 25MULTAS SANCIONES LITIGIOS Y DEMANDAS0.00.0 TOTAL PASIVOS ESTIMADOS$ 108,406,260.00$ 259,037,732.33

TOTAL PASIVO$ 60,593,354,977.41$ 55,594,408,735.80$ 4,998,946,241.618.99%0.0PATRIMONIOCAPITAL SOCIAL NOTA 24APORTES SOCIALES$ 5,939,292,679.00$ 5,677,805,990.38TOTAL CAPITAL SOCIAL$ 5,939,292,679.00$ 5,677,805,990.38RESERVAS NOTA 25RESERVAS PROTECCION DE APORTES SOCIALES$ 8,143,784,399.18$ 7,596,289,967.18RESERVA DE ASAMBLEA$ 705,256,968.74$ 705,256,968.74RESERVA PROTECCION AL PATRIMONIO$ 5,479,607,240.93$ 4,877,363,365.93TOTAL RESERVAS$ 14,328,648,608.85$ 13,178,910,301.85FONDOS DE DESTINACIN ESPECFICAFONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES$ 16,259,040.69$ 158,434,445.69FONDO ESPECIAL$ 37,155,887.98$ 4,853,839.98TOTAL FONDOS DE DESTINACIN ESPECFICA$ 53,414,928.67$ 163,288,285.67SUPERAVIT DE PATRIMONIONOTA 26AUXILIOS Y DONACIONES$ 400,000.00$ 400,000.00NOTA 27VALORIZACIONES$ 5,054,765,800.80$ 4,502,145,009.68 TOTAL$ 5,055,165,800.80$ 4,502,545,009.68RESULTADO DEL EJERCICIOEXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES0.00.0NOTA 28EXCEDENTES PRESENTE EJERCICIO$ 199,846,897.41$ 418,480,408.02 TOTAL$ 199,846,897.41$ 418,480,408.02 TOTAL PATRIMONIO$ 25,576,368,914.73$ 23,941,029,995.600.0TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO$ 86,169,723,892.14$ 79,535,438,731.400.00.0NOTA 29CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA$137,210,032,191.21$68,084,772,315.880.00.0

MARA TERESA PINZN DAZA ANGLICA JARAMILLO MURCIA CARLOS FORERO BARRERA GERENTE (E) CONTADORA REVISOR FISCAL T.P. 153017 - T T.P. 15513-T

FONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE LA ETBESTADO DE EXCEDENTES O PERDIDAS COMPARATIVO PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014 VS. DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013Cifras Expresadas en pesos Colombianos

I N G R E S O S

CUENTAMARZO DE 2014%MARZO DE 2013%VARIACION ($)VAR.%NOTA 30 INGRESOS OPERACIONALESINGRESOS OPERACIONALES HOTELES Y RESTAURANTES$ 150,079,599.00$ 168,436,324.00RECUPERACIONES$ 69,661,045.00$ 90,713,069.47 SERVICIO DE CREDITO$ 2,447,340,725.33$ 2,315,294,953.35 OTROS INGRESOS$ 2,229,338.63$ 8,775,999.83 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES$ 2,669,310,707.96$ 2,583,220,346.65

NOTA 31 INGRESOS NO OPERACIONALESINGRESOS NO OPERACIONALESINGRESOS FINANCIEROS$ 34,512,613.66$ 32,055,100.66DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES0.0$ 228,400,849.00ARRENDAMIENTOS$ 168,102.00$ 271,552.00SERVICIOS - INSERTO PUBLICITARIOS0.0$ 250,000.00UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO0.00.0INDEMNIZACIONES0.0$ 1,300,000.00 DIVERSOS$ 3,474.020.0 PATROCINIOS0.00.0TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES$ 34,684,189.68$ 262,277,501.66

INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES$ 2,475,953.91$ 7,201,106.63 TOTAL INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES$ 2,475,953.91$ 7,201,106.63

TOTAL INGRESOS$ 2,706,470,851.55$ 2,852,698,954.940.0G A S T O S GASTOS OPERACIONALESNOTA 32GASTOS DE PERSONAL$ 463,444,353.00$ 484,671,627.97GASTOS DE PERSONAL CENTRO RECREACIONAL$ 51,310,680.00$ 56,444,746.00NOTA 33GASTOS GENERALES$ 815,612,679.12$ 818,509,201.46GASTOS GENERALES CENTRO RECREACIONAL$ 105,890,672.14$ 105,526,798.80NOTA 34GASTOS PROVISIONES$ 301,493,153.00$ 241,028,050.92NOTA 35GASTOS DE AMORTIZACION$ 86,730,780.00$ 17,892,012.00NOTA 36GASTOS DEPRECIACION$ 68,869,270.00$ 91,687,951.00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES$ 1,893,351,587.26$ 1,815,760,388.15NOTA 37GASTOS NO OPERACIONALESGASTOS FINANCIEROS$ 8,533,771.32$ 4,582,050.00PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE ACTIVOS FIJOS0.0$ 1,082,766.00 GASTOS DIVERSOS/ MONETIZACIN SENA$ 3,696,000.00$ 3,532,684.00 GASTOS DIVERSOS/ COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES0.00.0 GASTOS DIVERSOS/ PROVISIONES CREDITO EMPLEADOS$ 1,567,795.95$ 282,180.58GASTOS EXTRAORDINARIOS/ IMPUESTOS ASUMIDOS$ 1,370,986.00$ 21,070,614.15TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES$ 15,168,553.27$ 30,550,294.73

GASTOS EJERCICIOS ANTERIORESAJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORESNOTA 38AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES$ 4,175,452.75$ 3,017,027.00TOTAL EJERCICIOS ANTERIORES$ 4,175,452.75$ 3,017,027.00

TOTAL GASTOS $ 1,912,695,593.28$ 1,849,327,709.880.0C O S T O S COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOSNOTA 39HOTELES Y RESTAURANTE$ 42,336,130.31$ 55,490,327.00NOTA 40SERVICIO DE CREDITO:$ 551,592,230.55$ 529,400,510.04INTERESES CERTIFICADOS DEP. A TRMINO$ 103,825,157.00$ 96,047,759.79INTERESES AHORRO CONTRACTUAL$ 1,280,763.13$ 110,102.00INTERESES AHORRO PERMANENTE$ 431,545,579.00$ 417,198,162.00INTERESES OBLIGACIONES FINANCIERAS$ 1,125,426.000.0IMPUESTO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS.$ 13,815,305.42$ 16,044,486.25TOTAL COSTO DE PRESTACIN DE SERVICIO$ 593,928,360.86$ 584,890,837.04

TOTAL COSTOS Y GASTOS$ 2,506,623,954.14$ 2,434,218,546.920.0 EXCEDENTE NETO$ 199,846,897.41$ 418,480,408.020.0$ -0.00

MARA TERESA PINZN DAZA ANGLICA JARAMILLO MURCIA CARLOS FORERO BARRERA GERENTE (E) CONTADORA REVISOR FISCAL T.P. 153017 - T T.P. 15513-T

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Las Notas 1 a la 40 hacen parte Integral de los Estados Financeros